1、青海省国家级自然保护区生态宣教基地项目可 行 性 研 究 报 告 附 表XX 工程咨询有限公司二零 XX 年 XX 月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX 工程咨询有限公司资格等级：级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员：XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX 有限公司二XX 年 XX 月 XX 日2目录第一章 总论.11.1 项目提要.11.2 报告编制主要依据.21.3 主要经济技术指标.31.4 结论.5第2、二章 项目背景与建设必要性.62.1 项目背景.62.2 项目建设必要性.7第三章 建设条件分析.113.1 自然环境.113.2 自然资源.133.3 社会经济状况.163.4 项目建设地格尔木.17第四章 项目建设方案.184.1 工艺设计总体要求.184.2 工艺设计主要内容.184.3 布展方案设计.22第五章 环保、消防、节能与节水.245.1 环境保护.245.2 消防.255.3 节能.2635.4 节水.26第六章 项目建设期限与进度安排.286.1 项目建设期限.286.2 项目进度安排.28第七章 投资估算与资金筹措.297.1 估算依据.297.2 投资估算.297.3 3、投资进度安排.307.4 资金筹措.30第八章 组织机构与人员配置.318.1 组织机构设置原则.318.2 组织机构.318.3 人员编制.33第九章 经济评价.349.1 财务评价.349.2 生态效益.389.3 社会效益.389.4 综合评价与结论.39附表：.401第一章 总论1.1 项目提要项目名称国家级自然保护区生态宣教基地建设项目项目建设单位及项目法人建设单位：XX 生态旅行社有限公司法人代表：项目主管单位XX 国家级自然保护区管理局项目性质生态宣教项目，新建项目单位基本情况青海省政府 1995 年将本区列为省级自然保护区，并于 1996 年公布，1997年 6 月成立了“青海4、省玉树州 XX 自然保护区管理处”，1997 年 12 月国务院批准并公布本区为国家级自然保护区，1999 年 9 月保护机构更名为“青海 XX 国家级自然保护区管理局”。管理局内设森林公安分局、管理局办公室、保护管理科、科研宣教科和计划财务科，组建 XX 国家级自然保护区森林公安分局；外设五道梁保护站、不冻泉保护站、沱沱河保护站、卓乃湖保护站和科研站，编制35 人，行政上归玉树州人民政府领导，业务上由青海省林业局管理。目前已建成森林公安分局和五道梁保护站、不冻泉保护站，并根据工作需要建起了楚玛尔河、沱沱河、卓乃湖保护站。管理局目前共有工作人员 58 名，其中森林公安干警 13 名，林政人员 5、22 名。临时工 23 名。格尔木基地占地面积 21 亩。2建设目标通过生态宣教基地的建立，最大限度地宣传 XX，宣传环境保护的意识，宣传 XX 野生动物和高原荒漠生态系统,提高人民保护生态环境、保护自然、保护湿地资源、保护生物多样性、遵守生态道德、构建人与自然和谐的社会环境的意识，把 XX 建成中国政府生态环境和野生动物保护，构建和谐社会的窗口。项目建设地点与范围项目建设地点位于格尔木，北临建兴巷中心线，南至青海武警总队第四支队，东临青海昆源矿业有限公司，西接青海 XX 国家级自然保护区管理局。建设期限建设期限为 18 个月，即 2011 年 12 月2013 年 5 月。1.1.9 主要建6、设内容与规模3400 平方米的生态宣教基地，主要分为昆仑文化厅 200 平方米、XX 历史厅 200 平方米、多媒体宣教厅 150 平方米、脊椎动物标本厅 350 平方米、巨型模型厅 1000 平方米、植物和水生物标本厅 100 平方米、地质矿产资源厅 100平方米、科普互动厅 150 平方米、全国志愿者接待中心 1000 平方米、其他辅助用房 150 平方米。投资规模及资金构成经估算，XX 国家级自然保护区建设项目投资为 1534.96 万元。投资按项目分，建筑工程 601.07 万元；设备购置 505.1 万元；安装工程 252.55 万元；其他费用 72.94 万元，基本预备费 71.57、8 万元，建设期利息 31.72 万元。1.2 报告编制主要依据1 全国野生动植物保护和自然保护区建设工程总体规划，国家林业局，2001 年；32 中华人民共和国自然保护区条例；3国家标准规范：民用建筑防火设计规范等4 XX 国家级自然保护区总体规划。5 建设项目经济评价方法与参数（第三版）6 投资项目可行性研究指南1.3 主要经济技术指标主要经济技术指标见表 114表 1-1财务评价指标汇总表序号项目名称数据1项目总投资1534.96其中建设规模总投资1534.961.1建设投资1503.241.2建设期利息31.721.3流动资金其中铺底流动资金2资金筹措1534.962.1项目资本金938、4.962.2项目债务资金6002.3其他资金3年均销售收入3204年均总成本费用186.695年均销售税金及附加17.66年均增值税7年均息税前利润（EBIT）127.038年均利润总额115.719年均所得税28.9310年均净利润86.7811总投资收益率（%）8.28投资利润率(%)7.5412投资利税率（%）8.6813项目资本金净利润率（%）9.2814贷款偿还期银行贷款(年)5.6815平均利息备付率（%）460.0416平均偿债备付率（%）122.8217项目投资税前指标财务内部收益率（%）9.8财务净现值（I=8%）145.2全部投资回收期（年）8.9118项目投资税后指标财9、务内部收益率（%）7.53财务净现值（I=6%）136.58全部投资回收期（年）10.2919资本金内部收益率(%)7.320盈亏平衡点生产能力利用率（%）59.03销售价格（%）61.7451.4 结论通过 XX 生态宣教基地的建立，能有效的展示 XX 的自然生态环境，更好的宣传环保理念，从而有效保护区内的自然环境和自然资源、生物多样性，极大促进保护区的生态、社会和经济三大效益可持续发展，促进社区经济和环保事业的协调发展，增进人与自然的和谐程度，完成自然保护区肩负的保护人类赖以生存的自然环境和促进地方经济发展的历史使命。项目在财务上是可行的，同时又具有良好的生态、社会、经济效益，是完全可行的10、好项目。6第二章 项目背景与建设必要性2.1 项目背景XX 保护区是我国目前建立的面积最大、海拔最高、湿地资源和野生动物资源最为丰富的国家级自然保护区之一，被誉为“世界第三极”和青藏高原珍稀野生动物基因库，是世界上原始状态保存最完好的地区之一，被称作“万山之宗、千湖之地、动物王国、人间净土”。保护区在高寒荒漠生态系统和高原湿地生态系统保护，生物多样性保护，科学研究和生态探险旅游等方面具有不可替代的科研和生态价值。保护区因卓有成效地藏羚羊保护工作和北京奥运会吉祥物福娃迎迎的故乡而享誉国内外。1997 年保护区成立为省级自然保护区，同年 12 月国务院批准并公布 XX自然保护区升级为国家级自然保护11、区。XX 国家级自然保护区管理局建立以来得到了各级党政和业务部门的高度重视和关怀，党和国家领导人胡锦涛、温家宝、朱镕基、李岚清专门为 XX 保护工作做过批示。国家林业局非常重视 XX 自然保护区的建设，已经批准第一阶段XX 国家级自然保护区总体发展建设可行性报告并完成了一期、二期基础设施建设工程。修建一幢使用面积为 3100 多平方米的办公大楼和完成了不冻泉、清水河、五道梁、沱沱河、卓乃湖五个保护站和科研站建设。经过长期的建设，保护区建立了基本的工作和生活设施，组建了基本的保护管理队伍，完善了各项保护管理制度。目前，保护区的日常管理工作迈入正轨，保护工作富有成效、宣传教育不断深入，国际、国内影12、响不断加强，保护成效日益明显，保护区已经成为中国政府在野生动物保护事业方面的一个窗口。但由于受经济、体制、职工素质等诸方面原因的制约，保护区的建设与管理7尚未完全步入现代化发展轨道，在保护设施、科技水平、人才培养、管理机制等方面有待进一步提高，保护水平急需加强，特别是作为 XX 自然保护区优势的生态宣教工作有待上档次，成规模。2.2 项目建设必要性1可以有效地保护 XX 自然生态环境青海 XX 地区现有高等植物约 202 种，分属 30 科 102 属。