1、 XXXXXXXX铸业有限公司铸业有限公司新新XXXX年产年产 18 万吨（一期万吨（一期 10 万吨）海上装备万吨）海上装备关键部件项目关键部件项目可行性研究报告可行性研究报告XXXX国际投资咨询有限公司国际投资咨询有限公司二二 O 一一八年八年三月三月 目录目录 1 总论总论.1 1.1 项目背景.1 1.2 项目概况.4 2 项目建设背景及必要性分析项目建设背景及必要性分析.8 2.1 建设背景.8 2.2 产业政策及规划分析.12 2.3 项目建设必要性分析.16 3 市场分析市场分析.19 3.1 产品简介.19 3.2 相关行业现状及市场需求.20 3.3 行业现状及市场规模预测.2、26 3.4 产品目标市场.31 3.5 市场竞争力分析.32 3.6 市场分析结论.37 4 建设规模与产品方案建设规模与产品方案.38 4.1 建设规模.38 4.2 产品方案.38 5 场址及建设条件场址及建设条件.39 5.1 场址现状.39 5.2 场址建设条件.40 6 技术方案、设备方案和工程方案技术方案、设备方案和工程方案.44 I 6.1 技术方案.44 6.2 设备方案.48 6.3 工程方案.52 7 主要原材料、燃料供应主要原材料、燃料供应.54 7.1 主要原辅材料供应.54 7.2 燃料供应.54 8 总图运输与公用辅助工程总图运输与公用辅助工程.56 8.1 总图3、布置.56 8.2 场内外运输.57 8.3 公用辅助工程.57 9 节能、节水措施节能、节水措施.61 9.1 用能标准及规范.61 9.2 能耗情况和能耗指标分析.62 9.3 节能节水措施.64 10 环境影响评价环境影响评价.67 10.1 场址环境现状.67 10.2 环境保护标准.68 10.3 环境影响分析.70 10.4 环境保护措施.76 10.5 评价结论.79 11 劳动安全卫生与消防劳动安全卫生与消防.81 11.1 执行依据及标准.81 II 11.2 劳动安全卫生危害因素分析.81 11.3 安全卫生防范措施.83 11.4 消防设施.84 12 项目实施方案项目实4、施方案.86 12.1 组织机构.86 12.2 人力资源配置.86 12.3 项目实施进度计划.87 13 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措.88 13.1 投资估算.88 13.2 资金筹措及使用计划.90 14 财务分析财务分析.91 14.1 评价依据.91 14.2 主要基础数据及参数.91 14.3 财务效益分析.91 14.4 盈利能力分析.93 14.5 偿债能力分析.94 14.6 财务生存能力分析.94 14.7 敏感性分析.94 14.8 财务分析结论.95 15 项目风险分析项目风险分析.96 15.1 市场风险及控制措施.96 15.2 管理风险及控制措施.96 5、III 15.3 技术风险及控制措施.97 16 研究结论与建议研究结论与建议.98 16.1 研究结论.98 16.2 建议.98 附表：附表：附表 1 建设投资估算表 附表 2 建设期利息估算表 附表 3 流动资金估算表 附表 4 项目总投资使用计划及资金筹措表 附表 5 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 附表 6 总成本费用估算表 附表 7 利润与利润分配表 附表 8 项目投资现金流量表 附表 9 借款还本付息计划表 附表 10 财务计划现金流量表 附图：附图：附图 1 项目区域位置图 附图 2 项目总平面布置图 附件：附件：附件 1 项目单位营业执照 IV 附件 2 项目备案登记6、表 附件 3 项目环评批复 附件 4 项目国有建设用地使用权证 附件 5 项目单位财务报表 附件 6 项目单位高新技术企业证书 V 1 总论总论1.1 项目背景项目背景1.1.1 项目名称和性质项目名称和性质 项目名称：新XX年产 18 万吨（一期 10 万吨）海上装备关键部件项目项目性质：扩建1.1.2 承办单位概况承办单位概况单位名称：单位名称：XXXX铸业有限公司类型：类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）住所：住所：法定代表人：法定代表人：注册资金：注册资金：35000 万人民币成立日期：成立日期：2005 年 01 月 24 日股东：股东：XX重工股份有限公司XXXX铸业有7、限公司成立于 2005 年，是XX重工股份有限公司投资的一家专业生产风电类等大型铸件的高新技术企业，企业集铸造、研发、生产、销售、服务于一体，拥有先进的铸造工艺和技术，配备了世界一流的铸造生产线。经十余年的发展，企业目前在象山县拥有2个厂区，分别位于象山县黄避岙乡大林村工业小区（简称“大林村厂区”）和象山县贤庠镇大中庄工业区（简称“大中庄厂区”）。大林村厂区主要从事风电类等大型铸件的生产加工，生产规模 12 万吨/1 年，企业职工 700 人；大中庄厂区则为大型铸件精加工及防腐处理基地，生产规模 5 万吨/年，企业职工 300 人。1.1.3 可研报告编制依据可研报告编制依据A.产业结构调整指8、导目录（2016 年修订）；B.中国制造 2025；C.“一带一路”建设海上合作设想（发改西部 2017 1026 号）；D.铸造行业“十三五”发展规划；E.装备制造业标准化和质量提升规划；F.能源发展战略行动计划（2014-2020 年）；G.H.“中国制造 2025”浙江行动纲要（浙政发201551 号）；“中国制造 2025”XX行动纲要（甬党办201684 号）；I.XX市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；J.关于推进全市铸造行业转型升级的实施意见（甬政办发201436 号）；K.投资项目可行性研究指南（试用版）；L.建设项目经济评价方法与参数（第三版）；M.工程咨询合同；N.业9、主提供的相关资料。1.1.4 项目提出的理由与过程项目提出的理由与过程 我国正在制造强国发展的道路上，基础制造业在支撑制造强国建设方面的重任无以替代。随着全球经济一体化进程的加快和制造业的2 发展，铸造业已步入发展的成熟阶段，全球铸件产量持续保持稳步增长的态势。随着我国铸造企业工艺技术、装备水平的提升，铸件产品质量稳步提高，关键铸件自主制造能力得到进一步提升，一些铸件的尺寸精度、表面及内在品质等指标达到了国际先进水平，铸件出口档次有较大提高。然而，与发达国家相比，我国铸造加工行业在产业结构、质量效益、自主创新能力、工艺装备、能源资源利用效率等方面差距明显，转型升级任务紧迫而艰巨。在新一轮的科技10、革命推动全球产业发展方式发生转变的背景下，下游装备制造业水平不断提高、工业发达国家“再工业化”的双向挤压迫切要求铸造加工行业加速向“专、精、特”方向发展。目前，我国铸件产品的需求主要来自汽车、内燃机及农业机械、工程机械、矿冶重机、离心铸铁管、机床工具、轨道交通、发电设备及电力、海上风电、船舶等行业。随着陆地资源的日趋枯竭，人类的生存和发展将越来越多地依赖海洋。大规模、全面地开发利用海洋资源，发展海洋经济已列入各沿海国家的发展战略。开发海洋正成为全球产业进步的重要标志，海洋经济也成为国民经济的新增长点，海洋工程和海洋能源开发作为未来世界经济的支柱产业，发展潜力非常巨大。项目单位现已配备先进的铸造11、工艺和技术，配备了世界一流的铸造生产线，并不断引进高科技和营销人才充实人力资源。多年来，为海洋工程、能源工业、通用机械、轨道交通等装备行业提供大量优质铸件，产品除本国外，远销美国、日本、德国、丹麦、芬兰、西班牙、印度、韩国等国，其风电等铸件质量在国内处于领先地位，销售业绩 3 和财务状况均在国内同行业中名列前茅，在国内外行业中享有盛誉，销售网络发达。为适应海上风电等市场发展需要，需满足从 1.5MW 到 10MW 及 10MW 以上风电轮毂、底座等铸件的生产需要，并具备除风电产品外，包括海洋装备等其它行业的大型球铁铸件、灰铁铸件的铸造能力。在此背景下，项目单位提出本项目建设，充分发挥现有优势，12、建设新XX数字化铸造工厂，扩大铸件生产的总体规模。1.2 项目概况项目概况1.2.1 拟建地点拟建地点 本项目位于象山县贤庠镇大中庄工业区，10-3 号地块，东到经二路，南到临港路，西侧为港庄路，北侧临近海岸线。1.2.2 建设规模建设规模 根据市场预测、公司经济技术实力，整体项目建设规模拟定为海上装备关键部件 18 万吨/年。整体项目采用“一次规划、分期实施”的原则，本项目为新XX年产 18 万吨海上装备关键部件项目先期实施工程，一期实施产能 10 万吨/年。1.2.3 建设内容建设内容 项目新建厂房 2 栋，总建筑面积 122049m2，购置熔炼设备、造型砂处理设备、清理设备、起重机设备、13、公用设备、配套设备以及其他设备。项目主要建设内容如下：A新建 1#车间建筑面积 89873m2，2#车间建筑面积 23387m2。B为满足实际需要，布置海上装备关键件生产线，主要生产设 4 备为长炉龄外热风全自动化冲天炉、常规冲天炉（水冷）、保温电炉、混砂机、落砂机、砂再生设备、抛丸机、打磨房、起重机等设备。C配套建设厂区绿化、供水、供电等基础设施，以满足项目需要。1.2.4 建设进度建设进度 本项目为新XX年产 18 万吨海上装备关键部件项目先期实施工程。截止 2018 年 3 月完成所有前期工作，并开始土建施工，到 2021 年 3 月全部完成，并投入使用，建设工期 36 个月。1.2.514、 项目投资项目投资及效益情况及效益情况 本项目规模总投资 67480 万元，其中：建设投资 54098 万元，建设期利息 1612 万元，铺底流动资金 11770 万元。本项目达产后预计年营业收入为 97500 万元，年利润总额为12070 万元，年净利润为 10260 万元。1.2.6 主要技术经济指标主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标详见表 1-1。表表 1-1 主要技术经济指标表主要技术经济指标表 序号序号 指标名称指标名称 单位单位 数量数量 备注备注 一 建设规模及产品方案 1 整体项目为 18 万吨/万吨/海上装备关键部件年10年 二 年操作日 天300 三 燃料及动力消耗 15、1 万年用电量kWh4818 5 序号序号 指标名称指标名称 单位单位 数量数量 备注备注 2 焦碳 吨 8200 铁焦比 12.2 3 天然气 万方 5.25 4 年新鲜水用量 万吨 1.65 四 劳动定员 人 600 五 总图指标 1 项目总占地面积 m2 179954 约 270 亩 2 项目总建筑面积 m2 122049 六 项目总投资 万元 67480 1 建设投资 万元 54098 2 建设期利息 万元 1612 3 铺底流动资金 万元 11770 七 资金来源 万元 67480 1 项目资本金 万元 24480 2 银行长期贷款 万元 43000 八 效益指标 1 达产年营业收入16、 万元 97500 第 4 年 2 达产年利润总额 万元 12070 第 4 年 九 财务指标 1 项目投资财务内部收益率%20.07 所得税前 2 项目投资财务内部收益率%17.36 所得税后 3 项目投资财务净现值（i=12%）万元 35744 所得税前 4 项目投资财务净现值（i=12%）万元 23446 所得税后 5 项目投资回收期 年 6.65(静)所得税前 6 项目投资回收期 年 7.30(静)所得税后 7 总投资收益率（ROI）%16.20 8 盈亏平衡点%57.53 第 4 年 6 1.2.7 研究结论研究结论与建议与建议 本项目主要生产海上风力发电装备制造、海洋工程装备制造等17、领域大型铸件精加工产品。受益于下游风力发电整机、海洋工程装备以及其他重大机械等重大装备制造商等行业的稳定增长和市场空间，项目产品具有好的市场前景。项目建设符合国内相关政策规划的要求。项目生产工艺和设备先进，无重大污染。地理位置、对外交通等投资环境良好。项目在技术和经济上均可行。结合项目实际情况，建议如下：A本项目投资较大，为保证资金落实到位，建议企业在积极做好项目融资过程中各方面准备的同时，加强与相关单位的沟通工作，从而确保项目建设所需资金能让及时到位，保证项目如期实施；B项目运营过程中，结合企业现有设备、设施和新建项目的实施情况，加大对产品生产工艺和技术参数的研发改进和检测投入，强化公司的核18、心竞争力；C本项目产品为相对高端产品，具有较好的市场竞争力，同时也面临竞争对手的激烈竞争。目前来看，项目产能占市场规模比例还相对较小，建议建设单位加大对市场营销方面的投入，加快产品市场销售，确保产能尽快释放，早日发挥项目效益。7 2 项目项目建设背景及建设背景及必要性必要性分析分析 2.1 建设背景建设背景 A.铸件加工行业发展背景铸件加工行业发展背景 随着全球经济一体化进程的加快和制造业的发展，铸造业已步入发展的成熟阶段，全球铸件产量持续保持稳步增长的态势。据普查结果显示，2015 年中国铸件产量为 4560 万吨，占全球总产量的 44%，美国和印度的产量之和占 20%。全球铸件产量排名前十19、的国家还包括日本、德国、俄罗斯、韩国、墨西哥、巴西和意大利，各国铸件产量见图 2-1。（数据（数据来源：来源：Modern Casting）图图 2-1 2015 年全球前十位国家铸件产量年全球前十位国家铸件产量 近年来，我国铸造加工行业取得了非常大的进步，行业发展现状主要呈现出以下特点：（1）行业规模持续扩大 2016 年我国各类铸件总产量再创新高，达到 4720 万吨，较 2015年增长 3.51%，连续 17 年稳居全球首位，成为名副其实的铸造业大4560 1077 1039 540 530 420 260 256 232 203 050010001500200025003000350020、400045005000中国中国 印度印度 美国美国 日本日本 德国德国 俄罗斯俄罗斯 韩国韩国 墨西哥墨西哥 巴西巴西 意大利意大利 单位：万吨单位：万吨 8 国。目前，我国铸造企业数量约有 2.6 万家，规模铸造企业产量集中度不断提高，其中排位靠前的 4500 家企业铸件产量占总产量的 70%以上，在汽车、内燃机、机床、发电设备及电力、轨道交通等工业领域，形成了一批质量水平较高的规模化、专业化铸造企业。（2）产品结构进一步优化 从材质方面来看，我国铸件生产主要以灰铸铁产品为主，2016年我国灰铸铁产品占铸件总产量的 43.1%。其他材质铸件还包括铸钢、铝镁合金、球墨铸铁、铜合金、可锻铸铁等21、，铸造加工产品的材质结构日趋合理，球墨铸铁件、铝合金铸件产量占比逐年增加。（3）铸件产品质量稳步提高 随着我国铸造企业工艺技术、装备水平的提升，铸件产品质量稳步提高，关键铸件自助制造能力得到进一步提升，一些铸件的尺寸精度、表面及内在品质等指标达到了国际先进水平，铸件出口档次有较大提高。纵观美国、德国、日本等制造强国，铸造加工行业作为基础制造业之一，是成为制造强国的有力支撑。我国正在制造强国发展的道路上，基础制造业在支撑制造强国建设方面的重任无以替代。然而，与工业发达国家相比，我国铸造加工行业在产业结构、质量效益、自主创新能力、工艺装备、能源资源利用效率等方面差距明显，转型升级任务紧迫而艰巨。一22、是结构性产能过剩问题突出，存在相当数量的落后产能，关键铸件质量的一致性和稳定性较差；二是自主创新能力薄弱，一些高端关键铸件不能满足部分重大技术装备的发展要求。三是 9 能源消耗较高，高投入、低产出、低效益问题明显。随着我国“铸造行业准入制度”的深入贯彻执行，铸造行业的产业结构调整力度加大，铸造行业的落后产能将加速淘汰，全国铸造企业的数量将会有所减少。据中国铸造协会预测，“十三五”期间我国铸造加工行业将进入中低速发展阶段，到 2020 年我国铸件的年产量将达到 5500 万吨左右。节能减排、职业健康安全等“绿色铸造”可持续发展理念在铸造行业日益得到强化，要求铸造加工行业企业从注意规模和速度的粗放23、式向追求质量、效益型的集约式转变。B.下游行业对铸件的需求变化下游行业对铸件的需求变化 新一轮的科技革命推动全球产业发展方式发生转变，下游装备制造业水平不断提高和工业发达国家“再工业化”的双向挤压迫切要求铸造加工行业加速向“专、精、特”方向发展。目前，我国铸件产品的需求主要来自汽车、内燃机及农业机械、工程机械、矿冶重机、离心铸铁管、机床工具、轨道交通、发电设备及电力、船舶等行业。除汽车行业对铸件需求呈良好增长态势以外，其余下游行业的产品需求量都没有明显增长，部分下游行业的铸件需求还有所下降。而海关数据显示，2016年我国各类铸件进口量达到1.5万吨。由此可见，我国铸件生产无法有效满足部分下游行24、业对铸件产品的高质量要求。本项目铸件产品主要用于海上风电和海洋工程装备等行业，这两大行业的进入壁垒较高，且行业技术发展迅速，这对铸件加工企业的生产工艺、铸造设备、铸件稳定性、产品精度等都提出了高水平要求。风电行业是国家大力扶持的可再生能源产业之一，海上风电行业 10 发展态势良好。2016 年我国海上风电装机实现大幅度增长，海上风电新增装机为 59 万 KW，同比增长 64%。截至 2016 年底，我国海上风电累计装机容量达 1.63GW。考虑到风电机组要在室外运行，常经受各种极端恶劣天气和复杂的风力交变载荷，风电企业对风电设备铸件的要求极为严格。作为风力发电设备的重要部件，风电铸件大多采用铁25、素体球墨铸铁件，铸件产品必需具有良好的抗拉强度、伸长率和刚度，尤其是海上风电设备更要求铸件的耐腐蚀性能达到一定标准。为满足设备功能的革新，海上风电企业要求铸造商提供厚度更大、形状更为复杂、稳定性更高的大型铸件产品。近年来，我国海洋工程装备制造业抓住市场高峰期的战略机遇，承接了一批具有较大影响力的订单，实现了快速发展，能力也明显提升。我国先后自主设计建造了国内水深最大的近海导管架固定式平台，国内最大、设计最先进的 30 吨浮式生产储油轮装置 FPSO，当代先进自升式钻井平台，具有国际先进水平的 3000 米深水半潜式平台等一批先进的海洋工程装备。新的海洋工程装备设计对铸件产品的本体材质、抗冲击性26、能、尺寸重量公差、加工装配精度等方面都提出了极为苛刻的要求。因此，为满足下游行业对铸件产品的需求，铸造加工企业必须紧跟国际先进技术的发展步伐，通过引进、合作、消化国外先进铸造装备以及加大研发投入，全面提升自主研发能力，确保具备先进的铸造工艺、优秀的技术团队和丰富的实践积累。C.现有企业生产情况现有企业生产情况 11 本项目单位XXXX铸业有限公司（以下简称“XX铸业”）成立于2005 年，是XX重工股份有限公司投资的一家专业生产风电类等大型铸件的高新技术企业。日星铸业集铸造、研发、生产、销售、服务于一体，拥有先进的铸造工艺和技术，配备了世界一流的铸造生产线。日星铸业具有智能化、数字化、机械自动27、化工艺装备，采用先进管理经营模式和高科技管理，专门生产中大型风电球铁件为主。经十余年的发展，日星铸业目前在象山县拥有 2 个厂区，分别位于象山县黄避岙乡大林村工业小区（简称“大林村厂区”）和象山县贤庠镇大中庄工业区（简称“大中庄厂区”）。大林村厂区主要从事风电类等大型铸件的生产加工，生产规模已达 7.5 万吨/年，大中庄厂区则为大型铸件精加工及防腐处理基地。为适应市场经济需要，单位生产需满足从1.5MW 到 10MW 及 10MW 以上风电轮毂、底座等铸件，并具备除风电产品外其它行业的大型球铁铸件、灰铁铸件的铸造生产。因此，项 目单位拟建新日星数字化铸造工厂，大型创世界一流水平、具有国内 领先28、水平的铸造工厂，开创大件多品种小批量生产的典范工厂。基于上述实际情况，项目单位完全有能力顺利创办新的大型数字化铸造工厂，基于风电产品市场预测和需求量，完全有条件接受市场竞争，在原有基础上进一步提升和发展创世界一流数字化铸造工厂，为“XX重工”发展壮大和对中国机械基础制造业作出贡献。2.2 产业政策及规划分析产业政策及规划分析制造业是我国国民经济的主体，是科技创新的主战场，是立国之本、兴国之器、强国之基。