1、内蒙古农畜产品批发市场扩建项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月53可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录第一章 总论3第一节 概况3第二节 承办单位介绍3第三节 编制原则 依据和范围4第四节 研究结论及建议5第二章 项目提出的背景及建设的必要性和可行性7第2、一节 项目建设城市概况7第二节 项目背景及建设概况7第三节 项目建设的必要性9第四节 项目建设的可行性12第三章 项目建设条件14第一节 自然状况14第二节 建设条件15第四章 项目建设规模及建设内容16第一节 项目建设规模16第二节 建设内容16第五章 建设方案17第一节 设计依据及范围17第二节 设计基础及数据17第三节 建设内容18第四节 对施工单位的要求35第五节 供电及电信35第六章 环境保护与节能38第一节 环境保护38第二节 节能39第七章 劳动安全与消防39第一节 劳动安全39第二节 消防40第八章 组织机构、劳动定员与人员培训41第一节 组织机构41第二节 劳动定员42第三节3、 人员培训42第九章 项目实施计划43第十章 投资估算与资金筹措43第一节 投资估算43第二节 资金筹措44第十一章 财务分析44第一节 测算说明44第二节 营业收入计算44第三节 成本费用预测45第四节 财务评价45第十二章 项目效益分析46第一章 总论第一节 承办单位介绍xx市农畜产品批发市场始建于1994年，占地面积6.5万平方米，建筑面积2.5万平方米，为环形二层建筑，分杂粮豆、蔬菜瓜果、畜产品三大批发市场，是xx市和晋、蒙接壤地目前最大的农畜产品批发市场。2004年实现年交易额2.6亿元。预计项目建成后年交易额将达到3.8亿元。截止2003年，xx市农畜产品批发市场已累计完成建设投资4、6000万元。2004年确定扩建后，先后投入扩建资金650万元，按照规划和目前xx市经济建设的发展进程，继续实施扩建该项目已势在必行。第二节 编制原则 依据和范围一、编制原则1、符合国家西部大开发的战略思想。2、完善市场结构，强化物流服务功能。3、拉动农牧业产业结构调整，形成新的经济比较优势。4、本着投资少、见效快、效益高的原则，根据市场需求和发展趋势确定合理的建设规模。5、在服从城市总体规划的前提下对工程进行合理安排。6、统一规划,分布实施,合理布局,综合开发,配套建设,逐步完善。7、在调查研究的基础上，坚持实事求是的原则，以公正的立场和科学的态度对经济与社会效益做出适当的评价。二、编制依据5、1、xx市发展总体规划2、xx市“十五”计划纲要3、xx市有关的文件和资料4、国家经贸委、铁道部、交通部、信息产业部、外贸部和民航总局等六部委印发的加快我国现代物流发展的若干意见5、国家有关技术标准、规范及法规6、国家计委、国家建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第二版）7、国家现行的产业政策、税收、财会制度。三、工作范围1、项目建设的必要性2、市场分析与预测3、建设规划的确定4、工程技术方案5、环保与消防安全6、开发建设进度计划7、组织机构及人员配置8、投资估算与资金筹措9、财务评价10、结论与建议第三节 研究结论及建议一、研究结论该项目的建设符合西部大开发的国家政策精神，适应农牧业产业6、化发展的需要，对内蒙古的农畜产品营销市场的开发和扩大有重要的推动作用和深远的战略意义。项目的建设能引导农牧民培育、生产优质绿色产品，促进农村经济结构优化升级，巩固和提高地区经济的比较优势，促进东西部地区间的合作，推动当地经济增长。项目总投资1100万元。资金来源为：银行贷款300万元，建设单位自筹650万元，地方政府配套150万元。本项目实施后，正常年份可实现销售收入639.11万元，年税金及附加34.08万元，年利润总额312.88万元，投资利润率28.44%，投资利税率31.54%，财务内部收益率15.49%（税后），投资回收期 8年(税后)。综上所述：通过以上分析,可知建设xx市农畜产品7、批发市场扩建项目有较高的经济效益和社会效益。该项目的建设符合国家和自治区的产业政策，符合地区经济发展的战略规划。项目的实施，可以解决部分下岗职工再就业，带动相关产业的发展，从而促进xx市社会、经济的繁荣发展。对于加快兴市富民步伐具有重要的意义。二、建议项目的发展前景广阔，有良好的经济效益、社会效益。建议尽早开工，并做好项目的管理和监督工作，以保证项目顺利进行。本项目属国家菜蓝子工程项目，在项目运营期内，应注重市场的开发与巩固，不断开拓批发市场的服务功能，使地区的资源优势提升为产品、经济优势，促进农畜产业可持续发展。综上所述，本项目符合国家和自治区的相关政策，市场前景广阔，经济效益和社会效益显著8、，总体方案切实可行。第二章 项目提出的背景及建设的必要性和可行性第一节 项目建设城市概况xx市位于晋、冀、蒙三省区交界处，是自治区的南大门，素有“塞外古城、商贸客栈”之称。京包铁路和208国道与208高速公路穿城而过。xx市与北京相距380公里，全程高速只需4小时车程，与呼和浩特市相距160公里，于大同市相隔40公里。1990年经国务院批准撤县设市，1998年初列为对外开放城市，全市总面积2704平方公里，辖6乡7镇、4个办事处。截至2004年底，总人口43万人，其中非农业人口31万人。近年来，在区、市两级政府的正确领导下，xx市紧紧围绕建设工业大市、畜牧业强市两大目标，全力推进“三化”进程，9、经济和社会各项事业都取得了长足发展，迈出了向全面建设小康社会的第一步。