1、工咨甲20820070007博罗县公庄镇污水收集干管工程可行性研究报告博罗县公庄镇污水收集干管工程可行性研究报告博罗县公庄镇污水收集干管工程 可行性研究报告目 录前言11总论21.1项目概况21.2编制依据21.3规范、标准及相关政策文件21.4编制原则31.5编制范围31.6主要内容42城镇及水环境概况52.1城镇概况52.2自然条件62.3城镇水污染现状62.4项目建设的必要性73工程方案论证93.1服务范围93.2污水量预测参数的确定93.3排水体制、初期雨水量及其处理104污水收集系统工程方案194.1污水管网设计原则194.2管道工艺设计参数204.3管材选择214.4管道施工2742、.5污水收集系统布局275环境保护295.1标准及依据295.2环境影响评价296节能方案336.1节能分析336.2节能措施347劳动保护与安全卫生357.1设计依据357.2主要危害因素分析357.3安全卫生防范措施378项目管理及实施计划398.1实施原则398.2管理机构398.3人员编制40工程招标418.4项目业主418.5招标范围418.6招标组织形式418.7招标方式418.8工程分包41投资估算与资金筹措448.9投资估算448.10资金筹措50财务评价518.11概述518.12主要参数528.13工程投资分年使用计划528.14成本估算538.15理论水价的确定548.13、6利润分配558.17贷款与偿还558.18评价指标计算558.19不确定性分析578.20评价结论588.21基本财务表58工程效益858.22环境效益858.23社会效益858.24经济效益86结论及建议878.25结论878.26建议87附件88II博罗县公庄镇污水收集干管工程 可行性研究报告前言广东省博罗县位于广东省东南部，珠江三角洲东北端，东江中下游北岸，全县总面积2858平方公里。辖17个镇，343个行政村，户籍人口80万人，外来人口约40多万人。东与惠州市区相接，南与东莞隔江相望，西连增城，北靠龙门、河源，毗邻港澳，在半径100公里范围内有广州、香港、深圳、惠州、东莞、河源等6座4、大中城市和惠州机场、深圳机场、广州白云机场以及大亚湾港口。是珠三角和穗港经济圈的重要组成部分，京九铁路经济增长带的咽喉地带。公庄镇位于公庄镇位于博罗县的东北部，东邻河源，北接龙门，西部、南部与路溪镇、杨村镇相邻。地理位置东经11423，北纬2333，距惠州、博罗60公里，广州140公里，深圳120公里，东莞90公里。公庄镇国土面积299.5平方公里，有山地13300多公顷，耕地3400公顷，其中，水田面积2580公顷。人口密度为每平方公里227人，土地资源较丰富，但平原地区开发程度已较高。目前公庄镇污水处设施工程正在规划建设中，但相镇区内的污水配套管网任然不完善，导致城区部分生活、生产污水未经5、处理，就直接排入附近水域，严重威胁到公庄附近的生态环境。公庄镇政府为了保护公庄镇内河流的水质，提高人民的生活环境，并能使在建的污水处理设施发挥应有的效益，正积极推进公庄镇污水配套管网项目的建设。我院受公庄镇政府委托，进行博罗县公庄镇污水收集干管工程的可行性研究报告的编制工作。为此，我院多次踏勘现场、收集资料，并在公庄镇相关部门的大力支持下，编制完成了本工程可行性研究报告。1 总论1.1 项目概况项目名称：博罗县公庄镇污水收集干管工程；建设规模：按远期规划10000m3/d设计；项目性质：新建；项目业主：博罗县公庄镇人民政府。1.2 编制依据博罗县公庄镇总体规划（20062025）（2007）；6、博罗县公庄镇有关部门提供的其它相关资料。1.3 规范、标准及相关政策文件1.3.1 主要规范和标准室外排水设计规范（GB50014-2006）；城市排水工程规划规范（GB50318-2000）；污水综合排放标准（GB 89781996）；城镇污水处理厂污染物排放标准（GB189182002）；城市污水处理工程项目建设标准（修订）（2001）；地表水环境质量标准（GB 38382002）；1.3.2 国家相关政策性文件城市污水处理及污染防治技术政策城建 2000 124号文；国务院关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知国发 2000 36号文；国家计委、建设部、国家环保总局关于加大污水处理费7、的征收力度建立城市污水排放和集中处理良性运行机制的通知，计价格 1999 1192号文；广东省发展计划委员会转发国家发展计划委员会、建设部、国家环保总局关于推进城市污水、垃圾处理产业化发展的意见的通知（粤计资200327号）。1.4 编制原则在总体规划的指导下，依据国家制定的“城市污水处理工程技术政策”，城市污水以集中处理为主，分散处理为辅的主要原则。具体原则如下：（1） 贯彻执行国家关于环境保护的政策，符合国家的有关法规、规范及标准；（2） 城镇管网建设和污水处理设施建设同步协调发展，充分利用地形，尽量采用自流，缩短管线长度、中途泵站与主干管布置综合考虑，减少泵站的数量；（3） 充分利用现有8、排水设施，最大限度收集现有污水，发挥最大的工程效益，并节省工程投资；（4） 合理确定截流倍数，在保护水体环境的前提下，尽可能的节省工程投资；（5） 积极采用国内、外先进的新工艺、新技术、新材料和新设备，减少工程投资，减少占地面积，积极采用节能工艺和技术，降低处理成本，简化维护管理。（6） 管道的设计按合流水量满流方式进行计算，并保证晴天平均旱季流量下管道内的流速大于不淤流速。（7） 城镇排水系统只接纳城镇生活污水和符合排入城镇下水道水质要求的工业废水。对于不符合排放标准的工业废水，应在工业企业内部先进行预处理，达到排放标准后，才能汇入城镇下水道。1.5 编制范围本可行性研究编制范围为：博罗县公9、庄镇污水收集干管工程方案论证、投资估算和财务评价。1.6 主要内容公庄镇污水收集干管主干管总长约20.64km，主干管管材材料为HDPE双壁波纹管。管网管径为DN300-DN800，考虑到远期规划人口的增长，最大输水量按远期规划10000 m/d统一布置，污水收集分为四个系统收集，分别为：（1）东江水泥一厂旧址段：起点位于东江水泥一厂旧址附近，终点至獭子社区三中路附近。沿途收集李屋堂村、梅州围村等地区的污水，主干管管线总长约2.68km。本段管网建议采用完全雨污分流制，等新工厂建立完毕，再考虑这段管网的建设，此段管网的施工属于远期工程范围。（2）獭子社区至污水处理设施段：起点位于獭子社区三中路10、附近，终点至松园围村布子小组处的污水处理设施。沿途收集兴庄路、商业街、公庄镇政府、慕兰酒店等地区的污水。主干管管线总长约6.69km，此段管网属于首期工程范围。（3）桔子社区段：起点位于公庄镇老人院附近，终点至污水处理设施附近。沿途收集公庄屠宰场、公庄老人院、公庄卫生院、桔子新市场、英才学校、公庄第一中学、大沥村等地区的污水。主干管管线总长约5.12km，本段管网属于远期工程范围。（4）寨岗村段：起点位于寨岗林场附近，终点至金龙大道。沿途收集打石岭、老富岭、横岭、三乡中学、石子滩等处的污水，管网顺着规划道路铺设。主干管管长约6.15km，此段属于远期工程范围。 公庄镇污水收集干管工程主要技术经11、济指标如下：序号项目名称单位数量1设计规模m3/d100002项目总投资万元2092.933项目计算年限年254项目投资财务净现值万100.565年平均总成本万元/年126.106年平均固定成本万元/年126.107年平均经营成本万元/年42.698项目投资内部收益率（税后）%4.4762 城镇及水环境概况2.1 城镇概况2.1.1 地理位置广东省博罗县位于广东省东南部，珠江三角洲东北端，东江中下游北岸，全县总面积2858平方公里。辖17个镇，343个行政村，户籍人口80万人，外来人口约40多万人。东与惠州市区相接，南与东莞隔江相望，西连增城，北靠龙门、河源，毗邻港澳，在半径100公里范围内有12、广州、香港、深圳、惠州、东莞、河源等6座大中城市和惠州机场、深圳机场、广州白云机场以及大亚湾港口。是珠三角和穗港经济圈的重要组成部分，京九铁路经济增长带的咽喉地带。博罗县属珠江三角洲地区，地理区位优越，交通十分便利。西邻珠三角中心城市广州，东连珠三角东岸重要节点惠州，与另一节点东莞隔江相望，是深、莞、惠经济圈与珠三角中心城市广州的重要交接点。县城距广州、深圳只需1小时车程，至东莞只需20分钟车程，距惠州市区只有12公里。公庄镇位于博罗县的东北部，东邻河源，北接龙门，西部、南部与路溪镇、杨村镇相邻。地理位置东经11423，北纬2333。公庄交通便利，境内金龙大道与广梅公路、广汕公路、惠河（惠深）13、高速公路等道路相连，至惠河高速公路出口10公里，至广梅汕铁路（连接京九铁路）杨村站仅15公里，至惠州站50公里，至惠州港90公里，距惠州、博罗60公里，广州140公里，深圳120公里，东莞90公里，与周边大市场连通十分便捷。镇内的干线公路均铺设了柏油和水泥路面，实现村村通公路。2.1.2 人口公庄镇位于博罗县西部，北与长宁、湖镇相邻，南连龙溪镇，东邻义和镇，西接九潭镇，镇区面积62.5平方公里，处于珠江三角洲平原的东北端，地势由东北向西南倾斜。常住人口约1.7万人。2.1.3 城镇经济发展概况全镇地区生产总值（GDP）：2005年47440万元，其中第一产业13181万元，第二产业21101万14、元，第三产业13158万元；2006年53575万元，其中第一产业13377万元，第二产业24956万元，第三产业15242元；2007年63000万元，其中第一产业15221万元，第二产业31360万元，第三产业16419万元。近年来，公庄镇充分发挥天时、地利、人和的优势，投入了巨大的人力和财力进行交通、能源等基础设施建设，致力改善、优化投资环境，吸引大批外商前来投资，使得经济有着飞跃的发展，经济面貌日新月异。2.2 自然条件2.2.1 地形、地貌公庄镇规划镇区非农建设用地范围内，地势平坦，高度在2535米之间；北高南低，南北坡降约0.2%；东高西低，东西坡降约0.3% 。现状基本为城市建设15、用地及农田用地，用地条件良好，适宜城市建设用地。2.2.2 气候与气象公庄镇属于南亚热带气候区，气候温和，年均气温21.5度, 极端最低为-2.6，极端最高近40，无霜期达340多天。因受海洋气候影响，加上山地较多，雨量充沛，年降雨量在2000毫米左右。全年主导风向为东南风。2.3 城镇水污染现状2.3.1 现状排水体制博罗县公庄镇目前无系统的排污管网，獭子社区三中路的两边铺设有雨污合流制的管道，金龙大道獭子社区段的西边铺有雨污合流制的管道，商业街房屋的前面铺有雨水管，房屋的后面铺有污水管；桔子社区老桔子市场周围铺有雨污合流管道；寨岗村寨岗路边有一条雨污排渠。污水就近排入附近沟渠，最终排入公庄16、河，缺乏系统、科学、统一、有效地处理。2.3.2 现状污水处理设施目前公庄唯一的污水处理设施正在规划建设中，设计远期总规模为10000m3/d，首期工程规模为5000m3/d。污水设施建设地点位于南侧的松园围村布子小组，将于2013年建成投产运营。2.3.3 排水工程存在问题（1） 现状排水管网建设无统一规划，不成系统。（2） 工业废水和生活污水未经处理直接排入水体，造成当地水体污染严重。（3） 随着社会的发展，部分农田被改为建设用地，水塘水沟被填埋，城镇不透水性面积急剧增加，使地面径流量加大，极易短时间内达到洪峰流量。因此，需要不断完善排水系统，加快城镇污水管网和污水处理设施的建设进度，从根17、本上解决水污染的问题。2.4 项目建设的必要性（一）、建设城市污水收集干管有充足的法律和政策依据，而且是地方政府必须履行的义务。根据中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国城市规划法、国务院关于环境保护若干问题的决定、粤府199974号关于加强水污染防治工作的通知、粤府200271号关于进一步加强环境保护工作的决定、广东省十五环境保护工作规划、广东省碧水工程计划等法规、文件规定：各级人民政府必须把保护城市水源和防治城市水污染纳入城市规划，建设和完善城市排水管网，有计划地建设城市污染集中处理设施，加强城市水环境的综合整治。广东省珠江三角洲水质保护条例也明确规定：区域内的城市应当完善污水收集系统18、，城市污水应当集中处理。（二）、现阶段，随着经济的发展，城市人口的增加，工业企业排放废水量的增加，城市污水排放量增大，城市污水污染日益严重。目前镇区内部分工业废水和全部生活污水、餐饮业污水未经处理直接排向附近河流，对水体造成较大程度的污染。随着人口的增加和经济的快速发展，社会生活需要的供水量和排放的污水量将大大增加，因此尽快建设污水管网，完善污水收集系统，是环保“十二五”计划的要求及省委省政府规定环保责任制考核的重要内容指标，也是实践三个代表及保持共产党员先进性教育，保护附近水域的水质，确保博罗县公庄镇经济发展的需要。（三）、提高人民生活水平和经济可持续发展的需要。兴建污水收集干管工程，是污水19、系统环境治理的重要组成部分，是表明镇区基础设施完善程度和衡量镇区现代化的标志之一，不仅反映了城镇区的经济实力，社会发展程度和人口素质，同时随着环境的改善，增强了对内资和外资的吸引力。污水处理管网系统的完善与否与本地区的经济发展和繁荣息息相关，经济的发展和环境的优美，是持续发展的根本保证。因此，兴建公庄镇污水收集干管工程是十分必要的，它产生的社会效益，环境效益和经济效益是无法用价值来衡量的，是造福子孙后代的千秋大业，随着经济的发展，人民生活水平的提高，城市化的提高和人口的增加，污水排放量将会大幅增长，若不尽快收集并治理污染会更严重，将会严重制约经济的发展。因此，为确保水污染得到有效控制和改善，改20、善镇区居民的生活环境和投资环境，促进市区经济的发展，将人们生活污水收集并集中处理已势在必行，迫在眉睫。87博罗县公庄镇污水收集干管工程 可行性研究报告3 工程方案论证3.1 服务范围本项目纳污范围为：公庄镇中心区、东江水泥一厂（旧址）地区、獭子社区、桔子社区、和寨岗村段地区。3.2 污水量预测参数的确定3.2.1 生活污水排放系数城镇污水系统收集的污水包括综合生活污水、工业废水和渗入的地下水。其中综合生活用水量中真正消耗性的用水很少，大部分使用后变成废水被城镇污水处理系统收集处理。污水排放系数是指城镇污水量包括城镇生活污水和工业废水量占城镇综合（平均日）用水量即城镇供水总量，包括市政、公用设施21、工业用水量及其他用水量及管网漏失水量的比值。根据室外排水设计规范（GB50014-2006）、城镇排水工程规划规范（GB50318-2000），本污水收集系统内污水排放系数取0.85。3.2.2 地下水渗入量地下水渗入量是指从管道接口、管子裂缝及检查井壁中渗入污水管的地下水量。其大小取决于污水管道系统的管材、连接情况、地下水位和土壤的渗透性能。地下水渗入量可以用三种方式来计测，分别是单位管长的地下水渗入量、单位（服务）面积的地下水渗入量，或以占设计污水量的百分比来表示。当前我国在工程设计上大多采用以占污水量的百分比来估算地下水渗入量。根据我国室外排水设计规范，对不同城镇不同管道状况，地下水的22、渗入量应不同。考虑到新型塑料管材的使用及预制检查井筒的推广，通过强化管理及老管道的堵漏防渗措施，应可有效减小地下水渗入量，本系统地下水的渗入量取污水量的5%。3.2.3 用水量预测根据城镇的分布、地形及城镇的基础设施建设情况，公庄镇将主要对居民相对集中的地区的污水进行收集和处理。根据公庄镇总体规划（2006-2025），公庄镇远期主要以旅游业和矿泉水也为主，故不考虑工业用水量。根据广东省博罗县公庄镇总体规划（2006-2025）的户籍人口统计表的人口变动情况分析：自2007年起，非农人口数7592人，自然增长率稳定在0.7，外来人口数2102人，机械增长率取20。到近期规划（2015年），总人23、口数为21366人；根据室外给水设计规范（GB50013-2006）：居民生活用水定额一区中小城市生活用水量140230L/（人日）。本报告按照230L/（人日）的用水量进行讨论，整个服务区的居民近期规划（2015年）用水量约为4914m3/d。到远期规划（2025年），自然增长率取0.7，机械增长率取10，总人口43203人。远期规划总人口数为43203人，按照室外给水设计规范（GB50013-2006）用水量的计算，整个服务区至远期规划年限（2025年）的居民用水量约为9936.69m3/d。3.2.4 污水水量预测根据室外排水设计规范（GB50014-2006）：对给排水系统完善的地区污24、水量可按用水定额的90%计，一般地区可按用水定额的85%计。本报告中近期规划（2015）按照85取值，远期规划（2025）按照90取值。近期规划（2015）公庄镇服务区域内的生活污水总排放量为4176m3/d，博罗县公庄镇污水处理项目近期设计规模取5000m3/d；远期规划（2025）公庄镇服务区域内的生活污水总排放量为8943m3/d，远期规划设计规模取10000 m3/d。博罗县公庄镇污水收集干管工程设计规模按远期10000 m3/d设计。3.3 排水体制、初期雨水量及其处理3.3.1 排水体制城镇排水体制是指在一个地区内收集和输送雨水和污水的方式，有分流制和合流制两种基本形式。在城市的发25、展过程中，还形成了分流制和合流制并存的混合制的区域。公庄污水处理系统的排水体制的选定必 须与本系统终端的雨水和污水处理方式以及受纳水体的环境质量要求相结合，同时受现实排水系统状况的限制。排水体制和执行情况的好坏，可直接影响整个排水工程的投资效果取得应有的社会效益和环境效益程度。目前，公庄污水处理系统收集范围内没有完善的排水系统，基本上是直排式合流制排水体制，有的地区根本没有雨水管道和污水管道，雨水通过地表漫流进入河涌，污水也就近接入河涌。根据规划，公庄污水处理系统工程所收集的排水范围内现状排水体制基本为合流制，应尊重事实，因此在该系统收集范围内镇区及村庄采用截流式合流制排水体制，接入主干管时应26、设雨水溢流井，新建项目区采用分流制排水体制，生活污水单独收集后接入主干管。