1、房地产内部订单结转手册房地产内部订单结转手册一、业务场景一、业务场景1、根据京能集团现行科目表体系，京能置业房地产相应科目结转方式为：2、 以前房地产核算及科目特点：二、实现方案二、实现方案1、 在现行的企业配置及环境下实现此核算模式，同时保持可扩充性。将原用友科目体系中的明细科目用辅助核算内部订单（统计型）实现（如分为：一期、二期等） ；2、 从 8 字头科目结转到 5 字头科目用标准内部订单；3、 查看相应的报表实现科目明细，报表事务码为 zfinr_109 和 zfinr_149。三、内部订单结转操作三、内部订单结转操作下面以宁夏置业数据为例：1、凭证录入、凭证录入当月贝塔湖二期配套项目2、，发生前期工程招投标费用 8000 元，记入科目及分录：借：二级开发成本-前期工程费-招投标费用 （贝塔湖项目二期配套）8000贷：银行存款8000在 SAP 中录入如下：2、内部订单结转（以单一项目为例）、内部订单结转（以单一项目为例）月底， 需要将 8 字开头科目金额结转到 5 字开头的科目下， 以保证资产负债表存货项目数据正确。结转前需要维护内部订单的结算规则。每月底将 8 字头科目转入到相应的 5 字头科目下，如二级开发成本-前期工程费-招投标费用科目需要转到开发成本-二级开发成本-前期工程费下，在内部订单接收方填写科目开发成本-二级开发成本-前期工程费的科目号，如图：维护好结算规则后3、双击行项目，在获利能力段处单击箭头，在弹出的获利能力段里录入具体项目，然后点继续。如下图接下来可以对项目进行项目结算 （有开发项目的公司， 结算前需要将固定资产折旧等相关费用，转到开发成本的折旧费用上）结算前测试执行，如果没有问题，去掉测试运行的勾，直接执行，执行后可以查看相应财务凭证及内部订单对应的相应报表，事务码 S_ALR_ - 订单: 实际/计划/差异。生成的凭证为：借：开发成本-二级开发成本-前期工程费（贝塔湖项目二期配套）贷：二级开发成本-前期工程费-招投标费用-结转科目（贝塔湖项目二期配套）如果发生项目间成本互调的情况，建议从原始科目改（8 字头科目） ，然后结算；如果从 5 字头科目层面改，后面可能会导致数据没有源头；备注（结转到多个项目备注（结转到多个项目） ：如果当月项目较多、项目费用较多，需要用相应报表进行查询，报表事务码为 zfinr_109和 zfinr_149。