1、化工公司新工厂氧化钴生产线建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日77目 录1.项目提出背景52.市场需求分析52.1公司钴酸锂产品需求分析52.1.1 钴酸锂行业分析52.1.2钴酸锂历月销售趋势92.1.3 钴酸锂的最2、新市场发展状况102.1.4钴酸锂未来产品价格分析102.1.5钴酸锂未来分月销售预测102.2 公司氧化钴产品需求分析112.2.1氧化钴行业状况分析112.2.2氧化钴历月销售趋势132.2.3氧化钴未来产品价格分析142.2.4公司自身生产钴酸锂对氧化钴的需求142.2.5公司需要生产氧化钴合计153 公司现状分析154 建设规模155.建设方案、生产规模及建设地点165.1 建设规模方案的选择165.2 拟建生产规模的确定165.3 产品品种、产量175.4 建设地点176工艺技术方案176.1 工艺技术方案的选择176.1.1 原料路线的确定176.1.2 氧化钴工艺技术概况176.3、1.3 钴酸锂工艺技术概况186.1.4 氧化钴推荐工艺技术方案说明186.1.4 钴酸锂推荐工艺技术方案说明196.2工艺流程196.2.1氧化钴工艺流程196.2.2钴酸锂工艺流程206.2.3 氧化铋生产工艺216.3 仪表技术方案226.3.1仪表与自动控制现状226.3.2仪表与自动控制方案的初步选择226.4 主要设备的选择236.4.1 主要设备选择的依据和原则236.4.2主要设备一览表237.原材料的供应257.1原料的供应及运输条件257.1.1原料的品种规格257.1.2原料来源267.1.3运输条件267.2 主要原材料的年需用量268. 公用工程和辅助设施方案278.4、1总图运输278.1.1 初步布置方案278.1.2占地面积278.1.3工厂运输288.2土建工程288.3 给排水298.3.1给水298.3.2 排水298.4供电及电讯308.4.1 供电308.4.2电讯308.5供热308.6储运设施308.6.1硝酸储运设施308.6.2原料与成品仓库318.6.3中间品及辅助用品仓库318.7通风，空气调节318.8空压站318.9维修318.10生活福利设施328.11化验分析329.环境保护、劳动保护与安全卫生329.1主要污染及治理329.2劳动保护与安全卫生329.2.1安全卫生的防护措施329.2.2保护设施329.2.3消防33105、 生产组织与劳动定员3310.1生产组织3310.1.1 岗位图3310.1.2 班组建设3310.1.3生产流程3410.1.4管理制度体系的构成35102劳动定员3511 项目建设的基本思路3611.1目标3611.2原则3711.3设计理念3711.3.1对设计过程的要求3711.3.2对设计结果的追求3711.4. 项目建设管理策划3712. 项目实施规划3712.1建设周期的规划3712.2建设周期与预计进度3712.3 物流管理3812.4 信息流管理3812.5质量控制体系3912.6 VI设计4112.7 员工关系委员会4113建设投资估算4214财务分析4315. 风险分析46、716. 结论4816.1综合评价4816.1.1主要方案的选择和推荐意见4816.1.2项目实施方案的经济效益4916.2研究报告的结论49 1.项目提出背景氧化钴（若无特殊说明，本文中氧化钴特指四氧化三钴Co3O4）是一种重要的化工原料，主要应用于染料、釉料、电子陶瓷、粉末冶金、钴酸锂等行业。其中，钴酸锂和电子陶瓷对氧化钴的要求比较高，称为精制氧化钴。XX公司生产精制氧化钴多年，主要销售到电子陶瓷行业，同时用于公司自身生产钴酸锂并有广阔的外销市场。随着XX公司钴酸锂产品市场逐渐打开，对氧化钴和钴酸锂的需求量也迅速扩大，产能150吨/年的氧化钴生产线和即将完成扩产的500吨/年钴酸锂生产线已7、经不能满足要求，需要进行扩建。2.市场需求分析XX公司的精制氧化钴及钴酸锂产品是相互关联的产品，一方面钴酸锂产品的市场是锂离子电池行业；另一方面，精致氧化钴产品，是自产钴酸锂产品的原材料，还可以直接对外销售到电子陶瓷及钴酸锂行业。市场需求分析主要从这两种产品所处行业的不同来分析的，而氧化钴包括自产钴酸锂的需要，也包括对外销往钴酸锂行业及电子陶瓷市场部分。2.1公司钴酸锂产品需求分析2.1.1 钴酸锂行业分析钴酸锂市场及客户状况钴酸锂是锂离子电池的正极材料。目前国内已经形成204万支/日的锂离子电池生产能力，钴酸锂的需求量为390吨/月以上。据统计目前国内外锂离子电池的生产总量为11000万支/8、月，钴酸锂月需求量约为800吨/月。锂离子电池产业，尤其是国内锂离子电池产业，仍在迅猛的发展。其主要的应用领域是：手机、笔记本电脑、数码相机及摄像机、PDA、小型电动工具等。下图是近几年及未来几年关于锂离子电池产量的统计及预测：相应的钴酸锂需求如下图所示：可见，包括钴酸锂在内的锂离子电池正极材料面临着巨大的市场前景，其市场总值目前已经超过26亿元人民币（其中国内约7亿）。3年内，其市场总值将超过40亿元人民币/年。国内详细情况如下：目前国内每月390吨的钴酸锂需求量，但是其中一些客户自己生产钴酸锂，一些客户从国外进口极片。除去这两部分客户，国内钴酸锂实际月消耗量为270吨，到2003年12月，9、预计将达到300吨/月。目前电芯日产量在1万支以上的客户（含1万支）有34家，两万只以上的有24家，他们的电芯产量和钴酸锂用量占据了国内的95%。他们依次为（统计数据截止到2003年9月30日）：客户电芯产量（万/日）钴酸锂用量（吨/月）深圳比亚迪锂比公司55.0 110深圳市比克锂电有限公司2650深圳市邦凯电子有限公司1224东莞新能源1220天津力神电池有限公司1018哈尔滨光宇电池有限公司1018深圳华粤宝电池有限公司816海普赛能源815肇庆风华锂电公司612青岛澳柯玛新能源有限公司 612深圳银思奇510贵州航天电源48深圳力多威36东莞大可36湖南三环36深圳闽泰科技36咸阳威力10、克能源有限公司2.0 4深圳闽泰科技24深圳盈力电池有限公司24深圳硕微科技有限公司24广州国光24深圳寰宇达电池科技有限公司24深圳天贸24武汉力兴23海南海能达1.53TCL金能电池公司1.53广州国光1.53宜电电子上海有限公司 1.52青鸟华光 1.52烟台硕微11.8深圳汇洋达0.81.6温州市金鹿电池有限公司 11.5宁波华天锂电池科技有限公司 11.5深圳汇聚鑫源11.5 比亚迪、风华和哈尔滨光宇目前自产钴酸锂，其自产钴酸锂量为117吨/月（比亚迪100吨、风华12吨、哈尔滨光宇5吨）。除此以外，比亚迪仍然从国外（seimi）进口钴酸锂达10吨/月，风华的钴酸锂除了自己使用外，有11、少量外销。当然，华光等也有自产钴酸锂的举动，但目前还没有大量生产。从国外进口极片的厂家是索尼、三洋、麦克赛尔等，他们在国内的钴酸锂相当使用量为15吨/月左右，预计2003年12月将达到25吨/月的水平。这些厂家的材料国产化将带来新的机会。钴酸锂同行业竞争对手分析市场统计的结果表明，除了比亚迪和一些日本的厂家外，国外钴酸锂的占有率已经降到20左右。各厂家月销量如下（统计数据截止到2003年9月30日）：供应商名称供货数量(吨/月)自产117余姚79.3国安盟固立64.4瑞祥52SEIMI化学34.7先行18FMC9XX5.5杉杉5OMG3荣华1.5UM合计389.42002年初期的统计结果还是国12、外产品绝对领先，经过一年多的努力这种局面已经大大改观。目前国内材料所占整个市场份额的90%，国外材料约10%。如果假定将瑞翔和SEIMI的产品作为高档产品，整个高档品市场约为整个市场的13%，其他产品约为57%，自产约30%。从实际销售量来看，除自产自用的厂家外，无疑余姚（79.3吨），国安（64.4吨）、瑞翔（52吨），SEIMI（34.7吨），为市场分额的前4名。我公司的主要竞争对手已经不再是国外的同行，而转变成国内的同行。下面将我公司与主要竞争对手的竞争力水平进行分析：公司名称研究开发能力质量/产品性能相对成本生产能力销售与服务能力经营管理能力公司声誉/形象财务资源（资金）综合得分权重013、.40.250.300.100.300.200.200.10XX科技998889888.4中信国安897888988.1余姚金和778887887.8湖南瑞翔987876777.4西安荣华667876666.4北大先行877777787.3UM77810697107.5SEIMI1010797910108.9日本化学109795910108.4SEIMI公司：该公司的策略是高品质，高价位，国内很多客户用该公司产品主要来做OEM订单或备货，但由于运输，价位和付款条件等原因，公司的份额在逐渐下降,但还占据着一些高端市场。其他国外钴酸锂厂家也是如此，近几年的市场走势说明了这一点。国内钴酸锂生产商中，14、XX的综合竞争力处于第一的位置。XX的主要优势在于其产品开发能力、成本、经营管理能力。这些是其他国内竞争对手无法相比的。另外，由于氧化钴、氧化铋产品的存在，XX公司当前赢利水平及抗风险能力较其他国内钴酸锂同行要好得多。XX公司目前新开发的钴酸锂产品已经达到了国内外最好的水平，具有高循环性能的6#品、高能量密度的8#品、高安全性能的10#品等三个方向的产品已经被邦凯、光宇、海普赛等20余家电池厂商检测通过，并逐渐为其它客户所接受，将为公司赢得广泛的市场空间。余姚金和是近期的市场占有率升幅最快的公司。从去年年底产品质量改进后，以较低的价格（200215元），优惠的付款期限（36个月期票）迅速进入市15、场并得到较为广泛的认可，近期的市场占有率始终排名第一。用户反映品质的稳定性有问题，一批和一批不一样，时好时坏。该公司主要以氯化钴为原材料。湖南瑞翔一直以高品质的产品在市场获得多家客户的认可，最近又推出R747型钴酸锂产品（高振密2.52.6、低比表面积0.30.4），市场反映工艺性能及电性能良好。该公司经营较为规范，一直延续高品质、高价格、短帐期的市场策略。稳步在市场推出自己的产品，已经形成了一定的品牌效应。中信国安由于出于前期资金回笼不力，从比克公司退出，导致销量锐减，但后来双方可能取得谅解，而得以重新合作，所以很快销售量又从第四升至第二。目前市场上反映该公司产品比较稳定，适于做较厚的电池，16、所以一些客户依旧在使用该公司的产品。综合来讲，金和、国安、瑞祥三家钴酸锂供应商是比国内客户普遍接受的国内供应商（用户数量最多），质量也得到广泛的认可。三家公司各有特色立足市场，不过瑞翔和金和比较明显，一个走品质，一个靠低成本，未来的市场都会有他们生存的空间，而面对电池日益薄型化的趋势国安恐怕处境变得艰难。这种竞争态势为XX后来居上创造了良好的机会，因为XX同时具备品质与成本的双重优势。钴酸锂潜在竞争对手目前钴酸锂的竞争对手已经基本浮出水面，除了上述国内国外的竞争对手外，还有锡山万达、深圳三元、贵州新发、北京圣比和、天津巴莫等等，尚不能够构成威胁。