1、SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesTSelectionParbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb2、agraphFoLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointse11111111111111111111111111111111lectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagraphFormatLineSpaci2222222222222222222222ngLinesToPoints2SelectionParagraphFormatLineSp3、acingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraphFccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagraSelec1.5万吨食用油储备罐和2万吨原料仓库建设目资金申请报告第一章 概 论31.1 项目名称31.3项目建设内容及规模31.4项目建设期及进度安4、排31.5 投资估算及资金筹措41.6 经济评价4第二章 项目建设的意义和必要性52.1 项目建设背景52.2 项目建设的必要性62.3 产业关联度分析82.4 植物油市场及趋势分析9第三章 项目建设方案123.1建设地点123.2 建设条件123.3 建设内容及产能规模153.4 工艺流程153.5 土建工程方案193.5.1 储油罐基础工程193.5.2 两万吨原料仓库建设203.5.3 办公用房及配电房223.5.4 室外工程223.6 储油罐设计方案223.7 配套工程223.8 建设工期233.9 建设期管理23第四章 环境保护、节能、资源综合利用254.1环境保护254.1.1环境5、现状254.1.1环保设计依据264.1.2项目实施期间对环境的影响及环保措施264.1.3 项目运行期间对环境的影响及环保措施274.1.4 环境影响评审意见294.2节能294.2.1 设计依据和标准294.2.2主要节能措施304.3资源综合利用30第五章 项目法人基本情况315.1 项目建设单位情况介绍315.1.1项目建设单位注册事项315.1.2项目建设单位简介315.2 企业法人代表及主要负责人简介335.3企业组织机构设置335.4公司2008年最新财务状况34第六章 投资估算与资金筹措356.1 投资估算编制依据及说明356.2 总投资估算356.2.1 建设投资估算356.6、2.2 流动资金估算376.2.3 建设期利息估算376.2.4 总投资估算376.3 资金筹措方案386.4 申请国家补贴资金的理由及政策依据396.4.1符合关于组织申报国家发展改革委2009年食用植物油加工投资补助项目的通知（司便函发展2008226号）文件的要求396.4.2符合国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见(国办函200759号)文件的要求39第七章 经济分析及主要指标417.1 财务评价依据417.2 财务评价基础数据417.3 财务评价指标的计算437.3.1 盈利能力分析437.3.2 财务生存能力分析447.3.3 偿债能力分析457.4 不确定性分析467.5 经济7、评价综合结论47第八章 风险因素及防范措施488.1项目主要风险因素识别488.1.1工程风险488.1.2资金风险488.1.3运营管理风险488.2防范和降低风险措施488.2.1工程风险防范对策488.2.2资金风险预防对策498.2.3运营管理风险防范49第一章 概 论1.1 项目名称1.5万吨食用油储备罐和2万吨原料仓库建设1.2 项目建设单位安康市硒源油脂有限公司1.3项目建设内容及规模本项目通过扩建植物油储备罐、原料仓库工程，促进企业生产能力填平补齐，将新增食用油储油能力15000吨，原料库存能力投入运营后将使企业生产规模达到设计能力，使企业年加工菜籽加工量由10000吨提高到58、0000吨，年生产食用油由4500吨提高到18000吨,建设2万吨原料仓库用于储备原料和成品。本项目主要建设内容是建设食用油储油罐12个，其中3000吨储油罐2个，2000吨储油罐2个，1000吨储油罐2个， 500吨储油罐6个，20000吨原料仓库2栋；辅助配套工程包括建设办公用房及配电室480，为食用油储油罐配套输油管道384米及输送油电脑计量装置，以及硬化路面等相应的室外工程。1.4项目建设期及进度安排根据本项目的建设内容、规模和建设单位的实际情况，建设工期初步安排为12个月，即2008年10月至2009年10月。本项目已经于2008年10月份开工建设，截至目前已完成投资430万元。1.9、5 投资估算及资金筹措本项目总投资3000万元的资金筹措方案如下：1、企业自筹1200万元，2、申请省上扶持资金800万元；3、银行贷款1000万元，占总投资的33%。安康市汉滨区农村信用合作社已承诺为本项目发放贷款。1.6 经济评价本项目各项财务评价指标较好：年平均营业收入23422.67万元，年平均总成本费用为20130.85万元，年平均利润总额949.56万元，年平均上缴所得税为237.39万元，年平均净利润为712.17万元。全部投资财务内部收益率分别为34.69%（所得税前）和27.76%（所得税后），高于本项目设定的基准值。全部投资财务净现值税前为4560.21万元、税后2674.10、61万元。全部投资投资回收期（pt）为税前3.69年，税后4.19年（含建设期1年）。生存能力分析显示本项目不会依赖短期融资来维持运营，财务生存能力尚可。偿债能力分析显示本项目具有一定的偿还债务资金能力。通过敏感性分析和不确定性分析可以看出本项目有一定的抗风险能力，财务分析可行。综上所述，本项目经济可行。第二章 项目建设的意义和必要性2.1 项目建设背景2007年年初以来，国内食用油价格的上涨几乎贯穿了全年。从春节后的花生油上涨，继而3、4月份的豆油上涨，再到5、6月份的菜籽油因油菜籽收购价格创出历史新高而上涨，连续推动国内食用油价格整体走高。从2007年9月份开始，国家一再进行政策表态和调控11、措施，然而，食用油价格一涨再涨。市场仍然存在着较大的供需缺口。鉴于当前国内外食用油市场的异常波动，再加上我国南方冰雪灾害和四川汶川特大地震造成的影响，为了保障食用油安全，政府决定增加中央及地方的食用油储备，以便在紧急情况下确保居民食油供应。建立和健全大宗商品的国家和地方储备，在特定情况下利用储备的吞吐功能干预和调节市场，是政府为了防止价格剧烈波动和维护国家安全常用的策略。目前国家在小麦等重要的粮食品种上都建立了各级储备，在小麦和稻谷两个重要的粮食品种上还建立了托市收购制度，收购了大量的粮食，相当于建立了第二个战略储备。此外，国家在棉花和白糖上也建立了储备制度。不过，国家在油脂油料的储备建设上一12、直滞后其他品种。