1、成本精细化管理手册目 录成本精细化管理手册1一、目标成本管理作业指引31.1目标成本管理作业指引3二、目标成本控制指导书72.1成本控制指导书72.2 项目论证成本管理作业指引202.3 方案设计成本管理作业指引232.4 施工图设计成本作业指引282.5 主要材料设备采购方式及成本控制目标建议312.6 总包、分包承包方式及成本控制目标建议332.7 项目后期评估作业指引34三、目标成本控制表373.1 规划指标控制表373.2 土地成本控制表393.3 设计限额控制表403.4 前期费用控制表413.5 建安成本控制表443.6 营销费用控制表473.7 开发间接费用控制表503.8 管理2、费用及财务费用目标控制表513.9 目标成本控制汇总表523.10 目标成本审批表543.11 结算资料审批表56四、工程付款574.1 工程进度付款作业指引574.2 工程付款建议书604.3 工程进度款审核表614.4 工程历次付款一览表62五、 采购管理635.1 采购管理作业指引635.2 采购管理流程955.3 招投标管理102六、成本过程控制1126.1 工程造价管理办法1126.2现场签证工作指引1156.3设计变更工作指引1216.4 造价审核的管理1306.5结算支付的管理1366.6造价分析的管理1366.7造价档案的管理1376.8造价管理的措施1396.9工程结算及乙方3、申报资料及审核139一、 目标成本管理作业指引1.1目标成本管理作业指引目标成本管理作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人1. 目的指导项目开发成本控制，明确成本控制目标，规避经营风险。2. 适用范围适用于公司及项目公司的开发项目在各阶段成本目标制定和分解工作。3. 术语和定义3.1.目标成本：通过确定成本目标值，施工过程中各阶段成本控制的指标性文件。3.2 目标成本版本：目标成本按开发进度的不同阶段始终处于动态调整之中，原则上，每一个版本的制订都是在上一版本的指导下进行的。通常，目标成本主要分为四个版本。3.2.1第一版，可研阶段目标成本（也称成本估4、算），采用会计科目形式，编制范围为项目整体，定稿时间为项目可研报告通过时间；3.2.2第二版，确定规划方案目标成本，采用会计科目形式，编制范围为项目整体，定稿时间为项目详细规划方案确定后；3.2.3第三版，年度开发目标成本（也称成本控制指导书），采用会计科目与单项成本支出目标相结合的形式，编制范围为当期，定稿时间为确定年度开发经营计划，确定当期项目规划和单体方案后；3.2.4第四版，施工图预算修订目标成本，是在主体工程施工图预算确定后对第三版目标成本的修订；3.3.动态成本：指当前工程项目中即时的成本。4. 职责4.1公司及项目公司-造价部：4.1.1负责编制项目施工图设计阶段建安成本目标限额5、设计成本控制建议书；4.1.2负责编制总包工程、主要分包工程承包方式及成本控制目标建议书；4.1.3负责编制项目主要材料（设备）采购方式及成本控制目标建议书；4.1.4负责与相关部门就限额设计数值及成本建议进行沟通，达成共识形成目标成本指导书。5. 工作流程5.1制定总包工程、主要分包工程承包方式成本控制目标建议书5.1.1在项目施工图设计阶段，建安目标限额设计成本控制建议书审批后，造价部根据审批的建议书，对总包、主要分包工程的承包方式提出初步成本目标建议。5.1.2工程承包方式及成本目标建议书编制原则如下：5.1.2.1总包及分包工程合同结算成本目标由合同（招标）成本目标和设计变更及现场签证6、控制目标两部分组成，设计变更及现场签证控制目标一般根据各分项工程的性质不同按合同（招标）成本目标的10%左右的不同比例确定；5.1.2.2为了加快项目开发的速度，一般在总包工程开工前，个别分项工程必须提前开工，需独立到政府部门办理相关的报建、招标及开工手续，由甲方直接发包。常见的如土方工程、边坡支护与挡土工程、桩基工程等；此类工程建议采用单价包干的方式，根据估算总量及限定单价把分项工程招标结果控制在分项成本目标范围内；5.1.2.3对总包工程中一些专业性较强、行业竞争较激烈、市场水平与定额水平有一定差异性的工程建议作为总包工程的甲方指定分包工程，引入市场竞争机制，从而达到降低成本、保证成本目标7、实现的目的。具体如下：5.1.2.3.1采用总价包干方式：如人防工程、白蚁防治工程、电梯工程、通讯工程、发电机及配电房安装工程等，在限额设计值下制定承包总价；5.1.2.3.2采用单价包干方式：如防水工程、幕墙工程、铝合金工程、钢结构工程、智能化设备等，根据限额设计指标分解承包单价；5.1.2.4总包工程承包方式可按招标时施工图纸的完善程度来定，一般来说，各分项工程根据不同情况可能会采用不同的承包方式，如固定总价、暂定总价、综合单价包干、费率包干等；5.1.3汇总完成项目总包及主要分包工程承包方式建议，部门经理审核，常务副总经理审批，指导总包及分包工程的招标及实施，确保总包及分包工程承包目标实8、现；5.1.4项目实施过程中，造价部负责对成本情况进行动态监控，及时预警， 如有超目标的项目，分析原因，及时报部门经理、公司经营管理班子决策。5.2制定项目主要材料（设备）采购方式及成本控制目标建议书5.2.1施工图完成后，项目负责人组织人员对常用的主要材料（设备）进行分类，据材料的各自特点及方便施工管理，分别建议采取不同的采购方式，并制定相应的成本目标，控制材料（设备）成本的目的是材料（设备）选型定板一定要控制在成本目标范围内；5.2.2对主要材料（设备）采购方式建议的主要原则如下：5.2.2.1甲购材料（设备）：对金额较大，质量要求较高、对楼盘的质素影响较大、施工进度配合要求不高，可以相对9、独立施工的设备（安装）及成品材料可以采取甲购方式。如：机房设备、电梯设备、空调机组、水景设备、雕塑小品、环境设施、公建配套工程中专用设备等。5.2.2.2甲定乙购材料：设计阶段无法定板、且该材料品牌差异（质量、价格）较大，对楼盘的素质及效果影响很大、甲方要重点控制，且与施工单位工期配合较密切；信息价相差很大的材料（信息价上没有的）的材料适合采用甲定乙购材料。如：外墙砖、防火门、电梯大堂装修材料、环境高档及特别要求的石材、苗木、母线槽、应急灯、及会所装修面层材料等。5.2.2.3甲方制定范围、乙方采购材料：工程中常见，对楼盘效果及素质影响不大，且有三家及以上价格、质量相近；与信息价接近；与施工进10、度及配合较密切的材料；如：混凝土、砌体、铝型材、玻璃、防水材料、普通的面砖及涂料油漆（功能房、楼梯间、地下室等次要位置）、特殊要求的五金件、环境普通石材（国产中低档）、PPR管材、PVU排水管、开关插座等；5.2.2.4乙定乙购的材料：市场上的所有同类材料价格都接近、对楼盘效果及素质基本没影响，与信息价很接近的材料。如：钢材、电线电缆、电线预埋管、室外地下管道、模板、普通照明灯具（楼梯间、功能房、地下室）；5.2.3采购主管在完成项目主要材料（设备）采购汇总后报部门经理审核，公司分管副总经理审批。5.3汇总目标成本5.3.1造价部汇总各项目标成本形成目标成本控制指导书，报相关部门会签分管副总经11、理审批目标成本审批表；5.4目标成本控制指导书分解下发执行5.4.1造价部将目标成本控制指导书落实到各部门执行；5.4.2各部门根据目标成本控制指导书的要求进行实施按月度或季度进行反馈造价部；5.4.5造价部对各阶段的成本进行控制，所有项目的资金结算支付均经过造价部的审核，是否超出目标成本对于超出目标成本的向责任部门发出成本预警；5.5项目成本动态监控5.5.1工程技术部控制设计变更，并将预算增加情况反馈造价部；5.5.2造价部严格按照的限价要求进行材料及设备采购；5.5.3项目部负责对工程变更的控制，并将预算增加的情况反馈造价部；5.5.4造价部对招标、工程变更、现场签证进行成本预算控制；512、.6项目成本动态分析5.6.1造价部根据各环节的成本反馈信息对照项目目标成本分析提出成本预警或进行目标成本调整，并按月（季）编报综合成本分析报告5.7目标成本调整5.7.1对于超过目标成本的各类项目判断是否有补充预算（设计变更、现场工程签证），如果有补充预算则在目标成本控制指导书中调整目标成本，由责任部门申请报造价部审核，分管副总经理审批；5.7.2对于无补充预算的项目又未在工程量清单中列出的其他发生项目成本在项目竣工结算中不与考虑。6. 支持文件无7. 相关表格记录7.1.项目总包及主要分包工程承包方式及成本控制目标建议7.2.项目主要材料（设备）采购方式及成本控制目标建议7.4.目标成本控13、制指导书7.5.目标成本审批表二、目标成本控制指导书2.1成本控制指导书 项目 期 造价部 年 月 日目 的：明确项目成本控制目标及责任，指导项目开发决策；附表（一）：产品组合2.1.1产品组合总占地面积总规划用地面积住宅占地成本敏感综合容积率总车位比（不含TH）住宅可售商业可售总建筑面积其中公建公建用地车库可售其中住宅产品组合建筑面积占地面积产品比例平均面积总户数框架比例容积率占地单位造价住宅TOWNHOUSE多层小高层高层公建独立车库商业网点地上停车位配套用房地下车位非人防地下车位半地下车位人防地下车位综合普通住宅户均附表（二）：目标成本2.1.2目标成本成本项目一期目标成本(万元)跨期目14、标成本(万元)第一责任部门权重其它责任部门权重控制要点可售面积一、土地获得价款1、政府地价项目发展部100%2、政府收益金项目发展部100%3、出让金项目发展部100%出让金标准：住宅元/m2,公建元/m2,面积需经造价部复审4、配套费项目发展部100%出让金标准：住宅元/m2,公建元/m3,面积需经造价部复审5、红线内、外市政配套项目发展部100%6、拆迁补偿费项目发展部100%7、契税项目发展部100%二、开发前期准备费1、勘察设计费勘察丈量费项目部85%工程管理部、造价部15%需招标确定合作单位规划设计费规划设计部100%竖向管网设计项目发展部100%施工图设计设计部100%外配套管网设15、计项目发展部100%建筑研究用房设计部50%项目部50%2、报批报建费政府报批报建费项目发展部100%详见附表一，需分期阶段考核水电气 增容费项目发展部100%水增容费 元/m2、电贴费 元/户3、三通一平费项目部100%临时道路项目部100%临时用电项目部100%合理确定最优方案、避免重复迁移临时用水项目部100%合理确定最优方案、避免重复迁移场地平整费项目部100%严禁发生现场土方运输责任不明的现象发生，导致甲方重复运输4、临时设施费项目部100%临时围墙项目部100%临时办公室项目部100%临时场地费项目部100%临时围板项目部100%三、主体建筑工程费100%1、基础工程费100%大坑16、处理项目部70%工程管理部、造价部30%需招标确定合作单位护壁(坡)按建造成本责任划分基础桩基检测100%降水2、结构及粗装修工程3、门、窗工程室外门窗户 门防火门4、公共部位精装修大堂及电梯前厅精装修另见附表二楼梯间精装修屋面精装修外立面精装修5、室内装修阳台、露台精装修四、主体安装工程费按建造成本责任划分1、室内水暖气电管线设备室内给排水系统室内采暖系统室内燃气系统另见附表二室内电气系统2、室内设备及安装费空调及安装电梯及安装高低压配电及安装消防通风及安装五、社区管网工程费按建造成本责任划分100%100%1、室外给排水系统100%100%自来水系统100%100%另见附表二雨污水系统1017、0%100%2、室外采暖系统项目发展部100%100%管道系统100%100%热交换站100%100%挂网费100%100%3、室外燃气系统按建造成本责任划分100%100%管道系统100%100%调压站100%100%另见附表二4、室外高低压系统100%100%高压线路工程100%100%低压线路工程100%100%配电室100%100%开闭站100%100%5、室外消防系统100%100%6、室外智能化系统100%100%智能化系统100%100%7、电讯工程100%100%六、园林环境费100%100%1、环境设计费设计部100%2、绿化建设费按建造成本责任划分100%3、建筑小品10018、%100%4、道路广场建造费100%100%5、围墙、大门建造费100%100%另见附表二6、室外照明100%100%7、室外背景音乐100%100%8、室外零星工程100%100%七、配套设施费按建造成本责任划分100%1、游泳池100%100%2、会所100%100%3、幼儿园100%100%4、小学校100%100%另见附表二5、网球场100%100%6、物业用房100%100%7、其它配套用房100%100%8、垃圾房100%100%八、开发间接费100%100%1、工程管理费100%100%工程监理费项目部100%100%预结算编审费造价部100%100%行政管理费项目部100%1019、0%由财务负责指标确定施工合同外奖金项目部100%100%2、利息财务部100%项目部、项目发展部100%3、营销费用60%40%媒介广告费100%100%广告设施及发布费销售部60%设计部40%4、物业完善费项目部100%100%开发成本合计100%100%九、期间费100%100%管理费用总办、财务部100%100%销售费用销售部100%100%财务费用100%100%项目总投资100%100%附表（三）目标建材成本标准目标建材成本标准材料名称说明规格单位目标价格窗元/平米阳台门元/平米分户门元/樘分户门元/樘防火门元/樘单元门元/樘车库门元/樘网点门元/平米外墙瓷砖元/片外墙涂料元/平米20、楼梯间踏步砖元/片楼梯间地面砖元/片楼梯间踢脚镶边大理石元/平米小高层电梯前厅装修元/平米无动力排风扇元/个散热器元/100w小高层电梯万元/部道路砖元/块广场砖块庭园灯盏草坪灯盏壁灯盏附表（四）：报批报建费用明细2.1.3报建报批费用明细序号费用名称费用标准收费部门成本目标指标(元/)项目总控制目标成本(万元)说 明费用(元/)1勘查丈量费2规划定位放线费3审图费4规划设计费5规划管理费6规划服务费7人防工程质检费8临时用水9招标管理费10市场服务费11合同见证费12招投标服务费13排污费14固体垃圾排放费15垃圾托管费16工程质量委托费17劳保统筹费18施工许可证工本费19防疫审查费20工21、程保险费21标志牌22其它合 计2.1.4项目营销成本控制要点附二：营销费用控制明细 项目 期营销费用造价部 年 月 日为提高营销企划水平，有效控制 项目销售费用成本，特制定本成本控制要点。一、适用范围：1. 项目营销成本费用控制。二、计划控制目标1.项目销售费用总额度为 万元。综合销售成交均价 元/M2，销售率 ，销售成交合同总额的 ，另加销售卖场包装、样板间费用 万元）；2.销售费用实行分年独立总额控制，各年之间原则上不得结转；三、控制方式及要求1.销售费用控制责任部门为销售部，造价部负有监督执行、超支预警的责任；2.销售部应对花园新城项目销售费用作细化总结，报公司管理层、造价部，用以指导22、项目销售费用控制，避免费用计划与售楼进度脱节；3.销售部应指定专人负责销售费用管理，分期建立台帐；4.在各年销售费用总额之内，由销售部在当年开始之前提出使用项目的预算和计划，报公司讨论通过后报造价部备案，作为当年销售费用成本控制依据；5.销售部在各年计划执行过程中，可在总额控制范围内灵活调整使用单项费用额度，但单项计划超出 以上，无论当期营销费用总额有无结余，都应当书面报告造价部，经公司销售主管领导和分管副总经理批准后方可实施；6.由设计或工程等其他部门具体操作的营销性质工程项目（如红线外道路绿化改造、临时性销售用房建造、卖场装修、样板间装修（包括家私及展示用品）、接待厅装修、售楼处装修、广告23、牌等），费用项目目标的控制由销售部负责，单项造价控制由操作部门负责。7.对于某些销售、工程、设计等费用划分模糊的项目，由造价部负责划分，报公司批准后确定；8.示范单位家私、装饰用品、生活用品，设计部应在采购前确定回收方法和回收残值计划，待公司批准后方可实施；9.在现楼内装修样板间，销售部应事先制定展示时间、装修销售价格的计划，待公司批准后方可实施；10.如确因销售需要，销售费用需超出当年销售费用总额度，须报公司销售主管领导和分管副总经理批准后方可实施。但项目销售费用总额度不变；11.如某期销售完毕后，销售费用较当年控制总额度有所节余，则节余部分可结转至下一年使用。四、总控及分解执行目标费用额度24、 单位：（万元）分期第一年第二年第三年第四年第五年合计销售面积（m2）成交均价(元)成交额营销费用（万）卖场及样板间费用（万）合 计（万）占总费用比例（）年营销费用总额占总合同金额的 %，五年总额为： 万元。每年的销售费用见下表：分期第一年第二年第三年第四年第五年合计合同总额（亿）销售费用(万)a）遇下列情况可对总控及分解目标进行调增 在建造标准不变的情况下，当某年销售成交合同均价较当年计划增加超过3以上时，相应的费用控制目标可按相应的变化进行等比例调增。销售卖场建造装修、样板间费用不作调整。 当上一年销售费用超出目标成本15以上时，造价部可向公司提出调增总控及下一年分解目标的建议；b）遇下列25、情况须对总控及分解目标进行调减 在建造标准不变的情况下，当某年销售成交均价较当年计划减少时，相应的费用控制目标须按相应的变化进行等比例调减。包括销售卖场包装、样板间费用； 当上一年销售费用较目标成本节余超过5以上时，造价部须向公司提出调减总控及下一年分解目标的建议；c）所有总控及分解目标调整须经公司销售主管领导和分管副总经理批准。2012年分解目标 单位：万元序号项 目促销期强销期后期合计总费用1现场包装费（现场卖场）6媒介广告费7广告设施及发布费8促销活动费（见说明）现场促销活动费（ 万/次）市内卖场租赁以及巡展费9展销费（包括所有的资料费用）（两次房交会： 万/次）10销售模型费（ 个）126、1宣传资料及礼品费12看楼交通费（主要是电瓶车）（ 辆， 万/辆）13企划费用含市场调研、销售策划、咨询费14卖点增加费（此费用记入企划费用）卖场分解目标 单位：万元序号项目名称单位数量合计1234567合计现楼样板房装修成本目标为均价 万元/个样板房，折旧和销售回收不低于 万元/个，样板房内家私和饰品按应周转使用，平均 万元/个样板房。现楼售楼处装修成本目标为 万元/个，售楼处内家私和饰品按周转使用，平均 万元/个售楼处。五、考核指标a）销售费用控制情况考核指标：成交销售费用比、目标销售费用比、销售面积比；成交销售费用比当期累计销售费用/当期累计成交金额100目标销售费用比当期累计销售费用/27、当期目标销售费用100销售面积比实际合同销售面积/销售面积分层分户表面积100b）成交销售费用比指标作为弹性考核指标，主要适用在同一年销售中每个季度的比较，一般应在1.5%左右；c）目标销售费用比指标作为刚性考核指标，主要适用在各年间比较，一般应在100%左右；d）销售面积比率指标为刚性考核指标，适用于各期，控制指标为销售面积比率不低于99.99。