目前钴酸锂国产化率已经达到90%，价格已经由年初17、的280元/公斤降到220元左右，利润空间虽然还比较高，但是潜在进入者的进入动力已经不如先前那么大了。钴酸锂替代品钴酸锂面临的替代品主要是锰酸锂和镍酸锂及钴镍锰相互掺杂的锂盐，还都处于试验室阶段，不会在近5年内成为锂离子电池的主流正极材料。因此不会对钴酸锂市场形成威胁。钴酸锂原材料供应状况钴酸锂最核心的原材料是氧化钴和碳酸锂，氧化钴依靠自产保证供应，碳酸锂依靠外购，国内供应充足，采用本公司已有和正在开发的原料供应商生产的原料，同时在原料开发上实现多层次开发，原料来源可靠。目前XX在利用氯化钴生产钴酸锂的工艺上取得较大进展，预计成功实现后成本可降低1-2万元/吨。钴酸锂行业分析结论国内钴酸锂市场18、存在巨大的发展空间，XX公司作为综合竞争力第一的国产钴酸锂供应商，虽然目前的市场份额还小于主要竞争对手，但是预计到2004年中旬，将成为国内最主要的供应商。XX公司未来三年钴酸锂销售预测如下：2.1.2钴酸锂历月销售趋势公司2002.1-2003.9销售统计如下表XX公司于2001年12月建成年产100吨的钴酸锂生产线，经过3个月的调试和试运行，于2002年4月产品正式定型并将产品大面积推向市场。2002年共销售钴酸锂34.6吨，产品共销往16家用户，占国内用户总数的三分之一。虽然月销售量不是很稳定，但是销售快速增长的的趋势是十分明显的。其中2002年11月份完成钴酸锂销售量达到19吨，在国内19、供应商中处于第一位。2.1.3 钴酸锂的最新市场发展状况从2003年9月份的进展看，如果公司在产能方面能够跟上，完成上述预测的可能性是比较大的。2003年1-9月公司钴酸锂销售为45吨，9月销5.5吨，目前6品已经取得邦凯、光宇、海普赛、闽泰、TCL等20多家国内电池厂商的认可，下月起将对这些客户大批量供货，在近几个月内，公司的钴酸锂月销售量将达到20-50吨。2.1.4钴酸锂未来产品价格分析目前钴酸锂的产品价格约在220元/公斤左右。由于市场上钴酸锂主要是从氧化钴做起，其制造成本约在175元/公斤左右，因此预计，由于竞争国内钴酸锂价格还将进一步降低，但最低价格不会低于200元/公斤，200420、年以后将基本保持此价格不变（基于目前的金属钴价，若金属钴价上涨，则从长周期来说，钴酸锂价格也会相应上涨），而XX的钴酸锂由于其品质优势比上述价格会稍高5-10元/公斤。2.1.5钴酸锂未来分月销售预测XX公司的钴酸锂产品已经先后取得了国内锂离子电池行业的旗帜性企业:深圳比亚迪电池有限公司和天津力神电池有限公司的认可，目前由于其他方面的原因还没有大批量采购。2002年11月份，在经过了近半年的努力后，我公司钴酸锂产品成功进入国内第二大锂离子电池制造企业-深圳邦凯电池有限公司，并且双方也达成了长期合作的意向。实际上，目前国内电池厂家月采购钴酸锂在10吨及以上的厂家有近10家。XX公司的目标就是与这21、些大客户建立战略联盟关系。在开发国内用户的同时，XX公司也在积极的开发国外的用户。通过直接或间接的渠道，公司钴酸锂产品已经在韩国SKC公司（月需钴酸锂30吨）和LG（月需钴酸锂80吨）公司进行样品的测试；另外，公司也在探讨与日本的钴酸锂生产厂家合作。日本最早的钴酸锂制造商，日本化学工业公司（月产钴酸锂200吨，客户需求订单350吨/月），已经到我公司进行过5次考察，就产品合作、技术合作及资本合作进行了较深入的探讨。日电NEC（月需50吨）、吴宇化工（月需20吨）都已经与我司联络，准备做供应商的前期调查。如果这些客户中间成功开拓一家到两家，月需钴酸锂将会增加约3040吨。基于以上2002年以来销22、售的基本情况认为，XX公司在钴酸锂行业作为后来者，已经由年初的初步进入阶段逐渐站稳了脚跟，为更快速的发展奠定了基础。这从事实上说明了XX的竞争力优势。XX公司质量更优的6号钴酸锂产品目前已经推向市场，根据客户的反馈，其质量达到世界先进水平，客户订单将会迅速扩大。XX公司另外两种新品（8、10）也已经研制成功，正在实现规模化。不断推出新品，是XX在今后取得更多市场份额的重要保证。根据对客户的逐一分析，预计2003.10-2004.12的销售情况如下（国内）：通过以上分析可以看出，2004年预计国内销售量合计为800吨，与行业分析结果基本一致。如果国际市场以目前态势顺利扩展，2004年下半年每月还23、可以增加销售量为2040吨，所以估计全年钴酸锂需求量会达到1000吨左右。2.2 公司氧化钴产品需求分析2.2.1氧化钴行业状况分析氧化钴市场及客户分析国内对精制氧化钴的需求，包括3部分：电子陶瓷行业，需求量在100吨左右（量较小，在此不详细分析）；电池厂家自身生产钴酸锂，包括比亚迪、风华等，目前月需求量为100吨，有可能进入的份额为30吨左右；而在国际上，韩国三星、日本化学均在国内寻找合适的氧化钴供应商，三星要求到明年底在中国大陆能寻找到两家能每月提供50吨/月以上的供应商，而日本化学要求能月供30吨以上。随着钴酸锂国产化的迅速发展，国内对精制氧化钴的需求如下：由上图可见，今后两年，国内氧化24、钴每年要增加1000吨以上的需求量，这为XX公司提供了很大的发展空间。氧化钴同行业竞争对手分析氧化钴的供应基本上是由比利时UM公司和美国OMG公司控制。这两个公司的氧化钴产品占据了全球市场的70%以上。比利时UM公司是全球最大的氧化钴供应商，2002精制氧化钴的销量为2500吨左右。该公司生产氧化钴采用金属钴原料，湿法工艺。美国OMG公司精制氧化钴的销售量在2000吨左右。该公司在非洲拥有自己的钴矿，因此其氧化钴的原材料是钴精矿，不经过金属钴，因此外界普遍认为，该公司的氧化钴成本低于比利时UM公司，该公司的销售价格也较UM公司低。但是，今年美国OMG公司盈利状况非常差，导致出现财政危机，今年上25、半年被迫关掉部分矿山。这种情况说明，从钴精矿做氧化钴的流程，其成本的优势值得怀疑。目前在国内，用于电子陶瓷的氧化钴供应商有4-5家，他们均没有计划做钴酸锂市场。XX公司生产精制氧化钴多年，目前对适用于国内钴酸锂厂家的微米级氧化钴的开发已经成功，其中粒径为3-4微米，松装密度可以达到1.3g/cm3，完全满足市场上钴酸锂生产对氧化钴的要求，已经通过了日本化学、比亚迪、风华公司的质量认证，8月以来取得比亚迪15吨的订单。氧化钴潜在竞争对手氧化钴面临的潜在竞争对手，主要是赣州801厂和金川公司。赣州801厂：专业的钴盐加工厂，从钴精矿和钴废料做起，目前主要产品是硫酸钴、碳酸钴、氯化钴等产品。该厂的钴26、盐加工能力上千吨，但是目前的氧化钴能力很小。该厂目前给肇庆风华供应碳酸钴和少量的氧化钴，供其生产钴酸锂。该厂在氧化钴方面也有一定的计划，从长远看，在国内该厂是最值得重视的。金川公司：该厂有原材料的优势，其氧化钴是其生产流程的副产品。但是其品质一直达不到电池级钴酸锂的要求，最近该公司产品在三星公司的产品检测过程中，没有通过认证。因此，从氧化钴潜在竞争对手方面看，我公司要做到国内最好的氧化钴供应商，并非空谈。氧化钴替代品钴酸锂需求的氧化钴，基本上是从金属钴做起。从钴废料做起，例如氯化钴，一方面质量不稳定，另一方面除杂过程成本也非常高。因此，从金属钴做起的工艺相对来说具有竞争力，OMG的状况说明了这27、一点。氧化钴原材料状况氧化钴最核心的原材料是金属钴。目前全球的金属钴总产量在35000-40000吨/年之间，主要用于超级合金、硬质合金、化工、染料、陶瓷、电池等行业。电池行业占其15%以下。近几年国际上金属钴呈现供过于求的局面，导致金属钴价出现走低趋势，只是最近由于海湾战争导致国际钴价走高，国内钴价则相对滞长。因此，金属钴的供应不会给钴酸锂行业造成太大的影响。氧化钴行业分析结论：氧化钴是一种市场需求量增加迅速的产品，并且在国内面临的竞争较小，因此XX公司在此行业有更大的机会，预计今后几年的销售情况如下：2.2.2氧化钴历月销售趋势公司2002.1-2003.9销售统计如下表：除去客户订货的周28、期及淡旺季的原因，公司的氧化钴销量是比较稳定的，基本上维持在2吨/月的水平。因为这部分氧化钴主要销往电子陶瓷行业，公司在此行业已经有多年的历史，客户关系比较稳定。目前精制氧化钴的用途主要是用来制备钴酸锂，XX公司2002年初也计划将钴产品（氧化钴或碳酸钴）销售到这个行业，并且已经成功的开发出用于钴酸锂行业的高松装密度的氧化钴。目前限于公司氧化钴能力不足，尚不能满足自己钴酸锂生产的需要，因此除对比亚迪供应外，没有对其它厂商批量销售。由于其在产业链中所处的战略位置，以及这种产品面临的竞争比钴酸锂要小，在生产能力许可的情况下，将是XX公司非常具有竞争力的产品之一。风华公司开发钴酸锂产品最早使用的就是29、XX公司的氧化钴产品。但是国产钴酸锂的成熟基本上是在2002年后期至2003年，加上XX公司集中精力开发钴酸锂产品及市场，没有将重点精力投入到扩大氧化钴的生产规模中来。由于氧化钴的竞争相对较小，因此公司氧化钴进入比亚迪和风华等国内钴酸锂生产自用商并占据40的份额是很有希望的，氧化钴的国内销售量将达到20-30吨/月。氧化钴进入象中信国安这样的钴酸锂销售商，相对的难度会较大，关键在于如何克服对方的心理障碍。但是，氧化钴进入国外的钴酸锂生产厂家，比进入国内的钴酸锂竞争对手相对更容易一些。日本最大的钴酸锂制造厂商，日本化学公司，已经到我公司考察过五次，重点之一就是氧化钴的合作，说明我公司氧化钴产品是30、非常具有吸引力的。韩国三星公司也将于本10月20日来我公司考察，以确定其明年800吨、后年1500吨的氧化钴订单供应商，根据目前情况判断，XX作为韩国三星选择的中国大陆两家供应商之一，是最有希望的。根据目前进展，从2004年起，氧化钴每月外销将可达到30-50吨以上。2.2.3氧化钴未来产品价格分析目前氧化钴在电子陶瓷行业的销售价格在220元/公斤左右，在钴酸锂行业的价格为180元/公斤左右。预计未来的价格为：2003年为180元/公斤，2004年以后为170元/公斤。（基于目前的金属钴估价）2.2.4公司自身生产钴酸锂对氧化钴的需求根据公司钴酸锂的销售预测，2003.9-2004.12公司自31、身生产钴酸锂需要氧化钴数量为（良好状况下需求为680吨/年左右）： 未来几年的需求为：2.2.5公司需要生产氧化钴合计将自身生产钴酸锂的需求和对外销售的氧化钴进行合计，未来几年XX公司的氧化钴需求量如下：3 公司现状分析XX公司目前已经具有年产300吨钴酸锂和150吨氧化钴的能力，氧化钴生产能力与钴酸锂生产能力严重不配套，从金属钴算起，钴酸锂的实际生产能力也只有100吨/年。假如公司外购氧化钴来生产钴酸锂，则前面分析的公司在成本方面的优势将不复存在，因此配套的根据市场的需求来进行氧化钴生产线扩建势在必行。钴酸锂行业是一个欣欣向荣的行业，市场潜力巨大。XX公司已经进入这个行业，并且取得了良好的市32、场态势，绝不可能再退出来。XX公司目前的生产能力，只能维持10吨/月的钴酸锂产量。要想在钴酸锂行业立足，必须做大的锂离子电池厂家。这些客户的月用量都在10吨钴酸锂以上。以XX公司目前的生产能力，不可能稳定的保证供应。