1、管理制度 NBE-QB国能巴楚生物发电有限公司企业标准 NBE-QB/BC- SC-XXX-2008 仓 库 管 理 制 度20080410发布 20080420实施国能巴楚生物发电有限公司 发布国能巴楚生物发电有限公司仓库管理制度第一章 总则 1、为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范材料保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，结合公司的实际情况，特制定本制度。2、仓库是公司物资供应体系的一个重要组成部分，是公司各种材料物资周转储备的环节。它的主要任务是：保管好库存材料，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。 32、仓库设置要根据公司生产需要和公司设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成材料物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术，不断提高仓库管理水平。4、术语：4.1四号定位：用四个号码来表示物资在仓库中的位置的一种管理方法，这四个号码是库号、架号、层号、位号。4.2五五摆放：物资按品种、规格、形状以五五为基数单位进行摆放，即平行五、直立五、平方五、立方五、行列五、重迭五、压缝五等。便于盘点发放，节省仓位和人力。5、本制度规定了国能巴楚生物发电有限公司物资仓库的管理职能、管理内容与要求、检查与考核。适用于国能巴楚生物发电有限公司物资仓库管理工作。3、6、本制度由生产运营部检修、运行、安全共同制定并实施、检查考核与解释。 7、本制度施行后，原有的类似制度自行废止。8、引用标准：国能生物发电有限公司物资管理标准原电力部电力物资管理标准第二章 仓库日常管理1、库容库貌要求：1.1按库存材料性能，规范要求，实行分库、分区、分类存放，做到布局合理，堆放有序，整齐清洁，标志明显，并有物资存放示意图，库区严禁存放私人物品。1.2经常保持仓库的库容整洁，美观大方，做到料架无灰尘，地面无垃圾，库区无杂革，无油污，无积水，合理绿化。1.3各种台帐、料卡，单据字迹清晰，书写工整，办公用品整齐清洁。图表规范，有关的凭证要保管完整，不得短缺。库管员必须合理设置各类4、物资和产品的明细账簿和台账。2、仓库必须根据实际情况和各类材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、成品材料应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一、相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。3、必须严格按照仓库管理规定进行日常管理，库管员对当日发生的业务必须及时逐笔记录，做到日清日结，确保材料进出及结存数据的正确无误。及时对登记手工明细账的数据进行核对，确保一致性。4、做好各类材料的日常核查工作，库管员必须对各类库存材料定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件必须定期对每种铸件材料的单重进行5、核对并记录，如有变动及时向生产运营部反映，以便及时调整。5、部室、公司必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类材料的库存量，有条件单位逐步实行零库存；库管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送相关领导。6、材料的储存保管 ：6.1材料的储存保管，原则上应以材料的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。 6.2 材料堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数6、，检点方便，成行成列，文明整齐。 6.3 库管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库材料如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，库管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。 7、保管材料要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，务使公司财产不发生保管责任损失。同类材料堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。 8、保管材料，未经领导同意，一律不准擅自借出。成套材料，一律不准折件零发，特殊情况应经领导批准。 9、仓库要严格保卫制度，禁止非工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，7、明火作业需经安监部批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 第三章 入库管理1、材料入库存，库管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。 2、材料入库存，应先入待验区，未经专业人员检验合格不准进入货位，更不准投入使用。3、入库时，库管员必须查点材料的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现材料数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。经检验不合格的材料一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。4、材料验收合格，库管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位出示入库单，钢材应涂色标志，入库8、单各栏应填写清楚，并随同交财务部记账。 5、不合格材料，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。 6、验收中发现的问题，要及时通知主管和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。7、一切材料的购入都必须凭发票（增值税发票），方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。8、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填入库单（并注明发表未收道），在收到发票后，冲销原入库单，并开具材料入库单，月底将材料清单上报财务。9、入库单9、的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有库管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上金额一致。 第四章 出库管理1、出库单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，库管员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应限额供料；属规定审批的材料应有审批人签字。2、发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成材料失效，大料小用，优材劣用，以及差借等损失，库管员应负经济责任。3、各类材料的出库，原则按“推10、陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发料。出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，部室领用的材料必须由主管（或其指定人员）统一领取，领料人员凭部室开具的领料单或相关凭证向仓库领料，库管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；库管员应开具出库单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 4、成品电机发出必须由主管领导批示单据，库管员凭盖有部室印章和部门负责人签字的单据发货,并登记卡片。5、调拨材料，库管员要审查单价、货款总金额并盖有部室印章和主管劳动批示时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即核实更正后发货。 6、对于专项申请材料，除计划留作备用的数量外，均应由申请部室11、领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。7、出库材料必须与领料人办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。8、所有出库材料凭证，库管员应妥善保管，不得丢失。第五章 报表及其他管理1、库管员在月末结账前要与部室及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审12、核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。 4、各部室因工作需要，要求在外设立仓库的，必须报经公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入所在部室仑库管理；外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月将各类报表在规定的时间内报送相关部室及财务部。第六章 其他有关事项1、上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失； 2、下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。 3、仓库做到通风、防潮、清洁，无13、苍蝇、老鼠。仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其它危险品（危险品库除外），禁止动火作业，并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压挪用。4、对于特殊材料要严格按照产品的贮存条件贮存，经常检查并通风，发现问题及时通知直接上级并与技术部联系，做到及时处理。4.1凡打开包装的原料，未使用完毕材料都应重新包装，保证密封，不允许敞开存放。没有标识的应做出标识。4.2对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存，并采取有效的安全防护措施。5、库管员验证材料的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格后通知技术部门检验；经验证不合格的，通知采购方进行交涉14、或办理退货。6、库管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，部室领导见证，双方各执一份，报档案室存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要按国能巴楚生物发电有限公司规章制度处分。7、库管员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。8、仓库内部管理： 8.1放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。8.2库存材料存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙1020厘米，并与屋顶保持一定距离；物与物之间应有适当间隔； 8.3合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存材料应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。 9、库管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接领导报告，及时处理。对有保质期的产品要防止失效。若超过保质期，应及时报验，根据检验结果进行处理。10、主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放情况、标识情况、超期贮存、变质、损坏等现象。发现问题，及时解决。 11、采购人应将采购申请登记表、采购情况报告单、询价情况报告单交生产运营部库管员作为收货入库凭证。12、未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。- 10 -