1、.四川省供水及管网工程项目后评价报告.目录一、项目概况-2（一）项目情况简述-2（二）项目决策目标和目的-2（三）项目主要建设内容-3（四）项目实施进度-3（五）项目总投资-4（六）项目资金来源及到位情况-5（七）项目运行及效益现状-5 二、项目实施过程总结-6（一）项目前期决策总结-6（二）项目实施准备工作-7（三）项目建设实施总结-8（四）项目运营情况-9 三、项目效果和效益评价-11（一）项目技术水平评价-11（二）项目财务经济效益评价-11（三）项目经营管理评价-13 四、项目环境和社会效益评价-13（一）项目环境效益评价-13（二）项目的社会效益评价-14 五、项目目标和可持续性评价2、-14（一）项目目标评价-14（二）项目持续能力评价-15 六、项目后评价结论-16（一）项目成功度评价-16（二）评价结论和存在的问题-18.一、项目概况（一）项目情况简述该工程名称为供水及管网工程，建设业主为供排水有限责任公司。工程由取水构筑物、净水厂、输水工程、城市配水管网组成。净水厂建设地点为距城10公里的蜈蚣口，取水工程采用蜈蚣口山泉水，该山泉水从半山腰沿山坡跌落至沙坪沟，在沙坪沟中修建一条拦水坝，汇集山泉水，水可重力流入净水厂。净水厂的处理规模为5000m3/d。净水厂自然地面标高922米，经净化后的水可重力流入城市供水管网，满足城市居民生活用水的需要。该项目于 2003 年 3 3、月 5 日经四川省发展计划委员会川计投资200387号文四川省计委关于城市供水管网工程可行性研究报告的批复同意工程可行性研究报告；2004 年 10 月 26 日经四川省建设厅、四川省发展和改革委员会川建发2004146 号文关于供水管网工程初步设计的批复批准立项；并明确该供水管网工程总投资1500 万元，工程建设规模为新增、改造城市供水干管 54819米。本项目净水厂及输水管线工程于2003 年 6 月开工，2004 年12 月完工；城市管网改造安装工程于2005 年 6 月开工。2005 年12 月完工；供水及管网项目于2005年 12 月投入试运行。（二）项目决策目标和目的位于四川盆地西4、北边缘，东临青川县和江油市，南接北川县，西靠松潘县，北接南坪县和甘肃省文县。县城龙安镇位于县城中部，涪江上游北岸的蟠龙坝。.是涪江上游生态环境保护的重点县城，是九环线重要的中继站，全县以发展电力为主，旅游资源也十分丰富，有报恩寺、古江油关、王朗自然保护区、白马民族风情等。县城现有人口 2.3万（其中城镇人口1.8 万，旅游流动人口0.3 万，农村供水人口0.2 万）；根据发展的总体规划，预计 2010 年县城人口规模将达到 4.2 万。于 1992年对原自来水供水工程进行了改扩建，形成日供水规模 5000m3能力，但该水量已不能满足城市日需水量近8000m3的要求，用水普及率仅 62.5。尤其5、是建设于 60 年代的城市配水管网日益老化，普遍存在管径小、水压底、漏损大，维修费用高等现象，供水安全性差，制水能力不足，供水矛盾突出。随着城市建设规模的逐渐扩大，特别是旅游业的高速发展，城市自来水的供需矛盾将更加突出。为适应人民生活及社会经济发展的需要，实施城市供水及管网改建工程，扩大净水厂规模，完善城市配水管网是十分必要的、也是迫切的。（三）项目主要建设内容该项目主要由取水构筑物、净水厂、输水工程、城市配水管网改造等组成。设计规模5000m3/日。工程从蜈蚣口山泉取水，净化后，经 12 公里长的输水管道进入城市供水管网，实际建成生产能力为5000m3/日，并建设相配套的城市配水管网。（四）6、项目实施进度针对供水及管网工程面广、线长、点多的特点，该工程采取了分段组织施工的方式，蜈蚣口净水厂土建项目为1 施工段，净.水厂至顶门坝 10 公里的输水管道为2 施工段、城市内的管网改造安装项目为 3 施工段；另设备材料供货为1 个总包商，业主单位派专人负责上述几大块工程，通过在工程建设过程中多个标段并进，加快了施工进度。