1、电子废弃物再生利用项目可行性研究报告附调查问卷XX工程咨询有限公司二零XX年XX月电子废弃物再生利用项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月140可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 有限公司可行性研究报告建设单位：.有限公司 编制日期： 年 月目 录目录第1章 项目总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称1.1.2 项目2、承办单位1.1.3 公司业务简介1.1.4 项目拟建地区、地点1.1.5 承担可行性研究工作的单位和法人代表1.1.6 研究工作依据1.1.7 研究工作概况1.2 可行性研究结论1.2.1 市场预测和项目规模1.2.2 原材料、燃料和动力供应1.2.3 厂址1.2.4 项目工程技术方案1.2.5 环境保护1.2.6 工厂组织及劳动定员1.2.7 项目建设进度1.2.8 投资估算和资金筹措1.2.9 项目财务和经济评价1.2.10 项目综合评价结论1.3 主要技术经济指标表1.4 存在问题及建议第2章 项目背景和发展概况2.1 项目提出的背景2.1.1 国家或行业发展规划2.1.2 项目发起人和3、发起缘由2.2 项目发展概况2.2.1 已进行的调查研究项目及其成果2.2.2 试验试制工作情况第3章 市场分析与建设规模3.1 市场调查3.1.1 拟建项目产出物用途调查3.1.2 产品产量及销售量调查3.1.3 产品价格调查3.1.4 国外市场调查3.2 市场预测3.2.1 国内市场需求预测3.2.2 价格预测3.3 市场推销战略3.3.1 竞争优势分析3.3.2 推销方式3.3.3 推销措施3.3.4 长期发展策略3.4 产品方案和建设规模3.4.1 产品方案3.4.2 建设规模3.5 产品销售收入预测第4章 建设条件与厂址选择4.1 资源和原材料4.2 建设地区的选择4.2.1 自然条4、件4.2.2 基础设施4.2.3 社会经济条件4.3 厂址选择4.3.1 厂址多方案比较4.3.2 厂址推荐方案第5章 工厂技术方案5.1 项目组成5.1.1 主要生产设备（以一条标准生产线为例）5.2 生产技术方案5.2.1 生产方法5.2.2 技术参数和工艺流程5.2.3 主要工艺设备选择5.2.4 服务5.3 总平面布置和运输5.3.1 总平面布置原则5.3.2 厂内外运输方案5.3.3 仓储方案5.3.4 生产作业控制5.3.5 质量控制5.3.6 供应链管理5.4 土建工程5.4.1 主要建、构筑物的建筑特征与结构设计5.4.2 建筑材料5.4.3 土建工程造价估算5.5 其他工程55、.5.1 给排水工程5.5.2 地震设防第6章 电子废弃物的回收体系6.1 电子废弃物的分类6.2 电子废弃物的来源和流向6.2.1 电子废弃物来源6.2.2 电子废弃物的流向6.3 回收渠道6.4 回收方式6.5 回收策略6.6 电子废弃物的分选和筛分6.7 法律保障6.8 审计和控制第7章 环境保护与劳动安全7.1 建设地区的环境现状7.1.1 项目的地理位置7.1.2 地形、地貌、土壤、地质、水文、气象7.1.3 交通运输情况；7.2 项目主要污染源和污染物7.3 项目拟采用的环境保护标准7.4 治理环境的方案7.4.1 绿化措施，包括防护地带的防护林和建设区域的绿化。7.5 劳动保护与6、安全卫生7.5.1 生产过程中职业危害因素的分析7.5.2 职业安全卫生主要措施7.5.3 消防措施和设施方案建议第8章 企业组织和劳动定员8.1 企业组织8.1.1 企业组织形式8.1.2 企业工作制度8.2 劳动定员和人员培训8.2.1 劳动定员8.2.2 年总工资和职工年平均工资估算8.2.3 人员培训及费用估算8.3 绩效考核8.3.1 绩效考核的方法8.3.2 绩效考核系统8.4 法律保护8.4.1 商标保护措施8.4.2 域名保护措施第9章 项目实施进度安排9.1 项目实施进度表第10章 投资估算与资金筹措10.1 项目总投资估算10.2 资金筹措10.2.1 项目筹资方案10.37、 投资使用计划10.3.1 投资使用计划第11章 财务预测与分析11.1 财务假设11.2 辅助财务报表预测11.2.1 产销量预测11.2.2 人力成本预测11.2.3 原材料成本预测11.3 利润表预测11.4 财务分析11.4.1 财务评价指标11.4.2 弹性分析第12章 风险控制12.1 公司风险控制综述12.1.1 风险的分类12.1.2 风险控制的原则12.1.3 风险控制的方法12.2 原料供应的风险及其控制12.3 技术被侵权的风险及其控制12.4 行业风险及控制12.5 管理风险及其控制12.6 竞争对手风险及其控制12.7 投资风险及其对策12.7.1 技术出资风险12.8、7.2 贷款风险与控制12.7.3 撤资风险与控制12.7.4 被控制风险第13章 财务评价分析13.1 财务评价13.2 盈亏平衡点分析13.3 敏感性分析第14章 可行性研究结论与建议14.1 结论与建议14.2 建议第15章 附 件15.1 公司章程15.2 投资估算及经济财务评价分析表15.2.1 项目总投资估算表15.2.2 项目建设及经营管理实施进度表15.2.3 资金投入计划表15.2.4 销售收入、经营税金及附加测算表15.2.5 资金来源与运用表15.2.6 总成本费用估算表15.2.7 项目投资现金流量表15.2.8 项目资本金现金流量表15.2.9 利润及利润分配表15.9、2.10 财务计划现金流量表15.2.11 借款还本付息估算表15.3 调查问卷第1章 项目总论1.1 项目背景 二十世纪是电子信息产业得到飞速发展的时期。电子信息产品在生产、使用和报废环节产生的废弃物数量极大，已经成为二十一世纪增长最快的固体废弃物之一。电子废弃物的关键属性可以归纳为两个方面：一是资源性。电子产品生产过程中需要使用包括贵金属、有色金属、高分子材料等在内的多种材料，据统计，一台电脑生产过程所使用的材料达到1000种以上。电子废弃物中金属材料的价值与报废前几乎一样。二是污染性。电子废弃物中所使用的许多材料对环境、生态和人类的健康有害，尤其是不当处置所造成的污染问题已经引起了全世界10、的高度重视，电子废弃物的资源化利用和无害化处置之间的矛盾已经成为世界性的难题。我国电子废弃物的处理处置刚刚起步，从简单的资源化利用到试图无害化处置相关的研究工作、技术开发和集成应用工作、产业化工作正在积极进行之中。中国有色金属工业协会于2003年在我校（江苏技术师范学院）成立了全国贵金属深加工及其应用专业委员会；国家物资部改制后于2005年在我校成立了中国物资再生协会贵金属再生专业委员会，我校周全法教授分别担任上述两个工业协会的副会长和专业委员会的主任委员。这些行业协会组织的主要工作之一就是研究、协调电子废弃物等有色金属固体废弃物的技术开发和集成应用、产业规划及其布局、人才培养与国际合作。在党11、的十七大报告中明确提出，要建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，循环经济要形成较大规模、可再生能源比重要显著上升。中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要明确提出：“坚持开发节约并重、节约优先，按照减量化、再利用、资源化的原则，在资源开采、生产消耗、废物产生、消费等环节，逐步建立全社会的资源循环利用体系”。要求建立生产者责任延伸制度，推进废旧金属和废弃电子产品等回收利用；推动钢铁等行业实施循环经济改造，形成一批循环经济示范企业；建设回收资源再生利用市场和加工示范基地；建设若干再生铜、再生铝、再生铅示范企业；建设若干废旧家电回收利用基地。针对非法处理电子废弃物现象12、泛滥的情况，国家环保部专门颁布了电子废物污染环境防治管理办法，明确要求电子废物的拆解、利用和处置经营者均须符合国家相关法律法规的要求，实行行业准入制度，严格控制电子垃圾处理过程中的二次污染。在上述背景下，江苏翔宇科教投资集团有限公司提出利用江苏技术师范学院在电子废弃物处理处置方面的科技优势，组建常州。有限公司，力争通过几年的努力，建成国内一流、国际领先的电子废弃物再生利用示范企业和国家级示范基地。1.1.1 项目名称。有限公司可行性研究1.1.2 项目承办单位。有限公司1.1.3 公司业务简介公司名称：。有限公司经营范围：公司宗旨：自主研发、知识创新、保护环境、共创和谐公司发展战略与规划:初期13、：与原材料供应商达成战略同盟，建立电子废弃物的回收体系，保证公司的正常运营。通过宣传企业的环保绩效取得社会的认可，使公司在行业中站稳脚跟。中期：利用“生产者责任延伸制度”等相关政府政策大规模占领市场，稳定与电子废弃物供应商的同盟关系，力争成为行业中的龙头企业。长期：跟踪行业技术发展趋势，与企业专家团一起保持技术优势，以技术能力的多元化应用来引导业务多元化，最终成为行业的标准和典范，在公司规模得到扩大后力争通过创业板或海外上市。1.1.4 项目拟建地区、地点本项目的选址为。1.1.5 承担可行性研究工作的单位和法人代表本项目可行性研究编制单位为，法人代表为。1.1.6 研究工作依据1、 国务院关14、于投资体制改革的决定（国发200420号）；2、 江苏省企业投资项目核准暂行办法；3、 江苏省政府核准的投资项目目录（2004年本）；4、 投资项目可行性研究指南及说明；5、 项目申请报告通用文本及说明；6、 建设项目经济评价方法和参数第三版；7、 常州市城市总体规划 (2004-2020) 文本；8、 常州市国民经济和社会发展第十一个五年规划；9、 江苏省城市规划管理技术规定（2004年版）；10、 现行国家、部、省有关设计规范及规定；11、 环评批复意见书；12、 国有土地使用权出让成交确认书；13、 国有土地使用权出让合同；14、 出让用地范围图；15、 建设项目选址意见书；16、 委托15、方提供的其他有关资料。1.1.7 研究工作概况产品及技术产品简介：工艺流程简介：。技术优势：表面贵金属的回收率达到98%以上、铜铝铅锌等有色金属的回收率达到95%以上；技术先进、工艺成熟，能耗低；废水、废气达标排放，二次废渣全组分利用；回收贵金属不使用氰化物。经济、社会、环境效益：经济效益：本项目的目标之一是建设3条示范生产线并在全国推广应用，使得年处理量达到吨。按照项目完成3年后建设5条同规模生产线计算，年产值将达到5.5亿元，年利润将达到1.2亿元。因此，本项目的开发和相关研究成果的推广应用，将产生巨大的经济效益。社会效益：本项目研究成果的推广应用，能够为构建资源节约型和环境友好型社会提供16、支撑，为节能减排树立典型，可以使我国废线路板再生利用技术达到国际领先水平，对节约国家矿产资源，保证国家有色金属资源的可持续发展，提升行业的国际竞争力具有重要意义。环境效益：本项目从全组利用、清洁利用和高值化利用出发，所开发的工艺和设备能够有效消除废线路板再生利用过程中的二次污染，做到废气中不含有铅、镉等重金属、二恶英等有害成分，达标排放，不产生新的固废，废水产生量少并达标排放。电子废弃物回收系统电子废弃物的回收渠道：。电子废弃物的回收方式：采用专用工业固废收集吨袋；采用专业粉碎车；设立回收中心。1.2 可行性研究结论本项目技术属于国家重点支持和鼓励的环保产业，在保护环境的同时实现了资源的循环和17、利用，创造了良好的社会效益，符合建设节约型社会和发展循环经济的要求。本项目市场前景广阔、技术领先、风险可控、计划可行性强，可为投资者带来良好的经济效益。1.2.1 市场预测和项目规模市场前景目前各种贵金属和有色金属的需求量很大，多年来一直处于供不应求的市场状况，产品积压风险小，市场前景良好。营销环境分析内部环境分析：公司的核心技术“”，正在申报国家专利，技术壁垒高，已经获得江苏省科技进步奖、常州市科技进步奖和教育部科技成果完成者证书，由其衍生出的课题“，研究进展良好。其他竞争对手难以效仿。外部环境分析：企业属于国家重点鼓励发展的环保型企业，同时由国家科技支撑计划项目作为支撑，国家要求本企业建设18、一流的示范工程，建立国家标准。因此企业拥有良好的政策和科技环境。竞争优势分析与竞争对手相比较，公司的优势有：先进的技术保证；强大的专家支持；特有的科研资源；丰富的人才资源；优越的地理位置；有利的方针政策。营销分析SWOT分析：根据企业外部环境中的机会与威胁以及企业本身的优势与劣势，进行SWOT 分析得出企业发展前景良好的结论。销售渠道分析：有色金属和贵金属的销售渠道畅通，可以通过国家设立的黄金交易所和铂银交易市场随时出售；也可以直销方式销售工业企业或直接进入期货交易市场。项目规模本项目建设规模约为2.8亿元人民币，由土地取得费用、建筑安装工程费、配套工程费、设备及工器具购置费、预备费等构成，详19、见项目总投资估算表。1.2.2 原材料、燃料和动力供应原材料原材料主要为电子废弃物。我国电子废弃物国内来源主要有三个方面，即居民日常生活中所产生的电子废物、企事业单位和政府部门产生的电子废物、电子电器产品生产商生产过程中所产生的废品。此外从国外收购的电子电器废物也是一个主要来源。燃料及动力供应本产品无需特别的燃料，主要为市场常见的汽柴油等运输机械燃料，靠外部运输到位；动力供应依靠项目建设3个变配电所，总装机容量800KW。1.2.3 厂址公司的选址要根据以下要求：交通便利，基础设施齐全；靠近公司主要原料供应商；选择国家给予优惠政策的高新技术产业园区（有建设再生资源产业示范基地的相关规划、税收优20、惠、土地及水电优惠、帮助协调与工商部门之间关系、对高科技企业有奖励政策、对公司上市有扶持政策）；地区较为发达，保证人力资源的可得性。1.2.4 项目工程技术方案生产设备分为物理拆解、分类和金属提取两类生产设备，物理拆解、分类设备、金属提取设备、设备安装立面图见附件。1.2.5 环境保护建筑过程中产生的建筑生活垃圾由建筑施工单位负责及时清运，并交环卫部门的特种垃圾管理站统一处理，对周围环境、居民生活无直接影响。严禁随意焚烧、堆放、丢弃或向河道倾倒，同时建筑垃圾在运输过程中加以覆盖，防止沿途撒落。1、 污水的排放参见污水综合排放标准（GB8978-1996）等有关规定。建设期产生的污水必须经沉淀后21、，方可排入附近下水道，不得直接排放。营运期实行雨污分流，污水接入城市污水管网，进污水处理厂集中处理；雨水经收集后直接排入附近雨水管道，就近排入运河。2、 生活垃圾收集后定点堆放，交环卫部门统一处理，对周围环境无直接影响。1.2.6 工厂组织及劳动定员投产后4年内安排工人120人、技术人员40人、管理人员20人；第五年起工人增加到180元，其余不变。1.2.7 项目建设进度2008年为规划期，2009年为建设期，2009年下半年进行联合试运转，2010年起可以满负荷生产。具体安排见项目建设与经营管理实施进度表。1.2.8 投资估算和资金筹措本项目建设期初始总投资估算为8912万元人民币，所有者初22、始投入3000万元，向银行贷款3000万元。1.2.9 项目财务和经济评价公司按4年的经营期，净现值（NPV）将达到2249.84万元，内部收益率（IRR）高达34.86%，而投资回收期为3.48年。通过计算分析，本项目财务指标较好，经济效益突出。1.2.10 项目综合评价结论本项目技术属于国家重点支持和鼓励的环保产业，在保护环境的同时实现了资源的循环和利用，创造了良好的社会效益，符合建设节约型社会和发展循环经济的要求。本项目市场前景广阔、技术领先、风险可控、计划可行性强，可为投资者带来良好的经济效益。1.3 主要技术经济指标表销售总收入(万元)454208.30利润总额(万元)80544.823、4税后利润(万元)69478.76项目总投资(万元)28036.08项目自有资金(万元)10100.00总投资收益率(%)287%总投资净收益率(%)248%自有资金收益率(%)797%自有资金净收益率(%)688%税前动态财务内部收益率(%)41.89税前动态财务净现值（万元）30113投资回收期（年）3.63税后动态财务内部收益率(%)36.81税后动态财务净现值（万元）221281.4 存在问题及建议公司在初期面对的风险主要有融资风险、原材料供应风险、管理风险；中后期面临的风险有技术被侵权风险、行业风险、撤资风险、被控制风险。针对以上种种风险，公司制定了一系列的风险控制方案。但作为一家高24、科技环保型企业，公司面对的最大的风险就是技术被侵权风险。根据此种情况、公司将采取“对外申请专利、对内严格保密”的措施，争取将技术保密做到最好。在重点防范技术被侵权风险的同时控制好其他风险，使企业保持良好的成长势头。第2章 项目背景和发展概况2.1 项目提出的背景二十世纪是电子信息产业得到飞速发展的时期。电子信息产品在生产、使用和报废环节产生的废弃物数量极大，已经成为二十一世纪增长最快的固体废弃物。电子废弃物的关键属性可以归纳为二个方面：一是资源性。电子产品生产过程中需要使用包括贵金属、有色金属、高分子材料等在内多种材料，据统计，一台电脑生产过程所使用的材料种类达到1000种以上。电子产品淘汰或25、报废以后，其中包括有色金属和贵金属在内的多种材料的资源性质并没有发生改变，这是人类创造的巨大财富，如能加以合理利用，将有助于构建资源节约型和环境友好型社会的建设。二是污染性。电子废弃物中所使用的许多材料对环境、生态和人类的健康有害，尤其是不当处置所造成的污染问题已经引起的全世界的高度重视，电子废弃物的资源化利用和无害化处置之间的矛盾已经成为世界性的难题，各国都在积极努力试图解决上述问题。我国电子废弃物的处理处置刚刚起步，从简单的资源化利用到试图无害化处置，相关的研究工作、技术开发和集成应用工作、产业化工作正在积极进行之中，有关电子废弃物处理处置的行业协会组织也已经逐步建立起来。中国有色金属总公26、司在2002年改制为中国有色金属工业协会组织以后，立即成立了再生金属分会，并于2003年在我校成立了全国贵金属深加工及其应用专业委员会，国家物资部改制后于2005年在我校成立了中国物资再生协会贵金属再生专业委员会，我校周全法教授分别担任上述两个专业委员会的主任委员。这些行业协会组织的主要工作之一就是研究、协调电子废弃物等有色金属固体废弃物的技术开发和集成应用、产业规划及其布局、人才培养与国际合作。2.1.1 国家或行业发展规划（1）中央高度重视资源循环技术党的十七大报告明确指出：要加快建设国家创新体系，支持基础研究、前沿技术研究、社会公益性技术研究。加快建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结27、合的技术创新体系，引导和支持创新要素向企业集聚，促进科技成果向现实生产力转化。明确循环经济要形成较大规模，可再生能源比重显著上升。主要污染物排放得到有效控制，生态环境质量明显改善。开发和推广节约、替代、循环利用的先进适用技术，发展清洁能源和可再生能源，保护土地和水资源，建设科学合理的能源资源利用体系，提高能源资源利用效率。由于电子废弃物中含有许多可以资源化利用的材料，如稀有金属、有色金属的提纯利用、树脂纤维材料的再生利用以及各种塑料可以被直接回收利用。最新研究结果显示：1吨随意收集的电子板卡中含有大约0.45公斤黄金、272.4公斤塑料、129.8公斤铜、40.9公斤铁、29.5公斤铅、20公28、斤镍和10公斤锑，仅0.45公斤黄金就价值13200美元。因此，电子废弃物的回收再利用具有明显的社会效益和经济效益。在我国，已经进入回收领域的电子废弃物主要有两种处理途径：第一种途径是所谓的再利用或反复利用( Reuse)。将仍可使用的一些电子元器件从有关电子产品中拆解下来，作为二手元器件出售，用于维修、拼装伪劣电子产品或用于玩具等低档商品的生产。从资源回收利用的“3R”操作原则( Reduce减量原则、Reuse再利用或反复利用、Recycle资源循环)看“再利用或反复利用”也是一种途径，但由于相关法律和政策尚未健全，存在着诸如二手元器件组装的电子产品的安全性问题、产品质量问题以及扰乱正常的29、商业秩序、造成恶性循环等问题。第二种途径是资源循环( Recycle)。通过拆解、分类等方式回收其中部分有价值材料。这种途径是中国有色金属工业发展的必然选择，是解决电子废弃物造成的资源浪费和环境污染问题的关键，也是本项目拟解决的问题。但目前国内的大部分再生利用企业存在急功近利现象和技术、装备落后现象，很少考虑或难以考虑处置过程中造成的二次污染问题。一方面由于不同电子产品的使用周期、更新替换周期各有所不同；另一方面由于电子产品的种类繁多、结构复杂且材料多样，不同品牌电子产品的设计又有很大的不同。因此，要对电子废弃物进行完全的资源化、无害化处理，在实际的处理处置过程中会遇到相当大的困难。目前，我国30、电子废弃物的资源循环技术分为两类：一是以物理方法为主的物理技术。将废旧电缆、导线和部分元器件等通过机械粉碎，分离出部分有机物粉尘，然后进入水浸分离，得到较粗颗粒的金属粉。然后将金属粉熔炼并块、电解分离各种金属。二是以化学方法为主的化学技术。将线路板、触点等电子废弃物与盐酸、硝酸、硫酸或它们的混合物、氰化物溶液等进行反应，使各种有价值金属进入溶液，通过还原或电解方式回收金属。不溶物则作为固体废弃物，采用掩埋、焚烧等方式进行处理。针对我国现在电子废弃物急速增加并且处理方法落后的状况，我们提出了开发本项目的计划。本项目主要研究内容是利用湿法冶金技术回收电子废弃物中贵金属、贱金属及其他物质的综合利用。31、它的实施将能够有效地实现资源的循环利用，减轻环境保护的压力，而这种实现经济效益和社会效益双赢的项目必将赢得国家的政策支持。本项目的实施与国家政策完全相符合，因此具有广阔的发展前景。（2）政府明确提出大力发展循环经济中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要（以下简称“纲要”）对发展循环经济作出了全面部署，明确提出：“坚持开发节约并重、节约优先，按照减量化、再利用、资源化的原则，在资源开采、生产消耗、废物产生、消费等环节，逐步建立全社会的资源循环利用体系”。 纲要要求建立生产者责任延伸制度，推进废纸、废旧金属、废旧轮胎和废弃电子产品等回收利用；推动钢铁、有色、煤炭、电力、化工、建材、制32、糖等行业实施循环经济改造，形成一批循环经济示范企业；在重点行业、领域、产业园区和城市开展循环经济试点；建设回收资源再生利用市场和加工示范基地；建设若干再生铜、再生铝、再生铅示范企业；建设若干废旧家电回收利用基地。江苏生态省建设规划纲要也明确指出要树立循环经济理念，探索发展循环经济的有效途径，大力推进产业结构调整，走新型工业化道路，积极发展生态农业、生态服务业，推动“资源产品废弃物”的传统增长模式向“资源产品废弃物再生资源”的循环经济模式转变，降低资源消耗，减少环境污染，提高经济、社会和环境效益。抓好资源的节约和综合利用。建立资源开采、加工、运输、消费等环节全面节约的管理制度，支持和引导企业淘汰33、浪费资源的工艺、技术和产品。研究制定政策措施，充分运用价格调节机制，促进节能、节水、节约原材料和资源综合利用。规划建设一批废塑料、废橡胶、废电池、废家电、废电脑、废手机、包装废弃物等资源化处理以及废旧汽车回收拆解等处置产业化基地。建设一批再生资源回收集散基地和规模化的再生资源交易市场，促进再生资源回收、加工、利用的规模经营和一体化进程，提高社会综合效益。据美国国家安全委员会估计，电子废弃物每年高达600800万吨，占城市垃圾的4%，且每年以16%28%的速度增长，是城市垃圾增长速度的35倍。我国居民日常生活中所产生的电子废弃物的量也是巨大的，根据发改委提供的资料显示，2007年我国电视机、洗衣34、机、电冰箱、空调的产量为2.32亿台，预计社会保有量10亿台，报废量3500万台。此外，目前我国大约有7000万台电脑、3.5亿部手机进入家庭，而电脑、手机的更新速度远远快于其他家用电器，据估计每年约有700万台电脑、上千万部手机即将被淘汰。并且这部分电子废物回收途径复杂，来源分散，回收最为困难。本项目研究符合构建资源节约型社会的要求，对于促进资源循环和实现社会的可持续发展具有示范意义。项目成果对于全国电子废弃物的无害化和规模化处置有示范作用，填补了国内空白。（3）环保部狠抓电子废弃物污染环境防治2008年2月1日起施行电子废物污染环境防治管理办法（以下简称“办法”），这已经是国家连续3年内，35、针对电子废物的第三个“法规”。办法明确规定，国家环境保护总局（现国家环保部）对全国电子废物污染环境防治工作实施监督管理，县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门对本行政区域内电子废物污染环境防治工作实施监督管理。