1、超临界二氧化碳萃取工艺制取茶及高纯咖啡因项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月43可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 总论41.1 项目背景41.2 项目投资内容51.3 项目主要经济指标51.4 项目可行性研究主要结论6第二章 市场预测72.1 项2、目建设必要性72.2 产业关联度分析72.3 市场分析8第三章 产品方案及生产规模103.1 建设内容103.2 产品方案103.3 产能规模10第四章 工艺技术方案114.1 技术背景114.2 技术关键124.3 技术路线124.4 设备方案13第五章 原料、辅助材料的消耗与供应145.1 原料的消耗与供应145.2 辅助材料的消耗与供应15第六章 建厂条件和厂址方案166.1 建厂条件166.2 厂址方案19第七章 公用工程和辅助设施217.1 茶叶加工厂房217.2 公用辅助工程21第八章 节能和节水228.1 加工工艺节能措施228.2 电气节能措施228.3 给排水节能节水22第九3、章 环境保护239.1 环境现状239.2 环境影响分析259.3 环境影响评价25第十章 劳动安全2610.1 概述2610.2 职业安全26第十一章 职业卫生28第十二章 消防29第十三章 抗震设防30第十四章 组织与劳动定员3114.1 企业组织3114.2 劳动定员3214.3 人员培训32第十五章 项目实施计划33第十六章 投资估算与资金筹措3516.1 投资估算3516.2 资金来源36第十七章 经济效益与社会效果初步评价3717.1 经济效益分析3717.2 社会效益3917.3 生态效益40第十八章 结 论41第一章 总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称超临界二氧化碳萃取工4、艺制取脱咖啡因茶及高纯咖啡因1.1.2 项目的承办单位单位名称：*生物科技有限责任公司法人代表：*单位性质：有限责任公司主营业务：植物天然提取物萃取技术研发、生产及销售。单位基本情况：*生物科技有限责任公司成立于2009年3月，位于贵阳留学人员创业园，由留美归国博士*创始，从事植物天然提取物萃取技术研发，生产，及销售。*技术团队拥有博士3人，硕士2两人，高级工程师3人，在植物天然成分超临界萃取技术方面拥有十余年的积累，卓越的创新研发能力。同时公司创始人*博士拥有5年在美国运作市场的经验，熟悉欧美的市场规范，产品技术标准。结合资源优势，技术优势，对欧美市场需求及运作机制的深入了解，丰富的欧美市场5、运作经验，我们有信心以较快的速度实现超临界萃取技术的产业化。公司成功自主研发的超临界脱咖啡因茶技术，利用超临界萃取无毒，无害，选择性强的特点，脱除茶叶中的咖啡因，保留茶叶的性状及香型基本不受影响，并同时获得脱咖啡因茶及高纯咖啡因两种产品，具有良好的经济效益及可观的产业前景。这项公司自有知识产权的专利技术是国内独创，国际领先的，具有工艺路线简单，生产成本较低的特点，已具备产业化的现实可能性。1.1.3 项目建设内容、规模、目标 超临界脱咖啡因茶项目将利用*丰富的夏秋茶资源，生产脱咖啡因茶及高纯咖啡因。具有合理利用夏秋茶资源，技术含量高，经济效益好的特点。该项目的成功实施将带动*茶产业的跨越式发展6、，使农民收益大幅提高。项目计划总投资2亿元，建设8条500吨脱咖啡因茶生产线，最终实现年产脱咖啡因茶4000吨、高纯咖啡因80吨以上，年产值超过6亿元的生产规模。1.1.4 项目建设地点项目拟建设地点位于*市中心工业园区内。1.2 项目投资内容此项目总投资为2亿元，包括固定资产投资、流动资金投资和安装工程费用。项目所需资金构成如下： 单位：万元项目建筑工程仪器设备购置安装工程工程建设其他费用预备费流动资金合计金额6887.846235.61311.78130.95672.265761.56200001.3 项目主要经济指标根据本报告的财务预测，项目主要技术经济指标如下：预计年销售收入 6.4亿7、元；其中脱咖啡因茶（按130元/公斤、销量为4000吨计算）年销售额为5.2亿元，高纯咖啡因（按1500元/公斤、销量为80吨计算）年销售额为1.2亿元。原材料总成本为80万元，消耗原料茶（40元/公斤）数量为20000公斤；正常年总成本费用41302.26万元，年经营成本20736.41万元，年固定成本6254.29万元，年可变成本14311.56万元。年均净利润 6178.26 万元；总投资收益率 32.89%；税后财务净现值（NPV）3942.19万元（8%折现率计算）。税后财务内部收益率16.17%，投资回收期6.49年（含建设期），经济效益良好。1.4 项目可行性研究主要结论本项目的8、建设，能有效满足*市提高茶产品深加工技术水平、调整茶产业结构的需要，能有效利用夏秋茶资源，并大幅提高农民收益。可行性研究表明： 第一 项目产品脱咖啡因茶及高纯咖啡因，拥有巨大的市场潜力。产品的国际竞争力很强，项目实施后，可望获得可观的国际市场份额。 第二，*生物科技有限责任公司成功开发的超临界脱咖啡因茶专利技术，具有先进性、实用性、低成本的特点，同时公司拥有通畅的国际市场渠道，很强的国际市场运作能力，可保证项目的顺利实施及脱咖啡因茶产业的快速发展。 第三，本项目的各项财务指标均符合公司的发展要求。项目的实施能形成*高效合理的茶产业结构，显著增加就业，显著增加政府财政收入。 