1、管道工程技术公司经营生产、财务市场管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一部分 经营管理类11、公司经营计划管理制度12、公司月度经营分析会制度43、公司统计管理制度64、公司标准化管理制度85、公司安全管理制度106、公司合同管理制度137、公司档案管理制度158、公司资质管理制度179、公司科技创新管理制度1810、公司工程预算及承包管理制度22第二部分 行政办公类2411、公司印章管理制度2412、公司保密管理制度2913、公司会议管理制度3814、公司接待工作管理制度4815、公司办公用品及设2、备制度5116、公司通讯费用管理制度5617、公司员工宿舍管理制度5818、公司员工食堂管理制度62第三部分 人力资源类6619、公司人力资源管理制度6620、公司员工招聘、录用及离职管理制度7421、公司培训管理制度8322、师傅带徒管理制度9023、公司福利管理制度9524、公司绩效考核管理制度9825、公司劳动合同管理制度10326、公司考勤及请销假管理制度10827、公司员工职业生涯规划管理制度11728、公司员工奖惩制度126第四部分 财务管理类13429、公司财务管理制度13430、公司资金计划管理制度14831、公司资金收支管理制度15532、公司报销管理制度16133、公司项目3、部财务管理制度17334、公司会计档案管理制度178第五部分 生产保障类18235、生产保障管理制度18236、公司物资材料管理制度18437、公司设备租赁管理制度18738、公司设备管理制度18939、公司车辆管理制度19240、公司油料管理制度20241、公司水、电管理制度206第六部分 市场管理类20842、公司市场推广管理制度20843、公司市场开发管理制度21344、公司项目投标管理制度22245、公司项目投标报价管理制度224第七部分 项目管理类22946、公司工程项目管理制度22947、公司项目安全管理制度23548、公司项目派工管理制度23849、公司项目考勤管理制度240504、公司项目现场采购管理制度24251、公司项目财务管理制度24452、公司项目伙食管理制度246第一部分 经营管理类1、公司经营计划管理制度1.目的 为进一步落实公司发展的战略规划，明确公司发展的经营目标，并对经营目标的制定、分解、落实情况进行有效控制和管理，特制定本制度。2.范围 本制度适用于公司年度经营目标的制定、分解和管理。3.职责3.1经营管理部负责组织公司经营目标的制定、分解和管理工作；3.2公司各部门负责提供本部门经营目标完成情况的相关数据信息和资料；3.3总经理负责年度经营目标的批准下达。4.经营计划的编制4.1每年11月份中旬经营管理部负责组织各部门整理汇总分析本年度1-10月5、份的经营数据，并对全年经营情况进行预测报总经理；4.2公司领导层根据公司中长期发展规划、本年度经营计划的执行情况和预期目标，初步提出下一年度的经营目标征求各部门意见，经营管理部对各部门的意见进行汇总；4.3经营管理部通过汇总各部门的意见，编制年度经营计划草案，并提交总经理办公会讨论。4.4经营管理部根据总经理办公会讨论的意见对年度经营计划进行修改，并经总经理批准后执行。4.5公司年度经营计划的内容包括：公司年度经营目标，预计分阶段目标，为实现公司目标各业务部门制定的工作计划、措施或方案。4.6如遇特殊情况，公司年度经营计划可于年中调整一次，调整计划须经总经理办公会批准。5.年度经营计划的分解56、.1公司年度经营计划经总经理批准后，由经营管理部组织各部门采用滚动编制、逐步细化的方式对整体经营计划进行分解，形成季度和月度的各部门分解计划。5.2经营管理部负责整体计划的分解，并对各部门计划进行综合协调和平衡。5.3各部门负责人负责将分解到部门的季度经营计划分解到每个月，形成月度工作计划，并负责各自具体计划的执行和修订。5.4总经理办公会讨论、审核各季度、各部门的分解计划和各部门月度工作计划，经总经理批准后实施。6.经营计划的执行6.1每年年底前由经营管理部向各部门下达年度经营计划。6.2每季度之初，由总经理办公会批准，经营管理部下达各季度经营计划和各部门工作计划。6.3每月月初，由总经理批7、准，经营管理部下达各月度经营计划和各部门工作计划。7.各部门根据企业经营计划及本部门工作计划，着眼全局开展工作，以保证本部门工作目标和企业整体经营目标、经营计划的实现。8.经营计划的调整8.1确因客观因素影响需要调整年度经营计划的，必须由经营管理部提出申请说明原因，经总经理办公会讨论通过后才能执行。8.2确因客观因素影响需要调整季度经营计划的，必须由相关部门主管副总提出申请说明原因，经总经理批准后才能执行。8.3确因客观因素影响需要调整月度经营计划的，必须由相关部门经理提出申请说明原因，经主管副总确认，总经理批准后才能执行。8.4计划调整一律以书面批复为准，在未接到书面批复以前，一律按原计划执8、行。9.检查与考核9.1经营管理部负责跟踪、分析、报告公司经营计划的执行情况。9.2职能部门每月以书面形式向经营管理部报告一次本部门经营计划任务的完成情况。特殊事项需要缩短报告周期的，由总经理办公会决定。9.3经营管理部对各部门提交的部门经营计划完成情况进行综合整理、分析，编制完成公司月度、季度、半年度、年度经营分析报告报总经理。9.4公司领导层随时监督检查公司经营计划的执行情况，发现问题应及时采取有效措施予以解决，以保证计划的顺利完成。9.5经营管理部利用统计报表、会计报表、业务报表等资料对公司经营计划的执行情况进行检查，检查计划的实际完成数据，一律以统计报表数据为依据。9.6公司每月度对各9、部门经营计划的执行情况考核一次。经营管理部根据生产经营管理目标考核细则进行考核，并提出初步意见，总经理办公会讨论后做出考核结论。10.其他10.1本制度由经营管理部负责解释；10.2本制度自印发之日起执行。2、公司月度经营分析会制度1.目的 为了有效开拓市场，不断提高经营水平，提升经营绩效，使公司的经营管理工作落到实处，保证公司各项经营目标的顺利完成，特制定本制度。2.范围 本制度适用于公司的各单位、部门。3.职责 公司月度经营分析会是对公司经营业绩和经营绩效进行分析的主要形式。月度经营分析会由公司总经理或由公司总经理委托公司其他领导主持召开，经营管理部负责会议的沟通，综合办公室牵头组织落实会10、务工作。4.程序4.1参加人员： 公司总经理、副总经理； 各部门负责人； 经总经理办公会研究确定的其它专题汇报责任人。4.2会议内容4.2.1经营管理部对公司产值、成本控制、市场开发、项目运作整体情况进行通报，并结合年度生产经营管理目标完成进度进行简要分析；4.2.2市场开发部作上月度市场开发工作报告，对市场状况进行分析并报告本月工作计划；4.2.3专业公司作上月度项目施工情况汇报并报告本月施工工作计划、措施；4.2.4生产保障中心进行物资供应、人员调配、设备维护、项目施工协调等工作汇报，并报告本月施工工作计划、措施；4.2.5财务部作上月度财务指标分析（资金、费用等）并报告本月工作计划；4.11、2.6综合办公室进行办公系统的工作汇报及办公费用的控制情况并报告本月工作计划；4.2.7经总经理办公会研究确定的其它专题报告；4.2.8就经营得失研讨阶段性工作举措；4.2.9公司领导作月度工作总结和下月工作安排。4.3会议要求4.3.1月度经营分析会的总体原则是“报结果，说问题，提建议，定措施”。4.3.2月度经营分析会定于每月初召开，具体时间视情确定，由综合办公室提前两天下发会议通知。4.3.3参加和列席月度经营分析会的人员应提前安排好工作，会议不得请假，会议期间不得中途离场。特殊情况需经总经理同意。4.3.4各职能部门有关今后工作安排的意见，应向主管领导汇报并同意后方可在会议上发表。4.12、3.5所有参加会议人员应提前作好会议汇报材料的准备工作，各部门、各经营单位负责人及有关专题汇报责任人一律提前一天将会议材料提交综合办公室汇总。汇报材料分PPT和WORD两种格式。5.其他5.1本制度由经营管理部负责解释；5.2本制度自印发之日起执行。3、公司统计管理制度1.目的 为适应企业发展的需求，进一步加强和提高企业管理水平，不断规范企业管理工作，特制定本制度。2.范围 本制度适用于公司各部门、各单位。3.管理职责3.1经营管理部是公司统计工作的管理部门，负责完善公司统计工作管理制度，根据公司可持续发展战略和实际工作需要建立数据统计系统；3.2财务部是公司经营数据的主要来源部门，负责核算公13、司的产值、成本、费用、利税等数据，并负责对公司预算的执行情况进行统计分析；3.3市场开发部负责公司客户档案信息的收集、市场调研开发信息的统计分析；3.4生产保障中心负责统计物资采购信息及生产运营的基础数据，如供应商台账、物资采购台账、电费台账、油料物资消耗台账等；3.5综合办公室负责公司人员信息、办公用品设备、讯网费用、食堂、宿舍等相关数据的统计；3.6公司属各单位负责工程项目施工工程质量、工程款、施工成本、完成情况等统计。4.工作要求及程序4.1工作要求4.1.1各部门单位必须按照统计制度的规定如实统计资料，不得虚报、瞒报、不得伪造、篡改统计数据。4.1.2数据报表的填报按照“谁要谁提出”的14、原则执行，各部门要相互支持、相互配合；4.1.3各类数据的统计口径要前后一致，必要时做出书面的说明。4.2工作程序4.2.1各部门单位设兼职统计员，全面负责本部门单位的统计工作。编制本部门单位的统计内容和格式，并报公司经营管理部备案。4.2.2各部门单位兼职统计员每月编写月度分析报告和做统计报表之前对本单位经营情况进行一次检查，并填写检查记录。4.2.3经营管理部每月对部门单位统计工作进行一次检查，并填写检查记录。4.2.4各部门单位每月3日上报经营管理部本单位统计报表和月度统计分析。报表经主管领导和统计员签字，月度统计分析报告需主要领导签字。4.2.5经营管理部建立公司统计月报表上报交接台账15、，写清交接时间，交接人签字。4.2.6经营管理部每月5日前编制完成统计报表和月度分析报告，统计员签字，部长审核后报公司相关领导。4.2.7数据需求部门单位要提前设计数据表格，经公司领导批准后，由数据填报部门按照表格要求进行填报。5.其他5.1本制度由经营管理部负责解释；5.2本制度自印发之日起执行。4、公司标准化管理制度1.目的 为贯彻执行国家行业技术标准，规范公司标准化管理工作，提高公司技术标准制定、修订的质量和水平，规范公司工程项目施工、装备制造标准化作业，确保工程项目施工和装备制造的质量。特制定本制度。2.范围 本制度适用于公司属各部门单位对国家行业技术标准的学习贯彻。公司技术标准、管理16、标准、工作标准的制、修订，宣贯、执行等标准化管理工作。3.组织机构及职责3.1公司成立标准化管理委员会 主任：刘素平 副主任：徐兴斌、张继华、李存峰 成员：张立、李爱河、刘硕、汤东、徐丽娜 公司标准化管理委员会每半年召开一次标委会，研究审查公司标准化项目，部署安排推进标准化工作。标委会下设办公室，办公室设在经营管理部，部长兼任办公室主任，负责标准化日常管理工作。3.2公司机关各部门设标准化管理员，负责本部门本系统的标准化管理工作。3.3公司属各分公司设标准化管理员，负责本单位标准化的宣贯，完成公司安排的标准化项目编写任务，有关标准化项目的审查，贯彻执行标准化作业要求。3.4公司经营管理部是标准17、化归口管理部门，全面负责公司标准化管理工作。主要包括：贯彻执行国家、行业标准化工作方针、政策、法律法规及强制性标准；收集整理宣贯国家行业与公司有关标准规范；编制公司标准的编制、修订计划；组织制定公司有关技术标准、管理标准、工作标准；建立国家、行业标准信息资料库并持续更新；持续修订公司建立的各项标准；组织公司标准化工作的实施监督检查；组织公司标准化的评审和成果的申报。4.标准化的管理4.1经营管理部要持续不断的收集整理与公司业务有关的国家、行业标准规范，收集原版并建立标准规范台账，归档管理，建立电子版标准、规范库并不断更新。4.2经营管理部要编制年度标准化实施计划。主要包括标准化工作的培训、各类18、标准的制定、修订和实施等。4.3标准化培训由经营管理部提出申请，综合办公室负责学员调配、授课老师、教室安排等。4.4经营管理部根据计划安排把需制定的标准化项目安排到各单位、部门，落实到责任人，提出完成的时间要求，签订承包书，按期完成通过公司审查。4.5国家、行业和公司标准实施，以公司红头文件的形式下发各部门单位执行。4.6公司标准化项目的评审每半年进行一次，经营管理部组织各部门单位申报，按格式组织材料，由标准化项目负责人汇报。4.7通过公司评审的标准化项目由公司经营管理部通知各单位部门试使用，试使用期半年，试使用期结束，由标准化负责人征集使用单位意见，修改再报公司标委会审查，合格后公司正式发布19、。4.8经营管理部负责组织协调上报标准化项目申请、评审、评奖工作。4.9经营管理部负责每月对标准化管理进行检查，检查情况在每月统计分析报告上反映。5.其他5.1本制度由经营管理部负责解释；5.2本制度自印发之日起执行。5、公司安全管理制度1.目的 为了牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，坚持“生产必须安全，不安全不生产”的原则，严格执行安全制度，确保公司生产经营安全平稳，特制定本制度。2.范围 公司属各部门、单位、所有生产经营活动执行本制度。3.职责3.1 经营管理部是公司生产经营安全的主管部门。全面负责公司生产经营的安全管理工作。主要包括建立公司安全管理体系。指导监督检查、考核公司属各部门20、单位安全工作，调查处理有关的安全问题。3.2 生产保障中心负责公司基本的安全管理工作，主要包括：公司基本的安全生产，安全用电，安全消防，安全防范等工作。3.3 按照“谁主管、谁负责”的原则各部门、单位、岗位严格履行岗位安全职责。3.4 综合办公室负责公司员工安全培训实施工作。4.生产经营安全管理4.1 公司成立安全生产经营领导小组 组长：刘素平 副组长：徐兴斌、张继华、李存峰、张立 成员： 李爱河、刘硕、汤东、徐丽娜、王旨训 公司安全生产经营领导小组每季度召开一次会议，研究和部署安全生产经营工作，并对各部门单位安全工作进行考核。领导小组下设办公室，办公室设在经营管理部，经营管理部部长兼任办公室21、主任，负责公司安全生产经营日常管理工作。 公司机关各部门设兼职安全员负责本部门生产经营的安全管理工作。 公司属各专业公司成立安全生产经营领导小组，每月召开一次会议，研究和部署本单位安全生产经营工作，并对作业各管理组的安全工作进行考核。各管理作业组设安全员，负责本管理作业组安全工作。4.2 安全值班管理 正常上班由公司主管安全的领导和专业公司主管安全的领导处理生产经营中的安全问题。节假日公司和各专业公司要安排领导值班，值班人员要书面上报公司综合办公室。4.3 经营管理部负责安全培训的计划申报工作，综合办公室每年要编制安全培训计划和组织编制对应的培训教材。全面组织完成全年安全生产培训工作。并建立培22、训资料台账。 各专业公司对新入职和转岗的员工要进行厂规厂纪和安全技术培训。对新工程施工、新设备投用、新技术利用等要进行安全和技术培训，并建立培训资料和台账。4.4 交通安全管理 车队负责人每天早上出车前进行安全讲话，安排当天的任务和安全措施以及安全要求，每天出车前司机对车辆进行检查，并做好记录。4.5 安全消防管理 生产保障中心负责公司基本的消防管理工作，建立消防管理制度和义务消防机构以及消防安全管理网络。按标准要求配备消防设施和器材，实行挂牌管理，每月保养检查一次，确保完好有效。每月组织一次消防安全检查并填好检查记录，编制消防预案并定期进行演练。各专业公司现场施工按施工方案要求配备消防器材。23、4.6 安全生产管理4.6.1生产保障中心和各专业公司各现场施工项目组每周召开一次安全会，分析安全形势，安排安全措施，落实专人负责，各施工作业组，每天要进行班前安全讲话，并做好记录。4.6.2公司属各部门单位在施工设备（人员）搬迁、大宗料、大型设备运输、吊装要指定专人负责，编制实施方案经公司业务主管领导批准后实施。4.6.3公司有关职能部门、单位对所负责的供、用电设施要懂原理，绘制平面流程图，建立设备资料台账，定期对供电系统的漏电保护，接地绝缘等进行测试检查。对新投产的电器设施按图纸进行验收。4.6.4项目经理部和施工队伍驻地要设在高处，防止洪水灾害，设在低洼处时，要有防洪措施。4.6.5项目24、经理部所有人员严格遵守现场施工纪律，人员军事化管理，不单独外出，聚众喝酒赌博。按时休息，有特殊情况向项目经理汇报。4.6.6现场施工人员上岗施工时，必须按劳动保护着装，必须戴安全帽、穿工衣、工鞋、手套、眼镜，属于高空作业必须系安全带。4.6.7所有施工方案中，要有安全管理措施章节，安全员负责审核。4.6.8施工区域要有明显的隔离标志和禁令标识牌。4.6.9定期检查施工工艺、设备机具、供电系统等安全性能，并做好安全检查记录。4.6.10设备操作、特殊工种人员要持有效证件上岗。5.安全检查公司经营管理部每月对公司基地和各项目部进行一次安全大检查，检查记录和处理建议以书面形式报公司主管领导，作为考核25、依据。6.其他6.1本制度由经营管理部负责解释；6.2本制度自印发之日起执行。6、公司合同管理制度1.目的 为规范公司合同管理，明确合同的订立、履行、变更等程序，确保合同内容齐全、准确，符合国家法律法规的要求，维护公司的权利和利益，特制定本制度。2.范围 本制度适用于公司对外签订的所有合同。3.职责3.1公司经营管理部是公司合同的主管部门，负责合同条款的合法性审查、组织合同的签订以及合同的存档管理。3.2公司市场开发部负责对外承揽工程项目施工合同的协调联系、沟通及签订工作。3.3公司生产保障中心负责设备材料采购、租赁等合同的制定、谈判、签订工作。3.4公司有关部门负责主管业务范围内合同的制定、26、谈判、签订等系统管理工作。3.5经营管理部负责分包项目合同的组织、谈判、签订管理工作。4.合同签订管理4.1公司各部门主管业务范围内的合同，由各部门组织制定，经营管理部负责条款合法性审查，公司领导批准，报经营管理部备案归档。4.2公司设备、材料采购、设备租赁、修理等合同，由责任部门组织制定，经营管理部负责条款合法性审查，责任部门按管理制度办理审批手续，责任部门进行整理、建账、保存资料，定期进行统一归档。4.3工程项目施工合同的签订4.3.1公司项目承揽合同按照“谁承揽谁负责”的原则进行，主管合同签订的准备、谈判、协调、签订等工作，并有权调动公司机关各部门单位配合工作。4.3.2各有关单位、部门27、负责商务标、技术标和方案的编制工作，并按程序报公司主管领导批准。4.3.3各有关单位、部门负责起草合同条款，经营管理部负责合同条款合法性审查，有关单位、部门按程序报公司主管领导批准，作为合同谈判的依据。4.3.4与工程项目发包单位谈判拟定的全部合同条款报公司主管领导审批后，和发包单位正式签订合同，合同加盖公司的合同专用章，公司法人代表或委托代理人签字。合同送经营管理部归档。4.3.5工程项目施工分包合同由经营管理部负责组织签订，拟定的合同条款由公司经营管理部进行合法性审查，合同盖公司合同专用章，项目经理签字确认。合同由经营管理部归档。4.3.6合同履行过程协调由合同签订人负责，各专业公司、市场28、开发部、经营管理部、财务部等密切配合。4.4各部门主管业务相关合同要报经营管理部进行合法性审查，审查合格后报公司领导批准签订，签订后的合同由各部门按照公司档案管理制度进行管理。5.其他5.1本制度由经营管理部负责解释；5.2本制度自印发之日起执行。7、公司档案管理制度1.目的为规范公司档案管理，增强公司档案的实用性和有效性，规范系统收集整理公司所需法律法规标准规范和公司生产经营运行中行政、人事、财务、设备、物资、生产经营、工程项目施工、装备制造等专业资料存档，为公司发展打下基础，特制定本制度。2.范围本制度适用于公司属各部门单位资料收集整理存档工作。3.职责3.1公司经营管理部是档案管理工作的29、主管部门，全面负责公司档案管理工作。主要包括：建立完善的档案管理系统，编制存档规划和格式，安排部署存档任务，督促检查考核存档工作，公司档案室日常管理。3.2公司各部门单位设兼职档案员，负责本部门单位档案管理工作。主要包括：编制存档规划和格式，及时组织有关资料整理存档，接受公司档案管理工作的监督、检查、考核。4.档案管理4.1公司经营管理部要不断的完善档案管理制度、存档规划和格式，各部门单位不断的完善本单位存档规划和格式，确保制度、规划和格式的有效性。4.2经营管理部要规范各专业资料存档时间安排，各部门单位按时完成存档任务，经营管理部负责督办。4.3经营管理部每月进行一次档案工作检查，检查结果在30、经营管理部月度分析报告中反映。4.4各部门根据本部门档案性质和各自制定的档案管理细则报经营管理部归档。4.4公司档案室日常管理4.4.1档案室要防潮、防火、防鼠、防盗，每周对每个档案柜检查一次，下雨及有特殊情况要加密检查，做好每次检查记录。4.4.2档案资料要建立总目录，分目录，按目录顺序排放档案资料。4.4.3档案室配备大容量的计算机，实现全覆盖电子文档管理。4.4.4建立档案室存档借阅台账，详细记录存档内容、时间、交接人签字、借阅的内容、借还时间、借阅人签字。4.4.5各部门单位存档时双方要签交接单，各部门单位留存备查。4.4.6档案丢失损坏，由经营给管理部报公司总经理办公会研究处理。4.31、4.7档案借阅规定：本单位人员借阅，持部门单位介绍信借阅，外单位借阅按公司领导批准的内容、方式、时间借阅。根据工作需要随时同经营管理部主管人员联系借阅。5.其他5.1本制度由经营管理部负责解释；5.2本制度自印发之日起执行。8、公司资质管理制度1.目的 为加强公司资质管理，确保公司资质有效性和资质使用的有效管理，特制定本制度。2.范围 本制度适用于公司各部门单位对资质的有效管理。3.职责3.1公司经营管理部是公司资质主管部门，全面负责公司资质的管理。主要包括：资质升级、资质申报评审、资质评审准备迎检、资质使用管理、资质的保管。3.2各部门单位在工作中负责对资质复印件的管理。4.资质管理4.1按32、公司的安排部署，经营管理部负责公司有关资质的申报准备，按时向国家主管部门申报。各部门单位负责有关资质申报资料和现场的准备工作。4.2经营管理部及时做好公司所持资质的备案工作。4.3经营管理部按有关资质的年审安排提前组织资质年审资料的准备，年审时公司各部门单位负责配合完成经营管理部安排的工作。4.4资质由经营管理部资质管理人员统一管理，建立使用台账，资质从审核、复印、归档等环节都有管理责任人控制。4.5资质复印件由经营管理部提供，复印件页面上必须加盖公章及再复印无效章，防止其再行复印。4.6资质到现场使用需经公司领导批准指定专人负责，并且不得转交其他人存放、复印，并按时返回公司。5.其他5.1本33、制度由经营管理部负责解释；5.2本制度自印发之日起执行。9、公司科技创新管理制度1.目的 为了加强科技创新工作管理，提高公司工程项目施工和装备制造技术水平，规范有序、持续推进公司科技创新工作，为公司经济效益持续稳定增长，提供技术支撑，特制定本制度。2.范围 本制度适用于公司所有科技创新管理工作。3.职责3.1公司经营管理部是科技创新主管部门，全面负责公司科技创新管理工作。主要包括：建立完善的科技创新管理系统，编制科技创新计划和实施措施并部署安排，指导推进检查考核科技创新工作。3.2公司各部门单位设科技创新兼职管理员，负责本部门本系统科技创新业务管理。3.3经营管理部负责组织政府专项资金的申报和34、组织工作。4.科技创新管理4.1经营管理部要不断完善科技创新管理制度，确保制度对科技创新具有指导意义。4.2公司属各部门单位每年12月15日前将本部门单位技术难题，以书面形式经部门单位领导签字盖章后报公司经营管理部。4.3经营管理部根据公司各部门、单位提出的技术难题和公司发展的需要，每年底要编制下年科技创新计划和实施安排。4.4科研项目管理4.4.1科研项目主要包括：对提高公司施工和装备制造技术水平，降低成本，增加效益起关键作用的应用研究项目和单项技术或关键技术已解决，需要配套开发加以完善才能应用的项目。4.4.2公司属各部门单位科研项目，项目建议书，经本部门单位领导签字盖章后报公司经营管理部35、。4.4.3经营管理部定期将各单位上报的项目建议书，进行汇总，整理完善初审后报主管领导审批。4.4.4经公司领导批准的科研项目，由经营管理部下达实施计划。4.4.5公司不能完成的科研项目，经公司总经理批准后由经营管理部负责委托有研究能力的科研单位完成。4.5新技术推广项目管理4.5.1新技术推广项目主要包括：把国内外先进技术引进，消化、吸收并推广应用到公司生产经营中去。预测将带来较大经济效益的项目。在用先进技术、设备，在使用中有改进或创新并取得显著经济效益的项目。4.5.2公司属各部门单位可随时提出本部门单位新技术推广项目建议书，经本部门单位领导签字审批后报公司经营管理部。4.5.3经营管理部36、定期对各部门单位上报的项目建议书，进行汇总整理，完善初审后，报主管领导审批。4.5.4经公司领导批准的新科技推广项目，由经营管理部下达实施计划，有关费用等手续的办理，由经营管理部组织协调。4.6技改技革项目管理4.6.1技改技革项目主要包括：工艺设备技术革新，技术改造，引进设备易损件国产化等。4.6.2技改技革项目经试验审查，技术上成熟的项目，可随时提出。本部门单位技改技革项目建议书，经本部门单位领导签字审批后，报经营管理部。4.6.3经营管理部定期整理技改技革项目建议书，进行汇总，完善初审后报公司主管领导审批。4.6.4经公司领导批准的技改技革项目由经营管理部下达实施计划，有关费用等手续的办37、理，由经营管理部组织协调。4.7专利管理4.7.1在公司生产经营中的新技术的研究开发，引进技术的消化吸收，施工方案工艺的优化等工作中做出的发明创造技术，并有市场应用前景的应当及时提报专利申请，报公司经营管理部。不得擅自向外申报，并保密。4.7.2经营管理部及时将各部门单位申报的专利进行核实并书面报公司领导批准。4.7.3经营管理部负责专利申报和各种手续的办理。4.7.4专利权授予后根据在公司内其推广应用范围和取得的经济效益，对发明人或集体给予奖酬。奖酬政策由公司总经理办公会决定。5.科技创新成果评审5.1科技创新成果公司每年12月上旬进行评审，公司属各单位部门每年11月前负责推荐上报评审项目。38、5.2申报的成果必须具备下列条件：5.2.1必须是能促进公司技术革新、进步的项目；5.2.2必须通过公司经营管理部组织验收的项目。5.3成果申报具备以下材料：5.3.1成果申报表；5.3.2成果详细书面材料。5.4 公司组织科技创新成果评审委员会，经营管理部编制评审细则进行评审。5.5公司分类评出一、二、三等奖，由公司总经理办公会研究奖励方案进行奖励。5.6对公司评出的科技创新成果，具有上报政府评奖的成果，由经营管理部负责组织协调实施。6.其他6.1本制度由经营管理部负责解释；6.2本制度自印发之日起执行。10、公司工程预算及承包管理制度1.目的 为加强工程项目施工管理，提高工程项目施工进度、39、质量、安全、管理水平，确保工程项目施工效益目标的实现，特制定本制度。2.范围 本制度适用公司承揽的全部工程项目施工管理。3.职责3.1经营管理部是公司工程项目预算及承包的归口管理部门。主要负责工程项目施工费预算和工程项目施工成本预算以及工程项目施工内部承包协议书签订的过程管理。3.2市场开发部负责工程项目施工图纸或方案、招标书的收集整理。确保工程项目施工资料、技术指标、工作目标齐全准确。3.3经营管理部负责组织有关部门、专业公司对工程项目施工内部承包协议书的评审。3.4各专业公司负责工程项目施工组织的设计的编制工作。4.工程项目施工预算及承包管理4.1工程项目施工费预算。4.1.1对需要进行工40、程项目施工费预算的项目，市场开发部提供图纸、招标书、方案及技术指标、工作目标等资料，并积极配合预算人员搞好预算工作。4.1.2经营管理部组织公司预算人员按预算格式按时完成预算报告。4.1.3工程项目施工费预算报告，由经营管理部组织公司有关单位讨论。报请公司主管领导及主要领导批准，作为编制投标或同甲方签订施工合同价谈判的依据。