针对目前非法处理电子垃圾现象泛滥的情况，办法规定，电子废物的拆解、利用和处置经营者均须备案，电子垃圾处理过程中的污染防治也需达到相关技术标准。凡是无照经营、擅自处理电子垃圾的单位将被处以最低5万元，最高50万元的罚款。办法还规定，未完全拆解、利用或者处置的电子废物不得转交给没有资质的单位进行处置，处置过程中如果未达到相关技术标准，且产生了一定的环境污染的，将由所在地县级以上人民政府环境36、保护行政主管部门责令限期整改，并处3万元以下罚款。江苏省环境保护厅在办法颁布之后向全省范围内转发了关于贯彻落实的通知，告诫全省要加强电子废物污染环境防治。电子设备种类繁多，制造工艺复杂，含有大量金属、塑料、玻璃以及其它化合物，其中包括许多有毒有害元素，如氯氟碳化合物、卤素阻燃剂、汞、硒、镍、镉、铅、铬等。因此，电子废弃物的处理不同于一般的固体废弃物，它对处理的技术和工艺要求极高，一旦处理不当会对环境造成很大危害。如：一台个人电脑约含700多种化学物质，电脑显像管内除了含有大量铅、锡、镉、汞、六价铬，还包括聚氯乙烯塑料、酞酸酯和溴化阻燃剂等有毒有害物质。电路板、电容器中也不同程度地含有这些有毒有37、害物质，甚至含有多氯联苯等持久性毒性有机物。因此电子废弃物是一类高度危险的固体废物，在环境中可释放出大量重金属、有毒有害有机物或持久性有机污染物，给生态环境造成复杂而长久的污染危害。我国目前处置电子废弃物的企业的行业分布范围较广，主要集中分布于冶金、化工和物资回收行业。据统计，全国目前约有电子废弃物处置的注册企业200多家，未注册的家庭作坊约1500多家。许多从事电子废弃物处置的企业只是把电子废弃物的再生利用当做企业的一部分业务。以有色金属废弃物的拆解和分类为主的企业较多，如宁波镇海的有色金属再生园区，是国家环保总局第一个批准的园区管理的有色金属再生园区， 园区内50多家企业全部从事第七类废弃38、物(包括部分电子废弃物) 的拆解和分类，不进行冶炼和化工等深度加工和利用。以广东和浙江台州为中心的从事电子废弃物再生利用的大量家庭作坊，是电子废弃物处置过程中产生二次污染最为严重的地区，大部分家庭作坊为了从线路板等电子废弃物中回收铜和贵金属，仍采用堆浸和简单酸浸方法、露天焚烧的方法回收有价金属，大量的废酸碱倒入江河湖泊或渗入土壤，大量有机烟尘随意排放进入大气，含铅玻璃等有害部件弃置原野，对环境造成了极其严重的污染，有关媒体对此进行了多次曝光，但问题至今仍然没有完全解决。本项目的主要回收原料就是电子废弃物，通过加工使电子废弃物得到分解和利用，很好地解决了电子废弃物污染环境的问题，与电子废物污染环39、境防治管理办法的意图不谋而合。本项目的实施将有利于电子废弃物资源的循环使用，有效地保护了环境，促进我国循环经济和生态经济的发展。（4）高校科技成果产业化的必然要求教育部关于积极发展、规范管理高校科技产业的指导意见（教技发20052号）指出“加强领导，全面推进高校科技产业化，办好科技企业，是高校促进科技成果转化和产业化工作的重要渠道，是高校科技创新体系的重要内容。各高校要积极推动高校科技产业的规范管理和健康发展。高校应将科技成果产业化工作纳入到学校整体发展规划之中，确实抓紧抓好”。江苏技术师范学院在有色金属资源循环利用和贵金属深加工研究方面起步较早，自1996年起，中国有色工业协会再生金属分会副40、会长，贵金属深加工专业委员会主任周全法教授课题组即开始了电子废弃物中贵金属资源的湿法回收研究，领衔研发的“电子电气废料资源再生利用回收线路板中贵金属的湿法新工艺”已经通过江苏省科技厅鉴定并获得教育部科技成果完成者证书，获得了江苏省科技进步奖三等奖和常州市科技进步奖二等奖。同行专家认为，此项技术处于国内领先水平，项目成果对于全国电子废弃物的无害化和规模化处置具有一定的指导作用，成功地填补了国内空白。本项目技术主要来源于周全法教授的国家科技支撑计划项目（废旧机电产品和塑胶资源综合利用关键技术与装备开发废线路板全组分高值化清洁利用关键技术与示范，2008年）。本项目的实施是高校科技成果的一次成功应用41、，是建立新型的高校产业管理体制的一次新的尝试，对于推动高校科技产业的发展有着重要的作用。2.1.2 项目发起人和发起缘由由共同出资设立常州。有限公司。2.2 项目发展概况2.2.1 已进行的调查研究项目及其成果根据创业团队对家庭所做的有关电子废弃物的问卷调查，得出：电子工业的快速发展，给人们的生活提供了方便，但同时也给人类社会带来了许多电子垃圾，全球每时每刻到处都有不计其数的电脑、手机的线路板报废后被抛弃，这不仅给环境造成了污染，同时也是巨大的资源浪费。本公司针对这一情况研发的回收贵金属的湿法新工艺，填补了国内空白，是国内领先的高新技术，必将率先占有这一巨大市场。政策环境湿法回收线路板中的贵金42、属作为国内领先的高科技产业，不仅能变废为宝，而且非常环保，是国家重点倡导的可持续性发展型产业。本公司坚持自主创新，自主研发。国内首创的回收贵金属的湿法新工艺，符合党和国家关于培养自主创新能力这一政策的要求。因此，在国家鼓励自主创新和可持续发展的机制下，国家将为回收贵金属的湿法新工艺的快速发展提供必要的支持和良好的政策环境。经济环境当今市场，金银等贵金属和相关有色金属需求量很大，价格持续走高，许多依赖这些贵金属作为生产原料的加工企业一直在寻找降低原料成本的途径，本公司正是针对这一情况，采用湿法回收贵金属的工艺，有效地降低了生产成本，因此具有很大优势。科技环境目前社会上对电子废弃物回收处理方法一般43、有传统的焚烧处理、氰化法等，这些技术水平较低，环境污染严重，回收率低，2008年2月1日电子废物污染环境防治管理办法规定拆解、利用和处置电子废物需符合有关电子废物污染防治的相关标准、技术规范和技术政策的要求。本专有技术正是基于资源循环发展的环保技术。市场环境目前，市场对从电子废料中回收的低成本的贵金属的需求迫切。作为我们企业加工对象的线路板在以前经常是作为废品被抛弃的，而当它的经济价值被大家发现以后，就出现了诸多同行抢夺这些原料的场景。对于我们这类企业来说，保证了原料的供应，就抓住了保障企业正常运转的关键。2.2.2 试验试制工作情况本项目采用的工艺技术和生产设备，预处理工序，不再进行加热处理44、和粉碎，节省了能源和生产成本；回收贵金属不使用氰化物；表面金银回收利用以后的废PCB板用于回收铜等贱金属和塑料等有机物，铜的回收率达到98%以上，塑料再生利用（98%以上的塑料可以制成再生塑料粒子）；实现了生产用水少（全年80吨）和废水达标排放，二次废渣全部资源化，废气达标排放的环保目标。针对废线路板的材料成分复杂、资源价值高和处理处置过程污染严重的特点，本技术充分考虑到三个关键词，即全组分利用、清洁利用和高值化利用。因此，在废线路板处理技术上的突破主要集中于以下三个方面：一是带有元器件的各类废线路板的物理拆解和分类关键技术，这是废线路板处理和实现清洁利用和高值化利用的前提。在此领域的突破口是45、自动化程度和分类的效率。可以形成知识产权的是自动化分类技术和相关设备。二是具有节能减排特点和高效率的线路板中金属材料和非金属材料的分离技术和设备。无论采用湿法工艺或火法工艺，其核心是实现废线路板中金属材料和非金属材料的粗分离，它决定了高值化利用和清洁利用的效果。在此领域的突破口是提高金属材料和非金属材料粗分离的效率，并在此过程中尽可能少的产生二次污染。可以形成知识产权的是金属材料与非金属材料粗分离的工艺（新的湿法、火法或联合流程等）、过程中的环保技术和设备等。三是废线路板中金属组分的高值化利用技术和装备。金属材料是废线路板再生利用的动力，高值化利用的关键是多金属的分离效率和经济效益。在此领域的46、突破口是多金属绿色分离工艺和技术。可以形成知识产权的是多金属绿色分离技术和金属元素在线路板和电子元器件“生产使用废弃”环节的资源循环技术和装备。第3章 市场分析与建设规模3.1 市场调查3.1.1 拟建项目产出物用途调查目前各种贵金属和有色金属的需求量很大，多年来一直处于供不应求的市场状况，产品积压风险小，市场前景良好。3.1.2 产品产量及销售量调查本项目的产品为特殊产品，根据调查分析，公司将保持零库存，产量即销量。15年内的年产销量预计见下表： 公司成立前五年产销量预测表 单位：吨年份第1年第2年第3年第4年第5年销量产量铜板19202400360040004800铜粉115214402147、6024002880铅96120180200240锡96120180200240贵金属及相关19202400360040004800其他1881623520352803920047040注：公司产量预测第1年按3条示范生产线来计算，第3年按5条示范生产线，同时考虑一定的递增。3.1.3 产品价格调查根据预测，一条年处理量为10000吨的生产线，年产国标阴极铜1600吨（含铜板1000吨，按6万元/吨计算，价值6000万元；铜粉600吨，平均按8万元/吨计算，价值4800万元）、铅锡合金100吨（按合金中铅锡各占一半，铅价格为2.5万元/吨，锡价格14万元/吨，价值825万元）、贵金属及其相关电48、子化学品1000公斤（全部按照白银价格4000元/公斤计算，价值400万元）、水泥配料约6000吨（暂时不计价），合计产值将高达12025万元。3.1.4 国外市场调查目前国内形成产业化的废线路板再生利用技术主要为江西石城矿山设备厂开发的破碎重选技术和江苏技术师范学院周全法等人开发的废线路板贵金属再生利用技术。本项目采用的技术与上述两类技术相比的明显优势在于，充分考虑了资源利用率与无害化处置的协调统一，充分考虑了节约资源与节约能源的协调统一，充分考虑了示范生产线的经济效益与社会效益的统一。能够在吸取国内外现有技术优势的基础上进行原始创新和集成创新，形成具有中国特色的自主知识产权，因而在国内同类49、技术中占据领先地位。与国外废线路板处理技术相比，本技术的竞争力集中体现于金属和其它材料的回收利用率高，包括铅锡在内的低熔点金属和稀有金属均能得到有效回收，节能和节约人力资源的效果好，全套工艺不再产生新的固体废弃物，对环境的污染程度能够降低到最小程度。因此，本项目开发的技术在国际上具有明显的竞争优势。本项目的开发能够为我国废线路板再生利用行业建设成功具有中等规模的示范生产线，并形成相关技术标准。所开发的废线路板自动拆解分类设备、废线路板专用密闭回转焚烧炉及烟气二次燃烧设备，废线路板处理专用环保设备等均属于行业发展急需的专用设备，能够形成新的设备类产品。相关技术和设备的开发对于促进行业科技进步、提50、升行业的国际竞争力等均具有积极意义。3.2 市场预测2005年以来我国进入了一个家电更新换代的高峰期，进入更新期的电视机平均每年约500万台，洗衣机约500万台，电冰箱约400万台。目前，我国大约有7000万台电脑、3.5亿部手机进入家庭，而电脑、手机的更新速度远远快于其他家用电器。目前社会上约有700万台电脑、上千万部手机即将被淘汰，淘汰之后的大量电子废弃物给社会造成了严重的环境污染，同时每年如此多的电子废弃物，也给电子废弃物回收企业带来了巨大的市场。据统计，全国约有电子废弃物回收企业200家，家庭作坊1500家，但其回收技术相对落后，容易导致二次污染和资源浪费，给环境带来了巨大的危害和损失51、。湿法回收贵金属对电子废弃物表面金的回收率达到98以上；技术先进、回收率高、工艺成熟、能耗低；废水、废渣零排放。企业运用这种先进的高新技术将从根本上解决以上问题，保证企业在行业间的竞争优势。3.2.1 国内市场需求预测(1)宏观环境分析根据创业团队对家庭所做的有关电子废弃物的问卷调查，得出：电子工业的快速发展，给人们的生活提供了方便，但同时也给人类社会带来了许多电子垃圾，全球每时每刻到处都有不计其数的电脑、手机的线路板报废后被抛弃，这不仅给环境造成了污染，同时也是巨大的资源浪费。本公司针对这一情况研发的回收贵金属的湿法新工艺，填补了国内空白，是国内领先的高新技术，必将率先占有这一巨大市场。政策52、环湯法回收线路板中的贵金属作为国内领先的高科技产业，不仅能变废为宝，而且非常环保，是国家重点倡导的可持续性发展型产业。本公司坚持自主创新，自主研发。嚽内首创的回收贵金属的湿法新工艺，符合党和国家关于培养自主创新能力这一策的要求。因此，在国家鼃励自主创新和可持续发展的机制下，国家将为回收贵金属的湿法新工艺的快速发展提供必要的支持和良好的政策环境。经济环境当今市场，金银等贵金属和相关月色金属需求量很大，价格持续走高，许多依赖这些贵金属作为生产原料的加工企业一直在寻找降低原料成本的途径，本公司正是针对这一情况，采用湿法回收贵金属的工艺，有效地降低了生产成本，因此具有很大优势。科技环境目前社会上对电子53、废弃物回收处理方法一般有传统的焚烧处理、氰化法等，这些技术水平较低，环境污染严重，回收率低，2008年2月1日电子废物污染环境防治管理办法规定拆解、利用和处置电子废物需符合有关电子废物污染防治的相关标准、技术规范和技术政策的要求。本专有技术正是基于资源循环发展的环保技术。市场环境目前，市场对从电子废料中回收的低成本的贵金属的需求迫切。作为我们企业加工对象的线路板在以前经常是作为废品被抛弃的，而当它的经济价值被大家发现以后，就出现了诸多同行抢夺这些原料的场景。对于我们这类企业来说，保证了原料的供应，就抓住了保障企业正常运转的关键。(2)行业竞争环境分析根据波特教授的观点，一个行业的激烈竞争，其根54、源在于内在的竞争结构。在一个行业中存在五种基本竞争力量，即新进入者的威胁、行业中现有企业间的竞争、替代品或服务的威胁、供应者讨价还价的能力、用户讨价还价的能力。如图6-1所示，这五种基本竞争力量的现状、消长趋势及其综合强度，决定了行业竞争的激烈程度和行业的获利能力。在竞争激烈的行业中，一般不会出现某个企业获得非常高的收益的状况；在竞争相对缓和的行业中，会出现相当多的企业都可获得较高的收益。新进入者的威胁大量电子废弃物的产生，使得人们思考怎样处理这些既有危害，又有资源利用价值的废弃物。随着技术研究的不断发展和深入，一些新的废弃物处理手法和工艺也相继出现。在江苏、广东、深圳等地相继出现了电子废弃物55、回收处理企业，此类行业是进入壁垒较低的行业，原料丰富，来源比较固定。处理方法包括直接掩埋法、焚烧法、水洗及裂解等，这些工艺都有有毒物质释放，容易对空气或土壤等造成严重的二次污染。国际上推行回收处理废弃电路板的最佳方法是使用物理方法，使用这种方法最显著的特点是环境污染小、综合利用率高、附加值大等优点，是未来电子废弃物处理的发展趋势。近几年国外机构看到中国如此大的废弃物回收利用市场，到中国进行投资，他们运用新工艺进行回收，如南京金泽金属材料有限公司就是外商独资企业，注册资本 125万美元，年创利润1456万元。此类企业对公司的发展有一定的威胁。供应商分析公司的技术在国内处于领先地位，原料的供应对公56、司是一个极其重要的方面。如果电子废弃物回收体系不健全，公司将不能持续发展下去。公司的原料供应商包括大型电器生产企业、旧货交易市场和个体回收商、促销商、政府机关、行政执法单位、学校等行政事业性单位。电子废弃物的价值没有被广泛发现之前，很多供应商将其作为垃圾丢弃。公司可以免费或只需花费少量成本即可获得电子废弃物。自从电子废弃物的价值被发现后，供应商认识到其价值，纷纷提高其价格。 我公司将与原料供应商合作，采取同供应商达成长期合作意向，而不是采用间断的购买方式。与一些废弃物回收渠道建立良好的合作关系，稳定供应关系。公司应分担供应商的风险，企业与供应商协作，帮助改进原材料的制造技术，提高制造工艺及质量57、，并以此降低供应成本。在特殊情况下，企业可以向供应商投资，促使其对新技术的采用，甚至可以和供应商联合或合资，共同开展研究开发，以提高原材料的质量。随着国家对电子废弃物危害程度的重视，出台了电子废物污染环境防治管理办法，规定电子电器产品、电子电气设备的生产者、进口者和销售者，应当依据国家有关规定建立回收系统,回收废弃产品或者设备。这就为未来公司原料采购降低成本提供了保障。为此本公司加强供应商管理，建立相应的供应商管理系统。如下：供应商信息管理系统本公司将建设专业的管理信息系统，通过数据库和管理软件的运用，科学管理供应商信息，保证企业的原料供应。供应商档案管理系统将供应商按供应量的大小分类，记录基58、本信息，如公司名称、业务往来、业务量等，备案以备查询使用。供应商关系管理系统将与本公司有业务往来的原材料供应企业，按业务内容、业务量、诚信度分类，对大客户和诚信度高的企业给与更多的优惠，建立长远合作关系。潜在供应商管理系统将附近现在还不属于我们企业的供应商和全国其他地区供应商，以及刚刚成立或即将成立的新兴电子产业列入我们企业的潜在供应商，并在企业进一步发展过程中注重开发这些潜在供应商。行业内现有企业的竞争在现有的电子废弃物回收利用企业中，主要集中在江苏、广东、深圳等地。其中大部分的企业存在着这样的几方面问题：第一，规模较小，在调查的21家企业当中大部分企业是民营私有企业，年处理量低于1000吨59、；第二，专业程度较低，调查的企业当中大部分的企业并不是专业的回收废旧电路板进行深加工的企业，多数是以回收废旧电器为主要经营业务的，而且调查发现企业的整个运作流程不规范，特别是废旧产品的回收方面存在着不规范操作；第三，相关技术工艺比较落后，他们对废旧电路板只进行基本的粉碎处理和简单的分离、筛选，在这样的过程中很容易产生二次污染和资源的二度浪费。根据我们对企业所做的关于电子废弃物的问卷调查，得出：等几家企业具有较强的竞争力和发展前景。表6-1 现有电子废弃物回收企业一览表序号企业名称注册资金性质1苏州电子废料有限公司100万私营企业2苏州镀金回收有限公司500万(美元)外商独资3常州弘驰资源再生科60、技有限公司600万(美元)外资企业4南京金泽金属材料有限公司100万有限责任公司5常熟市贵金属厂1000万以上私营独资企业6南京金泽金属材料有限公司126万(美元)外商独资企业7盐城市科发再生物资回收有限公司100万有限责任公司8徐州国贸稀贵金属综合利用研究所1037万国有企业9昆山尙昆物资回收利用有限公司50-100万民营企业10昆山利群金属加工厂50万私营企业11无锡万容科技有限公司3000万股份合作企业12兴化智宇有色金属制品加工厂1000万私营企业13上海双得利物资有限公司100 万有限责任公司14上海豪威物资回收有限公司500万有限责任公司15广东江门百叶再生资源有限公司500万私营61、合伙企业16广东中山长盈废旧物资回收公司50万有限责任公司17广东粤兴再生资源回收公司200万有限责任公司18深圳诚拓贵金属回收公司50万民营企业19深圳信和物资回收有限公司500万私营独资企业20深圳东诚废料废品回收公司500万以上私营独资企业21宁波环宇旧电子电器回收企业200万有限责任公司从上表可以看出行业回收企业区域集中度低，竞争趋于激烈，因为每一个企业都认为它的单独行动不会引起其他竞争对手多儧的反应，这种行业内企业合作的机会就越少。以下对长三角几个回收企业进行分析：南京臑泽金属材斘有限公司：该公司于1992年在南京成立，注册资金126万美元，占地65000平方米，厂戽17000平方米62、，轻钢练构货棚5500平方米，加工设备300多台套，现有员工350人。是一家外商独资企业，专门从事有色金属及制品的生产、加工，电子、电器祉废料的金属回收，废旧塑料的消解和再利用，销售自产产品。兴化智宇有色金属制品加工厂：该厂区占地面积19000平方米，总投资1200万元。主要加工项目为废旧线路板、电路板、废电线、电缆中加工回收有色金属和贵金属（铜、铝、铅、锌等），年设计回收加工各种废旧线路板、电路板、废电线电缆3000吨，年产值将达1.5亿元。常州弘驰资源再生科技有限公司：该公司是专门从事国内废旧物资、工业废弃物、生产性废有色金属的回收加工、处理、再生利用回收经营企业，是江苏省首家取得江苏省特63、殊废物经营许可证的单位，被吸收为中国环保产业协会成员单位，是中国再生资源商业行业协会的会员。常州弘驰是由台湾弘驰股份有限公司投资2500万美元设立的独资企业，注册资本达1000万美元。台湾弘驰股份有限公司在资源再生方面具有二十余年的经营经验，与日本、德国建立了长期的合作关系，通过了ISO14001、OHSAS18001的认证，重视环境保护，对保护环境、提高环境质量起了重要作用。 生产规模：在常州环保产业园区占地面积100亩，拥有研究开发中心、贵金属粗炼厂及精炼厂，生产规模仍将继续扩大。 运输设备：集尘密闭式粉碎车，对危险物的运输安全具有保障作用。 经营范围：废电子零组件下脚料处理；工业废弃物的64、清运处理；工业废弃物中的贵金属回收、再生及精炼工程；工业废弃物之清除处理工程规划及咨询服务。 服务对象：半导体工业，电子工业，计算机零组件工业，材料工业，印刷电路板业，高科技实验室，电信通信业，宝饰业，石化业及其它具回收价值的贵金属废弃物。 公司优势：经营管理优势，该公司实行通过ISO14001及OHSAS18000认证合格之标准化管理作业。技术开发优势，引进国外处理设备，在贵金属方面具有高回收率。服务咨询优势，该公司建立了完善的售后服务制度，接受客户的咨询，提供客户计算机网络查询废弃物处理流程与进度。该公司因应科技产业的发展而产生，符合“循环经济”的理念，有利于改善我省电子类高科技产业的投资65、环境，对解决整个产业相关废弃物的出路问题具有重大的意义。以上是三家本区域同类企业的一些业务经营范围以及生产特点。经过分析，以上三家企业注册资本均超过本公司，生产规模较大，年处理量均超1000吨，对于公司现在刚成立是一个不小的竞争。本公司依托江苏省贵金属深加工技术及其应用重点建设实验室的强大人才技术优势，加上周全法教授在行业的影响力，本项目获得国家科技部重点资金支持，专有技术填补国内空白，贵金属的回收率达98%以上，贱金属和塑料的回收率达98%以上，保证了回收金属的高品质，使得公司具有和同类企业竞争的实力。贵金属深加工技术及应用重点建设实验室主要研究方向为：贵金属纳米材料、贵金属深加工工艺和工程66、学、贵金属二次资源学等。下设6个研究室：贵金属纳米材料研究室、贵金属深加工工艺研究室、贵金属深加工工程研究室、贵金属二次资源学研究室、贵金属电子浆料研究室和贵金属分析技术研究室。以后这也是本公司业务拓展的方向。用户的压力公司的业务是回收电子废弃物中的贵金属，提供给贵金属深加工企业、电器生产企业使用。用户的压力主要取决于用户从本行业购买的产品的标准化程度、本行业购买的产品在其成本中所占的比重和本行业产品对用户产品品质的影响程度。由于金、银等贵金属具有特殊性，用户的压力对公司竞争相对较小。替代品的压力替代品是由于科技进步、经济因素、资源短缺等原因产生的。现在制造电器的主要元件贵金属含量较高，报废时67、废弃物中含有价值较高的贵金属、塑料等。随着科技的进步，电子产品更新速度快，电子元件中含金量越来越低，使得废弃物回收价值越来越低，这对公司发展产生了很大的威胁。但是现在条件下还必须考虑时间因素，由于电子产品更新时间快，所以报废的也快，在一定时间内产生的废弃物还是相当多。防御替代品的途径：通过降低现有产品的成本，提高贵金属的回收率；避开替代品的优势，重新界定竞争领域；将目标客户转向最少受替代威胁的细分市场。替代品是由于科技进步、经济因素、资源短缺等原因产生的。现在制造电器的主要元件贵金属含量较高，报废时废弃物中含有价值较高的贵金属、塑料等。随着科技的进步，电子产品更新速度快，电子元件中含金量越来越68、低，使得废弃物回收价值越来越低，这对公司发展产生了很大的威胁。但是现在条件下还必须考虑时间因素，由于电子产品更新时间快，所以报废的也快，在一定时间内产生的废弃物还是相当多。防御替代品的途径：通过降低现有产品的成本，提高贵金属的回收率；避开替代品的优势，重新界定竞争领域；将目标客户转向最少受替代威胁的细分市场。3.2.2 价格预测根据预测，一条年处理量为10000吨的生产线，年产国标阴极铜1600吨（含铜板1000吨，按6万元/吨计算，价值6000万元；铜粉600吨，平均按8万元/吨计算，价值4800万元）、铅锡合金100吨（按合金中铅锡各占一半，铅价格为2.5万元/吨，锡价格14万元/吨，价值69、825万元）、贵金属及其相关电子化学品1000公斤（全部按照白银价格4000元/公斤计算，价值400万元）、水泥配料约6000吨（暂时不计价），合计产值将高达12025万元。3.3 市场推销战略3.3.1 竞争优势分析 先进的技术优势电子电气废料资源再生利用回收电子废弃物中贵金属的湿法新工艺采用非氰法。非氰法的基本原理是利用废料中的绝大多数金属（包括金等贵金属和贱金属）能在硝酸、强氧化性介质中溶解而进入液相的特性，使绝大部分贵金属和其他金属进入液相而与其他物料分离，然后从液相中分别回收金等贵金属和其他贱金属。