3.3.2 截流倍数的确定3.3.2.1 合理确定截流倍数的必要性截流倍数是城市水环境控制的一个重要措施。目前截流倍数的分析还没有成熟的方法，要考虑的因素较多，包括经济、环境、水文等。一般而言，截流倍数大，则工程投资要增加，环境效益好；截流倍数小，虽然工程投资少，但对环境有负面影响。设置经济合理、技术可行的截流倍数，可以兼顾环境效益、经济效益和社会效益。由于不同的截流倍数对收集水体的水环境质量以及城市污水管网和城市污水处理厂的投资和运行有重大影响，因而往往争议较大。确定合理的截流倍数，是新的污水治理总体规划的一个重要任务27、。我国现行的国家标准室外排水设计规范（GB50014-2006）有关合流水量一节中规定溢流井以后的流量Qz，应按下列公式计算：Qz=（n01）QhQy，Qh，规范要求：截流倍数n0应根据旱流污水的水质、水量、排放水体的卫生要求、水文、气候、经济和排水区域大小等因素经计算确定，截流倍数n0一般采用15。在同一排水系统中可采用同一截流倍数或不同截流倍数。3.3.2.2 截留倍数的影响因素（1）城市地区的水文特征城市雨水排水系统的主要功能是尽可能迅速而有效地从建筑密集区域排出地表水。合流制下水道系统设置溢流设施以限制输送到污水处理的水量。相对于非城市地区，不透水面积增加和敷设排水管道，引起径流量增加28、，峰现时间提前和增多洪峰流量的发生频率次数，又造成市以外下游河道洪水泛滥问题。在城市建设的不同阶段：待建、在建、已建区，商业区、住宅区、绿地等，都对地表径流有不同的浸润系数和径流系数。计算洪峰流量和频率，还涉及到城市排水管网的滞时；即降雨过程形心与径流过程形心之间的时间间隔。水文数据具有多变性，不同年份也往往有较大的差别。对于城市管理所需要计算的雨水产生的径流过程，发达国家采用微观模型进行仿真计算，即将降雨径流过程分为地面和地下两个部分，其中地面的计算是对整个区域划分网格，根据地表性状和标高等参数，对每个网格的径流过程线、下渗、洼地蓄水、回水分别求解，从而实现对暴雨产生的径流的数值模拟。而我国29、尚不具备该种条件。（2）城市化对雨水地表径流的水质影响即使是采用最先进的取样和分析方法，对水体质量的全面评价仍然是一项庞大的工作。在自然环境状态下，水质总是受到地理、水文和地形等方面的综合支配，还要加上地球化学和生物化学的各种过程。在城市条件下，水体环境中的污染物来源于人类活动的部分包括：城市污、废水及处理厂排放的尾水，地表雨水径流携带的面源污染。地表雨水径流的污染物包括在降落过程中由空气转移的污染物（灰尘及溶解性物质）和地表冲刷、浸漫携带的COD、SS、TN、TP等。因此，它和集水区域内的空气质量和土地利用方式有着密切关系。街道的清扫、空气抑尘等方式也以不同方式制约了地表雨水径流携带的污染物30、量。（3）受纳水体由于不同的受纳水体具有不通的功能区划、环境容量、水文特征，这就对截流倍数的设定提出了不同的要求。对于城市污水处理厂的尾水，般地，、类水域和类海域禁止污水处理厂尾水排入，在没有设置总量控制的条件下，类水域和类海域执行级排放标准，、类水域和类海域执行二级排放标准。而对于合流制排水系统的溢流结合各段的功能区划和环境容量等因素，通过对溢流的次数、时间长、污染物量的分析，合理确定相应的截流倍数。（4）排水区域的城市特征排水区域的城市特征不同，则降雨过程中携带走的空气中污染物质和地表冲刷带走的污染物的量有所不同。此外，维护管理也有重大影响。比如街道清扫、洗车场等的污水是否达标排放等。合流31、污水中的污染物浓度关系到环境容量的合理利用。（5）气候气象条件不同的雨型及降雨在全年的分布都对截流倍数有重大影响。同时也应该认识到，气象测量的结果带有极大的随机性，以测量点的雨量代表测量区域的雨量往往带有较大的偏差。因此，其观测雨量只具有统计学意义和参考作用。并不能代替对径流量的测量或者合流制污水量的测量。（6）合流制排水系统截流倍数的其它影响因素合流制排水系统截流倍数影响因素众多，除主要包括受纳水体、集水区域、气候条件等制约外，还受到集水区域污水量与水质以及合流制下水道沉积物的影响。3.3.2.3 惠州市内情况根据调查，惠州市内的污水处理厂截流倍数采用n01。稔山污水处理厂管网工程，截流倍数32、采用n01；园洲污水处理厂管网工程，截流倍数采用n01，龙华污水处理设施管网工程的截流倍数也采用n01。3.3.2.4 传统截留倍数存在的问题分析（1）忽略了雨水径流携带的污染物和暴雨冲刷沉积物的影响。国内外的相关试验和研究均表明，该部分的污染物不容忽略。初期径流的污染物浓度甚至远高于城市旱流污水的污染物浓度。合流制管道中合流污水的COD、TN、TP总量均远高于同期旱流污水的总量，导致我国大多数城市的截留倍数取值偏低。（2）未考虑受纳水体的功能区划和纳污能力，仅以污水收集系统自身的灵敏度分析决定截流倍数是不够的；（3）以逐小时雨水量进行计算存在错误。对于合流制污水的径流，径流的峰值对溢流水量起33、很大的作用。而逐小时雨水量无法对应径流峰值。雨水地表径流的水文过程是以分钟为单位的，其形心与降雨的形心间距般低于1小时，逐时的降雨不足以反映径流过程。在一场暴雨形成的径流过程中，可能某个小时段溢流30min，如按原污水总体规划的计算结果是根本不会产生溢流，从而显著低估了溢流对环境的负面影响。尤其是对于枯水期的溢流计算和对环境质量要求较高的情况，会产生严重偏差。此外，由雨水量计算合流径流量的解析计算或数值求解对于我国现阶段均存在困难，采用径流系数进行计算的结果又难以和实际情况吻合。（4）污染物的历时分布是不均匀的，不能用平均浓度代替实际分布。径流历时中污染物累积曲线的50点处于径流高峰点稍后，以34、整个径流过程衡量，一般溢流带走的污染物浓度高于截留部分浓度。因而采用平均浓度的结果同样是低估了溢流的危害。（5）仅仅以年污染物总量决定合流污水的排放，不符合我国有关规定。合流制污水溢流在全年的尺度上的比例，是不大的，从这个意义上不进行处理有可能是对的，但是从较短的时间尺度上来说就是不正确的污染的影响还同河流的稀释和自净能力有关。由于河流具有季节性变化，相同的污染在不同分布时具有不同影响。排放方式也有影响。可能年总污染物量并不大，而对水体的功能区划有不利影响的时间相当长。不同国家污染物总量的控制标准一般以月、周或日为控制单位，少以年为控制时间单位的情形。我国一般以日为单位。以日为尺度，合流制污水35、溢流处理的意义相当重大。（6）暴雨径流系数同合流制污水总量中雨水径流量的径流系数有所区别暴雨径流系数是指暴雨高峰产生径流高峰的径流系数，包含了初期降雨中土壤浸润和水坑注水的影响，而后期不再受这两个因素影响，除了透水区的向地下的渗水外，还会受到地下水位抬升，造成的排水管渠系统的地下水渗入。因此对于中、大雨，可能径流系数要大于暴雨径流系数，尤其是对于大雨、暴雨。而小雨可能不能满足土壤浸润和水坑注水的需要，不足以形成地表径流，径流系数为0。昆明市的雨型多属于阵雨，降雨急，可能总体上径流系数要高于暴雨径流系数。3.3.2.5 截留倍数对溢流量的影响分析不同的截留倍数，对溢流合流污水量、溢流COD总量、36、溢流TN、溢流TP总量等有显著的区别，且溢流污染物量和合流制污水量正相关。广州市的实测结果表明：n0=1时雨季和枯水期的溢流均较大；n0=2时雨季和枯水期的溢流大幅度减少；n0=3时雨季和枯水期的溢流进一步减少；n0=4时雨季和枯水期的溢流减少程度缓慢，枯水期没有溢流。根据推算，n0=3.5时枯水期基本没有溢流。合流制污水管道和分流制污水管道相比，由于合流制污水管道在旱季沉积、雨季径流又冲刷，合流制排水系统中旱季污水浓度低于分流制；雨季时，合流污水相比旱季额外携带的污染物中增加了合流管渠内的冲刷量以及雨水携带的空气中污染物、地表径流冲刷地面携带的污染物。合流污水中的污染物浓度经历了由初期相对较37、低的旱流污水到高浓度的合流污水，再到最低浓度的合流污水，最后恢复旱流污水的过程。因而尽管合流污水携带的污染物总量要多于旱流污水，截流污水所携带的污染物量可能多于同时段的旱流污水，也可能更低。相关研究结果表明：若合流制污水额外携带的污染物量中，40为雨水径流携带的污染物，则n0=3.0时合流制污染物的溢流量与分流制的雨水径流携带走的污染物总量相当。3.3.2.6 截留倍数对工程实施与经济的影响分析城市合流制排水系统包括污水收集系统和污水处理厂两大部分。污水收集系统包括合流管渠、截流主干管和提升泵站，其中合流污水管渠的收集支管和干管在不同截留倍数下都没有区别（因考虑暴雨重现期设计）。只有在溢流井后38、才会有区别。溢流井后的流量按规定的截留倍数计算。因此，对于污水收集系统区别仅在于截流主干管和溢流井后的中途提升泵站。对污水处理厂，允许短时间的一定冲击水力负荷和BOD负荷通过生化池，其余部分则需要通过一级处理后，超越二级处理部分排放，以求最大限度的减少排放到自然水体的污染物。不同截留倍数下，合流制污水收集系统的造价相差较大。其中，对于截流主干管系统，一般情况下，截留倍数n0=3相当于n0=0的2倍，截留倍数n0=5相当于n0=0.5时的2倍。对中途提升泵站，截留倍数n0=5相当于n0=0.5时的2.45倍。污水处理厂规模按平均日污水量设计，一般具有一定的超负荷短时间过流能力，由于大流量通过一级39、处理后超越排放，因此污水处理厂的费用主要是提升泵站和沉砂池等的费用。因此，不同截留倍数对新建污水处理厂工程费用影响较小。3.3.2.7 截留倍数对运行费用的影响分析截留倍数对运行费用也有一定影响，其差别主要在于电费和人工管理费用。对于污水处理厂和管渠系统，管理人员数量在污水处理厂旱流规模一定、管渠总长度一定的条件下，劳动定员没有区别。区别仅在于提升泵站。电费主要在于中途提升泵站和污水厂内泵站。不同的截留倍数对电耗影响较大。3.3.2.8 截留倍数对环境效益经济性的影响分析环境水体的环境容量具有一定限度，在实际中往往需要在不同的污染源之间作出折中，其依据主要是不同污染源污染物量控制的成本。污水系40、统收集、提升、处理“额外”的截留污水、削减污染物负荷，需要消耗一定电能，比较削减单位污染物负荷的电耗，可以分析产生的环境效益经济性，作为综合控制环境水体的依据。3.3.2.9 本项目截流倍数的确定合流制排水系统中城市污水及初期雨水的截流倍数是城市污水治理规划、设计和工程实施的重要参数。截流倍数不仅决定了污染收集、处理的程度，影响污水治理的环境效益，也在很大程度上决定了污水治理工程的建设规模和投资，影响污水治理工程的经济效益。本次污水管道规划按远期2025年设计，由于博罗县年降雨量丰富，从建设施工难度及资金筹集等因素考虑，不采用较高的截流倍数，主要原因有：（1）人口密度较大，截流倍数可取小一些；41、（2）随着经济的发展、教育的普及，城市文明程度、人们的环境意识将逐步提高，因此城市地表积存的污染物也将逐年减少，截流倍数的取值可相对小一些；（3）根据博罗县公庄镇的受纳水体环境容量和经济现状，截流倍数取大了，就增加了污水处理的难度；综上所述，截污系统的截流倍数n0=1。4 污水收集系统工程方案本工程在明确博罗县公庄镇污水处理设施的服务范围的前提下，结合原分区规划污水收集系统及现状，进行厂外污水收集管道的方案设计。4.1 污水管网设计原则（1） 本次设计仅考虑截污主干管、干管，不考虑污水支管的设计。（2） 截污管按现有排水口位置确定管径和具体走向。（3） 管渠平面位置和高程，应根据地形、土质、地42、下水位、道路情况、原有的和规划的地下设施、施工条件以及养护管理方便等因素综合考虑确定。排水管道应以重力流为主，宜顺坡敷设，不设或少设排水泵站，以节省投资和能源。当排水管遇有翻越高地、穿越河流、长距离输送等情况，无法采用重力流或重力流不经济时，可采用压力流。（4） 综合选择管材，合理地确定控制点管道埋深，管道坡度及管径，降低整个管线的造价。（5） 排水干管应布置在排水区域内地势较低或便于污水汇集的街道。（6） 排水管道穿越河流、地下建、构筑物或其他障碍时，应选择经济合理路线。（7） 排水管道宜沿城镇（规划）道路敷设，并与道路中心线平行。（8） 排水管道在城市道路下的埋设位置应符合室外排水设计规范43、（GB50014-2006）的规定。（9） 积极采用经过鉴定的、行之有效的新技术、新工艺、新材料、新设备。4.2 管道工艺设计参数1、流速计算公式V=1/nR2/3I1/2V：流速（m/s）；R：水力半径（m）；I：水力坡降（m）；n：粗糙系数。2、本工程污水管网为合流制，管道按满流管设计。3、设计流速 最小设计流速：0.6 m/s。4、设计最小坡度 管径（mm） 设计最小坡度（）300 2.0400 1.6500 1.3600 1.1700 1.0800 0.9900 0.81000 0.711001200 0.61300 0.55、截流倍数 合流制管道截流倍数取n0=1。4.3 管材选择444、.3.1 排水工程管材目前国内用于排水管道工程（包括雨水和污水管道）的管材有许多种，特别是近几年来随着新技术和新材料的发展，又出现了许多新管材，它们各有特点，各有所长，运用在排水行业，均有不俗的业绩。用于排水管道工程的管材主要有：（1）金属管材（主要指钢管、球墨铸铁管、灰口铸铁管等）；（2）普通的钢筋混凝土管材（主要指一级、二级离心钢筋混凝土管）；（3）加强的钢筋混凝土管材（主要指三级离心钢筋混凝土管、预应力钢筋混凝土、预应力钢筒混凝土管（简称PCCP管）；（4）玻璃钢夹砂管材（主要指缠绕式玻璃钢夹砂管和离心式玻璃钢夹砂管等）；（5）钢带增强PE螺旋波纹管（6）合成材料管材（主要指UPVC、U45、PVC加强筋管、HDPE管、FRPP等）等。4.3.2 各种管材的比较1、金属管材（主要指钢管、球墨铸铁管、灰口铸铁管等）1）钢管机械强度大，可承受很高的压力，管件制作、加工方便，适用于地形复杂地段或穿越障碍等情况。但突出的问题是管道的腐蚀及其防护。内外防腐的施工质量直接和管道的使用寿命有关，且钢管的综合造价较高。尽管如此，在一些特殊条件下仍是其它管材所不能替代的。2）球墨铸铁管分可延性和铸态球墨铸铁管，抗拉、抗弯强度大，延伸率大，耐压力大，耐腐蚀优于钢管，但价格偏高，且管配件有时需用钢制配件转换，因而产生防腐问题。3）灰口铸铁管物理性质与球墨铸铁管类似，但在延伸率等较多方面均劣于球墨铸铁管，46、但价格适中。目前已从以前的主流管材变为次要的管材。2、普通的钢筋混凝土管材（主要指一级、二级离心钢筋混凝土管）使用时间最长，适合场合最广泛，价格便宜，性能稳定，目前仍是排水行业的最主要的管材。3、加强的钢筋混凝土管材（主要指三级离心钢筋混凝土管、预应力钢筋混凝管、预应力钢筒混凝土管（简称PCCP管）1）预应力钢筋混凝土管预应力钢筋混凝土管：利用先张法、后张法对环向钢筋、纵向钢筋进行拉张，使混凝土内产生预应力，从而提高管材的承载力。具有节约钢材、抗震性好、使用寿命长等特点，据生产工艺分为一阶段管和三阶段管。多用于有压水的输送，管径范围8001400，承受内压力为0.41.2Mpa，粗糙度系数n=47、0.0130.014。一阶段和三阶段管较耐腐蚀，价格一般，但工作压力有限，自重大，运输安装不便，管子破损率较高，管承口的不规则圆易导致接口漏水，管配件需用钢制件转换。2）预应力钢筒混凝土管预应力钢筒混凝土管（PCCP）是由两种不同材料组成的复合体，其结构形式是由薄钢板焊成的筒体外包混凝土，缠绕预应力钢丝和用砂浆作保护层。其具有高抗渗性，能承受很大的内外荷载，接口密封性好。由于它本身能抵抗较大的外荷载，使其不须依赖土壤的侧向支撑，因而对回填土要求较柔性管低。主要用于有压水的输送，管径范围为12002000，承内压的能力分为9级，最大可达2.0Mpa，粗糙度系数较其它混凝土管低，n=0.0100.48、012，但其价格较贵。预应力钢筒混凝土管（PCCP）分内衬式和嵌置式，钢环状承插口密封性强，兼有钢管和混凝土管的某些优点，但管材自重大，也需一些钢制转换件，运输、安装不便，相应增加了管材的施工制作配套费用，必要时需在保护层外涂沥青防腐。这种管材对于大口径能显示其性价比方面优越性。4、玻璃钢夹砂管材（主要指缠绕式玻璃夹砂管和离心式玻璃钢夹砂管等）分离心浇铸玻璃纤维增强不饱和聚酯夹砂管和玻璃纤维缠绕增强热固性树脂夹砂复合管，具有重量轻，利于施工安装，耐腐蚀，使用周期长，可达到50年以上，水力性能优，管内壁粗糙度n=0.0080.010，在相同水力条件下，玻璃钢管可代替比它直径大一至二档的混凝土管和49、钢管、球墨铸铁管。但玻璃夹砂管同管径管材价格偏高，且抗击集中外力和不均匀外力的能力较弱。5、钢带增强PE螺旋波纹管钢带增强PE螺旋波纹管是借鉴国外先进的金属塑料管材复合技术而开发的一种PE与钢带熔融复合的缠绕成型结构壁管材。产品执行CJ/T225-2006标准，管壁结构有三个层次构成，以螺旋缠绕成型的高强度钢带为增强体，以高密度聚乙烯为基体，采用独特的制造工艺，将钢带与高密度聚乙烯融合成一体，使其既具有塑料管的柔韧性有具备了金属管的刚性，适合大、深的市政工程应用。该类管材的特点主要有：刚度强、抗外压能力强：由于钢带增强PE螺旋波纹管中间层采用了“U”钢带增强体，其具有极高的刚性。 管壁粘合牢靠50、：各层粘合的复合牢固。在钢带和PE之间有过渡层，过渡层材料使PE和钢带结合能力增强，并有很强的阻隔氧、水分的作用，避免钢带的腐蚀。 施工方便，连接方式多样，连接安全可靠：钢带增强PE螺旋波纹管对基础处理的要求低，施工不受季节、温度的限制，管道的可弯曲性良好，重量轻、施工容易。连接方式多样，可采用热收缩带连接、电熔连接、PE焊枪挤出焊接等，能有效的保证连接强度。 耐磨性能优越，排水流通好：钢带增强PE螺旋波纹管内部光滑，摩擦阻尼系数低，表面粗糙系数小。 6、合成材料管材（主要指UPVC加强筋管、HDPE管、FRPP等）合成材料管材是近几年才兴起的新材料、新技术，它主要指UPVC加强筋管、HDPE51、管、FRPP管等，这些管材的制作必须符合国家和地方有关标准和规范。该类管材的特点主要有：内壁光滑，水头损失小，节省能耗；材质轻，比重小，便于运输与施工安装；管道接口密封性好，可确保管内污水不外漏，并可顺应地基不均匀沉降，不会产生如硬性混凝土管的脱节断裂现象；耐腐蚀，使用寿命长；单根管道长度长；价格较贵，适用于中、小管径。