1、山东省煤业公司120万吨废弃煤综合利用项目可行性报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月山东省煤业公司120万吨废弃煤综合利用项目可行性报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月136可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章 总 论1一、项目概述11、项目名称12、项目拟建地点13、项目承担单位14、可行性研究报告编制单位1二、可行2、性研究编制的依据与范围2（一）编制依据2（二）研究范围2三、可行性研究的内容31、建设规模32、厂址选择33、工艺技术方案34、工程技术方案35、地面建筑46、劳动定员47、建设期48、投资估算与资金筹措49、财务评价4四、主要技术经济指标及结论51、主要经济指标52、结 论6第二章 项目背景、发展概况及可行性7一、项目提出的背景7二、项目发展概况104、进行了拟建地区环境现状资料的调查。10三、投资的必要性101、符合我国有关政策102、符合煤炭行业发展规划113、符合地方经济发展的需要124、符合节能环保的要求125、符合企业发展要求13四、建设的可行性13第三章 市场环境与需求分析15一3、宏观市场分析15（一）全球煤炭行业概况15（二）我国煤炭行业发展现状17（三）我国煤炭行业发展前景23（四）2009年煤炭工业市场预测28二、山东省煤炭市场分析301、煤炭需求继续减缓302、煤矿库存快速增加313、煤炭交易价格调整后销售效果不明显314、电厂库存爆满，接卸不积极31三、微观环境分析321、竞争分析322、目标客户分析33四、产品方案和建设规模33（一）产品方案33（二）建设规模37第四章 建设条件与厂址选择39一、建 设 条 件39（一）区位条件39（二）社会经济条件41（三）基础设施41（四）产业环境42（五）人才资源42二、资源和原材料43（一）原辅材料供应43（二）公4、用工程消耗量44三、厂 址 选 择45第五章 项 目 工 艺 方 案46一、技术选择46（一）精煤洗选技术选择46（二）水煤浆的技术选择47二、工艺流程48（一）跳汰-浮选高效选煤工艺48（二）浮选精煤制浆工艺51三、设 备 选 择53（一）洁净煤洗选设备选择53（二）浮选精煤制浆设备选择55第六章 工 程 建 设 方 案60一、总平面布置60（一）厂址概况60（二）总平面布置60二、给排水工程631、设计依据：632、设计范围633、供水水源634、供水方式：635、用水量646、管材与敷设方法657、排水工程658、消防给水66三、供电工程66（一）设计依据66（二）设计范围和供电特征665、（三）用电负荷67四、土建工程69（一）设计依据69（二）设计荷载70（三）建筑物设计概况70第七章 环境保护与劳动安全74一、环境保护74（一）环境现状74（二）设计依据74（三）设计采用的环境保护标准75二、劳动安全卫生81（一）设计依据81（二）生产过程中职业危害因素分析82（三）劳动保护与安全防护措施82（四）机构设置83（五）安全与工业卫生的预期效果83第八章 消防与节能84一、消防84（一）设计依据84（二）消防设施和措施84二、节能85（一）能源利用原则85（二）能耗指标计算85（三）主要节能技术措施86（四）节能效果86（五）能源管理机构86第九章 企业组织和劳动定量87一、企6、业组织87（1）项目法人组建方案87（2）管理机构组织机构图，见图9-1。87图9-1 管理机构组织机构图87二、劳动定员87（一）生产班制87（二）劳动定员88三、人员培训88（一）职工来源88（二）人员培训88（三）工程技术人员应达到如下要求89第十章 项目实施进度90一、建设工期90二、项目进度90（一）前期准备阶段90（二）项目实施阶段90（三）试生产验收阶段90第十一章 投资估算及资金筹措92一、投资估算范围92二、估算依据921、建设单位提供的有关基础数据资料。92三、编制说明921、土建工程费：依据当地同类建筑数据资料估算。92四、总投资估算93（一）固定资产投资估算93（二）流7、动资金估算94五、资金筹措及投资计划94（一）筹措方案94（二）资本金94（三）用款计划94第十二章 财务评价96一、评价原则、方法和依据96二、项目建设期和计算期96三、销售收入、销售税金及附加估算962、销售税金及附加估算96四、总成本费用估算972、成本估算构成分析：97五、财务分析971、财务评价指标972、盈利能力分析98六、不确定性分析981、盈亏平衡分析982、敏感性分析99七、综合评价101第十三章 结 论 与 建 议1021、研究认为利用废弃煤进行洗选的方案实现资源综合利用102固定资产投资估算表（续）107投资使用计划与资金筹措表113销售收入、销售税金及附加估算表116总8、成本费用估算表118固定资产折旧费估算表123无形资产与递延资产摊销费估算表125第一章 总 论一、项目概述1、项目名称120万t/a废弃煤综合利用项目2、项目拟建地点山东省滨州市某某县xx乡3、项目承担单位本项目投资建设单位为某某县某某煤业有限公司，现将公司简介如下：某某县某某煤业有限公司位于某某县xx乡工业园。主要经营洁净煤的生产加工与销售。公司占地80000平方米，总投资21182.45万元。其中，固定资产11377.03万元。公司的资信等级为AA级，并申请创立了自己的品牌“某某”，以优质的产品质量和可靠的信誉，深受客户信赖，从而赢得了市场。4、可行性研究报告编制单位单位名称：煤炭工业某9、某研究院有限公司工程咨询资格等级：甲级证书编号：工咨甲发证机关：中华人民共和国国家发展和改革委员会二、可行性研究编制的依据与范围（一）编制依据1、某某煤业有限公司项目委托书2、国家发改委关于编制可行性研究报告的有关规定；3、产业结构调整指导目录（2005年本）；4、国家有关法律、法规、规划及产业政策；5、项目承办单位提供的基础资料。（二）研究范围根据项目建设单位的委托，项目可行性研究的范围包括：1、对项目提出的背景、必要性、可行性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；2、对产品方案、生产工艺进行论述；通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；3、对10、项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究；4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究；5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；6、对项目实施进度、劳动定员的确定；7、进行项目投资估算和经济效益分析，进行不确定性分析、风险性分析，提出财务评价结论；8、提出可行性研究工作结论。三、可行性研究的内容1、建设规模建设规模是入洗能力120万t/a废弃煤洗选精煤及15万t/a的水煤浆生产项目2、厂址选择山东省滨州市某某县xx乡3、工艺技术方案废弃煤原料煤皮带跳汰机跳汰分离浮选机浮选压滤煤泥水煤浆工艺水煤浆4、工程技术方案（1）供电：项目设备装机容量为4148kW，经计算11、有功计算功率为2878.6kW，选用2台1500kVA的S9型低损耗变压器可满足项目需要。（2）给排水：项目厂区供水水源为自备水井。项目平均每天耗水1350m3，全年耗水约40.5万m3，由于该项目的节能减排措施，且实现了水的循环利用，实际每年的取水量远远小于耗水量。5、地面建筑根据生产要求，项目地面建筑包括生产主厂房、办公室等建筑物，建筑面积为38316m2。精煤储煤仓等构筑物9600m3，煤场53920m2，道路9600m2。6、劳动定员项目年生产天数330天，劳动定员110人。7、建设期项目建设期12个月8、投资估算与资金筹措项目总投资15132.42万元，其中固定资产投资12539.512、5万元，铺底流动资金2592.87万元。项目固定资产投资12539.55万元，申请银行贷款6900万元，企业自筹资金5639.55万元。流动资金8642.90万元，其中申请银行贷款6050.00万元，其余2592.87万元由企业自筹解决。9、财务评价项目建成后，年销售收入72990.00万元，年总成本54749.38万元，年利润总额14627.96万元。税后财务内部收益率为48.04，投资回收期3.52年（含建设期半年）。四、主要技术经济指标及结论1、主要经济指标该拟建项目的主要经济指标见表1-1表1-1 主要经济指标序号项目单位指标备注1生产规模万t1202总投资万元15132.422.1固13、定资产投资万元12539.552.2铺底流动资金万元2592.873建筑面积m2383164项目定员人1105全年生产天数天3006项目年用电量万度18427项目年用水量万m3548项目征地亩133.389土地投资强度万元/公顷1240容积率0.4210原辅材料年用量万t120原料煤11产品销售收入万元/a72990.00正常年12总成本万元/a54749.38正常年13财务内部收益率%48.04%税后14投资回收期a3.52含建设期15盈亏平衡点%31.51正常年2、结 论该项目主要是利用废弃煤进行洗选，将精煤用于发电、化工及生产水煤浆等深加工，洗出的煤矸石用于烧砖、水泥等建筑材料，洗选用水14、循环利用。从技术、经济、环境特性综合分析、发展煤炭洗选加工，降低原料煤硫分和灰分，提高煤炭质量、增加品种，按照不同用户和环境保护的要求合理分配利用，已被国内外实践证明，是提高经济、环境和社会综合效益的有效途径。其建设符合国家产业政策和行业发展规划，市场前景广阔，工艺技术先进、成熟、可靠。项目建成后具有较好的经济、社会效益，可促进当地经济快速发展。第二章 项目背景、发展概况及可行性一、项目提出的背景煤炭在我国一次能源消费中占70以上，是我国最主要的能源消费品。随着国家能源战略的调整，煤炭在一次能源消费结构中的比例会有所下降，但主体地位不会改变，煤炭需求量仍会稳中有升，煤炭消费主要集中在电力、冶金15、建材及化工四个行业，重点在电力和冶金工业。