1、工业公司财务、工程合同及质量管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 财务管理制度为加强财务监督，严肃财经纪律，规范财务管理，保证财政资金使用的安全、有效、快捷，保障各项建设事业顺利进行，根据中华人民共和国会计法、预算法等法律、法规和财经制度，结合xx镇工业园区实际，特制定本制度。一、单位财务实行“汇签”制度。单位所有经费开支都必须严格执行财务制度。经费实行“汇签”支出，大额开支(工程款和征地款)要经公司研究决定，经公司经理审核和分管领导核定后方可支出。 二、加强账户管理。除已有账号外，未经允许不得另在银行开户，建立2、账号。不准出租、出借账户。三、加强现金管理。园区会计出纳要按规定的限额保留库存的现金。财会人员必须做到收支有据、日清月结、不出差错，不以白条抵押现金。四、各项费用开支，补偿费用、工程款项、基础设施建设支出，必须严格遵守财务制度、开支标准及合同条款，严格报销凭证的审核、复核及复审制度，各项报销凭证必须手续齐全：1、征地补偿费，按征地协议由被征地村组及个人出据，附征地协议、用地地形图及丈量现状图，丈量人员签字并经公司经理审查，经“汇签”后付款。2、基础设施建设支出：预付款需凭协议，工程施工预算单，经公司经理签署意见，按“汇签”程序预借协议约定工程款，工程竣工后，需凭协议，工程决算单（大额10万元以3、上有招标文件），工程质量验收报告，经公司经理和分管领导审查，按“汇签”手续审报入账。3、车旅费：填写车旅费报销单，注明出差事由，经公司经理审查，按“汇签”手续审报入账。4、招待费：视招待对象按不同标准由办公室出具招待通知单，通知单应注明来人身份、事由，经公司经理同意后方可安排（工作餐10元/人，会议餐15元/人，烟酒除外，招商引资招待标准酌情而定）。5、办公及其他费用，由财务印统一申请购物清单，经园区审核，公司经理签字后购买，按采购管理制度执行。五、报销应在工作或活动结束后一周内完成。差旅费应填写差旅费报销单，其他报销均应由经办人填写报销单，按“汇签”手续审报入账。六、财务人员要严格遵守会计法4、，按照会计职责加强财务管理，严守财会纪律，不准私自挪用、转移公款，不准开空头支票，不准违反财务制度。七、做好财务档案工作，对财务账簿、凭证、报表及有关资料按规定梳理归档，妥善保存。会计室要加强安全保卫措施，防止发生任何事故。 工程合同管理制度一、工程合同依法成立，即具有法律约束力。各方必须全面履行合同规定的义务，不得擅自变更或解除合同。二、本合同管理制度适用于工程勘查设计、监理、施工、设备及材料采购、检测等工程项目。 三、合同应具有以下主要条款： 1、工程名称和施工地点； 2、工程范围和内容； 3、开、竣工日期； 4、工程质量验收及检测标准、保修期及保修条件； 5、合同的形式、工程总价款及总价5、款包含的具体内容； 6、合同调整方式、工程结算形式、计算的原则及方法； 7、工程款支付、结算、交工验收办法； 8、技术资料提供日期； 9、设备及材料供应地点、进场期限及接受办法；10、双方责任、义务和相互协作事项； 11、违约责任、争议解决方式。 12、其它补充条款。 四、选择适当的合同类型 1、依据招标文件确定工程合同类型。 2、非招标工程选择单价合同或固定总价合同一次性包死。 3、因工程资料不全的特殊小型工程，经领导决定，可采取竣工后一次性结算的方法。 五、合同签订的办事程序 1、招标工程 （1）招标工程的中标单位收到中标通知书后， 7 15 天以内按相应合同范本起草合同条款具体内容，报园6、区审查。 （2）园区参加与承包单位谈判，审核合同主要条款；报分管领导审定。2、议标工程（1）议标工程应邀请不少于3家单位，承包单位在 3 15 天以内提交施工预算或费用计划书，报园区审查，或采用最低价竞标方式。 （2）工程部将审查结果或竞标结果报招标办审查，作为工程结算和合同签订的依据。3、招标工程合同和议标工程合同经园区分管领导审核同意后由法人代表负责签订。4、正式合同全部由公司财务保存，并交镇政府办公室留存一份。其他均以合同复印件留用。5、合同一经签订，全体成员必须严格执行合同条款，遇有违约行为，应追究责任。 