1、生产矿井工程项目结算及付款管理规定附表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 生产矿井工程项目结算管理规定1 范围本制度规定了煤矿建设工程（不含基建矿井）、采掘工程及零星工程项目的原始结算资料要求、结算及付款管理程序。 本制度适用于公司及下属煤矿建设工程（不含基建矿井）、采掘工程及零星工程项目的结算及付款管理。2 引用 公司织组架构设置及部门职能、工程立项管理规定、工程验收管理规定3 职责3.1 煤矿应成立工程验收结算领导小组（办公室设在矿财务科，矿长为第一负责人，分管副矿长为第二负责人），具体负责组织和协调工程验收、结算2、工作的有关事宜，如各类考核表单的填报及评审，月末原煤、仓库材料的盘点等。3.2煤矿业务部门负责组织工程验收，资料完善及报送等工作。3.3 煤矿财务科根据经审签的工程验收资料，负责工程项目结算资料的分类、汇总整理，并进行初步结算工作。3.4 公司企管部负责工程项目的结算审核、报审报批、结算资料移交（含扫描件的分发及存档）等工作。3.5煤矿调度室、财务科及施工方应分别建立台账，及时登记工程进度及完成情况。3.6公司财务部负责工程结算的最终审核以及工程款拨付、结算资料归档保管等工作。4 管理内容与方法4.1 工程结算基本要求4.1.1工程结算必须遵纪守法、恪守职业道德，始终维护公司利益。4.1.2工3、程验收表及附件等结算资料内容必须真实、完整、准确；书写清晰明了，意见明确，审核审批手续齐全有效。4.1.3合同内工程与零星工程（含杂工）应分类汇总，分别结算，必须做到结算依据充分、资料真实完整。4.1.4凡未经立项(定价）审批的项目，原则上不予结算；所有工程项目必须及时结算，凡经未书面同意报备而跨月报送的项目，原则上不予结算。4.2工程结算资料要求工程结算至少应包括经审签的下列原始资料： 班验收单、月度产量验收表和月度掘进进尺验收表以及相关附件材料、原始考勤记录、各类考核表单、材料（含火工品）领用明细统计表、原煤盘点表、施工方承诺书以及其他与工程结算相关的资料。当班工程必须经当班验收员（安全员4、）、跟班矿长和施工方（班组）队长现场验收，如实填写班验收单并签字确认。经分管副矿长审核，矿长审批后于次日调度会将班验收单原件交煤矿财务登记台账并存档。4.2.3合同内工程项目每月末由矿验收小组组织验收，如实填写产量验收表、掘进进尺验收表以及相关附件资料；次月初经公司验收小组复验、审核及时签字确认后，煤矿生产部门于5日前将验收表等验收原始资料交矿财务科进行预结算。4.2.4零星工程（含杂工）由矿财务科根据班验收单逐日统计汇总，于次月1日将统计表及相关原始班验收单报五职矿长复核签字，5日前经公司验收小组现场审核签字确认后，财务科进行预结算。4.2.5各验收小组应结合出勤记录、班验收等情况对各项工程5、进行综合分析，以确定其工程的真实性、合理性，并在验收表中明确结论。4.2.6各项工程结算资料的传递必须办理交接并登记签字，明确时间及经办人员，以落实责任。4.3工程项目结算依据4.3.1工程项目结算必须有据可依，按照合同、协议之条款；立项（定价）审批约定的结算方式及依据；公司及煤矿管理制度规定以及经批准的其他规定等进行结算。4.4工程项目结算时限及审批流程4.4.1所有工程项目必须及时申报结算，未完工项目须书面报备形象进度及预计工程款金额，否则，未经同意报备的跨期申报项目，原则上不予结算。4.4.2煤矿各业务部门及施工队必须于每月5日前将上月的所有原始结算资料（含经同意报备跨期结算的项目）送交6、财务科；矿财务科应及时编制工程预结算申报表，报经施工队负责人、财务负责人和矿长审签后，于10日前会同相关原始结算资料报送公司企管部审核结算。4.4.3公司企管部及时组织结算、考核等工作，补充完善有关结算资料，根据预结算审核及考核结果编制工程结算审批表，于当月23日前按下列程序办理完成审批签字手续，并将工程结算审批表复印件交由公司生产建设部办理付款审批手续。 审批流程：施工队负责人煤矿财务煤矿矿长公司企管部审核人员企管部门负责人生产建设部（复核）财务部门副总经理总经理4.4.4企管部于当月26日前将所有原始结算资料整理、编码后扫描归档，将扫描件电子文档发送公司财务部、生产建设部和矿财务科备案；同7、时将工程结算审批表以及相关结算资料原件移交公司财务部审核拨款，并存档保管。