1、工程建设PPP项目总包部管理制度及方案编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录目 录2第一部分 工作职责3第二部分 管理制度9一、生产经营管理制度10（一）工程质量管理制度10（二）工程进度管理办法13（三）安全生产管理制度18（四）工程计量、支付与资金监督办法24（五）合同管理办法29（六）财务会计管理办法（试行）40（七）关于“管理费用”开支标准和核销程序的管理办法49（八）开发公司管理人员借款管理办法57二、行政管理制度60（一）、会议管理规定60（二）、公文管理办法66（三）、档案管理制度72（四）、保密管理2、规定74（五）、印章使用管理办法77（六）、办公用品管理办法78（七）、招待性烟酒使用管理规定81（八）、车辆管理规定82（九）、员工考勤管理制度85（十）、 员工休假管理及待遇制度87（十一）、员工岗薪标准93（十二）、员工绩效考核管理办法（试行）94三、思想政治工作制度100（一）、党建及员工思想政治工作管理办法100（二）、廉政建设制度103（三）、工会委员会工作规则105第一部分 工作职责一、公司组织机构及管理 质量总监副经理商务经理生产经理总工程师指挥安全总监砼拌合站XXPPP项目总承包管理部项目负责人预制场物资部总指挥中心试验室水稳、沥青砼拌合站港口运行、维护项目经理部港口、码头工3、程项目经理部产业园市政道路项目经理部产业园房建项目经理部S331省道项目经理部G235国道项目经理部财务部物资部总指挥安监部办公室物资部工程技术部合约商务部1.1岗位设置与职能分工一览表序号部 门岗 位人员职 能 分 工1项目领导层项目负责人全面负责项目部的管理工作技术负责人方案策划/技术管理/工程质量/信息化管理/创优策划生产副经理施工计划编制，现场施工班组协调，施工任务安排等安全总监安全监督管理/安全检查/安全教育/安全的资料整理等商务经理负责成本/财务管理/合同管理/索赔管理、预结算等质量总监全面负责项目部的工程质量管理工作，负责项目创优计划的编制，落实项目创优计划，保障项目创优工作的全4、面实施和实现2安全生产监督管理部安全总监安全监督管理/安全检查/安全教育/安全的资料整理等安全员安全监督管理/安全教育/安全检查3综合办公室主 任行政事务管理/生活管理/宿舍管理/CI管理/对外关系协调/协助项目书记工作4工程管理部部门经理负责生产安排/技术方案的落实/进场材料验收/协调其他部门工作施工员负责本工程生产安排及具体实施工作，协调各项目部工作。测量工程师负责工程测量/放样。5物资设备部部门经理负责材料设备部的材料/设备内业资料/材料进场验收材料员材料采购/入库仓库保管员负责材料发放工作序号部 门岗 位人员职 能 分 工6技术质量部部门经理配合总工编制施工方案，对相关人员进行技术交底5、，及时解决工程施工技术问题技术员负责各项技术方案指标的落实以及解决现场技术问题，审查施工图纸质量员检查现场质量问题，落实创优方案资料员负责工程资料收集/整理/图纸发放/标准图集/参考书籍等的管理7商务合约部部门经理负责成本/财务管理/合同管理/索赔管理、预结算等1.2总承包项目经理部主要管理岗位职责主要岗位名称职 责项目经理全权代表本单位全面履行与业主签订的工程总承包合同及投标承诺；协调各方关系；负责施工所需人、财、物的组织管理与控制；对工程质量、安全、工期以及资金使用等负责，是全面履行总包合同的第一责任人。生产副经理负责整个工程的安全、文明施工及环境保护、消防管理；负责施工现场的生产安排、进6、度管理及各种资源管理；负责协调各专业之间的交叉施工管理；是工程工期、施工协调、现场管理的主要责任人。项目技术负责人负责本工程的施工技术管理、质量管理、深化和优化设计管理、变更洽商管理、工程资料管理及科技推广应用管理，是施工技术、质量、方案、设计管理的主要责任人。商务管理负责人分管商务合约管理部，负责预结算管理，组织工程预结算工作，及时向业主提供预结算资料；负责向业主、监理单位申报清款单及分包付款单工作。监督、检查计划和工程合同的执行情况。工程管理负责人及时全面掌握施工进度及质量、安全情况，协调各分包队伍科学合理组织施工，处理各种矛盾，克服薄弱环节，促进人力、物力的综合平衡；减少施工中出现责任模7、糊、推诿、扯皮现象，严格按合同条款来检查落实各分包单位的责任。土建工程师参与施工组织设计的编制，组织结构部分图纸会审；对所管结构部位的质量负直接责任；负责对分包商进行技术交底，加强对各分包单位的技术性指导。施工设计工程师负责深化、协调设计与技术管理工作；对本工程钢结构、预应力等部分的优化设计负责。土建施工技术员负责现场主承建土建工程的施工与指导，执行技术方案、组织样板施工，指导现场施工，督促劳务队伍遵守规范、规程和按图施工，发现问题及时解决。安装施工技术员负责机电安装工程等专业的施工、管理、协调工作；负责协调、落实总包管理对机电安装分包提供的现场水电、办公、库房场地等各项服务；做好机电安装工程8、文件和资料的管理。质检工程师贯彻国家及地方的有关规范、工艺标准、质量标准；全面开展现场质量跟踪检查等工作；负责分解质量目标，制定质量创优实施计划，并监督实施；负责工程质量资料的搜集、整理和管理工作，协助总包部总工程师组织参与分项、分部、单位工程的验收和质量等级评定工作。安全管理员负责宣传贯彻安全生产方针、政策、规章制度，推动项目安全组织体系的正常运行；组织各分包队伍安全专兼职人员开展安全监督和巡查工作； 认真贯彻落实上级有关安全生产规定，指令及施工组织设计中所规定的各项安全技术措施；对违章指挥、违章操作的行为，有权责令整改或停工。机械设备管理员做好机具设备的管理和维修保养工作，定期进行机具设备9、的检查和维修；确保机具设备的完好率，使机械做到正常运转，保证工程不间断施工。材料员按项目施工进度计划编制、申报材料分阶段使用计划，落实材料、半成品的外加工、订货的质量和供应时间。按现场材料计量要求，对进场材料的规格、质量、数量把好验收关，负责监督、检查工程部位和材料耗用情况。预算合约管理员负责现场合同管理及预决算、索赔等工作，提供工程量完成情况报表，按施工进度进行各阶段完成工程量的审核工作，按总包合同的要求办理竣工、结算和审查各专业分包的结算。成本核算员负责项目成本的核算与控制，统计项目各项开出情况，并就项目成本管理向项目领导提出建议。测量工程师按照规划及总平面图要求，进行施工现场控制测量，设10、置永久性测量控制桩；以控制网为依据进行各局部建筑物定位放线和标高测设、传递。 进行施工过程中的抄平、放线等测量工作；进行沉降观测点的埋设及各阶段的观测工作，并做好记录。试验工程师依据工程需要进行现场各项材料取样送检和取回试验报告，分送有关人员掌握钢筋原材料质量情况及混凝土坍落度情况，及时调整混凝土配合比。按照规范要求，负责制作和养护混凝土及砂浆等试块，做好制作和养护记录，并将不同龄期的试块及时送检。建立委托登记和试验报告分发登记台帐，及时向项目总工程师提交试验结果的估计分析报告。环境管理员负责现场文明施工及环境保护工作；定期组织对项目部全体人员的培训和教育，提高全体人员的环保意识。负责对施工现11、场道路的洒水降尘工作，杜绝尘土飞扬；负责对施工现场作业点施工过程中产生的垃圾和其它颗粒物的控制，减少环境污染。负责对项目部办公区域和食堂固体废弃物的管理工作，安排专人清扫，定期清运，减少办公区域的环境污染。资料员负责上级文件及内部文件的收、发、管工作；参加图纸会审、负责图纸、设计变更及有关技术资料的整理、发放、借阅；参加有关会议，进行记录打印、发放。第二部分 管理制度一、生产经营管理制度（一）工程质量管理制度为了规范工程质量管理工作，特制定本办法。1、建立质量责任制项目部要根据工程实际建立健全质量保证体系，制定各项规章制度。从每一道施工工序抓起，体现从材料设备质量、工艺工序质量、分项分部工程质12、量到单位工程质量的全程管理控制。监理单位应注重过程控制，不能事后检查，采取有效的组织措施，技术措施，制定严密、合理、操作性强的监理制度和监理程序。2、技术交底制度项目开工前，设计单位向参建单位进行施工设计图纸的全面技术交底，使参建单位掌握本工程的设计意图、设计标准和要点；熟悉对材料与工艺的要求，施工中应特别注意的事项，以及对施工安全、环保工作的要求等；交底前相关技术人员应认真熟悉设计文件，对发现的设计问题，应书面及时向设计单位提出意见和建议。在每一个分部分项工程开工前，项目部要组织工程技术、质量、安全人员对所施工项目进行技术交底，对于现场检查发现的问题，监理人员要组织相关人员现场交底和安排。313、开工报告审批制度承包人应及时提交分项、分部工程开工申请，监理单位对工程的概况，施工方案及主要工艺，质量保证、安全技术和环境保护措施，进度计划，质量控制指标及试验检测项目、频率和方法，施工组织、管理人员及施工人员的配备，人员、材料、机械设备等进场情况，测量放线成果等进行审查，视其是否具备开工条件，以确定是否批复其开工申请，审查通过后批复后才可开工。4、材料、构件检验制度工程施工前，承包人应对原材料进行料源调查，一是调查质量，二是调查供应能力。材料进场后，按规定频率进行抽检。监理工程师要审阅进场材料、构件的出厂证明、试验报告，填写材质、构件检验合格证，对于主要材料进行抽样检验，严禁在工程施工中使14、用不合格材料或成品、半成品。对砼配比，监理单位应做平行试验进行复核。5、工程检查制度项目公司工程管理部不定期对施工质量和监理行为进行检查，定期组织监理、承包人的质量管理人员进行质量大检查，并将结果进行公示，对存在的质量问题下发整改通知单，限期整改到位。监理单位和监理人员应按照“严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟”的原则，认真贯彻执行有关施工监理的各项方针、政策、法规，制定详细工作计划，明确岗位职责，严格检查制度，努力做好施工监理工作。承包人的自检体系要认真运行，对关键工序要安排专人指导、监督。6、隐蔽工程检查制度凡属隐蔽工程在隐蔽之前，均须提前24小时报现场监理工程师，并在施工单位根据规范15、和标准进行自检合格、备齐填报表格的基础上，进行监理、查验、签证，合格后方许隐蔽。未经现场监理工程师检查、签证的，施工单位不得擅自隐蔽，否则应进行剥露、或钻孔检查，直到现场监理工程师认为满意为止，由此引起的一切费用由施工单位承担。7、工程质量事故处理制度7.1、凡在工程建设过程中，由于设计或施工等原因，造成工程质量不符合规范或设计要求，需做返工处理的统称工程质量事故。7.2、当发生质量缺陷、质量隐患时，监理工程师应立即向施工单位发出工程暂时停工指令，并要求其立即书面报告质量缺陷、质量隐患的发生时间、部位、原因及已采取的措施和进一步处理方案。并报建设单位备案。 监理工程师应对施工单位提出的补救措施16、或处理方案进行审查后，报建设单位批准。处理完毕后，由监理单位组织进行验收，验收合格向施工单位发出书面复工指令。7.3、当发生质量事故时，监理工程师应要求施工单位按规定速报有关部门。监理机构应和施工等单位一起，严格保护事故现场，积极抢救人员和财产，防止事故扩大，积极配合调查。在事故原因查明后，政府主管部门、项目公司、设计、监理、施工等单位共同商量补救处理方案，并上报有关部门，待批复后才可进行下理。7.4、凡对工程质量事故隐瞒不报或拖延处理、或处理不当、或处理结果未经监理工程师同意的，对事故部分及受事故影响的部分工程应视为不合格，不予计量计价，待事故处理完毕后，再补办计量计价。（二）工程进度管理办17、法第一节 进度的工作内容1.1 审核承包人按合同要求编制的所有工程进度计划(包括总计划、年度计划、季计划、月计划及关键工程项目的施工计划)。1.2 确定工程开工时间(总体开工、单位及分项工程开工)和竣工时间。1.3 检查落实进度计划的执行情况，如经批准的计划承包人未能实现，应督促承包人修改调整计划，采取切实有效措施，确保合同工期。第二节 进度计划的内容及编制2.1 总体进度计划的内容2.1.1 工程项目的合同工期；2.1.2 完成各单位工程及各施工阶段(应注明各关键工程名称)所需的工期，最早开始和最迟结束时间；2.1.3 各单位工程及各施工阶段需要完成的工程量及资金需求估算值；2.1.4 各单18、位工程及各施工阶段所需配备的人力和机械数量；2.1.5 各单位工程或分部工程的施工方案和施工方法等;2.1.6 合同期内各季度完成的主要工程量及其工程形象。2.2 年度(或阶段性)进度计划的内容2.2.1本年(或阶段性)计划完成的单位工程、分项工程的时间安排，以及施工阶段的工程项目的内容、工程数量及投资指标；2.2.2 施工队伍和主要施工设备的数量及调配顺序；2.2.3 在总体计划控制下对各单位工程或各分项工程的施工进度进行局部调整或修改的详细说明等；2.2.4 本年（阶段）应达到的工程形象。2.3 月(季)度进度计划的内容2.3.1 本月(季)计划完成的分项工程内容及顺序安排；2.3.2完成19、本月(季)各分项的工程数量及投资额；2.3.3完成各分项工程的主要措施，人力和主要设备的配置；2.3.4在年度计划控制下对各单位工程或分项工程的施工进度进行局部调整或修改的详细说明等；2.3.5 本月(季)应达到的工程形象。2.4 周作业计划2.4.1 本周计划完成的工作内容数量及顺序安排；2.4.2 完成以上工作内容所需的人力及设备配置；2.4.3 对进度计划的影响。2.5 关键工程进度计划的内容2.5.1 具体施工方案及方法；2.5.2 各道工序的控制日期；2.5.3 资金需求估算；2.5.4 各施工工序的人力配置及设备安排；2.5.5 施工准备及结束清场的时间安排；2.5.6 对总体计划20、及其它相关工程的控制、依赖关系和说明。2.6 进度计划的编制2.6.1 工程概述包括本进度计划所涉及的工程项目、工程数量、工程特点、施工环境（施工条件和时间）、施工方法五个方面。