6、在执行合同过程中，遇有特殊情况必须修改合同条款时，应由工程管理人员提出补充条7、款，经双方协商后，签订补充合同，并与原合同一并生效和执行。7、在执行合同过程中，遇有国家或开发区计划修改或取消、不可抗拒的外因或双方因故不能履行合同时，经公司集体研究后，允许变更或解除合同。 8、变更或解除合同的通知或协议，必须采取书面形式（包括文书、电报等），不得以口头或电话方式进行。 9、由于对方原因变更或解除合同，应由相关人员计算因变更或解除合同所遭受的损失，并负责追回赔偿；由于工程部内部原因而变更或解除合同，应追查部门或个人的责任。 10、合同发生纠纷时，应及时与对方协商解决，协商不成，请示领导意见，可向国家规定的合同管理机关申请调节或仲裁，也可直接向人民法院起诉。 工程质量管理制度一8、工程开工前，项目工程建设部负责组织设计单位、施工单位进行图纸会审及交底工作。 二、所有进场的原材料配件设备必须具备出厂证明、合格证、厂址、电话，并按规范要求对材料实行见证取样制，由监理公司见证取样进行材质试验，合格后方可使用，同时应满足图纸设计及合同条款要求的规格和质量标准。 三、施工过程中，要严格执行施工验收规范、建筑法等有关规定，不符合质量标准的分项工程，不予验收。四、要严格按施工图施工。如图纸有错误要由设计单位出具变更手续，建议单位签字认可，否则，变更项目不予验收。 五、要认真执行有关规定，杜绝施工工序粗制滥造，偷工减料现象发生。 六、严格执行工程管理部和施工单位签订的合同，检查施工单9、位合同质量承诺的履行情况。 七、及时办理隐蔽工程记录，随时检查施工单位技术资料。 八、现场签证要及时如实办理，并经工程管理人员审核及分管领导签字，方可执行，过期不予承认。 九、必须按规定由施工单位先自检合格后，再约请监理人员验收合格后方可施工下一道工序，执行自检、互检、联检质量评定，并及时上报。凡评定不合格的分项工程一律不予验收。 十、工程现场负责人要随工程进度现场跟踪监督，掌握施工情况，发现问题及时解决。 十一、对完成工程质量好、进度快的施工项目，可建议给予有关人员奖励。 十二、对进度慢、质量差的施工单位应进行处理，处理方式可按情节轻重分为：罚款、停工整顿、滞留工程款、更换项目部及清退出场等10、。 采购与管理制度一、为切实加强园区财产管理，进一步规范办公用品的采购行为，本着厉行节约、反对浪费的原则，特制定本制度。二、办公用品的采购根据工作需要，按照公开、公平、公正的原则进行。三、采购范围包括基本建设工程支出、一般办公用品等消耗性支出。四、日常消耗性办公用品采购按照以下程序进行：1、各成员根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，由办公室汇总；2、办公室将办公用品需求情况报分管领导批准后，确定办公用品采购计划；3、办公用品由办公室按照领导批准的采购计划统一购买，其他部门或个人不得擅自购买。确因特殊情况且金额在200元以下、需要自行购买者，应向办公室说明情况，由办公室验收、并办理领用登记手11、续。4、全体工作人员要爱护并妥善保管好计算器、U盘、电话机、烧水壶等价值较高的办公用品及办公设施，如有损坏，由办公室核实并确定责任后，统一办理以旧换新手续。5、费用结算，凭税务发票和采购清单即办即结。各部门自行购买办公用品的发票必须由办公室主任签字认同、并报分管领导审批同意后才能报账，否则费用自理。五、固定资产的安全管理按照“谁使用、谁保管、谁丢失、谁负责”的原则实行，固定资产添置实行申报审批制度。六、办公用品应为办公所用，不得据为已有，挪作私用。 招投标管理办法为规范xx镇工业功能区工程招投标和发包工作，根据中华人民共和国招标投标法和建德市建设工程施工招标投标监督管理办法及有关法律法规，结合12、公司实际情况，特制定本管理办法。第一章 工程招标范围、规模和招标方式第一条 工程造价在10万元限额以上的，全部实行公开招投标，若确因特殊情况，由公司研究后起草请示，经分管领导签字并报经镇招标办和镇纪委审批后方可进行邀请招标。第二条 工程用的设备、材料、成品、半成品造价在3万元限额以上时，由招标办、监察室（纪委）等部门参加进行公开招标、邀请招标或询价采购。第三条 工程和工程用的设备、材料、成品、半成品造价在5万元至10万元限额以内的，经公司研究报分管领导批准后，进行公开竞标发包。