1、建筑工程公司办公室、经营及项目管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第四章办公室管理制度2第一节人事管理制度2第二节企业劳务用工管理制度4第三节公文管理制度6第四节印章管理制度7第五节会议制度9第六节固定资产管理制度10第七节车辆使用管理制度19第八节食堂管理制度24第九节工人生活区管理制度25第十节员工日常行为准则26第十一节计算机及网络管理制度27第十二节项目管理系统运行考核制度29第五章经营管理制度33第一节验工计价管理制度33第二节成本控制管理制度35第三节合同管理制度38第四节预结算管理办法42、0第五节项目招投标管理办法42第六章项目各部室管理流程46第一节 技术工作管理流程46第二节 安全工作管理流程49第三节 保卫、消防管理流程51第四节 质量工作管理流程53第五节 物资部管理流程54第六节 机械部管理流程88第七节 经营部管理流程90第八节 财务部管理流程92第九节 党群工作管理流程102第四章第四章 办公室管理制度第一节 人事管理制度为使项目部管理作业规范化、制度化和统一化，使项目部所有员工的管理有章可循，提高工作效率和员工责任感、归属感，特制定本制度。第一条 考勤管理为加强项目职工考勤管理，杜绝员工迟到现象的发生，特制定考勤管理制度。每月1号由考勤员划考勤，统计并报送经理审3、核后转财务。严格执行请、销假制度和履行请假手续，凡未请假或未履行请假手续以旷工处理。实施细则如下：1. 项目部员工一律实行上班点名制度，每天上午和下午上班都要进行点名。2. 特殊情况如晚上加班白天需要休息者需经主管领导批准，不办理批准手续者，按迟到或旷工处理。3. 员工一个月内迟到累计达三次者扣发一天工资。4. 职工因公出差，须事先由经理批准后报综合办公室。由综合办公室整理后备案。第二条 奖金管理每月以领导班子和各部门为考核单元，采取逐级考核方式,由领导对直接下属打分，不能越级打分。然后办公室对每一考核单元的考核分值作出汇总后上报领导层。领导层将根据分值核定出最终得分，结合得分情况发放项目部职4、工奖金。另外项目为鼓励先进，每月评出3名优秀员工，每人奖金1000元。阶段性奖励参考此评分办法。主要考核内容为：德、能、勤、绩。表1：员工绩效考核评分单：姓名： 部门： 职务： 主项考核内容分值得分核定分德全局观念和协作精神10能业务水平10管理能力10勤工作态度5劳动纪律5履职勤奋程度10绩工作质量15工作效率15工作目标承兑情况20 得分情况 综合得分（部门权重占60%，领导核定占40%）第三条 请休假、反探亲及员工公差制度管理1. 项目部人员请假一天者，须经部门领导批准，若大于一天必须经项目经理批准后方能离开工地。请假期间按缺勤处理。2. 按国家规定，员工除星期日休息外，还享有以下有薪假5、日：元旦、春节、劳动节、端午节、清明节、国庆节，由于工作需要，项目部可临时安排员工于法定的公休日、休假日照常上班。3. 项目部要根据需要安排员工出差，受派遣的员工，无特殊理由应服从安排。（1） 员工出差在外，应注意人身及财物安全，遵纪守法，按项目部规定的标准和使用交通工作，合理降低出差费用。（2） 项目部对出差的员工按规定标准报销费费用。（3） 出差人员返回后，应及时向主管叙职，并按规定报销或核销相关费用。4. 职工家人反探亲时，项目部根据实际情况适当安排食宿。5. 其他事宜遵照公司相关规定执行。第四条 员工培训1. 为提高员工的业务、知识技能及发挥其潜在智能，使公司人力资源能适应本公司日益迅6、速发展的需要，项目部将举行各种教育活动，被指定员工，不得无故缺席，确有特殊原因，应按有关请假制度执行。2. 项目应该积极配合公司统一要求，安排员工参加公司组织的公司概况与发展的培训以及不同层次、不同类别的岗前专业培训。3. 对于培训中成绩优秀者，除通报表彰外，可根据情况给予适当物质奖励。4. 项目部所有员工的培训情况均应登记在相应的员工培训登记卡上，员工培训登记卡由综合办公室保存归档。第二节 企业劳务用工管理制度第一条 劳务队伍合同的签订与管理制度1. 本项目严禁各分部将正式工程分包、转包（甲方要求的除外），一经发现，经理部将收回分部分包的施工任务，并对其主要负责人进行罚款处理。2. 评审组要7、成立由项目经理任组长，党支部书记任副组长，主管生产的副经理、总工程师、安全以及项目技术负责人、财务负责人以及安质、物资、机械、预算等相关部门人员为成员的劳务用工评审组，选择优秀的劳务施工队，未经批准，不得擅自使用劳务用工。3. 劳务队伍与项目部签订正式合同后，进场前必须将其公司的资质、营业执照等资料复印件存放于项目部经营成本部、技术部资料室等相关部门。第二条 安全教育、培训、入场须知管理制度1. 安全教育考核管理制度入场工人应严格按照项目部规定由项目安质部组织安全教育，填写三级教育卡片及安全答卷。特别是对其技术工人的资格审查，特殊工种人员必须具备国家认可机构颁发的有效证件，严禁特殊工种无证作业8、。2. 施工队伍入场程序（1） 进入施工现场前必须按照施工队伍入场流程将入场人员花名册及身份证复印件交给劳务管理员。（2） 劳务管理员根据入场人数通知生活区管理员安排临时住宿。（3） 未成年及年老体弱者一律退场，然后由生活区管理员安排正式住宿。（4） 劳务管理员根据正式用工人员名册对施工人员照相，办理施工现场出入证；安质部对施工人员进行安全教育、考核。（5） 安全教育、考核合格后方可上岗作业。（6） 施工队伍将特殊工种操作证原件于进场3日内交安质部备案。（7） 施工队伍必须主动接受项目各项管理制度、积极配合项目各项检查，并严格对待。3. 工资发放台帐招用劳务人员10日内必须依法签订劳动合同并严9、格履行；建立劳务人员工资专用预储帐户，为工人办理个人工资卡，每月通过工资卡直接支付给劳务人员工资。每月报验工的同时上报当月工资支付单，项目部支付劳务队伍工程价款的80%时，劳务队伍必须保证本工程的人工工资的全部开支，劳务队伍必须按月提供支付工人工资的工资明细表，逾期支付工资或工资支付不全，项目部拒绝继续支付劳务队伍工程款。依法建立和完善用工制度，并加强对劳务人员权益的维护。第三节 公文管理制度公文管理包括收文管理和发文管理，管理工作统一由综合办公室负责，并确定专门的公文管理人员。公文管理人员应有良好的道德素养，必要时能严格遵守保密制度。第一条 收文管理1. 综合办公室负责接收上级单位和甲方、监10、理以及国家、地方管理部门发到项目部的文件。2. 接收到文件后，综合办公室公文管理人员应做好收文登记，填写好阅办单后，送主管领导审批。3. 文件送审后，公文管理人员应随时掌握文件批阅进度。待主管领导批复后，根据批复要求，将文件分送主管领导要求的阅办部门。4. 文件分送各阅办部门后，公文管理人员应督促其阅办、签字、批注处理意见。5. 文件完成传阅后，要及时收回归档，做好记录。第二条 发文管理1. 由拟发文部室起草待发文稿件，填写发文稿纸及会签单，由发文部室主管领导填写审核意见。报综合办公室进入会签流程。2. 综合办公室公文管理员将发文稿件送项目领导班子审批。如需修改，公文管理员需负责将稿件在项目领11、导与发稿部室间往返传送，直至稿件审批通过。3. 发文稿件通过审批后，送各部室由部室主管会签。4. 会签完毕后，由综合办公室打印正式发文稿件，编排项目部发文统一编号正式下发。并做好发文登记。第四节 印章管理制度第一条 概述为统一规范项目部印章的管理和使用，特制定本制度。第二条 印章的规格、式样项目部业务专用章为椭圆形。直径不大于4.0厘米，中央刊五角星，五角星外自左而右环行项目部名称。第三条 印章的刻制、名称及字体、印章的启用1. 项目部印章由集团公司制发。2. 印章所刊名称，为项目部正式名称，印章的印文，使用宋体字。3. 新刻制印章由集团公司办公室发文启用后方能使用。印章使用单位（部门）要明确12、印章保管人，并由保管人到办公室领收签字。集团公司办公室留好印模。第四条 印章的效力及法律地位项目部印章代表各单位及本部室权利及义务，对外均不产生法律效力。第五条 印章的使用与管理1. 项目部公章必须交由专人负责管理，项目经理为公章使用管理第一责任人。公章管理人员更换时，必须做好交接，并及时上报集团公司办公室。2. 项目部印章由综合办公室管理，综合办公室明确专人负责印章的管理。项目部各部室及各合作单位需用印章时，原则上一律到综合办公室用印，非特殊、紧急情况，不外出用印。需外出时，须由印章管理人员随同监印。3. 项目各部室使用项目部印章时，须有部室主管领导审批同意，用印人与监印人同时签字后，方可使13、用。用印完毕后要及时做好用印登记，填写用印登记表。用印留存材料要定期整理，立卷归档。4. 印章使用要坚持原则，严密手续。管理人员要认真负责管理好印章，严禁在空白纸张和表格上加盖公章，严格审核用印内容，对不符合用印手续的印件，印章管理人员有权拒绝办理，并坚持请求审批。5. 借用公章必须填写借用公章申请表，由项目经理签字认可，交由公章管理人员留存并做好借用登记。公章借用应按期交还，借用期间所发生的一切后果由借用人承担。6. 对于违反规定使用印章或者印章使用不当，造成不良后果的，由保管人员及相关责任人负直接责任。严禁个人私自携带公章。 7. 印章如不慎丢失，要查明丢失原因和责任人，并及时上报集团公司14、办公室，经集团办公室声明作废后，按规定程序申请重新刻制新的印章。第五节 会议制度综合办公室负责召集通知项目部各种会议召开，并负责会议后勤服务工作。第一条 每日生产例会每天下午五点由生产副经理主持生产例会，参加人员为施工、技术、安全、质量、调度、机械、各个队伍负责人，主要解决施工现场发生的安全、质量、进度等问题。第二条 每周安全员会议每周一晚七点由安质部长主持安全员会议，参加人员为项目及施工队伍安全员和群众安全监督员，解决现场出现的安全问题。第三条 每周安全例会每周日晚七点由安全总监主持安全例会，参会人员为安全、施工、技术、机械相关人员和群众安全监督员，总结上周安全问题，提出下周安全防范的重点。15、第四条 联合检查专题会议每月三次安全、文明施工大检查，由经理带队，检查现场、职工食堂、民工生活区，参加人员为各部室及各队伍的负责人，检查完后召开专题会议，总结现场在安全、文明施工方面存在的问题，提出整改措施，落实责任人，并限期整改。第六节 固定资产管理制度第一条 总则1. 为了加强项目部固定资产的管理，建立健全内部控制制度，保证资产安全，提高资产的使用效率，项目部参照公司有关文件，结合本项目部实际情况，制定本制度。2. 本制度适用于中铁建工集团石家庄地铁1号线13标项目经理部的固定资产管理工作。第二条 固定资产的定义及管理工作责任部门1. 本制度中所称固定资产，是指由项目部出资购买或以项目部名16、义获得的，单位价值在2000元以上的测量仪器、试验设备、运输工具、电子设备、办公设备、器具等物品。其中测量仪器、试验设备、电子设备在公司的对口部门为工程技术部，运输工具、办公设备、器具在公司的对口部门为办公室。2. 固定资产的购置、验收、组资、调拨、报废等与资产有关的各项管理工作由综合办公室主要负责。固定资产的入账、盘点、提折旧等工作由财务部负责。同时，综合办公室还应负责配合各级财务、审计部门的盘点工作，以及公司工程技术部、办公室相关的检查、盘点等管理工作。第三条 固定资产的管理1. 固定资产的取得（1） 本项目部固定资产的取得主要有自行购置和接受调拨两种方式。固定资产的取得应纳入财务预算管理17、。（2） 项目部因工作需要，拟自行购置固定资产时，应先行向公司相关资产管理部门提出申请，优先考虑接受公司内部单位同类资产的调拨。不能调拨时再报公司领导审批，进行采购。2. 固定资产的验收、组资（1） 经调拨取得的固定资产，在履行完公司有关规定中明确的手续后，如有公司统一管理编号，则沿用原有管理编号，否则向公司相关管理部门申请统一管理编号后，列入项目部固定资产台帐。同时由财务部门进行入账、提折旧等工作。（2） 项目部自行采购的固定资产，经使用部门组织验收完毕后，由经办人员填写“固定资产交付使用验收记录”（以下简称验收记录）（见附表一），编排项目部管理编号，同时向公司相关管理部门申请公司统一的管理18、编号。（3） 新增固定资产交付使用后，综合办公室应及时建立固定资产卡片（见附表二），详细登记固定资产的名称、编号、购买日期、型号规格、技术特征、附属设备、建造单位（生产厂家）、出厂编号、保管使用单位、预计使用年限、预计净残值、折旧率、价值构成等基本情况，作为日常管理的基础；财务部门要根据验收记录和有关资料进行审核，进行固定资产的账务处理。（4） 固定资产编号在全公司范围内统一编排，财务部门必须对固定资产验收交接记录中的固定资产编号严格审核，对于未按公司要求自行编号或编号为空的固定资产将不予办理组资及报销手续。固定资产编号一经确定后，将一成不变，无论是调拨、转让、报废或处置，都不得改变固定资产的19、编号，并应将固定资产的编号及责任人作为标签贴附于实物资产的显著位置上。3. 固定资产折旧（1） 固定资产折旧，从固定资产增加月份的次月起，按月计提；调出及报废的固定资产，从次月起停止计提折旧。（2） 按规定提取的固定资产折旧，直接计入成本费用。（3） 计提固定资产折旧，按固定资产原值扣除5%净残值率后采用平均年限法计算。（4） 项目财务部要严格按照规定时间提取折旧费用，不得提前或延迟、不提或少提固定资产折旧， 要杜绝提重、提错、提漏、提多固定资产折旧，以保证固定资产折旧及净值的真实和准确。 4. 固定资产的日常管理（1） 固定资产资料整理综合办公室应监督各实际使用部门妥善保管固定资产的实物及其20、相关资料，建立完整的固定资产台帐记录，保证固定资产验收记录、固定资产卡片、购置合同、购置审批等信息资料的真实完整。（2） 固定资产维修保养根据固定资产的使用情况，综合办公室要合理组织固定资产的维修保养工作。由综合办公室或具体使用部门向项目领导班子提交维修申请，经审核批准后方可进行维修。维修结束后，交财务部门办理结算。（3） 固定资产调拨根据公司相关规定，固定资产在公司内部单位间调拨。须由拟使用单位向公司资产管理部门提出申请，并报审批人批准后，办理固定资产的交接手续，由调入单位的经办人员填写“固定资产调拨交接记录”（见附表三），经调出、调入单位及公司固定资产管理小组签字盖章后，方能办理调拨。调出21、单位的财务部门根据资产管理小组提供的交接记录进行审核，及时进行账务处理。（4） 固定资产的定期清查为了保证固定资产的真实完整，对固定资产实行永续盘存制。