1、纸业有限公司扩建改造包装用纸项目可行性报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录1概述11.1项目概况11.2主要技术经济指标21.3编制单位：41.4项目建设依据41.5编制范围41.6编制原则51.7承办单位基本情况52项目提出的2、背景及可行性62.1项目提出的背景62.2项目可行性73市场分析103.1行业的现状103.2产品销售方向113.3项目发展优势分析114自然条件及地址选择124.1项目建设区位条件124.2自然条件134.3项目厂址选择145建设方案145.1产品方案与建设规模145.2建设内容155.3工艺流程175.4设备选型175.5原材料及公用工程185.6技术方案195.7前景规划196环境保护及消防安全206.1主要编制依据206.2施工期对环境影响及防治措施206.3运营期对环境影响及防治措施216.4消防安全257.节能与安全防护措施257.1节能257.2劳动安全278企业组织机构与劳动定3、员288.1企业组织288.2劳动定员299项目实施进度2910投资估算及资金筹措2910.1投资估算2910.2资金筹措3211经济效益与财务分析3211.1销售收入及税金3311.2总成本费用3311.3财务分析3411.4不确定性分析3511.5贷款偿还计划3612项目风险分析3612.1市场风险3612.2原材料供应风险3712.3技术风险3712.4其他风险3813结论与建议38421概述1.1项目概况1.1.1项目名称：辽宁xx纸业有限公司扩建改造年产40万吨包装用纸项目1.1.2项目承办单位：辽宁xx纸业有限公司 1.2.3项目负责人： XX1.1.4项目技术负责人：总工程师：X4、X1.1.5建设性质：改扩建1.1.6项目建设地点：辽宁省东港市xx镇1.1.7项目建设规模：年产包装用纸40万吨。其中：黄板纸4万吨，高强度瓦楞纸36万吨。 1.1.8项目建设内容：新征地180亩，新建建筑物面积30344平方米。包括厂房、库房、办公楼、配电室、锅炉房。新建日处理能力15000吨污水处理池一座等；新购置制纸生产线3条；增加电力设施和生产用供热设施；对原有制纸生产线进行技术改造。1.1.9项目实施进度：5年从2006年1月至2010年12月份 。项目共分二期建设：一期工程年产20万吨纸产品，建设期限从2006年1月-2008年12月。其中3600和2400生产线三条已竣工，正试5、车；4100生产线和3800生产线正在安装，2008年10月试车。二期工程年产20万吨纸产品，建设期限：2009年1月-2010年12月。1.1.10项目投资估算：项目总投资74912万元，其中：建设投资65635.5万元，建设期利息1798.5万元，流动资金投资7478万元。1.1.11资金筹措：项目总投资74912万元。申请银行贷款30000万元，承办单位自筹44912万元。1.2主要技术经济指标主要技术经济指标表序号指 标单 位指标值1生产规模万吨401.1黄板纸万吨41.2高强度瓦楞纸万吨362占地面积改扩建后企业总占地面积亩330其中：本次新征亩180 原有亩1503建筑面积总建筑面6、积平方米51853其中：本次新建面积平方米30344 厂房22627 库房4717 生活用房（包括变电所、锅炉房）3000 原有建筑面积平方米21509 厂房12627 库房3717 生活用房（包括变电所、锅炉房）3000 办公楼21654污水处理池一座吨/日25000一期工程吨/日10000二期工程吨/日150005总投资万元90912其中：本次改扩建投资万元74912 固定资产投资 万元65635.5 建设期利息万元1798.5 流动资金万元7478 原工程投资万元160006全厂职工定员总计人1800其中：技术管理人员人45 生产工人17557年销售收入万元1100008年总成本（1007、%负荷）万元90411.19年税金及附加万元877.410增值税万元8774.411年利润总额万元18711.512财务净现值（全部投资I13%）税后万元2734713财务内部收益率（全部投资）税后%19.9%14投资回收期（全部投资）税后年6.315投资利润率%251.3编制单位：国际工程咨询研究中心工程咨询资格证书编号:工咨乙批准机关：国家发展和改革委员会电 话：地 址：丹东边境经济合作区1.4项目建设依据（1）国务院办公厅200536号文件关于促进东北老工业基地进一步扩大对外开放的实施意见；（2）中华人民共和国国家发展和改革委员会2007年第71号文件造纸产业发展政策；（3）辽宁省政府28、0063号文件关于鼓励沿海重点发展地域扩大对外开放的若干政策意见； （4）辽宁省工业经济发展“十一五”规划（5）丹东市国民经济和社会发展“十一五”规划；（6）北京龙源高科环境工程技术有限公司编制的污水处理工程设计方案；（7）项目承办单位提出的项目建设设想、相关资料和有关要求。1.5编制范围对项目的背景、建设意义、自然条件、建设规模和投资进行估算分析，提出项目市场分析，工程投资估算和项目总资金，并对进行环保、经济效益和社会效益进行分析和评价。