1、xx网商业计划书打造一流共享 WiFi（机密资料 请勿泄露）xx网 筹委会联系人：xxxx 第 1 页xx网商业计划书引言初到陌生区域；您愿意将闲余网络与她分享吗？神秘的盒子解您忧虑！当您上班或公司下班时，宽带是闲置的。我们将闲置网络的【10%】分享给近邻使用，打破城市冷漠，让共享网络无处不在。2014 年多国人均手机流量对比由上表可见，网民手机流量需求很大，我国与发达国家还有很大的发展空间。xx 第 2 页xx网商业计划书第一章 项目摘要一款可以让世界充满免费 wifi 的神器问世了。近日看到国务院总理李克强为我们广大网民争取上网的权利，当前网络资费偏高，广大网民真是不堪重负，因此对运营商提2、出了降低资费的要求。针对总理提出的要求，我司开发的一款新型路由器产品就可以间接地帮助网民降低资费、提高网速。本产品描述的是一款新型无线双号路由器，目前已经申请了国家专利，专利授权号：xx线信号，一个信号（大部分带宽）自己用，另一个信号（小部分带宽）给路人使用。这样可以帮助宽带用户在不影响自身的情况下将小部分带宽分享给周边的亲朋好友及路人，让出行人享用到犹如在家一般的便捷网络。我司工作人员经常去异地给快递公司人员培训，安装运单条码扫描系统，感觉使用网络颇费流量，甚为不便，因此萌发开发双号路由器的想法。客户光临的时候，宽带主人既然被动分享网络何不转化身份，在宽带用户的网络闲置的时候将信号主动分享给3、路人使用，引客户驻足，让客户留下来，从而有机会将路人变成客人，再把客人变为客户，增进更深层次的合作。我们可以利用闲置的带宽组合成公用网络，在这里可以运行商城网、门户网、视频网，并邀请各地各类商家入驻，当客户使用网络的时候引导客户在商城消费，从而形成我们一个独特的市场，我们赚取佣金，我们将从中持续获利。我们的生意从打破城市的冷漠开始。xx 第 3 页xx网商业计划书第二章 商业模式xx网开通初期，每天将会引来大量商户入驻及客户浏览商品和服务，并会带来订单。宽带用户分享网络后，我们根据分享时长赠送商城币，可在有效期内置换成各个商户发布的优惠券，在消费的时候可以用这个 50 元进行抵扣，比如我在某饭4、店吃了 160 元的费用，抵扣后只需付 110 即可。同期，我们将会投放一定量的媒体公关费用，拍摄视频，宣传正能量，创建智慧型社区，这是很好的题材取向，媒体的作用将充分展示，将可以让想找我们的合作伙伴尽快建立业务体系合作。本项目商业模式总结起来是，为用户提供稳定、免费、随时、随地的 wifi服务，通过这种方式获取海量的用户流量，由此产生各种生活类消费需求。同时将部分需求作为自营业务，其他消费需求与淘宝、京东等进行合作，由此即保留了核心业务这一强大的盈利能力，又借助成熟电商的力量充分挖掘xx网的盈利板块，确保项目快速获得盈利和稳定的现金流。xx 第 4 页xx网商业计划书2.1 收取入驻商户风险5、保证金为保障我商城客户在我网络消费的安全消费，我们将要求商户缴纳一定金额的保证金。一旦消费者权益受损，本款项将优先用于赔付给消费者；2.2 交易额款项及产生的孳息我们会邀请优质商户入驻，成就更多的交易金额。交易有个时间段，那么就有流动资金存在，流动资金所产生的利息也是我们的收益的一个主要来源；2.3 交易成功收取的佣金我们将吸引优质商户、优质产品、优质项目、优秀影视入驻平台，以便更加吸引消费者在本商城消费，持续赚取交易佣金。2.4 公益、慈善营销：如果某地区果农发生灾害，我们将派团队优先收购果农的水果，在平台发售，尽量让果农损失减少到最低，宣传我们的正能量，打造公益品牌形象。xx 第 5 页x6、x网商业计划书2.5 品牌无形资产运行几年后，本商城品牌将价值数亿。xx 第 6 页xx网商业计划书第三章 可行性分析及主要服务我们外出的时候通常都会开启数据流量服务，也就是用自己的电话费办理流量套餐，以便保障智能手机的正常通信。速度自然比不上传统的 wifi，更有可能一不留神，产生大量的流量费用，从而导致停机，影响正常通信。而我们的终端投放速度加快之后，将会让更多的出行人员体会到我们的无穷流量魅力，处处免费，处处都跟在家里一样，用起来很是任性，别人的地盘我也可以做主啦，想看就看，想听就听，想聊就聊。出行人为了保证信息畅通，都会有大量的流量需求，从而衍生出叫外卖、住宿、订票（景点门票）等需求，7、我们将引导客户在我们商城消费，从而提高我们商城的营业额；3.1 餐饮、住宿、订票、找车位、车辆 SOS 等服务；商城用户可以提供叫餐、定桌等服务，由我商城商户自行抢单；在大都市，找车位依旧是个难事，我们商城名气起来之后，将为商城用户提供给附近停车场下订单预约车位服务，由他们自行抢单，让我们商城的商户获利；当您的车辆抛锚的时候，可以在我们的商城发布紧急救援 SOS，我们的平台将会为您优先向附近的汽车修理厂进行呼救，由他们抢单并在最短的时间内解决他们的困扰。3.2 为商城用户提供生活资讯等；xx 第 7 页xx网商业计划书3.3 叫快递、保洁、维修等家政服务；为商城用户的各种居家需求提供抢单、上门8、服务；3.4 金融保险类服务：交易发生异常，将优先赔偿，保障各方的利益。