1、知识水坝(豆丁网pologoogle)为您整理 （下载后可双击删除页眉文字）目 录一、总论1（一）项目概况1（二）项目编制依据6（三）问题与建议8二、项目建设的背景和必要性11（一）政策背景分析11（二）项目区社会经济状况15（三）本行业及关联产业发展现状16（四）项目建设的必要性17三、承办单位概况20（一）概况20（二）研发能力21（三）财务状况21（四）法人代表基本情况21四、市场分析与销售方案22（一）市场分析22（二）市场竞争优势分析33（三）营销方案、模式及策略37五、项目选址与建设条件43（一）场址所在位置现状43（二）场址建设条件44六、建设方案46（一）建设规模与布局46（二2、）建设目标与功能定位48（三）产品质量标准52（四）构建绿色有机农产品流通体系53（五）土建工程72（六）主要设备74七、总图、运输与公共辅助工程81（一）总图布置81（二）公共辅助工程81八、节能减排措施83（一）能耗及污染分析83（二）单项与建筑节能工程83（三）节能措施综述83九、环境影响评价85（一） 环境影响85（二） 环境保护与治理措施85（三） 评价与审批87十、组织机构与人力资源配置88（一）组织机构与职能划分88（二）劳动定员89（三）经营管理模式89（四）经营管理措施90（五）技术培训91（六）劳动保护与安全卫生92十一、项目实施进度93（一）建设工期93（二）项目实施进度3、安排93十二、投资估算与资金来源94（一） 投资估算依据94（二） 投资估算94（三）资金来源95（四） 资金使用和管理95十三、财务评价97（一） 财务评价依据97（二）营业收入、营业税金和附加估算97（三） 总成本及经营成本估算98（四） 财务效益分析98（五） 不确定性分析100（六）财务评价结论105十四、社会评价106（一）社会效益分析106（二）未来发展潜力107十五、风险分析111（一）政策风险控制111（二）投资风险控制111（三）经营风险控制111（四）管理风险控制113（五）行业风险控制113（六）市场风险控制114（七）资金运用和管理的风险控制114（八）自然风险控制114、5十六、研究结论与建议116（一）结论116（二）建议118感谢使用一、总论（一）项目概况 1、项目名称 山西省晋中市金谷绿色有机农产品流通体系项目2、承办单位概况建设单位：山西正林农资连锁超市有限公司法人代表：许正林公司地址：山西省晋中市太谷县胡村北3、拟建地点项目建设地点：山西省晋中市太谷县水秀乡南郭村。太谷县位于山西省中部，晋中盆地东北部，与榆社县、祁县、清除县接壤。太谷县南郭村距太谷县城7公里，距晋中市榆次区城区28公里，距省会太原市南环高速25公里，距首都北京440公里。项目建设地点自然条件优越，地形平坦，土地集中连片，已形成优质杂粮、适时蔬菜、干鲜果品、绿色畜禽四大特色产业，建成了5、山西最大的优质农产品基地，成为省城太原主要的农副产品供应基地。4、建设规模与内容建设以绿色有机农产品产地集散市场为支撑，集绿色有机农产品加工、储存、交易、物流、配送等服务功能为一体的综合性绿色有机农产品流通体系。项目建成后将成为山西省最大的农副产品产地集散市场，年交易量达15亿公斤。总体规划建设六个功能区，即生产区、交易区、仓储配送区、综合服务办公区、公共区以及绿化区。项目占地总共260亩，其中包括冷库、交易大厅、商铺、加工车间、综合服务楼、专家服务区、加油站、辅助设施、道路以及绿化等主体工程。5、建设期限建设期限从2010年1月至2011年12月，为期两年。进度安排为：2010年1月20106、年6月完成项目申请、可行性研究和项目评估论证等工作；2010年4月初步设计；5月完成施工图设计；2010年1月2010年4月场地平整及现场清理；2010年4月2011年6月项目土建及配套设施工程；2011年5月11月完成设备的购入及设备安装调试工作；2010年11月12月验收。6、项目建设目标及定位金谷绿色有机农产品流通体系项目以“立足晋中，面向太原，辐射全国，双向流通”为发展战略，以建成山西省最大的农产品产地集散市场为目标，以山西省晋中市现代农业示范园区为依托，定位于“从田间到餐桌”的绿色有机农产品综合流通体系，立足于省内巨大的农产品消费市场优势，形成以农产品批发市场为核心，打造“从田间到餐7、桌”的绿色有机农产品流通产业链。第一，保障源头。建立绿色有机农副产品生产基地，实行订单合作制，保证绿色有机农产品的质量；第二，建立市场。依托太谷县优质农产品基地，建设山西省最大的农产品产地集散市场，并利用信息平台，完善信息的收集和发布，逐渐在网络上建立“虚拟贸易中心”；第三，发展物流。建立一套完整的、现代化的、信息化的冷链物流体系，覆盖全省，辐射全国，为绿色有机农产品实施一站式供应服务；第四，控制质量。以标准制订、检验检测等为基础，对农产品进入市场的各个过程实施质量安全监控，建立有机绿色农产品质量可追溯体系；第五，打造品牌。以绿色有机农产品为基础，通过实施品牌营销策略，打造“绿色金谷”的强势品8、牌。围绕绿色有机农产品批发市场与物流体系，树立强大的绿色有机农产品消费品牌，并逐渐完善仓储、加工、展示、观光等一系列相关产业，最终形成以加工和物流配送为核心、企业供应链管理平台为纽带、前后延伸为支撑的高起点、多功能、现代化的综合性绿色有机农产品流通体系。7、主要有利条件（1）市场条件项目建在晋中市太谷县，根据周边城市的消费状况进行推算，太原市、晋中市和太谷县全年蔬菜需求量达到55-66亿公斤完全可行。（2）资源条件本项目的建设区太谷县，已建成山西最大的优质农产品基地，成为省城太原主要的农副产品供应基地。（3）建设条件本项目位于山西省晋中市现代农业示范园区的核心区，而建设晋中现代农业示范区，是山9、西省农业发展“十一五”规划重点工程之一，也是2009年省政府工作报告提出的重要任务之一，是贯彻落实省委农村工作会议精神的重要举措。因此，本项目可以或得省市政策、资金、税收、科技等方面的倾斜扶持。（4）技术条件本项目承担单位与山西农业大学和山西省农科院果树研究所建立长期的技术合作关系，依托其雄厚的科研技术优势，为本项目建设的提供技术依托、技术服务、人才引进等提供便利条件。8、项目投入资金与资金来源项目总投资9803.62万元，其中固定资产投资9018.47万元，流动资金785.14万元。固定投资主要包括：建筑工程费为7496.41万元；设备及工器具购置费为498.12万元；安装工程费为20万元；10、工程建设其他费用180万元（建设单位管理费28万元；勘察设计费24万元；研究实验费48万元；建设单位临时设施费18万元；工程建设监理费18万元；施工机构迁移费16万元；联合试运转费12万元；生产职工培训费16万元）；基本预备费为368.75万元；涨价预备费为242.04万元；建设期利息213.15万元。项目资金来源于申请财政资金2000万元，企业自筹4302.62万元，银行贷款3500万元。9、主要技术经济指标项目达产后，企业每年可平均实现销售收入4455.04万元，年均成本费用2043.32万元，年均利润总额为2411.72万元，年均上缴利税602.93万元，税后利润总额为1808.79万元11、。投资利润率18.45%，财务内部收益率20.05%，财务净现值6844.29万元，投资回收期6.29年（税后）。10、项目社会效益项目通过引进现代物流体系，构建晋中市金谷绿色有机农产品流通体系，建成山西省内最大的农产品产地集散市场，为我省推广建设绿色有机农产品流通体系提供了现成的示范模式，具有重要的参考价值和指导意义。随着绿色有机农产品产业化开发，产品质量领先于市售农产品，提高农产品的市场竞争力，受到市民的普遍欢迎。既丰富了市民的菜篮子，又提高了市民的生活质量，绿色有机农产品流通体系的开发也为农产品消费市场拓展了更广阔的空间，进一步刺激农业的快速发展，确实提高农民的经济收入。本项目以“公司+12、基地+农户”的方式生产，能直接带动1000户农户从事绿色有机农产品的生产，间接带动4000户农户从事相关工作，带动周边10个农产品示范种植基地，基地农民通过种养绿色有机农产品每户每年将增收5000万元，并能扩大农民的就业机会。（二）项目编制依据（1）项目建议书及有关部门的批复意见；（2）投资项目可行性研究指南（中国电力出版社出版）；（3）农业部农产品批发市场建设与管理指南；（4）十七届三中全会通过的中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定；（5）中共中央、国务院2008年一号文件中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见（2007年12月31日）；（6）关于开13、展全国打击违法添加非食用物质和滥用食品添加剂专项整治的紧急通知（卫监督发200860号）；（7）国务院关于促进流通业发展的若干意见（国发20059号）；（8）商务部制定的流通业改革发展纲要；（9）商务部制定的全国商品市场体系建设纲要；（10）国家发展改革委、商务部、公安部、铁道部、交通部、海关总署、税务总局、民航总局、工商总局联合制定的关于促进我国现代物流业发展的意见；（11）国家发改委、原国家经贸委、农业部、财政部、中国人民银行和国家工商总局联合下发关于加快农产品流通设施建设的若干意见；（12）关于改革和完善农业综合开发若干政策措施的意见（财发200393号）；（13）农业综合开发资金若干投14、入比例的规定财发200852号；（14）财政部、国家税务总局关于国有农口企事业单位征收企业所得税问题的通知（财税字1997049号）；（15）国家税务总局关于明确农业产业化国家重点龙头企业所得税征免问题的通知（国税发2001124号）；（16）农业部、国家发展计划委员会等8部委联合制定的关于扶持农业产业化经营重点龙头企业的意见；（17）质量监督检验检疫总局发布农副产品绿色批发市场国家标准（GB/T 19220-2003）；（18）2006年国家发展和改革委员会与建设部共同发布的建设项目经济评价方法与参数(第三版)，以下简称方法与参数(第三版)；（19）国土资源部2008年2月发布的工业项目建设15、用地控制指标；（20）国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知；（21）2008企业所得税法及相关最新财税法规。（22）晋中市现代农业示范区建设规划；（23）项目单位提供的其他有关资料。（三）问题与建议本项目建设既符合晋中市的产业政策，又适应市场经济的客观要求，项目规划合理，注重基础设施和公共设施配套建设，所采用的先进的技术与设备，具有较强的盈利能力，该项目在技术与经济上是可行的，应即早投资建设，并在晋中市市委发展政策方针指引下，结合公司自身规划的发展战略，用科学的发展观促进地方经济又快又稳的发展，打造绿色有机农产品流通体系。在高起点的方针下，促进晋中市农业向更高更好更快的方向发展，能进16、一步完善晋中市和太原市的“菜篮子”工程。该项目定位于以发展绿色有机农产品流通体系为契机，促进农业的升级换代，将对国家和企业创造较大的经济效益。当前，本项目前期工作顺利进行，为项目建设打下了坚实的基础，但仍存在一些需要加快解决的问题，对这些问题提出如下建议：（1）建议项目主管部门对该项目给予高度重视和重点支持，优先批准可行性研究报告，并把项目列入2010年国家以及省级重点支持的农业流通项目。（2）建设单位应抓紧组织好有关项目的前期准备工作，待投资到位后即可开工建设，早日建成投入生产，发挥效益。（3）作为主要绿色有机农产品流通体系项目，必须牢固地树立起卫生安全意识，严把产品卫生质量关，要严格执行国17、家和国际农产品卫生标准，项目建设必须坚持高起点、高标准进行。二、项目建设的背景和必要性（一）政策背景分析为了社会经济的稳定发展和人民生活水平的提高，从生产到流通、从地头到餐桌的“菜篮子”工程受到中央和地方各级政府的长期重视，并且取得了相当大的成效，从根本上解决了城市居民吃菜难的问题。目前，中国的农副产品产业面临的主要问题已转向如何彻底解决农副产品的食品安全问题、如何切实提高农副产品流通效率降低物流成本问题、如何实现农副产品产业的优化布局整体协调发展，从而最终实现农副产品产业的现代化可持续发展。对于这些问题的解答，政府相关部门在其政策上强调农产品批发市场建设和升级改造工作同时，着力强调发展现代化18、的农产品物流配送体系和零售体系的连锁经营，以及为实现上述商业流通模式发展培育相关市场环境，并针对政策目标提出了相应的行业发展引导和扶持政策及措施。1、中央政策背景在2003年国家发改委、原国家经贸委、农业部、财政部、中国人民银行和国家工商总局联合下发的关于加快农产品流通设施建设的若干意见中提出，农产品流通设施建设的目标是：完善批发市场的功能，提高批发市场的档次，在全国大中城市和主要产区建设一批布局合理、交易方式先进、功能齐全、信息灵敏、安全卫生的骨干批发市场；积极发展连锁超市、直销配送等新型流通组织；加快农产品的储藏、加工、运输、配送等物流设施建设，建立现代化的农产品物流服务体系；改革现行农产19、品批发市场经营体制和管理体制，建立起在政府的政策引导和资金支持下主要依靠企业自主经营、自主投入、自我发展的机制。建设的重点是要完善现有市场的功能，提高市场档次，搞好全国骨干批发市场建设等几方面，从根本上提高我国农产品流通的组织化程度。为了进一步完善商品市场体系、提高我国流通行业的整体竞争力的高度，国家商业主管部门也相继制定和颁布了流通标准“十一五”发展规划、流通业改革发展纲要、全国商品市场体系建设纲要、关于促进我国现代物流业发展的意见等一系列重要文件和指导性政策。政策指出要大力推行食品放心工程，抓紧完善农产品流通领域的标准体系和监测体系，实行采购、储存、加工、运输、销售等全过程质量安全控制。加20、大对农产品批发市场建设的支持力度，更好地发挥农产品流通的主渠道作用。鼓励农产品批发市场应向上下游延伸经营链条。一方面建立农产品基地，发展专业化、工厂化生产；另一方面向零售领域延伸，细化加工和配送功能，形成农产品批发市场与零售店之间配送销售消费的有机链条。在2005年国务院下发的国务院关于促进流通业发展的若干意见中指出，国家将加大改革力度，继续推进国有流通企业改组改制，并将妥善安置职工，降低国有流通企业改革成本。国家将继续加快大型流通企业集团的培育，提高流通企业竞争能力。加快创新步伐，推进连锁经营，提高流通现代化水平。加强流通基础设施建设，加大流通基础设施建设投入力度，建立健全流通领域公共信息服21、务体系。国家将积极培育统一大市场，打破地区封锁，建立和完善农村流通体系。2008年，十一届全国人大常委会第五次会议分组审议了食品安全法，全国人大常委、民建中央副主席、经济学家辜胜阻在审议时指出：构建全面高效协调的食品安全体系需要从六个方面入手：一要理顺管理体制，建立职权明晰、合理行政、程序得当、高效便民的监督体系；二要对“从农田到餐桌”的各环节全过程、全方位、全天候（24小时）、全地域实施全面监管；三要健全信息披露机制和食品安全信用体系；四要推行更加严格的食品生产企业的市场准入制度，形成一套食品质量安全市场准入体系；五要实行更加严格的食品安全官员问责制；六要充分发挥行业协会、特别是消费者协会等22、中介组织以及大众传媒的作用，强化舆论监督和社会公众监督。2、地方政策背景山西省农业发展“十一五”规划中指出，要以深化“无公害食品行动计划”为主线，通过加快农产品标准化生产能力、农业投入品监管能力、农产品质量安全例行监测能力、农产品质量安全追溯能力和农产品质量安全技术监管能力建设，力争在较短时间内全面提升农产品质量安全管理能力和水平。实施农产品产地批发市场工程，重点突出产地批发市场基础设施和质量检测设施建设，建立大中小配套、布局合理、功能齐全、交易方式先进、与国内外市场紧密联结、统一开放、极具活力的市场体系。在2006年山西省人民政府关于促进流通业发展的实施意见中指出，支持市场完善仓储及预冷保鲜23、设施、加工配送系统、信息服务系统、农产品质量安全检验检测系统等公共服务设施，加快建设以冷藏和低温仓储、运输为主的农产品冷链系统，建立统一高效的鲜活农产品绿色通道，发展以农产品物流配送中心和农产品生鲜连锁超市为代表的新型农产品流通方式。2009年，山西省商务部又再次强调，为切实做好山西省农产品批发市场和农贸市场的建设和改造，加快农产品现代流通体系建设，保障城乡居民“菜篮子”安全，山西省将加快实施“双百市场工程”。 山西省将逐步形成以批发市场为核心，农贸市场为基础，覆盖城乡的农产品流通体系，不断降低流通成本，减少农产品损耗，拓宽流通渠道，解决农产品“卖难”问题，促进农民增收，促进农村发展。同时，为24、积极落实“双百市场工程”的各项扶持政策，山西省商务厅要求各级商务、财政部门，协调相关部门落实农产品批发市场用地比照工业用地等政策，引导金融机构加大信贷支持力度，采取措施吸引社会资金投入农产品流通基础设施建设，推动“双百市场工程”取得更大的成效。建设晋中市太谷县绿色有机农产品流通体系符合国家和地方政策的要求，是积极响应国家和地方政策的体现。山西正林农资连锁超市有限公司资金及技术雄厚，在其领导下发展本项目容易成功，项目实施以后，必将大力提升晋中市农副产品的物流水平，为山西省农副产品物流业产业化建设起到示范作用。（二）项目区社会经济状况太谷县辖3镇6乡198个行政村，总面积1052.7平方公里，总人25、口28.6万，农业人口21万人。全县总耕地面积43万亩，年粮食产量达到1.3亿公斤。蔬菜种植面积22万亩左右，2005年全县蔬菜产量达到85万吨，产值达5.5亿元。太谷县获得“中国红枣之乡”称号，到目前全县红枣种植面积近30万亩， 2008年产量2200万公斤，产值12200万元。红枣成为太谷县农业支柱产品。畜牧业方面已形成规模养殖小区206个，猪年饲养量38万头，鸡年饲养量300万只，产蛋3700万公斤。2006年，全县国内生产总值达31.1亿元，年均增幅达10.70%，人均GDP达9490元，财政收入达4.8亿元，年均增幅达16.70%；全社会固定资产投资五年累计完成25.69亿元，年均增26、长10.97%；居民储蓄存款余额达34.5亿元，农民人均纯收入达4185元，城镇居民人均可支配收入达7650元，比2000年净增4090元。（三）本行业及关联产业发展现状目前，太谷县城内仅有一座占地面积不足10亩的小型农产品批发市场。由于场地小，规模小，街道狭小，交通进出困难，周边已被住宅群所包围，没有发展的余地，难以承担太谷县蔬菜、水果、农产品产地集散市场的业务。农业的发展，农产品的丰产，使得如何疏通销售渠道，架设沟通农民与消费者之间的桥梁，成为摆在当地政府和老百姓面前急需尽快解决的一个重要课题。