1.6编制原则（1）符合产业园区和边境地区发展总体规划；（2）根据国家产业政策，地方项目优势以及市场导向，确定项目建设方向和规模；（3）合理规划、布局、节省9、投资、缩短工期；（4）结合未来发展规划，合理安排发展用地；（5）在研究过程中，认真贯彻执行国家有关政策、法规，搞好环保、节能、卫生安全及消防等设计。1.7承办单位基本情况辽宁xx纸业有限公司成立于2005年12月，中外合资经营企业，位于东港市xx镇，注册资金1700万元。现有固定资产1.6亿元，征地150亩，建筑面积21509平方米。拥有二条制浆生产线，二条2400制纸生产线，一条3600制纸生产线，一条4100生产线和一条3800生产线，采用连续蒸煮高浓磨浆生产工艺，设计规模年产包装用纸20万吨。企业拥有技术人员100多人，熟练技术工人500多人。2项目提出的背景及可行性2.1项目提出的背景10、2007年10月31日，国家发展和改革委员会发布了造纸产业发展政策，要求“十一五”期间造纸产业布局要充分考虑纤维资源、水资源、环境容量等条件，力求资源配置合理，与环境协调发展。造纸产业发展总体布局应“由北向南”调整，形成整体的产业新布局。我国的造纸产品有效供给能力基本满足市场需求，产业结构进一步优化，林纸一体化工程建设取得新进展，生产集中度有较大提高，技术装备水平全面升级，污染得到有效治理，水资源和能源等消耗大幅度降低，造纸工业国际竞争力明显增强，构建符合我国国情的现代造纸工业生产体系。根据辽宁省工业经济发展“十一五”规划，辽宁省制浆造纸行业要积极引进国内外大型造纸集团，重组造纸企业，以调整造11、纸工业原料结构、提高木浆比重、发展高档木浆造纸为目标，以加速造纸林基地建设为重点，积极推进林纸一体化工程，努力提升造纸工业的市场竞争力。辽宁省“十一五”期间将围绕辽宁中部城市群经济区、辽东半岛沿海经济区、辽西沿海经济区和以“五点一线”为核心的沿海经济带，进一步明确功能定位和产业发展方向，形成特色和优势。造纸工业是辽宁省轻工行业中的一个重要工业部门，全行业从业人员较多，产品种类也较多，对辽宁省经济的发展起到了重要的作用，到2007年底，造纸企业已经发展到近千家，主要经营范围涉及包装用纸,生活用纸,文化、印刷用纸, 办公用纸等经济行业领域。本项目承办辽宁xx纸业有限公司在充分做好扩大自身规模、加强12、清洁生产、加大环保治理力度的同时，充分利用本地区现有芦苇、稻草等资源，加大废纸回收率和废纸利用率，使企业运行过程制造所用的原材料有充分的保证。承办辽宁xx纸业有限公司在国家政策的指引下，提出本项目。2.2项目可行性该项目的建设以加快造纸产业向规模化、清洁化、工业化发展及结构调整为核心，促进丹东地区产业链及产业集群形成，同时对相关行业发展、劳动力就业等均起到带动作用。1.有利于造纸产业向规模化、清洁化及工业化方向发展2007年国务院发布的节能减排综合性工作方案，明确造纸行业“十一五”期间淘汰年产3.4万吨以下草浆生产装置、年产1.7万吨以下化学制浆生产线、排放不达标的年产万吨以下以废纸为原料的纸13、厂，淘汰目标为650万吨。2008年2月国家发改委和环保总局联合发布2007年应予淘汰落后造纸产能的企业名单，淘汰落后产能450万吨，涉及25个省、市、自治区2018家企业。在管理减排方面，要加强环境监管，对达不到环保要求的企业实行限产限排、停产整治直至关闭，对造纸等重污染行业实行强制性清洁生产审核。环保风暴将推进造纸行业的整合，使行业集中度提高，落后产能的淘汰将改善行业供求。国家发布造纸产业政策，与保护环境的政策息息相关。该项目在自强企业自己规模的基础上，通过实施集中制浆、集中治污，实现规模经济和环保效益；同时加强污水处理厂环保设备建设，为减排做好基础，使本企业的造纸工业走上规模化、清洁化、14、新型工业化方向发展。使本企业成为辽宁省造纸行业的排头兵。2.项目有利于地区产业链的发展我国是世界造纸工业生产、消费和贸易大国，纸类生产量和消费量均居世界第二位。“十一五”期间，我国造纸工业大力发展循环经济，延伸造纸产业链。支持有条件的企业发展造纸相关产业，形成一业为主、多业并举的产业链。加快发展造纸装备制造业，增强行业装备配套能力。鼓励搞好造纸“三废”的综合利用，发展固体废物燃烧回收热能、沼气发电、制造有机复合肥料以及白泥制造碳酸钙等，提高企业的综合效益。鼓励造纸企业建立和完善废纸回收体系，加强宣传，提高公众废纸回收意识和积极性，鼓励发展大型专业废纸回收公司，提高废纸回收率。制定造纸行业循环经15、济推进计划和评价体系，研究推广先进技术和经验，为造纸行业全面实现循环经济创造条件。本项目所用原材料废纸及废纸箱将在沈阳和吉林成立固定回收站，供应本企业产品原材料所需；本企业所用造纸装备可以从本地解决，东港市xx镇有大型的造纸装备制造企业，带动了本地区造纸装备制造业的发展，随着产业链的完善，为地区造纸行业发展提供可持续性。3. 有利于加快产业集群和产品结构的调整，壮大企业自身规模。以产业集群理念指导沿海经济带建设，要充分发挥比较优势，不求其多、但求其特，不求其全、但求其精。