1、建设工程公司项目合同、资金及档案管理办法编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 工程建设管理办法第一条 公司所属基本建设工程项目均应严格执行中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国审计法等有关法律、法规、规定，尽职尽责地做好基本建设工作。第二条 本办法适用公司新建、扩建工程、临时建设、技术改造项目。第三条 基本建设实行项目法人负责制。建设单位经理为项目负责人，在公司或建设单位董事会授权范围内负责基本建设的具体管理工作。第四条 基本建设的程序根据项目大小适当繁简，原则上按立项 可行性研究初步设计及概算施工图及预算基建计划施工2、组织管理 竣工验收决算基建审计的程序进行。其中：1、建设单位提出的立项申请、可行性研究报告、初步设计及概算，报经公司批复后，还应提交建设单位董事会审计通过；2、建设单位编制的施工图及预算、工程实施计划，开工报告，报经公司批准后方可开工建设。未经公司批准开工的项目，严禁开工。3、建设项目实行设计、施工、设备材料招投标制，由公司有关部门组织进行招标工作，建设单位相关部门参加。通过招标择优选定有相应资质的设计单位、施工单位，择优选定设备材料供应商。4、建设单位负责施工的安全、质量、现场管理，建立施工记录、基建台帐、工程档案，编报基建设计报表；5、建设单位负责组织工程竣工验收决算，经公司审核批复后，提3、交建设单位董事会批准；经批准的工程应及时转入固定资产；6、基本建设资金实行概算控制，建设单位应确实采取措施降低工程造价，不得搞计划外工程，不得擅自扩大建设规模和提高建设标准，按批准概算一次包死，不调概。7、公司对工程实施计划的执行、合同的签定和履行等进行监督管理；对工程进度、工程质量、施工安全、资金使用进行年度目标管理。第四条 基本建设实行工程监理制。对达到条件的工程项目通过招标方式选择有资质的监理公司，实行工程设计、施工、设备材料采购、资金使用等全过程监理。第五条 建设项目实行开工前、建设期、竣工决算审计制度，公司负责建设项目的审计。建设项目在工程建设期内应不定期进行审计，重点抓好内控制度、4、工程预算和决算、承包和采购合同、工程成本等方面的审计。对发现的违规问题依法作出纠正处理，并将重大问题及时上报有关部门。第六条 由于不可抗力、国家政策调整、工程地质条件发生重大变化，造成工程不能按计划进行，或需修改设计、增减投资，由建设单位向公司提出书面报告，经相应程序后决策。第七条 临时建设项目经公司审查通过后，应编制工程预算，经审核后按基本建设的有关规定进行招标，决算验收参照基本项目进行。第八条 技术改造项目经公司审查技术方案的可行性，编制工程预算，经审核通过才能实施。第九条 各专业人员对决算的审核应从实际工程质量套用定额的标准，施工质量等严格把关，经部门领导审核通过后，报分管领导批准。第十5、条 审计部门对工程量定额标准，取费标准全面审核后报分管领导批准，方能进行结算。第十一条 对于违反本办法的人员，公司或董事会将依据责任轻重给予责令改正、通报批评、经济处罚、降职、免职等处分。合同管理办法第一条 xx有限公司（下称公司）必须严格执行合同法及相关法律规定，严格执行山西晋能华实投资管理有限公司合同管理办法。第二条 对外经济活动，除即时清结者外，应当订立书面合同。虽属即时清结，但批量、交易金额较大，或有专业技术要求，当场难以检测产品内在质量，有试用期、保质期等要求的交易，也应当订立书面合同。不得用收条、欠条等代替合同。合同签定必须由相关部门审核、法律顾问出具法律意见。第三条 内部机构或部6、门未经法定代表人授权，不得以本部门或公司的名义对外订立合同。第四条 公司不得单独对外签定下列合同：资产抵押、转让、出售合同；借款合同；担保合同；企业兼并、收购、分立合同；对外投资合同；利用外资合同；土地使用权转让、购买合同；合同标的在100万元以上的合同；其他重大合同。合同必须报晋能华实投资管理有限公司或所属公司董事会批准，还必须由晋能华实投资管理有限公司有关部门审核、法律顾问出具法律意见。第五条 订立合同应当严格执行先申请、后谈判，先审查、后签字的程序。认真进行项目、当事人资格、信誉、履约能力、合同内容及签订手续等合法性、有效性、可行性审查。第六条 公司应根据职能分工，确定一名业务人员为合同7、承办人。合同承办人应当履行以下职责：负责调查、了解对方当事人资格、资信和履约能力等情况；合同的谈判；负责合同的草拟、会签、修改；督促合同的履行和违约追偿；负责建立合同台帐、档案、分析；参与合同争议的调解、仲裁和诉讼活动。第七条 合同承办人对对方当事人的如下情况进行了解：1、具有经过年检的有效法人营业执照，其核载的内容与实际相符；2、欲签合同标的应符合当事人经营范围，涉及专营许可的，应具备相应的许可、等级、资质证书；3、由代理人代签合同的，应出具授权委托书、代理人身份证明；4、具有相应的履约能力，对担保合同或其他重大合同应要求其出具近期的资产负债表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文件；8、第八条 各审核部门在审核合同草案时，发现重大错误、遗漏、不妥时，应及时以书面方式提出修改意见。第九条 公司归档由综合科负责，建立合同归档制度。第十条 涉及产权关系的重大变动、土地使用权权属变更、专利转让、使用许可、具有涉外因素等合同订立后，应当到公正部门办理公正。影响较大的、法律关系比较复杂的合同，也可根据情况办理公证。担保合同须与对方定理反担保合同，并办理公证。第十一条 合同验收时，不符合约定条件的，应在法定或约定的期限内向对方书面提出异议。如收到对方履行异议时，亦应在法定或合同约定的期限内以法定或约定方式予以答复。异议文件和答复文件须经本单位法律顾问审核、备案。