1、生态休闲旅游度假区旅游基础设施工程可行性报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月生态休闲旅游度假区旅游基础设施工程可行性报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月148可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录第一章 总论1一、项目概况1二、项目承办单位概况3三、项目规划期、目标和范围4四、可行性研究报告编制依据与研究范围5五、主要技术2、经济指标6六、问题与建议8第二章 项目背景与建设的必要性及意义9一、项目背景9二、项目实施的必要性及意义13第三章 客源市场分析与预测17一、生态型度假区发展趋势17二、客源市场的基本特征及成因18三、旅游市场的影响因素分析19四、项目区域的市场分析和市场定位19第四章 项目选址与建设条件24一、项目选址24二、建设条件24三、制约因素32第五章 旅游业发展现状分析33一、#县旅游业发展现状33二、旅游发展存在的主要问题35第六章 旅游资源评价与发展战略37一、项目旅游资源评价37二、发展战略41第七章 景区总体布局规划55一、项目规划指导思想及基本原则55二、项目区空间布局57三、旅客及组织3、61第八章 工程建设方案63一、工程建设范围63二、工程方案63第九章 节能86一、建筑节能措施86二、给排水节能措施86三、电气节能措施86第十章 安全、卫生与消防88一、安全卫生88二、消防90第十一章 环境保护92一、环境保护范围92二、环境保护目标92三、环境保护措施93四、环境容量预测95第十二章 项目组织与管理97一、工程项目管理97二、组织机构98三、人力资源配置99四、人力资源开发对策及措施99第十三章 项目实施进度100第十四章 投资估算与资金筹措101一、投资估算101二、资金筹措107第十五章 财务评价108一、财务评价依据 108二、基础数据 108三、主要成本构成分析4、 109四、总收入测算 109五、总成本测算 110六、利润总额及分配 110七、财务盈利能力分析 110八、财务清偿能力分析 111九、财务生存能力分析 113十、不确定性分析 113十一、财务评价结论 114第十六章 国民经济评价116一、编制说明116二、项目总投资费用调整116三、国民经济效益、费用计算116四、国民经济盈利能力分析117五、国民经济评价结论117第十七章 社会评价118一、社会效益影响分析118二、互适性分析120三、社会风险分析120第十八章 风险评价121一、项目风险因素分析121二、项目风险处理对策123第十九章 结论与建议125一、结论125二、建议125第二5、十章 项目招标方案127一、招标依据127二、主要招标计划127三、招标基本情况127一、附表：(一)财务评价类：1、项目总投资使用计划与资金筹措表2、营业收入、营业税金及附加估算表3、固定资产折旧费估算表4、无形资产和其他资产摊销估算表5、总成本费用估算表6、利润和利润分配表7、项目还本付息估算表8、项目投资现金流量表9、项目资本金现金流量表10、财务计划现金流量表(二)国民经济评价类：11、国民经济费用估算表12、国民经济效益估算表13、项目投资经济费用效益流量表二、附图：1、项目区位分析图2、景区总体规划平面图3、横口休闲度假区规划图4、瀑布景观区规划图5、漂流娱乐区规划图第一章 总 论6、一、项目概况1项目名称：#xxxx（城区至xx段)“xx”生态休闲旅游度假区旅游基础设施一期工程（以下简称“本项目”）2建设性质：新建3建设地点：#县xx城区至xx镇区段4一期工程建设范围：主要建设旅游基础设施工程5项目承办单位：#县xx城市建设投资有限责任公司项目负责人：# # （总经理）联系电话：# 6建设规模及内容：xx（城区至xx段)“xx”生态休闲旅游度假区规划总占地36平方公里，总体空间布局为“一轴、六区”，一轴：xx旅游发展主轴；六区：水上观光和漂流娱乐区、休闲度假区、瀑布景观区、湿地观光区、科普展示区、休闲垂钓区。项目一期工程建设范围包括横口休闲度假区、瀑布景观区、水上游览和漂7、流娱乐区三大功能区。本期主要建设内容为新建景区旅游基础设施工程，包括土方回填、防洪工程、道路交通设施、旅游接待服务与娱乐设施、游船购置以及公用工程（城区公共码头、河道清理与闸坝建设、给排水工程、电力电信工程、环卫设施及绿化等）。工程主要建设规模详见本报告第八章内容。7工程实施进度计划：工程建设周期为3年（2010年1月-2012年12月）8总投资与资金筹措本项目一期总投资5235.3万元，其中，工程费用投资3864.2万元，工程建设其他费用858.7万元，基本预备费236.1万元，建设期利息276.2万元。