4.3.3 决定管材选用的综合影响因素（1）施工方法包括打开挖、维护开挖、顶管、沉管及非开挖（如：管道牵引）等施工方法。（2）具体管材的施工方法及验收规程（3）管材管径及单根管节长度（4）管道埋深及地下水状况（5）施工现场具体情况（6）施工周期（7）地质状况（8）回填质量（9）52、管材的物理性质（10）管道接口形式及止水密封性能（11）管道综合价格，包括管材、运输及施工等综合造价（12）其它影响因素4.3.4 管材确定在市政污水工程中，选择合适的管材对工程的质量、造价及环境效益有着较大的影响。在管径小于800mm管材的综合经济方面，塑料埋地管的优势相比于其它管材正逐渐显示出来。与传统钢筋混凝土管比较，塑料排水管具有如下优点：1）密闭性能好，抗渗漏能力强塑料管为软性管材，其接口一般采用软性连接，密封性好，抗不均匀沉降能力强，不易渗漏，且塑料管单根管道长、节头少，渗漏率低。而钢筋混凝土管即使采用柔性连接，由于其管材本身是刚性材料，其基础也为刚性基础，只要有较大的不均匀沉降发53、生，其接头将可能被拉脱，因而造成渗漏，污染地下水，既对地表水源造成威胁，又可能渗入大量地下水，增大污水处理厂的处理成本。2）过流能力强由于塑料管的粗糙系数仅为0.01，而钢筋混凝土管为0.013，故对同一坡度、同一管径两种管材而言，塑料管的过流能力是钢筋混凝土管的1.3倍。3）节省能耗、减少提升泵站同样由于塑料管的粗糙率比钢筋混凝土管的小，对于同一管径要通过同一流量，则塑料管的坡度仅及钢筋混凝土的59。这意味着，当采用钢筋混凝土管埋深达10米时，采用同等管径的塑料管埋深仅为5.9米。此时采用钢筋混凝土管需要设提升泵站，而采用塑料管却不需设提升泵站。这样既可以减少泵站的投资又可节省能耗。4）耐腐54、蚀能力强，使用寿命长在耐腐方面，塑料管的优点突出，它既耐酸也耐碱，而钢筋混凝土管在酸性条件下较易腐蚀。因此，对于复杂多变的排水水质（包括雨水，雨水流过地面使腐蚀性物质溶入），使用塑料管寿命更长。5）施工安装方便、快捷在管道敷设安装方面，塑料管的优点更加突出：其重量轻（仅及钢筋混凝土管的1/131/10），便于运输，便于施工；长度大，接头少（塑料管每根长一般为6米，钢筋混凝土管一般为2米），可靠性高；对于管沟和基础的要求低（塑料管一般作碎石、砂基础，钢筋混凝土管一般作素混凝土基础，其基础需要养护，工期长），因而施工速度更快。塑料管这种特点在拥挤的城区显得尤为重要。6）综合经济性优在综合经济方面，55、塑料埋地管的优势正逐渐显示出来。虽然塑料管的价格比钢筋混凝土管的高，但混凝土管的基础、接口、施工难度等较塑料管更高，综合工程投资塑料管更占优势。综合以上分析，并结合公庄的实际情况，公庄镇污水配套管网建议采用HDPE双壁波纹管。3、顶管管段管材的选择污水管道因穿越铁路、河涌、城市交通繁忙的城市主干道，或管道埋深比较大，需要采用顶管施工，此时对管材的强度、耐震动、耐冲击等方面的性能要求比较高，将钢筋混凝土管和球墨铸铁管的类似性能比较于下表。 顶管段管材比较表 类型项目钢筋混凝土管球墨铸铁管管道强度优优耐震动性能优优耐冲击负荷优一般材料耐腐蚀性能一般优价格低良类似工程应用情况良好一般由于钢筋混凝土管56、在管道的强度、耐震动、耐冲击等方面的性能均可以达到要求，故顶管段的管材采用钢筋混凝土管。当管道埋深超过7m或现场条件限制时采用顶管工程。4、 压力管、过河管管材的选择压力管道、过河管道采用焊接钢管。4.4 管道施工一般地段的管道施工采用沟槽开挖方式。根据施工地段的土质和埋设深度以及场地条件选择直槽或梯形槽。沟槽宽度应便于管道敷设和安装，同时考虑夯实机具便于操作和地下水排放。管道设计必须根据各段地形、地质情况选用不同的管材和施工方法。污水管道主要采用HDPE双壁波纹管，遇淤泥地段，过河地段及穿越公路、城市道路时采用钢管。一般地段均采用开槽敷设，沟槽宽度应便于管道敷设和安装，同时考虑夯实机具便于操57、作和地下水排放。但管道在特殊地段应采用特殊的施工方法：截污干管遇池塘、淤泥地段，因管道基坑开挖较深，拟采用陆上卷扬机打钢板桩支护基坑，基坑底铺一层块石，其上铺筑30cm厚中粗砂垫层，再在其上铺设管道。4.5 污水收集系统布局主干管总长约20.64km，考虑到远期规划人口的增长，最大输水量按远期规划10000 m/d统一布置，分期建设，至2015年之前完成近期5000 m/d规模的管网建设，至2025年之前完成远期10000 m/d规模的管网建设。污水收集分为四个系统收集，分别为：（1）东江水泥一厂旧址段：起点位于东江水泥一厂旧址附近，终点至獭子社区三中路附近。沿途收集李屋堂村、梅州围村等地区的58、污水。主干管管线总长约2.68km，管径为DN400。待建的新工厂，建议采用雨污完全分流制排水。等新工厂建立完毕，再考虑这段管网的建设，此段管网的施工属于远期工程范围。（2）獭子社区至污水处理设施段：起点位于獭子社区三中路附近，终点至松园围村布子小组处的污水处理设施。沿途收集兴庄路、商业街、公庄镇政府、慕兰酒店等地区的污水。主干管管线总长约6.69km，其中DN300管管长为1.15km，DN500管管长为2.20km ，DN600管管长为3.14km，DN800管管长为0.20km。此段管网属于首期工程范围。（3）桔子社区段：起点位于公庄镇老人院附近，终点至污水处理设施附近。沿途收集公庄屠宰59、场、公庄老人院、公庄卫生院、桔子新市场、英才学校、公庄第一中学、大沥村等地区的污水。主干管管线总长约5.12km，其中DN300管管长2.52km，DN400管管长为2.60km。本段管网属于远期工程范围。（4）寨岗村段：起点位于寨岗林场附近，终点至金龙大道。沿途收集打石岭、老富岭、横岭、三乡中学、石子滩等处的污水，管网顺着规划道路铺设。主干管管长约6.15km，DN500管管长为6.15km。此段属于远期工程范围。 根据总体规划的用地布局和污水处理设施的地址选择，对污水管网进行布置，管道布置图详见附录，根据图纸，配套管网主要工程数量如下表：配套管网工程数量表序号名称规格材料单位数量备注1双壁60、波纹管DN300HDPE米3670污水管网2双壁波纹管DN400HDPE米5280污水管网3双壁波纹管DN500HDPE米8350污水管网4双壁波纹管DN600HDPE米3140污水管网5双壁波纹管DN800HDPE米200污水管网6总长度米206405 环境保护5.1 标准及依据（1）中华人民共和国环境保护法1989年12月26日；（2）中华人民共和国大气污染防治法2000年4月29日；（3）中华人民共和国水污染防治法（修订本）2008年2月28日；（4）中华人民共和国固体废物污染环境防治法1996年4月1日；（5）建设项目环境保护管理条例国务院令第253号1998年11月；（6）关于进一步61、做好建设项目环境管理工作的几点意见国家环保局环监（93）第015号；（7）污水综合排放标准GB8978-1996；（8）城市区域环境噪声标准GB3096-93；（9）地面水环境质量标准GB3838-2002；（10）海水质量标准GB3097-1997（11）环境空气质量标准GB3095-2012。5.2 环境影响评价5.2.1 环境评价范围及时段评价范围：对污水收集管网对地面水环境、空气环境、噪声、固体废弃物等进行评价。评价时段：对污水收集系统的施工期（从施工开始到工程竣工为止），评价污水收集系统在正常运行状态下对周围环境影响。5.2.2 主要污染源和污染物公庄镇污水配套管网工程主要为污水收集62、管网。工程施工过程中主要污染源为粉尘和噪声污染。主要污染源及环境影响分析如下：（1）施工期污染源分析：工程施工场地土石方及材料运量较大，施工人员较多，施工期对环境主要影响有：地面粉尘、施工机械和运输车辆噪声；废弃物、生活垃圾；生活污水和雨水径流造成的水土流失等。（2）营运期污染源：营运期污染源主要是污水污染和恶臭。5.2.3 项目实施过程中的环境影响及对策（1） 项目建设对环境的影响a. 对交通的影响：工程建设将不可避免地影响该地区的交通。b. 施工扬尘的影响：工程施工期间；运输的泥土通常堆放在施工现场，直至施工结束，长达数月。堆土裸露，旱于风致，以致车辆过往，满天尘土，使大气中悬浮颗粒物含量63、骤增，严重影响周边的环境施工扬尘将使附近的建筑物、植物等蒙上厚厚的尘土，使邻近居家普遍蒙上一层泥土，给居住区环境的整洁带来许多麻烦。阴雨天气，由于雨水的冲刷以及车辆的辗压，使施工现场变得泥泞不堪，行人步履艰难。c. 噪声的影响：施工期间的噪声主要为污水提升泵房建设时施工机械和材料的运输和施工基础处理。特别是夜间，部分管段施工的噪声将产生的扰民问题，影响邻近居民的工作和休息。若夜间停止施工，或进行严格控制，则噪声对周围环境的影响将大大减小。d. 生活垃圾的影响：工程施工时，施工区内数以百计劳动力的食宿将会安排在工作区域内，这些临时食宿地的水、电以及生活废弃物若没有做出妥善的安排，则会严重影响施工64、区的卫生环境，导致工作人员的体力下降，尤其是在夏天，施工区的生活废弃物乱扔，轻则导致蚊蝇孳生，重则致使施工区工人暴发流行疾病，严重影响工程施工进度，同时使附近的居民遭受蚊蝇、臭气、疾病的影响。e. 废弃物的影响：施工期间将产生许多废弃物，这些废弃物在运输、处置过程中都可能对环境产生影响。如车辆装载过多导致沿程废弃物散落满地，影响行人和车辆过往和环境质量；废弃物处置地不明确或无规划乱丢乱放，将影响土地利用、河流流畅，破坏自然生态环境，影响该地区的建设和整洁；废弃物的运输需要大量的车辆，如在白天进行，必将影响本地区的交通，使路面交通变得更加拥挤。（2） 建设中环境影响的缓解措施a. 交通影响的缓解65、措施：工程建设将不可避免地影响该地区的交通。项目开发者在制订实施方案时应充分考虑到这个因素，对于交通特别繁忙的道路要求避让高峰时间（如采用夜间运输，以保证白天畅通）。b. 减少扬尘：工程施工中旱季风扬尘和机械扬尘导致沿线尘土飞扬；影响附近居民和工厂，为了减少工程扬尘和周围环境的影响，建议施工中遇到连续的睛好天气又起风的情况下，对堆土表面洒上一些水，防止扬尘，同时施工者应对土地环境实行保洁制度。c. 施工噪声的控制：运输车辆嗽叭声、发动机声、混凝土搅拌机声以及地基处理打桩声等造成施工的噪声，为了减少施工对周围居民的影响，工程在距民舍200m的区域内不允许在晚上十一时至次日上午六时内施工，同时应在66、施工设备和方法中加以考虑，尽量采用低噪声机械。对夜间一定要施工又要影响周围居民声环境的工地，应对施工机械采取降噪措施，同时也可在工地周围或居民集中地周围设立临时的声障之类的装置，以保证居民区的声环境质量。d. 施工现场废物处理：工程建设实际需要的人工数决定于工程承包单位的机械化程序。截污干管施工时可能被分成多段同时进行，工程承包单位将在临时工作区域内为劳力提供临时的膳宿。项目开发者及工程承包单位应与当地环卫部分联系，及时清理施工现场的生活废弃物；工程承包单位应对施工人员加强教育，不随意乱丢废弃物，保证工人工作生活环境卫生质量。e. 倡导文明施工：要求施工单位尽可能地减少在施工过程中对周围居民、67、工厂、学校影响，提倡文明施工，做到“爱民工程”，组织施工单位、街道及业主联络会议，及时协调解决施工中对环境影响问题。f. 制定废弃物处置和运输计划：工程建设单位将会同有关部门，为本工程的废弃物制定处置计划。运输计划可与有关交通部门联系，车辆运输避开行车高峰，项目开发单位应与运输部门共同做好驾驶员的职业道德教育，按规定路线运输，并不定期地检查执行计划情况。施工中遇到有毒有害废弃物应暂时停止施工并及时与地方环保、卫生部门联系，经他们采取措施处理后才能继续施工。5.2.4 项目建成后的环境影响及对策污水管网对周围的环境影响：污水管网设置在城市规划道路下，建成后管理部门加强对管网的维护管理，则管道对周68、围的环境无任何影响。根据博罗县公庄镇污水处理设施工程可行性研究报告中设计进水水质和出水水质，污水去除率见下表。污水处理程度表项目BOD5CODcrSS氨氮TP进水（mg/L）120260150253出水（mg/L）1040105（8）0.5去除量（kg/d）550110070010012.5去除量（t/a）200.75401.5255.536.54.56从上面表可看出，公庄镇污水配套管网工程建成运行后，每天将大量减少污染物的排放量，对保护周围地区的环境将起到良好的作用。6 节能方案节能是国家发展经济的一项长远战略方针，综合利用、节约能源是我国国民经济发展的重大决策，也是社会主义现代化建设中的一69、个长期基本国策。6.1 节能分析6.1.1 编制依据本工程节能主要编制依据如下：（1）国务院关于加强节能工作的决定(国发200628号) （2）国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知（国发201126号）； （3）节能中长期专项规划（发改环资20042505号）；（4）广东省节约能源条例(2010年3月31日公布，自2010年7月1日起施行) （5）国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术（国家发改委2005第65号）（6）产业结构调整指导目录（2011年本）(国家发改委令2011第9号)（7）固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法（国家发展改革委第6号）6.1.2 编制依据70、1、能源是国民经济的重要物质基础，是国民经济发展的必要条件，国家对能源的使用，实行开发和节约并重的方针。2、在设计中合理的选择管道坡度，尽量利用自然地面坡度，尽量减少管道埋深，以便水头的利用。6.2 节能措施1从排水体制选择上进行节能设计排水体制的选择是排水系统规划的首要问题。它影响排水系统的设计、施工、维护和管理。同时对污水处理厂的运行费用的影响非常巨大，本工程根据当地的实际情况，针对獭子社区采用截留式合流制排水体制，降低了工程造价，及运行管理的成本。2分流减排排水体制上分流为主，截流合流为次，减少雨水量。3系统优化着重对镇区污水系统的优化，尽可能利用地形坡降、污水管重力自流，降低运行费用。71、本工程方案从方案选择、管材选型和运行管理等方面入手综合考虑，在管材选用上，通过技术经济比较，采用HDPE管（高密度聚乙烯管），其管材内壁光滑，粗糙度n=0.0100.009，水流流经管道的水头损失要比混凝土管小，这对重力流管的位能消耗也相对减少，为公庄镇的污水管网形成重力流提供了良好的条件。7 劳动保护与安全卫生按照原劳动部3号令中的关于“新建、改建、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用”（三同时）的规定，对劳动安全卫生设施同时进行设计。污水管网工程建设的主要目的是防治水体污染，保护环境，实现区域可持续发展战略。在管网的运营过程中，也存在着影响职工安全72、卫生的问题，对待这些可能出现的问题，设计上要做到周密考虑，采取必要的防范措施。7.1 设计依据（1）中华人民共和国劳动法；（2）建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定；（3）关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定劳字199848号；7.2 主要危害因素分析本工程的主要危害因素可分为两类，其一为自然因素形成的危害和不利影响；一般包括地震、不良地质、暑热、暴雨等因素；其二为生产过程中产生的危害，包括有害尘毒、火灾爆炸事故、机械伤害、噪声振动、坠落及碰撞等各种因素。7.2.1 自然危害因素分析1、地震地震是一种产生巨大破坏的自然现象，尤其对建构筑物的破坏作用更为明显，它作用范围大，威胁设备和73、人员的安全。2、不良地质不良地质对建构筑物的破坏作用较大，甚至影响人员安全。同一地区不良地质对建筑物的破坏作用往往只有一次，作用时间不长。3、风向风向对有害物质的输送作用明显，若人员处于危害源的下风向则极为不利。4、气温人本有最适宜的环境温度，当环境温度超过一定范围内，会产生不舒服感，气温过高会发生中暑。气温对人的作用广泛，作用时间长，但其危害后果较轻。虽然自然危害因素的发生基本是不可避免的，但可以对其采取相应的防范措施，以减轻人员、设备等可能受到的伤害或损坏。7.2.2 生产危害因素分析1高温辐射当工作场所的高温辐射强度大于4.2Jm2.min时，可使人体过热，产生一系列生理功能变化，使人体74、体温调节失去平衡，水盐代谢紊乱，消化及神经系统受到影响，表现为注意力不集中、动作协调性、准确性差，极易发生事故。2振动与噪声振动能使人体患振动病，主要表现在头晕、乏力、睡眠障碍、心悸、出冷汗等。噪声除损害听觉器官外，对神经系统、心血管系统亦有不良影响。长时间接触，能使人头痛头晕，易疲劳，记忆力减退，使冠心病患者发病率增多。3火灾爆炸火灾是一种剧烈燃烧现象，当燃烧失去控制时，便形成火灾事故，火灾事故能造成较大的人员及财产损失。爆炸同火灾一样，能造成较大的人员伤亡及财产损失。4有毒气体因污水管道的损坏，会产生泄漏溢流等情况，此时需操作工人进入管道和井内操作。因污水内含有各类污染物质，有些污染物质以75、气体形式存在，若管道内操作人员遇上高浓度的有毒气体，则会造成操作人员的中毒、昏迷、直至丧失生命。5其它安全事故碰撞、坠落、机械伤害等事故均对人身形成伤害，严重可造成人员的死亡。7.3 安全卫生防范措施1抗震本工程区域的地震基本裂度为7度，污水管网设计均按6度设防，抗震设计均按建筑抗震设计规范（GB50011-2001）和构筑物抗震设计规范（GB50191-93）的有关要求进行。2防不良地质根据地质资料表明，本工程场地周围不存在活动断裂，属较稳定场地，无不良地质现象存在。3防暑为防范暑热，采取以下防暑降温措施：在操作人员工作场所采取自然通风或机械通风等通风换气措施。