综上所述，该建设项目9、具有良好发展前景，项目实施能带来显著的社会经济效益。第二章 市场预测2.1 项目建设必要性茶叶及茶制品消费在中国及欧美已有悠久的历史，但茶中含有的咖啡因对人体健康有不利影响。相关医学研究亦表明，长期摄入咖啡因对心脏功能有不良影响，并有导致骨质疏松的潜在危险。对于一些特殊人群，如孕妇、儿童、老年人、心脏病、失眠、神经衰弱者等，咖啡因的摄入是十分有害的。由于这些原因，脱咖啡因茶制品在欧美等发达国家快速兴起，已形成近120亿元的市场规模。同时，高纯咖啡因是一种广泛应用于化妆品，药品行业，经济价值很高的产品。夏秋茶是制取脱咖啡因茶及高纯咖啡因的上等原料。但传统茶产业重春茶，轻夏秋茶，夏秋茶下树率很低，10、造成夏秋茶资源的严重浪费，并严重影响茶农的经济收益。据评测，每亩茶园可收获夏秋茶干毛茶约100公斤，以每公斤干毛茶收购价20元计算，茶农每亩夏秋茶的收益应该在2000元左右。*地区目前茶园面积是5万亩，“十二五”期间将发展至50万亩。如果不能有效利用夏秋茶资源，将造成资源严重浪费，严重影响农民收益，严重影响茶产业的健康发展。*生物科技有限责任公司根据*省茶叶种植和加工的实际情况，充分利用*省尤其是*市丰富优质的夏秋茶叶资源，大力挖掘茶叶加工的新工艺，开辟茶叶新的功能，通过该项目的实施，将为*夏秋茶资源的合理利用开辟一条道路，这对大幅提高农民收益，促进茶产业的健康发展是十分必要的。2.2 产业关11、联度分析超临界脱咖啡因茶项目技术属于茶叶深加工，可拉动茶产业的大发展：因其可充分利用夏秋茶资源，并大幅度增加其加工附加值，可促进名优特、高中低、片末梗系列茶产品开发，且易推行茶叶采摘机械化，克服重春茶、轻夏茶、丢秋茶与重高档茶、轻中档茶、丢低档荼，浪费茶资源的倾向。项目实施后，可带动一批制茶中小企业的发展，大幅提高就业，大幅提高农民收益，对于推动社会主义新农村建设，保障农村生态安全，提高农业综合生产效益，以及提升*茶产品在国内外市场的竞争力，都具有重大作用和深远影响。项目有较好的经济效益和显著的社会生态效益。2.3 市场分析高纯天然咖啡因广泛应用于化妆品及医药行业，国内外市场容量巨大，一直处于12、供不应求的状态，项目产品高纯天然咖啡因的市场前景十分良好。茶叶及茶制品消费在中国及欧美已有悠久的历史，现代科学研究表明茶含有多种有益人体健康的成分，但茶中含有的咖啡因对人体健康有不利影响，长期摄入咖啡因对心脏功能有不良影响，并有导致骨质疏松的潜在危险。对于一些特殊人群，如孕妇、儿童、老年人、心脏病、失眠、神经衰弱者等，咖啡因的摄入是十分有害的。随着人们生活水平的不断提高，人们对饮食安全要求越来越高。脱咖啡因茶消费已在欧美发达国家快速兴起，目前已形成约120亿的市场规模，虽然目前中国的脱咖啡因茶消费尚未形成，但随着社会经济的发展和人们生活水平的提高，中国的脱咖啡因茶消费市场也将迅速打开。据权威机13、构评估，全球脱咖啡因茶的市场容量在2012年将逾20亿美元。欧美的茶消费以袋泡茶为主，超临界脱咖啡因袋泡茶的市场价值是普通茶的4倍以上，而夏秋茶是制备超临界脱咖啡因袋泡茶的优良原料。目前国际市场的超临界脱咖啡因茶制品主要来源于德国及日本的厂商。由于国内市场对脱咖啡因茶的消费尚未形成，国内对超临界脱咖啡因的工艺研究虽已取得一些进展，但技术尚未达到参与国际竞争的水平，脱咖啡因茶的产业化几乎处于空白状态。 本项目已掌握先进的超临界技术，结合优良的夏秋茶原材料资源优势，以及较低的劳动力及加工成本，项目产品的国际市场竞争力是十分显著的。项目产品主要应用于茶制品企业，目标市场主要定位于欧美发达国家的茶叶、14、茶饮料等行业。据相关资料统计，2015年左右国内外市场的脱咖啡因茶总需求量将达到160亿元左右，而国内的行业产量只能达到30亿元。目前，公司已有的典型客户主要是要集中在美国，项目产品经美国Wrendy销售公司在美国市场进行试销推广，用户报告表明：项目产品具有咖啡因含量低、茶多酚含量高、茶香浓厚、安全无毒等特点，获得用户的一致好评，建议大力推广使用。未来五年国外及国内市场的脱咖啡因茶统计及预测表项 目2012年2013年2014年2015年2016年国内行业产量（亿元）28122030市场总需求量（亿元）120130150155160第三章 产品方案及生产规模3.1 建设内容公司拟响应市政府关于15、招商引资优惠政策，在*市中心工业园区内新建一个超临界二氧化碳萃取工艺制取脱咖啡因茶及高纯咖啡因的茶产品加工基地，以促进*市的开发建设。项目计划总投资2亿元，分两期进行。首期投资5000万元，建设2条500吨脱咖啡因茶生产线，年产脱咖啡因茶1000吨、高纯咖啡因20吨，预计年产值达到1亿元；项目二期计划追加投资1.5亿元，在此基础上再新建6条500吨脱咖啡因茶生产线，最终实现年产脱咖啡因茶4000吨、高纯咖啡因80吨以上，年产值超过6亿元。3.2 产品方案本项目拟建设一个超临界二氧化碳萃取工艺制取脱咖啡因茶及高纯咖啡因的茶产品深加工基地，项目建成后，每年可向社会提供优质脱咖啡因茶4000吨，高纯16、咖啡因80吨。3.3 产能规模项目一期建成投产后，实现年消化夏秋茶（普通干毛茶）资源愈1200吨，年产脱咖啡因茶1000吨、高纯咖啡因20吨，年产值愈1.5亿元。项目二期建成后，实现年消化夏秋茶（普通干毛茶）资源愈5000吨，年产脱咖啡因茶4000吨、高纯咖啡因80吨，年产值愈6亿元。第四章 工艺技术方案4.1 技术背景国内外对脱除茶叶中咖啡因研究过多种方法：有机溶剂法、离子沉淀法、柱层析等。