1、年产2000辆纯电动客车产业化项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月年产2000辆纯电动客车产业化项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月112可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录前言第一章 项目概况21、项目名称、项目承办单位2、项目负责人及实施地点3、项目建设规模及建设内容4、可研结论概述5、项目2、主要数据及技术经济指标第二章 可行性研究报告编制依据和范围51、可研报告编制依据2、编制范围3、编制指导思想第三章 项目背景及建设必要性61、项目背景2、项目建设的必要性第四章 承办企业概况13第五章 行业现状及产品市场分析141、新能源客车国内外发展现状与趋势2、新能源客车国内现有技术基础3、新能源客车市场分析第六章 产品及技术方案241、产品方案2、产品特点3、产品研发情况及研发成果4、纯电动客车技术参数和性能指标 第七章 建设规模、建设地点及建设条件271、建设规模2、建设地点3、建设条件第八章 原材料供应及对外协作281、原材料供应2、对外协作第九章 建设方案291、主要设计原则2、总3、图、运输方案3、工艺方案4、产品研发方案5、公用方案6、土建方案 第十章 节能471、 设计依据2、设计范围3、主要设计原则4、项目所在地能源供应状况5、能源耗量6、主要节能措施7、综合节能效果第十一章 环境保护、消防及职业安全卫生501、环境保护2、消防3、职业安全卫生第十二章 企业组织、劳动定员和人员培训561、企业组织2、劳动定员 3、人员培训第十三章 项目实施计划58第十四章 投资估算与资金筹措611、 投资估算2、 资金筹措第十五章 财务评价691、 财务评价依据2、 财务评价范围和方法3、 产品生产规模4、 实施进度5、 年新增销售收入和增值税及附加估算6、 总成本费用估算7、 财4、务盈利能力分析8、 财务清偿能力分析9、 财务生存能力分析10、 不确定性分析11、 财务评价主要数据及指标第十六章 结论78 前 言21世纪以来，能源和环境对人类生活和社会发展的影响越来越大，节能、环保和安全技术是汽车工业永恒的三大主题，随着油价的攀升，发展节能汽车已经成为世界的共识，而发展节能汽车的核心是新能源技术。我国是一个资源较为缺乏的国家，人均占有量低。因此，在我国发展新能源汽车就显得十分迫切，发展新能源汽车是解决我国能源安全与环保问题的重要手段之一。纯电动和燃料电池汽车是零排放，混合动力汽车可以有效地减少汽车燃油消耗和废气排放，都是新能源汽车的重要产品，因此，加快新能源汽车研发与产5、业化的步伐，对于缓解我国能源紧张的局面、保障国家能源安全和改善环境均具有重要意义。安徽XX车辆制造有限公司是国内大型客车生产企业，是一家专门生产“星凯龙”品牌大型客车生产企业。现生产的12米“星凯龙”纯电动客车已经获得国家批准并列入节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录，产品性能优越，市场前景良好，该公司已拥有12米以上纯电动客车生产技术，纯电动客车已进入小批量生产阶段,并研发了具有自主知识产权的整车控制系统，现拥有300多名经过德国专门培训的成熟纯电动客车技术人员团队，具有纯电动客车生产技术和人才的明显优势。通过本项目的建设，可解决新能源客车产业化生产中的技术问题，实现新能源客车的产业6、化生产，使纯电动客车的产能有较大增加，品质有较高的提升，提高企业参与国内外两个市场的竞争力，为企业进入可持续发展的良性循环轨道打下坚实的基础。第一章 项目概况1、项目名称、项目承办单位1.1项目名称年产2000辆纯电动客车产业化项目1.2项目承办单位安徽XX车辆制造有限公司2、项目负责人及实施地点2.1项目负责人朱德法 安徽XX车辆制造有限公司 董事长2.2项目实施地点安徽省合肥市经济技术开发区现有厂区内 3、项目建设规模及建设内容3.1项目建设规模项目建设投资32983万元，其中固定资产投资20983万元，铺底流动资金12000万元。项目建设期为1年，建成达产后可形成年产2000辆纯电动客车7、的生产能力，实现销售收入28亿元，实现利税总额30462.50 万元，其中利润20852.89万元。3.2项目建设主要内容（1）本项目在公司现有厂区内进行建设，充分利用公司厂区现有的主要生产厂房、公用动力配套设施，并进行适当的改造，满足本项目生产的需要。（2）新增焊接、总装、完工检测生产线及配套生产设备、研发试验仪器设备、信息化软硬件及配套设备511台（套），利用原有的涂装车间设备，形成年产2000辆纯电动客车的生产能力。（3）配套建设部分厂区工程。4、可研结论概述（1）安徽XX车辆制造有限公司年产2000辆纯电动客车产业化项目，符合国家发改委产业结构调整指导目录（2007年本）第一类“鼓励类8、”的第十三项“汽车”中的第6条“压缩天然气、氢燃料、合成燃料、液化石油气、醇醚类燃料汽车和混合动力汽车、电动汽车、燃料电池汽车等新能源汽车整车及关键零部件开发及制造”的产业政策。（2）本项目符合国务院办公厅“汽车产业调整和振兴规划（2009-2010）”第三条“产业调整和振兴的主要任务”中的第三项“支持企业自主创新”和第五项“实施新能源汽车战略”，提高企业自主创新能力，推动纯电动汽车、充电式混合动力汽车及其关键零部件的产业化的产业政策，本项目的建设是非常必要的。（3）该项目的实施对加快我国新能源汽车工业的发展，构建和谐社会，尤其是对公司纯电动客车的产能提升具有重要意义。（4）在世界能源危机和环9、保问题日益突出的情况下，该项目具有广阔的市场前景，市场定位准确。（5）该项目选定产品技术起点高，具有较高的附加值，有广阔的销售市场，设计中选用的工艺方案及设备具有合理性、经济性与先进性，物流合理，可保证生产纲领的实现。（6）通过财务分析，各项技术经济指标均较好。综上述本项目是可行的。5、项目主要数据及技术经济指标项目主要数据及技术经济指标见表1-1。表11 主要数据及技术经济指标表序号项 目单位数据及指标备 注1主要数据1.1生产纲领辆20001.2厂区占地面积m2241345约362亩1.3厂区总建筑面积m2140000本项目不新增建筑面积1.4项目定员人8001.5项目建设期年11.6项目10、投产年份年20121.7项目总投资万元32983其中：固定资产投资万元20983铺底流动资金万元120001.8新增设备数量台/套5111.9销售收入万元280000达产年1.10增值税及附加万元9609.61达产年1.11利润总额万元20852.89达产年2技术经济指标2.1投资收益率%35.752.2投资利税率%47.462.3项目资本金净利润率%187.152.4项目投资财务内部收益率%35.69税后2.5项目资本金财务内部收益率%150.74税后2.6项目投资财务净现值（ic=12%）万元53048.00税后2.7项目投资回收期年4.57税后（含建设期）2.8借款偿还期年4.252.911、利息备付率（计算期综合）%8.532.10偿债备付率（计算期综合）%2.792.11盈亏平衡点%57第二章 可行性研究报告的编制依据和范围1、可研报告编制依据（1）汽车产业调整和振兴规划(2009-2010)；（2）产业结构调整指导目录（2007年本）；（3）国家发展与改革委员会颁布的汽车产业发展政策；（4）财政部、科技部关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知财建（2009）6号；（5）中华人民共和国工业和信息化部公告工产业（2010）第98号；（6）关于同意安徽XX车辆制造有限公司HFX6120GEV纯电动客车在我省合肥市示范运行的批复皖经信产业函（2010）224号；（7）安徽省新12、能源汽车产业技术发展指南（2010-2015年）；（8）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（9）与企业商定的设计原则；（10）企业提供的有关基础资料。2、编制范围本可行性研究报告是对安徽XX车辆制造有限公司年产2000辆纯电动客车产业化项目的必要性和可行性进行研究，对产品市场、技术先进性、成熟性、建设规模、物料供应及协作关系、工艺、主要设备选型及相应的公用配套设施、环境保护、消防、职业安全卫生等方面进行研究，提出可行的方案，并在此基础上对项目投资进行估算及技术经济分析。3、编制指导思想(1)坚持科学发展观，采用科学规划，合理布局，一次设计，分期实施的建设原则，滚动发展，达到稳中求进的目的。13、(2)贯彻技术进步原则，产品及工艺设备选型达到国际先进水平。(3)合理使用项目资金，将先进性与实用性有机结合，做到少投入，多产出，实现效益最大化。(4)严格遵守“三同时”设计原则，对项目污染进行影响评价和综合治理，使其达到国家规定的排放标准。第三章 项目背景及建设的必要性1、项目背景（1）新能源、生物技术和新医药、新材料、电子、海洋、空间六大是国家战略性新兴产业。这是国家“十二五”和国家未来发展的重点产业，是中国重大战略选择，战略性新兴产业发展规划即将出台。2009年9月22日.9月21日和22日，温家宝召开三次新兴战略性产业发展座谈会，听取经济、科技专家的意见和建议。2010年月日，温家宝在14、中央举办的省部级主要领导干部深入贯彻落实科学发展观加快经济发展方式转变专题研讨班发表关于战略性新兴产业的重要讲话，要使其成为支柱产业。2010年5月16日温家宝在天津考察时强调要大力发展战略性新兴产业。（2）汽车产业已经成为我国国民经济的支柱产业之一，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。为应对国际金融危机的影响，落实党中央、国务院保增长、扩内需、调结构的总体要求，稳定汽车消费，加快结构调整，增强自主创新能力，推动产业升级，促进我国汽车产业持续、健康、稳定发展，国家发改委特制定了汽车产业调整和振兴规划，该规划提出了一揽子实施新能源汽车的发展战略，包括推动纯电动汽车、充电式混合动力汽车及其关键零15、部件的产业化；掌握新能源汽车的专用发动机和动力模块（电机、电池及管理系统等）的优化设计技术、规模生产工艺和成本控制技术；建立动力模块生产体系，形成10亿安时（Ah）车用高性能单体动力电池生产能力；发展普通型混合动力汽车和新燃料汽车专用部件；启动国家节能和新能源汽车示范工程，由中央财政安排资金给予补贴；支持大中城市示范推广混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车等节能和新能源汽车；县级以上城市人民政府要制订规划，优先在城市公交、出租、公务、环卫、邮政、机场等领域推广使用新能源汽车；建立电动汽车快速充电网络，加快停车场等公共场所公用充电设施建设等措施。 (3)合肥市委市政府制定并下发了关于优先加快工16、业发展的行动纲要，规划到2010年，合肥工业增加值确保800亿元，力争850亿元，年均递增24%以上，工业总产值确保2500亿元，力争2700亿元；累计工业投入确保1200亿元，力争1500亿元，工业投入占全社会固定资产投资30%以上。根据合肥优先加快工业发展行动纲要，汽车、装备制造、家用电器、化工、新材料、电子信息及软件、生物医药、食品及农副产品加工等八大产业，将成为合肥工业发展中的领跑者。汽车工业排在首位，汽车工业的发展对合肥市工业的发展起着举足轻重的作用。(4)“十一五”期间，我国国民经济持续增长，人民生活水平不断提高，在未来510年里，我国公路客车的需求仍将保持一定速度的增长，预计年产17、量增速为12%左右，公路交通市场需求量较大的依然是大、中型中、高档客车，因此新能源客车产品有着广阔的市场前景。 (5)我国油品供应十分紧张，对外依存度已超过50%。为了促进汽车行业的节能减排，工业信息化部作为行业主管部门，会同有关部门建立了道路车辆生产企业及产品准入制度，对车辆的安全、环保、节能等项指标进行严格的管理，制定了新型商用车和其他商用车油耗强制性国家标准，发布了两批商用车的燃料油消耗量的公告，不符合标准的55家企业的444个车型将停止生产。 绿色奥运为新能源车提供了一个特别好的展示舞台，我国自主研发的混合动力、燃料电池、电动车等近600辆新能源车为奥运交通提供服务，其中福田新能源客车18、成为赛时引导车，已成为北京奥运会上一道美丽的风景线。2、项目建设的必要性2.1符合汽车产业发展政策(1)国家发改委产业结构调整指导目录（2007年本）第一类“鼓励类”的第十三项“汽车”中的第6条“压缩天然气、氢燃料、合成燃料、液化石油气、醇醚类燃料汽车和混合动力汽车、电动汽车、燃料电池汽车等新能源汽车整车及关键零部件开发及制造”。(2) 国务院办公厅“汽车产业调整和振兴规划（2009-2010）”第三条“产业调整和振兴的主要任务”中的第三项“支持企业自主创新”和第五项“实施新能源汽车战略”，以企业为主体，加强产品开发能力建设，推动技术创新和纯电动汽车、充电式混合动力汽车及其关键零部件的产业化。19、(3)我国“十一五”规划纲要提出，要鼓励开发使用节能环保和新型燃料汽车，为此制定了新能源车生产准入管理规则，为新能源汽车的推广开辟了绿色通道。本项目产品为纯电动客车，符合我国汽车工业产业政策。2.2 研发生产新能源客车是节能环保的需要近几年燃油价格上涨汽车市场有一定的影响，随着国家节能减排政策的逐步落实，新能源汽车将是未来汽车市场新的增长点，汽车饱有量的迅猛增长，与石油能源供给紧张的矛盾日益突出。一方面，我国是石油资源短缺的国家之一，人均占有量较低，而随着我国经济的快速发展，对石油的需求量增长较快，2009年达到4.5亿吨，目前石油对外依存度已经超过了50%。预计到2020年汽车保有量达到1.20、3亿-1.5亿辆，国家一年至少需要3.5亿吨原油；另外一个方面就是环境保护，随着机动车总量的飞速增长，日益严重的汽车尾气排放，机动车成为排放一氧化碳污染源，国家环保部门加速在全国推行国、国排放标准，国家有关部门相继颁布了新能源政策，发展节能汽车和新能源汽车战略，应对能源短缺和环境保护带来的挑战，已迫在眉睫。