1、公司erp及oa系统建设应用项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月68可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录第一章 概述1第二章 项目开发的必要性5第三章 协作单位的选定理由123.1协作单位123.2协作单位概况123.3协作单位优势分析123.4协作单位2、业务范围13第四章 项目的主要内容和目标144.1项目的主要内容144.2实施企业管理信息化系统的基本要求154.3项目实施的保障174.4管理信息系统结构示意图214.5项目主要经济效益指标224.6预计达到的技术水平22第五章 技术方案235.1网络建设235.2综合布线255.3软件部分31第六章 项目实施计划时间表626.1项目工期626.2项目前期工作完成以下工作636.3建设期63第七章 总投资估算与资金筹措647.1总投资647.2资金筹措64第八章 项目风险分析与控制658.1 人的认识不够658.2 软件风险668.3 项目实施过程中的风险66第九章 可行性研究的结论和建议63、8第一章 概述1项目概述1.1.1项目名称：ERP及OA系统建设应用项目1.1.2项目承建单位：有限公司项目负责人：项目主管部门：信息化标准室1.1.3项目起止时间：2014年3月至2014年12月。1.1.4项目简要内容：（1）厂区网络建设，系统信息点为分布在公司各个场所，包括办公区、生产区、仓库、试验场、技术中心等各个区域；（2）管理信息化建设，主要是在现有财务总账、供应链模块的基础上，新增销售管理、生产制造、采购管理、库存管理、办公自动化、财务管理、人力资源系统等模块，新增OA办公系统软件。1.1.5项目实施目标：全面实施ERP管理系统、OA系统，将信息技术、现代管理技术和制造技术相结合4、，实现产品制造和企业管理信息化，从而全面提升企业的核心竞争力，实现成本最小化，利润最大化。 1.2企业概况1.2.1企业简介有限公司，始建于1996年，注册资金5340万元，是集科研、开发、生产和服务于一体的科技型股份制企业，现有生产厂区占地200余亩。公司是我国最大的石油、天然气管道施工装备机械专业生产商，国际知名的吊管机制造企业，也是国际管道承包商协会设备制造商会员单位。公司主导产品DGY15-90型履带式吊管机被国家科技部、国家质检总局等部委联合命名为“国家重点新产品”，被山东省质量技术监督局认定为“山东名牌产品”；“岱峰”牌商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。 2009年公司生产5、的履带式吊管机和履带式起重机两种产品列入了工信部装备制造业技术进步和技术改进投资方向（2009-2011）扶持指导目录。公司以良好的产品技术性能、过硬的产品质量和热情周到的售后服务得到了国内外各大管道施工用户的信赖。“岱峰”牌产品在国内主要销往中石油管道局、大庆、辽河、胜利、新疆、长庆、中原、吐哈等国内各大油建、管道施工单位，国内市场占有率85以上；并且已成功开拓国际市场，产品销往俄罗斯、印度、沙特、哈萨克斯坦、苏丹、希腊、阿尔及利亚、古巴、哥伦比亚、巴西等国家。“岱峰”牌产品参与了国内外许多重大管线的施工，尤其是国家重点工程“西气东输一线和二线”项目，俄罗斯的“中俄油气管线”，印度的“东气西6、送”，为这些重点工程的顺利完工作出了巨大的贡献，得到了用户赞誉：“管道施工，首选岱峰”。公司技术实力雄厚，现拥有54项吊管机等产品的专利技术，并一次性成功通过了质量、环境和职业健康安全管理的三体系认证；公司编制的履带式吊管机行业标准（JB/T10136-19999）和土方机械 吊管机 术语和商业规格国家标准（GB/T22352-2008）成为中国吊管机生产制造的技术依据。企业技术中心被列入2009年度山东省百家重点企业技术中心创新能力建设专项；依托公司成立的“山东省管道机械工程技术研究中心”被山东省科技厅评为“山东省优秀工程技术研究中心”。公司以其卓越的成就、良好的信誉和诚信的形象得到了社会各7、界的大力赞誉，是“国家级高新技术企业”、“国家科技成果重点推广计划项目技术依托单位”、“国家火炬计划重点高新技术企业”、“省级守合同重信用单位”、“省级文明诚信单位”、“山东省机械工业自主创新先进单位”、“AAA级信用企业”等。1.2.2人员情况公司现有职工269人，其中大专以上学历的各类工程技术人员86名，占职工总数的32%，从事研发工作的人员68人，占公司总人数的25%。计算机及自动控制专业人员27人，技术人员中本科以上学历57人，博士生3人，硕士研究生11人，取得高中级职称以上人员39人。公司目前拥有专业技术拔尖人才5名，优秀技术带头人7名，先后有60多人次获国家级、省级科技奖励，能带领8、团结技术人员形成稳定的创新开发队伍。1.2.3企业资产信用状况截至2011年底，公司资产总额3.98亿元，其中流动资产3.12亿元，固定资产原值3713万元，固定资产净值2335万元。负债总额1.78亿元，包括流动负债1.44亿元，银行贷款2800万元。所有者权益2.21亿元，含未分配利润1.29亿元。1.2.4企业的经营情况2011年，公司生产各种设备160台套，比去年同期增长72.41，完成工业总产值1.82亿元，实现销售收入2.16亿元，比去年同期增长 154 %；实现净利润2309万元，比去年同期增长459%；出口创汇2000万美元，比去年同期增长 331 %；实现净利润2309万元，9、同比增长459%。1.2.5企业缴纳税金情况2013公司实际缴纳各种税金1270万元，其中增值税583万元，各种地税税金687万元（企业所得税308万元，营业税70万，城建税101万元、教育费附加29万元、地方教育费附加19万元、房产税8万元、土地使用税66万元）。同比增长40%。第二章 项目开发的必要性2.1项目提出的背景和依据2.1.1企业生存发展的需要有限公司产品品种多、业务范围大、发展非常迅速，资金流和物流日益增大。随着技术的飞速发展，企业面临的竟争环境发生了根本性变化，顾客需求瞬息万变，技术创新不断加速，竞争日趋激烈。在这种形势下，对企业的管理提出了更新更高的需求。现在公司的购、销、10、存、生产各环节数据不能集中管理，不能和财务一体化，内部管理各自为政，各项管理数据各部门重复输入、维护，不能共享，没有统一的数据中心。为了增加公司的经济效益，提高公司的竞争力，在企业推行管理信息化建设，使企业安上“电子鼻”、“电子眼”、“电子耳”，使企业与市场的距离变小了，市场空间就变大了。因此该项目的实施是势在必行的。2.1.2推行管理信息化建设的重要意义加快信息化建设，以信息化带动企业工业化发展，是覆盖我国现代化建设全局，实现社会生产力跨越式发展的战略举措。企业是国民经济的基础，大力推进企业管理信息化，是加快国民经济信息化的一项重要任务。改革开放以来，我国企业管理水平有了很大提高，但决策随意11、制度不严、财务账目不实、采购和销售“暗箱操作”等问题仍很突出，严重制约企业经济效益改善和市场竞争能力提高。管理信息化能够大大提高企业收集、传递、处理、利用信息的能力，为决策提供充分、可靠的依据，增强制度的约束性，提高管理的透明度，是解决企业管理突出问题的有效措施。 推进管理信息化需要转变经营观念，再造业务流程，优化组织机构，减少管理层次，严格规章制度，分流富余人员。因此，推进管理信息化的过程，是对传统的、落后的管理思想、管理方式的改造过程，是深化企业改革的过程，是一场革命。 管理信息化的核心是运用现代信息技术，把先进的管理理念和方法引入到管理流程中，提高管理效率和水平，促进管理创新。