1、毯业公司超细旦高级超柔毛毯技术改造项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录1 总 论21.1 项目名称、主办单位及可行性研究报告编制单位21.2 项目概况31.3 项目的背景及必要性61.4 项目的经济效益、社会效益及环2、保分析101.5国内同行业产品情况111.6 产业关联度111.7 项目建设的有利条件122 市场需求132.1 国内市场132.2 国际市场142.3 项目风险分析153 项目承担单位的基本情况和财务状况173.1 单位所有制173.2 项目法人基本情况173.3 近三年来企业经营状况193.4 项目负责人基本情况194 项目的技术基础194.1 项目技术内容194.2 项目技术来源204.3目可靠性分析205 建设方案205.1 项目的主要子项工程215.2 建设规模、生产能力及产品方案225.3 生产工艺路线、工艺流程的选择226 工程技术方案256.1 厂址选择256.2 总图运输253、6.3 给排水、消防266.4 供电276.5 供热277 建设工期和进度安排297.1 建设工期297.2 进度安排298 环境保护308.1 编制依据308.2 项目对环境的影响308.3 “三废”治理及预期效果308.4 环境管理机构、定员及投资估算329 劳动安全和工业卫生339.1 编制依据349.2 工程概况349.3 建筑及场地布置349.4 生产过程中职业危害、危险因素的分析359.5 劳动安全设计中采取的主要防范措施359.6 工业卫生设计中采取的主要防范措施379.7 劳动安全卫生机构设置及人员配备情况379.8 劳动安全、工业卫生的预期效果3810建筑防火3910.1 编4、制主要依据3910.2 工程概况3910.3 总图4010.4 建筑4010.5 消防给水4010.6 电气4111 节 能4211.1 能耗分析4211.2 节能措施4311.3 节能管理4412 生产管理与定员4512.1 管理体制4512.2 生产组织机构4512.3 工作制度4612.4 劳动定员4612.5 技术培训4613 投资估算和资金筹措4713.1 投资估算4713.2 资金筹措4913.3 项目总投资的构成4914 财务评价4914.1 基础数据4914.2 生产成本估算5014.3 营业收入和营业税金及附加5114.4 利润及利润分配5114.5 贷款偿还情况5114.65、 财务盈利分析5214.7 不确定性分析5314.8 财务评价结论5315 结 论53541 总 论1.1 项目名称、主办单位及可行性研究报告编制单位 项目名称：*毯业有限公司年产1000万条超细旦高级超柔毛毯技术改造项目 项目主办单位：*毯业有限公司项目单位法人代表： * 职务： 董事长 可行性研究报告编制单位纺织工业设计院1.2 项目概况 项目性质：技术改造 项目建设地点：*原佳纺院内路西 建设规模本工程建设规模购置纬编机50台，经编机48台，印花机、蒸化机、烫光机、刷毛机等280台套。 项目建设期本工程建设期1年。1.2.5 项目总投资估算及资金筹措1 项目总投资估算本项目总投资估算额为6、20000万元人民币。其中：建设投资为 16640万元 建设期借款利息为360万元 铺底流动资金3000万元2 项目资金筹措本项目总投资估算额为20000万元人民币。其中：企业自筹建设投资15000万元； 向银行贷款：建设资金 5000万元； 建设期借款利息360万元由企业自筹 向银行贷款：铺底流动资金3000万元 1.2.6主要技术经济指标 表1.2.7 主要技术经济指标序 号指 标 名 称单 位数 量备 注1建设规模纬编机经编机台台50482生产能力超细旦高级超柔毛毯条/年10001043原料消耗其中： 涤弹死 涤纶长丝t/at/at/a216001620054004总运输量 其中：运入量7、运出量t/at/at/a5750034800227005年工作日d3406年工作时间h76507建筑面积65418 新建8劳动定员人15509能源消耗水电蒸汽m3/aKWh/at/a4010422001041.110410投资总额其中：建设投资 建设期贷款利息铺底流动资金万元万元万元万元2000016640360300012总成本万元/年41618.7113销售收入万元/年51000.0014营业税金及附加增值税万元/年万元/年451.298670.00正常年正常年15利润总额万元/年8930.00平均值16主要经济指标财务内部收益率投资利润率投资利税率投资回收期贷款最大偿还期盈亏平衡点%年年8、%20.9921.5922.415.294.7549.23税 后平均值平均值税 后平均值1.3 项目的背景及必要性 概述*毯业有限公司是*东部地区唯一的一家生产高级超柔毛毯生产企业，属于纺织行业，目前在同行业中生产能力位列前十名，是我国生产高级超柔毛毯重点企业。原国外生产高级超柔毛毯的生产企业主要在日本，由于日本的人工成本高，土地资源及环保等因素，纷纷将企业转移或停业，世界生产高级超柔毛毯生产厂企业基本上都集中在中国。本项目主要是利用原佳纺12.4万平方米场地及平方米厂房并新建？平方米新厂房、引进更新改造设备，调整产品结构，达到年产1000万条超细旦高级超柔毛毯。为了保证对外出口销售渠道畅通，9、保证公司经济利益最大化，及时反馈市场信息，掌握市场的客户资源，公司建立了整套的信息化管理技术。结合国家“走出去”的战略，2010年公司计划在对外出口方面加大力度，积极开拓新的国际市场，引进国内外先进科技成果并实现产业化。 项目提出的背景2008年下半年以来，国际金融危机对外贸依存度较高的我国纺织行业首当其冲地受到严重影响。针对国际金融危机的不利影响，国务院常务委员会审议并原则通过了纺织工业调整和振兴规划。