1、包装厂安全生产奖惩及财务会计管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 包装厂奖励与补偿办法第一章 总 则第一条 根据劳动合同法及相关法律法规，为增强职工的主人翁责任感，鼓励其积极性和创造性，维护正常的经营生产和工作秩序，提高效益、效率，促进人与企业的共同发展。特制定本办法。第二条 职工必须遵守国家的政策、法律、法令，遵守劳动纪律，遵守企业的各项规章制度，爱护公共财产，学习和掌握本职工作所需要的文化技术业务知识和技能，团结协作，完成岗位职责规定的各项任务。第三条 对职工实行奖励与补偿，要按照以人为本,维护三者利益，促进2、人与企业共同发展,建立和谐企业的要求,把思想政治工作同经济手段结合起来。奖励要坚持精神鼓励与物质鼓励相结合，以精神鼓励为主的原则；对违犯规定要求其作经济补偿金的要坚持以思想教育为主、惩罚为辅的原则。第四条 发生受奖、惩的事实的，由有关管理人员写出报告或经济补偿金通知单，经受奖或受惩单粘贴至通知栏告示，有异议者当天到负责管理处讲明理由澄清实事。第五条 奖金、经济补偿金在当月的个人工资中兑现。惩罚事件在当月工资中兑现。第六条 给予职工处罚的，必须弄清事实，取得证据，按本厂制度规定有权要求。第七条 其向本厂赔偿经济补偿金，对某工序因无作业程序的、且有相关部门在场并同意时、操作人员违背某作业程序且非故3、意的，造成较小经济损失在人民币500元内的，经本厂办公会讨论决定，允许受处分者本人进行申辩，慎重决定。第二章 奖 励第八条 对有下列表现之一的职工，应当给予奖励：（一）在完成生产任务或者工作任务，提高产品质量、节约原料和能源等方面，做出显著成绩的；（二）在改进本厂经营管理，增强核心竞争力、提高经济效益和劳动生产率等方面作出突出贡献的；（三）保护厂内人员或财产，防止或者挽救事故有功，使本厂利益免受重大损失的；（四）同坏人坏事作斗争，对维护正常的生产秩序和工作秩序，有显著功绩的；（五）其他应当给予奖励的情况。第九条 厂内管理人员（包括驾驶员）能完成当月生产、工作任务的，无迟到、早退的发放全勤奖，及4、工龄奖。第十条 在管理上、生产中提出合理化建议或采用先进技术措施等，取得显著的经济效益，可发给奖金50-500元。 第十一条 为消除突发事件中，奋不顾身保护厂内人员或财产安全有功者，发给奖金50-300元。第十二条 检举揭发他人违纪、违规、弄虚作假、侵害本厂利益者，经调查核实后，对检举揭发人员给予奖金50-100元，并对检举人保密和保护。第三章 惩处与赔偿经济补偿金第十三条 对有下列行为之一的职工，经批评教育不改的，应当分情况给予处罚：（一）违反劳动纪律，经常迟到、早退、矿工，消极怠工，影响工作（生产）的，情节严重的；（二）上班时间，聚众闹事，打架斗殴，聚众赌博的，影响生产秩序和工作秩序的；（5、三）工作不负责任，生产废品，浪费原材料、能源，损坏设备工具，造成经济损失的；（四）因违反技术操作规程和安全规程或者违章指挥，造成火灾事故、质量事故、设备事故、工伤事故的，造成经济损失的；（五）犯有其他严重错误被刑事拘留或行政处份、处罚等的；（六）职工违反上述1-4项规定累计达二次的(除本办法另有规定除外)，与违反上述第5项的，都可按违纪辞退，解除劳动合同；第十四条 职工必须坚守工作岗位，不串岗、不脱岗，凡擅自离岗影响工作（生产）的，轻者批评教育，情节严重的，可按违纪辞退，解除劳动合同。第十五条 无故迟到、早退（10分钟内），每次扣工资5元；全年累计无故迟到、早退5次以上，可按违纪辞退，解除劳动6、合同。第十六条 旷工一次，扣二天工资；连续无故旷工二天或全年累计无故旷工五天，除赔偿本厂经济补偿金外，可按违纪辞退，解除劳动合同。第十七条 挑拔离间、制造事端、破坏团结、影响工作、损害厂里利益，经教育不改者，扣当月奖金10%或扣工资100元。 1第十八条 本厂职工在厂内打架斗殴，对挑起事端者，将向本厂赔偿经济补偿金50-100元；唆使、纠集非本厂人员进厂打架斗殴者，每次向本厂赔偿经济补偿金100-300元；必要时报警方处理并立即解除与当事人劳动合同。工作时间饮酒以及饮洒肇事及聚众赌博，每发现一次扣当事人50-100元。累计两次可按违纪辞退，解除劳动合同。第十九条 粗心大意，工作不负责，造成产品7、生产错误（如：用原材料错误、外观尺寸错误、印刷错误、色相错误、复合用料错误、粘合错误等），有关责任人扣工资20-100元；不能换回损失的按销售价的80%向本厂赔偿经济补偿金（余下20%作残值留厂）。第二十条 生产操作人员，违犯操作规程，造成停机、停产，一般扣工资20-100元；造成机械损坏或产品损失，赔偿其所用原材料费用、零配件费用和修理费用，并调离其原工作岗位，由相关部门根据实际生产需要另行安排工作。