1、1可行性研究报老旧小区改造配套基础设施建设项目（先锋路地下停车场建设项目）告编制单位：编制时间：二零二叁年八月2目录目录.2第一章、概述.61.1 工程概况.61.1.1 项目立项背景.61.1.2 项目政策背景.61.1.3 项目名称.71.1.4 项目建设目标和任务.71.1.5 项目建设地点.71.1.6 项目建设规模及方案.81.1.7 拟定建设工期.91.1.8 投资规模及资金来源.91.1.9 建设模式.91.1.10 主要技术经济指标.101.2 编制依据.121.3 项目单位概况.121.4 主要结论和建议.12第二章、项目建设背景、需求分析及产出方案.1332.1 现状概述.2、132.2 前期工作进展情况概述.132.3 项目规划政策符合性.132.4 必要性及可行性分析.142.4.1 项目建设必要性.142.4.2 项目建设的可行性.142.5 项目建设内容、规模及产出方案.152.5.1 建设规模与内容.152.5.2 项目商业模式.16第三章、项目选址与要素保障.173.1 项目周边情况及用地权属.173.1.1 项目周边情况.173.1.2 项目用地权属情况.173.1.3 项目现状建筑情况.183.2 要素保障分析.193.2.1 土地要素分析.193.2.2 自然资源和交通运输条件，项目建设条件.19第四章、项目建设方案.194.1 技术方案.19443、.2 用地拆迁方案.204.3 交通组织.214.4 建设管理方案.214.4.1 建设管理机构组织方案.214.4.2 建设进度安排.234.4.3 招标方案.23第五章、项目运营方案.245.1 运营管理方案.245.1.1 管理机构.245.1.2 人员编制.255.1.3 绩效考核.25第六章 项目融资与财务方案.256.1 项目投资估算.256.1.1 估算编制依据.256.1.2 投资估算说明.266.1.3 项目投资估算.286.1.4 资金使用计划.296.2 财务盈利能力评价.296.2.1 财务评价前提.2956.2.2 营业收入及税金.306.2.3 总成本费用.336.4、2.4 利润测算.356.2.5 盈利能力分析.356.2.6 不确定分析.376.3 项目融资方案.416.4 财务持续能力评价.416.5 结 论.41附表：.446第一章第一章、概述概述1.11.1 工程概况工程概况1.1.11.1.1 项目立项背景项目立项背景由于项目选址位于原岳阳市第三中学田径场下，岳阳三中地处老城区，随着洞庭南路历史文化街区、岳阳港遗址公园等旅游景区火爆，游客量持续增长，周边停车、交通微循环等问题日益突出，且周边并无公共停车场，因此启动岳阳楼区老旧小区配套基础设施建设项目（先峰路地下停车场建设项目）。1.1.21.1.2 项目政策背景项目政策背景目前我市主城区机动车5、保有量达 30.6 万辆，并以年均 11.27%的速度增长。我市主城区若要达到国家畅通工程评价指标体系规定的交通管理一等水平城市要求，公共停车泊位应达到 20 个/百辆车，为此需建有公共停车泊位 6.12 万个，而现仅有 2.4 万个，停车设施供给严重不足，成为城市发展的突出矛盾。二是泊位周转率低。由于我市没有实行停车收费，大部分停车泊位被同一车辆长时间占用，造成停车泊位使用率低，公共停车资源出现极大的浪费。三是路面停车量大。目前路内施划的停车位均是免费占用的，车主图方便习惯性将车辆停放在道路停车位上，形成路内停车泊位过度挤占现象，影响了路面的通畅。四是市民反映强烈。近年市民群众通过市长信箱、6、市政府公众热线等渠道投诉停车问题的数量月均高达 200 余起，停车问题已成为最突出的民生问题之一。五7是人大代表政协委员持续呼吁。近 4 年来，共收到停车管理相关的市人大代表建议 19 件，市政协委员提案 29 件，人大代表、政协委员们纷纷建议从立法入手，从根本上解决“停车难、乱停车”现象，立法规范到了刻不容缓的地步。六是规范管理的需要。停车管理涉及多方社会主体及多重法律关系，没有地方性法规的约束，无法形成责任共担、秩序共建的管理机制，尤其在城市管理上执法手段单一，无法可依，违规成本低，乱停乱靠严重，加剧了城区停车难，使停车供需矛盾更加突出。1.1.31.1.3 项目名称项目名称岳阳楼区老旧小7、区配套基础设施建设项目（先峰路地下停车场建设项目）1.1.41.1.4 项目建设目标和任务项目建设目标和任务优化校园环境、促进文旅融合发展、提升交通微循环、缓解停车难题。1.1.51.1.5 项目建设地点项目建设地点项目位于岳阳市城区西部的吕仙亭片区，属于历史文化名城范围，西邻xx和洞庭南路历史文化街区。81.1.61.1.6 项目建设规模及方案项目建设规模及方案1.规化方案概述规划对第三中学田径场抬高并进行提质改造，田径场直线跑道为 100米跑道，在田径场下方新增一个可容纳 185 个标准车位的地下停车场，停车场出入口分别设置于乾明寺巷及南侧先锋路通道2.主要改造内容本项目主要包含两个建设内8、容：地下停车场的建设、岳阳市第三中学田径场恢复具体内容详见下表9改造内容统计表项目名称类别面积单位1地下停车场新建6689.73M22田径场恢复及提质改造改建250 米跑道1.1.71.1.7 拟定建设工期拟定建设工期项目建设工期 1 年。具体工期为 2023 年 12 月-2024 年 12 月。1.1.81.1.8 投资规模及资金来源投资规模及资金来源经估算，项目总投资 8676.28 万元，其中建设投资 8676.28 万元。资金来源主要为岳阳楼区财政资金和企业自筹。建设投资由工程费用（建筑工程费、设备购置费、安装工程费）、工程建设其他费用和预备费（基本预备费和涨价预备费）组成。经计算，9、项目建设投资 8676.28 万元，其中工程费用 4757.01 万元，工程建设其他费用 3340.77 万元（其中造价，监理，设计等第三方费用614.97 万元，土地征拆费 1575.8 万元，地下室土地回购 1150 万元），预备费 578.50 万元。工程费用包括建筑工程费 4161.50 万元、设备购置费 0.00 万元、安装工程费 595.51 万元。1.1.91.1.9 建设模式建设模式本工程由岳阳市岳阳楼区汇城发展集团有限公司负责筹备及建设，并负责后期的运行管理。101.1.101.1.10 主要技术经济指标主要技术经济指标表 1-1 主要财务投资指标表序号指标名称单位数量备注110、项目总投资万元8676.281.1建设投资万元8676.281.1.1工程费用万元4757.011.1.2工程建设其它费万元3340.771.1.3预备费万元578.501.2建设期利息万元0.001.3铺底流动资金万元0.002资金筹措万元8676.282.1企业自筹万元8676.282.2对外融资万元0.002.3资本金比例%100.003财务计算期年203.1建设期年13.2运营期年194年运营收入万元1285.62运营期内年均值5年增值税及附加万元114.51运营期内年均值5.1年增值税万元104.10运营期内年均值5.2年税金及附加万元10.41运营期内年均值6年总成本万元491.511、3运营期内年均值6.1年经营成本万元231.48运营期内年均值6.1.1年外购原辅材料、燃料和动力费万元144.46运营期内年均值6.1.2年工资及福利费万元7.36运营期内年均值6.1.3年修理费万元14.27运营期内年均值6.1.4年其它费用万元65.38运营期内年均值其中：其它营业费用万元64.28运营期内年均值其它管理费用万元1.10运营期内年均值其它相关费用万元0.00运营期内年均值6.2年折旧摊销费万元260.05运营期内年均值6.2.1年折旧费万元191.91运营期内年均值116.2.2年摊销费万元68.15运营期内年均值6.3年财务费用万元0.00运营期内年均值7年利润总额万元12、783.68运营期内年均值8年所得税万元195.92运营期内年均值9年净利润万元587.76运营期内年均值10总投资收益率%9.0311项目资本金净利润率%6.7712项目盈亏平衡点%26.52项目全部投资指标1静态投资回收期年12.15所得税后2财务内部收益率 IRR%7.79所得税后3财务净现值万元1496.32所得税后4动态投资回收期年18.68所得税后5静态投资回收期年10.66所得税前6财务内部收益率 IRR%9.78所得税前7财务净现值万元3336.28所得税前8动态投资回收期年14.99所得税前项目自有资金投资指标1静态投资回收期年12.122财务内部收益率 IRR%7.823财13、务净现值万元-125.584动态投资回收期年项目贷款及还款情况1项目贷款金额万元0.002贷款时间年03贷款期内可用于还款总额万元0.004应还本付息总额万元0.005利息备付率0.006偿债备付率0.00121.21.2 编制依据编制依据岳阳市第三中学校园改造方案汇报简本岳阳市机动车停车条例投资项目可行性研究指南（试用版）政府投资项目可行性研究编写大纲（2023 版）建设项目经济评价方法与参数（第三版）国家相关法规及地方规章文件等工程建设相关的设计及施工规范等1.31.3 项目单位概况项目单位概况单位名称：岳阳市岳阳楼区汇城发展集团有限公司单位概况：公司成立于 1989 年 05 月 12 14、日，注册地位于岳阳市岳阳楼区北辅道皮塑巷，注册资本 100000 万元，法定代表人为王浩文。是岳阳楼区唯一的区属国有一类企业。1.41.4 主要结论和建议主要结论和建议1、主要结论本报告对项目的建设规模、工程建设方案的必要性与合理性进行了全面的分析比较，认为该项目的建设实施贯彻落实了国家、地方发展规划和决策部署，符合岳阳楼区将教育基础设施建设作为“科教立区”重要举措的政策导向；项目建设能使优化校园环境、促进文旅融合发展、提升交通微循环、缓解停车难题等。因此，项目的建设是十分必要的。13项目建设符合国家、地方关于教育建设相关政策导向；项目所在地交通便利，工程自然条件和建设条件较好，能够满足项目建15、设要求；项目方案设计合理，建设规模适度，能够满足相关规范要求和城乡发展需要；通过科学的规划和合理的布局，环保、消防、节能等方面能够达到基本的要求；项目投资规模合理，建设资金有充分保障。因此，项目建设具有可行性。综上所述，本项目建设十分必要且可行，应尽快组织实施。2 2、建议、建议（1）建议尽快落实本工程拆除和用地等相关事宜。（2）尽快完善前期相关手续。（3）建设期尽量减少对现状校区的影响第二章、项目建设背景、需求分析及产出方案第二章、项目建设背景、需求分析及产出方案2.12.1 现状概述现状概述项目周边无公共停车场，最近的公交站步行都需要近 500 米，周边道路狭窄基本都是双车道，且社会车辆乱16、停乱放。2.22.2 前期工作进展情况概述前期工作进展情况概述目前已经确定初步设计及方案，正在进行可行性研究报告的论证。2.32.3 项目规划政策符合性项目规划政策符合性符合岳阳楼提升历史文化街区形象及改善周边停车环境的政策142.42.4 必要性及可行性分析必要性及可行性分析2.4.12.4.1 项目建设必要性项目建设必要性（1）促进文旅融合发展，提升交通微循环，缓解停车难题。学校地处老城区，随着洞庭南路历史文化街区、岳阳港遗址公园等旅游景区火爆，游客量持续增长。周边停车、交通微循环等问题日益突出。项目建成后将有效改善片区现状，提升城市形象。变像的可增长游客访问量。同时在游客眼中竖立良好的城17、市印象。2.4.22.4.2 项目建设的可行性项目建设的可行性（1）实施可行性本项目建设区位和地形优势明显，具备良好的建设条件：一是基础资料详实。除修筑停车场至先锋路通道需要征拆及迁改，其他并无障碍。二是施工区域对外交通条件便利，可利用现有道路；三是本工程基本不涉及基本农田，对人民生产、经济造成的影响较小；四是本项目施工难度不大，均已有成熟的施工工艺，区域地质条件良好，材料供应丰富。（2）经济可行性本工程是为促进促进文旅融合发展，提升交通微循环，缓解停车难题，改善校园环境，优化住宿条件而进行的，政府及相关部门都给予了极大地重视和支持，对该项工程的顺利开展提供了强有力的保障。15本工程在经济上是18、合理可行的，且具有一定的抗风险能力；总体来说，本项目建设时机和条件较为成熟，具有详实的方案和完善的配套措施，项目可行性良好。2.52.5 项目建设内容、规模及产出方案项目建设内容、规模及产出方案2.5.12.5.1 建设规模与内容建设规模与内容主要分成三大部分，一是地下停车场建设及田径场恢复工程（地下停车场建筑面积 6689.73m,其中人防区 1877m,185 个标准停车位，4 个无障碍停车位，65 个车位配置充电桩。田径场包括一处 250 米跑道、一处 100米直线跑道及部分乒乓球台和健身器材，250 米跑道内设置四个篮球场及一处升旗台。