1、第一章第一章 总论总论1第一章总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况概况项目单位名称：辽源市鑫华宇生物质颗粒有限公司所有制形式：有限公司发展历程：辽源市鑫华宇生物质颗粒有限责任公司是我市最早一批生物质颗粒出口韩国的企业，也是全省生物质颗粒燃料领军企业，以生物质燃料产品为主，通过与当地农民合作，以公司加农户加科研项目切实解决秸秆燃烧造成的浪费与空气污染又使农民得到除农作物外的额外收入，科研团队通过实践研发一条到多代生物质颗粒机,突破南方垄断颗粒机地位，成功研发改造定型平模颗粒机,环模颗粒机等三代机型，处在国内颗粒机技术前沿。玉米芯颗粒产品为大连外贸出口公司合作产品，于 2012 年成功打入2、韩国市场。辽源市鑫华宇生物质颗粒有限责任公司前身为东辽县宝峰秸秆有限责任公司与华宇清洁能源销售有限责任公司，经企业重组，于 2015 年 7 月成立，在多年生产销售实践中，逐步对设备升级改造，产品定型现以形成以秸秆颗粒、玉米芯颗粒、木质颗粒为主的多品种、多用途，销售渠道为饲料与燃料协同发展，占有以沈阳、大连、长春、通化等周边国内燃料市场与出口韩国饲料市场份额，脚踏实地创企业，一步一个脚印持续发第一章第一章总论总论2展前进，具有坚实的物资基础和雄厚的技术队伍。目前公司占地面积 20000 平方米，建筑面积 3500 平方米。2015 年公司总资产达 663 万元。公司严格的企划措施，规范的管理，3、保证了产品的质量，特别是销售方面，公司严把质量关，讲信誉、重合同，给客户留下了良好的口碑。主营业务：生物质颗粒燃料人员结构：公司现有员工 30 人，其中：管理人员 7 人；技术人员 3 人，其中工程师 2 人、经济师 1 人；工人 17 人。1.1.2 财务状况财务状况2015 年公司资产总计 663 万元，固定资产 563 万元，流动资产 100 万元，净资产 563 万元，负债总额 184 万元，实收资本 50 万元。所有者权益 563 万元，主营业务收入 245.2 万元，净利润 42 万元，营业利润率 6.33%，净资产收益率 2.94%，资产负债率 27.75%。1.1.3 法人代表4、基本情况法人代表基本情况企业法人：朱海峰，男，1977 年生人，38 周岁，汉族，大专学历，2015 年任辽源市鑫华宇生物质颗粒有限公司经理。具有一定的企业管理经验。是一位懂经营、会管理、善协调的领导者，多年来带领员工勇于开拓市场，诚实守信，至今无银行欠资情况发生。公司无拖欠工资、社会保险等问题。1.2 项目建设方案项目建设方案第一章第一章 总论总论31.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称、建设性质及建设地点项目名称：年产 10 万吨生物质颗粒燃料建设项目建设性质：扩建建设地点：辽源市龙山区寿山镇热闹村。1.2.2 建设规模及产品方案建设规模及产品方案建设规模：总占地面积 200005、 平方米，总建筑面积 10150平方米。包括颗粒燃料厂房 3000 平方米；堆放作业场 4000 平方米；原料库及成品库 2000 平方米；其他辅助生产设施 1150平方米。产品方案：年产 10 万吨生物质颗粒燃料1.2.3 技术、设备、建筑物技术、设备、建筑物1.2.3.1 项目发起缘由生物质颗粒燃料技术经过多年的试验、研究、开发，在借鉴国外经验的基础上，结合我国国情，采用高科技手段攻克了生物质燃料粉碎和造粒难关，成功地开发出生物质燃料资源化和综合开发利用的粉碎、烘干、压粒等三大系列成套设备和技术，取得 2 项国家专利，已在我国北方大力推广。目前生物质颗粒生产企业较少，市场需求巨大，辽源市所6、辖东丰、东辽两县均是国家商品粮基地县，百万亩人工林先进县，玉米秸、玉米骨等农产品和林产品资源丰富，便于可再生资源充分利用，通过加工利用即环保又高附加值。围绕国家能源局联和环保部，关于加强生物质成型燃料锅炉供热示范项目建设管理工作有关第一章第一章总论总论4要求通知与 2017 年止京、津、翼、鲁及东北三省，取消 20 吨以下燃料炉之时机，公司决定实施本项目建设。1.2.3.2 主要设备设备总计 115 台套，其中车间主要设备 105 台套，其他辅助设备 10 台套。1.2.3.3 主要建设任务和规模本项目主要建设内容为：新建厂房 3000 平方米，辅助工程6550 平方米，其他工程 600 平方7、米。1.2.3.4 建设期限本项目建设期一年。1.3 投资结构及资金来源1.3.1 投资结构投资结构项目新增总投资为 1751 万元，其中：建设投资 1303 万元，流动资金 448 万元，包括铺底流动资金 90 万元。1.3.2 资金来源资金来源农发行贷款 890 万元。企业自筹资金 861 万元。自筹资金来源为企业现有货币资金及土地折款。1.4 项目效益1.4.1 经济效益经济效益项目投产新增年均销售收入 5096 万元，年均净利润 396 万第一章第一章 总论总论5元，项目财务内部收益率 25.15%，财务净现值（Ic=10%）1473.02万元，全部投资回收期 4.12 年，总投资收益8、率 22.62%，资本金内部收益率 27.36%。1.4.2 生态效益生态效益本项目是一种秸秆生物质颗粒燃料，主要原料是玉米秸和玉米骨。通过玉米秸秆的利用，不仅仅增加农民收入，而且可使收获后的秸秆得到及时清理，彻底解决了秸秆占用农田影响耕作的难题，可有效杜绝焚烧秸秆造成的环境污染，从而有效地改善了城市和农村的空气质量，市民的生活环境，缓解由于二氧化碳排放所造成的温室效应、全球变暖问题，以及由全球变暖带来的冰川消退、海平面上升、草原荒漠化等问题。另外，生物质颗粒燃料还可以缓解林区、农村地区能源的短缺，避免造成植被破坏、生态环境不断恶化，防止“能源短缺过度砍伐生态破坏”的恶性循环。具有显著的环境效9、益。1.4.3 社会效益社会效益（1）本项目本身就是节约能源项目。秸秆是一种很好的清洁可再生能源，其平均含硫量只有千分之三点八，而煤的平均含硫量约达百分之一。经测定，秸秆热值约为 15000kj/kg，相当于标准煤的 50%。可与液化气相媲美，既能在农村使用，也能满足城镇居民要求。如能大力推广生物质气化技术生产方便清洁的气体燃料，不但可以提高生活舒适文明程度，降低生活成本；同时节约大量的石油、煤炭等不可再生能源，减轻对优第一章第一章总论总论6质能源的需求压力。也可以减少或杜绝山区农民上山砍柴的现象，有利于跟好的保护山林及植被，具有显著的社会效益。（2）本项目的主要原料是农作物秸秆，大量使用可给10、农民增加直接收入，年生产 10 万吨，生物质颗粒燃料，仅秸秆及玉米骨一项农民可增收 540 万元，解决了废气焚烧秸秆造成环境污染等问题，也解决农户储备遍地堆积而造成火灾隐患。（3）本项目解决安排农村就业 30 人，有助于社会稳定和人民生活的改善，是一项民生工程。（4）项目的实施有利于农业由以粮食生产为中心转向兼顾经济、社会、生态效益；有利于加快推进农业发展历史性转变加快形成适应市场经济要求；有利于加强生态建设，是实现人与自然和谐的根本途径，构建社会主义和谐社会；有利于走中国特色农业自主创新之路；也有利于“农业零废弃物”的实现。1.5 可行性研究报告编制依据1.中华人民共和国可再生能源法；2.国11、务院办公厅关于加快推进秸秆综合利用的意见国办发2008105号；3.国计办投资200215号 投资项目可行性研究指南(试用版)；4.