第二十一条 厂内管理人员（包括驾驶员）工作失误、影响不好或造成一般经济损失，每发生一次，扣减当月奖金10%，直到扣完；连续三个月平均每月扣奖金4次以上，视为不能胜任工作，听从厂部处理。因工作失职8、，造成企业经济损失在2000元以内的，赔偿损失总额50-100%；经济损失在2000元以上的，除赔偿损失外，可按引咎辞职办法违章辞退或解除劳动合同。第二十二条 本厂职工违犯安全生产管理办法中的一般规定，每次扣工资10-50元。把火种（火源）带到车间、库房或在禁止吸烟的地方吸烟，每次向本厂赔偿经济补偿金500元（包括外来人员）。因违章作业，造成火灾事故的，经济损失在1万元以内的，应赔偿损失总额的80%；经济损失超出1万元以上的，除赔偿损失总额的80%外，可解除劳动合同，并追究刑事责任。第二十三条 因违章作业，造成质量事故，违章者应赔偿经济损失总额的50-100%，情节严重的，可按引咎辞职或违章辞9、退或解除劳动合同。第二十四条 因违章作业，造成设备事故，违章者应向本厂赔偿经济损失总额的50-100%，情节严重的，可按引咎辞职、违章辞退或解除劳动合同。第二十五条 违犯安全管理办法或安全操作规程，造成工伤事故，其医疗费用超出200元（含200元），扣发当月工资及奖金的30%；违规指挥造成工伤事故，其指挥者扣当月工资、奖金的30%。因违章作业，造成工伤事故的，违章者应交纳安全教育费，其金额为医疗费用总额的50-100%。凡受工伤者，年终不能评为先进工作者。第二十六条 职工有上述行为，情节严重，触犯刑律的，由司法机关依法惩处并引咎辞职。第四章附则第二十七条 建立引咎辞职制度，解决工厂职工或领导干10、部“能上不能下”问题，由于我国公务员引咎辞职、辞退制度都已实施，本厂也将致力于通过健全科学的管理机制，以去除以往能进不能出、能上不能下、“铁饭碗”、“铁交椅”。 使本企业人事管理不再死水一潭。另一方面，干部管理制度中的廉政约束机制也逐步发挥“威力”。这主要体现为有关领导干部管理纪律、处分和回避制度以及对领导和“热点”职位有计划地轮岗，对有亲属关系的领导干部，在任职和执行公务时实行回避等，加强了对干部队伍的有效监督。领导成员因工作严重失误、失职造成重大损失或者恶劣社会影响的，或者对重大事故负有领导责任的，应当引咎辞去领导职务。领导成员应引咎辞职或者因其他原因不再适合担任现任领导职务，本人不提出辞11、职的，应当责令其辞去领导职务。但辞去领导职务与辞去公职不同，领导干部辞去领导职务后还可能安排在车间别的工作。 第二十八条 本办法为本厂规章总纲，除本办法规定外，本办法附件中所列目录的相关制度系本办法有效的组成部分，与本办法具有同等效力。同时厂办公会议可依据本办法，根据各生产流程及工种的特殊性制定具体实施细则。本办法未列明之处参照具体实施细则办理。第二十九条 本办法交职工代表大会及工会讨论，经厂办公会议通过，从2013年5月15日起执行，本厂原规章制度同时失效。第三十三条 附件：安全生产管理办法纸料报废管理办法化工原材料管理办法包装厂安全生产管理办法第一章 总 则第一条 为了保障职工生命和财产安12、全，根据中华人民共和国安全生产法和其他有关规定制定本办法。第二条 安全生产管理，坚持安全第一、预防为主的方针，将一切安全事故防患于未然。第三条 厂内各级领导是安全生产的主要责任人（厂长为第一安全责任人，并成立消防安全科直接履行其职责并承担消防安全重要责任，办公室主任，机修组长，质检部质检员，保安部保安员均为第二责任人，各班班长为安全负责人，质检、保安为安全员）。负责自已工作范围内的安全工作。第四条 全厂职工有依法获得安全生产保障的权利，同时应时时处处注意安全生产，严格遵守有关规定，发现有不安全隐患，应及时向负责安全工作的人员报告。第二章 安 全 防 火第五条 我厂防火尤为重要。各车间、库房等都13、要配备足够的消防设施。灭火器、消防栓等的位置、使用方法，必须人人知道，个个能用。放置消防器材的地方，保持畅通，不得堆码东西。第六条 厂区内严禁带进火种（火源）。严禁在车间、库房、厕所、洗澡间、通道等吸烟。第七条 电器开关、闸刀旁不得堆码东西； 输电导线周围不得堆码、挤压易燃物品。第八条 保持道路畅通。道路、道口不得堆码东西。如有火情，必须首先打开门窗，拨打电话119，并就近快速提取灭火器灭火。第三章 安 全 用 电第九条 电器安装、维修、接线，只能由合格的电工进行。其他人员不得乱扳开关、乱接线路等。第十条 进配电室排除故障或在配电板上操作，必须严格按照有关规程办，并必须有两人以上的操作人员在场14、。