具体内容详见下表先峰路地下停车场及田径场恢复改造建19、设项目投资估算先锋路地下停车场及田径场恢复工程与工程建设有关的费用用估算序号项目名称单位工程量建安总价（万元）备注（单价/元）1地下室建设m6689.734314.88含人防区 1877（人防区类型为核5常5一等人员掩蔽所）64502运动场m6838.6359.035253海绵城市m3376.383.11246.164小计小计4757.014757.01先锋路地下停车场及田径场恢复工程工程建设其他费用估算（一）序号项目名称单位工程量费用（万元）备注1建设单位管理费项173.46财建2016504 号文2工程监理费项172.47发改价格2007670 号文3项目前期工作咨询费项117.4820020、0湘价房字第 95 号16文4工程设计费项1150.8计价格200210 号文5工程勘察费项136.19工程设计费30%6招标代理费项115.22计价格20021980 号文7环境影响咨询服务费项18.25计价格2002125 号文8造价咨询费项140.16湘建价协201625 号文9施工图审查费项12.68湘发改价服2015861号文10水土保持费项121.91保监200522 号文11场地准备及临时设施费项127.38建标20111 号文12工程保险费项113.69建标20111 号文13城市基础设施配套费项140.14湘财综函20181 号文14建设项目报建费项127.38工程费用0.621、%15其他费用（含交通评估、古树保护等）项136.66暂定16建安交易服务费项12.8湘发改价费2019366号文17工程检测费项118.26工程费用0.4%18基坑检测费项14.56工程费用0.1%19地块测绘、文物普查费项15.48工程费用0.12%20小计小计614.97614.97先锋路地下停车场及田径场恢复工程工程建设其他费用估算（二）序号项目名称单位工程量费用（万元）备注1基本预备费项1289.25（一+二）5%2价差预备费项1289.25（一+二）5%3土地征拆项11575.8收购房屋面积约2601.83 平方米4地下停车场土地回购项11150115 万/亩，共 10 亩5小计小22、计3304.33304.3项目总投资项目总投资8676.288676.282.5.22.5.2 项目商业模式项目商业模式本项目属于民生工程，商业模式较为简单，地下停车场收费和充电桩充电收费。项目可申请银行贷款，筹资进行项目建设，地下停车场收费及充电桩充电收费产生的现金流流偿还银行贷款。17第三章、项目选址与要素保障第三章、项目选址与要素保障3.13.1 项目周边情况及用地权属项目周边情况及用地权属3.1.13.1.1 项目周边情况项目周边情况项目地块内地势高于北侧乾明寺巷，呈北低南高之势，东侧为旭日小学；西侧为基督教堂及老二医院家属区；南侧为老二医院；北侧为乾明寺小学，净用地面积为 2456823、.05（约 36.85 亩）。3.1.23.1.2 项目用地权属情况项目用地权属情况岳阳市第三中学现状用地权属面积 24568.05。183.1.33.1.3 项目现状建筑情况项目现状建筑情况学校北侧为校门及一栋 2 层的配套用房；中部为一栋 6 层的办公楼；东侧为两栋教学楼 及两栋 6 层的教师家属楼，南侧为体育馆，西侧为一栋 2 层的学生宿舍楼、一栋 1 层的洗衣房及一栋 6 层的教师家属楼。193.23.2 要素保障分析要素保障分析3.2.13.2.1 土地要素分析土地要素分析地下室土地使用权，目前正在办理出让、受让审批手续。共占地约 10 亩。3.2.23.2.2 自然资源和交通运输条24、件，项目建设条件自然资源和交通运输条件，项目建设条件交通便利，自然资源比较丰富，项目建设条件良好。第四章、项目建设方案第四章、项目建设方案4.14.1 技术方案技术方案1.总平面图总平面图规划对第三中学田径场抬高并进行提质改造，田径场直线跑道为 100 米跑道，在田径场下方新增一个可容纳 209 个标准车位的地下停车场，停车场出入口分别设置于乾明寺巷及南侧先锋路通道。20三中地下停车场修建三中地下停车场修建地下室为人防车库，共一层，层高为 3.8m，分三个防火分区，车库从南侧（先锋路）进入，北侧（乾明寺路）出。防火分区一和防火分区二为地下车库，主要为校内职工、校外接送停车。；防火分区三为本项目25、主要设备房。防火分区一、二、三、面积分别为 2727.56、3372.02、493.92。本地下室停车位共 185 个，其中无障碍停车位 4 个，充电桩停车位 65 个，为 II 类车库。本地下室耐火等级为一级。注：本次只对停车场的设计概况及方案进行概述其余设计规划的市政配注：本次只对停车场的设计概况及方案进行概述其余设计规划的市政配套设施及消防设施等等不进行详细描述套设施及消防设施等等不进行详细描述4.24.2 用地拆迁方案用地拆迁方案由于要修建停车场至先锋路的通道需外部征拆 3149.77M2（共 9 栋房子其中公产两栋，私产 7 栋）。214.34.3 交通组织交通组织4.44.4 建设26、管理方案建设管理方案4.4.14.4.1 建设管理机构组织方案建设管理机构组织方案1、项目组织机构为提高该建设项目的规划、设计、施工建设水平，加强对项目建设的科学决策和科学管理，保证项目的建设顺利实施，本项目建立专门的22项目建设领导机构，下设工程建设项目部负责工程项目建设的日常管理工作，项目部分设办公室、工程质检科、财务科三个办公机构。2、施工期人力资源配置本项目施工管理采用直线型管理方式，定员 8 人，由项目建设单位相关管理人员兼任。其中：设部长 1 名，负责全面工作；办公室 2 人，承担办公机构的后勤工作；工程质检科 3 人，承担工程的进度、质量和合同管理等方面的工作；财务科 2 人，承27、担项目的资金筹措，建设资金的拨付，成本核算及预算工作。基建项目部的主要职责是：（1）负责协调上下左右的关系，制定有关项目建设工作的管理制度及管理措施，对项目建设资金的使用和建设进度进行全方位监督检查。（2）负责办理工程建设的各项手续，并会同有关部门具体对项目进行技术指导。（3）负责组织工程的招标及投标活动。（4）强化项目资金管理。项目建设资金实行专款专用，专人管理，并严格按工程预算进行列支，坚决杜绝挤占、挪用，并接受有关部门的检查、监督。（5）加强工程质量管理。根据国家有关工程质量管理的规定本项目拟实行建设单位工程质量领导责任制、项目法人责任制、参建单位工程质量领导人责任制、工程质量终身责任制28、等，以确保工程质量。（6）搞好项目的竣工验收和档案管理工作。项目完成后，要从工程设计、资金使用、工程质量、综合效益等方面进行自检、自验。自验合23格后申请主管部门进行正式验收，未经验收及验收不合格的工程不得交付使用。验收合格后，将从项目申报到竣工验收各环节的全部资料（文件、报告、图纸、函件等），按有关规定及时整理归档，制定档案管理制度，完善项目档案管理。4.4.24.4.2 建设进度安排建设进度安排本工程建设进度计划，供建设单位参考。项目具体实施计划，由建设单位根据实际情况制定。4.4.34.4.3 招标方案招标方案1、项目招标范围根据中华人民共和国招投标法规定：凡在中华人民共和国境内进行下列29、工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行 招标：大型基础设施、公共事业等关系社会公共利益、公共安 全的项目；全部或者部分使用国有资金投资或国家融资的项目；宫使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。”（1）勘察、设计招标范围本项目勘察、设计实行全部招标。（2）施工招标范围本项目施工招标实行全部招标。所有工程的施工全部采用招标方式确定施工单位。（3）监理招标范围24本项目监理招标实行全部招标。所有项目的施工、重要设备及材料的采购均实行监理，采用招标方式确定监理单位。（4）重要设备、材料招标范围本项目所有重要设备、材料的采购全部实行招标方30、式确定供应商。2、项目招标组织形式本项目的招标组织形式拟定采用自行招标方式，由建设单位进行招标工作，并由主管机构监督，以确保项目招标工作的顺利实施。3、项目的招标方式根据中华人民共和国招投标法的有关规定，本项目招标方式拟定采用公开招标方式。通过在国家指定的报刊、信息网络或者其它媒介发布招标公告。这样不仅可以使本项目的建设有较大的选择范围，而且可以在全国的投标单位中择优确定施工单位、监理单位及重要设备、材料的供应商。第五章、项目运营方案第五章、项目运营方案5.15.1 运营管理方案运营管理方案5.1.15.1.1 管理机构管理机构本工程由岳阳市岳阳楼区汇城发展集团有限公司负责筹备及建设，并负责后31、期的运行管理。255.1.25.1.2 人员编制人员编制建设后人员定员 2 人（主要为停车管理人员）5.1.35.1.3 绩效考核绩效考核公司成立组织绩效考核委员会（以下简称绩效委），由公司总经理任主任，副总经理、财务总监任副主任，各单位、部门经理为考核委员会成员。考核委员会成立绩效考核管理办公室（以下简称绩效办），设在公司综合部，综合部经理任办公室主任。绩效考核指标分为以下几类：1、经济效益指标；2、社会效益指标 3、年度重点工作目标；4、日常绩效考核项目；5、监督评议第六章第六章 项目融资与财务方案项目融资与财务方案6.1 项目投资估算项目投资估算6.1.1 估算编制依据估算编制依据（1）32、国家发改委、建设部 2006 年 7 月颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）。（2）湖南省建筑安装工程费用定额（湘建价202056号）。（3）湖南省建筑工程消耗量定额及全费用基价表（湘建价202056 号）。（4）湖南省建设工程公共专业消耗量定额及全费用基价表26（湘建价202056 号）。（5）湖南省安装工程消耗量定额及全费用基价表（湘建价202056 号）。（6）湖南省市政工程消耗量定额及全费用基价表（湘建价202056 号）。（7）湖南省园林绿化工程消耗量定额及全费用基价表（湘建价202056 号）。（8）湖南省施工机械台班费用定额（湘建价201843号）。（9）国家及地方其他相关33、估算编制依据。6.1.2 投资估算说明投资估算说明（1）建设单位管理费：依据财政部关于印发基本建设财务管理规定的通知（财建2016504 号）计取。（2）立项可研费：参照国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知（计价格19991283 号）文，按市场调节价计取。（3）环境影响评价费：参照 建设项目环境影响评价收费标准（计价格2002125 号）文，按市场调节价计取。（4）节能评估费：参照上海市固定资产投资项目节能评审费用和政府投资项目节能评估文件编制费用支付标准的通知（沪发改环资2012043 号）文，按市场调节价计取。（5）社会稳定风险评估：参照上海市重点建设项目社会稳定27风34、险评估咨询服务收费暂行标准（沪发改投2012130 号）文，按市场调节价计取。（6）水土保持咨询服务：参照关于开发建设项目水土保持咨询服务费用计列的指导意见（保监200522 号）文，按市场调节价计取。（7）交通影响评价：参照中国城市规划设计研究院编制的建设项目交通影响评价报告收费标准文，按市场调节价计取。（8）勘察设计费：参照国家计委、建设部关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知（计价格200210 号）文，按市场调节价计取。（9）招标代理费：参照国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知（计价格20021980 号）文，按市场调节价计取。（10）工程监理费：参照国家发改委建设部关于35、印发建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知（发改价格2007670 号）文，按市场调节价计取。（11）土地复垦方案：参照吉林省生产建设项目土地复垦方案编制费文，按市场调节价计取。（12）地质灾害危险性评估费：参照国家发展改革委办公厅、国土资源部办公厅关于征求对地质灾害危险性评估收费管理办法意见的函（发改办价格2006745 号）文，按市场调节价计取。（13）工程造价咨询费：参照关于规范工程造价咨询服务收28费的意见（湘建价协201625 号），按市场调节价计取。（14）土地整理工程相关前期费用：依据财政部国土资源部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知（财综2011128 号）文，按市场36、调节价计取。