为了加强蔬菜、水果市场体系建设，建立稳定的产销联系，搞好蔬菜产品流通，引导农业结构调整，促进农业27、增效、农民增收，做大做强该县的蔬菜、水果产业，在经过对山东、河北、北京及省内太原桥西菜市场、清除小武蔬菜批发市场、新绛蔬菜批发市场的考察调研后，山西正林农资连锁超市有限公司决定利用多年从事农资产品的经验优势，建设山西金谷绿色有机农产品流通体系，从而在晋中地区形成一个山西省内最大的农产品产地集散市场，使太谷县及周边地区的蔬菜不仅能够走向全国，而且争取走向世界。（四）项目建设的必要性项目的建成将带动太谷县农产品的生产，增加农民收入，更重要的是能实现一下功能。1、保证农产品质量，提高企业竞争力多宝鱼、三聚氰胺等事件对农产品市场造成的影响再次说明，在人们对健康消费和食品安全高度重视的今天，谁拥有高质量28、的绿色安全产品谁就会拥有广阔的市场。保证农产品质量已成为批发市场的核心竞争力，必须做到：通过完善索证索票，购销台账制度，建立商品可追溯体系；通过检验检测、科学的贮运保鲜以及不合格食品退市制度，保证绿色安全农产品质量安全；通过建立经销商信用档案管理体系，创建信用企业，督促经销商诚信经营，使企业在竞争中占据有力地位。2、合理引导生产，缓解农产品过剩以市场为龙头，市场连基地、基地带农户的农业产业化经营模式能合理引导农民生产，有效缓解农产品过剩的现状。由于批发市场既是各类农产品的交易中心，又是集散中心，奠定了它具有丰富的信息资源以及广泛的经营渠道和广大的客户（农户），同时批发市场配备的储运加工和多种服29、务功能，使得批发市场可以择优选配“订单”来安排“产单”，从而起到了调整和优化农产品结构与生产布局，引导农民按市场需求进行生产，防止出现盲目种植导致的“货贱伤农”事件，因此它可以有效地引导生产，调节供需，缓解农产品区域性、季节性和结构性过剩的矛盾。3、运用系统工程，提高流通体系管理水平运用系统工程进行管理，用科技手段实现管理现代化。对各个环节建立操作流程、操作方法的标准，制定各环节具体的操作、监督、控制等程序，加强人员的培训和上岗资格管理，明确责权，落实各个环节的制度建设，积极采用先进技术，使管理切实合理、有序、有效进行，做到管理的标准化、程序化、制度化，提高效率。4、引进先进物流体系，完善市场30、服务功能绿色有机农产品流通体系的建立，不但具有集散功能、价格形成功能、检疫检测功能、拍卖功能、电子结算功能，还具有运输、预处理、配送、信息提供、咨询等服务功能。第三代批发市场十分重视市场功能的完善，尽可能为二级批发商、零售商以及集团购买型客户提供一站式采购服务。5、规范市场，降低交易成本绿色有机农产品流通体系中的农产品批发市场是商家聚集的地方，信息流集中，市场功能完善，市场规则健全，管理手段先进，便于大宗商品的聚散，它以相对小的场地进行较大数量的商品交易，可以大大地降低交易成本和市场管理成本。6、延伸产业链，建设流通大市场晋中市虽然是山西省的农产品生产基地，但农产品流通市场的建设却相对缓慢。近31、年来各地均建设了规模不等的农产品批发市场，但仍处于初级阶段，规模小，设施简陋，信息量少，没有形成真正意义上的大型产地集散市场和流通体系。本项目的建设，可形成晋中市农产品产销的大流通体系，促进该地区农产品尽早进入国内外大的流通环节。综上所述，将晋中市农产品生产大县太谷县打造成一个功能齐全、服务一流的绿色有机农产品流通体系，并将其建成山西省内最大的农产品产地集散市场是必要且迫切的。三、承办单位概况（一）概况项目建设单位山西正林农资连锁超市有限公司于1992年成立有限责任公司，注册资金500万元，是一家以化肥经营为主的民营农资企业。2005年迁址于太谷县的胡村北108国道旁，占地面积33300（5032、亩），总建筑面积15600 ，仓库面积15000，最大库容量50000吨。固定资产总值1300万元。年经营国内外50多个厂家100多个品牌的化肥，年销售量为13万吨。销售网点300多个，产品销售市场以太谷为中心，北到太原市各郊县区，南到灵石、介休及临汾地区各县，东至阳泉、昔阳、武乡、长治，西到黄河对岸的陕西榆林地区。目前，公司固定员工58人，外采人员和厂家长驻销售人员12人。常年固定物流配送车辆20多部，装卸工20多个。公司从原大型国营企业、山西农业大学、山西省农科院聘请企业管理和技术指导专业人材。2004年通过了ISO9001国际质量体系认证，并获得中国农业银行山西省分行授予的AA级信用度企33、业；2006年被选入了商务部“万村千乡市场工程”优秀试点企业；被省物价局授予“价格诚信单位”；成为晋中市政府指定的化肥淡季储备企业；2007年成为晋中市农业产业化重点龙头企业；2008年又被山西省科普惠农计划领导小组办公室推荐为山西科普惠农十佳农资企业；被中国科协和财政局评为“全国科普惠农兴村先进单位”，并荣获“十强农村科普示范基地”荣誉称号。（二）研发能力山西正林农资连锁超市有限公司现有技术人员10名，从原大型国营企业、山西农业大学、山西省农科院聘请企业管理和技术专业人才，对公司的发展和经营管理出谋划策，并采用走出去、请进来的方法，大力培养公司的技术开发力量，这将提高企业以及项目的科技开发能34、力。（三）财务状况2008年，企业总资产5013万元，固定资产1389.6万元，净资产2530万元，销售收入为14117万元，净利润335.2万元，资产负债率49.52 %。公司“重合同、守信用”，资信很好，财务运行状况良好。（四）法人代表基本情况许正林，男，1952年出生，现任公司董事长兼总经理。1995年在山西永丰物资开发公司太谷分公司任经理，后改为太谷县正林农资有限公司。2005年又对太谷县正林农资有限公司进行改组，创办了山西正林农资连锁超市有限公司。现在他还被特邀担任太原市农资协会理事长、担任山西省农村专业技术协会常务理事。在创业中，他本着“先做人、再做事”的宗旨。迎难而上，百折不挠，35、开拓进取，敢于创新，及时把握商机，冲过重重风险，终于将山西正林农资连锁超市有限公司发展成为我省著名的化肥经营公司。四、市场分析与销售方案（一）市场分析1、我国农产品生产及流通体系分析在农业产业化发展的进程中，农业生产暴露出了诸多问题。这些问题的症结所在往往是因为处于市场流通环节的信息不对称和渠道不畅通。而矛盾的解决必须从市场流通环节入手，通过市场创新和产业化企业发展来实现。主要表现在以下几个方面：（1）农产品总产量大，但单产低、质量差，安全农产品生产前景堪忧我国农产品总产量的增加，主要靠增加农产品播种面积，单位面积产量增加不显著。我国农产品单产仅仅为发达国家的一半，一方面科技推广弱，良种繁育不36、健全，地方名优品种退化严重；另一方面，尽管农副产品外观品质近年来有较大提高，但在花色品种上、时令上、营养成分以及无污染产品的开发上，与满足消费者的需求尚有差距，加上农区的农民普遍缺乏安全使用农药的知识和意识，农副产品农药残留超标的问题时有发生，危害人们身体健康。 （2）农副产品价位降低，成本费用居高不下 近几年，农副产品的价位显著降低，应时农副产品价格的下降幅度大多在20%以上，部分地区的某些品种，甚至出现产地价低于采收工本，宁可任其烂在地里的严重情况，大宗超时令、反季节农副产品价格的下降幅度在50%以上。近两年，化肥、农膜的价格虽然也有所回落，但价位仍然较高，劳动单价则上涨了1-2倍。因此，37、农副产品生产的成本费用居高不下。造成农副产品商品价位低走势、成本费用高走势的主要原因有四：一是信息不灵盲目发展，总量偏多；二是种植品种和茬口过于集中，造成某些品种的季节性相对过剩；三是支农工业品的成本费用有增无减；四是社会对农副产品的需求量增长趋缓。 （3）农副产品生产零星分散，产业化程度较低 目前我国农副产品产业化的组织形式概括起来主要有以下几种类型：公司+农户；合作组织+农户；农村专业委员会+农户；农场+农户；专业批发市场+农户等。虽然组织形式和经济类型多种多样，但就其实质来说则是共同的，即在家庭联产承包责任制的基础上，通过“龙头”企业对分散的农户发挥引导、组织、服务的功能，推动经济体制和38、增长方式向市场经济和集约方式转变。然而，由于受资金、技术和人才等多种因素的制约，我国农副产品产业化起点低，发展慢，真正能在农副产品产业化经营中担当“龙头”角色的企业不多，产业化经营程度不高。 （4）信息不畅，产后环节薄弱 面对全国开放性的农副产品大市场、大流通格局，必须强化市场信息意识，在准确的市场信息指导下发展农副产品生产，不可沿袭那种“今年种菜看上年”的传统做法，不然很可能造成严重的经济损失。市场信息准确是取得农副产品生产高效益的前提，但目前我国的流通市场还无法做到。此外，我国还存在农副产品产后处理、包装、运输及贮藏和加工技术不完善，加工附加增值能力较弱的问题。 （5）分散生产与城市集中消39、费、全年消费需求与季节性供给之间的矛盾给农副产品流通带来了很大的压力无论是“从地头到城市批发市场”的长途贩运，还是“从批发市场到居民餐桌”的最后十公里短距离运输，当前的农副产品流通方式都存在很多局限性和不足。当前批发市场主要能够提供的仅仅是一个交易场所，而相关的仓储、保鲜和加工服务功能薄弱。况且即使市场能够提供相关配套服务，但由于个体批发商资本实力有限，利用这些设施进行农副产品保鲜储存和加工的能力十分匮乏。而另一方面，我国农产品的产业化水平低，采后分级、包装、贮藏保鲜、冷链运输和精深加工发展滞后，与发达国家相比差距很大。据调查，我国农副产品产后损失高达30%左右，而欧美发达国家仅为1.7%-540、%。（6）市场规则不完善、秩序混乱与对食品安全和食品稳定供给的社会需求之间的矛盾随着国民经济的发展和城镇居民生活水平的提高，对食品安全和食品稳定供给的需求被提升到社会稳定和国民经济持续、健康发展的高度上来。然而，与这一需求相对应的却是以“脏、乱、差”而闻名于世的批发市场和集贸市场。这一矛盾的根源，是与当前市场经营主体弱小、市场发育不完善和流通模式落后分不开的。（7）规模和组织化程度低下的批发经营者与大型企事业单位对农副产品的团购需求者之间的矛盾不仅仅是连锁超市和大型零售企业对食品的批发环节提出更高要求，都市餐饮业的快速发展和大型企事业单位的团购需求也要求批发环节的经营形态以独立法人的组织形式与41、其相对应，以满足这些集团客户对合约供应、增值税及现代化物流管理的需要。（8）市场信息的不对称，导致城市居民对绿色安全农副产品的消费需求与供给之间的矛盾在现有的流通体系下，绿色安全农副产品的品牌识别和检验控制者主体缺失。一方面，分散的生产者、批发商和消费者难以承担此重任，这是巨额的交易成本使然。而当前批发市场的主要功能仅仅在于提供农副产品交易的场所而已，在农副产品的品牌识别和检验控制方面难以发挥效用。造成这种情形根本原因在于，绿色安全农副产品的流通效益难以实现组织内部化，流通商运销绿色农副产品的成本与效益不能够对等。但是城市居民的市场需求是客观存在的，由此诱导着新的流通模式的产生。2、绿色有机农42、产品市场的供需及市场前景分析（1）全国的农产品供给情况我国是一个自然生物资源丰富的国家，目前已开发和认证的有机产品品种数量已超过300种，代表性的有豆类、茶叶、花生、蜂蜜、食用菌、核果类、蔬菜等众多的品种资源。据我国绿色食品发展中心（GFDC）统计，目前我国有机农产品和有机转换农产品约有30大类，300-400个品种，主要以初级原料生产为主，种植业、野生采集产品多，水产（开放水域）、畜牧（放牧）、加工品少。近年来，我国有机农产品生产总量年平均增长达30%，有机农业生产基地绝大多数分布在东北及东南沿海各省份，呈现出明显的区域资源比较优势和产业集聚趋势。在有机食品企业中，产业化龙头企业、大中型企业43、精深加工企业主要集中在广东、上海、浙江、江苏、山东、北京和大连等省市，且数量增长较快。（2）项目区的农产品供给情况在项目区太谷县，拥有无公害蔬菜种植基地，蔬菜种植面积22万亩左右，全县蔬菜年产量达到85万吨，产值达5.5亿元。太谷县获得“中国红枣之乡”称号，目前全县红枣种植面积近30万亩，年产量1800万公斤，产值7200万元。红枣成为太谷县农业支柱产品。畜牧业方面已形成规模养殖小区206个，猪年饲养量38万头，鸡年饲养量300万只，产蛋3700万公斤。全县生产苗木的专业村达10个，育苗面积达7万多亩，年出圃各类苗木花卉6000多万株，年创经济效益1.5亿元。（3）全国农产品的需求情况目前，44、国内市场上销售的有机农产品主要是经过OFDC等国内有机认证机构认证的新鲜蔬菜、茶叶、大米、茶叶、水果和蜂蜜等，北京、上海、南京和广州等各大城市的超市中已很常见，其价格一般是常规农产品的2-3倍。消费群体主要是中等收入以上水平消费者，其中以白领、高级知识分子、孕产妇、婴幼儿、老年人为主；集团消费也占有了很大的有机食品市场份额。2006年国内市场有机食品销售额达到56亿元，国内消费量超过了出口量。据专家预测，我国有机农产品在未来5年：有机食品占国内有机食品市场的比例有望达到1%-3%，我国将成为第二大有机农产品生产国和第四大有机农产品消费国；我国有机农产品将获得全球市场份额的5%，也就是50亿-645、0亿美元的规模甚至更高。（4）项目所在地区附近城市的需求情况太谷县已是太原市和晋中市蔬菜、水果主要供应产地和肉、蛋、奶重要供应基地。太原市人口300余万人，每天的蔬菜需求量达150万公斤，全年蔬菜需求量达到50-60亿公斤；晋中市政府机关驻榆次区城市人口25万人，每天的蔬菜需求量达15万公斤，全年蔬菜需求量达到5-6亿公斤；太谷县城城镇人口超过10万人，每天的蔬菜需求量达5万公斤，全年蔬菜需求量近2000万公斤。绿色有机农产品的需求供不应求。综上所述，目前我国绿色有机农产品的生产主要集中于东北及东南沿海各省份，而全国对绿色有机农产品的需求日益旺盛，国内有机农产品市场已进入快速发展阶段。在项目所46、在地区附近的城市，农产品的年需求量将达到55-66亿公斤，而绿色有机农产品的供给还比较少，市场空间巨大。3、项目（潜在）竞争对手分析绿色有机农产品流通体系项目建立在供应链管理平台和全过程质量安全控制平台基础之上，是对传统农产品流通渠道的革新，同时也是适应城市农产品消费结构变化和消费形态变化的抉择。项目以绿色有机农产品贮运为核心业务，涉及到生产、加工、运输、保鲜、贮藏、配送等“从土地到餐桌”完整供应链，是对整个传统流通体系的挑战。项目的现有及潜在的竞争对手可以分为两大类：一是以批发市场为核心的“批发市场+批零商”传统批发零售渠道，这是长期以来中国城市农产品流通的主要方式，当前也在农产品流通市场上47、占有主要地位。其所占的市场份额将是本项目所要开拓的重要阵地。具体分析而言，传统流通渠道存在着经营灵活、风险低、成本低的优势，但是缺陷同样明显。尤其是在质量安全保证、规模化和经营形态方面处于绝对劣势。随着居民生活水平提高对于食品安全和购物环境要求的提升，传统的流通模式终将也正在走向消亡。而作为模式核心的批发市场将由现在的市场交易功能为主转向集散、贮藏、配货等物流功能为主。而批零商将为配送商所取代。届时传统的流通模式将为我们所倡导的绿色有机农产品流通模式取代。当然，这需要一个长期的市场孕育和开拓历程，当前阶段两类经营模式并存，呈现此消彼长的趋势。但这时要通过激烈的市场竞争来实现转变。这类批发市场在48、项目区附近主要有四个竞争对手。位于项目所在地太谷县境内的一座占地面积不足15亩的小型农产品销售市场。由于场地小，规模小，街道狭小，交通进出困难，周边已被住宅群所包围，没有发展的余地，难以承担太谷县蔬菜、水果、农产品产地集散市场的业务。对本项目市场的影响不大。山西介休市农产品批发市场。市场占地3万平方米，建筑面积5000平方米。经营品种有蔬菜、瓜果、肉、蛋、水产等农副产品。市场幅射二市三县，即介休市、孝义市、平遥县、灵石县、文水县等周边地区。山西省太原市晋祠路农产品批发市场。市场位于太原市，占地30000平方米，建筑面积11000平方米。有交易大棚四座，库房64间、600平方米的展示平台两个，门49、面房400余间、980吨位的冷库一座，设计日交易量为150万公斤。主要进行的交易品种有：瓜果类、蔬菜类、调味品类、其它农产品类。太原市河西农产品有限公司。公司始创于1992年，前身桥西综合批发市场，市场总占地22万平方米，总建筑面积11.9万平方米，主要有蔬菜交易区、果品交易区、粮油调味品交易区和生活服务区等四个功能区。 这四个批发市场的交易方式主要是传统的交易方式，没有引进完善的物流体系和质量检测体系，而本项目是集生产、检测、交易、物流、配送、存储为一体的绿色有机农产品流通体系，服务功能完善，而且与这四个交易中心的市场定位不同，具有较强竞争力。所以，虽然这四个批发市场对本项目有一定影响，但影50、响程度不大。第二类竞争对手是以农产品经销公司、农产品物流配送中心及生鲜超市为代表的新兴农产品流通方式。这些企业业务以城市物流配送为主，往往依托大型批发市场而存在。目前，山西省最具竞争力的此类公司有大同市农副产品物流交易中心和太行山农产品物流园区。大同市农副产品物流交易中心由江苏雨润食品产业集团有限公司投资38亿元进行兴建，占地约1500亩，建筑面积约70万平方米。项目定位是“大同唯一、山西最大、全国知名”建设管理规范、运作高效、产品安全、先进业态的跨区域、现代化特大型农副产品物流交易批发市场和名、特、优绿色食品加工基地，辐射山西、内蒙和河北等地区；建设目标是以构筑农副产品安全标准化、信息服务网51、络化、一站式联运供应链为主要特色，建成集蔬菜、果品、水产、肉食、副产品、粮油等农副产品的交易、配送、储运、信息、检测、综合服务一体化的多功能农副产品物流配送批发交易经营体系，打造买全国、卖全国的农副产品交易中心，并逐步进入国际市场。“太行山农产品物流园区”项目将建于长治县苏店镇东贾村北，总投资5.3亿元。将建成交易先进，配送便利，安全可靠，立足长治、晋城，面向华北，以绿色蔬菜为主、其它农产品为辅的物流枢纽骨干市场；建成以本地优质农产品经营为特色，以电子化交易为手段，以加工配送业务为支撑的农产品物流园区。服务范围是长治、晋城两地，服务半径在100公里以内，构成第一服务圈；到2015年，服务半径延52、伸到260公里，服务对象延伸到省内主要城市和河南、河北的临近城市，构成第二服务圈；到2020年，服务半径扩大到260公里以外，辐射全国，构成第三服务圈。山西省晋中市金谷绿色有机农产品流通体系项目的定位是“山西省内最大的农产品产地集散市场”，本项目集交易、配送、储运、信息、检测、综合服务为一体，将建成“从田间到餐桌”的绿色有机农产品物流体系。该项目的目标市场在锁定晋中市和太原市等山西省中部市场的基础上，放眼全国，进入国际，实现太谷县农产品走出山西，走向全国，走出中国的目标。山西省晋中市金谷绿色有机农产品流通体系将与大同市农副产品物流交易中心、太行山农产品物流园区构成山西省由北至南的三大农产品交易53、市场，全面覆盖山西省北部、中部和南部，形成“三足鼎立”的格局，从而全面完善山西省现代化农产品流通体系。尽管三者的市场相互交错，存在竞争，但是各有优势，所以这两个市场不会对本项目造成太大影响。