第十二条 对方有损害本单位合9、法权益的，合同承办人应催促对方继续履行，并将该情况及时书面报告本单位法律机构和分管领导。第十三条 公司应当对合同争议及时处理、报告和备案。第十四条 违反本办法的规定，在合同管理中失职、渎职给本单位造成经济损失，应视情节轻重给予经济处罚和行政处罚，触犯刑律的，移交司法机关依法追究刑事责任。资金管理办法第一条 目的及依据为提高公司经营绩效，统筹、灵活运用资金，以实现资金使用的最高效益，特根据公司章程和财务管理有关规定，制定本办法。第二条 适用范围本办法所称资金系左权新能源公司及各分、子公司所控制的库存现金、银行存款及随时可变现的有价证券，本办法适用于左权新能源公司。第三条 管理内容1、公司长期投资10、基本建设、技改项目、主设备大小修等项目所需资金的筹集、审批与拨付。2、公司短期投资所需资金的筹集、审批与拨付。3、各部门借款的审批与拨付及还款监督。4、公司购置固定资产和无形资产的审批与拨付 。5、公司贷款的审批及还款监督。6、公司本部资金收支预算的编制与执行。7、公司办公、通讯、交通、水、电等日常事务性支出费用的审批与核拨。8、公司工资、奖金、津贴、差旅费、招待费、培训费用等支出的审核。第四条 审批权限及程序1、公司本部单项业务1万元以上（10万元）的资金支出，由承办部门提出申请，分管领导签署意见，计财科审核，总经理批准。2、公司本部单项业务1万元以下的资金支出，由承办部门提出申请，计财科11、审核，分管领导批准。3、第三条所规定之13条款内容，由承办部门提出申请，职能部门签署意见，上报经理办公会议研究后，总经理批准。属于公司董事会研究范围的事项，由职能部门提出申请，经理办公会议研究确定意见后，上报董事会批准。4、公司急需资金无法解决，需要向银行等金融机构贷款的须说明借款原因、用途、数额、利率、拟借款金融机构、归还措施和时间，向公司计财科提出申请，经理办公会议研究，总经理批准。5、固定资产、无形资产购置及专项费用（如车辆购置等）执行公司财务管理办法及专项管理办法。第五条 资金预算与调度1、公司各部门在参与年度经营计划编制、提供年度资金预算同时，于每月二十五日前编制完成资金来源运用预计12、表（见附表1）报本部门计财科汇编。2、公司营运资金由其最高负责人筹划，并由公司本部财务部协助筹措调度。3、公司计财部负责公司资金筹划工作，并于每月5日将本部及集团有关银行贷款额度、可支配资金、定期存款余额、预计成本性支出、预计资本性支出、预计经常性费用支出等情况以月报形式报总经理，并抄报各股东方。第六条 考核与奖惩1、对资金使用与调拨未按审批权限和规定程序进行的，公司有权对其行为进行调整，并对责任人予以经济与行政处罚，情节严重的给予降级、降职、调离原岗位直至解除聘用合同的处罚。2、本办法的相关考核奖惩参照公司本部员工手册及相应的考核办法执行。固定资产报销程序申 请公司各部门提出购置固定资产申请13、批 准购置申请经计财科汇总后报分管经理批准，总经理核准采 购计财科负责购置固定资产填单、签字、制卡经办人员根据发票详细填固定资产领用单，并由相关部门和领导签字，制做固定资产卡片。审 核财会人员审核发票、固定产领用单填写是否完整报销、付款审核无误，予以报销或付款归 档将会计凭证归档员工借款审批程序填写借款凭证经办人填写借款凭证，注明金额、用途等批准借款凭证部门负责人、公司领导同意并签字批准借款凭证部门负责人、公司领导同意并签字作会计凭证作会计凭证，财务负责人签字付款出纳付款各类费用报销程序（差旅费、办公用品费、业务招待费、维修费等）原始凭证填制将原始凭证张贴整齐，报销人填写相关报销内容审 查报销14、单经部门负责人、验收人审查签字审 核报销单据是否合法有效，查看个人费用情况，核算补助，审核人员签字。财务负责人签字经财务人员审核无误，公司财务负责人签字。公司有关领导签字做会计凭证会计人员做会计凭证付 款出纳付款，加盖“付讫”、“收讫”戳记记 帐按会计凭证记帐归 档将一年的会计凭证归档费用预算及报销管理规定为加强公司财务管理，节约费用，减少开支，结合山西晋能新能源发电投资有限公司相关规定，特制定本规定。第一条 公司各项支出均需纳入预算管理范围1 公司业务（招待）费实行部门包干；差旅费实行控制标准与实报实销结合；公司员工通讯费和办公费实行个人包干制，分别对每个员工实行承包，超支自负。2 会议费、15、书报费、公务用车费用、物业管理费、咨询费（包括中介机构费、广告费、工商注册、年检费用、律师费）等费用由各部门提出年度预算（或根据需要及时做出），报计财科审核，总经理核准，各部门按批准文件统一管理、统一使用、统一考核。3 公司本部职工医药费，取暖费、独生子女入托入学等费用按山西晋能新能源发电投资有限公司有关规定执行。4 养老保险费、教育培训费、党务费、工会经费等按有关规定执行。5 公司本部购置或新增固定资产，由各部门向计财科填报购置计划，经分管领导审核，总经理核准后下达计财科，计财科负责办理。6 预算外费用，经计财科审核、公司总经理核准后，由各部门具体执行。第二条 有关费用标准及报销审批程序1业16、务（招待）费各部门业务（招待）由综合科统一办理；经分管领导签字后，按标准安排就餐，超标部分需经总经理批准。报销时由综合科长签字后，分管经理审批，计财科报销。2 出差住宿费省内出差住宿费标准为公司领导不得超过每人每日200元，其他人员不得超过每人每日100元；省外出差住宿费标准为公司领导不得超过每人每日300 元，其他人员不得超过每人每日150元。出差期间每人每日补助20元。省内出差报销由部门科长签字，分管经理审批；省外出差报销由部门主任签字，分管经理审批，总经理核准。3 出差交通费差旅费实行实报实销。出差原则上按上级规定乘车，乘做软卧、飞机由总经理审批。确因工作需要，需经部门申请、总经理批准，17、由综合科派车或租车，有关费用由综合科统一办理并计入各部门出差交通费中。