鉴于今年植物油价格猛涨，国务院在今年10月初下发的关于落实促进油料生产发展有关政策措施的通知中，专门提到要健全大豆和食用植物油储备制度，适当扩大大豆和食用植物油的中央储备规模，并择机分步充实储备库存。鼓励大型国有粮油加工企业适当增加商业周转储备，由国家通过招标方式确定具体承储企业和承储数量，政府给予一定的贷款贴息支持。安康市硒源油脂有限公司作为安康地区乃至陕西省食用油生产企业的龙头，积极响应政策的号召，并结合企业自身发展的需要，提出了本次1.5万吨食用油储备罐和2万吨原料仓库建设项目。2.2 项目建设的必要性1、完成政府菜籽收购、食用油储备委托的需要受2007年食用油市场火热的13、影响，2008年的全国菜籽播种面积的大幅增加；然而随着今年全球金融危机的爆发，受外部市场环境的影响，菜籽市场价格直转急下，油菜种植农户面临收入大幅缩水的危险。为了保障农民收入，提升农民油菜种植的积极性，国家在今年10月20日发布的惠农政策中明确规定：在油菜主产区，按每市斤2.20元的托市价格向农民收购油菜籽，充实食用植物油中央储备。安康市硒源油脂有限公司受中央及省、市政府的委托，按照每吨4400元的托市价格在当地收购菜籽15000吨，计划于今年12月底完成收购，并代为加工储备，根据政府委托，加工后拟有5000吨的食用植物油需要储备，而企业目前储备能力仅为4000吨，扩大储备能力，进行植物油储备14、罐和仓库建设是完成政府菜籽收购、食用油储备委托的需要。2、解决企业生产能力与储备能力不匹配，促进企业的发展的需要安康市硒源油脂有限公司的设计产能为年加工菜籽5万吨，产油1.8万吨，企业现有储油能力为4000吨，由于食用油生产企业原料收购季节性很强，主要集中在6-9月份，因而生产亦呈较强的季节性。企业储油能力和原料库存能力的不足，导致生产线不能完全运转，设备长时间搁置。目前，企业年仅加工菜籽15000吨，年产食用油5000吨。明显与设计产能有较大差距。由于储油能力、原料库存能力与生产能力的不匹配，导致企业不能满负荷生产，资产严重浪费。因而，扩大储油能力和原料库存能力是企业做大做强急需解决的首要任15、务。3、保障安康地区食用油供应，稳定食用油价格的需要近年来，党中央高度重视粮食市场价格稳定。中央农村工作会议，将“大力加强农业基础建设，依靠自身确保粮食安全”作为根本之策敲定，强调“决不放松粮食生产，必须把粮食生产摆在更加突出的位置”。切实保障主要农产品基本供给“不脱销不断档”，努力实现主要农产品市场价格“不大涨不大落”，成为2008年农业工作要完成的主要任务之一。国家粮食局按照中央部署，2008年将着力加强和改善粮食宏观调控，保障粮油市场和价格基本稳定。2007年至2008年上半年，由于食用油生产满足不了人民日常消费的需求，导致市场食用油供应紧缺，食用油市场价格一涨再涨。国家数次动用国家食用16、油储备投放市场，增加市场供应，稳定市场价格。然而，由于各地区食用油储备不足，市场仍然存在着较大的供需缺口。安康市硒源油脂有限公司作为安康、商洛两市食用油生产、销售规模最大的专业油脂生产企业，菜籽油在安康九县一区和湖北竹溪、竹山、四川万源、重庆城口、商洛的柞水、商南销售比例占60%；安康市的汉滨、旬阳、岚皋销售比例占85%以上，在调节市场、稳定物价、货源供应等起到了举足轻重的作用。4、保障农民增产增收，促进安康市油菜种植产业化发展的需要安康市种植油菜自然条件优越。气候条件非常适合种植油菜，同时全市土质经过化验均有利于油菜的生长和稳产高产。油菜已成为安康市有竞争力的特色农产品。安康市种植油菜产业历17、史悠久，经验丰富，油菜生产大乡大镇大村大户连年增长，是全省乃至西北地区重点油菜种植大市。油菜种植也是当地农民增收的主要来源，2007年安康全市油菜种植面积56万亩，平均每亩实际产量158公斤，全市总产量达8.8万吨以上，以当前的市场均价3000元每吨计算，仅此一项使农民增收2.64亿元；在菜籽收购方面，安康市硒源油脂有限公司年收购量约占全市总产量的50%，有力地带动了安康市油菜籽种植面积高质量增长，为农业走产业化、规模化发展起到了龙头企业的带动作用。通过实施本项目，不但可以将农产品优势转化为产品优势，还能稳定解决广大农户种植油菜的后顾之忧，形成安康市富有竞争力的油菜产业链。2.3 产业关联度分18、析该项目从其所处产业链的环节分析，是一个前向关联度与后向关联度均较大的行业。从前向关联看本项目建设可以保障农民油菜种植的收益，提高农民种植的积极性，有利于扩大油菜种植面积，从而促进当地油菜种植产业化的发展。从后向关联看，将有效的推动我省油脂加工行业的发展，而且菜籽加工后的副产品菜粕可以为当地的养殖业和种植业提供饲料、肥料，可有效促进绿色养殖业、种植业的发展，并可为饲料加工企业提供原料，扩大饲料加工企业的原料来源。2.4 植物油市场及趋势分析1、国内食用油行情影响因素分析（1）国际金融风暴的影响菜油作为居民基本生活物质，同时也做为期货交易上的一个投机品种，由于国际资金的追捧，2007年菜油价格居19、高不下，2008年，期货盘面上菜油的价格一度逼近13000元/吨，虚高的市场价格已经大大超过了居民的正常购买力。然而，受国际金融风暴的影响，菜油价格直线急下，受此影响我国食用油价格亦有所回落。（2）原料生产情况的影响根据目前最新统计的数据，07年国内秋油菜籽的产量在1052-1100万吨左右，而去年国内秋油菜籽的产量为1037万吨左右，国内产量基本上保持稳定。08年湖北省秋菜籽的播种面积已经公布：全省油菜种植面积达2000万亩，比上年增加150万亩。同时国家进一步加大了对湖北油菜种植的奖励，共下拨油料大县奖励资金2.5亿，极大的调动了湖北农民油菜种植的积极性。此外，政府集中采购油菜种子，免费发20、给农户，并购置和组织机械，帮助缺少劳力农户进行耕整。而国内其他油菜籽省区的播种面积也会有相应的增加。（3）国内食用油消费情况食用油是人们生活必需的消费品，是提供人体热能和必需脂肪酸，促进脂溶性维生素吸收的重要食物。随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，消费者对食用油的消费量呈上升趋势。据统计，过去7年中国人均的植物油消费量几乎增长一倍，从1990至2000年度每人每年消费9.5公斤，增至2006至2007年度的17.1公斤。根据国家粮油信息中心的统计数据，2005年我国食用油消费量已达到1850万吨，较2002年的1350万吨增加500万吨，增幅达到37%，2006年消费量已达2200万吨。21、按世界10种主要食用油的国家消费量排序依次是，第一位中国，第二位印度，第三位美国。这一顺序与人口排位相一致，可见人口是决定消费量的首要因素。我国是食用油消费大国，同时也是世界油料生产大国，菜籽、花生、棉籽、芝麻的产量均居世界第一位，大豆、葵花籽的生产也是名列前茅。但是面对巨大的人口压力和不断增加的食用油消费量，国内食用油生产仍不能满足消费需求。存在一定的供需缺口。（4）国家宏观调控的影响2007年食用油受国际市场的影响，价格居高不下，虚高的市场价格已经大大超过了居民的正常购买力，国家对此进行了连串的政策表态和调控措施。在08年年初国家统计局就公布了：“控制物价的上涨将作为2008年宏观调控一项22、非常重要的任务。”并通过一系列政策，保障食用油供应，稳定市场价格；当食用油价格下滑行情显现时，国家在10月20日发布的惠农政策中明确规定：在油菜主产区，按每市斤2.20元的价格向农民收购油菜籽，充实食用植物油中央储备。