（15）基本预备费：按工程费用与工程建设其他费用之和（扣除土地费用）的 5%计算。6.1.3 项目投资估算项目投资估算经估算，项目总投资 8676.28 万元，其中建设投资 8676.28 万元。表表 6-6-1 1 项目总投资构成表项目总投资构成表序号项目建筑工程费设备购置费安装工程费其它费用合计比例一工程费用4161.500.00595.514757.0154.83%二工程建设其他费用3340.773340.7738.50%1土地使用权2725.802725.8031.42%2专利及专有技术费0.000.000%3与项目建设相关的其他费用614.97614.977.09%4其他37、无形资产0.000.000%三预备费578.50578.506.67%1基本预备费289.25289.253.33%2涨价预备费289.25289.253.33%小计：建设投资4161.500.00595.513919.278676.28100%四建设期利息0.000.000%五铺底流动资金0.000.000%合计项目总投资4161.500.00595.513919.278676.28100%建设投资由工程费用（建筑工程费、设备购置费、安装工程费）、工程建设其他费用和预备费（基本预备费和涨价预备费）组成。经计算，项目建设投资 8676.28 万元，其中工程费用 4757.01 万元，工程建设其38、他费用 3340.77 万元，预备费 578.50 万元。29工程费用包括建筑工程费 4161.50 万元、设备购置费 0.00 万元、安装工程费 595.51 万元。6.1.4 资金使用计划资金使用计划项目总投资 8676.28 万元，其中建设投资 8676.28 万元。建设投资分 1 年投入，第 1 年投入 8676.28 万元，合计 8676.28万元。具体详见附表 3：项目资金筹措与使用计划表。6.2 财务盈利能力评价财务盈利能力评价6.2.1 财务评价前提财务评价前提本项目财务评价保证评价的客观性、科学性、公正性，坚持定量分析与定性分析相结合、以定量分析为主，以及动态分析与静态分析相39、结合、以动态分析为主的原则。（一）（一）财务评价依据财务评价依据本财务评价是依据以下文件编制的：1、国家发改委建设项目经济评价方法与参数（第三版）；2、国家发展改革委关于印发投资项目可行性研究报告编写大纲及说明的通知（发改投资规2023304 号）；3、国家现行法规、财税制度；4、建设单位及工程项目各有关专业提供的相关资料。（二（二）基础数据说明）基础数据说明1、财务计算期30项目财务计算期按 20 年计，其中建设期 1 年。2、财务基准收益率根据国家发展改革委、建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知（发改投资20061325 号）及国家发展改革委、住房城乡建设部关于调整部分行业建设项40、目财务基准收益率的通知（发改投资2013586 号）有关规定，同时参照行业的平均收益水平并考虑项目的风险因素，确定本项目投资财务基准收益率（税前）6%，项目投资财务基准收益率（税后）6%，项目资本金财务基准收益率 8%。3、税收政策根据中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国增值税暂行条例关于全面推开营业税改征增值税试点的通知及有关税法规定，项目需缴纳增值税、城建税、教育费附加、地方教育附加。停车场停车增值税税率 13%，充电桩充电增值税税率 13%，土地升值增值税税率 0%。所得税税率 25%。城市维护建设税和教育费附加：本项目采用的城市维护建设税税率为 5%；教育费附加费率为 3%；地方41、教育附加费率为 2%。房产税税率 12%。城镇土地使用税0 元/m。6.2.2 营业营业收入及税金收入及税金（一）运营（一）运营规模规模项目总体规划在校生 0 人次，其中。项目建设完成后，各年级逐步招生，各年度人数情况见下表。31表 6-3 各年度招生计划表年份2023202420252026202720282029续表年份2030203120322033203420352036续表年份203720382039204020412042同时，根据本项目经营能力，正常经营年停车场停车为 1051200次，第一年停车场停车率 50%，逐年上涨，满负荷为 80%；充电桩充电为 58500 次，第一年充42、电桩充电率 50%，逐年上涨，满负荷为80%；土地升值为 10 亩，第一年土地升值率 80%，逐年上涨，满负荷为 80%。（二）运营单价（二）运营单价据市场调查，暂定停车场停车市场单价为 10 元/次，充电桩充电市场单价为 40 元/次，土地升值市场单价为 92000 元/亩。（三）运营收入（三）运营收入项目运营收入为停车场停车收入，充电桩充电收入，土地升值收入。经计算，项目运营期内年均运营收入 1285.62 万元。项目运营期内总运营收入 24426.81 万元。其中土地升值收入 3294.48 万元，停车场停车收入 17495.90 万元，充电桩充电收入 3636.43 万元。具体详见附表43、 4：项目运营收入及税金估算表。（四）项目（四）项目税金税金项目税收包括：增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方32教育费附加。根据 财政部 国家税务总局关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知（财税2008170 号），增值税纳税人购进或者自制固定资产发生的进项税额（以下简称固定资产进项税额），可根据中华人民共和国增值税暂行条例（国务院令第 538 号，以下简称条例）和中华人民共和国增值税暂行条例实施细则（财政部 国家税务总局令第 50 号，以下简称细则）的有关规定，凭增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书和运输费用结算单据（以下简称增值税扣税凭证）从销项税额中抵扣。由项目投资估算表可知44、，建筑工程费 4161.5 万元，增值税率 9%；安装工程费 595.51 万元，增值税率 9%；土地使用权费 2725.8 万元，增值税率 0%；与项目建设相关的其他费用 614.97 万元，增值税率6%。经计算，建筑工程费进项税343.61万元，安装工程费进项税49.17万元，土地使用权费进项税 0.00 万元，与项目建设相关的其他费用进项税 34.81 万元，合计项目固定资产可抵扣进项税 427.59 万元。经计算，本项目运营期内增值税销项税 2747.20 万元，增值税进项税 341.75 万元，可抵扣固定资产进项税额 427.59 万元，则实缴增值税 1977.86 万元。即项目运营45、期内年均实缴增值税 104.10万元，城市维护建设税及教育费附加 10.41 万元，房产税 0.00 万元，城镇土地使用税 0.00 万元，合计运营期内年均增值税及附加 114.51万元。上述项目所产生的各项税金仅为财务分析之用，具体税金在项33目运营过程中以当地税务机关征收为准。如有税金减免，及时向税务机关呈报，项目经济效益将更加显著。6.2.3 总成本费用总成本费用总成本费用是指在运营期内为生产产品或提供服务所发生的全部费用，包括经营成本、折旧摊销费和财务费用。经计算，运营期内总成本费用 9339.08 万元，年均总成本费用 491.53 万元。具体见下。（一）经营成本（一）经营成本经营成46、本包括外购耗材、燃料和动力费，工资及福利费，修理费，其他费用。经计算，运营期内总经营成本 4398.05 万元，年均经营成本 231.48 万元。具体见下。1、外购耗材、燃料和动力费项目正常经营年年电耗量为 235 万度，年水耗量为 0.097 万吨。经计算，项目运营期内年均外购耗材、燃料和动力费 144.46 万元。具体详见附表 6：项目原材料及动力消耗估算表。2、工资及福利费本项目劳动定员 2 人，其中停车管理员 2 人，平均年工资及福利费 30000 元/人年。考虑到物价上涨因素，按每年 2%递增。运营期内年均工资及福利 7.36 万元。3、修理费用修理费指企业对固定资产、低值易耗品的修47、理维修费用，年修理费按工程费用的 0.30%计提，运营期内年均修理费用 14.27 万元。344、其他费用其他费用包括其他营业费用、其它管理费用和其他相关费用。其它营业费用按运营收入的 5%计提，其它管理费按职工薪酬的 15%计提。经计算，运营期内年均其他费用 65.38 万元。（二（二）折旧摊销费）折旧摊销费项目每年需计提折旧费。固定资产在使用过程中会受到磨损，其价值损失通常是通过提取折旧的方式得以补偿。财务分析中，按生产要素法估算总成本费用时，固定资产折旧可直接列支于总成本费用。本项目固定资产折旧采用年限平均法。年折旧额=固定资产原值（1残值率）折旧年限项目建筑类固定资产原值 4364.248、3 万元，残值率 10%，按 30 年折旧，年折旧额 130.93 万元。项目其它固定资产原值 1158.66 万元，残值率 0%，按 10 年折旧，年折旧额 115.87 万元。项目土地使用权原值 2725.80 万元，残值率 0%，按 40 年摊销，年摊销额 68.15 万元。经计算，运营期内总折旧费 3646.27 万元，摊销费 1294.76 万元。运营期内年均折旧费 191.91 万元，年均摊销费 68.14 万元。（三）财务费用（三）财务费用项目财务费用为流动资金借款利息。流动资金借款额按当年流动资金的 70.00%计算，利率 3.65%。经计算，运营期内年均财务费用 0.00 万49、元。综上，项目运营期内，年均总成本费用 491.53 万元，其中年均35经营成本 231.48 万元，年均折旧费 191.91 万元，年均摊销费 68.14万元，年均财务费用 0.00 万元。具体详见附表 5：项目总成本费用表。6.2.4 利润测算利润测算经计算，项目运营期内，总运营收入 24426.81 万元，税金及附加 197.79 万元，总成本费用 9339.08 万元，利润总额 14889.95 万元，所得税 3722.49 万元，净利润 11167.46 万元。项目运营期内，年均运营收入 1285.62 万元，年均税金及附加10.41 万元，年均总成本费用 491.53 万元，年均利50、润总额 783.68 万元，年均所得税 195.92 万元，年均净利润 587.76 万元。具体详见附表 8：项目利润和利润分配表。6.2.5 盈利能力分析盈利能力分析盈利能力分析主要包括项目投资财务内部收益率和财务净现值、项目资本金财务内部收益率、投资回收期、总投资收益率、项目资本金净利润率等。（一）（一）总投资收益率总投资收益率总投资收益率（ROI）表示总投资的盈利水平，是指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润（EBIT）与项目总投资（TI）的比率；总投资收益率按下式计算：36根据利润与利润分配表计算总投资收益率（ROI）：总投资收益率（ROI）=【年均息税前51、利润总投资】100%=783.688676.28=9.03%项目总投资收益率高于同行业的收益率参照值，表明用总投资收益率表示的盈利能力满足要求。（二）项目资本金净利润率（二）项目资本金净利润率项目资本金净利润率（ROE）表示项目资本金的盈利水平，是指项目达到设计能力后正常年份的净利润或运营期内年平均净利润（NP）与项目资本金（EC）的比率；项目资本金净利润率按下式计算：资本金净利润率（ROE）=【年均净利润资本金】100%=587.768676.28=6.77%项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值，表明用项目资本金净利润率表示的盈利能力满足要求。（三）项目（三）项目现金流量分析现金流量52、分析财务分析依投资项目可行性研究指南为据，本项目投资财务基准收益率（税前）6%，项目投资财务基准收益率（税后）6%，项目资本金财务基准收益率8%。1、财务净现值（FNPV）指按行业的基准收益率或设定的折现率，将项目计算期内各年净现金流量折现到建设期初的现值之和。即372、财务内部收益率（FIRR）指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率，即。将财务现金流量表中数据输入计算机试算得FIRR值。3、投资回收期。投资回收期是指以项目的净收益抵偿由投资所需要的时间，投资回收期（累计现金流量开始出现正值年份数）1上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量。