纯电动城市客车的使用与传统的柴油汽车相比能耗和维修等费用大大降低，提高了公交公司的运营效益。以纯电动为例：10米以上的纯电动大客车每公里耗电在0.81.3度之间，与同级别燃油客车相比具有节能100%以上的效果（如按低谷用电政策节能效果可达300%以上），节能（替代石油）非常显著。2.3企业发21、展的需要安徽XX车辆制造有限公司是国内大型客车生产企业，公司位于合肥经济技术开发区，公司占地面积362亩，已建有各类生产厂房和公用配套设施14万平方米，具有年产5000台客车的生产能力。该公司经过多年研发，现生产的12米“星凯龙”纯电动客车已经获得国家批准并列入节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录，产品性能优越，市场前景良好，该公司已拥有12米以上纯电动客车生产技术，并研发了具有自主知识产权的整车控制系统，具有纯电动客车生产技术和人才的明显优势。近年来，在高油价和高污染的双重夹击之下，中国车企也都认识到这一点，纷纷上马新能源汽车，市场的重心由以前的豪华型客车向中档、适用、经济型客车发展22、，环保、节能、经济实用的新能源客车的市场潜力逐渐发挥出生命力，市场占有率不断提高。为了抓住市场发展的有利时机，企业必须加大新能源客车的研发步伐，尽快实现产业化生产，提升产能，使企业在市场竞争中获得更大的发展。3、项目优势3.1技术优势该公司经过多年研发，现生产的12米“星凯龙”纯电动客车已经获得国家批准并列入节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录，产品性能优越，市场前景良好，该公司已拥有12米以上纯电动客车生产技术，并研发了具有自主知识产权的整车控制系统，具有纯电动客车生产技术和人才的明显优势。3.2产品优势以公司生产的内燃机客车为原型，采用的全承载车身结构，提高了客车行驶时的安全性和平23、稳性，其安全性为普通车身35倍。采用国际先进的车身制造工艺技术和先进的工装设备，运用十年不生锈的防腐技术，充分保证了整车的强度和刚度。3.3平台优势整车平台优势整车采用方基调造型，采用一级踏步，前二后四空气悬挂（带升降装置）、行星齿轮箱、电动空调等装置，优化底盘配置，使之性能优越，车内设施人性化，给乘客以舒适的乘车环境。在设计时，充分考虑电动城市客车节能的技术指标和整车成本控制，使之达到环保指标零排放要求，真正实现了零排放、零污染、高效率、低噪音、低耗能等，符合当今节能、减排、低碳的社会发展趋势，代表了当今新能源客车的发展技术和趋势。动力系统平台优势利用国家“863”混合动力和电动系统技术平台24、进行设计，通过计算机仿真分析，根据相应的测试规范和标准对整车与动力驱动系统进行系统匹配与标定，在满足整车动力性指标不低于传统客车的情况下，通过对各个部件协调控制实现提高燃油经济性和降低排放的目标。为满足整车动力性能要求，驱动电机及其控制系统既要满足动力性需要，考虑到整车在正常运行中的经济性能，选择适中电机的额定功率，同时整车控制系统将自动识别车辆运行状态。整车能量分配的匹配标定：整车能量分配协调管理动力电池、APU、电机和辅助系统的能量流动，关键是合理的保护动力电池和APU系统工作在稳定节能的工况下。APU系统匹配标定：APU系统包括了发动机和发电机，保证两者工作在稳定性、经济性上的最优点。电25、动汽车动力电池组运用技术研究开发平台动力电池组充放电能量管理控制系统、散热系统、均衡安全充电管理系统产品应用和研究，动力电池组系统管理产品安全性、可靠性考核。基于CAN总线的智能化多能源分配与管理系统的研究与开发利用CAN总线对整车进行分层集中数字化控制、信息显示、故障识别与诊断。第四章 承办企业概况安徽XX车辆制造有限公司是国内大型客车生产企业，注册资本2280万元，成立于1998年。该公司是一家专门生产“星凯龙”品牌大型客车生产企业，公司总投资15亿人民币。于2004年在合肥国家级经济技术开发区建成占地362亩、现代化厂房14万平方米，年生产能力达5000台的客车生产基地，公司员工600多26、人。公司于2002年一次性通过ISO9001质量体系认证；2003年上半年，公司率先通过了“3C”认证。2004年起连续进入中国机械500强排行榜、中国客车20强。2006年“星凯龙”再获安徽省著名商标称号。此外公司历年被安徽省工商行政管理局授予“重合同守信用”企业的光荣称号、被安徽省农行授予3A级信用企业。该公司经过多年研发，投入2亿元的研发资金，现生产的12米“星凯龙”纯电动客车已经获得国家批准，并列入节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录，产品性能优越，市场前景良好，该公司已拥有12米以上纯电动客车生产技术，并研发了具有自主知识产权的整车控制系统，现拥有100多名经过德国专门培训的27、成熟纯电动客车技术人员团队，具有纯电动客车生产技术和人才的明显优势。公司经营宗旨：以客户需求为导向，注重技术与市场结合，提供高品质的产品和服务，为顾客创造最大价值。 公司管理理念：求实、创新、进取；人才、品质、业绩、速度。第五章 行业现状及产品市场需求预测1、新能源客车国内外发展现状与趋势随着工业化和城市化进程的推进，世界范围内汽车工业持续发展，汽车保有量不断增加，对经济发展和社会进步发挥了十分重要的带动和支撑作用。与此同时，汽车尾气排放及对石油资源的过度消耗所引发的对大气环境的严重污染，已经引起了世界各国的普遍重视。以电动汽车、混合动力汽车和燃料电池汽车为代表的先进技术汽车以其良好的环保、能28、源特性开始成为国际汽车工业发展的潮流和“热点”之一。目前，世界上许多国家的政府和几乎所有著名的汽车制造厂商及众多科研机构都在致力于电动汽车的研究开发与推广应用。二十世纪九十年代以后，发达国家先进技术汽车的发展速度明显加快，并在若干关键技术上取得了一系列重大进展和突破，以美国蓝鸟客车公司、英国的FRAZNASH公司为代表的电动客车和轿车已经正式上市销售，并初步实现了规模化生产，显示出良好的商业化与市场化发展前景。英国有4万多辆电动汽车在使用，是世界上使用电动汽车最普遍的国家。法国巴黎是世界上最鼓励使用电动汽车的城市，已经建立了比较完整的充电网站基础设施，并制定了最优惠的支持和激励使用电动汽车的政29、策。在美国纽约已经有300多辆混合动力客车在运行，意大利IVECO公司的12m混合动力大客车已作为城市公交用车顺利运行了几年，其热那亚市中心的19路公交车就有19辆这种混合动力大客车在运行。我国下大决心研究开发和推广使用电动汽车的一个重要原因是节约有限和紧缺的石油资源，维护国家的能源安全。大城市的能源供给与需求矛盾更为突出，比如上海和北京能源匮乏，石油、天然气、煤炭和电力均需要全国各地的支援。同时夜间电力资源的过剩与浪费是中国乃至全世界大中城市的共同问题，电动汽车可以利用夜间充电，是平衡夜间低谷用电的有效途径，对有效利用电力具有重要意义。所以，许多国家政府和电力公司都出台措施和优惠政策，鼓励和30、推广使用电动汽车。而且，国内大城市的大气污染也特别严重，新能源电动汽车是零排放或超低排放车辆，是解决机动车排放污染的根本途径。我国的汽车工业虽然经历了四十多年的发展历程，但由于受多种因素的影响，一直未能形成自主的技术支撑体系和优势品牌，致使我国的汽车工业难以摆脱“引进落后再引进再落后”的发展轨迹。面对国外产品的竞争，特别是加入WTO以后国内汽车制造企业面临的严峻挑战，继续沿袭已往的发展模式将难以加快缩小与国外先进水平的差距。与发达国家在燃油汽车领域具有的显著优势相比，尽管这些国家在先进技术汽车领域也做了大量的前期开发工作，但从总体上看，目前国外著名汽车厂商先进技术汽车的开发也刚刚起步，处于产业31、化准备阶段(即使是最成熟的日本混合动力汽车技术也可以认为是处于产业化初期阶段)，很多高新技术还依赖于配套供应商的支持。2、新能源客车国内现有技术基础面对新世纪能源和环保的巨大压力,我国非常重视新能源汽车的研究和开发，国家科技部在国家863 计划中将新能源汽车单列为重大专项，明确提出将研究重点放在新能源汽车整车配置设计与通用控制平台、新能源汽车多能源动力总成、新能源汽车新型电机与驱动系统、燃料电池、新能源汽车动力电池及其智能管理系统的研制上。从一定意义上说，我国在节能与新能源汽车领域与国外先进水平的差距相对较小。经过北京奥运会召开和国家科技部对电动汽车的重大专项等相关政策出台，加速了新能源汽车发32、展，并取得了显著的成绩：2.1新能源轿车东风、一汽、长安汽车、奇瑞汽车等厂家都在电动轿车样车的研制和开发性能指标方面达到了预期目标，整车技术水平国内领先，国际先进。2.2新能源客车XX股份、一汽、东风、中通、宇通、XX车辆、福田、五洲龙和北京京华等厂家都研制出新能源客车；2.3关键零部件研制能满足系统要求的发动机、电动机/发电机、电池、AMT和燃料电池等总成及控制器，关键技术研究方面均有所突破，取得了一批国内创新性成果。2.4动力蓄电池与超级电容器经过这些年研究，我国大功率车用动力蓄电池技术进展明显，攻克了一些产业化关键技术，使动力电池的技术水平有了很大的提高，接近国际先进水平。建立了数条小批33、量生产线，初步形成了产业基础。2.5 小批量生产经验北京奥运会召开促进了新能源客车的发展，同时随着上海世博会的成功举办和国家十城千辆电动车计划，国内多家整车厂都开发了新能源客车，具备了小批量生产的能力。3、新能源客车市场分析3.1新能源客车的定义新能源客车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的客车。新能源客车分类包括为：混合动力汽车、纯电动汽车（BEV，包括太阳能汽车）、燃料电池电动汽车（FCEV）、氢发动机汽车、其他新能源（如高效储能器、二甲醚）汽车等。3.2市场分析34、政策环境分析（1）能源紧缺迫使政府主导汽车产品向“节能减排”方向转型我国在“十一五”规划纲要中明确提出，“十一五”期间单位国内生产总值能耗降低20%左右，主要污染物排放总量将减少10%的约束性指标。贯彻落实科学发展观，实现国务院提出的单位能耗降低20%和污染物排放总量减少10%的约束性指标，对于汽车行业来说，发展节能与新能源汽车既是国家交给我们的任务，同时也已成为国内各大汽车企业的共识。2008年政府工作报告中，首次将汽车行业的节能减排工作写入政府工作报告，交通部也就此要求在全国开展了“节能减排”示范工程，效果显著；新能源客车产品极大的符合了“节能减排”的要求，上述工程更多的是在公路客运和旅游35、细分市场的应用。（2）国家为应对国际金融危机的影响制定汽车产业调整和振兴规划汽车产业调整和振兴的主要任务之一是实施新能源汽车战略，推动纯电动汽车、充电式混合动力汽车及其关键零部件的产业化。掌握新能源汽车的专用发动机和动力模块（电机、电池及管理系统等）的优化设计技术、规模生产工艺和成本控制技术。建立动力模块生产体系，形成10亿安时（Ah）车用高性能单体动力电池生产能力。发展普通型混合动力汽车和新燃料汽车专用部件。启动国家节能和新能源汽车示范工程，由中央财政安排资金给予补贴，支持大中城市示范推广混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车等节能和新能源汽车。县级以上城市人民政府要制订规划，优先在城市公交36、出租、公务、环卫、邮政、机场等领域推广使用新能源汽车；建立电动汽车快速充电网络，加快停车场等公共场所公用充电设施建设。（3）国家针对新能源汽车相继出台了相应法律和法规国家发展改革委于2007年11月1日颁布执行的新能源汽车生产准入管理规则规定中明确了新能源客车的分类：新能源汽车包括混合动力汽车、纯电动汽车（BEV，包括太阳能汽车）、燃料电池电动汽车（FCEV）、氢发动机汽车、其他新能源（如高效储能器、二甲醚）汽车等。新能源汽车生产企业及产品纳入国家发展改革委车辆生产企业及产品公告（简称公告）管理。（4）科技部等主导部门的大力推广科技部在近期的高端会议上强调新能源汽车加快产业化，承诺在未来几年37、内重点推广“十城千辆”的新能源客车（重点是城市公交客车）项目。具体内容：科技部计划连续3年在国内10个以上有条件的大中城市开展千辆级混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车，以及能源供应基础设施的大规模示范，到2010年节能与新能源汽车达到1万辆，2012年示范车辆总数超过3万辆，其中大中型混合动力车辆5000辆，混合动力出租车20000辆，其他电动汽车5000辆。其中到2012年新能源公交客车达到全国公交大型客车年更新量的5以上。以点带面，促进各类电动汽车产品的市场认知度大幅提高，电动汽车产量约占当年全国汽车总产量的5%以上。（5）地方政府的支持和推广力度加强为落实中央科学发展观和节能降耗目标38、，2008年也首次将“节能降耗”这个指标纳入对地方行政团队的考核体系；这就促成了地方政府对中央倡导项目响应的积极程度，同时地方政府头戴“节能降耗”绩效指标对新能源客车的推广使用具有积极的推动作用。市场分析（1）新能源汽车是市场发展的必然趋势近年来，国际原油价格一直居高不下。能源告急的同时，环境恶化带来的诸多问题也日益凸显。在资源与环境的双重压力下，全球各大汽车制造商开始寻求新的动力方式以应对危机。新能源汽车的研发和量产成为世界汽车工业发展的必然选择。（2）国家对新能源汽车的研发给予了政策鼓励，使新能源汽车发展变为可能2007年12月7日，国家发改委发布产业结构调整指导目录(2007年本)(征求39、意见稿)，新能源汽车位列其中。这份文件称，压缩天然气、氢燃料、生物燃料、合成燃料、二甲醚类燃料以及灵活燃料汽车和混合动力汽车、电动汽车、燃料电池汽车等新能源汽车整车，以及燃料电池及电催化器、电极、复合膜和双极板等电池关键材料，质子交换膜等关键零部件的开发及制造都将得到国家的政策扶持。对于被列入鼓励目录的产业，国家将从消费环节、生产环节，税收政策、优惠政策、审批等各方面给予扶持。一系列的优惠政策激发了新能源相关产业链的发展，加快了新能源汽车进入市场的进程。2009年3月20日公布的“汽车产业调整和振兴规划”提出了新能源汽车发展的政策措施，启动国家节能和新能源汽车示范工程，由中央财政安排资金给予补40、贴，支持大中城市示范推广混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车等节能和新能源汽车。