生产能力是基础，也是行业的门槛之一。外购氧化钴可以短时间内提高生产能力，但大大增加成本，降低竞争力。对于XX公司作为后来者讲，凭借成本优势扩大市场占有率是必经之路，外购氧化钴无意是饮鸩止渴(外购氧化钴，同时会牺牲产品质量的稳定性，湖南瑞祥和中信国安在去年不同程度地出现产品质量波动的问题)。作为氧化钴来说，目前10吨/月的产能尚且不能满足公司自身的需要，更无法满足对外销售的需求了。另33、外，公司在矿院二部的生产基地在近几年需要搬迁，需要及早选择新的厂地，做好准备。借此氧化钴生产线需要扩建之际，寻找新的厂地建设一个现代化的工厂，并且将目前的各种产品的生产线进行集中，对于更好的进行生产管理、降低生产成本、提高公司产品品牌及信誉度等诸方面都起到推进作用和重要意义。4 建设规模根据市场预测，到2004年下半年，XX公司自身生产钴酸锂需求与对外销售的氧化钴之和将超过100吨/月，钴酸锂销量将达到100吨/月，因此公司必须在此之前建成新的氧化钴和钴酸锂生产线。并且，未来的氧化钴需求量将达到2000吨/年以上，钴酸锂需求量达到2000吨/年以上。鉴于这种情况，综合考虑风险因素，建议新工厂一34、期建设氧化钴规模为1000吨/年，钴酸锂规模为500吨/年；考虑到巨大的市场前景和发展的需要，建议为氧化钴和钴酸锂的生产线进一步扩建留有空间，并且视市场开发进程，在适当的时间对扩建进行再一次的论证，规划落实二期建设。5.建设方案、生产规模及建设地点5.1 建设规模方案的选择1) 公司主要生产线能力现状 玉泉现有氧化钴能力为150吨/年；通州现有钴酸锂能力为300吨/年（按新品计算，到2003年第四季度将扩产到500吨/年）； 现有氧化钴线能力与钴酸锂能力不配套； 现有生产线生产设施布局紧张，不利于合理的操作与人/物流空间； 现有生产线分布地理位置分散，不利于公司有效集中生产管理； 目前的玉泉生35、产基地无法再进行进一步扩建。因此， 需要选取一个合适的场所及较有利的地理区域新建一个工厂，尤其是首先新建一条氧化钴生产线和一条配套规模的钴酸锂生产线； 同时，逐步将公司的生产基地集中到新工厂，对于更好的进行生产管理、降低生产成本、提高公司产品品牌及信誉度等诸方面都起到推进作用和重要意义。2) 拟建工厂建设方案选择拟建新工厂的建设规模综合考虑了市场与销售分析，及现有生产线能力。为了进一步降低投资风险，首先在新工厂建一条1000吨/年氧化钴线和一条500吨/年钴酸锂线，以解决当前通州钴酸锂生产需要的氧化钴需求、氧化钴外销需求及近期钴酸锂市场销售需求；在新工厂预留出规划的占地面积和位置，根据市场不断36、更新的需求以及首期氧化钴与钴酸锂线的投资效益等因素，再论证确定预留规划生产线的建设。因此，建设规模与建设方案选择如下：一期：1000吨/年氧化钴和500吨/年钴酸锂生产线；辅助厂房（仓库、维修间）、公用工程（水/电/汽等）、后勤设施（办公/生活）等配套规划，先满足基本的生产运行需求，逐步完善；二期规划：新建第二条1000吨/年氧化钴和1000吨/年钴酸锂生产线；并搬迁通州500吨/年钴酸锂线和玉泉300吨/年氧化铋线至新工厂规划区域。 (正常情况下会在2004年底完成)远期规划：电池检测线的搬迁；锰酸锂生产线(2005年上半年)；镍钴酸锂生产线；其它新品线。5.2 拟建生产规模的确定一期建设装37、置设计年操作时间为7200小时（计300天），共计年生产能力为1000吨/年氧化钴一套和500吨/年钴酸锂一套；二期规划建设装置设计年操作时间为7200小时（计300天），共计年生产能力为新建1000吨/年氧化钴一套和1000吨/年钴酸锂一套，搬迁500吨/年钴酸锂一套和氧化铋300吨/年一套；远期规划的建设仅考虑预计所需占地面积和位置。5.3 产品品种、产量建设期一期：2003.102004.4产品牌号钴酸锂氧化钴年产量（吨）500(含通州500)1000建设期二期：2004.5-2004.11产品牌号钴酸锂氧化钴氧化铋年产量（吨）2000(含通州搬迁500)2000300（玉泉搬迁）5.438、 建设地点根据公司前后近一年的考察、分析与比较，并结合未来北京城市区域以及周遍区域规划政策，拟建新工厂将选址于廊坊工业开发区，以此地作为公司新的生产基地有交通运输条件好、用地平坦、完备的基础设施、良好的社区服务体系等优越性。6工艺技术方案6.1 工艺技术方案的选择6.1.1 原料路线的确定原料路线确定的原则首先是原料质量能满足拟建装置的工艺要求，生产的产品质量好，收率高；其次是来源渠道多，能保证长期供应；三是价格便宜；四是贮运和加工方便。1. XX氧化钴原料路线结合XX公司在氧化钴产品的研究开发技术优势，拟建的氧化钴生产的原料路线如下： 金属钴+硝酸+碳酸氢铵 氧化钴 氯化钴碳铵 氧化钴按照原39、料市场供应的情况分析看，金属钴、硝酸、氯化钴、碳酸氢铵为国内和国外的专业公司所产，质量稳定，来源可靠。2. XX钴酸锂原料路线XX公司钴酸锂的原料为碳酸锂、四氧化三钴。碳酸锂主要来自四川射洪锂业、武汉闻远；四氧化三钴分别来自XX公司自产、赣州、UM、OM；按照原料市场供应的情况分析看，氧化钴、碳酸锂为国内和国外的专业公司所产，质量稳定，来源可靠。6.1.2 氧化钴工艺技术概况超细高纯氧化钴产品为北京矿冶研究总院XX公司自主研制开发出来的，拥有知识产权，1997年通过鉴定，获得中国有色总公司科技进步四等奖。氧化钴生产技术在实验室通过小试后，1995年在北京矿冶研究总院二部（丰台区草桥村）建成产能40、为20吨/年的超细高纯氧化钴中试生产线，产品经过约4年的中试生产，对生产和工艺进行了进一步的调整，工艺和设备的稳定性已经达到了相当成熟的程度。目前氧化钴的生产已经达到150吨/年规模。本生产线的产品用户反映质量稳定、可靠性高，与国外进口氧化钴相比较，XX公司现有的的产品在质量上某些指标优于国外产品。公司生产的氧化钴除了销往电子陶瓷市场外，大部分用于钴酸锂的合成原料。钴酸锂是目前生产工艺最为成熟、电池性能最为可靠、商业应用最为广泛的锂离子电池正极材料，在国内有较大需求，目前国内的钴酸锂开发商大多采用国外进口的3-5mm氧化钴为原料（Umicore和OMG），而国内电池级氧化钴生产技术不十分成熟，41、仅有少数几个厂家在开发或试生产。为了进一步扩大市场空间，XX公司已开发出专用于合成钴酸锂的电池级氧化钴，其工艺是在电子级氧化钴基础上进一步完善实现的。新开发的电池级氧化钴形貌和粒度已经非常逼近于国外UM、OMG相关产品，松装密度高达0.8-1.3g/cm3，远高于电子级氧化钴的松装密度(0.3-0.4g/cm3)，形貌均匀，居于世界领先水平。现已进入试生产阶段，对钴酸锂产品的性能提高和工艺改进，具有十分重要的现实意义。与国内外其它竞争对手相比，XX钴酸锂采用自产优质氧化钴为基本原料，具有工艺路线合理、生产成本低、品质优良、产品稳定性好等诸多优点。目前，XX6#产品在电性能指标上达到了国内先进水42、平。最近的电池级氧化钴开发成功，更使XX如虎添翼，可以提供系列化产品，满足不同客户需要。 随着我们对该项目研究力度的进一步加大，相信在不久的将来，完全有可能在质量上达到国际一流水平。6.1.3 钴酸锂工艺技术概况钴酸锂产品为北京XX材料科技独立开发、拥有自主知识产权的工业化技术，其核心技术为高温粉体结晶控制技术、和粉体理化指标综合控制技术。利用该技术可以生产球型中密度、高密度、大颗粒（10微米以上）等三个系列的钴酸锂材料，来满足不同工艺、不同规格、不同用途的锂离子电池的生产需要，进一步提升和强化锂离子电池高容量、高比能、长寿命、高安全性的优点，符合便携式电器及其电源小型化、轻量化、薄型化的发展43、趋势。其中两个系列的钴酸锂产品。分别填补北京市、甚至国内的产品在性能指标和产品系列上的空白。钴酸锂是目前生产工艺最为成熟、电化学性能与综合理化指标最为可靠、商业应用最为广泛的锂离子电池正极材料，在国内外市场有较大的需求。公司现有产品6#品的综合性能已达到国内外先进水平。1. 中密度钴酸锂系列产品6#品的振实密度2.30g/cm3，中粒径7um左右；2. 高密度系列产品8#品的振实密度达到2.50g/cm3，中粒径7um左右；3. 大粒径系列产品10#品的中粒径10um左右、比表面150mAh/g，053040方型电池的1C放电平台高（85%以上）0.5C充放电500次，容量保持90%。6.1.44、4 氧化钴推荐工艺技术方案说明作为XX的主要传统产品，氧化钴核心制备技术均来源于自主开发、具有世界先进水平的液相超细粉末合成工艺：该工艺以高纯金属（或高纯钴盐）为起始原料，通过溶解、选用弱碱性沉淀剂沉淀、过滤、洗涤、干燥、煅烧等一系列工序得到超细金属氧化物粉体。该工艺中间过程完全采用ISO9002质量体系进行有效控制，具有独创性，处于国际先进水平。XX纳米级、电子级氧化钴有以下的技术优势：1、沉淀介质与常规工艺不同。XX公司采用易溶或易挥发介质，保证产品中杂质含量较低，产品质量稳定。2、液相合成条件控制严格。经过多年摸索，通过控制合成温度、pH值、搅拌强度、加料顺序和加料速度等条件，使产品的粒45、度达到0.3-0.6mm，而且可任意调节。3、沉淀剂特别。采用铵盐作沉淀剂，不仅价格便宜，得到的沉淀物分解温度低，而且可控制氧化物的颗粒形状。如原来用草酸盐沉淀法得到的氧化钴呈树枝状，颗粒大，不规则，粒度分布较宽，难以满足电子工业的要求。采用铵盐作沉淀剂后，氧化物的颗粒形状全部呈球状，粒度分布较窄，而且分散性良好。4、反应器设计独特。任何工艺的实现，与反应器的设计密不可分，我们对溶解槽、合成槽分别进行了专门设计，取得了良好效果。经改进后的溶解槽溶解速度加快，设备利用率大幅提高，密封效果好，不仅降低了设备造价，而且极大地改善了操作环境；合成槽的设计参数对液相合成条件的实现极为重要，为了保证得到合46、格的超细氧化物，我们对合成槽的搅拌系统进行了专门设计，使得合成工序成为控制粒度的重要步骤，特殊的槽体结构是其关键。在现有基础上，开发生产出的电池级氧化钴具有以下技术优势：1、液相合成法制备电子级碳酸钴是XX独有的核心技术；2、电池级氧化钴制备工艺简单，只需将现有工艺作局部调整，实用化强；3、能够向市场推出优质系列化氧化钴产品，满足不同用户需求；电池级氧化钴市场相当大，远超过电子陶瓷市场；除UM、OMG外，国内外尚无其它形成规模的电池级氧化钴的供应商。本工艺路线沿用XX公司自主开发的工艺技术，并在多年来的氧化钴生产实践中证明是成熟工艺，产品质量稳定，已形成了稳定的客户群，所以拟建新工厂将采用公司47、现有的氧化钴生产工艺。6.1.4 钴酸锂推荐工艺技术方案说明1、产品采用高温固相反应技术，主要设备为隧道窑，其优势工艺曲线灵活，物料反应区域气氛可控、产品结晶完善、设备产能大、生产效率高。2、粉体制备采用粗碎+细碎+超细粉碎，产品物理指标可控、球形度高、杂质少、产能大。3、钴酸锂产品电化学性能优良、电池工艺特性好，综合性能达到国内领先、国际先进水平。