企业资源12、计划（）、供应链管理（）、客户关系管理（）等综合性管理信息化系统涉及企业生产经营的全过程，对管理基础工作的规范性和各项管理业务的协同性要求很高，这些综合系统的实施将全面提高企业管理水平。因此，推进管理信息化是促进企业管理创新和各项管理工作升级的重要突破口。 推进管理信息化是增强企业市场竞争力的客观需要，是企业参与国际竞争的重要条件。目前，我国涌现出联想集团有限公司、海尔集团公司、黑龙江斯达造纸有限公司等一批先行企业，通过管理信息化，提高了管理水平，改善了经济效益，增强了市场竞争力。但总的看，我国企业管理信息化建设仍处于起步阶段。有的企业只能用计算机代替手工劳动；有的企业在局部应用了信息技术，但13、信息不能集成、共享；有的企业虽然实施了等系统，但由于种种原因效果并不理想。广大企业尤其是国家重点企业要积极应对经济全球化和我国加入世界贸易组织的挑战，充分认识管理信息化的重要性，增强紧迫感，大力推进管理信息化建设。2.1.3机械制造企业管理问题分析中国机械制造业发展趋势已具有相当的规模，积累了大量的技术和经验。但是随着世界经济一体化的形成，由于中国潜在的巨大市场和丰富的劳动力资源，国外的技术、资金、产品大量涌入中国，中国企业面临前所未有的国内外激烈的竞争局面。竞争要求企业产品更新换代快、产品质量高、价格低、交货及时、服务好。这些市场竞争的武器与企业管理的模式、管理方法、管理手段、组织结构、业务14、流程密切相关。然而相当部分中国企业及人们的思想意识仍然受计划经济的影响，上述竞争武器与发达国家相比存在很大差距。(1)生产计划控制的模式落后尚未实施ERP的机械制造企业几乎100%采用台套计划的方式。即以产品最长生产周期作为构成产品各种物料的采购提前期和生产提前期。过分夸大的提前期是造成库存和在制品储备高，流动资金占用大的根本原因。生产计划与采购计划脱节，零件成套水平差，不能准时交货。或者用高储备来保交货期。距离现代管理方法物料需求计划MRP、准时生产JIT、供应商管库房VMI、同步生产相差甚远。(2)企业应变能力差今天的市场瞬息万变，需求多样化。按订单装配MTO，按订单制造MTO，按订单设计15、MTD，大规模定制MC。品种规格繁多，生产、采购异常复杂。从客户销售设计生产采购财务成本，需要一个完整的供应链管理，才能动态快速地响应客户需求，适应千变万化市场和客户定制化的要求。(3)成本计算不准确，成本控制差人工成本核算一般只能计算产品成本，无法计算零部件成本。成本费用分摊很粗，大量成本数据采集是人工归集的，数据准确性很差，使得成本计算不准确。一般不进行标准成本的计算，也很少进行成本分析，因此成本控制差。(4)信息分散、不及时、不准确、不共享制造业产、供、销、人、财、物是一个有机的整体，他们之间存在大量信息交换。然而人工管理信息分散、缺乏完善的基础数据，信息分散、不及时、不准确、不共享，大16、大影响管理决策的科学性。(5)多层式的组织机构而不是面向业务流程的扁平化的组织，一般业务流程不合理，业务流程的管理和控制不规范，随意性大。(6)缺乏标准化、规范化、制度化、程式化的管理，管理的优劣因人而异。尽管通过ISO9000制定了一系列的程序文件，执行的效果可因企业和管理者而异。(7)管理工具落后，大部分企业仍处于手工分散管理或微机单项管理的阶段。有的企业也建立了全厂的计算机网络，但应用仍是分散的，没有实现信息的共享和资源的优化配置。(8)现代化管理的新思想、新方法、新技术的应用差。例如：敏捷制造AM、虚拟制造VM、准时生产JIT、客户关系管理CRM、供应链管理SCM、商业智能BI、电子商17、务EC、企业资源计划ERP等。2.1.4项目给企业带来的价值与效益增加收入。快速响应客户需求，提高客户满足度；加快资金周转速度，提高资金使用效益；加强渠道的忠诚度。 提高客户满意度。运用电子商务的多功能性进行供应商协同和客户联系；通过多种销售渠道和合理的市场竞争提供优质服务以确保客户忠诚度；增强物流、配送体系提高对客户的响应速度。 生产管理科学化。提高计划的精准性允许同时按照定单与计划组织生产；降低成本。提高库存周转率，降低库存成本；准确订货，降低采购成本；保证进货质量；降低营销费用；避免盲目促销；提高库存管理水平，避免不必要的损失；降低配送发运成本；提高工作效率。科学决策。提供合理有用的信息18、，方便决策；多层次的协同机制，即使适应市场变化。 提升管理水平。长期成本导向的业务监管和生产投放观念和体系；企业制度与系统有机结合，规范工作流程，规范管理；有效的风险控制机制，帮助企业规避经营风险；增强项目控制能力。 建立竞争优势。可配置的流程优化能力，建立灵活、高效率、具有一定先进性的企业运作体系；高效的业务协同与最优的资源配置；建立广泛的产业联盟，形成低成本高效率的产业供应链和行业标准；市场细分前提下高回报的新市场的发掘与领先。2.2项目开发的必要性有限公司是一家从小到大，经过十几年高速发展起来的民营股份制企业，随着营业规模和业务范围逐年扩大，公司的管理模式越来越跟不上企业的发展，出现了信19、息沟通不畅、管理流程不顺、生产成本居高不下、费用控制不力等问题，严重影响了企业的发展，使企业的创新能力和产品竞争力都受到了影响。为摆脱管理上的瓶颈，早日使公司发展走上正轨，公司下决心建立起完善的企业信息管理系统，通过建立一个完整的信息平台，形成快速反应机制，使产供销人财物等信息及时通过信息系统反应，为公司高层决策提供及时准确的数据和资料，提高管理效率，增强创新能力，降低生产成本，降低管理费用，使企业具有更强的生命力。因此该项目的实施是势在必行的2.3项目的建设目标通过建立信息化系统，达到增加收入、提高客户满意度、增强物流、配送体系提高对客户的响应速度、生产管理科学化、降低成本、提高库存周转率，20、降低库存成本；准确订货，降低采购成本；保证进货质量；降低营销费用；避免盲目促销；提高库存管理水平，避免不必要的损失；降低配送发运成本；提高工作效率、提升管理水平、从而重新建立企业的竞争优势。第三章 协作单位的选定理由3.1协作单位本项目协作单位是软件股份有限公司3.2协作单位概况用友软件股份有限公司（以下简称“用友公司”）成立于1988年，长期致力于提供具有自主知识产权的企业应用软件、电子政务管理软件的产品、服务与解决方案，并在金融信息化和软件外包等领域占据市场领先地位。2001年5月，用友公司股票在上海证券交易所挂牌上市（股票简称：用友软件；股票代码：600588）。2002年“用友”商标被21、认定为“中国驰名商标”。3.3协作单位优势分析用友公司是中国最大的管理软件、ERP软件和财务软件供应商。用友公司的企业应用软件产品线非常丰富，涉及ERP（企业资源计划）、SCM（供应链管理）、CRM（客户关系管理）、HR（人力资源管理）、EAM（企业资产管理）、OA（办公自动化）和行业管理软件等诸多领域。依靠领先的技术、丰富的产品线、强大的咨询实施队伍和优秀的本地化的服务，用友管理软件、ERP软件销售、服务收入持续几年稳居中国市场首位，在制造业、流通业、服务业、金融业、政府机构以及传媒出版行业，用友软件都得到了广泛的应用，成为推动中国企业管理信息化和政府信息化的主流应用软件。在中国ERP软件市22、场，用友公司从2002年开始一举打破国际厂商在该领域的垄断地位，持续两年摘取市场占有率第一的桂冠。用友公司的崛起改变了中国ERP市场的版图，使该市场成为一个以本土厂商为主的国际化竞争市场。作为中国最大的财务软件供应商的用友公司，以30左右的市场占有率长期保持该市场中的领先地位，用友公司的财务软件在各行各业得到广泛深入的应用，成为推动中国财务管理信息化的主流应用软件和实际应用标准，为中国的财务会计改革提供了强有力的工具。3.4协作单位业务范围ERP（企业资源计划）、SCM（供应链管理）、CRM（客户关系管理）、HR（人力资源管理）、EAM（企业资产管理）、OA（办公自动化）和行业管理软件第四章 23、项目的主要内容和目标4.1项目的主要内容厂区网建设（含厂区网综合布线、网络设备及计算机设备），管理信息化系统（销售管理、生产制造、采购管理、库存管理、办公自动化、人力资源系统）建设。