1、商贸物流园项目可行性研究报告2014年5月目 录第一章 总 论41.1 项目及其承办单位41.2 企业（项目发起人）概况51.3 编制依据和原则51.4 项目概况71.5 研究结论与建议7第二章 项目建设的必要性分析102.1项目提出的背景112.2国家、省相关的政策支持122.3我国物流业发展现状与趋势122.4我省物流业发展存在问题142.5合肥市现代物流业发展概况142.6建设世纪京雅物流园区的战略意义152.7建设世纪京雅物流园区的必要性16第三章 物流园建设规模173.1 建设规模设计方法173.2县商贸物流开发区规划概况183.3建设规模预测20第四章 项目选址与建设条件224.12、 项目选址224.2建设条件28第五章 工程技术方案305.1 项目用地功能分区315.2各功能区生产技术方案325.3总平面布置及工程结构方案355.4物流园交通组织方案405.5公用与辅助工程435.6 供电及电信445.7供热与制冷455.8通风及空气调节45第六章 环境保护与劳动安全卫生466.1环境保护466.2劳动安全卫生53第七章 节能577.1 设计依据577.2 设计采用的节能标准587.3 能耗指标587.4 主要节能措施59第八章 工厂组织和劳动定员598.1 工厂体制及组织机构598.2 生产班制和定员608.3 人员来源和培训60第九章 项目实施规划619.1 建设周3、期规划619.2 实施进度规划61第十章 工程招投标方案6110.1 概述6110.2 发包方式6210.3 招标组织形式6310.4 招标方式63第十一章 投资估算与资金筹措6711.1 投资估算6711.2 资金筹措69第十二章 财务评价7012.1 财务评价依据7012.2 产品成本估算7112.3销售收入及税金预测7212.4利润估算7312.5财务评价计算7412.6 财务盈利能力分析7412.7 现金流量分析7512.8不确定分析7512.9 财务评价结论7612.10主要财务经济指标77第十三章 结 论7713.1综合评价7713.2 研究报告的结论7713.3建议78附图附表第4、一章 总 论1.1 项目及其承办单位1.1.1 项目名称、项目承办单位及立项审批部门项目名称：商贸物流园项目建设项目可研报告项目承办单位：重庆有限公司立项审批部门：县发展和改革委员会1.1.2 项目建设地点县峨岭镇，大约80亩，分三期开发。1.1.3 项目可行性研究报告编制单位编制单位：市建筑设计研究院1.2企业（项目发起人）概况重庆有限公司经营范围为销售鞋帽、服装、日用品、电子产品、五金交电、建材；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；货物进出口、代理进出口、技术进出口；计算机系统服务。1.3编制依据和原则1.3.1编制依据(1) 重庆有限公司的编制委托书；(2) 现行的建设项5、目可行性研究报告内容和深度的规定；(3) 政府有关政策文件；(4) 重庆有限公司提供的各种基础数据及技术资料。1.3.2编制原则(1) 遵循国家经济建设方针，严格控制投资规模和建设标准；(2) 项目建设必须遵守国家的各项政策、法规和法令，符合国家的产业政策、投资方向及行业和地区的规划；(3) 认真贯彻国家和省、市的文件精神，保护环境，节省水资源；(4) 认真贯彻“五化”（工厂布置一体化、生产装置露天化、建构筑物轻型化、公用工程社会化、引进技术国产化）的原则；(5) 严格执行环保、消防、劳动保护及安全卫生“三同时”的设计原则； (6) 总图布局中，严格执行消防安全等规范，合理利用厂区地势位差，减6、少土方工程量和节约用地；(7) 适度提高生产控制的自动化水平，以减轻操作人员劳动强度和人员总数，提高产品质量；(8) 采用成熟而先进可靠的工艺生产技术，确保项目投产后操作运行稳定、能耗低、三废排放少、产品质量好；(9) 以市场为导向，以提高产品竞争力为出发点，选择生产市场适销对路的产品，产品的品种要适应市场需求的变化，产品无论在性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争能力；(10) 科学制订工程建设规划，确保建设质量。以经济效益为中心，加强项目的市场调研，按照少投入、多产出、快速发展的原则和工厂设计模式改革的要求，在稳妥可靠的前提下，尽可能节省项目建设投资，实事求是地优化各项成本要素，最大限度地7、降低项目产品生产成本，提高项目经济效益，增强项目产品的竞争能力。1.4项目概况1.4.1研究范围本可行性研究报告研究范围包括产品的市场调查、建设方案和建设规模的确定、技术方案（项目用地功能分区、各功能区生产技术方案、总平面布置及工程结构方案、园区交通组织方案）、建厂条件、公用工程及辅助生产项目的配套建设（包括总图运输、给排水、供电、土建等）、节能状况、环境保护及劳动安全卫生的措施、消防要求、招投标方案、投资估算、经济效益分析等方面，为有关部门评审提供决策依据。1.4.2总投资项目总投资：38500万元单位面积投资强度：237.31万元/亩1.4.3项目定员与来源项目定员50人，生产车间均实行四8、班三运转制度。来源：公司内部调剂+社会公开招募。1.4.4维修本项目机电设备台套较少，设维修人员一名；车辆维修依托社会力量。1.4. 5项目实施进度 建议建设期为3年。1.5研究结论与建议1.5.1 研究的简要综合结论1.5.1.1该项目建设推进鞋帽等消费资料流通体制向市场化的方向不断发展，促进鞋帽商品流通的现代化，有利于摆脱目前我国鞋帽商品流通困境，提高鞋帽商品的流通效率，推进第三产业的发展。该项目符合国家产业政策；1.5.1.2拟建项目采取技术方案合理，建厂条件与资源优势明显，公用工程配套齐全，所采取的消防、节能、环保、职业卫生措施合理。该项目的建设在技术方面是可行的。1.5.1.3本项目9、对鞋帽商品采取现代化物流模式，对满足市场需要和促进区域经济发展起到重要的推动作用，本项目具有良好的社会效益；1.5.1.4本项目业主具有人才优势、技术优势，为该项目的发展提供了技术和可持续发展保障； 1.5.1.5本项目业主经济实力较强，拥有一批对该项目装置的建设、运营、管理有丰富经验的管理和技术人员，这为本工程的顺利实施奠定了坚实的基础。1.5.1.6经财务评价，本项目财务盈利能力、债务清偿能力各项指标俱佳，故本项目有较好的经济效益。综上所述，本项目技术可行，经济效益明显，社会效益显著，市场前景广阔，是一个值得推荐的好项目。1.5.2 存在的主要问题和建议鉴于上述研究结论，该项目具有较强的活10、力。建议尽早开工建设，尽快投运。同时抓紧安全评价和环境影响评价工作，为本项目的初步设计和施工图设计提供依据。附：主要技术经济指标表主要技术经济指标表序号项 目 名 称单位数量备注一全厂定员人501其中：生产工人人352管理人员人15二总占地面积亩80三全厂建筑面积m2160000四经济与财务指标1项目投资指标1.1项目总投资万元38500其中：工程投资万元32012 设备器具投资万元4000 其他费用万元4860.37 预备费用万元1843.622资金筹措万元38500 2.1长期借款万元0.002.2项目资本金万元38500 2.3流动资金借款万元0.00 3财务盈利能力分析3.1财务内部收11、益率（FIRR）3.1.1项目投资所得税前%20.36%3.1.2项目投资所得税后%16.04%3.2财务净现值（FNPV）3.2.1项目投资所得税前万元28132.6 ic=10%3.2.2项目投资所得税后万元15659.0 ic=10%3.3投资回收期（Pt）3.3.1项目投资所得税前年6.8 3.3.2项目投资所得税后年7.8 4财务状况分析4.1产品销售收入万元130090运营期年均值4.2经营成本万元1094运营期年均值4.3总成本费用万元2617运营期年均值4.4增值税金及附加万元560运营期年均值4.5所得税万元2436.6 运营期年均值4.6利润总额万元9746.5 运营期年均12、值4.7投资利润率%22.82%运营期年均值4.8资本金财务内部收益率%16.04%运营期年均值4.9 资本金净利润率%17.1%运营期年均值4.10总投资收益率%22.8%运营期年均值4.11盈亏平衡点%20.4%运营期年均值第二章 项目建设的必要性分析2.1项目提出的背景随着现代科技和全球经济一体化的发展，现代物流业已成为黄金产业。物流是原材料、产成品从起点至终点及相关信息有效流动的过程。现代物流适用全新的管理理念，通过对物流全过程及要素的计划、实施和控制，将运输、仓储、装卸、加工、整理、配送、信息等环节有机结合，形成完整的供应链，从而为用户提供低成本、高效率、多功能、一体化的综合性服务。13、它对加速经济循环、降低成本和提高企业竞争力具有十分重要的作用。现代物流是流通现代化的一项重要内容，流通现代化包括现代物流、连锁经营和电子商务，其核心是现代物流，没有物流现代化就不可能有流通现代化，因为流通现代化的其它两项内容连锁经营和电子商务的发展均有赖于现代物流的支撑。商品配送中心是现代物流的一种组成形式，是发达国家以及先进企业集团、连锁商家推崇备至、大力发展应用的一种现代营销运转方式，也是发展连锁经营必不可少的基础设施。中央在“十一五”规划中有很多重要的决策，突出的一个是建设社会主义新农村；另一个是大力发展现代服务业，实现增长方式的转变。这一决策有着重大的现实意义和深刻的内涵。过去也经常提14、及建设新农村，但这次讲与以前讲有本质的区别，标志着中国的经济总量到了有能力工业反补农业了，城市有能力支持乡村建设了，这是一个很大的变化。更重要的是，它意味着我国由农业国向工业化国家转变，由穷国向全面建设小康社会国家转变，由一个大国开始向强国迈进。关于大力发展现代服务业的问题，这次提出也与以前有着本质的区别，以前强调的服务业，主要是传统服务业，生活服务业。这次首次提出了生产性服务业的概念，就是说，把服务业作为一个产业，作为生产部门，也同样是创造价值，优先发展生产性服务业。