200 多种植物中，青藏高原特有种和青藏高原至中亚高山、西喜马拉雅和东帕米尔分布的种在区系成分中占主导地位。并有一定数量的北极高山成分，而温带13、亚洲分布的种较少，温带和世界广布的种极其个别。据初步统计，青藏高原特有种有 84 种，约占该区全部植物的 40%，其中青海 XX 地区特有种和变种约有 8 个以上。青藏高原至中亚高山、西喜马拉雅、东帕米尔分布的种 50 个左右，占该区植物的 35%。北极-高山成分约有 5 种，温带亚洲成分也仅 10 种左右。这些成分表明 XX 植物区系具有青藏高原快速隆起的典型特征，并与中亚高山有着密切的联保护区为我国少有的无人区，是野生动物的乐园和我国大型动物的重要分布地，同时也是珍稀、濒危、重要保护物种的集中分布区。特别地，保护区是我国“高原精灵”藏羚羊的主要分布地和我国首个以保护为藏羚羊为目的自然保护区14、。据考察，目前该保护区已知哺乳类动物有 31 种，鸟类有 61 种，爬行类 1 种，鱼类 6 种。国家重点保护的濒危珍稀兽类有 13 种，其中国家一级保护动物 5 种，即藏羚、藏野驴、野牦牛、雪豹、白唇鹿，国家二级保护动物 8 种，即藏原羚、盘羊、岩羊、棕熊、猞猁、兔狲、石貂、豺；国家重点保护的珍稀濒危鸟类有11 种，其中国家一级保护鸟类 3 种，即金雕、胡兀鹫、黑颈鹤，二级保护鸟类 8种，即秃鹫、大鵟、红隼、猎隼、燕隼、游隼、鸢、藏雪鸡。8保护区高原荒漠生态系统保存完好，大部分地区海拔在 5000 m 左右，环境条件非常恶劣，全部属于无人区，没有人类居住，也没有放牧活动，高寒荒漠生态系统类型15、保存得原始完整，各种植被类型均保持着原生状态，同时也成为耐寒的高原动物躲避天敌和人类伤害的天然乐园。同时保护区是中国生物多样性保护的 11 个关键区域之一，自晚新生代以来，青藏高原隆升强烈，构造运动十分活跃，自然环境演变急剧，生物迁徙、融合比较复杂，形成了独特的高原生物地理区系。保护区既保留了许多古老的物种，同时又在该地区产生了许多新的种属，成为现代物种分化和分布的中心之一,是我国重要的物种基因库。保护区是青藏高原最集中、最大的湿地区域之一。是长江源区外流流湖区、东羌塘内流湖区和柴达木盆地内流河区的交汇地带，河水流域几乎遍及全区；湖泊星罗棋布，有大大小小的湖泊 7000 多个，其中 200 平16、方公里以上的湖泊 6 个，1 平方公里以上的湖泊 103 个，湖水总面积超过 5000 平方公里；高寒沼泽广有分布。是“中华水塔”、“地球之肺”的重要组成部分。同时，保护区内分布有现代冰川 256 条，冰储量 816 亿立方米；多年冻土分布站全区面积 95%。XX 自然保护区的冰川和冻土是我国巨大的固体水库，在涵养水源、防止气候变暖等方面具有十分重要的价值。平均海拔在米以上的 XX 保护区总面积超过万平方公里，空气稀薄，氧气含量不足平原地区的一半，加上植被稀疏，淡水缺乏，生存条件极差，自古就是无人居住区。而正是因为人为干扰相对较少，XX 才成为目前国内乃至世界上保留原始状态和生态环境最完好的地17、区之一，也是我国目前建成的面积最大、海拔最高、野生动物资源最为丰富的国家级保护区之一。神秘的 XX 也带给人们一种向往，但是 XX 腹地旅游的条件尚未成熟，一是对游客自身的身体条件9要求太高，二是游客的到来必然会对这里脆弱的生态环境造成一定影响，藏羚羊等野生动物的生存环境将会受到干扰。为了把神秘的 XX 通过一种宣传的形式介绍给世人，让世人了解 XX，同时宣传生态保护的重要。只有这样才能真正保护我们的 XX，同时让人们热爱自然，保护自然，共同构建和谐社会。2生态宣教基地的建立能影响当地居民，使他们的思维产生变革，树立当地人的文化自信，使当地居民认识到保护 XX 可以成为经济致福和文化繁荣的有效18、工具。3生态宣教基地的建立可以成为格尔木一个新的旅游景点，能够带动当地旅游经济的进一步发展。“保护区长期以来依靠政府与社会捐款捐物维持生活，也不是长久之计。”XX 管理局党委书记才达曾说，“在保护中开发，在开发中发展，还是很有必要的”。XX 生态宣教基地作为收费项目，可以为保护区筹集资金。可以作为青藏高原公众生态教育基地，做真正高端的开放。因此能提高当地居民的经济收入，旅游者也能通过宣教基地欣赏到 XX“万山之宗、千湖之地、动物王国、人间净土”的魅力和 XX“苍凉、博大、雄壮、神奇”的景观。4科研、教学的需要XX 地区自然条件十分严酷，温度低，冻土、沼泽广布，交通十分困难，人迹难至。在这一广阔19、的高原平台上至今保存了自晚第三纪青藏高原隆升以来最完好的原始地貌景观、演变痕迹和原始的自然生态系统，是研究高原隆升、环境变化及其对生物发展、变化、新物种产生和进化等问题的理想场所，该区域具有重要的生态和科研价值。利用保护区的有利条件，与国内、国际的科研单位、专业10院校开展各种形式的合作与研究，对于探索我国自然保护区保护模式、研究高原生态系统、珍稀濒危物种保护、培养我国林业事业保护人才等方面都具有重要作用。11第三章 建设条件分析3.1 自然环境地理位置XX 国家级自然保护区地处青藏高原腹地，玉树州西北部，介于东经 89259405，北纬 34193616，总面积为 450 万 hm2，为我国20、第三大自然保护区。北以昆仑山为界，西北至西以省界为界，南以格尔木市管辖的唐古拉山乡界为界，东至青藏公路 109 国道。建设地点在格尔木市建兴巷，交通便利，游客众多。自然条件1地形地貌青海 XX 地区位于青藏高原核心部位一高原平台的东半部。昆仑山脉中段横垣于本区北部，并有布格达坂峰(青海最高峰 6860m)、五雪峰(5577m)、大雪峰(5863m)、马兰山(5750m)、巍雪山(5814m)等高大山峰。唐古拉山位于本区南部，其主峰各拉丹冬(662lm)为长江的源头。中部为 XX 山和乌兰乌拉山两列起伏较小较平缓的中低山脉(5300m 以下)和缓丘、阶地。在各山脉之间为广阔的湖盆、宽谷带，海拔 21、4800 一 5100m。北部有太阳湖、卓乃湖、库赛湖、勒斜武旦湖和 XX 湖等湖泊及其湖盆以及楚马尔河上游宽广谷地。南部有西金乌兰湖、乌兰乌拉湖、雀莫错、马章错钦、苟鲁错等湖盆和沱沱河流域的宽阔谷地。西部与藏北羌塘高原贯通。境内西部较高，东部稍低，除少数中、高山峰以外，全区呈现高原宽谷平原、湖盆、台地和缓丘地貌，山地中冰缘剥蚀和夷平作用十分显著。青海 XX 国家级自然保护区内地势高亢，最高峰为北缘昆仑山布喀达坂峰，海拔 6860 米，南北边缘为乌兰乌拉山和昆仑山脉的一部分，受地质构造控制，区内山地、宽谷和盆地呈北西西南东东方向，中部较低缓，西部高而东部低，基本地貌类型除南北边缘山地为大、中起22、伏的高山和极高山外，广大地区主要为中小起伏高山和高海拔丘陵、台地和平原。建设地点地处柴达木盆地，开阔、平坦、干燥、日照丰富、降雨量少。122地质地貌发育据地质资料表明本区特提斯海在侏罗纪末最终消失，全部脱离海侵。乌兰乌拉山西端长达 2000 米的海相侏罗系剖面，对古生物、古地理研究具有十分重要的意义。白垩纪开始陆地地貌发育的新阶段。白垩纪和早第三纪均以红色砂岩沉积为主，反映了当时干热环境。早第三纪地壳相对稳定，夷平面发育，目前本区高山夷平面是在这个时期形成的。中新世时期形成了一些新的盆地，古湖分布较广，普遍含有泥灰岩沉积，此期火山喷发活动强烈。本区西部熔岩被、平顶桌状方山地形很可能在这个时期开23、始形成的。上新世以来青藏高原的强烈隆起，本区地处高原腹地，主要表现为大面积的整体抬升，基本地貌形态变化不明显，区内局部差异性构造运动形成了一些第四纪古湖泊，如在昆仑山口附近和清水河等都发育的是更新世古湖。由于高原隆起，环境发生巨大变化，更新世期间，区内至少发生三次冰期。冰期和间冰期的冷暖、干温变化以及晚更新世以来环境强烈寒旱化，对本区气候地貌过程和现代自然环境形成都有重大影响。3气候温度本区温度因海拔高度差异的不同，绝大部分地区的平均气温、平均最高气温，平均最低气温、极端最高气温、极端最低气温值均比五道梁气象站观测值低，年均温为-4.1C10.0C，最低气温为-46.4C。最冷月为 1 月，这24、和内地平原地区相似。最热月在 7 月，但也有少数地区出现在 6 月或 8 月。在五道梁、太阳湖，一天中最低气温出现在 7 时，最高气温出现在 1618 时，17 时的温度是峰值。XX 地区年平均降水量总的分布趋势是由东南向西北逐渐减少。