铸造加工行业作为制造业的基础产业，目12 前在很多领域成为主机产品和高端技术装备发展的瓶颈。近年来，为推动我国铸造加工行业全面纳入科学发展轨道，加快推进铸造加工行业供给侧结构性改革，政府出台了一29、系列政策规划文件鼓励铸件加工行业发展。A.中国制造中国制造 2025 2015 年 5 月，国务院印发的中国制造 2025是我国实施制造强国战略的第一个十年行动纲领，提出要加强“四基”，即关键基础材料、核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺和产业技术基础的创新能力建设，强化前瞻性基础研究，着力解决影响核心基础零部件产品性能和质量稳定性的关键共性技术。因此，作为基础工艺之一的铸造加工行业更应该按照中国制造 2025提出的“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”的基本方针，提升铸造工艺技术水平和自主制造能力，按照新型工业化发展目标，加快推进铸造加工行业转型升级。B.“一带一路一带一路”30、建设海上合作设想建设海上合作设想（发改西部 发改西部 2017 1026 号号）凭借“一带一路”战略东风，我国风电装备制造业“走出去”步伐已明显加速。自 2013 年习近平总书记提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的重大倡议以来，积极推动“一带一路”建设得到了国际社会的广泛关注和积极回应。2017 年，国家发改委、国家海洋局联合发布关于印发“一带一路”建设海上合作设想的通知提出了“一带一路”海上合作的中国方案。合作设想提出重点建设三条蓝色经济通道，要积极行动促进项目落地，并提到中国与荷兰将合作 13 开发海上风力发电。可见，海上风电行业已成为新时期下我国发展蓝色经济的重要组成部31、分，海上风电铸件生产的提质增效是顺应海上风电行业发展的必然趋势，有利于海上风电技术的进步和创新，从而推动我国“一带一路”建设海上合作的进程。C.铸造行业铸造行业“十三五十三五”发展规划发展规划 国家工信部发布的铸造行业“十三五”发展规划为我国铸造加工企业的发展指出了方向。规划以促进行业走资源节约型、环境友好型发展之路和铸造强国为目标，提出在“十三五”时期要提高铸造产业集中度，实现规模向效益转变，要攻克高端、关键铸件的生产技术和数字化智能铸造装备。本项目建设铸件生产数字化工厂，选用国内先进铸造设备，配备 MES 系统进行生产、技术、质量等控制管理，符合规划的发展要求。D.装备制造业标准化和质量提32、升规划装备制造业标准化和质量提升规划 紧贴中国制造 2025的需求，国家质检总局、国家标准委和工业和信息化部联合印发了装备制造业标准化和质量提升规划。规划首次把大型铸件、关键铸件及基础配套件提升到与主机产品同等重要的战略高度。明确提出要提升大型铸锻件等配套产品的技术水平，夯实产业发展基础，并把海洋工程装备及高技术船舶列为十大重点推动领域之一。规划同时还提出引导专业化零部件生产企业通过改进企业生产组织方式，合理配置资源，整合区域内铸造、锻造、热处理、表面处理四大基础工艺能力，建设专业化生产中心。E.能源发展战略行动计划（能源发展战略行动计划（2014-2020 年）年）14 能源是现代化的基础和33、动力。新世纪以来，我国能源发展成就显著，供应能力稳步增长，能源结构不断优化，节能减排取得成效，科技进步迈出新步伐，国际合作取得新突破，建成世界最大的能源供应体系，有效保障了经济社会持续发展。行动计划明确指出要大力发展风电产业，重点规划建设 9 个大型现代风电基地以及配套送出工程，以南方和中东部地区为重点，大力发展分散式风电，稳步发展海上风电。到 2020 年，风电装机达到 2 亿千瓦。可见，本项目风电铸件的市场前景较为广阔。F.“中国制造中国制造 2025”浙江行动纲要（浙政发浙江行动纲要（浙政发201551 号）号）浙江省制造业规模位居全国前列，行动纲要提出要以促进制造业创新发展为主题，以提34、质增效为中心，以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，推动制造大省向制造强省迈进。行动纲要把高端船舶和海洋工程装备列为产业发展重点之一，并提出制造业企业要加快发展智能制造，实现企业的装备智能化、设计数字化、生产自动化、管理现代化和营销服务网络化。G.“中国制造中国制造 2025”XXXX行动纲要（甬党办行动纲要（甬党办201684 号）号）1XX市是我国重要的制造业大市，率先建立了特色鲜明的现代工业体系，行动纲要提出宁波要以智能经济作为制造业发展的主攻方向。重点发展高端装备、新材料和新一代信息技术三大战略产业。其中高端装备产业中提到海洋工程装备及高端船舶领域要提升发展船用大功率柴油机、船用35、驱动电机等高技术船舶关键零部件。关键基础件方面，要重点突破高寿命、高可靠性、高精度和智能化、集成化5 设计制造技术。这也对我市铸造加工企业的发展指明了新的方向。综上所述，本项目的建设符合国家、省、市等各级相关政策的要求，符合相关产业规划的发展方向。2.3 项目建设必要性分析项目建设必要性分析 2.3.1 充分发挥现有优势资源，扩大企业产能规模的需要充分发挥现有优势资源，扩大企业产能规模的需要 项目单位是国内最大的铸造生产企业之一，处于行业龙头地位，具有强大的科技研发和生产、销售力量。研发方面，现拥有发明专利14 项和实用专利 40 多项，获省、市科技进步奖共 6 项，参与起草并制订国家行业标准36、 13 项；生产条件方面，现已配备先进的铸造工艺和技术，配备了世界一流的铸造生产线，并不断引进高科技和营销人才充实人力资源；销售渠道方面，项目单位多年来为为海洋工程、能源工业、通用机械、轨道交通等装备行业提供大量优质铸件，产品除本国外，远销美国、日本、德国、丹麦、芬兰、西班牙、印度、韩国等国，其风电等铸件质量在国内处于领先地位，销售业绩和财务状况均在国内同行业中名列前茅，在国内外行业中享有盛誉，销售网络发达。扩大产能规模是项目单位业务发展战略的重要一环。项目单位发挥现有优势资源，拟建设新日星数字化铸造工厂，投产后将达到年产18万吨海上装备关键部件的规模，切实扩大了铸件生产的总体规模。同时，本项37、目的建设也有助于项目单位发挥规模经济效应，降低铸件单位生产成本，提升销售利润率，是企业做强做大的必然选择。16 2.3.2 顺应市场发展需求，助推海洋装备等产业发展的需求顺应市场发展需求，助推海洋装备等产业发展的需求 海洋产业是当前开发热门产业，备受国内外各方面关注，未来的竞争领域在蓝色的海洋，其中，尤其以海上风机、海洋工程为代表的海洋能源、工程领域，将引领巨大的发展契机。大型重工装备铸件是大重型装备的关键零部件，广泛应用于海上风电、海上工程装备等各领域。随着海洋装备等下游行业的快速发展，未来高质量装备铸件的市场需求有巨大的提升空间。下游行业的发展对铸件产品的本体材质、抗冲击性能、加工装配精度38、等方面都提出了极为苛刻的要求。为适应市场经济需要，项目单位需满足从 1.5MW 到 10MW 及 10MW 以上风电轮毂、底座等铸件的生产需要，并具备除风电产品外其它行业的大型球铁铸件、灰铁铸件的铸造能力。项目的建设有助于实现上述提质目标，并协助项目单位与行业内大型装备制造企业建立长期合作伙伴关系，为海洋重大装备制造业的升级改造做出贡献，助推海洋装备等产业的蓬勃发展。2.3.3 提高自提高自主研发创新能力，增强企业综合竞争力的需要主研发创新能力，增强企业综合竞争力的需要 在铸造行业提高自主研发创新能力是有效提升铸造企业影响力、增加铸件产品附加值、向质量效益发展转变的重要途径。新时期下，铸造企业39、要聚焦创新驱动发展，不断提高新技术对产值的贡献度，并建立适应市场需求的系统化内部管理和经营体系，进而调动各部门积极性，形成集约化、规模化、专业化发展的强大合力。通过本项目的实施，项目单位能加强海上装备关键部件的铸造技术研发力量，有利于促进铸造行业的整体技术进步。同时，可对海上 17 装备关键部件铸造领域产生较大的影响力，进一步提升企业综合竞争力。综上分析，项目单位发挥现有优势资源，建设新日星数字化铸造工厂项目，能有效扩大铸件产能规模，提高管理经营模式的先进性，全面提升铸造工艺、技术实力和自主创新能力，以满足海洋装备等下游行业的发展要求，开拓需求市场领域，提升企业在铸造加工领域的知名度和影响力，40、从而增强企业的综合竞争力。因此，本项目的建设是十分必要的。18 3 市场市场分析分析 3.1 产品简介产品简介 本项目生产的海上装备关键部件是指用于海上风力发电装备制造、海洋工程装备制造等领域的大型铸件精加工产品，下游客户包括风力发电整机、塑料机械、其他重大机械等重大装备制造商，按照下游成套设备制造商的成品订单要求进行生产、加工，客户采购铸件成品后可直接用于成套设备的装配。铸件是用各种铸造方法获得的金属成型物件，即把冶炼好的液态金属，用浇注、压射、吸入或其它浇铸方法注入预先准备好的铸型中，冷却后经落砂、清理和后处理、精加工等，所得到的具有一定形状，尺寸和性能的金属工件。铸件广泛应用于电力、船舶41、工程机械、石油化工、航空航天、海洋工程、汽车等行业的装备制造。大型铸件精加工是指直接用刀具在毛坯上切除多余金属层厚度，使之获得符合图纸要求的尺寸精度、形状和相互位置精度、表面质量等技术要求的零件的过程。项目单位现有将生铁、废钢、特种合金材料以及辅助材料等通过铸造成大型铸件毛坯件的生产能力，目前销售的产品为大型铸件毛坯件。本项目建成后，项目单位将具备大型铸件精加工能力，拥有从原始材料到毛坯件到精加工件的完整工序，能更好地满足下游客户对大型铸件精加工件的需求。19 3.2 相关行业现状及市场需求相关行业现状及市场需求 3.2.1 海上风电行业现状及需求分析海上风电行业现状及需求分析 本项目生产的42、海上装备关键部件一部分应用于海上风力发电装备制造领域，属海上风电铸件产品。从广义上讲，风电铸件行业是将生铁、废钢、特种合金材料以及辅助材料等通过铸造、机加工、表面处理等工序将其转变成与风电机组配套的零部件制造行业，其产品不是最终的工业消费品，因此与上游原材料行业及下游风电整机制造行业存在很强的关联性。从上游行业的关联性来看，生产所需的大宗原材料为生铁和废钢，辅助材料为树脂、球化剂、孕育剂等，成本占比较大的主要是生铁和废钢，由项目单位自行解决。从下游行业的关联性来看，轮毂、底座等风电铸件是风电机组的重要零部件，因此风电铸件行业与下游风电整机行业存在很强的关联性。铸件企业一般根据整机厂商的订单进行43、产品开发、设计、生产并形成销售，因此下游整机行业的需求状况直接影响风电铸件行业的景气度，而下游整机行业的市场需求，特别是项目单位所生产的海上装备关键部件离不开海上风电行业的整体导向。（1）全球风电行业发展概况）全球风电行业发展概况 近年来，伴随着环境污染的日趋严重，环保呼声日趋高涨，低碳环保的风电日益受到各国重视。作为新能源的重要组成部分，与传统能源相比，风电成本稳定，且不存在碳排放等环境成本，并且可利用的风能在全球范围内分布广泛、储量巨大。据全球风能理事会（Global 20 Wind Energy Council，GWEC）统计数据显示，全球风电累计装机容量从 2001 年的 23900M44、W 增至 2016 年的 486749MW，年均复合增长率为 22.25%。2016 年全球风电新增装机容量 54600MW，同比下降14.2%，增速虽未能超过创纪录的 2015 年，但仍保持着较快的增长趋势。预计到 2020 年，全球风电累计装机量将达到 792.1GW，“十三五”期间年均复合增长率将达 12.36%。（数据来源：全球风电发展年报）（数据来源：全球风电发展年报）图图 3-1 2001-2016 年全球风电累计装机容量年全球风电累计装机容量 目前，全球已有 100 多个国家开始发展风电，受欧洲、亚洲及北美的主导，主要市场相对集中。2016 年全球风电市场主要由中国、美国、德国和45、印度引领，法国、土耳其和荷兰等国的表现均超过预期。经过连续多年的高速增长，全球风机容量已实现快速增长，但随着国内陆上风电优质资源越来越少，发展海上风电是大势所趋。作为风电的重要组成部分，海上风电在技术和政策的支持下开始快速发展，并大大加快全球风电开发进程。23900 31100 39431 47620 59091 73957 93924 120696 159052 197956 238110 282850 318697 369862 432680 486790 01000002000003000004000005000006000002001 2002 2003 2004 2005 2006 46、2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016全球风电累计装机容量全球风电累计装机容量 单位：单位：MW 21 （2）我国风电产业发展现状）我国风电产业发展现状 我国风能资源分布广泛，其中较为丰富的地区主要集中在东南沿海及附近岛屿以及北部（东北、华北、西北）地区，在国家产业政策大力扶持下，我国风电设备制造业取得了长足的进步。我国风电场建设始于 20 世纪 80 年代，在其后的十余年中，经历了初期示范阶段和产业化建立阶段，风电装机容量呈总体平稳、缓慢增长的态势。自2003 年起，随着国家发改委首期风电特许权项目的招标，风电场建设进入规模化及国产47、化阶段，我国风电装机容量增长迅速，从 2006年开始，连续四年装机容量翻番，形成了爆发式的增长。目前，我国已经成为全球风力发电规模最大、增长最快的市场。根据 GWEC 统计数据，我国风电累计装机容量从 2001 年的 404MW 增加到 2016 年的 168690MW，年均复合增长率为 49.53%，增长率位居全球第一。我国 2010 年开始，全国共新增风电机组 12904 台，新增装机容量达 18928MW。在此后几年，我国年新增风电装机容量持续上升，始终排在全球前列。2016年，我国新增风电装机容量达到23328MW，占当年全球新增装机容量的 42.7%，远超全球平均水平。作为风电的重要48、组成部分，海上风电因其风源稳定、利用率高、单机装机容量大等特点，在全球范围内得到了快速的发展。我国近年来也十分重视海上风电发展，2015 年，中国海上风电项目取得突破性增长，新增装机 100 台，新增容量达到 360.5MW，同比增长 57.64%，排名全球第三位。截至 2015 年底，中国累计海上风电装机容量1014.68MW。虽然我国海上风能资源丰富，且加快海上风电项目建设 22 对于促进沿海地区治理大气雾霾、调整能源结构和转变经济发展方式具有重要意义，但受制于成本、技术等原因，过去数年我国海上风电发展速度远低于预期。截至 2015 年底，在建和投产的海上风电装机容量只有 176.3 万千49、瓦，远远低于欧洲、美国等国家和地区，且大幅低于规划进度。（3）我国风电市场供需情况）我国风电市场供需情况 由于受到行业进入门槛的制约，我国风力发电行业呈现市场份额较高的行业集中度特征，根据中国风能协会的数据统计，2016 年，中国风电有新增装机的整机制造商共 25 家，新增装机容量 2337 万千瓦，其中，金风科技新增装机容量达到 634.3 万千瓦，市场份额达到27.1%，遥遥领先于其他企业，位列榜首。远景能源、明阳风电、联合动力和重庆海装分列 2-5 名。截至 2016 年底，全国有五家整机制造企业的累计装机容量超过1000 万千瓦，五家市场份额合计达到 55.9%。其中金风科技累计装机容50、量达到 3748 万千瓦，占国内市场的 22.2%。华锐风电、联合动力等紧随其后。我国风电市场的竞争不仅取决于装机容量，更涉及历史业绩、国内地位、产业链完整程度、与地方可持续发展的衔接等多个方面。2003年以来，国家能源局已经组织了六次风电特许权招标，极大地推动了我国风电的发展以及风电基地的形成，国家规划的八个风电基地1总1国家发改委、国家能源局规划的“八大千万千瓦级风电基地”，包括河北风电基地、内蒙古东部风电基地、内蒙古西部风电基地、吉林风电基地、江苏沿海地区风电基地、甘肃酒泉风电基地、新疆哈密风电基地、山东沿海风电基地。23 装机容量预计可达到 1.4 亿千瓦左右，且各风电基地的运营企业格51、局较为稳定。在衡量标准上采用综合考评的方式，并提倡自主研发、注重经验和能力，鼓励运营商与设备商的联合等。（4）我国风电行业发展趋势）我国风电行业发展趋势 近年来我国风电的快速发展，得益于明确的规划和不断更新升级的发展目标，使得地方政府、电网企业、运营企业和制造企业坚定了对风电发展的信心，并且有了一个努力的方向和目标；风电的快速发展，也促使规划目标不断地修正和完善。在 2003 年召开的全国大型风电场建设前期工作会议上，国家发改委部署开展全国大型风电场建设前期工作，要求各地开展风能资源详查、风电场规划选址和大型风电场预可行性研究工作。通过此项工作，各省（自治区、直辖市）基本摸清了风能资源储量，结52、合风电场选址，提出了各自的规划目标，为风电的快速发展打下了良好的基础。根据风电发展“十三五”规划，到 2020 年底，风电累计并网装机容量确保达到2.1亿千瓦以上，其中海上风电并网装机容量达到500万千瓦以上；风电年发电量确保达到 4200 亿千瓦时，约占全国总发电量的 6%。“十三五”期间，我国将继续落实继续建设陆上大型基地、进行陆上分散式并网开发和建设海上风电基地的三条风电规划路径。重点推动江苏、浙江、福建、广东等省的海上风电建设，到 2020 年四省海上风电开工建设规模均达到百万千瓦以上；积极推动天津、河北、上海、海南等省（市）的海上风电建设；探索性推进辽宁、山东、广西等省（区）的海上风53、电项目。到 2020 年，全国海上风电开工建 24 设规模达到 1000 万千瓦，力争累计并网容量达到 500 万千瓦以上。预测未来几年风电行业将保持高速增长趋势，海上风电行业将会进一步发展，对铸造基础件需求量，特别是大兆瓦风电产品需要量会不断增加。3.2.2 海上装备行业现状及市场需求海上装备行业现状及市场需求 本项目生产的海上装备关键部件另一部分应用于船舶关键基础件制造领域，属海上船舶铸件产品。从全球造船行业发展来看，在经历了2015-2016年行业的低迷后，2017 年全球造船行业开始回暖。2017 年 1-7 月全球累计新造船订单达到 3143 万载重吨，已超 2016 年全年的 3054、68 万载重吨。2017 年订单的大幅提升主要依赖油轮订单大幅增长，截至 2017 年 7 月全球油轮订单达到 1903 万载重吨，几乎达到 2016 年全年油轮订单 1062 万载重吨的 2 倍；集装箱船经过 2013-2015 年的膨胀式发展后，2017年继续下滑，仅为 58.9 万载重吨；散货船订单为 929 万载重吨。尽管我国造船业在完工量、新接订单量与手持订单量在全球都处于领先地位，已成为一个造船大国。但造船大国并非造船强国，目前全球经济低迷，船舶市场需求进一步萎缩，而海工装备也因国际油价持续下跌出现颓势，国内船舶制造产能过剩，尤其是中低端产能，而高端船舶及高端海工装备正在起步阶段，55、船舶制造与海工装备遭遇了经济寒冬，倒逼我国船企主动改革创新，以适应市场。2017 年 1 月，工信部联合六部委印发了 船舶工业深化结构调整加快转型升级行动计划（2016-2020 年）指出未来我国高端造船领域亟待突破，从散货 25 船、油轮、集装箱船等附加值低、建造门槛较低的船型向集装箱船、油轮、液化天然气船等特种船舶和高附加值船舶转变，以提升盈利能力，扩大市场竞争力。以海洋强国建设和“一带一路”战略为机遇，我国船舶工业将加快转型升级，朝着创新、信息化和绿色方向发展。根据中国船舶工业“十三五”发展规划预计，未来五年内，船舶行业市场需求将有 30%的增加，高技术船舶、海工装备和新技术主要产品国际56、市场占有率将达到 30%以上，海洋油气开发装备关键系统和设备本土化率达到 30%以上。到 2020 年，高技术船舶、海洋工程装备及关键配套设备制造能力明显增强，进入世界海洋工程装备制造先进国家行列，成为世界上主要的配套设备制造国。