1、序号表单名称链接1工资分配表分配工资!A12工资预提表预提工资!A13工资附加费计提表计提工资附加!A14周转料具摊销表周转材料摊销表!A15临时设施摊销表临时设施摊销!A16安全生产费用计提表计提安全生产费用!A17收入成本毛利计算表收入成本毛利计算表!A18预计尚需发生成本明细表尚需成本发生表!A19工程款税金计提表税金计提表!A110确认甲指分包收入、成本确认甲指分包收入、成!A111管理费计算表机关管理费计算表机关签字版!A112管理费计算表项目管理费计算表项目签字版!A1*年年*月月份份工工资资分分配配表表项目名称：年 月 日 单位:元 分配对象月份管理人员安全人员合计工资补贴奖金小2、计工资补贴奖金小计上月预计工资1,000,000.001,000,000.00-1,000,000.00本月实际发生工资1,100,000.001,100,000.00-1,100,000.00-本月应分配工资100,000.00-100,000.00-100,000.00项目经理：财务:*年年*月月份份工工资资预预提提表表项目名称：年 月 日 单位:元 分配对象月份管理人员安全人员合计工资补贴奖金小计工资补贴奖金小计*月度1,000,000.001,000,000.00-1,000,000.00-合计1,000,000.00-1,000,000.00-1,000,000.00项目经理：财务:3、工工资资附附加加费费计计提提表表项目名称:*年*月*日单位:元分分配配对对象象工工资资总总额额工工会会经经费费（2%）职职工工教教育育经经费费（1.5%)合合计计分配*月工资100,000.002,000.001,500.003,500.00预提*月工资1,000,000.0020,000.0015,000.0035,000.00-合合计计1,100,000.0022,000.0016,500.0038,500.00项目经理：财务：周周转转料料具具摊摊销销表表项目名称：*年*月单位：元材材料料（或或用用具具）名名称称工工程程模模板板或或木木枋枋总总投投入入量量预预计计净净残残值值模模板板、木木4、方方总总展展开开面面积积摊摊销销额额模模板板或或木木枋枋总总投投入入量量（1-1-预预计计残残值值）/总总模模板板展展开开面面积积截截止止本本期期模模板板累累计计展展开开面面积积截截止止本本月月累累计计摊摊销销额额截截止止上上月月累累计计摊摊销销本本期期摊摊销销额额备备注注模模板板1,000,000.0010000.00100.00500.0050,000.0020,000.0030,000.00模板总展开面积为平米木木方方#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!木方总展开面积为-合合计计1,000,000.00-10000.00#DIV/0!20,000.00#DIV/0!项目经理：商务经5、理:制表：临临时时设设施施摊摊销销表表项目名称：*年*月单位：元临建名称原值预计净残值率自营总产值累计自营产值摊销率应摊销额已提摊销额本期应补提摊销额累计摊销额办公临建1,111,111.000.00%111,111,111.00100,000,000.001.0000%999,999.90500,000.00499,999.90999,999.90其他#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DI6、V/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!合合计计1,111,111.00#DIV/0!500,000.00#DIV/0!#DIV/0!项目经理：商务经理:制表：安安全全生生产产费费用用计计提提表表单位名称：*年*月单位：元序号日期摘要安全标志标语及规程费个人安全防护用品、用具费临边洞口安全防护设施安全人员人工成本安全评优费用机械设备安全防护安全费用合计11,111,111.001,111,111.002-3-4-5-6-7-合 计1,111,111.00-1,111,111.00项目经理：制表：*年年*月月收收入入成成本本毛毛利利计计算算表表7、项目名称：单位：元项目说明金额备注（一一）、合合同同预预计计总总收收入入=(1)+(2)+(3)+(4)=(1)+(2)+(3)+(4)-其中：（1）合同初始收入 （2）合同变更收入 （3）合同索赔收入 （4）合同奖励收入（二二）、合合同同预预计计总总成成本本=(1)+(2)=(1)+(2)-其中：（1）累计发生的实际成本-（2）尚需发生的预计成本主体封顶后需附明细-（三三）、合合同同预预计计总总毛毛利利=(=(一一)-()-(二二)-（四四）、合合同同预预计计毛毛利利率率=(=(三三)/()/(一一)100%)100%#DIV/0!