优点是克服了氰化法需要使用氰化物的缺陷，生产安全性高。本项目技术与国内外同类技术比较的70、优势本项目在用湿法冶金技术回收PCB板中的贵金属时，预处理工序，不再进行加热处理和粉碎，节省了能源和生产成本；回收贵金属不使用氰化物；表面金银回收利用以后的废PCB板用于回收铜等贵金属和塑料等有机物，铜的回收率达到98%以上，塑料再生利用率98%以上的塑料可以制成再生塑料因子；实现了生产用水少（全年80吨）和废水零排放，二次废渣全部资源化（制砖），废气达标排放的环保目标，避免了二次污染；实现了人与物相对分离和半自动化操作，操作人员除了投料和出料外，只需要操作阀门即可实现生产全过程；对真空系统和废气处理系统进行了协调设置，利用真空系统计即可实现废气达标处理，避免了排气烟囱的过高设置。强大的专家支71、持2005年11月由国家自然科学基金委主办、江苏技术师范学院承办的“双清论坛”在我校举行。国家自然科学基金委副主任孙家广院士、北京矿冶研究总院邱定蕃院士等9位两院院士以及国内30多家高校、科研院所的专家与会，共同研讨有色金属资源循环科学的前沿与关键问题。电子废弃物已成为一个亟待解决的难题。邱定蕃、陆钟武、陈景等几位院士及徐正、周全法等几位国内该行业权威专家都参与了“双清论坛”，他们在有色金属冶炼、回收领域有着卓越的成就。本公司将聘请他们作为技术顾问，指导公司的生产及研发，可以保证公司的技术始终处于一流地位。邱定蕃，有色金属冶金、化工冶金专家，中国工程院院士。原任北京矿冶研究总院副院长，主管科研72、工作。现任该院研究员、博导，兼任中国有色金属学会副理事长。长期从事有色金属冶金、化工冶金的研究与开发。发明矿浆电解新工艺，实现了金属一步提取，获1998年国家技术发明二等奖（排名第一）；他承担的“加压浸出”提取、分离铜镍的研究，并在国内首次实现了工业化，获1995年国家科技进步一等奖（排名第二）；他研究成功的“复杂金矿资源综合利用”项目获2002年国家科技进步二等奖（排名第一）。他研究成功的萃取分离镍、钴技术，并在国内首次实现了工业化。此外，他在资源循环方面有较深的研究，并参与了许多国家重大项目的论证。发表论文90余篇，学术专著2本，多次担任国际学术会议学术委员会主席或委员。陆钟武，冶金热能工73、程和工业生态学专家。出生于天津市，原籍上海市川沙县。1950年毕业于大同大学（前三年在中央大学），获学士学位，1953年毕业于东北大学研究生班（前两年在哈尔滨工业大学），东北大学教授。在炉窑热工方面，陆钟武率先参照势流理论研究了竖炉气体力学，用高炉炉身静压成功地判断了炉内的主要变迁。建立了火焰炉热工基本方程式；查明了普通平炉改为内倾式后指标下降的原因；改造后的加热炉热效率达国际先进水平。在系统节能方面，提出了载能体概念，预测了我国钢铁工业2000及2010年的能耗值；率先建立了有时间概念的产品生命周期物流图及其分析方法。多次获得国家及省部级奖励，1985年获国家科技进步奖二等奖，2004年获光74、华工程科技奖。发表学术论文180余篇，专著5本。1997年当选为中国工程院院士。陈 景，贵金属冶金专家。1958年毕业于云南大学。昆明贵金属研究所研究员，现兼任云南大学、昆明理工大学、中南工大等兼职教授、云南省化学化工学会副理事长，云南省学位委员会委员等职。1997年当选为中国工程院院士。他长期从事贵金属化学冶金及其应用基础理论的研究。上世纪60年代，完成了国家急需的硝酸工业废铂催化网再生和工业试验研究；上世纪80年代初，在金川资源综合利用工程项目中，发明了活性铜粉置换分离金钯铂铑铱方法并成功应用于生产；解决了“铑铱分离及提纯”的技术难题；提出了“重铂族配合物的热力学稳定性及动力学惰性均高于轻75、铂族配合物”的规律；归纳提出铂族金属氧化还原反应、沉淀反应、亲核取代反应及络阴离子的溶剂萃取分类等规律。发表学术论文100余篇，专著1本。先后获国家科技进步一等奖1项，部级科技成果一等奖1项，部级科技进步三等奖3项和云南省自然科学二等奖1项。徐正，教授，博士生导师。1962年毕业于南京大学化学系，1966年研究生毕业于中国科学院大连化学物理研究所，1966 1968大连化学物理研究所，1968 1981江苏省化工研究所。1981年至今, 南京大学配位化学研究所。科研成果获全国科学大会奖（1978年），国防科委多次嘉奖，江苏省科学大会奖（1978年），国家自然科学三等奖（1991年），国家教委科76、技进步一等奖和二等奖（1990和1996）, 教育部提名国家科学技术奖自然科学奖一等奖（2004）。发表科学论文260多篇，批准发明专利四项。主研方向：1纳米化学：大小和形状可控的纳米粒子的制备、性质和组装，纳米线、纳米管及纳米复合结构有序阵列的制备、结构和性质。2. 纳米材料合成中的配位化学。3富勒烯化学和时间分辨光谱：新型富勒烯衍生物的合成和光物理，光化学性能研究。周全法，江苏技术师范学院教授，江苏省贵金属深加工技术及其重点建设实验室主任，兼任中国有色金属工业协会再生金属分会副会长、中国物质再生协会副会长。主要从事有色金属废气物的资源化和无害化处置等研究工作。是江苏省333新世纪科学技术带77、头人培养工程培养人选，江苏省青蓝工程学术带头人，常州市831工程第一层次培养对象和常州市中青年拔尖人才，江苏省劳动模范，江苏省优秀教育工作者，常州市五一劳动奖章获得者，常州市十佳劳动模范标兵，常州市十佳优秀教师，江苏技术师范学院科学带头人。特有的科研资源江苏技术师范学院在贵金属深加工、有色金属资源循环利用及电子废弃物的回收利用等研究领域取得较丰硕的成果，是中国物资再生协会副会长单位，中国有色金属工业协会再生金属分会副会长单位。新落成的资源循环中心，建筑面积13000平方米，建有江苏省贵金属深加工技术及应用重点建设实验室等相关实验室、研究室30多个，拥有一支研究实力较强的致力于中国资源循环的科研78、队伍。公司依托江苏省贵金属深加工技术及应用实验室展开技术研发，江苏省贵金属深加工技术及应用实验室成立于2000年，是江苏技术师范学院重点学科应用化学学科的重要研究基地，2004年12月被江苏省教育厅确立为江苏省高校重点建设实验室。该实验室目前是全国贵金属深加工及应用专业委员会主任委员单位、中国物资再生协会副会长单位、中国有色金属工业协会再生金属分会副会长单位。参加国际国内学术会议共50多人次，承办了国家自然科学基金委员会主题为“有色金属资源循环科学前沿与关键问题”的“双清论坛”；主办了“2005年中国物资循环利用高层学术报告会”；从2005年起连续三年协办了“WORLD RECYCLING S79、HANGHAI”国际会议；主办了“2007国际贵金属再生论坛”。这些特有的科研资源为公司提供了良好的研发环境，这是其他企业所没有的，有利于提高企业的研发能力，保持核心竞争力。丰富的人才资源公司依托本科高校江苏技术师范学院，目前学校有高级职称280余人，其中正高60余人，博士学位60余人，硕士学位340人。具有博士生导师、硕士生导师资格43人。此外，聘请邱定蕃院士等多名国内外有一定影响的知名专家、学者担任特聘教授或兼职教授。如此多的优秀人才为公司发展提供了人才保障。公司拥有高素质的环保技术团队，每月固定接受技术指导，定期举办员工在职培训，提高员工的素质。优越的地理位置公司拟选址在江苏省常州市新北80、高新技术开发区，常州位于长三角的中心地带，特别是苏通大桥的顺利通车、泰州大桥的新建，使得区域优势更加明显，本公司将获得最佳运输半径。相对于其他区域企业降低了原材料运输成本，提高了经济效益。长江三角洲地区经济发达，加工型企业众多，有色金属和贵金属的工业需求量大，同时电子废弃物的产生量巨大，为本公司的发展提供了广阔的原料市场和产品市场空间。2.便捷的物流系统为公司原料供应和产品销售提供了便捷和保障。有利的政策支持国家对循环经济产业在融资、市场环境、科技创新、工业园区、人才、税收等方面都给予了最大限度的支持。本项目已经获得国家科技部重点攻关项目的资助，这是别的企业所不具有的。公司的不足原料供应对于本81、行业来讲是至关重要的，因此对于公司来说新渉入这个行业，如何建立良好的回收渠道保证原料供应是一个关键的问题。生产和管理经验不足，导致单位成本提高，降低企业的利润。初期，企业发展会受到资金、原料的限制，在生产规模上不具备优势。公司的机遇国家明确提出：“坚持开发节约并重、节约优先，按照减量化、再利用、资源化的原则，在资源开采、生产消耗、废物产生、消费等环节，逐步建立全社会的资源循环利用体系”。而现今社会上电子废弃物数量巨大，环境污染严重，但是资源再生价值较高。随着电子科技的发展，更多电子垃圾的产生，回收的需求呈逐年上升趋势，这为本公司的发展提供了更加广阔的空间。中国属于铜资源短缺的国家，储量估计为282、600万吨，约占全世界的5.53%，年消费量400万吨左右。矿产资源是有色金属行业生存和发展的物质基础。据预测，到2020年矿产资源需求量：铜650万吨，铝1440万吨，铅260万吨，锌500万吨，十种有色金属总量为3000万吨。按目前消耗计未来15年供需缺口持续扩大。2005年铜产量的70%、铝和铅产量的50%、锌产量的20%是靠进口原料生产的，我国已经成为世界上最大的矿产进口国，对国外资源的依赖度越来越大，必将对国家安全构成潜在的威胁。如此大的产品需求也给我们提供了机遇。公司的风险本项目在国内尚属领先，但是长江三角洲地区已经有少数同类型的外资企业。他们在生产工艺、运营经验和采购渠道方面具有83、一定的优势。电子电器元件制造过程中有可能出现新的替代品。从以上SWOT分析中，可以看出公司在发展过程中既有优势和机会，也有劣势和威胁。如何采取措施发挥优势、抓住机遇、弥补不足、排除风险是企业成功的关键所在。率先研发出湿法新工艺，成功填补国内空白，已经为抓住国家发展循环经济的机遇提供了条件。其后续战略应该是优势与机会相匹配的SO战略，充分发挥公司和省级贵金属重点实验室和强大的专家智囊团的优势，利用国家大力发展循环经济的机遇，迅速抢占国内市场，成为回收再生利用的示范企业。战略对策SWOT分析S 优势：1.技术领先，国内首创，生产过程无污染，绿色环保。2.加工成本较低。3.产品价格较高，在市场上拥有84、较大的利润空间。W 劣势：1.初期，企业发展会受到资金.设备原料的限制。2.新涉入这一行业，原料供应比较困难。O 机会：1.国家鼓励自主创新和可持续发展，提供了良好的政策支持和行业发展环境。2.随着电子科技的发展，更多电子垃圾的产生，回收的需求呈逐年上升趋势，这为本公司的发展提供了更加广阔的空间SO策略：因为国家鼓励自主创新和可持续发展，提供了良好的政策支持和行业发展环境，同时我公司具有自主研发的核心技术-湿法回收贵金属。这就保证我公司能在响应国家号召的同时利用自己的低成本取得利润的最大化。WO策略：虽然企业建立初期可能遇到资金设备的限制，但国家为高科技环保产业提供了良好的政策支持和行业发展环85、境，而且电子垃圾的大量产生给企业的发展提供了巨大的空间。T 威胁：1.虽然该项目在国内尚属领先，但国外已经有一些同类型企业。2.金、银、铜等金属价格可能会有波动ST策略：虽然本公司拥有湿法回收贵金属的高科技核心技术，在国内属于领先技术，但在国外已经拥有一些拥有同样技术的企业，这将会对企业产生一定冲击，企业要致力于高科技技术的研究和开发，保证企业的技术领先。WT策略：要加强原材料的采集和收购，通过各种有效渠道保证电子废弃物的供应。企业要致力于高科技的研发，保证企业的技术领先优势。降低企业加工成本和材料的采集成本，保证企业在产品价格波动时的利润。根据表的SWOT分析，公司采取以下竞争战略： 同供应86、商形成战略联盟，让供应商开展在整个价值链中它们专有化技能的活动。 完善员工培训机制，使各部门在技术协作和服务设置、销售渠道等方面配合好，提高效益。积极投资于研究和开发，使公司永远处于技术前沿，保持核心竞争力。公司尽快创造新的优势，不能仅仅依靠在早期阶段拥有的专有技术等手段来维护自己的优势地位。如进行贵金属的深加工，应用于电子浆料、催化剂、印刷电路、改善化纤制品的某些性能、传感器研制等方面。3.3.2 推销方式有色金属和贵金属的销售渠道畅通，可以通过国家设立的黄金交易所和铂银交易市场随时出售；也可以直销方式销售给电缆生产企业等工业企业或直接进入期货交易市场。这一市场具有需求量大且稳定的优势，对我87、们企业的产品销售是一个很好的保证。2007年黄金期货市场价格一路攀升，下图是2007年5月份黄金期货市场价格走势图：3.3.3 推销措施品牌名称：翔宇循环品牌意义：翔宇，从字面意义上讲，翔：飞翔，意味着我们公司在科技方面将不断的创新和突破，犹如展翅飞翔的雄鹰，将越飞越高；宇：宇宙，宇宙的浩瀚意味着无穷无尽的变化发展乃至于无限循环。从实际意义上讲，是指我们公司所从事的加工生产是在传统意义上的创新与发展，将电子废弃物通过环保的湿法工艺进行回收，回收出贵金属且将污染降到最低，做到资源的循环利用。品牌形象：公司的标志把地球的球形作为基础，表明了企业资源回收和环保的属性；左边变化的箭头直指天上的星星，寓88、意翔宇公司将成为这一行业中的一颗璀璨的明星！营销审计与控制营销审计与控制主要是由公司的原料采购部负责，主要检查市场营销计划的执行情况，实际的绩效与计划中预期目标是否一致。如果发现不一致或没有完成营销计划，就要立即进行各个市场营销策略实施环节的调查，联合销售部、客户服务部等其他职能部门反馈的相关信息，找出关键原因，分析对策，然后采取适当的措施调整营销策略，以保证市场营销计划的完成。一旦营销方案出现根本性问题，将考虑重新设计营销策略。3.3.4 长期发展策略在我国，公司公开发行股票与公司股票上市是一体的，换句话说，如果国务院证券管理机构允许某公司公开发行股票，那么，只要公司公开发行的股票严格遵循了89、有关法律与法规的规定，公司股票就可以申请在规定的期限内到证券交易所上市交易，为此公司计划在3年后在国内创业板或海外上市。（1）公司上市的条件公司法第152条对于上市的条件规定如下： 股票经国务院证券管理部门批准向社会公开发行； 公司股本总额不少于人民币5000万元； 开业时间在3年以上，最近3年连续盈利；原国有企业依法改建设立的，或者公司法实施后新组建成立的股份有限公司，其发起人主要为国有大中型企业的，可以连续计算；持有股票面值达人民币1000元以上的股东人数不少于1000人，向公司公开发行的股份占公司股份总数的25以上；公司股本总额达到人民币4亿元的，其向社会公开发行的股票比例在15以上；公90、司在最近3年内无重大违法行为，财务会计报表无虚假记载；国务院规定的其他条件。（2）公司上市的过程企业从发行股票到其股票上市交易，一般要经过如下几个步骤：第一步是改制，企业改制解决的是企业的组织形态必须是股份有限公司。改制前是有限责任公司的企业要变成股份有限公司，新发起设立的企业应该是股份有限责任公司，企业改制后，涉及到经营业绩连续计算的问题，一般来说，改制后的企业只要资产、人员、业务与股东等没有什么大的变化，业绩是可以连续计算的，不会影响企业发行股票与上市，否则，要么影响业绩连续计算，要么影响上市的时间。第二步是上市辅导，企业发行股票前要接受其股票发行主承销商辅导期一年，上市辅导的目的是要保证91、公开发行股票的企业按照公司法与证券法等法律、法规建立规范的法人治理结构和完善的运行机制，提高企业上市的质量。第三步，提出股票发行与上市申请，企业在辅导期满一年后，如果达到发行股票与上市的条件，就可以向证监会提出发行股票的申请，提供包括招股说明书在内的申请材料。第四步，证券公司推荐，企业上市需要具有主承销商资格的证券公司向证监会出具推荐涵。第五步，发行核准，中国证监会自受理申请材料后，在3个月内作出核准或不核准的决定，核准的依据是股票发行审核委员提出的审核意见。第六步，公开发行股票，企业在获得中国证监会同意公开发行股票的核准意见后，可按照核准的发行方案发行股票。第七步，申请上市，企业公开发行股票92、后，可以提出上市申请，证券交易所在接到企业经中国证监会核准后的上市申请后，在6个月内安排企业股票上市。3.4 产品方案和建设规模3.4.1 产品方案金属制品公司的主要产品为金、银等贵金属，铜、铝、铅、锌等有色金属和塑料等高分子材料。金是一种惰性金属，一直用于货币、保值、装饰、首饰等方面；近来在传感器、微电子元件、生化工程（如基因测序）、化学反应的催化剂等方面的研究应用有很大的进展，化学家们将纳粒团作为催化剂(化工行业一直对此化工产品进行探索研究开发) 的试验方法节省了时间，减少了能源污染。银在金属中属较稳定的元素，常温下不氧化。银粉和银浆银粉是具有一定颗粒度和一定形状的纯银粉末。它们的主要用途93、是用于调制各类银浆和作为化工催化剂。银浆广泛用于制造电容器、电位器、电阻器以及压电陶瓷材料的电极。我国在银粉和银浆产品的深加工方面与国外的差距很大，一些高档次的银粉和银浆几乎全部依赖进口。在未来几年中，预计我国用于银粉和银浆的白银量将大大增加。铜在元素周期表中属IB 族，是一种紫红色金属，延展性和导热性强，导电性高。铜及其合金材料被广泛地应用于电子工业、机器制造、军事工业和农业等多个经济领域，是现代工业、农业、国防和科学技术必需的金属材料。目前尚无适宜的可替代材料。深加工制品公司的产品不仅可以作为化工企业促进化学反应的催化剂，也可以用于贵重五金以及眼镜的电镀，电子产品金属表面的涂层，各种贵重首94、饰制造以及贵金属纪念币铸造等一系列方面。3.4.2 建设规模本项目建设规模约为2.8亿元人民币，由土地取得费用、建筑安装工程费、配套工程费、设备及工器具购置费、预备费等构成，详见项目总投资估算表。总投资估算表简表（详细分项表见附件）：序号项目名称单位总价（万元）1土地取得费用万元3791.062建筑安装工程造价万元3220.003配套工程费万元812.204项目其他费用（含设备购置费用）万元9127.985预备费用万元704.006建设期利息万元432.557经营费用(铺底流动资金)万元9043.908管理费用万元109.93项目总投资万元28036.083.5 产品销售收入预测根据预测，一条95、年处理量为10000吨的生产线，年产国标阴极铜1600吨（含铜板1000吨，按6万元/吨计算，价值6000万元；铜粉600吨，平均按8万元/吨计算，价值4800万元）、铅锡合金100吨（按合金中铅锡各占一半，铅价格为2.5万元/吨，锡价格14万元/吨，价值825万元）、贵金属及其相关电子化学品1000公斤（全部按照白银价格4000元/公斤计算，价值400万元）、水泥配料约6000吨（暂时不计价），合计产值将高达12025万元。第4章 建设条件与厂址选择4.1 资源和原材料公司的主要原料为电子废弃物，公司将建立专门的回收机构，保证原料的供应。电子废弃物，是指废弃的电子电器产品、电子电气设备及其废96、弃零部件、元器件。包括工业生产及维修过程中产生的报废品；旧产品或设备翻新、再使用过程产生的报废品；消费者废弃的产品、设备；法律法规禁止生产或未经许可非法生产的产品和设备；根据国家电子废弃物名录纳入电子废弃物管理的物品、物质。一类是所含材料比较简单，对环境危害较轻的废旧电子产品；另一类是所含材料比较复杂，对环境危害比较大的废旧电子产品。另外几种辅助原料硝酸、盐酸、抗坏血酸、氢氧化钠是市场上常见的化工产品，供应不存在问题,辅助原料价格低廉。4.2 建设地区的选择4.2.1 自然条件常州市地处中纬度，离海较近，属北亚热带季风性湿润气候区。气候温和湿润，年平均气温15.4；雨量丰沛，年平均降水量10797、1.5毫米；日照充足，年平均日照时间2047.5小时；无霜期长，年平均227.6天；常年主导风向东南偏东。春夏秋冬，四季分明。4.2.2 基础设施交通：常州处于美丽富饶的长江金三角地区，与上海、南京两大都市等距相望，与苏州、无锡联袂成片，构成了苏锡常都市圈。常州有着十分优越的区位条件和便捷的水陆空交通条件，市区北临长江，南濒太湖，沪宁铁路、沪宁与宁杭高速公路、312国道、京杭大运河穿境而过。全市水网纵横交织，连江通海。长江常州港作为国家一类开放口岸，年货物吞吐量超过百万吨。民航常州站有通达北京、广州、大连、厦门、深圳、海口、西安等国内20多个大中城市的航线。本地块市内交通便捷快速，有多条公交线98、路通往常州各城区。同时，也有着四通八达的城际交通优势：距沪宁铁路、沪宁高速公路和常州机场较近，水、陆、空交通十分快捷。市政基础设施：1、供水: 周边城市主要道路供水管网环通，可直接供水。建筑一至五层可由市政管网直接供给，超过五层需增压，建自来水增压站。2、强弱电：供电线路道路敷设已经到位，都为地下敷设。弱电地下敷设到位。3、具备煤气、排水等市政基础设施，可根据本项目建设进一步配套完善。4.2.3 社会经济条件常州是一座有着2500多年文字记载历史的文化古城（历史上有“龙城”别称），同时又是一座充满现代气息、经济较发达的新兴工业城市。常州现辖金坛、溧阳两个县级市和武进、新北、天宁、钟楼、戚墅堰五99、个行政区，全市总面积4375平方公里，全市户籍总人口354.7万人。常州有发达的产业基础。初步形成了工程机械车辆及配件制造、输变电设备制造、汽车及配件制造和新型纺织材料四大支柱产业和电子信息、新型材料、生物医药及精细化工三大新兴产业，并拥有软件、轨道交通车辆及部件、新型涂料、“三药”、新材料、精细化工等六个国家级特色产业基地。目前常州拥有“省著名商标”133件，拥有中国驰名商标10件。坚持把开放型经济作为带动全市经济快速发展的重要动力，进一步形成全市上下狠抓开放型经济的强大合力。突出抓好电子信息、生物医药、新型材料等高新技术产业以及重化工、环保产业等项目的招商引资，力争形成更为先进的产业结构和100、关联集中的企业集群。不断拓宽利用外资领域，提升外资在农业、社会事业、基础设施和服务领域的份额。完善重大项目的快速反应、综合协调和跟踪服务机制，大力开展区局联手招商，吸引国际知名企业及其研发机构落户常州，努力实现重大引资项目的新突破。注重签约项目的实际缴资率和开工、竣工的考核，不断提高招商引资的成效。同时，进一步扩大对内开放，主动接受上海经济辐射，积极参与“世博经济”，加强与兄弟城市及国内大集团的横向联合和协作配套。利用外资量质并举，以外引外成效显著。积极推进“招商引资”向“招商选资”的转变，全市共新签协议外资项目401个，协议注册外资44.0亿美元，增长33.5%；经商务部确认的实际到帐注册外101、资达18.3亿美元，增长46.6%。大项目引进取得新的突破，全年新批超千万美元以上的项目151个，协议外资额29.6亿美元，增长24.5%，占全市注册外资总额的67.3%。“以外引外”成倍增长，全年有262家外商投资企业新增协议注册外资15.3亿美元，比上年增长74.4%；实际到帐外资中，“以外引外”项目所占比重达55.8%，总额达10.2亿美元，相当于上年的3倍。服务业利用外资步伐加快，全年新签服务业外资项目81个，协议利用外资16亿美元，增长32%，占全市协议外资总额的35.3%。2006年常州名列“全国城市创新环境评价”第七位，跻身“2006中国投资环境百佳城市”行列。常州现有外商投资企102、业5500多家，累计合同外资近130亿美元，在常州投资的国家和地区达96个，通用电气、亚什兰、博世、东芝、小松等42家世界500强企业已在常投资落户。4.3 厂址选择4.3.1 厂址多方案比较厂址的选择要求如表所示：选址条件满足与否有建设再生资源产业示范基地的相关规划满足交通便利，基础设施齐全设施齐全、地处长三角靠近公司主要原料供应商长三角地区有大量电子企业土地、水电价格政策优惠价格税收优惠（有无免税、减税）享受“两免三减半”待遇能否帮助协调与工商部门之间关系可以加强联系、提高办事效率对高科技企业有无奖励政策土地、水电、税收的优惠政策对公司上市有无扶持政策对于上市的大型公司，优惠条件更多地区较103、为发达，保证人力资源的可得长三角地区比较发达、人才众多4.3.2 厂址推荐方案厂址选在常州高新技术开发区或武进高新技术开发区，该地区有建设再生资源产业示范基地的相关规划，高科技企业可享受“两免三减半”的优惠政策。并且该地区交通便利、人才资源丰富。第5章 工厂技术方案5.1 项目组成5.1.1 主要生产设备（以一条标准生产线为例）本公司生产设备分为物理拆解、分类和贵金属提取两类生产设备，物理拆解、分类设备见表，贵金属提取设备见表。设备安装立面图见附表。物理拆解、分类设备序号设备名称来源1拆解流水线江苏2烫锡分离线广州3塑料生产线4铜粉粉碎重力分选生产线5绞碎机6粉碎机7制砖机贵金属提取生产设备序104、号设备名称规格型号备注1塑料反应器聚四氟乙烯和聚丙烯材质配套加热和搅拌设施2不锈钢高位槽耐酸材质，300L/只配套各类阀门和管道3水真空系统塑料材质配套各类阀门和管道4废气处理系统塑料材质配套各类阀门和管道5废液处理系统（含水蒸发）塑料材质配套各类阀门和管道6臭氧发生器配套各类阀门和管道7铜回收系统利用现有的系统8加热系统0.25立方米配套各类阀门和管道9感应熔炉10化学分析仪器设施5.2 生产技术方案5.2.1 生产方法（1）技术优势本技术针对电子废弃物中贵金属资源的湿法回收，由周全法教授领衔研究的“废线路板全组分高值化清洁利用关键技术与示范”已获得国家科技支撑计划项目资助。