截止2003年底，全市国内生产总值达到40亿元，财政收入达到了4.5亿元，工业增加值达17亿元。固定资产投资达29亿元；粮食总产达3.1亿斤；农民人均纯收入2735 元，城镇居民人均可支配收入6668元。第二节 项目背景及建设概况随着近年来物流和第三方物流企业的兴起，我国商品市场的发展取得了举世瞩目的成就。 目前，我国的商品交易市场已基本形成了以大中城市为中心，遍布城乡、多层次、多门类的市场体系。据全国统计资料显示，我国消费品市场已从1985年的6.13万个发展到2001年的8.65万个，为1985年的141.1%。其中：城10、市消费品市场由1985年的8，013个发展到2001年的26，699个，为1985年的333.2%，实际增加18686个；农村消费品市场由1985年53，324个发展到2001年的59755个，为1985年的112.1%，实际增加6431个。我国消费品市场成交额从1985年的632.3亿元增加到2001年的24949.4亿元，是1985年38.5倍。从消费品市场只增加41%，市场成交额却增长38.5倍可反映出改革开放以来消费品市场的巨大消费潜力和人民生活水平提高带来的购买力飞速增长的势头，同时，也可以看出消费品市场由“小而全”、“大而全”的格局逐渐转变为大规模、多经营或连锁经营的格局，形成更有11、力的竞争核心。近几年，内蒙古自治区经济发展受到全国的瞩目，特色产业在全国的优势地位不断显现。自治区在“十五”计划中明确提出：进一步加强农畜产品市场建设，在主要的农畜产品集散地形成大宗商品批发市场；推广连锁经营、物流配送、多形式联合、网上销售等组织形式和服务方式，提高商贸流通等传统服务业的质量和效益，以保持全区商贸流通业的可持续发展。本项目的建设，是将传统的、简陋的、分散的农畜产品批发市场向现代的、新型的、高档优质批发市场提升的需要，是促进农牧业产业化，带动农牧民增加收入的需要。通过加强农畜产品流通基础设施的建设，提高市场的现代化水平，可逐步形成以大型规范化批发市场为龙头，以中型各类区域性批发市12、场为骨干，以小型城乡集贸市场和发达的经营网点为基础，与国内国际市场相连接的、统一、开放、竞争有序的农畜产品市场体系。打造出xx市绿色产品的品牌，拓宽绿色产品的销售地域，让xx市的绿色产品销向全区，销向全国，销到全世界。第三节 项目建设的必要性一、是实现建成高水平小康社会宏伟规划的需要党的十六大提出了到2020年全面建设小康社会的宏伟规划。实现这一规划目标，需要进一步改革内蒙古自治区农畜产品流通体制，构造一个强有力的竞争区域和农畜产品市场销售体系，促进自治区农牧业可持续发展。搞好农畜产品流通产业的必要前提是建成完备的基础设施。而从目前情况看，我区农畜产品市场建设仍处于以数量扩张为主的初级阶段，由13、于缺乏必要的资金投入，农畜产品批发市场不具备现代物流业发展的必要设施和手段，而批发市场基础设施的严重滞后形成阻碍农牧业发展的瓶径。xx市具备发展绿色农畜产品生产的环境、区位、资源优势，本项目的建成是将生产、环境、资源优势转化为地区经济优势，促进全地区农业、畜牧业发展，带动农牧业脱贫致富奔小康的重要举措。二、可推进农牧业产业化进程，转变农牧民市场经营观念利用地区农牧业资源优势，提高农畜产品的加工水平，使农畜产品的经济价值进一步增值是农牧业产业化的最终目的。在农牧业产业化的发展进程中，搞好产品的销售、流通是至关重要的环节，与农牧业生产紧密相联。农产品的批发市场是广大农牧民进入市场，感受市场变化、获14、取市场信息以及出售自己产品最便捷的场所。加强农畜产品的市场建设是帮助农牧民提高市场经营意识，掌握市场经济规律，在激烈的市场竞争中增加竞争能力。本项目的建设为广大农牧民提供了良好的市场氛围和产品流通网络，并推动农牧业的产业化发展进程。三、可改造现有物流系统，建设现代物流服务体系现代物流泛指原材料、产成品从起点至终点及相关信息有效流动的全过程。它将运输、仓储、装卸、加工、整理、配送和信息等方面有机结合，形成完整的供应链，为用户提供多功能、一体化的综合性服务。它被誉为企业降低物质消耗、提高劳动生产率以外的“第三利润源”。调查资料显示，目前我国，产品从生产到销往用户手中，95%的时间耗在储存、装卸、等15、待加工和运输方面，费用平均占到总成本的50%。95%的时间与50%以上的成本空间，便是巨大的“利润源泉”。据统计，去年我国全社会流通费用约占GDP的20%，如果全社会流通费用降低1个百分点，就可以节约资金178亿元。所以，有经济学家预言，现代物流业将成为21世纪的黄金产业。建立现代化物流配送系统是xx市农畜产品批发市场扩建工程的重要内容。拟建物流加工配送系统中，依托网络信息系统，把运输、仓储、加工、配送和信息等现代物流配送系统的诸要素有机结合起来，形成崭新的供应链，可以及时地为用户提供多功能、一体化的综合性服务，从而有效地降低成本，提高交易质量，增加企业的利润。四、加快农副产品的流通，提高农民16、的收入批发市场不仅是商品流通的传统渠道，还是目前最主要渠道。通常对于一个中等城市来说，农副产品批发市场的日交易额约占全部农副产品交易额的90%。在当前的“买方市场”下，农副产品与其他商品一样，处于供大于求的格局中。多年以来，xx市农畜产品批发市场为进一步调整经营结构，开拓发展空间，采用“公司连农户，基地带农户”的方式，为农牧民解决了生产的产品的销售难题。从而提高农民的收入和消费水平，对本地区、周边地区的农副产品的流通和生产也起到重要的促进和引导作用。促进整个国民经济持续增长。