#DIV/0!（五五）、完完工工进进度度=(=(二二)、(18、)/(1)/(二二)100)100#DIV/0!#DIV/0!（六六）、工工程程结结算算收收入入确确定定其中（1）累计应确认合同收入=(一)(五）#DIV/0!(2)截止上年末累计已确认的合同收入(3)本年已确认的合同收入(4)本期应确认的合同收入=（1）-（2）-（3）#DIV/0!(七七)、工工程程结结算算成成本本确确定定其中(1)累计应确认合同成本=（二）（五）#DIV/0!(2)截止上年末累计已确认的合同成本(3)本年已确认的合同成本(4)本期应确认的合同成本=（1）-（2）-（3）#DIV/0!(八八)、确确定定施施工工毛毛利利其中(1)、累计应确认合同毛利=（三）（五）#DIV/09、!(2)、截止上年末累计已确认的合同毛利(3)、本年已确认的合同毛利 (4)、本期应确认的合同毛利=（1）-（2）-（3）#DIV/0!其中：本期应确认的税金-本期应确认的利润#DIV/0!项目经理：商务经理：成本会计：项目预算员：建造合同预计尚需发生成本明细表汇总表项目名称：年月日单位：元序号费用名称预计尚需发生成本本期累计已发生实际成本合同预计总成本备注数量单价金额数量单价金额数量单价金额一人工费-1劳务费-2零星用工-二材料费-1钢材-2水泥3商品砼4周转材料5外架（安全费用）-6其他材料-三机械使用费-1内租-2外租-3其他含水电费四其他直接费-1临建费2其他-五间接费-六分包成本支出10、-总成本-0.000.00项目经理：项目成本员：项目预算员：建建造造合合同同预预计计发发生生总总成成本本明明细细表表附附表表1 1项项目目名名称称：年 月单单位位：元名名称称工工程程量量（数数量量）单单价价金金额额备备注注一一、人人工工费费0 0.0 00 01 1、劳劳务务费费2 2、零零星星用用工工二二、材材料料费费0 0.0 00 01 1、钢钢材材0 0.0 00 02 2、水水泥泥0 0.0 00 03 3、商商品品砼砼0 0.0 00 04 4、周周转转材材料料0 0.0 00 05 5、外外架架0.000.006 6、其其它它材材料料0 0.0 00 0三三、机机械械使使用用费费11、0.000.001 1、内内租租0.000.002 2、外外租租0.000.003 3、其其它它0.000.00X公司四四、其其它它直直接接费费0 0.0 00 01 1、临临建建费费0 0.0 00 02 2、其其他他0 0.0 00 0五五、间间接接费费0 0.0 00 01 1、管管理理费费0.000.00管理及后勤人员工资（含实习生和安全员）业务、经营费办公用品费电话费差旅交通费车辆及油费生活区水电费用2 2、规规费费0.000.00排污费、定额费、工程保险费、建筑企业管理费、社会保障费、意外伤害保险费、住房公积金、工程报建费、临时占道或绿地费)六六、分分包包成成支支出出0 0.0 012、0 0项项目目经经理理：预预算算员员：建建造造合合同同预预计计发发生生总总成成本本明明细细表表附附表表2 2项项目目名名称称：年年 月月单单位位：元班班组组名名称称工工作作内内容容，工工程程量量计计算算式式金金额额备备注注一一、人人工工费费0 0.0 00 01 1、劳劳务务费费0 0.0 00 02 2、零零星星用用工工说明：计算式为工程量与数量的乘积或合同预计总价与完成百分比的乘积或合同预计总价之和。项项目目经经理理：预预算算员员：建建造造合合同同预预计计发发生生总总成成本本明明细细表表附附表表3 3项项目目名名称称：年年 月月单单位位：元项项目目名名称称数数量量单单价价（元元）金金额额备13、备注注二二、材材料料0 0.0 00 01 1、钢钢筋筋0 0.0 00 02 2、水水泥泥0 0.0 00 03 3、商商品品砼砼0 0.0 00 04 4、周周转转材材料料0 0.0 00 05 5、外外架架0.000.006 6、其其它它材材料料0 0.0 00 0说明：计算式为工程量与数量的乘积或合同预计总价与完成百分比的乘积或合同预计总价之和。