从产业结构优化的要求看，建设沿海经济带有利于加快新型产业基地建设。开发建设沿海经济带，可以依托港口，引导工业在沿海地区发展，16、促进产品结构调整，生产出适合市场需要的产品，满足厂家对产品高质量的要求，做强做大民营企业，为不断提高企业自身竞争力，是企业发展的必然要求。该项目把握历史机遇，利用国家给予的各项优惠政策，抓住东北振兴和“五点一线”等良好机会，不断扩大企业自身规模，增强企业自身生产能力，促进丹东地区的产业集群的发展和产品结构的调整，满足市场需求，加快地区经济发展，增加财政收入等具有重要意义。4.有利于安置劳动力就业，稳定社会秩序。我国的基本国情是人口众多，劳动力丰富，但资本稀缺，人均资源拥有量少。这一国情决定了我国必须大力发展劳动密集型经济，以密集地使用劳动力资源，节约资本和自然资源。该项目的扩建可以安置部分下岗17、职工和失业人员再就业总数达到1700余名，从而对缓解社会就业压力，减轻社会负担，稳定社会秩序，构建和谐社会具有重要意义。综上所述，本项目实施是可行的。3市场分析3.1行业的现状我国目前已成为世界造纸产品的主要生产国和消费国，据中国造纸业协会的数据，2006年我国造纸工业纸及纸板产量为6500万吨，消费量为6600万吨，生产量和消费量均居世界第二位。2008年生产量和消费量将分别突破8010万吨、7868万吨。最近三年国内纸类消费量的年复合增长率在11.15%左右，以高于国民经济增长率的速度快速发展。但我国造纸行业存在着原料结构不合理、产品质量不高、企业规模小、环境污染严重等诸多问题。根据造纸产18、业发展政策，到2010年，我国将淘汰现有落后产能650万吨。国家发展和改革委员会、环境保护部又联合发布关于淘汰落后造纸、酒精、味精、柠檬酸生产企业的公告，其中辽宁省2007年淘汰落后造纸产能4家企业，共计淘汰落后产能2.55万吨。对于辽西地区，重点发展轻量涂布印刷纸、铜板纸、彩色胶印书刊纸等产品。辽宁省东部地区，则以重点企业为依托，加快林业基地建设，加快企业转制步伐，组建企业集团，以发展低定量胶印新闻纸、铜板纸、书刊纸等产品为目标，做好大型针叶木浆项目的前期工作。到2010年，辽宁省纸及纸板生产能力力争达到300万吨。3.2产品销售方向纸品是经济生活不可或缺的原材料，有部分的消费品属性约80%19、用于出版、印刷、商品包装等工业领域，约20%用于人们直接消费。项目承办单位生产的产品可做像册，包装盒内衬，箱包等广泛领域，是众多厂商订购量较大的纸品之一。该项目产品大部分销售到国内江苏省、湖南省、北京市、上海市、沈阳市、大连市、广州市等各大厂商。随着瓦楞纸箱生产量剧增，用纸需求量也迅速上升，该公司可根据订单生产，以减少企业风险，市场前景较好。3.3项目发展优势分析3.2.1区位优势丹东市地处东北亚经济圈的“金瓶口”和中国海岸线的最北端，与朝鲜、韩国、日本隔江相望，具有独特的三临优势，即临海、临江、临边。方便的立体交能、良好的工业基础，丰富的自然资源和再生资源，沿海开放城市政策优势和地方性优惠条20、件，良好的投资环境。城市未来是东北陆地交通枢纽，重要的港口商贸中心。辽宁xx纸业有限公司的各厂区均位于东港市xx范围内，区位优势明显。3.2.2企业自身优势该项目供电进户66千伏，一次变电8000KVA，是本地区唯一一家拥有66千伏直接进户的企业。项目供水共可采用三个方案，一是专用管线从铁甲水库引水，二是通过专用水渠引用农业排放水，三是企业厂内地下井。以上都是企业的自己优势。3.2.3市场竞争优势该项目产品大部分销售到国内江苏省、湖南省、北京市、上海市、沈阳市、大连市、广州市等各大厂商。并可根据订单生产，以减少企业风险，根据企业自身所具有的优势来看，生产技术熟练，产品质量高，且项目有丰富的原材21、料来源，可以保证原材料品质，使产品具有较好的市场竞争力，市场前景十分可观。4自然条件及地址选择4.1项目建设区位条件东港市地处辽东半岛东端，鸭绿江口黄海北岸，江海交汇处，与朝鲜半岛一衣带水，具有沿海、沿江、沿边的特点。位于东经12322至12422，北纬3945至4015，境内江岸线长20公里，海岸线长93.5公里，全境东西极长83公里，南北极宽38公里，东港地处东北亚中心地带，是环黄海经济圈和环渤海经济圈重要交汇点，是贯穿整个东北亚铁路大动脉上的一个重要枢纽，是东北亚区域与韩国、日本多个港口直接通航的重要港口城市。总面积2478平方公里。东港市距沈阳323公里，距大连300公里，距中国最大的22、边境城市丹东37公里。丹大线铁路直达大东港，海运开通近50个国家和地区，民航机场距东港市17公里。xx镇位于东港市东部，东与丹东振兴区安民镇相连，西北与十字街镇毗邻，南隔鸭绿江与朝鲜民主主义人民共和国薪岛郡隔江相望，西南与新兴区、东港市相接。东距丹东市26公里，西距东港市11公里，是座落在鸭绿江畔、辽宁对外开发的东面“窗口”，是我国北方最大的新兴现代化边陲城镇，是我国150个重点镇之一。4.2自然条件东港市地处沿海，气候温暖湿润，冬无严寒，夏无酷暑，温度适宜，年平均气温8.5，具有江南渔米之乡的自然特色。