1、国际酒店发展经营程序管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: XX国际酒店制度与程序制度名称Title自用房、免费房的使用规定编号Ref. CodeFC-1-01执行职位Position酒店各部门涉及部门Dept. Concerned酒店各部门政策制定人Prepared By财务总监执行日期Effective Date2005-9-1酒店经理批准HM approval总经理抄送：Report To酒店各部门政策目的POLICY PURPOSE为规范酒店的客房管理，保证酒店客房的有效销售，加强对自用房、免费房的管理制度2、及程序Policy & Procedures一、定义：自用房：酒店总值班、管理人员或员工因工作需要，免费使用的酒店客房，称之为自用房。免费房：因业务需要，招待客户（非酒店员工），免费使用的酒店客房，称之为免费房。二、使用自用房的审批和操作程序：1. 酒店总值班在值班当天的18：00以后，一般可使用酒店的标准双床房，无须审批。2. 因工作需要，需使用酒店客房的管理人员或员工，由所在部门的总监或副总监根据具体情况，事先填写“酒店客房预订单”，并简要说明申请理由，经驻店经理级以上（含）领导批准后，方可使用；3. 逢18：00以后或节假日，驻店经理级以上（含）领导不在酒店时，因工作需要，临时申请使用客3、房，可由当值的MOD视情况代为签字确认，次日需驻店经理级以上（含）领导补签。4. 前台接待员，以有驻店经理级以上（含）领导签字或当值MOD签字的“酒店客房预订单”为自用房入住的凭证，交夜审。三、免费使用客房的审批和操作程序：1. 各部门可根据接待的标准及具体情况，事先填写“内部招待申请单”，经所在部门总监或副总监签字同意后，报总经理批准，获批准后方可办理。2. 一式三联的“内部招待申请单”，获总经理批准后，要求申请部门文员将一联交预订部或前厅部作为客人入住免费房的凭证；一联交计财部作为统计部门费用的凭证；一联部门作为留档备查。3. 节假日的期间，遇紧急接待需免费使用客房的，可报请当值MOD，总4、值班人员视情况请示相关领导，获批准后方可办理。并通知前台接待员次日将“内部招待申请单”送总经理补签。XX国际酒店制度与程序Shenzhen Airlines Hotel Policy & Procedure制度名称Title免费升级房型、换房的制度及操作程序编号Ref. CodeFC-1-02执行职位Position 市场营销部总监、房务总监、前厅部经理、大堂副理、审计员涉及部门Dept. ConcernedRMS；SM；FC政策制定人Prepared By财务总监执行日期Effective Date2005-9-1酒店经理批准HM approval总经理抄送：Report To市场营销部房务5、部政策目的POLICY PURPOSE为了确保酒店客房资源的合理利用制度及程序Policy & Procedures一、免费升级房型的规定：酒店规定免费升级房型，仅限于所要升级的房型向上一档次的房型升级，不允许跨越两档升级。1、升级的条件：（1）酒店房型不能满足客人的预定需求（2）处理客人投诉（3）合约单位签订的免费升级协议2、升级的审批权限：（1） 酒店房型不能满足客人的预定需求时，权限审批人：大堂副理、前厅部经理、房务总监驻店经理、副总经理、总经理。（2） 处理客人投诉时，权限审批人：前厅部经理、房务总监驻店经理、副总经理、总经理。（3） 单位签订的免费升级协议：无须审批，以协议书内容作为6、升级依据。3、升级操作流程：（1） 酒店房型不能满足客人的预定需求时：大堂副理必须根据客人登记入住时的酒店可供出租的房型具体情况，安排免费升级，并在客人入住登记表上签名确认；（2） 处理客人投诉时：大堂副理必须通过亲自与客人沟通后，根据具体情况作出免费升级的处理意见后，须电话请示前厅部经理同意，可安排免费升级，并在客人入住登记表上签名确认，前厅部经理事后补签确认。（3） 前厅部于当日营业结束前（夜审过租为界），提供当日免费提升房间明细表，应包括以下内容：房号、原房型、入住及退房时间、提升原因、经办人、审批人。（4） 次日早上将报表交房务总监阅签后，下午转审计存档备案。如当日为0免费提升，请提交7、0报表。二、换房的操作流程：1. 所有的换房必须由大堂副理亲自处理，如特殊情况可由接待员事先取得电话确认，事后补签（当值下班前完成）。2. 换房必需填写“接待处通知书”，并简单注明转房换房的理由且需由接待员、客人、大堂副理在“接待处通知书”签字确认（电脑中已录入房号，客人未离开柜台需换房的，10分钟以内无需办理以上手续）。3. “接待处通知书”一式三联，一联附客人RC后留资料袋内；一联交管家部；一联由通宵班员工装订后，于其他账单及报表统一交审计组。4. 审计组每日在系统中打印“room moves”，与前台员工提交的“接待处通知书”换房单进行核对。 XX国际酒店制度与程序Shenzhen Ai8、rlines Hotel Policy & Procedure制度名称Title日租、半日租收费及减免权限的规定编号Ref. CodeFC-1-03执行职位Position 前厅部经理、大堂副理、前台所有岗位、审计员涉及部门Dept. ConcernedRMS；FC政策制定人Prepared By财务总监执行日期Effective Date2005-9-1酒店经理批准HM approval总经理抄送：Report To房务部政策目的POLICY PURPOSE为了加强酒店的收入管理，保证酒店收入的完整性制度及程序Policy & Procedures酒店日租、半日租的收取规定：根据酒店惯例，当9、日下午15：00(含)以后入住，至次日中午12：00（含）以前时间段内入住酒店的客人，应收取全天房费。但根据现有客人的实际情况，酒店可作适当调整，现规定如下：一、当日入住，次日退房的：1. 在当天6：00以后，至次日14：00（含）时间段内入住的客人，应收取日租；2. 在6：00以前，至次日14：00（含）时间段内入住的客人，除应收取日租外，另应 加收半日租，即收取一天半房费；3. 延迟退房时间在14：00以后18：00（含）的，需另加收半日租；4. 延迟退房时间在18：00以后的，需另加收日租；二、当日入住、当日退房的：1. 在当日6：0018：00（含）时间段内入住的客人，应收取日租。如遇10、特殊情况或处理投诉时，确需减免的，可由减免权限人对日租、半日租予以适当减免，减免权限规定如下：（一）延迟退房日租、半日租的减免及权限：（1） 延迟退房时间在14：00以后18：00（含）的，可减免半日租，减免权限：大堂副理15：00； 前台经理16：00；房务部总监、市场营销部总监18：00。（2） 延迟退房时间在18：00以后的，可减免日租，加收半日租，减免权限：大堂副理18：30；前台经理19：00；房务部总监、市场营销部总监20：00 （二） 当日入住、当日退房的日租、半日租的减免及权限：(1) 已办完入住登记，未进入过房间 ，可免收费，免收权限： 大堂副理2小时（含）以内；前厅经理3小11、时（含）以内；房务部总监、市场营销部总监4小时（含）以内。(2) 已登记入住，进入过房间，且未使用过房间内设施及一次性用品，应收费，收费标准： 2小时（含）以内，收费100元；2小时以上4小时（含）以内收取半日租。特殊情况可减免，减免权限： 2小时（含）以内，前厅部经理 2小时以上，4小时以内，房务部总监、市场营销部总监(3) 已登记入住，进入过房间，且使用过房间内设施及一次性用品，应收取日租，可减免半日租，按半日租收取，减免权限： 大堂副理2小时（含）以内；前厅经理3小时（含）以内；房务部总监、市场营销部总监4小时（含）以内。（三）、其他情况下日租、半日租的减免及权限：(1) 对未办理退房手12、续且已离店的日租、半日租，经过大堂副理查实后，可作减免日租、半日租处理。操作规定：1. 行使减免权限和实现减免的操作规定： 大堂副理必须在直接与客人协调后，根据具体情况，作出减免决定（出发点以：最大利益保障酒店收入为前提），并在减扣单或相关单据上简要说明减免理由，由经办人本人签字确认。 大堂副理在权限级别不够的情况下，可电话取得相关级别权限人的同意，并同时在相关单据上说明原因及授权人，事后由授权人补签确认。 对已登记入住，未进入过房间 ，免收房费的处理，要求在减扣单后附：a、提供房间钥匙使用情况报表；b、管家部当班领班提交该房间的书面使用情况说明； 对未办理退房手续且已离店的日租、半日租，统一13、以RC单上登记的退房时间为准减免。 有商务合同的减免，以商务合同签订的时间来确定，合约签订时间内，不需另加授权签字。2. 不在以上规定权限范围内的减免，必须有总经理签字批准。 XX国际酒店制度与程序Shenzhen Airlines Hotel Policy & Procedure制度名称Title酒店“city ledger”控制制度及操作程序编号Ref. CodeFC-1-04执行职位Position预订员、前厅部员工、审计员、信用管理员涉及部门Dept. ConcernedRMS；SM；FC政策制定人Prepared By财务总监执行日期Effective Date2005-9-1酒店经14、理批准HM approval总经理抄送：Report To市场营销部房务部政策目的POLICY PURPOS为了确保酒店应收账款的及时回收制度及程序Policy & Procedures“city ledger”是指与酒店签订过信贷协议书的公司客户，在双方约定的信贷额度之内，在酒店挂帐消费的结算方式之一，此类付款方式具有滞后性的特征，为确保酒店资金的及时回收，要求酒店营业部门在具体运作的各个环节上严格把关，严格按照酒店规定的“city ledger”操作规范操作。一、挂“city ledger”的依据：所有挂“city ledger”的帐项，都必须附：1. 有对方确认的传真件，内容有：由公司承15、担费用（部分或全部）的确认，授权有效签单人签名、公司公章或财务章；有有效签单人直接签字确认消费的客人登记入住资料或账单。二、有关“city ledger”的操作程序：第一环节：预定部预定员在接收客人的预定，且客人结账方式确定为“city ledger”时，应审核以下内容：该单位是否与酒店签订了月结的信贷协议合同；传真件内容是否有以下条件：有公司的公章或财务专用章；有公司授权的有效签单人签名确认；有明确的公司支付客人消费项目的确认；如是支付所有费用，还是房费转账，杂费由客人自付。如以上内容不符合，应及时与市场营销部合约跟办的销售员取得联系，由销售员视客户情况决定是否允许挂账消费，如同意挂账消费的16、，请销售员及时填写“临时挂账担保书”交预定部，否则预定部按现付客人处理。第二环节：前厅部1. 客人入住时：首先核实清楚客人的付款方式，如是房费转账，杂费自理的，应向客人收取部分押金等；2. 客人需要延住时：应向客人确认延住费用支付方式、具体预计离店时间。如确定为公司付费的，应及时将信息反馈给预订部，预定部员工与公司取得联系并传真确认相关事宜，要求在客人离店前将相关手续补办齐全；3、客人离店时：前台负责结账员工应按照信贷协议、商务合同中的条款，严格审核转帐消费项目的有效性如下：(1) 审核作为“city ledger”附件的传真件是否有效；传真上的日期是否与实际入住、离店日期相符；传真上的房型是17、否与实际入住房型相符；传真确认转账消费项目是否与实际消费项目相符。如有不符合要求的，应及时与预定部取得联系，不能及时补单的要求市场销售部的公司联络人提供书面“临时挂账担保书”。(2) 要求前台员工熟练掌握不同信贷合同单位的有关结账条款。如：华为公司的所有消费小单需接待人签名确认；中兴公司的签单需核对签单卡与账单上的接待员签名是否一致；中国国际金融的转账账单需要客人在离店时在总账单上签名确认等等。第三环节：审计审计组应根据前厅部交来的所有账单及附件审核“city ledger”的所有账单，如发现账单错误或手续不齐全，应及时与相关各部门取得联系并跟踪处理结果。第四环节：信用管理员1. 应收账款： 18、应根据合同及对方财务的具体要求，将相关账单做最后一次审核；并将有关单据复印留存，保证酒店在送出“city ledger”账单的后，有一份完整的备份；各别公司需填列专用的帐务统计表：如中兴、深航有限责任公司等等；核对无误后列“月结单”。2. 临时挂账： 应根据酒店的临时挂账管理规定，及时清理帐目并将各部门的担保欠款情况与担保人联系，并每半个月向财务总监、前台结账经理、营销部门总监及相关跟办人员发送一次电子邮件进行通报。 XX国际酒店制度与程序Shenzhen Airlines Hotel Policy & Procedure制度名称Title临时挂账的操作及管理规定编号Ref. CodeFC-119、-05执行职位Position市场营销部总监、餐饮总监、市场销售人员、餐饮销售人员、前台员工、营业点收银员涉及部门Dept. ConcernedRMS；SM；FB；FC政策制定人Prepared By财务总监执行日期Effective Date2005-9-1酒店经理批准HM approval总经理抄送：Report To市场营销部餐饮部房务部政策目的POLICY PURPOSE为兼顾服务顾客，保障酒店利益，建立、健全酒店的信用管理制度制度及程序Policy & Procedures临时挂账：一般情况下，与酒店各部门有业务联系的客人在酒店消费后，由于特殊原因，不能当时结清帐款的，经酒店有关人员20、担保，酒店可给予临时挂帐。一、临时挂账的担保：1、 各业务部门的客人需临时挂账的，须经部门经理级以上人员同意；2、 请客人填写“临时挂账申请书”，并在账单上签字，以确认消费。3、 由担保人员在“临时挂账申请书”“酒店担保人”栏签字，确认担保事项。4、 担保人需亲自签字，如果担保人因故确实不能到场签字的，须电话授权代办人，由代办人签名并注明担保人姓名，第二天办理补签手续。5、 营业点收银员依据“临时挂账申请书”及客人签字确认的账单，将有关账项转入前台的临时挂账帐户“9699”，账单及担保书存放在收银处；前台员工依据“临时挂账申请书”及客人签字确认的账单，将有关账项由客人房间转入到由“97”号开头21、的规定假房内；二、担保人范围及保额权限：担保人员：部门总监（含）及以上的酒店领导；市场营销部人员；宴会销售人员；大堂副理；（注：部门总监以下可担保的人员在担保时，须知会本部门总监）其他人员须经财务总监同意方可担保挂账。保额权限：担保金额在五千元以上，除担保人外，还应取得担保人所在部门总监的签字同意。部门总监不在酒店的情况下，可先取得电话授权，事后请总监补签申请书。要求：餐饮部、市场营销部、房务部提供宴会销售人员、市场营销人员、大堂副理的名单及签名模式，经部门总监签字授权后，交计财部留档。三、临时挂账的帐户管理：1、 按临时挂账申请书规定：“担保人须督促欠款人在挂帐后10天内结清账款，如未结清则22、由担保人承担连带责任”。2、 在担保期内结帐，餐厅消费的临时挂账由担保人在收银处取账单后，到前台结账;其他的直接到前台结账。3、 过担保期的（10天后）临时挂账，由前厅部将假房内的账项做“city ledger”转临时公司的操作，将帐项转入后台信用组。4、 信用组及时通知担保人，结清款项，并向财务总监报告有关跟踪情况。5、 过担保期30天后, 信用组要求担保人提供书面承付报告，说明欠款原因，交计财部总监报总经理室，并备份留档。6、 过担保期60天后，咨询律师收回款项的可能性及具体操作方法。见下页临时挂帐申请书附表： 临时挂帐申请书 1 申请人资料：公司名称Companys name: 通讯地址23、 Address : 联系人姓名Relation person: 电子邮箱 E-mail: 电话号码 Tel. : 传真号码 Fax: : 2 赊帐内容（请用表示） 客房Room 餐饮 Food & Beverage 电话 Telephone 洗衣 Laundry 商务中心 Business center 其他 Others3 相关资料： 客人姓名Guest name: 房号Room NO.: 预订号Reservation NO.: 帐单号 Folio : 4 赊帐日期： 20 年 月 日5 预计付款日期： 20 年 月 日6 授权签单人员姓名： 7 赊帐金额：预计￥ 实际发生￥ 8 酒店担保24、人姓名： 代办人姓名： 9 担保人须督促欠款人在10个工作日结清帐款，如未结清则由担保人承担连带责任。 填单日期：XX国际酒店制度与程序Shenzhen Airlines Hotel Policy & Procedure制度名称Title早餐券的管理及操作流程编号Ref. CodeFC-1-06执行职位Position 前台员工、餐厅员工、营业点收银员、审计员涉及部门Dept. ConcernedRMS；FB；FC政策制定人Prepared By财务总监执行日期Effective Date2005-9-1酒店经理批准HM approval总经理抄送：Report To房务部、餐饮部政策目的PO25、LICY PURPOSE为规范早餐的管理及使用制度及程序Policy & Procedures一、 早餐券的管理： 早餐券为长期使用的有价证券，由计财部票据管理员统一管理。根据使用情况定期向仓库领取后，加盖“票据专用章”，并做好相关登记，作为有价证券，统一由审计组到票据管理员处，办理领用手续，发放给前厅部，由前厅部或客房部发放客人。二、 早餐券的种类： 1. 粉红色早餐券为：一楼咖啡厅早餐专用；2. 浅黄色早餐券为：二楼上海餐厅、五楼宴会厅早餐专用。三、早餐券的使用要求： 1. 早餐券应加盖有酒店的“票据专用章”后，才视为有效。2. 早餐券遗失不得补领、且餐券当日使用有效,早餐券不得跨餐段使用26、（星期六、日早餐延时至2：00PM）。3. 早餐券不得涂改，涂改需加盖员工私章或作废处理（作废餐券应同报表一并交回计财部），不经确认的涂改餐券视为无效餐券。四、前厅部早餐券的领用：1、前厅部指定人员，统一到审计办公室领取早餐券，审计做好发放记录：领券日期、领券号码、领券张数、领券人、发出人；要求前厅部按计划预算，最多领取一个星期的预计发放量（前厅库存最高不得超过4000张，最低不得少于1000张）。五、前厅部早餐券的发放： 1. 前厅部根据每日EO单或GO单的安排发放早餐券。2. 按照每日发放的原则，要求每张餐券加盖使用日期。3. 发放的依据为：(1) 普通楼层以房价所包含的早餐份数为准；(227、) 因行政楼层部分协议公司的房费含两个早餐，原则上行政楼层早餐券的发放按登记入住人数确定。如果客人坚持一人登记，要求领用两张餐券的，要求登记入住的客人在RC单上签名确认已收两张餐券。(3) 普通楼层免费升级到行政楼层的不能享受行政楼层免费两位早餐的优惠。4. 发放的操作：(1) 根据以上原则发放后，在系统中操作，按实际发放的早餐数量在客人的房间中选择 “special code”中对应的： BF、2BF、3BF、4BF。 （2） 必须对早餐券的发放做好详细的登记工作，并填制早餐券使用登记表。登记的内容包括：房间号、发放张数、发放号码、发券人签名。（3） 每日汇总当日发出早餐券张数，并提供房包早28、的客人房间明细表，将早餐券使用登记表会同电脑打印出的房包早房间明细表于当日夜审过租之前一并转交审计组。5. 特殊客人的早餐券发放（1） 华为、中兴公司的早餐券提供专用表格，按入住及离店日期一次性发放，目的是代替客人签单的早餐帐单，直接与公司结算。（2） 旅行社的早餐发放：由领队或导游，按入住及离店日期一次性发放，并请领队或导游签字确认。对以上两种一次性发放的早餐券，前厅部员工须单独提供餐券发放表格交审计组，且遇客人提前退房的须及时收回多发的早餐券。6、 商务团队的早餐视同散客一样手续发放。六、 餐应饮部早餐券的使用：1. 餐饮部员工收到餐券后，检查餐券的有效性（日期、是否涂改），至少每30分钟29、送一次餐券往营业点收银处。2. 收银员收到餐券后，核对由审计转交的前厅部打印的“房包早房间明细表”，按不同的市场分类在餐券的右上角标注“BG、BI、LG、LI”并分别保管餐券。七、 早餐券的账务处理：1. 早餐结束后，汇总餐券，营业点收银将当日早餐券总数报餐厅服务员，由餐厅服务员在咖啡厅的固定台号中输入早餐券总人数，收银员核对无误后打印账单，并作断网挂账处理2. 夜审在对早餐券的有效性和张数核对无误后在OPERA作对应的帐务处理： 在对应的假房中将当日实际收到的早餐券对房费和餐厅收入进行调帐，除团队的房包早按发放的餐券数进行调整外，其余的都按实际收回的餐券数进行调整。 早餐券的发放工作于20030、5年7月26日星期二开始执行，此办法为试行办法。XX国际酒店制度与程序Shenzhen Airlines Hotel Policy & Procedure制度名称Title外币兑换的操作及管理规定编号Ref. CodeFC-1-07执行职位Position大堂副理、前台主管、前台员工、审计员涉及部门Dept. ConcernedRMS； FC政策制定人Prepared By财务总监执行日期Effective Date2005-9-1酒店经理批准HM approval总经理抄送：Report To房务部政策目的POLICY PURPOSE规范酒店的现金管理，确保资金的安全及完整性制度及程序Pol31、icy & Procedures一、外币兑换的原则：1、 酒店代理兑换外币的币种：美元、日元、港币、英镑、欧元及美元旅行支票。2、 酒店兑换外币的服务对象：只提供入住酒店及在酒店各营业点消费的客人。3、 酒店兑换外币的服务时间：兑换时间为8：00AM10：00PM。特殊情况需请示大堂副理而定。4、 兑换价格：以兑换当日中国人民银行公布的外汇牌价的中间价为准。牌价来源于兑换当日代办银行传真给酒店的外币兑换价，兑换员于当天未收到银行传真，应及时于相关银行取得联系。5、 酒店兑换外币的限额：因酒店为外币兑换代办点，外币备用金额度有限，酒店规定每位客人每天的兑换限额为等值人民币3000.00元（客人以32、外币兑换后的现金作为结账付款的，不在限额规定范围内）。二、外币兑换的操作程序：1、 兑换员在进行外币现今兑换时,要求客人出示相关证件(如:护照、回乡证、身份证等)和房卡，并登记相应的证件号码，兑换旅行支票时必须复印客人的护照附在兑换水单后交银行。2、 兑换员要仔细辨别外币的真伪。3、 根据所兑换的外币金额,开具兑换水单,要求客人在兑换水单上填写国籍、护照号码、并签名。4、 兑换员将外币号码登记在“兑换水单”上，并将水单上其他内容填写完整。5、 在“兑换水单”上盖上代办点兑换专用印章，经办员在“经办人”处签章。6、 当班管理员对外币和兑换的本金进行审核，审核无误后，在“审核人”处签章。将兑换的本33、币金额和“兑换水单”的客人联一起交给客人，并提醒客人当面辨别真伪和清点金额。7、 将客人交来兑换的外币附在相应的“兑换水单”银行联上。8、 每班编制外币兑换报告，将外币、水单银行联和外币兑换报告装入投款袋，进行独立投款，要求与酒店营业款分开登记，并请审计办公室员工见证。9、 做好外币兑换备用金的交接班工作。要求设立交接班登记本，并保留好外币兑换水单的“代办点留存”联，每班汇总并加计纸带装订在左上角，要求合计数与登记本当班数、外币兑换报告汇总数三者一致。次日（节假日顺延）上午总出纳清点完毕营业款并到银行兑换后，由前台员工凭外币兑换水单的“代办点留存”联到总出纳处领取兑换的人民币金额。10、从代办34、银行领用“兑换水单”必需严格控制，顺序号码使用，如有填错作废的水单，一式三联连同使用过的水单一起填列在当日报告表上交回银行。11、 经办每一笔兑换业务，必须严格按照国家外汇管理局和代办银行的有关规定及要求执行。12、前台收银员一律不得私自套换外币，如有发现，严格按照员工手册处理。