省内出差交通费用由部门科长签字，分管经理审批；省外出差报销由部门科长签字，分管经理审批，总经理核准。4 通信费按办公费用管理办法执行。5 办公费个人办公费每人每月不得超过10元（包括纸张费）。办公用品由综合科按各部的计划统一采购、分发。外出印刷、办公设备维护修理及其耗材的购置由综合科统一办理，按实际费用报销，由分管经理审批。6 会议费、培训费公司组织会议由综合科统一办理。编制会议预算后，由总经理核准后执行。外出参加各种会议、研讨会、培训、学习，事先应填具外出开会、学习、培训审批单，在综合科备案。住宿费、交通费执行2.2、2.18、3规定，其他费用实报实销，不享受出差补助。报销时需附外出开会、学习、培训审批单和有关证明，由部门科长签字、综合科登记、计财科分管经理审核，总经理核准。7 书报费执行上级有关规定。8 取暖费、独生子女费取暖费、独生子女入托入学等费用执行晋能华实投资管理有限公司标准，由综合部登记、审核。9 公务用车费用公务用车费用管理办法另行规定。10 其他费用其他费用由部门科长签字，综合科审核登记，分管经理审批。特殊事项须按计财科规定办理。第三条 其他各项费用预算每年一月份核定。由公司总经理办公会研究决定。本规定与上级规定相抵触的，按上级规定执行。本规定从印发之日起施行，试行半年。本制度解释权归综合科。档案管理19、办法第一条 为进一步规范公司档案管理，使公司档案归档及时，保存完整，使用便捷，特制定本办法。第二条 档案资料是指具有一定保存和使用价值的文字材料、音像制品以及其它资料载体。第三条 公司所有档案资料统一归档综合科。综合科专人负责档案资料的收集、保存、借阅、管理。第四条 公司召开的股东会、董事会、监事会的会议记录、纪要、决议和股东名册由综合科档案室保存。第五条 下列资料由综合科专人保存：1、 上级单位颁发或批复的文件材料，需要贯彻执行的法规性文件；2、 公司印发的各种正式文件的签发稿、印稿、重要文件的修改稿；3、 总经理办公会会议纪要及公司各类专业会会议纪要；4、 控股、参股公司的请示与管理公司的20、批复文件；5、 各科室的年度工作计划、总结；6、 年度统计报表和财务报表、会计凭证、帐簿等财务资料；7、 控股、参股公司目标责任书、考核报告、经济分析等；8、 公司成立、合并、撤销、更名等文件资料；9、 公司的历史沿革、大事记等文件资料；10、 公司制定的规章制度、章程等文本资料；11、 公司签定的合同、协议等文本资料；12、 控股、参股公司报送的计划、报告、总结、典型材料、统计报表、财务报表、评估报告、财务预决算等；13、 控股公司的股东会、董事会会议记录、决议；14、 基建、技改项目、大型设备的技术资料。第六条 公司档案原则上不对外开放，只对公司内部。未经综合部负责人和分管综合科的公司领导21、批准，严禁将档案资料原件复印或带出公司。第七条 重要文件及时归档。归档的资料要齐全、完整。第八条 档案管理人员每年4月30日以前，要对上一年度归档资料及时、科学地进行整理、分类、立券、编制目录和索引。第九条 档案管理人员要确保档案资料防火、防腐、防潮，对破损或变质的档案应及时修补、复制或做其它技术处理。第十条 档案借阅程序为：借阅人部门负责人综合科负责人档案管理人员。保密制度第一条、公司秘密工作关系到公司及全体员工的利益，公司以及员工都有保守公司秘密的义务。第二条、公司保密工作，实行既确保秘密又便利于工作的方针。 第三条、公司秘密事项包括：1、公司重大决策中的秘密事项；2、公司尚未付诸实施的经22、营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；3、公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录；4、公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。5、公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。6、公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料。7、其他经公司确定应当保密的事项。 一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。第四条 公司秘密应标明，密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级：1、公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级；2、公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级；3、公司人事档案、合同、协议、23、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。第五条 对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：1、 非经董事长、总经理批准，不得复制和摘抄；2、 收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施；3、 在设备完善的保险装置中保存。第六条 具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：1、 选择具备保密条件的会议场所；2、 根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；3、 依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。