1、江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 利用废弃聚酯年产40000吨新型建筑材料项目 可 行 性 研 究 报 告 江苏省苏计投资咨询有限公司 二 一 二 年 七 月 江苏省苏计投资咨询有限公司江苏省苏计投资咨询有限公司 总经理：颜 军 高级经济师 江苏省注册咨询专家 项 目 负 责 人：刘 新 工程师 报告编制人员：桂璐璐 高级工程师 国家注册咨询工程师（投资）管聪荣 高级工程师 国家注册咨询工程师（投资）文桂军 工程师 国家注册咨询工程师（投资）耿永革 高级工程师 国家注册咨询工程师（投资）韩一凡 高级工程师 朱 晓 工程师 卓思帆 工程师 张文俊 工程师 目目 录录 目目 录录.1 第一章 总论2、.1 第一节 项目建设单位概况.1 一、企业简介.1 二、发展历程.2 三、行业地位及主要荣誉.2 四、近三年经营和资产负债情况.3 第二节 项目概况.5 一、项目由来.5 二、项目基本情况.6 第三节 可行性研究工作概况.8 一、报告编制过程.8 二、主要内容.8 三、编制依据.9 第四节 可行性研究结论.9 一、研究结论.9 二、主要技术经济指标.11 第二章 项目建设背景与必要性.13 第一节 项目建设的背景.13 一、政策背景.13 二、行业背景.15 三、企业背景.16 第二节 项目建设的必要性.16 一、对相关行业发展产生积极影响.16 二、有利于推动节能减排、发展绿色建筑.17 3、三、有助于地方特色产业的快速发展.17 四、有利于企业自身发展.17 第三章 市场分析.18 第一节 新型建材产品发展现状及趋势.18 一、新型建材产品发展现状.18 二、新型建材产品需求预测.19 第二节 产业用纺织品发展现状与机遇.20 一、产业用纺织品发展现状.20 二、产业用纺织品发展机遇.20 第三节 项目目标市场分析.21 第四章 产品方案和建设规模.22 第一节 项目建设规模.22 一、建设规模确定原则.22 二、建设规模.22 第二节 产品方案和主要参数.23 第五章 工艺技术和设备方案.25 第一节 工艺技术方案.25 一、生产工艺技术选择原则.25 二、技术来源及先进性说明4、.25 第二节 生产工艺流程.26 一、生产工艺综述.26 二、生产工艺流程.26 第三节 设备方案.29 一、设备选型原则.29 二、设备配置.30 第六章 原辅材料及燃料动力.31 第一节 原辅材料及燃料动力消耗.31 第二节 原辅材料及燃料动力供应.31 一、原辅材料.31 二、动力.32 第七章 建设条件和场址选择.33 第一节 项目选址及用地方案.33 一、项目建设地点.33 二、厂址土地权属类别及占地面积.33 三、项目用地合理性分析.33 第二节 所在地社会经济条件.35 第三节 交通运输条件.37 第四节 自然条件.37 一、地理位置.37 二、气象状况.38 三、水文地质状况5、.38 第五节 基础设施配套条件.39 一、供水.39 二、供电.39 三、通信.39 第八章 工程方案.39 第一节 总图布置.40 一、总图布置原则.40 二、相关标准及规范.40 三、平面布置.40 第二节 仓储与运输.42 一、储存.42 二、运输.42 第三节 土建工程.42 一、标准规范.42 二、现场条件.43 三、土建工程方案.43 第四节 公用和辅助工程.44 第九章 环境保护与安全卫生.48 第一节 环境保护.48 一、设计依据.48 二、环境质量现状.48 三、主要污染源及污染物.48 四、污染治理措施.49 五、特殊环境影响.50 第二节 安全生产及劳动保护.50 一、6、设计依据.50 二、本项目危险有害因素.51 三、安全生产措施.51 第三节 消防.52 一、设计依据.52 二、火灾隐患分析.52 三、防火等级.53 四、消防措施和设施.53 第十章 节能方案.54 第一节 法规政策与标准规范.54 一、相关法律法规、规划和产业政策.54 二、合理用能标准和节能规范.55 第二节 能源供应情况.56 一、电力供应状况.56 二、新鲜水供应状况.56 三、天然气供应状况.56 第三节 能源消耗情况.57 一、实物能耗分析.57 二、综合能耗分析.62 三、重点耗能工序及设备.63 第四节 能源消耗指标分析.65 一、项目能耗指标.65 二、指标类比分析.667、 第五节 节能措施和效果分析.67 一、节能降耗主要障碍.67 二、节能降耗主要措施.67 二、节能效果分析.70 第六节 结论.70 第十一章 组织机构和人力资源配置.71 第一节 组织机构.71 第二节 人力资源配置.73 一、生产制度.73 二、劳动定员.73 三、人员来源.73 四、人员培训.73 第十二章 项目实施进度与招标.74 第一节 进度安排原则.74 第二节 总体进度安排.74 第三节 工程招标.76 一、编制依据.76 二、项目概况.76 三、招标基本情况.76 第十三章 投资估算及资金筹措.78 第一节 投资估算.78 一、估算范围及依据.78 二、建设投资估算.78 三8、建设投资借款与建设期利息估算.81 四、流动资金估算.82 五、总投资及其构成分析.82 第二节 融资方案.83 一、投资计划.83 二、融资计划.83 三、资金筹措.84 第十四章 财务效益分析.85 第一节 评价说明.85 一、范围.85 二、计算期.85 三、生产负荷.85 第二节 财务效益与费用估算.85 一、营业收入.85 二、总成本费用.86 三、增值税.86 四、营业税金及附加.87 五、所得税.87 六、利润与利润分配.87 第三节 盈利能力和财务生存能力分析.87 一、项目投资盈利能力.87 二、项目资本金赢利能力.88 三、财务生存能力.88 第四节 偿债能力分析.88 9、一、长期借款偿还能力.88 二、流动资金借款偿债能力.89 第五节 不确定性分析.89 一、盈亏平衡分析.89 二、敏感性分析.90 附表 附表 1 建设投资估算表 附表 2 流动资金估算表 附表 3 项目总投资使用计划与资金筹措表 附表 4 营业收入和税金估算表 附表 5 总成本费用估算表 附表 5-1 外购原材料、燃料及动力费估算表 附表 5-2 固定资产折旧费估算表 附表 5-3 无形资产和其他资产摊销估算表 附表 6 项目投资现金流量表 附表 7 项目资本金现金流量表 附表 8 利润及利润分配估算表 附表 9 财务计划现金流量表 附表 10 资产负债表 附表 11 借款还本付息估算表 10、附件 附件 1 企业营业执照 附图 附图 1 项目区域位置图 附图 2 项目总平面布置图 附图 3 项目红线图 利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 1 页 第一章 总论 项目名称：利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料 项目类型：工业类 建设地点：江苏省常州市武进区雪堰镇潘家工业集中区 项目法人名称：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 项目法人性质：股份有限公司 法人代表：沈介良 项目负责人：黄金峰 项目联系人：徐文新 联系电话：13961220830 邮 箱： 第一节 项目建设单位概况 一、企业简介 江苏旷达汽车织物集团股份有限11、公司（以下简称“江苏旷达”或“该公司”）总部座落在风景秀丽的常州市武进区环太湖旅游区雪堰镇，是经江苏省工商局批准的一家民营股份制企业集团，其主营业务为汽车内装饰面料和车内饰面料用有色差别化涤纶丝的研发、生产和销售。截止 2011 年底，该公司总资产达 18.4 亿元人民币，在册员工 1200 多人，其中各类中高级以上工程技术人员近 320 人，2011 年实现销售收入 10.22 亿元人民币。“江苏旷达”生产基地位于武进区纺织工业园区内，占地面积158800 平方米，建筑面积 108000 平方米，拥有世界一流的织造、后整理以及成品加工等生产设备，其主要产品有机织大提花、小提花，经编双针床、K12、S 单针床，纬编天鹅绒，双剑杆大提花、小提花等系列汽车内装饰面料，可利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 2 页 用于汽车座椅及车顶、车围、门板、头枕、扶手等内装饰，2011 年生产能力达到 2500 多万米。二、发展历程 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司前身是1988年7月根据武进县民政局“武民工（1988）16 号”文件批准设立的常武太湖医院社会福利环保设备配件厂。后先后更名为武进县旷达汽车内饰厂、武进市旷达汽车内饰厂。1998 年 10 月，根据武进市人民政府武发（1996）87 号武进市深化乡村集体工业企业产权制度改革的通知，公13、司变更为股份合作制企业并办理了工商变更登记，注册资本为 225.2 万元。2000 年和 2001 年，公司名称先后变更为武进市旷达汽车织物有限公司和江苏旷达汽车织物集团有限公司。2007 年 12 月，原江苏旷达汽车织物集团有限公司整体变更并更名为江苏旷达汽车织物集团股份有限公司，变更后公司注册资本为人民币 15,000 万元。2010 年 12 月 7 日江苏旷达公司在深圳证券交易所首次公开发行股票上市，截止 2011 年 12 月 31 日，该公司股本总额为 25,000 万股，其中有限售条 件 股 份 137,164,305.00 股，占 总 股 本 的 54.87%；无 限 售 条 14、件 股 份112,835,695.00 股，占总股本的 45.13%。三、行业地位及主要荣誉 江苏旷达公司是国内规模最大、生产研发能力最强的专业从事汽车及其他交通工具座椅面料以及其他内饰面料和车内饰面料用有色差别化涤纶丝的研发、生产和销售的高新技术企业。根据中国产业用纺织品行业协会和中国汽车工业协会汽车相关工业分会的统计和测算，该公司是我国规模最大的汽车内饰面料专业生产基地和龙头企业，2007 年、2008 年、2009 年连续三年汽车内饰面料产销量居国内同行业第一名。该公司是中国产业用纺织品协会的副理事长单位、中国汽车工业协会汽车相关工业分会常务理事单位、江苏省企业家联合会理事长单位，曾先后15、获得“中国汽车零部件内饰件行业龙头企业”、“全国百佳汽车零部件供应商”、利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 3 页 “江苏省优秀民营企业”等称号。该公司拥有国内汽车内饰面料生产企业中唯一的交通车辆内饰织物省级工程技术研究中心和省级博士后科研工作站。公司研发中心获得了上海通用、奇瑞汽车、神龙汽车等整车厂测试项目认可证书，也是德国大众在国内唯一的全球汽车内饰面料供应商，是我国产业用纺织品行业协会中国车用纺织品行业标准的制订发起单位。公司以江苏省交通车辆内饰织物工程技术研究中心和博士后科研工作站为依托，以较强的研发、生产能力和工艺制造水平为16、后盾，其汽车座椅面料产品和车内饰面料用有色差别化涤纶丝产品的研究开发能力得以始终保持国内领先。截至 2011年底，该公司已获专利 61 项，另已获受理发明专利申请 6 项。同时，该公司也是国内唯一一家具备汽车内饰面料完整产业链的企业，具有“汽车内饰面料用有色丝差别化涤纶丝生产织造（染色）后整理复合剪裁汽车内饰面料成品及座套”的完整产业链。基于完整的产业链，公司在合理安排生产计划、成本管理、原材料管理、满足下游客户需求、提高产品质量等方面具有明显的竞争优势。是国内外多家大型知名汽车制造商的内饰面料供应商，最终用户包括一汽大众、上海大众、上汽通用五菱、吉利汽车、东风汽车、一汽解放、金龙客车、长城汽17、车、奇瑞汽车、宇通客车、北京现代、江淮汽车等，基本涵盖了国内主要的汽车整车制造商。旷达牌汽车座椅内饰面料先后获得“中国国际与品牌博览会金奖”、“江苏省名牌产品”等称号。该公司先后有 20 余项、次的产品分别荣获国家和省部级荣誉称号和奖励。“旷达”商标被国家工商行政管理总局评为“中国驰名商标”、被江苏省工商行政管理局评为“江苏省著名商标”。公司已通过ISO/TS 16949 质量管理体系认证和 ISO 14001 环境管理体系认证。四、近三年经营和资产负债情况 根据来自该公司 2010、2011 年的财务审计和年度报告公告数据，该公司20092011 年的生产经营及资产负债情况详见表 1-1、表18、 1-2。表 1-1 近三年生产经营情况表（万元）序号 指标名称 2009 年 2010 年 2011 年 备 注 1 主营业务收入 59,036.81 78,188.17 102,235.08 2 利润总额 9,927.90 14,023.06 15,364.21 利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 4 页 表 1-2 近三年资产负债情况表（万元）序号 资债项目 2009 年 2010 年 2011 年 备 注 1 资产总计 94476.45 167706.59 183972.27 1.1 流动资产 50381.91 122126.19、50 128924.61 1.1.1 货币资金 20135.58 82406.85 68335.28 1.1.2 应收票据 5000.00 6610.44 10022.31 1.1.3 应收账款 14620.58 17202.84 27174.37 1.1.4 预付账款 1854.75 2803.22 4480.31 1.1.5 其它应收款 194.41 217.17 202.42 1.1.6 存货 8576.59 12885.98 18709.92 1.2 非流动资产 44094.54 45580.09 55047.66 1.2.1 投资性房地产 0.0 476.94 445.65 1.2.20、2 固定资产 37617.20 36412.79 40179.03 1.2.3 在建工程 578.40 3080.80 7937.84 1.2.4 无形资产 5381.61 5028.56 4954.65 1.2.5 长期待摊费用 45.30 0.0 0.0 1.2.6 递延所得税资产 472.03 581.00 557.13 1.2.7 商誉 0.0 0.0 973.36 2 负债合计 53221.18 20924.14 25809.97 2.1 流动负债 53221.18 20924.14 25809.97 2.1.1 短期借款 27017.00 0.0 0.0 2.1.2 应付票据 1221、350.00 5750.00 6189.27 2.1.3 应付账款 9135.91 11604.35 15974.47 2.1.4 预收款项 240.13 550.89 568.44 2.1.5 应付职工薪酬 688.72 933.92 1144.64 2.1.6 应交税费 711.08 325.59 208.45 2.1.7 应付利息 42.13 0.0 0.0 2.1.8 其他应付款 3036.21 1759.39 1724.70 2.2 非流动负债 0.0 0.0 0.0 3 财务指标 3.1 流动比率 0.95 5.84 5.00 3.2 速动比率 0.75 5.22 4.27 3.322、 资产负债率 61.41%10.76%7.9%由上表可见，该公司近三年生产经营状况良好，主营业务收入和利润总额均呈明显上升趋势；公司资产负债情况良好，资产负债率较低，企业的经济运行状况良好。利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 5 页 第二节 项目概况 一、项目由来 随着全球能源消耗日渐增加，能源危机日益加剧，石油作为主要的能源和重要的工业原料，具有特殊的不可替代性。由于我国近年经济的快速增长，能源消耗量和石油净进口量也屡创新高，现已成为世界第二大石油消耗国和石油净进口国。减少石油资源的消耗，提高石油资源的利用效率已经成为各相关行业的重23、点发展方向。聚酯涤纶是一种石油工业制品，具有诸多优良的综合性能，也是汽车内饰面料公司的主要原料，其分子结构的稳定性较强，自然环境下不易降解。据统计，2011 年 110 月份我国聚酯涤纶（PET）产量 977.6 万吨，同比增长12.56%；企业在聚酯产品生产过程会产生废料，另外进入消费市场的商品，都有大量的废弃，目前尚未形成良好的消化吸收体系和方法，工业产生的废聚酯多采取切碎再燃烧或者降级回收纺丝的方式，能耗高加工方式简单，既造成环境污染，也造成资源和人力物力的浪费。随着全球对能源节约和环境保护要求的不断提高，我国对节能减排、能源循环利用及保护环境等方面出台了许多相关的政策与鼓励措施。其中，24、建材吸音保温技术也得到了极大的重视，并在市场上大力推广。江苏旷达是国内最大、生产和研发能力最强、产品品种最全的汽车内饰面料专业生产厂家，公司一直致力于改革和创新，研发技术含量高、经济和社会效益好、具有广阔市场前景的新产品，以满足不断日新月异的市场需求。如今国内汽车内饰面料行业总规模约百亿，旷达已经拥有 30%以上的市场占有率，继续增加市场份额对实现百年旷达的目标无益，因此，旷达必须在其他领域开辟新天地，才能使企业发展更上一层楼，在激烈的市场竞争中保持优势。江苏旷达以循环经济和节能减排为目标，通过长期摸索与研究，开发了通过消化吸收公司内部生产过程中产生的废丝、废面料、边角料以及市场上报废汽车回收25、所得的内饰面料为主要原料重要组成部分，利用非织造工艺路线，生产科技含量高、低能耗、低排放、用工少、产品附加值高、应用范围利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 6 页 广等特点的绿色聚酯吸音保温内装饰建材产品。因此，江苏旷达投资建设本项目不仅有利于实现循环经济和节能减排，具有较好的社会效益，而且拓宽了公司的业务经营范围，实现新的经济增长点，具有一定的经济效益。二、项目基本情况 1、建设地点及用地规模、建设地点及用地规模 该项目拟建在常州市武进区雪堰镇潘家工业集中区内，总用地面积 132亩（约 88000 平方米），建设各类生产及辅助生产用26、房 79400 平方米。2、产品方案和生产规模、产品方案和生产规模 本项目根据市场分析并结合自身情况确定主要产品为环保聚酯建材产品。项目建成达产后可形成年产 20000 吨聚酯纤维吸音棉和 20000 吨聚酯纤维吸音板的生产能力。3、目标市场、目标市场情况情况 本项目生产的环保聚脂板材与聚酯吸音棉等建材产品，主要应用于国内蓬勃发展的建材内装饰产业。市场方向为专业类的音响要求较高的场所：展览馆，大会堂，体育馆，录音棚，音响室，电视台，噪音较大的工厂，学校阶梯教室，图书馆，KTV，家庭装修等。4、主要主要技术特点技术特点及来源及来源 本项目采用干法成网非织造工艺，利用自主研发的梳理成网结合气流成网27、的复合成网关键技术及高能物理技术和功能化纳米加工技术相结合的深加工工艺技术，实现了废弃聚酯材料的回收利用，得到功能性聚酯吸音材料。5、建设内容、建设内容 本项目建筑工程包括生产用房、辅助生产用房以及办公生活用房等，总建筑面积 79400 平方米；购置各类生产及辅助设备 117 台（套）；同时配套建设给排水、变配电、软水系统、压缩空气等公用工程设施以及消防、绿化、道路等辅助工程。6、主要主要设备设备 本项目购置各类生产设备 117 台（套），其中进口设备 64 台（套）。购置的主要生产设备有切断机、开松机、喂料斗、称重喂料机、精开松机、气利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究28、报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 7 页 流成网机、针刺机等。7、耗能指标、耗能指标 根据项目的生产特点，需要消耗的能源品种主要为天然气、电力、新鲜水。能源的年消耗量为：天然气 150.67 万 m，电力 1443.14 万 kWh，新鲜水 9.9 万 t。项目达产年当量值综合能耗 3610.03 吨标准煤。8、劳动定员及建设期、劳动定员及建设期 根据项目工艺特点和生产安排计划，该项目生产车间为一班制，每天作业 10 小时，全年工作 300 天。管理人员采用常白班制度，项目所需生产人员126 人，销售、设计等管理人员 86 人，合计 212 人。项目建设期 3 年。9、投资估算及资金来源、29、投资估算及资金来源 项目按铺底流动资金计总投资为 43860.2 万元，其中建设投资 40033.3万元（含用汇 2761.1 万美元），建设期利息 2720.0 万元，铺底流动资金 1106.9万元。项目资金来源：项目资本金 18860.20 万元，由企业使用超募资金及自有资金资金出资，不足部分以借贷资金解决。项目拟申请建设投资借款 25000.0 万元。根据国家相关规定，“计算资本金基数的总投资，是指投资项目的固定资产投资与铺底流动资金之和”，由建设投资、建设期利息和铺底流动资金构成，为 43860.2 万元人民币，本项目资本金为 18860.2 万元人民币，占项目总投资的 43.0%，符30、合国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知（国发200927 号）规定的资本金比例要求。10、预计效益及投资回报、预计效益及投资回报 本项目正常年可实现营业收入为 54000.0 万元（不含税），年利润总额为 9891.8 万元，项目投资财务内部收益率为 16.1%（所得税后），大于基准内部收益率，财务净现值大于零，投资回收期为 7.41 年（所得税后，含建设期 3 年）。项目在实现预期投入产出的情况下，财务上可以接受。利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 8 页 第三节 可行性研究工作概况 一、报告编制过程 受项目承办单位江苏旷31、达汽车织物集团股份有限公司的委托，江苏省苏计投资咨询有限公司承担了该公司废弃聚酯循环利用生产新型建筑材料项目可行性研究报告的编制工作，并成立了项目组。按照相关理论、方法、程序以及编制规范和相关要求，通过对项目建设目标和建设条件的了解，基础资料的收集与分析整理，进一步分析研究了项目建设的必要性、建设条件、总体建设方案、工程建设方案、项目投资等相关问题，并就有关问题与项目单位进行了广泛的接触和交流；在此基础上，结合有关方面意见，编制了本可研报告。二、主要内容 1、项目建设背景及必要性分析、项目建设背景及必要性分析 根据国家的宏观调控政策、产业发展规划、地方发展情况和产业发展导向以及建设单位的具体条32、件，阐述本项目建设的背景及必要性。2、市场分析、市场分析 根据绿色建材产品的发展情况及市场对绿色建材产品的需求，分析我国绿色建材产品的市场发展前景，并进行本项目产品目标市场分析。3、项目建设方案、项目建设方案 结合项目的建设规模和产品方案，分析选择项目的工艺与设备，分析原辅材料消耗情况。4、项目工程方案、项目工程方案 初步了解项目区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设施等条件。针对项目建设条件，提出项目工程建设方案，包括厂址选择、总图工程、土建工程、配套公用工程、环保工程等。5、节能、环保与安全卫生、节能、环保与安全卫生 针对项目特点，分析能源消耗情况、计算能源消耗量，并提出节能措施；分析项33、目的环境污染、安全卫生情况，提出建设与运营过程中拟采取的相应利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 9 页 措施。6、项目组织、经营、管理、实施进度、项目组织、经营、管理、实施进度 根据项目实际情况，提出项目组织、经营与管理初步方案；结合项目特点，提出合理的总体及分年实施进度计划。7、投资估算和财务分析、投资估算和财务分析 根据工程量及工程投资估算指标，按国家和当地的有关规定，对拟建工程内容进行投资估算，编制项目总投资估算表，按工程费用、工程建设其它费用、预备费、建设期利息等列出投资总额的构成情况，并提出各单项工程投资。