1、云南省港航投资建设有限责任公司丽江市玉龙县境内航运旅游综合开发项目公司组建方案为了实施公司航运与旅游相结合的发展战略规划，并进一步贯彻省航务局与丽江市人民政府签订的金沙江中游（丽江段）库区航运省地合作开发框架协议，推动实施金沙江中游水运基础设施建设，切实解决项目建设资金缺口，破解融资困难等问题。按照公司与丽江市玉龙县人民政府签订的金沙江中游梨园、阿海库区航运旅游开发战略合作框架协议要求，我公司需要尽快组建项目公司来实施金沙江中游库区航运旅游项目的开发、经营和管理。根据工程项目的实际情况,并按公司长远发展战略，特制定本方案。一、 组建项目公司的必要性1、 本项目资金缺口非常大，仅一期工程的15.2、7亿投资也只落实了近3亿元的建设资金。而水运基础设施项目属国家公益性项目，无收费机制，无法依靠项目本身进行融资。如要完成基础设施建设任务，落实丽江市政府与与省航务局签订的金沙江中游（丽江段）库区航运省地合作开发框架协议，发展沿线地方经济，就必须开展项目融资、引资，才能确保项目建设资金到位。按照国家相关法律法规规定，已成立的金沙江中游库区航运综合开发建设指挥部在法律意义上不具备法人资格，无法开展融资工作。2、 为解决公益性基础设施建设融资困难问题，我公司与地方政府多次协商，认真研究，一致认为只有将旅游资源开发与项目建设合二为一，打包融资，才能有效解决项目资金缺口问题。采用沿线旅游资源开发经营获利3、弥补公益性基础设施建设资金，通过旅游项目经营收益进行融资、引资，获取资金完成基础设施建设。3、 根据“云航规划2014285号”文规定，我公司作为本项目的业主，负责项目的资金筹措、建设和运营管理。根据国家关于不得新增政府债务的规定，结合本项目是公益性基础设施的实际情况，我公司作为省水运基础设施的投资管理中心无法通过公司进行融资，必须成立项目公司，作为投融资实体进行市场化运作来实现项目的开发实施。4、 通过多方努力我公司现与丽江市玉龙县人民政府签订了“开发战略合作框架协议”，取得了梨园、阿海库区航道沿线旅游文化资源开发经营权，由我公司统一开发、统一经营、统一管理。根据国家现行建设项目法人责任制和4、投融资工作相关规定，必须组建项目法人，成立项目公司，才能依法对项目负有策划、资金筹措、建设实施、生产经营、债务偿还和资本的保值增值等责任，并享有相应的权利。5、 根据我公司与丽江市玉龙县政府签订的“框架协议”内容中第六条“乙方按企业市场运作方式，在丽江市玉龙纳西族自治县注册成立一级法人项目公司，对项目进行投融资、建设和经营管理”规定，应尽快成立项目公司作为法人主体，确保项目开发利用价值，开展资金筹措，确保完成基础设施建设和资源开发获利。6、 根据我公司的核算机制，总公司作为投资管理中心，主要任务是根据公司发展战略，制定投融资规划，对公司投融资进行管理与决策，成立控股或参股子公司实行法人治理机制5、，在总公司的管理与决策下具体开展投融资工作，并独立核算、自主经营。这样即能减低总公司经营风险，也能更好地利用经济杠杆原理，提高资金使用效率，通过资本运作来促进基础设施建设和经营开发，提高公司经济效益。二、 项目公司性质与定位项目公司的性质为云南港投旗下的全资子公司（或控股子公司，根据地方政府参股情况确定）；定位为对金沙江中游库区水运基础设施、沿线旅游资源及配套设施、旅游服务等综合开发利用。依托航运基础设施建设，逐步开发金沙江中游库区沿线旅游景点、景区、景观，打造精品航运旅游项目。公司组建后按照公司法人治理机制，进行市场化运作，实行自主经营、自负盈亏、独立核算。三、 注册名称、资本金、地址1、 6、项目公司名称：云南港投金沙江中游航运旅游开发有限公司2、 公司注册资本金：公司成立初期注册资本金3000万元3、 注册地址：丽江市玉龙纳西族自治县4、 办公地址：暂时与金中指挥部联合办公四、 公司经营任务和范围1、 经营任务：实施项目基础设施建设管理，开展项目建设资金及经营开发项目投融资，实施航运旅游项目开发、建设和经营，通过航运旅游实现经营收入覆盖项目投资并取得良好经济效益，实现公司多元化、集团化战略发展规划。