1、XXXXXXXXXXXXX有限公司农业综合开发项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月149可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章 概述1.1项目承办单位1.2 可行性研究报告编制依据1.3可行性研究报告的研究范围1.4 推荐方案与研究结论第二章 项目提出的2、背景与必要性2.1 项目提出的背景2.2 项目提出的必要性第三章 市场分析及预测3.1 国内外技术状况与发展趋势预测分析配方体系的国内外技术状况和发展趋势3.2汽车刹车片市场分析及预测第四章 生产规模和产品方案4.1 建设规模和产品方案合理性分析4.2 生产规模和产品方案第五章 项目选址与建设条件5.1 建设地址5.2 建设条件5.3 厂址评述第六章 工程技术方案6.1 设计原则6.2 项目组成6.3 工艺技术方案6.4设备方案6.5工程方案6.6 总图运输6.7建筑工程设计原则抗震设计建筑设计（一）建筑设计原则及设计要点6.8给排水车间内给水系统6.9供电电力负荷及性质.1 电力负荷.2 负3、荷性质供电方案.2 配电系统控制、保护及测量.1 控制.2 保护.3 测量电气设备选型线路选择及敷设照明、防雷、接地.1 照明.2 防雷、接地及静电电修6.10供热、通风与制冷供热6.11通信第七章 原辅材料及燃料动力供应7.1 原辅材料供应7.2 燃料及动力供应供电第八章 环境保护8.1 编制依据与范围法律、法规依据（2）噪声（3）固体废弃物编制范围8.2 环境污染及环保措施8.3 环保机构设置8.4 绿化8.5 环境影响评价第九章 节能方案9.1 编制依据及设计规范9.2 项目能源消耗状况9.3 项目能源供应状况供电：本项目装机容量为5000kW，年耗电量3960万度，项目用电负荷为二级负4、荷。项目供电源自供电公司10KV供电线路，本项目新上配电室，新增1000kVA变压器1台，由车间配电室引线至各用电单元，以满足生产和生活需要。9.4 项目节能措施产品方案和建设规模的平衡与经济性本项目建设的必要性、产品方案和建设规模均经充分的分析论证，建设规模是在广泛的市场调研基础上确定的，经济合理，可使工程处在最佳的状态下运行，以达到降低能源与生产成本的目的。.1 合理使用变压器.2减少线路损耗建筑给排水9.5 能耗指标及节能效果分析节能效果分析表9-3 本项目产品能耗与行业、国际先进水平对比表9.6 能源计量及仪表配备9.7 节能管理9.8 节能结论第十章 消 防10.1 编制依据10.25、 工程概述工程各装置火灾危险性类别10.3 生产工艺特点及安全措施生产工艺特点工艺设计安全措施10.4 消防措施总图建筑消防给水与排水通风与采暖10.5 消防设施及其安全可靠性第十一章 劳动安全卫生11.1 编制依据11.2 采用标准高温作业分级（GB4200-2008）11.3 工程主要危害因素分析本项目涉及的物质主要是本项目所用原辅材料主要为钢材、树脂等，基本均是无害物质。.2火灾爆炸危险性分析11.4 劳动安全卫生防范措施11.5 劳动安全卫生机构设置及人员配备11.6劳动安全卫生投资估算11.7预期效果及评价第十二章 企业组织、劳动定员和人员培训12.1 企业组织12.2 劳动定员126、.3 人员来源及培训人员素质要求人员来源职工培训（一）培训目的（二）培训人员（三）培训总体目标（四）培训方式（五）培训内容第十三章 项目实施计划13.1 项目实施计划建议13.2 项目实施计划13.3 项目达产计划13.4工程管理第十四章 投资估算与资金筹措14.1投资估算14.2 资金筹措第十五章 财务评价15.1评价说明15.2总成本费用原辅材料费燃料及动力费工资及福利费修理费其他费用折旧费利息支出15.3营业收入和税金增值税营业税金及附加15.4盈利能力分析融资后分析15.5偿债能力分析15.6财务生存能力分析财务生存能力分析15.7不确定因素分析盈亏平衡分析13941.21/（90007、0-49689.57-685.34）10015.8评价结论第十六章 招标方案16.1 编制依据16.2招标投标的基本原则16.3 招标内容16.4招标方案招标采购委托发布招标信息编制招标文件投标开标评标定标监督检查第十七章 附图、附表17.1附图17.2附表第一章 概述1.1项目承办单位 项目名称 宁夏xx汽车配件制造有限公司年产600万件刹车盘、600万套刹车片项目 承办单位拟建项目由宁夏xx汽车配件制造有限公司申报承办，该公司由山东东营xx汽车配件有限公司和宁夏xx新能源设备有限公司共同出资设立。山东东营xx汽车配件有限公司主导产品为汽车刹车盘和汽车刹车片。年产值为30多亿元人民币，产生利8、税约4个亿。山东东营xx汽车配件有限公司长期与xx、xx等著名大院大所产学研相结合联合开发，针对企业的发展和科研项目，已形成一个以原创性创新、自主性创新、联合创新、产学研创新相结合的科学创新体系，并逐步建立了本公司具有完整标准体系的自主知识产权和成果产业化的完全实施决策权的权属地位，为项目建设提供技术支撑平台。山东东营xx汽车配件制造有限公司是我国唯一一家具有满足汽车制动系统配套要求的自主科研开发能力的汽车摩擦材料生产厂家（1998年认定为国家级高新技术企业，2008年认定为国家级技术中心企业，2008年设立博士后工作站； 2003年非金属复合纤维新型轿车盘式制动总成荣获国家科技部实施火炬计划9、十五周年优秀火炬计划项目。已取得科研成果50余项，专利28项；其中承担的省级重点攻关项目“轿车制动片湿法冷成型新工艺”达到国际先进水平，填补了国内空白；1999年，该公司自行研制了国内第一条摩擦材料配混料自动生产线）。公司技术中心在2006年设立山东摩擦材料及产品工程技术研究中心。目前中心下设两个专业委员会、三个研究所，两个中心实验室和一个中试基地，即标准化技术委员会、专家委员会、摩擦密封材料研究所、橡胶制品研究所、机电一体化研究所、理化试验中心、重庆汽车研究所重型汽车制动器检测中心（山东）和产品中试基地。中心现有员工215人，专业技术人员206人，高级技术职称23人，中级职称146人，专家及10、博士9人，硕士6人，本科以上学历162人。涉及新材料、机电一体化、工业自动化、汽车工程、国际贸易、国际金融、科技管理等学科专业。宁夏xx新能源设备有限公司由宁夏耐磨材料有限公司转产而来。公司成立于2002年，属股份制企业，注册资金5000万元。主要生产风电类铸件和矿山机械铸件。投产以来生产经营稳步发展，近三年销售收入以每年15%的速度递增，年产值约1亿2千万。公司已通过ISO9001质量认证，是xx市重点企业，目前公司的管理及技术水平在xx地区均属先进行列.。宁夏xx汽车配件制造有限公司为东营xx汽车配件有限公司与宁夏xx新能源设备有限公司双方共同出资组建的合资企业，技术来源主要依托东营xx汽11、车配件有限公司，引进并消化吸收项技术。 项目主管单位 宁夏xx区工业和信息化委员会可行性研究报告编制单位xx1.2 可行性研究报告编制依据 原国家计委发布的投资项目可行性研究指南（试用版）。 国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）。 国家、地方经济和社会发展规划及行业部门的发展规划。 项目承办单位提供的有关基础数据、资料。1.3可行性研究报告的研究范围 对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究； 对产品的国内市场情况进行分析，并确定项目生产规模； 对产品方案和产品技术进行论证，确定产品水平； 对国内外同类产品生产工艺技术和设备进行分析研究，拟定先进合理的工艺技术和设备方案；12、 对项目实施条件、厂址、原材料及能源供应等进行研究说明； 就项目的环保、节能、消防和劳动安全卫生进行分析说明； 进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析，进行财务及经济评价； 提出本项目可行性研究报告的工作结论。1.4 推荐方案与研究结论 项目建设地点项目场址位于xx经济开发区机械制造园区 ，场址西北南三面邻路，东接宁夏xx汽车零部件有限公司。厂区主入口在南面，直临向阳路，通过该路可就近与国道、高速公路相连接，对外运输极为方便。项目占地面积194184平方米，约合291.27亩。宁夏xx汽车配件制造有限公司区域位置图见附图1建设规模及内容本项目主要生产汽车刹车盘和刹车片，拟建设刹车盘生产线13、26条，刹车片生产线23条，年产刹车盘600万件、刹车片600万套。项目厂区占地291.27亩，主要建设刹车盘、刹车片生产车间、仓库、办公楼等，建筑面积92055平方米。1.4.3产品方案项目产品方案详见表1-1表1-1 生产规格及产品方案表 单位：万件序号规格型号生产规模1刹车盘6001.1直径258mm1501.2直径342mm2501.3直径420mm2002刹车片6002.1盘式刹车片600工程技术方案 本项目占地面积194184平方米，建设生产车间、研发中心、办公楼及生活设施92055平方米，购置多功能组合磨床、台架试验机、全自动正模压机等生产和检测设备1108台（套）、工装模具2114、00套，其他公用工程及配套设施齐全，完全可以保证本项目的实施。 实施进度建议 本项目建设期一年，投产后一年达产，投产期生产负荷按60计，以后各年均按满负荷100计。 投资估算及评价指标 项目总投资49250.03万元，其中：建设投资42034.38万元，流动资金6000万元。资金筹措方案为企业自筹解决26397.56万元，申请银行贷款22852.47万元。 项目年流动资金6000万元。 年营业收入82200万元。 年利润总额20154.44万元，其中年净利润17031.93万元（所得税后）。项目总投资收益率32.34，项目资本金净利润率64.13。所得税后项目投资回收期5.20年（含建设期）。15、 主要技术经济指标详见表1-2。 可行性研究报告结论 本项目符合国家产业政策、行业发展规划及地方的发展需要，拟选工艺技术成熟、可靠，配套设备节能环保，社会和环境影响效益显著；公司管理规范，资金实力和筹措能力较强，能够保证该项目的顺利实施。所以，本项目技术上可行，经济上合理，项目建设是必要的、可行的。 表1-2 主要经济技术指标表序号指标名称单位数量备注1生产规模1.1汽车刹车片万套/年6001.2汽车杀车盘万件/年6002项目建设期月123年生产天数天3304设备、仪器、模具台（套）32085项目占地面积平方米1941845.1总建筑面积平方米920555.2投资强度万元/公顷2164.71516、.3容积率0.475.4建筑系数41.156劳动定员人8006.1管理人员人306.2技术人员人606.3生产工人人7107项目总投资万元49250.037.1建设投资万元42034.387.2建设期借款利息万元1215.657.3铺底流动资金万元20008流动资金总额万元60009资金筹措 9.1项目资本金万元26397.569.2银行贷款万元22852.47 10年营业收入万元90000正常年11年总成本费用万元63630.78正常年12年增值税万元5527.44正常年13年营业税金及附加万元543.74正常年14年利润总额万元20156.44正常年15年所得税万元3124.51正常年1617、年净利润万元17031.93正常年17项目总投资收益率40.92年均18项目资本金净利润率64.13年均19项目投资财务内部收益率32.34所得税前21.75所得税后20项目投资财务净现值（ic=12）万元41989.67所得税前18829.4所得税后21项目投资回收期年4.07所得税前5.2所得税后22项目资本金财务内部收益率41.7423年均利息备付率28.07偿债期内24年均偿债备付率3.19偿债期内25生产能力的盈亏平衡点35.18正常年第二章 项目提出的背景与必要性2.1 项目提出的背景 中国汽车零部件行业在国民经济中占有很主要的地位，和汽车整车行业组成的汽车行业是机械行业中的第一大18、行业。在汽车行业里，整车是最终产品，零部件是中间产品或售后服务产品，汽车零部件行业是汽车行业发展中最关键的部分。随着我国经济和社会的发展，汽车消费特别是轿车的消费日益大众化，作为汽车整车制造业的配套产业，汽车零配件及配件行业也飞速发展起来。近几年，中国汽车零部件工业保持着高速增长的态势，汽车工业总产值在全国工业总产值中占的比重越来越高，而作为汽车工业重要组成部分的零部件业在汽车工业总产值的比例也在逐渐增加。近十年以来，随着中国经济的强劲增长及国内市场与国际市场的关联发展，我国汽车产销进入快速发展机遇期，汽车保有量稳步增长。从2001年起，国内汽车市场每年都以百万辆级数递增。据中汽协会统计，2019、10年中国汽车产销1826.47万辆和1806.19万辆，同比分别增长32.44%和32.37%；汽车产销量双双突破1800万辆，不仅蝉联世界第一，且创世界历史新高。据公安部交管局公布的数据显示，截止2010年12月31日我国汽车保有量达到8500多万辆，同比增长37.10%，中国汽车保有量也连续快速增长。由于新车市场需求决定了零部件市场的大小，汽车保有量决定了售后零部件市场的大小，所以汽车产销量和保有量的持续快速增长将极大地推动国内汽车零部件行业的发展。汽车零部件行业的产业链中存在着多个环节。其中，行业的上游产业主要是指行业的供应链，例如钢铁、有色冶金、橡胶、燃料、能源、机械和塑料以及科技研20、发等产业。而下游产业则更加广泛，包括汽车制造、汽修、汽配城、物流以及保险、金融等产业。发达国家的经验表明，汽车工业每增值1元，会给上游产业带来0.65元的增值，给下游产业带来2.63元的增值。汽车零部件生产是整车生产的基础。没有强大的零部件工业作为支撑，汽车工业必然是脆弱的。随着汽车产量和市场需求的急剧增长，汽车零部件的生产和供应也同样面临着扩大规模、增产创优、深入发展的要求。据专家分析，未来10年内，我国仍将是全球汽车市场增长最快的国家，预计到2020年我国汽车零部件制造企业工业总产值将达到11万亿。显然，投资生产较高附加值的汽车零部件具有非常难得的市场机遇。我国汽车工业已取得了长足发展，但21、刹车片还远远不能适应其发展需要。人民日报在刹车片市场快“刹车”一文对我国刹车片市场作了这样总结性的评述：“据统计，汽车交通事故中1/3以上是由制动方面的原因造成的，而我国有200多家刹车片企业产品抽查合格率仅为4.4%”。中国汽车报在中国零部件实力大盘点一文中，对汽车磨擦材料行业作了这样的概述：“磨擦材料是我国汽车行业假冒伪劣最猖獗的行业之一，这与它属于劳动密集型产品密切相关。入世后，发达国家可能会将大部分劳动密集型产品转移到中国这样的发展中国家生产，这给我们提供了一个较好的机遇，国内磨擦材料的出口规模近年来逐渐增长，表明企业参与国际竞争的能力在逐步提高。但这样并不说明我国磨擦材料的水平就有多22、么高。其实在生产工艺、产品档次及产品品种上，我们跟国外的差距还相当大，比如石棉制品将被淘汰，而我国摩擦材料企业基本上生产的却都还是石棉制品。按照国家标准，从2003年10月起，汽车刹车片、离合器面片及汽缸垫等制品的生产不得再使用石棉产品。可是目前国内大部分企业还不具备开发非石棉产品的能力，企业对此不够重视，准备也不充分，如何引导生产厂家尽快转变观念，在转换机制和提高产品质量的同时，更多地采用新工艺、新材料、新产品，已是迫在眉睫的事情。按照摩擦与密封材料行业“十一五”期间发展目标，无石棉化进程必须加快，2010年摩擦与密封材料的无石棉化率分别为80%和60%以上。制动片作为汽车主动性安全件，属新23、材料领域传统制造业，对汽车整车的安全、舒适性能起着至关重要的作用，随着整车性能要求的不断提高，对制动片、刹车盘（鼓）的性能也提出了更高要求。制品的低成本，自动化生产，热压时间短，是该领域的发展前沿。目前，国外汽车制动蹄片生产的自动化水平已经达到相当高的水平。重型卡车制动片在我国尚处于起步阶段，其生产水平还非常落后。加入WTO后，我国经济与国际全面接轨，其中受冲击最大的莫过于汽车及其相关行业，如何应对国际市场的挑战促进民族工业的发展，是各汽车及相关产品生产企业争先解决的主要问题。国内重型卡车制动片生产厂家将精力集中在无石棉纤维制动片的研制开发上，取得了一些成果，但还距国际发展趋势有一定距离，国内24、企业迫切需要进行技术改造，提高其工艺装备和技术水平。宁夏xx汽车配件制造有限公司为加快企业发展步伐，推动企业做强做大，提高产品的市场竞争力，根据市场需求情况，经研究决定实施年产600万件刹车盘、600万套制动片项目。目前，项目前期各项准备工作正在稳步推进。2.2 项目提出的必要性 符合国家产业政策和行业发展规划项目符合中华人民共和国国家发展和改革委员会2004年发布的汽车产业发展政策中第三十一条“制定零部件专项发展规划，对汽车零部件产品进行分类指导和支持，引导社会资金投向汽车零部件生产领域，促使有比较优势的零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力。对能为多个独立的汽车整车生产企业配套和25、进入国际汽车零部件采购体系的零部件生产企业，国家在技术引进、技术改造、融资以及兼并重组等方面予以优先扶持”中的相关规划政策。国家发展改革委关于汽车工业结构调整意见的通知指出：“鼓励发展节能、环保型汽车和自主品牌产品。国家有关部门将制定具体配套政策和相关标准，支持零部件工业加快发展，打破不利于汽车零部件配套的地区之间或企业集团之间的封锁，逐步建立起开放的、有竞争性的、不同于技术层次的零部件配套体系。”项目属于国家科技部、财政部、税务总局共同修订的国家重点支持的高新技术领域2008“高新技术改造传统产业-汽车行业相关技术-汽车关键零部件技术”的相关领域。本项目产品属于国家科技部、财政部、国家税务总26、局共同修订的中国高新技术产品目录2006中新材料类（06020035），是国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）属“新材料技术与产业发展类新型高分子材料研究开发节能、长寿命、轻量化、环保型、高性能高分子材料及复合材料制品”。 本项目生产工艺符合中华人民共和国国家发展和改革委员会2005年40号令产业结构调整指导目录（2005年本）中的鼓励类第13项汽车中“汽车重要部件的精密锻压、多工位压力成型及铸造”的要求。本项目有利于加快我国汽车零部件制造业的振兴，符合国家加快振兴装备制造业和汽车制造业的产业政策，有利于我国汽车零部件制造业向世界强国转变。2.2.2 符合宁夏经济社会发展规27、划宁夏xx区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要提出：“抓住机遇，充分发挥我区的潜在资源优势和产业比较优势，大力培育、加快发展在全国或西北具有较大市场需求和显著竞争优势的特色产业系列，延长产业链。通过“十一五”期间特色优势产业的突破性发展，带动相关产业、配套产业协调发展，加快经济结构的战略性调整和优化升级，促进经济增长方式由粗放型向集约型转化，大幅度增强我区经济实力。”本项目的建设有利于提升宁夏汽车零部件的生产水平，加快实现全区装备制造业的总目标，因此，本项目的建设符合山东省经济社会的发展规划。2.2.3符合xx市经济社会发展规划xx市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要提出：“以新型工业28、化为方向，深入推进工业强市战略”，同时指出“大力推进循环经济，整合并发挥资源优势，强化“七优先一限制”措施，着力培植优势特色产业，加速科技创新步伐，走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染小、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化道路。力争到十一五末，使工业增加值达到140亿元，年均增长15%”。xx市政府提出的“加大本地区汽车行业的投入，建设西北重要的汽车装备制造基地”的发展方针，更加坚实了宁夏xx汽车配件制造有限公司在xx地区建设和发展汽车零部件业的信心。该项目位于xx经济开发区 ，主要生产高端汽车刹车片，项目建设有利于xx市制造业和汽车业的发展壮大，符合xx市城市总体规划方案，29、能有效地推动东营市工业的发展，有利于加快xx市工业发展总体目标的实现。第三章 市场分析及预测3.1 国内外技术状况与发展趋势预测分析根据刹车片摩擦材料的行业现状，以下主要从原材料、配方体系、生产工艺和测试标准等方面分析摩擦材料国内外技术状况与发展趋势。原材料的国内外技术状况和发展趋势在摩擦材料行业，原材料的应用由最初的直接应用矿物原料发展到今天的合成和精加工材料，从以少数几种材料进行复合发展到今天以多种材料进行复合，已经发生了巨大的变化。以下主要从摩擦材料的三大组成部分入手，对摩擦材料用原材料的发展做一些大致的分析。（一）纤维增强材料纤维作为摩擦材料的骨架材料，不但对摩擦片的强度起着至关重要的30、作用，同时也对摩擦片的性能有着重要的影响。石棉作为优秀的摩擦材料增强材料，对摩擦材料的发展做出了巨大的贡献。但是随着人们生活水平的日益提高，以及环保要求的不断上升，从上世纪八十年代末九十年代初，芳纶纤维、芳纶桨粕、钢棉纤维、玻璃纤维等作为石棉的替代物被大量应用，从此掀开行业产品无石棉化的新篇章。由于单一增强纤维各有优缺点，如玻璃纤维表面较光滑，与树脂浸润效果不佳，导致两者粘结性较差；钢纤维会产生锈蚀、震颤等问题；碳纤维制造工艺复杂，成本高等，因而，人们越来越重视使用混杂纤维，如半金属摩擦材料中常用的复合纤维有钢纤维与铜纤维、钢纤维与碳纤维、钢纤维与玻璃纤维以及铜纤维与碳纤维等，混杂使用两种或两31、种以上纤维，能够充分发挥各种纤维自身的优点，制成性能优良、成本较低的摩擦材料。随着人们对摩擦片的锈蚀、嗓音及落灰等问题的关注，技术人员又开始寻求其他的纤维材料来改善这些问题。虽然木质纤维、无机晶须(硫酸钡晶须、碳酸钙晶须、钛酸钾晶须等)、矿物纤维、陶瓷纤维、碳纤维、各种有机合成纤维等给我们提供了大量的选择余地，使我们在少金属与NAO摩擦材料的研究方面获得了极大的发展，但目前在欧美等发达国家和地区又开始对纤维的结构和理化性能提出了更为严格的要求。因此为了适应国际市场的需求以继续扩大出口贸易强势增长，促使摩擦材料技术水平、产品质量等方面得到持续的发展，混杂纤维、晶体结构和水溶性纤维材料等将是未来摩32、擦材料中的首选纤维。 （二）粘合剂粘合剂是生产摩擦材料必不可少的材料，人们从最早利用纯酚醛树脂(固态和液态)，又发展了各种改性酚醛树脂，常用的有烷基酚改性酚醛树脂、腰果壳油改性酚醛树脂、油改性酚醛树脂、三聚氰胺改性酚醛树脂及三聚氰胺腰果壳油改性酚醛树脂、丁苯改性酚醛树脂等，发展到今天使用多种无机物或有机物对树脂进行改性；从最初采用单一的树脂材料到现在利用树脂、橡胶(胶乳)等进行二元复合甚至三元复合来满足人们对摩擦材料高温性能、磨损性能、高速高压性能等的要求，促使摩擦材料用树脂粘合剂从型号到晶质都得到了极大的丰富和提高。但是随着人们对摩擦材料性能和工作原理的不断深入了解，目前已经不再是只单纯着眼33、于产品的摩擦系数和磨损性能，而是从摩擦片与刹车盘表面的相互作用去分析摩擦材料的工作原理。