这些方法都需要把茶叶萃取成水溶液才能分离，所以只适合于茶水及茶提取物，不适用于原茶的加工，而且在脱除过程中使用了乙酸乙酯、二氯甲烷等有机化学溶剂及金属离子，易残留在茶制品中，对人体健康构成危害，所以在脱咖17、啡因茶实际生产中将逐步被淘汰。因此，研究开发一种既能脱除茶叶中的咖啡因又能保持茶叶风味和营养成分的生产工艺成为研究热点，超临界脱咖啡因技术日益受到国内外科研人员的重视。 早在20世纪50年代，欧洲就出现了脱咖啡因红茶。20世纪70年代，联邦德国的SKW公司将超临界二氧化碳脱咖啡因红茶付诸工业化运行，但当时的技术还不足以保持红茶中芳香及风味物质。近年来，由于超临界设备及萃取工艺的飞速发展，在脱除咖啡因的同时，茶中的芳香及风味物质得以保留。超临界流体萃取法是近20年发展起来的一种分离方法，它具有对有机物溶解度大、传递速率高、操作条件温和等优点。而用超临界二氧化碳流体作为萃取溶剂更显优势，因为二氧化18、碳的临界值低，压力与温度的一个较小变化都会引起流体密度的大幅度改变，并极易渗透到原料基质中，使萃取组分通过分配扩散作用而充分溶解，从而达到萃取的目的，且具有纯天然、加工温度不高、无毒、无害、无残留、无污染、分离效率高等特点。超临界萃取咖啡因选择性强，能在脱除咖啡因的同时有效保留茶叶的性状，营养，及香型基本不变。已成为国际上标准的脱咖啡因产业技术。4.2 技术关键本项目技术是超临界脱咖啡因技术。利用超临界二氧化碳加水做夹带剂，能在低温和短时间内将茶叶中90的咖啡因脱出，能较好地保存茶叶中的香气和茶多酚，不破坏茶叶的原有特性，且萃取周期短，萃取效率高，纯天然无污染。该技术已申请专利，经查新，属国内19、外首创，技术先进，实用性强。4.3 技术路线用超临界二氧化碳萃取法生产脱咖啡因茶叶的工艺：先把茶叶进行预处理以备后用；将预处理好的茶叶投入萃取釜中；开启夹带剂泵，将蒸馏水槽中的水打入混合器中，同时开启气瓶，开启主泵，将二氧化碳也通入混合器中，使超临界二氧化碳在混合器中与填料和水充分接触达到饱和。然后将饱和的超临界二氧化碳和水通入萃取釜中；调节阀，让超临界二氧化碳和水流入分离釜中进行分离，然后通过水汽分离釜中，进化掉二氧化碳中的水份；当流量计16显示并达到预先设计值时，记录下整个循环系统萃取时间；当咖啡因提取率在90%左右，即提取完成，泄压，取出萃取釜中的茶叶；最后将脱完咖啡因的茶叶重新放入烘房20、制干制香即可。工艺流程图如下：工艺流程图说明：1、气瓶 2、冷柜 、3、储罐 4、主泵 5、蒸馏水水槽 6夹带剂泵 7、单向阀8、混合器 9、萃取釜 10、萃取釜 11、分离釜 12、分离釜 13、水汽分离釜14、热水循环系统 15、冷液循环 16、流量计 17、截流阀 18、填料 19、放样阀4.4 设备方案项目主要工艺设备选型详表如下：设备名称型号生产厂家数量超临界萃取装置HAO-50103-0江苏南通海安4紫外分光光度计UV-265日本岛津公司5精密电子天平JJ200美国双杰兄弟（集团）有限公司5分析天平AR1140梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司5鼓风电热恒温干燥箱101-0上海双彪21、仪器有限公司5双列六孔电热恒温水浴锅JAF1-HH-S6北京中西部自动化有限公司5恒温培养箱303A-2上海双彪仪器有限公司5离心机TDL-40B上海安亭科学仪器厂5红外光谱仪Nicolet AVATR 360FT赛默飞世尔科技公司5数显酸度计PHS-2C雷磁分析仪器厂6第五章 原料、辅助材料的消耗与供应5.1 原料的消耗与供应 5.1.1 原料的消耗项目建成后，年产脱咖啡因茶4000吨、高纯咖啡因80吨，年产值约6亿元，预计年消化原料夏秋茶资源愈5000吨。5.1.2 原料的供应*省茶资源十分丰富。据统计，仅2011年上半年，*就新增茶园28.159万亩，春茶产量达2.4万吨，产值29.1亿22、元人民币。目前*茶园面积已达370万亩，茶叶年产量7.1万吨，茶园面积和有机茶园面积均居全国第二位。其中，绿茶种植面积已位居全国首位，*已成为中国绿茶种植面积最大的省份。以*市为例，该市产茶区小气候特征适宜名优茶的生产。一方面早春季节气温回升快，茶树萌芽早，比江浙茶区早20天左右，比省内茶区早10天左右，对于早春名优茶生产抢先上市是不可多得的气候资源优势。另一方面秋季气温适度，昼夜温差大，有利于茶树对养分的积累，原料的自然品质优异，除春季明前茶等名优茶外，夏秋季名优茶品质也相当优越。*市的自然和气候条件非常有利于大规模发展茶叶。截止2011年6月，全市已有茶园面积7.85万亩，其中投产茶园面积23、3.59万亩。通过近几年的发展，已在水城县杨梅乡至龙场乡形成了面积超过2万亩的优质茶叶生产基地。目前*市每年新增的良种无性系茶园都在万亩以上，预计到“十二五”期末全市茶叶种植面积达到50万亩，可产茶青15万吨、干毛茶3万余吨。仅以*为例，2012年全市预计投产茶园可达到5万亩左右，可实现年产干毛茶2000吨以上（目前我市茶叶以春季名优茶为主，基本或很少生产夏秋茶，所以茶园的下树率较低，总产量也少），因此原料的供应是充足的。5.2 辅助材料的消耗与供应5.2.1 辅助材料的消耗 生产中用到的辅助材料主要是二氧化碳和蒸馏水：按每生产1吨脱咖啡因茶需要消耗0.875吨二氧化碳和4吨蒸馏水计算，每年需24、要消耗3500吨二氧化碳、16000吨蒸馏水。5.2.2 辅助材料的供应辅助材料中二氧化碳气体来源广泛，可在*省内采购。蒸馏水可由普通城市自来水蒸馏而得到。辅助材料的供应没有问题。