第四条 工程和工程用的设备、材料、成品、半成品造价在5万元以下的。经公司集体研究后，工程公开竞标发包；设备、材料、成品13、半成品直接发包或直播采购。第五条 与在建工程相关性很强的后续工程或附属工程，因工期紧，交叉施工难度较大，易导致增加建设费用和协调难度，为减少交叉作业，便于责任划分，节约建设资金，缩短建设工期，经镇纪委批准同意后，可以续标。第二章 招投标的程序和审批、监督办法第一条 工程招投标、发包前应已完善相关前期建设手续和工程预算。第二条 工程招标范围和工作内容由园区工程管理人员提出意见，并填报工程预算审批单，经公司集体研究分管领导同意后确定。第三条 招投标范围和招标方式确定后，公开招标及邀请招标由委托的招标代理机构进行招标活动，10万元限额以内的公开竞标发包部分由工程管理人员起草招投标文书和招投标的相关14、资料，同时要完善招标公告等相关手续。招投标文书和相关资料应由工程部内部审核后，送公司经理和分管领导审核。10万元以上的工程须经有资质的设计单位进行专门设计。第四条工程招投标的标的、评标办法由招标办和公司共同确定，工程招投标的资质审查、开标、评标等整个招投标过程在纪委的监督下进行，纪委应在相关资料上签字认可。第五条 工程招投标完成后，由招标代理机构和工程管理人员完善备案等相关手续。第六条 工程招投标和发包的相关资料由工程管理人员归档后根据公司档案管理办法送办公室存档。 工程建设管理办法 为搞好园区基础设施建设，降低造价，加快进度，确保质量，规范管理，根据有关规定和园区实际，特制订本办法。 1、工15、程建设项目须经公司集体研究确定，并严格办理工程报建手续，并按相关的招投标规定执行。 2、工程项目建设须搞设计。10万元以上的设计业务均须招标， 10万元以下的设计业务可以不经招标选择设计单位，但须经会议研究选择相应的设计单位。 3、园区工程合同由分管领导同意，公司经理签字后生效。合同要严谨规范，重大项目的工程建设合同签字前应交会议讨论并请镇纪委把关。 4、工程质量主要由现场管理人员负责制。建设单位就工程建筑材料须提供具有相应资质的检测机构的检测报告；同时园区、纪委及其他领导对工程管理的全过程给予监督。因施工程质量问题，应责令施工单位无条件返工。5、工程造价在10万元以上的工程，应委托有资质的中16、介机构预决算，并通过审计机构审计。 2、现场管理人员在施工过程中必须对每道工序进行验收签字后方可进入下道工序，没有验收签字的工序，工程决算时应减去该道工序的造价。 3、成立由镇纪委、现场管理人、财政、审计人员组成的建筑工程核查小组，负责园区工程变更签证，参与测定土石类别和工程竣工验收等工作。 4、工程变更程序：由施工单位提出变更原因及初步方案，经现场管理人员签字后，以书面形式报园区审核；由园区工程核查小组现场核实并形成现场记录，作为工程变更基础资料；会议研究确定变更工程造价；增加造价5万元以下的工程变更，由园区集体研究；5-10万元的报分管领导决定；10万元以上的须报镇纪委备案。5、土石方工程17、要严格工程量管理。5万元以上的土石方工程，应委托有资质的中介机构进行测量。工程所涉土石类别委托地质勘探单位测定。 6、工程进度由施工单位负责，现场管理人员负责督促。 7、现场管理人员应把工程每道工序，安排好施工进度，并及时督促，以保证整体工程项目按目标时间竣工。 8、施工单位未按合同规定时间竣工，园区应严格执行合同规定的处罚措施。9、工程竣工后应及时、严格按照规定程序进行验收，并形成验收记录。园区建筑工程核查小组和相关技术人员工参与验收。 10、工程竣工验收通过后应及时进行工程决算，手续不全的资料不能进入决算。工程决算须有资质的造价师结算。 11、工程决算价款由园区委托审计部门或专业中介机构审计。12、工程验收结算后，园区管理人员应及时收集整理工程建设有关资料，并建档备案。 13、工程进度款支付须经现场管理人员签字、交园区分管领导签字审批。合同对进度付款没有约定的，其总额最高不得超过进度价款的60%。 14、园区所有工程款项的支付，须凭正式税务发票，严禁白条支付。 15、工程验收结算后，施工单位应与园区签订质量保证书，无特别约定的一周年内必须预留5%的质量保修金。 16、本办法由工业功能区负责解释。