1、云南地衡丰农业 2015年1月 商业计划书 项目主体 云南地衡丰农业科技开发有限公司 项目估值 6500万 融资金额 1500万元，出让不超过25%的股份 锁定期限 三年 投资价值 固定年化收益率8%三年后大股东承诺回购 融资用途 夏黑葡萄、红地球葡萄、红心火龙果、金丝蜜枣种植基地和销售渠道建设项目 绿色环保农业 云南省唯一获得绿色食品认证的早熟葡萄 得天独厚地理气候环境 处于快速增长的发展阶段 经验丰富的本土化管理团队 投资亮点 地衡丰农业 融资需求 投资亮点 企业概况 行业分析 融资计划 增信措施 目录 云南地衡丰农业科技开发有限公司 2011年1月成立 公司种植基地位于褚橙的故乡云南省玉2、溪市新平彝族傣族自治县西南部，地处哀牢山脉中段，红河水系绿汁江畔南岸，距新平县城74公里、玉溪市170公里、昆明市260公里。地衡丰农业-概况 地理优势：红河谷上游自然保护区.哀牢 山系中段.山谷南面.海拔750米 气候优势：年均温度22.年日照3200小时以 上.全年无霜.年降雨量9001200 毫米.南亚热带向热带过渡的干热 河谷地带 土壤优势：高梯地.红棕壤.质疏松.层深厚 PH5.56.5有机质含量2%环境优势：零工业.毗邻褚橙庄园 种植优势：三年，全程有机农家肥料腐土耕种，坚持人工除草，纯自然生长 云南地衡丰农业科技开发有限公司 陈跃平 39%余文勋 17%邱砚坚 17%周怀愿 173、%李旭东 10%注册资本2000万 1、全程绿色环保 三年全程有机农家肥料腐熟耕种，坚持人工除草，纯自然生长 绿汁江水灌溉，零污染，不使用化肥，从头确保果品绿色安全。2、病虫害少，果肉甘甜，口感极佳 生产基地位于气候独特的深山中干热河谷，（全年平均温度23.8度），湿度适中。高原紫外线强，果品种植过程中病害少，适宜的昼夜温差，含糖量高，果肉甘甜，口感极佳。3、自然早熟避开集中上市 河谷独特的天然温室的气候为早熟葡萄的更加早熟提供了生长环境 图片 成熟期 正常成熟期 夏黑葡萄 4月中下旬 11月中旬 每年7月份左右 红地球葡萄 每年1月份 8月中旬左右 火龙果 每年5-10月约分18批开花结果 4、每年5-11月 分12至15批成熟 金丝小枣 5月底成熟上市 9月份左右 公司于2011年成立至今，通过三年多的种植培育，2014年正式定型挂果试产并提早完成销售指标。2014年试挂果阶段年试挂果阶段 产量（吨）销售收入（万元）葡萄葡萄 129 357 火龙果火龙果 32 36 总计总计 161 393 销售对象 销售区域分布 海南 黑龙江 吉林 辽宁 河北 山东 福建 江西 安徽 湖北 湖南 广东 广西 上海上海 河南 山西 内蒙古 陕西 宁夏 甘肃 青海 四川 贵州 云南 西藏 新疆 江苏 浙江 北京北京 地衡丰水果的市场定位高端消费群和都市白领。销售模式（1）营销中心模式 通过合营和直营5、的方式，来创立营销中心，减少营销中间环节造成的成本。（2）经销商模式 基地水果直供经销商渠道，由经销商渠道直接面对终端市场出售。（3）生态旅游销售 营销中心模式 通过合营和直营的方式，来创立营销中心，减少营销中间环节造成的巨大成本。合营方式建立营销中心，可以减少60%的销售成本。地衡丰生产基地 营销中心 营销中心 营销中心 营销中心 终端市场 陈跃平 总经理 公司创始人，拥有十多年生产、销售和管理经验 1995年12月至1998年10月，在新平县市政工程有限责任公司工作，担任经理；1998年10月至2002年10月，在新平县建筑集团有限责任公司工作，担任经理；2002年11月至2009年5月，6、在贵州省都匀市剑江矿业有限公司工作，担任总经理；2009年6月至今，在昆明水木森商贸有限公司工作，担任总经理；2011年1月至今，在云南地衡丰农业科技开发有限公司担任执行董事、总经理 余文勋 副总经理 10多年的丰富的企业管理经验及销售经验 1999年至2004年，在昆明国基房地产开发有限公司，历任副总经理。2004年至2009年，在沧源大赛房地产开发有限公司，历任副总经理。2011年至今，在云南地衡丰农业科技开发有限公司，担任公司副总经理。吴正勇 技术总工 拥有农艺师资质，从事葡萄，火龙果及香蜜枣的种植研究10余年，有丰富的管理及栽培经验。1994年至2011年，在云南省元谋县热带水果研究所7、。2011年至今，在云南地衡丰农业科技开发有限公司，担任技术负责人。唐世民 技术总监 高级农艺师，从事农业技术及农业种植40多年，由丰富的农业管理及栽培经验，对葡萄，火龙果及香蜜枣等种植有着多年的栽培经验。1985年至2009年在云南省农业科学技术研究院。2011年至今在云南地衡丰农业科技开发有限公司，担任技术总负责。陈美琼 财务总监 拥有近三十年相关行业的财务工作经验。1980年至2009年，在云南省新平县农业局工作，任财务会计。2011年至今，在云南地衡丰农业科技开发有限公司，担任财务负责人。李旭东 销售负责人 毕业于云南大学，本科学历。2007年至2009年，在贵州都匀剑江矿业有限公司，8、任销售负责人。