规划将作为今后3年纺织工业调整和振兴的行动方案，引导全行业应对国际金融危机的不利影响，帮助企业走出困境，促进产业加快结构调整，并推进我国纺织工业由大到强的转变迈出实质性步伐。规划提出保增长、扩10、内需、调结构的总体要求，采取措施，稳定纺织工业国际市场份额，扩大国内消费需求，以自主创新、技术改造、淘汰落后、优化布局为重点，推动纺织工业结构调整和产业升级，巩固和加强纺织工业对就业和惠农的支持地位，推动我国纺织工业由大到强的转变。规划坚持了以下基本点：开拓国际市场与扩大内需相结合，扶持骨干企业与带动中小企业相结合，自主创新、技术改造与淘汰落后相结合，发挥市场机制作用与加强政策引导相结合。通过3年时间基本实现产业保持平稳增长，产业结构进一步优化，自主创新能力明显提高，产业布局趋于合理，自主品牌建设取得较大突破，落后产能逐步退出，由纺织大国向纺织强国转变迈出实质步伐。纺织工业是我国国民经济的传统11、支柱产业和重要的民生产业，也是国际竞争优势明显的行业，在吸纳就业、稳定农村经济、扩大出口、繁荣市场和满足人民物质生活、推进城镇化进程等方面发挥着重要作用。*毯业有限公司根据规划提出的发展目标，统筹国内外两个市场需求，积极开拓具有较大市场潜力的俄罗斯市场及我国北方寒冷地区的城乡市场，特别是农村市场。进一步提高国际市场多元化水平，积极开拓新的出口市场，稳定国际市场的份额。目前，公司由于产量有限，不能满足国外客商的定货需要，流失大量的外贸出口订单，打乱了公司产品出口俄罗斯及其他欧洲国家的计划，严重影响了企业的市场占有率。根据企业现状，公司拟选用国内外先进生产设备，对企业进行技术改造。提高产品质量和产12、量，满足出口需要。通过对关键设备的引进、消化吸收，近一步改善生产调节和产品质量，达到出口要求。本项目充分利用地域优势、资源优势，优化区域布局，拟将企业建设成我国北部地区大型的毛毯生产基地。1.3.3 项目建设必要性*毯业有限公司是已有多年生产毛毯经验的企业，具有较强的产品研发能力，其产品在市场上深受国内外客商的青睐。目前，该企业的部分生产设备陈旧，生产效率较低，影响产品质量，增加了能源消耗，不利于新产品的开发、生产，将逐步降低产品的市场竞争力，影响企业的经济效益。因此该项目建设是必要的。*毯业有限公司拟通过技术改造，提高自主创新能力，加快自主品牌的建设。该项目同时可以带动企业产品的更新换代，公13、司研发的大豆纤维毛毯等床上用品，目前正在试制，有望在2011年面世，极大地丰富了公司产品的品种，为公司下步的发展提供了新的机遇。通过技术改造，使公司提高生产效率，改善产品结构，增强市场有效的供给能力。充分利用企业具有国际影响力的自主知名品牌，增强品牌企业的竞争力。本项目是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业，也是国际竞争优势明显的行业。作为地方出口基地建设的重点项目，项目建成后，对于推进毛毯产业化发展，拓宽企业市场渠道，产业档次等方面具有十分重要的意义。本项目安置下岗职工的再就业和维护社会和谐稳定，对扩大外贸出口和繁荣大庆的地方经济，必将起到极大的推动作用。由于毛毯产品在世界纺织经济贸易14、中占有越来越重要的地位，因此毛毯出口基地的建设对我省纺织业扩大外贸出口、加快我省外向型经济发展步伐和促进我省产业结构调整也具有重要意义。本项目可成为*新的经济增长点，对振兴东北老工业基地的经济也具有十分深远的影响。该项目建设十分必要。对提高企业的经济效益和社会效益具有重要意义。1.4 项目的经济效益、社会效益及环保分析 经济效益该项目达产达效后，正常年可实现销售收入51000万元，利税为9121.29万元。 社会效益本项目属于劳动力密集型项目。建成后，可提供待岗人员的就业岗位，提高人民生活水平，对保持安定和谐的社会环境和经济环境做出贡献。该项目可扩大出口、繁荣市场和推进城镇化进程等方面发挥着重15、要作用。项目的实施可带动当地的物流、包装及配套企业的发展，改变*的工业布局和产业结构，带活相关产业发展。经济效益和社会效益显著。 环保分析公司依据国家环保标准，针对生产地域状况，加大环保投入，建设一个废水处理站，保证废水色度达标排放，不会对周边土壤、空气及地上、地下水造成污染。企业新建污水处理设施达到国家环保要求，COD、BOD及固体悬浮物等各项指标均达到松花江污染物排放标准。污水设施日处理能力为2500t，完全可满足扩建后的需求。本项目环境保护设施的排放标准均符合工业企业厂界噪声规范GB12348-2001和污水综合排放标准GB8978-1996中的一级标准。本项目符合国家环保、节能减排的要16、求。1.5国内同行业产品情况全国毛毯主要集中在广东、浙江、山东、*等地区，目前，我国毛毯行业因国际金融危机影响较大。部分中小企业及南方民营企业，由于没有形成经济规模，产品比较单一，或受地域影响，内销量有限，外销市场范围较小。许多企业都相继停产或调整产品结构，只有产品质量好、产能大，客户稳定，并有北方地域优势，市场占有率较高的企业具有较强的市场竞争能力。1.6 产业关联度该项目的实施，需消耗大量的涤纶弹力丝及涤长丝等原料，需新购置大量主要生产及辅助设备。可相应拉动*化纤工业、纺织工业发展，同时可促进我国纺织机械工业等行业的发展。本项目可增加就业岗位，促进地方经济发展和社会稳定。1.7 项目建设的17、有利条件1.7.1 技术优势公司通过具有丰富的高级超柔毛毯生产经验，形成了国内行业领先的工艺技术。公司拥有毛毯行业丰富经验的核心技术人才、管理人才以及操作水平较高的员工队伍。在新技术、新工艺的研发方面和科学管理创新方面，有着较强的优势。1.7.2 劳动力资源优势纺织是劳动密集型行业，高质量的产品是通过大批工人熟练的标准操作来实现的。培养和建立一个高标准操作员工队伍是企业生产高质量产品的必要保证。公司制定了各工序的操作标准，完成了全员培训。