五、有利于优化农业产业结构批发市场通过网络等先进手段，将及时了解全国、乃至世界的市场变化情况，并预先了解需求的变化趋势，17、从而使农户市场的变化及时应对、未雨绸缪，使农副产品结构、农业产业结构按照市场的需求进行优化、调整。同时批发市场可以利用其特殊的地位和作用，以名、优、特产品为龙头组织货源，形成“集聚”效应，加大辐射范围，实现产业结构的优化，从而提高农业生产抗御风险的能力。六、有利于提高企业核心竞争力，增强应对市场变化的能力xx市是内蒙古中部地区传统的商品集散地。虽然在实施西部大开发战略的过程中，这种集散功能进一步得到加强，但在农副产品批发市场开发和利用方面，仍然存在着管理粗放、设施落后、供应均衡性差、市场竞争的应对能力弱等现象，导致地区整体调控不力，平抑物价能力差，经济效益不理想。在这种局面下，只有龙头企业能够18、发挥其组织优势、规模优势。xx市农畜产品批发市场，有较好的基础，无论在经营规模、市场基础、管理水平都具有明显的优势。 本项目的建设就是要在原有批发市场的基础上进一步完备应有的设施、功能，将小型的、分散的批发零售商家进行资源重组和整合，提升xx市农畜产品批发市场的整体功能，打造出一个更加强大的绿色农畜产品流通领域的龙头企业。第四节 项目建设的可行性利用加快发展第三产业的有利契机，及时扩建农畜产品批发市场，是贯彻落实乌兰察布市发展第三产业，全面推进经济社会协调发展的重要体现。也是充分利用资源优势，扩大商贸流通，在更宽领域、更大范围和更高层次上推动第三产业的对外开放。近几年，xx市围绕建设畜牧业强市19、和农民增收的目标，大力调整农业内部结构，农村经济实现了新跨越。畜牧业以奶牛和寒羊养殖为重点，走上了“数质并举、双增双提”的路子。牲畜饲养量由1998年的68万头（只）发展到现在的102万头（只），其中奶牛达到1.68万头，基础母寒羊达到23.2万只，分别比1998年增长2.7倍和7.2 倍。畜牧业在农民人均纯收入中的比重占到45%以上，达到902元，比1998年提高了近20个百分点。大力实施 “种子工程”，重点推广了牛羊胚胎移植、冷配和人工授精技术。以鲜草和马铃薯精淀粉加工为主的农畜产品加工业得到进一步发展。生态建设取得了重大进展，累计完成治理面积91.4万亩，生态环境得到有效改善。优质牧草紫20、花苜蓿种植面积达到36万亩，成为乌兰察布最大的紫花苜蓿草籽生产基地。2004年，深入贯彻中央一号文件精神，以促进农民增收为目的，多方筹措资金1850元，组织外调寒羊4.21万只。通过购、繁、育引相结合的办法，扩大奶牛饲养规模，年内奶牛饲养量可达2.6万头，其中，从国外引进3000头。全市共建成奶牛专业村28个寒羊专业村106个。蔬菜种植方面：xx市农畜产品批发市场的辐射半径为50公里，涉及乌兰察布市境内及山西大同、阳高等地区。此区域的蔬菜种植面积达80万亩，年产量约为3.25亿斤，占本市场年销售额的80%。主要品种有胡萝卜、大葱、葱头、白菜、西芹、西红柿、黄瓜等。淡季蔬菜、水果年调入量约为1.21、5亿斤。杂粮的种植情况:地产现有杂粮杂豆种植面积20万亩，总产可达1亿斤，马铃薯种植面积50万亩，总产达10亿斤,占到总播种面积的94%。市场辐射区内杂粮杂豆种植面积200多万亩，总产达8亿斤。因此，有充足的资源优势作保障，又有良好的政策环境做支持，xx市农畜产品批发市场扩建项目具有现实的可行性。第三章 项目建设条件第一节 自然状况xx市位于内蒙古乌兰察布市东南部，东与兴和县相接，西与凉城县毗邻，北与察右前旗接壤，南与山西省大同市交界。一、地形地貌 市区地貌呈高原丘陵山区特征，市中心位于低山环绕盆地，饮马河紧靠城区东侧由北向南流过，在市区东南与其支流黑河汇集，最后流入山西境内。地形北高东低，城22、区以京包铁路为界为东西两部分，东区坡度较大，西区地势较为平坦。二、气象xx市属典型的干旱、半干旱大陆性季风气候。全年冬长夏短，寒暑变化大，空气干燥，春季干旱风大；夏季受风影响，降雨集中，气温高；秋季凉爽，日照充足；冬季经常受西伯利亚和蒙古高原的影响，寒冷、干燥、少雪。主要气象数据为：年平均气温5.1，极端最高气温36.5，极端最低气温-33.4，最大冻结深度1.81m，最大积雪厚度0.19m，年均降水量384.6mm，年最高降水量654.3mm。年平均风速3.4m/s，最大风速40m/s。 三、水文特征xx市区主要河流有两条：饮马河和黑河。黑河是饮马河的支流，在xx市区东南部，汇入饮马河后一起23、流向山西境内，两河都属季节性河流。根据水文站实测，饮马河多年平均流量为0.8m3/s，地表径流深R=32.1mm。流域面积7851平方公里。四、工程地质 市区内工程地质较复杂，城内地表是第四纪冲洪淤积层，多为砂质土，积砂土，地基承载力为1.52.5Kgcm2。五、地震裂度 根据国家地震局“地震区划”，xx市地震烈度为7度区。本工程设计按7度区设防。第二节 建设条件一、供水排水条件项目区生活和生产用水可直接从城市给水管网引入，完全可以满足正常需要。项目区内雨水降水可直接排入城市排水管网，生活污水通过管道直接排入城市污水处理厂。二、供电条件项目区供电电源，由市区电网供电，输送至用户，电力供应有保证24、。三、通讯条件xx市通讯事业发展迅速，光纤光缆，卫星通讯和大容量程控自动交换系统陆续建成，程控电话等现代化通讯设备的普及和国际互联网的接通，可使xx市与国内外用户随时接通，并可联网。四、交通条件xx市区位优越，交通便利，商贸发达，是自治区通往内地的窗口，素有“塞外古镇、商贸客栈”之称。其境内铁路、公路四通八达。该市场距208国道1公里，距呼阳公路2公里，距京包铁路xx站货场0.5公里，距208高速公路2公里。交通十分便利。