境内年平均降水量在 494.9 毫米173.0 毫米之间。降水量主要集中在夏季，雨季和干季分明。境内降水量在全年的分配上大部集中在 59 月，可占年降水量的 90%以上，其中暖季(68 月)可占年降水量的 70%左右。由于复杂的下垫面对其上空气的加热作用，使空气层结不稳定，易导致热对流，引起阵性降水；同时，还由于海拔高、温度低，降水不仅以固态形式为主而且以阵性降25、水为主。另外，夜间较多，约占总量的 50%以上。XX 地区由于受高寒强劲西风动量下传的影响，成为整个青藏高原和全国风速高值区之一，年均风速分布由东南，东北向腹地及西部逐渐增大，风速等值线13基本呈“嗽叭口型”平均风速在 8.03.5 米/秒之间。4土壤XX 大部分地区都是人迹罕至的无人区，土壤的形成和发育始终未受人为活动的干扰破坏，保护着完好的原始状态。由于气候严寒，地形起伏和缓，植被以高寒草甸、高寒草原和垫状植被为主，受地形、水分、风蚀、冻融等条件的影响，形成高山草甸土、高山草原土和高山寒漠土 3 种地带性分布，其次为沼泽土，零星分布有草甸土、龟裂土、盐土、碱土和风沙土等，土壤类型比较简单。26、5水文、水系XX 保护区是羌塘高原内流湖区和长江河源水系交汇地区。东部为楚玛尔河水系组成的长江源水系，以雨水、地下水补给，水量较小，以季节性河流为主。XX 地区湖泊众多，是青藏高原湖泊集中分布区之一。西部和北部是以湖泊为中心的内流水系，处于羌塘高原内流湖区的东北部，湖泊众多。据统计面积大于 1 平方公里的湖泊有 107 个，总面积 3825 平方公里，湖泊面积在 200500平方公里的有 7 个，最大的乌兰乌拉湖，湖水面积 544。5 平方公里。大部分湖泊为半咸水湖，其矿化度较高。这些湖泊给单调的高原荒漠景观增添了无限生机，同时在维护青藏高原脆弱的生态环境中具有举足轻重的作用。3.2 自然资源27、1植物资源（1）植物区系及特征青海 XX 地区现有高等植物约 202 种，分属 30 科 102 属。以矮小的草本和垫状植物为主，木本植物极少，仅存在个别种类，如匍匐水柏枝、垫状山岭麻黄。200 多种植物中，青藏高原特有种和青藏高原至中亚高山、西喜马拉雅和东帕米尔分布的种在区系成分中占主导地位。并有一定数量的北极高山成分，而温带亚洲分布的种较少，温带和世界广布的种极其个别，仅出现在环境相对稳定的水域生境中，如海韭菜和眼子菜。据初步统计，该区青藏高原特有种有 84种，约占该区全部植物的 40%，其中青海 XX 地区特有种和变种约有 8 个以上。青藏高原至中亚高山、西喜马拉雅、东帕米尔分布的种 528、0 个左右，占该区植物14的 35%。北极-高山成分约有 5 种，温带亚洲成分也仅 10 种左右。这些成分表明 XX 植物区系具有青藏高原快速隆起的典型特征，并与中亚高山有着密切的联系。在 XX 植物区系中垫状植物特别丰富，全世界有垫状植物约 150 种，除 10余种分布于欧洲、北美高山外，集中分布于青藏高原和中亚高山，XX 地区有 50种，占青藏高原种类的二分之一。植物种类虽少，但是种群大、分布广。该地区由于特别高寒、干旱的严酷的自然环境限制了大多数植物的生存，该地区主要植物种，青藏高原特有种的种群十分庞大，分布也很普遍。如镰形棘豆，冰川棘豆，唐古拉山点地梅，鼠鞠凤毛菊，匍匐水柏枝以及雪灵芝29、镰叶韭，高山葶苈等。具有垫状生长型的植物种类多，分布广，50 种垫状植物占全世界的三分之一。青海 XX 地区许多植物都以低矮、垫状的生长型出现，使该地区出现大面积垫状植被景观。在广阔的宽谷、湖盆地区，5 种垫状的点地梅，5 种垫状的雪灵芝，数种垫状的凤毛菊、黄芪、棘豆、红景天、水柏枝等在各地构成了世界上少有的大面积垫状植被景观。垫状植物大量出现，一方面表明青藏高原腹地高寒、干旱、强辐射、强风对植物生长的限制塑造，同时，垫状植物的存在发展对改造原始生态环境，尤其是土壤环境有着积极作用。（2）植被青海 XX 地区处在青藏高原高寒草甸向高寒荒漠的过渡区，主要植被类型是高寒草原和高寒草甸，高山冰缘植30、物也有较大面积的分布，高寒荒漠草原、高寒垫状植被和高寒荒漠地有少量分布。高寒草甸：主要以高山蒿草和无味苔草为建群种。高山蒿草主要分布在东南部的五道梁一带山坡，无味苔草分布于中部和北部山地阴坡或冲积湖滨的冰冻洼地，与其它草原群落复合分布。其群落的种类组成和结构都比较简单，群落的盖度一般比较高，海拔 46005200 米。高寒草原：是本区分布面积最大的植被类型，主要的建群种有紫花针茅、扇穗茅、青藏苔草、棘豆等。紫花针茅草原主要分布于东部青藏公路沿线，青藏苔草主要分布在本区北部和西部地区，扇穗茅主要分布在沱沱河以北的东部地区。这类草原在植被的形成发育过程中具有先锋性，种类组成较混杂，群落结构因土壤质31、地的变化而有较大差别，盖度一般较低，海拔 45005000 米。15高山冰缘植被：是 XX 地区分布面积仅次于高寒草原的类型，广泛分布于本区的西北部地区。下部带一般以鼠鼬雪兔子为优势的类型，盖度一般比较低，上部岩屑坡往往有个别零星高山植物生长。2动物资源（1）概况保护区为我国少有的无人区，是野生动物的乐园和我国大型动物的重要分布地，同时也是珍稀、濒危、重要保护物种的集中分布区。特别地，保护区是我国“高原精灵”藏羚羊的主要分布地和我国首个以保护藏羚羊为目的自然保护区。据考察，目前该保护区已知哺乳类动物有 31 种，鸟类有 61 种，爬行类 1种，鱼类 6 种。（2）动物区系的组成特征哺乳动物特有32、种占重要地位，珍稀物种多，种群数量庞大。青海 XX 自然保护区的青藏高原特有种藏野驴、野牦牛、藏羚、藏原羚、高原兔和喜马拉雅旱獭等。具有产业意义的种类有喜马拉雅旱獭和高原兔；具有一定科研价值或在食物链中起到生态平衡作用的小型动物有多种鼠兔、长耳跳鼠和松田鼠等。分布于欧亚北大陆或中亚地区并见于 XX 的古北界种类有棕熊、猞猁、盘羊、岩羊和小毛足鼠等。狼系本区唯一的广布种。鸟类以古北界成分居优势。鸟类的区系组成与哺乳类恰恰相反，即古北界种较多，其中青藏区的组成占很大比例，而特有种仅 7 种，主要是适应于青藏干寒气候的种类(如：藏雪鸡、褐北拟地鸦、长嘴百灵、雪雀等)，余为广布种，候鸟占一定比例，偶尔33、有大白鹭等迷鸟出现。本区自东南至西北方向虽然分别出现高寒草甸、高寒草原及高寒荒漠草原植被类型，但大、中型哺乳动物(如：藏野驴、野牦牛、藏羚、藏原羚等)均可见于上述各植被带，即无明显的地域差异，但在种群数量上会有一定的差别。例如，藏原羚喜在草甸和草原环境中栖息，数量相对较多，在气候更加干旱的荒漠草原带中较少见，甚至绝迹。不同的植被类型，小型哺乳动物的组成也略有差异。黑唇鼠兔在高寒草甸，拉达克鼠兔却栖息于高寒草原及荒漠草原；而荒漠类型的小毛足鼠仅在本区西北隅的荒漠中出现。163旅游资源及评价XX 的自然景观与目前世界上开放的任何旅游景点都有很大区别，具有独特性，富有神秘感。广褒的土地，巍峨的凉川，34、多彩的湖泊，蜿蜒的河流，加上这里又是一个寂静的无人区，勾画出一幅苍凉、博大、雄浑的高原画卷，给人一种身临世外的感觉。XX 的自然景观复杂、多样，是世界上独一无二的“绝品”旅游资源。3.3 社会经济状况1行政区域青海 XX 国家级自然保护区位于青海玉树藏族自治州西北部，北以昆仑山为界，西北至西以省界为界，南以格尔木市管辖的唐古拉山乡界为界，东至青藏公路 109 国道和建设中的青藏铁路，距离格尔木市 160 公里。2人口数量与民族组成保护区地势高亢、平均海拔在 4600 米以上，气候严寒，空气稀薄，保护区内的绝大部分地区是无人区。3交通保护区内沼泽和湖泊遍布，只有冬季结冰后方能进入，保护区的东界是35、东至青藏公路 109 国道和建设中的青藏铁路，平时进入保护区的不仅路况较差，而且非常危险，一般很难进入。4地方经济保护区及周边地区没有工业，牧民收入主要来自牧业和采挖一些藏药材，但是牧民收入总体较低，年平均收入低于 3000 元人民币。5保护区现有设施设备XX 国家级自然保护区管理局在极其艰难的自然和社会环境中，通过政府拨款、社会赞助等多种渠道筹集资金，加快保护区建设步伐，更新设备，改善工作生活条件。保护区目前已经完成第一阶段一期、二期建设，保护区管理局在青海省格尔木市建兴巷 65 号，占地面积 21 亩，修建了一幢使用面积为 3100 多平方米的办公大楼，另还在其它单位和组织的资助下完成了不36、冻泉保护站和清水河救护中心的部分建设。