现全体员工的操作水平得到大幅度提高。全员实行考核达标上岗。每年通过操作技术比赛进一步调动员工标准操作积极性。1.7.3 市场优势公司是专业从事毛毯营销的企业，18、其产品具有很好的用户信誉。国外销售网络主要为俄罗斯、中东、东欧、日本、美国、迪拜、墨尔本等部分国家和地区。至今为止，国际市场固定的大客商共计几十家。公司产品占据了国内，特别是我国北方地区主要市场地位。1.7.4 原料优势浙江、苏州等地化纤企业是我国涤纶生产基地，其涤纶纤维生产规模大、质量稳定、价格合理，是公司的主要涤纶纤维原料的供应企业，与公司有着多年的合作关系，该项目年需要涤纶长丝、涤弹丝原料均可以有充足的保障。1.7.5 政策优势近年来，国家推出了一系列相关的优惠政策，为企业新技术、新工艺、新产品的研发创造条件。外来独资、合资、合作的工业企业，在政策上给予优惠。同时，在土地利用、贷款扶持和19、地方行政收费等方面也具有优惠政策。充分利用优惠政策，完全可以保障该项目的顺利实施。2 市场需求2.1 国内市场近年来，由于以新型原料为主的毛毯具有特有的独特性和良好的价格功能，国内市场对毛毯的需求量不断扩大。国内已初步形成了一个以北方地区为主体、以北京、上海等大城市的家用纺织品消费群体。中国内需市场的迅速发展，为国内家用纺织业的持续增长提供了保障。目前，由于毛毯出口比重在80%以上，产品供不应求。国内消费市场没有全面开发。为促进毛毯健康良性发展，努力拓展国内家用纺织品消费市场，已成为共识。随着经济的发展和消费水平的提高，对家用纺织品国内市场创造了条件。国内家用纺织品市场发展空间广阔。由于生活水20、平的全面提高, 人们对家居环境的追求已由物质层面进入到了精神层面。对于毛毯, 除了实用以外, 人们更加注重它的美感以及是否与家居环境相协调。目前,我国家纺产品的范围已延伸到宾馆、饭店、汽车、旅游、医疗等领域,并初步形成了由生活用纺织品和室内纺织装饰用品组合而成的“大家纺”概念。这对家用纺织品开发、行业的振兴和发展是一个极好的契机。当前，应抓住机遇开拓内销市场，打破过去单纯依靠出口市场的形势，形成国内市场、国外市场共同发展的局面，这样还可以提高企业抵御市场风险的能力。紧紧围绕市场需求和经济全球化形势的要求，保持传统市场份额，拓展新的贸易渠道和机会，争取更大的市场发展空间。*毯业有限公司在多年产品21、销售过程中，培养出大批稳定客户，市场占有率较高，客户对产品质量比较认可，销售已成网络化。2.2 国际市场我国加入世界贸易组织WTO后，随着出口配额的逐步取消，国际市场进一步打开，同时世界毛毯制造加工业也迅速向亚洲各国转移，我国的毛毯制品出口量逐年增长，已经成为世界上毛毯的主要生产和出口国，在出口毛毯品种上，以新型原料为主体的毛毯以其特有的独特性和良好的价格功能比，市场占有率逐年提高，市场的势头明显。目前，家用纺织品毛毯呈现出快速发展的势头。由于消费需求的拉动, 我国家用纺织品所占纺织市场份额，已由2000年的10%上升至30% 。随着配额制度的逐渐取消，预计我国毛毯出口量将会较大的增长。预计222、010年毛毯产量为1350014000万条。目前俄罗斯、中东、东欧等国家的毛毯几乎都有我们国家进口，市场占有率达到98%。日本、美国及迪拜、墨尔本等国家近几年的需求量也在大量增加。现在市场需求量为每年60000万条88000万条。据调查，随着我国全球一体化经济的不断深入，毛毯产品的国际市场仍呈全年供不应求的态势。仅俄罗斯一年毛毯的销售量就在7千万条以上，而这些毛毯80% 左右来源于近邻的中国大陆。*毯业有限公司是我国北方的一个重要毛毯生产和出口基地，毛毯产品由于品质上乘、质量稳定、价格适中、信守合同，在俄罗斯等国际市场上享有较高的声誉，已有多家俄罗斯客户代表常年驻企业跟单、催单，就本项目建设前23、公司200万条毛毯的生产规模而言，其产量还不能满足一个大客户的需求，因此产品四季供不应求，由于产量的限制，俄罗斯的部分客户及俄周边国家、南非、中东等地区已经拥有的市场也由于供货量的限制已痛失部分客户。据世贸组织最新统计，世界毛毯产品消费在35年内将以4-6的速度增长，并且新品种毛毯增长幅度在近几年还会持续提高，给毛毯生产和出口行业带来了广阔的发展空间。我国是家用纺织品生产和加工大国，产品产量居世界首位，产品面向国际市场。近年来，我国家用纺织企业逐步实施多渠道、多元化、多口岸的外销战略，在国际市场享有一定声誉。2.3 项目风险分析技术风险该项目充分利用企业技术成果，依靠公司科研人员自己研发的新技24、术。在技术方面有着充分的保障。可杜绝该项目技术风险。市场风险公司有着几十年丰富的毛毯专业营销经验，在国内外建立了完整的营销网络。公司该项目的产品市场在国内外覆盖率大，国内有多家长期合作的大客户，国外有几十家长期合作的大客户。产品的销售市场空间非常巨大，可将市场风险降到最低。公司将继续加大新技术、新产品的开发力度，继续向产品的精深加工方向发展。走精优产品产业化发展的路子，增强企业抵御各种风险的能力。管理风险公司前身有着几十年的纺织企业管理及产品营销经验，目前新企业拥有现代化的科学管理模式。公司自成立之日起，始终坚持以人为本的经营理念，确立以市场为导向，以发展为主题，以技术创新为动力，以全面提高职25、工素质为基础。调整产品结构，提高产品质量，增加产品的科技含量和附加值。增强企业核心竞争力，使企业在激烈的市场竞争中立于不败。公司会努力做到把管理风险降到最低。3 项目承担单位的基本情况和财务状况3.1 单位所有制*毯业有限公司属民营企业。3.2 项目法人基本情况 企业基本情况*毯业有限公司位于*东部中心城市*，是*政府所属重点企业，为大型档，属纺织行业。始建于1972年，占地面积5.96104m2，其中生产占地3.4104m2。*毯业有限公司原名*，2005年改制成立*毯业有限公司，注册资本5026万元，现为民营企业。