4有毒气体对进入管道内或井内工76、作的人员，采取如下措施：1) 填写下井下池操作表，对操作人员进行安全教育；2）由专人在工作现场监测H2S，急救车停在维修点旁；戴防毒面具下井，一感不适立即上地面；重大检修采用GF2下水装置；提高营养保健费用，增强工人体质；定期监测污水管内气体，拟对污水系统维修、防扩等技术措施进行研究；通过上述措施的实施，将工程的劳动安全的影响降低到最小。5其它为了防止机械伤害及坠落事故的发生，生产场所梯子、平台均设置安全栏杆，栏杆的高度和强度符合国家劳动保护规定；设备的可动部件设置必要的安全防护网、罩；检查井设置盖板。绿化对净化空气、降低噪声具有重要作用，是改善卫生环境的有效措施之一，并且绿化能改善景观、调节77、人的情绪，从而减少人为的安全事故。8 项目管理及实施计划8.1 实施原则(1)本工程项目的实施首先应符合国内基本建设项目的审批程序。(2)建立专门机构作为项目的执行单位，负责项目实施的组织协调和管理工作。(3)项目的设计、供货、施工、安装等履行单位应与项目执行单位履行必要的法律手续，违约责任应按国家的有关法律法规执行。(4)项目执行单位应与项目履行单位协商制定项目实施计划表，并在履行前通知各有关方。项目执行单位应为履行单位开展工作创造条件。项目履行单位应服从项目执行单位的指挥和调度。(5)该项目严格执行“项目法人责任制”、“招标投标制”、“工程监理制”、“合同管理制”和国家有关项目建设的法规。78、工程竣工后，按国家的相关规定进行最终验收。8.2 管理机构建议项目公司设立5个职能部门，负责项目的前期筹备、筹建、监督和管理工作。(1)行政管理：负责日常行政工作以及与项目履行单位的接待、联络等工作。(2)计划财务：负责项目的财务计划和实施计划安排，以及资金使用安排及收支手续。(3)技术管理：负责项目的技术文件、技术档案的管理工作，主持设计图纸的会审，处理有关技术问题，组织技术交流，组织职工的专业技术培训、技术考核等工作。(4)施工管理：负责项目的土建施工安排的协调与指挥，施工进度与计划的安排，施工质量与施工安全的监督检查及工程的验收工作。(5)设备材料管理：负责项目设备的订货、采购、保管、调79、拨等验收工作。8.3 人员编制公庄污水配套管网工程管网总长20.64km，首期建设6.69 km，根据建设部2001年城市污水处理工程项目建设标准，同时参照同行业定员的情况，确定首期工程的人员编制为管道维护管理人员3人。随首远期管网建设完善，再根据需要适当增加管网维护人员的数量。工程招标8.4 项目业主博罗县公庄镇人民政府或其特许授权的项目法人。8.5 招标范围根据工程建设项目招标范围和规模标准规定中有关规定，拟对本建设项目的建筑工程、安装工程等活动采用公开招标。8.6 招标组织形式建议首先成立博罗县公庄镇污水收集干管工程法人单位，再由该法人单位选择具有相应资质的招投标代理机构进行委托招标。880、.7 招标方式鉴于本工程总投资额较低，工程施工难度不大，所以建议本工程进行总承包公开招标。根据国家有关规定，本工程的土建施工及安装工程采用公开招标形式，择优选择施工单位，严格按照国家有关施工及验收规范、技术标准进行施工和验收。8.8 工程分包根据国家有关规定，该工程施工必须进行招标，因此，设计提出发包初步方案。1. 项目主要标段划分本工程投资额较低，不进行标段划分。但由于本工程土建施工和安装工程具有同时施工不可分割性，必须进行统一发包，这样有利于保证工程项目的设计及施工质量。根据国家有关规定，本工程的土建与安装应采用公开招标形式，择优选取有类似工程经验的队伍进行施工。而安装所需设备材料、辅材及81、零配件均由中标的安装单位根据工程要求进行购买和安装。2. 招标范围及形式本项目建筑工程、安装工程招标范围为全部招标，招标组织形式为委托招标，采用公开招标的形式。3. 评标委员会组成评标委员会组成由招标人和有关专家组成，人员为7人。专家名册按有关规定抽取。招标情况见下表。招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式估算金额(万元)备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察7.22设计44.95建筑工程902.90安装工程894.90监理19.78设备0.00重要材料0.00其他223.18情况说明：其他项包括以下项目建设单位管理费 26.97万元 项目前期费用 10.082、0万元施工图预算编制费 4.49万元竣工图編制费 3.60万元工程保险费 8.99万元工程招标服务费 6.29万元 办公及生活用具购置费 0.45万元生产人员培训费 0.45万元 基本预备费 154.48万元铺底流动资金 7.47万元 建设单位盖章 年 月 日投资估算与资金筹措8.9 投资估算8.9.1 工程内容概述本工程为博罗县公庄镇污水收集干管工程。主干管总长约20.64km，考虑到远期规划人口的增长，最大输水量按远期规划10000 m/d统一布置，分期建设。污水收集分为四个系统收集，分别是东江水泥一厂旧址段、獭子社区至污水处理设施段、桔子社区段、寨岗村段。污水干管的实施是污水处理设施处理83、水量保障的主要因素，干管的实施应对于分区开发有一定的超前性，而支管的建设则应与分区开发相结合；另外，旧城区合流制排水体制应结合旧城区的改造而逐步改造成分流制；已有雨、污分流管道的区域应在主管投入运行后尽快废除污水临时排放管接入污水管。这样才能保证服务区域的污水均能汇入污水处理设施，充分发挥污水处理工程的环境效益。8.9.2 编制依据1）本项目设计文件及有关技术资料2）广东省现行建筑、市政、安装工程综合定额3）惠州市建设工程造价管理站发布的有关文件4）建设单位提供的有关资料5）主要材料价格采用惠州市建设工程造价管理站发布的信息价，国内设备价格按现行出厂价格（厂家询价）另加运杂费计算。其他费用的计84、算根据建设部建标【1996】628号文有关规定计算各项费用。8.9.3 建设项目总投资估算建设项目总投资是指拟建项目从筹建到竣工验收以及试车投产的全部建设费用，包括固定资产投资、基本预备费和铺底流动资金。本工程总投资估算为2092.93万元，详见投资估算表。惠州市基本建设项目总投资估算表（单位：万元） 序号 项目名称 单价 数量 合计 第一部分：建筑工程费（小计） 902.9011房屋建筑工程费 00022构筑物建筑工程费 00033给排水工程费 00044空调安装工程费 00055室内弱电工程费 00066室外强电工程费 00077电梯安装工程费 00088人防工程费 00099煤气安装工程85、费 0001010卫生安装工程费 0001111市政工程费 902.901902.901212绿化工程费 0001313其它工程费 000第二部分：设备及工器具购置费（小计） 0.00141设备购置费 000152工具、器具及生产家具购置费 000第三部分：安装工程费（小计）894.90161装配费用 000172装设工程费用 000183管线敷设工程费用 894.901894.90194设备保护材料费与安装费 000205单机试运转调试费 000216系统联动无负荷000试运转调试费 第四部分：工程建设其他费用（小计） 133.18221土地使用费 000232建设单位管理费 26.971286、6.97243前期工作费 10.00110.00254勘察设计费 52.17152.17265研究实验费 000276建设单位临时设施费 000287工程建设监理费 19.78119.78298工程保险费 8.9918.99309引进技术和进口设备其它费用 0003110联合试运转费 0003211生产准备费 0003312办公及生活家具购置费 0.4510.453413招标代理费6.2916.293514初步设计、施工图审查费 0003615定额编制管理费 0003716施工图预算编制费 4.4914.493817竣工结算、竣工图编制费 3.6013.603918工程安全监督费 00040187、9质量监督费 0004120市政配套费 0004221白蚁防治费 0004322其它费用 0.4510.45第五部分：基本预备费 154.481154.48第六部分：涨价预备费 000第七部分：建设期利息 000第八部分：流动资金7.4717.47表注：本表所有数据必须填写，不能为空，没有的费用填“0”。总投资汇总表（单位：万元）序号工程费用及名称建筑工程安装工程设备工程其它费用合计一第一部分工程内容及费用1 首期工程费用315.50 354.70 0.00 670.20 2 远期工程费用587.40 540.20 0.00 1127.60第一部分工程内容及费用小计902.90 894.90 88、0.00 1797.80 二第二部分工程内容及费用1 首期工程费用50.912 远期工程费用82.27第二部分工程费用小计133.18三第一、第二部分费用合计1930.98 四基本预备费(I+II)8%)154.48 首期工程基本预备费57.69远期工程基本预备费96.79五建设投资2085.46 首期工程建设投资费用778.80远期工程建设投资费用1306.66六建设借款利息0.00 七铺底流动资金7.47 首期工程流动资金2.49远期工程流动资金4.98八工程总投资2092.93 首期工程总投资781.29远期工程总投资1311.64首期管网投资估算表（单位：万元）序号工程费用及名称建筑工89、程安装工程设备工程其它费用合计一第一部分工程内容及费用1 HDPE双壁波纹管 DN30034.50 34.50 2 HDPE双壁波纹管 DN500110.00 110.00 3 HDPE双壁波纹管 DN600175.20 175.20 4HDPE双壁波纹管 DN80035.00 35.00 5检查井75.00 75.00 6土方工程198.50 198.50 7路面拆除、修复工程42.00 42.00 8第一部分工程内容及费用315.50 354.70 0.00 670.20 二第二部分工程内容及费用1 征地及补偿费0.00 0.00 2 建设单位管理费(工程费1.5%)10.05 10.0590、 3 工程建设监理费(工程费1.1%)7.38 7.38 4 项目前期费用5.00 5.00 5 勘察测量费2.52 2.52 6 设计费16.76 16.76 7 施工图预算编制费1.67 1.67 8 竣工图編制费(设计费8%)1.34 1.34 9 工程保险费(工程费0.5%)3.35 3.35 10 工程招标服务费2.34 2.34 11 办公及生活用具购置费0.25 0.25 12 生产人员培训费0.25 0.25 13第二部分工程费用小计50.91 三第一、第二部分费用合计721.11 四基本预备费(I+II)8%)57.69 五建设投资778.80 六建设借款利息0.00 七铺底91、流动资金2.49 八工程总投资781.29 远期管网投资估算表序号工程费用及名称建筑工程安装工程设备工程其它费用合计一第一部分工程内容及费用1 HDPE双壁波纹管 DN30086.50 86.50 2 HDPE双壁波纹管 DN400185.50 185.50 3 HDPE双壁波纹管 DN500268.20 268.20 4检查井107.40 107.40 5土方工程397.00 397.00 6路面拆除、修复工程83.00 83.00 7第一部分工程内容及费用587.40 540.20 0.00 1127.60 二第二部分工程内容及费用1 征地及补偿费0.00 0.00 2 建设单位管理费(工92、程费1.5%)16.82 16.82 3 工程建设监理费(工程费1.1%)12.40 12.40 4 项目前期费用5.00 5.00 5 勘察测量费4.70 4.70 6 设计费28.19 28.19 7 施工图预算编制费2.82 2.82 8 竣工图編制费(设计费8%)2.26 2.26 9 工程保险费(工程费0.5%)5.64 5.64 10 工程招标服务费3.95 3.95 11 办公及生活用具购置费0.25 0.25 12 生产人员培训费0.25 0.25 13第二部分工程费用小计82.27 三第一、第二部分费用合计1209.87 四基本预备费(I+II)8%)96.79 五建设投资193、306.66 六建设借款利息0.00 七铺底流动资金4.98 八工程总投资1311.64 8.9.4 费用构成分析和投资估算分析8.9.4.1 费用构成分析费用构成分析表（单位：万元）序 号项 目 名 称费 用占总投资比例（%）1第一部分费用1797.8085.90%2第二部分费用133.186.36%3预备费154.487.38%4建设期利息0.000.00%5流动资金7.470.36%6工程总投资2092.93100.00%8.9.4.2 投资估算分析影响工程投资的主要因素分析勘测设计对投资的影响：工程设计是一项庞大的系统工程，涉及到地形测绘、地质勘查、水质水量调研、科学试验、建筑、机电设94、备、自控、施工组织等专业。设计对工程的可靠性、适用性和经济性起着决定性的作用。设计的优劣，对工程投资影响很大。为使工程投资经济合理，设计必须经过多方案综合比较，选择最优的方案，绝不能搞边设计、边施工、边修改的三边工程。设计先行，预算早做；要先算再干，不要干了再算。对勘测设计要投入足够的人力、物力，务必把好勘测设计关，是控制投资的关键。施工实施对投资的影响：按设计图纸文件进行施工完建，即变设想为现实，是一个复杂的系统工程。在这一过程中，如何将质量、进度、经济三者进行有机的综合的筹划运作，使整个工程按照经过国家授权部门批准的设计、相关技术标准、进度、投资完成建设，其中施工的实施全过程，都对投资有着95、举足轻重的影响。在施工全过程中执行业主负责制、招投标制、合同管理制、工程监理制的“四制”管理，既是工程质量和进度控制的有效举措，又是进行投资控制的核心，使工程质量、进度、经济三者不是个别最好，而是达到整体最优。工程保险：项目建设风险存在于项目建设周期的全过程，如设计方案、项目招标与承包商的选择，施工期社会、政策及经济环境，自然灾害，人的行为（失误、疏忽等）。工程保险主要是对自然灾害和人的行为进行投保。天灾人祸无时无刻不危及到工程安全，因此对建设投资会产生较大的影响。对于天灾人祸这类风险，向保险公司投保是转移、分散、分担风险的有效手段。一旦遇到大的天灾人祸，企业自身是难以承受的，进行了工程保险，96、就可以化险为夷。社会环境的影响：项目建设涉及到交通运输、电力供应、环保卫生、征地补偿、工商税务等多方面，是一个全方位的开放性建设项目。各方都拥有部分涨价权，对投资都具有一定的影响。因此，项目建设对外部条件依赖很大。对外协调工作是项目业主难以单独完成的，需要政府部门的协调和帮助。这些外部环节对投资的影响，不可能通过市场调节、自由竞争来控制，只有依靠政府部门从全局出发，在照顾各方合理利益的同时，对建设这个利国利民的基础产业给予一定的倾斜政策，以控制投资的增加。项目业主应依靠政府部门的政策，优惠条件，降低工程建设的投资。8.10 资金筹措8.10.1 固定资产投资计划污水收集干管工程项目建设年限为近97、期远期各一年，第一年总投入为2092.93万元。具体见表项目总投资使用计划与资金筹措表。8.10.2 流动资金投入计划流动资金在投产期第一年投入7.47万元，其中铺底流动资金7.47万元。8.10.3 资金来源污水收集干管工程建设总共需筹措资金2092.93万元。资金来源争取上级补助，不足部分由镇政府自行筹资解决。博罗县公庄镇污水收集干管工程 可行性研究报告财务评价8.11 概述本工程经济评价的方法与原则是按照国家计委制定的建设项目经济评价方法与参数（第三版）及其他有关文件的规定进行的。根据建设项目经济评价方法的规定，经济评价分为财务评价和国民经济评价。财务评价是在国家现行财税制度和价格体系的98、条件下，从项目财务角度分析、计算项目的财务盈利能力和清偿能力，据以判别项目的财务可行性。国民经济评价是从国家整体角度分析、计算项目对国民经济的净贡献，据以判别项目的经济合理性。本项目系城镇基础设施，是国计民生急需的项目，其国民经济评价结论显然较好。因此，本项目经济评价只作财务评价。8.11.1 经济评价的主要依据建设项目经济评价方法与参数（第三版） 国家发改委 建设部 20068.11.2 经济评价的基本原则v 必须符合国家经济发展的产业政策，投资的方针、政策，以及有关的法规；v 项目的经济评价必须在国民经济与社会发展的中长期计划、行业规划、地区规划指导下进行；v 项目经济评价必须注意宏观经济99、分析和微观经济分析相结合，采用最佳建设方案；v 经济评价应遵守费用和效益的计算具有可比基础的原则；v 经济评价必须具备应有的基础条件，保证基础资料来源的可靠性和时间的同期性；v 必须保证项目经济评价的客观性、科学性和公正性。8.12 主要参数（1）工程规模：20.64km管网工程.；（2）建设项目总投资：2092.93万元；（3）项目计算期：25年，不包含建设期；（4）计提折旧的固定资产原值：2084.56万元；（5）无形资产及递延资产：0.90万元；（6）修理费：按固定资产的1.8%计；（7）电价：0.700元/kwh；（8）工资及福利费：1200元/人月；（9）管理费：按生产因素的5%计；100、（10）增殖税及附加：税率0.0%；（11）所得税：税率25.0%；（12）人员编制：3人。8.13 工程投资分年使用计划本工程预计建设期为1年，建设工程总投资为2092.93万元，其中建筑工程费用902.90万元，安装工程费用894.90万元。序号工程项目工程费用（万元）1工程费用建筑工程费902.902设备购置费0.003安装工程费894.904工程建设其它费用133.185基本预备费154.486建设期贷款利息0.007铺底流动资金7.478建设项目总投资2092.93博罗县公庄镇污水收集干管工程 可行性研究报告8.14 成本估算污水收集干管工程成本包括：工资及福利费、修理费固定资产折旧101、费、摊销费、管理及其他费用、流动资金利息支出。