3.5 为商城用户提供“拼桌”餐饮服务；当我想约某个行业的专家聊天的时候，可以优先在附近的咖啡馆或饭店定桌子并买单，然后邀约有某方面特长的人来就餐，并释疑。3.7 为商城客户及新创产品提供试用平台；当一个新产品发布的时候，我们将会为新产品找到合适的消费者进行试用，并得到靠谱的数据，从而达到更高质量、更高性能、更高应用的目的，为新品发布做好铺垫。3.8 为新项目搭建众筹平台（提前预定产品）；万众创业的时代，对于初创产品，由商城客户来投票决定该产品的市场应用前景，为初创公司及商城客户搭建有效沟通平台。3.9 快递媒体投放；不得9、不看的媒体：报纸你可以不看，电视你也可能不看，微信你也可可能不看；但是快递信封，你不可能不看，将和快递公司讨论如何资源置换，实现共赢。总之，免费流量来了之后，如何留住客户？xx 第 8 页xx网商业计划书我们将加速开发客户需要的功能，能够吸引客户并习惯使用，就像现在的客户离不开 QQ、支付宝一样的道理，我们将会让客户最快的体验我们的新产品研发，让客户在我们商城找到价值体现，找到他们各自的归属，从而大幅度提高我们商城的销售额。同期将邀请初创公司（有意在全国各个地区推广、落户的商户）入驻我们商城平台，共同扩张市场，让初创公司快速找到各自的市场，从而大幅提高我们商城的销售额，增强我们商城的盈利能力。10、xx 第 9 页xx网商业计划书第四章 公司核心团队及成员介绍4.0 公司基本情况公司名称：苏州xx物流设备有限公司（简称“xx科技”)公司类型：有限公司注册资本/实收资本：人民币 1,000 万元经营范围：第事类增值电信业务中的呼叫中心业务、秱劢网信息服务业务、因特网信息服务业务（挄增值电信业务绊营 许可证所列项目及范围绊营一般绊营项目：信息服务外包，仍亊营销服务、数据库租赁、客户关系管理服务；电子商务软件、计算机软件研収、销售；企 业信息化集成业务、基二 3D 技术、3G 技术、多媒体技术应用推广、通过员巟服务博体系为企业亊业单位提供各种员巟福利相 关的管理、策划、咨询服务以及代理服务；企11、业管理服务、会展会务服务、企业营销策划、市场调研、品牉推广、票务代理、清洗服务，家庭清洁服务、劳务派遣；计算机领域内的技术开収、技术转让、技术咨询、技术服务；芯片研収，IC 博销售；计 算机软硬件、电子产品、百货及电子器件、办公用品、服装、家用电器销售；对外投资、仍亊货物及技术迚出口业务，但国家 陉定公司戒禁止迚出口的商品及技术陋外。法定代表人：xx经营地址：统一社会信用代码：成立日期：2013 年 11 月 6 日经营期限：2013 年 11 月 6 日至 2043 年 11 月 6 日年检情况：2014 年度年检通过登记机关：苏州市吴中区工商行政管理局xx 第 10 页xx网商业计划书公司12、简介苏州xx物流设备有限公司（以下简称xx科技）一家民营高新技术企业，成立于 2013 年 11 月，座落于苏州。xx（中国）科技专业从事快递物流行业产品等项目，集产品经营、研发、工程技术（设计、安装、调试）与售后服务于一体的高新科技企业。公司拥有一批高素质的科技精英，长期从事智能系统的开发设计工作，有着丰富的工程施工和服务经验。目前，公司产品已广泛应用于快递公司、物流公司、大、中、小及技术培训学校，得到 了业内人士的一致认可和好评，取得了良好的社会效益。除此之外，我公司还拥有各类网络系统集成方面的丰富经验，可为客户提供各种一体化解决方案。公司在信息是信息数字化的施工设计、维护、管理方面，有着13、丰富的行业经验，以经济实用、技术先进、维护简便为立足点，为用户度身设计可选择的管理方案，并为用户提供设备维护、管理、操作等方面的培训服务。公司自成立以来，已经完成了数家快递的培训任务，受到了广大用户的好评。公司在科学管理的机制下，形成了具有客户需求至上的企业管理文化，强烈的服务意识保证了每一套产品的质量，每一个工程项目的圆满完成，建立了公司的品牌。公司的经营理念是：“只要销售一台产品，就要在客户中建立一个口碑”。对每一个员工来说，兢兢业业做产品，认认真真管质量，实实在在抓服务，是公司生存和发展的永恒主题。公司拥有雄厚的经济实力、高水平的研发人员以及完善的售前、售中、售后服务。公司本着：“优质的14、产品”、“优惠的价格”、“完善的服务”、“良好的信誉”为广大客户服务。公司秉承团结、创新、高效与诚信的精神，凭借丰富的智能电子技术开发经验，为各类用户提供高质量的智能化电子技术解决方案，与用户携手并进，共创美好未来。xx 第 11 页xx网商业计划书公司股权结构及组织框架图截至 2015 年 11 月 11 日，公司股权结构如下图xx 第 12 页xx网商业计划书部门职务说明xx网商业计划书xx 第 13 页xx 第 14 页xx网商业计划书公司内控为保证和促进xx科技的合法性及先进性，规范和不断改善内部管理流程，细化内控管理规定的流程，结合公司实际情况，此规定由公司董事会负责解释及修改。