第四章 项目建设规模及建设内容第一节 项目建设规模根据市场分析和场地条件及资金条件，xx市农畜产品批发市场扩建项目主要建设工程为基础设施建设和设备购置。涉及在原有面积1万平方25、米的基础上扩建1万平方米，总建筑面积达到2万平方米。项目建设总投资1100万元。第二节 建设内容1、交易所建设交易所为二层商业楼，为砖混结构建筑，建筑面积2028平方米，包括多功能大厅、信息收集发布中心，检验检测中心。2、中间环形摊位建设中间环形摊位建筑面积1972平方米。5、检验检测系统设备一套。6、信息发布系统设备一套8、基础配套建设：包括排水管网2250延长米、道路硬化26400平方米、钢结构罩棚2700平方米。第五章 建设方案第一节 设计依据及范围本工程建筑结构的选型和布置主要根据项目建议书，建设单位指导性意见以及国家现行有关规范和国家提倡的技术先进、经济合理、安全适用的原则进行设计。26、本项目设计范围主要包括：交易所、中间环形摊位、信息发布系统、检验检测系统、排水管网、道路硬化、钢架结构罩棚。第二节 设计基础及数据一、自然条件基本雪压 0.2KN/m2基本风压 0.55KN/ m2标准冻深 160cm地震烈度 7度地下水位 距地表12m左右二、工程地质 该场地地貌呈高原丘陵山区特征，属良好的天然地基，地基承载力较高。第三节 建设内容一、设计依据及范围 本工程根据项目建议书，建设单位指导性意见以及国家现行有关规范，本着技术先进、经济合理、安全适用的原则进行设计。二、建设标准本项目属内蒙古中部区较大绿色产品工程。存储、保鲜除满足工艺生产流程外必须符合绿色环保有关标准。同时要遵循各27、部门的行业标准和现行规范要求。信息发布系统是对外营业的主要信息窗口，设计标准及设备设施要求高，整体设计功能要能体现现代绿色产品信息中心的自然环境和现代风格。工程的构造做法以华北地区建筑统一做法为依据，尽量选用方便施工、构造合理的建筑方案。二、平面和空间布置建筑通道、出入口、窗口、伸缩缝、消防通道公共性辅助设施必须以规范为基准布置。建筑空间主要以生产功能，并同时考虑通风采光等多方面因素来确定。三、建筑材料的选用 常规建材以当地生产为主，但要选择较为正规的生产厂家以确保工程质量、轻钢结构及金属彩色压型夹芯板必须选择国家指定的生产厂家。四、建筑防火要求 建筑设计中要严格按照建筑设计防火规范的有关要求28、进行设计。所用的材料和建筑配件均应符合防火规范耐火指标要求。并按防火规范规定配制消火栓和其它灭火装置。五、防冻害措施基础埋深设在冰冻线深度以下。基础侧面和台阶、坡道、散水下填以非冻胀性土。基础施工时和使用期间应做好排水设施，防止雨水和其他废水侵入基坑。 六、设计基础及数据：1、自然条件基本雪压 0.2KN/m2基本风压 0.55KN/m2标准冻深 -1.5m地震基本烈度 7 度2、工程地质本工程地质构造从上至下依次为：杂填土层、粉土层、细粉砂层。细粉砂层为稍密，低压缩性，fk=130KPa,可作为持力层。七、主要建设内容及方案（一）交易所本工程将信息发布系统和检验检测系统安装于交易厅内，进行商29、品信息的发布及进行商品的检测和化验。设计为一座二层综合楼。立面造型采用仿欧式建筑，造型美观、大方。结构采用现浇钢筋砼框架结构，建筑面积2028平方米。（二）信息系统1、系统总体设计构想本项目通过信息化手段，按照现代化的崭新管理模式将批发市场的运输、仓储、包装、装卸、流通加工、配送等业务流程整合在一起，形成一个现代化的管理系统，系统构成如下图所示：Internet信息管理中心信息采集发布电子结算点1物流管理中心农药检测中心发货电子结算点2电子结算点N库存管理中心 图1系统构成示意图 图1中，标示了本次项目的建设实体以及物流和信息流的流动目标和方向。其中，实线及箭头代表物流的流动，虚线代表信息流的30、流动。从图中可以看出，系统主要由信息管理中心、农药残留检测中心、信息采集发布中心、电子结算中心、存储管理中心和物流管理中心构成。其中，信息管理中心、农药残留检测中心、信息采集发布中心、电子结算中心是本期项目的新建内容，存储管理中心和物流管理中心则是整合现有资源而成。2、系统运作流程建成后的系统将以现代物流信息管理模式进行运作，其运作流程如图2所示。采购管理配送 制造商、供应商 货用户用户管理网站管理商品信息管理管理订货处理财务处理运作管理进货验收进 货进货管理配送管理加工管理装 货分 类组 配包装 拣库存管理挑 选质 检分 拣配 送图2 系统运作流程示意图图2所示的系统是将新建内容和原有资源有31、效地整合在一起，借助信息技术以及系统工程的管理方法将农副产品的仓储、加工、质检、配送等环节和功能有机地构成一个崭新的系统体系。（1）物流信息处理功能网络信息系统是该物流加工配送系统的主要组成部分，它将各个物流环节的各个物流作业的信息进行实时采集、分析、传递，并向货主提供各种作业明细信息及咨询信息。（2）物流延伸服务物流延伸服务分为向上延伸服务与向下延伸服务。其中，向上延伸服务包括：电子结算、物流咨询、物流方案的选择与规划、教育与培训等；向下延伸服务包括：市场调查与预测、采购及订单处理等。电子结算是本次项目的重要建设内容之一，以电子货币（磁卡）代替传统的现金交易，以消除传统市场中的税收流失、假币32、流通、跑冒滴漏等现象。需求与预测功能指收集网上相关信息或根据物流中心的商品进货、出货信息来预测未来一段时间内的商品进出库量。3、信息系统设计方案为了使市场业务流的流转设计更加合理完善，在本方案的业务设计过程中不仅要充分体现传统的物流形态的流转，而且在和资金流、信息流的结合上应兼顾现代批发市场信息化建设的需求。 