1、流流程程清清单单历历次次调调整整记记录录修订时间修订系统修订范围2012.04.17本部及子公司OA及一体化一体化OA2012.07.26OA系统本部及子公司2012.07.31一体化系统本部及子公司OA系统本部及子公司2012.08.15OA系统子公司2012.09.14一体化系统子公司2012.10.26OA系统本部一体化系统本部修订内容合合同同审审批批、资资金金支支付付审审批批流流程程模模板板在120308本本部部及及子子公公司司信信息息系系统统内内审审批批流流程程模模板板（更更新新）基础上修订调整内容1、将OA系统与项目管理系统内流程进行区别，合同审批、合同付款流程均转移到项目管理系统2、内。2、本部项目管理系统内增加“市场研究类外包咨询合同”审批流程；3、本部OA系统内捐赠及关联交易支出分列；员工出国审批流程修订1、公司总部高级管理人员因公因私出国（境）或公司（含子公司）公费组团（三人及以上）出国进行商务活动、考察、学习、培训的，组团人员、行程、预算等须上报公司董事长、集团公司总经理、集团公司党委书记批准。2、公司总部部门经理（含子公司经理班子成员）及以下人员因私出国或公司总部部门经理（含子公司经理班子成员）以下且单次二人（含）以下公费出国进行商务活动的，组团人员、行程、预算等须报总经理批准，同时报集团公司党办备案。关联交易与捐赠事项、合同审批、付款流程1、增加关联交易合同审3、批流程、合同付款流程2、增加捐赠合同审批与付款流程增加关联交易事项审批流程1、增加“大额税金支出审批流程”以及流程说明等内容，增加文本框模板内容。2、修订原“税金支出审批”名称为“小额税金支出审批流程”，修订流程说明部分文字。1、删除前期设计类合同审批流程（本部委托）流程；2、前期设计类合同审批流程（子公司委托）流程中超过1000万元的合同本部产品研发部参与审核。流程名称中去掉“子公司委托”文字。增加财务管理其他费用申请与报销金融街20周年活动费用支付审批流程5万元（含）以下、5万元以上两条流程增加二十周年专项合同审批流程与付款流程流流程程清清单单历历次次调调整整记记录录子子公公司司流流程程设4、设置置汇汇总总表表说说明明：1 1、红红色色部部分分为为本本部部审审核核节节点点；2 2、在在合合同同审审批批时时，如如副副总总最最终终审审批批，则则财财务务总总监监参参与与审审核核；资资金金支支付付时时，财财务务总总监监均均参参与与审审核核。故故合合同同审审批批流流程程中中，财财务务总总监监以以蓝蓝色色字字体体明明示示。一级流程二级流程内分类三级流程流程说明标准流程示意（红色部分代表本部相关部门及决策机构）费用类型模板备注固定资产及低值易耗品审批1计算机类耗材及固定资产购置申请001-001低值易耗品领用申请（计算机类）2000元以下，使用期限在一年以下的属低值易耗品，指墨盒、硒鼓、U盘、录5、音笔等低值易耗品德的申请。发起人部门经理无费用类型文本框模模板板1 1送阅计算机管理人员固定资产购置申请5000元以下（上）限20万元以内指计算机、复印机、投影仪、扫描仪、大型打印机、电话等固定资产的申请。计算机管理员负责询价，确定型号、配置等技术问题。发起人部门经理部门主管副总计算机管理部门管理员计算机管理部门经理计算机管理部门主管经理（总经理）无费用类型文本框模模板板1 1办公类固定资产购置申请001-002办公类固定资产购置申请5000元以下（上）限20万元以内主要为办公家具、资料柜等固定资产的购置申请。发起人部门经理部门主管经理办公室主任办公室主管经理财务总监（总经理）无费用类型文本框6、模模板板1 1送阅办公室总务主管合同审批002售楼合同房屋销售合同审批流程（金额50万）子公司营销客服部起草部门经理观韬律师（开发）营销客服部主管经理、财务总监子公司营销客服部售楼合同房屋销售合同审批流程（金额50万）子公司营销客服部起草部门经理观韬律师（开发）子公司律师营销客服部主管经理、财务总监（100w以下）总经理（1000w+）风险合规部主管级律师（1000w+，高级律师2000w+）、本部品牌客服部经理本部品牌客服主管经理、财务总监本部总经理（2000w+）本部董秘（10000w+）本部董事长子公司营销客服部合同审批自持类合同（适用于资产公司）金额50万元且租赁合同租期三年自有物业租7、赁合同相关事业部发起事业部经理观韬律师（经营）事业部主管经理总经理文本框模板金额500万元且租赁合同租期三年相关事业部发起事业部经理观韬律师（经营）子公司法务事业部主管经理总经理本部风险合规部主管级律师本部自持业务主管经理、财务总监文本框模板金额5000万元且租赁合同租期三年相关事业部发起事业部经理观韬律师（经营）子公司法务事业部主管经理总经理本部风险合规部高级律师本部自持业务主管经理总经理文本框模板金额5000万元或租赁合同租期三年相关事业部发起事业部经理观韬律师（经营）子公司法务事业部主管经理总经理本部风险合规部高级律师本部自持业务主管经理总经理本部董事会秘书董事长文本框模板财务管理0038、客服赔（补）偿款支出(需在项目管理系统内新建)金额5万/户用于处理客户投诉处理时赔（补）偿款支出的审批流程注：有合同的在项目管理系统内进行合同款支出，没有合同的在OA系统内进行付款子公司客服人员起草部门经理主管客服、工程、财务副总经理总经理财务部经理文本框模板5万/户金额20万/户子公司客服人员起草部门经理主管客服、工程、财务副总经理总经理本部品牌客服部经理本部主管客服经理、主管财务经理子公司财务部经理文本框模板金额20万子公司客服人员起草部门经理主管客服、工程副总经理总经理本部品牌客服部经理本部主管客服、财务经理本部总经理子公司财务部经理文本框模板无合同类分红、税金支出003-0201-公司9、分红支出在得到股东会批准后才可发起董办发起人部门经理董事会秘书、财务总监总经理董事长（执行董事）子公司财务部经理无费用类型文本框模板02-小额税金支出审批流程（财务部专用）用于财务部发起的子公司小小额额税税金金的支出申请，费用类型可选为“非统计类费用”发起人部门经理财务总监子公司财务部经理非统计类费用文本框模板合同审批自持类合同（适用于资产公司）自有物业租赁合同一级流程二级流程内分类三级流程流程说明标准流程示意（红色部分代表本部相关部门及决策机构）费用类型模板备注03-大额税金支出审批流程税金出现以下情况时采用该流程报审（开发类子公司以下说明）预缴企业所得税超过1500万元；房产税、土地使用税10、超过500万元；土地增值税清算和企业所得税清算税金；全部非正常缴纳税金。