1、 工程进度产值中期支付审核管理办法目录第一章总则3第二章工程进度产值中期支付审核管理4第三章维修合同结算款支付管理7第四章非合同类工程付款审核管理7第五章附件8第一章 总则第一条 为了加强集团工程进度产值中期支付审核的管理，促进工程中期支付的准确性、规范化，特制定本管理规定。第二条 集团总部是工程进度产值中期支付管理的决策机构，负责制定全集团中期支付审批管理制度。第三条 前台招标审核管理中心是中期支付审批管理工作的统筹管理机构,是负责全集团中期支付审批管理工作的组织、计划、委托和管理部门。第四条 地区招标审核中心负责检查资料的完整性，抽查总包及幕墙类合同的形象进度，并将工程类合同(包括两点一线2、工程类合同)、工程造价咨询合同、工程监理合同的资料报后台工程预算中心进行中期产值审核。负责办理以下合同的中期支付审批：设计类、开发类、营销类等(包括软装、家具等)合同；维修类合同；非合同类。第五条 后台工程预算中心是工程进度产值中期支付工作接受委托的服务部门，根据前台委托要求具体负责完成工程进度产值的审核工作。负责审核的合同类别包括有：工程类合同(包括两点一线工程类合同)、工程造价咨询合同、工程监理合同等。第六条 各相关中心的填报及审核工作均在PM系统及OA系统中完成。第七条 中期支付项目汇总表的合同分类按目标成本三级科目设置。第八条 项目公司负责提供施工单位及甲方为中期支付填报所需的全部原始3、资料。第九条 地区工程中心负责复核工程形象进度及相应质量验收证明等资料，并收集齐全部中期支付资料上报地区招标审核中心。第十条 后台工程预算中心负责审核工程进度合同预算产值、签证、变更、材料价差调整等，并在中期支付系统中完成填报与审批。第十一条 如施工方对审核产值提出异议，则由地区招标审核中心负责与施工单位进行核对，核对后反馈工程预算中心复核，复核结果纳入下个月的中期支付。第十二条 集团工程管理中心负责计划付款部分，财务管理中心负责已付款及欠付部分，按资金实际情况调整计划付款后，报集团总裁最终审批。第十三条 为保证“两点一线”工程的顺利实施，“两点一线”范围内的合同进度中期产值原则上允许经地区招4、标审核中心确认，地区工程管线总、设计管线总、地区总经理审批后可作为付款依据，不作为登录中期支付系统依据；且付款比例不超过结算款90%及累计产值月度应付款。工程预算中心每月按正常的时间和流程审核中期产值并登录中期支付系统。第十四条 工程进度产值中期支付由集团总裁办公会议最终审批，并由集团财务管理中心将审批结果返回给各地区公司。第十五条 集团招标审核管理中心、工程管理中心、经营财务中心按各自的职责对本单位及下属单位中期支付执行情况进行监督管理。第十六条 对于违反本管理办法的行为，将按集团统一规定对该单位相关责任人给予处罚，并要求其赔偿由此引发的所有经济损失。第十七条 集团各级员工有义务监督所在单位5、的工程进度产值中期支付工作，发现违反集团工程进度产值中期支付管理制度的行为应及时向集团总部监事会举报.第二章 工程进度产值中期支付审核管理第十八条 工程进度产值中期支付填报的要求：1、 各项合同(珠江总承包或韩建与其他施工单位签订的分包性质的合同除外) 必须先进入PM系统并发布后才能纳入工程进度产值中期支付审核系统。 2、 对于合同承包范围跨目标成本科目的，按所占金额比例较大的科目优先设置原则；跨期区的工程按最先发生的期区设置。3、 每月工程进度产值中期支付填报、审核的内容有：施工单位自上月15日至本月14日止已完成且符合工程质量验收标准的形象进度确认内容，包含已办理完成的月清月结的签证、已经6、甲方审核确认的设计变更预算、合同约定施工期间的价差调整等。4、 所有工程项目均需要提供形象进度确认等资料方能办理中期支付审核。已办理完成结算的工程项目按最终结算金额上报。申请退回质保金的工程需提供经各方会签后的保修终结书。全部资料必须是电子版（包括扫描件）。第十九条 工程进度产值中期支付填报审核的流程：1、 施工单位每月16日前申报工程进度产值。申报资料包括有：形象进度确认表、对应于形象进度的预算书（电子表及软件版）、质量验收证明资料、质量及工期奖罚证明资料、工人工资发放证明资料等。2、 项目公司每月18日前审核施工单位的申报资料，对已经甲方审核确认的设计变更预算（小于10万元）列出明细表，填7、报“变更洽商”金额统计表，所有资料上报至地区工程中心。