县级以上城市人民政府要制订规划，优先在城市公交、出租、公务、环卫、邮政、机场等领域推广使用新能源汽车；建立电动汽车快速充电网络，加快停车场等公共场所公用充电设施建设。（3）新能源汽车市场是新兴市场，刚起步阶段，各企业研发的新能源产品进入市场变为可能我国新能源汽车开发虽然经历了上一个五年计划的快速发展，但也仅仅处于入门阶段，国内汽车在新能源领域真正实现产业化的企业几乎没有。从目前各单位已研制出的各种功能样车、性能样车、产品样车升级到产业化的产品车，还要有试验考核、技术调整完善、生产工艺准备、市场策动以及技术标准、政41、策引导等大量的工作要做，因此研制新能源汽车进入市场机会平等。客车市场预测（1）客车市场预测为了更真实地反映企业实力和产品分布，在细分市场以及竞争对手分析比较过程中，综合了生产/改装客车的数据，并且按照卧铺客车、座位客车（包括公路客车、旅游客车、团体客车等）的分类方式进行分析和研究。影响未来营运类客车市场需求的因素分析a.公路客车公路客车经历了连续几年的扩张后，已经出现运力过剩的局面，未来公路客车将从单纯数量的增加转变为客运结构的分化及调整。人们对出行质量的要求愈来愈高，快捷、便利、舒适性好的客车大受欢迎，普通中档、普档客车转向农村和经济欠发达地区。安全、可靠性高、经济效益好的高档和中高档新能源42、客车成为高速公路客运的首选产品。高等级公路的开通，促使跨省间的高速客运迅速发展起来，尤其在铁路交通不便的地区，卧铺客车已逐渐成为客运市场的宠儿，但卧铺客车的市场容量毕竟相对较小，在新能源客车总量中的比重不超过4。b.旅游客车目前，国内旅游出租部门有营运新能源客车约6万辆，其中相当一部分是八十年代后期从国外购进的，根据国家旅游客车报废标准，已到了需要更新的时期。由于进口客车价格昂贵，加上近年来国产客车的技术水平、档次大幅度提升，旅游出租部门转而选择国产的高档和中高档旅游客车，这有力地促进了我国旅游客车产品的发展。如今，旅游用车已经成为高档客车最重要的销售对象之一。c.团体客车预计未来全社会的团体43、大客车拥有量将呈缓慢增长的局面，其原因是：部分团体客车剥离出来加入社会营运车辆的行列、部分职能为轿车所代替、出租车和公共汽车在一定程度上将取代团体客车。除上述制约因素外，还有一些拉动因素促进了团体客车的发展：为合理城市布局，或为了保护环境、治理污染，或由于企业扩张等原因，原在市区的工业企业将动迁至城市周边地区或卫星城镇，使这部分企业不得不将生产区和居住区远离；远离市中心和市区的营业面积在数万平方米的商业城或商业中心为招徕顾客，将要配置客车接送顾客；某些产业部门如银行、税务、海关、商检和经济效益较好的工业企业，需要继续增加团体客车，而且为了树立自己的形象，还要提高团体客车的档次。这些均是拉动团体44、客车保有量上升的相关因素。营运类客车总量预测以持续稳定发展战略为指导思想，根据各种历史数据，运用多项式拟合曲线、二次指数平滑、线性回归等预测方法建立数学模型，对从2006年到2010年的我国营运类客车的市场需求进行了预测，客车市场虽然经历了多次起伏和反复，但总体来讲始终处于上升状态，未来年均增幅预计在7%左右，预测2010年对客车的需求量将超过29万辆，这期间绝对值的增长还是十分可观的。（2）新能源客车的市场前景近几年燃油价格上涨严重影响到汽车市场。随着社会的发展，汽车新能源将是未来汽车市场新潜在的市场，汽车饱有量的迅猛增长，与石油能源供给的矛盾激化。有资料显示，石油能源在2020年后出现供需45、矛盾，市场汽车保有量约8.5%，全球57%的石油消费在交通领域。一方面能源短缺，国内石油需求加大，2007年达到3.7亿吨，目前石油对外依存度已经超过了50%，预计到2020年汽车保有量达到1.3亿或者是1.5亿，国家一年至少需要3.5亿原油。另外一个方面就是环境保护，随着机动车总量的飞速增长，日益严重的汽车尾气排放，机动车成为排放一氧化碳污染源，国家环保部门加速在全国推行国国排放标准，国家有关部门相继颁布了对新能源政策策略，发展节能汽车和新能源汽车战略，应对能源短缺和环境保护带来的挑战，已迫在眉睫，在未来客车年均增幅预计在7%左右的市场需求下，预测2010年对客车的需求量将超过29万辆，新能46、源客车将是客车市场的首选，新能源客车市场前景广阔。第六章 产品方案1、产品方案本项目产品为“星凯龙”牌新能源客车，包括公路客车、旅游客车，规格为大于10米系列，主要是零排放的纯电动客车。2、产品特点新能源汽车是全部或部分由电机驱动、并配备大容量电能储存装置的汽车，包括纯电动汽车和混合动力电动汽车二种类型。纯电动汽车是完全由可充电动力蓄电池提供动力源的汽车。3、新能源客车的项目技术与产品特点 3.1项目技术 2010年4月30日，工业和信息化部正式批准工产业【2010】第98号 XX星凯龙HFX6120型纯电动客车获得市场准入，同时获得节能与新能源汽车示范应用工程推荐车型目录资格 目前，XX星凯47、龙HFX6120型纯电动客车已经具备市场销售资格3.2 项目技术优势 安徽XX车辆制造有限公司研发的第四代十米以上纯电动客车，充电时间仅需三个小时，每次充电后，工矿状态满负载运行续航里程超过300公里，最高时速可达120公里，核定载客不低于80人/车，整车的爬坡性能、抗低温、抗高温、电池衰减程度等技术参数上，均超过国内现有同类产品的技术性能。 拥有自主知识产权的整车控制系统。 安徽XX车辆制造有限公司正在申请外观设计专利（第四代产品），产品性能优越、外观大方气派，突破了传统客车的理念和形象，具有极大的视觉冲击力，完全具备市场化运行的各项条件。 3.3 产品特点及主要技术参数 产品特点 表3-148、 星凯龙纯电动客车产品特点1车型特点造型外观自主创新设计造型独特，凸显科技感、豪华感，融合国际化都市城市客车流行元素。技术特点1、率先实现并满足ECER66法规要求；全承载结构，安全性显著提高，有效保护乘车员安全。2、空气悬挂结构，一级踏步，整车稳定性好，方便乘客。3、先进的大功率客车专用水冷电机及控制器，效率大于95%。4、采用自动控制系统纯电动变速驱动静音技术，减少了繁琐的换档和运行过程中的噪音。5、电动助力转向技术，使司机驾驶更轻松舒适6、先进的锂离子动力电池：高比能量，高比功率，效率高，安全性好；7、整车CAN总线控制和智能化显示终端，使用和维修更方便。内饰车厢内部宽敞明亮、内饰豪华高49、档2特色/优势电池大容量磷酸铁锂电池，高比能量，高比功率，安全性好AMT没有离合器、变速箱，减轻驾驶员工作强度。电动化转向、制动、空调转向、制动、空调电动化总成（选装），效率高，可靠性好。3性能（功能）环保、安全性、节能性、人性化纯电动、零排放、不消耗燃油、承载式车身、驾驶区开阔、驾驶操作更便捷舒适性冷暖一体电动空调、低地板、按装GPS、报站器、监控系统、前后、侧电子路牌、IC卡等 主要技术参数表3-2 HFX6120GEV整车主要技术参数序号项目参数1质量参数(kg)整备质量12740前轴质量3980后轴质量8760最大总质量18000前轴质量6500后轴质量130002外部尺寸参数()车辆50、长11950车辆宽2550车辆高3310轴距6500前轮距2054后轮距1860前悬2465后悬29853通过性 参数最小转弯直径(m)24最小离地间隙()150接近角( )7 离去角( )7 第七章 建设规模、建设地点及建设条件1、建设规模项目建设投资32983万元，其中固定资产投资20983万元，铺底流动资金12000万元。建成达产后可形成年产2000辆纯电动客车的生产能力，实现销售收入28亿元，代表产品生产纲领见表7-1。表7-1 生产纲领表序号产 品年 产 量（辆）产 值（万元）备注1纯电动客车2000280000140万元/辆2、建设地点本项目在合肥市经济技术开发区现有厂区内进行,厂51、区的西面是开发区的佛掌路，北面是锦绣大道，厂区周围道路通畅。厂区离合肥市中心的距离约15公里，交通便利。3、建设条件3.1 配套条件厂区周边有双向4车道的市政道路，沿路敷设有给水管道、供汽管道、污水排水管道、雨水排水管道、通讯线路等。供电电源由附近的变电站供应至厂区变电所。3.2 能源供应条件供水水源由工业园区自来水公司提供，允许供水管径DN300，可为满足生产提供二个供水口。供电供电电源从现有厂区引10KV到车间配电房，满足项目用电需求。第八章 原材料供应及对外协作1、原材料供应客车生产需要的原材料主要有矩形管、钢板、镀锌板、高强度钢、冷热轧钢及结构钢等，采用国内宝钢等公司的产品，其性能能满52、足要求。公司已有多年客车生产的历史，有稳定可靠的原辅材料供货渠道，本项目生产所需的钢材、油漆等原材料及各种油料、辅料等，仍维持原有供货渠道。本项目所需的主要配套件及配套协作单位见表8-1。表8-1 主要配套件及配套协作单位 序号总 成 件 名 称配 套 单 位1电池中航锂电、合肥国轩2方向机苏州ZF、湖北久隆3前桥XX桥厂、东风车桥4后桥XX桥厂、东风车桥5轮胎双钱、佳通6风挡玻璃洛阳玻璃、常州玻璃7座椅常州金源、盐城润华8传动轴许昌传动轴厂、靖江格尔顿9车用空调广州精益、江淮空调10液体加热器（采暖）北京京威汽车设备、合肥荣事达11空气悬架（板簧）北京柯布克、安徽安庆12空气滤清器蚌埠金威、53、蚌埠瑞泰13行李仓门芜湖盛力制动阀厂、XX股份14安全顶窗丹阳车船装饰件厂、XX股份15车载电视彩色显示器南京联博科技有限公司、厦门厦华16汽车仪表南京赛格微、宁波雪利曼17VDO合肥森力汽车电子、芜湖西门子威迪欧18镀锌钢板上海宝钢、马钢19异型钢管XX苏南、上海异型管厂、无锡奥波2、对外协作机械加工所需的铸件、锻件外协。 第九章 建设方案1、主要设计原则1.1 本项目是在企业现有新能源客车研发成果的基础上，为解决新能源客车产业化生产中的技术问题，实现新能源客车的产业化生产，使新能源客车的产能有较大增加，品质有较高的提升而进行的新能源客车研发及产业化项目。1.2本项目充分利用公司现有厂区的建54、筑物和公用动力配套设施，通过新增纯电动客车生产的备料、焊接、总装、检测、信息化软硬件及增加部分公用配套设施，形成年产2000辆纯电动客车的生产能力。1.3坚持技术进步、技术创新是企业生存发展的根本保证，设计中采用国内成熟、先进、可靠的新工艺、新技术、新材料，通过本次高起点的建设，使所建的生产线处于国内先进水平。1.4投资控制应突出重点，重点投资在关键设备的购置上，以提升产品质量。1.5 厂区及车间内部按工艺流程组织物流，做到物流顺畅、短捷。1.6 本项目符合总体规划、分步实施的原则。1.7在环境保护、职业安全卫生、消防、节能等方面均应符合国家和地方有关法规及规范。2、总图、运输方案2.1总图方55、案本项目在现有厂区内进行技术改造，厂区的建设已经完成，本次产业化项目不对厂区总平面进行调整，只对原有部分生产车间的工艺进行调整，增加部分关键的生产和检测设备。2.2运输方案本次建设项目由于新增运输量较大，拟新增2台厂外运输车辆，不足部分依靠社会运输力量协作解决，厂内运输主要靠叉车、电动搬运车等，本项目拟新增叉车8台，用于厂内运输。全年运输量见表10-2。表10-2 全年运输量表序号内 容单位数量备注1厂内运输吨100002厂外运输吨24000合 计吨340003、工艺方案本项目新增纯电动客车焊装车间、总装车间、检测车间、完工整修车间、电机及控制系统车间和研发中心的设备。3.1焊装车间3.1.156、生产任务及纲领备料工部主要承担纯电动客车车身骨架型材的下料、成形、车身内蒙皮板材零件的下料、压形、车身外蒙皮板材的开卷、校平、剪切及部件焊接任务。焊装工部由总拼和六大片梁及小件焊接工部组成，主要承担纯电动客车车身骨架、左右侧围骨架、前、后围骨架、顶盖骨架、地板骨架分总成组装、焊接；内外蒙皮张拉焊接；车身总成装配、修磨、检查、调整等任务。3.1.2设计原则 a.以物流顺畅和工艺流程短捷为原则组成流水线生产模式。b.将备料工部和车身焊装工部使用的型材、卷材、板材等原材料集中存放在使用设备的附近，存放周期为1015天。 3.1.3工艺设计a.型材的下料、成形主要由高效型材下料机、卧式带锯机完成。板材57、的下料、成形主要由数控激光切割机和剪板机、折弯压力机和机械压力机进行。b.车间内各种零件、模具、材料等运输分别采用双梁起重机、电瓶叉车。c.根据年产2000辆客车生产纲领，车身焊装车间按客车车身焊装的工艺流程布置二条流水生产线。d.分部件和各种骨架的拼焊在胎具上进行，焊接时辅以焊接翻转机进行。e.车身内、外蒙皮和顶蒙皮采用单面点焊机进行。3.1.4主要工艺流程 小骨架总成分装 底架分装 六大片骨架分装 车身骨架合装 车身骨架补焊 车身骨架修磨校正 车身骨架总成检测、调整 骨架前处理 车身内蒙皮 涂胶底涂 车身外蒙皮（顶蒙皮左/右测蒙皮顶内四周蒙皮） 涂胶 装调车门、行李仓门 车身焊接总成检测、58、调整 送涂装车间 3.2涂装车间现有涂装车间具有年产5000辆客车的涂装生产能力，本次年产2000辆纯电动客车产业化项目，对涂装车间原设计未施工的车身磷化系统现予以追加施工。3.3总装车间3.3.1 生产任务及纲领该车间主要承担纯电动客车的内外饰、部装、总装等任务。生产纲领为年产纯电动客车2000辆。3.3.2设计原则a.本项目建设在充分利用工厂现有生产技术的基础上，对新增设备的选用要贯彻以经济、实用、先进、可靠为原则。b.根据产品的装配生产纲领，对车间不同产品的生产组织与物流输送在多方案比较的基础上，力求在工艺设计方案中，使装配作业运输距离短捷，物流输送畅顺，生产作业效率提高。3.3.3工艺59、设计a.本车间由客车总装线、底盘总装线、分装线组成。b.客车总装线采用间歇流水方式组织生产，整车移动采用气动推移辊动小车卡在车轮上推动整车向前移动。c.进入客车总装线第一车位的车身总成的举升采用车身举升机；第二车位采用组合式整车举升机；车身、发动机、前后桥举升机均采用移动式举升机。d.客车总装线前部装空调机采用电动升降机及电动单梁悬挂起重机。e.底盘总装线采用地面轨道支架小车输送形式。小车运行至线末端由底盘升降机举起底盘，将小车移开，并由叉车将小车送回底盘线首端。