（自持类子公司以下说明）预缴企业所得税超过500万元；房产税、土地使用税超过500万元；企业所得税清算税金；全部非正常缴纳税金。报批时需详细说明税种、计税金额、税率、应交税额及相关计算过程等内容，清算类税金需附清算报告，特殊事项加以备注说明。财务部发起人部门经理子公司财务总监本部财务管理部税务经理本部财务管理部副总经理（分管税务）本部财务管理部总经理非统计类费用文本框模板见后税种：计税金额：税率：应交税额：计算过程：附件内容：其他说明：无合同类党政工团经费支出003-0401-工会费用支票申请或报销用于工会活动的费用报销或11、支票申请的流程，包含公司员工每年工会费用报销流程。各部门可发起“工会费用职工活动支出”，工会可发起其他“工会费用”，该类费用超支时可发起。发起人工会经审委员、工会主席、财务总监财务部经理工会费用文本框模板02-党团费用支票申请或报销用于党团活动的费用报销或支票申请的流程，费用类型选择“党委专项费用”发起人党团组织负责人、财务总监财务部经理党委专项费用文本框模板无合同类工资、福利性支出003-0301-1工资审批流程用于本部各部门员工每月工资审批时的流程，起草时请根据工资所属类型，自行选择费用类型，一般选择薪酬福利（管理费用）或（销售费用）或（开发间接费）起草人部门经理人力资源总监、财务总监总经12、理财务部经理自行选择费用文本框模板02-福利、保险费支出审批；重大福利、保险费支出审批按照国家规定的标准计提的各项福利费、保险费等的例行支出审批流程，重大福利性支出包括补充养老保险、补充医疗保险等，起草时请根据工资所属类型，自行选择费用类型，一般选择薪酬福利（管理费用）或（销售费用）或（开发间接费）起草人部门经理人力资源总监、财务总监总经理（本部人力资源总监、财务总监）子公司财务部经理自行选择费用文本框模板03-1、2、3无合同小额劳务费或临时工资支出流程10万及以下、10-100万（含）、100万以上人力资源部专用流程起草人部门经理人力资源总监、财务总监总经理（本部财务总监、人力资源总监本部13、总经理）（董事会秘书董事长）子公司财务部经理临时人工（劳务）费文本框模板无合同类部门费用支出003-0501-预算内办公费用报销5万元及以下、5万元以上各部门年初预算内三项费用中办公费的报销流程。各部门均可发起，费用类型只可选择“部门办公费”，超支后不可发起流程。发起人部门经理部门主管副总、财务总监（总经理）财务部经理部门办公费文本框模板无合同类分红、税金支出003-02一级流程二级流程内分类三级流程流程说明标准流程示意（红色部分代表本部相关部门及决策机构）费用类型模板备注02-预算内招待费用报销5万元及以下、5万元以上各部门年初预算内三项费用中业务招待费的报销流程。各部门均可发起，费用类型只14、可选择“部门招待费”，超支后不可发起流程。发起人部门经理部门主管副总、财务总监（总经理）财务部经理部门招待费文本框模板03-国内差旅费报销5万元及以下、5万以上各部门境内出差差旅费报销。各部门均可发起，费用类型只可选择“部门差旅费”，超支后不可发起流程。发起人部门经理部门主管副总、财务总监（总经理）财务部经理部门差旅费正文及文本框模板04-国外差旅费报销各部门境外出差差旅费报销。各部门均可发起，费用类型只可选择“部门差旅费”，超支后不可发起流程。发起人部门经理部门主管副总、财务总监总经理本部财务总监本部总经理子公司财务部经理部门差旅费正文及文本框模板05部门交通、通讯费用、年休假报销5万元及以15、下、5万元以上公司员工每月市内交通费、通讯费报销流程，各部门均可发起，费用类型请选择“金融街控股”下“部门年度定额报销项”，并根据部门的性质（管理、销售、开发）选择相应费用类别，超支后不可发起流程。发起人部门经理、人力资源部经理人力资源总监、主管经理、财务总监（总经理）财务部经理部门年度定额报销项及其他（管理、销售、开发）正文及文本框模板06-冲帐报帐流程各部门在发生以下情况时走本流程：1、不需要审批的费用；2、无法进行网上签批的费用；3、费用流程已完成但未正式发生该项费用时；4、费用输入错误且审批流程已完成。发起时请说明冲（报）帐具体事项。发起人部门经理自行选择费用文本框模板无合同类高管人员16、董事会费用支出003-0601-总经理费用申请或报销流程（办公室专用）用于经理办领导费用申请或报销时使用的流程。请正确选择“部门年度定额报销项”或“公司办公经理经理办礼品、办公费用”起草人总经理董事长财务部经理自行选择费用正文模板及文本框模板02-副总费用申请或报销流程（办公室专用）同上起草人费用发生的领导本人总经理财务部经理自行选择费用正文模板及文本框模板03-董事会、监事会成员费用申请或报销同上发起人董事会、监事会成员本人董事长财务部经理自行选择费用正文模板及文本框模板04-董事长费用报销及支票申请流程（办公室、董办专用）董事长本人发生的费用申请与报销，公司董办或办公室专用流程，费用类型17、可选择“董事会费用（董办经办）”（董办可见）或“董事会费用（办公室经办）”（办公室可见）。