项目资金筹措方案拟按如下方式：(1)#县地方政府投资2235.3万元(2)申请银行贷款38、000万元9经济社会效益简述：财务效益方面，本项目财务净现值大于零，项目财务内部收益率（全部投资）所得税后为16.4%，项目财务内部收益率（资本金）所得税后为22.5%，说明项目财务盈利能力较强，有利于引入社会化投资；同时项目设定的借款偿还期为10年，从项目现金流量分析来看，本项目可用于偿还贷款的结余资金富余，利息备付率、偿债备付率指标均大于1，项目偿债风险小；从项目财务生存能力分析来看，项目有足够的净现金流量维持正常运营，可实现财务可持续性；另外，从财务不确定性分析来看，项目具有较强的抗风险能力。因此，项目本身财务效益显著。国民经济效益方面，本项目国民经济内部收益率为17.3%，高于社会折现9、率10%；国民经济净现值3141.2万元，远大于0，说明本项目实施对国民经济贡献较大，可以认为本项目从经济资源配置的角度可以被接受。社会效益方面，本项目建设对促进海峡两岸合作交流和拉动地方经济发展具有重要作用，是“扩大内需保增长”的具体实施，有利于促进就业，完善旅城市游配套功能，提升城市品位。二、项目承办单位概况项目承办单位为#县xx城市建设投资有限责任公司，公司成立于2006年8月11日，是经#县人民政府批准、县财政局全额出资注册登记成立的国有独资、企业化管理的事业单位。公司公司注册资本5000万元，公司法人代表、总经理：邹洪长。公司劳动定员共19人。公司经营范围：城市房屋拆迁及补偿；经营城10、市国有资产；城市建设投资；农村路网建设投资等。公司根据本县人民政府授权，从事城建资金筹措、城建资产经营和城市项目建设，具有筹资、融资和投资职能，独立承担民事、经济、法律责任。公司对本县人民政府负责，并在本县人民政府领导下开展工作，为#县城市建设的融资平台和投资主体、项目业主。公司设立董事会（5人）、监事会（5人），实行董事会领导下的总经理负责制，设总经理1人，副总经理1-2人。公司下设“三部一办”，“三部”即建设工程部、投资经营部、计划财务部，“一办”即办公室。其中“投资经营部”主要职责为：（1）土地开发和城区小地块的房地产（含店面）开发；（2）xx旅游资源的开发经营；（3）城市资产经营；（411、）其他方面的经营。公司成立以来，已承担城区十八项县定重点市政工程实施任务，其中九项工程已完工并移交县城建局，另九项工程正在施工中。三、项目规划期、目标和范围1项目规划期限项目规划建设期限为第1第7年，其中一期工程建设期限为第1第2年。2项目规划目标项目一期工程完成后，拟建成年接待游客量20万人次以上，基本具备生态休闲、观光、度假条件，形成具有一定影响力的旅游度假区。项目至规划期末，拟建成国家4A级旅游景区、4A级旅游度假区和国内外著名的生态旅游示范区。3项目规划范围项目规划地域范围为：#xxxx（城区至xx段)“xx”生态休闲旅游度假区，以xx大峡谷为背景，以#城区为依托，由西向东建立西起南岐12、电站橡皮坝，东至xx坪电站大坝13公里长的旅游天然长廊，形成水上观光和漂流娱乐区、休闲度假区、瀑布景观区、湿地观光区、科普展示区、休闲垂钓区等六个功能区。将沿河两岸第一重山划入景区，局部河段将库湾、小溪和第二重山划入景区，规划总面积约36平方公里。四、可行性研究报告编制依据与研究范围1编制依据(1)国务院关于加快发展旅游业的意见（国发200941号）(2)旅游区（点）质量等级的划分与评定（修订）（GB/T177752003）(3)国家旅游度假区评定标准(4)旅游度假区等级评定标准（讨论稿）(5)旅游资源分类、调查与评价(GB/T189722003)(6)风景名胜区管理暂条例(国务院，1985年13、6月)(7)国家旅游局关于进一步促进旅游业发展的意见（旅发200751号）(8)福建省人民政府关于进一步加快旅游业发展的意见（闽政200111号）(9)福建省人民政府印发关于加快旅游产业发展若干意见的通知（闽政文2004191号）(10)三明市人民政府关于加快发展旅游产业的若干意见（明政20094号）(11)三明市旅游总体规划、#县旅游总体规划(12)#县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要(13)#县沙溪沿岸垂钓生态景观概念规划 (14)投资项目可行性研究指南(15)实地考察收集相关资料 (16)其他有关规范、规程、标准2可行性研究工作范围本可研报告研究内容包括项目建设的背景、必要性和意义14、项目选址和建筑条件、客源市场分析、旅游资源评价、发展战略、总体规划布局、工程建设方案、环境保护、劳动卫生、消防、节能、实施进度、投资估算与资金筹措、财务评价、国民经济评价、社会评价、风险评价、主要结论与建议、招标方案等。