3.3.4客车总装主要工艺过程客车车身燃油箱空调机前桥后桥车轮发动机及变速箱传动轴安装燃油管路制动管路电线束铺线装地板装压条顶层铺隔60、热材料装面板装压条两侧面铺隔热材料装饰板装压条装立柱、扶手等装顶窗装侧窗、门玻璃装前后玻璃装仪表、灯具、电器等电器、灯具前后门调试等装漏雨槽、倒车镜、前面框、护圈等整车调试内外修整、清洁、补漆等整车交检开出总装车间。3.4检测、整修车间3.4.1 生产任务和纲领检测、整修车间主要承担客车的车辆安全检测及整修服务。检测后合格的产品，出厂前还需通过客车的淋雨密封性试验，该试验是在室外淋雨间内进行，全部合格后方能进入成品库停放。3.4.2设计原则a.进入本车间的客车必须在完成产品总装后的车辆，根据产品试验工艺，在测试线上合格的产品，才能进入下一步的喷淋试验。b.对严重影响出厂性能的部分产品，在整修跨61、厂房内设置的各个检修工位上进行整修。 c.车辆的淋雨密封性试验在室外单独设立的淋雨间进行。3.4.3工艺设计a.检测、整修车间由检测、整修和油漆收尾三部分组成。其中测试生产线主要进行客车的速度、制动、侧滑、轴重、灯光、尾气等项目的检测。b.整修和油漆收尾是对一些问题车辆进行必要的修整，因此，在该跨厂房内设置了部分检修地坑和客车涂装喷漆室和烘干室。c.检测、整修车间内由于工位相对集中，试车过程中产生的废气，采取移动式烟气收集装置集中收集高空排放。d.喷淋试验及爬坡试验均在室外设有专门的试验地进行相关的检测。3.5、关键核心动力总成生产线 电机生产工艺流程（1）机壳加工工艺过程：铸件毛坯（外协）-62、粗镗内孔、端面-粗镗另一端内孔、端面-精镗内孔、端面-精镗另一端内孔、端面-检验-定子压入机壳-左右端盖联接-车机壳外圆-检验-入库（2）转子加工工艺过程：钢件毛坯（外协）-铣端面打中心孔-粗车各外圆面-精车各外圆面-铣键槽-钻孔-攻丝-磨轴承档外圆-压转子轴套-磨各外圆面-检验-入库（3）定子铁芯工艺流程：开卷-校平-剪切-去毛刺-理片-扣片-检验-入库（4）定子绕线工艺流程：绕线-检验-配线-嵌线-检验-接线-耐压试验-测电阻-定子装挂-真空浸渍-入库（5）冲片制造工艺 产品采用原材料是冷轧硅钢片，其加工工艺较为复杂，工效提高是工艺设计关键环节，所以在工艺设计时，采用了合适的“三圆”设计是63、最理想的选择。a落料工艺方案首先轴孔圆片外径尺寸通过与电机使用的定子、转子冲片外径尺寸一致，采用匹配的原则，这样就可以减少冲片落料加工工序；第三对于不能一次落料的采用工艺是:利用中小型电机定子外径为定位，设计落料模，一次可以落四片；对于较大外径(420)的采用先剪料再单片冲圆片工艺。b冲槽工艺首先根据设计产品的“三圆”尺寸，对于符合“一落三”的，采用单片一次分三片（定子片、转子片、轴孔片），再进行冲槽；对于符合定子片、转子片的圆片直接进行复试冲槽工艺一次成形；然后根据各种产品定子、转子的高度进行分内放置。c叠压工艺将冲槽后并检验合格的定子、转子冲片按照使用产品定子高度进行叠压（压力630KN、64、1000KN、2000KN），并在两端用压圈和扣片压紧后扣牢，在定子叠压模具设计及定子叠压后，均增加定子内圆跳动需求，使冲片成为一个整体定子。（6）装配工艺流程：定子部件装入转子-装上轴承座-穿线、装垫片-上油封、油封衬套-装压盖-装下轴承座-装轴承-装底座部件-检验-电机绕组耐压试验-钻名牌-包装-入库（7）总体工艺流程3.5.2整车控制系统生产工艺流程生产工艺本项目产品的生产过程主要有以下工序组成：a、原器件周转及预处理：主要设备有各种元件测试设备、老化筛选设备；b、线路板装配线：主要设备有装配线体、波峰焊炉、超声波清洗机；c、线路板检验：主要设备有专用检测台；d、线路板三防处理：主要设备65、有喷漆设备、高温烘箱；e、整机装配调试：主要设备有装配工具、专用测试台；f、整机老化：主要设备有整机老化台；g、整机库房区及周转区。工艺流程图见如下附图4、产品研发方案4.1研发中心任务研发中心主要承担纯电动客车的研发、试验、生产工艺制定和产品质量控制、技术管理工作。研发中心下设研发室、工艺室、试验室等科室，负责新能源客车产业化生产中的技术问题处理，提升纯电动客车的技术水平和公司创新能力。4.2研究内容本项目的主要研究内容分为三部分：4.2.1纯电动客车整车研制开发和产品定型设计，进行新能源客车虚拟开发及仿真设计、整车与动力驱动系统匹配标定、动力电池成组运用技术研究；4.2.2新能源客车小批量66、试生产；4.2.3新能源客车产业化关键技术研究，为上海世博会和国家十城千台电动汽车行动奠定基础。除此之外，继续完善纯电动客车的强电安全技术和电池热管理系统等各种纯电动客车都具有的共性技术和产品，满足产业化生产要求。a.纯电动客车整车研制开发和产品定型设计：建立纯电动客车虚拟开发及仿真设计，完成电池、电机以及整车性能仿真模型的建立，建立纯电动客车整车研发体系，完善从整车概念设计到工程设计以及仿真和实验分析的全过程标准化管理；进行整车制动能量回馈系统、安全系统、动力转向系统、制动系统和空调的优化设计以及车身轻量化设计；纯电动客车整车与动力驱动系统匹配，进行整车系统、动力驱动总成及关键零部件的试验与67、可靠性考核；开发纯电动客车故障诊断系统，进行多能源管理策略设计和试验；纯电动客车动力电池成组运用技术开发，进行电池组管理系统产品性能和可靠性考核、热管理系统开发；形成纯电动客车系统设计开发能力、整车与动力驱动系统的匹配、关键零部件可靠性考核能力，制定企业技术、产品质量和相关试验标准和规范。提高纯电动客车的技术含量和进行产品的标准化、规范化设计，基于CAN总线的智能化多能源动力分配与管理系统；在产品型式认证试验和可靠性试验结果基础上，进一步完善整车系统总体最佳方案、多能源管理策略设计、整车匹配的优化，完成纯电动客车产品定型设计。b.纯电动客车小批量试生产：纯电动客车小批量试生产、整车小批量试生产68、工艺研究与系统可靠性试验研究；制造成本分析；专业技术人员、生产人员技术培训体系。c. 纯电动客车产业化关键技术研究：致力于实现新能源客车的产业化生产，进行“生产规范、生产工艺、制造成本分析、零部件检测技术”等关键技术研究；筹建纯电动客车整车生产线；为纯电动客车的示范运营提供技术服务；创办纯电动客车技术培训中心和纯电动客车工程研究中心。5、综合仓库综合仓库主要承担纯电动客车的原材料和配套件的存放任务，新增全自动仓库堆垛机、叉车、行车等。表9-1 新增设备明细表序号设备名称及规格数量（台/套）单价（万元）总价（万元）一焊装车间（一）总拼工部1开卷、剪切线12502502豪华客车生产线车身焊装工装269、3006002悬挂点焊机 124483单面点焊机123364CO2气体保护焊机302605焊机悬挂系统3802406焊接翻转机6301807各种组对胎具、工装10303008车门包边机HA5104301209侧蒙皮机械张拉机44016010车身焊接生产线212024011起重运输设备6848小计922282（二）六大片梁及小件焊接工部1CO2焊机302602各种小件组对胎具、工装20204003焊接变位机及翻转机6402404起重运输设备51575小 计61775（三）备料工部1数控激光切割机13503502剪板机415603板料折弯机4251004机械压力机6201205型材下料机4301270、06型材弯曲机245907液压机 2601208摇臂钻床 512609各种小件组对胎具、模具103030010焊接变位机及翻转机53517511起重运输设备42080小 计471575合 计2004632二总装车间112m客车装配线24509002风档玻璃真空吸盘46243制冷剂加注机47.5304真空泵4285水定量加注机45206充电设备系统6251507组合式移动举升机410408打胶机420809电热烘箱6127210工具吊架124048011各种风动工具、电动工具43012012电动升降车104545013高工位装配台43012014起重运输设备101010015液压装配车1220271、40合 计902834三检测车间1电动客车检测线12502502废气抽排系统230603客车淋雨试验设备16060合 计4370四客车完工整修车间1客车空调检测设备2801602四轮定位仪280160合 计4320五电机生产线1自动冲剪线255011002高速冲床5603003剪板机420804冲床10101005自动扣片机510506自动嵌线机10101007数控绕线机10202008数显匝数测试仪25109真空浸渍设备115015010加工中心58040011数控车床54020012数控磨床1656513数控铣床2306014数控卡盘车床2408015压铸机2408016超声波清洗机23072、6017电脑数显动平衡仪2204018电机定子综合测试系统1252519电机出厂综合测试系统2326420数字巡回自动控温仪351521行车3154522其他设备及工装1150合 计803374六电机控制器及整车控制系统生产线1装配线12002002半自动波峰焊接机230603元器件成型机（轴向）25104元器件成型机（径向）26.5135自动贴片机2651306电压可变大功率电源121.5187线路板在线测试仪28168逻辑分析仪HP3310215309存储示波器：泰克220101.51510存储示波器：泰克22343.51411全数字智能信号发生器23.5712系统测试、环境、模拟实验台173、606013高低恒温箱及相关控制设备1808014RLC测试仪21.5315晶体管测试仪20.81.616IC在线检测设备2265217耐压、绝缘、电磁兼容、防射频干扰设备2224418普通示波器、万用表等42.39.219计算机121.214.420工装、夹具2153021工装设备14040小 计70847.2七综合仓库1全自动仓库堆垛机210020025吨行车415603叉车810804电瓶车10440合 计24380八研发中心(1)客车研发软件1三维软件应用UG NX3415602PDM/CAPP综合应用11501503分析软件ANSYS2801604实现与相关公司的远程数据通信和数据交74、换180805安全备份体系11201206中心机房建设11501507CRUISE 仿真软件160608MATLAB 仿真建模软件150509DSPACE 软硬件14040小 计13870(2)试制试验设备1四通道道路模拟试验台11501502电池分析及仿真系统11201203转鼓试验台180804非接触式车速仪160605振动测试仪28166操稳测试仪26127充电装置240808电池检测设备230609检测及实验设备120020010电动机功能检测设备118018011电动机可靠性检测设备115015012仪器可靠性检测设备18080小 计161188合 计292058九公用设备1螺杆式空75、压机20m3/min330902污水处理站改造1套1201203水泵房及循环水泵房1套40404天然气调压站1套50505CO2汇流排间1505061600KVA变压器及配套设备1套1807通风除尘设备2套130260合 计10790总 计51115605.205、公用方案5.1采暖通风通风除尘a.各车间以全面自然通风为主，辅以机械通风。b.散发有害粉尘、烟气、尾气的工艺和设备，如：清理打磨室、喷漆室、清理室等，自备通风除尘系统。c.焊接烟尘由除尘器就地除尘。d.飘逸的有害气体、烟气、尾气、粉尘等由机械通风换气的方法排至室外。e.夏季工作地点降温采用工业壁扇或移动式工业落地扇向操作工人吹风。f76、.空压站、污水处理站、变配电房等采用通风低噪节能设备。空调a.室内设计参数车间辅房： 夏季空调：26 冬季空调：1820b.车间辅房设分体式空调器作为空气调节设备。5.2 电气工程5.2.1电源电压及供配电方式由合肥经济技术开发区降压站一路10kV供电至厂区的开闭所，再由开闭所10kV电缆线路放射至厂区变配电所，低压配电及电气照明电压为380/220V。低压采用树干式与放射式混合配电方式。全厂现有变压器安装总容量为3780KVA，通过对本项目新增设备容量的初步测算，本项目需要新增1台1600KVA变压器及配套设备，可满足本项目的用电需要。5.2.2线路敷设采用低压电力电容柜在变配电所集中自动补77、偿方式。厂区高低压线路采用YJV22型铠装交联电力电缆埋地敷设。厂区照明线路采用电缆直埋地敷设方式。5.2.3设备选型高压开关柜采用中置式开关柜。低压开关柜选用抽屉式。危险环境严格按其环境类别选择电气设备。5.3空压站通过对新增设备用气量的初步测算，本项目需新增3台20m3/min螺杆式空压机,即可满足项目用气需要，新空压机放置在原由空压机站房内。5.4 给排水5.4.1给水厂区给水水源采用市政自来水，由市政给水干管上引入厂区给水管网上。厂区给水管网采用生产、生活、消防合用环状给水管网，管道埋地敷设，埋深约1.2m。供水压力为0.28Mpa。5.4.2排水厂区排水系统采用雨、污分流制。生产废水78、和生活污水均经处理达到国家规定的排放标准后排入厂区污水管道。厂区雨水汇入厂区雨水给水管网，并排入市政雨水排水管涵。本设计对新建厂区进行给水及排水管网建设及车间内给排水设计。5.5污水处理站公司现有污水处理站一座，是按年产5000辆客车生产能力进行设计和建造的，本项目新增的污水处理量在设计的范围内，不需要进行改造。将前处理废水、喷漆室定期排放含污染的废水、打磨过程中产生的腻子、漆皮等粉尘废水采用沉淀法预处理后，经污水管网送污水处理站处理，达标后排放。 废水处理工艺流程如下：废水、废液调节池气浮设备砂滤活性碳吸附达标后排放第十章 节 能 1、 设计依据1.1发改投资20062787号国家发展改革委79、员关于固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知；1.2中华人民共和国节约能源法；1.3计交能19972542号国家计委、国家经贸委、建设部关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定。1.4工艺、公用等各专业提供的相关资料。2、设计范围本次设计的生产车间及公用配套设施的节能设计。