1、- 本资料来自 -拜泉县10万吨恒温库建设项目可行性研究报告 黑龙江省泉义农业科技发展有限公司二0一二年八月 本资料来自企业管理资源网本资料来自企业管理资源网 - 本资料来自 -拜泉县10万吨恒温库建设项目可行性研究报告目 录第一章 总论41.1项目概要41.2编制依据71.3编制单位基本情况71.4工作范围71.5综合评价8第二章 项目背景及建设必要性102.1项目背景102.2建设必要性15第三章 建设条件193.1项目区概况203.2项目建设条件优劣势分析22第四章 市场分析与销售方案314.1市场分析314.2营销策略、方案、模式324.3市场风险分析33第五章 建设方案355.1产品2、方案和建设规模355.2建设规划和布局355.3建设标准和产品标准385.4具体建设内容385.5恒温库工艺技术方案425.6饮用水工艺技术方案445.7设备方案. .455.8节能减排措施495.9实施进度安排50第六章 环境影响评价526.1环境影响526.2环境保护与治理措施536.3评价与审批54第七章 项目组织与管理557.1组织机构与职能划分557.2劳动定员557.3经营管理措施567.4技术培训577.5劳动安全、卫生与消防57第八章 投资估算与资金来源598.1投资估算依据598.2投资估算598.3资金来源628.4资金使用和管理62第九章 财务评价639.1财务评价依据63、39.2营业收入、营业税金和附加估算639.3总成本及经营成本估算649.4利润、现金流量分析649.5财务效益分析649.6不确定性指标分析659.7财务评价结论66第十章 社会效益评价68第十一章 结论与建议694-1-第一章 总论1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况本项目是黑龙江省泉义农业科技发展有限公司建设。该公司位于拜泉县工业园区，是一家集果蔬仓储、加工、研发和商贸为一体的大型企业。1.1.2项目建设内容项目名称：10万吨恒温库建设项目建设性质：新建建设地点：黑龙江省拜泉县工业园区建设内容及规模：项目区建设总规模是储量为10万吨恒温库，占地面积400000平方米，主要包括土建工程4、设备购置及配套附属建筑等。项目建设期：项目建设期为18个月，2012年09月动工建设，2014年04月竣工投产。1.1.3项目建设方案设备方案：本项目所需设备及技术方面主要在国内引进。生产技术方案：本项目主要用于储存各类果蔬。每年储藏保鲜蔬菜50000吨，保鲜储藏期为六个月，平均三个月周转一次；每年储藏保鲜水果45000吨，保鲜储藏期为六个月，平均两个月周转一次；其它储藏5000吨，保鲜储藏期为四个月，平均一个月周转一次。本项目主要满足大中城市中高档消费需求及出口。供电建设方案：本项目自备300KVA变压器一台接拜泉县电网。1.1.4投资概算及资金来源本项目计划总投资172547.42万元，5、全部为企业自筹资金。其中固定资产162747.42万元，流动资金9800万元。1.1.5项目效益本项目具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。本项目达产后，经济效益显著。项目生产期年均销售总收入90000.0万元，总成本费用年均40000万元；年均利润总额50000万元；所得税年均10000万元；税后利润年均40000万元。项目的实施可以延长农业产业链，提高农业产品附加值，壮大龙头企业，加强农产品基地建设，推动农业产业化经营。对农业结构调整、农业增效、农民增收具有促进作用。拓宽人员分流渠道，解决下岗职工再就业。项目建设完成后，可为社会1500名劳动力提供就业机遇，与此同时，项目带动相关产业的发6、展，也可提供一定的就业岗位；本项目带动力强，辐射面积广，项目建设完成后，可直接带动农户18400余户，户均增收2186.0元。同时可拉动包装、运输，维修等相关产业发展，间接安置农村富余劳动力5200余人，年纯增社会经济效益2320.0余万元。项目具有较高的社会经济效益。通过项目建设，可以带动果树种植基地大面积发展。果园具有涵养水源、保持水土、防风固沙等作用。因此，项目具有较好的生态效益。 本项目主要经济技术指标如下所示。表1-1 主要技术经济指标序号指标单位数量备注1生产规模T/a100000水果、蔬菜等2总投资万元172547.422.1建设投资万元162747.422.2流动资金万元9807、03项目定员人15003.1工人人13503.2管理人员人1504动力消耗4.1电万KW120004.2水万M3505占地面积M24000006年总成本万元400007年销售收入万元900008年利润总额万元500009主要原材料万吨10水果、蔬菜10投资利润率%37.511财务内部收益率%28.2税后12投资回收期年4.3含建设期13盈亏平衡点%30.641.2编制依据 1、国家发改委关于编制可行性研究报告的有关规定；2、产业结构调整指导目录(2011年本)；3、国家有关法律、法规及产业政策；4、项目承担单位提供的基础数据。1.3编制单位基本情况编制单位：黑龙江省泉义农业科技发展有限公司项目8、负责人：戚海蓉1.4工作范围项目可行性研究的范围包括：1、 对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；2、 对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究；4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究；5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；6、对项目实施进度、劳动定员的确定； 7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论；8、提出项目的可行性研究工作结论。1.5综合评价本项目9、符合国家的产业政策，有利于农业产业结构调整，有利于实现农业增效和农民增收。项目实施既可有效满足市场对各类果蔬产品的需求，又能够辐射带动当地发展果蔬种植业，有利于新农村建设和发展。对农民增收很有利，增加了出口创汇，促进了当地经济发展。另外，项目生产周期短，经济效益显著，还可带动相关行业的发展，如服务业、运输业、包装业等。因此，该项目的建设是非常必要的，不仅可以促进果蔬增值、实现农业增效、农民增收，同时还可以增加国家税收。项目建设和经营无任何污染，符合绿色环保要求，即经济、社会、生态三大效益十分显著。本项目产品的生产全部采用国内外先进的新技术、新工艺。同时，公司拥有一大批高中级管理及科技人才。另外10、，公司正在营建较为完善的销售网络和稳定的销售市场，产品销售有保障。项目建设期设计为18个月，投资总额为172547.42亿元，达产后，冷库年周转果蔬能力达到10万吨。项目生产期年均销售总收入900000.0万元，总成本费用年均40000万元；年均利润总额50000万元；所得税年均10000万元；税后利润年均40000万元。全部投资税后内部收益率为28.2%，税后静态投资回收期为4.3年(含建设期1年)。项目投资利润率为37.5%，投资利税率18.8%。综上所述，该项目技术先进、设计合理，资金回收期短，龙头带动效果显著，有利于当地主导产业发展，农民致富和农业经济良性循环，具有较好的经济效益、社会11、效益和生态效益，该项目切实可行。建设内容符合国家产业政策，建议尽早建设、尽早受益。76- 第二章 项目背景及建设必要性2.1项目背景2.1.1国家产业政策背景党的十七大以来，中共中央和国务院已把产业结构调整，发展农村经济作为头等大事来抓。中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见中指出：要加快发展农业产业化经营，各级财政要安排支持农业产业化发展的专项资金，较大辐度的增加龙头企业的投入。中央农村工作会议上明确指出：推进农业产业化经营，关键要搞好龙头企业。按照这一要求，国家农业开发办出台了“要首先扶持那些具有科技创新能力、资本运营和自筹能力、市场开拓能力和带动较大区域农户能力、充分体现出公司12、（企业）基地管理协会农户市场发展模式的龙头企业”等有关优惠政策。近年来，国家把发展高效农业和农产品加工作为实现农村经济腾飞的一个主攻方向，从各方面给予大力扶持。如中共中央国务院关于做好农业和农村工作的意见中提出：“在继续研究和推广高科技产品和技术同时，更加重视发展农副产品加工、储存、保鲜、运输业，实现农产品多次增值。支持现有农副产品加工企业进行技术改革和设备更新，逐步实现由初级加工向精加工转变，推进农业产业化进程。”国家发展计划委员会颁发的当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录中将农产品储存、保鲜、加工和综合利用和节水农业列为国家重点鼓励发展产业，为本项目的实施提供了良好的发展机遇。2.113、.2相关行业背景近几年，随着我国农业结构调整和菜篮子工程实施，果蔬业发展迅速。