五、主要技术经济指标主要技术经济指标详见表1-1。主要技术经济指标一览表表1-1 序号项 目单 位指标备 注1景区规划面积平方公里362项目建设内容旅游基础设施3项目总投资万元5235.33.1建设投资万元4959.1工程费用万元3864.2工程建设其他费用万元858.7基本预备费万元236.13.2建设期利息万元276.24资金筹措万元5235.34.1地方政府投资万元2215、35.34.2负债融资万元30005经济评价指标5.1财务评价指标年均营业额万元1854.5年均创利润总额万元1191.5年均上交税金万元101.1总投资收益率%18.4财务内部收益率(全部投资)%16.4所得税后财务净现值(ic=12%，全部投资)万元1433所得税后财务内部收益率(资本金)%22.5所得税后财务净现值(ic=12%，资本金)万元1974.7所得税后投资回收期(全部投资)年8.7所得税后,含建设期3年设定的借款偿还期年10利息备付率8.3偿债备付率2.9盈亏平衡点%305.2国民经济评价指标经济内部收益率%17.3经济净现值万元3141.2六、问题与建议1问题(1)项目独一无16、二的品位定位有一定难度，尽管规划设计工作一旦完成，其定位也就相应确定，但在实施过程中仍需要根据具体情况不断完善。(2)项目规模较大，时间较紧，建设资金能否按时到位将直接影响项目实施进度。(3)项目建设与运营单位要建立一支高素质的管理队伍。2建议(1)在下阶段工作中应进一步优化、优选工程设计方案，以进一步突出区域标志性旅游基础设施建筑工程的品牌地位，并节省投资。(2)加快项目融资步伐，开辟多渠道融资途径。(3)树立“以人为本”意识，强化岗位培训制度。由于现代信息技术的飞速发展，知识更新频率越来越快，过去靠学校教育一劳永逸的情况已不复存在，任何一名管理员、服务员都应该具备“活到老，学到老”的良好心17、态，及时吸纳新知识、新技术。项目承办单位也要花大力气抓好新知识的教育培训和新干部的常规业务培训，努力建设一支高素质的干部队伍。第二章 项目背景与建设的必要性及意义一、项目背景1国家对发展旅游经济的政策取向改革开放以来，我国旅游业发展的方针政策一直是把大力发展入境旅游放在首要位置，对入境旅游的发展给予了极高的重视。这一方针政策的确立，是由当时的外汇极度短缺的历史年代所决定的。长期以来，我国旅游业在增加外汇收入、改善国际环境、促进对外交往等方面发挥了积极而重要的作用，功不可没。随着我国经济社会的发展，“以人为本”为核心的科学发展观的要求渐入人心，我国在积极发展入境旅游的同时，更加重视国内旅游的发展18、，把发展国内旅游放在更加重要的位置上。在2008年的中央经济工作会议上，胡锦涛总书记全面分析了当前国际国内形势，明确提出了2009年经济工作的总体要求和重点任务，阐述了做好经济工作需要把握的原则。其中提出：要“着力发展服务消费和旅游消费，不断增强最终消费能力”。温家宝总理也提出了要“积极开发与节假日调整相适应的旅游、文化、体育健身和网络、动漫等热点消费”。为此，着力发展旅游服务消费，形成旅游消费热点，充分发挥旅游服务消费在扩大内需中的作用，应当是旅游工作的重中之重。而要做好这一工作，适时调整旅游业的发展政策就成为必然。2009年25日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，讨论并原则通过关于19、加快发展旅游业的意见。对我国旅游业发展而言，国务院关于加快发展旅游业的意见（国发200941号）被社会各界一致认为是一个具有里程碑意义的重要文件，是我国改革开放以来发展旅游业30年实践总结和全行业智慧的结晶，也是推动未来30年发展新格局的标志性的新起点。意见从贯彻落实科学发展观的高度，提出了加快发展旅游业的新任务、新要求、新内涵。放大看，也是中国经济社会发展阶段划分的一个新标志，标志着全面建设小康社会背景下民生内容的拓展，标志着消费立国、服务业主导产业经济发展的新经济时代已经来临。实际上，在2009年至今的全国范围区域规划密集出台阶段，旅游业的重要性已经彰显。在东北地区旅游业发展规划出台前，国20、务院批复了海南国际旅游岛的建设定位；在皖江城市带承接产业转移示范区规划中，旅游业也被明确为该区域重点发展的产业之一。以上规划都是国务院关于加快发展旅游业的意见的贯彻和细化。其他以旅游业为主业的地区亦有可能出台类似的规划，旅游板块区域概念未来可能广泛化。可以预见，向依靠消费拉动经济增长的结构调整将是政府今后相当长时期内宏观政策调整的风向标和着力点，旅游业将长期受益于这一进程。根据国际规律，人均GDP达到3000-5000美元时，就将进入休闲消费、旅游消费的爆发性增长期。预计“十一五”期末人均GDP将接近4000美元，中国旅游行业将进入新一轮快速增长周期。