1、公司年产3.5万吨环保型生活用纸制品工程项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月51可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日第一章 总 论 1.1 项目背景与概况1.1.1 项目名称广东XX市XX环保科技咨询服务有限公司3.5万吨环保型生活用纸制品工程1.1.2 项目承2、办单位概况1 项目承办单位广东XX市XX环保科技咨询服务有限公司法人代表：XX项目负责人：项目承办单位概况广东XX市XX环保科技咨询服务有限公司（以下简称“XX公司”），是广东省XX市环保治理的龙头企业，公司始建于1998年，公司总部位于XX市万江区。现有固定资产1.5亿元，职工128人，其中各类专业技术人员30余人；具备独立完成工业废水、生活废水、医药卫生废水处理等综合配套能力；特别对纸及纸制品工业污水处理有独到的技术含量和经验。1.1.3 项目主管部门东安县县政府1.1.4 可行性研究报告研究范围及编制单位1 可行性研究报告编制单位单位名称：广东XX市XX环保科技咨询服务有限公司法人代表：3、XX2 可行性研究报告研究范围a. 建设规模b. 工程技术方案c. 总平面布置d. 供热、供电、给排水、自动化、采暖通风及土建工程e. 节能措施f. 环境保护g. 投资估算、技术经济分析h. 财务评价1.1.5 可行性研究报告编制依据1 市场调查分析及产业政策1.1.6 项目提出的理由我国国民经济和社会发展，小康型生活水平的不断提高和扩容，对生活用纸的质和量的要求也在不断的增加，在湘南地区现没有一家上规模的生活用纸企业，在湘南地区建设一家高品味环保型生活用纸基地是社会发展和人民生活水平提高的需要，是国家“集中制浆，分散造纸”产业政策的具体体现，积极响应了国家提倡的大力发展国计民生急需的产品指示4、精神。该项目的实施对湘南地区实现调整产品结构，实现多样化，调整技术结构，加快技术进步和技术创新，调整区域布局，优化资源配置提高和丰富人们生活水平有着十分现实和重要的意义。永州是湘桂交界的地区。广西又是全国蔗渣浆的最大生产基地，在永州建设生活用纸制品基地具有充足的原料支撑。公司产品定位为“花冠”牌中高档合装、卷筒、精包装等环保型系列生活用纸，该产品的生产对环境不产生任何污染。70%产品主要销售到湘南和桂北地区，3.5万吨生活用纸仅为该销售区域需量的16%左右。30%的产品出口到日本和东南亚。因此，在东安县石期市工业园建设年产3.5万吨生活用纸制品生产基地具有资源、交通、市场，社会的综合优势。1.5、2 研究工作概述1.2.1 2009年4月，在本可研报告编制过程中，XX公司项目组工程技术人员就本工程建设的背景条件、发展规划、建设条件、建设规模、原料及市场需求、投资估算、效益分析等事项进行了充分的调查、探讨和研究，取得了一致意见。1.2.2 本报告工程技术方案进行了充分的论证，对技术、经济、环境保护、市场预测和原材物料供应等进行了重点研究，以论证本技改工程在技术和经济上的可行性。1.2.3 本报告重点研究了既符合环保要求，从生产工艺本身尽量实现零排放清洁生产，以采用国产设备为主，减少投资、降低能源消耗，降低成本，又能生产出质量优良的产品，并结合公司和市场确定了本工程的工艺路线和设备选型。16、.3 研究结论经研究论证，认为本工程项目基础条件具备，资源丰富，市场前景广阔，技术及环保方案先进并且成熟可靠，工程实施方案和建设周期合理，具有良好的经济效益和社会效益，符合国家产业政策和行业发展规划，符合地区和企业的发展规划，有利于推动地区经济和社会发展，请求有关部门给予支持，促成该技改工程的尽快建成投产。 1.3.1 建设规模与产品方案年产3.5万吨生活用纸制品。即：a. 年产3.5万吨生活用纸制品，100t/d。其中自动卷筒包装生活用纸生产线10条，日产卷筒生活用纸60t/d；自动合装生活用纸生产线5条，日产合装生活用纸30 t/d；其它小精装生产线2条，日产小精装生活用纸10 t/db.7、 年产3.5万吨生活用纸原纸，100 t/d，用于本项目的终端产品。1.3.2 厂址选择本项目厂址在湖南省永州市东安县石期市工业园1.3.3 主要原辅材料、燃料供应方案本项目主要原辅材料来源按现下列方式采购，详见下表：表1.3-1 主要原辅材料、燃料供应方案序号号名 称单位年消耗量来源1商品蔗渣浆t25725广西2商品木浆t11025省内3煤t24500省内4其它化工品t4305外省5水m3700000本厂6电kWh24500000东安电网7汽t140000本厂89101.3.4 主要技术方案本项目以商品木浆和商品蔗渣浆自原纸为原料，生产“花冠”牌中高档系列生活用纸，主要技术方案为：1、产品生8、产执行标准：GB20810-2006。2、产品定位：“花冠”牌中高档系列生活用纸1、抄造车间由打浆、抄造、供热工段组成，其特点是：所有半成品均采用外购100%商品化学原生浆生产；产生的浓白水全部循环使用，稀白水及毛布洗涤水经处理后回用。水处理产生的污泥回收送锅燃烧，冷凝水经二次闪蒸后送锅炉循环使用，锅炉采用先进的布袋除尘。回收的烟尘送锅炉二次燃烧。煤渣外卖。2、成品生产车间采用国产自动生产线生产花冠牌中高档系列生活用纸，其特点是：投资成本低，劳动强度低，工作环境安净无尘。3、主要工艺流程成品入库存包装分切抄造打浆外购商品浆本工程主要引进设备清单见表1.3-1。