以此来保障油菜种植户的收益，有利于提升农民油菜种植积极性。防止因为油菜减产而导致食用油价格的大起大落。3、国内食用油市场行情展望2008年国内食用油价格受国际因素的影响、供需情况变化的影响以及国家宏观调节的作用，食用油价格将会逐渐回落。然而此时正是国家进行食用油储备的大好时机。我国从上世纪九十年代开始批量进口油料油脂以满足内需。2000年，我国食油自给率为68，对外依存度约32，23、自2001年加入WTO以后，逐年下降。2007年，国产油料折油总计1050万吨，进口油料油脂共折油1510万吨，油脂总供给量约2560万吨，食油自给率仅为41，对外依存度高达59。通过食用油储备政策的实施，提高食用油的自给率，有利于保障食用油安全，稳定市场价格。第三章 项目建设方案3.1建设地点本项目建设地点位于安康生物科技工业园区世纪大道2号，安康市硒源油脂有限公司厂区内（详见附件：安工园管国用2004字第024号国有土地使用证）。安康生物科技工业园区为省级经济技术开发区，享有市一级经济管理权，部分县级行政管理权和经济建设自主决定权。3.2 建设条件1、社会条件安康市位于陕西省东南部，北依秦24、岭，南枕巴山，汉水横贯其中，是素负盛名的陕南重镇。全市面积23391平方公里，占陕西省面积的11.4%。安康市辖汉滨区、汉阴、石泉、宁陕、紫阳、岚皋、旬阳、镇坪、平利、白河10县（区），总人口296万人。2、自然条件秦岭为我国亚热带和温带气候分界线，安康地处秦岭南麓。属北亚热带湿润季风气候，光照适中，气候温和。全年主导风向为东北东，频率9%。年平均气温15.5C，年降雨量636.91100毫米，日照时数1770小时，无霜期210270天左右。3、交通状况安康市地处成渝、江汉、关中三大经济协作区的中心地带，是连接西北、西南、华中的交通枢纽，地理位置具有特殊的优势。境内铁路、公路、水路和航空四种运25、输形式具全。阳安、襄渝、西康铁路和316、210等五条国道、省道交织于此。公路距西安市371公里，西康铁路距西安为259公里，空中航程45分钟，正在修建的西康高速公路建成后距西安仅为220公里。本项目位于安康市汉滨区安康生物科技工业园区世纪大道2号。距安康市区3.5km，距安康飞机场10km，距安康市火车货运站6km，在316国道旁。厂区占地面积24.5亩，交通便利。4、配套设施安康市工业园区为省级经济技术开发区，享有市一级经济管理权，部分县级行政管理权和经济建设自主决定权。区内各种配套设施齐备。（1）供水条件由安康工业园自来水公司提供，给排水等基础设施条件完备。（2）供电及电讯安康市是国家重26、要的电力能源基地，现已建成的安康水电站、石泉水电站总装机容量为98.5104KW，西北电网通过安康，电力资源丰富。工业园区有两条110KV架空线从园区穿过，有110KV变电站一座。目前，公司10KV.300KV/A专变已投入运行。安康市的邮电通信伴随全国电信事业的发展，网络规模不断扩大。移动、联通、电信等网络具全。完全满足企业生产经营的需要。（3）供热供气条件厂区内设有座锅炉房，配置1台4吨锅炉，可以满足正常生产需要。5、原材料供应安康是陕南优质粮油生产区，油菜籽是传统种植业的主要品种。安康气候条件非常适合种植油菜，尤其是富硒菜油资源，是全国少有几个富硒菜油生产区域之一。通过“十一五”及以后的27、生产发展，安康市将成为全国第一个富硒油菜籽加工重点生产基地。为安康市植物油厂创造富硒食用油品牌奠定了坚实的基础条件。预计“十一五”期末2010年，全市油菜籽种植面积可达到17520公顷。为保障充足货源，增强本项目竞争力，结合安康当地实际情况，在菜籽收购方面，采取了以”定单农业”的合同保护价格收购为主，以上门收购为辅方式来保障本项目平稳、健康地发展。该项目建成投产后，油菜籽原料来源有保障，据农业部门测算，仅2006年全市油菜籽实际产量可超过13万吨，到2010年全市油菜籽产量可达17万吨以上，而该项目建成后年加工油菜籽总量为5万吨，仅占全市油菜籽总量的48.7%。只要以高于市场收购价格的保护价格28、或以定单农业合同保护价格来收购油菜籽，那么该项目所需的油菜籽总量是能够有充分保障的数量，而该项目建成后所需燃料及其它辅助材料均可在县内外市场随时购买，且供应丰富。该项目建成后所需的燃料及其它辅助材料均可在市内外市场购买，且供应充裕。3.3 建设内容及产能规模本项目通过扩建植物油储备罐工程，促进企业生产能力填平补齐，将新增食用油储油能力15000吨，投入运营后将使企业生产规模达到设计能力，使企业年加工菜籽加工量由10000吨提高到50000吨，年生产食用油由4500吨提高到18000吨。本项目主要建设内容是建设食用油储油罐12个，其中3000吨储油罐2个，2000吨储油罐2个，1000吨储油罐229、个， 500吨储油罐6个；辅助配套工程包括建设办公用房及配电室480，为食用油储油罐配套输油管道384米及输送油电脑计量装置，以及硬化路面等相应的室外工程。3.4 工艺流程本项目工艺流程见图3-1、图3-2、图3-3：57SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFormatLineSpacingLinesToPoint30、sSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesTSelectionParbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbagraphFoLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointse11111111111111111111111111111111lectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSp31、acingLinesToPoctionParagraphFormatLineSpaci2222222222222222222222ngLinesToPoints2SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraphFccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFo32、rmatLineSpacingLinesToPoctionParagraSelec 2008年 10月图3-1 预榨车间工艺流程图入榨水份1.2-2.0%200A-3榨油机蒸炒锅轧 胚清 理油料（菜籽）饼 输0.3-0.4mm 送至浸出车间入榨水份125-130C毛油流入毛油暂存池滤 油 机泵入毛 油 池图3-2 浸出车间工艺流程输送至自由气体浸出后的含溶粕浸出毛油60-65C浓度60%溶剂气体溶剂气体已注放适量盐水冷凝器浸出器饼升运机浸出温度50-55C烘干机厂一蒸发器冷凝器溶剂气体上层温度60-70C出粕温度100C引爆试验合格冷凝器溶剂气体厂二蒸发器冷凝器出口温度80-85C冷凝器出口温33、度95-100C出口浓度90-95%汽堤塔总挥发物0.3%出口温度110-115C粕（入库）毛油池毛油暂存罐 图3-3 炼油车间工艺流程注放沸腾状盐 水盐水罐油温30C快搅60转/分脱臭温度140-170C有过热直接蒸汽储备罐脱臭脱水锅滤过后碱炼锅毛油暂存锅泵 入慢搅30转/分沉淀4-8小时毛 油真空730mmHg以上脱臭时间4小时以上真空冷却油脚泵入回收毛油油脚处理锅油脚 说明： 关键控制点油脚池3.5 土建工程方案3.5.1 储油罐基础工程1、立式储油罐基础的结构特点多数油脂加工厂采用拱顶钢油罐，罐体高度与直径之比在1：1左右。