六、本成本指导书由造价部负责解释。附：房地产企业成本核算指导营销推广费用科目划分1）媒介广告费：电视、广播、互联网、报纸、杂志、公交广告、电子屏2）广告设施及发布费：车站广告、路牌广告3）现场包装费：彩旗、气球、条幅、花架、花篮、花盆4）促销活动费：28、场租、劳务费、活动场所布置、工作人员餐费5）宣传资料及礼品费：售楼书、各种礼品6）接待厅装修、装饰费：设计、工程、装饰等7）现场销售器具费：饮水机、家私等8）现场销售人工费：工资、奖金、补贴等9）卖点增加费：10）看楼交通费：看楼专车运行费、修理费、司机行车费用11）样板间：包括临时样板间的建造、设计、装修等费用以及维持清洁、保安、维修费。对于主体内的样板间的设计、装修以及家具、家私等费用，可收回部分从总费用中扣除。12）销售模型费13）展销费：展位费、布置费、制作费等14）售后服务补贴：销售折扣、由于销售承诺给业主的补偿15）其他2.2 项目论证成本管理作业指引项目论证成本管理作业指引编制日29、期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人1.目的：明确项目论证阶段的成本估算的主要方法和应达到的深度要求。2.适用范围：本细则适用于项目公司所有拟购买或合作的房地产项目和政府招标拍卖土地项目可行性研究阶段的建安成本估算工作。3.定义：3.1项目可行性研究阶段成本估算： 在项目可行性研究阶段，对拟建项目所需要的建安工程投资，通过编制估算文件预先估算和确定的过程，是项目可行性研究报告的重要组成，是项目决策、筹集资金和控制造价的主要依据。4职责：4.1 公司-造价部4.1.1负责编制新项目成本估算表。4.1.2负责项目可行性研究阶段跟踪执行新项目成本估算表。4.2公司-技术30、管理部（设计） 4.2.1负责提供项目初步规划方案或要点分析。5.工作流程5.1项目基础性成本分析5.1.1 造价部经理每半年安排相关人员编制项目公司开发项目所在地区的各类建筑各种档次物业建造成本水平报告，供公司领导和相关人员参考。5.2项目可行性论证成本分析5.2.1 造价部经理指定专业工程师负责项目可行性研究阶段的成本估算工作。专业工程师负责跟踪、配合，并编制项目可研阶段成本估算报告。5.2.2进行成本估算的依据包括：技术管理部（设计）提交的可研阶段项目规划要点分析，投资发展部提交的关于项目定位的市场调查报告、土地规划指标及相关土地状况资料，成本信息库中的该地区各类物业成本指标和成本调研报31、告，市场同类档次项目的建造标准及形式等信息。5.2.3 造价部专业工程师按新项目成本估算表格式要求，完成估算。5.2.3.1填写编制说明：包括“项目概况”、“成本估算的依据”、“估算基准，即建筑的基础、结构形式及建造档次装修”、“其他说明”（例如估算时没有考虑哪些费用）5.2.3.2结合项目的定位、规划指标、规划要点分析、建筑的基础、结构形式及建造档次装修等，确定建安成本中各个项目的成本指标取值。5.2.3.3 按政府相关规定和以往工程经验制定前期费用和开发间接费中属造价部填写的项目。5.2.3.4有多方案需要比较的项目，成本估算人应对各方案的成本差异性进行分析和说明，比较后提出成本建议。5.32、2.4 新项目成本估算表经造价部经理审核后提交投资发展部，作为可研分析报告的附件。5.2.5 公司进入新的城市进行房地产开发，成本估算人员必须在进行项目成本估算前先完成该城市的房地产开发成本水平调查报告，内容应包括：5.2.5.1该地区房地产开发适用的法律、法规、规定及其对工程成本的影响：包括定额计价模式、工程招投标规定、地产项目开发税费等。5.2.5.2当地的设计规范和标准的特点，主要指工程建筑设计、人防要求、公建配套要求以及技术特点，以便考虑对造价的影响。5.2.5.3当地建造成本的比较：包括定额造价水平的对比和实际建造成本的比较，完成该地区各类建筑各种档次物业建造成本水平表5.2.6造价33、部专业工程师应在销售分公司提供的竞争楼盘清单中，挑选1-2个楼盘深入调研，完成竞争楼盘成本水平调研报告。5.3公司立项阶段5.3.1项目可行性研究报告获得公司批准及正式立项后，新项目成本估算表中有关的数据自动成为新项目建安成本的预控目标。5.3.2造价部专业工程师负责把预控目标输入成本信息库。5.4资料存档新项目成本估算表经审批后，由造价部移交项目部资料信息员负责存档保管。6.支持文件无7.相关记录表格7.1*地区各类建筑各种档次物业建造成本水平表2.3 方案设计成本管理作业指引实施方案设计成本管理作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人1.目的为保证项34、目发展成本目标的实现，本指引规范了方案设计阶段的成本管理和控制方法。2.范围适用所有公司开发项目方案设计阶段的成本管理及控制工作。3.术语和定义3.1实施方案设计阶段：包括规划方案（含单体）设计和建筑扩初设计。4.职责：4.1公司-造价部4.1.1负责项目市场成本调研，编制项目成本调研报告；4.1.2负责建立成本模型和数据库；4.1.3负责编制方案设计阶段成本测算及编制方案阶段成本分析报告；4.1.4负责组织编制扩初设计阶段成本概算及扩初阶段成本分析报告；4.1.5负责编制设计各阶段成本控制建议及限额设计指标值；4.1.6负责设计阶段成本控制工作的跟进工作；4.1.7负责组织编制设计阶段方案成35、本比较和修正。5.工作流程5.1项目开发成本调研5.1.1公司项目预立项后，造价部各专业工程师须开始收集和调研同类项目市场成本水平，编制项目成本调研报告；5.1.2造价部须根据调研成果和以往项目开发成本资料建立成本数据库和研究模型。5.2方案设计阶段成本管理和控制5.2.1造价部须参与项目规划方案设计的专业小组评审，对规划方案设计成本提出要求和建议；5.2.2规划方案设计完成后，造价部依据技术管理部（设计）提供的规划方案设计在一个月内编制其建安成本测算，对前期可研阶段的项目成本估算进行修正并对项目成本影响较大或成本容易流失的单项工程做专项成本分析和建议；5.2.3造价部须在方案设计完成后一个半36、月内完成方案设计阶段成本分析报告的编制，对方案设计阶段所做主要成本工作进行总结和对后续扩初设计提出成本控制建议，并报造价部经理审核。5.3扩初设计阶段成本管理和控制5.3.1成本控制目标中建安成本目标在考虑可能发生的补充设计、设计变更及现场签证及其它不可预见的费用后，将建安成本目标尽可能的合理分解到每一个单项工程或专业工程上，形成扩初阶段的成本限额设计初步建议；5.3.2造价部组织召集技术管理部（设计）相关人员开会讨论扩初阶段的成本限额初步建议，充分沟通后形成会议纪要，经分管副总经理审批后会签给技术管理部（设计），作为扩初阶段的成本限额；5.3.3初设计完成并提交后一个半月内造价部须组织编制项37、目成本概算，概算依据扩初图纸针对典型配套（如地下室、会所、网球场馆等）及不同层高塔楼标准层的主体结构混凝土含量、模板含量、砌体含量、地面、墙面装修等分项工程计算单位含量并套用现行综合价按规定取费并按平均市场下浮水平计算，部分因图纸设计深度不够的项目暂按估算指标值，专业分包工程按市场价格。项目成本概算经造价部经理审核后报分管副总经理办公会审批； 5.3.4概算完成一个月内造价部负责完成扩初设计阶段成本分析报告的编制，对扩初设计阶段所做的主要成本工作进行总结并对下一阶段施工图设计提出成本控制建议并报本部门经理审核。6.表格和记录6.1设计限额要求6.2建安成本限额设计成本控制建议书2.4 施工图设38、计成本作业指引施工图设计成本管理作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人1.目的为保证项目开发成本目标的实现，本指引规范了施工图设计的成本管理和控制方法。2.范围项目施工图设计成本管理。3.定义目标成本：通过确定成本目标值，用来指导产品设计、施工过程中各阶段成本控制的指标性文件。4.职责：4.1项目公司-工程技术部4.1.1负责审核项目施工图设计阶段建安成本目标限额设计成本控制建议书；4.1.2负责审核项目总包工程、主要分包工程承包方式及成本控制目标建议书；4.1.3负责审核项目主要材料（设备）采购方式及成本控制目标建议书；4.1.4负责项目成本目标分解39、运作过程中的总组织与协调工作。4.2项目公司-造价部4.2.1负责编制项目施工图设计阶段建安成本目标限额设计成本控制建议书；4.2.2负责编制总包工程、主要分包工程承包方式及成本控制目标建议书；4.2.3负责编制项目主要材料（设备）采购方式及成本控制目标建议书；4.2.4负责与相关部门就限额设计数值及成本建议进行沟通，达成共识形成目标成本指导书。5.工作程序5.1制定项目施工图限额设计成本控制建议书在施工图设计开始前，造价部须对公司审批的项目发展成本控制目标中建安成本进一步分解、细化和完善；5.2施工图限额设计成本控制建议书编制要求具体如下：5.2.1造价部根据发展成本目标，结合施工图设计任务40、书、扩初设计阶段初步方案及市场水平，针对各分项工程的不同特点，分别制定相应的限额设计经济指标、技术指标或对主要材料选型、成本控制点提出建议；对分项工程中影响成本较大或容易造成成本流失的关键点作为施工图设计阶段限额设计成本控制重点，成本建议按专业具体提出以下几点：5.2.1.1土方及挡土工程：该工程成本容易流失，建议土方综合考虑场内平衡、挡土墙多方案经济比选，土方主要控制挖运总量、挡土支护依据方案提出成本限额指标；5.2.1.2桩基工程：不同的桩基形式对成本及工期影响较大，且成本容易流失，重点建议桩基选型多方案比选，优化设计，据不同的桩基形式提出相应的限额指标值或分项成本目标；5.2.1.3结构41、工程：该部分约占建安成本比重较大，且对销售没有直接的影响，这部分是成本控制的重点，在满足设计规范的最低要求下，尽可能的降低成本，主要对钢筋、混凝土技术含量提出技术指标数值；5.2.1.4建筑、装修工程：其质量及效果对售楼影响较大，占建安成本比重较大，影响成本的主要因素为材料选型，对外墙砖、铝合金门窗、电梯前室装修、防水工程等制定合适的经济指标值；5.2.1.5安装工程：主要控制安装工程的设备及材料选型，对电梯、机房设备等建议采用国产或中外合资优质产品，管线选用合适的中档材料；5.2.1.6景观工程：景观工程成本波动性、弹性较大，设计质量、材料的选型是该部分成本控制的重点，；5.2.1.7分包工42、程：该部分的特点是专业性较强，政府相关规定有一定的可操作性，成本控制的重点是方案的深化及优化；5.2.2限额设计数值及成本建议按格式填写，对其中重点控制点必须加以明示。5.2.3造价部就须编制的施工图限额设计成本控制初稿，充分征求设计院及工程技术部的意见并进行完善，必要时须召集工程技术部相关人员开会确认。5.2.4确认后的限额设计数值及成本建议经造价部经理审核、报分管副总经理审批后作为设计限额要求，提交工程技术部具体落实。5.3施工图出图后，造价根据施工图计算重点控制点的经济或技术指标值，与审批的限额设计数值比较，及时向工程技术部提出反馈意见。对超出限额设计部分提出预警，并报分管副总经理综合决43、策。5.4设计完成后，由工程技术部编制设计成本控制分析总结报告，聘请有丰富设计及造价专业经验的专家对设计进行评审，最后由技术评审委员会对限额设计要求完成情况进行最终评定。6.表格和记录无2.5 主要材料设备采购方式及成本控制目标建议序号材料（设备）名称市场价/信息价成本目标以往工程采购方式建议采购方式万元2.6 总包、分包承包方式及成本控制目标建议序号项目名称承包方式结算成本目标合同（招标）成本目标设计变更及签证控制目标主要经济指标值备注（万元）（万元）（万元）2.7 项目后期评估作业指引项目后期评估作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人1.目的对项目44、开发全过程的成本管理方法及目标达成情况进行科学评价，为项目开发积累成本管理经验。2.适用范围适用于项目工程完成全部开发或分期开发，并已办理竣工验收及结算后对项目成本进行的总结评价。3.术语与定义3.1项目成本后期评估：在工程竣工验收及结算后，对项目总体成本情况进行全面的系统性评价，检查目标成本达成情况，总结成本管理的得失和教训，为更好地控制后续项目开发成本打下基础。4.职责4.1造价部4.1.1收集和汇总项目开发各阶段的成本信息和资料；4.1.2组织公司相关部门编制项目成本后期评估报告；4.1.3对项目成本后期评估报告中总结的成本管理问题提出整改建议；4.1.4负责成本改进措施的落实和监督执行45、。4.2公司相关职能部门4.2.1配合造价部完成项目开发各阶段的成本信息和资料的收集；4.2.2总结和分析本部门成本管理的经验教训，并制订相应整改措施。4.3公司管理层4.3.1负责审议项目成本后期评估报告和制订相应改善措施；4.3.2负责就成本管理改进措施提供相应支持和资源。5.工作程序5.1制定项目成本后期评估报告编制计划5.1.1造价部根据项目竣工结算的时间，需预先确定项目成本后期评估报告的相关内容。5.1.2报告编制完成时间必须在工程竣工验收后的15日内完成。5.2编制项目成本后期评估资料准备5.2.1造价部负责归集项目的所有成本基础资料，包括：项目目标成本、动态成本信息报告等。5.246、.2造价部负责汇总项目结算资料，包括工程预算书、工程结算书、工程变更签证资料等。5.3项目成本后期评估报告内容项目成本后期评估报告可包括，但不限于以下内容：5.3.1项目总体成本控制目标达成情况汇报及分析，总结项目成本超计划、无效投资、损失浪费等教训和各种途径降低成本的成功经验，对项目成本管理总体情况做出评价。5.3.2对比分析项目结算指标与项目目标成本中的相关成本控制目标要求，汇总各项成本超目标的差异内容，分析差异产生的原因，划分相应责任部门，评价其成本管理工作的有效性。5.3.3根据各期动态成本信息，对照施工图、竣工资料、施工总承包合同、工程预算书、工程结算书等资料，分析工程承包范围变化，47、工程量变化等，确认设计变更、现场签证等对成本的影响，以评价项目成本管理的科学性并总结经验教训。5.4项目成本后期评估报告审批5.4.1项目成本后期评估报告完成后，由造价部提交公司管理层审议；5.4.2公司管理层就项目成本管理状况进行管理评审和提出整体改进方案。5.5落实项目成本后期评估整改措施5.5.1项目成本后期评估报告经公司管理层审批后，由造价部负责公布和存档；5.5.2公司管理层审批的各项成本管理改进措施由相关责任部门具体落实，造价部监督执行。6支持性文件无7.相关记录7.1项目成本后期评估7.2项目目标成本三、目标成本控制表3.1 规划指标控制表总占地面积m2建筑用地面积m2总建筑面积48、m2建筑物基底占地面积m2建筑密度（毛地）容积率（毛地）计容积率面积m2不计容积率面积m2绿地率道路用地合计沥青路面车行道砼路面车行道硬质铺装车行道硬质铺装广场硬质铺装人行道绿化用地合计重要公共绿地组团宅间绿化底层私家花园体育(游乐)设施占地水景占地面积建筑用地面积指 标基底占地面积建筑面积平均层数面积比例平均每户面积单元数户数户数比例住宅联排洋房电梯公寓合计小区配套计容积率配套垃圾转运站公厕配电房社区居委会幼儿园文化活动中心会所物管商业合计不计容积率配套停车数架空活动架空停车地面停车人防地下室（地下停车）地下设备用房合计道路用地车行道硬质铺装人行道硬质铺装广场合计绿化用地宅间小路游泳池2个合49、计规划道路及代征绿地规划道路街头绿地及防护绿地合计3.2 土地成本控制表项目名称：序号土地成本项目金 额（万元）控 制 措 施 及简 要 说 明备 注1政府地价 包括红线外市政配套设施费用和住宅建设配套费，俗称大配套。2支付合作单位费用3土地产权登记费4契税5土地使用费6其它7土地成本合计编制： 审核：3.3 设计限额控制表序号分项工程设计名称设计合同编号总价(万元)经济指标技术指标材料设计阶段成本控制要点建议经济指标经济指标值技术指标技术指标值材料名称材料单价说明：不含为满足售楼需要发生的设计费用（售楼处、样板房、装修套餐、销售模型等）3.4 前期费用控制表项目名称：序号勘察及设计成本项目金50、额（万元）控 制 措 施 及简 要 说 明备 注一勘察、设计费1勘探1.1勘察方案的设计和咨询1.2勘察的实施2设计2.1设计招标费2.2规划、方案设计费2.3初步、施工图设计费2.4环境（景观）工程设计费2.5其它专业工程设计费2.5.1基坑支护设计2.5.2燃气工程设计2.5.3人防工程设计2.5.4结构验算2.5.5样板房装修设计（4套）2.5.6会所（售楼处）网球中心等装修设计2.5.7玻璃幕墙、钢结构设计2.5.8隔音屏设计2.5.9大堂、电梯厅装修设计2.5.10通风降噪窗2.5.11水土保持方案设计3咨询顾问费4其它二政府工程监控、管理费项目部1安监2质检3其它三项目报批报建费用51、营销/项目/成本/设计1预售办证费2产权初始登记费用2查丈费3其它4不可预见费用四工程造价咨询费用运营中心成本管理组1造价咨询费（标底编制）2结算咨询费3三算单审计费4合同鉴定费5招投标交易费五工程监理费项目部六临时工程费用造价部、设计部、项目部1施工用水、电、道路等2工地围墙等七前期费用合计一项 编制： 审核：二、五项 编制： 审核：三项 编制： 审核：四、六项 编制： 审核：3.5 建安成本控制表项目名称：序号项目名称成本指标(元/M2）项目成本(万元)分摊到可销售的住宅面积的成本（元/M2）分摊到总建筑面积的成本（元/M2）所占成本比例（%）测算说明备注一基础设施1.1场地平整、土方平衡52、挡土1.2室外给水管网1.3室外排水管网（含化粪池）1.4室外电缆工程（小区内）1.5室外照明工程1.6室外煤气管道工程1.7室外弱电管道1.8小区道路工程（土方、路基、基层、砼面层等）1.9供配电系统工程费1.10外线高压电缆1.11水泵房设备及安装工程费1.12直饮水机房设备及安装工程1.13消防设备机房设备及安装（报警、CO2）二环境2.1绿化（含土方平整）2.2硬质地面（含基层处理）2.3主题广场（结构及装修，含广场附带的小品、水景等）2.4构筑物（含垃圾站、花池、亭、山顶标志性建筑等）2.5环境雕塑、小品、休闲体育设施等2.6空中连廊2.7变频式登山扶梯（上、下）及配套设施2.8围53、墙、大门、值班室2.9环境水景（喷泉、叠水）2.10环境照明（含架空层、环境灯具及泛光照明）2.11隔音屏三公建配套3.1一层地下室（含人防）3.2半敞开式地下室3.3运动员公寓3.4架空层3.5网球俱乐部及商业3.6会所及商业四建筑单体成本4.1小高层住宅（*层）4.1.1基础工程4.1.2土建主体工程4.1.3土建专业分包工程4.1.4安装主体工程4.1.5安装专业分包工程4.2高层住宅（*层）4.2.1基础工程4.2.2土建主体工程4.2.3土建专业分包工程4.2.4安装主体工程4.2.5安装专业分包工程4.3高层住宅（*层）4.3.1基础工程4.3.2土建主体工程4.3.3土建专业分包54、工程4.3.4安装主体工程4.3.5安装专业分包工程六不可预见费：*%七小 计编制： 审核：3.6 营销费用控制表项目名称：序号营销成本项目金额（元）控 制 措 施 及简 要 说 明备 注一宣传推广费用1电视广告片制作2电视广告播放费用3广告策划设计费用4报章广告投放费用5其它广告制作发布费用含户外路牌、灯柱、车厢、候车亭、互联网广告等。