现代服务业与现代制造业的融合是当代经济发展的重要趋势。属于现代服务业的物流管理在工业上的成功应用为物资流通革新提供了新的视角。15、自建国以来，县物流业经历了计划经济和市场经济两个大的阶段，计划经济时代的物流业呈现金字塔式管理特征；而市场经济环境下，物流业呈现多元化特征。21 世纪以来，人们日益认识到物流管理的重要性，国际国内市场也致力于物流管理的研究。但是，我省物流的建设却仍处于新生和起步阶段。2.2国家、省相关的政策支持国家发改委、商务部、财政部、农业部等八部门联合发布的关于进一步做好农村商品流通工作的意见。商务部关于实施“双百市场工程”的通知。物流业是我省重点发展的十大产业之一，去年我省出台了县省现代物流业发展规划。规划明确提出，2009年至2015年，将大力发展三大物流区域、构筑五大物流枢纽、建设五大特色物流中心、16、规划五个地区性物流节点城市，力争使现代物流业成为我省有竞争力的主导产业。本项目的建设符合国家产业政策，符合中央制定的“三农”政策。2.3我国物流业发展现状与趋势目前，从全国来看，我国的物流正处在起步阶段，以往我们所谓的物流只是狭窄意义上的运输或仓贮等物流的初级功能，真正的现代物流只在少数东部、南部发达地区和一些先进企业中得到了重视和发展。在广大中西部地区和边远省区，现代意义上的物流还未真正起步。即使在经济发达的东部沿海地区，物流的社会化、市场化程度也还很低。据测算，目前我国企业的自有物流占整个市场规模的60-70左右，物流需求的匮乏使得我国物流业的发展内在动力不足，限制了物流业的发展。我国改革17、开放已经30多年，随着各项基础设施的完善，经济结构的调整，我国已经具备了发展现代物流业的条件：第一，我国虽然仍属发展中国家，但最近几年综合国力明显增强，经济总量由世界第九位跃居第三位。第二，随着我国市场的进一步开放，合资企业、外商独资企业、国有企业投资的多元化，形成了对物流的巨大需求，也给物流业的发展注入了新的活力。第三，我国基础设施建设和通讯网络建设步伐的加快，为物流业的发展提供了必要保障。第四，我国已经加入WTO，意味着我国将逐渐开放各个行业，在各个领域与世界先进水平接轨，物流产业也不例外，竞争的压力之下，我国的物流企业必将奋起直追。 当前，中国已经将发展物流配送产业作为国民经济发展计划的18、一项重要内容，列入“十一五”规划整体蓝图之内，同时全国各个地区也开始大张旗鼓的搞自己的物流规划，其中很重要的一项就是建设本地区的物流中心城市。这是一个好的现象，与我国物流规划的目标是相符的。但是政府要做好合理规划，避免重复建设，浪费资源。2.4我省物流业发展存在问题由于我省是农业大国,农业长期生产力水平不高以及农业“重生产、轻流通”思想的影响，使得县物流的发展仍面临着诸多问题，主要表现在物流的基础设施、设备建设有待进一步加强。重点表现在如专用运输工具的建设；专用物流仓库、特种仓库等储存设施的建设；深加工能力的建设；以及物流信息技术的建设等。物流的资源需进一步整合，并合理配置。物流的货场、仓库、19、运输车队、装卸搬运队伍、包装厂、铁路专用线和码头等自成体系，独立运作，相互之间横向联系不多，物流设施设备难以得到充分有效利用，结果造成一方面物流企业数量上供过于求，另一方面在质量上又满足不了市场需求。物流手段相对落后，信息化应用程度低。物流系统缺乏物流专业技术人才和管理人才。物流系统缺乏合理的规划和科学的管理。规划和管理问题是当前县物流系统存在的突出问题，当物流日益重要而又缺少规划的情况下，往往会造成低水平重复建设，在质量、规模和效益上都不能满足要求。2.5县现代物流业发展概况 近年来，县委县政府高度重视商贸服务业的发展。通过深化改革、优化结构，市场规模和辐射力不断扩大，省会商业中心城市地位日20、益凸显。商贸、会展、物流行业已成为现代服务业的重要支撑。目前国际和沿海金融、物流等服务业正在加速转移。为此，商务局紧紧依靠规划引导和项目带动，重点发展会展、物流等生产性服务业，连锁经营、电子商务等新兴服务业，全面提升专业市场等传统服务业；加速新建和改造商业设施，建设高起点、高品质的现代商贸服务业集聚区，着力构建滨湖新区和老城区两大中央商务区；同时加快城市商业副中心和功能区建设，建成全国重要的现代服务业基地，成为区城性商贸物流中心和会展中心。已获批成立省级县商贸物流开发区及现代服务业基地，这对建设物流城来说是一个很好契机，必须加快规划和筹建工作。2.6建设商贸物流园项目的战略意义商贸物流园项目建21、设的战略意义主要体现在对经济社会发展的促进作用；对区域现有的物流系统及功能的完善作用；以及对区域物流效率和企业效益的提高作用。随着本物流城建设及其物流产业开发功能的发挥，将促进县省现代物流的发展和物流产业的培育，从而产生新的经济增长点，为区域经济的可持续发展提供新的产业支持，并为区域提高经济发展水平创造良好的产业布局与发展环境。物流城的建设，将加快现代物流基础设施的建设和发展，为区域物流的合理组织提供完善的基础设施支持，使的物流基础设施在布局、分工和功能上更加完善，有利于区域范围内的物流合理组织。物流城的建设，还将大大改善以为中心的区域经济发展所需的社会物流环境，并通过物流城为物流管理技术的广22、泛应用创造依托条件的方式，促进社会经济结构调整和经济增长方式的转变，为社会物流服务与管理组织的专业化分工创造条件，为提高物流企业的经济效益和企业发展提供支持。总之，现代物流城的建设是以物流项目开发为基础、以物流基础设施建设和物流效率提升为支持、以促进相关产业发展为中心的新的经济开发形式。2.7建设商贸物流园项目的必要性该物流城的建设作为该区域物流发展的重要性项目，其主要使命并不仅仅局限于园区内企业物流服务的具体运作，而是通过物流城建设建立起县现代物流发展的基础，积极引导和扶持区域内现代物流企业发展，并依托园区的基础设施与政策环境条件，建立起区域内现代物流运作、组织和信息管理的系统框架。物流城的23、建设，将有效引导和转化县省潜在的物流需求，提高县省的物流服务供给能力和水平，甚至辐射华东地区；有利于对非社会化物流资产的整合利用和物流服务的社会化；有利于行业自律与良性竞争，为降低物流交易成本和提高物流服务效率提供有益的尝试与实践；有利于有效扩大物流服务的市场需求；通过建立良好的市场秩序，形成对物流服务企业活动的规范化与积极引导。该物流城将依托县的区域优势，通过对区域宏观物流调控、微观物流组织管理以及人才培养、资产整合、基础设施建设运营等方面工作的全面实践，有效地提高经济发展的对外交流环境和内部协调条件，支持区域保持经济发展的强劲后劲和健康良好的市场竞争环境秩序，从而实现支持区域国民经济和社会24、发展的最终目标。该物流城主要经营服装鞋帽及日用品，而服装鞋帽类产品具有很强的季节性和短暂的流行周期，如果市场反应速度慢，在激烈的市场竞争中，企业将付出惨重的代价。事实上，很多企业的产品仅仅停留在流通的中间环节，根本没有达成现实的销售，巨大的库存和资金占压严重制约了企业发展。对于畅销产品来说，只要产品出库就可以换回现金，因此，需要把握住这些产品的下线时间，尽量缩短在库时间，让产品以最快的速度到达销售终端，为企业创造价值；而对于试销产品或换季新推出的款式，需要尽量增加产品的展示、试销范围，不同区域、不同时段进行不同的搭配，一旦获得良好的市场反应，就转为畅销产品，快速生产、快速供应。过季的品种要尽快25、清出柜台，换上新品种。尤其是库存不能大量积压，否则会给企业造成很大损失。通过建设现代化的物流园区，设立配送中心等现代物流设施，可以实现快捷的服装鞋帽供应链。第三章 物流城建设规模3.1 建设规模设计方法物流城规模的确定是物流基础设施网络规模确定的一部分，是物流基础设施网络规划的重要内容，然而目前还没有一套较为成熟的物流城规模确定的方法体系。国际上一般认为确定物流城规模的有效因素是由设施选址、服务的空间范围、服务市场的产品类型、物流需求量大小以及物流城的范围经济等因素综合决定的。中国大多数学者认为，决定物流城规模的步骤主要有两步：第一根据影响物流量的不同因素，包括GDP、进出口贸易总额、货运量以26、及货物周转量等，用合适的数学模型来预测物流城的全部物流量。然后再根据物流城的面积和物流量之间的关系以及第三方物流的发展水平设计物流城的整体规模。第二，结合国外物流城建设规模的经验值加以调整，在不同的国家、城市或区域间协调发展从而确定物流城的规模。以下是2种物流城规模设计方法：3.1.1北京工业大学交通研究中心推荐方法该法由北京工业大学交通研究中心的程世东和刘小明同志提出，是一个经验公式：这种方法在理论上是精确和可行的，它给出了微观层面上的经验公式。但是却很难用于实践，原因在于以上的微观变量在实际中太难获得。3.1.2东南大学交通学院推荐方法本法系东南大学交通学院李玉民、李旭宏给出的经验公式：这27、种方法具有代表性且收集数据相对容易，并有一定的实践价值。然而，他们没能考虑辐射范围对物流城规模的影响，并且也只计算了内部运作区域的总面积，没有考虑到物流城总共的建筑面积。另外，其他学者像姚志刚、刘志凯等提出决定物流城规模的设施主要包括企业办公楼、停车场、集装箱堆场、仓库、园区交通线路等，并对各部分规模进行阐述，从而得出物流城的规模等。3.2县峨岭镇县商贸物流开发区规划概况新修编的峨岭镇镇总体规划明确提出了峨岭镇以商贸物流、低碳产业、循环产业和都市农业等四大板块为主。县商贸开发区规划总体目标：县最大、国内一流的区域性商贸中心和综合性的现代物流园区。六大平台：承担商品展示交易、公铁水运货运枢纽、区28、域内配送、面向各优势产业的加工及多元化配套仓储、国际贸易以及公共信息平台等服务。县商贸开发区规划战略定位：l 县商贸物流开发区发展定位,以县城市发展战略为基础,以商贸物流业为核心,依托项目所在地完善的公铁水运网络,建立面向县五大工业组图,辐射中部经济圈各重点城市的商贸物流基地。l 承担商品展示交易、公铁水运货运枢纽、区域内配送、面向各优势产业的加工及多元化配套仓储、国际贸易以及公共信息平台等服务。