编制依据：2.6.2.1 合同文件规定的合同工期；2.6.2.1投标书中确认的工程进度计划及施工方法；2.6.2.3 工程现场的特殊环境及气候条件；2.6.2.4 施工人员的技术素质及设备能力；2.6.2.5上期计划完成情况和计划的调整情况等。2.6.3计划目标及分解2.6.3.1 描述计划编制的思路及整体计划的要求；2.6.3.2 有利和不利因素分析及措施；2.6.3.3 要充分考虑到工程质量的特殊要求、采用的设备、21、季节、地质及相关单位的干扰等对进度的影响，并采取相应措施；2.6.3.4 存在的问题及建议：提出本进度计划执行过程中可能存在的问题和解决的建议。2.6.3.5 进度计划的表示方式总体进度计划及关键项目的工程进度计划，一般可采用横道图、进度曲线图、网络图表示；年度、月（季）度进度计划采用横道图、进度曲线及有关进度计划表表示。第三节 进度计划的检查、落实与调整3.1 每日进度检查记录监理单位每日检查承包人的进度执行情况，根据检查结果填写监理日报，并上报项目公司作为掌握进度和进行决策的依据，监理单位和承包人应按项目公司和城投公司规定的日报制度报送相关资料。3.2 每月工程进度报告。监理单位应根据所掌22、握的当月进度情况及监理日报进行分析、整理，每月向项目公司提交每月工程进度报告。对当月进度计划执行情况进行分析，显示关键线路上工程进展情况和图片等方面的资料。3.3 进度计划的调整监理单位应根据进度计划的执行情况，结合各方面原因，督促承包人及时调整修订关键线路上的进度计划，以确保合同工期。3.3.1月进度计划的调整：当周进度计划落后时，监理单位应以监理通知的形式通知承包人进行调整，建议加快工程进度；当月进度计划落后时，监理单位以监理文件的形式通知承包人在下月进度计划中进行切实可行的弥补措施，同时上报工作站。3.3.2 当工程实际进度严重滞后，难以在短期内弥补时，监理单位要以文件形式通知承包人调整23、季度、年度或总进度计划，同时上报政府责任部门批准。承包人不得以此提出额外费用的要求。3.3.3 在进度严重滞后时，若承包人经监理单位和政府责任部门、项目公司协调后仍拒不执行监理指令或严重不能履行合同总工期要求时，监理单位可建议项目公司按合同规定进行处理（强行分包、解除合同）。（三）安全生产管理制度1、基本要求 1.1为了加强工程项目建设的安全管理，防止和减少施工安全事故、保障人身和财产安全，把项目建设成优质工程、廉政工程和安全工程，施工单位必须认真学习中华人民共和国建筑法、中华人民共和国安全生产法、国务院建设工程安全生产管理条例等国家和部门的法律法规，以及江苏省安监部门的有关政策规定，根据所承24、包的工程项目制定出安全制度，安全措施，应急预案等，建立安全保障体系。1.2安全生产管理必须坚持“安全第一、预防为主”的方针，坚持管生产必须管安全和谁主管谁负责的原则。监理、施工单位要积极运用安全系统工程技术，正确处理安全与工期、质量、效益等方面的关系，在安全与生产发生矛盾时，必须无条件地服从安全。要在确保安全的前提下，搞好施工。 1.3贯彻执行国家安全生产方针、政策、法律、法规，增强法制观念。1.4任何单位或个人对违反安全生产法律、法规和规章的行为，有权进行检举、控告。2、安全生产管理机构安全生产组织机构建设，是安全生产管理的组织落实体系。从项目部到各施工队和班组，都要层层建立安全生产组织，把25、安全生产管理责任落实到人。项目经理是安全生产第一责任人。专职安全员应根据现场要求配备到位。监理单位要将安全生产纳入监理范围，要经常检查、督促、指导施工单位安全生产。3、安全生产管理制度3.1项目公司和监理单位负责监督施工单位施工现场的安全生产工作。3.2施工单位必须按规定为作业人员提供符合安全标准的作业环境和劳动保护用品。购置劳动保护用品，必须保证质量，凡未经国家劳动监察部门检验合格的劳动保护用品，不准购置和使用。3.3施工单位的安全管理机构必须对购置的劳动保护用品和电气产品、架设机具、机械设备的安全防护设施进行检查，经验收合格后方可使用。3.4施工单位在编制施工（生产）组织设计和施工（生产）26、方案时，应当根据工程的特点制定相应的安全技术保障措施，编制施工安全紧急处理预案，对专业性较强的工程项目，应当编制专项安全施工组织设计，并采取安全技术保障措施，制定安全技术措施要以国家和建筑行业颁布的“安全操作规程”为准则，报经监理批准后逐条落实。 3.5下达施工（生产）任务时，必须实行安全交底制度。下达方与接受方须履行交接手续，以签字为准，在交接手续不清的情况下开工，发生问题，应追究指挥者的责任。3.6施工现场的基础工程、模板工程、脚手架工程施工和起重吊装作业、垂直运输作业、高空作业及临时用电等，必须符合相应安全技术规范。 对脚手架、排架（便桥）、安全网、围堰等临时设施安装完毕后，必须经施工单27、位总工、监理组织验收，凡验收不合格的，一律不准投入使用；验收情况要有记录。3.7施工单位应建立防火组织机构和管理制度，在施工现场必须按规定设置消防设施，加强对防火器材的管理工作，并使其保持完好的状态。在容易发生火灾的地区施工或者储存、使用易燃易爆物品时，施工单位应当采取特殊消防安全措施。3.8施工单位在施工现场要按照有关规定的要求设置安全指示标志、警告标志、禁令标志等，确保施工现场的安全。3.9施工单位必须严格执行有关安全生产的标准和规范，杜绝“三违”现象。3.10安全管理人员在各自管理的范围内负责安全管理工作，必须认真执行国家、省有关部门安全生产、劳动保护的各项规定和制度。3.11要不断进行28、科技创新，以科技创新促进安全生产水平的提高。3.12要与当地公安派出所、消防部门建立联系，搞好社会治安综合治理工作和消防安全工作。4、安全生产宣传教育及培训制度4.1加强安全宣传教育，提高全员安全意识，是做好安全生产工作的重要保证。施工单位要建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育与培训工作；4.2要深入开展安全生产教育培训，使全体施工人员特别是一线操作民工真正认识到安全生产的重要性、必要性，牢固树立“安全第一，预防为主”的思想；熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。懂得安全生产和文明施工的知识、作业场所及工作岗位存在的危险因素、防范措施与事故应急29、措施。4.3安全教育的内容，包括安全技术知识、设备性能、操作规程、安全制度和严禁事项。安全教育要有教材。要让每一个管理人员、每一个民工对安全管理、对所从事的工种的安全规程做到应知应会，要讲得出，做得到。4.4对新进场的民工或从事新工种的民工，安全教育培训不得少于10小时，以后每月不少于5小时。安全教育要有记录，要认真填写安全教育登记表。4.5未经安全生产教育和培训的施工人员及劳务队民工不得上岗作业。4.6施工单位的特种作业人员必须经过专门安全技术培训，必须取得劳动行政部门颁发的特种作业人员操作证。特种作业人员还应当接受行业管理部门的安全培训方可上岗作业。4.7施工单位应加强对驾驶员的管理，定期30、进行交通安全教育。4.8施工单位安全教育及培训要有计划、有内容、有记录、有效果，尤其对新上岗人员、特殊工种人员、改变工种人员、采用新技术的人员及时进行安全生产教育和培训。4.9要经常宣传安全生产的重要性和如何搞好安全生产，以增强全员安全生产意识。要用正反两方面的典型事例并结合施工实际，搞好安全生产宣传。施工现场要设置安全标语，安全纪律牌、操作规程牌和安全标志。4.10监理和施工单位要定期组织安全生产会议。每月不得少于1次；各工区（队）每月不少于2次。安全会议必须保证质量，不要流于形式走过场，必须做好会议记录并存档备查。5、安全事故报告与处理制度5.1安全事故发生后，要保护好现场，并迅速采取措施31、抢救伤员和国家财产，防止事故损失扩大，同时按有关规定上报有关部门。5.2要及时按国家的有关规定成立事故调查组，对事故进行调查处理、全面分析。并写出调查报告报相关部门。事故调查处理要按实事求是、尊重科学的原则，及时准确地查清事故原因，查明事故性质和责任，总结事故教训，制定出防范措施和整改处理意见，防止类似事故的重复发生。5.3事故的处理务必坚持事故责任不清不放过、责任人不受处理不放过、整改措施不落实不放过、员工没有受到教育不放过的“四不放过”原则。要防止类似事故的再次发生。5.4事故处理后要按有关规定将企业职工伤亡调查报告书和企业职工伤亡事故登记表填好报相关部门。5.5发生事故隐瞒不报，要追究安32、全生产第一责任人的责任。6、安全生产档案管理制度安全生产档案管理，是实施安全生产长效管理的基础工作，也是安全生产的一个重要组成部分。监理单位和施工单位要指定专人负责对安全生产工作档案资料进行立卷管理。安全档案有：6.1安全生产规章制度档案;6.2安全生产组织机构档案;6.3安全隐患备案整改档案;6.4事故处理档案;6.5会议记录档案;6.6安全生产应知应会教育档案;6.7安全生产合同档案;6.8特种作业人员档案;6.9专职或兼职安全员档案;6.10安全生产操作程序档案;6.11安全生产奖罚档案;6.12劳务队伍安全生产档案;6.13安全文件档案；6.14应急救援预案档案；6.15大检查档案；633、.16专项检查档案；6.17安全生产保险档案；6.18安全投入档案。（四）工程计量、支付与资金监督办法第一节 总 则1.1 为规范计量支付原则，按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招标投标法等相关法律、法规及工程局有关工程款支付规定，为完善项目公司与承包人的计量支付手续及工程款支付、使用，现制订本办法。第二节 工程量计量计价2.1 工程计量支付的原则工程计量作为合同管理的一个重要环节，是控制工程质量、进度、造价的基本手段。在工程项目实施过程中，施工单位及监理单位工程师应严格按照合同规定进行计量、计价，严禁高估冒算。对违反合同规定的工程价款，项目公司和新南公司有权拒绝支34、付。只有符合合同文件规定、质量验收合格且质检资料完备的合格工程才能予以计量。对于变更工程的计量须有附变更令。2.2 各承包人商务部门是工程量计量的发起和责任部门。2.3 承包人商务部门的主要工作职责：2.3.1 做好工程项目投资建设与采购合同签订前的工程造价评审工作；2.3.2 做好计量工作原始资料的收集和整理；2.3.3 密切关注施工现场工程进展情况，准确把握现场已完工程量；2.3.4 做好变更资料的收集和整理并及时向相关部门进行变更费用申报；2.3.5 做好工程材料价格信息的收集汇总工作并为工程阶段评审调差提供完整数据； 对当月已完工程量、费用及时汇总并于次月7日前上报监理单位和项目公司；35、做好已完工程量、变更的台账登记工作。2.4 工程计量支付月报及工程阶段评审结算是政府、项目公司履约过程中的重要结算依据，监理单位、新南公司驻现场代表、项目公司代表应全力协调、支持承包人及时、准确完成工程计量及结算工作。2.5 承包人商务部门应在施工总包合同中规定的时限完成每月的工程计量支付月报并获得相关单位确认。2.6 监理单位、项目公司相关部门应在收到承包人报送的工程计量支付月报后，按照委托监理合同、施工总包合同中约定的职责在规定时限内认真审核当月工程计量及变更费用，并签字确认。2.7 非因承包人原因，相关责任单位未能及时或正确履行委托监理合同、施工总包合同中约定的职责，造成工程计量滞后并给36、承包人带来经济或工期损失的，应承担相应责任。2.8 项目公司商务部门密切关注承包人月度工程计量工作，并及时为承包人提供必要的协调和指导。2.9 项目公司商务部应积极协调相关部门，按照投资建设与采购合同约定，及时、准确完成工程计量及结算工作。2.10 项目公司商务部门配合公司财务部门，依据当月工程计量支付月报或阶段结算评审，完成政府阶段计息及工程款收取工作。2.11 在工程竣工交验后，项目公司商务部门会同承包人商务部门在规定时限内完成工程竣工结（决）算及审计工作。第三节 工程款支付3.1 依据投资建设与采购合同，项目公司履行或与政府责任部门共同履行建设期项目法人权利，对工程款的拨付、使用及事后监37、管进行全过程管理。3.2工程款审核支付工作由项目公司工程部、商务部、财务部共同完成。3.3 工程部应结合项目公司下发的项目整体进度节点计划，密切关注项目现场施工形象进度，并对形象进度与节点计划差异较大的承包人，依据项目公司相关管理制度提出奖惩措施。3.4 工程部在收到承包人提交的已获监理单位确认的工程计量支付月报后，应实地核对可计量工程量。3.5 工程部在核对可计量工程量后，并对承包人实际形象进度与计划工期节点的差异情况、项目质量、安全生产、文明施工等因素做出综合评估，出具计量支付意见。3.6 商务部是工程计量支付主要部门，应对计量支付进行全面审核和跟踪管理。3.7 商务部在收到经工程部审核的38、工程计量支付月报后，按照施工总包合同中有关条款的规定，对承包人上报计量支付月报进行审核计价审定并出具计量支付意见。3.8 财务部门是计量支付的核心部门，按照施工总包合同和局工程款支付相关规定向承包人支付计量工程款。3.9 财务部依据承包人提交的工程计量支付月报以及工程部和商务部出具的计量支付意见，结合财务部的财务支付流程出具计量支付意见。3.10 承包人提交的工程计量支付月报经工程、商务及财务部门出具计量支付意见后，报经项目公司总经理签批交财务部门办理付款手续。3.11 承包人在达到投资建设与采购合同中约定的阶段评审并完成之后，项目公司工程部、商务部及财务部门根据政府阶段评审结算的金额据实按施39、工承包合同中约定的付款比例相应进行调整，其差额在下期计量中予以扣除或补足。第四节 工程建设资金使用监督4.1 项目建设资金在建设期间必须做到专款专用，专项用于项目建设或项目管理人员的期间费用开支。