4.2工程项目施工成本预算4.2.1对需要进行工程项目施工成本预算的项目，市场开发部要提供图纸、技术指标工作目标及资料，有关专业公司提供经公司主管领导批准的施工组织设计。4.2.2 经营管理部按时完成预算工作、编写出预算报告，并组织有关单位研究讨论。4.3工程项目施工内部承41、包协议书签订4.3.1经营管理部按时完成工程项目施工内部承包协议书的编制工作。4.3.2经营管理部将编制完成的工程项目施工内部承包协议书送有关部门、专业公司审核。经营管理部组织有关部门、专业公司研究讨论报请公司主管领导或主要领导批准。4.3.3公司确定项目经理4.3.4经营管理部组织签订工程项目施工内部承包协议书，协议书由公司主管经营的领导或主要领导和项目经理签字生效。5.其他5.1本制度由经营管理部负责解释；5.2本制度自印发之日起执行。第二部分 行政办公类11、公司印章管理制度1.目的 印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，是公司对内对外行使权力的标志42、，也是公司名称的法律体现，印章的管理，关系到公司经营管理活动的正常开展。为加强公司印章管理，规范使用程序，维护公司权益，降低经营风险，维持正常工作秩序，制定本制度。2.范围 本制度适用于公司所有印章。3.职责3.1综合办公室负责印章管理、发放、启用、监督、回收。3.2公司授权的部门或个人负责授权印章的保管、使用。4.工作流程及内容4.1定义 本制度所称印章指公章和具有法律效力的个人名章及公司内部印章。 公章是指公司法定名称章和冠以法定名称的合同、财务、税务、发票等业务专用章。 具有法律效力的个人名章是指法定代表人及财务部门负责人的名章。 公司内部印章是指公司部门印章和内部业务专用印章。4.2印43、章的制发4.2.1刻制印章由综合办公室根据国家有关规定确定印章形式、规格、质料，由公司授权的经办人携带公司营业执照、登记证书、公司委托证明、所刻个人名章本人身份证明、经办人本人身份证明，到公安机关批准的印章刻制单位刻制。4.2.2公司各部门不能自行刻制公章和其它类型章。如需刻制部门印章或其它业务印章，须由部门提出申请，填写印章申请表，经总经理批准，由综合办公室委托专人负责到指定地点刻制，公司内部使用的印章应加注“对内专用”的字样。4.2.3印章启用应事先发启用通知，注明启用日期、发放单位、使用范围和启用印模。启用各类型印章需向有关部门登记备案时，其印章的登记、更换、撤销等手续，均由综合办公室负44、责办理。4.2.4一种印章以制发一枚为原则，但如因业务需要或受地区限制需增发者，由印章保管部门提出申请。增发的印章应由综合办公室斟酌实情设法加以区别。4.2.5新印章要做好戳记，并留样保存，以便备查。4.3印章的保管4.3.1印章必须由公司或部门授权确定专人负责，妥善保管，不得转借他人。实行保管人员登记备案制，明确责任，落实到人。4.3.2公司建立印章管理登记台账，专人领取和归还印章时按要求在登记台账上予以登记。4.3.3公司行政公章、法人名章等由综合办公室专人负责保管，合同专用章由经营管理部负责保管。4.3.4财务专用章由财务部部长负责保管；向银行备案的印章由财务部部长、会计人员分别保管；财45、务公章和财务法人章由财务部长和会计人员分别保管。税务、发票等业务专用章由财务部指定专人负责保管。4.3.5部门印章及其它业务专用章由各部门指定专人负责保管。4.3.6印章保管人员，每天下班前应检查印章是否齐全，保管印章的地方(专用桌、柜等)要牢固加锁，妥善保管，印章使用后要及时收存，不得将印章存放在办公桌内。第二天上班后，应首先检查所保管印章有无异样，若发现意外情况应立即报告。4.3.7印章保管人员因事、病、休假等原因不在岗位时，印章保管部门应指定他人代管，印章保管人员要向代管人员交接工作，交代用印时的注意事项。保管人员正常上班后，代管人员应向保管人员交接工作。交接工作时，应严格办理交接手续，46、登记交、管印章起止日期、管理印章类别及数量、交接人员签字、部门负责人签字。4.3.8印章要注意保养，及时清洗，防止碰撞，以保持印迹清晰。4.3.9当公司印章丢失、损毁、被盗时，印章保管部门应迅速向公司领导报告，当日递交原因经过书面报告，并依法公告作废。而后印章保管部门填写印章申请表，标明原印章的种类、名称及毁损、遗失经过及失职人员的处理结果，部门负责人签字，报总经理批准后，交综合办公室补发或换发，补发或换发印章的文字体应异于原印章，以示区别。4.3.10因公司名称变更、注销或其它原因印章停止使用，经总经理批准，及时将停用印章送综合办公室封存或销毁，并到原登记和备案部门办理注销手续。因部门撤销、47、变更、合并等原因，印章不能继续使用的，应将原有印章上交综合办公室，由综合办公室收缴、封存或销毁。综合办公室建立印章作废、销毁登记档案。4.3.11印章保管人员要坚持原则，遵守保密规定，严格照章用印。4.3.12印章保管人员岗位变动或离职时，其管理的印章、记录和档案须作为员工移交工作的一部分按程序办理交接手续，印章交接手续办理完毕方可办理调动或离职手续。4.4印章的使用4.4.1公司印章实行用印登记制度。用印前印章保管人员须认真审核用印的内容和目的，用印人在用印登记表上逐项登记及签名，确认符合用印手续后，方可用印。对需要留存的材料，用印后应留存一份立卷归档。经办人拒绝印章保管人员审核用印内容的，48、印章保管人员可拒绝用印或请示公司领导处理。用印登记表内容包括：日期、文件标题或内容摘要、用印数量、用印部门、批准人、经办人签字等。4.4.2部门领导审签的文件、资料 (包括合同、协议等)，如不符合公司印章管理制度、合同管理制度、财务管理制度或其他有关制度规定的，印章保管人员应报告公司领导，未经公司领导同意不得用印。4.4.3以公司名义发出的公文、函件（包括报告、申请、请示、报表、证明、委托函等）及内部公文（包括文件、通知、公告、决定、决议等），须凭公司领导签发批准的文件原稿用印。4.4.4对外签署的合同或协议，按公司有关规定履行审批程序，最终经公司授权代理人在合同或协议上签章后方可用印。4.449、.5公司对外报送的各类业务报表（财务报表、统计报表）及其它需用公司印章的文本等，须按公司相关规定办理用印审批手续。4.4.6所有涉及公司财产产权、财产抵押、担保、贷款、借款的合同和协议，以及经济担保的法人代表委托书、法人代表证明书，须经总经理审签，方可用印。4.4.7需用印的文件、报表等需经其他部门或逐级审核的，要按程序办理审核并签署意见后，方可交印章保管人员用印。4.4.8公司使用存根类介绍信、便函、授权委托书，由综合办公室指定专人负责。公司开具介绍信、便函、授权委托书要严格履行审批手续，按要求认真填写存根，在落款处和骑缝处一并加盖印章。4.4.9公司总经理对公司所有印章的使用拥有最后的决定50、权。4.4.10使用印章时若批准人外出，应由印章保管人员电话请示同意后可先用印，并在用印审批表上做好记录，批准人回来后补办用印手续。4.4.11用印盖章位置要准确、恰当，印迹要端正清晰，印章的名称与用印件的落款要一致（代用印章除外），不漏盖、不多盖。4.4.12一般情况下不得将印章携带出公司外使用，如确实因工作需要，则应由使用人填写用印申请表，经总经理审批后向印章保管人员借用印章，在用印外借登记簿登记，用印完毕及时返还印章并登记确认。4.4.13印章保管人员不得擅自用印，不得在空白介绍信、空白便函、空白证件、空白授权委托书上用印。4.4.14违反本制度的规定使用印章、丢失、盗用、仿制等，依情节51、轻重，对责任人分别进行批评教育、行政处分、经济处罚直至追究法律责任。4.4.15公司所有用印的文件、资料、附件资料及用印审批表等，各部门整理后年终报综合办公室，综合办公室统一汇总后，交由档案室装订存档备查。4.4.16各部门印章的保管、使用，按本制度执行，同时参照本制度制定本部门印章使用管理细则，并报综合办公室备案。5.其他5.1本制度由综合办公室负责解释。5.2本制度自印发之日起执行。12、公司保密管理制度1.目的 为保守公司秘密，维护公司权益，确保公司信息安全，提高员工保密意识，特制定本制度。2.范围 本制度适用于公司全体员工。3.定义3.1公司秘密是关系公司权力和权益，依照特定程序确定，52、在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。3.2泄密是指使公司秘密被不应知悉者知悉的，或使公司秘密超过了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的行为。4.职责4.1各部门以及员工都有保守公司秘密的义务。4.2综合办公室是保密管理工作的职能部门，负责公司的保密工作，根据本规定对公司各部门以及员工进行保密教育、保密实施、保密监督检查、计算机保密技术应用、协助调查处理失密泄密事件。4.3发生或发现泄密事件，应及时报告部门负责人及主管副总经理，遇重大情况的，可越级上报。部门应根据情况及时采取补救措施，最大限度减少泄密造成的损失。4.4各部门对掌握本部门保密信息的相关员工进行保密教育、监督和检查。53、5.工作流程及内容5.1保密范围 公司保密事项包括但不限于以下内容：5.1.1公司重大决策中的秘密事项；5.1.2公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目和经营决策；5.1.3公司内部掌握的合同、协议、意见书、可行性研究报告、主要会议记录；5.1.4公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表；5.1.5公司员工人事档案，工资性、劳务性及资料；5.1.6公司掌握的尚未进入市场或尚未公开的信息；5.1.7应公司客户要求保密的资料；5.1.8公司规定其它应当保密的事项。5.1.9一般性决议、决定、通告、通知、行政管理资料等不属于保密范围。5.2密级划分和确定5.2.1密级划分 公司秘54、密的密级划分“绝密”、“机密”、“秘密”三级。5.2.1.1绝密是指与公司生存、生产、科研、经营、人事有重大利益关系，一旦泄露会使公司的安全和利益遭受特别严重损害的事项，主要包括以下内容：1) 公司股份构成，投资情况，新产品、新技术、新设备的开发研制资料，各种产品配方，产品图纸和模具图纸。2) 公司总体发展规划、经营战略、营销策略、商务谈判内容及载体，正式合同和协议文书。3) 按档案法规定属于绝密级别的各种档案。4) 公司重要会议纪要。5.2.1.2机密是指与本公司的生存、生产、科研、经营、人事有重要利益关系，一旦泄露会使公司安全和利益遭受严重损害的事项，主要包括以下内容：1) 尚未确定的公司55、重要人事调整及安排情况，人力资源部对管理人员的考评材料。2) 公司与外部高层人士、科研人员的来往情况及其载体。3) 公司薪金制度，财务专用印签、账号，保险柜密码，月度、季度、年度财务预、决算报告及各类财务、统计报表，电脑开启密码，重要磁盘、磁带的内容及其存放位置。4) 公司大事记。5) 产品的制造工艺、控制标准、原材料标准、成品及半成品检测报告、进口设备仪器图纸和相关资料。6) 按档案法规定属于机密级别的各种档案。7) 获得竞争对手情况的方法、渠道及公司相应对策。8) 外事活动中内部掌握的原则和政策。9) 公司总监（助理级别）以上管理人员的家庭住址及外出活动去向。5.2.1.3 秘密是指与本公56、司生存、生产、经营、科研、人事有较大利益关系，一旦泄露会使公司的安全和利益遭受损害的事项，主要包括以下内容：1) 消费层次调查情况，市场潜力调查预测情况，未来新产品的市场预测情况及其载体。2) 广告企划、营销企划方案。3) 总经理办公室、财务部、商务部等有关部门所调查的违法违纪事件及责任人情况和载体。4) 生产、技术、财务部门的安全保卫情况。5) 各类设备图纸、说明书、基建图纸、各类仪器资料、各类技术通知及文件等。6) 按档案法规定属于秘密级别的各种档案。7) 各种检查表格和检查结果。5.3保密措施5.3.1各密级知晓范围5.3.1.1绝密级 董事会成员、总经理、监事会成员及与绝密内容有直接关57、系的工作人员。5.3.1.2机密级 总监（助理）级别以上管理人员以及与机密内容有直接关系的工作人员。5.3.1.3秘密级 部门经理级别以上管理人员以及与秘密内容有直接关系的工作人员。5.3.2 公司员工必须具有保密意识，做到不该问的绝对不问，不该说的绝对不说，不该看的绝对不看。5.3.3总经理负责领导保密的全面工作，各部门负责人为本部门的保密工作负责人，各部门及下属单位必须设立兼职保密员。5.3.4如果在对外交往与合作中需要提供公司秘密，应先由总经理批准。5.3.5严禁在公共场合、公用电话、传真上交谈、传递保密事项，不准在私人交往中泄露公司秘密。5.3.6公司员工发现公司秘密已经泄露或可能泄露58、时，应立即采取补救措施并及时报告总经理办公会，总经理办公会应立即做出相应处理。5.3.7 董事长、总经理、综合办公室及各机要部门必须安装防盗门窗、严格保管钥匙，非本部人员得到获准后方可进入，离开时要落锁，清洁卫生要有专人负责或者在专人监督下进行。5.3.8备有电脑、复印机、传真机的部门都要依据本制度制定本部门的保密细则，并严格执行。5.3.9文档人员、保密人员出现工作变动时应及时办理交接手续，交由主管领导签字。5.3.10 司机对领导在车内的谈话要严格保密。5.4保密环节5.4.1文件打印5.4.1.1文件由原稿提供单位领导签字，签字领导对文件内容负责，文件内不得出现对公司不利或不该宣传的内容59、，同时确定文件编号、保密级别、发放范围和打印份数。5.4.1.2打印部门要做好登记，打印、校对人员的姓名应反映在发文单中，保密文件应由综合办公室负责打印。5.4.1.3打印完毕，所有文件废稿应全部销毁，电脑存盘应消除或加密保存。5.4.2文件发送和E-mail使用5.4.2.1文件打印完毕，由综合办公室专门人员负责转交发文部门，并作登记，不得转交无关人员。5.4.2.2发文部门下发文件时应认真做好发文记录。5.4.2.3保密文件应由发文部门负责人或其指定人员签收，不得交给其他人员。5.4.2.4对于剩余文件应妥善保管，不得遗失。5.4.2.5发送保密文件时应由专人负责，严禁让试用期员工发送保密60、文件。5.4.2.6公司禁止员工在工作期间登陆个人E-mail。员工在上班期间，应用公司的个人邮箱传递信息。5.4.3 文件复印5.4.3.1原则上保密文件不得复印，如遇特殊情况需由总经理批准方可执行。5.4.3.2文件复印应做好登记。5.4.3.3复印件只能交给部门主管或其指定人员，不得交给其他人员。5.4.3.4一般文件复印应有部门负责人签字，注明复印份数。5.4.3.5复印废件应即时销毁。5.4.4文件借阅 借阅保密文件时必须经借阅方和提供方领导签字批准，提供方负责做到专项登记，借阅人员不得摘抄、复印或向无关人员透露，确需摘抄、复印时，要经提供方领导签字并注明。5.4.5传真件5.4.561、.1传递保密文件时，不得通过公用传真机。5.4.5.2收发传真件时应做好登记。5.4.5.3保密传真件的收件人只能为部门主管负责人或其指定人员。5.4.6录音、录像5.4.6.1录音、录像应由指定部门整理并确定保密级别。5.4.6.2保密录音、录像材料由总经理办公室负责存档管理。5.4.7 档案5.4.7.1档案室为材料保管重地，无关人员一律不准出入。5.4.7.2借阅文件时应填写“申请借阅单”，并由主管领导签字。5.4.7.3秘密文件仅限下发范围内人员借阅，如遇特殊情况需由总经理批准借阅。5.4.7.4秘密文件的保管应与普通文件区别开，按等级、期限加强保护。5.4.7.5档案销毁应经鉴定小组62、批准后指定专人监销，要保证两人以上参加，并做好登记。5.4.7.6不得将档案材料借给无关人员查阅。5.4.7.7秘密档案不得复印、摘抄，如遇特殊情况需由总经理批准后方可执行。5.4.8客人活动范围5.4.8.1各部门应加强保密意识，无关人员不得在机要部门出入。5.4.8.2客人到公司参观、办事，必须遵循有关出入厂区的管理规定，无关人员不得进入公司。5.4.8.3客人到公司参观时，不得接触公司文件、货物和营销材料等保密件。5.4.9保密部门管理5.4.9.1与保密材料相关的部门均为保密部门，如综合办公室，档案室，实验室，化验室以及财务部，人力资源部等。5.4.9.2各部门需指定兼职保密员，从而加63、强保密工作。5.4.9.3保密部门应对出入人员进行控制，无关人员不得进入并停留。5.4.9.4保密部门的对外材料交流应由保密员操作。5.4.9.5保密部门应根据实际工作情况制定保密细则，做好保密材料的保管、登记和使用记录工作。5.4.10会议5.4.10.1所有重要会议均由综合办公室协助相关部门做好保密工作。5.4.10.2应严格控制参会人员，无关人员不应参加。5.4.10.3会务组应认真做好到会人员签到及材料发放登记工作。5.4.10.4保卫人员应认真鉴别到会人员，无关人员不得入内。5.4.10.5会议录音、摄像人员由综合办公室指定。5.4.11保密协议与竞业限制协议5.4.11.1公司要按64、照有关法律规定，与相关工作人员签订保密协议和竞业限制协议。5.4.11.2保密协议与竞业限制协议一经双方当事人签字盖章，即发生法律效力，任何一方违反协议，另一方都可以依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。5.4.12员工离职规定5.4.12.1员工离开公司时，必须将有关本公司技术信息和经营信息的全部资料（如试验报告、数据手稿、图纸和工程资料等）交回公司。5.4.12.2员工离开公司时，公司需要以书面或者口头形式向该员工重申保密义务和竞业限制义务，并可以向其新任职的单位通报该员工在原单位所承担的保密义务和竞业限制义务。5.4.12.3员工离开公司后，利用在公司掌握或接触的由公司所拥有的商业65、秘密，并在此基础上做出新的技术成果或技术创新，有权就新的技术成果或技术创新予以实施或者使用，但在实施或者使用时利用了公司所拥有的且本人负有保密义务的商业秘密时，应当征得公司的同意，并支付一定的使用费。5.4.12.4未征得公司同意或者无证据证明有关技术内容为自行开发的新的技术成果或技术创新的，有关人员和用人单位应当承担相应的法律责任。5.5奖罚5.5.1表彰奖励 对保密有突出贡献的部门和员工，有下列表现之一的，经核实后由总经理办公会批准予以表彰或者奖励：5.5.1.1一贯遵守保密制度、长期未发生任何失、泄密事件、并能推动他人保守企业秘密有显著成绩的；5.5.1.2发现他人泄露企业秘密，能及时报66、告或者积极采取补救措施的；5.5.1.3在紧急情况下，保护、抢救企业秘密的；5.5.1.4对保密技术、措施有重大改进或创造发明的。5.5.2泄密行为处罚5.5.2.1员工出现下列情况之一者，给予适当的经济处罚和警告处分：1) 因工作疏忽而泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；2) 已泄露公司秘密但采取补救措施的。5.5.2.2员工因工作疏忽而泄露公司秘密，情节轻微但给公司造成一定的经济和名誉损失的，给予经济处罚和降级处分。5.5.2.3员工出现下列情况之一者，公司与其解除劳动合同，不给予任何赔偿，并追偿公司损失，同时追究其法律责任：1) 因工作疏忽而泄露公司秘密，情节严重，给公司造成重大67、的经济和名誉损失的。2) 无论情节轻重，故意泄露公司秘密的；3) 为他人窃取、刺探、收买或违规提供公司秘密的；4) 利用职权强制他人违反保密规定的。5.5.2.4对泄秘行为的经济处罚标准按与公司签订的保密合同执行，保密合同中未明确的，由总经理办公会研究决定，填报保密工作奖罚报告。5.6保密守则 公司全体员工应自觉地遵守以下保密守则：5.6.1不该说的秘密，绝对不说；5.6.2不该问的秘密，绝对不问；5.6.3不该看的秘密，绝对不看；5.6.4不该记录的秘密，绝对不记录；5.6.5不在非保密本上记录秘密；5.6.6不在私人通信中涉及秘密；5.6.7不在公共场所和家属、子女、亲友面前谈论秘密；5.68、6.8不在不利于保密的地方存放秘密文件、资料；5.6.9不用普通电话、网络、普通邮政传送秘密事项；5.6.10不携带秘密材料游览、参观、探亲、访友和出入公共场所。6.其他6.1本制度归综合办公室解释。6.2本制度自印发之日起执行。13、公司会议管理制度1.目的为改进工作作风，加强部门之间的工作协调，规范公司会议管理，提高会议质量，降低会议成本，特制定本制度。2.范围适用于公司各种例会及专题会议。3.职责3.1综合办公室负责公司各种会议的组织、会场安排、设备准备，负责管理保存所有会议纪要原件。3.2公司各部门负责本部门例会及主责专题会议的组织及相关工作。4.工作流程及内容4.1会议分类公司会议分69、为股东代表大会、董事会会议、员工全体会议、总经理办公会、生产办公会、专题会议、周例会、早餐会、部门会议等。本制度适用于除股东代表大会、董事会会议、早餐会以外的所有会议。 4.2会议管理4.2.1综合办公室负责监督会议制度执行及公司会议的统筹、管理、协调、组织，负责维持会场纪律和与会人员签到工作。4.2.2部门负责人负责组织本部门会议。4.2.3部门会议需使用公司会议室应至少提前一天将会议申请计划报综合办公室，经批准后方可使用。4.2.4会议召集人或召集部门负责对会议决定事项、会议纪要落实情况进行监督和检查。4.3会议要求4.3.1会议应明确会议的目的、内容、时间、地点、与会人员、会议形式等。470、.3.2做好充分的会议准备，包括会场环境、会场布置、会议议程、会议材料、灯光音响设备等。4.3.3与会人员应积极按会议议程要求准备好发言材料，在会上按议程和主持人要求进行有效发言。发言时应言简意赅，不离主题，不能只讲问题而应同时提出合理化建议。他人发言时不应打断，要认真聆听和记录。4.3.4在进行问题剖析时，各参会人员应本着实事求是和解决问题的态度，首先剖析自身问题和原因，再讲与其它部门的配合问题，不能一味指责他人，不能互相推诿推卸责任，或不加分析无理由的否定他人观点，不起哄不抬杠，杜绝污言秽语讲粗话，避免引起不必要的争吵，更不能进行人身攻击和动手打架。4.3.5会议充分征求在每一与会人员意见71、和建议前提下，遵循民主集中的原则。会议一旦形成决议，每人保留个人意见，执行决议。4.3.6会议时间一般应控制在2小时以内。会议主持人应控制好会议进程和时间，使会议紧扣主题，简明扼要，尽量缩短会议时间。4.3.7需要会议记录和签发会议纪要的应由专人负责记录和整理。4.3.8会议纪要原则上在会议召开的次日由公司领导签发。4.3.9各级会议的文件资料、会议记录、纪要、简报、音像资料等按保密管理办法规定适时归档。4.3.10做好会议跟进工作。4.4会议准备4.4.1公司领导召集的会议由综合办公室进行会议准备，相关部门配合；部门召集的公司会议由召集部门负责准备，综合办公室配合。4.4.2综合办公室根据会72、议召集人或召集部门要求在会议召开前将会议内容、时间、地点、要求通知到各相关部门或应参会人员。原则上在会议前一天通知，特殊情况下临时通知。4.4.3周例会按周例会管理办法执行，在没有接到综合办公室会议改期通知的情况下，各部门参会人员按会议内容和要求进行准备，按例会规定的时间准时参加，不再单独进行通知。4.4.4会议主持人和召集单位、与会人员都应分别做好有关准备工作、包括拟好会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案，决议决定草案等，以便提高会议效率、控制会议时间。4.4.5综合办公室根据会议召集人或召集单位具体要求提前做好准备，包括会场落实和协调、会场布置、资料准备、会议签到簿、会议室73、卫生、座位安排、灯光、空调、投影仪设备、水果等，备好茶具茶水、奖品、纪念品等。4.4.6会议准备过程中，需要相关部门配合时，由综合办公室协调组织，相关部门应予以积极配合，不得推诿。4.4.7会议结束半小时内，将会场恢复原状。4.5会议主持人4.5.1主持人应不迟于会前5分钟到达会场，检查会务落实情况，做好会前准备。4.5.2主持人一般应于会议开始后，将会议的议题、议程、须解决问题及达成目标、议程推进中应注意的问题等，进行必要的说明。4.5.3会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况，对议程进行适时、必要的控制，并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进及会议效率。4.5.74、4属讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议作出结论。对须集体议决的事项应加以归纳和复述，适时提交与会人表明意见；对未议决事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见。4.5.5主持人应将会议决议事项付诸实施的程序、实施人（部门）、达成标准、时间等会后跟进安排向与会人明确。4.5.6主持人对会议进程进行掌控，完成会议各项议程后，即可宣布会议结束。4.5.7主持人为会议考勤、会议纪律的核准人，会议结束后在会议签到簿上核准签字。4.5.8主持人审查并签发会议纪要。4.6会议程序、内容4.6.1总经理办公会4.6.1.1根据总经理指示和要求，综合办公室主任拟定会议议题和参会人员名单、确定会议时间、75、地点，经总经理审核同意后，通知各相关部门和参会人员。4.6.1.2总经理办公会主要是研究讨论公司发展战略和部署、重大问题决策和部署、重要人事任免、制度修缮审查、重大工程项目审查、公司阶段性工作部署等方面议题；公司章程规定需提交总经理办公会审查通过的事项；总经理提议召开总经理办公会要解决的问题等。4.6.1.3会议由总经理主持。4.6.1.4所有参会人员按会议开始时间至少提前五分钟到达会场并落座，因特殊原因不能参加的要提前向总经理请假。4.6.1.5总经理走进会场后，无论是否到会议开始时间，应立即保持会场安静和秩序。4.6.1.6总经理宣布会议开始，并宣布会议主要议题、相关情况介绍和说明、对会议76、提出具体要求。4.6.1.7各参会人员根据会议要求进行汇报或发言，条理清晰、言简意赅，提出问题的同时要有建议，不说空话。4.6.1.8总经理对会议议题进行全面总结、分析、讲评，宣布会议决定或有关决策事项，提出要求，并对会后工作安排部署。4.6.1.9会议议题进行完毕，由总经理宣布会议结束。4.6.1.10一般情况下，总经理走出会场后，各参会人员方可离开会场。4.6.1.11会议由综合办公室负责记录并整理会议纪要。4.6.1.12会后有关部室要严格按照会议决议抓好所定事项的落实，综合办公室负责督办催办。4.6.2生产办公会4.6.2.1会议主要内容是总结前一阶段工作，听取各部门工作汇报，研究讨论77、和分析解决生产过程中出现的问题，协调处理部门之间存在的问题，研究部署重点生产项目工作进度，研究解决生产安全方面重大问题，安排部署下一阶段工作等4.6.2.2生产办公会由主管生产副总经理主持。4.6.2.3综合办公室根据会议要求，通知相关部门和参会人员。4.6.2.4会议开始后，由主管副总经理对相关问题进行说明，对会议提出要求，宣布总经理办公会有关决定。4.6.2.5各部门参会人员根据会议要求汇报前一阶段工作和下一步工作计划，提出问题和建议。4.6.2.6主管副总经理对各部门工作协调，统一思想，决策确定各部门需要解决的问题。4.6.2.7主管副总经理在听取汇报的基础上，根据会议研究讨论结果，宣布78、决定事项，对下一步工作和重点项目进行部署和要求。4.6.2.8会议由综合办公室负责记录并整理会议纪要。4.6.2.9会后由综合办公室和职能管理部门负责督办催办会议落实情况和进度。4.6.3专题会议4.6.3.1专题会议主要是由公司领导或管理部门提议召集的对某一专题和具体事项进行研究讨论、安排、部署的会议。4.6.3.2会议由召集专题会议的公司领导或召集会议的管理部门的主管领导主持。4.6.3.3综合办公室根据会议要求负责通知相关参会部门或人员。4.6.3.4会议对专题进行讨论和安排部署、制定工作计划。4.6.3.5会议由召集人或召集单位指定专人负责记录并整理会议纪要。4.6.3.6会后由综合办79、公室或相关管理部门督办会议落实情况和进度。4.6.4部门会议4.6.4.1部门会议一般为部门生产（管理）例会或部门专题会议。