煤炭是不可再生的矿产资源，随着开采的延续、储量越来越少，所以价格越来越高，这是必然。尤其随着各地工业的飞速发展，作为工业命脉的煤炭更是供不应求。随着城市建设的发展，城市环境的要求也越来越严格，因而改善城市环境，已是现代城市经济发展的客观要求。由于我国在工业生产、冬季取暖和农村日常生活中，用煤量相当大，在传输运煤的途径中污染也很严重，为满足工业生产和日常生活需求，减少煤对大气的污染，市场上对洁净煤使用的迫切需求和开发利用已成必然趋势。目前国家大力提倡煤炭洗选加工项目，煤炭洗选后提高了煤的品质，是国家能源政策的大势所趋。洗煤技术是洁净煤技术发展的源头技术16、。入选100Mt动力煤，一般可减少S02排放0.6-0.7Mt、去除矸石10-15Mt。发电用煤灰分每下降1，发热量上升200-360J/g，每度电的标准煤耗减少2-5g。其产品精煤又是焦炭的原材料，国内外市场对精煤和焦炭的需求量越来越大，而且供不应求，国家宏观调控压产政策的出台，更保证了煤炭市场的稳定。本项目首先通过高新技术建立大型洗煤厂，对低价格的山西废弃煤进行深加工，产出山东境内急需的主焦煤、贫煤、贫瘦煤，大幅度提高了废弃煤煤的升值空间，把握市场导向，每年创造近亿元的利税。洗煤项目是国家目前和今后大力提倡和推广的，符合国家产业政策的发展方向。洗煤产品广泛用于化工、冶金、建材、机械、电力等17、部门特别是大型钢铁公司都选用精煤，市场潜力巨大。然后以洗选废弃煤的尾煤为原料，生产水煤浆。水煤浆是进入二十一世纪后兴起的一种以煤代油的新型洁净燃料，它由70左右的煤、30左右的水及少量化学添加剂制成，是一种浆体燃料。它具有较好的流动性和稳定性，可以像石油产品一样储存、运输、灰送、雾化和稳定燃烧，可代替燃料油用于锅炉、电站与工业炉窑，用于代替煤炭燃用，具有燃烧效率高、负荷调整便利、减少环境污染、改善劳动条件、节省用煤等优点。水煤浆是比较实用的清洁煤代油燃料，在实际应用中取得了较好的经济效益和社会效益。随着国际石油价格的变化，燃油企业的生产成本在急剧增加，为了降低生产成本，燃油企业纷纷将眼光转向新18、的燃料。燃油锅炉改燃水煤浆，约2.2t水煤浆可代替1t燃料油，每代替1t油可为燃油用户节约燃料费约50，以水煤浆代油具有广阔的前景。水煤浆代煤燃烧，具有显著的节能效益，中小燃煤锅炉改为烧水煤浆可节煤约1/3。水煤浆代煤还具有较好的环境效益，随着我国治理燃煤污染的力度加大，许多大中城市及东南沿海经济带燃煤锅炉及窑炉均不允许继续使用，我国中小燃煤锅炉多达50多万台，燃煤工业窑炉更多。而水煤浆代煤符合国家的环保政策，具有广阔的推广应用前景。我国的水煤浆制备及燃烧技术经过多年的研究开发和工业性试验，目前已经成熟。目前江、浙一带已建成的水煤浆生产厂就不下数十家，但水煤浆市场仍是供不应求。近两年来，随着国19、民经济的持续快速发展，对能源的需求量逐渐增大，煤炭产品价格持续在高位徘徊，目前煤炭产品价格与2005年时相比几乎翻了一番，以成浆性能较好的1/3焦煤与气煤来说，灰分小于9.0的精煤市场价格已攀升至1200-1500元/t之间。因此，若用精煤直接制浆，水煤浆的生产成本也势必过高。目前采用浮选精煤制浆工艺较为适宜，因为采用浮选精煤制浆一是可以保证产品质量（与直接采用精煤制浆质量基本相同）；二是可以大大降低原料煤成本；三是浮选精煤本身粒度组成较细，可大大降低制浆的磨矿比亦即大大降低制浆的动力消耗。鉴于上述情况，推荐采用废弃煤泥浮选深加工，浮选精煤制浆联合工艺。二、项目发展概况在编写本报告前，项目研究20、人员已进行了下列调查研究：1、进行了包括原料、水资源、能源和二次能源在内的资源调查；2、进行了洁净煤洗选和全国各地区水煤浆市场需求情况调查；3、进行了包括运输条件、公用动力供应、生活福利设施在内的社会公用设施调查；4、进行了拟建地区环境现状资料的调查。上述调查研究的结果，在以下章节中均有所引用。三、投资的必要性1、符合我国有关政策原国家计委、国家经委联合发布的当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修订）中第五条第3款“大中型高效选煤厂建设”。在产业结构调整指导目录（2005年本）中项目产品符合“120万t/a及以上的高产高效煤矿（含矿井、露天）、高效选煤厂建设”规定。而对于水煤21、浆的生产应用，不仅符合早期国家制定的“以煤代油、压缩烧油”的能源政策和环保政策，还被列为1989年国务院关于当前产业政策要点的决定中重点支持的产业、产品；1997年修订的外商投资产业指导目录、中国高新技术产品出口目录（序号07201070），1999年国家经贸委发布的（近期行业技术发展重点，2001年国家经贸委发布的当前国家重点鼓励的产品技术和产业目录中也将发展水煤浆技术列为重点发展技术；2001年国家计划发展委员会发布的国民经济和社会发展第十个五年计划能源发展重点专项规划和当前优先发展的高新技术产业化重点领域指南中也把水煤浆作为加快开发和推广应用的洁净煤技术之一，逐步提高清洁利用水平和利用效22、率，从而更好地保护环境，走可持续发展之路。2001年原国家经贸委发布的节约和替代燃料油“十五”规划中把水煤浆技术作为替代燃料油的重要技术之一。因此，本项目的建设符合国家有关政策。2、符合煤炭行业发展规划根据煤炭行业“十一五”发展规划的相关内容，为了能使煤炭生产和建设适应国民经济发展要求，煤炭行业规划发展目标指出，“十一五”期间，煤炭行业现代企业制度需要进一步得到完善，大型煤炭企业集团基本形成，到2010年形成5-6个亿t级生产能力的特大型企业集团，5-6个5000万t级生产能力的大型企业，产量将占到全国煤炭总产量的60左右。此外，全国原煤入洗率也将达到50以上，非煤产业收入占总收入的比例达到323、0以上。本项目采用废弃煤洗选加工技术，提供高质量、多品种煤炭产品，符合行业有关要求，同时产品将满足国内电力、钢铁等行业用煤的需求。因此项目的建设符合行业发展趋势。3、符合地方经济发展的需要本项目的实施将满足地方对煤炭的需求，解决电力紧张、冶金、化工等工业原料短缺的问题，降低当地用煤企业的生产成本，解决大量的地区就业问题，带动地区经济的发展；产品在为企业创造利润的同时，也将为国家增加更多税收。总之，项目的成功实施，不仅能有效地提高企业经济收入，获得较好的效益，而且还会带来良好的社会效益，符合地方经济发展的需要。4、符合节能环保的要求本项目的实施是减少社会浪费的必然要求。实施可以大幅度降低项目实施24、地区的燃料油消耗，节约能源。水煤浆与直接燃烧煤相比有三大优点，一是燃烧热值高，热效率可达96-99；以1000大卡热量折合价计，燃烧水煤浆只需0.08元，是液化气的20，天然气的34.7，重油的44.4；二是环保性能好，比原煤脱硫率高20；三是运输便捷，不会抛洒不会扬尘。本项目的实施可为项目实施地区环境保护部门彻底根治大气环境污染，找到一条最为现实的途径，大量燃煤锅炉改燃水煤浆，将使大气质量得到根本性改善。5、符合企业发展要求本项目的实施属高新技术产业化项目，项目起点高，可以增强企业的市场竞争力。水煤浆代油燃烧具有很好的经济效益，抗风险能力强。在目前价格水平下，油价下降40%或水煤浆价格上涨625、7%，燃用水煤浆和燃用油，其运行成本相当；若是价格在30%内波动，无论是电站锅炉还是工业锅炉，水煤浆代油都有较好的经济效益。四、建设的可行性在废弃煤洗选过程中，采用跳汰-浮选高效选煤工艺，技术已经成熟。而在本项目中，某某公司又与研发能力强的中国矿业大学进行了技术项目合作，中国矿业大学专利技术入股，与公司联合开发，使得公司的研发技术应用能力大大加强。废弃煤的洗选工艺以跳汰机为主机，采用不脱泥工艺处理-0.5mm粒级原煤，-0.5mm煤泥采用组合浮选，系统配以直线脱水筛、离心脱水机、全自动压滤机等辅助设备，组成跳汰浮选高效选煤工艺。这种工艺适合于易选至难选煤。该工艺系统简单、分选精度高，适应性强，26、分选密度可控，操作管理方便。水煤浆的生产也选用了中国矿业大学的先进技术，以其承担的“九五”重点科技攻关项目研制的FCMC-4000型旋流微泡柱（该设备活获三项国家实用新型专利及多项省部级奖励），高效节能，操作方便。并在山西西山矿业集团、山东枣庄矿业集团试用推行中取得了良好的社会与经济效益。以先进的技术为依托，政府的大力支持，并结合公司的生产能力和资金能力，该项目是可行的。第三章 市场环境与需求分析 一、宏观市场分析 （一）全球煤炭行业概况1、煤炭行业概况全球煤炭行业景气度上升。近年来，全球经济持续增长，石油及天然气价格大幅上涨，欧洲各国纷纷以进口煤替代当地煤炭，国际煤价价格逐步攀升，澳大利亚B27、J现货价格在过去的1年里（2006年2007年）上涨了88%。随着煤价的大幅上涨，国际煤炭企业业绩大幅提升，行业景气度持续上升。尽管遭遇2008年的全球金融危机，煤炭行业景气仍保有发展潜力。煤炭是世界上储量最多、分布最广的常规能源，也是最廉价的能源。目前，世界煤炭可采储量约为9800多亿t，按照目前的全球生产能力，煤炭资源尚可开采190多年，而石油可开采约40年，天然气尚可开采约60年。在国际上，按同等热值计算，燃用天然气、石油的运行成本一般为燃用动力煤的2至3倍。煤炭作为一种经济性的能源资源具有一定竞争力，煤炭资源具有其他资源不可替代的地位。随着全球电力需求的增长和工业的发展，全球煤炭需求，28、特别是亚洲煤炭需求仍将保持增长势头。全球煤炭市场呈现出按地域分割的布局特点。由于运输成本相对较高，煤炭，特别是动力煤消费及价格受运输距离影响较大，全球煤炭市场呈现出按地域分割的布局特点，各个区域性市场之间的煤价存在很大差别。在世界各煤炭市场中，澳大利亚和南非等国家煤炭资源丰富但国内需求相对较小，而日本和韩国等国家煤炭需求大但资源匮乏。在煤炭资源匮乏的地区，电厂和其它煤炭用户主要从其它国家或地区购入煤炭，因此煤炭运输至关重要。国际能源署在2007年11月发布报告称，2005年到2030年，全球煤炭需求将增长73%，其中，中国煤炭净进口量将提高到其总需求量的3%，达到年进口9200万t。而印度在同29、期煤炭消费将增长3倍。中国今年已经由煤炭出口国转为净进口国。