根据建设进度及项目34、单位资本金等情况，提出项目资金筹措方案，编制资金使用计划。8、财务评价、财务评价 根据项目的经营特点，对项目进行财务评价，测算收入和总成本费用，计算项目损益情况，结合融资方案进行偿债能力分析，并开展不确定性分析。三、编制依据 1）国家发展改革委、建设部发改投资20061325 号文发布的建设项目经济评价方法和建设项目经济评价参数。2）国家及地方有关设计规范、标准。3）项目建设有关单位与江苏省苏计投资咨询有限公司签订的技术咨询委托合同。4）项目相关基础资料。第四节 可行性研究结论 一、研究结论 1、项目符合国家产业政策、项目符合国家产业政策及相关规划及相关规划 1）检索产业结构调整指导目录（2035、11 年本），本项目属于鼓励类第十二项“建材”中第 3 条“新型墙体和屋面材料、绝热隔音材料、建筑防水和密封等材料的开发与生产”和第二十项“纺织”中第 14 条“废旧纺织品利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 10 页 回收再利用技术与产品生产，聚酯回收材料生产涤纶工业丝、差别化和功能性涤纶长丝等高附加价值产品”。2）符合汽车产品回收利用技术政策中相关条例规定：2012 年起，所有国产及进口 M 类和 N 类车辆的可回收利用率要达到 90左右；从 2017年起，所有国产及进口 M 类和 N 类车辆的可回收利用率要达到 95左右。同时鼓励36、汽车材料、物质生产企业加大对再生材料和替代材料技术的开发应用，扩大回收材料的再生领域。3）符合产业用纺织品“十二五”发展规划推动节能减排，注重资源循环，加强回收再利用纤维在产业用纺织品中的应用。支持采用回收再利用纤维开发除医疗卫生领域以外适宜的产业用纺织品，保证产品质量和使用功能。在新型建材领域，开发具有保暖、阻燃、防水等多种功能的建筑用绝缘和密封材料。2、项目符合当地产业发展规划及布局项目符合当地产业发展规划及布局 武进区基础设施完善，交通便捷，工业基础雄厚，规模经济支撑明显，是苏南乡镇工业的发祥地之一。目前已形成机械、纺织、冶金、化工、轻工、电子、建材和粮油食品等八大骨干产业。本项目建设符37、合武进区整体规划与布局，有利于推动产业用纺织品与环保建材行业的发展。3、产品具有较好的市场发展前景和竞争力、产品具有较好的市场发展前景和竞争力 随着我国经济、社会的快速发展，建材内装饰产品的需求量呈逐年上升趋势。伴随着生活水平的日益提高，人们对生活居住环境的质量与环保要求也越来越高，建材产品正向环保、节能、安全等特性转移，环保建材市场潜力巨大。环保聚酯板材与聚酯吸音棉以其吸音率高，吸音性能好，隔热性好，产品对人体无害，对环境无污染，施工安全方便，环保且资源循环利用等优异性能受到了越来越多的关注。因此，本项目产品具备较强的市场竞争力。4、项目有良好的建设条件、项目有良好的建设条件 本项目建于常州38、市武进区，该区域地理位置优越，交通便利，基础设施完善，项目生产所需的水、电、气等生产资料在开发区内都能得到很好的满足。因此本项目具有较好的建设条件。利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 11 页 5、符合环境保护和清洁生产的要求、符合环境保护和清洁生产的要求 本项目有生产工艺先进，具有能源消耗小，污染物排放少，对环境影响小的特点，符合国家及地方对环境保护和节能降耗的要求。6、项目具有较好的收益项目具有较好的收益 本项目正常年可实现营业收入为 54000.0 万元（不含税），年利润总额为 9891.8 万元，项目投资财务内部收益率为 1639、.1%（所得税后），大于基准内部收益率，财务净现值大于零，投资回收期为 7.41 年（所得税后，含建设期 3 年）。项目建成后可以在较短的时间内收回投资，同时为企业和区域经济带来一定的经济效益。二、主要技术经济指标 表 1-3 主要技术经济指标汇总表 序号 指标名称 单位 指标值 备 注 1 产品方案 1.1 聚酯纤维吸音棉 吨/年 20000 1.2 聚酯纤维吸音板 吨/年 20000 2 主要原辅材料消耗 2.1 涤纶短纤 吨/年 35700 部分外购 2.2 丙纶短纤 吨/年 4200 外购 2.3 粘胶纤维 吨/年 2100 外购 3 能耗指标 3.1 新鲜水 万吨/年 9.9 自来水40、厂 3.2 电力 万千瓦时/年 1443.14 市政电网 3.3 天然气 万立方米/年 150.67 新奥燃气 3.5 综合能耗 吨标煤/年 3610.03 当量值 3.6 单位工业产值能耗 千克标煤/万元 122.20 3.7 单位工业增加值能耗 千克标煤/万元 213.90 4 用地 平方米 88000 132 亩 5 建设期 年 3 6 定员及工作日安排 6.1 劳动定员 人 212 6.2 年工作日 天/年 300 6.3 工作班次 班/日 1 6.4 工作时间 小时/班 10 7 项目总投资 万元 43860.2 7.1 建设投资 万元 40033.3 7.2 建设期利息 万元 2741、20.0 7.3 铺底流动资金 万元 1106.9 利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 12 页 序号 指标名称 单位 指标值 备 注 8 资金筹措 万元 43860.2 8.1 项目资本金 万元 18860.2 8.2 建设投资借款 万元 25000.0 9 营业收入 万元/年 54000.0 正常年 10 营业税金及附加 万元/年 316.1 正常年 11 成本费用 正常年 11.1 总成本费用 万元/年 43792.1 11.2 固定成本 万元/年 5541.0 11.3 可变成本 万元/年 38251.1 11.4 经营成本 42、万元/年 40846.0 12 利润总额 万元/年 9891.8 正常年 13 所得税 万元/年 2472.9 正常年 14 税后利润 万元/年 7418.8 正常年 15 销售利润率%18.3 16 总投资收益率%21.7 17 项目资本金净利润率%39.3 18 财务评价指标 18.1 项目投资财务内部收益率 所得税后%16.1 所得税前%20.4 18.2 项目投资回收期 含建设期 3 年 所得税后 年 7.41 所得税前 年 6.59 18.3 项目投资财务净现值 ic=12%所得税后 万元 8005.0 所得税前 万元 17160.1 18.4 项目资本金内部收益率%20.6 19 43、建设投资借款偿还期 年 5.87 含建设期 3 年 20 盈亏平衡点（生产能力）%35.9 利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 13 页 第二章 项目建设背景与必要性 第一节 项目建设的背景 一、政策背景 1、国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要、国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 在我国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中明确提出“建筑业要推广绿色建筑、绿色施工，着力用先进建造、材料、信息技术优化结构和服务模式”和“大力发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业。节能环保产44、业重点发展高效节能、先进环保、资源循环利用关键技术装备、产品和服务”。本项目为废弃物回收生产环保绿色建材材料，符合此规划纲要推广绿色建筑、绿色建材、资源循环利用等政策方针。2、江苏省国民经济和社会发展第十二、江苏省国民经济和社会发展第十二个五年规划个五年规划 江苏省国民经济和社会发展第十二个五年规划中“构造现代产业体系”中提出“重点发展纳米材料、微电子材料、光电子材料、新型显示材料、高性能纤维复合材料、新型化工材料、新能源材料、功能陶瓷材料、新型金属材料和新型建筑材料等 10 类材料”、“重点发展节能环保装备制造、资源循环利用、节能服务和环保服务及环保工程设计等产业，建成全国重要的节能环保产业45、基地”和“建材行业：重点发展新型轻质墙体材料、高效绝热隔热材料、新型管材管件等节能、环保、附加值高的建材产品。”该项目所生产的环保聚酯吸音建材产品，具有吸音性好、隔热性强、施工安全方便、环保无污染、附加值高等众多优点，属于此规划中提及的重点 发展材料和产业。3、产业用纺织品“十二五”发展规划产业用纺织品“十二五”发展规划 产业用纺织品“十二五”发展规划中明确提出：推动节能减排，注利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 14 页 重资源循环，加强回收再利用纤维在产业用纺织品中的应用。支持采用回收再利用纤维开发除医疗卫生领域以外适宜的产业用纺46、织品，保证产品质量和使用功能。在新型建材领域，开发具有保暖、阻燃、防水等多种功能的建筑用绝缘和密封材料。4、汽车产品回收利用技术政策汽车产品回收利用技术政策 汽车产品回收利用技术政策中相关条例规定：2012 年起，所有国产及进口 M 类和 N 类车辆的可回收利用率要达到 90左右；从 2017 年起，所有国产及进口 M 类和 N 类车辆的可回收利用率要达到 95左右。同时鼓励汽车材料、物质生产企业加大对再生材料和替代材料技术的开发应用，扩大回收材料的再生领域。本项目生产工艺先进，报废汽车回收所得内饰面料为项目主要原料的重要组成部分，此项目的建设对提高汽车产品回收利用率能起到积极的作用，符合此政47、策要求。5、建材工业“十二五”发展规划建材工业“十二五”发展规划 加强节能减排和资源综合利用，大力发展循环经济，推进清洁生产，着力开发集安全、环保、节能于一体的绿色建筑材料，促进建材工业向绿色功能产业转变。为绿色建筑发展提供安全环保节能的新型建筑材料支撑，适当提高建筑材料耐久性，推动绿色建筑材料及制品产业发展。结合绿色建筑、建筑节能等专项工作，以节能门窗、节能墙体、节能屋面系统为重点，生产并推广使用环保型装饰装修材料等绿色建筑材料及制品。综上，注重节能环保、加强资源综合利用，大力发展循环经济、推动绿色环保建材产品和加大汽车材料回收利用率已经成为国家以及地区对工业进一步发展提出的新要求，该项目利48、用非纺织工艺将废弃原料循环利用生产出环保聚酯建材产品，符合相关国家和地区政策法规的要求，符合节能减排的需求。利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 15 页 二、行业背景 1、我国我国聚酯涤纶回收压力持续增长聚酯涤纶回收压力持续增长 随着我国经济的迅猛发展，人们生活水平的不断提高，汽车产销量也长期呈现稳定上升趋势。继 2010 年产销量月月超过 100 万辆，平均每月产销突破 150 万辆，全年累计产销超过 1800 万辆，刷新全球历史纪录后，2011 年，虽然受到汽车下乡、小排量乘用车购置税减征等刺激政策退市的影响，汽车增长态势略有放缓49、，但产销量月月超过 120 万辆，平均每月产销突破 150 万辆，全年汽车销售超过 1850 万辆，再次刷新全球历史纪录。我国汽车工业的稳定运行保障了汽车内饰面料的持续增长，但也将产生更多的废丝、废面料及边角料。聚酯涤纶作为一种石油工业制品，是生产汽车内饰面料的重要原料，具有诸多优良性能，增强对聚酯涤纶的回收利用有利于实现资源循环利用，有效节约能源。2、加强汽车内饰面料回收加强汽车内饰面料回收 为应对能源危机，加强能源循环利用，提高能源利用率，各国对节能环保提出了各项针对性措施。欧盟委员会的报废汽车回收指令中要求：新款汽车的材料回收率为至少要 85%，可利用率至少为 95%。我国汽车产品回收利50、用技术政策中相关条例规定：2012 年起，所有国产及进口 M 类和 N 类车辆的可回收利用率要达到 90左右；从 2017 年起，所有国产及进口 M 类和 N 类车辆的可回收利用率要达到 95左右。同时鼓励汽车材料、物质生产企业加大对再生材料和替代材料技术的开发应用，扩大回收材料的再生领域。3、新型绿色建筑材料是未来的新型绿色建筑材料是未来的发展方向发展方向“十一五”期间，新型建筑材料保持持续增长，经济效益、技术水平等都明显提高。新型建筑材料工业“十二五”发展规划是指出：随着人们消费水平、环保意识及建筑工业化水平、建筑节能要求等日益提高，要求新型建筑材料向安全、环保、节能、防水、优质、美观等复51、合功能方向发展，加快升级步伐。聚酯纤维吸音材料具有吸音率高，吸音性能好，隔热性好，耐火性好，属于难燃级材料类，产品对人体无害，对环境无污染，无气味，施工安全，环保等优异特点。适用于歌剧院，影剧院，录音室，录音棚，播音室，试音利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 16 页 室，电视台，电台，会议室，音乐厅，KTV 等对声学要求严格的场所，应用范围广泛，市场前景巨大。三、企业背景 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司是国内规模最大、生产和研发能力最强、产品品种最全的汽车内饰面料专业生产厂家。同时也是中国产业用纺织品协会的副理事长单位、中国汽车工52、业协会汽车相关工业分会常务理事单位、江苏省企业家联合会理事长单位，曾先后获得“中国汽车零部件内饰件行业龙头企业”、“全国百佳汽车零部件供应商”、“江苏省优秀民营企业”等称号；并于 2010 年 12 月 7 日在深交所上市。在总规模约百亿的汽车内饰面料行业，江苏旷达已经拥有 30%以上的市场占有率，继续增加该领域市场份额对企业发展益处不大。故上市后的江苏旷达除了在汽车内饰面料行业中做得更专更强外，还一直努力改革和创新，研发技术含量高、经济和社会效益好、具有广阔市场前景的新产品，以满足日新月异的市场需求，迎接日益激烈的市场竞争。本建设项目所生产的环保聚酯建材产品，具有科技含量高、低能耗、低排放、53、节约能源等特点，市场前景广阔，能极大推动企业发展。第二节 项目建设的必要性 一、对相关行业发展产生积极影响 本项目为国家和地区相关行业政策与规划鼓励类发展项目。本项目建设有利于实现废旧纺织品、聚酯产品回收再利用，推动节能减排和资源循环，带动隔音材料的产业化发展，促进产业用纺织品在国民经济各领域中的扩大应用，推动产业用纺织品行业的调整升级。同时，有助于新型建筑材料向安全、环保、节能、优质、美观等复合功能方向发展，加快建筑材料升级步伐，满足人们消费水平、环保意识及建筑工业化水平、建筑节能措施等日益提高所带来的新要求。利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询54、有限公司 第 17 页 二、有利于推动节能减排、发展绿色建筑 未来一个时期，我国仍处于工业化、城市化快速推进期，经济总量不断扩大、人口继续增加、资源相对不足、环境承载力较弱成为新阶段的基本国情。能源消耗量和石油净进口量也屡创新高，现已成为世界第二大石油消耗国和石油净进口国。国家“十二五规划”明确提出了节能减排的目标，即到2015 年，单位 GDP 二氧化碳排放降低 17%；单位 GDP 能耗下降 16%；非化石能源占一次能源消费比重提高 3.1 个百分点，从 8.3%到 11.4%；主要污染物排放总量减少 8%到 10%的目标。本项目利用非织造工艺生产出环保聚酯建材产品，工艺先进，生产过程中没55、有工业废水、废气产生，且设备上自带有粉尘回收装置。既有效降低了能源消耗，又最大限度的减少了污染物排放。生产出的聚酯纤维吸音棉和聚酯纤维吸音板具有吸音率高，耐火性好，施工安全方便，绿色环保等特点，满足消费者要求的同时，能有效改善我国建筑能耗总量大，占总能耗比重高的劣势，对实现节能减排和资源循环，推广绿色建筑都具有一定的现实意义。三、有助于地方特色产业的快速发展 本项目建于常州市武进区，该地区工业基础雄厚，规模经济支撑明显，目前已形成机械、纺织、冶金、化工、轻工、电子、建材和粮油食品等八大骨干产业。本项目建设符合武进区整体规划与布局，有利于推动区域内产业用纺织品与环保建材行业的发展。四、有利于企业56、自身发展 江苏旷达是国内最大、生产和研发能力最强、产品品种最全的汽车内饰面料专业生产厂家，已经占有 30%以上的国内市场份额。公司除努力在汽车内饰面料行业中做得更专更强外，积极响应国家政策和制度，致力于改革和创新，研发技术含量高、经济和社会效益好、具有广阔市场前景的新产品，以满足日新月异的市场需求。此项目的实施，有利于公司开拓新领域，打通新市场，完成企业目标。利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 18 页 第三章 市场分析 第一节 新型建材产品发展现状及趋势 一、新型建材产品发展现状“十一五”时期是我国建材工业发展速度最快、质量效益最好57、的五年，新型建筑材料保持持续增长，经济效益、技术水平等都明显提高，基本满足了经济社会发展需求。1、主要产品产量稳步增长主要产品产量稳步增长 2010 年新型墙体材料产量 4700 亿块标砖，与 2005 年相比，年均增长 4.9%。保温绝热材料产量 411.9 万吨，年均增长 15.1%。建筑防水材料产量 10.3 亿平方米，年均增长 10.7%。石膏板产量 20.8 亿平方米，年均增长 23.1%。2、产品结构明显改善、产品结构明显改善“十一五”期间，建筑板材占墙体材料的比例由 4.2%增长到 8.2%，年均增长 14%。新型墙体材料占墙体材料比例由 44%增长到 55%，年均增长5%。新型58、防水材料占建筑防水材料的比例由 54%增长到 87%，年均增长 10%。3、产业技术进步加快、产业技术进步加快 纸面石膏板、利用煤矸石和粉煤灰生产墙体材料技术达到国际先进水平，具有自主知识产权的岩（矿）棉、硅酸铝纤维、复合夹芯板等生产设备部分出口。4、节能减排成效显著、节能减排成效显著 2010 年利用各种固体废弃物 2.8 亿吨，其中粉煤灰、煤矸石、电厂脱硫石膏利用量稳步增长。五年间墙体材料行业综合能耗年均降低 13.8%。主要污染物排放总体呈明显下降趋势。但是，当前我国新型建筑材料工业仍然存在以下主要问题：一是企业规模小、数量多，产品质量良莠不齐。二是安全环保节能产品开发滞后。三是利用废弃59、聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 19 页 发展不平衡，城镇地区发展较快，乡村相对缓慢。四是行业管理较弱，假冒伪劣产品冲击和扰乱市场秩序，社会责任意识仍待提高。二、新型建材产品需求预测“十二五”时期是全面建设小康社会的关键时期，国民经济仍将保持平衡较快增长，工业化、城镇化和农业现代化的同步推进为建材工业发展提供了持续增长的空间。同时，随着人们消费水平、环保意识及建筑工业化水平、建筑节能要求等日益提高和能源资源、生态环境约束日趋强化，迫使建材工业加快向安全、环保、节能等方向发展，重点发展具有安全、舒适环保、节能、防水、隔音等功能的新型建筑材料60、及制品，为新型建材产品发展创造了良好的条件。预计“十二五”时期，新型建筑材料需求量将稳步增长。我国城乡每年新建建筑面积 2030 亿平方米，既有建筑约 430 亿平方米，巨大的新增建设量及既有建筑改造为新型建筑材料发展提供了广阔的市场空间。经济社会发展要求新型建筑材料加快提升品质，进一步向安全、环保、节能、防水、优质、美观等复合功能方向发展，加快升级步伐。该项目投产年主要新型建筑材料产品需要预测如表 3-1。表 3-1：2015 年主要新型建筑材料产品需求预测 产品 2015 年需求量预测 新型墙体材料（亿块标砖）5700 保温绝热材料（万吨）1000 建筑防水材料（亿平方米）16 纸面石膏板61、（亿平方米）30 建筑涂料（万吨）550 综上所述，“十二五”时期将为我国新型建筑材料发展提供良好的机遇，具有安全环保、节能舒适、产品附加值高及应用范围广等特点的吸音隔音建筑材料将拥有较强的竞争力和广阔的市场。利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 20 页 第二节 产业用纺织品发展现状与机遇 一、产业用纺织品发展现状 1、行业规模持续扩大行业规模持续扩大 2010 年，产业用纺织品纤维加工总量达到 822 万吨，比 2005 年增长124.9%，“十一五”期间年均增长 16%，占国内纺织纤维加工量的 20，比2005 年提高 6.4 个62、百分点。2010 年产业用纺织品现价产值超过 5000 亿元，比 2005 年增长 1.7 倍，“十一五”期间年均增长 22%。2010 年出口额 138亿美元，比 2005 年增长 1.5 倍，五年年均增长 19%。2、技术进步成效明显技术进步成效明显 非织造技术的突破性发展大幅提高了产业用纺织品加工效率，降低了成本，扩大了产业用纺织品的应用。我国纺粘、水刺非织造布生产装备与技术接近国际先进水平，综合生产成本降低了 20%。2010 年产业用纺织品行业劳动生产率达到 15 万元/人年，年均增长率达 18%。3、骨干企业和产业集群初步形成骨干企业和产业集群初步形成 产业用纺织品骨干企业实力不断63、增强，2010 年销售收入超过 5 亿元的企业 20 家，超过 10 亿元的企业 10 家。骨干企业在交通工具用、医疗与卫生用、合成革用、土工用纺织材料领域均占有较大的市场份额，在推动相关标准制修订和拓展市场应用等方面起到了引领作用。4、重要领域应用效益显著重要领域应用效益显著 产业用纺织品的发展为促进国民经济相关领域的发展和技术进步做出了积极贡献。二、产业用纺织品发展机遇 1、培育战略性新兴产业为产业用纺织品的发展创造了机培育战略性新兴产业为产业用纺织品的发展创造了机遇遇 随着全球产业分工和经济增长模式的调整，以新能源、新材料、节能环保、生物制造等为代表的新兴产业，将成为未来经济发展的新引擎64、。我国也将培育战略性新兴产业作为发展现代产业体系的重点，产业用纺织品既与新材料产业密不可分，也是新能源、节能环保、高端制造等新兴产业不可或缺利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 21 页 的配套材料，发展前景广阔。2、经济结构的战略性调整为产业用纺织品发展提供了市场空间经济结构的战略性调整为产业用纺织品发展提供了市场空间 我国区域协调发展、城镇化水平的提高以及社会保障条件的改善，将拉动产业用纺织品需求持续较快增长。3、发展产业用纺织品发展产业用纺织品是纺织工业结构调整和转型升级的重要方向是纺织工业结构调整和转型升级的重要方向 发达国家传65、统纺织服装行业不断萎缩，产业用纺织品发展势头强劲，美、日等国产业用纺织品加工量占纺织纤维加工量的比例超过 40%。我国纺织工业产能占全球的 50%，纺织服装出口占全球的比重超过 30%，而我国产业用纺织品加工量只占纺织纤维加工量的 20%。进一步发展传统纺织服装行业既面临资源和环境的制约，也面临国际竞争激烈、贸易摩擦加剧的压力。通过加快发展产业用纺织品，不断开拓新兴应用领域，促进纺织工业结构调整、转型升级，是实现我国纺织工业由大变强的重要举措。综上所述，建筑用纺织品如内墙保温材料、功能阻燃材料、吸音隔音材料等，可以大幅度提高建筑主体的节能水平。随着国家基础设施建设的推进，土工材料的需求越来越旺66、盛，建筑用纺织品加工技术具有极高的推广价值和广阔的市场。第三节 项目目标市场分析 本项目主要产品聚酯纤维吸音棉和聚酯纤维吸音板除了吸音系数高、稳定性好、吸音频率宽等优异的声学性能之外，还具有施工安全方便、抗冲击能力强、性价比高等特点，防火性能和甲醛释放量分别达到了“建筑材料燃烧性能分级方法GB 86241997”B1 级和“室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量GB 185802001”E1 级要求。产品科技含量高，竞争力强，市场广阔，主要应用于国内蓬勃发展的建材内装饰产业，市场方向为专业类的音响要求较高的场所：展览馆，大会堂，体育馆，音乐厅，录音棚，音响室，电视台，多功能厅，噪音较大的67、工厂，学校阶梯教室，图书馆，KTV，家庭装修等。