超支后不可发起流程。发起人董事长监事会召集人财务部经理自行选择费用文本框模板财务管理003无合同类部门费用支出003-05一级流程二级流程内分类三级流程流程说明标准流程示意（红色部分代表本部相关部门及决策机构）费用类型模板备注无合同类其他费用支出003-0701-专项费用支票申请或报销5万元（含）以下、5万以上各部门发生的年度预算内专项费用申请或报销时使用的流程，费用类型根据所发生费用的具体类别进行选择。各部门只能选择与自己有关的费用类型，无授权的不可见也不可选。发起人部门经理部门主管副总、财务总监（总经18、理）财务部经理自行选择费用文本框模板02-其他经营管理费用支票申请或报销1万元（含）以下、1万以上各部门发生的非合同其他费用申请或报销时均可选此流程，包括水电费、修理费、运杂费用等无法列入三项费用和差旅费的经营管理费用。费用类型根据所发生费用的具体类别进行选择。各部门只能选择与自己有关的费用类型，无授权的不可见也不可选。发起人部门经理部门主管副总、财务总监（总经理）财务部经理自行选择费用文本框模板03-捐赠支出3万（含）且年度累计不超过30万（含）、3万以上或累计超过30万100万以上或累计不超过3000万时需由董事会进行事项批准，累计超过3000万元时需由股东会进行事项批准，之后由董事长审批19、支出发起人部门经理部门主管副总、财务总监、总经理本部财务总监本部总经理（本部董事会秘书本部董事长）子公司财务部经理无费用类型文本框模板04-关联方资金支出：关联自然人30万以下法人300万以下时、关联自然人30万以上法人300万以上时；资金支出时需有相关董事会的批准文件或决议发起人部门经理部门主管副总、财务总监、总经理本部财务总监本部总经理（本部董事会秘书本部董事长）子公司财务部经理无费用类型文本框模板05-借款5万元（含）以下、5-10万（含）、10万以上申请各部门三项费用以外的临时性借款的审批流程，对于四项费用及1000元（含）以内的小额支出不适用。本流程亦可用于部门增加备用金申请时使用。20、发起人部门经理部门主管副总财务总监总经理（本部财务总监本部总经理）（董事会秘书董事长）子公司财务部经理无费用类型文本框模板一级流程二级流程内分类三级流程流程说明标准流程示意（红色部分代表本部相关部门及决策机构）费用类型模板备注制制度度、系系统统模模块块与与流流程程对对照照表表流流程程所所属属公公司司流流程程建建立立依依据据流流程程所所属属模模块块名名称称流流程程名名称称标标准准流流程程节节点点流流程程定定义义授授权权备备注注一一级级二二级级三三级级开开发发类类子子公公司司流流程程合同管理制度、权责手册合合同同模模块块合合同同订订立立土土地地合合同同子公司土地类合同审批流程项目发展部起草人项目发21、展部经理观韬律师（开发）子公司律师项目发展部主管经理总经理本部投资管理部经理、本部风险合规部高级律师本部投资管理部主管经理本部总经理本部董秘本部董事长子公司项目发展部合同管理制度、权责手册合合同同模模块块个人拆迁补偿合同审批流程2000万元且符合拆迁方案项目发展部起草人项目发展部经理观韬律师（开发）子公司律师项目发展部主管经理总经理本部风险合规部主管级律师、本部投资管理部经理本部投资管理部主管经理、财务总监子公司项目发展部合同管理制度、权责手册合合同同模模块块个人拆迁补偿合同审批流程2000万元且符合拆迁方案、1亿元项目发展部起草人项目发展部经理观韬律师（开发）子公司律师项目发展部主管经理总经22、理本部高级律师、本部投资管理部经理本部投资管理部主管经理本部总经理（本部董秘（10000w+）本部董事长）子公司项目发展部合同管理制度、权责手册合合同同模模块块单位拆迁补偿合同审批流程1亿元、1亿元起草人项目发展部经理观韬律师（开发）子公司律师主管经理总经理本部高级律师、本部投资管理部经理本部投资管理部主管经理本部总经理（本部董秘（10000w+）本部董事长）子公司项目发展部合同管理制度、权责手册合合同同模模块块前前期期设设计计合合同同前期设计类合同审批流程（50w以下）起草人观韬律师（开发）生产经理、商务经理项目总经理子公司项目部、设计技术部合同管理制度、权责手册合合同同模模块块前期设计类合23、同审批流程（50w以上）起草人观韬律师（开发）子公司律师项目总经理、设计主管经理、财务总监（最终审批时需要联批，否则不需要参审，下同）总经理（100w+）本部产品研发部经理、风险合规部主管级律师（1000w+，高级律师2000w+）本部产品研发部主管经理、财务总监本部总经理（2000w+）本部董秘（10000w+）本部董事长子公司项目部、设计技术部合同管理制度、权责手册合合同同模模块块前期设计类合同审批流程（本部委托）子公司起草人本部产品研发部设计总监观韬律师子公司律师项目总经理风险合规部主管级律师（1000w+，高级律师2000w+）本部产品研发部主管经理、财务总监本部总经理（2000w+）24、本部董秘（10000w+）本部董事长子公司项目部、设计技术部删除合同管理制度、权责手册合合同同模模块块开开发发类类合合同同招标采购形成的开发类合同审批流程（指标50w以下）起草人专业工程师、律师生产经理、商务经理项目总经理子公司项目部、招采部合同管理制度、权责手册合合同同模模块块招标采购形成的开发类合同审批流程（指标50w+）起草人子公司律师项目总经理、招采主管经理（100w以下）总经理（100w+）本部风险合规部主管级律师（1000w+，高级律师2000w+）本部招采部主管经理、财务总监本部总经理（2000