序号成本费用计算公式1工资及福利费E2E2职工定员每人每年平均工资及福利费2修理费E3E3固定资产原值修理费率3固定资产折旧费E4E4固定资产原值基本折旧率4摊销费E5E5无形资产和递延资产值年摊销率5管理及其他费用E6E6（E1+E2+E3+E4+E5+E6）5%6流动资金利息支出E7E7（流动资金总额自有流动资金）年利率7年经营成本EcEcE1+E2+E3+E68年总成本YCYCE1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E81、 工资及福利费本污水管网系统人员编制共3人。人均工资及福利按1200元/人月。E24.32万元。2、 修理费修理费费率102、按1.80%计。每年修理费：E332.36万元3、 固定资产折旧费本项目计算期按25年，总投资为2092.93万元，建构筑物工程按25年，其他设备按18年。详见固定资产折旧费估算表。4、 摊销费无形资产和其他资产从投产之年起，平均按照8年的期限分期摊销，即年摊销率为12.50%。摊销总额为0.90万元。详见无形资产和其他资产摊销费估算表。5、 管理及其他费用年管理费及其他费用的主要内容为行政管理费、辅助材料等费用，按总成本费用表中生产因素的5%计算。6、 流动资金流动资金总额为7.47万元，为自有流动资金，无需贷款。7、 项目长期贷款利息支出本项目投资为自有资金，无需贷款。8、 年经营成本年平103、均Ec42.69万元9、 年总成本年平均YC126.10万元，详见总成本估算表。8.15 理论水价的确定对污水处理实行有偿有限收费，是维持维护项目正常运行的有效手段，为减少地方财政负担和今后行业的持续发展打下一定基础。本项目为市政基础服务项目，不考虑营利，投资资金全为政府自筹无贷款，无需考虑还贷，故只考虑能实行保本经营即可，建议污水处理费0.55元/吨。8.16 利润分配（1）排污费收入年收集污水量为365.00万吨，按0.55元/吨计算，年排污费收入为200.75万元；（2）增值税及附加增值税及附加税暂取为0.00%，年税额0.00万元；（3）利润总额各生产年份利润及利润分配见损益表。表中所104、得税税率根据有关规定，暂取定为25.0%。8.17 贷款与偿还本项目总投资2092.93万元，全部为自有资金，无需贷款。投资回收期14.6年，在经营期限内，累积盈余资金为46186.40万元。因此本项目从投资及回报的角度是可行的。8.18 评价指标计算反映项目财务赢利能力的主要指标有财务内部收益率、投资回收期、投资利润率等。通过对全部投资财务现金流量表及损益表的计算得出各项财务评价指标。1投资回收期根据公式：PT投资回收期CI现金流入量CO现金流出量全部投资回收期为14.6年（不包括建设期）。2内部收益率依据公式：FIRR：财务内部收益率所得税后财务内部收益率为4.476%。3指标分析（1） 105、投资回收期PT=14.6年，行业的基准投资回收期设定PC=18年。PTPC项目投资在规定时间内收回，此项目是可行的。（2） 收益率计算得出的FIRR为4.476%。行业基准收益率设定IC=4%FIRRIC，其盈利能力已满足最低要求，在财力上是可以考虑接受的。4本工程主要技术经济指标： 序号项目名称参数备注1污水收集干管静态投资（万元）2085.462建设期贷款利息（万元）03可计提摊销（万元）0.94国内贷款利率6.80%5流动资金贷款利率6.31%6输水水量 (m3/d)10000 7电费（万元/年）08单位定员(人)39年工资福利费(元/年人)1440010修理费率1.80%11项目建议水106、价(元/吨)0.55 12营业税及附加税率 0.00%13所得税25%14盈余公积金率10%8.19 不确定性分析8.19.1 盈亏平衡分析盈亏平衡分析是通过盈亏平衡点分析项目对产量变化的适应能力，用生产能力利用率表示。根据总成本费用估算表成本分析计算中得出的可变成本及固定成本如下：平均固定成本为126.10万元/年，占处理水总成本100%。平均可变成本为0.00万元/年，占处理水总成本0.00%。依据公式：BEP 生产能力利用率CF年平均固定成本CV可变成本S售水收入T售水税金计算结果表明达到生产能力的62.81%，项目即可保本，说明该项目有较强的抗风险能力。8.19.2 风险分析影响项目实107、现预期经济目标的风险因素来源于法律法规及政策、市场供需、资源开发与利用、技术的可靠性、工程方案、融资方案、组织管理、环境与社会、外部配套等一方面或几方面。影响项目效益的风险因素归纳为以下几个方面：1、 项目收益风险：产品的服务量和预测的价格；2、 建设风险：建筑安装工程量、设备选型与数量、土地征用和拆迁安置费、人工、材料价格、机械使用费及取费标准等；3、 融资风险：资金来源、供应量和供应时间等；4、 建设工期风险：工期延长；5、 运营成本费用风险：投入的各种原料、材料、燃料、动力的需求量和预期价格、劳动力工资、管理费取费标准等；6、 政策风险：税率、利率、汇率、通货膨胀等；本项目建设风险、建设108、工期风险对于项目效益的影响比较小。政策风险属于不可抗力风险，在此不作分析。8.20 评价结论经上述分析计算，本工程财务指标高于同行业平均水平，内部收益率4.476%，项目有一定的抗风险能力，故该项目在财务分析上可行。在项目实施过程中，应对污水服务费收费和污水管网加强管理，以降低项目实现其经济目标的风险。8.21 基本财务表l 项目总投资使用计划与资金筹措表l 流动资金估算表l 总成本费用估算表l 利润与利润分配表l 项目投资现金流量表l 项目资本金现金流量表l 财务计划现金流量表l 资产负债表l 借款还本付息计算表l 无形资产和其他资产摊销费估算表l 固定资产折旧费估算表博罗县公庄镇污水收集干109、管工程 可行性研究报告表1 项目总投资使用计划与资金筹措表（单位：万元）序号项 目合计建设期生 产 经 营 期1 2 3 4 5 6 7 8 2511 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.1总投资2092.93 2085.46 7.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 建设投资2085.46 2085.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人民币2085.46 2085.46 0.00 1.2外币0.00 0.0110、0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 建设期利息0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.3人民币0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2流动资金7.47 0.00 7.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.1资金筹措2092.93 2085.46 7.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00111、 0.00 项目资本金2092.93 2085.46 7.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 建设投资2085.46 2085.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2流动资金7.47 0.00 7.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2.1债务资金0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 长期借款0.00 0.00 0.0112、0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 建设投资借款0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人民币0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2.2建设期利息借款0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3流动资金借款0.00 0.00 0.00 表2.1 流动资金估算表（单位：万元）序号项 目最低周转113、天数周转次数合计建设期生 产 经 营 期123456789101流动资产0 0 196.87 8.03 8.03 8.03 8.03 8.03 8.03 8.03 8.03 8.03 8.03 1.1应收帐款60 6 177.86 7.27 7.27 7.27 7.27 7.27 7.27 7.27 7.27 7.27 7.27 1.2存货0 0 5.51 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 1.2.1原材料120 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1114、.2.2燃料120 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3在产品1 360 2.96 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 1.2.4产成品1 360 2.55 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 1.3现金45 8 13.50 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 1.4预付账款0 0 0.00 0.00 0.00 0.0115、0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2流动负债0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.1应付帐款60 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2预收账款0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3流动资金(1-2)0 0 196.87 0.00 8.03 8.03 8.03 8.03 8.03 8.03 8.03 8.03 116、8.03 8.03 4流动资金当期增加额0 0 7.47 8.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 5流动资金借款额0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6流动资金借款利息0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2.2 流动资金估算表（单位：万元）序号项 目生 产 经 营 期1112131415161718192021222324251 流动资产8.03 8.03 8.03 8117、.03 8.03 8.03 8.03 8.03 7.47 7.47 7.47 7.47 7.47 7.47 7.47 1.1 应收帐款7.27 7.27 7.27 7.27 7.27 7.27 7.27 7.27 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72 1.2 存货0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 1.2.1原材料0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00118、 0.00 1.2.2燃料0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3在产品0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 1.2.4产成品0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 1.3 现金0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 119、0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 1.4 预付账款0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 流动负债0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.1 应付帐款0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2 预收账款0.00 0.00 120、0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 流动资金(1-2)8.03 8.03 8.03 8.03 8.03 8.03 8.03 8.03 7.47 7.47 7.47 7.47 7.47 7.47 7.47 4 流动资金当期增加额0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 流动资金借款额0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0121、0 0.00 0.00 0.00 0.00 6 流动资金借款利息0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3.1 总成本费用估算表（单位：万元）序号项 目合计建设期生 产 经 营 期1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 外购原材料费0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 外购燃料及动力费（电、污泥运输处理费）0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122、0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 工资及福利费108.00 4.32 4.32 4.32 4.32 4.32 4.32 4.32 4.32 4.32 4.32 4.32 4.32 4.32 4 修理费809.01 32.36 32.36 32.36 32.36 32.36 32.36 32.36 32.36 32.36 32.36 32.36 32.36 32.36 5 管理费等其他费用150.12 6.93 6.93 6.93 6.93 6.93 6.93 6.93 6.93 6.92 6.92 6.92 6.92 6.92 6 经123、营成本(1+2+3+4+5)1067.13 43.61 43.61 43.61 43.61 43.61 43.61 43.61 43.61 43.60 43.60 43.60 43.60 43.60 7 折旧费2084.56 101.76 101.76 101.76 101.76 101.76 101.76 101.76 101.76 101.76 101.76 101.76 101.76 101.76 8 摊销费0.90 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 利息支出0.00 0.00 0.00 124、0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 总成本费用合计(6+7+8+9)3152.59 145.48 145.48 145.48 145.48 145.48 145.48 145.48 145.48 145.37 145.37 145.37 145.37 145.37 其中：可变成本0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 固定成本3152.59 145.48 145.48 145.48 145.48 145.48 145125、.48 145.48 145.48 145.37 145.37 145.37 145.37 145.37 11 盈亏平衡点15.70 72.47%72.47%72.47%72.47%72.47%72.47%72.47%72.47%72.41%72.41%72.41%72.41%72.41%表3.2 总成本费用估算表（单位：万元）序号项 目1415161718192021222324251外购原材料费0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2外购燃料及动力费0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126、0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3工资及福利费4.32 4.32 4.32 4.32 4.32 4.32 4.32 4.32 4.32 4.32 4.32 4.32 4修理费32.36 32.36 32.36 32.36 32.36 32.36 32.36 32.36 32.36 32.36 32.36 32.36 5管理费等其他费用6.92 6.92 6.92 6.92 6.92 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 6经营成本(1+2+3+4+5)43.60 43.60 43.60 43.60 43.60 40.32 40.32 127、40.32 40.32 40.32 40.32 40.32 7折旧费101.76 101.76 101.76 101.76 101.76 36.12 36.12 36.12 36.12 36.12 36.12 36.12 8摊销费0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9利息支出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10总成本费用合计(6+7+8+9)145.37 145.37 145.37 145.37 145.37 76.44 7128、6.44 76.44 76.44 76.44 76.44 76.44 其中：可变成本0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 固定成本145.37 145.37 145.37 145.37 145.37 76.44 76.44 76.44 76.44 76.44 76.44 76.44 11盈亏平衡点72.41%72.41%72.41%72.41%72.41%38.08%38.08%38.08%38.08%38.08%38.08%38.08%表4.1 利润与利润分配表（单位：万元）序号项 目合计建设期生 产 经 营 129、期123456789101112131营业收入5018.