4.5工程款拨付审批流程4.5.1公司生产建设部须按时办理相关工程结算款的付款审批手续，并及时交财务部。4.5.2煤矿收到公司下拨的工程款后，应填制付款审批单经审批后按规定支付。4.6结算资料归档与保管4.6.1所有工程结算资料原件由公司财务部最终审核后，编目、装订、归档保存。4.6.2工程结算资料扫描件电子文档由公司企管部分发，各业务部门按需归档保存。4.6.3合同内工程班验收单原件（不作为工程结算依据部分）由矿财务科整理、编目、装订、归档保存。5 附则本制度由公司财务部制定，负责解释和修改并监督本制度的执行。6 附表8、 G0405B01 掘进工程结算资料一览表 G0405B02 采煤工程结算资料一览表 G0405B03 工程预结算申报表 G0405B04 工程结算审批表 G0405B01 掘进工程结算资料一览表XX煤矿掘进工程结算资料一览表施工队名称：工程名称：所属期间：序号结算原始资料项目提交情况备注有无1掘进尺验收表合同内主体工程（月度验收）2零星工程分类统计表合同外零星工程（含杂工）3零星工程立项审批及班验收单合同外零星工程（班验收）4材料领用明细统计表施工方承担部份5生活用水电费用扣款统计表施工方承担部份6原始考勤记录表7施工方承诺书8掘进队计件工资考核管理办法考核内容：8.1工程计划完成情况考核89、.2工程质量考核（验收时点、质保期内）8.3用工及出勤考核8.4带班及班汇报执行情况考核8.5班验收（含旬、月度验收）执行情况考核8.6工伤事故考核8.7安全生产考核8.8质量标准化管理考核8.9设备使用和检查考核8.10班前会及早出班情况考核8.11工队负责人砫矿出勤考核8.12工人聚众闹事情况考核说明：1、结算资料项目应根据考核办法及煤矿实际情况进行增减。G0405B02 采煤工程结算资料一览表XX煤矿采煤工程结算资料一览表施工队名称：工程名称：所属期间：序号结算原始资料项目提交情况备注有无1产量验收表合同内主体工程（月度验收）2零星工程分类统计表合同外零星工程（含杂工）3零星工程立项审批10、及班验收单合同外零星工程（班验收）4原煤盘点表5材料领用明细统计表施工方承担部份6生活用水电费用扣款统计表施工方承担部份7原始考勤记录表8施工方承诺书9采煤队计件工资考核管理办法考核内容：9.1原煤计划产量完成情况考核9.2块煤率考核9.3煤质考核9.4工程质量考核9.5带班及班汇报执行情况考核9.6工伤事故考核9.7安全生产考核9.8支护材料（三铁）管理考核9.9材料回收及利用管理考核9.10班验收（月度验收）执行情况考核9.11停工（空班）损失考核9.12用工及出勤考核9.13工队负责人砫矿出勤考核9.14班前会及早出班情况考核9.15工人聚众闹事情况考核9.16设备使用和检查考核说明：111、结算资料项目应根据考核办法及煤矿实际情况进行增减。G0405B03工程预结算申报表XX煤矿掘进（采煤）工程预结算审报表施工队名称：工程名称：所属期间：金额单位：元序号分项工程名称结算方式规格或计算基础计量单位工程（作）量定额基础工作单价/定额日工资总金额结算资料页码结算依据索引定额页码定额修正系数修后定额定额工数1掘进（采煤）工程1.11.22零星工程2.12.23材料定额包干奖罚3.1按工程量定额包干材料3.2实际领用材料（含炸材）4工程预结算合计5扣工程质量保证金6各项指标考核奖罚6.16.27其他7.18 应付工程款合计人民币大写：施工队负责人：煤矿成本会计：煤矿财务负责人：矿长：G0405B04 工程结算审批表XX煤矿掘进（采煤）工程结算审批表施工队名称：工程名称：所属期间：金额单位：元序号分项工程名称结算方式规格或计算基础计量单位工程（作）量定额基础单价/定额日工资总金额结算资料页码结算依据索引定额页码定额修正系数修后定额定额工数1掘进（采煤）工程1.12零星工程2.12.23材料定额包干奖罚3.1按工程量定额包干材料3.2实际领用材料（含炸材）4工程结算合计5扣工程质量保证金6各项指标考核奖罚6.16.27其他8 应付工程款合计人民币大写：施工队负责人：矿长：煤矿财务科：公司企管部：公司生产建设部：公司财务部：分管副总经理：总经理：