而澳大利亚作为全球最大的蒸汽煤和焦煤出口国，也将不断提高对中印煤炭出口金额。2、国外水煤浆技术的发展现状及市场前景目前，日本有50万t/a的制浆厂和经管道运输至电厂的工业示范项目。日本还注意水煤浆专用锅炉的制造研究，与中国合作进行的220t/h水煤浆专用锅炉可同时装备烧油系统，是中日两国合作的绿色援助计划之一。法国艾米路希电厂是世界上最为成功的煤泥水煤浆用户，自1990年以来，该厂367t/h循环流化床锅炉一直燃用煤泥制成的水煤浆，浓度为67.1%，低位发热量10.47MJ/kg，燃烧效率为98%。美国结合煤气化联合循环发电（GCC）30、和德士古气化工艺，对超低灰水煤浆直接在燃气轮机上燃烧的技术进行了系统研究，目前该技术系统在继续研究之中。俄罗斯主要开发670t/h电站锅炉及中小锅炉燃烧水煤浆技术。（二）我国煤炭行业发展现状煤炭是我国的基础能源。近年来，受国民经济快速发展的推动，我国煤炭产量和消费量呈现快速增长的势头。煤炭产业市场集中度较低，现正处于整合阶段。1、在能源生产消费中占据主导地位我国是“富煤、贫油、少气”的国家，这一特点决定了煤炭将在一次性能源生产和消费中占据主导地位且长期不会改变。目前我国煤炭可供利用的储量约占世界煤炭储量的11.67%，位居世界第三。我国是当今世界上第一产煤大国，煤炭产量占世界的35%以上。我国31、也是世界煤炭消费量最大的国家，煤炭一直是我国的主要能源和重要原料，在一次能源生产和消费构成中煤炭始终占一半以上。2、需求和供给：总体平衡，局部供不应求我国是当今世界上最大的煤炭生产国，也是最大的煤炭消费国。2004年至2006年，我国煤炭产量年均复合增长率达10.3%，2006年、2007年我国煤炭总产量分别为23.8亿t和25.23亿t。受煤炭进出口税率变化、国内煤炭需求旺盛和人民币升值影响，预计中国煤炭未来一定时期内出口量进一步减少，进口量进一步增加。近年来，我国沿海省份的煤炭需求量一直很大。但我国约90%的煤炭资源和生产能力分布在西部和北部地区。煤炭消费结构日趋多元化并向关键行业集中。目32、前我国的煤炭消费结构呈现多元化的特点，长期以来电力、冶金、化工和建材4个行业是主要耗煤产业，四大行业煤炭消费量约占总消费量的70%左右，其中电力行业煤炭消费量（动力煤）占总消费量的50%以上。据统计，2006年在我国煤炭消费总量中各个行业所占的比重分别为：电力52.6%、建材14.7%、钢铁17.3%、化工5.7%、其它9.7%。从火电、钢铁行业的产能增量释放来看，需求非常旺盛；而煤变油、煤化工的发展，将对煤炭需求结构产生战略性的影响。随着国民经济的发展，国内煤炭市场在今后很长时间内仍存在着较大的需求空间。主要耗煤行业均保持较快的发展速度，拉动煤炭需求强劲增长。2007年前三个季度，主要耗煤行33、业火电、焦炭、粗钢、水泥行业的累计产量同比增幅分别为16.7%、19.4%、17.6%、15%，都远远大于同期原煤产量11%的增长率。随着电力新投装机容量进入高峰期，建筑施工逐步进入高潮，水泥及其它建材产品产量和钢铁产量都将较快增长，煤炭总需求高增长势头将得以延续。预计未来几年煤炭需求的增长将继续快于煤炭有效供给的增长。中国去年增加了1.02亿kW发电能力，相当于英国全年的耗电量。中国以每周一个的速度建立煤电站，同时关闭上千个小煤窑。已经关闭了2811个小型煤矿，而且这一趋势还在继续，因此中国的煤炭供需将更加紧张，部分企业也在不断增加自己的煤炭储量。中国最大的电力集团华能集团，计划购买华北地区34、的煤矿股份以确保其燃料供给，其计划在华北地区锁定3000万t煤的供应。中国神华除了国内的矿产购置外，计划在印尼和澳大利亚购买煤矿资产。2007年前三个季度，我国煤炭开采及洗选业固定资产投资1103.1亿元，同比增长24.9%，相比去年同期增幅和全年增幅，均有较大回落。预计未来几年煤炭行业固定资产投资增速将保持平稳，或小幅下降的趋势。3、进出口情况煤炭的进出口需求，从净出口国变为净进口国。从2004年7月开始，我国煤炭出口须获得政府配额，只有具有煤炭出口经营权的企业才能申请并取得煤炭出口配额。中国海关总署日前发布的数据显示，2007年10月全国出口煤炭525万t，比上年同期上升18.8%。在今年35、前10个月中，仅有7月和10月的单月煤炭出口量同比上升，其中7月当月出口量比去年同期增加了26.2%。海关数据还显示，中国1-10月累计出口煤炭4326万t，比去年同期下降17.6%。截至今年9月，中国已经连续三个月实现单月煤炭净出口。今年1-9月，中国累计净进口煤炭60万t。煤炭的库存处于合理状态。中电联数据表明，截至2007年9月底，直供电网电厂煤炭库存2651万t，比年初增加241万t、增长9.3%；主要中转港口煤炭库存1475万t，比年初增加437万t、增长42%。据安监总局数据，全国煤矿库存3270万t，比年初减少882万t、下降21.2%；全社会煤炭库存1.48亿t，比年初增加3536、9万t、增长2.5%。我们认为目前煤炭的库存尚处于合理的状态。据国家权威部门统计，近年来我国煤炭供需缺口呈现扩大的趋势。预计未来较长时间里，煤炭呈现大体供需平衡、轻微的供不应求局面，同时局部地区、部分煤种、个别时段出现供应偏紧的情况难以避免。4、煤炭的价格：上升趋势显著在国内2007年年初的煤炭产运需衔接会上，非电煤价格平均上涨10-30元/t，上涨幅度达到3-5%，电煤价格平均上涨30元/t，上涨幅度高达8%。受“一金两费”预期，山西省煤炭合同价格上涨最大，平均高达40元/t。一季度，原中央财政煤炭企业商品煤平均售价318.57元/t，同比上涨15.99元、增长5.3%；供发电用煤平均售价237、30.05元/t，同比上涨13.29元/t、增长6.1%。从不同煤炭品种来看，一季度动力煤、炼焦煤、化肥用煤和焦炭全国平均出厂价格比去年四季度分别上涨4.64%、5.52%、6.63%和1.81%。5月下旬之后，无论是山西煤炭坑口价格，还是中转地秦皇岛煤炭价格，均出现了一波反弹行情，主要品种每t5元的上涨幅度。5月30日中日煤炭价格谈判结果显示，我国煤炭出口价格大幅上升。其中，动力煤离岸价格为67-67.5美元/t；冶金煤合同价在103-106美元/t之间，与日本商定的动力煤长期协议出口价为每吨上升了美元/t，上涨幅度近30%。2007年10月份以来，煤炭涨价的趋势再次明确显现，不仅是焦煤，动38、力煤价格也节节攀升。据太原煤炭交易市场提供的数据显示，随着煤炭消费高峰的到来，煤炭出矿价格、重点集散地以及主要消费地区的煤炭交易价格上涨明显，大同地区优质动力煤价格又上涨了15元t，达到了295元t；在上海及宁波港发热量为5500Kcalkg优质动力煤的提货价格比前月上涨达20元左右，达到了580至590元t，而在煤炭交易更加活跃的广州地区，该煤种价格更达到了610至620元t的历史高位。本次多品种煤炭的价格上涨，除了受小煤窑关闭、煤炭限产因素影响外，煤炭生产成本增加、季节因素以及市场追涨心态，都导致了煤价的继续攀升。推动未来煤价进一步上升的刚性因素。决定煤价的最主要、直接因素是：有效的供给、39、需求。未来较长时间里，煤炭仍然存在全局、或局部的供不应求态势，市场价格必然上扬。此外还有一些制度性因素推动未来的煤价长期上扬：（1）煤炭价格成本构成机制的理顺，导致煤炭企业开采生产成本的上升，形成对煤价的强劲支撑。（2）中国太原煤炭交易中心的设立，标志煤企定价权的上升，政策性成本将因此部分转移至下游。5月中旬，国务院正式批准建设中国太原煤炭交易中心，该中心的目标是建成年交易额8000亿元的大市场，成为世界第三或第四大的交易中心，比肩纽约原油和伦敦原油交易市场。该中心的设立标志着世界煤炭和焦炭市场将出现“中国价格”，这将增加我国在煤焦等重要能源商品领域的国际话语权。5、行业利润水平平稳增长20040、12006年，煤炭行业在煤价、产销量大幅上涨的大好形势下，行业盈利能力呈稳步上升趋势，实现利润增长速度远远高于其他行业平均水平。2006年，受煤炭市场供需基本平衡的影响，煤炭价格平稳，规模以上煤炭企业实现利润677亿元，同比增长25.3%，增幅回落53.5个百分点，比全国规模以上工业企业增幅低5.7个百分点，比电力、冶金、建材等下游耗煤行业增幅分别低18.1、5.3和21.8个百分点。煤炭行业正步入业绩平稳增长期。6、我国水煤浆技术发展现状我国自1982年开始，经历了“六五”到“九五”4个五年计划的攻关，共取得水煤浆技术重大科技成果33项，在技术开发、工业化制浆及燃烧等方具备一定基础和能力，技41、术己趋于成熟，能满足工业化应用的基本要求。截止2002年底，我国共有水煤浆厂15座，设计能力约为4.26Mt/a，是5年前的6.5倍，水煤浆厂的数量和总生产能力均居世界第一位。经过多年的研究与开发，我国已形成符合自己特点的水煤浆系统技术，培养了1支具有较高水平的科研、设计、生产和管理的科技队伍。建立了以国家水煤浆工程技术研究中心为核心的科研开发、工程转化与生产制造的技术推广网络。主要包括国家水煤浆工程技术研究中心（工艺系统集成、技术研究、推广应用）、中国矿业大学北京校区（制浆工艺和技术研究）、浙江大学（水煤浆燃烧技术开发）、北京煤炭设计研究院（工程设计）、平顶山选煤设计院（工程设计）、南京大学42、和淮南合成材料厂（添加剂的研制与生产）、煤科总院唐山分院管运所（水煤浆的输送）、中科院力学所和北京科技大学（锅炉、窑炉燃用水煤浆技术）等单位。在水煤浆的理论研究、制浆技术、燃烧技术、储存和管道输送技术等诸多领域进行了研究和开发，并在水煤浆技术开发和应用方面成为水煤浆技术开发的骨干力量。（三）我国煤炭行业发展前景我国煤炭行业具有良好的发展前景，这是因为未来较长时期，将是我国经济高速发展的关键期，为适应我国经济快速发展的要求，国内煤炭总需求量将持续增长，市场空间十分广阔。煤炭行业面临巨大发展机遇，其发展具有诸多有利因素：煤炭行业在能源供应中不可动摇的主导地位巩固了其作为支柱产业发展的地位；国家积极43、的产业政策保障了煤炭行业的可持续发展；宏观经济的高速发展为煤炭需求持续增长提供了坚实的支撑；技术创新为煤炭行业发展提供强大动力等。1、煤炭行业发展的有利因素（1）能源基础地位不可动摇煤炭工业发展“十一五”规划指出“煤炭是我国的主体能源，煤炭工业是关系能源安全和国民经济命脉的重要基础产业”。