1、物业服务公司采购及费用管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1.目的 对物业采购各类物资的管理进行控制，对完成企业日常工作所需及采购物资的品质起着至关重要的作用；2.范围 适用于物业固定资产与非固定资产物资采购管理的控制，公司实行集中统一采购；3.物资分类 A类：办公用品（含电脑耗材类）、劳保用品，及各单位日常使用的低值耗材（单价低于500元）等非固定资产 B类：办公设备（含电脑、打印机、投影仪等）、办公家具等固定资产；单价高于500元的非固定资产类； C类：应急类物资4.采购管理 4.1先批后买原则 公司采购必2、须填制物业物品采购单（附后，以下简称采购单），申请单位、申请人填写采购单，注明采购项目类别、说明采购原因，经物业总经理、公司总经理审批后交由采购人员进行办理； A类物资：控制合理库存前提下，每月25日前经物业总经理、公司总经理审批后，交由采购人员办理； B类物资：合理调配、公司协商后，使用期提前10日，经物业总经理、公司总经理审批后，交由采购人员办理； C类物资：电话请示相关领导，经领导同意后，交由采购人员办理。事后2个工作日内，申请单位办理审批后续；4.2询价议价原则 固定资产及非固定资产的采购询价，必须有三家以上的供应商报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资质等因素的基础上，进行综3、合评估，并与供应商确定最终价格（临时性、应急性采购不适用）； 4.3样品封存原则 针对有一定使用时限的物资（相对低值的、可提供样品的），要做到样品封存，做到采购物品与样品一致； 4.4职责分离原则 采购人员不得参与所采购物资的检验、验收，采购物资由物资管理人员对数量、质量进行核对。物资管理人员对于所接收的物资，在接收时发现问题的，当即提出异议，与采购人员及时沟通，由采购人员与供应商沟通并解决；所采购物资在使用过程中出现问题的，由使用单位通知物资管理人员，物资管理人员对涉事物资暂时封存，由采购人员与供应商沟通并解决； 4.5一致性原则 采购物资必须与采购单中所列要求保持一致，在市场条件不能满足使4、用部门要求的、或成本太高的，采购人员应及时向上级领导汇报、反馈信息，经协调后，制定最终采购计划； 4.6合同会审原则 大宗物资采购，除符合上述4条原则外，还应做到合同会审，使用单位、采购人员、物业总经理、地产总经理，调研汇总后，经领导审核许可后，方可执行合同签订程序；5.供应商管理 5.1供应商选择 5.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质；如由特殊物品采购，供应商还应具有国家法律规定的相关证件； 5.1.2 选择供应商必须进行询价和综合评估，若供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资质、业绩等，供应商报价不能作为唯一参考因素； 5.1.3 为保证供应渠道顺畅，防止突发情况，应有两家5、以上供应商为备用供应商； 5.2合同供应商登记、归类、存档，定期协助财务部门与供应商对账； 5.3 定期走访合同外供应商，择优更换或淘汰现有供应商；6.合同签订管理6.1董事长（法人）委托人对外签订、履行合同，必须按照国家合同法的有关规定办理。6.2意向合同必须进过合同会审后，方可签订。签订合同一律使用“合同专用章”；合同签订后，即分类汇编、存档，分送有关部门；6.3签订采购合同，必须比质、比价，择优选订。7.借款及费用报销管理 7.1 合理借款：针对性采购，借款金额保持在采购预计总金额的5%左右； 7.2 凭票报销：采购完成、入库后，采购经办人凭销货单、入库单、发票至财务部办理报销事宜； 7.3 挂账处理：需要签订合同的、存在挂账的供应商，严格按照合同规定执行； 7.4 严格按照公司颁布的财务管理制度执行；8.采购人员廉洁管理8.1积极维护企业利益，提高采购质量，降低采购成本；8.2加强学习，提高认识，增强法治观念；8.3廉洁自律，严禁接受供应商各类回扣、礼品；8.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受各部门监督，并有义务提醒各部门按程序提报申购计划；8.5工作认真仔细，不因自身工作失误给公司造成损失。8.6努力学习业务，广泛掌握与本公司业务相关的新事物及市场信息。9.本制度经总经理审批后实施，修正、废止时亦同。