企业总人数684人，其中工程技术人员63人，研发人员31人。现有引进日本9026、年代末，具有国际先进水平毛毯生产线一条，年产毛毯200万条。公司主要产品为各种规格的单双层毛毯，是我国北方一个重要毛毯生车出口基地，产品大部分销往俄罗斯及周边国家、南非、中东等地。企业连续三年被评为*外贸出口先进企业，*地方产品出口先进企业，2006年度省级重合同守信用企业，2008年获得*出口品牌企业称号，2009年11月获得GB/T19001-2008质量管理体系认证。3.2.2 公司发展目标及发展战略1 、 公司发展目标自公司成立之日起，确立了以市场为导向，以发展为主题，以技术创新为动力，以全面提高职工素质为基础。调整产品结构，提高产品质量，增强技术创新能力，通过技术改造，提高技术装备水27、平，形成综合能力。通过工艺技术创新并结合先进的纺织设备，向超细旦高级超柔毛毯领域发展，提升产品的国际市场竞争力，争取将公司打造成国内外最大的超柔毛毯生产加工基地。2、质量策略现今的市场竞争进入到质量竞争和品牌竞争阶段。质量竞争已经成为现今经济竞争的焦点，未来的市场竞争将会更加激烈。公司坚持贯彻质量第一的思想，树立质量意识，满足国内外市场对产品质量的要求，增强市场竞争的可能。3、市场策略公司牢固树立市场导向观念，通过连续不断的市场调查，针对市场需求，组织企业科研人员不断研发具有不同风格和具特色的新产品，使之形成批量生产，继续扩大国内外市场份额。通过优化、组合、创新、策划等工作，生产出最佳产品，最28、大限度地满足客户的需求。4 、科技创新策略公司将加大力度对科学技术研究、开发的经费投入比例。依靠科技进步开发新产品、靠科技进步提高质量、档次、品质等方面下功夫。提高科技成果的转化率，在优化生产、设备要素、人员素质和自主研发、生产、销售、宣传等综合素质方面下工夫。3.3 近三年来企业经营状况表3.3 近三年来企业经营状况年 度指 标2007年2008年2009年销售收入5650万元7832万元8510万元利 税1205万元1488万元1506万元出口创汇500万美元1200万美元1250万美元3.4 项目负责人基本情况公司法定代表人杨金明，董事长。董事长具有很强的开拓意识和社会责任感，并有很高经29、营水平和先进的经营理念，连续多年被评为省级行业优秀企业经营者和市级优秀企业工作者。4 项目的技术基础4.1 项目技术内容该技术通过对传统工艺参数的创新，采用细旦DTY300D和150D纤维作为特殊原料配比，自主研发的超细旦高级超柔毛毯系列。在生产技术上选用国内先进的工艺和设备，大部分设备采用自动化控制，整个生产控制系统采用信息化管理，采用先进的管理模式组建组织机构和管理，发挥高新技术在企业中的作用，最大限度减少人员，解决费用，降低成本，减少不必要的中间环节，提高劳动生产率，使企业在激烈的市场竞争中处于优势地位。该技术通过对传统工艺参数的创新，采用细旦DTY300D和150D纤维作为特殊原料配比30、，自主研发的超细旦高级超柔毛毯系列。4.2 项目技术来源公司结合同行业企业工艺技术，并与科研院校的充分合作，形成了目前执行的一整套行业领先的工艺技术。公司拥有一批具有行业丰富经验的核心技术人才、管理人才以及操作水平较高的员工队伍。该公司在新技术、新工艺的研发方面和科学管理创新方面，在同行业中都有着较强的优势。公司通过技术创新，调整工艺参数，结合先进设备，现已开发出涤纶膨体弹力丝毛毯系列产品，并实现批量生产能力。该公司多项产品已获得新技术产品认定，并获得证书。4.3目可靠性分析通过技术开发，该公司已经通过*高新技术产品认定，并得到市场用户的一致肯定。5 建设方案5.1 项目的主要子项工程本项目异31、地扩建工程，其主要工程子项有纺纱、织布、染色等主要生产设施，库房等辅助生产设施，锅炉房等公用工程设施、污水处理站环保设施、办公及生活设施等。表5.1主要子项工程序号建筑物名称单 位建筑面积备 注1经编主厂房m214700新建2印染主厂房m214860维修3后整理主厂房m28200维修4成品车间m28500维修5成品库m27200维修6机物料库m2800维修7染化料库m2400维修8车库m2200维修9锅炉房m2900维修10干煤棚m2300维修11深井泵房m260维修12给水处理m260维修13消防水池m31000新建14给水及消防泵房m2300维修15污水处理站m21800新建16变配电室m32、2800维修17办公综合楼m23778维修18倒班宿舍及食堂m21500维修19收发室m260新建20m2651485.2 建设规模、生产能力及产品方案 建设规模本工程建设为二期，一期二条生产线，年产达到600万条，二期二条生产线，年产量增至1000万条。 生产能力年产超细旦高级超柔毛毯1000万条。 产品方案表-1 毛毯产品规格及产量序号产品名称规格（幅宽长）年产量（万条）备注超细旦高级超柔毛毯1.5m2.0m(1.8kg/条)1000单面5.3 生产工艺路线、工艺流程的选择5.3.1编织工艺涤纶弹丝经 编 定型烫光刷毛烫光烫剪涤纶长丝纬 编 5.3.2印染工艺平网印花经编坯布 烘干高温蒸化33、水洗脱水轧 染烘干定型5.3.3整理工艺 毛毯色布刷毛烫光起毛烫剪裁剪裁断剪花 包装成品检验包装入库5.4 主要生产设备5.5 原料、辅助原材料来源及用量本项目产品为超细旦高级超柔毛毯，主要原料为涤弹丝、涤纶长丝。年用量：涤纶长丝5400吨，涤弹丝16200吨。浙江苏州等地的化纤企业是我国涤纶弹丝生产基地，其涤纶弹丝生产规模大、质量稳定、价格合理，是公司的主要原料的供应企业。有多年的合作关系，可作为公司涤纶长丝原料供应企业。6 工程技术方案6.1 厂址选择该项目在*经原佳纺院内路西进行，原为纺织企业，具有较好的市政配套设施，符合建设大型纺织企业的各项条件。6.2 总图运输 总平面布置本项目厂区34、占地面积12.4104m2。