附：交接班登记本内容日期班次兑换金额经手人出纳返回情况备注外币投款表内容日期班次兑换金额经手人见证人 总出纳： 审核：XX国际酒店制度与程序Shenzhen Airlines Hotel Policy & Procedure制度名称Title预收款收取的规定编号Ref. CodeFC-1-08执行职位Position市35、场营销部总监、市场销售人员、前台员工、营业点收银员涉及部门Dept. ConcernedSM；FC政策制定人Prepared By财务总监执行日期Effective Date2005-9-1酒店经理批准HM approval总经理抄送：Report To市场营销部政策目的POLICY PURPOSE为确保酒店的利益，保证酒店营业收入的资金切实实现制度及程序Policy & Procedures酒店规定对所有来酒店入住、预定宴会、会议等的个人、团体、公司都要收取一定金额预收款，现将收取预收款作规定如下：一、酒店可接受的预收款种类：1. 现金： 人民币 外币（酒店代理兑换的）2. 信用卡： 国内信36、用卡 国际信用卡（酒店可受理的）3. 公司支票： 公司转帐支票 现金支票4. 汇款： 电汇 银行转帐5. 现金存款二、酒店收取预收款有关注意事项：1. 外币现金银行授权可兑换的外币现钞，均可作为预收款。2. 信用卡接受信用卡作预收款时，需预先向银行取得规定金额的预授权，并要留意预授权的有效期。对于国际卡特别要注意住宿时间超过两周以上的客人，要及时取得新的预授权。3. 公司支票酒店暂不接受私人支票，只接受公司的转账支票、现金支票。要求：（1）作为订金的支票要求提前3天到帐（扣除银行休息日）。（2）作为预付押金或结算的空白支票，要求相关跟办人员在相关协议书或宴会安排表上注明“同意公司以支票形式支付37、押金”并签名确认担保，且提供以下资料：支票使用人的身份证复印件、公司名片或公司地址、电话、联系人姓名。（3）酒店不接受上门散客的支票作为预付押金，有信贷协议书的公司除外。4. 汇票要求所有电汇、银行转账的预付款必须在客人离店结算前到帐。5. 现金存款销售人员应向客人取回现金存款的回执原件，交计财部作为会计凭证。三、预收款的收取标准：1、 登记入住预收款的计算标准：（1）只是入住，不需在酒店其他营业点挂帐消费的客人A. 对于费用自理的普通客人： 预收款金额=实际入住的房价（含服务费）*预计入住天数+500元B. 对于房费转账，杂费自付的公司客人：预收款金额=500元C. 对于现付的旅行社：预收款38、金额=所有由旅行社统一支付的费用（包括：团队预定的房费、餐费等）+500元D. 对于月结的旅行社：预收款金额=500元/一个团队计算（由领队负责）（2）要求在酒店的其他营业点提供挂账服务的客人 A. 对于费用自理的普通客人： 预收款金额=【实际入住房价(含服务费)+500.00】*预计入住天数 注意：客人在餐厅营业点的签单限额为：客人现时的帐户余额。B. 对于房费转账，杂费自付的公司客人：预收款金额=500.00*预计入住天数C. 对于现付的旅行社：预收款金额=所有由旅行社统一支付的费用（包括：团队预定的房费、餐费等）+500元*预计入住天数D. 对于月结的旅行社：预收款金额=500元/一个团39、队计算*预计入住天数（由领队负责）2、 会议预定预收款的计算标准：（客户在与酒店市场营销部签订协议书后）预付款金额=预计会议总费用的30%作为定金。3、 宴会预定预收款的计算标准：（客户在与酒店宴会销售人员签订协议书后）预收款金额=预计宴会总费用的10-20%作为定金。四、其他预交款的收取：此类预交款是指部分公司为在方便消费，预交一定金额的款项在酒店，每次消费予以冲减。此部分的预交款，计财部不做金额限制。预交款交计财部，由信用组书面通知前台（或由酒店系统查阅控制），操作办法参照签订信贷协议书执行，将预交款金额视同信贷限额操作，超预交款金额之消费，则立即停止签单消费。XX国际酒店制度与程序She40、nzhen Airlines Hotel Policy & Procedure制度名称Title预收款收取的操作流程编号Ref. CodeFC-1-09执行职位Position酒店销售人员、前台接待员、营业点收银员、审计员涉及部门Dept. ConcernedSM；RMS；FC政策制定人Prepared By财务总监执行日期Effective Date2005-9-1酒店经理批准HM approval总经理抄送：Report To市场营销部房务部政策目的POLICY PURPOSE为统一及协调各相关部门的收取预付款流程，保证各环节的信息准确、及时得到沟通及反馈。制度及程序Policy & Pr41、ocedures本制度规定客人以现金、支票、信用卡等形式在前台支付作为餐厅、客房消费的预付款,都必须及时录入前台电脑系统中，不允许将其暂存于前台，直接于客人结算退款。一、餐饮部预定宴会、会议等收取预收款的操作流程：1. 餐饮部宴会销售人员在接受客人预订并确认客人需缴的预收款金额后，须填制“宴会预定金收取通知单”交前台收银处，并通知或陪同客人到总台缴款。2. 总台收银员在收到客人预付金后，必须开具一式三联的酒店预收款收据，加盖印有不同币种字样的“收讫”章，并分别将客户联交客人；作为收款凭证，同时告知客人保存好，结帐时作为退付依据；财务联下班前交审计组；存根联备查。3. 同时在前台电脑系统中，将款42、项录入在为宴会订金专设的“9700”假房内，以挂账付款方式（注：应收单位-临时挂账公司）做结帐操作，并打印出帐单，和之前的预收款收据的财务联、宴会预定金收取通知单装订在一起，下班平帐后与其他账单一起交审计组。4. 审计组审核后，将宴会预定金收取通知单交营业点收银领班，作为客人结帐时的退款依据，并在转交信用组的帐单上注明交款单位及发票开出情况。信用组在收到审计转来的帐单后，应做好统计及销账记录。二、市场销售部预定会议、散客、团体订房收取预收款操作流程：（一）有预定的团队、会议或散客订房预收款的操作1. 预定部在接受了客户（散客）的预定后，应提前将预定单交前台，并在预定单上注明要求向客人预收的金额43、。2. 预定部在接受了团体的预定并确认后，必须在做预定时建立好相关的“PM”假房，并在预定单上特别注明假房号码、预收的金额和缴款方式后交前台。3. 总台收银员在收到客人预付款后，必须开具一式三联的酒店预收款收据，加盖印有不同币种字样的“收讫”章，并分别将客户联交客人；作为收款凭证，同时告知客人保存好，结帐时作为退付依据；财务联交审计组，存根联连同“预定部的预定通知单”装订在一起备查，并在前台电脑系统中作留言，要求留言内容：已收押金、押金金额、押金所在位置（房号或财务）。4. 同时在酒店系统中，将预收款及时录入在为前台客人预收款专设的假房内。（二）无预定的散客入住预收款的操作1. 客人直接在前台44、登记入住的，收银员在收到预收款后，必须开具一式三联的酒店预收款收据，加盖印有不同币种字样的“收讫”章，并分别将客户联交客人；作为收款凭证，同时告知客人保存好，结帐时作为退付依据；财务联交审计组；存根联备查；同时直接在电脑中相对应的房间内录入相应金额。2. 客人直接在前台交预付款，但尚未入住，收银员在收到预收款后，必须开具一式三联的酒店预收款收据，加盖印有不同币种字样的“收讫”章，并分别将客户联交客人；作为收款凭证，同时告知客人保存好，结帐时作为退付依据；财务联交审计组；存根联连同“前台自己做的预定通知单”装订在一起备查；同时将预付款及时录入在为前台客人预收款专设的假房内。（三）不同支付方式收取45、预收款的注意事项：1. 收取外币现金预收款后，同样开具酒店收据，但必须在收据上注明币种并登记收取的外币号码，让客人签字确认，分别将客户联交客人；作为收款凭证，同时告知客人保存好，结帐时作为退付依据；财务联和外币现金一起于交班前交主管或前厅部经理存于前台保险箱内，客人结帐时，予以退还，存根联备查；2. 对于以信用卡作预收款时，必须按受理信用卡的操作要求，作预授权。3. 对于支票作预收款时，要注意支票的有效期，印鉴是否清晰，收到作为预收款的空白支票，必须及时完成填写工作，交计财部及时办理银行进帐，不允许将空白支票压在前台，和结帐款一并填列（为保证预收帐款的及时到帐）。4. 对于以银行转账作预付款时46、,要求相关各部（宴会销售部、市场营销部、前台）在收到客人的已汇款通知后,及时以书面形式通知信用组。信用组及时与总出纳核对银行往来帐，并将到款情况及时以“银行进帐信息反馈表”的形式反馈给相关销售人员，销售人员将“银行进帐信息反馈表”与GO单或EO单一起转交结算营业点。5. 销售人员必须在预定宴会、会议等活动开始前与计财部确认支票是否到帐。以便及时跟进应收帐款的回收。6. 信用组建立预付款资信登记本,对于收到的所有方式的预收款（预定部分）,都要认真做好记录：收到日期、使用日期或取消日期。附：银行进帐信息反馈表银行进帐信息反馈表付款人：付款人帐号：付款金额：酒店进帐日期：营业点收银员结帐方式：制表人47、： 制表日期：XX国际酒店制度与程序Shenzhen Airlines Hotel Policy & Procedure制度名称Title预付款收据遗失的退款操作程序编号Ref. CodeFC-1-10执行职位Position前台员工、营业点收银员涉及部门Dept. ConcernedRMS；FC政策制定人Prepared By财务总监执行日期Effective Date2005-9-1酒店经理批准HM approval总经理抄送：Report To房务部政策目的POLICY PURPOSE为给客人提供方便，同时又使酒店的利益得以保障。制度及程序Policy & Procedures一、预付款48、收据遗失退款的操作程序：1. 前台必须设立“预付款收据遗失登记本”，要求具备以下内容：办理遗失日期、收据号码、收据金额、客人姓名、房间号码、预付内容、遗失原因、缴款人签名、经办人、联系人手机或电话。2. 客人在结帐时，发现并确认“预付款收据”遗失后，要求予以退款的，收银员要请客人在“预付款收据遗失登记本”上填写好有关内容并签名确认。3. 如果办理结帐退款人是缴交预付款本人，请客人出示有效证件，并复印留底存档。4. 核对签名是否与原预付款收据（存根联）上的签名一致，核对完签名无误后，在客人的退款帐单上注明“收据遗失”字样，并请客人签收，签名不符的，不予退款。5. 如果办理结帐退款人不是缴交预付款49、本人，且未将收据留下，此时应要求代办退款手续的客人提供授权书，授权书应包含以下内容：交预付款客人的正楷姓名、收据号码、收据金额、授权原因、授权办理人的姓名、原收据上的预留签名。（授权书原件、传真件同样生效）。前台接待员审核授权书后，按收据遗失手续办理，同时要求复印委托人证件。（授权书妥善保管，统一粘贴在收据遗失登记本上）。6. 所有的收据遗失退款，要求必须有大堂副理签字确认。7. 手续不完整或不符合规定的，不允许退款，否则一切经济责任由经办人承担。二、Paid out的操作：酒店前台所有的现金支出（除外币兑换填写水单外），均需填写“Paid out”单，要求客人在单上签名确认。收据遗失登记表（50、样式）办理日期：收据号码：收据金额：客人姓名：房间号码：简要说明：客人签名： 酒店经办人：XX国际酒店制度与程序Shenzhen Airlines Hotel Policy & Procedure制度名称Title减扣及减扣权限的规定编号Ref. CodeFC-1-11执行职位Position各减扣权限负责人、大堂副理、前台员工、审计员涉及部门Dept. ConcernedRMS；SMFB；FC政策制定人Prepared By财务总监执行日期Effective Date2005-9-1酒店经理批准HM approval总经理抄送：Report To市场营销部房务部餐饮部政策目的POLICY P51、URPOSE为了严格控制酒店的收入，同时确保帐务更改的严谨性制度及程序Policy & Procedures减扣是因为各种原因，需要对酒店当日以前的营业收入进行调整（房费除外）的帐户处理方法。一、可能发生减扣（冲减收入）的原因：1、 客人对帐务有疑问，拒付费用。2、 客人投诉要求减免房租。3、 因酒店员工操作错误，造成虚增收入。4、 因电脑发生故障。5、 其他需冲减收入的情况（须有齐备的手续和单据）二、减扣权限（附表）减扣内容授权批准人总经理副总经理、驻店经理营业部门总监前台经理大堂副理客房小吧300元以上300元以内200元以内100元以内50元以内电话费200元以上200元以内100元以内52、50元以内20元以内房费收入1000元以上1000元以内600元以内400元以内200元以内餐饮收入1000元以上1000元以内600元以内400元以内200元以内其他减扣1000元以上1000元以内600元以内400元以内200元以内操作失误、收入减扣2000元以上2000元以内1000元以内注：三、减扣的操作流程：1、 所有的减扣必须由经办人填写减扣单，填写清楚减扣项目、减扣原因、减扣金额、减扣所属日期等内容。2、 减扣单必须经过酒店相关授权批准人审核签字。3、 前厅部经理及以上相关授权批准人不在酒店的情况下，大堂副理在处理投诉时，确需要求做减扣帐务处理时，必须事先电话取得相关减扣审批人同53、意后，方可做减扣签字，事后要求相关减扣审批人补签确认。4、 电脑故障发生的减扣：客人的帐务第一时间由大堂副理确认并处理，并及时通知电脑房工程师，电脑房确认故障后提交“电脑故障确认书”，并在减扣单上签字。所有电脑故障发生的减扣还需财务总监签字确认。5、 每天的减扣单交夜审，审核无误后，编制汇总减扣表，简单说明减扣原因、金额、审批人，与营业日报表一起交日审复核。6、 前台结账经理负责对每天的减扣单进行审核，发现有疑问的减扣情况，应及时与前厅部经理联系，弄清并解决问题。7、 审核后的减扣汇总报表及减扣明细单交财务总监阅批后，送总经理。8、 超权限或不合理的减扣，如未获财务总监和总经理批准，财务部有权54、将此笔费用记入当事人的个人账。XX国际酒店制度与程序Shenzhen Airlines Hotel Policy & Procedure制度名称Title折扣审批权限编号Ref. CodeFC-1-12执行职位Position折扣授权人涉及部门Dept. ConcernedRMS；SMFB；FC政策制定人Prepared By财务总监执行日期Effective Date2005-9-1酒店经理批准HM approval总经理抄送：Report To房务部；餐饮部市场营销部政策目的POLICY PURPOSE为规范酒店的折扣权限，统一执行价格制度及程序Policy & Procedures一、 55、餐饮折扣权限：折扣批准人 权限董事长 可免单和任意折扣签字总经理 可免单和任意折扣签字副总经理 含7折以上折扣和免服务费签单（鲍参翅除外）餐饮总监 含8折以上折扣和免服务费签单（鲍参翅除外） 市场营销部总监 含8折以上折扣和免服务费签单（鲍参翅除外）其他各部门正副总监 含8.5折以上折扣和免服务费签单（鲍参翅除外）销售经理 含9折以上折扣和免服务费签单（鲍参翅除外）餐厅经理、餐厅当班管理员 含9折以上折扣和免服务费签单（鲍参翅除外）二、 根据酒店实际的经营运作情况，以有利于经营管理为原则，特修订了有关房价的折扣权限，且此折扣权限的执行房价仅针对目前的门市执行价，如有调整将另行通知。（表附后）房56、型高级标准、单人间行政楼层标准、单人间女士楼层行政套间行政三套间行政五套间门市价（+15%）15801580168016801680266033807100门市执行价（+15%）638638738738738173025807100董事长免费免费免费免费免费免费免费免费总经理免费免费免费免费免费免费免费免费副总经理住店经理门市执行价7折免服务费400（含早）门市执行价7折免服务费550（含早）门市执行价7折免服务费门市执行价5折免服务费门市执行价5折免服务费门市执行价5折免服务费市场营销总监、门市执行价7.5折免服务费400（含早）门市执行价7.5折免服务费550(含早)门市执行价7.5折免服57、务费门市执行价5.5折免服务费门市执行价5.5折免服务费门市执行价5.5折免服务费市场营销副总监门市执行价8折免服务费450（含早）门市执行价8折免服务费600（含早）门市执行价8折免服务费门市执行价6折免服务费门市执行价6折免服务费门市执行价6折免服务费房务总监门市执行价8折免服务费450（含早）门市执行价8折免服务费600（含早）门市执行价8折免服务费门市执行价6折免服务费门市执行价6折免服务费门市执行价6折免服务费其他各部门总监、副总监门市执行价8折450（含早）门市执行价8折600（含早）门市执行价8折门市执行价6折门市执行价6折免门市执行价6折销售经理门市执行价8折免服务费450（含58、早）门市执行价8折免服务费650（含早）门市执行价8折免服务费门市执行价6折免服务费门市执行价6折免服务费门市执行价6折免服务费前厅经理门市执行价9折免服务费500（含早）门市执行价9折免服务费650（含早）门市执行价9折免服务费门市执行价7折免服务费门市执行价7折免服务费门市执行价7折免服务费大堂经理或总台主管门市执行价免服务费538(含早)门市执行价免服务费800（含早）门市执行价免服务费门市执行价8折免服务费门市执行价8折免服务费门市执行价8折免服务费前厅接待员门市执行价538（不含早）门市执行价880（含早）门市执行价门市执行价8折门市执行价8折门市执行价8折预订员门市执行价538（不59、含早）门市执行价880（含早）门市执行价门市执行价8折门市执行价8折门市执行价8折XX国际酒店制度与程序Shenzhen Airlines Hotel Policy & Procedure制度名称Title备用金管理制度编号Ref. CodeFC-1-13执行职位Position收银员涉及部门Dept. ConcernedRMS：FC政策制定人Prepared By财务总监执行日期Effective Date2005-9-1酒店经理批准HM approval总经理抄送：Report To房务部政策目的POLICY PURPOSE为严格执行现金管理制度，规范备用金的使用和保管制度及程序Polic60、y & Procedures一、备用金的金额配备：根据酒店各营业点经营范围的不同，结合各营业点的经营情况，备用金的配备如下：1、 前台接待：两份备用金，每份10000.00元，共计20000.00元。 外币兑换备用金：40000.00元。2、 行政楼层：一份备用金，金额为10000.00元。3、 商务中心：一份备用金，金额为200.00元。4、 大堂吧及咖啡厅收银点：一份备用金，金额为1000.00元。5、 上海餐厅及宴会厅收银点：一份备用金，金额为1000.00元。6、 红酒廊收银点：一份备用金，金额为500.00元。7、 保安部停车场：二份备用金，每份100.00元，共计200元。8、 前61、厅经理或主管：一份备用金，金额为5000.00元（此备用金作为缺款的临时补充，一般情况下，不得使用）。9、 营业点收银领班：一份备用金，金额为1500.00元（此部分备用金作为出纳下班后的临时补充，一般情况下，不得使用）。二、备用金的日常管理：1、 备用金的借支：由相关部门经理填写“借款单”，经部门总监签字确认，经财务总监、总经理审批后，到计财部办理借款领取手续。如借款人离职或变动工作岗位等，相关部门经理应负责通知和督促其到计财部，办理还款手续后，由接任的相关人员重新办理借款手续。2、 备用金的流转办法： 总台备用金、保安部停车场备用金实行24小时轮班交接制，其余各处的备用金实行当日班次间交接62、，非营业时间备用金上交至指定存放处。3、 备用金的存放及领取：（1）存放：各营业点在结束营业后，收银员必须清点备用金，金额与规定金额一致后，将备用金投入现金袋，并电话通知保安监控室，在保安人员的护送下存放到前台客用保险箱的指定箱号内，存放时需有前台人员见证，并在设立好的“备用金存取登记本”上做好相关存放的记录。各营业点收银员在见证人的见证下，将备用金锁好在保险箱内之后，将保险箱的副钥匙取回，送审计办公室，填写好“钥匙登记本”后，将钥匙交审计办公室人员保管。（2）领取：各营业点收银员上班后，先到审计办公室，填写好“钥匙登记本”后，在审计办公室人员处领取相应营业点箱号的保险箱钥匙，电话通知保安监控63、室，请保安人员到客用保险箱存放室押款，在前台人员的协助及见证下，取出客用保险箱的指定箱号内备用金并及时清点，在设立好的“备用金存取登记本”上做好相关领取的记录。完成手续后，将空箱的保险箱的主、副两把钥匙一并交前台人员统一保管，待当日营业结束后，存放备用金时，再取回保险箱的副钥匙。 4、备用金的补充：（1）当日营业缴交款出现负数时,备用金可予以补充，总台员工可视具体情况，在征得当班主管同意下，填写“借款单”（后附相关交款报表），凭单到前厅经理或主管处领取补充备用金。前厅经理或主管第二天到计财部总出纳处，凭有关现金负数报表补足备用金。（2）周末及节假日备用金的补充：总台结帐：临时周转金及找零、兑换64、等所需备用金，正常情况下,在前厅经理或主管处的备用金内调剂分配。如遇特殊情况，备用金不足时，需提前请示计财部总监后，由前厅经理或前厅主管负责，到计财部办理临时借款手续。餐厅营业点：找零及备用金由前台结帐经理负责，于周五下午到计财部办理相关手续，领取临时周转金。要求于星期一下午或节假日结束后的第一天下午之前，将借出的备用金及时到财务部办理相关还款手续。三、备用金的监管：1、 当班员工对本人接管的备用金全权负责；2、 除紧急情况下，经由财务总监或总经理书面通知可暂借前台之现金（要求及时补回），其他任何人不得以白条抵现金；3、 各营业点主管或领班有责任及义务对当班的备用金使用情况进行监督；4、 计划65、财务部审计组员工有权对各点所有的备用金实行不定期检查，发现员工有违反现金管理制度的，作违纪处理。 XX国际酒店制度与程序Shenzhen Airlines Hotel Policy & Procedure制度名称Title帐单及票据的装订规范编号Ref. CodeFC-1-14执行职位Position前台员工涉及部门Dept. ConcernedRMS；FC政策制定人Prepared By财务总监执行日期Effective Date2005-9-1酒店经理批准HM approval总经理抄送：Report To房务部政策目的POLICY PURPOSE为更好地保证有关帐单和会计票据等有效凭证在66、保管、传递、核查过程中的完整性,规范会计档案的管理，统一账单装订要求。制度及程序Policy & Procedures 酒店所有营业点都必须按财务规范的要求装订帐单和会计票据进行保管、传递和存档。一、现金、支票结帐的装订要求：从上至下依次为： 1、 预付款收据（两联、分别为客户联和存根联）2、 Balance额为零的电脑账单3、 预打的账单（Balance不为零的账单）4、 客人消费明细帐、小票5、 Balance Transfer的附件账单6、 接待处通知书7、 RC 8、 预订单或传真二、PAID OUT CASH（现金支出或退款）的装订要求：从上至下依次为： 1、 Paid Out单2、67、 “预付款遗失登记表”3、 预付款收据（两联、分别为客户联和存根联）4、 Balance额为零的电脑账单5、 预打的账单（Balance不为零的账单），需有退款客人签名。6、 客人消费明细帐、小票7、 Balance Transfer的附件账单8、 接待处通知书9、 RC 10、预订单或传真说明：预付款收据装订时，不允许将单据折叠装订，要求客人的签名和预付款收据单号都能轻易查阅到; Paid Out单上必须有客人和酒店经办人的签名.三、银行卡结账账单的装订：从上至下依次为： 1、 银行卡签购单（商户联）2、 预付款收据（两联、分别为客户联和存根联）3、 Balance为零的账单4、 预打的账单68、（Balance不为零的账单）5、 客人消费明细、小票6、 Balance Transfer的附件账单7、 接待处通知书8、 RC9、 银行卡授权单10、预订单或传真四、有信贷协议的挂账账单的装订：从上到下依次为： 1、 客户签单卡2、 Balance为零的账单3、 预打的账单（Balance不为零的账单）4、 客人消费明细、小票5、 Balance Transfer的附件账单6、 接待处通知书7、 RC8、 预订单或传真说明：有客人签名确认的任何账单，请前台员工不要在账单上直接留言。