4、系统设计特点在系统的建设中，采用成熟、先进、高效的硬件网络平台，以保证系统长久的生命力和先进性，从而保护系统的投资。系统中，布线设备和网络设备相匹配，软件技术与硬件技术相匹配，开发工具和开发平台相匹配，从而发挥最大的系统效能。主要体现在以下几个方面： （1）综合性强系统覆盖了农产品批33、发市场信息系统的全方位和全系统，需要对网络、硬件和软件系统进行整体规划和设计，同时也需要考虑网络结构、网络布线和复杂的网络接口规范；符合批发市场的办公业务需求和各种作业流程。因此，本系统是一个综合性很强的系统集成项目。 （2）结构性特征明显在本系统中，系统的各个部分之间是紧密联系的，可以划分成若干子系统，各个子系统之间可以相互独立运行，也可以进行通讯，具有很强的结构性特征。 （3）集散性由于系统的各个子系统是相互独立又相互联系的，因此信息具有汇总和发布的模型和规则，以保持保持数据的一致性和时效性。 5、系统设计原则（1）先进性系统的先进性主要体现在系统能够最大限度地适应今后技术发展变化和业务发34、展需要。系统的结构以及选用的计算机和网络都应是先进的、开放的。（2）安全性在考虑服务器操作系统及数据库管理系统等重要支持平台时，采用可靠的硬件产品，开发高质量的应用系统，采用防火墙技术，对数据进行加密处理等，保证系统处于安全基础之上。（3）经济性在满足系统需求的前提下，尽可能选用价格便宜的设备，以便节省投资。由于计算机价格逐年下降，可总体设计，分步实施，购买设备可分步进行，以降低总的成本。总之，以最低成本来完成本系统的建设。 （4）适用性既能够最大限度地满足实际工作要求并兼顾未来的变化，系统总体设计要充分考虑批发市场当前各业务层次、各环节管理中数据处理的便利性和可行性，把满足业务需求作为第一要35、素进行考虑。系统软硬件设备和网络设备在选型上要以适用为基本的要求，使系统始终与用户的实际需求紧密连在一起。 （5）可扩展性对于硬件设备，如网络设备、重要的服务器等，在选型、系统设计、安装时要保证在将来业务量增加的情况下，能方便地增加性能，扩展功能，同时又不损害以往的设备投资。 （6）易维护性对软件而言，根据软件工程的理论，系统维护在整个软件的生命周期中所占比重是最大的，因此，提高系统的可扩充性和可维护性是提高系统性能的必备手段。 6、系统建设目标该信息系统通过信息门户网站、场内 LED 显示屏、触摸屏等信息发布手段，结合一系列先进的综合管理系统软件，建成一个支持批发市场内部销售、结算、市场信息36、管理、信息采集和发布以及信息交流业务，同时与Internet进行信息交换的网络信息系统。该系统将广泛和高效地向用户提供农产品相关信息，从而更好地发挥该市场的区域规模优势，并在市场的价格形成功能、集散功能、关卡功能、标准化功能、截流功能等多方面发挥作用，成为该市场信息流日常流转的基础平台。7、硬件平台和网络设计方案在管理部门、各主要营业点安装微机，微机间通过局域网连接；局域网通过DDN专线连接到internet，可方便地进行批发市场内部通讯，以及与internet通讯。（1）网上业务需求分析批发市场在网上的一般业务为：信息采集和发布、电子结算、批发市场管理、网上内部邮件处理，公告牌和文件交流、与37、Internet的信息交流等常用的基本办公上网需求。（2）网络结构设计网络结构采用专用服务器结构，即在网络中配备一台专用服务器，采用星型结构。其优点为：数据的保密性强；可以严格地对每一个工作站用户设置访问权限；可靠性强。路由器打印机Internet基带MODEMweb服务器E-Mail服务器主交换机PC服务器备份服务器防火墙楼层交换机一般用户高级用户网络拓扑图如下：采用Intel公司的交换设备，骨干交换机采用Intel 410T，各楼层的交换机为D-link（des-1024R），24口10/100 Mbps端口的部门或工作组级的交换机，用超5类双绞线互连。详见设备清单表。1. 网络协议当今时38、代从一定意义上讲是属于IP的时代。TCP/IP（Transmission Control Protocol/Internet Protocol 传输控制/网际协议）协议集是目前在Internet上应用最广泛的协议集。TCP/IP具有很强的灵活性，支持任意规模的网络，几乎可以连接所有的服务器和工作站，它已逐步成为Internet/Intranet网络应用的工业标准。它的核心是面向网络通信的传输控制协议TCP和网间互连协议IP，它们规定了两个互相通信的端点计算机通过互连网络的通信过程。另外，TCP/IP协议集还包括一系列面向各种应用的协议，其中最常用的有：用户数据包协议UDP、文件传输协议FTP、39、远程登录协议Telnet、简单邮件传输协议SMTP、域名系统协议DNS等等。任何一种涉及互连网络的应用都是使用上述协议中的对应协议，并在TCP和IP协议所提供的支持下实现的。2. 局域网工作方式局域网的工作方式分为以太网(Ethernet)和令牌网(Token Ring)两大类。由于令牌网组建困难，管理和维护也很复杂，所以目前很少有人使用。与之相反，以太网组建简单、管理和维护方便，同时对现有计算机尤其是PC机保持了高度的兼容性，所以得到了广泛的使用。本局域网拟采用快速交换以太网技术，它是在常规Ethernet的基础上发展而来的，沿用了Ethernet的CSMD/CD协议，继承了其灵活性、容错性40、稳定性等特点，在今后向千兆以太网扩展上也给用户提供了一个低成本的网络升级方案。3. 数据备份系统 该方案可以实现局域网内或异地（要求有足够的网络带宽）的网络数据备份。