1、年配送6000吨日用消费品配送中心改扩建项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月68可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章 总 论- 3 -第一节 项目背景- 3 -第二节 项目概况- 6 -第三节 存在问题及建议- 9 -第二章 项目背景和建设的必要性- 2、11 -一项目建设的背景- 11 -二项目建设的必要性- 12 -第三章 市场前景预测- 15 -一物流业发展概况- 15 -二本项目的市场前景- 17 -第四章 建设地址与建设条件- 19 -第一节 项目建设地址- 19 -第二节 建设条件- 19 -第五章 建设规模与建设内容- 22 -第一节 已有建设规模及内容- 22 -第二节 本项目扩建规模及内容- 22 -第六章 项目的运营特色及配送作业模式- 25 -一运营特色- 25 -三配送作业模式- 25 -日用消费品配送流程图- 26 -第七章 工程方案及设备方案- 27 -第一节 工程方案- 27 -第二节 设备方案- 31 -第八章 3、总图运输与公用辅助工程- 32 -第一节 总平面布置和运输- 32 -第二节 公用辅助工程- 32 -第九章 节能节水减排- 36 -一编制依据及原则- 36 -二节能节水措施- 36 -三减排- 37 -第十章 环境保护- 38 -一环境保护的标准- 38 -二环境现状及环境影响因素- 38 -三环境治理与保护措施- 39 -第十一章 劳动安全卫生与消防- 41 -第一节 劳动安全卫生- 41 -第二节 消 防- 43 -第十二章 人员、机构和项目管理- 44 -一机构设置及职能- 44 -二劳动定员- 45 -三人员培训- 45 -第十三章 项目实施进度- 46 -一建设工期- 46 -二4、项目实施进度安排- 46 -一估算依据- 47 -二建设投资- 47 -第十五章 财务评价- 49 -第一节 财务评价内容及编制依据- 49 -第二节 财务评价基础数据与参数选取- 49 -第三节 营业收入与成本费用估算- 50 -第四节 财务评价- 51 -第五节 不确定性分析- 51 -第六节 财务评价结论- 52 -第十六章 社会效益- 53 -第十七章 风险分析- 55 -一项目主要风险因素识别- 55 -二风险程度分析- 55 -2技术风险- 55 -3经营管理风险- 55 -三风险防范对策- 55 -第十八章 项目实施管理- 57 -三协调好与相关部门的关系，为项目实施提供良好的外5、部环境。- 57 -第十九章 研究结论与建议- 58 -第一节 结论- 58 -第二节 存在问题- 58 -第三节 建 议- 59 -第一章 总 论第一节 项目背景一项目名称：XX市XX旗日用消费品配送中心改扩建项目二建设单位概况XX旗新合作天山超市连锁有限公司是2005年8月由XX市天民有限公司改制后于组建，是集批发、零售、生产加工于一体的商品流通企业。经营范围主要为批发、零售日用消费品及粮油食品，肉类及其制品、干鲜果品、日用消费品配送、农副产品购销加工等；公司现有资产560万元，公司下设新合作天山超市一店、二店、日用消费品配送中心三个部门，占地面积9亩，仓储面积2000平方米，营业面积246、00平方米，其中日用消费品配送中心1800平方米（含中心店），新城店600平方米，年销售额2000万元，年销售量6000吨，年配送量2000吨，已成为XX旗规模最大的日用消费品购销配送中心。新合作天山超市连锁有限公司现有职工总数79人，其中公司管理人员9人，配送部12人，超市营业员58人。三可研报告编制的依据、范围和原则1可行性研究的依据中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定中发20081号；国务院关于促进流通业发展的若干意见（国发200519号）；国务院办公厅转发商务部等部门关于进一步做好农村商品流通工作意见的通知（国办发200457号）； 国务院关于“全国供销总社建设新农村现代流通7、服务网络工程工作汇报的会议纪要”（200652号）；商务部关于印发的通知（商建发2005543号）；XX市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要； XX市委、市政府办公厅关于印发的通知（赤党办发20062号）；投资项目可行性研究指南；XX旗“十一五”经济社会发展规划纲要； 建设单位提供的有关资料。2编制的范围和原则根据市场需求和日用消费品配送业务发展的需要，研究项目实施的意义及有利条件；通过投资规模、建筑设计方案、建设内容及配套设施的研究，确定项目的建设方案；通过投资估算、资金筹措、经济效益和社会效益分析，研究项目的合理性。根据建设规模经营需要编制企业组织、劳动定员和人员培训方案。根据环境保护8、劳动安全，消防的要求，提出建设和管理方案。以集约化、产业化、科技化为手段，组织市场运营，提高企业经济效益和社会效益，实现可持续发展的大目标。因地制宜，统筹安排，节约投资，加快速度，缩短基建周期，争取早日竣工投产。四项目提出的理由新合作天山超市连锁有限公司是XX旗日用消费品购销服务业中规模较大，销售网络较广，服务信誉好的企业。该公司的经营网络遍及项目区各村镇，承担着百姓生活日用消费品的供应和农副产品收购任务。2007年以来，该公司又投入资金560万元（含新城店60万元），建设了库房、超市营业厅等设施，与40个农牧区日用消费品和农副产品购销公司（经营部、门市部）建立了日用消费品配送业务关系，承担9、了160多个农家店的配送业务，同时还承担了各乡镇苏木农副产品的收购外销日用消费品配送业务，成为项目区生产生活资料与优质农产品双向流通的主要的营销平台。公司所属的日用消费品配送中心自组建以来，因财力不足，没有建设日用消费品配送信息服务设施，随着公司业务部门增多，日用消费品配送量加大，原有的仓储运输设施和营业面积严重不足，影响了配送业务的正常开展。为适应日用消费品配送经营业务的发展需要，改善经营条件，提高商品经营档次，建设单位拟实施日用消费品配送中心扩建项目，扩建日用消费品配送信息服务大厅和仓储设施、建设计算机信息网络系统、购置配送车辆，发展现代物流、连锁经营、电子商务、网络交易平台等新型业态和流10、通方式，努力提高配送中心对周边地区的辐射带动作用。本项目建成并投入使用后，日用消费品配送量由2000吨达到6000吨，年配送额达到2000万元左右。项目的发展建设，将有利于项目区民众生活日用品的供应，促进和谐社会的建设。第二节 项目概况一项目建设地点本项目建设地址在XX旗天山镇。二建设规模、建设内容及建设期限1建设规模：项目建成后，年配送生活日用消费品及各类农副产品约6000吨，配送额达2000万元。2建设内容：建设日用品配送信息服务业务用房1000平方米。含日用消费品配送展示展销大厅，计算机房，配送业务服务部门办公用房；扩建仓库1000平方米，以满足日用消费品配送需要，提高仓储服务能力和水平11、；改造维修原来库房2000（2栋），建设内容为混凝土地面硬化和屋顶改造。购置配送运输装卸车辆；信息网络设备、办公设备、仓储设备购置与安装。建设期限：2009年5月2010年9月三主要建设条件1经营优势及市场优势明显建设单位经数年的培育和发展，在XX旗日用消费品配送服务业中规模较大，销售网络较广；该公司按现代企业制度组建，公司的领导层具有先进的经营理念和市场竞争意识，有适应现代物流业运营发展的经营模式和管理制度；公司的经营网络遍及项目区各村镇，生活日用品和食品副食品的市场占有率约为20%，是百姓生活日用消费品的主要供货单位，具有较强的市场营销能力。 2货源充足建设单位经销配送的食品、副食品、日用12、百货、洗化卫生用品、土产日杂等生活日用消费品，市场供应充足，品种众多，可满足项目需要。3市场需求量大本项目所配送的是人民生活必需的日用消费品，项目区人口众多，农村经济发展迅速，市场广阔。4技术条件随着我国计算机信息技术的发展，国内已形成了成熟的网络信息技术，建立了相应的日用品配送信息系统，通过计算机网络系统收集、整理、分析、发布与反馈物流信息，并取得了一定的经验，能够为本项目所借鉴。5公共设施条件较好项目区各项基础设施完善，交通方便。公路运输四通八达，省道、县乡级公路网纵横交错，物流顺畅。6政策环境各级政府十分重视人民生活消费品的供应和流通，多方面给予扶持。根据2008年中央和自治区党委的二个13、1号文件精神和中共XX市委办公厅、XX市人民政府办公厅关于印发XX“新合作”连锁经营项目实施方案赤党办发20062号的通知要求 “新合作”连锁公司要“运用日用消费品配送和连锁经营等现代流通方式改造和整合农村牧区传统经营网络，实现千家万户小生产与千变万化大市场的有机对接，建立起一个生产生活资料与优质农产品双向流通的营销平台，推动农牧区经济的快速发展。” 本项目的建设和实施，得到了各级政府的有力支持，并为之提供了良好的政策环境。四项目总投资及资金筹措本扩建项目投资514万元，其中建筑工程费340万元，设备购置和安装工程费104万元，工程建设其他费用41万元，预备费29万元。在新增总投资中，申请自治14、区预算内资金50.0万元，占总投资9.73%；企业自筹464万元，占总投资90.27%。