秸秆能源化利用补助资金管理暂行办法的通知，财建2008735号；5.秸秆能源化利用补助资金管理暂行办法的通知，吉财建第一章第一章 总论总论7200976号；6.吉林省计委投资处、吉林省工程咨询中心 固定资产投资管理文件汇编1996.5；7.建设单位提供的有关基础资料及实际情况。1.6 综合评价本项目采用的是国内最先进的生产工艺和生物工程技术，产品质量好且稳定，由于产品原料丰富，价格低廉，市场需求空间大，具有广阔的发展前景，项目项目总投资收益率为 22.62%，项目12、投资财务内部收益率为 25.15%，项目资本金财务内部收益率为 27.36%，盈亏平衡点 43.51%，表明项目经济效益好，具有财务生存能力，说明项目的可行性。另外本项目投资少，见效快，回报率高。是投资的最佳选择。同时项目的实施使大量的农作物秸秆得以有效利用，体现出一定的环境保护和生态效益，将对当地社会的稳定和经济的繁荣作出积极的贡献。第二章第二章背景及必要性背景及必要性8第二章背景及必要性2.1 项目建设背景2.1.1 项目背景项目背景辽源市土地总面积 5140 平方公里，总耕地面积达 371 万亩，其中玉米面积达 335.6 万亩，年产玉米近 130.29 万吨，玉米秸秆及玉米骨 150 13、万吨。开发本项目原料资源丰富。本项目的建设将享受辽源市招商引资优惠政策、振兴东北老工业基地政策和鼓励新能源建设等优惠政策，为如期完成本项目提供了强大的政策优势。辽源市鑫华宇生物质颗粒有限公司具有一个强大的技术研发队伍和熟练的技术操作工人队伍，公司管理先进、技术成熟，在行业中具有很高的信誉。同时该公司有一定的经济实力和自筹资金的能力，如稍加扶持，项目将很快就能投产达产，发挥其应有的促进新型能源发展的龙头作用。同时也解决了大量秸秆废弃、焚烧带来的环境、空气污染问题，是利国利民的好项目。2.1.22.1.2 项目符合国家产业政策项目符合国家产业政策（1）中华人民共和国可再生能源法明确提出：国家鼓励各14、种所有制经济主体参与可再生能源的开发利用，依法保护可再生能源开发利用者的合法权益；国家将可再生能源的开发利用列为能源发展的优先领域，通过制定可再生能源开发利用总量目标和采取相应措施，推动可再生能源市场的建立和发展。同时指出：县级以上地方人民政府管理能源工作的部门负责本行政区域第二章第二章 背景及必要性背景及必要性9内可再生能源开发利用的管理工作。县级以上地方人民政府有关部门在各自的职责范围内负责有关的可再生能源开发利用管理工作。（2）国务院办公厅关于加快推进农作物秸秆综合利用的意见提出：我国农村一些地区焚烧农作物秸秆（以下简称秸秆）现象比较普遍，不仅污染环境、严重威胁交通运输安全，还浪费资源。15、为加快推进秸秆综合利用，实现秸秆的资源化、商品化，促进资源节约、环境保护和农民增收，经国务院同意，制定了关于加快推进农作物秸秆综合利用的意见。总的指导思想是以科学发展观为指导，认真落实资源节约和环境保护基本国策，把推进秸秆综合利用与农业增效和农民增收结合起来，以技术创新为动力，以制度创新为保障，加大政策扶持力度，发挥市场机制作用，加快推进秸秆综合利用，促进资源节约型、环境友好型社会建设。（3）可再生能源发展专项资金管理暂行办法提出项目支持的对象、支持的条件。辽源市鑫华宇生物质颗粒有限公司，总资产达 663 万元；公司的秸秆能源化利用符合辽源市农业发展规划和秸秆综合利用规划，公司年产 10 万吨16、生物质颗粒燃料，需玉米秸（骨）12 万吨，公司连续 2 年盈利、符合国家的对象和条件。该项目的提出，符合国家产业政策和行业发展规划是适合辽源市农村经济发展的，对提高农民人均收入，壮大农村经济实力，建设社会主义新农村具有十分重要的现实意义。第二章第二章背景及必要性背景及必要性102.2 项目建设的必要性2.2.12.2.1 发展生物质颗粒燃料是农业内部结构调整的需要发展生物质颗粒燃料是农业内部结构调整的需要辽源市地处长白山余脉和松辽平原过渡地带，属于低山丘陵地带，幅员面积 5140 平方公里，全市盛产玉米、水稻、大豆，东丰、东辽两县均是国家商品粮基地，常年粮食产量 150 万吨，年产各种作物秸秆17、 160 万吨，秸秆是一种很好的清洁可再生能源，其平均含硫量只有千分之三点八，而煤的平均含硫量约达百分之一。经测定，秸秆热值约为15000kj/kg，相当于标准煤的50%。可与液化气相媲美，既能在农村使用，也能满足城镇居民要求。如能大力推广生物质气化技术生产方便清洁的气体燃料，不但可以提高生活舒适文明程度，降低生活成本；同时节约大量的石油、煤炭等不可再生能源，减轻对优质能源的需求压力。本项目可使收获后的秸秆得到及时清理，彻底解决了秸秆占用农田影响耕作的难题，可有效杜绝焚烧秸秆造成的环境污染，具有显著的环境效益。因此说，发展秸秆生物饲料及生物质颗粒燃料是农业内部结构调整的需要。以公司带动农户，以18、产业化拉动当地经济，形成“农、工、商”一体化建设，有利于农村经济的发展，不但有较大的经济效益，也有显著的社会效益，必将在国民经济中起到重要的作用。2.2.2 发展生物质颗粒燃料是市场发展的需要发展生物质颗粒燃料是市场发展的需要生产秸秆燃料，也叫生物质颗粒燃料，提出的必要性和依据是：a 该公司经过多年的试验、研究、开发，在借鉴国外经验的第二章第二章 背景及必要性背景及必要性11基础上，结合我国国情，采用高科技手段攻克了生物质燃料粉碎和造粒难关，成功地开发出生物质燃料资源化和综合开发利用的粉碎、烘干、压粒等三大系列成套设备和技术，取得 2 项国家专利。b 将废弃的秸秆资源化并充分利用，使农民每公顷19、耕地增收600800 元，真正实现农民增收、农业增效，有利于农村的稳定和农村经济的发展。c 减轻因农民焚烧秸秆所造成的环境污染，保护生态环境，为可持续发展奠定基础，利国利民，可享受国家一系列优惠政策。d 原料来源广泛，成本低廉，项目投资少、见效快、市场竞争力强。e 秸秆制粒后体积压缩近 8 倍，便于运输和储存，大大降低储运成本，且夏季不易霉变，防火阻燃，是燃料储备的最佳方式。f 利用秸秆废弃物生产生物质能颗粒燃料，可代替煤、石油、天然气、减少了 CO2和 SO2的排放量，保护了国家资源与生态环境，利国利民，造福子孙后代。从以上秸秆生物饲料及生物质颗粒燃料的应用上看，得出的结论：开发该项目是市场20、发展的需要。2.2.3 发展生物质颗粒燃料是提高农民收入的需要发展生物质颗粒燃料是提高农民收入的需要本项目年产 10 万吨生物质颗粒燃料需玉米秸、玉米骨 12 万吨，相当于 12 万亩的玉米秸秆产量，按每户平均 10 亩地玉米计算，可带动农户 12000 户，均户增收 450 元，农民增收 540 万元，等于安排农村剩余劳力 540 人，公司直接安排下岗待业人员 30第二章第二章背景及必要性背景及必要性12人，同时，还能带动农村运输业以环保等行业。综上所述，建设本项目，有利于农业内部结构的调整，有利于协调产销关系，满足市场需求；有利于通过龙头企业的带动，实现农民增收、企业增盈、财政增效。因此，21、项目建设不仅十分必要，而且十分迫切。第三章第三章 建设条件建设条件13第三章建设条件3.1 项目区概况3.1.1 建设地点选择建设地点选择3.1.1.1 选址原则、依据项目选址要符合国家地区城市规划要求，满足项目对原材料（玉米秸秆、玉米骨）、能源、水和人力的供应，满足节约用地，注意环保等原则。3.1.1.2 地理位置辽源市地处东北腹地，吉林省中南部，地理坐标为东经 12456-12550，北纬 4218-4315。