备份服务器上安装备份软件主模块，将数据集中备份到本地磁带机或其他备份设备上；其他服务器上安装相应的代理程序，实现对相应数据的备份。（1） 电子监控方案 本套系统设备采用韩国 POSDATA 公司生产的 POS-Watch PRO 系统大型数字视频监控系统并结合 Brans200 网络视频服务器，用网络视频图象编辑器来对矩阵输出的视频信号进行编码，提供专业的网上监控点播方案。韩国 POSDATA 公司基于多年的系统集成应用经验，认41、为未来的高端数字视频系统一定是保证高清晰、稳定的画质，开放式的（视频，网络）算法，高性能的多工并行处理能力和高稳定性。 本套产品广泛应用于交通、金融、智能大厦、酒店、学校、监狱、大型企业、住宅小区等行业，在许多国家级的重要机电项目中有成功的应用。 （2）软件平台和应用系统功能设计1. 软件平台软件平台选择见下表：表1： 软件平台选择网络操作系统Microsoft Windows NT5.0数据库系统软件MS SQL Server 7.0文字处理软件MS office 2000/XP开发工具及应用Lotus Notes、Rise Net2. 应用软件系统设计软件功能设计：根据批发市场的需求分析并42、借鉴其他相关系统的功能，力求使软件技术方案切合实际，功能模块的设计尽可能满足实际的需求。数据接口设计：兼顾通用性、先进性和安全性，在数据交换方面，支持与各种数据接口进行数据交换，数据传递中可以采用多种高强度的加密算法，以保证数据传递的安全。a) 综合信息管理系统功能设计根据目前各批发市场的现状及未来批发市场信息化建设的需求，可以把批发市场的信息化建设整体方案分为对内及对外两部分：批发市场综合信息管理系统主要提供对内服务，同时与对外服务紧密的结合，为对外提供实时动态的市场交易的相关资料，同时提供丰富的数据接口，以便上报国家发展和改革委价格检测中心。 综合信息管理系统主要功能模块包括： 人事管理 43、租赁管理 财务管理 摊位管理 水电车辆管理 仓储管理 结算管理 税务管理 信息发布管理 系统管理其中，每一个功能模块又由若干个相关功能模块组成，涵盖了对整个批发市场人、财、物的集成化管理。科学化的管理运营，将极大的提高大中型农产品批发市场的管理效率，为市场的低成本合理化运作及实现效益最大化提供了一条最佳渠道。b) 仓储计算机网络管理系统该系统包括如下7个模块：1. 商品的入库和出库实现仓库的入库和出库管理。2. 补打票据各功能在打印票据出现故障时，可随时补打。3. 查询功能可查询客户信息和客户结算等模块已存在电脑中的票据与信息；及时生成客户的动态结算余额和结算欠费；查询客户入库和出库的收费情况44、，可按仓库的仓位号、时间段、批号、发票号、商品名称、客户姓名等各项内容进行查找，防止漏收费情况。4. 业务分析图根据仓库每天的收费情况，显示柱形业绩图。5. 报表包括各部门日、月、年经营收入报表、业务员日交班报表、业务员业绩管理报表、客户业绩报表、仓库经营时间段报表（商品）、仓库结算明细表、当前库房使用情况表等。c) 电子结算管理系统考虑到批发市场未来信息化建设的方向，电子结算系统是批发市场信息化建设中的重要一环，从实用，快捷，高效的角度出发，建议对整个电子结算系统采用 IC 卡统一进行结算。具体功能包括结算管理系统和财务管理系统两个方面。结算管理子系统功能模块包括： 摊位费收取登记 管理费托45、收查询 费用收取查询 收费图表查询 月卡收费登记 IC 卡收费一览表 打印收费一览表 输出报表 自定义报表 其他 财务管理子系统功能模块： 管理费托收维护 档案管理（增加、修改、删除） 电子结算款项汇总（按类别、区位、摊位汇总） 联查明细 交易额排名 数据上报 数据共享 传送大屏 打印过滤 打印报表 费用收取汇总 分类汇总 费用查询管理 月未结算对账 上报数据管理 票据管理 收款分析信息系统设备清单序号系统子项硬/软件内容数量一电子结算系统硬件服务器315KVA/4小时UPS1客户机及外设15IC卡及相关设备1软件数据库2电子结算系统1二电子监控系统硬件摄像机、硬盘录像机及配套设施1布线、安装46、调试1三LED硬件LED显示屏（以18m2为例）1触摸屏计算机3软件触摸屏和LED发布软件1四综合管理系统硬件服务器与结算系统共用客户机15扫描仪2传真机2激光打印机2软件数据库与结算系统共用综合管理系统1五信息基础平台硬件网络中心1软件网络管理及安全1六数据交换软件数据交换软件1（三）检验检测中心由于资金不足，检验检测的设施一直未进行更新和升级，检验检测水平仍停留在上世纪九十年代初。目前xx市农畜产品交易市场现有的检测设备、检测内容无法适应市场发展的需要，急需进行设施的更新建设。1、设计大中型畜禽产品批发市场，建立简单的速测实验室。建设内容：（1）土建工程建筑面积60平方米。包括感官检测室47、15平方米（样品制备区5平方米和检测区10平方米），检测前处理室25平方米，仪器室20平方米。（2）配置设施。包括：实验台桌、药品柜、器械柜、通风橱、空调、冰箱等。（3）仪器设备。检测项目主要包括：盐酸克伦特罗快速检测、挥发性盐基氮、过氧化氢、甲醛、感官检测（包括注水肉）。检测效率：盐酸克伦特罗每天检测45个样品，过氧化氢每天检测20个样品人员配置：须配置具有中专以上学历的专业人员57人（包括化学分析、食品加工、检验检疫专业）2、设备配置检验检测系统设备清单单位：台/套序号仪器设备数量用途1超纯水系统1提供实验用水2电子天平2称量3固相萃取仪（24孔）+真空泵1药残测样品净化4水浴氮吹仪1药残48、及其它检测提取5可调单道加样器（20L、50L、200L、1000L、5000L）各3支盐酸克伦特罗、氯霉素及其它试剂盒6八道加样器2盐酸克伦特罗、氯霉素及其它试剂盒7恒温箱1盐酸克伦特罗、氯霉素检测8组织匀浆机2样品前处理9涡旋混合器1样品前处理提取10酶标仪1试剂盒检测11医用离心机2样品前处理12烘箱1样品前处理13酸度计1样品前处理14医用显微镜1旋毛虫检测15玻璃仪器挥发性盐基氮、甲醛等常规检测16试剂、药品实验室常用药品（四）交易厅及环形摊位平房交易厅为二层砖混结构楼房，建筑面积2028平方米，环形摊位平房1972平方米。