所以作为摩擦材料的粘合剂材料，不再仅限于树脂与橡胶，而是已经拓展到了利用金属粉末或金属硫化物在高温下所具有的特殊性能，来减少树脂在摩擦材料中的使用比例，弥补树脂及橡胶在高温条件下的不足，改善高温时在刹车片与刹车盘之间形成的转移膜的结构与性能，进而提高摩擦片的摩擦性能以及其与刹车盘的磨损性能，从而达到提高制动的安全性能、舒适性能和环保性能。因此说，在采用高性能的树脂来提高摩擦材料性能的同时，应更多地关注和利用一些金属粉末或金属硫化物以改善摩擦过程中形成的转移膜的形状与结构，使静态摩擦系数与动态摩擦系数达到相对34、的平衡，确保刹车片与刹车盘具有良好摩擦性能的同时，达到提高摩擦材料的速度与压力敏感性、消除高温衰退、减少噪音、减少落灰的目的。（三）摩擦性能调节剂（1）无机材料以往在摩擦材料中对无机物的应用，大部分也就是用一些矿物质，如重晶石、铬铁矿、长石粉等等。众所周知，这样的材料，其稳定性随着矿源的不同和生产批次的不同都有很大的差异，所以不但使不同批次摩擦材料的稳定性得不到保证，而且在选材上也有很大的限制。因此，在这些材料的应用上尽量地使用那些经过深加工且结构与成份更为一致的矿物材料。当然对于那些经过复合加工的摩擦性能调节剂，也可以在慎重的分析研究后加以利用，这样产品才能够经得住市场与时间的考验。（2）有35、机材料在现在的摩擦材料中，有机摩擦性能调节剂的作用已经得到了广大摩擦材料技术工作者的认同，尤其是在提高摩擦材料制动舒适性方面，如橡胶粉、轮胎粉、摩擦粉以及一些高分子材料等。虽然在不同的厂家均得到了不同程度的应用，但还没有多少厂家能够对这些材料进行深入细致的研究，进而向原材料供应商明确地提出需要材料的理化性能指标，分子量的大小，材料本身的固化程度等相关的技术指标，从而使其更好地为提高摩擦材料的综合性能发挥其应有的作用。只是停留在市场有什么用什么，还没有达到能够明确向供应商提出要求以开发更佳材料的程度，也就是说对这些材料的真正作用还没有很好的掌握。另一方面，目前国内还没有多少原材料供应商能在这些材36、料的开发上获得突破，形成一些应用于摩擦材料方面的专业型号，并指导摩擦材料行业的技术人员对其正确地应用。因此无论是摩擦材料技术工作者还是原材料制造商都就应在这些方面多做些工作，根据已经掌握的信息对有机摩擦性能调节剂的结构和性能进行细致的探讨，以解决长期依赖进口材料来满足技术要求的被动局面，达到提高产品性能降低制造成本的目的。（3）摩擦性能调节剂的结构 摩擦性能调节剂在改善摩擦材料综合性能过程中起着非常关键的作用，过去国内摩擦材料技术工作者在材料品种的选择上做了大量的研究，并且对其形状和结构也做了相应的探讨，但与世界先进水平相比还有很大的差距。今后的研究工作不但要在选材上不断扩大应用范围，而且要对37、每种材料的粒度分布作出明确的规定，并且对其理化性能提出详细的技术参数，同时在配方的研究过程中，对于同一种材料的应用，要根据其形状与粒度进行多种型号的搭配使用，以确保其优点在摩擦材料中得到充分的发挥。根据以上的分析可以看出，摩擦材料用国产原材料的粗放型状态目前还是制约我国摩擦材料发展的主要原因之一。虽然我们可以通过进口获得优良的原材料，但其高昂的价格、较长的采购周期都在制约着我们的实际应用，因此说培养一批优秀的原材料供应商，将会对提高我国摩擦材料的发展水平起到极大的推动作用。这不但是原材料供应商自身修炼内功的当务之急，也是我国摩擦材料技术工作者不可推卸的责任。 配方体系的国内外技术状况和发展趋势38、摩擦材料发展到今天，摩擦材料的配方体系也发生了很大的变化，石棉配方是较早的配方体系，也是应用时间最长的配方体系，虽然现在很多国家和地区已经禁止了石棉在摩擦材料中的应用，但在一些发展中国家，石棉配方仍然是摩擦材料市场的主宰。就我国目前的现状来说，石棉摩擦材料在某些领域还占据着相当大的比例，尤其是在重型车刹车片市场。90年代初，随着我国汽车工业的迅速发展，我国的无石棉摩擦材料首先在乘用车领域得到了较快的发展。部份企业开始了对半金属摩擦材料的研究、开发和生产。到了90年代后期，随着半金属配方体系的逐渐成熟以及纤维材料可供选择范围的扩大，不少企业开始了对少金属摩擦材料的研究和开发，现在有相当一部分企业39、在少金属配方的研究上已经取得了很大的成功。从目前世界范围内摩擦材料的发展来看，对半金属配方的研究和应用，最成功的应属北美；对少金属配方研究和应用，最成功的应属欧洲；对NAO配方的研究和应用，最成功的应属日本。但是纵观整个世界摩擦材料的发展趋势，虽然各种配方体系都有其应用的市场，但少金属配方和NAO配方已经成为摩擦材料发展的主流，现在NAO配方摩擦材料已经占据了北美主机市场的60以上，虽然少金属摩擦材料还在占据着欧洲摩擦材料市场的主导地位，但已经有相当多的主机和售后市场已对NAO配方摩擦材料有了一定的需求。因此说，成熟半金属配方，完善少金属配方，开发NAO配方，是摩擦材料的发展方向。现在，虽然我40、国在半金属和少金属配方的研究上与国际先进水平的差距正在逐步缩小，尤其是在半金属配方的研究上也获得了一定的成功，但对NAO配方的研究才刚刚开始，还需要我国摩擦材料行业的技术工作者做出很大的努力。 生产工艺的国内外技术状况和发展趋势国外发达国家首先根据模糊理论，通过建立材料配方数据库，基本实现了计算机控制自动配料，根据车型、品质要求的差异，采用多种不同的配方。多种不同的配方同时进行，配混料量大，减少了人工配料的误差。配料系统包括：料仓、供料装置、输入装置、称量装置、混料机、计算机控制系统等。国外发达国家大多使用大吨位压力机，模具结构简单，更换容易，采用计算机控制技术，基本实现了压力、温度、时间三大41、影响因素的自动控制，不仅大幅度提高了产品质量，减少了废品，改善了环境，而且劳动生产率非常高。国外许多企业还采用了预成型工艺，称料精度高，热压机效率更高，物料分散性好，产品密度均匀，实现了一人多机。基本工艺流程如下：配料混料预压成型热压固化热处理机械加工表面处理印标包装。为了解决和满足特殊产品的需求，国外将编织缠绕生产工艺作为摩擦材料模压生产工艺的重要补充。这一工艺主要采用了自动控制的编织机和缠绕机、浸喷处理装置、烘干系统，以及其他先进的辅助工装设备。基本工艺流程如下：非石棉纤维(橡胶混炼切片+溶剂胶料树脂+溶剂树脂浆液)浸渍干燥编织缠绕热压固化热处理机械加工清洗干燥印标包装。无石棉有机摩擦材料42、的生产工艺是从原料的混合开始，然后冷成型或热成型，得到成型件，或者通过轧制、挤压成型和编织法得到预成型坯。再将预成型坯切割加工得到成型件，最后将成型件粘结到钢背上去，在250以上温度条件下固结。烧结摩擦材料的制造工艺一般是：混合、成型和烧结。烧结温度常在70090O。湿式烧结摩擦材料有两种不同的制造工艺。美国、英国、日本常用压制成型工艺技术，而欧洲其他国家则大量采用喷洒技术。喷洒技术是将混合粉末喷洒到钢背的两面上，然后烧结，再通过热平整和精压来提高材料的密度和强度。这种技术的优点是不需要昂贵的压模，而且可以在喷洒过程或压制过程中开油槽，因而，可以充分利用原料，减少材料的浪费。另外，这种技术制造43、的材料比压制技术制造的材料更能保持多孔性。纸基摩擦材料的制造工艺是从纤维、填料和水混合成的浆料开始，然后在造纸机上造出生纸，再用液态树脂浸渍生纸，浸渍后的生纸加工成型以后，在压力作用和较高温度(140200)下与钢背固结连接，最后一步通常是在材料表面开油槽。石墨摩擦材料的制造过程主要包括3步：混合、压制和固结。将粉末状的生料混合并压制得到压坯，然后将压坯与钢背在压力作用和较高温度(250)下进行固结连接，与此同时，合成树脂也被固化。其他许多先进技术也逐步用于摩擦材料行业，如对金属纤维的软化处理，对非金属纤维的浸渍处理，对硬质原料粉末的球化处理，喷涂、挤压、大气压力固结技术，组合固结，混粉技术，44、快速多项移动成型技术，以及后续加工和表面处理等，均是为了全面提高材料的综合性能。另外，国外还发展了一些新工艺、新技术和新设备，如低中温固结和组合，即压制成型和固结一体化，连续式、全封闭工艺体系；挤压一固结一体化工艺体系，注塑成型和固结工艺体系等取代了传统的单件单模压制成型；制备过程还采用了过程统计控制技术，既大大提高了生产率，又能稳定产品质量。 测试标准的国内外技术状况和发展趋势国际上的标准主要有欧洲系、美国系、日本(日本汽车工业协会标准)和ISO系列，最近制订的ISO标准系列中的工作组草案，主要参照欧洲标准制订。美国标准主要有SAE、FMVSS、AMECA等；欧洲标准主要为法规，如ECE (45、RI3、RI3H、R90)、EEC71/320及欧洲摩擦材料标准化工作组的技术规范(AK，如AK规范、AK1、AK2、AK3、AKM)和EURO-SPEC；日本标准有JASO和JIS。美国和欧洲标准又基本分为主机配套用如FMVSS中的FMVSS121、122、105、135及AMECA和R13、R13H及ISOI1057，换装(售后)标准如SAE2430、TP121，R90及满足ECER1 3最低要求等。在美国无强制性标准，但售前必须被批准；欧洲为法规市场，售前必须进行EMARK认证。ISO15484-2005(DIS)标准为建立质量控制方法和标准，通过世界性的合作，ISOTC22WG2制订了46、ISO15484-2005(DIS)。该标准引用了SAE、JASO、JISD、ECE R90，通过ISO15484的实施，能使汽车摩擦材料在投产前的产品得到确认；同时标准规定了产品可靠性试验项目和必须的试验检验标准，明确了从质量计划到生产全过程的监控。因此，它是一个较完善的标准。虽然目前我国有GB5763-2008、GBT5764-1998、GBT11834-2000三项摩擦材料产品标准，QCT42-92、GBT17469-1998两项汽车制动器衬片评价标准，GBT11609-89、GBT11610-89、GBT5766-2007、ZBTT24006-89、JCT472-92、JCT527-947、3、JCT528-93、JCT685-1998八项摩擦材料物理机械性能试验方法标准，并且其先后为我国摩擦材料的发展发挥了极大的作用，但随着我国摩擦材料在国际摩擦材料市场中认可度的不断上升，国际贸易量的不断的增加，这些标准在内容和深度上已经远远不能适应我国摩擦材料的飞速发展。例如从时限上讲，标准须5年一复议，可是现行汽车用摩擦材料国家标准GBT5764已有10年没有复议，GB 5765有13年没有复议，但下游行业对摩擦材料的某些性能指标已大大提高。此外，行业的无石棉化转型正在如火如荼地进行，但是至今却没有可供统一执行的无石棉产品标准制定出来。这就需要我们在现有标准的基础上学习借鉴国外先进的测试方48、法和标准，来提高和补充我们现有的试验方法和标准，以促使我国摩擦材料行业进一步发展壮大。就我国现有的标准来看，大部分的测试方法还只是停留在静态条件下对摩擦材料的性能的分析研究，而就目前摩擦材料的发展来看，更多的需要是我们对摩擦材料进行动态的研究。在国外很多的汽车制造商和摩擦材料生产商，甚至是测试机构均有自己的整车试验标准和试车场，对试验标准按照试验室模拟测试到整车测试，根据摩擦磨损性能、噪音、道路状况、不同的季节以及按照车辆重量和结构的不同等很多方面都有细分。虽然我国个别汽车制造厂具有这样的试验能力，但作为摩擦材料的制造者-摩擦材料生产企业，不要说整车测试能力，就是对整车的测试标准能够理解和掌握49、也为数极少。除个别企业利用克劳斯试验机对摩擦材料进行研究外，大部分企业还停留在利用定速试验机对摩擦与磨损性能的研究上，对摩擦材料理化性能的研究一般也只是针对密度、硬度和强度。这一方面是由于受测试条件的限制，另一方面与测试标准的落后有一定的关系。因此说完善测试标准，健全测试手段是推进我国摩擦材料发展的必要保证。经过这么多年的发展，尤其是随着近些年来出口贸易与国际合作的不断扩展，我国的摩擦材料企业和制动器企业都在不同程度上了解和掌握了一些国外的先进标准，如：ISO的相关标准，北美的FMVSS系列、SAE系列标准；欧洲的Ak系列、ECE系列标准；日本的JASO系列、JISD系列标准；欧美发达国家及地50、区的法律法规；以及世界上先进的整车制造厂家和制动器公司的试验方法及标准。同时个别企业的产品也已经通过了E-MARK及BEEP认证，甚至达到了为国外主机配套的水平，因此说加强这些标准的学习与应用，是推动我国摩擦材料发展、进军国外主机配套与售后市场的必由之路。目前这些测试方法及标准还分散在不同的企业和技术人员手中，这就需要我国摩擦材料行业形成一个组织或者机构来整合这些资源，扩大交流与合作，对我国现有摩擦材料标准进行修订。从原材料标准、产品的理化机械性能、摩擦摩损性能到整车性能测试形成一套完整的、适合我国国情的测试方法及标准，甚至是国家法律法规，来保障我国摩擦材料的科学、规范化发展。并在摩擦材料工业51、比较集中的地方建立摩擦材料开发和检测中心，使我们对摩擦材料的研究开发不再局限于目前的发展现状，而是从原材料的固有特性，产品的密度、硬度、膨胀、强度、压缩量、气孔率、热传导、固有频率、PH值、与对偶的磨损与转移、噪音、落灰等多个方面对摩擦材料进行全方位的开发研究。缩小与发达国家和地区的差距，达到与国外主机及制动器行业的顺畅交流，促使我国的摩擦材料行业真正地赶上世界一流水平，推动出口贸易的进一步发展。3.2汽车刹车片市场分析及预测汽车刹车片产业现状 早期由于中国汽车工业起步较晚，汽车零部件行业市场狭小，以及中国国内对刹车片行业认识不足，刹车片行业一直处于彷徨和摸索的发展状态，致使汽车用制动器衬片行52、业与国际先进水平存在较大的差距。在工艺、设备、标准方面长期沿袭老的技术模式，技术进步缓慢，新产品开发及产品质量升级换代等方面落后于市场需求；管理比较粗放，产品技术规范无法进入主流国际市场的标准评价体系，出口份额微乎其微。 随着我国汽车制造工业的发展，尤其是随着这几年出口贸易的急剧增长，我们有了很多与国外先进制造企业和汽车主机厂的交流机会，包括欧美顶尖公司在内的摩擦材料制造商及原材料供应商等先后登陆中国，合资、独资设厂，如，TMD、辉门、摩尔斯等制动摩擦片企业，海威克、林克、格林等生产设备公司等，使我国的刹车片行业在原材料、生产工艺、生产设备、测试方法与标准、测试设备以及国际制动器衬片发展趋势等53、方面获得了大量的信息和提高，产能得到大幅提升，再加之科研力度的加大，我们的产品现已相继打入国际售后市场，并为主机厂、制动器厂提供配套，产品出口量占总产量相当大的份额。这些成绩的取得，使国产刹车片真正进入国际市场的高端应用领域，把中国产品的国际形象提升到了一个新的高度。虽然我国的汽车刹车片行业取得了很大的步，但与国外先进水平还有一定的差距。国外发达国家刹车片行业目前在技术工艺、质量管理等方面均处于领先地位，刹车片生产企业和整车企业的开发是同步的，从刹车片的选定到出样品，要经过噪声检测、台架试验、匹配试验以及冬、夏季路试等反复测试，直到其性能均达到要求并稳定，才能批量生产，而我国在技术工艺和质量管54、理方面和国外技术相比仍存在一些不足之处。同时，由于我国国内刹车片市场巨大，经济环境良好，劳动力廉价等方面因素，国外刹车片企业现已呈现逐步向我国国内转移生产能力的趋势。这种情况在带动国内刹车片行业发展的同时也存在隐忧。国外知名企业具有产品、品牌、资本优势，对民族企业是一个挑战。 汽车刹车片市场分析及预测据资料统计，2009年世界汽车产量达到6098.7万辆，中国汽车产量1364.5万辆。全球汽车保有量已达10亿辆，依据汽车保有量每年60需要更换一次刹车片，全球一年需刹车片6亿套。近年我国汽车保有量持续上升，截止2010年我国民用汽车的保有量已经达到约8500万辆，每年全国汽车使用的刹车片将达到355、868万套。未来4年内，中国整车产量的平均增长速度预计将保持13%以上，配套市场的平均增长率为15%以上；汽车售后市场将平均增长10%左右；出口市场将平均增长20%以上，因此，中国汽车零部件市场需求的平均增长率将在15%以上。这给刹车片行业的发展带来了前所未有的机遇，其市场前景广阔。第四章 生产规模和产品方案4.1 建设规模和产品方案合理性分析 产业政策和行业特点 为了使国民经济有序发展，节约有限的资源，国家和行业制定了某些重要产品的经济规模标准，也制定了鼓励发展、限制发展和禁止发展产业（含规模）目录。该项目主要从事汽车刹车片的设计、生产，不属于限制和淘汰类项目。因此，其建设符合国家和行业的产56、业政策，能够推动汽车零部件行业的发展，从而带动经济的发展。 社会效益和经济效益的合理性建设规模的变动会引起收益的变动，而适当的经营规模可节约费用，提高竞争力和经济效益。不同产业规模的经济性可能不同，本项目通过具体论证，目前所选规模方案能够实现社会效益和经济效益的合理结合。 资源利用的合理性投资项目的建设和运营，要以资源的耗费为基础。资源利用的合理性是建设规模合理性分析的重要内容。从资源利用的合理性角度考察建设规模的合理性，主要应考虑资源利用的可靠性、有效性和经济性。这里的资源是广义的，包括物质资源、人力资源和资金。本项目通过统一规划建设配套设施，将达到节约土地和其它资源、降低成本、提高效益、更57、加有效地利用资源的目的。 其他因素项目建设规模还会受到外部条件的制约，因此分析建设规模的合理性必须考虑外部条件的适应性与匹配性。这里的外部条件泛指项目之外的所有方面，包括市场、原料供应和其他外部建设条件（包括物资条件、交通条件、自然环境和社会人文环境等）。本项目符合市场需求，投入物（包括自然环境、原材料、能源、土地、资金等）供应稳定，所处位置交通方便，项目建成后对周边的自然环境和社会人文环境不会产生明显影响。4.2 生产规模和产品方案 生产规模根据前面所述，公司根据市场需求和企业发展规划，在xx经济开发区实施年产600万件刹车盘、600万套刹车片项目。经过前期的市场调研、工程技术方案及设备选型58、等基础工作，项目的建设实施已具备一定的条件。 生产规模的选择将影响投资、生产成本、市场销售及其他技术经济指标。因此，必须按一定的经济规模进行选择。从预测未来市场需求，采用的技术和设备、企业经济实力以及生产成本、市场竞争等因素考虑，公司拟建设年产600万件刹车盘、600万套刹车片的生产规模是适中的。产品方案.1方案确定原则本项目产品方案确定的基本原则：（1）充分考虑国家产业政策和行业发展规划的符合性；（2）充分考虑项目产品的市场适应性，采用先进、适用和前瞻性技术，提高项目的竞争能力；（3）充分考虑项目建设的可靠性、估计各类工程风险，积极采取有效措施，减少风险；（4）充分考虑项目建设的可行性，综合59、分析项目本身的技术力量、管理水平、资金筹措等综合能力；（5）充分考虑项目产品技术的先进性，加大技术创新力度，提高产品的技术含量；（6）充分考虑项目所采用的原材料的可得性，以及数量、品质、来源的稳定性；（7）充分考虑项目产品的环境相容性，三废物质做到综合治理，达标排放，满足环境和可持续发展的要求；（8）充分考虑项目收益的合理性，实事求是地对项目的功能性、盈利性等全面考虑。.2产品方案（一）产品方案本项目产品主要为有机盘式制动片，主要材质是碳纤维复合材料。（1）产品品种选择汽车刹车片有石棉（已淘汰）、有机、低金属、半金属、陶瓷等材质。本项目产品主要是加入碳纤维的有机材料。（2）产品材料选择碳纤维复60、合材料作为应用广泛的高性能刹车材料，它具有密度低(约1.75g/cm3 )、比热容大、刹车性能平稳、耐热性良好，并且在高负荷下仍能保持优良的摩擦性能，且随着碳纤维的国产化和成本的不断降低，在高端汽车刹车片领域得到广泛的应用。本项目汽车刹车片采用优化的工艺，打破了碳纤维的集束性，使其分散并在混配料中实现均匀分布；使用了能良好粘接碳纤维等组分的耐高温胶粘剂；选用不同长径比的碳纤维、钢纤维、无机纤维作混杂纤维增强体系，形成亚微观无规交叉网络，降低成本，大大改善了刹车片的性能；采用了新的成型工艺，从而提高了刹车片的热稳定性。（2）产品规格产品规格见表4-1表4-1 生产规格及产品方案表 单位：万件序号61、规格型号生产规模1刹车盘6001.1直径258mm1501.2直径342mm2501.3直径420mm2002刹车片6002.1盘式刹车片600（二） 产品质量标准及性能指标（1）质量标准本项目生产设备选型合理，坚持设备性能必须首先满足产品技术的要求，应用的国产设备，技术成熟，性能可靠。拟生产的刹车盘和刹车片均符合下列标准灰铸铁件机械性能试验方法（GB977-84）灰铸铁件（GB9439-88）钢铁及合金化学分析方法（GB223.1-223.5）漆膜附着力测定法（GB/T1720-1979）（2）性能指标本项目汽车刹车片主要质量指标符合国家标准和美国汽车工程学会标准（SAE）。拟生产的刹车盘、62、刹车片性能指标如表4-2、4-3所示。表4-2 刹车盘性能指标序号项 目指 标备 注1外观无磕碰、划伤企业内控指标2抗拉强度250N/mm2企业内控指标3硬度布氏硬度 HB180-241企业内控指标4基本组织主要由片状珠光体组成，最少90%；铁素体的含量在芯部10%，直到表面下0.5mm处30%企业内控指标5化学成分C:2.83.7%Si: 1.82.7%Mn: 0.31.0%P:0.15%S: 0.12%其他合金元素铬、铜、钼等微量元素应满足其物理性能及微观结构的要求。表4-3 刹车片性能指标性能分类摩擦系数热衰退平均摩损率107CM3/NM噪声情况对刹车盘的损伤使用寿命(万公里)备注SAE63、 AM标准0.250.35250.21无较轻3EE级FF级本项目产品标准0.250.35200.17无轻5EE级FF级GB5763标准0.200.70353.50轻微较轻2第五章 项目选址与建设条件5.1 建设地址本项目厂址选择在宁夏xx经济开发区建设，在满足本项目工艺要求的前提下，因地制宜，布局合理，达到投资科学的目的。项目选址符合xx市城市总体规划要求，该厂区配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜本项目的建设。 宁夏xx汽车配件制造有限公司区域位置图详见附图1。 5.2 建设条件 自然条件（1）地形、地貌xx市地处银川平原北部，南北延伸的贺兰山地，山前洪积倾斜平原、黄河冲积平64、原、鄂尔多斯台地自西向东排列，形成两边高、中间低的带状地貌结构。地势西高东低，坡度约为1/750 1/ 500。xx经济开发区地处地形的洪积平原，地势平坦。（2）地质本工程项目区处于黄河冲积一级阶地，土层为冲积相堆积土，填土、淤泥、软土累计厚2-4M，fk=80-110kpa，一般粘土fk=100-150 kpa,中密密实粉细砂fk=140-250kpa：地下水埋深1-2m.标准风压0.65KN/ m，基本雪压0.65KN/ m，最大冻土层1.04 m。项目区处于银川-河套地震带，根据国家地震局出版的中国地震烈度区划图，xx地区地震基本烈度为八度。1739年宁夏银川8.0级地震就发生在这个带上65、。（3）气候属于典型的温带大陆性气候。年平均气温在8.49.9，年最低气温-23.2，年最高气温36.1。年平均无霜期 天。年降水量在167.5毫米188.8毫米，降水多集中在79月份。年蒸发量在1708.72512.6毫米，是降水量的1014倍。xx市四季分明。夏热而短促，春暧而多风，秋凉而短早，冬寒而漫长。（4）水文 分属黄河水系。黄河自南而北流经平罗， 从惠农区以北出境，境内长46.9公里，流域面积5100平方公里。xx市当地产水量年均约为15850万立方米/年，其中，地表水资源为5460万立方米/年，地下水资源为10390万立方米/年。