2007年，我国水果栽种面积1009.2万公顷，比上年增加0.9万公顷；水果产量10476.4万吨，比上年增加877.2万吨；水果出口金额26.3亿美元，同比增长23.7；进口金额7.8亿美元，同比增长 15.7。进出口贸易顺差17.6亿美元，同比增长 24.9。我国蔬菜播种面积占世界总播种面积的三分之一以上，产量占全球总产量的60.0左右，已经成为世界第一大蔬菜生产国。2007年，全国蔬菜播种面积1876.0万公顷，较上年增长3.1；总产量6.0亿吨，较上年增长3.5。截止2007年12月我国累计出口蔬菜789.814、万吨，同比增长7.8%，出口创汇56.4亿美元，同比增长21.4%。近几年来，我国冷库建设发展也十分迅速，主要分布在各水果、蔬菜主产区以及大中城市郊区的蔬菜基地。据统计，全国现有冷库冷冻冷藏能力已达500多万吨，其中商业系统果蔬贮藏库仓储能力达130多万吨，其中机械冷藏库70多万吨，普通库为60多万吨。虽然全国冷库发展较快，但与快速发展的果蔬业相比，冷库储藏能力还远远不足，只能满足全部果蔬产量的1.1左右。因此，大多数果蔬难以实现冷藏反季节销售，产品附加值低；而且，由于无法预冷，导致大量果蔬腐烂变质，商品性大大降低，浪费严重。因此，严重降低了农民的收入。目前发达国家水果产后商品化处理的比例接近15、100，而我国不到总产量的1。发达国家果品的贮藏量约占水果总产量的45.0%-70.0%，而我国果品贮藏量仅占总产量的 33.0%。2.1.3项目区发展现状拜泉县位于黑龙江省中部偏西，地处小兴安岭余脉与松嫩平原的过渡地带，行政隶属齐齐哈尔市。全县幅员面积3599平方公里，现有耕地面积392万亩。现辖7镇9乡10个农林牧场，186个行政村。全县总人口65万。1906年建县至今，已有百年历史，是典型的农业大县和生态名县。拜泉县属非铁路沿线，位于齐齐哈尔市、黑河市和绥化市三地交汇处，经过多年的建设，公路运输发达。202国道纵贯南北，饶讷公路横穿东西，“一横、五纵、一环”农村路网四通八达，区位优势突出16、。距省会哈尔滨市240公里、齐齐哈尔市192公里、绥化市190公里、大庆市202公里、黑河口岸341公里；距克山县火车站55公里、克东县火车站65公里、依安县火车站75公里。现代物流产业发展迅速，拥有大型运输车队15个，货运车辆3245台，年货物运输能力达到717万吨。呼兰经拜泉至克东铁路线路已列入黑龙江省“十二五”规划，线路开通将结束拜泉县单一的陆路运输历史。经济实力显著提升，县域经济发展势头良好。2011年，拜泉县地区生产总值实现61.4亿元，增长15%；全口径财政收入实现2.94亿元，增长36.6%；地方财政收入实现2.02亿元,增长27.7%；固定资产投资完成16.4亿元，增长35.317、%；社会消费品零售总额完成12.8亿元，增长15.7%；城镇居民人均可支配收入9725元，增长12.4%。现代农业加快推进，新农村建设进一步加强。2011年拜泉县粮食总产达到21.8亿斤，增长40%。累计组建农业生产专业合作社88个，全县土地流转和规模经营面积达到170万亩。累计完成小流域综合治理面积45万亩，打农田灌溉井201眼，饮灌结合井632眼。累计组建千万元标准农机合作社21个，百万元标准农机合作社15个，大型农机总动力达到38.2万千瓦。到2011年末，畜牧业产值实现16.8亿元，增长12%。累计改造农村泥草房2.3万户，安装自来水8万户，组建农家店248个。累计投资9亿元，建设通乡18、通村公路1431.1公里，县城到16个乡镇所在地道路全部实现硬化。新型农村合作医疗参合率达到99.4%。项目建设步入正轨，工业经济实现良性发展。近5年，拜泉县共落实招商项目334项，引进资金46亿元，新增企业24户。同时，积极向上争取项目和资金，累计争取项目817项，到位资金23亿元。到2011年末，全县规模以上工业增加值、销售收入、税金、利润分别实现6.5亿元、20.1亿元、7354万元和7484万元，分别增长23.1%、23.6%、17.3%和15.4%城乡建设步伐加快，发展条件得到明显改善。近5年，拜泉县累计城镇综合开发面积101万平方米，其中改造棚户区63.7万平方米；建设廉租房13.19、3万平方米；新增集中供热面积35.5万平方米，累计达156.3万平方米；投资5200万元改造城内道路177条32.5公里；投资3651万元的垃圾处理项目正在全面建设。饶讷公路拜泉段43.78公里主线已建成通车。以“三优”文明城市创建活动为载体，扎实开展环境综合整治，县乡村环境明显改善，在城南新建货车停车场一处，将城内273台大货车全部清除城内，使城内交通秩序得到了明显好转，创建了良好的人居环境，先后被评为国家级生态乡镇2个、省级生态乡镇10个、国家级生态村1个、省级生态村2个、省级自然保护区2个社会事业全面进步，和谐社会建设成效显著。5年来，拜泉县累计投资7741万元，建成一中教学实验综合楼、20、职教中心教学楼、四中食堂宿舍综合楼和7所乡镇寄宿制学校；累计投资3300万元建设县图书馆、乡文化站、村文化活动室，并完善了相关配套设施，全力推进公共文化服务体系建设，2009年，省、市公共文化服务体系建设现场经验交流会相继在我县召开；累计投资5000万元建成全国第一家数字电视县，城乡数字电视用户达到8.9万户；累计投资7700万元建设标准化县人民医院、疾病控制中心、16所乡镇卫生院和94个村卫生所，医疗体制改革稳步推进，惠民效果初步显现；积极促进就业，累计实现城镇就业3.5万人次，下岗失业人员再就业2.5万人次；强化社会保障，退休人员养老金按时足额发放，城乡低保实现了应保尽保；投资1643.821、万元建设3所标准化乡镇敬老院，694名老人可实现集中供养；坚持依法治访，全面落实信访工作责任制，积极化解各类矛盾，妥善解决一些历史遗留问题，全县的信访秩序明显好转；狠抓安全生产，认真落实安全生产责任制，各类安全事故均控制在市政府下达的指标之内，20072010年我县连续四年被评为全市安全生产标兵县；扎实开展“平安拜泉”创建活动，强化社会治安综合治理，全县社会治安秩序进一步好转，人民群众安全感和满意度明显提高。2.2建设必要性果蔬业发展水平是一个国家农业发展水平的重要标志。果蔬业持续健康发展，对于改善城乡居民膳食结构、提高全民身体素质、促进农村产业结构调整、增加农民收入、带动国民经济相关产业发展22、都具有十分重要的意义。2.2.1是保障“菜篮子工程”和促进社会主义新农村建设的需要“菜篮子”工程事关广大人民群众的切身利益，事关经济社会又好又快发展。随着我国经济的进一步发展，人口的不断增长及城市化进程的加快，市场对优质水果、蔬菜等农副产品的需求不断扩大，对其质量和数量有了更高的要求，但由于农产品生产具有明显的周期性，传统产业生产方式不能胜任全年均衡供应的要求。通过本项目的实施，可以实现果蔬等鲜活农产品数量大幅增长，品种日益丰富，质量不断提高，不仅可有效地满足城乡居民不断增长的消费需求，而且有力地促进了农业结构调整和农民增收。中央制订的“十一五规划”中明确指出:“建设社会主义新农村要推进农业产23、业化经营，促进农产品加工转化增值，发展高产、优质、高效、生态、安全农业。”本项目建设正是落实科学发展观，实施农产品转化增值的重要举措，本项目建设符合国家宏观经济政策。可有力带动区域果蔬产业及其相关产业发展，改善农村社会经济及生态环境，是社会主义新农村建设发展的重要途径。2.2.2是发挥龙头带动作用和促进区域经济健康快速发展的需要冷库是发展冷藏业的基础设施，也是在低温条件下贮藏货物的建筑群。食品保鲜主要以食品冷藏链为主，将易腐畜禽、果蔬等通过预冷、加工、贮存和冷藏运输，有效地保持食品的外观、色泽、营养成分及风味物质，达到食品保质保鲜，延长食品保存期的目的，起到调剂淡、旺季市场的需求并减少生产与销24、售过程中经济损耗的作用。拜泉县果蔬产量丰富，但由于缺少足够的低温冷库进行调节周转，大多数果蔬难以实现反季节销售，产品附加值低；由于无法预冷，导致大量果蔬腐烂变质，商品性大大降低，浪费严重。标准化技术推广范围小，生产的果蔬大部分质量达不到出口的标准，严重降低了农民的收入。因此，拜泉县10万吨恒温库建设项目有利于区域果品和蔬菜产业发展，有利于现代物流系统的不断完善，有利于食品冷藏链的产业化发展。对区域主导产业壮大，推动区域经济健康高效发展，具有重要意义。2.2.3是实现农业产业结构调整和发展现代果蔬业的需要目前，传统的农业种植模式严重制约着农民增收的途径，建设现代化低温冷库后，可以带动区域农业种植25、结构进一步优化，使农民由常规粮食作物转向蔬菜、瓜类、水果等高效经济作物种植，从而进一步优化农业产业结构，拓宽农民增收的路子。近年来，我国果蔬产业快速发展，不仅在产量和品种上满足了消费需求，而且品质也有很大提升。但随着市场经济发展，果蔬产业化进程中也面临着诸多亟待解决的问题。主要包括：加强新品种选育、推广无公害果蔬生产、改进设施栽培技术、注重果蔬贮藏加工、构筑果蔬产业化运作模式。发展现代果蔬业，今后应进一步加大果蔬产前、产中、产后各环节的科技开发力度，实现由传统生产向以现代科技和现代经营管理为基础的现代生产转变，逐步建立起现代化生产流通体系，提质增效，适应国内外市场消费需求，形成强有力的市场竞争26、能力。