厂区网络系统信息点为分布在公司各个场所，包括办公区、生产区、仓库、试验场、技术中心等各个区域。公司上网即互联网接入方式为中国网通100兆光纤专线。整个项目从2012年3月开始，至2013年12月结束，公司计算机及办公自动化设备投入情况为：服务器1台，办公用计算机共72台，笔记本电脑8台，技术研发、设计、技术管理用计算机共32台，笔记本电脑5台。打印、复印、传真设备20余台，网络设备一套。管理信息化建设主要是在现有财24、务总账、供应链模块的基础上，新增销售管理、生产制造、采购管理、库存管理、办公自动化、财务管理、人力资源系统等模块，新增OA办公系统软件，经过用友公司对公司职员培训后，系统整合运行，达到提高管理效率的目标。管理信息化建设主要包括如下:序号项目名称实施内容站点数金额（万元）1ERP生产计划调度动态监控系统10120财务管理系统1026人事工资管理系统1016供销存管理系统60602OA系统3001353实施服务费143合计5004.2实施企业管理信息化系统的基本要求4.2.1、推进管理信息化要根据企业发展战略制定整体规划，避免孤立地设计或实施某项管理，防止形成信息孤岛和重复投资。整体规划要以应用综25、合性系统为重点，实现主要业务流程电子化以及人力、物力、财力的优化配置和信息资源的高效利用。 4.2.2、在整体规划和健全信息技术标准的基础上，管理信息化系统的实施要循序渐进。充分考虑管理流程变化和工作量大小，根据企业承受能力分系统实施；对于有多个功能模块的综合性系统，可按功能模块分步实施，确保实施一个，成功一个。 4.2.3、积极引入国内外管理思想先进、水平较高、便于应用且价格合理的管理软件。引入管理软件要注意区分离散集成生产与连续流程生产企业的不同特点，比较不同软件的实际应用效果。有条件的企业可自主开发管理软件，但要注意融入先进的经营思想和理念。对引进或自主开发的管理软件，要结合企业实际情况26、，不断完善、创新。 4.2.4、充分认识管理软件应用于管理业务的艰巨性，企业的业务部门要同信息技术部门密切合作并发挥主导作用。狠抓管理信息化系统的实施，确保管理信息化系统上线成功运行。认真梳理和改造现有业务流程，调整组织机构，减少管理层次，实施“扁平化”管理。以最大限度地满足用户需求为目标，对设计、采购、加工、库存、销售、配送、财务等业务运作进行系统整合，提高业务运作的效率，确保在交货期内为用户提供满意的产品。 4.2.5、实施财务管理信息化系统。企业内部各单位应使用统一的财务管理软件，财务会计部门要能同步得到采购、生产、销售等各个环节的每一次业务活动的信息，并实时进行核算，提高会计核算的速度27、。严格控制录入数据的更改，对更改的数据要作特别标识以备核查，做到会计核算包括生成会计报告的软件程序不可随意更改，杜绝人为调账，确保会计核算的真实性。实行目标成本管理，通过信息化手段实时反映和分析实际成本与目标成本的差异，及时采取降低成本的措施。实施预算管理，把采购、销售等环节的各项资金的收支纳入信息化系统，进行集中、实时的监控和调度，使不进入系统或不符合规定的开支无法实现，提高资金的使用效率，加快资金周转。 4.2.6、实施采购管理信息化系统。采购管理要实现内部各相关程序和权力的公开、透明和有效制衡，采购物资的价格质量等信息要在企业内部网上公开，做到采购人员掌握的信息，监督和管理人员也能掌握，28、防止“暗箱操作”，堵塞采购漏洞，降低采购成本，确保采购物资质量，防止过高的库存。有条件的企业要通过互联网及其他专业网络广泛收集采购物资的市场价格和质量信息，努力实现网上招标采购；其他企业要实现比质比价采购。 4.2.7、实施营销管理信息化系统。营销管理要建立覆盖各销售网点的计算机网络，将产品销售、售后服务、客户需求、市场变化等信息纳入计算机网络，即时进行监控、调度、响应和分析。防止个人垄断客户资源，杜绝挪用、占用货款，避免人为压价，提高售后服务质量和水平，最大限度地满足客户需求，不断开拓新的市场。有条件的企业要积极开展网上营销、企业对企业（）、企业对消费者（）等电子商务。 4.2.8、实施质量29、管理信息化系统。质量管理的业务流程要符合质量体系认证的要求，采购、加工、检测、出厂、售后服务过程中的关键环节或重要工序的质量数据，以及大型、复杂机电产品的逐个产品的质量档案，要纳入管理信息化系统，实行动态分析和监控。 4.2.9、管理信息化要与技术改造相结合，促进产品设计、开发和制造信息化。要重点推广管控一体化、计算机辅助设计（）、计算机辅助制造（）、计算机辅助工艺计划（）、计算机辅助工程（）、计算机集成制造系统（）以及、一体化技术，加快传统产业的改造。4.3项目实施的保障企业作为项目的投资和实施主体，对信息系统的实施和应用成功与否起着主要作用。应用较好的企业一般都能做到以下几点： 4.3.130、领导重视，对应用切实支持。 要实现企业信息化，一些多年MIS开发所得出的原则仍然适用，如“一把手原则”。ERP实施中企业管理模式的变革，涉及整个企业的管理制度、组织机构，尤其要改变多年来形成的工作传统和习惯，更是需要第一把手的决策、推进。否则，对企业现有管理模式进行那怕是小小的变革也是不可能的。全面实施ERP，还涉及企业各个管理部门和生产车间，这些部门要在统一领导下协调工作。所以，必须由第一把手出面指挥，才能行之有效地开展工作。 同时，企业领导中必须有人主管或兼管信息工作，CIO在国外企业中是一个重要的职位。国内企业一般由副总经理或副厂长分管这方面的工作，具体负责企业范围内MIS实施的领导和31、协调，主抓信息部门的工作。他们首先要熟悉国际国内市场情况，注意外部条件的变化及其对企业的影响，了解国内外的竞争对手和自己的竞争能力。第二要熟悉新的信息技术，熟练运用这些技术及时获得有用的信息，占有大量信息，是搞好信息管理工作的基础。第三要有多种经历和知识，要成为全面型和复合型人才。 4.3.2、选择适当的实施方案。 选择一个适合企业自身情况的整体解决方案是信息系统成功的关键。要保证选择的正确，总体规划是最重要的环节。 总体规划是建立信息系统的第一阶段工程，也是系统开发的总体部署和蓝图。根据用户的需求和现状，规划系统的目标范围、功能结构、开发进度、投资规模、参加人员和组织保证，制定规划和实施方案32、。重点是确定系统目标、总体结构和子系统划分。规划应该有咨询机构或行业专家参与，必须组织对总体规划报告的论证。根据论证意见修改或调整规划，必要时重新制定。总体规划必须经企业负责人审查批准。 4.3.3、有一支应用队伍，保持合理的人员结构。 首先要有信息管理机构。ERP开发阶段，负责项目实施，其人员参加开发组的工作。系统正常运行之后，作为常设的信息机构，是综合管理部门而不是技术部门，其主要的职能就是管理与协调。 企业拥有一支应用队伍是信息系统正常运行并能发挥效益的保证。它包括的IT专业技术人员和应用人员，往往是在系统开发过程中形成的。但是在新形势下，企业要长期留住IT技术人员很困难。而且，IT技术33、更新、人员培训费用高昂。因此，可交给IT厂商和专业咨询机构去做更多的工作，让他们参与信息系统项目实施的全过程。由他们提供专业化、定制化的全方位服务，如系统的总体规划、企业业务重组、系统分析、软件实施、人员培训等。企业人员主要从事应用工作。 4.3.4、保证一定的资金投入。 信息系统建设需要资金投入作为保证。企业应该将信息系统开发、运行、维护、扩充升级的费用列入年度的财务预算计划，一般应在年销售收入的2%5%左右，这实际还远远低于国外企业的水平。许多企业在购置计算机设备等方面是舍得投入的，但是，在开发完成后，还有系统运行和维护费用，必须正确认识信息系统整个生命周期所有费用的大致分配，不能把全部的34、钱都投入在开发阶段。 