1、公司大额度资金使用管理制度和流程图编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: *公司大额度资金使用管理制度一、责任单位和责任人责任单位：*公司财务部责任人：董事长或总经理，分管副职领导，业务部门负责人二、权力行使依据（一）中共办公厅、国务院办公厅关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见 （二）市纪检委关于加强国有企业重大事项监管暂行办法（庆纪发XX28号）（三）市国资委出资企业财务预算管理暂行办法（庆国资发XX27号）。三、审批条件和标准（一）大额度资金运作事项，是指超过由公司章程或其他制度所规定的公司领导人员2、有权调动、使用的资金限额的资金调动和使用。1、年度预算内大额度资金调动和使用； 2、超预算的资金调动和使用；3、对外大额捐赠、赞助；4、其他大额度资金运作事项。（二）公司的年度预算须经公司预算委员会、总经理办公会、董事会讨论通过，预算内单笔支出*万元（含*万元）以下的，由资金使用单位提出申请，报财务经营部审核，出具审核意见，总经理审批后方可支付资金；单笔支出*万元以上，*万元（含*万元）以下的，由资金使用单位提出申请，报财务经营部审核，出具审核意见；单笔支出在*万元（含*万元）以上的，报公司总经理办公会审议通过后方可支付。（三）预算外资金*万元（含*万元）以下的，由使用单位提出申请，业务主管部3、门签署意见，报财务经营部审核，出具资金使用意见，总经理审批后方可支付资金；预算外资金*万元以上、*万元（含*万元）以下的，由资金使用单位提出申请，业务主管部门签署意见，报财务经营部审核，公司主管副总经理签署意见后，报总经理审批后方可支付资金；预算外资金*万元以上的，报公司总经理办公会审议通过后方可支付；预算外资使用资金*万元以上的，须经董事会讨论通过方可实施。（四）公司的固定资产购置按照公司固定资产管理办支付资金，公司投资按照公司投资管理管理办法支付资金。（五）企业年度预算内的重要批量采购200万元（含200万元）以上；非生产经营支出20万元以上的，除公司召开总经理办公会议决策外，须向国资委进4、行报告，经国资委审核批复后方可实施。（六）捐赠或赞助支出，单笔支出5万元以内的，统一由公司总经理办公会进行决策；捐赠或赞助支出单笔5万元（含5万元）以上，须向国资委进行报告，经国资委审核批复后方可实施；捐赠或赞助支出单笔20万元（含20万元）以上，须经董事会讨论通过，并向国资委进行报告，经国资委审核批复后方可实施。（七）超计划使用资金、重大项目超进度拨付工程款除进行民主决策外，须报国资委审批后方可支付资金。四、所需材料（一）资金使用申请报告及申请表（二）大额资金审批单五、受理由资金使用单位提出申请，报财务经营部审核，出具审核意见后，报公司领导按规定进行集体审议。六、核准与决定履行完国资委报批手续后，财务经营部初审后上报公司主管领导签署意见，由董事长（总经理）召开集体会议研究决定。七、审批时限自受理之日起，7个工作日内。八、公开公示本管理制度在*公司网站（公示板）上长期公布。九、监督检查按大庆市*公司关于执行规范权力运行制度监督检查办法规定执行。 十、责任追究按大庆市*公司关于执行规范权力运行制度监督检查办法规定执行。附：*公司大额度资金使用管理制度流程图*公司大额度资金使用管理制度流程图 承办单位提出书面申请财务经营部初审上报国资委审批上报主管领导审批上报总经理审批或上报经理办公会议审议