1、岳岳阳阳县县聚聚福福山山庄庄建建设设项项目目总总成成本本费费用用表表编码工程项目（费用）名称造价或费用(万元)楼面造价(元/M2)百分比(%)备注1开发建设成本费用3317.25970.9286.86%含计算期贷款利息191.25万元1.1 土地费用480140.4912.57%1.2 前期工程费用8926.052.34%1.3 建筑安装工程费2308675.5360.43%1.4 公共配套设施建设费10029.272.62%1.5 其它费用及不可预见费14943.613.91%1.6 贷款利息191.2555.985.01%2运营费用(销售管理费）166.4648.724.36%3经营税金及2、附加335.6998.258.79%4土地增值税4.1 土地增值税缴交/预征4.2 补/退土地增值税5项目总投资3819.41117.89100%含计算期贷款利息191.25万元5.1 开发产品成本3317.25970.9286.86%含计算期贷款利息191.25万元5.2 经营成本费用502.15146.9713.14%岳岳阳阳县县聚聚福福山山庄庄建建设设项项目目开开发发建建设设成成本本费费用用表表编码工程项目（费用）名称造价或费用(万元)楼面造价(元/M2)百分比(%)备注一直接费2977871.3377.95%1.+2.+3.+4.1土地费用480140.4912.57%2前期工程费用83、926.052.34%3建筑安装工程费2308675.5360.43%4公共配套设施建设费10029.272.62%二间接费14943.613.91%1其它费用及不可预见费14943.613.91%三开发建设成本3126914.9481.85%直接费+间接费(不含利息)岳岳阳阳县县聚聚福福山山庄庄建建设设项项目目销销售售楼楼盘盘收收入入表表序号楼房名称计量单位单价建筑面积(M2)可售面积(M2)销售收入(万元)销售模式备注1高层住宅楼元/200014357143572871.4按建筑面积2多层住宅楼元/130018959189592464.67按建筑面积3别墅元/2500850850212.54、按建筑面积合计34166341665548.57岳岳阳阳县县聚聚福福山山庄庄建建设设项项目目销销售售收收入入与与经经营营税税金金及及附附加加表表序号项目名称销售收入与经营税金及附加(万元)合计第1年第2年第3年第4年1销售收入5548.571600.822774.291173.462经营税金及税金附加335.6996.85167.8470.992.1 营业税277.4380.04138.7158.672.2 城市维护建设税19.425.69.714.112.3 教育费附加8.322.44.161.762.4 堤围防护费2.5 交易管理费27.74813.875.872.6 交易印花税2.7705、.81.390.59岳岳阳阳县县聚聚福福山山庄庄建建设设项项目目投投资资总总计计划划表表序号项目名称投资计划(万元)备注合计第1年第2年第3年第4年1开发建设成本费用3317.251885.7513555125.5含计算期利息1.1 土地费用4804801.2 前期工程费用89891.3 建筑安装工程费2308115411541.4 公共配套设施建设费10050501.5 其它费用及不可预见费14974.574.51.6 利息191.2538.2576.55125.51运营费用（销售管理费）166.4648.0283.2335.212经营税金及附加335.6996.85167.8470.9946、其它经营成本费用5土地增值税5.1 土地增值税缴交/预征5.2 补/退土地增值税6项目总投资3819.41885.751499.87302.07131.7含计算期利息6.1 开发产品成本3317.251885.7513555125.5含计算期利息6.2 经营成本费用502.15144.87251.07106.2岳岳阳阳县县聚聚福福山山庄庄建建设设项项目目开开发发建建设设投投资资计计划划表表序号项目名称投资计划(万元)备注合计第1年第2年第3年第4年一直接费297717731204001土地费用4804800002前期工程费用89890003建筑安装工程费230811541154004公共配套设7、施建设费100505000二间接费14974.574.5001其它费用及不可预见费14974.574.500三开发建设成本31261847.51278.500不含利息岳岳阳阳县县聚聚福福山山庄庄建建设设项项目目资资金金筹筹措措计计划划表表序号项目名称筹资计划(万元)合计第1年第2年第3年第4年1投资计划3819.41885.751499.87302.07131.72资金筹措计划3819.41885.751499.87302.07131.72.1 资本金2126885.751240.25002.2 借（贷）款100010000002.3 销售收入693.40259.62302.07131.72.8、4 租赁收入000002.5 其它来源00000岳岳阳阳县县聚聚福福山山庄庄建建设设项项目目还还款款付付息息表表序号项目名称还款付息(万元)合计第1年第2年第3年第4年1 期初借（贷）款本息累计01000666.67333.332 本期借（贷）款100010000003 本期应计利息191.2538.2576.55125.54 本期本金归还10000333.33333.33333.335 本期利息支付191.2538.2576.55125.56 