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 2营业税金及附加0.00 3增值税0.00 4总成本费用3152.59 145.48 145.48 145.48 145.48 145.48 145.48 145.48 145.48 145.37 145.37 145.37 145.37 145.37 5补贴收入0.00 6利润总额(1-2-3-4+5)1866.16 55.27 55.27 55.27130、 55.27 55.27 55.27 55.27 55.27 55.38 55.38 55.38 55.38 55.38 7弥补以前年度亏损0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8应纳税所得额(6-7)1866.16 55.27 55.27 55.27 55.27 55.27 55.27 55.27 55.27 55.38 55.38 55.38 55.38 55.38 9所得税466.54 13.82 13.82 13.82 13.82 13.82 13.82 13.82 13.82 13.131、85 13.85 13.85 13.85 13.85 10净利润(6-9)1399.62 41.45 41.45 41.45 41.45 41.45 41.45 41.45 41.45 41.54 41.54 41.54 41.54 41.54 11期初未分配利润13532.42 0.00 41.45 82.90 124.35 165.80 207.25 248.69 290.14 331.59 373.13 414.67 456.21 497.74 12可供分配的利润(10+11)14932.04 41.45 82.90 124.35 165.80 207.25 248.69 290.14 132、331.59 373.13 414.67 456.21 497.74 539.28 13提取法定盈余公积金139.96 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 14可供投资者分配的利(12-13)14792.08 37.30 78.75 120.20 161.65 203.10 244.55 286.00 327.45 368.98 410.51 452.05 493.59 535.13 15应付优先股股利0.00 16提取任意盈余公积金0.00 17应付普通股股利(14-15-16)14792.08 3133、7.30 78.75 120.20 161.65 203.10 244.55 286.00 327.45 368.98 410.51 452.05 493.59 535.13 18各投资方利润分配0.00 19未分配利润(14-15-16-18)14792.08 37.30 78.75 120.20 161.65 203.10 244.55 286.00 327.45 368.98 410.51 452.05 493.59 535.13 20息税前利润1866.16 55.27 55.27 55.27 55.27 55.27 55.27 55.27 55.27 55.38 55.38 55.3134、8 55.38 55.38 21息税折旧摊销前利润3951.62 157.14 157.14 157.14 157.14 157.14 157.14 157.14 157.14 157.15 157.15 157.15 157.15 157.15 表4.2 利润与利润分配表（单位：万元）序号项 目生 产 经 营 期1415161718192021222324251营业收入200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 2营业税金及附加3增值税4总成本费用145.37 145.135、37 145.37 145.37 145.37 76.44 76.44 76.44 76.44 76.44 76.44 76.44 5补贴收入6利润总额(1-2-3-4+5)55.38 55.38 55.38 55.38 55.38 124.31 124.31 124.31 124.31 124.31 124.31 124.31 7弥补以前年度亏损0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8应纳税所得额(6-7)55.38 55.38 55.38 55.38 55.38 124.31 124.31 124.31 12136、4.31 124.31 124.31 124.31 9所得税13.85 13.85 13.85 13.85 13.85 31.08 31.08 31.08 31.08 31.08 31.08 31.08 10净利润(6-9)41.54 41.54 41.54 41.54 41.54 93.24 93.24 93.24 93.24 93.24 93.24 93.24 11期初未分配利润539.28 580.82 622.36 663.89 705.43 746.97 840.20 933.44 1026.68 1119.91 1213.15 1306.38 12可供分配的利润(10+11)580137、.82 622.36 663.89 705.43 746.97 840.20 933.44 1026.68 1119.91 1213.15 1306.38 1399.62 13提取法定盈余公积金4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 9.32 9.32 9.32 9.32 9.32 9.32 9.32 14可供投资者分配的利润(12-13)576.66 618.20 659.74 701.28 742.82 830.88 924.12 1017.35 1110.59 1203.82 1297.06 1390.29 15应付优先股股利16提取任意盈余公积金17应付普通股股利(14-15138、-16)576.66 618.20 659.74 701.28 742.82 830.88 924.12 1017.35 1110.59 1203.82 1297.06 1390.29 18各投资方利润分配19未分配利润(14-15-16-18)576.66 618.20 659.74 701.28 742.82 830.88 924.12 1017.35 1110.59 1203.82 1297.06 1390.29 20息税前利润55.38 55.38 55.38 55.38 55.38 124.31 124.31 124.31 124.31 124.31 124.31 124.31 21139、息税折旧摊销前利润157.15 157.15 157.15 157.15 157.15 160.43 160.43 160.43 160.43 160.43 160.43 160.43 表5.1 项目投资现金流量表（单位：万元）序号项 目合计建设期生 产 经 营 期1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1现金流入5018.75 0.00 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 1.1营业收入5018.75 200.75 200.75 200.75 20140、0.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 1.2补贴收入0.00 1.3回收固定资产余值0.00 1.4回收流动资金0.00 2现金流出3160.07 2085.46 51.64 43.61 43.61 43.61 43.61 43.61 43.61 43.61 43.60 43.60 43.60 43.60 2.1建设投资2085.46 2085.46 2.2流动资金7.47 8.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 2.3经营成本1141、067.13 43.61 43.61 43.61 43.61 43.61 43.61 43.61 43.61 43.60 43.60 43.60 43.60 2.4营业税金及附加0.00 2.5增值税0.00 2.6维持运营投资0.00 3所得税前净现金流量(1-2)1858.68 -2085.46 149.11 157.14 157.14 157.14 157.14 157.14 157.14 157.14 157.15 157.15 157.15 157.15 4累计所得税前净现金流量-3255.01 -2085.46 -1936.35 -1779.21 -1622.07 -1464.93142、 -1307.78 -1150.64 -993.50 -836.36 -679.21 -522.06 -364.91 -207.77 5调整所得税466.54 13.82 13.82 13.82 13.82 13.82 13.82 13.82 13.82 13.85 13.85 13.85 13.85 6所得税后净现金流量(3-5)1392.14 -2085.46 135.29 143.33 143.33 143.33 143.33 143.33 143.33 143.33 143.30 143.30 143.30 143.30 7累计所得税后净现金流量-8232.36 -2085.46 -1143、950.17 -1806.84 -1663.52 -1520.19 -1376.87 -1233.54 -1090.21 -946.89 -803.59 -660.28 -516.98 -373.68 计算指标(所得税前)：项目投资财务内部收益率： 5.608%项目投资财务净现值：357.44万元（折现率=4%）项目投资回收期：13.3年计算指标(所得税后)：项目投资财务内部收益率：4.476%项目投资财务净现值：100.56万元（折现率=4%）项目投资回收期：14.6年表5.2 项目投资现金流量表（单位：万元）序号项 目生 产 经 营 期131415161718192021222324251144、现金流入200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 1.1营业收入200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 1.2补贴收入1.3回收固定资产余值1.4回收流动资金2现金流出43.60 43.60 43.60 43.60 43.60 43.60 39.76 40.32 40.32 40.32 40.32 40.32 40.145、32 2.1建设投资2.2流动资金0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3经营成本43.60 43.60 43.60 43.60 43.60 43.60 40.32 40.32 40.32 40.32 40.32 40.32 40.32 2.4营业税金及附加2.5增值税2.6维持运营投资3所得税前净现金流量(1-2)157.15 157.15 157.15 157.15 157.15 157.15 160.99 160.43 160.43 160.43 160.43 160.43 160.43 4146、累计所得税前净现金流量-50.62 106.53 263.67 420.82 577.97 735.12 896.10 1056.53 1216.96 1377.39 1537.82 1698.25 1858.68 5调整所得税13.85 13.85 13.85 13.85 13.85 13.85 31.08 31.08 31.08 31.08 31.08 31.08 31.08 6所得税后净现金流量(3-5)143.30 143.30 143.30 143.30 143.30 143.30 129.91 129.35 129.35 129.35 129.35 129.35 129.35 7累147、计所得税后净现金流量-230.38 -87.08 56.22 199.52 342.83 486.13 616.03 745.39 874.74 1004.09 1133.44 1262.79 1392.14 计算指标(所得税前)：项目投资财务内部收益率： 5.608%项目投资财务净现值：357.44万元（折现率=4%）项目投资回收期：13.3年计算指标(所得税后)：项目投资财务内部收益率：4.476%项目投资财务净现值：100.56万元（折现率=4%）项目投资回收期：14.6年表6.1 项目资本金现金流量表（单位：万元）序号项 目合计建设期生 产 经 营 期12345678910111213148、1现金流入5018.75 0.00 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 1.1营业收入5018.75 0.00 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 1.2补贴收入0.00 1.3回收固定资产余值0.00 1.4回收流动资金0.00 2现金流出3626.61 2085.46 64.90 57.42 57.42149、 57.42 57.42 57.42 57.42 57.42 57.45 57.45 57.45 57.45 57.45 2.1项目资本金2092.93 2085.46 7.