3、能源耗量本项目为对纯电动客车生产车间（焊装、涂装、总装车间）、客车检测车间等的建设，用能设备主要为焊接、涂装、总装、机加工装配等生产设备，使用的能源品种为电和水，主要能耗见下表: 表10-1 能源耗量表序号项目名称耗 量昼夜小时平均小时最大全年1水(M3)8080962.9 X1042电(80、度)20002000240060 X1053压缩空气(M3) 0.6Mpa408040804896122.4X1044、项目所在地能源供应状况项目在安徽省合肥市经济技术开发区现有厂区内进行建设，水、电供应充足，可满足项目能源供应的需要。5、主要设计原则5.1贯彻执行JBJ14-86机械工业节能设计技术规定。5.2采用国内外成熟、先进、可靠的新工艺、新技术、新设备，以提高产品质量和生产效率，适应新产品零件的开发，达到降低能耗，提高企业综合经济效益的目的。5.3能源品种的选用，根据国家能源方针，结合本地区能源资源优势和本工程产品用能特点及产品质量要求，确定本工程购入能源以电为主，同时辅以水和柴油。81、使用能源以电为主，其次是蒸汽，同时辅以压缩空气、水和柴油。6、主要节能措施6.1设计中采用的主要节能措施为：采用国家推荐的节能机电产品，新增设备均选用工艺先进、高效节能的设备。采用混气式喷枪，漆雾反弹小，提高涂料利用率，节省涂料用量，并减少有机废气的挥发。在水旋喷漆室的循环水槽中，定期添加漆雾凝聚剂。水可以长期循环使用，只做少量补充，节省水资源，减少废水排放量。6.1.3 烘干室采用燃油加热，热风循环工艺，降低能耗。6.2车间配电房靠近用电负荷中心，可减少损耗，节约能源。6.3车间照明采用高效节能的金属卤化物灯具，辅房照明采用高效荧光灯具，与普通灯具相比，节约能源，而且可提高工作区照度，获得较82、高的照明质量。6.4加强能源管理，设计中对各种能源均按车间分别配置计量器具，并对电力安装容积在50KW以上的设备单独配置有功电度表，以便于车间今后进行能源消耗经济考核工作，从而节省能源。7、综合节能效果本项目选用的工艺设备先进，自动化程度较高，加上通过采用相应的节能措施、管理手段，项目建成后，产品的综合节能指标可以达到国内同行业先进水平。第十一章 环境保护、消防及职业安全卫生1、 环境保护1.1设计依据（1）1998年11月29日国务院令第253号发布执行建设项目环境保护管理条例（2）（87）国环字第002号文附件建设项目环境保护设计规定1.2执行标准（1）污水排入城市下水道水质标准CJ30883、2-1999（2）城市区域环境噪声标准（GB3096-93）中类标准（3）环境空气质量标准GB3095-1996中二级标准（4）地表水环境质量标准（GB3838-2002）类标准（5）工业企业厂界噪声控制标准GB12348-90中类标准（6）污水综合排放标准（GB8978-96）一级标准（7）大气污染综合排放标准GB16297-1996二级标准（8）一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）1.3主要污染源、污染物及治理措施由生产工艺分析知，生产中主要排污环节有：焊装车间的焊接烟尘，涂装车间涂装工艺产生的前处理废水、喷漆废水、喷漆废气，漆渣、废料等固体废弃物。废水处理84、厂区建有污水处理站，将前处理废水、喷漆室定期排放含污染的废水、打磨过程中产生的腻子、漆皮等粉尘废水采用沉淀法预处理后，经污水管网送污水处理站处理，达标后排放。 废水处理工艺流程如下：废水、液调节池气浮设备砂滤活性碳吸附达标后排放。废气治理对电焊机生产过程中产生的含尘废气，设计通过排风系统或单机布袋除尘器，经净化处理，达标后就地排放，除尘器除尘效率为99.5%，满足环保要求。设计采用水旋喷漆室喷漆和打磨腻子。采用上送风下抽风，气流压制方式防止漆雾扩散，并通过漆雾过滤净化装置过滤净化漆雾，漆雾净化率达98%，同时在喷漆室设有活性碳纤维吸附装置，吸附率70%，以保证溶剂废气处理达到标准的规定要求。处85、理后高空排放的废气甲苯、二甲苯的排放浓度完全满足国家标准大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）二级标准规定要求。整车下线和检测区域有少量尾气产生，主要污染物为一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化合物，本次设计设局部排风系统，将整车下线的产生的尾气由15m高排气筒排放，污染物排放浓度及排放速率均可达到大气污染物综合排放标准GB16297-1996中二级标准。废弃物的处理本项目产生废弃物主要为漆渣、生活垃圾，漆渣经收集后由固废处理中心定期收集运走，生活垃圾回收后运到指定垃圾处理场处理。绿化厂前区设有花坛，厂房四周建筑物沿道路两侧种植草坪，绿化带宽约510m。2、消防2.1设计依据（1）中华人民86、共和国消防法；（2）建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）；（3）建筑设计防火规范（GB50016-2006）；（4）建筑物防雷设计规范（GB50057-2000）。2.2 消防设计原则贯彻“以防为主，防消结合”的方针，消防设计采用以自身消防为主，城市消防为辅的消防原则。2.3消防措施（1）厂区平面布置充分考虑了防火防爆要求。新建厂房四周环路畅通，可满足消防疏散和消防车通行的要求。（2）车间内工艺布置保持通道畅通。（3）消防水源取自厂区城市自来水，厂区采用低压制消防，管网布置成环状，设置室外地上式消火栓系统，间距不大于120米。（4）根据建设设计防火规范GB50016-2006，同87、一时间内火灾次数为一次，消防用水量按需求量最大的一座建筑物计算，消防对象为联合厂房，其耐火等级一二级，生产火灾危险在为丁戊类，容积超过50000m3，因此，消防用水量：室内10L/S，室外30L/S。喷漆室内设雨淋灭火系统，设计水量20L/S计。（5）各厂房钢构按规定要求涂有防火涂料；车间内设置有贯通式消防安全通道。（6）涂装车间设有自动喷淋消防装置。（7）车间内的安全出口、疏散通道均符合防火规范规定，满足人员疏散要求。（8）电气消防在各厂房内设消防值班室，设计采用集中报警控制系统。消防值班室引BV-25mm2专用接地线。消防设备由EPS提供应急电源。2.4 消防人员设置义务消防人员组成义务消88、防队，提高职工消防意识和自救能力。3、职业安全卫生3.1设计依据（1）国务院颁发的工厂安全卫生规程；（2）生活饮用水卫生标准（GB5794-85）；（3）建筑设计防火规范；（GB50016-2006）；（4）建筑抗震设计规范（GB50011-2001）；（5）工业企业采光设计标准（GB50053-91）；（6）工业企业照明设计标准（GB50034-92）；（7）爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（GB50058-1992）；（8）采暖通风与空气调节设计规范（GB50019-2003）；（9）工业企业噪声控制设计规范（GBJ87-85）；（10）工业企业卫生设计标准GBZ1（2002）；（11）89、工业企业建设工程卫生予评价规范；3.2涂装车间3.2.1防火防爆本车间的喷漆室、烘干室和调漆间为重点消防对象。根据GB50016-2006的建筑防火规范的规定，其生产危险性类别为2类，其它均可划为丁、戊类。a本次设计各工种严格按照国家标准GB6514-1995涂装作业安全规程、涂漆工艺安全及其通风净化进行。喷漆、调漆等易燃工艺过程均在密闭通风室内进行，以避免火灾及爆炸危险产生。在易着火的设备内（如喷漆室、调漆室）设置自动水喷淋消防装置。车间内设置消火栓并配备各种类型的手提灭火器，以减少车间的火灾危险。b.喷漆室、烘干室风机均采用防爆型。在防爆区内所有用电设备采取了防爆措施。c.前处理槽液为水溶90、液，无火灾危险。对于烘干室设计上考虑适当的换气量，使循环空气中有机溶剂含量控制适当的范围内，大大低于爆炸极限，从而减少了火灾危险。3.2.2防尘防毒对生产过程中产生的有害气体物质（气体、漆粒），设备中带有强有力通风装置，而且选用了处理漆粒效果较好的设备，因此最大限度的减少了对工人的危害。3.2.3噪声控制涂装车间的主要噪声源为车间送风装置的送风机、前处理、烘干喷漆等排风机的噪音及前处理设备、喷漆室水泵运转噪音，设计中送风机采用了隔音密封和减震措施，水泵及排风机选用低转速、质量较好的产品，使车间噪声符合国家标准，不超过85分贝。3.2.4防伤害a.前处理维修走道设栏杆，以防工人跌落槽内。设备备有91、良好通风设施，以防酸、碱等有害气体对工人的危害。加热管道及加热槽内均设保温隔热层，以防工人烫伤。b.凡是在高压电场所入口处，均有明显的警示标志。c.车间设计考虑安全门及疏散通道，以便车间发生火灾时撤离。d.工人在操作过程中应穿好工作服，戴好口罩，严禁在车间内吸烟。3.3总装车间整车下线和检测区域有少量尾气产生，主要污染物为一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化合物，本次设计设局部排风系统，将整车下线的产生的尾气由15m高排气筒排放，污染物排放浓度速率均可达到大气污染物综合排放标准GB16297-1996中二级标准。3.4焊装车间（1）各类设备采用防护档板，保护操作工人安全。（2）厂房设环形消防通道，道路92、转弯按规范设计，保证其视野开阔。各种道路设交通标志，保持畅通。（3）各类电气设备在正常条件下，进行保护接地。（4）各生产部门，分别采用岗位送冷风和自然通风、工业壁扇等防暑措施。第十二章 企业组织、劳动定员和人员培训1、 企业组织安徽XX车辆制造有限公司是依据公司法注册成立的有限责任公司。企业组织架构严格按照公司法的要求设立。公司建立董事会领导下的总经理负责制组织架构，并设立相应的职能管理部门和业务执行部门，公司组织机构见图12-1。股东大会监事会董事会董事会办公室总经理总经理助理副总经理副总工程师副总经理副总经理党委副书记党群工作部部销售公司部技术服务部市场部审计法务部制造部物资管理部客车二厂93、采购部财务部工艺工程部科技管理部技术中心质量管理部汽车研究所国际业务部企业管理部公司组织机构图（12-1）2、劳动定员本项目劳动定员为800人，其中技术及管理人员200人，本次新增人员为200人，所需人员从社会招聘。3、人员培训3.1培训目标培训的目标是使企业中的工作人员能够很好的消化掌握本职技能，并能够在各自岗位上高效工作。3.2培训内容生产工艺及产品制造技术b. 检查方法及外购件质量验收方法c. 产品工程d. 质量保证e. 企业管理f. 设备维修保养服务培训方法a.在设备预验收、安装调试、试生产期间由设备供应商进行设备操作、编程、维修保养等方面的培训；b. 公司各部门组织专题培训。第十三章94、 项目实施计划14、项目建设进度计划安排14.1 项目建设周期本项目建设期1年，即2011年1月开始，2011年12月底结束，2012年正式投入使用。14.2 项目建设进度计划安排本项目于2010年9月开始进行项目的前期工作，包括项目建议书、可研报告编制、环境影响评价报告，2011年1月开始进行厂房局部改造和设备招投标； 2011年7月完成设备的安装调试；2011年8月进行试生产和项目竣工验收投产；2011年9月项目正式投产。项目实施计划详见表14-1。项 目 实 施 计 划 表表14-1序号进度(季)项目内容2010年2011年2012年2013年12341234123412341可行性研究95、(包括审批时间)2施工图设计4厂房改造施工阶段5设备招投标6设备订购7设备安装及调试8员工培训9试运转及验收10正式投产第十四章 投资估算与资金筹措1. 投资估算1.1 编制依据(1) 原机械工业部颁布的机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标；(2)投资项目可行性研究指南；(3) 国发200927号文关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知。1.2 编制范围本项目投资估算是对安徽XX车辆制造有限公司“年产2000辆纯电动客车产业化项目”的总投资估算，包括新增厂房改造等建筑工程费，设备购置和安装费以及其他费用。1.3 编制方法（1）建筑工程费用厂房改造等建筑工程费用按建筑面积、改造内容参照当96、地类似工程造价指标估算。（2）设备购置费用估算设备价格按现行市场价格计算，设备运杂费按原机械工业部颁发的机械工业建设项目概算编制办法及各项指标进行编制，设备运杂费按设备原价3%计算。（3）设备安装工程费用估算设备安装费、基础费均按原机械工业部颁发的机械工业建设项目概算编制办法及各项指标进行编制。(4)其他费用估算勘察设计费按国家规定的比例计取；工程监理费按国家规定的比例计取；环评费用按国家规定的比例计取；工程保险费按国家规定的比例计取；建设单位管理费按工程费用的1.8的50%计取；职工培训费按400元人月,新增职工800人次,培训一个月计取。（5）预备费基本预备费按工程费用与其他费用之和的1097、%计取。（6）建设期利息建设期利息按贷款数额,实施计划按实计取, 贷款年利率5.76%。1.4 固定资产投资估算本项目固定资产投资20983万元，其中：建设投资20523.12万元，建设期利息459.88万元。其投资构成见下表：表15-1 固定资产投资按费用构成划分估算表序号项目名称估算投资（万元）占投资比例（%）备 注1建筑工程费用1100.005.2厂房改造、设备基础2设备购置费15976.5176.1含运杂费3设备安装费755.613.64工器具购置费494.002.45其他费用332.001.6 6基本预备费1865.008.97建设期利息459.882.2合 计20983.0010098、1.5 流动资金估算流动资金采用分项详细估算法进行估算，根据产品生产、原材料储备等需要，并考虑产品销售情况和应收帐款、应付帐款收支状况，参照行业平均先进水平，估算出项目达产年需流动资金40000万元，其中铺底流动资金12000万元。