第六章 建厂条件和厂址方案6.1 建厂条件6.1.1 外部条件*市委、市政府高度重视茶产业的发展，明确把加快茶产业发展作为农业产业结构调整、促进农民持续稳定增收、加速社会主义新农村建设步伐的重要措施。从资源优势、开发潜力和市场前景等方面考虑，决定把茶叶生产作为发展农村经济的支柱产业之一进行开发建设。1999年编制了茶叶产业建设规划，经论证由市人民政府办公室（市府办发199919号关于印发*市1998年至2010年茶叶25、产业建设规划的通知）印发各特区、县、区人民政府、各经济开发区管委会、市人民政府有关工作部门。于2003年制定了*市农业优势特色产业开发规划（2003-2010年），把茶产业作为六大农业优势产业之一进行开发，并明确市农业部门为茶叶产业的管理指导部门，负责全市茶叶产业发展的指导和服务工作。近几年来，*市各产茶县党委、政府陆续出台了鼓励茶产业加快发展的意见政策及扶持补助措施。6.1.2 内部条件6.1.2.1 项目资金保障问题公司是严格按照现代企业管理制度建立的集产品研发、生产、销售于一体的高科技企业，财务管理实现了规范化和制度化。目前，公司已具备了较强的资金管理能力，主要表现在：(1)财务人员：公26、司财务主管*财会专业出身，已获得会计师职称，具有近十年的财务管理经验。目前，他已为公司建立了系统的财务制度，保证了公司财务管理的科学性与灵活性，使得公司在未来的发展中能较好的规避财务风险。(2)制度建设：目前公司已制订就公司运营中可能遇到的收支情况制订了专项财务制度，形成了一个完善的科学的财务管理体系；在科研投入方面：公司实行项目评审立项制度，在项目开始前，除由技术人员进行技术论证外，还要做出详细的财务预算计划，通过财务主管审查确定，最后由总经理和经理办公会议集体表决后予以实施，从而最大限度地控制投资风险，确保投资回报；在日常收支管理方面：公司实行内部权限管理制度，在业务实施过程中，对各级别业27、务人员的资金使用、分期付款期限进行明确规定，最大限度地控制因业务人员盲目决策造成的风险；在应收、应付账款管理方面：公司实行应收账款专管制度，对应收账款实行财务主管专门管理，包括应收账款日常监督、跟踪管理、债权评估等多种先进有效的措施，最大限制地提高应收账款回收率，提高资金周转率；在客户管理方面：公司实行客户资信管理制度，通过建立了完备的客户档案，对客户的资信信息、资信档案、信用状况、信用等级进行了仔细的调查和分类，最大限度地控制客户风险。(3)资金运用：公司资金运用遵循“安全性”、“收益性”、“流动性”原则，在保证公司资金安全的前提下，充分利用公司资金，最终帮助公司实现收益最大化，并保证公司资28、产的可变现能力。公司自成立以来一直十分重视在科研方面的投入，近二年研发费用投入达161.05万元，并计划今后每年投入整个销售收入的8%以上用于新产品、新技术的研发，为新技术新产品的研发创造良好的经费条件，使项目开发实施的持续性得到充足的资金保证。6.1.2.2 项目技术保障问题本项目的技术来源属于自主开发，企业具有完全知识产权。(1)项目技术在国外是成熟技术。通过本公司的刻苦攻关，已经掌握了项目研发、生产的关键技术，其成熟性有充分保证。另外，项目采用的超临界二氧化碳萃取技术的原理在国外发达国家已相当成熟，被广泛应用于各种天然产物的提取，有丰富的理论知识及实践经验可供本项目参考借鉴。本项目将这些29、成熟技术与目前国内茶叶生产工艺术有机结合，研发出了具有我国特色及自主知识产权，经济效益显著的超临界二氧化碳萃取生产脱咖啡因茶的工艺技术。由本项目的超临界技术生产的脱咖啡因茶很好地保持了茶叶的性状及原有风味和香型；同时，还可获得高纯度高价值的的咖啡因。(2)本项目已申请并获受理发明专利1项。与现有技术相比，本发明不采用有机溶剂，利用超临界二氧化碳加水作夹带剂，在低温和短时间内能萃取出茶叶中的90咖啡因，有效的保护茶叶中的香气和茶多酚，不破坏茶叶的原有特性，具有脱出率高，萃取周期短，纯天然无污染等特点。项目产品经美国Wrendy销售公司在美国市场进行试销推广，取得了良好的应用效果，获得用户的一致好30、评。(3)产品技术先进，工艺合理，符合我国国情，具有一定的创新性，具有良好的实用价值及广阔的应用前景。项目产品经*省茶叶及茶产品质量监督检验中心检验，各项性能指标均达到要求，符合相关标准；项目经教育部科技查新工作站0Z11查新，结论表明：本项目在超临界二氧化碳萃取工艺方面具有一定的创新性，目前尚未见与本项目综合技术完全相同的文献报道。(4)研发、生产严格遵照相关的国际、国家、行业等标准进行。公司正计划结合项目产品自身的技术性能特点及国家相关标准的要求制定公司自己的企业标准，并通过ISO9001：2000国际质量管理体系认证；目前所有研发、生产过程均严格按相关标准执行，产品研发、生产及应用得到了31、充分保障。综上所述，该项目技术上是成熟可靠的。6.1.2.3 项目人力保障问题公司汇聚了一批生物技术、应用化学、天然药物化学、化工机械等方面的专业技术人才，掌握了国际先进、国内领先的成熟技术，科研人员具有坚实的理论基础、丰富的实践经验、严谨的科学作风和团队攻关协作精神，在超临界技术研究方面具有较为深入的研究。公司成立了专门的项目研发小组，拥有研发人员7人（博士3人，硕士2人，本科2人），其中高级工程师3人、工程师2人，专业涵盖生物技术、应用化学、天然药物化学、化工机械等领域，其中大部分一直在从事植物天然提取物的研发工作，具有丰富的项目相关研究开发理论基础和实际开发经验。 项目负责人：*，男，432、8岁，博士。