1、2014年六月陕西甘肃张掖净菜深加工项目商业计划书编制单位：西安文海工程咨询有限公司编制单位：西安文海工程咨询有限公司编制单位：西安文海工程咨询有限公司第2页，共12页2014年11月目录1.行业介绍.31.1项目概述.31.2项目建设内容分析.31.3投资和预算.42.市场分析.52.1净菜市场分析.53.项目营销规划分析.63.1营销目标.63.2销售理念.63.3营销策略.64.净菜深加工实施总体规划.74.1产品品种规划.74.2研究与开发.74.3未来产品和服务规划.74.4实施阶段.75.净菜深加工建设方案.85.1建设规模.85.2深加工技术方案.86.融资方案.106.1资金需2、求.106.2投资金额.106.3融资需求.106.4合作方式.107.财务预测.117.1财务评价依据及范围.117.2基础数据及参数选取.117.3财务效益与费用估算.117.4财务评价计算分析.128.风险分析.138.1政治和法律风险.138.2竞争风险.138.3亏损风险.13第3页，共12页2014年11月1.行业介绍1.1项目概述项目名称：净菜深加工项目。项目承办单位：项目建设地点：陕西甘肃张掖服务对象：陕西甘肃及周边市区各个超市1.1.1项目承办单位简介1.1.2项目由来简介净菜（半成品净菜）是指把新采摘的蔬菜、肉禽类的非可食部分去除、洗涤、消毒、切分，按照专业厨师、营养师要求3、加工并配备所需要的配料，在无菌环境中，包装而制成的一种可以直接烹、炒、调食用的产品总称。为了满足工作节奏快，工作压力大的上班族人群长期吃上品种多样、安全营养丰富、供给充裕的“放心菜”的心理需求，我们特在甘肃提出本项目的建设，而且市场广阔。同时新采摘的蔬菜，肉禽类产品统一保鲜加工及物流配送，势必减少人们挑拣这一环节，大大降低了蔬菜，肉禽的损耗率，避免了大量垃圾的产生。这不仅提高了蔬菜产业效益和收入，更重要的是维护了环保这一理念。同时我们也做了一下简单的访谈调查，年轻的同事、朋友当中，绝大多数人对这个商业和服务模式很感兴趣，80%的人表示愿意尝试。1.2项目建设内容分析1、蔬菜深加工基地一座：占地4、100亩。2、物流配送体系：建设物流配送中心一座：在净菜深加工基地构建物流配送中心，负责货物装载，物流运输等工作。并购置配送保鲜车160辆。第4页，共12页2014年11月1.2.1资金保证本项目总投资80000万元，项目承办单位资金雄厚，且项目主创人员都是行业的精英。因此，本项目在资金方面具有较强的保证。本项目主创人员都是资深人员，经验丰富，洞察力，控制力强。因此，项目核心团队在企业运营、资金管理、风险控制等方面都有着足够的经验去处理项目运营中可能出现的各类问题。1.3投资和预算投资金额：80000万元人民币，主要用途如下：深加工基地建设费用，物流配送网络建设费用，管理运营费用；市场拓展与促5、销活动。第5页，共12页2014年11月2.市场分析2.1净菜市场分析蔬菜加工在整个农产品加工或者食品工业里面占有一个重要的地位，我们有一个数据2008年出口产值大概是在700亿，2009年850亿左右，当然食品产值去年是9万亿，所以整个相对值在整个社会里面占的份额是比较少的，但是蔬菜加工业在出口方面具有非常明显的优势，在2008年有一个数据，出口产品占780万吨，创汇61亿美元，占我国农产品出口贸易额15%。高品质净菜已成为欧美、日本等发达国家蔬菜消费的主流。净菜加工一定程度上将改变我国蔬菜从采后直接进入流通领域的传统供应模式，实现蔬菜的产地集中加工、分散供应的现代流通模式，是蔬菜加工发展方6、向之一。深加工比例越来越高、加工能力越来越强。以初级农产品上市的比例越来越低，产后加工达到70%以上；在欧美、日本等国家，90%以上的蔬菜是经过商品化处理和加工后进入市场的。产后产值与采收时自然产值比，美国为37：1，日本22：1，我国仅为0.8：1，蔬菜损失在25%-30%。很多人都在超市中见过人工包装的蔬菜，在价格上竟然比普通菜高出一倍还多。同样是地里长出的菜，拿到超市竟能卖到如此好的价钱，“净菜”加工不失为一条致富新门路。第6页，共12页2014年11月3.项目营销规划分析3.1营销目标3.1.1总体目标3.2销售理念3.3营销策略3.3.1分工明确第7页，共12页2014年11月4.净7、菜深加工实施总体规划4.1产品品种规划本项目的产品主要为各种营养配餐的半成品产品，直接下锅就可以。产品使用的原材料必须为新鲜安全的蔬菜、肉禽类等，具体产品质量要求如下：1、蔬菜、肉禽原料感官要求2、安全卫生要求3、包装要求4、标签、标志要求5、运输要求6、贮存要求4.2研究与开发4.3未来产品和服务规划4.4实施阶段第8页，共12页2014年11月5.净菜深加工建设方案5.1建设规模5.1.1建设规模确定原则在确定项目的建设规模时，主要考虑到以下因素的影响：1、建设规模的经济性：所确定的建设规模其投入产出比处于较优状态，资源和资金可以得到充分利用，并可以获得较佳的经济效益。2、市场容量对项目建8、设规模的影响：根据市场需求预测的市场容量、目标市场和可能占有的市场份额，确定拟建项目的建设规模。