为长白山余脉与松辽平原 过渡地带，属低山丘陵区，平均海拔为 250-900 米，地理概貌为“五山一水四分田”。距 长春 100 公里，距沈阳 200 公里，距哈尔滨 300 公里，距22、大连港 500 公里。周边分别与辽源市东丰县、四平市梨树、伊通县，通化市的梅河口、辽宁省西丰县相邻。3.1.1.3土地类型、来源方式、占地面积土地类型：工业用地来源方式：公司征用占地面积：20000 平方米3.1.2 自然条件自然条件3.1.2.1 气候条件：辽源市属半湿润温带大陆性季风气候，大第三章第三章建设条件建设条件14陆度为 77.22，干燥度为 0.86，一年四季分明:35 月为春季,寒暖交替,天气变化较大,升温迅速、干燥，多西南大风；68 月为夏季，湿热多雨，盛行西南风；910 月为秋季，温凉短暂，多晴好天气，盛行偏西风，始降霜雪；从 11 月至翌年 2 月为冬季，严寒干燥而漫长，23、盛行西或西北风；由于夏季雨热同季，光热水条件好，提供了有利和丰富的气候资源。3.1.2.2 自然资源辽源市位于吉林省中南部，地处长白山余脉和松辽平原过渡地带，属于低山丘陵地带，幅员面积 5140 平方公里，农业基础雄厚。东丰、东辽两县被国家命名为：“百万亩人工林先进县、商品粮基地县、瘦肉型猪生产基地、文化先进县、国家级生态县”。全市盛产玉米、水稻、大豆、高粱，是国家级商品粮基地，常年产量 150 万吨左右。境内森林资源和动物资源丰富，具有经济价值的就有 280 多种，特产鹿茸、柞蚕闻名全国。3.1.33.1.3 社会经济状况社会经济状况辽源市地理条件优越。有新兴的工业、活跃的商贸。全市已形成了24、电缆、纺织、机械、化工、煤炭、建材、医药、农副产品加工等工业体系，坚固呢厂的重磅坚固呢，有机化工厂糠醇、糠醛，东亨运动鞋厂的真皮运动鞋及梅花鹿鹿茸等产品打入国际市场。矿产资源丰富。矿产资源储量多，品位高，优质煤炭储量达2000 万吨，石灰石储量 4 亿立方米，伊利石和瓷石储量可观，开发前景广阔，还蕴藏着相当数量的金矿石、硅石、花岗岩、沸石矿脉，品位极高的东辽河源头天然矿泉水取之不尽等多种矿产资源，贮量大，宜开发。第三章第三章 建设条件建设条件153.2 项目建设条件优劣势分析3.2.1 政策、资源、市场、科技、基础设施条件等政策、资源、市场、科技、基础设施条件等3.2.1.1 政策优势中华人民25、共和国可再生能源法、国务院办公厅关于加快推进农作物秸秆综合利用的意见（国办发2008105 号）、可再生能源发展专项目资金管理暂行办法。（财建2006237 号），中央财政安排补助资金支持秸秆能源化利用。各级领导重视秸秆能源化生产，制定了许多优惠政策。3.2.1.2 资源优势辽源市地处吉林省东南部，属温带大陆性季风气候，全年无霜期 130 天以上，夏季高温多雨，特别适合玉米、大豆、高粱等农作物生长，粮食、秸秆、牧草产量极其丰富，具备发展秸秆能源的自然优势，年产各种作物秸秆 160 万吨，本项目仅寿山、灯塔以及渭津、凌云、安恕五个乡镇产秸秆就可以满足供应。3.2.1.3 市场优势随着市场经济的纵26、深发展，几年来，通过实践不断地调整营销策略，完善销售体系，提高销售队伍的素质，辽源市鑫华宇生物质颗粒有限公司结交了一大批具有实力、真诚合作的长期客户，特别是与省内相关行业都建立长期销售合同。3.2.1.4 科技开发能力该公司有员工 30 名，管理人员 7 人，其中技术人员 3 人，工程师 2 人，经济师 1 人，工人 17 人。辽源市鑫华宇生物质颗粒有限公司经过多年试验、研究、开发，在借鉴国外经验的基础上，结合我国国情，采用高科技手段第三章第三章建设条件建设条件16攻克了生物质燃料粉碎和造粒难关，成功地开发出生物质燃料资源化和综合开发利用的粉碎、烘干、压粒等三大系列成套设备和技术。企业于 2027、15 年 8 月与河北荣凯生物质壁炉有限公司签署战略合作伙伴，共同开发国内生物质颗粒市场同时参与鑫华宇生物质颗粒有限责任公司社会主义新农村取暖环保改造项目，同年九月与内蒙锡林浩特旗当地饲料企业达成合作意向，共同开发牧草颗粒生产加工计划，于 2016 年下半年投产，技术力量雄厚，研发能力强。3.2.1.5 基础设施条件本项目场址位于辽源市龙山区寿山镇热闹村，建设地点属未利用砂砾地，建设条件好，平地平整，交通便捷，适于投资建设。3.2.1.6 管理优势公司建立起一整套的产品生产、销售、企业管理制度。并能对原料入库、销售进行全过程质量监控。3.2.2 主要障碍因素及解决方案主要障碍因素及解决方案3.28、2.2.1 主要阻碍因素一方面是产品质量因素，另一方面是资金短缺，上述两种因素关系到企业发展关键。3.2.2.2 解决方案对产品质量：要强化企业内部管理，确保产品质量，同时，要重合同，守信誉，以利开拓市场。资金问题：对于资金问题，本项目在自筹解决的基础上，申请国家财政部秸秆能源化利用补助资金解决一部分。第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案17第四章市场分析与销售方案4.1 市场分析4.1.14.1.1 生物质颗粒燃料国际市场分析生物质颗粒燃料国际市场分析多年来日本、韩国均从我国进口大量的秸秆颗粒。由于秸秆密度小（每吨为 810 立方米），造粒后，加大密度可达 0.91.15 吨/29、M3，不仅大大缩小体积，更便于运输，且造粒后避免日晒、风吹、雨淋、产品可大量出口创汇。该公司志在将生物质颗粒燃料产品打入国内和国外市场，将农作物秸秆经济优势发挥出来。欧洲一些国家早在 90 年代就发现了一种新技术：将秸秆粉碎后加凝固剂，供小型锅炉使用，同时还相应的改造了炉具和供热系统，主要应用于小城镇和乡村的温室、禽舍、烘干室和农村小工厂及居民供热中心等。加拿大、瑞典、西班牙、丹麦已开始用生物质颗粒燃料发电。据估计，未来的十年里将是世界各国大力发展生物质能的关键时期，国际上发达国家主要把目标集中在大型生物质颗粒燃料发电技术上，美国生物质发电量以每年 7%的速度增长，预计 2020年将达到 2030、0TWH，欧盟生物质占能源总消耗的 2%，预计 15 年以后将增加至 15%，荷兰则要求到 2015 年生物质发电量达1500GW.H。英国预计到 2015 年前生物质可满足能源总需求量第四章第四章市场分析与销售方案市场分析与销售方案18的 19%。4.1.24.1.2 生物质颗粒燃料国内市场分析生物质颗粒燃料国内市场分析用最新生物质能转换技术生产生物质颗粒燃料和生物质燃烧器，其燃烧成本已降到与煤相同，省去了燃煤增加的环保治理费用，已被广大用户认可。其 OS2和 OC2的排放量近似零，得到了全社会的欢迎。随着城市化向着洁净、生态环保方向的快速发展，对这种新型洁净能源需求日益增大。近几年来我国经31、济水平较高的发达城市如上海、北京、天津、青岛、济南等地对新型环保低成本能源需求量最为迫切。尤其是近两年开始禁止在市内使用煤作采暖和工业燃料，很多住宅和工厂不得不使用电、气、油作主要燃料，成本相当昂贵，这样就迫切的需要大量的生物质颗粒燃料，这样廉价且环保的绿色产品。在国外，欧美一些发达国家在生物质能颗粒燃料方面上已取得新的突破。他们发现，秸秆的热值虽然只有石油的 40%或普通煤的 75%，但秸秆的成本低，在当今能源缺乏的时代应该充分利用。4.1.34.1.3 生物质颗粒燃料市场需求预测生物质颗粒燃料市场需求预测随着经济的快速发展，我国石油进口量由 1994 年的 300 万吨增加到 2014 的32、 2.4 亿吨，进口依存度达 50%，石油消费量居世界第二。