4.2 项目公司作为工程款的拨付方，有权利定期或不定期的组织有关人员对项目建设资金的使用情况进行检查，承包人应予以必要的配合。4.3 承包人应每月对本月度的资金实际使用情况做出统计并及时上报项目公司相关业务部门。4.4 项目公司设立资金使用审计小组，其人员由财务部、商务部、工程部三部门联合组成，对承包人建设资金使用情况进行监管。4.5 公司财务总会任资金使用审计小组组长，商务部、工程部计量支付负责人任40、组员。4.6 资金使用审计小组应密切关注承包人现场资金使用情况及流向，确保对工程款的正确使用进行监督。4.7 资金使用审计小组对承包人未按约定用途违规挪用资金的，一经发现可要求其在限期内整改并追回挪用资金。对于拒不整改的承包人，项目公司可在下次计量支付时按同等挪用金额在工程款中扣回。（五）合同管理办法为加强项目公司合同管理办法、提高合同质量，防范风险，规范签约、履约行为，维护公司的合法权益，提高企业经济效益，资金安全使用管理，合理确定、有效控制工程造价，增强廉政建设保证措施，根据法律法规及总公司、工程局有关文件并结合公司实际，特制定本办法。第一节 合同管理的一般规定1.1 合同管理的主要内容包41、括工程变更、工程延期和费用索赔、工程转让与分包、违约等方面的管理。1.2合同管理的依据1.2.1 项目公司与福州新南公司签订的投资建设与采购合同，福州新南公司与监理单位签订的监理服务合同和项目公司与承包人签订的施工承包合同。1.2.2 国家相关部委、江苏省有关法令、法规、政策或规定。1.2.3 项目公司、福州新南公司、监理单位、承包人在施工过程中签订的补充协议。1.2.4 有关规范、标准和规程。1.2.5 项目公司、福州新南公司、监理单位、承包人在施工过程中产生的有关文件或会议记要。1.2.6 第三方对工程做出的科学结论等。第二节 工程变更2.1 工程变更的原则 2.1.1工程变更应坚持高度负42、责的精神与严格科学的态度，应遵循坚持标准、保证质量、节约资金、保证工期、提高经济效益的原则。2.1.2 变更设计，事先应周密调查，充分论证，设计深度应符合施工要求、并填写工程变更申请单，提交主要变更设计理由(与原设计作技术经济比较)、变更图纸和增减金额计算的报告，按照变更审批程序报批。2.1.3 工程变更可以有施工单位、监理单位、新南公司（包括设计单位）、项目公司都可以提出工程变更，但任何工程的形式、质量、数量和内容上的变更都必须按审批权限签发工程变更令，并由监理工程师签发工程变更令后方可实施与计量，未经批准，不得进行任何工程变更。符合以下条件之一者，可考虑工程变更。2.1.3.1 保持原设计43、标准质量，可降低工程成本；2.1.3.2 保持原设计标准质量，不增加投资或投资增加不多，能解决特殊的技术问题，或对缩短工期效果明显；2.1.3.3 原设计虽然可行但明显欠合理或设计存在明显的错误和遗漏的；2.1.3.4 政府部门因其特殊需要，必须变更设计方案的；2.1.3.5不增加投资或投资增加不多，便于采用心技术、新工艺、新材料、新设备，有利于提高工程质量标准，提高功效和增进技术进步的；2.1.4 工程变更涉及的费用增减和工期影响由监理单位与项目公司、新南公司、承包人进行协商确定，但工程变更是由于承包人的过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的工期延误和额外费用由承包人承担。44、2.1.5 每项工程变更不允许化整为零肢解申报，项目公司应按合同规定严格控制施工单位通过变更规避风险，对不合理的变更不得审批。2.2 工程变更范围及分类2.2.1 设计变更包括增加或减少合同中已含的任何工程项目及数量，更改任何这种工程的性质、质量或类型。增加合同中未含的任何工程以及不可预见的项目，完成本工程竣工所必要的任何种类的附加工作。2.2.2 设计变更分为重大设计变更、较大设计变更和一般设计变更三类2.2.2.1 一般变更投资增减单项不超过1万元，且累计工程变更总额不超过合同总价0.5%变更：2.2.2.2 重要变更投资增减单项为超过1万元但小于15万元，且累计工程变更总额不超过合同总价45、2.0%的变更；2.2.2.3 重大变更超出重要变更的范围均属重大变更。2.3 设计变更的审批原则承包人提出的一般变更，必须报经单位审查，报项目公司审定批准，新南公司审定批准。复杂的工程变更，或其变更涉及或影响到主体工程结构的变化，应经由监理单位会同原设计单位和项目公司、新南公司共同研究解决，重大、较大的变更应由原设计单位或项目公司、新南公司按规定委托的设计单位进行变更设计，并应按设计文件报批程序进行审批。2.3.1 工程变更的程序及申报内容2.3.1.1承包人、监理工程师、项目公司政府部门（包括设计院）参等均可提出或申报设计变更。2.3.1.1.1施工单位提出设计变更，由施工单位以工程变更申46、请单的形式向监理单位提出变更意向，表中应阐明变更理由、相关图表（原设计和变更设计图表）及试化验报告单，费用计算过程，隐蔽工程必须附有照片。经监理单位审查后报送新南公司驻地代表处，新南公司驻地代表审核后，分别报送项目公司，项目公司同意后，报送新南公司代表处，若新南公司代表同意施工单位提出的工程变更意向，则有监理单位发文作为变更的依据，有施工单位办理相关变更手续。若工程变更一项涉及设计需要重新出设计图纸的，由项目公司转发设计院技术联系单（含图纸）作为工程变更依据。2.3.1.1.2 设计提出的变更经新南公司和项目公司审核同意后，由项目公司转发设计院技术联系单（含图纸）作为工程变更依据，由施工单位办47、理变更相关手续。2.3.1.1.3 监理提出的变更应征得新南公司、项目公司的同意，有项目公司发文批复作为变更的依据，施工单位办理相关变更手续。若工程变更意向涉及需重新出设计图纸的，则由项目公司转发设计院技术联系单（含图纸）作为工程变更依据，施工单位办理相关变更手续。2.3.1.1.4 项目公司提出的变更，经新南公司同意后，项目公司发文（附设计院技术联系单（若有）作为变更的依据,，施工单位办理相关变更手续。2.3.1.1.5 新南公司提出的变更，项目公司同意后，新南公司发文（附设计院技术联系单（若有）作为变更的依据，施工单位办理相关变更手续。2.4 变更工程的价格变更工程的作价原则：2.4.1.48、1 工程量清单中包含同类工程细目的变更，应直接套用工程量清单中的预算单价，按实际完成的工程数量向承包人支付；工程量清单中有类似工程细目，只要认为是合适的可以采用类似工程细目单价。2.4.1.2 如果工程量清单中未包含适用于变更工程的预算单价，则采用工程量清单中监理工程师认为适合的单价用于作价的依据。如果不适合，则由监理工程师和承包人协议一个合适的单价或总额价并报项目公司和新南公司批准。如果不能达成协议，则监理工程师应根据情况在报项目公司和新南公司批准后，定出他认为合理的单价或总额价，并通知承包人，抄送项目公司和新南公司。如果此单价或总额价一时不能议定，监理工程师可以确定暂时的单价或总额价，作为49、暂付账款列入期中支付证书中，待议定后再在其后的期中支付证书中调整。2.4.1.3 监理工程师按上述原则对变更的工程进行作价后，应报项目公司和新南公司批准，并通知承包人。2.5 变更资料要求2.5.1 对承包人上报的工程变更申请资料的要求：2.5.1.1 工程变更涉及到的各类资料及签字、盖章手续必须齐全，并要求及时办理。2.5.1.2 承包人应按照招标文件、监理实施细则、项目公司和新南公司及其各部门下发的有关文件的规定，实事求是的填报工程变更申请资料，不得弄虚作假。严禁将一个变更项目肢解成几个项目分别上报；数量增加的细目和数量相应减少的细目在变更申请时要同时填报。2.5.2 变更申请资料的管理：50、承包人正式的变更申请资料，一式六份，分别交监理单位、福州新南公司各一份，项目公司三份，承包人保留一份。2.5.3 工程变更令主要包括以下文件：2.5.3.1 工程变更令；2.5.3.2 工程变更申请单。2.5.3.3 附件：2.5.3.3.1 工程变更方案批复意见；2.5.3.3.2 变更前后的图纸、资料；2.5.3.3.3 变更工程数量的计算；2.5.3.3.4 变更费用的计算书、预算单价组价资料；2.5.3.3.5 确定工程数量及单价的证明资料；2.5.3.3.6 新南公司、项目公司、承包人、监理、设计院五方的原始记录、签证资料、会议纪要或现场纪要及相关文件等。第三节 工程延期索赔3.1 51、受理工期索赔的条件3.1.1 由于下列原因之一而造成工程施工进度网络计划的关键线路上的工期延误，才能进行工期索赔：3.1.1.1由于异常恶劣的气候条件（衡量标准按本项目施工合同专用条款相关规定执行）。3.1.1.2 合同条款指明的可以进行工期索赔的相关规定。3.1.2 监理单位必须在确认下述条件满足后，根据合同受理工期索赔：3.1.2.1 索赔事件发生后，承包人在合同规定期限内监理单位提交工期索赔意向。3.1.2.2 承包人按合同规定向监理单位提交了有关索赔详细资料，并根据监理单位的要求提供了有关证明。3.1.2.3 对于连续事件，承包人已经按照合同规定向高级驻地办提交了后续有关详细证明资料。52、索赔事件终止后，承包人在合同规定的期限内，向监理单位提交了正式的索赔申请报告。3.1.2.4 确认延期事件属实、合同条款运用正确、延期事件发生在关键线路上。3.2 受理程序3.2.1 受理工程延期意向书：承包人必须在工期索赔事件首次发生后按照合同规定的时间内，向监理单位提交工程延期意向书并抄报项目公司和新南公司，详细阐明申请延期的原因、延期依据、延期范围等，监理单位收到承包人延期索赔意向后无需认可是否系项目公司和新南公司责任，先应审查这些记录，指定监理工程师做好工地实际情况调查和日常记录，并告知项目公司和新南公司。3.2.2 发出书面监理指令：在接到承包人提交工程延期意向书后，监理单位应及时以53、书面形式指示承包人立即采取措施，将可能造成的影响和损失降低到最小。如果属于连续发生的事件，应指令承包人按照合同规定和监理工程师的要求，每7天定期向监理单位提交事件进展的详细资料。3.2.3 搜集、整理有关证明资料：监理单位应立即责令有关监理人员搜集与本延期有关的各种监理文件、指令、纪要和记录，及时、全面、准确掌握有关证据，并进行整理分析。3.2.4 受理工程延期申请报告：承包人应在合同规定的期限内，向监理单位提交正式延期申请报告，并附所有证明文件和详细资料。如果承包人未能满足上述规定，则监理单位有权依照现有记录和资料核定延期直至不予延期。监理单位应审查承包人的延期申请的格式和延期申请的合同依据54、延期事件发生发展原因、延期时间测算方法和细节、有关证明、文件、资料、图纸等。3.2.5 延期评估：监理单位在收到承包人提交的工程延期申请报告后，应在28天内，根据合同文件、承包人提交的延期申请、监理工程师和承包人双方的证明资料，对延期事件的真实性、合理性进行初评估。监理工程师评估的要点是延期申请的格式是否满足监理工程师要求；延期的合同依据是否准确充分；延期的理由是否正确与充分，延期的测算原则和方法是否恰当；证明资料是否齐全。评估完成后，将评估结果与项目公司和新南公司和承包人协商，提出审查意见，编写评估报告，报项目公司和新南公司批准。3.2.6 延期确认：监理工程师与项目公司和新南公司和承包人55、就承包人提交的延期申请报告进行磋商，并决定给予工程延期还是费用补偿。若决定给予工程延期，则监理单位应签发书面文件予以确认。批准的延期和中标合同工期之和，为新的合同工期。若决定给予费用补偿，则补偿费用将在额外费用中予以支付，合同工期不变。3.2.7 监理单位对合同工期的延误审批前必须经项目公司和新南公司批准。第四节 费用索赔4.1 一般规定费用索赔按合同文件有关规定办理。4.2 索赔程序4.2.1索赔意向书：费用索赔事件首次发生后按照合同规定的时间内，承包人应向监理单位提交索赔意向书，详细阐明索赔的原因、依据、范围等，并抄送项目公司和新南公司。否则，监理单位有权不予受理。4.2.2索赔的记录：在56、接到承包人提交的索赔意向书后，监理单位应立即审查当时记录，并要求承包人进一步作好当时记录，提供或连续提供该索赔意向书的有关证明资料。同时指定有关监理人员，做好工地实际情况的调查和日常记录，收集相关文件资料和信息。4.2.3 索赔的证明：为证明索赔项目的合理性，承包人应在索赔意向书发出后21天或监理工程师同意的另一期限内，向监理单位提交一份索赔款额的详细账目，并准确说明索赔申请所依据的理由。如果索赔事件具有持续性，上述证明资料应认为是暂时的，承包人应按监理单位要求的合理间隔时间，提交继发的暂时帐目和索赔理由。并将复印件抄送项目公司和新南公司。4.2.4 受理索赔申请报告：在此索赔事件终止后21天57、内承包人应向监理单位提交索赔申请报告，说明最终索赔帐目，并附所有有关的文件和资料。索赔申请报告的主要内容包括索赔所依据的合同条款、索赔费用金额、各项费用清单、费用测算说明及其它有关文件和证明资料等。监理单位受理索赔时应搜集与本索赔有关的各种监理文件、指令、纪要和记录，分析确认索赔事件是由非承包人原因所造成，并核实有关记录。4.2.5 索赔评估：监理单位在承包人提交费用索赔申请报告后，应对费用索赔申请报告的有效性、真实性、合理性和索赔金额进行评估， 具体应从以下几方面进行评估：4.2.5.1 索赔申请的资料是否真实、齐全；4.2.5.2 索赔申请的合同依据是否准确；4.2.5.3 索赔申请的理由58、是否正确、充分；4.2.5.4 申请索赔数额的测算原则和方法是否恰当；数量应与监理单位掌握的资料一致，价格与取费的来源按照合同规定的办理。否则应修订承包人的计算方法与索赔数额并与项目公司和新南公司和承包人进行协调。评估完成后，由监理单位编写评估报告，评估报告由正文（包括受理承包人的索赔申请的工作日期；工程简况；确认的索赔理由及合同依据；经过调查、讨论、协调、确认的测算方法及由此确认的索赔数额、结论等）和附件（包括监理人员对该索赔的评语；承包人的索赔申请等）两部分组成，经项目公司审核认可后，报新南公司审批。