地处北温带，属于半湿润性季风气候，四季分明，季风明显，据东港市气象局提供的资料，统计分析如23、下：年平均气温：8.5，极端最高气温：38.8，极端最低气温：-26.7。（1）降水量年平均降水量为891，7月到8月降水量占全年平均水量的50%以上。年最大降水量1320.7，年最小降水量574.2。（2）雾 况年平均降雾日28.9天，雾日多集中在夏季，一天中雾多出现在后半夜至上午10时之间。（3）风 况常风向为NE、NNW，频率为9%，次常风向NW、SSE频率8%，各向平均风速中，NNW向最大。各月平均风速中四月最大。六级以上大风平均每年11.8天。七级以上大风平均每年5.28天。xx镇气候属温带湿润季风气候，四季分明。受黄海海洋性气候影响，气候温和、雨量充沛，温度适中年平均气温8.4，最24、低气温-26.7，最高气温为33.8 ；年平均降水量为926mm，50%以上集中在7-8月份；年平均蒸发量为1124.5 mm；年均无霜期为170天；全年主导风向NE，夏季主导风向SEE，冬季主导风向NNW，平均风速4.5m/s，最大风速18 m/s；最大冻土深度0.9 m。4.3项目厂址选择本项目场址选择位于东港市原化肥厂，xx镇中部，xx村一组和石桥村十六组、十四组交界处，总占地面积330亩。项目新增建基础设施可与原化肥厂水、电等并用。5建设方案5.1产品方案与建设规模年产各种纸产品40万吨，其中：黄板纸4万吨，高强度瓦楞纸36万吨。一期工程设计年产纸品20万吨。其中黄板纸4万吨，高强度瓦25、楞纸16万吨。二期工程设计年产纸品20万吨。全为高强度瓦楞纸或牛皮纸。5.2建设内容本项目占地面积330亩，本次新征面积180亩。项目建成后企业总建筑面积51853平方米，本次扩建面积30344平方米。建成日处理能力25000吨的污水处理厂，企业原有处理能力10000吨，本次新建处理能力15000吨。新增造纸生产线3条，新增电力设施和生产用20吨蒸汽锅炉3台。（1）项目改扩建后主要建（构）筑物序号品 名建筑面积（)备 注1厂房352542库房84343办公楼21654生活区（宿舍、食堂）6000小计518535污水处理场1座日处理能力25000吨6蓄水池200007草场1100008绿化80026、09厂区道路14676（2）本次扩建面积30344平方米。序号2008年建设内容数 量备 注1厂房10000m2钢 构2库房2000 m2钢 构3生活区（宿舍、食堂、变电）2000 m2框架、砖混4污水处理厂1座日处理能力15000吨5长网多缸瓦楞纸生产线1条幅宽4100mm、220t/D6横管连续蒸煮生产线1条200t/D7美废制浆生产线1条400t/D8原有设备提升改造包括现有生产线及污水处理系统9热电站1座2009年建设内容1厂房12627 m2钢 构2库房2717 m2钢 构3生活区（宿舍、食堂、锅炉）1000 m2框架、砖混4厂区道路4000 m22010年建设内容1三叠网牛皮箱纸生27、产线1条幅宽4600mm、400t/D2横管连续蒸煮生产线1条200t/D3绿化40004厂区道路33385场区硬化及其它公用工程合计（3）一期工程已建成建筑面积21509平方米。序号品 名建筑面积（)备 注1厂房12627钢结构2库房3717钢结构3办公楼2165框架4生活区（宿舍、食堂）3000框架小计215095污水处理场1座日处理能力10000吨6蓄水池200007草场1100008绿化40009厂区道路73385.3工艺流程5.4设备选型本次扩建改造项目均选用国内外先进节能的生产设备。序号品 名规 格数 量1长网多缸瓦楞纸生产线幅宽4100mm 220t/d1条2三叠网牛皮箱纸生产线28、幅宽4600mm 400t/d1条3横管连续蒸煮生产线200t/d2条4美废制浆生产线400t/d1条5热电站120t/h炉1台，发电机1套1座6污水处理场部分6.1提升泵250QW400-10-18.54台6.2提升泵250QW400-10-18.54台6.3污泥提升泵WQ（）100-12-7.53台6.4污泥回流泵250QW400-10-18.54台6.5过滤加压泵250QW400-10-18.54台6.6不锈钢机械格栅B=0.8米H=4.0米1台6.7旋转固液分离机5台6.8平流沉淀池行车式刮吸泥机B=17米1台6.9二沉池半桥式刮泥机D=25米2台6.10混凝沉淀池半桥式刮吸泥机D=229、5米2台6.11UASB布水系统非标制作3600 m26.12UASB排泥系统非标制作12套6.13UASB集气系统非标制作12套6.14UASB三相分离器非标制作360套6.15水 封 器非标制作4个6.16微孔曝气器非标制作18900套6.17鼓风机SSR200-980-0.508台6.18石英砂过滤罐D=4000 H=6.54台5.5原材料及公用工程项目所需原材料主要为稻草和废纸。年需稻草8万吨，废纸40万吨。东港现有水稻60余万亩，平均每亩产稻草900斤，年可产稻草27万吨，仅本地区的稻草就可完全满足项目生产需要。废纸来源，本项目拟采取两种来源渠道，一通过进口废报纸，二通过在东北地区设30、立废纸回收站，直接从市场上回收废旧纸品可以满足项目的需要。