人均占有量186立方米，每公顷地占有1890立方米66、，两项指标都仅为全国平均水平的1/12。过境水资源主要有黄河水，总径流量多年平均在4.98亿立方米。过境水资源量比较丰富，但每年引用黄河水量有限，一般保持在11亿立方米左右。xx市供水以引杨黄河水为主，以地下水为辅，地表水总量少，没有直接用于工农业生产，年度总供水量呈下降趋势。城市概况 .1xx市概况（1）地理位置 xx市位于宁夏xx区北部，东跨黄河，与内蒙古鄂尔多斯市为邻；西邻贺兰山与内蒙古阿拉善盟隔山相望；北依黄河水与内蒙古乌海市相邻；南与自治区首府银川市兴庆区、贺兰县交界。地理坐标：东经1055810639，北纬38213925。（2）行政区域 境南北长119.5公里，东西宽88.8公里67、，辖区总面积5309.5平方公里，建城区面积75平方公里。总耕地面积115万亩,人均耕地4.05亩，可开发利用的土地112万亩。2010总人口74万人，市区人口46万多人，非农业人口占全市人口的58.2%，回族人口占20.3%。现辖大武口区、惠农区、平罗县两区一县。.2经济概况 2010年实现生产总值290亿元，增幅13%。第一产业增加值达到18亿元，同比增长增长7%；工业增加值达到158亿元，增幅14%；第三产业增加值达到91亿元，增幅11.5%。人均生产总值（GDP）达到39700元，增幅17.4%。镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入达到15380元和5845元，分别增长9%和10%；外68、部配套条件（1）开发区概况xx经济开发区位于xx市中心城市大武口区西南里5公处，始建于2002年 5月，于2006 年9 月经宁夏区人民政府批准升格为 区级经济开发区，规划面积40平方公里。园区主要由东、西、北三个区域组成，重点发展新材料、机械制造两大产业。园区距银川80公里，到沙湖景区乘车仅10分钟，110国道横贯开发区，比邻京藏高速公路，西有铁路专用线直接包兰铁路，区位优势得天独厚，交通便利。 截止目前，入园项目182个，累计完成固定资产投资42亿元，其中：规模以上企业68个，投资过亿元的企业12家，外商独资企业1家。 高新技术企业1家，2010年开发区完成GDP 97亿元，规模以上企业增69、加值52.8亿元，工业利税总额16.2亿元。（2）交通运输 距大武口中心城区3公里，国道109线、110线，省道301线以及京藏高速从区内穿过，可直达北京、西安、兰州、呼和浩特、银川等大、中城市。距xx火车站10公里，（由区内穿过的银（川）大（大武口）铁路正着手规划；）距xx陆路港口50公里，1小时即可到达；距银川河东机场90公里，1个半小时即可到达。 2010年末公路通车里程2910公里，较2009年增长18.6%，其中，高等级公路158公里，增长48.3 %。全年客运量461.2万人，比2009年增长10；货运量9429.3万吨，增长8.8%。实现旅客运输周转量38万人公里，增长8 %；实70、现货物运输周转量109万吨公里，增长7.9%。（3）能动供应 拥有（220千伏、110千伏和35千伏多）座供电站，由xx、大武口电网双向供电，电力充足。境内煤炭资源储量丰富，开发良好。天然气管道铺至开发区，流量充足。（4）邮电通讯年末电话用户总数达到99万户，新增3.8万户。其中，固定电话用户达到43万户，新增0.8万户；移动电话用户达到56万户，新增3万户；互联网用户数达到15.6万户，新增1.5万户。电信业务总量完成19亿元，较上年增长18.9%。5.3 厂址评述 该开发区符合xx市城市总体规划、项目布局和用地规划，自然条件满足本项目的各方要求，并有充足的发展余地；地形条件良好，整平量小，71、无拆迁；输水距离较短，管线敷设方便；排水距离较近。交通运输条件得天独厚，当地公路、铁路运输均很发达。原材料供应有保证，能源电力供应充足，依托条件优越。因此，该开发区是理想的工程项目建设用地，有利于本项目的实施。第六章 工程技术方案6.1 设计原则 认真贯彻技术进步的方针，按照高起点、专业化的方向建设。积极采用新技术、新工艺和高效专用设备，提高产品质量，扩大产品出口。 技术引进和消化吸收相结合，积极创新，提高产品开发能力。为保证生产能力、产品质量和技术水平，本项目重点投资所需设备和检测仪器，并考虑相应配套工程。6.2 项目组成项目生产用建筑面积666000平方米，购置多功能组合磨床、台架试验机、72、全自动正模压机等生产和检测设备1108台（套）、工装模具2100套，达到年产600万件刹车盘、600万套刹车片的规模生产能力，从而降低生产成本，提高企业综合竞争力。本项目同时考虑公用工程配套及服务性设施，以满足生产需要，主要包括：a.辅助生产部门：实验室、计量室、空压机房、机电维修等。b.公用动力部门和系统：电气系统、供暖及制冷系统、给排水系统、消防系统、废水及废气处理系统等。c.服务设施：主要包括办公楼、技术中心（包括实验室、理化室）等相应设施。6.3 工艺技术方案 刹车盘工艺技术方案.1刹车盘工艺流程图刹车盘生产主要分两大工艺，一是铸造工艺，形成刹车盘的毛坯；二是精加工，形成成品。600万73、件刹车盘生产的铸造工艺由宁夏xx新能源设备有限公司代工生产完成，本项目负责完成600万件刹车盘生产的精加工工艺，具体流程详见图6-1。探伤双面车钻孔精车二精车一包装清洗打标机去重动平衡图6-1 刹车盘精加工流程.2精加工工艺说明在数控车床上精车小端轴承孔至图纸要求；精车大端面轴承孔至图纸要求；精车法兰两端面至图纸要求，形成成品。 刹车片工艺技术方案.1刹车片工艺流程图刹车片工艺流程详见图6-2热处理配料压制检验包装加工图6-2 刹车片工艺流程6.3.2.2、刹车片工艺说明刹车片工艺说明详见表6-1表6-1 盘式刹车片工艺工序序号工序操作描述备注1材料准备悬振筛2配料全自动配料系统3混料犁耙式混74、料机4清洗清洗线5喷砂喷砂机6喷胶喷胶机7预成型预成型压机8热压多层热压机9热处理热处理线10平磨平磨机11倒角倒角机12喷塑喷塑线13喷码喷码机14终检人工15塑封自动套袋封塑机16包装胶带封口机6.4设备方案主要设备选型 本项目设备选型依据以下原则：（1）设备选择符合技术先进、可靠和经济合理性；（2）与项目建设规模、产品方案和工艺技术相适应，满足要求；（3）适合产品品种和质量的要求；（4）降低原材料、水、电等能源的单耗，满足环境保护要求；（5）设备的可靠性、成熟性，保证生产和质量稳定；（6）主要设备与辅助设备之间相互配套。因此，本项目工艺设备选型主要依靠国内采购或者自制，通用设备均选用优质75、高效、节能的产品，非标设备制造应严格遵循有关规范规定。设备明细表详见表6-1和6-2。表6-1 刹车盘生产设备明细表序号项 目规格型号数量（台）来源一生产设备装置4051多刀半自动车床UC103080国产2数控车床NC5040国产3数控立式车床PUMA-V40020国产4数控立式车床PUMA-V50020国产5立式钻孔中心TC40034国产6立式加工中心VM-32SA6国产7双面车磨数控车床40国产8动平衡机BL30Z40国产9铣 床40国产10探伤机H100040国产11气动标记机40国产12清洗线5国产二工装模具及其它900 三试验检测设备10 1三坐标测量机1国产2液压万能试验机1国产76、3光谱仪1国产4布氏硬度机2国产5金相显微镜2国产6多元素分析仪3国产四合计1315表6-2 刹车片生产设备明细表序号项 目规格型号数量（台）备 注一生产设备装置4811自动称量混料系统PCS-20012国产2悬振筛S49-B12国产3犁耙式混料机JF87012国产4自动罐装机12国产5除尘器18国产6通过式清洗机9国产7履带式抛丸机Q321018国产8喷胶机9国产9四柱压机300T90国产10热处理箱HMD18国产11多功能组合磨床BPAG-39国产12开槽倒角机18国产13圆盘式磨床JF621D18国产14倒角机9国产15烧蚀机9国产16喷塑线9国产17热压机18国产18碾铆机JM123677、国产19移印机368E18国产20喷码机A2009国产21塑封机FM76-C9国产22胶带封口机XJ-FX20S9国产23自动捆扎机6国产24剪板机4国产25160T冲床20国产26100T冲床50国产27砂带机10国产28喷砂机Q321010国产二工装模具及其它1200三试验检测设备601台架试验机JF-1234国产2NVH台架试验机2国产3压缩特性试验机2国产4蔡斯试验机3国产5制动片剪切强度试验机2国产6定速式摩擦试验机2国产7XHR-150型塑料洛氏硬度计XHR-15025国产8电热鼓风干燥箱ZB101-2国产9标准天平TGHB5100g3国产10调温调湿箱WS/08-01A5国产1178、塑料冲击强度试验机XJ-40A5国产12制动片热膨胀测量仪JF2015国产四合计1741 6.5工程方案 建筑方案 项目位于xx经济开发区工业园，主要建设刹车盘加工车间、刹车片加工车间、仓库、办公实验楼和其它辅助设施，建筑面积136914m2。详见表6-3。表6-3 工程主要建（构）筑物一览表序号名称数量建筑面积（平方米）层数结构选型备注1刹车盘车间2213001轻钢2刹车片车间2231001轻钢3钢片车间1115501轻钢4仓库1106501轻钢54S店1109851轻钢6办公、实验楼148201框架7研发中心124503框架8职工宿舍144803框架9餐厅118201框架10配电室180079、1框架11门卫11001砖混12合计92055建筑形式 （1）屋面采用新型防水材料，无组织排水，屋面排水坡度一般不小于2%，如为上人屋面则采用1%且设置砼保护板，一般由建筑找坡。屋面保温层采用阻燃型聚苯乙烯泡沫塑料板。（2）防噪声措施对产生噪声较大的生产厂房，在声源附近的操作室均采用隔音门窗。（3）防火、防爆措施对所有建筑物的防火要求，包括材料的选用、布置、构造、疏散等均按现行的建筑设计防火规范及建筑内部装修设计防火规范等执行。对于有爆炸危险的厂房，均应满足防爆和泄压要求，依据建筑设计防火规范的规定，采用门窗为泄压方式，其泄压面积与厂方体积的比值不小于5%，体积超过1000m2的建筑，其泄压面80、积与厂房体积的比值不小于3%。（4）建筑设计对采光、通风、日晒的考虑建筑物及房间在总图布置中尽量争取南北朝向，避免西晒。充分利用日光资源与人工光源，提供高质量的采光照明条件，保证工人的视觉需求。在总平面布置上，建筑物体型和朝向的考虑、门窗处理等方面组织好自然通风，以节省设备和投资。设计中的辅助用房，应符合工业企业设计卫生标准及有关规定和要求，使厂内工人在工作岗位上的劳动条件得到保护。结构（1）结构形式各生产车间：单层，层高7米，建筑上为塑钢门窗，彩钢板保温外墙，结构上为钢筋砼独立基础，排架结构，轻钢屋面带保温，车间内局部二层。仓库：柱顶标高为6.0米，建筑上为塑钢门窗，彩钢板保温外墙，结构上为81、钢筋砼独立基础，排架结构，轻钢屋面带保温。辅助用房：框架结构。设备基础: C15素混凝土基础。（2）基础方案和对特殊地基所采取的处理措施施工图设计前应提供详勘地质报告，详勘中如有暗塘、冲沟等不良地质，应采用相应措施处理。建筑防腐除刷防火涂料之外的所有钢结构构件，均应除锈后刷钢结构防腐涂料。6.6 总图运输设计依据（1）民用建筑设计通则（GB503522005）（2）工业企业总平面设计规范（GB5018793）（3）工业建筑防腐蚀设计规范（GB5004695）（4）工业企业噪声控制设计规范（GBJ8785）（5）工业企业照明设计标准（GB5003492）（6）建筑设计规范（GB50016200682、）（7）建筑给水排水设计规范（GB5000152003）（8）室外排水设计规范（2005版）（9）污水综合排放标准（GB89781996）（10）建设单位提供的其他相关资料及设计依据设计原则 （1）符合xx市城市总体规划要求，在满足规划、生产、管理和厂内生活需要的前提下，合理用地，提高土地使用效率，节约用地。充分的发挥用地的效能，提高建筑系数，妥善处理近期建设与远期发展的关系。 （2）满足生产使用的适用性、合理性、经济性等要求，合理处理各方面关系，按自然条件因地制宜的布置新增各建、构筑物及其他各种设施，做到建构筑物布置井然有序，且满足生产功能，力求总平面布置合理紧凑。（3）充分利用地形，合理组83、织竖向布局，尽量利用自然落差，在满足厂内道路平顺衔接和排水通畅的前提下，减少土石方量，加快工程建设速度和节约投资。因地制宜地布置厂内交通运输系统，组织好人流与物流，做到人车分流，道路设计应符合消防要求。 （4）注意厂区内各建筑物的建筑艺术处理及其周围环境的协调，并使其相互之间的间距符合有关规范要求。 （5）结合xx经济开发区工业园用地界区现状，平面布置做到功能分区明确、符合工艺流程、管道短捷。合理的布置地上、地下各种工程技术管线。 （6）合理确定建（构）筑物和生产装置、辅助设施的功能间距、防火间距，尽可能缩短物料传输、给排水、供电、供热和燃气管线长度，做到紧凑、合理、组织有序，便于管理和控制成84、本。（7）注重厂内绿化美化，营造良好的生产和生活环境，采取必要的技术措施，减小生产噪声、粉尘、污水等污染因素对周边环境和未来邻近企业的影响，改善和创造人工空间环境。 总平面布置说明（1）整个厂区按生活区和生产区分区布置。（2）总平面布置以生产工艺流程为主线，各个生产车间按物流走向分区布置，以人流、物流通畅、便捷、互不干扰为原则，厂区北部为生产区，拟建刹车盘、刹车片生产车间和仓库，原料供应便捷，减少运输成本。南部为生活区，主要建设办公实验楼、宿舍楼和虎厅等炼胶车间和原料库及成品库，（3）合理安排建筑物之间的间距，保证足够的防火间距和消防疏散通道。（4）车间四周种花种草绿化环境，把整个厂区建成现代85、化的轮胎生产基地。项目总平面布置示意图详见附图二 厂内外运输本项目生产的年吞吐量较大，主要运输方式是汽车运输，在南侧设有专门的物流出口，以保证厂区的运输安全和流畅，形成厂区内顺畅通的运输网。全年新增总运输量为146949吨。详见全厂年运输量表。表6-4 年运输量表序号货物名称运量(吨/年)货物形态运输方式运进运出1刹车盘毛坯60000固态汽运2钢板12000固态汽运3其它4800固态汽运4刹车盘和刹车片52800固态汽运5其它17349固态汽运小计7680070149运输量合计146949.1场外运输项目需要场外运输的物品主要有外购原材料和生产成品等，生产所需的原材料和生产成品运输，均委托专业86、运输企业承担。本项目场外运输不增加运输设备。.2.场内运输场内运输主要为生产原材料的运输和生产过程中的半成品和成品运输，运输距离较短，可利用厂内装卸运输车辆解决。.3道路绿化 道路厂内沿车间形成环状道路，以便于车辆通行，厂区主干道路宽约15米，辅助道路宽约15米和4米，完全可以满足货物运输、消防和安全疏散等要求。 绿化绿化是净化空气，降低噪声，美化环境的重要环保措施，在车间周围及道路旁均留有栽种树木或草地的空地，选择适宜树种，既美化环境，又使厂区保持洁净的氛围。在厂区现有绿化格局下，采用点、线、面相结合，突出重点的方式适当绿化。在绿化植物的选择上，考虑以抗污染、吸收有害气体，净化空气及适应性强87、的植物为主，主要种植在主干道两旁，在车间前种植绿草坪，以美化环境。本项目绿地率25%。总平面主要设计指标总平面主要设计指标详见表6-5表6-5 总平面主要指标表序 号项 目单位指 标备 注一项目总体1项目总用地面积m 21941842总建筑面积m 2920553构建筑物占地面积m 2799054投资强度万元/公顷2164.715容积率0.476建筑系数41.156.7建筑工程 设计依据 建筑设计防火规范（GB50016-2006）民用建筑设计通则（GB50352-2005）工业企业设计卫生标准（GBZ1-2002）建筑地面设计规范（GB50037-1996）建筑结构荷载规范（2006版）（GB88、50009-2001）建筑抗震设计规范（GB50011-2001）砌体结构设计规范（GB50003-2001）混凝土结构设计规范（GB50010-2002）建筑地基基础设计规范（GB50007-2002）屋面工程技术规范（GB50345-2004）动力机器基础设计规范（GB50040-1996）钢结构设计规范（GB50017-2003）工业建筑防腐蚀设计规范（GB50046-2008）中华人民共和国防震减灾法（八届全国人大常委会1997年12月29日第二十九次会议通过） 工程场地地震安全性评价（GB17741-2005）建设工程抗震设防要求管理规定（中国地震局令（第七号）2002年1月16日中89、国地震局局务会议通过） 中国地震动参数区划图（GB18306-2001）地震安全性评价管理条例（中华人民共和国国务院令（第323号）2002年1月1日起施行） 设计原则 （1）在设计中，认真执行国家或地方现行的有关设计规范和规程，遵照安全实用、技术先进、经济合理的原则，以满足工艺专业要求。（2）确定合理的建筑形式，在节省投资、满足通风采光及生产功能要求的前提下，尽量做到美观大方，整齐统一。（3）合理选择结构方案，使得在建材选取、施工方法上，能够做到：因地制宜，就地取材，施工规范化，从而加快该项目的建设进度。（4）贯彻执行抗震工作以防为主的方针，根据有关规范采取措施，使建筑物经抗震设防后，减轻建90、筑的地震破坏，避免人员伤亡，减少经济损失。（5）严格按照抗震设计规范要求，小震不坏，大震不倒的原则，使建筑物在遭受低于本地区设防烈度的多遇地震影响时，一般不受损坏或不需修理仍可继续使用；当遭受等于本地区设防烈度地震影响时，可能有一定的损坏，经一般修理或不需修理仍可继续使用；当遭受高于本地区设防烈度的罕见地震时不致倒塌或发生危及生命的严重破坏。 抗震设计.1抗震设防 本项目拟建场地抗震设防烈度为8度，设计地震分级为第一组，设计基本地震加速度值为0.2g，工程设计时根据地震安全性预评价结果，确定抗震设防要求，进行抗震设计。（建筑结构安全等级为二级，丙类建筑，地基基础设计等级丙级。）.2抗震设计 根91、据概念设计的原理，正确解决总体方案，材料使用和细部构造达到合理抗震设计的目的。（1）建筑体型设计 建筑平立面宜采取规则、对称布置，建筑质量分布和刚度变化的均匀，对体、型复杂的建筑物设置防震缝，将建筑物分成规则的结构单元。（2）抗震结构体系 结构设计做到传力明确，结构合理，设置多道抗震防线，根据建筑物重要程度，采取不同的结构形式。结构设计 根据厂房的体形尺寸、使用功能、受荷情况，合理确定建筑物的结构形式：本项目环保型新材料高端汽车刹车片生产车间采用钢筋混凝土框架结构。建筑结构安全等级为二级。 建筑设计 （一）建筑设计原则及设计要点（1）厂房设计必须适应生产连续性、工艺流程长、各车间机台多、厂房占92、地面积大、机器振动大、噪音高。（2）厂房内必须保持适宜的温湿度，室内湿温度应有调节余地。（3）生产要求采光均匀、充足、避免阳光直射造成眩目。（4）全厂建筑风格尽可能保持一致，建筑造型力求简洁，建筑色彩明快，能反映现代企业形象。（二）建筑概况生产车间除满足一般工业厂房采光、通风、防火、生产防护、劳动卫生、劳动安全外，还要结合此类厂房的具体条件、工作环境，为提高产品质量和劳动生产效率提供条件。（三）建筑设计（1）厂房保温在生产过程中，根据不同工艺要求，要求温湿度稳定，以保证良好的工作条件。为此，主厂房屋面及四周围护墙壁，都要具备良好的防潮隔热保温性能，以免夏季和冬季严重影响车间的温湿度，造成夏季过93、于闷热，冬季产生凝水现象。在选用保温隔热材料时，根据因地制宜、就地取材的原则进行。屋面雨水的排除，应当采用“外排”方式。天沟坡度可取7。为了便于排水，厂房东西向的宽度（天沟方向）以不超过140160米为宜。（2）车间平面规划主厂房的柱网尺寸和机器排列方案。要有一定的灵活性。以满足生产工艺的特殊要求以及将来的发展需要。附属房屋的布置，也要合理、适用。厕所应当处在工人比较集中的地方，并要均匀分布，选择适当的位置。厕所不可靠近空调室或回风窗，以免异味通过空调室进入车间，污染空气。在车间室内和室外之间，应布置温度缓冲带，以免严寒季节室内外温差过大，突然进出车间，容易引起感冒。主厂房各车间对外主要出入口94、，也应考虑设置光照缓冲带，并在其中布置过渡照明，以使工人进出车间时，视力可以逐步适应，而避免车间内外光照反差过大，对视力引起刺激。在主厂房中，如果周围不设附属房屋时，可在外墙上安装一些小面积的窗户，以利边道采光，并使车间内不致有昼夜难辨的感觉。如有附属房屋也可在山墙上开窗。（3）车间内部建筑处理 车间内部建筑处理应当力求合理，以便形成良好的工作环境。屋柱、天花板、墙面与地坪的处理，在符合“适用、经济、美观”这一总的原则精神之下，应当妥善安排。机械加工设备在高速运转条件下，常常具有很大噪音。建筑结构及所选用的材料，应当具有吸收机械噪音的效应。屋顶梁、柱及墙上，不应有多余的线条；各种管道、电线等，95、应尽量避免在车间内架空敷设，以免集结飞花及尘土，既影响产品质量，妨碍车间整洁，又对工作面的采光照明造成不良后果。主厂房中，由于采用人工照明，因此，合理安排车间内部色调，不仅能改善工作环境，而且能保护工人健康。色调对于人体感觉有显著影响，适当的色调可以消除头痛与疲劳。车间内部色彩分布原则，一般是自上而下、由浅到深。（4）地面 车间地面要求平整。以便于值车巡回、打扫清洁及运输车辆的通行。由于工人在车间内的活动量大，因此要防止地面过滑而使人跌倒。地面构造要满足工艺和卫生的要求。既要考虑机器设备的荷重和运输车辆的滚压，又要求操作通道平坦无阻，并具有一定的弹性和隔热性，即使运输车辆及工人长期通行，也不致96、造成严重磨损，引起灰尘，产生噪音。车间内的地面由于使用性质和要求的不同，可进行相应的设计。机器基础应当考虑机器荷重的影响，要求坚固，故使用混凝土及水泥面层。操作通道应当考虑有良好的劳动保护条件，地面要有一定的弹性、保温和隔热性，通常使用水泥面层。主要运输通道由于车辆来往凝要求耐磨，而使用水磨石或水泥地面。为了施工方便，车间的地面构造，除面层有所差异外，其它部分基本相同。机器如不要求作单独基础时，一般都可以直接安装在水泥地面上。浆纱工序是湿加工工序，地秤应当具有防水及耐腐蚀性能，可以用水泥或水磨石地面，以便经常冲洗。地面由面层、垫层和底层构成。底层位于夯实的素土之上。其厚度可在施工设计时根据具体97、情况决定。垫层位于底层之上，用以承受机器的重量，是地坪构造的最重要组成部分，应满足一定的耐压强度要求。各车间地坪的垫层厚度应为100毫米左右。混凝土标号不低于70#。各车间的底层和垫层的做法大致相同。打包机有较大的重量和震动，因此，其基础部分应该根据要求单独处理。（5）其它车间门根据生产特点，各车间及附属房屋要求安装不同类型的门。凡进出原料或成品的大门，其宽度应保证叉车、电瓶车进出。其它车间应设有双扇门，门上包复铁皮，以免被运输车辆撞坏。其他车间内单体设单扇门。预埋螺栓及预留孔各车间机器设备的地脚螺栓位置，应按工艺机器排列施工图预留地脚螺栓孔，以便预埋地脚螺栓。排汽孔上方的屋面板应预留排汽洞。98、6.8给排水给水工程本项目给水系统包括生产、生活用水系统和消防用水系统。厂区水源属于工业园区范畴，七通一平完全具备，区域供水管网铺设到用户。全厂单位耗水量为75m3/d，本项目用水主要为车间液压设备循环水用补充水、车间冲洗废水和办公及生活用水。厂区内用水源自市政供水管网，引入管道可满足用水需求。