（二）市场竞争优势分析山西正林农资连锁超市有限公司凭借良好的产业环境和政策优势，以及强大的资源整合能力、较高的投资风险控制水平、高素质的管理团队、清晰的定位和发展战略、独特的赢利模式、明确的资金使用计划，已形成和具备了推动城市绿色有机农产品进行规模化经营的各种条件，并在晋中市、太原市及全国专业物流经营管理方面显示出了现实的和潜在的强大竞争发展力。基于如上各种资源要素的充分整合，是金谷绿色市场绿色有机农副产品54、流通体系建设成为山西省最大的农副产品产地集散市场的关键因素。1、政策环境在中央和和山西省政府关于加速农村产业结构调整、大力发展种养业的方针指引下，晋中市委、市政府结合晋中实际提出了建设建设山西中部最具活力的经济带和城市群、社会主义新农村和农业现代化建设方面的战略目标。太谷县政府为了加速产业结构调整、鼓励特色产业的发展，对项目建设在土地征用、银行贷款、人才引进、手续审批、工人雇用等方面已经出台了一系列的优惠政策。 2、晋中市现代农业示范园区本项目位于山西省晋中市现代农业示范园区的核心区，而建设晋中现代农业示范区，是山西省农业发展“十一五”规划重点工程之一，也是2009年省政府工作报告提出的重要任55、务之一，是贯彻落实省委农村工作会议精神的重要举措。山西晋中现代农业示范区建设将以108国道为轴线，以榆次、太谷、祁县、平遥四县（区）的优势产品和产业为载体，建立加工、销售、服务、组织四个现代农业支撑体系，壮大优势粮食、健康养殖、无公害高效蔬菜、优质特色干鲜果和休闲观光农业五大优势产业板块，按照“核心区、示范区、辐射区”三个层面有序推进，采取非均衡发展战略，实行政策、资金、科技等方面的倾斜扶持，推动区域经济快速发展，并辐射带动晋中市乃至晋中盆地，为全省发展现代农业探索经验。3、资源优势 在太谷县，通过多年发展已形成蔬菜瓜果、红枣、畜牧养殖、苗木花卉四大优势高效特色产业，建成了山西最大的优质农产品56、基地，成为省城太原主要的农副产品供应基地。其中，蔬菜种植面积22万亩左右，已建成无公害蔬菜种植基地，全县蔬菜年产量达到85万吨；全县红枣种植面积近30万亩，年产量2200万公斤，拥有“中国红枣之乡”称号，红枣成为太谷县农业支柱产品；畜牧业方面已形成规模养殖小区206个，猪年饲养量38万头，鸡年饲养量300万只，产蛋3700万公斤；全县生产苗木的专业村达10个，育苗面积达7万多亩，年出圃各类苗木花卉6000多万株。4、区位优势太谷县位于山西中部地区，位居京津、华中、华东、和西北农产品消费扇面的中心位置，交通发达。现有南同蒲、太焦两条铁路线呈八字形横贯县境，境内火车站，铁路专线四条。并有108国道57、，省道榆长线，太邢线通过，正在规划建设中的太原环城高速太谷连接线，使太谷进入了环太原半小时经济圈，连接大运、太长、太旧高速的龙城高速和大运铁路客运专线将使太谷的交通条件实现质的飞跃。全县 195个村实现了通油路（水泥路）。全县县、乡、村道路四通八达，纵横交错。太谷县实现了电话程控，晋商农网的开通进一步缩短了当地与世界各地的时空距离，便利该县与全国和世界各地的沟通十分便利。该项目区太谷县水秀乡南郭村，紧靠太原环城高速路太谷至清徐段，距太谷县城7公里，距龙城高速太谷出口2公里，西邻208国道，东靠108国道。区位优势为太谷县建设和发展绿色农产品流通体系提供了有利条件。5、特色优势太谷县及晋中地区的58、农产品种类繁多，分布广泛，已形成优质杂粮、适时蔬菜、干鲜果品、绿色畜禽四大特色产业。蔬菜生产有着得天独厚的条件，蔬菜产品的自然品质均优于周边地区和省份，具有占领国内外市场的优势。如：闻名全国的壶瓶枣、享誉省内外的太谷西瓜、优质杂粮等。产业已具备了较高的承载能力和发展潜力，具有明显的特色后发优势和较强的市场竞争力。6、技术开发能力国家重点院校山西农业大学和山西省农科院果树研究所位于太谷县，为太谷县的农业发展提供了得天独厚的条件。本项目承担单位与以上两所院校建立长期的技术合作关系，依托其雄厚的科研技术优势，为本项目建设的提供技术依托、技术服务、人才引进等提供便利条件。7、础设施条件太谷地理位置优越59、，交通发达，水电资源丰富，全县建有机电井3000多眼，机电灌站近200处，并有两座中型水库，保灌面积达85%，城市日供水能力为8000吨。并建有总容量10KVA变电站。当地通讯十分方便。城内程控交换机容量10000门，农村交换机容量5000门。人均拥有电话量名列全省前茅。小灵通和移动电话畅通，实现了全国联网漫游。（三）营销方案、模式及策略1、运营模式及经营方式项目的运营模式首先建立在“从土地到餐桌”全过程的质量安全控制体系基础之上，从而为绿色有机农产品营销行业构造出切实可行的市场信用体系，通过完全对称透明的绿色安全信息渠道构建和巩固消费者信心。在此基础之上，运用先进的供应链管理平台，在基地认证60、管理、电子商务、食品安全高效检测技术、仓储管理和保鲜技术等先进技术和经营管理服务的支持下，实现绿色有机农产品的“高效物流”。由此，将能够大大降低新鲜农产品的市场交易成本，确立起金谷经营和金谷品牌两类绿色安全蔬菜和水果的竞争优势地位，实现既定的市场经营目标。项目要实现的绿色有机农产品流通体系从生产中的基地认证、农资供给、市场信息引导和生产技术提供开始，一直到构建价格指数、绿色安全指数来引导消费为止，形成了完整的供应链体系。但在项目经营运作中，将本着“统筹兼顾、突出重点”的原则，结合项目的核心竞争力，着重发展：（1）作为山西省最大的绿色有机农产品产地集散市场，进行绿色安全农产品的仓储式批发经营；（61、2）面向晋中市和太原市的连锁超市、餐饮企业、机关团体和农产品加工企业等团体消费客户群进行城市物流配送； （3）在完全符合食品出口国际标准的情况下，发展农产品出口业务；（4）利用在终端销售市场上的强大市场力，垄断本地的进口市场。在项目的收入和赢利点方面，将是多元化和综合性的，包括农业生产资料供应、仓储、加工、保鲜、配送、批发及展示交易、远程交易服务等各渠道赢利点，重点是仓储保鲜、产品批发、产品进出口和产品配送业务方面。2、经营管理理念的转变和经营体系的构建（1）交易主体资格准入制度项目将对进入市场交易的企业、经销商、代理商等进行资格认证和登记造册，实行会员制管理，以监督其行为，只有符合资格的主体62、才能进入市场交易，非会员不得入场交易。主体资格准入制具体实施内容为：(a) 市场鼓励农村经济合作组织、供销大户、龙头企业等规模化经营的经销商进入市场交易；(b)对交易主体的资金、货源、经营条件进行审查，建立经营主体会员档案，符合市场规定的才准予入场交易，并且将详细资料录入交易商管理信息系统，进行备案登记，定期进行资格抽查；(c)对交易商每次交易的品种、质量、信誉进行记录，并输入经营主体数据库，交易商资格实行年审制度；(d)市场不定期对交易者的行为和交易秩序进行检查，交易记录不良者，给予警告，有三次警告则取消其交易资格。（2）交易农产品准入制和质量追溯制结合晋中市安全食用农产品流通体系建设的要求63、，项目将实行准入制和质量安全控制，严格执行场厂挂钩、场地挂钩，对进入市场农产品的质量标准进行严格要求。在加强基地认证和产地采购检测的同时，着重把好进入市场内交易的农产品检测关口。任何产品在进入交易流程之前，都要经过严格的抽样检测，将检测结果及产地信息输入数据库，并通过电子显示屏进行公布。严禁不合格农产品进入市场。所售出商品必须要提供标明品名、产地、规格、经销者、运输着等内容的“信誉卡”，并盖上各经营环节签章，实行商品质量追溯制。（3）在供应链管理平台基础上构建企业经营管理体系在企业的经营体系架构上，建立在供应链管理平台的基础之上，向前和向后进行农副产品流通产业链条的纵向整合和延伸，实现安全农副64、产品物流各个环节上的资源和信息共享，达到对安全农产品从“田间到餐桌”的全程质量安全控制，并诉求安全农产品生产、流通、消费间的信息对称化，从而保证了项目实现市场效益和社会效益双赢的战略目标。这一经营目标是通过对绿色市场安全农产品流通经营体系的科学构建来实现的。包括安全农产品采购和供应体系建设、农产品质量控制体系建设、仓储加工及物流配送体系建设及企业信息管理平台体系等包括软硬件发展在内的五大体系建设。3、经营策略在农副产品批发市场的创新服务上下工夫，不仅仅停留在提供简单的市场交易和吃住行的低层次服务上，而应在深加工、物流、配送等现代营销服务上创新理念，开拓经营。（1）品牌服务策略企业将自己策划开发65、并贴有“金谷”商标的安全农产品。从而有利于增强企业的品牌识别能力和市场细分，努力获取终端消费群体对大地品牌的认可，实现产品的差别化；构造了流通企业主导下的生产体制，拉近了消费者和厂商的距离，能适时、适量、适需地提供消费者需要的商品；有助于提高企业的知名度，增加无形资产，提高竞争力，包括与供应商竞争的能力。项目管理团队将保持市场发展前瞻性，并通过标准化、规范化和优质化，为客户提供全面、细致、完善的服务。根据市场实际情况及时作出政策调整。以“绿色市场、安全农副产品、高效物流”的思想，高起点、高标准、高速度的建设一流绿色市场和绿色有机农副产品流通体系。（2）绿色营销和无公害有机农副产品理念项目将适应66、“绿色革命”时代的需要，以绿色、有机农产品交易为特色，确立以绿色有机农产品配送为龙头、绿色有机农产品的生产、加工、批发、连锁、国际贸易、展示为主导的经营战略思想，配合晋中市及太原市的安全食品体系建设，通过现代化管理并引入结算、商务服务、安全检测中心等设施、设备，实行批发、零售、配送、拍卖以及电子商务一体化服务，建设一流绿色、安全农产品交易市场和高效的城市物流配送体系。将金谷农产品综合批发市场打造成山西省最大的农产品产地集散市场，建成服务水平全国领先的绿色有机农产品冷链物流体系。4、人才策略为适应公司产业结构的变化，公司将面向社会广泛招收有敬业精神、专业知识、道德良好的优秀管理人才和专业人才，同67、时公司全面实施ERP计划，每年对业务流程研究和改进，以提高物流和资金流管理效率；完善内部激励机制，不断丰富和发展公司多年来形成的企业文化，不断从公司内部选拔、培养管理人才，同时积极从公司外部甚至国外引进富有经验的高层次管理人才，充实公司管理人员队伍。5、市场细分策略以连锁超市、机关团体和餐饮企业、宾馆酒店及食品加工企业作为明确的客户定位，集中力量征战细分市场。企业将集中力量从事“B to B”业务，利用当前晋中市和太原市食品市场的市场结构特点和自身企业业务优势，集中开拓细分市场。五、项目选址与建设条件（一）场址所在位置现状 该项目区位于太谷县水秀乡南郭村，距太谷县城7公里，距晋中市榆次区城区268、8公里，距省会太原市南环高速25公里，距首都北京440公里。太谷县位于山西省中部，晋中盆地东北部，与榆社县、祁县、清除县接壤。项目建设地点自然条件优越，地形平坦，土地集中连片，是县境内最大最主要的耕作土壤。同时，本项目也位于山西省晋中市现代农业示范园区的核心区，示范园区将以榆次、太谷、祁县、平遥四县（区）的优势产品和产业为载体，建立加工、销售、服务、组织四个现代农业支撑体系，壮大优势粮食、健康养殖、无公害高效蔬菜、优质特色干鲜果和休闲观光农业五大优势产业板块，将带动本项目跨越式发展，前景非常广阔。太谷县凭借其自然资源优势，已形成优质杂粮、适时蔬菜、干鲜果品、绿色畜禽四大特色产业，建成了山西最大69、的优质农产品基地，成为省城太原主要的农副产品供应基地。其中有闻名全国的壶瓶枣、享誉省内外的太谷西瓜、优质杂粮等。（二）场址建设条件 1、地形、地貌及气候情况 太谷县的地貌形态，有山地、丘陵、平原三种，由东南向西北倾斜，海拔1914-767米，属华北型高原气候，冬冷夏热，春旱秋涝，年均气温为10度左右，年日照2500-2600小时，无霜期160天。全县总积水面积1196.3平方公里，年降雨量450毫米，浅、中层地下水可采量为7000万-8000万立方米。土地资源总面积1033.6平方公里，有农业土地资源945平方公里。土壤主要是浅色草甸土和碳酸盐褐土，地形平坦，土地集中连片，是县境内最大最主要的70、耕作土壤。2、交通运输条件项目所在地太谷县水秀乡，紧邻晋中108国道中廊，省道太徐线贯穿全乡南北。太谷县现有南同蒲、太焦两条铁路线呈八字形横贯县境，境内火车站，铁路专线四条。并有108国道，省道榆长线，太邢线通过，正在规划建设中的太原环城高速太谷连接线，使太谷进入了环太原半小时经济圈，连接大运、太长、太旧高速的龙城高速和大运铁路客运专线将使太谷的交通条件实现质的飞跃。项目建设区交通条件十分优越。3、公用设施社会依托条件 太谷县水秀乡供热、供电、供气，程控电话管网，上水、雨水、污水管线等基础设施完善。太谷县积极发展蔬菜瓜果、红枣、畜牧养殖、苗木花卉四大优势高效特色产业，已建成山西最大的优质农产品71、基地，成为省城太原主要的农副产品供应基地。六、建设方案项目建设将注重生产基地、环境监测、市场运行、科研推广等各子系统之间的机构和联系。通过品牌管理和开拓推广等方式，综合调控系统因子、各层次之间的平衡，使其形成一个完整的有机整体。项目系统的运行机制将建立在：以市场效益为导向；以无污染的原产品基地建设为基础；环境监测、食品检测为保证；科研推广、培训教育为推广手段；依靠先进的科学技术和经营管理理念，带动农业生态条件的优化、耕作技术的改进，推动农业现代化进程，逐步实现经济效益、社会效益和生态效益的良性循环。项目将围绕产品质量安全标准化建设和控制，依靠规范的技术和统一的品牌推广、拓展管理实施。（一）建设72、规模与布局1、建设规模根据金谷绿色有机农产品流通体系的情况和太谷县的农产品资源状况，本项目拟建在太谷县；建设以绿色有机农产品产地集散市场为支撑，集绿色有机农产品加工、储存、交易、物流、配送等服务功能为一体的综合性绿色有机农产品流通体系。项目建成后将成为山西省最大的农副产品产地集散市场，年交易量达15亿公斤。项目占地总共260亩，其中包括冷库、交易大厅、商铺、加工车间、综合服务楼、专家服务区、加油站、辅助设施、道路以及绿化等主体工程。2、建设布局总体规划建设六个功能区，即生产区、交易区、仓储配送区、综合服务办公区、公共区以及绿化区。具体布局如下：1、生产区：由农产品加工车间、质量检测车间构成，为73、复合型钢结构。2、交易区：由商铺A、商铺B及六个交易大棚（厅）构成，其中商铺为两层砖混结构，六个交易大棚为一层钢结构、阳光板屋面。3、仓储配送区：由1座冷库（主要包括预冷库和保鲜库）和1座冷库（主要包括冷冻库、预冷库以及气调库）组成，其中冷库为一层砖混结构。4、综合服务办公区：由综合办公楼以及车库以构成，为砖混结构。5、公共区：由锅炉房、变电所、水泵房、汽修间、加油站、市场内道路、门房以及市场围墙大门组成。6、绿化区：主要包括市场内绿化与市场内道路绿化。（二）建设目标与功能定位金谷绿色有机农产品流通体系项目以“立足晋中，面向太原，辐射全国，双向流通”为战略目标，定位于“从田间到餐桌”的绿色有机74、农副产品综合流通体系，建成山西省最大的农产品产地集散市场。1、建设目标立足于巨大的消费市场优势，形成以城市农副产品物流配送为核心，“从田间到餐桌”的农副产品流通业产业链，树立强大的都市消费品牌，逐步发展成为山西省绿色有机农产品流通的枢纽，并利用信息平台，完善信息的收集和发布，逐渐在网络上建立“虚拟贸易中心”。并围绕绿色有机农副产品配送体系，逐渐完善绿色市场体系、仓储、加工、展示、观光等一系列相关产业，最终形成以加工和城市物流配送为核心、企业供应链管理平台为纽带、前后延伸为支撑的高起点、多功能、现代化的综合性农副产品流通体系。具体的发展战略要分为三步实施：（1）启动期（到2012年）把初步构建绿75、色安全农副产品物流配送体系作为本期发展目标，辐射晋中市和太原市的消费市场，并利用市场交易的带动作用发展仓储、加工、配送、观光等一系列相关产业，开始树立品牌，同时以公司为购销主体初步开展农副产品的购销业务。（2）发展期（到2015年）经过3年的市场开拓，努力成为山西省的绿色安全农副产品的知名品牌，并进一步完善和发展仓储、加工、配送、观光、会展等相关产业和电子商务，加强与生产基地的纵向联系，开展农业生产资料销售和农业技术推广等关联业务，形成有自己特色的农副产品流通产业链。（3）成熟期（到2020年）完全确立晋中市绿色有机农副产品流通行业的龙头地位，通过企业购并或新建，完成农副产品仓储和加工配送中心76、的网点布置，构筑起山西省绿色有机农副产品流通体系。整合从生产基地到零售的整个农业产业链，使企业不但实现经济利益最大化，也能实现社会利益的最大化。2、功能定位（1）建立绿色有机农副产品生产基地，实行订单合作制在太谷县建立绿色有机农副产品生产基地，与农民签订购销合同，实行订单生产制度。公司根据市场信息，科学引导农民生产，使生产出的产品符合市场需求。在生产过程中，由公司统一提供生产用种子、种苗、肥料、农药、饲料等生产资料，公司将成立技术组指导基地农民进行绿色有机农产品的生产。公司将按照合同要求统一收购农民生产的农产品，最大限度的保障农民的利益。通过一系列措施，保证农产品的质量和农产品的销售畅通，从而77、增加农民收入。（2）山西省最大的农产品产地集散市场金谷绿色有机农产品流通体系的建成，将成为山西省内最大的农产品产地集散市场。太谷县已建成山西最大的优质农产品基地，成为省城太原主要的农副产品供应基地，有蔬菜瓜果、红枣、畜牧养殖、苗木花卉四大优势高效特色产业。而在太谷县只有一座占地面积不足10亩的小型农产品销售市场，难以承担太谷县蔬菜、水果、农产品产地集散市场的业务。所以将金谷建成一个山西省内最大的农产品产地集散市场，是太谷县发展的必然要求。（3）建设成覆盖全省，辐射全国的冷链物流配送体系金谷要建立一套完整的冷链物流体系，实施一站式供应服务，物流配送体系应该覆盖全省，辐射全国。项目引进国际先进水平78、的“RFID冷链温度管理系统”， 实现冷链温度实时监测，并可进行高效、集中的数据管理，从而更快地识别冷链运作中存在的问题，促进金谷绿色有机农产品流通体系运作的完善。（4）建立一套先进的绿色有机农副产品质量检查机制和产品可追溯体系。建立以标准制订、检验检测、质量认证和标准化生产示范为基础，对农产品从产地环境、投入品、生产过程、加工储运、市场准入等过程实施质量安全监控的体系，对农产品产前、产中、产后的质量和安全实行有效的全程控制。“可追溯性”即食品、饲料、畜产品和饲料原料，在生产、加工、流通的所有阶段具有的跟踪追寻其痕迹的能力。本项目的农产品质量可追溯体系是利用现代化管理技术给每个农产品标码、保存79、相关的管理档案，以便追踪其生产、处理、加工、流通及销售的全过程的信息管理体系。通过该体系的建设，满足消费者对食用农产品的质量提出的要求，使普通消费者轻松确定农产品的质量。（5）形成强大的“绿色金谷”品牌，实施品牌营销策略公司本着以质量求生存的原则，专业做绿色有机农产品，以质量赢得消费者的信任，同时通过电视媒体、报纸、期刊、网络媒体等多种宣传活动，打造“绿色金谷”的强势品牌。