w+）本部董秘（10000w+）本部董事长子公司项目部、招采部合同管理制度、权责手册合25、合同同模模块块非招标采购形成的开发类合同审批流程后更名为不适用于招采流程的开发类合同审批流程起草人观韬律师（开发）子公司律师项目总经理（50w以下）项目管理部主管经理、财务总监(50w+)总经理（100w+）风险合规部主管级律师（1000w+，高级律师2000w+）本部项目管理部主管经理、财务总监本部总经理（2000w+）本部董秘（10000w+）本部董事长子公司项目部合同管理制度、权责手册合合同同模模块块营销推广合同销售合同范本起草人营销客服部经理观韬律师子公司律师营销客服部主管经理、财务总监总经理风险合规部高级律师、本部品牌客服部经理本部品牌客服主管经理、财务总监本部总经理子公司项目部、营26、销客服部合同管理制度、权责手册合合同同模模块块营销推广类合同审批流程起草人营销客服部经理观韬律师（开发）子公司律师营销客服部主管经理、财务总监（100w以下）总经理（100w+）风险合规部主管级律师（1000w+，高级律师2000w+）、本部品牌客服部经理本部品牌客服主管经理、财务总监本部总经理（2000w+）本部董秘（10000w+）本部董事长子公司项目部、营销客服部需要计入子公司销售费用的合同均在项目管理系统内办理审批、付款事宜合同管理制度、权责手册合合同同模模块块银行按揭担保借款合作协议子公司财务部起草部门经理观韬律师（经营）子公司法务、营销客服部经理财务总监、营销客服部主管经理总经理本27、部风险合规部主管级律师、本部财务部经理、本部品牌客服部经理本部财务总监、本部品牌客服部主管经理子公司财务部、营销部门合同管理制度、权责手册合合同同模模块块个人购房担保借款协议样本子公司财务部起草部门经理观韬律师（经营）子公司法务、营销客服部经理财务总监、营销客服部主管经理总经理本部风险合规部主管级律师本部品牌客服部主管经理子公司财务部、营销部门合同管理制度、权责手册合合同同模模块块个人购房担保借款协议（三方协议）子公司财务部起草部门经理观韬律师（经营）子公司法务、营销客服部经理财务总监、营销客服部主管经理总经理子公司财务部、营销部门合合同同订订立立流流程程所所属属公公司司流流程程建建立立依依据28、据流流程程所所属属模模块块名名称称流流程程名名称称标标准准流流程程节节点点流流程程定定义义授授权权备备注注一一级级二二级级三三级级合同管理制度、权责手册合合同同模模块块客服和解协议客服和解协议审批流程子公司客服人员起草部门经理观韬律师子公司法务主管客服、工程副总经理总经理（5w/户及以下）本部品牌客服部经理、本部高级律师本部主管客服经理、主管财务经理（5w/户）本部总经理（20w/户）子公司客服部门用于处理客户投诉时签订的和解协议的审批流程合同管理制度、权责手册合合同同模模块块财务类合同（适用于所有子公司）银行借款及抵押担保合同子公司财务部起草部门经理观韬律师（经营）子公司法务财务总监总经理本29、部风险合规部高级律师、本部财务部部门经理本部财务总监本部总经理本部董事会秘书本部董事长子公司财务部合同管理制度、权责手册合合同同模模块块子公司向本部借款合同子公司财务部起草部门经理观韬律师（经营）子公司法务财务总监总经理本部风险合规部高级律师、本部财务部部门经理本部财务总监本部总经理本部董事会秘书本部董事长子公司财务部合同管理制度、权责手册合合同同模模块块行政合同（适用于所有子公司）机动车、房屋购置合同行政办公室起草部门经理观韬律师（经营）子公司法务子公司主管行政副总子公司总经理本部风险合规部高级律师本部总经理本部董事会秘书董事长子公司办公室合同管理制度、权责手册合合同同模模块块行政、咨询类合30、同子公司发起部门起草部门经理观韬律师（经营）子公司法务发起部门主管经理、财务总监（5w及以下）总经理（20w及以下）本部风险合规部高级律师本部总经理（100w及以下）本部董事会秘书董事长（100w）包括公司非投资性或自持经营性固定资产购置、办公场所租赁、办公场所物业管理服务、办公设施/设备购置、信息系统开发、计算机软硬件设备采购、礼品采购等相关合同，以及法律咨询委托、信息管理委托、招聘委托、管理咨询、教育培训、财务审计委托、商标注册等管理业务外包合同等。合同管理制度、权责手册合合同同模模块块无费用合同（适用于所有子公司）子公司长期合同框架协议或无费用合同发起部门起草（适用于所有子公司）部门经理31、观韬律师（经营）子公司法务发起部门主管经理总经理无费用的各类协议等的审批流程流流程程所所属属公公司司流流程程建建立立依依据据流流程程所所属属模模块块名名称称流流程程名名称称标标准准流流程程节节点点流流程程定定义义授授权权备备注注一一级级二二级级三三级级其他关联交易合同审批流程发起人部门经理外聘律师公司法务、发展计划部、董办经理会签发起部门主管经理、财务总监、发展计划部主管经理、董秘总经理本部风险合规部高级律师、发展计划部、董办经理会签本部财务总监、总经济师、董秘本部总经理本部董事长该类合同可能因不同事项分属不同的合同类别，故建在此类，适用于本部及各子公司。其中董办负责审核该事项是否按权限通过了32、董事长、董事会或股东大会的审批；发展计划部负责审核该合同金额是否符合公司年度预算；本部发展计划部除上述职责外，还应对公司及子公司与同一关联交易对象年度累计关联交易金额进行统计。与同一关联交易对象年度累计交易金额在300万元以上的，也需要履行董事会审批程序。