根据厂区场地情况及自然条件，本项目进行合理的总体布置。办公及生活设施布置在厂区东北部，厂区南部为生产区，库房等辅助生产设施位于厂区的西南部，公用工程设施建在厂区的南部，为厂区下风向。 交通运输年主要运输量： 57500t/a 其中运入：涤纶弹丝 16200t/a 涤纶长丝 5400t/a 化工料 100 t/a 标煤 13000t/a 其他 100 t/a 合计 34800t/a运出：超柔毛毯 20000 t/a 煤渣 2600 t/a其他 100 t/a 合计 22700 t/a 运输方式及运输工具化纤纤维原料采用铁路和公路运输，由汽车运至厂区内，厂区内原料半成品35、及成品采用电瓶车运输，或用企业自有的铁路专线运输产成品及原料。化工料采用专用运输车辆运输。产成品由本厂运输车辆运输外运。厂外可采用公路、铁路运输。6.3 给排水、消防 给水工程本项目主要生产用水为染色车间用水和空调用水，有少量生活用水。平均日用水量约为2500m3，由于采用中水回用技术约80%污水经过处理后重新利用。本项目设深井2眼，供空调及生产用水。生活用水采用市政自来水。厂区建设储水池及配套的给水系统，可满足生产需要。生产及消防给水管采用镀锌钢管，丝扣连接或焊接，室内管道大于DN100mm时采用焊接或法兰盘连接。室外管道采取直埋敷设。需进行防腐处理。室内管道采取明装，架空敷设。 排水生产废36、水主要为染色车间用水废水，废水排放后经厂区污水处理站处理达标后排放。本工程生产废水平均30.0m3/h。空调废水考虑循环使用后经过处理用于毛毯水洗工序重新使用。雨水由地沟直接排出厂外。 消防本项目利用厂区深井水和市政供水为消防水源，并设1000m3消防水池1座，供消防用水。除尘室设置车间消防门，自动喷淋系统，并设消火栓。生产车间设兼职消防安全员，加强安全防火工作。6.4 供电本项目总装机容量为 5300kW，利用厂区变电所供电。变电所供电拟安装4台1250 kVA变压器，设置相应的供配电设施及供电线路。供电线路采用高压电缆地下铺设进入高压配电室，在高压配电室内设高压柜，分别分路控制各用电部门。37、高压室供车间线路采用VV-1.0电缆，在地下电缆沟铺设。照明采用区分动力线的照明专线，同在电缆沟中铺设专供各车间照明，采用380V/220V三相四线制低压配电系统。生产及设备配电均采用接地保护，厂区路灯采用节能型电灯，道路集中照明控制6.5 供热本项目主要生产用汽为染色车间、空调及冬季采暖用汽，同时有淋浴等少量生活用汽。厂区内建锅炉房，安装蒸发量为6.5t/h蒸气锅炉3台，设热力站一处，车间用汽经热力站统一分配，间接蒸汽凝结回水用泵送回热力站水箱。车间采暖热媒为0.2MPa饱和蒸汽。供热外网管道采用不通行地沟敷设。7 建设工期和进度安排7.1 建设工期本项目2010年4月开始编制可行性研究报告38、，拟定2011年3月正式投产。7.2 进度安排2010年4月 设备询价、签订设备，编制可行性研究报告，进行工程设计，土建施工2010年6月2010年8月 人员培训2010年10月2010年12月 设备安装、调试2011年1月 试生产2011年3月 投 产8 环境保护根据中华人民共和国环境保护法规定的“防止环境污染，保护人民健康，促进经济发展”的原则和国务院建设项目环境保护设计规定的精神，本项目的建设执行防治污染及其它公害设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，对生产过程中产生的污染物进行有效治理和综合利用。8.1 编制依据a.中华人民共和国环境保护法；b.建设项目环境保39、护设计规定1987；c.污水综合排放标准GB8978-1996中的一级标准；d.环境空气质量标准GB3095-1996；e.工业企业厂界噪声规范GB12348-2001；f.纺织工业企业环境保护设计技术规定FJJ108-89。8.2 项目对环境的影响本项目建成投产后，主要污染物为染色车间生产废水；生产过程中产生的少量的粉尘及下脚料。8.3 “三废”治理及预期效果 生产废水1 染色废水量最大时： Q= 40 m3 平均时： Q= 30 m3 全天废水量： Q= 720m32 染色废水水质PH 79CODcr：20002200mg/LBOD5： 600800mg/LSS： 15001700mg/L40、3 生产废水及生活污水处理本工程拟建污水处理站，日处理污水能力为2000m3。本项目生产废水与生活污水混合后排至污水处理站处理。 粉尘整理车间生产过程中有纤维短绒和粉尘散发，不仅污染环境，危害工人健康，而且易引起火灾。本设计选用国内目前成熟可靠的除尘设备。经除尘处理后，车间内空气中粉尘浓度小于1.0mg/m3，符合车间卫生标准。 锅炉烟尘本项目新建锅炉房，采用两级除尘，第一级采用铸铁多管除尘器，第二级采用湿式脱硫除尘器，烟尘处理设备除尘效率为97%，达标后排放，符合锅炉大气污染物排放标准B13271-2001。 噪声为防止噪声危害，保证工人身体健康，本设计采取以下措施控制噪声：主要生产设备噪声41、不超过85dB。在振动较大的除尘设备基础上用减振装置，风管连接采用消声措施。尽可能降低因机械振动而产生的噪声。 在总体布置上将生产区和办公区分开布置，以减少噪声对厂区的影响。 绿化设计厂区内绿化植树种草，可以美化环境、净化空气、防治大气污染。还可以减少厂房的日晒，降低室温，减少噪音。本工程对厂区及道路两侧建筑物间均进行绿化。8.4 环境管理机构、定员及投资估算 依据全国环境监测管理条例，本企业设监测机构，负责组织和监督环保工作。 本机构主要职责贯彻执行环境保护法规和标准。制订本企业环境保护规划和规章制度。 领导和监督本企业的环保工作，定期监测排放的污染物是否符合国家规定的排放标准，分析排放污染42、物的变化规律，合理布置采样点，确保测定数据资料的准确性。 