第十一条 用电器、线路、配电室等必须按时检查、维修，发现有异常情况，必须及时报告领导或有关人员。第四章 安 全 操 作第十二条 所有机器设备，必须严格按照各自的操作规程进行操作。操作人员必须熟练掌握自己所操作的机台的操作规程和操作方法。第十三条 操作人员必须穿戴整齐，长发女工必须纽发结、戴女工帽或发网。第十四条 操作人员必须集中精力，全力以赴，不准随意离开岗位，不准做与操作无关的其他事情。第十五条 随时注意机器的运转情况，如发现异常（异常的声音、速度、光线、振动等）状况，及时报告有关人员。情况危急时，可以先停机后报告。第十六条 车间、库房的原纸、膊膜等半成品、产成品，必须堆码整齐、高度适当，15、严防倒塌伤人。第五章 安 全 防 预第十七条 全厂职工，车间生产人员严禁打赤脚、穿拖鞋、穿短裤、打赤膊等不文明、不安全行为。第十八条 外来人员进入厂区，必须在保安处登记、并由有关人员护送陪同。如果在车间、库房看见无本厂人员陪同的不认识人员，应盘问并护送到保安处交门卫处理。第十九条 在厂内住宿的职工，一般不留宿外来人员，如必须留宿，应在值班室登记。职工小孩来厂，不得进车间玩耍。未下班停机以前，不得带小孩进厂内洗澡堂洗澡。第二十条 全厂房屋设施、机器设备，都要实行定期检查、维修制度。由机修班定期进行检查维修，将一切隐患、事故预防于发生之前。发现异常情况，及时报告领导。第六章 安 全 教 育第二十一16、条 新职工进厂，由有关人员为其讲解操作规程、安全注意事项、安全管理办法等，并测试其掌握程度。必须全面掌握应知应会，才能上岗。第二十二条 每次职工大会，都必须强调安全工作，讲解安全知识，进行安全教育。第二十三条 在车间、库房、通道的显著部位张贴、悬挂标语、警示牌等安全标识，做到警钟长鸣。第二十四条 对租赁户进行安全宣传，安全检查，责成其制定安全管理办法交我厂备查。第二十五条 实行工资、奖金与安全生产直接挂钩，按奖惩办法中第十条执行。按照我厂奖惩办法规定，对在安全生产中成绩出色的干部、职工给予表扬、奖励，对违犯安全管理办法的人和事，进行批评教育，违反安全管理办法或操作规程，造成损失的操作和指挥者都17、要扣减工资。 3第七章 附 则第二十六条 本办法与安全操作质量保障注意事项、奖惩办法、各部门岗位职责等配套使用。第三部份：各部门岗位职责企业组织系统总则组织系统是企业的结构，是每个职工的定位找准我们的位置！ （详见岗位图）我们干什么都要看说明书！ （详见岗位图）我们该负什么责！ （详见岗位图）企业组织系统：一、决策核心：企业厂长、副厂长构成包装厂的二级决策系统，属企业最高权力机构，决定企业重大问题。二、企业董事长代表人（厂长）：1、三大主要职能：2、运动作资金：全面负责企业发展投资和融资贷款与企业盈利。3、常设决策机构：聘任或解聘企业副厂长；根据副厂长提名聘任或解聘企业各部门负责人；决定其报酬18、事项；制订企业基本管理制度；批准副厂长上交的各种预算、工作计划、用人方案、企业编制，重要人员任免等。4、机构：对下属的经营或执行是否合法进行监督。三、副厂长：是企业中辅助法定代表人（总裁）执行业务的日常管理机构。副厂长主持企业的生产经营管理工作，组织实施企业所决定的日常事务。四、管理层：管理层由一部一室五科控制科室与部门：财务科、办公室、机修部、生产计划科、销售科、质检科、供应科，它们均是副厂长控制企业的根本。附：管理结构图4执行总栽岗位职权与职责一、职权 1、组织指挥企业的日常经营管理工作。 2、以法人代表的身份代表企业签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。 3、决定组织体制和人事编制，决19、定企业员工的聘请、辞退、任免、薪酬、奖惩。 4、审批各项财务支出。 5、审批企业方针、目标、发展规划和各部门业务计划、规划；.原材料计划和大型设备购置计划；审批采购物质价格。 6、审批企业产品标准、管理手册、管理程序、企业行政公文和有关人事、财务的管理制度。二、职责 1、主持制订企业中长期发展规划和年度经营计划并组织实施，保证经营目标的实现。 2、指导协调企业各职能部门工作，考核教练各职能部门负责人，完善企业各项管理制度，保证企业管理体系科学、有效、高速运行。 3、致力于培育企业核心竞争力，建设保证企业永续经营的企业文化。 4、主持办公例会、管理评审会议、年终总结会议、厂庆大会。5、及时处理好20、职权范围内的各项日常事务。核算员及办公室主任的职责根据企业规定，目前核算员、与办公室主任应完成一列任务：一、核算员的工作职责：1、核算产品成本；2、核算纸料报废情况；3、监督厂内制度执行情况；为完成任务，平时要做好以下工作：1、每天核算用纸成本。