3.3 行业现状及市场规模预测行业现状及市场规模预测 3.3.1 世界铸造行业发展现状世界铸造行业发展现状 铸造作为机械制造工业的重要基础产业，其发展状况与全球经济发展形势息息相关。2009-2015 年，全球铸造业一直保持稳定增长趋势，铸件产量从 2009 年的 8034 万吨，增长到 2015 年的 10413 万吨，尽管 2015 年全球铸件产量较 2014 年57、略有下滑，但这期间年均复合增长率仍达到 4.4%。从区域分布来看，全球铸件产能分布并不平衡，发达国家和地区产能占比较大，美国、日本、德国、法国等工业发达国家一直居于全球铸件产量前十位。其中，德国仍然是单位企业产量最高的国家，以2014 年度数据为例，其单位铸造企业平均产量达到 8818 吨，遥遥领 26 先于其他国家。美国位居第二，平均产量 5294 吨。中国平均产量仅为 1777 吨。随着新兴经济体的崛起，新兴市场在全球铸件规模中占比日趋增大。中国、巴西、俄罗斯、印度等四个新兴经济体占全球铸件总产量的份额逐年上升，从 2011 年的 59.7%稳步提升到 2015 年的 60.4%。3.3.58、2 我国铸造行业发展现状我国铸造行业发展现状 铸造是装备制造业的基础。我国是铸造大国，铸件产量连续 16年居全球首位，从 2001 年的 1489 万吨增加到 2016 年的 4720 万吨，年均复合增长率为 8%。近年来，铸件产量增速有所放缓，2015 年受制造业大环境影响，我国铸件总产量近年来首次出现负增长，下降1.3%，但总产量仍占全球总产量 40%以上。（数据来源：中国铸造协会）（数据来源：中国铸造协会）图图 3-2 2001-2016 年我国铸件产量及增长率情况年我国铸件产量及增长率情况 从进出口贸易来看，近年来，我国铸件自助制造能力不断提升，9.2 22.2 12.8 8.9 1559、.0 11.3 7.1 5.4 12.2 4.8 2.4 4.7 3.8 -1.3 3.5 -5.00.05.010.015.020.025.005001000150020002500300035004000450050002001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016总产量总产量 增长率增长率 单位：万吨单位：万吨 单位：单位：%27 一些铸件的尺寸精度、表面质量以及内在品质等指标达到了国际先进水平，铸件出口量和出口档次不断提升，对进口依赖不断减少。根据对海关进出口数据中列为铸制品60、的商品统计，自 2010 年起，铸件出口量稳定在200万吨左右，2016年我国各类铸件出口量为187.3万吨，较 2015 年度的 194.4 万吨，下降 3.7%；进口量则逐年下降，2016 年我国各类铸件进口量为1.5万吨，较2015年度的1.7万吨，下降13.8%。（数据来源：（数据来源：2017-2022 年中国有色金属铸造业市场分析预测及发展趋势研究年中国有色金属铸造业市场分析预测及发展趋势研究报告）报告）图图 3-3 2006-2016 年我国铸件产量进出口情况年我国铸件产量进出口情况 从各领域铸件用量来看，随着我国铸造企业工艺技术、装备水平的提升，我国铸件产品质量稳步提高，特别是61、在汽车、内燃机、机床、发电设备及电力、轨道交通、船舶等工业领域，形成了一批质量水平较高的规模化、专业化铸造企业。2016 年，汽车领域铸件用量占国内铸件总需求量的近 1/3，达 29.9%，内燃机及农业机械用量为 13.0%，离心铸铁管用量为 16.1%，矿冶重机用量为 9.3%，工程机械用量为单位：万吨 28 7.0%，上述五个主要工业领域的铸件用量占到总需求量的 75%左右。受政策利好影响，发电设备及电力、轨道交通、船舶等领域铸件产量不断增加，占比分别达到 5.3%、3.7%和 0.9%。（数据来源：（数据来源：2017-2022 年中国有色金属铸造业市场分析预测及发展趋势研究年中国有色金62、属铸造业市场分析预测及发展趋势研究报告）报告）图图 3-4 2016 年我国各领域铸件用量占比年我国各领域铸件用量占比 从铸造企业来看，我国铸造企业平均规模逐步扩大，企业平均年产量从 2010 年的 1320 吨增长至 2015 年的 1754 吨，但仍远低于工业发达国家水平。进入“十二五”中后期，随着铸造行业准入制度的深入实施，我国铸造企业总数呈逐年下降趋势，目前我国铸造企业数量约有 2.6 万家，其中排位靠前的 4500 家企业铸件产量占总产量的 70%以上，集中度不断提高。3.3.3 市场规模预测市场规模预测 目前，因风力发电整机、塑料机械、其他重大机械等重大装备整机制造行业各厂商产品的63、规格、型号标准各异，各整机厂商一般自行发电设备及电力发电设备及电力 5.30%轨道交通轨道交通 3.71%机床工具机床工具 5.30%船舶船舶 0.85%离心铸铁管离心铸铁管 16.10%矿冶重机矿冶重机 9.32%工程机械工程机械 6.99%汽车汽车 29.87%内燃机及农业机械内燃机及农业机械 13.03%其他其他 9.53%29 设计风电整机和各部件，因此海上装备关键部件铸件企业一般根据下游整机厂商的规格和材质要求进行产品的工艺设计开发和生产，实行“量身定制、订单生产、以销定产”的经营模式，因此下游市场的需求将直接影响到海上装备关键部件的市场规模。由于风电铸件一般需要满足 20 年不更换64、的可靠性要求，因此其市场需求主要取决于风电机组新增装机容量水平。项目单位生产的海上风电铸件产品下游客户面向国内重大装备整机制造企业及丹麦、美国、德国等国外市场。根据对全球范围内海上风电装机容量的预测，到 2020 年，全球海上风电的累计装机容量将达到 40.3GW，“十三五”期间年均复合增长率将达 32%。按照中国铸造协会对风电设备行业平均水平进行测算，以每 MW 风电机组需要配套 20-25 吨铸件为依据测算，据预测，2022 年全球海上风电铸件市场需求量 176 万吨。从国内市场来看，在不考虑我国海上风电超预期发展和整机出口大幅增长的前提下，根据风电发展“十三五”规划，以 2020 年我国65、海上风电并网装机容量达到 500 万千瓦、年均 37.57%的增速进行测算，据预测，2022 年海上风电铸件市场需求量 24 万吨，新增装机容量将趋于平稳。未来较长时间内，世界风电新增装机容量还将继续保持快速增长，且我国风电铸件产品已实现大规模出口，因此随着国内外市场需求的逐步提升，我国风电铸件的市场拓展空间将十分广阔。根据船舶工业“十三五”发展规划，“十三五”期间，船舶行业市场需求将有 30%的增加，其中高技术船舶、海工装备和新技术主要产品国际市场占有率将达到 30%以上。按照 30%的年均复合增速进 30 行测算，据预测，2022 年海上装备铸件市场需求量为 194 万吨。项目单位生产的海66、上装备关键部件在海上装备行业也同样拥有广阔的市场前景。3.4 产品目标市场产品目标市场 3.4.1 企业产品销售策略企业产品销售策略 项目单位作为国内专业从事大型重工装备铸件的制造企业，是国内铸造行业中的龙头企业，拥有稳定的客户资源、优秀的营销队伍和成熟的销售网络，在国内各主要城市设立了营销网点。凭借长期积累的技术经验和生产工艺，能够满足客户提出的各种来图定制要求并严格按照标准完成，与包括海天集团、利广公司、德国莱歇公司、丹麦史密斯公司、中策集团、金风科技、上海电气、南高齿、三菱重工、福兰特公司、日本制钢所、宁波东力集团、横滨制作所、曼恩、中国船动、西门子、上海电汽、美国米拉克龙等在内的一大批67、国内外知名上下游优质客户建立了良好的合作关系。本产品为海上装备关键部件，其质量、精度、性能、工艺水平等要求均高于普通铸件产品，属于高技术含量产品。因此建议本项目产品销售采取以下策略：一是依托项目单位现有营销网络和客户资源，通过战略合作进入市场，打开销售局面；二是根据下游客户（包括风力发电整机、塑料机械、其他重大机械等重大装备制造商）分布的区域性特点，结合项目所在区域，重点面向华东地区下游整机装备制造商企业，发挥项目单位区位优势，通过降低运输成本和增强市场响应等特点与客户建立长期合作关系，确保产品尽快投放市场。31 3.4.2 目标市场目标市场 本项目生产海上装备关键部件主要为海上风力发电装备制68、造、海洋工程装备制造等领域的大型铸件精加工产品，下游客户主要为包括风力发电整机、塑料机械、其他重大机械等整机装备制造商。作为行业的龙头企业，本项目生产的海上装备关键部件产品面向全国市场和国外知名风电设备制造商，消费区域主要集中在海洋经济较为发达、海上风能资源比较丰富和工业基础较好的地区，国内如上海、江苏、山东、浙江等，国外如丹麦、美国、德国等。3.4.3 目标规模目标规模 本项目为用于海上风力发电装备制造、海洋工程装备制造等领域的海上装备关键部件，产品以国内外大型整机装备制造商为目标客户群。根据上文预测可知，本项目产品具有较大的市场潜力和前景，未来市场需求量呈稳步增长状态，且项目单位自身具备一69、定规模的生产能力。因此拟通过在项目单位现有营销网络的基础上，进一步拓展市场，加强对潜在客户群体需求的挖掘和开发，本项目拟新增 18 万吨海上装备关键部件，第一期实施年产 10 万吨的规模。3.5 市场竞争力分析市场竞争力分析 3.5.1 主要竞争对手情况主要竞争对手情况 本项目产品为用于海上风力发电装备制造、海洋工程装备制造等领域的大型铸件精加工产品，具有广阔的市场需求，且其质量、精度、性能、工艺水平等要求均高于普通铸件产品，拥有较高的产品附加值。32 目前，国内大型重工装备铸件精加工市场而言，具有精加工能力的企业主要分为三大类：表表 3-1 国内大型装备铸件精加工企业分类国内大型装备铸件精加70、工企业分类 类别类别 企业特点企业特点 典型企业典型企业 第一类第一类 同时具有铸、锻件制造能力和精加工能力的大型铸锻件生产企业，主要以国有重点大型铸锻件生产企业为主，以及为数不多的集团化、规模化民营大型铸锻件制造企业，这类企业通常专设精加工分、子公司，主要完成集团内部的大型铸锻件精加工业务。中国第一重型机械集团公司、中国第二重型机械集团公司、中信重工机械股份有限公司、宁波永祥铸造有限公司、江苏吉鑫风能科技股份有限公司、浙江佳力科技股份有限公司等。第二类第二类 同时具有精加工能力和成套设备生产能力的成套设备生产企业（部分企业同时具有铸锻能力），因成套设备生产企业所需大型铸锻件型号多样，其配齐全71、套精加工设备是不经济的，因此此类成套设备生产企业的精加工能力并不能完全满足其成套设备生产需要，其仍有大量精加工业务交由其他精加工企业完成。中国船舶工业集团公司、中国船舶重工股份有限公司、南京高精齿轮集团有限公司等。第三类第三类 单纯经营大型铸件精加工业务的企业，此类企业通常规模较小，主要承接部分大型铸锻件生产企业或成套设备生产企业的订单，单纯提供精加工服务或采购大型铸锻件粗加工件进行精加工后销售给成套设备生产商。无锡侨联风电科技有限公司、宁海精工机械有限公司、上海中机浦发石化通用机械有限公司等。本项目涉及大型重工装备铸件毛坯的生产及对铸件毛坯实施精加工的配套服务，因而项目单位面临的市场竞争实质72、是其与同行业企业对下游大型重工装备铸件精加工客户的竞争，因此竞争对手主要集中在上述第一类企业。但考虑到同时具有大型铸件制造能力和精加工能力的国有重点大型铸锻件生产企业主要为集团内的成套设备制造 33 公司提供一对一的大型铸件制造服务，而专业从事大型铸件制造和精加工的民营企业，其产业链基本为延伸到下游的成套设备制造领域，可完全面对市场，为成套设备制造商提供从毛坯到精加工的大型铸锻件产品，也为补充国有重点大型铸件企业生产不足提供补充。因此，本项目的市场竞争对手主要为上述第一类中为数不多、能提供一体化大型铸件毛坯及精加工制造的民营企业，项目单位主要的直接竞争对手有以下几家：表表 3-2 项目单位竞争73、对手情况项目单位竞争对手情况 序号序号 企业名称企业名称 企业概况企业概况 1 永祥铸造 成立于 2000 年，隶属于永冠能源科技集团有限公司，主要经营废钢加工及生产汽车模具、汽车部件，精密机床与大型空压机重要部件及高强度合金铸铁件与球墨铸铁件，并生产风力发电机组各类铸铁件及焊接件，具有年产各种铸件 4.8 万吨，单件铸件最大 50 吨的生产能力。2 吉鑫科技 成立于 2004 年，主要产品为兆瓦级大型风力发电机组用轮毂、底座、轴及轴承座、梁等铸件，目前具有年产风电铸件 18 万吨，机加工能力 13 万吨，单体最大铸件 100 余吨的生产能力。3 佳力科技 成立于 1992 年，位于浙江萧山市74、，是一家着重于风电铸件制造的专业企业。公司主要产品为风力发电机轮毂、底座、主轴、机舱、扭力臂、齿轮箱体和行星支架等，风电设备铸件年产能力达 3.5 万吨，能够生产单重在 35 吨以下的铸件。3.5.2 企业竞争力优势企业竞争力优势 相比于国内主要竞争对手，项目单位的竞争优势主要体现在以下几个方面：（1）交通区位优势）交通区位优势 本项目位于宁波市象山县临港产业区。象山县位于东海之滨，居长三角地区南缘、浙江省东部沿海，位于象山港与三门湾之间，三面 34 环海，一线穿陆，有着优秀的海域和海岸线，已全面融入以上海为中心的长江三角洲经济圈，成为宁波的重要交通枢纽。为促进象山经济快速发展，象山县相关政府75、部门成立象山产业区，其中临港产业园为其中最大的产业区块，以发展船舶修造、港口码头以及新型临港工业为主。地理区位特性和温和的自然气候造就了优良的的港口岸线，有利于水上交通运输和临港工业经济的发展，便利的交通运输条件有利于精加工项目所需生产原料及产品的运输，可有效降低运输成本，有利于大型铸件及特大型铸件的运输。同时，与宁波鄞州区一衣带水的地理位置也有利于对接位于鄞州区的项目单位本部。（2）产品结构优势）产品结构优势 项目单位致力于大型重工装备铸件的研发、生产和销售，凭借长期积累的技术经验和生产工艺优势，能够满足客户提出的各种定制化要求并严格按照标准完成，满足客户对大型铸件产品差异化、特殊化和个性化76、方面的要求。同时项目单位具有多元化的产品体系，拥有大型风电铸件、大型塑料机械铸件及其他大型铸件等三大系列，涵盖了风电整机、塑料机械以及其他重大机械等多个成套装备制造行业，能够有效规避单一行业需求波动风险，降低生产经营受下游某一特定行业景气周期带来的较大影响。此外，下游装备制造业向高、精、尖方向发展，对大型铸件在精度、形状复杂程度、材料、性能等方面提出了更高的要求，项目单位现有的技术、经验和完整产品线有利于其快速适应大型铸件行业新的发展趋势。35 （3）客户资源优势）客户资源优势 国内成套设备制造商对产品的质量、服务体系有很高的要求，一般只选择行业内有较高声誉的企业，以保证产品持续稳定的供应和售77、后服务。由于下游行业成套设备制造商对其上游铸件供应商有着严格的资格、质量认证标准，其更换上游零部件供应商的转换成本高且周期长，因此双方易于形成双向依赖的战略合作伙伴关系。本项目海上装备关键部件产品的技术和质量已接近或达到国际先进水平，部分产品成功替代进口，除为海天集团、上海电气、南高齿、金风科技、华锐风电、中国船动、宁波东力、中策集团、沈阳中捷等跨国内知名厂商的采购平台的重要供应商，且部分大型铸件产品远销美国、日本等多个国家和地区，其中知名采购商有三菱重工、德国莱歇公司、丹麦史密斯公司、美国米拉克龙公司、住友重机、横滨制作所、日本制钢所等。这些优质的客户资源往往需要大型铸件提供商能提供从铸件铸78、造到精加工的一站式服务，如此可以降低其采购成本并有利于保证产品质量。本项目的建成能更好匹配成套设备制造商的需求，将进一步巩固本与下游行业成套设备制造商建立的双向依赖的战略合作伙伴关系，强化在同行业中领先的客户资源优势。（4）完整的工序体系优势）完整的工序体系优势 本项目建成后，项目单位铸件制造工序体系将得到进一步完善，实现铸件设计到毛坯成型再到精加工成品的完整流程。完整的铸造服务工序体系可实现各道工序连续化联结，进而缩短生产加工周期，提高生产效率，缩短交货周期；同时内移后完善的工序可以降低外协沟 36 通成本，提高质量控制更好的预防质量问题的发生，有利于产品质量和生产管理的提升，进一步提高铸造79、综合服务的能力和水平。项目投产后，完善的工序体系有利于公司精益化生产管理的实施，项目单位铸件综合服务质量、品牌知名度、市场开拓能力等将更上一层楼，核心竞争力将更加突出。3.6 市场分析结论市场分析结论 受益于下游海上风力发电装备制造、海洋工程装备制造的快速增长和广阔的市场空间，海上装备关键部件具有好的市场前景。经市场预测，未来几年我国海上装备关键部件市场需求旺盛，到 2022 年，市场规模将达到 237 万吨。基于企业拥有的得天独厚的交通区位、多元化的产品结构、丰富的客户资源以及完整的工序体系等优势，本项目产品具有较强的市场竞争力。但原材料废钢、生铁等价格受市场影响波动较大，将对产品的市场定价80、产生一定影响。综上，相对于产能规模，本项目海上装备关键部件具有客观的市场前景，项目单位在行业内已具备一定的竞争实力，但面对行业竞争对手如永祥铸造、吉鑫科技等，本产品在进入国内外市场过程中也会面临一定的行业竞争压力，因此建议通过战略合作拓宽营销渠道，充分发挥区位优势降低运输成本等营销策略，以适应市场竞争的需要，确保产品牢固占据全国乃至全球市场份额。37 4 建设规模建设规模与产品方案与产品方案 4.1 建设规模建设规模 根据国际市场容量分析，结合业务发展的战略安排和建厂条件等因素，整体项目建设规模为年产 18 万吨海上装备关键部件。整体项目采用“一次规划、分期实施”的原则，本项目为新日星年产 181、8 万吨海上装备关键部件项目先期实施工程，一期实施产能 10 万吨/年。4.2 产品方案产品方案 本项目具体产品方案见表 4-1。表表 4-1 项目产品方案及规模项目产品方案及规模 序号 产品名称 生产规模（t/a）备注 1 海上装备关键部件 18 万 海上风电、平台等关键装备；单个重量 10t70t 铸件。38 5 场址及建设条件场址及建设条件 5.1 场址现状场址现状 5.1.1 地点与地理位置地点与地理位置 本项目位于象山县贤庠镇大中庄工业区，10-3 号地块，东侧为规划的经二路，隔路为日星铸业大中庄厂区，南侧为临港公路及山地，西侧为规划的港庄路，隔路为规划的工业用地，北侧目前为空地，规82、划为码头。象山县位于浙江省东部沿海中段，象山港与三门湾之间。东临大目洋；南濒猫头洋，与三门县、林海市相接；西于宁海县相邻；北依象山港。贤庠镇位于象山县最北端，北濒象山港，与宁波隔港相望，是建设中的象山港大桥连接线高速公路出口处，离宁波市区 40 公里，南距县城 15 公里，是象山县北部重镇。项目区域位置图详见附图 1。5.1.2 场址土地权属类别及占地面积场址土地权属类别及占地面积 本项目总用地面积为 179954m2。本项目场址土地性质属于工业用地，其中南侧地块面积 140873m2，地块号为 330225106032GB00002，土地所有权权利人为宁波日星铸业有限公司，详见附件；北侧地块83、面积为 39081m2，土地使用程序正在办理中。5.1.3 土地利用现状土地利用现状 本项目新建厂房位于日星铸业现有厂房西侧，现状为闲置空地，无废旧建筑需要拆除，地块平整，适合项目建设。39 5.2 场址建设条件场址建设条件 5.2.1 地形、地貌地形、地貌 象山县属滨海丘陵地带，由天台山余脉延伸而来，形成自西北向东南倾斜的地势。低山、山地、丘陵、平原滩涂、海湾、岛礁为主要地貌要素。区域构造属华南台块浙闽隆起东南沿海褶皱带，海拔一般为 300500m，最高东搬山主峰 810.8m。项目所在地场地除北侧经山体开挖基岩直接裸露，高差相对较大外（山顶高程 5.339.86m），其他地段近期回填基本整84、平，地形较平坦，相对高差为 1.20m。地貌单元为海积及冲海积滨海淤积平原与丘岭交汇地带。5.2.2 工程地质、水文地质条件工程地质、水文地质条件 5.2.2.1 工程地质条件工程地质条件 根据钻探揭露及室内土工试验，场地第四系松散沉积物为海积、冲海积物及残积、坡积物，下卧基岩为燕山晚期花岗岩。5.2.2.2 水文地质条件水文地质条件 象山低山丘陵错落，溪涧密布，源短流急，独注入海。