4.3.5、采用适合的开发方式，选择好的合作单位。 在市场环境日趋成熟的情况下，企业对合作单位、技术和产品有了更高的要求。企业在考虑价格的同时，首先要注重厂商提供全面应用解决方案的能力，然后注重产品在同行业企业中的应用数量和实际效果，注重提供咨询服务的水平和能力。无论是ERP项目还是其他项目，在选择合作厂商时，首先是应用软件厂商，然后是系统集成商，最后才是硬件设备的提供商，已经不会再出现前几年那种简单的硬件采购。4.4管理信息系统结构示意图4.5项目主要经济效益指标根据经济效益分析预测，预计本项目投资回收期五年（含建设期），每年增加DGY系列管道施工机械60台（套），新增35、产品销售收入1200万元，增加年产值1000万元，每年增加净利润100万元，每年新增税收46万元，增加就业岗位28人。4.6预计达到的技术水平在网络建设方面，将其建设成高速、稳定的自动化条件，使厂区管理系统和生产管理系统能在整个厂区网上畅通、高速、稳定的运行在此网络平台的基础上，用ERP软件，使其在在企业管理方面：通过物流、资金流、信息流的重组，解决了部门间业务相互脱节的现象，实现了各部门业务间的无缝对接，使资源得到了合理配置；同时也规范了各部门间、各岗位间的工作流程。低生产经营费用方面：通过加强物资的出入库检验和库存盘点等以减少物资损耗，可大大减少物资储备和浪费，仅物资库存管理一项预计年可节36、约资金40万元。在工作效率方面：信息化的实施使企业在库存状况、销售情况、往来结算等方面的信息能够及时掌握，各项基本业务管理做到了日清日结。第五章 技术方案5.1网络建设5.1.1需求分析高速发展的计算机技术和现代通信技术的紧密结合，推动了计算机网络的迅猛发展，并由此为我们提供了越来越快捷和方便的信息传递和处理方式，使人们的工作、生活、学习、以及娱乐方式产生了大的变革。有限公司坚持前瞻性、功能性、渐进性三大原则和总体规划、分布实施、滚动发展的思路，加快发展。特别是WTO的加入以及科学技术的发展，经济信息化大潮的兴起，为了更好地加强与外界的信息交流与资源共享，加强厂区信息化的建设，树立泰山工程机械37、股份有限公司的良好形象，为此，建设自动化办公非常重要。而自动化办公的基础就是网络建设。有限公司从自身的实际需求出发，在厂区网建设项目上，明确提出要实现电子化办公和电子化管理，并提供能够访问Internet的功能，同时，希望通过建立起高速、稳定、安全、可靠的厂区网，在全厂范围内建立起广泛的资源查询、获取、交流渠道，达到实现资源共享，此外，有限公司希望厂区网具有良好的可扩展性，能够不断对网络进行扩容，以满足未来发展的需要；能够对网络进行VLAN划分和有效的管理，以区别不同用户的需求和防止网络广播风暴，提高网络整体效率。本工程实现的是“主干为光纤，超五类双绞线到桌面“的布线系统,建设成高速、稳定的自38、动化条件，使厂区管理系统和生产管理系统能在整个厂区网上畅通、高速、稳定的运行。在方案的设计过程中，我们始终以厂区建网的实际需求为主要参考，在较充分地了解厂区网应用需求的基础上，根据网络建设中的相关技术路线和建设方针，遵循以下网络建设原则完成了方案设计。5.1.2网络建设原则厂区网建设是一项系统工程，各个单位需要根据自身的实际情况来制定网络设计原则。在建设过程中，我们遵循了以下网络设计原则：5.1.2.1实用性和经济性由于资金的不充足，网络建设不可能一步到位。另一方面，工作人员应用水平也不一样，个别系统即使安装了也可能利用不起来，因此，在厂区网的建设过程中，系统建设应始终贯彻面向应用，注重实效的39、方针，坚持实用、经济的原则。5.1.2.2先进性和成熟性当前计算机网络技术发展很快，设备更新淘汰也很快。这就要求厂区网建设在系统设计时既要采用先进的概念、技术和方法，又要注意结构、设备、工具的相对成熟。只有采用当前符合国际标准的成熟先进的技术和设备，才能确保厂区网络能够适应将来网络技术发展的需要，保证在未来若干年内占主导地位。5.1.2.3可靠性和稳定性在考虑技术先进性和开放性的同时，还应从系统结构、技术措施、设备性能、系统管理、厂商技术支持及维修能力等方面着手，确保系统运行的可靠性和稳定性，达到最大的平均无故障时间。5.1.2.4安全性和保密性在系统设计中，既考虑信息资源的充分共享，更要注意40、信息的保护和隔离，因此系统应分别针对不同的应用和不同的网络通信环境，采取不同的措施，包括系统安全机制、数据存取的权限控制等。5.1.2.5可扩展性和易维护性为了适应系统变化的要求，必须充分考虑以最简便的方法、最低的投资，实现系统的扩展和维护。把当前先进性、未来可扩展性和经济可行性结合起来，保护以往投资，实现较高的总体性能价格比。5.2综合布线5.2.1用户需求分析目前，计算机技术、通讯技术、网络技术正在以前所未有的速度飞速发展。这些高速发展的新技术带动人类步入了计算技术发展的新时代网络时代。数据、语音、视讯、多媒体等信息量急剧膨胀。信息传输的高速、安全可靠及各任意点之间的计算机网络通讯对信息传41、输介质及结构提出更高的要求。如何适应当前及将来网络技术飞速发展对建筑物布线的挑战是我们在方案设计建设之初，就要认真考虑的课题。一般来讲，一座大楼的生命周期要远远长于计算机、通讯及网络技术的发展周期。因此，大楼内采用的通讯设施及布线系统一定要具有先进性、高可靠性、易维护性等特点，力求使系统达到高标准、高性能，并有很强的开放性、灵活性和扩展性，并对其服务的设备有一定的独立性和长远效益，以满足现在及未来的发展需要。在本工程实现的是“主干为光纤百兆双绞线到桌面”的布线系统。由于布线服务的主要对象是办公，确保网络的稳定性和高性能运转，减少网络误码率和故障率，变得尤为重要。这就要求布线设计要提供灵活管理上42、的技术实现方法。本方案中布线系统满足如下的技术要求：1. 符合ISO/IEC11801在内的业界先进布线标准，保证计算机网络的高速、可靠的信息传输要求，并具有高度灵活性、可靠性、综合性、易扩容性。2. 进行开放式布线，所有插座端口都支持数据通讯、话音和图像传递，满足电视会议，多媒体等系统的需要。3. 能满足灵活的应用要求，即任一信息点能够方便地任意连接计算机或电话。4. 所有接插件都应是模块化的标准件，以方便将来有更大的发展时，很容易地将设备扩展进去。5. 能够升级支持千兆速率主干的数据传输，可支持以太网、高速以太网、令牌环网、ATM、FDDI、ISDN等网络及应用。本设计方案顺序遵循如下相关43、标准：国家、行业及地方标准和规范1. CECS92:97建筑与建筑群综合布线工程设计规范2. CECS89:97建筑与建筑群综合布线工程施工及验收规范3. YD/T9261-2-1997大楼通信综合布线系统行业标准4. JGJ/T16-92民用建筑电器设计规范5. GBJ42-81工业企业通信设计规范6. GBJ79-85工业企业通讯接地设计规范国际技术标准、规范：1. ISO/IEC11801:1995建筑物综合布线规范2. EIA/TIA-568A:1995商务建筑物电信布线标准3. EIA/TIA-569商务建筑物电信布线路由标准4. EIA/TIA-606商务建筑物电信基础设施管理标准44、5. EIA/TIA-607屏蔽与接地规范6. EIA/TIATSB67商务建筑物电信布线测试标准7. EIA/TIATSB72集中光纤布线指导原则5.2.2布线系统设计结构化布线系统特点系统化工程结构化布线是一套完整的系统工程,包括传输媒体（双绞线(铜线)及光纤），连接硬件（包括跳线架、模块化插座、适配器、工具等）以及安装、维护管理及工程服务等。模块化结构结构化布线系统的设计使得用最小的附加布线与变化(如果需要的话)就可实现系统的搬迁、扩充与重新安装。