国家能源发展战略规划纲要进一步明确提出我国能源发展格局是“以煤炭为主体，以电力为中心”，将煤炭列入国家能源规划的重要位置。煤炭是确保中国未来20年经济可持续增长的战略资源，其经济价值将在未来稳步提高。我国资源禀赋的特点是富煤、贫油、少气。在未来较长的时间里，煤炭在我国能源消费中拥有绝对的主导地位，它在一次能源44、生产和消费中所占比重一直保持到60%以上。我国电力燃料的76%、钢铁能源的70%、民用燃料的80%、化工燃料的60%均来至于煤炭。煤炭行业已经成为国民经济发展的支柱产业，煤炭在我国能源消费中具有不可替代的地位。（2）国家产业政策有利于煤炭行业的健康发展近年来，国家加强和改善宏观调控，在控制高耗能产业过快增长、抑制不合理能源需求的同时，坚决关闭非法和不具有安全生产条件的小煤矿，推进煤炭资源整合，清理在建项目，控制超能力生产，较好地抑制了煤炭固定资产投资和生产总量的过快增长。煤炭工业发展“十一五”规划提出了新型煤炭工业体系的。煤炭工业发展“十一五”规划，提出了煤炭工业发展的主要任务，即优化煤炭布局45、，调控煤炭总量，建设大型煤炭基地，培育大型煤炭企业集团，整合改造中小型煤矿，淘汰资源回收率低、安全隐患大的小煤矿，加快煤炭科技创新，提高煤矿安全生产水平，建设资源节约型和环境友好型矿区。国家不仅确定了煤炭在我国基础能源的战略地位，而且指明了煤炭工业发展方向，这将有利于我国煤炭行业长期健康、可持续发展。（3）宏观经济的高速发展，为煤炭需求持续增长提供了可能我国煤炭需求与国民经济增长特别是工业增长存在较强的正相关性，我国煤炭业的快速发展得益于我国经济的持续快速发展。由于经济增长强劲，一些工业如钢铁、电力、化工、汽车以及交通运输、建筑和居民生活等用煤相对较大，引发了煤炭需求量的快速增长，煤炭行业已经46、成为国民经济发展的支柱产业，并且煤炭需求旺盛的势头在相当长的时期内不会改变。国际国内多年的实践充分证明，一个国家能源消耗的多少，与一个国家的经济发展水平、工业化水平、居民的消费结构、国家的产业结构和城市化水平密切相关。当前，我国经济进入了以发电、钢铁、建材、房地产、家用电器迅速发展为代表的重工业化时期。经济的高速发展、消费结构迅速升级、我国城市化水平迅速提速，为煤炭行业发展创造了巨大的市场需求。据统计，我国19852005年煤炭消费量对国民经济的平均弹性系数为0.53。“十一五”期间，我国国民生产总值增长速度约为7.5-8.5%，年均煤炭消费增长量约为44.5%。随着我国经济持续高速增长，包括47、煤炭在内的能源需求增长明显加快，呈现出供不应求的局面。相关下游行业的发展为煤炭行业提供了巨大的发展空间。电力、钢铁工业用煤继续快速增长，建材工业用煤基本维持不变，煤化工产业成为新的增长点。我国正在加快交通运输等基础设施的建设步伐，同时，电力实现“南北互供，全国联网”，使得在全国范围内高成本输送煤炭改为在网上迅捷调度及输送电力成为可能，这将加速煤炭向二次能源电力的转化，促进煤炭行业加速增长。根据“十一五”电力工业发展规划，预计“十一五”期间电源新增装机容量2.5亿kW，总规模7.5亿kW左右。预计“十一五”期间，全社会用电的年均增速在9-10%左右。这将大幅度拉动煤炭消费。按照“趋势照常（BVA48、）”研究方法对我国能源中长期需求进行了研究，综合考虑经济结构调整、技术进步和节能降耗等因素，预测2010年全国煤炭需求总量为26亿t。（4）技术创新为煤炭行业发展提供动力现代科学技术的飞速发展为煤炭行业带来了无限生机，随着煤炭工业技术水平的提高，一大批技术含量高、生产效率高、经济效益好的现代化矿井先后建成投产，大大提升煤炭行业整体生产水平，综合机械化采煤工艺成为煤炭开采主流。目前，我国煤炭气化技术已比较成熟；煤炭间接液化技术在国外已经商业化，美国已完成第二代直接液化技术，我国目前也正在进行液化煤的性能和工艺条件试验以及商业化可行性研究；水浆煤技术在西方发达国家已经成熟，目前我国的研究开发也取得49、了重大进展。煤炭液化和气化技术为煤炭成为洁净能源创造了条件，煤炭清洁开采技术和洗选新技术成果的推广应用，大大提高了煤质，减少了污染，为煤炭产业开拓了广阔的市场。2、我国水煤浆代油燃烧市场前景我国燃料油消费量大，主要为电力、石油、石化行业和建材窑炉燃油。目前我国有大小燃油火力发电厂95个，燃料油用量近700万t，占市场总量的50%；陶瓷厂上千家，燃料油用量占市场总量的35%，分布以佛山和南海为主。由于油价上涨，企业为了生存和发展，被迫改烧粉煤或水煤浆，以降低生产成本，目前有20%的锅炉改烧煤炭或水煤浆。“十五”期间，水煤浆年需求量在200万t左右。水煤浆的发展，关键在于市场，过低或过高估计其市场50、能力都会对水煤浆的发展产生不利影响。根据“十五”期间全国燃料油节约和替代规划，全国节约和替代燃油量1600万t。其中，广东省节约和替代量为230万t，其中电厂改烧水煤浆代油30万t；辽宁省节约和替代量为176.6万t，其中电厂改烧水煤浆代油9.5万t：江苏省节约和替代量为125.2万t，其中利用德士古气化工艺代油30.5万t；山东省节约和替代量为123.1万t。据统计，北京地区燃油机组装机容量达500Mt以上，燃油量约312t燃油锅炉若不改造，意味着承受较大的经济负担，如果改烧水煤浆，不仅系统简单、改造投资少，而且运行费用相对较低。“十五”期间北京水煤浆年需求总量在100-150万t。根据目前51、市场需求，若国内石油价格维持在30美元/桶以上，再加上国家政策支持，目前可形成水煤浆生产能力800万t左右，从将来可能的水煤浆市场需求情况看:电站锅炉燃用水煤浆约为433515万t，占总用浆量800万t的55%65%，其它为供热锅炉或工业窑炉。因此，燃油电站将是水煤浆代油的最大市场，燃油相对集中的广东、辽宁、山东等地区是水煤浆代油的重点地区。（四）2009年煤炭工业市场预测国际煤炭行业景气度上升。煤炭是世界上储量最多、分布最广的常规能源，也是最廉价的能源。近年来，全球经济持续增长，石油及天然气价格大幅上涨，导致全球煤炭需求快速增长，价格逐步攀升。国内煤炭需求旺盛。近年来我国国民经济持续快速发展52、，电力、冶金、建材、化工等行业的高速发展导致了对煤炭需求的大幅度增加，消费逐年递增。煤炭有效供给不足。国家加大宏观调控力度，清理煤矿在建项目，控制新开工项目，一定程度上抑制了煤炭投资的过快增长，产能扩张速度受到有效遏制。铁路运力分布不均衡特点决定了区域性煤炭供求关系失衡长期存在。煤价呈现长期上升趋势。未来较长时间里，煤炭呈现大体供需平衡，局部地区、部分煤种、个别时段出现供应偏紧的局面。预计煤炭价格维持高位运行、小幅上扬的趋势。煤价成本构成机制的理顺，导致煤炭企业开采生产成本的上升；国家资源性产品价格改革，以及节能环保政策促使煤价上涨，煤炭企业定价权的上升以及其他一些制度性因素也推动煤价长期上扬53、。煤炭行业面临大好发展形势。发展的有利因素主要有：煤炭在能源中的基础地位不可动摇；产业政策有利于煤炭行业的健康发展；宏观经济的高速发展，为煤炭需求持续增长提供了可能；技术创新为煤炭行业发展提供动力。影响煤炭行业发展的不利因素主要有：煤炭安全生产形势依然很严峻；政策性增支集中出台，成本面临急剧上升压力等等。煤炭工业发展的趋势主要有以下几个方面：煤炭布局优化；煤炭总量得到调控；大型煤炭基地建设；大型煤炭企业集团的培育等等。国内众多煤炭企业已经上市融资并借助资本市场做大做强。“十五”期间，煤炭工业投资持续增加。大机遇、大建设、大发展，需要大投入，因此建立有效顺畅宽阔的融资渠道对煤炭企业的可持续发展来54、说至关重要。煤炭上市公司具有良好的发展前景。煤炭资源整合、资产注入给煤炭上市公司带来了机遇，国家逐步推行煤炭资源有偿使用制度促使煤炭类上市公司再次升值；在做大做强煤炭主业的同时，选择向下游非煤产业延伸，将使发展的空间有效扩大。在煤炭行业整合的过程中，煤炭上市公司将发挥越来越大的作用，其发展空间不断扩大，业绩将大幅提升，投资价值与日俱增。二、山东省煤炭市场分析2008年上半年山东省煤炭市场始终处于供不应求的状态，煤炭价格从4月份开始逐步走高，到6月初达到一个高点。截止到7月下旬，总体来看煤炭市场还是处于供不应求的格局。但进入8月份，先是精煤市场出现疲软，用户接煤积极性下降，结算周期延长、承兑汇票55、比例明显上升。其后动力煤也出现变化，用户接煤积极性明显下降。1、煤炭需求继续减缓受国际金融危机、国内宏观经济增速下滑影响，主要煤炭消费行业需求不振，冶金、焦化企业开工不足，用电量增速跌至新低，煤炭需求继续减少，煤炭市场已由“卖方市场”转向“买方市场”。2、煤矿库存快速增加据统计，10月末，山东省省属煤炭企业实际存煤接近370万t，各煤炭企业已经主动采取限产措施。3、煤炭交易价格调整后销售效果不明显10月7日，华东联合体召开会议，各成员单位根据企业实际，原则上市场价格恢复到8月初水平，洗精煤价格下调200元/t左右，动力煤价格下调10%左右。各省属企业近期均对市场价格进行了调整或出台了优惠政策，56、但市场反应不积极，价格继续下行的压力加大。11月初，包括省属煤炭企业在内的省内煤炭企业对煤炭价格又进行了调整，5000Kcal/kg煤炭价格吨煤730元；精煤进一步下调300多元/t，约1000元/t。4、电厂库存爆满，接卸不积极截止10月末，山东省全省统调电厂库存达到660万t，按实际日耗煤量测算可维持30天以上。电厂接煤积极性已经出现明显下降，煤款结算迟缓，部分电厂要求下调追加电煤合同价格，有的电厂甚至提出停发或缓发的要求。四季度山东省省内追加电煤合同签订进展不理想。截止目前，山东省煤电运联合办公室下达的四季度电煤供应计划，除龙矿集团与百年电力已经签订外，其他电厂均未与省属煤炭企业签订合同57、。总体看，煤炭市场走势主要取决于宏观经济走势，当前煤炭市场发生变化，主要原因是需求下降。但对于电力企业对煤炭的刚性需求来看，煤炭市场仍然看好。尤其是对精煤的需求量。而对于水煤浆的市场前景方面，随着石油日益枯竭，以水煤浆代油已经成为最经济可靠的新能源，所有燃油锅炉都是水煤浆替代的现成市场。预计未来中国水煤浆年消耗量在8000万t，目前全国需求求量巨大。