平原河网密度不大，流域破碎，范围狭小。水系不甚发育。因此地表径流水量不丰。由于象山特殊的半岛地理位置，境内没有大江、大河流过，外来水源极度贫乏；平原水网密度低，范围狭小。全县河网总长度 710公里，河网密度为 0.85、61 公里/平方公里。项目附近地表水体为西侧蒲门河水系。项目场地无地表水体，地下水按水动力性质和埋藏条件分 40 为浅层孔隙潜水、浅层弱承压水、基岩裂隙水。5.2.3 气候条件气候条件 项目所在地属亚热带海洋性季风湿润气候，温暖湿润，四季分明，日照充足，雨量丰沛，冬夏长春秋短，灾害性天气较多。项目位于象山黄避岙乡，地处浙江中部沿海，属海洋性气候，气候温和、雨量丰富，日光充裕。全年月平均最高气温为 26.8，月平均最低气温为5.1。年平均降水量 1374.7mm，年均降水日数 140 天，最大连续降水日数 12 天。6 月份降雨量平均达 202 mm，约占全年降雨量的1316%，平均日数为 1686、17 天，约占年雨日 811%。该地区四季风向比较集中，全年主导风向为 N 风，出现频率为 21.6%，全年各月风速变化明显，7 月及 9 月风速最大，平均为 5.4m/s，5 月风速最小，平均为 3.8m/s。5.2.4 社会环境条件社会环境条件 项目建设地点位于宁波市象山县。2017 年象山县全年实现地区生产总值 498.91 亿元，分产业看，第一产业增加 73.16 亿元；第二产业增加 222.66 亿元；第三产业增加 203.09 亿元。三次产业之比为14.7:44.6:40.7。全年实现财政总收入 67.19 亿元，完成固定资产投资193.19 亿元。全年全县居民人均可支配收入 4287、025 元，比上年增长8.4%。按城乡分，城镇居民人均可支配收入 50677 元，增长 8.2%；农村居民可支配收入 28385 元，增长 8.7%。象山县工业经济发展水平稳步提升。2017 年，象山县规模以上 41 本项目建设地位于宁波市象山县贤痒镇，离日星铸业公司 15 公里，离“XX重工”总部 30 公里，铸件或机加工后铸件产品发往宁波北仑港约 40 公里，上海港约 300 公里。建设地与日星机加工基地（东边）通过南边环港公路实现较好连接。北面靠海，规划建 1 万吨深水码头（机加工共用）。铸件运输陆路及以后发展的海路都非常方便快捷。5.2.6工业企业完成产值 649.09 亿元，比上年增88、长 12.2%。其中，高新技术产业增加值 49.09 亿元，增长 9.5%；战略性新兴产业增加值 22.22 亿元，增长 14.7%；装备制造业增加值 66.64 亿元，增长 11.1%。5.2.5 交通运输条件交通运输条件XX县交通条件发达，依托XX港临近宁波港和舟山港的有利条件，尤其是XX港大桥已成为宁波的重要交通枢纽，再加上杭州湾跨海大桥的叠加效应，象山已全面融入已进入上海“2.5 小时交通圈”和宁波“半小时经济圈”范围。以上海为中心的长江三角洲经济圈突显了象山区域的区位优势，将使象山进一步融入宁波，接轨上海，连通台州、温州，促进经济、社会的全面发展。公用设施依托公用设施依托 A.给水给89、水项目用水依托厂区给水管网，自来水由园区市政给水管网接入，主要为职工生活用水、循环冷却用水，预计项目自来水消耗量16500m3/a（其中循环冷却水添加量 7500m3/a）。42 B.排水排水 项目废水主要为职工生活污水。项目冲厕废水经化粪池预处理，食堂废水经隔油处理，两股废水一并汇入大中庄厂区已建污水处理站，废水最终经处理达污水综合排放标准(GB8978-1996)中一级级标准后外排；远期待园区污水管网及污水处理厂建成运营后，项目废水送至园区污水处理厂集中处理。C.供电供电 项目用电由象山县临港产业区输配电网接入，厂区内新建 35kv变电站 1 套及 10kv 变电分站 6 套。新增容量 190、2500KVA变压器 2 台，经厂区变电房降压后送各用电设备。根据项目用电负荷计算，本项目年用电量约 4148 万 kwh。D.通讯条件通讯条件 项目所在厂区已实现通讯信息网全覆盖，室外电缆采用地下直埋敷设，室内以配管线敷设为主。43 6 技术方案、设备方案和工程方案技术方案、设备方案和工程方案 6.1 技术方案技术方案 6.1.1 技术方案选择及原则技术方案选择及原则 A采用的生产方法应符合节能和清洁生产的要求，其工艺方案设计应保证项目完成后达到目标生产能力和产品质量要求。B紧跟当前铸件技术发展趋势，采用先进生产工艺，结合 MES智能化制造系统，通过技术创新提高生产效率和产品质量性能。C在满91、足生产、保证质量的前提下尽可能采用国产设备，使投资更加经济、合理。6.1.2 生产工艺流程生产工艺流程 项目生产以生铁、废钢等为原料，经熔炼、浇注、造型、落砂、打磨、粗清及抛丸工作等工序生产海上装备铸件。项目生产采用呋喃树脂砂型铸造工艺，砂型铸造用的模具为外购木模，熔炼采用冲天炉-电炉双联工艺。主要工艺流程见图 6-1。44 图图 6-1 项目生产工艺流程图项目生产工艺流程图 主要工艺流程如下：A.熔化浇注熔化浇注 项目采用冲天炉+中频保温炉双联方式进行铁水熔化浇注。将不同配比的生铁、废钢、焦炭（长炉龄冲天炉铁焦比 12.2，一般冲天炉铁焦比为 11.2，长炉龄焦炭消耗量相对较小，能耗较低，能92、源利用率较高）及碳酸钙等投入冲天炉中加热到 1500，由冲天炉熔化得到的铁水通过钢包送至中频保温炉，添加合金、孕育剂等物料进行调质保温，等待浇注。中频炉保温过程烟尘量产生很小，少量粉尘以无组 45 织形式车间排放。由于项目采用呋喃树脂砂进行造型制芯，在浇注过程中树脂中的游离甲醛散发在车间。浇注完毕后，为防止剧烈冷却而使铸件产生裂纹，待铸件自然冷却后进行落砂。B.造型制芯造型制芯 项目以石英砂为造型、制芯材料，将外购新砂和旧砂按一定的比例（1：19）经计量输送到混砂机内进行混合均匀，然后按比例加入一定的树脂（旧砂：树脂=1000:8）进行二段混合，混合均匀后进行造型制芯。自硬糠醇树脂砂工艺是指在93、室温下，通过加入一定量的酸性固化剂，使其与糠醇树脂、铸造砂充分均匀混合，在砂箱或芯箱中，不需附加共他任何条件，自行硬化的一种造型、制芯工艺。在砂料输送、混合搅拌过程均有粉尘的产生，造型过程呋喃树脂中的游离甲醛会散发在车间。造型主要将模具的形体转移到砂箱中，造型砂经混砂机混砂，混好后加模具进行造型，完成后将模具拆除，然后等待浇注。砂型制造主要细分为放箱、准备、灌砂、扎砂型气眼、取出浇冒口和活块等工序；型芯主要用来形成铸件内部空腔或局部外形；合箱则是把砂型和砂芯按要求组合为铸型的过程，合箱是制备铸型的最后工序。合箱之前树脂砂型表面采用人工刷造型涂料（醇基），边刷边点燃。乙醇中绝大部分经燃烧后形成二94、氧化碳和水等，仍有少量乙醇挥发形成挥发性有机物。C.落砂落砂 项目采用振动落砂机落砂，落砂完成后得到毛坯件和废砂。毛坯 46 件进入精加工和表面处理工序，废砂则进入废砂再生处理线进行再生。落砂过程中会产生粉尘。D.废砂再生废砂再生 对浇注后的树脂砂经砂块破碎后的砂粒，通过机械摩擦等方法将其表面残留的固化树脂层去掉一部分的处理较树脂砂再生处理。待铸件冷却后，采用行车将砂箱掉入落砂机进行振动脱模清砂，振动脱落的砂由皮带机送再生回收系统。落砂经过磁选去除铁屑、杂质，除杂后大块度的旧砂经破碎后，旧型砂由带式输送机、斗式提升机进入六角筛进行筛分。细小的砂（含有大量的树脂粉）通过布袋除尘器收集，收集后作为95、固废出售，未被除尘器带走的砂即为再生好的砂，由提升机送入料仓，在通过管道输送到混砂机，与新砂、树脂混合后重新使用。在清砂和砂处理过程将产生大量的粉尘，每条砂处理生产线配备布袋除尘器。树脂砂再生回收利用效率在 95%以上。E.铸件后处理铸件后处理 切浇冒口后的铸件再经抛丸、人工精整和喷漆处理。落砂完毕的工件会有一定量的铸余，通过锤击的方式将其敲落，铸余经收集重新回炉熔炼。待加工的铸件毛坯经轨道推入双台车抛丸清理机或经行车吊入双吊钩抛丸清理机后进行抛丸处理。抛丸处理后铸件再经轨道推入清理室或经行车吊入清理室进行精清理。精清理采用人工手持带树脂砂轮片的高频磨光机进行，以去除工件表面的凹凸不平处。另外96、，为了贮存、运输过程防锈，1020%产品需在铸件外壳表 47 面涂上一层油漆等，项目采用高压无空气喷漆工艺，设喷漆房 2 个。铸件喷漆后在喷漆房内需晾干1h，再由行车吊出至车间内自然晾干。F.质量检测质量检测 主要为铸件外表检测和铸件的金相检测，采用检测仪器等，进行金相组织，碳当量分析和碳、硅成分检测和粗糙度检查。同时出厂产品还进行放射性检测，避免含放射性物质进入产品。不合格产品委托其他企业进行分割处理，最后回用于熔炼工序。6.2 设备方案设备方案 6.2.1 设备选型原则设备选型原则 根据项目多品种中小批量生产特点，充分考虑设备选用的先进性、可靠性、耐用性，结合实现数字化、智能化目的选用，采97、用国内外一流高生产效率的机械、自动化，性价比高的设备。6.2.2 设备来源设备来源 本项目设备长炉龄外热风全自动化冲天炉的主要件通过国外进口，国内配套为主，其他全部为国产设备。6.2.3 主要设备清单主要设备清单 本项目根据工艺先进、节能环保要求，配置生产及辅助设备。主要新增设备详见下表。表表 6-1 项目主要设备清单项目主要设备清单 序号序号 设备名称设备名称 规格参数规格参数 数量数量（套）（套）装机功装机功率（率（kW）单价单价（万（万元）元）总价总价（万（万元）元）48 序号序号 设备名称设备名称 规格参数规格参数 数量数量（套）（套）装机功装机功率（率（kW）单价单价（万（万元）元）98、总价总价（万（万元）元）一一 熔炼设备熔炼设备 36 12520 6110 1 长炉龄外热风全自动化冲天炉 40t/h（包括全自动加料，除尘等）1 2000 4000 4000 2 常规冲天炉（水冷）30t/h（包括自动加料，除尘等）2 520 300 600 3 保温电炉 45T（电源一拖一）2 4000 260 520 4 保温电炉 15T（电源二拖三）6 6000 110 660 5 脱硫铁水包 10T 6 4.4 26.4 铁水包 1020T 8 8 64 铁水包 2530T 4 17.5 70 铁水包 40T 6 25 150 6 设备外熔炼配套钢结构料库 配套 1 20 20 二二99、 造型砂处理设造型砂处理设备备 16 3895 4103 1 移动式混砂机 60100t/h 2 190 95 190 移动式混砂机 4080t/h 4 360 80 320 固定混砂机 40t/h 3 150 38 114 固定混砂机 5t/h 1 15 9 9 2 落砂机及砂再生线 25t/h2 2 1100 635 1270 落砂机及砂再生线 20t/h2 4 2080 550 2200 三三 清理设备清理设备 173 3205 2190 1 转台式抛丸机 125T 单通转台式 1 360 170 170 转台式抛丸机 100T 单通转台 1 330 155 155 2 吊钩式抛丸机 7100、0T 双通吊抛 2 560 130 260 吊抛式抛丸机 50T 单通吊抛 3 720 80 240 3 冒口切割机 切割机（剪刀车形式）2 30 6 12 49 序号序号 设备名称设备名称 规格参数规格参数 数量数量（套）（套）装机功装机功率（率（kW）单价单价（万（万元）元）总价总价（万（万元）元）4 清理废砂砂处理 筛分、输送、除尘等 20t/h 处理能力 1 45 15 15 5 输送车 承载 25T（包括轨道）7 140 18 126 输送车 承载 75T（包括轨道）2 90 40 80 6 打磨房 6.15.35 左右隔声，密闭，配除尘系统 60 间 720 12 720 打磨房 101、7.55.56 左右隔声，密闭，配除尘系统 14 间 210 18 252 7 打磨房配套钢结构搁架 按输送车和铸件尺寸设计 80 2 160 四四 起重机设备起重机设备 50 5424 4451 1 桥式起重机 QD250/100T A6 2 4800 298 596 2 桥式起重机 QD125/50T A6 4 132 528 3 桥式起重机 QD100/50T A6 7 115 805 4 桥式起重机 QD100/50T A7 1 132 132 5 桥式起重机 QD74T A7 2 85 170 6 桥式起重机 QD50/25T A6 5 58 290 7 桥式起重机 QD74/32T102、 A7 6 90 540 8 桥式起重机 QD32/16T A6 4 54 216 9 桥式起重机 QD32T A7 2 43 86 10 桥式起重机 QD20T A7 2 36 72 11 桥式起重机 QD10T A6 2 20 40 12 桥式起重机 LD5T A4 1 8 8 13 半龙门起重机 MB10T A4 2 24 48 14 起重机配套 轨道，滑触线等 1 450 450 15 桥式起重机 QD75/32T A6 1 192 80 80 16 桥式起重机 QD50/25T A6 3 170 58 174 50 序号序号 设备名称设备名称 规格参数规格参数 数量数量（套）（套）装103、机功装机功率（率（kW）单价单价（万（万元）元）总价总价（万（万元）元）17 桥式起重机 QD32/16T A6 3 150 54 162 18 桥式起重机 QD20/10T A6 1 90 36 36 19 龙门葫芦式起重机 MD10TA5 1 22 18 18 五五 公用设备设施公用设备设施 43 2792 3000 1 电动平板车 低压平板车125T，65 左右（包括轨道系统，变压系统）6 360 30 180 2 空压机 40m3/min 双级螺杆式 10 台 2000 30 300 3 空压机配套 冷干机，过滤器管道系统，储气桶等及安装。1 110 110 4 变电站 35KV 总变104、电站 1 800 800 5 变电分站 10KV 变电站，包括变压器，控制箱，电缆系统，附件等及安装。6 170 1020 6 照明系统 1 200 80 80 7 钢结构器具等 1 150 150 8 树脂，固化剂输送系统 桶体，控制器，管道系统及附件 4 16 64 9 储灰系统 桶体，控制器，管道系统 2 16 32 10 涂料机 8 12 0.5 4 11 氧站 液氧罐，汽化器，管道系统，控制器，阀组等 1 50 50 12 机修设备 按要求 1 120 150 150 13 废钢压块机械 1 100 60 60 六六 仪器类仪器类 3 540 1 光谱分析仪 2 70 140 51 105、序号序号 设备名称设备名称 规格参数规格参数 数量数量（套）（套）装机功装机功率（率（kW）单价单价（万（万元）元）总价总价（万（万元）元）2 光谱仪外理化测试仪器，称量仪器，检测仪器等 按要求 1 400 400 七 配套工具 清理，打磨，造型，油漆等工具 1 100 410 410 八 数字化工厂MES系统硬件系统 按要求 1 250 250 九 柴油发电机组 500KW 2 台 75 150 十 其它：包括余热回用、水系统设施、办公、生活各设施、地磅、废气治理等 1 100 600 600 合计 326 28036 21804 6.3 工程方案工程方案 6.3.1 主体工程主体工程和辅助106、工程和辅助工程 项目计划新建铸造车间两幢，均为一层建筑，总建筑面积122049m2，分别布置熔炼、造型砂处理、工装、以及原辅料仓库以及成品仓库等功能。其中1#车间占地面积89873m2，建筑面积89873m2；2#车间占地面积 23387m2，建筑面积 23387m2。1#车间分为两个区域，分别为铸造车间一和铸造车间二，铸造车间一建筑面积 44596m2，铸造车间二建筑面积 45277m2。项目新建办公楼、食堂、35kv 高配站、空压站、配电室等辅助用房，总建筑面积 8789m2。6.3.2 主要建、构筑物一览表主要建、构筑物一览表 项目新建铸造车间和辅助用房等建、构筑物，占地面积约 52 1107、19350m2，建、构筑物总建筑面积 122049m2。主要建、构筑物情况如表 6-2 所示。表表 6-2 主要建、构筑物一览表主要建、构筑物一览表 序号 建筑名称 占地面积（m2）建筑面积（m2）备注 1 1#车间 89873 89873 1F 1.1 铸造车间一 44596 44596 1.2 铸造车间二 45277 45277 2 2#车间 23387 23387 1F 3 办公楼 684 3422 5F 4 食堂 2224 2470 1-2F 5 35kv 高配站 748 748 1F 6 空压站、配电室 691 691 1F 7 敲铁棚 896 896 1F 8 辅助用房 470 4108、70 1F 9 水泵房 41 41 1F 10 门卫 51 51 1F 11 液氧储罐 285 0 不计入建筑面积 合计 119350 122049 53 7 主要原材料主要原材料、燃料燃料供应供应 7.1 主要原辅材料供应主要原辅材料供应 本项目计划生产的风电铸件由铸造车间生产，需外购生铁、废钢、多种合金、孕育剂等主要原材料 120690 吨（未包含焦炭），主要辅助材料 40310 吨。项目所需原料如表 7-1 所列。表表 7-1 项目生产主要原辅材料消耗项目生产主要原辅材料消耗 序号序号 原料名称原料名称 单位单位 消耗量消耗量 备注备注 1 生铁 t/a 95930 成品外购 2 废钢 109、t/a 19190 成品外购 3 多种合金 t/a 4500 成品外购 4 孕育剂 t/a 1070 成品外购，主要成分为 Si、Fe 小计 120690 5 造型用砂 t/a 23100 成品外购 6 造型树脂 t/a 6930 成品外购，为呋喃树脂 7 固化剂 t/a 2080 与树脂配套使用，磺酸类，水溶液，含量 2030%8 焦炭 t/a 8200 长炉龄冲天炉铁焦比约为 12.2；一般冲天炉铁焦比约为 11.2 合计 40310 7.2 燃料供应燃料供应 本项目生产用动力主要为水、电、压缩空气和天然气等。水：项目用水依托厂区给水管网，自来水由园区市政给水管网接入，主要为职工生活用水、110、循环冷却用水，预计项目自来水消耗量16500m3/a（其中循环冷却水添加量 7500m3/a）。可满足本项目生产、消防及生活用水需要。电：项目用电由象山县临港产业区输配电网接入，厂区内新建 54 35kv 变电站 1 套及 10kv 变电分站 6 套。新增容量 12500KVA 变压器2 台，经厂区变电房降压后送各用电设备。根据项目用电负荷计算，本项目年用电量约4818万kwh，可以保证项目生产和生活用电需要。铸造焦炭：冲天炉以铸造焦炭为能源，根据长炉龄冲天炉铁焦比12.2，本项目焦炭年消耗量约 8200t/a。55 8 总图运输与公用辅助工程总图运输与公用辅助工程 8.1 总图布置总图布置 111、本项目位于象山县贤庠大中庄工业区，新征土地 179954m2，约270 亩。建设标准厂房两栋、办公楼、食堂各一栋，总建筑面积约122049m2。企业厂区呈不规则四边形，主出入口位于东南角，与东侧经二路（规划）相通。1#车间布置在厂区中南部，厂房内由北往南依次布置原辅料仓库、熔炼车间、造型车间、砂再生车间、清理车间和成品仓库；1#车间南侧为职工生活、办公区；1#车间北侧为 2#车间。生产区和办公、生活区相互独立，最大限度地减小了对办公区及生活区的影响。项目总图布局详见附图 2。表表 8-1 项目总图技术指标详表项目总图技术指标详表 序号序号 名称名称 数量数量 单位单位 备注备注 一、总图指标 112、1 用地面积 179954 m2 269.9 亩 2 总建筑面积 122049 m2 计容建筑面积 235277 m2 3 容积率 1.31 4 建筑物占地面积 119350 m2 5 建筑密度 66.3 6 绿地面积 22000 m2 7 绿地率 12.2 56 8.2 场内外运输场内外运输 本项目场外运输主要是原材料输入和产成品输出。