黑龙江省泉义农业科技发展有限公司是集果蔬仓储加工、研发和商贸为一体的综合性果蔬龙头企业。通过本项目的建设和发展，公司在很大程度上完全可以从技术、设备设施、产业化运作模式、市场等方面解决拜泉县现代果蔬业发展的制约因素，使果蔬业持续、稳定、高效地发展。2.2.4是适应市场发展和促进农民增收的需要随着我国经济的进一步发展，人口的不断增长及城市化进程的加快，市场对优质水果、蔬菜等农副产品的需求不断扩大，对其质量和数量有了更高的要求，但由于农产品生产具有明显的周期性，传统产业生产方式不能胜任全年均衡供应的要求。目前发达国家水果产后商品化处理的比例接近100，而我国不到总产量的1。发达国家果品的贮藏27、量约占水果总产量的45%-70%，而我国果品贮藏量仅占总产量的 33%。 因此，本项目建设，可促进果蔬生产由数量型增长向质量、效益型增长转变，促进产业结构的调整和优化，提升产业的档次水平。项目建设还有利于完善果品市场的功能、提升市场档次，提高中、高档果蔬的贮存、加工和配送能力，实现更好的经济效益。此外，项目建设还可增加就业人数，拓宽当地农民的增收渠道，有利于当地经济发展和社会安定团结。而且对于推进农业产业化经营，提高农产品贮存保鲜水平，更好地满足市场需求，增加农产品附加值，增加农民收入，促进农业农村经济发展具有重要的现实意义。综上所述，本项目的建设是十分必要的。 第三章 建设条件3.1项目区概28、况3.1.1建设地点选择本项目建设地点位于黑龙江省拜泉县工业园区内，交通、通讯便利，生产区外围生态环境良好，与居民集居地间隔一定的距离，周围无有毒有害、烟尘、噪音等污染源，是建设果蔬加工厂的理想地址。3.1.2自然条件3.1.2.1地理位置拜泉县位于黑龙江省中部偏西，地处小兴安岭余脉与松嫩平原的过渡地带，东经 12530至12631 ，北纬4720至4755，行政隶属齐齐哈尔市。东以通肯河为界与海伦市、北安市相望，南接明水县，西与依安县毗邻，北连克山、克东县。全境南北长55公里，东西宽66公里。区域面积：全县幅员面积3599平方公里，现有耕地面积392万亩。全县共有人工林面积123万亩，森林覆29、被率达到22.7%；薪炭林面积20万亩；全县拥有草原面积17.8万亩；水域面积8万亩。地形地貌：拜泉县地处松嫩平原的开阔地，海拔高度260米至280米，最高可达325.5米（在上升乡小林子屯北），最低点66米，基本属于小兴安岭松嫩平原漫岗丘陵地带，地表面坡度4至6度。全县丘陵地面积占69.49%，平原面积占30.51%。从地貌看，拜泉县由东部小兴安岭山前高平原，过渡到西南部为地平原地带。整个地势由东北向西南倾斜，东北高，西南低。植被：该项目区的天然植被较少，主要有草甸和林地植被。草甸植被主要为羊草、三棱草、蒿子等杂草；林地植被主要有杨树、榆树、松树等，大部分为人工林，森林覆盖率22.7%。气候30、特征：项目区属寒温带大陆性季风气候，四季分明。春季气温回升快，降水少，多大风，易干旱；夏季温热多雨，降水集中，日照长；秋季晴朗凉爽，降温快，秋霜早；冬季寒冷干燥降雪少，持续时间长。温度：本地区年平均气温1.5。每年17月逐月上升，81月逐月下降。1月份气温最低，月平均气温为22.8，极端最低气温-39.6；7月份最高，月平均气温为21.5，极端最高气温37.8。日照：本地区全年平均日照总数为2736小时，生长季节4月至9月1518小时，占全年总日照时数的55.5%。6月份为峰值月，日照时数为278.3小时；最少为12月，日照时数为163.8小时。历年月最高极值为338.6小时，最低极值为13331、.2小时。积温：该区积温同气温变化规律相似，每年大于7C积温长达152天，积温2312.62943.6。霜期：本区初霜在9月16日前后，终霜一般在5月15日左右，无霜期为122天左右。降水、蒸发：该区多年降水量平均为460毫米，115月降水占全年15.7%，610月降水占全年的84.3%，其中79月降水占 64.9%。年平均蒸发量为1334.6毫米。拜泉县境内的山川有：太平山，在新生乡兴盛村；万宝山，在三道镇建筑村。河流有：通肯河，发源于布伦山，是拜泉县与海伦市的分界之水，下游经拜泉县东南边界曲折南行75公里，通过青冈县、兰西县入呼兰河，拜泉县流长40公里；双阳河，发源于拜泉县新生乡新育村，自32、东向西横穿县境经依安县流入林甸县，河源高260米，河长66公里，流经该县新生、兴国、丰产、永勤4个乡和拜泉镇，流域面积1804平方公里，流域耕地面积181万亩。3.2项目建设条件优劣势分析拜泉县地处中高纬度，欧亚大陆东岸，属中温带大陆性季风气候。其特点是四季分明，春季回暖快，少雨干燥多大风；夏季炎热，降水集中；秋季降温剧烈，降水减少；冬季漫长，严寒少雪。年有效积温2450，全年日照时数为2730小时，年平均降水量为488.2毫米，无霜期平均为122天，适合农作物生长。 拜泉县历史上素有“拉不败的拜泉”之美誉，以东北“四大粮仓”之一闻名遐迩。1958年，周恩来总理签发奖状授予拜泉县“农业社会主义33、建设先进单位”荣誉称号。1992年，拜泉县率先成为全国平原地区人工造林百万亩县，受到省政府立碑嘉奖，诞生了全国第一座生态纪念碑；1996年拜泉县生态农业建设在国际生态工程大会上被评为“国际生态工程”一等奖；2001年被联合国工发组织确定为“国际绿色产业示范区”；先后获得第三届地球奖、全国水土保持先进县、全国水土保持“十百千”工程示范县、全国造林绿化百佳县、全国生态农业建设先进县、全国粮食生产先进县、黑龙江大豆生产基地县、千亿斤粮食产能工程实施县、中国绿色食品基地县等殊荣；被中国特产之乡组委会命名为“中国芸豆之乡”、“中国黄（肉）牛之乡”、“中国北方苗木之乡”、“中国北方生态旅游之乡”。201134、年，又被国际工发组织确定为“优秀国际绿色产业示范区”。拜泉县委、县政府以科学发展为主题，以以经济总量翻番为目标，坚持生态建设，夯实农业，做强工业，发展第三产业，加大招商引资力度，突出抓好大项目引进和建设，壮大林、畜、糖、水、米、薯、酒等主导产业，培育风力发电、生物质能等新兴产业，促进一、二、三产业均衡发展，着力构建生态拜泉、富裕拜泉、文明拜泉、和谐拜泉、大美拜泉，绘就了“十二五”发展的宏伟蓝图。拜泉县自上世纪80年代开始进行生态农业建设，经过30多年的不懈努力，全县自然生态环境发生了根本性的变化，整体水平在国内外处于领先地位。境内农业资源、林业资源、畜牧资源富集，矿产资源、水资源丰富，草原广阔35、，水域宽阔，植被茂盛,自然生态条件得天独厚。主要农作物有大豆、玉米、马铃薯、甜菜、葵花、水稻、杂粮等，粮豆薯年均产量100万吨以上。2011年，全县大豆种植面积153万亩、产量20万吨；玉米种植面积127万亩、产量85万吨；马铃薯种植面积30万亩、产量50万吨；甜菜种植面积12万亩、产量30万吨；葵花种植面积25万亩、产量3.8万吨；水稻种植面积6.1万亩、产量3.66万吨。全县共有人工林面积123万亩，森林覆被率达到22.7%。活立木蓄积量549万立方米，材积350万立方米。年均采伐量10万立方米；薪炭林面积20万亩，年收割薪炭林20万层积米，被誉为“绿色银行”。 林木产业和林下经济具有较强36、开发潜力，有望打造出一个可持续发展的林业产业集群。拜泉县畜牧业已成为全县经济发展的主导产业。全县黄肉牛饲养量20万头，已成为全省有名的肉牛购销、屠宰加工集散地；生猪饲养量120万头；山绵羊饲养量12万只；家禽饲养量300万只，其中大鹅饲养量达50万只。同时加强构建规模化、标准化、现代化的养殖体系，发展各类养殖专业村92个、专业小区65个、养殖场（区）6300个、专业户19400个。全县拥有草原面积17.8万亩；水域面积8万亩。境内有大小泉眼300余处，泉水常年自流，是重要的水源之一，拜泉也因泉得名。水质各项指标均优于饮用水标准。地下水中的硼、锂、锶的含量优于国家饮用天然弱碱水标准，其中有害微量37、元素的限量指标、微生物指标均符合国家饮用天然矿泉水GB8537-1995标准，经国土资源部哈尔滨矿产资源监督检测中心多次鉴定，PH值介于7.5-8.9之间，出水量每小时20-30立方米，是中国珍贵的弱碱水资源地。全县共修建水库138座、塘坝1352座、机电井834眼，有小兴安岭脚下“千湖王国”之美誉。纵横交错的水域，众多的池沼，广阔的丘陵草原山地，清洁的水源，茂盛的水草，质高量足的牧草，县内及周边临县均没有任何污染源，有着良好的自然生态环境，是发展畜牧养殖业的绝佳之地。拜泉县非金属矿产资源丰富，拥有已探明贮量的膨润土矿和贮量丰富的石英砂矿、陶粒页岩以及天然矿泉水等资源。尤其是新生乡境内的膨润土38、矿储量为3500万吨，是黑龙江省现已探明储量最大的膨润土矿；矿泉水资源，水纹地质为白垩纪第四纪地质，富含对人体健康有益的锶、锌、碘、硒、偏硅酸等化学组分，PH值在7.29.0之间，均达到国家饮用水监测标准，是珍贵的中碱高锶天然苏打水水源地。作为“中国北方生态旅游之乡”，拜泉县是“大美龙江”建设的示范县。境内国家2A级五岭峰生态旅游景区、省级仙洞山野生梅花鹿自然保护区已纳入哈尔滨至五大连池至黑河旅游线路。 3.2.1优势条件在政策环境方面，本着让利于商的原则，拜泉县重新修订了招商引资优惠政策，围绕土地、税收、规费、服务等重要内容，出台了齐齐哈尔市乃至黑龙江省政策最好、环境最优、力度最大的县区招商39、引资政策，产生了“洼地效应”，成为了投资的热土。