4、 确定会议内容是否传达及传达范围。第七条 公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立24、即采取补救措施并及时报告主管领导，并立即作出处理。第八条 出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资500元以上1000元以下：1、 泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；2、 已泄露公司秘密但采取补救措施的。 第九条 出现下列情况之一的，予以辞退并赔偿经济损失。1、 故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；2、 违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；3、 利用职权强制他人违反保密规定的。考勤管理办法第一条 为规范员工考勤制度，确保公司各项工作正常运行，制定本办法。第二条 公司考勤工作由综合科统一管理。公司考勤实行签到制。员工上、下班必须按程序签到，25、不签到者视为旷工。 第三条 员工应严格按时上下班。因工作原因不能按时到岗提前离岗须事先向各科负责人说明情况，并通知综合科否则一律视为旷工。第四条 员工请假须事先填写请假审批单，并及时办理销假手续。因特殊情况本人不能亲自请假，可委托亲属或本部门员工代为请假。请假审批单应及时送综合科备案。第五条 员工请假两天以内（含两天）由部门负责人批准；伍天以内（含伍天）由分管领导批准；伍天以上由总经理批准。部门负责人请假由分管领导批准；副总经理请假由总经理批准。 第六条 员工请病假，须有医院出具的医疗诊断证明，否则，不予准假。第七条 父母、配偶在公司所在地以外的员工可按国家有关规定享受探亲假。第八条 员工请婚26、假、丧假、产假、哺乳假等按国家有关规定执行。第九条 员工无请假手续不上班，视为旷工。第十条 员工迟到一次扣除5元；请病假、事假按国家及有关规定执行。印章管理办法为了加强公司印章管理，正确使用印章，维护和保障xx有限公司（以下简称公司）及员工的合法权益，特制定本办法。一、本制度中印章是指公司印章、合同章和法人章（以下统称印章）。二、公司合同章由综合科负责管理和使用，法人章由计财科管理和使用。各科设存放印章的保险柜，建立专人保管、使用制度，健全用印批准及登记手续。当印章专责人不在岗时，可由科长指定的工作人员代理。严禁工作人员携带印章外出。特殊情况由经理批准并由二人分别保管，同时前往办事地点，事办完27、后速返公司并办理移交印章手续，并将用印所有文件复印件带回公司以便备查。三、印章使用范围：（一） 以公司名义所发的公文；（二） 以公司名义上报、下发的各类报表；（三） 以公司名义开出的介绍信；（四） 以公司名义签订的合同、协议、决议等法律文书；（五） 公司颁发的奖状；（六） 其他。四、印章的使用：（一）凡经公司领导审阅签发的文件，可以用印，但承办部门必须交付综合工作科原稿，且建全完整，否则不予用印。（二）公司各部门对外联系业务、外出学习等需开介绍信，需经本部门领导签字和公司分管领导同意后，方可用印。（三）各类报表、资料等需用印，须经部门领导和公司分管领导审核签字后，才能用印。（四）凡公司本部员工28、因私事需用印时，须提出书面申请，经所在部门领导签注意见，并由公司分管领导或综合工作科科长签字后方可用印。（五）公司公章、董事长名章、合同章的用印，需办理登记手续。除公司正式文件用印、正式介绍信用印外，有用印事项须履行登记手续。（六）以公司名义签订的合同、协议、决议等法律文书，必须由公司综合工作部审核，并经公司领导批准后方可用印。（七）其他符合用印范围的，须经公司领导或综合工作部批准后方可用印。（八）财务印章使用按财务管理制度执行。（九）公司不对外出示任何担保文件或手续，确需对外出示担保文件，须经董事会研究决定并签字后方可用印。二、 本办法由综合工作科负责解释。三、 本办法自发布之日起施行。综合29、事务接待管理制度一、 工作职责1、负责公司领导办公室、接待休息室、文印室、会议室以及周围区域的卫生清扫；2、负责来宾的接待、登记、引导和送行；3、负责来电的转接、接听、记录、传达；4、负责报刊、邮件、信函、电报的分发；5、负责公用报刊的分类、登记、阅览管理；6、负责会议室的会议服务；8、完成综合科临时交办的其它工作。二、 工作标准1、每天早7：45前将公司领导办公室清理完毕并将水准备好；8：00前完成办公区域的卫生清理并随时整理；随时清理会议室，保证随时可用。2、所辖卫生区域窗明几洁，地面干净，茶杯及烟缸无垢，每日清理一次废纸篓。 3、对待来访客人礼貌大方，热情周到。对来找公司领导的客人，要问30、清事先有无预约，并主动通知被找领导，得到允许后方可将客人引导至领导办公室，并主动递送茶水；客人离开后及时收拾茶杯。4、对来往电话驳接准确及时、声音清晰、态度和蔼，恰当使用“您好，左权新能源”、“请稍等”等礼貌用语；对未能联络上的记录在案并及时转告。5、分发报刊、邮件、信函、电报及时准确。6、公用报刊及时分类、登记；保证其完整无缺。7、会议室开会时，应事先做好准备工作并主动给参会人员倒茶水，会议期间每隔10分钟续水一次；会议结束后，立即清理会议室。 8、每天提前准备好开水并保证随时供应。三、工作禁忌1、禁止坐着接待来访客人；2、禁止工作时间睡觉；3、禁止在楼道大声喧哗、辩论和呼喊同事；4、禁止工31、作时间无事串门聊天；5、禁止拨打、接听与工作无关的电话；6、禁止上班玩游戏，干与工作无关的事情；四、考核与奖惩综合事务员的管理和考核由综合科科长负责。办公费管理办法第一条 为使公司办公费管理做到既保证办公需要又节约开支的原则，制定本办法。