品牌是品质以及信赖和忠诚的永久指南，并能给予那些无信心于购买决策结果的顾客更多的信心。通过品牌的建设，实施品牌营销策略，最大化扩大市场，增加公司竞争力。（三）产品质量标准1、环境质量标准绿色食品大气环境质量评价，采用国家大气80、环境质量标准GB3095-82中所列的一级标准；农田灌溉用水评价，采用国家农田灌溉水质标准GB5084-92；养殖用水评价采用国家渔业水质标准GB11607-89；加工评价采用生活饮用水标准GB5749-85；畜禽饮用水标准采用国家地面水质标准GB3838-88中所列三类标准；土壤评价采用该土壤类型背景值（详见中国环境监测总站编中国土壤环境北景值）的算术平均值加2倍标准差。2、生产操作规程绿色食品在生产过程中禁止使用任何有害化学合成肥料、化学农药及化学合成食品添加剂。评价标准采用生产绿色食品的农药使用准则、生产绿色食品的肥料使用准则及山西省的绿色食品生产操作规程的相应条款。3、产品标准 绿色食81、品中各种化学合成农药及合成食品添加剂均不得检出，其它指标应达到农业部绿色食品产品行业标准（NY/T268-95至NY/T292-95）。4、包装标准绿色食品包装评价采用有关包装材料的国家标准、国家食品标签通用标准GB7718-94及农业部发布的绿色食品标志设计标准手册及其它有关规定。（四）构建绿色有机农产品流通体系1、构建绿色有机农产品标准体系标准是人们对科学、技术和经济领域中重复出现的食物和概念，结合生产实践，经过论证、优化，由有关各方充分协调后卫各方共同遵守的技术性文件。标准来自于生产，反过来又为发展生产服务。建立绿色有机农产品的企业标准，是发展绿色有机农产品的基础和依据。同时，企业标准的82、建立和绿色有机农产品事业的发展，也将带动企业标准向行业标准、地方标准乃至国家标准升级；在这一过程中，企业也将在绿色有机农产品行业取得更强的市场力。绿色有机农产品标准以全程质量控制为核心，有以下六个部分构成。（1）绿色有机农产品产地的环境标准其目的有二，一是强调绿色有机农产品必须产自于良好的生态环境地域，以保证绿色有机农产品最终的无污染、安全性；二是促进绿色有机农产品产地环境的保护和改善。（2）绿色有机农产品生产技术标准，包括绿色有机农产品生产资料使用准则、绿色有机农产品生产操作规程。这是标准体系的核心内容。其中，绿色安全生产资料标准体系由农药、肥料、食品添加剂、饲料添加剂等。而绿色有机农产品生83、产操作规程是以上述准则为依据，按照农产品品种的不同和不同农业区域的生产特性分别制定。（3）绿色有机农产品产品标准，这是衡量最终产品的指标尺度。要反映绿色有机农产品生产、管理和质量控制的先进水平，突出绿色有机农产品无污染、安全的卫生品质。（4）绿色食品包装标准，包括包装材料选用的范围、种类、包装上的标示内容等，从而防止最终产品遭受污染，也防止过渡包装造成的资源浪费。（5）绿色有机农产品储藏、运输标准，对食品的储运条件、方法、时间做出规定，以保证食品在储运过程中不遭受污染、不改变品质，并有利于环保节能。（6）其它相关标准，包括推荐肥料标准、推荐农药标准、生产基地标准等等。此类标准，不是质量控制的必84、须标准，而是一项促进质量控制管理工作的辅助性标准。以上标准体系的构建对于绿色有机农产品产前、产中、产后全过程质量安全控制技术和指标作了明确的规定，既保证了绿色有机农产品产品无污染、安全、优质、营养的品质，又保护了产地环境，并使资源得到了合理利用，以实现绿色有机农产品的可持续发展，从而构成了一个完整的、科学的标准体系。2、绿色有机农产品基地认证与供应体系建立绿色有机农产品产地，必须对产地的生态环境进行调查研究，以便做出判断，但更重要的是进行采样分析。而判断产地环境质量的好坏，必须取得代表环境质量的各种数据，既需要得到各种污染因素在一定范围内的时空分布数据，这样才能对环境质量做出确切的评价。环境监85、控就是用科学方法动态监测和控制代表环境质量及发展变化趋势的各种数据的全过程。从环境监控的过程来讲，环境监控应包括现场调查优化布点样品采集运送保存分析测试数据处理综合评价等一系列过程。从监控的对象和结果的角度来看，凡是代表（反映）环境质量变化的各种数据，凡是对与环境有影响的各种人为的环境因素，凡是对环境造成污染危害的各种成分均为环境监测的内容。绿色有机农产品产地环境监测的对象包括大气、土壤和水。农产品的产地采购将在合格的认证基地内进行，采取合约式收购，努力实现与农户的“风险共担、利益共享”，确立公平合理的交易秩序。采购与供应体系建设需要加大对现有检测中心的设备费用和人员成本投入，并将部分资金用于86、农户的技术培训和采购经营管理方面。本部分投资成本核算并入质量安全控制体系建设之中。区域环境质量状况考察及环境本地特征调查环境质量调查监测调查资料及监测数据的分析、整理选定评价参数、评价的环境标准和加权系数建立评价的数学模式和进行评价给定区域环境质量现状评价结论划分环境质量等级提出保护与改善环境的建议图5-1 绿色食品产地环境质量现状评价工序图3、绿色有机农产品生产环节质量控制体系绿色有机农产品生产要严格按照绿色有机农产品标准体系，实行全过程质量安全控制。所谓的“全过程”是指“从土地到餐桌”，即“产地环境、种植、加工、储运、销售、食用”全过程的各个环节都要从管理及加工的技术措施等方面严格地控制和87、防止污染，并将技术和管理措施落地到每个环节、每个产品和每个员工。为了确保全过程质量安全控制，绿色有机农产品生产应设立专门管理机构或专门管理人员，负责绿色有机农产品生产的规划和计划的制定，生产操作规程的制定、指导、落实和检查；生产资料（包括种子、种苗、肥料、农药、加工原料等）应统一管理、供应，保证符合绿色有机农产品标准体系要求；产品收购、贮运及销售有组织并有防止污染、防止与非绿色有机农产品混杂的措施；绿色有机农产品生产过程都应建立档案记录，可供生产逆向追踪监控和总结经验。在落实全过程质量安全控制措施中，必须十分注意对从事绿色有机农产品生产人员的培训，提高其认识，加强责任感，并且通过培训和生产实践88、，不断提供生产者科学文化素质。4、绿色有机农副产品加工、包装和贮藏体系绿色有机农产品的加工、包装和贮藏业务可以通过外包、购买专利等各种方式来实现，原则上要坚持对产品安全质量的严格控制。（1）绿色有机农产品加工绿色有机农产品作为食品的一个特殊类别，对产品质量有着特别要求：即安全、优质、营养、无污染。生产加工方式则必须遵循有机生产方式，走到节约能源、持续发展、清洁生产。因此，绿色有机农产品加工时必须尽量节约能源，使物质循环利用；保持食物天然营养特性，应采取一系列特殊加工工艺，防止或尽量减少加工营养物质的流失、氧化、降解，最大限度的保留其营养价值；在加工中保证食品不受到任何污染；不对环境和人产生任何89、污染与危害。（2）绿色有机农产品包装绿色有机农产品的包装除满足食品包装的基本要求外，还要着重处理注重以下问题：包装材料的选择：根据产品的特点，选择相应的包装材料，绿色有机农产品对包装材料的要求包括安全性、可降解性、可重复利用性。包装技术的选择方面：要求包装环境条件良好且卫生安全、包装设备性能安全良好而不能对产品质量有影响；包装过程不对人员身体健康有害且不对环境造成污染。需要特别强调的是绿色有机农产品包装标签的设计和使用，要实现引导、指导消费者选购食品；保护消费者的利益和健康；维护企业的合法权益；充分展示绿色安全概念，促进销售。（3）绿色有机农产品的产品贮藏和保鲜绿色有机农产品的贮藏，是根据各类90、食品的贮藏性能和各种贮藏技术的机理、生产可行性和卫生安全性、食品在贮藏中的质量变化及影响质量变化的诸因素和控制措施，依据贮藏原理和食品贮藏性能，选择适当的贮藏方法和较好的贮藏技术的过程。在贮藏期内，要通过科学的管理，最大限度地保持食品的原有品质，不带来二次污染，降低损耗，节省费用，促进食品流通，更好的满足人们对绿色有机农产品的需求。要遵循以下原则：贮藏环境必须洁净卫生，不能对产品引入污染；选择的贮藏方法不能使食品品质发生变化、引入污染；在贮藏中，绿色有机农产品必须与不合格的产品严格分开贮藏；不同等级的产品分开贮藏。5、供应链管理平台体系（1） 供应链管理平台构建概述供应链管理是用系统的观点对农91、副产品供应链中物流、信息流进行设计、规划和控制，对成本流进行分解与控制，并使供应链中各市场主体获得相应的利益的一种农副产品流通管理理念。这里的利益，既有市场利润，也包括社会效益和生态效益。供应链管理的目标就是要实现农副产品物流中的“7R”（在合适的时间，把合适数量、合适质量、合适品类的产品用合适的方式送到合适的地点、合适的人）。首先要建立现代化的信息管理平台，利用网络技术的发展把流通中各种信息以最快的速度传递到物流中心，从而使中心能够全面准确的掌握从产地到销地的所有信息，并且利用信息的反馈及时地引导市场各主体对产品的供应、加工、消费、质量、价格等做出调整，包括指导生产者的生产和引导消费者的消费92、。其次，供应链管理平台也是对企业内部资源的优化和整合。它通过企业内部的信息高效传导机制来替代依靠市场的低效传导机制。由企业内的信息支持部门构建企业内的信息传递网络和信息分析处理系统。企业的战略决策部门、各个业务运营管理部门通过信息平台实现质量控制、成本控制、财务结算、客户管理、供求信息传达等各项功能。（2）供应链管理平台中信息系统构建本项目主要强调的是企业在整个产业链中的协同商务能力，以物流为基础，物流、信息流、资金流、商务流四流合一，串起ERP、SCM、CRM、DRP等市场信息化应用的各个部分。信息系统是旨在增强整个价值链竞争优势，采用基于活动管理的技术来评估市场各种业务流程，消除重复（即不93、增值）的活动；强调内部协作和外部协同；以物流管理为基础，功能涵盖ERP、CRM、SCM、DRP等市场信息化应用，同时支持市场内部间的协同商务。通过标准化的咨询、实施和服务，为市场分阶段快速部署行业化解决方案，在开放、集成的平台基础之上，可以灵活地满足客户个性的需求及业务不断变化的要求。对于需要管理创新的农产品流通业来说，信息平台不单是电子交易中心，而是为企业引进一种先进的管理思想，导入一套成熟的经营管理模式、管理方法和手段。信息平台系统为市场信息化搭建起一个战略框架，在这个框架指导下，市场可以根据自身的实际需求迅速构筑信息平台，同时可以灵活、动态地、有效地管理，并实现电子化的商业事务处理的能力94、，使市场可以持续保持在IT投入上的竞争力，在提供的专业、贴身的服务下塑造自己的独特竞争优势。在这一灵活弹性的框架下，本项目在供应市场、消费市场、资北京市场、知识市场等具体应用方面解决方案，体现了作业层、管理层和决策层等不同层次的应用，真正实现物流、资金流、信息流、商务流四流合一。实现了市场的集成管理，使企业产、供、销、人、财、物各个环节联结成一个紧密衔接的有机整体，同时也为进一步实现产业链级的协同商务提供了保证。整个系统由信息系统和交易系统二部分组成。信息系统主要是为交易系统提供辅助服务，为农产品流通和产品提供全面的信息咨询和技术服务支持，随着交易规模的扩大而将提供的农副产品安全交易行情指数发95、布；交易系统主要是采用会员制方式为基地、分销商、物流商和客户提供在线供货、在线代理、在线分销、在线仓储物流配送和在线采购。首先，为农产品基地提供快速进入市场的渠道；为基地提供了高效、便捷、低成本、低风险、高可控性的商务模式；使基地具备对库存产品资源的集中管理、合理配备和对物权的绝对控制和调度的能力和手段；具备了对产品的价格在应对市场变化而拥有统一而有效的调控手段和能力；具备了借助互联网的应用而建立起具有无限扩展前景的产品分销体系的条件；实现了社会库存产品资源的共享。其次，为分销商提供了高效、低成本、低风险的销售商务模式；实现分销商零库存，避免了库存积压或沉淀而造成的损失；实现了对庞大的社会库存96、产品资源的享用；再次，为消费用户提供高效、便捷、低成本的采购渠道和手段，节约人力成本，提高采购效率和采购透明度；最后，为物流配送企业实现了网上产品配送单接收功能、网上配送单的维护、跟踪、查询和处理的管理功能等。加快物流配送企业业务信息传递，提升了工作效率和服务质量，为物流配送企业实施规模经营奠定了良好的基础。分销商会员享用庞大的网上库存资源，在线为社会分散用户提供产品销售服务并可享用网络配送服务。并可为直接用户提供定单供货服务，直接会员用户可选择网上分销服务商为其在线定单所需产品进行供货服务，实现网上采购。 （3）信息平台系统设计思路及运营管理根据市场的需求分析情况，考虑市场的现状和商务模式的97、定位和发展方向，以先进成熟的计算机和通信技术为主要手段，建立以三层体系为主体的系统构架，来构市场信息平台系统。市场信息平台交易系统通过局域网和互联网专用线路完成整个系统的数据管理和通讯。系统采用先进的三层结构体系，将业务应用逻辑集中到中间层处理，增加了系统的适应性、维护性和可靠性。1）营销供应链管理解决方案供应链管理解决方案由三部分组成，即分销供应链系统、电子采购管理系统和多元直销配送管理。a 分销供应链系统：该系统可以实现公司的业务部，分公司 / 代表处，物流中心，代理商，分销商，专卖店，仓库，销售代表，售后服务及其他销售途径通过网络的有机结合，同时为包括总部在内的各级机构提供进销存管理系统98、，可以极大提高制造企业多级销售渠道的管理水平；同时实现多点的库存管理，提高多级仓库高效透明管理能力。b 多元直销配送系统：从以客户为中心的销售生产模式出发，专为通过电话或结合WEB进行产成品销售（零售和分销）的制造业企业设计的、以 CTI 为基础的多元化销售管理系统。c 电子采购管理系统：提供企业采购供应系统的商业运作流程及业务规则， 可以与供应商进行快速高效的网上交易。2）信息平台系统物流配送解决方案系统方面的总体特征是整个系统是基于Internet，这样既方便登录，又突破了ERP类软件的局域界限，使跨区域系统管理的成本降低，并为其进一步发展创造了条件。下面将相关系统逐个介绍：a Web系统99、即信息平台网站的网页系统。包括页面设计、页面内容维护、客户登记、客户提交订单等多项内容。客户通过浏览页面，进入信息平台公司的系统，开展信息平台业务。Web系统是信息平台公司对外的窗口。b 订单系统订单系统是进行订单接收、检查、处理、反馈等业务活动的软件系统。此系统是一个后台处理系统，它的前面是Web系统，后面是库存管理系统。c 仓储系统仓储管理系统是对库存商品进行全面管理的系统。包括商品管理、入库管理、出库管理、库存盘点、条码管理等部分。d 配货系统配货系统是对客户的订单进行系统处理，是介于订单系统和库存系统之间的一个处理系统。系统根据客户订单的情况进行相应的处理，然后对每一种处理结果相应的传100、递。e 运输系统运输系统是配货系统的后续，是对运输相关业务进行处理的系统。包括运输安排、车辆调度、运输方式比较分析、运输结算等内容。f 追踪系统追踪系统是一个全程追踪系统，对客户从提交订单到客户收到货的每一个环节，系统都进行了相应的记录，而且客户可以通过Internet进行登录查询。g 第三方系统第三方系统是指第三方配送公司或第三方物流公司的系统，由于部分物流业务需要由物流公司处理，所以与合作方的系统进行连接实现资源共享是必须的。3）物流配送流程管理流程是根据实际业务过程进行了策划，将整个业务过程分解成若干子流程，现在分别描述如下：a 提交订单首先需要注册成为公司会员，客户通过Web系统提交订101、单，然后依据系统中设定的流程逐步确认订购的品种、数量、付款方式、运输方式、无货处理方式等项目，提交订单成功以后，系统会自动生成一个流水订单号码，同时通过公司的服务器向客户发送一封电子信件确认订单提交成功。b 订单处理通过订单系统进行订单处理。首先是从Web系统中将订单接收完成，然后对客户提交的订单进行逐项检查，如果有问题，需要与客户联系进行修正，检查完毕后需要进行复核，确认无误后将订单投入自动配货系统。c 配货处理通过自动配货系统完成配货处理。订单进入配货系统以后，根据库存情况对货物进行自动分配。如果遇到库存无货的情况，根据客户的要求，如果可以等候的，系统会自动生成一份采购申请单，并由系统在采102、购部门自动打印，然后由采购部门与厂家联系，在规定的时间内完成线上或线下采购；如果客户不想等候，取消订单并通过电子邮件通知客户。d 库房管理通过进销存系统实现库房管理，包括以下几个程序：货物入库：对于厂家的到货，根据验收标准进行相应检查，办理实物和帐面的入库手续，进行条形码制作和序列号登记等管理；货物出库：根据系统配货成功订单的货架号，进行实物配货，完成以后需要经过系统核对，核对是通过条码扫描实现的，同时进行响应的序列号处理，最后进行点击确认完成出库；库存管理：根据入库时间进行库存商品的库龄分析和先进先出控制；根据序列号进行库存盘点；根据商品有效期进行库存商品预警报告等。e 运输安排根据运输系统103、实现对运输方式进行选择和安排。系统中对每一种运输方式的运输费用和运输时间进行存储，如果输入运输的地点，系统会调出每一种运输方式的费用和时间，最后由运输人员决定采用的运输方式。f 全程跟踪从客户提交订单-订单确认-财务确认-订单处理-库房配货-客户收货等各个环节，系统会记录操作时间并进行自动计算，可以调出进行运作分析，同时系统对每一段的处理时间进行标准化，如果超过标准化时间，系统会自动通过报警系统发送电子邮件给相关人员。g 第三方管理目前是通过系统方面的互联和相应的管理体系实现对第三方运输公司的监控和管理。为了物流联盟成员的物流现代化的实现和联盟的巩固发展，实现网络互联是最佳的选择；同时为加强对104、合作伙伴的管理力度和提高合作伙伴的自身管理层次，制定完整的选择、评估、跟进审核等严格的管理体系。6、绿色有机农产品城市配送体系引进先进的冷链物流配送体系，主要在晋中市、太谷县和太原市等周边城市配送绿色有机农产品。冷链物流体系以物流系统为基础，以制冷技术为手段，使农产品在生产、贮藏运输、销售，到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证食品质量，减少食品损耗，实现农产品从“田间到餐桌“的规划要求，不仅保证农产品的新鲜性和安全性，而且减少农产品生产和运输环节中的损失，降低成本。（1）原料处理选择新鲜优质农产品作原料。对原料要求外形完好，茁壮丰满，大小整齐，保持产品本色；农产品成熟度70%-105、90%为佳，尽量缩短从收获到加工的时间，防止过熟变软；无病虫害及腐烂现象。原料进厂首先经过品管部检验，检验达到标准方能投入生产。检验合格产品进行预处理，人工挑选出不合格产品，将合格产品集中进行清洗。（2）清洗清洗主要是除去原料表面附着的灰尘、泥沙、异物、微生物及部分残留农药，以保证产品的清洁卫生。可采用气泡式冲洗机对农产品进行冲洗，去除预处理中遗留的脏物质。