五、临时挂账账单的装订：从上到下依次为： 1、 临时挂账担保书2、 Balance为零的账单3、 预打的账单（69、Balance不为零的账单）4、 客人消费明细、小票5、 Balance Transfer的附件账单 6、 接待处通知书7、 RC8、 预订单或传真六、宴会预付押金的挂账单的装订：从上到下依次为： 1、 从上到下依次为：（存根联红联）2、 预付款收取通知单3、 Balance为零的账单说明：预付款收取通知单上必须注明发票和预付款收据是否已开出，并请交款人签收发票，加盖“已开发票”章。七、已转后台的未结帐，在前台付款或退款的帐单装订：在前台付款的；从上到下依次为：1. Balance为零的账单（City ledger 为负数） 2客人要结帐的挂帐明细帐单。（挂后台时所用假房内的明细帐单） 在前台70、退款的：从上到下依次为：1. Paid Out单2.“预付款遗失登记表”3. 预付款收据(客户联白联)4. Balance为零的账单（City ledger 为正数）5. 客人要结帐的挂帐明细帐单,此帐单需退款客人签字（挂后台时所用假房内的明细帐单） 说明:Paid Out单上必须有客人和酒店经办人的签名备注：以上所有结账账单所附的所有附件必须完整、清晰。XX国际酒店制度与程序Shenzhen Airlines Hotel Policy & Procedure制度名称Title发票管理制度编号Ref. CodeFC-1-15执行职位Position票据管理员、收银员涉及部门Dept. Conc71、ernedFC政策制定人Prepared By财务总监执行日期Effective Date2005-9-1酒店经理批准HM approval总经理抄送：Report To计财部政策目的POLICY PURPOSE为了严格控制酒店的发票管理制度及程序Policy & Procedures1、 发票的管理实行统一管理，逐层分工负责制。2、 计财部票据管理员负责发票的购买、发放、回收核销及日常管理。3、 发票购入时，计财部票据管理员要按购入发票的种类，金额及顺序号，统一对发票进行登记，分类存放，保管。4、 审计组负责从计财部领出发票的日常管理和核销；5、 审计组负责各营业点发票的领用，按发票编号顺序72、发出，不能跳号，领取人员必须是以旧换新（以使用完的发票换领同样面额的新发票）。特殊情况必须经前台结账经理批准。6、 营业点换领发票时，由审计组负责做好日期，营业点，发票讫止号码登记，领用人签名。营业点要对所领用的发票负责。收银员每班要做好发票使用登记工作，将当天当班开出的发票号码及总金额做好记录；审计组负责检查发票的使用情况。7、 各营业点收银员负责对在用发票的使用和保管。8、 各营业点使用发票时，必须要以节约为原则，每单发票只能按实际消费金额如实开具，不允许多开。9、 特殊情况应客人要求，需多开发票，因由当班部门主管在结账前提交书面或口头（审批手续另补）报告，经相关部门总监及财务总监批准。原73、则上，多开金额控制在消费总额的10%以内（含10%），超过消费总额的10%的由财务总监、驻店经理或总经理批准。10、原则上收银员必须是在消费结帐的同时开具发票。如当时未开具发票，之后需补开发票的帐单，必须经审计组同事查实账单后方可。11、凡是属于签单的帐单不能开发票,对于临时挂账的账单原则上也不开发票，如果客人提出预先开发票的要求且已签订临时挂账申请书，可要求客人在申请书上注明“已收发票，未付款”字样后，将发票预先交给客人。12、以上规定，请各发票使用部门要共同遵守，相互监督，按章执行。XX国际酒店制度与程序Shenzhen Airlines Hotel Policy & Procedure制74、度名称Title前台其它相关操作程序编号Ref. CodeFC-1-16执行职位Position前台结账部员工涉及部门Dept. ConcernedFC政策制定人Prepared By财务总监执行日期Effective Date2005-9-1酒店经理批准HM approval总经理抄送：Report To计财部前台结账组政策目的POLICY PURPOSE为规范前台的有关帐务处理的程序制度及程序Policy & Procedures一、 客人账单及原始小票管理1、 传递住店客人在各营业点消费所产生的账单及原始小票，在各部门传递过程中，都必须建立签收登记制度。各营业点必须建立账单传递登记本，要75、求内容：消费日期、账单号码、金额、房间号、备注。各营业点在办理交接之前，必须按登记本内容将单据一一登记清楚，前台员工在接到单据后仔细检查清楚，并在登记本上签收确认。2、 存放前台签收的员工，应负责及时将已签收的账单及原始小票放入客人的RC袋内，以备结帐查询之用，要求当班结束前必须完成。3、 入电脑帐电脑非联网的营业点帐单，如商场消费单、前台退房的客房小吧单、潮江 春挂帐单等，前台员工签收后应及时录入电脑帐，以免造成漏结账，录入 后及时将小单放入客人的RC袋内。4、 核查 前台夜班的员工，必需每天打印“在住客人的明细表”进行核对，要求逐间房、逐笔核对客人RC袋内的账单及消费小票与电脑报表中所列的76、账项是否完全吻合，无误后，在报表上签名，并请当班的大堂副理审核签名。 责任分配：如上述过程中发现有缺单或放错单的，由签收的员工负责查找，并承担工作差错责任；5、 转夜审客人退房结账后，当班收银员应负责取出客人RC袋中的所有资料（包括消费明细单）并核对小单是否齐全，将所有小单附总账单后转入审计组。如遇未及时在客人退房结帐前送到前台的当日的消费小单，要求当班收银员在交班前将小单跟齐。（不论何种付款方式） 责任分配：如发现退房结帐时，当日的账单不齐全或放错单，责任由负责核对的夜班员工和大堂副理共同承担责任。6、 复查 每日下午4：00，要求前台打印当日已离店客人的明细报表，重复检查客人RC袋内是否有77、遗留账单及资料。7、 Copy 每班上班前，由当班领班准备“荡机报告”并复制到电脑桌面，以备电脑故障时查询,并结合RC单的房价、入住天数，及客人房间内的小单金额，与客人进行手工账单结帐。8、 审计核查 前台转入审计组的账单，要求所有付款方式结帐的账单附件齐全。审计组对账单进行审核。 责任分配： 审计发现的账单不齐全，责任由前台当班收银员负责。二、入账、更正账项的规定：1、入帐 对需要手工入电脑的帐项，如预付款、迷你吧帐、商场、潮江春消费挂帐等，需录入以下项目内容：帐单号码、消费金额、房间号码、备注说明（如杂项或赔偿款等）2、更正 分为两种情况：（1）房间未退，及时发现的，可自行更正，但必须在系78、统的备注栏中输入简要合理的原因；（2）房间已退或已形成收入需减扣的，不允许当班员工自行更正，须向当班领班级（含以上管理人员简单说明情况后，由领班级（含）以上人员根据具体情况在 电脑系统中做恢复入住进行更正操作或做出减扣决定。备注：手工入帐帐单不允许涂改，确需更正的，必须用划线更正法更正,并签名确认；三、 对当日客人入住RC的管理：1、打印RC报表要求当天所有办理过入住手续的前台接待员，在下班以前打印“当 日C/I 报表by user”2、核对 将当日本人办理过入住的所有客人RC的第一联与报表逐一核对，无误后， 签字确认，将报表与RC装订在一起，交前厅部办公室统一归档，已备查。四、 对收银员的交79、班关帐要求：1、分类汇总帐单前台收银员在每日当班结束后，将本人经办的账单按照人民币付款、 人民币退款、 支票、挂帐、信用卡不同的付款方式分类汇总，并分别附上由带纸计算器加计的数据纸带（计算时打印的）。2、分类汇总签购单将本人经办的签购单按不同的卡类分别加计汇总金额。3、分类汇总其他帐单 将本人经办的手工输入账单：预付款、迷你吧消费帐、商场、 潮江春挂帐单等同样进行分类，并加计汇总，并分别附上由带纸计算器加计的数据纸带（计算时打印的）。说明：所有以上单据在交到审计时都必需是完整的，如有特殊原因不能及时上交的需在报表上注明原因,并及时跟进。5、 打印报表打印“Transaction code ”、80、“payment”、“balance transfer”，报表用于核对当班账项。6、 核对报表与帐项a.要求将上述1、2、3中各项账单的汇总数与前两份“Transaction code ”、“payment”报表逐一核对， 如有不符，请在系统报表中查询明细再核对，无误后在报表上签名确认。 b.依据“balance transfer”报表核对检查转房、转帐帐项，再次确认帐务去向，账单是否整齐，是否归档，检查完毕后在报表上签字确认。7、 填写帐单修改表要求当班收银员在账单修改表上，说明原因，并请领班签字确 认；8、 清点现金按报表的应缴款金额+备用金金额=柜台内的现有金额，清点正确后；再在系统中做81、“close cashier”，打印出相关报表，再次快速核对关帐报表与原报表是否相符。9、 投缴营业款将当班应交的营业款，按币值类别填写缴款报告表，将现金、支票装入交款袋中。在有见证人的情况下将交款袋投入保险箱内，并请见证人在登记表上签字证实交款袋已投入保险箱。10、报表填写要求如下：（1） 缴款明细表： 营业款如为负数，请将负数金额填写在缴款明细表上，并附上空的缴款袋，以备领取退款时用； 长短款需在缴款明细表上如实反映。如：实际缴款总计为：520.20；报表应缴款为：520.21；长短款余额为：-0.01。（2） 投款箱登记表： 区分支票、人民币现金，按表格规定填写，在填写时不用再注明人民币82、符号；金额为负数的，在报表上注明“-”号。 投款箱登记表上的金额为交款袋上实际交款的金额，而不是报表的应缴款金额。五、 银行卡POS机清机及相关规定：1、 前台收银员交班前必须对POS机进行清机操作，并将清机结算单随当班报表上交夜审；2、 要求夜班大堂副理在夜审过租前，对行政楼层和前台所有的POS机进行清机情况检查对未处理的,进行补做，并将清机结算单交夜审；3、 需取消预授权的，原则上通知银行取消。如客人强烈要求马上做预授权取消的，做小额OFFLINE，其签购单必须附于Cashier Reort上，交夜审审核。 XX国际酒店制度与程序Shenzhen Airlines Hotel Policy83、 & Procedure制度名称Title关于餐饮折扣确认的操作流程编号Ref. CodeFC-1-17执行职位Position餐厅服务员，收银员餐厅主管，餐饮部总监涉及部门Dept. ConcernedFCFB政策制定人Prepared By财务总监餐饮总监执行日期Effective Date2005-07-13酒店经理批准HM approval总经理抄送：Report To餐饮部政策目的POLICY PURPOSE为遵守酒店的权限管理制度，使操作更具可行性制度及程序Policy & Procedures经计财部与餐饮沟通，就餐饮折扣确认的操作流程达成以下共识：一、 餐厅主管在酒店政策规定折84、扣权限内：1、 如果开单人为主管本人：（1） 客人结帐时，开单人在打印帐单前，可直接通知收银员打折，（即：为账单直接打折）此单将被视为有效的折扣优惠，不需要主管或相应折扣权限人再在账单上签字确认折扣；（2） 客人结帐时，收银员在打印帐单（全价、加服务费）后，接到需优惠打折的通知，就要求主管或相应折扣权限人在账单上签字确认折扣。2、 如果开单人为服务员：（1） 客人结帐时，优惠折扣无论是在印单前或印单后，均需有主管或相应折扣权限人在账单签字确认折扣。二、 餐厅主管在酒店政策规定的折扣权限外：（1）客人结帐时，要求收银员优惠折扣的，需在账单上签字且留言由谁补签。（2）经餐饮总监同意并授权，上海餐厅85、的罗敏、王小娟可有免服务费的签单权。以上规定至公布日期起执行，请相关人员严格遵照执行。 XX国际酒店制度与程序Shenzhen Airlines Hotel Policy & Procedure制度名称Title餐厅电脑点菜系统的菜谱录入、开台入单的操作规定编号Ref. CodeFC-1-18执行职位Position餐厅服务员，主管计财部审计涉及部门Dept. ConcernedFB，FC政策制定人Prepared By财务总监执行日期Effective Date2005-08-16酒店经理批准HM approval总经理抄送：Report To餐饮部政策目的POLICY PURPOSE使专业86、化的经营核算基础设置，为管理者正确提供经营收入、成本等经营信息和业绩，加强成本管理和成本控制，提高经营效益。制度及程序Policy & Procedures一、电脑设置的规范要求：1、 菜名编号的设置：各餐厅的菜名编码设置，按其所属菜品类别统一编码，即一个菜名设置一个编码，同一菜名在不同餐厅的编码是唯一的，电脑部依据餐饮部制定的各餐厅的菜单，做好各餐厅可点击本餐厅菜牌的设置。2、 出品的单位设置： 菜品和酒水的出品“单位”，必须按照酒店制定的标准出品份额设置，例如：菜品：“例、中、大”，酒品：“杯、瓶、支、扎、盎司”等。酒水不使用“例”。3、 新增、更换产品的设置： 由餐饮部经办人填制菜牌电脑87、设置申请单，经餐饮部总监、计财部总监签字同意后，交电脑部增加或修改设置，遇大批菜单的更换设置，需餐饮部配合共同完成设置工作。4、其他要求：因特殊客人的特殊消费要求，临时增加的销售产品，如：黑芙蓉王、老三五香烟等，未经系统设置，经厨师长、餐厅主管以上人员同意，可直接开价销售，但必须开具由厨师长、餐厅主管以上人员签字的手写ORDER单，交收银处作为开价销售的依据，此类产品仍有部分存货的，要求进行补设置，尽量减少和规范“开价”类销售。二、 规范录单的操作要求：1、上海餐厅、宴会厅早餐的入单要求：所有营业点的早餐统一在咖啡厅输入，要求按以下台号分别录入：97号台：宴会厅 98号台：上海餐厅 99号台：88、咖啡厅月末统一由计财部提供数据，根据需要由餐饮部开据“调拨单”统一调整收入。2、 所有开价类食品、饮品等的入单要求：（1） 菜单内已有编码设置的销售品种，不允许使用开价销售操作，只有非菜单内的销售品种才允许使用开价销售操作。（2） 在开价销售操作时，不能将销售货品名称，直接在电脑中 “开价食品”、“开价饮品” 等项目中录入。（3） 要求餐厅服务员开具一式两联的手写ORDER单，并由厨师长、饮料部、餐厅主管以上人员在ORDER单上注明出品的价格和出品标准配比，并签名确认后，一联交出品部作为出品依据，一联交收银处作为开价销售的依据。（4） 以上操作只限于食品、饮品、香烟的开价销售，宴会部的场租、杂89、项以EO单为准，不适用以上操作流程。3、 高管内部工作用餐的入单要求：（1） 工作早餐：酒店副总监级以上领导可在咖啡厅使用自助早餐。用餐时统一在表格上签字，早餐结束后，按10元/位的标准，录入工作餐，将签名表格作为帐单的附件。（2） 工作餐：标准分为两种：工作餐的单份：粉、面、饭加汤，按10元/位标准，录入工作餐； 工作餐的其他类：按20元份/位的标准，录入工作餐； 并同时开具手工ORDER单，作为出品依据。（3） 所有招待用香烟、高档红酒、白酒的，必须由总经理签署批准的宴请单，不允许以GO单或EO单作为招待依据。三、 审计日志信息反馈的流程：审计日志报表可下载，阅后可将有关反馈信息填写后，以90、电子邮件的形式发送给：审计组：王进、孙坤华。审计组收到反馈信息后，在共享的报表服务器上更新反馈信息。XX国际酒店制度与程序Shenzhen Airlines Hotel Policy & Procedure制度名称Title关于提取司机费的相关规定编号Ref. CodeFC-1-19执行职位Position销售人员、前厅员工、审计员涉及部门Dept. ConcernedRMS；SMFC；FB政策制定人Prepared By财务总监执行日期Effective Date2005-9-15酒店经理批准HM approval总经理抄送：Report To市场营销部；房务部；餐饮部政策目的POLICY 91、PURPOSE为遵守国家财政部颁布的现金管理制度，完善、规范现金支用操作程序，合理提取并使用。制度及程序Policy & Procedures根据现行的现金管理制度规定，酒店规定对于住房、会议、餐饮零点等消费，一律按实际消费额进行相应的会计帐务办理，不允许提取返还现金或多开发票。确因业务需要，在合理、合法的前提下，须经过财务部相关职级人员的审核，报财务总监或财务副总监核准后，再报总经理室审批，方可适当提取司机费。一、司机费的定义：来酒店消费的客户，因公务车的司机误餐，在客人的自行要求下，以现金或支票、信用卡、借记卡等付款方式结帐的，可在酒店规定的标准范围内，返还现金，提取司机费。二、 司机费的92、标准范围：a) 按每次消费每人100元-200元或单次消费结帐总额的10%以内，含10%； b) 单笔提现金额不得超过5000.00元（含）；c) 每笔提现另需加收提取金额10%的服务费；d) 特殊情况需超限额提取的，采用一事一议、一单一审，上报财务总监或副总监审核并须报到总经理审批，每笔提现加收15%的服务费；以上条款须从严把关，不允许销售人员将此条作为促销的手段。 三、提取司机费的操作程序：1. 销售人员与客人洽谈业务后，确定需要提取司机费，须提前两天提出书面申请（见附表），并在申请原因中，说明消费单位的消费总额、本酒店消费次数、本次消费预计给酒店带来的效益（有形或无形的）；2 将填写完成93、的申请书由部门总监签字确认后，报财务部审核，由财务总监或副总监视具体情况，在不违反财务制度的前提下，审核同意后，报总经理审批后，方可予以操作；3. 相关销售人员将完成审批手续后的“司机费申请单”交相关营业点收银员作为提现依据；4. 提现手续必须由EO或GO单指定的提现个人亲自签名提取现金，不允许由酒店财务或销售人员代办； 四、 帐务处理操作程序：1. 餐饮宴会客人要求提取司机费，餐厅收银员、前台收银员的帐务处理：(1)根据EO单的要求，事先打印出客人所需的账单；(2)根据EO单对应的项目作电脑帐务处理，减免及更正后打印实际账单； (3)客人付款方式为现金：根据账单直接返还现金，请客人在更正后的94、实际账单上签名确认消费，收取的服务费收入项目入“杂项”；客人付款方式为支票或信用卡的：将客人款项（实际消费账单）挂账“9699”房间，餐厅收银员将EO单，司机费申请单作为附件连同账单一起送前台，前台同事确认附件有效性后，做如下账务处理：例：客人实际消费金额：5000.00元（餐厅收银通过系统联网挂账）客人应缴服务费：50.00元（按EO单上的要求提取计算，前台收银员手工入录，code为“3103”，杂项单项目统一开为“代办服务费”）客人提取现金：450.00元（按EO单上的金额，前台收银员手工录入，code为“8001”paid out ）客人实际付款：5500.00元（前台收银员手工录入，按95、客人实际付款方式，即结账）2. 会议团队客人要求提取司机费的前台收银账务处理：(1)客人直接多付款的提现处理（客人实际消费为9000.00元，付款为10000.00元）客人实际消费金额：9000.00元（计算机联网过来的）客人应缴服务费：100.00元（按申请单上的要求提取计算，前台收银员手工入录，code为“3103”，杂项单项目统一开为“代办服务费”）客人提取现金：900.00元（按申请单上的金额，前台收银员手工录入，code为“8001” paid out）客人实际付款：1000.00元（收银员手工录入，按客人实际付款方式，即结账）(2)客人要求账单于实际付款相符的提现处理：按客人要求输96、入对应消费项目，随即做出账务更正。其它处理同2-。(3)事先签订返佣临时协议（房间价格根据权限，报各级领导审批协议），前厅部不做处理，由计财部审计组根据临时返佣协议计算佣金，对方公司提供佣金发票，计财部按佣金返还程序将款项转入客人的指定账户。3.计财部的审计组每天对其进行审核：附表：司机费申请单申请部门：申请人：活动名称： 活动地点：活动结帐方式： 提现营业点： 跟办人：原因说明：申请金额：大写人民币： 万 仟 佰 拾 元 部门总监： 财务总监： 总经理：XX国际酒店制度与程序Shenzhen Airlines Hotel Policy & Procedure制度名称Title各级别宴会厅房场97、租折扣权限编号Ref. CodeFC-1-20执行职位Position总经理，副总经理餐饮总监销售总监，经理涉及部门Dept. ConcernedFC；FB政策制定人Prepared By餐饮部总监执行日期Effective Date2005-09-12酒店经理批准HM approval总经理抄送：Report To餐饮部政策目的POLICY PURPOSE为规范宴会厅场租折扣权限制度及程序Policy & Procedures各级别宴会厅房场租折 扣权限一览表职务场租类别最低宴会订餐标准总经理副总经理特价权自助餐午餐70元/位以下晚餐80元/位以下围餐午餐800元/围以下晚餐900元/围以下98、餐饮总监销售总监附带消费5万以上5折自助餐午餐70元/位附带消费2万-5万6折晚餐80元/位围餐午餐800元/围附带消费2万以下6.5折晚餐900元/围销售经理级附带消费5万以上6.5折自助餐午餐80元/位附带消费2万-5万7折晚餐100元/位围餐午餐1000元/围附带消费2万以下8折晚餐1100元/围销售主任级附带消费5万以上8折自助餐午餐90元/位附带消费2万-5万8.5折晚餐120元/位围餐午餐1200元/围附带消费2万以下9折晚餐1500元/围场租报价表：鲲鹏厅 20000元/天 锦江全厅 10000元/天 锦江厅 7500元/天 锦祥厅 3500 元/天 空客厅 2000元/天 波音99、厅 2000元/天 7F会议室 3000元/天 27F会议室 2000元/天 用餐收费标准：宴会中式围餐起价标准 午餐1200元/围/10人用 晚餐1500元/围/10人用（宴会） 自助餐 午餐90元/位起 晚餐120元/位起 （除西餐厅以外）自助用餐50人起XX国际酒店制度与程序Shenzhen Airlines Hotel Policy & Procedure制度名称Title员工网吧收费制度及操作程序（修订）编号Ref. CodeFC-1-21执行职位Position上网员工网吧管理员审计涉及部门Dept. ConcernedHR政策制定人Prepared By财务副总监执行日期Effe100、ctive Date2005-9-1酒店经理批准HM approval总经理抄送：Report To人力资源部政策目的POLICY PURPOSE为便于网吧收费管理制度及程序Policy & Procedures一. 收费标准1、 上网时间每小时按2元收费；2、 30分钟以内（含30分钟），按半小时计时，收取1元；3、 30分钟以上1小时以内，按1小时计时收费；4、 1小时以上（含1小时）的按以上计时方法类推。二收费操作程序1. 员工进入网吧，必须出示工卡，凭卡上网，计时收费；2. 网吧管理员在开机前，必须填写一式两联的手工ORDER单，登记员工工号及员工姓名；3. 由管理员打开电脑，输入登录101、密码，（此密码不可泄露）等待出现网吧管理系统桌面后， 点击桌面左下角开始菜单，点击开始计时（此时桌面右下角出现上网时间显示，表示可以上网了）；4. 管理员同时在手工ORDER上记录上网的电脑号，上网开始的时间，并提醒员工下线时需通知管理员。5. 员工告知要下线时，管理员需点击开始菜单，点击停止计时，输入密码，（此密码不可泄露）将电脑屏幕上显示的上网时间记录在手工ORDER单上，并与之核对无误后，根据显示的收费金额收费，并让该员工在ORDER单上签名确认。6. 点击开始菜单，将该台电脑关闭。三. 网吧管理员下班前的工作程序1. 当班管理员下班时，需将每台电脑的上网记录作好备份。具体操作如下：a.102、 打开电脑，输入登录密码，等待出现网吧管理系统桌面;b. 在桌面上点击鼠标右键，选择退出系统，（需输入密码）c. 用左键双击WINDOWS桌面上“拷贝上网记录”图标，稍等片刻后即可关机；d. 此操作为每日必须作的一项工作，每台电脑都需进行。2. 需清点当日收取的现金总额，并与当日手工ORDER单上的汇总金额核对，无误后，将当日营业款及ORDER单交至计财部审计办公室。具体操作如下：a. 将营业款装入投款袋中，并填写缴款明细表。b. 在网吧专用的投款登记表上填写上指定的内容。c. 在审计办公室当班人员的见证下将营业款投入保险箱中，并请见证人在投款登记表上签名；d. 将ORDER单单独交予审计办公103、室当班人员。