五经济效益与社会效益日用消费品配送中心项目建成后，年均增加配送额1400万元，年平均营业收入276.27万元，年平均利润117.07万元。项目总投资利润率11.55%，所得税前财务内部收益率15.79%，所得税前财务净现值（Ic=10%）335.73万元，所得税前投资回收期6.67年（含1年建设期）。项目实施后，企业年日用消费品配送量可达6000吨，配送额达2100万元，对项目地区经济起到强劲的拉动作用，具有重要社会意义。六主要经济技术数据及评价指标主要经济数据及评价指标表序号名 称单位数量一建设规模1年配15、送量吨60002其中：本项目新增配送量吨4000二建设内容总建筑面积平方米4000其中；维修改造面积平方米2000扩建面积平方米2000三劳动用工1企业用工总计人1002新增人21四经济数据1总投资万元514其中：申请国家扶持资金万元100自筹资金万元4142营业收入（年平均）万元276.273营业税金及附加（年平均）万元14.924总成本费用（年平均）万元144.285利润总额（年平均）万元117.076所得税（年平均）万元29.277税后利润（年平均）万元87.8五财务评价指标（税前）1投资利润率%11.552财务内部收益率%15.793财务净现值（Ic=10%）万元335.734投资回收16、期（含1年建设期）年6.67第三节 存在问题及建议一存在问题该项目建设单位是国家政策规定的微利服务性企业，建设资金自筹能力相对较低，所经营的商品受季节变化的影响较大，库存商品有一定的经营风险。二建议1该建设单位应多方筹措资金，确保项目如期实施；2要加强市场调研，合理确定库存商品品种和数量，要加强日用消费品配送调度，提高物流效率，既要让农牧民得到物美价廉的生产资料和生活必需品的供应，又能把农民所生产的农副产品及时收购上来，减少库存日用消费品损失，努力提高项目的抗风险能力；3项目实施后要加强基层销售网点建设，发挥信息服务和市场导向作用，为农牧民提供丰富的日用消费品，为农村经济和农民生活服务，为新农17、村建设做出应有的贡献。第二章 项目背景和建设的必要性一项目建设的背景发展现代农村日用消费品配送业，是有效解决“三农”问题的重要途径，是建设社会主义新农村的重要组成部分，对于开拓农村市场、促进农村社会主义市场经济发展意义重大。目前，我国农业和农村经济的发展进入新阶段，国家“十一五”计划和2010年发展规划中明确指出：提出建设农村现代流通服务网络，是促进现代农业建设的大事，是发展农村经济的好事，是为农民服务和为社会主义新农村建设的实事，是新形势的需要。大力发展农村现代流通服务网络，是国家“十一五”期间加快新农村建设的重要内容之一。建设单位是一家具有一定规模的商品流通企业，该公司成立以来，采取“以点18、带面、点面结合、小超市、大连锁”的发展战略，以自身为龙头，以连锁经营、日用消费品配送等现代流通方式为手段，充分利用该公司在广大农村牧区现有的网络资源，并联合农村牧区有实力、懂经营的企业和个人，通过改造、整合、提升、优化，打造优势连锁经营网络，以实现农村日用消费品流通网络化，农村商品流通现代化。新合作天山超市连锁有限公司建设项目的宗旨：打造以公司（县级中心店和日用消费品配送中心）为龙头，以配送网络为纽带，以乡镇、村连锁店、便民店为主体，以连锁店日用消费品配送为手段，上接国内外大市场，下连农村牧区广大生产和消费者的全新的经营网络，开拓农村牧区市场。把日用消费品、农业生产资料送下乡，让广大农牧民享受19、到货真价实的日用消费品和安全周到的服务；把当地农牧民生产的优质、特色的农畜土特产品，通过网络销往全国城乡，丰富城乡市场，解决农牧民“买难、卖难”问题，打造连锁经营的优质服务品牌。据调查，XX旗现具有一定规模的商品购销企业2023户，个体批发商业网点270个，个体零售商业网点1724个。从城乡分布情况看，农村牧区日用消费品品流通主体是个体零售网点。根据阿旗商品购销企业的实际和本项目建设单位的经营优势、市场占有率，阿旗相关部门确定新合作天山超市作为日用消费品配送发展的试点单位，组建日用消费品配送中心，运用现代流通方式，建立起新型的农村牧区市场流通网络，改善农村牧区消费环境，引导消费意识，保障农牧民20、方便消费和放心消费，更好地为“三农”服务。二项目建设的必要性1满足农村日益增长的消费需求。目前，农村流通业基础差、层次低，城乡商业发展差异较大。从市场的产品层次看，在农村市场上销售的商品大都是与农民日常生活相关的小件、低档次的商品，也有一些是从城市淘汰下来的旧货。农民一般购买较多的也是些低廉、实用的大众化日用必需品。目前，农村牧区市场尚属于较低层次的初级市场，随着农民收入的大幅增加和农民消费水平的提高，现有的市场流通，已经不能有效满足农民的生产生活需要，项目的建设可以加快日用消费品的流通，满足日益增长的农村市场需求。改善农村消费环境，提高市场诚信度。由于农村市场监管不到位，加之前些年农民收入一21、直在较低水平的徘徊，消费能力低，大量价格低廉的假冒伪劣商品充斥农村市场，尤其是不安全食品如儿童奶粉、医药品等多发生在农村市场，还有的不法商甚至将报废的车辆，高污染、高能耗的淘汰设备向农村推销。这不仅直接影响到农民的消费愿望和消费信心，而且也损害了农牧民利益，制约农村牧区市场的良性发展。本项目采取小超市大连锁的形式，在全旗各乡镇苏木和自然村建设统一的销售网络，按照统一标识形象、统一资源配置、统一商品采购、统一质量标准、统一管理模式的原则，实现日用消费品配送中心与农家店的连锁经营，确保产品质量，彻底改善农村商品购销环境，提高市场诚信度。加快农村牧区现代信息化建设，促进生产发展，提高生活质量。随着信22、息时代的到来，电子商务在现代流通业发展中发挥越来越重要作用。由于互联网在农村牧区普及率较低，加之农村牧区从业人员素质有待提高，导致观念陈旧，对电子信息重视程度不够，不能及时掌握国际、国内市场供求趋势和商品价格动态信息，难以把握农产品卖出和商品购进最佳时机，难以实现经营利润的最大化。本项目建成后，可以通过建立有效的信息网络，加快农村牧区商品信息流通，提高物流发展水平，促进农村牧区经济繁荣。借助国家产业鼓励政策，加快流通市场建设进程。据商务部透露，今后两年，将有数以百亿元的资金回流扶持流通企业。商务部计划在试点区域培育25万家农村连锁超市，覆盖全国50%以上的行政村和70%以上的乡镇，形成现代流通23、方式下的农村日用消费品经营网络。这也给农村日用消费品配送市场带来发展机遇。降低流通成本，惠及广大农牧民。本项目的建设，可使日用消费品流通成本得到控制。通过在供应商与客户之间设置日用消费品配送中心，完成供应商到零售商甚至最终消费者的购销商品的快速转移，将干线部分的大批最高效率运输与支线部分的小批量快速配送结合起来，有效的降低物流成本，进而减少了农牧民的费用支出。扩大农牧民就业领域，增加农牧民收入。农村牧区存在着大量的剩余劳动力，失业及隐性失业现象严重。发展农村牧区物流有利于农村牧区新的社会分工的形成，有利于开辟新的就业门路。第三章 市场前景预测一物流业发展概况随着世界经济的快速发展和现代科学技术24、的进步，物流产业作为国民经济中一个新兴的服务部门，正在全球范围内迅速发展。在国际上，物流产业被认为是国民经济发展的动脉和基础产业，其发展程度成为衡量一国现代化程度和综合国力的重要标志之一，被喻为促进经济发展的“加速器”。随着经济全球化步伐的加快，信息技术和通讯技术的发展，现代物流的发展呈现出新的特点：如电子物流的兴起；物流规模和物流活动的范围进一步扩大，物流企业将向集约化与协同化发展；物流服务的优质化和全球化；绿色物流；物流装备和管理水平的提高等。近几年，我国物流产业有了较大的发展。尤其是电子商务的发展，扩大了企业的销售范围，改变了企业传统的销售方式以及消费者的购物方式，使得送货上门等物流服务25、成为必然。促进了我国物流行业的兴起。但我国物流市场还没有形成一个比较完整的体系，物流设施不足、管理手段较差、物流成本高、效率较低、物流信息化水平低、计算机信息管理水平严重滞后、服务水平粗糙等问题并没有从根本上得到解决。从我国国情和发展的趋势来看，我国物流市场仍然处在初级阶段，在体制机制、组织结构、经营方式等领域还有很大的发展空间。随着社会经济的建设发展，物流市场在具有十分广阔的发展前景。近年来，XX市物流产业有了较大的发展，初步形成了以市场调节为主的运行机制，政府加大了对交通、通讯等物流基础设施的投资，与物流相关的交通运输、信息通讯、仓储、包装和配送等各行业都有较快的发展。但总体上看，物流产业26、还处于由传统物流向现代物流转型的初级阶段，总体的物流成本高于全国平均水平，与国际物流发展趋势及经济发展需求相比，还存在不小差距。XX市是内蒙古自治区东部重要的工业和农牧业生产基地，近年来，XX市经济呈现快速发展的态势，全市主要经济指标增速达到或超过自治区平均水平，跨入与自治区同步快速发展的阶段。社会经济发展对物流的需求是不断增加，XX市经济的快速发展需要现代物流的发展提供支撑和保障，同时也为物流业发展创造了更大的发展空间。随着社会的进步和经济发展，人民生活水平明显提高，副食品、日用消费品需求量不断增加，物流体系已见雏形，商贸流通供应行业正向优质化、结构多元化、经营集团化、供应服务连锁化，管理规27、范化的方向发展。从我国农村人口的大量消费品需求和农村人口生活质量的逐步提高来看，从我国农业现代化的进程来看，发展中国现代高科技农业，提高农村生产生活水平，离不开中国现代物流的支持，离不开现代物流对高科技农业资源的有效整合。