一是土地方面：对于新办生产加工企业，固定资产投资在5000万元以上的，县政府按土地出让金地方留成部分的100%扶持企业。二是税收方面：对于新办生产加工企业，固定资产投资5000万元以下的，投产后，前三年按企业上缴增值税、营业税、所得税地方留成部分的100%，后两年按企业上缴增值税、营业税、所得税地方留成部分的50%，由县财政部门按同等额度奖励给企业，用于扶持企业发展；对于固定资产投资5000万元以上的项目，县政府将采取“一事一议”的原则给予更大的优惠。三是收费方面：对于新办企业，固定资产投资1000万元以上的，县政府所属权限范围内的行政事业性收费40、，三年内一律减免；国家和省市规定的行政事业性收费，按最低标准收取。四是服务方面：对固定资产投资1000万元以上新办企业，由县监察局协调相关部门领办各项手续；并在符合消防、环保、安全要求的前提下，可以先开工建设，后补办手续，同时县相关部门负责优先向上申报项目，争取国家、省扶持政策和项目资金；对招商引资兴办的企业，凡符合国家产业政策和贷款条件的，由县政府协调金融机构，帮助企业解决流动资金需求，特别是对科技含量高、经营效益好、财政贡献率大的产业化龙头企业或重点项目，金融机构优先给予贷款支持。在服务环境方面，创新“政府流程再造”理念，在齐齐哈尔市各县（区）率先推行“领办代办”和“并联审批”机制，建立首41、个行政审批电子监察系统，优化行政审批项目，压缩行政审批时间，提高行政审批效能，彻底解决部门中梗阻、底梗阻问题，为客商提供优质、便捷、高效的行政服务，做到了“扶上马、送全程”。在金融环境方面，搭建政银企合作平台，对招商引资兴办的企业，凡符合国家产业政策和贷款条件的，由县政府协调金融机构，帮助企业解决流动资金需求，特别是对科技含量高、经营效益好、财政贡献率大的产业化龙头企业或重点项目，金融机构优先给予贷款支持。在基础环境方面，按照“布局集中、产业集聚、资源集约、服务集成”的原则，新规划拜泉县产业基地8.91平方公里，完善园区配套功能，加大“五通一平”基础设施建设投入力度，提升园区承载能力和产业聚集42、能力，力争晋升为省级生物科技产业示范基地。目前，拜泉县奥腾物流有限公司和拜泉县龙盛现代农业有限公司已入驻拜泉县产业基地。在人居环境方面，棚户区、泥草房改造，廉租房建设，社保、低保扩面提标，医保全民覆盖等保障性政策落实；教育、文化、卫生等基础设施建设加速；城乡道路改建、“三优”文明城市创建、城区给排水、城区空气污染治理等重点工程实施，让群众幸福指数倍增，打造了宜居宜业的发展环境。3.2.1.1政策环境党的十七大以来，中共中央和国务院已把产业结构调整，发展农村经济作为头等大事来抓。中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见中指出：要加快发展农业产业化经营，各级财政要安排支持农业产业化发展的专43、项资金，较大辐度的增加龙头企业的投入。中央农村工作会议上明确指出：推进农业产业化经营，关键要搞好龙头企业。按照这一要求，国家农业开发办出台了“要首先扶持那些具有科技创新能力、资本运营和自筹能力、市场开拓能力和带动较大区域农户能力、充分体现出公司（企业）基地农户市场发展模式的龙头企业”等有关优惠政策。近年来，国家把发展高效农业和农产品加工作为实现农村经济腾飞的一个主攻方向，从各方面给予大力扶持。如中共中央国务院关于做好农业和农村工作的意见中提出：“在继续研究和推广高科技产品和技术同时，更加重视发展农副产品加工、储存、保鲜、运输业，实现农产品多次增值。支持现有农副产品加工企业进行技术改革和设备更新44、，逐步实现由初级加工向精加工转变，推进农业产业化进程。”国家发展计划委员会颁发的当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录中将农产品储存、保鲜、加工和综合利用和节水农业列为国家重点鼓励发展产业。另外，黑龙江省人民政府、拜泉县人民政府也均对农副产品加工、储存、保鲜业给予高度重视和大力支持，并制定了相关政策。中央及各级政府对农业产业化发展高度重视，为本项目的实施提供了良好的政策环境。3.2.1.2资源优势拜泉县是全国农业大县和生态名县，农业生产历史悠久，农业基础雄厚，粮丰果茂。本项目建设地点位于黑龙江省拜泉县工业园区，周边环境优美无任何污染，且交通便利，地势平坦，水源充沛，基础设施配套齐全，是建设45、冷库的理想地址。发展果蔬储藏加工业，以国际市场和国内大中城市等消费市场为依托，市场销售有可靠保障。丰富的果蔬资源和良好的生态环境为绿色优质果蔬加工提供了可靠的资源和环境保证。3.2.1.3技术优势本项目引进国内外先进的技术和新工艺，实现果蔬储存、加工各个环节的标准化操作。另外，公司与许多科研单位建立了紧密的合作关系，联合开展科技攻关活动，为进一步加强对果蔬储存、加工提供了重大技术支撑。3.2.1.4群众参与优势公司生产规模不断扩大，在当地有良好的企业形象，形成了稳固的产业化基地，与果蔬种植农户建立了密切的利益共同体，群众期待着本项目的实施，快速发展果蔬种植生产，解决种植户的市场问题，实现增加经46、济收入的目的。3.2.2主要障碍因素及解决方案3.2.2.1障碍因素障碍因素主要是资金短缺。项目建设严格按照果蔬仓储、加工的相关标准进行，其环境必须是无污染的良好生态环境；其产品在生产、加工、贮运等方面必须符合相关的品质和技术标准要求。因此，项目规划要引进国内外先进的生产技术设备，同时建立相应的市场营销网络，这都需要较大资金投入。3.2.2.2解决方案加强项目前期工作和投资方案论证，既不能盲目扩大投资，又不能留有缺口。经过论证审查确属符合国家产业政策的高效益项目，符合地方资源优势又有利于带动农业增效、农民增收的特色项目，需要积极争取财政资金和信贷资金加大扶持力度，扩大投资强度。 第四章 市场分47、析与销售方案4.1市场分析近几年，随着我国农业结构调整和菜篮子工程实施，果蔬业发展迅速。2007年，我国水果栽种面积1009.17万公顷，比上年增加0.91万公顷；水果产量10476.4万吨，比上年增加877.2万吨；水果出口金额26.3亿美元，同比增长23.7；进口金额7.8亿美元，同比增长 15.7。进出口贸易顺差17.6亿美元，同比增长24.9。我国蔬菜播种面积占世界总播种面积的三分之一以上，产量占全球总产量的60.0左右，已经成为世界第一大蔬菜生产国。2007年，全国蔬菜播种面积1876.0万公顷，较上年增长3.1；总产量6.0亿吨，较上年增长3.5。截止2007年12月我国累计出口蔬48、菜789.8万吨，同比增长7.8%，出口创汇56.4亿美元，同比增长21.4%。虽然全国冷库发展较快，但与快速发展的果蔬业相比，冷库储藏能力还远远不足，只能满足全部果蔬产量的1.1左右。目前发达国家水果产后商品化处理的比例接近100.0，而我国和河北省均不到总产量的1.0。发达国家果品的贮藏量约占水果总产量的45.0%-70.0%，其中 30.0%-45.0%的果品以低温冷库形式冷冻贮藏；而我国果品贮藏量仅占总产量的33.0%，低温冷冻贮藏仅占总贮量的2.0%左右。随着我国经济的进一步发展，人口的不断增长及城市化进程的加快，市场对优质水果、蔬菜等农副产品的需求不断扩大，对其质量和数量有了更高的49、要求，但由于农产品生产具有明显的周期性，传统产业生产方式不能胜任全年均衡供应的要求。本项目产品以其良好的质量和宜人的口味，赢得了广大消费者的青睐，产品供不应求。因此，无论从国内还是国外市场来看，本项目均具有广阔的市场前景和明显的市场竞争优势。4.2营销策略、方案、模式本项目的建设对于提高经营效益，促进果蔬业健康高效发展，同时延伸和完善产业链，是十分必要的。4.2.1营销策略首先，采取多种方式宣传企业品牌，扩大品牌知名度和国际、国内市场占有率。其次，注重研究市场需求，研究消费者心理，不断根据市场需求，调整品种、质量、规格、数量结构，由市场决定产品，研究不同品种，不同包装，不同加工程度的果蔬产品，50、不断提高市场占有份额，以得到长期、稳定的回报。第三，在始终如一地保证品质的前提下，实行多种促销策略，如有奖促销、薄利多销等。4.2.2产品营销方案与营销模式建立一支职责分明、精干高效、分工协作的销售队伍。与各大连锁超市、食品店合作，完善果蔬制品的供应链。采取委托代理等形势发展间接销售网点，最终形成直接销售、间接销售有机结合的销售网络。在巩固扩大国内市场的同时，积极发展国际市场，形成国内、国际两大市场销售网络。4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析本项目市场风险因素主要有以下几方面：一是果蔬等原料价格上涨成本提高；二是同行同类产品有更高的质量和价格优势；三是果蔬加工储藏过程中由于技51、术措施不到位而造成的产品变质以及品质下降；四是产品的质量检测标准提高，产品质量达不到进口国的要求；五是果蔬病虫害造成果蔬原料链断裂，这些市场风险均会对项目造成影响。4.3.2防范和降低风险对策建立标准化种植基地，广辟原料来源。