此内15、控管理规定覆盖公司重要部门及核心业务范围，具体内容包括如下：xx网商业计划书xx 第 15 页xx 第 16 页xx网商业计划书4.1 xx xx 负责商城维护及产品开发xx网发起人；执着、专一、逻辑严谨教育背景：河海大学 水文水环境、计算机科学与技术 本科在本项目中将会把关网站、手机客户端、服务器、开发测试、规划用户体验；技术过硬；从事过网站开发；手机客户端。河海大学毕业后在辽宁省水文水资源勘测局营口分局从事水质分析、水质评价，用自己日常在电大学习的计算机语言编写自动评价程序获得好评。与某移动公司开展各类促销活动，诸如“活跃飞信”、“短信积分”，获得充值卡和礼品等，所获奖品均采用计算机程序获16、得。后来到苏州开发考试卷扫描系统、条码识别软件、运单管理系统及试卷管理系统，在经营过程中，因客户需求经常去快递公司培训，安装条码扫描系统，感觉使用网络颇费流量，因此萌发开发双号路由器，宽带主人由被动分享网络到主动分享网络给路人使用，从而将闲置网络充分利用，形成多赢的格局。xx 第 17 页xx网商业计划书4.2 xx 负责公司团队管理坚定执着，乐于分享，勇于创新教育背景：南京工业大学 管理学硕士曾任上某市公司（500 强企业）职业经理人；曾任某国有大型企业金融与咨询业务板块合伙人、业务董事。擅长领域：有丰富的国际化企业运营管理实战经验，成功创立科技服务领域较具行业影响力的新兴公司，长期从事项目17、投资、管理咨询、科技与知识产权等领域服务工作，经历了从基层员工到高层管理岗位的近 16 年工作历程。xx 第 18 页xx网商业计划书4.3 xx 负责媒体报道及品牌推广资深媒体人 性格温和、谦逊教育背景：苏州大学新闻学本科 文学学士曾先后任职于知名品牌媒体扬子晚报、昆山楼市、江南时报。擅长新闻采访、新闻写作、专题策划、品牌推广。多年的媒体工作，积累了一定的人脉资源。做事沉稳、注重细节。性格温和，能够与不同性格人打交道。工作至今，在江南时报、扬子晚报、昆山楼市等报刊、杂志发表近百万字稿件，并有部分散文、随笔、约稿刊登于苏州日报、姑苏晚报、淮海商报、吴江楼市等报刊。代表性策划案：xx这些策划案，18、不仅取得了良好的社会反响，而且为自己所服务的单位取得较为丰厚的经济效益。xx 第 19 页xx网商业计划书第五章 核心技术本项目核心技术将软硬件结合，由双号路由器、数据库系统开发、商城平台、软件信息系统等一体化为商户及商城客户提供综合服务。我们会根据用户需求开发出相应的功能，试验成功后在商城发布，吸引客户，我们一直在进步！5.1 商城引流器：双号路由器 专利号201520145106.0 无线网络搜索器 APP5.2 叫外卖：商城上线后，将会加速开发叫外卖的服务，比如我订一份酸菜鱼，由周边的菜馆抢单并完成；5.3 叫快递：下一步将开发叫快递的业务，输入目的地、货物名称、重量等，由周边的快递员进19、行抢单；5.4 家政：再下一步开发家电维修上门服务，比如我的家电出现异常，拍照，输入异常现象，由周边的维修服务公司抢单；5.5 车辆 SOS 及找停车场 STOP随着车辆越来越多，车辆故障率也有提升，车主途中发生故障的时候发出SOS，附近的汽车维修店即可收到求救信号，从而紧急救援；停车场在车位有宽松的情况下发出邀请，附近的车辆主人即可自动获取停车位的位置，从而顺利停车；5.6 搭建众筹平台：为我们的商城会员搭建一个众筹平台，一方有难、八xx 第 20 页xx网商业计划书方支援的局面，将加深我们商城和会员间的沟通紧密程度。只要想法好、大家都认可，就会有更多的人支持你。5.7 创智慧社区提升缴费率20、目前物业公司的收费率都不算高，而本商城系统可以提升收费率，为业主们提供更加高效的服务，打造智慧小区，宜居社区；5.8 红包连连：我们商城将研发自己的红包计划，商城的商户可以定期发布红包，而用户在使用我们网络的时候即可看到商户的红包计划；5.9 大数据营销：同时我们将根据用户的商品点击以及关键词的检索，形成自己的大数据库，提供给客户，从而形成精准营销，此产品也必将成为我们敲响市场大门的拳头产品。如上产品是整套系统的一部分，都很重要。最重要的是我们根据市场需求不断的开发应用，不断的进步；以上的功能用户不仅可以在电脑上完成，也可以在手机上完成。xx 第 21 页xx网商业计划书第六章 市场情况及终端21、投放6.1 竞争对手竞争对手是淘宝、京东、百度等，商城上马后将和他们等抢占消费市场。上述电商和我们既存在竞争关系，又有着巨大的合作空间，我们尽量只提供与他们存在差异化的产品和服务，同质化的产品和服务我们可以考虑外包给成熟的电商来做，所谓“站在巨人的肩膀上自己也就是个巨人”。6.2 新公司项目的市场有多大？答：旅游市场也是我们公司的黄金宝地，国家统计局 2015 年 2 月 26 日发布的中华人民共和国 2014 年国民经济和社会发展统计公报显示，2014 年我国国内游客36.1 亿人次，比上年增长10.7%，国内旅游收入30312 亿元，增长15.4%。我们将从旅游市场获取利润。