1、成成本本统统计计台台帐帐（汇汇总总表表）(年度)PCF213(01)A项目名称：单位：万元成本项目成本科目成本标准最新调 整后目标成本成本累计发 生额未发生成本数差异实 际 发 生数额百分比 承上结余一季度二季度三季度四季度本年合计1月2月3月小计4月5月6月小计7月8月9月小计10月11月12月小计土地 价款支出土地使用与拆迁补偿费小计前期费用政府收费勘察费设计费三通一平费政府收的配套费政府收的增容费小计主体建筑安装工程费基础工程费地下室土建工程费上部土建工程费系统工程费设备费其他建安费小计社区管网工程费基础设施建设费小计智能化工程费智能化工程费小计园林环境工程费园林环境工程费小计配套设施 2、费公共设施配套费小计其他建设工程支出工程监理与工程顾问费工程管理费小计期间费用管理费用销售费用财务费用经营税金其他小计预备费预备费 合 计工工程程部部经经理理:财财务务部部经经理理：制制表表人人：项项目目所所在在公公司司总总经经理理：成成本本部部经经理理:制制表表日日期期：成成本本统统计计台台帐帐(土土地地价价款款支支出出)(年度)PCF213(02)A项目名称:单位:万元成本项目成本科目成本标准最新调 整 后目标成本成本累计发 生 额未发生成本数差异实 际 发 生数额百分比 承上结余一季度二季度三季度四季度本年合计1月2月3月小计4月5月6月小计7月8月9月小计10月11月12月小计土地价款3、支出政府地价及市政配套费.支付的土地出让金.土地开发费.向政府交纳的大市政配套费.交纳的契税.土地使用费.耕地占用税.土地变更用途和超面积补交的地价合作款项.补偿合作方地价.合作项目建房转入分给合作方的房屋成本红线外市政设施费.红线外道路、水、电、气费用.通讯建造费.管线铺设费.接口补偿费拆迁补偿费 .地上、地下建筑物或附着物的拆迁补偿净支出.安置及动迁支出.农作物补偿其他支出合计财财务务部部经经理理：制制表表人人：财财务务主主管管人人员员:制制表表日日期期：成成本本统统计计台台帐帐(前前期期准准备备费费用用)(年度)PCF213(03)A项目名称：单位：万元成本项目成本项目成本标准最新调 整4、 后目标成本成本累计发 生 额未发生成本数差异实 际 发 生数额百分比 承上结余一季度二季度三季度四季度本年合计1月2月3月小计4月5月6月小计7月8月9月小计10月11月12月小计前期准备费勘测丈量费.初勘.详勘.沉降观测.验线、复线、定线、放线、面积丈量规划管理费.规划设计.可行性研究.方案招标.方案评审.交通影响分析.模型制作.效果图设计.施工图设计.人防设计.装修设计.制图、晒图、赶图建筑研究用房报批报建费.安检.质检.标底编制.交易中心手续费.人防报建.消防配套设施.散装水泥集资.白蚁防治.墙改基金.建筑面积丈量.路口开设.规划管理.拆迁管理.招投标管理.其他支出增容费.水.电.煤气5、三通一平费.临时道路.临时用电.临时用水.场地平整临时设施费.临时围墙.临时办公室.临时场地占用.临时围板.河道清淤、回填其他支出合计财财务务部部经经理理:制制表表人人：成成本本部部经经理理:制制表表日日期期：成成本本统统计计台台帐帐(主主体体建建筑筑安安装装工工程程费费)(年度)PCF213(04)A项目名称:单位：万元成本项目成本科目成本标准最新调 整 后目标成本成本累计发 生 额未发生成本数差异实 际 发 生数额百分比 承上结余一季度二季度三季度四季度本年合计1月2月3月小计4月5月6月小计7月8月9月小计10月11月12月小计主体土建工程费基础工程.土方.护壁（坡）.桩基.桩基检测.降6、水费.基础处理结构及粗装修门窗工程.室外门窗.户门.防火门公共部位精装修.大堂.楼梯间.屋面.外立面室内精装修.厨房.卫生间.厅房.阳台、露台地下车库 7临街公建8其他支出主体安装工程费室内水暖气电管线设备.室内给排水系统.室内采暖系统.室内燃气系统.室内电气系统（强、弱电预埋管）.其他支出室内设备及其安装.空调及安装.电梯及其安装.发电机及其安装.高低压配电及安装.消防及安装.背景音乐及安装.其他支出3其他支出合 计成成本本部部经经理理:制制表表人人：成成本本部部主主管管人人员员:制制表表日日期期：成成本本统统计计台台帐帐(社社区区管管网网工工程程费费)(年度)PCF213(05)A项项目目7、名名称称:单位：万元成本项目成本科目成本标准最 新调整后目标成本成本累计 发生额未发生成本数差异实 际 发 生数额百分比 承上结余一季度二季度三季度四季度本年合计1月2月3月小计4月5月6月小计7月8月9月小计10月11月12月小计社区管网工程费室外给排水系统费.自来水系统.雨污水系统.直饮水系统.热水系统室外采暖系统费.管道系统.热交换站.锅炉房室外燃气系统费.管道系统.调压站室外高低压系统费.高压线路工程.低压线路工程.配电站.