供电：该项目供电进户66千伏，企业现有已建成一次变电8000KVA，拥用二次变电变压器3150KVA三台。本次扩建拟新增一次变电8000KVA一台，二次变电3150KVA变压器二台。供热：企业目前拥有2台20吨蒸汽锅炉，本次扩建拟新增3台20吨蒸气锅炉。供水：项目供水共可采用三个方案，一是企业目前拥有一条从铁甲水库专用的用水管道，利用铁甲水库水；二是利用农业灌溉余水，三是在厂场区内打井解决项目用水。5.6技术方案企业聘请专业工程师作为技术指导，从大中专院校聘请专业技术人员成立技术开发部，专门负责项目技术问题及新产品开发工作。同时该项目承31、办单位经过近一年多的试生产，目前已掌握了成熟的技术。企业将定期不定期选派技术人员外出学习。通过培训使该操作人员都具备上岗资格，通过考核合格后上岗。5.7前景规划本项目建成后企业可达到年产40万吨包装用纸的生产规模，达到辽宁省造纸行业骨干企业。该项目将达到节能减排，其中：项目节水率为60%，项目用水实耗1000万吨，节水1500万吨；项目节电率为25%，项目用电实耗16000万度，节电4000万度；项目节煤率30%，项目用煤实耗28万吨，节煤12万吨。该企业将建立污水处理厂和碱黑液回收厂（碱回收技术），真正实现企业的规模化、清洁化和工业化生产，形成花园式工厂。项目生产与运营稳定后，项目将计划在“32、十二五”期间进行三期工程的建设，完成三期工程建设后，企业总设计生产规模可达到年产100万吨包装用纸的标准，迈入辽宁地区重要包装用纸基地，成为国内生产包装用纸规模较大、技术较先进的龙头企业。以周边韩国、朝鲜、日本为先导，逐步打入国际市场。6环境保护及消防安全6.1主要编制依据中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国环境影响评价法；中华人民共和国大气污染防治法；中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法；中华人民共和国环境噪声污染防治法；污水综合排放标准。6.2施工期对环境影响及防治措施施工扬尘主要来自土方的挖掘、堆放、回填和清运过程造成的扬尘；建筑材料如水泥、白灰、砂子等运输、装卸、堆放、挖料过程造33、成的扬尘；建设中施工车辆行驶往来造成的扬尘；施工垃圾堆放和清运过程造成的扬尘。施工噪声主要来源于施工机械设备噪声，包括挖掘机、推土机、搅拌机等，据有关类比监测资料表明施工现场边界噪声值为86-102dbB(A)，数据可知，100m处噪声昼、夜间略有超标现象，但由于项目选址位于规划工业区内，目前四周尚未开发均为荒地，施工现场局部扬尘浓度较高，但衰减较快。因此施工噪声及扬尘不会对周围居民及环境造成影响。防治措施：挖土方及建材污染可适当的洒水以保持湿润。施工设备选用低噪声的设备。施工废水主要为施工生产废水，生产废水主要是混凝土养护水和骨料冲洗水，不含有毒理学指标，沉淀排放。6.3运营期对环境影响及防34、治措施辽宁xx纸业有限公司是丹东市重点企业，设计年产瓦楞原纸和箱板纸共计40万吨。本项目生产过程中产生的污水将是项目主要污染源。为解决生产过程中水污染问题。项目与主体工程同时开工建设污水处理厂一座。污水处理工程分两期上马。一期工程完成建设日污水处理能力10000吨；二期工程将建成日污水处理能力15000吨。该污水处理厂建成后将可达到日污水处理能力25000吨的标准，完全可以达到年产40万吨纸的污水处理要求。（一）工程处理规模：25000m3/d其中：一期工程设计处理规模：10000m3/d 二期工程设计处理规模：15000m3/d（二）工程处理工艺一期工程和二期工程选用工艺流程相同，均采用“清35、污分流”的处理原则。（三）污水处理工程总投资：7831.7万元一期总投资：3290.4万元（企业原已建成，本项目对部分设施进行提升改造）二期总投资：4541.3万元（四）污水处理工程占地情况： 工程占地总面积约：59000m2 其中：一期污水处理工程占地面积：27550m2 二期污水处理工程占地面积：31450m2 （五）污水处理总装机率及运行费用1、装机及运行功率：装机容量：1986.2KW 其中：一期装机容量：809.95KW 二期装机容量：1176.25KW运转功率：1152.11KW（折工时） 其中：一期运转功率：458.91KW（折工时） 二期运转功率：693.20KW（折工时）2、36、运行费用： 一期工程直接运行费用0.65元/吨水 一期工程直接运行费用0.63元/吨水本项目将对一期工程进行提升改造，改造后直接运行费用平均为0.63元/吨水。（六）污水处理工程流程低浓度中段水（12500m3/d） 高浓度蒸煮水（12500m3/d） 调节池 机械格栅 泵 旋转筒式固液分离机 调节池泵初沉池 初沉池 排泥 水解酸化池A 水解酸化池B 排泥泵 沼气利用 泵UASB厌氧反应器A UASB厌氧反应器B 排泥 好氧生物曝气池 好氧生物曝气池 二沉池 二沉池 排泥 混凝沉淀池 混凝沉淀池 污泥池 集水池 集水池 污泥浓缩池 石英砂过滤器 石英砂过滤器污泥脱水 水源地 达标排放（进入城市37、污水处理厂） 生产回用 外运在污水处理厂设计中考虑采用了污泥产量低的厌氧工艺，污泥总产量低。