6展销会（交易会）费用场租、布置、展板制作等费用7模型制作费用8销售用品设计制作费用含楼书、平面图、宣传册、质量保证书、使用说明书等9销售现场布置费用含条幅、标识、花卉、彩旗等10其它宣传活动费用如记者招待会、嘉年华会、巡回展览等。二广告代理费用三销售代理费用55、1内销代理费用2外销代理费用四售楼机构费用1劳务费清洁费用、保安费用2售楼车辆费用3售楼处办公费用售楼处办公设备、纸张文具、水电费用4其它五销售需要的设计费1售楼处设计费用2装修套餐设计费用六销售需要的建安费1售楼处装修施工及维护费用含施工费用及销售期内维护、修理费用。2示范单位(样板房)设计施工费此费用应为扣除示范单位销售折返之后的实际发生额3示范单位(样板房)施工及维护费含施工费用及销售期内维护、修理费用。4装修套餐样板房施工费用5售楼临时通道修建及维护费用6其它七物业管理费用1空置物业管理费2物业管理开办补贴3其它八配套设施补贴1村巴补贴2会所经营补贴3超市经营补贴4其它九营销优惠费用十56、售后服务基金营销费用合计编制： 审核：3.7 开发间接费用控制表项目名称：序号工程管理费项目金额（万元）控 制 措 施 及简 要 说 明备 注一工程保险费二现场驻地办公费用监理部1现场办公设施修建费用2现场办公设备及办公费用3现场人员住宿、加班伙食费用4现场人员工资及津贴5现场宣传及公关费用6其他费用三物业管理基金四工程开发费用合计编制： 审核：3.8 管理费用及财务费用目标控制表项目名称：序号期 间 费 用 项 目金额（万元）控 制 措 施 及简 要 说 明备 注一公司管理费公司管理费在同期开发的诸个项目上进行分摊。二财务费用 1利息支出2银行费用支出 含以刷卡方式付楼款的银行手续费。三公司57、管理费及财务费合计 编制： 审核：3.9 目标成本控制汇总表项目名称： 单位：人民币万元、元/M2序号开发成本项目部门上报成本控制数核定成本控制数单位销售面积成本成本项目占总成本比例费用控制要点及说明责任部门一土地成本项目开发部二前期费用1勘察、设计费产品研究部2政府工程管理费项目部3报批报建营销规划项目成本4造价咨询服务费运营中心成本管理组5工程监理费项目部6临时工程费运营中心成本管理组三建安工程成本1基础设施费产品研究部、运营中心成本管理组、监理公司2环境3公建配套4建筑单体成本5不可预见费四营销费用1宣传推广费用市场营销组2广告代理费用市场营销组3销售代理费用市场营销组4售楼机构费用市场58、营销组5销售需要的设计费营销组/产品研究部6销售需要的建安费营销组/运营中心成本管理组7物业管理费用市场营销组8配套设施补贴市场营销组9营销优惠费用市场营销组10售后服务客户服务组五开发间接费5.1工程保险费项目部5.2现场办公费项目部5.3物业管理基金六公司管理费财务部七财务费用财务部八目标成本合计运营中心成本管理组汇编部门： 审核： 审定：审 批： 日期：3.10 目标成本审批表项目： 项目名称项目范围项目总价附 件目 标 成 本 明 细 确 定 审 核成本管理委员会相关部门会签项目公司工程部项目公司造价部项目公司总经理造价部设计总监分管副总经理审批备 注3.11 结算资料审批表工程名称乙59、方单位负责人及联系电话合同编号合同造价工程累计付款金额工程累计付款比例工 期质量等级奖 罚材料/设备采购方式（注明甲供、甲定乙购、乙供材料)工程施工范围合同内容增减结算资料清单1、 图纸（共 份）：2、 设计变更（共 份）：3、 签证（共 份）：4、 甲定乙购单（共 份）：5、 工程质量评定表（共 份）：6、 其它资料（共 份）：结算资料组成1、合同2、工期质量评定表3、报审结算书4、施工组织设计5、开竣工报告6、竣工图7、施工图8、设计变更9、现场签证10、报审计算书11、甲购材料清单12、材料定价单13、图纸会审纪要固定总价提供：1、2、3、4、5合同总价包干提供：除4、6都提供合同单价包60、干提供：除4、6都提供费率包干及多种承包方式提供：113都提供备 注项目部经办工程师：部门经理：主管副总：产品研究部经办工程师：部门经理：主管副总：四、工程付款4.1 工程进度付款作业指引工程进度付款作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人1.目的为规范公司工程费用、设计费、监理费的申请及支付过程，加强费用支付的计划管理，实现相关部门对支付情况的及时准确掌握。2.适用范围本作业指引仅适用于工程进度款和中间款的支付，不适用工程结算款和保修金的支付。3.职责3.1 监理单位负责审核形象进度及造价。3.2 工程技术部负责审核形象进度、质量认定。3.3造价部负责61、编制工程用款计划和工程付款申请的审核、付款审批表的制单、付款情况核对。3.4 财务部负责统计付款明细和办理支付手续。3.5 公司领导层负责各权限内的审批工作。4.工作程序4.1 年度、月度付款计划的编制4.1.1 年初造价、财务部根据公司经营计划，针对在建项目实施情况及本年度新开项目计划制订本年度付款计划。4.1.2每份工程合同、监理合同或设计合同签定之后，由造价部根据合同有关付进度款，按工程进度计划细化编制付款计划。4.1.3 在公司每月经营计划例会上，财务部根据公司的资金状况协调下月工程费用支付额度，并将工程款支付的情况反馈给造价部。 4.1.4 项目部负责建立项目支付台帐以了解进度款支付62、情况，为调整月度支付计划提供数据。4.2 进度结算付款流程随着工程建设项目的进展情况，施工单位会提出工程进度付款申请，公司按以下程序进行进度结算。4.2.1施工单位须按照合同要求和进度要求进行施工，按月报施工进度的工程量提出工程量结算申请，并报监理单位审核。监理单位审核通过后须签字盖章，由项目部对照工程的实际进度进行审核。 4.2.2若因工程质量或其它原因，项目部不同意施工单位的付款申请，则应在施工单位提交资料上批注意见后，及时将资料返回监理，由其交还施工单位。4.2.3若项目部同意（包括完全同意和部分同意）施工单位的付款申请，应确认签字盖章。然后将申请资料（含施工单位的工程款支付申请表；施工63、单位进度款报价书；施工单位报送的本期发生的补充造价；经工程部审核的工程形象进度和补充造价资料等）报造价部审核。4.2.4造价部收到进度报表和有关资料后，作好签收，并立即在各专业造价工程师的支付申请台帐中登记，就相应付款章件、款项计算内容、数量和价格以及付款计划额对照等工程施工合同、项目目标成本等进行审核。如果超出目标成本是否有补充造价（如设计变更、现场工程签证）的完整手续。如果补充造价手续完整，且发生的补充造价在三个月内则登记工程进度台帐，否则不予认可。4.2.4.1设计变更、现场工程签证审核a) 结算中明确存在合同外的增减工程，需有项目部或项目部相关人员的确认签字，及相应部门经理以上人员的审64、批签字，审批权限按现场签证和设计变更权限处理。b) 现场签证和设计变更单顺序号不连贯、公章及签字不全，无施工后完成情况不得作为结算书附件参与结算。c) 在复核变更签证时，造价部有权更正现场工程师及监理已确认但不符事实的工程量。4.2.4.2工程量审核a) 在结算工作进行前，成本管理人员应至少阅读一遍合同，重点复核：工程内容、水电费、结算方式、结算时间、质保金、工期和质量奖罚等；b) 对提供工程结算文件中存在易产生歧意、表示不清晰的文件，退回经办人；c) 结算单价在合同中有规定的，则按合同规定执行；结算单价在合同中未规定的则参照定额和市场合理低价进行确定d) 结算的工程量核实，不清之处，造价部人65、员要到工程管理部、大项目部确认或到工地现场进行实地测量确定计量结果。4.2.5以上工程付款的操作事项必须按工程付款审批流程要求执行并履行工程付款手续审批。4.3工程付款审批单上报与审批4.3.1工程项目付款审批表列有现场工程师、项目部经理、造价工程师、造价部经理、财务部经理、分管副总经理、总经理、董事长签字栏，按公司有关付款审批权限的规定，分别签署意见，对付款额度超出分管副总经理权限范围的，按规定报董事长审批，审批结束后，财务部根据审批意见办理支付手续。4.3.1若审批结果是同意全部支付，则由财务部在当月内办理付款手续。对需分期支付的，造价部不再制单，由财务部根据实际情况办理后续付款手续。4.66、3.2若审批结果是不同意支付或不同意全部支付，则由财务部于审批完成后两个工作日内将审批单返回造价部，造价部根据审批意见重新制单，并继续执行文件中报批流程。4.4 付款情况核对4.4.1根据支付控制情况需要，财务部和造价部应完成项目付款申请和实际付款数额的核对。4.4.2在每月付款计划中已列项，但未在当月制单的付款项目，其付款计划额度作废，下月重新报计划；若已在当月制单，但未完成审批和付款手续，其当月付款计划额度作废，作为应付未付款项目在下月计划中申报，不必重新制单。4.4.3核对人须在付款清单上签字确认，并注明核对日期。5.支持性文件5.1工程付款审批流程6.相关记录6.1工程项目付款审批表467、.2 工程付款建议书工程名称：乙方单位负 责 人：名 称：帐 号：开户银行：预 算预算编号：预算造价：预算编制人：大 写：合 同合同编号：合同造价：合同签订人：大 写：结 算结算编号：结算造价 ：结算编制人：大 写：付款次第付款日期形象进度付款率%付款金额（ ）累计金额（ ）累计百分数%备注按合同按结算填表人：4.3 工程进度款审核表合同编号：合同总价：施工单位： 序号工 程 项 目 名 称进度款申报价进度款审核价按合同条款下浮本期应付进度款备注编制： 审核： 日期：4.4 工程历次付款一览表工程名称： 乙方单位负责人：名称：帐号：开户银行：预 算预算编号：预算造价：预算编制人：大写：合 同合68、同编号：合同造价：合同签订人：大写：结 算结算编号：结算造价 ：结算编制人：大写：付款次第付款日期形象进度付款率%付款金额（ ）累计金额（ ）累计百分数%备注按合同按结算填表人：五、 采购管理5.1 采购管理作业指引5.1.1 战略采购作业指引战略采购作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人1.目的明确战略采购操作程序及方法，确保符合公司规定及提高采购效率降低采购成本。2.适用范围公司统一确定和实施的战略采购材料、设备及工程、监理服务。3.术语和定义3.1战略供方及战略采购：指公司出于提高质量、降低成本、增加效率等目的，与若干家供方签署协议，约定向我方提69、供产品及服务范围，在一定时期内直接向其进行采购。3.2定点战略采购：公司范围内的战略采购项目。4.职责4.1 公司-造价部4.1.1负责战略采购的组织实施；4.1.2负责战略采购招投标过程中经济标评定及价格谈判。4.1.3负责公司定点战略供方的选择及协议签署。4.2公司-项目公司4.2.1负责上报项目采购清单及需求时间，如需要可参与定点战略供方的评定标工作。4.2.2负责合同履行。4.3公司-招标委员会4.3.1负责确定点战略采购项目及入围供方的确定批准。4.3.2负责对造价部签署的定点战略采购协议及具体采购合同的审批。4.3.3负责当战略协议约定无法满足项目需求时，采购方式变更的审批。5.工70、作程序5.1区域采购的区域战略协议5.1.1确定区域采购签署战略协议后，造价部及时知会项目公司及相关部门；5.1.2按照区域采购协议内容在协议范围内采购项目必须履行协议。5.2定点采购战略协议5.2.1定点战略采购的审批5.3造价部可以根据公司整体采购需求向公司总部招标委员会提出定点采购审批表，将部分材料设备或专业施工采用战略采购方式，审批表应注明确定战略供方过程拟采用的采购方式；5.4总部招标委员会批准后，造价部应将拟进行的战略采购项目上报获得批准后实施。5.4.1定点战略采购的组织a）造价部根据工程供方选择流程对供方进行筛选，确定拟邀请参与投标的供方，并报总部招标委员会进行审批后进行招标工71、作。5.4.2定点采购战略协议的签署5.4.2.1在获得总部招标委员会批准后，造价部负责与中标的供方进行谈判最终确定协议内容和价格，并拟定定点采购战略协议；5.4.2.2定点采购战略协议由造价部上报公司总部招标委员会及公司总裁审批后签署并实施。5.4.3具体采购合同的签订5.4.3.1项目公司造价部根据与战略供方签定的战略协议签订具体采购合同并上传总部备案。5.5合同履约与评估5.5.1项目公司负责合同履约；5.5.2在合同履约结束后由总部招标委员会组织造价部、项目公司对战略供方进行履约评估；5.6特殊情况处理5.6.1已签署协议的战略供方不能满足要求的，造价部首先以书面方式取得战略供方谅解，72、之后提出采购方式变更审批表，审批权限为a）不能满足要求的定点战略供方，由总部招标委员会审批；b）不能满足要求的区域战略供方，先由总部招标委员会审批。5.6.2审批完成后按以下审批结论分别进行处理：a）批准的，按批准的采购方式重新采购；b）不批准的，造价负责知会公司相关部门调整项目计划或产品配置。6.支持性文件6.1工程合同管理流程7.相关记录7.1采购方式变更审批表7.2定点采购审批表5.1.2 招标文件编制作业指引招标文件编制作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人1. 目的及时、准确编制工程招标文件，为工程发标提供依据。2. 适用范围适用于对内部邀请73、招标工作的工程招标文件及附表资料的编制。3. 职责3.1项目公司造价部:负责编制工程招标文件的经济标部分；3.2项目公司工程技术部:负责编制工程招标文件的技术部分；3.3公司招标领导小组：负责审批单项造价500万元以上（含500万元）的工程招标文件。4. 工作程序4.1工程招标文件编制原则4.1.1工程招标文件内容不能违反国家的法律法规；4.1.2工程招标文件必须完整准确地反映项目的实际情况，如招标工作的性质、规模、结构特征、工期要求、质量要求、建设条件等，以使投标单位的投标建立在可靠的基础上，防止在履约过程中发生争议；4.1.3工程招标文件中各部分内容力求统一，用词力求准确、严谨，以避免对文74、件的理解和解释产生分歧而形成纠纷。4.2工程招标文件的主要内容（根据招标项目的规模及性质，下述内容可酌情增减）（1）工程名称、地址、现场条件；（2）工程规模及特征；（3）工程招标范围及招标指定分包项目；（4）工程承包方式；（5）工程质量、工期要求；（6）投标人资质等级要求及投标人项目经理资格要求；（7）工程量计算依据及工程计价方法及工程量清单；（8）工程预付款支付、进度款支付及结算方式； （9）投标担保、履约担保金额及支付方式；（10）投标文件格式、组成、份数等要求；（11）评标、定标方法；（12）投递投标文件的地点和截止时间；4.2工程招标文件组成4.2.1工程招标文件一般包含如下主要章节(75、根据招标项目的规模及性质不同，内容可酌情增减)。（1）第一章 致投标人（2）第二章 投标须知投标须知及附表（3）第三章 合同条款 通用条款 专用条款（4）第四章 合同文件格式 协议书（5）第五章 标准、规范和技术要求（6）第六章 图纸图纸清单标准图集清单（7）第七章 工程量清单工程量清单的说明及投标报价说明工程量清单格式（8）第八章 投标文件格式投标函部分商务标部分技术标部分（9）第九章 中标通知书4.2.2招标人在投标截止日期前7日以书面形式发出的招标文件的澄清（答疑）纪要、修改（补充）函件，均是招标文件的组成部分，均构成对招投标人的约束作用。4.3工程招标文件审核由公司招标领导小组或项目公76、司相关部门负责工程招标文件的审核。5. 支持性文件5.1无6. 记录管理无 5.1.3 招标管理作业指引招标管理作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人第一条：为择优选择合作单位，有效控制工程造价，维护公司合法权益，避免在项目建设过程中出现建设资金不合理地流失，根据国家、省、市有关规定，结合公司授权表及公司工程建设的实践经验，特制定本办法。第二条：依据公司授权及议事管理办法，招投标以估算金额划分决策模式，具体约定如下：金 额200万以上50200万1050万10万以内决策模式民主议事后，报领导审批；民主议事决定，总经理认可；造价部主办，工程部会签后，报分77、管副总经理审批；造价主管工程师主办，部门经理审批，报分管副总经理批准；投标单位选择方式造价部推荐35家，工程部及其他部门推家35家，由造价部及工程部主管工程师、部门经理组成考察小组，进行考察评定后，选定5家入围单位，参与正式投标造价部推荐35家，工程部及其他部门推家35家，由造价部及工程部主管工程师、部门经理组成考察小组，进行考察评定后，选定34家入围单位参与正式投标由造价主管工程师及其他人员推荐3家以上，经报价比较确定。参与部门及人员分管副总经理、常务管副总经理、各部门经理、经办人员分管副总经理、造价、工程部造价经理、专业工程师最终审批总经理分公司总经理有否决权，一旦否决，再通过民主议事决定78、总经理批准后执行第三条：招投标工作参与部门及工作职责划分：造价部具体工作包括：1、供应商信息的收集、组织，并参与资格预审；2、招标文件的起草、传阅、报批；3、确定投标入围单位并报批；4、组织召开发标会议，发放标书；5、依据招标文件约定时间，收回投标文件；6、组织开标会议，宣布开标结果；7、组织评标，负责商务标评定；8、评标结果报批；9、合同起草、报批、洽谈、签订；工程开发部具体工作包括：1、参与工程施工单位考察，提出考察意见；2、对投标单位资格报批件进行会签，明确其是否具备投标资格；3、对招标文件、合同提出修改意见；4、负责技术标评审，提出评审意见；5、对评标结果报批件进行会签；6、参与合同洽79、谈；民主议事小组具体工作：1、对招投标过程中相关文件进行传阅、提出修订意见。包括：招标文件、中标通知、合同。2、对估算造价50万元以上的招投标活动进行监督、检查，任何成员均有权了解下列事项：A、投标单位资格预审情况；B、开标后的投标文件内容；C、评标过程及结果；D、合同主要条款；分管副总经理具体工作包括：1、对各报批文件进行批示，2、对招标文件、合同等审阅，修订；3、批准招标文件发放；4、签订合同。第四条：工程发包有四种模式，依据有利于工程造价管理原则，优先顺序分别为：A、工程量清单招标；B、综合单价招标；C、计价规则招标（费率招标）；D、直接发包。原则上一般有条件选用前三种招标方式的，不得选80、择直接发包方式，以保证最大可能由市场形成价格。