表表 6-4 主要现金流经济指53、标表主要现金流经济指标表项目全部投资指标1静态投资回收期年12.15所得税后2财务内部收益率 IRR%7.79所得税后3财务净现值万元1496.32所得税后4动态投资回收期年18.68所得税后5静态投资回收期年10.66所得税前6财务内部收益率 IRR%9.78所得税前7财务净现值万元3336.28所得税前8动态投资回收期年14.99所得税前项目自有资金投资指标1静态投资回收期年12.122财务内部收益率 IRR%7.823财务净现值万元-125.584动态投资回收期年从项目各评价指标可以看出，项目所得税后内部收益率为7.79%，大于基准收益率6%；财务净现值1496.32万元，远大于0；动态54、投资回收期18.68年（含建设期）较短。项目具有一定的盈利能力。6.2.6 不确定分析不确定分析不确定性分析主要包括盈亏平衡分析和敏感性分析。38（一）盈亏平衡分析（一）盈亏平衡分析盈亏平衡分析是指通过计算项目达产的盈亏点（BEP），分析项目成本与收入的平衡关系，判断项目对产出品数量变化的适应能力和抗风险能力。1、基础数据取运营期平均数值进行计算，盈亏平衡基础数据为：表表 6-5 盈亏平衡基础数据表盈亏平衡基础数据表序号项目单位基础数据备注1年运营收入万元1285.62运营期平均值2年总成本万元491.53运营期平均值3年固定成本万元282.79运营期平均值4年变动成本万元208.74运营期平55、均值5年税金及附加万元10.41运营期平均值盈亏平衡点%26.52%运营期平均值图图 6-1 盈亏平衡图盈亏平衡图2、盈亏平衡点39盈亏平衡点=年固定成本/（年运营收入年可变成本年税金及附加）=26.52%项目盈亏平衡点为 26.52%，即项目运营量只要达到项目设计运营能力的 26.52%，企业就可以保本。由此可见该项目具有一定的适应市场变化的能力。（二（二）敏感性分析）敏感性分析敏感性分析是指通过分析不确定性因素发生增减变化时，对财务评价指标的影响，并计算敏感度系数和临界点，找出敏感因素。通常只进行单因素敏感性分析。项目基本方案税后财务内部收益率（FIRR）为 7.79%。通过对建设投资、运56、营单价、材料成本浮动-5%、-3%、3%、5%单因素变化对财务指标作敏感性分析，结果如下。表表 6-6 敏感性分析表敏感性分析表序号敏感因素变化幅度项目财务分析指标（税后）敏感度系数敏感性次序临界点FIRRFNPVPt基本方案7.79%1496.3212.151建设投资-3%8.06%1682.8411.90-1.17220.88%-5%8.26%1807.1911.73-1.193%7.53%1309.5312.39-1.125%7.36%1184.8112.55-1.102运营单价-3%7.48%1227.1712.441.341-17.36%-5%7.26%1047.5412.641.357、53%8.10%1765.0911.871.335%8.31%1944.2711.691.323材料成本-3%7.83%1531.7412.11-0.183126.87%-5%7.86%1555.3512.08-0.183%7.75%1460.9012.19-0.185%7.72%1437.2912.21-0.1840图图 6-2 敏感性分析图敏感性分析图敏感度系数（Sr）是指项目评价指标变化率与不确定性因素变化率之比。临界点（转换值）是指不确定性因素的变化使项目由可行变为不可行的临界数值，一般采用不确定性因素相对基本方案的变化率或其对应的具体数值表示。结果显示，建设投资敏感性临界点为 20.58、88%，运营单价敏感性临界点为-17.36%，材料成本敏感性临界点为 126.87%，即建设投资上涨超过 20.88%，运营单价下跌超过-17.36%，材料成本上涨超过126.87%时，税后财务内部收益率将低于基准收益率 8%，技术方案的经济效果指标将不可行。对比建设投资、运营单价、材料成本临界点的绝对值，-17.36%20.88%126.87%，即运营单价最为敏感，其次为建设投资，最后为材料成本。因此，在项目投资建设过程中要更加注重投资成本的控制，把握市场材料和人工价格。更加密切关注市场单价，把握产品销售市场时机，合理避免各项风险因素。416.3 项目融资方案项目融资方案（一）概述（一）概述59、项目总投资 8676.28 万元，资金主要来源于单位自筹，其中单位自筹 8676.28 万元，占比 100.00%。（二）资本金筹措（二）资本金筹措项目总投资 8676.28 万元。其中：资本金 8676.28 万元，占项目总投资的 100.00%。资本金来源由建设单位筹集安排到位。（二）（二）对外融资对外融资本项目资金来源为单位自筹，无对外融资。6.4 财务持续能力评价财务持续能力评价项目对财务计划现金流量进行了分析，计算期内各年的投资活动、融资活动和经营活动所产生的各项现金流入和流出情况，测算得出净现金流量和累计盈余资金。经测算，在计算期内本项目累计经营活动净现金流量为16536.08万元60、，各年净现金流量均大于零，说明本项目有足够的净现金流量维持正常运营，具有财务生存能力，现金流能够满足贷款还本付息的需求，以实现财务可持续性。具体详见附表9：项目财务计划现金流量表。6.5 结结 论论（一）投资估算与资金筹措经估算，项目总投资 8676.28 万元，其中建设投资 8676.28 万元。项目总投资 8676.28 万元，资金主要来源于单位自筹和对外融42资，其中单位自筹 8676.28 万元，占比 100.00%，对外融资万元，占比 0.00%。（二）主要投资财务指标表表6-9 主要投资财务指标表序号指标名称单位数量备注1项目总投资万元8676.281.1建设投资万元8676.2861、1.1.1工程费用万元4757.011.1.2工程建设其它费万元3340.771.1.3预备费万元578.501.2建设期利息万元0.001.3铺底流动资金万元0.002资金筹措万元8676.282.1企业自筹万元8676.282.2对外融资万元0.002.3资本金比例%100.003财务计算期年203.1建设期年13.2运营期年194年运营收入万元1285.62运营期内年均值5年增值税及附加万元114.51运营期内年均值5.1年增值税万元104.10运营期内年均值5.2年税金及附加万元10.41运营期内年均值6年总成本万元491.53运营期内年均值6.1年经营成本万元231.48运营期内年均62、值6.1.1年外购原辅材料、燃料和动力费万元144.46运营期内年均值6.1.2年工资及福利费万元7.36运营期内年均值6.1.3年修理费万元14.27运营期内年均值6.1.4年其它费用万元65.38运营期内年均值其中：其它营业费用万元64.28运营期内年均值其它管理费用万元1.10运营期内年均值其它相关费用万元0.00运营期内年均值6.2年折旧摊销费万元260.05运营期内年均值6.2.1年折旧费万元191.91运营期内年均值6.2.2年摊销费万元68.14运营期内年均值6.3年财务费用万元0.00运营期内年均值7年利润总额万元783.68运营期内年均值8年所得税万元195.92运营期内年均63、值43序号指标名称单位数量备注9年净利润万元587.76运营期内年均值10总投资收益率%9.0311项目资本金净利润率%6.7712项目盈亏平衡点%26.52项目全部投资指标1静态投资回收期年12.15所得税后2财务内部收益率 IRR%7.79所得税后3财务净现值万元1496.32所得税后4动态投资回收期年18.68所得税后5静态投资回收期年10.66所得税前6财务内部收益率 IRR%9.78所得税前7财务净现值万元3336.28所得税前8动态投资回收期年14.99所得税前项目自有资金投资指标1静态投资回收期年12.122财务内部收益率 IRR%7.823财务净现值万元-125.584动态投资64、回收期年项目贷款及还款情况1项目贷款金额万元0.002贷款时间年03贷款期内可用于还款总额万元0.004应还本付息总额万元0.005利息备付率0.006偿债备付率0.0044附表：附表 1 项目总投资构成表附表 2 项目流动资金估算表附表 3 项目资金筹措与使用计划表附表 4 项目运营收入及税金估算表附表 5 项目总成本费用表附表 6 项目原材料及动力消耗估算表附表 7 项目总折旧摊销表附表 8 项目利润和利润分配表附表 9 项目财务计划现金流量表45附表 1 项目总投资构成表单位：万元序号项目建筑工程费设备购置费安装工程费其它费用合计比例一工程费用4161.500.00595.514757.65、0154.83%二工程建设其他费用3340.773340.7738.50%1土地使用权2725.802725.8031.42%2专利及专有技术费0.000.000%3与项目建设相关的其他费用614.97614.977.09%4其他无形资产0.000.000%三预备费578.50578.506.67%1基本预备费289.25289.253.33%2涨价预备费289.25289.253.33%小计：建设投资4161.500.00595.513919.278676.28100%四建设期利息0.000.000%五铺底流动资金0.000.000%合计项目总投资4161.500.00595.513919.66、278676.28100%46附表 2 项目流动资金估算表单位：万元序号项目最低周转天数周转次数计算期2023202420252026202720281234561流动资产0.000.000.000.000.000.001.1应收账款00.000.000.000.000.000.001.2存货0.000.000.000.000.000.001.2.1外购原辅材料00.000.000.000.000.000.001.2.2外购燃料、动力00.000.000.000.000.000.001.2.3在产品00.000.000.000.000.000.001.2.4产成品00.000.000.000.67、000.000.001.3现金0.000.000.000.000.000.001.3.1年工资及福利00.000.000.000.000.000.001.3.2年其它费用00.000.000.000.000.000.001.4预付账款00.000.000.000.000.000.002流动负债0.000.000.000.000.000.002.1应付账款0.000.000.000.000.000.002.1.1外购原辅材料00.000.000.000.000.000.002.1.2外购燃料、动力00.000.000.000.000.000.002.2预收账款00.000.000.000.00068、.000.0047序号项目最低周转天数周转次数计算期2023202420252026202720281234563流动资金0.000.000.000.000.000.004流动资金增加额0.000.000.000.000.000.005用于流动资金的项目资本金0.000.000.000.000.000.006流动资金借款0.000.000.000.000.000.007年流动资金借款利息0.000.000.000.000.000.0048续表序号项目计算期2029203020312032203320342035789101112131流动资产0.000.000.000.000.000.000.69、001.1应收账款0.000.000.000.000.000.000.001.2存货0.000.000.000.000.000.000.001.2.1外购原辅材料0.000.000.000.000.000.000.001.2.2外购燃料、动力0.000.000.000.000.000.000.001.2.3在产品0.000.000.000.000.000.000.001.2.4产成品0.000.000.000.000.000.000.001.3现金0.000.000.000.000.000.000.001.3.1年工资及福利0.000.000.000.000.000.000.001.3.2年其70、它费用0.000.000.000.000.000.000.001.4预付账款0.000.000.000.000.000.000.002流动负债0.000.000.000.000.000.000.002.1应付账款0.000.000.000.000.000.000.002.1.1外购原辅材料0.000.000.000.000.000.000.002.1.2外购燃料、动力0.000.000.000.000.000.000.002.2预收账款0.000.000