3、 地区工程中心每月20日前负责复核工程形象进度及相应质量验收证明等资料，并收集齐全部中期支付资料上报地区招标审核中心；由地区招标审核中心报到预算中心进行审核。4、 工程预算中心当月28日前完成工程产值的审核，并在系统中完成各项目每份合同审核后本月产值、本月应付款、累计产值、累计应付款部分等的填报及审核工作。5、 地区公司财务中心于次月1日零时将财务系统中的已付款、至上月累计欠款进入中期支付系统；地区公司工程中心次月3日前填报本月付款计划，对工程合同已达到竣工的填写完工时间。6、 各相关单位自行负责相关数据的及时填报和更新。月清月结的签证8、结算及合同的最终结算数据均在PM系统中自动提取数据。7、 各中心完成系统填报与审批后，系统将自动进行项目、地区及集团的汇总，作为集团最终工程进度产值中期付款的决策依据。由招标审核管理中心于次月10日报总裁办公会议最终审定。第二十条 工程进度产值中期支付审核的原则：1、 合同、合同施工图预算、进度预算及工程形象进度确认表、质量验收证明等是工程进度产值中期支付审核的主要依据。根据实际确认的工程形象进度审核当期完成进度的工程量，按合同的承包方式、计价原则、付款原则等文件，审核工程进度款的合理性、合法性、客观性。2、 所有工程应办理了合同签订手续进入PM系统后方可办理中期支付的相关手续。对工程已开工，9、但尚未签订合同的和不能及时提供合同资料的，该项合同进度款原则上不予审核。3、 已办理完成的月清月结的签证金额只能在PM系统中提取。4、 已经甲方审核确认的设计变更预算并进入PM系统后按确认的形象进度办理中期支付。5、 为满足财务对于主合同、补充协议分开办理付款的管理，应将补充协议的中期支付产值分开审核，补充协议的产值不能与主合同的内容重复。6、 对在建总承包工程暂无合同施工图预算的，原则上必须办理合同施工图预算后方可办理中期支付手续。如合同预算金额与PM系统中金额不相同，应以合同预算金额为准，相关部门并应及时调整PM系统中相应数据。7、 对于副营业务(生产性服务合同)的项目原则上应办理了合同后10、方可办理中期支付手续。8、 对应主合同的累计已付款扣除累计设计变更、签证及价差调整等价款后超过合同预算金额的，则超出部分不应支付。签证、设计变更及价差调整按规定程序办理，对已办理补充协议的内容不应在主合同中重复计算。9、 所有付款（含生产性服务合同）均应由PM系统导出付款审批表。第二十一条 工程进度产值中期支付审核结果误差控制在5%以内。第二十二条 台帐管理：预算中心预算部门应对中期支付审核工作建立台帐体系。 第三章 维修合同结算款支付管理第二十三条 每一份维修工程结算书必须明确该维修工程是否在质保期范围内，维修费用的责任方是谁。第二十二条 工程维修结算款按集团维修工程结算款支付系统办理，并与11、工程进度产值中期支付系统有机联接，有关数据可互相读取。属原施工单位责任金额的维修结算款，在中期支付系统中对应合同号自动扣减维修结算款责任金额后作为结算尾款。第二十三条 工程维修结算款支付审核流程：1、施工单位每月16日前办理支付申请，填报项目维修工程结算款支付审批表，并附上每一份结算书封面。2、项目公司每月18日前复核施工单位的申报资料，并填报项目维修工程结算款原施工单位责任汇总表并上报至地区工程中心。3、地区工程中心每月20日前审核后，形成地区维修工程结算款审批汇总表，上报给地区招标审核中心。4、地区招标审核中心每月28日前完成审核。5、集团招标审核管理中心次月5日前形成全国汇部表，于次月112、0日报总裁办公会议最终审批。第四章 非合同类工程付款审核管理第二十四条 非合同类工程付款原则上是指属政府性收费等无法办理合同的项目，按非合同类申请工程付款的必须说明不能签订合同的原因。第二十五条非合同类工程付款的审核流程：1、 项目公司每月18日前办理申请。2、 地区工程中心和财务中心复核项目申请并每月20日前填报非合同类工程付款汇总表。3、 经地区工程中心负责人和财务中心负责人审核后报地区总经理审批。当月28日前完成。4、 经集团招标审核管理中心审核后，次月5日前形成全国汇总表。5、 由集团招标审核管理中心于次月10日报总裁办公会议最终审定。