（3）预冷预冷的目的：破坏农产品中过氧化酶的活性，防止在冻结、冷藏过程中产生黄色和出现异味，以保持农产品的营养成分；杀灭原料表面的微生物、虫卵；减少农药残留；除去细胞组织内部的空气和水分，使产品组织柔软，体积缩小，利于产品包装，提高成品品质106、。（4）冷冻冷冻工序是农产品冷藏加工的中心环节，而冻结速度的快慢是衡量和保证产品质量的关键。若冻结温度高，冻结速度缓慢，农产品组织细胞间隙生成过大的冰晶体，细胞内水分外渗，解冻时汁液流失较多，细胞组织内部浓缩，得不到具有新鲜品质、营养和色泽保存良好的冷藏农产品；同时农产品温度不能迅速降低到抑制微生物生长活动的程度，就不能抑制微生物的增殖及其他生化反应。（5）包装速冻后必须在低温包装车间内装袋、称重，并通过金属检测器检查，然后封口、装箱等。装箱时，剔除破碎、变形、变色等不良品。装袋量要足，不得出现负误差。袋口须封紧，不能出现褶皱、歪斜、开口等现象。内包装必须是无毒、无味、耐低温、透气性低的0.0107、6-0.08 mm 聚乙烯薄膜袋；外包装用双瓦楞纸箱，表面涂防潮油层，内衬一层清洁蜡纸。（6）成品冷藏同一农产品必须在专用冷藏库内贮藏，以免引起污染，影响农产品的风味和口感。冷藏温度和冻结温度基本保持恒定，温度的波动幅度为1 。如温度波动太大，会使农产品细胞中原来快速冻结所形成的微小冰晶体，在温度上升时反复溶化而重结晶，破坏微小冰晶体的结构，慢慢形成大的冰晶体，造成产品品质下降。（7）运输冷藏运输过程中要采用专用冷藏箱车，温度与冷库温度保持一致，并配备相应检测系统。（8）通信信息系统项目需引进相应的通信信息系统， 系统功能应满足：有线通讯、无线通讯、EDI传输以及货物跟踪系统和车辆调度系统等。108、通信信息系统首先建立计算机局域网，使数据可以通过网络进行传输，完成运输组织、生产指挥、业务受理及运力发布、车辆调度、行政管理等功能；同时，信息系统还应具备广域网络互连的功能，使得站场与其他相关部门可以进行数据通信，从而实现面向社会服务的目的。（9）电子信息系统通过运用电子计算机及相应的辅助设备和数据库技术，建立符合现代物流实际情况的信息化管理系统，实现物流中心的信息化管理，增强物流中心的综合管理能力和市场竞争力。7、电子统一结算系统建立科学、严谨的电子统一结算和交易方式，为信息发布提供准确及时的交易信息和供求信息。电子结算系统以本地IC卡交易为主，异地网上交易为辅。主要功能包括：（1）帐户管理109、（IC卡管理）：包括开户、挂失、销户、重新分配密码等功能。（2）帐户信息处理：提供持卡企业进行查询交易情况、余额、自动交纳管理费等功能。（3）交易模块（IC卡）：全部交易均使用IC卡进行。市场中每笔交易的买卖双方信息、交易额、单价、交易数量、计量单位、产地等信息必须记录在结算系统中，并要在相关进场商家的IC卡中进行记录。（4）使用者管理：包括操作员、交易员、领导等人员的身份和权限管理。（5）领导查询：当日交易情况监视、以往营业数据查询，按交易员查询，按排行查询，货品平均价值查询等。（五）土建工程项目占地总共260亩，其中包括冷库、交易大厅、商铺、加工车间、综合服务楼、专家服务区、加油站、辅助设110、施、道路以及绿化等主体工程，详情见表6-1。表6-1 主要建筑工程一览表编号名称长（米）宽（米）层数占地面积（平方米）建筑面积（平方米）栋数总占地面积（平方米）总建筑面积（平方米）一冷库10442143684368287368736二交易大厅1044514680468062808028080三商铺107181987042676商铺A10482832166412998419968商铺B9886988622708商铺B135010235007000135007000商铺B23678329368808129368808商铺B334510234506900134506900四加工车间499549954111、995加工车间A12415118601860118601860加工车间B14915122352235122352235加工车间C901019009001900900五综合服务楼120016506300综合服务楼A50156750450017504500综合服务楼B3015245090029001800六专家服务区11501502300300七加油站301013003001300300八辅助设施130003000130003000九绿化面积70007000170007000十道路99489994899948999489合计173420200876（六）主要设备1、主要设备选型 本项目转化过程中所112、需的设备、原料均为长线产品，由企业向国内符合绿色种植要求、农业部定点生产单位采购。2、主要设备来源项目所需要的产品均向国内相关企业采购，设备、消毒、检测等核心产品实行招标式采购。3、主要设备清单 本项目主要设备包括公用、信息办公以及实验检测三大系统所需要设备，具体清单见表6-2、6-3、6-4.表6-2 公用系统主要设备清单名 称型 号数量备注一、制冷部分：1、比泽尔活塞并联机组SPBH4-352套山东2、蒸发式冷凝器（带电子除垢仪）SZL-7002台山东神华3、水冲霜吊顶蒸发器SDL-22012台北峰SDL-16012台SDL-10516台4、冷库专用外平衡膨胀阀TDEX40只丹佛斯5、底座113、式视液镜194只6、冷库专用电磁阀5F5T4只ALCO8T5T8只8T7T6只9T9T4只7、球阀BV0174只绿园BV01132只BV0104只BV0086只BV0058只8、角阀AV0224只9、可换芯回汽过滤器（含芯）804只ALCO10、氟利昂R2222.7kg42瓶东岳11、冷冻油3GS8壶太阳12、供液管道、回气管道108、89、63.5、57、51、38、28、22、19、16、6等国标13、保温板、保温管华美14、管路配件（弯头、直通等）108、89、63.5、57、51、38、28、22、19、16、6等国标15、管路支架、五金件国标二、电气部分：1、保鲜库控制柜（大间）6台114、LG电气元件2、保鲜库控制柜（小间）8台3、预冷库控制柜4台4、水冲霜控制柜1台LG电气元件5、远程报警系统1套6、桥架、PVC线管、管件国标7、电线10mm2、6mm2、4mm2、2.5mm2、1.5mm2、0.75mm2、0.3mm2津成8、恒温电加热带70米上海9、设备总电源柜1台山西三、供排水部分：1、冲霜水泵2台山西2、蒸发冷循环水泵2台山西3、水电磁阀32只上海4、蒸发冷上、下水管、水压表及辅料等2套国产5、冲霜上、下水系统管上水镀锌总管902套国产路配件及保温材料6、水系统管路支架、五金国产表6-3 信息系统主要设备清单序号系统子项硬/软件名称数量备注一电子结算系统硬件服务器2小115、型机UPS120KVA/8小时客户机及外设20软件数据库2电子结算系统1二电子监控系统硬件摄像机、硬盘录像机1配套设施布线、安装、调试1三LED硬件LED显示屏118平方米触摸屏计算机2软件触摸屏和LED发布软件1四管理办公系统硬件服务器2客户机20扫描仪2传真机2激光打印机2软件数据库2管理系统1五信息基础平台硬件网络中心1防火墙1软件网络管理及安全1六数据交换软件数据交换软件1表6-4 试验检测系统主要设备清单序号仪器设备数量用 途1超纯水系统3提供实验用水2电子天平12样品称量3电子分析天平3精确称量4固相萃取仪（24孔）+真空泵3兽药残留检测样品净化5农药残毒检测仪12蔬菜、水果中农药116、残毒测定6台式干燥箱6蔬菜、水果中农药残毒测定7涡旋混合器6样品处理8水浴氮吹仪3兽药残留提取9可调单道加样器（20L，50L 200L、1000L、5000L）各3支盐酸克伦特罗、氯霉素及其它试剂盒检测10八道加样器6盐酸克伦特罗、氯霉素及其它试剂盒检测11恒温箱12盐酸克伦特罗、氯霉素检测12组织匀浆机6样品前处理13涡旋混合器12样品前处理提取14酶标仪3试剂盒检测15医用离心机6样品前处理16烘箱6样品前处理17冰箱18样品、药品储存18酸度计3样品前处理19医学显微镜3旋毛虫检测20可调加样器12样品添加21实验台桌实验室必备22玻璃仪器挥发性盐基氮、甲醛等常规检测23试剂、药品实验117、室常规药品24分光光度计3甲醛测定25通风橱及其它辅助设备（含电脑）样品检测辅助设备七、总图、运输与公共辅助工程（一）总图布置具体布置图见附图。（二）公共辅助工程1、给排水工程 本项目的用水主要是农产品加工过程中的清洗用水和市场内的生活用水，所需水源洁净度要求较高。给水工程直接接入食用自来水管道，市场产生的废水经处理合格后排入污水管道。2、供电工程 用电负荷中绝大部分为二、三级负荷，其他用电负荷基本上是照明用电器。电源选用建设地区电源变电所。电源电压为10 kV和220V两种。3、消防工程 （1）建筑防火严格按“建筑实际防火规范GBJ168T”和“建筑灭火器配置设计规范GBJ14090”的要求118、严格执行。（2）消防给水：市场内外间按要求设置消火栓，消防用水量设计在30L/s。同时市场内外均设置MFZ4磷酸铵盐干粉灭火器。（3）电气消防：本工程消防电源按现行的电力设计规范规定的三级负荷要求，对消火栓泵供电建议采用EPS电源作后备电源。安装应急照明灯。配电线路设置金属保护管，冷库库房及通道设置疏散标志及指示，并安装有应急电池的应急灯。4、厂区道路与运输本项目场区内道路主要功能是输入输出农副产品以及生活过程中产生的废弃物等。根据农副产品的进出量，通过市场内主干道和辅助路，将综合批发市场和仓库的道路运输有机的联系为一个整体，便于运输管理。主干道路面为水泥路面。 八、节能减排措施（一）能耗及污119、染分析本项目在绿色有机农产品的生产过程中，采用了先进的生产工艺，并进行了合理安排，以降低生产用水为目标。在物流体系中，引进先进的冷链物流网络调控技术，利用系统工程合理安排运输车辆行程路线，减少汽车尾气的排放。生产生活所产生的废水，要经过处理达标后才排入污水管网。（二）单项与建筑节能工程该项目采用电力、煤炭作为能源，工艺需要的蒸汽采用燃气锅炉，工艺冷冻水采用电力冷冻机组。蒸汽管道采用岩棉保温，冰水管道采用橡塑保温。建筑采用内保温层，门窗采用双成玻璃塑钢，对工艺蒸汽综合利用，冬天供给生活取暖。（三）节能措施综述（一）合理进行总平面布置，确定好建筑物的朝向、方位，充分利用天然采光。（二）建筑物设计，120、在满足生产工艺，设备运行、管网布置的前提下，尽量减少洁净空间和面积。（三）建筑物外形及围护结构设计应满足民用建筑节能设计标准的有关要求，选用保温隔热性能好的建筑材料。（四）照明选用高效荧光灯和全卤混光灯减少耗电量。线路均采用铜芯线，机械强度高、阻抗小，损耗也相应减小。（五）采取节能新技术，设备选用高效低能耗设备。综上所述，该工程设计中在节能方面采取了一系列措施，将有效地保证能源的合理利用。九、环境影响评价（一） 环境影响本项目主要污染源及污染物如下：（1）废渣：主要包括交易中产生的废弃物以及取暖生产的炉渣。该项目主体农产品批发市场，主要废渣有菜叶、菜根、禽畜粪便等。另外，采暖锅炉在冬季采暖季节121、，产生炉渣。平均每日产生炉渣1.2吨，年产生炉渣180吨。（2）废水：本项目废水主要来源于生产、清洗的废水及生活污水。（3）废气：采暖锅炉燃烧排放的烟尘。（二） 环境保护与治理措施整个项目建设严格采用环境空气质量标准GB3095-1996中二级标准；锅炉大气污染物排放标准CTB13271-2001，类排放标准，200mg/ m3；工业企业厂界标准GB12348-90中类标准；污水综合排放标准GB8978-96中二级标准。具体措施如下：1、废渣治理可利用的菜叶，由当地农民运走作为饲料加以利；锅炉产生的炉渣，经喷水后集中存放，定期运出用于加工建材和铺路；其它不能利用的废弃垃圾、生活垃圾和生产垃圾应122、统一送至垃圾回收站集中处理。2、污水治理生活污中生物需氧量值（BOD）及化学需氧量值（COD）均不超过国家排放标准，经过滤处理后的污水可直接排放。生产污水含有乙醇等有机物及其他杂物，经处理达到国家排放标准后，从污水管排放。3、废气锅炉除尘选用水床脱硫除尘器，烟气经除尘后可以达标排放（GB13271-2001，二类区标准200mg/ m3）。 4、绿化在各市场的主要道路两旁，建筑物周围进行绿化，即可防止尘土飞扬，消减噪声，又可美化环境。5、管理监测机构本项目不单独设置环境管理和监测机构。但设专人兼职负责，负责经常性检查和管理负责岗位人员的教育和宣传，防止“跑冒滴漏”现象的发生，提高全市场人员的环123、境意识，配合环保部门做好工作。（三） 评价与审批该项目根据国家环保要求，实行产前、产中、产后全程跟踪和治理污染，技术上有保证，有专人负责，专门进行记录和检测，太原市环保部门同意该项目实施。十、组织机构与人力资源配置（一）组织机构与职能划分机构按三级管理体制：董事会总经理车间。图10-1 机构组织示意图总经理检验实验室低温冷冻库电子商务部信息采集与发布经纪人协会办公室财务室经营管理部 1、总经理：负责项目的全盘经营管理。2、办公室：负责日常工作和后勤工作。3、技术报务部：密切注意相关信息， 为农民提供技术服务。4、市场管理部:负责进行生产组织、产品销售、市场开拓、营销网络建设、广告策划、信息反馈124、等。5、财务部：负责后勤保障和财务工作。6、经纪人协会：负责经纪人的经纪活动。（二）劳动定员项目定员坚持定编、定岗、定员、定额（“四定”方针），构建公平、合理、市场化和竞争力的绩效管理和分配制度，致力于员工技能开发和生产效能提高。考虑人员配备要有良好的经营管理经历，人员配备要相对保持固定，技术特种作业人员必须持证上岗。并优先考虑物流管理的需要，把具备相关素质的员工配置到适当岗位上。（三）经营管理模式太谷县正林农资连锁超市有限公司，属民营企业，以现代化的企业经营观念，按照国际化、现代化、人文化设计建设农产品交易市场，实现经营管理现代化、商品配货电子化，建立市场信息共享平台，以先进的交易中心管理推125、动农产品批发交易管理向信息化、数字化等深层次发展，实现传统行业市场向现代农产品流通企业的转化。公司以提供管理和服务的方式，进行经营管理活动。主要内容如下：（1）向商户提供信息管理服务建立农产品市场信息中心以宽带入户与全国各大农产品批发市场实现网络直通车，及时发布市场信息，搭建信息平台，做到资源共享。（2）向商户和客户提供便捷的金融报务农产品交易市场与多家银行建立合作关系，银行将在交易市场内设立服务机构，为客户提供全面的金融服务。（3）向商户和客户提供全方位的劳务服务服务内容包括：装卸服务；资源调配服务；修理、普通货物运输、物流配送、仓储保管、商务、计量、保安服务等。实现“从田间到餐桌”绿色有机126、农产品的服务。（四）经营管理措施1、工程管理措施（1）严格项目管理。一旦批准立项，要按照项目总体规划编制项目实施方案。定期检查工程进度、工程质量、资金使用等， 确保项目建设如期完成。（2）确保建设质量。在项目建设中要按照设计要求认真施工，努力提高项目建设质量。（3）建立竞争机制。通过公开招投标来确定符合要求的项目承建单位；对项目建设单位要实行业主负责制，保证项目建设的质量和节约建设资金。（4）认真检查验收。项目建设中要对工程质量进行跟踪检查，发现质量问题承建方要及时处理，不准留下质量隐患。工程竣工后，要逐项进行验收，不合格的坚决返工，如因质量问题造成的经济损失， 要坚按合同中规定的赔偿制度认真127、理赔。2、经营管理措施（1）严格考勤制度；（2）加强安全管理；（3）实行质量检查制度；（4）贯彻多劳多得的分配制度；（5）实行工资与定额任务完成情况或产品质量及数量挂钩制度；（6）通过技术改革降低生产成本；（7）严格执行无公害农产品生产规程和标准。3、 财务管理措施（1）严格执行各项财务制度。（2）减少非生产性开支。（3）重大开支项目由总经理审批。（五）技术培训本项目采用了具有国内水平的信息设施、检验设施及冷链物流体系，对操作人员的技术水平、文化知识水平具有较高的要求。因此，开展员工培训尤为重要。为保证项目建成后能正常持续生产并达到预期经济效益，公司对本项目的所有员工都进行培训。本项目的人员培128、训包括两个方面，一方面是项目管理人员的培训，另一方面是操作工人的培训。对于项目管理人员的培训，主要是项目管理能力的培训，公司将从内部抽调一批管理能力出色的中层干部到名牌大学的管理学院进行PMP培训，培训结束后就充实到项目管理团队中去。本项目的操作工人的培训主要是对于设备的使用由设备供应方对于设备的使用方法、注意事项等进行培训。（六）劳动保护与安全卫生严格执行国家有关规定，加强安全卫生教育，特别是注意防范菌种病，提高职工的安全卫生意识，搞好劳动保护和安全卫生工作，确保养殖工人的人身安全和身体健康。十一、项目实施进度（一）建设工期 整个项目的建设期为一年，从 2010年1月2011年12月。（二）129、项目实施进度安排 2010年1月2010年6月完成项目申请、可行性研究和项目评估论证等工作；2010年4月初步设计；2010年5月完成施工图设计；2010年1月2010年4月场地平整及现场清理；2010年4月2011年6月项目土建及配套设施工程；2011年5月11月完成设备的购入及设备安装调试工作；2010年11月12月验收。十二、投资估算与资金来源（一） 投资估算依据（1）国家计划委员会、建设部1993年颁发的投资项目经济评价方法与参数“计投资1993530号”。（2）国家发改委出版投资项目可行性研究指南试用版计办投资200215号。（3）设备采用各厂家报价，并计取运杂费、安装费；（4）原材130、料按当地近三年市场平均价格计取；（5）国内外类似工程的造价及当地实际情况；（6）设备费用根据厂商提供的报价估算；（7）国家现行投资估算的规定。（二） 投资估算项目总投资9803.62万元，其中固定资产投资9018.47万元，流动资金785.14万元。1、建设投资建筑工程费为7496.41万元；设备及工器具购置费为498.12万元；安装工程费为20万元；工程建设其他费用180万元（建设单位管理费28万元；勘察设计费24万元；研究实验费48万元；建设单位临时设施费18万元；工程建设监理费18万元；施工机构迁移费16万元；联合试运转费12万元；生产职工培训费16万元）；基本预备费为368.75万元；131、涨价预备费为242.04万元。 本项目建设期利息213.15万元。2、流动资金本项目达产后使用流动资金总共为785.14万元。（三）资金来源项目投入总资金为9803.62万元，计划申请财政资金2000万元，企业自筹4302.62万元，银行贷款3500万元。（四） 资金使用和管理本项目资金使用与管理，将严格按照国家规定执行，公司成立专项将从资金管理领导小组，设立专门帐户，由专人进行管理。按照项目实施进度投入建设资金，并跟踪检查使用的情况，杜绝乱支乱用现象产生，并保证自筹资金到位，以保障工程项目顺利实施。