环保定员本工程设环保监测化验人员1人，绿化1人，共计2人。 环境保护投资本工程环境保护投资1000万元。包括污水处理设备及建筑物、构筑物。9 劳动安全和工业卫生为保证职工在生产过程中的安全和健康，防止事故与职业危害，本项目在实施中贯彻“安全第一，预防为主”的方针，采取有效的防范措施，以满足劳动安全卫生的要求，执行劳动安全、卫生防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的制度。9.1 编制依据国家劳动部1996 3号文建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定； 全国总工会经字19988号文关于生产性建设工程项目职业安全卫生设施实行工会43、监督的暂行办法； 建筑设计防火规范GB500162006； 工业企业设计卫生标准GBZ1-2002；生活饮用水卫生标准GB5749-2006； 工业企业厂界噪声规范GB12348-2001；建筑照明设计标准GB500342004。9.2 工程概况本项目为纺织行业家纺生产扩建项目，生产能力为年生产毛毯1000万条。全厂占地面积12.4104m2，全厂新建建筑物建筑面积 6.5148 104m2。本项目生产车间火灾危险类别为丙类，除尘室火灾危险类别为乙类。本项目生产原料为涤纶长丝、涤纶弹丝，产品为超柔毛毯。生产过程中整理车间工艺设备将散发出一定量的粉尘。9.3 建筑及场地布置 根据厂区场地情况及自44、然条件，本项目进行合理的总体布置。办公及生活设施布置在厂区东南部，厂区南部为生产区，库房等辅助生产设施位于厂区的西南部，公用工程设施建在厂区的北部，为厂区下风向。生产主厂房及各子项工程建筑物布置，符合防火安全距离的要求。经编主厂房及整理主厂房为单层，采用大跨度轻钢结构；印染主厂房采用钢筋混凝土排架结构。附房设有除尘室、保全保养室等生产附房及更衣室、卫生间等生活附房。厂区周围环境对车间生产无有害影响。9.4 生产过程中职业危害、危险因素的分析生产中使用的原料、半成品、成品均为化纤类制品，属易燃物质。生产过程中整理车间工艺设备将散发出一定量的粉尘，粉尘达到一定浓度在一定条件下易发生火灾危险。印染车45、间，将产生一定量的湿热空气，如不及时处理，将直接影响车间环境条件及职工身体健康。本项目易产生湿热空气的设备有轧染机、蒸化机、水洗机等。受湿热空气因素影响的人数为80人。 印染车间过程中使用的化工料和化工助剂对人体具有一定危害的化学物质，生产过程中受化学料危险的人数为60人。生产过程中不接触高压、振动等设备及其他安全危害物质。生产过程中噪声控制在国家规定的范围以内。9.5 劳动安全设计中采取的主要防范措施 消防措施严格执行中华人民共和国消防条例和建筑设计防火规范。车间设置必要的防火消防设施。厂区总图布置分区明确，有利生产运输符合消防安全规定。为确保事故发生时消防泵能正常启动，配备柴油发电机组1套46、。消防措施详见“建筑防火”。 防爆措施 除尘室土建按乙类防爆要求设计，建筑设计为一、二级耐火等级，为钢筋混凝土框架结构。除尘室与生产车间毗邻之墙为防爆墙，屋面泄爆。 粉尘过滤器单独布置在易泄爆房间内。 除尘室均设置自动喷淋消防系统。车间内按建筑灭火器配置设计规范的要求设置灭火器等。 除尘室的动力、照明配电按中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程和爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范要求设计，除尘系统及管道采取防静电接地措施。除尘设备和前纺工段的工艺设备之间采用电气联锁，实现除尘设备相对于工艺设备先开后停的设备运转程序。 其他劳动安全措施 生产车间工艺路线合理畅通，符合生产和安全的要求，车间主出口47、直通室外。所有生产设施的裸露运转部位加设防护罩。 根据火灾危险类别、等级、范围选择电气设备。配电、用电设备的金属外壳有可靠接地措施。车间出口处有应急灯和疏散指示标志，确保在紧急情况下迅速撤离。用热设备、供热系统等高温部位采取有效的隔热保温措施。 工艺生产及设备选用必要的安全设施和监控、检测设施。 车间内原料、半成品堆放量适当，确保车间运输及疏散通道畅通无阻。 生产车间和附房设人工照明，满足工业企业照明设计标准的要求。9.6 工业卫生设计中采取的主要防范措施 生产卫生设施总图布置对主厂房及主要辅助生产设施，在自然采光、通风、日晒等方面均按国家有关规定及规范进行设计。染色车间设有排风机，及时将热湿48、空气排至室外。主厂房根据生产区域划分独立的空调送风系统，确保车间有良好的工作环境。车间按工业企业照明设计标准的照度进行设计。 生活卫生设施车间内设更衣室、卫生间、盥洗室、淋浴室等生活附房，以保证职工身体健康和清洁卫生。 9.7 劳动安全卫生机构设置及人员配备情况本工程设职业安全与工业卫生管理机构。负责组织落实和监督劳动安全、工业卫生工作。经常性对职工进行劳动安全、工业卫生的宣传、教育工作。负责日常的技术交流，人员培训工作；制定规章制度。 设专职职业安全与工业卫生管理人员3名，负责劳动安全、工业卫生监督管理工作。各车间设有保全、保养室，对生产设备进行经常性的保养和维护工作，确保生产设备在良好的安49、全状态下运行。9.8 劳动安全、工业卫生的预期效果车间含尘空气经处理后，含尘浓度在1.0mg/m3以内。车间温、湿度控制在国家规定标准以内。10建筑防火本工程建筑防火设计，认真贯彻“预防为主、防消结合”的方针，遵照国家和地方消防技术规范、规定，采用先进防火技术，做到促进生产，保障安全，方便使用，经济合理。10.1 编制主要依据a 建筑设计防火规范GB50016-2006；b 建筑灭火器配置规范GBJ140-90；c 自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2001。