原辅材料进入公司时，当车辆进入大门后通过地磅（地磅管理由门卫负责）称重后按规定方向行驶到各指定区域卸货，卸货后车辆仍按规定方向至门卫过磅后出公司；铸件的出货由成品库二端进出。小型机动车自大门进入公司后左转进入停车场，人员在停车后由食堂与办公楼之间的人行道进入各113、区域；非机动车自大门进入后直行至非机动车停车场，人员通过人行道进入各区域；步行人员进入公司后通过人行道进入各区域；一般客户进入公司后车辆统一进入停车场停放；重要贵宾在车辆进入公司后直行至办公楼前，客人下车后车辆停放在临时停车场。8.3 公用辅助工程公用辅助工程 8.3.1 给水工给水工程程 8.3.1.1 用水量用水量 项目用水主要为职工生活用水、循环冷却用水，预计项目自来水消耗量 12000m3/a（其中循环冷却水添加量 7500m3/a）。生活用水量为9000m3/a，年用水量为 16500m3/a。8.3.1.2 给水系统给水系统 本项目给水系统包括生活/生产给水系统和消防水系统。A生活114、/生产给水 本项目生产/生活用水依托厂区给水管网，自来水由园区市政给 57 水管网接入。环港公路已铺设有 DN600 的市政供水管网，本项目厂区用水从该管线引进，接入管径为 DN200，接点给水压力在 0.2MPa以上，生产/生活水质符合城市供水水质标准（CJ/T206-2005）要求，可以满足项目用水需求。B消防给水 项目厂区消防给水系统设计流量为 45L/S。分室内外消防给水系统，室内消火栓给水流量为 10L/S，室外消火栓给水流量为 35L/S。消防给水由厂区室外自来水管网直接供给，给水管径 DN200，给水压力 0.2MPa。8.3.2 排水工程排水工程 项目排水系统采用雨、污分流形式115、。项目运营期，项目废水主要包括熔化炉循环冷却水、初期雨水和职工生活污水。生产废水和生活污水经厂区污水处理设施预处理，达到污水综合排放标准（GB8978-1996）的三级标准后纳管排放。厂区实行雨、污分流，除初期雨水须收集处理外，雨水经雨水管道排入附近雨水管网。本项目污水种类有生活污水、净循环水系统的溢流及排污水、含酸碱脱脂废水三大类。8.3.3 供电工程供电工程 8.3.3.1 用电负荷用电负荷 根据项目生产规模和生产特点，对用电容量进行估算，本项目用电设备视在功率约 17605kVA。本项目根据各建筑物和生产车间的用 58 电负荷，在车间内配二台 12500KVA 动力变压器。表表 8-2 116、项目用电负荷测算表项目用电负荷测算表 序号序号 设备设备(组组)名称名称 设备功设备功率率 需要系需要系数数 功率因功率因数数 计算负荷计算负荷 Pe(kW)Kx cos 有功功有功功率率Pc(kW)无功功率无功功率Qc(kvar)视在功视在功率率Sc(kVA)生产设备生产设备 1 熔炼设备 12520 0.8 0.8 10016 7512 12520 2 造型砂处理设备 3895 0.4 0.85 1558 966 1833 3 清理设备 3205 0.65 0.75 2083 1837 2778 4 起重机设备 5424 0.3 0.5 1627 2818 3254 5 公用设备 2792117、 0.3 0.6 838 1117 1396 6 配套设备 100 0.4 0.85 40 25 47 7 其他 100 0.7 0.8 70 53 88 公用设施公用设施 暖通 照明 1831 0.85 0.8 1556.35 1167 1945 合计 1831 9.72 0.8 17788 13341 22236 同时系数0.90/0.95 1831 8.74 0.78 16010 12674 20419 无功补偿 -7412 补偿后 1831 8.74 0.95 16010 5262 16852 变压器损耗 169 506 线路损耗 455 全厂合计 1831 9.08 0.94 166118、33 5768 17605 厂区车间内动力配电线路选用 YJW-1KV 铜芯电力电缆，主要沿电缆桥架敷设。厂区低压配电线缆选择选用 YJV22-1KV 型铜芯电力电缆，直接埋地敷设。根据环境特征选用相应的照明灯具。生产车间 59 灯具采用金卤灯，吸顶灯或吊杆安装；潮湿环境采用防水防尘灯；厂区道路照明采用高压钠灯。照明电压为交流 220V。8.3.3.2 负荷等级负荷等级 本工程除消防设备、应急照明、应急电源等为二级负荷外，本项目的电力负荷等级为一级。8.3.3.3 供电电源供电电源 项目用电由象山县临港产业区输配电网接入，厂区内新建 35kv变电站 1 套及 10kv 变电分站 6 套。35K119、V 变电总站设置在熔炼系统旁，减少线路损耗与投资；各分站均按用电设备就近布置原则设置。电炉专配变压器，新增容量 12500KVA 变压器 2 台，经厂区变电房降压后送各用电设备。8.3.4 压缩空气系统压缩空气系统 项目新建空压机站一座，面积 540 m2，配置 10 台空压机。8.3.5 采暖、通风采暖、通风 本项目所在地区不属集中采暖地区，生产车间根据实际需要分别设置机械通风和自然通风的形式，其中生产车间以自然通风为主。8.3.6 通信设施通信设施 本项目拟设置电话系统和计算机网络系统等，从现有路网就近引入。其中电话系统拟在车间内安置内、外线，分别行至电话组线箱，再敷设到需要岗位；计算机网120、络系统拟覆盖整个厂区。60 9 节能、节水措施节能、节水措施 9.1 用能标准及规范用能标准及规范 A.中华人民共和国节约能源法；B.中国节能技术政策大纲（2006 年）；C.浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力指导目录（2012 年本）；D.高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第二批）（工信 2012第 14 号）；E.高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第三批）（中华人民共和国工业和信息化部公告 2014 年第 16 号）；F.高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第四批）；G.节能产品评价导则（GB/T15320-2001）；H.企业节能量计算方法（GB/T13234-2009）；I.工业企121、业能源管理导则（GB/T13234-2008）；J.评价企业合理用电技术导则（GB/T3485-1998）；K.评价企业合理用热技术导则（GB/T3486-1993）；L.节水型企业评价导则（GB/T7119-2006）；M.用 能 单 位 能 源 计 量 器 具 配 备 和 管 理 通 则（GB17167-2006）；N.综合能耗计算通则（GBT2589-2008）。61 9.2 能耗情况和能耗指标分析能耗情况和能耗指标分析 9.2.1 能源消耗量测算能源消耗量测算 9.2.1.1 电力电力 根据项目主要用电设备的配备及作业时间，考虑总线损和高低压厂用变损耗，项目厂用电量 4818 万 kW122、h，具体核算如表 9-1。表表 9-1 项目用电量计算表项目用电量计算表 序号序号 功能用房功能用房 用电负荷用电负荷（kW）年使用天数年使用天数 每日使每日使用时数用时数 同时同时系数系数 年用电量年用电量(万万 kWh)1 熔炼设备 12520 300 12 0.5 2253.6 2 造型及其他设备 15516 300 12 0.4 2234.3 3 照明 1831 300 12 0.5 329.6 合计合计 29867 4818 9.2.1.2 新鲜水新鲜水 本项目新增用水包括生活用水及生产用水，总用水量为 16500m3。A生活用水生活用水 项目新增人员为 600 人，每年生产日 30123、0 天，依据国家标准室外给水设计规范（GB50013-2006)、建筑给水排水设计规范（GB50015-2003(2009 版），用水定额为 50L/p.d。按此估算用水量如下：600 人50L/人.日300 日/年=9000m3/a。B生产用水生产用水 本项目生产用水主要为循环水系统补水。预计项目自来水消耗量12000m3/a（其中循环冷却水添加量 7500m3/a）。62 9.2.1.3 焦炭焦炭 冲天炉以铸造焦炭为能源，根据长炉龄冲天炉铁焦比 12.2，本项目焦炭年消耗量约 8200t/a。9.2.1.4 天然气天然气 项目建成后预计年消耗天然气 5.25 万 m3，拟从环港公路引入，进124、入厂区后分两路分别引入厂区食堂。9.2.1.5 项目年综合能耗项目年综合能耗 综上，本项目等价值综合能耗为 23052.8 吨标煤，当量值综合能耗为 13895.2 吨标煤，计算详见表 9-2 和表 9-3。表表 9-2 等价值综合能耗计算表等价值综合能耗计算表 序号序号 项目项目 单位单位 实物量实物量 折标系数折标系数 折标煤量折标煤量（吨）（吨）1 电力 104kWh 4818 3.13 15080.34 2 焦碳 吨 8200 0.9714 7965.5 3 天然气 万 m3 5.25 1.33 6.9825 4 等价值综合能等价值综合能耗耗 tce 23052.8 表表 9-3 当量125、值综合能耗计算表当量值综合能耗计算表 序号序号 项目项目 单位单位 实物量实物量 折标系数折标系数 折标煤量折标煤量 1 电力 104kWh 4818 1.229 5921.3 2 天然气 万 m3 5.25 1.33 7.0 3 焦碳 吨 8200 0.9714 7965.5 4 水 104t 1.65 0.857 1.4 5 当量值综合能耗当量值综合能耗 tce 13895.2 63 9.2.2 能耗指标分析能耗指标分析 根据财务分析，本项目达产后，预计总产值为 97500 万元，工业增加值为 22881 万元，经计算，项目万元产值能耗 0.2364 吨标煤/万元（等价值），万元增加值能耗126、 0.9925 吨标煤/万元（等价值）。本项目万元产值和万元增加值能耗跟宁波工业产业能效（2016 年版）中对应的行业能耗对比情况如表 9-4。表表 9-4 产品产值能耗、增加值能耗指标比较分析产品产值能耗、增加值能耗指标比较分析 序序号号 行业名称行业名称 产值能耗产值能耗（吨标煤（吨标煤/万元）万元）增加值能耗增加值能耗（吨标煤（吨标煤/万元）万元）1 C31 黑色金属冶炼和压延加工业 0.7270 5.5957 2 C3130 黑色金属铸造 0.3474 1.5231 本项目 0.2364 0.9925 由表 9-4 可知，项目万元产值综合能耗（等价值）高于宁波工业产业能效（2016 年127、版）中对应行业的产值能耗指标，工业增加值综合能耗（等价值）均低于宁波工业产业能效（2016 年版）中对应行业的产值能耗指标。本项目的实施，对宁波市万元工业增加值能耗平均水平将会产生正面的影响。9.3 节能节能节水节水措施措施 9.3.1 生产工艺及设备节能措施生产工艺及设备节能措施 在进行工艺和设备选型时，考虑资源节省和污染预防，优先采用节能技术成熟、能源资源消耗低的工艺技术和设备。对耗能较大的工艺及设备在可行时逐步被替代。优化工艺线路，尽量减少本单位设备的无负荷运转时间。64 9.3.2 建筑节能措施建筑节能措施 本项目通过改善建筑物围护结构的热工性能，可以达到夏季隔绝室外热量进入室内，冬季128、防止室内热量泄出室外，使建筑物室内温度尽可能接近舒适温度，以减少通过辅助设备(如采暖、制冷设备)来达到合理舒适室温的负荷，最终达到节能的目的。9.3.3 电气节能措施电气节能措施 35kV、10kV 变压器选用节能型变压器。为了节省照明用电，设计采用高效节能的 LED 灯，单灯配有电容补偿器，按生产设备合理分区控制。根据需要采用无功补偿装置对电压质量进行无功补偿调节，以达到规范要求，在对系统电能质量有效提高的同时减少系统的无功消耗，节约电能。高低压电力电缆、控制电缆和导线均选用截面匹配的铜芯线，减少电力传输中的电能损耗，并减少电缆维护成本，延长电缆使用寿命。9.3.4 通风节能措施通风节能措施129、 A车间优先采用自然通风的方式，减少机械通风系统带来的能耗。B在车间通风管道的设计中，采用弧形弯代替直角弯，并采用导流叶片，选取合适的流速，减小系统阻力。风机选型时根据风机性能曲线及管路阻力曲线确定合适的风机工作点，以提高风机的效率。降低能源的消耗。C在通风空调设备的选型时，选用了高效、节能的通用产品，65 降低了运行中能源的消耗。门窗采用节能门窗，可减少空气渗透量以减少室内外冷热气流的直接交换而增加设备负荷，通过采用密封材料增加窗户的气密性，减少传热量，达到节能的目的。9.3.5 总图节能措施总图节能措施 总平面布置结合场地自然条件及现状，满足生产运输、安全卫生、环境保护等方面的需要；同时考130、虑企业在生产、交通运输、动力设施、设备维修等方面的协作关系，遵循节约用地的原则，做到生产工艺流程顺畅，通道宽度适中，总图布置合理紧凑，协调统一。9.3.6 节节水水措施措施 A 生产水采用循环水系统，循环水复用率达到满足 GB8978-1996污水综合排放标准以及相关行业规范的要求。B卫生洁具均采用节水型器具，节水、节能。C建筑物的引入管、卫生间用水设备及其它需单独计量的工艺设备均设置水表和流量计。66 10 环境影响环境影响评价评价 10.1 场址环境现状场址环境现状 10.1.1 环境空气质量现状监测与评价环境空气质量现状监测与评价 A.常规污染因子常规污染因子 区域环境空气质量各评价因子131、 SO2（小时值）、NO2（小时值）和PM10（日均浓度）均能满足环境空气质量标准（GB3095-2012）中二级标准要求。B.特征污染因子特征污染因子 二甲苯、非甲烷总烃浓度均满足标准要求（非甲烷总烃参照大气污染物综合排放标准详解，选用 2.0mg/m3作为非甲烷总烃一次值环境质量标准；二甲苯、甲醛采用 工业企业设计卫生标准（TJ36-79）中居住区大气中有害物质最高允许浓度值 0.3mg/m3、0.05mg/m3）。10.1.2 地表水环境现状监测与评价地表水环境现状监测与评价 蒲门河监测断面水质已不符合地表水环境质量标准（GB3838-2002）中类标准要求，主要污染指标为 COD、BO132、D5，分析原因为水体受到周边农田径流、工业区生活污水的一定影响。因此本项目废水尽可能回用，外排废水确保达标外排，以减小对附近地表水体的影响。10.1.3 土壤环境现状监测与评价土壤环境现状监测与评价 土壤中各因子均能达到土壤环境质量标准（GB15618-1995）67 中三级标准要求，土壤质量基本上对植物和环境不造成污染和危害。10.1.4 声环境现状监测与评价声环境现状监测与评价 各厂界昼、夜监测值均能符合 声环境质量标准（GB3096-2008）中的 3 类标准要求，表明区域声环境较好。10.2 环境保护标准环境保护标准 10.2.1 环境质量标准环境质量标准 A.环境空气质量标准环境空气133、质量标准 常规污染因子执行环境空气质量标准（GB3095-2012）中的二级标准；非甲烷总烃参照大气污染物综合排放标准详解(国家环境保护局科技标准司)，选用 2.0mg/m3作为非甲烷总烃一次值环境质量标准；二甲苯、甲醛采用工业企业设计卫生标准（TJ36-79）中居住区大气中有害物质最高允许浓度值。B.水环境质量标准水环境质量标准 根据浙政办发2005109 号文件浙江省水功能区水环境功能区划分方案，本项目所在区域地表水执行地表水环境质量标准（GB3838-2002）中的类标准。根据关于宁波市象山港等近岸海域环境功能区划调整的复函（浙环函2011325 号，2011.7.4），项目近岸海域环境134、功能区为象山港贤庠近岸四类区，编号为 NBD43，海水水质保护目标为二类，因此海域水质现状执行海水水质标准（GB3097-1997）中的第二类标准。68 C.声环境质量标准声环境质量标准 项目所在区域声环境执行声环境质量标准（GB3096-2008）中 3 类标准。D.地下水环境质量标准地下水环境质量标准 项目所在区域地下水以人体健康基准值为依据，地下水环境执行地下水质量标准（GB/T 14848-93）中的类标准。E.土壤环境质量标准土壤环境质量标准 项目所在工业区土壤质量属类，土壤环境质量执行土壤环境质量标准（GB15618-1995）中的三级标准。10.2.2 污染物排放标准污染物排放标135、准 A.废气排放标准废气排放标准 现有项目熔化废气排放执行工业炉窑大气污染物排放标准（GB9078-1996）二级标准。同时烟尘、SO2排放浓度应达到甬政办发2010213 号关于印发进一步加强大气污染防治工作若干意见的通知中限值。颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃等废气排放执行大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）中新污染源二级标准。锅炉废气排放执行锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2014）中新建燃气锅炉大气污染物特别排放限值。本项目冲天炉废气中二氧化硫排放浓度应控制 100mg/m3以内（企业内部控制标准）。B.废水排放标准废水排放标准 近期，本项目废水需经污水处理站处理达污水136、综合排放标准(GB8978-1996)中的一级标准后排放。经与象山县产业区管委会核实，69 大中庄工业区污水临时处理站已在设计阶段（规模为 500t/d），远期大中庄工业区企业污水均能接入该污水处理站。远期，项目废水经预处理达到 污水综合排放标准(GB8978-1996)三级标准后纳入园区污水管网，其中氨氮、总磷参照执行工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值(DB33/887-2013)规定的排放限值；废水最终经园区污水处理站处理达标后外排。C.噪声排放标准噪声排放标准 施工期场界噪声执行建筑施工场界环境噪声排放标准(GB12523-2011)中的标准和规定。营运期，项目厂界噪声排放执行 工业企137、业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)中的 3 类标准。D.固体废物排放标准固体废物排放标准 项目固体废物的处理、处置均应满足中华人民共和国固体废物污染环境防治法和关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知（浙环发200976 号）中的有关规定要求。危险废物及一般工业固体废物分别执行危险废物贮存污染控制标准(GB18597-2001)和一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准(GB18599-2001)及关于发布一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准(GB18599-2001)等 3 项国家污染物控制标准修改单的公告中的要求。10.3 环境影响分析环境影响分析 10.3.1 建138、设期环境影响分析建设期环境影响分析 A.建设期扬尘影响分析建设期扬尘影响分析 70 施工期扬尘主要来源于土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，使工程区局部大气中悬浮颗粒物含量增高。如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重。本项目施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的 60%，并与道路路面及车辆行驶速度有关。另外工程区各种机动车辆的活动也增加了施工区大气中的 NO2 浓度，从而影响工程区的大气环境质量，并对工程区附近局部区域的大气有一定影响。B.建设期废水影响分析建设期废水影响分析 施工期的外排废水主要包括：施工人员的生活污水，其主要污139、染物为：SS、COD 和油类等。