4.2.5.5 索赔的确认：经项目公司批准的索赔，由监理单位填写索赔时间/金额审批表经新南59、公司代表和项目公司签章后做为支付的依据。第五节 分包、转让与指定分包5.1 分包5.1.1 有关规定分包应符合合同文件的有关规定。5.1.2审批分包监理单位应从以下主要方面审查承包人分包工程的申请报告：5.1.2.1 分包人的资格情况及证明。包括企业资质（要求满足分包项目所规定的最低资格标准）、财务资本情况、从事分包工程施工的主要人员资历、施工机械状况等；5.1.2.2 分包工程项目及内容；5.1.2.3 分包工程数量、单价及金额；5.1.2.4 分包工程项目所使用的技术规范与验收标准；5.1.2.5 分包工程的工期；5.1.2.6 承包人与分包人的合同责任；5.1.2.7 分包协议。5.1.60、3 分包工程的管理1.3.1 监理单位应按施工合同专用条款要求对承包人的分包行为进行严格管理。1.3.2 分包工程不准压低单价，管理费用的提取应按合同专用条款执行。5.2 转让承包人不得将整个合同或合同的任何一部分转让。5.3 指定分包本工程不实行指定分包。（六）财务会计管理办法（试行）第一章总则第一条 为了加强有限公司（以下简称：开发公司）财务管理，规范会计行为，充分发挥财务的职能作用，使财务体系形成一种团结协作、高效、有序的运行机制，特制订本办法。第二章财务机构、岗位设置及运行第二条 财务机构 开发公司按照中国建筑股份有限公司财务管理规定和局财务部的决定设立财务资金部，属于开发公司的管理职61、能部门，是会计核算、会计信息提供、资产安全控制、成本费用控制、财务预算、营运效率的考核与评价的专业部门。第三条 财务资金部的工作职责1、执行中国建筑股份有限公司2007会计制度。2、参与研究提出开发公司BT项目资金的筹资、融资方案，做好落实工作，负责办理银行贷款相关的财务业务。3、参与BT项目移交，负责BT项目利息清算、资金回收工作。4、做好开发公司BT项目建设资金的管理工作，编制资金筹集、使用、拨付计划，并经批准后组织实施。确保项目资金正常运行，防止资金体外循环。按合约部的计价表及各施工单位月度工程款支付申请审批表支付工程款。5、负责监管施工单位民工工资的发放。6、负责开发公司的收入、成本、62、费用等会计核算。7、负责编制开发公司的财务预算，对开发公司的成本费用进行控制。8、负责纳税筹划、核算和纳税申报。9、负责管理本部门的会计档案。10、负责对开发公司的资产负债结构进行管理。 11、负责对开发公司经济活动的事后监督与稽核。第四条 会计人员岗位职责 1、会计人员要以实际发生的经济业务为依据记账、算账，报账，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚，如实反映财务状况、经营成果及财务收支情况，及时提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息。2、会计人员对不真实、不合法的原始凭证，有权不予接受。3、对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，并按会计制度的规定更正补充。4、参与制定经营计划、63、业务计划，考核与分析预算、财务计划的执行情况。第五条 岗位设置及运行1、根据会计法的有关规定，财务内部设置二级机构，一级为总会计师，二级为财务部经理、核算员、出纳员岗位。2、由七局有限公司和七局三公司(股东)分别委派专业财会人员组成团体，在七局有限公司财务部和资金部的授权下，按照中国建筑股份有限公司的要求，在七局有限公司财务部NC系统内进行财务独立核算。具体内容包括：成本费用核算、资金核算、往来核算、税务核算和申报、收入节余核算、总账报表、稽核、档案管理等工作。第三章 财务收支审批程序第六条 开发公司购买办公用品、非生产性的低值易耗品等物品， 原则上由综合办公室统一购置和管理，各部门不得自行购64、置。否则费用自理，财务不予报销，综合办公室根据其他部门报批的申请计划，组织购置。购置的物品必须有商业发票（多笔物品汇总开在一张发票的，或发票品名与实物名称有差异的，必须有物品销售清单），经分管部门领导和总会计师签字确认，报总经理签字后方可报销。第七条 通讯费、差旅费、业务招待费、交通车辆等日常费用报销，由报销人员粘贴费用报销单据（业务招待费做到先申请后招待，申请前须填写业务招待申请单，招待完后实行一事一单，一单一核报销制），由会计人员审核、计算，经分管部门负责人和总会签字确认，报总经理签字后方可报销。总会计师和支部书记开支的费用报总经理签字后报销。经工会经费开支的费用报工会主席签字报销。总经理65、开支的费用报董事长或党支部书记签字后报销。第八条 工资及各项津贴的发放，由负责工资管理人员制单，经总会审核，报总经理批准后，方可交财务发放。第九条 车辆费用的报销：车辆修理和保养由综合办公室负责人指定专业人员进行鉴定并向总经理提出申请，经办人员根据审批的报告进行实施，报销时由财务会计审核。经分管部门的负责人和总会签字确认，报总经理批准后，财务方可报销。司机报销汽油费用时，必须随带由综合办公室设置的汽油数量和行驶公里对比登记表，经财务核销人员监定其合理、合法性后方可报销。第十条 各施工单位需要支付工程预付款、工程进度款、材料款、日常开支费用等款项，由各施工单位的财务人员或受委托的人员根据会签审批66、的开支计划，报总会计师和总经理签字后，到财务部办理现金支付（具体实施细则详见开发公司资金收支管理办法）。第十一条 办公设备、交通工具等固定资产的购置，在预算范围内，根据工作需要由使用部门提出申请，再由财务资金部向上级主管部门申请，得到批复后方可采购。购置时必须报总会计师和总经理审批，购买的设备不得超出审批的金额。 第四章 货币资金的管理第十二条 岗位分工及授权批准1、出纳员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。财务不得由一人办理货币资金业务的全过程。2、审批人应当根据货币资金授权批准制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。经办人应在职责范围内，按照审67、批人的批准意见办理货币资金业务。3、复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单据是否齐备，金额计算是否正确，支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后，交由出纳员办理支付手续。4、严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金。第十三条 现金管理1、开发公司使用现金的范围是：办公用品、运杂费等1000元以下的日常零星支出；差旅费支出、职工工资和劳保福利费；为正常业务而准备的备用金。以上范围以外的货币资金支出，均通过开发公司开户银行进行转账结算。2、财务应严格按照国家关于现金管理的规定使用现金。开发公司与其他单位的经济往来68、，凡是能够通过转账结算的，不得使用现金结算。3、根据日常现金开支的实际情况，实行库存限额管理。4、财务设置的“现金日记账”，应及时、全面、连续、逐笔记录现金收入的来源和现金支出的用途，随时掌握现金动态，防止收支不清和发生差错。5、除现金由出纳员每天核结、自查外，财务资金部经理须定期不定期的对本部现金进行盘点，出纳员应主动配合，查后若发现盘盈、盘缺，应及时查明原因、报批处理。财务禁止出纳员用白条顶库。第十四条 银行存款的管理1、财务发生的一切收付款项，除制度规定可以用现金支付的以外，都必须通过银行办理转账结算。严格按照中国人民银行发布的支付结算办法及相关规定执行，遵守银行结算纪律，保证结算业务的69、正常进行。2、对所有的银行结算凭证，财务资金部经理都必须进行严格审核，防止和杜绝挪用、贪污等违法犯罪行为发生。审核后的原始凭证和收付款记账凭证，出纳员应逐日逐笔登记“银行存款日记账”。3、财务应严格遵守银行账户管理办法，不准出租、出借银行账户，不准签发远期支票和空头支票；不准出借、出租或将支票转给其他单位使用。4、支票领用后，应于当月内报账。如确因有特殊情况不能及时报账，最迟于下月报账。在支票报账时，应与“用款申请单”核对收款单位、用途、支票金额等。如发现不一致，应及时向总会计师报告，并查明原因，及时处理。第五章 票据及印章的管理第十五条 内部收据的管理1、内部收据由开发公司财务资金部统一印制70、或购买，由出纳员保管，保管人应详细记录收据的领用、使用、结存等情况。2、内部收据必须严格按照开发公司规定使用范围开具，经过规定审批方可加盖财务印章。3、内部收据的领用必须以旧换新，交回存根，并且核对开出的收据和入账的金额是否一致，杜绝开收据收款后不入账的行为发生。第十六条 银行票据的管理1、银行的“现金支支票”、“转账支票”由出纳员保管（空白支西票），出纳员需要使用“现金支票”提取现金时，应向财务经理请示，经同意后方能便用“现金支票”提现。2、支票由非收款人领用外出时须填写“支票领用单”，领用人领取支票，必须自领取5日内报账，如领用5日内没有支付的，应及时退回财务部门。3、对外开具支票时，除支71、付个人的款项可以开具现金支票外，其他一律开具转账支票，如签发错误不得撕毁，应加盖“作废”戳记，连存根一起妥善保存，并在支票使用簿上注明作废。4、严格控制空白支票的发放。对采购急需使用空白支票，经总经理和总会计师批准，发放空白支票要填写年、月、日、用途及限额。 5、领用支票发生丢失，经办人员应及时向财务资金部报告，并向银行挂失。因支票造成的经济损失，由丢失人赔偿。第十七条 财务印章的管理1、开发公司财务印章作为财务办理收款、付款的必备印签，分为：（1）财务专用章（2）法定代表人印章 （3）总会计师印章（4）出纳员印章2、开发公司的财务专用章由总会计师保管，法定代表人印章、总会计师印章由财务经理保72、管，出纳员私人印章由出纳员自已保管，严禁财务负责人和出纳员之间相互委托保管理印章（不论临时的还是长期的）。第六章 会计档案的管理第十八条 会计档案的范围。会计档案是指会计凭证、会计账簿、会计报告等会计核算专业资料，包括会计凭证类、会计账簿类、财务报告类、其他类。第十九条 会计档案的整理1、凭证类的会计档案，财务需在月度结束后15日内将该月的记账凭证打印（手工账的需整理编号且签名或盖章），并将记账凭证、原始凭证整理后装订成册。2、对于账本类的会计档案财务需在年度结束后30个工作日内将会计账簿整理（电脑账需打印）并装订成纸质账本，在首页签字盖章后作为档案资料管理。3、对财务报告类的会计档案，财务在73、年度会计报出后30个工作日内将该年度内所有会计报表资料整理并作为档案资料管理。4、其他会计档案，具体经办的财务人员在月度结束后15日内将已操作的财务资料整理编号并作为档案资料的管理。第二十条 会计档案的保管1、会计档案应妥善保管，存放有序，查找方便，严格执行安全和保密制度，不得随意堆放，严防损毁、散失和泄密。2、电脑存储的财务档案资料，其重要程度及管理责任等同于纸质管理资料，应将其与业务等其他资料严格分开，不准将财务档案资料与业务等其他资料混同在一台电脑存储，对电脑中存储的财务档案资料，必须设置由财务人员专管查询密码或开机的口令。第七章 附 则第二十一条、本办法解释权归开发公司财务部。第二十二74、条、本办法自发布之日起执行。（七）关于“管理费用”开支标准和核销程序的管理办法第一章 总 则第一条 为规范管理费用的开支管理，明确费用的使用范围、核销程序，对费用开支合理有效控制，特制定本办法。第二章 费用的内容、范围、 标准第二条 费用控制或包干内容。1、通讯费 是开发公司在从事生产经营活动中限定人员使用通讯工具发生的费用（包括座机、移动电话），此项为包干费用。2、办公费 是指开发公司使用办公文具、办公家具、办公通讯器材、电器以及电脑配件、易耗材料等购置费用。3、差旅费 是指员工受开发公司领导派遣在出外履行公务而发生的各种交通费、住宿费、伙食费补助、住房补助以及员工上下班公共汽车费等。4、招75、待费 是开发公司在生产经营及业务活动过程中宴请客人、接待客人而发生的费用或赠送客人礼品发生的费用。 第三条 费用控制范围及标准 机费用、住房补助、伙食费包干范围和标准职 务手机通讯费 （元月）座机（元月）伙食补贴（元天）总经理、副经理、三总师部门经理部门副经理一般科员内勤及勤杂人员部门座机费的包干标准部 门标 准（元月）工程管理部商务合约部财务资金部投资管理部公司发展部综合办公室员工出差费用核销标准人员级别交通工具及标准出差地区住宿标准及火食补助飞机火车轮船一般地区一般省会城市经济特区、直辖市、发达省会城市住宿伙食补助住宿伙食补贴住宿伙食补助公司领导经济舱软卧二等舱250300350部门经理经76、济舱硬卧三等舱15030元天25030元天30030元天一般人员硬卧三等舱15030元天18030元天20030元天注：途中补助，时间超6小时以上（不足一天按一天计算）。第三章 费用控制、审批、核销办法第四条 通讯费的控制、审批及核销办法1、手机费：采取两种方式（1）、手机费实行按月按标准包干使用。由本人自行交纳，由财务资金部按标准审核单据，经总会计师和总经理签字后报销，超出标准不报，低于标准不补。（2）、按规定标准制表发放，由综合办公室制表，经总会审核、总经理批准后发放。凡是享受手机包干使用费的个人，必须24小时开机，便于能够随时联系。2、座机费：每月由综合办公室按标准到电讯部门交费，由财务77、部门按各部门的包干标准审核单据，经总会和总经理签字后报销。第五条 办公费的控制、审批、核销办法1、办公用品由综合办公室统一购买、印制和管理，各部门不得自行购置。否则财务不予报销，费用自理。 