定期对固定资产进行清查，核对固定资产卡片、固定资产明细账及实物是否一致，查明有无短缺、丢失、毁损或未入账的固定资产，并编制固定资产盘点表，对盘盈、盘亏、毁损或丢失的固定资产应迅速查明原因并落实到责任人。对于因保管使用人保管不当造成的固定资产的盘亏、毁损或丢失，应首先要求责任人按固定资产的可变现净值进行赔偿。赔偿后再进行固定资产的处置。5. 固定资产的处置综合办公室应随时掌握及监控固定资产的使用状态，及时进行固定资产的处置。项目部对固定资产的处置22、包括转让、出售及正常报废等，对于拟处置的固定资产，由综合办公室填写“固定资产处置申请单”（见附表四），报公司固定资产管理小组进行审批，公司资产管理小组应对固定资产的使用情况、折旧提取情况、处置后将形成的损失情况进行实地调查核实。（1） 固定资产的转让和出售对于转让或出售的固定资产，应经中介机构进行评估，作为定价的基础。（2） 固定资产的报废对于正常报废的固定资产，应由公司固定资产管理小组确认后进行批复。对于正常报废以外的固定资产损失，公司资产管理小组应组织人员查明原因，如属于人为原因造成的损失，应追究相关责任人的行政、经济和法律责任。6. 固定资产处置后续工作固定资产清理、报废的变价收入要取得23、原始凭证，经公司资产管理部门核实认可后交项目财务部门入账。项目财务部对于固定资产的清理、报废的收入要严格按照企业会计制度的规定进行核算，产生的收益及损失通过营业外收支正常反映，不允许直接冲减成本或抵减债务。对于已经报废但仍能正常使用的固定资产应按固定资产的日常管理办法进行管理，拟进行处置时应比照正常资产的处置程序进行清理，严禁私自变卖或转让。项目完工时，综合办公室应对本项目部现有资产进行盘点后以书面形式上报公司固定资产管理小组，公司固定资产管理小组对其进行核实后进行集中清理，未进行调拨或处置的资产应统一由公司机关资产管理部门进行管理。附表一：新建（购置）固定资产交付使用验收记录附表2：固定资产24、附表三、固定资产内部调拨单固定资产调拨交接记录调拨单号： 现从 调拨下列固定资产至 。设备详细规格信息见附表。调拨原因： 调出单位： 接收单位：经 办 人： 经 办 人：经办审核： 经办审核：日 期： 日 期：盖 章： 盖 章：附表：调拨固定资产设备信息名 称资产编号配置规格原值折旧设备状态本表一式三份，调出单位财务、调入单位财务、公司财务存档各一份，并复印送交双方单位相关管理部室。附表四、固定资产报废处置申请单固定资产报废、报损（转让）申请书填报单位： 年 月 日固定资产名称管理编号原值（元）净值（元）交付使用日期主要规格折旧年限实际使用年限已提折旧清理时所在地技术状态残值（转让价值）报废、25、报损原因：鉴定小组意见：鉴定小组签字： 鉴定小组组长意见： 单位公章： 申请单位主管： 申请单位填表人：第七节 车辆使用管理制度第一条 总则1. 为加强车辆和驾驶员的管理，保证车辆管理工作进一步规范化、制度化，有效发挥车辆的使用效率，为项目部生产经营各项工作提供车辆保障，更好的为项目各部室服务，特制定本办法。2. 项目部公务车辆的使用、调派、维修保养，与车辆有关的各种费用汇总登记以及其他相关事务性的管理工作，由综合办公室负责。第二条 车辆管理1. 项目部公务车辆由综合办公室负责统一管理及调配使用，并按车牌号码造册登记建立管理台帐。2. 公务用车各种车辆的附带资料，除行车执照、保险卡由专职司机携26、带外，其余由综合办公室专人保管并统一安排办理年审、保险等有关手续。如果车辆办理移交应及时办理车辆转籍手续，并将该车各种资料随车移交。第三条 车辆使用1. 公务车由专职司机驾驶，不得借予他人使用。2. 项目部公务车辆调派应根据以下情况具体实施：（1） 在项目部所在城市范围内，各部室需使用车辆时，应先填写公务用车申请单（表一），经本部室负责人核准后，交综合办公室。综合办公室根据事务的重要性顺序、路途远近，统筹安排，向司机下发派车单（表二）。不按规定办理申请，综合办公室有权不予派车。如公务用车安排不开，产生的费用经项目领导核准后，可以予以实报报销。（2） 各部室员工因公事到外地出差时，项目部原则上不27、予派车，应尽量乘坐公共交通工具。（3） 由项目部组织到外地的公事，综合办公室负责派车。3. 无派车单，司机不得擅自出车。出车途中，司机发现出车时间、地点与派车单明显不符时，司机有权要求用车人向综合办公室说明实际情况。4. 各部室用车须遵守如下原则与规定：（1） 车辆为项目部执行公务专用车辆，不得用于私人事务。（2） 车辆不得运载任何与业务无关的人员或物品。（3） 车辆行车途中应特别注意安全行驶，乘坐人员不得干扰司机正常驾驶。（4） 司机每日根据派车单填报行车记录表（表三），每月末交综合办公室汇总。 第四条 公务车辆的保养1. 项目部公务车辆的维修、保养，需填写车辆维修、保养申请单（表四），综合28、办公室负责人签认后，送修。综合办公室负责建立各车维修、保养费用台帐。2. 项目部公务车辆维修、保养应到项目部统一指定的修护厂进行维修、保养，否则不予报销修理费用。自行修复的，可报销购买材料零件费用。3. 当车辆在行驶途中发生故障或其他耗损急需修复或更换零件时，可视实际情况需要进行修理，经修理厂评估修理费超过500元时，应及时报综合办公室负责人，经同意后进行修复。4. 因司机使用不当或疏于保养，导致车辆损坏或机件故障，修护费由司机承担。第五条 违章与事故处理1. 违反交通规则或发生事故，有下列情形之一的，由司机负担全部责任。（1） 无照驾驶。（2） 未经许可将车借予他人使用。2. 司机因违反交通29、法规，被执法部门处罚的各种罚款，一律由本人自行负担，项目部不予报销。3. 各种车辆如在公务途中因不可抗力发生事故，应先急救伤患人员，向附近交管机关报案，并及时向项目部综合办公室报告情况，如属小事故，司机可自行处理后向综合办公室报告。4. 意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后再视实际情况由驾驶人与项目部共同负担。5. 项目部员工自驾车发生事故处理办法亦参照以上规定。 第六条 费用管理1. 公务车实行油卡加油并建立油耗台账。2. 公务车的维修、保养等日常报销以凭证为准，经综合办公室审核，报领导审批后，实报实销。附：表一：公务用车申请单公 务 用 车 申 请 单申请部室:用车日期用车时间出发:需车30、类型返回:乘车人数办事地点用车事由申请人负责人审核表二：派车单派 车 单 年 月 日出车司机派 车 人用车部室乘车人员出车时间出车地点备 注行 车 记 录 表车号: 司机：月份：序号日期乘车人员所属部室出发地点抵达地点出发时间返回时间备 注123456789101112131415审核：填表人：表三行车记录表表四车辆维修、保养申请单车辆维修、保养申请单申请时间申请人车牌号码维修、保养内容预计费用维修、保养时间综合办公室负责人项目主管领导第八节 食堂管理制度第一条 食堂卫生制度为保证员工身体健康和施工生产的顺利进行，特制定本制度。 认真执行国家食品卫生法，食堂开业前必须办理卫生许可证。 食堂工作31、人员每年必须进行身体健康检查和卫生知识培训，持健康证和培训证上岗。食堂工作人员必须统一穿白色工作服，不留长指甲，保持良好的卫生习惯，非操作人员不得进入操作间。 加工蔬菜要在洗菜池里反复漂洗，禁止购买变质腐烂的食品。各种炊餐具生熟要分开且有标记，熟菜盆要用纱罩防蝇。 仓库内各种原料要有标签，做到分类清楚、放置整齐。 食堂工作人员售饭前要洗手，用专用工具售饭。 保持食堂内卫生和清洁，炉、灶面要贴瓷砖。做好灭“四害”措施。做到无异味、无积水、无污物、每天扫除。 做好工地防暑降温工作，应设置茶水桶，保证工地茶水供应。第二条 食（用）具洗涤消毒、保管制度（1）食品的洗涤消毒所有的食具、茶具经消毒后方可使32、用，消毒方法有： 热力消毒（程序：除残渣-热碱水浸泡洗刷-清水冲-热力消毒） 煮沸消毒：将洗涤好的餐具放入100摄氏度的水中煮沸10分钟。 蒸汽消毒：将洗涤好的餐具放入蒸汽柜内，温度保持100摄氏度；消毒时间不得少于5分钟。 红外线消毒：将洗涤好的餐具放入消毒柜，温度保持100摄氏度，消毒时间不得少于5分钟。 药物消毒。对不宜蒸、煮消毒的饮具、茶杯、酒杯可洗净用化学药物消毒。使用的洗涤剂、消毒剂应当对人体安全、无害，且经省级以上卫生行政部门批准生产的产品。消毒液浓度、消毒时间必须严格按消毒液的使用说明进行。（2）食具的保管经消毒的食（饮）具应有专门的存放柜，存放整齐避免与其它物品混放，防止食具33、二次污染，并对存放柜定期进行清洗消毒。第九节 工人生活区管理制度为营造美观、舒适、安全的生活、作业环境，项目部对工程参建施工队伍做以下要求：第一条 凡进场工人一律穿工作服，佩戴胸卡，带好安全帽。第二条 工人宿舍必须使用统一的床上用品三件套，并在床架显要位置整齐悬挂工人信息床头卡。每月据此结合卫生情况评比文明宿舍并发放物品以资奖励。第三条 为杜绝不文明现象的发生，项目部特制定以下规定：1. 生活区内严禁乱倒垃圾、乱泼脏水，违者处50元罚款。2. 宿舍内严禁私拉乱接、使用热水器、电炉子、电水壶等，违者视情节严重处50-200元罚款。3. 宿舍内严禁卧床吸烟乱扔烟头，违者处20元罚款。4. 宿舍内严34、禁赌博，违者处200元罚款。5. 严禁私自留宿非施工人员，违者处50元罚款。6. 宿舍内严禁男女混住，违者处50元罚款。7. 严禁破坏生活区、施工现场设施、设备，违者除照价赔偿外，视情节严重处100-10000元罚款，并清退出场。8. 严禁随地大小便，违者处10元/人次罚款。第十节 员工日常行为准则为使项目部日常管理、工作高效有序开展，特对项目部全体工作人员提出以下要求：第一条 严格按作息时间上下班，因故临时不能按时上班者，应提前通知主管领导。项目部规定作息时间为：白班：上午 7：3011：30（冬日）下午 13：3016：30（冬日）上午 7：3011：30（夏日）下午 14：0018：0035、（夏日） 夜班：根据具体情况进行安排。第二条 工作期间不得擅自离开工作岗位，因公外出时，应向主管领导说明情况并安排好工作，外出期间保持通讯畅通。回归后及时向主管领导报到。第三条 日常办公用品领用应遵循物尽其用原则，严格避免浪费。每月各部室应向综合办公室提交办公用品领用计划，由综合办公室统一办理发放，并做好领用登记。第四条 工程资料、文件应妥善保管，及时归档，必要时应严格保密。第五条 保持办公环境整洁卫生，办公文件、文具、计算机、打印机等用品摆放整齐，每个办公室应确定一名卫生负责人。员工下班时，应整理好自己桌面物品，摆好座椅。第六条 节约用水用电，下班离开时，关闭自己的电脑、打印机等用电设备。最36、后一个离开的员工应关闭空调、饮水机以及电灯等用电设备。第七条 接到会议通知，应提前至少5分钟到达会议地点。必要时准备好会议资料。遵守会场秩序，保持肃静，将手机置于静音状态，不得随意接打手机。第八条 遵守薪酬保密制度，不打探他人薪金收入。第十一节 计算机及网络管理制度为确保计算机设备及网络管理规范有序，确保计算机系统正常可靠地运行，保证日常工作的需要，特制定计算机设备及网络管理制度。一、所有的计算机设备由办公室统一管理，发放至各部门及个人，并指定由专人管理。二、计算机设备是指各个人日常办公使用的计算机设备，以及包括网络设备、投影仪、数码摄像机、数码照相机、扫描仪、共享打印机等专有设备。个人日常办37、公使用的计算机设备主要有计算机主机（包括机箱内的各种芯片、功能卡、内存、硬盘、软驱、光驱等）、显示器、打印机、外设（键盘、鼠标、音箱、U盘）以及随机资料等。三、使用设备前应仔细阅读使用说明书，按照说明书的操作方法科学合理的操作，定期对设备进行必要的清洁、维护和保养。四、为保证计算机系统安全，每台电脑应安装杀毒软件。并定期进行升级、杀毒。日常工作中不要关闭病毒防护功能。不要随便在计算机使用来历不明的软盘、光盘和U盘，因业务需要必须使用时应在使用前用杀毒。五、遵守有关的保密制度，各部门和个人对所使用的计算机应设置开机密码或系统登陆密码，防止他人乱用。对所需保密的文件资料不得上网共享。各操作人员应防38、止操作口令对外泄密。六、禁止在工作计算机上安装任何游戏。七、对于操作中出现的异常情况，应及时管理员联系，不得随意操作。八、为降低不可预见的故障带来的损失，各使用人员必须定期把重要的计算机数据进行备份。九、保管和使用人员不得擅自将计算机设备外借其他单位和个人。十、项目部所有计算机均可自由接入互联网。工作时间只允许用于工作的网络使用，项目部员工应自觉杜绝私人聊天、查询资料之外的网络浏览等行为。严禁访问反动、色情等不健康网站，如因此引入病毒危害项目部网络，经项目领导班子同意，将给予一定的经济处罚。为保障项目部与互联网的访问畅通，严禁使用迅雷、电驴、BT等下载工具长时间进行大流量的下载。一经发现，立即39、对大流量下载的计算机封锁IP，切断网络。如恢复开通，需计算机使用人向计算机管理员说明情况，屡犯者经项目领导班子同意，将给予一定的经济处罚。十一、项目部局域网内各计算机统一分配IP 地址，统一编入项目部工作组，计算机名应为使用者汉语名称。为避免与他人造成网络冲突，除计算机管理员外，严禁任何人私自改动IP地址。十二、计算机设备保管和使用人员调离本项目应及时将计算机设备交还办公室，办公室负责办理相关手续。第十二节 项目管理系统运行考核制度中铁工程项目综合管理信息系统是集团公司大力推广的工作，对各个项目都有严格的考核评分。为了使我们项目的项目管理系统又好又快地运行起来，在公司的考评中取得好的成绩，现制40、定以下制度：第一条 考评小组成立项目管理系统考评小组，成员名单如下：组长：盛术学组员：李鹏鹏、李悦、刘征辉、田琳第二条 项目管理系统的使用涉及到经营部、工程部、物资部、综合办公室、财务部（人员名单见附件）。各部门的工作内容如下：1. 经营部（1） 初始项目工号、分部分项，编制土建相关的成本计划；（2） 土建劳务、专业分包的评标、验工、付款等管理；（3） 审核安装部提交的成本计划、劳务和专业分包管理的评审、验工、付款等内容。2. 工程部（1） 工程相关的物资申请计划和零星材料的申请计划；（2） 机械使用的申请计划，机械的采购、租赁、进退场、验工、付款等管理。3.物资部（1） 审核工程部提交的物资41、申请计划及零星材料申请计划；（2） 物资采购、招标、验收、付款等管理工作。 4.综合办公室 现场经费管理第三条 考核评分办法1. 考评周期和内容考核评分按周期进行，在集团及公司月考核之前考核一次，考核内容包括录入得分、流程完成得分。2. 