另外在青海省人民政府、国家林业局、知名企业和社会各界17人士的鼎力支持下配置了相应的办公、巡护、生活等设施。3.4 项目建设地格尔木格尔木市位于柴达木盆地的南部边缘，南毗昆仑山脉，是一座新兴的工业交通城市，因建于戈壁滩上而显得别具一格。格尔木本是蒙古语，意思是河多的地方。这里海拔 2780 米，周围地势广阔而平坦。1952 年，跨越世界屋脊的青藏公路，从西宁修到了格尔木。来自四面八方的英雄的开拓者和建设者们，在河水漫流的格尔木河畔扎下了第一顶帐篷和工棚。从此，沉睡和荒寂了千万年的格尔木，在建设者们的炮声、锤声和脚步声中苏醒了，开始出现勃勃生机。现在格尔木市37、人口有 10 多万，城区面积 10 平方公里，成为青海省的一个新兴城市。格尔木北接河西走廊，南连西藏，西至新疆，处于我国西部的中心位置。其市区范围内有被誉为“大漠英雄树”的胡杨林保护区；有充满民族风情的蒙古族草原帐篷度假村；还有较具发展潜力的温泉水库。在辖区范围内有被世人誉为万山之祖，道教尊崇的圣境昆仑山；有世界第二、中国第一大盐湖“察尔汗盐湖”，盐湖上特有的“万丈盐桥”，“盐海玉波”等景观在国人心目中极富盛名。在格尔木市唐古拉辖区有著名的长江源头-各拉丹冬雪山，青藏要隘唐古拉山口等。其西北地区还有世界最大的雅丹风景地貌群，邻近大漠古城敦煌，有高原野生动物乐园神秘的 XX 无人区。形成了一个特38、色多样，迷人的西部明珠格尔木。项目建设地位于格尔木市内，青海 XX 国家级自然保护区管理局东边。项目用地北接建兴巷中心线，南至青海武警总队第四支队，东临青海昆源矿业有限公司，西靠青海 XX 国家级自然保护区管理局。18第四章 项目建设方案4.1 工艺设计总体要求生态宣教基地的建设是新时代面向现代化、面向世界、面向未来的文化工程，收到国家、社会的广泛重视。生态宣教基地的任务是承担着社会教育的功能，把生态宣教基地作为宣传教育的场所，向公众开放，传播科学文化知识，进行生态道德和生态文明建设方面的教育。为社会发展服务是生态宣教基地的出发点和归宿，收藏和展出的是科学和文化的活化石，这些丰富的资源能够满足39、人们的学习、欣赏需求，能够提供人们与自然对话的机缘，使人们能够找到人文关怀的家园和凝聚各族人民和谐共处的场所，更要关心景观和建筑构筑物之间的和谐融合，人们活动期间的舒适和安全，从而体现以人为本的设计理念。4.2 工艺设计主要内容建设内容项目新建生态宣教基地，总建筑面积为 3400 平方米，主要分为昆仑文化厅200 平方米、XX 历史厅 200 平方米、多媒体宣教厅 150 平方米、脊椎动物标本厅350 平方米、巨型模型厅 1000 平方米、植物和水生物标本厅 100 平方米、地质矿产资源厅 100 平方米、科普互动厅 150 平方米、全国志愿者接待与活动厅 1000平方米、其他辅助用房 15040、 平方米。总体布局生态宣教基地内部流线设计以巨型模型厅为场馆中心节点，整条参观流线围绕中心节点徐徐展开。进入生态宣教基地入口大厅后，可以直接乘坐观光升降电梯到达顶层，然后围绕着中心的巨型模型厅下行依次参观各个展厅。整条流线合19理简洁，功能分区明确了然。整个生态宣教基地建筑区域就犹如一个城市的景观公园，开放而又不失典雅，庄重而又极具亲和力。与宣教基地入口广场连接的绿化屋顶花园为周边的主题酒店、商业等基础配套设施提供了一个极其具有观赏性的良好室外公共空间，使之成为区域内的新地标建筑区域。20草坪屋顶设计生态宣教基地建筑设计颠覆了传统建筑设计“屋面”的概念，充分利用屋面的有效空间创造价值。同时，屋41、顶绿化又是一个极其有效的节能减排措施，犹如窑洞般的功效，保持室内舒适的恒温环境。该建筑的设计响应国家低碳建筑及节能减排的号召，在不久的将来将成为城市的一张标志性名片，吸引各方游客纷至沓来。草坪屋顶上还有屋顶天窗，该天窗装备的是太阳光导管，可以将自然光引入室内各处。鉴于其特殊的碗型构造，这些天窗可以收集到更多的自然光并让室内空间明亮且利于高效工作。雨水收集系统设计雨水会被储存在屋顶的草坪和土壤中，这样从屋顶的雨水不会直接进入排水管道。同时，该绿色屋顶也有很好的隔绝效应，让室内冬暖夏凉。雨水收集也就是对雨水的储存，目的是为了循环再利用。它可以为人们提供生活用水，为家畜提供用水，为灌溉提供用水，以及42、其他更多用途。雨水收集系统是指收集与存储源自屋顶或从地表集水区的雨水以供将来使用。这些水通常情况下存储在雨水水箱中或导入到机械装置以补给地下水。雨水收集为人类水消费提供了水生命线、减少了水费、减少了建设水库的需要，而建设水库可能使用宝贵的土地资源。城市的雨水收集有多方面的原因支持。为抬高地下水位、城市需求提供补充水源、增加城市绿化的土壤湿润程度、通过人为给地下水补水减轻城市洪涝灾害与改善地下水的水质是雨水收集为什么在城市里能够采用的一些原因。在发达国家的城市里，家家都能使用所收集的雨水冲洗厕21所，洗衣服或灌溉植物。收集的雨水被存放在位于建筑物附近绿地里的水箱里。一个水箱是用于冲洗厕所，另一个43、是在干燥的季节用于灌溉位于楼顶和建筑物中的植物。对于一个雨水收集系统，我们需要在建筑物中设立第二个分离的管道系统，该管道系统和厕所的冲洗相连。地面采集系统地面采集系统通过管道将采集区得来的水送到储存器。一般说来，这些系统仅在雨水稀少且其他形式的水资源匮乏的地区会考虑使用。相比单个家庭，它们更适合于小型社区。如果设计得当，地面采集系统可以收集到大量的雨水。屋顶采集系统屋顶采集系统通过沟壑和管道等系统将降落在屋顶上的雨水送到储水箱。旱季之后的第一拨雨水可以让它流走，因为会受到灰尘、鸟粪等污染。屋顶的小沟渠必须有足够的斜度以免产生积水。这些小沟渠还必须足够牢固、足够大，以让大雨顺利通过。储水箱应予覆44、盖，以防蚊蝇孳生，这同时可以减少水份蒸发造成的损失、污染及藻类生长等。雨水收集系统需定期维护和清洁，以保持系统卫生并畅通运作。收集的雨水可以用来冲厕所、洗衣、清洁、灌溉等。混凝土楼板冷却系统设计混凝土楼板冷却系统可以将相对高温的水进行冷却。这样增加了对再生新能源的使用可能，如地面热交换器。同时这样也提高了锅炉，冷冻机和热泵的工作效率。地热能地热能可用于为建筑物供暖与制冷。它利用土壤里所储存的自然稳定的热22量。正常情况下，土壤在地下 3 米处的温度大约 12 摄氏度左右。热泵利用抽取的地下水或将水在冬天作为热源、在夏天作为散热器使用。地热采暖是为建筑物采暖最有效的方法之一。地热采暖与在温暖气候45、下所使用的空气热泵与其它补充式的电热效率高得多。然而，如与传统的燃烧天然气的供暖装置配合使用，地热供暖回路将极大地减少所需要的燃料使用量而达到为建筑物提供舒适的温度。地热制冷比传统的空调效率要高得多，因为地热制冷只与地温交换热量。环热传递液体和运行空气所使用的环扇所需要的电量要远比运行传统空调压缩机所需要的电量要少得多。地热能能用来为经过混凝天花板的小管道的水系统制冷和供暖，从而能使天花板升温和降温。每个房间就好比是一个大的供暖和制冷系统。整个天花板在夏季能辐射 20的温度。所以再也不需要额外的空调，天花板给整个环境降了温，冬天我们能用同样的系统来取暖。4.3 布展方案设计1）巨型模型厅。按比46、例浓缩 XX 地形、地貌、山川、河湖，在野生动物分布区位置放置与实体等比例的各类野生动物标本，湖泊注水，河流做成循环动态。模型配以间断的降雪、降雨、风声、水声、动物啼鸣声等自然因素，给人亲临XX 的感觉。2）昆仑文化厅。结合昆仑文化和藏、蒙民族文化，挖掘和展示昆仑山深层文化历史以及与南北藏族、蒙古族文化、历史与昆仑山的渊源，使昆仑文化成为23格尔木与 XX 的交汇点，共同促进海西、玉树和格尔木、XX 的生态保护和区域经济社会发展。3）XX 历史厅。用图片、纪录片、动画片、文字和部分实物展示 XX 地质演变、历史传说、历史沿革、XX“黄金案”及盗猎活动的根源、反盗猎斗争史、保护区发展历程和现状。47、4）多媒体宣教厅。用多媒体播放设备播出有关图文影像资料，全面介绍 XX、格尔木的自然、社会、经济方面的情况。5）脊椎动物标本厅。利用自然死亡、以外受伤救治无效死亡以及收缴的各种野生动物尸体制作剥制标本，另制作等比例人工标本，展示 XX 地区哺乳类、鸟类、爬行类鱼类等脊椎动物标本进行展示。作为野生动物科普教育的场所。6）植物和水生物标本厅。展示 XX 各种植物标本和水域中分布的虾蟹类、藻类、卤虫等各种水生物，成为了解高原植物区系和高寒荒漠、高原湿地生态系统，了解高原水生物的形成、演化和特点的科普宣教场所。