推行标准化种植基地的建设，推行果蔬标准化种植，完善设备、设施，提升种植管理水平，建立有效的防治病虫害措施。广辟原料来源，与主要原料生产基地建立长期合作关系，稳定果蔬供应来源。着重抓技术创新，实现产品加工标准化。严格消毒防疫，严格原料质量和产品检验，完善公司内部质量管理制度，着力提升产品技术含量和质量水平，降低生产成本。加大对产品宣传的力度，提高客户和消费者对产品的认知度，52、不断提升、树立产品的品牌形象。在确保产品质量的前提下，积极建立与多家果蔬生产和加工企业的合作关系，防范市场风险。强力推进以直销为主要模式的具有企业特色的终端销售网络建设，形成成熟、完善的庞大的终端销售网络体系；在确保产品质量的前提下，为终端销售商提供全方位、全过程、全天候、优质，周到的售后服务。依托高校、科研单位的技术优势，不断开发新产品，提升产品档次，坚持“以新取胜，以质取胜，以量取胜，以廉取胜”，并根据市场价格变化调整产品结构，在激烈的商战中稳步发展。第五章 建设方案5.1产品方案和建设规模本项目主要是利用当地丰富的果蔬为原料，采用先进的新技术、新工艺，开发生产果蔬系列产品。以直销和终端销53、售网络建设模式为主，重点开发占领济南、枣庄等区域市场；以战略联盟准股东营销模式，选准有一定实力的经销商，搞好全国重点大、中城市的市场开发、销售。同时有计划、有步骤地适时开发国际市场。本项目总占地面积400000m2 (2000m200m)。新建10万吨恒温库(每一座库容为5000吨，共计20座)及相应辅助设施，总建筑面积416440m2，其中库体总建筑面积2010407.50m2，制冷机组房建筑面积59800.6m2，包装车间31249.4m2，交易平台5000 m2，水处理生产车间共计29000m2，综合办公楼建筑面积28900m2，食堂1000 m2，道路及硬化面积30000m2，职工宿舍54、楼20000 m2，其他建筑面积3340平方米。本项目建成投产后，冷库贮藏能力可达10万吨，年销售率在90.0以上。本项目拟以贮存各类果蔬为主，项目产品主要满足大中城市中高档消费需求及出口。5.2建设规划和布局5.2.1总图布置原则根据工业企业设计暂行卫生标准等规定，参考冷库设计规范、果品冷库建设标准等国家标准，在冷库规划布局设计时，重点坚持如下原则:（1）认真执行国家有关政策、法令、法规。在满足正常生产的前提下，以降低工程造价、节约建设用地为原则，同时为生产及货物运输创造良好的条件。（2）根据生产工艺要求和厂区环境条件综合进行总平面布置，力求做到功能分区明确，布置紧凑合理，工程管理便捷，并为55、方便施工创造有利条件。（3）充分满足当地城镇总体规划及消防、安全、环保、卫生等要求，配置合理的绿化设施，创造良好的生产和生活环境条件。5.2.2厂区总平面布置根据本项目行业特点和厂区各建（构）筑物的功能要求，结合厂区地形、气象条件等综合因素，因地制宜地布置本工程建（构）筑物，使厂区总图布置符合物流有序、经济合理、安全环保的要求，同时又满足合理紧凑、节省用地的原则，为员工创造一个良好的工作环境。(1)厂址现状项目拟在拜泉县工业园区实施，占用工业用地，总占地约60亩。厂内地势平坦，厂区周围道路通畅，有利于消防安全施救；当地自然条件、地理位置、交通运输、施工协作条件对项目建设部都十分有利。(2)主要56、规划内容根据实际生产需要，结合业务发展方向，主要规划了恒温库、制冷机组房、包装车间等，生产辅助设施规划了办公楼、污水处理站等工程。5.2.3竖向布置竖向布置原则遵循从实际出发，因地制宜，充分利用地形地质条件，合理改造地形，满足厂区用地要求。新建厂区统筹考虑道路、建筑、地面排水、工程管线的具体布局要求。项目建设的厂区场地地势平坦，场地竖向设计为平坡式布置。入口设在厂区北侧，紧靠公路。厂区内拟建一条12米宽的道路与202国道路相连，共设大门2处，人流与物流分开，各运输点道路构成环状布置，既方便了运输走向，又优化了建筑组群。各单体的室内根据厂区地面、路面，雨水排放的容许坡度统一协调确定，并考虑尽量减57、少土方工程量。5.2.4厂区道路和绿化厂区道路采用城市型水泥混凝土道路，围绕各建筑物成环形布置，主干道宽12米，副道6米，同时充分考虑厂区内部通道与外部道路的贯通，留足消防通道，在形成简捷的单向运输路线的基础上，能够满足厂内运输以及厂区消防疏散等要求。对厂前区、道路两侧及建构筑物周围皆予以绿化，种植花草和树木，已达到减少空气中的灰尘、降低噪声、调节空气温度和湿度及美化环境的目的，为工作人员创造一个良好的户外活动场所。5.3建设标准和产品标准项目建设按照国家农产品和储藏加工行业建设标准严格执行。主要包括：工业企业设计暂行卫生标准；企业标准化管理办法；污水综合排放标准；果品库建设标准；冷库设计规范58、；无公害农产品管理办法；农产品生产加工、仓储标准实施手册。5.4具体建设内容5.4.1土建工程建设库体土建建设：本项目计划建设库容为10万吨的恒温库。库体总建筑面积为：2010407.50m2，库房整体呈矩形。包装车间建设：包装整理车间是果蔬收购入库前进行包装、分级、检验的场所，设计31249.4m2的包装车间。制冷机组房建设：制冷机组房是安放制冷机组的场所，设计202990.03m2的制冷机组机房。办公用房、围墙、地坪等其它工程建设。5.4.2公用工程5.4.2.1给排水工程1、设计依据建筑给排水设计手册建筑给排水设计规范GBJ15-88建筑给排水防火规范GB16-872、水源与水量本项目生59、产用水平均3.33m3/d，约1000m3/a。本项目用水由城市自来水供给，能够满足生产需求。本项目不提供食宿，无生活用水。3、给水系统给水系统采用纯净水生产设备。设计采用生产、生活、消防、销售合一体的给水系统。4、管道材料和连接给排水管道采用PVC塑料给水管，连接方式为粘接式法兰连接。消防管道采用镀锌钢管，卡箍连接。5、排水本项目主要废水生产废水，日产生量2.67m3/d。废水水质除含有少量的悬浮物杂质外，无毒、无害、无化学添加剂，可直接用于绿化、道路冲洗和农灌。5.4.2.2供电工程1、电源本项目自备300KVA变压器一台接拜泉县电网。2、用电负荷项目全年按300天计算，三班制，用电量1260、00104kWh/a。3、防雷措施项目建筑物按三类防雷考虑。低压配电系统的接地型式采用TN-C系统，厂房内所有的金属管道、机架、金属设备外壳和电气设备的在正常情况下不带电的金属外壳均应按上述系统做接零保护。各屋面应设避雷网，引下线暗设。防雷接地电阻不应大于30，所有建筑物电源入户处均应做重复接地，接地电阻不应大于10。4、弱电本工程弱电设计内容包括：电话通讯、火灾自动报警及联动控制系统。厂区的办公楼内安置内线、外线分别行至单体建筑电话组线箱，然后敷设到各需要岗位。根据建筑设计防火规范、火灾自动报警系统设计规范有关规定，在建筑物内的重要部位设防火区，按防火分区安装烟温探头，在走道入口设报警按钮、61、警笛、当火警信号送至消防控制室，发出灭火指令信号，切除有关非消防电源，鸣警笛，消火栓按钮启动消防泵。消防控制室还设有与区消防队的直通电话。 表5-1项目土建工程建设工程类别 工程名称规 模（m2） 结 构1、主体工程（1）恒温库208150 砖混（2）包装车间31249.4砖混（3）制冷机组房 59800.6 砖混2、辅助工程 交易平台 5000网架3、公用工程 （1）饮用水处理用房 29000砖混水过滤车间6000砖混瓶装水车间6000砖混桶装水车间6000砖混机修车间500砖混成品库房5000砖混原材料库房1500砖混机物料库房1000砖混桶装水配送中心3000砖混（2）配电室50砖混（362、）锅炉房 100砖混4、服务性工程（1）现代化综合办公楼28900砖混（2）地下停车场1700砖混（3）门卫室2100砖混（4）地磅房100砖混（5）职工宿舍楼10000砖混（6）食堂1000砖混5、厂区工程（1）大门2电子门（2）道路及硬化30000仝方（3）厂区绿化28000花草树木（4）围墙4400栅栏（5）厂区监控1005.5恒温冷藏工艺技术方案5.5.1工艺（技术）路线及流程图本项目生产采用国内外先进的新技术、新工艺。恒温具体流程图如下：原料验收清洗、挑选速冻分级、挑选金属检测空袋验收、盖清洗计量包装喷码贴标装箱入库5.5.2工艺（技术）流程说明恒温贮藏是通过对贮藏环境中温度、湿度等63、条件的控制，抑制果蔬的呼吸作用延缓新陈代谢过程，能更好的保持果蔬的鲜度和商品性，延长贮藏期和销售货架期。5.5.3主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性本项目引进国内外先进的技术和新工艺，实现果蔬仓储、加工各个环节的标准化操作。另外，公司与高校、科研单位建立了紧密的合作关系，联合开展科技攻关活动，为进一步加强对果蔬仓储和加工提供了重大技术支撑。5.5.4主要工艺（技术）参数冷库设计温度：-18；每日进货量为库容的810%；冷库贮藏温度-18。进货温度取-10，出货温度-15 -18。设计采用聚氨酯（PU）喷涂保温，聚氨酯容重3845kg/m3；保温层厚度：地面采用=150mm，顶、四墙采用10064、mm。5.5.5物料消耗定额及平衡分析项目运行生产过程，物料消耗主要是果蔬、水、电等。