发包方式一般依据以下原则确定：1、拟招标项目同时符合下列条件，须采用“工程量清单招标”：A、估算造价在20万元以上；B、有完整的施工图；C、有充足的招标文件起草及工程量计算时间；2、拟招标项目同时符合下列条件，采用“综合单价招标”：A、估算造价在20万元以上；B、有施工图，施工内容清楚，但工程量难以准确计算或不确定因素较多，可能造成结算差异较大；如：土方工程、基础工程、室内装修工程、室外硬景、园林绿化工程等；3、拟招标项目同时符合下列条件，采用“工程计价规则招标”；A、估算造价20万元以上；B、定额及其子目较为完善，计价程式、工程量计算规则清楚；C81、有方案图但无施工图；D、招标时间不能满足计算工程量时间需要。其中C和D只需满足其中任何一个条件即可。4、属垄断性行业，行业内具备相应资格的单位少于2家，或者估算造价低于20万元的项目，可以采用“直接发包”方式。如：供配电工程、市政自来水碰口、燃气工程、通信工程、有线电视、人防工程、消防工程等；但如果行业具备资格的单位超过3家（含3家），且不存在从属或联合经营关系，能够形成有效竞争的，参照本条1、2、3约定执行。第五条：招标文件、合同草稿等文件报批流程。1、估算造价在200万元以上的项目，按下列流程报批：公司提供文件模板造价部依据项目具体情况修改，形成“征询意见稿”工程开发部修订议事小组成员传82、阅修订造价部依据修订意见修改，形成“汇报稿”分管副总经理会签、修订造价部依据分管副总经理意见修订，形成正式稿报公司造价部修订、备案（执行稿）发给相关单位；对合同而言，发给相关单位后还须增加：与合约单位洽谈合约单位意见报分管副总经理批准定稿对方签字盖章返造价报分管副总经理签字财务部盖章；2、估算造价在50200万元的项目，按下列流程报批：造价部起草招标文件或合同工程开发部提出修改意见造价部依据工程开发部意见修订议事小组成员传阅分管副总经理会签、修订造价部依据分管副总经理意见修订发给投标单位或中标单位依据中标单位意见修订合同合同双方签字盖章；3、估算造价在50万元以下的项目，按下列流程报批：造价部83、起草招标文件或合同工程开发部提出修改意见造价部依据工程开发部意见修订分管副总经理会签、修订造价部依据分管副总经理意见修订发给投标单位或中标单位依据中标单位意见修订合同合同双方签字盖章；4、估算造价在10万元以内，由造价部主办，报分管副总经理批准即可。低于3万元的，由造价专业工程师主办，造价经理审批，并知会分管副总经理。第六条：大宗材料设备采购参照以上约定执行。第七条：本办法自发布之日起执行。5.1.4 评标管理作业指引评标管理作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人1.目的规范公司工程招标的过程管理，以加强招投标的公正、科学和合理性。2.适用范围本作业指84、引适用于公司进行工程招标的准备、预选、评标和定标工作。3.职责3.1招标工作小组：负责组织工程招标的评标并确定初定评标结果；3.2招标领导小组：负责审批评标结果.4.工作程序4.1评标的准备与初步评审4.1.1招标工作小组成员应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：a) 招标的目标；b) 招标项目的范围和性质；c) 招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；d) 招标文件规定的评标标准、评标方法和需在评标过程中考虑的相关因素。4.1.2招标工作小组应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。公司设有成本价标底的，标底应当保密，并在评标时作为参考。4.1.385、招标工作小组应当按照投标报价的高低或者招标文件规定的其他方法对投标文件排序。4.1.4招标工作小组可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正且澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。如以下举例情形。a)投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；b)总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；c)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。4.1.5在评标过程中，招标工作小组发现投标人以他人的名义投标、串通投标86、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作废标处理。4.1.6在评标过程中，招标工作小组发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有成本价标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由招标工作小组认定该投标人以低于成本报价竞标，报招标领导小组批准，其投标应作废标处理。4.1.7投标人资格条件不符合公司有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，招标工作小组可以否决其投标。4.1.8招标工作小组应当审查每一投标文件是否对招标文件提87、出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，应作废标处理。4.1.9 必要时，招标工作小组应当根据招标文件，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。4.1.9.1投标文件有下述情形之一的属于重大偏差,引其未能对招标文件作出实质性响应,按本规定作废标处理。a) 没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵；b) 投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章；c) 明显不符合技术规格、技术标准的要求；d) 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；e) 投标文件附有公司不能接受的条件；f) 不符合招标文件中规定的其他实质88、性要求。4.1.9.2 细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。招标工作小组应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。4.1.10招标工作小组根据本规定4.15、4.16、4.17、4.18、4.19相关条款否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，招标工作小组可以否决全部投标。4.1.10.1招标工作小组对投标进行评审确定废标和无效标，造成实际投标数量不足三家的，原则上公司应重新招标，但经招标89、工作小组确认金额较小的项目除外。 4.2详细评审经初步评审合格的投标文件，招标工作小组应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术部分和商务部分作进一步评审、比较。4.2.1评标方法包括经评审的最低投标价法、综合评估法或者公司允许的其他评标方法。4.2.1.1经评审的最低投标价法一般适用于具有通用技术、性能标准或者公司对其技术、性能没有特殊要求的招标项目。a) 根据经评审的最低投标价法，能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的最低投标价的投标，应当推荐为中标候选人。b) 采用经评审的最低投标价法的，招标工作小组应当根据招标文件中规定的评标价格调整方法，以所有投标人的投标报价以及投标文件的商90、务部分作必要的价格调整。c) 采用经评审的最低投标价法的，中标人的投标应当符合招标文件规定的技术要求和标准，但招标工作小组无需对投标文件的技术部分进行价格折算。4.2.1.2不宜采用经评审的最低投标价法的招标项目，一般应当采取综合评估法进行评审。根据综合评估法，最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标，应当推荐为中标候选人。a) 衡量投标文件是否最大限度地满足招标文件中规定的各项评价标准，可以采取折算为货币的方法、打分的方法或者其他方法。需量化的因素及其权重应当在开标前明确规定。b) 招标工作小组对各个评审因素进行量化时，应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有91、可比性。c) 对技术部分和商务部分进行量化后，招标工作小组应当对这两部分的量化结果进行加权，计算出每一投标的综合评估价或者综合评估分。d) 根据综合评估法完成评标后，工程预算部应当拟定一份“综合评估比较表”，连同书面评标报告提交招标工作小组。“综合评估比较表”应当载明投标人的投标报价、所作的任何修正、对商务偏差的调整、对技术偏差的调整、对各评审因素的评估以及对每一投标的最终评审结果。根据招标文件的规定，允许投标人投备选标的，招标工作小组可以对中标人所投的备选标进行评审，以决定是否采纳备选标。不符合中标条件的投标人的备选标不予考虑。4.2.2对于划分有多个单项合同的招标项目，招标文件允许投标人为92、获得整个项目合同而提出优惠的，招标工作小组可以对投标人提出的优惠进行审查，以决定是否将招标项目作为一个整体合同授予中标人。将招标项目作为一个整体合同授予的，整体合同中标人的投标应当最有利于公司。4.2.3招标文件应当载明投标有效期,投标有效期从提交投标文件截止日起计算。4.2.4评标和定标应当在投标有效期结束5个工作日前完成。不能在投标有效期结束日5个工作日前完成评标和定标的，应当通知所有投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标担保的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。4.2.5招标工作小组在评标过程中发现问题时，应及93、时处理或者提出处理建议，并作书面记录。4.3推荐中标候选人4.3.1招标工作小组完成评标后，应形成评标记录，必要时提出书面评标报告，报请公司招标领导小组和或公司董事会审查批准，评标报告应当如实记载以下内容：1) 基本情况和数据表；2) 招标工作小组成员名单；3) 开标记录；4) 符合要求的投标一览表；5)废标情况说明；6) 评标标准、评标方法或者评标因素一览表7) 经评审的价格或者评分比较一览表；8) 经评审的投标人排序；9) 推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；10) 谈判记录；11) 澄清、说明、补正事项纪要。4.3.2评标记录或评标报告由招标工作小组全体成员签字。对评标结论持有94、异议的招标工作小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。招标工作小组成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。招标工作小组应当对此作出书面说明并记录在案。4.3.3招标工作小组推荐的中标候选单位应当限定在一至三家，并标明排列顺序。4.4确定中标单位4.4.1中标金额在500万元(含)以上的,由公司董事会审批；中标金额在500万元以下的,由公司招标领导小组审批。4. 4.2在确定中标人之前，公司应与两个以上中标候选人就投标价格、工期/供货期、付款方式、投标方案等实质性内容进行谈判。4.4.3中标人确定后，公司应当就合同具体条款与中标人谈判，并与中标人签订合同。5.相关95、记录无5.1.5 采购方式分判作业指引采购方式分判作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人1.目的造价部根据公司年度经营计划要求，负责制订采购规划、确定采购方式，并组织实施大宗材料及设备的战略采购，为各项目及时提供合格产品。2.适用范围施工及监理服务采购，设备及材料产品采购。3.工作程序年初，造价部根据经营计划的要求，统筹所有项目工程材料及设备需求，编制采购工作规划，提出划分采购方式的建议，并初步明确战略采购的范围，报招标委员会审批通过后，下发各项目公司参照执行，具体如下：3.1小于五万元的零星采购序号需采购的产品或服务名称采购方式经办部门小于等于5万元96、的施工承包、设备材料采购招标采购 议标采购 任选以上其中一种项目公司-项目部3.2以下为大于5万元部分3.2.1战略采购方式序号需采购的产品或服务名称协议形式经办部门1涂料供货及施工战略协议-造价部2发电机供货及安装战略协议-造价部3电梯供货及安装战略协议-造价部4卫生洁具及配件供货战略协议-造价部5开关插座供货战略协议-造价部6PP-R给水管材战略协议-造价部7对讲系统战略协议-造价部8PVC电线管战略协议-造价部9UPVC排水管战略协议-造价部10龙头及配件战略协议-造价部11屋面混凝土瓦战略协议-造价部12户内配电箱战略协议-造价部13外墙劈离砖战略协议-造价部14零星材料战略协议-造价97、部3.2.2项目公司战略采购方式序号需采购的产品或服务名称协议形式经办部门1环境灯具区域战略协议-造价部2闭路监控设备区域战略协议-造价部3钢质屋面瓦区域战略协议-造价部4标准化木质入户门及门锁区域战略协议-造价部5一体化泳池水处理设备区域战略协议-造价部6PVC成品分隔条、滴水线区域战略协议-造价部7变压器区域战略协议-造价部8环网柜区域战略协议-造价部9工程勘探区域战略协议-造价部10外墙涂料施工区域战略协议-造价部11小区燃气智能抄表系统区域战略协议-造价部12工程监理区域战略协议-造价部3.2.3议标采购方式序号需采购的产品或服务名称经办部门备注1有线电视项目公司-造价部2燃气监理项目98、公司-造价部3质量监督项目公司-造价部4桩基检测项目公司-造价部5安全检查监督项目公司-造价部6室外给水工程项目公司-造价部7家居及小区智能化项目公司-造价部8玻璃马赛克项目公司-造价部9家私及装饰用品项目公司-造价部示范单位、销售大厅、会所10健身器材项目公司-造价部11会所和示范单位电器项目公司-造价部12绿化喷灌系统设计及施工项目公司-造价部3.2.4工程招标采购方式及分类序号分部工程名称子分部工程名称分项工程名称发包对象说明总包指定分包独立分包1地基与基础无支护土方土方挖运Y2有支护土方土方挖运、基坑支护Y3地基处理Y4桩基Y5地下防水Y6混凝土基础Y7砌体基础Y8钢筋混凝土Y9钢结构99、Y10主体结构混凝土结构Y11钢筋混凝土Y12砌体结构Y13钢结构Y14木结构Y15网架结构和索膜结构Y16建筑装修装饰地面整体地面Y17板块地面YY18竹木地面Y19抹灰Y20门窗木门窗Y21金属门Y22塑料门Y23特种门Y24吊顶YY25轻质隔墙板材隔墙YY26玻璃隔墙Y27饰面板（砖）序号分部工程名称子分部工程名称分项工程名称发包对象说明总包指定分包独立分包28幕墙玻璃幕墙Y29金属幕墙Y30石材幕墙Y31涂饰一般涂饰Y32美术涂饰Y33裱糊与软包裱糊、软包Y34细部木做、护栏、花饰等Y35建筑屋面柔性防水层Y36刚性防水层Y37保温层Y38瓦屋面Y39建筑给水排水与采暖室内给水系统Y本100、专业实行总包管理制，指定分包由总包进行管理。40室内排水系统Y41室内热水供应系统Y42卫生洁具安装Y43室内采暖系统Y44室外给水管网Y45室外排水管Y46室外供热管Y47建筑中水系统及游泳池系统Y48锅炉及辅助设备安装Y49建筑电气室外电气Y机电工程除高压电外，实行总包管理制。50变配电室Y51供电干线Y52电气动力Y53电气照明安装Y54备用和不间断电源安装Y55防雷及接地安装Y序号分部工程名称子分部工程名称分项工程名称发包对象说明总包指定分包独立分包56通风与空调送排风系统Y本专业实行总包管理制，消防专业为指定分包纳入总包管理。57防排烟系统Y58除尘系统Y59空调通风系统Y60净化空101、调系统Y61制冷设备系统Y62空调水系统Y63电梯电力驱动的曳引式或强制式电梯安装Y同一项目、同一时期安装时，由同一安装公司承担安装总包。64液压电梯安装Y65自动扶梯、自动人行道安装Y66智能建筑通信网络系统通信系统Y67卫星及有线电视系统Y68公共广播系统Y69办公自动化系统计算机网络系统等Y70建筑设备监控系统空调与通风、变配电、照明、给排水、热源与交换器、制冷、中央管理工作站、子系统通信接口系统Y除电梯及特种设备控制外，智能建筑由智能化专业公司实行施工总包制。71电梯和自动扶梯Y一般由电梯公司给出接口。72火灾报警及消防联动系统Y由消防公司承担，纳入总包管理。73安全防范系统Y74智能102、化集成系统Y75电源与接地Y76环境空间环境、室内空调环境、视觉照明环境、电磁环Y77住宅（小区）智能化系统Y4.相关记录4.1采购方式变更审批表4.2定点采购审批表5.1.6 索赔与反索赔作业指引索赔与反索赔作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人1.目的防范施工索赔，及时提出反索赔，维护公司经济利益。2.适用范围施工阶段的索赔与反索赔。3.职责3.1 造价部负责及时处理工程索赔与反索赔工作。3.2 法律顾问负责向仲裁机构提起仲裁或向法院提起诉讼。4.工作程序4.1处理索赔的一般原则4.1.1必须对合同条件、协议条款等有详细了解，以合同为依据来公平公正103、处理合同双方的利益纠纷。4.1.2必须注意资料的积累,以事实和数据为依据处理索赔事件。4.1.3必须及时、合理地处理索赔。4.2施工索赔的分类4.2.1费用索赔：系指承包商向公司要求补偿自己的额外费用支出或者经济损失的索赔，这费用包括人工费、材料费等。4.2.2工期索赔：系指在索赔事件发生后承包商向公司要求延长工期，推迟竣工日期的索赔。4.3施工索赔的内容4.3.1不利的自然条件与人为障碍引起的索赔：a、地质条件变化引起的索赔；b、工程中人为障碍引起的索赔。4.3.2工期延长和延误的索赔，其中可补偿的延误包括：a、场地条件的变更；b、建设文件的缺陷；c、由于公司或建筑师的原因造成的临时停止；d104、处理不合理的制造图纸而造成的耽搁；e、由公司供应的设备和材料推迟到货；f、该工程项目其他主要承包商的干扰；g、场地的准备工作不顺利；h、和公司或监理工程师取得一致意见的工作变更；i、公司、监理工程师关于工程施工方面的变更。4.3.3因施工中断和工效降低提出的施工索赔。4.3.4因工程终止或放弃提出的索赔。4.3.5关于支付方面的索赔。a、关于价格调整方面的索赔；b、关于货币贬值导致的索赔；c、拖延支付工程款的索赔。4.4公司反索赔4.4.1工期延误反索赔。