7）地质矿产资源厅。展示 XX 各个地质时期岩层标本、古生物化石、更新世古湖图片以及金、银、48、铅锌、石英、煤、锂盐、水晶、矿化水、冰川冰等自然资源。8）志愿者活动厅。在志愿者活动期间作为志愿者培训和生活基地，以此基地为基础，建立 XX 这样做活动长效机制，参与、监督和促进 XX 保护、管理、科研和可持续发展。9）科普互动厅。建立科普互动平台，由专家、志愿者、保护工作人员向青少年和有关热心生态保护的各界人士讲解生态保护的知识、经历，解答青少年和各界人士对生态保护提出的问题，使之成为格尔木青少年生态道德教育基地。24第五章 环保、消防、节能与节水5.1 环境保护项目建设期间的环境保护施工期间的环境影响因素主要有施工噪声、施工扬尘、施工期废水和施工期固体废弃物等。本工程施工场地开阔，施工期间49、不会对周围居民造成太大影响，但仍需要关注施工期间的环境保护。1、施工噪声主要来源于包括施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。在施工时，噪声对周围居民影响较大，尤其在基础阶段，设备最大声功率级可达 135dB（A）。除推土机、挖掘机、打桩机、振捣器等需在全场作业外，相当部分施工机械安排在固定地点工作。所以应将声级高的固定工作机械布置在远离居民楼的位置，并设隔声棚阻隔噪声。另外，必须全场作业的高噪声施工机械如打桩机、振捣器等应合理安排作业时间，除混凝土浇注必须连续作业外，其余工序一般可以不夜间施工，所以只要做到合理安排施工布局、规划，可以将夜间影响降至最低。2、施工扬尘主要来自土方挖掘机现场50、堆放、建筑材料的现场搬运及堆放、施工垃圾的清运及堆放和人来车往造成的现场道路扬尘等。项目应严格执行当地政府相关文件规定进行施工，可将施工扬尘影响降至最低。3、施工期废水主要为施工人员的生活污水和施工本身产生的废水。施工废水还包括土方阶段降水井排水、结构阶段混凝土养护排水，以及各种车辆冲洗水25等。施工期的污水应统一收集，做到简单处理后排放。4、施工期固体废弃物主要为施工人员的生活垃圾、施工渣土及损坏或废弃的各种建筑装修材料。施工期的生活垃圾可按环保部门要求进行统一处理、清运。建筑渣土等按照有关单位指定地点消纳。项目建成后的环境保护项目使用过程中不产生严重的环境污染，主要有少量生活误会、生活垃圾51、停车场废气和机械设备的噪声。1、本项目产生的污水主要为洗浴废水、冲厕污水等。采用中水处理系统，将洗浴废水等集中到中水处理站进行处理，处理后的中水，达到国家规定的水质标准后，用于冲厕、灌溉园林、冲洗车辆等；冲厕污水经化粪池处理后排入市政污水管道。2、生态宣教基地的生活垃圾主要是参观人员的食品包装物、办公区的废纸、展品的包装、卫生间的垃圾等。在公共活动区域和陈列展区配置分类垃圾箱，供观众使用。配备清洁员定时定岗清扫房间和收集观众废弃物。工作业务中的生活垃圾，有专人负责分类收集。可回收利用的垃圾，如纸张、木箱、纸箱等应回收打捆打包送有关部门进行再加工利用，不可回收的垃圾也应密闭包装，由环卫部门统一52、清扫到垃圾处理厂进行处理。3、所有机电设备均选用高效、低噪声设备，在系统设计和安装时，对振动较大的设备设置相应的预防和减震、消声措施。对机械噪声较大的冷冻机组、空调、通风管等十恶不机房设消声器，在室内做消音处理。5.2 消防坚持“预防为主、防治结合、因害设防、突出重点”的原则，遵循中华人26民共和国消防条例实施细则，制定、落实消防责任制。（1）主要建筑物耐火等级按二级设计。（2）各建筑物布置要充分考虑消防通道的要求，配备消防设施。（3）加强消防宣传，提高人们安全消防意识。（4）在易发生火灾的重点部位，设立防火警示标志。5.3 节能1、建筑平面形式尽量简洁，减少外墙面积以减少热扩散面积。2、建筑53、的外墙、屋顶要采用高保温性能建筑材料和建筑构造方案。3、窗的面积要适当，玻璃窗和玻璃墙体部分要采用性能好的构造方案，提高门窗的气密性，减少热量的损失，提高总体维护结构的总热阻值。4、生态宣教基地外门窗应选用密封性能优良的中空玻璃门窗。5、建筑物的装修工程全部采用节能型材料，达到节能建筑标准。6、屋顶设计为草坪屋顶，绿化屋顶是个极其有效的节能减排措施，犹如窑洞般的功效，保持室内舒适的恒温环境。7、草坪屋顶上还有屋顶天窗，该天窗装备的是太阳光导管，可以将自然光引入室内各处。鉴于其特殊的碗型构造，这些天窗可以收集到更多的自然光并让室内空间明亮且利于高效工作，同时节省能源。5.4 节水1、卫生洁具等用54、水设施，均采用有明显节水效果的优质产品；所有供水阀门均采用质量好的节水产品，防止由于阀门质量问题而造成的跑、冒、滴，以节约水资源。2、绿化屋顶雨水收集。雨水会被储存在屋顶的草坪和土壤中，这样从屋顶27的雨水不会直接进入排水管道。同时，该绿色屋顶也有很好的隔绝效应，让室内冬暖夏凉。雨水收集也就是对雨水的储存，目的是为了循环再利用。它可以为人们提供生活用水为灌溉提供用水，以及其他更多用途。3、空调冷热水系统、供暖系统采用闭式循环系统，减少由于蒸发而造成的水量散失。4、绿化工程全部采用节水喷灌设备，减少耗水量。28第六章 项目建设期限与进度安排6.1 项目建设期限建设期 18 个月，预计从 201155、 年 11 月到 2013 年 4 月。6.2 项目进度安排2011 年 11 月-2012 年 1 月：可研编制报批初步设计施工图招投标等2012 年 2 月-2012 年 10 月：土方工程、基础、结构工程等。2012 年 8 月-2013 年 1 月：设备安装装修工程、布展、专业设备安装调试。2013 年 2 月-2013 年 4 月：室外工程、收尾、验收。29第七章 投资估算与资金筹措7.1 估算依据1 林业建设工程概算编制办法2 自然保护区工程项目建设标准3 青海省建设工程预算定额基价表4 自然保护区管护基础设施建设技术规范5 建筑安装工程费用定额6XX 国家级自然保护区管理局提供的56、有关技术经济指标投资估算依据规程与规定确定具体经济技术指标，结合保护区地方工程建设的实际差价进行调整。7.2 投资估算建设投资估算表建设投资估算表表 7-1单位：万元序号工程或费用名称建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费其他费用合计比例(%)1固定资产费用601.07505.1252.5572.941431.6695.241.1工程费用601.07505.1252.551358.7290.39主要生产项目601.07505.1252.551358.72.1宣教基地工程601.07505.1252.551358.721.2固定资产其他费用72.9472.944.85建设管理费20.3820.357、8工程监理费13.5913.59设计费27.1727.17施工图审查费1.361.36地质勘探费用1.361.36项目前期费55招标代理服务费2.722.72环境影响评估费1.361.362无形资产3其他资产费用4预备费71.5871.584.764.1基本预备费71.5871.58305建设投资合计601.07505.1252.55144.521503.24100比例(%)39.9833.616.89.61100经估算，XX 国家级自然保护区生态宣教基地建设项目投资为 1534.96 万元。投资按项目分，建筑工程 601.07 万元；设备购置 505.1 万元；安装工程252.55 万元；其58、他费用 72.94 万元，基本预备费 71.58 万元。详见表 71。7.3 投资进度安排根据XX国家级自然保护区生态宣教基地建设项目的建设内容和保护区实际情况，建设项目投资进度安排为：建设期 18 个月，前半年用款 40%，后一年用款 60%7.4 资金筹措项目总投资为 1534.96 万元，其中建设投资 1503.24 万元，建设期利息31.72万元。资金筹措中银行贷款600万元，其余自筹，即项目自筹资金934.96万元。详见附表 1“投资计划与资金筹措表”31第八章 组织机构与人员配置8.1 组织机构设置原则1符合国家林业局和地方政府的各项有关规定，确保国家的各项方针、政策、法律法规得以59、贯彻执行。2以责定岗，立足现状，兼顾长远，紧紧围绕保护区的职能，兼顾当前和长期工作重点，充分体现机构设置的科学性和整体性。3充分体现“精简、高效、优化”的原则，使各职能部门分工明确，配合紧密，运行协调，高效统一，以确保保护区各项工作顺利开展，各项建设方针和建设目标顺利实现。