搭建遮阳篷。（五）基础设施建设有钢架结构罩棚2700平方米，49、路面及场地硬化26400平方米，排水管网2250延长米。第四节 对施工单位的要求工程建设要求施工单位达到国家二级以上建筑企业资质，为节约投资保证施工质量，满足施工工期要求，建议采用公开招标方法，公平竞争，择优选用，所选建筑施工企业应有较高的技术水平，较好的施工业绩。建议选用施工技术、信誉较好的企业来承担本工程的施工任务。轻钢结构选用制造施工一条龙厂家。第五节 供电及电信一、设计范围供配电系统、变配电系统、照明、防雷接地系统的设计、电力外线设计、电信设计。本项目依据国家有关工业及民用的电气标准规范。二、负荷等级及供电要求根据供配电系统设计规范，供电中断将造成重大的经济浪费危害，按电力负荷分级规定50、属于二级负荷。本工程项目常用容量为1315KW。三、电源及供配电系统10KV电源由附近10KV出口引入，具体方案与当地供电部门协商。按2级负荷规定，供电电源均为两路独立电源引入，一用一备。10KV配电系统分为两段运行一段运行、一段备用。两台变压器也为一用一备。10KV系统为三相三线中性点不接地系统。变配电室为附设式，建在冷库侧面，使其接近用电负荷的中心，变配电室内设高、低压配电室、变压器室、控制及值班室。10KV高压开关柜选用金属铠装移开式开关柜，柜内断路器采用真空断路器，直流操作机构，直流电源选用免维护直流屏。0.4KV低压配电屏选用具有分段、接通能力高，动热稳定性好，系列实用性强等特点的G51、CS封闭式抽出低压成套开关设备。四、计量、补偿及保护在10KV系统进线处设专用计量柜。供电回路设电流测量及电度计量。为使功率因数符合供电规定，在0.4KV侧装置相应的低压电力电容进行自动补偿，补偿后功率因率可达0.94以上。10KV进线设电流速断和过电流保护，变压器设电流速断、过负荷、单相接地、瓦斯、温度保护。两路电源设互锁装置。五、动力配电冷库大容量机组压缩机均有自带的起动控制设备。其他小容量电动机等采用就地和集中的控制方式，由车间内动力配电箱进行配电及保护，备用电源采用末端自动切换。六、照 明照明荧光灯和防水防尘灯为主。灯具的控制采用手动控制。照明备用电源采用末端自动切换。各场所照度按国家52、有关标准进行设计。七、防雷及接地低压系统为TNS系统，即中性点与保护地线分开，系统接地设专门的接地极，总的接地电阻小于4欧姆。接地线采用绝缘铜线。每个场所内设接地干线，做接地及等电位连接用。本项目高大建构筑物设避雷网做防埋击雷保护，防雷按三类建筑物设防，防雷接地电阻小于10欧姆。10KV电源进线设避雷器，防雷电波侵入。系统接地与防雷接地连在一起，构成全场接地网。八、电力外线及场区照明从变配电室及各用电场所配电干线选用VV221KV型电力电缆直埋敷设。适当地方加穿保护钢管。各场所内动力及照明线路选用BV500型电线，控制线路选用KVV500型控制电缆。所有线路均采用穿保护钢管暗敷。场区道路照明采53、用高压钠灯，容量为250W，灯具控制采用光控和时控。九、通 讯为了便于对外联系，各地可根据需要设置部分外线电话，安装在所需要的场所。外线电话可由当地电信部门负责设计安装。第六章 环境保护与节能第一节 环境保护一、环境保护编制依据1、建设工程环境保护管理条例2、中华人民共和国环境保护法3、环境空气质量标准GB3Q1519964、城市区域环境噪声标准GB3009-935、污水综合排放标准GB8998-1996二、建设项目对环境的影响因素xx市农畜产品批发市场扩建项目对环境的影响主要分为两部分，即施工阶段对环境的影响和运营阶段对环境的影响。1、施工阶段对环境的影响因素施工噪声影响：施工噪声来源于各种54、施工机械，如施工中常用的挖掘机、搅拌机、起重机以及运输车辆等机械产生的噪声。施工环境影响：建设项目在施工过程中产生尘土，会影响周围环境，尤其是在气候干燥、风力较大时，尘土飞扬，污染环境，影响空气清洁度。2、运营阶段对环境的影响分析 项目建成，开始运营后，会产生一定数量的农畜产品废料和生活垃圾和生活污水。但是，只要做到及时清运，对环境不会造成影响。第二节 节能一、节能编制依据1、中华人民共和国节约能源法2、国务院颁布的节约能源管理条例3、建设部颁发的民用建筑节约能源规定二、节能措施1、建筑造型和平面布置应充分考虑采用自然光。2、建筑物的窗户、玻璃、屋顶及外墙采用新型建筑材料，以利节能。3、用电设55、施选用高效节能型设备，提高用电效率。4、节约水资源，循环用水。卫生器具、阀门采用节水型产品，以降低损耗，达到节约用水之目的。5、加强节约教育的管理，提高公民的节能意识，防止跑、冒、滴、漏。第七章 劳动安全与消防第一节 劳动安全一、设计依据和采用标准 1、国家劳动部19963号令颁布的建筑工程劳动安全卫生监察规定的通知2、中华人民共和国劳动法。3、生产设备安全卫生设计总则GB5083-85。4、工业企业采暖设计规范GB19-875、建设防雷设计规苹GB50057-946、工业企业设计卫生标准JJ36-F9二、建设过程中的不安全因素及采取的相应劳动保护1、施工中要严格按照安全操作规程设立安全网，电56、力及传动设备应设防护罩，并派专人对施工现场进行安全防范。