所有污泥均排入集泥池，通过污泥泵提升进入污泥浓缩池。浓缩后的污泥通过离心分离机的分离，形成含水率为7580%左右的泥饼。可作为肥料使用或用车外运。另外污水处理工程本身是一项重要的环境保护项目，但它作为一个工程，也有“三废”排放，虽数量较小，也应充分重视。为此，本项目污水处理厂采用了以下措施： 1、污水处理站内的污水，都经专门污水管收集，输送到污水处理系统中同原污水一起处理。 2、污水处理设备的选择上，除注意高效节能外，还应充分注意降噪。鼓风机进出口均安有消声器；在土建设计中采用吸音材料；在设备安装中均设38、置减振装置，在设备与管道连接处均采用柔性接头，最大限度地减少噪声。污水处理过程中产生的污泥，经过浓缩、脱水外运。大气：该项目在生产过程中无有毒有害气体排放。锅炉排放的污染物为烟尘、SO2,该项目采用湿法脱硫除尘，经25m烟囱排放在大气中，符合锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2001）二类区时段标准要求。对空气质量影响较小。噪声：该项目的主要噪声为生产中的设备噪声，以及锅炉房引风机、鼓风机噪声。生产设备全部安装在车间内，采取墙体隔声、吸声处理，厂界噪声达到工业区标准。固体废物：该项目固体废物主要为炉渣和生活垃圾，炉渣可作为回填土等综合利用，生活垃圾集中回收处理，对周围环境基本无影响。其他39、：该项目必须保证一切属液循环使用，不得外排，严格加强管理，杜绝跑冒滴漏现象发生。6.4消防安全本项目将按照国家安全生产规范进行操作，保证生产的安全性。厂区内道路兼做消防车通道，在厂区及室内配备消防栓和消防设施，草场按消防要求设置避雷针。严格按照国家消防规定要求，进行消防防范工作，做到与主体工程同步施工建设并同时投入使用。7节能与安全防护措施7.1节能本项目在设计中充分考虑了节能要求。具体节能措施如下：1、本工程设计中将充分利用国内外先进的污水处理技术和高效节能设备，如高效潜水泵和高效曝气装置等。2、在构筑物平面布置，管渠布置及其衔接尽量保证顺直，减少转折，使管路损失降低到尽可能低的程度。3、项40、目使用变频器，自动调节电流，可省电20%-30%。全年可节电4000万度。4、项目采用国内最先进的污水处理系统，处理后60%可回收再利用，实现了废水再利用的良好循环，从而达到节水，全年可节水1500万吨。5、项目采用新型、环保、节能蒸汽锅炉，可节煤30%。全年可节煤12万吨。6、建筑热工设计建筑物屋顶和外墙加强保温。建筑物的体形设计宜减少外表面积，减少平、立面的凹凸面。围护结构构造设计应考虑防潮要求。提高保温隔热性能。建筑物外墙在室外地坪以下的垂直墙面采取保温措施。（1）墙体外墙墙体材料采用240mm轻集料混凝土小型空心砌块，梁外皮、柱外皮、墙外皮粘贴50mm厚聚苯乙烯泡沫保温板。减少室内热损41、失、提高房间的热稳定性。屋面主要保温构造为80mm厚聚苯乙烯泡沫保温板。粘贴外墙保温板时，材料及施工质量应符合外墙外保温技术规程（DB21/T12712003），EPS保温墙体构造（DBJT05-160）。用于外墙保温的EPS保温板应满足容重不小于20Kg/m3，导热系数为0.05。（2）门窗外窗为85系列塑钢窗，传热系数为2.7。门窗口处及其他外露混凝土构件均贴30mm厚EPS保温板。（3）屋面采用空隙多、空重轻、导热系数小的保温材料，保温层铺设延伸不小于墙厚的1/2处，避免墙体与屋面交接处产生冷桥，降低热工效能。（4）用电设计采用智能化无功补偿节电装置，建筑照明和空调采用技术成熟、效果显著42、的节能产品。日常照明分路设置。7、其他设备节能设计使用的设备全部采用低耗能，低磨损的高效、节能、环保型设备，可以节约大量能源。8、其他节能设施采用节能型照明光源。较大的室内活动空间采用分区照明开关，楼梯间及走廊照明选用声、光双控延时自动开关。路灯采取隔杆和区域控制方式和环境明暗自动控制开闭的方式。便池冲洗采取延时控制水阀。7.2劳动安全1所有构筑物均设便于操作和行走的走道板和平台，并在其四周均设置护栏、扶手。2. 在各操作间内应设置通风换气系统，保证操作员的操作和设备的正常运行。3. 供电系统按电力部门制定的各项设计规范要求的供电防护设施，各种用电设备采取有效的接地保护。4. 电气设备和机械设43、备的布置，留有足够的安全操作距离及空间。在工业卫生方面，执行国家规定的卫生要求标准。严格按国家劳动安全生产规范要求进行生产，定期对职工进行安全生产教育，定期发放劳动保护用品。8企业组织机构与劳动定员8.1企业组织该项目实行董事长领导下的总经理负责制，根据责任划分和企业发展及工作岗位的需要，企业组织如下：8.2劳动定员本项目固定劳动定员为1800人。其中：管理人员20人，技术人员25人，工人1745人。9项目实施进度本项目建设期3年。项目按照边改造边生产边收益的原则进行建设。2008年完成20万吨纸品生产线的扩建改造工程，2009年至2010年完成全部40万吨扩建改造工程。2008年1-2月完成44、一期项目前期规划设计、论证等工作；2008年10-12月完成原有设备技术改造和全部一期工程。