根据厂区生产、生活、消防用水量需求，对全厂各种用水量进行估算，详见表见表6-6。表6-6 全厂用水量估算表序号用水工段、部门用水种类用水量（m3）备注小时最大小时平均日用水量一自来水给水系统1生产用水一次水10.004.0396.52二生活及其它用水一次水6.002.2955.00三消防1室内消防一次水99、90.0090.00270.002室外消防一次水144.00144.00432.00四合计50000不含消防车间内给水厂内供水采用生产、生活供水系统、消防供水系统，消防供水系统在厂区内形成供水管网。供水工艺流程如下：供水水源 蓄水池 水泵房 厂内消防用水点 厂内生产用水点 车间内给水系统根据生产工艺需求，本项目生产用水量为6.32m3/d，现有城市供水管网可以满足供应需求。 用水标准a办公、生活用水量标准40L/人班，每天用水量为17m。 b车间内生产、生活及消防用水压力0.3Mpa，温度22，生活给水水压0.25 Mpa，水质符合国家饮用水卫生标准。 c给水系统分为生产、生活为一系统，消防为100、一系统。管材、接口 厂区管网采用环状向厂区用水点供水。供水管道材料采用DN75者为镀锌钢管，DN75者为给水铸铁管，厂区内均采用埋地敷设，埋设深度为覆土厚度不小于0.80米，管道作防腐处理。排水工程排水量估算见表1-12表6-7 全厂排水量估算表序号排水工段、部门排水种类排水量（m3）备注小时最大小时平均日排水量1生产排污生产污水8.002.5060.002生活及其它用水生活污水6.002.2052.003合计14.004.70112.00 排水系统的划分全厂排水分为两部分，一部分为生产、生活清洁废水，直接排入厂区雨水排水系统；另一部分为生产、生活污水，统一由管道排至广饶污水处理管网。 管道材101、料和敷设方式污水管道采用水泥管，水泥砂浆抹口，埋地敷设，节点处设检查井。雨水排放渠采用砖砌排水沟，盖板为条缝式沟盖板。雨水排水管采用承插式或套接式钢筋混凝土排水管。室内消防系统根据建筑防火设计规范按火灾一次计，室内消防水量为10L/S，室内设置SG24/65型室内消火栓，消火栓间距不大于50米，每根立管供水量10L/S，消防水管采用DN200焊接钢管。车间内并配有一定量的干粉灭火器、二氧化碳灭火器以确保安全生产。排水系统本项目厂区排水系统采用雨污分流制，分设废水和雨水排水管网。废水主要为生产工艺和办公生活污水，经化粪池处理后可以直接排至城市污水管网。6.9供电 供电电源及供电条件 项目供电源自102、xx经济开发区供电10KV开闭所线路，架空引入生产车间。在生产车间设车间附式变电所，把高压变成低压（380/220V）以满足生产和生活需要。 电力负荷及性质.1 电力负荷根据工艺专业提供的技术装备清单，该项目装机容量约为5000kW。经测算，年总耗电量约为5000kW24h330=3960kwh。.2 负荷性质生产车间及公用动力设备所用电为二级负荷，其余少量辅助设备及生活设施为三级负荷。厂区的供电采用10KV供电电压，刹车盘和刹车生产车间内采用10/0.66KV、10/0.4KV两种变供电电压，其余车间采用10/0.4KV变供电电压，车间内一律采用380V/220V，三相五线制供配电。 供电方103、案 .1配电室设置 根据负荷计算并为今后的发展留有余地，本项目新上配电室，新上1000kVA的变压器1台，变压为380V、220V等生产和生活所需电压满足需求。.2 配电系统 高压系统采用母线接线方式，低压（380/220V）系统采用TN-C-S系统，配电系统采用树枝放射混合系统，配电线路均采用电力电缆直埋和电缆桥架敷设。 控制、保护及测量 .1 控制 低压配电系统用电设备根据各车间或工段工艺流程要求，设置联锁，采用PLC进行集中控制，并在机旁设置操作箱，进行单机操作，同时设有起、停音响和灯光信号。容量较小的电动机，采用全压启动方式；容量75kW的电动机采用降压启动方式。 .2 保护低压配电系104、统配电线路均采用低压断路器或熔断器作短路和过电流保护，供电动机用电的回路设过负荷和断相保护。.3 测量 为满足各车间或工段以及大型设备对电能计量及考核的要求，在低压配电室变压器二次侧及各动力配电箱馈出线均装设有功电能表、电流表，100A及以上的配电线路和55kW及以上的低压电动机以及容易过负荷的机械及其他需要监视运行状态的机械的电动机主回路均装设电流表，容量75kW的设备还装设有功电能表。 电气设备选型各配电及操作控制设备均按照安全、可靠、节能、先进的原则进行选型。直流电源装置选用智能高频开关直流电源柜；动力箱选用LL2型动力配电箱。 线路选择及敷设 本项目主要生产车间或工段负荷比较集中，生产105、高低压配电线路均采用电缆线路；室外电缆采用沿电缆桥架敷设或采用铠装电缆直埋地敷设方式，厂房内电缆采用沿电缆桥架敷设或穿钢管埋地敷设方式。 照明、防雷、接地.1 照明照明灯具与照明配电箱的选择，按照环境要求在装置区用防腐灯具，配电箱可置于操作室内用普通型，操作室，配电室可用常规灯具。电缆按电压、电流、允许电压损失及环境等条件选择。380V电缆选用阻燃型铜芯聚氯乙烯、绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。控制电缆需要阻燃型聚氯乙烯、绝缘聚氯乙烯护套控制电缆。电缆敷设采用电缆桥架明敷及配电室的电缆沟敷设。生产车间内的照明灯具选用隔爆型荧光灯或白炽灯，照明线路均采用BV-2.5平方毫米线穿钢管暗敷，相应的照明配电106、箱，分线盒，开关等亦采用隔爆型，照度应在75-100LX范围内。其余各车间的照明灯具均选用防水、防尘荧光灯或白炽灯，照度应在75-100LX范围内，照明线路也采用BV-2.5平方毫米线穿钢管暗敷，变配电间内除变通照明外，还应设应急照明灯具以备停电时开关操作之用。 .2 防雷、接地及静电所有生产装置及建构筑物，按第三类防雷设防。对系统接地的型式本工程采用TN-S系统，将变压器的中性点与地直接连接，负荷侧的电气设备外露可导电部分则通过保护线（PE线）与接地点连接，整个系统的中性线（N线）和保护线（PE线）是分开的。 电力变压器中性点接地、电气设备外壳接地和防雷设施接地，先按各自的要求考虑接地装置，107、然后可将它门连接在一起，构成统一的接地网。 电修本厂无特殊用电设备，为节省投资，工厂不设专门的电气修理车间，对一般的电气设备维修由厂内电工负责修理，对较复杂的电气设备修理可委托当地的电气修理部门进行修理。6.10供热、通风与制冷 供热 采暖热源由xx经济开发区换热站供应。采暖热媒采用供水温度95，回水温度70的低温热水采暖。散热器选用新型节能型散热器。采暖系统生产区采用上供上回双管同程式系统，供水干管敷设在车间内，明装。通风、制冷 车间空调室的设置主要是为满足生产工艺需要及为工作环境创造良好的条件。空调室必须使车间内保持一定的温湿度，不断地补充新鲜空气，散发多余的热量、水分、灰尘及排出有害气体108、，以达到所需要的气象条件和卫生条件。为了满足各车间的特殊要求，在车间办公室、控制室等处应当设置若干独立的空调系统。空调室系由空气过滤、洗涤，调温、调湿、送风和风量控制等部分组成。6.11通信 根据本项目全厂的生产规模和定员情况，为满足企业生产和管理的需要，便于指挥生产，在车间办公室设生产调度电话站，装机容量为6门。调度主机采用与调度电话站设备合一的数字程控调度交换机，调度台设在办公楼内。 调度电话站采用独立的交流电源（220V，50Hz）供电，当交流电源停电时，自动转换为备用直流蓄电池供电。 厂区调度通信线路选用全塑自承式市话电缆，型号为HYAC型，芯径为0.5mm。电缆采用沿电杆架空敷设方式109、。 厂区对外联络通讯采用安装地方电信部门的市内电话解决。具体事宜由厂方与当地电信部门协商解决。 本项目利用原有宽带网，以满足通讯、试机、信息查询及交流等需要。第七章 原辅材料及燃料动力供应7.1 原辅材料供应 项目主要原材料为钢棉、铜棉、树脂、铁粉、石墨、重钙、矿物纤维等，钢棉主要由珠海或者张家港供应；铜棉由北京供应；树脂由德国进口；铁粉由河南焦作购进；石墨由青岛或常州供应；重钙由山东莱州供应；矿物纤维由常州购进；其他原辅材料，公司已与原辅材料生产企业达成长期供货意向，长期供应有保障，完全能够及时保质的满足本项目需求。原辅材料用量详见表1-7。表7-1 原辅材料用量表序号材料名称单位年用量产地110、一原材料1刹车盘毛坯万件600xx2钢板t12000武汉3钢棉t750珠海、张家港4铜棉t75北京5矿物纤维t37.5常州6碳纤维t7.5常州、威海7树脂t225德国8还原铁粉t525焦作9铜粉t15北京10石墨t150青岛、常州11丁晴胶粉t45徐州12重钙t120莱州13硫酸钡t225上海14石墨纸t22.5青岛15石墨粉t150青岛16焦炭粉t120xx17氢氧化钙t21石家庄18轮胎胶粉t27重庆19氧化铁黑t52.5江苏宜兴20云母粉t30石家庄灵寿县21钛酸钾晶片t22.5山东东营二辅助材料1报警器万个180临沂市2卡附件万个1200银川3纸盒万个1200银川4纸箱万个100银川5111、说明书万个1200银川6标签等万个1200银川7.2 燃料及动力供应 本项目涉及的燃料和动力主要为电和新鲜水。供电 本项目装机容量为5000kW，年耗电量3960万度。项目供电源自供电公司10KV供电线路，本项目新上配电室，新增1000kVA变压器1台，由车间配电室引线至各用电单元，以满足生产和生活需要。供水 厂区区域供水管网铺设到用户，本项目用水主要为车间液压设备循环水用补充水、车间冲洗废水和办公及生活用水，全厂年耗水量为 5万吨。厂区内用水源自 市政供水管网，引入管道可满足用水需求。燃料动力消耗量详见表7-2表表7-2 燃料动力消耗量估算表序号名 称单位年需求量1水万吨52电万度3960第112、八章 环境保护8.1 编制依据与范围 法律、法规依据 中华人民共和国环境保护法（1989年修订）中华人民共和国大气污染防治法（2000年修订）中华人民共和国水污染防治法（1996年修订）中华人民共和国噪声污染防治法（1996年）中华人民共和国固体废物污染防治法（2005年）中华人民共和国环境影响评价法（2003年第77号）中华人民共和国清洁生产促进法（2002年）建设项目环境保护管理条例（国务院令第(1998)253号）建设项目环境保护分类管理条例（环保总局令第14号）水污染防治法实施细则（国务院2000年3月）宁夏黄河流域水污染防治规划实施情况考核暂行办法（政办发2009238号） 宁夏xx113、区进一步落实科学发展观加强环境保护的实施意见(宁党发(2006)77号)政策及规划依据产业结构调整指导目录（2005年版）（国家发改委2005年第40号）关于深入学习贯彻的通知（国家环保总局环发2005161号）国家发改委节能减排综合性工作方案；印发关于加强工业节水工作的意见的通知（国家经贸委、水利部等六部委国经贸资源20001015号）；宁夏xx区人民政府关于印发节能减排综合性工作实施方案的通知（宁政发200 号）；宁夏xx区环境保护局关于进一步落实好环评和“三同时”制度的意见（宁环发200 号）；宁夏生态建设和环境保护“十一五”规划。污染物排放标准（1）废水 污水综合排放标准(GB8978114、-1996)表4三级标准； 污水排入城市下水道水质标准（CJ3082-1999）。 （2）噪声 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)中III类标准。（3）固体废弃物 一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）。编制范围 项目有关的生产车间在施工及运行过程中产生的废气、粉尘、废水、固体废弃物及噪声的治理及环保投资估算等。 8.2 环境污染及环保措施 项目环境现状本项目位于xx经济开发区机械制造园区，北邻向阳路，南靠规划四路，东接宁夏xx汽车零部件有限公司，场址周围无重点保护文物、历史古迹及自然保护区，环境状况较好。目前空气环境受污染较轻，质量较好，115、环境容量较大，场区内环境空气质量完全满足环境空气质量标准（GB3095-1996）中的二级标准（SO2：日均0.15/m3；TSP： 日均0.30/m3）；声环境满足城市区域环境噪声质量标准中1类区标准昼间：55dB（A），夜间45dB（A）。建设期环境保护措施 施工期泥土裸露，在干燥的大风天气，极易产生扬尘，造成大气环境污染。所以施工必须严格控制扬尘污染，具体措施包括：在厂区内洒水经常保持地面的湿润，以减少来自运输车辆的道路扬尘；施工现场的沙石等应定时洒水或进行必要的遮盖；定期清除建筑垃圾，材料运输车和垃圾清运车等必须按照有关的规定进行掩盖，做到安全、文明施工。 建筑施工过程中施工噪声的防治116、，依据建筑施工场界噪声限值（GB125231990）的规定，严格遵守相关规定：土石方：昼间75dB（A），夜间55dB（A）；打桩：昼间85dB（A），夜间禁止施工；结构：昼间70dB（A），夜间55dB（A）；装修：昼间65dB（A），夜间55dB（A）。由于厂区为工业园，附近基本无居民居住，应当说噪声影响不是十分敏感，但建设单位应特别重视施工时间的控制，合理安排施工顺序。 运营期环境保护措施 本项目投产后，只有办公、生活及少量设备循环排放污水，主要污染物为COD和氨氮，其浓度为300mg/l和25mg/l，水质达到污水综合排放标准（GB8978-1996）的三级标准。因为不含有毒物质，且易117、被生物降解，所以污水经化粪池处理后，通过排水管排入污水管理道，对周围环境及地表水环境影响较小，且全部达标排放。摩擦材料混料及成型压制过程中将产生粉尘，采取局部密封抽尘措施，可有效的减少粉尘在车间内的散发，为操作者创造良好的工作环境。钢背工序清理设备均自带除尘装置，其除尘后的排放低于100mg/m3。本项目新增加的设备噪声级大多在7580dB（A），且绝大部分安装在车间内，通过基础减振、建筑隔音，再经过距离衰减，同时加强管理，经常保养和维护机械设备，避免设备在不良状态下运行，从而降低噪声污染，对外部环境造成的影响较小。本项目产生的固体废弃物主要为生产边角料、包装废弃物和员工的生活固体废弃物。边角118、料统一收集，并交由有处理工业固体废弃物资质的单位统一处理；包装废弃物和员工的生活固体废弃物可以进行分类回收、处理；生活垃圾交由环卫部门运出厂区处理。8.3 环保机构设置 根据拟建项目的环境保护工作实际情况，拟建项目在生产过程中主要的环境问题是其废水、粉尘和固体废弃物排放。结合生产车间的日常运行管理，配置专门的环境监测人员，负责对废水、粉尘和国体废弃物进行常规监测，监测各排放口污染物达标状况，所有的监测都应按国家颁布的现行环境监测及污染源监测技术规范内容写出监测报告、处理意见。在项目正式投产前，环境监测人员应在有资格的省、市一级的环境监测站进行专门培训，要具备从事环境监测的业务技能，并达到国家和119、地方对环境监测人员的岗位培训要求。环境保护管理机构的主要职责如下：1、贯彻执行环境保护法规和标准；2、组织制定和修改本单位的环境保护管理规章制度，并监督执行；3、制定并组织实施环境保护规划和设计；4、领导和组织本单位的环境监测；5、检查本单位环境保护设施的运行；6、推广应用环境保护先进技术和经验；7、组织开展本单位的环境保护专业技术培训，提高人员素质水平；8、组织开展本单位的环境保护科研和学术交流。环境监测站的主要任务1、定期监测建设项目排放的污染物是否符合国家或省场所规定的排放标准。2、分析所排污染物的变化规律，为制定污染控制措施提供依据。3、负责污染事故的监测及报告。4、环境监测的对象大体120、有两个方面，即污染源监测和企业环境质量监测。5、本项目污染源监测的主要内容有废气、废水及固体废弃物的收集和处理。8.4 绿化 厂区绿化是环境保护的重要措施之一，也是工厂文明建设的重要标志，是工厂规划设计中不可缺少的组成部分。本项目选配良好的树种和植物，绿化的重点以道路两旁和建筑物周围等空地为主，采用乔、灌木和乔灌木与绿篱搭配；草坪与花卉相间的形式美化厂区平面布置，并利用绿化植物改善环境，为职工创造优美舒适的生产生活条件，促进生产发展。8.5 环境影响评价 本项目符合当地经济发展规划，选用生产工艺成熟可靠，符合国家的产业政策。该项目建设期间略有扬尘及噪声污染，建设项目重点：一是落实好项目厂区内水121、环境的环境保护措施；二是落实好生态绿化率的实施，将有效控制环境污染，并美化区域环境；三是做好该场区内的噪声治理措施。该项目建设过程中产生少量的废物、噪声和污水，从生产状况分析对周围环境基本无影响。项目建成后，主要从事汽车刹车片的生产，基本无废气产生，仅有少量的废水、粉尘、噪声和固体废弃物，采取相应的环境保护措施后，对周围环境不会造成明显不利影响，并能通过绿化美化环境，改善该区域的资源环境。所以本项目建设，对周围生态环境影响较小。 第九章 节能方案 9.1 编制依据及设计规范 (一)相关法律、法规、规划和指导文件（1）中华人民共和国节约能源法（2008年4月1日施行）；（2）中华人民共和国清洁生122、产促进法（2003年1月1日施行）；（3）国务院关于加强节能工作的决定（国发200628号）；（4）国务院关于发布实施促进产业结构调整暂行规定的决定（国发200540号）；（5）国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知（国发200715号）；（6）国务院关于进一步加强节油节电工作的通知（国发200823 号）； （7）中国节能技术政策大纲（2006年）； （8）中国节水技术政策大纲（2005年）；（9）产业结构调整指导目录（2005年本）；（10）节能中长期专项规划（国家发改委发改环资20042505号）； （11）能源发展“十一五”规划（国家发改委2007年4月）；（12）国家发展改革委关123、于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知（发改投资2006)2787号）；（13）国家发展改革委关于印发固定资产投资项目节能评估和审查指南（2006）的通知 （发改环资 2007 21号）；（14）“十一五”十大重点节能工程实施意见（发改环资20061457号）；（15）建设部关于贯彻国务院关于加强节能工作的决定的实施意见（建科2006231号）；（16）关于加强大型公共建筑工程建设管理的若干意见（建质20071号）；（17）民用建筑节能管理规定（建设部令第143号）；（18）能源效率标识管理办法（国家发改委、国家质检总局2004年17号令）；（19）宁夏xx区人民政府办公厅关于切实做好124、固定资产投资项目节能评估审查工作的通知（宁政办发200 号）；（20）宁夏xx区企业技术改造项目节能评估审查暂行办法(宁经贸改字200 号)。（二）国家行业相关标准及规范 （1）绿色建筑评价标准（GB/T50378-2006 ）；（2）公共建筑采暖空调能耗限额(DB37/935-2007)；（3）通风与空调工程施工质量验收规程（GB50243-2002）；（4）建筑照明设计标准（GB50034-2004）；（5）建筑采光设计标准（GB/T50033-2001）；（6）外墙外保温工程技术规程（JGJ144-2004）；（7）建筑给水及采暖工程质量验收规范（GB50242-2002）；（8）空调通125、风系统运行管理规范（GB50365-2005）；（9）采暖通风与空气调节设计规范（GB50019-2003）；（10）综合能耗计算通则（GB/T2589-2008）；（11）企业节能量计算方法（GB/T13234-1991）；（12）节能监测技术通则（GB/T15316-1994）；（13）企业能耗计量与测试导则（GB/T6422-1986）；（14）工业企业能源管理导则（GB/T15587-1995）；（15）用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17167-2006）；（16）评价企业合理用热技术导则（GB/T3486-1993）；（17）评价企业合理用电技术导则（GB/T3485-19126、98）；（18）评价企业合理用水技术导则（GB/T7119-1993）。（三）相关终端用能产品能耗标准 （1）三相配电变压器能效限定值及节能评价值（GB20052-2006）；（2）通风机能效限定值及节能评价值（GB19761-2005）；（3）清水离心泵能效限定值及节能评价值（GB19762-2005）；（4）冷水机组能效限定值及能源效率等级（GB19577-2004）；（5）管形荧光灯镇流器能效限定值及节能评价值（GB17896-1999）；（6）普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级（GB19043-2003）；（7）普通照明用自镇流荧光灯能效限定值及能效等级（GB19044-2003127、）；（8）单端荧光灯能效限定值及节能评价值（GB19415-2003）；（9）单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级（GB19576-2004）。9.2 项目能源消耗状况本项目需要的一次能源主要为新鲜水，二次能源为电。其主要耗量如下表：表9-1 本项目能源消耗表序 号名 称单位年需要量1电万度39602水万吨59.3 项目能源供应状况 供电：本项目装机容量为5000kW，年耗电量3960万度，项目用电负荷为二级负荷。项目供电源自供电公司10KV供电线路，本项目新上配电室，新增1000kVA变压器1台，由车间配电室引线至各用电单元，以满足生产和生活需要。供水：厂区区域供水管网铺设到用户，本项目128、用水主要为车间液压设备循环水用补充水、车间冲洗废水和办公及生活用水，全厂年耗水量为5万吨。厂区内用水源自市政供水管网，引入管道可满足用水需求。9.4 项目节能措施 产品方案和建设规模的平衡与经济性 本项目建设的必要性、产品方案和建设规模均经充分的分析论证，建设规模是在广泛的市场调研基础上确定的，经济合理，可使工程处在最佳的状态下运行，以达到降低能源与生产成本的目的。 采用先进的生产工艺与节能设备本项目生产工艺是在比较分析目前国际国内先进生产工艺基础上，综合原辅料供应、工艺操作条件、三废情况及收率等各种因素而制定的，工艺过程先进，从根本上避免了能源的不必要浪费，达到节能目的。该项目主要在包装生产129、线进行改进或引进新设备，它包括多功能磨床、喷漆室、烧蚀机等，是目前国际先进的包装生产线通用设备。设备性能先进，生产效率高。对进厂原料，出厂产品及各工序的中间产品、动力消耗均设置计量设施，便于单位成本核算管理，促进节能。电气 根据负荷容量、供电距离及分布、用电设备特点等因素合理设计供配电系统，做到系统尽量简单可靠，操作方便。变配电所应尽量靠近负荷中心，以缩短配电半经减少线路损耗。合理选择变压器的容量和台数，以适应由于季节性造成的负荷变化时能够灵活投切变压器，实现经济运行减少由于轻载运行造成的不必要电能损耗。 .1 合理使用变压器 根据生产企业的用电特点选择较为灵活的结线方式，并能随各变压器的负载130、率及时进行负荷调整，以确保变压器运行在最佳负载状态。变压器的三相负载力求平衡，不平衡运行不仅降低出力，而且增加损耗。采用节能型和容量与电力负荷相适应的变压器，使变压器在使用期内预留适当的余量，变压器最经济节能运行的负载率一般在7585之间。 .2减少线路损耗 尽量选用电阻率较小的导线，如铜芯导线较佳，铝线次之。尽可能减少导线长度，在设计中线路应尽量走直线少走弯路，另外在低压配电中尽可能不走或少走回头路。变电所应尽可能地靠近负荷中心，以减少供电半径。适当增大导线截面积，对于较长的线路，在满足载流量、热稳定、保护配合及电压降要求的前提下，在选定线截面时加大一级线截面。这样增加的线路费用，由于节约能131、耗而减少了年运行费用，综合考虑节能经济时还是合算的。.3重视和合理进行无功补偿 运行中的变压器，其消耗的无功功率是消耗的有功功率的几倍至几十倍。无功电量在电网中的传输中造成大量的有功损耗。一般的配电网中，无功补偿装量安装在变压器的低压侧400V系统中，通常认为将负载功率因数补偿到0.90.95已是到位，而忽视了对变压器的无功补偿，即对l0kV高压侧的补偿。本项目合理地选择无功补偿方式、补偿点及补偿容量，能有效地稳定系统的电压水平，避免大量的无功通过线路远距离传输而造成有功网损。对配电网的电容器无功补偿，通常采取集中、分散、就地相结合的方式；电容器自动投切的方式可按母线电压的高低、无功功率的方向132、功率因数大小、负载电流的大小、昼夜时间划分进行。.4电动机节能 减少电动机能损耗的主要途径是提高电动机的工作效率和功率因数。在工程设计中应选用Y2及以上高效率的电动机，但由于电动机很多都是配套供应，所以节能措施只能贯彻在运行过程中。除了就地电容器补偿以减少线路损耗外主要是减少电动机轻载和空载运行，因为在轻载运行下电动机效率是极低的，主要采取变频调速控制电动机使其在负载率变化时自动调节转速使得与负载变化相适应，以提高电动机轻载时的效率从而达到节约电能的目的。 .5减少接点数量，降低接触电阻 在配电系统中，导体之间的连接普遍存在，连接点数量众多，不仅成为系统中的安全薄弱环节，而且还是造成线损增加133、的重要因素。必须重视搭接处的施工工艺，保证导体接触紧密，并可采用降阻剂，进一步降低接触电阻。不同材料间的搭接尤其要注意。.6采用节能型照明电器 照明节能设计就是在保证不降低作业面视觉要求、不降低照明质量的前提下，力求减少照明系统中光能的损失，从而最大限度的利用光能，主要采取的节能措施有以下几种：充分利用自然光，这是照明节能的重要途径之一，做到充分合理地利用自然光使之与室内人工照明有机地结合，从而大大节约了人工照明电能。照明设计规范规定了各种场所的照度标准、视觉要求、照明功率密度等等。在照度标准不降低的情况下，有效地控制单位面积灯具安装功率，一般场所应优先采用高效发光的荧光灯(如T5、T8管)及134、紧凑型荧光灯，高大车间及厂房室外照明等一般照明宜采用高压钠灯、金属卤化物灯等高效气体放电光源。 推广使用低能耗、性能优的光源用电附件，如电子镇流器、节能型电感镇流器、电子触发器以及电子变压器等，公共建筑场内的荧光灯宜选用带有无功补偿的灯具，紧凑型荧光灯优先选用电子镇流器，气体放电灯宜采用电子触发器。暖通设备尽量选用节能型制冷、排通风设备，所有冷热设备及管道均采取保温措施。合理确定排风量，减少空调面积，降低能耗。 建筑按照建筑节能设计要求，为降低建筑物的能源消耗，该项目拟采取以下节能措施：建筑物宜采用南北朝向，以保证冬天室内能够得到较多的阳光，提高室内温度。同时，避免盛夏灼热的光线射入室内。墙体135、采用新型节能墙体材料，推广实用新技术、新工艺。使用轻质、高效、保温性能好的节能材料，复合墙体，加强屋面保温。控制窗墙面积比，不同朝向的窗墙面积比不应超过规定数值，即北向窗墙面积比为0.25，东、西向窗墙面积比为0.30，南向窗墙面积比为0.35。 使用气密性、保温性较好的塑钢窗。玻璃幕、门、窗使用中空浮法玻璃，密闭保温。给排水本项目同时采取以下节水措施：制定用水计划，做到合理用水。采用瓷芯水阀和铝塑复合管材。严格控制安装卫生洁具的选型，不使用水箱容量大于9升的洁具。加强项目区内精神文明建设，使职工养成良好的道德素养，自觉节约用水。加强管理，经常检查供水设施的完好情况，及时检修有问题的设备。9.136、5 能耗指标及节能效果分析 本项目能耗状况 表9-2 本项目能耗计算表 序号名 称折算系数产品能耗备 注耗量折标煤（kg）一能源消耗1新鲜水0.0857kg/t5万吨42852电0.1229kg/kWh3960万度486684等量二年耗能t标准煤/年490.97三单位产品能耗t标准煤/套0.00004四万元工业增加值能耗t标准煤/万元节能效果分析 本项目工业增加值为24664.6万元，由表9-2可知，万元工业增加值能耗为0.020吨，远低于宁夏2010年万元工业增加值能耗;由表9-3可知，项目产品能耗均低于行业和接近国际先进水平，所以本项目属于能源利用效率比较好的项目。表9-3 本项目产品能耗137、与行业、国际先进水平对比表项目单位本设计指标行业标准规定指标国际先进水平单位产品综合能耗Tce/套0.000100.000120.00009单位产品冲压工序能耗Tce/套0.0000250.000030.00002单位产品热压工序能耗Tce/套0.0000550.000060.000055单位产品其它工序能耗Tce/套0.000020.000030.0000159.6 能源计量及仪表配备能源计量是能源管理工作的重要保证，按照国家有关规定，企业应当配备满足管理需要的能源计量器具，并制定和实施有关文件，对计量器具的购置、安装、维护和定期检定实行管理，保证其准确可靠。根据企业能源计量器具配备和管理导138、则(GB171672006)规定，用能量（产能量或输运能量）大于或等于表9-4中一种或多种能源消耗量限定值的为主要用能设备，主要次级用能单位和主要用能设备均应按表9-5、9-6要求加装能源计量器具。并且用能单位的能源计量器具准确度等级应满足表9-7的要求。表9-4 主要用能设备能源消耗量（或功率）限定值能源种类电力煤炭焦炭原油、成品油、石油、液化气重油渣油煤气天然气蒸汽热水水其他单位kWt/ht/ht/hm3/hMWt/hGJ/h限定值10010.511007129.26注1：对于可单独进行能源计量考核的用能单元（装置、系统、工序、工段等），如果用能单元已配备了能源计量器具，用能单元中的主要用139、能设备可以不再单独配备能源计量器具注2：对于集中管理同类用能设备的用能单元（锅炉房、泵房等），如果用能单元已配备了能源计量器具，用能单元中的主要用能设备可以不再单独配备能源计量器具表9-5 主要次级用能单位能源消耗量（或功率）的限定值能源种类电力煤炭焦炭原油成品油石油、液化气重油、渣油煤气、天然气蒸汽、热水水其他单位KWt/at/at/am3/aGJ/at/aGJ/a限定值10100408010000500050002926注1：表中a是法定计量单位中“年”的符号。注2：表中m3指在标准状态下。注3：2926GJ相当于100t标准煤。其他能源应按等价热值折算。表9-6 能源计量器具配备率要求 140、单位：能源种类进出用能单位进出主要次级用能单位主要用能设备电力10010095固态能源煤炭10010090焦炭10010090液态能源原油10010090成品油10010095重油10010090渣油10010090气态能源天然气10010090液化气10010090煤气1009080载能工具蒸汽1008070水100 9580注1：进出用能单位的季节性供暖用蒸汽（热水）可采用非直接计量在能工质流量的其他结算方式。注2：进出主要次级用能单位的季节性供暖用 可以不配备能源计量器具。注3：在主要用能设备上作为辅助能源使用的电力和蒸汽、水等载能工质，其耗能量很小（低于表2的要求）可以不配备能源计量器141、具。表9-7 用能单位能源计量器具准确度等级要求计量器具类别计量目的准确度等级要求衡器进出用能单位燃料的静态计量0.1进出用能单位燃料的动态计量0.5电能表进出用能单位有功交流电能计量I类用户0.5SII类用户0.5III类用户1.0IV类用户2.0V类用户2.0进出用能单位的直流电能计量2.0油流量表（装置）进出用能单位的液体能源计量成品油0.5重油、渣油1.0气体流量表（装置）进出用能单位的气体能源计量煤气2.0天然气2.0蒸汽2.5水流量表（装置）进出用能单位的水量计量管径不大于250mm2.5管径大于250mm1.5温度仪表用于液态、气态能源的温度计量2.0与气体、蒸汽之量计算相关的温142、度计量1.0压力仪表用于液态、气态能源的压力计量2.0与气体、蒸汽质量计算相关的压力计量1.0注1：当计量器具是由传感器（变速器）、二次仪表组成的测量装置或系统时，表中给出的准确度等级应是装置或系统的准确度等级。装置或系统未明确给出其准确度等级时，可用传感器与二次仪表的准确度等级按误差合成方法合成。注2：运行中的电量计量装置按其所计量电能量的多少，将用户分为五类。I类用户为月平均用电量500万KWh及以上或变压器容量为10000KVA及以上的高压计费用户；II类用户为小于I类用户用电量（或变压器容量）但月平均用电量100万KWh及以上或变压器容量为2000KVA及以上的高压计费用户；III类用143、户为小于II类用户用电量（或变压器容量）但月平均用电量10万KWh及以上或变压器容量为315KVA及以上的计费用户；IV类用户为负荷容量为315KVA及以下的计费用户；V类用户为单向供电的计费用户。注3：用于成品油贸易结算的计量器具的准确度等级应不低于0.2。注4：用于天然气贸易结算的计量器具的准确度等级应符合GB/T186032001附录A和附录B的要求。该项目充分考虑了能源计量器具的配备问题，建议企业做好能源计量器具的维护保养和校验工作。9.7 节能管理 节能管理机构该公司贯彻执行中华人民共和国节约能源法及国务院关于加强节能工作的决定（国发200628号），落实山东省政府关于落实实施意见（144、鲁政发2006108号）及东营市政府关于加快推进节能降耗工作的意见等，成立了以法人代表为组长，公司各部门经理参加的公司节能领导小组。公司节能管理科为节能管理常设机构，全面负责公司日常节能工作。各车间设立有以车间主任负责，以工艺副主任、设备副主任、安全员、技术员、班长（工段长）等参加的车间节能小组，配备兼职人员负责车间日常节能工作。各基层班组（工段）设立有以班长（工段长）负责，全部职工参加的班组节能小组，设兼职人员负责班组日常节能工作的开展。节能管理制度能源计量是科学管理的重要基础工作。能源计量管理是指配备和用好计量器具的仪器、仪表，保证安全运行，准确、完整及时地提供各种有关能源数据。单位必须实145、行全面的节能管理，首先要设置能源计量管理机构和配备专业人员，并根据计量法的要求，企业对能源器具要达到规定的配备率、检测率和鉴定率；然后设立节能管理制度，加强能源的节约利用。其具体建立的管理制度如下： 企业能源计量管理办法； 能源计量器具周期检定、抽检制度和巡回检查制度； 能源计量实验室工作制度； 能源计量器具使用、维护、保养制度；能源计量测试档案，技术资料使用保管制度；工作人员培训和奖励制度；能源统计管理； 能源定额管理考核； 节能管理检查制度； 节能管理考核细则； 节能管理科工作责任制； 节能管理办法； 节能技改管理。9.8 节能结论该项目建设符合国家和行业相关产业政策和发展规划，采用的节能146、措施合理、技术先进，节能效果显著，项目在合理用能方面是可行的。第十章 消 防10.1 编制依据 中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第70号） 中华人民共和国消防法（中华人民共和国主席令第4号） 建筑设计防火规范（GB50016-2006） 工业企业总平面设计规范（GB50187-1993） 民用建筑设计通则（GB50352-2005） 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（GB50058-1992） 建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005） 建筑物防雷设计规范（GB50057-2000）采暖通风与空气调节设计规范（GBJ50019-2003） 火灾自动报警系统设计规范（GB147、50116-1998） 建筑工程消防监督审核管理规定（中华人民共和国公安部令第30号） 10.2 工程概述工程各装置火灾危险性类别 本项目车间火灾危险类别为丁类；建筑耐火等级为二级。工程的消防基本情况 厂内建有消防水池，并建有消防给水系统，供水压力为0.3MPa。厂区内现有消防通道，室外消防给水管网上设有室外消防栓，在室内及各个装置区设置有室内消火栓和小型灭火器。公司内设有保卫科，负责管理厂内消防设施，负责消防知识的培训和演练。10.3 生产工艺特点及安全措施 生产工艺特点本项目基本没有易燃、易爆物品，火灾危险类别较低，但消防系统设计仍要严格遵守国家有关规范、规定，充分尊重消防监督部门的意见，148、建立完善的消防系统，确保安全生产。工艺设计安全措施在设计中充分考虑了各建筑物的防火类别，设置了防火墙、安全间距及消防通道。根据规范设置诱导灯、安全疏散通道、安全门、静电接地、避雷网、火灾报警系统、防火阀、事故机械排风、排风罩、阻火器、室内外消防器材等。对主要装置设置完善的事故、开停车控制系统，对生产过程中重要工艺参数均设置检测和越限报警系统，自调系统在紧急状态下均可手动操作，防止意外火灾事故发生。压力有可能超过允许值的设备均设置安全阀。10.4 消防措施 消防工程是为防止不正常事态的蔓延和减少事故灾害损失程度的重要措施和保障，按照“预防为主、防消结合”的消防工程指导方针，本项目设计过程中，相关149、专业依据有关法规与规定，采取了必要的消防安全措施。总图在总图布置中严格遵循国家有关标准规范，对生产装置及辅助装置按功能分区，在各装置四周均设置了不低于12米的主干道和6米的环形消防通道，转弯半径12米，以满足运输和消防要求。本项目新增建筑物相互间的防火距离均严格按照有关规范进行设计。 建筑 根据工艺生产特点，本项目新增建筑物采用钢筋混凝土结构，门窗分别采用塑钢窗、铝合金窗、木门及钢木大门，主要承重构件耐火等级为二级，均能满足防火要求。厂房安全出口的数目多于两个，厂房内最远工作点到外部出口符合建筑设计防火规范（GB50016-2006）的要求。厂房内防爆区与非防爆区采用防爆墙分割，防爆区内保证泄150、压面积与厂房体积的比值在规定要求的范围内，并按建筑耐火等级二级的设计要求，选择符合防火要求的各类耐火性能好与非燃烧的建筑材料。有吊顶要求的区域采用非燃烧、阻燃等耐火材料。消防给水与排水根据建筑设计防火规范（GB50016-2006）的要求，本工程按同一时间火灾次数为一次着火考虑，室内消防水量为10L/s，室外消防用水量为不小于30L/s，消防用水总量不小于40L/s，火灾延续时间为3小时。本工程消防用水由公司负责满足要求。公司内目前建有消防给水系统满足消防管网给水和取水，供水压力为0.3MPa。厂区内现有消防通道，室外消防给水管网上设有室外消防栓。本工程厂区设置消防给水管网，环状布置，管径DN151、200，按消防用水量及消防栓要求，设置室外地上式消火栓，室外消防栓的保护半径为120米。本工程厂房内设室内消火栓，消火栓的布置保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何一处着火点，消火栓布置间距不大于50米。室内消防给水管网设2处地上式消防水泵接合器。本工程厂房内均配置灭火器，用于扑灭初期火灾，室内消火栓均采用上部为水枪下部放置建筑灭火器的箱体。通风与采暖对易泄漏有害介质的设备，使其通风良好，防止有害气体积累。在防爆区内选用防爆电机，保证室内必要的换气次数，设置局部排风和事故排风设施。通风、空调系统所选用的设备及管道材料均为非燃材料，通风空调管道穿墙处均采用非燃材料塞紧。空调送风管道在进出空调间152、防爆墙等处设置止回阀和防火阀。按照规范要求在研发中心、办公室等设置空调设施。电气 本工程采用专线供电，可满足工程中消防用电等三级负荷的用电需求。根据火灾自动报警系统设计规范（GB50116-1998），在车间设置火灾自动报警系统，系统采用智能编码总线制接线。根据车间环境状况选择感烟、感温或气体探测器，并辅以手动报警按钮、消火栓报警按钮等报警装置。系统能完成火灾自动报警、记录及火灾联动控制，并应与消防部门设有专用通讯装置。配电插座回路均设置漏电保护装置。建筑物内各种金属构件做等电位联结，通过等电位联结箱与室外接地装置可靠连接。所有建筑构筑物根据相关规范采取相应的防直击雷的措施。对变压器设置完善的153、保护装置，按规范要求设置母线过电压、过电流及电流速断以及温度保护等。从而使变压器故障时，能及时发现故障并切除电源。对补偿用电容器采取相应的限流及限压保护措施；设置可靠的接地保护系统；加强对电容器的维护。对线路采用过负荷保护，部分主要设备进行温度检测，防止电气设备过热成为火灾隐患。各进线开关处采用防火漏电保护装置。10.5 消防设施及其安全可靠性本项目除了各专业严格按照有关规范进行消防措施的设计外，还按规范设置了各类消防设施，主要包括消防水管网、消防水栓、干粉灭火器、泡沫灭火器等。因此消防系统具有较高的安全可靠性。第十一章 劳动安全卫生11.1 编制依据 中华人民共和国安全生产法中华人民共和国主154、席令第70号中华人民共和国劳动法中华人民共和国主席令第28号危险化学品安全管理条例国务院令第344号 危险化学品建设项目安全许可实施办法国家安全生产监督管理总局第8号令中华人民共和国劳动法（1994年7月5日第八届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过）中华人民共和国防震减灾法（全国人民代表大会常务委员会1997年12月29日）建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定（原劳动部令第3号，1996年10月）中华人民共和国职业病防治法（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议）女职工劳动保护条例（国务院第十号令）地震安全性评价管理条例（国务院令第323号，2001年11月155、15日）压力容器安全技术监察规程（原国家质量技术监督局质技监局颁发1999154号文）中华人民共和国职业病防治法（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）国务院关于加强除尘防毒工作的决定（国务院文件，国发（1984）97号文件）建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定（中华人民共和国劳动部令第3号，1996年月10月）工业企业建设项目卫生预评价规范（中华人民共和国卫生部，1994年）11.2 采用标准压力容器安全技术监察规程（质监局）（1999）154号文建筑设计防火规范（GB50016-2006）建筑物防雷设计规范（GB50057-1994（2000）建筑抗震设156、计规范（GB50011-2001）建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（GB50058-1992）固定式钢直梯安全技术条件（GB4053.1-1993）固定式钢斜梯安全技术条件（GB40532-1993）固定式工业防护栏杆安全技术条件（GB4053.3-1993）固定式工业钢平台（GB4053.4-1993）机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求（GB/T8196-2003）起重机械安全规程（GB6067-1985）工程场地地震安全性评价（GB17741-2005）特低电压(ELV)限值（GB3805-2008）安全色（GB28157、93-2008）安全标志（GB2894-1996）工业企业设计卫生标准（GBZ1-2002）采暖通风与空气调节设计规范（GB50019-2003）工业与民用电力装置的接地设计规范（GBJ65-1983）体力劳动强度分级（GB3869-1997）设备及管道绝热技术通则（GB4272-2008）生产设备安全卫生设计总则（GB5083-1999）防止静电事故通用导则（GB12158-2006）工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）生产过程安全卫生要求总则（GB12801-2008）建筑采光设计标准（GB50033-2001）建筑照明设计标准（GB50034-2004）自动喷水灭火系158、统设计规范（GB50084-2001）火灾自动报警系统设计规范（GB50116-1998）工业企业总平面设计规范（GB50187-1993）工业企业噪声控制设计规范（GBJ87-1985）生活饮用水卫生标准（GB5749-2006）职业性接触毒物危害程度分级（GB5044-1985）生产性粉尘作业危害程度分级（GB5817-1986）高温作业分级（GB4200-2008）11.3 工程主要危害因素分析 主要危害因素可分为两类，其一为自然因素形成的危害或不利影响，一般包括地震、不良地质、暑热、冬季低温、雷击等因素；其二为生产过程中产生的危害，包括有害物质、火灾事故、机械伤害事故及电伤、坠落等各种159、因素。 自然危害因素分析.1 地震地震是一种能产生巨大破坏作用的自然现象，它尤其对建构筑物的破坏作用明显，作用范围广，进而威胁设备和人员的安全，为防止地震危害，工程设计应根据地震评价结论及国家地震局批准的抗震设计参数进行抗震设计。.2 不良地质不良地质对建构筑物的破坏作用较大，甚至影响人员安全。设计时应采取必要措施以防止地形及构造对基础的影响，进而防止不良地质对建、构筑物的破坏。 .3 雷击 雷击能破坏建构筑物和设备，并可能导致火灾和爆炸事故的发生，厂区内高大露天设备及建、构筑物在设计中应考虑防雷设施，以防止雷击。.4 气温 人体有最适宜的环境温度，当环境温度超过一定范围时，会产生不舒服感，气160、温过高会发生中暑；气温过低，则可能发生冻伤和冻坏设备。.5 其它暴雨和洪水威胁工厂安全，其作用范围大，为防止雨水的存积，避免形成内涝，设计中在厂区内设置雨水排水系统。生产生活辅助设施尽可能布置在厂区常年最大频率风向上风侧，以减轻有害物质由于风向的作用对职工的有害影响。 生产过程中危害因素分析本项目生产过程存在着不同品种和不同程度的危害因素，主要包括危险有害物质、火灾爆炸事故、机械伤害、噪声振动、电伤、坠落、高温烫伤等各种因素。.1主要危险、有害物质 本项目涉及的物质主要是本项目所用原辅材料主要为钢材、树脂等，基本均是无害物质。.2火灾爆炸危险性分析 本项目要严格控制氧气、乙炔等焊接材料的使用，161、避免因为管理不善造成爆炸事故。.3 机械伤害危险性分析 本项目生产过程中使用到的各类机械设备，存在着机械伤害的可能。.4 电伤危险性分析 生产过程中由于有大量带电设备及各式高低压电气设备，生产操作过程差，发生误操作或漏电，就会引发触电事故。较高的建筑物所设避雷针及接地网如果发生故障，过电压将会危及人身安全。 .5 坠落危险性分析 因生产、检查及维修需要，工作人员须定期、不定期登上高大设备或建构筑物，使得发生坠落的机会大大增加。 .6噪声危害分析 噪声振动。