a、公司盈利损失；b、由于工期延长而引起的贷款利息增加；c、工程拖期带来的附加监理费；d、由于本工程拖期竣工不能使用，租用其他建筑物时的租105、赁费；e、赔偿已售楼宇违约金及赔偿金。4.4.2施工缺陷索赔：承包商未在规定的期限内完成修补工作，公司有权雇佣他人来完成工作，所发生的费用由承包商负担。4.4.3由于法规的变化导致承包商在工程实施中降低了成本，产生了超额利润，应重新调整合同价格，收回部分超额利润。4.4.4公司合理终止合同或承包商不正当地放弃工程的索赔。4.5索赔与反索赔应遵循以下程序：4.5.1提出正当索赔理由，进行事态调查，对事件进行详细了解。4.5.2对这些事件的原因进行分析，并判断其责任由谁承担，并分析承担责任的可能性。4.5.3对事件的损失进行调查和计算。4.5.4分析选择以下可成为索赔证据的源文件。a、招标文件合同106、文本及附件、中标通知书、投标书；b、工程量清单、工程预算书和图纸、标准、规范和其它有关技术资料、技术要求；c、各种纪要、协议及双方的往来文件；d 、施工进度计划和具体的施工进度安排；e、施工现场的有关文件和工程照片；f、气象资料；g、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告；h、施工中送停电、气、水和道路开通、封闭的记录或证明；i、官方的物价指标、工资指标； j、各种会议核算资料；k、建筑材料、机械设备的采购、订货、运输进场、使用方面的凭据；l、国家的法律、法规、部门规章等。4.5.5发出索赔通知书（索赔申报表）a、索赔事件发生后20天内，应向对方发出索赔的通知；b、索赔报告应包括的索赔要求和支持这107、个要求的有关证据，证据应当详细和全面。4.6处理索赔的工作程序4.6.1审核索赔证据，判断索赔要求是否有理有据，提出的证据参见4.5项条款有关内容。4.6.2审核工期延长的要求在审核中应遵循以下几点：a、划清施工进度拖延的责任归属哪一方；b、施工进度拖延是否涉及费用索赔；c、被延误的工作应是施工进度计划中关键线路上的施工内容。4.6.3审核费用索赔要求：a、承包商可索赔的费用一般包括：人工费、设备、材料费、保函手续费、贷款利息、保险费、利润、管理费等；b、审核索赔取费的合理性；c、审核索赔计算的正确性。4.6.4对索赔报告进行分析，提出处理意见并在合同规定的期限内答复。 4.6.5应将有关索赔108、的信息存档备查。4.7 与施工方协商不成的，由造价部通知法律顾问室按经济双方签定的合同内容规定送仲裁机构仲裁或向法院提起诉讼，造价部予以配合。5.支持性文件无6.记录管理索赔报告5.1.7 材料与设备验收作业指引材料与设备验收作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人1目的：规范工程材料的质量验收程序，使项目工程所用的材料设备质量满足项目定位的要求和相关国家标准、工程承包及供销合同约定。2适用范围：本指引适用于公司在建项目的设备材料的验收、使用、结算。3术语和定义无4职责4.1.项目部4.1.1负责材料设备验收。4.1.2负责建安材料的选样确认和封样（包括109、乙供材料设备）；4.1.3负责协调不合格材料设备的处理；4.1.4负责材料设备入出库手续办理。4.2.监理单位4.2.1.根据合同和封样材料标准组织到货材料及设备验收；4.2.2.组织材料设备送检工作；4.2.3.对不符合要求的材料设备采取解决措施。 4.3.材料、设备供应商4.3.1.负责编制到货计划，通知监理单位进行到货验收；4.3.2.负责材料设备送检；4.3.3.如产品不合格，则负责重新安排供货。4.4造价采购工程师4.4.1负责审批材料供应计划，确保采购材料设备及时到货；4.4.2负责处理不合格品。5工作程序5.1材料设备的验收5.1.1材料设备供应商按采购工程师的要求提供材料和设备110、，在货到前通知监理单位、承包商及项目部，监理单位在接到通知后组织到货验收；5.3.2 验收时总承包商应负责接货并安排货物入库； 5.3.3 由监理单位对照计划和样板组织验收，项目部协助； 5.3.4对涉及外观效果的材料验收应由设计部参加。5.3.5采购工程师参与采购金额大于50万的产品的第一次进场检验和验收。5.3.6监理单位负责组织项目部、施工单位、供应商对进货产品共同检验和试验。监理单位和施工单位按照施工监理合同和施工总承包合同规定对进货产品负最终质量验收责任。5.3.7项目部材料员负责督促监理单位对照进货产品检验规程抽样检查或全部检验每批进货产品。a) 一般件抽样检查（如：地砖），检查不111、合格，应重新抽样检查或全部检验；b) 主要件全部检查（如：门窗、进户门）。5.3.8进货产品经验收合格后，项目部、监理单位、施工总承包单位验收人员必须在“材料设备验收移交单”上会签确认，要求注明会签意见及验收日期。施工总包单位负责清点实收货物数量，因此须加盖本部门印章予以确认，项目部建立材料设备验收台帐。5.4 见证取样a) 验收过程中，监理单位负责按材料设备技术参数（如有材料设备样板则对照样板）进行审核，施工单位负责检查其外观质量、数量并接收；b) 监理单位判断该材料设备是否送检，如送检，则按规定要求并见证取样送检；如不必送检，则组织验收人员得出结论；5.5 不合格品的处理5.5.1如果发现112、一般件的不合格材料和设备，监理单位在发拒收通知时应考虑以下情况：a) 如不影响工期，可考虑全部退货，安排供应商重新供货；b) 如影响工期，则看是否可以降级使用，如果不行则通知公司寻找代替方案或办理索赔。c) 如属轻微缺陷但可降级使用的材料设备，经采购工程师后，提交工程技术部经理审批后进行降级处理，并办理索赔。5.5.2如果检验发现主要件全部不合格则安排退货，同时由采购工程师办理索赔适宜。5.5.3如果在验收时属于材料计划错误的，监理单位可参照以下处理办法：a) 如不影响工期，实行退货，安排供应商重新供货；b) 如影响工期，则看是否可以降级使用，如果不行则通知公司寻找代替方案。c) 监理单位会同113、相应单位分析错误原因，并确定责任单位和落实相关责任。5.6项目部负责根据“材料设备验收单”登记材料设备验收台帐。5.7材料设备出库5.7.1项目部填写五联单材料设备调拨单出库分别发往施工总包单位、监理公司、造价部、财务部。各部门并登记材料设备调拨台帐。5.8 剩余材料的处理5.8.1 剩余材料的整理a) 施工单位对本工地剩余材料进行统计并报监理单位进行审核；b）监理单位分析原因，并将剩余材料计划报至项目部；5.9材料设备结算5.9.1供方按单体提出材料设备款的结算申请报工程技术部审核，审核通过后报采购工程师进行支付审核，审核通过后财务部根据实际使用的设备材料，与供方、施工总包单位、造价部、财务114、部对帐后核实材料超欠量后支付材料设备款。6支持性文件7相关纪录7.1材料设备验收单5.1.8 材料设备验收单编 号： 日 期：工程名称合同编号设备/材料名称规 格单 位数 量单 价金 额合 计附件：物资出库清单（或运输清单）出厂合格证厂家质检报告质量保证书商检证其他附件供货单位意见供货单位名称： 交货人： 日 期总包单位意见总包单位名称： 验收人： 日 期：监理单位意见监理单位名称： 验收人： 日 期：建设单位意见建设单位名称： 验收人： 日 期：5.2 采购管理流程5.2.1 战略采购流程5.2.2 合同管理流程合同管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批115、准人1.目的明确工程合同编制、签署、审批和执行等各个环节的操作要求，明确相关部门责任，避免经济纠纷和规避风险，保护公司利益。2.适用范围适用于项目合作工程合同及工程开发过程中的各种重要的经济工程合同。3.术语与定义3.1工程合同文本是指公司与其它单位或部门之间签署的工程合同文书（正本）及相关的法律文件(如合约对方的营业执照、法定代表人证明书等资料)。4.职责4.1总部-造价部4.1.1负责编写标准工程合同文本。4.1.2负责签署战略采购协议和监控项目公司备案合同。4.2项目公司-造价部4.2.1负责工程合同谈判和起草工程合同文件。4.2.2负责工程合同交底、存档和报备。4.2.3负责工程合同执116、行中的内部和外部沟通。4.2.4负责对工程合同执行情况进行评估和总结，提出改进公司标准化工程合同的建议。4.2.5负责按工程合同约定向工程合同单位提出违约索赔。4.3项目公司-财务部4.3.1负责审核付款条款合理性。4.3.2负责发票处理方式和税务条款合理性。4.3.3审核工程合同的经济条款。4.3.4依照工程合同规定，审查付款凭据，办理付款手续；4.3.5发现问题，及时向公司领导报告。4.4项目公司总经理4.4.1经董事会授权的工程合同签定及变更的审批权。5.工作程序5.1编制标准工程合同文本5.1.1总部造价部负责组织编写标准工程合同文本，并在全公司范围内统一参考使用；5.1.2施工总包、117、监理、勘察、桩基检测、有线电视、电信、用水、用电、设计工程合同的行业示范版本经相关部门审核通过后，最终由公司总裁批准生效；5.1.3根据工程合同履行情况、政府法规政策调整、案例分析等结论，标准工程合同文本应持续改进。5.1.4公司总部及项目公司应根据发展需要及各职能部门实际能力以工程合同管理授权书的方式进行工程合同经办及审批的授权，授权范围变更时，原授权书作废。5.2确定工程建设合作方5.2.1工程建设单位选择必须按照工程采购管理流程的有关规定来选择；5.2.2政府行为、行业垄断的合作方可参加政府招投标或直接签订工程合同；其他需要与指定单位签署工程合同的，需经过公司招标委员会批准。5.3工程合118、同谈判和草拟5.3.1工程合同由项目公司经办部门负责草拟，总部已制订标准文本的，应尽量采用标准合同文本；5.3.2采用工程合同标准文本的，经双方协商，可以对标准条款进行修改，也可增加补充条款。5.3.3政府有关部门有强制性规定，可采用所要求的工程合同文本；公司尚未制定或不宜采用工程合同标准文本的业务，应参照以往的工程合同或最相类似的工程合同标准文本或工程合同示范文本另行拟定工程合同。5.4工程合同审批5.4.1与供方商谈一致后，经办部门按照工程合同审批表的要求，将草拟好的工程合同分别报部门经理、法务人员等审核，各审核人应在各自的职权范围内对工程合同提出书面或者口头修改意见，经办部门根据修改意见119、整理出最终的工程合同文本，各审核部门根据最终的工程合同文本在工程合同审批表上签署是否同意的意见。5.4.2如审核部门对工程合同提出修改意见，经办部门必须重新组织与供方的洽商，必要时各意见提出部门均应参加洽商，双方取得一致后进行修改；5.4.3不同性质、类别和内容的工程合同，审核程序可以有差异（工程合同的审核权限以工程合同管理授权书为准），所有非标准工程合同及标准工程合同修改条款均需有法务人员审核；5.4.4所有涉及结算的工程合同均须经造价部和公司法务人员审核。工程合同经各部门审核同意后，报公司分管副总经理批准。5.5工程合同的签署和下发5.5.1工程合同拟稿必须经过审批之后方可签署；5.5.2120、经办部门负责办理工程合同签章手续；5.5.3公司工程合同专用章应设专人负责保管，除非公司法定代表人或者分管副总经理签字同意，否则不得向任何人出借；5.5.4工程合同内容在一页以上的，应在每页加盖骑缝章；5.5.5工程合同一般应由双方同时签字盖章；不能同时签字盖章的，应尽量避免我方先行签字盖章；对方签字盖章应在我方报批审核程序结束之后进行。5.5.5.1工程合同签定时，法律事务管理员应依据分管副总经理的签字时间,确定为合同生效和签订的时间。5.5.6法律、法规规定工程合同应当办理批准、登记等手续生效的，或者需要登记备案的，经办部门应当及时办理有关手续。5.5.7工程合同签署后应及时在工程合同管理121、台帐内登记。5.5.8工程合同生效后，经办人应及时将应由公司持有的工程合同全部交资料室存档，由档案员根据工程合同的类别，复印下发至相应的业务部门；同时，需转交一份原件予财务部门留存，财务部以此作为付款的依据。5.6工程合同交底及履行5.6.1造价部、工程技术部应根据工程招标管理流程进行工程合同的交底。5.6.1.1在工程合同签定后两周内，造价部、工程技术部须完成合同交底并形成书面会议纪要。5.6.2工程合同订立之后，工程技术部及项目部负责按工程合同要求对工程及其建设单位进行管理；财务部负责对工程合同的收、付款内容进行监督；法务人员及其他相关部门对工程合同的履行给予必要的协助；5.6.3工程合同122、的履行过程中，造价部负责按工程合同有关要求对项目工程合同的执行情况进行检查；5.6.4在工程合同当事人发生或可能发生违约时，或者发生与工程合同有关的争议时，经办部门须及时向部门经理报告并知会法务人员，经办部门不能与对方协商解决的，应及时报法务人员，由法务人员请示主管领导决定依法采取何种措施；5.6.5在工程合同履行过程中，需要对来往函件或者单据进行签字的，具体经办人应报部门经理签字；如需当场或立即签字的，可由经办部门经理书面授权的人员直接签字。但是，来往函件或者单据涉及工程合同变更、转让或者终止的，按照本规范关于工程合同变更、转让或者解除的有关规定进行。5.7工程合同变更和转让5.7.1合同订123、立后，因客观条件发生变化需要变更工程合同内容的，或者对方提出变更要求的，经办部门应及时向部门经理请示，经公司分管副总经理同意变更的，始得变更，双方应书面对变更内容进行确认，我方由经本公司主管领导书面授权的人员签字确认。对双方当事人的权利义务进行重大变更的，应当按照工程合同订立的有关程序办理报批，另行签订工程合同或补充工程合同。5.7.2工程合同订立后，对方当事人提出把工程合同的全部或者部分义务转让给第三人的，或者我方需要将工程合同的全部或者部分权利、义务转让给他人的，由经办部门按照工程合同订立的有关程序办理报批，另行签订工程合同或者补充工程合同。5.7.3法律、法规规定变更、转让工程合同应当办124、理批准、登记等手续的，经办部门应当及时办理有关手续。5.8工程合同解除5.8.1工程合同当事人提出解除工程合同或因客观条件发生变化（如不可抗力）需要解除工程合同的，参照工程合同订立的有关程序办理，双方就工程合同解除另行签订工程合同或补充工程合同。5.8.2工程合同一方当事人提出工程合同约定的解除工程合同条件成就，据此要求或通知或以其他方式解除工程合同的，经办部门应立即报部门经理并知会法务人员，以决定解约条件是否成就或解约方式是否有效。5.9工程合同保管和销毁5.9.1一般工程合同公司要求有两套完整原件，由公司资料室和财务部各持一份；5.9.2所有招投标文件必须在公司资料室保存一套完整原件，如相125、关部门因工需要借用须履行借用审批手续，或由资料室发放副本。5.9.3工程合同的归档、保管、保密、使用、销毁应按工程档案管理作业指引执行。6.支持性文件6.1工程档案管理作业指引7.相关记录7.1工程合同标准文本审批表7.2工程合同对方情况调查表7.3工程合同呈批表5.2.3 采购管理关键活动分析工程采购管理流程关键活动分析关键活动编制采购计划采购分判投标单位预选中标方案评审工程合同管理决 策 人项目公司总经理总裁总裁战略/大宗/总包:总裁普通:项目公司总经理造价部经理主责部门项目公司造价部招标委员会招标委员会招标委员会项目公司招标小组造价部相关部门项目公司项目部及工程技术部造价部造价部/技术管126、理部外部技术专家(可选)技术管理部关键输入1.工程开发总控计划1.工程及设备、材料招标计划1.合格工程供方名单1.投标标书1.相关招投标资料2.招标图纸和资料2.推荐工程单位名单及其相关资质资料2.相关招标资料2.工程标准合同模板关键输出1.工程及设备、材料招标计划1.具体工程及材料、设备的招标方式1.工程投标单位名单1.中标单位名单1.工程合同2.工程招标文件3.投标标书支持流程1.工程合同管理流程相关作业指引无1.战略采购作业指引工程招标文件编制作业指引工程评标作业指引1.设备材料验收作业指引2.工程进度付款作业指引2.工程招标管理作业指引3.工程索赔和反索赔作业指引4.工程结算审核作业指127、引5.3 招投标管理5.3.1 招标项目考察及成本分析表企业名称主要项目工程实例成本情况项目负责人及联系电话备注5.3.2 招标文件审批表编号：招 标 人扫招标项目计划发标时间计划发标地点招标文件审批意见项目部工程技术部（设计）营销部分管副总总经理备 注5.3.3 招标答疑签到表编号：招标项目招标人答 疑 会答疑时间答疑地点答疑会实到人序号投标单位投标单位代表联系电话各部门代表签名规划产品研究部营销策划部项目部造价部备注5.3.4 招标答疑会议纪要编号：时 间地 点参加人员招标项目标书存在疑问及解答与会人员签字确认5.3.5 招标情况对比分析表编号：开标项目招标人开标时间开标地点废标（或建议废128、标）单位废标原因投标单位投标情况技术标要点经济标要点企业承诺技术措施组织计划投标报价让利优惠资金承诺售后服务5.3.6 开标揭示表编号：招标项目招标人投 标 人投标报价签 字5.3.7 定标审批表编号：招 标 人招标项目招标范围内容招标方式公开招标 邀请招标 议标 直接委托开标时间开标地点评标人员项 目投标单位有效性价格综合排名备注有效标废标（原因）投标报价优惠条件评标结果审批意见项目部工程技术部（设计）营销部造价部分管副总总经理5.3.8 中标通知书中标通知书致单位： ：贵单位提交的投标书经过评标小组评定，确定你单位为有限公司招标项目的中标单位。特此通知！房地产开发有限公司 年月日 5.3.129、9 招标工作总结开发项目名称： 招投标文件编号： 单位： 金额：招标项目名称经手人成本目标招标控制目标 （标底）中标价投标单位报价分析：投标单位招标前询价（不含配合费）商务谈判后询价（开标前）投标报价分析说明主要分项工程经济指标（综合单价）和设备/材料单价：名称规格型号综合单价（经济指标）承包商（供应商）价格来源说明招投标文件清单：1、招标文件：含招标文件评审及盖章表（ ）、标前会议纪要（ ）、投标单位考察报告（ ）、招标文件（ ）、招标项目成本考察及分析表（ ）2、投标单位商务标书；（ ）3、投标单位技术标书：移交给工程技术部。（ ）4、发标会议纪要；（ ）5、答疑会议纪要；（ ）6、评标、130、定标会议纪要；（ ）7、中标通知书；（ ）8、招投标工作总结；（ ）9、“商务谈判分析表”（ ）及“招标项目工程造价汇总表”；（ ）10、其他相关资料及电子文档。（第1、4、5、6、7、8、9项的电子版）资料移交人签名： 资料移交时间：六、成本过程控制6.1 工程造价管理办法第1章 总 则6.1.1 制订造价管理办法的目的1.为了加强公司建设工程造价管理，规范建设工程造价管理模式，合理确定和控制建设工程造价，维护公司的合法权益，根据公司的现有管理构架及相应的框架文件下，制定本办法。2.编制的造价管理办法及实施细则，在运行过程可根据执行效果，定期按法定程序进行修订升级。6.1.2 本管理办法适用131、范围1.本办法所称建设工程造价，是指建设工程的建造成本，包括建筑安装工程费、设备购置费。2.