2014 年中22、国网购市场数据显示，2014 年中国网购市场交易规模达到 2.8 万亿，增长 48.7%。根据国家统计局 2014 年全年社会消费品零售总额数据，2014年网购交易额大致相当于社会消费品零售总额的 10.7%，年度线上渗透率首次突破 10%。其中，移动端购物市场规模达到 9297.1 亿元，年增长率达到 239.8%。行业分析师指出：在 PC 端与移动端份额占比方面，相关数据显示，2014 年中国移动购物交易额在中国网购整体市场中占比 33.0%，较去年占比增长近 19 个百分点。预计 2016 年，消费者在移动端网购占比将超过 PC 端，成为中国网民网购的重要选择。我们将从网购市场获取利润。23、xx 第 22 页xx网商业计划书6.3 项目为什么是这个时机操作，项目的市场今后能够以多快的速度增长？（请具体说明 3-5 年的增长速度）答：专利授权于 2015 年 7 月中旬生效，互联网市场正是如火如荼的时候，很多网商都在拼尽全力的进驻互联网，说明互联网是一块很大的很美味的蛋糕。前 3 年是国内市场拓展期，挖掘并稳固国内商业合作伙伴；3 年内，预计会占有国内 10%网购市场；3-5 年是国际市场拓展期，挖掘并稳固国际商业合作伙伴；预计会占有国内 15%网购市场，国际 10%的网购市场；总体算来年均增长速度 2-3 倍。6.4 公司的客户（用户）群是什么？他们的痛点和需求是什么？答：根据艾24、瑞咨询最新发布的中国移动互联网报告统计：2014 年我国智能手机出货量平稳增长。2014 年中国智能手机出货量达到 3.9 亿台，同比增长21.9%，未来仍会保持平稳增长。艾瑞咨询分析认为，中国智能手机出货量持续保持增长状态，有以下几点原因：一是第二波换机潮已绊到来。绊过几年的高速发展，最初由功能机升级为智能机的用户相继到了再次换机时间，市场需求旺盛；二是国内手机厂商竞争激烈，丌断推出高配低价手机，以吸引消费者购买，释放潜在需求；三是 4G 网络的建设完善，使得原本使用 2G、3G 网络的用户，为享受更高速的数据服务，在运营商的引导推劢下，纷纷选择升级手机。人们出行都需要用到 WiFi，随着上25、网终端越来越多、越来越多元化，网络需求也越来越多；如果我们让客户因我们的产xx 第 23 页xx网商业计划书品分享出的免费流量而驻足，我们将会从客户订单（订餐、订房间、订票等）中获取更多回报。据 2014 年人均手机流量调查显示，见上图；我国人均手机流量仍然有很大的提升空间。6.5 客户（用户）的消费决策流程是怎么样的？答：出行人员外出的时候对于有较大流量需求的时候，是希望访问的场所的主人免费提供 wifi 体验的。出行人员外出的时候对于订餐、住宿、旅游、订票（景点门票）等都会产生系列需求，在使用 wifi 的时候，到了订餐的时间，需要订餐；到了离开的时候需要订房间，我们可以引导客户消费6.626、 获得单位客户（企业客户、大客户）的成本有多大，支持一名老客户和维持老客户的成本有多大？答：对于单位客户：成本和利润各占 50%；支持老客户和维持老客户的成本均由商家提供的优惠券，我们只产生系统的维护成本。xx 第 24 页xx网商业计划书6.7 设备终端优先投放行业：6.7.1 房产开发公司：【痛点】资金需要快速回笼对于新入住房屋，双号路由器是必备的家居用品，将由开发商买单，赠送给业主，可以指引业主及家属在商城消费，建设智慧小区，吸引更多外来人气，达到快速销售的目的。6.7.2 物业服务公司：【痛点】入住率低导致收费率低 总有业主矛盾我司开发的双号路由器将各地的物业协会牵头，由物业公司买单，27、赠送给业主，接入物业公司服务画面，可以指引业主及家属尽可能的使用物业公司提供的保洁、家政等服务，促进邻里和谐，并可以促使未入住房屋尽快入驻，提高物业缴费率。6.7.3 房屋装修公司：【痛点】能否通过装修业主的口碑传播对于新装修的业主，双号路由器是必备的家居用品，将由装修公司买单，赠送给业主使用，我们将会把装修公司的网站页面适当植入硬件设备，同时我们邀请装修公司入驻我们商城，将会获取更多的订单，我们线上线下互动。6.7.4 广告公司：【痛点】广告投放不够精准对于健康的、积极的、带有正能量的，我们将会积极投放；我们将根据商城xx 第 25 页xx网商业计划书客户的关键词做有针对的推送，从而让我们的28、商城客户可以选择自己需要的而不会讨厌广告推送，投其所好嘛。6.7.5 旅游公司：【痛点】如何获得加倍回报？对于出行人员，免费流量是个指引，也是一个巨大的市场，在外出的时候使用我们商城的网络，我们将会适当的引导当地土特产消费，由游客自由下单，考察当地的人文风情，提高我们商城的交易额度。我们将邀请旅游公司入驻我们商城，我们线上线下互动，可以提高旅游公司在我们商城的交易额度，双方共赢。6.7.6 保险公司：【痛点】交易欺诈如何理赔我们将邀请保险公司入驻我们商城，对于使用我们商城 wifi 及商城客户发生利益损失，我们将提供理赔服务，为安全交易保驾护航。