但据预测，地球上蕴藏的可开发利用的煤和石油等化石能源将分别在 200 年和 40 年以内耗竭，而天然气也只能用 60年。因此，寻求能源的多元化、可持续而又与环境友好的发展并且降低我国的进口依存度已是大势所趋，生物质颗粒燃料将扮演重要的角色。第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案19由于受全国关停小煤矿和治理公路超载的影响，全国煤炭产量下降，运输成本增加，煤炭价格节节攀升，造成煤炭市场“价格涨、质量降、数量减、运输难”，使全国各大电厂电煤库存经常降至安全警戒线以下，仅能满足电厂2至3天正常发电用煤量，火电发电企业濒于“无米下33、锅”，面临大面积限负荷、停机待煤的局面。同时也造成供热部门供热煤炭储备率相对不足，采暖费综合收费率有一定程度的增长。由于常规能源燃烧带来大量 CO2的排放，带来全球气候转暖，影响生态环境，给农业带来不可估量的长期危害，随着人们生活水平的提高，人们环保意识的增强，使用环保节能的新型能源的要求空前高涨。据调查显示，百分之六十五的人为了环保，愿意购买比一般价格贵百分之二十的商品。生物质颗粒燃料经过产业化后，其燃烧成本已降到与煤等同，已被广大用户认可。据估计，国内在两三年内每年需生物质颗粒燃料 600 万吨左右，而且以后还会增加，到 2020 年将达到 2000万吨以上。生物质颗粒燃料，适用于各种燃烧34、器，易于点火，可达到有害气体近似 0 排放，是不可多得的环保产品。农作物秸秆的综合利用能够消化秸秆、林木废弃物资源，而且直接为农民创收，秸秆从原值每吨 40 元提高到每吨 300400 元，相当于每公顷耕地增加收入 25003500 元，经济效益和社会效益十分可观，本项目原料来源广泛，成本低廉，市场广阔，且变废为宝，使农业增效，农民增收，保护生态环境，造福子孙后代。目前来看，长春市每年冬季取暖锅炉就需要生物质颗粒燃料 5 万吨，辽源市农村第四章第四章市场分析与销售方案市场分析与销售方案20乡镇需生物质颗粒燃料 20 万吨，市场前景广阔。4.2 营销策略、方案、模式为保障生物质颗粒燃料产品销售渠35、道的畅通，项目还将利用以因特网络建立自己的网页，与省内外相关企业、物流中心等部门实行计算机联网，搞好科技、产品市场等信息流通，不断拓展企业知名度与产品市场份额。4.2.1 进行全面质量管理，保证产品质量进行全面质量管理，保证产品质量从生产源头开始一直到销售终端均实行质量保障，首先是在生产环节上，把好原料质量关、把好加工质量关，在各个环节上全方位进行严格的监督管理，确保秸秆气化炉品质上乘、性能可靠。4.2.2 树立品牌树立品牌使用“寿山”作为产品的商标统一标识建立保障机制树立企业形象通过高效、便捷的售后服务，提高顾客的忠实程度和满意度；通过加强质量管理体系建设和认证，证明产品的质量和安全性达到了36、国内、国际先进水平，为产品走向市场创造条件。4.2.3 营销渠道策略营销渠道策略采取“联合经销商、面向广大农村”的方针，以农村供销社为主要销售渠道、以企业安装服务队为辅，采用配送、联合经销、专卖店经销等形式更多的利用他人营销渠道开拓自己的市场，达到公司、经销商、农户互惠互利互赢的目的。4.2.4 注重促销宣传注重促销宣传通过多种渠道宣传该产品的性能特点、技术优势使我们的目标消费群体在感官上认知、在生活上想要。提高产品的知名度。第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案214.3 市场风险分析4.3.1 项目产品市场风险因素分析项目产品市场风险因素分析主要风险因素主要来自于二个方面。一方37、面是产品质量因素，另一方面是资金短缺，上述两种因素关系到企业发展关键。4.3.2 防范和降低风险的对策防范和降低风险的对策对产品质量：要强化企业内部管理，确保产品质量，同时，要重合同，守信誉，以利开拓市场。资金问题：对于资金问题，本项目在自筹解决的基础上，申请国家财政部秸秆能源化利用补助资金解决一部分。第五章第五章建设方案建设方案22第五章建设方案5.1 产品方案和建设规模5.1.1 产品方案产品方案和建设规模和建设规模产品方案：年产生物质颗粒燃料 10 万吨建设规模：公司占地 20000 平方米，建筑面积 10150 平方米。5.2 建设规划和布局根据建设规模项目由生物质颗粒燃料生产区、辅助38、生产区和生活区等功能区组成。根据防火安全要求，从东到西依次排列为工厂生产区、辅助生产区和生活区。各功能区合理布局，各区之间有 50 米以上的间距，用绿化树木和草地建立隔离带，采取不同等级措施，凡属功能相同或相近的建筑物尽量集中。厂内道路和各种运输管线要闭合成环线，合理规划。5.3 建设标准和产品标准5.3.1 建设标准建设标准本项目为新建工程，厂房立面在满足生产工艺要求的前提下，立面设计力求简练、新颖、明快，使其与整个厂区内建筑群协调、统一，外装修以白色为基调的高级外墙涂料，外貌清新整洁，建筑物耐火等级为二级。其他各专业标准是：生产设备安全卫生设计总则（GB 5083-85）；第五章第五章 建39、设方案建设方案23建设设计防火规范（GBJ16-872001 年版）；采暖通风与空气调节设计规范（GBJ19-872001 版）；低压配电设计规范（GB 50054-95）；通用用电设备配电设计规范（GB 50055-93）。混凝土结构设计规范（GB50204-2002）5.3.2 产品标准产品标准生物质颗粒燃料执行 QICBI01-1999 质量标准5.4 技术方案技术方案5.4.1.1 生物质颗粒燃料生产工艺流程（1）生产方法秸秆粉（含水分高的）经烘干后进行配料混合，然后造粒、冷却、质检、称重后打包入库。（2）生产工艺流程简图供热无霉变秸秆粗粉碎烘干添加剂变压机除铁配混造粒冷却质检称重打包40、成品（3）生物质颗粒燃料生产工艺说明粉碎机：本机将切段、揉搓及粗粉有机地结合为一体，第五章第五章建设方案建设方案24关键部位零部件采用特种钢材制成，此外采用负压操作使粉尘不外逸。混合机：该机生产连续性强，扭矩大，投料、出料流程顺畅。造粒机：该机是本生产的关键设备，在国内尚未发现将纯秸秆恒温粉碾挤成粒之类似设备，这对干法造粒是一次重大的历史性的突破，使 0.115Tm3密度的秸秆粉高压下聚合成密度在0.91.15Tm3颗粒，大大降低了运输成本。5.4.2 主要工艺来源的可靠性和可行性主要工艺来源的可靠性和可行性技术来源及可靠性、可得性：本项目引进国内新技术和新设备，并分别通过 ISO-9001 41、质量体系、ISO14001 环境管理体系和ISO18001 职业健康安全体系认证。为企业项目的建立和运营提供了管理和技术上的保障。5.4.3 物料消耗定额及平衡分析物料消耗定额及平衡分析5.4.3.1 物料消耗定额表表 5-1 主要原辅材料及燃料、动力消耗表主要原辅材料及燃料、动力消耗表序号项目单位消耗量备注一主要原辅材料1玉米秸吨900002玉米骨吨300003包装袋万个4004商标万个400二燃料和动力1燃煤吨10402水吨1000003电kwh243000第五章第五章 建设方案建设方案255.5 设备方案5.5.1 设备选型设备选型本工程主要设备的选择原则是从保证产品质量出发，选用国内的42、先进生产设备，以提高企业的经济效益和社会效益，增强产品的竞争力。