l 通过商贸物流开发区的建设和发展，吸纳、整合本地区、周边地区乃至长三角商贸物流资源，最终把商贸物流开发区打造成县最大、国内一流的区域性商贸中心和综合性的现代物流园区。县商贸开发区规划主体经营包括：l29、 商贸企业：国内外知名品牌连锁企业，包括家电、农副食品、建材、汽车、小商品批发和经销企业；l 国际物流企业：运输公司、仓储企业、第三方物流公司、货代；l 国内物流企业：货运企业、仓储企业、配送企业、货代企业、物流信息服务企业等；l 集团分支机构：跨国公司、高成长公司的分支机构或研发中心；l 高端产品加工企业。县商贸物流开发区功能定位：商贸交易批发零售：原材料、零配件、机械设备、农机设施、特色农副产品、农用物资；物博会：展示、论坛、交流；研发和培训仓储包装货物的揽收、暂存、分拣、贴标、简单加工、包装；标准库房、露天堆场存储、冷藏冷冻库房、危险品库城市配送为区域内各商业市场提供一体化的商品配送服务30、；为区域内社区、饭店、旅游景点等提供的一体化的商品配送服务；为区域内加工企业提供原材料的配送服务生产加工原材料加工；半成品加工；包装加工；废旧回收加工；农产品深加工运输公路运输：货物区域间的长途运输业务；铁路运输：公铁联运；内陆河运输：与海运衔接；建立网上交易平台，提供货找车、车配货服务配套服务金融、电子商务服务平台；办公、生活居住、休闲区；酒店、会展中心、培训中心；公共信息服务平台；物流信息平台3.3建设规模预测本项目拟征地面积80亩。项目由服装、鞋帽、日用品等物流、集散、配送中心；商品展示大厅；商贸信息中心、检验中心、配套生活区；临街商业办公综合楼等几部分组成。一期总建筑面积16万平方米。31、3.3.1临街办公楼建设规模1号楼临街建筑面积为34000平方米，钢筋砼框架结构，设计28层，底层为临街商业门面，楼上各层为市场内商家办公用房，每层均为1000平方米。3.3.2商品展示交易大楼建设规模2号楼建在物流园的东南角，建筑面积为36000平方米，钢筋砼框架结构，设计五层。每层均为7200平方米。其中底层为商品展示大厅，二楼及以上为信息中心、检验中心、培训中心（公司自用兼对外出租）等。3.3.3服装物流仓储中心服装物流仓储中心总建筑面积为13500平方米，由三栋独立的建筑构成，位于物流园的东北角，分别为男装、女装、童装仓储中心。3.3.4鞋帽物流仓储中心鞋帽物流仓储中心总建筑面积为1332、500平方米，由三栋独立的建筑构成，位于物流园的西南角，分别为男鞋、女鞋、帽类仓储中心。3.3.5日用品物流仓储中心日用品仓储中心总建筑面积为12000平方米，位于主办公楼北侧。3.3.6服装鞋帽批发中心服装鞋帽批发中心总建筑面积为24000平方米，位于物流园区西北角。3.3.7后勤服务配套中心后勤服务配套中心总建筑面积为16200平方米。3.3.8临街商业建筑 临街商业建筑总建筑面积为9000平方米。3.3.9其他附属建筑 其他附属建筑如门卫、配电房等总建筑面积800平方米。表31 物秀水街商贸物流城工程表项 目建设面积预算单价综合造价征地80亩10万元800万元商业办公楼34000 m2233、200元/7480万元商品展示交易楼36000m22000元/7200万元服装物流仓储中心13500m21500元/2025万元鞋帽物流仓储中心13500m21500元/2025万元日用品物流仓储中心12000 m21500元/800万元服装鞋帽批发中心24000 m2800元/4320万元后勤服务配套中心16200 m2800元/2916万元临街商业楼9000 m21600元/1440万元配套建筑800 m21500元/270万元其他配套设施2000万元绿化300万元广场及道路28000 m2200元/560万元房屋建筑面积计160000 m234136万元第四章 项目选址与建设条件4.1 34、项目选址4.1.1县概况土家族苗族自治县地处贵州东北部、市西部，云贵高原向湘西丘陵和四川盆地过渡的大斜坡地带。县人民政府驻峨岭镇。“八山一水一分田”，为典型的山区农业县。位于县境东部的国家级自然保护区梵净山，是世界人与生物圈网成员，是中国五大佛教名山之一，是唯一的弥勒佛道场，是地球北回归线上唯一的绿洲。全县总人口42万，土家族苗族占总人口的百分之七十以上。土家族自称“毕滋卡”，有“土家赶年”、“六月六”、“土家女儿会”等民族节庆，有土家摆手舞、土家金钱竿、土家红棺葬等独特的民俗活动。县工业历经艰难曲折的历程，从无到有，从小到大，从解放前夕仅有一些私营的个体手工业和作坊，现发展成为拥有纺织、服装35、化工、冶金、建材、机械制造、仪器仪表、羽绒加工、小家电生产、起重设备制造等 30 多个工业行业。 近年来，我县紧紧围绕“工业立县”战略，不断优化投资发展环境，加大对工业投资项目的推进力度，经济总量进一步增大，保持着快速增长的态势。 目前，全县工业主要分布在机械加工、农副产品及食品加工、纺织服装、家用电器、化学工业、新型建材、电力等七大产业及30多个行业，4.1.2县峨岭镇镇概况峨岭镇镇是县的经济中心。峨岭镇区位独特，水陆交通便捷。4.1.3县城市带概述县城市带承接产业转移示范区建设上升到国家战略层面，我省迎来承接产业转移黄金期。虽然当前的金融危机和世界经济放缓带来诸多不确定性因素，但世界产业36、转移的长期趋势仍未改变。我国政治经济保持稳定，改革开放等战略逐步深入，外商更加看好中国市场，世界资本向中国转移出现新的契机；与此同时，面对市场环境趋紧、危机倒逼、要素成本制约等问题，沿海地区积极调整产业结构和布局，加快了向中西部地区产业转移的步伐；泛长三角区域合作与产业分工已取得重大突破，我省高层领导可直接参与长三角高层领导定期磋商平台；4.1.4县商贸物流开发区概况县商贸物流开发区已获县省人民政府正式批准筹建，这是我省唯一一个以商贸物流为主的省级物流开发区，它对县城市带承接产业转移示范区起到积极的推动作用。县商贸物流开发区位于县县峨岭镇镇，规划面积10平方公里，其中一期规划面积7.4平方公里37、。重点发展现代商贸、现代物流、现代制造业等产业，建成产业特色鲜明、综合配套能力较强的产业聚集区。该镇是县城市带承接产业转移示范区集中区的重要组成部分，它具有优越的区位位置，吸引了众多大型专业市场的聚集，同时也吸引了大量物流企业的入驻。4.1.5商贸物流园项目商贸物流园项目就位于县商贸物流开发区内，具体位置在东风大道以西，大彭路以东，女山湖路以南，淮南路以北，大约占地80亩。4.2建设条件4.2.1区位交通条件4.2.4工业强镇意识统一随着工业强镇战略的深入实施，全镇各级政府部门牢固树立“政府创造环境，企业创造财富”的理念，以最佳的创业环境、最优的服务环境、最宽松的政策环境，大力发展工业经济，掀38、起全民创业的新热潮。全镇上下发展工业的氛围日趋浓厚，基础设施条件有了较大改善，支持工业发展的措施更加有力。4.2.5基础设施配套齐全4.2.5.1水源4.2.5.2电开发区高压线电源电压10KV，电源从园区经东风大道接入厂区，经降压至400V后，满足项目用电要求。4.2.5.3排水开发区实施清污分流的排水体制，雨水、污水管均已分别接到东风大道，本项目排水就近接入即可。4.2.5.4交通4.2.5.5通信网络开发区己具备了现阶段国民经济信息化所需要的通信能力，但物流业发展所需的信息环境亟待改善。第五章 工程技术方案5.1 项目用地功能分区商贸物流园项目位于县商贸物流开发区内，占地80亩，建设场地39、规整，为长方形，场内地形起伏不大。物流园由厂前区和仓储区（包括入库子系统、仓储子系统、装卸搬运子系统及出库子系统）组成，厂前区与仓储区分割，避免人流与物流的无序交错。项目组成见表5-1：功能分区单体名称建筑面积占地仓储区服装仓库（一）4500m25030m服装仓库（二）4500m25030m服装仓库（三）4500m25030m鞋仓库（一）4500m25030m鞋仓库（二）4500m25030m帽仓库（一）4500m25030m日用品仓库12000 m25080m批发中心24000 m210080m厂前区商务办公中心34000 m25024m商品展示及信息交易中心36000 m220090m临街40、商业楼9000 m220015m生活区生活配套中心16200 m26030m5.2各功能区生产技术方案5.2.1仓储仓库5.2.1.1仓库面积的确定根据厂区地形，服装鞋帽仓库建筑面积27000 m2，分6座，单座面积4500 m2，库房尺寸50m30m，三层钢筋砼框架结构。日用品仓库建筑面积12000 m2，库房尺寸80m50m，三层钢筋砼框架结构。5.2.1.2仓库高度确定服装鞋帽仓库分三层，每层层高3.6米。5.2.1.3仓库设计1）平面设计首先根据地形图，总平面图，拟建仓种类及层数，确定平面轴线总尺寸，再分柱网。多层钢筋混凝土结构库房的平面尺寸考虑到柱子的占位及货物的运输一般10000141、2000mm,以正方形的柱网较经济。同时，在平面设计时，根据仓库的类型同时考虑防火分区的划分。在防火墙上合适的位置设置防火卷帘，保证使用者的方便。 主要装卸货空间：库房都需要设置装卸平台,宽度4m6m ,上部设雨篷,为防止飘雨,一般设6m9m宽，卸货台的高度和当地车型有关,以1.4 m 高度的货台较方便。为了满足不同车型的要求，还要设置高度调节板，仓库的每个防火分区至少设一台，土建预留坑槽,专业厂家安装。货台外边缘设置防撞胶垫。为了不抬高室内地面,还可以局部降低室外地面,在卸货台外的停车区降低标高,但要注意在车道和排水等问题上与总图的协调。仓库的门分为货物出入门和人员疏散门。货物门一般选用滑升42、门、推拉门和卷帘门。选用推拉门时要注意相邻两扇门都开启时不会碰撞。卷帘门当门扇过宽时会出现不稳定现象。每扇门两侧设防撞柱,刷警戒色,每扇门顶设探照灯,保证货柜车内的亮度。要设置门封,保证库内的温度，仓库门内的一部分区域称为理货区。根据货物运输的频繁程度,理货区一般为一跨或两跨。