该工程蜈蚣口净水厂和12 公里输水管道工程2003 年 6 月 10日开工建设、2004 年 12 月完工；工程城市管网安装改造2005 年5 月开工，2005 年 12 月 10 日完工。2005 年 12 月正式投入试运行，供水能力达到设计水平。（五）项目总投资20047、 年 10 月 26 日经四川省建设厅、四川省发展和改革委员会川建发 2004146 号文 关于供水管网工程初步设计的批复批准立项；并明确该供水管网工程总投资1500 万元，工程建设规模为新增、改造城市供水干管54819米。该项目实际工程总投资1483.5 万元，一是完成了日供水5000吨的蜈蚣口取水处理厂一座；二是完成了供水管网改造54800 余米。主要建设内容为：1、建设了日供水5000 吨的“蜈蚣口”山泉水处理厂一座，投资 210 万元；配套 2000 吨调节池一座，投资 60 万元。共计 270万元（企业自筹和融资在内）。占总投资的 18.2%2、铺设了“蜈蚣口”至县城供水主管道1208、00 米，管道材料采购资金 480 万元；管网安装及其它费用资金185 万元；防腐费用 32 万，共计 697 万元（国债 388.5 万），占总投资的 46.98%。3、改造了县城西门至县城东、解放路、人民西路主干线5800米，投资 227.5 万元（国债），占总投资的 15.3%.4、新安装（改造）物资局至金家湾供水主管4500 米，投资124 万元，占总投资的8.36%。5、延伸城郊至汇口、枕流及马园新区改造管道铺设10080 米，投资 65 万元，占总投资的4.38%。6、改建新增县城龙源、南苑、南桥、旺龙、金源、兴隆花园、春长苑、富华等小区管网全长22420 米，投入资金 40 万元9、，占总投资的 2.7%。7、设计、征地、监理、赔偿及其它费用60 万元，（国债）占总投资的 4%。以上投资中，720 万元为国债（包括 2005年到位的 300万元）及政府配套资金80 万元；公司自筹资金 683.5 万元，共计 1483.5万元。（六）项目资金来源及到位情况川计投资 2003415 号、绵阳市计委计投资200331 号文下达了2003 城市供水基础设施国家预算内专项资金投资计划400 万元，其中国债转贷资金200 万元；川计投资 200419 号下达资金 20 万元；川发改投资2004 591 号、绵市计投资2004542 号下达了 2004 年县城供水及重点集镇基础设施国家10、预算内专项资金（国债）投资计划300 万元，共计 720 万元，截止 2005 年4 月已全部由县财政拨付到供排水公司专用账户，县政府议事纪要200464 期配套资金 80 万元也如数到帐。公司自筹资金683.5万元也到位。（七）项目运行及效益现状.该项目 2005 年 12 月已全面投入试运行，通过近一年的运行调试，现已实现了系统的满负荷达标运行，日供水能力可达到5000m3/d。运行能力已达到设计标准。工程较好地发挥了其设计能力，达到了投资建设的目的。2005 年 11 月，物价局根据国家发展计划委员会计经价20001702 号文精神，出台了关于调整县城自来水价格的通知，目前供排水公司实际11、收费价格为：居民生活用水 1.37 元/吨；公交企业及商业服务、行政事业用水2.1 元/吨；建筑、洗车、桑拿、美容、美发2.30 元/吨。根据测算，生活用水占75，营业用水占 24.7，特殊行业用水占0.3，平均水价为1.55 元/T。根据目前实际运行情况，这一价格水平和实际运行成本有一定经济效益，供排水公司将进一步通过企业优化运行控制，积极探索节能降耗的有效途径，使该项目能创造更好的经济效益。项目建成后有效改善了当地生活环境。该项目建成投入运行后，在很大程度上解决了城市用水紧张的矛盾和饮用水质量安全问题，有效地保护和利用了有限的水资源，对城市的可持续发展产生了深远的战略意义；极大地改善了市区12、及周围的环境质量，使城市面貌焕然一新，进一步提高了城市品位，改善了人民的生活质量。二、项目实施过程的总结与评价（一）项目前期决策总结与评价2003 年 5 月，供排水公司委托中国华西工程设计建设总公司对供水工程项目进行可行性研究，2003 年 6 月，中国华西工程设计建设总公司出具了四川省供水及管网工程.