同行专家认为，此105、项技术处于国内领先水平，项目成果对于全国电子废弃物的无害化和规模化处置具有一定的指导作用，成功地填补了国内空白。该废线路板处理技术在全组分利用、清洁利用和高值化利用上有了重大创新，在此基础上开发的装置设备在国内外尚属先进，在同类企业中具有较大的竞争优势。由于此技术本着全组分、高值化、清洁利用的理念，从而使本项目具有巨大的经济效益和良好的社会效益、环境效益。（2）技术创新本项目采用的工艺技术和生产设备，预处理工序，不再进行加热处理和粉碎，节省了能源和生产成本；回收贵金属不使用氰化物；表面金银回收利用以后的废PCB板用于回收铜等贱金属和塑料等有机物，铜的回收率达到98%以上，塑料再生利用（98%以106、上的塑料可以制成再生塑料粒子）；实现了生产用水少（全年80吨）和废水达标排放，二次废渣全部资源化，废气达标排放的环保目标。针对废线路板的材料成分复杂、资源价值高和处理处置过程污染严重的特点，本技术充分考虑到三个关键词，即全组分利用、清洁利用和高值化利用。因此，在废线路板处理技术上的突破主要集中于以下三个方面：一是带有元器件的各类废线路板的物理拆解和分类关键技术，这是废线路板处理和实现清洁利用和高值化利用的前提。在此领域的突破口是自动化程度和分类的效率。可以形成知识产权的是自动化分类技术和相关设备。二是具有节能减排特点和高效率的线路板中金属材料和非金属材料的分离技术和设备。无论采用湿法工艺或火法107、工艺，其核心是实现废线路板中金属材料和非金属材料的粗分离，它决定了高值化利用和清洁利用的效果。在此领域的突破口是提高金属材料和非金属材料粗分离的效率，并在此过程中尽可能少的产生二次污染。可以形成知识产权的是金属材料与非金属材料粗分离的工艺（新的湿法、火法或联合流程等）、过程中的环保技术和设备等。三是废线路板中金属组分的高值化利用技术和装备。金属材料是废线路板再生利用的动力，高值化利用的关键是多金属的分离效率和经济效益。在此领域的突破口是多金属绿色分离工艺和技术。可以形成知识产权的是多金属绿色分离技术和金属元素在线路板和电子元器件“生产使用废弃”环节的资源循环技术和装备。（3）技术装置先进性带有108、导线和元器件的废线路板自动拆解和分类技术及其装置该技术和装置能够对各类废线路板进行自动拆解和分类，相关技术能够形成自主知识产权，相关装置能够形成产品，所处理的线路板包括废覆铜板、废线路板边角料、废电路板。其中废电路板包括仅含元器件的废电路板和含有元器件、铜（铝）引线的废电路板。自动拆解和分类技术及其实施：由输送带将各类废线路板送至自动剪线机，剪下连接导线后的废线路板由输送带送至自动烫锡机。连接导线集中后统一处理。自动烫锡机由程序升温装置、加热装置、传送装置、撞击分离装置和烟气冷却收集装置等组成，能够将废线路板自动分类成光板、元器件、焊锡等材料类型，同时能将过程产生的重金属废气进行有效回收。该技109、术及相关设备和装置由江苏技术师范学院自主研发，已经过2年多的开发，即将进入样机和试用阶段。自动拆解分类所得的各类元器件和焊锡等，成分比光板、覆铜板和边角料复杂，是处理废线路板的重要经济收益来源。再生利用的方法是收集到一定数量后集中处置。先进行破碎，然后按照贵贱金属分离、铜铝铅锌锡等有色金属与稀有金属分离，深加工成相应电子化学品（相关化合物）进行资源循环并增值。废线路板专用密闭回转焚烧炉及烟气二次燃烧和速冷技术密闭回转炉焚烧：该装置的特点是给予一定的启动能量后，废线路板能够在其中进行自热型焚烧，使废电路板中的有机物充分燃烧，并在回转炉中回收铅和锡。焚烧所得材料分为焚烧料、铅锡合金锭和烟气三个部分110、。其中焚烧料已经全部转化为无机化合物，加入铜精炼系统，进行熔炼。铅锡等低熔点金属形成合金，可以作为一级粗产品进行销售或进一步分离低熔点金属。烟气导入二次燃烧室，在补给富氧的情况下使烟气充分燃烧，温度大于1000，能够使二恶英彻底分解，为了避免烟气缓慢降温到600-300之间少量二恶英的合成，在一个特殊的速冷装置中，使烟气温度迅速降低到300以下，避免了二恶英的产生。通过一个特殊的热交换器使烟气速冷过程的热能得到有效回收。烟气速冷之后，再经过布袋收尘、吸收塔，烟气达标排放。多金属绿色分离和深加工技术能够将废线路板中的贵金属和稀有金属得到有效分离并深加工成线路板生产过程中所需要的电子化学品。该技术111、具有流程短、分离效率高、清洁生产等特点。相关技术能够形成自主知识产权，所得电子化学品能够作为商品销售并实现相关元素在线路板“生产使用废弃”过程中的循环。5.2.2 技术参数和工艺流程实现对所有报废线路板（包括废覆铜板、边角料、带器件的废电路板等）的免粉碎直接回收和分离金属的集成工艺，金属回收率不低于95%，各种再生金属纯度不低于99%。开发的废线路板全组分高值化清洁利用集成技术实现处理过程不产生POPs废气，废气排放达到国家标准；处理每吨线路板的废水排放量小于1吨，废水经处理后达到国家一级排放标准。初期目标：建成3条废线路板全组分高值化清洁利用技术示范生产线，实现废线路板处理能力不低于3000112、0吨/年, 废线路板资源化率不低于98。示范生产线连续稳定运行60天以上。中期目标：建成5条废线路板全组分高值化清洁利用技术示范生产线，实现废线路板处理能力不低于50000吨/年, 废线路板资源化率不低于98。长期目标：建成10条废线路板全组分高值化清洁利用技术示范生产线，实现废线路板处理能力不低于100000吨/年, 废线路板资源化率不低于98。完成指标的可行性分析关于材料回收率和废气排放：本项目采用的“自动拆解分类密闭回转焚烧炉粗分电解和深加工结合”的路线，能够实现对所有报废线路板（包括废覆铜板、边角料、带器件的废电路板等）的免粉碎直接回收和分离金属，前期研究结果表明，铜的总回收率大于98113、.5%，铅锡合金回收率大于95%，贵金属回收率大于98.5%，废电路板中的玻璃纤维的回收利用率达到95%。排放烟气低于工业炉窑排放标准，烟气中二恶英浓度低于垃圾焚烧标准。技术路线达到“全组分利用、清洁利用、高值化利用”的要求。关于水耗和废水排放：本技术路线中除了在电解和贵金属（稀有金属）深加工环节需要使用一定的水和少量的化学材料以外，不需要使用更多的水和化学材料，完全能够满足“处理每吨线路板的废水排放量小于1吨，废水经处理后达到国家一级排放标准”的要求。前期研究结果表明，按照本技术路线，处理每吨废线路板的消耗水量小于0.1吨，并且废水处理后完全达到国家一级排放标准。技术路线以下为废线路板全组分114、高值化清洁利用技术路线图生产流程设计5.2.3 主要工艺设备选择本公司生产设备分为物理拆解、分类和贵金属提取两类生产设备，物理拆解、分类设备见表贵金属提取设备见表。设备安装立面图见附件。物理拆解、分类设备序号设备名称来源1拆解流水线江苏2烫锡分离线广州3塑料生产线4铜粉粉碎重力分选生产线5绞碎机6粉碎机7制砖机贵金属提取生产设备序号设备名称规格型号备注1塑料反应器聚四氟乙烯和聚丙烯材质配套加热和搅拌设施2不锈钢高位槽耐酸材质，300L/只配套各类阀门和管道3水真空系统塑料材质配套各类阀门和管道4废气处理系统塑料材质配套各类阀门和管道5废液处理系统（含水蒸发）塑料材质配套各类阀门和管道6臭氧发生115、器配套各类阀门和管道7铜回收系统利用现有的系统8加热系统0.25立方米配套各类阀门和管道9感应熔炉10化学分析仪器设施5.2.4 服务（1）服务理念作为客户的绿色环保合作伙伴，公司将绿色环保的战略持续地应用于服务中，以客户利益为先，客户满意为目标，把ISO9001、ISO14001的严格要求下建立的高标准的管理结构、服务体系及运营系统、保护客户的知识产权的安全、保证客户物料的安全作为最基本要求，通过严格管理、团队合作，协助客户实现清洁生产，以达到社会经济与生态系统和谐发展的目标。（2）服务内容为了让公司的产品尽快为国内市场所知晓，提高公司的知名度以及加强与下游企业之间的合作，本公司可以提供以下116、服务：公司提供的主要服务技术服务内容服务目的服务等级服务方式人员培训产品质量测评监控专 家培 训科技信息查询协助用户了解最新科技动态，提高企业技术水平专 家咨 询、提供方案（3）服务方式采用间接指导（电子邮件、传真等）和现场作业相结合的方式进行服务，有效节约时间，减少服务开支。（4）服务制度派专业人员、销售代表定期回访客户，以便及时获得顾客的反馈信息，了解满意程度，不断改进和完善公司产品和服务。录用最适宜人才并把他们安排在最能充分发挥其才能的岗位上；定期评估员工的业绩，向他们提供必要的指导和培训，使他们更好地发展；保持相对于本行业和本地区其他公司有竞争力的福利；根据员工的工作、业绩及其对该公司117、的贡献，给予奖励。（5）专家服务利用专家的专业技能和业内的影响力，及时将该行业的最新进展和发展趋势传递给客户，共同促进行业发展，实现企业与客户的双赢。综上所述，目前公司研发和设备制造技术处于成熟完备阶段，已具备了实现产业化的条件。本团队经验丰富的专家顾问团和熟悉客户行业的工程技术人员将为客户提供良好的技术服务；强劲的技术支持和先进的技术理念，将使我们迅速抢占行业技术制高点；最新的理论信息指导将使我们能够在不远的将来进入更多的行业，使企业取得更为长足的发展，在环保和资源再生利用领域成为世界领先的、强调社会责任的公司。5.3 总平面布置和运输5.3.1 总平面布置原则本项目总体布置根据生产工艺、卫118、生、防疫等技术要求和经营管理需要，本着节约投资、节省土地的原则，进行分区考虑，分区安排。5.3.2 厂内外运输方案运输工具可为汽车或火车，通过运输公司运输原料和产品。成立初期，考虑到运输量较小，公司将采取物流外包的方式。公司成立第三年，将组建自己的运输车队。在货物的运输过程当中，有严格的要求，通过多种方式确保货物安全，并在货物到达处理工厂后，向厂家报告到货情况。5.3.3 仓储方案为保证货源的充足供应，我们将在生产基地自建专用的原料和产品仓库。到达处理工厂的电子废料都储存在电子废料处理加工中心，在各个厂家的特别专区储存，并配有多个网络监视器进行监控，进出该处理加工中心和工厂大门都需要通过电子探119、测门。所有与厂家客户相关的信息部件都将在这里被销毁，物料只以原料产成品的形式离开该处理中心。5.3.4 生产作业控制企业的生产属于标准化的大批量生产，采用流水线的组织方式。在流水线上，每个加工顺序都是确定的，在加工过程中没有排队现象，没有派工问题，也无优先权问题。因此，控制问题比较简单，主要通过改变工作班次，调整工作时间和工人数来控制产量。5.3.5 质量控制根据本企业技术先进、产品纯度高的特点，我们采用了全面质量管理的基本工作方法PDCA循环进行质量控制。PDCA就是把各项工作按照作出计划、计划实施、检查实施效果、然后将成功的纳入标准、不成功的留待下一循环去解决的工作方法。P(Plan)是计120、划阶段，D(Do)是执行阶段，C(Check)是检查阶段，A(Action)是处理阶段。PDCA在具体工作中分为八个步骤：分析现状，找出所存在的质量问题。找出产生问题的原因或影响因素。查出原因（或影响因素）中的主要原因（影响因素）。针对主要原因制定解决问题的措施和计划。制定的计划认真执行。检查措施执行的效果。巩固提高，就是把措施计划执行成功的经验进行总结并整理成为标准，以巩固提高。对本工作循环没有解决的问题或出现的新问题，提交下一工作循环去解决。PDCA循环实际上是有效进行任何一项工作的合乎逻辑的工作程序。在解决问题过程中，需要将PDCA循环持续下去，每经过一个循环，质量管理就达到一个更高的水121、平。5.3.6 供应链管理 供应链是一个由供应商、仓库、作业、销售渠道等组成的网络。通过对市场竞争环境、企业现状等因素的分析，本企业构建了基于产品的供应链。供应链的管理主要包括：物流管理：通过完善运输工具和设定更合理的物流路线来加快物流周转速度。采购管理：与供应商建立战略伙伴关系，保证原材料的长期稳定供应，实现双赢。信息流管理：利用网络、电视等多种渠道获取最新的关于原料供应、技术发展的信息，及时作出调整。5.4 土建工程5.4.1 主要建、构筑物的建筑特征与结构设计厂区内主要建筑均为标准厂房，层高约6米，钢筋混凝土框架结构，具体柱网将根据生产设备选型及生产工艺流程进行设计5.4.2 建筑材料1122、各类结构构件所用混凝上等级及构件尺寸根据计算及构造要求在后续设计阶段明确。2、普通钢筋采用HPB235级和HRB400级钢筋，预埋件采用Q235钢。3、建筑填充隔墙采用轻质材料。5.4.3 土建工程造价估算按造价估算指标：确定厂房及其配套设施造价为3220万元。5.5 其他工程5.5.1 给排水工程水源：由市政给水管网接入，考虑到小区规模较大和消防给水的需要，采用两路进水。分别从两条不同的市政给水管引入，接入后在厂区内部环状布置。经与有关部门沟通后基本确定以上方案，具体施工方案待双方协商后决定。室内生活污废水排入室外污水管道后就近接入市政污水管。所有排污集水坑应采取沉砂隔油措施，处理后排入小123、区污水管网。5.5.2 地震设防按建筑抗震设计规范(GB50011-2001)要求实施。第6章 电子废弃物的回收体系6.1 电子废弃物的分类电子废弃物种类繁多，大致可分为两类：一类是所含材料比较简单，对环境危害较轻的废旧电子产品，如电冰箱、洗衣机、空调机等家用电器以及医疗、科研电器等，这类产品的拆解和处理相对比较简单；另一类是所含材料比较复杂，对环境危害比较大的废旧电子产品，如电脑、电视机。电视机显像管内的铅，电脑元件中的砷、汞，手机原材料中的砷、镉、铅等都是毒害物质。6.2 电子废弃物的来源和流向6.2.1 电子废弃物来源我国电子废弃物国内来源主要有三个方面，即居民日常生活中所产生的电子废物124、企事业单位和政府部门产生的电子废物、电子电器产品生产商生产过程中所产生的废品。此外从国外收购的电子电器废物也是一个主要来源。我国居民日常生活中所产生的电子废弃物的量无疑是巨大的，根据国家发改委提供的资料显示，2007年我国电视机、洗衣机、电冰箱、空调的产量为2.32亿台，预计社会保有量10亿台，报废量3500万台。此外，目前我国大约有7000万台电脑、3.5亿部手机进入家庭，而电脑、手机的更新速度远远快于其他家用电器，据估计每年约有700万台电脑、上千万部手机即将被淘汰。并且这部分电子废物回收途径复杂，来源分散，回收最为困难。企事业单位和政府部门产生的电子废物多为办公用品(例如电脑、打印机、125、扫描仪等)和某些电器(主要是空调)，与居民日常生活中产生的电子废物相比，来源比较集中，品种相对简单，回收途径比较容易管理。而电子电器产品生产商在生产过程中所产生的电子废物以不合格产品为主，品种单一，来源更为集中，一些日本企业已经在苏州建立了处理这部分废物的处理厂。6.2.2 电子废弃物的流向电子废弃物的流向主要有三个方面:通过小废物处理厂再生利用；直接捐赠或通过二手市场到农村和贫穷地区重复使用；丢弃至垃圾处理处置厂。相对于废物处理工厂与垃圾处理处置厂来说，农村和贫困地区是废家电和电子产品的主要流向地。由于我国城乡之间家庭生活水平差距比较大，很多城市中已经报废或者过时的家电和电子产品经过简单维修126、或改装后，对农村和贫困地区家庭来说仍然有一定的使用价值，这就造成了大量二手电子电器流向经济相对落后的农村。6.3 回收渠道 公司生产所用的原料为各种电子废弃物，对其进行加工处理，以回收金、银等贵金属。目前, 由于市场上回收电子废弃物的同类企业较多，以及电子废弃物的分布较分散，因此良好的回收渠道和有效的回收方法对企业的生产至关重要。建立回收中心公司将在电子电器产业聚居地设立一些专门的回收中心，在回收中心安置初级处理设备，保证能将原料供应商送来的电子废弃物及时进行处理。电子加工企业在生产电子产品和电子元器件的生产线上废弃的边角料和报废线路板，这一部分电子废弃物相对单一，也易于收集，是目前进入处置过127、程的电子废弃物的主要来源。要利用地理位置优势，加强与周边生产电子产品和电子元器件的企业的联系，取得生产线上废弃的边角料和报废线路板的回收权。旧货交易市场旧货市场在回收家电中是相当有竞争力的，个体回收商对于回收来的家电，可以再使用的，首先会进入旧货市场，经表面的清理、简单的维修后，按照新旧程度的不同，在低于新家电价格的一定幅度内出售。以江苏省为例，全省有70多家旧货市场。常州的其中一家旧货市场共有300个摊位，其中90多家从事旧家电的销售，若每家有45个人为其供应回收的旧家电，则一个市场就有400个走街串巷的人，因此利用旧货市场的个体回收商来回收废旧家电也是一条良好途径。常州市有个体回收商10 128、000多人，活跃在各个社区，他们上门服务，不辞辛劳，拥有其他回收渠道所没有的优势。在政策引导下，与他们建立合作关系，若能统一服装、统一上岗服务证和统一营运车辆，就可以建立起一支规范的废旧家电回收队伍。与促销商合作主要是通过“以旧换新”的方式来回收电子废弃物。建立与家电销售商合作的回收站，签订共建回收体系的协议，利用其众多的营业网点开展废旧家电的回收，是一种利国便民、值得推行的方式，销售商可利用送货服务的时机，带回废旧家电。一般来说，大中型家电销售商是愿意和处置企业合作的，至少销售商可以打环保牌来促销家电。尽管目前的合作效果并不理想，原因是大部分家电卖场已将其回收业务转包给个体回收户。在目前的形129、势下，处置企业只有提高回收价格，使这些承包的个体回收商感到将废旧家电转售给处置企业有利可图，才能使家电卖场的废旧家电流入到处置企业。因此，与大中型家电卖场的合作是否成功的关键是回收价格高低的问题。与事业性单位合作事业性单位每年都有很多电脑报废，其中包括高校每年的毕业生淘汰下来的电脑。但是前几年各地普遍开展“希望工程”，将淘汰的电脑捐给了偏远地区的学校。另外，政府机关淘汰电器的回收，资产核销上还须相关政策配合。网上收购随着网络的普及，网上交易已经越来越频繁，因此可以通过网络平台在相关电子商务网（如中国企业采购网、企业采购网、阿德采购网等）发布求购信息吸引供应商，同时利用网络平台也可以扩大采购范围130、，开拓海外市场，增加采购数量。6.4 回收方式本公司为便于固废收集周转，依据客户需要提供以下三种采购方式：采用专用工业固废收集吨袋对于个人或废品收购站，由于不涉及废弃物重装问题，公司将派专业人员利用固废吨袋上门收购电子废弃物。采用专业粉碎车公司将对提供原料的企业进行上门收购，并在厂商监督人员在场的情况下将废旧电子废弃物放入专业粉碎车中进行初步处理。若大型粉碎设施，则直接进行一次性粉碎处理；若是小型粉碎设施，则要先除去电机、压缩机等，经切割后再进行粉碎处理。粉碎后，经电磁筛选、风力筛选等，将铁屑、铜屑和铝屑等选出，作为再生资源回收利用，其余的进行分类回收。设立回收站对于电子企业比较集中的地区我们131、将设立专门的回收站，保证能将原料供应商送来的电子废弃物及时进行处理。另外也可以和社区合作，建立社区废旧家电回收点，将废旧家电回收工作列入创建“绿色社区”的活动之中。大部分社区对建立回收站还是有兴趣的，在地方政府支持下，也可纳入建设“和谐社区”的活动中去。但其主要问题是，靠居民自己从高楼上将家电背下来是困难的，只有在社区提高综合管理和服务水平后，回收站才有实效。6.5 回收策略以诚实守信为原则、以提供专业环保技术服务为目标 对于电子废弃物的回收，本公司都会派专业人员亲自上门服务，并在厂商监督人员在场的情况下进行初级处理，以确保厂商的利益不受丝毫损害。在采购过程中我们将彻底贯彻现金支付、价格合理、132、信守承诺、安全快捷、高效、并严格为客户保密的服务宗旨，以讲诚信，讲信誉谋得公司的长远发展。以市场需求为导向以顾客满意为宗旨对于所有供应商我们都将采取上门服务的原则，对有资源回收价值的固废（例如：报废的印制线路板、电子元器件等），我们将按市场回收价格予以回收，并在收集、清运、处理过程中对客户公司的各种文件资料作全封闭的安全保密处理。对无资源回收价值的固废（例如：报废的墨盒、墨带、干电池、蓄电池、荧光灯管等）免费代供应商清运，并进行无害化减量化安全有效的处理、处置，以完善的服务赢得供应商的信赖。实现社会、顾客和企业三赢的局面我们不仅要实现企业与顾客之间的双赢，而且还要考虑到社会的利益，对于回收过程133、中少量危险有害固废，按环保法规用五联单清运转移到危险固废处理场。以实现资源再生永续利用的国民经济可持续发展策略，维护人类自然生态环境并为子孙后代留下洁净的生活空间。实现环境效益、社会效益、经济效益的全面协调。6.6 电子废弃物的分选和筛分分选工艺粉碎后的废电路板其粒度在0.3 mm0. 6 mm之间，这时铜可以很好地解离，而且铜的尺寸远大于玻璃纤维和树脂。再经过两级到三级分选以得到铜含量约82%84% (质量)的铜粉，其中90%以上的铜得到了回收，而树脂和玻璃纤维混合粉末尺寸主要在100m300m。从分选技术来说，主要有电选技术、磁选技术和密度分选技术。近年随着破碎技术和设备的进步，破碎粒度越134、来越小，一种根据密度分选技术开发出来的超细涡流分离技术逐渐得到应用，取得了很好的分离效果。要得到有效的分离，分离过程一般采用多级分离，分选设备有：涡流分选机、静电分选机、风力分选机、旋风分离器和风力摇床等。破碎后必须仔细分级，采用窄级别物料分选机分别进行重选。具体采用哪种设备更适用、更经济，要根据采用的回收工艺、设备的最佳操作条件和分选要达到的纯度和回收率来确定。6.7 法律保障我国目前有关涉及到电子废弃物的立法主要有：1995年第八届全国人大委员会制定的固体废弃物污染环境防治法，规定了固体废物的减量化，资源化和无害化原则。2002年6月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过135、2003年1月1日生效的清洁生产促进法，该法对浪费资源和严重污染环境的落后生产技术、工艺、设备和产品实行限期淘汰制度。信息产业部、环保总局、工商管理总局、海关总署等部委制定的电子信息产品的污染防治管理办法（2006年2月28日颁布，自2007年3月1日起施行）要求电子产品标记安全使用期限，超期产品要强制回收处理，禁止再流入市场。2006年8月23日由国家环保总局、科技部、信息产业部、商务部联合发布了废弃家电与电子产品污染防治技术政策，该法提出了废弃电器与电子产品污染防治的指导原则，即推行电子废弃物减量化、资源化和无害化的“三化”原则，以及实行“污染者负责”的原则。国家发改委起草的我国首部废旧家136、电及电子产品回收处理管理条例已于2007年实施。条例规定，家电经销商和售后服务机构有义务回收废旧家电，如果不接受生产企业委托或拒绝消费者交售废旧家电的，以及回收的废旧家电不交处理企业处理的，最高可处以10万元的罚款。目前一些家电零售商已经开始与处理企业建立合作，零售商通过“以旧换新”或价格补偿的方式，将所取得的废旧家电交予处理企业，处理企业则给予零售商一定的费用。依据电子废物污染环境防治管理办法第三章第十四条规定：电子电器产品、电子电气设备的生产者、进口者和销售者，应当依据国家有关规定建立回收系统，回收废弃产品或者设备，并负责以环境无害化方式贮存、利用或者处置。这一管理办法将在未来更有力的保证137、本企业电子废弃物的几种采集和合法收购。6.8 审计和控制电子废弃物的回收审计与控制主要是由公司的原料采购部负责，主要检查电子废弃物回收计划的执行情况，实际的绩效与计划中预期目标是否一致。如果发现不一致或没有完成回收计划，就要立即进行各个电子废弃物的回收策略实施环节的调查，通过联合采购部、客户服务员等其他职能部门反馈相关信息，找出关键原因，然后分析对策，采取适当的措施调整回收策略，以保证电子废弃物的回收计划的完成。一旦电子废弃物的回收方案出现根本性问题，将考虑重新设计回收策略。第7章 环境保护与劳动安全7.1 建设地区的环境现状7.1.1 项目的地理位置常州市地处江苏省南部，沪宁线的中部，属长江138、三角洲沿海经济开发区。位于北纬31093204、东经1190812012之间。东濒太湖，与上海、苏州、无锡相邻，西与南京、镇江两市接壤，南与安徽交界，北倚长江天堑。沪宁铁路和京杭大运河自西北向东南斜贯全境。7.1.2 地形、地貌、土壤、地质、水文、气象常州地貌类型属高沙平原，山丘平圩兼有。南为天目山余脉，西为茅山山脉，北为宁镇山脉尾部，中部和东部为宽广的平原、圩区。境内地势西南略高，东北略低，高低相差2米左右。本地区地震烈度为6度。常州境内河道纵横交织，湖塘星罗棋布。