项项目目经经理理：预预算算员员：建建造造合合同同预预计计发发生生总总成成本本明明细细表表附附表表4 4项项目目名名称称：年年 月月单单位位：元班班组组名名称称工工作作内内容容计计算算式式金金额额备备注注三三、机机械械使使用用费费0.000.0014、1 1、内内租租0.000.002 2、外外租租0.000.003 3、其其它它0.000.00项项目目经经理理：预预算算员员：建建造造合合同同预预计计发发生生总总成成本本明明细细表表附附表表5 5项项目目名名称称：年年 月月单单位位：元费费用用名名称称工工作作内内容容计计算算式式金金额额备备注注五五、间间接接费费0 0.0 00 01 1、管管理理费费0.000.00管理及后勤人员工资（含实习生和安全员）业务、经营费办公用品费电话费差旅交通费车辆及油费生活区水电费用2 2、规规费费0.000.00排污费、定额费、工程保险费、建筑企业管理费、社会保障费、意外伤害保险费、住房公积金、工程报建费、15、临时占道或绿地费)0项项目目经经理理：预预算算员员：建建造造合合同同预预计计发发生生总总成成本本明明细细表表附附表表6 6项项目目名名称称：年年 月月单单位位：元费费用用名名称称工工作作内内容容计计算算式式金金额额备备注注四四、其其它它直直接接费费0 0.0 00 01 1、临临建建费费0 0.0 00 02 2、其其他他0 0.0 00 0项项目目经经理理：预预算算员员：建建造造合合同同预预计计发发生生总总成成本本明明细细表表附附表表7 7项项目目名名称称：年年 月月单单位位：元班班组组名名称称工工作作内内容容计计算算式式金金额额备备注注六六、分分包包成成支支出出0 0.0 00 0说明：计16、算式为工程量与数量的乘积或合同预计总价与完成百分比的乘积或合同预计总价之和。项项目目经经理理：预预算算员员：工工程程款款税税金金计计提提表表项目名称：*年*月单位：元税税种种收收款款（收收入入）金金额额计计税税营营业业额额税税率率税税额额备备注注营营业业税税#DIV/0!#DIV/0!3.00%3.00%#DIV/0!按工程所在地税务机关实际纳税比例计提城城建建税税#DIV/0!7.00%7.00%#DIV/0!教教育育费费附附加加#DIV/0!3.00%3.00%#DIV/0!地地方方教教育育费费附附加加#DIV/0!2.00%2.00%#DIV/0!地地方方水水利利建建设设基基金金#DIV17、/0!0.10%0.10%#DIV/0!个个人人所所得得税税#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!其其他他基基金金#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!合合计计#DIV/0!项目经理：制表：甲甲方方指指定定分分包包工工作作量量确确认认单单 根据局转发关于进一步明确建筑业务甲供材料及甲指分包会计处理的通知的通知（中建五201047号）的相关要求，xxxx项目截止xx月止业主指定分包共完成以下工作量。项目名称：年 月 日单位：元序号专业分包单位分包内容本月完成工作量累计完成工作量备注123456合计项目经理：项目商务经理：备注：附18、相关合同甲甲方方指指定定分分包包工工成成本本确确认认单单 根据局转发关于进一步明确建筑业务甲供材料及甲指分包会计处理的通知的通知（中建五201047号）的相关要求，xxxx项目截止xx月止业主指定分包工程工程本确认如下。项目名称：年 月 日单位：元序号专业分包单位分包内容本月实际成本项目累计成本备注1234567合计项目经理：项目商务经理：备注：附相关合同xxxx上上海海建建设设有有限限公公司司项项目目责责任任上上缴缴管管理理费费计计算算表表单单位位名名称称:*:*公公司司机机关关20142014年年 月月 单单位位：元元序序号号收收款款时时间间工工程程款款金金额额责责任任状状上上缴缴指指标标19、应应收收管管理理费费金金额额所所属属项项目目备备注注12014年3月6日10,000,000.005.00%500,000.00*项目部2345合合计计10,000,000.00500,000.00财财务务经经理理：核核算算会会计计：xxxx上上海海建建设设有有限限公公司司项项目目责责任任上上缴缴管管理理费费计计算算表表项项目目名名称称:*:*项项目目部部20142014年年 月月 单单位位：元元序序号号收收款款时时间间工工程程款款金金额额责责任任状状上上缴缴指指标标应应收收管管理理费费金金额额所所属属上上级级单单位位备备注注12014年3月6日10,000,000.005.00%500,000.002345合合计计10,000,000.00500,000.00项项目目经经理理：财财务务代代表表：