中国的农村人口约占我国人口的80。农村是中国最广大的市场，也是中国物流产业发展最广大、最具潜力的市场，农村缺乏商品配送企业。农村居民居住分散，人口密度低，目前农村的商品市场多是个体经营者，难以组织起较为完整的流通体系，也就难以形成规模经济，物流业又是个微利性行业，特别是仓储业、货运代理业毛利更低，竞争能力很差。 建立农村现代日消费品配送服务网络，已成为农村物流业发展的必然选择28、，不但适应了农业现代化、现代高科技农业和农村生产生活水平的需要，还大大降低和分散了农村商品经营风险，促进了农村商贸流通。二本项目的市场前景本项目的服务范围主要在XX旗农村牧区，服务对象主要是农牧民及农村经济组织，市场分析如下： 1农村经济发展和农民生活水平的提高，扩大了日用消费品的需求本项目建设立足于满足阿旗农村牧区日用消费品市场。近年来，阿旗城乡人民生活稳步提高。自2007年起，阿旗全面启动实施了更能惠及乡镇各村的“市场工程”，市场体系逐步完善。据统计资料显示，2008年末城镇居民人均收入9302元，比上年增加14.7%，农牧民人均收入3724元，比上年增加16.9%，社会商品零售总额10.29、65亿元，比上年增加24.7%。据调查，全旗常住人口近30万人 ，农牧民人均消费品支出2000多元，且每年以20%的速度递增。农牧业科技进步、农牧业产业化的发展和农业生产效率的提高，促进了农村商品经济的发展，增加了消费需求，扩大了农牧民日用消费品的需求。3农村物流体系建设将促进市场繁荣农村物流服务体系的建设，将提高日用消费品配送效率，降低日用消费品成本，加快日用消费品的更新换代，促进市场繁荣。本项目投入运营后，强化了基层网点的建设，建立电子商务平台，搞好连锁经营、调剂余缺，有效地扩大经营规模，将增加配送和收购的日用消费品品种和配送量，按照市场需求和本项目发展趋势预测，到2012年配送量可达1030、000吨，市场发展形势极为乐观。4提高配送能力有利于开拓市场项目实施后可提高日用消费品配送中心的服务和改善管理条件，市场服务水平和能力增强，消费者认可程度提高，扩大了生产生活需求，可促进日用消费品配送业务的发展。项目的发展并可辐射周边旗县地区，扩大市场占有率。综上所述，未来几年农村日用消费品配送市场供求旺盛，有利于项目的实施，并为项目的发展提供广阔的空间，本项目的市场前景乐观。第四章 建设地址与建设条件第一节 项目建设地址项目建设地址：本项目建设地址在XX旗天山镇天山街和平路北，新合作天山超市连锁有限公司公司院内。该址南临和平路，北临和平巷，西侧为邮政局，东侧临前进街，占地亩。建设地址平坦，基31、础设施条件良好。第二节 建设条件一自然地理概况XX旗位于内蒙古XX市东北部，地处西拉沐沦河北岸，属科尔沁沙地和浑善达克沙地接壤地带。地理坐标为：东经11925-1211，北纬432145-452420。东与通辽市扎鲁特旗为邻，南与通辽市开鲁县和XX市翁牛特旗隔河相望，西与XX市巴林右旗、巴林左旗毗邻，北与锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗接壤。全境南北长232公里、东西宽111.4公里，总面积14277平方公里；地势呈西北高、东南低，北部为山区，中西部为丘陵区为中低山丘陵区，东南部为科尔沁沙地草原，平均海拔430米，最高1541米，最低274米。阿旗属干旱半干旱大陆性气候，干燥多风，夏季炎热，冬季寒冷，最32、高气温35，最低气温-40，每年10月至翌年5月为冰冻期，冻土深度1.5-2.0m。7-9月为雨季，多集中在8月，年降水量500mm左右，蒸发量1500mm。冬季多西北风或北风，春夏秋季多西南和东南风。秋冬季风力较大，风速4-5m/s，最大达20m/s。二经济状况XX旗总人口30.1 万人，其中农业人口18.22万人。全旗设有11个乡苏木镇，1个办事处，9个林业单位，245个行政村，348个自然村。2008年地区生产总值37.6亿元，比上年增加13.3%，其中第一产业增加值9.5亿元，第二产业增加值13.8亿元，第三产业增加值14.2亿元，地方财政收入1.7亿元，城镇居民人均可支配收入930233、 元，农牧民人均纯收入3724元。三交通、电力、通讯条件阿旗交通、通讯发展较快，全旗公路总里程为1723.03公里，国道303线和集通铁路横贯东西。其中境内铁路总长117公里，国道115.7公里，省际通道78.8公里，县道302.53公里，乡道604公里，村道623公里，路网密度为11.3公里/百平方公里，全旗已基本实现乡乡通公路。阿旗由东北电网供电，已建成66千伏安进线变电所6处，总容量25150千伏安，全旗村级通电率97%。全旗各村镇和都并入全国程控电话网，乡乡通程控电话，形成了以旗政府所在地天山镇为中心的通讯网络。四建设地址现有公用工程情况1供电：由天山镇供电所供电。2给排水：供水由城市34、自来水公司供应，污水排入市政污水管网。3采暖：企业自备2吨供热锅炉取暖。 五工程地质条件1场址评价场地地形平整，地势平坦周围无崩塌、滑坡、泥石流等不良地质作用，地基下部土层有厚度较大且分布稳定的粉质粘土层，属于较好的持力层和下卧层，场地和地基稳定，适宜本工程的建设。2场地地震效应根据内蒙古自治区地震局和内蒙古自治区建设厅“内震发2005第40号”文件通知，本场地抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g。设计地震分组为一组。根据国家标准建筑抗震设计规范（GB50011-2001）的规定，从场地土的性质判定，粉土、粉质粘土为中软土为中软土，砾砂为中硬土，场地类别为类，属于建筑抗震有利地35、段。第五章 建设规模与建设内容第一节 已有建设规模及内容新合作天山超市连锁有限公司日用消费品配送中心与40个农牧区日用消费品购销店建立了日用消费品配送业务关系，同时还承担了160多个农家店的配送业务。公司年销售额2000万元，年销售量6000吨，年配送额 700万元，年配送量2000吨，已成为XX旗规模最大的日用消费品购销配送中心。日用消费品配送中心项目已投入资金500万元，占地9亩，建有库房2000平方米，日用消费品配送中心1800平方米（含办公、超市），有日用消费品配送车辆2辆，核定载重量各5吨，已具备小型日用消费品配送中心基本条件。但就目前日用消费品配送市场需求和未来发展分析，现有设施和36、设备条件远远不能满足需要。为此，应扩建仓储运输设施，建设日用消费品配送信息服务业务用房，并配备计算机网络服务系统，以提高日用消费品配送服务质量，实现快捷方便的服务及食品安全的需要。第二节 本项目扩建规模及内容一. 建设规模本项目的建设目标是巩固和发展与乡镇苏木日用消费品购销店（经营部、门市部）的日用消费品配送业务关系，建设日用消费品配送信息服务网络，以市场为导向，以经济效益为中心，建设具有现代化多功能的农村牧区农副产品、商品日用消费品配送中心，辐射和带动全旗农村牧区连锁超市营业网点200个。项目建成后，到2010年配送营业额达到2000万元，年配送量达 6000吨，按照市场需求和本项目发展趋势37、预计，到2012年配送量可达10000吨，项目的市场前景极为乐观。二. 扩建内容1建设日用消费品配送信息服务业务用房1000平方米。含配送信息服务、展示展销大厅，计算机房，配送业务服务部门办公用房；2扩建仓库1000平方米，以满足日用消费品配送需要，提高仓储服务能力和水平；3改造维修原来库房2000（2栋），建设内容为混凝土地面硬化和屋顶改造。4配置日用消费品配送信息系统及电子显示屏，日用消费品配送中心建立信息服务中心，为已确定的40个定点单位配置计算机网络设备；5购置厢式配送运输车2辆、装卸专用车2台。6购置仓储货架、办公设备等。日用消费品配送中心所需设备表序号设备名称型号规格单位数量一仓储38、设备1提升机台12仓储货架套200二物流信息设备台1计算机网络配置套422服务器 DELL 套13日用消费品配送系统平台软件套14电子显示屏12平方米套1三运输设备1厢式运输车载重量10吨台42装卸车载重量5吨台2四办公设备1桌椅套202复印机台13激光打印机台14传真机台1备注：基层店41个，每个店配1台计算机，总公司配置1 套机器及软件。三配套公用工程：供电、供水、排水。第六章 项目的运营特色及配送作业模式一运营特色1市场服务定位于农村牧区，所配送的商品为生活必须品：本项目配送的商品是民众日用消费品、副食品，家家户户都离不了。随着生活水平的提高，日用消费品的消耗量不断加大、消费档次不断提高39、消费品种不断增加；日用消费品配送的市场也不断加大，受到民众的欢迎，是广大农牧民的迫切需要，会促进项目的健康快速发展。2良好的物流服务体系建设：新合作天山超市连锁公司致力于日用消费品采购配送体系建设，以提高物流效率，降低日用消费品价格，保证日用消费品质量。建设单位所建设的日用消费品配送网络遍及农村牧区，并有长久的发展历史。目前，建设单位有基层连锁店42个，其中镇（苏木）级店15个，未来2年内其日用消费品配送定点单位计划发展到200家，将极大的提高配送中心的日用消费品配送能力，扩大物流市场规模，增加日用消费品配送量。、运用现代信息技术实现日用消费品配送网络化经营：配送中心为基层连锁店配置信息网络40、设备，并给予信息网络技术、资金和经营管理等方面的支持，以基层配送网点为环节，以购销用户为主体，以信息化、科技化和良好的服务为手段，提高运营效率和服务水平，做强做大日用消费品配送业务。