利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 22 页 第四章 产品方案和建设规模 第一节 项目建设规模 一、建设规模确定原则 本项目建设规模的确定，遵循以下原则：1）合理经济规模原则 合理确定经济规模，使项目投入产出比处于较优状态，资源和资金可以得到充分利用，并可获得较优的经济效益。2）以市场容量为基础原则 根据市场需求预测的市场容量、目标市场和可能占有的市场份额，确定本项目的建设规模。3）与环境容量相适应原则 根据本项目所必需、又能够获得的自然环境条件，合理确定建设规模，以使本项目的建设对周边68、环境影响较小，与环境容量相适应。4）依托外部协作条件原则 根据资金、原材料以及主要外部协作条件等对项目规模的满足程度，确定项目建设规模。二、建设规模 根据对相关条件进行分析和市场调研，本项目确定建设规模为：实现年产聚酯纤维吸音棉 20000 吨，聚酯纤维吸音板 20000 吨。主要面向国内蓬勃发展的环保内装饰建材市场。利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 23 页 第二节 产品方案和主要参数 1、产品品种及规模、产品品种及规模 本项目主要产品为聚酯纤维吸音棉和聚酯纤维吸音板，产品性能档次全面达到中、高档次。项目产品品种及产量详见下表。表69、 4-1 项目主要产品品种表 序号 产品名称 单位 年产量 出厂单价 备注 单位 价格 1 聚酯纤维吸音棉 吨 20000 元/吨 12000 2 聚酯纤维吸音板 吨 20000 元/吨 15000 2、产品、产品图示图示 聚酯纤维吸音棉及吸音板产品样品请参考图 4-1 和图 4-2。图 4-1：聚酯纤维吸音棉 图 4-2：聚酯纤维吸音板 利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 24 页 3、项目产品执行质量标准、项目产品执行质量标准 1）中华人民共和国纺织行业标准薄型粘合法非织造布FZ/T 6400493；2）建筑材料不燃性试验方法GB70、/T 54642010/ISO 1182:2002；3）建筑材料放射性核素限量GB 65662010；4）室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量GB 18580 2001；5）建筑吸声产品的吸声性能分级GB/T 167311997；6）矿物棉装饰吸声板GB/T 259982010；7）建筑材料燃烧性能分级方法GB 86241997。4、产品主要参数、产品主要参数 本项目产品主要参数见表 4-2：表 4-2 聚酯纤维吸音棉（板）主要性能参数 序号 项目 指标 1 燃烧性能级别 难燃级 2 吸音等级 I 级或 II 级 3 降噪系数 NRC0.60 4 甲醛释放量 1.5mg/L 5 放射性71、核素限量 1.0RaI、1.3rI 6 平方质量偏差率 7%7 幅宽偏差率+2.0%-1.5%8 缩水率（纵向、横向）+1.5%-1.0%9 热收缩率（纵向、横向）+2.0%-1.5%利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 25 页 第五章 工艺技术和设备方案 第一节 工艺技术方案 一、生产工艺技术选择原则 1、先进性与适用性相结合的原则、先进性与适用性相结合的原则 为适应市场竞争要求，产品质量的稳定性、可靠性取决于其生产技术及采用工艺是否先进。根据项目产品生产纲领、产品生产特性，结合企业自身条件，本着高起点、高效率的设计原则，采用先进、72、可靠、适用的工艺技术，制订合理、便捷、科学先进的加工工序，确保产品质量稳定和可靠。2、经济合理性与可靠性相结合的原则、经济合理性与可靠性相结合的原则 在确保产品质量稳定和可靠的条件下，生产工艺和生产技术的选择还必须针对生产规模、产品加工工艺特性要求，采用合理的工艺流程，配备先进、经济合理的生产设备，使工艺流程、设备配置、生产设计能力及自动化水平与生产规模及产品质量相匹配，力求技术上实用、经济上合理。3、坚持节能、环保与安全生产的原则、坚持节能、环保与安全生产的原则 项目建设中所采用的工艺技术体现“以人为本”的原则，确保安全生产和清洁生产的需要，有利于环境的保护，不对生产区内外环境质量构成危险性73、或威胁性影响。尽量采用节能、污染少的生产工艺和技术装备，从源头上消除和控制污染源、减少污染量，工艺过程中产生的三废尽量循环利用，最大限度地降低三废排放量。二、技术来源及先进性说明 1、项目关键技术及来源项目关键技术及来源 本项目采用干法成网非织造工艺技术生产聚酯吸音材料，利用自主研发的复合纤维成网技术及高能物理技术和功能化纳米加工技术相结合的深加工工艺技术，通过引进该技术国际先进的 LAROCHE 等全套开松、气流辅网等利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 26 页 生产线，合理利用旷达集团企业内部生产过程中产生的废丝、废面料、边角料及74、回收的废弃汽车内饰面料，外购丙纶纤维和粘胶纤维等辅助原料，生产聚酯吸音材料，实现废弃聚酯的循环利用。本项目干法成网非织造工艺中应用的关键技术包括：梳理成网结合气流成网的复合成网技术以及高能物理技术和功能化纳米加工技术相结合的深加工工艺技术均为企业自主研发。通过该技术的应用实现了利用回收废弃聚酯材料得到功能性聚酯吸音材料，有助于节约资源，提高能源利用率。2、项目技术先进性项目技术先进性 本项目技术先进性主要体现在以下几个方面：1）采用非织造工艺路线，以生产流水线进行生产，自动化程度高，工艺流程短，生产速度高，大大降低了产业化成本，容易实现大批量生产；2）生产工艺科技含量高、能耗低、排放少，生产过75、程中没有工业废水、废气产生，且设备上自带粉尘回收装置，对环境污染小；3）生产出的环保聚酯建材产品附加值高，吸音、耐火、隔热性好，施工安全方便、对人体无害、不污染环境，市场前景广阔；4）生产所需原料利用了公司内部生产过程中产生的废丝、废面料以及边角料和回收的废弃纺织品。有效降低了生产成本，提高资源利用率，减少资源消耗，同时，减少了聚酯纤维不能生物降解所带来的环境污染。第二节 生产工艺流程 一、生产工艺综述 本项目通过消化吸收汽车内饰面料生产过程中产生的废丝、废面料以及边角料和回收废旧汽车内饰面料，通过非织造工艺路线，生产新型建筑材料，实现废弃聚酯循环利用。二、生产工艺流程 生产流程可分为：纤维原76、料准备、成网、加固、深加工、切边成卷或剪切成板材。工艺流程如图 5-1：利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 27 页 切断预备生产线旋转切断机*2喂入输送带旋转刀片*2出料输送带内置磨刀石气流铺网称重喂料机*3集尘风机*1卧式开松机混料输送带上油系统喂棉罗拉*2主锡林（直径600）精开松机凝棉器喂入系统气动控制储棉槽针布罗拉（直径200）喂料盘开松锡林（直径600）输送风机气流成网机静态凝棉器垂直储棉箱/喂棉箱（输出罗拉*2）毡坯成型器气流成网切边及纤维回收系统喂入罗拉*4开松锡林（直径600）除尘风机输送风机气纤分离器输送风机金属探77、测器针刺机C.ASSELIN(NSC)高温烘房D.STRAHM切边、打卷压缩纤网喂入*1上下双向对刺*1加热部分加热/冷却部分冷却部分除尘系统 图 5-1 项目工艺流程图 利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 28 页 项目工艺流程说明：1、纤维原料准备、纤维原料准备 纤维原料准备主要解决聚酯纤维废料和废弃面料的回收、分类和粗开松，使纤维满足后序加工要求，是本项目生产工艺流程的关键工序之一。1）聚酯纤维废料和废弃面料的回收与分类 针对本公司生产汽车用面料过程中及我国相关企业生产聚酯纺织品过程中产生的聚酯纤维废料和废弃面料进行回收。其中聚78、酯纤维废料按照纤维细度、长丝或短纤进行分类回收管理；面料按照针织面料或机织面料分类回收管理。2）纤维切断 对于已经按要求分类好的聚酯纤维废料，采用旋转切割机将聚酯长丝切断成符合后道工艺长度要求的短纤维。3）面料切割与粗开松 对于已经按要求分类好的面料，先采用旋转切割机将面料切割成可开松的碎片，后采用卧式开松机进行粗开松。2、成网、成网 本工序采用梳理成网结合气流成网形成复合纤维网，它是本项目的第二道关键工序，也本项目工艺的主要创新点。1）将原料准备阶段形成的纤维，按照一定的比例要求，通过一级气流输送管道送入一级多仓混合棉箱进行充分混合。然后，将混合后的纤维进行精开松处理，再由二级气流输送管道送79、入二级混合棉箱（气压或震动）。2）将经上述工艺处理后的纤维通过梳理机梳理成单纤维组成的薄网，供铺网机铺网。3）将经上述工艺处理后的纤维通过气流成网机形成单纤维组成的薄网，供铺网机铺网。4）通过铺网机将上述二种薄纤维网铺叠成产品规定要求的纤维网。3、加固、加固 本工序分别采用预刺针刺机、主刺针刺机完成预刺和主刺，其中主刺采用多针板双向对刺，实现高速高效针刺固网；并结合产品应用需要，合理控利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 29 页 制针刺密度、针刺深度、纤维毡输出速度，实现产品系列化。4、深加工、深加工 1）对上述纤维毡半制品采用高能物80、理技术和功能化纳米加工技术相结合，解决产品的结构与尺寸稳定性的同时赋予产品功能性，产出聚酯吸音毡系列产品。2）对上述纤维毡半制品，采用高能物理结合高压成型技术，实现本项目聚酯装饰板系列产品。由于本项目采用环保、高能物理技术，实现了加工过程的高效节能化，有助力于节约能源，提高能源利用率。深加工工艺是本项目的关键工序之三，也本项目的主要创新点。5、切边成卷或者剪切成板材、切边成卷或者剪切成板材 按照建筑材料产品应用需要的规格将生产出的聚酯吸音毡系列产品和聚酯装饰板系列产品切边成卷或剪切成板材。第三节 设备方案 一、设备选型原则 为适应本项目生产的需要，满足生产要求，确保产品质量，增加生产工艺的可操81、作性，本项目工艺生产设备选择应遵循以下原则：1）主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应；2）所选设备必须技术先进，性能稳定，符合有关部门的技术标准，质量可靠，操作、维修方便，使用寿命较长；3）在经济合理的前提下，部分关键设备应采用进口先进设备，以确保装置长期安全高效运行，力求使生产装备水平和生产效率达到先进水平；4）在满足生产工艺要求的前提下，各设备应力求高效节能，减少污染物排放。利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 30 页 二、设备配置 本项目拟购置各类生产设备 117 台（套），其中进口设备 64 台（套），主要购置82、的进口生产设备有切断机、开松机、喂料斗、称重喂料机、精开松机、气流成网机、针刺机等；国产设备 53 台（套）。主要设备选型详见表5-1 和表 5-2。表 5-1 进口设备一览表 序号 设备名称 规格型号 设备功率（kW）数量（台/套）合计功率（kW）1 切断机 STARCUT 500 18.6 8 148.8 2 开松机 EXEL 1500 67 8 536 3 喂料斗 CHV1600 7.82 8 62.56 4 称重喂料机 CHP 1600/3900 5.57 8 44.56 5 精开松机 EXEL 2000 48 8 384 6 气流成网机 2400 72.72 8 581.76 7 针83、刺机 SD-21 270 8 2160 8 烘房 HIPER THERM 270 8 2160 合计 64 6077.68 表 5-2 国产设备一览表 序号 设备名称 规格型号 设备功率（kW）数量（台/套）合计功率（kW）1 梳理机 YYSL-185 23.5 4 94 2 铺网机 YYPW-290 2.2 4 8.8 3 中速预刺机 YYZS-280 14 4 56 4 中速下刺机 YYZS-270 10.5 4 42 5 中速上刺机 YYZS-270 10.5 4 42 6 硬质棉烘房 YYHF-310 52.9 4 211.6 7 包装辅助设备 54 1 54 8 空压机 0.8Mpa84、 4.5 m/min 30 2 60 9 水循环泵 4.5 10 45 10 叉车 电动叉车 3t 12.3 10 123 11 行车 3t 6.3 6 37.8 合计 53 774.2 利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 31 页 第六章 原辅材料及燃料动力 第一节 原辅材料及燃料动力消耗 本项目生产所需的各种原辅材料及动力消耗见表 6-1：表 6-1 原辅材料及燃料动力汇总表 序号 名称 单位 单价（元/单位）年产量或消耗量 来源 一 原、辅材料 1 涤纶短纤 吨 35700 部分外购 1.1 涤纶短纤（新料）吨 9600 27385、00 外购 1.2 涤纶短纤（内部供应）吨 0 6258 内供 1.3 涤纶短纤（废旧回收）吨 4000 2142 回收 2 丙纶短纤 吨 10000 4200 外购 3 粘胶短纤 吨 13000 2100 外购 二 燃料与动力 1 水 吨 9.9 万 自来水厂 2 电力 kWh 1443.14 万 市政电网 3 天然气 m3 150.67 万 新奥燃气 第二节 原辅材料及燃料动力供应 一、原辅材料 本项目所需主要原料是聚酯涤纶短纤，部分通过消化吸收公司内部生产过程中产生的废旧涤纶纱线、废旧面料以及边角料和回收废旧汽车内饰面料得到。其余原辅材料为丙纶短纤和粘胶纤维，主要依靠外购得到。得益于我国86、汽车内饰面料行业和纺织工业的稳定发展，以及江苏旷达在国内汽车内饰面料超过 30%的市场份额，本项目所需原辅材料供应量充足，满足项目正常利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 32 页 生产需要。二、动力 本项目位于常州市武进区雪堰镇潘家工业集中区内，所在地供排水、供电、供气等配套设施完善，项目能源供应有保障。1）电力 项目所在地电力设施完善，附近有潘家和雪堰两所变电站，潘农线可供10kV 电压，供电条件能够满足本项目要求。2）供水 武进区自来水日供应能力达到 62 万吨。雪堰镇供水设施完善，现已实现农村自来水普及率 100%，区域内供水能87、力强，能够满足项目需要。3）天然气 2011 年武进区天然气总供气量为 2.54 亿立方米，项目年天然气用量仅为 2011 年武进区总供气量的 0.6%，可见，本项目天然气供应量能得到很好保证。利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 33 页 第七章 建设条件和场址选择 第一节 项目选址及用地方案 一、项目建设地点 本项目拟建于常州市武进区雪堰镇潘家工业集中区内。雪堰镇位于常州市武进区东南，南濒碧波万顷的太湖，东接国家级旅游度假区无锡马山，西临陶都宜兴，是常州市沿太湖发展的“桥头堡”。曾先后获得全国千强镇、江苏省卫生镇、省新型示范小城镇等88、殊荣。境内交通便捷、工业发达，距常州市区 35 公里、无锡市区 22 公里，锡宜高速、陆马高速、新长铁路与 232、342 省道等过境交通干线连通沪宁高速呈“井”字型。经过多年的努力，逐步形成了纺织、机械、化工、冶金、食品、建材等行业体系，主要生产太阳能、漆包线、铜包铝、编织机、轴承座、各种规格织物和纺织用纱等 1000多种拳头产品。工业集中区基础设施配套齐全，招商引资势头强劲，已吸引国内外多个项目入驻工业集中区。二、厂址土地权属类别及占地面积 本项目用地范围在土地利用规划中属于工业用地，总用地面积为 132 亩（约 88000 平方米）。在项目建设范围内无矿藏、文物、军事设施，项目周边交通条89、件便利，有利于原材料和产品运输，拥有良好的工程地质、水文地质、气象、防洪防汛、防地质灾害和防地震条件。三、项目用地合理性分析 1、符合符合全国土地利用总体规划纲要（全国土地利用总体规划纲要（2006-2020 年）年）全国土地利用总体规划纲要（2006-2020 年）在“优化配置城镇工矿用地”方面提出了“严格执行国家工业项目建设用地控制指标，防止工业用地低效扩张”和“优化工矿用地结构和布局。依据国家产业发展政策和土利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 34 页 地资源环境条件，合理制定产业用地政策，优先保障技术含量高、社会经济效益好的产90、业发展用地，重点保障与地区资源环境条件相适应的主导产业用地。科学配置不同类型和不同规模的企业用地，提高工业用地综合效益，促进地区产业链的形成。鼓励利用原有工业用地发展新兴产业，降低用地成本，促进工业产业升级。调整优化工矿用地布局，改变布局分散、粗放低效的现状”的要求。2、项目不属于限制或禁止用地类项目、项目不属于限制或禁止用地类项目 1）对照限制用地项目目录（2006 年本）和禁止用地项目目录（2006年本），本项目不属于其中的限制用地和禁止用地项目。2）对照限制用地项目目录（2006 年本增补本）和禁止用地项目目录（2006 年本增补本），本项目不属于其中的限制用地和禁止用地项目。3、项目不91、属于产能过剩行业项目不属于产能过剩行业 国务院批转发展改革委等部门关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知中，将钢铁、水泥、平板玻璃、煤化工、多晶硅、风电设备等列为产能过剩行业，进行重点调控和引导。本项目不属于上述产能过剩行业。4、项目建设用地指标符合性分析项目建设用地指标符合性分析 1）工业项目建设用地控制指标（2008 版）的相关规定 工业项目建设用地控制指标（2008 版）中的控制指标由投资强度、容积率、建筑系数、行政办公及生活服务设施用地所占比重、绿地率五项指标构成。本项目属于纺织业中的其他纺织制成品制造业，行业代码为 1759，武进区属于三类八等地区，因此，本92、项目建设用地需符合以下指标：（1）投资强度控制指标应1125 万元/公顷；（2）容积率控制指标应0.8；（3）建筑系数应不低于 30%；（4）行政办公及生活服务设施用地面积不得超过项目总用地面积的 7%。严禁在工业项目用地范围内建造成套住宅、专家楼、宾馆、招待所和培训中心等非生产性配套设施；（5）绿地率不得超过 20%。利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 35 页 2）江苏省工业建设用地指标（2010 版）的相关规定 根据江苏省工业建设用地指标（2010 版），纺织业建设用地指标的相关规定为：（1）容积率0.8；（2）投资强度必须符合93、：苏南地区3795 万元/公顷（253 万元/亩），苏中地区2550 万元/公顷（170 万元/亩），苏北地区1950 万元/公顷（130万元/亩）；（3）企业内部行政办公及生活服务设施用地比例7；（4）绿地率15%；（5）建筑系数40%。3）本项目用地指标与相关标准对比 本项目的相关用地指标与工业项目建设用地控制指标（2008 版）和江苏省工业建设用地指标（2010 版）的对比情况见表 7-1：表 7-1 用地指标对比表（投资强度为固定资产投资）序号 用地指标 单位 本项目 工业项目建设用地控制指标（2008 版）江苏省工业建设用地指标（2010 版）1 容积率 0.90 0.8 0.8 294、 投资强度 万元/公顷 4984.11 1125 3795 3 绿地率%12.00 20 13 4 建筑系数%65.52 30 40 5 内部行政办公及生活服务设施用地比例%3.24 7 7 综上所述，本项目选址符合相关政策及规划要求，投资强度、建筑系数、容积率等各项用地指标均符合工业项目建设用地控制指标（2008 版）和江苏省建设用地指标（2010 版）中的相关规定。第二节 所在地社会经济条件 1、综述、综述 常州市武进区地处江苏南部，介于南京、上海之间，是一颗镶嵌在长三利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 36 页 角经济带中的“苏95、南明珠”。全区总面积 1246.64 平方公里，户籍人口近 100万，常住人口 160 万。改革开放以来，武进经济迅猛发展，综合实力不断增强，经济和社会发展水平在全国县级区域经济中始终处于领先地位，教育、卫生、文化、体育、广电等各项社会事业均取得骄人业绩。在历届“中国农村综合实力百强县(市)”评比中均名列前 10 位，是“中国明星县(市)”、“中国首批小康县(市)”之一，先后被评为“全国科技工作先进县（市）”、“全国首届科技实力百强县（市）”、“全国特殊教育先进县（市）”、“全国文化先进县（市）”等。2011 年，全年完成生产总值 1376.96 亿元，按可比价格计算，增长 12.0%，其中服96、务业增加值 469.19 亿元，按可比价格计算，增长 13.5%，服务业增加值占生产总值的比重为 34.1%，比上年提高 1.3 个百分点。2、工业经济、工业经济 武进区工业基础雄厚，规模经济支撑明显，是苏南乡镇工业的发祥地之一。目前已形成机械、纺织、冶金、化工、轻工、电子、建材和粮油食品等八大骨干产业。2011 年，全区累计完成工业总产值 3864.93 亿元，同比增长15.7%，其中规模以上工业累计完成 3221.21 亿元，同比增长 26.7%，占全区总量的 83.4%。累计实现销售收入 3765.73 亿元，同比增长 15.8%，其中规模以上工业累计实现销售收入 3154.91 亿元，97、同比增长 26.7%，占全区总量的83.8%。累计实现利税总额 272.8 亿元，同比增长 21.4%。其中规模以上工业累计实现利税 241.68 亿元，同比增长 24.5%。累计实现利润 184.31 亿元，同比增长 20%，其中规模以上工业累计实现利润 154.16 亿元，同比增长 25.8%。全区销售收入超亿元的企业 460 家，比 10 年增加 93 家，其中销售收入超 10亿元的企业 38 家，增加 8 家。这 460 家超亿元企业中 100 亿元以上企业 4家、50100 亿元的企业 4 家、1050 亿元的企业 30 家、110 亿元企业 422。3、农业经济、农业经济 武进农业98、基础稳固，产业结构日趋优化。作为全国第一批商品粮基地县之一，先后被评为“全国粮食生产先进县”、“全国百名农业大县(市)”。近几年来，武进农业结构调整步伐加快，多种经营发展迅速，粮经比达到 6：4。农产品结构向适应市场需求的名、特、优品种调整，经营方式向集约利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 37 页 化、产业化方向发展，形成了板块农业、品牌农业、高效农业、休闲农业齐头并进的良好发展态势。第三节 交通运输条件 武进地处江苏省南部，介于南京、上海之间，地理位置优越，交通便利，有利于产品、设备和原材料运输。1、水运、水运 武进区水路畅通，距99、张家港 60 公里，上海港 165 公里，且与上海港、张家港、常州港均有公路或水路相连。其中，长江常州港是国家万吨级一类口岸，现已开通国际远洋运输航线。2、陆运、陆运 所在区域内铁路、公路网密集，有京沪铁路、沪宁高速、沿江高速、宁杭高速、312 国道、锡宜高速，由项目拟建地雪堰镇经沪宜公路约 20 分钟可到达无锡市中心，35 分钟到达常州市区，1.5 小时进入南京市区，3 小时之内可以顺利到达长江三角洲任何一个中心城市。3、航空、航空 距常州机场 30 公里，20 分钟便可到达，1.5 小时可抵达上海浦东国际机场或南京碌口国际机场。常州机场已开通国内航线 20 多条，可以到达北京、深圳、广州、100、大连等城市。第四节 自然条件 一、地理位置 武进区位于长江三角洲太湖平原西北部，江苏省南部，介于南京、上海之间。北纬 31203154、东经 11940 12012。濒太湖，西太湖，东邻江阴、无锡，南接宜兴，西毗金坛、丹阳，北接常州城区、新北区，总面积1245.8 平方千米。