每天根据叉车组及各部门报来的用纸情况，质检员报来的报废纸情况，核算出当天产值、产量，报废纸和每m2纸箱（板）的用纸成本。2、每10天计算纸、气、电、粘胶和水等主要成本，旬末，查看电表、气表、水表，计算出本旬使用数；根据制胶组报来的逐日耗用淀粉、硼砂、片碱、水等，计算出本旬粘胶成本；根据逐月核算纸料，计算出本旬的用纸成本；根据逐日核算资料和以上新资料，计21、算出本旬的产值、产量和单位（m2）主要成本。3、每月计算出全部产品的总成本和单位成本，并分析各项费用的构成情况。月末汇总各旬已核算的主要成本，并加上以下资料：库房报来的生产领用辅料、低易品、维修零部件、财务部门提供的工资和其他费用。通过计算表，计算出全月的完全成本和各项费用的构成情况。4、按日、按旬、按月计算纸料报废数，允许报废数，节约报废数，报废率，并分配到生产线和叉车作业组。5、审查、罚款、赔款通知单，维护全厂罚款、赔款的公正合理，避免遗漏、错误和不实。二、办公室主任的工作职责：1、监督生产制造的企划工作：与生产制造计划相关的调查、研究与企划；与作业管理、物业管理相关的调查管理等工作；与作22、业标准、作业效率及作业改善相关的调查、研究、企划和统计。2、监督与指导质量管理工作：质量改进；质量管理研究与指导；产品技术规格的制订与修改；原材料和消耗品标准的制订。3、监督与指导成品检验工作：制订检查标准与检验方法；成品、原材料、消耗品检查与检验方法的确定。 5总 则第一节 财务科的职责与权限一、职责范围1、为配合企业各项经济活动，负责现金收支业务，按照国家财政法规与政策进行会计记帐、算帐、报帐工作，加强会计基础工作的规范化。2、在副厂长领导下，完成董事会下达的年度经济指标，并及时正确地对外提供会计信息资料。3、及时正确地计算与上交国家财政各项税金。4、配合人事部门控制全年工资总额与职工工资23、奖金的测算，发放。5、负责企业内部核算，每月编制各业务部门的收支明细表，进行必要的经济分析，供领导与各业务部门参考与决策。6、合理调度资金，加强外汇资金管理，以最少的资金成本满足日常业务经济活动需要，要管好，用好资金，盘活资金存量，发挥资金的最大效益。7、督促各业务部门对应收帐款的催帐，尽快回笼资金，协同业务部门共同控制风险，把坏帐损失降到最低程度。8、控制成本开支，有权审核各种合同，减少不必要的开支，有权在资金紧张情况下，分轻重缓急支付各项费用。9、有权对投资单位财务帐务记录、各种会计报表的真实性，正确性及经济效益进行审计监督指导，发现问题及时向副厂长汇报。10、有权对各办事处的财产、帐务、24、业务收支与各项费用，经济效益等，进行审计监督指导。11、进一步加强对业务部门核算环节的指导，使之更趋于有序化，加强财务在业务过程中的管理深度和力度。二、服务标准1、主动热情为业务部门提供最优服务。2、正确及时真实全面地完成各项上级主管部门，企业领导，税务部门交给的任务。3、以极端认真负责的精神对投资单位，各办事处进行审计与监督。三、质量管理工作1、实施企业质量方针目标部门分解计划。2、对日常帐务活动进行预审与复核，经常开展对有关帐务，结算员工作质量的检查，测评活动，对不符合会计原则，政策的帐务进行纠正和预防措施。3、每季度召开行业例会，学习文件法规，进行学术讨论，交流工作经验，汇报各自工作情况25、，互通信息情报，使财务质量管理工人基本达到规定水平。第二节 财务科工作岗位职责企业财务科由科长、会计、出纳和统计工作人员组成。财务科科长主要工作职责：一、全面负责财务科的日常管理工作。二、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行。三、制定、维护改进企业财务管理程序和政策，制定年度季度财务计划。四、负责编制及组织实话财务预算报告、月/季/年度财务报告。五、负责企业全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作。六、负责资金、资产的管理工作和负责及时催收销售货款与其它应收帐款。七、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动。八、管理与银行及其他机构的关系。九、完成上级交给的其他日常事务性工作26、。会计的主要工作职责：一、按照国家会计制度的规定、记帐、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。二、按照经济核算原则，定期检查，分析企业财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向副厂长提出合理化建议，当好企业参谋。