2、资金筹措本项目固定资产投资20983万元，其中申请银行贷款15968万元，占76，贷款年利率为5.76%，企业自有资金（资本金）为5015万元，占24，符合国发200927号文关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知的规定，资本金来源于企业的积累，折旧及未分配利润。项目铺底流动资金12000万元。其中：申请银行铺底流动资金贷款9132万元，企业自筹2868万元，99、贷款年利率5.31%。项目达产年流动资金不足部分可再申请银行流动资金贷款28000万元。3、项目总投资本项目总投资为32983万元，其中建设投资为20523.12万元，建设期利息459.88万元，铺底流动资金 12000万元。项目总投资 = 建设投资 +建设期利息+铺底流动资金= 20523.12万元 + 459.88 +12000= 32983万元项目投入总资金 =建设投资 +建设期利息+ 全部流动资金 = 20523.12万元 + 459.88 +40000 = 60983 万元 投资估算表（概算法） 表15-2 单位：万元序号项 目建筑面积（m2）建 筑工 程设 备购 置设 备安 装工器100、具购 置其 他费 用合 计123456789一工程费用1.1主要生产项目1.11焊装车间4632.00176.01232.005040.011.12总装车间2834.00153.0385.003072.031.13检测车间370.0011.107.00388.101.14客车完工整修车间320.0012.6010.00342.601.15电机生产线3374.00114.71135.003623.711.16电机控制器及整车控制系统生产线847.2046.1625.00918.361.17设备运杂费371.31371.31小 计12748.51513.61494.0013756.121.2辅助生101、产项目1.21综合仓库380.005.70385.701.22研发中心2058.0041.302099.30小 计2438.0047.002485.00投资估算表（概算法） 表15-3 单位：万元序号项 目建筑面积（m2）建 筑工 程设 备购 置设 备安 装工器具购 置其 他费 用合 计1234567891.3公用工程1.31变配电设备180.0054.00234.001.32空压设备90.0014.00104.001.33水泵房及循环水泵房40.008.0048.001.34天然气调压站50.0018.0068.001.35co2汇流排间50.0014.0064.001.36污水处理站改造1102、20.0048.00168.001.37通风除尘设备260.0039.00299.00小 计790.00195.00985.001.4厂区工程1.41车间厂房改造800.00800.001.42设备基础250.00250.001.43厂区水电综合管网（含消防）50.0050.00小 计1100.001100.00工程费用合计1100.0015976.51755.61494.0018326.12 投资估算表（概算法）表15-4 单位：万元序号项 目建筑面积（m2）建 筑工 程设 备购 置设 备安 装工器具购 置其 他费 用合 计123456789二其他费用2.1勘察设计费70.0070.002.103、2工程监理费20.0020.002.3环评费用12.0012.002.4工程保险费33.0033.002.5职工培训费32.0032.002.6建设单位管理费165.00165.00小 计332.00332.00工程费用与其他费用合计1100.0015976.51755.61494.00332.0018658.12三基本预备费1865.001865.00建设投资1100.0015976.51755.61494.002197.0020523.12四建设期利息459.88459.88固定资产投资1100.0015976.51755.61494.002656.8820983.00 流 动 资 金 估104、 算 表表15-5 单位:万元序号项 目最低周转期周转次数第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年合计1.流动资产44244.6267555.2967555.2967555.2967555.2967555.2967555.2967555.2967555.2967555.29652242.231.1应收帐款45820110.6430707.0330707.0330707.0330707.0330707.0330707.0330707.0330707.0330707.03296473.911.2存货22997.9135203.8635203.8635203.863520105、3.8635203.8635203.8635203.8635203.8635203.86339832.651.21原材料20187945.1712223.3312223.3312223.3312223.3312223.3312223.3312223.3312223.3312223.33117955.141.22燃料10367.1711.0411.0411.0411.0411.0411.0411.0411.0411.04106.531.23在产品15246107.519321.929321.929321.929321.929321.929321.929321.929321.929321.9290106、004.791.24产成品20188938.0613647.5713647.5713647.5713647.5713647.5713647.5713647.5713647.5713647.57131766.191.25其他1.3现金24151136.071644.401644.401644.401644.401644.401644.401644.401644.401644.4015935.672流动负债17894.6227555.2927555.2927555.2927555.2927555.2927555.2927555.2927555.2927555.29265892.232.1应付帐款4107、5817894.6227555.2927555.2927555.2927552.2927555.2927555.2927555.2927555.2927555.29265892.233流动资金(1-2)26350.0040000.0040000.0040000.0040000.0040000.0040000.0040000.0040000.0040000.00386350.004流动资金本年增加额26350.0013650.0040000.00投资使用计划与资金筹措表表15-6 单位：万元序号项 目合 计建设期生产经营期第一年第二年第三年1项目投入总资金60983.0020983.002635108、0.0013650.001.1固定资产投资20983.0020983.001.11其中：建设投资20523.1220523.121.12建设期利息459.88459.881.2流动资金40000.0026350.0013650.001.21其中：铺底流动资金12000.007900.004100.002资金筹措60983.0020983.0026350.0013650.002.1项目资本金7883.005015.001950.00918.002.11其中：用于固定资产5015.005015.002.12用于铺底流动资金2868.001950.00918.002.2债务资金53100.00159109、68.0024400.0012732.002.21长期借款15968.0015968.002.22流动资金借款37132.0024400.0012732.002.23其中：铺底流动资金借款9132.006000.003132.00第十五章 财务评价1、财务评价依据1.1国家发改委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；1.2投资项目可行性研究指南；1.3国家现行财税政策、会计制度与相关法规；1.4本项目的技术方案、产品方案、建设条件及资金筹措方案。2、财务评价范围和方法本项目的财务评价，是根据国家发改委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）及原国家计委关于投资项目可行性110、研究指南（试用版）的通知规定的评价原则，结合本项目的特点及企业实际情况，在拟建方案提供资料的基础上，对项目建成投产后新增的经济效益进行分析、计算，测算评价指标，并对项目的财务清偿能力和财务生存能力进行分析，在此基础上对项目的不确定性进行分析。本项目的投入产出价格均采用含税价格。3、产品生产规模本项目建成投产后可形成年产纯电动客车2000辆的生产能力。表16-1 分年生产规模表序号产 品年 产 量（辆）投产年达产年1纯电动客车13002000合 计130020004、实施进度项目投产后当年达到1300辆的设计生产能力，第二年达到2000辆的设计生产能力，项目建设期为1年，生产经营期10年，项目计111、算期11年。5、年新增销售收入和增值税及附加估算本项目产品销售价格根据产品的生产成本为依据，参考市场同类产品的价格，预测到生产期初的系列产品平均含税价格见下表：表16-2 产品价格表序号产 品年 产 量（辆）售价（万元）销售收入（万元）1纯电动客车2000140.00280000.00合 计2000280000.00达产年实现销售收入280000万元。项目产品缴纳增值税税率为17，城建税率为7，教育附加费率为3，地方教育附加率为1，增值税及附加正常年为9609.61万元。6、年经营成本和总成本费用估算6.1费用估算基础数据6.1.1原材料、配套件、水电费用按工艺提供的年消耗量，以近年来市场价格112、为基础预测到生产期初。达产年外购原材料、配套件费用为220020万元，外购水电费用为397.30万元6.1.2工资及福利费按企业现有工资水平并考虑到工资增长因素，按30000元人年计算，职工福利费按工资总额的14计取。达产年共需职工800人，年工资及福利费用为2736万元。6.1.3修理费按折旧费的30计取,达产年共需修理费用572.88万元。6.1.4固定资产折旧，房屋及建筑物折旧年限为20年,残值率5%,折旧率按4.75%计算，机器设备折旧年限为10年, 残值率5%,折旧率按9.50%计算，达产年固定资产折旧费为1909.60万元。6.1.5建设单位管理费、职工培训费等其他资产从项目受益年113、(第二年)开始按五年进行等额摊销。6.1.6利息支出计算，固定资产长期借款建设期利息计入项目总投资，生产经营期利息计入期间财务费用，流动资金借款利息计入期间财务费用，投产年利息支出为2215.40万元，达产年利息支出为2661.53万元，偿还固定资产长期借款后正常年利息支出为1971.71万元。6.1.7其他费用是在制造费用、管理费用中扣除折旧费、修理费、摊销费、工资及福利费后的费用。达产年其他费用共计21930万元，其中：销售费用按销售收入的2计取共计5600万元，研发费用按销售收入的3计取共计8400万元，其它制造费按外购原材料费用、外购燃料动力费用、工资及福利费用、折旧费、修理费、摊销费114、用之和的2计取共计4515万元，其它管理费用按外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、其它制造费用之和的1.5计取共计3415万元。6.2年总成本费用估算项目投产后正常年份（第8年）年总成本费用为249537.50万元，其中：固定成本27148.48万元，可变成本222389.02万元。6.3年经营成本估算项目投产后正常年份（第8年）年经营成本为245656.20万元。7、财务盈利能力分析7.1利润总额及分配项目正常年实现利润总额为20852.89万元，投产年所得税按利润总额的25计算，正常年为5213.22万元，税后净利润15639.67万元，盈余公积金按税后利润的10计算，正常年份为1115、563.97万元。7.2现金流量分析根据项目投资现金流量表、项目资本金现金流量表计算得出以下指标；表16-3 项目主要经济指标序号名 称单位税前指标税后指标1项目投资财务内部收益率%48.1435.692项目投资财务净现值（ic=12%时）万元79815.0053048.003项目投资回收期（含建设期）年3.854.574项目资本金财务内部收益率%150.745项目资本金财务净现值（ic=13%时）万元61765.00项目投资财务内部收益率、项目资本金财务内部收益率所得税前、税后均高于设定的行业基准收益率，财务净现值均大于零，说明项目的盈利能力满足了行业最低要求。7.3投资效益分析根据利润与利116、润分配表和投资计划与资金筹措表计算以下静态指标： 年均息税前利润 投资收益率100 项目投入总资金 21804.84（平均值） 10035.75 20983+40000 年均利税总额 投资利税率100 项目投入总资金 19670.80+9273.27（平均值） 10047.46% 20983+40000年均净利润总额资本金净利润率100 项目资本金14753.10（平均值） 100187.15% 78838、财务清偿能力分析清偿能力分析通过对“借款还本付息计算表”、“财务计划现金流量表”、“资产负债表”的计算，分析项目计算期内各年的财务状况及偿债能力。本项目采用等额偿还能力法测算项目固定资产投117、资长期借款的偿还能力。项目从第二年开始偿还，经测算项目固定资产投资长期借款偿还期为4.25年（从借款开始年份算起）。偿还借款本金的资金来源为项目新增的未分配利润及折旧、摊销。表16-4 项目偿债能力指标年 份偿还期综 合借款偿还期内第2年第3年第4年第5年利息备付率8.535.818.559.3510.33偿债备付率2.791.972.963.053.16通过计算，借款偿还期内各年的利息备付率均大于2，综合利息备付率为8.53，利息备付率高，表明企业有足够的能力用息税前利润保障利息的偿付。借款偿还期内各年的偿债备付率均大于1，综合偿债备付率为2.79，偿债备付率高，表明企业可用于还本付息的资金118、保障程度较高。