可行性研究报告。2003 年 7 月，供排水公司委托四川省国际工程咨询公司对可行性研究报告进行咨询，并出具了咨询意见。2003 年 8 月 5 日经四川省发展计划委员会川计投资200387号文四川省计委关于城市供水管网工程可行性研究报告的批复同意工程可行性研究报告；2004 年 10 月 2613、 日经四川省建设厅、四川省发展和改革委员会川建发2004146 号文关于供水管网工程初步设计的批复批准立项。在决策过程中，四川省国际工程咨询公司咨询意见结论为：为适应城市发展的需要，特别是旅游业发展的需要，解决日趋严重的供水矛盾，实施该县城市供水及管网工程建设是十分必要的。本次建设净水厂（按近期）规模5000m3/d，输配水管网建设 61.21Km 的规模适度，符合实际情况。蜈蚣口山泉取水工程满足近期工程对水源条件的要求，净水厂工程设计方案基本合理。该工程总投资1508.68 万元，项目具有一定的经济效益和显著的社会效益，工程建设可行。四川省发展计划委员会川计投资200387号文四川省计委关于14、城市供水管网工程可行性研究报告的批复的主要意见为：为了改善城市供水条件，经研究，原则同意城市供水管网工程可行性研究报告，批复如下：1、项目名称：城市供水管网工程。2、建设规模及主要内容：新增、改造城市供水干管 54810米。3、总投资及资金来源：总投资1500 万元。资金来源为：银行贷款300 万元，地方配套800 万元，企业自筹400 万元。4、建设工期：两年。5、项目业主：自来水公司。.（二）项目实施准备工作与评价2003 年 5 月 15 日，供排水公司与木皮藏族乡金丰村村民委员会就蜈蚣口净水厂处所用土地签订了土地征用合同。2003 年 10 月 23 日，国土局以平国土资建（2003）15、10号文同意安排取水工程国有土地建设用地2000m2。2004 年 3 月 12日，四川省林业厅川林地审字 2004041 号使用林地审核同意书同意蜈蚣口取水工程建设项目占用集体林地0.1 公顷。2003 年 5 月 2 日，供排水公司与中国华西工程设计建设总公司就供水及管网工程设计签订了设计合同。2003 年 12 月 12 日四川省发展计划委员会川计政策函2003391 号文 关于核准城市供水管网工程招标事项的复函核准了该工程重要材料和设备的招标。2004 年 2 月 19 日，供排水公司委托中国机械设备进出口总公司对供水管网工程设备及重要材料进行了公开招标。该项目符合基本建设程序，具体见16、“项目概况中的项目审批立项情况”。该项目执行了项目法人责任制、招投标制、监理制和合同制。存在的问题：部分工程项目没有进行招标投标。该项目土建部分准备招标时，因净水厂地属集体林地，十多公里输水管线需占用大面积老百姓自留地，工程建设与当地村上和老百姓矛盾突出，为了工程能顺利进行，减少工程成本及安定大局，公司董事会违规将工程发包给了该村主任所挂职的建筑工程公司。2004 年 4 月 20 日，绵阳市发展计划委员会以绵计委罚（2004）发规字 01 号文对供排水公司进行了处罚。.（三）项目建设实施总结与评价本工程 2003 年 6 月 10 日开工，2005 年 12 月 10 日完工，在此期间供排水17、公司按建设程序，对设计合同、采购合同、施工合同、监理合同等进行了管理。在工程进度控制中，认真审查了施工单位提交的施工进度计划。详细制定了由甲方供应的材料、设备的需用量及供应时间表，编制了有关材料、设备部分的采供计划。并坚持对施工进度的跟踪检查，建立反映工程进度的日志如实记载每日形象部位及完成的实物工程量。审核施工单位提交的工程进度报告，按规定及时办理有关进度、计量方面的签证，不搞回忆录。按合同要求，及时进行工程计量验收。调整相应的施工计划、材料设备、资金供应计划等，在新的条件下组织新的协调和平衡。在投资控制中，认真审核施工图，征求各方意见提出合理化建议，尽可能的从节约投资出发。