1、XXXX工业科技有限公司公司简介 主营业务 战略规划 融资计划目录CONTENTS公司简介公司概况、历史沿革、团队介绍、组织架构、合作客户、战略布局主营业务与竞争对手研发设计、生产管理、售后及服务、竞争对手行业及市场分析政策支持、市场前景广阔资质与荣誉荣誉、专利技术01020304战略规划发展思路与战略投资需求05财务分析历史数据与经营预测、订单统计06融资规划融资计划、资金用途07Part 01公司介绍公司概况、历史沿革、组织架构、经营模式、核心竞争力、合作客户公司概况 XXXXXXXX工业科技有限公司位于工业科技有限公司位于XXXX省徐州市省徐州市XXXX，注册于，注册于20182018年2、年9 9月，注册资金月，注册资金75007500万人民币。万人民币。总占地面积总占地面积139139亩，项目总投资亩，项目总投资2.72.7亿元亿元,可实现产值可实现产值5.55.5亿亿.截止截止20232023年度，公司总年度，公司总投资投资1.31.3亿元亿元,20192019年年4 4月月2929日正式点火（投产）日正式点火（投产）,建设改造厂房建设改造厂房1700017000平方米平方米,新建库房新建库房1700017000平米，合计厂房面积平米，合计厂房面积3400034000平方米平方米。引进国内领先的全智能全自动生产。引进国内领先的全智能全自动生产流水线流水线4 4条，全自动混料3、系统条，全自动混料系统2 2套、全电熔玻璃窑炉套、全电熔玻璃窑炉2 2台、退火炉、钢化炉等设备台、退火炉、钢化炉等设备2 20 0余台套。余台套。目前拥有国内最先进的硼硅玻璃生产线，年产高端洗衣机玻璃观察窗目前拥有国内最先进的硼硅玻璃生产线，年产高端洗衣机玻璃观察窗2 20000万只、高硼硅玻璃器皿万只、高硼硅玻璃器皿1 1000000万套。公司产品主要配套万套。公司产品主要配套LGLG、松下、松下、XXXX、星巴克等知名企业，目前我们、星巴克等知名企业，目前我们XXXXXXXX工业科技有工业科技有限公司已经和限公司已经和XXXX、海尔建立了长期稳定的合作关系。、海尔建立了长期稳定的合作关系。4、20182018XXXX工业科技有限公司在XX成立201920192019年9-12月份实现销售533万元20202020XX公司成为美国XX公司核心供应商2020年销售实现5415万元历史沿革2022022 2XX公司建设洗衣机观察窗项目，2021年实现营收5010万元2022021 1XX公司立项开展微晶玻璃研发，对微晶锅项目进行中试实验，以取得90%的研究成果，为微晶锅示范项目投产奠定基础。2022年实现营收7187万元XX公司家电玻璃系列开始投产，开发出以空气炸锅内胆为代表的小家电玻璃系列。2023年预计营收9000万元2022023 3工厂面貌代表性产品图片展示XXXX工业科技有限公5、司-产品介绍XX微晶锅系列：玻璃陶瓷材质，机械强度高，耐高温，锅体本身不含金属物质，加热时不易析出有害物质，不易与酸碱食物发生化学反应。不易吸附和残留污渍，清具有优良的化学稳定性和热稳定性。XX耐热餐具系列:琥珀黄色调，晶莹剔透、赏心悦目；玻璃材质，易清洗；器型多样，从备餐到上桌，多样搭配。透明度极高，耐磨损，表面光滑，清洗容易，健康卫生.特点是膨胀系数小高硼洗衣机玻璃观察窗:产品具有透过率高、热稳定性好、抗冲击、耐酸耐碱耐水,抗腐蚀家电玻璃系列:随着家电玻璃的市场高速发展，公司研发的玻璃空气炸锅玻璃，玻璃电陶锅，电压力锅等高端家电玻璃产品，完全符合健康环保安全的消费理念，新产品已经逐步投入市6、场并开始批量生产，XXXX已成为在家电玻璃市场领域的黑马。XXXX工业科技有限公司XX徐州XX财金投资创业有限公司4%20%76%公司架构总经理管理者代表 总工程师物控部营销部人事行政部财务部生产部研发部品管部采购模式：MRP（物资需求计划）采购模式经营模式研发模式：自主研发+产学研联合研发模式 XXXX工业科技有限公司采用研发+生产+销售经营模式销售模式：面对经销商的直销模式生产模式：连续加工生产模式盈利模式：产品盈利模式核心竞争力 业务流程业务流程 按组织层别：战略决策层战略决策层战略决策层战略决策层战略调整、流程设计、资源调配 经营层经营层资源计划、经营预算 管理层管理层工作计划落实、管7、理 执行层执行层工作指令实时落实按业务顺序：销售订单或预测生产计划MRP（物料需求计划）生产派工产品入库、发货货款结算、回款个性化的商业模式个性化的商业模式个性化的商业模式个性化的商业模式关系服务+成本占优组合模式 与XX（玻璃餐具、玻璃厨具）+与海尔创维松下等（洗衣机观察窗）良好合作，其采购量占公司全部产能50%以上。