2生态休闲旅游发展背景国家旅游局旅游度假区21、等级划分（讨论稿）中，对旅游度假区作了更具普适性的定义，提出：“旅游度假区是指具有良好的资源与环境条件，能够满足游客休憩、康体、运动、益智、娱乐等休闲需求的，相对完整的度假设施聚集区。”标准中明确了度假区的4点特征：第一，旅游度假区要具备相对完整的度假设施，包括康体、休闲、娱乐、运动等设施，并具一定规模；第二，旅游度假区是一种具有良好的资源与环境条件的旅游目的地；第三，旅游度假区的功能是为满足游客休闲需求的，不同于风景区的游览观光功能；第四，旅游度假区是旅游者短期性的居留地。目前，以生态休闲旅游为主要形式的旅游经济热潮正席卷全球，其发展速度之快，影响之广，令人惊叹，其所带来的巨大经济效益、环境22、效益和社会效益使人们对这一“朝阳产业”有了更深刻的认识。生态休闲旅游主要包括山地、森林、草地、水域、沼泽等各种生态景观类型。这些地方的共同特征是保持着大自然的原有风貌和良好的生态环境，有些还有丰富的人文积淀和浓郁的风俗民情。自然生物多样性程度的高低，是衡量生态休闲旅游价值的主要尺度。因此，生态休闲旅游也可称为“回归大自然旅游”。发展生态休闲旅游，可以产生良好的经济效益，为当地生态环境保护和管理筹集所需资金，使环境资源得到更有效的保护。开展生态休闲旅游，迎合了现代都市人逃避拥挤、污染的城市环境及紧张工作的压力而投身大自然的愿望，使他们通过生态休闲旅游了解大自然，亲近大自然，热爱大自然。生态休闲旅23、游概念是1983年由国际自然保护联盟特别顾问谢贝瑞斯拉斯喀瑞首次提出。仅仅二十几年时间，生态休闲旅游已成为目前全球最有朝气和发展前景的行业之一。“到大自然去”成为越来越多都市人的新时尚。据世界旅游组织估算，目前生态休闲旅游收入已占世界旅游收入的15-20%。我国生态休闲旅游起步较晚，但近几年来发展很快，尤其是1999年开展“生态环境旅游年”以后，生态休闲旅游在我国的发展进入了一个新的快速阶段。许多地方政府将生态休闲旅游作为带动地方经济发展的新的增长点，加以大力推动和重点扶持。由于资源结构的特点，我国生态休闲旅游的主要形式是森林旅游。3项目提出背景近年来，#县委、县政府始终围绕“做大城区、做强产24、业、做优环境”三大工作重点，坚持科学发展、和谐发展，全力打造闽西北城市最美、产业最优、旅游最旺、环境最好的生态经济强县。并强调要继续加强城市规划建设，进一步制定和完善工农业、旅游、交通、电力等产业体系和基础设施建设规划，全力打造以资源深加工为重点的工业强县、以苗木鲜切花为特色的农业大县、以温泉生态休闲旅游为主题的旅游名县。#县是一个环水抱山环境优美的小山城。境内保持着良好的生态环境。在弘扬生态城市理念的当代城市发展背景下，#县将维持城市环境的生态特色和营造生态城市作为城市发展目标。#县正以丰富的旅游资源为依托，不断做足旅游特色文章。随着社会经济迅速发展，国民收入显著增加，国内生态休闲、度假旅游25、活动逐日兴起，特别是生态休闲旅游项目正快速发展。#县在大力实施旅游转型战略中，着力完善基础，加快推进项目建设，休闲度假产业快速兴起，呈现无限生机和活力。xx“xx”旅游区位于#县东南部xx（xx支流）峡谷盆地内，规划总面积36平方公里，旅游区海拔高度280390米。项目规划为#境内旅游精品环线和闽西旅游带的重要组成部分，由于毗邻#城区和永宁高速公路#互通口，区位优势十分明显。xx平均水深5米，水位稳定，水流平稳，河面宽阔，流域内气候温和，盛夏凉爽，平均气温17摄氏度左右，年最高气温32摄氏度。xx环绕城区，大峡谷区位优越，地处城区与城郊之间；大峡谷风景优美，环境质量优良，沿河两岸茂林修竹、奇松26、异石，蕴存着丰富、奇特的生态景观和自然景观，是避暑纳凉、保健休闲、健身娱乐和垂钓的好去处，即使酷暑时节，早晚仍是清凉怡人，是天然“氧吧”和避暑胜地。#县正是基于以上国家宏观政策大力支持、行业发展前景广阔、#自身资源优越独特的背景下，提出建设xx“xx”生态休闲旅游度假区项目。目前，项目规划选址、专题论证、用地审批、环境影响评价等前期工作正在或即将实施中。二、项目实施的必要性及意义1项目实施是践行海峡西岸经济区“先行、先试”和发展闽台交流合作的重要举措国务院关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见将海峡西岸经济区定位为两岸人民交流合作先行先试区域，并提出到2012年其服务两岸直接“三通”的27、主要通道基本形成并不断完善，两岸人民交流合作的前沿平台功能更加凸显。意见还指出，要充分发挥海峡西岸经济区的自然和文化资源优势，使之成为国际知名的旅游目的地和富有特色的自然文化旅游中心。1988年到1989年，中国科学院古人类研究所考古学家在沙芜乡狐狸洞发掘了一系列旧石器时代晚期智人化石，把福建的人类活动历史向前推进到一万多年以前，遍布白马山上的溶洞，都是古人类穴居之所在，因此狐狸洞群又称“八闽历史第一洞”。