从资产负债表可见，项目投产年的资产负债率、流动比率、速动比率分别为78.38%、118.78%、64.40%，还清长期借款后分别为45.58%、202.21%、147.79%，而以后年度的指标越来越好，说明项目具有较好的清偿能力。9、财务生存能力分析由“财务计划现金流量表”可见项目计算期内各年的净现金流量及累计盈余资金均为正值，各年均有足够的净现金流量维持项目的正常运营，可保证项目财务的可持续性，因此，本项目具备财务生存能力。10、不确定性分析10.1盈亏平衡分析项目全部投产达到设计生产能力后的正常年份(第8年)的盈亏平衡点（BEP）计算如下： 固 定 成 本 BEP100 销售119、收入可变成本增值税及附加 27148.48 10057% 280000-222389-9609.61计算结果表明项目投产后达到设计生产能力的57%时，项目即可保本，说明项目具有良好的抗风险能力。10.2敏感性分析本项目做了所得税前、后全部投资的敏感性分析，分别对建设投资、经营成本、销售收入各单因素正负变动5时对财务内部收益率(FIRR)影响程度。表16-5 敏感性分析报表项目内部收益率净 现 值投资回收期税 前税 后税 前税 后税 前税 后基本方案48.1435.6979815530483.854.57建设投资增加5%46.8734.7778899521323.894.62建设投资减少5%49120、.4936.6580731539643.804.51产品销售收入增加5%80.7659.011442471013722.943.45产品销售收入减少5%18.6714.051538447246.858.23经营成本增加5%21.2215.952122991096.317.59经营成本减少5%77.7356.85138401969883.023.52收入增加5%成本增加5%50.9437.7185661574333.734.42投产期推迟一年39.6930.7069300454014.855.57从上表可见，在三个变动因素中，销售收入变动最为敏感，经营成本变动的敏感度次之，而建设投资变动的影响最121、小。11、财务评价主要数据及指标项目主要分析数据及指标见下表，主要分析指标达到或符合行业标准，项目具有良好的盈利能力和清偿能力，并具有财务生存能力和良好的抗风险能力。表16-6 财务评价主要数据及指标序号项 目单位数据和指标备 注1主要数据1.1项目总投资万元32983.00其中：固定资产投资万元20983.00 铺底流动资金万元12000.001.2固定资产长期借款万元15968.001.3铺底流动资金借款万元9132.001.4项目资本金万元7883.001.5销售收入万元280000.00达产年1.6增值税及附加万元9609.61达产年1.7新增利润总额万元20852.89达产年1.8所122、得税万元5213.22达产年1.9税后净利润万元15639.67达产年2评价指标 2.1投资收益率%35.752.2投资利税率%47.462.3项目资本金净利润率%187.152.4项目投资财务内部收益率%35.69税后2.5项目资本金财务内部收益率%150.74税后2.6项目投资财务净现值（ic=12%）万元53048.00税后2.7项目投资回收期年4.57税后（含建设期）2.8借款偿还期年4.252.9利息备付率（计算期综合）%8.532.10偿债备付率（计算期综合）%2.792.11盈亏平衡点%57第十六章 结论1、结论1.1安徽XX车辆制造有限公司年产2000辆新能源客车研发及产业化项123、目，符合国家发改委产业结构调整指导目录（2007年本）第一类“鼓励类”的第十三项“汽车”中的第6条“压缩天然气、氢燃料、合成燃料、液化石油气、醇醚类燃料汽车和混合动力汽车、电动汽车、燃料电池汽车等新能源汽车整车及关键零部件开发及制造”的产业政策。1.2本项目符合国务院办公厅“汽车产业调整和振兴规划（2009-2010）”第三条“产业调整和振兴的主要任务”中的第三项“支持企业自主创新”和第五项“实施新能源汽车战略”，推动纯电动汽车、充电式混合动力汽车及其关键零部件的产业化的产业政策，本项目的建设是非常必要的。1.3随着世界能源危机和环保问题的日益突出，发展节能汽车和新能源汽车，应对能源短缺和环境124、保护带来的挑战，已迫在眉睫。该项目的实施对加快我国新能源汽车工业的发展，构建和谐社会、节能环保和公司的可持续发展具有重要意义。该项目的建设是非常必要的。1.4 该项目选定产品技术起点高，具有较高的附加值和技术含量，有广阔的销售市场，产品与工艺都与工厂的现实状况有继承性，设计中选用的工艺方案及设备具有合理性、经济性与先进性，物流基本合理，可保证生产纲领的实现。1.5 财务评价表明本项目达到正常年份可实现销售收入280000万元，增值税及附加9609.61万元，利润总额为20852.89万元，所得税5213.22万元，项目财务内部收益率为35.69%，投资收益率35.75%，投资利税率47.46%125、，投资回收期4.57年（含建设期），借款偿还期4.25年，盈亏平衡点为57%，整个项目效益可观，技术经济指标良好。综上所述，本项目的建设是可行的。固定资产折旧费估算表表16-7 单位：万元序号项 目折 旧起始年折旧年限原值折旧率第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年固定资产合计原值22020651.00折旧费1909.601909.601909.601909.601909.601909.601909.601909.601909.601909.60净值18741.4016831.8014922.2013012.6011103.009193.407283.805374126、.203464.601555.001房屋及建筑物原值2201100.004.75折旧费52.2552.2552.2552.2552.2552.2552.2552.2552.2552.25净值1047.75995.50943.25891.00838.75786.50734.25682.00629.75577.502设备原值21019551.009.50折旧费1857.351857.351857.351857.351857.351857.351857.351857.351857.351857.35净值17693.6515836.3013978.9512121.6010264.258406.9065127、49.554692.202834.85977.50无形及其它资产费用摊销表表16-8 单位：万元序号项 目摊 销起始年摊销年限原值第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年1无形资产小计1.1土地使用权摊销净值1.2专有技术和专利权摊销净值1.3其他无形资产摊销净值2其他资产25332.00摊销66.4066.4066.4066.4066.40净值265.60199.20132.8066.400.003无形及其他资产合计(1+2)25332.00摊销66.4066.4066.4066.4066.40净值265.60199.20132.8066.400.00总成本费用估128、算表（生产要素法）表169 单位：万元序号项 目建设期生 产 经 营 期合 计第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年1外购原材料143013.00220020.00220020.00220020.00220020.00220020.00220020.00220020.00220020.00220020.002123193.002外购燃料及动力258.25397.30397.30397.30397.30397.30397.30397.30397.30397.303833.953工资及福利费2736.002736.002736.002736.002736.002736129、.002736.002736.002736.002736.0027360.004修理费572.88572.88572.88572.88572.88572.88572.88572.88572.88572.885728.805其他费用14305.0021930.0021930.0021930.0021930.0021930.0021930.0021930.0021930.0021930.00211675.006经营成本(1+2+3+4+5)160885.10245656.20245656.20245656.10245656.20245656.20245656.20245656.20245656.2130、0245656.202371790.807折旧费1909.601909.601909.601909.601909.601909.601909.601909.601909.601909.6019096.008摊销费66.4066.4066.4066.4066.40332.009利息支出2215.402661.532431.592201.651971.711971.711971.711971.711971.711971.7121340.4310总成本费用(6+7+8+9)165076.50250293.70250063.80249833.80249603.90249537.50249537.502131、49537.50249537.50249537.502412559.20其中固定成本19589.8827214.8827214.8827214.8827214.8827148.4827148.4827148.4827148.4827148.48264191.80可变成本145486.62223078.82222848.92222618.92222389.02222389.02222389.02222389.02222389.02222389.022148367.40盈亏平衡点57%产品销售收入和增值税及附加估算表表1610 单位：万元序号项 目单位额定产量销售单价销售量销售收入销售量销售收入1132、产品销售收入182000.00280000.001.1纯电动客车辆2000140.001300182000.002000280000.002增值税及附加6246.259609.612.1增值税5627.258657.31销项税26444.4440683.76进项税20817.1932026.452.2城市维护建设税393.91606.012.3教育费附加168.82259.722.4地方教育附加56.2786.57借款还本付息计划表表1611 单位：万元序号项 目利率（）第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年合 计1人民币借款及还本付息5.761.1年初借款本息累计159133、68.0011976.007984.003992.001.11本金15968.0011976.007984.003992.001.12建设期利息1.2本年借款15968.0015968.001.3本年应计利息459.88919.76689.82459.88229.942759.281.4本年还本3992.003992.003992.003992.0015968.001.5本年付息459.88919.76689.82459.88229.942759.282偿还借款本金资金来源2.1利润7207.1513565.2713720.4513875.7048368.572.2折旧1909.601909.134、601909.601909.607638.402.3摊销66.4066.4066.4066.40265.602.4其他资金合计(3.1+3.2+.+3.4)9183.1515541.2715696.4515851.7056272.57计算指标利息备付率5.818.559.3510.33偿债备付率1.972.963.053.16借款偿还期 4.25年项目投资现金流量表表1612 单位：万元序号项 目建设期生 产 经 营 期合 计第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年1现金流入182000.00280000.00280000.00280000.00280000.002135、80000.00280000.00280000.00280000.00321555.002743555.001.1产品销售收入182000.00280000.00280000.00280000.00280000.00280000.00280000.00280000.00280000.00280000.002702000.001.2回收固定资产余值1555.001555.001.3回收流动资金40000.0040000.002现金流出20523.12193481.35268915.81255265.81255265.81255265.81255265.81255265.81255265.8125136、5265.81255265.812525046.762.1建设投资20523.1220523.122.2流动资金26350.0013650.0040000.002.3经营成本160885.10245656.20245656.20245656.20245656.20245656.20245656.20245656.20245656.20245656.202371790.902.4增值税及附加6246.259609.619609.619609.619609.619609.619609.619609.619609.619609.6192732.743税前净现金流量(1-2)-20523.10-114137、81.3011084.1524734.1524734.1524734.1524734.1524734.1524734.1524734.1566289.15218507.904累计税前净现金流量-20523.10-32004.40-20920.303813.8628548.0153282.1678016.31102750.50127484.60152218.80218507.905调整所得税3223.165689.555689.555689.555689.555706.155706.155706.155706.155706.1554512.116税后净现金流量(3-5)-20523.10-147138、04.505394.6019044.6019044.6019044.6019028.0019028.0019028.0019028.0060583.00163995.807累计税后净现金流量-20523.10-35227.60-29833.00-10788.408256.1827300.7846328.7865356.7884384.78103412.80163995.80计算指标： 