8.2 组织机构根据业务需求设置想要的规模的管理机构。参考国内一些宣教场所的管理机构，本项目建成后具体机构设置设想如下：（1）主任：作为全民所有制事业单位，实行主任负责制。（2）行政办公室：负责协助管领导组织协调全馆日常行政工作（3）外事处：负责全馆的外事工作（4）发展企划处：负责制定全馆的发展规划与策划工作（5）资产财务处60、：负责资产管理、会计、统计工作（6）安全保卫处：负责安全保卫工作（7）信息管理处：负责全馆信息网络管理工作；（8）后勤管理服务处：负责后勤管理、服务保障、物业管理工作；（9）展览部：负责展览工作（10）经营处：负责组织和管理经营工作32以上机构设置是根据生态宣教基地功能任务的需要，汇集成的一个方案。338.3 人员编制总的人员配备为 16 人，具体如下：序号岗位人员1主任及副主任22行政办公室23外事处24发展企划部15资产财务部16安全保卫部17信息管理部18后勤管理服务部29展览部210经营部234第九章 经济评价9.1 财务评价评价依据按照国家计委和建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数61、(第三版)，以国家现行财税制度为依据，对该项目进行财务评价。基础数据（1）产品方案、产品售价据统计资料，今年上半年到格尔木来旅游的人数达到 46 万人次，全年预计达到 90 万人，保守估计本项目预计其中 1/3 的人来参观，即年参观人数约 30万人。门票按 10 元/人计算。其他服务性收入包括小商品、食品、纪念品等，假设一年收入 20 万元。（2）税收营业税 5%城市建设维护税按营业税的 7%计教育费附加按营业税的 3%计企业所得税按 25%计（3）公积金法定盈余公积金按利润的 10%计（4）建设期及经济评价年限本项目建设期为 18 个月，经济评价的经营期按 10 年计算。（5）基准收益率全部62、投资税前基准收益率采用 8%，全部投资税后基准收益率采用 6%35总成本费用计算生态宣教基地年运营成本费用年均至少约为 186.69 万元，主要包括：（1）水电参考同类宣教基地的运营支出，年运行费用 20 万元（2）人员工资及福利费人员编制 16 人，按每人每年 2.5 万元估算，年工资及福利费为 40 万元（3）其他管理费按收入的 3%估算，年其他管理费 9.6 万元（4）维修费按建设投资的 2%估算，年维修费 30.06 万元（5）折旧房屋建筑按 30 年折旧，机器设备按 15 年，残值率 5%，年折旧费 75.71万元。（6）财务费用按现行人民银行贷款利率计算。详见附表 3“总成本费用计63、算表”财务评价（1）销售收入年销售收入 320 万元，年销售税金及附加 17.6 万元。详见附表 4“产品销售收入与销售税金及附加计算表”（2）利润计算36年平均利润总额 115.71 万元年平均所得税 28.93 万元年平均净利润 86.78 万元计算指标如下：总投资收益率：8.28%项目资本金净利润率：9.28%详见附表 5“利润和利润分配表”、附表 2“财务评价指标汇总表”（3）项目借款还款能力分析项目借款偿还：折旧摊销及税后利润留 10%法定公积金后用于还款，项目借款偿还期 5.68 年，偿债备付率 122.82%。详见附表 7“项目贷款偿还期计算表”（4）项目现金流量分析全部投资税前64、指标：内部收益率：9.8%投资回收期：8.91 年净现值（8%）：145.2 万元全部投资税后指标：内部收益率：7.53%投资回收期：10.29 年净现值（6%）：136.58 万元自有资金指标：内部收益率：7.3%37详见附表 9“项目现金流量表”、附表 10“项目资本金现金流量表”盈亏平衡分析生产能力利用率为 59.03%，价格平衡点为 61.74，盈亏平衡点较低。单因素敏感性分析主要就价格、投资、成本、产量等四个主要因素进行分析，分析结果详见附表11“单因素敏感性分析表”。价格最敏感，其次是产量。389.2 生态效益保护区的生态系统是世界上海拔最高的荒漠生态系统之一，生态系统结构简单，气65、候严酷，物种稀少，为世界上最脆弱的生态系统。保护区为我国少有的无人区，是野生动物的乐园，是我国大型动物的重要分布地。保护区已知哺乳类动物有 32 种，隶属于 5 目 10 科 18 属；鸟类有 53 种，隶属 11 目 20 科。此外，本区有 2 种裂腹鱼类及 4 种鳅类，几乎全为高原特有种。珍贵濒危哺乳动物 12种，其中国家一级保护动物 4 种即雪豹、藏野驴、野牦牛和藏羚，国家二级保护动物 8 种即棕熊、猞猁、兔狲、石貂、豺、藏原羚、盘羊和岩羊；珍稀濒危鸟类有 9 种，是我国珍稀、濒危、重要保护物种的集中分布区。保护区高原有蹄类动物的栖息繁衍提供了得天独厚的条件，是野生动植物的天然保存地和避66、难所，因此，保护区保护了这些物种的物种多样性、遗传多样性和生态系统多样性，对我国生物多样性保护具有重要意义。对这些物种的保护和科学研究，将对我国国民经济可持续发展，尤其是西部经济的可持续发展产生巨大作用。9.3 社会效益保护区是普及自然科学知识的重要场所，是科学研究的重要基地，对于发展生产、保护环境和推动社会主义现代化建设具有重要意义。1是科普教育的重要场所保护区是一个巨大的生物基因库，具有丰富的自然资源和完整的生态系统，是向社会公众普及自然科学知识的重要场所，是社会公众认识野生动植物、获取生态知识的天然学堂。2是科学实验的天然基地39保护区是生态学、生物学、地质学、地理学、环境科学研究的重要67、基地。保护区特殊的地理位置和丰富的野生动植物资源，是进行珍稀野生动植物研究的天然基地，对相关方面的研究具有重要意义。3对提高公众环境保护意识具有重要作用保护区比周边地区具有更加丰富野生动植物资源，具有更加原始丰富的自然景观，这都是保护工作取得的成果，这既是对公众展示自然保护、教育公众的基地，又是展示中国政府自然保护成果的窗口。9.4 综合评价与结论通过 XX 生态生态宣教基地的建立，能带动 XX 的旅游市场，能有效的展示XX 的自然生态环境，更好的宣传环保理念，从而有效保护区内的自然资源和自然环境、生物多样性，极大促进保护区的生态、社会和经济三大效益可持续发展，促进社区经济和环保事业的协调发展68、，增进人与自然的和谐程度，完成自然保护区肩负的保护人类赖以生存的自然环境和促进地方经济发展的历史使命。项目在财务上是可行的，同时又具有良好的社会经济效益，是完全可行的好项目。40附表：附表 1 投资计划与资金筹措表序号项目名称合计121投资合计1534.96604.82930.141.1建设投资1503.24601.3901.941.2建设期利息31.723.5228.21.3流动资金2资金筹措1534.96604.82930.142.1项目资本金934.96404.82530.14用于建设投资903.24401.3501.94.1股本投资903.24401.3501.94用于建设期利息31.69、723.5228.2.1股本投资31.723.5228.22.2债务资金600200400用于建设投资600200400银行贷款60020040041附表 2 财务评价指标汇总表序号项目名称数据1项目总投资1534.96其中建设规模总投资1534.961.1建设投资1503.241.2建设期利息31.721.3流动资金其中铺底流动资金2资金筹措1534.962.1项目资本金934.962.2项目债务资金6002.3其他资金3年均销售收入3204年均总成本费用186.695年均销售税金及附加17.66年均增值税7年均息税前利润（EBIT）127.038年均利润总额115.719年均所得税28.970、310年均净利润86.7811总投资收益率（%）8.28投资利润率(%)7.5412投资利税率（%）8.6813项目资本金净利润率（%）9.2814贷款偿还期银行贷款(年)5.6815平均利息备付率（%）460.0416平均偿债备付率（%）122.8217项目投资税前指标财务内部收益率（%）9.8财务净现值（I=8%）145.2全部投资回收期（年）8.9118项目投资税后指标财务内部收益率（%）7.53财务净现值（I=6%）136.58全部投资回收期（年）10.2919资本金内部收益率(%)7.320盈亏平衡点生产能力利用率（%）59.03销售价格（%）61.7442附表 