评分计算方法录入得分通过比照部门全部纸面实际发生量进行打分，与公司考核方式相同，劳务、机械、物资考核最后金额；其余考核录入量，满分为100分， 得分计算公式为：（录入量 / 实际发生量）*100流程得分通过计算计划提交后全部环节的完成签字时间评分，按计划提交后的各个时间段进行算分，满分为100分。流程得分参照下表：时间段得分4小时内1008小时内9015小时内42、801天内602天内503天内203天后0流程得分=流程完成分/工作流程数由于物资、经营工作量较大，定为一类考核对象，根据得分排名。办公室、工程等工作量相对较少，定为二类考核对象，并根据打分排名。各部门需进行的操作和考核内容见下表：部 门检查内容录入得分流程得分加权得分经营部成本计划劳务评标劳务合同劳务验工劳务费用支付专业分包评标专业分包合同专业分包结算专业分包付款平均分安装部水电成本计划水电劳务评标水电劳务合同水电劳务验工水电劳务费用支付水电专业分包评标水电专业分包合同水电专业分包结算水电专业分包付款水电物资申请计划水电零星材料备料计划平均分工程部物资申请计划零星材料备料计划机械申请计划机械43、租赁申请机械租赁合同机械租赁付款平均分物资部物资申请计划（含水电）零星材料备料计划（含水电）需招标物资采购计划已招标物资采购计划物资租赁计划十万元以下物资合同一百万元以下物资合同一百万元以上物资合同点验单物资费用支付单平均分综合办公室现场经费管理平均分第四条 补充说明为能反映工程进展、成本控制的实际情况，请参与工作的各部门积极主动的进行系统的录入，并负责督促流程下一环节的领导签字审批。由于系统对网速要求较高，为了使大家能有一个良好的上网环境，请各部门负责人务必自觉控制本部门上网流量，不要进行大流量的网络下载、观看网络视频，并互相监督、劝阻。同时，网络管理人员将进行网络监管工作，如发现网络流量异44、常的IP，立即封锁。如需开通，需前来说明情况，屡犯者将给予经济上的处罚。第五章 经营管理制度第一节 验工计价管理制度第一条 工程项目在施工期间的验工计价工作，是项目期间对外确定应收帐款的依据，也是项目管理过程中依据施工合同要求进行成本核算的一项重要基础工作，验工计价工作中的数据是否真实可靠，直接影响着项目的总收入、总收益。第二条 验工计价管理：1. 验工计价依据：施工合同（含补充合同）及招标文件、批准的设计施工图纸、中标书、有关会议纪要及调查资料、经批准的变更设计;实际完成质量合格的工程数量。2. 验工计价采用月度验工计价、年度验工计价、末次验工计价三个阶段办理。（1） 月度验工计价：在每月245、5日前，按实际工程进度及工程质量填写月度计价报表即“验工计价表”，经单位负责人签认后，报监理单位、建设单位；当月25日，经监理单位、建设单位核实后进行批复，批复的验工计价作为月工程结算和成本核算的依据。3. 总承包风险费用和调整合同价格（1） 总承包风险费用按工程总承包费用的比例，以风险包干费所包含的范围、内容，根据建设指挥部批复并已计价的变更设计，按实际完成的工程量，经项目部相关部门及领导审核、审批后进行验工计价，总额控制在合同总价中风险包干费总额范围内。（2） 调整合同价格按照“施工承包合同”中规定和费用编制方法，根据业主批复并已计价的现场签证、变更设计，按实际完成的工程量，经项目部相关部46、门及领导审核、审批后进行验工计价。4. 进度款的支付及质量保证金的扣留。5. 验工计价报送材料内容和要求（1） 验工计价单。（2） 以投标预算书格式分章节编制的验工计价汇总表。（3） 以投标预算书格式编制的验工计价表。（4） 按投标预算书格式格式编制的已完成工程数量核定表。（5） 建设单位已批复的变更设计进行汇总。（6） 验工计价资料以A4纸打印，同时还需提交一份电子文本。6. 有下列情况之一，不予计价（1） 无计量资料。（2） 因施工缺陷而增加的工作量。（3） 质量不合格需要返工或待处理的工程。（4） 未按时报送验工计价资料的。（5） 未按格式报送验工计价资料的。第三条 验工计价工作中应注意47、的问题1. 依据施工合同相关要求，合同外的设计变更、现场签证、其它索赔等经济事项，有建设单位确认的纳入当期验工，并附相关的原始证明材料，对合同预计总收入进行调整后上报财务部门和公司经营成本部存档备案，并建立相应的合同外验工台帐。2. 合同约定的甲方负责采购供应的材料、设备,其料或设备款由甲方直接付给供货商时当期验工收入中应扣除该部分材料或设备；其料或设备款由我方付给供货商料或设备款时该部分全额计入当期验工收入。3. 验工计价资料要有专人管理,做到资料完整、手续完备、台帐清晰、数据连续。人员变更要履行工作交接并有书面的交接记录（包括变更、签证、索赔等经济、技术资料）第二节 成本控制管理制度第一条48、 在项目中标后，项目经理应根据中标合同价和企业管理水平、项目实际情况，立即组织成立成本控制管理机构，详细制定成本管理目标。项目经营成本部要根据成本目标，按月、季年度对项目实际成本进行分析与考核，分阶段兑现合同约定，在项目竣工后，再进行末次成本核算，确保成本控制目标的实现。第二条 成本控制目标确保安全、质量、工期的前提下，力争成本最小化。项目部应该根据招标文件、施工图纸、经济优化的施工组织设计、企业施工定额、市场造价信息、岗薪标准、间接费用开支、固定资产折旧、周转材料摊销标准测算施工目标成本，确定项目的成本控制目标。第三条 成本控制管理机构1. 项目经理任成本控制管理组长，总工程师、商务副经理任49、副组长，经营成本部、技术部、安全质量部、物资部的负责人任成本控制管理小组组员。2. 项目经营成本部是工程项目成本的主管部门，负责工程项目管理成本的组织、协调、检查、指导、考核工作。第四条 工程项目成本管理依据1. 工程项目成本管理原则：实事求是、科学、准确、经济、合理、可行。2. 工程项目成本管理依据：招投标文件、经济优化的施工组织设计、工程项目发包原则、企业施工定额、市场造价信息、现场实际测算成本资料、各种现行适用定额、岗薪标准、间接费开支、固定资产折旧、周转材料摊销标准和国家或地方的有关规定等。3. 工程项目成本预测的方法：预算编制法、成本费用法、目标成本测算发、量本利分析法。预算编制法为50、主要方法。第五条 工程项目成本管理实施1. 工程项目成本贯穿工程始末，和项目每个管理人员都有直接关系，按照项目各职能部门的分工不同，工程项目成本管理的职责也不同。2. 经营成本部：负责工程项目成本的测定、集中反映项目成本盈亏情况。3. 技术部：优化施工组织设计，达到经济、可行。4. 物资部：负责材料采购，通过招投标和合理低价中标的原则，确定各材料的中标价格。5. 安全质量部：负责现场安全和施工质量，确保质量合格，安全无事故，避免人为造成成本管理性亏损。第六条 成本考核1. 结合分公司自核报表格式，项目经营成本部按月、季、年度对项目进行综合考核，分阶段控制反映真实成本，项目竣工后，做出成本分析报51、告，并形成报表。对所管辖的工程项目进行责任目标完成情况考核时，对于超(欠)的部分，可根据各单位实际情况自行制定奖罚标准。同时，物资部、财务部应积极配合成本部做好成本分析工作。2. 在考核兑现中，要以计量、验收的工程数量和质量情况及业绩报告为依据，对责任中心的责任成果进行考核，评价和兑现奖罚。按照规范的要求，制定科学合理的责任考核方法。3. 对责任预算执行情况的考核，应在责任中心编制的责任报告基础上，对项目责任预算完成情况进行分析，总结成功经验，揭示存在的不足，提出修改意见。4. 对责任中心的责任成果进行考核评价后，上一责任层要根据责任预算成包合同的有关规定，给下一责任层兑现奖罚。5. 根据责任52、合同和内部成包合同，按照责、权、利相当，以及按劳分配的原则，企业对项目部按年度兑现经济利益，项目部对工程队按月兑现按照完成工作量计算的劳动报酬，按季度或年度兑现其他经济利益，不能以各种理由予以拒绝或推迟兑现。第三节 合同管理制度建筑市场主体之间相互的权利和义务关系要通过合同来确立的，合同是对质量、进度、费用控制主要的依据，合同管理是项目管理中重要的环节之一，因为它直接影响到质量、安全、文明施工、工艺等诸多方面，合同管理依靠各种规章条款进行全面的管理和控制，才能使整个工程在有序的控制状态下进行：第一条 凡以项目部名义对外发生经济活动时，应当签订经济合同。第二条 订立经济合同，必须遵守国家的法律法53、规，贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。同时，合同须经过分公司法务合约部、成本部审批后方可签订。第三条 合同应采用书面形式。并采用统一合同文本第四条 项目部经营部全面负责合同管理工作。第五条 经济合同必须具备标的，数量和质量，价款或者酬金，履行的期限、地点和方式、违约责任等主要条款。经济合同可订立定金、抵押等担保条款。第六条 每一合同文本上必须注明合同对方的单位名称、地址、联系人、电话、银行账号；合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款；产品合54、同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等。第七条 合同文本拟定完毕，需经各业务部门负责人和项目经理审核会签后加盖公章方能生效。第八条 合同审核过程中的记录和凭证由合同管理人员在合同盖章后留存并及时归档。第九条 合同依法订立后，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则；严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。第十条 财务部应依据合同履行收付款工作。第十一条 变更或解除合同必须依照合同的订立流程经业务部门、财务部门、相关职能部门负责人和项目经理审核通过。第十二条 变更、解除合同55、的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。第十三条 变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。第十四条 凡因未按规定处理合同事宜、未及时汇报情况和遗失合同有关资料而给项目部造成损失的，应追究其经济和行政责任。第十五条 因故意或重大过失而给项目部造成重大损失的，应按照法规要求移送有关国家机关追究其法律责任。第十六条 合同纠纷的处理：合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按合同法等有关法规和本合同约定制度规定妥善处理，合同纠纷由有关业务部门与公司法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。56、第十七条 处理合同纠纷的原则是： 1. 坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。 2. 以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。 3. 因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。4. 项目经营部会同有关部门认真做好合同管理的基础工作，建立合同档案、 建立合同管理台帐、填写“合同履行分析情况57、表”。第十八条 其他注意事项1、 合同签订时需加盖骑缝章或逐页小签，不留空白页2、 应做好合同评审、合同交底、履约合同评审工作3、 协助其他部门做好合同评审及合同签订工作第四节 预结算管理办法第一条 工程预结算管理工作是项目成本管理过程中的一项重要基础工作， 项目经理为工程预结算工作主要负责人，项目经营经理为工程预结算工作直接负责人，对项目预结算负全责。第二条 编制施工图预算是项目成本管理过程中的一项重要基础工作，是制定成本计划的基础。第三条 施工图预算编制要求：依据施工承包合同（或补充协议）相关计价条款约定、施工图纸、设计资料、施工规范、标准图集、经审批的实施性施工组织设计等进行编制，并在工58、程开工后30天内由项目经理部根据设计施工图纸及相关资料完成施工图预算编制工作，并上报公司经营成本部备案。第四条 工程变更洽商及签证1. 变更洽商、签证的作用： 工程结算的依据； 工期及相关费用的依据。2. 变更签证时效性：根据合同条款约定,承包人在工程变更确定后有效期间，提出变更工程价款的报告，承包人在双方确定变更后有效期内不向发包人提出变更工程价款报告的，视为该项变更不发生费用，或者其费用已包含在合同总价之内，发包人有权不予签认。发包人应在收到变更工程价款报告之日起根据合同条款约定的时间予以确认，发包人无正当理由不予确认的，自变更工程价款报告送达之日起根据合同条款约定的时间后视为变更工程价款59、报告已被确认。3. 变更洽商的管理：依据4.2条款约定由项目经营预算人员依据变更洽商现场签证原始资料及时编报费用索赔相关资料，由项目经营预算员负责索回发包人批复资料。项目经营部整理汇总后于每月上报经营成本部备案存档。4. 项目经理部经营预算人员对上报发包人的任何资料都要求有收发文记录。对于上报给发包人的洽商签证等补充预算及其他费用索赔发包人不予答复的，要及时向发包人发催告函，并索回发包人收文记录，并建立相应台帐。第五条 工程项目竣工结算管理1. 竣工结算编制依据：建设工程施工合同（或补充协议）、洽商变更、现场签证、现场施工方案以及其他相关索赔资料、工程整体成本分析报告、国家、地方有关造价调整政60、策文件等。2. 竣工结算的编制：由项目部经营预算部门负责，工程、物资、财务、机械等部门配合，保质保量的完成竣工结算的编制工作。3. 竣工结算编制完成时间及递交：由项目经理部在合同约定时间内完成竣工结算的整理,在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。第六条 对劳务、专业分包的结算1. 项目经营部应依据合同约定，根据实际形象进度对劳务、专业分包进行结算，进入当月成本。2. 劳务队伍、专业分包履行完合同后，在满足工程质量等要求后，督促劳务、专业分包提交完整、合格的完工资料后15天内进行结算，进入当期成本。第七条 注意事项：所有施工方案必须经过工程部和经营部两部门沟通，达成61、一致意见后，并且方案多比较、达到最优，然后上报总工和商务经理审批，方可上报监理及下发分包单位。第五节 项目招投标管理办法第一条 目的和依据:为了进一步加强我公司劳务及专业分包单位的规范管理，进一步完善公司劳务及专业分包市场竞争机制，以适应当地建筑市场的要求，提高企业的管理水平和经济效益，根据本公司情况，特制定本办法。