6三、对月度现金流量进行预测、成本核算及准备预测的相关报告。四、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和报账。五、寻求降低成本的途径和方法，控制企业各项费用支出及企业税务。六、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。七、处理与银行相关的事务。八、管理和监督出纳人员的工作。九、完成厂长或副厂长交付的其他工作。出纳的主要工作职责：一、认真27、执行现金管理制度。二、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵押现金。三、独立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。四、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经企业法人签字后，方可生效。五、做好销售发票的开具及保管工作。六、办理企业有关税款的申报及缴纳，并完成与税务有关的其它事务工作。七、积极配合企业开户银行做好对账、报账工作。八、配合会计做好各种账务处理工作。九、完成厂长或副厂长交付的其他工作。统计员的主要工作职责是：一、熟悉统计理论和统计任务，统计数字必须真实、准确，不得弄虚作假。二、按时收集有关统计资料，及时、准确呈报各种统计报表。三、按照上级28、规定，做好定期报表的布置、检查，做好综合统计分析工作。四、保管并汇编本单位历史统计资料和原始资料。五、及时提供、准确分析生产定额、指标计划的完成情况，当好领导的参谋。第三节 财务工作管理 一、 会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合国家会计制度的相关规定。二、 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳记账，都必须在记账凭证上签字。三、 财务工作人员应当会同副厂长办公室专人定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。四、 财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报副厂长，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制29、并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。五、 财务工作人员对本企业实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。六、 财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向副厂长或主管书面报告，并请求查明原因，作出处理。七、 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。八、 财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送副厂长。九、 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由副厂长办30、公室主任、主管副副厂长监交。第四节 支 票 管 理一、 支票由出纳员或副厂长指定的专人保管。支票使用时须有“支票领用单”，经副厂长批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。二、 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员在入库单上签字）、副厂长审批。填写金额要无误 ，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。三、 企业财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均须副厂长签字。副厂长外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。 7 第五节31、 现 金 管 理一、 企业可以在下列范围内使用现金：1、职员工资、津贴、奖金；2、个人劳务报酬；3、出差人员必须携带的差旅费；4、结算起点以下的零星支出；5、副厂长批准的其他开支。二、日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。