5.5.2 设备清单设备清单表表 5-2主要生产设备明细表主要生产设备明细表序号设备名称型号数量备注1主要设备主要设备1051.1大型秸秆粉碎机F87-60151.2搅拌机151.3电子秤151.4烘干机HGJ-1000151.5输送机SSJ-500151.6冷却塔151.7包装封口机152附属设备附属设备92.1供电设施1含变压器2.2供水设施12.3供热设施12.4消防设施12.5铲车53其他其他13.1地中衡1合计115本项目新增公用工程设施主要为供热、供水、供电等的管线、电缆等设施。5.5.3 设备来源设备来源本项目设备主43、要采用国内先进生产设备，全部在国内企业选第五章第五章建设方案建设方案26型、购置。5.6 建筑方案5.6.1 建筑物建筑物表表 5-6新增主要建（构）筑物明细表新增主要建（构）筑物明细表序号工程名称单位数量结构类型备注1生产颗粒燃料厂房m23000轻钢2堆放作物场m24000砼分 4 个场点3原料及成品库m22000砖混4配电室m250砖混5地泵房m2500砖混6水泵房m350砼7办公室警卫室m2550框架合计10150本项目主要建筑物为厂房，后处理车间，主要结构选型为独立柱基础钢结构；墙采用 0.75mm 厚单层彩钢及 0.75mm 原采光板；屋面防水等级为三级，防水材料为 100mm 保温44、彩钢板；地面为混凝土地面；门为钢制门，窗为单框中空玻璃塑钢门，顶棚刮大白或乳胶漆，外墙面为彩钢板。5.6.2 辅助工程、其它工程辅助工程、其它工程5.6.2.1 给水工程全厂用水量：全厂用水主要是生活用水和消防用水。全年用水量 100000 吨。水源及供水方案：全厂用水主要是生活用水和消防用水。原有深井一眼，厂区原有供水管网可以满足项目生产生活需要。5.6.2.2 排水系统第五章第五章 建设方案建设方案27本项目排水主要为生产用水和生活污水，排污管道放排放，沉淀物作有机肥。5.6.2.3 供电新建厂用电负荷、负荷等级和供电参数项目总装机容量为 500KW，计算有效负荷 245KW，负荷等级为三45、级，电源电压为 380220 伏。电源、电源设施及电源外部条件电源由市电网架空引至厂区变电所，总装机容量为 500KW，需新选 500KVA 的变压器 5 台。供电方案及设备选型本项目选用 500KVA 变压器 5 台，根据生产需要备一台 200KW发电机组，避免停电造成的损失。可以满足新建后供电需要。车间配电配电箱选用 MCC1 型动力配电箱，生产现场一般设控制按钮，对较大型的电机选用降压启动设备。车间配线采用导线穿铁管沿地暗敷设，电线、电缆以铜芯为主。厂区照明厂区照明设有一般照明和事故照明，一般照明照度不低于 40勒克斯。突然停电时使用发电机发电照明。一般照明为交流 220伏，局部照明为交46、流 24 伏，事故照明为直流 36 伏。照明箱选用PXTR 型。照明配线采用塑料铜芯线穿钢性阻燃电线管沿棚、墙暗敷设。第五章第五章建设方案建设方案28防雷接地防雷接地需按建筑物防雷设计规范（2001 年版），并结合本工程实际，生产车间等均按三类建筑物做防雷设计。变电所内设接地网与变压器中性点一起与室外接地极连接。5.6.2.4 采暖通风采暖本工程所有需要采暖的建筑物均采用热水采暖系统，供水温度为 95，回水温度为 70，热源来自于原有锅炉房内的板式换热器。采暖系统采用上供下回机械循环同程式热水采暖系统；散热设备采用宜清洁的钢制柱式散热器，采暖系统管材采用焊接钢管。通风通风除尘系统对保证车间卫生47、降温非常重要，车间中设置排风机。5.6.2.5 供热本项目车间、办公等日常用温水由锅炉供给，厂区原有一台1 吨/小时环保型热水锅炉可满足生产和生活采暖需要。5.7 实施进度安排2015 年 11-12 月编制初步可研及立项批复；2016 年 1-4 月编写可研、批复及前期工作；2016 年 4 月初步设计；2016 年 4 月施工图设计；2016 年 5-10 月土建施工及设备购置；2016 年 10-11月设备安装调试；2016 年 11-12 月竣工验收、试运行；2016 年12 月以后正式投产。第六章第六章 环境影响及节约能源评价环境影响及节约能源评价29第六章环境影响及节约能源评价648、.1 环境保护6.1.1 编制依据编制依据中华人民共和国环境保护法中华人民共和国大气污染防治法中华人民共和国水污染防治法中华人民共和国环境噪声污染防治法中华人民共和国固体废物污染环境防治法建设项目环境保护管理条例 中华人民共和国国务院令第253 号吉林省、辽源市有关环境保护的地方性法规和条例6.1.2 建设地点环境状况建设地点环境状况项目区选址龙山区寿山镇热闹村，位于辽源市西安区灯塔镇，龙山区寿山镇，东辽县渭津镇、凌云乡、安石镇五个乡镇的中间地带。交通便捷，周围没有大型建筑物及污染源，环境状况较好。6.1.3 项目建设和生产对环境的影响项目建设和生产对环境的影响1、项目建设对环境的影响项目建设49、过程中，特别是土建工程施工期间会有建筑粉尘产生，机械施工也会产生机械噪声会对周围产生影响。2、项目投产后污染物对环境的影响第六章第六章环境影响及节约能源评价环境影响及节约能源评价30（1）废水无生产工艺废水，只有清洗设备用水及地面清洗水等。（2）废气生产无废气产生。（3）噪声噪声产生于机泵等运转设备。6.1.4 环境保护措施环境保护措施1、建筑期环境保护措施土建施工期间遇有风较大、又干燥天气应适当在作业场地洒水，减少建筑灰尘的产生，并教育施工工人在机械施工工作中尽量减少噪声产生，并不夜间施工扰民。2、投产后环境保护措施（1）废水设备及地面清洗水，这部分废水不能外排，拟采用循环使用方法，不但减少50、污染，还节省了水资源，循环使用工艺如下：因该废水中含有的固性物不溶解在水中，因此可通过过滤池将固性物几乎全部除去，达到返回车间重复使用的目的。过滤池滤料上层采用 510mm 粒状的炉渣，底层为细砂。炉渣滤料半年更换一次，更换下的可送砖厂烧砖用。（2）噪声首先应从源头上控制噪声，选择低噪声设备。对高速搅拌机、设备及地面清洗水过滤池送回车间清洗用或冲洗地面用泵沉降池第六章第六章 环境影响及节约能源评价环境影响及节约能源评价31风机等设备采用减震基础等措施。6.1.56.1.5 环境影响分析结论环境影响分析结论项目建成后，由于对废水、噪声等均采取了有效治理措施，建设单位同时加强建设期间环境保护工作，51、注意“三同时”，建成后加强环境治理设施的维护及管理，确保治理效果达到标准，杜绝事故排放对环境造成的危害。项目从环保角度看项目是可行的。6.2 节约能源6.2.1 编制依据编制依据中华人民共和国节约能源法；中华人民共和国清洁生产法；中华人民共和国可再生能源法；中国节能技术政策大纲；国务院“关于加强节能工作的决定”（国发200628 号）；国家发展和改革委员会 关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知（发改投资20062787 号）；国家计委、国家经贸委、建设部关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定；评价企业合理用电技术导则GB/T3485-1998；评价企52、业合理用热技术导则GB/T3485-1993；评价企业合理用水技术导则GB/T7119-1993；公共建筑节能设计标准GB50189-2005。6.2.2 用能分析用能分析第六章第六章环境影响及节约能源评价环境影响及节约能源评价326.2.1 耗能种类耗能种类主要有电和原煤。1、耗能量。