6.2工艺流程6.2.1氧化钴工艺流程氧化钴工艺流程描述：高纯钴片与硝酸加入溶钴槽进行化学反应生成硝酸钴，硝酸钴溶液经泵送入合成槽，与来自高位槽的碳铵溶液合成生成碳酸钴，碳酸钴溶液去板框压滤机压滤，滤饼经微波干燥机干燥后进入高温窑炉煅烧生成氧化钴，48、再经冷却、破碎、包装得成品。高纯金属沉淀剂溶液制备沉淀剂溶液配制溶液沉淀剂溶液液相合成过滤洗涤热分解纳米、亚微米、微米级氧化物图6.1 氧化钴工艺流程原理图经多年的生产经验实际证明，采用该流程，有以下的优势：1、 过程优化，生产效率高，便于连续生产；2、 产品在制造的过程中条件可控，便于调节得到不同规格产品；3、 回收率高，能有效地解决污染问题；6.2.2钴酸锂工艺流程合成钴酸锂的方法很多，大体有高温固相合成、低温固相合成、溶胶凝胶法等合成方法。比较成熟并大规模应用于工业生产的是高温固相合成法，根据在300吨线上进行的钴酸锂6#品工艺流程，确定了扩大规模的工业试验的工艺流程，详见图6.2。本生49、产工艺主要包括混料、烧结、破粉碎及分级和包装四大部分。6.2.2.1 配料氧化钴、碳酸锂进厂后，检验员按原材料检验标准对物料进行检验合格后进入下步工序。按一定批量将氧化钴和碳酸锂分别进行自混合后取样测试其主含量，记录原材料产地及批量、每批用量、混料批号、时间等。按公式计算并称取所需氧化钴和碳酸锂的量后将其加入配料机进行配料。6.2.2.2 烧结将窑炉通电并调节窑炉各温区温度至指定温度，再将混好的料按每钵一定重量进行装钵后将其摞好放在外推板架的推板上，确认工艺参数正确及各设备运行正常后开始烧结。将烧结完成并冷却后的料人工（或机械方式）到入料桶收集起来并称重。6.2.2.3 破粉碎与分级清理系统并50、点动以确认各设备及线路正常后开动机器开始破粉碎。将破粉碎后的料收集起来并清理机器后称重。6.2.2.4 返烧调节窑炉各温区至指定温度，将破粉碎后的料按每钵一定的重量进行装钵后将其摞好放在外推板架的推板上，确认工艺参数正确及各设备运行正常后开始返烧。在出料端将返烧完成并冷却后的料人工（或机械方式）倒入料桶收集起来并称重。6.2.2.5 破碎清理系统并点动以确认各设备及线路正常后开动机器开始破粉碎。将破碎后的料收集起来并清理机器后称重。6.2.2.6 混合与包装根据各批次产品要求量的不同，将一定重量的破碎后料进行混合后按客户要求进行包装并入库。本工艺流程配置合理，整体自动化程度较高，物料损失少，产51、品质量稳定可靠。称 量氧化钴配 料装 钵称 量碳酸锂合格料粉 碎一次烧成粗粒料筛上料粉 碎返烧筛 分装 钵称量包装合格产品筛下料成 品图6.2 钴酸锂生产工艺流程原理图6.2.3 氧化铋生产工艺氧化铋生产线将仍按照公司玉泉工厂的生产氧化铋工艺流程，在二期搬迁时将玉泉工厂现有氧化铋生产线整体搬迁到拟建新工厂的预留位置，本次报告中不再描述氧化铋的生产工艺流程，其原理流程图详见图6.3。去离子水铋锭硝酸去离子水溶铋碳铵碳铵溶解过滤洗涤热分解氧化铋产品合成图6.3 氧化铋产品工艺流程原理图6.3 仪表技术方案6.3.1仪表与自动控制现状公司现有玉泉工厂的氧化钴线的配置仪表与自动化控制设施主要立足于手动52、/人工操作，对氧化钴生产线的溶钴、合成、干燥、煅烧以及钴酸锂生产线的煅烧等工序的局部温度、流量等生产过程参数进行单点现场指示或现场调节。从整体生产线的自动化控制程度和控制水平较低，过程操作控制参数，尤其是氧化钴生产线的合成等重要工序的控制调节不能满足和适应新产品的调整与产品质量控制要求。公司现有通州钴酸锂线的配置仪表与自动化控制设施主要立足于工控仪表，尤其是钴酸锂烧结工序，目前采用可控硅控制基于盘装仪表，过程操作控制参数（如炉温、压力等）无集中显示操作。6.3.2仪表与自动控制方案的初步选择根据现有氧化钴线和钴酸锂线的状况，结合公司新品研究开发的实际需要，结合当前同类或相近行业装置的仪表自动控53、制水平的状况和发展趋势，并结合本拟建新工厂项目建设资金等实际情况，新建氧化钴线和钴酸锂线的仪表和自动化控制将有一个崭新的改进整体方案，初步方案如下： 拟设置中央控制室，将重要操作、调节、报警等信号进行集中显示、操作、控制，以提高重要工序的操作精度与准确性，提高产品品质的稳定一致性，并逐步提高装置生产自动化水平。 对拟建氧化钴装置的合成、溶钴、溶铵等工序将采用流量、压力、温度、液位等控制点或回路进行现场与集中控制； 对拟建钴酸锂装置的烧结工序将采用温度、压力等控制调节重要参数进行现场与集中控制； 对拟建新工厂的生产用公用工程（水、蒸汽、压缩空气等）界区/装置进出参数进行现场/集中控制； 自控仪表54、仍立足于现场仪表为主，少部分重要仪表将采用国外仪表，大部分将采用国产仪表。6.4 主要设备的选择6.4.1 主要设备选择的依据和原则在满足工艺要求和保证设备性能、产品质量的前提下，本着技术可靠先进、经济合理、生产安全的原则，本装置工艺设备采购将立足于国内，由国内制造，少部分设备附件选购国外产品。6.4.2 主要设备一览表6.4.2.1 1000吨/年氧化钴线主要设备一览表序号设备名称数量(台)材质备注1卸硝酸槽1聚乙烯内衬不锈钢2硝酸一级储槽2聚乙烯3硝酸二级储槽1聚乙烯4储酸泵4钛材（/聚四氟乙烯）5洗钴槽1不锈钢6去离子水槽1聚乙烯7溶钴槽2Ti8硝酸高位槽（钴溶解）1聚乙烯9钴溶解去离子55、水高位槽1聚乙烯10硝酸钴液储槽2聚乙烯11硝酸钴液泵1钛材（/聚四氟乙烯）12硝酸高位抗酸泵1钛材（/聚四氟乙烯）13去离子水高位槽（碳铵溶解）1聚乙烯14碳铵搅拌溶解槽11Cr18Ni9Ti15碳铵溶液储槽1聚乙烯16碳铵溶液泵1不锈钢17硝酸钴液高位槽（合成）2聚乙烯18碳铵溶液高位槽（合成）2聚乙烯19合成搅拌槽21Cr18Ni9Ti对氯化钴用内衬耐酸搪瓷20碳酸钴浆中间槽（带搅拌）11Cr18Ni9Ti对氯化钴用内衬耐酸搪瓷21碳酸钴浆液泵21Cr18Ni9Ti22压滤机（80M2）3板框塑料23滤液储槽2聚乙烯24一次洗涤液储槽1聚乙烯25二次洗涤液储槽1聚乙烯26压滤接液槽11C56、r18Ni9Ti27洗涤塔滤液高位槽1聚乙烯28洗水泵1不锈钢292次反水泵1不锈钢30上清液泵1不锈钢31压缩空气机1普通32微波干燥炉1不锈钢内腔33煅烧窑炉1不锈钢回转窑34冷却设施135破碎、振筛机1不锈钢筛网36混料机1不锈钢37称量包装机138反渗透纯水器139去离子水泵3不锈钢40去离子水储槽4聚乙烯41冷却水泵1不锈钢42水环真空泵1不锈钢尾液吸收43离心机1不锈钢氯化钴固液分离6.4.2.2 钴酸锂线主要设备一览表序号设备名称规格型号500T/a1000T/a备注总数量总数量1氧化钴混料机双螺旋混料机.年处理能力1000吨112成品混料机双螺旋混料机.年处理能力1000吨1157、3配料机147.6T/a474振筛机1000 单层 20目475一次烧结双板隧道窑-45kg/h ；2100026001600年处理能力320吨/条。236返烧双板隧道窑-55kg/h；年处理能力360吨/条137匣钵32032075152030388粗碎机生产能力85kg/h，500t/a129细碎机处理能力5060kg/h年处理能力360吨。3610空气压缩机1211气流磨处理能力7080kg/h年处理能力540吨。1212气旋筛处理能力5060kg/h年处理能力360吨。2313全自动包装机1214收尘设备1215其他小型用电设备16电子台秤100Kg4817电子台秤5Kg3618炉头、58、炉尾排气烟囱3619装钵操作台3620排风机4621储料仓91022盛料桶1803006.4.2.3 氧化铋线主要设备一览表序号设备名称规格数量(台)备注1洗铋槽100060030012溶铋槽1200150013碳铵溶解槽1000140024碳酸铋合成槽1000140025硝酸铋液贮存槽1200120036碳铵液贮存槽1200120037合成尾液高位槽2M318合成尾液低位槽1430144039洗涤液澄清槽12001100310洗涤液贮存槽14301440311去离子水贮存槽2M3412硝酸低位槽0.5 M3413硝酸高位槽0.5 M3414去离子水高位槽920650215硝酸铋高位槽920659、50416真空受液槽1400650217真空缓冲槽1200500218热分解炉7044B519溶铋尾气吸收塔300120水环真空泵SZZ8221旋片式真空泵ZX3222全封闭防腐泵20CL12223硝酸泵QB32-20-110F224塑料离心泵25FS625不锈钢盘700700303426混料机127震筛机ZBSX92228过滤洗涤搅拌槽90090027.原材料的供应7.1原料的供应及运输条件7.1.1原料的品种规格生产氧化钴的原料为：金属钴、硝酸、碳酸氢铵。但是未来有可能部分用氯化钴替代金属钴作为原材料，此还在开发认证阶段。生产钴酸锂的原料为：碳酸锂、四氧化三钴。生产氧化铋的原料为：金属铋、60、硝酸、碳酸氢铵。对生产原料的质量要求是：金属钴、铋达到1#（GB6517-86）标准；硝酸要求达到化学纯，符合GB626-89标准，硝酸含量为65.0-68.0%（密度1.391-1.405g/ml），外观无黄色；碳酸氢氨要求符合GB1888-89，外观为白色粉末结晶，碳酸锂要求符合3N级电池级，颜色洁白，平均粒径在2-5um，碳酸锂主成分含量99.5%；四氧化三钴要求Co含量在72.5-73.5%，中粒径在3.0-4.0um；另相关化学成分和杂质控制见公司原材料质量标准。7.1.2原料来源拟建装置所需原料采用本公司已有和正在开发的原料供应商生产的原料，原料来源充足可靠。同时在原料开发上实现多61、层次开发。XX公司氧化钴的供应路线为自产和外购，其中，外购部分目前国内主要供应商为赣州钴钨，国外有UM、OMG。其供应也没有问题。按照原料市场供应的情况分析看，金属钴、金属铋、硝酸、碳酸氢铵、氧化钴、碳酸锂为国内和国外的专业公司所产，质量稳定，来源可靠。7.1.3运输条件拟建装置厂外运输以铁路、公路为主，厂内运输为厂区公路运输，各种原料经公路运输至生产基地原料仓库；原料由原料仓库至车间以及产品由车间至成品仓库用人力小车或电瓶车运输。生产原料的运输工具拟采取外包方式（委托物流运输公司），以尽量减少公司在货运车辆的人/资金投入与养护工作。7.2 主要原材料的年需用量表格 7.1主要原材料的年需用量62、表序 号名 称单 位年 用 量备 注1一期建设：1000T/a氧化钴线+500T/a钴酸锂线1)金属钴吨723.6损耗按0.5%计算2)硝酸吨3277.6损耗按2%计算3)碳酸氢铵吨3281.6损耗按5%计算4)四氧化三钴吨412.09损耗按0.5%计算，(采用自产氧化钴)5)碳酸锂吨190.54损耗按1%计算2二期建设：1000T/a氧化钴+1000T/a钴酸锂+500 T/a钴酸锂搬迁+300 T/a氧化铋搬迁扩建1)金属钴吨723.6损耗按0.5%计算2)硝酸吨3277.6损耗按2%计算3)碳酸氢铵吨3281.6损耗按5%计算4)四氧化三钴吨1236.27损耗按0.5%计算，(采用自产氧63、化钴)5)碳酸锂吨381.08损耗按1%计算6)金属铋吨274.5损耗按0.5%计算7)硝酸吨924.12损耗按2%计算8)碳酸氢铵吨787.5损耗按5%计算8. 