三、财务人员支付现金，可以从企业库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。四、财务人员从银行提取现金，应当填写现金领用单，并写明用途和金额，由副厂长批准后提取。五、企业职员因工作需要借用现金，需填写借款单，经会计审核；交副厂长批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。六、符合本规定第二十五条的，凭发票32、工资单、差旅费单及企业认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，副厂长批准后由出纳支付现金。七、发票及报销单经副厂长批准后，由会计审核，经手人签字（注：需配有入库单），金额数量无误，填制记账凭证。八、工资由财务人员依据副厂长办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副副厂长审核，副厂长签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记账凭证，进行账务处理。九、差旅费及各种补助单（包括领款单），由部主任签字，会计审核时间、天数无误并报主管副经理复核后，送副厂长签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。十、无论何种汇款，财务人员都须审核汇款通知单，分别由经手人、部主任、33、副厂长签字。会计审核有关凭证。十一、出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日结算，账款相符。第六节 会计档案管理一、凡是本企业的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。二、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记账、主管），由副厂长指定专人归档保存，归档前应加以装订。三、会计报表应分月、季、年报、按时归档，由副厂长指定专人保管，并分类填制目录。四、会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经副厂长批准。第七节 处 罚 办 法一、出现下列情况34、之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍：1、超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；2、用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；3、未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项的；4、利用账户替其他单位和个人套取现金的；5、未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；6、保留账外款项或将企业款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；7、反本规定条款认定应予处罚的。二、出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。1、违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；2、拒绝提供或提供虚假的会计凭证、账表、文件资料的；3、伪造、变造、谎报、毁灭、陷匿会计35、凭证、会计账簿的；84、利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取企业财物的；5、弄虚作假、徇私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用企业款项的；6、在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使企业利益遭受损失的；7、有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。第八节 出纳作业管理办法一、为便于零星支付，可设零用金，采用定额制，其额度由副厂长核定，零用金通常由出纳经管。二、零用款项的支付零用金保管员凭支付证明单付款，此项支付证明单是否符合规定，零用金保管员应负责审核。