建设工程造价的确定，按照国家、省市及、公司相关工程造价管理规定执行。第2章 业务范围6.1.3 业务范围1.根据公司对合约管理部与造价管理部业务分工。2.造价管理部的业务范围如下：序号管理模块管理对象造价管理业务范围A造价的事前控制拟建项目建立造价控制事前控制体系A01工程造价的估算拟建项目对工程造价进行事前控制B造价的事后控制竣工项目B01结算审核的管理竣工项目结算审核的管理B02结算纠纷的管理竣工项目对结算纠纷的业务，配合律师B03结算支付的管理竣工项目盘点结算款的支付清单B04成本分析的管理竣工项132、目建立统一的成本经济指标体系B05造价档案的管理竣工项目建立统一的档案管理索引系统第3章 造价管理原则及目标6.1.4 造价管理的原则1.造价管理办法应符合省市有关建设地产行业法律、法规、规章制度、行政管理文件等方面的规定。2.造价管理的办法应与公司其他管理制度相配备。以使形成的造价管理办法能在公司框架文件下运行。3.工程造价管理应按建设程序多级控制，即投资估算控制设计概算，设计概算控制施工图预算，施工图预算控制结算。4.编制和审查地产项目工程造价应坚持实事求是、科学合理、客观公正的原则，严格执行国家和本省有关法律、法规和政策，防止少算、漏算和高估冒算。 6.1.5 造价管理的目标1.造价管理133、的总体目标：正确处理产品品质、施工进度、工程质量与成本之间的辩证的关系，使地产开发的造价水平控制在合理的范围内。实现造价管理的四个现代化：规范化、标准化、程序化、信息化。2.造价管理的限额目标：通过全过程有效控制，将本工程投资总额控制在批准的工程投资总概算内。3.造价管理的质量目标：通过的科学的管理方法，确保工程造价的合理性、真实性。4.造价管理的进度目标：造价管理的节拍满足地产产品开发的实施进度的客观需要；保证造价控制的时效性、及时性。6.1.6 造价管理的权限1.根据公司对项目公司的授权，根据项目公司的组织构架及组织分工，对审核对象进行权限管理，以确保公司的利益安全。2.造价业务文件直接关134、系到公司的经济利益，为了确保造价文件的安全性，设置造价业务文件生效条件，实施造价文件生效条件，任何造价文件必须经过相应级别授权签字、日期、盖章才能成为有效的文件，具体授权如下：对外造价文件额度授权部门程序公司程序公司程序地产盖章审核人复核人部门经理部门盖章副总经理总经理审计部门董事长货物类结算工程类结算定额版且造价100万元非定额版零星类且造价10万元服务类结算维修类结算造价10万元造价10万元致乙方造价业务函件6.1.7造价估算的管理1、造价估算目标1.在地产开发过程中，建造成本占有的比例最大，实行造价的事前控制十分关键，、在项目实施前、对造价管理对象进行全方位透视、分析，针对项目进行事先总135、体控制，形成造价管理的事前控制体系。2.根据分期开发计划，编制建造成本估算，根据设计深度的不同，逐步修正估算，造价估算指标作为设计的限额设计的上限，经修正后作为合约管理部进行招标的成本控制线。2、造价估算方法1.投资估算根据确定的建设规模、建设内容、建设标准、工艺标准、主要设备选型、建设条件、建设工期，在优化建设方案的基础上按照估算指标及有关规定和市场经济信息进行编制。 2.根据地产沉积下来的历史成本经济指标对公司拟建项目进行工程成本的估算预测工作，具体工作模式如下：工程造价估算作业模式序号造价管理部工程估算步骤协作职能部门提供之文件01解读项目策划报告策划部策划报告或项目的立项报告02解读前136、期设计文件设计管理部工程估算所需要的设计文件03统一建立成本科目造价管理部完成招标标段划分与成本科目的对接04采集成本经济指标造价管理部根据拟建项目的特点收集数据05编制工程成本估算报告造价管理部提交工程成本估算报告讨论稿06主持工程成本估算评审会相关部门参加形成工程造价估算正式稿6.2现场签证工作指引6.2.1现场签证管理制度1现场签证范围项目施工过程中，凡发生可能引起工程造价变化，且不属于设计变更范围的事项时（包括工程量增减、材料设备价格变化等），均应按本现场签证工作指引执行。2现场签证执行原则 2.1 现场签证至少要经过二级及以上的审核：第一级为监理公司、工程项目管理部；第二级为造价部、137、公司分管副总经理和董事长。 2.2 公司各部门发放的文件或通知必须通过项目部转交监理单位和施工单位；施工单位上报的文件必须通过项目部转交公司相关部门。 2.3 实行严格的时间限制，严禁事后补办，由发起单位依据合同按数字顺序编号，不允许插号。 2.4 必须要有齐备、有效的原件作为办理现场签证的依据。 2.5 公司与施工单位签署的合同中应约定现场签证的工作流程及签证的有效签发人。3现场签证分类 现场签证分为两类：正常类和特急类。 3.1 正常类现场签证指：可做到事前控制，能遵循“先估价经审批后施工”原则的现场签证；3.2 特急类现场签证指：不能做到事前控制，同时又必须立即执行，而且延缓实施会造成更138、大损失的现场签证。在特急类事件发生24小时内，项目部应将情况汇报公司造价部备案。 3.3 特急类现场签证的界定：由项目部汇报到公司分管副总经理，由公司分管副总经理负责界定。4现场签证审批权限 4.1 正常类现场签证审批权限现场签证金额有效签字人（共同签署）责任人2万元及以下监理单位；施工单位项目经理、项目部、造价部项目部项目经理25万元监理单位；施工单位项目经理、项目部、造价部、分管副总经理项目部项目经理5万元及以上监理单位；施工单位项目经理、项目部、造价部、分管副总经理、董事长项目部项目经理注：现场签证金额是指按合同约定的单项签证的总金额。 4.2 特急类现场签证的批准人和责任人为公司分管副139、总经理。6.2.2现场签证工作指引现场签证的发起单位可以是建设单位、监理单位、施工单位。1正常类现场签证办理流程 1.1 办理流程 发起单位填写现场签证联系、通知及确认单第一栏监理单位审核公司项目部签收公司项目部根据现场情况填写现场签证审批单，并牵头组织内部审批公司造价估算签证金额公司项目部按照管理制度中审批权限的规定继续完成内部会签、审批公司项目部根据现场签证审批单的审批意见填写现场签证联系、通知及确认单第二栏，施工单位和监理单位签收后执行施工单位执行完成签证工作内容后填写现场签证联系、通知及确认单第三栏监理单位审核公司项目部审核确认公司造价核算并确认签证金额（如超预估签证金额需重新报内部审140、批）双方最终确认。 1.2 办理要求 1.2.1 发起单位填写现场签证联系、通知及确认单时，应在“联系事项及原因”一栏描述签证原因、签证内容（需注明施工方法、部位、工程量、工日、造价等）和现场实际情况。应附带施工图纸、工程照片、监理旁站记录、合同相关条款等必要的附件。 1.2.2 监理单位对现场签证联系、通知及确认单中第一栏联系事项及原因进行审核后，由发起单位送达公司项目部签收。如签证内容无法被图纸或合同清单明确计量，或存在隐蔽工程等，监理单位应及时通知公司工程和造价部门进行现场审核。 1.2.3 公司项目部对签证原因、签证内容和现场情况进行审核确认后，填写现场签证审批单，交造价部。 1.2.141、4 造价部根据现场签证联系、通知及确认单和现场签证审批单进行成本估算后提供审核意见。审核意见应明确计算依据、过程和结论，内容较多时应附上附件。 1.2.5 项目部按照现场签证审批权限继续完成现场签证审批单的内部审批后，根据审批意见填写现场签证联系、通知及确认单中第二栏，由公司代表（分管副总经理或项目经理）签发，施工单位签收并执行。公司项目部和监理单位负责跟踪监督现场签证的执行情况。 1.2.6 现场签证的内容执行完毕后，施工单位填写现场签证联系、通知及确认单第三栏中的实施情况，报监理单位与公司项目部进行确认。 1.2.7 造价部根据现场签证审批单的审批意见和现场签证联系、通知及确认单的实施确认142、意见，填写签证结算金额，由双方代表进行最终的签字确认。2特急类现场签证办理流程 2.1 发起单位口头通知公司项目部或施工单位、监理单位，并作相应的原始资料记录（文字和影像）。 2.2 施工单位得到公司代表（分管副总经理或项目经理）口头或其他方式认可后即可开展工作，在得到确认并开展工作的同时，填写现场签证联系、通知及确认单。事件发生24小时内公司项目部、造价部及监理单位确认现场事实。 2.3 详细办理流程和要求同正常类现场签证。3办理现场签证的其它要求（各部门审核时间见附表） 3.1 现场签证实施前，分管副总审批权限范围内的现场签证，办理时间为1个工作日；需报公司董事长审批的现场签证，办理时间为143、3个工作日（报批资料须齐全）。 3.2 现场签证实施后，公司项目部、造价部、监理单位、施工单位对每月25日前已实施完毕的现场签证进行确认，未经确认的现场签证在工程结算时不予考虑（此条款须在施工合同中明确）。 3.3 特急类现场签证应在施工完毕后10个工作日内完成确认。 3.4 现场签证引起的成本变动及时计入成本动态控制表。 3.5 工程结算以现场签证联系、通知及确认单的实施确认为准。无论有无发生，每份签证都必须进行确认。 3.6 在现场签证联系、通知及确认单中，各方应授权指定一至两名接收人，接收人签字仅代表收到该文件，不对文件中的内容进行确认；各方最终的签批人应为合同规定的业主代表、承包商代表144、总监或项目经理。 3.7 对于上报公司审批的现场签证，应报齐所需的签证原因、依据、工程量计算过程及计算依据（包括但不限于施工图、有效的现场签认记录及简图、有效的文字说明材料等）、组价明细及依据（包括但不限于原合同清单、报价洽价、询价、信息价等）。6.2.3附表 1 现场签证联系、通知及确认单 2 现场签证审批单现场签证联系、通知及确认单（参考文本） 合同名称： 合同编号：发起单位签证名称预估金额签证编号签证类型第一栏 联系事项及原因：（事先填报）（可增加附件）经办人： 发起单位： 日期： 监理单位审核： （收文当天） 日期： 项目部签收：（收文当天）日期：第二栏第二栏通知事项说明：（可增加附145、件说明）（签证审批单完成后当天完成）经办人： 建设单位代表：施工单位签收：日期：监理单位签收：日期：第三栏签证实施情况说明：（须附现场实施情况验收记录）（实施完成后1天内填报）施工单位： 日期：监理意见：（2天）（专业工程师和总监确认） 日期：项目部确认：（2天） 日期：双方确认的签证金额：（5天内）（双方造价人员核对确认金额）建设单位代表（盖章）： 施工单位代表（盖章）：日期： 日期： 说明: 本表至少四份原件，分别由施工单位、监理单位、建设单位项目部和造价部各留存一份原件。现场签证审批单（公司内部审批）（3-4天内完成） 合同名称: 合同编号 ：签证名称签证编号实施单位签证类型签证内容内容146、：项目部经办人： 负责人： 日期：审批会签栏造价部：（1-2天）经办人： 负责人： 日期：分管副总经理：（当天） 日期：公司分管副总经理： 1天 日期：董事长审批：1天经办人： 负责人： 日期：备注 说明: 本表至少所属项目部和造价部各留存一份原件。发起单位填写现场签证联系、通知及确认单第一栏项目部审核确认监理单位审核施工单位完成签证内容后填写现场签证联系、通知及确认单第三栏流程表图监理单位审核事项并签署意见项目部审核资料完整及签收项目部据实填写现场签证审批单，项目部组织内部审批公司造价估算签证金额，明确各方需承担的金额项目部按照管理制度中审批权限规定继续完成内部会签、审批项目部按现场签证审批147、单的审批意见填写现场签证联系、通知及确认单第二栏，施工单位和监理单位签收后执行公司造价核算并确认签证金额（如超预估金额需重新做内部审批）双方最终确认6.3设计变更工作指引6.3.1综述 在项目各阶段施工图发出后，设计单位根据建设单位要求，对设计图纸做出的变更，统称“设计变更”，包括设计修改、设计补充。 公司相关部门，如销售部、物业、酒店管理等部门发出的设计修改要求，须由公司完成设计变更审批流程。公司领导、设计部发出的变更要求，公司应经办并完成审批流程。6.3.2 设计变更执行原则 2.1 多级审核原则：至少要经过二级及以上的审核。第一级为开发设计部、工程（配套）部、造价部；第二级为主管副总经理148、。 2.2 归口管理原则：设计单位负责编制设计变更通知单；开发设计部负责编制设计变更审批单及设计修改意向单，负责发放设计修改意向单及设计变更通知单，负责除设计变更确认单外的其它设计变更表单的编号；工程（配套）部负责设计变更确认单的事实确认；造价部负责设计变更确认单的费用确认及编号。 2.3 时间限制原则：实行严格的时间限制，实行一单一算，严禁事后补办。 2.4 专人跟进原则：开发设计部、工程（配套）部及造价部应专人负责设计变更工作。6.3.3 设计变更分类 3.1 设计变更分为二类:第一类为产品设计变更，第二类为其它设计变更。 3.2 第一类设计变更 3.2.1 第一类设计变更是指：变更将影响149、原经公司审批的规划指标、建筑方案，牵涉到功能布局、面积指标、重大效果等公司重点控制事项的设计变更；或可能引起相关法律纠纷，如与主力店的合作纠纷、可能导致购房业主法律纠纷的设计变更，包括国家或地方政策、法规的变化引起的规划调整等。 3.2.2 第一类设计变更的办理原则：均须报规划院和商业项目公司造价部审核。 3.3 第二类设计变更 3.3.1 第二类设计变更是指：除第一类设计变更以外的一切设计变更。包括但不限于：售楼协议文件引起的设计修改或补充事项；设计图纸错误（错、漏、碰、缺）引起的设计修改或补充事项；配合施工需要引起的设计修改或补充事项；配合设计优化需要引起的设计修改或补充事项；业态对接和专150、项设计分步实施造成的设计修改或补充事项；配合商家进场造成的设计修改或补充事项等。 3.4.2 第二类设计变更的办理原则：设计变更必须做到事前控制，必须按照设计变更的审批权限完成审批程序，严禁肢解设计变更。 3.4.3 售楼协议引起的设计变更引起成本增加时，公司必须在办理设计变更之前同客户签订费用承担协议。6.3.4 设计变更审批权限设计变更金额有效签字人(共同签署)责任人第一类不分金额公司经营管理班子、设计部、公司造价部工程副分管副总经理第 二类5万元及以下公司开发设计部、造价部、工程(配套)部、设计经理公司总工510万元公司开发设计部、造价部、工程(配套)部、设计经理、工程副总经理公司工程副151、总经理10万元及以上公司开发设计部、造价部、工程(配套)部、设计经理、分管副总经理；董事长公司董事长 4.1 设计变更金额是指单位工程中单项设计变更引起的成本变化总金额，设计变更引起的成本变化应包括：实施设计变更本身发生的费用、返工发生的费用、造成相关专业调整所发生的费用等。4.2 设计变更未完成审批，不得付诸工程实施；否则，将追究有关人员的责任。4.3 造价部估算设计变更引起的成本变化，误差尽可能控制在10以内。 4.4 为提高效率，公司可根据项目具体情况需要，在自身职权范围内进行授权，但授权人仍为责任人。4.5 公司应加强设计管理工作，做好前期工作，合理安排设计周期，提高设计图纸质量，尽量152、减少设计变更的发生。4.6 对于必须进行的设计变更，公司应尽可能在变更部位的工程施工之前完成设计变更的一切手续，避免发生返工浪费。4.7 施工图会审时发现图纸中出现的错、漏、碰、缺等设计问题，以施工图会审纪要的形式进行变更，不另进行审批。施工图会审时造成方案或建造标准改变时，必须按照设计变更流程完成审批。造价部必须参加图纸会审并在图纸会审纪要上签字。6.3.5 设计变更办理时间 5.1 设计变更实施前，公司审批权限范围内的设计变更，办理时间为5个工作日。 5.2 在紧急情况下（由公司设计部、工程分管副总经理判断），对于不影响建筑质量和验收的第二类设计变更，根据设计变更审批权限，在完成设计变更审153、批单，知会设计单位后，开发设计部编写设计变更通知单一式三份，开发设计部、造价部、施工单位各一份原件，工程（配套）部、监理单位留复印件。如果相关施工单位多于一家，则原件也需多出相应份数。施工单位接到设计变更通知单后可立即组织施工。 5.3 设计变更实施后，工程（配套）部、造价部、监理公司、施工单位对每月25日前已实施完毕的设计变更进行确认。对于增加工程成本的设计变更，如果未经确认，在工程结算时将不予考虑；对于降低工程成本的设计变更，如果施工单位不配合确认工作，由监理单位及公司共同确认后生效，将作为工程结算的依据之一。6.3.6 设计变更办理方法 6.1 设计变更办理方式 6.1.1 用工程联系单154、（变更）设计变更审批单、设计修改意向单、设计变更通知单、设计变更确认单五张表单完成设计变更的提出、审批、确认程序。设计变更可由公司各部门、施工单位、设计单位、监理单位提出。 6.1.1.1 提出设计变更的单位或部门，通过工程联系单形式通知工程（配套）部。 6.1.1.2 工程（配套）部及公司相关专业工程师在工程联系单上描述该设计变更部位的现状（是否已按原设计图纸实施完毕、部分实施或未实施）、分析该设计变更对工程质量和进度的影响后，提交开发设计部，工程（配套）部留存复印件。 6.1.1.3 结算以设计变更确认单、设计变更通知单及相应的变更图纸作为依据。 6.1.2 开发设计部负责对设计变更审批单155、设计修改意向单、设计变更通知单进行编号，三个表单为同一编号，编号方法为：在设计变更归属的设计合同的编号后加“bgxxx”(xxx为序号)。 6.1.3 造价部负责对设计变更确认单进行编号，编号方法为：在设计变更归属的工程承包合同的编号后加“bgxxx”(xxx为序号)。 6.1.4 设计变更通知单须得到总工确认后才能实施。 6.2 设计变更办理程序 6.2.1 第一类设计变更 6.2.1.1 根据工程(配套)部提供的工程联系单，开发设计部填写设计变更审批单。如果需要，开发设计部应事先与设计单位沟通。 6.2.1.2 工程(配套)部负责填写工程意见，造价部根据设计变更的内容估算成本变化。 6.156、2.1.3 开发设计部经办人负责办理审批会签，审批会签按设计变更审批权限执行。设计变更审批单通过审批后，开发设计部留存一份原件，造价部留存复印件。 6.2.1.4 公司内部审批完成后，开发设计部编制设计修改意向单一式二份，一份留底存档，一份发设计单位。设计单位根据设计修改意向单要求，完成设计变更通知单一式三份，经设经理进行确认、工程副总签字后，开发设计部、造价部、施工单位各一份原件。工程（配套）部、监理公司留复印件。 6.2.1.5 设计变更实施完毕，施工单位填写设计变更确认单一式二份，写明其实施情况，监理和工程（配套）部对表单中的事实进行确认，造价部对表单中的费用进行确认。经施工单位、监理单157、位、公司派驻现场的工程师（一般为主管工程的分管副总经理）签字确认后，造价部、工程（配套）部、施工单位、各一份原件，作为工程结算的依据之一。工程（配套）部、开发设计部、监理公司留复印件。无论有无发生，每份设计变更通知单均必须经确认。 6.2.1.6若涉及到已发布广告宣传、已签订售楼协议的规划及建筑设计变更，应首先通知营销部，并由公司法律顾问进行法律评估后，再决定是否进行设计变更。 