部门例会每周召开一次，无特殊情况每周六下午15:00召开。专题会议尽量与周例会一起召开，特殊情况可临时组织召开。4.6.4.2部门会议由部门负责人负责组织召开并主持。4.6.4.3时间、地点、参会人员由部门负责人指定专人通知。4.6.4.4会议内容主要包括：1) 传达公司有关会议精神、文件、经营管理决策等。2) 工作总结。与会人员汇报工作完成情况及存在的问题、下步工作计划安排以及需上级帮助解决的问题。部门负责人对工作进行全面总结，对安全、工作质量、工作效率、工作创新、工作80、秩序、行政管理、劳动纪律、员工素质进行讲评；批评落后，表扬先进；对下一步工作进行布置安排。3) 对部门工作进行协调，相互交流，互相通报信息，传达公司工作安排意见等。4) 根据公司相关制度和决定，对部门内部专项事项进行讨论、规定、决定或通告等。4.6.4.5参加会议人员要按时参加会议，因特殊原因不能参加的要提前向负责人请假。4.6.4.6全体人员要认真作好会议记录，尤其要完整准确的记录自身应承担的工作任务和要求。4.6.4.7会议时间一般不超过1小时。4.6.4.8会议由部门负责人在专用会议记录本上记录或安排专人记录。4.6.4.9部门负责人对本部门会议决议进行督办落实。4.6.5员工大会4.681、.5.1一般情况下每年召开一次，特殊情况可临时召开。4.6.5.2员工大会由综合办公室提前一周通知各部门。4.6.5.3会议由总经理主持，全体员工参加。4.6.5.4会议组织与会务工作由办公室负责，有关部门配合。4.6.5.5会议内容一般有：1) 传达国家、当地政府有关文件精神。2) 传达公司董事会、总经理办公会有关决议、决定。3) 为公司准备开展的重大活动、或政府开展的重大公共活动进行动员、安排和部署。4) 本年度工作总结，下年度工作部署。5) 通报公司表彰、奖励、处理的重要决定。6) 其他重要事项。4.6.5.6综合办公室负责会议记录和整理会议纪要。4.6.5.7各部门严格执行会议决议，按82、会议部署和要求按时完成任务。有关会议精神落实情况由综合办公室协同各职能部门督办督查。4.6.6周例会4.6.6.1周例会为固定会议，每周六上午9：00按时举行。特殊情况由综合办临时通知。4.6.6.2综合办公室依据本办法制定周例会管理办法并监督实施。4.6.7早餐会4.6.7.1公司每周一、三、五早上召开早餐会。早餐会为例会，在未接到综合办公室会议改期或取消的情况下会议准时召开，不另行通知。4.6.7.2开会时间：7:207:50。4.6.7.3参会人员：公司领导、各部门正职负责人、各项目部经理、综合办公室通知参加的其他人员。4.6.7.4会议内容：各部门汇报会议落实情况、重点工作进度、日常工83、作中需要协调解决的问题，公司领导对各部门存在的问题进行协调解决、部署安排日常工作和临时性工作。4.6.7.5会议纪律：参会人员应准时参加，因故不能参加早餐会应提前向总经理请假，批准后可以不参加或安排其他人员代为参加。迟到、无故不参加者承担当日早餐会费用。4.7会议纪律4.7.1实行会议签到制度。与会人员按会议规定召开时间提前五分钟以上到会议地点并在会议签到簿上签到，不得无故迟到、早退。迟到或早退10分钟以内罚款10元，会议结束后即刻交到会议记录员处；如在会场未交，离开会场后交罚款20元，并限当日交综合办公室；如果当日未交，则从当月工资内双倍扣除即40元；迟到或早退10分钟以上罚款50元，当场交84、会议记录员处；如在会场未交，离开会场后交罚款100元，并限当日交综全办公室；如果当日未交，则从当月工资内双倍扣除200元。会议罚款用于公司会议果茶费，由综合办公室负责管理。4.7.2严格会议请假制度。因故不能参加会议的除向本部门请假外，须经主持会议领导或会议召集部门批准，可由相关人员代为参加。严禁无故旷会、代会，旷会、未经批准代会按旷工处理。4.7.3与会人员进入会场后，应自觉地将会议室门轻轻关上，按顺序就座，不得大声喧哗；会场内严禁吸烟。4.7.4会议开始后手机调为震动或者关机，禁止发出手机铃声，不得来回走动，不要交头接耳，不能随意进出会场，严禁在会场内接听电话，有重要业务电话请示会议主持人85、批准，可到会场外接听。出现上述情况之一者，每次罚款10元，罚款缴纳方式同8.1条。4.7.5与会人员应在开会前准备好发言材料或发言思路，发言时注意文明用语，实事求是，力求言简意赅，禁止谈论与会议无关的事情。会议中可以辩论，不能争吵，不能有过激的言行和举动。要尊重他人，不要随意打断他人发言或对他人发言吹毛求疵，杜绝无谓的争吵甚至人身攻击。4.7.6会议进行中未经会议主持人的允许不得中途退会，否则按旷工处理。4.7.7与会人员应保持会场整洁，不准随地吐痰，乱扔纸屑，会议结束后将座椅整理归位。4.7.8会议结束后会议主持人对会议签到情况及会议纪律执行情况进行审核，并在会议签到簿上签字。4.7.9与会86、人员离开会场后，由专人负责整理会议资料、音像设备，关闭电源，打扫卫生等。4.7.10会议内容涉及秘密事项，与会人员、记录员应按保密管理办法履行保密义务。4.8会议记录与会议纪要4.8.1公司组织的需要进行会议记录和签发会议纪要的会议，会议召集人提前通知综合办公室做准备。4.8.2应指定专人在专用记录本上进行会议记录。公司召集的会议由综合办公室负责记录；专题会议或职能管理部门召集的会议由指定的专人负责记录；部门内部会议由部门指定专人负责记录。4.8.3会议记录、会议纪要由办公室文员根据与会人员发言、会议决议如实准确记录、整理，并在会议召开后的第二天整理原始记录，起草会议纪要，送主持会议领导审核签87、发，各部门负责人负责贯彻落实。4.8.4会议纪要作为公司重要文件，备忘已研究决定的事项，发放前应填写会议纪要发放审批单，审批单内容包括纪要编号、发放范围、主管领导（或主持会议的领导）审批意见等。4.8.5会议纪要应有发文号，发放时应填由接收人签收。4.8.6会议纪要应根据档案管理办法分类存档，并按重要程度确定保存期限。4.8.7部门会议记录由本部门指定会议记录员统一归档备查。4.8.8会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄。其调阅应严格按公司档案管理制度和保密制度的有关规定执行。4.8.9会议记录员应遵守以下规定：4.8.9.1使用专用会议记录本做好会议的原始记录及会议考勤记录，根据会88、议要求整理会议纪要；4.8.9.2会议记录应尽量采用实录风格，确保记录的原始性；4.8.9.3对会议已议决事项，应在原始记录中括号注明“议决”字样；4.8.9.4会议原始记录、会议纪要应于会议召开的第二天呈报会议主持人审核签发；4.8.9.5做好会议原始记录的日常归档、保管工作，及时将经主持人核准的会议签到簿的考勤记录报考勤人员。4.8.10下列情况下，应整理会议纪要：4.8.10.1周例会；4.8.10.2总经理办公会；4.8.10.3须会后对会议精神贯彻落实进行跟进的会议；4.8.10.4主持人要求整理会议纪要的会议。4.9会议跟进4.9.1会议决议、决策事项须会后跟进落实的，遵照“谁组织89、，谁跟进”的原则；会议主持人另有指定的，从主持人指定。4.9.2总经理主持的会议的会后跟进工作原则上由综合办公室负责落实，总经理另有指定的，从总经理指定。4.9.3会议跟进的依据以会议原始记录及会议纪要为准。4.9.4会议跟进每周12次，根据会议纪要检查相关人员或部门落实会议决议的情况并及时反馈。5.其他5.1本制度归综合办公室负责解释5.2自本办法自印发之日起生效。14、公司接待工作管理制度1.目的 对外接待工作是公司行政事务和公关活动的重要组成部分。本制度规定的接待范围主要是公司各部门及各分公司接待上级及经营管理活动所必需的接送、食宿、购票、会谈和陪同参观等方面的安排和工作。2.范围 本制90、度适用于公司各部室。各分公司结合实际，参照执行。3.职责 公司综合办公室为公司负责接待的职能部门。遇到重大接待活动和工作，可由公司综合办公室协调若干部门共同做好此项工作，有关部门要积极主动配合。4.工作流程及内容4.1对外接待原则 公司公务接待工作应遵循“热情礼貌、节俭周到、对口保密”的原则，展示公司良好形象。4.1.1热情礼貌：接待所有来宾时均要热情礼貌、有礼有节，维护公司形象。4.1.2节俭周到：接待工作应遵循节俭和周到原则，不得铺张浪费，不得重复宴请，主方陪客人数不得多于宾客人数，原则上不能超过需接待人员的1/2。接待安排应衔接周密，协调有序，细致安全，尊重少数民族风俗习惯。4.1.3对91、口保密：各部门来客按对口原则由各部门接待，重要或综合性公务接待由综合办公室组织接待，相关部门予以配合；接待相关工作人员须遵循公司保密制度，不得未经批准泄露接待内容或其他保密事项，不得向来客泄露公司机密信息，对于关键敏感问题不得擅自对外表态或回答问题。4.1.4严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。4.2接待工作程序4.2.1综合办公室或其他各部门接到宾客来访的来函、来电及领导的指示后，了解基本情况：单位、人数、姓名、性别、职务、来访意图、抵离时间、乘坐交通工具及车次92、或航班等。4.2.2综合办公室或其他各部门根据来宾情况，填写公司接待工作计划表，提出接待意见：接待人员、规格、方式、日程安排、费用预算、参加部门及人员等，及时报部门负责人，经部门负责人初审后报公司主管领导，听取领导对接待工作的指示并经领导审批同意后，及时通知、协调有关责任部门，明确分工，以确保接待任务的完成。4.2.3综合办公室或其他各部门根据接待计划和方案进行接待准备及负责组织、协调、落实、实施。4.2.4接待工作结束后，有关责任部门整理接待工作相关档案资料归档，对接待工作进行总结并向领导报告。4.3接待规格4.3.1公司接待根据来宾情况和来访目的确定接待规格。4.3.1.1一类接待。陪客比93、来宾职务高一些，适用于监管机构派员来人，上级机构重要来员，其他单位来员洽商重要事宜，下属机构领导来访汇报情况。4.3.1.2二类接待。适用于原则上不宜进行高规格接待的一般性接待活动。4.3.1.3三类接待。适用于经常性业务往来，或者普通来员。4.3.2接待工作要根据内外宾情况及接待规格遵循商务礼仪和风俗习惯，主要包括：迎送、引见、行路、乘车、着装、用餐、参观等。4.3.3各部门接待上级机构经常性业务来员，本着高效、节约的原则，部门级领导及其他员工可由综合管理部进行接送。4.4接待工作费用及礼品4.4.1费用申请制度及审批流程：招待费用实行事先申请，事中控制，事后报销。4.4.2招待物品的采购：94、为降低业务招待费成本，原则上由综合办公室根据常规招待需求统一竞价采购，并由专人进行物品与台账管理，凭公司接待工作计划表与采购发票到财务报账。4.4.3如需到酒店、饭店招待时，发生招待费前应由具体承办接待部门填写业务招待费申请表，注明接待原因、被接待对象及级别、接待地点等内容，并根据招待对象进行费用预算，经公司主管领导批准同意后执行。事后承办接待部门凭业务招待费申请表与招待发票到财务报账。4.4.4有关业务招待费用标准：原则要求用工作餐。如果确需招待的，原则上只安排一次，重要来宾或因工作需要停留时间较长者，可视情况增加一次招待，其余时间尽量安排工作餐。4.4.5工作餐标准按公司招待级别安排。一类95、招待，标准不限；二类招待，每桌次不得超过300元，三类招待每桌次不得超过200元。4.4.6如需安排旅游、食宿，旅游经费按照各景点费用市价进行控制，食宿参照公司差旅费管理办法中副总经理及以上级别、部门经理对应的标准进行控制。4.4.7因特殊情况紧急发生需要业务招待时，不方便先填写公司接待工作计划表或业务招待费申请表的，可根据招待对象的级别及人数向总经理口头请示后执行，在回公司补签后方可到财务报销。5.其他5.1本制度由公司综合办公室负责解释和修订。5.2本制度自印发之日起执行。15、公司办公用品及设备制度1.目的为了合理利用办公设备，规范办公用品管理和程序，明确责任，节约成本，提高办公效率，制96、定本制度。2.范围2.1本办法对公司办公设备及用品的计划、采购、发放、使用、保管、维护、报废、监督及费用控制等做出了规定；2.2本办法适用于公司各部门。3.分类办公设备及办公用品是指公司办公所需的设备及用品等实物资产。办公设备及办公用品按价值和使用年限分为固定资产类（如办公家具、电脑等）、低值易耗类（如剪刀、电话等）、易耗类（如笔记本、水笔等）；按使用对象分为部门使用类、个人使用类及公用类。本办法将固定资产类统称为办公设备，将低值易耗、易耗类统称为办公用品。4.职责4.1综合办公室负责办公设备及办公用品管理和使用监督，指定专人（办公用品管理员）具体负责办公设备及办公用品的计划、保管、发放、调配97、维修和费用控制等。4.2生产保障部负责办公设备及办公用品的采购、验收、发放等。4.3各部门负责本部门办公用品的发放、维护、费用控制等。4.4公司员工有正确、合理使用办公设备的权力，有爱护办公设备和节约办公用品的义务。5.工作流程及内容5.1计划5.1.1公司实行办公设备单项审批、办公用品计划申报制度，统一采购，统一发放，统一回收处理。5.1.2办公设备及办公用品费用进各部门或项目部管理成本。5.1.3各部门指定专人负责本部门办公设备及办公用品计划上报、领取、发放、保管、维护等。5.1.4各部门因岗位设置、工作特点、业务需要等需增加办公设备，可随时提出办公设备专项书面申请，由部门主管领导审核，98、经总经理批准后，报综合办公室。综合办公室汇总登记后提交生产保障部采购。5.1.5每月25日前，各部门根据本部门办公用品需求情况，编制下个月办公用品（包括A4复印纸）计划，各部门按时上报综合办公室，综合办公室审查汇总与上月办公用品领用汇总表一同报总经理审核批准，而后提交生产保障部统一采购，每月5日前后将审批后的办公用品计划及上月办公用品领用汇总表反馈各部门。公用办公用品（指公用办公设备及其耗材等）计划由综合办公室申报。财务部每月按综合办公室提供的经总经理批准的办公用品领用汇总表对各部门进行费用核算。5.1.6项目部办公用品实行费用包干制，由项目部负责采购或委托生产保障部统一采购，实行内部自我发放99、管理。如申请办公设备按前面规定程序审批。项目部办公用品费用和种类在成立项目部时单独测算和配备。5.1.7办公用品计划原则上每月申请一次，如有急需可临时书面申请，并参照办公设备审批程序执行。常用办公用品各部门每月可申请适量的库存计划，以备新员工入职或临时急需时领用。5.1.9未按时申报办公用品计划的部门，综合办公室视为无需求，当月不予发放办公用品，如有需要，由部门负责人自行解决，但不能借故影响正常工作。5.1.10综合办公室和各部门应分别建立办公设备使用保管台账，建立办公用品计划、发放（领用）台账。5.2采购、验收、入库5.2.1办公设备、办公用品的采购5.2.1.1生产保障部采购部门（以下称“100、采购部门”）根据综合办公室下达的办公设备及办公用品计划或临时计划组织办公设备及办公用品采购。5.2.1.2 办公设备及办公用品由采购部门选择合格供应商集中采购，必要时综合办公室协助；数额较大时，由综合办公室和采购部门共同以招标形式确定合格供货方并采购。5.2.1.3所采购的办公设备及办公用品必须为质量合格的产品，应有产品合格证书或质检合格报告等相关证明。采购部门对所购置办公设备和办公用品质量负责。5.2.1.4采购部门采购人员采购前应事先做好比价分析和费用估算，选择质优价廉的产品，档次适度，既符合公司形象同时又能满足相关部门需求标准。 5.2.2办公设备、办公用品的验收5.2.2.1办公设备、101、办公用品到货验收时，采购人员与综合办公室办公用品管理员应同时在场验收，必要时请专业人员参加验收。验收人员应根据验货清单逐项认真核对品种、规格、型号、数量、质量，核实无误后方可签字接收。5.2.2.3验收合格后由验收人员在货品清单上签字确认。验收不当的责任由参加验收人共同承担。5.2.3办公设备、办公用品的入库5.2.3.1综合办公室设立专用办公设备、办公用品库房。采购回来的办公设备、办公用品验收合格后，采购部门将货品及货品清单交综合办公室办公用品管理员，办公用品管理员负责分类清点、分类入库、分类登记，建立办公设备及办公用品入库、出库台帐。5.2.3.2由于登记不当造成分发、使用、维修、报废等工102、作程序无法正常执行的责任，由相关责任人承担。5.3保管、发放5.3.1各部门申请的办公设备、办公用品入库登记后由综合办公室办公用品管理员负责办理出库手续，并通知各部门按所报计划统一领取。5.3.2各部门办公用品管理员应做好保管工作，每月盘点库存，核对台账，做到帐、物相符。5.3.3综合办公室应做好办公用品库房的防霉、防蛀、防鼠、防盗、防火等工作。5.3.4综合办公室办公用品管理员每月月底根据各部门办公用品领用情况建立各部门办公用品领用台账。5.3.5办公设备由综合办公室根据实际需要对部门或个人发放，同时建立办公设备领用台账，发放时由部门负责人或设备使用保管人在台账上签字确认。办公设备包括：复印103、机、打印机、传真机、投影仪、照相机、电脑（台式、便携式）、空调、办公家具、文件柜、电视机、电风扇、电暖片、电暖扇等。5.3.6对使用时间长或可重复使用的耐用办公用品，按岗位工作性质和业务需要配备，申请时应注明配备岗位或员工姓名，原则上不重复发放，各部门应建立个人领用档案，领用时由保管人签字。耐用办公用品如需申领需说明原因，自然损坏应交旧领新，人为损坏或丢失按实际价值赔偿。耐用办公用品包括：电话、U盘、计算器、订书机、文件夹、档案盒、量具、印台、剪刀、簸箕、扫把、垃圾筐、多功能插座、饮水机等。5.4使用、维修、报废5.4.1办公设备使用部门负责人或使用人应承担办公设备的保管和维护责任，注意办公设104、备的清洁与保养，遵照使用说明书规范操作、合理使用，避免人为损坏，不得转交他人。由于保管、使用不当造成损坏或者丢失，由使用人或责任人按实际价值赔偿。5.4.2办公设备使用说明书由综合办公室统一保管，使用人需要时应到综合办公室办理借阅手续，并及时归还。5.4.3员工岗位变动或离职时，必须将所保管、使用的办公设备、耐用办公用品归还公司，分别在综合办公室和本部门办理归还手续，若丢失或人为损坏，按实际价值赔偿。5.4.4不得将办公用品带走私用，不得利用办公设备干私活、谋私利，否则按原值双倍赔偿。5.4.5综合办公室负责公司办公设备的调配、各部门负责本部门耐用办公用品的调配。综合办公室不定期对办公设备、耐105、用办公用品的使用、保管情况进行检查。5.4.6办公设备发生故障由使用人填写办公设备故障报修单经部门负责人签字后报综合办公室。综合办公室接到办公设备故障报修单后，组织相关部门负责人、使用人共同查看落实设备故障原因及责任人，并在报修单上签署意见，报总经理批准维修。综合办公室将审批后的办公设备故障报修单下达采购部门，采购部门负责联系维修单位维修、结算，维修完成由综合办公室和采购部门共同验收。维修费用进部门办公费用。在质量保修期内的办公设备由采购部门联系保修事宜。5.4.7综合办公室建立办公设备维修台账。5.4.8对维修不成或没有维修价值的办公设备实行报废处理。办公设备报废由使用人或保管人填写办公设备106、报废申请单报综合办公室，经总经理批准。5.4.9办公设备报废后由综合办公室及时回收。同时从办公设备台账上核销，核销时用红笔登记，附办公设备故障报修单。6.其他6.1本办法由综合办公室负责解释。6.2本办法自印发之日起试行。16、公司通讯费用管理制度1.目的 为加强通讯工具的使用管理，合理控制公司办公电话、移动电话的费用支出，特制定本管理制度。2.范围 公司各部门及相关人员。3.职责3.1综合办公室3.1.1负责公司通讯工具的配置、日常维护和管理。3.1.2负责办理公司办公电话费用清单打印与审核。3.2财务部负责通讯费用的监督、审核、支付与核算。4工作流程及内容4.1办公电话配置4.1.1公司办107、公电话按办公房间与工作岗位相结合的原则进行配备，一般情况下各部门（车间）原则上配备一部市内电话,部长(车间主任)以上人员配备一部长途电话。其他特殊配备需向综合办公室申请并报总经理审批。4.1.2公司领导、各部门负责人、采购、市场开发部、财务可根据需要开通国内长途电话，其他电话未经批准一律不准开通。特殊岗位因工作需要开通的，应统一向综合办公室提出申请报总经理批准。4.2通讯费用标准4.2.1公司办公电话费用标准4.2.1.1公司副总经理级别以上领导办公电话费用实报实销。4.2.1.2开通市话功能的电话话费标准50元/月部。4.2.1.3开通国内长话功能的电话话费标准150元/月部，采购部、销售部108、200元/月部。4.2.1.4所有电话产生的信息费全部由电话所在部门人员自理。4.2.2移动电话费用标准按照公司报销管理制度执行。4.2.2.1报销限额：4.2.2.2特殊岗位人员移动电话费用报销标准由个人向各部门负责人提出申请，总经理审批。4.2.2.3因职务变动或岗位调整，从变动或调整下个月起执行新标准。4.3报销4.3.1办公电话费用由综合办公室每月根据通信部门清单按照“单机考核、月度结算、超支自付”的办法进行审核，对超支话费自付，若因特殊情况报总经理特批。4.3.2移动电话话费由个人缴纳，通讯部门打印发票，并办理报销手续。4.3.3财务部门依据本制度规定的限额进行审核，在限额内据实报销109、。超支部分个人自理。5.其他5.1本制度由公司综合办公室、财务部负责解释与完善。5.2本制度自印发日起执行。17、公司员工宿舍管理制度1.目的为了加强管理，规范住宿员工行为，给住宿员工创造一个安静、舒适、整洁的居住环境，员工宿舍实行公寓化管理。2.范围适用于公司员工居住安排；宿舍床、桌、椅等物品的配置、管理、维修；押金、管理费收缴、使用；浴室、公共厕所等综合管理。3.职责 员工宿舍由综合办公室统一管理。4.工作流程及内容4.1员工宿舍实行公寓化管理，房间内统一配置床上用品和其他用具，由宿舍管理员进行日常管理。4.2宿舍管理员负责床上用品及钥匙的保管发放、房间卫生及床上用品的清洗。床上用品使用人110、变化、夏季连续使用10天、冬季连续使用30天，应更换清洗。4.3住宿员工必须服从管理人员管理。需要住宿的员工由管理员按照房间号和床位号统一安排，原则上每个房间安排四人。员工不得挑选房间、床位，不得与别人调换房间和床位，每发现一次罚款50元。4.4新入职员工需住宿，实行住宿押金制度。新入职员工持人力资源管理专员出具的入住证明，先到财务部交纳住宿押金400元（褥子50元/条，棉被95元/条，被罩70元/个，床单30元/个，枕套25元/个，枕芯10元/个，夏凉被70元/个，共计350元；钥匙小号1元/个，大号5元/个），而后到宿舍管理员处办理入住手续，领取钥匙和床上用品，离职或工作期满三个月后，退还111、押金。4.5员工退房时把钥匙、床上用品归还管理员，管理员对房间进行检查。若检查中发现房间设施或床上用品人为损坏或丢失，由住宿员工照价赔偿。宿舍管理员开具处罚单并由损坏或丢失者个人签字确认，宿舍管理员将处罚单送宿舍管理专员，宿舍管理专员登记核查后送财务部，由财务部从员工当月工资中扣除赔偿费用。4.6床上用品因长期使用非人为磨损损坏，宿舍管理员应及时填写公用物品报废单送宿舍管理专员，经核查属实后可申请报废。4.7所有出外施工的员工，在外出之前将个人常用物品交给宿舍管理员统一保管，交接时宿舍管理员清点填写物品交接单。交接后全部袋装、贴标签存放在宿舍管理员指定存放处，员工返回公司后凭物品交接单领取个人112、物品，否则个人物品丢失，公司概不负责。4.8员工不得将公司统一配备的床上用品带出公司外面，一旦发现，按原价交纳罚款并及时归还。宿舍管理员每天检查床上用品使用情况，发现问题应及时处理并汇报。4.9员工宿舍统一配置门锁，任何人不得擅自更换，违者处以50元罚款；如有钥匙丢失，罚款10元，宿舍管理员应立即换锁，并开具处罚单；丢失人持处罚单于24小时内将罚款交至综合管理办公室，逾期未交的，将由财务部从员工当月工资中双倍扣除。4.10入住员工必须服从宿舍管理员的统一安排，任何人不得独自占用房间,违者公司将责令其搬出，并根据情节轻重给予50-200元处罚。4.11凡入住员工要保持宿舍的清洁卫生，自己的物品要113、摆放整齐，床铺干净，被褥规整。对卫生检查和被褥、用品放置不合格的宿舍和个人处以550元的罚款。4.12任何人不准在宿舍大声喧哗，不准酗酒滋事，不准从事非健康活动，不准影响他人休息，违者罚款50-500元。4.13讲究公共道德，维护公共卫生，不乱泼污水，不乱倒垃圾，不随地吐痰，不乱扔废弃物，把垃圾放到指定的位置，违者罚款5-10元。4.14爱护公共财物和宿舍内配备的一切用具，不破坏、不乱刻乱画、不占为己有，不改做他用，违者罚款50-200元。发现偷窃他人财物者，返还被盗窃财物，罚款50-200元，并给予开除处分或移交司法机关处理。4.15住宿员工要提高安全防范意识，禁止在宿舍内私拉乱接电线，禁止114、放置易燃易爆、易污染、易腐蚀及其它危险物品，每发现一次罚款50元。4.16维护安全是每个员工应尽的义务，住宿员工上班或外出一定关灯落锁。保管好各自的物品，贵重物品不要在宿舍内存放，以免发生意外。发现未关灯或未锁门出门，每次罚款50元。4.17住宿员工要树立节约意识，要按时熄灯休息（晚上熄灯时间为23：00之前），杜绝长明灯、长流水现象。发现长明灯、长流水一次对责任人罚款20元。4.18宿舍不得容留外人住宿或亲友过夜。特殊情况需临时住宿的，在宿舍管理员处详细登记，报综合管理办公室批准。否则，每次处以50元的罚款，发生的一切后果由当事人承担全部责任。4.19公司成立生活管理小组，负责定期对员工宿舍115、管理制度的落实、宿舍规范化、宿舍环境、宿舍卫生、宿舍安全、宿舍用品管理等进行监督检查；负责对宿舍管理员工作进行考核。小组成员由公司综合管理办公室、财务部、生产保障中心人员及员工代表等组成，综合管理办公室主任任组长并组织检查。4.20本办法所处罚款由宿舍管理员或宿舍管理专员开处罚单，除规定应上交财务部的由财务部收缴，其它罚款按处罚单通知时间上交综合管理办公室；逾期未交，一律由财务部从本人工资中按罚款额的双倍扣除。4.21宿舍管理员未能及时发现问题或发现后未及时汇报处理，责任由宿舍管理员承担，并承担本办法规定的相应罚款。5.其他5.1本办法由综合办公室负责解释。5.2本办法自印发之日起实施。18、116、公司员工食堂管理制度1.目的为了提高食堂管理水平，确保员工就餐安全和身体健康，规范食堂炊事员的行为，为员工营造一个舒适卫生的就餐环境，特制定本制度。2.范围适用于公司食堂管理。3.职责员工食堂日常管理工作由食堂管理员负责。食堂管理员职责：3.1负责用餐费用管理、使用和控制；3.2负责食材、调味品及其它食堂用品等日常采购（价格、数量、质量），并建立采购台账；3.3负责每日用餐人数的统计；3.4负责食堂日常卫生监督检查。4.工作流程及内容4.1公司成立生活管理小组，负责对食堂管理制度的落实、食堂环境卫生、食品安全、餐费使用情况等进行监督检查；负责对厨师工作进行考核。生活管理小组成员由综合管理办公室117、财务部、生产保障中心工作人员及员工代表等组成，综合管理办公室主任任组长，每周至少对食堂管理工作进行一次检查，每月进行一次考核。4.2公司生活管理小组每季度指定1名食堂监管员，负责对每次采购的食材、调味品及其它用品等的价格、数量、质量及每餐饭菜质量进行监督，并做记录。4.3员工食堂以满足员工就餐方便为目的，食堂管理员要按公司拨付的餐费用于员工就餐，不得获取利润。每周公布一次采购账目和每日早、中、晚餐就餐人数。4.4食材、调味品及其它用品采购应货比三家，选择质优价廉供货商。日常食材、调味品及其它用品采购价格由食堂管理员负责；采购货物由食堂管理员、食堂监管员、厨师共同验收质量并签字确认数量。4.5118、食堂管理员在采购过程中要仔细检查各种蔬菜、肉蛋鱼类、调味品的食品质量，杜绝变质、受污染、过期的食品和调味品进入食堂。4.6各部门每天上午8:30之前将当天（包括休息日）中、晚餐具体就餐人数上报食堂管理员，食堂管理员要认真统计和落实，以避免浪费，确保每位就餐员工用餐。如人数变动超过3人应及时通知食堂管理员。4.7凡在员工食堂就餐的员工，就餐前必须在员工就餐签字表上签字，不能漏签或代签，以确保就餐人数的准确性。4.8在员工食堂就餐的员工必须按照员工食堂就餐时间安排就餐，就餐时间以外食堂不安排用餐，特殊情况报综合办公室特殊安排。