根据地质学家分析，随着这个时期冰川期的到来，大量古人类为避寒而南迁，台湾海峡也由海水消退变成陆地，因此台湾的古人类就是这个时期从祖国大陆迁移而去，台南县也发掘了与狐狸洞同一时代的古人类化石，28、叫“左镇人”。可以说，狐狸洞旧石器时代晚期智人化石的发现，对于研究闽台人文渊源有着重大意义。#是全国15个国家级台湾农民创业园之一，#与台湾的交流合作历史悠久。早在20世纪90年代初，#县在三明全市率先引进中小台商进行试探性山区农业合作，台商投资逐步向种植业、养殖业、加工业、旅游业全面发展。经过近20年的发展，全县累计已批办台资农业企业30家，涉及种植、养殖、加工、旅游等行业，仅农业方面共引进台湾良种19个、台湾技术28项，推广面积35000亩。因此，加快xx“xx”旅游区项目的实施，进一步完善景区旅游基础设施，扩大项目影响力，有利于进一步促进两岸旅游、文化事业的交流合作，加深台湾同胞对#创业29、乐土甚至祖国母亲的认同感，有利于推动两岸统一事业的发展。2项目实施是“扩大内需保增长”的需要，有利于拉动地方经济发展旅游产业关联度高、带动性强、市场受众面广，在诸多行业中，其抗风险能力和拉动需求的能力较强，刺激经济的作用明显。为积极应对国际金融危机，国家旅游局陆续推出了国民旅游休闲计划、全国乡村旅游倍增计划、旅游服务质量提升计划等，在鼓励福利旅游、奖励旅游、乡村旅游、农民旅游等旅游活动快速发展的同时，还提出了许多增加国民旅游数量、加强市场营销、提升旅游服务质量等方面的具体政策和措施；国家发改委、国家旅游局、人力资源和社会保障部等六部门联合发布了关于大力发展旅游业促进就业的指导意见，提出了促进旅30、游就业的相关举措。与此同时，各省也纷纷采取有力措施强势推动旅游业发展，比如出台地方版的国民旅游休闲计划，通过发放旅游消费券、让利销售等形式刺激旅游消费等，将旅游业作为扩大内需的重点产业，力求以旅游消费拉动其他消费的增长。中国风景名胜区协会表示，“中国有13亿人口，只要其中的一部分人在国内旅游就是极大的客源市场。而中国有的省相当于欧洲的一个国家，按照欧洲的水平来发展中国旅游业，前景必将一片光明。旅游业对拉动经济作用明显，可以直接带动六七个相关产业。游客们要住，能够带动酒店业；要吃，可以带动餐饮业；要行，可以带动交通业；要购物，可以带动零售业等等，确实能够对扩大内需发挥重要作用。近年来，#县旅游业31、发展日益升温，旅游经济占GDP比重逐年增大，带动了当地餐饮、酒店、零售、交通运输等行业的繁荣发展。这在当前金融危机持续影响的情况下，对扩大内需市场的作用尤为明显。3项目实施对于促进就业有着明显的效果在金融危机影响持续的情况下，第三产业的价值被凸显的淋漓尽致，服务业用工荒，鼓励农民工返乡发展第三产业等经济现象成了网络热词，对于这一经济现象的热议表明了人们对经济危机带来的城市农民工失业所延伸出来的社会问题的隐忧，而国家鼓励基础设施建设，扩大内需，鼓励消费的政策恰恰符合了发展第三产业，促进就业的这一发展规律，频繁的旅游基础设施工程建设顺理成章地走到了建筑产业的前台，对扩大内需起着良性的推动作用。另外32、，由于项目（一期）建成运行后，将需要配置管理及服务人员约360人。同时，还可带动景区周边农家饭庄、农家旅馆的进一步发展，解决返乡农民工就业难问题。而且这些人员大都来自农村剩余劳动力或者城市下岗职工，因此，项目的实施对于解决当前就业困难的问题其作用尤其明显。4项目建设是城市发展的需要从城市环境整体格局协调发展的要求出发，通过本项目的建设，激活xx下游沿岸地块的价值，形成#县最具特色的连续的生态绿地和临水休闲活动空间。将有利于塑造起#县山水城市的鲜明形象，使环境更优美、功能更合理。另外，通过项目区景观开发，与周边景观的整合捆绑式发展，形成山水相依，树木葱茸的带型生态绿地和休闲旅游度假活动空间，使之33、成为城市的绿肺，成为#县生态型山水城市特有的生态环境和生态休闲旅游资源的重要组成部分。第三章 客源市场分析与预测一、生态型度假区发展趋势 据中国旅游度假区发展报告2009预测，生态型度假区将成主流，中国度假旅游和旅游度假区的未来发展趋势将呈现以下特点： 一是度假旅游市场规模不断扩大，大众化趋势明显。度假旅游在国际上已经是一种大众化的旅游形式，而就目前中国经济发达地区而言，人均GDP收入已经达到度假旅游消费阶段。从节假日的总天数看，中国假期全年达到了115天，已接近西方发达国家的水准。尤其是职工带薪休假制度的出台，激发了更多工薪阶层加入到休闲度假队伍中来。从目前每年黄金周等假日经济的繁荣可以看出34、，中国休闲旅游业正处于一个爆发式发展的时期，意味着中国度假市场前景广阔，规模将不断扩大。 二是度假产品趋向多元，观光型度假产品将占主导。