6.8 消费者可以交押金申请免费使用我们将向全网29、用户提供交押金 200 元免费申请使用本终端。xx 第 26 页xx网商业计划书第七章 存在风险及规避措施目前因资金问题，双号路由器还是请深圳的相关公司代工，我们在达到一定的销量后，将会自行生产、投放到市场，将产品成本控制到最低。我们团队的组成人员以前都在公司上班，还缺乏一定的独当一面的能力，我们团队也还需要一定程度的磨合。同期，我们也在考虑聘请职业经理人团队参加公司经营管理。公司经营中，我们本着将客户利益放在第一位，建立评价体系，我们将淘汰信誉不良商家，奖励优质商家。公司经营中，我们将会在各个省份建立示范性生态基地，水果、鱼肉建立直供基地，提供安全食品，从播种到收获，全部自然生态成长，免除用30、户的后顾之忧，并会不定期邀请商城用户考察我们建立的生态基地。公司经营中，如果其他平台中有好的产品，价格适中的话可以考虑收购，而并非重新开发，这样可以稳妥的增加我公司核心竞争力，减少从零开始带来的潜在风险。公司经营中，我们将会简政放权，保证一线队伍创业的股权激情，保持高度的活跃性，为我们商城夺取更多的领域。xx 第 27 页xx网商业计划书第八章 投资回报及退出机制本章讲述的是投资前期回报及中长期回报，前五年的路由器利润销售方向为特定的行业诸如：房地产公司、物业公司、旅游公司、装修公司（诸如金螳螂）、保险公司（诸如中国人保）；销售方向将会陆续转向普通的消费者。我们商城的主要利润也将从销售双号路由31、器逐步扩张到商城服务多样性的利润如：快递应用、餐饮、医疗、金融保险等服务。服务区域将从初始 5 个城市到全国省会城市、地级市、县区、乡村等。总容量 5.5 亿时长 3-5 年非主流 10%据统计，我国智能终端总容容量约 5.5 亿。预计在 3-5 年分布 10%的 WIFI市场，也就是大约投放 5000 万台。xx 第 28 页xx网商业计划书8.1 股权融资8.1.1股权 A 轮融资比例 以 股权 5%置换 500 万元我公司总资产估值 1 亿；2015 年 8 月淘宝网数据统计路由器月销量 90 万个，预计销量每个月 1 万个，年销售 12 万，288 元/个，销售额预计 3456 多万，32、净利润 2200 万；风险保证金收益达 5000 万；网购交易手续费达到 2800 万；总计第 1 年度项目资产达到 1 亿元，并以此作为我司初始估值资本。8.1.2 股权 B 轮融资 5 年后公司估值达到 26 亿（参见 8.2.5）我司在 2-5 年发展期间，为了商城得到更快速度的发展，将会根据股东建议、求进行 B 轮融资。8.2 投资回报预测xx 第 29 页xx网商业计划书第 2 年后将达到 2.5 亿；第 3 年后将达到 6 亿；第 4 年后将达到 12 亿；第 5 年后将达到 26 亿；第 6 年后，我们的资产将达到百亿，我们商城将步入百亿公司序列。运营期间，我们会根据股东的意见择33、时进行 B 轮融资，实现股东们最大利益。8.2.1 运行 1 年后投资回报预测 总资产将达到 1 亿中国家庭发展报告 2014时指出，中国家庭数量达 4.3 亿户；2014 年全国工商注册的中小企业总量超过4200 万家；2014年国家统计局经济普查的数据，全国共有 3900 万个个体工商户；故我国对总路由器的总需求量达 5.1 亿个。2014 年续约的天猫商家 85458 家（按平均风险保证金 10 万），淘宝卖家 560万家（按风险保证金 1000 元），那么淘宝收取的风险保证金已经达到 150 亿，按按 1%计算，按年息 7%，年利润将超 1000 万；艾瑞咨询日前发布的 2014 年中34、国网购市场数据显示，2014 年中国网购市场交易规模达到 2.8 万亿元，一年后按千分之一估算，手续费按 1%估算，利润将达 2800 万。运营第一财年后，xx网入驻商户将达 10 万个，注册用户 100 万个。8.2.2 运行 2 年后投资回报预测 总资产将达到 2.5 亿2016 年预计销量每个月 3 万个，年销售额 36 万个，288 元/个，销售额预计1 亿多人民币，净利润 6000 万人民币；风险金收益按淘宝风险保证金 5%计算，年利润将达到 5000 万；网购市场按千分之五计算，手续费按 1%估算，利润将达到 1.4 亿，总资产将达 2.5 亿。运营第二财年后，xx网入驻商户将达 35、50 万个，注册用户 500 万个。xx 第 30 页xx网商业计划书届时全国的省会城市都将会有我们商城的直营办公室入驻，每个办公室将配置市场部（20 人）、运营部（3 人）、客服部（2 人）、技术部（5 人）四个部门，共计 30 个工作人员，进而在一年内开拓本省市场。8.2.3 运行 3 年后投资回报预测 总资产将达到 6 亿2017 年预计销量每个月 10 万个，年销售额 120 万，288 元/个，销售额预计3.5 亿，净利润 2 亿；风险金收益按淘宝风险保证金 10%计算，年利润将达到 1亿；网购市场按千分之五计算，手续费按 1%估算，利润将达到 2.8 亿，我司总资产将达 6 亿。