2、施工中严格按照安全操作规程设立安全网，电力及传动设备应设防护罩，使供给进入现场人员必须戴安全帽。3、项目建成后，对各项设施要做好安全检查，以杜绝安全隐患，所有带电设备应加防护罩，避免与设备直接接触。重要用电设备可靠接零，并作防水保护，建筑物按规程设接地防雷保护。对地沟、地坑等均需要加盖或设栏杆。第二节 消防一、设计依据1、建筑设计防火规范GBJl6-872、建筑灭火器配置规范GBJl40-90二、消防措施1、在总图布置及建筑设计中充分考虑防火安全和消防通道火安全，遇到紧急情况，可及时疏散，确保疏散通道的畅通。2、按建筑设计防火规范要求57、在各建筑楼内设置防火栓、灭火器以确保市场的防火安全。对库房和贮窖，应严格管理，消除事故火灾隐患，保证市场正常营业。3、防雷与接地措施：本设计采用高压保护接地与低压保护工作接地的接地方式，以防雷击等火灾源。4、灭火系统：在人员密集区等已发生火灾的区域内设置自动灭火系统，同时还设置室内消火栓。消火栓的设置保证同层相邻两个消火栓能够同时到达室内任何位置。而且消火栓箱为落地式，内置手提式灭火器 。5、消防教育与管理：在工作人员和顾客中广泛开展消防知识教育，树立消防观念，同时设专人进行消防检查，发现问题及时解决，确保消防系统能够正常运行。第八章 组织机构、劳动定员与人员培训第一节 组织机构按照现代企业经58、营模式，成立市场最高决策机构董事会，聘任总经理1人，副总经理2人。下设市场部、接待部、商品部、保卫部、财务部、后勤部等机构。机构图如下: 总经理副总经理副总经理后勤部保卫部商品部财务部接待部市场部第二节 劳动定员全部人员实行招聘合同制，招聘人员必须经过培训，考核合格后方可上岗。员工总数应该控制在110人之内。其中，中层以上管理人员占15%，17人；技术人员占10%，10人；一线服务人员占60%，66人；其他人员占15%，17人。第三节 人员培训所有岗位人员都将进行1-2个月的培训。培训内容包括：市场管理知识、农畜产品知识、安全法规教育、网络安全及操作技术等。培训采取多种形式，高层管理人员可分期59、分批到专业学院进行短训，对普通员工的教育，可以聘请有关专家进行专题讲座和不定期学习等形式进行培训。第九章 项目实施计划该项目计划2004年5月开始实施，工程期为3年，即2004年5月2007年5月。详见下表。项目实施进度表时 间项目名称2004年2005年2006年481248124812可研报告审批立项初步设计与审查信息系统建设检验检测系统施工前工作土建施工设备安装与调试竣工验收第十章 投资估算与资金筹措第一节 投资估算一、固定资产投资估算经估算，该项目固定资产总投资为1100万元，详见附表。二、流动资金估算经测算，该项目所需流动资金为55万元。第二节 资金筹措该项目总投资1100万元，其中60、：地方政府配套150万元，承办单位自筹650万元，银行贷款300万元。第十一章 财务分析第一节 测算说明一、项目计算期为13年，其中建设期3年，经营期10年。项目基准收益率取12%二、交纳税金和税率营 业 税：取营业收入的5%计算城市维护税：7%教育附加税：3%所 得 税：按利润总额的33%计算第二节 营业收入计算一、摊位租赁费：300万元二、检验检测费：20万元三、信息发布费：10万元第三节 成本费用预测一、折旧本项目形成固定资产1025.71万元，采用直线折旧法，年限土建工程10年，设备5年。前五年，年折旧额132.6万元；后五年，年折旧额72.57万元。二、成本费用估算年均总成本费用2961、2.16万元,经营成本185.41万元，可变成本 86.18万元，固定成本154.21万元。第四节 财务评价一、财务赢利能力分析（一）根据现金流量表计算有关指标：1、所得税后内部收益率为15.49%，高于行业收益率12%。2、净现值为218.51万元（税后）。3、投资回收期7.4年（税前），8年（税后）。（二）根据损益表和投资估算表计算以下指标：1、投资利润率为28.44%。2、投资利税率为 31.56%。以上指标均高于行业平均水平，说明单位投资对国家积累的贡献水平达到了本行业的要求。二、不确定性分析（一）盈亏平衡分析根据正常年份的固定成本、经营成本、产品销售收入和销售税金计算以生产能力利用率62、表示的项目盈亏平衡点为：29.72%。（二）敏感性分析通过投资、营业收入，经营成本等因素对项目进行敏感性分析结果如下：本项目对投资、营业收入、经营成本较为敏感。结论：通过以上财务分析表明，本项目具有一定的财务获利能力和抗风险能力，财务分析认为该项目可行。第十二章 项目效益分析xx市农畜产品批发市场扩建项目实施后，不仅为xx市的城市建设增加了一个亮点,而且填补了xx市物流批发市场的一项空白。不仅对于促进生产、推动消费、优化经济结构，实现xx市经济社会跨越式发展具有十分重大的战略意义，而且对于扩大就业，提高人民群众生活水平，加快xx市全面建设小康社会步伐有着深远的历史意义。项目实施建成后，可新增固定经营网点2000个，解决20003000个就业岗位，同时可实现产品年交易量5亿斤，年交易额3.8亿元。税收可达1500万元。可带动xx市乃至乌兰察布市农副产品市场体系的建设。提高xx市的城市化水平，扩大就业，提高农牧民收入，带动xx市第三产业的进一步发展。可以改善投资环境，扩大城市容量，发挥特色优势产业对经济的带动作用。为树立城市形象，打造塞外农牧业产品交易中心奠定了良好的基础。因此，xx市农畜产品批发市场扩建项目的实施不仅具有良好的社会效益，而且具有十分可观的经济效益，真正做到社会效益和经济效益双赢。