表1.3-1 主要设备清单序号设 9、备 名 称单位数量备 注1打浆工段1.1碎浆机台3国产1.2浆泵台8国产1.3磨浆机台12国产1.4浆池台6国产1.5高浓除渣器台3国产1.6白水回收塔台1国产2抄造工段国产2.1抄造机台24国产2.2浆泵台30国产2.3辅助泵台8国产2.4空压机台2国产2.5浆池台6国产3成品车间3.1卷筒纸生产线条10国产3.2合装纸生产线条5国产3.3小精装纸生产线条2国产1.3.5 环境影响及综合利用1 三废治理本工程抄造白水循环使用不外排、烟尘采用布袋回收循环使用；废渣外卖，该项目设计标准先进，生产工艺优良，不采用任何制浆工艺及对人体有害的化学助剂，三废回收较彻底完全，吨纸综合耗清水15m3、吨纸综10、合耗电700kwh、吨纸综合耗标煤430kg。该项目是低能耗无污染的可持续发展项目。1.3.6 项目投入总资金项目投入总资金由建设投资和流动资金总额组成。建设投资7364万元，流动资金为3472万元，项目总资金为10836万元，总投资10836万元、其中固定资产投资7364万元。项目分三期进行。第一期总投资4912万元，其中固定资产投资为3407万元、第二期固定资产投资3297万元、第三期固定资产投资660万元。该项目竣工投产后可生产卫生纸、餐巾纸3.8万吨；实现年总产值3.5亿、利税3675万元；安排就业300余人、社会效益2500万元。 第一期固定资产投资4912万元、计划2010年5月投11、产。该项目第一期竣工投产后可生产生活用纸12580吨/年、年产值11564万元/年,实现利润为928万元/年。实现税收为344万元/年1.3.7 经济效益通过项目的技术经济分析测算，该项目所得税前财务内部收益率18.4%，高于国内金融机构的贷款利率和同行业的平均水平；投资利税率和投资利润率均优于同行业平均值；投资回收期5.44年，低于行业基准投资回收期，表明项目盈利能力好。借款偿还期短，能满足贷款机构的要求；资金来源与运用及资产负债分析表明该项目有很强的债务清偿能力。且不确定行性分析也表明该项目具有很好的抗风险能力。因此，本项目在财务上是可行的。1.3.8 方案实施的基本条件a. 落实资金；b12、. 加快三通一平等具体工作，以保证本工程的尽早实施，本工程自设备主合同签约生效至投料试生产，总进度为8个月.主要技术经济指标本工程项目主要技术经济指标见表1.3-2表1.3-2 主要技术经济指标表序号指 标单位数 量备 注1生产规模t/a350002项目投入总资金万元108362.1建设投资万元73642.2全部流动资金万元34723总投资万元108363.1建设投资万元73643.2铺底流动资金万元19554投资指标4.1单位产品占用建设投资元/吨21044.2百元销售收入占用流动资金元10.505工作制度5.1年工作日d3405.2日工作时h246项目定员总计人380其中：工人人361 工13、程技术、管理人员人198总建筑面积m2230369建、构筑物占地面积m22195810绿地率%12.411主要原材料、物料、动力需用量见表1.3112运输量t/a105000其中：运入t/a70000 运出t/a3500013本工程装机计算负荷kW485014单位产品综合耗标煤kg40015年总成本费用万元31523年平均值16年销售收入万元33516年平均值17利润总额万元1993年平均值18增值税万元997年平均值19全员劳动生产率万元/人.年88.220工人实物劳动生产率吨/人.年96.9521固定投资回收期年3.6922静态投资回收期年3.69所得税前23财务内部收益率：所得税前%1814、.424投资利润率%18.425投资利税率%27.626盈亏平衡点t17223第二章 市场预测2.1 市场预测说明随着国民经济的发展和人民物质文化生活水平的提高，生活用纸的消费量和使用范围都将有所增长和扩大，生活用纸产量和质量是每个省市或地区文化和物质生活等方面是否发达的综合体现。我国人口众多，生活用纸消费基本上属于自给型国家，但目前人均年消费只有3.8公斤，与世界发达国家相比还有很大的差距，我国生活用纸工业还需大力发展。所以生活用纸工业在今后相当长的时间里是一个不断增长的工业。2.2 产品市场供需现状2.2.1 国内市场供需现状由于衡阳地区、郴州地区、永州地区、娄底地区没有一家上规模的中高档15、生活用生产厂家，在湖南地域上湘北的常德（恒安集团成员）2008年的产量只有3万吨，2008年新增一台生产线，增加了生产能力3万吨，预计2009年常德恒安纸业年产量达6万吨，在湖南近7千万人口按人平消费量来估算，总需求量约27万吨左右，也就是说，湖南的生活用纸还有20万吨的缺口靠省外提供，如省内产品向外扩张，其量更大。由此可知，我国生活用纸市场需求和前景十分看好，而且对质量档次的要求越来越高。虽然近几年我国生活用纸以10%的速度发展，但仍不能满足人们生活的需求，现有生产能力大大低于需求能力。2.3 产品目标市场分析我公司选址于湖南永永州，产品主要销售到湘南与桂北地区,此地区拥有人口约4000万人16、,按现行湖南人平3.8Kg的消费水平年需生活用纸约15万吨,为我公司投资规模的近5倍,且随着人们生活水平不断提高,其需求量还将不断扩大,只要我们占有20%的市场,我们的产品就会供不应求.我们为适应市场需求和发展,立足当前绸缪未来市场,产品定位为中高档系列生活用纸.所有产品均采用100%原生浆生产的原纸,其产品干湿强高,吸水性强,质感细腻柔软,不加任何化学助剂,是纯天然的绿色环保型产品.从以上分析可以看出，生活用纸行业随着人们生活水平的不断提高和产品自身技术性能的不断提高，市场潜力较大。2.4 产品价格现状与预测近年来，国际市场上的纸价及浆价总是周期性起落，波动较大，但近期趋势是价格逐渐上升。国17、内的价格也受市场需求和国际市场纸价及浆价的影响，其价格也是波动起伏的。本工程项目主要产品花冠牌系列生活用纸现行销售价格（出厂含税价）168元/箱(9500元/吨)。2.5 市场竞争力分析从目前市场销售来看，本工程的主要竞争对手是恒安集团和广东XX及广西的小规模企业，但恒安和XX在湘南地区的销售半径大,成本高,在湘南地区的销售我们与他们相比有300-400元的成本优势.