第二条 招投标机构:组织实施以项目部为主，公司相关部门（成本部、法务部）履行监督职责，负责分包工程招投标工作的指导和监督。第三条 招标范围:1. 凡公司中标承接施工建设项目工程，必须应按本办法报分公司成本部进行劳务及专业分包的招标。2. 工程主体结构、装修、安装、防水等施工项目的分62、包必须进行招投标确定施工单位。3. 特殊情况由项目部提出申请，经公司领导批准后，可由项目部自行选择确定劳务及分包单位。第四条 分段招标项目工程可根据工程实际情况一次性确定分包单位，也可分阶段选择分包单位进行招投标。（根据具体工程实际情况确定）第五条 工程项目劳务施工、专业分包施工、物质采购的招标凡具备条件的相应资质的施工企业均可参加本工程投标。第六条 招标方式及投标单位选择劳务及专业分包的招标采用邀请招标的方式进行。投标单位的选择一般由项目部推荐2-3家分包单位，分公司推荐1-2家分包单位，由评标小组审核确定2家以上分包单位为备选中标单位，由项目部二次谈判确定最终中标单位。第七条 招标 1.公63、司在工程项目承接后，项目部在条件准备充分后即可向分公司成本部申请劳务分包的招投标，并办理申请登记手续。2.由项目部为主组织进行，由分公司相关部门及人员予以指导、监督。3.招标的主要任务： 组织编制招标文件，制定评标、决标办法。 对投标单位进行资格审查，确定邀请投标单位并发送邀请投标函。 召开发标会，分发招标文件及有关技术资料，并收取投标保证金。 组织投标单位现场踏勘和招标文件答疑。 回收投标文件。 组织开标和评标。 按评标结果，发送中标通知书。 按规定退还投标保证金第八条 投标1.参加投标的建筑安装企业，向招标单位送达投标申请书的同时须提供以下资料： 营业执照、企业资质证书、原件审核后当场退回64、，复印件需加盖企业公章； 法人证明书及法人授权委托书； 企业简历； 技术人员、技术工人数量及管理模式； 近二年承接的工程及其质量情况说明； 现有主要施工任务一览表。2.投标单位在领取投标文件时，应按招标文件规定，交纳投标保证金。3.投标单位的标书应按照招标文件的内容编制，其主要内容包括： 标书综合说明； 工程报价（按标书要求报价）； 保证工程工期质量、安全、文明施工的主要管理办法和措施； 施工组织、劳动力安排及施工总工期。4.标书应按规定格式填写、内容须齐全，字迹须清楚，加盖单位和法人代表印章或代理人的印章后，在规定日期内送达招标单位。第九条 开标、评标、决算1.招标工作小组在开标前1小时，成65、立评标小组，评标小组一般由7-9人组成，并由下列部分人员组成： 项目部1-2名； 成本部1名； 工程技术部1名； 法务部1名； 公司领导1-2名。2.开标会由招标工作小组组织召开，宣布各投标企业标书的主要内容。3.评标的原则须根据工程报价、工程质量、安全和工期、企业信誉等综合考虑，择优确定。4.评标办法由招标工作小组在开标前确定，评标办法一经确定，在评标时，不得更改，评标期间实行封闭式管理。5.招标单位应在评标小组确定中标单位后两天内发出中标通知书，并应在发出中标通知书之日起十天内与中标单位签订施工承包合同，承包合同应等于中标价。6因中标单位的责仟未在规定时间内签订工程施工承包合同的，招标单位66、有权取消中标单位对该工程的承包权，第十条 ：解释权 本办法由分公司成本部负责解释。第十一条 物资、机械招标管理办法可参照劳务办法执行.第六章 项目各部室管理流程第一节 技术工作管理流程技术工作分为技术、资料、试验、测量四部分，其各部分管理流程如下：第一条 技术管理流程1. 图纸会审完成后，形成图纸会审记录，由资料员进行汇总，建设、设计、监理、施工签认后由资料室发送经营、施工队伍、质量、工程部，资料室存档。2. 方案由技术人员编制，项目总工进行审核，报公司审批；重要方案开专题论证会，经理、监理参加。方案完成后，形成交底记录，召开技术交底会，参加人员：质检、安全、班组长、工长；重大的技术交底邀请监67、理参加。3. 物资申请计划：每周日下午两点由项目总工主持召开物资计划会议，提出本周的物资申请计划。特殊情况需要经理审批后提出申请。4. 每月20号召开进度计划会，22号计划成型（计划始末时间为：当月25日到下月25日），其中编制人：工程部长；审核：总工；审批：项目经理。5. 施工资料由技术员填写：隐检记录填写完成后交质量部，质量部检验批完成后交监理报验（验收时施工部门参加）；浇灌申请记录技术员填写，各部门签字齐全，总工审批后交质量部，找监理签认随后交调度、试验室、资料室。6. 施工日志由工程部主管工程师填写，填写完后每周三打印签字后交资料室存档，另技术、安全、质量、物资、机械各部门负责人每日968、点做日报，以即时通发资料室汇总，整理后发项目部主要领导。7. 施工过程中的影像资料由资料员负责，每周整理汇总一次，分阶段刻成光盘留存。8. 完成科研技革项目、新技术、新材料、新工艺的应用由总工负责完成。9. 总工组织相关部门定期召开各专业的技术协调会。第二条 测量管理流程1. 测量室工作由测量主任统一负责。测量室提供一条主控线，由测量员负责主测，质量、技术、工长进行验线。施工队伍放细部线，测量、质量、技术验线，测量资料由测量员统一填写。2. 标高控制线：每个区域测量室提供3个标高控制点，由施工队伍进行建筑50线的弹设，测量、技术、质量进行验线。3. 定期对土方、护坡、塔吊、结构进行变形观测，做69、好记录，每周一将记录结果报技术部。第三条 试验管理流程1. 砼浇筑前工长应通知试验室，留置试块。2. 砼浇筑前技术部应提供浇筑申请单。3. 施工队派2名人员配合试验室工作。4. 钢筋原材进场，钢筋连接技术部应提供使用部位。5. 试验主任负责钢筋原材取样，钢筋连接取样等有关复试材料取样、资料发放、样品送检。6. 试验员负责现场砼留置试块，试块编号，砼登记台帐。7. 回填土取样由试验人员到现场取。8. 晚上值班由试验员负责：在值班时手机24小时开机，留守现场观察砼浇筑情况，发现情况立即向领导或技术部汇报。第四条 资料管理流程1. 技术文件的发放，资料文件的编号，大型的方案、交底发送经理、总工、工程70、部、安质部、经营部。2. 图纸、变更及洽商的发送工程部、安质部、经营部、安装部、相关施工队伍。3. 会议纪要、甲方、监理资料的发放，发送部门：经理、总工、技术、质量、安全、经营、工程部。4. 资料的收集整理，建立资料检查制度，每周对水、电、土建资料进行检查；邀请公司每月度进行一次检查。5. 每月跟监理召开一次关于资料的碰头会。6. 资料分工：（1） 资料员负责工程资料，工程物资资料报验，施工队资质、方案审批报验等。（2） 资料员负责收发文、工程洽商、变更。图纸、书籍管理。第二节 安全工作管理流程第一条 安全管理目标：死亡指标为零，年重伤率控制在0.5以下，月轻伤率控制在1以下。第二条 编制安全71、施工组织设计、专项安全方案、应急预案。第三条 现场布置，积极营造安全氛围和安全文化。1. 现场设危险源分析牌。2. 办安全黑板报。3. 设安全建议箱。4. 设安全施工第日字样。5. 现场和生活区设安全漫画、安全条幅、警示牌。6. 发放安全知识扑克、小手册等。第四条 安全教育培训1. 编制培训计划、形式。2. 入场教育会、农民工夜校、安全培训班、安全技术交底、现场会事故、安全日、安全周、安全月、百日无事故活动、观看录像片、举办安全知识竞赛、板报、墙报等、图片展等形式。3. 定期给工人讲解安全法律法规、项目规章制度、操作规程。4. 教育、交底后严格执行全员签字手续，不得代签。第五条 事故预防安全管72、理人员要和施工、技术部门及时沟通，了解施工工艺，提前对危险源制订可行性措施。第六条 检查制度1. 严格执行定期、经常性、专业性、季节性、节假检查制度。2. 检查内容：查思想、查管理、查制度、查隐患、查事故处理。3. 每月的1号、10号、20号由项目经理、书记带队，组织经理、总工、安质、办公室、物资、安装部、消防保卫、各施工队伍负责人对现场进行安全生产、文明施工联合大检查。4. 对查出的隐患做到“三定”措施。第七条 罚款制度1. 对管理人员违章罚款。2. 对劳务队伍违章罚款。第八条 安全活动1. 举办安全交流会。2. 评选优秀工人，给予物质奖励，给他人树立榜样。3. 安全管理人员定期学习先进的安73、全管理方法、理念。第九条 确保安全资料及时、真实。第十条 人员分工情况：安全总监全面负责现场安全事项及安全资料安全员负责安全事项安质部长负责现场脚手架、临边防护，安全事项安全资料员 配合整理安全资料第三节 保卫、消防管理流程第一条 保卫管理流程1. 保卫工作由办公室负责。2. 民工管理：对入场施工人员进行身份审核，进行实名制管理，施工人员入场后一周内将身份证复印件、花名册上报，并进行照相，办理出入证、车证，凭证出入现场。3. 门卫管理：设备、机具、电线电缆等主要材料，入场时必须在门卫处进行登记、备案，退场出门时进行核对登记，出场设备、物资材料等一律凭出门证。对进出人员登记检查。4. 保安管理：74、制定保安的值班制度、巡查制度，并做好巡查记录。做好保安的教育、训练和日常管理。5. 信访接待：接待群众来访，及时将来访情况反馈给相关项目领导和部门协调处理。6. 建立治安保卫组织，制定群体治安事件处置方案。7. 参加项目部定期的治安消防安全大检查。8. 疏导场内交通，做好领导考察时车辆的引导和指挥。9. 对进场的施工人员进行治安法制教育。10. 环保监测，环保资料的收集管理。第二条 消防管理制度1. 消防工作由安质部负责。2. 消防器材提计划，经理审批，交物资部门采购。3. 制定消防预案，成立消防领导小组，建立防火责任制，确定施工现场防火监督负责人，与各施工队伍、各工种签订治安防火协议。4. 75、开展经常性的防火安全检查，对存在的火险隐患填发隐患通知书，限期整改。5. 严格实行施工现场、生活用火审批制度，开具动火证，并配备灭火器、水桶，各施工队伍领取灭火器交押金。6. 严禁施工人员对消防部门现场设置的灭火器、消防箱、消防水带、消火栓等器材设备，不得任意玩弄、损坏和偷盗。7. 消防演习每月26号进行一次，学习消防知识，提高人员的防火意识与灭火能力。第四节 质量工作管理流程第一条 专业分包的物资进场将专业分情况（收集材质材料后）反馈物资部，质量检验同项目部物资报验程序。责任人：质量员（ ）第二条 每个分项工序执行样板制（参加人员：总工、技术），组织相关部门验收。 责任人：质量负责人（ ）第76、三条 质量控制实行挂牌制。第四条 质量检验程序：施工部门检验报质检部门检验后报监理。 责任人：质量（ ）第五条 检验参加人员：工长、技术、质量、重要部位项目总工必须参加。责任人：质量（ ）第六条 每月8号、22号进行质量联合大检查，项目总工带队，组织相关部门参加。责任人：质量（ ）第七条 每月召开信誉评价会，甲方、监理参加。责任人：总工、质量主任第八条 进场材料的报验程序：进场后由物资部填报构配件检验记录（相当外观检查记录）并收集相关材质证明文件后通知安质部、工程部进行自检，自检合格后报监理工程师进行验收签认，由资料室收集相关资料后，填写物资报验申请表报监理。责任人：质量（ ）第九条 封样材料77、由质量部牵头留存，并负责保管封样样品。责任人：质量员（ ）第十条 创优规划及日常工作落实由总工负责牵头。第五节 物资部管理流程前言 管理就是在特定的环境下，对组织所拥有的资源进行有效的计划、组织、领导和控制，以便达成既定的组织目标的过程。管理的二重性：自然属性与社会属性。管理的基本职能：计划、组织、领导、控制。管理人员的技能：技术技能，人际技能，概念技能以及纵观全局的能力。管理思想方面，对工人操作的每个动作进行研究，用以代替单靠经验的办法。科学地挑选工人，并进行培训和教育，使之成长。与工人亲密合作，以保证一切工作按已经制定的科学原则去办。均分资方和工人间工作中的职责和权力，并最终形成双方的友好78、合作关系。法约尔十四条管理原则l 分工专业化，提高生产率。l 权力与责任，管理者有发布命令的权力并有相对等的责任。l 纪律，全体员工服从和遵守组织运作中的规则。l 指挥的统一，为达成一个目标而进行的活动只能在一个领导和计划下进行。l 个人利益服从集体利益。l 员工报酬，合理的薪金激发工作热情。l 集权化，适度的决策权力的分配与集中。l 等级链，最高级到最低级的等级结构，确保信息的传递准确合理。l 秩序，每个员工都必须各司其职。l 公正，管理者都应该公正地对待下属。l 创造性，在完成工作的前提下，鼓励创造性。l 集体精神，鼓励团队精神，强调协调和合作。一个只理解管理学但不具备种种管理技巧和管理工79、具的最低能力的管理人员仍不失为一个有效的管理者，甚至是第一流的管理者。而一个只知道管理技巧和管理手段却不理解管理学基本思想的人并不是一个管理者，他做的最好也只能算是一个技术人员。 彼得德鲁克物资包括生产资料和生活资料，物资流通实现物资价值和使用价值的转移。物资管理的根本任务是解决供需矛盾并使效益最大化，施工企业物资管理的基本任务是组织好物资供应，保证组织的正常运行，缩短物资流通时间，加快资金周转，提高物资利用效率，增加组织经济效益。同时物资流通中存在着价值规律、供求关系规律、市场竞争规律、物资消耗规律。物资管理的基本内容包括物资计划管理、物资采购管理、物资仓储管理、物资运输管理及现场物资管理等80、。物资仓储的基本任务是充分调动仓库人员的积极性和创造性，有效地利用仓储设施，科学地进行管理，取得最佳的社会效益和经济效益。物资仓库按构造特点分为封闭仓库、半封闭仓库、露天料场；按建筑结构材质分为木结构仓库、砖结构仓库、钢结构仓库等；按地面位置分为地上仓库、半地下仓库、地下仓库。物资检验按照检验数量可分为全数检验及抽样检验。物资内业资料主要包括各种原始单据、技术证件、各类台帐及统计表格。第一条 物资管理总则1、全体物资工作人员必须自觉遵守物资纪律，廉洁自律，坚持原则，奉公守法。2、一切从施工需要出发，为施工生产服务；加强成本核算意识，提高企业经济效益。3、确保项目工程所需物资的供应，按质、按量、81、适时、适地的满足施工生产需要，保证生产不间断地进行。第二条 物资纪律1、认真贯彻执行国家、上级及企业有关物资工作的政策、法令、法规、规章制度。2、物资工作实行统一领导、归口管理、分权负责的管理方式，非物资部门的个人不得直接介入物资供管工作。3、物资人员必须坚守岗位、服从分配、听从指挥、尽职尽责做好工作，不得玩忽职守或不负责任，造成损失应予以赔偿。4、不得无计划、超计划、超越限价以及超越规定权限进行采购。5、不允许利用职权谋取私利，层层加码购人情料、关系料，不许收受贿赂，搞“暗箱”操作的腐败采购。