著名的有泊洮湖(长荡湖)、鬲湖、太湖三大天然湖泊，并有沙河(天目湖)、大溪两大人工水库，贯通全境的京杭大运河更是支流密布，脉脉相139、连，形成江河相通，三湖相连的水系网络。地质构造处于茅山褶绉带范围内，上层地质为第四纪冲积层，厚达190米，由粘土、淤泥和砂粒组成。05m上表层，由泥土、棕黄粘土组成，有机质含量为009023，松散地分布着一些铁锰颗粒。540m平均分布着淤泥，包括动植物化石。处于一系列粘土和淤泥层上面。40190m由粘土、淤泥和砂粒构成，地下水位一般在地面下13m。第一承压含水层水位约在地面下3050m，第二承压含水层水位约在地面下70100m，第三承压含水层在130m 以下。7.1.3 交通运输情况；交通：常州处于美丽富饶的长江金三角地区，与上海、南京两大都市等距相望，与苏州、无锡联袂成片，构成了苏锡常都市圈140、。常州有着十分优越的区位条件和便捷的水陆空交通条件，市区北临长江，南濒太湖，沪宁铁路、沪宁与宁杭高速公路、312国道、京杭大运河穿境而过。全市水网纵横交织，连江通海。长江常州港作为国家一类开放口岸，年货物吞吐量超过百万吨。民航常州站有通达北京、广州、大连、厦门、深圳、海口、西安等国内20多个大中城市的航线。本地块市内交通便捷快速，有多条公交线路通往常州各城区。同时，也有着四通八达的城际交通优势：距沪宁铁路、沪宁高速公路和常州机场较近，水、陆、空交通十分快捷。市政基础设施：1、供水: 周边城市主要道路供水管网环通，可直接供水。建筑一至五层可由市政管网直接供给，超过五层需增压，建自来水增压站。2、141、强弱电：供电线路道路敷设已经到位，都为地下敷设。弱电地下敷设到位。3、具备煤气、排水等市政基础设施，可根据本项目建设进一步配套完善。7.2 项目主要污染源和污染物（1）三废排放 本项目投产后的三废（废气、废水、固废）均符合国家制定的排放标准：生产工段三废排放汇总表（t/a）类别污染物名称公司现有排放量本项目产生量本项目削减量本项目排放量建设项目实施后公司排放量废气废气量（104m3/a）0176017601760NOx043.960.040.04HCl043.960.040.04Sn00.10.090.010.01硝酸雾00.010.010.01盐酸雾00.010.010.01废水废水量100142、0070.870.8010000CODCr2.000.0170.01702.00SS1.500.0140.01401.50NH3-N0.150000.15TP0.020000.02Cu00.0050.00500固废纤维渣00000废塑料00000重金属污泥02委托常州新北固废处置中心处置00硼酸盐废渣00.0500合计02.0500（2）废气处理生产中产生的大气污染物主要为硝酸溶解排放的NOx，王水溶解排放的NOx和HCl，烫锡分离排放的Sn。大气污染物排放量为NOx 0.04t/a、HCl0.04t/a、Sn0.01t/a。所排出废气均符合国家排放标准。建设项目废气治理及排放情况见表7-4。143、 表7-5建设项目废气治理及排放情况污染源名称排放高度m烟气量104m3/a处理措施污染物排放标准名称处理效率%排放浓度mg/m3排放量Kg/hmg/m3Kg/h硝酸溶解15360碱液吸收NOx998.330.0422400.77王水溶解15400碱液吸收NOx992.50.0142400.77HCl99100.0561000.26烫锡分离151000旋风除尘Sn901.00.0148.50.31合计NOx0.056HCl0.056Sn0.014（3）废水处理根据生产工艺流程，废水主要来源于分离氢氧化铜后的废液、还原废液和金粉洗涤水，废水产生量为70.8t/a，中和沉淀后，经蒸发工艺后废水全部144、蒸发，不外排。废水（液）用一集中储槽混合储存达到一定量后，通入臭氧，再用氢氧化钙溶液进行中和，测定PH值，用化学沉淀剂对重金属沉淀，最后分析测定，达到废水排放标准后重新做循环清洗用水，最后不能再循环用水，经处理达标后蒸发，使废水做到零排放。（4）噪声处理主要噪声源为风机和泵。噪声声级在80-90dB（A），拟采取的防治措施为消音、减振和隔音措施，具体见表7-6。噪声源治理情况表序号噪声设备名称噪声值dB(A)处理措施削减量dB(A)处理效果1风机85-90消音、减振和隔声15厂界达标2泵80-857.3 项目拟采用的环境保护标准1、中华人民共和国环境保护法主席令(第22号)2、建设项目环境保护145、管理条例国务院令(第253号)3、环境空气质量标准(GB309596)4、建筑施工场界噪声限值(GBl252390)5、城市区域环境噪声标准(GB309693)6、污水综合排放标准(GB89781996)7、常州市建筑施工噪声管理规定7.4 治理环境的方案7.4.1 绿化措施，包括防护地带的防护林和建设区域的绿化。（1）绿化植物的选择绿化植物应按照以下原则进行选择：有较强的抗污染能力；有较好的净化空气能力；不妨碍环境卫生；适应性强，易栽易管，容易繁殖；以乡土植物为主；在必要地点（如靠近居民区）可栽培抗性弱和敏感性强的生物监测植物；草皮应选择适应性强、耐践踏、耐修剪、生长期长、植株低矮、繁殖快、146、再生能力强的草种。详见下表。防尘和抗有害气体的绿化植物初步推荐表防污染种类绿化树种防尘、吸声广玉兰、桑树、刺槐、梧桐、夹竹桃、紫薇、女贞等（2）绿化面积根据有关规定，厂区绿化面积应不小于厂区总面积的30%，公司建设总占地面积约为60000平方米，绿化面积达18000平方米，绿化覆盖率达到30%。7.5 劳动保护与安全卫生7.5.1 生产过程中职业危害因素的分析（1）设备的安全管理定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。（2）抗静电对策禁止高流速输送，尽可能低流速作业，减少管道与物料之间以及涡流造成物料之间的磨擦，以减少静电产生。147、在储罐、管道以及其它设备上，设置永久性接地装置。防止操作人员带电，在危险操作时，操作人员应使用抗静电工作服和具有导电性能的作业鞋。（3）火源的管理明火控制，其发生源为火柴、打火机等；维修用火控制，对设备维修检查，需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录在案。（4）消防措施在各类易燃气体空总管各段出口处设置安全阀，开车定压后铅封，不随意变动设定压力，系统超压时能自动放空。在有甲醇、乙醇等各类易燃物通过的排放口装阻火器，以防止明火窜入系统。在贮罐区及装置设置泡沫消防系统。7.5.2 职业安全卫生主要措施根据有关法律、法规要求，在施工过程中，建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方148、针，建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度。在实施本项目时注意实施以下安全措施：1、施工人员必须严格按照操作规程和要求，在施工现场身穿工作服，头戴安全帽。2、本项目开发施工范围大，施工点多，必须做好协调工作，避免相互干扰和安全死角的存在，施工现场配备良好的照明设施，各种材料按照要求堆放，保证各项工程安全有序进行。3、在管线工程沟糟开挖时，加强围护和护坡，防止坍踏。4、现场用电设备要有良好的接地装置，传动设备要有良好的隔离防护设施，起重设备严格按要求安装、试验、维护保养，有资格要求的岗位一律持证上岗。5、燃气等管道要求气密性好，必须按照规范组织焊接、测试，并把好材料进货质量关。7.5.3 消防149、措施和设施方案建议1、供水水源室外消防采用双水源供水，由市政压力直接供给；室内消防由消防泵抽吸地下室消防水池水供给，喷淋系统亦由喷淋泵抽吸地下室消防水池水供给；消防泵与喷淋泵均设于地下车库消防水泵房内。地下消防水池储存2小时室内消火栓和1小时自喷系统用水。2、用水量标准区内消防系统设置按一次火灾考虑。本小区建筑最高为一类高层，故室内消火栓用水量为40Ls，室外消火栓用水量为30Ls。3、室内消火栓系统小区内室内消防系统按临时高压考虑，管网压力为0.55Mpa，消防时启动专用消防泵。屋顶设置18吨消防水箱一座，保证火灾初期10分钟消防用水量。用于消防水池引入管处设置防污隔断阀，确保生活用水不受污150、染。水泵出水小流量超压采用泄压阀泄压。室外设水泵接合器。4、室外消防系统室外消防管道连接成环，在适当部位设置地上式室外消火栓，消火栓间距不大于120米，并结合消防接合器布置，满足火灾扑救要求。5、自动喷水灭火系统地下室及超高层内设置自动喷水系统。系统初期火灾用水水量及水压由屋顶18吨消防水箱保证，消防时用水由喷淋泵抽吸地下室消防水池水供给。按照中危险级H级，设计喷水强度为8Lmin m2，作用面积160 m2。系统中配置水力报警阀及水流指示器，其信号控制启动喷淋泵并接至消防控制室，每个水力报警阀安装喷头数不超过800个。喷头动作温度68。喷淋系统室外设水泵接合器。第8章 企业组织和劳动定员8.151、1 企业组织公司名称：常州。有限公司（以工商部门名称预核准通知书为准）Jiangsu Xiangyu Resources Recycling Technical Co.，Ltd。公司的经营范围：电子废弃物的回收处理及再利用；废旧塑料的再生利用以及自产产品的销售；相关技术人员培训；科技信息咨询。标识寓意：翔，寓意公司犹如展翅飞翔的雄鹰，将越飞越高，不断取得突破；宇，象征着无穷无尽的变化发展和循环，公司所从事的业务是对电子废弃物的回收与再利用，是环境保护和资源循环的最大化。本商标把地球的球形作为基础，表明了企业环境保护和资源循环的属性。左边变化的箭头直指天上的星星，寓意翔宇公司将成为这一行业中的一152、颗璀璨的明星！8.1.1 企业组织形式（1）组织机构根据现代企业制度的要求，公司将建立起严密的治理结构，包括股东会、董事会和监事会等，较好地体现了所有权与经营权分离的原则。各职能机构根据公司法等规定享有相应的权力，履行相应的义务。（公司章程详见附件1）股东会：公司的权力机构。本公司股东会由江苏翔宇科教投资集团有限公司、常州市武进牛塘集体资产经营公司等多个股东组成。董事会：公司的决策机构，对股东会负责，董事会行使下列职权：负责召集股东会并向股东会报告工作；执行股东会的决议；决定公司的经营计划、投资方案、公司内部管理机构的设置；制定公司的年度财务预算方案、决算方案；拟定公司合并、分立、变更公司形式153、解散的方案并提交股东会决议；聘任或解聘公司经理等。董事长由江苏翔宇科教投资集团有限公司委派。监事会：公司的监督机构。监事会行使下列职权：检查公司财务；对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或公司章程的行为进行监督；当董事或经理的行为损害公司利益时，要求董事或经理予以纠正；提议召开临时股东会；列席董事会会议等。经理层：由董事会聘任，对董事会负责。负责企业的日常经营与管理。在董事会授权范围内处理公司各项事务，在协调各部门运作的同时，管理公司的综合事务。为了减少公司在起步阶段的成本，提高管理效率。我们将采用扁平化的组织结构，设立原料采购部、生产管理部、财务核算部、办公室四个部门。同时，我们还将聘154、请邱定蕃院士、陆钟武院士、徐正教授、周全法教授等国内顶尖专家成立专家智囊团，对我们的生产和经营进行指导。随着公司的逐步发展，我们的机构设置也会逐渐改变。公司起步阶段的组织结构图见图3-2。（2）部门职责原料采购部主要负责根据生产管理部的要求做好材料采购计划、编好采购预算、签订采购合同、组织采购等工作。根据生产计划和实际生产情况及时进行原料采购和补充，对原料的采购数量和质量进行严格把关，并对采购成本的控制及采购合同的签订等事宜负责。生产管理部负责根据市场情况和生产组织情况，确定产品成品样本、制订生产计划、优化生产工艺、控制生产成本；深入了解生产技术，并组织生产人员参加技术培训；制定和适时修改产品155、标准和规范，负责原料、产品质量的检验与控制；负责公司物资（包括原材料、半成品、成品）的收发、储存与保管工作。财务核算部负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。负责生产计划的编制、会计核算工作，定期编制会计报表，进行财务分析；依照流程负责各项资金使用、费用开支，正确保管、使用支票，及时登记银行存款、现金台账，对货币资金的安全性负责；负责公司费用的核算与控制，产品成本核算、分析与管理。办公室负责处理公司的文秘事务，如材料整理、发送，接待，会议等事宜；负责员工的招聘、考核、培训、调动、晋升等事务；对已经合作的客户提供跟踪服务，与之建立长期联156、系、定期进行沟通，并将与客户沟通的结果及时反馈给研发部门。（3）专家智囊团由于本公司专有技术科技含量高、难度大、工艺复杂等原因，公司力争通过几年运作能够上市，因而从公司成立初期严格按照现代企业制度的要求，建立合理的法人治理机制。公司将专门聘请专家智囊团为公司的技术研发、产品生产、经营策略等提供专业咨询。公司成立后拟聘请的专家智囊团成员姓名职务、职称拟聘任职务邱定蕃 中国工程院院士、特聘教授技术顾问陆钟武中国工程院院士、教授技术顾问陈 景中国工程院院士、教授技术顾问徐 正南京大学博士生导师、教授技术顾问周全法中国物资再生协会副会长、江苏贵金属深加工重点实验室主任、副校长、教授总工程师王 琪江苏贵157、金属深加工重点实验室副主任，副教授生产总监谢忠秋常州翔宇博睿管理咨询公司总经理、企业管理教授管理顾问李享章市场营销教授营销顾问黄少彬常州嘉鹏律师事务所律师法律顾问8.1.2 企业工作制度（1） 公司理念：资源有限，再生无限。（2） 公司宗旨：自主研发、知识创新、保护环境、共创和谐。（3） 价值观念：企业的发展源于为客户提供最好的产品和服务。8.2 劳动定员和人员培训8.2.1 劳动定员企业初建时期人力资源数量预测公司组织职位人数管理层总经理1副总经理3生产管理部部门经理1质量检验5仓储管理5一线生产60技术保障5原料采购部部门经理1原料采购15销售人员3财务核算部部门经理1会计2出纳、成本核算158、3办公室人力资源管理3文秘2客户服务3专家智囊团智囊团7注：此人数为第一年的数据，生产人员的数量会随着企业规模的扩大而增加。8.2.2 年总工资和职工年平均工资估算公司建立初期的薪酬方案固定工资固定工资包括基本工资、工龄工资和岗位工资。基本工资：满足员工最低生活保障的需要。工龄工资：体现了员工的工作经验和服务年限对于公司的贡献，按月发放，不同人员根据不同标准进行递增。公司工龄自参与组建公司起开始计算。岗位工资：按照岗位评价的结果确定，体现了岗位的内在价值和员工技能因素。绩效工资按照年终效益进行分配，具体数额以当年的实现的效益为准。从进入公司工作的第三年起，可以考虑给予一定的股份进行奖励。绩效工159、资与每年度的考核结果挂钩，体现员工在当前岗位和现有技能水平上通过自身努力为公司实现的价值。绩效工资按月可先预发基数的70%，年终根据年度经营管理目标考核结果，并结合职工年终考评再发放剩余部分。绩效工资系数各类补贴公司为员工发放误餐补贴、交通补贴、通讯补贴以及私车公用补贴等。通讯补贴及私车公用补贴标准见下表。通讯补贴及私车公用补贴标准 （单位：元/月）层次通讯补贴私车公用补贴经理层2005007501400业务骨干1003505001200社会保险公司为每位员工办理养老保险、医疗保险、失业保险和公积金等。企业与员工各承担一部分。缴纳比例按照国家有关规定执行。公司进入成熟期后的薪酬方案对于公司管理160、层采用“固定工资 + 年终分红 + 突出贡献奖”的方式固定工资：固定工资包括基本工资、工龄工资和岗位工资。基本工资：满足员工最低生活保障的需要，具体标准见表3-5。工龄工资：体现了员工的工作经验和服务年限对于公司的贡献，按月发放，不同人员根据不同标准进行递增。公司工龄自参与组建公司起开始计算。岗位工资：按照岗位评价的结果确定，体现了岗位的内在价值和员工技能因素。年终分红：从第三年起，公司将实施股权激励，允许管理层持有公司一定比例的股份，年终按其所持股份获取相应的红利。突出贡献奖：为公司的发展做出突出贡献的，公司董事会设立奖励基金进行奖励。对于公司普通员工采用“固定工资 + 业务绩效提成 + 职161、工福利”的方式 固定工资：固定工资包括基本工资、工龄工资和岗位工资。基本工资：满足员工最低生活保障的需要，具体标准见表3-5。工龄工资：体现了员工的工作经验和服务年限对于公司的贡献，按月发放，不同人员根据不同标准进行递增。公司工龄自参与组建公司起开始计算。岗位工资：按照岗位评价的结果确定，体现了岗位的内在价值和员工技能因素。业务绩效工资：根据员工每月生产情况或采购情况给予基本工资外的绩效工资。职工福利：公司除为员工办理养老保险等社会保险外，还为员工提供带薪休假、健康保险等。工资标准一览表级别岗 位基本工资岗位工资绩效工资（元/月）（元/月）（万元/年）1总经理200055004.62副总经理1162、50043004.23财务总监85025003.64部门经理85016003.05骨干技术人员85012001.86一线生产工人8506001.27文员8503000.88.2.3 人员培训及费用估算公司将建立科学的员工培训机制，同时设立专项资金用于员工培训。采取上岗前定期强化培训、上岗后不定期提升培训的模式，让员工的培训理论与实际结合。针对不同岗位的员工，制定个性化的教学方案。培训的内容既包括专业知识、动手技能，也包括如何为人处世、协调个人价值观和公司价值观使其相一致。培训针对一般员工和管理层员工也将有不同的方案。8.3 绩效考核8.3.1 绩效考核的方法成对比较法根据公司员工及管理者多为创163、业者，需要在工作中不断的提高自己的情况，我们选用了成对比较法。强制评估者把每一个雇员与同时被评估的其他雇员比较，逐个成对进行。如A 和B 、C 、D 、E 、F 、G同为被评估者，A 较B 强则得1 分，反之不得分，这样逐个将A 与其他人比较，然后加计A 的总得分，BG 诸人的诀估亦是如此。这种方法能够发现每个员工，在哪些方面比较出色，哊些方面存在明显的不足和差距，有利于帮助员在完成工作的同时提高自躣的能力。目标管理法由员工与主管共协商撰写个人目标，个人的目标依据企业的战略目标和相应的部门目标而确定，并与它们尽可能一致；用可观察、可测量的工作结果作为衡量员工工作绩效的标准，以制定的目标作为对员164、工考核璄依据，从而使员工个亚的努力目标与组织目标保持一致，减少管理者将精力放到与组织目标无关的工作上的可能性。8.3.2 绩效考核系统计量系统要素权重：不同岗位的考核指标不同，要素的权重也不同。具体如下：要素权重比例表人员工作绩效比重工作态度比重工作能力比重普通生产员工50%35%15%业务员工50%30%20%技术骨干40%25%35%中层领导35%30%35%高层领导30%25%45%要素量化：考核要素进一步细分为关键绩效考核指标，根据指标实际值与目标值的差异计算指标得分。评价系统根据公司建立初期人员并不多的情况，实行对每位员工全方位的绩效评价体系。包括员工自评、上级领导评价、同级同事评价165、下级员工评价。8.4 法律保护8.4.1 商标保护措施本公司将申请注册“翔宇循环”商标。本公司将拥有本商标的专用权，可在本公司产品上使用该商标。他人未经商标专用权人的许可不准使用本商标，否则将构成商标侵权行为，本公司有权追究其法律责任。本公司将申请联合商标，即在非氰化法回收利用电子废弃物的同类商品中注册若干个近似的商标，防止其他公司在同类商品上使用与本商标相似的商标进行不正当竞争。本公司将申请防御商标，即在与非氰化法回收利用电子废弃物不同类别的商品中注册该商标，防止有其他类别的商品使用本商标。8.4.2 域名保护措施网络已成为一种重要的公司宣传方式，域名的注册也如同商标的注册一样重要。为防止166、他人将本公司的商标、公司名称注册为域名，损害本公司利益并导致不必要的诉讼和损失，公司将在“.com”、“.org”、“.net”、“.int”以及“.edu”等通用顶级域名下，注册“翔宇”“XIANGYU”等二级域名。第9章 项目实施进度安排9.1 项目实施进度表项目规划、建设、进度实施安排见下表【项目建设及经营管理实施进度表】 时间2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年项目1-12月1-12月1-12月1-12月1-12月1-12月1-12月1-12月1-12月1-12月1-12月项目可研及审批勘察规划设计项目招投标三通167、一平等基础及结构施工内外装饰设备安装基础设施及配套联合试运转日常生产经营及管理【建设期实施进度表】 时间2009年2009年2009年2009年2009年2009年2009年2009年2009年2009年2009年项目1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月项目可研及审批勘察规划设计项目招投标三通一平等基础及结构施工内外装饰设备安装基础设施及配套联合试运转正常生产第10章 投资估算与资金筹措10.1 项目总投资估算【项目总投资估算表】单位：万元序号项目名称单位计算数量或基数每计算单位总价（万元）折合单价（元/建筑）占总投资比例1土地取得费用3791.061.1交政府毛地价款364168、0.001.2拆迁费1.3有关土地其他税费151.06招投标服务费万元3640.0 0.10%3.64出让地价评估费万元3640.0 0.05%1.82契税万元3640.0 4.00%145.602建筑安装工程造价3220.002.1 主体建筑安装工程造价3220.00土建工程2660.00.1基础及结构工程28000.0 7502100.00.2内外装修工程28000.0 200560.00设备安装工程28000.0 200560.002.2 构筑物及其他配套设施3配套工程费812.203.1供电工程费28000.0 50140.003.2供电电贴费28000.0 1028.003.3红线内169、基础设施建安工程费417.403.4红线外市政工程226.804项目其他费用9127.984.1临时水、电、路、场地平整费万元4032.2 3.00%120.974.2前期及建设期其他费用172.74前期策划规划费万元4032.2 0.50%20.16可研评估咨询律师费万元4032.2 1.00%40.32勘察设计费万元4032.2 1.50%60.48规划许可审批万元4032.2 0.10%4.03编制标底万元4032.2 0.30%12.10招标服务费万元4032.2 0.06%2.42公证鉴证费万元4032.2 0.015%0.60工程监理费万元3220.0 0.50%16.10质量监督170、费万元3220.0 0.20%6.44工程保险费万元4032.2 0.25%10.084.3竣工期及经营前期其他费用34.274.4生产设备及工器具购置费万元8800.00生产及辅助设备万元8000.0 18000.00办公设备万元800.0 1800.005预备费用万元704.005.1基本预备费万元8800.0 3.00%264.005.2涨价预备费万元8800.0 5.00%440.006建设期利息(按本金70%1年单利)万元6179.3 7.00%432.557经营费用(铺底流动资金)万元18087.8 50.00%9043.908管理费用万元18087.8 5.00%904.39项目171、总投资28036.0810.2 资金筹措10.2.1 项目筹资方案（1）初始融资计划1.资金需求预测及使用计划本项目选择进行适当规模的初始投资，共需资金16599万元，使用计划见上表：2.股权融资方案 公司股权融资方案 单位：万元股东名称金额所占比例江苏翔宇科教投资集团有限公司120040%风险投资或社会法人股东900 以土地和厂房或以货币资金入股。30%周全法900 以技术入股。30合计3000100%所有者初始投入资金共2100万元，由于公司所需初始投资规模为2.8亿元，所有者在初始投入资金的基础上，再需追加流动资金8000万元。3.债权融资方案所有者累计投入资金共10100万元，而公司所172、需初始投资规模为2.8亿元，资金仍然不能满足需求，拟进行银行贷款12000万元，以弥补资金不足。借款必要性负债融资是企业资金的重要来源。负债融资能有效降低企业加权平均资金成本，给企业带来“财务杠杆效应”。企业初创时得到负债融资支持，加大企业资本经营杠杆。同时，负债融资可以防止股本过分稀释，其本身也是改善公司治理结构的重要途径。借款可行性公司的注册资金为3000万元，拥有固定资产10300万元，并且该项目是国家科技支撑计划项目，已有银行跟踪该项目。公司是政府扶持的科技创新、资源循环利用型企业，政策优惠，前景非常乐观，现金流量充裕，详细的可行性报告可以取得银行或债权人信任。