叉车会在此区域频繁转弯掉头,最好此区域无柱。 储存空间：通常在库房设计初期就要确定货架的布置。对于中等高度的堆垛,货架深度为1m ，两排货架背靠背,0.1m 的托盘间隔。由于仓库内部多选用前移式叉车,通道宽度通常确定在2.7 m3.2 m 之间，于是每组货架宽度为5 m 左右,需要根据防火墙的位置合理设置。采光：一般库房43、每跨设一几个采光孔，基本可以满足一般性照明，配合使用节能灯即可。通风：当平面尺寸较大时，一般在库房的侧墙底部距地300900mm的位置设百叶窗帮助通风换气，窗上设铁丝网防止虫鼠，窗外另设防雨装置。2)立面设计对于多层库房的运输方式要多做比较。坡道可以大幅提高二楼及以上各层的使用效率，但非常占用宝贵的土地资源，电梯运输因其使用效率低下,维护成本过高也有弊端,所以还要慎重考虑。仓库的立面设计中要考虑到业主的企业形象，与其整体的文化背景一致。多层钢筋混凝土结构的仓库开窗面积都很小，必要时在立面做一些条板、色带等，合理设置玻璃，做到虚实结合，丰富而又不失建筑身份，美化城市的景观。3）防潮、防尘设计根据44、现场地质情况，为防止地下水位对仓库的影响，设计将仓库架高1.2m，使其达到更好的防潮效果，避免因潮湿而滋生蚊虫等的卫生隐患；仓库地面采用C25钢筋混凝土地面，上做C9金刚砂耐磨面层，为防止开裂，做分缝处理，并设置止水带。4）细节处理在细节上面，设计也尽量考虑周全，例如为防止叉车翻到，在叉车坡道两侧做200mm 高反边，并用角钢包边；百叶窗采用防水百叶，内设纱窗以防虫鼠侵入；采用密封性能好，抗风能力强，噪音低的工业滑升门，配专用密封防尘门套，上门帘表面缝贴鱼鳞式耐磨纤维片，消除卡车靠泊时产生的摩擦。5）水、电及消防、防雷设计仓库库设置消火栓给水系统、货价内喷淋给水系统、雨水排水系统，并布置干粉手45、提灭火器。所有给水系统的用水均直接由厂区给水管供给。消火栓系统设计压力0.35MPa，喷淋系统0.50MPa。消火栓系统、货价内喷淋系统的主干管均在地下室管道层敷设。在固定货架内设置二层喷头，从地面起，每层间隔2.0m，喷淋干管及配水管固定在货架上。按货架内开启14 个喷头计算喷淋用水量，为26.4L/s。仓库设置供电照明系统、防雷接地系统及火灾自动报警系统。供配电系统主要采用放射式配电方式，并设置电涌保护器、漏电开关、配电导线均采用阻燃型，这些措施有效地提高配电系统运行的可靠性和安全性。仓库防雷接地利用金属屋面作接闪器，利用金属柱子作引下线，利用基础桩钢筋接地极，投资省，效果好。仓库火灾自动46、报警系统包括电源系统、火灾报警系统、广播系统等，系统与厂区火灾系统报警系统联网，各种信号送往厂区消防控制室，在厂区消防控制室可监视仓库的火灾报警系统情况。5.3总平面布置及工程结构方案5.3.1物流城平面布置概述物流城这种现代物流的新型节点，最早出现在上世纪90年代末，21世纪初期则得到了飞速发展。物流设施和物流产业在园区内的相对集中，实现了物流资源的整合，也符合产业集群、规模经济的要求，同时缓解了城市交通压力，一定程度上促进了物流的发展。目前，我国各省市几乎都规划建设了各种形式的物流园区，但从运营状况看，良莠不齐，总体来说不甚理想。这其中的原因是多方面的，但不合理的功能区划分和设施布局则是一47、个重要因素。设施规划的理论方法是在系统布局规划(SLP)理论上发展起来的。设施规划理论通常可分为两大类：一种称为构建法，另一种为优化法。在过去的20年里，学术界发展了许多构建算法。构建算法的关键是建立一个有效的禁忌搜索线(tabu search)，从而构建功能区的相邻位置。构建模型又分两类，等积构建和非等积构建：前者把不同功能区作为大小相等的方块，构建完相邻关系之后再配置面积调整位置：后者对已配置面积和形状的分区布置。优化法近几年发展迅速，已经成为设施规划的主要方法。目前专门的物流园区规划设计研究是一个世界性的新课题。总体来说，物流园区规划理论和技术都不成熟，为指导我国物流园区的开发建设，我国48、亟需在该方面加快研究开发。5.3.2平面布置方案5.3.2.1总平面设计依据规范总平面布置执行现行的国家和行业有关规范和标准，主要有：(1)建筑设计防火规范（GB50016-2006）(2)工业企业总平面设计规范（GB 50187-93）(3)厂矿道路设计规范（GBJ 122-87）5.3.2.2 总平面布置原则(1) 厂区周围的自然条件和交通运输条件进行总体设计，合理利用现有土地。(2) 厂区建设充分依托拟建厂区内及周围现有的公用工程和辅助设施，在满足企业生产的前提下，合理预留现有土地，以保证企业的可持续发展。(3)满足生产工艺流程条件下，做到布局合理，分区明确，管线便捷，物流运输顺畅。(449、) 厂区实行人流和物流分离的原则，使人流和物流互不干扰，合理通畅。(5) 总平面设计严格按照现行的有关设计规范要求，满足防火、防爆及卫生等安全防护要求。5.3.2.3总平面布置方案(1) 本项目厂区在东风大道以西，大彭路以东，女山湖路以南，淮南路以北；本项目所在地交通发达通畅。本项目拟在西围墙设主物流入口大门一个，设一个门卫；本项目拟在东围墙设主物流出口大门一个，设一个门卫；本项目拟在南围墙设人流出入口大门一个，设一个门卫；本项目拟在北围墙设辅助物流出入口大门一个（以便批发中心使用），设一个门卫。 (2) 进入主人流大门为厂前区，与生产区由二道绿色植物围墙分隔，正对人流大门设一个疏散门通往生产50、区。(3)从东主物流大门进入为服装仓储区，由东向西分别布置男装仓库、女装仓库、童装仓库；从西主物流大门进入为鞋帽仓储区，由北向南分别布置男鞋仓库、女鞋仓库、帽类仓库，正对着西大门的为日用品仓库。5.3.2.4竖向布置 (1) 竖向布置原则结合厂区周围场地及道路标高、坡向、坡度及汇水区域，合理确定本项目场地标高，力求填挖平衡。(2) 布置方式厂地竖向设计根据地形，工艺及生产采用平坡式。竖向布置根据地形特征，城市规划和防洪水要求，有利于厂区内外道路运输，有利于场地排除雨水，合理选定场地标高。(3) 控制标高的确定场地竖向采用平坡式布置。(4)排除雨水的方式根据场地自然地形及全厂的管理需要，雨水采用51、地表自流入道路边沟汇集排入下水道，排水系统采用暗管方式。(5)土方量及处理意见根据厂区自然地形标高及场地初平标高，设计道路及场地地坪标高，计算场地土方挖填量，力求添挖基本平衡。(6)厂内道路物流城内设一横两纵主干道，东西向主干道路幅宽9.00米，次要道路路幅宽4.00米，支路路幅宽3米，车间设有车间引道，能满足生产运输、施工安装、设备检修、环境卫生和消防等要求。道路转弯半径为6.009.00米，车间引道转弯半径为4.00米。(7)厂内绿化 厂区绿化是改善厂区小气候的重要手段。绿化的重点为道路两旁、建构筑物周围、围墙内侧以及辅助建筑物周围。使厂区形成点、线、面相结合的绿化空间系统，有一个清新、优52、雅的绿化环境。绿地率为19%。(8)总图主要技术经济指标总图主要技术经济指标见表52：表5-2 总图主要技术经济指标表序号名 称单 位数 据备 注1厂区围墙内用地m2120060合80亩2建构筑物占地面积m2450003设计建筑面积m21600004道路广场面积m2280005绿地面积m2370006绿地率%30.87建筑密度%37.58容积率1.335.3.2.5工厂运输1）货物运输方案的确定厂区公路和铁路运输方便，本项目原料和产品运输以公路运输为主，根据运输距离和地点的不同，物品运输也可采用铁路和公路运输相结合或水运和公路运输相结合的运输方式。2）货物运输车辆和设备的选择货物运输依托社会运53、输力量解决。5.3.3结构设计方案5.3.3.1设计依据资料(1) 气象资料：属于北亚热带湿润型季风气候区，年均温度16.9，年均降水量996毫米，无霜期229天。 (2) 风荷载：0.35KN/m2(3) 雪荷载：0.40KN/m2(4) 工程地质条件：地震基本裂度7度。区域内经历多次构造运动，地质构造局极为复杂，断裂构造较为发育，具有较大活动性。天然地基允许承载能力为1724吨/平方米。 (5) 抗震设防：根据县省工程建设场地抗震性能评价标准(GB34/144-1997)规定：本地区抗震设防烈度为7度。5.3.3.2主要建、构筑设计特征(1) 设计使用年限：50年。(2) 安全等级：二级。54、(3) 建筑物耐火等级：二级以上。5.3.3.3结构设计(1)地基基础：地基一般选用天然地基，如施工图设计中遇有条件不能满足时，也采用适当的人工地基。基础可依需要采用钢筋混凝土独立柱基，条形基础等。(2)上部结构：依据不同功能要求，选用钢筋砼框架结构。(3)构筑物：均用现浇钢筋混凝土结构。5.4物流城交通组织方案物流城作为一个大型的公共物流设施平台，将服务、土地、劳动力资源聚集在一起，以其集聚效应和辐射效应来推动区域物流业的发展，因此近年来已成为我国土地开发的热点。然而在开发的过程中存在的盲目性引来了众多的争议，也最终导致了国务院明文规定将物流园区纳入到对各项园区整顿的范围之列。物流城的用地规55、划主要包括用地布置规划和用地容量设计两部分，其中又以用地布置规划为重点。交通问题作为物流城规划建设的关键问题之一，也必然影响到物流城的内部布置规划。因此交通规划的一些思想理应应用于物流城土地利用规划的过程中，从而在一开始就做出有利于外围交通疏导的内部功能区布局。5.4.1物流城功能区与外围交通相关度分析物流城作为城市物流的集散地，汇集了城市物流的多个职能。相同职能的汇集在物流城内形成不同的功能区域，从而有利于企业间的协同作业、大型机械设备及设施的共享等。通过对我国现有物流城的综合分析，一般认为我国的物流城内部功能区主要划分为仓储区、加工区、配送区、集运区、联运区、综合服务区、行政区7 大功能区56、。虽然各地在物流城内部功能分区的名称上有所出入，但是实质的作业内容基本上都不超出以上的7 大功能分区。当然并不是每个物流园区城都具有以上所有的功能，它只会提供符合地方实际需要的几种功能区。