6、严格遵守物资账目规定，不得随意毁坏涂改材料账目，更不允许做假账、出假料票、乱摊成本，必须保证材料82、在账目相符。7、不允许私自处理废旧物资，不允许有帐外料，搞黑仓库。8、严格遵守统计法，不得虚报、假报、瞒报各类统计数字，认真做好节约、统计、物资清查、检查等项工作。9、任何部门的个人不得隐瞒物资采购、供应、保管发放等环节的事故，以及违法违纪行为，应该按物资检查办法规定及时上报。第三条 管理职责一、项目部物资管理职责1、遵守物资纪律，廉洁自律、坚持原则、奉公守法。2、执行公司物资主管部门制定的各项管理制度和要求，接受公司物资主管部门领导，对项目成本负责。3、负责物资采购、管理工作。切实保证项目工程所需物资的供应，按质、按量、适时、适地的满足施工生产需要。4、负责工程所用材料的验收、保管、发放、余83、料盘点和废旧物资处理工作。5、负责与供货方的物资对帐核报工作并按规定与财务对帐。6、严格执行质量管理标准，组织完成物资采购程序、顾客财产管理程序，参与进货检验和试验程序并做好材料、产品标识，组织完成产品防护程序。7、会同相关部门按施工平面图不止物资保管场所。8、提供公司物资主管部门所需的材料数据，完成各项物资统计报表上报工作。9、及时完成公司物资主管部门下达的工作任务，并积极配合公司物资主管部门完成物资市场调研工作。二、项目物资部主管岗位职责1、认真执行公司物资主管部门制定的各项管理制度和规定。2、负责本部门物资计划、采购、仓储管理等项工作的具体实施。协调与其他部门的关系，全面完成好项目物资供84、应和管理工作。3、组织完成主要材料的验收、保管、发放和物资采购、管理工作、申报和年度审核工作。4、检查采购计划的执行情况，严格控制采购价格，及时向公司主管部门反馈采购价格信息。5、在质量管理体系运行中，认真组织本部门所负责的主要程序和相关程序的具体实施，并做好对供方的年度评审工作。6、负责核实项目工程周转材料的使用数量，以及周转材料的租赁、使用管理核算工作。7、负责物资节约计划的执行、废旧物资的回收、处理工作及物资大清查工作的实施。8、组织日常业务学习，提高管理素质，加强对物资部其他成员工作的考核和管理，以提高其业务知识管理水平。三、 项目物资部计划员岗位职责1、根据施工技术部门的施工进度安排85、及工程用料计划编制物资采购计划，保证施工生产顺利进行。2、核实工程用材料采购合同的执行情况，保证工程用料的实施进场、合理仓储。3、负责下达材料采购计划，并按质量管理程序的有关要求，做到采购计划规范，相关要求明确。4、负责对项目物资采购情况的收集、整理，并定期将采购情况按有关规定报公司物资主管部门。5、负责工程施工阶段中或竣工后主要材料的消耗统计和盈亏分析，定期报公司物资主管部门。6、根据统计法的有关规定，负责收集各类统计资料，按时完成各类统计报表。四、项目物资部采购员岗位职责1、严格遵守物资纪律，认真执行物资采购管理规范标准。2、根据采购计划，比质比价比运距，适时、适地、适价、保质、保量的完成86、采购任务。3、在物资采购过程中，认真执行质量管理体系中的物资采购程序，为工程提供质量可靠的物资。4、物资采购价格要注意保密，不得透漏给分承包方和竞争对手。5、负责收集、整理所购物资的各种材质资料及随物入库工作。6、熟悉财务制度，做到采购手续齐全，账目清楚，结算冲账及时。并建立采购台账，自觉接受物资主管的监督、检查和指导7、掌握市场信息，收集物资信息及建材资料，为项目经理及物资主管决策提供可靠依据。8、认真学习材料知识，掌握材料的规格、名称、代号、材质、合格证件知识、材料外观检验标准，提高技术业务知识和工作能力。五、项目物资部管库员岗位职责1、认真执行项目部仓库管理规范标准，熟悉仓库管理业务流程87、。2、采购物资（包括甲供材料），认真做好入库前的质量、数量验收工作并及时做好验收记录。3、对进库（进场）物资要分类保管，合理堆码，标志明显，过目成行。保持库容、库貌清洁、整齐、有序并帐、卡、物相符。4、凭领料单计划数量发料，坚持不超发和退旧领新制度。5、物资收发单据技术资料、合格证齐全，妥善保管，相关技术证件在物资验收结束后交资料室存查。及时登记物资收发明细账，及时填报物资动态表。6、负责仓库的防火、防盗等安全工作，经常检查防火器材是否齐全，完好。熟练掌握和使用各种消防器材。7、做好物资清仓查库和盘点工作，认真执行自查制度，并做好每年一次的物资大清查核帐、核物工作。第四条 物资部设置及工作流程88、1、人员设置：根据项目部管理特点，物资部人员设置：物资主管（兼计划员）一人，采购员、管库员各一人、周转材料管理员一人。2、仓库设置：钢筋料厂一个，水泥专用库一个（或水泥罐），砂石料厂一个，综合料库一个。3、账目设置：物资收发明细账；工具台账；周转材料收发明细账；劳保、低质工具卡片。4、日常工作流程图工作流程图解释：首先由经营部、施工部将材料预算量、用料计划及时交给物资部主管。对于主要材料，物资部主要根据使用时间、合理仓储以及市场行情、资金状况做出采购计划，有采购员负责执行。采购员将所采购物资交付管库员，并反馈信息给物资主管。由管库员验收签字后，将采购单据交财务冲账。管库员将物资入库，按发料单发89、料给施工员，月末把发料单据及物资收发动态表交付财务部核算，同时报物资主管一份。物资主管叫经理审阅、决策。第五条 物资计划管理一、物资采购计划：根据经营部的施工预算和施工部的施工用料计划，审核其计划的工作量，需用量的准确性。严格按技术标准、材质、规格下达采购计划，采购计划应包括名称、规格、数量、技术、质量要求等。2、计划分类：（1）按时间分为：月份、季度、年度计划（2）按施工进度：基础、主体、装修等分部分项计划3、计划范围：（1）时间：要适时进场，既保证工期需要，又少占用库存场地和周转资金。（2）合理仓储：适量并留有余地。（3）市场行情：充分利用价值规律，适时适量的下达计划。4、资金状况：根据资90、金状况，适量负债经营，如遇到可靠欠债单位，应充分利用，超前采购。达到既保证施工生产顺利进行，又减轻资金压力的目的。5在9000质量体系运行中，物资计划员应正确填写物资采购计划表（ZTJG-CX-2002-16-02）。二、物资采购管理物资采购管理是物资管理的重要组成部分，物资采购工作必须在有程序，透明、公开和有监督制约条件下进行。任何人不能以任何理由包办代替采购工作。采购员必须具备高度责任心，所采购物资的质量和价格直接影响到工程的质量和成本。因此，加强物资采购管理非常重要。、采购工作包括：物资采购、加工定做、订货、提运。1、工程所需主要材料及高额材料的采购，应多方询价，以工程投标报价或当地定额91、管理部门每月（每季）发布的“市场信息价格”为依据，严格审核所购材料的质量、单价。批量和金额较大的材料，在采购时需要类似工程招、投标的方法,多选择几家供应商，公平竞争，比质比价、比服务条件，“货比三家”，然后综合评定，确定最佳供应商。2、对工程所需主要材料及高额材料的采购，必须鉴定供货合同或协议。合同条款采取多级谈判方法，由物资部长组织并主持，项目经理才能正式签订合同或协议。合同中应有物资负责人、经营（成本）负责人、项目负责人签字，达到决策合理，部署完善。（1）采购加工合同应包括：a . 物资名称、规格、型号、数量、加工价格、产地、厂家交货时间及分批交货数量。b . 物资技术标准和质量要求及有关92、证明物资质量的文件和验证方式。c . 运输方式：交货地点及费用分担、结算方式等。d . 违约责任及解决办法和其他约定事项。（2）采购（供货）合同须加盖单位公章，合同除供需双方外，还应发至财务、经营（成本）、施工技术部等相关部门各一份。（3）建立合同台帐，统一编号，妥善保管。复印件交公司成本部。（4）合同签订后要监督执行，每次催交要有详细记录并妥善保管。复印件公司交成本部存查。以备解决纠纷作为依据。3、物资采购员要做到“五勤”、“一通”、“三比一算”、“货比三家”、“四先四后”。（1）“五勤”：勤跑、勤看、勤问、勤想、勤联系。（2）“一通”：信息通。（3）“三比一算”：比质量、比价格、比运距、计93、算成本。（4）“货比三家”：采购主要材料、大宗材料，必须向项目经理提供同一种物资三家以上的供应商，且是做到“货比三家”。从中筛选价格优惠，服务质量良好的供应商。 （5）“四先四后”：先内后外，先近后远，先厂后商，先批发后零售。4、采购员应严格按照采购计划标明的品种、规格、型号、质量技术要求、时间、数量等进行采购，不得超计划数量，不得更改计划要求。5、凡按9000质量管理有关规定，必须附材质证明的，应随物入库，妥善保管，即谁采购谁负责收集有关材料。6、采购员购物所执发票、凭证等，需仔细辨别，真实可靠，否则财务有权拒收，其责任自负。对在采购、提运、验收过程中所发生的物资短缺、损坏、遗失、质量事故等94、，在分析原因的基础上，明确责任，即使上报处理或经领导批准后，报销冲账或赔偿。7、需要向建设单位所要料差的材料，必须事先经建设单位批准后再行采购，并及时要回差价款额。8、采购员是质量管理9000体系物资采购程序的主要执行者，对主要材料应按程序文件中物资采购程序有关规定，及时填写供方调查表（ZTJG-CX-2002-16-03），收集整理供方的有关质量保证的有效资料。9、物资采购管理的质检考核：项目物资部每月末将所采购的主要材料按名称、规格、数量、单价（最高限价和采购价）、采购厂家、采购员登报公司物资主管部门，做到同一地区、同一物资有比较，有分析。三、物资仓储管理一切物资的收发、保管和核算，必须由95、管库员及时统一办理，管库员应对材料的质量和数量负责。1、 物资验收（1）物资验收要求：a . 所有物资进库必须进行认真验收，防止不合格的物资入库。b . 物资验收应依据采购员的进料凭证、发票和有关技术资料、说明书、订货合同等，进行质量验收和数量验收。c . 对工程用主要材料、大宗材料、高额材料的验收需由管库员会同技术员施工员共同验收，并做好验收记录。d . 在验收中如发现质量、数量问题，及时报告物资主管，与有关部门联系处理。（2）质量验收方法：a . 按合同规定的国标、部标或企标有关质量标准进行验收。b . 查验材质证明是否与实物一致。c . 对照样品是否与来料实物一致。d . 外观查看包装是96、否完整或有异常现象。e . 须鉴定机器性能或质量标准的要填写复式单，请实验员取样复试。如钢材、水泥、砖、墙体、砌块、商砼、水泥外加剂、防水材料等均需复试。f . 按9000质量体系标准，填写进货检验记录（ZTJG-CX-2002-19-01）。（3）数量验收方法：a . 按国家规定或合同规定的计量方法验收。b . 必须实际过磅、点数、检尺、量方或按国家规定的理论换算。不得估算或推算。c . 易破碎及贵重物件，必须逐项逐个验点。d . 超计划采购的物资，除按规定数量验收入库外，其余部分通知采购员及物资主管处理。e . 在数量验收中做好检验记录。（4）库区明显位置要悬挂仓库管理制度标示牌并严格执行97、。2、仓储管理（1）仓库设置要因地制宜，根据仓库大小合理布局，便于存取货物。（2）物资入库保管，必须合理堆码和苫盖，有条件的要做到“五五”摆放，即以五为单位，堆垛物资总数为五的倍数。过目成数、堆码整齐、标识明确，便于清点和收发。（3）保持清洁，加强日常保养并经常查看物资的物理、化学状态，以防变质，对化工物品要防自然、防爆、防挥发、防潮解、融化等。（4）易燃、易爆危险品、腐蚀性物品必须单独隔离保管，确保安全。（5）每月盘点一次，每年末进行物资大清查。盘点是做好盘点记录，填报物资大清查统计表。（6）在仓库固定、醒目位置，放置有效灭火器、水桶等消防器材，并悬挂“严禁烟火”标识。（7）经常检查墙壁、门98、窗、锁等安全程度。3、保管保养规范：（1）金属材料：堆放场地要求平整夯实，有排水沟。大型钢材下面必须加垫枕木，堆放时，要分品种、规格、型号、牌号、等级，按9000质量体系标准挂牌标识。严禁与酸碱等腐蚀性材料混存。（2）木材：堆放场地要地势高、平整、通风好。地基要稳固，枕木的间距要保证木材不变形。堆垛一般采用平放法，或纵横堆码法。按9000质量标准挂牌标识。保管木材应十分注意防火。（3）水泥：a . 存放仓库要通风、干燥、防雨性好、堆垛下要有枕木。b . 不同厂家、品种、标号、批号的水泥应分别存放，不得混杂，并按9000质量体系标准挂牌标识。c . 袋装水泥堆垛高度一般以10袋为宜。最高不得超过99、12袋d . 散装水泥要对散装灌顶特别注意，勿使雨水漏入，罐下要及时清理，不得堆集。e . 水泥发放坚持先进先出的原则，存放期不得超过三个月，否则应重新实验或降低标号使用。坚持计划发料、领料手续齐备，不得超计划发料，必须依据规定凭证出库。发料是坚持先进先出原则和“三检查”制度（三检查：检查领料凭证是否正确无误、检查物资名、规格、数量是否相符、检查技术证件和有关单据是否齐全）。对出库料具，领发料双方要当面点清，出库不补。非消耗性材料除确属第一次新领外，领用时，应将原领用旧料交回，否则，管库员应予拒发。紧急放行：施工急需来不及验证和实验，但能满足一旦不合格还能追回、更换的物资，由项目物资部填写紧急100、放行记录，经项目经理和总工签认后才能放行。不能追回的物资不能紧急放行。四、物资现场管理第1条 施工现场各种料具应按施工平面布置图指定位置存放，并分规格码放整齐、稳固，做到一头齐、一条线。大堆物料必须成堆，界限清楚，不得混杂。砖、砌块要成丁、成行，码放高度不得超过1.8M。标示齐全、清楚。第2条 施工现场外临时存放材料必须经有关部门批准，材料要码放整齐，符合要求，不得妨碍交通，堆放散料时应进行围挡，围挡高度不得低于0.5M。第3条 成品、半成品和构配件、应按施工平面布置图划定的位置分类码放整齐，安全可靠。模板、预制板等大型构建存放时，场地应平整夯实，有排水措施。第4条 预制楼梯踏步棱角、木门口、101、磨石、各种石料、镜面、玻璃、铝合金制品、卫生洁具等易损坏的部位和成品应有保护措施，确保成品完好。第5条 材料保管应根据材料的性能，采取必要的防水、防潮、防晒、防冻、防火、防爆、防损坏措施，易燃、易爆及有毒物品应按有关规定分别存放或入库，标识明显。第6条 搅拌机和混凝土泵四周及施工现场内无废弃砂浆和混凝土，运输道路和操作面落地灰及时清理。砂浆、混凝土倒运以及浇筑混凝土时，应采取防撒落措施。第7条 钢材、木材、木模板等原材料要中下料，合理使用，做到长料不短用，优料不劣用，禁止在施工作业中进行切、割、锯的加工。第8条 砌块、砖、砂石和其他散料应随用随清，做到工完料净脚下清。第9条 剩余料具、废旧材料102、包装容器应及时回收，堆放整齐并及时清退。