依靠技术进步，在硼硅玻璃产品成本方面始终占优。核心竞争力 强大的销售能力公司在2018年9月份成立，虽然XX三年疫情防空，XX能耗双控等不可控因素，仍然先后建立XX产品供应商，自营出口渠道，国内代理渠道、白色家电供应链、小家电产品供应链等渠道。2019年9月至12月末实现销售58、33万元。2020实现销售5415万元。疫情防控产能受限50%2021年实现销售5010万元。XX能耗双控，当年产能受限50%2022年实现销售额7187万元。疫情反复导致供应链终端，当年产能受限50%2023年1-5月份营收3421万元，预计全年实现销售额9000万元核心竞争力强大的产品研发能力17人的专业研发团队XX高硼硅系列产品研发成功并量产交货洗衣机观察窗产品（工业产品）研发成功并送样硼硅玻璃锅（含锅盖）研发成功并量产交货小家电玻璃系列研发成功并量产交货其他硼硅产品包括微晶玻璃研制中。核心竞争力强大的制造管理能力品质先期策划在整个硼硅玻璃液、成型控制、钢化处理全部过程的先期指标管控。产9、品量产管制的彻底执行。制程检验在熔制、成型、退火、钢化彻底落实、快速联动。全面质量管理和持续改善具国际先进水平的窑炉、生产线。核心竞争力隆深机器人聚焦规模庞大的家电、汽车、3C、食品、物流及新能源产业，其开发的机器人系统广泛应用于冲压、注塑、涂装、焊接、装配、检验、码垛等工序，客户遍及全国。合作客户Part 02行业及市场分析国家政策、产业链、市场分析n我国国内餐具类系列产品未来的市场空间巨大，目前的产能还远不能满足国内市场快速增长的要求。随着城镇化水平的提高及第三产业的蓬勃发展，未来几年，我国餐具制品每年还将以年均20%左右的速度递增。n陶瓷餐具的基础原料是高岭土，是高能耗、高污染的产业，其10、主要原料是国家不可再生资源。国家供给侧产业结构调整后，资源受限且陶瓷产品破碎后易产生工业垃圾。n硼硅玻璃的原料分别硼:12.513.5%，硅:7880%，其中二氧化硅资源丰富，硼硅玻璃餐具产品使用中无危害健康物质析出，环保绿色清洁，让百姓吃着放心，用着称心。硼硅玻璃餐具产品破碎后可以回收再利用，循环往复、以至无穷。因此，随着大众百姓物质生活水平的不断提高，环保绿色健康意识越来越高，硼硅玻璃餐具产品就是未来陶瓷、普通玻璃餐具产品的最佳替代品。行业背景n强度高。高硼玻璃经处理后，莫氏硬度约为7，其耐摔性、抗碰撞性得到较大提高，抗冲击度大于2焦耳，远远优于传统的玻璃产品，特别适合于宾馆餐厅等使用频率11、较高的用户使用。n健康绿色。硼硅玻璃餐具产品使用中无有害物质析出，抗菌功能强，防污级别达到-5级，耐水性、耐酸性均达到1级标准，外观光亮、环保绿色清洁。n耐热冲击性好。由于高硼玻璃的熔融点在1680左右，成型温度1260，软化温度830，在进行了560专门的后期退火处理后，耐热冲击为120度，其耐受急冷急热的性能更佳。nXX彩色高硼硅玻璃餐具，是在普通高硼硅玻璃中增加了金属离子着色工艺，其产品的机械强度和耐热性能都高于普通高硼硅玻璃，耐酸碱性能好，无任何有害离子析出，安全环保。n环保性能佳。在硼硅玻璃餐具的原料组成中，必须有一定的回收料组份（20-30%），因此无论在生产或使用过程中，均可进行12、回收。硼硅玻璃产品特性时间名称重要内容发布单位2019年产业结构调整指导目录（2019年本）明确将节能环保型玻璃窑炉的设计、应用列为鼓励类。国家发改委2020年十四五规划生态文明建设实现新进步，国土空间开发保护格局得到优化，生产生活方式绿色转型成效显著，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高，主要污染物排放总量持续减少，生态环境持续改善，生态安全屏障更加牢固，城乡人居环境明显改善;2018年硼硅酸盐玻璃压制耐热器具标准GB/T35598-2017本标规定了硼硅酸盐玻璃压制耐热器具的技术要求、实验方法、检验规则及标志、包装、运输和储存。