根据市场材料价格18、走向趋势，结合施工合同的有关条款、合同价款和施工图对工程项目造价目标进行风险分析,制定防范性对策。审查施工单位提交的施工组织设计和施工方案，避免不必要、不合理的费用开支。严格控制工程变更、设计修改。对不符合施工承包合同规定的工程量，拒绝计量和签认其工程款支付申请，按合同规定,及时答复施工单位提出的问题及配合要求,不要造成违约和对方索赔的条件。在该工程的质量控制过程中，委托的监理人员从原材料进场的质量控制到工程的施工工艺、措施、实体质量进行了有序、严格的控制。依据施工图和有关规范，标准，强制性条文进行了检.查、取样复检和验收。并以主动控制为工作重点，对重要部位、关键工序、易出现质量问题的部位事先19、要求施工单位做好预控措施，严格把关，对出现的质量问题，立即提出整改意见，并督促整改和坚持验收，从根本上杜绝了质量隐患和事故的发生。对设计上存在的问题，积极与建设单位协商，配合设计进行处理，使问题得到及时合理的解决。按程序组织了分部工程验收、单位工程竣工初验和竣工验收。工程质量符合设计和相关法律、法规及强制性标准的规定。（四）项目运营情况与评价本项目自 2005 年 12 月投入试运行，经过近一年运营，供水能力达到设计标准5000M3/d，管网漏失率由原来的30减少到5，且彻底解决了高层用户以前用水压力不足的缺水现象，设备运行状况良好，供水水质达到国家卫生标准。根据川建委城发 19980501 20、关于下达城市供水企业人员编制定额的通知，供排水公司现有编制人员28 人。按近期运营情况，日供水需求量约3000M3/d，平均水价为 1.55 元/T，成本基本数据见下表：序号名称单位基本数据1 设计水量万 M3/d 0.5 2 日变化系数0.6 3 年处理水量万 M3/年109.5 4 年销售水量万 M3/年109.5 5 年耗电量万度30.6 电费单价元/度0.55 7 年药剂费合计万元0.54 8 职工定员人28 9 人均年工资福利费元/人.元9600 10 工程静态投资万元1360 11 无形资产和递延资产率%20.0 12 残值率%3.5 13 固定资产折旧率%4.8 14 检修维护费21、率%1.5 15 综合水价元/吨1.55 三、项目效果和效益评价（一）项目技术水平评价供排水有限公司作为运营方和投资方之一，对主要关键部位、技术含量高的设备和一般部位、技术含量低的设备选型分别采用高效新型电气设备、给水净化新工艺、新技术、新材料，取得了良好的节能效果，体现了经济性、实用性，在确保设备稳定运行的同时，因地制宜采用自动化技术，提高机械化程度，达到提高水质，降低能耗、药耗，做到了技术可靠，经济合理，从而降低生产成本，提高了经济效益，改善了劳动条件，也带来了一定的成本效益，尤其是本项目实现了水源的全程重力流供水技术，大大节约了运行成本。（二）项目财务经济效益评价供水销售收入：如不考虑外22、在因素的影响而增大或减少生产.能力，则整个生产服务期20 年的销售收入为5657.5 万元。销售税金及利润：税金计算和税率按有关规定执行。增值税按销售收入的6%计算，城市建设附加费及教育附加费为增值税的10，以此计算每年的销售税金和总税金。财务评价指标汇总表项目序号指标名称单位数量备注基本参数1 年处理量万吨/日182.5 正常生产年2 处理规模万吨1 3 项目总投资万元1483.5 静态投资4 售水单价元/吨1.55 财务评价1 年销售收入万元282.87 年平均2 单位平均成本元0.2 年平均3 年平均成本万元147.99 年平均4 年销售税及附加万元15.19 年平均5 平均年利润总额万23、元44.86 年平均6 所得税（总计）万元441.90 年平均7 所得税附加（总计）万元8 平均投资利润率2.72 9 平均投资收益率7.51 10 平均投资利税率5.31 11 财务内部收益率（税后）4.86 基准收益率 4财务内部收益率（税前）6.49 基准收益率 412 财务净现值（税后）万元127.74 财务净现值（税前）万元392.81 13 投资回收期（税后）年14.65 含建设期 2 年投资回收期（税前）年13.03 含建设期 2 年14 贷款偿还期（国内）年3 不含建设期不确定性盈亏平衡点（达产能力）69.5 盈亏平衡点（售水价格）81.09.