中国土地幅员辽阔，观光资源丰富多彩，在观光旅游向度假旅游业态转型的过程中，原有观光景区仍然是未来数年中新兴度假区所依托的重要资源。在人们度假内容选择上，观光将在很长时间内保持较高的优先度。而为了顺应观光型度假的业态需要，观光资源将走向精细化开发，全方位提高科普、解说与游客体验等方面的水平。同时，随着人民收入水平的提高，旅游消费水平将由低级向高级发展，人们对度假产品的种类从广度和深度上都将有更高的需求，多样化的度假旅游产品将大量涌现。 三是市场结构逐步调整，中老35、年度假旅游将成为现代社会一个新的消费热点。许多有一定消费能力又拥有闲暇时间的中老年人，将会选择一些舒适、实惠、可靠的度假场所观光体验、养生保健。 四是环境影响日益受到重视，生态化趋势明显。2009年，中国旅游新闻网对上海市民周末度假旅游意向调查的结果显示，选择“回归大自然、野趣浓厚、环境幽静”为目的者占到了51.2%。资源节约、环境友好、可持续发展的生态型度假区将成为未来发展的趋势。 五是度假区建设将更为科学且具特色，服务体系将更具个性化。度假区的规划和发展会更进一步与所在区域的总体环境发生联系，充分考虑自身独有的文化优势和旅游资源优势，科学选址，制定周密的总体规划和具体项目的策划，合理调配旅36、游资源。突出特色、突出重点将成为未来度假区发展的趋势。在科学规划的前提下，度假区的设施建设将表现出乡土性、文化性、生态型等特征。 二、客源市场的基本特征及成因项目区域客源市场的基本特征：客源主要以三明本地区旅游者为主，以周边地区（周边地市、江西、沿海地区等）和境外游客（以台湾、东南亚为主）为辅。以东南沿海为重点开发客源市场，游客一般有较高的经济收入和文化水平，旅游消费需求较强。形成原因：#是以客家文化、原中央苏区、红色旅游、国家级台湾农民创业园等为背景的生态文化休闲旅游区。由于对客家始祖独有的情愫，对革命老区的敬仰和追思，以及对生态、民俗文化等奇特资源的关注是游客主要的游历始因。本项目六个功能37、区段各具风情的景观与周边众多热点景区在资源类型上有较强的互补性，主要产品特别适宜于周末休闲和短期旅游，既满足游客游历山水的需要，也达到休闲度假观光的目的。三、旅游市场的影响因素分析根据#县历年旅游接待统计资料，以及其他同类旅游项目情况，影响旅游市场的因素主要为：1项目的策划、建设和服务水平；2交通状况及与周边景区的空间组合因素；3价格及促销因素。四、项目区域的市场分析和市场定位1全国旅游业发展环境简况从全国范围来看，旅游业作为国民经济新增长点的地位得到了进一步的巩固和加强。在大多数省、直辖市和自治区，旅游资源的开发和旅游基础都取得了很大进展，旅游产业也形成了较大的规模，具备了较强的接待能力，旅38、游业已发展成为许多地区的支柱产业或先导产业。今后，随着我国国民经济的繁荣，旅游市场特别是国内旅游市场将继续扩大，旅游业也将在更大的范围内发展。这为#发展旅游业提供了良好的社会大环境。2海峡西岸经济区建设与#县旅游业的发展海峡东西两岸区域经贸关系的日益紧密，有利于推动两岸经济整合，为两岸和平发展奠定坚实的经济基础。目前，海西战略已从地方决策上升为中央决策，从区域战略上升为国家战略。国务院关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见中明确指出，“充分发挥海峡西岸经济区的自然和文化资源优势，拓展闽南文化、客家文化、妈祖文化等两岸共同文化内涵，突出“海峡旅游”主题，使之成为国际知名的旅游目的地和富有39、特色的自然文化旅游中心。以滨海旅游、生态旅游、红色旅游和文化旅游为重点，进一步整合旅游资源，加强旅游景点及配套设施建设，办好各类旅游节庆活动，丰富旅游产品，开拓旅游市场，培育一批有特色、有影响、有效益的旅游精品”。#县地处闽西地区，是闽西客家文化、红色旅游的发祥地，自然资源和人文资源特别是内河大峡谷生态旅游资源极具特色，可弥补闽西旅游区产品的不足，极大地完善该地区的旅游产品结构。自改革开放以来，特别是近几年，#旅游业发展势头强劲，每年以15%以上的增长速度向前发展。近10年来，#境内游客接待量约130万人次，其中2009年全年接待游客量共20.5万人次，旅游收入近亿元。在海峡西岸经济区建设机遇40、中，#旅游业的发展市场潜力巨大。3客源市场定位(1)旅游发展阶段定位世界旅游组织(WTO)研究表明，人均GDP超过800美元，观光旅游开始起步，人均GDP超过3000美元，度假旅游逐渐兴起，并有能力到周边国家去旅游。以#县为例：#县总人口15.2万，人均国民生产总值约16467元人民币/年，约2415美元/年，人均旅游消费260元人民币/年。以上数字表明，#县居民已处于大规模外出旅游的阶段，但人均花费较低，绝大多数为几天的中短距离旅游。预计进入“十二五”期间将将进入休闲消费、旅游消费的爆发性增长期。