4.9就餐人员到领餐窗口应自觉排队，文明就餐，不准拥挤吵闹，不准乱泼乱倒119、吃剩下的饭菜。4.10在食堂设立意见簿，员工对食堂管理或饭菜质量有意见、褒奖或建议可在意见簿上留言，或向生活管理小组任何成员投诉。4.11厨师要按规定就餐标准制作饭菜，不得擅自提高或降低就餐标准。厨师随时接受生活管理小组的检查与监督。4.12厨师要文明礼貌，热情周到，不得与就餐人员争吵打闹。4.13为避免生、熟食交叉污染，切制生食和熟食的菜案、刀具和器具必须分开，专案专用，不得混用。4.14厨师在操作过程中必须穿戴好专用服装，戴好卫生帽，必要时戴上口罩。严禁在食堂内随地吐痰、乱扔垃圾、乱泼脏水；垃圾箱要一日两清，地面卫生要做到一日两扫两清，不留卫生死角；定期喷洒消毒药物进行消杀，消灭苍蝇蚊虫，120、杜绝细菌传播。4.15要不断调剂改善生活，翻新花样，做到粗品细作，细品精作，不断提高饭菜质量，争取每周改善一次生活。4.16为保证厨师和就餐员工的身体健康，厨师以及助手必须半年到当地卫生部门进行健康检查，避免患有疾病的人员进入食堂工作。4.17除厨师以外人员，未经同意不得擅自进入食堂操作间，不准在炉灶上自行操作，不准在操作间就餐，不准私自品尝各种饭菜和食品，违者每人次罚款20元。4.18员工不得尝、吃、拿操作间内的任何食品。4.19生活管理小组成员要严格履行职责，随时对食堂的饭菜质量进行监督检查，提出合理化的建议和意见，促进食堂饭菜质量的提高。4.20奖罚规定4.20.1生活管理小组每季度对厨121、师进行满意度调查，满意度达到90分以上，对厨师奖励100元；4.20.2一个季度无投诉记录对食堂管理员、监管员、厨师各奖励50元；4.20.3食堂管理员未按公司拨付的餐费用于员工就餐，从中谋利，按谋利金额的双倍处罚；未公布采购账目和每日早、中、晚餐就餐人数，每发生一次罚款50元；4.20.4采购货物时食堂管理员、监管员、厨师有未签字情况时，罚责任人20元；4.20.5采购的食材、调味品验收后2小时之内发现有过期、变质等质量问题，每发生一次对食堂管理员、监管员、厨师各罚款50元；4.20.6员工在食堂就餐不讲究卫生、乱倒剩菜、不文明就餐、浪费饭菜等行为，每发现一次罚款50元；4.20.7厨师以外122、人员擅自进入食堂操作间者，罚款20元；4.20.8餐厅、操作间卫生检查不合格，每次对厨师罚款50元；4.20.9厨师以外人员尝、吃、拿食堂的任何食品者，罚款20元；4.20.10发生食物中毒事件，及时报告卫生主管部门，依据调查结果追究责任人责任，并由责任人赔偿经济损失。5.其他5.1本办法由综合办公室负责解释。5.2本办法自印发之日起实施。第三部分 人力资源类19、公司人力资源管理制度1.总则1.1目的 为了规范公司人力资源管理工作，调动员工积极性，发挥员工潜能，合理配置人力资源，依据中华人民共和国劳动法（以下简称劳动法）和国家相关法律、法规，结合公司实际，制定本制度。1.2定义 企业人力资源123、是指能够推动企业发展的劳动者的能力总称，一般包括体质、智力、知识和技能四个方面。根据公司发展战略的要求有计划地对人力资源进行合理配置，是确保公司战略目标实现的重要保障之一。1.3职责1.3.1人力资源管理部门负责员工的引进、保持、激励、薪酬、福利、保险、开发等工作，为公司发展规划和工作目标的实现提供人力资源保障；负责建立和维系良好的劳动用工关系，保持公司员工队伍稳定；负责实现人力资源优化配置，促进员工素质提高，最终促进公司和个人共同发展。1.3.2人力资源管理部门负责制定和解释公司人力资源制度、政策、规划，经总经理办公会批准后执行。人力资源管理部门负责解释公司人力资源政策并接受和处理员工的申诉124、。1.3.3公司主管领导负责监督、检查、指导人力资源制度和办法（规定）的实施，接受员工薪酬、福利和考核等方面的质询，协调劳动关系。1.3.4实行全面人力资源管理，即各部门和各级负责人都负有人力资源管理的相应职责，人力资源管理工作贯穿于公司生产经营的全过程。本制度所称“部门”指公司所属机关各管理部、室、各生产经营单位及各项目部等。1.4原则1.4.1遵循“德才兼备”的择人原则。1.4.2遵循“定岗定编、因岗择人、平等竞争、精简高效、动态管理”的用人原则。1.4.3遵循“公开、公平、公正”的人力资源管理准则。 公开：强调制度的公开性，提高执行的透明度。 公平：坚持制度面前人人平等，为员工提供平等竞125、争的机会。 公正：对每个员工的工作业绩做出客观公正的评价并给予合理的回报，同时赋予员工申诉的权利。2.人力资源规划2.1人力资源管理部门根据公司发展战略（或规划）制定公司人力资源规划，确定规划期内人力资源管理的目标、政策、步骤和预算。2.2人力资源规划经总经理办公会审议，由总经理批准实施。2.3人力资源管理部门根据人力资源规划制定人力资源计划，包括职务计划、人员配置计划、人员需求计划、人员供给计划、梯队建设计划、专家队伍计划、教育培训计划、工作激励计划以及费用预算等内容。2.4人力资源管理部门在制定人力资源计划时，应充分考虑公司内部、外部环境的变化，确保公司的人力资源需要，使公司和员工都能获得126、长期利益。2.5人力资源管理部门根据人力资源计划的实施、反馈、评估情况向总经理提出人力资源规划修改建议，并相应调整人力资源计划，以适应公司发展需要。3.人力资源引进3.1根据人力资源规划和计划，定期或不定期地引进公司所需的各类人才，由人力资源管理部门组织实施。3.2人力资源引进方式主要有招聘、特殊人才引进和技术服务等。3.3根据人力资源计划和岗位空缺情况进行的招聘分以下两种：3.3.1公司内部竞聘：符合岗位任职资格的员工享有内部优先聘用权。3.3.2面向社会公开招聘：遵循“公正、平等、竞争、全面、择优、量才”的原则，按员工招聘程序进行。 为确保招聘工作的有效性、可靠性、客观性、广博性，公司制定127、员工招聘、录用、及离职管理制度，规范招聘工作。3.4对公司急需的特殊人才，经总经理办公会议批准引进。3.5公司制定特殊人才引进管理办法，以界定特殊人才的范围、待遇、引进程序等。3.6对于公司急需但又不宜与之建立正式劳动关系的专业人才，公司可以与之签订技术服务协议，以保证公司各项工作的顺利实施。4.人力资源保持4.1各部门要在日常工作中教育员工遵守国家法律、法规和公司规章制度，认真履行员工的权利和义务，鼓励员工自律敬业、积极进取、努力创新，倡导团结协作、无私奉献的精神，员工应按员工手册要求认真履行职责。4.2公司依据劳动法与员工签订劳动合同，确立劳动关系，明确双方权利与义务。所有员工都必须与公司128、签订劳动合同，同时签订保密协议作为劳动合同的附件。4.3劳动合同的签订必须遵守平等自愿、协商一致的原则，不得违反法律和行政法规的规定。4.4公司制定劳动合同管理制度，以规范劳动合同的签订、履行、终止、变更、解除和续订等行为。4.5员工与公司确定劳动关系后，公司为员工建立内部人事档案，并保守员工个人信息秘密。人力资源管理部门是员工人事档案材料收集、统计、保管、保密、查阅、指导的归口管理部门。员工人事档案管理按公司人事档案管理办法执行。4.6员工有义务遵守公司劳动纪律，维持良好的工作秩序。公司各部门按公司制定的考勤及请销假管理制度对本部门员工遵守劳动纪律情况严格考勤，人力资源管理部门进行监督、检查129、。4.7贯彻安全第一，预防为主方针，实行安全生产责任制，公司、各部门指定安全生产责任人负责安全生产工作。公司为员工提供必要的劳动安全卫生条件和劳动保护用品。对员工进行安全生产教育和培训，使员工树立安全意识，熟悉安全生产制度和安全操作规程，掌握岗位安全操作技能。5.绩效管理5.1建立健全员工绩效管理体系。这是做好人力资源规划、合理配置人力资源、提高员工积极性、促进公司健康发展的重要手段。5.2绩效考核是绩效管理的核心和重要环节。绩效考核坚持公开、公平、公正和客观的原则，对员工的工作行为和工作效果采用定性评价与定量考核相结合的方式，考核结果与员工薪酬、绩效奖金、晋升等挂钩。5.3公司及各部门成立绩130、效考核领导小组，根据公司制定的绩效管理制度对员工进行考核、评价。5.4在“三定”方案前提下，公司实行因岗择人、平等竞争、优胜劣汰、合理流动的员工动态管理方法，在考核评估的基础上实行员工异动管理。5.5员工异动包括员工晋升、降职、调岗、待岗、辞职、辞退、除名等。员工异动分种类、分岗位、分层次，按公司相关制度和员工异动管理办法所规定的程序执行。5.5.1晋升和降职是指根据员工考核结果和实际贡献大小对员工进行职务或级别上的调整。5.5.2调岗是根据公司工作需要和个人综合考核情况对员工进行岗位调整。5.5.3待岗是指经绩效考核达不到岗位工作要求、或因违反公司规定或劳动纪律尚不够解除劳动合同条件的员工进131、行脱岗培训。待岗员工待岗期间停发工资，改发生活费。5.5.4辞职是员工本人自愿提出，并且与公司协商一致，依法解除与公司的劳动关系。5.5.5辞退指公司依据法定程序与员工解除劳动关系。员工出现下列情况之一予以辞退：5.5.5.1在应聘时伪造个人简历，未向公司提供个人真实资料。5.5.5.2在试用期内经考核不符合录用条件，不能胜任应聘工作；5.5.5.3严重违反公司有关规章制度；5.5.5.4严重失职，营私舞弊，对公司利益造成重大损害；5.5.5.5被依法追究刑事责任；5.5.5.6劳动法规定的其他情况。5.5.6除名指员工自动离职，且未按相关规定办理手续，公司与其解除劳动关系。6.员工激励与约束132、机制6.1公司激励员工对公司目标的实现进行创造性地工作，并根据责、权、利统一的原则对员工在工作中的表现及员工的实际贡献开展各种形式的激励。同时，公司也将依据各项管理规定约束员工行为，以避免因人为因素对公司生产经营活动产生消极影响或造成损失。6.2根据公司的经济效益和发展需要，逐步提高员工的薪酬收入、福利待遇，不断改善员工的工作、生活条件，提升员工自我发展、实现自身价值的空间，形成“XX事业、辉煌人生”的共同价值观，增强员工的归属感，提高公司的凝聚力。6.3设置科学的激励目标、标准和程序，使激励行为有方向，检查有依据，评比有规则，形成规范化、制度化、系统化且行之有效的激励机制。6.4公司采取行政133、激励、物质激励、荣誉激励、升降职激励等多种激励形式。 行政激励：按一定程序给予的具有行政权威性的奖励与处罚； 物资激励：以货币和实物形式对员工行为的奖励和处罚； 荣誉激励：以舆论宣传、各种荣誉称号等形式对员工予以精神上的奖励； 升降职激励：以职务和岗位的升降激励员工的进取精神。6.5员工奖惩和激励按公司制定的员工奖惩条例和员工激励办法执行。6.6公司依法制定员工持股计划并经董事会批准后执行，以保持公司骨干员工队伍的基本稳定，促进公司长远发展。7.薪酬管理7.1公司实行岗位绩效工资制，按劳取酬，多劳多得，绩效优先，兼顾公平。7.2公司以市场和业绩为导向，为员工在工作中展现出的实际能力和绩效表现支134、付薪酬。薪酬分配遵循“公平、竞争、激励、经济、合法”原则。7.3创建公平合理的薪酬管理体系，制定薪酬管理制度，通过合理薪酬安排和岗位设置吸纳高素质人才，保证公司长期可持续健康发展。7.4薪酬构成：基础工资+岗位工资+补贴+绩效奖金。7.5公司年度薪酬总额根据总经理批准的年度经营计划和财务预算确定。7.6建立薪酬保密制度，保守员工薪酬信息秘密。除公司授权的管理人员、员工外，任何人不得以任何方式探知授权范围以外的员工薪酬信息，非因工作需要，不得将员工薪酬信息透露给任何第三方或公司以外的任何人员。8.福利与保险8.1公司为员工提供薪酬以外的照顾或补偿性福利。8.2公司免费为员工提供用餐和住宿，统一制135、定员工用餐标准和住宿标准，制定员工食堂和员工宿舍管理制度，为员工提供良好的工作生活条件和环境。8.3公司尽最大努力为员工提供住房方面支持力度，为员工购房担保贷款提供优惠。8.4实行带薪休假制度。根据国家有关规定，结合公司实际制定考勤及请销假管理制度。8.5为员工提供劳动法和政府规定的其它福利。8.6按劳动法和国家相关法规为员工办理社会保险（包括基本养老保险、失业保险、基本医疗保险）以及部分商业保险（医疗保险、人身意外伤害保险）。9.人力资源开发9.1为了使公司在激烈的劳动力市场竞争中得到快速、可持续发展，公司以全员培训为主要手段，实施人力资源开发战略，有计划地提高员工整体素质，促进人力资本增值136、。9.2全员培训根据公司各发展阶段的目标和任务，分层次、分岗位、有针对性地进行。制定员工培训管理制度，促进员工培训工作有序开展。9.3鼓励员工结合公司发展进行个人职业生涯设计，培养和造就以XX精神为自身价值观的员工队伍。9.4建立人力资源信息管理系统，对公司员工及人才储备信息进行管理。通过人才信息的收集、加工、整理、提炼、分析，建立科学实用的人力资源信息系统和适应公司发展需要的人才库，为公司发展提供强大的人力资源支撑。10.其他10.1本制度由人力资源管理部门负责解释。10.2本制度自印发之日起实施。20、公司员工招聘、录用及离职管理制度1.目的 为规范公司员工招聘录用程序，根据劳动法等有关法137、律法规及公司有关规定，特制定本管理制度。2.范围 本制度适用于公司人员招聘与录用管理。3.职责3.1综合办公室人力资源管理部门为公司员工招聘录用的归口管理部门；3.2各部门、单位负责各自部门人员需求的申报工作。4.工作流程及内容4.1员工招聘4.1.1人力资源管理部门每年根据公司年度经营发展计划和公司内部人力资源情况，制定年度人力资源规划，以此作为实施招聘的依据。4.1.2各部门根据内部人力资源和任务匹配情况，要求增补人员的，须填报人员增补申请表，经公司主管领导批示，向人力资源管理部门提出招聘申请。人力资源管理部门根据人员增补申请表组织招聘。原则上，一线岗位一个月内、管理技能岗位两个月内配置所138、需人员。4.1.3列入公司年度招聘计划的无需申请，由人力资源管理部门按计划实施。4.1.4人力资源管理部门根据拟招聘职位的具体要求，可通过内部员工推荐和外部招聘的方式来获取候选人。内部推荐执行以下流程：4.1.4.1发布内部招聘通告。人力资源管理部门通过内部网络和公告栏发布内部招聘公告，详细说明竞聘的岗位及其任职要求等。内部招聘公告要尽可能传达到每一位员工。4.1.4.2内部报名。所有正式员工在上级主管的许可下都有资格向人力资源管理部门报名申请。（填写报名表，并由主管签字同意报名方可）4.1.4.3竞聘。人力资源管理部门将参考申请人和空缺职位的相应上级主管意见，根据岗位要求进行初步筛选。对初步139、筛选合格者，人力资源管理部门组织内部公开竞聘会，由总经理和综合办主任以及人力资源管理部门等相关负责人统一复试。由人力资源管理部门出具复试结果，复试通过的报总经理批准。4.1.4.4上岗。经复试合格的员工应在一周内做好工作交接，并到人力资源管理部门办理调动手续，在规定的时间内到新部门报到，由人力资源管理部门协同其转入部门对其进行必要的转岗培训。4.1.5若采用外部招聘形式，人力资源管理部门通过媒体、互联网、招聘会、猎头公司等渠道发布招聘信息，组织实施招聘。招聘信息内容包括：招聘职位、要求条件、薪金待遇、联系地址和方式等。对专业性较强职位应邀请申请部门负责人参加相关招聘活动。4.1.6应聘人员录用140、的基本条件：4.1.6.1年满18周岁；4.1.6.2品行兼优、无重大违法违纪记录；4.1.6.3仪表端正、身体健康，无任何遗传或慢性疾病并经体检合格；4.1.6.4管理人员以上岗位的学历要求：1) 拥有大专及以上学历；2) 有丰富的实际管理工作经验的，学历可适当放低；4.1.6.5从事专业性较强工作人员的录用一般须具备：受过大专或以上文化教育或具有相应岗位从业资格证，并有一定的相关工作经验。4.1.6.6公司禁止使用童工（即不满16周岁人员）。4.1.7应聘简历可通过电子邮件、邮寄、现场交递、现场填写等形式收集。4.1.7.1应聘简历筛选：资料初选主要考察学历、技能职称、年龄、工作经历等是否141、达到基本要求。对应聘资料进行严格地筛选，明显不符合职位要求的，进行归档处理，不予退还；对符合职位要求的进行归类，并对应聘者发出通知，统一组织面试。4.1.8面试过程4.1.8.1基层岗位（如普通工人、厨师、保洁、门卫等岗位）采取一次面试的形式。人力资源管理部门指导求职者填写好简历表，人力资源管理部门和用人部门负责人共同对其面试。对于面试合格者，直接通知其报到时间、地点及所需携带的证件资料。对于不合格人员要有礼貌或有技巧的告之。4.1.8.2机关办公室岗位和技术岗位采取初试和复试形式。1) 初试由人力资源管理部门负责。首先指导求职者认真、详细地填写简历表，应届大学毕业生或者毕业不久的大学生须填写142、学生简历表，人力资源管理部门根据求职者的情况，有针对性地进行提问，并客观地填写初试意见。2) 对初试合格者，由人力资源管理部门当天通知用人部门，确定是否复试及复试时间，并通知应聘人。3) 对待考虑人员和不合格人员要有礼貌或有技巧地告之。4) 将推荐复试及待考虑人员资料及时送给用人部门，对“待考虑”人员要确认是否通知复试：需通知复试的，由人力资源管理部门及时通知应聘人员。不需复试的人员资料归入不合格人员资料中保存。4.1.8.3对应聘公司中层管理干部职位（如部室主任、部长、项目经理等）的人员，须由总经理进行复试：1) 对应聘抢维修中心工作岗位的人员，由其中心领导进行复试；2) 对应聘汽车驾驶岗位143、的人员，由车队队长进行复试和试驾；3) 对应聘焊工岗位的人员，由人力资源管理部门面试，在生产保障中心进行试焊，符合要求即可招用。4.1.8.4一般情况下机关办公室人员和技术员等复试合格的须交予总经理审批。对于特殊条件下或者总经理不能及时审批的由部门领导审批。4.1.8.5对拟录用的人员，人力资源管理部门应对其进行资格及证书审核、社会调查等工作，主要是核查身份证、学历证、职称证等原件，以及在原工作单位工作表现等，对调查结果与应聘资料不符的，公司不予考虑录用。4.1.8.6对于特殊人才的引进，按照特事特办的原则，由总经理决定聘用，人力资源管理部门按规定办理相关手续。4.1.8.7对于公司急需而又不144、宜与其建立正式劳动关系的专业人才，可以与其签订相关技术服务协议，确保公司相关工作的顺利开展。4.1.8.8对于公司不急缺的和配置已满岗位，而又有应聘者来面试时，由人力资源管理部门面试，并对其资料进行分类管理。4.1.9资料整理与保存。4.1.9.1将已录用人员、待考虑人员、不合要求人员资料分门别类存放。4.1.9.2将需补签的已录用人员资料送有关领导签名确认。4.1.9.3已录用人员资料待员工报到入职后，存入员工人事档案。4.1.9.4待考虑人员资料保存期限为一年。4.1.9.5不合要求人员资料保存期限为六个月。4.2员工录用4.2.1新进人员经考试或面试合格和审查批准后，由人力资源管理部门办145、理试用手续。4.2.2试用人员报到时，人力资源管理部门应查验其身份证、毕业证、学位证、技术职务任职资格证，并收齐以下证件，建立员工人事档案： 4.2.2.1毕业证书、学位证书复印件4.2.2.2技术职务任职资格证书复印件4.2.2.3身份证复印件4.2.2.4一寸半身免冠照片三张4.2.2.5本人简历4.2.2.6与原单位解除劳动合同证明4.2.2.7其它必要的证件和材料4.2.2.8其中，机关办公室人员须填写保密协议并入档。4.2.3需安排住宿和其他事项的，人力资源管理部门负责安排相关事宜。4.2.4相关手续办理完毕后，由人力资源管理部负责通知相关录用部门接收新员工。4.2.5员工试用期4.146、2.5.1新进员工试用期一般为3个月，但最长不超过6个月。4.2.5.2试用期自员工上岗之日起核算。4.2.5.3为方便管理，对于当月1-15号达到转正条件的，转正时间从当月15日执行；对于16-31号达到转正条件的，转正时间从下月1号执行。4.2.5.4司机和焊工等相关岗位的试用期规定为1-2个月，试用期满经考核合格的自动转正。4.2.6转正管理4.2.6.1员工试用期满应及时编写申请转正的工作总结报告，若员工未能及时提出申请，综合办公室人力资源部应提醒新员工转正日期。4.2.6.2新员工填写转正申请报告，编写完成后交部门负责人，部门负责人负责接到员工转正申请报告后，应对员工所实习的岗位进行147、摸底调查，对新员工实习表现进行综合评价，包括新员工试用期间的工作能力、工作态度、敬业精神、吃苦精神、亲和力、绩效等，并在转正申请报告上签署意见。4.2.6.3部门负责人将签署意见的转正申请报告交人力资源复核，由综合办公室人力资源部确认是否符合转正条件。综合办公室人力资源部复核通过后，交公司领导审批，公司领导审批通过后，返回综合办公室人力资源部，综合办公室人力资源部将签署意见通知员工，若具备转正条件向员工、主管部门及财务部颁发转正通知。4.2.6.4如不符合转正条件，不再延长试用期，解除劳动关系时，综合办公室人力资源部需与用人部门共同跟员工面谈，协助用人部门处理员工关系并按制度办理离职手续，面谈148、应在试用期满一周内进行。4.2.6.5新员工在试用期表现优异的，本人可以申请提前转正，但试用期最低不得低于2个月。4.2.6.6财务部接收到转正通知，依据公司制度对员工转正工资进行核实发放。4.3员工离职 对公司违纪员工、经劝告、教育、警告仍不改者，公司有权力辞退。公司员工如因工作不适、工作不满意等原因有辞职的权利。本公司员工离职分辞职、停职、辞退、自动离职、除名。4.3.1辞职管理.1本公司普通工人因故辞职时，应先口头报本部门负责人，本部门负责人同意后方可到综合办公室人力资源部领取辞职申请表办理辞职手续。4.3.1.2本公司技术工人以上级别员工因故辞职时，试用期人员应提前3日以书面报告形式提149、出辞职申请，正式员工应提前30日以书面报告形式向所属部门负责人提出，由部门负责人签署意见后，交综合办公室人力资源部，综合办公室人力资源部调查审核后上报公司主管领导，公司主管领导审批后返回综合办公室人力资源部，综合办公室人力资源部根据报告上的签署意见通知本人办理相关手续。4.3.1.3员工填写辞职手续时，填写辞职申请表后交部门负责人、综合办公室人力资源部、财务部签发意见后，送综合办公室人力资源管理部门报公司副总、总经理批准。并应填写员工离职移交清单，办理离职移交手续，公司应安排其他人员接替其工作和职责。正式员工书面提出辞职的一个月内仍属公司员工，须照常上班，并在规定时间内完成工作交接。4.3.2150、停职管理4.3.2.1员工有下列情形之一者应予以停职：1) 患病请假，已逾规定期限者；2) 员工因事请假，已逾规定期限者；3) 刑事诉讼程序实施中被羁押者。4.3.2.2停职期间不计入服务年资内（不发工资，因病停职的按濮阳市规定的最低限额办理社会保险）。4.3.2.3停职员工不得在其他公司任职，否则视自动免职论处。4.3.3辞退管理4.3.3.1公司对有下列行为之一者，有权给予辞退：1) 连续旷工3日或全年累计超过7日者；2) 徇私舞弊、挪用公司专用款项者；3) 工作疏忽、贻误要务，致使公司蒙受重大损失者；4) 违抗命令、不服从工作分配或擅离职守，情节严重者；5) 聚众罢工、怠工、造谣生事、破151、坏正常工作者；6) 私自模仿领导签字、盗用印信或涂改公司文件给公司造成损失或危害者；7) 破坏、窃取、毁弃、隐匿公司设施、资产及文书等行为，致使公司遭受重大损失者；8) 品行不端、行为不检，屡劝不改者；9) 擅离职守为其他单位工作者或泄漏公司机密情节严重者；10) 违背国家法令或公司规章情节严重者；11) 为谋取个人利益伪造证件者；12) 工作期间因受刑事处罚而经法院判刑者；13) 员工在试用期内经发现不符合录用条件者或试用期考核结果为不合格者；4.3.3.2被辞退的正式员工在收到辞退通知后尽快办理离职手续，并在规定时间内完成工作交接。4.3.3.3人力资源管理部门应在辞退员工后，及时登记人员152、，调整各类台账。4.3.4自动离职4.3.4.1自动离职是指在合同期内，员工未经公司批准而擅自离开工作岗位3天以上的行为。有下列情况之一者，公司将员工按自动离职处理，并暂时冻结其工资：1) 连续旷工3个工作日或在1个月内累计旷工达5个工作日，经劝戒无效者；2) 未按正规手续申请离职而自行离开工作岗位者；3) 已申请离职但在15个工作日内未办妥离职交接手续而自行离开公司者。4.3.4.2对于自动离职的员工，人力资源管理部门将通过多种形式公开通告。4.3.4.3自动离职者如给公司造成经济损失的，需要承担全部责任。4.3.4.4自动离职后按旷工处理，扣除所有工资和福利、补助。4.3.4.5自动离职之153、日起所发生的一切后果与公司无关。 4.3.5除名 在合同期内，员工违反公司有关规定或做出有损于公司的行为，给公司造成较大的损失，公司根据有关规定与其解除劳动合同，并予以行政除名处分。处罚办法按自动离职处理。对公司除名员工人力资源管理部门将通过多种形式公开通告。4.4离职移交4.4.1离职员工应移交的工作及物品：4.4.1.1公司的文件资料、电脑磁片；4.4.1.2公司的项目资料；4.4.1.3公司的办公用品；4.4.1.4公司工作证、名片、门卡、钥匙；4.4.1.5其他属于公司的财物。4.4.2填写离职人员物品交接单，监交人在清单上签字。4.5辞职、辞退人员工资发放4.5.1辞职、辞退员工领取154、工资、按以下规定执行：4.5.1.1由公司辞退或员工本人辞职的，工资结算至最后工作日；4.5.1.2公司与员工之间的账务关系应在其离职时全部结清；4.5.2辞职、辞退员工须扣除员工拖欠未付的借款、罚金。4.5.3如应扣除费用大于支付给员工的费用，则应在收回全部费用后才予办理离职手续。4.5.4对于以上各种离职形式，员工均需到公司填写辞职申请表或员工辞退表以及离职人员物品交接单一式两份，办理相关离职手续。5.其他5.1本制度由人力资源管理部门负责解释。5.2本制度自印发之日起实施。21、公司培训管理制度1.目的 为规范员工教育培训活动，实现建立学习型组织的目标，改善员工与职工工作相关的知识、能力155、技能以及工作态度，使其适应不断变化的工作要求，提高个人工作绩效和公司整体绩效，提升组织的综合竞争力，最终实现组织发展与员工个人发展的双赢局面，根据公司人力资源管理制度，特制定本制度。2.范围 本制度适用于公司所有员工。3.职责3.1公司保障员工接受教育培训的权利，员工应依法保守公司核心技术机密、并努力为实现公司经营目标而工作。3.2总经理办公会负责讨论审批年度培训计划和预算，负责批准出国培训、外训等，负责审批培训费用借支、报销。3.3综合办公室主任负责审核公司年度培训计划和预算，负责批准员工培训申请。3.4综合办公室人力资源管理部门负责组织公司年度培训计划的编制与实施，负责组织公司层面的各类156、内训和外训，负责安排培训日程，审查公司培训费用借支与报销，负责培训计划调整。3.5各部门根据工作需要负责编制本部门员工培训计划，上报综合办公室人力资源管理部门；负责组织本专业或本部门业务的内部培训，并在培训结束后与受训者进行考核和培训结果反馈；负责专业培训资料的编写与修改，并向公司推荐优秀讲师。3.6综合办公室人力资源管理部门负责公司内部讲师的调配、选拔、考核、聘任、讲师费用管理；负责整理归档员工参加外训或专业会议带回的相关资料。3.7公司相关部门负责协助组织外来专家进行技术培训。4.工作流程及内容4.1培训类别4.1.1入职培训 指新员工入职报到后的培训，是使新入职的员工快速了解本公司各项规157、章制度及掌握本岗位必备的知识和技能，尽快熟悉工作环境，顺利开展工作而进行的培训活动。4.1.2 内训 是指为适应公司不断发展的需要，公司及各部门以提高管理水平或业务技能而开展的内部培训活动。4.1.3 外训 是指由公司根据工作需要派往外地或聘请外来讲师进行有针对性的培训活动。4.1.4 出国培训 指公司根据与技术合作方签订的相关协议，组织有关技术、管理人员出国接受相应的培训活动。4.1.5 专业学术会议 本制度涉及的学术会议仅限于公司管理层、各职能部门、业务部门、技术骨干参加的与本业务密切相关的行业内学术研讨会、研修会、技术推广会或上级政府指定参加的相关会议。4.2程序4.2.1培训计划编制与158、培训费用预算4.2.1.1为保证年度培训工作计划的顺利实施，公司培训工作严格实行年度计划管理和费用控制。4.2.1.2每年度最后一个月各部门填写培训计划申报表，填报本部门下一年度培训需求，经部门领导或公司主管领导签字后，于当月10日之前交予综合办公室人力资源管理部门。