不同的功能区域产生的货物流向、车流量等都有着显著的差别，例如配送区主要面向城市日常消费品的供应，因此它所产生的车流更趋向于城市方向，同时多批次、少批量的配送特点无疑又增加了向城市方向的车流量。因此当物流园区外围的有多个交通出口时，很有必要进行功能区与交通出口相关度的分析，以便于将功能区布局于其产生车流量最大的出口。5.4.2交通组织设计原则现代物流城的交通组织,一方面要保证物流城内外通道的效率,尤其是配送通道57、网络的服务水平；另一方面应降低物流城规划建设对周边路网产生的影响程度。其原则可概括为“连续分离、均分优先”。5.4.2.1交通分离原则即不同流向、不同种类的车流应在交通空间、时间上分离,避免发生交通冲突。空间分离以交通标志标线来实现，时间分离以信号相位来完成。5.4.2.2交通连续原则即保证物流系统在周转运送过程中不产生交通方式上的间断。5.4.2.3交通均分原则即对交通流进行科学的调节、疏导,使路网各点交通压力逐步趋于大体一致,不至于由于某一点压力过于集中而造成交通拥堵。5.4.2.4 交通优先原则即给予占物流城车流比重最大的货运车辆特殊待遇，如流向优先、相位优先和路权优先。5.4.3交通组58、织设计的内容图5-1 交通组织设计的内容5.4.4交通组织设计的具体要求1）物流城内外的交通组织设计应便于长时间的车流、人流集散, 尽量减少对周边道路的影响；2) 利用交通影响分析结果进行物流园区出入口交通控制方式的选择设计, 视影响程度大小可依次选择采用无控方式、让路控制、停车让路控制、信号控制、车流转向限制、单行线路设计等内容；3) 充分考虑人行道、物流城出入口和过街道路的行人交通组织, 设计相应的行人交通设施, 必要时可采用立体交通方式；4) 物流城的交通组织应服从局部路网的交通要求；5) 干道交通优先的原则, 保证邻接干道交通连续性的要求；6) 物流城出入口应尽量避免与干道直接相连, 59、避免基地交通对主线交通的影响, 减少对邻接道路的交通干扰；7) 不同方式交通流空间分离, 动、静态交通协调平衡；8) 最大限度发挥交通设施作用, 减少交通出行时间, 提高物流城交通效率。5.5公用与辅助工程5.5.1 给排水5.5.1.1水平衡图图5-1 项目水平衡图水质满足生活饮用水卫生标准GB5749-2006。5.5.1.2水源该项目建设地点位于县峨岭镇县商贸物流开发区，全厂用水由县自来水公司提供，县自来水公司日供水能力5.0万t。新建项目的水量、水压均可靠可行。5.5.1.3给水系统给水系统包括生活、消防用水系统，杂用水系统。本项目生活用水主要用于食堂、浴室等；消防给水管在全厂各个单体60、周边环接，形成环状供水方式。5.5.1.4项目排水1）污水排放系统食堂含有废水经隔油池处理与全厂其它废水一并排入开发区污水管网。厂区生活废水、冲洗地坪水、初期雨水排放为分流制排水系统，采用明（暗）沟或专用管线汇集后排入开发区污水处理厂。2）雨水排放系统雨水以重力流形式直接排入雨水排放系统。管道采用UPVC双壁波纹管，排入厂外雨水管网。5.6 供电及电信5.6.1供电5.6.1.1 供电计算负荷及负荷等级（1）用电负荷本工程总设备容量200kW，常用设备容量80kW，考虑需要系数及功率因数补偿后，计算负荷为220kW，选用1台300kVA变压器，负荷率为0.73。（2）负荷等级根据对供电负荷大小61、供电可靠性和电能质量的要求及中断供电在生产安全、经济上所造成的损失或影响的程度，本项目电力负荷等级为三级。5.6.1.2 供电方案（1）电源外接10KV电源架空引至本厂界外，再用电缆引入本厂变电所。（2）变电所设置全厂设一座10kV变电所，设置在接近负荷中心，环境较好，又是上风向的位置，供全厂各装置用电。负荷大的生产车间、水系统设置低压配电室供周围的低压用电负荷。5.3.2 电讯5.6.2.1设计范围 本项目设置程控交换、调度电话系统，火灾自动报警系统。5.6.2.2设置方案根据生产工作需要在车间办公室设调度总机1部,容量为35门，其中行政电话20门，调度电话15门，该总机具有自动交换,调度62、功能,通过编程可一机多用,经中继线接入当地市话网。 在办公大楼底层设消防值班室，并在厂房内分别设置火灾探测及自动报警系统。5.7供热与制冷本项目采用舒适性分体式空调。5.8通风及空气调节根据本项目特点，厂房结构上除考虑通风外，操作区应设置抽气排风装置，保持车间内空气中污染物含量小于规定标准。第六章 环境保护与劳动安全卫生6.1环境保护6.1.1环境质量标准6.1.1.1环境空气根据县环境空气质量功能区划，该地块位于二类区，环境空气质量执行GB3095-1996环境空气质量标准中的二级标准。6.1.1.2声环境声环境执行声环境质量标准（GB3096-2008）中的3类标准。6.1.2污染物排放标63、准6.1.2.1食堂厨房油烟废气 餐饮油烟废气排放执行GB184832001饮食业油烟排放标准，标准中规定“饮食业单位油烟的最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率”，详见下表6-1。表6-1 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率规 模小 型中 型大 型基 准 灶 头 数1， 33， 66最高允许排放浓度（mg/m3）2.0净化设施最低去除效率（%）607585 在标准中5.1还规定“排放油烟的饮食业单位必须安装油烟净化设施，并保证操作期间按要求运行。油烟无组织排放视同超标。”6.1.2.2噪声拟建项目营运期厂界噪声执行工业企业厂界环境噪声排放标准（GB1234820064、8）中3类标准；施工期噪声执行建筑施工场界噪声限值（GB1252390）标准。标准限值分别见表6-2和表6-3。表6-2 工业企业厂界环境噪声排放标准噪声类别昼间夜间厂界噪声3类65dB(A)55 dB(A)表6-3建筑施工场界噪声限值 等效声级LeqdB(A)施工阶段主要噪声源噪声限值昼间夜间土石方推土机、挖掘机、装载机等7555打桩各种打桩机等85禁止施工结构混凝土搅拌机、振捣机、电锯等7055装修吊车、升降机等65556.1.2.3废水 由于该项目地块园区污水管网建成并启用后纳入市政污水管网，纳入市政污水管网的污水水质执行GB8978-1996污水综合排放标准中的三级标准。其污染物最高允65、许排放限值见下表6-4。表6-4 污染物最高允许排放浓度标 准pHCODcr(mg/L)SS(mg/L)一级标准6910070三级标准695004006.1.3本项目可能产生的污染源分析本建设项目主要污染因子可以从以下几方面进行分析6.1.3.1废气，从生产工艺来看，本项目无生产废气，但在如果运输车辆操作不慎，将产生一定量扬尘；项目内设有一食堂，以供职工就餐，故在厨房炒作时将产生油烟废气。6.1.3.2废水从生产工艺来看，无生产废水产生，但设备检修时需要增补给水，将增加用水量，可没有废水排放。故本项目废水排放主要来自食堂、职工日常上班、办公等用水产生的普通生活废水。6.1.3.3固体废弃物主要66、为生活垃圾及包装废弃物，无生产性固体废弃物。生活垃圾主要为职工办公、就餐等生活活动产生的生活垃圾。6.1.3.4噪声拟建项目的噪声源主要为厨房油烟排风机噪声，以及运输车辆进出和装卸噪声。6.1.3.5建设期内的主要环境问题在施工期内主要环境问题为在施工过程中进行平整土地、基坑开挖、建筑材料的运输及施工作业等，将产生扬尘、废水、施工噪声及建筑垃圾等固体废弃物等。6.1.4污染防治对策6.1.4.1废水根据调查和类比监测，生活废水排放水质为CODcr380mg/L，BOD5为200mg/L，SS为200mg/L，NH3-N为100mg/l，低于GB8978-1996污水综合排放标准中的三级标准。根67、据县县商贸物流开发区环境影响报告书中规定，园区废水必须排入市政污水管网，不得排入地表水，排入市政污水干管的废水水质执行GB8978-1996污水综合排放标准中的三级标准。物流园区实行雨污分流，室外雨水排入市政雨水管网。粪便污水经化粪池，食堂厨房废水经隔油池后，与其他生活废水一并排入市政污水管网。6.1.4.2固体废弃物固体废弃物，主要为生活垃圾及包装废弃物，无生产性固体废弃物。生活垃圾主要为职工办公、就餐等生活活动产生的生活垃圾。生活垃圾主要为职工日常产生的生活垃圾，根据计算，本工程生活垃圾年排放量为18.0吨/年。 包装废弃物年排放量为210吨/年。 由此可见，本项目建成后，生活垃圾及包装废68、弃物总排放量为228吨/年。本项目合理布设垃圾收集点，保持整洁，并对固体废弃物实行分类管理，包装废弃物应进行回收利用，对那些无回收利用价值的垃圾、生活垃圾（含餐饮垃圾）应及时运往天子岭垃圾场作填埋处理，不得任意堆放。6.1.4.3废气1）食堂厨房油烟废气排放量 在物流园区的后勤保障中心设置一职工食堂，厨房油烟废气将附建筑物高空屋顶排放。 根据GB184832001饮食业油烟排放标准有关规定，排放油烟的饮食业单位必须安装油烟净化设施，并保证操作期间按要求运行。油烟无组织排放视同超标。 根据建设单位提供的方案，餐饮建设规模划为小型（基准灶头数1， 3个），因此，其油烟最高允许排放浓度不得超过2.069、 mg/m3和油烟净化设施最低去除效率不得低于60%。根据类比调查和有关资料显示，每人每天耗食用油量约为30克，日耗食用油约为2.25kg，年耗食用油约为675公斤，所排油烟气中油烟含量约占耗油量的1.2%，则年油烟排放量8.1kg。按二只基准灶计，其吸排油烟机的实际有效风量为4000m3/h，年油烟废气排放量为240万立方米。经计算，油烟排放浓度为4.25.0mg/m3，超过GB184832001饮食业油烟排放标准油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3限值的1.11.5倍，须安装油烟净化装置，对所排油烟处理达标后方可排放。 由此可见，该项目年厨房油烟废气排放量为240万立方米。