罐壁采用贴角焊缝套筒式连接，底板一般为条形排版结构，顶板一般为34、径向排版结构。罐体所用钢板厚512mm，与高度和直径相比均很小，所以罐体本身柔度大，易变形，几乎没有调整地基与基础发生不均匀变形的能力。罐壁与底板连接处用贴角焊缝焊成形，在动静压力作用下，其受力状态非常复杂，不仅受液位升降的影响非常显著，形成所谓低周高应变状态，而且对地基基础的不均匀沉降和地震作用极为敏感。油罐对地基及基础的主要作用荷载是罐体及油料自重，此荷载的特点是：分布面积大、附加应力大、对地基变形影响深度深，地基因之产生较大沉降。2、立式油罐对基础的要求油罐基础的主要功能是支承罐体，在罐体设计、建造、使用均正常的情况下，基础对罐体的可靠度起决定作用。所以，罐体要求基础必须具有足够的安全性35、实用性、耐久性。即油罐基础必须具有以下功能。油罐基础必须满足承载力和变形要求，对位于边坡上的油罐基础还要进行稳定性验算。地基基础沉降基本稳定后，罐底边缘应高出周围地面300mm以上。支承罐壁的基础部分应具有保持其水平度的能力，且应避免与附近基础部分发生沉降突变。油罐任意直径方向上的沉降差和沿罐壁圆周方向任意10m周长的沉降差应满足国家现行规范的规定。由于油罐底板是由钢板彼此搭接焊接而成，为防止在上部荷载作用下产生变形集中或底板皱折，避免焊接产生应力集中，支承底板的基床应具有一定的柔性，所以底板下必须设置200mm砂垫层。由于罐底板容易发生电化学腐蚀，基础设计应采取一定的防护措施，一般在地板下36、设一层80mm厚的沥青砂绝缘防腐层。3、油罐基础设计方案本项目将采用砂垫层上浇注混凝土的设计方案，保证基础具有能够支承油罐并保持油罐水平度的功能。具体实施方案，是先开挖基坑，在基坑内回填砂垫层，之后在砂垫层上浇注混凝土。开挖基坑的直径和深度、回填砂垫层的高度以及浇注混凝土的高度详见表3-1。表3-1 油罐基础施工方案储油罐类型基坑半径（m）基坑深度（m）砂垫层高度（m）浇筑混凝土高度（m）3000吨储油罐840.54.52000吨储油罐740.54.51000吨储油罐540.54.5500吨储油罐3.630.53.53.5.2 两万吨原料仓库建设本项目建设内容包括2万吨原料储备仓库建设，2万吨37、原料储备仓库为安康市硒源油脂有限公司新建厂房，建筑两栋仓库，总面积为7150平方米（一栋4500平方米，一栋2650平方米），其中硬化面积1600平方米。仓库建筑为一层砖混结构，仓库地面处理为三油两粘形式。厂区地貌单元属二级阶地。地层自下而上依次为素填土、黄土状粉土、黄土状粘土、砾砂土、粉质粘土。地下水埋深较深，对混凝土无腐蚀性地震裂度为度。各建筑物地基处理均采用大开挖，回填一定厚度的3：7灰土，以降低或消除黄土湿陷性。主要经济技术指标比较序号名 称单位本项目指标标准值12万吨原料仓库占地面积m245002建、构筑物建筑面积m226505固定资产总投资万元10006投资强度万元/公顷1738.38、0 15557容积率1.061.08建筑系数83.345%本项目属于工业项目，项目用地参照陕西省建设用地指标（陕政办发200825号文件附本）进行分析。按照城市等别划分，安康市属5等级，本项目投资强度1738.0万元/公顷大于工业用地控制指标要求的同等别城市食品行业1555万元/公顷的控制指标数，容积率1.06符合本行业1.0的要求，建筑系数83.3%大于最低限值45%的规定，行政办公及生活用房占地面积没有超过总用地面积的7%，在项目用地范围内没有建造成套住宅、专家楼、宾馆、招待所和培训中心等非生产性配套设施。由以上分析可知，本项目用地指标参照陕西省建设用地指标（陕政办发200825号文件附本39、）进行分析，投资强度、容积率、建筑系数等用地指标均符合用地控制指标的要求。3.5.3 办公用房及配电房本项目所建办公用房及配电室共计380，均采用砖混结构。办公用房使用塑钢门窗，内墙面刷乳胶漆，外墙壁砌瓷砖，地面铺地板砖。3.5.4 室外工程本项目将建设仓库面积4500平方米，硬化地面1600。3.6 储油罐设计方案采用优质钢板焊接罐体，罐体半径及高度依罐体容积的不同分别进行设计，其设计方案详见表3-2。表3-2 储油罐设计方案表储油罐类型罐体半径（m）罐体高度（m）个数体积（m）3000吨储油罐7.81626113.202000吨储油罐6.81624646.201000吨储油罐4.914.540、22186.35500吨储油罐3.513.563115.67总体积16061.413.7 配套工程铺设输油管道528米，为计量输油量需配置电脑计量装置，并配置油阀45个。3.8 建设工期1、建设工期根据本项目的建设内容、规模和建设单位的实际情况，建设工期初步安排为1年，即2008年10月至2009年10月。本项目建设工期将采取平行作业和交叉作业相结合的方式进行。2、进度安排（1）项目审批、设计和采购招标等前期准备工作，需要3个月。（2）储油罐的施工建设、2万吨原料仓库建设、设备安装调试等工作，预计需要8个月，本项目已于2008年10月份开工建设，截至目前已完成投资120万元（详见附件：储油罐建41、设项目资金到位、管理、使用情况专项审计报告）。（3）项目竣工验收、连动生产等，需要1个月。3.9 建设期管理本项目的建设应始终坚持精心组织、精心设计、精心实施、精心管理的原则。1、项目实施管理本项目在建设过程中，应严格按照国家建设程序办理，实行工程质量领导负责制度、项目法人责任制度、招标投标制度、合同管理制度、工程监理制度和竣工验收制度，以确保项目的顺利实施和工程质量。本项目建成后严格按照国家有关规定和批复的建设内容进行竣工验收，竣工验收合格后才能交付使用。此外，在项目实施的过程中要加强项目的档案管理工作，从项目筹划到工程验收各个环节的资料都要按照国家有关规定收集、整理和归档。2、项目施工方式42、在本项目资金申请报告论证通过后，根据我国项目建设管理的实际经验，应立即建立精干、高效的项目实施管理机构。管理机构人员中应有工艺、土建、设备、电气、财务等专业人员，分工负责抓好项目建设的组织和施工等工作，并应同时做好协调工作。3、项目招标本项目在建设过程中，应严格执行中华人民共和国招标投标法和陕西省实施中华人民共和国招标投标法办法，凡是重要设备、材料等货物单项合同估算价在50万元以上的采购，单项合同估算低于上述各单项标准，但项目总投资额在500万元以上的，都必须进行公开招标，择优确定。本项目的具体招标范围、招标组织形式、招标方式由建设单位按照中华人民共和国招标投标法和陕西省实施中华人民共和国招标43、投标法办法的规定予以办理。第四章 环境保护、节能、资源综合利用4.1环境保护本项目建设地点位于安康市江北工业园区世纪大道2号，安康市硒源油脂有限公司厂区内，厂区内环境状况良好。