从静态看，项目投资利润率为2.7224、%、投资利税率5.31%,项目在财务上可行。财务内部收益率4.86%，投资回收期 14.65 年，说明按上述测算条件，该项目高于行业收益率4%，供水工程能赢利运行。综上所述，本项目的财务评价有一定的经济效果。其财务内部收益率，投资回收期均能满足行业要求，而且供水工程是城市基础计算的一个主要内容，除了能取得一定的直接经济效益外，其间接效益（如社会、环境效益等）也非常重要和显著，对经济发展将会起到积极作用。（三）项目经营管理评价工程建成后，由供排水公司负责工程的运行管理。供排水公司实行独立经营、单独核算、有偿供水、计量收费、以水养水，使工程逐步走上良性运转的轨道。供排水公司现有职工28人，其中领导25、班子正、副经理各1 人；办公室 1 人；财务 2 人；安装维修队 7 人；抽水、制水2 人；抄表 10 人；稽查、临时收费2 人。公司建立健全了 运行操作管理工作制度、维修管理工作制度、水质监测工作制度、用水管理工作制度、安全管理工作制度和值班人员管理工作制度等有关规章制度，工程的运行操作严格按各项规章制度执行，确保工程正常运行，充分发挥工程的效益。四、项目环境和社会效益评价（一）项目环境效益评价.本工程是一项城市供水工程，蜈蚣口取水和净水工程及管网工程的建设，将山泉水源地原水输送至城市输水系统，解决了城区的原水供应，提高供水水质，提升城市供水的抗风险能力，对促进城市可持续发展起到积极的作用，26、具有明显的社会和环境公益性。本工程施工期对局部地区的声环境、环境空气、生态环境、地表水产生了一些不利影响，但这些影响是局部的和暂时的，通过采取了适当的工程措施和管理措施，已将施工期的环境影响降到最低限度。综上所述，工程的实施，极大地提高城市供水能力，为的经济发展提供了强有力的保障，具有显著的经济效益、环境效益和社会效益。工程建设所造成的环境损失主要发生在施工期，在采取各项环保措施后，项目对环境的影响较小。因此，从环境影响的角度评价，本工程建设是必要和可行的。（二）项目的社会效益评价原供水设施建设滞后于城镇发展需要，每年用水高峰期都发生供水不足问题，原有水厂长期超负荷运行，远远不能满足当地经济发27、展和人民生活的需要，且大部分管道锈蚀老化严重、内阻外腐、渗漏，水质受到污染，细菌群体超标高达70 倍，加之近年涪江上游的金、锰、钨、铜矿的开采，无机化合物和有害矿物质大量流入涪江，至使水质严重污染，严重影响和威胁着人民的身体健康和生命安全。本项目实施完成后,保障了城的生活、生产用水需求，并留有发展余地，尤其是饮水水质的极大提高，改善了人民生活.质量，保障了人民的身体健康。本项目受益服务面积2.33km2，现服务人口 2.3 万。本项目的建成，更好的维护了涪江上游的生态环境，有利于“九寨”环线旅游事业的蓬勃发展，为前来观光旅游的中外游客和城市居民创造舒适的生活、生存条件。保证了社会、经济、环境协28、调发展，持续发展。五、项目目标和可持续性评价（一）项目目标评价本项目的工程目标技术为：1、在城市发展的总体目标指导下，确保工程规模、供水水质和城市配水管网适应城市水量、水质的要求，并留有更新发展的余地。2、技术先进、节约能源、经济合理、运行安全，可靠，调度灵活。3、参数符合国家相关规范。4、便于日常管理维护。5、管网布置合理。6、净化后水质符合或优于国家生活饮用水卫生标准效益目标：城的2.3 万人和近 5000 流动人口可用上更为优质的山泉水，制水企业运行成本大大降低，年可节约电力、药耗、修理费用等35 万元；年创税利80 余万元；14 年可收回全部投资。影响目标：文化旅游城市，是进入“九寨”29、的门户，供水工程的建成，对的经济建设，改善区域投资环境，提高经济运行质量具有十分重要的意义，更为重要的是，他将为平武生态立县、电力强县、旅游兴县等支柱产业的跨越式发展构筑了新的发展平台。（二）项目持续性评价.