可以由江苏翔宇科教投资集173、团有限公司或风险投资或社会法人股东提供担保贷款。4风险资本或社会法人股东资质要求选择标准在贵金属深加工行业有投资背景，熟悉市场，能够全力辅助企业成长的风险投资商。资本实力雄厚，能够保证项目资金的按时到位，并优先考虑能够为项目进行持续融资的风险投资商。具有运作风险投资项目的相关经验。在投资过程中，能够以长远的眼光看待市场的变化，不以公司一时赢利状况盲目进退，公司优先考虑准备进行长期投资的风险投资商。具有良好的职业道德，在业内有较好的口碑。权利与义务权利：公司定期向投资商提供财务报告和其他重要的经营情况的报告。根据持股比例，依照公司发展战略规划获得公司赢利年度的分红权，并获得其所有部分股票的转让权174、。根据持股比例，获得公司董事会中的相应董事席位，参与公司战略层面的决策与管理，并拥有董事成员的基本权利，如决策权、表决权、任免权、监督权等。义务：保障公司所需资金的按时足额到位，遵守公司管理、组织、财务等规章制度。除董事会赋予投资方董事代表的相应权利外，风险投资商不得以任何借口干涉公司的日常经营和管理。5.风险资本或社会法人股东的收益根据财务预算，公司成立5后，累计分配得到的股利为5022.44万元，如果选择退出转让还将获得约7330万元。结合上述分析得出：风险投资或社会法人股东投资回报率较高，值得投资。（2）再融资计划在公司运营的中长期，由于加大研发力度，并积极拓展境外市场，很可能出现资金缺175、口。在此，我们计划以下几种再融资方式。1.向现有股东募集对于较大规模的投资资金需求，可以由股东大会决议确定一定的配股比例，向现有股东二次募集。这样可以有效防范股权被稀释。2.短期、中期银行贷款面对突发的，数额相对小的资金缺口，我们将采用银行贷款的方式进行融资。公司可以用厂房、办公楼、土地使用权等实物、无形资产抵押的方式进行借款。3.利用政策和政府扶持利用政府扶持政策，从政府方面获得融资支持。例如申请科技型中小企业技术创新基金。科技型中小企业技术创新基金：经国务院批准设立，用于支持科技型中小企业技术创新的政府专项基金。通过拨款资助、贷款贴息和资本金投入等方式，扶持和引导科技型中小企业的技术创新活176、动。4.向民营产业投资公司或私募基金融资如果现有股东募集仍不能满足资金需求，可以选择民营产业投资公司或基金，以及民营（或国有或混合制）的中小企业投资公司或基金。10.3 投资使用计划10.3.1 投资使用计划（1）公司规模的扩大募集的资金将用于增加公司新增投资，加大公司产品研发事业的发展，创造出更具有竞争力的产品，包括超细金、银和纳米金、银等贵金属。此外，待技术成熟后，公司募集的资金也将投入其他贵金属研发领域，并以此作为公司新的经济增长点，力争成为国内乃至世界级的贵金属研发和销售机构。（2）对外投资计划从第二年开始，随着公司产品市场的不断扩大以及基础设施建设的完成，现金流不断增大。除了基本的扩177、大再生产支出，仍有较为充裕的现金余额。为此，我们制定了公司的中长期投资计划，以不断完善产业链的建设，为公司资本带来更高的投资回报率。建立原料回收站在公司成立的23年，投资300万元。针对公司的主要原料供应问题，拟投资成立电子废弃物回收中心，在工业园区电器企业聚居地设立回收站点，有专人负责。原料如何回收是本项目面临的一项重要挑战，本项目的成功投产将为公司提供很好的废料来源平台，届时许多国际知名电器生产企业纷纷来公司洽谈废弃物定点回收事宜，给公司带来了巨大的附带效益。为此公司拟投资成立回收中心，减少因原料供应而产生的问题。小型贵金属材料公司的并购整合公司经过5年的发展，实力不断壮大，本项目拥有国内178、领先技术，成为行业的领头羊，为了整合行业资源，公司将把周边地区的中、小型废弃物回收企业并购，以实现优势互补，更有利于企业的发展，争做国内的行业先锋。入股金融证券公司长期来看，随着我国金融体系的不断发展成熟，参与少量高收益的金融证券公司股份，获取投资分红也是不错的投资选择。其他在保证公司发展的前提下，适当进行国债投资，政府债券投资。公司在发展过程中积累一些生产管理经验，将公司的定位转向多元化发展道路，适时寻找一些新型项目进行投资，为公司长远发展打基础。第11章 财务预测与分析11.1 财务假设公司的财务数据是建立在科学的财务预测和假设基础之上的，以下为本公司基本情况、利润分配以及期间费用等的基本179、假设：公司享受高新技术企业的优惠政策；公司的增值税率为17%，为计算方便考虑增值税进项抵扣后实际增值税率为7%计算，城建税适用税率为7%，教育费附加为3%；所得税率为25%；企业资产折旧采用直线折旧法，管理设备及无形资产折旧期限为10年，设备及厂房等固定资产期限为10年；公司按每年净利润的10%计提法定盈余公积，按5%计提法定公益金；按不分配股利考虑；企业的开办费一次计入损益；公司各年度产品不考虑赊销金额；根据预测，一条年处理量为10000吨的生产线，年产国标阴极铜1600吨（含铜板1000吨，按6万元/吨计算，价值6000万元；铜粉600吨，平均按8万元/吨计算，价值4800万元）、铅锡合金180、100吨（按合金中铅锡各占一半，铅价格为2.5万元/吨，锡价格14万元/吨，价值825万元）、贵金属及其相关电子化学品1000公斤（全部按照白银价格4000元/公斤计算，价值400万元）、水泥配料约6000吨（暂时不计价）元；由于本公司的特点为买方市场，故本项目业务招待费、差旅费等管理费用主要用于原材料采购，结合公司自身特点，拟按每年销售现金收入的5%计提；财务费用是由计息周期期限为一年的12000万元贷款所产生的费用，为方便核算，统一按8%的年利率计提利息费用；研发费用根据企业所处阶段的需要，根据实际情况支付。第一年为500万，第三、四年为1000万，第五年为500万，以后年份则大幅减少；销181、售费用按每年销售现金收入的5%计提。11.2 辅助财务报表预测11.2.1 产销量预测本项目的产品为特殊产品，根据调查分析，公司将保持零库存，产量即销量。15年内的年产销量预计见下表。公司成立前五年产销量预测表 单位：吨年份第1年第2年第3年第4年第5年销量产量铜板19202400360040004800铜粉11521440216024002880铅96120180200240锡96120180200240贵金属及相关电子化学品19202400360040004800其他1881623520352803920047040注：公司产量预测第1年按3条示范生产线来计算，第3年按5条示范生产线，同时182、考虑一定的递增。11.2.2 人力成本预测薪酬水平结合行业平均水平及企业预计经营状况增长，自开始生产年份起每年增长10。生产部门工人初期约60人，第三年由于增加生产设备增招至100人，第五年再次增招至150人。按生产工艺需要配备相应数量的技术人员和管理人员。福利费按基本工资的14%按月提取。11.2.3 原材料成本预测通过市场调查和分析，制定以下公司成立15年的原材料成本，其中第一年即建设期实际生产为6个月，因此以预测成本的50%进行财务分析，5年以后成本以第5年预测成本恒定不变直到经营期第10年。第1年第2年第3年第4年第5年废板卡120960000151200000226800000025183、2000000330000000盐酸122880153600230400256000640000硝酸8601601075200161280017920004480000抗坏血酸345600432000648000720001800000氢氧化钙2688003360005040005600001400000水3686.446086912768019200总计122561126.4153201408229802112255335680338339200公司成立后第15年原材料成本的预测见下表：注：电子废弃物，这里以废线路板为例，每吨废板收购价=1吨废光板*15%含铜量*每吨铜价*70%，据了解现市184、场上大多数废线路板含铜量为15%，我们假设原料的含铜量为15%，废线路板现均价7250元/吨。盐酸，原材料价格为400元/吨；硝酸，原材料价格为2800元/吨；抗坏血酸，原材料价格为200元/公斤；氢氧化钙，原材料价格为700元/吨。11.3 利润表预测【利润及利润分配表】单位:万元序号项目合计2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年合计准备期建设期经营期经营期经营期经营期经营期经营期经营期经营期经营期1营业收入454208.310966.827417.041125.545695.054834.054834.054834.0185、54834.054834.054834.0454208.32营业税金及附加34974.0844.42111.13166.73518.54222.24222.24222.24222.24222.24222.234974.03总成本费用334147.317.332375.220743.428526.229067.937411.937158.237207.037158.337212.437269.5334147.34土地增值税4542.1109.7274.2411.3457.0548.3548.3548.3548.3548.3548.34542.15利润总额（1-2-3-4）80544.8-17.3186、-22362.54288.39021.312651.712651.512905.212856.512905.112851.012793.980544.86弥补以前年度亏损-17.3-22379.8-18091.5-9070.13581.57应纳税所得额3581.512651.512905.212856.512905.112851.012793.98所得税（25%）20136.2895.43162.93226.33214.13226.33212.83198.520136.29净利润（5-8）69478.811756.39488.69678.99642.39678.99638.39595.5694187、78.818未分配利润（13-14-15-17）59056.99992.88065.38227.18196.08227.08192.58156.159056.919息税前利润（利润总额+利息支出）103788.64384.39117.312747.712747.513001.212952.513001.112947.012889.9103788.620息税折旧摊销前利润（息税前利润+折旧+摊销）114606.65586.310319.313949.713949.514203.214154.514203.114149.014091.9114606.611.4 财务分析11.4.1 财务评价指标销188、售总收入(万元)454208.30利润总额(万元)80544.84税后利润(万元)69478.76项目总投资(万元)28036.08项目自有资金(万元)10100.00总投资收益率(%)287%总投资净收益率(%)248%自有资金收益率(%)797%自有资金净收益率(%)688%税前动态财务内部收益率(%)41.89税前动态财务净现值（万元）30113投资回收期（年）3.63税后动态财务内部收益率(%)36.81税后动态财务净现值（万元）22128*具体财务分析见财务评价附表通过计算分析，本项目财务指标较好，经济效益突出。11.4.2 弹性分析根据行业经验，对于公司经营期第五年的销售情况进行了189、一次弹性预测，结果见表。 弹性分析 单位：万元悲观预测正常水平乐观估计85%（-15%）1115%（15%）1营业收入46608.954834.063059.12营业税金及附加3588.94222.24855.63总成本费用37411.937411.937411.94土地增值税466.1548.3630.65利润总额（1-2-3-4）5142.012651.520161.06弥补以前年度亏损7应纳税所得额5142.012651.520161.08所得税（25%）1285.53162.95040.39净利润（5-8）3856.59488.615120.8以上的分析可以看出：本公司即使在悲观预测情190、形下，经营第五年仍能保持在盈利状态。这一点也可以说明本项目的投资风险较低，回报率高。第12章 风险控制风险和收益是成正比的，高收益往往伴随着高风险。但风险并不可怕，重要的是控制风险。因此，我们首先对公司的具体情况进行了分析，得出了公司在发展过程中可能面对的风险，然后对风险进行分析，得出控制风险的管理办法。12.1 公司风险控制综述风险控制是指风险管理者采取各种措施和方法，消灭或减少风险事件发生的各种可能性，或者减少风险事件发生时造成的损失。12.1.1 风险的分类公司可能要面临的风险主要分为以下几类：市场风险：市价波动对于企业营运或投资可能产生亏损之风险，如利率、汇率、股价等变动对相关部位损益191、的影响。信用风险：交易对手无力偿付货款、或恶意倒闭致求偿无门的风险。流动性风险：影响企业资金调度能力之风险，如负债管理、资产变现性、紧急流动应变能力。作业风险：作业制度不良与操作疏失对企业造成之风险，如流程设计不良或矛盾、作业执行发生疏漏、内部控制未落实。法律风险：契约之完备与有效与否对企业可能产生之风险，如承作业务之适法性、外文契约及外国法令之认知。会计风险：会计处理与税务对企业盈亏可能产生之风险，如帐务处理之妥适性、合法性、税务咨询及处理是否完备。资讯风险：资讯系统之安控、运作、备援失当导致企业之风险，如系统障碍、档案、资料消灭，安全防护或电脑病毒预防与处理等。策略风险：于竞争环境中，企业192、选择市场利基或核心产品失当的风险。12.1.2 风险控制的原则公司针对自身情况，对于风险控制制定了以下原则：事前管理风险的发生是遵循一定规律并有预兆的，因此，对风险最好的管理就是预计风险的发生并进行制止。我们针对公司的实际情况，制定了一系列风险控制的方案，做到有备无患。数量化佐证风险程度对于风险程度的预测要采取数量化的方式。通过各项数据的综合分析得出风险程度。例如，在进行竞争对手分析时，我们对国内的21家同类型公司的经营情况进行了详细的数据分析，得出了可以战胜竞争对手的结论。预设最坏的情境将风险设想为最严重的情境，在这种情况下对风险采取有力的控制和管理，往往能得到良好的结果。弹性化调整随着公司193、的不断发展，公司所要面对的风险也会发生变化。这时，就需要对风险控制措施进行弹性化的调整。例如，公司在发展初期和中后期所面临的最大风险发生了变化，那么，风险控制方案的重心也发生变化。12.1.3 风险控制的方法公司采用的风险控制方法主要为四种：风险回避、损失控制、风险转移和风险保留。风险回避 风险回避是投资主体有意识地放弃风险行为，完全避免特定的损失风险。简单的风险回避是一种最消极的风险处理办法。因为投资者在放弃风险行为的同时，往往也放弃了潜在的目标收益，所以一般只有在以下情况下才会采用这种方法：投资主体对风险极端厌恶；存在可实现同样目标的其他方案，其风险更低；投资主体无能力消除或转移风险；投资194、主体无能力承担该风险，或承担风险得不到足够的补偿。损失控制损失控制不是放弃风险，而是制定计划和采取措施降低损失的可能性或者是减少实际损失。控制的阶段包括事前、事中和事后三个阶段。事前控制的目的主要是为了降低损失的概率，事中和事后的控制主要是为了减少实际发生的损失。风险转移风险转移，是指通过契约，将让渡人的风险转移给受让人承担的行为。通过风险转移过程，有时可大大降低经济主体的风险程度。风险转移的主要形式是合同和保险。合同转移。通过签订合同，可以将部分或全部风险转移给一个或多个其他参与者。保险转移。保险是使用最为广泛的风险转移方式。风险保留风险保留，即风险承担。也就是说，如果损失发生，经济主体将以195、当时可利用的任何资金进行支付。风险保留包括无计划自留、有计划自我保险。无计划自留。指风险损失发生后从收入中支付，即不是在损失前做出资金安排。当经济主体没有意识到风险并认为损失不会发生时，或将意识到的与风险有关的最大可能损失显著低估时，就会采用无计划保留方式承担风险。一般来说，无资金保留应当谨慎使用，因为如果实际总损失远远大于预计损失，将引起资金周转困难。 有计划自我保险。指可能的损失发生前，通过做出各种资金安排以确保损失出现后能及时获得资金以补偿损失。有计划自我保险主要通过建立风险预留基金的方式来实现。12.2 原料供应的风险及其控制原料供应的风险：本公司的生产对原材料的需求量很大，但是电子废196、弃物分布广泛，而且很多公司因为怕泄露技术而不愿意出卖电子废弃物，能否成功收集足够的原料？原料供应风险的控制：公司专门设立电子废弃物回收体系，通过多种渠道、多种方式采购原料（详见第五部分）。针对企业担心技术泄露的情况，我们采用当场粗粉碎的方法取得他们的信任，建立合作伙伴关系。而且，随着“生产者责任延伸制度”的推广，将报废的电器出卖给指定处理者会成为政府强制行为。这样，就很好地解决了公司的原材料回收问题。12.3 技术被侵权的风险及其控制技术被侵权的风险：本公司核心技术在申请专利过程中将被公开，如果有人未经本公司同意擅自使用该技术，或者公司内部员工对外泄密，公司如何保护自己的利益？技术被侵权风险的197、控制：“回收线路板中贵金属的湿法新工艺”在专利申请期间，技术将被公开，获得“临时保护”权，如果有人未经本公司许可，擅自实施本公司发明专利，本公司有权依据专利法，要求其赔偿本公司损失；如果侵权人不遵从本公司要求，本公司将通过法律手段解决问题。在公司内部，我们将实行严格的保密制度，让不同技术等级的员工接触不同的技术。一旦发现有员工企图将技术外泄，将通过法律手段解决，要求赔偿损失。12.4 行业风险及控制行业风险：电子废弃物回收再利用行业是一个新兴行业，技术更新换代非常快。一旦技术落后，势必会造成公司的失败。公司能否保持技术上的持久优势？行业风险的控制：公司依托于强大的专家团队以及特有的实验室科研资198、源，不断加大研发力度，及时跟进最新技术，以技术的先进性保证公司在行业中的领先地位。12.5 管理风险及其控制管理风险：公司的发展，需要良好的管理。创业团队的成员能否对公司进行系统、有条不紊的管理？管理风险的控制：创业团队的成员都是各个专业中的精英分子，具有很强的管理、学习能力，社会实践经验丰富；并且专家咨询团将对企业的管理给出专业而合理的建议。相信两者通过有机结合是有能力把公司管理好的。公司成立后，会根据公司发展的需要，聘请各方面的专业人才，充实公司管理、研发、营销队伍，保证公司高效、快速成长；而公司的待遇、以人为本的企业文化和良好的发展前景可以留住人才，帮助公司的发展。12.6 竞争对手风险199、及其控制竞争对手的风险：公司在市场上已经有了一些竞争对手，他们的运作经验和时间都强于我们。我们能否战胜他们？竞争对手风险的控制：与火法技术竞争对手对比可以得出，我们的技术效率更高、对环境更友好，国家政策支持力度大。我们可以通过技术上的优势得到政府的支持和鼓励、从而击败他们。与湿法回收工艺的对手相比较，我们的技术效率更高、成本控制的更好，并且在专家团队、科研资源等多方面都占据优势。更为重要的是，公司是国家大力扶持的制定行业标准的企业，所以，在与竞争对手的争夺中，我们可以战胜他们。12.7 投资风险及其对策12.7.1 技术出资风险出资风险：本公司的注册资本包括技术出资，但该技术目前处于专利申请审200、查阶段。如果不能获得专利授权，是否影响以专利技术出资？出资风险的控制：项目研究符合构建资源节约性社会的要求，对促进资源循环和社会的可持续发展具有示范意义，项目成果对于全国电子废弃物的无害化有示范作用，填补了国内空白，并且已经通过了江苏省科技厅的科技成果鉴定，而且顺利获批中华人民共和国科技部计划支撑项目。本项目在用湿法冶金技术回收PCB板中的贵金属时，在预处理工序，不再进行加热处理和粉碎，节省了能源和生产成本。贵金属的回收率高达95% 以上，贱金属和塑料的回收率达98%以上。资源化过程的无害化程度高，实现了生产用水少和废水零排放。实现了人物相对分离和半自动化操作，操作人员除投出料外，只需操作阀门201、即可。如果没能获得批准，公司仍以专有技术出资，不影响其作价。12.7.2 贷款风险与控制贷款风险：本公司成立初期，需要贷款1200万元作为发展资金，公司能否顺利获取贷款？贷款风险的控制：本公司是国家和政府鼓励扶持的科技创新型企业，我们将享有优惠的政策，如政府贴息，投资等，所以项目前景可观。公司拥有固定资产1500多万元，可以此作为担保。而且公司可以要求风险投资股东或江苏翔宇科教投资集团有限公司提供担保。12.7.3 撤资风险与控制撤资风险：公司初始资金中包括风险投资，如何顺利退出？撤资风险的控制：公司为风险投资的撤出设计了六个方案。股份转让：本项目属于资源循环利用领域，既能解决国内外电子工业大202、量报废的线路板带来的环境问题，又能解决资源的大量闲置与浪费，提取出金、银等贵金属和有色金属，带来直接经济效益。风险投资商可以通过市场报价转让，把所持部分或全部股权转让给其他投资者。但公司原有股东享有优先接受转让权。管理层股权激励计划：公司发展几年后，资产已大幅增值，为激励管理层，届时管理层可以以净资产价格购买公司少量股份，具体价格和份额留待以后董事会决议。如果此时风险资本愿意转让部分股份给管理层，可以对管理层起到激励作用，减少委托管理成本。创业板上市：由于主板市场门槛相对太高，对那些成长中的中小高新技术企业来说，存在着难以逾越的障碍。为促进高科技企业的发展，并为风险资本提供退出渠道，许多西方国203、家在主板市场之外建立了第二板市场(创业板)，如美国的NASDAQ市场，欧洲的EASDAQ市场，英国的AIM市场，法国的NourveauMarche市场等，除此之外，亚洲国家如日本、印度、泰国、新加坡、马来西亚等国也先后建立了二板市场。从1998年起，人们就开始关注并探讨我国创业板的设立，香港创业板市场已于2000年下半年正式启动，大陆的创业板市场目前也已是呼之欲出，指日可待。在深圳排队等上市的企业已多达二千多家。届时公司可以在以上市场实行上市。清偿协议：如果风险资本投入后公司经营不善，双方可以按照事前协议提前中止企业经营，提起清算，减少双方损失。风险企业买进：把拥有的股份转卖给风险企业是风险资204、本退出的另外一条途径。当风险企业走向成熟时，风险大为减少，银行资本将大举介入，高额垄断利润不复存在，这时风险企业家就希望由自己控制企业，而不是听命于风险投资家，风险投资家也愿意见好就收。于是可将股份转卖给风险企业家，此时所卖价款可能比通过IPO少，但费用也少，时间短，便于操作。风险企业将股份买回，风险投资家则成功撤出，将资金投向更有前途的项目。12.7.4 被控制风险被控制风险：风险投资或其他外部资金恶意收购？被控制风险的控制：本技术属于江苏技术师范学院所有，委托江苏翔宇科教投资集团有限公司进行投资，所以江苏翔宇科教投资集团有限公司和创业团队享有绝对控股权，不存在被控制的风险。第13章 财务评205、价分析13.1 财务评价1 项目基本盈亏测算（1） 项目总投资：28036万元;（2） 销售总收入：454208万元;（3） 利润总额：80545万元;（4） 税后利润：94796万元;2 项目静态财务评价指标（1） 总投资收益率：287%； （2） 总投资净收益率：248%； （3） 自有资金收益率：977%；（4） 自有资金净收益率：688%；3 动态财务评价指标（1） 全投资财务内部收益率（FIRR，按年度计算）：税前为41.89%，税后为36.81%，均远高于同期银行贷款利率或社会平均报酬率，项目可行。（2） 全投资财务净现值（FNPV，按年度计算）：年度基准贴现率取I=12.0%，税206、前为30113万元，税后为22128万元，均大于0，项目可行。（3） 项目静态投资回收期：3.63年（4） 项目动态投资回收期：4.25年13.2 盈亏平衡点分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点的计算如下：BEP（生产能力利用率）= 年固定总成本费用 /（年销售收入年可变成本总费用年销售税金）100%= 3238 /（45421273733497）= 22.25%可见盈亏平衡点较低，产量的变动对财务内部收益率影响不大13.3 敏感性分析考虑项目中的不确定因素，分别考察原材料价格、销售价格的波动单因素变化对财务的影响，分析结果见下表：【敏感性分析表】序号分析指标因素及幅度财务内部收益率(%)变化率207、(%)财务净现值(万元)变化率(%)投资回收期(年)变化率(%)营业收入经营成本基本方案41.89%100.00%30113.4 100.00%3.63 100.00%1第一方案-5%33.08%21.03%20503.0 31.91%4.09 -12.67%2第二方案-10%23.80%43.18%10892.0 63.83%4.83 -33.06%3第三方案5%35.46%15.35%23090.0 23.32%3.94 -8.54%4第四方案10%28.83%31.18%16066.0 46.65%4.36 -20.11%备注：1、本敏感性分析以项目投资为基础；2、财务指标均为所得税前。