期末借（贷）款本息累计1038.25743.17384.3325.5岳岳阳阳县县聚聚福福山山庄庄建建设设项项目目损损益益表表序号项目名称损益(万元)合9、计第1年第2年第3年第4年1经营收入5548.5701600.822774.291173.461.1 销售收入5548.5701600.822774.291173.462开发建设成本费用3317.250957.061658.62701.562.1 商品房分摊经营成本3317.250957.061658.62701.563运营费用166.46048.0283.2335.214经营税金及附加335.69096.85167.8470.995其它经营成本费用000006土地增值税000007利润总额1729.170498.89864.59365.78所得税432.290124.72216.1591.410、39税后利润1296.880374.17648.44274.289.1 盈余公积金38.91011.2219.458.239.2 公益金129.69037.4264.8427.439.3 应付利润1128.290325.52564.14238.629.4 未分配利润税前全投资投资利润率（%）45.27税后全投资投资利润率（%）33.96税前资本金投资利润率（%）81.33税后资本金投资利润率（%）61岳岳阳阳县县聚聚福福山山庄庄建建设设项项目目全全投投资资现现金金流流量量表表序号项目名称现金流量(万元)合计第1年第2年第3年第4年1现金流入5548.5701600.822774.291173.11、461.1 销售收入5548.5701600.822774.291173.462现金流出4060.441847.51548.09467.22197.632.1 开发建设投资(不含利息)31261847.51278.5002.2 运营费用166.46048.0283.2335.212.3 经营税金及附加335.69096.85167.8470.992.4 其它经营成本费用000002.5 土地增值税000002.6 所得税432.290124.72216.1591.433净现金流量(税前)1920.42-1847.5177.452523.211067.264累计净现金流量(税前)1920.42-12、1847.5-1670.05853.161920.425折现净现金流量(Ic=10%)(税前)1091.79-1679.55146.651895.73728.966累计折现净现金流量(Ic=10%)(税前)1091.79-1679.55-1532.89362.831091.797净现金流量(税后)1488.13-1847.552.732307.07975.848累计净现金流量(税后)1488.13-1847.5-1794.77512.291488.139折现净现金流量(Ic=10%)(税后)763.87-1679.5543.581733.33666.5110累计折现净现金流量(Ic=10%)(13、税后)763.87-1679.55-1635.9797.36763.87税前财务内部收益率(%)38.5财务净现值(Ic=10%)1091.79静态回收期(年)2.66动态回收期(年)2.81税后财务内部收益率(%)30.1财务净现值(Ic=10%)763.87静态回收期(年)2.78动态回收期(年)2.94岳岳阳阳县县聚聚福福山山庄庄建建设设项项目目资资本本金金现现金金流流量量表表序号项目名称现金流量(万元)合计第1年第2年第3年第4年1现金流入6548.5710001600.822774.291173.461.1 销售收入5548.5701600.822774.291173.461.2 借14、款100010000002现金流出5251.691885.751957.93851.55556.462.1 开发建设投资(不含利息)31261847.51278.5002.2 运营费用166.46048.0283.2335.212.3 经营税金及附加335.69096.85167.8470.992.4 其它经营成本费用000002.5 土地增值税000002.6 所得税432.290124.72216.1591.432.7 借款本金偿还10000333.33333.33333.332.8 借款利息支付191.2538.2576.55125.53净现金流量(税前)1729.17-885.75-215、32.382138.88708.434累计净现金流量(税前)1729.17-885.75-1118.131020.741729.175折现净现金流量(Ic=10%)(税前)1093.56-805.23-192.051606.97483.876累计折现净现金流量(Ic=10%)(税前)1093.56-805.23-997.28609.691093.567净现金流量(税后)1296.88-885.75-357.111922.73617.018累计净现金流量(税后)1296.88-885.75-1242.86679.881296.889折现净现金流量(Ic=10%)(税后)765.64-805.2316、-295.131444.58421.4210累计折现净现金流量(Ic=10%)(税后)765.64-805.23-1100.36344.22765.64税前财务内部收益率(%)58.3财务净现值(Ic=10%)1093.56静态回收期(年)2.52动态回收期(年)2.62税后财务内部收益率(%)44.1财务净现值(Ic=10%)765.64静态回收期(年)2.65动态回收期(年)2.76岳岳阳阳县县聚聚福福山山庄庄建建设设项项目目资资本本来来源源与与运运用用表表序号项目名称资本来源与应用(万元)合计第1年第2年第3年第4年1资金来源8674.571885.752841.072774.2911717、3.461.1 