该供水工程的建设是根据总体规划和配水管网现状，结合水源情况和城市发展布局，对城市供水进行综合平衡，通盘考虑，近远期相结合进行的，对后期的发展留有较大余地。在预测确定工程规模和研究水体的环境容量和可持续发展等基础上，进行多方案比较，提出推荐工程方案。同时研究了工程的主要技术问题和工程效益，可持续发展能力，蜈蚣口山泉水质良好，水量稳定，水源上游为无人居住区，无任何人为污染，根据长期调查和观测，30、水流量变化不大。随着县内风景旅游资源的开发，流动人口增加迅速，根据社会经济发展总体规划，对县城人口规划如下：2000 年底2005 年2010 年城市居民人口（万人）1.8 2.5 3.2 旅游流动人口（万人）0.3 0.4 0.6 农村供水人口（万人）0.2 0.3 0.4 总人口规模（万人）2.3 3.2 4.2 根据国民经济和社会发展规划、城市总体规划和水资源充沛程度，结合给水专业规划和给水工程发展的条件综合分析，综 合 用 水 定 额 为q=270L 人.天。城 市 用 水 规 模 为Q=N*q=32000 270L.天=8640M3。根据用水量预测，老水厂规模为5000M3/d，新项31、目设计规模为 5000M3/d，可达到日供水能力1.0 万吨的规模，能满足城市发展的需求。六、项目后评价结论.（一）项目成功度评价城位于涪江上游，是涪江上游生态环境保护的重点县城，也是通往九寨沟、黄龙、王朗黄金旅游线的中继站，县城内有国家级文物保护的明代建筑群报恩寺、古城墙等，是一座文化旅游城市，供水工程的建成，更好的维护了涪江上游的生态环境，有利于九寨环线旅游事业的蓬勃发展，为前来观光旅游的中外游客和城市居民创造舒适的生活、生存条件。保证了社会、经济、环境协调发展，持续发展。城的 2.3 万人和近 5000 流动人口用上了更为优质的山泉水，制水企业运行成本大大降低，年可节约电力、药耗、修理费32、用等 35 万元；年创税利80 余万元；14 年可收回全部投资。通过“供水工程”建设运行，该水处理厂出水水质完全符合国家饮用水标准。2006 年 8 月 28 日至 9 月 1 日，疾病预防控制中心对蜈蚣口山泉水水源地出厂水水质、管网水质、末稍水质分别进行分析化验，结果表明，各项指标均符合国家生活饮用水卫生标准 GB5749-85规定。水质检验报告如下：疾病预防控制中心水质检验报告06P41、42、43 号色度（度）5 细菌总数 2个/mL 浊度（度）1 大肠菌群3 个/L 臭和味无异味霍乱弧菌未检出肉眼可见物未见余氯0.1mg/L PH值 8.15.出厂水管网水末梢水总硬度 (mg/L)1033、0 99100溶解性固体（mg/L）180118116铅（以 Pb计，mg/L）0.0100.0100.010砷（以 As计，mg/L)0.0100.0100.010氯化物（以 Cl 计，mg/L）4 5 5 氰化物（以 Cn计，mg/L）0.0200.0200.020氟化物（以 F计，mg/L）0.2 0.2 0.3 硝酸盐（以 N计，mg/L）3.25 2.29 2.80 硫酸盐 (mg/L)1.2 1.5 1.4 总铁（以 Fe计，mg/L）0.24 0.25 0.68 总铬（以 Cr 计，mg/L）0.005 0.0050.005锰（以 Mn计，mg/L）0.0500.0500.05034、镉（以 Ge计，(mg/L)0.0100.0100.010（二）评价结论和存在的问题供水及管网工程是一项造福工程，此项工程将通过改善平武城区的饮水卫生条件，以保障当地人民的身体健康,促进社会经济全面均衡地发展。供水工程采用了先进的水处理技术、工艺和设备，并且操作简便、经济耐用，是山区小城市净水厂理想的水处理技术、工艺和设备，而且投资较少，运行成本较低，且见效快。该净水厂及处理设备具有很高的性价比和先进性，单位供水成本较低，与当地的经济相适应，群众容易接受。.供水工程建成运行后，要进一步进行成本水价的核算，以此确定供水水价，并配套供水工程的计量设备，保证水费的正常收取，确保“供水工程”的正常运行，发挥更大的效益。建立健全各种规章制度，加强宣传力度。