2、部门人员需要购买、印制办公用品时，由部门申请，经分管部门领导确认签字；总会审核，总经理批准后交综合办公室统一办理，综合办公室按照部门申请的计划购买。统一印制或购买的复印纸张等办公用品，由综合办公室专管人员登记造册后发放给使用人或领用人。 3、各部门申请购买办公用品时，必须注明用途、数量、规格型号，综合办公室需查明是否可以调节使用，再确定是否购买。购买时不得随意超出申批的计划数，否则超出部分费用由经办人自78、理。4、购置人员粘贴好单据，由财务人员按申请的计划，审核所采购物品单据及电子小票内容是否相符，后经总会和总经理签字后报销。第六条 差旅交通费控制、审批、核销办法1、市内交通费 考虑到开发公司交通车辆有限，每月又需要在市区打的办理公务，开发公司给予适当包干费用，经理、书记、三总司每月100元，部门经理每月150元，一般管理人员200元，包干后财务一类不再报销出租车发票。2、职工因公在外出差交通费、住宿费（1）出差人员应在回开发公司5个工作日内报账。报销差旅费时，应整理好相关票据，据实填写“差旅费报销单”，由财务按照规定标准核算，由分管部门负责人签字确认，经总会和总经理签字后报销。（2）出差期间发79、生的共同费用报销，报销单须有共同人员签名确认。（3）严禁人为将同批次差旅开支项目拆零分次报销，绕避监管，一经发现，财务有权不予受理报销拆零部分，并在报销单上标识核销。3、伙食补助费公司给每位在岗员工每人每天补助20元伙食费，发放给个人。每月由综合办公室根据各部门提供的考勤表，造表经总会审核、总经理批准后，交财务发放。5、职工探亲路费（1）、探望爱人每年二次，乘火车12小时以上，可以购硬卧票报销。（2）、未婚职工探望父母的每年一次，乘火车12小时以上，可以购硬卧票报销。（3）、已婚职工探望父母的每二年一次，乘火车12小时以上，可以购硬卧票报销。以上职工探亲的目的地直线距离境内交通路费可凭票据实报80、销，第七条 夏季降温费控制、审批、核销办法每年夏季降温费均按照中建七局有限公司开支标准，结合所在地区实际情况给员工降温补助，由综合办公室根据各部门提供的考勤表编制发放表，经总会审核、总经理批准后，交财务发放。第八条 业务招待费控制、审批、核销办法 1、开支业务招待费应事先申请并得到批准，不允许先斩后奏。申请时要填写招待费用开支申请单，并注明所招待人员和陪同人员、招待档次和额度，报销时必须填写开发公司费用开支登记表。因特殊原因无法事先办理的，事后须及时报告领导。2、凡因工作需要对外赠送礼品，必须事先向总经理请示，得到总经理的批准后，方能执行，否则费用自理。3、工作人员因公出差确需应酬的，须事前电81、话请示，请示时要说明招待档次和开支额度，得到同意后限额接待。4、工作人员报销业务招待费，必须做到一次一报、一次一单、一单一核。不得将多次发生的费用发票贴在一起合并报销，对赠送礼品开具的发票需附购买商品电脑小票，电脑小票和清单由财务部门按规定随凭证或单独存放备查。5、所开支的业务招待费，统一由开发公司办理的银行储蓄卡结算（银行储蓄卡由开发公司财务和指定人员保管）。开支时由经办人员到财务部或指定人员处借用，6、费用核销流程图：（附后）发公司管理人员费用核销流程图报销人员正确填写费用报销单，将报销票据分类分单整齐粘贴在报销单背面是否财务核销人员按财务制度规定，确认其合法性，核销报销金额并签名是否分管82、部门负责人审核合理性并签字是否总会计师审核签字是 总经理批准签字否是是财务部会计按照总会计师和总经理审核的原始单据填制会计记账凭证，并将费用正确计入预算总额内是出纳员根据记帐凭证，扣除个人借款后，支付剩余部分款项第四章 附则第九条 本办法由财务资金部负责解释。第十条 本办法自2010年 月 日起试执行。注：1、附开发公司业务招待申请单 2、附开发公司管理人员费用报销登记表（八）开发公司管理人员借款管理办法第一章 总 则第一条 为加强员工借款管理，减少资金占用，更好的服务于公司生产经营，特制订本办法。第二章 管理员借款内容、审批和额度第二条 管理人员借款内容1、开发公司管理人员因工出差、零星采购83、经营周转金、为开发公司办理业务的零星支付、根据需要可借用现金。2、临时用工和试用期间的管理人员不能借支现金，有出差任务时，由同行人员借支现金。第三条 管理人员借款审批程序1、管理人员借支现金需填写“借款单”，报总经理或委托人签批。经总会计师审核签字后，方可到财务借款，现金借支2万元以上的，要提前一天通知财务资金部。2、现金借支人应亲自到财务资金部支取现金并在现金支付凭证上签字，委托他人支取的，必须由受委托人在现金支付凭证上签字。第四条 管理人员借款额度1、为了更准确地掌握现金的收支，借款在1000元以下的现金支出不办理借款。2、管理人员借支现金前必须预计合理的借支额度，财务负责人应进行额度的84、审核，超出合理范围的人员借款，财务部门不予借支。3、对不同级别的管理人员设置最高借款限额，未还借款超过限额时，财务资金部不再向其借款，由于经营需要，特殊情况下，由借款人提出借款事由，经总经理批准后，方可办理借款。级别额度总经理级8000元总经理以下副职级5000元部门经理3000元小车司机2000元其他人员1000元 第三章 管理人员借款的管理第五条 禁止白条抵现，对于符合规定人员的“借款单”财务要及时进行账务处理。第六条 管理人员借款报销应取得合法的报销票据，分管部门负责人审核其合理性后，财务资金部审核合法性，并经总会计师和总经理签批后，财务进行账务处理。第七条 管理人员报销款项应首先用于偿85、还借款。有工作任务需要支出现金时，需再次履行借款手续，财务部门不得直接支付现金。第八条 有固定周转金借款的人员，实行“前款不清，后款不借”原则。第九条 财务资金部要严格控制人员借款总量，准确掌握管理人员现金借支、报销和还款的情况，及时清理借支，对借款期限超过2个月的人员，财务应下发“管理人员借款清欠通知单”催收。财务每季度要对管理人员借款进行一次全面清理。第十条 对管理人员逾期借款且接到“管理人员借款清欠通知单”10日内仍未还清借款的人员，执行“前款不清，后款不借”原则，并会同人事负责人从借款人工资中逐月扣还。第十一条 负责人事的人员对于有辞退意向的和调出意向的人员，应事先通知财务，待其还清所86、有借款之后，再履行相关手续。第四章 附 则 第十二条 本规定由财务资金部负责解释。 第十三条 本规定自发布之日起执行。二、行政管理制度（一）、会议管理规定为提高工作效率，注重实际效果，结合有限公司（以下称“公司”）组织结构实际情况，特制订本管理办法，以规范管理公司各类会议。1、会议分类1.1总经理办公会1.2党支部会议（党支部扩大会）1.3生产调度会会1.4周例会1.5工会委员会议、工会会员大会、工会经费审查委员会议1.6其他会议：包括专题会、业务工作会、座谈讨论会等。2、总经理办公会2.1时间：原则上每月1次，为每月月底进行。如有必要，总经理可提前或推后召开；情况紧急时也可以随时召开。2.287、会议内容：2.2.1审议讨论公司年度工作计划、财务预算、决算报告等；2.2.2审议讨论公司重大投资决策、重要生产计划、重要经营活动、重大合同签订、重大资金运作、重要人事安排以及固定资产购置等；2.2.3公司各项管理制度的讨论审批；2.2.4审议讨论公司组织机构的调整方案；2.2.5审议讨论薪酬调整方案；2.2.6讨论其他应有总经理办公会讨论决定的事项。2.3组织管理：总经理办公会由办公室组织并进行会议纪录，起草会议记要，并负责会议决议和精神贯彻落实的督促检查。2.4参会人员：总经理办公会有公司总经理、总会计师、总工程师、公司各部门负责人以及会议议案涉及人员参加。2.5会议议案的确定：总经理办公88、会讨论的议题，必须在会前由分管领导和主管部门依据实际问题和相关政策认真研究，提出议案，经办公室初审、总经理审核后提交会议讨论决定，没有议案或议案不成熟的不能提交会议讨论决定2.6会议纪要：2.6.1总经理办公会由办公室负责记录，并进行整理形成会议纪要；会议纪要由办公室呈有关公司领导、部门领导会签，然后报总经理审批签发；2.6.2审批同意后的会议纪要由办公室负责核稿、编号、打印、下发、存档。会议纪要应于会议召开后3日内完成审批并下发。2.7办公会决议的检查督办：办公室负责对总经理办公会决议的执行情况进行检查督办并将结果汇总，于下次办公会进行汇报。3、党支部会（党支部扩大会）3.1会议安排：党支部89、会（党支部扩大会）由公司党支部不定期召集举行，原则上每季度不少于一次。3.2与会人员：公司党支部委员，另根据情况扩大到公司党员领导干部。其他参会人员视不同的会议内容由公司党委确定。3.3会议内容：3.3.1研究贯彻落实上级党组织决议和指示精神的措施；3.3.2研究贯彻落实董事会决议的保证措施；3.3.3讨论研究党建工作方面有关事项；3.3.4讨论研究思想政治工作方面有关事项；3.3.5讨论研究工会及群团工作方面的工作；3.3.6公司党委认为需要讨论研究的事项。3.4会议决议及实施：3.4.1党支部会（党支部扩大会）由办公室负责记录，根据会议讨论意见形成会议决定（决议），会议决定（决议）由党支部90、书记审批签发。3.4.2办公室负责对会议决定（决议）的执行情况进行检查督办并将结果汇总于下次党支部会（党支部扩大会）进行汇报。4、生产调度会4.1会议安排：4.1.1生产调度会由总工程师召集并主持召开，原则上每月月底召开；4.1.2公司办公室负责组织并做好会议记录，整理会议纪要。4.2与会人员：公司领导、公司各部门负责人及主要管理人员；施工单位项目部主要管理人员；建设行政主管部门领导；监理公司负责人。4.3会议内容：4.3.1施工单位项目部汇报本月生产计划完成情况、下月生产计划安排意见及需要解决的问题；4.3.2监理公司汇报对现场施工进度、质量、安全工作监督检查情况，并提出整改建议或意见；4.91、3.3公司分管领导及有关部门负责人发表意见；4.3.4总经理做整体部署和安排；4.3.5建设行政主管部门领导讲话。 5、周工作例会 5.1会议安排：5.1.1周工作例会原则上于每周六下午三点召开；5.1.2周工作例会由公司总经理主持召开；5.1.3参加人员为公司各部门负责人及主要管理人员。5.2组织管理5.2.1公司周工作例会由办公室牵头组织；5.2.2各部门每周五下班前将本周工作总结及下周工作计划报至办公室；5.2.3办公室将各部门总结和计划汇总后报总经理。5.3主要内容：5.3.1各部门汇报和总结本部门本周工作，对下周工作进行安排；5.3.2公司领导讲评，并对相关工作进行强调和要求。6、工92、会委员会议（工会会员大会）6.1会议安排：6.1.1工会委员会议（工会会员大会），由公司工会不定期召集举行；6.1.2工会委员会议（工会会员大会）由工会安排，办公室配合帮助。6.2与会人员：根据不同的会议内容由公司工会确定参会人员。6.3会议内容：由公司工会根据会议类型确定。7、其他会议其他会议，包括专题会、业务工作会、座谈讨论会等，由召集领导或召集部门负责组织，办公室负责配合和支持。8、解释权8.1本规定由总经理办公会负责解释和修订。8.2本规定自2010年 月 日起实施。（二）、公文管理办法1、总则：为使公司公文处理工作规范化、制度化，提高公司公文处理工作的效率和公文质量，特制订本办法。由93、公司办公室的文秘或资料员负责公文的日常管理工作。2、适用范围：本办法适用于有限公司。3、公文管理流程：外来文件 办公室主任分送 办公室签收、登记公司主要领导批阅办公室主任提出传阅意见经办人 拟稿填文件审批 会签单主管领导传阅提出贯彻意见相关人员 阅办办公室审核办公室用印、分发公司总经理/ 主管经理签发办公室保存原件 办公室 编号、打印收文发文 办公室存档部门文秘或资料员摘录重要批示内容办公室存档相关部门 会签 定稿部门签署意见部门文秘或资料员登记 4、收文管理4.1外来文件除标有收件人姓名的一般性业务函件、传真外，公司及各部门收到的涉及公司利益的文件、资料一律要交由办公室进行收文登记、编号管理94、。 4.2收文分送登记、编号后的文件要经办公室主任进行初阅，提出初步处理意见，报领导批阅后，送相关部门或有关人员阅办。4.3文件传阅需传阅的文件（含部门会签文件）一律经各部门之间进行传递，各部门要做好相应的登记工作，以避免文件丢失。传阅的文件，在各部门停留时间原则上不应超过一天；需办理、转发的文件，主办部门办文时间不应超过三个工作日。确需延长时间的，应留存复印件，原件交办公室存档。办公室有责任对公司领导在公文上批示内容的落实情况进行监督、检查，各部门应做好文件的催办工作。5、发文管理：5.1发文种类及适用范围；5.1.1公司发文：用于发布公司重要的决定、通知、规章、制度，转发上级文件，向上级机95、关请示有关问题，办理申请，批转、批复分管机构的请示、报告，通知重要会议，传达公司领导批示等。5.1.3部门发文：各部门用于通知、发布、批复部门职责范围内的业务事项，转发上级业务主管部门的文件，催要有关情况、材料、报表、联系工作等。5.1.3会议纪要：用于记载、传达公司领导主持的会议情况和议定事项。5.1.4签报：各部门用于向总公司领导请示、报告工作，通报公司重要情况，工作动态等。5.1.5其他公文：便函、介绍信等。5.2公文文体5.2.1决定：适用于对重要事项或重大行动做出安排。5.2.2通知：适用于转发上级单位和不相隶属单位的公文，发布规章制度，传达要求下级单位办理和需要有关单位周知或者执行96、的事项，员工的任免和聘用。5.2.3通报：适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或情况。5.2.4报告：适用于向上级单位或公司内部汇报工作，反映情况，提出建议或答复上级单位的询问。5.2.5白头报告：适用于不便或不必正式行文，而又需上级部门或领导同志批示、批复或阅知的事项。5.2.6请示：适用于向上级单位请求指示、批准的事项。5.2.7批复：适用于答复下级单位请示事项。