搰赠合同审批流程（每次支出3万且年度累计30万时、每次支出3万且年度累计30万时)发起人部门经理外聘律师公司法务主管经理、财务总监总经理本部风险合规部高级律师本部财务总监、发起部门主管经理本部总经理（董事会秘书本部董事长）子公司流程（自持类）合同管理制度、权责手册合合同同模模块块合同订立自持类合同委托管理合同相关事业部发起事业部经理观韬律师（33、经营）子公司法务事业部主管经理总经理本部风险合规部高级律师本部自持业务主管经理总经理本部董事会秘书董事长包括酒店、俱乐部、公寓、商场等业态的委托管理合同合同管理制度、权责手册合合同同模模块块物业管理服务合同物业安全部发起部门经理观韬律师（经营）子公司法务、相关事业部经理物业安全部及相关事业部主管经理总经理（50w以下）本部风险合规部高级律师本部主管自持业务副总经理、财务总监（500w以下）总经理（5000w以下）本部董事会秘书董事长（5000w）包括出租或经营物业的物业管理服务合同合同管理制度、权责手册合合同同模模块块自持其他合同金额5000万元、金额5000万元相关部门发起部门经理观韬律师（34、经营）子公司法务相关部门主管经理总经理（50w以下）本部风险合规部高级律师本部主管自持业务副总经理、财务总监（500w以下）总经理（5000w以下）本部董事会秘书董事长（5000w）包括维修保养服务合同，与自持物业经营有关的招商代理、法律咨询、顾问咨询、保险等合同子子公公司司流流程程（开开发发类类）资金管理制度、权责手册合合同同模模块块合合同同执执行行土地类合同付款子公司土地类合同付款流程起草人项目发展部经理主管经理、财务总监总经理本部投资管理部主管经理、财务总监本部总经理本部董秘本部董事长子公司财务经理子公司项目发展部资金管理制度、权责手册合合同同模模块块01-对外投资支出流程发起人部门经理35、主管经理、财务总监总经理本部相关部门*本部主管经理、财务总监总经理董事会秘书董事长子公司财务部经理“本部相关部门”一般为本部投资管理部、财务部，子公司可据此建立两个流程需根据董事会决议或股东会决议批准后才可发起。含委托理财、委托借款、对子公司投资、土地相关合同支出等投资性支出。流流程程所所属属公公司司流流程程建建立立依依据据流流程程所所属属模模块块名名称称流流程程名名称称标标准准流流程程节节点点流流程程定定义义授授权权备备注注一一级级二二级级三三级级资金管理制度、权责手册合合同同模模块块 拆迁补偿合同付款流程起草人项目发展部经理主管经理、财务总监总经理（100w+）本部投资管理部经理（100036、w+）本部投资管理部主管经理、财务总监本部总经理（10000w+）子公司财务经理子公司项目发展部资金管理制度、权责手册合合同同模模块块前期设计合同付款前期设计类合同付款流程（50w以下）起草人成本主管生产经理项目总经理、财务总监子公司财务经理子公司项目部、设计人员资金管理制度、权责手册合合同同模模块块前期设计类合同付款流程（50w+）起草人项目总经理主管经理、财务总监总经理（100w+）本部产品研发部主管经理、财务总监（1000w+）本部总经理（10000w+）子公司财务经理子公司项目部、设计人员资金管理制度、权责手册合合同同模模块块前期设计类合同付款流程（本部委托）起草人本部项目管理部设计总37、监项目总经理财务总监（50w+）总经理（100w+）本部产品研发部主管经理、财务总监（1000w+）本部总经理（10000w+）子公司财务经理子公司项目部、设计人员资金管理制度、权责手册合合同同模模块块开发类合同付款除设计、营销外开发类合同付款流程（50w以下）起草人成本主管商务经理项目总经理、财务总监子公司财务经理子公司项目部资金管理制度、权责手册合合同同模模块块除设计、营销外开发类合同付款流程（50w+）起草人项目总经理项目管理部主管经理、财务总监总经理（100w+）本部项目管理部主管经理、财务总监（1000w+）本部总经理（10000w+）子公司财务经理子公司项目部资金管理制度、权责手册38、合合同同模模块块营销推广合同付款营销推广类合同付款流程起草人营销客服部经理营销客服部主管经理、财务总监总经理（100w+）本部营销客服部经理（1000w+）本部营销客服主管经理、财务总监本部总经理（10000w+）子公司财务经理子公司项目部、营销客服部子子公公司司流流程程（开开发发类类）合合同同执执行行流流程程所所属属公公司司流流程程建建立立依依据据流流程程所所属属模模块块名名称称流流程程名名称称标标准准流流程程节节点点流流程程定定义义授授权权备备注注一一级级二二级级三三级级公公司司本本部部流流程程设设置置汇汇总总表表一级流程二级流程内分类三级流程流程说明流程示意费用类型模板备注固定资产及低值39、易耗品审批001计算机类耗材及固定资产购置申请001-001（4条）01-低值易耗品领用申请（计算机类）2000元以下，使用期限在一年以下的属低值易耗品，指墨盒、硒鼓、U盘、录音笔等低值易耗品德的申请。仅为认事认价流程，不含付款。发起人部门经理文本框模板送阅信息部管理员02-1、2、3-固定资产购置申请10万元以下、10万至100万、100万元以上指计算机、复印机、投影仪、扫描仪、大型打印机、电话等固定资产的申请。信息部管理员负责询价，确定型号、配置等技术问题。仅为认事认价流程，不含付款。发起人部门经理部门主管副总信息部管理员信息部经理信息部主管经理（总经理）（董事会秘书董事长）文本框模板办公40、类固定资产购置申请001-002（3条）01-1、2、3-办公类固定资产购置申请10万元以下、10万至100万、100万元以上（不含机动车辆）主要为办公类固定资产的购置申请，不包括机动车辆购置申请。仅为认事认价流程，不含付款。