1、财政资金使用和管理财政资金的使用范围：财政资金主要用于土建工程、设备购置等固定资产投资。 132、财政资金的使用办法：项目财政资金实行单独建账，专账核算，专款专用，专人管理，严格按照相关财务、会计制度进行管理，按设计范围使用资金，严禁挤占挪用。2、自筹资金使用和管理自筹资金使用范围：企业自筹主要用于土建、设备购置、以及经营性流动资金。自筹资金管理：项目自筹资金实行单独建账，专账核算，专款专用，专人管理，严格按照相关财务、会计制度进行管理，按设计范围使用资金，严禁挤占挪用。3、银行贷款使用和管理银行贷款资金的使用范围：主要用于土建工程、设备购置、安装工程等固定资产投资。银行贷款资金的使用办法：由承办企业承借承还，由银行对企业固定资产进行评估，由工商、土地部门出具抵押证，办理抵押登记手续，经公133、证部门公证，签订有偿资金使用合同，做到债权明确。银行贷款资金的回收：按银行贷款资金偿还计划，用每年提取的固定资产折旧费、摊销费和利润积累偿还。十三、财务评价（一） 财务评价依据1、国家计委、建设部（1993）530号文件关于建设项目经济评价方法与参数以及有关的财务、税金、金融等现行规定。2、取费标准：本项目企业所得税按利润总额的25%计取；贴现率按8%计算；银行税率按照6%计算；项目计算周期12年；建筑物折旧年限为30年，净残值率为0；设备折旧年限为15年，设备残值率为0；递延资产摊销年限为10年，无形资产摊销年限为5年。建设期为2年，经营期为10年；第一年达产率为100%。其它标准按现行相关134、规定计算。（二）营业收入、营业税金和附加估算1、营业收入项目达产后，企业每年可平均实现销售收入4455.04万元，年均成本费用2043.32万元，年均利润总额为2411.72万元，年均上缴利税602.93万元，税后利润总额为1808.79万元。2、营业税金及附加按政策规定农产品批发市场不收取增值税、城市建设维护税和教育附加。（三） 总成本及经营成本估算1、项目总成本估算该项目企业达产后年外购原材料费1100万元，外购燃料及动力费162.74万元，工资及福利费192.72万元，修理费176.77万元，折旧费313.66万元，摊销费18万元，财务费用69.43万元，土地使用费48万元，其它费用10135、万元，总成本费用合计2043.32万元。2、经营成本估算该项目年经营成本估算，主要包括购买饲料、防疫、燃料动力费用、工资福利费用、销售管理费用，总计大约1642.23万元。（四） 财务效益分析1、 盈利能力分析根据损益表，现金流量表，项目所得税后净现值内部收益率测算表，可进一步测算出动态反映本项目盈利能力的净现值：FNPV、内部收益率FIRR、项目动态全部投资回收期Rt和投资利润率、投资利税率等指标。其结果如下：（1）净现值FNPV（税后）当基准折现率i=8%，t=12年时，项目净现值FNPV为： N=12FNPN=（co-ci）-t= 6844.29万元0 t=1说明该项目动态收益率超过了该136、行业应达到的最低收益水平（2）内部收益率FIRR（税后）当FNPV=-t=0时，求出的I值即为该项目的内部收益率。经计算求出FIRR= 20.05% ，大于基准收益率8%。说明该项目的动态收益是可行的。（3）投资回收期Pt（税后）Pt可从现金流量表求得，其计算公式是： 上年累计现金流量绝对值Pt=累计现金流量出现正值年份-1+ 当年净现金流量= 6.29（4）投资利润率它是项目达产后正常年份的税后利润与项目总投资之比的百分率：投资利润率=18.45% 2、 银行贷款清偿能力分析从项目的损益附表可以看出：项目投产第三年就有税后利润1680.27万元，达产后每年税后利润为1808.79万元。项目1137、2年累计实现税后利润18087.9万元。利息备付率为27.58以及偿债备付率4.45均高于行业标准。说明本项目有很强的清偿能力。（五） 不确定性分析1、盈亏平衡分析盈亏平衡分析是项目从经营保本的角度来预测投资风险。以生产能力利用率表示的盈亏平衡点BEP计算方法如下： 项目年固定总成本BEP= 100% 年收入-项目年可变成本-年税金与附加盈亏平衡分析结果如下：表9-1 盈亏平衡分析表计算项目计算期123456789101112年销售收入004455.044455.044455.044455.044455.044455.044455.044455.044455.044455.04年销售税金及附加138、000000000000年增值税000000000000年可变成本001262.741262.741262.741262.741262.741262.741262.741262.741262.741262.74年固定总成本00951.94912.42870.53826.12779.05693.15693.15693.15693.15693.15BEP(%，生产能力利用率)0.00%0.00%29.82%28.58%27.27%25.88%24.40%21.71%21.71%21.71%21.71%21.71%由计算知：本项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点BEP平均为24.45%左右，它表示项139、目投产后其生产能力利用率达到24.45%以上，年销售收入1089.26万元，项目就可保本不亏损。BEP较低说明本项目有较强的抗风险能力。盈亏平衡图如下：图9-1盈亏平衡图2、敏感性分析项目分别对产品产量、产品价格、原材料价格和总投资单因素分别增减5%、10%、15%时对项目内部收益率FIRR影响程度的计算。其计算结果见下表：表9-2 敏感性分析表变化因素变化率-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%基准折线率8.00%8.00%8.00%8.00%8.00%8.00%8.00%产品产量(生产负荷)19.31%21.42%23.49%25.52%27.140、52%29.48%31.40%产品价格19.31%21.42%23.49%25.52%27.52%29.48%31.40%材料备件价格27.00%26.51%26.02%25.52%25.02%24.52%24.02%建设投资(不含建息)29.85%28.29%26.85%25.52%24.29%23.15%22.08%由上表可以明显看出在以上四个因素中项目的产品产量和产品价格的变化对项目的FIRR影响最大，其次建设投资，最后是原材料价格。因此，要想回避项目经营风险就要千方百计增加销售收入、降低经营成本、降低物耗，提高产品质量。只有这样才能使项目立于不败之地。敏感性分析图如下：图9-2 敏感性141、分析图（六）财务评价结论本项目投入资金9803.62万元。项目达产后，企业每年可平均实现销售收入4455.04万元，年均成本费用2043.32万元，年均利润总额为2411.72万元，年均上缴利税602.93万元，税后利润总额为1808.79万元。投资利润率18.45%，财务内部收益率20.05%，财务净现值6844.29万元，投资回收期6.29年（税后），从投资预测的角度来分析，该项目是可行的。十四、社会评价（一）社会效益分析1、对现代化市场经济体系建设起示范作用现代的流通理念、科学经营管理和良好的经济效益，将使得建成后的项目成为市场经济体系建设过程中市场发展的典范和榜样，起到规范市场流通，指142、引市场发展方向的重要作用。2、推动绿色有机农产品发展、造福社会项目建成之后将成为山西最大的农产品产地集散市场，为晋中、太原市民提供安全的绿色有机食品，避免农产品二次污染，更好地丰富人民的生活。3、引导和规范农产品生产的稳定发展通过基地采购，信息发布，在农产品产地产业结构调整和生产起到引导作用。项目将带动农产品的生产，促进太谷周边地区农业产业结构的调整和加速农产品的流通，同时带动全国农产品的流通，提升我国农产品在入世以后的市场竞争力。4、带动农业生产资料流通体系建设项目将充分发挥重点龙头企业带动农业生产的作用，利用金谷在农业高科技研发和应用推广体系建设方面的优势，推动我国农业生产资料流通体系的发143、展。5、带动就业，提高地区经济发展水平项目直接创造近上千个就业岗位。随着项目的发展和投入的增加，金谷将成为晋中地区以及山西省重要的农业科技示范基地，成为城市、农村发展商品经济不可缺少的重要纽带和该地区农民增收和增加就业机会的重要途径。本项目以“公司+基地+农户”的方式生产，能直接带动1000户农户从事绿色有机农产品的生产，间接带动4000户农户从事相关工作，带动周边10个农产品种植示范基地，基地农民通过种养绿色有机农产品每户每年将增收5000万元，并能扩大农民的就业机会。（二）未来发展潜力1、全面构建山西中部地区绿色有机农产品流通体系在项目发展的基础上，在山西中部地区新建物流中心，推广和应用绿144、色有机农产品流通体系，发展面向山西中部地区的绿色有机农副产品流通业务，降低项目的成本率，提高经济效益，占有更大的市场份额。2、面向山西及全国布局的绿色有机农产品流通体系发展项目在晋中地区和太原市的成功，使得金谷可以考虑在山西省及全国大中城市推广项目成功经验。选择合适的城市，结合当地经济和产业发展实际状况，建设适应当地市场环境的绿色有机农产品流通体系。3、农业生产资料配送体系依托项目对农业生产和生产基地的联系和整合能力，发展农业生产资料和生产管理技术的推广与应用，同时将其作为金谷项目控制基地产品质量的重要一环。4、区域内房地产业及餐饮娱乐业山西金谷绿色有机农产品物流体系的建设将大大提升所在地区的145、人气和商气，使得本地区形成相对固定的人流和商流，对项目所在区的居所、娱乐、餐饮等配套服务产生需求，带动区域内房地产业、餐饮娱乐业等行业的发展。5、农产品流通管理咨询业项目在运作过程中，经营管理者将会不断总结和分析行业经验和教训，积累起对农产品流通行业的丰富和有深度的管理经验；同时加强与学术界和理论界的沟通学习，在市场流通领域形成富有特色、行之有效的“金谷模式”。以此为依托，发展市场流通领域的管理咨询服务。6、观光旅游农业项目建成后，金谷绿色有机农产品流通体系将成为晋中市及太原市人们的“菜篮子”和“果盘子”，与居民的日常生活和身体健康息息相关，具有很高的知名度。项目建设过程中，要长远考虑发展生态146、农业观光示范区，形成山西省观光旅游行业中具有特色的一大亮点。十五、风险分析（一）政策风险控制本项目具有较强的政策性，政策的倾向性对项目有很强的支持作用，一旦政策转向可能对项目的进行有一定的影响。同时，食品是与人们生活息息相关的商品，在遇到国家宏观调控时，可能受到诸如限价买卖等政策性影响，从而使本项目的利益受到损失。风险控制将致力加强内部管理，强化内部监控，努力降低成本费用，适时调整营销策略，尽量降低因政策变动带来的不利影响。同时加强对政策的预测和把握。（二）投资风险控制本项目虽然预计产生良好的经济效益和社会效益，但可能因物价上涨等因素影响导致工程成本加大，甚至是工期的延长，影响效益的实现。合理147、组织施工，努力降低工程成本，有序安排资金的使用，缩短工期，使项目早日投产运行，以期取得最佳效益。（三）经营风险控制1、产品质量安全风险控制农产品来源广泛，从土地到餐桌，要经过相当多的流通环节，从而产生了产品的质量安全风险。对这一风险的控制和降低正是本项目的目标和核心竞争力之一。项目将通过严格的基地认证、完善的产品检测、科学的流通工艺流程来将食品的质量安全风险降到最低。同时建立危机风险关键控制点体系(HACCP)，提高企业对市场风险的应对能力。2、供应风险控制农产品产自于不同的种植户，因受传统经济模式的影响，农产品的种植规模、技术和管理等方面的原因，供应的数量和质量可能不能满足发展的需要。建立自148、己的绿色有机农产品生产基地，同时加强对基地的认证工作，利用基地向农民提供技术指导和优良品种，扩大种植面积，形成规模经营，保证企业的绿色有机农产品供给。3、储存风险控制农产品，尤其是蔬菜和水果具有很强的季节性，收购时间较为集中，其保质保鲜对储存条件的要求较高，可能会加大储存成本。充分利用公司大型冷库的贮藏能力，做好蔬菜和水果的季节性收购贮存，同时合理安排不同季节的生产品种，做到均衡生产，努力把蔬菜和水果供应存在的风险降到最低。（四）管理风险控制项目建成后，公司的业务涉及到食品、物流等行业，本项目中经营模式、各环节的衔接和管理在国内同行业中经验较少，由于管理的不成熟和流通环节的脱节，可能导致管理风149、险。针对管理风险，公司将严格按照现代企业制度发展的要求，不断完善法人治理结构和内部管理制度，形成专家管理、民主决策的管理机制，以及以市场信息为依托的信息管理架构，提高决策的效率和科学性，加强各个环节的衔接，及时总结经验调整经营模式，通过有效的管理手段来规避违规操作等。此外，公司还将建立有效的公司激励与约束体系，不断丰富和发展多年来形成的企业文化，倡导“创新、合作、诚信、以人为本”的价值观，与客户建立长期的共赢、合作关系，不断提升服务水平，加强公共关系以塑造良好的品牌形象。复杂的经营管理活动需要高素质的人才，公司将实行“内部培养+外部引进”的人才战略，一方面从公司内部选拔、培养管理人才，另一方面150、，积极从公司外部引进富有经验的中高层次管理人才，不断充实公司管理人员队伍。（五）行业风险控制绿色市场和安全农产品，是国家产业政策的重点支持。但目前国内的农产品的品质、流通还处于相对低级的阶段，存在着农产品品质低和流通渠道杂乱、不畅的特点，容易受到其它流通模式竞争的冲击。将实行“农工商一体化”的经营战略，充分发挥机制灵活的优势，做到农产品供应品种优质化，生产加工现代化，销售网络一体化，发挥规模效应，提高行业竞争能力。（六）市场风险控制面临太原市、晋中市及周边地区其它市场的竞争而有丧失市场份额的风险。由于国内企业缺乏统一的行业管理，市场价格直接受制于供求关系的变化，价格一旦出现恶性竞争，从而给公司151、市场拓展带来一定的困难；致使农产品在销售环节上的价格表现可能会影响业务的发展。总体上讲，市场与市场之间不可避免存在竞争，但由于整个绿色有机农产品流通市场容量很大，且正处于高速发展阶段，加上各个市场都有自己的定位，因此，竞争并不明显。加强市场调研，了解不同时节，不同地域人们的不同需求，提供多样化的品种，稳定销售，减少销售价格波动带来的影响。（七）资金运用和管理的风险控制本项目建设内容相对简单，但行业本身涉及因素较为复杂，存在一定的资金运用和管理风险。公司将建立严格的资金管理制度和会计、财务制度，按项目、分用途实行预算管理，有明确的资金用途审批程序和权限，并注重资金的安全存放和监管，以最大程度有效152、运用和管理资金。（八）自然风险控制由于本项目中的流通环节之一的批发市场是人群集中的地方，鱼龙混杂，容易引发火灾和治安事件；另外，农业生产与自然条件休戚相关，本项目可能将遇到水、旱、病虫等自然灾害的影响；以上这些潜在的风险有可能造成公司经营效益的波动。做好防火、防盗工作，尽量减少发生突发事件的可能性；同时建立绿色有机农产品生产基地，改善生产条件，引进优良品种，科学种养，坚持走高科技农业道路，提高抗自然灾害的能力。十六、研究结论与建议（一）结论 当前，我国农产品流通体系薄弱，流通不畅，农民卖难问题非常突出，不仅直接影响农民增收和农村消费，而且成为扩大内需的一大瓶颈。尤其是随着生活水平的提高，人们对153、食品的质量提出了更高的要求，健康是现代人们的消费理念，而绿色有机农产品则是人们餐桌消费的主流产品。但是当前专门从事绿色有机农产品的市场还比较少，服务体系也不完善，不能满足人们的消费需求。改革开放20多年来，我国农产品批发市场从无到有，已具有相当规模。现有4300个农产品批发市场，承担着70%以上农产品的流通。农产品批发市场在满足城乡消费、扩大农产品流通、促进农民增收、推动农业产业化方面发挥了积极的作用。但由于缺乏必要的资金投入和规范统一的标准，全国大多数农产品批发市场基础设施差，装备水平低，经营秩序不规范，服务功能单一，流通成本高、效率低、效益差，难以发挥引导农业生产和保证农产品流通安全的作用154、。而且没有完善的绿色有机农产品物流体系，市场上缺乏对农产品的检测设施，不能保证农产品的质量要求。这种状况既不利于扩大农产品流通规模、提高农产品流通效率和国际竞争力，也不利于大市场、大流通的发展和农民收入的增加。本项目以“公司+基地+农户”的方式生产，能直接带动1000户农户从事绿色有机农产品的生产，间接带动4000户农户从事相关工作，带动周边10个农产品种植示范基地，基地农民通过种养绿色有机农产品每户每年将增收5000万元，并能扩大农民的就业机会。本项目建成后将成为山西省最大的农产品产地集散市场，有利于推进太谷县及晋中市的农产品市场的规模化发展，促进当地农产品向走向全省、全国和世界，是解决农产155、品卖难、促进农民增收的客观要求；是提高农产品流通标准化程度、提高流通效率的有效途径；是发展新型流通方式、减少农产品在流通中损耗的重要举措；是强化农产品质量管理、保障农产品流通安全的重要手段。农产品批发市场是我国农产品流通的主渠道，在相当长时期内仍将继续发挥重要作用。推进农产品批发市场升级改造，提高农产品流通标准化、规范化水平，是构建农产品现代流通体系的一项重要内容。该项目符合国家和山西省加速农业产业结构调整、促进农产品市场持续健康发展产业的政策，能够带动当地农产品的流通，提高农民的积极性，有效增加农民收入，提高农业的效益。经财务评价，该项目经济效益和社会效益都比较显著，具有较强的可行性，实施单156、位具有较强的经济、技术、经营和管理能力，银行信誉好，可以有效地解决自筹资金，有能力搞好该项目开发，项目可行。（二）建议建议项目建设单位应抓紧组织好工程建设的前期准备工作，进一步落实必要的配套条件，做好各项协调工作，特别是做好设计及招标工作，以保证项目的顺利实施。同时做好与本项目建设相配套的建设，以期达到项目建设的目的。建议项目单位与有关单位加强合作，加快技术、管理等方面人才的引进，加快技术培训和管理制度建设。建议有关部门批准本项目立项建设，并给予资金、政策等方面的支持，使本项目能够早日建成并发挥效益。