三、出纳人员对各项货款及费用的支付，应将本支票或现金交付受款人或厂商，本企业人员不得代领，如因特殊原因必须由本企业人员代领者，需经副厂长核36、准。四、本企业一切支付，应以处理妥善的传票或凭证为依据，任何要求先行支付后补手续者均应予拒绝。五、本企业支付款项的付款程序，悉依照下列步骤办理。1）原始凭证的审核：2）会计凭证的核准：3）会计部门应根据原始凭证开具传票。4）会计部门开具传票时，应先审核原始凭证是否符合税务法令及企业规定的手续。六、业务部门于收到货款后，应将其中所收货款解缴出纳，出纳应将解缴凭证送交会计部门，并据以编制传票。第九条 现金收支管理办法 “现金收支旬报表” 上的收入金额，是指由财务科汇入各单位银行账户内的金额，支出金额则仅指各单位的费用。各单位应行支付的一切费用，包括可控制费用与不可控制费用，均应自财务科汇入之金额中37、支付。附 则一、质量管理职责见质量手册5.1。二、本规定由副厂长办公会负责解释。采购科的职责与权限一、采购科必须经常从经济与使用效果两个方面出发，选择最合适的物品。二、必须认真制订并审查采购计划，努力掌握采购技巧与技术；并且经常能站在企业的全局立场上，冷静思考与判断，谋求最有利的采购机会。三、与供应商协调好关系，努力提高自身的谈判地位，以最小的代价与最佳的采购条件，达成每一笔交易。四、避免供应业务给整个企业整体事务运作带来不利影响，有效地安排好物品的采购与供应工作。五、加强成本意识，在不影响各部门事务工作正常开展的前提下，严格控制物品的收发领用量，杜绝一切浪费与不当消耗，保管好物品，使供应工作38、及时、准确。六、用品规格及采购基准：1编制标准的物品目录及其分类，对器具、备品、账票、消耗品等主要物品作出规定。 2确定采购或订购规格与样品，在采购或订购时参照选购，或者提供给供应商，按规格与样品供货，并作为接货与验货的基准。3对特别重要的物品，必须从使用成本的角度审视，确定采购物品的规格及采购基准。七、质量管理职责见质量手册5.1。9生产计划工作职责一、负责生产计划的制定（含生产通知单、工艺标准图与制版工艺），并经主管领导批准后实施。二、负责订单的审核、登记与分发、并制作生产通知单。三、以销订产，参与销售计划制定，并熟悉销售动态，不断提高其部门业务能力，以便更好的精神面貌迎接客户。四、好生产39、能力与生产负荷和产销平衡调度。五、负责生产计划的检查和进度控制工作，把握好计划用料管与控制。不定期督促检查操作人员按工艺标准图生产出合格产量。六、负责接待、协调与客户间良好的供配关系。七、根据客户需要，安排协调成品库房与货车的送货情况。八、负责组织生产科、质检科处理因生产导致的产品质量问题，共同分析，提出解决方案并交总经理批准后加以实施，作好售后服务工作。九、有关部门的协调工作，并向上级报告工作情况，听取意见，接受监督。十、质量管理职责见质量手册5.1。十一、其它相关工作。成品库库管员岗位职责一、产品入库凭打包组填写产品入库待检单，需有检验员的签字，对入库的产成品进行数量、质量和包装验收，发现40、问题，做出事故记录才能点收产品入库。二、入库后的合格品，应进行妥善保存、维护好管理。三、产成品进出要严格履行手续，进库要验收，认真核对其品名、数量，对产品进行分类登记帐簿。四、对需送货的单位，在产品出库前应先作好记录，填写送货单，经驾驶员签字后，即可出库。如是自提单位，则需要对方提供本厂的订货提货单，核实无误后，并填写送货单，经提货人签字后再发货，做到帐物相符。 五、月底对帐清库，认真盘点，编制出库报表，将盘存表、出库表送交财务室。 认真搞好库房卫生工作，各类产成品存放要有序，库房应做到清洁、卫生、安全，库房应保持通风。六、质量管理职责见质量手册5.1。驾驶员规章制度一、上班时间,早上必须七点41、以前到厂；二、早上必须先将车开到库房了解送货情况和挪车，让车先装货，再到办公室填交送货单;三、做到及时送货到用户单位，并将送货单1联由收货单位签字后，将1联返回本厂财务；四、出车前，必须检查车辆各部位是否良好，有无安全隐患，如有故障，必须及时排除并修理好后正常出车；五、必须爱惜自己驾驶的车，如有碰伤或掉漆等现象，要及时反应，及时处理；六、做到不违章开车、规章守纪、安全行车，如遇交通事故属全责，驾驶员应承担部分责任； 以上各条希严格遵守，如有违犯一次者，将按厂规扣出奖金的10%，以此类推。了解送货情况，计划装货的数量、纸箱的大小，均匀的装在车上。然后装自己所需要的产品，装在车上的产品必须整齐，不42、能超高、超宽，并要求装车数量为整数（如10个/捆或10、20、40箱等）。货装在车厢内时，多个品种应分类堆码，并堆码一致，保持整齐。