发起人部门经理部门主管经理办公室主任办公室主管经理财务总监（总经理）（董事会秘书董事长）文本框模板送阅办公室后勤主管，文本框模板合同审批002土地合同审批设在项目管理系统内新进入区域土地合同审批请在取得董事会决议后发起投资管理部起草人部门经理观韬律师（开发）本部风险合规部高级律师投资部主管经理总经理董事会秘书董事长拆迁补偿合同本部不涉及设计合同设在项目管理系统内建安合同本41、部不涉及营销推广合同设在项目管理系统内合同类支出审批003-0101-对外投资支出流程需根据董事会决议或股东会决议批准后才可发起。含委托理财、委托借款、对子公司投资、土地相关合同支出等投资性支出。发起人部门经理主管经理、财务总监总经理董事会秘书董事长财务部经理非统计范畴文本框模板02-行政类合同付款申请5万（含）以下、5-20万（含）、20万以上公司本部各部门发生的合同（除装修改造工程）审批均可选此流程，费用类型根据合同发生的具体类别进行选择。一般为“中介、咨询、诉讼费”（各部门均可见），市场部门一般选择“其他销售费用”（销售部门可见）。工程部门有可能为“其他开发间接费”（工程部门可见）。超支42、后不可发起流程发起人部门经理（部门主管副总、财务总监）（总经理）财务部经理自行选择费用文本框模板03-房屋、机动车购置费支出用于公司购买房屋、机动车辆后的付款申请。发起人部门经理主管经理、财务总监总经理财务部经理资产类费用文本框模板04-银行借款合同支出正常付款、提前付款（财务部专用）用于公司与银行签订借款合同后还款的审批，按进度付款，财务总监审批，提前还款时，需由总经理审批。发起人部门经理主管经理（即财务总监）（总经理）财务部经理非统计范畴文本框模板05-营销推广类合同付款2000万元以下、10000万元及以理发起人部门经理部门主管副总、财务总监（总经理）财务部经理其他销售费用文本框模板财务43、管理003无合同类分红、税金支出003-0201-公司分红及债券付息支出（董办专用）在得到股东会批准后才可发起董办发起人部门经理董事会秘书、财务总监总经理董事长财务部经理非统计范畴02-公司税金支出（财务部专用）用于公司财务部发起的各项税金的支出申请，费用类型可选为“无费用类型”发起人部门经理财务总监财务部经理非统计范畴无合同类党政工团经费支出003-0401-工会费用支票申请或报销用于工会活动的费用报销或支票申请的流程，包含公司员工每年工会费用报销流程。各部门可发起“工会费用职工活动支出”，工会可发起其他“工会费用”。发起人工会专职委员工工会会经经审审委委员员、工会主席、财务总监财务部经理工44、会费用文本框模板02-党团费用支票申请或报销用于党团活动的费用报销或支票申请的流程，费用类型选择“党委专项费用”发起人党办主任党委书记、财务总监财务部经理党委专项费用文本框模板无合同类工资、福利性支出003-0301-1工资审批流程用于各部门员工每月工资审批时的流程，起草时请根据工资所属类型，自行选择费用类型，一般选择薪酬福利（管理费用）或（销售费用）或（开发间接费）起草人薪酬经理部门经理人力资源总监、财务总监财务部经理自行选择费用02-福利、保险费支出审批；重大福利、保险费支出审批按照国家规定的标准计提的各项福利费、保险费等的例行支出审批流程，重大福利性支出包括补充养老保险、补充医疗保险等，45、起草时请根据工资所属类型，自行选择费用类型，一般选择薪酬福利（管理费用）或（销售费用）或（开发间接费）起草人薪酬经理部门经理人力资源总监、财务总监（总经理）财务部经理自行选择费用金晟惠公司工资发放流程、里兹置业工资审批流程、商业公司工资审批流程、特殊费用（定额报销项）报销、特殊费用（市内交通费）报销、特殊费用（通讯费）报销，这些流程还要吗？03-无合同小额劳务费或临时工资支出流程10万及以下、10-100万（含）、100万以上人力资源部专用流程起草人薪酬经理部门经理人力资源总监、财务总监（总经理）（董事会秘书董事长）财务部经理临时人工（劳务）费无合同类部门费用支出003-0501-预算内办公费46、用报销5万元及以下、5万元以上各部门年初预算内三项费用中办公费的报销流程。各部门均可发起，费用类型只可选择“部门办公费”，超支后不可发起流程。发起人部门经理（部门主管副总、财务总监）财务部经理部门办公费文本框模板一级流程二级流程内分类三级流程流程说明流程示意费用类型模板备注02-预算内招待费用报销5万元及以下、5万元以上各部门年初预算内三项费用中业务招待费的报销流程。各部门均可发起，费用类型只可选择“部门招待费”，超支后不可发起流程。同上部门招待费文本框模板03-国内差旅费报销1万元及以下、1-5万（含）、5万以上各部门境内出差差旅费报销。各部门均可发起，费用类型只可选择“部门差旅费”，超支后47、不可发起流程。发起人部门经理行政办公室出差管理人员（部门主管副总、财务总监）（总经理）财务部经理部门差旅费正文及文本框模板04-国外差旅费报销各部门境外出差差旅费报销。各部门均可发起，费用类型只可选择“部门差旅费”，超支后不可发起流程。发起人部门经理部门主管副总、财务总监总经理财务部经理部门差旅费正文及文本框模板05-部门交通、通讯费用、年假报销5万元及以下、5万元以上公司员工每月市内交通费、通讯费以及年休假报销流程，各部门均可发起，费用类型请选择“金融街控股”下“部门年度定额报销项”，并根据部门的性质（管理、销售、开发）选择相应费用类别，超支后不可发起流程。发起人薪酬经理部门经理、人力资源部48、经理（人力资源总监、财务总监、部门主管经理）财务部经理部门年度定额报销项及其他（管理、销售、开发）正文及文本框模板06-冲帐报帐流程各部门在发生以下情况时走本流程：1、不需要审批的费用；2、无法进行网上签批的费用；3、费用流程已完成但未正式发生该项费用时；4、费用输入错误且审批流程已完成。发起时请说明冲（报）帐具体事项。发起人部门经理自行选择费用无合同类高管人员、董事会费用支出003-0601-总经理费用申请或报销流程（办公室专用）用于经理办领导费用申请或报销时使用的流程。