5.2.8意见：适用于对重要问题提出见解和处理办法。5.2.9函：适用于不相隶属单位之间相互商洽工作，询问和答复问题，请求批准。5.3发文程序:5.3.1拟文:拟文应使用公司文件审批/会签单；文件标题应简要概括文件的主要内容，标97、题中除法规、规章名称加书名号外，一般不用标点符号。5.3.2主送单位为公文的主要受理单位；5.3.3抄送是指主送以外需要执行或知晓公文内容的其他单位。5.3.4主送及抄送单位均应使用全称或规范化简称、统称。5.3.5公司行文主送、抄送范围为：政府、集团公司、各单位/各有关单位，公司各部门，各项目部。根据文件情况可缩减或扩大主、抄送范围。5.3.6主送、抄送一般不标领导个人名称。5.4会签：5.4.1拟文中，如涉及其他部门职责范围的事项，主办部门应主动会签相关部门。为节约办文时间，会签形式一般采用电子邮件传递方式；重要的公司规章、制度和其他重大事项，必要的，应由主办单位召集有关部门对文件进行评审98、。5.4.2部门收到会签文件后要认真审阅，尽快提出意见，一般不超过2个工作日，如会签时间超过时限要求，经催办仍不能反馈意见，主办部门做好催办记录可视其默认。会签的文件如有分歧意见，主办部门负责人应出面协商，协商不能取得一致时，应经主办部门报请主管领导直至总经理裁定。5.5审/核稿：5.5.1以公司名义的发文、便函、会议纪要，由主办部门主管领导签署意见，总经理签发；5.5.2以部门名义的发文、函件由主办部门负责人签署意见，送办公室进行审/核稿后，呈公司主管领导签发。5.6印制及装订：5.6.1公文字号包括单位代码、年份、序号、部门发文字号；5.6.2涉及国家、企业秘密的公文应由主办部门标明密级和99、保密期限，其中，“绝密”、“机密”级公文还应标明份数序号。紧急公文应根据紧急程度分别标明“特急”、“急件”；5.6.3公文如有附件，应当注明附件的顺序和名称；如需附注（需要说明的其他事项），应加括号标注；5.6.4文件成文日期以领导签发日期为准；5.6.5公司公文字体要求：宋2仿3，即：标题宋体2号或小标2号字，其他为仿宋3号字；以部门名义自发的会议纪要，格式部门自定，字体推荐使用宋体小标4号字；5.6.6公文的装订：公文一般用A4纸单面打印，双订书钉沿左边装订，订书钉距离纸左边沿1.5Cm，上下距离纸上下边沿各9Cm。5.7用印：5.7.1文件用印需携带有文件签发人签字的文稿。公文除“会议纪100、要”和传真以外，应加盖印章。5.7.2公文用印要求做到上不压正文，下不压日期，印文不能倒置。5.8分送、保存5.8.1报送政府和集团公司文件资料、下发给施工单位文件资料、抄送给公司以外单位文件资料，必须用纸质文件；5.8.2公司内部一般通过集团公司统一设置的电子信箱发送之有关单位和公司领导；5.8.3各单位、各部门对需执行或限期反馈意见的重要的电子文件要求确认并贯彻执行；5.8.4 公司文件、会议纪要、公司便函由办公室负责统一发送；5.8.5对外发送的公文，要求保存2份成稿，办公室归档1份，主办部门留存1份。（三）、档案管理制度1、根据集团公司档案管理办法，结合有限公司实际情况，特制定本管理制101、度。2、本制度中所称档案是指公司在经营、管理等活动中形成的，对中建七局集团公司和本公司具有保存价值的各种不同形式和载体的历史记录。3、档案工作实行集中统一管理的原则，任何人不得据为己有。4、公司档案管理工作由公司办公室归口负责，对公司文件、工程资料、声像资料、电子文档、实物材料集中管理。5文件资料归档范围：5.1 文字、图表类：包括文字、图纸、表册、画册等；5.2 声像类：包括照片、胶片、录音带、录像带、磁盘、光盘等；5.3 实物类：包括证书、印模、奖状、奖杯、领导题字题词、赠品等。5.4 对所有文件资料进行分类别存放，做到资料完整，数据准确。6档案资料的收集：6.1 涉及工程图纸、方案、变更102、协调、谈判以及与工程有关的规范、标准类档案资料由工程部负责归集；6.2 涉及合同、协议、签证、计量、证明、结算以及与工程造价相关的档案资料由商务部负责归集；6.3 涉及资金运作、财务管理、固定资产处置管理类档案资料由财务部归集；6.4 涉及文件、会议、人事、行政、党建以及重大活动方面的档案资料由办公室负责归集；6.5 档案资料的归集是一项细致而长期的工作，各部门应将档案资料的归集工作列入管理程序，安排专人负责归集。7借阅档案者须遵守以下规定：7.1、对公司具有重要价值的政府批复、各类许可证等原件，办公室只提供复印件以供借阅，特殊情况需借出原件的，需打出借阅报告，总经理签字同意后方可借出。7.103、2、借阅档案采取押金措施，对文字类资料借阅一次押金500元；声像类借阅一次押金1000元；实物类借阅一次押金2000元，借阅不超期、不损坏、不违规，押金全额退还，否则，押金不退还。7.3、借阅者对借出的档案负全责，不得违反国家和中建七局集团公司和本公司的有关规定。要妥善保管好档案，对所借档案严禁拆卷、抽页、伪造、销毁和遗失，不得任意涂改、批注，不得转借和带档案外出，不准擅自出版、公布和复印。7.4、档案用毕应及时归还，借阅期限一般不超过两周，逾期不能归还应向办公室说明情况。8、本制度公司办公室负责解释和修订。（四）、保密管理规定为做好公司的保密工作，保护公司的合法权益，根据国家的有关规定制订本104、办法。1、适用范围本规定适用于本公司所有工作人员。2、保密范围和密级确定2.1公司秘密范围：2.1.1公司重大决策中的秘密事项；2.1.2公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；2.1.3公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录；2.1.4公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表;2.1.5公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息；2.1.6公司员工与人事档案相关资料，工资性、劳务性收入及资料;2.1.7公司机要文件及其他应当保密的事项；2.1.8一般性决定、决议、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。2.2密级的确定：公司秘密的密级分105、为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。任何秘密的泄露会使公司的权力和利益遭受不同程度的侵害。2.2.1公司经营发展中，直接影响公司权益的重要决策文件资料为绝密级；2.2.2公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级；2.2.3公司人事档案、合同、协议、员工工资收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级；2.2.4属于公司秘密的文件、资料，应当依据规定标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。3、保密措施3.1属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由办公室或分管领导委托专人执行。3.2对于密级的文件、资料和其他物品，106、必须采取以下保密措施：3.2.1非经总经理或分管领导批准，不得复制和摘抄；3.2.2收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施；3.2.3在设备完善的保险装置中保存；3.2.4在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。3.3具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：3.3.1选择具备保密条件的会议场所；3.3.2根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；3.3.3依照保密规定使用会议设备和管理会议文件；3.3.4确定会议内容是否传达及传达范围。3.4不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所107、谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。3.5公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告办公室；办公室接到报告，应立即做出处理。4、责任与处罚4.1出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资500元以上1000元以下：4.1.1泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；4.1.2违反本制度规定的秘密内容的；4.1.3已泄露公司秘密但采取补救措施的。4.2出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失，情节严重者，直至追究其法律责任：4.2.1故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；4.2.2违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提108、供公司秘密的；4.2.3利用职权强制他人违反保密规定的。5、解释权5.1本规定由办公室负责解释和修订。5.2本规定自2010年 月 日起实施。（五）、印章使用管理办法1、公司印章由办公室负责保管和监督使用。2、公司的印章仅限对外经营、对上级公文需要等业务联系使用。3、使用印章要在办公室内，一般不得将印章携带出公司以外使用。特殊情况需要携单位印章和领导人名章、专用章外出的，需公司总经理批准签字；在印章带出前要做好印章密封登记交接工作，印章使用完后，应立即密封带回。4、对所有公司印章的使用均要填写印章使用登记表。附件：有限公司印章使用登记表有限公司印章使用登记表序号日期事 项份数部门经办人批准人（109、六）、办公用品管理办法为有效降低办公费和劳动保护费开支，规范项目办公用品的购置、发放、保管与使用等，杜绝随意购买和购买高档商品行为，节约办公费用，特制定本办法。1、分类本办法所称办公物品包括事务性家具、信息化设备、办公用品等三种。1.1、事务性家具：主要指办公桌、椅、文件柜、书柜、沙发、电扇、等耐用物品；拖把、扫帚、拖斗等清洁用具。1.2、信息化设备：主要指电脑、打印机、数码相机、复印机、传真机其他附属设备，如：墨盒、硒鼓、碳粉等消耗品和硬盘、优盘、光盘、软盘等。1.3、办公用品：主要指水笔、铅笔、刀片、笔芯、修正液、回形针、笔记本、复印纸（传真纸）、橡皮、文件夹、档案袋、信封、直尺、电池、订110、书机、计算器、印泥等办公易耗品；纸杯、茶叶、水瓶、脸盆、毛巾、香皂、洗手液、卷纸等事务用生活用品；电话机等通讯用品。2、办公用品的购置2.1、购置主管权限：由办公室统一安排。2.2、购置程序：由需用部门填写办公物品请购单，由部门经理或主管领导签字，然后提交办公室，再由办公室依据办公物品请购单、库存和实际需要情况确定是否购买及购买数量。如果需用部门一次性购买办公用品预估价值超过200元，必须由需用部门在提交办公物品请购单前征得公司领导签字批准。2.3、办公室应本着够用易用、价廉物美的原则进行办公物品的采购。2.4、所有大宗物品、设备必须先核价、落实资金以后再买，赊欠必须经财务部同意并办理登记方可111、。2.5、办公室要对每一次采购回来的办公物品进行检查登记，填写购物登记表；各部门经授权自行购买的办公物品也要填写购物登记表，并交办公室备案。3、办公用品的保管3.1、办公用品采购回来后，必须根据购物登记表严格检查验收入库；其余物品可直接转入需用部门。但所有办公物品在分发前都必须一一登记上账。3.2、办公用品的保管要做到账目清、数量清，做到存放整齐，账、物一致。4、办公物品的分发和领用办公室要根据需用部门办公物品请购单，通知需用部门领取。需用部门领用人要在办公物品领用单上签字。领用后的物品由使用部门自行负责保管。5、附则5.1凡调离本单位的工作人员，应按规定程序办理实物交接手续，不得自行带走，特112、别是无线网卡，移动硬盘，U盘等可循环使用的物品，并经办公室、财务部等部门审核签字，移交无误后，被调人员方可调离。5.2、本办法未列物品由各部门按其性质和用途相应归类申请购买，或由办公室临时协调处理。附：1、办公用品请购单；2、办公用品登记表办公用品请购单姓 名所在部门请购用品价 值请购理由部门意见审批意见办公用品领用登记表时 间品 名购进日期价 值数量领用人 （七）、招待性烟酒使用管理规定 为有效降低业务招待费开支，规范公司招待性烟酒的购置、保管与使用，特制订本办法：1、招待性烟酒一律归口办公室管理，厉行节约。2、招待性烟酒由办公室按照领导要求统一购置。3、招待用酒水使用依照一事一办原则，由请113、购单位填写请购单，经总经理批准后，由办公室负责购置。4、为了方便工作开展，办公室可将部分烟酒置于车内，小车司机负责车内的烟酒的保管工作，每星期须将使用情况及剩余情况报办公室。5、办公室每一个月末向总经理报告招待性烟酒使用情况。招待性烟酒使用申请表姓 名所在部门规格数量请购理由部门意见审批意见（八）、车辆管理规定 为便于车辆管理，提高办公效率，为公司提供更好的服务，特对公司车辆管理作如下规定：1、公司车辆由总经办统一负责管理；2、车辆使用办法因公司车辆较少，为提高车辆利用效率，降低用车成本，所有因公用车均由总经办负责协调安排。