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2借款本金偿还0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3借款利息支付0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.150、00 0.00 0.00 0.00 2.4经营成本1067.13 0.00 43.61 43.61 43.61 43.61 43.61 43.61 43.61 43.61 43.60 43.60 43.60 43.60 43.60 2.5营业税金及附加0.00 2.6增值税0.00 2.7所得税466.54 0.00 13.82 13.82 13.82 13.82 13.82 13.82 13.82 13.82 13.85 13.85 13.85 13.85 13.85 2.8维持运营投资0.00 3净现金流量(1-2)1392.14 -2085.46 135.85 143.33 143.33151、 143.33 143.33 143.33 143.33 143.33 143.30 143.30 143.30 143.30 143.30 4所得税后净现金流量-8222.34 -2085.46 -1949.61 -1806.28 -1662.96 -1519.63 -1376.31 -1232.98 -1089.66 -946.33 -803.03 -659.73 -516.43 -373.13 -229.82 计算指标(所得税后)：资本金财务内部收益率：4.477%资本金财务净现值：100.82(折现率=4%)资本金投资回收期：14.6表6.2 项目资本金现金流量表（单位：万元）序号项 152、目生 产 经 营 期1415161718192021222324251现金流入200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 1.1营业收入200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 1.2补贴收入1.3回收固定资产余值1.4回收流动资金2现金流出57.45 57.45 57.45 57.45 57.45 71.40 71.40 71.40 71.40 153、71.40 71.40 71.40 2.1项目资本金0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2借款本金偿还0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3借款利息支付0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.4经营成本43.60 43.60 43.60 43.60 43.60 40.32 40.32 40.32 40.32 40.32 40.32 40.154、32 2.5营业税金及附加2.6增值税2.7所得税13.85 13.85 13.85 13.85 13.85 31.08 31.08 31.08 31.08 31.08 31.08 31.08 2.8维持运营投资3净现金流量(1-2)143.30 143.30 143.30 143.30 143.30 129.35 129.35 129.35 129.35 129.35 129.35 129.35 4所得税后净现金流量-86.52 56.78 200.08 343.38 486.68 616.03 745.39 874.74 1004.09 1133.44 1262.79 1392.14 计算155、指标(所得税后)：资本金财务内部收益率：4.477%资本金财务净现值：100.82(折现率=4%)资本金投资回收期：14.6 表7.1 财务计划现金流量表（单位：万元）序号项 目合计建设期生 产 经 营 期123456789101112131经营活动净现金流量3485.08 0.00 143.33 143.33 143.33 143.33 143.33 143.33 143.33 143.33 143.30 143.30 143.30 143.30 143.30 1.1现金流入5018.75 0.00 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.156、75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 1.1.1营业收入5018.75 0.00 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 1.1.2补贴收入1.1.3其他流入1.2现金流出1533.67 0.00 57.42 57.42 57.42 57.42 57.42 57.42 57.42 57.42 57.45 57.45 57.45 57.45 57.45 1.2.1经营成本1067.13 0.00 43.6157、1 43.61 43.61 43.61 43.61 43.61 43.61 43.61 43.60 43.60 43.60 43.60 43.60 1.2.2销售税金及附加1.2.3增值税1.2.4所得税466.54 0.00 13.82 13.82 13.82 13.82 13.82 13.82 13.82 13.82 13.85 13.85 13.85 13.85 13.85 1.2.5其他流出0.00 2投资活动净现金流量-2092.93 -2085.46 -7.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 158、2.1现金流入0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2现金流出2092.93 2085.46 7.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2.1建设投资2085.46 2085.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2.2维持运营投资2.2.3流动资金7.47 0.00 7.47 0.00 159、0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2.4其他流出0.00 3筹资活动净现金流量2092.93 2085.46 7.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.1现金流入2092.93 2085.46 7.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.1.1项目资本金投入2092.93 2085.46 7.47 0.00 0.00 0.00 0.00160、 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.1.2建设投资借款(不含债券)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.1.3流动资金借款0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.1.4债券3.1.5短期借款3.1.6其他流入3.2现金流出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00161、 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.2.1各种利息支出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.2.2偿还债务本金0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.2.3应付利润(股利分配)3.2.4其他流出4净现金流量(1+2+3)3485.07 0.00 143.32 143.33 143.33 143.33 143.33 143.33 143.33 143162、.33 143.30 143.30 143.30 143.30 143.30 5累计盈余资金46186.40 0.00 143.32 286.65 429.97 573.30 716.62 859.95 1003.27 1146.60 1289.90 1433.20 1576.50 1719.81 1863.11 表7.2 财务计划现金流量表（单位：万元）序号项 目生 产 经 营 期1415161718192021222324251经营活动净现金流量143.30 143.30 143.30 143.30 143.30 129.35 129.35 129.35 129.35 129.35 129163、.35 129.35 1.1现金流入200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 1.1.1营业收入200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 200.75 1.1.2补贴收入1.1.3其他流入1.2现金流出57.45 57.45 57.45 57.45 57.45 71.40 71.40 71.40 71.40 71.40 71.40 71.40 1.2.1经营成164、本43.60 43.60 43.60 43.60 43.60 40.32 40.32 40.32 40.32 40.32 40.32 40.32 1.2.2销售税金及附加1.2.3增值税1.2.4所得税13.85 13.85 13.85 13.85 13.85 31.08 31.08 31.08 31.08 31.08 31.08 31.08 1.2.5其他流出2投资活动净现金流量0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.1现金流入0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0165、.00 0.00 0.00 0.00 2.2现金流出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2.1建设投资0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2.2维持运营投资2.2.3流动资金0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2.4其他流出3筹资活动净现金流量0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0166、.00 0.00 0.00 3.1现金流入0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.1.1项目资本金投入0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.1.2建设投资借款(不含债券)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.1.3流动资金借款0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00167、 3.1.4债券3.1.5短期借款3.1.6其他流入3.2现金流出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.2.1各种利息支出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.2.2偿还债务本金0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.2.3应付利润(股利分配)3.2.4其他流出4净现金流量(1+2+3)143.30 143.30 143.30 143.30 168、143.30 129.35 129.35 129.35 129.35 129.35 129.35 129.35 5累计盈余资金2006.41 2149.71 2293.01 2436.31 2579.61 2708.97 2838.32 2967.67 3097.02 3226.37 3355.72 3485.07 表8.1 资产负债表（单位：万元）序号项 目建设期生 产 经 营 期123456789101112131资产2085.46 1975.32 2176.39 2217.84 2259.28 2300.73 2342.18 2383.63 2425.08 2466.62 2508.16169、 2549.69 2591.23 2632.77 1.1流动资产总额0.00 151.35 294.68 438.00 581.33 724.65 867.98 1011.30 1154.63 1297.93 1441.23 1584.53 1727.84 1871.14 1.1.1货币资金0.00 143.86 287.19 430.51 573.84 717.16 860.49 1003.81 1147.14 1290.44 1433.74 1577.04 1720.35 1863.65 1.1.2应收账款0.00 7.27 7.27 7.27 7.27 7.27 7.27 7.27 7.170、27 7.27 7.27 7.27 7.27 7.27 1.1.3预付账款0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.1.4存货0.00 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 1.1.5其他0.00 1.2在建工程2085.46 1.3固定资产净值0.00 1823.18 1881.03 1779.27 1677.51 1575.74 1473.98 1372.21 1270.45 1168.69 106171、6.92 965.16 863.39 761.63 1.4无形及其他资产净值0.00 0.79 0.68 0.56 0.45 0.34 0.23 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2负债及所有者权益(2.4+2.5)2085.46 2134.38 2217.28 2341.63 2507.43 2714.67 2963.37 3253.51 3585.10 3958.23 4372.90 4829.11 5326.85 5866.13 2.1流动负债总额0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0172、0 0.00 0.00 0.00 2.1.1短期借款2.1.2应付账款0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.1.3预收账款2.1.4其他2.2建设投资借款(含债券)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3流动资金借款0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.4负债小计(2.1+2.2+173、2.3)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.5所有者权益2085.46 2134.38 2217.28 2341.63 2507.43 2714.67 2963.37 3253.51 3585.10 3958.23 4372.90 4829.11 5326.85 5866.13 2.5.1资本金2085.46 2092.93 2092.93 2092.93 2092.93 2092.93 2092.93 2092.93 2092.93 2092.93 2092.93 2092.93 20174、92.93 2092.93 2.5.2资本公积金0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.5.3累计盈余公积金0.00 4.14 8.29 12.43 16.58 20.72 24.87 29.01 33.16 37.31 41.47 45.62 49.77 53.93 2.5.4累计未分配利润0.00 37.30 116.06 236.26 397.91 601.01 845.56 1131.56 1459.01 1827.98 2238.50 2690.55 3184.14 3719.27175、 3资产负债率0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4流动比率5速动比率表8.2 资产负债表（单位：万元）序号项 目生 产 经 营 期1415161718192021222324251资产2674.31 2715.84 2757.38 2798.92 2840.46 2933.14 3026.37 3119.61 3212.84 3306.08 3399.31 3492.55 1.1流动资产总额2014.44 2157.74 2301.04 2444.34 2587.64 2716.44 28176、45.79 2975.14 3104.49 3233.84 3363.20 3492.55 1.1.1货币资金2006.95 2150.25 2293.55 2436.85 2580.15 2709.51 2838.86 2968.21 3097.56 3226.91 3356.26 3485.61 1.1.2应收账款7.27 7.27 7.27 7.27 7.27 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72 1.1.3预付账款0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.1.4存货0.22177、 0.22 0.22 0.22 0.22 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 1.1.5其他1.2在建工程1.3固定资产净值659.87 558.10 456.34 354.58 252.81 216.70 180.58 144.46 108.35 72.23 36.12 -0.00 1.4无形及其他资产净值0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2负债及所有者权益(2.4+2.5)6446.95 7069.30 7733.20 8438.63 9185.60 10025.80 1178、0959.24 11985.92 13105.83 14318.98 15625.36 17024.97 2.1流动负债总额0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.1.1短期借款2.1.2应付账款0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.1.3预收账款2.1.4其他2.2建设投资借款(含债券)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3流动资金借款0179、.