广西的一些小企业装备落后,技术落后,生产成本高,产品质量不稳定,在市场竟争不足为虑,综上所述，我公司占据一定的地理优势和自身技术优势，在湘南及桂北地区的市场竞争力明显高于其他企业。2.6 市场风险分析2.7.1 项目社会风险分析生18、活用纸行业具有资源约束、资金密集、技术密集、劳动力密集,规模效益显著等特点。本项目投资60以上是设备投资，自动化程度高于一般制造业。本行业属于国民经济的基础原材料工业，是一个与国民经济发展和社会文明建设息息相关的重要产业。纸及纸制品工业被国际上公认为“永不衰减”的工业，在美国、加拿大、日本、芬兰、瑞典等经济发达国家，纸及纸制品工业已成为国民经济十大支柱制造业之一。由于该行业的发展与一个国家的经济发达程度有密切关系，所以影响项目的社会风险主要来自国民经济整体增长速度。进入九十年代来，我国生活用纸的生产量平均每年以10的速度递增，纸和纸板的总消费量平均年递增为9.6。其中“八五”期间年均递增率为119、3，“九五”期间年均递增率为6.1。发展水平基本上与国民经济保持同步增长。所以国民经济增长速度是影响本项目发展的关键因素之一。2.7.2 原材物料供应风险分析本行业耗用大量的木材及速生纤维资源、水电、煤。其中最为明显的是对木材及速生纤维资源耗用。就纸及纸制品企业来说，对于林木及速生纤维、水电、煤等资源的依赖性迫使其非常注重对原料供应的管理，包括建立原材物料供应网络、调整企业与上游供应商的关系、企业原料存货的管理、企业对原料风险的防范等等。本工程中产品的成本主要是林木纤维及速生纤维，必须有足够的木材纤维及速生纤维原料保证。2.7.3 项目效益风险分析项目实施、生产经营过程中一些可能影响项目效益的20、主要因素有销售价格、经营成本、建设投资等。针对所得税前全部投资分别就建设投资、经营成本、销售收入等的单因素变化增减10%时对内部收益率影响程度分析项目的敏感性，寻找影响项目效益的最为敏感因素，使经营者尽力避开风险。从项目的敏感性分析可以看出，销售收入变化对财务内部收益率影响最大，经营成本变化影响次之，建设投资变化最不敏感。通过以上分析，投资者可以做到心中有数，一方面用于掌握市场、开拓市场，做好的产品，卖好的价格，另一方面精细管理、科学管理，努力降低成本，降低能耗物耗，只有这样才能取得最大的投资效益。第三章 建设规模与产品方案3.2 建设规模a. 本工程项目拟建规模为年产3.5万吨花冠牌系列生活21、用纸及与之配套的公用工程3.3 产品方案a. 花冠牌系列生活用纸l 生产规模：年产13.5万吨，100 t/d。l 产品生产执行标准：GB20810-2006b、蒸汽压力 0.8MPa温度 150蒸汽量 6 t/h第四章 厂址选择4.1 厂址地点与地理位置本工程项目厂址地点位于湖南省永州市东安县石期市工业园，而永州市位于湘粤桂三省交界处，是湖南通向广东广西和海南及大西南的重要门户，厂区周围有322 国道。湘桂、洛湛铁路横贯全市。距现永州火车站只有20公里，207国道从厂区门口穿过，衡昆高速公路距厂区只有5公里。湖南省的黄金水道湘江及郴电国际德能公司的引水渠流经厂区，距永州飞机场45公里，交通运22、输十分便捷。该地点与位置符合本行定的发展要求，满足工程建设和生产运行要求，并与周边环境协调。4.1.1 厂址土地权属类别及厂区总用地面积本工程项目用地国有工业用地。占地面积为52.45亩4.2 厂址建设条件4.2.1 工程地质、地貌及水文气象条件1 工程地质地貌厂区地貌均属湘江一级阶地，系洪积层，地质构造均匀，承载力一般在 25t/m2 左右，地质条件较好。另外根据中国地震动参数区划图永州的地震烈度小于六度。该厂区所在地的水文气象条件亦属优良，湘江上游当地最大流量7700m3/s，最小流量25m3/s，年平均流量350m3/s。2 气象条件根据永州市气象局提供的资料，永州市的气象条件如下： 极23、端最高气温 39 极端最低气温 -13.9 年平均降雨量 1235.2mm 日最大降雨量 317.4mm 时最大降雨量 98.6mm 风压： 0.3kN/m2 雪压： 0.4kN/m2 主导风向 常年主导风向为北风夏季主导风向为东南风4.2.2 主要原辅材料供应条件本工程主要原辅材料大宗物品通过汽运运输进厂。4.2.3 公用设施社会依托条件郴电国际-德能公司的引水渠从厂区通过，其水质优良，且长年处在深水位状况（10米左右）。用电用水条件十分优良。生产生活环境非常好。防洪、排涝设施条件厂址地势较高，标高在洪水位之上，因此场地不受洪水威胁。4.2.4 征地、拆迁、移民安置条件本工程项目所需之全部土24、地，均为原国有工业用地，已办理全部购买土地用续，建设条件较好。4.2.5 施工条件厂址地质条件较好，长年不受洪水等各种自然灾害的影响，施工条件较好。第五章 技术方案、设备方案和工程方案5.1 技术方案5.1.1 产品生产执行标准：GB20810-20065.1.2 生产方法1 打浆工段本技改工程使用的原料为外购商品原生木浆和原生蔗渣浆，因此，打浆工段的任务是将商品原生木浆和原生蔗渣浆碎解、磨浆，本工段主要由12台磨浆机和6台浆池碎浆机3台及一台白水池组成。2 抄造工段本工段是将打浆工段送来的浆抄造成半成品、主要设备为抄造机24台、空压站两座、浆池6台、a. 成品车间本车间是将半成品分切、包装、25、贴标、入库。主要设备为自动卷筒纸生产线10条、自动合装纸生产线5条、自动小精装生产线2条。