三、微观环境分析1、竞争分析从该项目的经营产品来看，洗煤项目的竞争主要是其产品精煤的竞争，而浮选煤生产水煤浆项目则是其产品水煤浆的竞争。从目前该项目该项目周边地区对精煤和水煤浆的需求情况来看，对精煤的需求来自电力、石化，冶金、建材、化工等行业，目前58、，该地区的需求主要由省外供应，省内部分洗煤企业也能够供应，但都存在运输成本的问题，而本项目的开工建设正好满足了当地企业的需求。满足了地方对煤炭的需求，解决了电力紧张、冶金、化工原料紧缺的局面，并且在相当程度上降低了煤炭企业的成产成本，减少了用煤企业对环境的污染，从而促进了地方政府的发展。同时，该项目的建设将解决地区的就业问题，对社会的稳定增加了更多积极地因素。得到了地方政府的大力支持。2、目标客户分析该项目的目标客户主要针对：精煤主要是满足地方电力、冶金、化工、建材等企业；水煤浆满足电站锅炉、中小油炉、陶瓷、轧钢、烧结企业和一些中小锅炉推广应用的需要。四、产品方案和建设规模（一）产品方案根据对59、煤炭行业和水煤浆市场的宏观环境分析，并结合山东地区的市场状况和企业的发展规划，对本项目进行了产品的定位，并确定了建设规模。1、产品定位该项目的产品-精煤，主要定位在市场上需求量较大的行业，如化工、冶金、建材、机械、电力等部门，特别是大型钢铁公司；水煤浆油矿企业和石油加工企业等耗油大户是水煤浆的重要目标市场之一，通过对市场的调研，初步将规模确定为15万t/a。2、价格定位产品的价格必须由市场决定，通过对08年精煤和水煤浆的市场现状分析和对09年市场的预测情况来看，见表3-1表3-1 全国主要地区13日精煤价格汇总 （2008-8-14）地区山西临汾山西运城山西晋中山西太原黑龙江贵州贵州河北唐山河60、北邯郸河北邢台内蒙古乌海品名主焦精煤瘦精煤主焦精煤瘦精煤1/3焦精煤主焦精煤肥精煤焦精煤喷吹精煤1/3焦精煤主焦精煤规格V:18-22%，S0.6%，A9.5%v:14-16%，S0.6%，A85，S0.8%，A10%V:28%，S0.8%，m8%G:65-90，Y：6-16，A：8%G:75 S:0.7% A:10% V:17-25%G:88-90 S:0.8% A10%A11%，S 1 %，V:21-25%A12%，S:0.5%，V:10%S:0.4%，V:33%，G:80S80，A25的煤泥，所以在生产过程中不会产生粉尘污染，在煤的运输路线设洒水抑尘措施。2）污、废水防治措施a、生活污水61、：本工程生活污水排放量为3m3/d，接入当地生活污水管网。b、生产废水：生产废水来自试生产阶段、制浆车间设备、管道及地面冲的洗水。生产废水送入集中水池，然后打至尾煤浓缩机，经沉淀后的水用于冲洗煤泥与制浆，固体颗粒物由尾煤压滤机压滤成饼，全部实现厂内机械回收；洗水全部实现闭路循环，不外排污水，洗水闭路循环达国家一级标准。c、噪声防治（a）本制浆厂球磨机运转发出的噪声最大，在设备订货时选择有隔振内衬的球磨机（b）车间控制室设隔音；（c）对发出噪声较大的搅拌器，设坚固的支架以减少振动；（d）对电动机发出的噪声设置隔音罩。（6）绿化绿化在防治污染、保护和改善环境方面起着特殊作用。具有较好的调温、调湿、62、吸尘、改善小气候、净化空气、减弱噪声的功能。因此，大力开展绿化、对保护环境、改善劳动条件、增强人民健康和提高工作效率、增加经济效益等都有一定的意义。本工程厂区空地均种置树木及花草。厂区绿化是环境保护的重要措施之一，也是工厂文明建设的重要标志，本项目将充分利用厂区条件，在生产车间周围选配良好的树种和植物，进行绿化，改造生产环境，美化厂区，促进企业生产发展。（7）预期环保效果在工程的建设过程中，采取上述相应措施后，预计该项目的建设对当地的大气、水环境不会造成污染，工业噪声也不会对场界以外造成影响，全厂各项污染指标符合国家标准要求。二、劳动安全卫生（一）设计依据中华人民共和国劳动法建设项目（工程）劳63、动安全卫生监察规定工业企业噪声控制设计规范（GBJ87-85）工业企业设计卫生标准建筑设计防火规范（GBJ1687，2001年修订本）（二）生产过程中职业危害因素分析项目在整个生产与配套装置运行中可能对劳动保护、生产安全和卫生方面产生的危害主要是：用电的危险以及噪声和机械伤害等等。就整个项目生产特征和成品贮运来讲，不具备造成社会危害事故的危险源。（三）劳动保护与安全防护措施1、劳动保护每天职工下班后能够进行淋浴，每月对职工发放手套和其它福利，每季度发放一次，每年发放工作服。其它所有转动设备，均安装安全罩或其它防护措施：电气设备和输电线路，确保绝缘合格，必要时加防护设施，以防触电。2、安全措施164、）认真贯彻上级有关安全生产的法律法规和“安全重于泰山”的精神，严格执行“安全第一，预防为主”的安全政策。2）实行安全责任制，专人负责，定期检查。3）易燃品设有明显标志。在危险范围内严禁吸烟，禁止用明火、打火机。4）消防器材配备完整，布置合理，并要求职工学会使用，专人负责定期检查。5）对职工进行全面培训，了解危险品的性质及事故的正确处理方法。6）煤仓、厂房内设置消防栓、灭火器和消防工具，并有消防组织和安全制度。（四）机构设置公司设劳动安全部门专人负责劳动安全卫生工作，各车间设兼职安全员一名，负责检查车间的安全生产情况。劳动安全部门负责对工人进行劳动安全教育、遵循生产操作规程，并定期安排工人进行健65、康体检。（五）安全与工业卫生的预期效果本工程设置了较为完善的安全与工业卫生措施，只要健全安全规章制度，加强管理，可以取得较好的效果。第八章 消防与节能一、消防（一）设计依据中华人民共和国消防法建筑设计防火规范建筑灭火器配置设计规范消防安全标志（二）消防设施和措施1、常规水消防系统根据生产装置的消防特性要求，确定室外消防用水量为15L/s。消防给水接自厂区消防管网枝状供水。管网配置SSl00-1.0型地上式消火栓2组。2、总图实施地内建筑物间距大于l0m，道路呈环状，主干道12m，副道8m，有较大面积空场可用于消防回车。3、建筑结构厂房、仓库等建筑物耐火等级二级，各建筑物内疏散通道间距小于25m66、，并在醒目位置设有安全标志。二、节能（一）能源利用原则按照国家中华人民共和国节约能源法，本工程拟采用先进、可靠、经济、适用的新工艺、新技术和节能型新设备，使项目的能源介质消耗指标负荷国家能源政策的要求。（二）能耗指标计算项目消耗的能源介质有：电力、煤、水等。消耗量详见表8-1。表8-1 能源消耗指标表产品产量（t/a）产品能源介质消耗指标电力（万kWh）水（万m3）洗煤1200000138240.5折标煤5583104.4综合消耗5687.4单位消耗6.3（三）主要节能技术措施本项目采用以下措施达到节能降耗的目的：1）采用先进技述和设备，提高能源利用率降低能源消耗。2）洗煤水采用闭路循环，降低67、水消耗。3）合理使用转动设备，减少电力消耗。（四）节能效果该项目每年处理废弃煤120万t，可生产洁净煤81万t，中煤10.80万t，矸石10.80万t，还可利用产生的尾煤生产水煤浆7.5万t，经折算每年可节约标准煤90万t。（五）能源管理机构不另增设机构及定员，由公司设备部门兼管。第九章 企业组织和劳动定量一、企业组织（1）项目法人组建方案公司设总经理1名、副总经理3名，分别负责行政、财务和业务。并下分六个部。（2）管理机构组织机构图，见图9-1。总经理财务副总理行政副总业务副总后勤部行政科财务部供销部生产部质检部图9-1 管理机构组织机构图二、劳动定员（一）生产班制工制制度：参照国家选煤厂设68、计等规范，结合浮选与制浆工艺特点，设计年工作330天，日工作16h。（二）劳动定员劳动定员的情况见表9-1。表9-1劳动定员管理人员生产人员技术人员辅助人员合计公司管理层44行政科112后勤部123财务部22供销部235生产部6815184质检部9110合计1068248110三、人员培训（一）职工来源项目所需技术人员主要从社会招聘。此外，吸收部分优秀大学毕业生和大专毕业生，进行人才储备，同时缓解社会就业压力。（二）人员培训对新招的生产工人必须经过从理论到实际操作的严格培训，坚持“培训方可上岗”的原则，以保证生产的正常运行。因为工艺流程技术操作对人员的要求较高，所以企业考虑对所有职工进行专业培69、训。通过培训，使员工熟练地掌握操作方法和管理经验，为项目正常运转做好准备。（三）工程技术人员应达到如下要求1、掌握项目的生产工艺技术要求，正确及时地处理生产过程中出现的技术、质量、安全等问题。2、熟悉设备的结构、工作原理和技术性能参数。3、了解产品的质量标准和检测方法。4、熟悉设备、仪表、仪器的功能和检测手段。第十章 项目实施进度一、建设工期根据项目的的规模和投产情况，初步估算项目的建设工期为一年。二、项目进度该项目主要从前期准备，项目实施和试生产验收三个阶段。（一）前期准备阶段本阶段计划安排时间2个月，主要任务安排如下：项目建议书；可行性研究报告的编制及审批。（二）项目实施阶段本阶段计划安排70、时间8个月，主要任务安排如下：初步设计及审批，施工图设计；设备采购定货；土建工程；设备及管道工程；（三）试生产验收阶段本阶段计划安排时间5个月，主要任务安排如下：调试试生产；项目竣工验收；投产；项目的实施进度表见表10-1。表10-1 项目实施进度表序号项目20xx246810121可行性研究及审批2初步设计及审批3施工图设计4设备采购定货5土建工程6设备及管道工程7调试试生产8项目竣工验收9投产第十一章 投资估算及资金筹措一、投资估算范围本项目的投资估算范围包括：所需土建工程费、设备购置费、安装工程费、土地使用权费、其他费用、预备费和建设期利息等。二、估算依据1、建设单位提供的有关基础数据资71、料。2、本项目财务评价按国家计委、建设部199 3年颁发的建设项目经济评价方法与参数第二版的规定进行。财务核算中各项数据按价、税分离的原则计算。三、编制说明1、土建工程费：依据当地同类建筑数据资料估算。2、设备及工器具购置费：依据项目承担单位提供的设备报价资料，并参照国内设备近期市场询价调整。3、安装工程费：参照企业实际情况进行估算。4、建设单位管理费：取工程费用的2。5、土地使用权费。土地使用权费暂按3万元亩计。6、勘察设计咨询费：按有关取费比例并参照当地市场价格调整。7、监理费、保险费、招标费：按有关规定计列。8、施工企业劳保统筹：按山东省有关规定计列。