现场无长流水、长明灯。第10条 施工现场因设立施工垃圾站，标志明显，及时集中分拣、利用。垃圾必须由合格消纳方清运，严禁乱卸乱倒。第11条 项目应设立周转材料管理人员和维修人员，负责周转材料的租赁和日常的管理工作，对工地施工不再使用或短期不用的周转材料要及时退回租赁站。第12条 项目要每月定期对工地的现场料具管理情况进行检查，并跟踪验证，做好记录。现场物资管理指现场所用钢材、木材、水泥、砂、石、砖等材料的动态管理。因其砂、石料的计量、管理不方便，所以是物资现场管理的重点、难点。1、批量材料进场时，必须有管库员、经营人员、施工员三方共同验收。有条件的也可以103、请分包队伍人员参与验收。2、对砂、石料的验收要做到以下几点：（1）砂：要正确区分砂的种类。砂类的正确划分可以为我们提高工程质量，确定合适的价格起到保证作用。砂在计量时应以量方为准，然后再按理论推算，不宜直接过磅，因为砂的含水率很高。量方时，尺寸要准确，确保数量接近实际数。同时要求供应商尽量固定车辆，不能随便更换。把住进料数量关，减少地材亏损。（2）石料：石料辨别质量的方法一般是看它的粒径是否均匀，有无其他杂质。在计量时要量方、过磅综合采用，即平时用量方理论计算法，不定期随机抽查过磅。如果理论计算差异较大，均按过磅最低数量结算。砂、石料必须在交货现场由管库员亲自及时验收，绝不允许管库员在办公室，104、由货运司机自己卸车再来签字。没有特殊情况，管库员未亲自验收，概不承认。3、各种料具和构配件必须分类堆码整齐、稳固。4、监督钢材、木材的合理使用，做到长料不短用，优料不劣用。5、水泥应存放库内并有专人管理，现场散落灰必须及时清理。6、搅拌站要配有料牌，计量要准确，搅拌站周围及施工现场内无废砂浆和商砼。运输道路和操作面落地料及时清理。7、施工场地剩余料具、下脚料、包装容器及时回收、堆放整齐。五、周转材料管理周转材料主要是指在施工中能多次使用的材料，包括：钢管、钢模板、门型架、钢管卡扣、U型卡、吊头螺栓、三角卡、角模等。他们的特点是种类多、重量大、价格高、现场用、易损失。周转料的管理在施工管理中难度105、是最大的。特别是实行项目法施工后，周转料自购量减少，多为从外租赁使用，不但要按期交纳租赁费，丢失还要赔偿。因此在施工中切实管好周转料应引起每个管理者的高度重视。1、周转料的管理应是专职人员，负责租赁、发放、归还工作，如工作量大，应增设人员。、2、周转料管理人员要责任心强，应熟悉周转材料的知识，对其型号、规格能轻易辨认，并熟记面积折算系数、钢管理论计算等。3、建立周转材料租赁明细账，并要有完整的原始单据。4、在租赁、归还周转材料室，尽量派两人共同执行，一人监督计数，一人监督检尺。周转料直接转分包队使用时，还应请分包队材料员同行、点数，并在租赁单上签字，保证租赁数量的准确性。5、周转料的管理是一个106、系统管理，应专、群相结合。保安要加强警力以防被盗。使用过程中要设回收槽，施工员、技术员都要督促、管理、使施工队节约使用，爱护使用，及时回收、归还。不能因抢工期等原因便将模板、扣件、U型卡等随意埋入地下或打入混凝土中，造成人为损失。如发现现场这种情况，应分清责任，由项目负责人公开处罚。6、分包施工队是周转材料的直接使用者，增强施工队的责任心，对其施加压力很有必要。开工前和分包队签订周转材料证明，按照工程量大小，工期长短，制定周转料合理损耗比例，如果最后超出锁定比例，分包队按租赁赔偿价进行赔偿。六、甲供材料管理甲供材料就是根据承包工程合同，由建设单位（甲方）为施工单位提供的建筑材料。甲供材料的管理107、应做到：1、 专人负责与甲方联系、协调供货事宜。2、 要及时准确作好用料计划，给甲方以准确信息。3、 管库员要严格验收甲供材料质量，认真填写进货检验记录，对不合格或不能使用的及时填写不合格品评审报告。4、 管库员对甲供材料要认真办理各种必要收料及退料手续，妥善保管好与甲方结算的凭证。第六条 物资节约一、节约管理物资节约是降低物资消耗，提高经济效益的重要环节，贯穿于施工生产全过程。1、加强物资申请计划的严肃性，严禁无计划用料，造成积压浪费。强化现场物资管理，完善仓库设施，严禁用料大敞口，超耗要有原因分析。2、加强计量和统计管理，做好物资消耗和成本分析。3、推广使用的新技术、新设备、新工艺和新材料108、。通过改进设计、改革工艺，提高操作水平和材料的代用。4、回收利用、修理利废工作，做到物尽其用。5、节约措施：钢材、水泥、木材的节约措施详见北方公司主要材料节约管理办法6、主要物资消耗降低率指标：钢筋：2%，水泥：3%，商砼：2%，木材：2%。二、主要材料节约管理办法为开展增产节约活动，提高全体员工节约使用原材料的自觉性，达到减少物耗，降低工程成本，提高企业的经济效益和管理水平，特制定本办法。第1条 按照国家企业标准，主要材料节约指标如下：钢材2%、水泥3%、商砼2%、木材2%。该指标以施工预算为准，以实际消耗与施工预算对比考核降低率。第2条 每年十二月二十日前将当年已竣工项目主要材料节约率报表109、报送北方公司工程部，北方公司工程部将根据实际情况对各下属各项目管理部门进行检查（抽查）考核，对弄虚作假的单位和责任人。一经发现，严肃处理。第3条 加强物资申请计划和采购计划的严肃性和准确性，防止因计划不周造成积压、浪费现象的发生。第4条 积极推进限额领料工作，讲求实效，切实做好考核和班组的材料核算，努力降低材料消耗。第5条 根据重点工程和大、中型项目物资消耗的特点，制定明确的主攻方向和具体的节约措施。第6条 推广使用的新技术、新设备、新工艺和新材料，通过改进设计、改革工艺、提高操作水平和材料的代用。第7条 加强现场管理，把好材料进场验收关，减少材料的亏方、缺吨。完善仓库设施，防止材料的锈蚀、变110、质、损坏、丢失。第8条 严格操作规程，精心施工，克服操作中多用料、浪费料和质量废品的发生。第9条 积极开展回收利用，修旧利废活动，真正做到充分利用，物尽其用。第10条 钢材节约措施l 钢材应集中下料，合理套裁，充分利用下脚料，不断提高钢材利用率。l 努力提高钢筋加工配料单的准确性，减少漏项，消灭重项、错项，防止造成人为浪费。l 钢筋加工时，采取合理的焊接方式或绑扎钢筋的衔接长度，尽可能不以大代小，以粗代细。l 充分利用剩余短头钢筋，加工预埋件、U型卡、穿墙螺栓等制品。l 工地存料要加强保管与发放，防止受潮侵蚀，防止错发错用。第11条 水泥节约措施l 做好水泥的运输、存储与保管，运输中轻装轻卸，111、防止破袋撒漏。存储注意防水防潮，保管注意先进先出。l 做好砼和砂浆的配合比设计与管理。合理选择水泥品种标号，合理级配，准确计量，防止标号超强、超用水泥。l 配置砼和砂浆尽量选用质优价廉、简便的外加剂、粉煤灰，节约水泥，改善砼的和易性和提高强度。l 施工操作中要执行标准规范，注意控制标高，摸灰控制厚度，防止超拌、超打。l 灌注砼前要对下灰工具、模板、支模等进行认真检查，防止漏浆、跑模。l 施工操作中洒落的砼、砂浆要及时清理利用，严禁在施工现场出现剩余的砂浆、砼硬化结块。l 对商品砼要事先做好工程量计量，事后核实计算，双方认可签字，避免超打超算。第12条 木材节约措施l 努力提高出材率，精打细算，112、合理套裁，不准长材短用，优材劣用。l 充分利用外交余料和旧料，在保证质量的前提下，采用拼、接、修、补等方法加以利用。l 木模板、脚手板要有专人管理，定期检查周转使用情况。对回收的旧木方、旧模板、脚手板等周转料要及时清理、修复。不准任意以大改小或挪作它用。三、退料及废旧物资处理1、 用料单位领到材料后应派专人管理，其耗用与领料单上所填用途相符，不得移作他用，如有剩余应填退料单办理退料手续。退料单必须注明原领料单号码，使会计单位核查冲减用料成本。2、 废旧物资范围：（1）施工中产生的边角余料、废料、残料。（2）机器设备保养修理中更换的零部件。（3）不能继续使用的、无法维修的残余废料。（4）报废的设113、备及拆除、报废的残余废料。（5）低值易耗品的残余物、废旧包装器材等。3、废旧物资处理办法：（1）有项目经理、物资、施工、机器负责人、组成废旧物资处理小组，负责项目废旧物资处理工作的具体实施。（2）处理物资报告按规定表示报经公司主管部门核准后方可进行处理。（3）处理资金上交项目财务部门冲减项目成本，不得私设小金库挪作他用。（4）处理结果及资金上交情况报公司主管部门。第七条 物资内业管理一、内业资料分类物资部的内业资料管理可分为四类：一是报价信息和建材资料，二是建材技术证件，三是账目和单据，四是统计资料。1、报价信息和建材资料：随着工程招投标制度的执行，对于报价信息及建材资料的收集和整理，显得越来114、越重要。要将平时得到的建材价格搜集起来，做成表格，做到胸中有数，以便投标时提供较为可靠的价格。同时，将建筑物资的材料加以整理、分门别类，在按品名、价格、厂家、联系电话等归纳成册，形成一个信息库，以便询价时能及时联系、多方联系、多方比较、从而找到合理的价格、合适的供应商。2、建材技术证件：按照9000系列标准，谁采购，谁负责收集。原件交项目部资料员，当面点清并有相关人员签字。复印件由管库员统一编号保管。物资部所签供货合同，由物资部长负责保管，进行统一编号，建立目录，对已完成的合同加以注明。同时合同复印件交出相关部门一份存查。3、账目及单据管理：物资部账目及收、发料单据是项目部最原始的经济单据，应115、按有关规定严格管理。要求所有账页每年更换一次，旧账页要装订整齐。原始单据每月装订一次，然后将其妥善保管。按有关规定存放三年，做到查帐式迅速、方便。4、物资账目填写规范：（1）所有收发单据一律用蓝色笔（或黑色）正楷书写，红色笔仅限于面线或退料冲账。（2）所有收发单据所有栏目（如时间、工号、领料单位、材料、名称、规格、数量等）必须如实全部填写，经手人签字齐全。（3）月末结账要在当日最后一笔帐下划两道红线，示意分明。（4）保持账目整洁、完整。如有错误，用红线划去，填上正确的文字或数字，加盖经手人章，以示负责。（5）材料账本必须按页连续登记，不得隔页、或跳行。（6）年末换下的帐页和原始凭证，要装订整齐116、，按规定期限妥善保管。5、统计资料：要按统计报表的有关规定，分类进行统计建立统计台帐，按时上报公司物资主管部门，原始资料同时进行保管存查。5、 其他施工现场料具及内业资料管理办法二、内业资料管理标准化实施办法施工现场物资应具备的原始凭证及原始记录如下：来料凭证、材质证明书、试验报告单、收料单、领料单、点验单、进货检验记录等。施工现场应设立的台帐主要有：单位工程消耗台帐、单位工程材料计划台帐、单位工程收、发、存台帐。编制上报的报表有：季度物资盘点报表、每月物资收、发、存、动态报表，年末主要材料消耗降低率报表等。项目建立的资料用盒如下：一、资料盒“1”的内容1、上级相关部门制定的物资管理的规章制度117、2、本项目制定的物资管理办法及管理目标3、本项目材料人员分工及职责二、资料盒“2”的内容1、合同供方名册2、供方调查表3、合格供方选定会签单4、供方质量记录5、供方评定表三、资料盒“3”的内容1、新开工项目一次性备料计划2、每月主要材料申请计划、三类用料申请计划及加工计划3、物资采购计划4、周转材料租赁或调入计划5、商品砼使用量计划6、计划数同进场材料核对统计表四、资料盒“4”的内容1、收料单2、进货检验记录表，主要包括：钢材、水泥、木材、粉煤灰、砂石料、砌块、砖、主要装修材料五、资料盒“5” 的内容各种材料合格证、试验报告及准用证，主要包括：钢材、水泥、地材、油漆化工材料、水暖件、电焊条、电118、料、外加剂、粉煤灰、其他材料。合格证登记台帐。六、资料盒“6” 的内容1、项目每月对工地的文明施工现场料具管理检查记录2、一体化程序运行情况检查记录3、每次检查存在问题及改正措施、责任人及奖罚情况记录七、资料盒“7” 的内容1、材料点验单2、发料单和领料单八、资料盒“8” 的内容1、材料节约计划及措施2、主要材料节约率降低报表3、废旧材料及废钢铁处理记录4、修旧利废统计表，如使用旧木方、旧模板、旧安全网的数量九、资料盒“9” 的内容1、每月材料收、发、存、动态报表2、各种物资统计报表3、季度（年）材料盘点统计表第八条 物资设备招标采购管理办法第一条 为规范物资设备采购活动，降低采购成本，保证产119、品质量，增强企业的市场竞争力，保护企业的利益，提高经济效益。根据中华人民共和国投标招标法，结合实际，制定本办法。第二条 所有工程项目及房地产开发项目的物资设备采购，必须进行招标（业主供货的除外）（一） 土建材料：钢筋、商品砼、水泥、砂石及砌体材料；（二） 安装设备及材料：通风空调、消防、给排水、卫生洁具、强弱电；（三） 装修材料：石材、墙地砖、门窗、吊顶料、灯具、涂料；（四） 屋面材料及地下防水材料、保温材料；（五） 周转料：钢脚手架、模板、木材、安全网；（六） 其他小型电动工具及辅助材料；（七） 是共用机器设备，包括单机价值在20万元以上的施工用机器设备，以及塔吊、人货梯、砼输送泵、提升架等120、大型专用设备。第三条 任何项目不得将必须招标采购的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标。第四条 招标活动遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。第五条 必须进行招标采购的项目，任何项目和个人不得限制和排斥符合投标要求资质的厂商参加投标，不得以任何方式非法干涉招标活动。第六条 招标活动应当接受纪检监察部门的监督。必要时，纪检监察部门列席招标、开标会议。第九条 物资订货合同管理办法一、 设备物资部合同职责1.合同签订前研究相关法律法规和调研市场情况，为合同谈判、签订提供决策依据；2.审查合同对方相关资格；3.参与合同的谈判及签订；4.检查合同的履行情况，及时向领导小组汇报合同在履行过程中所发生的重121、大问题；5.参与对合同纠纷的协商、调解、仲裁或诉讼；6.收集整理合同设立、履行、变更、终止、解除等有关的文件资料；7.及时向指挥部有关部门报送合同相关资料。二、 合同的谈判与订立1、 合同订立必须严格执行中华人民共和国合同法的有关规定和指挥部规章制度，做到主体合格，内容合法，条款齐全，手续完备；权利义务明确，文字表达准确。2、 签订合同前，应审查下列内容：(一)验证合同对方有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、资质证书等证件，审查对方合同签订人是否具有签订合同的资格；(二)审查对方合同主体的经营范围：要审查合同项目是否超出了其营业执照上规定的经营范围；同时对于一些重要生产资料和特殊商品，122、还应审查其相关许可证；(三)审查对方合同主体的资信和履约能力；(四)审查合同对方的承办人是否具有代理权及其权限的时效性，查验上述资料的真实性、合法性，并保存有关资料。