.000.000.000.000.003流动资金0.000.000.000.000.000.000.004流动资金增加额0.000.000.071、00.000.000.000.0049序号项目计算期2029203020312032203320342035789101112135用于流动资金的项目资本金0.000.000.000.000.000.000.006流动资金借款0.000.000.000.000.000.000.007年流动资金借款利息0.000.000.000.000.000.000.0050续表序号项目计算期2036203720382039204020412042141516171819201流动资产0.000.000.000.000.000.000.001.1应收账款0.000.000.000.000.000.000.0072、1.2存货0.000.000.000.000.000.000.001.2.1外购原辅材料0.000.000.000.000.000.000.001.2.2外购燃料、动力0.000.000.000.000.000.000.001.2.3在产品0.000.000.000.000.000.000.001.2.4产成品0.000.000.000.000.000.000.001.3现金0.000.000.000.000.000.000.001.3.1年工资及福利0.000.000.000.000.000.000.001.3.2年其它费用0.000.000.000.000.000.000.001.4预付账73、款0.000.000.000.000.000.000.002流动负债0.000.000.000.000.000.000.002.1应付账款0.000.000.000.000.000.000.002.1.1外购原辅材料0.000.000.000.000.000.000.002.1.2外购燃料、动力0.000.000.000.000.000.000.002.2预收账款0.000.000.000.000.000.000.003流动资金0.000.000.000.000.000.000.004流动资金增加额0.000.000.000.000.000.000.0051序号项目计算期2036203720374、82039204020412042141516171819205用于流动资金的项目资本金0.000.000.000.000.000.000.006流动资金借款0.000.000.000.000.000.000.007年流动资金借款利息0.000.000.000.000.000.000.0052附表 3 项目资金筹措与使用计划表单位：万元序号项目合计计算期202320242025202620272028202920302031203212345678910一项目规模总投资8676.288676.280.000.000.000.000.000.000.000.000.001建设投资8676.28875、676.280.000.000.000.000.000.000.000.000.002建设期利息0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003流动资金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00二项目总投资8676.288676.280.000.000.000.000.000.000.000.000.001项目资本金8676.288676.280.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1用于建设投资8676.288676.280.000.000.000.000.000.0076、0.000.000.001.2用于建设期利息0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3用于流动资金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002债务资金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1用于建设投资0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0053序号项目合计计算期2023202420252026202720282029203020312032123456789102.2用于建设期利息0.000.077、00.000.000.000.000.000.000.000.000.0054续表序号项目计算期203320342035203620372038203920402041204211121314151617181920一项目规模总投资0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001建设投资0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002建设期利息0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003流动资金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00二项目总投资0.78、000.000.000.000.000.000.000.000.000.001项目资本金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1用于建设投资0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2用于建设期利息0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3用于流动资金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002债务资金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1用于建设投资0.000.000.000.79、000.000.000.000.000.000.002.2用于建设期利息0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0055附表 4 项目运营收入及税金估算表单位：万元序号项目单位合计计算期202320242025202620272028123456一项目总收入24426.810.00722.09856.97902.39922.091052.761.1停车场停车万元17495.900.00525.60630.72662.26662.26772.63设计量次0.0010512001051200105120010512001051200停车场停车率0%50%60%680、0%60%70%单价(不含税价)元10101010.5010.5010.50增值税-销项税13%2274.470.0068.3381.9986.0986.09100.441.2充电桩充电万元3636.430.00117.00140.40147.42159.71171.99设计量次0.005850058500585005850058500充电桩充电率0%50%60%60%65%70%单价(不含税价)元40404042.0042.0042.00增值税-销项税13%472.740.0015.2118.2519.1620.7622.361.3土地升值万元3294.480.0079.4985.8592.81、71100.13108.14设计量亩0.001010101010土地升值率0%80%80%80%80%80%单价(不含税价)元9200099360.00107308.80115893.50125164.98135178.18增值税-销项税0%0.000.000.000.000.000.000.0056序号项目单位合计计算期202320242025202620272028123456二项目税金税率2175.650.000.000.000.000.007.251实缴增值税1977.860.000.000.000.000.006.591.1增值税-销项税2747.200.0083.54100.25182、05.26106.85122.801.2增值税-进项税341.750.0014.7014.7018.3718.3718.371.3可抵扣固定资产进项税额427.590.0068.8485.5586.8888.4897.841.4可抵扣维持运营投资进项税额0.000.000.000.000.000.000.002城建税及教育费附加197.790.000.000.000.000.000.662.1城市维护建设税5%98.890.000.000.000.000.000.332.2教育费附加3%59.340.000.000.000.000.000.202.3地方教育费附加2%39.560.000.0083、0.000.000.000.133房产税税金0.000.000.000.000.000.000.004城镇土地使用税0.000.000.000.000.000.000.0057续表序号项目计算期202920302031203220332034203578910111213一项目总收入1250.341259.681269.771337.351349.121361.831435.071.1停车场停车927.16927.16927.16973.52973.52973.521022.19设计量1051200105120010512001051200105120010512001051200停车场停车率84、80%80%80%80%80%80%80%单价(不含税价)11.0311.0311.0311.5811.5811.5812.16增值税-销项税120.53120.53120.53126.56126.56126.56132.881.2充电桩充电206.39206.39206.39216.71216.71216.71227.54设计量58500585005850058500585005850058500充电桩充电率80%80%80%80%80%80%80%单价(不含税价)44.1044.1044.1046.3146.3146.3148.62增值税-销项税26.8326.8326.8328.172885、.1728.1729.581.3土地升值116.79126.14136.23147.13158.90171.61185.34设计量10101010101010土地升值率80%80%80%80%80%80%80%单价(不含税价)145992.44157671.83170285.58183908.43198621.10214510.79231671.65增值税-销项税0.000.000.000.000.000.000.00二项目税金141.89141.89141.89149.99149.99149.99158.501实缴增值税128.99128.99128.99136.36136.36136.3686、144.0958序号项目计算期2029203020312032203320342035789101112131.1增值税-销项税147.36147.36147.36154.73154.73154.73162.471.2增值税-进项税18.3718.3718.3718.3718.3718.3718.371.3可抵扣固定资产进项税额0.000.000.000.000.000.000.001.4可抵扣维持运营投资进项税额0.000.000.000.000.000.000.002城建税及教育费附加12.9012.9012.9013.6413.6413.6414.412.1城市维护建设税6.456.4587、6.456.826.826.827.202.2教育费附加3.873.873.874.094.094.094.322.3地方教育费附加2.582.582.582.732.732.732.883房产税税金0.000.000.000.000.000.000.004城镇土地使用税0.000.000.000.000.000.000.0059续表序号项目计算期203620372038203920402041204214151617181920一项目总收入1407.231423.251500.901424.011584.541671.941695.471