北京大学物理系获硕士学位，中国工程物理研究院北京九所获博士学位，中国科学院理论物理研究所博士后，中国科学院物理研究所，国家超导实验室副研究员，美国休斯敦大学，德克萨斯超导中心访问教授，经历20余年严格而系统的自然科学训练。2004年在美国进入商界，并从事市场运作及技术咨询工作，历经5年,积累了丰富的美国市场经验，熟悉美国本土一批使用植物天然提取物的客户。2009年初从美国回到贵阳创业。责任心强，并善于与人合作共事，具备卓越的市场营销，商务策划，及领军才能。 在本项目中，*同志作为项目总负责人，主要负责项目总体方向的把握、市场推广以及各主要部门人员的调配工作。6.2 厂址方案6.2.33、1 选址地理位置及区域范围项目拟建设地点位于*市中心区内。*市位于*省西部，云贵高东部一、二级台地斜坡上，界于北纬251944265533、东经10418201054250之间，辖钟山区、六枝特区、盘县、水城县四个县级政区，总面积9926平方公里。全市大部分属于亚热带高原山地季风湿润气候区。大部分地区日照时数12001600小时，平均气温1314，年均无霜期230300天，年降雨量12001500毫米。冬无严寒、夏无酷暑，雨热同季，雨量集中，气候垂直分布明显。6.2.2 总图布置超临界二氧化碳萃取工艺制取脱咖啡因茶及高纯咖啡因规模生产厂房建设在满足防疫、安全、卫生、环保等要求的前提下，综合考虑34、各项辅助设施的功能，合理布置，做到仓储区（待检、合格品、不合格品）、称量及前处理区（备料、称量、存放）、生产区（各岗位）、包装区（内包、外包）、辅助区（清洗、清洁工具、工作服洗涤等）、中间库（分散、集中）、工程区（机房、配电）、质检区、人物流通道、人员净化用室、物料净化用室分区明确，工艺流程通畅，场内运输方便，通风采光良好，节约用地减少投资。脱咖啡因茶及高纯咖啡因规模生产厂房四周围墙与外界隔离，避免内外干扰。生产区、管理区、生活区布局合理。各场址总平面布置详见总平面布置图。第七章 公用工程和辅助设施7.1 茶叶加工厂房茶叶加工厂房的设计和材料应符合保健食品良好生产规范（GB17405-199835、）和食品企业通用卫生规范（GB14881-94）以及工业企业设计卫生标准GBZ1-2010规定的内容。7.2 公用辅助工程7.2.1 给水排水厂区用水可由当地自来水厂接入或者建立自有水井、水塔等供水模式。厂区建立生产、生活、消防合一给水系统和污水排水系统、雨水排水系统。厂区实现生产污水零排放，生活污水经化粪池处理后达标排放。7.2.2 电气厂区配电设计以满足建筑或工艺要求、安全生产、技术先进为原则。配电设备的安装布置遵循安全、可靠、适用和经济等原则，并便于安装、操作、搬运、检修、试验和监测。项目拟设置的电气系统是进线采用10kV高压进线，低压采用220/380V配电系统。厂区用电负荷等级为三级36、负荷。 厂区照明一般采用白炽灯和防水防尘灯，室内照明导线采用BV-450/750V型导线，穿钢管沿墙暗敷。低压配电系统的接地型式采用TN-C-S,从建筑物内配电箱开始引出的配电线路采用TN-S系统。用电设备的接地分为工作（系统）接地、保护性接地、雷电保护接地、防静电接地、信息系统接地，设计时采用共用接地装置，接地电阻不应大于1。第八章 节能和节水8.1 加工工艺节能措施本项目采用超临界二氧化碳萃取工艺制取脱咖啡因茶及高纯咖啡因。在超临界液体萃取工艺中，无论是萃取还是分离，都没有物料的相变过程，因此无相变热消耗。而通常的蒸馏操作，必需供给精馏塔大量的热能，所供热能中只有5%能得到有效的利用，其余37、被塔顶冷凝器的冷凝剂带走。在溶液萃取过程中，溶剂与溶质分离往往采用蒸馏蒸发方式，也需消耗大量热能。而且蒸馏法一般要受物料体系的限制，对不耐热的产品会形成恒沸化合物者不适用，但采用超临界二氧化碳萃取技术可以跨越这些障碍。8.2 电气节能措施 厂区变压器选用S9型节能型产品，电动机选用高效电动机，采用并联电容器进行无功补偿，提高用电设备的功率因数；照明配电采用合理的控制方式，照明灯采用光效高的节能灯，镇流器选用节能型电感镇流器；电缆、导线布线时尽量避免线路迂回或电能倒流，适当加大截面，以降低线路阻抗；同时，设计时考虑稳定电压措施。8.3 给排水节能节水 一是充分利用厂区水井、水塔压力直接供水，选用38、高效率节能型的水泵；二是利用厂区生活排放的污水，经过处理达标后用于灌溉周边果园、菜园、农田等水源，做到不污染环境又节水。第九章 环境保护9.1 环境现状项目拟建设地点位于*市中心工业园区内。项目技术具有纯天然、加工温度不高、无毒、无害、无残留、无污染等特点，加上生产区、生活区的合理规划，项目完全满足相关环保法规的要求，不会对*市中心环境造成任何破坏作用。*市是2009年十佳绿色环保标志城市、全国循环经济试点城市以及2011年度十佳投资环境城市，有“中国凉都”的美誉。“中国凉都*”的独特性主要体现在“凉爽、舒适、滋润、清新、紫外辐射适中”兼备，这既是课题组成果的集中体现，又得到了专家委员会的一致39、认定。 “凉爽、舒适”：*市区长年无夏、春秋相连，六月月平均气温18.3，最热的七月月平均气温只有19.8，八月月平均气温19.2，历史上的极端最高气温只有31.2。采用国内比较通行的人体舒适度标准，对市中心区19712000年气候资料的详细统计分析表明，在*，无论是一天中的早、中、晚还是整个“夏季”，96%以上的时间人体均感觉到凉爽舒适。其中7月、8月是*市最舒适的月份，97%以上的时间人体感觉凉爽舒适。 与全国729个气象台站的逐日平均气温、逐日最高气温和逐日最低气温以及人体舒适度的统计对比分析（资料年代统一为1971年到2000年）表明，*的“凉爽、舒适、滋润”是唯一的。 “滋润”，是指40、在*的气候条件下，六到八月的月平均相对湿度都在83%左右，既没有酷热干燥的痛苦，又无潮湿闷热的难受；这也是与暖人的气温、和煦的微风共同构成*夏季凉爽舒适的重要因子之一。 “清新”：*虽然是新兴的工业城市，“江南煤都”，但由于市委市政府十分重视环境保护工作，所以近几年来空气质量一直保持省内一流的水平。从近十年的监测结果看，市中心区空气质量逐年好转，20002003年全年达到优和良的天数由85.8%递增到96.7%，二氧化硫、二氧化氮年均值达到环境空气质量标准（GB30951996）一级标准，总悬浮颗粒物年均值达到环境空气质量标准（GB30951996）二级标准。 与省内其它城市相比，20012041、03年无论是年均值，还是三季度季均值，各污染物的浓度均处在较低的水平，尤其是二氧化硫的浓度一直是省内主要城市的最低值，酸雨率连续三年为0。 负离子观测实验和初步分析表明，*的平均负离子浓度在583个/cm3，极大值1677个/cm3，空气质量清新宜人。 *市区海拔1800米左右，森林植被良好，空气清新，兼具高山气候和森林气候的特点，具有一定的气候疗养作用，交通便利，是休闲旅游、度假疗养的好去处。 “紫外辐射适中”：紫外辐射理论计算分析、准晴空状态下空中相对湿度探测个例分析、紫外辐射实际观测个例对比分析、市中心区影响紫外辐射强度因素（地面相对湿度、日照、云量）的对比分析表明，*的紫外辐射并不象一42、般认为的较强，与同类城市相比，紫外辐射是较小的；这主要是由于*上空经常有一千米以上的高湿度层，晴天日数较少，地面湿度大；2004年夏季实测的市区瞬时最强值为32瓦/平方米，只相当于紫外线强度三级（根据中国气象局紫外线指数分级）。 所以，“凉爽、舒适、滋润、清新、紫外辐射适中”兼备的*，是当之无愧的“中国凉都”。9.2 环境影响分析本项目在建设中严格执行环境影响评价法，规范达标排放并做到环境容量控制和区域环境质量要求。污水：执行污水综合排放标准GB8978-1996；废气：达到环境空气二类功能区排放标准要求；固体废弃物：按照固体废弃物相关标准进行处理处置。超临界流体萃取法是近20年发展起来的一种43、分离方法，它具有对有机物溶解度大、传递速率高、操作条件温和等优点。而用超临界二氧化碳流体作为萃取溶剂更显优势，因为二氧化碳的临界值低，压力与温度的一个较小变化都会引起流体密度的大幅度改变，并极易渗透到原料基质中，使萃取组分通过分配扩散作用而充分溶解，从而达到萃取的目的，且具有纯天然、加工温度不高、无毒、无害、无残留、无污染、分离效率高等特点。9.3 环境影响评价项目建设非常注重环境保护，生产工艺不存在污染环境的问题，而且厂区生活污水经化粪池处理后达标排放，实现了厂区污水零排放。因此，该项目的实施不但不会对环境造成污染，而且将有效的改善项目区域内现有环境。第十章 劳动安全10.1 概述保障劳动者44、在劳动过程中的安全与健康，是我国一项重要政策，是工程建设和企业发展的基本原则之一。为了贯彻“安全第一，预防为主”的方针，保障劳动者在劳动过程中的安全与健康，同时为了促进工业的发展，我们必须遵守有关规定和标准规范。10.2 职业安全安全和环保要求工艺过程本身考虑安全与环保问题。本企业在经济上合理、工艺上过关的前提下，选用无毒的原料路线，采用闭路循环工艺过程，很好地解决了原料的回收，废水的循环使用从而避免对环境的污染。1、安全对各种生产建筑物的要求为确保生产和人民生命财产安全，本企业建筑物的设计，都严格按照国家的规定进行。按建筑防火设计规范，选择适宜的建筑物耐火等级、厂房的防火距离和防爆措施等。245、安全和环保地设计企业总图的要求选择厂址时，本企业除了考虑工厂应尽可能建在原料资源丰富及交通方便的地方之外，还统筹考虑了安全和环保问题，包括工业生产区、居住区、废渣堆放场合、废水处理用地，以及生活用水源、工业废水排放点，使得公司建筑符合当地建筑规划的要求。总之，总图设计时遵守了最新颁布的有关环境保护、工业卫生及安全防火的规范。3、安全和环保对给排水的要求在设计产生工业废水时，将废水综合利用、清污分流、循环使用等措施纳入生产工艺流程，不排放有害废水。工业废水和生活污水有完善的收集和排放系统，防止污染厂内外环境。4、环保对工业废渣处理的要求废渣排放或填注时，有防止扬散、流失、淤塞河道等措施，不会污46、染大气、水源和土壤。5、安全和环保对车间的要求在生产车间采取一定通风措施的前提下，。6、其他方面的安全要求厂区的设施，如厂内通道（包括运输干线、支线、防火通道、人行通道等）、围墙、厂门等都要有具体要求，厂房内的防火墙、防爆措施、安全疏散等，都符合建筑设计防火规范的规定。第十一章 职业卫生在崇尚回归自然的今天，消费者追求天然，安全，有效，营养的产品，天然产品日益受到人们的欢迎。超临界技术最大的特点就是它的天然性，具有加工温度不高，无毒，无害，无残留，分离效率高等特点。因此，超临界技术在脱咖啡因茶产业化方面拥有十分广阔的前景。本项目中厂房的设计和材料完全符合保健食品良好生产规范（GB17405-147、998）和食品企业通用卫生规范（GB14881-94）以及工业企业设计卫生标准GBZ1-2010规定的内容。本项目在建设过程中将成立单位职业病防治工作领导小组，负责制定年度职业病防治工作计划和实施方案，具体包括：建立完整的职业卫生健康监护档案，定期统计单位职业卫生基本情况，制订职业卫生管理制度和操作规程，按年度对工作场所职业病危害因素进行检测评价，定期填写职业卫生宣传与教育工作记录，建立个人防护用品发放记录表，组织公司人员学习相关职业病防治的法规、文件等。