3、 合同签订前，设备物资部组织相关部门和单位与供应商进行合同谈判。4、 合同由法人或经法人授权的委托代理人负责签订合同,一般应包括以下主要内容：(一)合同主体的单位名称、地址、法人代表（授权代理人）、联系方式和银行开户信息。(二)标的条款：合同应标明标的的名称、型号、规格、等级。(三)数量和质量条款数量条款：1.标的数量要明确具体，切忌模糊不清；2.对于成套供应的标的物，应明确规定成套供应的范围；3.应明确计量单位和计量方法。质123、量条款：1.从合同标的规格、型号、等级标准，品牌或商标、产地名称、说明书等方面确定；2.质量的确定应执行国家标准及行业的有关规定，必要时亦可根据需要进行明确；3.明确规定质量的验收标准、验收方法、验收时间和地点；4.明确规定对质量提出异议的期限方式；5.明确规定供方对标的质量负责的条件、范围和方式。(四)技术服务条款1.合同标的应注明指导安装、使用培训、售后服务等条款；2.租赁合同中应注明出租人应当履行租赁物的维修义务，但当事人另有约定的除外。(五)合同价款1.明确规定单价和总价的金额及由于履行合同所产生的其它各种费用（包括包装费、折旧费、包装物回收费、保管费、运费、装卸费等）的承担人；2.明124、确规定总价的计算方法、支付货币的币种、支付时间和方式。(六)履行期限条款1.合同履行期限必须明确具体规定；2.履行期限需要顺延的，要明确规定顺延的条件及通知的义务和费用承担。(七)履行地点的条款履行地点应明确具体，在地点名前注明省市、县名称，避免因履行错误造成损失，使用火车交付的应注明到达站所属铁路分局和专用线名称。(八)履行方式条款合同应明确履行方式，货物的交付是一次性交付还是分批（按计划）交付，货物的运输方式、包装方式，是否包括货到后的卸车。(九)违约责任条款1.应具体约定违约金或赔偿金的比例；2.必须规定违约行为的责任。(十)争议解决条款合同应明确解决争议的方法，包括协商、仲裁、诉讼，注125、明仲裁机构、法院的选择。(十一)合同解除条款1.在合同中应注明合同的解除条款；2.如有下列情形的应注明无条件解除合同：（1）国家法律、法规和规章发生变化，致使当事人一方或双方不可能继续履行合同的；（2）对方当事人所提供的货物或服务不能保证质量或时间要求的；（3）对方当事人虚报资质或冒用许可证的；（4）双方当事人认为应该解除合同的情形。三、 合同的评审1、 建立合同评审机制，合同在通过谈判初步拟订后签订之前必须经过物资设备领导小组和相关部门的评审。2、 各相关部门应严把评审关。评审合同的内容是否符合国家法律政策的规定，合同条款是否严谨、完备，以保证所签合同合法有效，对合同内容的合法性负责。审查的126、具体内容包括以下几个方面：（1）、评审合同主体是否合法；（2）、评审合同项目是否真实；（3）、评审合同条款是否严密与完备；（4）、评审合同中有关标的、数量、价格、结算方式、违约责任等条款是否符合现行法律,法规,技术规范和指挥部的有关规定；（5）、评审合同的文字是否准确、清晰；合同双方权利,义务是否明确,清楚,各项费用计算和支付方式是否合理,清楚.（6）、评审合同订立的手续是否完备,对方的资质,经验,按期交付能力等。3、 合同评审方式以书面评审为主，实地调查为辅。4、 合同评审应做出评审结论，记录在案，对有重大问题的合同应出具评审意见书。四、合同的执行1、合同订立后由合同承办人组织执行，对合同执127、行的全过程进行监控。2、签订合同后应全面履行合同，如合同不能履行应当采取补救措施，减少损失，遇有不可抗力等影响合同履行时，应当以书面形式通知对方，并收集保存有关证据。3、发现对方不履行或不完全履行合同以及造成经济损失时，合同承办人除催促对方继续履行合同外，应当立即将情况上报物资设备领导小组处理。4、合同双方可以依法变更、解除合同。5、合同发生纠纷后，合同承办人应当及时上报物资设备领导小组并积极处理纠纷。第十条 物资总值统计的物资分类1、 能源类原煤，焦炭，汽油，煤油，柴油，电力，煤气，水等。2、 黑色金属材料等生铁，钢材等。3、 有色金属材料类铜、铝、铅、锌、铜材、铝材、锌材等。4、化工类润滑128、油，油漆，橡胶制品，塑料制品等。5、建筑材料类水泥，混凝土，砂子、石子，石灰，砖，瓦，建筑砌块，轻质建筑材料，建筑用石材加工品，建筑防水材料，建筑保温材料，建筑用玻璃制品，各种玻璃，普通陶瓷制品，耐火材料制品，水泥预制构件，水泥混凝土制品等。6、木材类原木，竹材，锯材，人造板。7、一次转移的机电产品类（1）单击配套使用的机电产品：轴承、仪表、电机等。（2）低值易耗品：指不作为固定资产核算的各类机电产品。8、其他类指除上列各类以外的其它原材料。大、中、小型钢材规格范围 型 别工钢、槽钢、乙钢（高）元、方、六角钢（直径、边宽、对边距离）扁钢（宽）大 型中 型小 型1801808038 8037（圆129、1037）8060 10059型 别等边角钢（边宽）不等边角钢（边宽）大 型中 型小 型1501505050 1491492020 49491001504060 991492020 3959钢 板薄钢板厚度4厚钢板厚度4第十一条 材质证明书管理办法一、凡需要有合格证和材质证明及试验报告的材料，必须资料齐备后方可使用。二、需要有材料证明和质量试（检）验报告的材料范围如下：1、建筑工程： 、水泥出厂质量证明书； 、水泥试验报告单； 、钢筋出厂质量证明书； 、钢筋试验报告单； 、结构用钢及配件零件出厂质量证明； 、结构用钢试验报告单； 、焊条、焊粉（药）的合格证； 、砖（砌块）的出厂质量证明书； 、130、砖（砌块）的试验报告单； 、砂、石试验报告； 、防水材料出厂质量证明书、产品鉴定使用认证书； 、防水材料的复试报告； 、砼外加剂出厂合格证、使用证书； 、砼外加剂性能试验报告； 、预制构件、配件的合格证。化学品需要材料合格证、安全技术使用说明书（MSDS）2、建筑设备安装工程、管材、管件、衬垫、法兰等原材料及焊接、防腐、保温、粘结、隔热等辅料的出厂质量合格证；、散热器、暖风机、辐射板、热水器、风机盘管、卫生器具及配件、水箱、水缸、热交换器、锅炉、水泵、鼓风机、引风机、软化水及除尘设备等应有出厂质量合格证；、阀门、仪表、调压装置、控制台等出厂的质量合格证。3、建筑电器安装工程、变压器、高低压成套131、配电柜、动力照明配电箱（柜）、高低压大型开关、电机、蓄电池、应急电源等设备的出厂检验合格证书；、硬母线、电线电缆、天线、通讯缆线、电缆、水泥电杆、低压设备及附件、大型灯具等出厂合格证。4、通风空调工程、风管及部件制作和安装所使用的各种板材出厂合格证；、制冷系统的管材、管件、防腐及保温材料出厂合格证；、设备和成品的出厂合格证。三、材质证明和材质合格证的管理、材料员提料、领料、送料，要索取材质证明和材质合格证，做到随料同步入库进工地，如有特殊情况未能及时拿到应由当事人负责到底，在材料未使用前必须取回。、材质证明和合格证本身必须规范，要符合以下要求，此合格证、试（检）验报告单的抄件，复印件应注明原件132、存放单位，原件号，并应有抄件人，抄件单位的签字、盖章。、材质证明书、合格证的抄件（复印件），要与所进材料的生产厂家、材料名称、规格、型号、实物标牌、商标一致，不能张冠李戴。、要严格审查合格证、材质证明书的实际数据，并与国家标准规范核对，凡数据达不到规定标准的不准提料，已提回的也不准使用。四、需要复（检）验的材料，应由使用单位负责取样送检，并索取复试报告单。五、凡使用新材料、新产品、新技术、新工艺的，应有鉴定证明，要有产品质量标准、使用说明和工艺要求，使用前应按其质量标准进行检验。六、项目要建立质量证明书登记账本，加强对材质证明管理，要逐项填写，清楚准确，并及时办理移交手续。第十二条 材料台帐标133、准化管理办法一、材料账目的设置 项目不建立台帐的种类如下： （1）材料明细账 （2）单位工程预算、供应与消耗台帐 （3）分包工程预算、供应与消耗台帐 （4）成品、半成品预算、供应与消耗台帐（5）采购成本核算台帐（6）甲供料台帐（7）进货检验台帐（8）商品砼登记台帐（9）材质合格证登记台帐（10）实验报告收发台帐（11）在用周转材料台帐 （12）周转材料租赁核算台账（13）各类工具的明细账、在用账、旧品帐（14）出门证登记台帐二、材料账目的填置及其管理1、材料明细账按物资管理目录分门别类设置，有收入数量、金额，有支出去向及数量，有结存数量金额，账页排列从小到大，账账保持一致。2、台帐的填制(1)134、材料明细账的填制：a、明细账前应填列账簿启用注册表，写明单位名称、启用日期、目录和记账人姓名、单位账簿的资金动态汇总（收、支、存）等。b、启用新帐页时，应逐项填写帐页表头上的各项技术业务内容，材料名称、规格、型号、计量单位、单价及材质说明等。c、在记账栏内填写日期，在摘要栏内分别填写年终（上期）盘点，上期结转或承前页等字样，在余额（结存）栏内，填写好结存数量金额。d、连续记账前，应认真审核单据、单据号、来料或领料单位、数量金额。同时在单据上划“”表示已登记。在每一页账记到倒数第二行时，应结出余额记录在帐页最末一行，并在摘要栏内注明“转过次页”字样。e、料账必须按月结。结账时应在本月最后一笔记135、录下面划一条红线，在红线下结出本月发生额，本月余额，并在摘要栏内注明“本月合计”或“月结”字样，然后再划一通栏红线。f、年终结账时在最末月份的合计数下面划二条通栏红线，表示年度封账。g、错帐的更正。发现记错帐应立即更正。采用红墨水钢笔将记错的这一笔冲去，在下面一行用蓝钢笔记入正确的一笔，或用红墨水钢笔在记错的字面上划一横线，加盖记账人印章，并将正确的内容写在记错处上方，不准任意刮、擦、涂或用退色墨水改字迹。（2）商品砼台帐的填制：商品砼台帐应对工程项目、砼名称、砼规格、数量、砼供应单位、砼配合比等项内容进行认真填写，单项工程项目完工后进行总合计，以利考核单项工程材料节超。工程项目变化后，要更换136、帐页，对新进行项目使用的商品砼进行登记。（3）周转料租赁核算台帐的填制：周转材料租赁核算台帐，应分单位工程进行登记。结算天数为上次结算截止日至本次结算日期，租赁费结算天数单位产品租赁数量租赁费单价。 （4）在用周转材料台帐的填制： 在用周转材料台帐租赁站视内租、外租为收入，减库存周转材料明细账的库存数，退库作为支出，转入库存周转材料明细账增加库存。转租作为在用周转料台帐分存单位的调整；丢失则作为在用周转料的减少。租赁单位视租入数为收入；退库租借单位、转租出本单位、丢失为支出。在用合计为分存数量累计的合计。（5）合格证登记台账的填制对合格证登记台帐的各个项目应分类认真调谐、签发、下发，并在分类台137、账附合格证。年末装订存档。（6）单位工程供应与消耗台帐据材料明细账“月份材料动态报表”进行登记。（7）其他台帐参照以上记账办法办理。三、台帐登记要求1、记账应使蓝或黑墨水钢笔书写，不能用铅笔、圆珠笔或纯蓝墨水笔，做到不错、不漏、不重、内容完整、数字准确、字迹工整、摘要简洁清楚、登记及时连续。红色墨水只能在划线、改错和冲账时使用。2、每月底结账。财务、材料应互相核对账目、单据及库存料，保证账账、账证、账物相符。遇有不符时，要认真查找原因、分别情况及时处理。如属于保管员无权处理情况，应及时填写盈亏报告或库损报告，经主管领导批准，财务部门做账务处理，通知保管员同时做账务调整。3、各种台账年终应该封存138、转入新帐，或连续使用至工程项目结束，妥善归档管理，保存期为3年。四、单据凭证的填制与管理1、原始凭证是会计核算、统计核算和业务核算的依据。材料业务的原始凭证主要有发料单、点验单、调拨单、退料单等。它是登记台帐的原始依据，也是各项业务经济往来关系的真实反映。 2、单据的编制应按单据所列项目认真填制并编写管理号码及顺序，对于估价材料的发票复印件应附于点收单后。五、单据的装订与管理 发料单与点收单分开装订，排列按照月份管理号码从小到大顺序，装订线一律在左边。单据封面（单据汇总）要写明单据名称，单据张数（管理号码）、材料类别、金额、汇总日期及填制人，并签证盖章。六、 各种原始凭证保存期为交付使用后且工139、程竣工决算完毕后3年。第六节 机械部管理流程第一条 机械部检查制度为避免在工作过程中发生机械事故，确保安全施工，特制定以下安全检查制度：第二条 日检制度1. 检查次数：每天2次。2. 检查时间：每天上午9点。下午2点。3. 检查人员：机械管理员及相关人员；4. 检查内容：吊车司机操作是否规范；信号工指挥是否规范到位；吊物绑扎是否规范安全；吊索是否合格；卡环是否合格；其他中小型机械是否规范；各种标示牌是否齐全，安装是否规范；操作人员是否持证上岗；是否酒后作业；了解操作人员思想动态。5. 检查中发现问题立即整改，并做好记录。第三条 月检制度1. 检查次数：每月2次。2. 检查时间：每月1日、15日140、。3. 检查人员：安全总监、安质部长及施工队安全负责人。4. 检查内容：设备各安全装置是否齐全有效；吊车司机操作是否规范；信号工指挥是否规范到位；吊物绑扎是否规范安全；扁担是否合格；吊索是否合格；卡环是否合格；其他中小型机械是否规范各种标示牌是否齐全，安装是否规范；操作人员是否持证上岗；是否酒后作业；设备保养是否及时；内业资料是否规范齐全；了解操作人员思想动态。5. 检查中发现问题立即整改。6. 做好检查记录。第四条 机械部会议制度为保证施工现场设备使用，协调设备调用，及时处理现场情况，机械部需要定期开会，保证每个人了解现场情况，以更好的服务现场。1. 每日碰头会（1） 会议次数：每日1次。（141、2） 会议时间：每日8：30。（3） 参加人员：安全总监、安质部长、机械管理人员及相关人员（4） 会议内容：了解前一天工作落实情况；安排当天及可预知的明日工作；对施工现场情况相互沟通；落实当天日检及前次检查的整改情况。2. 周会议（1） 会议次数：每周1次。（2） 会议时间：每周五晚6：30（3） 参加人员：安全总监、安质部长、机械管理人员及相关人员3. 会议内容： 总结一周的工作情况，对出现的问题提出解决方案。强调安全问题。对下周工作提出要求。4. 做好记录。第七节 经营部管理流程第一条 收入确定1. 施工图预算正式图纸到位后1个月内完成施工图预算的编制；分析施工图预算与投标报价及施工图检算142、之间的差异，汇总后组织召开项目领导班子专题会，做为施工过程中办理变更洽商的参考，并报送公司经营成本部。2. 