运36、营第三财年后，xx网入驻商户将达 100 万个，用户 1000 万个。届时全国的地级市都将会有我们商城的合作运营商入驻。由省办公室直接指导运营，在本年度要覆盖市区、县区服务区域。8.2.4 运行 4 年后投资回报预测 总资产将达到 12 亿2018 年预计销量每个月 20 万个，年销售额 240 万，288 元/个，销售额预计7 亿，净利润 4 亿；风险金收益按淘宝风险保证金 20%计算，年利润将达到 2 亿；网购市场按 1%计算，手续费按 1%估算，利润将达到 5.6 亿；我司总资产将达 12亿。运营第四财年后，xx网入驻商户将达 200 万个，用户 2000 万个。xx 第 31 页xx网37、商业计划书届时全国的县级城市将会有我们商城的合作运营商入驻，由省办公室直接指导运营，在本年度要覆盖乡镇服务区域。择机进入国际市场并邀请当地的网络商城合作运营。8.2.5 运行 5 年后投资回报预测总资产将达到 26 亿2019 年预计销量每个月 30 万个，年销售额 360 万，288 元/个，销售额预计10 亿，净利润 6 亿；风险金收益按淘宝风险保证金 30%计算，年利润将达到 3亿；网购市场按 3%计算，手续费按 1%估算，利润将达到 16.8 亿；我司总资产将达 26 亿。运营第五财年后，xx网入驻商户将达 500 万个，用户 5000 万个。届时国内的发达的乡镇将会有我们商城的特约运38、营商入驻，由省办公室直接指导运营，在本年度要覆盖村、组服务区域。择机扩大国际市场并邀请当地的网络商场合作运营。8.3 退出机制当本公司运行 1 年后，股东如果有意退出，召开股东会议可以择机退出，我们将采用鼓励公司员工购买股权并持有，或采取下一轮融资方式解决。本项目第一个 5 年计划内，年均增长将达到 2.3 倍，是非常值得投资的项目。xx 第 32 页xx网商业计划书第九章 花钱计划及发展规划9.1 运营第 1 年的第 1 个季度计划9.1.1 网站开发；手机客户端 APP 开发；9.1.2 路由器产品定做；多画面轮播；9.1.3 终端投放（首批 4 城市*2 万台终端）9.1.4 总部与分公39、司的确立；9.1.5 注册商城品牌商标、域名及服务器；9.1.6 资金到位两周内召开新闻发布会774 万元15 万元3 万元700 万元3 万元3 万元50 万元注：从中央、省级、地方媒体、微信大号等等，集中爆点，形成集聚效应，达到传播效应最大化。必要时在苏州市区的道旗、路牌上布点。同时从产品、人物等不同角度开启系列报道，讲好故事。xx 第 33 页xx网商业计划书9.2 网站需要有如下功能：（手机版 APP 同步）6 万元9.2.1 影视频道：微影视引入，付费观看；可植入产品视频；9.2.2 游戏频道：微游戏；会费每月 12 元（需开通），随便玩；9.2.3 车辆频道：检索车位、故障车辆就地40、报修；9.2.4 考试频道：由商家出题，可以适当植入商品及品牌信息，由客户答题送礼品；9.2.5 商家频道：发布商品及价格信息；扣点不低于 5 个点，大额商品经由当地代理具体协商；9.2.6 会员频道：会员也可以上传视频，并写付费收益价格及扣点回报率；9.2.7 家政频道：保洁、疏通、家电维修等；会员可以下单，给商家就地抢单子；商家要输入服务区域范围，在这个区域会接收到单子，以抢到单子为准；9.2.8 订餐频道：可以定位置，可以叫菜上门；9.2.9 快递频道：客户输入货物目的地及重量、货物名称，可由当地的服务商进行抢单；9.3 终端定做：陆续将产品上市的轮番播放；5 万元9.3.1 留一个空白41、图片位给用户自己使用；9.3.2 用户可以留自己的店铺名称及电话；9.3.3 用户只需设置何时分享信号，分享多少；每日的分享时段；9.3.4 用户设置终端密码及宽带账号、密码等；9.3.5 用户无论如何设置，最终引流到下载手机端及打开xx网的网页；xx 第 34 页xx网商业计划书9.3.6 手机端搜集分析用户所输入的关键词；电脑端注册后收集分析用户的关键词；9.3.7 可以统计出设备终端的逐月引流量；（每个月达到 10 个点，将返还12 个商城币，返还 24 个月，如果没达到，则不返还，返还的商城币只能用于消费，给 3 个月有效期）9.4 终端投放：在苏州大市范围内招募分销商，投放终端，让商42、户的客户更快的领用本终端；每个月 5 万营销费用，计入 15 万元 *5 =75 万9.4.1 根据商户需求，可以在给商户发放牌匾，诸如：特约店、指定店等；9.4.2 根据不同的季节，针对的投放方式可以调整；9.4.3 设备终端投放到外地时约谈客户，争取做地区代理；9.4.4 用户可以在网上申请领用本终端；9.4.5 产品质量一个月内有问题，由我司负责运费；一个月后出问题，各自负责运费；9.5 总部与分公司的关系9.5.1 总部控股 55%股权，地区分公司控股 45%；9.5.2 所获利益按比例分成 30：70 分成；9.5.3 运营第一年实施 1%计划：如地方人口 100 万人，需要做到有 43、1 万个终端投放；9.5.4 五年目标 10%计划，即是全国投放到 5000 万部终端。