施工期间排放的各类生产废水，主要有搅拌机清洗水、砼搅拌中外泄废水和洗石冲灰水等，废水中主要污染物为：SS、硅酸盐、pH、油类等。施工现场地表裸露破坏引起的水土流失，主要污染物为：SS。C.建设期噪声影响分析建设期噪声影响分析 本项目建设期噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、混凝土搅拌机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声，施工车辆的噪声属于交通噪声。D.建设期固体废弃物影响分析建设期固体废弃物影响分析 71 本项目140、建设期排放的固体废弃物主要分为建筑垃圾和生活垃圾两大类。建设期建筑垃圾主要来源于建筑施工废弃物，如废钢筋、包装袋、建筑边角料等。建设期生活垃圾主要来源于施工人员产生的生活垃圾。10.3.2 运营期环境影响分析运营期环境影响分析 A.运营期大气环境影响分析运营期大气环境影响分析 本项目运营期产生的废气主要为冲天炉熔化、造型浇注、混砂、落砂和砂再生、抛丸、打磨、喷漆等工序废气，污染物包括烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、乙醇、二甲苯及挥发性有机物（采用非甲烷总烃表征）。结合考虑本项目特点及物质毒理性质，选取颗粒物（PM10）、二氧化硫、氮氧化物、二甲苯、非甲烷总烃作为预测因子，预测其对周围环境的影响。本141、项目大气评价等级为二级，采用估算模式预测计算排气筒下风向轴线 5000m 范围内，计算点为排气筒下风向轴线最大落地浓度。预测结果如下表 10-1 所示。表表 10-1 预测计算结果统计（估算模式）预测计算结果统计（估算模式）序序号号 污染源污染源 污染物污染物 因子因子 环境空环境空气质量气质量标准标准(mg/Nm3)最大落最大落地浓度地浓度(mg/m3)下下风风向向距距离离(m)Pi/%D10%/(m)1 G1#排气筒 冲天炉熔化废气 烟尘 0.45 0.004713 437 1.1 SO2 0.5 0.030965 437 6.2 NOx 0.25 0.012568 437 5.0 72 142、序序号号 污染源污染源 污染物污染物 因子因子 环境空环境空气质量气质量标准标准(mg/Nm3)最大落最大落地浓度地浓度(mg/m3)下下风风向向距距离离(m)Pi/%D10%/(m)2 G5-2#排气筒 砂再生废气 颗粒物(PM10)0.45 0.015880 1372 3.5 3 G6-1#排气筒 抛丸废气 颗粒物(PM10)0.45 0.009131 1311 2.0 4 G8#排气筒 喷漆废气 二甲苯 0.3 0.000515 444 0.2 非甲烷总烃 2.0 0.004567 444 0.2 5 1#厂房车间 无组织 颗粒物（TSP）0.9 0.114440 565 12.3 12143、33 甲醛 0.05 0.004326 565 8.6 乙醇 5.0 0.01808 565 0.4 二甲苯 0.3 0.001282 565 0.4 非甲烷总烃 2.0 0.031402 565 1.6 在各污染源正常排放情况下，评价范围内本项目排放的烟粉尘（PM10）、SO2、NO2、二甲苯和非甲烷总烃的最大地面小时浓度贡献值见表 10-2。表表 10-2 评价区内各污染因子小时浓度贡献值评价区内各污染因子小时浓度贡献值 序序号号 污染物污染物 月月/日日/时时 最大小时平最大小时平均贡献浓度均贡献浓度（mg/m3）离项目厂区中心离项目厂区中心距离、方位距离、方位 占标率占标率（%）达标达144、标 情况情况 距离距离(m)方位方位 1 PM10*05/18/19 0.430707 274 NE 95.7 达标 2 SO2 07/30/16 0.050108 263 NW 10.0 达标 3 NOx 07/30/16 0.020338 263 NW 8.1 达标 4 二甲苯 02/12/09 0.002870 230 SW 1.0 达标 5 非甲烷总烃 02/12/09 0.070246 230 SW 3.5 达标 73 *注：项目以 PM10作为预测因子，实际无组织排放源为 TSP，颗粒物对应的占标率偏大。在本项目全部达产正常排放的情况下，PM10 对周围环境最大小时浓度贡献值占标率145、为 95.7%，占标率较大，但最大落地点为项目东北 274m 处，为象山港海域，对周围敏感点影响较小。该废气来自于熔炼、混砂、落砂、砂再生、抛丸、打磨等各个环节，整体来说，铸造车间粉尘对周围环境有一定的不利影响。二甲苯、非甲烷总烃对周围环境最大地面小时浓度贡献值占标率小于 10%。挥发性有机物主要来自于喷漆工序，说明当项目喷漆废气集气率大于 90%时，该股废气对周围环境影响很小。二氧化硫、NOx 对周围环境最大地面小时浓度贡献值占标率10%，对周围环境影响不大。B.运营期水环境影响分析运营期水环境影响分析 铸造生产不产生化学性有害废水，但本项目也完善污水处理、过滤设施。项目运营期废水主要为职工146、生活污水，生活污水经预处理后再由大中庄现有厂区 A/O 生化处理系统处理达标后通过厂区标准排放口外排。本项目职工生活污水量不大，水质简单，不会对大中庄现有厂区污水处理站产生冲击影响。C.运营期声环境影响分析运营期声环境影响分析 项目噪声主要为冲天炉、砂再生、抛丸机等主要设备和废气处理风机、冷却塔等辅助设备运行噪声。项目主要设备噪声声压级见表10-3。74 表表 10-3 项目主要设备噪声声压级项目主要设备噪声声压级 序序号号 名称名称 型号型号 数数量量 空间位置空间位置 发声发声持续持续时间时间 声级声级（dB）监测监测位置位置 所在所在厂房厂房结构结构 室内室内或室或室外外 所在所在位置位147、置 相对相对地面地面高度高度（m）1 中频炉 详见表4.5-1 8 台 室内 1#厂房内 0 连续 6870 距离噪声源1m处 砖混结构 2 冲天炉 3 台 室内 0 连续 7375 3 砂再生线 6 条 室内 0 连续 8890 4 混砂机 10台 室内 0 间断 7578 5 风机 30台 室内 0 连续 8587 6 抛丸机 7 台 室内 0 连续 83-85 7 循环水泵 8 台 室内 0 连续 8284 8 冷却塔 6 台 室外/0 连续 85-87/注：因考虑风机风量较大，类比大林村厂区现有项目，风机均设置在独立房间内。砂再生线包括落砂设备等。经预测，项目厂界噪声预测计算及结果见表148、 9-11。D.运营期固体废弃物影响分析运营期固体废弃物影响分析 本项目固废产生情况见表 10-4，项目单位将采取再利用设施对运营期产生的废砂、废渣、热源等进行处理。表表 10-4 项目固体废物利用处置方式评价表项目固体废物利用处置方式评价表 序序号号 固体废物固体废物名称名称 产生产生 工序工序 属性属性 废物代废物代码码 预测产预测产生量生量(t/a)利用处置方利用处置方式式 委托利用委托利用处置的单处置的单位位 是否符是否符合环保合环保要求要求 1 炉渣 熔炼 一般固废 12600 外售 物资回收公司 符合 2 废砂处理杂物 砂处理 一般固废 33000 外售 物资回收公司 符合 3 集149、尘灰 含尘废一般 5000 外售 物资回收公司 符合 75 序序号号 固体废物固体废物名称名称 产生产生 工序工序 属性属性 废物代废物代码码 预测产预测产生量生量(t/a)利用处置方利用处置方式式 委托利用委托利用处置的单处置的单位位 是否符是否符合环保合环保要求要求 气处理 固废 4 废原料桶 油漆、稀释剂等物料消耗 危险固废 900-041-49 2.0 委托有危废处理资质的单位处置。宁波市北仑固体废物处置有限公司 符合 5 废漆雾过滤网 喷漆废气处理 危险固废 900-252-12 5.0 委托有危废处理资质的单位处置。符合 6 废活性炭 喷漆废气处理 危险固废 900-041-49 150、3.0 委托有危废处理资质的单位处置。符合 7 生活垃圾 职工生活 一般固废 90 定期清运，卫生填埋 园区环卫部门 符合 注：项目产生固废总量为 49500t/a，需委托有资质单位处理的危废量为 10t/a。本项目固体废物处置符合国家技术政策，处置要求符合国家标准。10.4 环境保护措施环境保护措施 10.4.1 建设期环境保护措施建设期环境保护措施 A.建设期扬尘治理措施建设期扬尘治理措施 一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在 100m 以内。在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水可有效抑制施工扬尘的影响。另外运输车辆在施工现场车速应限制在20km/h 以下。施151、工扬尘的另一种情况是建材的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速的影响，因此禁止在大风天进行此类作业。同时施工单位对物料的运输、堆放等应做到有组织、有计划地进行，尽量减少物料露天堆放。项目施工过程中需特别注意防尘 76 问题，通过采取洒水、帆布遮盖、控制车速等措施，尽可能减少施工扬尘产生，进一步减小扬尘对周边环境的影响。B.建设期废水治理措施建设期废水治理措施 施工期上述废水排放量约 30100m3/d(不包括下雨的地表径流水)。在园区污水处理厂建成前，施工生活污水若不处理直接排入工业区污水管网，会对纳污水体水质造成一定影响。因此，环评建议在工程招标时，以工程队附带有移动式污水处152、理设施作为招标必备条件，在施工现场设立临时厕所、粪便蓄积池等移动式污水处理设施，将施工人员废水收集后委托环卫部门外运处理，或由当地农民清运作农作物肥料，不能随意排放。其余两类废水必须经沉淀处理后尽量回用。另外必须做好建筑材料和建筑废料的管理，防止它们成为地面水的二次污染源。建议在施工工地周界设置排水明沟，径流水经临时沉淀池沉淀后尽量回用，减少对周围水体的影响。C.建设期噪声治理措施建设期噪声治理措施 项目施工机械噪声经距离衰减后，对周边居民点的影响不大。为进一步减小本项目施工噪声对周边环境的影响，要求采取以下噪声防治措施：合理安排施工时间。制订施工计划时，应尽量避免同时使用大量高噪声设备施工；153、除此之外，高噪声施工时间尽量安排在白天，不得在夜间施工。合理布局施工场地。避免在同一施工地点安排大量动力机械设备，避免局部声级过高；尽量将高噪声设备远离敏感区域。77 对施工场地噪声影响除采取以上降噪措施外，还应与周围单位、居民建立良好的企群关系，对受施工干扰的单位和居民应在作业前预以通知，求得大家的理解。此外施工期间应设热线投拆电话，接受噪声扰民投拆，并对投拆情况进行积极治理或严格的管理。D.建设期固废治理措施建设期固废治理措施 建筑垃圾要堆放有序，及时清理，运输由专门的清运车队负责。在运输过程中，运输车辆上加蓬盖，防止其撒落，经综合利用后，其对环境不会产生大的影响。生活垃圾也要集中统一处理154、，做到及时清运，送城市环卫部门处理。10.4.2 运营期环境保护措施运营期环境保护措施 A.运营期大气环境保护措施运营期大气环境保护措施 根据国内外先进经验及本公司已建铸造厂情况，项目单位将全面采用先进的除尘、脱硫、除气设备以减少树脂砂造型工艺所产生的粉尘和化学粘结剂气体影响，确保本项目各污染物小时浓度贡献值均能满足二类环境空气质量浓度要求。B.运营期水环境保护措施运营期水环境保护措施 项目职工冲厕废水经化粪池处理，食堂废水经隔油池处理，两股废水经厂区污水管网送至大中庄现有厂区 A/O 生化处理系统进一步处理达 污水综合排放标准(GB8978-1996)一级标准后外排。远期，待园区污水管网铺设155、完成及临时污水处理站营运，项目废水经预处理后送园区临时污水处理站集中处理。生产过程中机床设备定期更换下来的废冷却液，由公司集中收集后，送专业收购点处理。生产过程中 78 机床设备定期更换下来的废油，由公司集中收集后，送专业收购点处理。C.运营期声环境保护措施运营期声环境保护措施 本项目主要噪声源为一些机械设备在生产过程中产生的噪声，可采用封闭厂房作业，并加装隔音层措施，降低设备声级，设备选型上尽量采用低噪声设备；对动力机械设备进行定期的维修、养护；设备常因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的噪声级；暂不使用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。降低人为噪音，按规范操作机156、械设备；遵守作业规定，减少碰撞噪音；尽量少用哨子、钟、笛等指挥作业。D.运营期固废治理措施运营期固废治理措施 生产过程中产生的金属切削的固体废弃物，集中后请废品回收部门回收进行废物利用。生活垃圾和废水处理站产生的污泥由环卫部门运到指定地点存放，项目单位只要对固废加强管理，及时回收或清运，项目产生的固废不会对周围环境造成不利影响，同时项目单位应严格执行危废申报登记、台账管理和管理计划等制度。10.5 评价结论评价结论 项目符合建设项目环保审批原则及建设项目环评审批要求和其他部门审批要求；项目对生产过程进行全过程污染控制，采取切实可行的污染治理措施后，污染物均可做到达标排放。项目实施后，区域环境基157、本能维持现状。建设单位应认真落实本评价提出的各项污染防治对策，并严格执行“三同时”制度，最大限度削减污染物排放量。本 79 项目的实施从环境保护角度看是可行的。80 11 劳动安全卫生与消防劳动安全卫生与消防 本项目设计有一套完整的劳动安全卫生与消防组织机构，建立相应的安全管理及安全教育制度，配有专职安全员。厂房设计合理，通排风良好，采用岗位送风及设备采用智能化及安全操作环境基础上，做好操作工人劳动安全防护措施。同时，贯彻“安全第一，预防为主”的方针。安全卫生设施必须执行与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度，以保证生产安全，提高生产水平。11.1 执行依据及标准执行依据及标准158、 A.国家劳动法、安全生产法；B.建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定；C.机械工业职业安全卫生设计规定（JBJ18-2000）；D.建筑设计防火规范（GB50016-2014）；E.生产设备安全卫生设计总则(GB 5083-1999)11.2 劳动安全卫生危害因素分析劳动安全卫生危害因素分析 11.2.1 建设期危害因素分析建设期危害因素分析 A高处坠落高处坠落 操作人员由屋顶坠落、人员从倒塌的脚手架上坠落、人员从洞口、梯子上坠落、结构坍塌等。B物体打击和挤压伤害物体打击和挤压伤害 操作人员受坠落物、运动中的重型设备打击，操作人员被重型设 81 备挤压等。C机械伤害机械伤害 施工中卷扬机、电159、锯、钢筋加工等易造成机械伤害。项目使用的生产设备，如大拉机操作；物料搬运，如原料铜杆搬运等可能对操作人员造成机械伤害。D火灾或爆炸火灾或爆炸 因防火措施不当、氧气及乙炔气瓶防火距离不够、易燃易爆物品保管不当等造成火灾或爆炸。E交通事故交通事故 施工现场内道路转角处视野不开阔、疲劳作业、违章驾驶、车辆机械故障等引起交通事故。11.2.2 运营期危害因素分析运营期危害因素分析 A.有害气体有害气体 本项目烟尘、粉尘、和化学粘结剂的作业点较多，如冶炼作业、破碎作业、破模清理、机加工作业等。烟尘为高浓度颗粒悬浮气，将对人体产生一定程度的吸入性、窒息性、接触性危害。B.高温高温 夏季生产车间熔炼工作地点160、气温多在 40以上，出料口与排渣口环境温度为 40-60，由于是连续生产伴有重体力劳动，高温对人体的影响更加明显。C.噪音噪音 部分噪声源部位噪声值达到 100db 以上，长期在高噪声环境下工 82 作，将导致人员高频段听力持久性下降和其他神经性疾病。D.高危环境作业。高危环境作业。项目机电设备多且运行集中，高压用电节点密布，部分工段需要高架作业，容易造成机械损伤、触电和坠落事故。上述各项劳动安全和职业病危害因素应采取有效措施加以防护。11.3 安全卫生防范措施安全卫生防范措施 11.3.1 建设期安全卫生防范措施建设期安全卫生防范措施 A通过招投标选择具有相应资质和安全管理业绩较好的施工单位161、。B落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，并根据工程特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。施工单位应设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。C施工单位应向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并进行安全生产教育。D施工单位应在施工现场各危险部位设置明显的安全警示标志，并在施工现场采取相应的安全施工措施。E安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产许可证和产品合格证，并在进入施工现场前进行检查。11.3.2 运营期安全卫生防范措施运营期安全卫生防范措施 A.项目建设厂区的总图布置执行建筑设计防火规范 83 GB50016-2014 162、和其他安全卫生规范的规定，并充分考虑风向因素、安全防护距离、消防和疏散通道以及人货分流等问题，有利于安全生产。B.车间生产装置空间布置广阔并安装排风系统，有利于气体的扩散；其他用房设置通风装置。在生产过程中，对各密封垫进行经常检查，防止工艺介质泄漏，设置可燃气体浓度监测仪，当可燃气体浓度超标时报警。C.工艺过程中的带压设备及管道上均设有安全阀，防止设备、管线超压引起爆炸。D.可能散发有害物质的工段设有便携式有害气体检测仪，并配备氧气呼吸器、防毒面具等气体防护器材。E.对输送蒸汽和高温物料等有可能与人体接触的高温设备和管道设施采取放烫保温绝热措施，避免人体接触而引起烫伤。F.设计时考虑了工艺装置163、开、停车安全性，并在易燃介质管道法连接处设静电跨接，以防静电积累。11.4 消防设施消防设施 11.4.1 建筑消防建筑消防 本项目新建建筑与已有建筑物的防火间距、防火分区、安全疏散出口、安全疏散距离、疏散宽度等均按照 建筑设计防火规范 及 工程建设强制性标准的有关规定进行设计。项目沿主体建筑外围设置环形消防通道。84 11.4.2 电气消防电气消防 本项目所有消防设备或装置采用两路电源供电，且在末端配电箱处进行双电源自行切换。在各疏散口及超过 20m 的走廊设置疏散指示照明，应急照明和疏散指示照明采用蓄电池作为备用电源照明灯具，连续供电时间大于 30 分钟。各控制室、配电间、消防水泵等房间设164、置备用照明，要求连续供电时间不小于 180 分钟。项目按一级保护对象设置火灾自动报警系统，消防报警采用二总线。建筑各层设置感烟、手动报警按纽、消火栓按钮、水流指示器等火灾报警装置，通过控制总线与中央报警系统连接，从而实现对火灾的探测报警。11.4.3 消防设施消防设施 项目单位在生产车间、原料贮存场所中配备足量的泡沫、干粉等灭火器，由于各种化学品等引起的火灾不能利用消防水进行灭火，只能用泡沫、干粉等来灭火，用水降温。本项目消防给水经厂区消防水泵加压后供给。消防用水量依据建筑设计防火规范GB50016-2014，室外消火栓 20L/S，火灾延续时间 2h；室内消火栓 10L/S，火灾延续时间 2165、h。室外消防栓系统结合厂区道路设置室外消火栓，间距在 120m 以内、保护半径不大于150m。室外消防给水管道采用环状管网布置方式，两条水泵出水管与环网相连，环管管径 DN150。车间内部按规范设计室内消火栓系统，拟设置消防栓、消防预警系统等设备，室内消火栓管网呈环状，并设两条进水管与室外消防管网相连。85 12 项目实施方案项目实施方案 12.1 组织机构组织机构 本项目以宁波日星铸业有限公司为项目法人，项目单位的组织机构图如 12-1 所示。