公用工程和辅助设施方案8.1总图运输8.1.1 初步布置方案该装置总平面规划方案布置在廊坊开发区。生产厂房、成品与中间品仓库及辅助厂房在拟建工厂主导风向的下风侧，符合卫生要求，车间办公、生活区布置在主导风向上风侧，人流与货流分开。厂区紧靠廊坊开发区主干路，交通极为方便。周围地势平坦，发展余地大。厂区布置规划方案见下图：8.1.2占地面积结合一期建设与二期及远期规划需要总体考虑的实际布置情况，拟建新工厂装置按两期建设及预留未来发展规划64、的方案布置，占地面积总计60亩。 一期建设先征30亩：作为一期建设（含1000吨/年氧化钴线、500吨/年钴酸锂线和通州500吨/年线预留，办公楼、门卫、配电室等辅助设施）的用地（见上图）；及近期规划（含通州钴酸锂、玉泉氧化铋搬迁，氧化钴、钴酸锂扩建，生活后勤设施完善） 预留规划用地30亩：根据公司发展情况，预计在2004年再决定征另30亩地，作为二期建设（含1000吨/年氧化钴线、1000吨/年钴酸锂线、废水处理和玉泉氧化铋搬迁，生活后勤设施完善及作为远期电池检测线搬迁、锰酸锂、镍钴酸锂及其它新品线的用地（见上图）； 拟建工厂总计需征地约60亩。8.1.3工厂运输表 8.1运输量表序号运输材65、料一期二期一.原材料1金属钴723.6723.62碳氨3277.63277.6+924.123硝酸3281.63281.6+787.54碳酸锂190.54381.0856铋锭0274.57其它2025二产品8氧化钴587.91(扣除自用412.09吨)351.64(扣除自用1236.27吨)9钴酸锂500150010氧化铋030011合计8582.08411828.998厂外运输以铁路、公路为主，厂内运输为厂区公路运输，各种原料经公路运输至生产基地原料仓库；原料由原料仓库至车间以及产品由车间至成品仓库用人力小车或电瓶车运输。产品用长途公路运输或短途公路加铁路运输。原料、产品的运输工具拟采取外委66、方式，以尽量减少公司在货运车辆的人/资金投入与养护工作。8.2土建工程碳酸钴合成车间有少量酸雾，地面要经受来自酸泵、管道、阀门等跑冒滴漏酸水的侵蚀，为此，设计的主要特点是建筑物要求防腐，车间通风良好，厂房地面也应有防腐措施。厂区建筑的设计考虑到人流、物流、信息流和质检、人员操作及管理的方便和空间。表格 8.2建构筑物面积表 (单位：m2)序号项目名称一期1000吨氧化钴、500吨钴酸锂含二期500吨钴酸锂搬迁)二期1000吨氧化钴、1000吨钴酸锂、300吨氧化铋搬迁建构筑面积建构筑面积1生产车间项目280040002辅助生产项目13605802.1库房12005002.2化验室60302.367、运输与计量（含门卫）100503公用工程项目118013303.1总图运输工程1001003.2厂区工艺管网1002003.3供水工程1002003.4供电工程1503003.5绿化与环保工程3003003.6厂区办公楼等设施用房4302303.6.1卫生间30303.6.2职工食堂603.6.3职工宿舍(包含临时招待所)1002003.6.4会议室503.6.5浴室（太阳能或蒸汽供热）603.6.6职工娱乐室303.6.7参观大堂403.6.8厂部办公室604建构筑工程总计534059108.3 给排水8.3.1给水拟建新工厂的用水包括：生产用水、生活用水、消防用水及车间其他方面用水。新工厂68、的用水拟采取从廊坊开发区的供水管网上取水，同时，新工厂的排水将采取分流汇集，回流去厂区外最近的开发区排污站汇集管网。生产用水：新工厂的生产用水仅氧化钴和氧化铋生产装置用水，取自厂区供水管网的自来水通过纯水器净化后的去离子水（约60%）用作生产装置用水，其余高钙水将排至厂区界外；生产钴酸锂的工艺过程不需要生产水，只需车间与地面冲洗用水，将采用自来水即可。生活给水：新工厂一期总人数按108人，二期累计160人，两期累计定员按268人考虑，按0.20吨/天.人计，生活用水约54吨/天。消防给水：车间消防流量20 L/s，火灾延续时间2小时，一次用水量为140m3。消防水采用界区管网自来水，消防系统采69、用租用厂房的附属消防设施。8.3.2 排水在新工厂氧化钴生产线建设中，氧化钴车间的合成尾液和洗液先在厂区内的进行压滤回收、混合、沉淀等处理后，与其它生产污水合并后进入厂区外排下水管网。生活污水除粪便污水经化粪池处理后排放外，其它均可直接排放。廊坊经济开发区现有日供水能力50,000吨，供水压力为0.4Mpa，开发区有排污站一座，排污能力为28m3/s。廊坊开发区的供水能够满足拟建工厂的生产、生活等用水与排水需求。表 8.3水平衡表 (单位：吨/天)进 水排 水循环水及消耗一期二期一期二期一期二期生 产2903702653452525辅助生产30403040生 活20252025总 计3404370、531541025258.4供电及电讯8.4.1 供电拟建新工厂装机容量负荷约(一期：2727.3KW，年需用电约1963.656万KWh；二期：4041.4kW，年需用电约2909.808万KWh)，全部为低压负荷。所用电力全部由距拟建工厂厂址最近的廊坊经济开发区的10kv电网供电。拟先增设一台变压器：2000KVA ，先满足一期建设装置生产区和生活区的用电，根据首期生产销售与近远期可行性下一步论证情况，采取逐步增容的方案进行扩充，这样可以最大限度减少投资费用。8.4.2电讯装置区内设内部集团程控电话一套，保证各主要岗位之间的联络；另设3部直拨电话，保证对外通讯联络；工厂办公室、会议室等重要71、位置引接网络通讯线缆等配置设施。8.5供热廊坊开发区已有供热站三座，供热能力为1,200,000m3，提供的蒸汽为：0.81.5Mpa，170193C，能够满足本拟建工厂的生产用汽和冬季采暖用汽要求，并已和当地达成初步供汽协议。拟建精制氧化钴线区不需要生产用汽，一般采取电加热。因此，仅考虑装置区和生活及公用工程区的采暖供汽以及的消防用汽，汽源拟取自拟建距新工厂界区最近的开发区供汽管网的蒸汽。为了便于拟建工厂以后的扩建改造，供热管网需要首期建设与近期规划统一考虑。8.6储运设施8.6.1硝酸储运设施硝酸作为生产氧化钴和的原料之一，按照拟建工厂的建设规模和建设周期规划，拟在装置区内配置一个硝酸储运72、站，硝酸储槽的容积按照20天的生产需用量考虑。外购的硝酸以槽车/瓶装形式运输到硝酸储运站，通过泵输送将各生产线用的硝酸。拟建工厂一期硝酸总需用量为：328.16吨/月，二期累计735.07吨/月。8.6.2原料与成品仓库拟建新工厂的生产原料除硝酸外，按照拟建新工厂的建设规模和建设周期规划，还有金属钴、碳酸氢铵等生产原料；生产的产品有氧化钴、钴酸锂、氧化铋，为了便于生产管理，拟在装置区域配置原料和产品仓库，仓库面积按照20天的生产需用量考虑。表格 8.4 原料与产品储存量表序号两期累计吨/月一.原材料1金属钴144.722碳氨747.9323硝酸735.074碳酸锂76.21656其它10二产品73、7氧化钴35.1641(扣除自用1648.36吨)8钴酸锂2009氧化铋308.6.3中间品及辅助用品仓库按照拟建生产线的建设规模，结合生产的具体特点，需要对生产线的中间品以及所需的桶等辅助用品进行合理集中操作管理，拟在装置区域配置中间品及辅助用品的仓库，仓库面积按照20天的生产需用量考虑。原料、产品、中间品及辅助用品的仓库布置及面积需要相互兼顾，不但满足储存量的需求，还要满足便于生产操作、消防、通道等的要求。8.7通风，空气调节原则：在满足生产工艺要求的前提下，根据各工段的生产性质，在散热量大，散发有害物，粉尘的场所，经过技术经济比较，力争改善工作环境和操作条件。方案：冬季蒸汽采暖，配电设备74、仓库以及分析化验室等设置轴流排风机进行通风/换气，装置设有吸尘系统，控制室设置空调机。8.8空压站拟建氧化钴和钴酸锂线所需的压缩空气将采取在装置区域配置空压站，由空压站的空气压缩机提供装置区域的工艺、仪表等用气。8.9维修拟建工厂装置仅配置维修间，满足生产装置日常车间的机械、电气、仪表仪器及公用工程的维修检修需求。为了节省投资，同时，结合拟建工厂附近开发区已有的配置，拟建工厂的大、中修采用外委形式。8.10生活福利设施本次建设中仅考虑基本的能满足生产生活需要的设施，但进行总体规划，一方面为了节约投资，同时为了与拟建工厂近期规划建设以及规划区域的建设配套合理。8.11化验分析化验分析项目包括水75、分、浓度分析、振实密度、松装密度、粒度等分析指标由拟建现场分析室做中间分析外，其余均由原有的公司化验室或外部承担。为了尽量节约一期建设投资，又满足一期氧化钴、钴酸锂线的分析化验需要，本次配置考虑水分仪、松装密度仪、密度计等。9.环境保护、劳动保护与安全卫生9.1主要污染及治理废气：氧化钴生产线中的溶钴工序产生尾气，经过测试，尾气中氮氧化物含量不超标。通过强制通风直接排放。废水：碳酸钴合成尾液和洗液中含有铵离子和部分多余的硝酸根（含游离氨在12g/l, 铵离子35g/l, 硝酸根80g/l）, 其PH值在8左右，经处理达标后直接排放。废固物：拟建装置流程车间内没有其它废固物产生。拟建生产装置区域76、将建废水处理、收尘设施，以确保生产区外排物达标排放。噪音：主要噪音源为气流粉碎机、空压机组及厂房内的风机，为防止噪音污染，采用单独房间放置空压机组与生产操作隔离、配消音设施及建筑物消音装置等措施。9.2劳动保护与安全卫生9.2.1安全卫生的防护措施粉尘：加强生产装置密闭性，防止粉尘外泄；把易泄尘设备与操作间隔开，减轻粉尘对工人健康的危害；在包装工序设置负压吸尘系统，避免粉尘飞扬污染。尾气：改进并加强设备及管道气密性，以防尾气（如氨气、硝酸挥发份）外逸引起对操作工人健康的危害。噪声：对噪声级较高的设施采取有效的消声或隔声措施（如空压机、风机），操作控制室尽可能远离噪声源，以保障工人的健康。硝酸：77、加强硝酸储运设施、溶钴用硝酸设施和管道的密闭性，并在卸硝酸设置排风，避免操作人员与硝酸直接接触的机会。其它措施: 建筑物考虑防雷措施、电气设备保护接地、操作间采取通风降温措施等。9.2.2保护设施本装置中劳动保护设施费用涉及粉尘吸尘系统，噪声控制，通风设施，建构筑物防雷接地，转动设备防护罩，操作台防护栏，隔热防烫伤设施及个人劳动保护用品等。9.2.3消防拟建新工厂设有生产、生活厂区的消防环状管网，在管网适当位置设若干消火栓。在仓库、控制室、配电室、化验室及办公室等处设置灭火器，以扑救初期火灾用。在新建工厂装置的同时，设置消防科专人负责消防及安全装备的设置，检查落实情况。教育培养职工的防火安全意78、识，将责任落实到班组。10 生产组织与劳动定员10.1生产组织10.1.1 岗位图工 厂 厂 长班组长现场工程师成本核算员行政助理电仪技师设备技师操作员工电工维修工10.1.2 班组建设A：成立ETE(EaspringTeamExcellence)小组：XX优化团队目的：促进员工之间的相互了解和信任，优化管理、技术、质量，开展竞赛活动，小组提倡全员参与，基本活动单元为各小组，通过开会的基本方式，一起讨论，一起分析，互相切磋，找出解决问题的办法。