2009年1-4月进行二期工程设计、论证和手续;2009年5月二期土建施工、设备定货等；2010年12月完成二期生产线的扩建改造；10投资估算及资金筹措10.1投资估算本项目总投资为74912万元，其中：建设投资65635.5万元，建设期利息1798.5万元，流动资金7478万元。（1）土建投资3582.6万元。序号品 名建筑面积（)单价（元）合计（万元）1厂房226276001357.62库房47176002833生活区（宿舍、食堂、变电、锅炉）300010003004绿化400080325厂区道路745、3381501106场区硬化及其它公用工程1500合计3582.6（2）设备投资53500万元。序号设备规格单位数量单价金额1长网多缸瓦楞纸生产线幅宽4100mm、220t/h条1500050002三叠网牛皮箱纸板生产线幅宽4600mm、400t/h条27500150003横管连续蒸煮生产线200t/h条210000200004制浆生产线400t/h条110000100005现有设备、设施提升改造8005热电站座2700合计53500（3）污水处理工程投资4541.2万元一、设备部分序号 名 称 规格型号数 量 金额（万元）1提升泵250QW400-10-18.54台9.82提升泵250QW446、00-10-18.54台9.83污泥提升泵WQ（）100-12-7.53台2.74污泥回流泵250QW400-10-18.54台9.85过滤加压泵250QW400-10-18.54台9.86不锈钢机械格栅B=0.8米H=4.0米1台107旋转固液分离机5台308平流沉淀池行车式刮吸泥机B=17米1台259二沉池半桥式刮泥机D=25米2台3010混凝沉淀池半桥式刮吸泥机D=25米2台3511UASB布水系统非标制作3600 m225212UASB排泥系统非标制作12套2413UASB集气系统非标制作12套2414UASB三相分离器非标制作360套72015水 封 器非标制作4个616微孔曝气器非47、标制作18900套207.817鼓风机SSR200-980-0.508台6518石英砂过滤罐D=4000 H=6.54台6019污泥浓缩池浓缩机920污泥脱水加药装置421离心脱水机7522防腐、保温3523 管道、阀门、设备支架、楼梯 、平台7024 电气仪表 35小计1758.7二、土建部分序号名 称结构形式规 格金额（万元）1格 栅 井钢 砼22调 节 池钢 砼1425m349.83平流沉淀池钢 砼2956m3103.54水解酸化池钢 砼2687m394.55UASB反应器钢 砼28800m28656好氧生物曝气池钢 砼31500m39457二沉池钢 砼4023m3140.88混凝沉淀池48、钢 砼3925m3137.29集水池钢 砼1000m33510污泥浓缩池钢 砼795m331.711脱水设备间砖 混180m2912过滤设备间砖 混250m212.513鼓风机房砖 混165m28.514值班化验室砖 混60m23小计2437.5三、其他费用1设 计 费452安 装 费553调试、培菌、培训费354菌种费655税金145小计345合计4541.2（4）固定资产其他费用300万元。包括单位管理费、设计咨询费、工程监理费、联合试运转费。（5）无形资产1800万元。征地180亩。（6）预备费用1911.7万元。按固定资产投资和无形资产的3%计提。（6）建设期利息1798.5万元。贷款49、利息按年利率11.99%计算。（7）流动资金7478万元。10.2资金筹措本项目共需资金74912万元,申请银行贷款30000万元，承办单位自筹44912万元。11经济效益与财务分析本项目总投资不包括企业现已建成的建筑工程及设备、设施投资。但包括投资800万元对原有生产设备及污水处理设备进行提升改造，项目建设完成后企业总生产能力达到年产40万吨，在项目财务分析中年折旧额及现金流量中均包括原有固定资产的折旧及现金流出等相关项。本项目改扩建后总生产能力为40万吨纸产品，项目计算期12年，其中：建设期3年，建设期后两年实行边建设边投产。项目建设期第2年即投入生产，生产负荷为45%，计算期第3年生产负50、荷为50%，第4年生产负荷为90%，第5年生产负荷为100%。基准折现率为13%。项目核算中产成品、原料、燃料及动力价格均按不含税价计算。11.1销售收入及税金11.1.1销售收入本项目达产后年实现销售收入110000万元。序号项目名称数量单位单价(元/吨)金额(万元)1高强瓦楞纸20万吨3000600002黄板纸20万吨250050000合计40万吨11000011.1.2税率销项税率按17%计算，稻草进项税率按13%，纸壳及废纸税率按10%，其他原材料进项税率按17%计算。城市维护建设税为增值税的7%，教育费附加按增值税的3%。所得税税率为25%。11.2总成本费用主要原材料及燃料、动力费51、。