9、预备费：基本预备费取工程费用和其72、他费用之和的5。10、建设期利息：银行贷款利率采用中国人民银行公布的1-3年贷款利率6.03。四、总投资估算经测算，项目总投资15132.42万元。其中，固定资产投资11377.03万元，铺底流动资金2592.87万元。投资构成分析如下：（一）固定资产投资估算项目固定资产投资11377.03万元。其中：土建工程费用：3597.39万元设备购置费用：6669.50万元安装费用：420.04万元其它工程及费用：690.10万元其中：土地费用：360万元预备费：587.19万元建设期利息：208.64万元详见附表10-1固定资产投资估算表。（二）流动资金估算本项目流动资金估算采用分项估算法。经测算，73、本项目需流动资金8642.90万元。其中30计2592.87万元作为项目铺底流动资金计入总投资。详见附表l2-2流动资金投资估算表。五、资金筹措及投资计划（一）筹措方案项目固定资产投资11377.03万元，其中拟申请银行贷款6900万元，其余4477.03万元由企业自筹解决。流动资金8642.90万元，其中70计6050.03万元申请银行贷款解决，其余2592.87万元由企业自筹解决。（二）资本金本项目企业自筹资金9442.43万元，全部作为资本金，占项目总投资的62.4，符合国家项目资本金有关政策（三）用款计划本项目建设期拟定为一年，建设期投入12407.3万元，完成全部固定资产投资。项目流74、动资金在投产其和达产期投入。投产期拟定为一年，投入6062.96万元，达产期第一年投入2712.19万元。详见附表10-3投资使用计划与资金筹措表第十二章 财务评价一、评价原则、方法和依据本项目的财务评价主要参照国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数(第三版)规定的原则和要求进行。二、项目建设期和计算期本项目主要资产为各类建筑物、工艺设备。计算期确定为11年，其中建设期一年，生产期10年三、销售收入、销售税金及附加估算l、销售收入估算本项目的收益主要为产品销售收入。经测算，本项目正常年销售收入为72990.00万元，考虑到项目实际情况，投产期按规划设计能力的70计算。2、销售税金及附75、加估算本项目增值税税率按13计。同时按照有关规定，本项目应缴纳城市维护建设税和教育费附加，分别按营业税的5和3计取。销售税金及附加为76.33万元。详见附表10-4销售收入、销售税金及附加估算表。四、总成本费用估算l、总成本本项目计算期内正常年(第6年)总成本费用为54749.38万元。其中：固定成本：1402.47万元。可变成本：56835.35万元。经营成本：57241.38万元。各项成本费用详见附表10-5总成本费用估算表。2、成本估算构成分析：本项目主要原料消耗为废弃煤、柴油等，及水、电等消耗费用。五、财务分析1、财务评价指标根据上述计算基础和有关规定，本项目财务评价计算结果见表12-76、1。表11-1 财务评价指标表序号项目名称单位指标备注 1税后内部收益率（全部投资）%48 2税前内部收益率（全部投资）%74 4税后投资回收期a3.52包括建设期 5税前投资回收期a2.74包括建设期 6税后财务净现值（全部投资）万元36046.76 7税前财务净现值（全部投资）万元65587.71 9总投资收益率%96.6710借款偿还期a3.5包括建设期11盈亏平衡点（产量比例）%17.822、盈利能力分析经计算项目税后财务内部收益率为45%，远高于基准收益率12；税后财务净现值为36046.76万元；税后投资回收期3.52a。项目投产后，正常生产年的销售收入为72990.00万元，年利77、润总额为14627.96万元，总投资收益率96.67%。说明在现行的财税体制及价格水平下，项目具有盈利能力较强。六、不确定性分析为了进一步分析项目的可行性和承担风险的能力，故对项目做盈亏平衡分析和敏感性分析。1、盈亏平衡分析盈亏平衡分析主要是测算项目投产后的盈亏平衡点（BEP），借以分析项目对市场需求变化适应能力及项目对风险承受的能力。本项目盈亏平衡点为：BEP（产量）年固定总成本（单位产品售价单位产品可变成本单位产品营业税金及附加营业外净支出）；BEP（生产能力利用率）BEP（产量）设计生产能力10017.82%。根据上述结果，当产量达到设计生产能力的31.51%，实现盈亏平衡，项目即可保本78、经营。图12-1 盈亏平衡分析图2、敏感性分析考虑到财务评价的许多因素都有一定程度的不确定性，为了从宏观和微观上全面反映某些因素变化时对整个项目经济效益的影响，对产量、售价、成本、投资等主要因素进行敏感性分析，找出最敏感因素，并确定其影响程度。敏感性分析结果见表11-1-2。表12-2 敏感性分析表指标基本方案固定资产经营成本销售收入+5%-5%+5%-5%+5%-5%FIRR（%）48465032556828投资回收期（a）3.523.593.464.463.332.914.88图12-2 敏感性分析图从敏感性分析图表看，产品售价的变化对矿井财务评价指标影响最大、最敏感，其次是成本、投资。七79、综合评价1、本项目具有一定的资源优势，较优越的建设条件，有一定的市场适应能力和抗风险能力。2、本项目的建设符合国家的产业技术政策，项目建成投产后可以实现有效的规模经济效益。项目建成投产后将有力地带动和促进地区经济的发展，有显著的社会效益。3、建议在建设期间做好资金筹措工作，保证资金的到位率，规避建设初期的投、融资风险；严格建设管理，有效控制工程造价，严格施工管理，缩短建设工期；在项目投产后加强营销力度，增强市场适应能力。第十三章 结 论 与 建 议本设计通过对120万t/a废弃煤综合利用项目技术方案的研究与分析，可得出以下结论：1、研究认为利用废弃煤进行洗选的方案实现资源综合利用2、项目以废80、弃煤为原料，进行洁净煤的洗选，提高了资源的利用率，达到了节能的目的。3、项目将洁净煤洗选后的废料煤泥再次深加工生产水煤浆，有燃烧效率高、负荷调整便利、减少环境污染、改善劳动条件、节省用煤。4、项目洗出的煤矸石用于烧砖、水泥等建筑材料，洗选用水循环可以利用，符合循环经济的思路，符合国家政策导向的要求。5、项目方案：在废弃煤洗选过程中，采用跳汰-浮选高效选煤工艺，技术已经成熟。而在本项目中，某某公司又与研发能力较强的中国矿业大学进行了技术项目合作及专利技术入股，与公司联合开发，使得公司的研发技术应用能力大大加强。水煤浆的生产也选用了中国矿业大学的先进技术，以其承担的“九五”重点科技攻关项目研制的F81、CMC-4000型旋流微泡柱（该设备活获三项国家实用新型专利及多项省部级奖励），高效节能，操作方便。并在山西西山矿业集团、山东枣庄矿业集团试用推行中取得了良好的社会与经济效益。6、从技术、经济、环境特性综合分析、发展煤炭洗选加工，降低原料煤硫分和灰分，提高煤炭质量、增加品种，按照不同用户和环境保护的要求合理分配利用，已被国内外实践证明，是提高经济、环境和社会综合效益的有效途径。其建设符合国家产业政策和行业发展规划，市场前景广阔，工艺技术先进、成熟、可靠。项目建成后具有较好的经济、社会效益，可促进当地经济快速发展。附表10-1固定资产投资估算表项目：120万t/a废弃煤综合利用项目 单位：万元序82、号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计占比例备注1固定资产3597.396669.50420.04690.1011377.0375.18%1.1主要项目3150.396394.00417.640.009962.03车间2700.396394.00417.649512.03国产设备0.00进口设备0.00构筑物450.00450.001.2辅助项目170.600.000.000.00170.60办公87.0087.00栈桥83.6083.601.3公用工程28.00226.002.400.00256.40供电及电讯20.00160.00180.00供排水8.0032.0040.00总图运输283、2.0022.00消防12.002.4014.401.4服务性工作248.400.000.000.00248.40道路38.4038.40煤场90.1290.12受煤坑119.88119.881.5生活福利设施0.000.000.001.6工器具及生产家具49.5049.50附表10-1固定资产投资估算表（续）项目：120万t/a废弃煤综合利用项目 单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计占比例备注1.7其他费用0.000.000.00690.10690.10建设单位管理费199.52199.52 勘察设计、咨询费299.29299.29工程监理费59.6559.65工程保险费184、1.9311.93工程招标费57.9757.97联合试车费53.3353.33办公及生活家具购置费8.408.402无形资产0.000.000.00360.00360.002.38%2.1土地使用权费360.00360.003递延资产0.000.000.006.706.700.04%3.1生产职工培训费6.706.70合计3597.396669.50420.041056.8011743.734基本预备费0.000.000.00587.19587.193.88%4.1国内部分587.19587.1912172.854.2国外部分5建设期利息208.64208.6412539.556铺底流动资金285、592.872592.87总投资3597.396669.50420.044445.4915132.4215132.42附表10-2流动资金投资估算表项目：120万t/a废弃煤综合利用项目 