XX国际酒店制度与程序Shenzhen Airlines Hotel Policy & Procedure制度名称Title综合消费卡的管理规定及操作流程编号Ref. CodeFC-1-22执行职位Position 计财、房务、餐饮、销售部相关负责人涉及部门Dept. ConcernedRMS；SMFC；FB政策制定人Prepared By财务副总监执行日期Effective Date2005-12-1酒店经理批准HM approval总经理抄送：Report To市场营销部；房务部；餐饮部政策目的POLICY PURPOSE为方便客人在酒店各营业点可签单挂账消费制度及程序Poli104、cy & Procedures综合消费卡是酒店为事先在酒店预交一定金额款项（现金、支票、信用卡、银行转账等）的所有公司或个人而发放的，方便客人在酒店各营业点可签单挂账消费的一种凭证，申请人只需在酒店的指定账户内存入足够的消费款，即可得到本卡，每次的消费金额冲抵预交款，直至预交款项全部消费完毕。一、综合消费卡的办理和发放：综合消费卡的管理部门为计财部，前厅部负责消费卡的制作。申请人首先与酒店市场营销部或餐饮宴会部签订“综合消费卡协议书”后，并以现金、支票、信用卡或银行转账等付款方式，将一定金额的款项解缴至酒店指定的银行帐户，由计财部确认到账后，前厅部依据计财部开据的“银行到账确认书”予以办理和发105、放消费卡。具体流程操作如下：1、市场营销部或餐饮宴会部负责将已签订完成的“综合消费卡协议书”交计财部统一进行编号管理。2、电脑部在前台系统的假房区域内，设置“60016050”的号码作为综合消费卡专用假房号。3、计财部确认款项到帐后，在“60016050”专用假房号范围内，对每一份“综合消费卡协议书”相对应的公司和个人按款项到帐的先后顺序，由小至大依次进行客户和“综合消费卡”的编号，并负责将“银行到账确认书”、“综合消费卡协议书”及“综合消费卡（空白卡）”一并送前厅部。4、总台负责在前台电脑系统中，开设与计财部的客户编号相同的综合消费卡专用假房，并按“银行到账确认书”上的金额和付款方式输入至对106、应客户的综合消费卡的专用假房内（即“60016050”专用假房）。要求：计财部收取的“支票、现金、银行转账”统一用“9001支票”的付款方式转入对应客户的“60016050”专用假房内，并将“银行到账确认书”作为支票投款；信用卡的收取只能在前台操作，预先收取的信用卡消费款视同预收款在“97”的假房内操作，待确定后转入对应客户的“60016050”专用假房内；前台收取的“支票、现金、银行转账、信用卡”则按相对应的CODE输入对应客户的“60016050”专用假房内。5、如无特殊规定，综合消费卡的有效期统一暂定为一年，消费卡的有效期等同于假房的离店日期，（即假房的离店日期设置应为一年）；6、 总台107、根据“综合消费卡协议书”批准的数量制作相应数量的“综合消费卡”（即房门钥匙）。7、依据“综合消费卡协议书”提供的可签单人签名模式和数量发放相应的“综合消费卡”，并请客人当面在消费卡上签名，要求与预留的签名模式 一致。二、 综合消费卡的使用：1、 客人持有效签名的综合消费卡，在卡内余额足够消费的前提下，可在酒店各营业点签单消费，有读卡器的营业点，收银员可直接读取卡内余额；外包营业点，由外包营业点服务员电话与前台确认卡内余额。2、 客人在签单时，要求所有营业点服务员和收银员必须核对客人在账单上的签名是否与综合消费卡上的签名一致，超限额的消费部分必须由客人现付。三、 综合消费卡账户的管理职责：前厅部108、：负责对“60016050”的专用假房间的日常帐务处理及帐户管理，操作视同常住客人的房间，将“综合消费协议书”作为客人的RC，负责每月最后一天对当月所有消费账户进行核查清理和结转余额；计财部：负责对开设和取消的“60016050”专用假房间进行监督管理，每月初负责将上月每个帐户的消费情况列出月消费明细单及余额通知持卡人；销售部：对即将到期的综合消费卡与客人取得联系，并与持卡人、计财部信用组保持良好的沟通以解决客人的需求。四、 综合消费卡的回收：1、 未到消费期限，款项提前消费完毕：对应营业点在客人最后一次消费时，已超过部分的消费卡，通知客人后，及时收回。同当日营业款一起投交审计组后，转交信用组109、。前台在每日审查时，发现余额为零的应及时对账户进行退房处理。退房后，该对应账号的消费卡自动失效。2、 超过消费期限的综合消费卡，会自动失效。信用组将提前一个月通知市场销售部的相关跟办人员，与客人取得联系，通知客人尽快消费完毕相关款项，依据合同余额不予退回，消费卡过有效期后自动失效。3、 综合消费卡的延期：如客人在原有的基础上增加预付款要求延期的，或已到有效期因特殊情况需延长有效期的（必须经总经理书面签字批准），将书面资料交信用组办理，同时前厅部根据计财部的书面通知办理客人消费卡的“延住手续”，即延长有效期。客人在方便的时候到前厅部更新消费卡内资料。原则上客人增加消费卡的预付款应到财务部办理。五110、 综合消费卡的遗失补办的注意事项：1、依据“综合消费协议书”的规定，可办理多张同一卡号的综合消费卡，但如其中一张卡遗失，其余卡同时失效，必须同时申请补办。 本规定的最终解释权归计财部。 综合消费卡 协议书 编号：甲方：深圳市深航物业酒店管理有限公司XX国际酒店 地址：深圳市深南大道6035号深航大厦 电话：0755-88819999 传真：0755-82835799 邮编：518040 乙方：地址：电话：传真：邮编：甲方为服务客户之需要同意乙方自 年 月 日起，在甲方经营酒店消费享有记帐待遇，经甲、乙双方协商达成如下协议：1、乙方将预付人民币￥ 元予甲方，作为乙方客人在甲方消费的签单限额。签111、单范围为： 。2、乙方必须出具授权签单人士的姓名，签署式样之证明文件。除乙方授权代表外，乙方其他人士要求签单甲方将不予认可。3、乙方授权签单人士有任何变动将按第二条办理外请及时以书面形式通知甲方，甲方以收到书面通知当天为准。在此之前原签单人士仍代表乙方，所签署之账单乙方均予以承认。4、甲方按乙方提供的授权签单人士之姓名，制作酒店综合消费卡，消费卡仅限本人使用。5、若乙方签单额度达到限额时，甲方及时通知乙方，并停止签单权。乙方限额之外的消费，需单独结算，不再予以挂账。6、本协议至签订日期起，乙方预付款项应于一年内消费完毕。7、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字后生效。8、本协议未尽事宜112、，由甲、乙双方再另行协商解决。甲方代表签名： 乙方代表签名：甲方印章： 乙方印章：年 月 日 年 月 日可签单人员名单及签名模式名称：序号职位姓名签名式样123456公司印鉴财务印鉴XX国际酒店制度与程序Shenzhen Airlines Hotel Policy & Procedure制度名称Title餐饮、客房价格政策和管理制度编号Ref. CodeFC-1-23执行职位Position房务；餐饮市场部预定员销售及高层管理人员涉及部门Dept. ConcernedRMS；SMFB；FC政策制定人Prepared By财务总监执行日期Effective Date2006-4-12酒店经理批准113、HM approval总经理抄送：Report To房务部、餐饮部市场营销部政策目的POLICY PURPOSE 为保障酒店的经营效益，规范价格的管理，统一价格的执行，明确各级审批权限和责任，特制定本制度。Policy & Procedures一、餐饮价格政策：1各宴会厅场租标准：（见表一）表一 ： 各宴会厅场租一览表房间类型鲲鹏厅锦江全厅锦江厅锦祥厅紫荆厅空客厅波音厅7F会议室27F会议室备注场租价格20000元/天12000元/天9000元/天4000元/天3000元/天2000元/天2000元/天3000元/天2000元/天免费提供4小时场地布置时间（无空调）半日租以半天起租，按各相应厅114、房全日租费的6折收取； 免费提供2小时场地布置时间（无空调）延时租费延时半小时以内不收费，半小时以上，每小时按各厅房相应租费的10%加收延时费；不足1小时的，按1小时计；提供空调布场费1.超过相应场租提供的免费场地布置时间的，需提供空调的，每小时按各厅房相应租费的10%加收场地布置费，不足1小时的，按1小时计；2.超过相应场租提供的免费场地布置时间的，不需提供空调的，每小时按各厅房相应租费的5%加收场地布置费，不足1小时的，按1小时计；3.需自选布置场地时间的，以是否需要提供空调的不同需求，每小时分别按各厅房相应租费的10%或5%加收布场费，不足1小时的，按1小时计；2各宴会、会议餐、商务套餐115、的价格标准：（见表二）（销售底价）表二： 宴会、会议餐、商务套餐价格一览表餐类中式围餐中、西式自助餐商务套餐备注餐段会议宴会会议宴会西式套餐午餐1000元/围1200元/围80元/位120元/位菜单价围餐标准：10人/围；自助餐标准：50人以上；晚餐1200元/围1500元/围100元/位150元/位菜单价注释以上价格不含酒水及10%服务费 二、餐饮折扣权限：1. 餐费折扣权限：（见表三）表三 餐费折扣权限一览表餐类权限人职位董事长 总经理分管副总经理 餐饮总监行政总厨各部 总监销售经理餐厅经理备 注宴会类宴会/会议餐中/西式自助商务套餐可免单及任意折扣免服务费免服务费免服务费免服务费此类原则116、上不打折，特殊情况，参照管理规定第8条散点零 点可免单及任意折扣7折免服务费8折免服务费8.5折免服务费9折免服务费酒水、香烟、海河鲜、燕鲍翅等高档食品一律不打折2. 宴会厅场租折扣权限：（见表四）（需附带综合消费）表四： 各宴会厅场租折扣权限一览表厅房类型鲲鹏厅锦江全厅锦江厅锦祥厅紫荆厅空客厅波音厅7F会议室27F会议室场租价格20000元/天12000元/天9000元/天4000元/天3000元/天2000元/天2000元/天3000元/天2000元/天权限人相 应 折 扣董事长 总经理 免租及特价权免租及特价权免租及特价权免租及特价权免租及特价权免租及特价权免租及特价权免租及特价权免租及117、特价权副总经理 驻店经理 餐饮总监 销售总监1.另附带综合消费5万元以上，各厅房相应场租可打5折；2.另附综合带消费2万-5万（含），各厅房相应场租可打5.5折；3.另附带综合消费2万以下，各厅房相应场租可打6折；销售经理1.另附带综合消费5万元以上，各厅房相应场租可打6.5折；2.另附带综合消费2万元5万（含），各厅房相应场租可打7折；3.另附带综合消费2万元以下，各厅房相应场租可打8折；销售主任1.另附带综合消费5万元以上，各厅房相应场租可打8折；2.另附综合带消费2万-5万（含），各厅房相应场租可打8.5折；3.另附带综合消费2万元以下，各厅房相应场租可打9折；三、餐饮价格管理规定：1.118、 销售人员必须在已制定的价格标准（销售底价）以上进行销售，不允许低于价格标准销售；2. 宴会类餐（包括宴会/会议、中/西式自助和商务套餐）在销售时，原则上不允许打折销售；特殊情况参照本管理第8条；3. 各类宴会/会议厅场租费，在销售时，原则上不允许打折，若附带有酒店内综合消费达到一定金额（不包括场租费本身）时，可按不同综合消费额度的相关折扣权限予以打折优惠；4. 餐饮在零点销售时，相关人员可视情况，按相关折扣权限予以打折优惠；（其中：酒水、香烟、海河鲜、燕鲍翅等高档食品，一律不允许打折）5. 各级人员必须严格按照制度规定的折扣权限执行，不允许超权限打折；6. 若遇特殊情况，确需超权限打折时，必119、须事先征得权限人同意后，方可执行打折，次日执行打折人负责完成补签手续；7. 权限人在执行打折优惠时，必须在帐单上签字确认，否则视打折无效；8. 因处理客人投诉，确需减免超制度规定以外的相关餐饮费用的，餐饮总监可在结帐消费总额的10%（一次消费）以内，予以减免，减免总金额在20005000元（含）的；需报分管副总知会，5000元以上的，需报总经理知会；分管副总可在结帐消费总额的15%（一次消费）以内，予以减免，总金额在10000元（含）以上的，需报总经理知会；9. 减免必须在帐单上签字确认，并注明减免原因，超过以上规定的其他减免，必须报总经理同意后，予以减免，执行减免人负责完成总经理签字手续；1120、0. 深航总部及下属二级分公司、翡翠航空国际公司按合同规定全单打折； 11. 折扣价的计算口径，打折后，舍去角分位，最多误差在10元内；四、客房价格政策：1. 客房价格及前台执行价标准：（见表五） 表五: 客房价格及前台执行价标准一览表客房价格房型单位高级标准房高级海景房豪华房 （女性楼层）高级行政房豪华套房 （行政二套间）行政套房 （行政三套间）总统套房 （行政五套间）门市价元/间夜1580+15%1630+15%1680+15%1880+15%2660+15%3380+15%7100+15%前台执行价含双早788+15%838+15%888+15%1038+15%1730+15%2580+121、15%6000+15%含单早738+15%788+15%838+15%988+15%1680+15%2530+15%5550+15%不含早688+15%738+15%788+15%938+15%1630+15%2480+15%5500+15%2. 特别价格：（见表六）表六： 特别价格一览表客房价格房型单位高级标准房高级海景房豪华房 （女性楼层）高级行政房豪华套房 （行政二套间）行政套房 （行政三套间）总统套房 （行政五套间）门市价元/间夜1580+15%1630+15%1680+15%1880+15%2660+15%3380+15%7100+15%高交会期间（含服务费）含双早103010801122、1301330256032807000含单早980103010801280251032306950不含早93098010301230246031806900注：以上为酒店基准价格，若有价格调整，计财部以总经理批准的调价文件为准。2. 客房价折扣权限：（见表六）表六： 客房价折扣权限一览表客房价格房型高级标准房高级海景房豪华房 （女性楼层）高级行政房豪华套房 （行政二套间）行政套房 （行政三套间）总统套房 （行政五套间）单位元/间夜前台执行价不含早688+15%738+15%788+15%938+15%1630+15%2480+15%5500+15%权限人折扣基准相应折扣权限董事长总经理可免单及123、任意折扣可免单及任意折扣可免单及任意折扣可免单及任意折扣可免单及任意折扣可免单及任意折扣可免单及任意折扣副总经理驻店经理销售总监前台执行价6.5折免服务费6.5折免服务费6.5折免服务费6.5折免服务费5折免服务费5折免服务费5折免服务费房务总监销售副总监各部门总监同上7.5折免服务费7.5折免服务费7.5折免服务费7.5折免服务费6折免服务费6折免服务费6折免服务费销售经理前厅经理同上9折免服务费9折免服务费9折免服务费9折免服务费7.5折免服务费7.5折免服务费7.5折免服务费注：1. 以上折扣按执行价（不含早）* 相应折扣；若需包早，则另加收早餐费每份50元；2. 折扣计算口径，打折后，124、舍去角分位，个位数按四舍五入，最多误差在10元内；3. 各类协议价标准：（见表七）表七： 各类协议价标准一览表协议分类销售底价门市价房型高级标准房高级海景房豪华房 （女性层）高级行政房豪华套房 （行政二套间）行政套房 （行政三套间）总统套房 （行政五套间）单位： 元/间夜类 别保证房量1580+15%1630+15%1680+15%1880+15%2660+15%3380+15%7100+15%*公司协议价CORP-C类 50550600650750133021805800CORP-B51-100550-520600-570650-620750-720133021805800CORP-A101125、-200520-490570-540620-590720-690133021805800STEP-C200-500490-460540-510590-560690-660133021805800STEP-B500-1000460-430510-480560-530660-630133021805800STEP-A1000430-370480-460530-510630-610133021805800旅行社协议 价含服务费、含双早散客-C一般协议530580630730133021805800散客-B捷旅520570620720133021805800散客-A深航国旅、港锦旅5105606107126、10133021805800非系列团B8间成团320-480370-530420-580520-6805折免服务费 (销售总监折扣权限)非系列团A日本、欧美周末280-560330-610380-660480-760平日320-560系列团-C日本、欧美350-510380-560450-610550-710系列团-B300-430350-480400-530500-630系列团-A280-390330-450380-490480-590协议分类销售底价房型高级标准房高级海景房豪华房 （女性层）高级行政房豪华套房 （行政二套间）行政套房 （行政三套间）总统套房 （行政五套间）类别单位： 元/间127、夜*订房中心其他-C类订房中心638688738838153023806000捷旅、E龙等-B平日638688738838153023806000周末588638688788153023806000深航国旅、携程等-A平日628678728828153023806000周末588638688788153023806000以上三类（返佣）68686868200200200*会议团优惠 价C类10-50/团420470520620133021805800B类51-100/团380430480580133021805800A类100以上350400450550133021805800*长包房15-3128、0天35040045055013302180580031-90天30035040050013302180580090天以上300350400500133021805800政府价含服务费、不含早460510560660133021805800注：以上打*记号的价格是指含服务费、不含早，若需含早需另加收早餐，每份50元；五、客房价格管理规定：1 销售人员必须按照已制定的价格标准（最低销售价）进行销售；2. 销售人员必须熟悉各类协议价的必要条件，严格执行；3. 各级人员必须按照权限规定严格执行，不允许超权限打折；4. 在执行打折时，相关权限人必须在RC或相关审批单上签字确认，否则视打折无效；5. 若129、遇特殊情况，确需超权限打折，而相关权限人不在时，必须事先电告征得权限人同意后，方可执行打折，次日执行打折人负责完成补签手续；6. 深航总部及下属二级分公司、翡翠航空国际公司折扣不在此范围内，按原合同规定折扣；7打折后个位数按四舍五入，最多误在10元以内；8以上价格若有变动，以酒店最新下发文件为准；9本制度若与之前规定有冲突之处，以本制度为准；10. 本制度解释权归计财部；本制度自批准之日起执行。 XX国际酒店制度与程序Shenzhen Airlines Hotel Policy & Procedure制度名称Title前台收银备用金管理制度与操作流程（修改1）编号Ref. CodeFC-1-2130、4执行职位Position各营业点收银员涉及部门Dept. ConcernedRMS；FC政策制定人Prepared By财务总监执行日期Effective Date2006-3-16酒店经理批准HM approval总经理抄送：Report To房务部政策目的POLICY PURPOSE为严格遵守国家财政有关现金管理的法规和政策，规范酒店各收银点备用金的使用和管理，保证资金使用的合理和安全。制度及程序Policy & Procedures前台收银备用金管理制度（修改一）一、备用金的管理规定：1. 各部门因业务需要申请备用金，必须由部门提出申请，经财务总监（或分管副总监）核准，报总经理批准；2131、. 备用金的领取必须由部门主管级以上人员，到计财部办理相关手续；3. 各部门应在核定的备用金定额范围内，合理地使用，未经批准不得任意变更定额；4. 各营业点的备用金必须专款专用，不得挪作它用，不得以白条抵扣；5. 各营业点备用金的日常管理，由各营业点归口部门负责，并建立相应的管理制度加强管理；6. 部门经理应对本部门备用金的安全性负责，若遇部门备用金的申领主管因岗位变动、离职或其他原因离开本岗位的，应立即通知并督促其到计财部办理还款手续后，由接任的相关人员重新办理备用金的领取手续；7. 部门主管或领班有责任及义务对当班的备用金使用情况进行监督，建立定期抽查制度；8. 各营业点的当班收银员对本人132、接管的备用金全权负责，若遇岗位变动、离职或其他原因离开本工作岗位的，应主动办理好交接手续；9. 计财部对各营业点的备用金负监管责任，建立不定期检查制度，发现员工有违反现金管理制度的，一律作违纪处理；二、备用金的核定定额：1. 总台收银处 ：收银- 两份备用金，每份10000.00元，共计20000.00元；外币兑换壹份备用金，40000.00元；2. 行政楼层：一份备用金，金额为10000.00元；3. 商务中心：一份备用金，金额为200.00元；4. 大堂吧及咖啡厅收银点：一份备用金，金额为1000.00元；5. 上海餐厅及宴会厅收银点：一份备用金，金额为1000.00元；6. 红酒廊收银点133、：一份备用金，金额为500.00元；（目前未配）7. 保安部停车场：二份备用金，每份100.00元，共计200元；8. 前厅经理或大堂付理：一份备用金，金额为5000.00元（此备用金作为缺款的临时补充，一般情况下，不得使用）；9. 前台结帐经理或收银领班：一份备用金，金额为1500.00元（此部分备用金作为出纳下班后的临时补充，一般情况下，不得使用）三、备用金的流转规定：1 总台、保安部停车场的备用金实行24小时轮班交接制，其余各处的备用金实行当日班次下传交接制，非营业时间上交至指定存放处；前台收银备用金操作流程（修改一）一、备用金的申请：1. 各部门经理根据收款业务的需要，提出申请，经部门134、总监签字确认后，报计财部审批并核定定额；2. 计财部结合各营业点的经营范围，经营业务的不同需求，核定各营业点的备用金定额，报经财务总监（分管）签字同意后，呈总经理审批；3. 总经理审批后，由计财部将总经理批准后的核定金额通知申请部门办理领取手续；二、备用金的领取：1常用备用金： 部门根据已批准的备用金核定金额，填写“借款单”，经部门总监签字后，到计财部办理备用金领取手续；2部门备用备用金： 当日营业缴交款出现负数或遇周末、节假日备用金不足时,可予以补充；总台结帐处和餐厅营业点收银员，在征得当班主管或领班同意后，填写“借款单”（后附相关交款报表），分别到前厅经理或大堂付理和前台结帐经理或收银领班135、处领取部门备用备用金；前厅经理或大堂付理和前台结帐经理或收银领班第二天到计财部总出纳处，凭有关现金负数报表补足备用金；3临时周转金： 由于业务突增，在以上两项备用金仭不足的情况下，可通过借用临时周转金补充； 由部门主管或领班在征得部门经理的同意后，到计财部办理，次日还款；（遇双休日或节假日顺延）三、备用金的指定存取：1存放：各营业点在结束营业后，收银员必须清点备用金，金额与核定数一致后，将备用金投入现金袋，并电话通知保安监控室，在保安人员的护送下，到总台领取客用保险箱的指定箱号副匙，并与总台员工（主匙）共同开启保险箱存入备用金，同时在“备用金存取登记本”上做好相关存放记录，将保险箱上锁后，取回136、保险箱的副匙，填写好“钥匙登记本”后，连同副匙送审计办公室的钥匙柜统一保管；2 取回：各营业点收银员上班前，到审计办公室，填写好“钥匙登记本”，领取指定箱号的保险箱副匙，电话通知保安监控室，在保安人员护送下，到客用保险箱的指定箱内，与总台员工（主匙）共同开启保险箱，取出上一班应存入的备用金及时清点完后，同时在“备用金存取登记本”上做好相关领取记录，将空箱的保险箱的副匙交还总台员工统一保管；XX国际酒店制度与程序Shenzhen Airlines Hotel Policy & Procedure制度名称Title酒店业主方餐饮挂帐制度编号Ref. CodeFC-1-25执行职位Position酒137、店各部门相关职位涉及部门Dept. Concerned酒店各部门政策制定人Prepared By财务总监执行日期Effective Date酒店经理批准HM approval总经理抄送：Report To酒店各部门政策目的POLICY PURPOSE为针对可能出现的各种情况，以规范化管理与操作为目的，同时确保业主方在酒店的应收帐款及时收回。