境内平原宽广，地势低平，河网稠密，是典型的“江南水利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 38 页 乡”。二、气象状况 武进区所在地处于北亚热带边缘，属于海洋性湿润季风气候，具有明显的季风特征，常年气候温和，雨量充沛，四季分明，日照较多。春末夏初时多有梅雨发生，夏季火101、热多雨，冬季空气湿润，气候阴冷，常年平均降水量1091.4mm，常年平均气温 15.8。三、水文地质状况 1、厂区地震基本烈度、厂区地震基本烈度 根据中国地震烈度区划图（2001）及建筑抗震设计规范（GB50011-2010），本厂址位于 7 度区范围，近年来未发生有破坏性地震，有震感的地震也很少。2、厂址地形地貌、厂址地形地貌 本项目所在地区属于长江三角洲太湖平原，地势平坦。据相关地质资料，该地区地貌属于高沙平原类型，主要由粘土、淤泥和砾沙组成，全区大部分地区地势平坦，地面高程一般为 4.58 米（吴淞基面），地质状况比较稳定，能够满足项目建设的要求。3、工程地质与厂址稳定性、工程地质与厂址102、稳定性 厂址处于地震地质环境相对稳定区域，也无不良地质作用，适宜工程建设。武进区境内平原宽广，地势低平，河网稠密。地表大部分为新生代第四纪沉积，该地区沉积厚度较大，由西往东为 100200 米。水文地质为中生代火山岩裂隙水含水岩系，因此地下水资源平圩地区较丰富，而丘陵地较贫乏。近几年水文观测显示地下水位总体保持平稳状态。利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 39 页 第五节 基础设施配套条件 项目拟建地基础设施条件优越，水电气等设施完善，且正在进一步加强潘家工业集中区的专项规划和基础设施建设水平，能够满足本项目需要。一、供水 近年来，武103、进区先后实施了区域供水二期工程、区域联网供水工程和镇域供水管网改造工程等一大批工程建设，现长江水普及率已基本达到 100%，武进水厂已正式并网投入运行，自来水日供应能力达到 62 万吨。雪堰镇供水设施完善，现已实现农村自来水普及率 100%，区域内供水能力强，能够满足项目需要。二、供电 武进区 2011 年新扩建南宅北变、运河变和灵台变等 10 多个电力设施项目，新增变电容量 100 万千伏安。项目所在地雪堰镇电力设施完善，建有潘家和雪堰两所变电站，潘农线可供 10kV 电压，电压等级和供应余量均能满足项目需要。三、通信 雪堰镇现拥有 10 万门程控电话及 INTERNET 宽带接入。程控电话104、容量充足，可提供国内、国际电话、电报、传真、国际互联网宽频接入等服务。利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 40 页 第八章 工程方案 第一节 总图布置 一、总图布置原则 厂区的平面布置需要用系统工程的方法即从系统的角度来合理安排厂区各生产单位布置，务求达到整体效果最佳。一般要遵循以下三种原则：1）工艺原则：要求厂区的平面布置能够使生产工艺过程流畅，工序之间能够很好地协调，上工序与下工序之间运输距离要尽可能地短，尽可能地避免迂回和往返运输。2）经济原则：尽力减少各辅助生产部门到生产部门之间人员往来所需时间和频率。3）安全和环保原则：厂区105、布置需要有利于安全生产，这在厂址原则方面应该有所涉及，要求有足够的消防安全设施而且建立强有力的安全生产规则。二、相关标准及规范 1）工业企业总平面设计规范（GB50187-93）；2）工矿道路设计规范（GBJ22-87）；3）建筑设计防火规范（GB50016-2006）；4）纺织工业企业环境保护设计规范（GB50425）；5）工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）。三、平面布置 本项目建设地址位于江苏省常州市武进区雪堰镇潘家工业集中区内，总用地面积 132 亩（约 88000 平方米）。本项目总平面布置按照功能划分可以分为生产区、办公生活区，并通过厂区内的绿化将办公生活区域与生产区域有机分106、隔。厂区共设置 2 个主出入利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 41 页 口，在厂区东侧靠近办公生活区开设主人流出入口，在厂区北侧靠近原料仓库处开设主物流出入口。出入口设置充分考虑了人流、物流的出入特点，避免了人流和物流的交叉干扰，使物流更加顺畅。厂区将办公生活区布置在地块的东南侧，位于当地主导风向的上风向；生产区域布置于地块的西北侧，位于当地主导风向的下风向。生产区包括三个生产车间和一个仓库，综合考虑了工艺流程和原料、半成品及成品运输等条件进行布置。以主物流出入口为中轴线，按“仓库开松车间气流铺网车间后整理车间仓库”顺序依次对称进行107、布置，极大的方便了生产过程中各原料及半成品在厂内的输送，同时，仓库位于主物流出入口旁边，既保证了原料输入及成品输出的效率，又最大限度的减少了进出物流对厂区的影响。厂区平面布置情况详见附图 2。1、竖向布置、竖向布置 厂区地势平坦，土方工程量比较少，因此竖向布置以土石方平衡为原则进行设计。竖向设计采用平坡式布置，坡度在 0.3%0.5%之间，场地雨水通过沿路排水渠排出。竖向标高与厂外建筑设施和道路标高协调一致，主厂房和主要辅助建筑物的室内标高一般高出室外场地标高 0.20 米。2、道路、道路 厂区道路为城市型水泥混凝土路面。厂区内主道路宽 12 米，次要道路宽8 米，其他厂房间道路宽 6 米，道108、路转弯半径为 610 米。主要道路满足车辆运输、生产和消防要求。3、厂区绿化、厂区绿化 厂区绿化应结合防尘、减噪、美化环境等功能进行，本项目拟重点考虑对生产区周围进行绿化布置，树种选择抗尘力较强的本地树种，同时在绿篱的空隙种植有观赏价值、易种植、易管理，又有抗尘能力的花草。4、总图工程主要数据、总图工程主要数据 本项目总图的主要技术数据见表 8-1：利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 42 页 表 8-1 总图主要数据表 序号 项目 单位 数值 备注 1 项目占地面积 平方米 88000 合 132 亩 2 建（构）筑物占地面积 平方109、米 57657 3 建（构）筑物建筑面积 平方米 79400 4 道路及广场面积 平方米 19783 5 绿化面积 平方米 10560 6 绿化系数%12.00 7 建筑系数%65.52 8 容积率 0.90 9 投资强度 万元/亩 332.27 第二节 仓储与运输 一、储存 本项目建设条件适宜的仓库用于原料、产品的储存，需要储存的原辅材料、半成品及成品总量约为 30000 吨，仓库总建筑面积为 12000 平方米。二、运输 本项目原辅材料及产品的运输以公路运输为主，厂外运输委托专业运输企业；厂内运输主要为各类原辅材料、半成品及成品的搬运等，厂内运输以叉车为主，行车为辅的方式，配置叉车 10 110、辆，行车 6 辆以满足厂内运输需要。第三节 土建工程 一、标准规范 1）民用建筑设计通则（GB50352-2005）；2）建筑结构荷载规范（GB50009-2001）；3）建筑地基基础设计规范（GB50007-2002）；4）混凝土结构设计规范（GB50010-2010）；5）钢结构设计规范（GB50017-2003）；利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 43 页 6）建筑工程抗震设防分类标准（GB50223-2008）；7）建筑抗震设计规范（GB50011-2010）。二、现场条件 本项目拟建于江苏常州市武进区雪堰镇潘家工业集中区内111、，厂址处于地震地质环境相对稳定区域，抗震设防烈度为 7 度，无不良地质作用，适宜工程建设。三、土建工程方案 本项目建构筑物总占地面积 57657 平方米，总建筑面积 79400 平方米，包括生产厂房、辅助生产厂房以及办公生活用房等。1、建筑方案、建筑方案 1）生产厂房 生产厂房采用框架结构，采用独立基础，厂房生产的火灾危险性分类属丙类，建筑设计耐火等级为二级，建筑设计使用年限为 50 年，其中开松车间为双层建筑，气流铺网车间和后整理车间为单层结构；墙面四周设有高位采光窗，窗户为半密封式塑钢窗；室内地面采用耐磨和不起砂尘的面层；车间大门全部采用轻钢平开门。仓库采用框架结构，单层厂房，仓库采取通风112、防潮及隔热等措施；窗户为塑钢窗；仓库采用轻钢平开门厂房门；地面为普通水泥地面。2）公辅工程用房 配电室和泵房为砖混结构，单层建筑，室内墙面为涂料粉刷，塑钢门窗。3）办公及生活用房 办公楼和食堂采用框架结构，多层建筑；室内墙面为涂料粉刷，塑钢门窗，大楼基础采用条形地基，屋面采用现浇混凝土结构，地面贴防滑地砖或根据需要采用实木地板和复合地板等。门卫室为砖混结构，单层建筑，室内墙面为涂料粉刷，塑钢门窗。2、土建工程主要内容、土建工程主要内容 项目主要建构筑物详见表 8-2。利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 44 页 表 8-2 项目主要113、建构筑物一览表 序号 建筑名称 占地面积（m2）建筑面积（m2）层数 层高 结构 一 生产用房 53888 72981 框架 1 开松车间 19093 38186 2 5 米 框架 2 气流铺网车间 13184 13184 1 5 米 框架 3 后整理车间 9611 9611 1 5 米 框架 4 仓库 12000 12000 1 5 米 框架 二 公辅工程用房 914 914 框架 1 配电室 617 617 1 6 米 框架 2 泵房 297 297 1 4 米 框架 三 办公生活用房 2855 5505 框架 1 办公楼 1450 2900 2 4.25 米 框架 2 食堂 1200 2114、400 2 4.25 米 框架 3 门卫室 1 103 103 1 4 米 框架 4 门卫室 2 102 102 1 4 米 框架 合计 57657 79400 第四节 公用和辅助工程 1、给排水、给排水 1）设计依据 建筑给水排水设计规范（GB50015-2003）；室外给水设计规范（GB50013-2006）；生活饮用水卫生标准（GB5479-2005）；室外排水设计规范（GB50014-2006）。2）给水 本项目用水主要为生活用水、循环冷却水补水、绿化用水以及生产用水等，年耗水量为 99000 吨。厂区给水采用生产、生活、消防用水合用系统，由市政两路供水，在厂区内形成环状给水管网，管网115、压力 0.30.5MPa，各单体用水从厂区环网上分别接出支管，以满足各单体的生产、生活、消防用水的需要。（1）生活用水 厂区生活用水主要供职工日常生活用水，生活水用水按人均 80L/天计，利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 45 页 全年消耗新鲜水约 5088t。（2）循环冷却水 项目循环水系统为开式循环，采用自然冷却，项目循环冷却水主要用于项目生产系统后整理工序的冷却以及空压机等公辅工程设备的冷却。根据需要循环水系统设计循环量为 200 m3/h，循环水的补水量为循环量的 2.5%。由于项目使用循环水的环节较多、且多数生产设备为间歇116、供水，因此循环水系统配备 10 台循环水输送泵（6 开 4 备），分别向不同的用水环节供水。（3）绿化用水 项目绿化用水按照 3L/天m2的指标计，厂区内绿化用水年耗新鲜水为9504t。（4）生产用水 项目生产用水主要用于后整理工序对聚酯产品的深加工，单位产品的用水指标为 1.5t/t，则项目生产用水年消耗量为 60000t。（5）不可预见用水 项目不可预见用水主要为地面、设备冲洗用水以及消防用水，不可预见用水按项目正常用水量的 10.5%计，年不可预见用水量为 9407t。3）排水 排水采用雨污分流、清污分流制。本项目生产污水送经济开发区污水处理厂集中处理；生活污水经化粪池处理后达接管标准后117、排入市政污水管网集中处理。2、供配电、供配电 1）设计依据 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（GB50058-92）；供配电系统设计规范（GB50052-2009）；低压配电设计规范（GB50054-2011）；通用用电设备配电设计规范（GB50055-2011）；电力装置的继电保护和自动装置设计规范（GB/T50062-2008）；建筑照明设计标准（GB50034-2004）。2）电源 利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 46 页 本项目所在地电力设施完善，附近有潘家和雪堰变两所变电站，潘农线可直接提供 10KV 电压，电源引入电118、力电缆采用埋地敷设。动力及照明干线电力电缆采用直埋敷设。所有电缆在穿越道路、硬化地面和管沟时加穿保护钢网。3）供配电及负荷计算 本项目用电除消防用电为二级负荷外，其余均为三级负荷。本项目变电所内设置 S11-2000/10kV 变压器 4 台，降压后供生产及生活用电设施使用。本项目总装机容量为 8725.88kW，有功功率为 6839.65kW，无功功率为5416.2kvar。根据用电设备的运行特点，同时系数取 0.8，则视在功率6979.56kVA，由于自然功率因数不足 0.9，宜采用低压静电电容器柜，经补偿后功率因素为 0.95，补偿后视在功率为 5759.71kVA，变压器负载率为 72119、%。厂区内另配置一台柴油应急发电机，作为二级用电负荷的备用电源。4）动力及照明配电 照明按工艺及各场所要求的照度进行配置，灯具以荧光灯和工厂灯为主，粉尘较大及潮湿场所选用防水防尘灯。照明配电箱安装在可安全操作的墙上，在主要通道和出入口设置应急照明和疏散指示标志。除正常照明之外，按防火规范要求设置应急照明、疏散指示灯照明，其电源均由蓄电池提供，应急时间为 60 分钟。户外照明，沿道路设置照明系统，选用高压钠灯，所有电力电缆的室外线路均为电缆埋地暗敷。户外照明，沿道路设置照明系统，选用高压钠灯，所有电力电缆的室外线路均为电缆埋地暗敷。5）防雷及接地 本设计所有单体均按三类防雷建筑物考虑。整体采用镀120、锌扁钢做避雷网。利用建筑物基础做接地体防直击雷和感应雷。TNS 系统中专用接地保护线、车间内部配电屏、配电箱外壳及一切正常情况下不带电之金属外壳均应与接地体牢固连接。接地体安装完毕后实测接地电阻，要求不大于 1。3、供、供气气 1）天然气 本项目天然气年需求量为 150.67 万立方米，由常州新奥燃气公司供应，利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 47 页 项目根据需要设置调压站或调压装置。输气管道采用埋地方式敷设，特殊地段也可采用土堤、地面等形式敷设。埋地管道覆土层最小厚度 0.60.8 米，在不能满足要求的覆土厚度或外荷载过大、外部121、作业可能危及管道之处采取保护措施。管顶一般埋深为行车道下不小于 1.0m，非行车道下不小于 0.8m。2）压缩空气 项目生产过程使用的机械设备及电气仪表等设备需要使用压缩空气驱动，根据生产需要，该项目设置水冷喷油螺杆式空压机 2 台，1 用 1 备。空压机单台额定产气量为 4.5m3/min，额定压力为 0.8MPa。压缩空气经干燥过滤处理后空气中尘埃粒径0.01m，压力露点40。压缩空气总管架空敷设，管材采用镀锌无缝钢管。4、消防、消防 消防给水由厂给水总管引入厂区内建筑物周围，形成环状消防给水管网，供厂区内各建筑物的消防用水。厂区内的车间、库房、道路、配电所等按照国家标准建筑设计防火规范（122、GB50016-2006）的要求设置有消火栓。厂房、库房配备相应数量的手提式灭火机、移动式灭火器及黄砂箱等；厂房出入口设置事故应急照明、疏散照明和安全疏散标志等。5、通讯、通讯 由当地电信部门提供程控电话、宽带网络等通信线路。通信系统采用综合布线系统，综合布线采用模块化、星型布线结构，能支持电话及各种计算机数据系统。在办公室设双口插座。信息线路选用五类 8 芯双绞线，由建筑内配线架进行通话和信息分配。消防通信设计中，依据建筑设计防火规范、火灾自动报警系统设计规范有关规定，按各车间防火分区安装烟温探头，在走道出入口，楼梯口设报警按钮、警笛，当火警信号送至消防控制室，发出灭火指令信号，切除有关非消123、防电源，鸣警笛，消火栓按钮启动消防泵。消防控制室还设有与市消防队的直通电话。空调设备要求与防火阀、除尘设备防排烟装置联锁控制。利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 48 页 第九章 环境保护与安全卫生 第一节 环境保护 一、设计依据 1）中华人民共和国环境保护法（1989 年 12 月 26 日）；2）建设项目环境保护管理条例（国务院1998253 号）；3）建设项目环境保护设计规定（国环字1997002 号）；4）污水综合排放标准（GB8978-2002 二级标准）；5）环境空气质量标准（GB3095-1996）；6）城市区域环境噪声124、标准（GB30961993）；7）工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）；8）工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）；9）纺织工业企业环境保护设计规范（GB50425-2008）。二、环境质量现状 项目所在地武进区环境质量良好，2011 年环境质量综合指数达 87 分，水域功能区水质达标率为 80，环境噪声达标区覆盖率、集中式饮用水水源地水质达标率均达 100%；全区空气质量良好天数百分率达 94%。雪堰镇现已通过国家级生态镇验收，该处大气环境质量较好，依据环境监测数据，二氧化硫、PM10 优于国家环境空气质量标准（GB3095-1996）二级标准，总悬浮颗粒物超过国家环125、境空气质量标准（GB3095-1996）二级标准。当地无不良辐射环境和生态环境影响。三、主要污染源及污染物 1、废水、废水 本项目生产工艺先进，基本没有工业废水产生，主要污水为生活污水。利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 49 页 2、废气、废气 本项目生产所产生的废气量较少，且不会对人体和周围环境造成污染。3、噪声、噪声 本项目噪声主要来自机械动力设备运行时产生的噪声，主要噪声源为切断机、开松机和针刺机。由于项目设备先进，故噪声值相对较小。此外在相关设备所在的建筑内采用建筑隔断并安装隔声门窗，室内做吸声吊顶；易产生振动的设备上安装隔126、振垫以降低振动噪声；在噪声源周围种植小型乔、灌木，可起到一定的吸音降噪效果，使厂界噪声符合国家标准。4、固体废弃物、固体废弃物 本项目将对厂区员工日常办公、生活产生的少量生活垃圾进行实时分类处理，减少其对环境的污染和厂区整体美观的影响。四、污染治理措施 1、废水控制措施、废水控制措施 本项目生活污水用管道收集统一排入无害化粪池，经处理达标后排出。生产用冷却水循环率达 90%以上，设循环系统及蓄水池，设备运转的冷却水及洗涤用水含有少量的油污，经沉淀池、隔油池后再采用混凝气浮法处理后达标排放。做好厂区雨污分流、清污分流，建立完善的厂区废水、初期雨水的收集系统，防止废水和初期雨水渗入地下水和清净下水127、系统。加强管理，节约用水，提高水资源利用率。2、废气控制措施、废气控制措施 本项目没有工业废气产生。但应加强厂区绿化，净化环境空气；加强车间通风，改善工人操作环境。3、噪声控制措施、噪声控制措施 1）在相关设备所在的建筑内采用建筑隔断并安装隔声门窗，室内做吸声吊顶；易产生振动的设备上安装隔振垫以降低振动噪声；在噪声源周围种植小型乔、灌木，可起到一定的吸音降噪效果。2）在设计和设备采购阶段下，充分选用低噪声的设备和机械，风机等选用低噪声产品，风机采用减振台座或橡胶减振垫减振，通风机的进出口采用软管连接，通风总管设消声器。利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投128、资咨询有限公司 第 50 页 3）本项目设备基本均设置在厂房建筑内，通过采取减振基础、建筑隔声、排风口消音等措施，可确保厂界噪声达标排放，对项目地周边声环境影响较小。4）确保选用螺杆式空压机，其噪声相对一般空压机要低很多。5）在噪声较大的岗位设置隔声值班室，以保护操作工身体健康。6）加强噪声设备的维护管理，避免因不正常运行所导致的噪声增大。7）加强厂内绿化，可在围墙上种植爬山虎之类的藤本植物，从而使噪声最大限度地随距离自然衰减。8）为减轻项目原辅材料运输过程中车辆噪声对其集中通过区域的影响，建议厂方对运输车辆加强管理和维护，保持车辆有良好的车况，要求机动车驾驶人员经过噪声敏感区地段限制车速，禁129、止鸣笛，尽量避免夜间运输。4、固体废物的处置措施、固体废物的处置措施 1）应积极推行废物资源化、减量化、无害化；生产废料应进行分拣，回收利用。2）本项目生产设备上自带粉尘回收装置，能最大限度回收生产过程中产生的粉尘。3）在部分袋装原材料以及桶装料进厂使用后，产品包装过程会有少量废包装材料产生，其中废纸箱、废塑料袋等可外卖综合利用，其余不能综合利用的可与生活垃圾一道由环卫部门外运填埋处理。4）厂区职工产生的生活垃圾，可由环卫部门外运填埋处理。五、特殊环境影响 项目所在地为工业用地。周边无历史文化遗产、自然遗产、风景名胜和自然景观等特殊环境。第二节 安全生产及劳动保护 一、设计依据 1）工业企业设130、计卫生标准（GBZ1-2010）；利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 51 页 2）工业企业噪声控制设计规范（GBJ87-85）；3）建筑设计防火规范（GB50016-2006）；4）建筑采光设计标准（GB/T50033-2001）。二、本项目危险有害因素 本项目为原料为聚酯类纤维，为易燃物品，存在发生火灾的风险；生产过程自动化程度较高，使用到大量的电动机械设备，因此存在机械伤害、触电等危险有害因素。本项目消耗天然气量较大，应在相关区域设置警告标识，严禁烟火；同时定期对天然气输送管道及相关设备进行检查，防止天然气泄漏，引发火灾。厂区内131、物料运输使用叉车，存在车辆伤害危险有害因素。综上，本项目存在火灾、触电、机械伤害、噪声、车辆伤害等危险有害因素。三、安全生产措施 本项目在实施过程中必须根据工业安全卫生的规定，严格按照工程项目劳动安全卫生的原则，将各有害因素控制在规定范围之内，按文明生产要求组织生产，在系统调试安装过程中做好安全保护工作。本项目整个生产过程中无有毒有害气体产生，公司内有专门的人员负责安全生产，在生产过程中建立严格的防火防爆、防机械伤害等安全生产技术措施，并对上岗工人组织安全教育，制定严格的安全生产操作规程，防患未然。项目采取的主要安全措施有：1）工艺布置应有利于安全生产和有效操作，并按消防安全规范设置安全疏散通132、道、安全门，为便于事故发生时人员的疏散，在主要安全通道设置事故应急照明和安全疏散标志，车间内配备消火栓、消火箱、灭火器等消防设施。2）所有电源、电线安装均由有资质的电力部门负责实施，车间低压动力线路及供电照明设施皆要有过热、过流保护，各用电设备应有可靠的接地或接零措施，特殊设备有防静电措施，确保操作安全。新增建筑物避雷、接地措施要符合有关规定，建筑物防雷接地、用电保护接地、防静电接地及通讯利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 52 页 设备安全接地等可共享接地装置，接地电阻10 欧姆。3）对所有存在危险因素的区域均放置警示标志，对特殊工133、种的操作人员，实行定期体检，及时掌握职工的身体状况，预防职业病的发生。4）建筑装饰材料采用阻燃材料，设置带离子感烟探头的火灾自动报警装置、应急照明系统和疏散标志。5）职工的劳动用品及其它防护用品的配置和发放均按劳动部门的规定执行，根据各岗位要求配备必要的安全劳动保护用品，以确保职工劳动生产过程的安全与健康。6）项目的安全生产管理纳入公司统一管理，安全责任到人，并加强预防性检测。