10.2 工程概况本项目为纺织行业家纺生产扩建项目， 生产能力为年生产超柔毛毯1000万条。全厂占地面积12.4104m2，全厂新50、建建筑物建筑面积 6.5148 104m2。本项目生产车间火灾危险类别为丙类，除尘室火灾危险类别为乙类。本项目生产原料为涤纶长丝、涤弹丝，产品为超柔毛毯。10.3 总图总图布置按照有利生产，符合消防规范的原则进行设计。沿规划道路厂区设3处出入口和厂外相通。厂区内各建筑物间的距离均满足防火间距的要求。围绕主厂房设置环形主车道，道路宽6.0m，并兼作厂区主要消防通道，其余建筑物间的车道按消防要求设置，道路宽均不小于3.5m。10.4 建筑经编主厂房及整理主厂房为单层，采用大跨度轻钢结构；染色主厂房采用钢筋混凝土排架结构。建筑物的耐火等级为二级。主厂房内对外的通道和出口，布置比较均匀，便于工人安全疏51、散。经编、染色及整理主生产车间内根据防火要求设置防火分区，各防火分区车间相隔的墙为防火墙，设甲级防火门，门的开启方向和人流疏散方向一致。10.5 消防给水 室外消防厂区占地12.4104 m2，同一时间内火灾按一处考虑。在环状管网上设室外地下式消火栓，规格为SX100型，每个消火栓备有直径100mm和65mm的栓口各一个，布置间距小于120m。新建水池1座，容量为1000m3。 室内消防1 室内消火栓主厂房内消防用水量按水枪充实水柱12m，采用65mm口径的消火栓和水龙带，喷嘴口径19mm的水枪，每股水流量为15L/s，设两股水柱灭火。室内消火栓采用SN65型，DN65麻织水龙带，消火栓沿墙布52、置，间距不超过30m，消防管道在主厂房内成环状，设有两条进水管与外网连接。2 其它消防设施各建筑物内设置灭火器，按车间性质不同，设置干粉、泡沫等手提式灭火器。厂房按每80 m2设1组，库房按每100 m2设1组，每组2个。前纺车间邻近机台的墙、柱处设有水龙头和水桶，便于随时扑灭初始火险。10.6 电气用电配电设备、工艺生产设备正常运行不带电的金属外壳应可靠接地。车间设事故照明和疏散指示标志。消防水泵用电按二级负荷供电，设柴油发电机作为备用电源。11 节 能根据国家颁布的有关节约能源的条例、法规及规范，结合本项目的实际状况，在生产过程中科学地采用有效的节能措施。加大管理力度，保证合理使用能源，节53、约能源。本项目选择技术先进、能耗低、效率高的生产工艺设备和辅助设备，为降低产品能耗指标起到重要作用。生产过程中要不断地提高操作水平和管理水平，堵塞能源使用中的各种漏洞，降低能源消耗。11.1 能耗分析本项目投产后，年产毛毯1000104条，全年用水量、用电量、用蒸汽量及每100条毛毯水、电、蒸汽消耗如下：表11.1毛毯能耗量序号能源名称单位年用量每100条毛毯用量1水m310010410.02电kWh55001045503蒸汽t16.51041.6511.2 节能措施 工艺工艺设备是消耗能源的主体部份。优化生产工艺、选用高效设备、强化操作管理、提高设备效率，是降低产品能耗的主要措施。设计中选用54、的主要工艺设备是目前国内先进设备。对生产过程中的高温设备和工艺管道，做好保温处理，减少热能损耗，提高热能利用率。 建筑 主厂房建设中尽量采用性能好，效率高、传热系数低的建筑材料，做好厂房门窗的密封，减少车间的能量损失。 供水提高水的复用率，加强用水管理，采用节能型用水设施。清洁间接冷凝水、冷却水充分回用。 电气选择先进节能的配变电设备，合理地补偿无功功率。提高用电负荷的自然功率因数，减少配电设备和线路的损失。照明选择高效光源和高效灯具，尽量用荧光灯代替白炽灯，并充分利用自然光。合理设置开关，实现对电气设备和灯具的合理控制，以利于节省电能。 供热 供热管道和设备要进行保温，减少热损耗。冬季车间尽55、量利用回风，减少热能损失。生产废热水通过热交换换取部分热能。 计量 选用国家先进仪表，对水、电、汽的用量进行计量。采用二级计量方式。对水、电、汽设总计量、车间、工段设分计量，及时掌握能耗情况。11.3 节能管理 本项目设专门的能源管理机构和专职人员，由公司统一管理。负责日常用水、用电、用汽的检查、监督工作。制定节能措施和制度，杜绝水、电、汽的跑、冒、滴、漏现象。 同时要经常进行节能先进经验的交流和人员培训，提高节能工作人员的素质，把节能工作落到实处。12 生产管理与定员12.1 管理体制 公司董事会是企业最高权力机构，决定企业重大事宜。董事长是股份公司的法人代表。企业设经营管理机构，设总经理156、人，副总经理2人，总工程师1人。总经理的职责是执行董事会会议的各项建议，组织领导企业的日常管理工作。副总经理协助总经理工作。管理机构设部门经理，负责各部门的工作，办理总经理和副总经理交办的事项。12.2 生产组织机构 企业根据精简、高效的原则，根据生产与管理的需要，设立生产组织机构，具体落实生产计划的实施。生产组织机构如下： 董事长总经理副总经理 副总经理生 产 车 间 生 产 技 术 部安 全 保 卫 部企 划 部市 场 营 销 部人 力 资 源 部财 务 部原 料 部 11.3 12.3 工作制度生产车间为三班制生产，每天工作22.5小时，全年340个工作日，全年工作7650小时。12.457、 劳动定员该工程新增定员为1550人。其中，生产工人1425人，辅助生产工人80人，管理及服务人员45人。12.5 技术培训本公司具有家纺行业的生产经验和管理经验，具有较强的技术力量，生产工人可在本公司进行培训。13 投资估算和资金筹措13.1 投资估算 建设投资编制依据建筑工程，参考当地同类工程单位造价进行估算。设备购置，工艺设备价格为各生产厂报价；其它设备价格为询价或参考价计入估算。