设计变更等合同外费用索赔（1） 技术部将图纸变更及招投标的方案变化，包括变更内容、影像资料、图纸、方案、工程量汇总后报经营部核定费用。（2） 经营部及时编制设计变更补充预算，并纳入当期对外验工；建立设计变更补充预算上报、批复情况等相关台帐。3. 验工计价按合同约定时间及时上报对外验工并索回批复，每月23日前完成对内验工的编制，且将上月对外验工批复情况一并报送公司经营成本部。4. 竣工结算根据招标文件、合同条件，对中标合同价、施工图预算、施工图检算进行分析，编制竣工结算。第二条 成本控制1143、. 成本计划依据施工图预算（结合实施性施工方案编制）、中标合同价、合同条款，开工后2个月内完成合同预计总成本的编制，形成项目成本计划书，上报公司经营成本部审核，公司主管领导审批后录入项目管理平台。2. 劳务和专业分包管理（1） 规范招标程序，严格合同管理。及时起草劳务及专业分包工程招标文件、合同条款，收支对比分析后合理确定合同价格，确保在项目成本控制计划范围之内。每月25日对当月已完工程进行结算，负责相关台帐管理。（2） 劳务合同范围内不允许发生零星用工，确需发生的，须由主管工长填写签工单，生产经理审核，项目经理审批。发生交叉施工的，零工费用还须从其他队伍结算中扣除。3. 成本核算分析每季/年144、度对当期物资（物资部）、劳务及专业分包（经营部）、措施费（技术部）、机械费（机械部）、现场经费（财务部）等进行核算对比、收支情况分析，将核算、分析结果于每季/年度成本分析会上向项目经理及主管部门负责人交底，并上报公司经营成本部。4. 竣工效益分析工程竣工交验前1个月，对本项目物资（物资部）、劳务及专业分包（经营部）、措施费（技术部）、机械费（机械部）、现场经费（财务部）等进行核算对比、盈亏情况分析，将核算、分析、考核资料上报公司经营成本部。第八节 财务部管理流程标牌一 当慎、当立、当勤、当清。标牌二、财务部长岗位职责标准（1）、主持财务部工作。对公司总会计师和项目经理负责，负责项目财务管理、会145、计核算和其他行政管理工作。（2）、贯彻有关财政法规和公司财务管理制度，并且指导项目部相关部门执行公司规章制度。（3）、组织制定、修订、补充项目内部财务管理，会计核算方法创新，针对项目实际情况向公司提出管理建议。（4）、依据项目经理部或专业公司与公司签订的经营目标责任书，核算并检查经营目标完成情况。（5）、组织检查、分析成本费用的支出情况，实施财务监察工作。（6）、掌握银行存款和现金支用情况，掌握间接费支用情况。（7）、组织季度、年度会计决算报表编制工作，配合公司报表审计工作。（8）、参与工程总包合同及其他经济合同的签定，组织工程款和其他收入的清收工作。（9）、负责责任成本控制计划书间接费用支出146、控制计划的编制和有效实施。严格控制各项成本的支出，对项目间接费用支出负责。 （10）、配合经营部作好成本核算，按期为经营部提供有关资料，对成本的节超情况进行分析。（11）、定期检查本部人员的工作，做好思想和职业道德教育工作。（12）、每月不少于两次检查银行帐及库存现金进行盘点。（13）、会同相关部门进行每年不少于两次的实物资产盘点及资产减值测试工作。（14）、组织财务人员撰写论文并积极参加相关考试，以提高业务水平。（15）、财务部长负责保管财务专用章，外出时委托会计员保管。标牌三、会计员岗位职责标准（1）、对财务部部长负责，协助做好财务管理、会计核算工作。（2）、负责填制会计凭证，审核其附件147、和原始单据，按规定设置会计科目，正确进行会计核算。（3）、负责现金报销审核工作。（4）、负责编制银行存款余额调节表，月末编制结账记录表。（5）、按项目成本核算办法核算项目成本及费用支出情况。（6）、负责固定资产的管理核算。正确计提固定资产折旧，按期登记台账，做到账证、账帐、账实相符，保证资产的安全、完整。（7）、做好低值易耗品台账的登记、核算工作，严格执行购置和报废制度。（8）、负责职工工资、奖金、津贴和工资附加费的核算、分配、转账工作。（9）、为季度、年度决算提报有关数据资料。（10）、做好会计电算化和计算机的日常维护工作。（11）、定期与物资部核对材料账，及时登记外欠材料明细账、在途材料及148、预点材料；正确核算项目材料支出。（12）、负责会计凭证的保管及装订工作。（13）、负责银行开户资料和库存现金核定资料保管。标牌四、出纳员岗位职责标准（1）、对财务部部长负责，做好出纳及相关的管理工作。（2）、根据审核完毕的收付款凭证和原始单据，办理现金收付及银行结算业务。（3）、按规定要求负责登记银行、现金日记帐并及时结帐。（4）、负责核对库存现金并按规定要求做好现金管理工作。（5）、负责职工的工资、奖金和其他收入的发放工作。（6）、负责财务文件的收发、保管工作。（7）、及时向部长提报银行资金存量情况。（8）、负责空白票据和其他有价证券的保管。（9）、负责税务登记、申报、缴纳、稽查等工作。（1149、0）、做好资金快报、资金月报工作。（11）、负责发票台帐、合同台帐登记工作。一、日常管理中业务处理流程标准 （此部分统一张贴在办公室显著位置供相关人员了解）（一）、分包单位及材料供应商付款程序标准1、复核请款单：请款单上审批人签字是否齐全，请款单位、请款内容、请款金额大小写是否相符。2、核对账目：核对累计付款金额（累计付款金额包括调拨材料和违章扣款金额等），已经结算完毕的还需核对欠款金额，不管哪种情况都要核对已提供发票金额。3、开支票：出纳员根据复核好的请款单，填写支票。填写支票时注意事项：支票收款人需与合同约定的收款人名称相符；支票签收人需与合同约定的经办人一致；填写完后并请收款经办人签字，150、财务部长复核，若财务部长不在，需财务部另一个人复核后，方可将支票交给经办人。如果合同约定的支票签收人更换需提供法人委托书、签收人的身份证复印件作为凭据。启用资金系统并开通网上银行后，尽量在网上银行以电汇方式付款。4、第一次付分包单位工程款时，需索要分包单位税务登记证复印件、企业组织机构代码证复印件、法人身份证复印件、经办人身份证复印件、营业执照复印件，当地建筑安装业专用发票、工程承包合同。5、付材料供应商款时，由收款人请款，相关人员签字，项目经理及会签人审批。6、原则上禁止项目上用现金结算欠分包单位工程款及材料供应商货款。特殊情况需要使用现金支付的，需请款人在请款单上的“请款内容”后面填写标有151、“现金”字样的说明，经项目领导审核后，方可使用现金支付。7、用现金结算时，会计员应当立即做好现金付款凭证，并请收款人在支付凭证上签收，同时附带有指纹的身份证复印件，出纳员依据现金支付凭证支付现金。8、当天支付的现金及支票（包括银行承兑汇票及电汇票据），当天下班前必须进行账务处理。9、出纳员根据收付款情况将当天的收付款凭证加盖“银行收讫章”和“银行付讫章”。10、银行收付款凭证由会计员保管。11、会计员于下月2号前编制银行存款余额调节表。12、财务部长每月不少于两次检查银行帐。（二）、日常零星报销标准（现金报销部分）1、收到单据后，会计员首先复核单据的合法性、合规性、真实性，核对发票的付款人名称152、合计金额是否齐全，大小写金额是否相符，明细金额合计与合计金额是否相等，企业财务专用章或发票专用章与合同是否一致。报销人、项目经理签字是否齐全，项目经理签字的发票张数与实际报销张数是否一致，单据粘贴是否符合财务要求，如果不符合规范，要求报销人进行整改，暂不予报销，报销时，当年发票日期离实际报销日期不得超过两个月。2、会计员填制现金付款凭证后，出纳员复核会计计算的报销单，经审核无误后，提请报销人签字付款后，对付款凭证加盖“现金付讫章”。3、现金收付款凭证由会计员保管。4、库存限额不得超过三万。5、财务部长每月不少于两次进行现金盘点。6、当天未办理报销的单据由会计员保管。二、根据指挥部资金管理暂行办153、法通知中铁石指财15号文件，结合石家庄地铁1号线13标段工程实际情况，现将指挥部要求总结归纳如下（此部分需要各部门相关人员仔细阅读了解）： 1、指挥部要求项目部负责编制本标段年度资金预算和月度资金需求计划。2、指挥部拨付的工程款包括月度工程进度款和季末工程结算款两部分。工程进度款根据指挥部下达的当月项目部的生产（产值）计划和承包合同约定的预付款比例计算以及上月末指挥部与项目部之间资金往来余额情况确定；季末工程结算款根据验工计价金额，扣除质保金、支付的工程进度款、集中采购材料款、营业税及附加和往来款，与项目部进行结算。工程部、合同管理部、设备物资部、财务部等相关部门及时提报月份生产（产值）计划、154、验工计价、物资采供计划及结算资料以及其他各种往来等，财务部据此编制工程款拨付单，合同管理部、工程管理部、安全质量部、物资设备部等部门会签，由分管副指挥长审签后，报指挥长审批。3、物资设备款包括物资设备预付款和结算款。物资设备预付款的拨付，由设备物资部根据物资设备采购合同提出预付款支付申请，经财务部审核、分管副指挥长审签后，报指挥长审批；物资设备结算款按月拨付，项目部每月与集中采购供应商对物资设备的数量、金额进行确认，并由物资设备部进行审核。4、其他用款由项目部提出专项申请，经相关部门和分管生产副指挥长签署意见，报指挥长审批后办理。5、应按照指挥部的要求，在指挥部资金中心开立内部账户，指挥部财务155、部根据项目部的委托付款申请及提现申请，审核后予以办理。同时在指挥部指定银行开立临时账户，指挥部对其账户的使用进行监督。6、指挥部对项目部支付的款项，拨入项目部在资金中心开立的内部账户。项目部根据资金使用计划，提报资金使用申请表（见表四）及相关支持性资料，经财务部审核后，将资金从内部账户转入项目部银行账户，项目部应根据资金使用申请表约定用途、金额对指定收款人付款。7、项目部支付其关联单位与本项目有关的款项以及项目部汇缴上级单位的五险一金等款项，应提报相关支持性资料，经指挥部财务审核落实后方可办理。8、项目部在盈利且无债务的前提条件下汇缴上级单位的利润、管理费等款项，须经指挥部财务审核，报指挥长审156、批。9、项目部必须及时支付员工和农民工工资，不得以任何理由拖欠员工和农民工工资。10、项目资金必须专款专用，严禁拆借、挪用、转移本项目资金。11、项目部应于每月末向指挥部报送本月资金使用情况说明和下月资金使用计划等资料。12、后附附件表一、表二、表三、表四表一指挥部月度预付工程进度款申请表 XX年X月 金额单位：万元序号单位指挥部当月下达生产计划预付工程进度款比例（%）指挥部当月拟预付工程进度款金额上月末资金往来余额(预计)公司批复金额备注11标经理部22标经理部33标经理部44标经理部55标经理部66标经理部77标经理部88标经理部99标经理部1010标经理部1111标经理部1212标经理部157、1313标经理部1414标经理部合计领导及部门意见合同部工程部安质部设备物资部财务部分管副指挥长指挥长表二指挥部月度代付材料款申请表 XX年X月 金额单位：元序号单位材料1材料2材料3材料4当月领用材料合计签字确认11标经理部22标经理部33标经理部44标经理部55标经理部66标经理部77标经理部88标经理部99标经理部1010标经理部1111标经理部1212标经理部1313标经理部1414标经理部合计领导及各部门意见拟代付金额合同部工程部安质部设备物资部财务部分管副指挥长指挥长表三指挥部季度工程结算款申请表 XX年X季度 金额单位：元序号单位开累验工计价开累扣缴质保金开累应拨款金额开累拨款往158、来余额批复金额备注拨付现款代付料款其他合计123=2-14567=4+5+68101111标经理部22标经理部33标经理部44标经理部55标经理部6标经理部77标经理部88标经理部99标经理部1010标经理部1111标经理部1212标经理部1313标经理部1414标经理部合计合同部： 工程部： 安质部：设备物资部： 财务部： 分管副指挥长：指挥长：表四资金使用情况表X年X月单位：X标段项目经理部 序号拟使用日期使用金额（元）用途收款单位备注123456789101112131415合计项目经理： 财务负责人：第九节 党群工作管理流程第一条 党支部工作1. 由党支部书记主抓，各小组实施。2. 支159、部机构及建设：成立党支部，建立党小组，健全党组织机构；实行台帐管理，填写党支部工作手册。3. 宣传学习：组织项目领导班子中心组学习；开好“三会一课”即党员大会、支委会、党小组会和党课；做好阶段性动员会的筹备工作。4. 党员干部的廉政教育与建设。5. 党费收缴工作。6. 党员发展工作。7. 开展党员突击队活动、创建“xx项目部”活动。8. 党员评先表彰活动。第二条 宣传工作1. 支部书记负责筹划与实施。2. 内外宣传和报道（1） 确保信息渠道的畅通和准确。（2） 及时撰写稿件上报公司党委工作部以及对地方媒体的投稿。责任人：书记、办公室。工作流程：组稿修订审稿上报或外投。（3） 建立工地宣传栏、光160、荣榜等，收集和宣传先进人物和事迹；月、季考核后选拔“明星员工”等。（4） 音像资料：形成筛选组卷存档备用。（5） 宣传展板、文化墙、安全漫画、画册、宣传标语等，做到及时到位不缺失。设计审核制作放置维护更新。3. 标示、警示牌（1） 配合安质部门，及时制作常规安全提示牌、警示牌、宣传牌等。（2） 股份公司的视觉标示，做到醒目、正确、有效。（3） 按照公司企业文化宣传分册的规范要求布置现场。（4） 做好应急会务的宣传品设计、会审、制作。4. 会务接待（1） 按制定的会务接待方案予以实施，确保行之有效。（2） 党支部牵头组织、筹划、实施接待方案，充分利用好一切机会宣传和体现企业文化和形象建设。（3）161、 事后总结，完善方案，提高接待水平。5. 工会工作（1） 始终坚持“以人为本 和谐建站”的工作原则，当好员工的后勤保障。（2） 维护员工利益，做好服务工作。如每半年为员工做健康体检一次和做好“扶贫救困”工作等。（3） 开展“工人先锋队”、阶段性劳动竞赛等活动的组织、实施和评比表彰工作。（4） 工地设立“厂务公开”栏，体现民主管理的宽松氛围。（5） 设立工地医护站，确保员工身体健康。有效实施应急预案。（6） 发挥工会组织作用，活跃项目文化娱乐活动。建立篮球场、乒乓球场、工人文化活动中心及农民工夜校等。（7） 关心工人生活，定期组织健康向上的文娱活动，如放电影、参观活动等。（8） 开展“三工建设”，争创股份公司样板。6. 团建工作（1） 坚持“党建带团建”原则，整体提升项目文化建设。做到“特色活动多、比学赶帮真、和谐氛围浓、典型人物优”。（2） 认真开展“青年突击队”、“青年安全监督岗”等活动，达到“学有方向、追有榜样、做有标准、行有实效”。