运营模式：公司目前已形成了一定规模的配送网络，本项目建设完成，将形成覆盖全旗供销配送网络，使建设单位的配送能力和收购能力在项目区发挥龙头带动作用。项目通过仓储和配送获取得收入，按配送量或配送额合理计算费用，免费为基层网点和用户提供信息服务。以经济、快捷的配送方式，努力实现直线运输，以微利、高效、便捷、及时、安全、服务周到为经营理念，扩大日用消费品配送业务。三配送作业模式本项目的配送业务流程大致为：客户及各连锁经营网41、络通过登录日用消费品配送中心的信息平台和管理系统或其他信息传递方式向日用消费品配送中心提供配送信息，配送服务部门利用信息平台或与供销用户建立供求关系组织货源，组织进货入库在配送中心专用仓库内完成货物的流通配送作业，然后按要求配送到用户，或由配送服务部门组织由供货地直接送往需方客户。配送是日用消费配送中心的核心环节。配送中心在运转过程中，必须努力为客户探索降低成本的道路。在进行配送活动时，必须按照配送合理化的要求配货，在全面计划的基础上制定科学的、距离较短的货运路线，选择经济、迅速、安全的运输方式和选用适宜的运输工具。日用消费品配送中心在安排每次出车时，按照物流线性规划和排队论的运筹模型，满足配42、载的要求，高效的配送需要力求流程成本的最小化。其全部业务流程如下图所示。日用消费品配送流程图信息网络平台供求信息搜集并分类制定配货方案利用信息网组织货源直接送货经物流中心中转配货进货并检验入库利用信息网组织供货配货业务利用信息网组织供货配货业务组织配货车辆组织配货车辆配送至用户并结算出库并结算配送至用户第七章 工程方案及设备方案第一节 工程方案一设计依据建筑设计防火规范GB50016-2006；建筑地基基础设计规范GB50007-2002；混凝土结构设计规范GB50010-2002民用建筑电气设计规范JGJ/T 16-92；建筑照明设计标准GB50034-2004；低压配电设计规范GB500543、4-95；建筑抗震设计规范GB50011-2001（2008年版）；建筑结构荷载规范GB50009-2002（2006年版）；砌体结构设计规范GB50008-2001；建筑地基处理技术规范JGJ79-2002；建筑结构可靠度设计统一标准GB50068-2001；屋面工程技术规范GB50345-2004；内蒙古自治区节能设计地方标准NMT2004-01；墙体节能设计标准GJBT942；钢筋砼连续梁和框架考虑内力重分布设计规程CECS51：93；彩钢屋面设计规范；二建设方案1主要结构体系建设日用消费品配送信息服务业务用房1000平方米。框架结构，二层，每层平面宽10 m 长50 m。砼带型基础，一44、层层高4.2m，二层层高3.6m。外墙370砖墙，用90厚聚苯板保温。一层设信息服务配送展示展销大厅、电子显示屏，二层设计算机房、配送业务服务部门办公用房。建设仓库1000平方米，长67m，跨度15m，高度5.25m。桩基础，墙体为红砖砌筑，屋面为钢屋架蓝色保温彩钢，设置塑钢高窗，改造维修原来库房2000（2栋），建设内容为混凝土地面硬化和屋顶改造，用于物流货物的库存周转。地面为砼地面，砼地面厚度应满足汽车货运的要求；库房屋面为钢结构上保温彩钢瓦。2装修日用消费品配送信息服务业务用房内墙刷涂料，地面粘800*800地面砖。在保证功能的前提下，内装修力求环境舒适、工作效率提高等因素，外装修主要考45、虑美观大方、整体协调、色彩新颖的因素。其它建筑采用常规的建筑材料和标准来达到工作的要求。仓库内外墙抹灰刷白色涂料，地面为300厚3：7灰土、150厚砾石灌浆垫层，200厚混凝土面层。房屋的高度、地面厚度及门宽度应符合车辆进出要求；采用钢构彩钢屋面，室内不设置柱，方便存储及车辆使用；设置高窗，满足仓储要求。3抗震设计抗震设防烈度7度，设计基本地震加速度值为0.15g。抗震设防类别为丙类，抗震设防应符合本地区抗震设防烈度的要求，达到抗震设防的目标。建筑设计平面立面规则、对称，以满足抗震概念设计的要求。结构材料的选用根据建筑物的类型，按照建筑抗震设计规范的规定选用。建筑构造，结构构造的设计均要满足建46、筑抗震设计规范的规定。4建筑防火设计本工程属于丙类，在建筑设计中严格执行建筑设计防火规范的有关规定和“预防为主，防消结合”的方针。选择耐火极限在允许范围内的建筑材料，以防止和减少火灾的危害。三主要材料1服务用房：混凝土基础采用C20砼，连梁C20。2仓库：桩砼C20，承台、梁、柱C30、预应力折线形屋架C45。3钢筋：级HPB235级，级为HRB335级。型钢：角钢、槽钢等。四设计荷载取值1设计荷载取值原则依据建筑结构荷载规范GB50009-2001；顶板等效静荷载标准值：35KN/，外墙等效静荷载标准值15KN/。2设计基础参数使用年限：正常维护情况下合理使用年限50年；地震：根据XX地震资47、料，基本地震烈度为7（0.15g）度；安全等级：结构安全等级二级；建筑耐火等级一级；屋面防水等级为二级；标准冻深189cm场地土类别为二类。基本雪压：0.25KN/m2基本风压：0.5 KN/m23工程地质、水文地质条件拟建场地形平坦，土质结构为普通层，砂砾层、中砂层、砾砂层。五本项目主要土建工程配送中心主要建筑物及工程一览表序号建筑物名称建筑结构单位造价（约元）数量m2总造价（万元）备注1日用消费品配送信息服务业务用房砖混120010001202扩建仓库框架10001000100砼地面；彩钢屋顶3维修改造仓库砖混6002000120砼地面；彩钢屋顶合 计4000340六配送中心主要技术经济指48、标占地面积：8000m2总建筑面积5800 m2其中一期3800m2，二期新增2000m2。容积率：0.72绿化率：20%第二节 设备方案日用消费品配送中心扩建项目，在工程建筑及设备选用上应技术先进，在保证要求的前提下，力求实用，并应有发展意识，为以后长远发展，扩大规模留有余地。实现配送中心与乡级网点联网，及时掌握货物信息。中心配电子显示屏方便客户信息服务。日用消费品配送中心所需增加设备见下表：日用消费品配送中心所需设备表序号设备名称型号规格单位数量一仓储设备1提升机台12仓储货架套200二物流信息设备台1计算机网络配置套422服务器 DELL 套13日用消费品配送系统平台软件套14电子显示屏49、12平方米套1三运输设备1厢式运输车载重量5吨台42装卸车载重量5吨台2四办公设备1桌椅套202复印机台13激光打印机台14传真机台1备注：基层店41个，每个店配1台计算机，总公司配置1 套机器及软件。第八章 总图运输与公用辅助工程第一节 总平面布置和运输一总平面布置平面布置主要以满足功能、消防要求，同时结合规范要求，做到布局合理，运输顺畅。根据经营需要，设有一个主出入口。主出入口设在场区的南面，主出入口的西侧，为新建的日用消费品配送业务用房、场区中央为库房2栋（含新建库房1栋），东北侧为新合作超市营业厅和库房。场内道路为水泥硬化路面，道路形成环状布置，既满足运输的需要，又满足消防安全的要求。50、二建筑防火设计在建筑设计中严格执行建筑设计防火规范、消防法的有关规定，坚持“预防为主，防消结合”的方针，合理地设置出入口、消防通道和安全疏散距离。按各个建筑物的性质设置防火分区，各个建筑物之间有满足要求的防火距离，并选择耐火极限在允许范围内的建筑材料，以防止和减少火灾的危害。三场内道路场内道路为砼路面，路线布置既满足运输的需要，又满足消防安全的要求。 第二节 公用辅助工程一设计依据及范围1设计依据建筑物防雷设计规范GB50057-94（2000年版）；内蒙古自治区节能设计地方标准NMT2004-01；电气照明节能设计06DX008-1；建筑灭火器配置设计规范GB50140-2005；供配电系统51、设计规范GB50053-1995。建筑照明设计标准GB500034-2004；电气照明节能设计06DX008-1；建筑给排水设计规范GBJ15-88建筑设计防火规范GBJ16-87，2001年版室外给水设计规范GBJ13-87室外排水设计规范GBJ14-87建筑灭火器配置设计规范GBJ140-902设计范围公用工程包括给水、排水、供电、采暖等。项目的公用工程依托专业机构协作。供电：由天山镇供电所供电；给水：供水由城市自来水公司供应；排水：污水排入市政污水管网；采暖：企业自备2吨供热锅炉取暖。 二设计内容1供电场区原有配电引入供电电源为三相四线制，电压为380/220V，电缆埋地暗敷，进出建筑物52、电缆过墙用钢管保护，电源进线处做重复接地，接地电阻不大于4殴姆。配电线路照明导线为铜芯线，动力为铜芯电缆，所有进出金属保护管，均做等电位连接。本项目用电范围主要有照明用电和电子信息设备用电，经营、办公及其他附属建筑按标准照度进行配置。照明灯具以荧光灯、节能灯为主。年用电负荷2.5万kwh。建筑物防雷接地设计：在屋面做避雷网，利用柱主筋做引下线，与基础钢筋连接，室外做角钢接地极，所有进出金属保护管，均做等电位连接。2供水给水水源为城市自来水供水，可保证用水需要。本项目主要为生活用水，最大时用水量5m3/h，全天用水量20 m3/d。整个项目年用水量约0.6万吨。水质：必须符合国家生活饮用水卫生标53、准。给水管网给水管网在场区呈环状布置，埋地铺设，与城市污水管网接通。消防给水系统消防给水采用高压消防给水系统，供水由市政自来水供给，给水管道为镀锌钢管，设置双出口（DN65，DN100）室内消火栓，足够长的水龙带，发生火灾时保证能达任意位置。