项目建设期间，由项目单位组建项目筹建办公室对项目建设实施全面管理，抽调和聘请工程、技术以及富有项目建设管理经验的人员组成项目团队，从建设进度、质量、资166、金等方面对项目进行目标管理，负责把项目的实施工作抓紧抓好。图图 12-1 组织机构图组织机构图 12.2 人力资源配置人力资源配置 项目单位根据采用数字化、智能化设备配置，采用 MES 系统生产计划，质量技术控制管理，采用精细分层经营管理模式，以保证产能比最高，人均生产率最高，达到设计指标，每个工段和相关人员初步意向用工人员配置如下：86 表表 12-1 人员配置情况人员配置情况 序序号号 工部工部 工作性质工作性质 人员数量人员数量 1 熔炼工部 炉子操作工、配料、起重机工、修炉工、修包工、辅助工、浇注工 31 人 2 造型工部 造型工、开箱、落砂工、起重机工、辅助工 180 人 3 砂处理167、工部 砂处理工、辅助工 29 人 4 清理工部 粗清、精清、打磨、油漆、浇冒口切割、废砂处理、辅助工、库存、发货 154 人 5 机电修理维护 35 人 6 废铁处理、废渣、氧站、仓库等管理 6 人 7 工艺、质量、设备、土建工程 31 人 8 品管、质检 28 人 9 生产、财务、营销、安保、采购、文员 57 人 10 后勤人员 21 人 11 各级管理 28 人 合计 600 人 12.3 项目实施进度计划项目实施进度计划 本项目严格执行国家和地方规范要求建办工厂，从用地、规划设计、勘探设计、土建、设备采购和安装，及管理系统配置全过程贯彻严格管理、精细操作和审核、验收工作。整体项目采用“一168、次规划、分期实施”的原则，本项目为新日星年产 18 万吨（一期 10 万吨）海上装备关键部件项目先期实施工程，截止 2018 年 3 月完成所有前期工作，并开始土建施工，到 2021 年 3 月全部完成，并投入使用，建设工期 36 个月。87 13 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 13.1 投资估算投资估算 13.1.1 投资估算依据与说明投资估算依据与说明 A 建设项目经济评价方法与参数（第三版）；B 投资项目可行性研究指南（试用版）；C 浙江省工程建设其他费用定额（2010 版）；D业主提供的有关资料。13.1.2 建设投资估算建设投资估算 本项目建设投资 54098 万元，其中建筑169、工程费 27428 万元，设备购置费21804万元，工程建设其他费用2290万元，预备费2576万元。13.1.2.1 建筑工程费建筑工程费 本项目建筑工程费用合计为 27428 万元，其中，主体工程建设费用 22185 万元，辅助工程建设费用 1707 万元，公用工程建设费用 3536万元。详见附表 1 建设投资估算表。表表 13-1 建筑工程费估算表建筑工程费估算表 序号序号 项目项目 面积（面积（m2）单位造价（元单位造价（元/m2）合计（万元）合计（万元）1 主体工程 22185 1.1 铸造车间 89873 2000 17975 1.2 普通车间 23387 1800 4210 2 170、辅助工程 1707 2.1 办公楼 3422 2500 856 2.2 食堂 2470 1800 445 88 序号序号 项目项目 面积（面积（m2）单位造价（元单位造价（元/m2）合计（万元）合计（万元）2.3 35kv 高配站 748 1500 112 2.4 配电房 691 1500 104 2.5 敲铁棚 896 1200 108 2.6 辅助用房 470 1500 71 2.7 水泵房 41 1200 5 2.8 门卫 51 1200 6 3 公用工程 3536 3.1 电气工程 122049 100 1220 3.2 给排水工程 122049 80 976 3.3 绿化景观工程 2171、2000 200 440 3.4 大门、道路及其他 36000 250 900 4 总计总计 27428 13.1.2.2 设备购置费设备购置费 项目设备购置费 21804 万元，详见表 6-1。13.1.2.3 工程建设其他费用工程建设其他费用 根据浙江省工程建设其他费用定额（2010 版），本项目工程建设其他费用包括建设管理费、可行性研究费、勘察设计费、环境影响评价费、节能评估费、劳动安全卫生评价费、场地准备及临时设施费、生产准备及开办费、联合试运转费等，合计 2290 万元，13.1.2.4 预备费预备费 基本预备费取工程费用和工程建设其他费用合计的 5%，不考虑涨价预备费。经估算，本项172、目预备费 2576 万元。89 13.1.3 建设期利息建设期利息 项目拟申请银行中长期贷款 43000 万元，贷款利率取同期银行五年以上贷款基准利率 4.90%，经估算，建设期利息合计约 1612 万元。13.1.4 流动资金流动资金 流动资金采用分项估算法。项目运营所需铺底流动资金以流动资金 30%计算，为 11770 万元，详见附表 3 流动资金估算表。13.1.5 规模总投资规模总投资 项目规模总投资为建设投资、建设期利息与铺底流动资金之和，总计 67480 万元，详见表 13-2。表表 13-2 规模总投资估算表规模总投资估算表 序号序号 项目项目 投资（万元）投资（万元）1 建设投173、资 54098 1.1 建筑工程费 27428 1.2 设备购置费 21804 1.3 工程建设其他费用 2290 1.4 预备费 2576 2 建设期利息 1612 3 铺底流动资金 11770 4 合计合计 67480 13.2 资金筹措及使用计划资金筹措及使用计划 项目总投资 67480 万元，其中申请银行中长期贷款 43000 万元，剩余 24480 万元由项目单位自有资金解决。本项目建设投资合计 54098 万元，具体使用计划见附表 4。90 14 财务分析财务分析 14.1 评价依据评价依据 A 建设项目经济评价方法与参数（第三版）；B 投资项目可行性研究指南（试用版）；C财政部发174、布的会计准则和会计制度；D国家税务总局发布的中华人民共和国税法；E业主方提供的有关资料。14.2 主要基础数据及参数主要基础数据及参数 A.项目计算期为 15 年，建设工期 36 个月，采取边建设边运营模式，于计算期第 3 年开始运营，至计算期第 4 年达到运营负荷的100%，以计算期第 4 年为例进行财务分析；B.增值税率为 17%，城市维护建设税税率 1%，教育费附加费率5%；法定盈余公积金 10%，任意盈余公积金 5%；根据行业实际情况，确定项目投资融资前税前财务基准收益率为 12%；C.项目单位为高新技术企业，依据企业所得税法、中华人民共和国税收征收管理法及中华人民共和国税收征收管理法175、实施细则等有关规定，减按 15%税率征收企业所得税。14.3 财务效益分析财务效益分析 14.3.1 营业收入估算营业收入估算 项目达产年可生产 10 万吨海上装备关键部件，按照 9750 元/吨的平均售价计算，达产年营业收入 97500 万元。91 项目达产年需缴纳增值税 5202 万元，缴纳附加税 312 万元，具体详见附表 5。14.3.2 总成本费用估算总成本费用估算 A.外购原材料费外购原材料费 项目达产年外购原材料费 56913 万元。B.外购燃料及动力费用外购燃料及动力费用 项目达产年所需燃料动力费合计为 4496 万元。C.工资福利费用工资福利费用 项目达产年雇佣员工 600 176、人，以 9 万元/年的平均工资计算，达产年工资及福利费合计为 5400 万元。D.其他费用其他费用 其他费用包括其他制造费用、其他销售费用和其他管理费用。其他制造费用为项目产品生产过程中产生的清洗、包装等费用，项目达产年按产品销售收入的 5%计算，为 4875 万元。其他销售费用为项目产品在销售过程中产生的费用，项目达产年按产品销售收入的 2%计算，为 1950 万元。其他管理费用为人员管理过程中产生的相关费用，按工资及福利费的 50%计算，为 2700 万元。其他费用合计 9525 万元。E.修理费修理费 修理费按固定资产原值的 3%计算，为 1623 万元。F.折旧和摊销折旧和摊销 92 177、厂房建筑按照残值率 5%，20 年计提折旧；机器设备按照残值率5%，10 年计提折旧。年折旧费用合计 3760 万元。摊销费用于 5 年内摊销完成，年摊销费用为 98 万元。G.利息支出利息支出 本项目申请银行中长期贷款 43000 万元，借款年利率按 4.90%计算，达产年长期借款利息 2107 万元；项目流动资金借款 27462 万元，借款年利率按 4.35%计算，流动资金借款利息 1195 万元。项目达产年利息支出合计 3302 万元。H.经营成本和总成本经营成本和总成本 经测算，项目达产年经营成本为 77957 万元，总成本为 85117 万元。14.3.3 利润估算利润估算 项目达产178、年利润总额为 12070 万元，缴纳所得税 1811 万元，净利润为 10260 万元。详见附表 7 利润与利润分配表。14.4 盈利能力分析盈利能力分析 依据附表 8 项目投资现金流量表计算，得出以下指标：表表 14-1 项目财务效益指标表项目财务效益指标表 指标名称指标名称 数值数值 项目投资财务内部收益率（所得税前）20.07%项目投资财务净现值（所得税前）35744 万元 项目投资回收期（所得税前）6.65 年 项目投资财务内部收益率（所得税后）17.36%项目投资财务净现值（所得税后）23446 万元 93 指标名称指标名称 数值数值 项目投资回收期（所得税后）7.30 年 项目各项179、技术经济指标均较好，有良好的盈利能力。14.5 偿债能力分析偿债能力分析 项目申请银行中长期贷款 43000 万元，计算期第 4 年开始还贷，第 13 年还清贷款，偿债备付率和利息备付率均值大于 1，表明项目具有良好的贷款偿还能力。14.6 财务生存能力分析财务生存能力分析 根据附表 9 财务计划现金流量表可以看出，计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出，且各年的累计净现金流量均大于零，说明项目的财务生存能力较强。14.7 敏感性分析敏感性分析 在建设投资、产品价格、经营成本等不确定因素变化的情况下，分别对项目投资财务内部收益率（税后）进行单因素敏感性分析，分析结果见表 14-2。表表 1180、4-2 敏感性分析表敏感性分析表 变化率 变化因素 5%2.5%0%-2.5%-5%建设投资 16.65%17.00%17.36%17.74%18.12%产品价格 21.53%19.46%17.36%15.23%13.06%经营成本 14.43%15.90%17.36%18.82%20.27%从上述分析结果来看产品价格对项目效益的影响较为敏感。各因素在正负 5%范围内变化时，项目投资财务内部收益率（税后）均大 94 于 12%，表明项目具有良好的抗风险能力。14.8 财务分析结论财务分析结论 从以上计算数据和分析可以看出，本项目具有良好的盈利能力，财务生存能力，偿债能力和抗风险能力，在财务上是181、合理、可行的。95 15 项目风险分析项目风险分析 15.1 市场风险及控制措施市场风险及控制措施 本项目产品主要应用于海上风力发电装备制造、海洋工程装备制造等领域，在海洋强国建设、“一带一路”战略等政策红利的释放下，海上风电、船舶等海上装备行业不断兴起，并呈现快速增长趋势，未来市场规模较大，应用需求广泛，因此本项目产品将以国内外为市场，但在进入过程中，也将面对陌生的市场群体和行业其他竞争对手如永祥铸造、吉鑫科技等挑战，这将给本项目市场开拓带来一定的风险和未知性。此外，由于产品原材料废钢、生铁等价格受市场行情波动较大，基于原材料价格波动引起的产品销售价格的波动也会对产品的市场拓展带来一定的影响182、。因此，一方面需要依托项目单位现有营销网络和销售队伍，通过以老带新，拓展客户资源，加快产品进入市场领域；另一方面，通过原材料采购管理、生产管理、内部挖潜等各种方式，内部消化原材料价格波动带来的影响，同时加强与客户的沟通，制订完善、周全的销售策略。15.2 管理风险及控制措施管理风险及控制措施 本项目是项目单位为了发挥现有优势资源、促进产品转型升级、提升企业竞争力、助推海洋装备等产业发展而做出的战略决策，可能带来未知领域的管理风险。新产品的生产运营，对项目单位在市场开拓、运营管理、技术开发、人才储备等方面均提出了更高的要求，如 96 果未来项目单位在人才引进、制度建设等方面不能及时适应外部环境的183、快速变化，将会影响项目单位的经营效率和经营业绩。项目单位拥有十余年成熟的企业管理经验和大批能力较强的管理人员，对产品生产、销售流程较为熟悉，项目管理风险较小。在日常运行过程中，项目单位应严格遵照管理体系所规定的事务处理标准，流程化操作，规范化、制度化日常管理。15.3 技术风险及控制措施技术风险及控制措施 本项目产品为用于海上风力发电装备制造、海洋工程装备制造等领域的大型铸件精加工产品，其质量、精度、性能、工艺水平等要求均高于普通铸件产品，属于高技术含量产品，且部分主要生产设备为国外进口设备，因此生产工艺相对复杂、设备调试要求相对较高，存在一定的技术难度。本项目产品生产工艺技术的先进性、可靠性184、适用性和可得性均会对项目的实施及建成后的运营、效益造成风险。项目单位在产品开发、工艺设计上，拥有稳定、高素质的科研人才队伍，是项目单位长期保持技术领先优势的重要保障。针对技术及生产风险，项目单位应加大技术开发投入，对生产工艺和设备操作参数进行技术攻关，掌生产工艺参数，制定合理的生产工艺流程和设备操作参数，确保产品各项指标满足标准要求，得到客户认可。97 16 研究结论研究结论与建议与建议 16.1 研究结论研究结论 本项目主要生产海上风力发电装备制造、海洋工程装备制造等领域大型铸件精加工产品。受益于下游风力发电整机、海洋工程装备以及其他重大机械等重大装备制造商等行业的稳定增长和市场空间，项目185、产品具有好的市场前景。随着项目建设单位新产品的不断开发和客户对公司产品满意度的不断提高，项目产品目标市场也将十分有保障。此外，本项目的建设也符合国内相关政策规划的要求。项目生产工艺和设备先进，无重大污染。而且项目厂区所在地块所处地理位置比较优越，环港公路、码头等对外交通也比较便捷，投资环境良好。本项目建成投产后，达产年可实现营业收入可达 97500 万元，实现利润总额 12070 万元，财务内部收益率（税后）为 17.36%，高于12%的基准收益率，具有良好的财务效益；盈亏平衡分析和敏感性分析表明，项目具有一定的抗风险能力。综上，本项目总体上是可行的。16.2 建议建议 A 本项目投资较大，为186、保证资金落实到位，建议企业在积极做好项目融资过程中各方面准备的同时，加强与相关单位的沟通工作，从而确保项目建设所需资金能让及时到位，保证项目如期实施；B项目运营过程中，结合企业现有设备、设施和新建项目的实施情况，加大对产品生产工艺和技术参数的研发改进和检测投入，强 98 化公司的核心竞争力；C本项目产品为高端产品，具有较好的市场竞争力，同时也面临竞争对手的激烈竞争。目前来看，项目产能占市场规模比例还相对较小，建议建设单位加大对市场营销方面的投入，加快产品市场销售，确保产能尽快释放，早日发挥项目效益。99 附表1序序工程或费工程或费号号用名称用名称建筑建筑工程费工程费 设备购 设备购置费置费其他187、其他费用费用合计合计数量数量单位单位单位指标单位指标1工程费用2742821804492321.1建筑工程费27428274281.1.1主体工程22185221851.1.1.11#车间179751797589873m220001.1.1.22#车间4210421023387m218001.1.2辅助工程170717071.1.2.1办公楼8568563422m225001.1.2.2食堂4454452470m218001.1.2.335kv高配站112112748m215001.1.2.4配电房104104691m215001.1.2.5敲铁棚108108896m212001.1.2.6辅188、助用房7171470m215001.1.2.7水泵房5541m212001.1.2.8门卫6651m212001.1.3公用工程353635361.1.3.1电气工程12201220122049m21001.1.3.2给排水工程976976122049m2801.1.3.3绿化景观工程44044022000m22001.1.3.4大门、道路及其他90090036000m22501.2设备购置费21804218042工程建设其他费用229022902.1建设管理费9869862.2可行性研究费992.3勘察设计费3813812.4环境影响评价费20202.5节能评估费10102.6劳动安全卫生评189、价费252549232万元0.05%2.7场地准备及临时设施费21921927428万元0.80%2.8生产准备及开办费49249249232万元1.00%2.9联合试运转费14814849232万元0.30%3预备费257625763.1基本预备费2576257651522万元5.00%3.2涨价预备费4建设投资合计建设投资合计27428274282180421804486648665409854098建设投资估算表建设投资估算表估算价值(万元)估算价值(万元)技术经济指标技术经济指标附表2单位:万元序号项目合计第1年第2年第3年1 1银行中长期借款银行中长期借款1.1建设期利息建设期利息1190、.1.1期初借款余额12900279501.1.2当期借款43000430001290015050150501.1.3当期应计利息1612161231610012951.1.4期末借款余额1290027950430001.2其他融资费用1.3小计1612161231610012952 2债券债券2.1建设期利息2.1.1期初借款余额2.1.2当期借款2.1.3当期应计利息2.1.4期末借款余额2.2其他融资费用2.3小计3 3合计合计16121612316316100110012952953.1建设期利息合计1612161231610012953.2其他融资费用建设期利息估算表建设期利息估算表191、附表3单位：万元序号序号项目项目最低周最低周转天数转天数周转次周转次数数第1年第1年第2年第2年第3年第3年第4年第4年第5年第5年第6年第6年第7年第7年第8年第8年第9年第9年第10年第10年第11年第11年第12年第12年第13年第13年第14年第14年第15年第15年1 1流动资产流动资产49386493866349463494634946349463494634946349463494634946349463494634946349463494634946349463494634946349463494634946349463494634941.1应收账款90417325223332192、2333223332233322333223332233322333223332233322333223331.2存货311833991739917399173991739917399173991739917399173991739917399171.2.1 原材料50773999248924892489248924892489248924892489248924892481.2.2 燃料及动力3012413516516516516516516516516516516.17516.17516.171.2.3 在产品2514455458815881588158815881588158815881193、58815881588158811.2.4 产成品1004188172427224272242722427224272242722427224272242722427224272242721.2.5 其他1.3现金30128781244124412441244124412441244124412441244124412441.4预付帐款2 2流动负债流动负债194081940824261242612426124261242612426124261242612426124261242612426124261242612426124261242612426124261242612426124261194、24261242612.1应付帐款1203194082426124261242612426124261242612426124261242612426124261242612.2预收帐款30123 3流动资金（1-2）流动资金（1-2）29978299783923339233392333923339233392333923339233392333923339233392333923339233392333923339233392333923339233392333923339233392334 4流动资金当期增加额流动资金当期增加额299782997892559255流动资金估算表流动资金估算195、表附表4单位:万元序号项目合计第1年第2年第3年第4年1 1总投资总投资9494394943219552195517230172304650246502925592551.1建设投资54098540982163916229162291.2建设期利息1612161231610012951.3流动资金39233392332997892552 2资金筹措资金筹措9494394943219552195517230172304650246502925592552.1项目资本金2448024480905521801046727772.1.1用于建设投资11098110988739117911792.1.2196、用于建设期利息1612161231610012952.1.3用于流动资金1177011770899327772.2银行借款704637046312900150503603564782.2.1用于建设投资43000430001290015050150502.