物料消耗定额是生产单位重量产品所规定的物料消耗标准，是确定物料需要量、合理利用物料、节约物料和实行经济核算的重要依据。根据厂家提供数据及参考国内外同类企业生产情况，结合公司生产技术工艺，确定物料消耗定额及平衡如下： 表5-2 果蔬加工主要物料消耗定额及平衡表（一期）物料名称消耗定额年消耗量物料来源果蔬1.3吨/吨1.3万吨订单收购水0.1吨/吨1000吨自来水电1200.0kwh/吨1200万kwh当地电力系统5.6饮用水工艺技术方案5.6.1瓶装水生产工艺5.6.2桶装水生产工艺保安滤器活性碳过滤器石英砂过65、滤器泵天然水原水箱天然水水源水无菌灌装系统终滤紫外线杀菌器天然水成品罐RO反渗透系统合格天然水成品入库套袋套热缩膜热缩终检 合格 检验清洗、消毒五加仑桶、盖质检员抽检 5.7设备方案5.7.1恒温库设备选型本项目选用的各种设备均选用技术先进、性能可靠、经久耐用、运行成本低、价格合理的国内外定型产品，且适合本项目原料、技术工艺等条件要求。水、暖、电、气、通讯等公用工程所需设备按现行标准规范选配。生产管理和生活设施由委托方根据需要配置。5.7.2设备来源本项目所需设备全为新购置，主要购置设备包括制冷机组、蒸发式冷凝器器及各种制冷配件等，采用招标的形式选购，既要保证设备性能指标处于国内领先水平又要确66、保价格低廉，以最大程度的降低成本。5.7.3设备清单表5-3 恒温库主要设备清单序号名称型号数量1氨活塞压缩机组JZY612.575台配套启动控制柜XQ01-5575台2蒸发式冷凝器EXV-9045台3贮氨器ZA-2.0B45台4油分离器YF-12530台5氨液循环泵组AX2B-1.530台6空气分离器KF-3275台7集油器JY-20045台8紧急泄氨器XA-10045台9冷藏保鲜车EQ14550辆10总控制柜XL-2130台11小计545台/套5.7.4 饮用水设备选型原则设备应选择国内现有的先进、成熟、可靠的设备，在主要设备选型上按以下原则进行：1、所选设备技术性能先进，应达到目前国内先67、进水平，经生产厂家使用证明其运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。2、设备性能价格比合理，能够以合理的投资获得生产高质量产品的设备。3、充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产相同产品时，能够保持最低的生产成本。4、选用生产设备厂家具有国内一流装备，管理科学，达到国际质量认证标准。5、对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平。5.7.5 饮用水设备配置序号名称规格数量1原水泵TD65-34/210台2机械过滤器2200410010台3活性炭过滤器2200410010台4一级微孔过滤器500185010台5加药系统普罗名特10套6二级微孔过滤器650210010台7一级反渗透68、装置55001200210010套8超滤装置35001200210010台9加药系统普罗名特10套10中间储罐2000380010台11二级反渗透装置55001200185010套12臭氧发生器120g/h10套13臭氧混合塔1200560010台14纯水储罐2600420020台15输送泵TD40-30/220台16各设备间连接管阀件DN100、6510套合计180台（套）表5-4、水净化设备表5-5瓶装水生产设备序号名称规格数量1理瓶机LP-2410套2风送10M10套3三合一CGF40-40-1210台4出瓶输送30M10套5灯检DJ-120台6喷码机PM-110台7套标缩标TB-11069、套8高速膜包机GM-110台90台（套）表5-6桶装水生产设备序号名 称规格/型号数量1自动上桶系统8M10套2自动外刷桶机10套3全自动拔盖机BG-30010台4全自动冲洗机QGF-120010台5灌/封二合一桶装线QGF-120010套6灯检DJ-110台7热收缩膜机SM-120010台8自动提桶人工套袋10台9出桶滚轮架10台10输送系统8M10套合计100台（套）5.8节能减排措施首先，制定公司节能减排各种管理制度，建立节能减排长效机制。强化节能减排目标责任评价考核，具体落实到人。通过制度和机制创新，确保果蔬加工车间和储藏库等节能减排目标得以实现和持续。其次，工艺节能。本工程主要工艺生70、产设备均选用国内外先进、成熟的设备，其不但具有较先进的工艺技术，而且整个生产过程为高度自动化控制，具有投资省、产量高、能耗低的显著优点。第三，节水。设计过程将工艺用冷却水集中在动力站，进行冷却循环使用或用作车间清洗水。生产运转过程中，除补充少量的水外，绝大部分水都得到回收重复利用。第四，节电。建立科学管理体制，实行计划用电，提高电能利用率；设计过程中选用节电及节能新技术、新设备、新材料，如采用新型低损节能型电力变压器、新型Y系列电动机等；合理优化设计工厂供配电系统，降低线损率，安装无功率静电电容器自动无功补偿装置，提高功率因数；车间照明选用节能型灯具。第五，节约冷热能源。凡用热、用冷设备及管道71、，全部采用新型保温材料，以尽量减少冷热的损失。第六，厂房工艺布置。按工艺流程进行合理布局，采用封闭式管理，减少物料运输，节约运输能源。配电间靠近负荷中心，以缩短管线，减小损失。项目实施过程中，从工艺、技术、设备、物料消耗、管理制度等各方面综合考虑节能因素，做到项目实施与节能措施同步进行。5.9实施进度安排本项目建设工期为18个月施工进度安排如下所示。表5-3 工程建设实施进度表年月工作内容2012年2013年123456789101112123456可研报告编制及审批 -设备订货-编制工艺设计-厂房建设设备安装、调试试生产、投产第六章 环境影响评价6.1环境影响6.1.1设计依据1、中华人民共72、和国环境保护法2、GB30951996环境空气质量标准二类标准3、GB309693城市区域环境噪声标准二类标准4、污水综合排放标准GB897919965、工业企业厂界噪声标准GB12348906、锅炉大气污染物排放标准GB13271-20017、恶臭污染物排放标准GB14554-936.1.2环境现状及主要污染源1、建设地点环境现状项目地址位于拜泉县工业园区，周边环境状况良好，大气及土壤纳污能力强。2、环境空气质量项目区域内主要大气质量符合环境空气质量标准(GB3095-1996)的二级标准。3、地表水、地下水该区域地表水未能满足地表水环境质量标准(GB3838-2002)的类标准。表明评价区73、内地表水已受到轻微污染4、声环境根据拜泉县环境监测站2009年1月对拟建地址环境噪声监测结果，该区域声环境噪声等效声级符合声环境质量标准（GB3096-2008）中2类标准。5、生态环境：建设项目所在城市建成区人均拥有绿地面积12.52平方米，各类拼块中，建筑物、道路拼块的优势达到75%以上。项目区域内无需要重点保护的频临灭绝的动物、植物。6、主要污染源本项目建设对环境的主要影响一是工业废水；二是机械噪声；三是固体废弃物；四是工业废气。总的来说，拟建地点的环境质量现状良好。在建设过程中，将落实环保措施，使各类污染物均达到国家有关标准规范，本项目不会对周围环境造成污染。6.2环境保护与治理措施674、.2.1废水本项目不提供食宿，无生活废水产生。本项目主要废水生产废水，日产生量2.67m3/d。废水水质除含有少量的悬浮物杂质外，无毒、无害、无化学添加剂，全部用于绿化、道路冲洗和农灌。6.2.2噪声本项目的主要噪声源为制冷系统、加工设备、空调系统、传送带等运转产生的噪音。针对所有较大的噪声源采取隔声、消声、减振等降噪措施。采取绿化措施，在厂界周围种植高大速生乔木，厂界设置围墙，减轻噪声影响，保证厂界噪声达标。6.2.3固体废弃物本项目固废主要是少量腐烂、废弃果蔬，可外卖、资源化。6.2.4废气本项目对大气环境影响较小。6.2.5厂区及周边环境建设生产区地面一律采用水泥浆砌、抹光结构，墙壁镶砌75、瓷砖，防止沙土、杂质的混入，同时还要经常进行严格的环境清理。厂区内部和周围要进一步绿化，栽植花草林木，不断改善生产、生活环境。6.3评价与审批本项目设计合理，建设地点周围无水源保护地、自然保护区、文物景观、居民区及其它环境敏感点，环境容量较大。生产过程中产出的废水、固废、废气经处理后可达到国家排放标准或再次重新利用。该项目环保措施科学到位，对周围环境无污染，符合当前的环保要求，同意项目建设。第七章 项目组织与管理7.1组织机构与职能划分采用先进的劳动组织形式，可以科学地组织人们进行劳动，合理的使用劳动力，调整不合理的人员结构，正确处理劳动者之间的分工与协作，充分发挥劳动者的技能和积极性，保证企76、业生产正常运行，提高企业经济效益。为此，实行权责对等原则；命令统一原则。本项目由某某负责经营管理，实行公司化管理，下设经理办、财务部、保鲜部、采购部、销售部。各部门设主管领导1人。1、经理办：协助经理工作。负责经理安排的有关生产管理、市场开发及对外协调工作。2、财务部：负责生产计划执行的监督，财务报表的汇总，产品成本管理，资金调配及资金运转情况的协调。3、保鲜部：负责农副产品储藏保鲜工作。