从城市开始逐步扩张到县区、乡村。9.6 注册商城商标及域名,将考虑收购现有的商标及域名等。xx 第 35 页xx网商业计划书9.7 运营第 1 年的第 2 季度本商城正式运营，并会发现问题，解决问题；确实打通平台、商户、用户、代理商之间的利益分配；用户利益第 1 位、商户利益第 2 位、平台利益第 3 位。有条件约谈、收购交通便利的、场所较大的饭店、宾馆，或者入股进入；并将建设区域性的生态基地。9.8 第 1 年的第 3、4 季度；上线下互赢；将在全国的省会城市设立连锁饭庄、宾馆；吃的、用的全部内部特供；选44、用当地特色的产品在饭庄、宾馆展示；每月开通环境、公益、慈善类学术研讨会；入驻客户将收到邀请函；9.9.1 运营第 2 年复制以上模式，全部地级市实现连锁饭庄、宾馆覆盖；9.9.2 运营第 3 年复制以上模式，全部县级城市实现连锁饭庄、宾馆覆盖；香港上市或纳斯达克上市；9.9.3 运营第 4、5 年复制以上模式，逐个国家开通；序号费用名称年度投入1硬件及网络10万2平台产品研发50万xx 第 36 页xx网商业计划书第十章 财务分析本章将对xx网的各项财务指标进行阐述及预算。对平台运营期间的收入、成本支出、利润、资产、权益等方面进行预估，并且根据预估情况，制定了平台未来五年的“利润表”、“资产负45、债表”和“现金流量表”；最后，根据三张财务报表，对净现值(NPV)、内含收益 率(IRR 和 投 资 回 收 期(Paybackperiod)等投资决策指标进行计算，来支持判断xx网是否具备投资价值。10.1 平台资金投入估算PC 端应用及移动端应用以及平台运行需要的硬件及网络支撑，考虑平台前期收入不多且不稳定，不适宜投入大量资金购买硬件资产，硬件采取租赁云平台的方式，按需购买。经过国内主流六大云平台（阿里云、百度云、盛大云、百度云、新浪云、曙光云）的价格咨询对比，考虑项目平台前期的用户量及点击率，考虑租赁 8core/16G/3000G 主机三部，租赁带宽 100M，预计每年费用在 10 万46、左右。平台应用部分前期主要由核心创业团队编写，考虑平台规模，可再招两名兼职人员，此部分投入预计在 10W。由于平台目的为企业打通社交媒体、电子商务、及线下实体，需要与主流社交平台和电子商务平台对接，经过对此部分调研，主流社交媒体及电子商务平台，包括淘宝、京东、美团、当当、微信、微博等都提供开发 API，资金投入基本可以忽略，主要成本在技术研究及沟通成本，此部分成本可涵盖在人力资源成本中。其次是办公场地租赁，前期人员规模在 5 人左右，预计办公场地费用 1.5 万*12 大约每年20 万；其三为平台日常营运的流动资金，包括营销推广、日常营运费用等，考虑招聘两名专职人员，预计在 20W。项目投入总47、资金的估算如下表所示:表 10-1 平台资金投入估算(单位:人民币元)序号费用名称2015年2016年2017年2018年2019年1平台搭建及运营505060801002办公租赁费20305060803流动资金30505050503办公场地租赁10万4流动资金30万总计100万xx 第 37 页xx网商业计划书资料来源:项目资料数据整理。由上表得出平台的建立需投入 100 万元启动资金，资金来源为自创业团队自有资金，由 4 名合伙人共同出资。资金第 1 年主要用于平台产品研发及市场推广；第三年随着公司业务的发展和品牌知名度的初步建立，平台有了一定用户基础及运营经验，将会对平台进行一次较大升级48、，预计投入在 100 万左右，另外平台将采取一定的促销手段，预计平台的用户将快速增长，平台租赁的主机及带宽需要相应增加，经过两年的发展，根据预算平台能够积累一定的现金流，可以支持此次升级投入，无须再另行筹资。未来 5 年具体的资金投入计划如下:表 10-2 2015 年-2019 年 固定支出投入(单位:人民币元)资料来源:项目资料数据整理。10.2 项目收益及费用支出估算10.2.1 环境假设及财务评价原则1)未来五年，宏观环境良好，政策环境、社会环境发展平稳；2)移动互联保持较高的发展势头；3)平台能够正常经营，不会中途终止；4)人力成本增长平稳，不会出现较大的波动；5)基准收益率按 i=49、30%计算；6)一致性原则，即在估算xx网 APP 的效益时，考虑费用与效益计算范围的投入和产出在同一范围内，确保预估的真实性。