5.1.3 主要工艺技术参数1 主要工艺技术参数表5.1-3 主要工艺技术参数序号指标名称单位数量备注1年工作日d/a3402工作班制班/天23碎解浓度%3.5-4.04叩解度%28-405上浆浓度%0.18-0.26蒸汽压力Mpa0.3-0.357主汽压力Mpa0.6-0.658大辊规格mm1000*17509纸卷重量g11010纸卷尺寸mm120*12010纸卷层数2-310外观质量5mm尘埃不许有纤维组织均匀洞眼不许有12白度%8013裂断长m25005.1.4 主要原材物料消耗表5.1-8 主要原26、材物料消耗指标卷筒卫生纸效益估算物料名称单位单价（元）每件消耗量金额（元）卫生纸原纸kg7.617.96136.496小纸筒芯个0.0451607.2彩印包装纸张0.0351605.6加工工资个0.011601.6大包装6.6电耗Kwh0.80.40.32废纸对冲成本kg5.0-0.35-1.75合计生产成本箱156.0665.2 工程方案5.3.1 项目组成表5.3-1 项目组成表序号工程类别规模(万吨/年)备 注1主要生产车间1.1打浆工段3.51.2抄造工段3.51.3成品车间3.51.4给排水1002公用工程与各子项生产能力配套2.12.25.3.2 总图运输1 总图布置总图布置原则是27、：满足生产工艺流程和物料搬运的要求，使原材料成品的物流路线短捷顺畅。尽量做到分区明确，人货分流，运输通畅。在布置上尽可能紧凑合理，并满足安全防火等规范要求。a. 平面布置总平面布置的子项有：给排水原料仓库原煤仓库、打浆工段、抄造工段成品车间、成品库、锅炉车间、变电站，办公楼等。总平面布置根据以上布置原则和工程内容，在对多个方案进行综合比较后确定以下方案，现就方案叙述如下：方案一：根据地形的实际情况整个厂区呈东西方向布置，一条厂区主干贯通全厂的东西方向，干道两侧分别布置各生产车间和仓库，成品仓库布置在靠近厂区西头。优点：该布置厂内运距短，物流顺畅，有利于工艺流程设计、便于管理。缺点：生产取水在厂28、区下游。2 运输a. 厂外运输量及运输方式本工程全年总吞吐量约为10.5万吨，其中运入7万吨，运出3.5万吨。项目所在地区经济比较发达，路运水运社会运输力量很强，故厂外运输全部由社会运输力量承担，厂内运输采用叉车与手推车解决车间内部和车间之间的物料搬运。叉车以倒运、装成品为主。b. 道路形式厂区道路采用主干道、次干道、支路三级布置。主干道9米，次干道6米，支路4米。c. 运输设备生产用车：叉车 10台小车 1台载重汽车 2台5.3.3 土建工程1 土建设计范围土建设计范围包括三通一平、打浆工段、抄造工段、成品车间成品库、给排水、热能电能等(构)筑物的建筑结构设计。2 土建设计原则土建工程设计的29、原则是在满足工艺生产要求的前提下，采取必要的技术措施，加快工程建设进度，并做到安全可靠，经济合理，美观适用。3 建筑设计建筑设计要合理解决好厂房内各部分生产、交通功能的需要，满足消防规范的要求；立面造型要简洁明快，屋面采用彩钢板，创造出现代化厂房的新风格。4 结构设计a. 设计依据本工程结构设计所采用的主要设计规范如下：岩土工程勘察规范（GB 50021-2001）建筑地基基础设计规范（GB 50007-2002）混凝土结构设计规范（GB 50010-2002）建筑抗震设计规范（GB 50011-2001）建筑结构荷载规范（GB 50009-2001）砌体结构设计规范（GB 50003-20030、1）b. 结构设计结构设计力求为施工创造便利条件，为加快工程进度创造条件。为此，本工程主要建筑物采用钢筋混凝土框排架结构，柱、楼面及部分屋面现浇，大跨度屋面则采用钢结构，加快施工进度并减轻结构自重。地基与基础处理：做法与工程相同。5.3.4 给排水工程1 给水工程全厂需水量为2000吨。为考虑到公司发展拟建清水池2000m3一座，清水处理池200m3/h一套，并配建相应的污水处设备一套，给水压力为一级泵0.25Mpa，二级泵为0.5Mpa。a. 本项目水质水压要求及用水量见表5.3-3，表5.3-4,表5.3-3 生产用水水质水压要求表项 目生产用水水质要求浑浊度 5PPM 色度 5PPM 总31、铁 0.10.4PPM总硬度 5060PPM水温常温水压(进车间处)0.5MPab. 水源、取输水工程及净化设施u 水源及取水工程本工程在德能公司的引水渠旁建一座6*4米的泵房，从引水渠取水，本引水渠的水质好，将给村项目生产优质产品创造得天独厚的条件。u 给水处理工程本项目采取蜂窝斜管式水处理设备一套,处理能力为200m3/h,净水剂使用ALCL3 . 2 排水工程本工程所排污水主要是非生产性污水,采用物理生物两级处理后按国家最新标准达标排放. a. 雨水排水本工程建筑屋面雨水及道路雨水均就近接入现有雨水管网系统排入湘江。5.3.5 供电工程1 供电负荷:本工程装置容量为4800Kw2 供电方32、案a. 供电回路及电压等级的确定根据全厂总的计算负荷，本工程采用35KV架空线从东安获得电源变压器 35KV电源高压计量隔离开关真空开关隔离开关跌落保险低配室b、防雷与接地本工程所有电器设备均做接地及防雷装置，接地电阻小于1欧.防雷与接地联接到一起。5.3.6 自动化与信息化工程1 自动控制系统 本工程抄造机、锅炉采用变频调速控制。加压部分采用数字控制自动加压，流体流量采用数字式流量自动控制，大功率电机采用软起动，能有效实现高精度工艺控制，实现产品质量稳定，成本稳定。防止了设过载运行，对设备起到了有效保护，提高了设备运转率.成品库设置消防控制中心，采用火灾探测器及报警控制器实现对库内其它设备的33、防火保护。5.3.7 供热工程本工程设计锅炉房一座，主要设备有6t/h、12.5Mpa锅炉1台，软水设备一套。省煤器三组，空气预预热器一组，冷凝水全回收设备一套，有效实现了余热利用，降低了吨纸能耗，单位产品耗能比同行业下降20%，所设计的锅炉完全能满足生产供热。