第十二章 消防厂区总图布置中，将场区的生产区、生活区、办公管理区等功能区进行合理分区，场区内主要建筑物四周均布置成成环形道路，既满足建筑物之48、间的间距要求，又保证消防道畅通。主要道路路面宽5m，消防道最小宽度不小于3.5 m，道路转弯半径不小于6m。场区办公、生活及部分辅助生产建筑物的承重构件和墙体采用非燃烧体材料或难燃烧体材料，耐火等级不低于建筑设计防火规范（GB50016-2006）的二级标准，满足其耐火等级要求。同时按建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）的要求设置一定数量的干粉灭火器。所有电气设备及线路均设置短路保护与过负荷保护，如在建筑物总配电箱进线处设漏电保护，以防电气故障引起的火灾。厂区建立严格的消防安全管理经济责任制，严格执行国家消防安全管理规章制度，对消防设施设备进行跟踪监测维护管理，清除电源、火源隐患49、，确保消防设施设备安全运行。实现消防零事故。第十三章 抗震设防建筑抗震设计规范规定，抗震设防烈度在6度及以上地区的建筑，必须进行抗震设防。抗震设防通常通过三个环节来达到：确定抗震设防要求，即确定建筑物必须达到的抗御地震灾害的能力；抗震设计，采取基础、结构等抗震措施，达到抗震设防要求；抗震施工，严格按照抗震设计施工，保证建筑质量。上述三个环节是相辅相成密不可分的，都必须认真进行。根据建筑抗震设计规范，*地区抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g。因此本项目的建筑工程也必须进行相应的抗震设防设计。本项目工程建筑的抗震设防，要实行适度提高设防等级、努力提高建筑设计的抗震水平和确保工程质50、量的“三结合”。在工程建设中，设计、施工、建材和管理部门都树立起质量第一的理念，并落实到制定规章、标准、规范和建设实施过程中，本项目工程的建筑抗震就能达到一个很好的水平。第十四章 组织与劳动定员14.1 企业组织本项目属于新建项目，企业组织原则为董事长领导下的总经理责任制，财务由公司统一决算。本企业实行双休工作制，在国家法定的工作日之外，执行轮休制和双倍工作制；实行八小时工作制，在规定的工作时间之外，执行双倍工作制。组织机构结构如下：14.2 劳动定员岗位管理人员技术人员生产人员辅助人员警卫消防福利人员营销人员合计人数1215200100881836114.3 人员培训1、劳动力来源：本项目建51、成后，生产人员招收当地农民或城市下岗待业人员，可以解决部分社会剩余劳动力问题，辅助人员是指生产季节招收临时工人；2、生产人员培训：生产人员的培训采取岗位培训的办法，由技术人员负责；3、技术人员培训：采取专业技术培训和岗位培训相结合的办法，由专职技术人员负责；4、管理人员培训：由经济师、会计师、总工程师负责；5、营销人员培训：由经济师、总工程师负责，请市场专业人员、专家、教授授课，一定要作到先培训后持证上岗。第十五章 项目实施计划第一阶段：2012年1月2012年3月，完成项目可研编制与审批、初步设计与审查以及施工图设计；第二阶段：2012年3月2012年5月，完成施工项目招投标以及设备订货；第52、三阶段：2012年5月2012年11月，完成第一期项目土建工程施工；第四阶段：2012年11月2012年12月，完成第一期项目设备的采购安装以及调试；第五阶段：2012年12月2013年2月，完成第一期项目的试生产并组织工程验收；第六阶段：2013年2月2013年8月，完成第二期项目土建工程施工；第七阶段：2013年8月2013年9月，完成第二期项目设备的采购安装以及调试；第八阶段：2013年9月2013年11月，完成第二期项目的试生产并组织工程验收。项目具体实施进度安排如下：项目实施进度安排表序号时间进度工作事项2012年（一期工程）2013年（二期工程）第季度第季度第季度第季度第季度第季度53、第季度第季度1可研编制与审批2初步设计与审查3施工图设计4招投标5设备订货6土建工程施工7设备采购安装8设备安装调试9试生产10工程验收第十六章 投资估算与资金筹措16.1 投资估算16.1.1 估算内容按照项目建设内容及规模，分项逐一估算，并考虑必需的各项费用及规定的有关规费。本项目固定资产投资考虑厂区土地购置、加工厂房和相关配套设施建设以及生产设备购进。16.1.2 投资估算编制依据和说明(1)国家计委和建设部建设项目经济证价方法参数规定的投资估算范围和统一取费参数。(2)价格、指标费率和定额参照国家现行规定和本地标准。(3)厂区用地租赁；(4)建安工程按当地现行价格估算,建安工程中的费用54、按当地的优惠政策估算；(5)设备按生产厂家报价和市场行情估算；(6)生产人员按项目规模根据工作量估算所需人数；(7)预备费用按工程总造价的6%估算；(8)流动资金根据生产规模结合该场实际进行估算；(9)固定资产投资方向税为零。(10)水电安装、设备安装、建安工程均按当地现行价格进行概算。16.1.3 投资构成分析项目总投资2亿元，其中：建筑工程投资8510万元，占总投资的42.55%；仪器设备购置投资6155万元，占总投资的30.78%；安装工程投资524万元，占总投资的2.62%；工程建设其他费用635万元，占总投资的3.17%；预备费投资912万元，占总投资的4.56%。流动资金3264万55、元，占总投资的16.32%。16.2 资金来源本项目总投资2亿元，首期投资5000万，二期追加投资1.5亿元，其中：企业自筹2亿元。