3 总成本费用计算表71、序号项目名称合计34567891011121动力200202020202020202020202工资及福利费400404040404040404040403修理费300.630.0630.0630.0630.0630.0630.0630.0630.0630.0630.064其他费用969.69.69.69.69.69.69.69.69.69.65经营成本（1+2+3+4+5）996.699.6699.6699.6699.6699.6699.6699.6699.6699.6699.666折旧费757.175.7175.7175.7175.7175.7175.7175.7175.7175.717572、.717摊销费8财务费用113.2342.332.9323.1112.832.069总成本费用合计（6+7+8+9）1866.93217.67208.3198.48188.2177.43175.37175.37175.37175.37175.379.1其中：可变成本200202020202020202020209.2固定成本1666.93197.67188.3178.48168.2157.43155.37155.37155.37155.37155.3743附表 4 产品销售收入与销售税金及附加计算表序号项目名称单位合计1234567891011120收入合计万元320032032032032073、3203203203203203201.1门票收入营业收入万元3000300300300300300300300300300300销售价格元101010101010101010101010销售数量万30303030303030303030销项税额万元1.2其它营业收入万元200202020202020202020202增值税2.1销项税金2.2进项税金2.3固定资产抵扣税金3营业税金及附加17617.617.617.617.617.617.617.617.617.617.63.1营业税160161616161616161616163.2消费税3.3城市建设维护费11.21.121.121.1274、1.121.121.121.121.121.121.123.4教育费附加4.80.480.480.480.480.480.480.480.480.480.4844附表 5 利润和利润分配表序号项目名称合计34567891011121营业收入32003203203203203203203203203203202增值税及附加17617.617.617.617.617.617.617.617.617.617.63总成本费用1866.94217.67208.3198.48188.2177.43175.37175.37175.37175.37175.374贴补收入5利润总额(1-2-3+4)1157.075、684.7394.1103.92114.2124.97127.03127.03127.03127.03127.036弥补以前年度亏损7应纳税所得额(5-6)1157.0684.7394.1103.92114.2124.97127.03127.03127.03127.03127.038所得税289.2721.1823.5225.9828.5531.2431.7631.7631.7631.7631.769净利润(5-8)867.863.5570.5777.9485.6593.7395.2795.2795.2795.2795.2710期初未分配利润57.19120.71190.85267.9426776、.94192.23116.5240.8111可供分配的利润（9+10）63.55127.77198.65276.5361.66363.21287.5211.79136.0895.2712提取法定盈余公积金86.786.357.067.798.569.379.539.539.539.539.5313可供投资者分配的利润（11-12）57.19120.71190.85267.94352.29353.68277.97202.26126.5585.7514应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利（13-14-15）57.19120.7190.8267.9352.2353.6277.92077、2.2126.585.75451549876517各投资方利润分配：781.0284.35161.46161.46161.46126.5585.7518未分配利润（13-14-15-17）57.19120.71190.85267.94267.94192.23116.5240.8119息税前利润1270.3127.03127.03127.03127.03127.03127.03127.03127.03127.03127.0320息税折旧摊销前利润2027.4202.74202.74202.74202.74202.74202.74202.74202.74202.74202.7446附表 6 财务计78、划现金流量表序号项目名称合计1234567891011121经营活动净现金流量1738.13181.56179.22176.76174.19171.5170.98170.98170.98170.98170.981.1现金流入3200320320320320320320320320320320营业收入32003203203203203203203203203203201.2现金流出1461.87138.44140.78143.24145.81148.5149.02149.02149.02149.02149.02经营成本996.699.6699.6699.6699.6699.6699.6699.679、699.6699.6699.66营业税金及附加17617.617.617.617.617.617.617.617.617.617.6所得税289.2721.1823.5225.9828.5531.2431.7631.7631.7631.7631.762投资活动净现金流量-1503.24-601.3-901.942.1现金流入2.2现金流出1503.24601.3901.94建设投资1503.24601.3901.94流动投资3筹资活动净现金流量8.99601.3901.94-175.2-172.16-168.97-165.63-115.64-161.46-161.46-161.46-126.580、5-85.753.1现金流入1534.96604.82930.14项目资本金投入934.96404.82530.14建设投资借款600200400流动资金借款3.2现金流出1525.973.5228.2175.2172.16168.97165.63115.64161.46161.46161.46126.5585.75各种利息支出144.963.5228.242.332.9323.1112.832.06偿还债务本金600132.9139.23145.85152.7929.22应付利润（股利分配）781.0284.35161.46161.46161.46126.5585.754净现金流量（1+2+81、3）243.886.357.067.798.5655.869.539.539.5344.4385.24475累计盈余资金6.3513.4121.2129.7785.6395.16104.68114.21158.64243.8848附表 7 