制度及程序Policy & Procedures根据深圳航空有限责任公司公司发文第103号文件，深航总部在酒店的挂帐消费需事先向酒店发“餐饮需求单”，用餐后要求酒店及时将帐单送各位领导签字确认。针对可能出现的各种情况，以规范化管理与操作为目的，同时确保业主方138、在酒店的应收帐款及时收回。酒店经与业主方的沟通及协商后，制定以下操作流程：一、业主方用餐有预订单的：酒店餐饮预订部收到预订单后，需审核预订单是否按要求填写，重点审核：是否有费用归口部门，接待标准在1000元以上的是否有分管领导（深航总经办成员）签字认可。餐饮预订部根据“餐饮需求单”制作EO单后，将“餐饮需求单”及EO单一并转发计划财务部。1、 签单人为业主授权有效签单领导：根据“餐饮需求单”信息，实际用餐人员中有各分部副经理及以上、总经办成员或需求单的授权签单人的，请餐厅楼面负责人在客人用餐接近尾声时，将帐单及时送往，请相关人员签字确认消费。2、 签单人无权签单的：餐厅楼面负责人及时与“餐饮需139、求单”上的经办人或授权签单人取得联系（联系电话见附件），并确认签单人的身份，同时在账单上做好相应记录。二、业主方用餐无预订单的：1、 签单人为业主授权有效签单领导： 用餐的领导为业主授权的签单人，可直接签单挂帐的，由餐厅收银员在打印帐单时同时提供以下表格，方便领导确认消费的费用归口部门。（表格附下）XX国际酒店消费确认单消费日期费用支付部门部门费用公司级接待总经理成员费用同样在客人用餐接近尾声时，将帐单及表格一同送往，请相关人员签字。原则上应所有的消费帐单均应有相关人员签字确认。个别领导或个别单据因特殊原因未能及时签单的，餐厅楼面负责人应在账单（一式两联）上注明用餐领导，及未签单的简要说明并签140、名确认。2、 签单人无权签单的： 用餐时如签单人不具备签单权力，酒店餐厅楼面负责人需取得业主方各分部副经理级以上的领导电话授权，并留下签单人的名片（或具体联系方式）。说明：除二-1中签单人为业主方总经办的成员，或部门级接待费用在1000元以下的且已在帐单上签名认可费用的无预订单直接用餐，事后不需补“餐饮需求单”外，其余的一律要求宴会预订部及时与业主方取得联系，补发“餐饮需求单”。如遇特殊情况或困难，市场营销部的业主方联络专员有义务协助沟通。要求所有的补办手续餐饮部在结算周期内（月结）需完成。三、完成以上程序后，部分帐单仍未符合业主方财务结算要求的，由酒店计划财务部信用组将继续跟进，并将有关信息141、在酒店的月度信用分析会上汇报及反馈。XX国际酒店制度与程序Shenzhen Airlines Hotel Policy & Procedure制度名称Title酒店业主方客房挂帐制度编号Ref. CodeFC-1-26执行职位Position酒店各部门相关职位涉及部门Dept. Concerned酒店各部门政策制定人Prepared By财务总监执行日期Effective Date酒店经理批准HM approval总经理抄送：Report To酒店各部门政策目的POLICY PURPOSE为针对业主方订房可能出现的各种情况，以规范化管理与操作为目的，同时确保业主方在酒店的应收帐款及时收回。制度142、及程序Policy & Procedures根据深航发关于试启用XX国际酒店订房工作流的通知的文件精神，凡深航总部各部门、各分公司、二级公司在酒店订房，须事先在深航内网以订房工作流的形式进行客房的事先预订，经酒店确认后方有效。针对业主方订房可能出现的各种情况，以规范化管理与操作为目的，同时确保业主方在酒店的应收帐款及时收回，酒店经与业主方沟通及协商后，特制定以下操作流程：一、业主方事先通过内网OA工作流进行客房预订的： 1、规范订单：酒店预订部会于每日08：00、12：00、15：00及20：00四个时间段上网定时接收业主方在酒店客房的预订信息。若属规范订单，由预订部根据当日酒店客房入住情况，143、直接在“酒店确认回执”一栏中确认订房。 2、不规范订单：若属不规范订单，业主方在订单上未标明相关的重要信息，例如房价类型、付款方式等，导致预订部无法进行客房确认的，则由预订部与订单上的接待人进行联系，要求重新进行规范预订。预订部在补接到规范订单后方才进行客房的确认工作。二、业主方事先未通过内网OA工作流进行客房的预订，临时决定住房的： 1、业主方临时电话通知订房的 A、由订房人向酒店预订部传真书面的订房申请，申请上须标明客人姓名、入住时间、客房类型、房价类型、付款方式等信息。若所订客房的房价类型为内部结算价、由业主方支付费用的，传真上须有部门副经理级以上领导的签字。预订部在接到以上书面传真后，144、可按要求进行客房的预订并允许酒店前台按传真要求的房价类型先行安排客人入住。在随后一周内预订部当班人员须与订房人联系，要求通过OA工作流补办客房预订手续。传真件上若无部门副经理级以上领导签字，客人只可享受协议价。 B、若因特殊原因（工作日或在外不方便），订房人不能及时进行传真的，预订部须与订房人所在部门的副经理级以上领导进行电话确认；若订房人本身则为部门副经理级以上领导，预订部则直接在电话里进行确认。随后预订部须在酒店书面预订单的“备注”栏中标明电话确认订房的领导姓名、通话日期等内容，履行以上程序后，预订部可进行客房的预订并允许酒店前台按电话要求的房价类型先行安排客人入住。在随后一周内预订部当值145、人员须与订房人联系，要求通过OA工作流补办客房预订手续。若无部门副经理级以上领导的电话确认，客人只可享受协议价。2、业主方亲自陪同客人来酒店前台办理登记入住手续的 若属此类情况，酒店前台接待须向业主方陪同人员问清入住客人的姓名、入住日期、房型、房价类型、费用支付方式等详细信息，留下陪同人的身份证及工作证的复印件，并让陪同人在已登记好的酒店“宾客临时住宿登记表”上签字确认。履行以上手续后，前台人员可先行安排客人入住，并将信息及时转入市场营销部业主方联络专员处，由业主方联络专员督促陪同人在一周内通过OA工作流进行客房补订。若陪同人当时未在“宾客临时住宿登记表”上签字确认，客人只可享受协议价；若客人146、享受的是内部结算价，而陪同人在月结周期内又不补单的，则房费由陪同人自付。三、延住情况若有客人延住，则由酒店前台在客人须延住的当天中午与预订部进行联系，再由预订部与订房人进行联系1、 在客人延住的当天下午18：00前预订部接收到订房工作流的延住单的：客人按订单上的房价延住；2、 在客人延住的当天下午18：00前预订部接收不到订房工作流的延住单的：A、由订房人向酒店预订部传真书面的延住申请，申请上须标明客人姓名、延住时间、客房类型、房价类型、付款方式等信息。若延住期间的房价类型为内部结算价、由业主方支付费用的，传真上须有部门副经理级以上领导的签字。预订部在接到以上书面传真后，可通知酒店前台按传真要147、求的房价类型安排客人延住。在随后一周内预订部当班人员须与订房人联系，要求通过OA工作流补办客房延住手续。若延住传真件上无部门副经理级以上领导签字，客人在延住期间只可享受协议价。 B、若因特殊原因，书面传真件上无部门副经理级以上领导签字的，预订部须与订房人所在部门的副经理级以上领导进行电话确认；若订房人本身则为部门副经理级以上领导，预订部则直接在电话里进行延住确认。履行以上手续后，预订部可通知酒店前台按电话要求的房价类型安排客人延住并在酒店书面预订单的“备注”栏中标明电话确认延住的领导姓名、通话日期等内容，并在随后一周内预订部当值人员须与订房人联系，要求通过OA工作流补办延住手续。若无部门副经理148、级以上领导的电话确认，客人在延住期间只可享受协议价。 C、若因特殊原因（工作日或在外不方便），订房人不能及时进行延住传真的，而是电话通知延住的，预订部须与订房人所在部门的副经理级以上领导进行电话确认；若订房人本身则为部门副经理级以上领导，预订部则直接在电话里进行延住确认。履行以上手续后，预订部可通知酒店前台按电话要求的房价类型安排客人延住并在酒店书面预订单的“备注”栏中标明电话确认延住的领导姓名、通话日期等内容，并在随后一周内预订部当值人员须与订房人联系，要求通过OA工作流补办延住手续。若无部门副经理级以上领导的电话确认，客人在延住期间只可享受协议价。四、若在以上情况中，预订部与业主方各部门存149、在沟通困难或障碍的，导致工作无法进行的，在此情况下，可将相关情况直接反馈至市场营销部业主联络专员处，再由市场营销部业主联络专员与业主方各相关部门进行沟通协调。若遇市场营销部业主联络专员无法处理之情况，可直接提交至市场营销部总监处；若市场营销部总监无法处理之情况，可再提交至酒店总经理处，再由酒店总经理与业主方进行沟通协调。XX国际酒店制度与程序Shenzhen Airlines Hotel Policy & Procedure制度名称Title酒店招待所的管理制度和工作流程编号Ref. CodeFC-1-27执行职位Position酒店各部门相关职位涉及部门Dept. Concerned酒店各部150、门政策制定人Prepared By财务总监执行日期Effective Date酒店经理批准HM approval总经理抄送：Report To酒店各部门政策目的POLICY PURPOSE为规范酒店生活楼招待所的收费和工作流程，保证酒店营业收入的完整，特制定招待所的收费管理办法和操作流程如下：制度及程序Policy & Procedures一、管理职责分工：前厅部：负责入住登记、押金收取、钥匙的发放、离店结账销售部：负责预订人力资源部：负责需享受内部员工价的审核、报批、招待所的日常管理（按酒店客房的管理要求）、退房查房、填制日报表计财部：电脑房负责前台电脑系统相关假房的设置，审计组负责每日核对151、房态和收入的相关审计二、收费标准： 由人力资源部制定，经财务总监审核，报经总经理批准执行。价目表如下：员工招待所价目表房型房号对外价格（间/天）内部价格（间/天）备注大床房2011，2017，201916080双人房2009，2015，202116080 三、电脑系统设置：计财部电脑房：在前台电脑系统中设置相关的假房如下：员工招待所标间（双人房） 电脑中相应的PF房2009 82092015 82152021 8221员工招待所大床房 电脑中相应的PF房2011 8211 2017 8217 2019 8219四、具体操作流程：对外客人需入住酒店招待所的，可以通过酒店销售部预订或直接在前台登记152、的方法入住。1.预订：按酒店客房预订的工作流程操作，要求有确认号，电脑中的Rate Code为RH。需享受酒店员工（内部）价的，需事前向人力资源部提出审请，并要求经办人填写“招待所入住申请单”，经人力资源部总监审核，报经驻店经理批准后，一并交客人在前台登记入住时，凭此单作为享受内部价的折扣依据。2.直接入住：客人在前台登记入住，按酒店客房正常入住手续办理后，前台员工方可将客房钥匙交与客人并电话通知宿舍管理处，准备客人入住，填写的客人入住登记表要求每日统一交宿舍管理处一份；如客人续住，在前台办理完毕手续后，要求前台将相关单据传递给宿舍管理处一份。3.押金的收取标准：对外价格为200元/间/夜；对153、内价格为100元/间/夜。4.退房：客人结帐离店时，按酒店客房的结账工作程序操作，结帐查房，由前台电话通知宿舍管理处。（无人接听时，请致电人力资源部文员处）客人结帐离店后，要求交还招待所的机械钥匙，否则赔偿钥匙费用10元/把。5.恢复房态：宿舍管理员接到总台通知退房电话后，应立即查房，（查看是否有客人损坏的物品和客人遗留物品），并将结果电话通知总台，在客人离店后，组织清扫工作，将客房恢复可出租状态后，报总台。6.填制报表：宿舍管理员每月的月末编制当月招待所开房情况统计表，交计财部夜审。7.审核：计财部审计核对酒店前台系统中的收入间夜数与宿舍管理员月报的开房数量是否一致。 以上制度和工作流程从即154、日起执行。 XX国际酒店制度与程序Shenzhen Airlines Hotel Policy & Procedure制度名称Title会议附加设备、用品出租收费标准编号Ref. CodeFC-1-28执行职位Position销售人员、销售总监涉及部门Dept. Concerned SM；FB；FC；ENG政策制定人Prepared By财务副总监执行日期Effective Date酒店经理批准HM approval总经理抄送：Report To 市场销售部、 餐饮、房务部工程部政策目的POLICY PURPOSE为满足来酒店主办会议客户的需求，更好地体现为客服务的精神。制度及程序Policy155、 & Procedures为满足来酒店主办会议客户的需求，更好地体现为客服务的精神，酒店可视自身设备的使用状况，向会议客户出租部分会议设备、用品，并收取一定的租赁费，用于出租设备的维护保养和折旧损耗。一、 收费标准：会议附加设备及用品出租收费标准一栏表（见下表）序号收费项目单位收费标准备注1固定式液晶屏投影仪 (索尼 5500流明)台1200元/台/半天2移动式液晶屏投影仪 (索尼 3500流明) 台1000元/台/半天3便携式液晶屏投影仪 (索尼VPL-CX80 3000流明 ) 台800元/台/半天4JVC实物投影仪套500元/套/半天液晶屏投影仪1台5光学投影仪台250元/台/半天6屏幕156、(单项使用）台100元/幅/半天7镭射笔支免费提供免费提供8电子白板块500元/块/半天9DVD影碟机台100元/套/半天免费提供等离子电视机1台10等离子电视机台50元/台/半天12领夹式无线麦话筒(Wms60/C417) 50元/个13会议系统 主机套800元/半天台式麦话筒位100元/位14视频会议系统 （附带液晶投影仪、视频终端、等离子电视）套1800元/套/半天鲲鹏厅可免费提供立式无线话筒4个；锦江/锦祥等小厅可免费提供立式无线话筒2个15立式无线或有线话筒 （AXG-SR81）个50元/个鲲鹏厅免费提供4只，其他厅免费提供2个16同声传译 翻译房间 套本酒店无此设备，如有会议需要，157、需供应商询价转租主机 头戴式无线麦话筒17录像录制（含TDK180分钟录像带）盒100元/盒18磁带录音（含SONY60分钟磁带）盒30元/盒19MD录音（含TDK120分钟录音带）盒50元/盒20卡拉OK设备套300元/半天21宽带上网免费提供22无线上网卡（54N）张50元/张由商务中心出售23横幅制作（17.3*0.925 ） 幅400元/幅提供免费悬挂24背景板制作 （喷绘7.3*3.3 、5.5*3.3 ) 幅鲲鹏厅1800元/套 锦江厅1200元/套25背景金字(0.6*0.6)个50元/个26鲜花盆100-450元/盆27签到本（天婴、红木牌）本200元/本28席位卡张（大）5元158、/张；（小）2元/张暂不收，待制作质量好的，再定收费价纸（A3）张2元/张纸（A4）张1元/张29白板纸张20元/10张10张起提供二、免费项目： 普通白板连笔(免费提供1块) 指示牌 White Board Poster纸 演讲台 Paper Podium笔 电视机(免费提供2台)Pencil TV set冰水/茶水/矿泉水（免费提供1瓶/人） 有线麦克风(免费2个)Ic/Water/Microphone薄荷糖 抽奖箱Peppermint drops Draw Box签到台Reception Desk 三、 管理规定：1、销售人员在洽谈会议销售业务时，必须严格按照酒店制定的会议设备、用品出租159、管理制度和收费标准执行；2、销售部门在GO或EO单上，必须清晰、明确地列明收费项目设备、用品名称、数量、租用时间、单价及收费总金额和免费项目名称及数量；3、因客人临时提出加租会议设备要求的，必须由宴会销售人员填写一式三联的“手工OD单”，转工程部音控人员作为加租需求，并由工程部音控人员签字确认实现出租后，留下一联（备查），再由宴会销售人员将一联交宴会收银员作为结帐依据，一联由宴会厅服务员录入电脑中的“杂项”栏；4、若特殊情况需要减免收费项目出租费的，销售人员必须说明减免理由，经销售总监同意，并签字确认后，可适当予以减免； XX国际酒店制度与程序Shenzhen Airlines Hotel P160、olicy & Procedure制度名称Title国际卡防伪操作编号Ref. CodeFC-1-29执行职位Position收银员，信用管理员涉及部门Dept. ConcernedFC政策制定人Prepared By财务总监执行日期Effective Date酒店经理批准HM approval总经理抄送：Report ToFC政策目的POLICY PURPOSE为了规范酒店受理国际信用卡的规定，增强收银员的风险防范意识，特制定此操作：制度及程序Policy & Procedures根据酒店委托银行（中国农业银行华侨城支行）提供的培训资料受理国际卡的基本要求：1、 必须本人使用，不能借用；2、161、 有效的信用卡：在有效期内，卡片完整且卡号正确、整齐，背面有磁条，防伪标志清晰有立体感，签名清晰无涂改，商户有权拒付没有签名的信用卡；3、 建议出示有效证件：身份证、护照、军官证、回乡证、居留证等；4、 交易货币为人民币；5、 受理卡程序正确，留意所有异常交易，有效防止伪冒交易；6、 在规定期限内保管好交易单据和相关凭证；7、 对有怀疑的信用卡或交易请及时联系授权中心，按照中心人员指示操作。其他注意事项：1、 没签名信用卡，核对顾客有效证件，并在签名栏补签名后可以使用；2、 签名不像可在签购单空白处或重打印单据补签名，原签名不能涂改，补签名不能超过三次；3、 手工单必须7个工作日内汇总并送达银162、行；4、 所有签购单和相关原始凭证至少保存18个月，期限内银行调单未能提供单据的，视同没有交易并自动扣回金额；5、 对多收、少收的交易需出具书面证明及消费单，做退款或追收处理。受理信用卡的注意事项1.持卡人的诈骗：（1）冒用盗取的信用卡。（2）恶意滥用信用卡，金额超过持卡人本身的信用卡限额。（3）使用伪造的信用卡（假卡）购物（4）使用涂改过的信用卡（5）强迫持卡人签单（6）持卡人要求商户多次压卡2.商户出现的问题：（1）特约商户诈骗及员工诈骗（2）不正确的收单程序，如分笔压单、套现、退款时提取现金（3）错误的使用了商户编号（4）不按照正常收卡流程办理，违规操作的3.防止风险的注意事项：（1）留163、意持卡人是否神色紧张；（2）一般犯罪分子购买的商品为金额大，容易脱手，如烟酒，工艺品，珠宝玉器等；（3）持卡人衣着、年龄与所购商品不符；（4）持卡人购物时，不挑选货品或用多张信用卡购买同样的货品，不考虑尺寸、颜色、价格；（5）一般持卡人都会把信用卡小心的放在钱包内，如持卡人从口袋直接拿出信用卡，形迹可疑；（6）签名时，持卡人先看卡面及卡背面的签名；（7）以赶时间或别的方式为由，影响收银员受理信用卡，急于达成交易；（8）形迹可疑，故意回避闭路电视摄影，交易过程多会垂头侧身，电话授权时神情紧张，特别注意收银员的举动和授权结果；（9）如有任何疑问，请求顾客出示护照或身份证，验明身份及照片； （10）164、对持卡人有以上可疑行为的，随时拨打授权中心电话报“密码10授权”以核实持卡人身份。XX国际酒店制度与程序Shenzhen Airlines Hotel Policy & Procedure制度名称Title广告费与广告公司消费互换的管理制度编号Ref. CodeFC-1-30执行职位Position市场营销部公关经理；计财部会计主管；审计员；总台接待、收银信用管理员；餐饮服务员涉及部门Dept. ConcernedSM；FB；FC政策制定人Prepared By财务总监执行日期Effective Date酒店经理批准HM approval总经理抄送：Report To市场营销部计划财务部餐饮部165、房务部政策目的POLICY PURPOSE为了充分利用酒店资源，兼顾酒店对外宣传的需求并合理降低酒店的经营费用。制度及程序Policy & Procedures一、广告费与酒店消费互换的管理制度：为合理降低酒店经营费用，在不违反财务制度的规定和方便帐务处理前提下，酒店规定互换协议签订的内容应符合以下条件：1、 互换消费只能是广告费总额的部分，不允许全额互换；2、 必须明确以广告费互换酒店等值消费的总金额和消费项目；3、 采用住房消费的，须明确互换的房间类型、房间价格（以门市价为宜）和总间夜数量，并折合免费房券数结算；4、 住房互换仅限于房费，房间内的电话、洗衣、迷你吧等杂项消费应由客人自行支166、付，不纳入互换范围；5、 从酒店的成本角度考虑，应尽量引导客户以住房消费进行互换，若确需餐饮消费的，应明确餐饮消费总金额；6、 互换协议必须明确互换消费的有效期（一年为宜）；7、 合同中必须明确要求客户在进行互换消费时，遵守酒店客房、餐饮的预订和消费结算规定；二、广告费与住房消费互换的操作流程：1、 市场营销部：按合同签订流程完成合同签订后，将合同（原件）交计财部；2、 房务部： （1） 按正常免房券程序操作；（2） 在审核房间消费帐项完整后，按正常挂帐单位结帐；3、 计财部：依据合同条款规定办理相关事务：（1） 发放有效期内的免费房券（以合同作为发放免费房券的依据），并将已发的免费房券号码标167、注在合同上，统一归档保管。（2） 如客户不需要免费房券，计财部应与合同签订人确定公司使用免费房的程序：以对方公司授权人签字或加盖有对方公司公章的传真为确认订房。（3） 预定部与审计共同统计公司免费房的使用情况，直至配额使用完为止。特别注意：此类房间的房价均用0房租。帐务处理： （1） 相关部门若能提供房间结算成本价时，会计组做相应的会计处理如下：借方：管理费用销售部广告费 A借方：营业费用客房物料低易品（一次性供应用品） -A（2） 相关部门不提供房间的结算成本价，会计组不做相应会计处理；三、广告费与餐饮消费互换的操作流程：1、 电脑部：依据有效合同，在NCR餐收系统内单独设置客人类型；2、 168、计财部信用组： 依据合同中确定餐饮消费的总金额，进行帐项录入与核销；3、 餐厅：客人的消费帐项，不计入酒店当天收入内，视同招待账处理；4、 计财部审计组：依据每日餐厅帐单，按不同广告公司分别进行消费手工统计；5、 计财部成本组：根据审计组提供的账单，进行划转成本帐务处理如下：借方：管理费用销售部广告费 A+B 借方：营业成本餐饮部食品 -A借方：营业成本餐饮部酒水 -B 6、 计财部会计组：根据餐饮成本，月末核销市场营销部的广告费用预算；四、 广告费与酒店综合消费（住房、餐饮等混合消费）互换的操作流程：（限深航广告公司）1、 电脑部：依据有效合同，在餐收NCR系统内，增加“深航广告” 客人类型169、（非收入部分）； 2、 餐厅：根据有效签单人的确认，由餐饮部或营业点收银直接将“深航广告”客人类型更改为非收入；3、 房务部：（总台收银）在审核房间消费帐项完整后，按正常挂帐单位结帐；4、 夜审：在夜审当日根据有效签单人的签字，直接在当日的营业收入中减扣广告公司的收入部分，减扣单由财务总监签字有效，并手工统计及汇总该公司的消费，月初审计将帐单转交信用组； 5、 信用组：由信用组负责与公司书面核对总消费及剩余广告对冲消费额。6、 计财部会计组：帐务处理如下：参照以上客房，餐饮的账务处理（前提条件：相关部门必须提供相应的客房成本价及餐饮成本价） XX国际酒店制度与程序Shenzhen Airlin170、es Hotel Policy & Procedure制度名称Title酒店信贷管理及内部控制制度（修订）编号Ref. CodeFC-1-31执行职位Position销售代表总台接待、收银员营业点收银员信用管理员涉及部门Dept. Concerned市场营销部、餐饮部、前厅部、计财部前台结帐部政策制定人Prepared By财务总监执行日期Effective Date2006-9-2酒店经理批准HM approval总经理抄送：Report ToSM；FBRMS；FC政策目的POLICY PURPOSE为加强和维护酒店与重要客户的良好合作关系，促进酒店业务的稳步发展，同时又能确保各项应收款及时171、收回，避免呆帐、坏帐的发生，提高资金使用效率，以达到酒店利益的最大化。