单位：万元序号项目周转天数周转次数生产期（a）12345678910生产负荷（%）701001001001001001001001001001流动资产14574.0320801.5520801.5520801.5520801.5520801.5520801.5520801.5520801.5520801.551.1应收账款30125834.698327.948327.948327.948327.948327.86、948327.948327.948327.948327.941.2现金301217.1017.1017.1017.1017.1017.1017.1017.1017.1017.101.3存货8722.2412456.5112456.5112456.5112456.5112456.5112456.5112456.5112456.5112456.51原料5674.048105.788105.788105.788105.788105.788105.788105.788105.788105.78废弃煤30125578.137968.757968.757968.757968.757968.757968.787、57968.757968.757968.75煤油24.2534.6434.6434.6434.6434.6434.6434.6434.6434.64起泡剂0.00燃料71.66102.39102.39102.39102.39102.39102.39102.39102.39102.39在产品1360195.66279.35279.35279.35279.35279.35279.35279.35279.35279.35产成品2852.544071.394071.394071.394071.394071.394071.394071.394071.394071.392流动负债8511.0612158.88、6512158.6512158.6512158.6512158.6512158.6512158.6512158.6512158.652.1应付账款8511.0612158.6512158.6512158.6512158.6512158.6512158.6512158.6512158.6512158.653流动资金6062.968642.908642.908642.908642.908642.908642.908642.908642.908642.904流动资金本年度增加额6062.962579.940.000.000.000.000.000.000.000.00附表10-3投资使用计划与资金筹89、措表项目：120万t/a废弃煤综合利用项目 单位：万元序号 项目 年份合计建设期（a）生产期（a）112341投资使用计划21182.45100%1.1总资金21182.4512407.306062.962712.190.000.00人民币21050.2012407.306062.962579.940.000.00外币0.000.000.000.000.000.00总投资15132.4212407.301818.89906.240.000.00人民币15132.4212407.301818.89906.240.000.00外币0.000.000.000.000.000.00固定资产投资125390、9.5512407.300.000.000.000.00人民币12539.5512407.300.000.000.000.00外币0.000.000.000.000.000.00其中：建设期利息208.64260.500.000.000.000.00人民币208.64208.640.000.000.000.00外币0.000.000.000.000.000.001.2流动资金8642.900.006062.968642.900.000.00人民币8642.900.006062.962579.940.000.00其中：铺底流动资金2592.870.001815.02777.860.000.00人91、民币2592.870.001815.02777.860.000.00外币0.000.000.000.000.000.002资金筹措21182.4512407.302.1自有资金9442.435507.302667.601444.76其中：资本金5000.005000.000.00固定资产投资5639.555639.55人民币5639.555639.55外币其中：建设期利息208.04208.04人民币208.04208.04外币流动资金3802.882667.607198.140.000.00人民币3802.882667.607198.140.000.00外币2.2借款11740.02690092、.003395.261444.760.000.00固定资产投资借款6900.006900.000.000.000.000.00人民币6900.00外币其中：建设期利息208.04208.04流动资金4840.023395.361444.76附表10-4销售收入、销售税金及附加估算表项目：120万t/a废弃煤综合利用项目 单位：万元序号 年份 项目 数量（万t）单价（元）生产期（a）123456-910生产负荷（%）701001001001001001001销售收入51093.0072990.0072990.0072990.0072990.0072990.0072990.001.1跳汰精粉73.93、44720.0037013.7652876.8052876.8052876.8052876.8052876.8052876.801.2浮选精煤7.56720.003810.245443.205443.205443.205443.205443.205443.201.3中煤10.80360.002721.603888.003888.003888.003888.003888.003888.001.4矸石10.8040.00302.40432.00432.00432.00432.00432.00432.001.5尾煤5.40250.00945.001350.001350.001350.001350.094、01350.001350.001.6水煤浆15.00600.006300.009000.009000.009000.009000.009000.009000.002销售税金及附加税率878.451254.991254.991254.991254.991254.991254.992.1城市维护建设税5%40.6758.0958.0958.0958.0958.0958.092.2教育费附加3%24.3934.8534.8534.8534.8534.8534.852.3营业税0%0.000.000.000.000.000.000.002.4地方教育费附加1%8.0611.5111.5111.511195、.5111.5111.51附：产品增值税13%805.331150.541150.541150.541150.541150.541150.54附表10-5总成本费用估算表项目：120万t/a废弃煤综合利用项目 单位：万元序号成本及费用名称生产期（a）12345678910生产负荷（%）701001001001001001001001001001外购原辅材料费38324.5654749.3854749.3854749.3854749.3854749.3854749.3854749.3854749.3854749.382外购燃料动力费495.37707.68707.68707.68707.687096、7.68707.68707.68707.68707.683工资及福利费98.5098.5098.5098.5098.5098.5098.5098.5098.5098.504修理费96.36137.65137.65137.65137.65137.65137.65137.65137.65137.655折旧费959.77959.77959.77959.77959.77959.77959.77959.77959.77959.776摊销费36.6736.6736.6736.6736.6736.6736.6736.6736.6736.677土地租赁费0.000.000.000.000.000.000.0097、0.000.000.008销售费895.861279.801279.801279.801279.801279.801279.801279.801279.801279.809其他费用98.5098.5098.5098.5098.5098.5098.5098.5098.5098.5010财务费用368.81294.10169.88169.88169.88169.88169.88169.88169.88169.8810.1流动资金借款利息119.17169.88169.88169.88169.88169.88169.88169.88169.88169.8810.2长期借款利息249.64124.2298、0.000.000.000.000.000.000.000.0010.3短息借款利息11总成本费用41374.3958362.0458237.8258237.8258237.8258237.8258237.8258237.8258237.8258237.8211.1固定成本1560.101526.691402.471402.471402.471402.471402.471402.471402.471402.4711.2可变成本39814.2956835.3556835.3556835.3556835.3556835.3556835.3556835.3556835.3556835.3512经营成99、本40377.9557365.6057241.3857241.3857241.3857241.3857241.3857241.3857241.3857241.38附表10-6外购材料费用估算表项目：120万t/a废弃煤综合利用项目 单位：万元序号 年份 项目 数量（万t）单价（元/t）生产期（a）123456-910生产负荷（%）701001001001001001001外购原辅材料费38324.5654749.3854749.3854749.3854749.3854749.3854749.382原材料费38324.5654749.3854749.3854749.3854749.3854749100、.3854749.382.1废弃煤120.00450.0037800.0054000.0054000.0054000.0054000.0054000.0054000.002.2煤油356.250.70174.56249.38249.38249.38249.38249.38249.382.3起泡剂2.4包装材料2.5尾煤2.00250.00350.00500.00500.00500.00500.00500.00500.003其他材料附表10-7固定资产折旧费估算表项目：120万t/a废弃煤综合利用项目 