项目贷款偿还期计算表序号项目名称合计1234567一借款还本付息1银行贷款1.1期初本息余额200600467.1327.87182.0229.221.2当期借款6002004001.3当期应计利息144.963.5228.242.332.9323.1112.832.061.4当期还本金600132.9139.23145.85152.7929.221.5当期82、付利息144.963.5228.242.332.9323.1112.832.061.6期末借款余额200600467.1327.87182.0229.22二还本资金来源631.723.5228.2132.9139.23145.85152.7929.221当期可还本的未分配利润267.9457.1963.5270.1477.082当期可还本的折旧费332.0675.7175.7175.7175.7129.223当期可还本的摊销费4其他还本资金31.723.5228.2三指标计算1息税前利润（EBIT）635.15127.03127.03127.03127.03127.032其他还利息资金31.783、23.5228.23用于投资和弥补亏损的利润4还利息144.963.5228.242.332.9323.1112.832.065还本金600132.9139.23145.85152.7929.226息税折旧摊销前利润1013.7202.74202.74202.74202.74202.747其他还本资金8所得税130.4821.1823.5225.9828.5531.24499用于投资的折旧摊销10利息备付率（%）460.04100100300.31385.75549.56989.936165.6811偿债备付率（%）122.82100100103.63104.1104.61105.17548.84、212银行贷款（年）5.6850附表 8 资产负债表序号项目名称1234567891011121资产604.821534.961465.61396.951329.041261.891242.041175.861109.671043.491012.211021.741.1流动资产总额6.3513.4121.2129.7785.6395.16104.68114.21158.64243.88货币资金6.3513.4121.2129.7785.6395.16104.68114.21158.64243.88应收账款预付账款存货1.2在建工程604.821534.961.3固定资产净值1459.2513885、3.541307.831232.121156.411080.71004.99929.28853.57777.861.4无形及其他资产净值2负债及所有者权益604.821534.961465.61396.951329.041261.891242.041175.861109.671043.491012.211021.742.1流动负债总额短期借款应付账款预收账款2.2建设投资借款200600467.1327.87182.0229.222.3流动资金借款2.4负债小计200600467.1327.87182.0229.222.5所有者权益404.82934.96998.511069.081147.086、21232.671242.041175.861109.671043.491012.211021.74资本金404.82934.96934.96934.96934.96934.96934.96934.96934.96934.96934.96934.96资本公积51累计盈余公积金6.3513.4121.2129.7739.1448.6758.267.7377.2586.78累计未分配利润57.19120.71190.85267.94267.94192.23116.5240.8152附表 9 项目现金流量表序号项目名称合计1234567891011121现金流入3977.8632032032032087、3203203203203201097.861.1营业收入32003203203203203203203203203203201.2补贴收入1.3回收固定资产777.86777.861.4回收流动资金1.5其他现金流入2现金流出2675.84601.3901.94117.26117.26117.26117.26117.26117.26117.26117.26117.26117.262.1建设投资1503.24601.3901.942.2流动资金2.3经营成本996.699.6699.6699.6699.6699.6699.6699.6699.6699.6699.662.4增值税及附加1761788、.617.617.617.617.617.617.617.617.617.62.5维持运营投资2.6其它现金流出3所得税前净现金流量（1-2）1302.02-601.3-901.94202.74202.74202.74202.74202.74202.74202.74202.74202.74980.64累计所得税前净现金流量-601.3-1503.24-1300.5-1097.76-895.02-692.28-489.54-286.8-84.06118.68321.421302.025调整所得税317.5731.7631.7631.7631.7631.7631.7631.7631.7631.7689、31.766所得税后净现金流量（3-5）984.45-601.3-901.94170.98170.98170.98170.98170.98170.98170.98170.98170.98948.847累计所得税后净现金流量-601.3-1503.24-1332.26-1161.27-990.29-819.31-648.33-477.34-306.36-135.3835.6984.45计算指标：1-所得税前；2-所得税后12项目投资财务内部收益率（%）9.87.53项目投资财务净现值（税前 I=8%，税后 I=6%）145.2136.58项目投资回收期（年）8.9110.295354附表 10 90、项目资本金现金流量表序号项目名称合计1234567891011121现金流入3977.863203203203203203203203203201097.861.1营业收入32003203203203203203203203203203201.2补贴收入1.3回收固定资产余值777.86777.861.4回收流动资金1.5其他现金流入2现金流出3141.78408.34558.34313.65312.94312.21311.44179.79149.02149.02149.02149.02149.022.1项目资本金934.96404.82530.142.2借款本金偿还600132.9139.291、3145.85152.7929.222.3借款利息支付144.963.5228.242.332.9323.1112.832.062.4经营成本996.699.6699.6699.6699.6699.6699.6699.6699.6699.6699.662.5增值税及附加17617.617.617.617.617.617.617.617.617.617.62.6所得税289.2721.1823.5225.9828.5531.2431.7631.7631.7631.7631.762.7维持运营投资2.8其它3净现金流量(1-2)836.08-408.34-558.346.357.067.798.592、6140.21170.98170.98170.98170.98948.84计算指标资本金内部收益率(%)7.35556附表 11 单因素敏感性分析表序号不确定因素不确定因素变化率(%)项目评价指标指数税前内部收益率税后内部收益率借款偿还期偿债备付率敏感系数临界点0基本方案9.87.535.68122.821建设投资207.385.676.46104.0212.66-2013.2810.244.89122.5108.496.526.07112.46-1011.378.745.29109.9359.1175.88117.361.41-510.548.115.49104.722销售价格2013.9493、10.754.77126.94-8.35-205.414.167.31105.271011.99.165.17113.35-107.645.866.36105.96510.858.355.41106.672.18-58.736.75.99114.33经营成本208.386.446.1111.6323.35-2011.198.615.33108.79109.096.985.88117.19-1010.58.075.5128.5359.457.265.78119.990.72-510.157.85.59125.664产量变化2013.6710.544.82125.12-8.94-205.714.397.16107.91011.769.055.2112.46-107.785.986.31107.05510.788.295.43106.232.02-58.86.765.97114.86