.1停车场停车1022.191022.191073.388、01073.301073.301126.971126.97设计量1051200105120010512001051200105120010512001051200停车场停车率80%80%80%80%80%80%80%单价(不含税价)12.1612.1612.7612.7612.7613.4013.40增值税-销项税132.88132.88139.53139.53139.53146.51146.511.2充电桩充电184.88184.88194.1298.55238.92250.87250.87设计量58500585005850058500585005850058500充电桩充电率65%65%689、5%33%80%80%80%单价(不含税价)48.6248.6251.0551.0551.0553.6053.60增值税-销项税24.0324.0325.2412.8131.0632.6132.611.3土地升值200.16216.18233.47252.15272.32294.11317.64设计量10101010101010土地升值率80%80%80%80%80%80%80%单价(不含税价)250205.38270221.81291839.56315186.72340401.66367633.79397044.50增值税-销项税0.000.000.000.000.000.000.00二项目90、税金152.40152.40161.03147.36167.44176.82176.821实缴增值税138.55138.55146.39133.97152.22160.74160.7460序号项目计算期2036203720382039204020412042141516171819201.1增值税-销项税156.92156.92164.77152.34170.59179.12179.121.2增值税-进项税18.3718.3718.3718.3718.3718.3718.371.3可抵扣固定资产进项税额0.000.000.000.000.000.000.001.4可抵扣维持运营投资进项税额0.91、000.000.000.000.000.000.002城建税及教育费附加13.8513.8514.6413.4015.2216.0716.072.1城市维护建设税6.936.937.326.707.618.048.042.2教育费附加4.164.164.394.024.574.824.822.3地方教育费附加2.772.772.932.683.043.213.213房产税税金0.000.000.000.000.000.000.004城镇土地使用税0.000.000.000.000.000.000.0061附表 5 项目总成本费用表单位：万元序号项目合计计算期20232024202520262092、2720282029203020312032123456789101外购原辅料耗材费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002外购燃料动力费用2744.81113.19113.19113.19141.49141.49141.49141.49141.49141.49141.493工资及福利费139.780.006.126.246.376.496.626.766.897.037.173.1停车管理员139.780.006.126.246.376.496.626.766.897.037.174修理费271.150.0014.2714.2714.27193、4.2714.2714.2714.2714.2714.275其它费用1242.310.0037.0243.7846.0747.0853.6363.5364.0264.5467.94其中：其它营业费用1221.340.0036.1042.8545.1246.1052.6462.5262.9863.4966.87其它管理费用20.970.000.920.940.960.970.991.011.031.051.08其它相关支出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006经营成本4398.05113.19170.60177.49208.20209.332194、6.01226.04226.67227.33230.877折旧费3646.270.00246.79246.79246.79246.79246.79246.79246.79246.79246.798摊销费1294.760.0068.1568.1568.1568.1568.1568.1568.1568.1568.159财务费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0062序号项目合计计算期202320242025202620272028202920302031203212345678910其中：借款利息0.000.000.000.000.000.00095、.000.000.000.000.00流动资金利息0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0010总成本费用9339.08113.19485.54492.42523.14524.27530.95540.98541.60542.27545.81其中：固定成本5372.930.00336.25336.39336.53336.68336.83336.98337.13337.29337.46可变成本3966.15113.19149.29156.04186.60187.59194.12204.00204.47204.97208.3563续表序号项目计算期20396、3203420352036203720382039204020412042111213141516171819201外购原辅料耗材费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002外购燃料动力费用141.49141.49141.49141.49141.49141.49141.49141.49141.49141.493工资及福利费7.317.467.617.767.928.088.248.408.578.743.1停车管理员7.317.467.617.767.928.088.248.408.578.744修理费14.2714.2714.2714.2714.2797、14.2714.2714.2714.2714.275其它费用68.5569.2172.9071.5372.3576.2672.4480.4984.8886.08其中：其它营业费用67.4668.0971.7570.3671.1675.0471.2079.2383.6084.77其它管理费用1.101.121.141.161.191.211.241.261.291.31其它相关支出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006经营成本231.62232.43236.26235.04236.02240.09236.43244.64249.21250.587折旧费98、246.79130.93130.93130.93130.93130.93130.93130.93130.93130.938摊销费68.1568.1568.1568.1568.1568.1568.1568.1568.1568.159财务费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00其中：借款利息0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00流动资金利息0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0010总成本费用546.56431.50435.33434.12435.09439.16435.599、0443.72448.28449.6564序号项目计算期203320342035203620372038203920402041204211121314151617181920其中：固定成本337.62221.92222.09222.27222.45222.63222.82223.00223.20223.39可变成本208.94209.58213.24211.85212.65216.53212.69220.71225.08226.2665附表 6 项目原材料及动力消耗估算表单位：万元序号项目单位合计计算期2023202420252026202720281234561原辅料及耗材费0.000.0100、00.000.000.000.000.002外购燃料动力费2744.81113.19113.19113.19141.49141.49141.492.1电万元2735.40112.80112.80112.80141.00141.00141.00设计消耗量万度235235235235235235电率80%80%80%100%100%100%单价(不含税价)元600060006000600060006000增值税-进项税13%355.6014.6614.6614.6618.3318.3318.332.2水万元9.410.390.390.390.480.480.48设计消耗量万吨0.0970.0970101、.0970.0970.0970.097水率80%80%80%100%100%100%单价(不含税价)元500005000050000500005000050000增值税-进项税9%0.850.030.030.030.040.040.043总可变成本费用2744.81113.19113.19113.19141.49141.49141.494增值税-进项税356.4514.7014.7014.7018.3718.3718.37原辅料及耗材费0.000.000.000.000.000.000.00燃料及动力费356.4514.7014.7014.7018.3718.3718.3766续表序号项目计算102、期2029203020312032203320342035789101112131原辅料及耗材费0.000.000.000.000.000.000.002外购燃料动力费141.49141.49141.49141.49141.49141.49141.492.1电141.00141.00141.00141.00141.00141.00141.00设计消耗量235235235235235235235电率100%100%100%100%100%100%100%单价(不含税价)6000600060006000600060006000增值税-进项税18.3318.3318.3318.3318.3318.3103、318.332.2水0.480.480.480.480.480.480.48设计消耗量0.0970.0970.0970.0970.0970.0970.097水率100%100%100%100%100%100%100%单价(不含税价)50000500005000050000500005000050000增值税-进项税0.040.040.040.040.040.040.043总可变成本费用141.49141.49141.49141.49141.49141.49141.494增值税-进项税18.3718.3718.3718.3718.3718.3718.37原辅料及耗材费0.000.000.000.104、000.000.000.00燃料及动力费18.3718.3718.3718.3718.3718.3718.3767续表序号项目计算期2036203720382039204020412042141516171819201原辅料及耗材费0.000.000.000.000.000.000.002外购燃料动力费141.49141.49141.49141.49141.49141.49141.492.1电141.00141.00141.00141.00141.00141.00141.00设计消耗量235235235235235235235电率100%100%100%100%100%100%100%单价(不105、含税价)6000600060006000600060006000增值税-进项税18.3318.3318.3318.3318.3318.3318.332.2水0.480.480.480.480.480.480.48设计消耗量0.0970.0970.0970.0970.0970.0970.097水率100%100%100%100%100%100%100%单价(不含税价)50000500005000050000500005000050000增值税-进项税0.040.040.040.040.040.040.043总可变成本费用141.49141.49141.49141.49141.49141.4914106、1.494增值税-进项税18.3718.3718.3718.3718.3718.3718.37原辅料及耗材费0.000.000.000.000.000.000.00燃料及动力费18.3718.3718.3718.3718.3718.3718.3768附表 