食堂厨房油烟废气70、经油烟净化装置处理且达标后，则该单位年油烟污染物排放量为3.24kg/a。2）厨房油烟废气防治措施 厨房油烟废气排放执行GB184832001饮食业油烟排放标准。根据标准规定，建设单位必须安装油烟净化装置，对餐饮厨房油烟废气进行处理，经处理后排放的厨房油烟废气必须达到GB184832001饮食业油烟排放标准才可排放，同时处理后的厨房油烟废气须经附综合楼建筑物高空屋顶排放，不得侧排，以防厨房油烟废气对周围环境及自身影响。同时考虑与周围景观相协调。6.1.4.5噪声1）项目采取措施对厨房通风油烟机高噪声源进行噪声治理。厨房油烟通风机应放置在综合楼建筑物屋顶。同时在厨房油烟通风机安装时考虑其底部设减71、振垫，风口应朝西侧，且安消声器，通风机应设隔声罩，同时通风机敏感侧设不低于0.7米高的隔声屏障；或者厨房排风油烟机设在室内或隔声间内，确保厂界噪声达标排放。2）加强对物流运输车辆停泊的进出管理，尽量缩短汽车的怠速停留时间，禁止车辆鸣笛，同时在停车场附近东面和北面设绿化隔离带，尽量缩短汽车出入口停留时间以减少汽车噪声和汽车废气对周围环境和自身的影响。3）配电房内变压器如果安装不当将产生电磁噪声，电磁噪声主要是由电磁场的交替变化而引起某些机械部件或空间容积振动产生的，因此建设单位在安装变压器和高压设备时应考虑其底部设减振垫、机械部件应紧固，以防产生电磁噪声的污染。同时变配电设备的低频噪声容易引起人72、群的烦恼，因此，可在变配电房内部进行吸声处理，可降低低频噪声的烦恼度。4）项目应进行合理布局，噪声较大的声源应尽量远离厂界。6.1.5施工期污染防治措施6.1.5.1噪声 本项目建设期的噪声主要来自建筑物建造时各种机械设备运作产生的噪声 及运输、场地处理等工作的作业噪声。施工机械一般位于露天，噪声传播距离远，影响范围大，是重要的临时性噪声源。 施工队伍进驻现场时，将增加该区域的噪声负荷，因此，施工期间必须按GB12523-90建筑施工现场场界噪声限值施工时间和施工噪声进行控制。 施工现场靠近集中居民点或农居点附近时，要避免夜间施工；白天施工时，也要尽量选用低噪设备。 加强施工机械的维修、管理，73、保证施工机械处于低噪声、高效率的状态。6.1.5.2扬尘 在整个施工阶段，整理场地、打桩、挖土、材料运输、装卸等过程都会发生扬尘污染，特别是冬季干燥无雨时尤为严重。施工工地的扬尘主要有施工作业扬尘，混凝土搅拌、水泥装卸、加料等扬尘，地面料场的风吹扬尘、汽车行驶扬尘等。因此项目在施工时应采取相应的措施，尽量减少和防止扬尘的产生和扩散。6.1.5.3废水 本工程在建设工期对水环境的影响主要来自施工人员的生活污水。故对建设施工人员的粪便污水必须进行妥善处理。建议在施工人员驻地设简易化粪池，生活污水中粪便经化粪池处理后排放，不得随地排放。只要加强管理，生活污水不会对周围环境造成很大影响。6.1.5.474、固体废弃物 建设施工期间需要挖土，运输弃土、运输各种建筑材料如水泥、砖瓦、木材等，工程完成后，会残留不少废弃建筑材料，建设单位应要求施工单位规划运输，加强管理，这些建筑垃圾应尽量分类后回收利用，对无利用价值的废弃物应送至建筑垃圾填埋场，而不能随意丢弃倾倒，以减少对周围环境的影响。 施工人员的生活垃圾也应设置临时垃圾箱（筒）进行收集，并由环卫部门统一及时处理。6.1.6 绿化绿化对防止污染，保护和改善环境有着特殊的作用，同时具有调温、调湿、净化空气、减噪，改善小气候的功能，因此在建设的同时，应进行绿化规划和设计，以达到美化环境，净化空气的效果。6.1.7环境管理和监测项目环境管理机构，负责组织、75、制定、落实监督本厂区的环境保护管理制度和环境监测。监测数据以日报形式每天报环保管理机构，经汇总后每月上报县环保局存档。6.1.8环境影响评价本项目工艺过程是简单加工过程，在工艺生产过程中仅有生产废水排出，仅产生微量粉尘废气。在本项目实施过程中，环保工程与主体工程执行“三同时”，在严格管理和精心操作下，可以保证本项目投产后，不会对环境造成影响。6.2劳动安全卫生6.2.1执行的标准、规范、规程6.2.1.1建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定劳动部1996年第3号令6.2.1.2建筑设计防火规范 GB50016-20066.2.1.3职业性接触毒物危害程度分级 GB5044-856.2.1.4爆76、炸和火灾危险环境电力装置设计规范 GB50058-926.2.1.5工业企业厂界噪声标准 GB12348-906.2.1.6工业企业噪声控制设计规范 GBJ87-856.2.1.7建筑防雷设计规范 GB50057-946.2.2采用的主要防范措施6.2.2.1防火、防爆措施1) 仓库包装物料均为可燃物，所以必须严禁火种。在施工设计时，均需按国家标准和规范执行，配备相应的管理部门及人员，全面进行安全教育，各级管理、操作人员均需通过安全教育考试，合格后方能持证上岗。在生产中严格执行安全操作规程，严格按照动火规程进行动火操作。2) 在易燃易爆场（含粉尘）所选用防爆电机，露天电机需加设防雨罩，所有操作77、平台均设置防护栏，设备吊装孔设置防护栏和盖板，各种机械传动部分设置防护装置。3) 制定物品入库验收制度，核对、检验进库物料的规格、数量、质量。无产地、铭牌、合格证的物品不得入库。6.2.2.2防静电及雷击触电措施1) 生产装置中的厂房及室外设备根据不同情况设置避雷针、避雷带以防雷击。2) 禁止使用易产生火花的机械设备和工具，设备和管道要有良好的接地措施以消除静电。3) 充装物料时要控制流速，注意防止静电积聚。4) 搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。6.2.2.3防噪声措施对于生产装置中产生振动和噪声的机械设备，可采取基础和进出口管道减振措施及采用隔音材料进行隔音。6.2.2.4其它在无盖水78、池、吊装孔及所有的钢平台处按标准设置护栏，以防摔伤事故发生。各种起重设备的选型、安装执行起重机械安全规程GB6067的要求，并对其定期进行安全检查、维护保养，以保证起重作业的安全。6.2.2.5 劳动安全卫生机构设置及人员配备本工程属于在新建项目，需设立新的安全管理机构，由安全部门统一管理，仓库设立一位专职安全员，仓库领导负责车间内部的生产安全和劳动保护管理工作。6.2.2.6劳动保护安全卫生投资估算 本项目劳动保护设施费用约10万元，主要用于购置必要的检测仪器、劳动保护用品、清洗设施以及部分急救药品。6.2.3消防6.2.3.1 消防设计规定1）建筑设计防火规范GB50016-2006；2）79、建筑灭火器配置设计规范GB50140-2005；6.2.3.2工程的消防环境现状本项目位于县峨岭镇镇，周边道路成环状，最近城市消防站离厂区较近。6.2.3.3工程的火灾危险性类别本项目仓库火灾危险性类别均为丁类。6.2.3.4消防设施和措施 根据有关消防规范，结合实际情况，本项目消防设施以水消防为主，化学消防为辅。本工程各专业拟采取消防措施如下所述：6.2.3.5总图运输总平布置严格按照建筑设计防火规范(GB50016-2006)要求进行设计。按生产类别及耐火等级不同，严格控制建筑的防火分区占地面积及防火间距，并满足安全疏散要求。各车间周围均设环行消防车道，且不少于两处与其他车道相通，消防车道80、宽度和净容均不小于4.0m。6.2.3.5建筑建筑设计贯彻“预防为主，防消结合”的方针。严格遵守建筑设计防火规范及现行有关标准、规范进行设计、施工及验收。根据火灾危险性分类标准，建筑结构设计大部分框架结构，耐火等级都属一、二级。按生产类别，火灾危险性类别，严格控制防火烟分区，设置防爆墙、防火门、防火窗以满足防火防爆的要求。建筑内疏散走道、安全门口防火间距、防火墙设置，均满足安全疏散的要求。车间内的装修按建筑内部装修设计防火规范(GB50222-95)设计，防爆车间采用不发火地面。6.2.3.6水消防 根据建筑设计防火规范(GB50016-2006)有关规定，本工程：室外消防水量25L/s，室内81、消防水量10L/s。本项目用水取自深井水。消防管线沿装置区道路成环状布置，并在一定位置设有地上式室外消火栓，间距小于120m。装置区厂房内设室内消火栓，布置间距不大于30m，确保发生火灾时有2支水枪的充实水柱到达室内的任何部位，以保证灭火效果。6.2.3.7化学消防根据本项目的生产装置不同部位、火灾危险等级和防火要求，在装置内的不同部位设置手提式磷酸铵盐干粉灭火器或手提式卤代烷灭火器，用以扑灭初期小型火灾。6.2.3.8电气 电气设备、仪表和照明按防爆等级设置；可燃气体的设备及管道均设置静电接地装置；建构筑物设置避雷措施。6.2.3.9采暖通风通风和空调系统中管道选用不燃材料，保温选用难燃材料82、。6.2.3.10 消防投算估算本项目消防投资150万元。第七章 节能7.1 设计依据7.1.1 1997年国务院令中华人民共和国节约能源法；7.1.2 1997年2542号文原国家计委、经贸委、建设部关于固定资产投资可行性研究报告增加节能篇（章）的规定；7.1.3 国家发改委节能设计标准及技术规定目录。7.2 设计采用的节能标准7.2.1 企业能量平衡通则GB/T3484-19937.2.2 综合能耗计算通则GB/T2589-19907.2.3 工程设计节能技术暂行规定GBJ6-857.2.4 工业管道绝热工程设计规范GB50264-977.2.5 设备热效率计算通则GB/T2588-20083、07.2.6 评价企业合理用电技术导则GB/T3485-19987.3 能耗指标7.3.1实物能耗总量表7-1实物能耗总量序号能种单位年消耗量备注1电kW.h3.61052新鲜水t36007.3.2综合能耗总量能种电水合计吨（标煤）/年145.44925.561071注：a.每万千瓦时电折4.04吨标煤； b.