1 燃料及水分析资料表5.3-9 煤质资料分析表编号煤质资料符号单位设计煤种1收到基含碳量Car%33.52收到基含氢量Har%3.633收到基含氧量Oar%3.214收到基含氮量Nar%1.125收到基含硫量Sar%1.56收到基含灰量Aar%51.17收到基含水量War%5.948干燥无灰基挥发份Var%12.59收到基低位发热量Q34、net.v.arkJ/kg14756本工程锅炉补给水水源为湘江水，来自本公司给水处理站，水质分析资料如下：总硬度2.28 me/l碳酸盐硬度2.8 me/l 总碱度2.2 me/l非碳酸盐硬度0.08 me/l外状清PH7.37.4溶解氧 1.008 mg/l 镁硬度 0.28 me/l2 全厂热负荷本工程为年产3.5万吨生活用纸工程，经热平衡计算本工程汽负荷为：单位产品耗能9.54GJ，单位时间最大耗能为13.12GJ、锅炉产能为14.31GJ上述指标表明，供热基本平衡，热能略有富余，设计合理。能较好的发挥出热能系统的经济效益。5.3.8 采暖、通风、空调和制冷工程1 室外气象参数 冬季采暖35、室外计算温度 -2 冬季通风室外计算温度 3 夏季通风室外计算温度 33 冬季空调室外计算相对湿度 76% 冬季空调室外计算温度 -5 夏季空调计算湿球温度 28.2 冬季室外风速 2.7m/s 夏季室外风速 2.6m/s 极端最高气温 39 极端最低气温 -13.9 年平均降雨量 1235.2mm 日最大降雨量 317.4mm 时最大降雨量 98.6mm 风压： 0.3kN/m2 雪压： 0.4kN/m2 历年最高水位： 30.14m 历年最低水位： 14.40m 主导风向 常年主导风向为北风夏季主导风向为东南风2 设计方案抄造工段、成品车间因生产环境要求不能有大量的自然空气对流固采用定向定36、位式机械排风，既确保生产环境不受影响又能让员工有一个舒适的工作环境：其它各工序均采取大窗口自然通风，5.3.9 辅助生产设施1 维修本工程维修设备中的机加工以外协为主，磨刀和维修自主完成，主要设备有磨刀机一台、台钻一台，电焊机4台等，基本上可满足生产要求。2 计量化验本工程的计量化验包括了工艺检测，设有计量化验室，主要设备有120吨*16米电子称一台、红外线恒控箱一台，马沸炉一台、分析天平一台等。能满足进出物资分析检验，工艺控制，成本核算和生产管理。第六章 主要原辅材料、燃料供应4.3 主要原辅材料供应4.3.1 主要原辅材料品种、质量与年需用量主要原辅材料品种、质量与年需用量见表6-1表6-37、1 主要原材料品种、质量与年需用量序号名称单位单位产品用量年用量来源运输方式1商品木浆t0.217350省内汽运2商品蔗渣浆t0.8429400省外汽运3标煤t0.414000省内、省外汽运4电Kwh70024500000东安电网5水m320700000自供6汽t4140000自供如上所述原料可由生产厂家直供，价格随行就市，供应不成问题。1 运输方式500公里以内的原材料采用汽车运输直接到厂，运距大于500公里的原材料走铁路运至东安火车站再转运到厂。4.4 主要原辅材料、燃料价格根据目前市场价格，本技改工程原材料、燃料价格测算见表6-3。表6-3 主要原辅材料、燃料需用量及价格表序号名称单位年38、用量来源单价（元）1商品针叶木浆t7350国内63002商品蔗渣浆t 29400国产51003标煤t14000国内11504电t24500000国内0.645化工料kg42000国产706789第七章 节能、节水措施7.1 节能措施本工程项目既是环保工程又是节能工程，本工程设计了燃烧废弃物就是最大的节能和环保，设计了了余热，保温，节能措施1 工艺及设备节能a. 锅炉使用了省煤器，利用烟道余热加热进锅炉的水，提高水温约20OCb. 锅炉使用空气预热器，再资利用烟道余热将进锅炉的空气温度提高到70 OC以上，c. 将90-95OC蒸汽冷凝水全部封闭循环使用d. 将与自然温差超过40OC热传递设全部39、进行保温，以减少热福射的损失。e. 所有生产白水封闭循环使用f. 30Kw以上的电机全部采取变频控制以减少无用功支出。g. 准确进行负荷平衡、热平衡、水平衡和物料平衡方面的计算，使所选设备及其能力与生产规模一致。h. 本工程各专业设备选型均采用国内先进的高效节能设备和新型保温材料。i. 采用先进的自动控制系统，配备完善的计量装置，重视节能管理。2 建筑节能建筑设计充分满足夏季防热、冬季保暖的要求。a. 总平面设计尽量保证主要建筑物较多的日照。b. 建筑平、立面设计规整，凹凸面不多，以减少外表面积，减小体型系数。建筑外墙选用较深颜色的暖色调饰面材料，以吸收太阳的辐射热能。建筑外窗在满足采光要求的40、前提下，尽量减少开窗面积，选用质量可靠的塑钢窗减少窗户缝隙长度。c. 建筑外墙和屋面在施工图设计阶段进行验算，以保证传热阻大于当地节能部门要求的最小传热阻，并重点处理好柱、梁嵌入处、散热器、管道嵌入的地方及伸缩缝等有可能产生热桥的部位。屋面保温材料采用质量可靠的预制保温隔热板。第八章 环境影响评价5.3 建设地点环境现状5.1.5 区域环境概况项目所在地湖南省永州市坚持经济建设、城乡建设、环境建设同步规划、同步实施、同步发展，认真贯彻落实环境保护基本国策，以工业污染防治和城市环境综合整治为重点，努力保护和改善环境质量，环境保护事业取得了长足发展。 目前永州市总体环境质量良好。空气环境质量基本良41、好；饮用水源地水质均符合饮用水源地水质标准；道路交通噪声均符合国家标准，区域环境噪声质量处于良好水平。5.3.1 环境保护措施方案本工程设计采用了先进的生产工艺，生产过程中所产生的工艺废水采取封闭循环使，基本实现了零排放，生产过程中的冲洗废与生活废水经一体化物理和生化两级处理部分循环使用，部分达标排放，处理过程中所产生的废渣送锅炉燃烧；锅炉烟尘采用布袋除尘法，将回收的烟尘重返锅炉然烧，锅炉废渣外卖，因此本工程对环境保护无影响。a 污水处理方案本项目需日处理冲洗废水和生活废水720 m3/d。处理方法采用一体化沉淀过虑和生化两级处理，处理后的水部分回用部分达标排放，所产生的废旧物资渣送锅炉燃烧。