第五章 附 件一、中期支付系统流程图1、工程进度产13、值中期支付审核流程图2、维修工程款支付审核流程图3、非合同类工程款支付审核流程图附图1、工程进度产值中期支付审核流程施工方申报中期每月16日前项目审核申报资料上报地区工程中心每月18日前地区公司及地区招标审核中心复核资料转预算中心每月20日前预算中心接收资料，产值审核及系统填报每月28日前系统汇总，生成项目、地区汇总表次月3日前地区财务连接中期财务数据次月1日前系统汇总，生成全国汇总次月5日前地区工程填报计划付款次月3日前集团总裁办公会议审定次月10日附图2、维修合同结算款支付审核流程维修结算明确责任方施工单位申请维修结算款支付每月16日前项目审核申请资料每月18日前每月18日前地区招标审核中14、心审核、汇总每月28日前集团招标审核管理中心形成全国汇总表次月5日前集团总裁办公会审定次月10日前附图3、非合同类付款审核流程项目申请每月18日前地区工程、财务中心填报地区汇总每月20日前地区工程中心负责人及财务中心负责人审核后报地区总经理审批每月20日前招标审核管理中心审核、形成全国汇总次月5日前集团总裁办公会审定次月10日前二、工程进度产值中期支付上报资料指引一由施工单位上报的资料要求及说明1工程形象进度确认表1.1工程进度控制节点形象进度确认表1、适用于按付款控制节点付款的工程。未按付款控制节点付款的工程，工程形象进度确认按本表格式填报。2、如是支付预付款的，节点形象填写为：“已签订合同15、，按合同支付预付款”；办理工程竣工节点的工程，应提供工程竣工验收证明作为附件；如申请质保金的工程，应提供保修终结书作为附件。1.2 年 月工程月度形象进度确认表2对应于形象进度的预算书（电子表及软件版）1、套价软件版原则上要求采用广联达软件；2、按付款控制节点付款的，并已完成节点预算确认的工程，不需提供对应于形象进度的预算书；2.1电子版必须有以下资料：工程预算书封面工程预算书编制说明单位工程费汇总表分部分项工程量清单计价表综合单价计价表措施项目费汇总表措施项目费清单计价表其他措施项目汇总表其他措施项目费清单计价表人工价格一览表材料价格一览表机械价格一览表3合同规定的人工、材料的调差应采用EX16、CEL电子表格形式，按合同规定办理。4质量验收证明资料质量验收台帐或其它证明资料。必须提供的资料。5质量及工期奖罚证明资料“工期节点验收表”奖罚统计表或“工程质量核查表”奖罚统计表或其它资料；如无，可不提供。6工人工资发放证明资料按合同要求提供，必须经监理工程人员确认。二由项目工程上报的资料1“变更洽商”金额统计表适用于小于10万元设计变更预算三、中期支付资料填报表格格式1、工程进度控制节点形象进度确认表(附表1)2、 年 月工程月度形象进度确认表(附表2)，（未按付款控制节点付款的工程，工程形象进度确认按本表格式填报）。3、非合同类工程付款汇总表(附表3)4、项目维修工程结算款支付审批表(附17、表4)5、地区公司维修工程结算款支付审批汇总表（附表5）6、 年 月 项目维修工程结算款原施工单位责任汇总表（附表6）7、 年 月/次“变更洽商”金额统计表（附件7）三、系统填报及审批表格格式1、年 月/次合同产值审核情况表(附表8)2、项目工程进度和预结算造价汇总表（附表9）3、地区工程进度和预结算造价汇总表（附表10）4、集团工程进度和预结算造价汇总表（附件11）附件1工程进度控制节点完成时间确认表工程名称： 归档编号：致： （项目工程部）我方已根据合同要求于 年 月 日完成了 工程进度控制点的施工且通过质量验收。合同规定该进度控制点完成时间为 年 月 日，按时/提前（滞后） 天，请予以确18、认。附：工程质量验收证明资料承包单位（章） 项目经理 日 期 项目公司初审意见：监理总监（代表）： 项目建筑师：专业工程师：项目工程部经理： 日 期 日 期 地区公司审查意见：主管工程师：（隐蔽工程）康景物业：工程中心总监： 设计中心总监： 地区招标审核中心复核意见：经办人： 地区负责人： 说明：1、本表一式二份，会签后退回承包单位一份；2、地区招标审核中心应派人到现场对总包和幕墙工程的付款节点进度进行复核确认，其他可根据需要进行抽查；3、对大小市政的室外管线埋设隐蔽验收：包括给排水系统（含消防管道的铺设）、电气系统、供暖系统等、及室外回填土质量验收，康景物业需派人前期介入验收确认，且康景物业19、需留存一份复印件。