消防用水：室内消火栓用水量20L/s；室外消火栓用水量25L/s。建筑物室内设DN65室内消火栓，并设一定数量的手提式干粉灭火器以备初期火灾时使用。3排水本项目排水主要为生活废水，最大时排量5m3/h，全天排水量20m3，有机物、悬浮物含量较低，COD浓度约200mg/L，BOD5含量约80mg/L左右，生活污水排入化粪池处理后，排入市政污水管网。雨水及清54、洁废水排入市政污水管网。4采暖室外气象资料采暖室外计算干球温度：-18冬季通风室外计算干球温度：-12室外风速冬季：2.4m/s冬季主导向及频率：28%日平均温度5的天数：160采暖热负荷及热媒本项目为营业区采暖，面积约3000平方米，采暖热负荷取75w/m2，采暖采用低温热水作为热媒体，出水温度90，回水温度70。公司已自备2吨取暖锅炉取暖，其供暖能力可满足项目的需要。采暖型式：采用散热器采暖，散热器选用四柱760铸铁散热器，采暖型为上供下回、水平串联系统。四绿化建设完成后对场区进行绿化，场区四周及非道路、露天货场区种植常青树木或草坪，配有可观赏的树木，绿化面积应达到20%以上。绿化美化不仅55、美化了环境，同时减弱噪声，净化空气。 第九章 节能节水减排一编制依据及原则1编制依据中华人民共和国节约能源法；民用建筑节能管理规定；民用建筑热工设计规范GB50176-93；民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JGJ26-95；建筑照明设计标准GB500034-2004；建筑采光设计标准GB/T5003-2001；内蒙古自治区节能设计地方标准NMT2004-01；墙体节能设计标准GJBT942；民用建筑太阳能热水系统设计与安装；公共建筑节能标准。2编制原则执行国家现行的节约能源的政策、指令、规定及有关标准，合理利用能源，降低能源消耗，提高经济效益。能源选择应贯彻国家能源方针和因地制宜的原则56、。设计中所选设备采用国家推荐的节能产品，严禁采用国家规定的淘汰的低效高耗能设备。建筑材料的选用，主要设备选型，都严格贯彻国家颁布的有关节能和能源综合利用的有关规定，使总体能源水平达到规定标准。二节能节水措施1建筑物的屋面及外墙采用新型建筑保温材料以利于节能。2用电设施选型采用高效节能设备，提高用电效率，达到节能的目的。3对屋顶、外墙进行保温，具有保温、隔热节能效果，使冷量泄漏达到最低水平。4加强设备运行工作管理，达到节约用电的目的5采用节水装置，达到节水的目的。6设备布置尽可能紧凑，以减少能量输送损失。7选择低消耗车辆，利于节油。8选择经济的运输路线，达到节油目的。9加强节能教育和管理，防止跑57、冒、滴、漏现象发生。10选择新型节水设备，杜绝无效消耗。三减排本项目不产生固体废物，经营过程不产生废水。该项目产生的废气主要是运输车辆产生的尾气，合理安排运输路线减少尾气排放。第十章 环境保护一环境保护的标准1中华人民共和国环境保护法；2中华人民共和国大气污染防治法；3中华人民共和国水污染防治法；4中华人民共和国环境噪声污染防治法；5中华人民共和国固体废物污染环境防治法；6环境空气质量标准GB3095-1996；7城市区域环境噪声标准GB3096-1997；8污水综合排放标准GB8978-96；9地面水质量标准GBIT14848-93。二环境现状及环境影响因素1环境现状及环境影响因素阿旗位于58、XX东北部，北纬4352，东经12005，属半干旱大陆性气候，年平均气温3.9，年平均降雨量在338毫米，无霜期117天，冬季多严寒冰雪，多偏北风；夏季雨量集中；春秋两季南北气流交流剧烈，以多大风、少雨雪为特征。项目建设地址在本项目建设地址在XX旗天山镇天山街和平路北，新合作天山超市连锁有限公司公司院内。该址南临和平路，北临和平巷，西侧为邮政局，东侧临前进街，占地9亩。建设地址平坦，基础设施条件良好，附近没有污染源。2建设项目对环境影响因素建设项目对环境的影响主要分为两个部分，即施工阶段对环境影响及运行阶段环境的影响。施工阶段环境影响分析施工噪声影响：施工噪声来源于各种施工机械，如施工常用的挖59、掘机、搅拌机、运输车辆等运转机械产生的噪声。施工中环境影响：项目在施工过程中产生尘土，尤其在气候干燥，风力较大时，尘土飞扬，污染空气，影响环境质量。运营阶段环境影响分析项目建成后，人员相对集中，生活产生的污水及生活垃圾；运营设备、运输车辆产生的噪声，运输车辆产生的尾气，污染空气。三环境治理与保护措施1项目建设阶段环境保护措施施工过程中应合理安排施工时间，并且尽量控制使用大噪声的机械设备。在施工中采用遮盖措施避免扬尘，必要时采用湿式作业。施工现场必须用制式彩钢板进行围挡，做到文明施工。场地道路采用混凝土硬化，避免扬尘。2项目运营阶段的环境保护项目建成后，人群相对集中，产生垃圾及时清理，定期统一运60、至环卫部门指定场所，加大环境清洁管理力度。生活污水经化粪池处理后，排放城市排水管网到城市污水处理站，经处理达标后排放。运营设备、运输车辆产生的噪声，运输车辆产生的尾气，污染空气。控制设备运行时间，车辆合理通行减弱噪声，对场区进行绿化，种草植树，营造乔、灌、草相结合的绿化带，从而达到减弱噪音，清新空气，净化、美化环境的目的。农药、化肥运输存在泄漏的风险，注意包装严密，运输车辆保持完好的工作状态，防止泄漏污染地表水及空气。第十一章 劳动安全卫生与消防第一节 劳动安全卫生一设计依据1中华人民共和国劳动法；2建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定中华人民共和国劳动部令第3号；3内蒙古自治区经济贸易委员会61、文件内经贸安全发2001492号转发国家安全生产监督管理局关于进一步加强建设项目（工程）劳动安全卫生评价工作的通知；4工业企业设计卫生标准GBZI-2002；5建筑设计防火规范GBJ16-1987，2001年修订；6建筑物防雷设计规范（GB5007-1994）2001年修订；7建筑抗震设计规范（GB50011-2001）；8生产过程安全卫生要求总则（GB12801-1991）；9生产设备安全卫生设计总则（GB5083-1999）；10电气设备安全设计总则（GB4064-1999）。二劳动安全本项目在建设和运行中应严格按照国家有关规范标准执行，坚持安全第一、预防为主、综合治理的安全生产方针。在工62、作中注意劳动安全，加强劳动保护，以保障工作人员的身体健康，维护正常的生活及工作秩序。1注意经营过程中的不安全因素在运转设备操作过程中，因操作过程接触起动设备，如操作不慎或违反操作规格，易造成机械损伤。在有电器设备或电线的地方可能发生的触电事故。在噪声和振动的环境中对职工身体的影响。进出车辆实行管制，这样可以改善道路交通状况及减少事故率。加强管理和保卫工作，以保证场区的安全性。2劳动安全措施施工中严格按照安全操作规程设立安全网，电力及传动设备应设防护罩，施工及进场人员须戴安全帽。特殊工作应持证上网，进入工地后应加强安全教育培训。项目建成后，重要用电设备可靠接零，并做防水保护，建筑物按规程设接地防63、雷保护。对地沟、各种井等均加盖或设栏杆。楼梯防护栏杆严格按有关规范设计施工。搬运工人应带劳动保护，穿工作服，手套，防止直接接触有毒物质，保证工作人员人身安全。进出车辆实行管制，这样可以改善道路交通状况及减少事故率。加强管理和保卫工作，以保证场区的安全性。所有用电设备均做接地保护装置，凡在进行检修时，要切断电源，并派人看守。设备主要专职安全员定期检查。在所有重点部位加设警示标牌。三卫生所有工作人员到必须经健康检查，取得健康证明，才能上岗。厕所内应有冲水装置、洗手设施和洗手用的清洗剂。搬运工人应带劳动保护，穿工作服，手套，保证工作人员人身安全。第二节 消 防一原则本项目的建设应严格按照国家有关消防64、规范进行，必须认真贯彻“预防为主，防消结合”的消防工作方针。消防设计主要依据：中华人民共和国消防法；建设设计防火规范GBJ16-87(2001年版)；建筑灭火器配置设计规范GB50140-2005。二消防措施与设施1建筑设计：建筑造形及结构布置上也充分考虑消防因素，各建筑物间留有足够的防火距离。2灭火系统：消火栓的设置保证同层相邻两个消火栓能够同时到达室内任何位置。而且消火栓箱为落地式，内置手提式灭火器。3消防水源：水源由市政给水管网引入。4干粉灭火：在楼道、公共活动场所设置干粉灭火器，灭火器配置按严重危险级考虑。5消防管理：应设专人进行消防检查等，发现问题及时解决，确保消防设施系统能够正常运65、行。第十二章 人员、机构和项目管理一机构设置及职能本项目由新合作天山超市连锁有限公司具体实施，该企业按国家劳动法有关规定组织劳动用工，在阿旗劳动局的监督下组织企业运营。本公司为股份制企业，实行总经理负责制。由董事长、副董事长和董事组成董事会。下设监事会、经理办公室、宣传企划部、财务部、信息服务部、治安部、配送服务部等七个职能机构。各主要机构职能如下：1经理办公室制定企业各部门工作管理制度和规范，使企业向标准化、规范化、高效化管理方向发展。2宣传企划部设计本公司对外宣传各种形式的统一宣传口号、图文组合、标准字、标准色以及企业标志等。与工商、税务、防疫、卫生等行政机关加强协作，对市场管理人员及经营66、户随时进行法律法规宣传，加强法律知识的学习，做到知法懂法，依法管理和依法经商。强制执行食品安全检测制度，使进出配送中心商品的质量能够得到充分保证。