B：ETE与日常运行班组关系ETE：XX优化团队，有常设成员（各班组优秀代表参加）、外围联系成员（质量管理员、现场技术人员、研发工程师、产品经理）构成。79、运行班组（倒班班组）：常设机构，纳入行政管理体系。生产单位是班组，而不是ETE小组。ETE小组班组生产组ETE小组人员由下列人员构成：现场工程师质量管理员设备人员成本员现场操作人员管理人员班组组成原则：可以把几个工序合成一个工序营销部提供销售预测/2510.1.3生产流程物控部（含存货信息）工 厂生产计划/物料需求物控部外供计划/内供计划物控部汇总生产计划总经理审批工厂组织生产10.1.4管理制度体系的构成怎麽做薪 酬 制 度质量手册程序文件支持性文件岗位描述食堂管理制度培训制度室管理规定仓库管理规定生活办公区管理规定部门职能组织机构设置生产运作流程产品制造：1.精密制造2.优质低耗 ISO980、001质量体系后勤支持系统工厂工作理念公司理念理念系统激励机制达到标准薪酬、定级、晋升、考核定级、晋升办法量化指标目标分解流程考核工厂考核体系生产计划流程约束机制生产管理制度公用设施管理规定交接班制度劳动纪律规定劳动班前班后会制度现场5S规定产区卫生管理制度安全环保管理规定设备维护管理制度巡回检查管理规定102劳动定员氧化钴车间序号岗位名称氧化钴一期：1000吨氧化钴二期：1000吨合计1溶钴工艺(含硝酸储运)1人/班4= 4人1人/班4= 4人82碳铵溶解1人/班4 = 4人1人/班4 = 4人83合成工序1人/班4 = 4人1人/班4 = 4人84压滤工序2人/班4 = 8人2人/班4 =81、 8人165干燥工序1人/班4 = 4人1人/班4 = 4人86煅烧工序1人/班4 = 4人1人/班4 = 4人87破碎筛分与混料2人/班4 = 8人2人/班4 = 8人168包装2人/天 = 2人2人/天 = 2人49纯水器与空压站2人(维修兼任)2人(维修兼任)010维修（机械、电工、仪表工）1人/班4 = 4人1人/班4 = 4人811检验分析、库管1人/班4 = 4人1人/班4 = 4人812门卫与安全1人/班4 = 4人同钴酸锂一并考虑413控制室（兼领班）1人/班4 = 4人1人/班4 = 4人814管理人员4人4人8小计58人54人112钴酸锂车间序号岗位名称钴酸锂一期：500吨82、钴酸锂二期：1500吨合计1配混料2人/班4= 8人4人/班4= 16人242烧结4人/班4= 16人7人/班4 = 28人443破碎2人/班4+2 = 10人4人/班4 = 16人264成品混料、包装1人/班4= 4人2人/班4 = 8人125维修（机械、电工、仪表工）同氧化钴一并考虑1人/班4 = 4人46检验分析、库管1人/班4 = 4人1人/班4= 4人87门卫与安全、后勤同氧化钴一并考虑同氧化钴一并考虑08控制室（兼领班）1人/班4 = 4人1人/班4 = 4人89管理人员4人4人8小计50人84人134氧化铋车间工人20人，管理人员2人，共22人。11 项目建设的基本思路11.1目83、标1、 建成一个现代化的工厂：一期建设后：氧化钴1000吨/年+钴酸锂500吨/年；二期建设后：氧化钴2000吨/年，钴酸锂2000吨/年，氧化铋300吨/年；2、 满足员工生活后勤的需要；3、 预留未来发展空间。11.2原则1、 首要的是确保进度，尽一切可能完成目标。2、 强化建设工程的费用控制，节约成本。3、 全面贯彻各项工作的质量意识，确保建设质量。11.3设计理念11.3.1对设计过程的要求1、 并行开展；团队工作，多专业配合，知识整合；有效的领导、组织、计划和控制；软硬件设计配套进行；创新、开放式；执着、精细；培养人才。 2、 技术保密、设计应流程化、模块化、图标化、表格化、关键工序84、采用自动化控制。11.3.2对设计结果的追求1、 环保化、人性化、系统化、自动化、成本最小化；2、 美观、清洁、工艺过程无损失、技术先进、前瞻性；3、 体现公司的文化。11.4. 项目建设管理策划1、 采取工程项目进行进度、费用和质量管理与控制。2、 采用项目管理软件进行进度/任务/资源安排。3、 各项工作交叉并行，节约建设时间。4、 设计、采购和施工等外委工作实行招标，合理使用项目投资费用、节约资金。5、 制定项目各项工作的审批程序、严格质量控制，确保项目建设质量。12. 项目实施规划12.1建设周期的规划本项目实施包括：可行性研究报告编制及审批；工艺设计，施工图设计；订货采购；建筑施工安装85、；人员培训，试车投产。12.2建设周期与预计进度计划时间建设周期总产量（吨/年）氧化钴钴酸锂氧化铋2003.11-2004.046个月100050002004.05-2004.116个月20002000300总的建设周期为12个月，即从施工开始至新工厂建设结束为12个月。12.3 物流管理一、设计原则1）物流通道设计原则：车间内的物流通道按照2米的宽度考虑；货位之间的物流通道按照2米的距离考虑；货位之间的间距依据货物摆放规律来决定其距离，原则上不超过1米；2）物流路线设计原则：以路径最短、避免交叉、流水路线为原则；3）物流存储设计原则：封闭、分区、划线、标牌管理原则；4）物流流转设计原则：按单86、出料、按单跟踪、按单计算损耗原则；5）物流运输设计原则：外包给第三方物流公司，运做思路以时效为主，成本为本。二、现场环境设计说明1、 目的基于新工厂整体规划，通过环境规划使生产、生活办公区目视清新，现场达到四季树木常青、花红叶绿、清新自然花园式工厂。2、 规划方案内容：1）绿化：栽种常青树、草坪、设置花坛、假山喷泉等。2） 生产作业区环境：目视管理方案，按功能分区、挂标识牌。通过划线、挂标牌、摆三角牌的方式将各工序、物品码放区域明显区分。3） 办公区环境：划分停车场、运动场，设计食堂方便员工集中就餐，增加娱乐设施，并进行环境绿化。办公区安排接待大堂、会议室、办公室、检测分析室各一间。检测分析室87、。12.4 信息流管理一、目标1、以订单为导向，满足公司运营业务链各相关环节及时传递和共享有关订单、存量、生产作业、采购、原附料供应等的信息和资料，即保证物流信息渠道的通畅，以便未来实现即时生产制（JIT）。2、相关业务部门及部门内各单位以及各单元办公地点与其作业场所优化配置。二、特点1、信息传递及时性：能在信息管理平台上及时显示公司运转的当前数据，包含订单、供应、制造、存量、发货信息。2、信息共享性：所有信息都输入到信息管理平台，根据访问权限，每个终端都可共享权限内的信息和利用信息3、会议快捷性：业务相关部门及部门内职能单元的就近设置，对面协商、汇报、会议快捷方便。三、方案1、工程结构层次分88、布，满足公司高级管理人员和部门堆砌管理的资源和作业的状况可一目了然2、信息平台建设：局域网络，形式如下图。四、资源需求：1、工程建设考虑局域网服务器的预留位置2、中继器预留位置3、信息终端接口位置4、管理软件的咨询与开发（视公司发展形势进行）5、基本运营流程的设计6、设置会议中心（包含电话会议中心）7、信息管理培训教室8、800热线信息处理预留位置12.5质量控制体系一、质量部机构设置图质量部经理质量工程师质量主管质量主管质量助理质量管理员质量管理员质量管理员质量管理员质量管理员质量管理员分析室二、现场分析室化验分析项目包括水分、浓度分析、振实密度、松装密度、粒度等分析指标由拟建现场分析室做中89、间分析外，其余均由原有的公司化验室或外部承担。为了尽量节约首期建设投资，又满足分析化验需要，其配置如下表：检测仪器检测频次工时仪器数量人员特殊要求现场配置（是/否）备注水分仪15分/次一台2人配电子天平的水分仪水平检测台、周围环境不能有震动、室内有温度计松装密度仪20分/次一台材质为不锈钢振实密度仪30分/次一台材质为不锈钢密度计10分/次4个粒度仪30分/次一台激光粒度仪水平检测台、检测时室内环境不通风、周围环境不能有震动、室内有温度计三、质量体系公司执行ISO9000质量管理体系和ISO14000环境管理体系发展战略生产运作管理ISO9000质量管理体系管理职责人力及相关资源管理资源管理产90、品实现分析和改进市场营销ISO9000质量管理体系与企业关系图公司强调精密制造，即从人、机、料、法、环等各个过程环节达到精密化、系统化、程序化。对过程中的各种不确定性进行管理，力求消除现有的和潜在的质量隐患，以达到精密制造。12.6 VI设计VI理念对建筑设计师的建议：一、 VI对环境的原则：提供环境设计大理念，非具体环境设计。遵从logo标准色，建筑可适当考虑logo造型（但不可绝对遵从，否则会带来建筑质量、结构等一系列质量问题）。二、 VI环境原则：遵从便于识别的原则，加深记忆。三、 美化环境：依据以上总则和理念，按国际惯例，具体如下：1、 大门：方案一：依据远距离观望logo显著而明确的91、原则，可设计成较高、挑空，突出远景印象。方案二：如果地域开阔，视野明显，可考虑建主题墙，材料可选大理石、金属，但底色绝不可与logo标准色重复。方案三：用logo本身做大门设计，但适合形体完整的logo。2、 进入厂区：要求所有拐角必保证两面来车都能看到指示性标志，要求40-60米内不准出现高于1米以上的树木、电线杆、垃圾桶等。（注：在以成形建筑拐角处，要树立两边都能识别的批示标志，也可利用墙面做批示标记。）3、 地面批示标记：厂区内限速、静音等标志，要严格按国际规范标识，禁止独立设计。4、 厂区至高点：理论上应有显著的标识，厂区门里或门外应有logo雕塑，厂区里主要花圃应有logo造型摆放，92、上部应有公司旗帜和国旗。12.7 员工关系委员会一、员工生活安排1、 卫生间设计在厂房内，宾馆级标准2、 考虑单独的食堂3、 考虑单独的职工宿舍（工人宿舍：6人/间；管理人员考虑：一居室2人/间，5间左右）4、 会议室、培训教室：30人左右规模一间5、 娱乐室2间：一间作为卡拉OK兼舞厅（带电视）；一间作为球室（乒乓球、台球桌各一张）6、 浴室；男女各一间（采用太阳能带加热）二、所需配置1间办公室，1部电话，三个投诉箱。1台电脑。三、主要权利反馈员工的投诉和举报,保障员工的利益不受侵害四、主要职能1. 建立员工的投诉和举报渠道2. 对员工的投诉和举报进行调查3. 整理各种资料，上报总经理4. 93、对员工的投诉和举报定期进行汇总，分析，上报总经理5. 保障员工有良好的工作环境，足够的劳动防护，良好的工作条件。6. 保障员工受到劳动法的保护。7. 保障员工在公司受到公平，合理的待遇。8. 保障员工人格不受侵犯。五、执行方案1. 处理员工投诉和举报1.1 所有员工投诉和举报必须署名，不接收匿名投诉和举报。部门对投诉和举报人进行保密。1.2建立员工投诉电话1.3建立每一季度总经理与员工代表对话制度。1.4设立员工投诉和举报信箱，由委员会每周开启一次。1.5员工服务委员会可对投诉和举报事件进行调查。如有必要可不通知当事人。