特殊情况需总经理签字后方可派车，原则上不安排市区以外用车，严禁公车私用114、。3、驾驶员职责范围3.1、驾驶员负责车辆的日常维护和保管，确保安全行驶，要熟悉车况，出现故障及时排除。3.2、驾驶员不得擅自出车或未经允许把车钥匙转交他人。3.3、驾驶员请假外出时必须将车钥匙交总经办保管。4、车辆维护和保养驾驶员根据车辆状况提出维修或保养意见，报请总经办初审后，经公司领导同意后方可维修或保养,为保证维保质量，维修和保养应到指定维修点进行，维修保养时发生的费用需出具指定店面发票才给予报销，未经审批发生的车辆保养维修费用一概不予报销。5、违章罚款和事故责任损失处理非工作时间，因发生车辆责任性事故的，由驾驶员和使用个人或部门负担保险公司赔偿后公司经济损失部分；车辆发生非责任性事故115、的，则驾驶员不承担损失费用。临时租用车辆公司只承担因公发生的油费、停车费、过路费、过桥费，其他费用如保险费、维修费、保养费等公司一概不负责，违章罚款和事故责任损失处理均有租用车辆自行解决。6、燃油费用管理公司使用车辆的燃油由公司统一管理，由办公室负责统一购买中国石化的加油卡，加油卡费用用完时，由办公室统一续费。特殊情况需在中石化以外加油，要经过公司主要领导或分管领导批准。每月15日驾驶员上报办公室上月所行公里数及所耗油量，办公室建立台账登记。附件1：车辆使用登记表附件2：车辆维修保养申请单附件3：车辆里程及油耗登记台帐 车辆使用登记表部门事由部门经理年 月 日总经办意见年 月 日车辆维修保养申116、请单车辆牌号： 申请人：上次维修或保养里程： 目前里程：维修保养理由：替换件带回验收：办公室意见： 总经理意见：车辆里程及油耗登记台帐二零一零年_月车 号驾 驶 员上月里程数本月行驶里程油耗量油卡余额（九）、员工考勤管理制度为加强公司劳动纪律，根据有关规定，特制定本考勤管理制度。1、考勤制度1.1公司实行每星期五天工作制，每天工作八小时。作息时间根据季节变换，由公司办公室根据有关规定做出调整。1.2员工必须自觉遵守公司制定的规章制度和劳动纪律，按时上下班，做到不迟到、不早退、不脱岗、不缺勤。1.3公司办公室负责公司机关员工考勤。考勤要建立专用考勤簿，专人负责，按日登记。做到严肃认真，准确记录迟117、到、早退、缺勤、休假和出差等。1.4考勤采用每个月1日至30日(31日)为一个考勤周期。每个周期公布一次考勤记录，公示迟到、早退、脱岗、缺勤情况。1.5员工在元旦、清明、五一、端午、中秋、十一、春节等法定节假日加班，按值班表发给加班工资。1.6每月考勤表须经办公室主任审查无误后，编制月度工资发放表，报总经理审核批准后交财务部，由财务部以此发放员工薪酬。2、处罚办法2.1迟到、早退、脱岗、缺勤处理办法：当月每迟到或早退或脱岗三次，扣发一日标准薪酬；当月累计五次以上，扣发三日日标准薪酬；当月累计五次以上，绩效考核为最低档，并予批评教育；经常迟到、早退（半年累计二十次以上），经批评教育仍无改正者，薪118、酬降一档执行，并做相应之行政处分，直至辞退。2.2旷工处理办法：员工未经请假或未获批准无故缺勤视为旷工，矿工半天扣发一天的的日标准薪酬；一天(含一天)以上，扣发实际旷工天数三倍的日标准薪酬；半年累计旷工五日至十日的(含十日)，除按实际旷工天三倍扣发日标准薪酬外，取消当月绩效薪酬，并做相应的行政处分；半年累计旷工十日以上者，除按实际旷工天三倍扣发日标准薪酬外，薪酬降一档执行，并按相关规定给予处分。2.3违反工作纪律行为者，由办公室报请公司领导视情节轻重根据国家有关规定做出处理。2.4办公室考勤人员未能认真履行职责，考勤弄虚作假，当月绩效考核为最低档，并给予批评教育；屡犯者（五次以上），薪酬降一档119、执行，并调离工作岗位。3、本制度中所称“薪酬”为：岗薪+绩效薪酬。（十）、 员工休假管理及待遇制度为加强公司员工休假管理，保障员工的正当权益，根据有关文件规定，特制订本制度。1、假期规定与薪酬待遇1.1员工可按规定请事假、调休假、年休假、婚假和丧假。员工在公司规定的调休假、年休假、婚假、丧假期间，薪酬照发。1.2 员工休假期间薪酬发放办法：1.2.1国家法定节假日、调休假、婚假、丧假期间按在岗在职考核办法考核发给；1.2.2 年休假期间按员工本人月应发岗位基薪或预发薪酬发给，不含绩效年薪、绩效薪酬、年终奖金、风险抵押承包等收入；1.2.3工伤病假期间薪酬按本管理制度5.4、5.5、5.6条规定120、执行；1.2.4 计算日薪酬办法：不同性质假期本人月岗位基薪（执行年薪者为预发薪酬）/21.75天；月标准薪酬：岗位基薪+绩效薪酬（执行年薪者为预发薪酬）。1.3员工休假需提前填写审批表，经领导批准并移交相关工作后方可休假。员工休假的批准权限：公司主要领导休假报局主管领导批准；其他员工报公司主要领导批准，办公室备案。如遇特殊情况未能事先请假，事后被批准的，方可按请假处理，否则视为旷工。（附员工请假审批表）1.4休假、续假超过规定期限者，超过天数按本办法相关条款及1.2条规定的日标准薪酬扣发薪酬。1.5 员工一年内事假、病假累计超过30日者，年度考核时不得评为优秀。1.6外聘员工在与企业签订的协121、议中有明确规定的，按协议条款或约定执行。1.7办公室应对员工假期进行造册存档登记，凡发现弄虚作假者，本人和办公室考勤人员当月绩效考核为最低档；情节严重的加重处罚并给予纪律处分。2、调休假2.1考虑到公司人员少、工作繁忙和绝大部分员工家居外地的实际情况，公司决定员工平常不享受星期六公休日，实行每周六天工作制。在不影响工作的前提下，每月可集中享受休假4日（路途时间另计，由办公室测算确定并严格执行）。2.2当月享受病假、事假和当月遇十一、春节两个国家法定节日的员工，不再享受此假期；当月遇元旦、清明、五一、端午、中秋五个法定节假日的可合并使用。2.3调休假期的使用必须服从公司工作需要和统筹安排，并经总122、经理同意；因工作需要当月未能享受调休假的不再安排补休；当月出全勤而未休假者另行发给全勤奖300元。3、年休假 3.1 在本企业工作年限满一年以上的员工，可享受年休假。假期为：累计工作满一年不满十年休假为5天；累计工作满十年不满二十年休假为10天；累计工作满二十年以上者休假为15天。3.1.2 年休假原则上当年假期当年使用，过期不补。3.1.3 年休假不含公休日、法定节假日。3.2 下列情况当年不安排年休假：无故旷工2天（含2天）以上；年度内事假累计15天以上且按规定未扣薪酬的；当年病假累计超过30天；病、事假相加累计超过45天；调入本公司工作不满6个月时间。3.3 在不影响公司工作的前提下，员123、工年休假可以与调休假合并使用。年休假单独使用时不报销探亲和外出差旅费。3.4 员工确因工作需要，未能享受年休假或未能休完当年年休假的，可以不安排员工年休假或提前返回工作岗位。对员工未休或未休完的年休假，按天数以本人日薪酬（岗位基薪或预发薪酬/21.75天）收入的300%支付年休假报酬，其中包括员工正常工作的薪酬收入。3.5 员工年休假实行强制性原则，公司根据公司和员工实际情况，在保证生产经营正常运行的前提下，有计划的编制全体员工年休假计划，并组织实施。4、事 假4.1员工因个人事务需要请假者，经本人申请，报批后方可休事假。4.2 员工事假按日标准薪酬按请假天数扣发薪酬。4.3事假超过十天以上不124、享受月度绩效薪酬；事假半年累计二十天以上、年度累计三十天以上者不享受年度调增薪酬。5、病假、工伤假：5.1 员工因病或因非公负伤休病假超过1日，凭区（县）级以上医院的病假证明，经批准可休病假。5.2 员工因公负伤持医院诊断证明和公伤报告，经公司领导批准后按工伤处理；特殊情况经相关部门和机构确认结果处理。5.3 员工因公负伤者，医疗期内按在职在岗对待，享受正常薪酬福利待遇；超过医疗期的按国家有关规定执行。5.4 员工因病或因非公负伤医疗期每月3日以内(含3日)者，薪酬（岗薪+绩效薪酬）按全额发放；员工因病医疗期超过3日但不超过1个月者（含1个月），绩效薪酬按60% 计发。5.5 员工因病或因非公125、负伤医疗期超过1个月但不超过6个月者，停发绩效薪酬，按工龄长短发给病假薪酬：工龄十年（含）以下，发给本人岗位基薪或预发薪酬的80% ； 工龄十一年至二十年（含），发给本人岗位基薪或预发薪酬的85% ；工龄二十一年至三十年（含），发给本人岗位基薪或预发薪酬的90% ；工龄三十一年以上，发给本人岗位基薪或预发薪酬的95% 。5.6 员工因病或因非公负伤医疗期超过6个月者，病假工资停发，改由劳保基金项下发给疾病救济费，为本人岗位基薪或预发薪酬的60%。6、婚假6.1在系统内工作满一年以上的正式员工可享受婚假，假期为3日，男女双方都达到晚婚年龄者（男25周岁、女23周岁）婚假为10日。6.2员工婚假本126、地员工不计路程时间，外地员工按女方生活所在地测算标准给予往返路程时间。6.3员工婚假享受正常薪酬及福利待遇，路费按探亲假标准给予报销。7、丧假7.1员工直系亲属（配偶、父母、子女）去世者丧假为5日，直系亲属在异地的，可给一定的路程时间。7.2员工丧假本地员工不计路程时间，外地员工按去世者所在地测算标准给予往返路程时间。7.3员工丧假享受正常薪酬及福利待遇，路费按探亲假标准给予报销。员工休假审批表申 请 人工作岗位 参加工作时间工作年限应休假天数批准休假天数休假地点休假起止日期部门意见领导审批意见销假记录员工休假审批表申 请 人工作岗位 参加工作时间工作年限应休假天数批准休假天数休假地点休假起止127、日期部门意见领导审批意见销假记录（十一）、员工岗薪标准经研究决定，有限公司员工薪酬标准为：副总师、总经理助理岗薪标准为元；部门正职岗薪标准为元；部门副职岗薪标准为元；执行经理岗薪标准为元；文秘岗薪标准为元；驾驶员岗薪标准为元。有限公司员工薪酬标准单位：元/月岗位职级月薪合计备注副总师、总经理助理部门经理部门副经理执行经理文秘司机（十二）、员工绩效考核管理办法（试行）1、绩效考核是公司管理的重要一环，是对员工计发薪酬以及进行任用、晋升、调薪、奖惩、培训的客观依据。绩效考核的过程和结果也是重要的激励手段，为保证员工绩效考核有效地进行，特制定本办法。2、适用范围：2.1本办法适用于公司领导副职以下全128、体员工（含三总师、部门领导及员工）的绩效考核；2.2公司总经理、总会计师由集团公司按经营承包责任书内容组织考核。3、员工绩效考核工作坚持考核内容、考核标准、考核程序事先公开，考核由直接主管主持，以员工实绩和行为事实为依据，坚持公开、公平、公正、差别性原则，保证考核的客观性与激励性。4、员工考核分为月度考核和年度考核二种。4.1月度考核主要用于员工绩效薪酬计发，在次月5日前进行；4.2年度考核主要用于年终奖金分配、职务和薪酬调整、奖惩和培训等，于次年一月底前进行。5、绩效考核的工作原则：5.1定性考核与定量考核相结合；5.2考核结果与员工本人见面；5.3考核者及被考核者不能将考核结果泄露他人；5129、.4考核结果员工应签名，有意见可表述，无签名考核结果同样有效，考核人应在考核表“备注栏”内明确记载。6、员工月度考核：6.1考核要素：月度考核以工作绩效、岗位职责、工作态度三大要素进行，权重分别为70%、15%、15%。6.2工作计划确定：部门负责人工作计划，由本人根据公司整体工作要求和本部门职责提出工作计划建议，经主管领导审核、公司考评专题会议审定后实施；一般员工工作计划由员工根据本部门工作要求和本人岗位职责提出工作计划建议，经部门负责人审核、公司考评专题会议审定后实施。6.3绩效考核实施：员工月度绩效考核在下月初召开考评专题会议集中考评；办公室负责整理；总经理平衡审定。7、考核结果运用：7130、.1月度绩效考核总分为100分，考核为96分 100分者为优秀；86分 95分者为良好；81分 85分者为较好；76分 80分者为一般；75分以下者较差。7.2以考核得分为依据，计发本人月度绩效薪酬：优秀为月度绩效薪酬的120%，良好为100%，较好为80%，一般为70%，75分以下绩效薪酬按50%计发；7.3员工当月考核在70分以下停发绩效薪酬，并发出黄牌警告；主管领导谈话教育，提出针对性要求；7.4 被考核者有以下情形之一，考核结果即为不称职，取消当月绩效薪酬：7.4.1作为直接责任人，因工作敷衍塞责或失误，给工作造成较大损失；7.4.2由于工作不负责任或管理不科学，致使职责范围内发生重大131、恶性事件； 7.4.3因自身要求不严，贪图私利，假公济私，个人品德行为不端造成恶劣影响； 7.4.4组织纪律性差，经教育无悔改表现，或闹无原则纠纷，影响团结；7.4.5对自己要求不严，出现严重违法乱纪行为或虽未构成违法乱纪，但反映强烈；7.4.6做出其他与其职务身份不相符的事。8、考核程序：8.1 每月底，员工以本人的实绩与行为事实为依据，按月初工作计划表确定内容进行自评，填报员工绩效考核自我评价表，并制定下月工作计划表，于次月2日前将两表交主管领导；8.2直接主管领导对下属两表进行审核后，于次月3日前交公司办公室；8.3办公室收齐各部门员工考核自评表和工作计划表后，按员工摘录整理有限公司员工132、月份计划安排和执行情况综合表，报经总经理审核；8.4 每月初公司召开专题考评会集中考评，由被考核员工以述职方式简要汇报上月计划完成情况及本月工作计划安排，与会员工依据员工月度绩效考核指标评分标准表和路桥公司员工上月计划完成情况及本月工作计划安排综合表进行现场审核评分；8.5 总经理对评分结果进行平衡审定；8.6审定后的结果由直接主管领导与员工面谈，并提出改进意见。如员工本人对考核结果有异议，可向总经理提出申诉并由总经理作出最终考核评价，员工应理解和服从最终考核结果；8.7最终考核表由员工签名后于次月5日前交办公室，办公室存档并据此造表计发薪酬。9、年度考核：9.1考核要素： 9.1.1部门负责133、人（含兼职负责人）考核主要以年度业绩评估、个人工作能力、部门建设及发展三大要素进行考核，权重分别为70%、15%、15%。