制度及程序Policy & Procedures一、信贷政策：是酒店为满足重要客户、大公司客户及各大旅行社的结算需求，在综合了营运等各方面资金供需平衡的前提下，通过履行一定程序和手续的客户，可在酒店享受一定金额的信用消费（即酒店为客户先垫资后结帐）而制定的可实施办法。具体分为以下两种：（一）签订信贷协议1、申请条件：（1）国家政府机关所属的主要部门或下属主要单位；（如深圳市人民政府、人民检察院、国家税务局及地方税务局各部等）（2）各大金融机构及国家和地方知名企业；（如中国银行、招商银行总部及分行、深圳市证券公司总部、深圳市地172、铁公司等）（3）与酒店建立消费合作关系时间在6个月以上，且在期间付款结算情况良好的各大公司、旅行社、订房中心等；（4）满足以上条件的申请客户还必须同意在申请批准后，须缴纳一定金额的押金，作为信用保证金，保证金存入酒店指定帐户，不能作为信贷额度抵支，不计存款利息，约定期满退回；（注：国家政府机关所属的主要部门可免交押金）（5）满足以上条件之一的单位都可以向酒店市场营销部提出申请；2、申请、审批程序：（1）申请：客户向市场营销部递交信贷申请书（具体格式见附件一）；（2）部门审批：营销代表负责确认是否符合申请条件，核对填写项目和内容的完整与真实，并结合企业规模、所属行业、发展规划、综合消费能力、双方173、合作期的信誉以及对酒店业务发展的重要程度等情况，提出本人意见和建议信用额度，递交市场营销部总监核准签字后，上报计划财务部审批；（3）财务核准：计划财务部分管经理综合客户的资信状况、合作期间的信用诚信等情况，提出意见和相应的信用额度，上报财务总监审批，财务总监综合营运资金供需状况、可授予信用额度的客户数量、酒店最高信贷总额度，核准合理的信贷金额，报总经理审批；（4）总经理审批：经总经理总经理审批确认的信贷客户，可以与酒店签订信用协议书（具体格式见附件二）；3、信用协议的签订：（1）由营销部负责与其签订信用协议；（2）要求信贷客户根据酒店规定，填写一式两份的信用协议书；（3）信用协议书规定必须明确174、包含以下相关条款：1）酒店给予信贷客户最高的信用额度（即消费签单额度）；2）该信用额度内可消费的项目；3）该信用额度内和超过信用额度的消费款的结帐方式；4）该信用额度的迄至有效期；5）该信用额度的可签单人及可授权签单人的签名模式；6）协议经双方负责人（或授权人）签名，并加盖单位公章后正式生效，开始履行。（二）签订临时挂帐担保书：1、申请条件：（1）与酒店已建立过合作关系，且付款情况良好，市场销售人员对其资信情况熟悉掌握的客户；（2）特殊情况下，未与酒店建立过合作关系，但市场营销人员对其情况熟悉掌握的，经由市场营销部人员确认的客户；（3）满足以上条件之一且已交缴一定金额的预付款作为消费保证金的客175、户由于特殊原因，不能当时结清帐款的，经酒店有关人员担保，可允许临时挂帐。2、操作规定与程序：（1）请客人完整填写“临时挂账申请书”，并在账单上签字，以确认消费；（2）由担保人员在“临时挂账申请书”“酒店担保人”栏签字，确认担保事项；（3）担保人因故确实不能到场签字的，须电话授权代办人，由代办人签名并注明担保人姓名，第二天办理补签手续；（4）营业点收银员依据“临时挂账申请书”及客人签字确认的账单，将有关账项转入前台的临时挂账帐户“9699”，账单及担保书存放在收银处；（5）前台员工依据“临时挂账申请书”及客人签字确认的账单，将有关账项由客人房间转入到由“97”号开头的规定假房内。二、信贷日常管理176、及内部控制1、市场营销部负责将已签订的信贷协议正本交计财部统一存档，并由信用组负责信贷客户电脑资料的更新、跟踪及维护；2、计划财务部信用组负责将可履行的信贷协议中有关条款文件的复印件及签名模式分别送前厅部、市场营销部、餐饮部及前台结帐部参照执行；3、前厅部总台及行政楼层、市场营销部预定部、餐饮部各餐厅及各营业点收银处在签单挂帐操作中必须注意以下必备条件：（1）有对方确认的传真件，传真件上内容必须有：由公司承担的全部或部分费用的总金额；（2）可签单的消费项目及费用总额，必须是信贷协议中明确规定的消费项目和信用额度以内的费用总额；（3） 有盖有公司公章或公司财务专用章的有效签单人或授权签单人的正楷177、姓名及签名模式文件；（4）有权限签单人或授权签单人直接签字确认的客人登记入住的RC或账单；4、前厅部总台负责10天以内的临时挂帐帐户的日常管理和余额清理，并负责将10天以上挂帐原始单据完整的帐务及时转到财务；5、信用组及时通知担保人，结清款项，并向财务总监报告有关跟踪情况；6、计财部信用组负责定期（每月15日和月末日）对所有挂账单位的挂账余额进行清理，并将清理情况及时反馈给市场营销部，对超信用额度的单位，及时派发结账单通知对方结清；7、计财部有权向各营业部门及收银点发出书面通知，停止或恢复对信用单位的签单消费权。特殊情况需超过信用额度赊帐消费的，由销售人员书面说明情况担保并得到市场营销部总监同178、意签字确认，由此引起的经济责任及风险应由批准人和直接责任人负责；8、信贷额度的最高限额原则上第一会计年度不能超过协议押金的两倍，次年起根据酒店对信用客户的综合评估做适当调整（评估办法另定），协议押金不允许抵支信贷额度；三、信贷风险管理： 1、酒店每月应收帐款的最高月末余额（指业主、旅行社、信贷公司及临时帐户）应控制在当月主营业务收入的35以内，由市场营销部总监负责指标控制。2、每月10日由财务部信用组出一份应收账款分析报告，并牵头组织相关部门召开每月信贷分析例会，互通帐务信息，对于帐龄3个月以上的未结账当场责任到人落实催收；3、对违反协议规定，不能及时结帐的信贷客户，计财部及时将信息反馈给市场179、营销部，共同进行催收工作。欠款超过合同付款日期60天以上的，由计财部负责通知各部门，立即停止该信贷客户的消费签单权，同时发出书面催收函，并由市场营销部负责追收，计财部随时跟踪、及时反馈到帐情况；4、对90天以上或存有呆、死坏帐可能的帐务，一方面由计财部通知立即停止该单位挂账，并以酒店名义再次发出催收函，另一方面营销部应拿出具体措施，负责派人积极追收，最大程度地降低坏帐损失，对追收未果的，必须立即采取相应措施，通过法律手段维护酒店权益；5、市场营销部应负责关注酒店信贷客户的在资金、信用及人事变动等方面的动态情况，发现信贷客户出现了信用危机或存在信用危机的潜在风险时，应立即通知计财部调整或取消其信180、用协议的执行，同时知会相关部门采取相应措施，清收已欠账款；6、对于没有签定信贷协议的客户，应予以收取一定金额的预付款作为消费保证金，销售人员必须在收到计财部的“到帐通知书”后，方可下“EO”单或在“EO”单上注明预付款已收取；若有特殊情况，当时无法结帐的，应由酒店客户代表或餐厅、前厅部经理级以上人员严格按酒店规定的“临时挂账操作及管理规定”操作；7、酒店可签“临时挂账担保”的职级和最高金额权限为：总经理，无金额限制；副总理、驻店经理 月累计20万元以内（含）；市场营销部总监 部门月累计50万元以内（含）；其它部门总监 月累计5万元以内（含）；市场营销部销售人员 单次2万元以内（含），月累计10181、万元以内（含），超出以上范围的由市场营销部总监同意，并签字确认；8、酒店内部员工不论级别高低，严禁签单挂帐消费，一律实行现金买单；9、酒店可签“临时挂账担保”职级的相关人员，必须负责在10天内（担保书结算周期内）结清全额帐款，否则按奖惩办法处理；10、 临时挂帐过担保期30天后, 信用组要求担保人提供书面承付报告，说明欠款原因，交计财部总监报总经理室，并备份留档；过担保期60天后，咨询律师收回款项的可能性及具体操作方法。四、信用管理的奖惩办法：1、 应收帐款的余额控制实行部门季度考核制，由市场营销部总监全面负责；2、 应收帐款余额每季度末超限额的，须对市场营销部总监及相关销售人员进行一定的处罚182、（处罚办法由人力资源部与市场营销部依据酒店对部门的业绩考核共同制定）；3、临时挂帐帐款未按规定时间结清的，直接从下月起工资中扣除50%，直至全额结清后，返还暂扣的工资。 注释：1、以上制度从批准之日起执行；2、以上制度的解释权归计划财务部；3、同时废除与本制度有违背之处的条款； XX国际酒店制度与程序Shenzhen Airlines Hotel Policy & Procedure制度名称Title停车场押金管理制度编号Ref. CodeFC-1-32执行职位Position保安部停车场收费员、前台收银员、审计员、信用管理员涉及部门Dept. Concerned保安部前厅部计划财务部政策制定183、人Prepared By计财部总监执行日期Effective Date2006-9-18酒店经理批准HM approval总经理抄送：Report To保安部前厅部政策目的POLICY PURPOSE 为规范停车场押金收款操作，杜绝现金收款漏洞，确保停车场现金收入的安全。制度及程序Policy & Procedures1、 保安部由文员统一到审计办公室领取“预付款收据”，审计做好相关登记，保安部文员对领取的“预付款收据”负责；2、 停车场保安员按需在部门文员处领取“预付款收据”；3、 客人因各种原因未能及时归还停车场专用的IC卡时，保安员应按规定收取100元/张的停车卡押金，同时开据“预付款收184、据”。第一联交给客人，第二、三联连同收取的押金与当天交缴停车费时一并交到前台收银处。要求保安部单独做好登记本，做好签收工作，内容包括：当班时间、车辆出场时间、收据号码、车主姓名、车牌号码、交款人、收款人（收银员签收）。4、 前台收银员在固定的假房“9707”中按单笔赔偿，逐一录入假房中。5、 前台收银主管每月定期管理假房中的帐务，超过一个月以上的转后台。6、 信用组每月信贷分析会前，提供已交押金且转后台的押金报表，派发前台收银处一份，保安部一份。7、 客人凭停车卡及“预付款收据”在停车场保安处核实，并请保安部领班级以上（含领班）人员在客人收据上签字确认“同意退款”（签名模式由保安部负责提供并及185、时更新），并指引客人到前台收银处退款。客人收据遗失，在保安部证明停车卡已收回的情况下，前台收银按“预付款收据”遗失管理规定办理退款手续，在“9707”里进行帐务处理。XX国际酒店制度与程序Shenzhen Airlines Hotel Policy & Procedure制度名称Title固定资产管理制度编号Ref. CodeFC-2-01执行职位Position资产管理员涉及部门Dept. ConcernedENC；FB；FC；SEC；GM；政策制定人Prepared By财务副总监执行日期Effective Date2005-1-25酒店经理批准HM approval总经理 抄送：Repo186、rt To酒店各部门政策目的POLICY PURPOSE为了加强对酒店固定资产的管理，保证酒店资产的安全和完整，提高资产的使用效率和管理水平。制度及程序Policy & Procedures为了加强对酒店固定资产的管理，保证酒店资产的安全和完整，提高资产的使用效率和管理水平，经总经理办公会议批准，特制定本办法。一、固定资产的管理范围固定资产，是指使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。非生产经营的主要设备，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过2年的，也应当作为固定资产。不符合上述两个条件的资产列为低值易耗品，低值易耗品管理模式同固定187、资产。酒店的固定资产管理范围和分类如下：1、 房屋建筑物类包括公司购买或自建的房屋及建筑物。2、 机器设备类（1）供电系统设备：变压器、高低压开关机、发电机等（2）供热系统设备：蒸汽锅炉、热水锅炉、烤炉、管道（3）中央空调系统设备：制冷机组、冷却管、水泵、风机盘管（4）通讯通信设备：程控电话、传真机、无线寻呼机、无线电话机（移动电话）、对讲系统、对讲机等（5） 洗涤设备：洗衣机、温衣机、干洗机、烘干机、脱水机等（6） 工具：电焊设备、升降机等（7） 厨房设备：洗碗机、万能蒸柜、冰箱及冰柜（厨房用）等；（8） 电脑及外围设备：电脑（成套）、打印机、扫描仪、电脑服务器、小型机、光盘机、磁带机等；（188、9） 电梯：客梯、货梯；（10）办公设备：复印机、速印机、分页机、碎纸机（11）其他机器设备3、 交通运输工具类（1）普通运输车辆：小轿车、客车、货车等普通运输设备；（2）工具运输车：工程车、餐车、行李车4、 家具设备类（1）家具设备：成套家具、床、沙发、文件柜、写字台、办公椅等（2）地毯5、 电器及音视频设备（1）音视频设备：音响设备、电视机、电视卫星接收系统、影碟机、投影仪、照相机、摄录机等（2）电器设备：空调、冰箱、抽湿机、咖啡机、红外线测温仪6、 文体娱乐设备（1）高级乐器：钢琴、电子琴、高级管弦乐器（2）游乐场设备（3）健身房设备7、 其他设备（1）医疗设备：酒店医务室使用的专用设备189、；（2）工艺摆设：高级屏风、高级工艺品、名贵字画（3）消防设备：消防设备、消防器材（4）通用设备（5）其他8、 融资租入固定资产9、 租出固定资产10、 未使用固定资产11、 不需用固定资产酒店的固定资产卡片分类编码原则及对照表：固定资产卡片编码共8位，其中：前2位为分类编码，后6位为流水号。分类编码对照表如下：表一：固定资产大类类别分类卡片编码管理部门房屋建筑物1房屋21计财部2建筑物22工程部机器设备1供电系统设备31工程部2供热系统设备32工程部3中央空调系统设备33工程部4通讯通信设备（68为对讲机设备）68、695洗涤设备34工程部6工具46工程部7厨房设备63工程部8电脑及外围设备190、719电梯35工程部10办公设备90工程部11其他机器设备16运输工具1普通运输车辆53行政部2工具运输车54工程部家具设备1家具设备41房务部2地毯42房务部电器及音视频设备1音视频设备70工程部2电器设备63工程部文体娱乐设备1高级乐器72房务部2游乐场设备73工程部3健身房设备74工程部其他设备1医疗设备452工艺摆设813消防设备824通用设备835其他99融资租入固定资产租出固定资产未使用固定资产不需用固定资产酒店固定资产在分类编码前加单位编码JD。二、固定资产的管理部门和职责酒店的固定资产原则上按类别实行归口管理和分级管理（其管理类别见表一）。各归口管理部门及其职责如下：1.酒店计191、财部负责酒店固定资产的资金预算制定、增减审批、帐务处理，牵头组织每年定期的实物盘点清查工作，并对公司及酒店的资产的保管、使用、转移、调拨、外借、变卖、报废等工作进行监督与检查，以保证资产的安全完整。2.酒店餐饮部负责厨房设备（包括员工宿舍厨房设备）等固定资产预算购置审核，并负责相应固定资产的实物管理，登录其固定资产台帐，制定其固定资产分类管理细则，检查、核对各资产使用部门“固定资产登记簿”的记录情况，并对其分管固定资产进行实物盘点。3.酒店工程部负责酒店普通通信设备、电器设备、音、视频设备、一般维修工具、医疗设备、通用设备等固定资产的预算购置审批工作，并负责其实物管理，登录其固定资产台帐，制定192、其固定资产分类管理细则，检查、核对各资产使用部门“固定资产登记簿”的记录情况，并对其分管类固定资产进行实物盘点。4.酒店保安部负责对讲机设备等固定资产的预算购置审批工作，并负责其实物管理，登录其固定资产台帐，制定对讲设备管理细则，检查、核对各资产使用部门“固定资产登记簿”的记录情况，并对对讲设备进行实物盘点。5.酒店行政部负责房屋建筑物、运输工具、办公家具等固定资产预算购置审批工作，并负责其实物管理，登录其固定资产台帐，制定其固定资产分类管理细则，检查、核对各资产使用部门“固定资产登记簿”的记录情况，对其分管固定资产进行实物盘点。6.酒店电脑部负责电脑及外围设备所有固定资产的预算购置审批工作，193、并负责其实物管理，登录其固定资产台帐，制定其固定资产分类管理细则，检查、核对各资产使用部门“固定资产登记簿”的记录情况，对其分管固定资产进行实物盘点。上述各归口管理部门除以上职责外必须同时具有以下的职责：A、 对固定资产购置、调拨、报废的管理，并每月定期报送酒店计财部固定资产收、发、结存一览表，保证财务帐与实物台帐的一致性。B、 定期或不定期对所属管理资产的使用部门实物台帐进行核对，以保证实物台帐的一致性。C、 定期或不定期对所属管理资产进行实物清查，保证实物台账与资产的一致性。各归口管理部门必须设立一名责任心强对专管资产较为熟悉的人员作为固定资产专管员进行一级实物管理，资产专管员负责制订归口194、管理的固定资产购置计划、实物保管、登记固定资产实物台帐，并会同财务部对归口管理固定资产进行实物盘点。三、固定资产购置对固定资产的购建、出售、清理、报废和资产调拨、内部转移等，都应当办理会计手续，并应当设置固定资产明细台账进行明细核算。固定资产购置程序如下： 1. 申请申请部门（指固定资产各使用部门）以阅批件形式详细说明现有的相关设备配置情况、申购原因和购置需求,酒店工程部、酒店行政部、酒店电脑部等归口管理部门根据实际需要予以审批，并附列采购部询价结果及建议采购价；酒店计财部根据总体预算内、外资金计划予以审批，酒店凡单项金额在2万元以上的大额固定资产的购置需上报酒店总计经理批准，凡属预算外采购设195、备的购置需上报深航总公司总经理批准。2. 购置经报批的各类固定资产由酒店采购部门负责购置。预算内资产的购置严格按预算审批执行，预算外资产的购置经公司领导批准后执行。具体实施办法如下：（1）资产的购置应按购置预算或领导审批，先落实资金后实施；（2）单价在3万元以下（含3万元）或单次购买总价在10万元以下的零星资产采购，由采购部凭阅批件购置；（3）单价在3万元以上或单次购买总额在10万元以上的设备采购必须签订购货合同，合同的签订须有使用部门、归口管理部门、财务部的参与与确认，实行经济合同会签制度；（4）一次性购置整体价格超过50万元的资产购置，应采取公开招标方式进行。招标工作由归口管理部门具体组织196、，由归口管理部门、财务部、使用部门选派人员组成招标小组，本着公开、公平、公正的原则择优选取供应商，并据以签订合同；（5）对于经常性采购的设备，各归口管理部门可确定几家对口供应商并签订合作协议，采取更优惠的价格和更灵活的付款方式。3、 登记：固定资产购置后，归口部门应将固定资产按照科学、有序及易识别的原则确定“XX国际酒店固定资产编号”，并填制“资产验收调拨单”（附件二）与其它单据一起报销，此单一式三联，一联由财务部门留存据以登记固定资产卡片帐，其他两联分由归口管理部门和使用部门留存并登记实物帐。4、 购置固定资产，如系公司固定资产管理部门购置的，按上述办法处理，如系酒店自己购置的，必须报相关资197、产管理部按以下程序操作：（1） 固定资产的年度预算先报酒店计财部，由酒店计财部审核后统一报经总经理及公司审批后方能购置；（2） 固定资产购置程序按上述办法执行，绝不允许先购置后补办法手续的作法；（3） 固定资产购置后，在向财务部报账前先到酒店固定资产管理部门取得 “深航固定资产编号”，并填制“资产验收调拨登记单”（附件二），然后将固定资产验收单连同其它相关审批文件及发票一并上报财务，否则不予办理报销。四、固定资产使用与维护管理酒店所有资产实行分级管理制，财务部和归口部门负责帐务及实物的一级管理，同时根据谁使用谁管理的原则，固定资产分别交由各使用部门具体负责二级管理，建立使用单位与个人的保管责任198、制度。各资产的使用部门应设立一名责任心强、对本部门情况较为熟悉的人员作为固定资产专人（即资产管理员）进行二级管理。并应将资产落实到具体使用人员，以明确其责任。资产管理员的其主要职责是：1、 严格执行公司及酒店有关固定资产管理的规章制度，按制度要求进行资产管理；2、 结合本部门实际制定符合酒店规定的二级资产管理办法；3、 组织编制本部门固定资产购置预算、维修计划，并负责施跟踪预算的实施；4、 负责本部门固定资产的验收、转移、封存、启用、调拨、报废等工作；5、 负责本部门固定资产的的建档、立帐工作；并定期或不定期与资产归口管理部门进行实物台帐核对，以保证实物台帐的一致性；6、 及时向部门领导及上级199、资产管理部门汇报资产管理中的困难与问题，保证资产管理的顺利进行；7、 对违反公司资产管理规定的行为有权制止，并及时向部门领导及上级资产管理部门报告。五、固定资产调拨为合理有效利用资产，公司资产会在部门之间进行调拨。公司内部各部门之间的资产调拨，应填写“资产验收调拨单”（附件二），此表一式四联，分由财务部门、实物归口管理部门、调入部门、调出部门留存并据以登记相关帐簿。职工离职、部门间调动等，所引起的固定资产在不同部门之间进行调拨的应填写“资产验收调拨单”；所引起的固定资产在同一部门、不同的使用人之间的调拨不用填写“资产验收调拨单”，由该部门资产管理员负责调整相应实物台帐的使用人名称，并于每月初3200、日前以表格的形式所送各资产管理部门。公司总部与酒店之间的资产调拨除按上述办理外，固定资产账务还应随调拨一起进行列转，调入单位按列账单价值进行入账，并继续计提固定资产折旧。六、固定资产清理各使用部门应定期对资产进行清理以掌握资产使用状况，对闲置资产应退回归口管理部门以便合理调剂安排，对应维修资产及时送修，对需报废资产应进行报废处理。为保障公司资产的正常、安全工作，延长资产的使用寿命，资产必须进行合理的维护与修理。资产使用部门应合理安排资产的维修（特别是贵重资产的大修理项目），并将维修计划纳入公司年度预算。资产报废要从严掌握、谨慎处理。确须报废，应须由使用部门以阅批件形式提出，并详细说明报废原因和201、残值回收情况，报业务归口管理部门和财务部、核准后，填写“资产报废清理单”（附件三）进行处理，此单一式三联，分由财务部门、归口管理部门、使用部门据以登记资产帐簿。资产由于闲置、更新或其他原因，需要变价处理的，使用部门应提交申请报告，经归口部门同意后由财务部审核，报酒店领导批准后方可执行，并填写“固定资产报废清理单” 进行处理。变价处理应遵循公开、公平交易原则，清理收入应缴公司财务部入账。未经总经理批准，公司资产不得对外出租或出借。出租与出借的资产应比照内部资产调拨程序办理“固定资产调拨登记表”并交相关部门登记。七、固定资产清查公司对固定资产实行定期清查制度，每年在编制年度财务决算前进行一次全面清202、查，以保证固定资产的真实、安全与完整。资产清查由财务部牵头会同归口管理部门共同进行，各使用部门应予以积极配合。对盘盈、盘亏、毁损的固定资产，应当查明原因，写出书面报告，并根据公司的管理权限，经领导批准后，在期末结账前处理完毕（包含财务账与实物台帐）。八、固定资产折旧规定（05年1月始用）表二：固定资产大类类别折旧年限净残值房屋建筑物1房屋2052建筑物205机器设备1供电系统设备1552供热系统设备1553中央空调系统设备1054通讯通信设备（68为对讲机设备）555洗涤设备556工具557厨房设备558电脑及外围设备459电梯5510办公设备5511其他机器设备55运输工具1普通运输车辆55203、2工具运输车55家具设备1家具设备552地毯55电器及音视频设备1音视频设备552电器设备55文体娱乐设备1高级乐器552游乐场设备553健身房设备55其他设备1医疗设备552工艺摆设553消防设备554通用设备555其他55融资租入固定资产租出固定资产未使用固定资产不需用固定资产九、罚则固定资产应正确使用、妥善保管，对于因管理不善造成固定资产丢失或毁损的，公司将酌情追究相关责任部门及使用部门领导人的责任,并按丢失资产的价值的10进行处罚。由于不按管理办法执行，造成资产间的调拨混乱，无法查对相应资产的，应分别对专管理人员及资产使用人处以一定的罚款，罚款金额按固定资产原值的20计算，以上罚款在绩204、效考核工资中给予扣除。十、附则本办法由酒店财务部负责解释和修订。本办法自2005年2月1日起施行。