3信息服务部建立物流供求交易信息网站，随时搜集整理发布基层连锁网点日用消费品交易和需求的品种、数量、价格等相关信息，向社会提供信息咨询服务。4财务部建立健全财务管理制度严格执行财务管理制度和各项法规，并且采用电子结算方法，做到高效快捷。5配送服务部根据客户需求及信息中心的指令，组织货源和配送车辆，及时准确地配送货物。二劳动定员人员配备的原则是以岗定员，从社会上广泛招聘。公司原有职工人数79人，本项目增加21人，企业员工总计为100人。员工明细表序号岗67、位名称人数备 注1经理办公室92宣传企划部23营业部35含总部超市业务员4配送部35营销人员15人，装卸人员14人 司机6人5信息服务部56财务部37仓储部7保管员6人、电工1人。8后勤部4含警卫2人合计100，三人员培训本项目管理人员由公司股东选举或在社会招聘人才产生，网络技术管理人员在社会上招聘优秀人才。所有工作人员均需经过培训方能上岗，提高全体员工素质，掌握物流及仓储技术及安全知识。仓储保管员、运输车辆司机必须有经有关部门考核发放的上岗证书。第十三章 项目实施进度一建设工期本项目实施分前期准备、项目实施、项目完成3个阶段，建设总工期17个月。前期准备阶段包括：可行性研究、可研批准立项、资68、金落实到位。项目实施阶段：设计、施工、安装、调试完毕。项目完成阶段：试生产、竣工。二项目实施进度安排首先要尽快完成项目前期工作，之后依序开展设计、施工、安装、调试等工作，为提高项目实施效率，有些工作阶段可同时进行。如土建施工时，可同时进行设备订货；在土建施工期间，必须同步完成工作人员的培训，以保证项目竣工即刻投入运营等。项目实施进度安排：2009年5月，完成可行性研究报告的编制、审批。2009年6月-7月，完成工程设计，开工准备工作。2009年8月-12月，维修扩建，信息系统配置，车辆配置，办公设备更新。2010年1月-3月，土建施工准备，同时设备选型订货，签订设备订货合同。2010年4月-969、月，土建施工、设备安装调试、人员培训。2010年10月，项目竣工验收。2010年11月，正式运营。 第十四章 投资估算及资金筹措第一节 投资估算一估算依据根据国家和相关行业项目经济评价有关规定，项目投入总资金包括建设投资、建设期利息、流动资金三部分。项目建设不使用银行贷款，所以不发生建设利息，本项目也不需要流动资金。建设投资包括建筑工程费用、设备购置和安装费用、工程建设其它费用和预备费用构成。建筑工程费用根据当地建筑材料和建筑工程费用水平，按不同类型的建筑物型式，分别估算汇总。设备费用依据现行市场价格或询价资料估算，安装工程费按设备购置费的一定比例确定。其它工程费用根据国家和相关行业的相关规定70、，结合当地及本项目具体情况估算。二建设投资1工程费用工程费用合计444万元，占项目总投资的86.38%；其中：建筑工程投资340万元，设备购置及安装工程费104万元。2工程建设其它费用本工程建设其它费用包括建设单位管理费、前期工作费、项目监理费、设计费等，投资合计41万元。3预备费基本预备费按上述2项费用和的6%，计29万元；由于工程建设期1年，涨价预备费暂不收取。本项目不涉及建设利息和流动资金。经计算，本项目建设全部投资514万元，其中建筑工程投资340万元，设备购置和安装投资104万元，工程建设其它费41万元，预备费29万元，详见附表1(项目投入总资金估算表)。第二节 资金筹措项目需投入总71、资金514万元，申请自治区预算内资金50.0万元，占总投资9.73%；项目建设单位新合作天山超市连锁有限公司自筹464万元，占总投资90.27%。第十五章 财务评价第一节 财务评价内容及编制依据一财务评价内容1选取财务评价基础数据与参数2编制财务评价报表3进行财务评价二财务评价编制依据1建设项目评价方法与参数（第三版）。2现行的财务和税务制度。3投资项目可行性研究指南（试用版）（2002）4各专业提供的基础数据。第二节 财务评价基础数据与参数选取一财务价格参照同类企业商品和服务价格，不考虑价格相对变动和通货膨胀的影响，按固定价格计算。二税费1营业税按国家有关规定计费，采用5税率。城市维护建设税72、率按县城建制镇标准核定为5%，教育费附加税率为3%，所得税率25%。2项目计算期选取本项目计算期共计16年，分为建设期和生产运营期，建设期为1年，生产运营期为15年。3运营负荷本项目投产后第一年负荷按设计能力的80%考虑，第二年以后负荷按设计能力的100%计算。4财务基准收益率的设定参考本行业的平均收益水平并考虑项目的风险因素，本项目基准收益率确定为10%。第三节 营业收入与成本费用估算一营业收入估算本项目建成运营后，企业年可增加配送额1400万元，按新增配送额的20%计算企业新增营业收入，项目实施后年可增加营业收入280万元。二成本费用估算1年需水、电、煤等燃料动力费13万元。2新增职工的工73、资按每人每月1200元计算，按工资总额的15%提取福利费。3折旧费、摊销费列入成本测算。新增资产及原有资产均按15年平均折旧，残值率0.00%。4修理费，按总固定资产的2%计算。5企业管理费，企业管理费包括办公经费、差旅费、广告费、招待费等，按新增营业收入的3%计算。年平均总成本费用为144.28万元，其中经营成本76.68万元。详见附表2（总成本费用估算表）、附表3（固定资产折旧费估算表）。第四节 财务评价一主要计算报表1利润和利润分配表（附表4）；2项目投资现金流量表（附表5）；3资金来源与运用表（附表6）。二盈利能力分析1静态指标平均投资利润率：11.55%投资回收期：税前6.67年（含74、建设期1年）。由以上指标可以看出，投资利润率大于平均标准，说明单位投资对国家积累的贡献水平达到了本行业的平均水平。2动态指标财务内部收益率：税前15.79%，高于行业基准收益率10，说明在财务上讲是可行的。财务净现值（Ic=10%）：税前335.73万元，大于零。第五节 不确定性分析一盈亏平衡能力分析按营业收入达到预计目标比例计算的盈亏平衡点（BEP）以第8年计：BEP（%）=52.12%计算说明，营业收入达到设计负荷的52.12%以上即可盈利，说明项目具有一定的抗风险能力。二敏感性分析敏感性分析表序号不确定因素变化率(%)内部收益率敏感系数临界点(%)临界值1配送额-5.00%11.36%175、.8034-10.86%临界值：1248万元-10.00%10.2%1.8278-15.00%9.01%1.85452经营成本5.00%12.13%-0.559834.69%临界值103.28万元10.00%11.78%-0.561715.00%11.43%-0.56373建设投资5.00%11.69%-1.266417.19%建设投资(新增投资及原有资产)临界值：1188.28万元10.00%10.96%-1.219315.00%10.28%-1.1759敏感性分析表中，配送额下降不超过10.86%，经营成本上涨不超过34.69%，建设投资增加不超过17.19%，项目还可达到行业基准收益的需76、求，具有一定的抗风险能力。但也存在一定的经营风险。第六节 财务评价结论从项目总体看，所得税前财务内部收益率为15.79%，大大超过基准收益率10%的要求，项目具有较强的盈利能力，从不确定分析来看，项目有一定的抗风险能力。第十六章 社会效益正在兴起物流业，被认为当今经济发展的动脉和基础产业，被喻为促进经济发展的“加速器”。尤其是现代农村物流业，是有效开拓农村日用消费品市场，繁荣农村经济的的重要途径。在当前经济形势下，新合作天山超市连锁有限公司，做为阿旗规模较大的连锁企业，项目实施后，对延伸和完善新合作天山超市连锁有限公司经营网络，提高阿旗日用消费品配送规模和服务水平，拉动农村牧区消费，缓解农村牧77、区买难买难问题，促进农副产品、日用消费品销售，繁荣农村经济和地方经济发展具有显著的社会效益。近年来，随着经济和社会的发展，国家支农惠农政策的实施，农村经济发展很快，农畜产品产量增加，农村牧区人民消费需求不断增长。但基层日用消费品流通服务设施发展滞后，满足不了经济发展的需要。项目实施后，明显地提高了基层日用消费品流通服务设施功能和水平，大大提高了农村日用消费品消费规模和层次，有效地满足了农村牧区的日用消费品需求。改善农村消费环境，提高商品质量安全。由于农村市场供应渠道庞杂，监管不力，大量价格低廉的假冒伪劣商品充斥农村市场，严重损害了农村牧区消费者利益，挫伤了农牧民的消费愿望和信心，制约农村牧区市78、场的良性发展。本项目实施，有利于在全旗各乡镇苏木和自然村建设统一的销售网络，确保日用消费品质量，促进农村牧区市场良性健康发展。降低流通成本，广大农牧民得到实惠。本项目的建设，使消费者和生产者借助就近的计算机网络，缩短同商品供求双方的空间和时间距离，及时掌握日用消费品的供求信息，可通过本项目的日用消费品配送信息服务中心选择合适的供应商及最佳的配送方案，可降低商品购买成本，进而减少了农牧民的费用支出。促进农村牧区信息化，提高生产效率和生活质量。通过项目的基层连锁店的计算机网络使用，使更多的人接触和利用网络技术，促进互联网技术在农村的传播，提高农村牧区普及率，有利于转变农村牧区生产生活方式，提高生产79、效率和生活质量。本项目的实施，将建成40个乡镇（苏木）级的基层连锁店，辐射和带动全旗农村牧区连锁超市营业网点200个。日用消费品配送中心店可直接吸纳21人就业，间接带动基层连锁店及营业网点500多人就业。