4.1.1环境现状建设项目所在地环境质量现状及主要环境问题有：环境空气、地表水、地下水、声学环境、生态环境等。地表水环境质量现状：依据安康市环境保护监测站历年对月河和汉江水质20个项目的监测资料分析，均未超过国家地表水环境质量标准类标准，说明汉江流域地表水水质良好。环境空气质量现状：通过对该建设项目厂址环境空气质量现状进行类比分析，结果: SO2日均值范围0.008-0.018 kg/m3,日均值0.012 kg/m3；44、NO2日均值范围0.006-0.019 kg/m3,日均值0.020 kg/m3；TSP日均值范围0.028-0.15 kg/m3,日均值0.095 kg/m3。按照国家环境空气质量标准二级标准要求，SO2、NO2、TSP日平均值均未超标，说明厂址大气环境质量本底较好。声环境现状：该建设项目环境噪声背景值经实际监测，昼间噪声平均等效声级值厂界外东、南、西、北一米处分别为44.0dB(A)、53.8dB(A)、41.9dB(A)、38.0dB(A)，厂址锅炉房处为38.9dB(A)。按照国家城市区域环境噪声标准2类标准要求，均未超标，说明声学环境质量本底较好。4.1.1环保设计依据1、中华人民共45、和国环境保护法；2、建设项目环境保护管理条例；3、地表水环境质量标准GB38382002；4、环境空气质量标准GB30951996；5、工业企业厂界噪声标准GB123481990；6、建筑施工场界噪声标准GB1252590；7、污水综合排放标准GB89781996。4.1.2项目实施期间对环境的影响及环保措施项目实施时对周围环境的影响主要包括：施工期产生的“三废”、噪声、粉尘等。施工期的废气来自机动车辆及大型施工机械燃油。粉尘为基础开挖后遇风沙天气的扬尘、各种运输车辆频繁出入产生的降尘。施工期生产和生活用水除部分消耗掉以外，绝大部分成为废水排出。施工期废渣和废弃物是指生产废渣和生活垃圾，主要是46、沙石、碎砖瓦和弃土；金属、玻璃和塑料制品等废弃物。施工期噪声污染主要来源为各种机械设备的运行和作业、机动车辆的行驶等。本项目实施期间应该充分考虑当地政府部门的环保要求，为减少噪声危害，应合理安排施工计划，噪声大的工程尽量安排在白天进行，进入区内的机动车辆不得鸣高音喇叭，并应限速行驶；注意节约用水，加强生产废水和生活污水排放的管理；应尽量选用低能耗、低污染排放的施工机械，加强运输车辆管理，维护好车况，尽量减少因机械车辆状况不佳造成的污染；对施工用的水泥等建筑装饰材料，应加强管理，避免粉尘飞扬。4.1.3 项目运行期间对环境的影响及环保措施1、环境影响因素分析项目建成投入运行后，影响周围环境的主要47、污染物有：（1）废气：主要来源于4.0吨/小时工业锅炉燃煤产生的大气污染物。（2）废水：废水主要来源于冷却水、预处理、锅炉房用水和生活用水等。（3）噪声：主要来源于榨油机、电机和锅炉房风机等工段。（4）固体废弃物：一是锅炉燃煤产生的废炉渣，二是生产过程中的废油饼。2、治理方案（1）大气污染物处理方案：麻石湿法除尘器；摻烧低硫可燃物+ZPS烟气脱硫装置；烟囱高度必须30米。经过处理后达标排放。（2）水污染物处理方案： 生化污水处理工艺处理；地埋式生物处理装置。经过处理后达标排放，具体工艺详见如下污水处理工艺流程图。达标排放SBR池砂滤池、清水池排水池中间水池污水收集池隔油调节池气浮池厌氧池车间污48、水加药加药图4-1 污水处理工艺流程图（3）固体废弃物处理方案：废炉渣全部售给水泥厂建筑单位废油饼用于深加工制作饲料3、环保措施按照环评报告表的有关建议，委托有资质的单位进行污染治理设施设计，并保证资金投入，与主体工程同时施工、同时投产使用（即“三同时”制度）。各项环保治理设施经县环保局验收后正式投入生产。选择符合环保要求的锅炉，并安装脱硫装置，减少烟尘、SO2的排放，保证周围环境不受大的影响。开展技术创新，实施清洁生产，发展循环经济，防止“跑冒、滴、漏”。提高废水循环利用率。变废为宝，减少污染。加强职工培训，增强环境意识和节约意识，建设“环境友好，资源节约”型企业，降低单位产品的能耗、物耗。49、订立环保制度措施，落实专人负责，保证污治设施正常运转，同时做好企业的安全生产管理工作，制定突发环境事件的紧急预案，消除污染隐患，确保环境安全。4.1.4 环境影响评审意见公司委托安康市环境监测站对厂区的噪声环境质量进行了本底监测，对水、气环境质量进行了类比分析，同时对建设项目的工艺流程对厂区周围环境产生的影响作了初步分析和预测后发现：环评编制依据及其所引用环境标准基本正确，所提出的各项污染防治措施和对策基本可行。目前已通过安康市环境保护局的的审批（详见附件：安市环保200707号文件）。4.2节能4.2.1 设计依据和标准我国是一个能源短缺的国家，节约能源是我国贯彻“可持续发展”的既定国策。节50、约能源也是节约资源、降低生产成本的重要措施。本章节编制依据如下：1、中华人民共和国节约能源法2、民用建筑节能管理规定（建设部部长令第76号）3、节能中长期专项规划（发改环资20042505号）4、中国节能技术政策大纲（计交能1996905号）4.2.2主要节能措施1、储油罐建设地点选择上，应靠近炼油车间，尽量缩短输油管道及物料传输的距离，减少动力消耗，降低产品成本。2、项目实施过程中，根据节能要求在建设中应尽量选用节能材料、节能管道等。3、教育职工牢固树立建设节约型社会的理念，从一点一滴小事做起，自觉养成节约的良好习惯。4、制定严格的管理制度，加强厂区内能源管理，防止水电的浪费，以降低能耗。451、.3资源综合利用项目建成投入运营后，可彻底解决企业由于储油能力与生产能力不匹配而造成的生产设备闲置问题，由于加工能力提高了4倍，可相应地降低单位产品生产成本中的固定费用，有利于提高生产性资源的综合利用率。同时由于采用了大规模的储油设备可以降低食用油的单位产品库存费用，第五章 项目法人基本情况5.1 项目建设单位情况介绍本项目建设单位是安康市硒源油脂有限公司，该公司的基本情况介绍如下：5.1.1项目建设单位注册事项公司名称：安康市硒源油脂有限公司住 所：陕西省安康市江北工业园区世纪大道2#法定代表人：肖堂林注册资金：1000万元公司类型：有限责任公司经营范围：食用植物油及制品的生产、销售（卫生许52、可证有效期止2011年4月26日）；食用植物油原料、饲料及其原材料的销售；畜、禽的养殖。（以上经营范围凡涉及国家有专项许可规定的凭有效许可证件经营）成立日期：2005年6月16日营业期限：自2005年6月16日至2025年6月15日登记机关：安康市工商行政管理局5.1.2项目建设单位简介安康市硒源油脂有限公司目前主要从事食用植物油的生产及销售，企业注册资金1000万元，法人代表为肖堂林。企业现有职工96人，其中技术人员15人。是安康及毗邻地区食用植物油行业规模大、技术力量雄厚、产品质量稳定、发展快的农产品深加工龙头企业。产品在安康市场的占有率达60%以上。被评为安康市重点工业企业、陕西省粮油加53、工龙头企业、被安康市中小企业局评为市级农业产业化龙头企业、被银行评为AA级信用企业，并于2007年12月被国家粮食局、中国农业发展银行列入第二批支持的粮油产业化企业。企业的主导产品菜籽油销售除安康十县（区）外，还远销湖北竹溪、重庆城口、四川万源等县市；副产品菜粕是畜牧业饲料的主要原料，其蛋白质含量高，营养成份丰富，销路广。