XX国际酒店制度与程序Shenzhen Airlines Hotel Policy & Procedure制度名称Title低值易耗品管理制度编号Ref. CodeFC-2-02执行职位Position酒店各部门涉及部门Dept. ConcernedRMS；FB；FC；ENC；GM政策制定人Prepared By财务副总监执行日期Effective Date2005-1-25酒店经理批准HM approval总经理抄送：Report To酒店各部门政策目的POLICY PURPOSE为了加强酒店低205、值易耗品的管理，保障酒店资产的完整，减少浪费，提高经济效益制度及程序Policy & Procedures低值易耗品是酒店资产的重要部分，它具有使用范围广、品种繁多、流动性大、易损坏、易流失等特点，为了加强酒店低值易耗品的管理，保障酒店资产的完整，减少浪费，提高经济效益，特制定本制度。1. 低值易耗品的标准和范围凡单位价值在2000元（含2000元）以下，使用年限两年以下的各类办公家具、工器具、金属餐具、玻璃器皿、工艺品、布草、印刷品、服装、包装材料、维修配件等都属于低值易耗品范围。低值易耗品分两类：（1）实物性低耗品：指在使用过程中，能保持其实物形态不变并且使用年限相对较长，不易破损的，单位206、价值在200元2000元（含2000元）之间的不足以计入固定资产进行核算管理的家具用具、工器具、金银器、摆设摆件、小家电、清洁设备等。（2）消耗性低耗品(即物料用品)：指在使用过程中，会逐渐改变或失去其实物形态，并且使用年限相对较短，易破损的，单位价值在200元（含200元）以下的，或附于其它设备中的，包括印刷品、办公文具、一次性和非一次性客用品、清洁用品、维修材料、服装等。具体分类、编码见附表低值易耗品大类类别分类卡片编码管理部门器皿用具1金银器D11餐饮部2不锈钢器皿D12餐饮部3铝铁类D13餐饮部4其他厨房用具D14餐饮部布件5客房布件D21房务部6宿舍布件D22人力资源部7餐饮布件D2207、3餐饮部8工作服D24房务部工具9度量衡器具D41工程部10维修工具D42工程部家具11办公家具D5112客用家具D52工程部13宿舍家具D53人力资源部14餐饮家具D54餐饮部运输设备15非营业用运输设备D61餐饮部16营业用运输设备D62餐饮部电器设备17非营业用电器D71人力资源部18营业用电器D72房务部通信设备19电信设备D81工程部20通信器材D82工程部其他21标识标牌D91工程部22音视频设备D92工程部23办公设备D93行政不24网络电脑配件D94计财部25工艺品D95行政部26其它用具D99计财部酒店低值易耗品编码是参照深航总公司编码原则，在分类编码前加单位编码JD。2低值208、易耗品的管理部门和职责消耗性低耗品（即物料用品）由各使用部门管理，领用时，采用一次摊销的核算方法由各部门承担费用。实物性低耗品的管理实行分级归口管理的办法。（1）成本核算管理部：为低值易耗品的综合管理部门，负责低值易耗品的全面综合核算。负责编制酒店低值易耗品的年度预算，低值易耗品的核算以及低值易耗品的增减审批。定期到使用部门进行实物盘点和清查核对，并实行对低值易耗品的保管、使用、转移、调拨、出售、报废和外借等进行严格的监督。负责制定低值易耗品目录和编号，对低值易耗品实行总量控制，合理确定低值易耗品的最底库存量和最高储备量。（2）房务部布草间：是床上用品、布件、工作服的归口管理部门，负责床上用品209、工作服以及客用布件的日常实物管理。a.负责编制本部门低值易耗品的月、年度消耗计划。b.负责回收已使用过的床上用品及客用布件交洗涤部洗涤，并按回收数量提供符合使用要求的床上用品和客用布件，以保证核定的床上用品和客用布件数量的正确无误。c.负责按“物资管理制度”、“定额管理制度”的要求办理使用过程中床上用品、客用布件的申购、报废、领用手续。d.负责制定本部门在用低值易耗品的保管制度。e.建立在用低值易耗品的实物台帐，做好定期盘点清查核对工作。（3）餐饮部：是餐厅、厨房用具的归口管理部门，负责本部门在用器皿、餐具、餐厅物件等日常管理。a. 负责编制餐具、器皿、餐厅物件等低值易耗品的月、年度消耗计划210、。b. 负责按“物资管理制度”、“定额管理制度”的要求办理器皿、餐具、餐厅物件等的申购、报废及领用手续，办理餐厅专用物件的缺损申报手续。c. 负责制定在用器皿、餐具、餐厅物件的保管制度。d. 建立在用低值易耗品的实物台帐，做好定期盘点清查核对工作。（4）工程部是酒店各类工具（量具、公用工具、个人工具）的归口管理部门，负责酒店个人工具、专用工具等的日常管理。a. 建立在用工具台帐，掌握工具的使用动态。b. 对实行以旧换新的工具进行报废鉴定，办理新领工具的审批手续。（5）行政部是酒店办公用品的归口管理部门，负责酒店办公用品的日常管理。负责编制办公用品等低值易耗品的月、年度消耗计划。负责建立计算器等211、办公用品的个人物品保管卡制度。负责办理员工离职时计算器等办公用品的归还手续。（6）其它各部门负责本部门在用低值易耗品的日常管理工作。a. 编制本部门低值易耗品的月、年度消耗计划。b. 建立在用低值易耗品的台帐。c. 按“物资管理制度”办理低值易耗品的领发、保管等日常管理工作。3. 低值易耗品的分类：4低值易耗品的会计核算（1）低值易耗品的会计核算根据规定，应设置“低值易耗品”科目进行“在库”、“在用”核算，但酒店的低值易耗品基本上是按需采购、到货即领，在库待领很少，为简化核算，“在用” 低值易耗品采用与“物料用品”科目一并核算的简便方法。即在相关“费用” 科目下设置“物料低耗品”科目作为费用归212、集科目进行核算。（2） 低值易耗品的摊销低值易耗品采用“一次性摊销法”进行摊销，即在领用时。按帐面价值一次直接计入成本中，在“营业费用”或“管理费用”中列支。若一次领用数量大，价值高的，可通过“待摊费用”科目分期均衡摊销。摊销期不得超过一年。（3） 低值易耗品的计价方式按实际购入成本（包括运杂费、仓储费等）同其他存货核算方法一样，采用加权平均法计价。5 低值易耗品的新增、购置、调拨和减少。(一)低值易耗品的新增（1）低值易耗品的购置、审批程序：a. 使用部门每月编制本部门的消耗计划，报本部门总监审批后报采购部，采购部根据库存情况，编制月采购汇总表（附详细购置清单），申报月采购计划以阅批件的形式213、报财务副总监或总监审核，总经理或业主方负责人批准后实施采购。b.凡预算内一次性费用金额达两万元以上或预算外一次性费用金额两千元以上的支出，由总经理和业主方负责人联合签署批准，实施采购。（2）低值易耗品的验收、入库、申领。按酒店物品验收、入库、申领制度中的规定执行。（3）低值易耗品接受捐赠、盘盈、盘亏处理。a. 接受捐赠的低值易耗品，由接受捐赠的部门凭有关发票等凭证办理入库手续。（注明捐赠）。b. 盘盈、盘亏的低值易耗品经由盘点部门填列低值易耗品盘盈、盘亏表，据以办理入库手续。(二) 低值易耗品的调拨（1）使用部门之间的调拨。经填列“资产调拨单”分别由调入调出部门主管签字同意后进行调拨，将调拨单214、分别交于调入调出部门和归口管理部门以及计财部，便于调整台帐。（2）部门内部调拨。由各部门财产管理员填列“内部调拨单”，经主管领导同意后，调入调出责任人分别签字认可后进行调拨，并同时更改相关资料，将“内部调拨单”分别交归口管理部门和计财部备查。(三) 低值易耗品的减少：(1) 长期闲置或需报废的低值易耗品由使用部门填列“资产报废申请单”报工程部确认报废理由后，报财务副总监或总监审核，报总经理或业主方负责人批准后方可进行处理。(2) 对报废或变卖的低值易耗品的收入交计财部办理入帐手续，对清理低值易耗品所发生的费用凭审核批准的“资产报废单”和发票办理报销手续。(四) 低值易耗品的清查一定期清查(1)215、 每月末各使用部门对低值易耗品实行盘点，使帐实相符。将盘点结果报计财部、工程部。(2) 每季或年末计财部会同使用部门进行全面清查、盘点和帐实核对，对盘盈、盘亏、损坏的低耗品，查明原因明确责任人，写出书面处理意见报财务副总监或总监审核，总经理或业主方负责人批准后，进行处理并作帐面调整。二不定期清查计财部、工程部还实行不定期对低耗品进行抽查、清点，并将抽查、清点结果报酒店总经理和业主方负责人。附则1本规定由XX大酒店计财部负责解释。2本规定自公布之日起执行。3、本规定在酒店实际运作中，视具体情况再加以修改、完善。 XX国际酒店制度与程序Shenzhen Airlines Hotel Policy 216、& Procedure制度名称Title仓库管理制度编号Ref. CodeFC-2-03执行职位Position采购人员验收人员涉及部门Dept. Concerned酒店各部门政策制定人Prepared By财务副总监执行日期Effective Date2005-1-25酒店经理批准HM approval总经理抄送：Report To酒店各部门政策目的POLICY PURPOSE为了降低物资储备，加速资金周转，确保酒店经营管理的需要，达到为经营管理服务的目的制度及程序Policy & Procedures仓库是酒店储存、保管物资的重要部门，为了降低物资储备，加速资金周转，确保酒店经营管理的需要217、，达到为经营管理服务的目的，现制定仓库管理制度：（一）物资验收的管理、酒店所有采购物资和原材料，必须通过计财部仓库办理验收、入库手续。供应商送货到酒店时，采购部必须首先与仓库验收人员联系，由仓库验收人员会同使用部门有关人员，依据供货合同或供应商的送货单、封存样品，验收物资的质量和数量，不允许采购人员或供应商将货物直接送至使用部门。（直拔物品例外）2、 采购人员应将已批准的申购单或合同的复印件，根据物资不同的到货时间，分别交仓库验收人员作为收货凭证，无任何收货凭证，验收人员有权拒收。3、 验收人员必须按收货凭证对每项物资，进行一一对照验收，核对收货凭证和发票上货物的品名、规格、价格、质量、数量、218、金额是否一致，并对所有进货物品过磅验秤、点数核对。每次到货仓库验收人员需会同使用部门指定人员同时进行。验收合格后，由验收员打印出入库单，记帐员审核无误后，由仓库验收员、使用部门指定验收员分别在入库单上签名确认后，交仓库保管员办理入库手续。4、 购进鲜活食品原料，应由仓库验收人员和厨师长（或厨师长授权人员）分别对其数量和质量共同验收，验收合格后，由仓库验收员打印直耗单，记帐员审核后，验收员会同厨师长（或厨师长授权人员）在直耗单上分别签字确认，交成控部。5、 对鱼翅、燕窝、鲍鱼等贵重食品验收，要会同餐饮部行政总厨、成本核算员共同收货，查看质量，并分别在入库单上签名予以确认。6、 对供应商提供的赠品219、或赞助品，仓库收货人员按正常程序收货，并及时入账，并报告仓库领班，必要时仓库领班须知会财务总监。7、 供应商送货数量超过或不足申购数，验收员必须要求供应商退回或及时补货。因质量问题需要退货的，验收员要及时通知采购员，及时组织补充新货；若是特殊情况收货质量标准与实际情况有分歧的而又是使用部门急需的物资，在征得使用部门的同意后，可由使用部门总监签字后先收货，并告知采购部另行商议定价。（二）物资入库的管理除鲜活食品原料按直拨手续办理外，其他所有物资应办理入库手续。仓库管理员应根据验收签字后的入库单，认真核对货物的品名、规格、价格、质量、数量、金额是否一致，并对所有进货物品过磅验秤、点数核对，确认无误220、后签字，入库单自留一联后，交记帐员予以分单整理。对入库货物要及时填写商品货卡，注明品名、数量、单价、生产日期、保质期等，放在物品旁边的货架上，以便核对。（三）物资的保管1、 酒店原则上只设物资总仓统一管理酒店所有物资，但根据业务的实际需要经计财部同意，餐饮部、房务部可设立二级仓库，存放营业周转物资，由部门保管员负责二级仓库物资的收、发、领、退和日常保管工作。2、 仓管员要严格履行本岗位的职责，严格按照物质的保管要求，对入库的 物资“统一编号定位”（按统一编号，分架、分层依次对号入主人座）分类摆放，实现材料堆放系统化。3、 要熟悉掌握各类物资的消耗情况，合理地制定物资的消耗定额，制定物资的最低库221、存量和最高储备量，严格按照物资储备定额制定月、季、年的补货计划。4、 必须掌握了解库存物资的储存周期，按先进先出的原则发货，防止物资霉变、过期，保证出库物资的安全。5、 实行每月盘点制度，做到帐、卡、物三相符，二级仓库应逐日盘点，成控部每月对库存物资进行抽查稽核，月底全面盘点一次，盘点后，应及时填制库存物资损溢报告单，说明原因，按审批权限规定分组处理。对盘点中发现的呆滞积压物资应及时上报，并积极组织处理。6、 要保证仓库内的环境卫生，对储物器具经常清洗，冷库应定期冲洗。7、 对危险品仓库应隔日检查,并根据不同的季节,做好通风、保管工作。8、 仓库未经允许，其它闲杂人员不准进入，室内不准吸烟。，222、9、 做好仓库的安全防护工作，下班锁门，交钥匙到保安部；上班到保安部领取，不准将钥匙带走。（四）物资出库的管理1、 鲜活食品的到货后，由验收员通知厨师长或厨师长指定人员共同验收确认后，打印食品原料直耗单，并由验收员和厨师长指定人员分别签字确认，直接领至厨房。2、 其他采购物质，须填写领货单，到仓库领取。3、 各部门领用物资时，需填写领料单。领料单上必须填写品名、单位、领用数量，数量填列必须用大写，由领用人签字，部门总监审核，保管员签字，方能发货。对不按要求填列的领料单，保管员有权拒绝发货，记账会计有权拒绝收单。4、 对属于低值易耗品的办公用具和个人工具实行以旧换新，将旧物品交还仓库，并按规定填223、写领料单才可领料。5、 物料领用后，因质量、规格不符，领用部门要求退货的，应填写红字领料单，并说明原因，经领用部门经理、成控主管签字后准予退库。属发料过程中发生的规格、数量不符，应及时调换。退库的物料须复验清楚，合格的方可退库。6、 餐饮及房务部二级仓库应指定负责人，按正常程序办理领料手续。7、 对不符合领料要求的部门，保管员有权不发货。如：食品、酒水、饮料、香烟等商品，餐饮、房务可以领用；营业部门营业所用的一次性消耗品只限营业部门领用；其它各部门一般不予以领用，特殊情况，需要财务总监同意方可发货。8、 根据领料单的品名、代码、数量、单价等相关资料，分类别登记货卡。(五) 仓库记账的管理1、 224、对新入库的货物按酒店仓库物资分类要求，及时进行分类编号，在仓库软件中建立产品档案资料。2、 每日输入和核查电脑的入帐记录，按供应商名称打印出入库单或直拔单。3、 及时、正确地录入领料单，定期编制各种分类汇总表。 4、 认真核对汇总表与电脑中统计数据，确保无误。5、 每月编制仓库收、发、存报表与仓管员的货卡核对，做到账账相符。XX国际酒店制度与程序Shenzhen Airlines Hotel Policy & Procedure制度名称Title仓库管理制度（上墙）编号Ref. CodeFC-2-04执行职位Position仓管员验收人员涉及部门Dept. Concerned酒店各部门政策制定225、人Prepared By财务副总监执行日期Effective Date2005-1-25酒店经理批准HM approval总经理抄送：Report To酒店各部门政策目的POLICY PURPOSE为了降低物资储备，加速资金周转，确保酒店经营管理的需要，达到为经营管理服务的目的制度及程序Policy & Procedures1. 仓库管理员必须热爱本职工作，自觉遵守酒店的各项规章制度。2. 仓管员要有很强的工作责任心，严格按照酒店的仓库管理的操作流程，规范操作。3. 仓库实行专人分仓管理，责任到人，“谁主管、谁负责”。4. 保持仓位安排合理，物品摆放整齐，间距严格按照消防安全要求“五五堆放”。226、5. 食品库必须保持库房内的温度、湿度，管理员每天必须查看冷冻库的温度显示牌，发现异常立即报修。6. 货品出库必须手续完备，严格按照先进先出的原则发货。7. 仓内物品必须是帐、卡、物数量保证一致，做到日清月结。8. 每月月末必须对仓库定期进行全面盘点。9. 库房内严禁存放私人物品，严禁将非仓库人员进入库区。10.仓管员必须自觉自律，不允许收授供应商的贿赂，一经发现立即开除。11.必须保持仓库的环境卫生，每日安排人员负责库内的清洁卫生工作。12.严格遵守酒店的治安、消防管理制度。13.每日下班时，必须检查所有的门、窗、锁以及电脑、电源是否关闭。 XX国际酒店制度与程序Shenzhen Airli227、nes Hotel Policy & Procedure制度名称Title仓库安全管理制度编号Ref. CodeFC-2-05执行职位Position仓管人员涉及部门Dept. ConcernedFC政策制定人Prepared By财务副总监执行日期Effective Date2005-1-25酒店经理批准HM approval总经理抄送：Report To酒店各部门政策目的POLICY PURPOSE为了降低物资储备，加速资金周转，确保酒店经营管理的需要，达到为经营管理服务的目的制度及程序Policy & Procedure一、物料仓库应有牢固的房顶、墙壁和地面。门窗有可靠的防护装置。房顶及228、地下管道层不得与其它房间相通。二、仓库内敷设的电线应有铁质套管。严禁使用荧光灯照明，一般物料仓库用白炽灯加防护罩，烟酒仓库使用防爆灯，并将电源开关安置在仓外。仓库的工作人员下班时，应关闭或切断电源。三、仓库内严禁吸烟，并应设置适量的灭火器材。存放的物品应按防火要求留“五距”。（即灯距不少于0.5米，顶距、墙距不少于0.3米，柱距、垛距不少于0.1米）四、存放贵重物品的仓库，要安装防盗报警器，并配置防撬锁。五、物料仓库存放的各类物品应建立财产登记册，定期盘点，做到财物相符，发现短缺立即报告。六、仓库安全应有专人负责，门钥匙有专人保管，严禁无关人员进入仓库，不得在仓库内会客。仓库治安、消防安全管理229、制度一、 仓库管理员必须具有安全防范意识，必须接受酒店的治安、消防安全知识的专业培训，经考试合格后予以上岗。二、 遵守“谁主管，谁负责”的管理原则，分工明确，责任到人，分仓管理。三、 仓库管理员必须遵守仓库钥匙集中管理的规定，严禁将仓库钥匙带出酒店，严格执行上下班领还钥匙的登记管理制度。四、 库管员每天下班前必须检查仓库内的各种电器、电源，该切断关闭的必须切断、关闭，并做好相应的检查登记，上好保险门锁才能离开。五、 每天注意检查仓库温度、湿度。保持空气流畅；及时检查仓库各角落，及时发现问题，消除危险隐患。六、 库房内严禁任何非工作人员入内，严禁将火种带入仓库、库房内外必须要有明显的禁止吸烟等警230、示标志。七、 库房的门窗必须装有防盗网、防盗门、烟感器及报警装置。八、 库房的货物堆放必须遵循“重物在下，轻物在上；袋装交叉，分两落放；离墙离地，要有间隔；”的堆放原则，每个层架和货物之间留有的通道和间距。九、 对易燃、易爆危险品和化学制剂，必须隔离专柜、专区域存放，并在明显地方设有危险品仓库明显标识。十、 实行双休日、节假日的轮流巡查制度，每逢双休日、节假日的安排财务部的值班人员，对仓库进行间隔两小时的一次的巡查制度，并做好相应的巡查记录，确保仓库的安全。十一、主管必须对每个仓管员定期加强治安，消防安全的业务知识培训和技能的训练，使每个仓管员具备紧急情况的处理能力。十二、部门实行层级管理，责231、任到人的安全管理制，并层层签订安全责任书，做到安全管理，人人参与，人人有责。 仓库安全管理制度一、 防火：1. 明火不得带入仓库。2. 危险品仓库只放置危险品，隔离其它货物，保持空气流畅。3. 上下班注意关闭日常照明电源及使用水管。二、 防盗：1. 上下班锁好门窗，钥匙交审计办公室。2. 人在离开仓库需及时关门、上锁。3. 闲杂人员不得进入仓库重地，不准在仓库逗留。三、 其他：1. 每天注意检查仓库温度、湿度。保持空气流畅。2. 及时检查仓库各角落，及时发现问题，消除危险隐患。 XX国际酒店制度与程序Shenzhen Airlines Hotel Policy & Procedure制度名称T232、itle 会计档案管理制度编号Ref. CodeFC-2-06执行职位Position计财部会计组成员涉及部门Dept. ConcernedFC政策制定人Prepared By财务副总监执行日期Effective Date2005-1-25酒店经理批准HM approval总经理抄送：Report To酒店各部门政策目的POLICY PURPOSE为了加强管理，切实把会计档案管理好制度及程序Policy & Procedures 会计档案是记录和反映经济业务活动的重要凭据，为了加强管理，切实把会计档案管理好，特对本酒店的会计档案管理制度，根据财政部有关规定，制订如下：一、 会计档案的立卷1、 233、每年形成的会计档案应由计财部按照归档要求，负责整理立卷或装订成册。当年会计档案在会计年度终了后可暂由计财部保管一年，期满之后，由计财部编造清册归档入库。2、 计财部应设立专人负责档案的管理工作。会计档案管理人员离职必须办理移交手续。二、 会计档案的归档会计档案按其形式分为会计凭证、会计账簿、会计报表、电脑磁盘、经济合同和其他会计核算资料。会计档案按其重要性可分为如下四类进行存档：第一类：会计凭证、会计账簿、会计报表、会计师事务所年审、验资报告、会计移交清册、会计档案保管清册、销毁清册、账户余额表、工资奖金发放表。第二类：各类辅助账、计划统计报表及分析资料、各类经济合同。第三类：各类日报表、各类234、帐单、发票、收据、领用单、其他。第四类：电算化会计档案。三、 会计档案的保管1、计财部应设会计档案室或者专用柜予以存放。2、计财部应将分类封装好的会计档案有序地存放并编号，以便查阅3、 会计档案应严格执行安全保密制度。不得随意堆放严防毁损、散失和泄密。 4、 会计档案必须保持原卷册的封装，需拆封时，应有档案管理员负责 处理并做好拆分记录。 四、 会计档案的借阅1、 酒店内部会计人员借阅需通过档案管理员按规定进行登记，借阅后及时归档。2、 酒店内部其他部门人员查阅需经过财务总监的批准，按规定进行登记，查阅后及时归档。3、 外单位人员原则上不得查阅会计档案，国家税务和法律机关需查阅会计档案的，应凭235、有关单位介绍信并说明查阅范围，查阅人应出示身份证后经财务总监批准后，办理登记查阅手续。4、 查阅会计必须有会计档案管理员全程陪同。查阅的档案心需保持原样，不得拆抽、涂改，如需复印的，须经财务总监批准。五、 会计档案的保管期限：一类档案保管期为1520年，二类档案保管期为5年，三类档案保管期为二年。六、 会计档案的销毁1、 会计档案销毁时应有专人鉴定审查，并编制销毁清册（对涉及未了结的债权债务的原始凭证，应单独抽出，另行立卷，保管到结清债权债务为止，建设单位在建设期间的会计档案不得销毁），经总经理同意后，上报上级公司批准后放置指定地点进行销毁。2、 销毁时计财部应派员监督，并认真核对销毁清册，销236、毁后，在销毁清册上签名盖章，由计财部存档。以上制度从颁布之日起开始实行。XX国际酒店制度与程序Shenzhen Airlines Hotel Policy & Procedure制度名称Title会计分部核算规定编号Ref. CodeFC-2-07执行职位Position酒店各部门涉及部门Dept. Concerned酒店各部门政策制定人Prepared By财务副总监执行日期Effective Date2005-1-25酒店经理批准HM approval总经理抄送：Report To酒店各部门政策目的POLICY PURPOSE为更好的完成会计分部核算的工作制度及程序Policy & Pro237、cedures根据总经理室对会计、成本核算的数据明细化要求，会计报表能体现各个餐厅及各个分部门的经营业绩，计财部将对各部门在营运过程中必须要完成的基础工作规定如下，望各部门能配合。从4月起，各部门在申购或仓库领货时，都必须在领货单或直耗单上，填明所在的分部门，具体划分如下：（一）、基本核算部门一、房务部：1. 客房部 2.前厅部 3.商务中心 4.洗衣房 5.电话总机房 二、餐饮部1. 餐饮部办公室 2.管事部 3.中厨房 4.西厨房 5.饮料部 6.深申咖啡厅7. 大堂吧 8.上海餐厅 9.鲲鹏宴会厅 10.行政酒廊 11.红庐酒吧 12.迷你吧三、人力资源部1. 人事及培训部 2.员工宿舍238、 3.员工食堂 4.员工俱乐部 5.医务室 6. 空乘四、其他部门1. 计财部 2.行政部 3.工程部 4.保安部 5.