某房地产付款管理制度（8页）.doc-地产文库

某房地产付款管理制度（8页）.doc

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管理制度

上传人：正*** 编号：333681 2022-04-01 8页 66.50KB

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1、XX 开发股份有限公司开发股份有限公司付款管理流程付款管理流程文件编号副本号复核和批准姓名签名/日期编制审查复核和批准文件变更记录变更号执行日期变更性质文件变更申请号0最初发送XX 开发股份有限公司- 2/8 -1目的目的1.1为了加强对开发项目各项付款的管理，确保公司各款项的合法、合理、及时、准确支付，保障公司各款项的安全，特制订本“付款流程” 。2适用范围适用范围2.1本“付款流程”适用于公司开发项目（除土地成本外）发生的各类付款，包括：2.1.1 开发前期准备费，包括：各类咨询调研费、评估费、报批报建费、勘察测绘及设计费、临时设施费、三通一平费、工程造价咨询、招标代理及监理服务费用等；22、.1.2 主体建筑安装工程费；2.1.3 基础设施费（含室外园林工程费）；2.1.4 公共配套设施费（如有）；2.1.5 开发间接费（包括单据报销之外各类合同款项的支付等）的各类付款。3付款流程分类：付款流程分类：3.1第一类：工程类合同付款（包括前期准备费中的临时设施费、三通一平费用，主体建筑安装工程费，基础设施费、公共配套费等）；3.2第二类：非工程费合同付款（工程类合同之外的其它合同付款）。4工程类合同付款流程工程类合同付款流程4.1工程预付款管理4.1.1 承包商按合同规定提供履约保函及预付款保函后（如有），提出预付款付款申请单（详见附件一）。4.1.2 监理单位收到承包商3、付款申请单后2个工作日内，由监理工程师进行审核，并出具审核意见及总监签字确认后，报开发部。4.1.3 开发部收到监理单位审核意见后2个工作日内，由开发部主管工程师审核，并出具审核意见及开发部负责人签字确认，报合约审计部。4.1.4 合约审计部收到开发部审核意见后 2 个工作日内，由合约审计部主管工程师审核，并出据预付款付款证书（详见附件三），由合约审计部负责人及主管领导签字后，转开发部请款。4.1.5 开发部收到合约审计部付款证书后 1 个工作日内，由开发部填写付款会签单（详见附件四），后附合约审计部出据的付款证书复印件，并由开发部XX 开发股份有限公司- 3/8 -负责人签字确认，报合约审计部。4.1.6 合约审计部收到开发部审核意见后 1 个工作日内，由合约审计部负责人签字确认，报财务部。4.1.7 财务部收到合约审计部审核意见后 1 个工作日内，由财务部主管会计师审核，并出具

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