4.2.1.3综合办公室人力资源管理部门根据培训计划申报表汇总、调整各部门年度培训计划，并编制公司下一年度培训计划及评估培训管理费用，填写员工年度培训计划表，报综合办公室主任审核，经审核，报总经理审批。4.2.1.4综合管理办公室应于公司年度培训计划审批后7日内将培训计划下达公司各部门执行。4.2.1.5年度培训计划下达后，由综合159、办公室人力资源管理部门负责培训监督和组织实施工作，培训实施过程中如需要临时调整的，须由本次培训的主办方向综合办公室人力资源管理部门提出申请，报综合办公室主任审批。4.2.1.6公司安排员工出国培训或者员工个人申请的外出培训、待岗培训等不列入年度培训计划，由综合办公室主任审核后报总经理批准。4.2.2实施4.2.2.1入职培训 公司新员工入职应接受入职培训，并在新员工入职报到之日开始。 入职培训分为公司集中培训和用人部门培训两个阶段。分别由综合办公室人力资源管理部门和用人部门组织实施。集中培训内容主要有公司发展历史与企业文化、组织机构与管理制度、职业道德与素质教育、现场参观等项目；用人部门培训主160、要内容有学习与部门业务密切联系的相关制度、规定、岗位职责、业务流程与操作规范、安全教育、实际操作、熟悉工作环境和工作资源等项目。4.2.2.2内训 内训分为公司内训和部门内训两类。公司内训的主要内容有企业文化、管理制度和理论、员工职业道德和素质、员工必备职业技能等。公司内训由综合办公室人力资源管理部门负责组织实施。部门内训的主要内容有岗位认知，业务技能、专题技术交底与更新、技术操作规程与规范、专业制度贯彻等。4.2.2.3各部门在实际工作中如有临时必要培训需求，按照正常培训计划实施流程办理申请手续。4.2.2.4外训（会议） 列入年度计划的外训（会议）项目，由主办部门按计划如期组织实施。主办部161、门应提前15日提出申请，以便综合办公室人力资源管理部门做好培训准备工作。如遇外训培训内容、实施日期、地点、参加人员发生变化，应及时通知综合办公室人力资源管理部门，以便进行合理调整。 部门临时增加外训（会议）项目，须向综合办公室人力资源管理部门申请，报主管领导审核，经总经理批准方可实施。4.2.2.5出国培训 出国培训的审批程序如下：1) 由总经理办公会确定出国培训项目的任务、目标和要求。2) 部门根据培训任务、目标和要求向综合办公室人力资源管理部门推荐合适的人选。3) 综合办公室人力资源管理部门按照国家有关规定对推荐人选进行政审，并签署意见。4) 总经理办公会讨论批准。4.2.3责任与义务4.162、2.3.1员工出国培训应努力完成培训任务和培训目标，同时严格遵守国家外事纪律，遵守目标国法律法规及民俗风情，不得有损害国家及公司形象的行为。4.2.3.2员工出国培训前应与公司签订因公派遣员工出国培训（或工作）协议及出国担保协议。4.2.4继续教育4.2.4.1公司鼓励员工利用业余时间开展继续教育，包括学历教育、课程进修班及相关执业证、资质培训班等。4.2.4.2公司为员工开展继续教育提供创造便利条件，提供时间和组织上的便利。4.2.4.3员工取得一级或二级建造师资格证书，并在公司成功注册的，公司给予专项补助。严禁本公司员工资格证书外挂，一经发现，按公司有关制度处理。4.2.5待岗培训4.2.163、5.1待岗培训是组织待岗员工进行脱岗学习，目的是使不能胜任本职工作的员工经培训后能达到重新上岗的要求。待岗培训公司各部门组织。4.2.5.2待岗培训时间一般为1-2周。经待岗培训仍不能达到要求的，进行转岗或辞退处理。4.2.5.3待岗培训期间停发工资，改发生活费，按濮阳市最低工资标准执行。 每项培训计划实施前，应由本次培训主办部门填写员工培训申请表，经部门领导签字后报综合办公室主任审批，经审批，交予综合办公室人力资源管理部门备案。并如期组织开展培训工作。4.2.6考核 员工参加培训采取签到制，统一填写员工培训签到表。4.2.7培训档案管理 综合办公室人力资源管理部门应于培训结束后3日内收齐并整164、理培训课件、员工培训申请表、员工培训签到表，主办部门应负责会场纪律。培训结束后。本次培训主管部门负责对本次参训人员进行考核，综合办公室人力资源管理部门负责在培训记录及评价表上培训记录栏签署姓名和日期，综合办公室主任负责对本次培训效果进行评价和验证。、培训记录及评价表，必要时将考核见证资料一并存档。 此外，综合办公室人力资源管理部门根据个人实际参训情况，填写员工个人培训记录表，组建员工个人培训档案。对于外出参训的，参训人员应于培训结束后7日内，整理相关笔记、资料与个人书面总结交予综合办公室人力资源管理部门存档。每发生一次培训项目后，综合办公室人力资源管理部门应于3日内将培训具体事项录入培训管理台165、账。4.2.8员工培训流程控制分析培训需求编制培训计划组织实施培训评估培训效果建立培训档案4.3培训费用管理4.3.1员工外出参加培训（含会议）借支须经综合办公室人力资源管理部门审核，公司主管领导签字批准。4.3.2员工外出参加培训（含会议）视同公务出差，差旅费标准按公司差旅费管理办法执行。4.3.3员工外出参加培训（含会议、出国培训）报销培训费用、差旅费，须经综合办公室人力资源管理部门审核。4.3.4禁止参加以旅游、观光为主要内容的外训（会议）项目，或以外训（会议）为借口观光旅游，若发生相关费用，一律由总经理办公会商议做出处理意见。4.4内部讲师聘任、考核4.4.1公司实行内部讲师选拔聘任制166、度。4.4.2综合办公室人力资源管理部门制定讲师选拔、考核具体标准和管理办法。4.4.3内部讲师按岗位、专业、技术、工种等分类，并分为高级、一级、二级、三级讲师。4.4.4根据选拔、考核结果由公司评审小组决定聘任、续聘、解聘、聘任级别等，聘期一般为一年。4.4.5公司领导、员工均可以申请内部培训讲师资格，经公司考核合格颁发内部讲师聘书。4.4.6内部讲师对员工进行培训，公司按聘任级别和课时数予以补助。高级讲师补助标准200元/课时，一级讲师补助标准150元/课时；二级讲师补助标准100元/课时；三级讲师补助标准50元/课时。5.其他5.1本制度由综合办公室人力资源管理部门负责解释。5.2本制度167、自印发之日起实施。22、师傅带徒管理制度1.目的为了帮助企业新进员工和调岗员工适应工作环境，了解工作要求，提高在岗培训效果，帮助其尽快走向工作岗位，实现员工职业生涯目标，同时提高员工专业技术水平，做好公司新老员工之间技术的传承与进步，促进企业发展。增强新老员工之间的关怀和帮助，提高员工归属感，减少流失率，塑造良好的企业文化氛围，根据公司员工培训管理办法，特制定本制度。2.范围本办法适用于公司新入职员工和部分调岗、轮岗员工。3.职责3.1人力资源管理部门是“师傅带徒”培训活动的主管部门。3.2人力资源管理部门负责决定师傅带徒协议的签订和师徒关系的协调组建。3.3师傅和徒弟所在部门是直接管理部门，168、师傅是具体责任人。3.4人力资源管理部门负责协议期间师傅和徒弟的培养活动监督、跟进和考核工作，并负责协议期满对培养结果的考核认定工作。4工作流程及内容4.1师、徒的资格和要求4.1.1 师傅的任职资格4.1.1.1专业技术和专业知识过硬，并且精通本部门所有业务工作流程；4.1.1.2思想积极乐观，为人和气，乐于助人，严以律己，善于传、帮、带；4.1.1.3普通话基本过关，表达能力较强，逻辑思维清晰；4.1.1.4入职满一年以上，且在公司从事部门正副职工作或者项目经理、业务骨干等，工作能力和业务精通者，条件可适当放宽。4.1.2徒弟的基本要求4.1.2.1思想积极乐观；4.1.2.2尊重师傅，服169、从师傅教导；4.1.2.3积极上进，谦虚好学，勤奋刻苦，认真实践，不怕苦、累、脏；4.1.2.4能主动帮师傅分忧解难，做一些力所能及的事；4.1.2.5遵守公司各项管理制度和规定。4.2师徒的职责和权利4.2.1师傅的职责4.2.1.1注重徒弟岗位技能的培养和提高。在培养期间，对徒弟的学习内容、培训方式、知识和技能水平达到何种程度，以及如何检查、督促、落实，师傅都要有具体的安排。4.2.1.2注重实践锻炼。全程监督、指导徒弟开展课题研究和专业技术工作，认真传授专业技术工作思路、方法和经验，解决培养过程中出现的问题。4.2.1.3明确通过“师傅带徒”活动，徒弟应达到的业务技术水平。针对不同阶段，170、对徒弟业务技术水平制定具体考核标准，使徒弟专业技术、业务素质有明显提高，达到预期目的。4.2.1.4为人师表。在日常工作中，师傅要以身作则，率先垂范，通过各种形式教育和引导徒弟热爱企业，热爱本职工作，使其成为德才兼备的人才。4.2.1.5定期检查徒弟的工作、学习情况，协助有关部门对徒弟进行考核评价。4.2.2师傅的权利4.2.2.1要求徒弟按学习计划的内容进行学习和对徒弟进行批评指正。4.2.2.2要求徒弟定期汇报学习进展情况。4.2.3徒弟的职责4.2.3.1尊敬师傅，虚心求教，勤学苦练，积极配合师傅完成学习计划，积极主动配合师傅的工作并服从师傅的工作安排。4.2.3.2努力提高自身理论水平171、，主动向师傅报告思想和生活状况，虚心向师傅学习良好的职业操守，模范遵守国家和企业的各项规章制度，刻苦钻研业务知识，不断提高独立分析问题和解决问题的能力。4.2.3.3加强实践锻炼，积极投身实际工作，在师傅的指导帮助下，主动承担任务，参加各种业务比赛；通过亲自动手，提高理性认识和独立处理实际问题的能力。4.2.3.4注重自身综合素质的提高。不仅要学知识、学技术、学业务、还要学做人。4.2.4徒弟的权利4.2.4.1对师傅的培训计划和学习内容提出合理化建议及改进意见。4.2.4.2要求师傅按月下达学习计划，并及时解答学习过程中提出的问题。4.3实施细则4.3.1协议期限和考核周期4.3.1.1协议172、期限一般为一年，情况特殊的，视具体情节，可做适当调整。4.3.1.2协议期限内一般采取季度考核形式，每3个自然月为一个考核周期。4.3.2实施流程4.3.2.1新员工入职报到或者调岗、轮岗员工到岗工作之日起7日内，由其部门负责人确定是否需要与其签订师傅带徒协议，需签订的，部门负责人为其指定师傅，报人力资源管理部门组织协调建立师徒关系。原则上形成“一对一的培养模式，有特殊情况可做适当调整，但一个师傅最多同时培养3个徒弟。4.3.2.2协议期间，徒弟每月月底进行学习总结，师傅签署意见，并于次月3日前将学习总结以书面形式交予各部门负责人，部门负责人签署意见后交于人力资源管理部门存档。师傅和徒弟提交的173、资料将分别作为分阶段考核的依据。4.3.2.3人力资源管理部门从师徒协议生效之日起，每隔三个月分别对师傅和徒弟进行考核，并将考核结果作为协议期满考核的依据。4.3.2.4协议期满，人力资源管理部门对培养结果进行验收考核，并对师徒双方作出相应评价。4.4管理措施4.4.1激励和奖惩4.4.1.1员工在试用期间，经试用考核或者试用观察，不适合岗位工作的，给予该学徒辞退处理。4.4.1.2协议期满，徒弟经考核，达不到岗位要求的，公司将给予辞退处理。若认为有进一步培养价值的，需要延长协议期的，师傅提议，报经公司主管领导同意和人力资源管理部门批准即可。4.4.1.3凡带、教学徒的师傅，每带出徒一名学徒，174、经考核达到培养标准者，将给予600元奖励，于协议期满年6月份和12月份工资一同发放。4.4.1.4对于在培养徒弟方面做出较大贡献的，或者成绩突出的，公司给予带徒费之外，带徒期满可获得师傅带徒弟特别奖励。4.4.1.5徒弟未能在协议期内出师或在协议期内离开公司的，师傅的带徒费不予发放。4.4.2争议处理4.4.2.1师徒双方在履行本协议期间发生争议或冲突，由当事人依照相关规定，向人力资源管理部门申请调解，调查事情原委。4.4.2.2调解未达成一致的，由人力资管管理部门采取相关措施予以处理，或者解除协议，并建立新的师徒关系。4.4.3协议变更、解除、终止4.4.3.1师徒双方因工作需要需变更协议约175、定内容的，经双方协商一致，并填写师傅带徒协议变更书，师徒双方、人力资源管理部门各执一份。4.4.3.2协议期内，如师徒双方任意一方工作变动或工作性质发生变化，导致不能继续履行协议的，本协议即行终止。4.4.3.3协议期内，如师徒双方任意一方提出申请解除协议的，经调查核实有必要的，一律解除协议关系。4.4.4 协议期满，乙方必须服从公司的工作安排，并保证履行师傅带徒协议中关于服务年限的约定。5.其他5.1 本办法由人力资源管理部门负责解释。5.2 本办法自印发之日起施行。23、公司福利管理制度1.目的为稳定公司员工队伍，吸引和留住人才，树立公司形象，提高公司劳动力市场竞争力，根据国家和濮阳市政府176、的有关法律法规和公司有关制度，特制定本制度。2.范围本规定适用于与公司签订正式劳动合同的员工；其他劳务人员可享受部分专项福利。3.定义3.1保险是公司按国家以及濮阳市相关规定，对因患病、伤亡、生育、失业等原因暂时或者永久丧失工作能力的员工提供必要的物质帮助和补偿，包括社会基本养老保险、失业保险、工伤保险以及社会基本医疗保险等。3.2福利是指公司为满足员工生活方面的共同需要和特殊需要，在工资之外给予工作和生活上的照顾或补偿性报酬。4.职责人力资源管理部门负责公司员工福利和保险的计划、控制和调整；负责员工相关保险及福利的办理以及员工福利发放和执行等工作；保险费用由财务部门负责缴纳，非货币性福利发放177、由综合管理办公室负责组织发放。5.工作流程及内容5.1社会基本养老保险、社会基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险的办理5.1.1与公司签订正式劳动合同书的员工，公司根据国家以及濮阳市有关法律法规，为员工办理社会基本养老保险、社会基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险。每年一月份和七月份各统计办理一次。5.1.2员工与公司双方解除劳动关系的同时，公司即停缴该员工保险。5.1.3总经理办公会于每年年初根据濮阳市劳动和社会保障局公布的上年度社会保险数据，研究确定当年公司社会保险缴费基数。人力资源管理部门以此为依据，参照员工工资标准，确定每位员工的缴费基数，报总经理办公会审核批准。5.1.4178、财务部门根据每位员工缴费基数，按规定的缴费比例缴纳保险费用，员工个人缴费部分由公司代扣代缴。5.1.5财务部门每年年初向员工发放上年度濮阳市社会养老保险个人账户对帐单。5.1.6未与公司签订正式劳动合同书的员工，公司为其办理意外伤害保险，入职后先由员工个人垫付保险费用（或从工资中扣除）。连续工作不足三个月的员工，保险费用由个人承担；连续工作超过三个月的，保险费用由公司承担，在员工工资中补发原扣除的保险费用。5.3福利计划与实施5.3.1福利经费根据公司经营状况并按有关财务规定，公司每年从年度工资总额中按比例计提员工集体福利费用。5.3.2福利计划每年12月，由人力资源管理部门组织，财务部协助，179、根据公司实际经营状况以及社会福利现状，及时调整福利项目，报公司总经理办公会审核批准。5.3.3福利项目根据公司的实际情况，通常的福利项目包括：5.3.3.1带薪假日。员工根据公司考勤及请销假管理制度享受带薪假日。5.3.3.2节日津贴。公司于每年春节、三八节、中秋节发放节日津贴。5.3.3.3免费工作餐、住宿。公司每日为员工提供免费工作餐和免费住宿。5.3.3.4员工本人生病住院治疗期间，由综合办公室或公司安排专人携带礼品进行一次探望，费用标准控制在150元/次以内。5.3.3.5奠仪。公司员工在直系亲属（指配偶、子女、父母）或配偶之父母不幸去世通知综合办公室，由综合办公室代表总经理致以奠仪人180、民币500元整。5.3.4福利实施。根据规定的福利项目，由人力资源管理部门组织，财务部配合发放福利。6.其他6.1本办法由公司综合办公室负责解释和修订。6.2本办法自印发之日起施行。24、公司绩效考核管理制度1.目的1.1本制度旨在长期、稳定、统一和规范的推行员工绩效考核工作。1.2本制度的目的，是以公司战略发展目标和年度经营目标为指导，进一步促进公司管理科学化、规范化，最大限度地激发员工工作潜能和积极性，客观、公正的评价员工及各部门工作绩效和贡献，为薪酬发放、定级、岗位调整、培训等提供依据，促进各级管理者指导、帮助、约束和激励下属，鼓励先进，改进落后，提高员工技能、素质和工作效率，实现绩效的181、持续改进。2.绩效考核的原则2.1公平、公正、公开性原则：考核过程公开化、制度化；对于同一岗位的员工使用相同的考核标准；本着实事求是的态度，以事实记录为依据，按照规定的评估标准进行客观评价与考核，避免主观臆断和个人情绪因素影响。2.2注重实绩原则：在考核过程中，坚持注重实绩原则要求对工作人员做评估结论和决定升降奖励时，以其工作实绩为根本依据。2.2区分能级原则：对不同类型和不同能级的工作人员应有不同的评估标准。对不同能力的工作人员，授予不同的职称和职权，对不同贡献的工作人员给予不同的待遇和奖励，做到“职以能授，勋以功授”。2.4激励性原则：考核的目的在于促进公司和员工共同发展和成长，而不是单纯182、奖罚。严禁任何人利用考核手段打击、报复、压制他人和小团体行为。2.5一致性原则：在一段连续时间之内，考核的内容和标准不能有大的变化，至少应保持一个考核期内的考核的方法具有一致性。必要时，基于适当的原因可对考核的具体指标和权重做相应的调整。3.范围 本考核制度适用于除试用期员工和临时工以外的全体员工。4.职责4.1总经理办公会为绩效考核决策机构，研究决定公司战略发展目标和年度绩效目标以及各部门年度绩效目标。4.2综合办公室人力资源管理部门负责汇总编制各岗位绩效考核指标，报总经理办公会审核以及绩效考核的督促、监督检查、数据处理等具体实施工作。4.3各部门负责本部门和部门所属各岗位绩效目标初步编制和183、具体实施，并将绩效目标转化为考核指标。4.4公司成立绩效考核领导小组，组长由总经理兼任，成员由公司主管领导、各职能部门负责人，人力资源专员、员工代表等组成，全面负责公司绩效考核工作。办公室设在综合办公室人力资源管理部门，负责绩效考核日常工作。4.5各部门成立本部门绩效考核小组，负责本部门绩效考核工作。4.6绩效考核领导小组具体成员由总经理办公会决定，各部门绩效考核小组由各部门主管领导和部门负责人研究决定，并报综合办公室人力资源管理部门备案。5.工作流程及内容5.1绩效考核时间和周期5.1.1员工绩效考核总体上包括月度考核、季度考核和年度考核。5.1.2月度考核的周期为一个自然月，月度考核应在次184、月10日之前完成。5.1.3季度考核的周期为连续的三个自然月，季度考核应在下一季度第一个月15日之前完成。5.1.4年度考核的周期为每年1月1日至12月31日，年度考核应在下一年度第一个月15日之前完成。5.2绩效考核指标内容 各个不同的考核期根据实际情况采用不同的考核指标。大体上可分为业绩指标、能力指标、纪律指标、态度指标等。5.3考核方式 根据公司生产特点和发展阶段的不同，按月度、季度、年度进行绩效考核工作，采用量化计分考核。5.4绩效考核5.4.1绩效考核计划 综合办公室人办资源管理部门负责编制绩效考核计划，每季度末（年末）的最后一月内，绩效考核领导小组召开会议，对本次季度（年度）考核工185、作的具体时间、日程、相关事宜等进行具体安排部署，总经理办公会依据考核小组会议决定发布绩效考核通知下发给综合办公室人力资源管理部门组织实施。5.4.2绩效考核 综合办公室人力资源管理部门组织实施，并监督、督促公司全面绩效考核工作。 综合办公室人力资源管理部门负责发放绩效考核相关资料，由各部门领导组织并对本部门绩效考核工作负责。各部门负责人必须按制定的考核方案和日程具体实施，必须在规定时间内完成考核。综合办公室人力资源管理部门每日督促检查考核进度。 各部门在员工进行绩效考核时，应通知绩效考核领导小组，绩效考核领导小组安排成员或综合办公室人力资源管理部门人员参加。部门负责人绩效考核由分管领导负责进行186、量化考核评价，评价结果和意见报绩效考核领导小组进行讨论审核，由总经理审定考核结果。 各部门将考核结果报综合办公室人力资源管理部门汇总，并由总经理签字审批。5.4.3考核评分计算方法 绩效考核评分由于每个时期均有可能发生变化，目前均依照绩效考核表给出计分的方法进行计分。5.4.4考核等级 考核等级主要是对员工绩效进行综合评价的结论，由综合办公室人力资源管理部门根据不同考核期绩效考核评分确定考核等级，并报综合办公室主任审核，经审核，报总经理审批。必要时可划分为：优秀、良好、合格、基本合格、不合格。具体标准为：90得分100，优秀；80得分90，良好；70得分80，合格；60得分70，基本合格；得分187、60，不合格。5.4.5绩效面谈和绩效改进5.4.5.1绩效面谈。员工考核的核心是结合工作计划和目标，目的在于主管对下属的工作进行监督和指导，在工作思路和绩效改进上提供帮助，因此每次考核结束后，考核者应当与被考核者进行考核面谈，加强双向沟通。 考核面谈为考核者与被考核者就绩效改进与能力提升所进行的沟通应做到：1) 让被考核者了解自身工作的优、缺点；2) 对下一阶段工作的期望达成一致意见；3) 讨论制定双方都能接受的书面绩效改进和培训计划。5.4.5.2绩效改进。每个考核期结束后7日内，考核者与被考核者应经过协商共同制定员工绩效改进计划书，报综合办公室人力资源管理部门备案。5.5考核结果的运用5188、.5.1考核的目的是改进绩效、推进工作、提高效率。综合办公室人力资源管理部门应对员工绩效考核评价信息采用适当的统计方法处理，包括聚类分析、相关度分析、差异分析、对比分析等。根据每次绩效考核的考核信息分析结果和考核等级统计结果，找出影响员工绩效的主要原因，发掘员工潜力，反馈员工客观的绩效表现，为制定人力资源规划、人力资源开发、人才队伍培养以及公司发展战略的制定提供依据。5.5.2考核结果将作为绩效奖金发放、员工薪资等级和薪资调整、员工职务晋升和调整、任职资格调整、员工培训计划和职业发展规划的依据。5.6存档5.6.1绩效考核信息、结果、应于考核结束后及时交由人力资源部汇总存档。5.6.2考核结果189、只限被考核人、考核负责人、考核领导小组成员、综合办公室人力资源管理部门知晓。5.6.3除工作需要外任何人不得将考核结果告知无关人员和部门。6.其他6.1本制度归综合办公室人力资源管理部门解释。6.2本制度自印发之日起运行。25、公司劳动合同管理制度1.目的 为规范公司劳动合同管理工作，促进依法履行劳动合同，保护公司和员工的合法权益，根据中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法和有关法律、法规，依据人力资源管理制度，结合公司实际，制定本制度。2.范围 本制度适用与公司签订劳动合同书的正式员工。3.定义 劳动合同是指员工与公司确立长期劳动关系，明确双方权利和义务的协议。4.职责 人力资源管理190、部门负责公司的劳动合同管理工作，主要职责包括：4.1认真学习并贯彻执行有关劳动合同的法律、法规和政策。4.2依据本制度办理劳动合同的订立、续订、变更、解除、终止等手续。4.3加强劳动合同管理的基础工作，促进劳动合同管理的规范化、标准化。5.工作流程及内容5.1劳动合同的订立和变更5.1.1劳动合同的订立和变更应当遵循平等自愿、协商一致的原则，不得违反相关法律、法规。5.1.2劳动合同以书面形式订立，并具备以下必备条款：5.1.2.1劳动合同期限5.1.2.2工作内容、工作时间5.1.2.3劳动报酬5.1.2.4劳动纪律5.1.2.5劳动保护和劳动条件5.1.2.6劳动合同变更、解除、终止5.1191、.2.7赔偿责任5.1.2.8双方约定的其它事项5.1.3劳动合同订立程序5.1.3.1应聘公司管理岗位、技术岗位、技术工人岗位的人员，经考查面试等达到入职条件的，办理入职报到手续，并于应聘入职后5日内与公司签订临时劳动协议。协议期限根据应聘岗位不同，一般为3个月2年（其中包括试用期1个月）。协议到期，经考核合格，达到上岗条件的，公司与其签订正式劳动合同；表现优秀的，可以提前与其签订正式劳动合同；达不到上岗条件的，解除临时劳动关系。 5.1.3.2员工签订临时劳动协议时，应出示与自己所应聘岗位相匹配的有关证件原件（如身份证、毕业证、学位证、任职资格证、资格证等），提供员工本人与任何单位都不存在192、劳动关系或事实劳动关系的书面证明或承诺。5.1.3.3与公司签订临时劳动协议的同时签订保密合同。5.1.3.4应届大中专毕业生到公司应聘入职，先签订应届大中专毕业生见习协议，见习期为一年（其中包括试用期3个月）。见习结束经考核合格，公司与其签订正式劳动合同，表现优秀的可以提前结束见习。5.1.3.5普通工人或农民工到公司应聘临时工，满足公司用工条件的，报到后应签订临时用工协议。5.1.3.6下列劳动合同无效：1) 违反法律、行政法规的劳动合同或协议；2) 采用欺骗、强制、威胁等手段订立的劳动合同（包括虚假学历、资历证明等）。5.1.4劳动合同变更5.1.4.1公司和员工如认为有必要，经协商一致193、可以书面形式对原订立劳动合同的部分条款进行修改、补充、废止。任何一方不得任意变更，如协商不成的，劳动合同应当继续履行。5.1.4.2因公司原因需要对劳动合同进行变更时，由人力资源管理部门按照公司决定与员工进行解释和协商。5.1.4.3因员工个人原因需要对劳动合同进行变更时，员工应以书面形式向人力资源管理部门提出建议，并说明变更的理由和需要变更的条款。人力资源管理部门负责与员工进行协商并报请总经理批准。5.1.4.4公司与员工协商达成一致后，签订劳动合同变更协议书，双方签字盖章，按双方约定日期生效。5.2劳动合同的终止、续订5.2.1具有下列情行之一的，劳动合同即行终止：5.2.1.1劳动合同期194、限届满的；5.2.1.2以完成一定工作任务为期限的劳动合同，约定的工作任务已经完成的；5.2.1.3劳动合同中约定的终止条件出现的；5.2.1.4劳动合同当事人一方已不具备主体资格的；5.2.1.5法律、行政法规规定的其他应终止的情形。5.2.2劳动合同终止和续订办理5.2.2.1在可预知的情况下，劳动合同终止条件出现前30日内，除劳动法规定的不能立即终止的情形（如劳动者处在医疗期或女职工在孕期、产假期、哺乳期、患职业病或因工负伤等）外，由人力资源管理部门以书面形式提出终止劳动合同建议，通知员工本人和用人部门，或由员工以书面形式通知人力资源管理部门。5.2.2.2用人部门在接到通知一周内，根据195、部门工作需要和对员工本人在合同期内的表现，对是否继续聘用该员工提出书面意见报人力资源管理部门。5.2.2.3人力资源管理部门与员工就是否续订劳动合同进行协商。5.2.2.4人力资源管理部门将员工本人在合同期内的总体情况和是否继续聘用的建议报请公司总经理批准。5.2.2.5经双方协商对续订劳动合同达成一致意见的，一周内由人力资源管理部门与员工办理劳动合同的续订手续。5.2.2.6经协商不能对续订劳动合同达成一致意见的，在合同终止条件出现后15日内由人力资源管理部门向员工发出终止劳动合同通知书并办理劳动合同终止手续。5.3劳动合同的解除5.3.1劳动合同在履行过程中，因某种原因，在双方平等自愿的情196、况下，通过协商一致，可以解除劳动合同。5.3.2员工被开除、除名、劳动教养的，劳动合同自行解除。5.3.3员工有下列情形之一的，公司可以随时解除劳动合同：5.3.3.1在试用期内被证明不符合录用条件的5.3.3.2严重违反劳动纪律或公司规章制度的5.3.3.3严重失职、营私舞弊，对公司利益造成重大损失的5.3.3.4泄漏公司秘密，给公司造成重大损失的5.3.3.5违反劳动合同，对公司造成重大损害的5.3.3.6被依法追究刑事责任的5.3.4有下列情形之一的，员工可以随时解除劳动合同：5.3.4.1在劳动合同试用期内的；5.3.4.2法律、行政法规规定的其他情形。5.3.5有下列情形之一的，公司197、可以解除劳动合同，但应由人力资源管理部门提前30日以书面形式通知员工本人：5.3.5.1员工患病或非因工负伤，医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由公司另行安排的工作的；5.3.5.2员工不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；5.3.5.3劳动合同订立所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经公司与员工协商不能就变更劳动合同达成一致的。