请正确选择“部门年度定额报销项”或“公司办公经理经理办礼品、办公费用”起草人总经理董事会秘书董事长财务部经理自行选择费用正49、文模板及文本框模板02-副总费用申请或报销流程（办公室专用）起草人费用发生的领导本人总经理财务部经理自行选择费用正文模板及文本框模板03-党委书记费用申请或报销流程（党委办公室专用）用于党办领导费用申请或报销时使用的流程。请正确选择“部门年度定额报销项”或“公司办公经理经理办礼品、办公费用”起草人党委书记纪委书记财务部经理自行选择费用正文模板及文本框模板04-党委副书记、工会主席费用申请或报销流程（党委办公室专用）起草人费用发生的领导本人党委书记财务部经理自行选择费用正文模板及文本框模板05-董事长费用申请及报销流程（办公室、董办专用）董事长本人发生的费用申请与报销，公司董办或办公室专用流程，50、费用类型可选择“董事会费用（董办经办）”（董办可见）或“董事会费用（办公室经办）”（办公室可见）。超支后不可发起流程。发起人董事长监事会召集人财务部经理自行选择费用正文模板及文本框模板06-董事会、监事会成员费用申请或报销董事会及办公室专用流程。用于公司董事会、监事会成员发生的费用的支票领用及现金报销流程。费用类型可选择“董事会费用（董办经办）”（董办可见）或“董事会费用（办公室经办）”（办公室可见）。超支后不可发起流程。发起人部部门门经经理理后后插插董董事事会会、监监事事会会成成员员本本人人董事会秘书董事长财务部经理自行选择费用正文模板及文本框模板财务管理003无合同类部门费用支出003-051、5一级流程二级流程内分类三级流程流程说明流程示意费用类型模板备注无合同类其他费用支出003-0701-专项费用支票申请或报销5万元（含）以下、5-10万（含）、10万以上公司本部各部门发生的年度预算内专项费用申请或报销时均可选此流程，费用类型根据所发生费用的具体类别进行选择。各部门只能选择与自己有关的费用类型，无授权的不可见也不可选。发起人部门经理（部门主管副总、财务总监）（总经理）财务部经理自行选择费用文本框模板02-其他经营管理费用支票申请或报销1万元（含）以下、1-5万（含）、5万以上公司本部各部门发生的非合同其他费用申请或报销时均可选此流程，包括水电费、修理费、运杂费用等无法列入三项费52、用和差旅费的经营管理费用。费用类型根据所发生费用的具体类别进行选择。各部门只能选择与自己有关的费用类型，无授权的不可见也不可选。发起人部门经理（部门主管副总、财务总监）（总经理）财务部经理自行选择费用文本框模板03-捐赠支出3万（含）且年度累计不超过30万（含）、3万以上或累计超过30万100万以上或累计不超过3000万时需由董事会进行事项批准，累计超过3000万元时需由股东会进行事项批准，之后由董事长审批支出发起人部门经理部门主管副总、财务总监总经理（董事会秘书董事长）财务部经理无费用类型文本框模板此流程合并04-关联方资金支出：关联自然人30万以下法人300万以下时、关联自然人30万以上法53、人300万以上时；资金支出时需有相关董事长、董事会的批准文件或决议发起人部门经理部门主管副总财务总监总经理（董事会秘书董事长）财务部经理无费用类型文本框模板05-董事会费用报销及支票申请流程5万元（含）以下、5万元以上（另外分为董办经办和办公室经办两种）董事会及办公室专用流程。用于公司董事会、监事会成员发生的费用的支票领用及现金报销流程。费用类型可选择“董事会费用（董办经办）”（董办可见）或“董事会费用（办公室经办）”（办公室可见）。超支后不可发起流程。发起人（部门经理）（办公室起草时不需此节点）董事会秘书、财务总监（副董事长）财务部经理自行选择费用文本框模板06-106-1、2-2-公公司司54、车车辆辆费费用用支支票票申申请请或或报报销销1 1万万元元以以下下（上上）（办办公公室室专专用用）用用于于公公司司车车辆辆保保养养、维维修修、保保险险、停停车车等等车车辆辆相相关关费费用用的的报报销销及及支支票票申申请请流流程程。发发起起人人办办公公室室副副主主任任办办公公室室主主管管经经理理财财务务总总监监（总总经经理理）财财务务部部经经理理公公司司办办公公经经费费车车辆辆费费、运运杂杂费费、油油补补等等文文本本框框模模板板问问任任总总07-借款1000元-5万元（含）以下、5-10万（含）、10万以上申请各部门三项费用以外的临时性借款的审批流程，对于四项费用及1000元（含）以内的小额支出55、不适用。本流程亦可用于部门增加备用金申请时使用。发起人部门经理部门主管副总、财务总监（总经理）（董事会秘书董事长）财务部经理无费用类型文本框模板08培训项目费用申请及报销流程用于各部门发生的各类培训费用的申请与报销。经办人经办部门经理、人力资源部经理经办部门主管经理、人力资源总监、财务总监财务部经理职工教育经费文本框模板一级流程二级流程内分类三级流程流程说明流程示意费用类型模板备注制制度度、系系统统模模块块与与流流程程对对照照表表流流程程所所属属公公司司流流程程建建立立依依据据流流程程所所属属模模块块名名称称流流程程名名称称标标准准流流程程节节点点xxxx公公司司流流程程节节点点流流程程定定义56、义授授权权流流程程类类别别权权限限关关联联表表一一级级二二级级三三级级访访问问授授权权管管理理授授权权本本部部流流程程合同管理制度、权责手册合合同同模模块块合合同同订订立立合同范本各类合同范本审批发起部门起草部门经理观韬律师本部风险合规部高级律师发起部门主管经理总经理合同管理制度、权责手册合合同同模模块块土地合同审批本部土地类合同审批流程投资管理部起草人投资管理