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.4负债小计(2.1+2.2+2.3)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.5所有者权益6446.95 7069.30 7733.20 8438.63 9185.60 10025.80 10959.24 11985.92 13105.83 14318.98 15625.36 17024.97 2.5.1资本金2092.93 2092.93 2092.93 2092.93 2092.93 20180、92.93 2092.93 2092.93 2092.93 2092.93 2092.93 2092.93 2.5.2资本公积金0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.5.3累计盈余公积金58.08 62.24 66.39 70.54 74.70 84.02 93.34 102.67 111.99 121.31 130.64 139.96 2.5.4累计未分配利润4295.93 4914.13 5573.87 6275.15 7017.97 7848.85 8772.96 9790.32 10900.90 12181、104.73 13401.78 14792.08 3资产负债率0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4流动比率5速动比率表9.1 借款还本付息计算表（单位：万元）序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121人民币借款（单位：万元）0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.1年初本息余额0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.182、00 1.2本年借款0.00 1.3本年应计算利息0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.4本年还本付息0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：还本0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 付息0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.5年末本息余额0.00 183、0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2还本资金来源（单位：万元）286.65 429.97 573.30 716.62 859.95 1003.27 1146.60 1289.92 1433.20 1576.50 1719.81 1863.11 2.1当年可用于还本的利润41.45 41.45 41.45 41.45 41.45 41.45 41.45 41.45 41.54 41.54 41.54 41.54 2.2当年可用于还本的折旧和摊销101.88 101.88 101.88 101.88 101.88184、 101.88 101.88 101.88 101.76 101.76 101.76 101.76 2.3以前年度结余可用于还本资金143.32 286.65 429.97 573.30 716.62 859.95 1003.27 1146.60 1289.90 1433.20 1576.50 1719.81 2.4可用于还本的短期借款2.5可用于还款的其他资金3偿还本金后的余额286.65 429.97 573.30 716.62 859.95 1003.27 1146.60 1289.92 1433.20 1576.50 1719.81 1863.11 4利息备付率0.00 0.00 0.185、00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5偿债备付率0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表9.2 借款还本付息计算表（单位：万元）序号项目生产经营期131415161718192021222324251人民币借款（单位：万元）0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.1年初本息余额0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.2本年借款1.3本年应计算利息0186、.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.4本年还本付息0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：还本0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 付息0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.5年末本息余额0.00 0.00 0.00 0187、.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2还本资金来源（单位：万元）2006.41 2149.71 2293.01 2436.31 2579.61 2722.92 2838.32 2967.67 3097.02 3226.37 3355.72 3485.07 3614.42 2.1当年可用于还本的利润41.54 41.54 41.54 41.54 41.54 41.54 93.24 93.24 93.24 93.24 93.24 93.24 93.24 2.2当年可用于还本的折旧和摊销101.76 101.76 101.76 101.7188、6 101.76 101.76 36.12 36.12 36.12 36.12 36.12 36.12 36.12 2.3以前年度结余可用于还本资金1863.11 2006.41 2149.71 2293.01 2436.31 2579.61 2708.97 2838.32 2967.67 3097.02 3226.37 3355.72 3485.07 2.4可用于还本的短期借款2.5可用于还款的其他资金3偿还本金后的余额2006.41 2149.71 2293.01 2436.31 2579.61 2722.92 2838.32 2967.67 3097.02 3226.37 3355.72189、 3485.07 3614.42 4利息备付率0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5偿债备付率表10.1 无形资产和其他资产摊销费估算表（万元）序号项 目合计建设期生 产 经 营 期12345678910111无形资产原值本年摊销费净值2其他资产原值0.90 0.00 0.90 0.79 0.68 0.56 0.45 0.34 0.23 0.11 0.00 0.00 0.00 本年摊销费0.90 0.00 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.00 0.0190、0 0.00 净值0.00 0.00 0.79 0.68 0.56 0.45 0.34 0.23 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 3合计原值0.90 0.00 0.90 0.79 0.68 0.56 0.45 0.34 0.23 0.11 0.00 0.00 0.00 本年摊销费0.90 0.00 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.00 0.00 0.00 净值0.00 0.00 0.79 0.68 0.56 0.45 0.34 0.23 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 表10.2 无形资产和其他资产摊销费估191、算表（万元）序号项 目生 产 经 营 期12131415161718192021222324251无形资产原值本年摊销费净值2其他资产原值0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年摊销费0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 净值0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3合计原值0.00 0.00192、 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年摊销费0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 净值0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表11.1 固定资产折旧费估算表（单位：万元）序号项 目合计原值建设期生 产 经 营 期123456789101112131 房屋、建筑物原值902.90 902.90 866.78 193、830.67 794.55 758.44 722.32 686.20 650.09 613.97 577.86 541.74 505.62 469.51 本年折旧费902.90 36.12 36.12 36.12 36.12 36.12 36.12 36.12 36.12 36.12 36.12 36.12 36.12 36.12 净值0.00 866.78 830.67 794.55 758.44 722.32 686.20 650.09 613.97 577.86 541.74 505.62 469.51 433.39 2 机器设备原值894.90 894.90 845.18 795.47194、 745.75 696.03 646.32 596.60 546.88 497.17 447.45 397.73 348.02 298.30 本年折旧费894.90 49.72 49.72 49.72 49.72 49.72 49.72 49.72 49.72 49.72 49.72 49.72 49.72 49.72 净值0.00 845.18 795.47 745.75 696.03 646.32 596.60 546.88 497.17 447.45 397.73 348.02 298.30 248.58 3 其他固定资产原值286.76 286.76 270.83 254.90 238195、.97 223.04 207.11 191.17 175.24 159.31 143.38 127.45 111.52 95.59 本年折旧费286.76 15.93 15.93 15.93 15.93 15.93 15.93 15.93 15.93 15.93 15.93 15.93 15.93 15.93 净值0.00 111.22 254.90 238.97 223.04 207.11 191.17 175.24 159.31 143.38 127.45 111.52 95.59 79.66 4 合计原值2084.56 2084.56 1982.80 1881.03 1779.27 16196、77.51 1575.74 1473.98 1372.21 1270.45 1168.69 1066.92 965.16 863.39 本年折旧费2084.56 101.76 101.76 101.76 101.76 101.76 101.76 101.76 101.76 101.76 101.76 101.76 101.76 101.76 净值0.00 1823.18 1881.03 1779.27 1677.51 1575.74 1473.98 1372.21 1270.45 1168.69 1066.92 965.16 863.39 761.63 表11.2 固定资产折旧费估算表（单位：197、万元）序号项 目生 产 经 营 期1415161718192021222324251 房屋、建筑物原值433.39 397.28 361.16 325.04 288.93 252.81 216.70 180.58 144.46 108.35 72.23 36.12 本年折旧费36.12 36.12 36.12 36.12 36.12 36.12 36.12 36.12 36.12 36.12 36.12 36.12 净值397.28 361.16 325.04 288.93 252.81 216.70 180.58 144.46 108.35 72.23 36.12 0.00 2 机器设备原值198、248.58 198.87 149.15 99.43 49.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00本年折旧费49.72 49.72 49.72 49.72 49.72 净值198.87 149.15 99.43 49.72 0.000.000.000.000.000.000.000.003 其他固定资产原值79.66 63.72 47.79 31.86 15.93 0.000.000.000.000.000.000.00本年折旧费15.93 15.93 15.93 15.93 15.93 净值63.72 47.79 31.86 15.93 -0.00 0.0199、00.000.000.000.000.000.004 合计原值761.63 659.87 558.10 456.34 354.58 252.81 216.70 180.58 144.46 108.35 72.23 36.12 本年折旧费101.76 101.76 101.76 101.76 101.76 36.12 36.12 36.12 36.12 36.12 36.12 36.12 净值659.87 558.10 456.34 354.58 252.81 216.70 180.58 144.46 108.35 72.23 36.12 -0.00 博罗县公庄镇污水收集干管工程 可行性研究报告200、工程效益8.22 环境效益博罗县公庄镇污水收集干管工程是改善生态环境，保障人民身体健康，造福社会的环境保护工程，主要工程效益就是环境效益。我国保护环境已成为一项基本国策，受到全社会的关注和重视。污水收集及处理工程是保护环境的重要措施之一，对国民经济持续稳定发展、改善当地投资环境，吸引外资都是及其重要的。博罗县公庄镇污水收集干管工程建成投入运行后，总的环境效益如下：（1）博罗县公庄镇污水收集干管工程实施后将使公庄镇的污水收集现状有很大程度的改善，将输送现有城区的生活及工业污水至污水处理设施，达标后排入附近河流。（2）大大减少现有建成区对地表水的污染物排放量。（3）大大改善农业灌溉用水及水产养殖用201、水的水质。（4）改善公庄镇内公庄河的水质，对保护地下水水质有促进作用。8.23 社会效益（1）博罗县公庄镇污水收集干管工程将提高公庄镇基础设施水平，对改善和提高环境质量水平，美化城镇建设起到重要作用。（2）博罗县公庄镇污水收集干管工程的实施将改善投资环境，吸引外资，对发展经济具有积极作用。（3）博罗县公庄镇污水收集干管工程将改善和提高水体水质，改善农田灌溉水质，对预防各种传染病、公害病、提高人民健康水平起重要作用。8.24 经济效益博罗县公庄镇污水收集干管工程作为公庄镇基础建设的重要组成部分，其本身并不产生直接的经济效益，其主要效益主要体现在环境效益和社会效益。污水收集系统的建设通过改善环境，202、提高环境质量水平，改善地表水水质，避免和减轻污水排放对工农业生产及其国民经济发展所造成的经济损失等所产生的间接经济效益将是巨大的。具体体现在：有利于改善投资环境、吸引外资、发展经济；增加农、渔业的产量；提高农副产品和工业产品质量等方面。可以预计，博罗县公庄镇污水收集干管工程必将对公庄镇人民的物质和文化生活水平的提高起到很大的促进作用，在国民经济发展中发挥巨大的社会、环境和经济效益。博罗县公庄镇污水收集干管工程的建设是一项城市基础与城市水域环境治理相结合的可持续发展工程，它将对减轻公庄镇内河流的污染具备一个必要的条件、为公庄的经济腾飞起十分积极的作用。虽然看不到有形的产品，但它却产生巨大的社会财203、富；保护了人类赖以生存的生命之水，提高工业、农副产品质量，减少疾病，提高人民健康水平，使生态环境步入良性循环轨道，所以说，博罗县公庄镇污水收集干管工程的经济、社会、环境三大效益是非常显著的。结论及建议8.25 结论本可行性研究报告通过对污水量的论证，对污水配套管网技术可靠性、经济合理性的比较和论证，得出以下结论：（1）为了保护公庄镇的生态环境，保障经济持续稳定发展，改善地表水污染状况和城市卫生面貌，提高人民的生活质量，推动公庄镇经济进一步的发展，博罗县公庄镇污水收集干管工程的兴建是十分必要的。（2）本工程实施内容包括：污水收集干管工程管网总长度为20.64km，工程总投资2092.93万元，分204、期建设，至2015年之前完成近期5000 m/d规模的管网建设，至2025年之前完成远期10000 m/d规模的管网建设。（3）正常年份污水干管单位经营成本为0.117元/m3，全部投资财务内部收益率税前为5.608%，税后为4.476%。全部静态投资回收期税前为13.3年；税后为14.6年。8.26 建议（1）、建议市政府有关部门制定合理收费标准，保证工程的正常运行。（2）、为使污水处理厂能正常运行，需要对工业废水及医院污水严格要求其执行排入城市下水道排放标准，对新区严格实行雨、污分流制。附件（1） 管网总平面布置图（2） 管网布置图（一）（3） 管网布置图（二）（4） 管网布置图（三）（5） 管网布置图（四）（6） 管网布置图（五）（7） 管网布置图（六）