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金27463274632098564782.3国家投资补助2.3.1用于建设投资2.3.2用于建设期利息2.3.3用于流动资金2.4债券2.4.1用于建设投资2.4.2用于建设期利息2.4.3用于流动资金项目总投资使用计划与资金筹措表项目总投资使用计划与资金筹措表附表5单位：万元序号序号项目项目合计合计197、第1年第1年第2年第2年第3年第3年第4年第4年第5年第5年第6年第6年第7年第7年第8年第8年第9年第9年第10年第10年第11年第11年第12年第12年第13年第13年第14年第14年第15年第15年1 1营业收入合计营业收入合计124800078000780009750097500975009750097500975009750097500975009750097500975009750097500975009750097500975009750097500975009750097500975001.1风电铸件124800078000975009750097500975009750097198、5009750097500975009750097500975002 2营业税金及附加营业税金及附加39952502503123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123122.1城市维护建设税666425252525252525252525252522.2教育费附加33292082602602602602602602602602602602602603 3增值税增值税665846658441624162520252025202520252025202520252025202520252025202520199、2520252025202520252025202520252025202520252023.1销项税212160212160132601657516575165751657516575165751657516575165751657516575165753.2进项税1455761455769098113731137311373113731137311373113731137311373113731137311373营业收入、营业税金及附加和增值税估算表营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表6单位：万元序号序号项目项目合计合计第1年第1年第2年第2年第3年第3年第4年第4年第5年第5年第6200、年第6年第7年第7年第8年第8年第9年第9年第10年第10年第11年第11年第12年第12年第13年第13年第14年第14年第15年第15年1外购原材料费728486455305691356913569135691356913569135691356913569135691356913569132外购燃料及动力费5754935974496449644964496449644964496449644964496449644963工资及福利费6912043205400540054005400540054005400540054005400540054004修理费200165411623162316201、231623162316231623162316231623162316235其他费用12051662169525952595259525952595259525952595259525952595256 6经营成本（1+2+3+5）经营成本（1+2+3+5）99568799568760204602047795777957779577795777957779577795777957779577795777957779577795777957779577795777957779577795777957779577795777957779577折旧费419163760376037603760376202、0376037603760376037601437143714378摊销费49298989898989利息支出282812356330230912880267024592248203718271616140511951195其中:银行长期借款利息130321444210718961686147512641054843632421211 流动资金借款利息152499131195119511951195119511951195119511951195119511951010总成本费用合计总成本费用合计1066377664196641985117851178490784907846968469684203、4858448584176841768396683966837558375583544835448333383333808008080080589805898058980589总成本费用估算表总成本费用估算表附表7单位：万元序号序号项目项目合计合计第1年第1年第2年第2年第3年第3年第4年第4年第5年第5年第6年第6年第7年第7年第8年第8年第9年第9年第10年第10年第11年第11年第12年第12年第13年第13年第14年第14年第15年第15年1销售收入124800078000975009750097500975009750097500975009750097500975009750097204、5002销售税金及附加39952503123123123123123123123123123123123123总成本费用1066377664198511784907846968448584176839668375583544833338080080589805894补贴收入5利润总额177628113311207012281124921270213012132221343313644138541638816599165996弥补以前年度亏损7应纳税所得额17762811331120701228112492127021301213222134331364413854163881659916599205、8所得税2664417001811184218741905195219832015204720782458249024909净利润150984963110260104391061810797110601123911418115971177613930141091410910期初未分配利润11可供分配的利润150984963110260104391061810797110601123911418115971177613930141091410912提取法定盈余公积金1509896310261044106210801106112411421160117813931411141113可供投资者分配的206、利润1358868668923493959556971799541011510276104371059912537126981269814应付优先股股利15提取任意盈余公积金754948251352253154055356257158058969770570516应付普通股股利17各投资方利润分配18未分配利润1283378186872188739025917894019553970598581001011841119931199319息税前利润2059091368715372153721537215372154711547115471154711547117794177941779420息税207、折旧摊销前利润24831817546192311923119231192311923119231192311923119231192311923119231利润与利润分配表利润与利润分配表附表8单位：万元序号序号项目项目合计合计第1年第1年第2年第2年第3年第3年第4年第4年第5年第5年第6年第6年第7年第7年第8年第8年第9年第9年第10年第10年第11年第11年第12年第12年第13年第13年第14年第14年第15年第15年1 1现金流入现金流入1300534780007800097500975009750097500975009750097500975009750097500975009208、7500975009750097500975009750097500975009750097500975001500341500341.1销售收入1248000780009750097500975009750097500975009750097500975009750097500975001.2补贴收入1.3回收固定资产余值13301133011.4回收流动资金39233392332 2现金流出现金流出1093013216392163916229162291066611066618752487524782697826978269782697826978269782697826978269782209、697826978269782697826978269782697826978269782697826978269782692.1建设投资540982163916229162292.2流动资金392332997892552.3经营成本995687602047795777957779577795777957779577795777957779577795777957779572.4营业税金及附加39952503123123123123123123123123123123123122.5维持运营投资3所得税前净现金流量207521-21639-16229-286619976192311923119210、23119231192311923119231192311923119231717654累计所得税前净现金流量-21639-37869-66530-56554-37323-18092113920370396015883278063972941165251357562075215调整所得税3088620532306230623062306232123212321232123212669266926696所得税后净现金流量176635-21639-16229-30714767016925169251692516910169101691016910169101656216562690967累计所得税211、后净现金流量-21639-37869-68583-60913-43988-27063-1013767732368340594575047441490976107538176635所得税后所得税后所得税前所得税前 项目投资财务内部收益率:17.36%20.07%项目投资财务净现值:23446 万元 (ic=12%)35744 万元 (ic=12%)项目投资回收期:7.30 年(静态)6.65 年(静态)项目投资现金流量表项目投资现金流量表附表9单位：万元序号序号项目项目合计合计第1年第1年第2年第2年第3年第3年第4年第4年第5年第5年第6年第6年第7年第7年第8年第8年第9年第9年第10年第1212、0年第11年第11年第12年第12年第13年第13年第14年第14年第15年第15年1 1经营活动净现金流量经营活动净现金流量22167322167315846158461742017420173891738917357173571732617326172791727917248172481721617216171841718417153171531677316773167411674116741167411.1现金流入1460160146016091260114075114075114075114075114075114075114075114075114075114075114075114213、0751.1.1 销售收入12480001248000780009750097500975009750097500975009750097500975009750097500975001.1.2增值税销项税额212160212160132601657516575165751657516575165751657516575165751657516575165751.2现金流出12384871238487754149665596686967189674996796968279685996891969229730297334973341.2.1经营成本995687995687602047795777214、957779577795777957779577795777957779577795777957779571.2.2增值税进项税额14557614557690981137311373113731137311373113731137311373113731137311373113731.2.3营业税金及附加399539952503123123123123123123123123123123123121.2.4增值税665846658441625202520252025202520252025202520252025202520252021.2.5所得税2664426644170018111842215、18741905195219832015204720782458249024901.2.6其他流出2 2投资活动净现金流量投资活动净现金流量-93331-93331-21639-21639-16229-16229-46207-46207-9255-92552.1现金流入2.2现金流出933319333121639162294620792552.2.1 建设投资54098540982163916229162292.2.2维持运营投资2.2.3流动资金39233392332997892552.2.4其他流出3 3筹资活动净现金流量筹资活动净现金流量2205022050216392163916229216、16229438514385116531653-7391-7391-7180-7180-6970-6970-6759-6759-6548-6548-6337-6337-6127-6127-5916-5916-5705-5705-1195-1195-1195-11953.1现金流入949439494321955172304650292553.1.1项目资本金投入2448024480905521801046727773.1.2建设投资借款43000430001290015050150503.1.3流动资金借款27463274632098564783.2现金流出7289372893316100126217、517602739171806970675965486337612759165705119511953.2.1 各种利息支出2989329893316100126513302309128802670245922482037182716161405119511953.2.2偿还债务本金430004300043004300430043004300430043004300430043003.2.3应付利润（股利分配）3.2.4其他流出4 4净现金流量净现金流量15039315039313490134909819981999989998101771017710356103561052010520106218、99106991087910879110581105811237112371106711067155461554615546155465 5累计盈余资金累计盈余资金134901349023309233093330733307434844348453840538406436064360750597505985938859389699696996108232108232119300119300134846134846150393150393财务计划现金流量表财务计划现金流量表附表10单位：万元序号序号项目项目合计合计第1年第1年第2年第2年第3年第3年第4年第4年第5年第5年第6年第6年第7年第7219、年第8年第8年第9年第9年第10年第10年第11年第11年第12年第12年第13年第13年第14年第14年第15年第15年1 1银行中长期借款银行中长期借款1.1期初借款余额12900279504300038700344003010025800215001720012900860043001.2当期还本付息14446407619659865775556453545143493247214511其中：还本4300430043004300430043004300430043004300 付息14442107189616861475126410548436324212111.3期末借款余额12900220、279504300038700344003010025800215001720012900860043002 2债券债券2.1期初借款余额2.2当期还本付息其中：还本 付息2.3期末借款余额3 3合计合计3.1期初借款余额12900279504300038700344003010025800215001720012900860043003.2当期还本付息14446407619659865775556453545143493247214511其中：还本4300430043004300430043004300430043004300 付息14442107189616861475126410548436324212113.3期末借款余额1290027950430003870034400301002580021500172001290086004300利息备付率5.814.664.975.345.766.296.887.598.479.5712.66偿债备付率2.292.352.422.492.562.632.722.802.902.94借款还本付息计划表借款还本付息计划表计算指标