开闭站室外消防系统费合 计成成本本部部经经理理:制制表表人人：成成本本部部主主管管人人员员:制制表表日日期期：成成本本统统计计台台帐帐(智智能能化化系系统统工工程程8、费费)(年度)PCF213(06)A项目名称:单位:万元成本项目成本科目成本标准最新调 整后目标成本成本累计发 生额未发生成本数差异实 际 发 生数额百分比 承上结余一季度二季度三季度四季度本年合计1月2月3月小计4月5月6月小计7月8月9月小计10月11月12月小计智能化系统工程费 1室内智能化系统费1.1电信网络1.2背景音乐及安装 1.3三表远传系统1.4 家居智能化系统1.5其他支出 2室外智能化系统费2.保安监控2.小区停车管理系统 2.电子巡更系统2.围墙监控照明系统合 计财财务务部部经经理理:制制表表人人：成成本本部部经经理理:制制表表日日期期：成成本本统统计计台台帐帐(园园林林9、环环境境工工程程费费)(年度)PCF213(07)A项目名称:单位:万元成本项目成本科目成本标准最新调 整后目标成本成本累计发 生额未发生成本数差异实 际 发 生数额百分比 承上结余一季度二季度三季度四季度本年合计1月2月3月小计4月5月6月小计7月8月9月小计10月11月12月小计园林环境工程费环境设计费绿化建设费.区内绿化.区外绿化建筑小品道路、广场建造费.道路广场铺设.开设路口工程及补偿大门围墙建造费室外照明标识系统制作室外零星设施其他支出合计财财务务部部经经理理:制制表表人人：成成本本部部经经理理:制制表表日日期期：成成本本统统计计台台帐帐(配配套套设设施施工工程程费费)(年度)PCF10、213(08)A项目名称:单位:万元成本项目成本科目成本标准最新调整后目标成本成本累计发 生额未发生成本数差异实 际 发 生数额百分比 承上结余一季度二季度三季度四季度本年合计1月2月3月小计4月5月6月小计7月8月9月小计10月11月12月小计配套设施工程费游泳池业主会所幼儿园学校儿童游乐设施 6 环卫设施 7 运动设施 8 超市 9其它支出（零星公建）合 计财财务务部部经经理理：制制表表人人：成成本本部部经经理理:制制表表日日期期：成成本本统统计计台台帐帐(其其他他费费用用)(年度)PCF213(09)A项目名称:单位:万元成本项目成本科目成本标准最新调 整后目标成本成本累计发 生额未发生11、成本数差异实 际 发 生数额百分比 承上结余一季度二季度三季度四季度本年合计1月2月3月小计4月5月6月小计7月8月9月小计10月11月12月小计其他建设工程支出工程管理费.工程监理.预结算编审.行政管理.施工合同外奖金.质检登记.其他支出物业管理启动费其他支出合计财财务务部部经经理理：制制表表人人：财财务务部部主主管管人人员员:制制表表日日期期：成成本本统统计计台台帐帐(期期间间费费用用)(年度)PCF213(10)A项目名称:单位:万元成本项目成本科目成本标准最新调 整后目标成本成本累计发 生额未发生成本数差异实 际 发 生数额百分比 承上结余一季度二季度三季度四季度本年合计1月2月3月小12、计4月5月6月小计7月8月9月小计10月11月12月小计管理费用一、职工工资 1.工资 2.奖金 3.个人所得税二、办公费用 1.办公用品 2.通讯费 3.水电费 4.工具书 5.其他办公费用三、业务招待费四、差旅费 1.旅差费 2.通勤费 3.误餐费五、工资附加费 1.职工福利费 2.工会经费 3.公积金 4.社会保险六、折旧及摊销 1.固定资产折旧 2.低值易耗品摊销七、车辆费用 1.公司 2.车改八、房屋租赁费用 1.办公用房租赁费 2.职工住房租赁费九、咨询费十、其他支出销售费用一、媒介广告费 1.报纸广告 2.刊物广告 3.电视广告 4.电台广告 5.灯箱广告 6.公交广告 7.互联13、网广告 8.印刷品广告 9.户外广告牌第 17 页，共 19 页 10.工地围墙广告 11.其他媒体广告二、促销活动 1.产品推介会 2.开盘庆典费 3.房屋展销会 4.促销活动费三、销售大厅 1.样板房装修 2.销售大厅装修 3.销售大厅设备四、销售提成 1.销售人员底薪 2.销售人员提成五、其他费用 1.平面设计费用 2.沙盘模型费用 3.建筑面积测量 4.产权交易费用 5.促销礼品费用 6.赞助评奖费用 7.销售人员服装 8.机动费用财务费用利息收支净额.短期借款利息.长期借款利息.存款利息收入汇兑净额.汇兑损失.汇兑收益调剂外汇手续费金融机构手续费其他支出各项税金营业税城建税所得税其他14、支出合计财财务务部部经经理理：制制表表人人：财财务务部部主主管管人人员员 员员:制制表表日日期期：销售费用成成本本统统计计台台帐帐(期期间间费费用用)(年度)PCF213(10)A项目名称:单位:万元成本项目成本科目成本标准最新调 整后目标成本成本累计发 生额未发生成本数差异实 际 发 生数额百分比 承上结余一季度二季度三季度四季度本年合计1月2月3月小计4月5月6月小计7月8月9月小计10月11月12月小计第 18 页，共 19 页成成本本统统计计台台帐帐(期期间间费费用用)(年度)PCF213(10)A项目名称:单位:万元成本项目成本科目成本标准最新调 整后目标成本成本累计发 生额未发生成本数差异实 际 发 生数额百分比 承上结余一季度二季度三季度四季度本年合计1月2月3月小计4月5月6月小计7月8月9月小计10月11月12月小计第 19 页，共 19 页