(2)旅游消费及游客量预测从旅游需求类型上看，随着工作压力增大和生活节奏加快，广大城市居民迫切需41、求寻找一个回归自然、放松身心、陶冶情操的场所，到城市周边去旅游，自然而然就成为很多城市居民的共同选择。#县现有15.2万人口，其中非农业人口3.4万人，农业人口11.8万人。根据国家旅游局近年的国内旅游抽样调查结果，非农业人口的年出游率为160%，农业人口的年出游率为30%，照此计算，#县群众的年出游人数约为9万人次。再根据国家旅游局近年的国内旅游抽样调查结果，以观光游览、休闲度假、宗教朝拜为目的的旅游者约占旅游者总数的51%。照此计算，#县每年可有此类旅游者约4.6万人次。2009年，来#旅游者为20.5万人次，其中#县及三明其他县（市、区）的城乡居民约占总人次的58%。如果宣传促销策略得当42、，激发更多的其他地区游客来项目区旅游是完全可能的。这样就会在当地形成较大规模的旅游热潮，促进当地旅游业的进一步发展并取得较大的社会经济效益。随着我国国民经济的持续快速发展和海西开发战略的深入实施，我国人民特别是闽西山区城乡居民的收入必将大幅度提高，人们的旅游消费需求也会进一步高涨，周边地区来项目区旅游的人数将会大大增加。(3)客源市场定位据此，项目区的客源市场定位应该是：一级目标市场是#本县、三明其他县（市、区）、龙岩市等距离城市的居民；二级目标市场是周边地区（包括江西、广东、浙江）及东南沿海的城乡居民；三级是境外游客（主要是台湾、东南亚游客）。4客源市场预测根据国际旅游组织的有关报告，我国的43、国内旅游规模已经雄居世界第一，到2020年末，我国还将成为全球第一大国际旅游目的地。福建省是中国的旅游强省，理应成为国内外旅游者的首选目的地之一。与此同时，随着综合经济实力的增强和人民生活水平的提高，国人的出游率也将同步增长。根据#旅游业在近几年的发展状况，结合目标市场的休闲度假市场的潜力，以及东南沿海及海外文化生态旅游市场的发展趋势，综合以上因素并经过计算，我们对项目客源市场作出相应的总量规模预测，预计20112015年为2230万人次；20162020年为3240万人次，20212025年为4560万人次。假设有80%的游客会到xx“xx”景区停留，则项目区预计20112015年为17.644、24万人次；20162020年为25.632万人次，20212025年为3648万人次5客源市场的营销策略(1)目标市场细分1) 地域分布：以#、三明其他地区、龙岩等地区为主，包括邻近几省及东南沿海。2)职业构成：大学、中学的教师和学生，企事业单位的员工、机关干部、离退休人员、农民、过往的国内外客人等。3)年龄段：据统计，2065岁的人都是潜在的旅游者，其中3055岁的人出游率最高，这个年龄的人是项目区需要重点开发的目标人群。(2)营销策略1)巩固、拓展三明市为主的客源市场，继续发掘周边地区的客源市场，努力培育台湾、广东、江西及浙江以及东南沿海地区具有发展潜力的客源市场。2)以海峡西岸经济区大45、开发为契机，加强与主要客源地旅行社、相关行业、各个大的企事业单位、学校和群众团体的横向联合与联系，及时掌握市场需求动态，有针对性地举办各类旅游表演与节庆活动，积极筹办或参加旅游交易会、旅游博览会等。3)充分运用各种传统与现代宣传手段，加大旅游宣传促销的力度，除扩大宣传册的印制和发行外，要进一步加强与报纸、杂志、广播、电视等媒体的合作，拟推出#xxxx大峡谷生态休闲旅游度假区专题宣传片，在电视台开办旅游区专栏或插播旅游景区的画面，在互联网开设网页，树立旅游区的新形象，提高项目生态旅游产品在全国的知名度。第四章 项目选址与建设条件一、项目选址#县位于福建省西北部，武夷山南麓，地理坐标在东经116346、8-11710，北纬2547-2621，全县面积1825平方公里，人口15.2万人。#县通往龙岩、厦门、广东等地的交通便利，项目区与三明市区最近距离70公里，与沙县机场距离95公里，#李家距连城机场15公里、距赣龙铁路冠豸山站35公里。本项目范围为xx南岐电站橡皮坝至xx坪电站大坝，总长13公里，其中一期工程为龙津南岐电站橡皮坝至横口，长约7.8公里。地域范围为龙津镇、xx镇，一期工程主要位于龙津镇境内。该峡谷河面最宽处350米，最窄处70米，平均宽度95米。项目规划面积36平方公里。二、建设条件1社会经济条件#县地处福建省西部，武夷山脉南侧，xx上游。东临永安，南接连城，西与长汀相接，西北与47、宁化毗邻，东北与明溪接壤。全县总面积1825平方公里，辖13个乡镇、118个行政村，总人口15.2万人。#是第二次国内革命战争时期全国21个中央苏区县之一，全县有9个老区乡镇，72个老区基点村。#山青水秀，人杰地灵，素有“山区明珠”之称，是全国商品粮基地县、全国重点林业县、全国农村初级电气化县和省优质烤烟基地县。