6.2.2 第二类设计变更 6.2.2.1 根据工程（配套）部提供的工程联系单，开发设计部填写设计变更审批单。 6.2.2.2 工程（配套）部填写现场情况，造价部根据设计变更的内容估算成本变化。 6.2.2.3 开发设158、计部经办人负责办理审批会签，审批会签按设计变更审批权限执行。设计变更审批单通过审批后，开发设计部留原件，造价部留复印件。 6.2.2.4 开发设计部根据批准的设计变更审批单的内容编制设计修改意向单一式二份，开发设计部、设计单位各一份原件。 6.2.2.5 设计单位修改完成后，向开发设计部提供设计变更通知单一式三份，经设计经理确认、工程副总签字后，开发设计部、造价部、施工单位各一份原件，工程（配套）部、监理公司留复印件。 6.2.2.6 设计变更的工作内容完成后，施工单位填写设计变更确认单一式二份，并对表单中的事实进行确认，造价部对表单中的费用进行确认。经施工单位、监理单位、公司派驻现场的工程师159、（一般为工程分管副总经理）签字确认后，造价部、施工单位各留一份原件，作为工程结算的依据之一。工程（配套）部、开发设计部、监理公司留复印件。无论有无发生，每份设计变更通知单均必须经确认。 6.2.2.7 售楼协议引起的设计变更不引起成本增加（如：隔墙不砌、墙面不做面层抹灰、不油漆、洁具不安、门移位等）、不影响工程质量及验收、不造成客户投诉时，公司完成审批手续，开发设计部知会设计单位后，编写设计变更通知单，开发设计部、工程（配套）部、设计单位、施工单位、监理单位各一份原件。 6.2.2.8 属于5.2条及6.2.2.7条的情况，开发设计部不需编制设计修改意向单，设计单位不需编制设计变更通知单，由开160、发设计部编写设计变更通知单。6.3.7 附表 7.1 工程联系单（变更） 7.2 设计修改意向单 7.3 设计变更审批单 7.4 设计变更通知单 7.5 设计变更确认单 工程联系单（变更） 编号： 工程名称发出单位变更名称联系事项及内容：经办人：负责人：日期：专业工程师意见（描述设计变更部位的现状：按原设计图纸实施完毕、部分实施、未实施；分析该设计变更对工程质量及工期的影响）相关专业工程师（签名）：工程（配套）部经理： 日期：工程（配套）部签收：日期：说明：本表作为设计变更审批表审批的支持文件。设计修改意向单日期： 工程名称建设单位设计单位设计变更编号归属设计图纸编号修改原因：修改内容： 经办161、人（日期）：设计要求（时间等）开发设计部经理设计分管副总经理备注说明：此表仅在设计单位编制设计变更通知单的情况下使用。设计变更审批单 工程名称设计变更名称设计变更编号归属设计合同名称及编号归属设计图纸编号设计变更分类第一类 第二类 第三类提出部门变更原因：（开发设计部填写） 工程（配套）部意见：造价部意见：（增加/减少） 万元, 费用应由 承担开发设计部意见：公司领导审批（第一类设计变更由公司经营管理委员会审批）注：此表单的审批按设计变更审批权限的规定执行。设计变更通知单 工程名称设计变更名称设计变更编号归属设计合同名称及编号归属设计图纸编号变 更 内 容 （文字或图纸，可附页）专业工程师会签162、 设计经理意见签发人（日期）：接收人签字（日期）：说明：1、本表用于开发设计部编制设计变更通知单的情况，此情况不需编制设计修改意向单；2、当设计单位编制设计变更通知单时，不用此表，设计、工程分管副总经理在设计单位编制的设计变更通知单上签署确认意见，开发设计部在设计单位编制的设计变更通知单上编号。设计变更确认单 工程名称设计变更名称设计变更编号施工单位名称施工合同编号设计变更确认单编号费用承担单位设计变更实施情况：（发生设计变更的单位工程名称及部位，实施的时间及质量等，实施工作描述，工程量及变更报价。需注明是增加或减少造价，及可能导致的费用分担。可附页）施工单位经办人： 负责人： 日期：监理单位163、确认的情况：（工期、质量、工程量等，可附页）经办人： 总监或代表： 日期：建设单位工程（配套）部确认的情况：经办人： 负责人： 日期：复核的情况（如果有）：经办人： 负责人： 日期：双方确认的增加或减少的变更金额及费用分摊方案：建设单位负责人： 建设单位造价部经理： 日期：施工单位（章）施工单位总承包商代表： 施工单位造价工程师： 日期：6.4 造价审核的管理6.4.1 工程结算及审核作业指引工程结算及审核作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人1.目的为加强公司工程竣工结算的审核管理，合法、合理及科学地确定和控制工程造价，制定本管理规定。2.适用范围本164、管理规定适用于公司各工程项目竣工结算的审核的管理。3.术语与定义3.1结算：指工程或采购项目完工后，根据合同、竣工图纸、会议纪要、变更签证等所有与工程造价相关的资料，进行最终工程或采购造价结算审核。4.职责4.1造价部4.1.1造价部是工程预结算工作的职能部门，对审核结算的质量负责，责任人是项目结算人。4.2项目部4.2.1对作为结算重要依据的竣工图与工程实际竣工情况的真实性、准确性负责，对签证有无重复、签证的工程量准确性负责，责任人是项目负责人。4.3监理单位4.3.1对作为结算重要依据的竣工图与工程实际竣工情况的真实性、准确性负责，对签证有无重复、签证的工程量准确性负责，责任人是项目负责人165、。5.工作程序5.1编制工程竣工结算的依据，一般包括：5.1.1合同及补充协议；5.1.2招投标文件；5.1.3有效的工程变更、现场签证及施工过程中的文字资料；5.1.4工程竣工图及其它竣工验收资料；5.1.5工程实际完成状态等。5.2工程结算审核内容，一般包括：5.2.1建设工程总包土建和一般水电安装工程结算；5.2.2各项分包工程结算；5.2.3甲供材料、设备结算。5.3工程结算审核方式及适用范围5.3.1专业机构审核结算：专业机构审核结算方式适用于总包工程。为有效控制结算审核质量，采用先内部初审后送外部造价咨询机构审核的结算审核方式。5.3.2内部审核结算：内部审核结算方式适用于分包工程166、及甲供材料、设备结算审核。5.4 竣工结算审核程序5.4.1专业机构审核结算程序5.4.1.1承包商或供货商将结算资料提供给监理单位进行确认和初步审核；5.4.1.2监理单位初审结算资料，认真审核竣工图的真实性、完整性，签证内容有无重复，签署对结算内容的具体意见后，填写工程结算审批表报项目部审核；5.4.1.3技术部审核结算资料，对竣工图和签证的真实性、完整性进行查实，签署具体意见后，报造价审核；5.4.1.4造价全面审核结算资料，进一步查实竣工图和签证的真实性、完整性，初审工程量、单价、费用、签证后，送外部专业机构审核；5.4.1.5专业机构根据竣工图、合同、签证、招投标文件、竣工资料等文件167、编制结算书，审核乙方报来的结算书，并将审核结果和结算审核报告报造价；5.4.1.6造价对审核报告中提出的问题拿出指导意见并安排核对工作，审核机构把核对过程中存在的分歧内容列出详细清单报送造价，造价将核对的结果送到另一家专业机构复审。5.4.1.7复审机构完成审核报告报造价；5.4.1.8造价各专业工程师根据自己抽查计算的工程量，及两家专业机构的审核结果化解分歧，确认结果，出具结算报告，部门经理核准；5.4.1.9公司分管副总经理审批；5.4.1.10审定的结算书盖章，资料归档办理结算付款手续。5.4.2 内部审核结算程序5.4.2.1承包商或供货商将结算资料提供给监理单位进行确认和初步审核；5168、.4.2.1监理单位初审结算资料，认真审核竣工图的真实性、完整性，签证内容有无重复，签署对结算内容的具体意见后，填写工程结算审批表报项目部审核；5.4.2.1项目部审核结算资料，对竣工图和签证的真实性、完整性进行查实，签署具体意见后，报造价部审核；5.4.2.1造价专业工程师全面初审结算资料，进一步查实竣工图和签证的真实性、完整性，审核工程量、单价、费用、签证等详细内容；5.4.2.2并与承包商或供货商核对结算，有分歧的列出具体内容，核对完成后，负责初审的预算工程师出具初审报告；5.4.2.3造价安排另一位工程师复审双方核对后的结果，消除所有错误后，由复审预算工程师完成结算复审报告；5.4.2169、.4造价经理及相关人员协商化解分歧，必要时公司分管副总、总经理出面化解分歧，并签署分歧协商备忘录；5.4.2.5造价经理核准结算；5.4.2.6公司分管副总经理审批；5.4.2.7审定的结算书盖章，资料归档办理结算付款手续。5.5工程结算的审核要点及注意事项5.5.1监控环节：竣工图、签证、结算书、审核、复核。5.5.2监控要点：工程量、单价、费用、工程合同，变更签证有无重复、多算等，是否合法、合理、客观、科学的确定和控制工程造价，并须特别注意以下控制。a) 结算的工程量核实，不清之处，预算人员要到项目部的确认或到工地现场进行实地测量。b) 结算单价在合同中有规定的，则按合同规定执行；结算单价170、在合同中未规定的则参照定额和市场合理低价进行确定。c) 复核变更签证，有权更正现场工程师及监理已确认但不符事实的工程量。d) 材料价差严格按材料限价调整。e) 按工程合同确定的结算方式计算结算总价，并在审核结算书及与承包方核对时，参照合同有关条款进行甲供材料、工期奖罚、质量奖罚、安全奖罚、配合管理费等费用的计算和扣除。5.6工程结算总结分析竣工结算完成之后，对典型工程案例应编制工程结算成本和目标成本的对比分析，并总结项目目标成本控制的经验和教训。6.支持性文件无7.相关记录无6.4.2 对结算专业进行规范分类1.对造价任务进行规范分类，便于造价工程师的造价任务的分配，也有利于与成本的分摊归集：171、编码结算类型乙方定义A货物类结算供应商凡甲方采购的货物，（凡附带有安装的采购均纳入工程类），需要与供应商进行结算。B工程类结算B1总包工程建造商合同约定了乙方应承担总承包服务条款的工程B2单包工程建造商合同没有约定乙方应承担总承包服务条款的工程B3零星工程建造商以零星合同或以委托书或签证形式办理结算的工程C维修类结算建造商凡小业主收楼以后在物业使用期发生的维修结算均归入此类。D服务类结算服务商提供智力服务的合同价款结算均按此类。D1设计费结算设计单位D2监理费结算监理单位D3咨询费结算咨询单位E其他类结算不在上述分类标准以内的结算6.4.3 对审核对象进行等级管理1.根据项目规模、审核范围、复172、杂程度对审核难度进行分级管理等级计价方式审核难度A定额计价造价不确定因素多，计价程序复杂，审核周期长B清单计价土建、安装施工类工程，造价子目多，C单价包干采购类合同等，主要审核工程量、采购量、签收量E总价包干应注意减少项目的审核，工程类总价包干其审核难度应具体分析F费率计价主要审核工程量，服务类费率计价审核难度小2.为了形成多层制约监督机制，对造价审核进行监督管理，公司监察部为造价审核的监督部门，对需要二审项目进行二次审核，可对工程结算等工作进行抽查监督，并向公司及项目公司提供有关改进意见。6.4.4 合理安排造价审核进度1.根据结算的竣工时间、结算申报时间、结算时效期、合同计价方式、结算资料173、完备度统筹考虑结算审核次序。以形成合理的结算排队挂号制度，以使结算审核工程任务计划安排有序透明，应避免不合理的结算任务安排次序造成合作商与项目公司形成矛盾及不必要的法律纠纷。2.为了便于对结算进度状况进行统计分析并随时掌握结算审核进度情况，对结算审核进度进行分类管理：序号结算进度分类定义内涵1已报未审指乙方已报结算资料并已经造价管理部签收但等待审核的项目2正在一审指已安排至造价工程师手中，正在受理审核中的项目3一审完成指双方已达成一致，并完成审批手续的项目4已报二审指造价管理部已与乙方就一审达成一致但已报公司还没有反馈的项目5二审完成指公司的二审意见已反馈公司，并已完成二审手续审批手续的项目6174、.4.5 造价审核时限管理1.在安排结算任务时，应充分考虑合同条款中关于结算期的约定，公司整个审核时限不应超过合同约定的结算期，以避免不必要的法律纠纷。2.造价工程师在受理结算审核任务后，应在合理的结算审核时限内完成，在分配造价任务时应平衡造价任务的难易度，均衡工程师的任务分配，工程师应在结算时限完成结算审核任务。6.4.6主持造价评审会议1.结算审核评审会每半月或每月召开一次，凡审核造价在30万元以上的项目均需进行评审。由造价管理部门发出会议通知，要求相关职能部门参加评审。2.结算评审会由造价管理部门主持，造价管理部准备电子版结算审核报告在会议上对结算审核情况进行幻灯片演示，对提出的问题由各175、职能部门进行逐条评审提出解决办法，形成决议后作为结算审核依据。6.4.7造价纠纷的管理1 .对结算纠纷进行分类管理1）.根据纠纷事件的严重性、大小对乙方单位提出的结算纠纷进行分类管理，以妥善处理甲乙双方的结算纠纷，维护公司的品牌不受影响。2）.对于根据不同的纠纷事件制定不同的争端解决方式。序号结算纠纷等级解决方式定义内涵A级起诉纠纷法院调解指乙方已向法院起诉的案件B级严重纠纷公司调解严重纠纷，超出公司受权，可通过公司决策解决或通过法律途径解决。C级一般纠纷公司调解一般性纠纷，在公司受权内，可通过结算评审决议解决3）.关于结算过程中发生的结算纠纷，项目公司应根据关于审理建设工程施工合同纠纷案件适176、用法律若干问题的解释，并根据合同条款全面采集有利于公司的证据，并与公司律师及相关部门进行沟通，制订详细的结算纠纷应诉方案。6.5结算支付的管理6.5.1 建立支付风险评估机制1.针对公司造价结算任务的积压量，为了对应每年重大传统节日期间，乙方单位申请支付的高峰，缓解双方结算支付方面矛盾，造价管理部应对“已报未审”项目的结算进行全面整理，对结算情况进行全面盘点分析。2.对各类结算进度状态下的结算任务进行分类管理，并与财务部门进行对接，提供节日支付额度建议并对支付风险提出评估意见。科学评估其结算款超支付风险，建立结算款支付风险预警机制。序号分类定义内涵超付风险1二审完成项目甲乙双方往来帐目已明确，177、财务可直接支付O级2一审完成项目一审与二审的误差应在可控范围，超支付风险小B级3已报未审项目正在一审项目A级3-1总价包干造价的不确定少，超支付风险小，但应注意工程类结算项目A1级3-2清单计价工程类结算工程量审核量大，有一定超支付风险A2级3-3定额计价造价的不确定性大，误差可控性差，应重点盘点评估A3级6.6造价分析的管理6.6.1 重视造价的总结管理重要性1.由于地产产品开发的特殊性，只有通过不断的总结，无论是从造价管理的主体对象、还是客体对象都应进行全方位的总结，才有形成具备时效性、真实性、可用性的地产核心行业数据库，为地产的新一轮投资开发沉淀宝贵的经验。2.对造价数据系统格式化，形成178、月报年报，最终总结三级信息采集体系，有过程总结、也有终端总结，有利公司沉淀真实的数据信息。6.6.2规范造价成本核算对象的标准1.由于建造产品按其用途可细分商建、公建、配套、红线内市政、红线外市政等，根据不同的核算对象，将有不同的成本分摊办法，必须统一成本分摊规则，以便统一成本核算口径。层次成本核算对象核算层次A集 团站在公司的角度，对地产项目进行全面盘点B项目公司站在项目公司的角度，对地产项目进行成本核算C楼 盘以楼盘为核算对象，为地产成本管理的基本核算对象D街 区根据成本核算的细度，为楼盘成本管理的过程控制点E单位工程以单体的建筑产品为核算对象，为成本数据来源F专业工程最基层的成本经济数据179、，数据的采集，数理的分析十分关键。2.全面加强造价经济指标的分析,在事前的设计阶段需编制设计概算及设计档次标准、设计用材标准，并逐步建立全面的成本控制指标。3.根据公司的管理水平的发展，逐步建立专业级造价软件、部门级造价软件系统、公司级成本管理软件系统，充分利用先进管理工具进行各项造价任务的管理工作。6.6.3归集分摊工程造价，形成真实的历史造价成本1.根据地产产品特点，建立公司级基础数据体系如建筑面积、可销售面积、套内面积等并随着分期开发控制性节点进行动态修正，以确保造价指标的基数的有效性。2.对已结算项目进行全面的历史成本分析，形成真实的地产楼盘开发的经济指标数据库，为公司拟建项目提供具有180、可比性的数据指标，以形成地产开发核心竞争力。6.7造价档案的管理6.7.1 注重造价档案电子化管理1.工程造价档案以各种文字、图表和多媒体、电子文件等多种形式表现，是造价管理过程中的历史记录，是公司十分重要的档案资料，建立科学的造价档案管理办法是十分必要的。2.应重点进行造价档案管理信息化的建设，应以先进科学技术手段和科学管理方法与传统的档案管理方式的进行有机结合，提高档案工作的整体水平。3.要注重要运用电子计算机对档案进行编目、检索、借阅管理和综合利用，提高档案信息资源开发能力，应注重造价业务文件电子版与纸质版双版制度的实施。6.7.2造价文件的收文管理1.造价管理人员应对乙方单位报审的造价181、资料审查，审查资料的完整性、充分性。对于未按造价业务须知规定的格式及版本、份数等方面的要求的资料提供者，资料审核人员可行使否决权，应不予收文受理。2.造价管理人员应对接收的造价业务处理文件进行电子台帐的登录工作，形成统一规范的电子信息库。3.为了提高工作效率，造价管理部可对外接收资料的时间进行集中时段受理制度理，可告知地产合作商在约定的时段内受理造价档案资料。6.7.3 造价业务内部流转管理1.造价信息工程师应负责将已办理签收手续的项目录入电子台帐，再先交部门经理阅处，部门经理根据各业务板块的分工，对造价业务进行分级受理或交经办人进行具体业务实施。该项业务完成后，经办人再交信息工程师登录度对外182、分发并存档。2.造价工程师在处理具体造价业务时，应妥善保管领取的造价业务资料。对于在造价业务受理过程丢失造价资料的造价工程师，将按公司制度进行处理。3.造价工程师在处理完成造价业务后应形成统一要求的造价业务成果文件，再交信息工程师进行统一存档。6.7.4造价档案对外移交管理1.造价业务处理完成后，由造价管理部每月5日向公司档案室或部门外相关部门移交造价档案，移交时，移交人与接收人须办理签收手续2.造价档案资料存放、保管按下表层次发放部门一审项目二审项目原件复印件电子件原件复印件电子件造价管理部1111公司财务部11公司档案室11公司审计监察部1乙方单位11合计总份数566.7.5造价工具的保管183、1.造价工具是整个造价管理部门的资产，必须做到电子台帐登录制度、对造价工具的使用动向必须做到可追溯性。2.造价管理部应有合理的造价工具保管办法，以确保造价工具的不丢失同时又能做到造价工具资源共享。名 称保 管 办 法书 籍 类集中保管，工程师根据需要领用，但应建立借阅台帐定额依据造价期刊专业书籍软 件 类集中保管，工程师根据需要领用，但应建立领用台帐专业软件管理软件配 置 类个人登记领用，纳入固定资产管理可移支配置3.造价工具的品种、配置数量应与造价管理人员的人数、造价业务量相匹配，既要足够又要尽量共享。6.8造价管理的措施6.8.1对造价业务精细化管理1.现将根据确定的造价管理模块，进行精细184、化管理，才能 与“细节成就品质”的指导思想配备。2.