生产过程中的噪声主要为由于机械的转动等运动而引起的机械性噪声以及由于气流的起伏运动或气动力引起的空气动力性噪声，长期接触工业噪声可引起耳鸣、162、耳背、头晕、失眠等症状，并可引起暂时性听闻位移，永久性听闻位移直至噪声性耳聋等症状。 11.4 劳动安全卫生防范措施 对自然危害因素的防范措施 .1关于防暑防寒 为了防止夏季暑热，采取的防暑降温措施如下：拟在生产厂房内设置通风换气设施；在工段内部设置工人休息室、操作室、控制室等，并在室内设置必要的风扇、空调等装置。 .2关于防雷 为了防止雷击造成的危害，对生产车间及其它设施按规范要求采取相应的防雷措施。 .3其它 为了防止或避免不良地质对建构筑物的破坏，拟对生产建构筑物基础采取必要的地基处理措施。 为了防止内涝，及时排出雨水，避免积水，毁坏设备、厂房，在厂区内设相应的场地雨水排除系统。 对生产163、过程中危害因素的防范措施 本项目在建设过程中必须把“安全第一，预防为主”的方针贯彻于始终，确保有关劳动安全卫生设施的工程质量，从而保障劳动者在生产过程中的安全和健康。 .1 防火防爆 （1）在平面布置中严格遵守国家有关防火防爆的安全规定，各生产区域装置及建筑物间考虑足够的防火安全间距，并布置相应的消防通道。（2）厂房周围安装避雷设施，设备和管道安装可靠的防静电措施。（3）在电气设计中，消防设施拟采用双回路供电，在爆炸和火灾危险性场所严格按照环境的危险性质，根据有关规程配置相应的电气设备和灯具。 （4）在消防给水设计中，根据有关规定设置相应的消防管道、消防水池、消火栓等装置。 （5）设备设计严格164、执行压力容器设计的规定，保证设备安全运行。在压力有可能升高的设备和管道上安装安全阀等设施，防止超压引发的危害。（6）选择良好的设备、阀门、管件及密封材料，防止跑、冒、滴、漏现象的发生。.2减振与降噪（1）在设备选型中优先选用低噪声设备。（2）将噪声较高的设备置于室内，个别在建筑设计中拟采用吸声或隔声的建筑材料，可防止噪声的扩散与传播。（3）在气动噪声设备上设置相应的消声装置。（4）对振动较大的设备设置单独基础或对设备底座采取减振措施。（5）在噪声较高的生产场所设置相应隔声操作间。（6）在厂区总平面布置中根据地形、声源方向性、建构筑物的屏蔽作用以及绿化植物的吸纳作用等因素进行布局，以减轻噪声的危165、害。.3其它安全措施（1）各生产系统拟设出现不正常现象时的报警信号装置，系统之间设置相应的联锁装置。（2）有危险的场所或部位拟设置相应的安全栏杆、网、罩、盖板等防护设施，并设置必要的安全色和安全标志及事故照明设施。 （3）对设备进行定期检修，保证生产设备的完好率。 .4备用措施及应急手段 （1）事故的抢救及应急措施对于火灾事故的抢救措施：利用设置的火灾自动报警系统和电话向消防站报警，并根据物质的性质，利用消防器材进行扑救。对一般建筑物火灾，利用消防栓、消防车、消防水枪等消防器材进行水灭火。对于电器室、控制室等带电火灾，采用二氧化碳干粉、磷酸铵盐泡沫等消防器材进行扑救。（2）事故的疏散措施主要生166、产厂房设两个以上的安全出口，通向室外主要通道拟设事故排风的启动按钮；易发生事故的场所考虑设置相应的应急照明设施。（3）事故的应急措施主要生产及消防设备均采用两路电源供电，在工程易发生事故的生产场所设置相应的事故应急照明设施，并设置必备的防尘口罩、防护手套、防毒面具，急救药品与器械等应急器具，自动控制系统设置相应的手动装置。 卫生措施贯彻“安全第一，预防为主”的方针，本设计中对不安全的因素和有害于工作人员健康的因素，采取以下措施予以保证：（1）认真贯彻执行国家卫生法规和有关规章制度，对生产操作人员加强卫生培训，强化卫生意识。（2）提高机械化、自动化水平，改善劳动条件，减少烟尘和有害气体对操作者的167、伤害。（3）职工每年必须进行健康检查，取得健康证后方可上岗。（4）常清扫卫生，生产车间内不准堆放杂物，减少活媒介（鼠、昆虫等）藏匿孽生，车间的窗户均设置纱窗，门设置空气幕，以防蚊蝇。（5）设有浴室、更衣室、盥洗室、休息室、厕所及医疗卫生机构等。11.5 劳动安全卫生机构设置及人员配备设立以分管安全的副总经理为主要负责人的安全领导小组。在生产管理部门设立安全管理机构，由车间安全员组成网络。安全管理机构的主要职责是安全教育、安全措施落实、安全检查、安全监督、应急救援等具体工作。 生产操作人员要具有一定的文化素质，经过专门培训后方可上岗，必须熟知各项安全操作规程和各种物料的特性，掌握防火、防爆、防毒168、防腐蚀等各项安全设施的操作使用。 为保证该项目建设、生产安全运行，根据本项目具体情况，设置了兼职的劳动安全卫生机构，定员为3人，负责企业日常安全卫生工作的管理和监督。 11.6劳动安全卫生投资估算项目在厂房布置、设计时均按照定类防火进行了考虑，在生产设备的选用时，均已考虑了防爆、防静电等因素。本投资主要考虑生产过程中所需的劳动安全用品和劳安培训费用以及保险费用，且已在投资中列支。 11.7预期效果及评价本项目采用了先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生的政策，并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施，预计本项目在建成后将能有效的防止火灾、爆炸、雷电、静电、触电、机械169、伤害、中毒、噪声危害等事故的发生，一旦发生事故，依靠现有的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故灾害的蔓延，使生产工人的劳动安全卫生有充分的保证。因此，只要严格遵守各项安全操作规程和制度，加强安全管理，本项目完工后，其生产是安全可靠的。第十二章 企业组织、劳动定员和人员培训12.1 企业组织本项目由宁夏xx汽车配件制造有限公司直接负责实施管理和经营。公司实行董事会领导下的总经理负责制，项目建成后实行总经理负责制，根据生产需要设置组织机构。其中总经理1人，副总经理1人。企业下设综合科、市场部、技术部、生产部、质检部、采购部、财务部、人力资源部等部门。项目组织结构图详见图12-1。总170、经理副总经理综合科市场部技术部生产部质检部采购部财务部人力资源部图12-1 项目组织结构图12.2 劳动定员根据项目生产工艺要求和生产特点，生产操作人员实行四班三运转，每班工作8小时，管理、技术人员均为一班制，每班工作8小时，企业年生产天数为330天。本着务实、高效、精干的原则，在满足项目生产经营和管理需要，保证项目顺利进行的情况下，设置劳动定员。本项目劳动定员800人，管理人员30人，技术人员60人，生产工人710人。劳动定员情况详见表12-1表12-1 定员情况表 序号定员部门职工人数备注1生产工人710四班2管理人员303技术人员60合计80012.3 人员来源及培训 人员素质要求本项目171、生产技术先进，工艺技术和装备水平较高，对管理人员和生产操作人员的素质要求比较高。因此本项目的管理人员及岗位技术工人应具有大专以上文化程度；一般操作工要求高中或中专以上文化程度，关键设备的主要操作人员、技术人员和管理人员除具有大专以上文化程度以外还要有丰富的相关从业经验。 人员来源 本项目新增定员中，管理人员、技术人员可由公司内部统一调配，新员工结合上岗，定期进行技术考核。其他技术人员和管理人员从大中专毕业生中招聘；生产工人及服务人员由社会招工解决，应具备高中或中专以上文化程度。 职工培训（一）培训目的职工的技术水平影响企业产品质量和设备寿命，也决定着生产的安全，对所有的职工均应进行上岗前的严格172、培训，合格后方可上岗操作。（二）培训人员根据项目的安排和进展，有计划地对项目的管理人员，技术人员，操作工人进行不同层次的培训，坚持基础培训与业务培训，短期培训与长期培训相结合，以省内培训为主。（三）培训总体目标通过培训使项目管理人员全面掌握项目的基本情况及有关要求和程序，提高对项目的管理能力和指挥能力，做到有的放矢。工程技术人员应精通项目的有关各种技术，操作人员学会生产操作技能，了解本项目的有关知识，懂得项目生产的基本规律，并能适应投产后不断出现的新技术的发展和进步，确保项目建设和投产以后的顺利生产。（四）培训方式培训采取多种形式交替进行的方法，以短期培训为主。短期培训主要是办短训班，根据项目173、内容的要求，聘请省内外专家讲解技术要领和操作规程；根据项目实际需要，选送相关人员到国内院校及科研单位进行短期培训，以更新知识，提高技术业务水平。（五）培训内容理论培训在设备安装调试前由设计单位工程技术人员对本职工进行必要的理论基础培训，方式为授课，课时两周，参加人员为全厂职工，经过认真考核。合格者方可上岗。安装维修培训在设备和工艺安装、调试过程中，生产技术人员，在全厂工人，一线负责人设备安装现场由设计单位技术人员和设备工艺安装技术人员对工艺流程、设备结构、阀门和仪表控制进行讲解，使有关人员熟悉流程，了解设备主要结构，操作方法。检化验培训检验、化验人员由国内具有检化验培训资格机构进行培训，掌握相174、关的检化验项目和检化验基本操作技术，取得相应检测资格，方可上岗操作。劳动安全培训全厂职工由企业组织学习有关国家和地方劳动安全法规。了解与本企业有关的安全事项，并经考核合格后由当时劳动部门颁发上岗证。劳动卫生培训企业组织职工学习有关劳动卫生法规，由当地卫生部门对职工进行体检发证。第十三章 项目实施计划13.1 项目实施计划建议自项目批准之日起，应组织实施，落实各项计划，如产品生产技术的合作协议、厂房建设、设备购置与安装、辅助生产设施的配套等工作。在整个项目建设过程中要抓住设计、设备比选、安装调试等多个环节，统筹安排、科学协调各项内容，力求快速、优质地搞好项目建设。13.2 项目实施计划 根据项目175、情况，整个建设期控制在12个月内，项目实施进度详见表13-1。 表13-1 项目实施计划表序号计划内容2011年2012年3 45678910111212 3 41施工图设计2设备订货、土建3设备安装调试4人员培训5试生产6投产13.3 项目达产计划 项目建设期为1年，第二年负荷60，使工人掌握生产工艺及参数，使产品质量稳定，第三年起达到设计生产能力。13.4工程管理 根据中华人民共和国招标投标法、宁夏xx区中华人民共和国招标投标法实施办法、宁夏xx区基本建设项目招标投标工作的暂行规定和国家有关项目建设规划实施意见等规定，要加强项目建设的管理。（1）实行项目法人责任制和责任追究制，由项目法定代176、表人对建设的全过程和工程质量负总责。（2）实行工程项目开工、竣工审计制，较大工程可委托审计机构实行项目跟踪审计，并按国家和区有关规定要求办理。工程竣工决算应经项目单位内部审核后，委托有相应资质的审计机构复审。（3）实行项目投资包干制，按批准的预算投资额包干使用，规划设计的建设内容与各项投资必须复位，建设任务必须如期保质保量完成，超支部分及时解决。（4）实行工程竣工验收备案制度。工程竣工后建设单位必须及时组织工程勘察、设计、施工、监理等单位进行竣工验收，验收合格后，按规定报有关部门备案。未办理竣工验收的工程，不准交付使用。第十四章 投资估算与资金筹措 14.1投资估算 编制依据 1、国家发展和改177、革委员会、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；2、原国家计委发布的投资项目可行性研究指南（试用版）；3、国家相关部委及区有关项目前期收费文件与标准； 4、项目各有关专业提供的估算编制条件； 5、项目单位提供的有关数据、资料。 投资估算编制和方法 .1建筑工程费用 建筑工程费估算采用单位建筑工程投资估算法，参照当地同类建筑预决算造价及建筑材料造价信息进行估算。经估算，本项目建筑工程费用11658.16万元。建筑工程费用估算见下表14-1表14-1 建筑工程费用估算表序号名称数量建筑面积（平方米）结构选型单价/元费用合计1刹车盘车间221300轻钢100021302刹车片车间2231178、00轻钢100023103钢片车间111550轻钢100011554仓库110650轻钢120012786办公、实验楼14820框架26001253.27研发中心12450框架26006378职工宿舍14480框架2200985.69餐厅11820框架2600473.26动力设施800框架18001447门卫100砖混1500158厂区围墙和大门米1800砖26046.89厂区道路50900混凝土160814.410厂区绿化4854680388.3611车库230砖混120027.612合计11658.16.2设备购置费用 设备价格参照生产厂家的报价和市场价计列，设备购置费估算详见表14-2、179、14-3、14-4。表14-2 刹车盘生产设备明细表序号项 目规格型号数量（台）单价 （万元）总价 （万元）备 注一生产设备装置405101381多刀半自动车床UC10308097202数控车床NC504018.57403数控立式车床PUMA-V400207815604数控立式车床PUMA-V500208917805立式钻孔中心TC400344214286立式加工中心VM-32SA6492947双面车磨数控车床4028.911568动平衡机BL30Z4013.55409铣 床4016.566010探伤机H10004019.578011气动标记机403.514012清洗线568340二工装模具及180、其它900500三试验检测设备102141三坐标测量机195952液压万能试验机120203光谱仪180804布氏硬度机2125金相显微镜22.556多元素分析仪3412四合计131510852表14-3 刹车片生产设备明细表序号项 目规格型号数量（台）单价（万元）总价（万元）备 注一生产设备装置48110536.251自动称量混料系统PCS-2001210012002悬振筛S49-B125603犁耙式混料机JF87012253004自动罐装机12151805除尘器18458106通过式清洗机9454057履带式抛丸机Q32101891628喷胶机922.5202.59四柱压机300T9037181、.5337510热处理箱HMD181221611多功能组合磨床BPAG-3937.5337.512开槽倒角机181527013圆盘式磨床JF621D181221614倒角机94.9544.5515烧蚀机952.5472.516喷塑线937.5337.517热压机1816.529718碾铆机JM12365.2518919移印机368E186.75121.520喷码机A200911.25101.2521塑封机FM76-C922.5202.522胶带封口机XJ-FX20S92.2520.2523自动捆扎机62.716.224剪板机42510025160T冲床201530026100T冲床501050182、027砂带机1011028喷砂机Q321010990二工装模具及其它12001000三试验检测设备602117.31台架试验机JF-1234903602NVH台架试验机277015403压缩特性试验机255484蔡斯试验机325755制动片剪切强度试验机210206定速式摩擦试验机26107XHR-150型塑料洛氏硬度计XHR-150251.127.58电热鼓风干燥箱ZB101-2119标准天平TGHB5100g30.61.810调温调湿箱WS/08-01A50.8411塑料冲击强度试验机XJ-40A51512制动片热膨胀测量仪JF2015525四合计174113653.55表14-4 全部设183、备购置费估算表序号设备名称型号规格单位数量设备购置费/万元1工艺设备台套4058450.5其中：铣床XA6040A台40660预成型压机H1000台40780除尘器JF430台18810四柱压机300T台9033752空调、通风设备台套60423自控设备套48112223.75其中：数控立式车床PUMA-V400套201560数控立式车床PUMA-V500套201780立式钻孔中心TC400套3414284实验、检测仪器台套702331.3其中：NVH台架试验机台21540台架实验机JF-123台43605动力设备供电台套301506消防设备套2507通讯设备88车辆车间、商务台101309台184、式计算机台503310工器具及生产家具1011工装夹具、模具套2100150012合计 320824928.55.3安装工程费用 参照宁夏xx区安装工程消耗量定额（2008）、宁夏xx区安装工程价目表及其配套的费用定额(2008)并参考相关工程取费标准计算。安装工程费用估算见下表14-5 表14-5 安装工程费用估算表 单位：万元序号安装工程名称设备设备安装费率（占设备原价%）管道、材安装工原价料费程费1设备工程23247.551579.311.1工艺设备8450.58676.041.2空调设备3072.11.3通风设备12101.21.4自控设备12223.757855.661.5实验、检测185、仪器2331.3123.311.6机修、电修设备 1.7仪修设备 1.8动力设备15010151.9消防设备501262管线工程145.5145.52.1供水管道3232排水管道40402,2变配电线路9.59.52.3通信线路18182.4厂区动力照明46463合计1724.81.4工程建设其它费用 (1)土地使用费：本项目在xx市经济开发区建设，规划占地194184平方米，约合291.27亩，经测算项目土地使用费为1724.81万元。 (2)建设项目管理费：主要包括建设单位管理费和工程质量监督费，项目参照国家财政部“关于印发基本建设财务管理规定的通知”（财建2002394号）以及项目的实际186、情况计取，以满足项目建设项目管理需要为前提确定，建设管理费估算为233.16万元。(3)工程监理费：按照国家发展改革委、原建设部“关于印发建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知”以及项目的实际情况计取，本项目按照116.58万元。(4)可行性研究费：参照原国家计委“关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知”（计价格19991283号）计取，本项目可行性研究费估算为12.6万元。(5)环境和安全卫生评价费：环境影响咨询费参照原国家计委、原国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知（计价格2002125号）计取，职业安全卫生健康评价费依据同类项目计取，本项目环境和安全卫生评价费187、估算为22.37万元。(6)勘察设计费：参照原国家计委、建设部发布的工程勘察设计收费管理规定（计价格200210号）计取，本项目勘察设计费估算为233.16万元。(7)工程保险费：按照工程费用的0.5%计取，估算为58.29万元。(8)场地准备及临时设施费：参照同类项目，场地准备及临时设施费估算为46.63万元。(9)联合试运转费：按照按照设备购置费的0.5计取，联合试运转费用估算为124.64万元。(10)生产准备费：包括生产人员培训费、提前进场费等，生产准备费估算为200万元。(11)办公及生活家具购置费：项目定员800人，每人按照1000元计列，则办公及生活家具购置费为80万元。工程建设188、其它费用估算详见表14-6。表14-6 工程建设其它费用估算表 单位:万元序号费用名称计算依据费率或标准总价1土地使用费规划占地面积84元/1724.812建设管理费工程费用2%233.163工程监理费工程费用1%116.584前期工作费工程费用0.30%34.975勘察设计费工程费用2%233.166工程保险费工程费用0.50%58.297场地准备及临时设施费工程费用0.40%46.638联合试运转费设备购置费0.50%124.649人员培训费项目定员800人1500元/人12010人员提前进厂费项目定员800人1000元/人8011办公及生活家具购置费项目定员800人1000元/人8012189、合计2852.24注：表内的前期工作费包括了可行性研究费、环境影响评价费和职业安全卫生健康评价费。.5预备费 预备费包括基本预备费和涨价预备费，基本预备费按照工程费用和工程建设其他费用合计的6计取；涨价预备费根据原国家计委国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中“价差预备费”管理有关问题的通知（计投资19991340号）不再计取。本项目预备费估算为870.62万元。 投资估算 .1建设投资 经估算，本项目建设投资为42034.38万元。其中工程费用38311.52万元，工程建设其他费用2852.24万元，预备费用870.62万元。 建设投资构成详见表14-7 表14-7 建设投资构成表 单位190、：万元序号项 目投资额比例（）1工程费用38311.5291.141.1建筑工程费用11658.1627.731.2设备购置费用24928.5559.311.3安装工程费用1724.814.12工程建设其他费用2852.246.793预备费870.622.074建设投资42034.38100建设投资估算表详见附表14-1。.2建设期利息 本项目建设期借款金额为18452.47万元，贷款年利率为6.10上浮50%（月利率10.98），建设期利息按照年利息总额的50计取。本项目建设期利息为1215.65万元。.3流动资金 本项目流动资金采用分项详细估算法估算，达到设计生产能力后流动资金总额为600191、0万元。铺底流动资金为2000万元。流动资金估算详见附表 2。.4总投资 根据国家现行有关投资估算的规定，项目总投资由建设投资、建设期贷款利息、铺底流动资金构成，其中建设投资(扣除土地费和开办费)和建设期利息合计称为固定资产投资。综上，则本项目总投资为45250.03万元。总投资构成详见表14-3。表14-3 总投资构成表 单位：万元序号投资内容投资额占项目总投资()1建设投资42034.3892.892建设期利息1215.652.693铺底流动资金20004.424项目总投资45250.0310014.2 资金筹措 项目资本金 根据资金筹措方案，项目资本金为26397.56万元，占项目总投资192、的58.34，满足国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知（国发199635号）和国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知（国发200927号）的要求。 债务资金 本项目固定资产投资中债务资金18452.47万元，借款利率按照银行一到三年长期借款利率9.15计算；流动资金中债务资金4400万元，借款利率按照银行一年期借款利率9.09计算。则债务资金总额为22852.47万元。 筹措计划 （1）建设投资根据工程进度计划安排建设投资使用量，建设投资中的资本金和债务资金等比例同步筹措。项目建设投资为43250.03万元，来源为企业资本金解决24797.56万元，申请银行贷款解决18452193、.47万元。（2）流动资金流动资金从项目投产第一年开始安排，金额为3600万元，来源为企业资本金解决1600万元，从银行贷款解决2000万元。投产第二年增加流动资金4400万元，来源为银行贷款解决。项目资金来源计划详见附表 3。项目总投资使用计划及资金筹措详见附表 4。