市场营销部 （二）、具体操作餐饮部A、食品、酒水申购、领料按下图所示部门填写： 申购、领料部门 中厨 按实际出品调拔深申咖啡厅大堂吧上海餐厅西厨鲲鹏宴会厅行政酒廊饮品部红庐酒廊 采购部 计财部仓库 申购 领料 领 迷你吧（管家部） 迷你吧 料B、物料、办公用品申购、领料按下图所示部门填写：采购部 申购管事仓 （物料用品） 填二级领料单中厨、西厨各餐厅饮料部员工食堂 计财部仓库 领料餐饮部办公室（办公用品） 房务部A、 食品、酒水申购、领料由客房部（管家部）填写部门为迷你吧。B239、 物料用品及办公用品按下图所示：采购部 申购 客房部 前厅部 洗衣房 商务中心 计财部仓库 领料 电话总机房 住店客衣类 住店客衣 外接洗衣类 深航配餐部 深航总务部 党群办洗衣房 按洗涤类别 布草 餐饮部 客房部 员工宿舍 （洗涤成本分配） 交统计报表 员工制服 餐饮部 行政部 保安部 人力资源部 医务室 员工宿舍 员工食堂 员工俱乐部 工程部 市场营销部 计财部 客房部 商务中心 洗衣房 前厅部 电话总机 人力资源部所有领料按下图所示：采购部 申购 人事及培训 员工宿舍 医务室 空乘 计财部仓库 领料 员工俱乐部工程部A.所有物料用品及办公用品的申购或领用按本部门填写。B.工程维修零配按240、下图所示： 申购 客房部 商务中心 洗衣房采购部 前厅部 电话总机房 领料 工程部 按报修部门 餐饮部 市场营销部 计财部计财部仓库 （工程领料单） （工程仓）交统计报表 行政部 保安部 人力资源部 医务室 员工宿舍 员工食堂 员工俱乐部 工程部 租赁单位 总务部计财部/电脑部A 所有领料按本部门填写。B 电脑耗材按下图所示： 申购 客房部 商务中心 洗衣房采购部 前厅部 电话总机房 电脑部 按领料部门 餐饮部 市场营销部 计财部计财部仓库 领料 （电脑耗材）交统计报表 行政部 保安部 人力资源部 医务室 员工宿舍 员工食堂 员工俱乐部 工程部 行政部 A. 所有领料按本部门填写。B. 车辆油241、耗按下图所示： 车队 按用车部门 餐饮部 房务部 市场营销部 （油耗） 交统计报表 行政部 保安部 计财部 人力资源部 工程部 保安部 市场营销部 所有领料按本部门填写。（三）基础工作和上交单据及报表一、 餐饮部每日报表每月报表内部调拨单酒水销售报表（后附点单）二级仓领料单收发存报表鲜花报表盘点表中厨西厨饮品部迷你吧（客房部）管事部餐饮部 ：需要提供报表单据。注:1. 内部调拨单：各厨房间的成本调拔，饮料部的酒水、香烟等调拔，及客房水果调拨、酒水、食品等2.二级仓领料单：中厨、西厨、饮品部、员工食堂填二级仓领料单按每日耗用需要量料。3.管事部提供的月报表包括：清洁用品、布草、餐具、厨具等。 二242、 客房部每月报表盘点表一次性耗用品非一次性用品收发存表布草盘点三、 前厅部每月报表：1.鲜花、果篮月统计报表 2.印刷品盘点表四、 洗衣房月报表:1.洗涤用品的收发存报表及盘点表 2.洗衣量统计月报表 3.物料用品收发存统计表.(包括制服)五、 工程部月报表：1.能源计量统计表(包括租赁单位) 2.维修配件消耗报表。六、 行政部月报表：1.车辆公里数费用统计表，注明车型 2.油耗统计表：a.租赁车b.内部用车七、 人力资源部月报表：1. 工资：按文中“（一）基本核算部门”分类提供报表a. 工资汇总b. 变动人员工资汇总2. 员工食堂就餐人次，按文中“（一）基本核算部门”分类提供报表；高管用餐243、招待券，按文中“（一）基本核算部门”分类提供报表，（双休日按12人统计）3. 员工宿舍用品收发存表4. 医务室收发存表5. 网吧收入每日投款，并做好登记八、 保安部：1. 每日交停车场收入报表2. 租赁单位免费停车券统计报表 注：1. 每日报表、单据于次日中午12：00前交至成本部；每月报表于次月1日下午17：00前交至成本部。2. 网吧收入、保安部报表次日交至审计办公室3. 以上工作如有疑问，请于成本部联系。电话分机：62214. 盘点表、收发存表格式由成控部制定。 XX国际酒店制度与程序Shenzhen Airlines Hotel Policy & Procedure制度名称Title迷244、你吧的二级管理制度和操作程序编号Ref. CodeFC-2-08执行职位Position客房服务员涉及部门Dept. ConcernedRMS；FC政策制定人Prepared By财务副总监执行日期Effective Date2005-1-25酒店经理批准HM approval总经理抄送：Report To房务部政策目的POLICY PURPOSE为了加强部门二级仓库的管理和成本控制制度及程序Policy & Procedures为了加强部门二级仓库的管理和成本控制，特制定客房小酒吧的管理制度如下：1.客房小酒吧应保持计财部核定的固定供应饮料的存放数量。（核 定量附后）2.客房服务员每天应对小245、酒吧里的饮料数量逐一进行核对，并及时补充已消耗的饮料，确保重新补充的数量等于实际消耗数量。3.每个客房服务员每天应对消耗数量作登记，并填写迷你吧消耗记录表，由客房管理员汇总报计财部。4.客房服务员应经常查看客房小吧内存放的食品、饮料的保质期，以便及时更新、补充。 5.如遇部分食品的问题或接近保质期的，（如巧克力断裂，听装饮料拉环折断等）客房服务员应及时与成控部联系，再成控部联络采购员向供应商申请更换事宜，或组织调入消耗量大的餐饮部或员工餐厅使用，以便降低成本。6.过期食品或饮品应及时向成控部报损，说明报损原因，成控部现场确认后，报总经理审批。7.小酒吧收费单的开具必须严格按照财务的要求，注明各246、项食品、 饮料的价格和数量，并有客房服务员的签字，不得随意涂改。程序1.客房服务员每天早上按时查看小酒吧，并将已耗用量、房号、日期填写在客房酒吧单上。 2.客房服务员将客房酒吧单两联交与前台收银员，由收银员签收（一联存RC，另一联转交夜审）并将应收的费用计录入客人房帐内。 3.每日客房部由专人按照迷你吧单制作客房每日酒水销售控制表，保证酒水收入准确无误。4.客房每日酒水销售控制表连同迷你吧单交财务审计审核并签名，审核无误后转财务成本。5.成本部根据审计审核后的报表进行明细统计各迷你吧每日的销售数量，每星期一转交仓库上星期的销售数量，仓库以此为发货依据。6.客房部在每星期一对前一星期的销售数量进247、行补仓，应填写领料单，及时对小酒吧按销售的品种数量补充齐全。7.客房部每月1日将上月迷你吧销售品种及数量汇总表交财务成本审核。8.每月1日财务审计将上月前台减扣的迷你吧汇总交成本，成本根据减扣单据的减扣原因进行分析。 XX国际酒店制度与程序Shenzhen Airlines Hotel Policy & Procedure制度名称Title差旅费报销编号Ref. CodeFC-2-09执行职位Position计财部会计主管 财务总监、副总监总经理，董事长涉及部门Dept. Concerned酒店各部门政策制定人Prepared By财务总监，财务副总监执行日期Effective Date200248、5-1-25酒店经理批准HM approval总经理抄送：Report To酒店各部门政策目的POLICY PURPOSE为规范差旅费报销制度及程序Policy & Procedures01. 所有员工公务出差前，需填写差旅费申请表，列明行程安排和费用预算等情况，经部门经理、财务总监、总经理批准后生效。02. 原则上使用酒店提供的订票途径购票，或以更低的价格购票。如有特殊原因，经手人可以自行购票，但高于酒店提供票价的部分，酒店不给予报销。03. 所有外出开支的费用必须按相应标准报销，如果超出标准的开支必须有充分的书面理由。费用项目限制条件总经理总监级经理级销售人员其它员工飞机(500公里以上)249、无限额经济仓经济仓不适用不适用火车无限额软座软座硬座硬座轮船无限额一等仓三等仓三等仓三等仓住宿无限额四星级三星级三星级三星级餐费无限额200120100100洗衣无限额50303020通讯无限额公事公事公事公事交通无限额公事公事公事公事招待按预算按预算按预算按预算按预算04. 如出差目的地有酒店旗下或有住房易物协议的酒店，应作为出差住宿的首选酒店。05. 根据国内各机场规定，旅客在国内各机场中转时间在八小时以内的，无需再次购买机场建设费。凡未按此规定办理而支付的费用，酒店不予报销。06. 已由酒店统一办理人身意外保险的员工，酒店不再报销旅途中的任何保险费。07. 所有外出发生的差旅费用及借款之250、余款，必须由经手人返回酒店后五个工作日内交给财务部。否则，相应的未结算金额将从经手人工资中扣除。08. 所有有关费用的原始凭证，必须按时间先后顺序分类摊开粘贴在白纸上，经相关审批后，交财务部会计办理结算。09. 员工必须提前七个工作日填写差旅费申请表，按酒店规定标准填列预算费用，附有关会议通知等文件交部门总监审批。10. 将差旅费申请表提交会计经理和财务总监审批，确保各项费用预算合理。11. 经总经理批准后的差旅费申请表方可生效。12. 批准后的差旅费申请表第一联交财务部会计申请现金支票，第二联交员工保留待报销时使用，机票申请可根据各酒店的程序和规定办理。13. 参照深航总公司的出差借款管理办251、法，筹备办提倡个人办理信用卡，先垫支，后报销，尽量减少借款，如确需借款出差的人员需填写“借款申请单”，并由所在部门总监审核后；报请酒店总经理或业主方负责人审批。财务主管根据出差的时间、地点、人数、任务性质来具体核定借款金额，报财务副总监或总监签字后，方能借款。14. 经手人出差返回酒店的五个工作日内，整理并粘贴有关票据凭证，核对实际开支和剩余借款，及时交给财务部结算。15. 财务部根据酒店有关的财务开支制度，对收到的单据进行审查，并进行相关的帐务处理，报销的凭证经过管理权限逐级审批后，由会计（或总出纳）与报销人进行核算，剩余借款必须同时交回，开出收款收据，表明收妥票据和退款。支付超过预算差旅费252、部分的款项，按零用现金补还程序办理。16. 员工利用出差机会绕道省亲，必须由所在部门总监同意，住宿费用及绕道交通费、伙食费自理，省亲期间不享受各种出差补助报销，假期按员工休假的有关规定办理。17. 凡员工出差住在亲友家的，本人写情况说明，所在部门总监签署意见，计财部主管审核报财务副总监或总监签字，按每人100元/每天给予个人奖励。18. 员工参加短期会议，公司已支付会务费（含伙食费）的，不再给予伙食补贴报销；员工参加短期培训学习，公司已支付培训费（含伙食费）的，不再给予伙食补贴报销。20. 员工因公需在深圳市内出差，所发生的市内交通费，经所在部门总监同意，按规定审批、报销程序凭车票实报实销。（253、指不享受交通补贴的）21. 从外地招来的毕业生或相关人员，可凭交通发票报销不超过学校或住地至深圳的火车硬卧标准金额（已享受公司优惠票的不再报销）。XX国际酒店制度与程序Shenzhen Airlines Hotel Policy & Procedure制度名称Title费用报销和付款申请程序（修订）编号Ref. CodeFC-2-10执行职位Position各部门总监经理，主管，文员涉及部门Dept. Concerned酒店各部门政策制定人Prepared By财务总监财务副总监执行日期Effective Date2005-7-12酒店经理批准HM approval总经理抄送：Report T254、o酒店各部门政策目的POLICY PURPOSE为规范费用报销的程序，加速审批周期，提高工作效率，制定酒店费用报销和付款申请工作流程制度及程序Policy & Procedures一、申请：（起单）1费用报销：申请人在计财部出纳处领取由酒店统一印制的按规定的内容逐项填写清楚，包括：日期、申请部门、申请人姓名、报销大小金额、附件单据数、费用明细说明，并附齐报销的原始凭证，将费用发生的原始单据，按计财部规定的粘贴方法，整齐的粘贴在酒店统一印制的上，连同一起交至部门文员，若是差旅费报销，还需附上审核批准的出差申请报告。（内容有：出差人数、出差地点、出差天数、费用预算）2付款申请单 ：申请人在计财部出255、纳处领取由酒店统一印制的按规定的内容逐项填写清楚，包括：日期、申请部门、申请付款项目、付款方式、币别、收款单位全称、帐号、开户行，并附上有效合同、协议或经审核批准的预付款阅批件、有效发票或有效收据，连同一起交至部门文员。二、 审核：1部门审核：部门文员将整理齐全的或交给部门总监审核签字。2财务审核：部门文员将或交会计主管签收并初审报销凭证内的内容，是否符合财务制度，如有不符的及时退回部门文员,审核无误符合要求的，签字确认。三、审批：1 财务总监审批：会计主管将审核并签字确认的或转交给财务文员签收，由财务文员转交给财务总监和财务副总监，筹划资金，会签审批签字确认后，交文员。2 总经理审批：计财部256、文员将财务总监和财务副总监签字确认后的或进行登记后，送总经办秘书处，转交总经理审批。3 酒店业主审批：一次费用报销和付款审请总金额在20000元（包含20000元）以上或预算外一次金额在2000元（包含2000元）以上的，由总经理秘书在总经理审批签字后，交酒店业主代表会签审批。四、付款： 1安排付款： 总经理秘书将总经理或酒店业主代表会签审批签字后的或返还至计财部文员销号后交财务会计部经理安排办理付款。财务会计经理将审批好的单据交与出纳签收。 2实施付款：总出纳依据符合审批手续的通知报销申请人到计财部领取现金，或依据符合审批手续的办理网上付款或通知申请人办理支票付款手续。五、办理时间：每周一 257、上午 10:0011:30 专办入职押金每周三、五 下午3：004：30 每周四 上午10：0011.30（每月末29日每月初6日为财务结帐日，不办理）六、审批期：1 财务部审批：自部门文员送交符合要求的至计财部起三个工作日，五个工作日。（遇国定节假日顺延）2 总经理审批：自计财部文员送交或至总办秘书处起二个工作日。（遇国定节假日顺延）3 业主方代表审批：自总办秘书送交或至业主代表处起二个工作日。（遇国定节假日顺延） XX国际酒店制度与程序Shenzhen Airlines Hotel Policy & Procedure制度名称Title酒店财产损坏的赔偿制度编号Ref. CodeFC-2-258、11执行职位Position酒店各部门涉及部门Dept. Concerned酒店各部门政策制定人Prepared By财务副总监执行日期Effective Date2005-1-25酒店经理批准HM approval总经理抄送：Report To酒店各部门政策目的POLICY PURPOSE为了给客人创造一个良好的入住、就餐与康体消费环境，保障酒店设施设备的正常运行和客用品的及时供应制度及程序Policy & Procedures为了给客人创造一个良好的入住、就餐与康体消费环境，保障酒店设施设备的正常运行和客用品的及时供应，特制定本管理制度，具体内容如下：一、酒店各部门必须本着“谁使用，谁负责259、”的原则，对部门内使用的设施设备、客用品及其他物品等财产，应负有日常管理和保护的责任。二、各部门的使用管理区域内的设施设备、客用品及其他物品等财产，若有损坏，必须查明原因，分清责任，予以必要的赔偿。三、赔偿项目的范围1、 客房、餐厅、各营业点及公用区域：各类家具、洁具、灯具、画、摆设摆件、家电、地毯、布草、餐饮用具、宾客用品（指向客人提供的非一次性用品）、消防器材等酒店财产。2、 员工生活楼：食堂、宿舍家具、宿舍用品、网吧设备及用品、图书、电视机等酒店财产。四、赔偿定价的原则1、 设施设备：指家具、洁具、地毯、消防器材，电脑、电视机等固定资产。对于上述范围内的赔偿，应由设备设施使用部门会同计财260、部、设备设施管理部门，综合设备设施的成本价、折旧年限、损坏程度及发生的维修费等各种因素，对每项设备设施制定赔偿价格，报总经理室审核批准后，作为赔偿依据。2、 客用品及其他物品：指灯具、摆设摆件、画、餐饮用具，图书，物品用品等低值易耗品。对于上述范围内的赔偿，应由物品的使用和管理部门列出项目清单，报计财部提供其成本价，一般按损坏物品成本价制定赔偿价格，报总经理室审核批准后，作为赔偿依据。五、赔偿办法分别以对客和对内部员工两种赔偿原则制定赔偿办法.1、 对客：客房：按损坏物品成本价另加20%，餐饮：按成本价分别予以赔偿。2、 对内部员工，分别以下情况：（1）损坏物品的总价在200元（含200元）以261、下的，一般按损坏物品成本价，予以赔偿。（2）损坏物品的总价在200元以上的，视损坏程度和具体情况，由部门总监批准，可按损坏物品成本价折价赔偿。（3）属故意破坏的，按损坏物品成本价的一倍予以赔偿，情况特别严重的，可按损坏物品成本价的两倍以上赔偿。六、 收费方法1、 对住店客人，可以在离店结账时，由客房部开出收费通知，前台结账员，开具杂项收费单，并注明赔偿项目及金额，收取赔偿费。2、 对非住店客人，可以由各区域管理部门出具物品损坏赔偿单，并注明赔偿项目及金额，由部门人员与赔偿人一起到计财部，收取赔偿费。七、员工个人用品的赔偿价格 1、酒店提供给员工制服、名牌、工卡等。赔偿价格由人事部会同相关部门制262、定。以上制度至批准之日起执行 XX国际酒店制度与程序Shenzhen Airlines Hotel Policy & Procedure制度名称Title为住店客代购鲜花的收费管理规定及操作流程编号Ref. CodeFC-2-12执行职位Position大堂副理；审计成本控制组涉及部门Dept. ConcernedRMS；FC政策制定人Prepared By财务副总监执行日期Effective Date2006-03-10酒店经理批准HM approval总经理抄送：Report To房务部政策目的POLICY PURPOSE为了既满足客人的需要，又确保酒店应有的经营效益，对酒店为住店客代购鲜263、花特制定如下管理规定和操作流程：制度及程序Policy & Procedures一、管理规定1. 客人若需酒店代购鲜花的，客房部应统一通过酒店的鲜花配送流程操作。2. 代购鲜花的收费标准应为： 成本价上加收20%的服务费(含税收)二、 操作流程1. 大堂副理依据客人代购鲜花要求，填写一式三联的“鲜花申请单”，并电话向酒店指定的鲜花供应商订花。2. “鲜花申请单”必须填写清楚客人房号、预定单号、订购数量及金额，并在备注栏中注明“客付”。3. 供应商在送花时，需到大堂副理处领取“鲜花申请单”，并连同鲜花一起送至房务中心，由房务中心当班人员在“鲜花申请单”上签收后，将鲜花送至客房。4. 供应商将已签264、收的“鲜花申请单”返还大堂副理签收，第二联（红联）大堂副理留存、第三联（黄联）传供应商。5. 同时由大堂副理开据“杂项收费单”，列明收费金额（鲜花成本金额+20%服务费），连同“鲜花申请单”第一联（白联）交前台收银员录入客帐内的“杂项收入”栏，并连同每日帐单一并交夜审。6. 每月1日由大堂副理编制上月鲜花申请统计报表，并在收费情况一栏中，注明“客付”金额，交财务部审计组。7. 审计组将审核无误的鲜花申请单报表传成控组核算成本。8. 由房务部文员每月依据鲜花供应商的发票及第三联（黄联）填写“付款申请单”交财务部成控组，成控组依据鲜花申请单报表审核鲜花费用。本操作流程从批准之日起执行。 XX国际酒265、店制度与程序Shenzhen Airlines Hotel Policy & Procedure制度名称Title餐饮各营业点使用开价食品、酒水菜牌录入的管理规定和操作流程编号Ref. CodeFC-2-13执行职位Position餐饮总监；总厨厨师长；饮料部经理涉及部门Dept. ConcernedFB；FC政策制定人Prepared By财务副总监执行日期Effective Date2006-3-10酒店经理批准HM approval总经理抄送：Report To餐饮部政策目的POLICY PURPOSE为了规范酒店的价格管理，准确核算餐饮食品、酒水成本，特制定本管理制度和操作流程：制度及266、程序Policy & Procedures（一）、管理制度：1) 酒店规定原则上餐饮各营业点，在零点销售时，不允许使用开价食品、酒水菜牌进行点菜操作。2) 如客人有特殊要求，须经权限人签字同意后，方能使用开价食品、酒水菜牌进行点菜操作。权限人不在时，可由权限人指定专人签字确认，事后由权限人补签。 3) 开价食品审批权限人：上海餐厅 餐饮总监、 总厨、 厨师长西餐厅、大堂吧 餐饮总监、 总厨、 厨师长 开价酒水审批权限人 ： 上海餐厅 餐饮总监、 饮料部经理西餐厅、大堂吧 餐饮总监、 饮料部经理4) 未经权限人确认的开价食品、酒水一律由相关操作人员自行买单。（二）、操作流程1. 服务员使用开价食267、品、酒水菜牌点菜时，必须开具一式三联的手工OD单，由相关权限人填写出品的标准配比成本和销售单价并签字确认。2. 服务员依据签字确认的手工OD单，使用开价食品、酒水菜牌在NCR电脑系统中进行点菜操作。3. 点菜完毕后，服务员应将手工OD单的第一联传送给收银台；第二联传送给出品间；第三联传送给传菜间。本规定自批准之日起执行。XX国际酒店制度与程序Shenzhen Airlines Hotel Policy & Procedure制度名称Title餐饮部鲜花配送流程编号Ref. CodeFC-2-14执行职位Position餐饮部宴会销售人员；宴会厅主管；中（西）餐厅经理；计财部审计涉及部门Dept268、. ConcernedFB；FC政策制定人Prepared By财务副总监执行日期Effective Date酒店经理批准HM approval总经理抄送：Report To餐饮部政策目的POLICY PURPOSE为了既满足客人的需要，又确保酒店应有的经营效益，对酒店餐饮部鲜花配送制定以下操作流程：制度及程序Policy & Procedures 一申请配送 1餐饮宴会销售在下EO单时，应在EO单上注明需配送鲜花类型、数量及成本价和加收费金额，并注明收费或免费赠送。2如深航总部用餐或EO活动临时通知需配送鲜花的，应填制鲜花申请单，前者由通知领导签字确认，后者如属收费鲜花由相应EO单预定人签字269、确认，如属免费鲜花需宴会销售经理或餐饮总监签字审批。3鲜花申请单填制要求：标明日期、EO单名称、鲜花类型、数量、成本价和加收金额及收费或免费。二配送程序1宴会厅主管中（西）餐厅经理依据EO单或鲜花申请单直接与供应商联系，预订鲜花。 2供应商将鲜花送至宴会厅中（西）餐厅，由宴会厅主管中（西）餐厅经理或指定人员在供应商的鲜花送货单上签收。 3鲜花送货单一式两联，第一联宴会厅中（西）餐厅签收并留存，第二联交与鲜花供应商。三入帐操作1宴会厅中（西）餐厅根据EO单或鲜花申请单，在NCR系统录入到“宴会代办费”、“中餐代办费”中，免费鲜花不输入NCR系统。 2鲜花申请单第一联（白联）交收银员、第二联（红联270、）用于月底附在餐饮部鲜花配送月报表后、第三联（黄联）宴会厅中（西）餐厅留存。四报表报送1月底，宴会厅主管中（西）餐厅经理与供应商核对鲜花配送数量及金额。由宴会厅主管统一编制餐饮部鲜花配送月报表，并将鲜花送货单及鲜花申请单附在报表后。2宴会厅主管将报表交餐饮部文员，月初2号由餐饮部文员填写“付款申请单”，报部门总监确认，再报送财务审计组。 3餐饮部鲜花配送月报表填制要求：日期、 EO单名称、鲜花类型、数量、成本金额、加收费、收费或免费。（附报表样板）4审计组依据餐饮部鲜花配送月报表与NCR系统核对收费情况，与EO单及鲜花申请单核对免费鲜花，并于当月5日前将审核无误的报表及附件传成控部餐饮部鲜花配271、送月报表2006年 月日期EO单名称鲜花类型成本价加收费数量收费或免费备注制表： 审计：XX国际酒店制度与程序Shenzhen Airlines Hotel Policy & Procedure制度名称TitleVIP水果配送管理制度与操作流程编号Ref. CodeFC-2-15执行职位Position餐饮部西厨；餐厅收银审计；成控组涉及部门Dept. Concerned FB；RMS；FC政策制定人Prepared By财务副总监执行日期Effective Date酒店经理批准HM approval总经理抄送：Report To餐饮部；房务部政策目的POLICY PURPOSE为了既满足客人的需要，又确保酒店应有的经营效益，对酒店VIP水果配送制定以下管理规定和操作流程：制度及程序Policy & Procedures一、管理规定：1、 酒店规定，营业部门要求 VIP客配送水果的（包括代客收费、免费