全年用电总计 1200000kw.h，节能指标按 10%，节能数量为 120000kw.h，节能后耗电量为 1080000kw.h。2、耗原煤量。全年用煤总计 650t，节能指标按 20%，节能数量为 130t，节能后耗煤量为 520t。经计算，采取节能措施后耗能总量为 504168 吨标准煤。详见固定资产节能53、登记表固定资产节能登记表年耗能量能源种类计量单位年需要实物量参考折标系数年耗能量（吨标准煤）电（当量值）Km.h10800000.1229kgce/(kw.h)132.732原煤t5200.7143kgce/kg371.436能源消费总量（吨标准煤）504.168耗能工质种类计量单位年需要实物量参考折标系数年耗能量（吨标准煤）耗能工质总量（吨标准煤）项目年耗能总量（吨标准煤）504.1686.2.3 节能节水机构及计量仪表设置节能节水机构及计量仪表设置1、管理机构设置编制人员（人）职能部门全中心3专职1综合业务部兼职2第六章第六章 环境影响及节约能源评价环境影响及节约能源评价332、计量仪表设54、置一级计量仪表名称型号台数多功能电度表PD194K1水表LXSDN501蒸汽流量计1热计量表1合计46.2.4 建筑节能建筑节能1、本工程建筑节能设计原则是：保证和改善建筑质量和室内热环境，严格执行 公共建筑节能设计标准（GB50189-2005），提高建筑物的保温、隔热性能，充分利用自然采光和自然通风能力，确保单位建筑面积能耗达标。2、本场所位于龙山区寿山镇热闹村。3、根据公共建筑节能设计标准（GB50189-2005）规定，维护结构热工设计属严寒地区 B 区，建筑物是采用节能型墙体和屋面。其屋面传热系数0.35W/（.k）、外墙传热系数0.45W/（.k）、每个朝向的窗墙面积比0.70。外55、窗的传热系数2.8801.60W/（.k），（按实际窗墙面积比选用）。外窗的可开启面积窗面积的 30%。采用节能型门窗，并设置门窗密封条，外门设置门斗，地面热阻值 R1.80（.k）/W。通过上述建筑节能措施，可达到建筑节能 50%的目标。6.2.5 节能措施综述节能措施综述1、工艺节能（1）由于所选的工艺设备自动化程度明显提高，加热温度第六章第六章环境影响及节约能源评价环境影响及节约能源评价34自动控制，而传统设备一般来说可控性差。加上提取时间明显减少，因此可节约蒸汽消耗 10%。2、给排水节能本次工程新水年用水 100000m3，卫生器具及给水阀采用国家认可的节水型产品，可节约用水 20%56、，年节约用水 20000 m3。第七章第七章 项目组织与管理项目组织与管理35第七章项目组织与管理7.1 组织结构与职能划分本企业正式运营时实行董事会领导下的总经理负责制，公司最高权力机构为股东大会，下设董事会，董事会设董事长一名（兼总经理）；公司日常最高管理者为总经理，下设主管原料采购部、后勤工作的副总经理一名；整个生产机构包括生产加工车间、销售部、技术质检部、财务部、办公室、后勤等部门、原料采购部。董事长（兼总经理）销售部技术质检部办公室财务部原料采购部生产工车间副经理后勤部7.2 劳动定员本项目新增定员总计为 30 人，其中:工人 17 人，技术人员 3人，管理人员 7 人。全年计划工作57、日为：生产加工车间为 300 天，每日 20 时-次日 4 时，目的是错过用电高峰期，并可以降低用电成本。7.3 经营管理措施公司建立完善的现代化管理体系，实行总经理领导下的逐级第七章第七章项目组织与管理项目组织与管理36分工责任制，各部门职能分明，责权统一，有一套行之有效的工作程序和组织程序。7.3.1 工程管理工程管理工程设计由具有资质设计院设计，并委托具有资质的部门审查。对水泥、钢材等主要建材要由质检站检验合格后方可使用。建立项目质量管理和技术监督体系，完善项目法人责任制、公开招标制，工程监理制、资金运行监察制和项目验收制等有关制度，定期对项目建设情况进行考察和评估，确保项目质量。7.358、.2 生产管理生产管理建立各项规章制度，确保质量，安全生产。7.3.3 财务管理财务管理严格执行国家秸秆能源化利用补助资金管理办法的资金管理制度，设专人进行资金管理，建立专门账户，专款专用。7.3.54 质量管理制度质量管理制度总经理主管质量管理工作，公司设有技术质检部，负责质量管理和质量检验，对出厂产品，公司实行质量包保责任制，使产品的质量得到可靠的保证。7.3.5 人力资源管理制度人力资源管理制度公司把人力资源看作是最重要、最宝贵的财富，广泛吸收优秀人才，建立专业对口，高效率、高素质的用人机制，专业技术岗位实行创新用人机制，聘请专家、教授等担任公司顾问。7.3.6 销售管理制度销售管理制度59、公司根据重点产品的市场份额，划分销售区域，落实销售任务与指标，根据回款控制销售，控制销售费用，定额包干。建立第七章第七章 项目组织与管理项目组织与管理37销售量和回款额与个人收入挂钩的制约机制。7.3.7 物资采购制度物资采购制度公司制定了生产物料管理程序，在充分保证质量前提下，货比三家控制采购成本，以“确保重点、兼顾急需、优质低价，定点定量、就地就近、减少积压、保证生产”为原则，严格在合格供方购买，强化物料采购管理。7.4 技术培训7.4.1 管理、技术及生产人员技术培训管理、技术及生产人员技术培训管理人员，技术人员及生产人员的素质是企业形象的体现，特别是在市场经济的今天，从业人员的素质是企60、业发展的关键。许多企业的生产实践证明，人员培训十分重要，直接关系到该项目建成投产后能否迅速转入正常生产，因此，本项目关键环节的有关人员，拟派到国内同类型企业进行培训，其他人员由公司组织就地培训，请经验丰富的专业技术人员讲课，使生产人员能够掌握基础知识和基本技能，要严格考核，持证上岗，培训人员应不少于一线操作人员中的 6070%，培训时间根据岗位操作的复杂程度确定，通常为 12 个月，使培训人员在能力、意识、经验等方面得到提高，人员培训一定要安排在设备调试前进行。7.5 劳动安全、卫生与消防7.5.1 劳动保护措施劳动保护措施劳动保护本着积极改善工人的劳动条件，减少职业危害，保证职工在生产过程中61、的人身安全和身体健康等原则，采取如下措第七章第七章项目组织与管理项目组织与管理38施：减少工人的劳动强度，对生产加工过程中货物搬运采用机械操作；对传动设备设置安全保护罩，电器设备外壳采取保护性接地；对噪声大的设备采取消音装置，使噪声降于标准分贝以下；车间内按规定设置合理的灭火设备。7.5.2 安全卫生安全卫生本项目生产加工操作过程中严格执行国家职业安全卫生标准及规定。厂区道路应整体考虑，使生产车间及公用设施布局合理，道路通畅，排水无阻，空地做好绿化，使场区生产、生活、生态状况良好。7.5.3 消防消防7.5.3.1 工程环境简述项目厂址状况较好，对生产秸秆生物饲料的安全防火尚无不利影响因素。本62、项工程的生产火灾危险性为丙类。7.5.3.2 消防设计总图在总图布置中，厂区内主要通道宽 9 米，次要通路宽 6 米，符合消防规范的规定。所有建筑物的平面布置符合防火间距的要求。所有新建建筑物耐火等级为二级，各加工车间等均设安全出口，并保证一定的安全疏散距离，各建构筑物间的距离满足规范的要求。室内按 建筑灭火器配制要求 GB501402005 的要求设消火栓、敷设消防管网、配制灭火器材等。厂区内消防栓、消防管网，消防水泵等设施设置也必须符第七章第七章 项目组织与管理项目组织与管理39合消防要求。建筑消防所有建筑物均为二级耐火等级承重金属结构表面(外露的)均涂防火涂料 LG 两遍。