在保障安康市及毗邻地区小型饲料生产厂家、养殖业户所需原料外，还销往河北、北京、广东、广西、辽宁等养殖业发达地区。目前，企业已形成遍及安康及毗邻地区300多乡镇500多个购销网点的销售网络。常年有230人的农民购销经纪人队伍为企业服务。公司购买了8辆车，安排16名采购员常年从事54、上门收购原料和帮助农户捎带化肥、种子、农药以及返馈信息等；购买了4辆油罐车常年送货上门销售产品，这样既方便了广大农户和城乡群众就近销售农产品和购买食用油等，又使企业的生产原料有了根本保障，一举而多得。多年来，企业本着以扎根安康，带动广大农民脱贫致富和企业发展为宗旨，诚实守信，依法经营。保障了广大城乡居民日常生活用油，稳定解决了广大农民种植油菜籽、桐籽等油料产品的销路问题。5.2 企业法人代表及主要负责人简介法人代表：肖堂林，男，中共党员，大专学历。1958年2月出生于陕西省安康市，1981年毕业于安康师专，曾在安康市第七中学任教，1988年至1995年改行任安康粮油食品购销公司经理。1996年55、5月至2005年任安康市植物油厂厂长，2005年6月至今，任安康市硒源油脂有限公司董事长兼总经理。肖堂林先生近30年来，一直从事企业行政和经营管理工作，积累了丰富经营管理经验，特别是在任安康市植物油厂厂长期间，面临着国有油脂企业纷纷倒闭和市场疲软的严峻形势，带领员工，团结一心，艰苦创业，奋力拼搏，勇于开拓，克服资金、技术、市场等一个又一个困难，创造出令人瞩目的业绩。将一个名不见经传的小厂，发展成为拥有固定资产逾千万，年加工原料5000吨的安康市食用植物油行业规模最大、技术力量雄厚、产品质量稳定，经济效益显著，发展前景广阔的油脂专业企业。5.3企业组织机构设置1、组织机构设置安康市硒源油脂有限公56、司的组织机构设置，本着有利于生产和管理，因事设岗，因岗设人，精简高效的原则，实行总经理负责制。该项目建设及运营由经营科下设的仓储部门负责管理。其组织机构如图5-1所示：化验室总经理办公室财务科生产科经营科质检科文书资料管理人力资源控制浸出车间预榨车间炼油车间原料采购与储存成品销售与保管仓储计量管理质量管理锅炉车间图5-1 安康市硒源油脂有限公司组织结构图5.4公司2008年最新财务状况安康市硒源油脂有限公司2005年6月成立，企业投资5000万元在安康工业园区新征地24.5亩，建设了年产万吨食用植物油生产线项目,于2007年12月建成投产。投入运营以来企业经营状况良好，截至2008年10月3157、日，企业资产合计5945万元，营业收入2402万元，实现利润总额187万元。企业主要财务指标详见附件：2008年10月份财务报表。第六章 投资估算与资金筹措6.1 投资估算编制依据及说明1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）。2、建安工程费用参照项目当地近期类似工程的预、决算资料并结合本项目的实际情况估算。3、设备、仪器购置按建设单位提供资料并结合市场询价计入。4、其它费用按照陕西省工程建设其它费用有关规定(原陕西省计划委员会陕计设计1999091号文)计算。6.2 总投资估算6.2.1 建设投资估算经估算，本项目建设投资为2910.69万元，其中工程费用2588.48万元，工程建设其他费用58、183.61万元，预备费用138.60万元。建设投资包括储油罐基础施工费用、罐体制造费用和输油管道及油阀等配套设施费用以及办公用房和配电室的土建工程费。罐体基础工程费用和罐体制造费用投资估算见表6-1、表6-2、表6-3和表6-4。输油管道、油阀及输送油电脑计量装置等设备费用合计16.24万元。仓库7150，造价1000万元。办公用房及配电室380，按每平米1752元计算，计31.8万元，硬化室外地面1600，按每平米198计算，计31.8万元。表6-1 基础开挖施工投资估算表 序号储油罐类型土方量体积（m）单方人工机械费（元/m）人工机械费（万元）13000吨储油罐1607.6848.67.59、81 22000吨储油罐1230.8848.65.98 31000吨储油罐62848.63.05 4500吨储油罐732.499248.63.56 合 计4199.059220.41 表6-2 砂垫层施工投资估算表 序号储油罐类型砂垫层体积（m）单方造价（元/m）造价（万元）13000吨储油罐200.96 801.61 22000吨储油罐153.86 801.23 31000吨储油罐78.50 800.63 4500吨储油罐122.08 800.98 合 计555.40 4.44 表6-3 混凝土回填施工投资估算表 序号储油罐类型混凝土回填体积（m）单方造价（元/m）造价（万元）13000吨储60、油罐1808.64 858155.18 22000吨储油罐1384.74 858118.81 31000吨储油罐706.50 85860.62 4500吨储油罐1098.75 85894.27 合 计4998.63 428.88 表6-4 储油罐罐体投资估算表序号储油罐类型罐体体积（m）单方造价（元/m）造价（万元）13000吨储油罐6113.20 828506.17 22000吨储油罐4646.20 828384.70 31000吨储油罐2186.35 828181.03 4500吨储油罐3115.67 828257.98 合 计16061.41 1329.89 表6-5 仓库设计投资估算表61、序号仓库类型仓库溶剂（吨）单方造价（元/m）造价（万元）14500平方米125870.14629.37 22650平方米74130.14370.63 合 计1000 6.2.2 流动资金估算本项目为食用油生产线的一部分，因此本项目运营不需要新增流动资金。6.2.3 建设期利息估算经计算，本项目建设投资借款建设期利息为89.34万元。建设投资借款建设期利息的计算详见经济评价附表。6.2.4 总投资估算经估算，本项目总投资为3000.03万元，其中建设投资2910.69万元，投资借款建设期利息89.34万元（详见表6-4）。表6-4 总投资估算表 单位：万元序号工程或费用名称建安工程设备购置其他费62、用合计一建设投资2570.61 17.87 322.21 2910.69 1工程费用2570.61 17.87 2588.48 1.1灌装基础688.85 1.2储油罐781.86 1.32万吨原料仓库1000.001.4办公用房及配电房49.92 1.5输油管道6.30 17.87 1.6室外工程43.68 2工程建设其他费用183.61 183.61 2.2建设单位管理费62.12 62.12 2.3工程建设监理费38.83 38.83 2.4勘察设计费77.65 77.65 2.5联合试运行费5.00 5.00 3预备费138.60 138.60 二流动资金0.00 0.00 三建设期利63、息89.34 89.34 总投资3000.03 6.3 资金筹措方案本项目总投资3000万元的资金筹措方案如下：1、企业自筹1200万元，2、申请省上扶持资金800万元；2、银行贷款1000万元，占总投资的33%。安康市汉滨区农村信用合作社已承诺为本项目发放贷款（详见附件）。