独立于应用作为CCITT七层协议中最底层的物理层，结构化布线系统构成了某种基本链路，象一条信息通道一样来连接楼宇内或室外的各种低压电子电气装置45、。这些信息路径提供传输各种传感信息及综合数据的能力。灵活方便性结构化布线系统的设计同时兼容话音及数据通信应用。这样一来减少了对传统管路的需求，同时提供了一种结构化的设计来实现与管理这一系统。技术超前性结构化布线系统允许用户有可能采用各种可行的新技术。这是因为结构化布线系统独立于应用，并能对未来应用提供相当的余度。结构化布线系统优势经济性使用结构化布线系统意味着用初期的安装花费来降低整个建筑永久的运行花费，从而取得良好的远期经济效益。高效性不断增长的建筑物运行花费是各种楼宇管理系统的主要关注点。安装结构化布线系统系统可以降低这种花费。这是因为结构化布线系统的高效性使对用户的需要快速做出反应成为可46、能，同时花费较少。便于重新安装结构化布线系统既可以安装在全新的建筑物中，又可用于对现存建筑的网络更新。如果选用了结构化布线系统，那么不管是现在还是将来，它都能对建筑物内的环境提供完全的兼容支持。低廉的运行花费利用结构化布线系统的建筑，其模块化与灵活性特点可以大大降低运行花费。结构化布线系统是一种节省运行花费的系统，这些运行花费包括楼宇或建筑群中人员与设备的增加与重新安置，以及占用者不断变化的需求等方面所带来的花销。布线系统是整个信息系统的基础如果说信息系统是厂区网的灵魂，那么布线系统就相当于信息系统的神经。因此，可以说布线技术的选择和布线系统的设计就决定了整个厂区网的信息系统的生命力，它将关系47、到系统未来五年甚至十年的使用效果。结构化布线系统的组成根据美国国家标准化委员会电器工业协会(TIA)/电子工业协会(EIA)制定的商用建筑布线标准，即EIA/TIA568A和569以及其他相关标准，结构化布线系统主要针对电话、传真、计算机网络，即语音和数据应用，未来的发展还将包括电视会议、图文传真、语音邮件、卫星通信等较新的通信技术。该标准对以下几个方面制定了相应的规范：* 定义了认可的媒体* 定义了布线系统的拓扑结构* 规定了各子系统的布线距离* 定义了布线系统与用户设备的接口* 定义了线缆和连接硬件性能* 规定了安装实践所需注意事项* 定义了链路性能根据EIA/TIA568标准和ISO/I48、EC11801国际布线标准，结构化布线系统由以下七个部分组成，如下图：由于它是基于开放的工业标准，能适应任何大楼或建筑物群体的网络布线要求，每一个子系统均可视为独立的单元组，一旦需要更改其中任何一子系统时，不会影响到其它子系统，易于控制和记录，使它随时可以移动和变换，维护起来简单方便。结构化布线系统在智能大厦中作用智能大厦起于80年代初期，它是将结构、系统、服务、运营及其相互联系，全面综合，达到最佳组合，获得高效率、高功能与高舒适性的大楼，从而为用户提供一个高效和产生巨大经济效益的工作环境。智能大厦通常具有四大特性，即楼宇自动化、通信自动化、办公自动化及布线综合化，其中结构化布线系统对于智能建49、筑来说就如体内的神经系统，将所有的语音、数据、视频信号等的布线经过统一规划设计，综合在一套标准的布线系统中，将智能建筑的三大子系统有机的连接起来，为系统集成提供了物理介质，实现现有及未来应用于建筑物内的各子系统的集成。5.3软件部分5.3.1解决方案的管理思想在深入研究机械制造业企业生产经营特点，及其对信息化管理需求的基础上，用友软件股份有限公司推出了用友机械行业解决方案，以帮助我国传统机械制造企业从生产计划、原材料采购、零部件加工和产品总装、料品出入库、订单交货出厂等过程实现库存无积压、生产无缺料、保证质量、准时交货的目标，大大提高企业资金、设备、设施的资源利用率，降低或消灭企业各业务管理环50、节的无效支出，使企业在激烈的市场竞争中立于不败之地。5.3.2整体框架用友ERP-U8机械行业解决方案主要针对机械行业的生产管理特点，制定了以客户需求为导向，以生产制造管理为核心，注重按需、敏捷、准时、质量、成本等关键因素管理控制的总体框架。图：机械行业整体解决方案用友ERP-U8机械行业解决方案能够帮助机械制造企业建立起有效、灵活的由主生产计划、物料需求计划和车间作业计划所组成的计划管理体系，优化排产排程，重视委外管理，合理控制库存，最大限度的缩短产品生产周期、采购周期，严格控制交货期，快速响应客户需求，提高售后服务水平，及时准确地采集、分析和控制成本要素，全面掌握企业资金流向。真正实现物流51、资金流、信息流的实时、集成、同步控制，从而保证企业管理“增值”的实现。5.3.3管理要点5.3.3.1快速柔性的计划管理体系准确测算生产、采购需求，并全面平衡设备、工装、劳动力等资源能力，建立快速、平衡、联动的计划体系，确保根据某一局部的变化快速优化整体计划，实现短周期、高频度计划及生产、采购安排。图：计划管理体系机械制造企业能够根据实际状况合理地利用各项资源安排生产，这将大大减少停工待料，交期延误等不良状况的发生。产销排程模拟后，MPS件如销售品、主要零部件，已能及时掌握其供求关系。物料需求系统依产销排程的结果,进一步展开，将各种供应不足的，提出新计划令单，已审核令单的内容，若有时间、数量52、上的不适合，则另建议提前、延后，或重新建议适合的令单数量。在规划各采购、委外、生产订单时，并依各物料的供需政策、批量、合并考虑，而调整各令单数量、及交货时间，以确保实际执行的可行性。5.3.3.2生产计划的可视化排程与修订生产管理的最大瓶颈就是生产排程。要科学地制定出生产计划，需要充分考虑工序、资源、时间、逻辑关系、规则、技术参数、成本等生产要素。用友ERP-U8机械行业解决方案提供了对生产计划的可视化排程功能：智能化的模拟排程：将排程需要的经验值事先预制在系统内，在接到订单后，就能够根据目前生产车间的效率、产能、以及一些规律的经验值进行模拟排程。产能情况一清二楚：当车间或工作中心的产能不能满53、足订单的交货期要求时，可以从工时、人力、设备三个方面提供准确的产能信息，方便快捷的了解各车间、班组、工序的产能情况，通过系统订单的拆分，在现有总产能的基础上进行分配，确定最佳的生产安排。准确预测订单交期：根据生产工艺路线、设备负载、生产周期等进行智能化的模拟排程，进而预测订单的交期，以满足客户的交期要求，提高客户满意度。图：生产订单处理（一）图：生产订单处理（二）5.3.3.3全面支持基础数据和期量标准的梳理和完善用友ERP-U8机械行业解决方案特别重视对基础数据的梳理和期量标准的优化完善，全面支持对机械制造企业基础数据（如物料编码、产品结构、产品工艺数据、产能数据等）的统一生成、统一维护和统54、一管理，供经授权的各相关部门使用，真正做到数出一处、数据共享，避免冗余。图：编码原则示例通过用友ERP-U8系统的建立和实施，能够进一步理顺机械制造企业内部包括物料信息、产品和工艺数据、期量标准等的管理流程，做到管理的标准化、制度化、规范化和科学化。5.3.3.4实现对委外业务的科学管理针对机械制造企业外协件多、外协厂家多的特点，用友ERP-U8机械行业解决方案提供了对外协厂家的产品质量、价格和信誉进行全面跟踪和控制的功能，实现了对委外业务从厂商选择、业务询价、进度控制到成本管理的全程管理。报价管理对多家合格供应商的委外加工报价进行对比和筛选，在同等质量、同等服务的前提下通过系统的比价生单功能55、自动产生订单。灵活的工序委外处理，支持从车间到外协厂家再到车间的生产处理流程。及时收集各笔委外加工业务的加工进度，通过压缩委外加工业务的生产周期，合理平衡总的生产进度。严格控制委外加工成本，按计划标准实时控制委外加工业务的成本，最终实现降低产品总成本的目标。通过对委外关键工艺的质量控制，保证委外件的质量，从而保证产成品的质量。