企业年配送量由现在的2000吨，增加到2011年的6000吨；年配送额由现在的700万元，增加至2011年的2100万元。日用消费品供应市场占有率将大幅度提高。第十七章 风险分析一项目主要风险因素识别通过上述的分析研究，本项目可能的风险因素在于建设资金、技术、经营管理方面。二风险程度分析1建设资金风险本项目为农村牧区中小型服务业项目，属微利行业，企业自我积累能力有限，尽管是国家重点支持的行业，80、政策环境宽松，担国家补助资金有限，大部分资金还得靠企业自身筹措。建设资金如不能及时足额到位，势必影响项目的实施。所以项目存在建设资金风险。2技术风险项目方案采用了先进的信息网络技术，建立了配送信息网络系统，在乡镇（苏木）设立了计算机网络连锁网点，对计算机网络系统熟练使用和对网络系统软硬件的维护非常重要。乡镇（苏木）基层信息技术人才匮乏，网络系统故障对企业营销带来一定的影响。3经营管理风险本项目是新兴现代物流产业，需要较先进的管理技术和较高的管理水平，管理在企业的运营中作用较大，管理稍有不慎，便影响企业的盈利水平。本项目是中小型服务业项目，属微利行业，从财务分析看，日用消费品配送量或配送额下降181、0.86%以上，便影响项目正常运营，所以项目存在一定的经营管理风险。三风险防范对策根据对各种风险因素及风险程度的分析，项目主要面临建设资金风险、技术风险和经营管理风险。所以必须采取相应措施，防范风险，保证项目正常实施。1积极争取，保证上级补助资金及时到位；努力获得地方政府或部门的资金支持，提高建设资金保障系数；拓宽其它融资渠道，保证建设资金供应。2注重网络操作人员的技术培训，提高操作熟练程度和系统维护水平；同中心城镇的信息网络机构建立相应的协作关系，获得必要的技术后备支撑；使信息网络平台能够高效、稳定运行，保障服务质量。3向先进的物流企业学习，转变传统的营销管理模式，结合当地及本企业实际，创新82、经营管理，切实提高企业经营管理水平，规避经营管理不善带来的风险。第十八章 项目实施管理一公司确定由总经理对项目负责，成立专门机构项目办公室，负责项目从前期、设计、施工到竣工验收全过程的实施。二严格履行固定资产投资管理的有关规定和程序，认真执行项目法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制、工程质量责任制，这是保证项目顺利实施的关键。三协调好与相关部门的关系，为项目实施提供良好的外部环境。四确保建设资金足额及时到位，严格建设投资财务制度，防范资金风险。五建立各项项目实施管理制度，明确任务，责任到人，奖惩严明，保证项目保质、保期、安全实施。第十九章 研究结论与建议第一节 结论一项目属新型物流业，83、项目实施对延伸和完善新合作天山超市连锁有限公司经营网络，转变服务业生产经营方式，促进现代服务业发展，对经济落后地区具有推动和示范作用。二、本项目借助现代计算机信息网络技术，以连锁经营、日用消费品配送为手段，面向全旗农村牧区，把日用消费品送下乡，让广大农牧民享受到货优价廉的日用消费品和安全周到的服务，大大提高了农村日用消费品物流效率，对有效拉动农村消费需求，推动农村经济发展，全面建设小康社会和社会主义新农村具有积极的促进作用。三本项目的实施，直接、间接吸纳500多人就业。企业年日用消费品配送量由现在的2000吨，增加到2011年的6000吨；年配送额由现在的700万元，增加至2011年的210084、万元。项目投资514元，2010年建设完成，项目税前财务内部收益率15.79%，投资利润率11.55%，投资回收期6.67年（含1年建设期），企业年可获平均利润117.07万元。项目实施，使企业营销服务范围扩大，乡镇网络连锁店及带动的农村牧区营业网点基本覆盖了广大农村牧区的消费群体，企业日用消费品市场占有率将大幅度提高。分析表明，经济效益较好，社会效益显著，项目建设是必要的，可行的。第二节 存在问题一该项目实施企业是国家政策规定的微利服务性企业，建设资金自筹能力相对较弱。二实施的项目属于新型服务业，具有一定的技术含量，要求具胡较高的管理水平。所以项目的实施，存在着技术、经营管理风险。第三节 建85、 议一项目建设单位一定要重视建设资金的落实，确保项目如期实施。二项目实施单位要转变观念，适应和掌握新型物流业的经营管理，创新和提高经营管理水平，防范经营管理风险。附表1项目投入总资金估算表序号费用名称投资额（万元）占总投资估算说明1建设投资48594.36%1.1建筑工程费34066.15%日用消费品配送信息服务业务用房12023.35%扩建仓库10019.46%维修改造仓库12023.35%1.2设备购置及安装工程费10420.23%仓储设备428.17%物流信息管理设备224.28%日用消费品配送运输设备387.39%办公设备20.39%1.3工程建设其他费用417.98%项目前期费30.86、58%项目监理费71.36%建设单位管理费112.14%勘察设计费152.92%其它50.97%1.4预备费295.64%基本预备费295.64%基本预备费率6%涨价预备费2建设期利息3流动资金4项目总投资514100.00%附表2总成本费用估算表单位：万元序号名称合计23456789101112131415161水、电、暖费用1951313131313131313131313131313132工资及福利费5253535353535353535353535353535353修理费304.220.2820.2820.2820.2820.2820.2820.2820.2820.2820.2820.87、2820.2820.2820.2820.284管理费用1268.48.48.48.48.48.48.48.48.48.48.48.48.48.48.45经营成本(1+2+3+4)1150.276.6876.6876.6876.6876.6876.6876.6876.6876.6876.6876.6876.6876.6876.6876.686折旧费101467.667.667.667.667.667.667.667.667.667.667.667.667.667.667.67总成本费用合计2164.2144.28144.28144.28144.28144.28144.28144.28144.2888、144.28144.28144.28144.28144.28144.28144.28其中:可变成本195131313131313131313131313131313 固定成本1969.2131.28131.28131.28131.28131.28131.28131.28131.28131.28131.28131.28131.28131.28131.28131.28修理费按新增固定资产和原有固定资产合计的2%提取。附表3新增投资形成固定资产及原有固定资产折旧费估算表单位：万元序号名称合计23456789101112131415161新增建筑工程费 原值394394 当期折旧费39426.272689、.2726.2726.2726.2726.2726.2726.2726.2726.2726.2726.2726.2726.2726.27 净值367.73341.47315.2288.93262.67236.4210.13183.87157.6131.33105.0778.852.5326.2702新增设备购置费 原值120120 当期折旧费120888888888888888 净值112104968880726456484032241683原有资产 原值500500 当期折旧费50033.3333.3333.3333.3333.3333.3333.3333.3333.3333.3333.3390、33.3333.3333.3333.33 净值466.67433.33400366.67333.33300266.67233.33200166.67133.3310066.6733.3304合计 原值10141014 当期折旧费101467.667.667.667.667.667.667.667.667.667.667.667.667.667.667.6 净值946.4878.8811.2743.6676608.4540.8473.2405.6338270.4202.8135.267.60固定资产投资折旧均按15年平均提取，残值按0.00%。