每吨新鲜水折0.2571千克标煤；7.4 主要节能措施7.4.1总图布置总图布置按物料流向布置，设备布局在满足装卸工艺要求前提下，缩短输送、运输距离，节约能源并减少散热损失。7.4.2建筑物设计在保证室内合理工作、生活环境的前提下，合理确定建筑物体形和朝向、改进围护结构、采用新型墙体材料84、选择低耗能设施以及充分利用自然光源等综合措施减少照明、采暖和制冷的能耗。7.4.3 采用先进的运输方案，降低了装卸、输送成本，简化流程，节约能源。7.4.4 电气节能主要措施：选用节能型变压器；配电变压器深入用电负荷中心；大功率电机采用变频调节；照明选用高效节能型光源和灯具。7.4.5 给排水节能主要措施：选用节能型给排水器、洁具；冷却水循环使用，选用节能型冷却塔。7.4.6对有关设备和管道采取有效保温措施，以减少热损失或冷量损失。7.4.7加强水、电、热能的管理，杜绝跑、冒、滴、漏第八章 工厂组织和劳动定员8.1 工厂体制及组织机构重庆有限公司将按现代企业制度建立一整套完整的工厂体制和组织85、机构，将按董事会公司车间工段四级管理。8.2 生产班制和定员8.2.1 生产班制 本项目主要生产岗位为24小时连续生产。本项目操作人员拟采用四班三运转制，另设置一些替班人员让其进行轮休，管理人员实行一班制，每周工作5天。 年工作日300天，年生产7200小时。8.2.2 项目定员 本项目定员36人。表11-1 项目总定员表序号部门定员生产人员管理人员备注每班人员班次1公司管理10兼劳动、安全、卫生管理2仓库3025153消防、变电所4143检验661合计50人（其中管理人员15人）8.3 人员来源和培训8.3.1技术人员向人才市场招聘。人员素质要求：以服装专业本科生为主，参与本企业管理工作，适86、当招聘大、中专专业人才作为生产车间的技术骨干。8.3.2操作工人以高中毕业生为主，经培训合格持上岗证，方能上岗操作。8.3.3培训对全厂职工必须培训本厂安全生产知识和应急措施。第九章 项目实施规划9.1 建设周期规划本工程前期准备工作拟为6个月，包括市场调查、项目的可行性研究、施工图设计、资金筹措等。另外，建设周期预测为30个月(见表12-1项目工程进度表)。9.2 实施进度规划表12-1 项目工程进度表 时间(月)内容369121518212427303336前期准备工作土建施工安装工程试生产竣工验收第十章 工程招投标方案10.1 概述本项目为工程建设项目，按国家工程建设项目有关政策管理规定87、，在工程项目建设的执行阶段以招标的方式选择承包人，是保证按照竞争的条件来采购工程的一种方式。通过项目法人与承包方签订明确双方权利义务的经济合同，将工程项目的实施过程纳入了法制化管理。10.2 发包方式招标的工作范围即指招标文件中约定承包方完成的工作内容，工作内容可以由一个承包方完成包括可行性研究、勘察设计、施工、试运行等全部工程内容，也可以由不同的承包方完成其中的一项或几项工程内容。前者称为工程项目的建设全过程总承包或“交钥匙工程承包”（简称总承包）；后者称为单项工作内容承包。总承包一般通过招标选择总承包方，再由其组织各阶段的实施工作。一般来说，通常由于总承包方限于专业特点、实施能力等条件限制88、，合同履行过程中不可避免地要采用分包方式实施，因此承包价格要比单项工作内容招标所花费的投资要高。这种发包方式通常适用于业主对项目建设过程中的管理能力较差的中小型工程项目，业主基本不参与建设过程中的管理，只是对项目的建设过程进行宏观的监督控制。单项工作内容承包一般适用于工程规模大或工作内容复杂的建设项目，业主将需要实施的全部工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的工作内容进行分别招标，分别发包给不同性质的承包商。由于工作内容的单一化，可以吸引更多有资格的投标人参与投标，有助于业主取得有竞争性价格的合同而节约投资。另外，业主直接参与各阶段的实施管理，可以保障项目的建设顺利实施。当然，这89、也同时要求业主有较强的项目管理能力。何种发包方式最适合项目的目标，取决于项目的性质和复杂程度，投资来源、业主的技术和管理能力。由于本项目建设内容较为复杂，专业性强，建设要求高，因此采用单项工作内容发包方式较为适合。10.3 招标组织形式招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式。具备编制相应招标文件和标底，组织开标、评标的能力的业主可以自行招标；凡不具备条件的业主应当委托具有相应资质证书的建设工程招标投标代理机构代理招标。根据本项目实际情况，建议委托具有相应资质证书的建设工程招标投标代理机构代理招标。项目业主若拟自行招标，则需要按照工程建设项目自行招标试行办法（国家发展计划委员会令第5号）的规90、定向项目审批部门报送书面材料。10.4 招标方式10.4.1 招标方式招标方式可分为公开招标和邀请招标议标两大类型。10.4.1.1公开招标公开招标又称无限竞争性招标。是指招标单位通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告，凡具备相应资质，符合招标条件的单位不受地域和行业限制均可以申请投标。这种招标方式的优点是，业主可以在较广的范围内选择承包实施单位，投标竞争激烈，因此有利于将工程项目的建设任务交予可靠的承包商实施，并取得有竞争性的报价。但其缺点是，由于申请投标人的数量多，一般要设置资格预审程序，而且评标的工作量也较大，因此招标的时间长、费用高。因此通常大型工程项目的施工采用公开招标方式选择实91、施单位，尤其是使用世界银行、亚洲开发银行等国际金融机构贷款建设的工程项目。都必须按照规定通过国际或国内公开招标的方式选择承包商。10.4.1.2邀请招标邀请招标亦称有限竞争性招标，是指业主向预先选择的若干家具备相应资质、符合投标条件的单位发出邀请函，将招标工程的情况、工作范围和实施条件等做出简要说明，邀请他们参加投标竞争。被邀请单位同意参加投标后，从招标单位获取招标文件，并按规定要求进行投标报价。邀请投标对象是项目法人对资质信誉、技术水平、过去承担过类似工程的实践经验、管理能力等方面比较了解，信任其有能力完成所委托任务的单位。同时，为了鼓励投标的竞争性，邀请对象的数目以不少于3家为宜。与公开招92、标比较，邀请招标的优点是简化了招标程序，不需要发布招标广告和设置资格预审程序，因此可节约招标费用和缩短招标时间，而且由于对投标人以往的业绩和履约能力比较了解，减少了合同履行过程中承包方违约的风险。尽管不设置资格预审程序，为了体现投标人资质能力，投标人需在投标书内报送表明其资质能力的有关证明材料，作为评标时的评审内容之一。邀请招标的缺点是，投标竞争的激烈程度相对较差，有可能提高中标的合同价。另外在邀请对象中也有可能排除了某些在技术上或报价上有竞争力的实施单位。10.4.2 建议招标方式本工程拟采用单项工作内容发包方式，针对不同的单项工程应采用不同的招标方式。具体说明如下：勘察、设计、监理：单项工93、程费用小于50万元时，可以不采用招标方式。在实际实施过程中，如费用大于50万元时，由于工程建设规模较大，建设质量要求高，对勘察设计单位要求严格，因此，这部分工程应采用招标方式。建筑工程、重要材料：拟采用公开招标方式，这样业主能取得有竞争力的合同。通用设备可采用公开招标方式，安装工程具有一定的专业性，需要具有相当工程经验的单位进行安装施工，采用公开或邀请招标。招标基本情况见表10-1；主要招标建构筑物建表10-2。表10-1 招标基本情况表建设项目名称：商贸物流园项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建筑工程94、安装工程监理设备及工器具其他情况说明：注：情况说明在表内填写不下，可附另页。表10-2 主要招投标建构筑物单体名称建设面积估算造价商业办公楼34000 m27480万元商品展示交易楼36000m27200万元服装仓储中心13500m22025万元鞋帽仓储中心13500m22025万元日用品仓储中心12000 m2800万元服装鞋帽批发中心24000 m24320万元后勤服务配套中心16200 m22916万元临街商业楼9000 m21440万元配套建筑800 m2270万元其他配套设施2000万元绿化300万元广场及道路28000 m2560万元第十一章 投资估算与资金筹措11.1 投资估算195、1.1.1 投资估算说明本项目投资估算范围为土建和生产设备以及公用工程的基础设施配套建设等。其项目总投资估算为38500万元，其中工程费用为32012万元，其他费用为4860.37万元，基本预备费为1843.62万元，工器具购置费用为4000万元。总投资构成详见附表1总投资估算表。11.1.2 投资估算依据（1）建筑工程投资按2000年全国统一建筑工程基础定额县省综合估价表编制，并参照本地同类建筑工程进行系数调整；（2）定型设备价格参考市场价和厂商报价；（3）工程建设其他费用：根据工程建设其它费用编制规定并结合本地实际情况确定；（4）建设项目前期工作咨询收费：原国家计委“关于印发建设项目前期工96、作咨询收费暂行规定的通知”计价格19991283号；（5）工程监理费：按国家发改委、建设部制定的建设工程监理收费有关问题的通知发改（2007）670号文计列；（6）建设单位管理费：按财政部建（2002）394号文计列；（7）预备费：按工程费用和其他费用合计的5%估算；（8）本院类似工程技术经济资料。11.1.3 固定资产投资本项目总投资估算为38500万元，其中工程费用为32012万元，其他费用为4860.37万元，基本预备费为1843.62万元，工器具购置费用为4000万元，详见下表11-1。固定资产投资构成分析表表11-1 人民币单位：万元序号项目名称金 额构成比例备注固定资产投资385097、0100%1建筑工程投资3201274.94%2设备购置投资40009.36%4工程建设其他费用4860.3711.38%5工程预备费1843.624.32%11.2 资金筹措（1）资金筹措本项目总投资为人民币38500万元，资金由项目单位自筹25000万元，项目单位由社会融资17716万元。