图：外协管理示例（一）图：外协管理示例（二）5.3.3.5产品设计与生产制造的信息集成用友ERP-U8机械行业解决方案提供了完整的产品设计数据与生产制造信息紧密集成、协同管理的强大功能，对于具有大型、单件、小批量生产特点的机械制造企业，能够方便、快捷地构建标准化基础上的产56、品个性化设计平台。提供标准化的企业应用集成(EAI)、通用数据格式文档转换、UAP平台的个性化开发等多种技术实现方案，支持国内主流的CAD/CAPP/PDM软件与用友ERP-U8系统的集成，实现了CAD/CAPP/PDM等软件与用友ERP-U8系统的数据共享和信息集成。通过集成接口，CAD/CAPP/PDM软件可以共用ERP系统中的物料编码、物料名称、库存可用量等信息，辅助产品设计；通过集成接口，ERP系统中能够直接接收CAD/CAPP/PDM发布的产品结构和工艺数据，实现快速计划和快速组织生产；提供设计变更管理，能够用流程化的工具快速处理计划下达前后的设计变更，包括变更的申请、变更审核、变更57、发布等。5.3.3.6全面实现生产过程控制，追求尽善尽美的生产效率和产品质量通过车间的作业计划、产能检核、异常调度等功能，实现了车间作业现场的精细管理通过工序级的加工计划、完工和转移、质量检验、工废料废记录、工时登录、进度报告等功能，不仅在生产制造环节保证了敏捷、高效、准时，而且能通过采集现场的准确数据，支持和完善企业在成本归集、计件工资计算、期量标准优化等方面的管理需求。通过按订单生产的物料检核、限额领料、在制品跟踪、完工入库、耗料倒冲等功能，准确的记录工艺投入、完成、盈损、报废等加工过程中的数据，实现对车间在制品的有效管理和控制。5.3.3.7建立模拟/控制/核算/分析等多种成本模型，实现58、了制造成本的全方位管理成本控制与管理是机械制造企业值得探索的一个永恒主题。用友ERP-U8机械行业解决方案的模拟报价和成本会计功能可以成功实现产品的模拟报价、成本预测、成本核算和成本分析等，为企业提供及时准确的成本管理信息，为加强成本管理和降低成本提供可靠的管理信息和依据。基于企业的成型产品和成本要素，建立快速成本模拟模型，实现了针对个性化需求的产品快速报价通过按订单生产的限额领料、按标准工艺的工时定额、及时准确地采集制造过程中的数据，实现对订单成本和产品制造成本的有效控制。提供成本核算和成本分析功能。5.3.4人力资源系统（列举）5.3.4.1人力资源管理系统集成模式网络化和信息化带给集团公59、司最大的挑战是:如何利用信息技术整合企业的内部资源，实现人力资源的有效规划、利用和开发。决策支持人力资源管理软件流程性软件e-HR数据库系统事务处理从传统人事管理到流程化人力资源管理将是企业迈出决定性的一步。在人力资源管理阶段，企业管理者主要考虑如何吸引优秀人才、合理安排人力资源、降低人员成本、积极鼓励创新、提高企业竞争力。用友的企业人力资源管理系统的设计就是依此为出发点，功能范围从单一的工资管理、人事信息管理发展到可为企业的决策提供及时正确的数据，为人力资源管理提供现代化的流程管理工具，为员工提供一定自助功能的全方位解决方案。5.3.4.2人力资源管理系统的主要任务：主要任务表现在以下几个体60、系的建设中：开发更新监控激励制衡吸引人：完善企业形象，提供优越的发展机会与工作环境。认识人：编制员工需求计划；确认职位的责任、要求条件和待遇;招聘时的面试、复试及录用。培养人：提供长期的培养计划，创造良好的成长环境。激励人：采取多种方式，逐步培育本企业的独特文化。运用人：将适合的人分配到最适合于其发展和创造贡献的岗位上去。保留人：和员工订立劳动合同，提供薪酬福利、激励;给员工设置目标、定期考核；创造良好的工作环境；员工任免、调动、晋升、奖惩。发展人：明确各职位的现在和将来的技能需求，提供发展机会。5.3.4.3人力资源管理系统基本思路：在月度、年度人力资源数据及基本经营数据等基础上生成季度、年61、度规划。根据企业历史数据及战略发展生成三年、五年中长期规划及人员结构等素质规划灵活生成更新率、增长率、离职率等规划指标确定新进、淘汰、调动、继续教育的基本目标对空缺职位进行管理，可作为招聘计划的重要参考依据对企业现有人力资源状况进行分析，优化各岗位人力资源配置可输出历史人力资源配置状况以及人力资源成本的发展趋势报告在工作分析的基础上，对企业设定的职位进行全面管理，可生成详细的职务说明书根据企业战略发展规划制定相应的企业、部门人力资源计划对企业现有人力资源状况进行分析，利于优化各岗位人力资源配置根据企业实际情况灵活定义人力资源成本的计算方式，对企业现有人力资源的成本进行不同角度的核算与分析，并能62、结合人力资源计划进行未来人力资源成本的预算可输出历史人力资源配置状况以及人力资源成本的发展趋势报告，为企业人力资源计划提供决策依据对人力资源按照专业、部门、各阶段时间进行统计分析，生成各时期预算报表根据岗位空缺为人员招聘提出自动申请和职责要求5.3.4.3.1职务职能管理提供标准的职务说明书明确岗位的任职资格要求明确考评指标灵活设置各级组织机构、职级、岗位，灵活定义各机构之间的上下级关系，生成标准职务职能体系灵活调整和管理各岗位职级、岗位职责、任职资格、岗位编制等信息人事管理模块主要含有组织结构、职务体系、职位设置、人事事务、档案维护等功能。通过建立企业的组织结构及其职位体系，构建企业管理的基63、础，并将职位体系作为系统当企业架构发生变革时，用户可通过系统操作容易地实现对系统中组织架构的修改和增删功能。5.3.4.3.2人员信息管理日常的人员管理工作，如信息录入、制作花名册、统计分析、制作登记表等。能够对在职人员、离退人员、调离人员、其他人员四种人员进行管理，并可根据实际情况增减人员库，人员数据可以在各库之间移动，能够记录人员基本信息和辅助信息，能够保存人事档案历史资料。可分类或在同一界面查看员工在企业工作期间的所有信息（包括各类基本信息，如姓名、年龄、联系方式、员工照等，以及记录员工的教育培训经历，奖惩、合同、休假、绩效考核、薪资福利、家庭情况等其他信息）跟踪管理员工从进入企业到离职64、全过程的历史记录，包括薪资变动、职位变动、奖惩情况等系统自动提示员工生日、试用期满、合同期满，灵活处理人员的转正、离职、退休、反聘等跟踪管理员工从进入企业到离职全过程的历史记录，包括薪资变动、职位变动、奖惩情况等可输出现有员工人数统计表、新聘或离职员工明细、统计表对员工的各类经历（学习经历、工作经历、培训经历）及技能进行跟踪管理，可按时间、部门等进行查询，为人力资源优化配置提供依据5.3.4.3.3招聘甄选管理根据企业年度人力资源计划与部门人力资源需求计划，制定招聘计划针对不同的职位空缺，提供基本信息、职位说明、对职位的具体要求、申请该职位必备条件等的管理可根据不同的职位空缺查看应聘者的所有的65、详细简历，匹配职位与应聘者面试流程可通过网络自助服务的方式自动化处理，相关人员的评价自动存储并汇总到人力资源部门可批量发送电子邮件或打印通知单将结果通知应聘人员招聘费用可受企业人力资源费用预算的目标约束，在费用开支达到预警线时会提出警示系统提供多种招聘方式选项，如现场招聘会、网络招聘、报刊广告、猎头推荐等，并能分析每一种招聘方式的效果与成本，为将来招聘计划的制定提供参考依据根据招聘岗位的要求自行检索和过滤出合格人员成为候选人，进行面试安排应聘人员的面试过程将被记录在案，相关人员可以随时检索被正式录用的人员可批量分配工号，同时将这些人员的个人资料自动转入正式员工信息库，避免了重复输入5.3.4.66、3.4员工调配管理记录转岗原因并进行统计分析灵活设置转岗手续办理流程提供转岗员工详细的资源使用清单、财务处理清单、工作交接清单以及培训情况清单，并确定员工是否需要赔偿或受到补偿所有的变动信息都会被记录在案，包括人事变动（职位、岗位和部门等），薪资福利变动（薪资级别和相关薪资项目等），合同签订等岗位的设置、详尽描述和相关的任职要求可以由相关部门自行灵活设定，快速