将投诉，举报及调查情况上报总经理1.6定期对投诉和举报案例进行整理，汇总上94、报总经理。并将典型案例进行分析为反面教材进行培训。2. 保障员工的利益不受侵害2.1员工服务委员会要保障员工有良好的工作环境，足够的劳动防护，良好的工作条件。2.2保障员工受到劳动法的保护。如公司有违反劳动法行为，须代表工人进行协调。2.3保障员工在公司受到公平，合理的待遇。2.4保障员工人格不受侵犯。六、工作流程收集投诉和举报上报总经理对事件进行调查将结果上报总经理定期进行汇总分析13建设投资估算本项目一期建设投资包括设备费、土建工程费、安装费、购地费、其他费用，所占的比例及构成见下表。序号费用名称费用（万元）比例（%）1设备费2103.91 64.99%2安装费568.20 17.55%395、土建费252.47 7.80%4购地费240.00 7.41%5其他费72.70 2.25%6建设投资3237.28 100.00%二期建设投资包括设备费、土建工程费、安装费、购地费、其他费用，总计4781.80万元。14财务分析一. 财务分析基本原则1. 以在廊坊设立子公司为基本前提，具体运作方案为：2004.04在廊坊注册成立子公司，从2004年5月起享受免五年所得税政策（到2008年12月止），然后再享受减按10%的所得税优惠三年（到2011年12月止），之后所得税税率为15%，与母公司税率一致。2. 本项目以10年为计算期，综合考虑技术进步的可能性和充分的市场调查的基础上，确定为10年96、：一期工程正式投产效益计算从2004年5月开始，二期工程正式投产效益计算从2004年12月开始，两期工程计算截止期均为2014年12月。3. 项目净现值计算采用的折现率为12%，即要求本项目的最低投资报酬率为12%，低于12%不可开展本项目。折现率=无风险报酬率+(市场平均报酬率-无风险报酬率)= 3.14%+1.22*(10%-3.14%)=11.51%12%。二. 财务分析结论：1. 本公司资金来源可靠，通过自有资金3100万元、贷款7500万元、外部股权两期融资8000万元，足以支撑廊坊工厂建设方案如期开展并保证正常运营；2. 本项目盈利能力较强，平均年利润达6129.75万元，投资利润97、率达33%，项目净现值达22578万元，总投资回收期为2.28年，建设投资回收期为0.9年，盈亏平衡点为钴酸锂年销250吨，风险适中；3. 基于以上，建议立即开展廊坊工厂建设。三. 工程项目及投资组成1. 项目总投资额为18519.08万元。其中：工程投资8019.08万元，流动资金10500万元。工程项目建设投资流动资金合计新工厂一期3237.2850008237.28新工厂二期4781.80550010281.8合计8019.081050018519.082. 工程投资总额：8019.08万元，其中新增投资7419.08万元，具体如下表。项目一期1000吨氧化钴一期500吨钴酸锂二期10098、0吨氧化钴二期1000吨氧化钴二期通州500吨钴酸锂搬迁新增与原投资二期氧化铋搬迁新增与原投资合计设备1376.55 727.36 1297.53 1453.80 550.00 212.00 5617.24 土建216.30 351.90 243.80 219.60 72.10 35.00 1138.70 安装165.19 87.28 155.70 174.46 15.00 15.00 612.63 购地240.00 0.00 240.00 0.00 0.00 0.00 480.00 其他72.70 0.00 77.81 0.00 10.00 10.00 170.51 合计2070.73 1199、66.54 2014.84 1847.86 647.10 272.00 8019.08 说明：1） 购买土地共计60亩，2003.11付款30亩/ 240万元；2004.5付款30亩/ 240万元。2） 通州工厂目前300吨投资400万元，达到500吨还须投资150万元，2004年底搬迁至新工厂时原有投资净值共550万元，另还需支出97.10万元的土建安装费用。3） 氧化铋在玉泉工厂原有投资净额为50万元，2004年底氧化铋搬迁及新增设备支出222万元。4） 截止2004.12新增投资7419.08万元，加原投资600万元，总计投资8019.08万元。3. 流动资金需求：一期工程完工正常运营后100、，月产氧化钴100吨，制成钴酸锂销售及本身对外销售，按平均三个月经营周期计算，需要流动资金5000万元；二期工程完工正常运营后，月产氧化钴200吨，制成钴酸锂销售及本身对外销售，另月销氧化铋25吨，按平均三个月经营周期计算，需要流动资金10500万元，其中新增流动资金5500万元。四. 资金筹措：1. 分月资金支出与筹措：序号项目20032004第一季度2004第二季度2004第三季度2004第四季度11121月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一资金支出1工程及设备240.00 449.59 449.59 599.46 749.32 449.59 539.73 591.27 101、591.27 788.36 788.36 591.27 394.18 197.09 2流动资金1700.00 1700.00 1700.00 2000.00 2000.00 3支出合计240.00 449.59 449.59 599.46 749.32 2149.59 2239.73 2291.27 591.27 788.36 788.36 591.27 2394.18 2197.09 二资金筹措1自有资金1000.00 1500.00 2向银行借款2000.00 1500.00 2000.00 2000.00 3还银行借款4借款利息0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00102、 10.00 10.00 10.00 10.00 17.50 17.50 27.50 37.50 5吸收投资3000.00 5000.00 6合计3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2990.00 4990.00 -10.00 -10.00 -10.00 1482.50 -17.50 1972.50 3462.50 三期末余额2760.00 2310.41 1860.82 1261.36 512.04 1352.45 4102.72 1801.45 1200.18 401.82 1095.96 487.19 65.51 1330.92 2. 总筹措方案：根据上表，总括资金筹103、措方案如下：1) 在03.10完成银行贷款授信额度2000万元，在04.04之前分批使用投入到通州工厂500吨钴酸锂项目流动资金；目前与广发行初步达成授信贷款2000万元的协议，并且北京矿冶研究总院也同意为公司提供担保，此事基本得到落实；2) 在03.11一期外部股权资金到位3000万元，用于新工厂建设，此次融资已经进行一年多，与广大投资者建立了良好联系，目前正与各投资者进行紧密接触与洽谈，根据目前进展，公司完成此融资的可能性相当大；3) 在04.04新工厂一期投入使用，为通州工厂提供氧化钴，原用于通州500吨的流动资金2000万元贷款及1000万元自有资金转用于新工厂；4) 在04.05二期104、外部股权资金到位5000万元，其中300万元用于支付一期工程的设备尾款，4200万元用于二期工程建设，500万元用于二期工程的流动资金；如果第一期资金能到位，则通过各股东再次增资并同时进行外资吸引工作，此次融资的可能性也是相当大的；5) 在04.11玉泉工厂及通州工厂搬迁至新工厂，原有建设投资600万元及公司利润留存作流动资金的1500万元转至新工厂；6) 在04.09贷款1500万元用于一期工程的流动资金，04.11、04.12分别贷款2000万元用于二期工程流动资金；由于二期融资后公司净资产已达10000亿元，加上本轮贷款公司贷款总额也才达7500万元，因而根据银行贷款一般不超过净资产的8105、0%的原则，此次贷款是完全能够达成的。总方案如下：资金需求金额（万元）资金筹措金额（万元）工程投资8019.08自有资金3100流动资金10500银行贷款7500一期股权融资3000二期股权融资5000合计18519.08合计18600五. 盈利及投资回报情况1.产品销售预测表（单位：吨、万元）：项目20042005200620072008200920102011201220132014氧化钴：销量200500500500500500500500500500500价格1717171717171717171717钴酸锂：销量300160016001600160016001600160016001106、6001600价格2120202020202020202020氧化铋：销量015030030030030030030030030030价格8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 总销售收入9700417004290042900429004290042900429004290042900407402.原材料采购价格预测表：项目20042005200620072008200920102011201220132014钴锭（万元/吨）19.0019.0019.0019.0019.0019.0019.0019.0019.0019.0019.00碳酸锂（万元107、/吨）2.702.702.702.702.702.702.702.702.702.702.70硝酸（万元/吨）0.180.180.180.180.180.180.180.180.180.180.18碳铵（万元/吨）0.070.070.070.070.070.070.070.070.070.070.07铋锭（万元/吨）5.705.705.705.705.705.705.705.705.705.705.703.经营成本预测表：项目20042005200620072008200920102011201220132014原料采购7040.0330061.5030941.1630941.1630941.108、1630941.1630941.1630941.1630941.1630941.1629357.76运费75.00315.00315.00315.00315.00315.00315.00315.00315.00315.00315.00厂房折旧40.4180.9480.9480.9480.9480.9480.9480.9480.9480.9480.94其它折旧242.91640.04640.04640.04640.04640.04640.04640.04640.04640.04640.04低值修理费85.00216.29216.29216.29216.29216.29216.29216.2921109、6.29216.29216.29电费262.551266.241302.241302.241302.241302.241302.241302.241302.241302.241237.44水费26.70111.66113.58113.58113.58113.58113.58113.58113.58113.58110.13交通费4.304.304.304.304.304.304.304.304.304.304.30通讯费12.