建筑物平面布置63、满足防火、防烟分区要求。供电系统所有电器设备要有良好的防静电措施，为了更有效的排除因电器设备引起的火灾，在车间、配电室、办公楼内设置一定数量的 MF8 型手提式干粉灭火器。消防给水执行国家 中华人民共和国消防法 和 建设设计防火规范。根据建筑设计防火规范，本工程同一时间火灾次数为一次，时间 2 小时，消防用水量最大的为存储库，生产类别为丙类，建筑耐火等级为级，一次灭火消防用水量为 25LS；厂区有完善的消防给水系统，厂区原有蓄水池可满足消防用水要求。消防设施室内按建筑灭火器配制要求GBJl4090 的要求设消火栓、敷设消防管网、配制灭火器材等，室内消火栓应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任64、何部位。厂区内消防栓、消防管网，消防水泵等也必须满足消防要求。消防管理加强全员的防火意识，制定严格的防火管理规章制度，建立防火组织，必须重视预防为主，并要保证消防设施和消防器材完好可靠，定期进行检查维护。第八章第八章投资估算与资金来源投资估算与资金来源40第八章第八章投资估算与资金来源投资估算与资金来源8.1 投资估算依据国家发展改革委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）“发改投资20061325 号”国家财政部秸秆能源化利用补助资金管理暂行办法“财建2008735 号”；建筑工程费：参考项目所在地造价水平估算。设备价格：参照有关生产厂家现行报价及市场价格估算。安装工程费：根据设65、备原价相应的比例计取；基本预备费：按固定资产投资和其他资产费用和 10%估算。8.2 投资估算投资估算8.2.1 总投资总投资项目新增总投资 1751 万元，其中：建设投资 1303 万元，流动资 448 万元（含铺底流动资金 90 万元）。8.2.1.1 建设投资项目新增建设投资 1303 万元。包括固定资产投资、其他资产费用、基本预备费。新增固定资产投资 1363 万元，其中：建筑工程 941 万元；设备购置 383 万元；安装工程 39 万元；项目其他资产费用 40 万元，包括前期工作费等。第八章第八章 投资估算与资金来源投资估算与资金来源41基本预备费 100 万元，详见附表 2“建设66、投资估算表”。8.2.1.2 流动资金新增项目所需流动资金为 448 万元。其中：铺底流动资金90 万元，占流动资金的 20%。8.3 资金来源资金来源8.3.1 农发行贷款农发行贷款农发行贷款 890 万元。8.3.2 自筹资金及来源自筹资金及来源企业自筹资金 663 万元。自筹资金来源为企业现有货币资金及土地占用资金。8.4 资金使用和管理资金使用和管理8.4.1 财政资金使用和管理财政资金使用和管理资金的管理按国家财政部 秸秆能源化利用补助资金管理暂行办法（财政部2008735 号）等有关规定执行。8.4.2 自筹资金自筹资金新增投资自筹资金 663 万元，主要用于土地购置费。资金的管理67、按国家会计制度的有关规定执行。8.4.3 银行贷款银行贷款主要用生产上流动资金和部分建设资金。第九章第九章财务评价财务评价42第九章第九章财务评价财务评价9.1 财务评价依据财务评价依据新增项目计算期为 10 年，其中：建设期 1 年，投产期 1 年，生产期 8 年；根据第三版规定行业财务基准收益率的取值范围参考本项目，项目基本收益率按 10%估算；生产负荷率安排，投产期按 80%估算。9.2 营业收入、营业税金和附加估算营业收入、营业税金和附加估算9.2.1 营业收入营业收入项目产品为生物质颗粒燃料 100000 吨，按批发价每吨 520元计算，产品售价为含税价。经估算，年均销售收入 50968、6 万元。详见附表 7-1“营业收入、营业税金及附加和增值税估算表”9.2.2 营业税金及附加营业税金及附加按政策免收生产中各种流转税。生物质颗粒燃料享受财政补贴，暂不列入营业收入之中。9.3 总成本及经营成本估算总成本及经营成本估算9.3.1 项目总成本估算项目总成本估算采用制造成本法估算各项成本费用，分别对原材料、工资、修理费、折旧费、摊销费等成本进行分析计算。本项目所需原辅材料、动力燃料价格均为含税价。第九章第九章 财务评价财务评价43项目原有人员 30 人，工资按当地及企业情况制定，工资福利费按工资总额的 14%计取。折旧费采用直线法计算，折旧率按 5%计算。新增建筑投资折旧年限为 369、0 年，净残值率为 5，新增设备投资折旧年限为 10 年，净残值率为 5。新增修理费按建设投资的 1%估算其他费用内容及计取方法。新增其他制造费用，管理费用，营业费用按实际发生额估算。经估算，年平均总成本费用为 4700 万元。详见附表 5“总成本费用估算表”。9.3.3 经营成本估算经营成本估算年均经营成本 4616 万元。详见附表 5“总成本费用估算表”。9.4 财务效益分析财务效益分析经分析，年均净利润396 万元，总投资收益率22.62%，财务内部收益率25.15%，财务净现值1473.02 万元。投资回收期4.12 年。9.5 不确定性分析不确定性分析9.5.1 盈亏平衡分析盈亏平衡70、分析总固定资产成本盈亏平衡点=100%产品销售收入总固定成本销售税金305=100%509643950.0=43.51%第九章第九章财务评价财务评价44以生产能力利用率表示的盈亏平衡点 43.51%，即项目只要达到设计能力的 43.51%时，项目即可保本，说明项目抗具有一定的适应市场变化的能力。9.5.2 敏感性敏感性分析分析主要就价格、投资、成本、产量等四个主要因素进行分析，分析结果详见表 9-1“单因素敏感性分析表”。表表 9-1单因素敏感性分析表单因素敏感性分析表序号不确定因素不确定因素变化率(%)项目评价指标所得税前内部收益率(%)所得税后内部收益率（%）0.00基本方案0.0025.71、1525.151建设投资522.3922.39-525.5925.592销售价格535.1935.19-510.2710.273经营成本511.6911.69-538.0538.054产量变化532.5332.53-518.6718.67从上表分析结果可以看出，销售价格最为敏感，其次是经营成本。9.6 财务评价结论财务评价结论综上所述，项目总投资收益率为 22.62%，项目投资财务内部收益率为 25.15%，项目资本金财务内部收益率为 27.36%，盈亏平衡点 43.51%，表明项目经济效益好，具有财务生存能力，同时具有较强抗风险能力。第十章第十章 社会效益分析社会效益分析47第十章社会效益分72、析10.1 社会评价基本结论本项目的建设有利于满足国内对生物质颗粒燃料和产品市场需求，有利于增加就业机会、富市裕民，解决农民问题。并且，发展秸秆生物饲料可促进农村经济的发展，有利于增加农民收入。该项目运行后，每年可带动 12000 户农户种植玉米，出售秸秆，可起到示范作用。该项目的提出，是适合辽源市农村经济发展的，对提高农民人均收入，壮大农村经济实力，建设社会主义新农村具有十分重要的现实意义。10.2 农业产业化经营辽源市虽然具备着得天独厚的自然条件，但同样面临着更为迫切的“三农”问题，由于东丰、东辽两县均是商品粮基地县，农村人口所占整个人口的比例很大，约占总人口构成的 50以上，农民收入难以73、提高，直接影响到农村消费，消费的减少又影响到了内需，内需的不旺则影响到整个辽源市的经济发展速度。