反应公司发展的现状根据岗位空缺数量和目前公司的人力状况，可以按照公司人力规划的相关规则形成公司的人力规划，同时与招聘模块相关联可以根据不同的用工属性、人员类别设定其合同的样张，可批量生成人员合同文本进行打印；同时所有员工的合同签订、续签、67、变更和终止情况都可以记录在案5.3.4.3.5员工离职管理离职员工个人档案信息可转入企业后备人才库新增下岗员工管理，包括再就业培训计划，社区安置计划等记录离职原因，便于统计分析，为企业管理尤其是HR管理提供绩效改进的诊断依据灵活设置离职手续办理流程可提供离职员工详细的资源使用清单、财务处理清单、工作交接清单以及培训情况清单，并确定离职员工是否需要赔偿或受到补偿针对离职员工，记录其离职类型和原因，便于HR人员进行分析以提出相关对策，同时其相关信息自动转入离职人员档案离职时，员工的公司资源占用情况将以清单形式告之相关人员，并同时自动提示相关模块中止其管理业务，如：相关月份的考勤和薪资等5.3.4.68、3.6劳动合同管理建立企业人事合同模板，定义各类劳动合同的基本属性及内容记录员工人事合同的签订、续订、变更与终止情况合同到期自动提示可批量打印一批员工的人事合同提供员工合同情况查询，便于了解员工签订人事合同的总体状况劳动合同台帐管理劳动合同违约金的计算5.3.4.3.7培训开发管理根据人力资源规划制定培训规划与相应的培训实施计划可对不同类型的培训（如公开课培训、企业内训、员工自训、出国受训等）进行不同的管理可对教师资源、教材资料、外部培训信息库、学院信息、证书、培训机构与培训地点等进行管理可对培训结果进行全面考核，分为教师对学员的考核及学员对教师的考核对培训效果进行跟踪管理，形成反馈结果与职务69、职能、绩效考核、职业生涯规划等链接，为员工制定必要、合理的培训计划主要通过建立企业的培训体系使得企业的培训管理工作更加系统化同时与职位体系结合，使培训工作更具有针对性和有效性。在线进行培训的需求征集，制订培训规划，并可将培训资料放在网上进行在线培训，对于培训的结果可对参训人员、讲师、及组织者进行考评，并记录下来对培训本身（讲师、机构和课程）进行反馈评估，同时对培训的效果进行跟踪评估，有助于优化培训的设置与员工的管理5.3.4.3.8绩效管理系统可按岗位、部门设置及调整不同的考核规则（分定性与定量）可灵活定义考核规则的各项指标，设定考核表考核结果与薪资、职业生涯规划及培训相关联根据考核的历史记录70、，分析员工及部门业绩的改善情况利用考核结果对应表（预期目标与完成目标），从各种不同角度对考核结果进行统计分析提供员工绩效申诉及处理帮助企业实现对内部工作人员的目标管理、过程管理及工作绩效的考核，通过团队管理帮助企业进行矩阵管理，可利用系统实施对相关人员的360度考核，并可将绩效考核的结果与360度考核的结果结合进行运用利用评估结果对应表，各种考核结果最终可以统一成一种形式（定性或定量），便于统计分析记录员工业绩评估的历史情况，分析员工业绩的改善情况可从各种不同角度对评估结果进行统计分析5.3.4.3.9薪酬管理系统提供完善的薪资统计分析功能，为制定薪资制度与调整薪资结构提供依据通过与公司职位体71、系的结合建立员工薪酬体系，并在薪酬体系的基础上与考勤管理、人事异动、绩效管理模块进行对接，针对企业内不同工作人员采用有效的激励方法。同时，可对企业数据进行统计分析，结合自身实力对比市场情况制订出有效的薪酬政策薪资项目的计算公式可以直接引用其它薪资套的数据以及考勤、绩效、培训等模块的数据，也能通过定义薪资接口引用外部系统的数据。支持多种福利政策，如：员工贷款，个人/家庭保险，雇主责任险，车/房贴等，同时这些相关记录可以在薪资中体现，参与计算支持多种样式的薪资调整，如：试用期转正调整，年度/季度调整等报表工具的设计与建立多种薪资报表，以及政府规定格式的报表强大的薪资分析统计功能，为薪资决策提供依据72、可以多成本计算不同的薪资项目，实现薪资按成本中心的分摊5.3.5决策支持解决方案用友机械行业决策支持方案中包括产品：预算管理、专家财务评估系统和管理驾驶舱。它们可为企业决策层整合大量分散、零乱的数据，及时找出其中有助于经营、决策判断的综合性信息，为领导拍板提供科学依据。5.3.5.1预算解决方案5.3.5.1.1预算管理的循环用友预算管理支持预算管理循环的全过程，他们是：预算目标下达；预算的编制、预算的汇总审批、预算的执行与财务结果的对比、预算的分析调整流程、预算的考核与评价。2.3.5.1.2预算管理的组织预算管理组织按照可控、责权对等的原则划分责任中心：赋予责任中心的任务和预算目标应当是通73、过该责任中心的努力可以达成的。各责任中心以其责权范围为限，对其预算差异负责。这样编制的预算才是可信的、可执行的，而且是可以考核，可以做预算分析的。n 投资中心：成本、收入、利润、资产利润责任n 利润中心：成本、收入、利润责任n 成本中心：成本、费用责任5.3.5.1.2预算编制的流程预算编制像一个金字塔一样，最上面是企业的发展目标值，它有具体的数值，向下面它变成三到五年的规划，然后再下来分解成为年度预算。年度预算包括两个方面：业务预算和财务预算。在业务预算里最重要的是编写业务计划报告书，根据业务计划报告书判断预算是否要做，是不是这个数值。业务计划报告说明业务活动产生的收益、产生的支出、产生的资74、金流入和流出等。它跟整个企业的经营发展计划是直接相关。由此细化到季度、月度这样上上下下的一个过程。5.3.5.1.3预算目标的制定预算目标是根据企业确定的发展目标的驱动因素定出一些企业最关键的指标，因此预算目标制定中的有以下四方面因素：财务能力：可包括利润，销售收入，净销售额、现金流量客户：市场份额、市场拓展率公司经营：费用节支率、投资回报率、资产净增值率、服务综合评价、工作完成率、成本优势学习与发展：员工素质提高，企业可持续发展5.3.5.1.4用友全面预算管理的内容5.3.5.2信息决策系统的建设成功的企业能够利用这些数据来增进对业务的了解，从而在企业运营的管理和发展上及时做出正确的判断，75、采取高效率、高回报、低成本的行动。面对经济全球化浪潮、知识经济与电子商务等等的冲击，中国企业正面临着社会环境与经济环境巨大变革的时期，传统管理思想和管理方式已经不适应当前的生产、竞争模式，在企业业务操作过程中，通常都会产生大量的数据，比如订单、库存、销售账目和客户资料等，这些都是企业进行管理的最佳信息来源，一个智能的企业，如何能够更快捷地做出正确的决策，从而获得竞争优势。需要有以下前提:A、 客户关系部门需要客户信息以留住客户，在实践中为客户着想，并建立相关的运营机制，以推进原有业务，发展新业务。B、 销售部门需要了解哪种产品正通过哪个渠道，销往哪些市场中的哪些群体。C、 生产计划部门需要掌握76、销售率的变化，以便制定最佳产品规划，以及从供应商手里拿到更有利的采购合同。D、 市场营销部门需要了解谁在购买什么样的产品，以便进行明智的市场推广和广告宣传策划。比如如何制定针对不同的销售群体和产品采购不同的促销策略。E、 财务部门则需要获得企业盈利信息，以便调整成本结构，实现利润最大化。用友公司通过利用最先进的IT技术和先进的管理理念，并结合用友近30万家用户的应用经验，为广大的中国企业奉献出完善成熟的管理利器-“管理驾驶舱，”帮助企业在采集数据、综合数据、提炼数据等方面的提供各种方法，从中得到企业管理者对企业运营的全面运营资料，帮助企业管理者运用科学的管理手段，利用先进的管理工具，做出正确科77、学的决策。5.3.5.2.1“管理驾驶舱”概述“管理驾驶舱”是基于先进的数据仓库（Datawarehouse）、在线分析处理（OLAP）技术之上，遵循优秀的企业管理的思维模式，利用企业宝贵的数字信息财富，配以灵活的展现工具与方式，全方位的为企业经营管理提供有效的决策信息，并与企业共同成长，协助企业成为管理智能化企业。