9.1.2一般员工考核主要以年度业绩、个人工作能力、专业知识与技能发展三大要素进行考核，权重分别为70%、15%、15%。9.1.3年度考核中主要考核“个人工作能力”和“部门建设与发展”（一般员工为：“专业知识与技能发展”）两大要素；“业绩考核”取年内月度绩效考核平均值，不再参加自评和集中评分考核。9.2 考核主体：员工年度绩效考核由公司统一安排、统一组织实施。个人认真撰写好述职报告，直接主管领导把关指导，公司全体员工及相关业务单位代表共同审核评分。9.3考核程序：9.3.134、1 每年底，员工按年度绩效考核表内容和要求进行自评打分，于次年1月10日前将考核表交直接主管领导；9.3.2直接主管领导以事实为依据，对员工评分逐项审核，提出意见于次年1月12日前交公司办公室；9.3 .3 公司召开专门考评会议，组织员工以述职方式汇报全年工作情况，与会员工及相关业务单位代表进行现场审核评分；9.3.4 办公室对现场审核评分和“业绩”平均分值进行收集、统计、分析、综合后报总经理对考评结果进行审定；9.3.5根据考核结果，直接主管领导为被考核人写出实事求是、客观公正的考评意见，报公司领导审定；审定后的结果由直接主管与员工面谈，并提出改进意见。如员工本人对考核结果有异议，可向总经理135、提出申诉并由总经理作出最终考核评价，员工应理解和服从最终考核结果；最终考核表由员工签名后于次年1月20日前交办公室保存。9.4考核成果运用：9.4.1员工年度绩效考核主要作为员工创先争优评比、年终奖金分配、职务及薪酬调整以及职业培训等的依据。9.4.2年度考核为优秀的员工创先争优评比优先、职务调升优先、休假旅游优先、绩效薪酬上调一个档次；9.4.3年度考核为较差的员工，取消创先争优评比资格、年终奖按一半发给、绩效薪酬下调一个档次、发出黄牌警告。连续两年考核为较差的员工解除劳动合同关系；9.4.4部门或个人获得集团公司以上、地方市级以上政府及有关部门表彰奖励或授予荣誉称号的，年度考核总分加10分136、，并给与特别奖励。10、考核管理：10.1 员工绩效考核的业务工作由办公室统一管理，公司统一组织具体实施；10.2 本办法自2010年 月 日起执行；10.3 本办法的解释和修改权属公司总经理办公会。三、思想政治工作制度（一）、党建及员工思想政治工作管理办法1、根据中国共产党章程的规定，根据建七党2009122 号关于成立中建七局有限公司基础设施建设党委等七个党组织的通知文件要求，成立“有限公司党支部”（以下简称“公司党支部”）。2、公司党支部在中建七局有限公司党委和有限公司基础设施建设委员会领导下根据党章和基层党组织工作条例的有关规定开展工作。3、按照党章和中建总公司党支部工作手册的有关规定137、，建立健全公司基层党支部，具体负责管理公司党员的管理教育工作。4、坚持党委会议制度。原则上每季度召开一次党委会议，主要研究贯彻落实上级党组织和董事会工作要求、指示和精神的措施；研究分析本单位党建及员工队伍思想建设情况；研究公司生产经营管理工作和发展建设中遇到和出现的重大问题，提出建议和意见。5、坚持党员学习教育制度。组织党员参加党内开展的重大教育活动，平时每月组织由公司全体党员（必要时扩大到全体员工）参加的传达文件、政策学习、形势教育和理论学习活动，帮助党员和员工了解党和国家的方针政策，了解企业的发展大计和战略举措，提高党员和员工的政治素养。6、坚持党员组织生活会制度和党员领导干部民主生活会制138、度。每季度组织党员过一次组织生活会，创新组织生活会的形式和内容。根据上级党委要求，结合公司实际情况，提出领导班子民主生活会议题，开好党员干部民主生活会。7、坚持开展“创先争优”活动。按照集团公司党委要求，积极开展“创先争优”活动，做好入党积极分子培样考察和党的组织发展工作；做好先进典型的培养工作，向上级党组织推荐表彰先进党支部、优秀党员和先进工作者。8、坚持党委统一领导，党政共同负责，齐抓共管的思想政治工作机制，积极探索和建立完善相对稳定的思想政治工作活动形式，推进创建文明单位活动、企业文化建设活动、学习型企业创建活动、合理化建议活动、群众性评比先进活动等具有鲜明特点的主题思想政治工作，充分发139、挥思想政治工作教育启迪功能，做好员工的安抚工作，提高员工的思想素质，调动员工的积极性，为确保生产经营任务的完成和企业改革发展提供坚强的思想保证和智力支持。9、坚持CI创优的积极推进和实施工作，在认真做好公司机关CI创优活动的基础上，要求和督促公司开发建设工程项目按中建总公司要求，做好CI创优计划的编制和具体实施工作，提升中建七局和公司的市场形象。10、抓好党风廉政建设工作。认真贯彻落实中央和上级关于党风廉政建设规定和要求，加强对党员的党风廉政建设教育，并协助有关组织做好对党员干部违纪违法事件的调查处理。11、积极支持公司工会按照自己的职责和特点开展劳动竞赛、文化娱乐、劳动保护、职工福利等活动，140、通过人际融合、价值激励、氛围营造等，培育和营造公司积极向上企业文化。（二）、廉政建设制度为进一步加强XX港口、产业园及道路建设项目工程建设过程中的廉政建设，预防腐败行为的发生，创建优质廉洁工程，保证建设资金的安全有效使用和投资效益。根据党纪、政纪要求，结合XX港口、产业园及道路建设项目建设的实际情况，制定本办法。1、 参与本项目建设的项目公司、施工、监理单位和人员必须认真学习贯彻党中央、国务院、江苏省、总公司有关廉政建设的法律、法规和措施、规定，了解和明确党风廉政建设在本项目建设中的意义、地位和作用，广泛开展廉政告知活动和职业道德教育，明确单位和个人的廉政要求、行为准则和职业道德规范。2、项目141、公司和各施工、监理单位必须严格按照党和国家法律、法规的廉政规定，依据党中央、国务院关于实行党风廉政建设责任制的规定要求，建立工程廉政建设责任制。廉政建设第一责任人分别为项目公司董事长、施工单位项目经理、监理单位高级驻地监理工程师。3、项目公司工作人员不得索要或接受监理、施工单位及其工作人员的礼金、有价证券和贵重物品，不得在监理单位和施工单位报销任何应由工作人员个人支付的费用。4、项目公司工作人员不得参加监理、施工单位及其他人员安排的超标准宴请和娱乐活动，不得接受监理、施工单位及其工作人员提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。5、项目公司工作人员从事与工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经142、济活动。6、项目公司工作人员不得以任何理由向监理、施工单位推荐分包单位，不得要求监理、施工单位购买合同规定外的材料和设备。7、施工单位不得以任何理由向项目公司、监理单位及其人员馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。8、施工单位不得以任何名义为项目公司、监理单位及其人员报销应由其单位或个人支付的任何费用。9、施工单位不得以任何理由安排项目公司、监理单位工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。10、施工单位不得为项目公司、监理单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。11、施工单位不得安排项目公司、监理人员的亲属和朋友从事本工程建设有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。12、监理单位及工作143、人员不得以任何理由索取或接受施工单位及人员馈赠的礼金、有价证券、贵重礼品。13、监理单位及工作人员不得在施工单位报销应由本单位或个人支付的任何费用。14、监理单位及工作人员不得以任何理由接受施工单位安排的超标准宴请及娱乐活动。15、监理单位及工作人员不得接受施工单位购置或提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。16、任何单位和人员违反上述规定，将追究其行政和刑事责任。（三）、工会委员会工作规则第一章 总 则第一条 为加强公司工会组织建设，发挥工会在公司建设发展及各项工作中的作用，根据中华人民共和国工会法、中国工会章程等有关规定，结合公司实际，制定本规则。第二条 公司工会委员会（以下简称工会）144、在公司党委和上级工会的领导下，遵循党的基本路线和工会工作指导方针，根据广大会员的意愿和要求，以及公司工作及发展的需要，依照工会法和工会章程开展工作，发挥党联系群众的桥梁、纽带作用。第三条 工会全力支持公司党政工作，全面履行工会职能，积极维护公司职工合法权益；维护公司发展和稳定；教育职工遵守公司规章制度，认真履行岗位职责；代表和组织会员依照法律规定参加公司的民主管理和民主监督。第二章 会员及组织和工作机构第四条 凡公司在册职工、合同聘任（签约一年以上）职工，承认工会章程，在履行必要手续后均可加入公司工会。第五条 公司会员应自觉遵守工会组织的各项法规和规章制度。第六条 凡在公司工作会员无特殊情况，145、必须参加工会或工会小组组织的各项活动，并按时足额交纳工会会员会费。第七条 公司工会会员代表大会是公司工会组织的最高权力机构，公司会员代表大会每四年一届。会员代表按照确定的名额和条件民主选举产生。第八条 公司工会委员会是会员代表大会的常设机构，由会员代表大会民主选举产生，每届任期四年。工会委员会设主席1人，委员2人。工会委员会对会员代表大会负责并报告工作。第九条 公司工会经费审查委员会由会员代表大会选举产生，委员会由3人组成，任期四年。经费审查委员会设主任1人，由经费审查委员会选举产生。经费审查委员会向同级工会会员代表大会负责并报告工作，接受上级工会经费审查委员会的业务指导和监督。第三章 工会与146、党委及行政关系第十条 公司工会自觉接受公司党委领导，认真贯彻执行党委有关决议，定期向党委江报工作，反映公司职工意见和呼声，提出解决问题的建议。第十一条 对于党委讨论决定的有关工会工作的重大问题，公司工会委员会认真讨论并组织实施；对上级工会的决议和工作安排，公司工会将结合实际情况提出意见，向党委汇报，并在党委的领导下贯彻实施。第十二条 公司工会全力支持和尊重公司行政工作，教育公司职工遵守公司规章制度，以主人翁的态度参与公司的建设和发展，努力完成各项工作任务。公司行政应支持工会依法开展工作，并在经费和硬件设施方面给予必要的保障。第十三条 公司在决定有关公司职工切身利益的重大问题时，应经公司工会参与147、研究，并合理、合法采纳工会提出的意见；工会受理公司职工关于劳动人事等有关个人权益方面的各类申诉，负责与公司协调处理；根据公司建设发展需要，提出建议，协助公司制订建设措施和发展战略，并号召公司职工全力贯彻实施。第四章 工会基本任务第十四条 公司工会基本任务为：一、筹备和组织召开公司职工代表大会和工会会员代表大会，定期召开工作会议，执行会议决议，处理公司工会日常工作。二、工会委员会是公司职工代表大会的工作机构，具体负责组织和开展各项工作，检查督促职工代表大会决议的执行。三、代表和组织公司职工依照法律规定，通过公司职工代表大会和工会会员代表大会及其他形式，参与公司民主管理和民主监督；检查和督促公司职148、工代表大会和工会会员代表大会决议的贯彻执行。四、参与协调公司劳动关系和调解劳动人事争议，建立和完善与公司党政的协商制度，协商解决涉及职工切身利益的事项和问题，依法维护职工的民主权利和合法权益。五、结合公司职工工作特点，作好职工的政治思想工作，深入进行职业责任、职业道德、职业纪律和职业技能教育，提高职工队伍的政治和业务素质。六、围绕公司工作，开展劳动竞赛，支持和鼓励职工爱岗敬业、勤奋进取。七、协助和督促公司办好职工集体福利和劳动保护工作，开展职工的互帮互助活动。八、组织职工开展丰富多彩、健康活泼的文化体育活动，推动公司的精神文明建设，增进职工的身心健康，提高职工的工作和生活质量。九、根据公司建设149、和发展的需要，搞好工会组织建设，做好建会和吸收新会员工作，建立和发展工会积极分子队伍。十、负责收好、管好、用好工会经费和管好、用好工会财产。第五章 工会干部第十五条 工会干部要努力做到：一、认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”思想，贯彻执行党的路线、方针、政策，做好会员的思想教育工作。二、遵守国家法律、公司纪律和职业道德，完成好本职工作任务，在会员中起带头作用。三、了解工会知识，熟悉工会业务，工作扎实，勇于创新，出色完成所负责的工作。四、认真调查研究，如实反映会员的意见和要求，热心为会员排忧解难。五、顾全大局，维护团结，坚持原则，不谋私利，联系群众，作风民主。第十六条 工会委150、员会和工会经费审查委员会的组成应注意委员的学历、专业、年龄，以及人员组成合理性。换届改选时，委员可连选连任。第十七条 工会干部的选举要按照民主集中制的原则，采取无记名投票方式进行，工会委员选举时必须采取差额选举。第十八条 任期内各级工会干部职位因各种原因出现空缺时，应按规定程序进行替补，以保持工作的连续性和正常运行。第六章 工会财务管理第十九条 工会经费的来源：1会员每月按本人工资的百分之零点五缴纳会费；2公司按每月职工实际工资总额的百分之二拨交工会经费；3其他收入。第二十条 公司工会视具体情况，设专职或兼职会计人员1-2名，具体负责办理和核算工会日常的经费收支业务。工会设立独立的银行账户，管理和使用工会经费、会费。工会经费、会费主要用于为职工服务和工会活动。第二十一条 工会严格按照上级工会有关经费收支的规定执行，严禁一切违反财经制度及工会规定的收支业务发生。第二十二条 工会经费收支贯彻每年进行预决算报告制度。经费审查委员会根据有关工会财务工作的规定，审查经费收支情况和财产管理情况，并向工会会员代表大会报告收支情况。第七章 附 则第二十三条 本规则自工会会员代表大会通过之日起生效。