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.00采暖费22.5022.5022.5022.5022.5022.502110、2.5022.5022.5022.5022.50工资福利费133.56436.30458.11481.02505.07530.32556.84584.68613.91644.61676.84其它管理费45.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00社会管理及环保费5.005.005.005.005.005.005.005.005.005.005.00合计7994.9433291.7634231.1634254.0734278.1234303.3734329.8934357.7334386.9734417.6632111、798.24说明：1) 原料采购：根据上述价格预测结合实际消耗计算得出；2) 运费：按产成品1.5元/公斤计算，公司目前实际为1.3元/公斤；3) 厂房折旧：按20年计算；4) 其它折旧：按10年计算；5) 低值修理费：按折旧额的30%计算；6) 电费：按0.6元/度计算；7) 水费：按1.6元/吨计算；8) 交通费：按总部与新工厂之间开班车计，一年300趟，110元/趟，另乘坐公交、出租计1万元/年；9) 通讯费：设立程控总机，加上手机费，按1万元/月计算；10) 采暖费：按20元/平方米.采暖季计算；11) 工资福利费：管理人员按2500元/月、工人按800元/月计算，附加30.9%的保险112、费及17.5%的福利费、工会经费、职工教育经费，从2005年每年工资增长5%；12) 其它管理费：指日常办公管理费，一期按5万元/月、二期按10万元/月计算；13) 社会管理及环保费：按5万元/年计算。4.利润及投资回报预测：项目20042005200620072008200920102011201220132014合计销售额9700.00 41700.00 42900.00 42900.00 42900.00 42900.00 42900.00 42900.00 42900.00 42900.00 40740.00 435340.00 经营成本7991.94 33291.76 34231.1113、6 34254.07 34278.12 34303.37 34329.89 34357.73 34386.97 34417.66 32798.24 348640.92 营业税金38.33 168.55 173.35 173.35 173.35 173.35 173.35 173.35 173.35 173.35 164.71 1758.38 销售及管理费182.07 1310.42 1310.42 1310.42 1310.42 1310.42 1310.42 1310.42 1310.42 1310.42 1310.42 13286.31 财务费用150.00 450.00 450.00 1114、050.00 利润总额1337.66 6479.26 6735.06 7162.16 7138.11 7112.85 7086.34 7058.49 7029.26 6998.56 6466.63 70604.39 所得税711.29 708.63 705.85 1054.39 1049.78 969.99 5199.94 净利润1337.66 6479.26 6735.06 7162.16 7138.11 6401.57 6377.70 6352.64 5974.87 5948.78 5496.64 65404.45 现金净流量1620.98 7200.24 7456.03 7883.13 115、7859.08 7122.54 7098.68 7073.62 6695.84 6669.75 17026.96 83706.84 净现值22,578.00说明：1) 营业税金：包括城建税和教育费附加，分别按增值税额的7%和3%计算缴纳，增值税适用税率为17%；2) 销售及管理费：按子公司正常运营后销售及管理人员10人设置（财务、采购、办公室及其它人员），平均工资3000元/月，日常销售及管理费用20万元/月，坏账损失按销售额的1%计算，母公司摊销管理费用50万元/月计算；3) 财务费用：主要为银行贷款的利息，按6%的利率计算，在2006年底全部偿还贷款；4) 所得税：按2004-2008年免116、税、2009-2011年按10%计算，2012年后按15%计算；根据上表可知，1) 项目平均年利润达6129.75万元，投资利润率为33%，这是一个较好的盈利能力的表现；2) 项目投资回收期为2.28年（从二期竣工起算），说明投入18519.08万元资金在2年后（即2007年4月）就可以收回，说明本项目的投资回收能力是较好的；3) 项目10年净现值达22578万元，说明现在投入18519.08万元项目资金，将来10年内项目运行可以净赚来22578万元的现金，这说明本项目的现金流量状况是比较不错的，值得投资；4) 项目的盈亏平衡点为钴酸锂销售250吨/年（钴酸锂的销售是主要变量，氧化铋、氧化钴的117、销售量较小实现基本没有问题），即只要达到总产能的12.5%就可以保持盈亏平衡，说明项目的抗风险能力是较强的。15. 风险分析1) 产品寿命周期风险分析本项目计算期为10年，是根据营销部门在充分的市场调查及技术部门的技术预测的基础上经过综合分析确定的。技术部门认为产品技术寿命周期为10年以上，营销部门认为产品市场寿命周期为8-10年。实际上本项目投资回收期为2.28年，说明现在投入18519.08万元，需要约2年的时间凭项目的运营而不考虑收回流动资金和固定资产残值就可以收回投资，而且本项目设备都是通用设备，可以生产锰酸锂、镍酸锂、镍钴酸锂等多种电池材料，所以即使产品更新换代速度很快，产品市场寿命118、只为5年，也是能很快收回投资的。当然考虑到当前新技术革命过程中产品更新换代加快，很多产品一般在3年左右，因而风险不容忽视，需要加快新产品研发速度，并更进一步追求设备的通用性。2) 资金筹措风险分析根据上述资金筹措安排，在2003年需要完成2000万元的银行贷款授信、3000万元的股权资金到位，2004年需要完成5000万元的外部股权融资资金到位及5500万元的银行贷款到位，这个目标的完成需要付出艰辛的汗水，但我们有相当把握完成这一目标。实际上银行贷款是可以完成的，北京矿冶研究总院和其它股东可以提供担保；关键是外部融资，而外部融资资金也是不难筹集到的，关键是筹集资金的股价及合适的投资合作伙伴，凭119、借本项目较高的投资回报率，股价合适资金很快就能到位。3) 原材料价格风险分析主要是金属钴的价格走势对利润的影响很大，我们是按保守的价格保守的销量估算利润的。现在普遍的金属钴是18-19万元/吨，计算过程中是采用19万元/吨的价格的。但即使金属钴价格上涨到22万元/吨（上涨到20万元/吨以上的可能性是不大的，因为现在全球金属钴开发较快，今后10年内基本处于供求平衡状态），在产品销售价格不变的情况下本项目的平均利润也达2500万元/年，当然，如果原材料价格上涨，则产成品的销售价格也往往会跟随上涨，价格变动的影响大部分可以抵销。这说明本项目相对于原材料价格的风险较大，但是可以接受的。4) 应收帐款风120、险分析计算中坏账按销售总额的1%计提坏账的，平均每年约400万元的坏账。在本行业中坏账的风险是较大的，若坏账比例上升到10%，则平均年利润将减至2000万元左右。应引起足够的重视，在销售过程中加强信用风险管理。但总的来说根据公司对客户信用的管理经验，计提1%的坏账是足够高的，此计提比例是风险适中的。16. 结论16.1综合评价16.1.1主要方案的选择和推荐意见1 拟建装置的工艺技术路线成熟可靠，生产原料路线选用从金属钴到氧化钴以及从自产氧化钴到钴酸锂的技术路线；2 拟建装置的流程设备选择、设备厂房布置时，将综合考虑以后扩产便利因素；3 拟建生产装置所需的公用工程与辅助设施（仓库、水、电、汽、121、变配电、化验室、办公区域等）在一期建设时总体规划，但先实施最基本且满足生产生活需要的设施，其余的根据公司进一步扩展及实际需要再分步到位；4 拟建工厂的生产线拟设置控制室，以方便生产线的生产与操作控制，并为适宜公司进一步新产品的调节操作打好基础。16.1.2项目实施方案的经济效益本项目采用了具有先进水平的生产技术，原料耗低，工厂生产成本降低，为企业增加可观的经济效益。从财务评价分析来看，其财务净现值和内部收益率均较好，投资回收期短，经济效益好。a. 项目平均年利润达6129.75万元，投资利润率为33%；b. 总投资回收期为2.28年（2006年4月），建设投资回收期不到1年（为0.9年，200122、5年底）。16.2研究报告的结论本项目从建设方案、工艺技术方案、原料来源、资金来源、产品销售市场前景公用工程和辅助设施能力以及实施规划等诸方面都是可行的；本项目的财务经济评价，社会效益评价均较好，立项建设是必要和可行的。即：本项目技术方案和经济评价可行，其产品品种、质量和技术装备水平符合公司近远期发展计划要求，符合电池及相关行业发展方向，因此本项目是可行的。研究报告的结论意见如下：1. 紧迫性：XX公司现有氧化钴和钴酸锂生产线不能满足近远期销售与市场的需求以及公司进一步扩展的需要，尤其是氧化钴生产线的能力严重不配套，应尽快新建新的氧化钴和钴酸锂生产线，一期建设规模按氧化钴1000吨/年和钴酸锂123、500吨/年。并在合适的时间进行第二期建设的实施论证。2. 研发与工程技术：本工程采用公司研发的新技术，工艺技术成熟，在国内外均具有强大的优势，生产全过程实行有效的监控和管理，能确保生产的安全连续运行，劳动强度相对较低，工作环境好。3. 原料与产品市场：生产所需原料依靠原有供应渠道，来源是有保证的。新工厂装置的产品能力满足新老用户的需求，同时又开辟了新的市场。4. 建设地点：廊坊开发区地理位置较好，交通运输方便，基础设施完善，其所在地区经济发展较快，为本项目提供了良好的外部环境条件。5. 资金筹措：一期授信贷款2000万元、一期外部股权资金3000万元到位、二期外部股权资金5000万元到位、二期贷款5500万元，有可靠的资金来源渠道。6. 财务评估：氧化钴产品销售价格，原料价格确定合理，投资利润率达33%，项目净现值达22578万元，总投资回收期为2.28年，建设投资回收期为0.9年，经济效益显著。