单位：万元序号 年份 项目 折旧年限残值率生产期（a）123456-9101房屋、建筑物205101、.00%原值4140.01折旧费196.65196.65196.65196.65196.65196.65196.65净值3943.363746.713550.063353.413156.762960.112763.462机器设备105.00%原值8032.84折旧费763.12763.12763.12763.12763.12763.12763.12净值7269.726506.605743.484980.364217.243454.122691.003仪器仪表55.00%原值折旧费净值4合计原值折旧费959.77959.77959.77959.77959.77959.77959.77净值1121102、3.0810253.319293.548333.777374.006414.235454.46附表10-8无形资产与递延资产摊销费估算表项目：120万t/a废弃煤综合利用项目 单位：万元序号 年份 项目 年限生产期（a）123456-9101无形资产10原值360.00摊销36.0036.0036.0036.0036.0036.0036.00净值324.00288.00252.00216.00180.00144.00108.002递延资产5原值6.70摊销0.670.670.670.670.670.670.67净值6.035.364.694.023.352.682.013合计原值366.70摊103、销费36.6736.6736.6736.6736.6736.6736.67净值330.03293.36256.69220.02183.35146.68110.01附表10-9财务现金流量表（全部资金）项目：120万t/a废弃煤综合利用项目 单位：万元序号 年份 项 目建设期生产期（a）112345678910生产负荷(%)100701001001001001001001001001001现金流入0.0051093.0072990.0072990.0072990.0072990.0072990.0072990.0072990.0072990.0081694.561.1产品销售收入0.005109104、3.0072990.0072990.0072990.0072990.0072990.0072990.0072990.0072990.0072990.001.2回收固定资产余值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0061.661.3回收流动资金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.008642.902现金流出12539.5550526.5166027.7563364.5963364.5963364.5963364.5963364.5963364.5963364.5963364.592.1固定资产投资12539.552.105、2流动资金6062.962579.942.3经营成本0.0040377.9557365.6057241.3857241.3857241.3857241.3857241.3857241.3857241.3857241.382.4销售税金及附加0.00878.451254.991254.991254.991254.991254.991254.991254.991254.991254.992.5所得税0.003207.144827.234868.224868.224868.224868.224868.224868.224868.224868.223净现金流量(1-2)-12539.55566.496106、962.259625.419625.419625.419625.419625.419625.419625.4118329.974累计净现金流量-12539.55-11973.06-5010.814614.6114240.0223865.4333490.8543116.2652741.6862367.0980697.065所得税前净现金流量-12539.553773.6311789.4814493.6414493.6414493.6414493.6414493.6414493.6414493.6423198.206税前累计净现金流量-12539.55-8765.923023.5617517.19107、32010.8346504.4660998.1075491.7389985.37104479.00127677.20计算指标：所得税后所得税前财务内部收益率（FIRR）：48%74% 财务净现值（FNPV）（ic=8%）：￥36,046.76￥65,587.71投资回收期：3.52 含建设期2.74 含建设期附表10-10财务现金流量表（自有资金）项目：120万t/a废弃煤综合利用项目 单位：万元序号 年 份 项 目建设期生产期（a）112345678910生产负荷(%)100701001001001001001001001001001现金流入0.0051093.0072990.0072990108、.0072990.0072990.0072990.0072990.0072990.0072990.0081694.561.1产品销售(营业)收入0.0051093.0072990.0072990.0072990.0072990.0072990.0072990.0072990.0072990.0072990.001.2回收固定资产余值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0061.661.3回收流动资金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.008642.902现金流出9442.4354051.7370038.976509109、2.4963647.7363647.7363647.7363647.7363647.7363647.7363647.732.1自有资金9442.435507.302667.601444.760.000.000.000.000.000.000.002.2借款本金偿还3466.203433.380.000.000.000.000.000.000.000.002.3借款利息支付614.69490.17283.14283.14283.14283.14283.14283.14283.14283.142.4经营成本40377.9557365.6057241.3857241.3857241.3857241.110、3857241.3857241.3857241.3857241.382.5销售税金及附加878.451254.991254.991254.991254.991254.991254.991254.991254.991254.992.6所得税3207.144827.234868.224868.224868.224868.224868.224868.224868.224868.223净现金流量(1-2)-9442.43-2958.732951.037897.519342.279342.279342.279342.279342.279342.2718046.83计算指标：财务内部收益率（FIRR）：4111、2%财务净现值（FNPV）（ic=8%）：￥36,352.50投资回收期：2.61含建设期附表10-11损 益 表项目：120万t/a废弃煤综合利用项目 单位：万元序号 年份项目建设期生产期（a）112345678910生产负荷（%）701001001001001001001001001001资金来源12539.5514110.3117069.1715748.6315748.6315748.6315748.6315748.6315748.6315748.6324453.191.1利润总额9718.6114627.9614752.1814752.1814752.1814752.1814752.1112、814752.1814752.1814752.181.2折旧费959.77959.77959.77959.77959.77959.77959.77959.77959.77959.771.3摊销费36.6736.6736.6736.6736.6736.6736.6736.6736.6736.671.4长期借款6900.001.5流动资金借款3395.261444.761.6资本金5000.001.7其他639.551.8回收固定资产余值61.661.9回收流动资金8642.902资金运用12539.559583.989498.984868.224868.224868.224868.224868.113、224868.224868.224868.222.1固定资产投资12331.512.2建设期利息208.042.3流动资金借款2910.221238.372.4所得税3207.144827.234868.224868.224868.224868.224868.224868.224868.224868.222.6长期借款本金偿还3466.623433.383盈余资金0.004526.337570.1910880.4010880.4010880.4010880.4010880.4010880.4010880.4019584.964累计盈余资金0.004526.3312096.5122976.9233857.3244737.7255618.1366498.5377378.9488259.34107844.31