国家标准委2019年玻璃器皿单位产品能源消耗限额（QB/T 13、5362-2019）本标准规定了玻璃器皿单位产品能耗限额的术语和定义、统计范围及方法、计算方法、玻璃器皿单位产品能源消耗限额和节能措施。工业和信息化部2020年排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑（HJ 1121-2020）本标准规定了工业炉窑排污单位排污许可证申请与核发的基本情况填报要求、许可排放限值确定、实际排放量核算、合规判定方法以及自行监测、环境管理台账与排污许可证执行报告等环境管理要求，提出了污染防治可行技术参考要求。生态环境部产业政策硼硅玻璃产业链主要包括上游硼砂、石英砂等原材料、中游熔炼、成型及下游销售使用三个主要环节。上游：原材料中游：熔制、成型等下游：销售及使用终端石英砂石14、英砂硼砂硼砂重碱等重碱等将固体原材料将固体原材料经配配组后熔制成流体、后熔制成流体、注入模具成型、退注入模具成型、退火、火、钢化。化。酒店、餐酒店、餐饮业家庭消家庭消费工工业厂家及其他厂家及其他产业链概况主要原材料、辅助材料的市场保障情况产业链概况 本公司主要采购硼砂、石英砂、包装材料及辅料等。其中硼砂主要来源于土耳其、石英砂来自于安徽等地。硼砂、石英砂属大宗原材料，价格受原产地产量、宏观经济环境、进出口贸易国政策、汇率波动等影响因素影响，存在一定波动。从目前情况看，硼砂采购价格基本平稳，石英砂采购价格存在一定波动。未来如疫情再出现全国封城情况，可能会对公司经营造成不利影响。n据2019年仅天15、猫、淘宝餐具类网上销售统计，全年餐具类网上销售额为：95亿元，其中陶瓷餐具占65%，其它餐具类占35%，由此可见，替代普通玻璃、陶瓷餐具产品的硼硅玻璃餐具市场商业前景广阔无边，潜力巨大。n硼硅玻璃锅n洗衣机观察窗n其他市场数据餐具市场规模Part 03主营业务与竞争对手硼硅玻璃餐、厨具、工业品研发、制造、售后及服务、竞争对手自主品牌“XX”。餐、厨具采用“OBM+ODM”的模式设计、生产，已于2019年正式投产并对外销售。研发与合作成果01020304硼硅玻璃系列产品研发与生产玻璃成形温度控制装置专利玻璃胶料自动上料机器人专利玻璃器皿生产取物机械手专利高硼颜色玻璃隔断式保鲜盒专利公司ODM产品16、战略合作商销量占比公司是XX公司战略合作商，销售公司的ODM硼硅玻璃餐具产品49%国内各级代理商国内各级代理商37%XX公司公司8%自营出口销售自营出口销售6%其他渠道其他渠道先进的硼硅玻璃产品生产线按BOM的自动配料、拌料生产线全电脑控制的电热熔炼炉全自动压制生产成型机全自动钢化生产线竞争对手分析公司名称产品系列企业规模市场占有率缺点优点日本NEG微晶锅5.2亿26%（全球）目前国外两家垄断，国内没有突破。公司新项目旨在打破垄断，填补国内空白法国弓箭微晶锅14.8亿74%（全球）XX玻璃科技琥珀色玻璃餐具国内独家国内独家供应XX餐具系列，可借助XX公司拓展国际市场Part 04资质与荣誉资质17、荣誉、专利技术nISO9001-2015质量标准认证资质专利认证nXXXX工业科技有限公司在高端耐热玻璃制造领域接连突破，自成立至今，4年内累计获得各项专利23项，其中发明专利4项，实用新型专利19项。于2022年度获得高新技术企业认证资质。Part 05战略规划公司发展思路与战略投资需求硼硅微晶产品未来五年内围绕微晶玻璃产业建立五大中心n技术开发中心n产品设计中心n人才集聚中心n产品检验中心n产品精品展示中心XXXX工业科技有限公司通过和北京工业大学，中国科学院，中建材微晶研究院等合作的，已经基本掌握了90%以上的核心技术，项目具备条件投入生产，即可实现10亿元左右的营收规模，根据以上产品项18、目，从技术，人才，客户，市场已经具备规模化发展的基本条件n从全面提升产品的竞争力入手，依靠技术进步，建立开放式创新体系，大力推动XX公司产品结构、技术结构、市场结构的逐步完善。