7 项目总折旧摊销表单位：万元项目固定资产残值率折旧年限合计计算期20232024202520261234折旧摊销费8248.694941.030.00314.94314.94314.94建筑类固定资产原值10%30原值4364.234364.234364.234364.234364.23折旧费2487.612487.610.00130.93107、130.93130.93净值1876.624364.234233.304102.383971.45设备类固定资产原值5%10原值0.000.000.000.000.00折旧费0.000.000.000.000.000.00净值0.000.000.000.000.00其它固定资产原值0%10原值1158.661158.661158.661158.661158.66折旧费1158.661158.660.00115.87115.87115.87净值0.001158.661042.79926.93811.06维持运营投资0%0.00原值0.000.000.000.000.00折旧费0.000.000.108、000.000.000.0069项目固定资产残值率折旧年限合计计算期20232024202520261234净值0.000.000.000.000.00土地使用权0%40原值2725.802725.802725.802725.802725.80摊销费1294.761294.760.0068.1568.1568.15净值1431.052725.802657.662589.512521.36专利及专有技术0%10原值0.000.000.000.000.00摊销费0.000.000.000.000.000.00净值0.000.000.000.000.00其它无形资产0%10原值0.000.000.0109、00.000.00摊销费0.000.000.000.000.000.00净值0.000.000.000.000.0070续表项目计算期2027202820292030203120322033203456789101112折旧摊销费314.94314.94314.94314.94314.94314.94314.94199.07建筑类固定资产原值原值4364.234364.234364.234364.234364.234364.234364.234364.23折旧费130.93130.93130.93130.93130.93130.93130.93130.93净值3840.523709.59357110、8.673447.743316.813185.893054.962924.03设备类固定资产原值原值0.000.000.000.000.000.000.000.00折旧费0.000.000.000.000.000.000.000.00净值0.000.000.000.000.000.000.000.00其它固定资产原值原值1158.661158.661158.661158.661158.661158.661158.661158.66折旧费115.87115.87115.87115.87115.87115.87115.870.00净值695.20579.33463.46347.60231.7311111、5.870.000.00维持运营投资原值0.000.000.000.000.000.000.000.00折旧费0.000.000.000.000.000.000.000.00净值0.000.000.000.000.000.000.000.00土地使用权71项目计算期2027202820292030203120322033203456789101112原值2725.802725.802725.802725.802725.802725.802725.802725.80摊销费68.1568.1568.1568.1568.1568.1568.1568.15净值2453.222385.072316.93112、2248.782180.642112.492044.351976.20专利及专有技术原值0.000.000.000.000.000.000.000.00摊销费0.000.000.000.000.000.000.000.00净值0.000.000.000.000.000.000.000.00其它无形资产原值0.000.000.000.000.000.000.000.00摊销费0.000.000.000.000.000.000.000.00净值0.000.000.000.000.000.000.000.0072续表项目计算期2035203620372038203920402041204213141113、51617181920折旧摊销费199.07199.07199.07199.07199.07199.07199.07199.07建筑类固定资产原值原值4364.234364.234364.234364.234364.234364.234364.234364.23折旧费130.93130.93130.93130.93130.93130.93130.93130.93净值2793.112662.182531.252400.332269.402138.472007.551876.62设备类固定资产原值原值0.000.000.000.000.000.000.000.00折旧费0.000.000.000.114、000.000.000.000.00净值0.000.000.000.000.000.000.000.00其它固定资产原值原值1158.661158.661158.661158.661158.661158.661158.661158.66折旧费0.000.000.000.000.000.000.000.00净值0.000.000.000.000.000.000.000.00维持运营投资原值0.000.000.000.000.000.000.000.00折旧费0.000.000.000.000.000.000.000.00净值0.000.000.000.000.000.000.000.00土地使用115、权73项目计算期203520362037203820392040204120421314151617181920原值2725.802725.802725.802725.802725.802725.802725.802725.80摊销费68.1568.1568.1568.1568.1568.1568.1568.15净值1908.061839.911771.771703.621635.481567.341499.191431.05专利及专有技术原值0.000.000.000.000.000.000.000.00摊销费0.000.000.000.000.000.000.000.00净值0.000.0116、00.000.000.000.000.000.00其它无形资产原值0.000.000.000.000.000.000.000.00摊销费0.000.000.000.000.000.000.000.00净值0.000.000.000.000.000.000.000.0074附表 8 项目利润和利润分配表单位：万元序号项目合计计算期2023202420252026202720282029203020312032123456789101项目收入（不含税收入）24426.810.00722.09856.97902.39922.091052.761250.341259.681269.771337.352117、税金及附加197.790.000.000.000.000.000.6612.9012.9012.9013.643年总成本费用9339.08113.19485.54492.42523.14524.27530.95540.98541.60542.27545.814补贴收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005利润总额14889.95-113.19236.55364.54379.25397.83521.16696.46705.18714.61777.916本年度弥补亏损额113.190.00113.190.000.000.000.000.000.0118、00.000.007弥补亏损后利润14776.76-113.19123.36364.54379.25397.83521.16696.46705.18714.61777.918应缴所得税额14889.950.00123.36364.54379.25397.83521.16696.46705.18714.61777.919所得税3722.490.0030.8491.1494.8199.46130.29174.12176.30178.65194.4810税后利润11167.46-113.19205.71273.41284.44298.37390.87522.35528.89535.96583.431119、1盈余公积1116.75-11.3220.5727.3428.4429.8439.0952.2352.8953.6058.3412可供分配利润10050.72-101.87185.14246.07256.00268.53351.78470.11476.00482.36525.0913应付利润0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0014未分配利润10050.72-101.87185.14246.07256.00268.53351.78470.11476.00482.36525.0915累计未分配利润79768.21-101.8783.27329.3120、3585.33853.861205.641675.752151.752634.113159.2075序号项目合计计算期20232024202520262027202820292030203120321234567891016息税前利润14889.95-113.19236.55364.54379.25397.83521.16696.46705.18714.61777.9117息税折旧摊销前利润19830.98-113.19551.49679.48694.19712.76836.091011.401020.121029.551092.8576续表序号项目计算期2033203420352036203121、720382039204020412042111213141516171819201项目收入（不含税收入）1349.121361.831435.071407.231423.251500.901424.011584.541671.941695.472税金及附加13.6413.6414.4113.8513.8514.6413.4015.2216.0716.073年总成本费用546.56431.50435.33434.12435.09439.16435.50443.72448.28449.654补贴收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005利润总额788.122、92916.70985.33959.26974.301047.10975.111125.601207.591229.746本年度弥补亏损额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.007弥补亏损后利润788.92916.70985.33959.26974.301047.10975.111125.601207.591229.748应缴所得税额788.92916.70985.33959.26974.301047.10975.111125.601207.591229.749所得税197.23229.17246.33239.82243.57261.77243.7828123、1.40301.90307.4410税后利润591.69687.52739.00719.45730.72785.32731.33844.20905.69922.3111盈余公积59.1768.7573.9071.9473.0778.5373.1384.4290.5792.2312可供分配利润532.52618.77665.10647.50657.65706.79658.20759.78815.12830.0713应付利润0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0014未分配利润532.52618.77665.10647.50657.65706.79658.2124、0759.78815.12830.0715累计未分配利润3691.724310.504975.595623.106280.756987.547645.748405.529220.6410050.7216息税前利润788.92916.70985.33959.26974.301047.10975.111125.601207.591229.7417息税折旧摊销前利润1103.861115.771184.401158.341173.371246.171174.181324.681406.661428.8177附表 