对新招的人员进行安全教育，定期对在岗工人的安全教育，制定严格的安全生产操作规程。第三节 消防 一、设计依据 1）中华人民共和国消防法（2008 年修订）；2）江苏省消防条例（2010 年修订）；3）建筑设计防火规范（GB134、50016-2006）；4）建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）；5）建筑物防雷设计规范（GB50057-2010）；6）爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（GB50058-92）；7）火灾自动报警系统设计规范（GB50116-2008）。二、火灾隐患分析 本项目生产使用原料为聚酯类纤维，为易燃物品，存在发生火灾的风险。同时，众多的生产设备也存在引起火灾的隐患，存在重大火灾危险的部门主要是各生产车间和仓库。如果发生火灾，会给工厂造成人员伤亡、财产损失。本项目生产车间和库房四周设置消防栓；各车间均设置干粉灭火器、消防水接头设施；办公楼设置感烟器和自动洒水系统，以便及时发现火灾隐患。135、利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 53 页 三、防火等级 1）根据建筑设计防火规范（GB50016-2006），本项目生产厂房的火灾危险等级为丁类。2）其它辅助生产设施的火灾危险等级为戊类。本项目各建筑物的耐火等级均为二级。四、消防措施和设施 本项目在消防措施和设施方面采取水消防和化学消防相结合的方式。厂区设置环状消防水管网，并结合厂区成消防供水系统，满足消防用水需要。1、总图消防、总图消防 依据建筑设计防火规范（GB50016-2006），在总图布局设计中考虑了各建筑物间的防火间距和消防通道。本项目根据各生产车间的工艺流程，以及变136、电站、办公楼等公用辅助设施的功能，在厂区总图布置时充分考虑各消防设施及消防通道。在厂区主要道路边根据规范要求设地上式消火栓，每个地上式消火栓间距120m。工艺装置、库房的消火栓间距不应大于 60m。消防用水量 30 升/秒。2、建筑消防、建筑消防 生产车间、库房内设消防栓，并适当配备便携式灭火器。库房按建筑灭火器配置设计规范设置手推式或便携式化学灭火器。3、电气消防、电气消防 生产车间、库房的电气设计应严格遵守爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（GB50058-92）的规定。各主要设备做好静电接地和接零，预防静电引起火灾和人员触电。4、消防人员、消防人员 企业根据各个车间消防情况，安排一人专门137、负责厂区及车间的消防及消防器材的维护。利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 54 页 第十章 节能方案 第一节 法规政策与标准规范 一、相关法律法规、规划和产业政策 1）中华人民共和国节约能源法（国家主席令第 77 号）；2）中华人民共和国清洁生产促进法（国家主席令第 72 号）；3）中华人民共和国可再生能源法（国家主席令第 23 号）；4）中华人民共和国建筑法（国家主席令第 91 号）；5）国务院关于加强节能工作的决定（国发200628 号）；6）国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知（国发201126 号）；7）产业结138、构调整指导目录（2011 年本）（发展改革委令 2011 第 9号）；8）固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法（国家发展改革委令2010 年第 6 号）；9）节能中长期专项规划（发改环资20042505 号）；10）中国节能技术政策大纲（2006 年）（发改环资 2007 199 号）；11）江苏省节约能源条例 修订版（江苏省第十一届人大常委会公告第 73 号）；12）固定资产投资项目节能评估和审查实施办法（试行）（苏发改规发20111 号）；13）江苏省工业结构调整目录（2006 年）（苏政办发2006140号）；14）省政府关于印发推进节约型社会建设若干政策措施的通知（苏政发200660139、 号）；利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 55 页 15）省政府关于进一步加强节能工作的意见（苏政发 2011 99 号）；16）省政府关于印发江苏省“十二五”节能减排综合性工作方案的通知（苏政发201224 号）；17）江苏省建筑节能管理办法（江苏省人民政府令第 59 号）。二、合理用能标准和节能规范 1）工业企业能源管理导则（GB/T15587-2008）；2）综合能耗计算通则（GB/T2589-2008）；3）评价企业合理用电技术导则（GB/T3485-1998）；4）用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17167-200140、6）；5）企业节能量计算方法（GB/T13234-2009）；6）能源管理体系要求（GB/T2333-2009）；7）低压配电设计规范（GB50054-1995）；8）建筑采光设计标准（GB/T50033-2001）；9）企业能量平衡通则（GB/T3484-2009）；10）公共建筑节能设计标准（GB50189-2005）；11）节能监测技术通则（GB/T15316-2009）；12）用能设备能量测试导则（GB/T6422-2009）；13）单位产品能源消耗限额编制通则（GB/T21392-2008）；14）工业清洁生产审核指南编制通则（GB/T21453-2008）；15）供配电系统设计规范141、（GB50052-2009）；16）电力变压器经济运行（GB/T13462-2008）；17）工业循环冷却水处理设计规范（GB50050-2007）；18）采暖通风和空气调节设计规范（GB50019-2003）；19）建筑照明设计标准（GB50034-2004）；20）工业用水分类及定义（CJ40-1999）。利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 56 页 第二节 能源供应情况 本项目生产需要消耗的能源种类主要有电力、新鲜水、天然气等。本项目位于江苏常州市武进区雪堰镇潘家工业集中区，开发区区位优越，交通便捷，基础设施配套齐全，各种能源的142、供应情况能满足项目生产需求。一、电力供应状况“十二五”期间，常州市加快电网建设，新建、改扩建一批 220kV、110kV变电所及供电线路，武进区 2011 年新扩建南宅北变、运河变和灵台变等 10多个电力设施项目，新增变电容量 100 万千伏安。雪堰镇基础设施完善，项目拟建地附近有潘家和雪堰两所变电站，潘农线可直接提供 10kV 电压，电压等级和供应余量均能满足项目需要。二、新鲜水供应状况 近年来，武进区先后实施了区域供水二期工程、区域联网供水工程和镇域供水管网改造工程等一大批工程建设，现长江水普及率已基本达到 100%，武进水厂已正式并网投入运行，自来水日供应能力达到 62 万吨。雪堰镇供水143、设施完善，现已实现农村自来水普及率 100%，区域内供水能力强，能够满足项目需要。三、天然气供应状况 根据2011 年武进区国民经济和社会发展统计公报，2011 年全区年天然气总供气量为 2.54亿立方米。该项目天然气主要由常州新奥燃气公司供应。该公司为用上“西气东输”和“川气东送”双气源的燃气公司，由江苏省天然气公司逐年递增向其供气，2010 年合同量 4000 万立方米，2011 年为 8000万立方米，2012 年为 1 亿立方米。本项目年天然气用量仅为 2011 年武进区总供气量的 0.6%，2012 年常州新奥合同供气量的 1.5%，可见，本项目天然气供应量能得到很好保障。利用废弃聚144、酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 57 页 第三节 能源消耗情况 一、实物能耗分析 根据综合能耗计算通则（GB/T2589-2008），用能单位实际消耗的各种能源应包括一次能源、二次能源和生产使用耗能工质所消耗的能源。因此，本项目生产过程中实际消耗的能源品种有：一次能源：天然气；二次能源：电力；耗能工质：新鲜水、压缩空气。本项目使用的压缩空气为项目公用工程系统自产，其能耗已计入电力消耗，故不重复计算。因此，本项目涉及能耗计算的能源品种为：电力、新鲜水、天然气。1、电力、电力 本项目电力消耗主要包括生产用电及照明辅助用电。生产用电主要包括生产设145、备用电和公辅工程设备用电。1）生产设备用电 根据工厂供电设计，本报告采用需要系数法对项目的用电负荷进行估算，依据项目用电设备的实际运行情况，生产设备的年平均有功负荷系数选 0.8，公辅工程设备取 1，项目各类用电设备电力消耗量计算见下表 10-1。2）照明用电 根据建筑照明设计标准（GB50034-2004）选取各车间照明密度，本项目的照明用电量见下表 10-2。利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 58 页 表 10-1 主要用电设备电力消耗计算表 序号 设备名称 数量（台）单机功率（kW）合计功率（kW）需要系数 有功功率（kW）年146、平均有功负荷系数 年运行时间（h）年耗电量（万 kWh）一 生产设备 1 梳理开松车间 146.99 1175.92 889.55 213.49 1.1 切断机 8 18.6 148.8 0.6 89.28 0.8 3000 21.43 1.2 开松机 8 67 536 0.8 428.8 0.8 3000 102.91 1.3 喂料斗 8 7.82 62.56 0.6 37.54 0.8 3000 9.01 1.4 称重喂料机 8 5.57 44.56 0.6 26.74 0.8 3000 6.42 1.5 精开松机 8 48 384 0.8 307.2 0.8 3000 73.73 2 气147、流成网车间 98.42 684.56 547.65 131.44 2.1 气流成网机 8 72.72 581.76 0.8 465.41 0.8 3000 111.70 2.2 梳理机 4 23.5 94 0.8 75.2 0.8 3000 18.05 2.3 铺网机 4 2.2 8.8 0.8 7.04 0.8 3000 1.69 3 后整理车间 632.4 4725.6 3651.1 743.01 3.1 针刺机 8 270 2160 0.8 1728 0.8 3000 414.72 3.2 中速预刺机 4 14 56 0.8 44.8 0.8 3000 10.75 3.3 中速下刺机 4148、 10.5 42 0.8 33.6 0.8 3000 8.06 3.4 中速上刺机 4 10.5 42 0.8 33.6 0.8 3000 8.06 3.5 烘房 8 270 2160 0.75 1620 0.8 2100 272.16 3.6 硬质棉烘房 4 52.9 211.6 0.75 158.7 0.8 2100 26.66 3.7 包装辅助设备 12 4.5 54 0.6 32.4 0.8 1000 2.59 二 公辅设备 1 空压机 1 30 30 0.8 24 1 3000 7.2 2 水泵 6 7.5 45 0.75 33.75 1 3000 10.13 利用废弃聚酯年产 40149、000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 59 页 3 通风设备 10 18.5 185 0.8 148 1 3000 44.4 4 空调 1 1200 1200 0.8 960 1 1500 144 5 叉车 10 12.3 123 0.75 92.25 1 1500 13.84 6 3t 行车 6 6.3 37.8 0.8 30.24 1 600 1.81 合计 8206.88 6376.54 1309.32 表 10-2 工业照明用电量计算表 序号 建筑名称 建筑面积（m2）用电指标（W/m2）装机功率（kW）需要系数 有功功率（kW）年平均有功负荷系数 150、年运行时间（h）年耗电量（万 kWh）一 生产厂房照明 1 开松车间 38186 4 152.74 0.9 137.47 0.9 3000 37.12 2 气流成网车间 13184 8 105.47 0.9 94.92 0.9 3000 25.63 3 后整理车间 9611 4 38.44 0.9 34.60 0.9 3000 9.34 二 辅助生产厂房照明 4 仓库 12000 3 36 0.6 21.60 0.9 1500 2.92 5 配电间 617 4 2.47 0.6 1.48 0.9 600 0.08 6 泵房 297 4 1.19 0.6 0.71 0.9 1200 0.08 三151、 生活办公照明 7 办公室 2900 25 72.5 0.9 65.25 0.9 1200 7.05 8 食堂 2400 12 28.8 0.9 25.92 0.9 600 1.40 9 门卫 205 11 2.255 0.9 2.03 0.9 3000 0.55 四 其他 10 道路 19783 4 79.13 1 79.13 0.9 3000 21.37 合计 99183 519.0 463.11 105.52 利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 60 页 3）项目用电量 该项目用电量由生产设备电耗、公辅设备电耗、工业照明电耗以及152、变压器及线路损耗构成，变压器及电路损耗按项目运行耗电量的 2%估算。根据上述计算本项目运行过程年耗电为 1414.84 万 kWh，则变压器及线路损耗为 28.3 万 kWh，项目总用电量为 1443.14 万 kWh/年，详见表 10-3。表 10-3 项目用电量汇总表 序号 项目 用电量（万 kWh）占比（%）1 生产设备电耗 1087.94 75.39 2 公辅设备 221.38 15.34 3 照明用电 105.52 7.31*小计 1414.84 98.04 4 电网损耗（2%）28.3 1.96*合计 1443.14 100%项目用电结构构成图如下所示。图 10-1 本项目用电结构153、构成图 2、新鲜水消耗、新鲜水消耗 本项目用水主要为生活用水、循环冷却水补水、绿化用水以及生产用水等，年耗水量为 99000 吨。厂区给水采用生产、生活、消防用水合用系统，由市政两路供水，在厂区内形成环状给水管网，管网压力 0.30.5MPa，各单体用水从厂区环网上分生产设备电耗75.39%公辅设备15.34%照明用电7.31%电网损耗1.96%利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 61 页 别接出支管，以满足各单体的生产、生活、消防用水的需要。1）生活用水 厂区生活用水主要供职工日常生活用水，生活水用水按人均 80L/天计，全年消耗新154、鲜水约 5088t。2）循环冷却水 项目循环水系统为开式循环，采用自然冷却，项目循环冷却水主要用于项目生产系统后整理工序的冷却以及空压机等公辅工程设备的冷却。根据需要循环水系统设计循环量为 200m3/h，循环水的补水量按循环量的 2.5%计，每小时的补水量约为 5t，全年消耗新鲜水为 15000t/a。3）绿化用水 项目绿化用水按照 3L/天m2的指标计，厂区内绿化用水年耗新鲜水为9504t。4）生产用水 项目生产用水主要用于后整理工序对聚酯产品的深加工，单位产品的用水指标为 1.5t/t，则项目生产用水年消耗量为 60000t。5）不可预见用水 项目不可预见用水主要为地面、设备冲洗用水以及155、消防用水，不可预见用水按项目正常用水量的 10.5%计，年不可预见用水量为 9407t。综上，项目年消耗新鲜水量为 99000t。3、天然天然气消耗气消耗 本项目天然气消耗主要用于产品后整理工序烘房的加热以及职工食堂餐饮等。生产工序烘房和硬质棉烘房天然气的消耗指标分别为 29.5 m3/h 和 66 m3/h，则依此计算生产系统年消耗天然气约 150 万 m3。食堂消耗天然气主要用于职工餐饮，按照人均 2100MJ/a 的消耗指标，考虑到本项目为一班制，食堂每天提供一餐，故本项目餐饮人均消耗量按1100MJ/a 计算，食堂每年需要消耗天然气为 6683 m3。则本项目天然气年需求量为 150.156、67 万 m3。利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 62 页 二、综合能耗分析 1、折标系数选取、折标系数选取 根据固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法（国家发改委 2010年第 6 号令）及固定资产投资项目节能评估和审查实施办法（试行）（苏发改规发20111 号），计算综合能耗时，电力折标系数按当量值计算。根据综合能耗计算通则（GB/T2589-2008）等相关标准规范，对本项目实际消耗的各种能源及耗能工质均按相应的能源等价值折算为一次能源（标准煤），具体的折标系数见下表。表 10-4 各种能源的折算标准煤系数表 序号 能源名称 157、折标准煤系数 备注 数量 单位 1 电力 0.1229 kgce/kWh 当量值，根据综合能耗计算通则 0.33 kgce/kWh 等价值，根据统计数据 2 新鲜水 0.0857 kgce/t 根据综合能耗计算通则 3 天然气 1.2143 kgce/m3 根据综合能耗计算通则 2、综合能耗计算、综合能耗计算 根据综合能耗计算通则（GB/T2589-2008），综合能耗按下式计算：式中：E综合能耗；n消耗的能源品种数；ei生产和服务活动中消耗的第 i 种能源实物量；pi第 i 种能源的折算系数，按能量的当量值或等价值折算。本项目生产涉及的各种能源实物消耗总量及综合能耗总量（折合标准煤）情况见下158、表：表 10-5 本项目各种能源实物消耗及综合能耗情况 序号 能源名称 全年能源消耗实物量 年综合能耗 备注 数量 单位 折算系数 标准煤（tce）比例 1 电力 1443.14 万 kWh 0.1229 1773.62 49.13%当量值 0.33 4762.35 等价值 2 新鲜水 99000 t 0.0857 8.48 0.24%3 天然气 150.67 万 m3 1.2143 1827.93 50.63%=niiipeE1)(利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 63 页 综合能耗 3610.03 100%当量值 6598.76159、 等价值 3、用能结构、用能结构 按当量值，该项目年综合能耗为 3610.03 吨标准煤，能源消耗以天然气和电能为主，天然气耗能为 1827.93 吨标准煤，占总能耗的 50.63%，电力耗能 1773.62 吨标准煤，占用能总量的 49.13%。按等价值，该项目年综合能耗为 6598.76 吨标准煤，能源消耗以电能为主，用电耗能 4762.35 吨标准煤，占用能总量的 72.17%。本项目的能源消耗结构见图 10-2。图 10-2 本项目能源消耗结构图（左图为当量值）三、重点耗能工序及设备 1、重点耗能工序、重点耗能工序 本项目生产工艺可以划分为原料开松工序、气流铺网工序及后整理工序。根据图160、 10-2 可知，本项目能源消耗主要以电力和天然气为主，两种能耗占项目总能耗的 99.76%（当量值），因此电力和天然气消耗可以分析和说明各工序耗能情况，具体如表 10-6 所示。电力,49.13%新鲜水,0.24%天然气,50.63%电力72.17%新鲜水0.13%天然气27.70%利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 64 页 表 10-6 项目各生产工序设备能耗情况 序号 项目 用电量（万kWh）用气量 （万 m3）折标准煤（tce）占比 1 原料开松工序 213.49 0 262.38 7.27%2 气流铺网工序 131.44 161、0 161.54 4.47%3 后整理工序 743.01 150 2732.96 75.70%*合计 1087.94 150 3156.88 87.48%由上表可看出，后整理工序能耗为 2732.96 吨标准煤，占项目总能耗的75.70%，其它两个工序能耗占总能耗的比例均小于 10%，故后整理工序为本项目重点耗能工序。2、重点耗能设备、重点耗能设备 根据主要耗能品种电力和天然气的消耗情况，由表 10-1 和天然气消耗分析可以得出，本项目重点耗能设备主要为硬质棉烘房、烘房、针刺机、气流成网机、开松机和精开松机等。1）烘房和硬质棉烘房 项目拟选用的烘房为瑞士 Starhm 公司推出 HiperTh162、erm 烘房，该烘房对非织造布采用特殊形状的喷嘴和吸风口设计，使热风贯穿通过产品中心部位，保持产品的膨松性；在吸风口的进出部位形成气帘，防止循环热风外流，提高热效率；对高密度的厚形制品，可安装气流加压装置和轧辊。其在运送带上方的喷嘴部分装载永久磁铁，可据以精确调整产品厚度，具有自动过滤清洁系统。该烘房具有热能回收系统，可节能 30%以上。项目硬质棉烘房采用先进的国产设备，该烘房同样为热风循环并带有热回收系统，通过对烟气的循环利用，提高烘房热效率，烘房热效率大于 65%。2）开松机、气流成网机及针刺机等无纺设备 项目关键的无纺工艺设备，开松机、气流成网机及针刺机等均拟选用进口设备。这些设备均为国163、际先进设备，生产的产品质量高、而且稳定，生产效率高，而且采用自动化控制技术，各机组产能匹配性号，使生产线设备使用效率提高，同时采用变频控制，有利于节能。利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 65 页 第四节 能源消耗指标分析 一、项目能耗指标 1、单位产值综合能耗、单位产值综合能耗 工业总产值，是指以货币形式出现的，工业企业在一定时期内生产的工业最终产品或提供工业性劳务活动的总价值量。工业总产值包括本期生产成品价值、对外加工费收入、在制品半成品期末期初差额价值等三个部分。它的计算公式为：工业总产值=某种产品产量该种产品的不含增值税平均出164、厂价格+在制品半成品期末期初差额价值+对外加工收入 由于本项目在期末期初无在制品、半成品，也没有对外加工收入，故本项目各类产品的不含增值税平均出厂价格与年产量的乘积即为年工业总产值。项目建成达产后年产 4 万吨聚酯纤维吸音材料，工业总产值为 58000.0 万元，则项目单位产值综合能耗为：1）以等价值计 单位产值综合能耗年综合能耗（等价值）/年工业总产值 6598.76 吨标准煤54000 万元 122.20kgce/万元 2）以当量值计 单位产值综合能耗年综合能耗（当量值）/年工业总产值 3610.03 吨标准煤54000 万元 66.85kgce/万元 2、单位单位工业增加值综合能耗工业增165、加值综合能耗 工业增加值是指工业企业在报告期内以货币形式表现的工业生产活动的最终成果，是企业全部生产活动的总成果扣除了在生产过程中消耗或转移的物质产品和劳务价值后的余额，是企业生产过程中新增加的价值。本项目达产年工业增加值为 16877.1 万元。