第十五章 财务评价15.1评价说明 编制依据 1、国家发展和改革委员会、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；2、国家现行财税政策、会计制度与相关法规； 3、本项目确定的建设方案。 计算期 本项目计算期定为11年，其中建设期1年，第二年投产，生产负荷按照60计算，第三年及以后生产负荷按照100计算。15.2总成本费用194、 本项目参照类似项目并结合实际情况，采用生产要素法估算各项成本费用，正常年总成本费用63630.78万元，其中经营成本60115.48万元，固定成本13941.21万元，可变成本49689.57万元。 总成本费用估算详见附表15-1。原辅材料费 本项目参照类似项目并结合实际情况估算，本项目正常年外购原辅材料费用为47319.25万元，增值税税率均为17，进项税额8044.27万元。外购原材料费估算详见附表5-1。表15-1 原辅材料用量及费用表 单位：万元序号材料名称单位年用量单价(万元/t)总价（万元）一原材料43852.051刹车盘毛坯万件60058元/件348002钢板t120000.5195、60003钢棉t7500.73547.54铜棉t7586005矿物纤维t37.51.556.256碳纤维t7.58607树脂t22524508还原铁粉t5250.7367.59铜粉t15913510石墨t1501.522511丁晴胶粉t452.611712重钙t1200.11213硫酸钡t2250.367.514石墨纸t22.51.533.7515石墨粉t150115016焦炭粉t1200.151817氢氧化钙t210.24.218轮胎胶粉t270.821.619氧化铁黑t52.50.631.520云母粉t300.3921钛酸钾晶片t22.56.5146.25二辅助材料3467.21报警器万个196、1800.54元/个97.22卡附件万个12000.80元/个9603纸盒万个12001.40元/个16804纸箱万个1002.50元/个2505说明书万个12000.30元/个3606标签等万个12000.10元/个120三合计47319.25燃料及动力费 本项目正常年外购燃料及动力费用为2370.32万元，其中电的增值税税率为17，水的增值税税率为13，进项税额402.29万元。外购燃料和动力费估算详见附表5-2。工资及福利费 本项目劳动定员800人，其中：管理人员30人，技术人员60人，生产工人710人。年工资总额为1606.68万元。福利费按工资总额的14提取，年提取244.94万元，197、两项合计1831.62万元。工资及福利费估算详见附表 5-3。修理费 修理费按照固定资产原值（扣除所含的建设期利息）的4.5计取，正常年修理费估算为1801.73万元。其他费用 其它费用主要包括其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用，正常年其他费用估算为6792.56万元。其中其他制造费用按照固定资产原值（扣除所含的建设期利息）的2.5计取，其他管理费用按照工资及福利费总额的1倍计取，其他营业费用按照营业收入的5计取。 折旧费 按照直线折旧法计算折旧，正常年年固定资产折旧费用为3387.82万元，其中各类固定资产折旧年限及残值确定如下： 房屋、建筑物折旧年限按照20年、固定资产残值按照5计算198、；机器设备折旧年限按照10年、固定资产残值按照5计算；属于固定资产的其他费用折旧年限按照10年计算，不计固定资产残值。 固定资产折旧费估算详见附表5-4。摊销费 无形资产和其他资产按照平均年限法计算摊销费，不计残值，正常年年无形资产为1724.81万元，其他资产摊销费为280万元，其中：无形资产摊销年限按照10年计算，其他资产摊销年限按照5年计算。无形资产和其他资产摊销估算详见附表 5-5。利息支出 主要包括建设投资在生产期间发生的长期借款利息、流动资金短期借款利息利息。15.3营业收入和税金 营业收入 本项目正常年度销售刹车盘600万件、刹车片600万套，年营业收入90000万元，其中销项税199、额为15300万元。增值税 本项目增值税按销项税款减进项税款计算，销项税税率按照17计算，正常年度年缴纳增值税6853.44万元。 营业税金及附加 本项目营业税金及附加主要包括城市维护建设税和教育费附加，其中城市维护建设税按照增值税税额的7计取，教育费附加按照增值税税额的3计取（含1的宁夏地方教育费附加）。正常年度营业税金及附加685.34万元。营业收入、营业税金及附加和增值税估算详见附表6。15.4盈利能力分析 融资前分析 各项融资前盈利能力分析指标见表15-1。表15-1 融资前盈利能力分析指标 序号指标名称单位指标1所得税前项目投资财务内部收益率32.342所得税后项目投资财务内部收益率200、21.753所得税前项目投资财务净现值（ic=12）万元41989.674所得税后项目投资财务净现值（ic=12）万元18829.405所得税前项目投资回收期年4.076所得税后项目投资回收期年5.2所得税前项目投资财务内部收益率为30，所得税后财务内部收益率为23.46，均大于设定基准收益率12，项目在财务上可以被接受。 项目投资现金流量详见附表7。 融资后分析 按照拟定的融资方案，项目融资后盈利能力分析指标见表15-2。表15-2 融资后盈利能力分析指标序号指标名称单位指标1项目资本金财务内部收益率41.742项目总投资收益率40.923项目资本金净利润率64.13项目资本金财务内部收益率201、41.74，大于设定的基准收益率12。项目正常年利润总额为20156.44万元，净利润17031.93万元（根据国家税收法律制度有关规定，所得税率按25计取，税后利润按10提取法定盈余公积金，其余为可供投资者分配的利润）。因此，无论从项目资本金投入可获得的收益水平，还是从投资方获得的投资收益上看，项目都是可以被接受的。项目资本金现金流量和利润及利润分配详见附表8和附表9。15.5偿债能力分析 建设投资借款在项目投产后，按照“最大还款能力”的方式清偿，从第二年开始付息，第三年还款付息。流动资金借款在借入使用后的第三年偿还。通过计算，项目年均利息备付率为28.07，年均偿债备付率为3.19。借款偿202、还期内各年利息备付率均大于1，并随借款本金的偿还逐年上升，借款偿还期末利息备付率高达69.64，项目利息保证程度较高。借款偿还期内各年偿债备付率均大于1，并随借款本金的偿还逐年上升，借款偿还期末偿债备付率达4.40。，项目偿债能力较强。计算期内资产负债率最高为32.90，并随着长期借款的偿还而逐年下降，偿清借款后的年份均在40以下。借款还本付息计划和资产负债表详见附表10和附表11。15.6财务生存能力分析 资金平衡 当期出现还款资金短缺时，先动用以前年度累计盈余资金，累计盈余资金不足时，动用当期可供投资者分配的利润解决。本项目没有出现资金短缺情况，所以无需短期借款。 财务生存能力分析 根据财203、务计划现金流量表可以看出，计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出。从经营活动、投资活动和筹资活动全部净现金流量来看，计算期内各年现金流入均大于现金流出。因此，项目具备较好的财务生存能力。财务计划现金流量见附表15-8。 15.7不确定因素分析 盈亏平衡分析 BEP固定成本/（年营业收入-年可变成本-年营业税金及附加）100 13941.21/（90000-49689.57-685.34）100 35.18 计算结果表明，偿清长期借款后用生产能力利用率表现的盈亏平衡点为35.18，小于50，标明项目对收入的变化适应能力和抗风险能力较强。敏感性分析 建设投资、经营成本、营业收入等数据来源于预测204、，存在变化的可能，具有一定的不确定性，其发生变化对所得税后项目投资财务内部收益率的影响程度见表15-3。表15-3 所得税后项目投资财务内部收益率 单位：序号变化因素变动幅度-10-5基本方案5101建设投资24.67 23.1521.75 20.4619.262经营成本34.9428.63 21.7514.47 6 3营业收入 -2.7510.6421.7531.6940.93由表15-3可以看出，建设投资、经营成本、营业收入等各因素的变化都不同程度的影响所得税后项目投资财务内部收益率，其中以营业收入的变化最为敏感，经营成本次之。因此要求企业加强管理及市场销售工作，并努力降低成本，从而提高项205、目经济效益。 15.8评价结论 本项目所得税前项目投资财务内部收益率为35.83，所得税后项目投资财务内部收益率为21.42，项目资本金财务内部收益率为40.01，均高于设定的基准收益率，项目总投资收益率为44.75，项目资本金净利润率为58.96，项目具有较好的盈利能力。项目偿债分析指标较好，偿债能力较强，易于取得贷款机构的贷款支持。项目计算期内各年现金流入均大于现金流出，具备较好的财务生存能力。偿清长期借款后用生产能力利用率表现的盈亏平衡点为32.44，具有较强的适应能力和抗风险能力。综合分析，项目从财务角度评价是可行的。 第十六章 招标方案16.1 编制依据 （1）中华人民共和国招标投标206、法。（2）工程建设项目招标范围和规模标准规定（国家发展计划委员会令第3号）。（3）发改办法规2005824号，国家发展改革委办公厅印发“关于我委办理工程建设项目审批（核准）时核准招标内容的意见的通知”。 （4）工程建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定（国家发展计划委员会令第9号）。16.2招标投标的基本原则根据中华人民共和国招投标法的要求，为确保项目建设的质量，缩短工期，节省投资，防范和化解工程建设中的违规、违法行为，保护国家利益，本项目建设的各主要环节应通过招标方式进行。根据本项目的具体情况，招标工作应遵循以下原则：（1）公开原则。工程项目招标应具有高的透明度，实行招标207、信息、招标程序公开。（2）公平原则。应给予所有投标人平等的机会，使其享有同等的权利，并履行共同的义务。（3）公正原则。评标时应按事先公布的标准对待所有的投标人。（4）诚实信用原则。招标人应以诚实、守信的态度行使权利，履行义务，以维护招投标双方的利益平衡，以及自身利益与社会利益的平衡。（5）独立原则。招标人应是独立的法人，在招标过程中应自主决策，不受任何外界因素的干扰。（6）接受行政监督原则。遵守有关法律法规以及有关规定，接受有关行政监督部门依法实施的监督。16.3 招标内容 招标内容见表16-1招标基本情况表。16.4招标方案 招标采购委托招标人、采购人根据资金来源和项目性质，委托相应的代理机208、构代理招标采购，并签订委托代理协议书。协议书中应载明委托事项范围、完成时限及收费标准等内容。 招标人、采购人根据有关规定，经批准自行组织招标的，需向主管部门送自行组织招标采购申请书。申请书中应载明自行招标采购的项目内容、数量、采购方式、招标采购计划书以及相应的组织编标评标的能力的证明资料等内容。主管部门在收到申请书之日起3个工作日内作出书面答复后，由招标人、采购人自行组织招标采购。 发布招标信息 招标信息应于正式发售招标文件5日前，在报纸、招标网站及市招标采购交易中心电子屏上发布。在各种媒体上发布的招标信息公告内容应当规范统一。 邀请招标的，被邀请的投标人一般从供应商库中随机抽取产生，由招标人209、发出邀请招标资格预审通知。因项目特殊、无法采用随机方式抽取产生，需要直接指定的，由招标人、采购人提出建议名单，经代理机构同意后发出邀请招标资格预审通知。 编制招标文件招标文件由招标人或招标代理机构根据相关部门提供的相应类别的招标文件范本编制。国家行业主管部门发布行业招标规范文本的，需结合行业规范文本编制，经招标人确认后由代理机构发售，并报主管部门备案：招标文件必须具备国家法律法规规定的全部内容。评标方式及详细评审则必须在招标文件中载明。招标文件内不得设定带有歧视性、限制性、排他性的条款和内容。 投标投标人应当在招标文件要求的提交投标文件截止时间前，将投标文件送达投标地点。招标人收到投标文件后，210、应当签收保存，不得开启。投标人少于三个的，招标人应当重新招标，或经有关行政监督管理部门同意后采用其他招标采购方式。截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人的合法权益；不得于招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；不得以低于成本的报价竞争，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。投标文件应采用统一格式，文件不得有提示性，否则无效。开标前1日进行投标人资格预审。不符合投标人资格的，其所投标书。不得参与开标，同时通知投标人。 开标自发售招标文件之日起到开标之日不得少于20日。开标由211、招标人或招标人委托的代理机构主持，所有投标人或投标人授权代表及相关监督管理部门参加。500万元以上的项目邀请公证机构和社会监督员参加。开标主要公布各投标人的商务报价等内容，并进行公开唱标。对唱标内容进行记录，并需由各投标人或投标人授权代表、招标人代表和相关监督管理部门现成签字确认。 评标评标由招标人依法组建的评标委员会负责，招标人可以在本市统一的评标专家库中选择评标专家，也可以在本市以外符合国家规定的专家库中随机选择评标专家。评标委员会由招标人代表1名和有关技术、经济专家组成，成员为5人以上的单数，其中技术、经济专家不得少于成员总数的三分之二。政府资金项目，其评标委员会全部由技术、经济方面的专212、家组成，其中500万元以上的项目，外地专家不得少于二分之一。与招标项目有利害关系的人员，不得进入评标委员会，已经进入的，应申请回避。项目主管部门和有关行政监督管理部门人员不得进入评标委员会。评标委员会的技术、经济专家，由招标人或招标人委托招标代理机构在专家库中随机抽取专家编码产生。外地专家提前1日通知，本地专家提前4小时通知。技术特别复杂、专业性要求特别高或者国家有特殊规定的项目，专家库中无法满足随机抽取需要的，由招标人或招标代理机构事先提出建议名单，经有关行政监督管理部门审查批准后进入评标委员会。评标委员会成员应当客观、公正的履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任；不得私下接213、触投标人，不得收受投标人的财物或者其他好处。有条件的，应当推行即开即评方式。 定标招标人审定评标报告，并根据评标委员会推荐的候选人按顺序决定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。招标人在向中标人发出中标通知书前，应及时将中标结果同时在市招标采购交易中心公告栏及其他指定媒体上公示。中标结果公示期不少于3个工作日。招标人应当在确定中标人后15日内向有关行政监督管理部门提交招投标情况的书面报告。 监督检查有关行政监督管理部门对招标采购活动具有法定的监督管理职责，应当对招标采购活动实施全程监督检查。招标人或采购人应将中标人工程完成情况（质量、工期）或供应货品质量反馈至招标管理部门，招标管理214、部门建立信誉库。任何单位和个人对招投标和政府采购活动中的违法行为，有权控告和检举。 表16-1 招标基本情况表基本条目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建筑工程安装工程监理主要设备重要材料其他说明： 勘察说明：因为本项目在 原有厂区进行建设，原厂区已经进行过勘察，所以本项目无需再进行勘察。主要设备因为根据产品质量要求较高，相关设备必须使用进口设备，所以除进口设备以外的设备进行招标，招标组织形式为委托招标，招标方式为公开招标。设计、建筑工程、安装工程、监理、主要设备和其他的招标范围均为全部招标，招标组织形式均为委托招标，招标方式均为215、公开招标。第十七章 附图、附表17.1附图图1宁夏xx汽车配件制造有限公司区域位置图图2宁夏xx汽车配件制造有限公司总平面布置图17.2附表表1建设投资估算表表2流动资金估算表表3项目资金来源计划表表4项目总投资使用计划及资金筹措表表5总成本费用估算表表5-1 外购原材料费估算表表5-2 外购燃料和动力费估算表表5-3 工资及福利费估算表表5-4固定资产折旧费估算表表5-5无形资产和其他资产摊销估算表表6营业收入、营业税金及附加和增值税估算表表7项目投资现金流量表表8项目资本金现金流量表表9利润及利润分配表表10借款还本付息计划表表11资产负债表表12财务计划现金流量表表 1 建设投资估算表 216、（单位：万元）序号工程或项目名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计投资比例（%）1工程费用11658.1624928.551724.8138311.5291.141.1主体工程559520716.25153527846.25生产车间559520716.251535厂房建筑5595工艺设备8450.5676.04空调、通风设备423.3自控设备12223.75855.661.2辅助工程1714.82331.323.314069.41原料、成品库1278实验检测仪器436.82331.323.31维修设备1.3公用工程144208111463动力设施14415015消防设施506供水管道3217、2排水管道40通信8181.4总图运输工程1264.5613055.51450.06门卫室15.厂区围墙和大门46.8厂区道路814.4厂区动力照明55.5厂区绿化388.36运输车辆1301.5服务性工程2939.8332972.8研发中心63733办公楼816.4宿舍餐厅等生活设施1458.8车库27.61.6工器具及生产家具10101.7工装夹具、模具150015002工程建设其他费用2852.242852.246.792.1土地使用权费1724.812.2建设管理费233.162.3工程监理费116.582.4前期工作费34.972.5勘察设计费233.162.6工程保险费58.292218、.7场地准备及临时设施费46.632.8联合试运转费124.642.9人员培训费1202.1人员提前进场费802.11办公及生活家具购置费803预备费870.62870.622.073.1基本预备费870.623.2涨价预备费4建设投资11658.1624928.551724.813722.8642034.381005投资比例（%）27.7359.314.18.86100表 2 流动资金估算表 单位：万元序号项目最低周转转天数周转计算期次数第1年第2年第3年第4年第11年1流动资产12.89535.3215559.1814293.3214293.3214293.321.1应收账款2514.42219、605.744174.684174.684174.684174.681.2存货4543.447510.447510.447510.447510.44 原材料4583548.945914.95914.95914.95914.9 燃料及动力8177.77296.29296.29296.29296.29 在产品136022.5230.4430.4430.4430.44 产成品844.14794.211268.811268.811268.811268.811.3现金784.581191.511883.011883.011883.011883.011.4预付账款4091194.631991.051991220、.051991.051991.052流动负债5935.329559.189559.189559.189559.182.1应付账款566.44753.327589.187589.187589.187589.182.2预收账款606118219701970197019703流动资金360060006000600060004流动资金当期增加额36004400 表 3 项目资金来源计划表 单位：万元序号资金来源金额/万元融资条件融资可信度1资本金26397.561.1股东山东东营xx汽车配件制造有限公司股本投资20000董事会书面承诺1.2股东宁夏xx新能源设备有限公司股本投资4000公司书面承诺1.221、3股东C股本投资2397.56公司预计2债务资金22852.472.1XX银行长期借款18452.47银行书面承诺，各董事会书面承诺担保2.2.XX银行短期借款4400 贷款期限3年，其中宽限期1年，宽限期内只付息，不还本；还本期内等额分期偿还本金；年利率9.15%，按季付息；银行转贷手续费0.4%；无其他银行附加费用。以厂房、设备抵押，抵押率70%。贷款期限1年，其中宽限期3个月；还款期内等额还本付息；年利率9.09%，按季付息；由公司股东按债权比例担保。