附表4利润与利润分配表单位：万元序号名称合计234591、6789101112131415161营业收入41442242802802802802802802802802802802802802802802营业税金及附加223.7812.115.1215.1215.1215.1215.1215.1215.1215.1215.1215.1215.1215.1215.1215.123总成本费用2164.2144.28144.28144.28144.28144.28144.28144.28144.28144.28144.28144.28144.28144.28144.28144.285利润总额1756.0267.62120.6120.6120.6120.6192、20.6120.6120.6120.6120.6120.6120.6120.6120.6120.67应纳税所得额1756.0267.62120.6120.6120.6120.6120.6120.6120.6120.6120.6120.6120.6120.6120.6120.68所得税439.0116.9130.1530.1530.1530.1530.1530.1530.1530.1530.1530.1530.1530.1530.1530.159净利润1317.0250.7290.4590.4590.4590.4590.4590.4590.4590.4590.4590.4590.4590.45993、0.4590.4510期初未分配利润8046.945.65127.05208.46289.86371.27452.67534.08615.48696.89778.29859.7941.11022.511103.9111可供分配的利润9363.9250.72136.1217.5298.91380.31461.72543.12624.53705.93787.34868.74950.151031.551112.961194.3612提取法定盈余公积金131.75.079.059.059.059.059.059.059.059.059.059.059.059.059.059.0513可供投资者分配的利94、润9232.2245.65127.05208.46289.86371.27452.67534.08615.48696.89778.29859.7941.11022.511103.911185.3216应付普通股股利9232.2245.65127.05208.46289.86371.27452.67534.08615.48696.89778.29859.7941.11022.511103.911185.3217未分配利润9232.2245.65127.05208.46289.86371.27452.67534.08615.48696.89778.29859.7941.11022.511103.995、11185.3218息税前利润1756.0267.62120.6120.6120.6120.6120.6120.6120.6120.6120.6120.6120.6120.6120.6120.619息税折旧摊销前利润2770.02135.22188.2188.2188.2188.2188.2188.2188.2188.2188.2188.2188.2188.2188.2188.2 法定盈余公积金提取比例为10%附表5项目投资现金流量表单位：万元序号名称合计123456789101112131415161现金流入41442242802802802802802802802802802802802896、02802801.1 营业收入41442242802802802802802802802802802802802802802801.2 补贴收入1.3 回收固定资产余值001.4 回收流动资金2现金流出2388101488.7891.891.891.891.891.891.891.891.891.891.891.891.891.891.82.1 建设投资(新增+原有)101410142.2 流动资金2.3 经营成本1150.276.6876.6876.6876.6876.6876.6876.6876.6876.6876.6876.6876.6876.6876.6876.682.4 营业税金及附97、加223.7812.115.1215.1215.1215.1215.1215.1215.1215.1215.1215.1215.1215.1215.1215.122.5 维持运营投资3所得税前净现金流量(1-2)1756-1014135.22188.2188.2188.2188.2188.2188.2188.2188.2188.2188.2188.2188.2188.2188.24累计所得税前净现金流量-1014-878.8-690.6-502.4-314.2-12662.22250.42438.62626.82815.021003.21191.41379.61567.817565调整所得税498、39.0116.9130.1530.1530.1530.1530.1530.1530.1530.1530.1530.1530.1530.1530.1530.156所得税后净现金流量(3-5)1317-1014118.32158.05158.05158.05158.05158.05158.05158.05158.05158.05158.05158.05158.05158.05158.057累计所得税后净现金流量-1014-895.7-737.6-579.6-421.5-263.5-105.452.62210.67368.72526.77684.82842.871000.911591317计算指标99、（所得税前）：项目财务内部收益率：15.79，项目财务净现值（万元）：335.73（折现率10%），投资回收期：6.67年。计算指标（所得税前）：项目财务内部收益率：12.48，项目财务净现值（万元）：138.2（折现率10%），投资回收期：7.67年。附表6资金来源与运用表单位：万元序号项 目合计建设期生 产 经 营 期123456789101112131415161资金流入5158.00 1014.00 224.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280100、.00 280.00 1.1销售(营业)收入41440.00 2242802802802802802802802802802802802802802801.2长期借款0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.3流动资金借款0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.4发行债券0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0101、.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.5新增资本金514.00 514.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.6原有投入500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2资金流出2826.99 1014.00 105.69 121.95 121.95 121.95 121.102、95 121.95 121.95 121.95 121.95 121.95 121.95 121.95 121.95 121.95 121.95 2.1经营成本1150.20 0.00 76.6876.6876.6876.6876.6876.6876.6876.6876.6876.6876.6876.6876.6876.6876.682.2销售税金及附加223.78 0.00 12.115.1215.1215.1215.1215.1215.1215.1215.1215.1215.1215.1215.1215.1215.122.3增值税0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103、0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.4所得税439.01 0.00 16.9130.1530.1530.1530.1530.1530.1530.1530.1530.1530.1530.1530.1530.1530.152.5建设投资1014.00 1014.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.6流动资金0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.104、00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.7各种利息支出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.8偿还债务本金0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.9分配股利或利润0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00105、 0.00 0.00 0.00 0.00 3资金赢余(1-2)2331.01 0.00 118.31 158.05 158.05 158.05 158.05 158.05 158.05 158.05 158.05 158.05 158.05 158.05 158.05 158.05 158.05 4累计资金赢余2331.01 0.00 118.31 276.36 434.41 592.46 750.51 908.56 1066.61 1224.66 1382.71 1540.76 1698.81 1856.86 2014.91 2172.96 2331.01 新合作天山超市连锁有限公司平面布置示意图中心店仓 库和平巷天山街前进街和平路仓库东门南门配送专用出口东门新建仓库院落新建业务用房二楼办公