则项目单位工业增加值综合能耗为：单位工业增加值综合能耗=综合能耗/年工业增加值 利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 66 页 =3610.03tce16877.1 万元 213.90kgce/万元 3、单位产品综合能耗、单位产品综合能耗 本项目生产产品为聚酯纤维吸音棉和聚酯纤维吸音板，达产年166、生产规模为 40000 吨，则单位产品综合能耗为：单位产品综合能耗=综合能耗产品产量=3610.03tce40000t=90.25kgce/t 4、单位产品水耗、单位产品水耗 本项目生产产品为聚酯纤维吸音棉和聚酯纤维吸音板，达产年生产规模为 40000 吨，项目年新鲜水消耗为 99000t，则单位产品水耗为：单位产品水耗=新鲜水消耗产品产量=99000t40000t=2.475t/t 5、单位产值、单位产值水耗水耗 本项目生产产品为聚酯纤维吸音棉和聚酯纤维吸音板，年工业总产值为58000 万元，项目年新鲜水消耗为 99000t，则单位产值水耗为：单位产值水耗=新鲜水消耗年工业总产值=99000167、t54000 万元=1.833t/万元=1.833m/万元 二、指标类比分析 1、行业能耗数据对比、行业能耗数据对比 参照上海产业能效指南（2011）中纺织业产值能耗及产值水耗，本项目与其比较情况见表 10-7：表 10-7 本项目与行业能耗指标对比表 序号 名称 单位 本项目 2011 年上海市水平 1 单位工业产值综合能耗 tce/万元 0.122 0.161 2 单位工业产值水耗 m/万元 1.833 6.315 利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 67 页 由上表可知，本项目的单位产值综合能耗、单位产值水耗均优于上海市2011168、 年纺织业平均能耗水平，达到同行业先进水平。2、地区能耗数据对比、地区能耗数据对比 根据江苏省统计局和常州市统计局公布的统计数据，“十一五”期间全省单位工业增加值能耗由 2005 年 1.67 tce/万元下降到 2010 年 1.11 tce/万元，年平均下降 9.4%；常州市规模以上工业企业单位增加值能耗由 2005 年的 1.34 tce/万元下降到 2009 年的 0.985 tce/万元，累计下降 15.9%；常州市 2010 年上半年规模以上工业企业单位增加值能耗为 0.89tce/万元。本项目单位工业增加值能耗与江苏省和常州市单位工业增加值能耗对比情况详见表 10-8：表 10-169、8 同地区能耗指标比较 序号 指标 本项目 江苏省 常州市 2010 年 2010 年上半年 1 单位工业增加值能耗（tce/万元）0.214 1.11 0.890 通过与江苏省和常州市能耗指标比较可以看出，本项目单位工业增加值能耗指标优于江苏省和常州市指标，项目能耗水平较优。第五节 节能措施和效果分析 一、节能降耗主要障碍 本项目为干法无纺织造工艺，生产工艺主要包括开松、成网及后整理等工序，其生产特点决定了项目能源主要消耗于各类生产设备的动力驱动和后整理烘干设备的加热。故其节能降耗的主要障碍为如何提高生产设备的电力使用效率和如何提高烘房等设备的热效率。二、节能降耗主要措施 针对以上节能降耗存170、在的主要障碍，本项目在以下各个方面采取节能降耗措施，降低能耗物耗，以取得更好的经济效益。利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 68 页 1、用电节能降耗主要措施、用电节能降耗主要措施 1）电力系统终端配变电站按照用电负荷合理布置，靠近负荷中心，以减少线路损耗。所有变配电系统选用 S11 系列以上变压器。2）在工程设计中，选用节能型新机电产品，禁止选用已公布淘汰的机电产品。3）根据不同用电设备的工艺要求，合理选择变压器的容量和设计供电系统，高效率地使用用电设备，减少电能损耗。4）低压供电系统补偿装置集中设置于变配电站内，无功补偿装置均带自171、动投切功能，补偿后平均功率因数达 0.95 以上。5）生产厂房大量采用节能型灯具和绿色照明系统。照明采用高效节能型金属卤素灯、紧凑型荧光灯，且带电容器补偿。6）所选工艺设备及通风、空压机等辅助设备尽可能选用变频电机，以起到节电效果。7）电能计量装置设于低压变电站内电源进线侧。8）在主要耗能设备上加装电能计量装置，推广确保电网供电质量的节电设备，如谐波防治装置等。2、用水节能降耗主要措施、用水节能降耗主要措施 1）生产中采用循环冷却水，节约大量水资源。2）供水管网安装完毕后，根据各管网系统的工作压力确定相应的管道试验压力，进行水压试验，以确保各管网系统管道在正常工作状态下，不易发生渗漏状况。3）172、对供水、用水的设施、设备、器具等进行维修、保养，杜绝跑、冒、滴、漏等现象。4）采用新型节水型器具。3、动力节能降耗主要措施、动力节能降耗主要措施 1）空气压缩机是气站气动设备中的主要耗能设备，是气站气动设备节能的关键所在，本设计采用比功率低的固定式喷油螺杆式压缩机，阴阳转子以及转子与机壳的配合是设定的，这样气体的回流泄漏少，同时无余间隙容积，故效率高。利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 69 页 2）压缩空气管道的阀门选用球阀，该型号阀门密封性能优越，在打开时，为全流通截面，压缩空气的局部阻力系数小，节约空压机的电能消耗。4、总图节能173、及措施、总图节能及措施 1）合理布置生产车间、理顺工艺流程、区划生产区域，使之物流便捷，有效降低生产中不必要的能耗和费用。2）生产装置变配电所的位置尽量接近负荷中心，缩短供配电距离，减少线路损耗。3）生产车间内部设备根据工艺流程合理布置，保证工艺顺畅，减少物料的运输、中转距离，减少中转过程的能耗。5、建筑节能及措施、建筑节能及措施 1）厂房建筑，生产车间应强化自然通风，尽量减少机械通风排气装置。2）做好建筑、采暖、通风、空调及采光照明系统的节能设计；完善建筑节能设计标准，建立建筑节能评价体系。6、能源计量管理方面的措施、能源计量管理方面的措施 该 项 目 严 格 按 照 用 能 单 位 能 源174、 计 量 器 具 配 备 和 管 理 通 则（GB17167-2006）的要求做好能源计量工作，主要节能措施如下：1）建立能源计量管理体系，形成文件，并保持和持续改进其有效性。2）设专人负责能源计量器具的管理，负责能源计量器具的配备、使用、检定（校准）、维修、报废等管理工作。3）建立能源统计报表制度，能源统计报表的数据应能追溯至计量测试记录。7、节能管理措施、节能管理措施 1）积极开展清洁生产审计，从生产过程的各个环节控制物耗和能耗。2）加强企业内部管理，实施成本控制法，制定水、电、汽消耗定额，落实成本控制责任制，通过提高内部管理水平降低产品能耗。3）加强对公用工程系统的设计、安装、运行管理。175、定期调整系统各装置，保证系统在最优状态下运行，以提高公用工程系统的运行效率。4）经常开展节能合理化建议活动。利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 70 页 二、节能效果分析 本项目通过遵循节能管理与设计的标准和规范，优化生产工艺和工程设计，选用适合项目特点的节能工艺和设备。同时通过建筑、总图、公用工程等各个环节节能措施的应用以及各项节能管理措施的实施，可以保证本项目的能耗指标处于国内同行业领先水平。第六节 结论 1）本项目所需的电力及新鲜水能源供应充足，能够满足项目的生产需要。2）本项目综合能耗等价值为 6597.76 吨标准煤，当量值176、为 3610.03 吨标准煤。能源消耗以天然气和电能为主，天然气耗能为 1827.93 吨标准煤，占总能耗的 50.63%，电力耗能 1773.62 吨标准煤，占用能总量的 49.13%。项目用能结构合理，符合行业的特点。3）本项目未使用国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011 版）等法规、规章限制使用或限期淘汰的落后工艺、技术、装备，特别是高能耗设备。4）本项目的单位产值综合能耗为 122.20kgce/万元，单位工业增加值综合能耗为 213.90kgce/万元，单位产品综合能耗为 90.25kgce/t，单位产品水耗为 2.475t/t，经与地区及行业能耗指标相比，能耗水平较优。5）本177、项目采用的工艺、装备符合有关节能标准要求，节能效果明显。6）在设计、主体设备的选型、工艺技术、能源管理等方面采取的节能降耗措施切实可行，符合国家或省的相关规定。利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 71 页 第十一章 组织机构和人力资源配置 第一节 组织机构 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司本着机构精简、提高工作效率的原则设置机关机构。公司组织管理机构详见图 11-1：利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 72 页 图图 1111-1:1:江苏旷达汽车织物集团股份有限公司江苏旷达178、汽车织物集团股份有限公司经营管理经营管理组织组织结结构图构图 采购销售管控部 质量 管控部 总裁 办公室 人力资源管控部 法律 事务部 武进分公司（汽车面料事业部）财务总监 董事、副总裁兼武进分公司总经总工程师 总裁 营销助理 工程技术 研究院 财务副总裁 股东大会 监事会 董事会秘书 董事会 审计 委员会 提名 委员会 薪酬与考核委员会 审计部 证券事务部 战略决策 委员会 总裁 非织造布项目事业部 销售市场调研组 设备产品调研组 废弃物回收调研组工程合作部 财务核算组 ERP项目组 成本控制组 副总裁 利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公179、司 第 73 页 第二节 人力资源配置 一、生产制度 工作班制是在保证正常生产并有利于提高工时和设备利用率的原则下确定的。根据项目工艺特点和生产安排计划，该项目年生产天数 300 天，生产岗位为一班制，生产人员工作时间实行国家劳动部现行法规制度。二、劳动定员 本项目定员 212 人，其中生产人员 126 人，销售、设计等管理人员 86人。三、人员来源 本项目生产人员从当地劳动力市场招聘，经培训、考核合格后分配上岗。人员要求高中以上文化，关键岗位要求大专以上文化。管理人员部分有企业内部调剂，其余通过人才市场进行招聘。四、人员培训 人员培训在公司人力资源部门统一组织下进行，新上岗职工须经过相关专业180、培训合格后方可上岗，关键岗位操作人员可到专业培训机构进行突击性强化训练并取得操作许可证后方可上岗。技术培训主要内容包括全员文化素质培训、生产管理培训、关键技术应用培训、关键仪器设备与维修培训，安全培训等等。培训对象包括生产人员、技术开发及管理人员。具体措施如下：1）组织业务学习，提高职工业务素质，并在投产前组织各类员工进行业务培训，上岗前组织考核，合格后，择优上岗。2）聘请有经验的专家举办讲座和培训，安排技术人员分别给不同岗位工人上课，提高全员业务素质。3）加强质量管理，提高员工质量意识，使每个岗位的职工能够自觉注重本岗位的原料、半成品、成品质量。利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项181、目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 74 页 第十二章 项目实施进度与招标 第一节 进度安排原则 按照国家关于加强建设项目工程质量管理的有关规定，本项目要严格执行建设程序，确保建设前期工作质量，做到精心勘测、设计，强化施工管理，并对工程实现全面的社会监理，以确保工程质量和安全。项目建设必须遵循以下原则：1）制定详细的总体进度计划和专业工程计划，分项实施。2）项目实施的前期各项准备工作要到位。3）抓好设计、建筑施工、设备交货及安装调试等各环节的衔接，合理规划，制订详细的施工方案，避免相互干扰等不利因素的存在，力求工期合理，质量保证。以保证实施计划顺利进行，按期投产。4）充分考虑项目182、开发的特点，结合施工能力、资金到位等诸因素合理安排进度。5）项目实施过程中认真做好项目进度报告，及时了解进展情况，针对报告所指出的问题采取切实可行的解决办法，并对可能发生的问题尽早采取预防措施。第二节 总体进度安排 根据以上要求并结合实际情况，在前期工作完成后，本项目建设周期 3年左右。项目进度计划内容包括项目前期市场调查、土建勘察与设计、土建工程招标、生产设备采购、土建施工、设备安装调试、试产及工艺调整等。该项目具体进度见图 12-1。利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 75 页 图 12-1 项目实施进度计划 利用废弃聚酯年产 4183、0000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 76 页 第三节 工程招标 一、编制依据 1）工程建设项目可行性研究报告增加招标和核准招标事项暂行规定（国家计委 2001 年第 9 号）；2）工程建设项目招标范围和规模标准规定（国家发展计划委员会令2000 年第 3 号）；3）工程建设项目自行招标试行办法（国家计委令 2000 年第 5 号）；4）工程建设项目施工招标投标办法（七部委令 2003 年第 30 号）；5）江苏省工程建设项目招标范围和规模标准规定（苏政发200448号）。二、项目概况 1）建设单位：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 2）项目性质：新建 3184、）项目投资总额及资金来源：本项目总投资为 43860.2 万元人民币，项目资本金 18860.2 万元人民币，为企业自筹；项目拟申请建设投资借款 25000.0 万元人民币。三、招标基本情况 1、招标方式、招标方式 依照根据苏政发200448 号规定，必须进行招标的项目中，省、市人民政府确定的地方重点建设项目、全部使用国有资金投资或者国家融资的项目、国有资金投资占控股或主导地位的项目，应当公开招标。本项目建设资金来源为企业自筹和银行贷款，招标方式可采用邀请招标。2、招标的组织形式、招标的组织形式 根据国家计委 2000 年第 5 号令的规定，建设单位具备编制招标文件和组织评标能力的可自行招标。185、采取委托招标组织形式时，代理机构必须具有相利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 77 页 应招标代理资质。结合项目具体情况，本项目拟采用委托招标与自行招标相结合的招标组织形式。3、招标范围、招标范围 本项目初步拟定的招标范围及方式详见表 12-1：表 12-1 招标范围及方式表 项目 招标范围 招标组织形式 招标方式 不采用 招标方式 全部 招标 部分 招标 自行 招标 委托 招标 公开 招标 邀请 招标 勘察 设计 建筑工程 安装工程 监理 主要设备 重要原料 4、招标文件编制、招标文件编制 建设单位根据工程的专业性质及施工管理需要，186、组织或委托相关单位进行招标文件的编制工作，招标文件将符合中华人民共和国招标投标法和国家、省市颁发的有关文件规定。5、招标的组织和工作、招标的组织和工作 招标委员会的组成和招标工作的程序，必须遵循公平、公正、科学、择优的原则，严格遵守中华人民共和国招标投标法、评标委员会和评标方法暂行规定、机电设备招标投标管理办法及其他相关的法规和规定。利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 78 页 第十三章 投资估算及资金筹措 第一节 投资估算 一、估算范围及依据 1、范围、范围 项目投资估算范围包括实现项目投入与运营所需的建设投资、建设期利息和流动资金187、。其中，建设投资包括建筑工程费、设备购置费和安装工程费，以及按规定必须考虑的建设工程其它费用和预备费等。2、依据、依据 1）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；2）本估算依照国家发展改革委和建设部发布的有关投资估算规定，以及地方有关取费标准，根据项目具体情况进行编制；3）利率根据中国人民银行 2012 年 6 月 8 日公布的最新贷款利率；4）美元与人民币汇率按 1：6.319（2012 年 6 月 29 日外汇牌价）。二、建设投资估算 1、建筑工程费、建筑工程费 本项目建筑工程采用单位工程量投资估算法，项目建筑投资合计为8436.4 万元，详见表 13-1。表 13-1 建筑工程估算表 序188、 号 工程名称 单位 工程量 单位造价（元/单位）投资额（万元）1 主体工程 m2 60981.0 6098.1 1.1 开松车间 m2 38186 1000 3818.6 1.2 气流辅网车间 m2 13184 1000 1318.4 1.3 后整理车间 m2 9611 1000 961.1 2 辅助工程 m2 12000 1200.0 利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 79 页 2.1 仓库 m2 12000 1000 1200.0 3 公用工程 914 85.5 3.1 配电间 m2 617 1000 61.7 3.2 泵房 189、m2 297 800 23.8 4 总图运输工程 m2 30548 464.9 4.1 绿化 m2 10560 50 52.8 4.2 道路广场 m2 19783 200 395.7 4.3 门卫 m2 205 800 16.4 5 服务性工程 588.0 5.1 办公楼 m2 2900 1200 348.0 5.2 食堂 m2 2400 1000 240.0*合计 8436.4 2、设备购置费、设备购置费 项目新增设备共 117 台（套），设备购置费合计为 21872.9 万元（含税价）。设备增值税进项税税率为 17，进项税额为 3079.7 万元，全部纳入增值税的抵扣范围。进口设备。项目引190、进国外先进设备共计 64 台（套）；引进设备费用共计 21090.9 万元，其中用汇 2761.1 万美元，引进设备税、费等从属费用3643.2 万元人民币，详见表 13-2。表 13-2 进口设备费用估算表 序号 设备及费用名称 规格型号 费率 数量(台/套)单价(FOB)总价 外币 人民币 小计 一 外币支付部分 2761.1 17447.6 1 引进设备费 64 2629.7 16616.8 1.1 切断机 STARCUT 500 8 20.1 160.5 1014.0 1.2 开松机 EXEL 1500 8 64.1 512.8 3240.6 1.3 喂料斗 CHV1600 8 9.7191、 77.3 488.4 1.4 称重喂料机 CHP 1600/3900 8 24.0 191.9 1212.5 1.5 精开松机 EXEL 2000 8 16.3 130.6 825.2 1.6 气流成网机 2400 8 50.1 400.6 2531.5 1.7 针刺机 SD-21 8 51.0 408.2 2579.6 1.8 烘房 HIPER THERM 8 93.5 747.7 4725.0 2 运输保险费 5.00%131.5 830.8 二 人民币支付部分 3643.2 3643.2 1 二税二费 3310.9 3310.9 1.1 关税 1.2 增值税 17.0%2966.1 2192、966.1 利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 80 页 1.3 外贸手续费 1.5%261.7 261.7 1.4 银行手续费 0.5%83.1 83.1 2 引进设备国内运杂费 2.0%332.3 332.3 三 总计 2761.1 3643.2 21090.9 国产设备。购置国产先进生产设备 53 台（套），国产设备购置费为 782.0 万元，详见表 13-3。表 13-3 国产设备费用估算表 序号 设备名称 型号规格 单位 数量 设备购置费 单价(万元)总价(万元)1 梳理机 YYSL-185 台 4 26.5 106.0 2193、 铺网机 YYPW-290 台 4 11.0 44.0 3 中速预刺机 YYZS-280 台 4 12.0 48.0 4 中速下刺机 YYZS-270 台 4 11.5 46.0 5 中速上刺机 YYZS-270 台 4 11.5 46.0 6 硬质棉烘房 YYHF-310 台 4 65.5 262.0 7 包装辅助设备 台 1 30.0 30.0 8 空气压缩机 0.8Mpa,4.5 m3/min 台 2 12.0 24.0 9 水循环泵 台 10 0.8 8.0 10 叉车 电动叉车 3t 台 10 15.0 150.0 11 行车 3t 台 6 3.0 18.0 合计 53 782.0 194、其中设备增值税 113.6 3、安装工程费、安装工程费 生产设备安装工程费按设备到厂价格的 2%估算，电气、给排水等公用工程设施的安装工程费按单位用地面积估算指标估算，按 50 元/平方米计。项目安装工程费合计为 877.4 万元。4、工程建设其他费用、工程建设其他费用 项目工程建设其他费用合计为 7680.6 万元。1）项目新征土地 132 亩，按 50 万元/亩、契税税率 4%计，项目土地使用权费为 6864.0 万元。2）建设管理费包括建设单位管理费、工程建设监理费和工程质量监督费等，取第一部分工程费用的 0.8%，建设管理费计 249.5 万元。3）前期工作费是指建设单位为进行项目建设195、而发生的可研、节能、环保、利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 81 页 安全卫生等的工作咨询费，取工程费用的 0.2%，前期工作费计 62.4 万元。4）勘察设计费包括委托勘察设计单位进行工程水文地质勘察、工程设计所发生的各项费用，取工程费用的 1.0%，计 311.9 万元。5）工程保险费取工程费用的 0.3%，计 93.5 万元。6）生产准备费含人员培训费、人员提前进厂费等，计 21.2 万元。7）办公及生活家具购置费用按人均 500 元估算，计 10.6 万元。8）场地准备及临时设施费按建筑工程费的 0.8%计，为 67.5 万196、元。5、预备费、预备费 项目预备费含基本预备费和涨价预备费。基本预备费取建设投资中建筑工程费、设备购置费、安装工程费和工程建设其他费用之和的 3%，基本预备费计 1166.0 万元。预备费中用于购置设备的进项税额暂不考虑。涨价预备费参照国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中“价差预备费”管理有关问题的通知（计投资19991340 号）精神，投资价格指数按零计算。6、建设投资、建设投资 本项目建设投资为 40033.3 万元，其构成见表 13-4。表 13-4 建设投资构成分析表 序号 项 目 投资额（万元）比例（%）备注 1 建筑工程费 8436.4 21.1 2 设备购置费 21872.197、9 54.6 含外汇 2761.1 万美元 3 安装工程费 877.4 2.2 4 工程建设其他费用 7680.6 19.2 5 预备费 1166.0 2.9 合 计 40033.3 100 含外汇 2761.1 万美元 其中：进项税抵扣额 3079.7 项目建设投资情况详见附表 1。三、建设投资借款与建设期利息估算 本项目建设投资拟申请银行长期借款 25000.0 万元，年利率按 6.80%计算，项目建设期 3 年，第一年到款 40%，第二、三年分别到款 30%，到款按期中一次性到帐计，建设期借款利息 2720.0 万元。利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省198、苏计投资咨询有限公司 第 82 页 四、流动资金估算 本项目流动资金估算按照分项详细估算法进行估算。项目正常年的流动资金周转情况参照企业预计生产运营中流动资金周转状况，为 3689.5 万元，其中铺底流动资金按 30%计，为 1106.9 万元。项目正常年流动资金估算见表 13-5。表 13-5 正常年流动资金估算表 序号 分项 周转天数（天）周转次数（次/年）金额（万元）1 流动资产 8133.4 1.1 应收账款 30 12 3403.8 1.2 存货 4338.0 1.2.1 原材料 30 12 2832.9 1.2.2 燃料动力 30 12 129.7 1.2.3 在产品 3 120 199、315.8 1.2.4 产成品 10 36 1059.6 1.3 现金 30 12 391.6 1.4 预付帐款 2 流动负债 4443.9 2.1 应付账款 45 8 4443.9 2.2 预收帐款 3 流动资金（1-2）3689.5 其中：铺底流动资金 1106.9 五、总投资及其构成分析 本项目总投资 43860.2 万元，其中：建设投资 40033.3 万元（含用汇2761.1 万美元），铺底流动资金为 1106.9 万元，建设期利息 2720.0 万元。