附录一、附表附表1 建设投资估算表序号费用名称投资额占总投资的%合计其中：外汇1建设投资901157、8.47091.99%1.1建设投资静态部分8563.28087.35%1.1.1建筑工程费7496.41076.47%1.1.2设备及工器具购置费498.1205.08%1.1.3安装工程费2000.20%1.1.4工程建设其他费用18001.84%1.1.5基本预备费368.7503.76%1.2建设投资动态部分455.1904.64%1.2.1涨价预备费242.0402.47%1.2.2建设期利息213.1502.17%2流动资金785.1408.01%3项目投入总资金(1+2)9803.620100.00%附表2 土建工程投资明细表编号名称总占地面积总建筑面积单价（万元）总造价一冷库8158、73687360.121048.32 二交易大厅28080280800.035982.80 三商铺19870426760.14267.60 商铺A998419968商铺B988622708商铺B1 35007000商铺B2 29368808商铺B3 34506900四加工车间499549950.06299.70 加工车间A 18601860加工车间B 22352235加工车间C 900900五综合服务楼165063000.11693.00 综合服务楼A 7504500综合服务楼B 9001800六专家服务区3003000.1133.00 七加油站3003000.0515.00 八辅助设施300159、030000.007522.50 九绿化面积700070000.00535.00 十道路99489994890.00199.49 合计1734202008767496.41 附表3 设备投资明细表编号名 称型 号数量单价（元）总价（万元元）备注一、制冷系统部分：115.421比泽尔活塞并联机组SPBH4-35225800051.60山东2蒸发式冷凝器SZL-70026800013.60山东神华（带电子除垢仪）3水冲霜吊顶蒸发器SDL-220121060012.72北峰SDL-1601276009.12SDL-1051656008.964冷库专用外平衡膨胀阀TDEX404601.84丹佛斯5底座160、式视液镜1941100.046冷库专用电磁阀5F5T44800.19ALCO8T5T85100.418T7T65300.329T9T47400.307球阀BV017437501.50绿园BV011322850.91BV01041900.08BV00861650.10BV00581500.128角阀AV02242900.129可换芯回汽过滤器804 4200.17ALCO（含芯）10氟利昂R2222.7kg423301.39东岳11冷冻油3GS8 1500.12太阳12供液管道、回气管道108、89、63.5、57、51、38、28、22、19、16、6等9.00国标13保温板、保温管0.90华161、美14管路配件（弯头、直通、三通等）108、89、63.5、57、51、38、28、22、19、16、6等1.40国标15管路支架、五金件0.52国标二、电气系统部分：12.791保鲜库控制柜（大间）612000.72LG电气元件2保鲜库控制柜（小间）810500.843预冷库控制柜425001.004水冲霜控制柜145000.45LG电气元件5远程报警系统1200002.006桥架、PVC线管、管件2.20国标7电线10mm2、6mm2、4mm2、2.5mm2、1.5mm2、0.75mm2、0.3mm24.50津成8恒温电加热带70400.28上海9设备总电源柜180000.80山西三、供给162、水系统部分：10.191冲霜水泵218000.36山西2蒸发冷循环水泵228000.56山西3水电磁阀325701.82上海4蒸发冷上、下水管、水压表及辅料等230000.60国产5冲霜上、下水系统管上水镀锌总管902330006.60国产6路配件及保温材料7水系统管路支架、五金小件0.25国产四、信息系统部分：2761服务器220000040小型机2UPS12000002020KVA/8小时3客户机及外设2010000204数据库22500055电子结算系统1200000206摄像机、硬盘录像机113000013配套设施7布线、安装、调试12000022LED显示屏14000004018平方163、米3触摸屏计算机22000064触摸屏和LED发布软件14000045客户机205000106扫描仪220000.47传真机230000.68激光打印机2500013管理系统1300000304网络中心1200000205防火墙12000026网络管理及安全1300000307数据交换软件112000012五、检测系统部分：60.21超纯水系统3800008提供实验用水2电子天平1250002样品称量3电子分析天平3100001精确称量4固相萃取仪（24孔）+真空泵3200002兽药残留检测样品净化5农药残毒检测仪12150006蔬菜、水果中农药残毒测定6台式干燥箱620000.4蔬菜、水果中164、农药残毒测定7涡旋混合器65000.1样品处理8水浴氮吹仪3150001.5兽药残留提取9可调单道加样器（20L、50L、200L、1000L、5000L）各3支158001.2盐酸克伦特罗、氯霉素及其它试剂盒检测10八道加样器650001盐酸克伦特罗、氯霉素及其它试剂盒检测11恒温箱1260002.4盐酸克伦特罗、氯霉素检测12组织匀浆机6100002样品前处理13涡旋混合器1250002样品前处理提取14酶标仪3500005试剂盒检测15医用离心机6100002样品前处理16烘箱640000.8样品前处理17冰箱1830001.8样品、药品储存18酸度计360000.6样品前处理19医学显165、微镜320000.2旋毛虫检测20可调加样器1210000.4样品添加21实验台桌3实验室必备22玻璃仪器3.5挥发性盐基氮、甲醛等常规检测23试剂、药品5实验室常规药品24分光光度计31.3甲醛测定25通风橱及其它辅助设备（含电脑）7样品检测辅助设备六、其它材料23.52合计498.12附表4 工程建设其他投资明细表序号费用名称形成资产类别总价固定无形递延合计其中外汇1建设单位管理费002818002勘察设计费0024003研究实验费0048004建设单位临时设施费0018005工程建设监理费0018006施工机构迁移费0016007联合试运转费0012008生产职工培训费001600合计0166、01801800附表5 流动资金估算表（单位：万元）序号项 目最低周转天数周转次数合计建设期生 产 经 营 期1234567891011121流动资产009955.9900995.6995.6995.6995.6995.6995.6995.6995.6995.6995.61.1应收帐款30123712.5300371.25371.25371.25371.25371.25371.25371.25371.25371.25371.251.2存货006074.5200607.45607.45607.45607.45607.45607.45607.45607.45607.45607.451.2.1原材料167、6061833.3300183.33183.33183.33183.33183.33183.33183.33183.33183.33183.331.2.2燃料3012135.620013.5613.5613.5613.5613.5613.5613.5613.5613.5613.561.2.3在产品6062737.0500273.7273.7273.7273.7273.7273.7273.7273.7273.7273.71.2.4产成品30121368.5200136.85136.85136.85136.85136.85136.85136.85136.85136.85136.851.3现金301168、2168.930016.8916.8916.8916.8916.8916.8916.8916.8916.8916.892流动负债002104.5700210.46210.46210.46210.46210.46210.46210.46210.46210.46210.462.1应付帐款6062104.5700210.46210.46210.46210.46210.46210.46210.46210.46210.46210.462.2短期借款0000000000000003流动资金(1-2)007851.4200785.14785.14785.14785.14785.14785.14785.147169、85.14785.14785.144流动资金本年增加额00785.1400785.140000000005流动资金贷款额0000000000000006流动资金贷款利息000000000000000附表6 资金筹措与使用计划表（单位：万元）序号项 目合计建设期生 产 经 营 期1234567891011121总投资9803.624455.164563.31785.140000000001.1建设投资8805.324402.664402.660000000000人民币0000000000000外币(折合人民币)00000000000001.2建设期利息213.1552.5160.65000000170、0000人民币213.1552.5160.650000000000外币(折合人民币)00000000000001.3流动资金785.1400785.140000000002资金筹措9803.624455.164563.31785.140000000002.1自有资金4090.471652.661652.66785.14000000000建设投资0000000000000流动资金00000000000002.2借款3713.151802.51910.6500000000002.2.1长期借款3713.151802.51910.650000000000建设投资借款35001750175000000171、00000人民币3500175017500000000000外币(折合人民币)0000000000000建设期利息借款213.1552.5160.6500000000002.2.2流动资金借款00000000000002.3财政资金200010001000附表7 总成本费用估算表（单位：万元）序号项 目合计建设期生 产 经 营 期1234567891011121外购原材料费110000011001100110011001100110011001100110011002外购燃料及动力费1627.400162.74162.74162.74162.74162.74162.74162.74162.74172、162.74162.743工资及福利费1927.200192.72192.72192.72192.72192.72192.72192.72192.72192.72192.724修理费1767.6900176.77176.77176.77176.77176.77176.77176.77176.77176.77176.775折旧费3136.6200313.66313.66313.66313.66313.66313.66313.66313.66313.66313.666矿山维简费00000000000007摊销费180003636363636000008财务费用694.2900222.79183.2173、7141.3796.9749.9000009其他费用1000010101010101010101010其中：土地使用费480004848484848484848484810总成本费用合计(1+2+3+.+9)20433.21002214.682175.162133.272088.862041.791955.891955.891955.891955.891955.89其中：可变成本12627.4001262.741262.741262.741262.741262.741262.741262.741262.741262.741262.74固定成本7805.8100951.94912.42870.5174、3826.12779.05693.15693.15693.15693.15693.1511经营成本(10-5-6-7-8)16422.29001642.231642.231642.231642.231642.231642.231642.231642.231642.231642.23附表7-1 外购原材料费用估算表（单位：万元）序号项 目合计建设期生 产 经 营 期1234567891011121蔬菜购置费10500001050105010501050105010501050105010501050单价（万元/吨）0000.1050.1050.1050.1050.1050.1050.1050.1175、050.1050.105数量（吨）10000000100001000010000100001000010000100001000010000100002包装费5000050505050505050505050单价（万元/吨）0000.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.005数量（吨）10000000100001000010000100001000010000100001000010000100003外购原材料费合计11000001100110011001100110011001100110011001100附表7-2 外购燃料动力费用估算176、表（单位：万元）序号项 目合计建设期生 产 经 营 期1234567891011121水费688.050068.80568.80568.80568.80568.80568.80568.80568.80568.80568.805单价(元)0001.51.51.51.51.51.51.51.51.51.5数量（吨）4587000004587004587004587004587004587004587004587004587004587004587002电费862.50086.2586.2586.2586.2586.2586.2586.2586.2586.2586.25单价(元)0000.50.50177、.50.50.50.50.50.50.50.5数量（kwh）172500000.00%0.00%17250001725000172500017250001725000172500017250001725000172500017250003柴油费用76.8007.687.687.687.687.687.687.687.687.687.68单价(元)000400400400400400400400400400400数量（吨）1920001921921921921921921921921921924外购燃料及动力费用合计1627.400162.74162.74162.74162.74162.7416178、2.74162.74162.74162.74162.74附表7-3 工资及福利费用估算表（单位：万元）序号项 目合计建设期生 产 经 营 期1234567891011121工人0000000000000人数100000100100100100100100100100100100人均年工资12001.21.21.21.21.21.21.21.21.21.2工资额1200001201201201201201201201201201202技术人员0000000000000人数2000020202020202020202020人均年工资18001.81.81.81.81.81.81.81.81.81.179、8工资额36000363636363636363636363管理人员0000000000000人数80008888888888人均年工资24002.42.42.42.42.42.42.42.42.42.4工资额1920019.219.219.219.219.219.219.219.219.219.24工资总额175200175.2175.2175.2175.2175.2175.2175.2175.2175.2175.25福利费175.20017.5217.5217.5217.5217.5217.5217.5217.5217.5217.52合计1927.200192.72192.72192.72180、192.72192.72192.72192.72192.72192.72192.72附表8 固定资产折旧估算表（单位：万元）序号项 目合计建设期生 产 经 营 期1234567891011121房屋、建筑物0000000000000原值8267.09008267.097991.527715.957440.387164.816889.246613.676338.16062.535786.96本年折旧费2755.700275.57275.57275.57275.57275.57275.57275.57275.57275.57275.57净值5511.39007991.527715.957440.3181、87164.816889.246613.676338.16062.535786.965511.392机器设备0000000000000原值571.3900571.39533.29495.2457.11419.02380.92342.83304.74266.65228.55本年折旧费380.920038.0938.0938.0938.0938.0938.0938.0938.0938.0938.09净值190.4600533.29495.2457.11419.02380.92342.83304.74266.65228.55190.463合计0000000000000原值8838.47008838.182、478524.818211.157897.497583.827270.166956.56642.846329.186015.52本年折旧费3136.6200313.66313.66313.66313.66313.66313.66313.66313.66313.66313.66净值5701.85008524.818211.157897.497583.827270.166956.56642.846329.186015.525701.85附表9 无形及递延资产摊销费估算表（单位：万元）序号项 目合计建设期生 产 经 营 期1234567891011121无形资产0000000000000原值0000183、000000000本年摊销费0000000000000净值00000000000002递延资产0000000000000原值18000180144108723600000本年摊销费18000363636363600000净值00014410872360000003合计0000000000000原值18000180144108723600000本年摊销费18000363636363600000净值0001441087236000000附表10 损益和利润分配表（单位：万元）序号项 目合计建设期生 产 经 营 