4、采购部：负责保鲜产品的采购，入库前的质量检测，疆内外果蔬的调运。5、销售部：负责在城市各大农贸市场以及人口多的大单位建立批发销售网点。7.2劳动定员根据经营管理的需求，本着高效、精简、合理的原则进行人员配77、置，以较少的人员，较高的工作效率来保证劳动生产率的提高。因此考虑在技术要求不高的岗位尽可能的配置临时工、季节工，以减少固定人员和非生产人员数。对于生产及服务人员，除设备的操作、维护人员外，其他按照聘用或辞退的方式，灵活经营。本项目劳动定员为1500人。除主要技术岗位和管理人员、技术人员为长期劳动合同制外，其余均采用季节工。本项目管理人员150人，合同制工人850人，共1000人，剩余用工在社会上招季节工，总定员1500人。为保证项目的顺利实施，达到预期效果，必须使职工掌握生产经营、管理的先进技术和设备操作技能。按“全员培训、突出重点”的原则，重点培训管理人员、技术人员和设备维修、操作人员。职工78、主要以面向社会公开招聘，以吸收优秀员工。招聘各部门管理人员及服务人员，应择优录用技术性、专业性强，具备相应业务知识的人员。通过培训使职工掌握技能，了解企业生产特点，熟悉本企业的生产经营业务，做到持证上岗，实行岗位目标责任制。7.3经营管理措施本项目经营方式采取灵活多样的形式，在以提高经济效益为前提的条件下，可采取租赁、自营、联营、公司+农户+基地等方式，最大程度地发挥经营者的积极性和主动性，为企业、社会创造更多的经济效益和社会效益。公司内部管理实行岗位责任制和特定生产环节承包责任制度，签订合同，如供水、供电、消防等工作，年终考核，兑现奖惩；实行岗位工资成本与质量安全相结合的效益考核工资制度，管79、理人员、供销人员和生产人员的工资待遇和工作成绩挂钩。7.4技术培训采用专家讲授、现场观摩、电视录像、网络、报刊杂志等方法和措施，一是围绕区域果蔬种植管理，以中青年农民为主要对象，以普及推广关键、实用技术为主要内容，广泛进行果蔬种植管理技术培训；二是以企业管理以及企业技术人员和一线工人的培训，培训内容主要是企业管理知识和专业技能、环保知识、质检、营销、标准化、安全生产等方面的相关知识和技术。每年开展技术培训12次，由公司具体负责。为了适应国际市场的发展需要，公司将选拔部分高级技术人员，尤其是管理人员和专业技术人员，有计划地选派到国外或国内有关专业院所或有关单位进行短期专业培训。7.5劳动安全、卫80、生与消防 1、在设备布置上充分考虑运输线路的合理性，原料、空罐的运入、成品及废料的运出、各行其道，尽量做到运输方便，减少各环节间过多的穿越干扰和交叉感染。2、车间通风采光良好，车间内设置更衣室、休息间、消毒室、淋浴室及卫生间等，以做好职工保健工作，保护职工身体健康。生产人员进入生产区要首先更换特定的工作服、专用鞋帽及其它卫生劳保用品。3、生产线除尽量选用低噪声的设备外，对噪声源采取不同的消音和隔音措施。在设备机座设置减震装置和消声器，把噪声大的设备放在隔音间内。机械传动部位设置安全保护罩，高空平台加设防护栏杆，确保安全生产。4、动力、配电照明的保护装置均集中在配电箱上，配电回路加装漏电保护开关81、，以防发生意外触电事故。车间内的设备底座、外壳及其金属支架等均要可靠的接地。5、定时清洗设备、管道及地面，地面铺设防滑防酸地面砖，门窗为铝合金或塑钢材料。保持生产装置及环境卫生。6、按食品卫生要求，生产及工作人员定期进行体格检查，持健康合格证上岗。7、生产车间安装特定的纱窗、网罩等防蚊蝇设施；成品库、原料库要保持室内清洁和适宜温度，定时进行温湿、通风等标准检查，杜绝一切虫、蚁、鼠害现象发生；生产过程中，严格遵守中华人民共和国食品卫生法之有关规定，建立健全个人、厂区卫生制度，原材料、成品出入库检查制度。8、按照消防要求规范安置消防设施和器材。依据规范要求合理规划防火间距环行布置主干消防通道；设置82、疏散楼梯和安全出口以及室内消防栓、灭火器、烟雾报警器等；消防水源为自来水消防，给水呈环状网，室外配备有足量的消防栓。第八章 投资估算与资金来源8.1投资估算依据本项目投资估算的主要依据是国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲，并参照本地区同行业投资情况及现行市场价格进行估算。本投资估算按国家计委、建设部颁布的“建设项目经济评价的方法与参数（第二版）”中规定的有关投资估算编制方法及行业规定进行。机器设备（含安装费）按厂家询价估算。项目建设期18个月，生产期10年，计算期共11年。所得税按25%。8.2投资估算8.2.1总投资本项目总投资172547.42万元。其中固定资产1627483、7.42万元，流动资金9800万元。8.2.1.1建设投资采用分项估算法进行建设投资估算，项目建设投资172547.42万元，详见表8-1。序号工程名称单位工程量投资额（万元）一土建工程 1176871恒温库20815052037.52包装车间31249.47812.353制冷车间59800.614950.154交易平台50005005水处理用房29000150006现代化办公综合楼28900144507职工宿舍楼20000100008食堂10003009配电室50157锅炉房100308门卫室200609地磅房1003010道路及硬化3000090011围墙m440015512厂区绿化28084、0058013地下停车场1700867二设备投资43213.421恒温（冷）库设备台（套）543152792饮用水设备台（套）370107683办公设备台（套）1700128004检验设备台（套）5010005配电设备台1606计量设备台（套）52007锅 炉台11008包装设备台（套）505009监控设备台（套）10010010设备安装调试费2406.42合计160900.42其它费用估算表序号费用名称单位费用标准费额1建设单位管理费万元工程费用0.5.%8042前期工作费万元1803设计费万元工程费用0.1%1604招投标及工程监理费万元工程费用0.02%3205员工培训费万元337租地费85、万元0其它费用总计万元1497总投资估算表序号费用名称单位费用标准投资额一工程费用万元160900.421土建工程费用万元1176872设备费用万元43213.42二其它费用万元1497三不可预见费万元350四流动资金万元9800总投资万元172547.428.2.1.2流动资金根据本项目的建设规模和项目对流动资金的需要，在项目建设期共需流动资金9800万元，其中铺底流动资金8800万元。8.3资金来源本项目计划总投资172547.42万元，全部为企业自筹解决。8.4资金使用和管理按照国家农业综合开发办公室对项目资金使用的有关具体规定进行严格管理。建立健全各种规章制度，实行专户存储，专人、专账86、管理，单独核算。本项目建设期18个月，固定资产投资在18个月内全部完成，保证项目建设及生产中资金畅通。第九章 财务评价9.1财务评价依据本章依据建设项目经济评价方法与参数(第二版) 、投资项目可行性研究指南(试用版)对项目投产后的经济效益进行评价。主要投入物、产出物建设期的未含税价格以现行市场价格为依据，根据近几年市场价格变动趋势进行预测并作了适当调整。9.1.1项目计算期项目财务效益计算期拟定11年，其中建设期18个月，从正式投产开始出产品起到第3年达到设计生产能力。各年生产负荷分别为第二年90%、第三年100%（果蔬）、第四年及以后各年100%。9.1.2建设投资总额本项目建设投资总额为187、72547.42万元。9.1.3税收按现行税收政策，该项目所得税按25计取。 9.2营业收入、营业税金和附加估算9.2.1营业收入项目第二年（生产负荷为90）销售收入为37000.0万元，项目正常年第三年收入50000.0万元，项目正常年第四年及以后各年销售收入为50000.0万元。9.2.2营业税金及附加按现行税收政策项目的基准收益率取8%，产品增值税率为13%，城市维护建设税税率为5%，教育附加税税率为4%。所得税按25计取。9.3总成本及经营成本估算9.3.1单位产品生产成本估算本项目单位产品成本为2865.5元/吨。9.3.2项目总成本估算总成本=外购原材料费+外购燃料动力费+工资及福88、利费+折旧、摊销费+修理费+利息支出+其它费用经估算项目正常年总成本费用为40000万元，其中固定成本10000万元，可变成本为15000万元。经营成本为15000万元。9.3.3经营成本估算经营成本为总成本扣除折旧、摊销、利息土地使用税等成本后的成本，项目正常年经营成本为15000万元。9.4利润、现金流量分析通过成本核算分析，项目建成后正常年，年均可获总利润50000万元，实现利税10000万元，税后利润40000万元。9.5财务效益分析9.5.1盈利能力分析项目建设期设计为1.5年，投资总额为172547.42万元，达产后，冷库年周转果蔬能力达到10万吨。项目生产期年均销售总收入900089、0.0万元，总成本费用年均40000万元；年均利润总额50000万元；所得税年均10000万元；税后利润年均40000万元。全部投资税后内部收益率为28.2%，税后静态投资回收期为4.3年(含建设期1年)。项目投资利润率为37.5%，投资利税率18.8%。