因此，作为农村利用国家推出的扶持政策，在稳定发展农村主导产业的前提下，适时调整产业结构，扩大效益好、见效快、能提高农民收入的产业在农业中的比重，实现农业产业结构优化和产品质量升级，已成为辽源市解决“三农”问题，全面建设小康社会的关键。第十章第十章 社会效益分析社会效益分析46本项目有助于辽源市农业结构调整，培育和壮大优势主导产业。通过秸秆能源化利用，促进当地农村经济的发展，并壮大了农产品加工业的发展。同时，有利于发挥当地丰富的自然资源优势，带动农副产品加工行业的发展，有助于提高农民收入和促进农村经济74、发展。在农业产业结构调整过程中，做好一个品牌，兴办一个产业，带动一方经济，是农民增收和农村发展的重要途径。本项目符合辽源市调整农业产业化结构，重点发展优势农副产品加工业的发展战略，可以有效拉动本地区农业产业的发展，带动龙山区乃至辽源市地区的经济发展。10.2.2 建设现代农业、促进产业化发展建设现代农业、促进产业化发展本项目是以国家农业产业化政策为指导，以延伸产业链条为重点，以农业产业化企业为龙头，实现项目区的经济效益和社会效益最大发展。充分利用东丰、东辽两县及周边地区的农牧业资源和劳动力资源，及时有效地将现有的资源及区域优势转变为市场优势和产品优势，延长产业链，增强对区域经济的带动能力.1075、.2.3 辐射带动能力分析辐射带动能力分析10.2.3.1 项目单位与农户利益联结机制公司在“公司加基地、基地带农户、契约加服务”订单模式的基础上，实行统一培训、统一技术、统一收购的农业产业化新模式。并与辽源市龙山区寿山镇热闹村民委员会以及周边乡镇签订了种植业订单农业合同。10.2.3.2 带动基地项目实施可直接带动辽源市 12000 户农户（采用订单模式）。可第十章第十章 社会效益分析社会效益分析47以带动种植面积 12 万亩，农民增收 540 万元，安排农村剩余劳力 540人，企业安排下岗待业人员 30 人。同时还能带动农村运输业以及环保行业。10.2.3.3 带动农户项目实施可直接带动辽76、源市 12000 户农户采用订单模式收购秸秆及玉米秸。可直接带动农业人口 12000 户，公司生产以合同方式可安排 500 人就业。10.3 农民增收、农业增效评价10.3.1 农民增收农民增收项目实施可直接带动辽源地区 12000 户农户，采用订单模式收购玉米秸。如按每户平均出售玉米秸（骨）10 吨计算，去掉运行成本，每户可获利 450 元，农民增收 540 万元。10.3.23.2 农业增效农业增效本项目的实施可加快培育和壮大龙头企业，增强其辐射带动能力，推进农业产业化的进程。本项目可完善产业链，有助于辽源市龙山区尽快形成以市场为导向，以科技为支撑，区域化布局，规模化发展，专业化生产，一体77、化经营，社会化服务，企业化管理的农业产业化新格局。10.3.310.3.3 对比分析对比分析年产生物质颗粒燃料 10 万吨，玉米秸秆总消费量 12 万吨。项目实施可直接带动辽源市 12000 户农户种植玉米，如按每户平均增收 450 元计算，12000 户可增收 540 万元。与非项目区农民人均年收入 11325 元直接带动农户农民人均收入 11775 元，相比增长 450 元。附录附录46附录一、附表一、附表附表 1：可研报告编写人员基本情况表附表 2：建设投资投资估算表附表 2-1：土建工程投资明细表附表 2-2：设备投资明细表附表 3：流动资金估算表附表 4：资金筹措与使用计划表附表 578、：总成本费用估算表附表 5-1：原材料、燃料及动力消耗成本估算表附表 6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表 7：利润及利润分配表附表 7-1：销售（营业）收入、销售（营业）税金及附加和增值税估算表附表 8：项目投资现金流量表附表 9：财务评价指标汇总表二、附件二、附件附件 1：企业法人营业执照附件 2：辽源市鑫华宇生物质颗粒有限公司法人代表、监事任职书三、附图三、附图附图 1：项目单位地理位置图目目录录46目录第一章总论11.1 项目单位基本情况11.2 项 目 建 设 方 案 21.3 投资结构及资金来源41.4 项 目 效 益 41.5 可行性研究报告编制依据61.6 综 合79、 评 价 7第二章背景及必要性82.1 项 目 建 设 背 景 82.2 项 目 建 设 的 必 要 性 1 0第三章建设条件133.1 项 目 区 概 况 1 33.2 项目建设条件优劣势分析15第四章市场分析与销售方案174.1 市场分析174.2 营销策略、方案、模式204.3 市场风险分析21第五章建设方案225.1 产品方案和建设规模225.2 建设规划和布局225.3 建设标准和产品标准225.4 技 术 方 案 2 3目目录录475.5 设备方案255.6 建 筑 方 案 2 65.7 实 施 进 度 安 排 2 8第六章环境影响及节约能源评价296.1 环境保护296.2 节 80、约 能 源 3 1第七章项目组织与管理357.1 组织结构与职能划分357.2 劳动定员357.3 经营管理措施357.4 技 术 培 训 3 77.5 劳动安全、卫生与消防37第八章投资估算与资金来源408.1 投资估算依据408.2 投 资 估 算 4 08.3 资金来源418.4 资金使用和管理41第 九 章财 务 评 价 4 29.1 财 务 评 价 依 据 4 29.2 营业收入、营业税金及附加估算429.3 总成本及经营成本估算429.4 财 务 效 益 分 析 4 39.5 不 确 定 性 分 析 4 3目目录录469.6 财 务 评 价 结 论 4 4第 十 章社 会 效 益 81、分 析 4 510.1 社会评价基本结论451 0.2 农 业 产 业 化 经 营 4 510.3 农民增 收、农业 增效评价 47附录49一、附表一、附表49附表 1：可研报告编写人员基本情况表49附表 2：建设投资投资估算表50附表 2-1：土建工程投资明细表52附表 2-2：设备投资明细表53附 表 3：流 动 资 金 估 算 表 5 5附 表 4：资 金 筹 措 与 使 用 计 划 表 5 6附 表 5：总 成 本 费 用 估 算 表 5 7附表 5-1：原材料、燃料及动力消耗成本估算表58附表 6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表59附 表 7：利 润 及 利 润 分 配 82、表 6 1附表 7-1：销售（营业）收入、销售（营业）税金及附加和增值税估算表62附 表 8：项 目 投 资 现 金 流 量 表 6 3附 表 9：财 务 评 价 指 标 汇 总 表 6 4二、附件二、附件65附件 1：企业法人营业执照65目目录录47附件 2：辽源市鑫华宇生物质颗粒有限公司法人代表、监事任职书66三、附图三、附图67附图 1：项目单位地理位置图67辽源市鑫华宇生物质颗粒有限公司辽源市鑫华宇生物质颗粒有限公司年产年产 1010 万吨生物质颗粒燃料建设项目万吨生物质颗粒燃料建设项目可行性研究报告可行性研究报告项目单位：辽源市鑫华宇生物质颗粒有限公司项目单位：辽源市鑫华宇生物质颗粒有限公司项目建设地点：辽源市龙山区寿山镇热闹村项目建设地点：辽源市龙山区寿山镇热闹村项目编制单位：辽源市润泽农业规划设计院项目编制单位：辽源市润泽农业规划设计院可研编制时间：二零一五年十二月可研编制时间：二零一五年十二月47