5.3.6员工因个人原因要求在劳动合同期限内与公司解除劳动合同，应提前30日向人力资源管理部门递交书面申请。在公司未做出书面答复之前，员工自书面提出要求之日起30日内，仍应尽职尽责地做好本职工作。5.3.7员工必须按公司规定办理198、完毕所有相关手续后，由人力资源管理部门向员工发出解除劳动合同通知书方能正式解除劳动合同。员工未办理相关手续、未偿还对公司的欠款、未移交应交还的公司财产、对公司造成的经济损失尚未处理完毕、或由于其它问题正在被调查期间的，员工不得与公司解除劳动合同。5.4劳动合同鉴证与存档5.4.1劳动合同签订、续签、变更后，由人力资源管理部门统一到政府劳动行政部门进行劳动合同鉴证。5.4.2劳动合同一式两份，一份由员工个人保存，另一份由人力资源管理部门存档。6.其他6.1本制度归人力资源管理部门解释。6.2本制度自发布之日起执行。26、公司考勤及请销假管理制度1.目的 为加强公司劳动纪律，提高工作效率，维护良好199、的工作秩序，根据国家相关规定，依据人力资源管理制度，结合公司实际，制定本制度。2.范围 本制度适用于公司全体员工。3.职责3.1综合办公室人力资源管理部负责本制度的监督执行。3.2公司其他部门负责协助综合办公室人力资源管理部、监督公司员工的执行。4.工作流程及内容4.1工作时间4.1.1公司实行每日八小时工作制，每周实行单休制，周六、周日为调休日，国家法定节假日正常休息。 每日工作时间： 冬季 上午：8:0012:00 下午：13:3017：30 夏季 上午：8:0012:00 下午：14:0018：004.1.2生产保障中心、抢维修中心等部门员工在公司驻地上班时，上午上班时间为7：30。4.200、1.3特殊岗位、项目部工作人员根据其工作性质和生产特点，其工作时间可实行不定时工作制，由部门或项目部根据工作需要安排作息时间。4.2考勤管理4.2.1公司实行日考勤制度，设置考勤机（或打卡机），采用上下班指纹识别或打卡方式考勤，其中生产保障中心普通工人岗位、司机岗位、技术工人岗位的员工采用上下班点名签到方式考勤，并每天公开公示，人力资源管理部门应进行考勤监督。4.2.2 驻外项目部员工实行每日点名签到方式考勤，由项目部指定专人负责，并公开公示。被通知到项目部工作的员工，自离开公司驻地当日至从项目现场回到公司本部门报到之日，期间的考勤由项目部负责。项目部任何成员离开施工现场、从公司返回现场必须报201、专业公司负责人备案，并在到达目的地的第一时间由项目经理报专业公司负责人备案。在途中的员工按出差考勤。4.2.3除公司总经理、副总经理，所有员工在公司驻地上下班时必须打卡，打卡次数为一日4次，即上午上下班各打卡一次，下午上下班各打卡一次，无故未打卡者一律按旷工处理。4.2.4 公司严禁代打卡行为，一经查实，公司将对责任人按旷工处理并给予相应的纪律处分，同时在公司内予以通报。4.2.5员工因公外出不能打卡应填写未打卡说明单说明外出日期、事由、外勤起止时间，经部门负责人签字确认并签署处理意见后，报人力资源管理部门。因公外出不能打卡需事先申请，如因特殊情况不能事先申请，应在事毕到岗当日或次日10：00202、以前完成申请、审批手续，否则按旷工处理。4.2.6被他人举报部门负责人不坚持原则，签署虚假确认意见，每次对部门负责人罚款100元，所签署未打卡说明单无效。4.3加班管理4.3.1公司或部门因工作需要，需安排员工延长工作时间，部门须填写加班申请单，报公司主管领导批准后按加班考勤。一般情况下安排员工提前一个小时以内上班或延长一个小时以内下班不计为加班。当日加班1小时以上至4小时，计加班半天，加班超过4小时计加班1天。员工加班应在本月内安排补休或在绩效考核时加分，用绩效奖金体现加班补偿。员工个人安排延长工作时间不计为加班。4.3.2在外施工的项目，每天工作时间10个小时（扣除用餐时间）内不计加班，超203、过10个小时按小时计加班，原则上每天计加班时间不能超过4个小时；项目看场按计半个加班。对于安排加班的情况，项目经理第二天需报专业公司负责人备案，专业公司负责人做书面记录，以便人力资源管理部门审核。4.4外出管理4.4.1员工到市内办理公务，需填写外出公务登记单，经部门负责人签字批准后方可外出，若部门负责人外出，由综合办公室主任代签。部门负责人若需外出则需填写外出公务登记单报主管领导。4.4.2员工外地出差必须填写出差申请单，阐述有关出差事因、路线、地点，按公司规定程序办理出差手续，出差申请单送交人力资源管理部门备查。若因工作需要本人不能提前办理出差申请手续的，可委托部门其他员工根据公司规定程序204、代为办理。出差人员出差返回后，不论时间与申请是否相符，均需在一个工作日内持返程车票到人力资源管理部门办理报到手续。出差超期或改变原定行程的，需采用有效联系方式请示部门领导或主管领导批准，回来后在出差逾期说明单上说明原因，由部门负责人审核，公司主管领导签字批准可按出差处理。未经批准出差逾期、绕道或未按时办理报到手续的，按旷工处理。4.4.3出差人员每天需以短信或微信的方式向部门负责人汇报工作，并作为考核的依据。4.4.4晚上12：00后出差返回单位驻地的，报部门负责人同意后可以在第二天休息半天。4.4.5财务部门根据公司领导签字批准的出差申请单、出差逾期说明单办理相应的出差报销手续。4.4.6所205、有员工到项目部工作，部门相关负责人应在员工离开公司驻地的当日书面通知人力资源管理部门。书面通知应包括员工姓名、项目部名称、出发时间等。项目部成员从项目施工现场回到公司驻地后，应于当日或次日上午9：00之前到本部门和人力资源管理部门报到，纳入部门考勤管理。外地施工现场回来未上班又未履行请假手续的按旷工处理。4.5考勤汇总4.5.1各独立考勤单位或部门要在每月5日之前将本单位上月的考勤进行审核并送交人力资源管理部门，逾期未上交员工考勤表，人力资源管理部门不再将该单位或部门考勤与公司其它部门考勤一同汇总，该单位或部门员工当月工资缓发，顺延至下一个月，与下一个月考勤及工资一同汇总发放。4.5.2人力资206、源管理部门对上报考勤进行抽查，并对审查无误的考勤进行汇总统计，在10日之前向员工反馈考勤统计结果（如遇节假日顺延）。4.5.3若发现部门负责人不坚持原则，签署虚假确认意见，每次对部门负责人罚款100元，所签署考勤表无效。4.6迟到与早退4.6.1在规定上班时间之后打卡，计迟到一次；在规定下班时间之前打卡，计早退一次。4.6.2员工每迟到或早退一次，扣发当月工资10元；每月迟到与早退累计满6次，按旷工一天扣发工资。此后每迟到、早退一次，累加旷工一天，依此类推。4.6.3迟到或早退超过30分钟，按半天事假考勤，但不计入年累计事假。4.6.4女员工需要接上幼儿园子女，经公司主管领导批准下午可以提前3207、0分钟下班，应到人力资源管理部门登记备案，计为出勤。4.7 脱岗4.7.1脱岗是指上班期间非因工作而离开工作岗位的行为。脱岗10分钟以上、一小时以内者按事假半天考勤。4.7.2人力资源管理部门不定时在上班时间对各部门执岗情况进行抽查，每周不低于两次，做为考核依据。不在岗人员即无请假又无办理外出申批手续的，将视为脱岗。4.8旷工4.8.1旷工是指员工未履行请假手续或履行请假手续未获批准的，无正当理由和证明，在制度工作时间内不在工作岗位工作的行为。4.8.2以下行为视为旷工：4.8.2.1未办理请假手续，无正当理由不上班的；4.8.2.2请假未获批准的；4.8.2.3员工请假后超过批准的假期天数又208、未办理续假手续的；4.8.2.4上班时间未经批准，私自脱岗一小时以上的；4.8.2.5未打卡又没有填写未打卡说明单的；4.8.2.6出差回来未销假或外地施工现场回来未报到又未履行请假手续的；4.8.2.7人力资源管理部门在查岗过程中，若发现员工有聊天、上网娱乐等做与工作无关事情的;4.8.2.8员工不服从工作安排，从安排当日起不到岗者；4.8.2.9公司规定的其它属旷工情节的。4.8.3旷工处理4.8.3.1对旷工者，按旷工天数扣发两倍工资。4.8.3.2对连续旷工3天或年累计旷工7天者，公司将给予待岗或除名处理；给工作或公司造成损失的，视情节另外对本人进行经济处罚。4.9休息休假4.9.1公209、休日和法定节假日4.9.1.1根据公司目前发展现状，现阶段实行每周6天工作制。公司员工享受国家规定的法定节假日。4.9.1.2 公司或部门因工作需要占用员工法定节假日或公休日时，参照劳动合同法相关规定安排补休或给予加班补助。具体补休日期由部门负责人根据工作需要在本月内统筹安排，员工不能私自安排补休时间。4.9.1.3在项目部上班的员工实行不定时工作制，按项目管理办法执行。项目部成员及驾驶人员在施工现场连续服务满一个月，返回公司后可安排1天公休，满两个月可安排2天公休，依次类推。公休日期由个人申请，部门负责人统筹安排，未经批准不得自行安排公休，否则按旷工处理。4.9.2带薪年休假4.9.2.1公210、司实行带薪年休假制度。 凡在公司连续工作满五年的员工，每年可享受一次带薪年休假。公司在不影响正常生产、工作的情况下，统筹安排员工年休假。年休假由员工本人申请，经部门和公司领导批准。年休假不跨年度安排。4.9.2.2年休假的假期按员工在公司连续工作年限划分：满五年不满十年的，每次休假三天；满十年不满十五年的，每次休假八天；满十五年及以上的，每次休假十天。年休假假期内的公休和法定节假日不另安排补休。4.9.2.3申请年休假需提前一周办理相关审批手续。4.9.2.4本年度内休产假或哺乳假的员工，当年不再享受年休假。4.9.2.5全年病事假累计超过15个工作日或已脱产学习累积30天以上的员工，均不再享211、受当年年休假。4.9.2.6当年有旷工行为的，不享受当年的年休假。4.9.2.7受刑事处罚、公司行政处分、纪律处分的员工，取消当年的年休假。4.9.3婚假 员工本人结婚，凭结婚证明公司给予3天带薪婚假；晚婚（男28周岁、女26周岁以上）给予5天带薪婚假。婚假应在领取结婚证后的一年内休完，逾期不补。婚假适用于正式员工。4.9.4产假 女员工生育后，享受国家规定的产假。4.9.5看护假 夫妻双方按计划生育有关规定生育第一胎的，在女方生育前后15日内，男方可凭医务部门出具的相关证明享受5天的带薪看护假。4.9.6丧假 员工的父母、配偶、子女或配偶的父母去世，公司给予5天带薪丧假。4.9.7事假4.9212、.7.1因个人原因，经领导批准，在制度工作时间内不能出勤称为事假。员工请事假须按程序办理请假手续，得到批准后方能休假。年累计事假天数在15天内的，扣发相应天数的工资。年累计事假天数超过15天的，除扣发相应天数的工资外，另扣发员工个人年终奖金，扣发比例如下：年累计事假天数1520天2025天25天以上年终奖扣发比例10%20%30%4.9.7.2管理岗位、技术岗位人员确有特殊情况，公司可以每月给员工一次4小时以内的有薪事假，由部门负责人严格审查后批准，并办理请假手续。4.9.8病假4.9.8.1员工因患病或非因公负伤，需要停止工作治疗休病假时，凭县（区）级以上医院休假证明办理请病假手续。4.9.213、8.2因急病不能事前履行请假手续的，事后应凭有效证明补办请假手续；需住院治疗的可委托家人（或部门其他人员）代为办理请假手续。4.9.8.3员工因公负伤接受治疗，按有关规定执行。 4.10请销假程序4.10.1所有请假都必须由员工本人提出书面申请，填写请假申请单，报请部门领导签字批准，并按审批权限和规定程序办理请销假手续。未履行请假手续或请假未获批准离开工作岗位的，按旷工处理。4.10.2紧急情况时不能及时到公司办理请假手续的，应通过有效方法先通知本部门负责人并获得口头批准，同时委托本部门其他人员代为办理请假手续，报送人力资源管理部门。4.10.3请假须按以下程序审批：4.10.3.1员工请假一214、天（含）以内由部门负责人批准；请假超过一天的经部门负责人签字批准后，由部门经管员报公司主管领导签字批准，并由本人或委托经管员于批准当日将请假申请单报送人力资源管理部门。人力资源管理部门未接到签字批准的请假申请单，一律按旷工考勤。4.10.3.2项目部成员请假一天（含）以内由项目经理批准；请假超过一天时，经项目经理同意并报专业公司负责人，专业公司负责人协调请示公司主管领导批准后，由部门其他员工按请假规定程序代为办理书面请假审批手续，并由专业公司负责人通知项目经理转告员工本人，项目成员方可离开工作岗位。未经项目经理批准而个人私自离开的，项目经理通知其主管领导备案并按旷工处理。4.10.3.3员工在215、项目部请假期满应及时通过项目部办理销假手续；如果项目部撤回公司驻地，到本部门和人力资源管理部门办理销假手续。4.10.3.4公司副总经理请假由公司总经理审批；部门负责人、项目经理请假由公司主管领导批准，并按规定程序办理请假审批手续。4.10.4所有员工请假获批准后，离开岗位之前必须将个人承担的工作在部门负责人监督下进行移交。未移交工作离开岗位视为旷工，并承担由此造成的部分或全部经济损失。4.10.5请假期满应及时到人力资源管理部门办理销假手续；请假期满按时上班但未办理销假手续按事假考勤。5.其他5.1人力资源管理部门负责对各部门考勤进行审核汇总，报部门和公司主管领导批准后送财务部门核发工资并存216、档。5.2本制度归人力资源管理部门解释。27、公司员工职业生涯规划管理制度1.目的 为了充分、合理、有效地利用公司内部的人力资源，实现公司人力资源需求和员工个人职业生涯需求之间的平衡；对人力资源的开发与管理进行深化与发展，最大限度地发掘本公司的人才；规划公司员工的职业生涯发展，使员工发展与组织与公司发展保持一致。依据公司的有关规定，特制定本管理制度。2.定义2.1职业生涯规划与管理，是指个人发展和企业相结合，对决定员工职业生涯的主客观因素进行分析、总结和测定，并通过设计、规划、执行、评估和反馈，使每位员工的职业生涯目标与公司发展的战略目标相一致。 2.2职业生涯规划与管理包括两个方面：一方面是217、员工的职业生涯发展自我规划管理，员工是自己的主人，自我规划管理是职业发展成功的关键；另一方面是公司协助员工规划其生涯发展，并为员工提供必要的教育、培训、轮岗等发展的机会，促进员工职业生涯目标的实现。3.范围 本管理制度适用于公司全体员工。4.职责 职业生涯规划涉及到员工本人、主管人员和综合办公室人力资源管理部，一个完整的职业生涯规划应由三者共同努力完成，其相应责任如下：4.1员工本人进行自我评估，设定个人职业生涯发展目标，通常包括理想的职位、工作安排和技能获取等目标。制定相应的行动计划，并在实践中不断修正并具体执行行动计划。4.2主管人员充当员工职业生涯规划的顾问，为其职业目标的设定和行动计划218、的制定提供指导和建议，帮助其制定现实可行的规划目标。对员工的绩效和能力进行评价，并反馈给员工本人，帮助其制定进一步的行动计划。4.3综合办公室人力资源管理部负责制定相关管理制度，在公司内部建立系统的员工职业生涯规划制度。对员工和主管人员进行培训，帮助其掌握员工职业生涯规划的必要技能。向员工准确传达公司不同职业历程的相互关系，帮助员工确定合理的职业发展路径。及时向员工传达公司的职位空缺信息。5.工作流程及内容5.1基本原则 员工的职业生涯规划应遵循以下原则：5.1.1系统性原则：针对不同类型、不同特长的员工设立相应的职业生涯发展通道。5.1.2长期性原则：员工的职业生涯发展规划要贯穿员工的职业生219、涯始终。5.1.3动态原则：根据公司的发展战略、组织结构的变化与员工不同时期的发展需求进行相应调整。5.2职业生涯规划的组织管理5.2.1管理制度5.2.1.1员工的直接上级即主管人员为自己的职业发展辅导人，如果员工转换部门或工作岗位，则新的主管领导为辅导人。5.2.1.2综合办公室人力资源管理部应同员工的主管人员一起为员工建立职业发展档案，其中包括员工职业生涯规划表、员工能力开发需求表和历年的考核评价表。职业发展档案一式两份，员工本人一份，其主管人员一份。5.2.1.3综合办公室人力资源管理部及主管人员应指导员工填写员工职业生涯规划表，包括员工知识、技能、资质、职业兴趣、职业发展目标等内容，220、以备以后对照检查，不断完善，一般每年填写一次，新员工入公司后一个月内填写。5.2.1.4综合办公室人力资源管理部每年制定培训计划及科目时，应从员工需求角度出发，参考员工能力开发需求表确定相关培训内容，具体按员工手册中培训管理制度执行。5.2.1.5综合办公室人力资源管理部每年应同员工职业发展辅导人一起对员工职业发展档案检查评估一次，了解公司在过去一年中有没有为员工提供学习培训、晋升机会、员工个人一年中考核情况及晋升情况，并提出员工下阶段发展建议，指导员工对职业发展规划做出修正。5.2.1.6员工职业发展辅导人每年必须在本年度工作结束、考核结果确定后，与被辅导员工就个人工作表现与未来发展谈话，肯221、定其成绩和进步，指出其存在的问题，确定下一步目标与方向。5.2.1.7实行新员工与主管人员谈话制度。新员工入公司后三个月内，由员工所在部门直接上级负责与其谈话并填写有关表格，主题是帮助新员工根据自己的情况如职业兴趣、资质、技能、个人背景分析考虑个人发展方向，大致明确职业发展意向。5.2.1.8综合办公室人力资源管理部应跟踪督促新员工谈话制度的执行，并对相关资料进行汇总。5.3员工个人职业生涯规划5.3.1基本规定5.3.1.1综合办公室人力资源管理部和员工职业辅导人应协助员工进行个人职业生涯规划。5.3.1.2员工职业生涯规划按以下四个步骤操作： 自我评价现实审查目标设定行动规划5.3.1.3222、在个人职业生涯规划过程中，公司有义务使员工认识到：职业讨论并未暗含承诺或担保。员工的发展直接取决于公司的需要和机会，以及员工自己业务技能水平。5.3.2具体操作程序5.3.2.1进行自我评价1) 帮助员工确定兴趣、价值观、资质以及行为取向，指导员工思考当前他正处于职业生涯的哪一个位置，制定出未来的发展计划，评估个人的职业发展规划与当前所处的环境以及可能获得的资源是否匹配。2) 公司推行自我评价主要采取如下两种方式： 心理测验：帮助员工确定自己的职业和工作兴趣。 自我评估练习：帮助员工确认自己喜欢在哪一种类型的环境下从事工作。3) 员工与公司的责任： 员工的责任：根据自己当前的技能或兴趣与期望的223、工作之间存在的差距确定改善机会和改善需求。 公司的责任：提供评价信息，判断员工的优势、劣势、兴趣与价值观。5.3.2.2进行现实审查1) 帮助员工了解自身与公司潜在的晋升机会、横向流动等规划是否相符合，以及公司对其技能、知识所做出的评价等信息。2) 现实审查中信息传递的方式： 由员工的主管人员将信息提供作为绩效评价过程的一个组成部分，与员工进行沟通。 主管人员与员工举行专门的绩效评价与职业开发讨论，对员工的职业兴趣、优势以及可能参与的开发活动等方面的信息进行交流。所有的交流信息均应记载在员工职业发展档案中。3) 员工与公司的责任： 员工的责任：确定哪些需求具有开发的现实性。 公司的责任：就绩效224、评价结果以及员工与公司的长期发展规划相匹配之处与员工进行沟通。5.3.2.3确定职业发展目标1) 帮助员工确定短期与长期职业目标。这些目标与员工的期望职位、应用技能水平、工作设定、技能获得等其他方面紧密联系。2) 目标设定的方式：员工与上级主管针对目标进行讨论，并记录于员工的职业发展档案。3) 员工与公司的责任： 员工的责任：确定目标和判断目标进展状况的方法。 公司的责任：确保目标是具体的、富有挑战性的、可以实现的；承诺并帮助员工达成目标。5.3.2.4 制定行动规划1) 帮助员工决定如何才能达成自己的短期与长期的职业生涯目标。2) 行动计划的方式：主要取决于员工开发的需求以及开发的目标，可采225、用安排员工参加培训课程和研讨会，获得更多的评价、获得新的工作经验等方式。3) 员工与公司的责任： 员工的责任：制定达成目标的步骤及时间表。 公司的责任：人事专员确定员工在达成目标时所需要的资源，其中包括课程、工作经验以及关系等。5.3.3职业发展通道5.3.3.1公司鼓励员工专精所长，为不同类型人员提供平等晋升机会，给予员工充分的职业发展空间。5.3.3.2根据公司各岗位工作性质的不同，设立两个职系。即：管理职系、技术职系，使从事不同岗位工作的员工均有可持续发展的职业发展通道。1) 管理职系：适用于公司综合管理、专业管理、技术管理、生产管理和销售管理岗位的员工。2) 技术职系：适用于公司在调研226、工程、开发、基建等领域的技术研究开发、技术服务和技术监督等岗位的员工。5.3.3.3公司通过晋升、通道转换和岗位轮换等方式，为各类员工提供多重发展通道。5.3.3.4每一职系对应一种员工职业发展通道，随着员工技能与绩效的提升，员工可以在各自的通道内获得平等的晋升机会。5.3.3.5考虑公司发展需要、员工个人实际情况及职业兴趣，员工在不同通道之间有转换机会，即技术岗位员工有机会转换到管理岗位、操作岗位员工有机会转换到技术岗位，但转换必须符合各职系相应职务任职条件，并按公司相关制度执行。5.3.3.6在员工选定的职业发展通道内没有晋升机会的时候，公司将为绩效好、有发展潜力的员工提供工作轮换的机会227、，使他们有机会到不同岗位或核心岗位工作，让他们承担更大的责任，丰富不同岗位的工作经验，使优秀员工有机会贡献他们的价值，并为公司储备人才。5.3.3.7培养本岗位的接替候选人是每位主管人员的重要责任。5.3.3.8主管人员有义务将接替计划的相关信息传达给候选人，使候选人清楚自己的绩效、能力水平和公司对他的评价以及晋升潜力。5.3.3.9公司有义务使职位候选人认识到，他们的晋升取决于：1) 他们自己的绩效。2) 他们能力的提升水平。3) 职位空缺情况。4) 公司组织规模的扩大和业务的扩张。5.3.3.10每年考核结束后，综合办公室人力资源管理部应和主管人员一起，对每个岗位的接替计划做出修正，只有那228、些绩效和能力持续提升的人才有可能留在候选人中。5.3.3.11内部晋升的条件1) 同时满足以下条件的具备内部晋升资格：2) 任公司低一级职务一年以上；3) 连续四个季度绩效考核成绩在优秀以上；4) 具备拟任职位的任职资格和管理技能，具有发展潜力。5.3.3.12内部晋升的程序 当管理岗位出现空缺时，人事专员应首先考虑以内部晋升的方式填补空缺，同用人部门一起从候选人中选出当前绩效优秀，具备提升能力的员工，经初审后，填写内部晋升申报表，报公司副总裁及总裁审批。5.3.4员工开发措施5.3.4.1为了帮助员工为未来工作做好准备，公司采取各种活动对员工进行开发。5.3.4.2员工开发主要通过四种方法实229、现：培训、绩效评价、工作实践以及开发性人际关系的建立。5.3.4.3培训1) 包括专门为公司员工设计的公司外培训计划和公司内培训计划；由咨询公司和大学所提供的短期课程；高级经理人员的工商管理硕士培训计划。2) 公司针对不同人员采取不同的培训计划： 新进员工：专业开发计划。为特定的职业发展道路做好准备。 管理人员：核心领导能力计划。开发职能性专业技术、促进卓越的管理方式以及提高变革能力。 高潜质的专业人员与高级经营管理人员：高级管理人员开发系列计划。提高战略性思考能力、领导能力、跨职能整合能力、竞争能力以及赢得客户满意能力等。3) 培训的具体实施按公司培训管理制度的规定实施。5.3.4.4绩效评230、价1) 用于搜集员工的行为、沟通方式以及技能等方面的信息，并且提供反馈；确认员工的潜能以及衡量员工的优点与缺点；挖掘有潜力向更高级职位晋升的员工。2) 绩效评价是衡量员工绩效的过程，也用于员工的开发。评价系统使员工理解当前的绩效与目标绩效之间存在的差异、找到造成绩效差异的原因，对员工提供绩效反馈，帮助制定改善绩效的行动计划，并持续进行跟踪。3) 员工的主管人员应该在绩效评价过程中发挥重要作用，通过考核后的信息反馈，帮助员工改进绩效，持续提高能力。4) 绩效评价的具体操作按公司绩效考核管理制度执行。5.3.4.5工作实践 员工在工作中遇到各种关系、问题、需要、任务及其他特征，为了能够在当前工作中231、取得成功，员工必须学习新的技能，以新的方式运用其技能和知识，获取新的工作经验。 公司运用工作实践对员工开发的途径有：扩大现有的工作内容、工作轮换、工作调动、晋升、降职等。 扩大现有工作内容：在员工的现有工作中增加更多的挑战性或更多的责任。即：安排执行特别的项目；在一个团队内部变换角色；接触新类型的工作等。 工作轮换：在公司的几种不同职能领域中为员工做出一系列的工作安排，或者在某个单一的职能领域或部门中为员工提供在各种不同工作岗位之间流动的机会。通过工组轮换帮助员工对公司的目标有一个总体性的把握；增强他们对公司中不同职能的理解和认识；形成公司内部的联系网络；提高他们解决问题的能力和决策能力；经验232、与知识的获得、薪资水平的上升以及晋升机会的增加等之间所存在的关系。 工作调动：根据员工的个人爱好、资质、经验、学历和表现等将员工从一个不恰当的岗位调动到一个更适合该员工的岗位。 晋升：更好地激励员工，使员工有成就感，以便发挥更大的作用。 降职：经连续考核，对不能胜任现工作岗位的员工，采用面谈、测评等方式分析其工作能力等综合素质，对其职级进行合理的调整，以便激励其向职业生涯通道更高的职级努力。5.3.4.6开发性人际关系的建立 职业辅导人制度：为了帮助新员工明确职业发展方向，并在职业发展过程中不断改进、提高，促进公司和个人的发展，同时保证公司对员工职业生涯指导政策得到贯彻和落实，公司实行职业辅导233、人制度。这是一种正式的开发性人际关系，由各部门负责人担任新员工的职业辅导人。6.附则6.1本管理制度的拟定和修改由公司综合办公室人力资源管理部负责，报公司总经理审议批准后执行。6.2本管理制度由公司综合办公室人力资源管理部负责解释。6.3本管理制度自公布之日起执行。28、公司员工奖惩制度1.目的为了严明纪律、奖励先进、处罚落后、调动员工积极性、提高工作效率和经济效益；为了明确奖惩的依据、标准和程序，使奖惩公开、公平、公正，更好地规范员工的行为，鼓励和鞭策广大员工奋发向上，创造更好的工作业绩，特制定本制度。2.范围公司全体员工3.职责3.1各部门主管负责提报部门员工各项考核的奖惩申请；3.2综合234、办公室人力资源部负责受理各部门提报的奖惩申请，并为奖惩申诉的接口部门；3.3综合办公室主任负责奖惩项目的审批；3.4总经理办公会负责奖惩项目的最终审批，并为奖惩申诉的最终评判机构。3.5财务部负责按公司行政制度对全体员工执行奖惩；4.奖惩的原则4.1奖惩的原则包括奖惩有据原则，奖惩及时原则，奖惩公开的原则和有功必奖、有过必惩的原则等原则。4.1.1奖惩有据原则：奖惩的依据是公司的各项规章管理制度，员工的岗位描述及工作目标等；4.1.2奖惩及时原则：为及时地鼓励员工对公司的贡献和正确行为以及纠正员工的错误行为，使奖惩机制发挥应有的作用，奖惩必须及时；4.1.3奖惩公开的原则：为了使奖惩公正、公平235、，并达到应有的效果，奖惩结果必须公开；4.1.4有功必奖、有过必惩的原则：严防公司员工特权的产生，在制度面前公司所有员工应人人平等，一视同仁。4.2本奖惩制度与其他制度中的奖惩规定相冲突的，以其他制度中的奖惩标准为准；制度中没有规定的以本奖惩制度为准。4.3员工能够创造性的工作，而且能够圆满完成上级交予的工作任务，才能够给予奖励。4.4员工的表现应达到公司对员工的基本要求，当员工的表现达不到公司对员工的基本要求，应给予相应惩戒。处罚的目的是：防微杜渐、惩前毖后，起到教育员工的作用。4.5为处理员工因违纪过失或责任过失行为而填写的表单为处罚通知单。处罚通知单必须知达员工本人，签字确认。对于不合理236、不公平的惩罚，员工有申诉的权利。4.6对员工奖惩采取拖延、推诿或不办等方式的管理人员，人力资源部在查清事实后提出处罚建议，并与当事人沟通后双方签字确认，下达（责任）处罚单；若当事人对处罚有所疑异，则由总经理办公会作为终审部门，重新对处罚事项进行核实并提出终结意见。5.奖励的目的、方式和类型5.1奖励的目的在于既要使员工得到心理及物质上的满足，又要达到激励员工勤恳工作，奋发向上，争取更好业绩的目的。5.2奖励的方式分为行政奖励、经济奖励两种。5.3行政奖励包括嘉奖、记功、记大功。5.4经济奖励包括奖金、奖品。5.5以上两种奖励可分别实行，也可合并执行。