42、u 废水处理站扩建规模本工程废水处理站规模设计为120t/h，可满足项目现状和公司发展的需要。设计污水水质根据本项目工艺配置及现有生产系统实际污水水质情况，设计污水处理水质见表8-5。表8-5 设计污水水质一览表项 目CODcr(mg/L)BOD5(mg/L)SS(mg/L)PH冲洗及生活废水100060015006.5-7.54污水排放标准本项目污水排放采用GB3544-2001造纸工业水污染物排放标准，污水排放水质指标见表8-6。表8-6 污水排放水质指标项目CODcr(mg/L)BOD5(mg/L)SS(mg/L)PHGB3544-2001造纸工业水污染物排放标准90605069 8.343、.1 绿化绿化布置采用点、线、面方式，充分利用不宜建筑的边角隙地，对不规则用地进行规则化处理，取得别开生面的环境美化效果，重点在生产厂房的主要入口处，做到绿化层次分明。主要道路两侧利用乔木、灌木及草本植物组成绿带，充分发挥绿化对道路及道路两侧建筑的遮荫、美化等方面的作用。管线用地上绿化，种植的乔、灌木应满足有关间距要求，架空管线下，铺设草坪，种植花卉。使整个厂区构成一个优美的空间环境。5.4 环境影响评价本项目设计标准先进，三废治理彻底，基本实现了零排放，不会对环境造成影响。第九章 劳动安全、工业卫生与消防1.4 劳动安全、工业卫生5.1.6 危害因素和危害程度生活用纸企业在生产过程中存在一些44、影响工人健康的因素，如高温、噪音、粉尘等，具体为：i. 成品车间在复卷进分切时会产生纸纤维粉尘，因生产需要车间自然通风有限而产生高温、成品车间和成品库还是易燃场所。j. 抄造工序属高温作业、空压机噪音大。k. 打浆，锅炉工序存在较大噪音、锅炉房以属高温作业。l. 造纸机的干燥部以及热电站锅炉房等属高温作业。5.1.7 安全措施方案本项目所选设备均符合国家有关规范，并采取可靠的安全防护措施和治理措施，危害性小，有利于安全生产。1 高温a. 高温埸所，厂房设计采取自然通风和强制通风相结合的方式，这些车间均设有集中控制操作室，室内配有空调设施。b. 全厂所有高温设备、管道均予以保温，防止热量散发。245、 除尘通过强制通风将粉尘物排至室外3 减少噪音空压机、鼓风机、引风机、真空泵、盘磨机等设备，有的配备消音器，有的予以隔离，如不宜隔离的则设隔音控制室，改善操作环境，尽量减少操作人员和噪音接触时间，必要时还可能配以减音耳塞等劳保用品。4 防机械伤害a. 生产场所、车间存在许多孔洞、平台、扶梯、传动轮轴，在设计中配置防护盖板、栏杆、扶手、隔网及安全罩，确保人身安全。b. 笨重设备的装卸，均配有吊车或葫芦等起重设备，保证安装、检修安全。5 防电伤害电器设备、带电的母线，变压器导线、电缆，均采用安全型及达到IP40以上的防护等级。对电器设备不带电的金属外壳均采用接地保护，对建筑物和人员密集埸所设置防雷46、设施（避雷带和避雷针），对主要的高低压电器设备，采用防误操作和相应的联锁装置，以达到用电安全。6 防爆锅炉等压力容器，在设备本体和工艺系统中设置报警装置和安全装置，安装验收和使用切实按照国家规范执行，制定专门安全操作规程，严防爆炸事故的发生。压缩空气站按照GB50029-2003规范设计，在生产中制订专门的安全操作规程。7 防止事故发生对生产设备和工艺过程通过各种控制仪表元件，对超限额的工艺参数予以控制报警、联锁、以保护设备和人身安全，防止发生生产事故。8 厂房防震及其他a. 公司所处地区地震基本烈度为6度，本工程厂房和构筑物按6度设防。b. 总图布置和设计，严格遵照行业防护规范的要求，车间之47、间的距离、车间与原料场的距离等，均按防火安全要求设计。c. 厂区和车间内人流道和货流道分开，确保人身安全。d. 车间内设有更衣室、浴室、卫生间和洗手池。e. 各生产车间根据生产特点采取自动报警、紧急停机和事故处理安全设施。9 职业安全卫生机构公司设专门职业安全卫生机构，负责制定、督促、贯彻执行安全、劳动保护规范，并对职工进行安全、劳动保护教育和发放劳保用品。1.5 消防9.2.1 防火等级本工程建筑物耐火等级见表9.2-1。表9.2-1 主要建（构）筑物一览表序号建（构）筑物名称建筑面积（m2）生产类别耐火等级 备注1打浆工序879丙类二级2抄造工序2750丙类二级3锅炉工序250丙类二级4成48、品车间2511丙类二级5成品仓库1933丙类二级6原料仓库1280丙类二级7煤仓库1212丙类二级9.2.2 消防设施方案1 总图布置中的消防措施a. 总图布置和设计，严格遵照行业防护规范的要求，车间之间的距离、车间与原料场的距离等，均按防火安全要求设计。b. 厂区和车间内人流道和货流道分开，确保人身安全。2 消防系统及消防设施方案a. 消防给水厂区消防设施如下：本工程有2000m3的清水池一座，消防用水储蓄蓄在水池中。二级泵房装有一台扬程50米，流量180M3的水泵作为消防专用水泵。供水管网为生产、消防合设管网系统，消防供水为临时高压制，管网均成环状布置，设有室外消火栓。原料仓库，原煤仓库设49、100mm管径作为消防管网，成品仓库和成品车间设120mm管径作为消防用水管网，成品车间各配消防栓8台，原料仓库和原煤仓库各配消防栓4台，电器及抄造工序按规定配置灭火器。a. 防雷本工程主要建筑物按第三类防雷建筑物的要求进行防雷保护。第三类防雷建筑物应有防直击雷和防雷电波侵入的措施。为防直击雷，在建筑物上装设避雷网（带），防雷接地装置与电气设备接地装置共用，其接地电阻不大于4欧。为防雷电波侵入建筑物，对电缆进出线在进出端将其金属外皮、保护钢管等与电气设备接地相连；对进出建筑物的架空金属管道，在进出端就近接至防雷或电气设备接地装置上或单独接地。b. 防静电本工程电力与照明共用变压器，采用中性点直50、接接地的低压配电系统。