6.4 申请国家补贴资金的理由及政策依据6.4.1符合关于组织申报国家发展改革委2009年食用植物油加工投资补助项目的通知（司便函发展2008226号）文件的要求国家粮食局在关于组织申报国家发展改革委2009年食用植物油加工投资补助项目的通知（司便函发展2008226号）文件中提出：根据国家发展改革委产业谐调司10月27日64、有关会议精神，为保障国家食用油安全和有效供给，提高我国食用植物油自给水平和产业竞争力，推进产业结构优化升级，扶持壮大龙头企业，负责组织申报2009年食用植物油加工投资补助项目。安康市硒源油脂有限公司作为安康市及陕西省农业加工龙头企业，本次1.5万吨植物油储备罐建设项目正响应了国家保障食用油安全和有效供给的政策的号召，符合关于组织申报国家发展改革委2009年食用植物油加工投资补助项目的通知中申报方向及申报要求。为了促进建设企业的后续发展，减轻企业的财务压力，保证项目的顺利进行，申请国家给予一定的财政资金资助。6.4.2符合国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见(国办函200759号)文件的要求国65、务院在2007年9月22日下发的国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见(国办函200759号)文件中专门提出：“健全大豆和食用植物油储备制度。进一步完善大豆及食用植物油中央和地方两级储备体系，适当扩大大豆和食用植物油的中央储备规模，并择机分步充实储备库存，充分发挥储备吞吐作用，以保护农民生产积极性和大豆油料生产能力，保证国内市场供应。鼓励大型国有粮油加工企业适当增加商业周转储备，由国家通过招标方式确定具体承储企业和承储数量，政府给予一定的贷款贴息支持。”本项目建设完全符合国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见中提出的健全食用植物油储备制度的要求。第七章 经济分析及主要指标7.1 财务评价依据本66、项目财务评价依据为国家发改委、建设部2006年颁布实施的建设项目经济评价方法与参数（第三版，以下简称方法与参数）及国家最新财税制度和行业有关规定。本项目成本及收入采用的价格均以2008年市场价格为基价预测建成运营后的价格，在项目整个运营期内成本、费用及效益计算使用的价格均为不变价格，以保证成本、费用及效益计算使用的价格在计算期内一致性及项目经济评价结果的可比性。7.2 财务评价基础数据1、本项目基准折现率设定为：税前8%、税后10%。2、本项目建设期1年。 3、本项目计算期10年。4、本项目生产负荷为：生产第一年为80%，第二年及以后为100%。5、本项目销售税金、增值税、所得税税率如下：增值67、税率为13%，城乡维护建设税为增值税的7%，教育费附加为增值税的3%，所得税税率为25%。销售税金、增值税、所得税数据详见经济评价附表。6、本项目新增销售收入如下：（1）年新增食用油销量23635.4吨，每吨售价9600元，正常生产年份年销售收入22689.98万元；（2）年新增菜粕销量4884.6吨，每吨售价1500元，正常生产年份年销售收入732.69万元；正常生产年份年新增销售收入总计23422.67万元。7、产品成本估算（1）本新增项目人员为32人，平均工资标准为15000元/人年，福利费按14%提取。工资及福利费数据详见经济评价附表。（2）动力费本项目正常生产年份将新增用电量104万68、度，按1.0元/度计算，年新增用电费用为104万元；新增用水量2万吨，按每吨2.5元/吨计算，年新增用水费用为5万元；新增用煤1600吨，按450元/吨计算，年新增用煤费用为72万元。正常生产年份年动力费总计181万元。（3）原材料购入费年收购油菜籽4.64吨，每吨平均收购价3580元/吨，正常生产年份，原材料购入费16616万元。8、本项目的维修费用按固定资产原值的2%计提，固定资产折旧采用平均年限折旧法计算，其他管理费用按销售收入的1.5%计入总成本，本项目其他销售费按每年销售收入的2%计算（含运输等费用），其他制造费按年销售收入的1.5%计算。7.3 财务评价指标的计算7.3.1 盈利能69、力分析按照方法与参数的有关规定，本项目盈利能力指标计算了项目财务内部收益率、项目财务净现值、项目投资回收期和总投资收益率指标。经计算，本项目各项财务评价指标如下：年平均新增营业收入23422.67万元，年平均总成本费用为20130.85万元，年平均利润总额949.56万元，年平均上缴所得税237.39万元，年平均净利润为712.17万元。1、财务内部收益率（FIRR）按照方法与参数的规定，财务内部收益率（FIRR）是指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率。其计算公式如下： （式中：为现金流入，为现金流出，下同）本项目全部投资财务内部收益率（）计算结果为税前34.69%、税后70、27.76%，超过设定的基准收益率。2、财务净现值（FNPV）按照方法与参数的规定，财务净现值（FNPV）是指按行业的基准收益率或设定的折现率，将项目计算期内各年净现金流量折现到建设期初的现值之和。 （式中为基准折现率）本项目全部投资财务净现值（）计算结果为税前4560.21万元、税后2674.61万元。3、投资回收期（pt）按照方法与参数的规定，投资回收期（pt）是指以项目的净收益抵偿全部投资（固定资产投资和流动资金）所需要的时间。其计算公式如下：本项目全部投资投资回收期（pt）经计算为税前3.69年，税后4.19年（含建设期1年）。4、总投资收益率按照方法与参数的规定，经计算本项目总投资收71、益率为42.73%，说明本项目建设具有良好的投资回报。7.3.2 财务生存能力分析按照方法与参数的有关规定，本项目编制财务计划现金流量表，进行了财务生存能力分析。经分析本项目财务生存能力尚可。正常运营年每年的净现金流量、项目累计盈余资金正常运营年份均大于0，不会出现依靠短期融资来维持运营的状况（详见财务计划现金流量表）。7.3.3 偿债能力分析按照方法与参数的有关规定，本项目偿债能力分析计算了利息备付率、偿债备付率以及资产负债率指标。1、利息备付率（ICR）按照方法与参数的规定，利息备付率（ICR）系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）比值，它从付息资金来源的充裕性角度反72、映项目偿付债务利息的保障程度，按下式计算：式中：EBIT息税前利润； PI计入总成本费用的应付利息。对本项目计算表明，在项目建成实施后，正常运营年各年的利息备付率均大于1，说明项目具有偿还银行借款利息的能力。2、偿债备付率（DSCR）按照方法与参数的规定，偿债备付率（DSCR）系指在借款偿还期内，用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本息的保障程度，按下式计算：式中：EBITDA息税前利润加折旧和摊销； TAX企业所得税；PD应还本付息金额，包括还本金额和计入总成本费用的全部利息。对本项目计算表明，在项目建成实施后，正常运营73、年各年的偿债备付率均均大于1，说明在设定条件下项目基本具有偿还银行借款的能力。3、资产负债率（LOAR）按照方法与参数的规定，资产负债率（LOAR）系指各期末负债总额（TL）同资产总额（TA）的比率，按下式计算：式中：TL期末负债总额； TA期末资产总额。