项目总投资构成情况见表 13-6。表 13-6 项目总投资构成分析表 序号 总投资构成 投资额（万元人民币）比例 含外汇（万美元）1200、 建设投资 40033.3 91.3%2761.1 2 建设期利息 2720.0 6.2%3 铺底流动资金 1106.9 2.5%合计 43860.2 100%2761.1 利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 83 页 第二节 融资方案 一、投资计划 根据项目建设计划要求，本项目建设期为 3 年，建设投资于建设期全部投入。流动资金根据各年生产负荷的分批安排投入，详见表 13-7。表 13-7 项目投资计划表（万元）序号 投资费用名称 合计 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 1 建设投资 40033201、.3 16013.3 12010.0 12010.0 2 建设期利息 2720.0 340.0 935.0 1445.0 3 铺底流动资金 1106.9 889.8 217.1 4 总投资 43860.2 16353.3 12945.0 13455.0 889.8 217.1 其中：进项税额抵扣 3079.7 二、融资计划 项目申请建设期固定资产借款 25000.0 万元，其余由企业自有资金出资。项目融资计划详见表 13-8。表 13-8 融资计划表（万元）序号 投资费用名称 合计 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6年 1 建设投资 40033.3 16013.202、3 12010.0 12010.0 1.1 其中项目资本金 15033.3 6013.3 4510.0 4510.0 1.2 建设投资借款 25000.0 10000.0 7500.0 7500.0 2 建设期利息 2720.0 340.0 935.0 1445.0 2.1 其中项目资本金 2720.0 340.0 935.0 1445.0 2.2 建设期利息借款 3 铺底流动资金 1106.9 889.8 217.1 3.1 其中项目资本金 1106.9 889.8 217.1 3.2 铺底流动资金借款 4 总投资 43860.2 16353.3 12945.0 13455.0 889.8 203、217.1 4.1 其中项目资本金 18750.2 6353.3 5445.0 5955.0 889.8 217.1 4.2 项目债务资金 25000.0 10000.0 7500.0 7500.0 利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 84 页 三、资金筹措 1、项目资本金筹措、项目资本金筹措 项目资本金合计为 18860.2 万元，其中建设投资 15033.3 万元，流动资金 1106.9 万元，建设期借款利息 2720.0 万元。由企业以超募资金及自有资金出资，不足部分以借贷资金解决，可满足项目要求。2、项目债务资金筹措、项目债务204、资金筹措 本项目拟申请建设投资借款 25000.0 万元；配套流动资金暂按申请银行借款处理，为 2582.7 万元，年利率按 6.31%计。项目债务资金均拟在当地银行申请解决。总投资使用计划及资金筹措情况见附表 3。3、项目资本金比例、项目资本金比例 根据国家相关规定，“计算资本金基数的总投资，是指投资项目的固定资产投资与铺底流动资金之和”，由建设投资、建设期利息和铺底流动资金构成，为 43860.2 万元人民币，本项目资本金为 18860.2 万元人民币，占项目总投资的 43.0%，符合国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知（国发200927 号）规定的资本金比例要求。利用废弃聚酯年205、产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 85 页 第十四章 财务效益分析 第一节 评价说明 一、范围 本项目的财务评价范围限于项目投资所产生的部分。二、计算期 项目财务评价计算期 12 年。项目建设期 3 年，运营期 9 年。三、生产负荷 项目计算期第 4 年生产负荷为 80%，计算期第 5 年及以后各年的生产负荷均按 100%计算。第二节 财务效益与费用估算 一、营业收入 本项目正常年营业收入 54000 万元（不含税），其构成见表 14-1。表 14-1 项目营业收入估算表 序号 名称 产量 单价 营业收入（万元）备注 单位 数量 单位 数额 1 206、聚酯纤维吸音棉 吨 20000 万元/吨 1.2 24000 2 聚酯纤维吸音板 吨 20000 万元/吨 1.5 30000 合计 54000 项目营业收入情况详见附表 4。利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 86 页 二、总成本费用 1、总成本费用估算、总成本费用估算 1）本项目产品所需的原辅材料及燃料动力的种类及年费用详见附表 5-1。项目正常年外购原辅材料费 33994.8 万元，燃料动力费 1556.3 万元。各类外购原辅材料、燃料动力的价格，根据国内当前市场近期实际价格和这些价格的变化趋势确定。2）固定资产折旧按照国家有关207、规定采用分类直线折旧方法计算，本项目生产设备原值 22876.3 万元，按 10 年折旧，残值率为 5%；建筑原值 9625.2 万元，按 20 年折旧，残值率为 5%。详见附表 5-2。项目无形资产原值 7161.3 万元，其中，土地使用权 7069.9 万元，按 50 年摊销；其他无形资产原值 91.4 万元，按 10 年摊销。其他资产 10.9 万元，按 5 年摊销。详见附表 5-3。3）该项目新增定员为 212 人，年人均工资按 3.0 万元估算。福利费按工资总额的 14%估算。正常年工资总额及福利费总额为 725.0 万元。4）大修理费按固定资产原值的 2%估算，正常生产年为 595208、.6 万元。5）该项目正常年其它制造费用按直接材料费的 3%估算；其他管理费用按职工工资总额的 40%估算；其他营业费用按年营业收入的 5%估算。以上三项计入其他费用。6）项目财务费用为建设投资借款和流动资金借款利息，按预计发生额计算。2、总成本费用分析、总成本费用分析 该项目正常生产年总成本费用为 43792.1 万元，其中：可变成本 38251.1 元，固定成本 5541.0 万元。正常年经营成本 40846.0 万元。总成本费用估算详见附表 5。三、增值税 根据中华人民共和国增值税暂行条例（国务院令第 538 号）及其实施细则（财政部、国家税务总局令第 50 号）规定和关于全国实施增值税209、转利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 87 页 型改革若干问题的通知（财政部、税务总局财税2008170 号），项目原辅材料和燃料动力的进项税，除了自来水的进项税率为 6%、天然气的进项税率为 13%以外，其它的进项税率均为 17%；项目购置固定资产进项税抵扣额3079.7 万元。项目产品销项税率为 17%。项目正常年应缴纳增值税为 3161.1 万元。四、营业税金及附加 城市维护建设税按增值税的 5%计，教育费附加按增值税的 5%计，经计算，本项目正常年营业税金附加为 316.1 万元。五、所得税 根据第十届全国人民代表大会第五次会210、议于 2007 年 3 月 16 日通过的 中华人民共和国企业所得税法，项目所得税税率以 25%计算。项目正常年所得税额为 2472.9 万元。六、利润与利润分配 项目正常年份利润总额为 9891.8 万元，净利润为 7418.8 万元。项目所得税后利润提取 10%的法定盈余公积金，其余部分为企业可分配利润。第三节 盈利能力和财务生存能力分析 一、项目投资盈利能力 项目投资盈利能力指标见表 14-2。利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 88 页 表 14-2 项目盈利能力指标表 序号 指标名称 单位 指标值 备注 所得税前 所得税后 211、1 项目投资财务内部收益率（FIRR）%20.4 16.1 2 项目投资财务净现值（FNPV）万元 17160.1 8005.0 ic=12%3 项目投资回收期（Pt）年 6.59 7.41 含建设期 3 年 4 项目总投资收益率%21.7 经测算，项目投资财务内部收益率所得税后为 16.1%，高于基准收益率；所得税后财务净现值大于 0，该项目在财务上可以接受；项目所得税后投资回收期为 7.41 年（含建设期）。二、项目资本金赢利能力 资本金盈利能力指标见表 14-3。表 14-3 资本金盈利能力分析指标 序号 名称 指标 1 项目资本金内部收益率 20.6%2 项目资本金净利润率（ROE）3212、9.3%本项目资本金财务内部收益率为 20.6%，资本金净利润率为 39.3%。项目资本金投入可获得较好的收益水平。项目可以接受。三、财务生存能力 由财务计划现金流量表可以看出，经营活动现金流入始终大于现金流出，企业通过经营活动、投资活动和筹资活动产生的各年累计盈余资金均大于零，项目具有较强的财务生存能力。详见附表 9。第四节 偿债能力分析 一、长期借款偿还能力 本项目向银行申请项目借款 25000.0 万元，按最大偿还能力计算，借款偿还期为 5.87 年，借款偿还资金主要为企业净利润、折旧和摊销资金。计算利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公213、司 第 89 页 期借款还本付息计算见表 14-4。表 14-4 借款还本付息计算表 序号 项 目 合计 计 算 期 1 2 3 4 5 6 7 1 期初借款余额 10000.0 17500.0 25000.0 17874.4 8542.7 2 当期借款本金 25000.0 10000.0 7500.0 7500.0 7500.0 3 当期借款利息 6216.4 340.0 935.0 1445.0 1700.0 1215.5 580.9 4 当期还本付息 31216.4 340.0 935.0 1445.0 8825.6 10547.2 9123.6 其中：还本 25000.0 7125.6214、 9331.7 8542.7 付息 6216.4 340.0 935.0 1445.0 1700.0 1215.5 580.9 根据预测，项目计算期第 4 年的资产负债率为 50.6%，以后逐年降低，企业的偿债能力较强。项目资产和负债情况见附表 10。二、流动资金借款偿债能力 项目计算期第 4 年的流动比率为 2.70，速动比率为 1.72，达产以后逐年提高，企业具有较好的流动负债偿还能力，该项目的财务状况较好。第五节 不确定性分析 一、盈亏平衡分析 对本项目进行盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP），其公式为：利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江215、苏省苏计投资咨询有限公司 第 90 页 按各年实际成本构成计算，项目实施后正常年份以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为 35.9%，见图 14-1，这表明该项目实施有较强的抗风险能力。图 14-1 盈亏平衡图 二、敏感性分析 敏感性分析是用以考察项目在建设期和生产期存在的主要不确定因素对项目效益的影响，找出敏感因素，估计项目效益对它们的敏感程度，预测项目可能承担的风险。为找出关键的敏感性因素，采用单因素分析法，估算单个因素的变化对项目投资财务内部收益率（所得税前）产生的影响，计算敏感系数。具体结果见表 14-5。表 14-5 敏感性分析表 序号 变化因素 变化幅度 内部收益率 敏感系数 基本方案216、 0%20.4%1 产品价格 10%28.1%3.80 5%24.4%3.97 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 0%20%40%60%80%100%金额(万元)生产负荷营业收入固定成本总成本BEP（生产能力利用率）=年固定成本 年营业收入年可变成本年营业税金及附加 54000.0 38251.1 316.1 5541.0=35.9%利用废弃聚酯年产 40000 吨新型建筑材料项目可行性研究报告 江苏省苏计投资咨询有限公司 第 91 页 -5%16.0%4.28-10%11.1%4.55 2 原辅材料价格 10%13.1%-3.57 5%16.8%-3217、.50-5%23.6%-3.18-10%26.7%-3.11 3 建设投资 10%18.4%-0.96 5%19.3%-1.04-5%21.5%-1.12-10%22.6%-1.10 4 经营成本 0%20.4%10%28.1%3.80 5%24.4%3.97-5%16.0%4.28 从上表分析可知，在诸敏感性因素中，对财务内部收益率影响最大的因素是项目的产品价格，当产品价格下降 10%时，项目内部收益率为 11.1%。其次是项目经营成本，当经营成本上升 10%时，项目的内部收益率为 13.1%。项目建设投资的影响较小。敏感性波动详见图 14-2。图 14-2 敏感性分析图 序号工程和费用名称218、建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合 计其中外币比例1工程费用8436.421872.9877.431186.72761.177.9%1.1主体工程6098.121872.9437.428408.42761.1厂房建筑6098.16098.1国产设备782.015.6797.6进口设备21090.9421.821512.71.2辅助工程1200.01200.01.3公用工程85.5440.0525.51.3.1供配电61.7264.0325.71.3.2给排水23.8176.0199.81.4总图运输工程464.9464.91.5服务性工程项目588.0588.02工程建设其他费用7680219、.67680.619.2%2.1土地使用权费6864.06864.02.2建设管理费249.5249.52.3前期工作费62.462.42.4勘察设计费311.9311.92.5工程保险费93.693.62.6生产准备费21.221.22.7办公及生活家俱购置费10.610.62.8场地准备及临时设施费67.567.53预备费1166.01166.02.9%基本预备费1166.01166.0涨价预备费4建设投资合计(1+2+3)8436.421872.9877.48846.640033.32761.1其中进项税抵扣额3079.73079.7比例21.1%54.6%2.2%22.1%100.0%220、建设投资估算表建设投资估算表附表1单位：万元附表2单位：万元1234567891011121流动资产6521.08133.48133.48133.48133.48133.48133.48133.48133.41.1应收帐款30122733.03403.83403.83403.83403.83403.83403.83403.83403.81.2存货3474.74338.04338.04338.04338.04338.04338.04338.04338.01.2.1 原辅材料30122266.32832.92832.92832.92832.92832.92832.92832.92832.91.2.221、2 燃料、动力3012103.8129.7129.7129.7129.7129.7129.7129.7129.71.2.3 在产品3120253.6315.8315.8315.8315.8315.8315.8315.8315.81.2.4 产成品1036851.01059.61059.61059.61059.61059.61059.61059.61059.61.3现金3012313.3391.6391.6391.6391.6391.6391.6391.6391.61.4预付帐款2流动负债3555.14443.94443.94443.94443.94443.94443.94443.94443.9222、2.1应付帐款4583555.14443.94443.94443.94443.94443.94443.94443.94443.92.2预收帐款3流动资金(1-2)2965.83689.53689.53689.53689.53689.53689.53689.53689.5铺底流动资金889.81106.91106.91106.91106.91106.91106.91106.91106.94流动资金当期增加额2965.8723.7889.8217.1流动资金估算表铺底流动资金当期增加额计 算 期序号项目最低周转天数周转次数123456781总投资（含全额流动资金）46442.916353.3129223、45.013455.02965.8723.7报批总投资（含铺底流动资金）43860.216353.312945.013455.0889.8217.1其中:外汇2761.11104.5828.3828.3人民币28995.29374.37710.78220.72965.8723.71.1建设投资40033.316013.312010.012010.0其中:外汇2761.11104.5828.3828.3人民币22585.79034.36775.76775.71.2建设期利息2720.0340.0935.01445.01.3流动资金3689.52965.8723.7其中：铺底流动资金1106.98224、89.8217.12资金筹措46442.916353.312945.013455.02965.8723.72.1项目资本金18860.26353.35445.05955.0889.8217.12.1.1用于建设投资15033.46013.34510.04510.02.1.2用于流动资金1106.9889.8217.1其中：铺底流动资金1106.9889.8217.12.1.3用于建设期利息2720.0340.0935.01445.02.2债务资金27582.710000.07500.07500.02076.1506.62.2.1用于建设投资25000.010000.07500.07500.02225、.2.2用于流动资金2582.72076.1506.62.2.3用于建设期利息项目总投资使用计划与资金筹措表项目总投资使用计划与资金筹措表附表3单位：万元，外币：美元计算期序号项 目合计附表4单位：万元456789101112达产率80%100%100%100%100%100%100%100%100%1营业收入万元475200.043200.054000.054000.054000.054000.054000.054000.054000.054000.01.1聚酯纤维吸音棉211200.019200.024000.024000.024000.024000.024000.024000.02400226、0.024000.0单价万元/吨1.21.21.21.21.21.21.21.21.2数量吨176000.016000.020000.020000.020000.020000.020000.020000.020000.020000.0货物销项税17%3264.04080.04080.04080.04080.04080.04080.04080.04080.01.2聚酯纤维吸音板264000.024000.030000.030000.030000.030000.030000.030000.030000.030000.0单价万元/吨1.501.501.501.501.501.501.501.501.227、50数量吨176000.016000.020000.020000.020000.020000.020000.020000.020000.020000.0货物销项税17%4080.05100.05100.05100.05100.05100.05100.05100.05100.02营业税金及附加2473.8261.0316.1316.1316.1316.1316.1316.1316.12.1消费税2.2营业税2.3城市维护建设税5%1236.9130.5158.1158.1158.1158.1158.1158.1158.12.4教育费附加5%1236.9130.5158.1158.1158.115228、8.1158.1158.1158.13增值税17%24737.62610.23161.13161.13161.13161.13161.13161.13161.13.1销项税额80784.07344.09180.09180.09180.09180.09180.09180.09180.09180.03.2出口退税3.3进项税额56046.47344.06569.86018.96018.96018.96018.96018.96018.96018.9其中：经营成本进项税52966.74815.26018.96018.96018.96018.96018.96018.96018.96018.9 固定资产进229、项税额3079.7 待抵扣固定资产进项税3079.7550.9 固定资产进项税额当年抵扣额2528.8550.93.4进项税转出营业收入和税金估算表计 算 期序号项目单位/税率合计附表51234567891011121外购原辅材料299154.227195.833994.833994.833994.833994.833994.833994.833994.833994.82外购燃料及动力费13695.21245.01556.31556.31556.31556.31556.31556.31556.31556.33进项税额转出4工资及福利费6380.4580.0725.0725.0725.0725.230、0725.0725.0725.0725.05修理费5360.7595.6595.6595.6595.6595.6595.6595.6595.6595.66其他费用34973.33179.43974.23974.23974.23974.23974.23974.23974.23974.26.1其他制造费用8974.6815.91019.81019.81019.81019.81019.81019.81019.81019.86.2其他管理费用2238.7203.5254.4254.4254.4254.4254.4254.4254.4254.46.3其他营业费用23760.02160.02700.027231、00.02700.02700.02700.02700.02700.02700.07经营成本359563.832795.940846.040846.040846.040846.040846.040846.040846.040846.08折旧费23674.02630.42630.42630.42630.42630.42630.42630.42630.42630.49摊销费1365.7152.7152.7152.7152.7152.7150.5150.5150.5150.510利息支出4931.11831.01378.4743.9163.0163.0163.0163.0163.0163.010.1 232、长期借款利息3496.41700.01215.5580.910.2 流动资金借款利息1434.7131.0163.0163.0163.0163.0163.0163.0163.0163.010.3 