装完之后，需要时将篷布搭好，每捆扎车绳的地方应该锯厚的废纸板，同时绳子要扎牢固，在上、下货的时候，纸箱保证干净，四个角完好，不能直接脚踩纸箱上，注意纸箱的外观，下完货之后，清点自己所有带去的东西是否在装车上。七、必须服从本厂有关人员与客户的正常合理的安排。八、不得在上班期间在各种场所说三道四（即：不得随便乱讲有损本厂或有损客户的言论）。九、爱护在各种环境下的所有公共财物，不得偷、拿不属于自己的财、物。十、本厂职工须着装整洁，服从本厂生产计划科、库房管理员统一指挥。43、十一、下班之前，清洁打扫干净车箱，关掉车内所有电源开关，窗户关好，门锁好，这是每个人的事情，必须遵守。 10质 检 员 职 责一、在质检科的领导下，负责所在车间或部门的全面质量管理工作和对厂部质量方针、目标的展开和落实；做好产品质量检验、质量考核和分析工作。二、建立班组的质量考核办法，帮助小组做好成果总结与发表稿。三、做好工序的质量管理和产品质量原始记录，对质量信息要及时向厂长和质检科传递和反馈。四、发现生产过程中的重大质量问题，要及时向质检科报告，并写出初步分析的书面报告。五、对工厂建立质量档案提供原始材料。六、负责从原材料进厂，到产品出厂，生产过程工序质量检验工作。并对进厂原材料的质量、数44、量、重量负责。七、质量检验人员必须树立一丝不苟的工作作风，严格把好质量关。对所检的半成品负责；对出厂产品的质量负责。若因错检、漏检造成的损失，检验人员要承担经济惩罚。机修长（生产总监）工作职责一、全面管理工厂生产技术开发工作，组织部门人员按照工厂制定的工艺流程进行生产，并在总经理批准下组织技术开发人员对工艺流程进行改进。二、负责组织拟订生产、技术、原料、机电，各部内部管理方案，严格制定和执行各项技术指标和工艺操作规程，负责技术工艺文件的编制和更改及审核，明确关键和特殊工序并加以控制，以提高管理效率。三、负责组织设备增减计划的制定，设备的维护保养，努力提高设备使用效率和完好率。四、负责组织制定生45、产、原料、技术等工作计划，协调生产系列各部门关系，以及生产系列各部门与企业其他部门的关系。五、负责拟制设备运行台帐及维护保养计划，并按计划安排对设备进行维护和保养。六、负责生产队伍建设与考核工作。七、消除生产现场的浪费现象，科学组织生产，彩用先进技术实现生产的高效率和高效益。八、优化劳动组织，搞好班组建设及民主管理，不断提高现场人员的思想素质和技术业务素质。九、定额管理，降低物耗和能耗，减少生产储备和奖金占用，不断降低成本。十、加强管理基础工作，使人流、物流、信息流有序、准确，使生产现场始终处于正常和可控状态。十一、参与企业生产、战略规划和年度、月份计划制定。十二、负责向企业领导报告生产情况，46、并听取意见，接受监督。十三、质量管理职责见质量手册5.1。生产班组长质量责任制一、织本班组工人严格按工艺、标准、图纸操作，对违反工艺，忽视质量、安全而造成的事故负责。二、严格把好质量关，组织工人自检、互检活动，做到不合格的产品不出班组。三、保证班组全面完成产量、质量等各项指标，并认真填好原始记录表。四、定期组织本班组开展质量分析会，为不断提高产品质量提出改进意见。原材料库库管员岗位职责 原材料是生产经营活动中的物质基础，保证材料供应，是发展生产的主要环节。为保证生产经营活动的正常进行，不断提高企业的效益，特制定本制度。一、做好原料的验收工作：1、必须核实收受的项目是否与采购的实物相符，凡未经过47、申请购买审批手续的，不予受理验收。2、必须核实原料的质量是否符合规定的质量标准。3、单据与进货的数量、规格、质量、品种必须相符。二、做好原料的保管工作：1、对验收好的原材料，及时收入库房保管；对特种机械精密检测仪器，更要做到妥善保管，专人专用。2、按原料的性质分门别内存放在相应的位置，尽量使原料品质保持恒定。 113、对库房配备专用锁，严禁非库管人员进入库房内(有关领导除外)。4、定期对仓库内货物进行盘存。5、剩余原料，及时回收，妥善保存。三、做好账目登记工作：1、建立原材料明细台帐。2、及时作好原料入库单据。3、作好库房内存货统计表。4、及时作好原料出库账目库管员必须具备优秀的素质，要能秉公验收，始终坚持按制度办理一切验收手续，同时还要有完成职责的能力。四、质量管理职责见质量手册5.1。搬运人员岗位职责一、根据发票实际情况搬运产品（附料）至电梯，做到车到货到的原则，及时把产品拉至货车旁。二、搬运的鞋盒做到发票上开多少搬多少，不能多搬或少搬情况，整理好自已负责的岗位产品分类整齐，不能东放西放。三、必须服从及配合各管理的生产安排与计划。四、不得在上班期间在各种场所说三道四（即：不得随便乱讲有损本厂或有损客户的言论）。五、爱护在各种环境下的所有公共财物，不得偷、拿不属于自己的财、物。