销售收入5548.5701600.822774.291173.461.2 自有资金2126885.751240.25001.3 借款100010000002资金运用6379.981885.752283.451415.7795.082.1 开发建设投资(不含利息)31261847.51278.5002.2 运营费用166.46048.0283.2335.212.3 经营税金及附加335.69096.85167.8470.992.4 其它经营成本费用000002.5 土地增值税000002.6 所得税432.290124.72216.1591.432.7 应付利润1128.290318、25.52564.14238.622.8 借款本金偿还10000333.33333.33333.332.9 借款利息支付191.2538.2576.55125.53盈余资金2294.590557.621358.59378.394累计盈余资金2294.590557.621916.212294.59岳岳阳阳县县聚聚福福山山庄庄建建设设项项目目经经济济分分析析指指标标表表序号项目名称计量单位基本方案1征地拆迁补偿费万元4801.1 征地费单价元/M22401.2 征地费单价万元/亩161.3 征地费占比例%12.572项目总成本费用万元38193资金筹措万元38193.1 资本金万元21263.2 19、借款万元10003.3 销售收入万元6934经营总收入万元55494.1 销售收入万元55495利润总额万元17296所得税万元432.297税后利润万元1296.88税前全投资财务内部收益率%38.5全投资财务净现值(Ic=10%)万元1092全投资静态回收期年2.66全投资动态回收期年2.81全投资投资利润率%45.27税后全投资财务内部收益率%30.1全投资财务净现值(Ic=10%)万元764全投资静态回收期年2.78全投资动态回收期年2.94全投资投资利润率%33.96税前资本金财务内部收益率%58.3资本金财务净现值(Ic=10%)万元1094资本金静态回收期年2.52资本金动态回收20、期年2.62资本金投资利润率%81.33税后资本金财务内部收益率%44.1资本金财务净现值(Ic=10%)万元766资本金静态回收期年2.65资本金动态回收期年2.76资本金投资利润率%61岳岳阳阳县县聚聚福福山山庄庄建建设设项项目目敏敏感感性性分分析析表表序号项目名称计量单位基本数敏感性分析结果变化1变化2变化3变化4投资变化比例(%)0-15-101015经营收入变化比例(%)0-15-1010151征地拆迁补偿费万元4804084325285521.1 征地费单价元/M22402042162642761.2 征地费单价万元/亩1613.614.417.618.41.3 征地费占比例%1221、.5712.3612.4412.6812.722项目总成本费用万元381933003473416643393资金筹措万元381933003473416643393.1 资本金万元212621262126212621263.2 借款万元100010001000100010003.3 销售收入万元6931743478559364经营总收入万元554947164994610363814.1 销售收入万元554947164994610363815利润总额万元172914161520193820426所得税万元432.29354.04380.12484.47510.557税后利润万元1296.88 1022、62.11 1140.361453.41531.66税前 全投资财务内部收益率%38.537.938.138.838.9全投资财务净现值(Ic=10%)万元109290997012141274全投资静态回收期年2.662.672.672.662.66全投资动态回收期年2.812.822.812.82.8全投资投资利润率%45.2742.9143.7846.5247.07税后 全投资财务内部收益率%30.129.93030.330.3全投资财务净现值(Ic=10%)万元764641682846887全投资静态回收期年2.782.782.782.782.78全投资动态回收期年2.942.952.923、52.942.94全投资投资利润率%33.9632.1832.8334.8935.3税前 资本金财务内部收益率%58.364.361.955.854.9资本金财务净现值(Ic=10%)万元109491197212151276资本金静态回收期年2.522.52.512.532.54资本金动态回收期年2.622.592.62.642.64资本金投资利润率%81.3366.6171.5291.1596.06税后 资本金财务内部收益率%44.148.446.742.241.5资本金财务净现值(Ic=10%)万元766642683848889资本金静态回收期年2.652.622.632.662.66资本金动态回收期年2.762.732.742.782.79资本金投资利润率%6149.9653.6468.3672.04