以下是根据公司的现有管理构架及相应的框架文件下，编制的造价管理办法及实施细则，在运行过程将根据执行效果定期按法定程序进行补丁升级。6.8.2对造价管理进行标准化管理1.造价管理离不开数据处理，为了便于利用电脑的EXCEL或专业软件对造价数据进行标准分类，统一定义述评，利于从下而上的统计口径的统一或平等职能部门业务流转接口的一致性，以提高工作效率，确保造价数据的数理处理。6.8.3对造价管理员工内部培训1.在造价管理部对全体造价人员进行内部培训，统一造价管理方法，进行造价管理的标准作业。2.在造价管理部建立统一的造价管理信息采集系统，进行归口采185、集，积累电子化数据库。3.在造价管理部建立统一的造价资料电子存档系统，以利于造价资料的快速索引，以利于造价资料使用者的借阅调用。4.对人的总结，从个人业绩方面进行考核，可调动人的主观能动性，保证造价管理的深度、确保地产开发全造价管理的效果和质量。6.8.4对乙方单位进行培训，统一申报文件，实行双版申报制。1.造价管理部编制造价申报文件标准版本，并对乙方单位进行分批培训，要求乙方统一提供电子版及书面版，对造价管理实行“双版制”，以对造价管理实行无纸化、电子化管理。2.建立乙方单位通讯管理系统，并由信息工程师进行定期维护更新，以确保造价管理的外部信息的通畅。6.8.5 建立造价管理标准作业模块，统186、一造价管理尺度1.由于造价管理人员的专业、年龄、从业经验的不一致，导致造价管理的尺度不同，有必要统一造价管理各模块中的作业程序、作业版本，以减少人为主观失误风险。2.造价管理部建立统一的造价信息控制点采集系统，以便对造价数据进行归集数理统计分析，多次生成种类造价信息报表。6.9工程结算及乙方申报资料及审核6.9.1 造价业务须知1、造价业务办理须知十分感谢您能成为我司的合作伙伴：造价是地产行业中技术性强、政策性的专业、双方造价业务的办理直接关系着双方的经济利益，以下规定是我公司为了规范双方造价业务往来行为，结合省市造价行业规则约定的强制性条文，请公司在委托相关造价人员来我公司办理造价业务，严格187、按本业务手须知执行，否则我公司有权不受理，由此带来的一切损失将贵公司承担。2、造价业务的素质要求1）资质要求根据省市造价行业的资质管理规定，相关造价业务要求具有造价人员资质的人员办理，我司规定：你方在办理工程类造价业务时，具体经办人员必须具有造价员以上执业资格，委托造价人员在办理造价业务时必须提供相关造价资格证书复印件。2）培训要求贵方造价人员有义务接受我方相关造价管理部门的业务培训，凡不参加我方业务培训的人员，导致其编制的造价申报文件不符我方要求而造成的返工编制、影响造价受理时间的责任将由贵方承担。3、造价业务格式要求1）版本申报要求由于造价专业的数据处理量大，为了双方的业务办理的效率，以利188、于双方电子数据的标准接口，我司要求贵方在委托造价人员前来办理造价业务时必须按我方规定的标准格式填报造价文件，并对相关造价文件同时提供纸质版及电子版文件，否则，我方有权拒绝受理，由此带来的一切责任由贵方承担。2）分类管理要求乙方应根据自己与甲方之间的合同类别，再结合本表所定义的结算类别，分别按下列要求填报造价申报文件：编码结算类型乙方定 义A货物类结算供应商甲方采购的货物，（凡附带有安装的采购均纳入工程类），需要与供应商进行结算。B工程类结算B1 总包工程建造商合同约定了乙方应承担总承包协调服务条款的工程B2 单包工程建造商合同没有约定乙方应承担总承协调包服务条款的工程B3 零星工程建造商以零星189、合同或以委托书或签证形式办理结算的工程C维修类结算凡小业主收楼以后在物业使用期发生的维修结算均归入此类。D服务类结算服务商提供技术服务的合同价款结算均按此类。D1 设计费结算设计单位D2 监理费结算监理单位D3 咨询费结算咨询单位E其他结算不在上述分类标准以内的结算4、造价业务内容要求造价申报文件的编制深度直接影响到双方造价业务受理的工作效率，无论您是供应商、建造商、维修商、还是服务商，要求您在编制造价文件时必须充分表达造价业务数据，文件应充分体现在合同执行过程所形成的证据链，在此基础上应由造价人员建立充分的完整的数据逻辑链，以保证您主张的权力。1）货物类造价内容要求装订要求造价管理标准格式版190、本号纸质版电子版单张造价资料签收表2份单张造价业务委托函2份独立装订成册1.结算申请报告封面6份1 份2造价业务报审目录清单3.货物管理记录统计清单4.货物过程算量清单5.货物供应结算清单6.供货商财务收款记录清单独立装订成册收货签收交接单6份独立装订成册货物采购合同组件2份档案馆要求工程档案资料档案要求2）工程类造价内容要求工程类造价凭证多，造价子目多，安装专业、非安装专业算量差异大，建造商应充分重视造价的编制深度，您要想在合理的时间完成造价业务的受理时间，请严格按本要求进行申报：装订要求造价管理标准格式版本号纸质版电子版单张造价资料签收表2份单张造价业务委托函2份单张造价人员资格证书2份独191、立装订成册1.申请报告封面6份电子版2.造价凭证报审目录清单3.合同造价清单安装版非安装版4.设计变更目录清单5.设计变更造价清单6.现场签证报审清单7.现场签证造价清单8.合同外单价分析表9.工程管理统计清单10.报审造价汇总清单11.乙方财务收款记录清单12.算量清单安装版非安装版本档案馆要求合同文件档案要求工程档案3）维修类造价内容要求装订要求造价管理标准格式版本号纸质版电子版单张造价资料签收表2份单张造价业务委托函2份单张造价人员资格证书2份独立装订成册1.申请报告封面6份电子版2.造价凭证报审目录清单3修费用分摊表4.维修费用报审清单5.综合单价分析表6.主要材料清单独立装订成册维修192、报修单2份现场签证单2份档案馆要求工程档案档案要求4）服务类造价内容要求装订要求造价管理标准格式版本号纸质版电子版单张造价资料签收表2份单张造价业务委托函2份独立装订成册1.申请报告封面6份电子版2.造价凭证报审目录清单3修费用分摊表4服务费用报审清单5.乙方财务收款记录清单6.算量清单独立装订成册合同文件2份档案馆要求工程档案档案要求6.9.2 造价业务委托函造价业务委托函房地产开发有限公司：兹我司委托 先生/女士，代表我方办理造价业务。我司对造价资料的真实性、合法性和充分性负责。否则，由此导致本项目造价业务的延误，或造成贵司的任何损失，将全部由我司承担一切经济责任和法律责任。1.结算的项目193、合同编号结算书编号工程名称2.承包单位单位全称注册地址邮编办公地址邮编3.造价业务联系姓 名资 格资格证书附件身份证号手 机办公电话电子邮箱传 真承包单位印章日 期6.9.3 造价资料签收表街 区 楼 号结算申请号原版合同编号补充合同号调整的合同总价申报结算总价承 包 专 业计 价 方 式序号造价文件构成明细纸质版电子版格式要求原件印件A造价文件A01造价业务委托函A02合同执行情况确认表A03甲供货物之确认表A04结算申请报告书B合同文件B01招标文件B02合同文本B03补充合同B04项目委托书B05合同单价审批表C工期文件C01开工报告C02竣工报告C03延期文件D质量文件D01竣工验收证194、明书D02材料合格证及检测报告D03隐蔽验收记录E设计文件E01竣工图E02招标图E03设计变更修改通知E04设计管理联系单E05图纸会审记录E06现场签证单F其他文件（请明列）请按档案资料要求提供6.9.4 合同执行情况确认表1、申报单位填报街 区 楼 号结算申请号原版合同编号补充合同号原版合同总价调整后合同总价承 包 专 业计 价 方 式2、合约管理部确认确认要素合同的执行过程中的确认说明否是附件清单合同总价是否对合同总价进行过调整合同单价是否对合同单价进行过审批另行委托是否对合同范围内的项目进行过另行委托行为供应方式是否对合同的货物供应方式进行过变更部门经理3、设计管理部确认确认要素合同195、的执行过程中的确认说明否是附件清单设计变更是否签发过减少设计内容或降低设计标准的设计变更部门经理4、项目管理部确认确认要素合同的执行过程中的确认说明否是附件清单现场签证是否签发过现场签证单索赔扣款是否签发过索赔扣款单部门经理5、客户服务部确认确认要素合同的执行过程中的确认说明否是附件清单客户索赔是否发生过客户向项目公司索赔事件部门经理6.9.5 甲供货物之确认表1、申报单位填报街 区 楼 号结算申请号原版合同编号补充合同号原版合同总价调整后合同总价承 包 专 业计 价 方 式序号甲方采购货物明细供应商采购协议编号2、合约管理部确认确认要素合同的执行过程中的确认说明否是附件清单采购方式是否对原定196、的物料采购方式进行过变更部门经理3、项目管理部确认确认要素合同的执行过程中的确认说明否是附件清单采购方式是否对采购方式进行过更改部门经理6.9.6 结算申请报告-服务类第 期服 务 结 算 申 请 报 告结算申请号街区楼号主合同签约日期补充合同签约日期服务专业计价方式申报指数小写调整率币种大写主合同价零申请报价零施工单位会签栏签名印章签发日期电话电子邮箱造价人员项目负责人依据性资料报审目录清单编码结算资料主题单件份数版本申报记录纸质版电子版（光盘）原件印件EXCELWORD扫描件01结算依据1-01结算申请报告封面1-02结算资料报审清单1-03费用报审清单1-04算量报审清单1-05财务实际197、收款记录2合同依据2-01主合同协议书2-02补充合同协议书2-03合同总价或单价审批表3算量依据3-01招标图3-02竣工图4其他结算报审资料4-014-02本期结算依据性资料清单设计费用报审清单编码服务费用构成细明计量单位工程量综合单价合计金额记录说明A主合同清单B补充合同清单C委托书清单服务结算报审费用财务收款的记录清单收款节点记录当期收款记录累计收款记录价款类别收款方式进帐时间金 额人民币元比例金 额人民币元比例主合同价占申报价占主合同价占申报价第1期预付款货币第2期进度款货币第3期进度款货币第4期进度款货币第5期进度款货币第6期结算款货币乙方会计姓名签名会计记录证明报帐会计我方对上述198、会计数据的真实性负责会计主管会计部门过程算量清单根据服务费的计算基数类别，按约定计量规则，算量时格式表格由乙方根据EXCEL言语特点自行设计，并使用内置函数自动计算，必须有计算过程记录，使其原始数据可追根索源。6.9.7 结算申请报告-工程类工 程 结 算 申 请 报 告结算申请号街区楼号原版合同号补充合同号承包专业计价方式申报指数小写调整率币种大写签约合同总价报审总价施工单位会签栏签名签发日期通讯记录电子邮箱造价人员项目负 责 人造价业务资料报审总目录编码造价资料主题单件份数版本申报记录纸质版电子版（光盘）原件印件EXCELWORD扫描件1造价文件1-01造价业务委托函1-02合同执行情况确199、认表1-03甲方供货之确认表1-04结算申请报告书2合同文件2-01原版合同文本2-02补充合同文本2-04委托书2-05合同总价单价审批表2-06材料设备定板定价文件3工期文件3-01开工报告3-02竣工报告3-03施工形象进度签证3-04各类延期审批表4质量文件4-01竣工验收证明书4-02隐蔽验收记录4-03材料合格证及检测报告5设计文件5-01竣工图5-02招标图5-03图纸会审记录5-04设计变更通知单5-05设计工作联系单6其他工程档案6-01施工组织方案6-02施工日志6-03施工形象进度签证6-04临时工养老保险证明6-05其他资料按工程档案要求另行成册本次结算报审资料汇总合同200、造价清单非安装版清单编码工程造价构成子目内容计量单位合同量合同单价其中暂定料值合计金额记录说明A原版合同清单B补充合同清单C委托书造价清单合同造价清单安装版清单编码工程造价构成子目内容计量单位合同量综合单价合计金额记录说明供应单价安装单价A原版合同清单B补充合同清单C委托书造价清单料值工料值调整表编号材料名称规格型号品牌计量单位工程量调整单价调整单价来源编制说明合同量报审量合同料值报审料值暂定量调整表序号清单号造价清单计量单位减帐栏加帐栏编制说明合同暂定量合同单价合同金额实际竣工量合同单价竣工金额本次设计变更汇总设计变更造价清单序号甲方文号造价清单计量单位减帐栏加帐栏编制说明合同算量合同单价合201、同金额变更后算量变更后单价变更后金额本次设计变更汇总现场签证造价清单序号甲方文号造价清单计量单位减帐栏加帐栏编制说明合同算量合同单价合同金额变更后算量变更后单价变更后金额本次设计变更汇总结算造价汇总清单代码金额类别报审金额报审说明A签约合同造价A1原有主合同A2补充的合同A3委托书协议B合同调整造价B1暂定量的调整B2工料值的调整C工程变更造价C1设计变更C2现场签证C3其他变更D索赔造价E工程造价F违约扣款F1质量违约F2工期违约F3其他违约G结算造价工程管理统计清单编码单位工程合同质量标准验收质量结论保修期年结算期月合同工期开工时间竣工时间实际工期编制说明天年月日年月日天乙方单位财务收款记202、录清单收款节点记录当期收款记录累计收款记录价款类别收款方式进帐时间金 额人民币元比例金额人民币元比例占原版本合同价占调整合同价占申报价占原版本合同价占调整合同价占申报价第一次支付 预付款 货币第二次支付 进度款 抵楼第三次支付 进度款 货币第四次支付 进度款 货币第五次支付 进度款 货币第六次支付 结算款 货币乙方会计姓名签名会计记录证明报帐会计我方对上述会计数据的真实性负责会计主管会计部门算量清单线性算量专版安装算量专版编码工程造价构成子目内容计量单位工程量计量原始数据记录01020304050607080910010203040506070809101112131415161718算量清单203、构件算量专版非安装算量专版格式表格由乙方根据EXCEL言语特点自行设计，并使用内置函数自动计算，必须有计算过程记录，使其原始数据可追根索源。6.9.8 结算申请报告-货物类货 物 结 算 申 请 报 告原版合同号补充合同号申报指数小写调整率币种大写签约合同总价申请报价施工单位会签栏签名签发日期通讯记录电子邮箱造价人员项目负 责 人结算资料申报目录清单编码结算资料主题单件份数版本申报记录纸质版电子版（光盘）原件印件EXCELWORD扫描件1造价构成文件1-01货物结算报告封面1-02结算资料申报目录1-03造价子目构成清单1-04综合单价构成清单1-05主要材料构成清单1-06财务实际收款清单2204、结算依据资料2-01货物采购合同2-02货物供应签收单4其他文件4-01请明列4-024-03结算资料供货过程管理统计清单编码分批供货合同质量标准验收质量结论签收时间合同工期供货通知时间实际收货时间工期延误说明年月日天年月日年月日01020304050607080910货物供应结算清单编码货物名称规格计量单位签收量综合单价合计金额编制说明0010020030040050060070080090100110120130140150160176.9.9 结算申请报告-维修类维 修 结 算 申 请 报 告合约方式以维修合同形式委托维修结算周期一次性申报结算工程报修单形式指令维修按每月申报结算口头指令205、以现场签证确认不定期申报结算合同编号申报金额小写结算申请号大写施工单位会签栏资格证号签名印章签名日期联系电话电子邮箱造价人员项目负 责 人造价资料申报目录清单编码结算资料主题单件份数版本申报记录纸质版电子版（光盘）原件印件EXCELWORD扫描件1造价构成文件1-01维修结算报告封面1-02结算资料申报目录1-03造价子目构成清单1-04综合单价构成清单1-05主要材料构成清单1-06财务实际收款清单2结算依据资料2-01维修合同2-02工程报修单2-03维修签证单3组价依据资料3-01修缮定额版本2005版3-02价格信息2005年第期4其他文件4-01请明列4-024-03结算资料维修费用206、分摊清单编码楼盘名称街区名称楼号房号部位维修费用责任单位编制说明维修费用报审清单签证号-序号街区楼号-房号造价构成子目内容计量单位工程量综合单价合计金额记录说明主要材料清单序号主要材料名称品牌规格厂家计量单位工地结算单价价格依据综合单价分析表按计价办法进行综合单价分析，若没有约定则按省计价办法进行乙方单位财务收款记录清单收款节点记录当期收款记录累计收款记录价款类别收款方式进帐时间金额人民币元比例金额人民币元比例占原版本合同价占调整合同价占申报价占原版本合同价占调整合同价占申报价第一次支付 预付款 货币第二次支付 进度款 抵楼第三次支付 进度款 货币第四次支付 进度款 货币第五次支付 进度款 货207、币第六次支付 结算款 货币乙方会计姓名签名会计记录证明报帐会计我方对上述会计数据的真实性负责会计主管会计部门6.9.10 工程结算甲方审核资料1、 结算审核报告-服务结算版服 务 结 算 申 请 报 告结算申请号街区楼号原版合同号补充合同号服务专业计价方式申报指数大写币种小写调整率签约合同总价人民币元申请报价人民币元确认的费用人民币元审核报告会签确认项目公司乙方单位审核人复核人确认意见部门经理分管副总经理经办人印章分管副总经理印章负责人依据性资料审核清单编码结算资料主题单件份数审核过程记录01业务文件1-01造价业务委托函1-02造价业务资料签收表2合同文件2-01原版合同文本2-02补充合同208、文本2-03合同总价单价审批表3计量文件3-01招标图3-02竣工图4成果文件费用报审清单编码服务费用构成细明计量单位工程量综合单价合计金额记录说明1原版合同约定的费用2补充合同约定的费用3委托书约定的费用服务结算报审费用对数清单在乙方单位提交的电子文件格式的基础上，用红色字体改动有误差的子目以确保审核记录过程的显露出来。造价业务内部汇审表合约部复核人 签名： 日期：经 理 签名： 日期：项目部复核人 签名： 日期：经 理 签名： 日期：公司审计监察部复核人 签名： 日期：经 理 签名： 日期：公司董事长批准意见 签名： 日期：造价依据性资料审核评估清单编码结算资料主题单件份数结算依据性资料审209、核意见1业务文件1-01造价业务委托函1-02造价业务资料签收表2造价文件结算申请报告书2合同文件2-01原版合同文本2-02补充合同文本2-03合同总价单审批表2-05招标文件组件3工期文件3-01开工报告3-02竣工报告3-03延期审批表4质量文件4-01竣工验收证明书4-02隐蔽验收记录4-03材料合格证及检测报告5设计文件5-01竣工图5-02招标图5-03图纸会审记录5-04设计变更单设计工作联系单6其他相关文件6-01甲方供货之确认表6-02合同执行情况确认表7工程文件7-1现场签证单7-2按档案馆要求本次结算报审资料汇总合同条款摘录合同支付条件期数价款类别合同支付条件支付时限支付基数当期支付累计支付比例金额人民币元比例金额人民币元第1期第2期第3期第4期第5期第6期第7期第8期第9期合同条款摘录违约条款条款号违约类别 违约方 违约事件 违约频率 扣款基数 基数金额 比例 扣款金额 合同执行情况统计清单编码单位工程合同质量标准质量验收结论开工时间年月日竣工时间年月日保修截止日年月日 合同工期(天)实际工期(天)合同执行情况分析索赔事件盘点清单编码索赔事件主题责任承担单位签发部门扣款金额审核意见1扣款通知