经计算，本项目资产负债率位于合理区间范围以内，并呈逐年降低趋势直至为0（见资产负债表）。综上所述，在假定10年等额偿还银行借款的条件下，本项目在正常经营期各年的利息备付率、偿债备付率、均高于方法与参数中参考的判别值，因此本项目具有较强的偿债能力（具体详见借款还本付息表）。7.4 不确定性分析本项目不确定性分析进行了盈亏平衡分析和敏感性分析。174、盈亏平衡分析当以生产能力利用率表示该项目的盈亏平衡点BEP时： =79.71%即该项目生产能力达到设计生产能力的79.71%即可保本。表明项目盈亏平衡点不高，具有一定的抗风险能力，详见经济评价盈亏平衡分析附表及附图。2、敏感性分析本项目在投资上升10%、销售价格下降10%和原材料价格上涨10%的不利条件下，内部收益率仍分别为25%、12.28%和18.36%，均高于本项目设定的基准值。7.5 经济评价综合结论经计算，本项目各项财务评价指标较好。年平均营业收入23422.67万元，年平均总成本费用为20130.85万元，年平均利润总额949.56万元，年平均上缴所得税为237.39万元，年平均75、净利润为712.17万元。全部投资财务内部收益率分别为34.69%（所得税前）和27.69%（所得税后），高于本项目设定的基准值。全部投资财务净现值税前为4560.21万元、税后2674.61万元，均大于零。全部投资投资回收期（pt）为税前3.69年，税后4.19年（含建设期1年）。生存能力分析显示本项目不会依赖短期融资来维持运营，财务生存能力尚可。偿债能力分析显示本项目具有一定的偿还债务资金能力。通过敏感性分析和不确定性分析可以看出本项目有一定的抗风险能力，财务分析可行。综上所述，本项目经济可行。第八章 风险因素及防范措施8.1项目主要风险因素识别8.1.1工程风险工程风险主要是因为工程在建76、过程中施工安排脱节、工程方案及设备选择、施工与工期等存在的各种不确定性带来的风险。8.1.2资金风险经估算，本项目总投资额为3000万元，其资金来源为企业自筹1200万元，其中申请专项扶持资金800万元；申请银行贷款1000万元。如果不能在预定期限内取得专项扶持资金和银行贷款，就会拖延本项目的建设工期，也就必然降低投资收益和增加投资风险。8.1.3运营管理风险项目建成投入运营后，由于管理粗放、储备罐长期空置或维护保养成本过高等因素，都将造成本项目运营风险的产生，甚至导致预期的社会经济效益难以兑现。8.2防范和降低风险措施8.2.1工程风险防范对策对于本项目的工程风险，可通过加大科学管理、工程监77、理及协调力度，在工程施工方、供货商等参与单位的选择上严格把关等措施加以预防。严格遵循建设项目法人责任制，建立科学严格的项目施工管理规章制度，贯彻项目业主责任制以及实施工程监理制、工程项目招投标制、合同管理制，以及质量监督制作为主要手段进行风险防范。特别是要严格按照施工设计和财务概算开展施工，确保按期高质量完工。8.2.2资金风险预防对策硒源公司植物油储备罐扩建项目肩负国家及地方植物油储备及企业自身发展的需要，建设势在必行。因而建议硒源公司在抓紧本项目各项前期准备工作的同时，多渠道筹集资金，增加建设前期企业自有资金的投入力度，抓紧落实银行贷款。这样把握了市场机会，利用空间换时间，才能应付可能出现78、的筹资不及时到位的筹资风险。同时建议，硒源公司通过项目招标投标有效地控制建设成本，加大项目建设中各项费用的支出控制，避免不合理的支出。8.2.3运营管理风险防范针对项目运营当中可能出现的储备罐空置及维护保养成本过高等风险，建议硒源公司在运营过程中应做好市场调研，加强对市场需求的掌握，根据市场情况及企业自身状况调节生产和储备，以降低项目在运营中的风险。此外，硒源公司应积极响应政策号召，加大为国家及地方植物油储备方面的比重，从而降低并避免储备罐空置的风险。目 录关于安康市硒源油脂有限公司1.5万吨食用植物油储油罐建设项目资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明第一章 概 论11.1 项目名称1179、.3项目建设内容及规模11.4项目建设期及进度安排11.5 投资估算及资金筹措21.6 经济评价2第二章 项目建设的意义和必要性32.1 项目建设背景32.2 项目建设的必要性42.3 产业关联度分析62.4 植物油市场及趋势分析7第三章 项目建设方案103.1建设地点103.2 建设条件103.3 建设内容及产能规模133.4 工艺流程133.5 土建工程方案173.6 储油罐设计方案203.7 配套工程203.8 建设工期213.9 建设期管理21第四章 环境保护、节能、资源综合利用234.1环境保护234.2节能274.3资源综合利用28第五章 项目法人基本情况295.1 项目建设单位情80、况介绍295.2 企业法人代表及主要负责人简介315.3企业组织机构设置315.4公司2008年最新财务状况32第六章 投资估算与资金筹措336.1 投资估算编制依据及说明336.2 总投资估算336.3 资金筹措方案366.4 申请国家补贴资金的理由及政策依据37第七章 经济分析及主要指标397.1 财务评价依据397.2 财务评价基础数据397.3 财务评价指标的计算417.4 不确定性分析447.5 经济评价综合结论45第八章 风险因素及防范措施468.1项目主要风险因素识别468.2防范和降低风险措施46附表：经济评价报表附件：1、企业法人营业执照；2、企业组织机构代码证；3、税务登记81、证；4、食品卫生许可证；5、生产许可证受理通知书；6、“安工业园管字200813号文件”关于万吨食用油项目扩建的批复；7、“安工园管国用2004字第024号”国有土地使用证；8、企业2008年10月份财务报表；9、企业银行资信证明；10、银行贷款承诺函；11、储油罐建设项目资金到位、管理、使用情况专项审计报告；12、“安市环保200707号文件”建设项目竣工环境保护验收申请登记卡。附图：1、工厂总平面布置图；2、储油罐在建工程实况图片。目 录第一章 总 论1第一节 项目概述1第二节 可行性研究的依据3第三节 可行性研究的范围和内容3第五节 技术经济指标4第二章 项目背景和建设的必要性5第一节 82、项目提出的背景5第二节 项目建设的必要性7第三章需求分析及服务规模与标准9第一节需求分析9第二节服务规模与标准10第四章项目选址及建设条件13第一节 项目选址13第二节项目区自然条件13第三节项目区社会经济条件18第四节项目区基础设施状况20第五章规划设计和建设方案23第一节 设计依据和目标23第二节 规划方案分析25第三节 建设方案31第六章消 防46第七章环保和劳动安全卫生47第一节 环境保护47第二节 劳动安全卫生48第三节 建议50第八章节能分析52第一节 概 述52第二节 节能设计依据52第三节 能耗分析53第四节 节能措施54第九章项目组织管理和实施进度58第一节 项目组织管理58第二节进度计划安排60第十章招投标方案62第一节招标管理62第二节项目招标基本情况65第十一章投资估算与资金筹措66第一节 投资估算66第二节 资金筹措70第十二章效益分析71第一节 经济效益71第二节 社会效益73第十三章结 论75