变压器低压侧中性点的接地电阻不大于4欧姆。电气设备非带电的金属部分均应接地。其它不同用途和不同电压的电气设备应使用一个总的接地体。接地电阻应符合其中最小值的要求。第十章 组织机构与人力资源配置5.5 组织机构董事会总经理物资管理部财务部营销管理部生产管理部原料仓库备品仓库成品仓库出纳办公室辅助车间成品车间营销策划办公室营销管理办公室制浆造纸车间营销广告包装设计办公室统计劳资办公室会计不办公室供应办公室5.6 人力资源配置5.6.1 工作制度每年工作日340天，每天工作24小时，生产系统的各类人员为四班三运转工作制连续生产，管理系统和维修部门的各类人员部分为常白班，每班8小51、时。5.6.2 劳动定员数量及技能素质要求1 劳动定员数量本工程劳动定员共计380人，其中技术及管理人员19人，均从社会公开招聘。a. 技能素质要求关键岗位的操作工人，可从其他公司招聘技术骨干，也可招收大中专毕业生和职高毕业生并进行专门培训。搬运及清洁等临时工人根据生产需要向社会临时招聘。5.6.3 员工来源公司确定广开门路，吸引人才，高薪养廉，高薪养才，严管理高报筹的用人方针，生产骨及各类管理人员均从社会中招聘有经验的专家和技术人员，。5.6.4 职工工资及福利工资是参照项目所在地的工资水平和本项目的实际情况确定的，本项目定员380人，按年人均工资及附加费30000元估算，本项目年工资总额为52、1140万元。5.6.5 员工培训计划本技改工程人员培训，到对企业进行。对年轻有为的主要骨干派送到对口院校进行短期培训。人员培训费用已列入建设投资。第十一章 项目实施进度5.7 项目建设工期根据工程进度总体安排，本工程从设备合同生效开始到试投产需要8个月左右，建设期为14个月。但各种外部条件的变化对进度将有一定的影响。要求的必要条件为：a. 为了确保工程能按时投产在可行性研究报告审批之后，就必须抓紧进行技术交流等各项工作，主体设备的订货也必须抓紧进行。b. 建设资金及时到位，按合同付款，按进度交货必须要有承诺和制约。c. 选择有丰富业绩的施工单位承担本项目的建设。d. 为了缩短建设周期，土建施53、工到一定程度后，便可开始进行设备安装，二者交替进行。5.8 项目实施进度安排项目实施进度计划见第一期项目进度表。本工程建设分三期进行，第一期定为14个月。从土建施工、设备及管道安装，计划14个月时间，根据国内类似工程的经验，只要抓紧进度、合理安排，14个月的时间是可以完成的。 第一期项目进度表序号2009年1月-2009年12月2010年月 份项 目0102030405060708091011120102030405061可性研究2选址、征地3三通一平4考察、技术交流5初步设计6与供应商技术交流7商刡谈判8商务合同生效9工程基础设计10施工图设计11钻探、打桩施工12土建施工13主体设备基础施54、工14主体设备安装15管道及电仪安装16单机调度17联机试运转18投料试生产19人员培训、生产准备20达产达标达效5.9 项目前期各阶段进度安排按国家对建设项目规定，前期工作要进行项目申报和环评等项工作，这个时间预计需用2个月，业主得到项目登记备案和环评报告批复后才能进行施工建设。第十二章 投资估算12.1 编制说明12.1.1 工程概况序列改造限公司聘采用国内外量计、压力表、电表、温度本工程是湖南省批建在湘南地区具有较大规模的环保型生活用纸生产基地，项目总占地面积52.15亩，总投资10836万元、其中固定资产投资7364万元。项目分三期进行。第一期总投资4912万元，其中固定资产投资为3455、07万元、第二期固定资产投资3297万元、第三期固定资产投资660万元。该项目竣工投产后可生产卫生纸原纸、餐巾纸原纸、特种生活用纸原纸3.8万吨；生产卫生纸、餐巾纸3万吨；实现年总产值3.5亿、利税3675万元；安排就业300余人、社会效益2500万元。 第一期固定资产投资3407.118万元、截止2011年4月已实际完成95%。计划2011年6月投产。该项目第一期竣工投产后可生产卫生纸原纸、餐巾纸原纸、特种生活用纸原纸12580吨/年、生产卫生纸、餐巾纸10000吨/年（57万箱）；年产值11564万元/年 编制范围及设计分工本项目设计范围为：年产3.5万吨生活用纸生产线，成品库及相应的热电56、站、给排水处理站、总图绿化工程等。12.2 投资依据本项目投资估算是依据轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定（QBJS5-2005）、轻工业工程设计概算编制办法（QBJS-2005）的有关规定进行估算的。其中：设备购置费是在向国内、外供货商询价和其他类似项目的造价资料的基础上估算的。土建费用是参照项目所在地近期完工的相同或相似结构的建、构筑物造价资料估算的。12.3 建设投资估算12.3.1 工程费用估算序号项目数量金额（万元）备注1土地52.15亩6461土建12424平方米9692给排水2403主要机械设备49094制安、材料费3705其它2306合计736412.4 流动资金估算57、根据本项目的经营范围和特点，本项目流动资金估算采用详细估算法。经测算本项目生产经营所需流动资金总额为3472万元，其中流动资金占总额的30%作为项目的铺底流动资金、约为1040万元。项目分三期进行，第一期所需流动资金为1505万元；第二期所需流动资金为1350万元；第三期所需流动资金为617万元. 。12.6 投资指标1 单位产品占用建设投资2104元/吨；2 每百元销售收入占用的总资金为32.33元/百元；3 每百元销售收入占用的建设投资为21.97元/百元；4 每百元销售收入占用的流动资金为10.36元/百元。