第二条 办公费包括购置办公设备、办公用品费用以及其他费用。1、办公设备：指办公电脑、打印机、碎纸机、复印机、投影仪、扫描仪、照像机、摄录像机、电视机、空调、热水器、办公桌椅、文件柜、沙发、茶几等。2、办公用品：指办公自动化消耗用品（包括日常消耗的墨盒、印刷用纸、软盘等）和个人所需的办公用品（包括计算器、订书机、笔、墨水、笔记本、电池等）。办公自动化消耗用品本着32、满足工作需要，精简节约的原则，按计划审批领取；个人所需办公用品每人每月不得超过10元。主要领导可视实际情况领取。3、电话费：电话费各部门要严格控制，不准拨打和接听私人电话，各部门电话费指标分别为：公司领导：200元/月，综合科：200元/月，工程科300元/月，计财科：300元/月，传真机300元/月，且不准用传真机打长途。超出部分查明原因并从工资中扣除。移动通讯费：原则执行包干制，经理、副经理、部门负责人按公司有关规定执行，专业人员150元/月，公司领导按上级有关规定执行。特殊情况（如：长期到外地出差，举行大型会议等）由部门及分管领导审查，总经理核准。4、其他费用：包括办公设施及办公设备的维33、修维护费用以及印刷费、邮费等。根据工作需要由综合科统一办理。第三条 公司各部门于每年年初（1月15日前），根据办公设备及办公用品的使用和消耗情况编制本部门年度计划，经本部门领导审核签字后送综合科核定。综合科核定后报公司领导批准并送计财科，列入年度费用预算。第四条 各部门于每季度第一个月10日前将年度计划分解为季度计划报综合科审核汇总，综合科要严格履行财务规定手续，将汇总情况填报办公用品审购表经部门主任审核后报分管领导签批。根据计划安排采购。一、 各部门固定资产、专用物品的专责人，对本部门登记造册的资产要及时记录其增减变动和结存情况，及时维护各项资产，保证良好使用状态；专责人员工作变动时要及时交34、接，办理交接手续，并报综合科备案。各部门的公用办公设备，要制定管理办法，认真管理好设备。二、 固定资产及大件专用物品一般不外借，特殊情况下外借要征得分管领导签字同意，并履行借用手续及要明确归还日期。借用物品归还后，专责人认真查对和登记，确保资产的安全与完整。三、 领取办公用品要严格按照计划，认真填写领料单，规定领取时间为每周二、周四，综合科专责人员每月对物品的采购、领用情况进行清理核对，并将清理结果向部门科长汇报。四、 办公设备及办公消耗用品管理要做到帐、物卡相符。专责管理人员要切实履行职责，认真负责，秉公办事，确保公司本部管理制度落到实处。五、 本办法自下发之日起执行。六、 本办法由综合科负35、责解释。车辆管理办法第一条 为满足公司领导及各部门的公务用车需要，本着“安全第一、合理调度、经济运行”的原则，特制定本办法。第二条 公司所有车辆由综科部统一调度、管理与考核。第三条 车辆外出要严格执行派车手续，驾驶员按派车单指定地点行车，非派车地点不得前往，如因工作地点变更需提前通知综合科并征得同意后方可前往。第四条 综合科在派车时要根据各部门工作任务、人数和行车时间选派车型，同时要向驾驶员明确出车地点、任务和安全行车注意事项。驾驶员一定要服从指挥，有不明确事项要及时了解，出车时遇有情况要及时联系，以便安全、顺利地完成任务。第五条 非工作时间，车辆全部停放在公司院内，没有派车单一律不准动车，未36、经批准动车，除发生事故责任自负外，发现一次扣除500元。第六条 每辆车要建立档案，记载行车里程、维修、保养、油耗、安全等情况，作为驾驶员考核的依据。第七条 凡无派车单，发现车辆离开公司或月末公里数与派车单合计里程不符，均视为私自用车。第八条 各部门长途用车需填写用车申请单，经公司分管领导批准后，提前1天向综合科提出申请。公司领导用车电话通知综合科，由综合科填写派车单，驾驶员根据派车单出车。第九条 市内办公用车办理出车登记手续，如实填写前往地点、事宜、里程等，带车人签字认可。第十条 保持洁净的车容车貌和良好的车况，保证随时调度随时出发。为保证车辆安全正常行驶，要定期对车辆进行保养或修理，一般情况37、下5千公里保养一次。第十一条 车辆日常保养及维修，由驾驶员填写车辆维修申请单经批准后在指定修理厂进行维修并交回旧件，否则不予报销。出差时发生维修费用，要及时补办报修手续，方可报销。第十二条 车辆添置辅助设备、车内装饰要提前做计划，经综合科及公司领导审查同意，并办理审批手续后统一实施。第十三条 综合科不定期对车容车貌和车况进行核查，每发现一次不合格扣除驾驶员20元。第十四条 驾驶员要自觉遵守国家有关法律、法规及交通管理规定，严格执行公司的员工手册及安全措施。第十五条 时刻遵循“安全第一”的原则，严禁酒后驾车，不违章，不得将车辆交给他人驾驶。第十六条 驾驶员如有事必须在上班前请假，不得在派车时提出38、其它要求，否则按旷工处理。第十七条 为鼓励安全行车，设立行车安全奖。根据派车单作里程，每百公里奖励5元。按季度考核发放。如发生责任事故，扣除全年安全奖。第十八条 交通事故处理1、执行公务时，不慎发生交通事故，对方负主要责任，驾驶员承担实际发生费用与保险公司赔偿差额部分的5%；2、在执行公务时，不慎发生交通事故，与对方责任对等，驾驶员承担实际发生费用与保险公司赔偿差额部分的10%；3、在执行公务时，不慎发生交通事故，且负主要责任，驾驶员承担实际发生费用与保险公司赔偿差额部分的30%； 以上费用个人负担部分以3000元为限。4、私自出车解除劳动合同，发生交通事故，驾驶员承担一切费用。第十九条 本办39、法由综合科负责解释。第二十条 本办法从下发之日起执行。公文处理办法第一章 总 则第一条 为使xx有限公司（以下简称公司）的公文处理工作规范化、制度化、科学化，进一步提高办公效率和质量，结合公司实际情况，特制定本办法。第二条 公司综合部为公司的公文处理管理机构，主管公司本部的公文处理工作。第三条 公文处理必须做到准确、及时、安全。