期1234567891011121销售(营业)收入44550.4004455.04445184、5.044455.044455.044455.044455.044455.044455.044455.044455.042销售税金及附加00000000000003增值税00000000000004总成本费用20433.21002214.682175.162133.272088.862041.791955.891955.891955.891955.891955.895利润总额(1-2-3-4)24117.19002240.362279.882321.772366.182413.252499.152499.152499.152499.152499.156弥补以前年度亏损0000000000000185、7应纳税所得额(5-6)24117.19002240.362279.882321.772366.182413.252499.152499.152499.152499.152499.158所得税6029.300560.09569.97580.44591.55603.31624.79624.79624.79624.79624.799税后利润(5-8)18087.9001680.271709.911741.331774.641809.941874.361874.361874.361874.361874.3610提取法定赢余公积金1808.7900168.03170.99174.13177.46180186、.99187.44187.44187.44187.44187.4411提取公益金904.390084.0185.587.0788.7390.593.7293.7293.7293.7293.7212提取任意赢余公积金000000000000013可供分配利润(9-10-11-12)15374.71001428.231453.421480.131508.441538.451593.211593.211593.211593.211593.2114应付利润(股利分配)000000000000015未分配利润(13-14)15374.71001428.231453.421480.131508.44153187、8.451593.211593.211593.211593.211593.2116累计未分配利润15374.71001428.232881.654361.795870.237408.679001.8810595.0912188.313781.515374.71附表11 销售（营业）收入、销售（营业）税金及附加和增值税估算表（单位：万元）序号项 目合计建设期生 产 经 营 期1234567891011121总销售(营业)收入44550.4004455.044455.044455.044455.044455.044455.044455.044455.044455.044455.041.1净菜加工收188、入20000002000200020002000200020002000200020002000单价0000.20.20.20.20.20.20.20.20.20.2销售量（吨）10000000100001000010000100001000010000100001000010000100001.2管理收入180000018001800180018001800180018001800180018001.3租金收入6550.40.00%0.00%655.04655.04655.04655.04655.04655.04655.04655.04655.04655.043销售(营业)税金及附加0000189、0000000003.1营业税00000000000003.2消费税00000000000003.3城市维护建设费00000000000003.4教育费附加00000000000004增值税0000000000000销项税额0000000000000进项税额0000000000000附表12 项目投资现金流量表（单位：万元）序号项 目合计建设期生 产 经 营 期1234567891011121现金流入51037.4004455.044455.044455.044455.044455.044455.044455.044455.044455.0410942.041.1销售(营业)收入44550.4190、004455.044455.044455.044455.044455.044455.044455.044455.044455.044455.041.2回收固定资产余值5701.85000000000005701.851.3回收流动资金785.1400000000000785.141.4其他现金流入00000000000002现金流出26012.764402.664402.662427.371642.231642.231642.231642.231642.231642.231642.231642.231642.232.1建设投资(不含建设期利息)8805.324402.664402.660000191、0000002.2流动资金785.1400785.140000000002.3经营成本16422.29001642.231642.231642.231642.231642.231642.231642.231642.231642.231642.232.4销售税金及附加00000000000002.5增值税00000000000002.6其他现金流出00000000000003净现金流量(1-2)25024.64-4402.66-4402.662027.672812.812812.812812.812812.812812.812812.812812.812812.819299.814累计净现金流量192、25024.64-4402.66-8805.32-6777.65-3964.84-1152.031660.784473.597286.410099.2112912.0215724.8325024.645所得税6029.300560.09569.97580.44591.55603.31624.79624.79624.79624.79624.796所得税后净现金流量18995.34-4402.66-4402.661467.582242.842232.372221.272209.52188.022188.022188.022188.028675.02附表13 资本金财务现金流量表（单位：万元）序号项193、 目合计建设期生 产 经 营 期1234567891011121现金流入51037.4004455.044455.044455.044455.044455.044455.044455.044455.044455.0410942.041.1销售(营业)收入44550.4004455.044455.044455.044455.044455.044455.044455.044455.044455.044455.041.2回收固定资产余值5701.85000000000005701.851.3回收流动资金785.1400000000000785.141.4其他现金流入00000000000002现金流194、出32949.52652.662652.663868.953093.693104.163115.263127.032267.022267.022267.022267.022267.022.1项目资本金6090.472652.662652.66785.140000000002.2借款本金偿还3713.1500658.7698.22740.11784.52831.59000002.3借款利息支付694.2900222.79183.27141.3796.9749.9000002.4经营成本16422.29001642.231642.231642.231642.231642.231642.231642195、.231642.231642.231642.232.5销售税金及附加00000000000002.6增值税00000000000002.7所得税6029.300560.09569.97580.44591.55603.31624.79624.79624.79624.79624.792.8其他现金流出00000000000003净现金流量(1-2)18087.9-2652.66-2652.66586.091361.351350.881339.781328.012188.022188.022188.022188.028675.02附表14 资金来源与运用表（单位：万元）序号项 目合计建设期生 产 经196、 营 期1234567891011121资金流入54140.874402.664402.665240.184455.044455.044455.044455.044455.044455.044455.044455.044455.041.1销售(营业)收入44550.4004455.044455.044455.044455.044455.044455.044455.044455.044455.044455.041.2长期借款35001750175000000000001.3流动资金借款00000000000001.4发行债券00000000000001.5项目资本金6090.472652.662197、652.66785.140000000001.6其他00000000000002资金流出36449.54402.664402.663868.953093.693104.163115.263127.032267.022267.022267.022267.022267.022.1经营成本16422.29001642.231642.231642.231642.231642.231642.231642.231642.231642.231642.232.2销售税金及附加00000000000002.3增值税00000000000002.4所得税6029.300560.09569.97580.44591.198、55603.31624.79624.79624.79624.79624.792.5建设投资(不含建设期利息)8805.324402.664402.6600000000002.6流动资金785.1400785.140000000002.7各种利息支出694.2900222.79183.27141.3796.9749.9000002.8偿还债务本金3713.1500658.7698.22740.11784.52831.59000002.9分配股利或利润00000000000002.1其他00000000000003资金赢余(1-2)17691.36001371.231361.351350.8813199、39.781328.012188.022188.022188.022188.022188.024累计资金赢余17691.36001371.232732.584083.465423.246751.258939.2711127.2913315.3215503.3417691.36附表15 资产负债表（单位：万元）序号项 目建设期生 产 经 营 期1234567891011121资产4455.169018.4711035.6412047.3313048.5514038.6615017.0116891.3718765.7320640.0922514.4624388.821.1流动资产002366.83200、3728.185079.066418.847746.859934.8712122.8914310.9216498.9418686.961.1.1应收账款00371.25371.25371.25371.25371.25371.25371.25371.25371.25371.251.1.2存货00607.45607.45607.45607.45607.45607.45607.45607.45607.45607.451.1.3现金0016.8916.8916.8916.8916.8916.8916.8916.8916.8916.891.1.4累计盈余资金001371.232732.584083.46201、5423.246751.258939.2711127.2913315.3215503.3417691.361.2在建工程4455.169018.4700000000001.3固定资产净值008524.818211.157897.497583.827270.166956.56642.846329.186015.525701.851.4无形及递延资产净值0014410872360000002负债及所有者权益4455.169018.4711035.6412047.3313048.5514038.6615017.0116891.3718765.7320640.0922514.4624388.822.1202、流动负债00210.46210.46210.46210.46210.46210.46210.46210.46210.46210.462.1.1应付账款00210.46210.46210.46210.46210.46210.46210.46210.46210.46210.462.1.2短期借款0000000000002.2中长期借款1802.53713.153054.452356.231616.11831.590000002.2.1流动资金中期借款0000000000002.2.2固定资产长期借款1802.53713.153054.452356.231616.11831.59000000负债小计203、1802.53713.153264.912566.691826.571042.05210.46210.46210.46210.46210.46210.462.3所有者权益2652.665305.327770.739480.6511221.9812996.6114806.5516680.9118555.2820429.642230424178.362.3.1资本金2652.665305.326090.476090.476090.476090.476090.476090.476090.476090.476090.476090.472.3.2资本公积金0000000000002.3.3累计盈余公积金204、00252.04508.53769.731035.921307.411588.571869.722150.882432.032713.182.3.4累计未分配利润001428.232881.654361.795870.237408.679001.8810595.0912188.313781.515374.713资产负债率40.46%41.17%29.59%21.31%14.00%7.42%1.40%1.25%1.12%1.02%0.93%0.86%4流动比率0.00%0.00%1124.62%1771.47%2413.35%3049.96%3680.97%4720.63%5760.28%679205、9.94%7839.59%8879.25%5速动比率0.00%0.00%835.98%1482.84%2124.72%2761.32%3392.33%4431.99%5471.64%6511.30%7550.95%8590.61%附表16 借款偿还计划表（单位：万元）序号项 目合计建设期生 产 经 营 期1234567891011121人民币借款00000000000001.1年初本息余额001802.53713.153054.452356.231616.11831.59000001.2本年借款35001750175000000000001.3本年应计利息907.4452.5160.65222206、.79183.27141.3796.9749.9000001.4本年还本付息4407.4400881.49881.49881.49881.49881.4900000其中：还本3713.1500658.7698.22740.11784.52831.5900000付息694.2900222.79183.27141.3796.9749.9000001.5年末本息余额01802.53713.153054.452356.231616.11831.590000002外币借款(折合人民币)00000000000003债券00000000000004借款和债券合计00000000000004.1年初本息余额1207、3374.0401802.53713.153054.452356.231616.11831.59000004.2本年借款35001750175000000000004.3本年应计利息907.4452.5160.65222.79183.27141.3796.9749.9000004.4本年还本付息4407.4400881.49881.49881.49881.49881.4900000其中：还本3713.1500658.7698.22740.11784.52831.5900000付息694.2900222.79183.27141.3796.9749.9000004.5年末本息余额13374.041208、802.53713.153054.452356.231616.11831.590000005还本资金来源76023.5001777.892922.284053.855171.846275.437350.79257.5711164.4413071.3114978.185.1当年可用于还本的未分配利润15374.71001428.231453.421480.131508.441538.451593.211593.211593.211593.211593.215.2当年可用于还本的折旧和摊销3316.6200349.66349.66349.66349.66349.66313.66313.66313.209、66313.66313.665.3以前年度结余可用于还本资金57332.170001119.192224.063313.744387.325443.837350.79257.5711164.4413071.315.4用于还本的短期借款00000000000005.5可用于还款的其他资金00000000000006偿还本金后的余额72310.35001119.192224.063313.744387.325443.837350.79257.5711164.4413071.3114978.187利息备付率27.580011.0613.4417.4225.449.37000008偿债备付率4.45002.272.252.242.222.200000二、附图附图1 地理位置图附图2 平面布置图附图3 建设内容标注图