5.5.1嘉奖通报全公司，并颁发奖金100237、-300元，奖金在通报后一周内发放；5.5.2记功通报全公司，并颁发奖金300-500元，奖金在通报后一周内发放；5.5.3记大功在全体员工大会上宣布，并颁发奖金500-1000元，奖金在通报后一周内发放。6.惩戒的目的、方式和类型6.1惩戒的目的在于促使员工必须和应该达到并保持应有的工作水准和完成公司所安排的工作任务；惩前毖后，从而保障公司和员工共同利益和长远利益。6.2按照规定的标准（规章制度、岗位描述、工作目标、工作计划等）检查员工的表现，对达不到标准的员工，视情节轻重给予相应的处罚。6.3惩戒的方式有行政处分和经济处罚两种。6.4行政处分分为警告（口头/书面）、记过、记大过、降职、辞退238、。6.5经济处罚即为罚款。6.6以上两种惩戒可分别施行，也可合并施行。6.6.1口头警告，视情况严重情况给予10-100元不等的经济处罚，如造成损失需负赔偿责任；6.6.2书面警告处分，警告通报全公司，同时给予100-300元经济处罚，如造成损失并需负责赔偿责任；6.6.3记过通报全公司，同时给予300-500元经济处罚，如造成损失并负赔偿责任；6.6.4记大过通报全公司，同时给予500-1000元经济处罚，如造成损失并负赔偿责任；6.6.5严重违纪行为，予以辞退，且不支付经济补偿金，同时通报全公司，如造成损失并负赔偿责任，并视情节移交司法机关处理。7.具体奖惩内容7.1奖励7.1.1员工有下239、列事件之一者给予嘉奖：7.1.1.1工作努力、业务纯熟，能适时完成重大或特殊交办任务者；7.1.1.2品行端正，恪尽职守，堪为全体员工楷模者；7.1.1.3其他对公司或社会有益的行为，具有事实证明者；7.1.1.4以具体行为或表现，维护或争取了团体之荣誉者；7.1.1.5参与重大改善，成效显著者；7.1.1.6经“公司总经理办公会”评审通过的合理化建议，在应用中取得效果者。7.1.2员工有下列事件之一者予以记功：7.1.2.1遇有灾变或意外事故，极力抢救并减少公司损失者；7.1.2.2检举揭发违反公司规章制度或侵害公司利益的行为，为公司挽回形象或财产损失者；7.1.2.3全年累计获嘉奖三次者；240、7.1.2.4对维护公司荣誉、塑造企业形象方面有贡献，因个人行为受到社会赞同和舆论表扬者；7.1.2.5经“公司总经理办公会”评审通过的合理化建议，在应用中取得较好效果者。7.1.3员工有下列事件之一者予以记大功：7.1.3.1全年累计获记功3次以上且未受到惩戒处理者；7.1.3.2承担巨大风险，挽救公司财产，表现突出者；7.1.3.3连续三年，年终考核列为优等者；7.1.3.4对维护公司荣誉、塑造企业形象方面有贡献，以行动挽回重大商誉危机者；7.1.3.5经“公司总经理办公会”评审通过的合理化建议，在实际应用中取得重大效果和创造重大经济效益者。7.2惩戒7.2.1员工有下列行为之一者，给予口241、头警告：7.2.1.1接听电话不使用规范用语者；7.2.1.2说脏话、粗话者；7.2.1.3工作时间和工作场所，未着公司工服及配戴工作证者；7.2.1.4参会人员迟到者；7.2.1.5未按公司指定位置，随意摆放或堆放杂物者；7.2.1.6乱扔杂物，破坏环境卫生者；7.2.1.7未能及时传达、执行公司下发的文件者；7.2.1.8消极怠工，出勤不出力者；7.2.1.9下班后所辖区域或窗户未关，所用电器（空调等）电源未切断者；7.2.1.10部门内发生重大事情，如贵重物品丢失等，未能及时上报有关部门或主管领导者；7.2.2员工有下列事件之一者给予书面警告处分：7.2.2.1未经批准擅自离岗怠慢工作者242、；7.2.2.2妨害现场工作秩序经劝告不改正者；7.2.2.3不能按时完成规定事务，又不及时复命，但未造成损失者；7.2.2.4因操作不当，造成仪器、设备损坏者；7.2.2.5私自移动消防设施、公司设备等；7.2.2.6培训旷课者或培训无故旷考者；7.2.2.7一个月内口头警告三次（含）以上者。7.2.3员工有下列事件之一者给予记过处分：7.2.3.1不服从上级领导合理工作安排及工作调动者；7.2.3.2对上级指示或有期限命令，无故未能如期完成致影响公司权益者；7.2.3.3不服从主管人员合理指导，屡劝不听者；7.2.3.4在工作场所喧哗、嘻戏、吵闹，妨碍他人工作而不听劝告者；7.2.3.5私243、自喝酒、酒后上岗，未对公司利益造成损害或情节较轻者；7.2.3.6泄露公司秘密事项，已对公司利益造成损害但情节较轻者；7.2.3.7赌博、滋事者，情节严重者交司法机关处理；7.2.3.8年度内累计书面警告三次者。7.2.4员工有下列事件之一者给予记大过处分：7.2.4.1对下属正常申诉打击报复经查属实但情节轻微者；7.2.4.2故意损坏公司重要文件或公物者；7.2.4.3因脱岗、离岗、责任心不强而致使生产物资丢失或造成设备责任事故者；7.2.4.4私自喝酒、酒后上岗，对公司利益造成损害并情节严重者；7.2.4.5酗酒、酒后闹事者；7.2.4.6倒卖生产物资材料、油料者；7.2.4.7携带易燃、244、易爆、危险品入公司者；7.2.4.8在职期间受治安拘留，经查确有违法行为者；7.2.4.9伪造病假单证明或无病谎开病假证明者；7.2.4.10虚报业绩、瞒报事故者而蓄意妄取成绩、荣誉和个人私利者；7.2.4.11造谣惑众诋毁公司形象者或引起公司员工不良情绪者；7.2.4.12故意造成同事失和或造成领导失察责任或致使他人工作受阻，公司利益直接或间接受到损害者；7.2.4.13对同事恶意攻击或诬害、伪证、制造事端者；7.2.4.14年度内累计记过三次者。7.2.5员工有下列条件之一者，予以辞退处理：7.2.5.1连续旷工3天（含）以上，或一年内累计旷工7天（含）以上者；7.2.5.2屡次不服从上级245、领导合理工作安排及工作调动者；7.2.5.3殴打同事或相互殴打者；7.2.5.4玩忽职守，致公司蒙受1万元（含）以上经济损失者；7.2.5.5对下属正常申诉打击报复经查事实情节严重者；7.2.5.6对同事暴力威胁、恐吓、妨害团体秩序者；7.2.5.7泄露公司秘密事项，已对公司利益造成严重损害者（同时移交司法机关处理）；7.2.5.8滥用职权，恣意挥霍公司财产造成较大经济损失者（同时移交司法机关处理）；7.2.5.9损公肥私、泄露公司机密给公司造成较大损害者（同时移交司法机关处理）；7.2.5.10偷盗、侵占同事或公司财物经查事实者（同时移交司法机关处理）；7.2.5.11在执行公务和对外交往中246、索贿、受贿，收取回扣者（同时移交司法机关处理）；7.2.5.12在公司内煽动怠工或罢工者；7.2.5.13未经许可兼任其他职务或兼营与本公司同类业务者；7.2.5.14在职期间刑事犯罪者；7.2.5.15伪造或变造或盗用公司印信严重损害公司权益者（同时移交司法机关处理）；7.2.5.16年度内累计记大过三次者。7.3奖惩结果的其它应用：7.3.1奖惩结果将作为员工日常考核的参考数据之一，将与员工在公司的职业生涯息息相关；7.3.2任用与提升员工时，同等条件下，优先选择受过奖励的员工，对德、才兼备者还可破格提升；7.3.3管理人员年度被记大过者，将并处予降职或撤职处分，由综合办公室重新考核定岗；247、7.4奖惩过程的其它注意事项：7.4.1凡与本职工作有关的奖励，由其直接上级提出；凡与本职工作无关的，由见证人提出，均需填写奖励申请单。奖励的核实由综合办公室人力资源部负责。7.4.2员工造成公司财物损坏和丢失的，由综合办公室对责任人进行调查认定，根据具体的情况，酌情处理。7.4.3员工被处罚时，根据其直接上级领导责任大小，给予直接上级连带责任处罚。8.奖励的投诉和惩罚的申诉8.1综合办公室人力资源部在发布奖励通告后一周内接受全体员工的投诉；若发现奖励当事人有弄虚作假的行为时，将撤回相关奖励，并按情节严重程度对当事人进行相应的处罚；8.2综合办公室人力资源部需对投诉员工进行保密，若提供信息查实248、准确，可根据提供信息重要程度给予相应的精神或物质奖励；若提供虚假信息，一经查实，按本制度的相关规定作诽谤处理。8.3综合办公室人力资源部在发布惩罚通告前应与当事人确认，以签字认可为准；若当事人对惩罚有异议，可提出申诉，由综合办公室主任指派专人重新核实，重新确认惩罚事项；若当事人对重议后的惩罚仍有异议，可向总经理办公会提出申诉，以总经理办公会的最后判决为准。8.4综合办公室人力资源部将奖惩的相关文件归档，作为员工考核的证据之一。9.附则9.1本管理制度的拟定和修改由公司综合办公室人力资源管理部负责，报公司总经理审议批准后执行。9.2本管理制度由公司综合办公室人力资源管理部负责解释。9.3本管理制249、度自公布之日起执行。第四部分 财务管理类29、公司财务管理制度1.目的1.1为了规范公司的财务管理工作，提高财务管理水平，维护投资者和债权人的合法权益，根据中华人民共和国会计法、企业会计制度及公司章程的规定，结合公司生产经营的特点，特制定本制度。1.2公司财务管理坚持“以预算管理为基础，以成本费用控制为核心，以实现公司利润最大化为目标”。公司财务管理工作按照“财务统一管理，会计分级核算，预算分级控制”的原则进行组织。2.范围 本制度适用于公司经营管理过程中的各项财务活动。3.财务管理体制3.1公司的财务管理实行总经理领导下的财务主管负责制。3.2公司领导负责决定公司经营方针和投资计划；审议批准250、公司的年度财务预算、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册资本作出决议；对发行公司债券作出决议；对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；对公司聘用、解聘会计作出决议。3.3公司领导负责决定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；拟订公司合并、分立和解散方案；在股东会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；决定财务机构的设置；聘任或者解聘财务负责人，并决定其报酬事项和奖惩事项；制订公司基本财务管理制度；对公司的会计工作和251、会计资料的真实性、完整性负责。3.4总经理负责组织实施公司决议、公司年度计划和投资方案，并在此范围内审批各项财务收支；拟订财务机构设置方案；拟订公司的基本财务管理制度；制订公司财务管理的具体规章；提请公司聘任或者解聘财务负责人；拟定公司职工的工资、福利、奖惩；履行公司授予的在财务管理方面的其他职权。3.5财务负责人在公司总经理的领导下，负责执行财务预算；进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；建立、健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；承办总经理交办的其他工作；对财会机构的设置和会计人员的配备、会计专业职务的设置和聘任向总经理252、提出建议方案；组织会计人员的业务培训和考核；支持会计人员依法行使职权；参与新产品开发、技术改造、科技研究、商品（劳务）价格和工资奖金等方案的制定；参与重大经济合同和经济协议的研究、评审；协调各单位、各部门与财务部门的关系。3.6财务部门负责财务预算的编制、执行、检查、分析；具体制定公司内部财务管理办法，指导子公司的财务管理和经济核算；真实、完整、准确、及时地反映公司的财务状况和经营成果，监督财务收支，依法计缴各项税款并按规定向有关方面报送财务资料；参与公司经营决策，统筹处理财务工作中出现的问题。3.7公司及其控股子公司设立独立的财务机构。公司通过合法程序向控股子公司委派财务机构负责人，子公司财253、务接受公司财务部门业务指导。3.8会计核算工作应根据公司经营管理的需要不断完善，逐步建立完善责任会计核算体制。4.预算管理4.1公司建立预算编制、预算执行、预算调整、预算考核的动态管理体系。4.2公司的预算管理工作实行“统一领导，分级管理，监督实施”的原则来进行组织，使预算管理的目标与公司经营目标一致。4.3总经理是公司预算的最终批准人；公司领导确定预算编制的目标，审核预算草案，并对预算的执行情况实施监管；预算的编制在总经理的领导下组织实施；公司经营管理部组织完成预算草案的编制、调整工作，对预算的执行情况实施跟踪监督、分析评价，提出预算调整、考核建议；公司各部门负责对本部门预算的编制、分解和控254、制。4.4财务预算中的费用支出按成本费用控制归口、部门归口负责编制。各部门既是本部门预算的编制单位，又是本部门预算的执行部门。4.5公司对预算实行动态管理，当预算不符合公司发展的实际情况时，必须按规定程序进行调整。5.资金管理5.1财务部门是公司资金的综合管理部门，负责资金总体平衡，办理资金结算，建立健全资金管理办法和实施细则。5.2公司根据发展战略规划、投资计划和经营预测，制定短、中、长期资金需求计划，依此确定筹资总体方案，选择合理的融资结构。5.3公司应提高资金使用效率，以降低资金成本，并运用财务杠杆，保持合理的资产负债比例，优化公司资本结构。5.4资金的筹措必须在法律、政策规定的范围内进255、行，维护国家、股东、公司的利益。5.5公司对资金的使用实行预警制度，财务部门具体负责资金的汇总、平衡、下达、监督执行。5.6公司筹集的各种资金应按其规定的用途使用，不得随意挪用有规定用途的资金。5.7公司严格按照中国人民银行颁布的银行帐户管理办法的规定，对银行帐户进行管理。财务部门综合考虑公司融资、资金结算等工作需要，向总经理提出开立或撤销银行帐户的建议报总经理批准，由财务部门办理相关手续。5.8公司严格按照中华人民共和国票据法、票据管理实施办法、支付结算办法的规定，办理各项资金结算业务。5.9出纳员必须根据会计人员编制的记帐凭证办理各项资金支付结算业务。月末，由无权经管现金和签发支票的会计人256、员编制银行存款余额调节表，并与银行核对。对未达帐项应查明原因，并及时处理。5.10对于外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款、存出投资款等其他货币资金要分别设立台帐，对其使用情况进行经常性清查。5.11公司严格按照国务院发布的现金管理暂行条例、中国人民银行发布的现金管理暂行条例实施细则的规定，对现金予以管理。5.12会计与出纳必须严格分工，出纳管钱不管帐，会计管帐不管钱。出纳员必须根据会计人员编制的有关现金收付的记帐凭证办理现金结算，并设立“现金日记帐”，按顺序逐笔登记，做到日清月结，有差错必须查明原因并及时处理。5.13财务部门指定专人定期或不定期对出纳员保管的现257、金进行盘点，并对盘点的结果进行相应处理。5.14根据公司涉外经济业务的发展情况，以及国家外汇管理部门对开立外汇帐户许可的前提下，公司可以开立外汇帐户。5.15财务部门对往来款项的形成、回收及增减变化建立专门记录，月底对各往来款项的余额列出分户清单。5.16财务部门每月终了，对往来款项进行全面清理，对应收款项按其帐龄长短分项进行分析，并向对方寄送对帐单进行核对。对帐龄较长的应收款项，明确催收措施及有关人员责任，加快资金周转。公司业务部门应会同财务部门对往来客户建立信用评估制度，针对不同信用等级的客户给予不同的资金结算待遇。5.17财务部门应建立健全应收票据的保管、登记、贴现制度。5.18财务部门258、按照企业会计制度和公司会计制度的要求，对坏帐准备及坏帐损失进行管理。5.19财务部门制订公司与子公司间资金拆借的有关管理办法。6.存货管理6.1存货是公司在日常生产经营过程中持有以备销售，或者仍然处在生产过程中，或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物料。6.2公司对存货的管理实行“统一归口，分级管理”的原则。由公司物资采购部门负责全公司的物资采购和管理，生产及项目管理部门负责生产、施工用存货的现场管理、存货明细账的记帐工作，财务部门负责存货的核算及监督管理、并组织定期盘点工作。6.3公司购进的任何物资均应办理检验入库手续。管理部门办理存货验收入库手续时，应按公司物资采购管理制度的要求，填制259、存货验收入库单，并登记存货明细帐，月末将验收入库单与存货明细帐中的入库数核对相符后，交财务部门办理存货的入库核算。6.4任何单位或个人领用任何物资均应办理出库领用手续。物资管理部门办理存货出库手续时，应按物资采购管理制度的要求，根据存货消耗定额、存货销售清单、领用单等凭据，办理存货出库手续，并填制存货出库单，同时登记存货明细帐，月末将出库单与存货明细帐中的出库数核对相符后，交财务部门办理存货的出库核算。6.5对于月末未消耗完的生产用存货，物资管理部门应协同生产管理及项目管理人员到生产、施工现场进行清点，月末办理假退库手续，次月初再办理假出库手续，并填制入库单及出库单、登记存货明细帐。 对于不能260、及时返回公司的生产用存货，物资管理部门应协同生产管理及项目管理人员到生产、施工现场进行清点办理假出入库手续，登记存货明细帐并进行追踪，在项目结束后进行实物盘点，确保公司财产完整回归。6.6库存管理部门建立物资明细帐和物资卡片，并经常对各类物资进行抽查，了解实物与物资明细帐、物资卡片是否相符，如有不符需认真核对，须查明原因。6.7财务部门负责组织有关人员经常对仓库物资进行抽查，做到帐实相符、帐卡相符、帐帐相符。6.8财务部门定期或不定期组织存货的盘点工作，年终要进行全面清查盘点，并对盘点结果进行相应处理。7.投资管理7.1根据投资期限的长短以及投资目的，对外投资分为短期投资与长期投资。7.2公司261、的投资必须坚持科学的决策程序，按照项目开发、论证、评估、审议和决策的程序进行投资决策。7.3公司领导设投资决策委员会，负责对投资项目进行评审，提出投资决策建议。7.4实业投资由总经理负责日常管理，领导和组织有关部门进行投资项目的开发、可行性研究、审核评估以及投资项目的组织实施等。7.5公司财务部门对投资过程中的资金活动、价款支付、帐务处理是否符合财务制度规定进行监督检查，并参与投资后的评估和管理。7.6公司投资必须分析可能承担的风险，通过制定有关规章制度，规范投资决策程序，加强投资过程监督，严格投资后的管理，以达到控制投资风险的目的。8.固定资产管理8.1公司为生产商品,提供劳务、出租或者管理262、而持有的、使用期限超过一年，单位价值在2000元以上的物品。固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、运输工具、其他设备。8.2公司固定资产的计价、折旧方法、折旧年限应严格按照公司会计制度的有关规定执行。8.3公司固定资产的管理实行“集中核算，统一调配，分级管理”的原则。8.4公司所有固定资产由财务部门统一入帐，集中核算，并按固定资产的分类建立固定资产明细帐，与相关职能部门一起建立固定资产购置、增减、转移、处置制度，并定期组织各部门对固定资产进行清查盘点。8.5各部门资产归公司所有，凡是能够调配的资产原则上由公司生产保障中心统一调配，任何部门不得隐瞒资产或不执行统一调配。8.6生产保障中心部门统一负263、责公司固定资产的归口管理，负责建立、健全公司各类固定资产的实物卡片和台账，并进行日常管理和维护。8.7各固定资产使用部门，按照公司固定资产归口管理部门的要求，保证固定资产的正常使用和财产安全并建立责任制度。8.8财务部门与生产保障中心必须组织有关部门对固定资产每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。8.9在大型设备购置前，由固定资产归口管理部门、使用部门和相关技术经济人员，对其进行可行性分析，结合技术进步的要求，进行市场预测，分析项目的投资效益、投资回收期、利润增量等经济指标，确保科学决策。8.10各相关部门在进行可行性分析的基础上，264、制定项目建议书，按照审批权限的规定逐级审批。8.11在建工程开工后，应明确划分生产用材料物资与工程用材料物资，按照工程材料物资的收发保管要求，单独核算。8.12根据自营工程、出包工程、设备安装工程的不同特点，各相关部门编制工程进度和资金投放计划报财务部门，由财务部门据以控制各项支出。8.13在建工程完工后，应由相关单位组织竣工验收，并对工程预决算进行审查，合格后办理相关产权证明，财务部门据此办理固定资产的入帐及结清工程尾款。9.无形资产、其他资产管理9.1无形资产是指企业为生产商品或者提供劳务、出租给他人、或为管理目的而持有的、没有实物形态的非货币性长期资产。一般包括专利权、商标权、非专利技术265、土地使用权、商誉、著作权、特许经营权等。9.2无形资产的计价、摊销政策按公司会计制度执行。9.3公司经营部负责公司专利权、非专利技术的业务管理。经营部应明确员工的在职发明和创造的权利归属；对于引进的专利权和非专利技术应做好项目的论证、可行性研究和经济技术分析，并按一定的审批制度执行，做好风险控制。9.4土地使用权由公司的综合办公室归口管理。土地使用权的取得应按照一定的法律手续，及时取得土地使用权证；有关合同、协议和权证应及时存档。9.5期末，公司的各无形资产管理部门应根据无形资产的特性、技术前景、市场行情以及盈利能力，参照公司会计制度的有关规定，合理判定无形资产的减值准备，以便财务部门计提资266、产减值准备。9.6公司无形资产的处置及在收购兼并中的商誉估价应由公司领导指定的资产评估机构负责评估。9.7其他资产是指不能包括在流动资产、长期投资、固定资产、无形资产等以外的资产，主要包括长期性质的待摊费用和其他长期资产。9.8其他资产的摊销参照无形资产的摊销原则执行。10.纳税管理10.1公司按照国家税法规定，依法履行纳税义务。10.2财务部门是公司纳税工作的综合管理部门，负责涉税账务处理、纳税申报、税款缴纳、退（免）税等工作，并着重税务政策研究、公司内部涉税事务咨询、纳税管理制度的制订工作。财务部门指定专门的会计人员（办税人员）负责纳税管理工作。10.3公司财务人员应加强对国家宏观政策及税267、收法规的学习和研究，结合公司的生产经营特点和需要，充分利用国家的税收优惠政策，做好税收筹划和计缴工作。11.业务收入管理11.1公司按照会计制度的规定，确认收入。11.2市场开发中心建立国内销售的预测、分析和管理制度。具体包括市场预测、销售渠道预测、销售量预测、销售价格分析、产品定价方法，编制产品销售计划。同时建立销售的日常管理制度，加强对销售合同的管理、货款结算程序、交易对方信用程度的调查分析等。11.3生产及工程项目管理部门按照有关收入确认方法确定各工程项目的完工百分比，向财务部门提供确认收入的依据。财务部门根据生产、工程项目管理部门提供的相关资料，确认业务收入的实现，并进行帐务处理。11268、.4在销售过程中，财务部门应与有关职能部门一起评估客户信用，确定信用等级，决定收款方式和收款时间，落实收款责任。12.成本费用管理12.1财务部门是公司成本费用管理的中心环节，在公司总经理的领导下，由财务部门负责组织公司的成本核算和成本管理工作，制定并贯彻公司有关成本费用管理制度，实施并分解成本费用指标，组织、检查、考核各部门和项目经理部的成本管理。12.2公司的成本费用应统一纳入公司预算范围，严格按照预算指标执行，并建立相应的责任成本制度和激励约束机制，由各部门乃至个人对成本费用指标进行控制，保证实施，定期考核。12.3成本费用管理要建立、健全原始记录制度和计量工作。对原材料、备件、设备等的269、购入、耗用以及完工产品入库和工程项目竣工验收、交接等环节都要建立计量和原始记录工作制度，规定各项记录的填写、签署、报送、传递和存档流程。生产及项目管理部门应建立统计制度，负责相关基础数据统计工作，并按工程项目设置项目台帐。期末按要求及时将有关统计数据报财务部门，以便进行项目成本核算。12.4公司对工程项目的成本费用实行目标成本管理体制。财务部门对工程成本费用的发生按项目核算。公司为项目发生的市场开拓费、调研费、投标费等，如能取得项目合同，应将上述费用归集到项目成本中去，否则应按企业会计制度规定一次计入公司当期损益。12.5各工程项目在投标阶段，必须明确各项目的目标成本。目标成本是以后成本控制的270、标准和依据。生产、项目管理部门必须在目标成本所规定的范围内，采取各种有效措施，保质保量地完成工程项目的目标。财务部门对目标成本范围内的开支予以报销，对超出目标成本范围内的开支，应取得总经理的同意后，予以报销。12.6财务人员应参与项目管理，评估项目风险、深入项目施工现场，了解工程项目的工艺流程和施工特点，准确核算项目成本。12.7期末，财务部门应根据公司的不同业务特点，分别按照工业、商业成本计算方法计算结转成本，工程项目成本应按照会计准则的规定，计算结转工程项目成本。12.8项目完工后，应按有关规定办理项目竣工验收手续和项目决算，并对工程项目整体完成情况进行经济效益分析。12.9各职能部门发生271、的部门经费必须在年度预算的范围内，并结合工作完成情况，由财务部门予以控制，并严格按照预算管理办法的要求进行考核。12.10营业费用的发生，根据年度预算的要求，并结合业务收入和合同额的完成情况，由财务部门控制发生。12.11财务费用的发生，由财务部门根据年度资金计划的要求，控制发生。13.利润和利润分配管理13.1利润是指企业在一定会计期间的经营成果，主要包括营业利润、利润总额和净利润。13.1.1主营业务利润=主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金及附加；13.1.2其他业务利润=其他业务收入-其他业务支出；13.1.3营业利润=主营业务利润+其他业务利润-营业费用-管理费用-财务费用；13272、.1.4利润总额=营业利润+投资净收益+补贴收入+营业外收入-营业外支出；13.1.5净利润=利润总额-所得税。13.2利润分配是公司在会计年度对其财务成果按规定进行分配的情况。13.3公司发生亏损按国家有关制度规定可以由下一年度的税前利润予以弥补，超过规定年限（一般不超过五年）仍未补足的可用税后利润弥补；发生特大亏损，税后利润仍不足以弥补的，经公司领导批准，按规定依次由企业的盈余公积、资本公积、股本抵补。13.4公司当年的利润应按国家税法规定计缴企业所得税，若有在税前需要调整的列支，必须在纳税时予以调整。13.5利润分配的程序：13.5.1弥补以前年度的亏损（指超过用税前利润抵补亏损的期限后273、，仍未补足的亏损）；13.5.2提取35%的公司发展金；13.5.3提取20%的风险金13.5.4提取10%的法定盈余公积金；13.5.5提取5%的公益金； 13.5.6提取5%任意盈余公积金；13.5.7提取10%高管和优秀员工分红。14.财务报告与财务分析评价14.1根据中华人民共和国会计法、企业会计制度、公司财务会计报告条例和公司章程的有关规定，编制和对外提供财务会计报告。14.2财务会计报告的编制，应做到数字真实、计算准确、报表齐全、内容完整、手续齐备、编制及时和说明清楚。14.3公司按照法律规定聘请注册会计师对财务报告进行审计。在规定时间内将注册会计师出具的审计报告随同财务报告一并报274、送有关部门。14.4公司财务部对报送的财务报告的真实性、合法性负法律责任。14.5在公司的财务报告未正式公布前，公司的财务报告属公司的绝密级信息，依照公司保密管理制度进行管理。14.6财务部门应定期进行财务分析评价，通过对公司生产经营情况和财务指标的综合分析，提出对公司财务状况、经营成果及财务预算的建议，并对公司经营风险和财务风险进行提示。14.7公司应定期召开公司的经济效益分析会，对公司的经济效益进行全面的分析和总结。分析公司的生产经营以及收入、利润、资金和预算执行情况，分析在生产经营中存在的主要问题，落实具体解决措施，对公司的生产经营活动实行全过程的动态管理。15.内部稽核与内部牵制15.275、1内部稽核是指稽查与复核。会计稽核是会计机构核算工作进行的一种自我检查和审核工作，其目的在于防止会计核算工作上的差错和有关人员舞弊。通过稽核，对日常会计核算工作中所出现的疏忽、错误等及时加以纠正或制止，以提高会计核算工作的质量。15.2根据会计工作职能，稽核工作由公司财务部门组织实施，稽核岗位由专人负责；稽核岗位业务由财务部门主管领导。15.3稽核工作的职责：审核财务、成本、费用等计划是否正确、合理；审核发生的经济业务和财务收支是否符合有关法律、法规；审核会计凭证、帐簿、报表和其他会计资料是否合法、真实、正确；审核各项实物资产的增减变动情况。15.4稽核工作的范围：公司各直属部门、分公司、办事276、处。