公文由综合部统一收发、分办、传递、用印、立卷、归档和销毁。第四条 在公文处理工作中，必须确保公司商业秘密安全。机密文电要有专人保管和处理，按规定范围传阅、使用。第二章 公文种类第五条 公司正式文件为“xx有限公司”。常用的种类有：（一）决定适用于对重要事项或重大行动作出40、安排。（二）规定、办法“规定”适用于对某项工作或活动作出安排，提出具体管理措施。“办法”适用于对某项工作或活动作出具体作法和要求。（三）通知适用于发布规章制度；转批所属单位的公文，转发上级和不相隶属单位的公文；要求办理和需要有关单位元元周知或共同执行的事项；任免和聘用干部。（四）通报适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或情况。（五）报告适用于向上级单位汇报工作，反映情况，提出意见或建议。（六）请示适用于向上级单位请求指示、批准。（七）批复适用于答复所属单位请示、批准。（八）函适用于不相隶属单位之间、投资或合作伙伴之间相互商洽工作、询问和答复问题，向其它业务主管部门请求批准等。（九）会议纪要适41、用于记载和传达会议情况和议定事项。（十）意见适用于对某项工作提出改进措施和建设性意见；答复对方征求对某项工作的意见。（十一）办理例行公事与应急事务用便函。（十二）通知紧急事项或联系具体业务等用传真文件。第二章 公文格式 第六条 公文一般由发文单位、秘密等级、紧急程度、发文字号、签发人、标题、主送单位、正文、附件、印章、成文时间、主题词、抄送单位、公文印制版记等部分组成，具体要求如下：（一）发文单位应写单位全称或规范化简称；联合行文，主办单位应当排列在前。（二）有保密要求的公文，应根据保密程度，在公文首页右上角标明“绝密”、“机密”、“秘密”。字型选用3号黑体。（三）紧急公文，应根据紧急程度，在42、公文右上角标明“特急”、“急件”。字型选用3号黑体。（四）发文字号一般包括：代字、年号、序号、发文单位代字一般不超过6个字，字型选用3号仿宋体。联合行文只标明主办单位元元发文字号。公文的发文字号一般标注在发文单位之下，横线上方居中；便函的发文字号标注在横线下方右侧。（五）公文应在发文字号右侧空两格注明签发人（写作：“签发人：”），字型选用3号仿宋体，联合行文时，联合行文单位各签发人姓名的排列顺序应与联合行文单位的文头排序一致。便函不印签发人和签发人姓名。（六）公文标题应准确、简要地概括公文的主要内容，并准确标明公文种类，标题中除法规、规章名称加书名号外，一般不用标点符号。转发文件的标题，除转发43、的文种为“通知”时省略外，其它文种可保留一级。如“转发批复的通知”；转发的文种是通知时，为“转发的通知”。（七）公文如有附件，应在正文之后，成文日期之前注明附件和顺序和名称。附件应在成文之后别起行空两格打印，未尾不用标点符号。（八）公文除会议纪要（以会议纪要名称为文头的）外，一律加盖印章。联合发文时，发文单位都应当加盖印章。联合发文的盖章顺序应与文头单位排列顺序相同，并按从左自右和自上而下的顺序排列。（九）成文日期以领导人签发日期为准；联合行文以最后签发单位领导人的签发日期为准。会议通过的文件以通过日期为准，并在标题之下、正文之前注明会议名称和通过日期。（十）文件应当标注主题词。主题词应按公文44、所涉及的范围、内容、文种的顺序标注，一般不超过五个词汇，字型选用3号黑标宋体。（十一）公文印制版记（样式见附件6）包括公文印发（翻印）机关名称、印发日期和份数，标注在抄送域细实线下，用一条细实线与页码域分隔开。（十二）文字从左至右横写、横排；用纸统一按国际标准为A4型，左则装订。标题用2号小标宋体字。正文用3号仿宋体字，版面设23行，每行27个字。第四章 行文规则第七条 公司在职权范围内，可对所属单位行文；可同地方政府各业务主管部门互相行文，可根据业务需要合作伙伴互相行文。第八条 一般不得越级行文。因特殊情况必须越级行文时，应抄送越过的单位。向下级单位的重要行文，应同时抄送直接上级单位。第九条45、 请示的公文应一事一文；一般只写一个主送单位，如需同时送其它单位，应当用抄送形式，但不得同时抄送下级单位；对可行性研究报告、初步设计审核意见等业务性较强的公文，在报请上级或业务主管部门审批的同时，可抄送有关单位。第十条 报告中不得夹带请示事项。除领导直接交办的事项外，请示不得直接送领导者个人。第五章 公文办理第十一条 收文处理收文一般包括传递、签收、登记、分发、拟办、批办、承办、催办、查办、立卷、归档、销毁等程序。（一）分办1、公司收文凡需办理的，由综合科提出拟办意见，按重要程度，先送总经理批示或按工作分工直接送总经理、副总经理批示。各所属单位及其它部门的一般业务文件，按分工送各部门阅办。涉及46、几个部门共同办理的文件，拟办时应确定主办部门，由主办部门同有关部门会办。2、文件除绝密和有特殊要求的传阅后收回，其它均由各单位保管；凡需要办理的，由主办部门办后归档。3、凡属公司领导和各部门传阅的文件，由综合部组织传阅，有关部门不得积压，也不得横传。（二）催办1、对重要的和有时限要求的文电，综合科要负责催办，做到紧急公文跟踪催办，重要文件重点催办，一般公文定期催办。2、除综合科负责催办外，承办单位的领导要及时催办，并将办理情况向有关方面反馈。第十二条 发文处理发文一般包括拟稿、会签、审核、签发、缮印、校对、用印、登记、分发、立卷、归档、销毁等程序。（一） 拟稿发公司文件或部门文件，一律填写统一47、格式的发文卡片（样式见附件）。公文正文用打印件，用纸为A4型。拟稿人应按发文卡片上的栏目要求填写清楚并签署日期。（二） 会签1、发文内容凡涉及其它部门业务的应事先会签；公司发文应由有关领导部门会签；部门发文时应由有关处室会签。2、为加速文件运转，应在发文卡片中注明会签时间和退文时间。3、会签时如有具体意见应在会签卡片（样式见附件）的会签意见栏中注明，并签注姓名和日期。