部经理观韬律师风险合规部高级律师投资管理部主管经理总经理董秘董事长本部投资管理部合同管理制度、权责手册合合同同模模块块设计合同可研阶段设计合同审批产品研发部起草部门经理观韬律师风险合规部主管级律师（高级律师2000w+）产品研发部主管经57、理、财务总监本部总经理（2000w+）本部董秘（10000w+）本部董事长本部产品研发部合同管理制度、权责手册合合同同模模块块营销推广合同本部营销推广类合同审批流程品牌客服部起草本部品牌客服部经理观韬律师风险合规部主管级律师（高级律师2000w+）本部品牌客服部主管经理、财务总监本部总经理（2000w+）本部董秘（10000w+）本部董事长本部品牌客服部合同管理制度、权责手册合合同同模模块块财务类合同银行借款及抵押担保合同财务部起草部门经理观韬律师风险合规部高级律师财务总监总经理董事会秘书董事长本部财务部合同管理制度、权责手册合合同同模模块块证券类合同证券类合同董办起草部门经理观韬律师风险合规58、部高级律师董事会秘书总经理董事长本部董办合同管理制度、权责手册合合同同模模块块行政/咨询合同机动车、房屋购置合同行政办公室起草部门经理观韬律师风险合规部高级律师办公室主管经理总经理董事会秘书董事长本部办公室合同管理制度、权责手册合合同同模模块块行政、咨询类合同发起部门起草部门经理观韬律师风险合规部主管级律师（高级律师）发起部门主管经理、财务总监（20w以下）总经理（100w）董事会秘书董事长（100w以上）合同管理制度、权责手册合合同同模模块块市场研究类外包咨询合同发起部门起草部门经理观韬律师风险合规部主管级律师（高级律师）、发展计划部经理发起部门主管经理、财务总监、发展计划部主管经理（20w59、以下）总经理（100w）董事会秘书董事长（100w以上）行政办公室特别请示合合同同模模块块二十周年专项合同审批流程发起人行政办公室主任外部律师本部主管级律师/高级律师工会主席、行政办公室主管经理（20w以下）总经理（100w以下）董事会秘书（100w以上）董事长行政办公室合同管理制度、权责手册合合同同模模块块无费用合同股东大会、董事会审议事项涉及的合同发起部门起草部门经理观韬律师风险合规部高级律师发起部门主管经理总经理董事会秘书董事长合同管理制度、权责手册合合同同模模块块重大战略合作协议发起部门起草部门经理观韬律师风险合规部高级律师发起部门主管经理总经理董事会秘书董事长合同管理制度、权责手册合60、合同同模模块块其他非开发、自持类的无费用合同发起部门起草部门经理观韬律师风险合规部高级律师发起部门主管经理总经理合同管理制度、权责手册合合同同模模块块其他关联交易合同审批流程发起人部门经理外聘律师本部风险合规部高级律师、发展计划部、董办经理会签本部财务总监、总经济师、董秘、发起部门主管经理本部总经理本部董事长合同管理制度、权责手册合合同同模模块块搰赠合同审批流程（每次支出3万且年度累计30万时、每次支出3万且年度累计30万时)发起人部门经理外聘律师本部风险合规部高级律师本部财务总监、发起部门主管经理本部总经理（董事会秘书本部董事长）本本部部流流程程资金管理制度、权责手册合合同同模模块块合合同同61、执执行行付付款款申申请请土地类合同付款及对外支出流程起草人本部投资管理部经理本部投资管理部主管经理、财务总监本部总经理本部董秘本部董事长本部财务经理本部投资管理部资金管理制度、权责手册合合同同模模块块可研阶段设计合同付款流程起草人本部产品研发部经理本部产品研发部主管经理、财务总监（2000w以下）本部总经理（2000w+）本部董秘（10000w+）本部董事长本部财务经理本部产品研发部流流程程所所属属公公司司流流程程建建立立依依据据流流程程所所属属模模块块名名称称流流程程名名称称标标准准流流程程节节点点xxxx公公司司流流程程节节点点流流程程定定义义授授权权流流程程类类别别权权限限关关联联表表一62、一级级二二级级三三级级访访问问授授权权管管理理授授权权资金管理制度、权责手册合合同同模模块块营销推广类合同付款流程起草人本部品牌客服部经理本部品牌客服部主管经理、财务总监（2000w以下）本部总经理（2000w+）本部董秘（10000w+）本部董事长本部财务经理本部品牌客服部流流程程所所属属公公司司流流程程建建立立依依据据流流程程所所属属模模块块名名称称流流程程名名称称标标准准流流程程节节点点xxxx公公司司流流程程节节点点流流程程定定义义授授权权流流程程类类别别权权限限关关联联表表一一级级二二级级三三级级访访问问授授权权管管理理授授权权备备注注用于公司购置机动车、房屋等大型资产的合同审批包括63、公司非投资性或自持经营性固定资产购置、办公场所租赁、办公场所物业管理服务、办公设施/设备购置、信息系统开发、计算机软硬件设备采购、礼品采购等相关合同，以及法律咨询委托、信息管理委托、招聘委托、管理咨询、教育培训、财务审计委托、商标注册等管理业务外包合同等。公司行政办公室专用流程，用于公司20周年系列庆祝活动中的合同审批。如需其他部门会签，请发起部门经理后插相关部门如需其他部门会签，请发起部门经理后插相关部门无费用的各类协议等的审批流程该类合同可能因不同事项分属不同的合同类别，故建在此类，适用于本部及各子公司。其中董办负责审核该事项是否按权限通过了董事长、董事会或股东大会的审批；发展计划部负责审核该合同金额是否符合公司年度预算；本部发展计划部除上述职责外，还应对公司及子公司与同一关联交易对象年度累计关联交易金额进行统计。与同一关联交易对象年度累计交易金额在300万元以上的，也需要履行董事会审批程序。需根据董事会决议或股东会决议批准后才可发起。含委托理财、委托借款、对子公司投资、土地相关合同支出等投资性支出。备备注注备备注注