2、 经营范围：对水运基础设施、旅游及配套项目进行投资开发利用。包括项目建设管理，港口码头运营，内河旅客、货物运输，房地产开发，旅游景区开发、经营和管理，景区内旅游客运、住宿、餐饮及相7、关配套服务，旅游文化产业策划与开发，旅游商品研发、制作、经营销售，投资兴办实业（另行申报）。五、 公司组织架构1、 组织架构图总 经 理财务总监工程建设部运营管理部党支部董事会监事会副总经理投资发展部综合办公室资产财务部招商引资部副总经理副总经理安全监督部2、 公司领导层的设置按照公司法的相关规定，公司组织机构设立董事会、监事会、经理层。公司同时按照有关规定和程序设立党组织。 董事会：公司设置董事会，由5名董事组成董事会，其中港投公司委派3名，公司内部产生2名作为董事。董事会设董事长1名，董事长为公司法定代表人。监事会：设置5名监事组成监事会，其中，港投公司委派3名，公司产生名（其中包括名公司8、职工代表）作为监事。监事会设置监事会主席，监事会主席由港投公司从监事会成员中指定。经理层：经理层由5人组成，设置总经理1人、副总经理3人、财务总监1人。总经理负责公司经营管理工作。3、 部门职能公司组织架构按董事会、经理层、职能部门三个管理层次设置，实行统一管理，分级负责。公司同时按照国有企业有关规定设立党组织。（1） 董事会：公司董事会是公司的决策管理机构。（2） 经理层：公司经理层是公司董事会的执行机构，按照董事会议决议组织实施。（3） 职能部门综合办公室：负责公司日常行政管理、综合协调、内务管理、后勤保障、人力资源、纪检监察工作；工程建设部：负责基础设施建设管理等工作；运营管理部：负责公9、司开发项目的运营管理等工作；投资发展部：负责公司战略规划、项目策划、投融资开发及计划管理等工作；资产财务部：负责公司财务管理、会计核算、资金筹集（运作）、税务筹划等工作；招商引资办：在公司经理层的直接领导下，负责公司项目招商引资等工作；安全监督部：负责公司安全生产各项工作。4、 公司的岗位设置及人员编制根据公司初期发展情况和公司管理的特点，对公司员工编制分类管理，区别招聘。按照用工性质和管理层次将员工编制划分为如下三类：领导层、管理人员、协议用工。其中，领导层和管理人员为公司正式员工，协议用工为临时员工。领导层包括董事长、总经理、支部书记、副总经理、财务总监。管理人员包括部门负责人及以下管理人10、员、根据工作需要聘用的技术骨干等。主要管理人员或关键岗位（如财务人员）由出资人委派人员为主，一般管理人员和技术骨干由公司自主招聘和解除。为确保招聘员工的素质水平，公司初期招聘的员工采取一年一签的短期劳动合同方式，待员工经过实践锻炼成熟以后报总公司适当延长招聘合同年限。协议（临时）用工，主要针对根据工作需要或是经营任务多寡而临时聘用的员工或辅助管理人员。根据公司的组织框架和初期经营状况预测，初步拟定公司员工编制共40个。其中正式员工编制30个，临时员工编制10个，各类人员编制及岗位设置情况如下：（1） 领导层：董事长1人、经理层设置1正3副，财务总监1人、支部书记（兼任），总编制6人。（2） 管11、理人员：管理人员以职能部门的管理岗位设置为主，各管理岗位设置如下：工程建设部设置主任1人，副主任1人，管理人员4人，共6人；管理运营部设置主任1人，副主任1人，管理员2人，共4人；投资发展部设置主任1人，副主任1人，管理员2人，共4人；综合办公室设置主任1人，管理员2人，共3人；资产财务部设置主任1人（兼会计），出纳1人，共2人；招商引资部设置主任1 人，管理员2人，共3人；安全监督部设置主任1 人，管理员1 人，共2人。上述管理人员共计24个编制。（3） 协议用工：协议用工也即临时用工，主要是指经营单位员工或辅助管理人员，协议用工暂按10人设置。为有效控制人力资源成本，公司发展初期按30人编12、制控制，具体岗位按照实际需要设置。六、 公司的监督与管理1、 公司监督管理项目公司按子公司模式设立，按照公司法相关规定，子公司具有独立法人资格，承担相应的民事责任。