内部收益率 财务净现值 投资回收期 基准收益率所得税前： 48.14% 79815.00 3.85年 12%所得税后： 35.69% 53048.00 4.57年项目资本金现金流量表表1613 单位：万元序号项 139、目建设期生 产 经 营 期合 计第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年1现金流入182000.00280000.00280000.00280000.00280000.00280000.00280000.00280000.00280000.00321555.002743555.001.1产品销售收入182000.00280000.00280000.00280000.00280000.00280000.00280000.00280000.00280000.00280000.002702000.001.2回收固定资产余值1555.001555.001.3回收流动资金40140、000.0040000.002现金流出5015.00177958.10267861.50266771.10266598.50262434.10262450.70262450.70262450.70262450.70299582.702596023.802.1项目资本金5015.001950.00918.007883.002.2借款本金偿还3992.003992.003992.003992.0037132.0053100.002.3借款利息支付2215.402661.532431.592201.651971.711971.711971.711971.711971.711971.7121340.4141、32.4经营成本160885.10245656.20245656.20245656.10245656.20245656.20245656.20245656.20245656.20245656.202371790.802.5增值税及附加6246.259609.619609.619609.619609.619609.619609.619609.619609.619609.6192732.742.6所得税2669.315024.175081.655139.155196.625213.225213.225213.225213.225213.2249177.003净现金流量(1-2)-5015.0040142、41.9012138.5013228.9013401.5017565.9017549.3017549.3017549.3017549.3021972.30147531.20计算指标：项目资本金内部收益率150.74% 项目资本金净现值61765.00 基准收益率13%利润与利润分配表表1614 单位：万元序号项 目建设期生 产 经 营 期合 计第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年1产品销售收入182000.00280000.00280000.00280000.00280000.00280000.00280000.00280000.00280000.0028000143、0.002702000.002增值税及附加6246.259609.619609.619609.619609.619609.619609.619609.619609.619609.6192732.743总成本费用165076.50250293.70250063.80249833.80249603.90249537.50249537.50249537.50249537.50249537.502412559.204利润总额 (1-2-3)10677.2520096.6920326.5920556.5920786.4920852.8920852.8920852.8920852.8920852.8919144、6708.065所得税2669.315024.175081.655139.155196.625213.225213.225213.225213.225213.2249177.006税后利润 (4-5)8007.9415072.5215244.9415417.4415589.8715639.6715639.6715639.6715639.6715639.67147531.067特种基金8可供分配利润 (6-7)8007.9415072.5215244.9415417.4415589.8715639.6715639.6715639.6715639.6715639.67147531.068.1盈余公145、积金800.791507.251524.491541.741558.991563.971563.971563.971563.971563.9714753.118.2应付利润 (股利)8.3未分配利润7207.1513565.2713720.4513875.7014030.8814075.7014075.7014075.7014075.7014075.70132777.909累计未分配利润7207.1520772.4234492.8748368.5762399.4576475.1590550.85104626.50118702.20132777.9010息税前利润12892.6522758.22146、22758.1822758.2422758.2022824.6022824.6022824.6022824.6022824.60218048.4911息税折旧摊销前利润14868.6524734.2224734.1824734.2424734.224734.2024734.2024734.2024734.2024734.20237476.49计算指标： 投资收益率35.75% 投资利税率47.46% 项目资本金净收益率187.15%财务计划现金流量表表1615 单位：万元序号项 目第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年1经营活动净现金流量12199.3419710147、.0219652.5419595.1419537.5719520.9719520.9719520.9719520.9719520.971.1现金流入182000.00280000.00280000.00280000.00280000.00280000.00280000.00280000.00280000.00280000.001.11产品销售收入182000.00280000.00280000.00280000.00280000.00280000.00280000.00280000.00280000.00280000.001.12其它流入1.2现金流出169800.66260289.98260148、347.46260404.86260462.43260479.03260479.03260479.03260479.03260479.031.21经营成本160885.10245656.20245656.20245656.10245656.20245656.20245656.20245656.20245656.20245656.201.22增值税及附加6246.259609.619609.619609.619609.619609.619609.619609.619609.619609.611.23所得税2669.315024.175081.655139.155196.625213.225213149、.225213.225213.225213.222投资活动净现金流量-20523.12-26350.00-13650.002.1现金流入2.2现金流出20523.1226350.0013650.002.21建设投资20523.122.22流动资金26350.0013650.003筹资活动净现金流量20523.1220142.606996.476423.596193.651971.711971.711971.711971.711971.711971.713.1现金流入20983.0026350.0013650.003.11项目资本金投入5015.001950.00918.003.12固定资产借款150、15968.003.13流动资金借款24400.0012732.003.2现金流出459.886207.406653.536423.596193.651971.711971.711971.711971.711971.711971.713.21偿还债务本金3992.003992.003992.003992.003.22建设期利息支出459.883.33经营期利息支出2215.402661.532431.592201.651971.711971.711971.711971.711971.711971.714净现金流量5991.9413056.4113228.9513401.4417565.8717151、549.2717549.2717549.2717549.2717549.275累计盈余资金5991.9419048.4532277.4045678.8463244.7180793.9898343.25115892.50133441.80150991.10资产负债表表1616 单位：万元序号项 目第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年1资产20983.0069243.56103634.80114887.70126313.10141903.00157542.70173182.40188822.00204461.60220101.301.1流动资产总额50236.568152、6603.7599832.69113234.10130800.00148349.30165898.50183447.80200997.10218546.401.11货币资金7128.0120692.8633921.8047323.2464889.1182438.3899987.65117536.90135086.20152635.501.12应收帐款20110.6430707.0330707.0330707.0330707.0330707.0330707.0330707.0330707.0330707.031.13存货22997.9135203.8635203.8635203.8635203.153、8635203.8635203.8635203.8635203.8635203.861.14其他1.2在建工程20983.001.3固定资产净值18741.4016831.8014922.2013012.6011103.009193.407283.805374.203464.601555.001.4无形及递延资产净值265.60199.20132.8066.402负债和所有者权益20983.0069243.56103634.80114887.70126313.10141900.00157542.70173182.40188822.00204461.60220101.302.1流动负债总额178154、94.6227555.2927555.2927555.2927552.2927555.2927555.2927555.2927555.2927555.292.11短期借款2.12应付帐款17894.6227555.2927555.2927555.2927552.2927555.2927555.2927555.2927555.2927555.292.13其他2.2长期借款15968.0011976.007984.003992.002.3流动资金借款24400.0037132.0037132.0037132.0037132.0037132.0037132.0037132.0037132.00371155、32.002.4负债小计15968.0054270.6272671.2968679.2964687.2964684.2964687.2964687.2964687.2964687.2964687.292.5所有者权益5015.0014972.9430963.4646208.4061625.8477215.7192855.38108495.10124134.70139774.30155414.002.51资本金5015.006965.007883.007883.007883.007883.007883.007883.007883.007883.007883.002.52资本公积金2.53累计盈余156、公积金800.792308.043832.535374.276933.268497.2310061.2011625.1713189.1414753.112.54累计未分配利润7207.1520772.4234492.8748368.5762399.4576475.1590550.85104626.50118702.20132777.90资产负债率78.3870.1259.7851.2145.5841.0637.3534.2631.6429.39流动比率118.78133.88154.33175.05202.21229.33256.46283.59310.72337.85速动比率64.4079.4699.91120.63147.79174.91202.04229.17256.30283.43