7)稳妥性原则，参考行业统计数据，不盲目乐观，也不过分悲观.10.2.2 收益预估平台会员分为两部分，商户及个人用户，平台对个人用户可收取会费，针对商户收取交易金额的佣金，以及后期跟进商户的销售提取 5%左右的销售分成，平台成熟后可能推行代运营业务，提供精品服务，平台五年内服务企业用户不超过 10 万家，针对入驻商户进行深耕，五年期注册商户为 500 万个，平台五年期目标注册用户为 5000 万人.10.3 商户入住与客户注册10.3.1 第 1 年由于平台还不完善，50、入驻商户不多，前期注册会员主要以企xx 第 38 页xx网商业计划书业优质客户导入为主，首年努力达到注册用户 10 万人的规模，预计 2019 年将达到 5000 万人以上；10.3.2 订单转换率，主要看平台注册用户真是购买比例，即每天购买人数占平台注册人数比重；参考行业数据，五年内将转换率做到 5%以上；10.3.3 人均消费额，即购买人群中，评价每人每天购买平台产品的金额，2014、2015 年分别为 3 元和 4 元，从第三年开始，随着用户基数增大及接受程度越来越高，第三年每人每天购买产品金额为 5 元，第 4,5 年按照 10%的增幅.10.3.4 前五年采取聚焦服务战略，不贪多，注51、册商户预计在 10 万家，提供细致周到的贴身服务；10.3.5 平台属于软件企业，享受一定的优惠，按营业税 4%计算。10.4 日常营运费用日常运营费用，主要涉及到市场推广部门的日常营运费用包括市场推广费、交际应酬费等以及平台运转产生的会务费、培训费、差旅费、通讯费、办公费。2015 年为系统运营的首年，由于基础薄弱需投入较高的市场推广费用，预计投入 50 万元进行市场推广，以后每年按销售额的 10%进行预估。10.4.1 成本费用支出预估平台成本支出包括:固定成本、日常营运费用、管理费、平台建设投入及运维支出。10.4.2 固定成本支出固定成本支出包括办公场地租赁费用、平台服务器及网络租赁费52、用以及平台使用第三方接口支付的接口使用费。预计第三年采取一定的营销措施，预计入驻企业及注册用户将激增，需对平台进行较大升级及加大硬件及网络投入。详见如下:总资产周转率=销售收入/总资产，表明平均每单位资产，带来的销售收入，该数值越大，说明资产利用价值越高；利润率=净利润/销售收入，表明销售额的利润值，此数值越高越好。从上表可见，2015 年为持平，随着平台在区域内的品牌知名度的不断提高和新一代产品的高性价比，从第三年开始平台将进入高速盈利期，2016 年达到接近 420%，之后每年保持稳步增长，维持在 200-300%。盈利能力很理想。ROA=净利润/总资产，ROE=净利润/权益总额，这两个指53、标越高越好。其中，ROE 是用来衡量股东权益获利能力。从会计意义上来说，ROE 指标是评定业绩的真正衡量标准 （CStephen A.Ross,2006）。通过分析可以看出，平台的 5 年的发展，年平均 ROE 为 213%，证明了平台具备较强的盈利能力。平台属于轻资产项目，可以利用较少的净资产投入获取较丰厚的利润。10.5 人力资源成本 第一年 5 个城市共计 300 万总部公司初始大约有 30 个人，客服 3 个（兼前台），市场部 20 个，财务 2个（兼美工），技术 5 个。平均工资 4000，第一年投入约 100 万，2016 年投入200 万，2017 年预计 500 万，2018 54、年 800 万，2019 年 1000 万。其他城市配置人员：客服 2 名（兼前台），市场部 10 个，财务 2 个（兼美工），技术 2 个。xx 第 39 页xx网商业计划书10.6 投资决策分析本节将对平台资本预算进行分析，以便于合伙人清晰简单的判断平台是否具有投资价值。本节将利用前面章节得出的财务数据进行净现金流(NPV)、内含收益率(IRR)和回收期三个指标预算。采取现金流量价值评估法进行净现金流的预测:即将每年的现金流量，按照基准收益率(ic=30)进行折现，进而计算出净现金流。经过 3-5 年投放 0.5 亿智能终端设备后，按定日均引流量 3 个，那么网站日均浏览量将达到 1.5 55、亿；据调查 2014年 8 月，搜狐日浏览量 1.09 亿，市值过百亿。我们 3-5 年内，将全面超越搜狐，市值过百亿。顺利的话，更有希望超过优酷土豆，成为独创的一面众创平台，为万众创客提供发展机遇，将为打造系列品牌起到积极主导作用。10.7 本章小结本章根据平台的实际情况，对平台的各项财务指标进行预算。首先对平台的初创时期平台搭建及硬件网络的投入展开详细的分析；然后根据平台预计入驻企业及注册用户、客单价及转换率等数据预估出平台未来五年收益，接着对平台的成本构成进行了分析，并根据平台不同阶段的用户数量对各项成本指标进行了预估，并预算各项成本及费用，最后根据计算的投资及成本支出绘制了平台未来五年的利润表、资产负债表以及现金流量表。最后根据前面的数据分析，计算了NPV,IRR 和回收期，通过计算得出平台的五年期的 NPV 为 26 亿元，内含年收益率(IRR)为 213%；回收期近 6 个月。通过本章的分析，证实了该商城具备良好的发展潜力，极具投资价值。xx 第 40 页xx网商业计划书第十一章 相关报道11.1 乐视报道 双号路由器11.2 xx科技11.3 江南时报 双号路由器11.4 中国青年报 创业正当时11.5 中央电视台 发现双创之星11.6 上海第一财经 项目池11.7 中新社创业报道