总公司依据股东职权对子公司行使管理权，具体由总公司职能部门行使股权管理。2、 公司的人事管理公司董事长、总经理、财务总监由总公司进行直接委任。公司副经理由董事长提名，经总公司考察同意后，由总公司进行任免。总公司委派的董事、监事由总公司委派，公司的非职工董事、非职工监事由公司提名，经总公司组织考察、审批，职工董事、监事由公司组织职工代表大会选举产生。公司董事长、监事会主席、经理、副经理、财务总监等高层管理人员，未经总公司批准同意，不得13、在与本公司隶属关系团体外的其他有限责任公司、股份有限公司或者其他经济组织兼职。子公司中层干部任免由子公司任免，报经总公司备案。党务干部由总公司党总支按照党的组织程序审批或任免。3、 公司的财务管理子公司实行自主经营、自负盈亏、独立核算，执行国家法律法规及总公司财务管理规章制度，按照总公司下达预算任务指标组织生产，确保公司利润指标的完成。子公司的薪酬体系必须上报总公司审批方能执行。子公司执行预算管理制度，报经总公司批准后实施。4、 公司绩效考核实行目标责任考核。即对子公司制定利润指标及工作任务、经营按照自主经营、自负盈亏、独立核算的原则，每年由总公司对指标及任务完成情况进行考核，最终依据考核结果14、兑现奖惩。七、 公司的发展目标及方向1、 公司定位是依托水运基础设施建设，通过开发经营金沙江中游库区沿线旅游景区、景点和景观，打造公司航运旅游经营板块。2、 通过沿线旅游资源的特许经营权的开发，融资引资，筹措项目建设资金和开发费用，完成水运基础设施建设任务和经营项目开发建设。通过旅游资源开发经营，创造利润，偿还债务，逐步实现公司经营收益。3、 通过拓展特许经营期内经营业务和范围，争取企业利益最大化，为公司创造资本金的同时将航运旅游业务发展壮大。4、 通过加快金沙江中游沿线旅游资源开发，进一步推进基础设施建设，实现水运建设的可持续发展，实现公司多元化、集团化发展目标，将公司打造成具有核心竞争力的15、现代化企业乃至上市企业，最大程度的创造企业社会与经济价值。八、 公司的发展前景分析1、 丽江旅游业比较发达，2014年已达到2600万人次，连续4年保持在30%的增长率，但金沙江航运旅游仍是空白。我国旅游市场逐渐与国际旅游市场接轨，内河航运旅游逐渐成为内河水路运输业转型升级的趋势，人们经济收入的增加和对休闲独家需求的渴望，为航运旅游提供了市场需求。2014年全省水运工作会上提出的全面推进“一台三运”建设，启动“三化”建设，抓抢机遇、破解发展瓶颈，推动全省水运快速发展。这无疑为云南水运的发展增添了机遇与活力，更意味我公司的航运旅游战略规划正面临着良好的发展机遇。2、 此次合作开发的梨园、阿海库区16、沿线旅游资源丰富，特别是下虎跳峡、石头城、太子关、革囊渡一线旅游资源比较集中，自然风光、历史文化、人文景观旅游资源丰富，具有良好的经济开发价值。随着丽江旅游业的发展升级，通过水运基础设施的不断完善，凭借金沙江沿线的丰富资源，发展航运旅游潜力巨大。3、 总公司与丽江市玉龙县已签订了合作框架协议，取得了梨园、阿海库区旅游资源独家经营开发权，由我公司统一开发、统一经营、统一管理。公司取得两库区沿线旅游资源的垄断开发权，在排除了其他竞争对手的前提下抢先占据了市场，保障了公司经营收益。同时通过特许经营与基础设施建设打包融资模式的探索和发展，也为公司下一步金沙江中游及其它水域的基础设施建设与航运旅游开发经营奠定了坚实基础。4、 本次开发的金沙江中游航运旅游项目路线贯穿滇川藏大香格里拉生态旅游圈，随着国家长江经济带的战略实施，项目的地理、交通、文化、旅游区位优势明显，具备长期可持续性发展战略规划。项目的实施可为公司创造经济效益的同时，带动沿江经济发展，促进地方旅游事业，更能突显公司的社会与经济价值。5、 依托水运基础设施建设，通过对金沙江航运旅游的逐步开发，根据旅游定位不同，打造“航运旅游、休闲度假、历史文化、民俗风情”为主题的各类精品旅游项目，可全面实现公司航运旅游业务的快速发展，为下一步公司在全省范围乃至面对东南亚航运旅游发展奠定坚实的基础。经营管理部2015年4月30日