其他短期借款利息*总成本费用389534.637410.145007.644373.043792.143792.143789.943789.943789.943789.9其中：固定成本52925.16809.26756.56121.95541.05541.05538.95538.95538.95538.9 可变成本336609.530600.938251.138251.138251.138251.13233、8251.138251.138251.138251.1总成本费用估算表单位：万元计 算 期合计序号项 目附表5-1单位：万元456789101112达产率80%100%100%100%100%100%100%100%100%1原材料299154.227195.833994.833994.833994.833994.833994.833994.833994.833994.81.1涤纶短纤(新料)230630.420966.426208.026208.026208.026208.026208.026208.026208.026208.0单价万元/吨0.9600.9600.9600.9600.960234、0.9600.9600.9600.960数量吨/年240240.021840.027300.027300.027300.027300.027300.027300.027300.027300.01.2丙纶短纤36960.03360.04200.04200.04200.04200.04200.04200.04200.04200.0单价万元/吨1.001.001.001.001.001.001.001.001.00数量吨/年36960.03360.04200.04200.04200.04200.04200.04200.04200.04200.01.3粘胶纤维24024.02184.02730.027235、30.02730.02730.02730.02730.02730.02730.0单价万元/吨1.301.301.301.301.301.301.301.301.30数量吨/年18480.01680.02100.02100.02100.02100.02100.02100.02100.02100.01.4涤纶短纤(废旧回收)7539.8685.4856.8856.8856.8856.8856.8856.8856.8856.8单价万元/吨0.4000.4000.4000.4000.4000.4000.4000.4000.400数量吨/年18849.61713.62142.02142.02142.02236、142.02142.02142.02142.02142.02燃料和动力13695.21245.01556.31556.31556.31556.31556.31556.31556.31556.32.1电8762.7796.6995.8995.8995.8995.8995.8995.8995.8995.8单价元/kWh0.6900.6900.6900.6900.6900.6900.6900.6900.690数量万kWh12699.61154.51443.11443.11443.11443.11443.11443.11443.11443.12.2水291.926.533.233.233.233.23237、3.233.233.233.2单价元/吨3.3503.3503.3503.3503.3503.3503.3503.3503.350数量万吨87.1207.99.99.99.99.99.99.99.99.92.3天然气4640.6421.9527.3527.3527.3527.3527.3527.3527.3527.3单价元/Nm33.503.503.503.503.5003.503.503.503.50数量万Nm31325.9120.5150.7150.7150.7150.7150.7150.7150.7150.73外购原辅材料、燃料及动力费合计312849.528440.935551.135238、551.135551.135551.135551.135551.135551.135551.14进项税额合计52966.74815.26018.96018.96018.96018.96018.96018.96018.96018.9外购原材料、燃料及动力费估算表计 算 期序号项目合计税率/单位附表5-2单位：万元1234567891011121房屋、建筑物原值9625.2当期折旧费457.2457.2457.2457.2457.2457.2457.2457.2457.2净值9168.08710.88253.67796.47339.26882.06424.85967.65510.42机器设备原值2239、2876.322876.322876.322876.322876.322876.322876.322876.322876.322876.3当期折旧费2173.22173.22173.22173.22173.22173.22173.22173.22173.2净值20703.018529.816356.514183.312010.09836.87663.65490.33317.13合计原值32501.4当期折旧费2630.42630.42630.42630.42630.42630.42630.42630.42630.4净值29871.027240.624610.121979.719349.2167240、18.814088.311457.98827.5固定资产折旧费估算表计 算 期序号项 目合计附表5-3单位：万元1234567891011121无形资产7161.31.1土地使用权原值7069.9当期摊销费141.4141.4141.4141.4141.4141.4141.4141.4141.4净值6928.56787.16645.76504.36362.96221.56080.15938.75797.31.2其它无形资产原值91.4当期摊销费9.19.19.19.19.19.19.19.19.1净值82.273.163.954.845.736.527.418.392其他资产原值10.9当期摊241、销费2.22.22.22.22.2净值8.76.64.42.23无形及其他资产合计原值7172.2当期摊销费152.7152.7152.7152.7152.7150.5150.5150.5150.5净值7019.56866.86714.06561.36408.66258.16107.55957.05806.5无形资产和其他资产摊销估算表计 算 期序号项 目合计附表61234567891011121现金流入493523.543200.054000.054000.054000.054000.054000.054000.054000.072323.51.1营业收入475200.043200.0540242、00.054000.054000.054000.054000.054000.054000.054000.01.2补贴收入1.3回收固定资产余值8827.58827.51.4回收流动资金3689.53689.51.5回收无形资产余值5806.55806.52现金流出405760.516013.312010.012010.035761.841830.741162.141162.141162.141162.141162.141162.141162.12.1建设投资40033.416013.312010.012010.02.2流动资金3689.52965.8723.72.3经营成本359563.832243、795.940846.040846.040846.040846.040846.040846.040846.040846.02.4营业税金及附加2473.8261.0316.1316.1316.1316.1316.1316.1316.12.5维持运营投资3所得税前净现金流量87763.0-16013.3-12010.0-12010.07438.212169.312837.912837.912837.912837.912837.912837.931161.44累计所得税前净现金流量97713.3-16013.3-28023.3-40033.4-32595.1-20425.8-7587.95250.244、018087.930925.843763.756601.687763.05调整所得税22030.71905.22527.52513.72513.72513.72514.22514.22514.22514.26所得税后净现金流量65732.3-16013.3-12010.0-12010.05533.09641.910324.210324.210324.210323.710323.710323.728647.17累计所得税后净现金流量-10042.1-16013.3-28023.3-40033.4-34500.3-24858.5-14534.3-4210.06114.216437.826761.5245、37085.265732.3计算指标所得税后所得税前财务内部收益率16.1%20.4%财务净现值(万元)8005.017160.1ic=12%投资回收期（年）7.416.59静态、含建设期项 目 投 资 现 金 流 量 表单位：万元计 算 期8序号项 目合计附表7单位：万元1234567891011121现金流入493523.543200.054000.054000.054000.054000.054000.054000.054000.072323.51.1销售收入475200.043200.054000.054000.054000.054000.054000.054000.054000.05246、4000.01.2补贴收入1.3短期借款1.4回收固定资产余值8827.58827.51.5回收流动资金3689.53689.51.6回收无形资产余值5806.55806.52现金流出434209.56353.35445.05955.044089.854217.152776.443798.043798.043798.643798.643798.646381.22.1项目资本金18860.26353.35445.05955.0889.8217.12.2流动资金借款偿还2582.72582.72.3建设投资借款本金偿还25000.07125.69331.78542.72.4短期借款本金偿还2.5借247、款利息支付4931.11831.01378.4743.9163.0163.0163.0163.0163.0163.02.6经营成本359563.832795.940846.040846.040846.040846.040846.040846.040846.040846.02.7营业税金及附加2473.8261.0316.1316.1316.1316.1316.1316.1316.12.8所得税20797.91447.52182.92327.72472.92472.92473.52473.52473.52473.52.9维持运营投资3净现金流量59314.0-6353.3-5445.0-5955248、.0-889.8-217.11223.610202.010202.010201.410201.410201.425942.24累计净现金流量-6353.3-11798.3-17753.4-18643.1-18860.2-17636.6-7434.62767.412968.923170.333371.859314.0计算指标资本金财务内部收益率(%)20.6%项 目 资 本 金 现 金 流 量 表计 算 期序号项目合计附表81234567891011121营业收入475200.043200.054000.054000.054000.054000.054000.054000.054000.0540249、00.02营业税金及附加2473.8261.0316.1316.1316.1316.1316.1316.1316.13总成本费用389534.637410.145007.644373.043792.143792.143789.943789.943789.943789.95利润总额83191.65789.98731.49310.99891.89891.89894.09894.09894.09894.06弥补以前年度亏损7应纳税所得额83191.65789.98731.49310.99891.89891.89894.09894.09894.09894.08所得税20797.91447.52182.250、92327.72472.92472.92473.52473.52473.52473.59净利润62393.74342.46548.66983.27418.87418.87420.57420.57420.57420.510期初未分配利润11可供分配的利润12提取法定盈余公积金(10%)434.2654.9698.3741.9741.9742.0742.0742.0742.0累计盈余公积434.21089.11787.42529.33271.24013.24755.35497.36239.413可供股东分配的利润56154.33908.25893.76284.86677.06677.06678.4251、6678.46678.46678.414应付优先股股利15提取任意盈余公积金(0%)16应付普通股股利17投资各方利润分配18未分配利润56154.33908.25893.76284.86677.06677.06678.46678.46678.46678.419累计未分配利润3908.29801.916086.722763.729440.636119.142797.549475.956154.320息税前利润88122.77620.910109.810054.710054.710054.710056.910056.910056.910056.921息税折旧摊销前利润113162.410404.252、112893.012837.912837.912837.912837.912837.912837.912837.9利 润 及 利 润 分 配 估 算 表单位：万元序号项 目合计计 算 期附表9单位：万元1234567891011121经营活动净现金流量95444.211485.411261.010510.210365.010365.010364.410364.410364.410364.41.1现金流入555984.050544.063180.063180.063180.063180.063180.063180.063180.063180.01.1.1营业收入475200.043200.054253、000.054000.054000.054000.054000.054000.054000.054000.01.1.2增值税销项税额80784.07344.09180.09180.09180.09180.09180.09180.09180.09180.01.1.3当期出口退税1.1.4补贴收入1.1.5其他流入1.2现金流出460539.839058.651919.052669.852815.052815.052815.652815.652815.652815.61.2.1经营成本359563.832795.940846.040846.040846.040846.040846.040846.0254、40846.040846.01.2.2增值税进项税额52966.74815.26018.96018.96018.96018.96018.96018.96018.96018.9减:进项税额转出1.2.3营业税金及附加2473.8261.0316.1316.1316.1316.1316.1316.1316.11.2.4增值税24737.62610.23161.13161.13161.13161.13161.13161.13161.11.2.5所得税20797.91447.52182.92327.72472.92472.92473.52473.52473.52473.51.2.6其他流出2投资活动净255、现金流量-43722.9-16013.3-12010.0-12010.0-2965.8-723.72.1现金流入2.2现金流出43722.916013.312010.012010.02965.8723.72.2.1建设投资40033.416013.312010.012010.02.2.2维持运营投资2.2.3流动资金3689.52965.8723.72.2.4其他流出3筹资活动净现金流量13791.816013.312010.012010.0-5990.8-9986.5-9286.6-163.0-163.0-163.0-163.0-163.0-163.03.1现金流入46442.916353.256、312945.013455.02965.8723.73.1.1项目资本金投入18860.26353.35445.05955.0889.8217.13.1.2建设投资借款25000.010000.07500.07500.03.1.3流动资金借款2582.72076.1506.63.1.4债券3.1.5短期借款3.1.6其他流入3.2现金流出32651.1340.0935.01445.08956.610710.19286.6163.0163.0163.0163.0163.0163.03.2.1各种利息支出7651.1340.0935.01445.01831.01378.4743.9163.0163257、.0163.0163.0163.0163.03.2.2偿还债务本金25000.07125.69331.78542.73.2.3股利分配3.2.4其他流出4净现金流量65513.12528.8550.91223.610202.010202.010201.410201.410201.410201.45累计盈余资金2528.83079.74303.414505.324707.334908.845110.255311.765513.1财 务 计 划 现 金 流 量 表计 算 期序号项目合计附表10单位：万元1234567891011121资产16353.329298.342753.446491.145258、320.443760.951179.758598.666019.173439.580860.088280.51.1流动资产总额9600.711213.112436.822638.832840.743042.253243.663445.173646.51.1.1 货币资金2842.13471.34695.014897.025098.935300.445501.855703.365904.7现金313.3391.6391.6391.6391.6391.6391.6391.6391.6累计盈余资金2528.83079.74303.414505.324707.334908.845110.255311.259、765513.11.1.2 应收帐款2733.03403.83403.83403.83403.83403.83403.83403.83403.81.1.3 预付帐款1.1.4 存货3474.74338.04338.04338.04338.04338.04338.04338.04338.01.1.5 其他550.91.2在建工程16353.329298.342753.41.3固定资产净值29871.027240.624610.121979.719349.216718.814088.311457.98827.51.4无形及其他资产净值7019.56866.86714.06561.36408.662260、58.16107.55957.05806.52负债及所有者权益16353.329298.342753.446491.145320.443760.951179.758598.666019.173439.580860.088280.52.1流动负债总额3555.14443.94443.94443.94443.94443.94443.94443.94443.92.1.1 短期借款2.1.2 应付账款3555.14443.94443.94443.94443.94443.94443.94443.94443.92.1.3 预收帐款2.1.4 其他2.2建设投资借款10000.017500.025000.0261、17874.48542.72.3流动资金借款2076.12582.72582.72582.72582.72582.72582.72582.72582.72.4负债小计10000.017500.025000.023505.615569.27026.57026.57026.57026.57026.57026.57026.52.5所有者权益6353.311798.317753.422985.529751.236734.444153.251572.058992.566413.073833.581253.92.5.1 资本金6353.311798.317753.418643.118860.218860.262、218860.218860.218860.218860.218860.218860.22.5.2 资本公积金2.5.3 累计盈余公积金434.21089.11787.42529.33271.24013.24755.35497.36239.42.5.4 累计未分配利润3908.29801.916086.722763.729440.636119.142797.549475.956154.3计算指标：资产负债率(%)50.634.416.113.712.010.69.68.78.0流动比率2.702.522.805.097.399.6911.9814.2816.57速动比率1.721.551.824263、.126.418.7111.0113.3015.60序 号项 目计 算 期资 产 负 债 表附表11单位：万元序号项 目合计1234567891011121借款及还本付息1.1期初借款本息累计10000.017500.025000.017874.48542.71.1.1本金10000.017500.025000.017874.48542.71.1.2建设期利息1.2本年借款25000.010000.07500.07500.01.3本年应计利息6216.4340.0935.01445.01700.01215.5580.91.3.1计入建设期利息2720.0340.0935.01445.01.3.264、2计入生产期利息3496.41700.01215.5580.91.4本年还本付息31216.4340.0935.01445.08825.610547.29123.61.4.1还本25000.07125.69331.78542.71.4.2付息6216.4340.0935.01445.01700.01215.5580.91.5期末借款余额10000.017500.025000.017874.48542.7利息备付率（%）4.27.313.561.761.761.761.761.7偿债备付率（%）1.01.01.163.663.663.663.663.62偿还借款本金的资金来源87433.4712265、5.69331.79766.310202.010202.010201.410201.410201.410201.42.1净利润62393.74342.46548.66983.27418.87418.87420.57420.57420.57420.52.2固定资产折旧费23674.02630.42630.42630.42630.42630.42630.42630.42630.42630.42.3无形及其他资产摊销费1365.7152.7152.7152.7152.7152.7150.5150.5150.5150.52.4短期借款3建设投资借款偿还期（从借款开始年算起）：5.87计算指标借款还本付息估算表 附图 1：项目区域位置图 备注：图中 A 点位置为此项目拟建地江苏省常州市武进区雪堰镇潘家工业集中区 附图 3：项目红线图