208、由敏感性分析表可以得出，销售收入的减少对财务指标的影响较大，由此应当在销售收入方面制定有效的措施以确保销售计划的实施。第14章 可行性研究结论与建议14.1 结论与建议本项目技术属于国家重点支持和鼓励的环保产业，在保护环境的同时实现了资源的循环和利用，创造了良好的社会效益，符合建设节约型社会和发展循环经济的要求。本项目市场前景广阔、技术领先、风险可控、计划可行性强，可为投资者带来良好的经济效益。综上所述：本项目发展前景广阔、市场空间很大；项目技术含量高、可行性强，社会效益突出；项目预测财务指标较好，经济效益显著。14.2 建议1、由于本项目投资规模较大，经营开发周期也较长，市场的变幻莫测决定着209、其风险也较大，因此建议在实施时注意根据市场需求变化及时调整产品功能，更新定位，以规避风险。2、本项目的建设对周边的环境影响极为重要，因此必须严格注意控制建设和建成后的污染问题，做到环境和资源保护的建设与本项目的建设“同步规划、同步实施、同步发展”，以实现“经济效益、社会效益、环境效益”的协调、统一发展。3、本项目建成后，建议引进先进的生产管理理念，以使该项目在以后的运行中在本地区能产生“品牌”效应。第15章 附 件15.1 公司章程常州。有限公司章 程为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）及其他有关法律、行政法规的规定，由江苏翔宇科教投资集团有限公210、司、风险投资公司或社会法人、周全法共同出资设立常州。有限公司，特于2008年 月 日制订并签署本章程。本章程如与国家法律、法规有抵触的，以国家法律、法规为准。第一章 公司名称和住所第一条 公司名称：常州。有限公司（以下简称“公司”）第二条 公司住所：常州市高新技术产业开发区或武进高新技术开发区第二章 公司经营范围第三条 本公司经营范围：电子废弃物的再生利用；废旧塑料的再生利用以及自产产品的销售；相关技术人员培训；科技信息咨询。第三章 公司注册资本第四条 公司注册资本：3000万元人民币。公司增加或减少注册资本，必须召开股东会并经代表三分之二以上表决权的股东表决全体股东通过并作出决议。公司减少注211、册资本，还应当自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿还债务或者提供相应的担保。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。公司减资后的注册资本不得低于法定的最低限额。第四章 股东的名称、出资方式、出资时间、出资额第五条 股东的姓名、名称、出资方式及出资额如下：股东名称出资方式出资金额（人民币：万元）出资比例江苏翔宇科教投资集团有限公司货币资金195065%常州市武进牛塘集体资产经营公司土地使用权、厂房或货币资金90030%王怀栋货币资金1505%出资时间：全体股东于2008年 月212、 日缴足全部出资。第六条 公司成立后，应向股东签发出资证明。 第五章 股东的权利和义务第七条 股东享有如下权利：参加或推选代表参加股东会并根据其出资份额享有表决权； 了解公司经营状况和财务状况； 选举和被选举为执行董事或监事；依照法律法规和公司章程的规定获取股权并转让；优先购买其他股东转让的出资；优先购买公司新增的注册资本；公司终止后，依法分得公司的剩余财产；有权查阅股东会会议记录和公司财务报告。第八条 股东承担以下义务：遵守公司章程；股东有参加股东会议并执行股东会议决议的义务；按期缴纳所认缴的出资；在公司办理登记注册手续后，股东不得抽回投资。第六章 股权转让 第九条 股东之间可以相互转让其全213、部或部分股权。第十条 股东转让出资由股东会讨论通过。股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。经股东转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。第十一条 依照公司法第七十二条、第七十三条转让股权后，公司应当注销原股东的出资证明书，并向新股东签发出资证明书，并相应修改公司章程和股东名册中有关股东及其出资额的记载。对公司章程的该项修改不需要由股东会表决。第七章 公司的组织机构及其产生办法、职权、议事规则第十二条 股东会214、由全体股东组成，是公司的权利机构，行使下列职权：决定公司的经营方针和投资计划；选举和更换非职工代表出任的执行董事，决定有关执行董事的报酬事项；选举和更换非职工代表出任的监事，决定监事的报酬事项；审议批准执行董事的报告；审议批准监事的报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；对公司增加或者减少注册资本作出决议；对股东向股东以外的人转让出资作出决议；10对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项作出决议；修改公司章程。第十三条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。第十四条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。第十五条 股东会会议分215、为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议应每半年召开一次；临时会议可由代表十分之一以上表决权的股东，公司的执行董事或监事提议方可召开。股东出席股东会议也可书面委托他人参加股东会议，行使委托书中载明的权力。第十六条 股东会会议由执行董事召集并主持。执行董事因特殊原因不能履行职务时，由执行董事或监事召集和主持会议，监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。第十七条 会议应对所议事项作出决议，决议应由股东会表决通过，股东会应对所议事项的决议作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。股东会对股权转让作出决议，按本章程第十条规定办理，对本章216、程第十二条中第8、10、11事项作出的决议，由代表三分之二以上表决权的股东通过，对其他事项作出决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东表决方可有效。第十八条 董事会公司董事会由5名董事组成。董事每届任期三年，任期届满，连选可以连任。董事长由江苏翔宇科教投资集团有限公司委派。董事会依法行使下列职权：负责召集股东会并向股东会报告工作；执行股东会的决议；决定公司的经营计划、投资方案、公司内部管理机构的设置；制定公司的年度财务预算方案、决算方案；拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案并提交股东会决议；聘任或解聘公司经理等。第十九条 法定代表人董事长为本公司的法定代表人，经公司登记机关核准后行使下217、列职权：负责召集并主持股东会，检查股东会会议的落实情况，并向股东会报告工作；执行股东会的决议；决定公司的经营计划和投资方案；制定公司的年度财务预算方案和决算方案；制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制定公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案；制订公司合并、分立、解散或变更公司形式的方案；决定公司内部管理机构的设置；决定聘任或者解聘公司经理及其报酬等事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项； 制定公司的基本管理制度；代表公司签署有关文件；在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权须符合公司利益，并在事后向股218、东会报告。第二十条 经理公司设经理1名，行使下列职权：主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事的决定；组织实施公司年度经营计划和投资方案；拟订公司内部管理机构设置方案；拟订公司的基本管理制度；制订公司的具体规章；提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；第二十一条 监事会公司设4名监事：其中3名为股东代表，由股东会产生；1名为职工代表，由职工民主选举产生。监事的任期为每届为三年，监事任期届满，连选可以连任。监事列席股东会，行使下列职权：检查公司财务；监事列席股东对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；219、监事列席股东会会议。 当执行董事和高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事和高级管理人员予以纠正；提议召开临时股东会会议，在执行董事不履行本法规的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；向股东会会议提出提案；依照公司法第一百五十二条规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼。第二十二条 公司执行董事、高级管理人员不得兼任公司监事。第八章 财务、会计、利润分配及劳动用工制度第二十三条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度，并应在每一会计年度终了时制作财务会计报告，并应于第二年三月三十一日前送交各股东。第二十四条 公司利润分配按照公司法及有关法220、律、法规，国务院财政主管部门的规定执行。第二十五条 劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。第九章 公司的解散事由与清算办法第二十六条 公司的营业期限为10年，从企业法人营业执照签发之日起计算。第二十七条 公司有下列情形之一，可以解散：公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现；股东会决议解散；因公司合并或者分立需要解散的；依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤消；5公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可以请求人民法院解散公司。公司有上述第1项情形的，可通过修改公司章程221、而存续。第二十八条 本章程第二十七条第1、2、4、5项规定解散时，应依照公司法的规定成立清算组对公司进行清算。清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者人民法院确认，并保送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。第十章 股东认为需要规定的其他事项第二十九条 公司根据需要或涉及公司登记事项变更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得与法律、法规相抵触，修改公司章程应由全体股东表决通过。修改后的公司章程应送原公司登记机关备案，涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机关做变更登记。第三十条 本章程解释权属于股东会。第三十一条 公司登记事项以公司登记机关核定的内容为准。第三十二条 公司章程条款222、如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律法规为准。第三十三条 本章程经全体股东共同订立并签字盖章，自公司登记机关核准之日起生效，章程修改需经公司法定代表人签署后生效。第三十四条 本章程一式二份，公司留存一份，并报公司登记机关备案一份。15.2 投资估算及经济财务评价分析表15.2.1 项目总投资估算表【项目总投资估算表】单位：万元序号项目名称单位计算数量或基数每计算单位总价（万元）折合单价（元/建筑）占总投资比例1土地取得费用3791.061.1交政府毛地价款3640.00土地出让金3640.00市政基础设施配套建设费1.2拆迁费1.3有关土地其他税费151.06招投标服务费万元3640.0 0223、.10%3.64出让地价评估费万元3640.0 0.05%1.82契税万元3640.0 4.00%145.602建筑安装工程造价3220.002.1 主体建筑安装工程造价3220.00土建工程2660.00.1基础及结构工程28000.0 7502100.00.2内外装修工程28000.0 200560.00设备安装工程28000.0 200560.002.2 构筑物及其他配套设施3配套工程费812.203.1供电工程费28000.0 50140.003.2供电电贴费28000.0 1028.003.3红线内基础设施建安工程费417.40室外工程费万元3220.0 2.00%64.40配电室个224、3.0 30000090.00景观园林绿化28000.0 2056.00庭院道路工程28000.0 3084.00围墙m5000.0 19095.00路灯等其他28000.0 1028.003.4红线外市政工程226.80上水外线工程28000.0 2056.00雨污水外线工程28000.0 514.00供电外线工程28000.0 1542.00电信外线工程28000.0 822.40天然气外线工程28000.0 1028.00红线外其他工程费万元3220.0 2%64.404项目其他费用9127.984.1临时水、电、路、场地平整费万元4032.2 3.00%120.974.2前期及建设期其225、他费用172.74前期策划规划费万元4032.2 0.50%20.16可研评估咨询律师费万元4032.2 1.00%40.32勘察设计费万元4032.2 1.50%60.48规划许可审批万元4032.2 0.10%4.03编制标底万元4032.2 0.30%12.10招标服务费万元4032.2 0.06%2.42公证鉴证费万元4032.2 0.015%0.60工程监理费万元3220.0 0.50%16.10质量监督费万元3220.0 0.20%6.44工程保险费万元4032.2 0.25%10.084.3竣工期及经营前期其他费用34.27竣工图编制费万元4032.2 0.50%20.16工程结226、算审查费万元4032.2 0.35%14.114.4生产设备及工器具购置费万元8800.00生产及辅助设备万元8000.0 18000.00办公设备万元800.0 1800.005预备费用万元704.005.1基本预备费万元8800.0 3.00%264.005.2涨价预备费万元8800.0 5.00%440.006建设期利息(按本金70%1年单利)万元6179.3 7.00%432.557经营费用(铺底流动资金)万元18087.8 50.00%9043.908管理费用万元18087.8 5.00%904.39项目总投资28036.08【项目建设及经营管理实施进度表】 时间2008年2009年227、2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年项目1-12月1-12月1-12月1-12月1-12月1-12月1-12月1-12月1-12月1-12月1-12月项目可研及审批勘察规划设计项目招投标三通一平等基础及结构施工内外装饰设备安装基础设施及配套联合试运转日常生产经营及管理【建设期实施进度表】 时间2009年2009年2009年2009年2009年2009年2009年2009年2009年2009年2009年项目1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月项目可研及审批勘察规划设计项目招投标三通一平等基础及结构施工内外装饰设备安装基础设施228、及配套联合试运转正常生产15.2.2 项目建设及经营管理实施进度表序号进度安排任 务2009年2010年2011年上半年下半年上半年下半年上半年下半年1废线路板自动拆解和分类技术及其设备的研发完善已有基础研究，设计和材料采购得到样机样机调试安装到示范生产线2脱铅锡技术条件及控制研究铅锡与板脱离的温度和其它条件试验样机样机应用安装到示范生产线3废线路板自热型焚烧和余热利用技术研究、密闭回转焚烧炉的设计与制造自热型焚烧基础研究自热焚烧条件实验，焚烧炉设计炉体制造加工焚烧炉调试安装到示范生产线4二次燃烧室的设计、氧气与温度的自动控制、烟气速冷装置的研究与设计、吸收塔的研究及设计二次燃烧室的设计、氧气229、与温度的自动控制烟气速冷装置的研究与设计吸收塔的研究及设计设备集成安装到示范生产线5多金属绿色分离和深加工技术与工艺完善前期工作溶液中多金属的分离工艺工艺效果试验和深加工研究深加工产品的应用研究技术集成和应用6废线路板全组分材料分析技术废线路板组分分析基础研究分析方法和标准的建立分析样品的对比试验应用分析、测试生产线现场分析7示范工程的设计、设备加工制造、安装、试产、验收示范工程的整体规划和设计关键设备的加工制造和环境改造设备安装和调试设备安装和调试、试生产试生产验收15.2.3 资金投入计划表【资金投入计划表】单位:万元投入百分比 时间2008年2009年2010年2011年2012年201230、3年2014年2015年2016年2017年2018年合计项目费用1-12月1-12月1-12月1-12月1-12月1-12月1-12月1-12月1-12月1-12月1-12月1土地取得费用3791.1 1.1交政府毛地价款3640.0 土地出让金3640.0 100.0%100.0%市政基础设施配套建设费100.0%100.0%1.2拆迁费1.3有关土地其他税费151.1 100.0%100.0%2建筑安装工程造价3220.0 2.1主体建筑安装工程造价3220.0 土建工程2660.0 100.0%100.0%设备安装工程560.0 100.0%100.0%2.2构筑物及其他配套设施100231、.0%100.0%3配套工程费812.2 100.0%100.0%4项目其他费用9128.0 4.1临时水、电、路、场地平整费121.0 100.0%100.0%4.2前期及建设期其他费用172.7 10.0%90.0%100.0%4.3竣工期及经营前期其他费用34.3 100.0%100.0%4.4生产设备及工器具购置费8800.0 80.0%20.0%100.0%5预备费用704.0 80.0%20.0%100.0%6建设期利息(按本金70%1年单利)432.6 100.0%100.0%7经营费用(铺底流动资金)9043.9 80.0%20.0%100.0%8管理费用904.4 10.0%232、10.0%10.0%10.0%10.0%10.0%10.0%10.0%10.0%10.0%100.0%9其他费用10合计28036.1 17.3 23495.3 1899.2 1991.2 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4 28036.1 15.2.4 销售收入、经营税金及附加测算表【销售收入、经营税金及附加测算表】单位:万元序号项目销售计划 时间2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年合计准备期建设期经营期经营期经营期经营期经营期经营期经营期经营期经营期1总收入总收入10966.8 27233、417.0 41125.5 45695.0 54834.0 54834.0 54834.0 54834.0 54834.0 54834.0 454208.3 1.1主营业务收入10966.8 27417.0 41125.5 45695.0 54834.0 54834.0 54834.0 54834.0 54834.0 54834.0 454208.3 1.2其他业务收入1.3营业外收入2经营税金及附加合计844.4 2111.1 3166.7 3518.5 4222.2 4222.2 4222.2 4222.2 4222.2 4222.2 34974.0 2.1增值税(扣除进项税)767.7 234、1919.2 2878.8 3198.7 3838.4 3838.4 3838.4 3838.4 3838.4 3838.4 31794.6 2.2城市维护建设费增值税7%53.7 134.3 201.5 223.9 268.7 268.7 268.7 268.7 268.7 268.7 2225.6 2.3教育附加增值税3%23.0 57.6 86.4 96.0 115.2 115.2 115.2 115.2 115.2 115.2 953.8 3土地增值税销售收入1%109.7 274.2 411.3 457.0 548.3 548.3 548.3 548.3 548.3 548.3 45235、42.1 4所得税895.4 3162.9 3226.3 3214.1 3226.3 3212.8 3198.5 20136.2 可用于反投资的销售收入10012.7 25031.7 37547.6 40824.1 46900.6 46837.1 46849.3 46837.2 46850.7 46865.0 394556.0 15.2.5 资金来源与运用表【资金来源与运用表】单位:万元序号项目合计2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年合计准备期建设期经营期经营期经营期经营期经营期经营期经营期经营期经营期1资金来源4763236、08.3 100.0 32966.8 27417.0 41125.5 45695.0 54834.0 54834.0 54834.0 54834.0 54834.0 54834.0 476308.3 1.1销售收入454208.3 10966.8 27417.0 41125.5 45695.0 54834.0 54834.0 54834.0 54834.0 54834.0 54834.0 54834.0 1.2自筹资金10100.0 100.0 10000.0 10100.0 1.3银行借款或融资12000.0 12000.0 12000.0 2资金运用100558.0 17.3 25745.237、4 5580.5 6865.2 6257.3 9319.9 9383.3 9371.1 9383.3 9369.8 9265.0 100558.0 2.1建设基本费用18087.8 17.3 16169.7 1900.8 18087.8 2.2经营费用9043.9 7235.1 1808.8 9043.9 2.3管理费用814.0 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4 814.0 2.4经营税金及附加34974.0 844.4 2111.1 3166.7 3518.5 4222.2 4222.2 4222.2 4222.2 4222.2 42238、22.2 34974.0 2.5土地增值税4542.1 109.7 274.2 411.3 457.0 548.3 548.3 548.3 548.3 548.3 548.3 4542.1 2.6所得税20136.2 895.4 3162.9 3226.3 3214.1 3226.3 3212.8 3198.5 20136.2 2.7借款本金偿还12000.0 1200.0 1200.0 1200.0 1200.0 1200.0 1200.0 1200.0 1200.0 1200.0 1200.0 12000.0 2.8借款利息支付960.