建设资金到位后，实行专款专用，成立专门的财务班子，并接受县财政局的监督。所有开支必须凭设计方案、施工计划、建设进度审计后，经分管项目的领导和分管财务的领导批准，会计、出纳把关方可支出。本项目资金实行总体规划，分项安排，分期开支的方法管理。第十七章 经济效益与社会效果初步评价17.1 经济效益分析17.1.1 经济评价依据根据国家现行财税制度和建设项目经济评价方法与参数确定基础数据。(1)各项原材料、燃料及动力消耗均按生产工艺设计定额及*市现行价格进行计算。(2)固56、定资产采用平均年限分类进行折旧，预备费、建设期利息按比例分摊到各折旧类别中，房屋建筑物按20年折旧，净残值按5%计取。设备按10年折旧，净残值5%计取。 (3)无形资产和其他资产按10年进行摊销。(4)职工年平均工资福利按每人每年28000元计算，包括各种工资性补贴、职工福利基金按工资14%计取、职工社保基金按3.5%计取。(5)管理费用，按销售收入的2%计算。(6)销售费用，其销售费用按销售收入的3%计提。(7)贴现率8%，正常生产期按10年考虑，建设期2年，计算期为10年。17.1.2 销售收入和销售税金及附加估算(1)销售收入项目正常年销售收入为6.4亿元。(2)销售税金及附加项目产品无57、需缴纳增值税、进项税、教育附加费，年所得税为424.00万元。17.1.3 总成本及经营成本估算正常年总成本费用41302.26万元，年经营成本20736.41万元，年固定成本6254.29万元，年可变成本14311.56万元。17.1.4 财务效益分析盈利能力分析通过财务现金流量计算，经营期各年净现金流量累计为22565.18万元，按此计算的各项评价指标如下：财务盈利评价指标序号指 标单位所得税后所得税前备注1财务内部收益率%16.1720.13含建设期2年2投资回收期年6.495.23财务净现值（ic=8%）万元3942.195485.61由表可见项目建成投产后，税后内部收益率达到16.158、7%，高于行业基准收益率，投资回收期为6.49年（含建设期2年），财务净现值（Ic=8%）为3942.19万元，项目有较强的盈利能力。清偿能力分析a、资金来源与运用情况主要反映企业资金来源与运用的匹配关系，并达到总量平衡，在经营期内盈余资金总额达22305.25万元。b、资产负债第3年，资产负债率为57.99%，流动比率为162.50%，速动比率72.04%，财务状况正常。17.1.5 不确定性分析企业在正常生产年份，以生产能力利用率计算的盈亏平衡点为： BEP1（生产能力利用率）=固定成本（年销售收入年可变成本年销售税金增值税）100% =6254.29（64000-14311.56-0）159、00%=12.59%BEP2（产值）=6400012.59%=80576万元当企业生产能力利用率达到12.59%或产值达到80576万元时，实现盈亏平衡，说明项目具有很强的获利能力。详见图6-1。固定成本盈利区0 20 40 60 80 生产能力利用率（%）销售收入总成本亏损区销售收入805766254.29图6-1 盈亏平衡图17.1.6 经济效益分析结论该项目建成，对农民致富、农业经济结构的调整有着巨大的促进作用，通过对项目从筹建到投产经营全过程各项评价指标的测算，项目效益较好，项目建成投产后，所得税后财务内部收益率为16.17%，高于设定的8%基准收益，投资回收期为6.49年（含建设期260、年），项目财务评价表明项目可行。17.2 社会效益项目实施采取“公司+协会+农户+茶叶生产企业+农业主管部门监管”的产业化运作模式，将超临界二氧化碳萃取工艺制取脱咖啡因茶及高纯咖啡因这一茶叶深加工模式推行到项目区、周边县、市乃至全省。项目运用超临界技术这一近20年发展起来的高新分离技术，可达到选择性萃取茶中的咖啡因而保留茶叶其他成分的目的，项目产品的开发成功和推广应用对于提高我国该领域技术水平、提高天然产物提取水平、实现工业化高效提取等均具有重要意义。项目实施后，可有效利用夏秋茶资源，带动*市茶农及茶叶企业的生产，提高茶叶的品质及产量，通过项目的辐射作用可带动周边市茶叶种植大户从事茶叶生产及加61、工、运输等相关产业，实现茶产品增值、农民增收和企业增效。据评测，由于夏秋茶资源的有效利用，及脱咖啡因茶的全面产业化，将为茶农每亩增收2000元，相关中小制茶企业总增收近1亿。这将对*市甚至全省农户增收、农业增效起到切实的带动作用。对于推动社会主义新农村建设，保障农村生态安全，提高农业综合生产效益，以及提升*省茶产品在国内外市场的竞争力，都具有重大作用和深远影响。17.3 生态效益通过该项目的实施，*市茶叶种植面积稳固扩大，加工技术进一步升级换代，项目区内森林覆盖率高，涵养水源，保持水土，有力地促进珠江上游防护林体系建设，生态效益明显。水土流失面积得到进一步治理，坡地、裸地恶化的趋势基本得到控制62、，促进*市石漠化地区的生态建设，巩固退耕还林成果，进一步降低洪涝灾害威胁，从而改善农业生态环境和农村人居环境，提高农民生产生活质量。第十八章 结 论本项目的建设，能有效满足*市提高茶产品深加工技术水平、调整茶产业结构的需要。该项目在业务发展方面拥有巨大的市场潜力，越来越多的人加大自身的健康投资。因此，巨大的市场需求基数以及保健产品需求客户的多样化需求，使得本项目实施后，能获得充分的市场开发基础。各项财务指标均符合公司的发展要求，同时也能为当地带来良好的社会效益。 综上所述，本产品建设项目的实施，在经济和社会效益上具有良好发展前景，运营规划也能够得到有效实施，且风险可控，预期经营目标能够实现。因此，本项目具有充分的可行性。