12.7 分年度资金投入计划本工程分三期进行，第一期计划为2009年4月201058、年6月，第二期计划为2011年元月2011年12月；第三期计划为2012年6月2012年12月项目建设和生产中分年度资金投入计划为：建设投资7364万元，第一期投入总资金为4912万元、约占建设总投资的45%；第二期增加总投入资金为4647万元，约占建设投资的43%。第三期增加总投入资金为1277万元，约占建设投资的12%第十三章 融资方案7.2 资金来源本项目投入总资金的来源为：7.2.1项目建设资金7364万元由股东自筹7.2.2项目流动资金3472万元申请银行贷款。7.3 融资方案分析13.4.1 资金来源来源可靠性分析本工程总投资为10836万元，自筹资金为7364万元，占总投资的6859、%，是融资资金的2.12倍；为本项目申请银行贷款提供了有力保证。本项是息关民生的项目，是湘南地区唯一一家上规模的中高档生活用纸基地，更是国家产业政策鼓励发展的项目。融资结构分析本项目总投资为10836万元，融资3472万元、占项目投入总资金的32%。融资结构合理。融资方安全系数非常高。13.4.2 融资风险分析项目融资过程中受国家金融界、财政等政策的影响，同时也有企业经营的风险。第十四章 财务评价14.1 编制依据本项目是依据轻工业工程建设项目可行性研究报告编制内容深度规定，建设项目经济评价方法与参数（第三版），建设项目经济评价方法轻工行业实施细则，投资项目可行性研究指南及现行的财税制度。 160、4.2.1 财务价格本项目财务评价采用的价格是在参照现行市场价格的基础上的预测价格。生产运行期的投入品和产出品采用固定的预测价格，均为含税的价格。14.2.2 税费本项目生产运行期的税费为：税率产品税的3.5%、；企业所得税税率为20%、项目投产后前5年减免所得税；14.2.4 利率本项目向银行等金融机构申请的长期贷款按年利率8.64%，14.2.5 生产负荷本项目生产期15年分为投产期1年、达产计划按设计能力90%，正常生产年14年、生产能力按设计能力100%。14.2.6 产品销售计划及销售价格本项目进行经济效益测算时假定产量即为销售量；产品的销售价格是参考近几年国内市场价格预测项目投产后61、的价格，按含税9545元/吨、14.3 销售收入及税金估算14.3.1 销售收入估算本项目设计能力为年产3.5万吨花冠冠系列生活用纸。正常生产期内平均年销售收入33409万元（含税）。14.3.2 税金估算据相关法规：测算得本项目生产期内平均年应缴纳税为1169万元，14.4 产品成本估算 表一物料名称单位单价（元）每件消耗量金额（元）卫生纸原纸kg7.617.96136.496小纸筒芯个0.0451607.2彩印包装纸张0.0351605.6加工工资个0.011601.6大包装6.6电耗Kwh0.80.40.32废纸对冲成本kg5.0-0.35-1.75合计生产成本箱156.066财务费用箱62、1.0销售费用箱2.00产品税箱1综合成本箱160.066销售价格箱168每件纸利润箱7.934物料名称单位单价吨纸消耗税前金额（元）备 注商品木浆kg6.5102663商品庶渣浆kg5.19184681.8煤kg0.53600336电kwh0.63650409.5工资200毛布网子30化学品100制造费用20运输费300生产成本6737.5财务费用130管理费用50销售费用1%76产品税3%228综合成本7211.5销售价格7600吨纸利润378.5 表二14.5利润估算该项目生产期内平均单位产品利润总额为830元，年利润为2905万元。所得税按利润总额的20%计取，项目投产前5年减免所得税63、，项目在生产期内实际每年利润为2518万元投资利润率=生产期内年平均利润总额/项目投入总资金100% =23.24%投资利税率=生产期内年平均利税总额/项目投入总资金100% =36%。14.6 清偿能力分析a. 项目建成后的资产负债率为32%，计算期内各年的资产负债率最高为40.64%，项目建成后的总投资的年平均利润率为23.24%。前5年的总投资的年利润率为26.8%，所得税后总投资的年利润率为21.46%。该项目的偿还能力很强，14.7 固定资产投资回收期分析该项目总投资为10836万元，其中固定资产投资7364万元，项目建成投产后每年利润为：所得税前为2905万元，所得税后为2324万64、元，固定资产回收为：所得税前为2.532年；所得税后为3.17年。总投资加收期为：所得税前为3.72年；所得税后为4.66年。14.8 不确定性分析14.8.1 盈亏平衡分析以还款期第一年生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP），其计算公式如下：BEP=年固定成本费用/（年销售收入-年变动成本-销售税金附加）100% =49.20%计算表明，该项目还款期第一年生产能力达到49.20%，即产量为17223吨，企业就可保本。以后各年随借款的不断偿还，BEP下降，企业的盈利空间扩大。14.8.2 敏感性分析项目实施、生产经营过程中一些可能影响项目效益的主要因素有销售收入、经营成本、建设投资等。针对所65、得税后全部投资分别就建设投资、经营成本、销售收入等的单因素变化增减10%时对内部收益率影响程度分析项目的敏感性。从敏感性分析汇总表可以看出，销售收入对财务内部收益率影响最大，经营成本次之，建设投资最不敏感。14.9 评价结论综合以上财务评价指标可以看出：本项目所得税前财务内部收益率26.8%，高于国内金融机构的贷款利率和同行业的平均水平；投资利税率和投资利润率均优于同行业平均值；投资回收期4.66年，低于行业基准投资回收期9.0年；表明项目盈利能力较好。借款偿还期1.52年，完全能满足贷款机构的要求；资金来源与运用及资产负债分析表明该项目有较强的债务清偿能力。且不确定性分析也表明该项目具有较好的抗风险能力。因此，本项目在财务上是可行的。