特别是通过加强产学研合作，共同建立研究开发机构，加强技术创新和新产品开发，增加科技功能性含量高的品种，提高质量和档次，特别是提高开发原创产品的能力，争取在玻璃餐具、工业用品经销市场上，涌现出国内外市场有声誉的XX公司高档产品。n以推动技术进步和标准化生产为生产经营的核心，促使公司管理体系各项标准与国际接轨。为更好地参与国际市场竞争，企业品牌与区域品牌一齐抓，相互促进，加强对公司实施品牌战略工作的引导，服务和协调，认真实施19、质量认证，为最终实施国际最高标准质量认证奠定基础，为培育中国名牌，在公司中积极开展创建名牌活动，努力提高XX公司的质量和技术含量，为企业走向世界参与国际市场竞争开拓一条宽阔的通道。n硼硅玻璃餐具、微晶锅、洗衣机观察窗、硼硅光学镜片四大系列产品硼硅玻璃产品结构性调整产品结构调整规划n总体发展目标：集团公司微晶餐具、工业用品产业正处于成长期向成熟期转变，发展始终要依靠科技进步，瞄准产品的节能低本、绿色环保、数字化技术方向，构筑创新服务体系，增强公司运营综合竞争力，2023-2024年公司将步入成熟升级期，做强做优做大微晶餐具、工业用品产业，使XX公司成为名符其实的硼硅微晶产品产业基地，其产品、技术20、市场国内外盛名。n2023年，计划3个窑炉生产（新增1台窑炉），其中两台窑炉进行技术改造，建设一条窑炉生产线用于洗衣机观察窗，其中技改窑炉中的一台用于生产高端耐热硼硅玻璃产品，当年年底新产品达75，销售收入突破9000万元，实现利税不低于1800万元。n2024年新增扩建的硼硅微晶锅专用窑炉及配套生产线，达产后，当年底销售收入突破3.2亿元，实现利税不低于6500万元。n2025年，4条窑炉全产能生产，新产品达到80，微晶锅产品突破国外“卡脖子”技术封锁，填补国内市场空白，、高硼硅餐具及洗衣机观察窗市场占有率达30以上，全年产值预计6.5亿元，实现利税不低于13000万元。Part 06财务21、分析历史数据与经营预测、订单统计历史数据与经营预测 2020年春节过后，企业集成熟的技术，优秀的人才和全新的管理，琥珀色高硼硅玻璃餐具扩大规模，洗衣机观察窗项目提升日程，随着新冠疫情突发，企业积极相应国家疫情防控要求，政策性停产了50%的产能，历时6个月后恢复两台电炉生产。2021年8月至2022年1月开始执行XX省能耗双控，限产限电政策，停产一台电炉后减少了50%的产量。2022期间，由于前期窑炉的反复停开炉致使电炉停产损伤，导致生产线运行出现反复。2023年3月份，窑炉损伤达到极限，提前进入大修，XX公司的产线全部停产。XX科技自投产的4年以来，投入了大量的研发资金和试验费用，过去的4年多22、来，企业损失了很多，但同时也收获了成熟的技术，一流的人才，客户的认可，完善的管理，XX科技不忘初心，面对困难和形势，应对资金短缺等方面，始终坚持不懈，负重前行！历史数据与经营预测单位：万元公司历史数据参照右图：2021年销售5010万元，2022年销售7187万元，2023年预测9000万元，2024年预测32000万元，2025年预测65000万元。毛利率在25%-30%之间，净利润率在16%左右。5010718790003200065000营收额2021年2022年2023年2024年2025年01000020000300004000050000600007000050107187900023、3200065000营收额营收额Part 07融资规划融资计划、资金用途融资规划公司拟融资16000万元。公司拟融资1.6亿元。其中微晶锅项目1亿元，洗衣机观察窗6000万元，规划2024年投资微晶锅项目，拟新建微晶锅窑炉及生产线一条，替代进口，填补国内空白，同时2023年下半年引进国际先进的冷顶电窑炉技术建设全自动智能化生产流水线，生产洗衣机玻璃观察窗。筹资方式：股权加债权方式，对公司目前的相关数据进行合理估值，折算新股比例。退出方式：按双方约定方式退出。资金使用计划项目目金金额研发加流动资金研发加流动资金3000万万新增新增1条微晶锅窑炉及生产线条微晶锅窑炉及生产线10000万万一台洗衣机观察窗窑炉及生产线一台洗衣机观察窗窑炉及生产线3000万万小计小计16000万万发现XX价值期待投资与帮助共同放大价值感谢您的聆听