2010年至2011年，在昆明水木森商贸有限公司，任副总经理。2011年至今，在云南地衡丰农业科技开发有限公司，担任销售经理。融资需求 投资亮点 企业概况 行业分析 融资计划 增信措施 目录 国家大力扶持农业项目 连续12年中央一号文件的政策倾斜。2015年中央一号文件重点强调“农村金融改革将在融资、投资、保险方面为农业发展输送较多血液，从社会资本配置方面重点支持农业发展。”市场现状分析 1、水果成熟期过于集中造成集中上市销售压力大丰产不丰收 2、自然早熟的果品将能轻松走出上述困境，获得市场较多的溢价空间。企业优势与劣势 优势：企业以种植规模、产品上市时间、产品的国家认证数量、企9、业所处的地位（地区性农业龙头公司）等，处于云南省内同类产品公司前列。劣势：与进口同类水果及其他替代性水果相比，地衡丰存在受产能不足影响（因果品品控需要及绿色认证产量控制原因）。目录 融资需求 投资亮点 企业概况 行业分析 融资计划 增信措施 项目主体 云南地衡丰农业科技开发有限公司 项目估值 6500万 融资金额 1500万元，出让不超过25%的股份 锁定期限 三年 投资价值 固定年化收益率8%三年后大股东承诺回购 融资用途 夏黑葡萄、红地球葡萄、红心火龙果、金丝蜜枣种植基地和销售渠道建设项目-380 220 990 3000 393 1400 4500 7600-1000010002000310、000400050006000700080002014年年 2015年年 2016年年 2017年年 2015 2017 销售收入及净利润预期（万元）销售收入及净利润预期（万元）净利润 销售收入 129 400 800 1000 36 140 280 280 0 50 300 1000 0200400600800100012002014年年 2015年年 2016年年 2017年年 2015 2017 公司主营产品的产量预测公司主营产品的产量预测（吨吨）葡萄 火龙果 金丝小枣 400 50 2014年挂果总面积年挂果总面积450亩亩 葡萄 火龙果 1000 140 100 2015年挂果总面积11、年挂果总面积1240亩亩 葡萄 火龙果 金丝小枣 1000 200 700 2016年挂果总面积年挂果总面积1900亩亩 葡萄 火龙果 金丝小枣 1000 200 700 2017年年挂果总面积挂果总面积1900亩亩 葡萄 火龙果 金丝小枣 重大自然灾害风险 水果种植受到当地自然条件的制约，特别是干旱等灾害性气候的影响均会导致水果减产、减收，极端天气甚至或造成果品减产30%-50%同时会降低果品的质量。解决方法：地衡丰增加品种，选择一年多熟品种 自建滴灌灌溉管道及应急机井。仓储风险 不用保鲜剂，存储时间短。解决方法：自建存储冰库，全程冷链运输。融资需求 投资亮点 企业概况 行业分析 融资计划 12、增信措施 目录 地衡丰农业科技开发有限公司 获得中央财政补助300万元 参考：云南省新平县2012年中央财政小型农田水利专项工程建设方案评审意见 云水技审2012248号 发布单位发布单位 项目名称项目名称 资金补助金额资金补助金额 申报进度申报进度 供销合作总社、农业综合开发办 农业综合开发产业化经营项目、土地治理项目资金补贴 80-160万元 科技厅、科委 农业科技成果转化 100-300万元 农业部 农产品促销项目资金 10-80万元 种子工程植保工程储备项目 中央资金500万元内 财政部 龙头企业带动产业发展和“一县一特”产业发展试点项目 500-800万元 正申报 一般产业化项目扶持13、 50-150万元 农业部、财政部 农产品产地初加工补助项目 先建后补，是具体情况 供销合作总社 新网工程 200-400万元 农业综合开发办公室 现代农业园区试点申报立项 1000-2000万元 中型灌区节水配套改造项目 单个项目的总费用不超过2000万元 农业综合开发产业化经营项目 300万元 各省发改委、商务厅 冷链物流和现代物流项目 100万元 根据2014年农业部的相关政策得出。自成立以来，为本地的农业产业结构调整，发挥本地区域优势，增加农民收入，解决农村剩余劳动力等，并在“企业+农户+村委”的创新性扶贫模式上，起了示范性的促进作用。地衡丰，对良心的坚持，对投资者责任的坚守，回馈社会14、。企业得到了当地政府的大力支持与褒奖，为企业持续发展壮大及申请云南省农业龙头企业提供了有力支撑 退出计划一 三年后大股东承诺回购 退出计划二 一年内股权市场上市，股份转让 挂牌上海股权托管交易中心股份转让系统（E 板），挂牌后，投资方持有股份可遵循上海股权托管交易中心股份转让系统交易规则实现交易转让。企业已经签署了E板挂牌上市的协议，企业在E板成功挂牌后，投资者将可根据自身实际情况继续持有或者按照E板规定按市价售卖。E 板是上海股权托管交易中心（以下简称“上股交”）的股份转让系统，是参照主板交易制度的交易平台，是上海证券交易所成立的中小企业次级资本交易市场。截止到2015年1月，E板上市企业已超过322家，累计市值约2000亿元，企业平均发展增速约125%。谢谢！