分析表明，该项目财务收益预期较好，财务上是可行的。9.5.2清偿能力分析项目没有清偿任务。9.6不确定性指标分析9.6.1盈亏平衡分析以生产能力利用率来计算盈亏平衡点（BEP）为30.64%，结果表明，项目只要达到设计能力30.64%的就可以保本。可见，该项目的风险较小。9.6.2敏感性分析以固定资产投资、主要原材料价格、销售收入作为对项目经90、济效益影响比较敏感的因素，考察计算其单因素变化率在5%、10%的情况下，对主要财务指标全部投资财务内部收益率的影响程度，从测算结果可以看出，项目收入对项目财务内部收益率的影响最大，其次是主要原材料价格。当项目的销售收入和主要原材料价格减少或增加5%时，项目投资内部收益率大于基准收益率，说明项目可行；当固定资产增加或减少10%项目财务内部收益率高于基准收益率。分析结果表明，项目有较强的抗风险能力。表9-2 全投资税后财务内部收益率敏感性分析编号12345变化率-10%-5%0%5%10%固定资产投资47.3%42.0%37.0%33.5%29.2%销售收入25.8%31.5%37.0%44.2%91、51.9%主要原料价格54.8%46.4%37.0%28.0%20.5%图9-2敏感性分析图9.7财务评价结论项目建设期设计为1.5年，投资总额为172547.42万元，达产后，冷库年周转果蔬能力达到10万吨。项目生产期年均销售总收入90000.0万元，总成本费用年均40000万元；年均利润总额50000万元；所得税年均10000万元；税后利润年均40000万元。全部投资税后内部收益率为28.2%，税后静态投资回收期为4.3年(含建设期1年)。项目投资利润率为37.5%，投资利税率18.8%。财务评价主要指标及盈亏平衡分析计算结果表明，本项目内部收益率大于基准收益率，具有较好的盈利能力、清偿能92、力和抗风险能力。综合评价，基于所测算的销售收入及成本等数据基础上，本项目财务上是可行的，具有较高的企业效益和社会效益。建议应进一步强化内部管理（包括基地管理），从严治岗，禁绝浪费，最大限度的降低经营成本；依托中国农业大学、河北农业大学等技术优势，不断提高果蔬种植管理与果蔬加工技术水平，提高果蔬产量和产品品质，坚持“以新取胜，以质取胜，以量取胜，以廉取胜”，并根据市场价格变化调整产品结构，在激烈的商战中稳步发展。第十章 社会效益评价项目建设期设计为1.5年，投资总额为172547.42万元，达产后，冷库年周转果蔬能力达到10万吨。项目生产期年均销售总收入90000.0万元，总成本费用年均400093、0万元；年均利润总额50000万元；所得税年均10000万元；税后利润年均40000万元。全部投资税后内部收益率为28.2%，税后静态投资回收期为4.3年(含建设期1年)。项目投资利润率为37.5%，投资利税率18.8%。项目的实施可以延长农业产业链，提高农业产品附加值，壮大龙头企业，加强农产品基地建设，推动农业产业化经营。对农业结构调整、农业增效、农民增收具有促进作用。拓宽人员分流渠道，解决下岗职工再就业。项目建设完成后，可为社会1500名劳动力提供就业机遇，与此同时，项目带动相关产业的发展，也可提供一定的就业岗位；本项目带动力强，辐射面积广，项目建设完成后，可直接带动农户18400余户，户94、均增收2186.0元。同时可拉动包装、运输，维修等相关产业发展，间接安置农村富余劳动力5200余人，年纯增社会经济效益2320.0余万元。因此，项目具有较高的社会经济效益。第十一章 结论与建议本项目符合国家的产业政策，有利于农业产业结构调整，有利于实现农业增效和农民增收。项目实施既可有效满足市场对各类果蔬产品的需求，又能够辐射带动当地发展果蔬种植业，有利于新农村建设和发展。对农民增收很有利，增加了出口创汇，促进了当地经济发展。另外，项目生产周期短，经济效益显著，还可带动相关行业的发展，如服务业、运输业、包装业等。因此，该项目的建设是非常必要的，不仅可以促进果蔬增值、实现农业增效、农民增收，同时95、还可以增加国家税收。项目建设和经营无任何污染，符合绿色环保要求，即经济、社会、生态三大效益十分显著。本项目产品的生产全部采用国内外先进的新技术、新工艺。同时，公司拥有一大批高中级管理及科技人才。另外，公司具有较为完善的销售网络和稳定的销售市场，产品销售有保障。项目建设期设计为1.5年，投资总额为172547.42万元，达产后，冷库年周转果蔬能力达到10万吨。项目生产期年均销售总收入90000.0万元，总成本费用年均40000万元；年均利润总额50000万元；所得税年均10000万元；税后利润年均40000万元。全部投资税后内部收益率为28.2%，税后静态投资回收期为4.3年(含建设期1年)。项96、目投资利润率为37.5%，投资利税率18.8%。综上所述，该项目技术先进、设计合理，资金回收期短，龙头带动效果显著，有利于当地主导产业发展，农民致富和农业经济良性循环，具有较好的经济效益、社会效益和生态效益，该项目切实可行。建设内容符合国家产业政策，建议尽早建设、尽早受益。经营收入、税金及附加估算表附表1 单位：万元序号项目建设期生 产 经 营 期1.5234567891011生产能力90%100%100%100%100%100%100%100%100%100%一销售收入27000300003000030000300003000030000300003000030000二销售税金及附加220097、2500250025002500250025002500250025001城市建设维护税90001000010000100001000010000100001000010000100002教育费附加450500500500500500500500500500三增值税3200350035003500350035003500350035003500固定资产折旧估算表附表2 单位：万元序号项目原值折旧年限生 产 经 营 期2345678910111建筑物20原值42820本年折旧费2040204020402040204020402040204020402040净值40780387403670034698、603262030580285402626024220221802设备12原值14360本年折旧费1140114011401140114011401140114011401140净值13220120801094098008660752063805240410029603合计原值57180本年折旧费3180318031803180318031803180318031803180净值5400039640376035560335203148029440271602512023080无形资产及其他资产摊销估算表附表3 单位:万元序号 年份项目原值摊销年限生 产 经 营 期2345678910111无形99、资产0原值本年摊销费00000净值000002其他资产5原值100本年摊销费2020202020净值8060402003合计原值100本年摊销费2020202020净值806040200总成本费用估算表 本资料来自企业管理资源网本资料来自企业管理资源网 附表4 单位:万元序号年份项目生 产 经 营 期234567891011生产能力90%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1外购原材料13050161200161200161200161200161200161200161200161200161202外购燃料及动力费610065006500650065006100、50065006500650065003工资及福利费20002000200020002000200020002000200020004修理费3604104104104104104104104104105其他费用43105800580058005800580058005800580058005.1制造费用14001930193019301930193019301930193019305.2管理费用14001930193019301930193019301930193019305.3营业费用14001930193019301930193019301930193019306经营成本300203662101、036620366203662036620366203662036620366207折旧费31803180318031803180318031803180318031808摊销费2002002002002002002002002002009财务费用00000000009.1长期借款利息09.2流动资金借款利息00000000009.3短期借款利息000000000010总成本费用33400400004000040000400004000040000400004000040000其中：可变成本22940274702747027470274702747027470274702747027470固定成本10460125301253012530125301253012530125301253012530