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 239、96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 960.0 3盈余资金375750.3 82.7 7221.4 21836.5 34260.3 39437.7 45514.1 45450.7 45462.9 45450.7 45464.2 45569.0 375750.3 4累计盈余资金82.7 7304.1 29140.6 63401.0 102838.7 148352.8 193803.5 239266.4 284717.1 330181.4 375750.3 15.2.6 总成本费用估算表【总成本费用估算表】单位:万元序号项目合计2008年2009年2010年2011年2012年201240、3年2014年2015年2016年2017年2018年合计准备期建设期经营期经营期经营期经营期经营期经营期经营期经营期经营期1外购原材料费272966.0 6128.0 15320.0 22980.0 25534.0 33834.0 33834.0 33834.0 33834.0 33834.0 33834.0 272966.0 2外购燃料及动力费764.0 36.0 56.0 56.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 764.0 3工资及福利费9616.5 418.8 661.1 680.9 1025.2 1056.0 1087.7 1120.3 115241、3.9 1188.5 1224.2 9616.5 4修理费796.9 50.0 55.0 60.5 66.6 73.2 80.5 88.6 97.4 107.2 117.9 796.9 5其他费用5196.9 570.0 1075.0 1080.5 586.6 593.2 300.5 308.6 217.4 227.2 237.9 5196.9 5.1其他管理费：研发4200.0 500.0 1000.0 1000.0 500.0 500.0 200.0 200.0 100.0 100.0 100.0 4200.0 5.2其他制造费：改良796.9 50.0 55.0 60.5 66.6 73242、.2 80.5 88.6 97.4 107.2 117.9 796.9 5.3其他营业费：销售200.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 200.0 6经营成本（15）289340.3 7202.8 17167.1 24857.9 27300.3 35644.4 35390.7 35439.4 35390.8 35444.9 35502.0 289340.3 7折旧费12020.0 1202.0 1202.0 1202.0 1202.0 1202.0 1202.0 1202.0 1202.0 1202.0 1202.0 120243、20.0 8摊销费3791.0 379.1 379.1 379.1 379.1 379.1 379.1 379.1 379.1 379.1 379.1 3791.0 9利息支出960.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 960.0 10总成本费用（69）306111.3 8879.9 18844.2 26535.0 28977.4 37321.5 37067.8 37116.5 37067.9 37122.0 37179.1 306111.3 其中：可变成本273730.0 6164.0 15376.0 23036.0 256244、22.0 33922.0 33922.0 33922.0 33922.0 33922.0 33922.0 273730.0 其中：固定成本32381.3 2715.9 3468.2 3499.0 3355.4 3399.5 3145.8 3194.5 3145.9 3200.0 3257.1 32381.3 15.2.7 项目投资现金流量表【项目投资现金流量表】单位:万元序号项目合计2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年合计准备期建设期经营期经营期经营期经营期经营期经营期经营期经营期经营期1现金流入454208.3 109245、66.8 27417.0 41125.5 45695.0 54834.0 54834.0 54834.0 54834.0 54834.0 54834.0 454208.3 1.1营业收入454208.3 10966.8 27417.0 41125.5 45695.0 54834.0 54834.0 54834.0 54834.0 54834.0 54834.0 454208.3 1.2补贴收入2现金流出369121.4 17.3 33219.7 22854.5 31692.9 32586.4 41634.1 41380.5 41429.2 41380.5 41434.6 41491.7 369246、121.4 2.1建设投资28036.1 17.3 23495.3 1899.2 1991.2 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4 28036.1 2.2流动资金2.3经营成本306111.3 8879.9 18844.2 26535.0 28977.4 37321.5 37067.8 37116.5 37067.9 37122.0 37179.1 306111.3 2.4营业税金及附加34974.0 844.4 2111.1 3166.7 3518.5 4222.2 4222.2 4222.2 4222.2 4222.2 4222.2 34974.0 2.5247、维持运营投资3所得税前净现金流量85086.9 -17.3 -22252.9 4562.5 9432.6 13108.6 13199.9 13453.5 13404.8 13453.5 13399.4 13342.3 85086.9 4累计所得税前净现金流量266152.6 -17.3 -22270.1 -17707.6 -8275.0 4833.6 18033.4 31487.0 44891.8 58345.3 71744.6 85086.9 266152.6 5调整所得税（由利润表）20136.2 895.4 3162.9 3226.3 3214.1 3226.3 3212.8 3198.248、5 20136.2 6所得税后净现金流量64950.7 -17.3 -22252.9 4562.5 9432.6 12213.2 10037.0 10227.2 10190.7 10227.2 10186.6 10143.8 64950.7 7累计所得税后净现金流量192616.8 -17.3 -22270.1 -17707.6 -8275.0 3938.2 13975.2 24202.4 34393.1 44620.3 54806.9 64950.7 192616.8 所得税前所得税后计算指标：项目投资财务内部收益率41.89%36.81%项目投资财务净现值I=12.00%30113.4 2249、2128.1 项目静态投资回收期（含建设期）3.633.6815.2.8 项目资本金现金流量表【项目资本金现金流量表】单位:万元序号项目合计2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年合计准备期建设期经营期经营期经营期经营期经营期经营期经营期经营期经营期1现金流入454208.3 10966.8 27417.0 41125.5 45695.0 54834.0 54834.0 54834.0 54834.0 54834.0 54834.0 454208.3 1.1营业收入454208.3 10966.8 27417.0 41125250、.5 45695.0 54834.0 54834.0 54834.0 54834.0 54834.0 54834.0 454208.3 1.2补贴收入2现金流出384281.5 100.0 21020.4 22251.3 30997.7 34687.3 46002.6 45812.3 45848.9 45812.4 45852.9 45895.8 384281.5 2.1项目资本金10100.0 100.0 10000.0 10100.0 2.2借款本金偿还12000.0 1200.0 1200.0 1200.0 1200.0 1200.0 1200.0 1200.0 1200.0 1200.251、0 1200.0 12000.0 2.3借款利息偿还960.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 960.0 2.4经营成本306111.3 8879.9 18844.2 26535.0 28977.4 37321.5 37067.8 37116.5 37067.9 37122.0 37179.1 306111.3 2.5营业税金及附加34974.0 844.4 2111.1 3166.7 3518.5 4222.2 4222.2 4222.2 4222.2 4222.2 4222.2 34974.0 2.6所得税20136.2252、 895.4 3162.9 3226.3 3214.1 3226.3 3212.8 3198.5 20136.2 2.7维持运营投资3净现金流量（1-2）69926.8 -100.0 -10053.6 5165.7 10127.8 11007.7 8831.4 9021.7 8985.1 9021.6 8981.1 8938.2 69926.8 4折现率60.0%0.625000.390630.244140.152590.095370.059600.037250.023280.014550.009090.005685折现值-62.5 -3927.2 1261.2 1545.4 1049.8 5253、26.4 336.1 209.2 131.3 81.7 50.8 6累计折现值-62.5 -3989.7 -2728.5 -1183.1 -133.4 393.0 729.1 938.3 1069.6 1151.3 1202.1 所得税前计算指标：资本金财务内部收益率76.52%资本金财务净现值I=12.00%29154.0 动态回收期（年）4.25 15.2.9 利润及利润分配表【利润及利润分配表】单位:万元序号项目合计2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年合计准备期建设期经营期经营期经营期经营期经营期经营期经营期经营期254、经营期1营业收入454208.3 10966.8 27417.0 41125.5 45695.0 54834.0 54834.0 54834.0 54834.0 54834.0 54834.0 454208.3 2营业税金及附加34974.0 844.4 2111.1 3166.7 3518.5 4222.2 4222.2 4222.2 4222.2 4222.2 4222.2 34974.0 3总成本费用334147.3 17.3 32375.2 20743.4 28526.2 29067.9 37411.9 37158.2 37207.0 37158.3 37212.4 37269.5 3255、34147.3 4土地增值税4542.1 109.7 274.2 411.3 457.0 548.3 548.3 548.3 548.3 548.3 548.3 4542.1 5利润总额（1-2-3-4）80544.8 -17.3 -22362.5 4288.3 9021.3 12651.7 12651.5 12905.2 12856.5 12905.1 12851.0 12793.9 80544.8 6弥补以前年度亏损-17.3 -22379.8 -18091.5 -9070.1 3581.5 7应纳税所得额3581.5 12651.5 12905.2 12856.5 12905.1 128256、51.0 12793.9 8所得税（25%）20136.2 895.4 3162.9 3226.3 3214.1 3226.3 3212.8 3198.5 20136.2 9净利润（5-8）69478.8 11756.3 9488.6 9678.9 9642.3 9678.9 9638.3 9595.5 69478.8 10期末未分配利润11可供分配利润（9+10）69478.8 11756.3 9488.6 9678.9 9642.3 9678.9 9638.3 9595.5 69478.8 12提取法定盈余公积金10421.8 1763.4 1423.3 1451.8 1446.4 145257、1.8 1445.7 1439.3 10421.8 13可供投资者分配的利润（11-12）59056.9 9992.8 8065.3 8227.1 8196.0 8227.0 8192.5 8156.1 59056.9 14应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利（13-14-15）59056.9 9992.8 8065.3 8227.1 8196.0 8227.0 8192.5 8156.1 59056.9 17各投资方利润分配18未分配利润（13-14-15-17）59056.9 9992.8 8065.3 8227.1 8196.0 8227.0 8192.5 8156.1258、 59056.9 19息税前利润103788.6 4384.3 9117.3 12747.7 12747.5 13001.2 12952.5 13001.1 12947.0 12889.9 103788.6 20息税折旧摊销前利润114606.6 5586.3 10319.3 13949.7 13949.5 14203.2 14154.5 14203.1 14149.0 14091.9 114606.6 15.2.10 财务计划现金流量表【财务计划现金流量表】单位:万元序号项目合计2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年合计259、准备期建设期经营期经营期经营期经营期经营期经营期经营期经营期经营期1经营活动净现金流量88444.7 1132.8 6187.5 11012.6 11846.7 9579.1 9769.3 9732.8 9769.3 9728.7 9685.9 88444.7 1.1现金流入454208.3 10966.8 27417.0 41125.5 45695.0 54834.0 54834.0 54834.0 54834.0 54834.0 54834.0 454208.3 营业收入454208.3 10966.8 27417.0 41125.5 45695.0 54834.0 54834.0 548260、34.0 54834.0 54834.0 54834.0 454208.3 增值税销项税额补贴收入1.2现金流出365763.6 9834.0 21229.5 30112.9 33848.3 45254.9 45064.7 45101.2 45064.7 45105.3 45148.1 365763.6 经营成本306111.3 8879.9 18844.2 26535.0 28977.4 37321.5 37067.8 37116.5 37067.9 37122.0 37179.1 306111.3 增值税进项税额营业税金及附加34974.0 844.4 2111.1 3166.7 3518261、.5 4222.2 4222.2 4222.2 4222.2 4222.2 4222.2 34974.0 土地增值税4542.1 109.7 274.2 411.3 457.0 548.3 548.3 548.3 548.3 548.3 548.3 4542.1 所得税20136.2 895.4 3162.9 3226.3 3214.1 3226.3 3212.8 3198.5 20136.2 2投资活动净现金流量-28036.1 -17.3 -23495.3 -1899.2 -1991.2 -90.4 -90.4 -90.4 -90.4 -90.4 -90.4 -90.4 -28036.1 262、2.1现金流入2.2现金流出28036.1 17.3 23495.3 1899.2 1991.2 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4 28036.1 建设投资28036.1 17.3 23495.3 1899.2 1991.2 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4 28036.1 维持运营投资流动资金3筹资活动净现金流量9140.0 100.0 20704.0 -1296.0 -1296.0 -1296.0 -1296.0 -1296.0 -1296.0 -1296.0 -1296.0 -1296.0 9140.0 3.1现金流263、入22100.0 100.0 22000.0 22100.0 项目资本金投入10100.0 100.0 10000.0 10100.0 建设投资借款12000.0 12000.0 12000.0 流动资金借款债券短期借款其他流入3.2资金流出12960.0 1296.0 1296.0 1296.0 1296.0 1296.0 1296.0 1296.0 1296.0 1296.0 1296.0 12960.0 各种利息支出960.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 960.0 偿还债务本金12000.0 1200.0 1200264、.0 1200.0 1200.0 1200.0 1200.0 1200.0 1200.0 1200.0 1200.0 12000.0 应付利润（股利分配）其他流出4净现金流量（1+2+3）69548.6 82.7 -1658.5 2992.3 7725.3 10460.3 8192.6 8382.9 8346.3 8382.9 8342.3 8299.5 69548.6 5累计盈余资金82.7 -1575.8 1416.5 9141.9 19602.2 27794.8 36177.7 44524.0 52906.9 61249.2 69548.6 320868.7 15.2.11 借款还本付息265、估算表【借款还本付息估算表】单位:万元序号项目合计2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年合计准备期建设期经营期经营期经营期经营期经营期经营期经营期经营期经营期1借款12000.0 1.1期初借款余额12000.0 10800.0 9600.0 8400.0 7200.0 6000.0 4800.0 3600.0 2400.0 1200.0 1.2当期还本付息6480.0 1296.0 1296.0 1296.0 1296.0 1296.0 1296.0 1296.0 1296.0 1296.0 1296.0 12960.0266、 其中：还本6000.0 1200.0 1200.0 1200.0 1200.0 1200.0 1200.0 1200.0 1200.0 1200.0 1200.0 12000.0 其中：付息480.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 960.0 1.3期末借款余额10800.0 9600.0 8400.0 7200.0 6000.0 4800.0 3600.0 2400.0 1200.0 利息备付率（%）ICR45.6794.97132.79132.79135.43134.92135.43134.86134.27偿债备付率（267、%）DSCR4.317.9610.7610.7610.9610.9210.9610.9210.8715.3 调查问卷关于电子废弃物的调查问卷（针对企业）亲爱的先生/女士，您好！万分感谢您和您的公司能够抽出宝贵的时间接受这份问卷调查。这份调查问卷的目的主要是想了解中国市场电子产品生产企业对电子废品回收处理状况的看法，从而为电子废品回收处理在中国的发展提供宝贵信息。本问卷共有14个问题，不设正确答案，请根据实际情况作答。在此，再次感谢您和您的公司为我的调查提供有用的帮助！1.请问贵公司的公司/企业名称:_ 2.贵公司的规模:A.低于200万元(含) B. 200万1000万元(含) C.1000万268、1亿元(含) D.超过1亿3.贵公司的企业类别:A.电子产品整机生产商 B.电子产品元器件生产商C.电子产品原材料生产商 D.其他4.贵公司的企业性质:A.内资企业 B.外资企业 C.其他5.请问贵公司对“电子垃圾或废品回收应由生产企业负责”的看法是:A.非常同意 B.同意 C.没意见 D.不同意 E.非常不同意6.请问贵公司对产品回收处理所采取的措施是:A.设立自己的回收处理项目,为消费者提供回收服务B.交由其他（或第三方）专业回收处理机构回收C.目前主要将精力投放于生产和销售领域，将来可能有回收计划D.回收处理需要投入大量的资金和技术，现在没有，将来也不打算7.贵公司觉得产品的回收处理费用269、应:A.完全由消费者承担 B.由产品生产和设计者承担 C.分别由消费者、生产者和零售商承担部分费用 D.其他8.目前，贵公司在产品设计时是否考虑到有利于产品的环保回收处理？A.充分考虑了 B.在不影响性能和成本时兼顾考虑 C.没有考虑9.在上一题中如选择“没有考虑”，请说明原因:_10.贵公司认为目前企业回收电子废弃产品困难的主要原因是(多项):A.公众意识不够 B.产品在设计时没考虑到回收处理 C.电子废品处理方面相关的法律法规尚不完善 D.回收还没有形成产业E.其他11.请问贵公司对“电子垃圾或废品回收应由生产企业负责”的看法是:A.非常同意 B.同意 C.没意见 D.不同意 E.非常不同270、意12.请问实施电子废品回收处理对贵公司的影响有哪些(多项):A.需要投入大量的人力财力进行生产设备与工艺的改造B.生产产品成本增加，公司需承担回收处理费用C.可减少原材料特别是有害物质的使用，使用更多的易于循环利用的材料D.其他13.请问贵公司对废旧家电及电子产品回收处理管理条例的出台态度或对策是:A.尚未做好准备 B.委托有资质的处理企业处理 C.将建立电子垃圾废品处理回收厂，自己进行处理D.其他14.贵公司对电子废品回收处理在中国的发展有哪些建议或评论？_关于电子废弃物的调查问卷（针对家庭）亲爱的先生/女士，您好！万分感谢您和您的公司能够抽出宝贵的时间接受这份问卷调查。如今,随着各国经济271、的稳健发展,各种电子废弃物也随之不断产生而其中最严重、最具危害的是电子垃圾。我们特借此调查问卷来了解生活中人们回收电子废弃物的种种行为和态度,希望您能如实回答下列问题,非常感谢您的配合！1. 您的性别:A男 B女2. 您的年龄:A. 10-25岁 B. 26-45岁 C. 46-55岁 D. 56岁以上3. 您认为以下哪些属于电子废弃物? （可多选）A. 废弃的电池 B. 废弃的电器和小家电C. 废旧电脑及零件 D. 废旧手机及零件E. 塑料玩具，电动玩具4. 您家里有没有电子废弃物?A. 很多 B. 有一点C. 很少 D. 没有5. 您认为您家里有哪些电子废弃物？（可多选）A. 废弃的小家电272、 B. 废弃的电池C. 废旧的电脑及配件 D. 废旧的手机E. 废弃的电子玩具6. 您平常是如何处理这些电子废弃物的?A. 直接扔到垃圾桶 B. 卖给收旧货的C. 分类摆放到电子垃圾回收站 D. 不处理，放在家里E.其它7. 您认为电子废弃物有哪些危害？A.对生态环境如水资源和大气环境破坏B.危害人体健康C.资源的浪费D.阳光暴晒会造成严重的爆炸危害8. 如果看到身边的人随意丢弃废弃物垃圾，您会怎么做？A.视而不见B.告诉他正确处理电子垃圾的方法C.建议社区多设立电子垃圾回收站D.没有看到别人随意丢弃电子垃圾9. 您了解电子废弃物的危害吗?A. 危害很大 B. 没有危害C. 不关我的事 D. 不知道您认为回收电子垃圾有哪些好处？