（三） 核稿公司文件，主办部门拟就文件并根据需要完成核签或会签后，须经综合科核稿后送公司领导签发。综合科核稿改稿量较大的文件，各部门承办人员要重新修改校正，并将原修改稿附后备查。对不符合要求的文件应及时退经办人修改或重办。拟核稿的48、重点是：1、是否需要行文；2、有关部门、单位是否已协商、会签；3、提出的要求、办法和措施是否明确具体、切实可行；4、公文内容、文字表述、文种使用、公文格式等是否符合本办的有关规定；未经核稿的文件，不得送领导签发，领导也不得签发。（四） 签发1、 公司重要文件由总经理签发。2、 公司一般发文按分工送总经理或副总经理签发。发文内容如涉及其它领导分管的工作，应送其它领导会签。3、 审批公文，主批人应当明确签署意见，并写上姓名和审批时间。其它审批人圈阅，应当视为同意。4、 草拟、修改和签批公文，用碳素笔或蓝黑墨水笔书写，不得使用纯蓝墨水、红墨水、圆珠笔和铅笔书写。不得在文稿装订线外书写。5、 凡经综合49、科核稿、领导签发后的公文，任何部门和个人一律不准改动公文中的内容、文字和数字元元，否则将追究其责任。已签发的文稿如需改动，必须重新请示原签发人许可。（五） 印制、校对和封发1、 经公司领导签发的文件，务于接文当日送到文印部门，由文印部门按统一代字编号、打印。文印部门在打出清样后直接通知文件拟稿人进行校对（一般应三校），拟稿人在校完后要在打印稿上签注姓名和日期以示定稿。无校对人签字的文稿，文印部门不予印刷。2、 公文用印要建立原稿留存制度，用印份数要与原稿标印的份数相同。第十三条 电报及传真文件的收发和处理（一） 公司发出的传真文件由总经理签发，经综合部统一登记后由主办部门负责发出。（二） 属于50、需要办复的电报及传真文件，应及时送公司领导或主办部门阅办，急件随到随办，不得积压。（三） 草拟传真文件，应做到简明扼要，文字清楚，说明问题。第十四条 签报办理（一） 公司本部各部门向总经理、副总经理报告重要事项用签报，并按一事一报的原则办理。（二） 综合科作为签报的管理部门。呈送的签报报送部门应填写签报卡（样式见附件），注明联系人、联系电话和起草日期，由报送部门领导在签报上签字认可，并按公司领导的工作分工注明拟报送的领导；遇有领导分工不明确的事项，由综合科提出分办意见。经公司有关领导阅批的签报，由综合部返回报送部门或送交有关的承办部门。第六章 公文立卷、归档和销毁第十五条 公文办完后，应及时将51、公文定稿、正本和有关材料整理好，由综合科统一归档。第十六条 整理好的案卷，应当按照有关规定定期向档案门部稿交。个人不得保管应归档的公文。第十七条 没有归档和存查价值的公文，经过签别和主管领导批准，可定期销毁。销毁秘密公文，要进行登记，由两人监销，保证不丢失、不漏销。第七章 附 则第十八条 本办法适用于公司本部各部门。第十九条 本办法由xx有限公司综合科负责解释，自发布之日起执行。传 真 文 件左新能传字号 签发人：秘密等级： 急缓程度：主送单位：抄送单位：事 由：后勤物资物品管理办法第一条 为了贯彻执行勤俭节约的方针，加强我公司后勤物资、物品的科学管理与妥善使用，防止积压、浪费，以保证日常办公52、工程管理工作的顺利进行，根据我公司有关规定和实际情况，遵循“统一领导、分工管理、专人负责、节约使用”的原则，特制定本办法。 第二条 后勤物资、物品的采购、保管、监督人员应具备较高的政治素养，原则性强，并要掌握较强的业务能力，同时，后勤管理处要经常加强对在职人员的政治思想教育和业务培训，使之能胜任本职工作，不断提高服务质量。对违反制度、工作不负责的失职人员，应根据情节轻重，给予批评教育或经济处罚。第三条 物品管理工作必须建立严格的规章制度，对物品的计划、购置、保管、使用和回收要有专人负责，做到购置有计划，验收严肃认真，进出手续清楚，账本记录健全，定期检查，经常保持账物相符。 计划与购置 第四条53、 物品的计划购置，由物品保管人员根据各部门实际需要，物品库存量及该部门当年办公经费使用情况，申报购置计划，由综合部审阅平衡后，报公司领导批准执行。 第五条 物品的采购由综合部统一组织、审核，报公司批准后，集中购买，采购金额在500元2000元(不包含2000元)，二人采购，2000元以上，三人采购。原则上不准零星采购，批量采购要安排2人以上，对于确需临时购置的急用或专用物品，必须经公司经理审核批准，并选派专人负责办理。 第六条 采购人员必须按计划进行购置，掌握市场信息，严把质量关，做到及时采购，保证供应。 物品管理 第七条 新购物品到货后，由综合部负责组织采购、保管及有关人员及时对品种、规格、54、数量、质量等进行严格验收，验收合格后，将验收结果填入物品验收单并签名，方可入库。 凡有数量、质量等问题，均不得入库，应由其承办人负责及时办理退换或赔补事宜。第八条 物品入库，应按其种类、规格、数量、价格等建立物品明细帐，由办建立有关数据库，统一管理，定期核查以保证账、物、单（卡、表）相符。 第九条 物品的保管要力争科学化、规范化、标准化。做到分类定位、存放有序、零整分开、账物对号，以便于收发和检查。 第十条 各科室及领导办公室的生活用品，客房及食堂用具等，原则上采取交旧领新的办法执行，对可以公用且民用性强的物品，应严格管理，以防公物私用和流失。 第十一条 领用物品应本着节约和实事求是的原则，凭55、办公经费本，严格出入手续。超支经分管领导审批，否则，不得领取。 食堂管理办法一、措施1、加强责任心，端正服务态度，提高服务质量。2、加强业务学习，定期进行集体业务学习，同时对采购、炒菜、蒸饭、蔬菜保存等方面的工作进行小结，总结成绩，指出问题，确保员工伙食不断改善和提高。3、将厨工工作置于全体职工民主监督之下，经常听取职工的意见，改正服务态度。4、严守工作岗位，上班不迟到、早退，工作期间不准开展娱乐活动（打麻将、下象棋、打扑克等 ）努力作好本职工作。