9 项目财务计划现金流量表单位：万元序号项目合计计算期20232024202520262125、02720282029203020312032123456789101经营活动净现金流量（1.1-1.2）16536.08-113.19589.49673.89686.26701.79803.64837.28843.82850.89898.371.1现金流入27174.020.00805.63957.211007.651028.951175.571397.701407.041417.141492.081.1.1营业收入24426.810.00722.09856.97902.39922.091052.761250.341259.681269.771337.351.1.2增值税-销项税额2747.126、200.0083.54100.25105.26106.85122.80147.36147.36147.36154.731.1.3补贴收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1.4其他流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2现金流出10637.94113.19216.14283.32321.39327.16371.92560.42563.22566.24593.711.2.1经营成本4398.05113.19170.60177.49208.20209.33216.01226.0422127、6.67227.33230.871.2.2增值税-进项税额341.750.0014.7014.7018.3718.3718.3718.3718.3718.3718.371.2.3营业税金及附加197.790.000.000.000.000.000.6612.9012.9012.9013.641.2.4增值税1977.860.000.000.000.000.006.59128.99128.99128.99136.361.2.5所得税3722.490.0030.8491.1494.8199.46130.29174.12176.30178.65194.482投资活动净现金流量-8676.28-867128、6.280.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1现金流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2现金流出8676.288676.280.000.000.000.000.000.000.000.000.0078序号项目合计计算期2023202420252026202720282029203020312032123456789102.2.1建设投资8676.288676.280.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.2流动资金0.000.000.000.000.000.129、000.000.000.000.000.002.2.3维持运营投资0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003筹资活动净现金流量8676.288676.280.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1现金流入8676.288676.280.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.1项目资本金投入8676.288676.280.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.2建设投资借款0.000.000.000.000.000.000.000.000130、.000.000.003.1.3流动资金借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.4短期借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2现金流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2.1各种利息支出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00借款利息支出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00流动资金借款利息支出0.000.000.000.0131、00.000.000.000.000.000.000.003.2.2偿还长期借款本金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2.3偿还流动资金本金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2.4偿还短期借款本金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2.5应付利润（股利分配）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004净现金流量16536.08-113.19589.49673.89686.2670132、1.79803.64837.28843.82850.89898.375累计资金盈余-113.19476.301150.191836.452538.243341.884179.175022.995873.896772.2579续表序号项目计算期2033203420352036203720382039204020412042111213141516171819201经营活动净现金流量（1.1-1.2）906.63886.60938.07918.52929.80984.39930.401043.281104.761121.381.1现金流入1503.851516.561597.541564.1515133、80.171665.661576.351755.131851.061874.591.1.1营业收入1349.121361.831435.071407.231423.251500.901424.011584.541671.941695.471.1.2增值税-销项税额154.73154.73162.47156.92156.92164.77152.34170.59179.12179.121.1.3补贴收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1.4其他流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2现金流出597134、.22629.97659.47645.63650.37681.27645.94711.86746.30753.211.2.1经营成本231.62232.43236.26235.04236.02240.09236.43244.64249.21250.581.2.2增值税-进项税额18.3718.3718.3718.3718.3718.3718.3718.3718.3718.371.2.3营业税金及附加13.6413.6414.4113.8513.8514.6413.4015.2216.0716.071.2.4增值税136.36136.36144.09138.55138.55146.39133.9135、7152.22160.74160.741.2.5所得税197.23229.17246.33239.82243.57261.77243.78281.40301.90307.442投资活动净现金流量0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1现金流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2现金流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.1建设投资0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.2流动资金0.000.000.0136、00.000.000.000.000.000.000.0080序号项目计算期2033203420352036203720382039204020412042111213141516171819202.2.3维持运营投资0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003筹资活动净现金流量0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1现金流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.1项目资本金投入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.137、1.2建设投资借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.3流动资金借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.4短期借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2现金流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2.1各种利息支出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00借款利息支出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00流动资金借款利138、息支出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2.2偿还长期借款本金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2.3偿还流动资金本金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2.4偿还短期借款本金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2.5应付利润（股利分配）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004净现金流量906.63886.60938.07918.52929.80984.39930.401043.281104.761121.385累计资金盈余7678.898565.489503.5510422.0711351.8712336.2613266.6714309.9415414.7016536.08