3、环境容量对项目建设规模的影响：根据拟建项目所必需、且能够获得的自然环境条件，确定项目的建设规模。4、资金、原材料及主要外部协作条件等对项目规模的满足程度。5.1.2建设具体方案本项目在甘肃张掖建设“净菜产品深加工基地”一座，占地100亩。包括气调保鲜库一座，无菌加工、包装车间一座，办公室一座，产品展览厅及检测用房一座，具体建设方案如下：5.2深加工技术方案净菜加工的主要技术流程如下：原料采收、检验预处理切分（块、丝、丁等）清洗沥水保鲜处理（防褐或杀菌）包装贮运销售1、原料的采收、检验2、原料的预9、处理3、清洗和切分4、冲洗、护色处理切分后的蔬菜原料应再冲洗一次以减少微生物污染及防止氧化。护色主要第9页，共12页2014年11月是防止鲜切菜褐变，褐变是鲜切菜主要的质量问题。影响蔬菜褐变的因素很多，主要有多酚氧化酶的活性、酚类化合物的浓度、pH值、温度及组织中有效氧的含量。因此，可通过选择酚类物质含量低的品种，钝化酶的活性，降低pH值和温度，驱除组织中有效氧的办法来防止褐变。传统抑制褐变采用亚硫酸钠，目前国际上已不允许使用，常用替代亚硫酸盐的有抗坏血酸、异抗坏血酸、柠檬酸、L-半胱氨酸、氯化钙、EDTA等。5、包装包装是净菜生产中的最后操作环节。目前，鲜切产品包装上常用的包装膜有聚乙烯（P10、E）、聚丙烯（PP）、低密度聚乙烯（LDPE）和聚氯乙烯（PVC）、复合包装膜乙烯乙酸乙烯共聚物（EVA），以满足不同的透气率需求。鲜切蔬菜的包装方法主要有自发调节气体包装（MAP）、减压包装（MVP）和壳聚糖涂膜包装。6、净菜的保鲜技术（1）净菜保鲜剂应用技术（2）低温冷藏保鲜技术（3）气调保鲜技术7.冷藏链技术第10页，共12页2014年11月6.融资方案6.1资金需求6.2投资金额：80000万元人民币，主要用途如下：深加工基地建设费用，地物流配送网络建设费用。6.3融资需求本项目融资需求主要体现在深加工基地建设、物流配送基地建设。6.4合作方式合作方式可以是股权投资、债权方式投资（明投11、暗贷）方式或其它方式，投资方可控股。第11页，共12页2014年11月7.财务预测7.1财务评价依据及范围该项目经济评价采用国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）、原国家计委颁布的投资项目可行性研究指南（试用版）所规定的原则与方法进行。在建设内容和规模、工程建设方案和产品方案等基础上来进行项目的财务评价。依据项目的特点，财务评价部分主要包括财务估算、财务盈利能力分析、不确定性分析，最后给出财务评价的结论。7.2基础数据及参数选取7.3财务效益与费用估算7.3.1成本估算7.3.2职工工资及福利本项目劳动定员1000人，其中管理人员100人，物流配送人员200人，销售人员400人12、，食材深加工处理人员300人。根据管理岗位、工种等因素来确定各层次人员的平均工资。员工工资及福利估算如下表（估算含为员工支付的与工资配套的五险一金等费用）7.4财务评价计算分析7.4.1财务盈利能力分析第12页，共12页2014年11月8.风险分析企业在发展过程中，存在着各种各样的不确定因素，在不确定因素的趋势下，企业可能面临着多种风险，其分析如下：8.1政治和法律风险8.2竞争风险8.3亏损风险企业在经营过程中，造成企业亏损的方式多种多样，如：宣传不当、经营不善、决策失误等，具体分析如下：1、宣传不当亏损2、经营不善亏损3、决策失误亏损4、自然条件亏损目录第一章项目基本情况3一、项目情况说明13、3二、可行性研究的依据5第二章项目建设的必要性与可行性8一、项目建设背景8二、项目建设的必要性9三、项目建设的可行性14第三章市场供求分析及预测17一、项目区生猪养殖和养殖粪污的利用现状17二、禽畜粪污产量、沼气及沼肥产量调查与分析18三、项目产品市场前景分析20第四章项目承担单位的基本情况21一、养殖场概况21二、资产状况21三、经营状况21第五章项目地点选择分析23一、选址原则23二、项目选点23三、项目区建设条件24第六章工艺技术方案分析27一、污水处理模式的选择27二、处理工艺的选择29三、项目工艺流程31四、主要技术参数35五、主要设备选型39第七章项目建设目标40一、项目建设目标414、0二、项目建设规模40第八章项目建设内容42一、建安工程42二、仪器设备46第九章投资估算和资金筹措48一、投资估算的范围48二、投资估算的依据48三、投资估算49四、资金使用计划54五、资金筹措54第十章建设期限和实施进度安排55一、项目建设期限55二、项目实施进度安排55第十一章土地、规划和环保57一、土地与规划57二、环境保护57三、安全防护60第十二章项目组织管理与运行63一、项目建设组织管理63二、项目建成后运行管理66三、项目运行费用67第十三章效益分析与风险评价69一、经济效益分析69二、项目风险评价72三、生态效益75四、社会效益76五、附表77第十四章招标方案78一、编制依据78二、招标范围78三、招标方式78四、招标组织形式79有关证明材料及附件81