“管理驾驶舱”通过对企业的能力、企业的内部运作、企业的经营、企业的结构等方面的归类分析，将企业的战略、组织、市场、产品、客户、资产、人力资源、财务、服务等要素由面到点进行评价与管理，使企业经营者轻松得到所需信息，让决策有了科学化、数字化的依据。本着以管理为核心，以实用为目标，以技术78、为辅助的原则，将传统上狭义的决策支持系统拓展为大协同、大应用的广义的决策支持体系架构，把“管理驾驶舱”定位为企业决策信息门户（DIP），实现对企业外部的客户、渠道、竞争对手的信息进行管理、分析、挖掘；以面向主题的数据多维查询为基础，为管理者提供还有灵活、丰富的信息门户，完善、全面的评价指标体系，实时的监控报警，新颖实用的分析录制等功能。产品中特别的将实时业务查询及实时监控报警等功能延伸到了移动办公上，建立企业的手机短信中心、PDA移动应用信息平台，使之成为随时、随地、随身的决策助手。5.3.5.2.2主要功能概述总体结构如图:信息发布管理驾驶舱企业指标中心 业务主题分析 决策信息门户 目标管理79、 分析录制移动办公实时查询 1、系统可以按不同类型的指标进行多维查询、数据钻取及分析。提供超级链接及更多指标查询的操作。主要关键指标包括财务效益指标、资产营运指标、偿债能力指标、发展能力指标如：2、提供杜邦、沃尔比重以及关键指指标的多维查询及指标的数据钻取功能3、实现所有业务信息、财务信息、行业信息、竞争对手信息共享，随时随地评价企业整体，掌控企业运营，把握企业发展。如图：4、针对业务主题提供不同的分析方法,如对比、排序、均值、叠加等。5、对领导层提供”仪表盘”式的企业现状描述,让企业领导实时掌握企业的运行状况。如：通过管理驾驶舱,企业管理者能够随时通过系统中所反应当相关数据,掌握企业的经营状80、况,进行企业诊断,为企业的发展做出科学的决策。5.3.6、用友ERP解决方案的价值体现基于用友公司对机械行业的分析研究，结合多年来大量客户的基于用友产品的应用实践，我们推出了基于行业解决方案，帮助企业与其上游供货商、下游渠道建立战略合作的伙伴关系，能够为化工企业带来如下价值：5.3.6.1增加收入 快速响应客户需求，提高客户满足度 生产过程优化，提高生产效率 加快资金周转速度，提高资金使用效益 加强渠道的忠诚度5.3.6.2降低成本 提高库存周转率，降低库存成本 准确订货，降低采购成本 降低营销费用 保证生产质量，降低生产成本 提高库存管理水平，避免不必要的损失 降低配送发运成本 提高工作效率81、5.3.6.3科学决策 提供合理有用的信息，方便决策 全程的计划管理，提高运作效率 多层次的协同机制，即时适应市场变化2、 提升管理水平 企业制度与系统有机结合，规范工作流程，规范管理 有效的风险控制机制，帮助企业规避经营风险。5.3.7 解决方案特点机械行业解决方案的特点是以企业的作业链的流转来优化企业价值链，使企业物流、资金流和信息流周转过程为企业提供全面的企业管理信息，用以计划、决策、控制、分析和考核企业的生产、经营全过程，帮助管理者通过系统实现整个业务运作状况的监控，使得整个业务协调、有序进行；系统帮助企业整合上下游资源，统筹信息、货物与资金管理，提高整个供应链竞争力；同时系统具有以下82、特性：灵活性、先进性、开放性、可扩展性、经济性、安全性、方便性。第六章 项目实施计划时间表6.1项目工期本项目预计工期22个月年份项目2012年2013年43月54月65月76月87月98月19月110月111月112月21月32月43月54月65月76月87月8月110月111月112月可研的编制可研的审批系统设计设备购置软件采购设备安装及调试软件补充与修改投入运行6.2项目前期工作完成以下工作1、编制可行性研究报告2、完成引进设备的技术交流及合同签订6.3建设期1、完成初步设计2、设备定货3、完成设计图、施工图4、设备安装、调试5、项目运营前的准备工作第七章 总投资估算与资金筹措7.1总投83、资总投资包括软件采购、设备采购和人员培训等费用，共计500万。总投资估算表单位：万元 序号产品名称站点数金额（人民币）1生产管理101202财务管理10264人力资源管理10165供销存管理60606OA系统3001357实施、服务费143合计5007.2资金筹措企业自筹420万元，申请信息产业发展专项资金款80万元。第八章 项目风险分析与控制能有预见性对风险的分析，才可以更有效的预防与控制，信息化建设项目的建设主要有以下几方面的风险：8.1 人的认识不够在实施信息化之前，公司员工要认识到：企业信息化建设是指企业利用计算机技术、网络技术等一系列现代化技术，通过对信息资源的深度开发和广泛利用，不84、断提高生产、经营、管理、决策的效率和水平，从而提高企业经济效益和企业竞争力的过程。从内容上看，企业信息化主要包括企业产品设计的信息化、企业生产过程的信息化、企业产品销售的信息化、经营管理信息化、决策信息化以及信息化人才队伍的培养等多个方面。因此我们要把信息化放在一定的高度上，信息化项目的实施需要全员的共同参与和努力。信息化所能实现的不再仅仅是IT部门的一项资产，而是整个企业的资产。因此，信息化项目的实施不能仅仅是“信息中心”或某个部门来完成。可以说IT部门主要完成功能的技术实现；而企业信息化的需求分析，必须要让全员来参与。对策：我们在实施信息化之前，为了提高全体员工对信息化的认识，可以从两个方85、面来入手：其一，先对管理者进行前期的培训。企业管理者具有很大的决策权，因此管理者对信息化的认识直接关系到大局，因此，我们首先必须要对管理者进行前期培训。尽量能让管理者知道信息化的机遇与挑战；知道信息化对于实现长期的竞争优势尤为重要；知道信息化具有很高的风险性。其二，展开信息化实施前的大讨论。我们可以在启动信息化创新之前，进行全员大讨论，一个是让大家对信息化有更深的认识，更重要的是，让他们参与到信息化中来，让他们意识到信息化项目是一个庞大的系统工程，需要全员的配合与支持。8.2 软件风险中国市场上近一、两年出现的信息化方面的软件也层出不穷，但真正意义上的企业信息化整体解决方案却较少，往往只是信息86、化中的一部分，便树起了信息化整体解决方案的大旗，来进行大肆宣传，来迷惑在茫然中徘徊的决策者们。企业在部署信息化软件之前，同时要评估最新将要上马的信息化软件系统与企业其他现有软件的集成问题。这问题也不可忽视，因为软件之间的集成以及以后的升级会影响到企业是否能够统一数据库和信息库。对策：用友在国内做企业信息化建设已经有成功案例，目前我集团一些子公司和经营实体已经在使用用友软件的部分模块，并且同我集团自行开发的软件能够无缝接轨，在多年的使用中，其软件已经通过了考验。8.3 项目实施过程中的风险主要体现在开发团队组建中的不完善，信息化项目的范围模糊，项目实施过程中没有严格的业务规划、结构和设计、技术选87、择、开发、交付、测试的过程，或者在最后没有进行很好的集成。对策：启用高素质、高技能的人才，制订完善的实施计划来规避以上风险。信息化项目建设的风险远不止这些，以上主要是一些人为可以适当控制的内部风险，其实信息化实施还包括一些外部风险，比如政治、经济的影响；不可抗拒的自然灾害等。信息化项目实施与否是一种重大的决策，决策就必然是机遇与风险同在的。存在风险并不是对信息化产生畏惧感，而是要求我们认识风险、正视风险，才能降低风险、规避风险。第九章 可行性研究的结论和建议经研究分析可以得出以下结论：该项目投资少，见效快，可最大限度的发挥电子信息技术的优势。该项目实施后，不仅有较好的经济效益，而且社会效益显著。有限公司在技术、人才管理、市场营销和资金保障等方面都有较好的基础，完全可以胜任该项目的实施。总之，该项目符合国家有关产业、技术政策，项目实施后对公司及地方经济可起到积极的推动作用。恳请给予专项扶持资金80万元，以保障该项目的顺利实施。