安装工程及其他费用中的建设单位管理费、生产职工进厂及培训费、办公及生活家具购置费、工程保险费和基本预备费，执行93年中国纺织总会纺织工业工程建设概预算编制办法及规定和96年中国纺织总会“关于纺织工业工程建设概预58、算编制办法及规定部分取费标准调整的通知” 进行编制；勘察设计费，执行2002年（修订本）国家发展计划委员会、建设部工程勘察设计收费标准；工程监理费，执行2007年国家发展和改革委员会及建设部工程监理与相关服务收费标准；其它，根据该项目具体情况进行估算。 建设投资额 该项目建设投资估算额为17000万元（其中含贷款利息360万元），其中：第一部分工程费用15946.41万元；第二部分其他费用592.07万元；第三部分预备费用101.52万元。 建设投资估算表（见附表） 流动资金估算铺底流动资金的估算采用分项详细估算法，估算额为3000万元。详见流动资金估算表13.2 资金筹措建设投资a. 企业自59、筹建设投资15000万元；b. 向银行贷款5000万元。银行借款利率按中国人民银行公布的基本贷款利率上浮10计算，为6.534%。建设期借款利息按半年计算，经营期借款利息计入财务费用。 流动资金流动资金3000万元由企业贷款解决。13.3 项目总投资的构成项目总投资=建设投资+建设期利息+流动资金经估算，项目总投资为20000万元。其中：建设投资为17000万元（含建设期利息360万元）； 流动资金3000万元。14 财务评价14.1 基础数据 实施进度项目建设期1年，第2年投产（投产率80%），第3年达产。计算期为10年。 行业基准收益率为1414.2 生产成本估算 主要原辅料及价格表 主要60、原辅料及价格名 称年用量(t/a)价格(万元/吨)总 计(万元)涤纶长丝(150D)54001.26480涤纶弹丝162001.219440包边布1450化工料315包装材料3750合 计31435 外购燃料及价格表 外购燃料及价格名 称年用量单价总计（万元）水40104t1.2元/吨48.00电2200104kWh0.56元/度1232.00煤1.3104 t/a500650.00合 计1930.00 新增职工1550人，平均工资为 1200 元/人月（含福利费）。 正常年制造费用为4438.9万元。 正常年管理费用为956万元。 正常年营业费用为1180万元。 正常年总成本(平均值)为4161、618.70万元。14.3 营业收入和营业税金及附加销售收入表 产品销售价格及收入产 品 名 称年产量价格合计（万元）1.5m*2.0m经编毛毯1000万条51元/条51000.00合 计51000.00 营业税金及附加：增值税：销项税率17，进项税率按17%扣除。城市维护建设税，税率7。教育费附加，税率 3。地方教育费附加，1%14.4 利润及利润分配利润总额（平均值）为8930万元。所得税按利润总额的25%计取，法定盈余公积金按税后利润10%计取。详见利润及利润分配表14.5 贷款偿还情况贷款按五年等额偿还。还贷来源为折旧、摊销费及可用来还款的利润。经计算贷款最大偿还期为3.75年(含1年62、建设期)。详见借款还本付息计划表14.6 财务盈利分析 财务现金流量表（全部投资）分析根据财务现金流量表（全部投资）计算，获得以下指标：表 财务现金流量（全部投资）指标项 目所得税前所得税后财务内部收益率27.13 20.99 财务净现值9581.77万元4969.12万元投资回收期（含建设期1年）4.52 年5.29 年指标说明: 财务内部收益率均大于行业基准收益率，财务净现值均大于零，投资回收期均小于行业基准投资回收期。详见现金流量表（全部投资） 财务现金流量表（自有资金）分析自有资金财务内部收益率为28.88%。 经济指标投资利润率为21.59；投资利税率为22.41。14.7 不确定性63、分析 盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为49.23。敏感性分析表 敏感性分析-15%-10%-5%0%5%10%15%经营成本35.55%30.82%25.97%20.99%15.83%10.44%4.75%营业收入-1.64%6.64%14.04%20.99%27.61%34.00%40.22%14.8 财务评价结论从上述财务评价看,财务内部收益率高于行业基准收益率, 财务净现值大于零，说明盈利能力超过了行业最低要求。投资回收期低于行业基准投资回收期, 表明投资能按时收回,从不确定性分析看，项目有一定的抗风险能力，因此从财务上说该项目是可行的。15 结 论15.01 本项目建成后64、将成为地区国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业，也是国际竞争优势明显的行业，在吸纳就业、稳定农村经济、满足人民物质生活等方面发挥着重要作用。符合国家产业政策及地区发展规划。15.02 本项目符合我国纺织工业调整和振兴规划精神，以自主创新、技术改造、优化布局为重点，推动纺织工业结构调整和产业升级，巩固和加强纺织工业对就业和惠农的支持地位，推动我国纺织工业由大到强的转变。15.03 本项目采用国内先进的生产设备，属高科技产业化项目。产品为高技术、高附加值、高档膨体涤纶毛毯产品。满足国内外需求，产品具有较好的销售市场。15.04 本项目是具有消费需求和发展前景产业。符合中国纺织工业结构调整、产业升级的指导意见。本项目充分发挥我省地域优势、劳动力资源优势、丰富的原料资源优势、加工规模和市场竞争比较优势。15.05 本项目的建设对于增强企业产品市场竞争力，产业升级等方面有着重大的意义。对于扩大产品出口、繁荣市场和调整地区产业结构，振兴东北老工业基地的经济具有十分深远的影响。15.06 本项目的建设可使企业实现规模经济，降低产品成本，提高企业经济效益，大大增强了企业竞争力。本项目经济效益较好，具有一定的社会效益。