4、本表可作为激励产品施工进度确认的依据；附表2 年 月工程月度形象进度确认表年月日年月日项目名称：合同名称：合同PM号：施工单位：工程项目名称施工内容 至本月累计形象进度（完成至第几层/完成完整几层/完成工序、部位范围/完成百分比） 至上月累计形象进度（完成至第几层/完成完整几层/完成工序、部位范围/完成百分比） 本月实际完成内容（完成至第几层/完成完整几层/完成工序、部位范围/完成百分比） 监理公司意见项目公司意见*工程施工单位： 监理单位： 质量总监： 工程部经理： 地区工程中心总监：备注：未按付款控制节点付款的工程，工程形象进度确认按本表格式填报。附表3非合同类工程付20、款汇总表 年 月 地区 项目非合同类工程付款汇总表序号非合同名称(工程)非合同编码不能签订合同的原因乙方名称总金额(元)累计已支付(元)本期支付(元)备注地区工程中心：地区财务中心 ： 地区总经理：地区招标审核中心：附表4项目维修工程结算款支付审批表年 月 项目维修工程结算款支付审批表项目名称：序号维修合同PM号施工单位本月维修结算维修总价(元)其中保修期外保修期内属原施工单位责任金额（元）原施工单位对应合同号其他原因1合同号11.1结算书11.2结算书21.3结算书32合同号22.1结算书12.2结算书22.3结算书3施工单位经办人：公司负责人：项目公司经办人：公司负责人：地区工程中心经办人21、：中心负责人：地区财务中心经办人：中心负责人：地区招标审核中心经办人：中心负责人： 说明：后附结算书审批封面。附表5地区维修工程结算款支付审批表年 月 地区维修工程结算款支付审批汇总表地区公司：序号项目名称本月维修结算维修总价(元)其中保修期外保修期内属原施工单位责任金额（元）其他原因1项目12项目23项目34项目45项目56项目67项目7地区工程中心经办人：中心负责人：地区财务中心经办人：中心负责人：地区招标审核中心经办人：中心负责人：说明：后附项目维修工程结算款支付审批表附表6 年 月 项目维修工程结算款原施工单位责任汇总表年 月 项目维修工程结算款原施工单位责任汇总表序号责任单位对应合同22、号属原施工单位责任金额（元）本月维修结算款(元)至本月累计金额（元）1原施工单位对应合同号12原施工单位对应合同号23原施工单位对应合同号34原施工单位对应合同号4项目公司经办人：公司负责人：地区工程中心经办人：中心负责人：地区财务中心经办人：中心负责人：地区招标审核中心经办人：中心负责人：说明：后附结算书审批封面。附表7 年 月/次“变更洽商”金额统计表 年 月/次“变更洽商”金额统计表项目名称:施工单位名称:合同名称:合同编号:序号单位工程名称变更主要内容“变更单”编号预算金额本月完成金额(元)备注本月变更金额合计至上月月累计变更金额至本月月累计变更金额施工单位经办人: 项目负责人: 项目23、公司工程部负责人: 项目负责人:地区公司工程管线负责人:地区招标审核中心经办人: 负责人: 注：申报的变更事项须为上月15日至本月14日已完成且符合工程质量验收标准的相应控制节点范围内的变更。附表8 年 月/次合同产值审核情况表合同编号：合同名称: 合同金额：施工单位:序号项目内容说 明至上月累计送审金额(元)审核金额(元)备注1.00 进度预算产值2.00 设计变更产值3.00 工程签证产值4.00 价差调整4.10 价差调整其中:(1) 施工期间人工价差调整4.20 价差调整(2) 施工期间材料设备价差调整价差调整a、三大主材钢筋、水泥、商品砼(含商品沥价差调整b、“A”类材料设备价差调整价差调整c、暂定价材料设备价差的调整价差调整d、合同约定的其他材料设备价差的调整5.00 1+2+3+4小计7.00 扣预留金8.00 5+6+7小计9.00 扣减:本期“人工工资发放保证金”10.00 增加:前期“人工工资发放保证金”11.00 8+9+10小计12.00 奖罚金额12.10 奖罚金额其中:(1)工期奖罚金额12.20 奖罚金额(2)质量奖罚金额12.30 奖罚金额(3)其它奖罚13.00 其他调整14.00 应付进度款15.00 本期新增结算尾款附表9：项目工程进度和预结算造价汇总表(详见附表9)