15.5内部牵制制度，是指凡涉及款项和财物收付、结算及登记的任何一项工作，必须由两人或两人以上分工办理，以起到相互制约作用的一种工作制度。目的是为了加强会计人员相互制约、相互监督、相互核对，提高会计工作的质量，防止会计事务处理中发生的失误和差错以及舞弊等行为。15.6内部牵制制度中会计人员的分工要求：15.6.1现金和银行存款的支付，应由财务部门主管或其授权的代理人审核、批准，出纳人员付款，记帐人员制单。出纳人员不得兼管记帐、稽核或会计档案保管；15.6.2购入材料物资，应由采购人员办理采购、报销手续。仓库人员验收入库，记帐人员制单；15.6.3发生费用支出，由经办人员取得原始凭证，部门领277、导审核，需要验收的必须由验收人员签章，方可报公司主管领导批准报销；15.6.4记帐凭证必须由会计人员填制，审核人员审核，财务部门主管或其授权的代理人批准，记帐凭证应由填制人、审核人、财务部门主管分别签章，收付凭证还必须由出纳人员签章；15.6.5票据的收取，应指定专员收取、验票，当天签字交接进保险柜存放，票据与印章分开管理，进行内部牵制，确保票据安全；15.6.6销售发票的开出，应依据相应的合同开票，先打印发票的清单，审核签字后再打印税票，然后分单形成发票。16.附则16.1财务部门根据本制度组织制定若干具体实施办法或细则，报公司批准后施行。16.2本制度是公司的基本财务管理制度。各分公司按照278、本制度规定，并结合自身的生产经营特点和管理要求，制定具体的适合本公司的财务管理办法和实施细则，报分公司批准后执行。16.3本制度自发布之日起施行。30、公司资金计划管理制度1.目的为落实公司的预算管理，加强公司成本和费用控制，提高资金运作效率，保障公司的经营稳定，制定本制度。2.范围资金计划管理包括根据公司业务开展的需要，有计划的安排资金支出、促进收入实现，保证在公司预算支出范围内完成公司目标。公司各部门（各职能部门、项目经理部）所发生的一切资金活动，均属资金计划管理的范畴。3.职责3.1财务部为资金计划工作的归口管理部门，在分管领导的领导下负责公司资金计划的制定、执行、分析、调整、考核等组织279、管理工作。财务部设立资金计划管理岗，其通过与目标管理预算管理项目成本管理等岗位的协调，实施资金计划日常管理。3.2各部门负责人是本部门（包括本部门归口的）资金计划管理工作的第一责任人，其可以指派部门内人员协助其工作。公司各项目经理部确定项目经管员负责项目费用支出的计划管理工作。公司项目管理部指定专人对各项目经理部资金计划工作进行汇总分析、跟踪监督，并与财务资金计划管理接口。4.程序4.1资金计划管理应坚持资金运作与目标达成相结合，资金流动与工作任务相匹配，资金使用成果与工作绩效考核相挂钩的原则。4.2资金计划的编制和审批4.2.1在公司经营过程中，各部门根据实际业务及相关工作计划要求按月编制资280、金计划。4.2.2各部门认真分析和预测本期工作计划开展所需的资金支出或可实现的收入，按照资金计划报表要求完整填报。4.2.3各部门应保证资金计划指标数量的准确性和可操作性，并经常与本部门预算目标进行对比分析，严格控制费用支出、加快资金回流，做到资金计划与工作安排相匹配、当期经济活动与预算目标相协调。4.2.4财务部在每月末前五天，将本月发生的资金实际情况按部门进行反馈，各部门应认真进行核对分析和检查总结，并开始编制下月资金计划方案。4.2.5编制资金计划方案时要求：4.2.5.1货币单位为人民币；4.2.5.2月度资金计划的覆盖时间范围为：月末两天起至下月末前两天止；4.2.5.3不得随意更改281、资金计划表内的指标项目，确有更改需要时应取得财务部的认可；4.2.5.4所有资金计划均应与实际业务活动匹配，不得列部门备用金计划；4.2.5.5对在下月内计划支出的大额资金（指单项100万以上的）应预计出发生的日期；4.2.5.6计划方案除对当期资金的策划外，应包含本月资金计划执行落实情况；4.2.5.7编制成册的资金计划方案应包括资金计划主表、对主表指标进行详细说明的支撑性附件及对本部门执行资金计划情况的总体分析说明三部分；4.2.5.8资金计划方案应反映工作连续性，报表必须真实、完整，分析应客观、明晰。4.2.6下列费用由各部门向归口部门申报并由归口部门汇总后统一编报资金计划方案：4.2.282、6.1总经理办公室:通讯费、办公用品购置费、报刊资料费、公司级会务接待费、办公费4.2.6.2人力资源部:保险、境内培训费、招聘费、人员资质费用4.2.6.3市场开发部：投标相关的差旅、招待、标书编制费用4.2.6.4项目管理部:原材料、工程物资采购费用4.2.6.5生产保障中心: 技术研发费用、原材料、工程物资采购费用、汽车使用费4.2.6.6财务部:税金 4.2.7项目资金计划方案应坚持回款与支出相挂钩、支出不能突破项目预算的原则。4.2.7.1项目费用控制岗位应根据公司下达的项目目标进行成本分解，制作项目预算和成本监控计划；4.2.7.1项目费用控制岗位必须参与审核项目的重大采购及分包合283、同的支付结算条款，其有权对收付结算不符合项目进展和要求的条款提出否决意见；4.2.7.1项目费用控制岗位根据项目实施、管理人员确认的工程量和工程进度，结合合同要求编制项目支出和回款计划方案；4.2.7.1项目费用控制岗位将项目资金计划方案与项目预算、管理目标进行对比分析，一并交项目经理进行审核确认；其中属职能归口管理的用资按职能管理流程报归口部门。4.2.8部门负责人将资金计划方案（电子版、书面版各一份）报计划财务部，部门负责人出差在外不能履行签字手续的，可以以传真方式签字。（如公司采取电子手段，按相应规则执行）4.2.9各部门应在每月末前三天将下月资金计划方案报至财务部。4.2.10财务部资284、金计划管理人员接收各部门上报的资金计划方案后，应进行初步审核，对方案中不明确的事项应调查落实，对方案中存在的与公司年度预算的分解指标及公司总体资金管理要求相冲突的地方，组织相关部门进行客观合理地调整。4.2.11财务部在收集各部门资金方案后如出现重大资金缺口，必须组织下月计划用资的主要部门（项目管理部、项目经理部、等），协商各资金方案，平衡公司资金流。4.2.12财务部资金计划管理人员对各部门方案进行汇总，编制全公司的资金计划方案，方案中应包括根据董事会及总经理班子的工作需要而预测的公司综合费用。4.2.13财务部资金计划管理人员组织资金计划与目标、资金状况、预算适应性的评价，形成资金计划综合285、评估报告。4.2.14财务部应及时将公司资金计划方案及评估报告逐级报分管领导审核，并根据审核的意见，及时向相关部门负责人反馈、组织调整。4.2.15每月末，财务部应将调整后的全公司月度资金计划方案报公司总经理批准。4.2.16批准同意的资金计划方为有效计划，由财务部组织按部门下达。4.2.17任何增补、更改资金计划均应提供充足依据，并视同新报计划按上述程序组织编制和审批。4.2.18结合公司融资管理的规定，对单项超过100万的大额资金的使用应提前30天申报专项用资计划。4.2.19各月资金计划批复下达后，向财务部门通报，以利于其进行资金保障和安排、节约财务费用等。4.2.20根据公司市场经营、286、项目管理、物资采购、投资及资产管理等工作需要，财务部门应适时组织开展季度、半年度的资金需求和保障预测，以明确年度内资金状态，合理安排富余资金，提前发现资金缺口，以便有计划开展融资工作，控制资金链风险。4.3资金计划的执行4.3.1各部门在有效计划范围内合理控制资金使用，末列入计划的资金不得启动，计划实现的收入应保证完成。4.3.2各部门在有效计划内申请支出资金时必须按照财务支出管理办法、差旅费管理办法、购销业务结算管理规定等要求填写相关财务凭证（借支单、领款单、领取现金的报销单及其它资金流出的启动凭证），财务部资金计划管理人员对资金支出申请必须逐笔予以核实，核实无误后方可在凭证上签字、注明签字287、日期并登记台账，最后由相应的各部门分管领导核准即可启动。4.3.3当月资金计划失效日（月未前两天）起至下月资金计划批准下达期间内要求启动的资金申请，由财务部依据公司下月资金计划方案进行审查，且必须由总经理逐项核准后方能启动。该期间启动的资金计入下月实际数中。4.3.4会计出纳人员只能接收计划、审核、核准栏均签批完整的申请凭证，并及时办理相应的资金支付手续。无计划管理人员签字的资金申请不予受理；对计划签字日期跨月度的亦视为无效签批，不能办理资金启动手续。4.3.5为保证经营过程效率，对由高管人员特批的列入公司综合费用支出的款项，计划财务部实行专项管理，并按发生的实际业务类别，分别调整入相应业务计288、划之中。4.3.6财务部应对各项目经理部等制定的月度实现收入计划进行督促，促使项目回款按计划实现。4.3.7各部门应对上报和下达的资金计划资料建档管理。财务部建立资金计划历史资料数据库，并进行统计分析，定期形成资金计划及预算执行报告，供管理者参考。4.3.8资金计划当期有效，过期失效。本期已列计划但未及实施的资金项目，如下期仍要执行必须列入下期资金计划中重新上报审批，获批准后才可启动项目资金。4.4资金计划执行的监控4.4.1资金计划的编制、报审、调整均应按公司有关文件流程时限的规定及时办理，保证财务部的及时汇总和总经理批复的时间要求。对不按时处理、故意拖延的当事人，财务部予以追查并提请公司处289、理。4.4.2在当期资金计划执行过程中，各部门负责人应跟踪工作进程，检查、落实各项资金计划执行情况，对实际发生与计划间出现的差异进行分析，对由于当事部门的原因造成的不利差异应责成其检讨、改正；对由于资金计划方案的不适宜造成的差异应对资金计划提出更改申请。4.4.3公司实行资金计划预警制度，对部门当期资金启动接近当期资金计划额度、或有其它突破计划倾向的，财务部对该部门出具预警通知，并对后续资金启动实行严格控制。4.4.4财务部出纳员负责编制流动资金日报表，分送公司总经理，以对公司资金收支状况进行核对。4.4.5各部门不得挪用资金计划额度，更不得为逃避管理，实施有意分拆合同、分拆请款额度等弄虚作假290、行为，财务部在管理过程中对此重点监督、预防，一经发现此类行为，将提请公司对相关部门负责人给予严肃处理。4.4.6各项目经理部应保证按批复有效资金计划回款，不能按计划回款的项目经理部，应组织分析原因，提出解决措施，特殊原因报公司总经理班子研究落实，项目管理部应跟踪回款措施落实情况。4.4.7针对大额异常资金计划调整，申请调整部门应写出详细的原因报分管领导核准，经总经理审批同意后，方可执行。财务部对调整后的资金计划应严格把关，专款专用。4.4.8财务部资金计划管理人员对各部门资金计划数与实际数进行统计（增补、更改资金计划算在内）比较，并对其间差异超过10%进行分析考评，形成各部门绩效记录。4.4.291、9财务部应定期组织对公司资金计划管理情况的总结分析，评价年度累计执行情况与公司预算、经营目标的一致性，防止不利于公司目标实现、突破公司预算等问题，针对问题和隐患制定、组织实施改进措施，促进资金计划管理高效率地为经营服务。4.4.10各单位各期资金计划落实情况及差异分析应于下期资金计划草案一起上报计划财务部。5.其他5.1本制度由财务部负责解释；5.2本制度自印发之日起执行。31、公司资金收支管理制度1.目的 为使公司建立系统性的资金收支制度有效地管理资金的运作降低风险简化工序提高工作效率特制定本管理制度。2.适用范围本规定适用于本公司各项资金收支的管理。3.现金管理制度3.1现金管理规定及收支292、记录3.1.1现金库存应能维持公司2-3天日常零星支出的需要. 3.1.2设立现金日记帐记录每日的收支情况;并于每日终了盘点现金库存做到帐款相符。3.1.3每星期完结会计主管应与出纳一起盘点现金库存。3.1.4为保证公司资金安全，存取金额在10,000元以上公司须派值班车辆同往.3.2现金收入程序3.2.1财务部根据签订的合同、工程任务派工单、废旧料处理单、投标保证金等其它证据将项目性质备案，并将项目收款性质分类建立台账；3.2.2财务部每月定期跟踪各类项目进展情况，确保现金及时回款3.2.3项目主管及时将现金收款金额和时间告知公司主管领导和财务主管，缴款人持项目主管签字确认的交款项目说明送财293、务主管审核并签字；3.2.4缴款人持财务主管签字的说明到出纳处缴纳现金，出纳开具一式三联的收据，1000元以上的送至公司主管副总经理和总经理签字确认，若公司领导外出，可由出纳电话汇报领导，并在单据上注明电话汇报此款，在领导回公司后的一个星期内由出纳负责交领导补签。3.2.5出纳将收据留存一联，缴款人一联，另一联交会计处制单；3.2.6出纳审核会计制单并在单据上加盖现金收讫章；3.2.7缴款人在制单上复核签字，主管会计在制单上复核签字。3.3现金支出程序3.3.1备用金借款程序3.3.11借款人持借款条、出差申请单、请客申请单、汇款申请单 (因情况决定)，送至本部门主管审批；3.3.1.2借款人294、持申请单据，分别送至总经理、财务主管审批签名；3.3.1.3借款人持审批完好单据送会计员制单；3.3.1.4复核会计审核会计制单凭证交由出纳安排现金并通知申请人取款。3.3.1.5款项支付后要求借款人签收出纳在单据上加盖现金付讫章。3.3.2材料采购款申请程序3.3.2.1采购员持合同，借款单，汇款申请单送至本部门主管审批；3.3.2.2采购员凭本部门审批单分别送生产副总、总经理、财务主管审批；3.3.2.3采购员将审批完整的申请单送会计制单；3.3.2.4复核会计审核制单凭证交由出纳安排办理付款。3.3.3项目借款程序3.3.3.1项目经管员根据项目生产状况制定项目前期资金用途报表和本次资金295、预算表，经项目经理签字后发借款申请至主管部门领导；3.3.3.2主管部门领导参照项目资金预算和工程进度审核费用的合理性拿出处理意见，同时报公司主管领导审批；3.3.3.3主管部门领导将审批完整的付款审批表报财务部，财务部根据项目资金预算复核，并交财务主管核准。财务部如有异议，提交项目主管领导重新处理报批。3.3.3.4财务主管审批后交由出纳安排付款；3.3.3.5款项支付后，会计员制单。3.3.3.6出纳审核凭证，并在凭证上加盖现金付讫章。3.3.3.7复核会计复核并签名。3.4其它3.4.1公司各部门、单位如有大额支出或借款(5,000元以上)必须于半个工作日前通知出纳做资金安排；3.4.2296、遇紧急业务而领导不在，可由经办人电话联系领导审批，会计或出纳请示复核，并在单据注明电话联系审批。电话审批后，在领导回公司一个星期内由出纳负责交领导补签。3.4.3所有支出单据均由财务部统一设计，未经财务部许可，员工不得自行设计、使用其他支出单据。4.银行资金管理制度4.1银行账户管理企业应当按照银行账户管理办法的规定开立和使用基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专用存款账户。其中基本存款账户是指企业办理日常结算和现金收付的账户，企业的现金支取只能通过基本存款账户办理。一个企业只能在一家银行的一个营业机构开立一个基本存款账户，不得在多家银行机构开立基本存款账户。4.1.2银行账户开立的管理297、程序：由财务部门根据实际情况提出申请，经财务部主管审核、报总经理审批后，交由出纳人员具体办理。4.2银行收支程序管理银行收支程序参照现金收支程序执行，并详细说明如下：4.2.1公司的业务或日常费用付款，需预先领用支票的，须填写支票领用单，由相关领导审批后，交由出纳办理，支票申请单中至少要列明用途、金额和收款单位，如无法明确金额的，经财务主管审核，填写限额；暂无法明确收款单位的，交经办人在使用支票时填写。支票应分别加盖财务章及法人名章。经办人领用支票后，须在支票登记簿上签字确认。4.2.2如结算方式为汇票结算时，经办人将付款申请经相关领导签字后，交由出纳办理，填写银行汇票申请书，填明收款人名称、298、支付金额、申请人和申请日期等事项，并签章。出纳将汇票交经办人后，经办人在汇票登记簿上签字确认。经办人员采用汇票付款后，应及时将发票传递至财务部进行报销。4.2.3银行支付工薪福利及相关费用管理工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照如下规定执行。 4.2.3.1工资支付流程：1) 4.2.3.1每月5日之前由人力资源部将上月度员工考勤报财务部，同时上报人员变动、工资变动、扣款、社会保险等信息。2) 4.2.3.1财务部编制工资表；3) 4.2.3.1按工薪审批程序审批；4) 4.2.3.1每月25日左右由财务部通过银行代发形式支付工资；4.2.3.2临时工资支付流程299、同工资支付流程。4.2.3.3社会保险支付流程：1) 由人力资源部将公司总经理审批后的保险基数交财务部进行相关的财务处理；2) 其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单经部门经理签字确认财务主管进行财务复核报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。4.4银行资金管理其他规定4.4.1公司的银行账户仅供本公司收支结算使用，不得出借银行户头给外单位或个人使用，不得为外单位或个人代收代支、转帐套现。4.4.2因销售产品、提供劳务而获取的资金收入原则上只能通过基本账户办理；一般结算账户原则上只办理资金支付业务，其资金来源可以根据需要由基本账户划转。专用账户是根据需要300、为某种特殊业务而开立的。除办理规定的专项业务外，不得办理经营性的资金结算业务，专用账户应做到因特殊业务的开展而开立，因其结束而撤销，且业务结束后一个月内必须清理完毕；4.4.3严格禁止用个人名义开立银行账户。4.4.4各子公司负责人和财务负责人必须加强对银行账户的管理，定期检查银行账户的使用情况，在提报资金日报时，每周向本公司报送一次账户余额及使用情况。一旦发现问题，应立即向本公司财务部汇报并妥善处理。4.4.5本公司财务部可不定期对各分公司的银行账户管理情况进行检查或抽查，并将结果通报全公司。4.4.6财务部门应定期对各开户行的户头进行清理、核对，对不再使用的帐户应及时办理销户手续。4.4.301、7银行票据由出纳员专门负责，妥善保管，严防丢失、被盗。4.4.8出纳员对收到的支票或银行汇票等票据应严格审查，以免收进假票或无效票。4.4.9公司除现金开支范围外的所有业务类、非业务类对外付款支出，应采用支票、汇票等银行结算方式。4.4.10空白支票由出纳统一保管，空白支票的保管视同现金。因故作废的支票，出纳须加盖作废印章，并登记保管，于年末列销毁清单，报财务负责人批准后予以销毁，销毁清单应存档备查。4.4.11出纳员应逐日逐笔登记银行日记账，并每日结出余额。出纳应每月根据银行对帐单仔细核对和清理银行日记帐，查明未达帐项及其原因，编制银行存款余额调节表及其说明。银行存款余额调节表及其说明应每年302、装订成册归档。5.其他5.1本制度由财务部负责解释；5.2本制度自印发之日起执行。32、公司报销管理制度1.目的为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。2.范围2.1本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 2.2本制度适用公司全体员工。 3.日常费用报销制度及流程 3.1日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出303、原则上不得超出预算。 3.2费用报销的一般规定 3.2.1报销人必须取得相应的合法票据且发票背面有经办人签名。 3.2.2填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致(不得涂改)；简述费用内容或事由。 3.2.3按规定的审批程序报批。 3.3费用报销的一般流程报销人整理报销单据并填写对应费用报销单 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单部门经理审核签字财务部门复核副总经理审批总经理审批财务部记账报销3.4差旅费报销制度及流程。3.4.1基本要求 差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费。城市间交通费和住宿费在规304、定标准内凭据报销，伙食补助费实行定额包干。3.4.2费用标准: 3.4.2.1总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。3.4.2.2费用标准具体规定表1 住宿标准（金额单位：元。下同）地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下一般人员1501301208060部门经理18015013012080副总经理实报实销实报实销实报实销实报实销实报实销总经理实报实销实报实销实报实销实报实销实报实销表2 伙食补助费地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下一般人员3030303030部门经理3030303030副总经理实报实销实报实销实报实销实报实销实305、报实销总经理实报实销实报实销实报实销实报实销实报实销表3 市内交通费地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下一般人员108553部门经理1510853副总经理实报实销实报实销实报实销实报实销实报实销总经理实报实销实报实销实报实销实报实销实报实销表4 交通工具标准工具/人员飞机动车高铁火车轮船长途汽车出租车总经理普通舱实报硬软卧软座二等舱实报实报副总经理普通舱实报硬卧软座二等舱实报实报部门经理预申请二等座硬卧硬座三等舱可乘实报其余人员硬卧硬座三等舱可乘预申请3.4.2.2办理流程1) 出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准306、后方可出差。2) 出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核，分管领导和总经理审批后方可借款。3) 报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写差旅费报销单，并将其及相关单据提交给部门领导审核签字。部门领导须对费用产生的原因及真实性、费用的合理性、票据及单据的规范性等方面进行审核，若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经部门领导签署意见后方可报销。4) 部门领导审核签字后，将报销单据提交给财务部，先由财务307、各分管人员初审，然后由财务部长进行报销费用的确认，主要内容包括：产生的费用是否符合报销标准；财务是否能及时安排此费用；单据或票据是否符合财务规范要求等，若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报。5) 对审核符合要求的报销单据送呈总经理，由总经理进行批准签字，若总经理发现不符合要求，须立即退回财务部，由财务部跟进处理。6) 出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及部门负责人的责任。3.4.2.3差旅费报销的特别规定：住宿费：1) 出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数308、计算报销。2) 出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。3) 出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。4) 住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。伙食补助费： 1) 中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；2) 中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。交通费：旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺309、，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：1) 出差目的地偏远，没有公共交通工具的；2) 携有巨款或重要文件须确保安全的；3) 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；4) 陪同重要客人外出的；5) 执行特殊业务或夜间办事不方便的6) 以上情况须请示部门主管同意后方可报销。7) 出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购310、票的，在请示主管领导同意后方可报销。通讯费：部门领导及项目部人员按公司标准执行，一般人员按2元/天报销，外出经营人员按5元/天报销，特殊情况需经主管领导批准。其他：1) 在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。2) 出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。3) 凡不符合乘坐飞机条件的人员，因公事紧急乘坐飞机的，应事前经总经理批准，否则超出规定的费用个人自理。4) 两人以上出差人员，可就随行高一级人员标准执行。3.5电话费报销制度及流程 3.5.1费用标准 311、移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，原则上在规定额度内,实报实销,超出部分自己解决，具体标准如下：序号岗 位标 准1董事长、总经理、副总经理据实报销2总工程师、经营部部门经理、专业公司经理、采购部长158元/月3经营部部门副经理、其他部门经理88元/月4部门副经理58元/月以上人员移动话费统一由综合办公室缴纳，若超额则由个人支付。本市以外项目部门规定如下。序号岗 位标 准1项目经理200元/月2项目副经理、结算员100元/月3项目经管员80元/月4施工队长60元/月如有兼职按高标准执行，不重复312、补助。固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。不允许员工在上班期间打私人电话。 3.5.2报销流程 3.5.2.1综合办公室于每月中旬(20日前)将话费标准变更审批单交财务部备案。3.5.2.2财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。3.5.2.3固定电话费由综合办公室指定专人按公司标准根据日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。 3.5.3交通费报销制度及流程 3.5.3.1费用标准员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经总经理同意后可以乘坐出租313、车；市内因公乘公交车应保存相应车票报销。 3.5.3.2报销流程 员工整理交通车票(含因公公交车票)，在车票背面签经办人名字、事因，并由分管领导签字确认，按规定填好差旅费报销单。3.5.3.3审批：按日常费用审批程序审批。员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。3.6办公费报销制度及流程3.6.1管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司综合办公室统一管理，集中购置,并指定专人负责。3.6.2报销流程 3.6.2.1购置申请: 公司综合办公室每月根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。 3.6.2.2报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。审批后的报销