二、工作职责（一）事务管理员职责：1、搞好食堂内部管理，安排内部分工，制订规章制度。2、每天安排好早、中、晚餐菜谱并公布。3、核实开餐人数，安排早、56、中、晚餐的食物数量。4、对食堂每天、月、期进行成本核算，既要保证饭菜质量，又不浪费，尽量节约成本。5、负责采购管理工作，大的采购向综合科报告，监督、履行采购手续。 6、履行好财经制度，严格执行出入库规定，认真做好各类结算工作。7、做好安全、督促、储藏工作， 杜绝安全事故发生。8、和食堂工作人员一起完成好工作，督促食堂工作人员搞好卫生，消毒、质量、安全等方面工作。（二）炊事员职责：1、服从事务管理员安排，听从调配，一次未达到要求扣0.5分。2、及时开餐不误点，误点5分钟以内扣0.5分。3、蔬菜干净、精细、色、香、味俱全，无浪费现象，一次不合格扣0.5分。4、炒菜结束时间不能早于下班前十分钟，不能57、满锅炒，每次最多炒半锅，保证味道，一次未达要求扣0.5分。5、开餐后，餐具洗干净，保持食堂内外卫生，不乱扔垃圾，垃圾倒在垃圾池内。定期对餐具消毒，一次未达要求扣0.5分。每个星期五将要购的货单交事务长，未交影响工作一次扣0.5分。（三）共同要求1、按时上下班，迟到早退扣1元，事假1天扣10元，旷工1天扣20元。2、爱护公物，无损公肥私现象，发现一次扣10元。3、认真完成公司交给的临时性工作，食堂人员既要分工，又要协作，相互团结，相互学习，一次未达到要求扣2元。（四）工资待遇临时厨师：（1）：每月工资300元，按月发放。（2）：按目标管理分计算，满分100分，考核工资300元。所有员工不准额外要58、求加菜，改变饭食安排。所有蔬菜物品只能用于食堂使用，否则对责任人一次罚款20元，开饭时间表。客房管理制度 1上班一律穿工作服，做到仪表大方，整洁，保持客房安静，禁止在工作场所大声喧哗。 2履行岗位职责，做好服务、卫生、安全保卫及接待工作；上班时间一律不准干私事（洗澡、洗衣服、看电视、睡觉、会客等）。 3严禁私自接待亲友及家人免费留宿，非本公司客人严禁进入客房住宿。 4爱护公物，加强客房管理，不准私自占用公共财物。 5来宾遗忘在客房内的物品，一律上交，归还失主。 6不准向旅客索取物品及小费。 7准时上下班，不迟到，不早退。坚守工作岗位，不离岗，不串岗。 8认真做好客房设施及用品的管理工作，不得损59、坏或遗失。 9严格执行请销假制度。 10节约水电，随手关灯、电视。保洁消毒制度 1、认真贯彻卫生防疫法规制度。从业人员必须执健康证上岗，熟记消毒规定，了解防疫常识。 2、做好室内外环境卫生保洁工作，消灭“四害”，按统一安排放置灭害药物。 3、做到一客一换一消毒（床单、被套、枕套、枕巾）。 4、认真按要求消毒：茶杯采用热力消毒、拖把、脸盆、脚盆、浴巾、毛巾采用药物消毒（15片药片加10公斤水，消毒30分钟）；浴缸、脸盆先擦洗后消毒。 5、认真做好消毒记录。 6、做好公共部位的清洁消毒；厕所、洗脸间、浴室等。 治安消防制度 1、认真学习贯彻消防法，贯彻预防为主、防消结合的方针，实行防火安全责任制。60、 2、组织全体员工结合实际，学习消防法，提高消防意识，熟悉消防常识。 3、各楼层服务员负责本楼层的消防工作。严禁旅客卧床吸烟，严禁旅客及工作人员使用电炉，严禁在客房内放危险品。 4、做好重点部位防火、仓库、总服务台均有专人负责。 5、人人会用消防灭火器及救生器材，牢记突发事故的应急措施。 6、建立健全防火组织网络，落实责任制。 工程部管理制度 工程部的管理制度是根据xx有限公司制度，结合工程方面的实行编定。一、 安全管理制度1、坚决贯彻电力生产“安全第一”的方针，安全生产，文明生产。2、工程部所有工作人员有责任监督施工单位的安全文明生产，对不符合安全文明要求的及时纠正。3、牢牢树立安全第一的思61、想，每一名工程人员必须时时注意，所有工程部人员必须自觉遵守。凡进入施工现场的工作人员，必须配带胸卡，戴好安全帽。4、对施工单位存在的不安全因素，工程部人员必须及时给予提出，监督其改正。如施工单位未处理纠正，及时上报并令停工。待问题解决后，通知复工。5、施工单位交叉施工时，必须办理工作票，各专业人员必须及时联系有关部门给予办理工作票，不得以任何理由拖延，待施工结束后，及时办理注销手续。6、工程部所有工作人员不得醉酒后上班。7、工程部所有工作人员不得向任何单位泄漏本工程的有关资料。8、工程部人员如有违反上述条例，每发现一次考核1050元。二、工程管理制度1、负责对施工全过程的控制、监督管理，并做好62、记录。2、负责对施工图纸、技术资料、设计变更施工记录的管理和归档。3、负责对进场物资、设备、试验检测、工程测量等管理、控制、记录。4、坚决贯彻执行国家电力行业施工的技术、安全、质量、物质设备、工程概预算等有关标准、规范、规程和办法。5、参加工程质量、技术管理会议，提供有关资料，落实相关改进措施。6、组织配合图纸会审，参加调查处理重大工程作业事故，对施工工程不合格产品及时提出，若施工方未处理，必须通知监理下令停工并整顿。7、工程部各专业人员必须精通本专业技术知识，并不断学习，使自己能够“一专多能”。8、对工程部门所使用的各种规范、标准定型图以及设计文件等资料做好记录、保管。如有办理借阅的资料，必须做好谁借谁保管，不得造成资料丢失，损坏等现象。9、对施工过程中产生有关质量记录，必须保存入档，做为质量责任追究的依据。10、各种质量记录力求详细真实，填写认真并分标段妥善保管。11、工程部所有人员不得接受施工方、厂方的任何物品、钱财等。12、工程部各专业人员必须每周日下午，向工程部汇报上周工作进展情况、发生的问题、需下步解决的问题；书面汇报。13、所有有关工程质量、设备管理、资料管理严格按xx有限公司工程管理制度执行。14、本制度解释权归属工程部。15、自发布之日起试行。