表 4 项目总投资使用计划及资金筹措表 单位：万元序号项目合计计算期第1年第2年第3年1项目总投资49250.0343250.033600222、24001.1建设投资42034.3842034.381.2建设期利息1215.651215.651.3流动资金6000360024002资金筹措49250.0343250.03360024002.1项目资本金26397.5624797.561600 用于建设投资23581.9123581.91 用于支付建设期利息1215.651215.65 用于流动资金16001600 2.2银行借款22852.4718452.4720002400 用于建设投资18452.4718452.47 用于流动资金440020002400表5 总成本费用估算表 单位：万元序号项 目合 计 计 算 期12345678223、910111外购原材料费454264.828391.5547319.2547319.2547319.2547319.2547319.2547319.2547319.2547319.2547319.252外购燃料及动力费22755.071422.192370.322370.322370.322370.322370.322370.322370.322370.322370.323工资及福利费18316.21831.621831.621831.621831.621831.621831.621831.621831.621831.621831.624修理费18017.31801.731801.731801224、.731801.731801.731801.731801.731801.731801.731801.735其他费65208.584075.546792.566792.566792.566792.566792.566792.566792.566792.566792.566经营成本（1+2+3+4+5）578561.9537522.6360115.4860115.4860115.4860115.4860115.4860115.4860115.4860115.4860115.487折旧费33878.213387.823387.823387.823387.823387.823387.823387.82225、3387.823387.823387.838摊销费1824.81228.48228.48228.48228.48228.48127.48127.48127.48127.48172.499利息支出4772.582693.081791.59287.9110总成本费用合计（6+7+8+9）619037.5543832.0165523.3764019.6963731.7863731.7863630.7863630.7863630.7863630.7863675.8可变成本(1+2)477019.8729813.7449689.5749689.5749689.5749689.5749689.574968226、9.5749689.5749689.5749689.57固定成本(3+4+5+7+8+9)142017.6814018.2715833.814330.1214042.2114042.2113941.2113941.2113941.2113941.2113986.23表15-1 外购原材料费估算表序号项目计算期第1年第2年第3年第4年第11年1外购原材料费 26311.2343852.0543852.0543852.0543852.051.1刹车盘铸件2088034800348003480034800进项税额3549.659165916591659161.2钢板36006000600060006227、000进项税额6121020102010201020280.8410201020102010202辅助材料费用2080.323467.23467.23467.23467.2进项税额353.65589.42589.42589.42589.423外购原材料费合计28391.5547319.2547319.2547319.2547319.254外购原材料进项税额合计4826.568044.278044.278044.278044.27 表5-2 外购燃料和动力费估算表 序号项目计算期第1年第2年第3年第11年1燃料费2动力费/万元 1422.19350.68350.68350.682.1电力/万元 228、1412.292353.822353.822353.82单价/元 0.59440.59440.59440.5944数量/万度 2376396039603960进项税额/万元 240.09400.14400.14400.142.2水费/万元 9.916.516.516.5单价/元 3.33.33.33.3数量/万吨 3555进项税额/万元 1.292.152.152.153外购燃料及动力费合计 1422.192370.322370.322370.324外购燃料及动力费进项税合计 241.37402.29402.29402.29注：表中计算期内第2年、第3年及以后各年动力耗量分别按60%、100%229、计算。表 5-3 工资及福利费估算表 单位：万元序号项目计算期第1年第2年第3年第11年1工人人数710710710710人均年工资/元19080190801908019080工资额/万元1354.681354.681354.681354.682技术人员 人数60606060人均年工资/元24000240002400024000工资额/万元1441441441443管理人员 人数30303030人均年工资/元36000360003600036000工资额/万元1081081081084工资总额（1+2+3）1606.681606.681606.681606.685福利费/万元224.94224230、.94224.94224.946合计（4+5）1831.621831.621831.621831.62表5-4 固定资产折旧费估算表 单位：万元序号项目计算期第1年第2年第3年第11年1房屋、建筑物原值11658.1611658.1611104.46674.31当期折旧费 553.76553.76553.76净值 11104.410550.646120.552机器设备原值24928.5524928.5522560.343614.66当期折旧费 2368.212368.212368.21净值 22560.3420192.131246.453其他固定资产产 原值4658.514658.514192231、.66465.86当期折旧费465.85465.85465.86 净值4192.663726.8104合计原值41245.2241245.2237857.8410754.83当期折旧费 3387.823387.823387.83净值 37857.434469.587367表 5-5 无形资产和其他资产摊销估算表 单位：万元序号项目计算期第1年第2年第3年第11年1无形资产 原值1724.811724.811552.33172.49当期摊销费172.48172.48172.49净值1552.331207.3702其他资产280280224 当期摊销费 5656 净值 224168 3合计原值20232、04.812004.811776.33 172.49当期摊销费 228.48228.48 172.49净值 1776.331547.85 0表6 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 单位：万元序号项目计算期第1年第2年第3年第11年1营业收入540009000090000900001.1刹车盘/万元27000450004500045000单价/元75757575数量/万套360600600600销项税额/万元4406.47344734473441.2刹车片/万元27000450004500045000单价/元75757575数量/万套360600600600销项税额/万元397866306233、63066302营业税金及附加411.2685.34685.34685.342.1营业税2.2消费税2.3城市维护建设税287.84479.74107110712.4教育费附加123.36205.6205.6205.63增值税4112.076853.446853.446853.44销项税额9180153001530015300进项税5067.938446.568446.568446.56 表7 项目投资现金流量表 单位：万元序号 合 计 计 算 期12345678910111现金流人871246.4554000900009000090000900009000090000900009000097234、246.451.1营业收入864000540009000090000900009000090000900009000090000900001.2补贴收入 1.3回收固定资产余值1246.45 21246.451.4回收流动资金600060002现金流出745337.0642034.845693.973734.2673734.2673734.2673734.2673734.2673734.2673734.2673734.2667734.282.1建设投资42034.842034.822%2.2流动资金516003600600060006000600060006000600060002.3经营成本235、578561.97 37522.6360115.4860115.4860115.4860115.4860115.4860115.4860115.4860115.4860115.52.5增值税65793.034112.076853.446853.446853.446853.446853.446853.446853.446853.446853.442.6营业税金及附加6579.26 411.2685.34685.34685.34685.34685.34685.34685.34685.34685.342.7维持运营投资768 488080808080808080803所得税前净现金流量（1-2）12236、5909.39-42034.88306.116265.7416265.7416265.7416265.7416265.7416265.7416265.7416265.7429512.174累计所得税前净现金流量 -42034.8-33728.7-17462.96-1197.2215068.5231334.264760063865.7480131.4896397.22125909.395调整所得税2283.355013.865013.875013.865013.865039.115039.115039.115039.115027.866所得税后净现金流量(3-5)78386.29-42034.8237、6022.7511251.8811251.8711251.8811251.8811226.6311226.6311226.6311226.6324484.317累计所得税后净现金流量-42034.8-36012.05-24760.17-13508.3-2256.428995.4620222.0931448.7242675.3553901.9878386.29计算指标：项目投资内部收益率为32.34%（所得税前）和21.75%（所得税后）；项目投资财务净现值为41989.67万元（i=12%所得税前）和18829.40万元（i=12%所得税后）。表8 项目资本金现金流量表 单位：万元序号 项 目238、 合 计 计 算 期12345678910111现金流人871246.4554000900009000090000900009000090000900009000097246.451.1营业收入864000540009000090000900009000090000900009000090000900001.2补贴收入 1.3固定资产余值1246.451246.451.4回收流动资金600060002现金流出733673.3424797.5646846.9590629.6875449.5170833.5270833.5270858.7770858.7770858.7770858.7770847239、.522.1项目资本金26397.5624797.5616002.2借款本金偿还22852.4718452.4744002.3借款利息偿还4772.642693.081791.59287.972.4经营成本578561.9537522.6360115.4860115.4860115.4860115.4860115.4860115.4860115.4860115.4860115.482.5增值税65793.034112.076853.446853.446853.446853.446853.446853.446853.446853.446853.442.5营业税金及附加6579.26411.268240、5.34685.34685.34685.34685.34685.34685.34685.34685.342.6所得税27948.43459.972651.363027.283099.263099.263124.513124.513124.513124.513113.262.7维持运营投资768488080808080808080803净现金流量(1-2)137573.11-24797.567153.05-629.6814550.4919166.4819166.4819141.2319141.2319141.2319141.2326398.93计算指标：资本金财务内部收益率41.74% 42%表241、9 利润及利润分配表 单位：万元序号项 目合 计 计 算 期12345678910111营业收入864000540009000090000900009000090000900009000090000900002营业税金及附加6579.26411.2685.34685.34685.34685.34685.34685.34685.34685.34685.343总成本费用619037.5543832.0165523.3764019.6963731.7863731.7863630.7863630.7863630.7863630.7863675.84增值税53063.433316.475527.4455242、27.445527.445527.445527.445527.445527.445527.445527.445补贴收入6利润总额（1-2-3-4+5）185319.766440.3218263.8519767.5320055.4420055.4420156.4420156.4420156.4420156.4420111.427弥补以前年度亏损 8应纳税所得额（6-7）196370.586440.3218263.8519767.5320055.4420055.4420156.4420156.4420156.4420156.4420111.429所得税(25%)29098.541610.08265243、1.363027.283099.263099.263124.513124.513124.513124.513113.2610净利润（6-9）156221.224830.2415612.4916740.2516956.1816956.1817031.9317031.9317031.9317031.9316998.1611期初未分配利润 12可供分配的利润（10+11）155817.22 4830.2415612.4916740.2516956.1816956.1816930.9316930.9316930.9316930.9316998.1613提取法定盈余公积金8384.42137.93795244、.4908.18929.77929.77937.35937.35937.35937.35933.9714可供投资者分配的利润（2-13）147432.84692.3114817.0915832.0716026.4116026.4115993.5815993.5815993.5815993.5816064.1915应付优先股股利 16提取任意盈余公积金14743.22469.231481.71583.21602.641602.641599.351599.351599.351599.351606.4117应付普通股股利（14-15-16） 4223.0813335.3914248.8714423.245、7714423.7714394.2314394.2314394.2314394.2314457.7818投资各方利润分配79535.32433.858001.238570.928654.268654.268636.538636.538636.538636.538674.66 其中:山东东营xx汽车配件有限公司60265.571843.996062.16499.726556.866556.866543.436543.436543.436543.436572.32 宁夏xx新能源设备有限公司12051.84368.81212.421298.741311.371311.371308.671308.6246、71308.671308.671314.46股东C7217.89221.06726.71772.46786.03786.03784.43784.43784.43784.43787.8819未分配利润53154.281789.235334.165677.955769.515769.515757.75757.75757.75757.75783.1220息税折旧摊销前利润（息税前利润+折旧+摊销）225971.4112749.723671.7423671.823669.7423669.7423716.7423716.7423716.7423716.7423671.73表10 借款还本付息计划表 单位247、：万元序号 项 目 合 计 计 算 期1234 111借款11.1期初借款余额18452.4718452.471.2当期还本付息22099.41 2431.2919668.12其中：还本18452.4718452.47 付息3646.94 2431.291215.651.3期末借款余额18452.4718452.4702借款22.1期初借款余额200044002.2当期还本付息5525.7261.79575.944687.97其中：还本44004400 付息1125.7261.79575.94287.972.3期末借款余额2000440003债券3.1期初债券余额3.2当期回本付息其中：还本 248、付息3.3期末债券余额4借款和债券合计4.1期初余额18452.4720452.4744004.2当期还本付息27625.11 2693.0820244.064687.97其中：还本22852.4718452.474400 付息4772.64 2693.081791.59287.974.3期末余额18452.4720452.4744000计算指标利息备付率3.3911.1969.64偿债备付率4.141.044.4表11 资产负债表 单位：万序号项 目 计 算 期123456111资产43250.0349169.0551576.6147960.3144344.0140727.7122926.1249、81.1流动资产总额9535.3215559.1815559.1815559.1815559.18 15559.18货币资金1191.511883.011883.011883.011883.011883.011883.01应收账款2605.744174.684174.684174.684174.684174.684174.68预付账款1194.631991.051991.051991.051991.051991.05存货4543.447510.447510.447510.447510.447510.447510.44其他1.2在建工程 1.3固定资产净值41245.2237857.434469250、.5831081.7627693.9424306.1273671.4无形及其他资产净值2004.811776.331547.851319.371090.89862.4102负债机所有者权益（2.4+2.5）43250.0349169.0551576.6147960.3144344.0140727.7122926.182.1流动负债总额5935.329559.189559.189559.189559.189559.189559.18短期借款应付账款4753.327589.187589.187589.187589.187589.187589.18预收账款1182197019701970197019251、701970其他2.2建设投资借款18452.4718452.4718452.472.3流动资金借款2000440044002.4负债小计（2.1+2.2+2.3）18452.4726387.7932411.6513959.189559.189559.189559.189559.182.5所有者权益 24797.5622781.2619164.9634001.1334784.8331168.5313367资本金24797.561600资本公积 累计盈余公积金累计未分配利润计算指标：资产负债率32.90%（项目期内平均值）。表12 财务计划现金流量表 单位：万元序号 项 目 合 计 计 算 期1252、2345678910111经营活动净现金流量（1.1-1.2）249760.2514456.0926547.8226171.926099.9226099.9226074.6726074.6726074.6726074.6726085.921.1现金流人101088063180105300105300105300105300105300105300105300105300105300营业收入86400054000900009000090000900009000090000900009000090000增值税销项税额14688091801530015300153001530015300153001253、53001530015300补贴收入0其他流入01.2现金流出761119.7548723.9178752.1879128.179200.0879200.0879225.3379225.3379225.3379225.3379214.08经营成本578561.9537522.6360115.4860115.4860115.4860115.4860115.4860115.4860115.4860115.4860115.48增值税进项税额81086.975067.938446.568446.568446.568446.568446.568446.568446.568446.568446.56营业税254、金及附加6579.26 411.2685.34685.34685.34685.34685.34685.34685.34685.34685.34增值税65793.034112.076853.446853.446853.446853.446853.446853.446853.446853.446853.44所得税29098.541610.082651.363027.283099.263099.263124.513124.513124.513124.513113.26其他流出0 2投资活动净现金流量（2.1-2.2）-100402.38-42034.38-3648-6080-6080-6080-60255、80-6080-6080-6080-6080-60802.1现金流人0000000000002.2现金流出100402.3842034.383648608060806080608060806080608060806080建设投资42034.3842034.38维持运营投资76848808080808080808080流动资金576003600600060006000600060006000600060006000其他流出03筹资活动净现金流量（3.1-3.2）-5650.6242034.38199.33-7972.05-6346.96-4769.77-4769.77-4808.62-4808.256、62-4808.62-4808.62-4791.33.1现金流人49250.0343250.033600240000000000项目资本金流入26397.5624797.561600建设投资借款18452.4718452.47 流动资金借款440020002400 债券0 短期借款 其他流入03.2现金流出54900.651215.653400.6710372.056346.964769.774769.774808.624808.624808.624808.624791.3各种利息支出5988.291215.652693.081791.59287.97偿还债务本金600045001500应付利润42912.36707.594080.464558.994769.774769.774808.624808.624808.624808.624791.3其他流出04净现金流量（1+2+3）143707.25011007.4212495.7713744.9415250.1515250.1515186.0515186.0515186.0515186.0515214.625累计盈余资金011007.4223503.1937248.1352498.2867748.4382934.4898120.53113306.58128492.63143707.25