（2）资金使用计划本项目拟定建设期为3年，建设投资在建设期内100%投入。资金使用计划详见表11-2项目总投资使用计划与资金筹措。表11-2项目投资使用计划和资金筹措表单位：万元序号项目/年份2011年2012年2013年合计1.建设总投资142381423814240385001.1建设资金14238198、423814240385001.2流动资金1.3建设期利息2.资金筹措142381423814240385002.1自有资金142381423814240385002.2建设投资借款2.2.1建设投资借款本金2.3.建设期利息2.4流动资金借款第十二章 财务评价12.1 财务评价依据12.1.1本项目财务评价的方法与原则是按照国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）及其他有关文件的规定进行的。根据方法与参数（第三版）的规定，经济评价分为财务评价与国民经济评价。财务评价是在国家现行财税制度和价格体系下，从项目的财务角度分析，计算项目的财务盈利能力和清偿能力，据以判别项目的财务99、可行性。国民经济评价是从国家整体角度分析，计算项目对国民经济的净贡献，据以判别项目的经济合理性。本报告只进行财务评价。本项目财务评价期为15年，含建设期3年，投运当年及以后各年的生产负荷均设定为100%。12.1.2国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）（2006年），并参照投资项目可行性研究指南（2002年）12.1.3 工业企业财务制度。12.1.4 企业提供的有关基础资料和数据。12.1.5本项目主要为服装鞋帽物流园项目，执行物流业10%的财务基准收益率，以此作为本项目财务评价的基准对照指标。 12.1.6 参加本项目研究的其他专业提供的数据。12.2 产品成本估算100、12.2.1产品成本估算依据及说明(1) 燃料和动力费用参照类似项目经验数据，计算年均的燃料和动力成本费用为117万元。 (2) 折旧费房屋及建筑物投资按50年平均折旧，预提5%残值；设备按10年平均计提折旧，预提5%残值，计算折旧费为988万元。(3) 修理费 修理费按固定资产折旧费的15%计算，为148万元。 (4)摊销费 土地使用权按40年摊销，其它资产和递延资产按10年摊销，计算为535万元。 (5) 人员工资及福利费本项目新增定员50人，考虑适当提高因素，年人均工资按2万元/年标准计算，并以工资总额的14%计提职工福利费，计算为114万元。 (6) 管理费用其中：其他管理费用按业务收101、入的2%计提，叉车使用费每年60万元计提，计322万元。 (7) 财务费用主要是借款利息支出，对于其他的利息收入和利息支出以及金融机构手续费等，由于数额不大，故未予估算。 (8) 销售费用：按业务收入的3%计算，为393万元。12.2.2总成本费用(1)生产期年均总成本费用为2617万元。(2)生产期年均可变成本为117万元。(3)生产期年均固定成本为2500万元。(4)达产年经营成本为1094万元 ，详见附表3总成本费用估算表。 12.3销售收入及税金预测12.3.1产品销售收入预测1) 库房租赁收入：20元/平方米月，共计39000平方米，则年租赁收入936万元；2）批发中心租赁收入：30102、元/平方米月，共计24000平方米，则年租赁收入864万元；3）商业办公中心租赁收入：25元/平方米月，共计30000平方米（4000平方米自用），则年租赁收入900万元；4）商品展示及交易中心租赁收入：25元/平方米月，共计30000平方米（6000平方米自用），则年租赁收入900万元；5）临街商业租赁收入：50元/平方米月，共计9000平方米，则年租赁收入540万元；6）后勤服务中心租赁收入：25元/平方米月，共计15000平方米（1200平方米自用），则年租赁收入450万元；7）自有公司贸易收入：服装：年销售服装收入3500万元；鞋帽：年销售鞋帽收入2500万元；日用品：年销售日用品收入103、2000万元；8)物流园设施使用及服务收入500万元。以上1-8累计收入为13090万元。12.3.2 销售税金及附加：本项目产品营业税税率为5%，城市维护建设税和教育费附加（含地方教育费附加1%）分别为营业税税额的7%和4%计算，则销售税金及附加为560万元。12.4利润估算12.4.1利润总额：经估算本项目生产期年均可实现年润总额为9746.51万元，详见附表4利润及利润分配表。12.4.2 所得税： 所得税税率按25%。12.4.3 盈余公积金：按税后利润的10%计提盈余公积金。12.4.4未分配利润：未分配利润由项目单位按公司章程规定自行结转与分配。12.5财务评价计算根据下列表格计算104、财务评价指标附表1总投资估算表附表2投资计划与资金筹措表附表3总成本费用估算表附表4利润及利润分配表附表6项目投资现金流量表附表7-1项目资本金现金流量表附表8财务计划现金流量表附表9资产负债表附表10敏感性分析表汇总表盈亏平衡分析图敏感性分析图12.6 财务盈利能力分析12.6.1静态指标 =22.82% =22.80%投资回收期（含建设期1年）：6.8年（税前） 7.8年（税后）12.6.2动态指标财务内部收益率: 20.36%（税前）16.04% (税后)财务净现值(I=10%) 28132.6万元（税前） 15658.96万元（税后）12.7 现金流量分析根据附表6项目投资现金流量表计105、算，税前财务内部收益率（FIRR）为 20.36%，高于基准收益率；财务净现值（FNPV）为28132.6万元（I=10%时），财务净现值（FNPV）大于零；投资回收期为6.8年（含建设期），小于基准投资回收期，投资回收期适中。12.8不确定分析12.8.1盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点(BEP)来分析项目成本与收益的平衡关系。盈亏平衡点越低，表明适应市场变化能力越大，抗风险能力越强。依据BEP计算公式，在正常生产年份： =20.4% 式中：G年固定成本 S年销售收入 K年可变成本 C年销售税金以设计生产能力利用率表示的盈亏平衡点为20.4%，也就是说该项目生产能力只要达到设计能力106、的20.4%时，企业就可以保本，项目财务盈亏持平，由此可见，该项目抗风险能力较强。12.8.2 敏感性分析该项目作了所得税前全部投资的敏感性分析，基本方案财务内部收益率为20.36%，投资回收期6.8年（含建设期），均满足财务基准值的要求。考虑本报告中的投资，成本和收入等指标系当前值和预算值，且项目在实施过程中一些不定因数的变化，将对财务效益带来影响，为预测其影响程度，现对固定资产投资、经营成本、产品的销售收入，分别作提高5%和降低5%时的单因数变化对财务内部收益率的影响，进行敏感性分析,详见附表10敏感性分析表。由表可知，固定资产投资和业务收入两项因素对项目经济效益影响较大，影响最大的是固定107、资产投资。据此提请项目单位管理人员对固定资产投资控制对经济效益至关重要，同时项目单位在生产经营过程中做好市场服务价格水平和控制成本支出对经济效益也较重要。12.9 财务评价结论通过财务评价分析指标可以看出，项目投产后年均实现净利润9746.51万元，项目财务内部收益率高于贷款利率，项目税前财务净现值28132.6万元，净现值大于零。项目盈亏平衡点为20.4%，从盈亏平衡分析来看，项目具有较强的抗风险能力。综上所述，该项目在财务上是可行的。 12.10主要财务经济指标详见第一章表1-1主要技术经济指标汇总表。第十三章 结 论13.1综合评价13.1.1近年来我国服装鞋帽市场发展迅速，其建设现代物108、流园，专营服装鞋帽产品，市场的前景非常好，与县商贸物流开发区内已规划建设得物流园区不存在经营产品冲突。 13.1.2本项目采用科学布置方案，先进的输送与装卸工艺，采取严格的节能、环保、消防安全措施，规定规范的项目运作程序，该项目的建设符合国家及省市的产业政策和规定。13.1.3本项目固定资产投资38500万元，项目投产后，新增年销售收入130090万元，年利润总额为9746.51万元，投资回收期6.8年，投资利润率22.82%，全部投资内部收益率22.80%（项目融资前税后）。本项目经济效益良好，项目盈亏平衡点20.4%，抗风险能力较强，故该项目在财务经济上是可行的。13.2 研究报告的结论1109、3.2.1该项目建设推进服装鞋帽流通体制向市场化的方向不断发展，促进服装鞋帽商品流通的现代化，有利于摆脱目前我国服装鞋帽流通困境，提高服装鞋帽的流通效率，推进服装鞋帽产业的发展，实现快捷的服装鞋帽供应链。该项目符合国家产业政策。13.2.2拟建项目采取技术方案合理，建厂条件与资源优势明显，公用工程配套齐全，所采取的消防、节能、环保、职业卫生措施合理。该项目的建设在技术方面是可行的。13.2.3本项目对服装鞋帽采取现代化物流模式，对满足市场需要和促进区域经济发展起到重要的推动作用，本项目具有良好的社会效益。13.2.4本项目业主具有人才优势、技术优势，为该项目的发展提供了技术和可持续发展保障。 13.2.5本项目业主经济实力较强，拥有一批对该项目装置的建设、运营、管理有丰富经验的管理和技术人员，这为本工程的顺利实施奠定了坚实的基础。13.2.6经财务评价，本项目财务盈利能力、债务清偿能力各项指标俱佳，故本项目有较好的经济效益。13.3建议该项目具有较强的活力，建议尽早开工建设，尽快投运。同时抓紧环境影响评价工作，为本项目的初步设计和施工图设计提供依据。综上所述，本项目技术可行，经济效益明显，社会效益显著，市场前景广阔，是一个值得推荐的好项目。