序号项目名称数量（万吨）价格（元/吨）金额（万元）一原材料541671稻草820016002纸壳401200480003辅助材料4010040004污水处理费10000.63567二燃料动力费243601水10003.0830802电160000.7112003煤2836010080外购原材料、外购燃料及动力费的估算先按正常年份进行计算，然后按达产比例核算投产期各年相应费用。工资及福利费按生产工人、技术人员、管理人员分别核算。折旧费按平均年限法计算。厂房残值率按5%，折旧年限为20年，设备及其他固定资产残值按10%，折旧年限为10年。本项目折旧费为全部项目折旧费，计算期第2年对已投入生产部分52、固定资产开始计提折旧，第4年对全部固定资产计提折旧,企业原有固定资产经提升改造后与新建固定资产达到同一折旧年限一并计提折旧。无形资产按10年摊销，无形资产主要为二期的征地费。修理费按折旧费的30%计算。管理费用不包括管理人员工资，管理人员工资在工资及福利费中核算。销售费用包括公司的广告费、运输费用、销售佣金等。财务费用为本次改扩建借款利息，利率为11.99%。11.3财务分析本项目利润总额以第五年为例进行财务分析。1投资利润率为18711.5/74912100%=25%；2销售利润率为18711.5/110000100%=17%；3财务内部收益率税后为19.9%；4财务净现值FNPV(I=1353、%)为27347万元；5投资回收期为6.3年。（包括建设期3年）11.4不确定性分析 1敏感性分析敏感性分析表如下：项目名称财务内部收益率（%）财务净现值（万元）投资回收期（年）基本方案19.9273476.3建 设投 资+10%31.416014.4-10%26.613864.9销 售收 入+10%39.124483.8-10%18.35376.4经 营成 本+10%20.06905.0-10%37.522963.9从上表中可以看出，本项目对销售收入的变化最为敏感，经营成本和建设投资次之。2盈亏平衡分析估算正常年份(第五年)的固定成本为7152万元，可变成本为83259.1万元。据此数据计算54、盈亏点如下：7152BEP（生产能力利用率）= 100%=27.7%110000-83259.1-877.4BEP(销售额)=11000027.7%=30470万元该项目只要达到生产能力利用率的27.7%，即年销售额达到30470万元，企业就可达到盈亏平衡。11.5贷款偿还计划本项目银行贷款30000万元，均为中长期借款。贷款本金首先用折旧和摊销费用偿还，不足时用本年未分配利润支付。项目投产后，即第二年开始还款，第5年还清贷款（包括3年的建设期）。12项目风险分析12.1市场风险需求量：箱板纸行业正在经历快速扩张时期 在众多纸品种，箱板原纸(包括箱板纸、瓦楞原纸等)是其中少有的几种仍处于供不应55、求、需要依靠进口弥补缺口的产品。根据中国造纸协会的数据，2005年我国箱板纸消费量高达1115万吨，而产量仅有980万吨， 2006年1-9月，箱板纸产量641.58万吨，进口85万吨，进口瓦楞原纸54.4万吨。 我们预计中国的箱板原纸的需求量将保持快速增长。箱板原纸加工成纸箱后，主要用于工业和消费品包装。我国箱板原纸的需求增长潜力非常巨大。目前，我国人均箱板原纸消费量仅13.8千克，发达国家的人均年消费量都超过50千克，而美国甚至接近100千克。另外，统计分析显示，箱板原纸的需求与GDP、出口增速高度正相关。考虑到2020年前，受人口红利的驱动，中国将处于一个长的经济增长周期，我们对箱板原纸56、需求的增长潜力持乐观预期。 根据国际咨询机构RISI的分析预测，我国20052009年箱板原纸需求将年均增长9.2%，年均增加120万吨以上。 从供给面来看，2008年前我国新增的箱板原纸产能尚不能完全弥补缺口。根据近期国内主要箱板纸生产商的扩产计划，06年新增产能190万吨，07年和08年新增产能195万吨。 综合考虑供求的增长趋势，我们判断中国箱板原纸供不应求的局面至少可以持续到2010年之前。该项目承办单位经过一年多的试生产经营，目前已初步形成了销售网络。本项目建成后，企业可以形成规模生产，从而降低单位产品生产成本，在价格方面具有一定的竞争优势。由于本项目年产量较大，因此，项目建成后，可57、以以定单生产为主，逐步达到设计生产规模，要注重生产与销售的良性循环。12.2原材料供应风险项目的原材料稻草本地区有充足供应，且收购价较低，运输路途短，可保证原材料充足供应。废纸可以以企业设立直接收购站，以保障原料的充足供应，从而减少中间环节费用。12.3技术风险项目将选用国内先进的生产设备，由设备供应方为项目提供技术指导，同时定期或不定期的选派技术人员外出学习，从而始终保证项目产品的适用性和先进性。该企业经过一年多的试生产，目前已掌握了成熟的生产技术。12.4其他风险该项目符合国家产业政策和行业发展要求，该项目处工程地质条件符合建设要求，交通便利，水、电配套完善。13结论与建议本项目是在国家振兴东北老工业基地，辽宁构建“五点一线”的大环境下提出的。项目符合国家产业政策及本地区总体规划。对发展临港经济，劳动力就业均有一定的促进作用。本项目无论经济效益、社会效益都十分显著，在技术上、经济上均可行。因此，该项目的建设是十分必要的，也是可行的。