#县经济社会发展既有生态、矿产、旅游等丰富的资源优势，又受区位、交通及城区人口少、生产要素聚集能力差等不利因素制约。为此，2006年全县第十一次党代会以来，#县强化县情意识，立足优势、扬长避短，提出以“做大城区、做强产业、做优环境”为工作重点，以“项目带动、品牌促动、开放开发、可持续发48、展、人才强县”为主要措施，以建设闽西北城市最美、产业最优、旅游最旺、环境最好生态经济强县为发展目标，全县上下同心同德、凝心聚力，在攻坚克难中抢抓机遇，在有效运作中力求突破，有力地推动了经济社会又好又快发展。2008年，全县地区生产总值23.6亿元、比增13.9%，增幅全市第6位；财政总收入1.76亿元、比增25.1，其中县级一般预算收入8008万元、比增24，增幅全市第3位；全社会固定资产投资19.5亿元、比增42.2%，其中城镇以上固定资产投资12.1亿元、比增59.8%，增幅始终保持全市第1位；实际利用外资（验资口径）460万美元、比增11.8%；外贸出口2241万美元、比增74.4%，增49、幅全市第1位。今年以来，#县努力克服金融危机带来的不利影响，经济社会保持持续发展态势。2009年16月，全县实现地区生产总值11亿元、比增9.5%，农林牧渔业总产值3.7亿元、比增6.1%，规模以上工业产值11.1亿元、比增21.3%；财政总收入8728万元，其中县级一般预算收入5115万元、比增10.3%；全社会固定资产投资11.3亿元、比增40.4%，其中城镇以上固定资产投资8.1亿元、比增65.3%；社会消费品零售总额3.8亿元、比增19.2%，城镇居民人均纯收入7324元、比增13.4%，农民人均纯收入2323元、比增12.1%；出口总额1814万美元，比增81.8%。2资源条件(1)50、土地资源#县土地总面积272.3万亩，其中林业用地面积232.6万亩，非林业用地面积39.7万亩。林业用地中有林地222.2万亩，占林业用地的95.5%。全县人均拥有土地17.92亩，在福建省属人均拥有土地较多的县。项目区土壤是在中亚热带气候生物条件下形成的。根据福建省第二次土壤普查工作分类暂行方案的分类标准，划分为六个土类，十个亚类，二十三个土属。在十个亚类中，红壤分布最广，面积最大，占全县土地面积的70.6%；其次为粗骨性红壤占15.4%；其余为黄红壤占6.9%；酸性紫色土占4.05%，暗红壤占1.46%；水化红壤、黄壤、粗骨性黄壤、草甸土、石灰性土等的所占比重皆不足1%。(2)自然资源#51、县属亚热带季风气候，四季明显，气候温和、寒暖适宜。年平均气温17.9，最冷为1月，月平均气温5.6，极端最低气温为-9.9，最热为7月，月平均气温为24.9，极端最高气温为38.5；10的积温50155157之间；多年平均降雨集中在37月份，占全年降雨的7073%；全年无霜期253280天，适宜发展以中亚热带气候为特色的农业生产，对综合发展农、林、牧、渔业十分有利。#是全国重点林业县之一，县城南部6万亩草坡被誉为“南方天山牧场”。全县森林覆盖率达84%，木材蓄积量达1200万立方米，是我国重要的商品林生产基地，是福建省森林覆盖率最高的县，是中国南方集体林区重点林业县、南方集体林改革示范区和海峡52、两岸（三明）林业合作实验区。通过多年的植树造林、封山育林及做好水土保持的预防和治理工作，森林植被保护较好，全县有国家级保护的树种有银杏、南方红豆杉、钟萼木3种，国家级保护的树种有刺桫椤、金毛狗、福建柏、香樟（樟树）、闽楠、浙江楠、鹅掌楸、红豆树、花榈木、喜树、野大豆11种，福建省重点保护的树种有长苞铁杉、红锥、福建青冈3种。#拥有福建唯一的温泉地质公园，有全省水温最高、出露点最密集的含氡温泉8处，最高水温达92摄氏度以上，最大日自流量1118吨。还有全省少有的5处恒定水温为19左右、日出水量达4万吨的冷泉。(3)矿产资源#县矿产资源丰富，有煤、铁、锰、钨、稀土、石灰石、萤石等产30余种，尤为锰53、钨、煤、铅、锌、石英石、滑石、辉绿岩、石灰石为最,其中石灰石储量达2亿吨以上，煤储量1.25亿吨以上，钨达30多万吨，行洛坑钨矿是世界上迄今探明的最大的斑岩型钨矿之一。铁500万吨以上，铅、锌金属10万吨以上，滑石粘土30万吨以上，石英石1000万吨以上。 (4)鱼类#境内6条主要溪流总长199公里,水面总面积6万亩,可养鱼面积5.2亩。水质清美，素无污染。水产资源品种繁多，有淡水鱼类61种。养殖鱼类主要有鲢、鳊、草鲤、鲫、罗非鱼。 各类水产品有鳖、虾、蟹、棘胸蛙、黄鳝、 鳗鲡等。由#县“#溪鱼专业合作社”申报的“#溪鱼”牌溪鱼产品，经福建省人民政府授予2009年“福建名牌产品”称号，这是福54、建省淡水鱼产品首次获省级名牌。另外，#溪鱼品牌已再次获得国家地理标志产品保护。(5)旅游资源#具有“奇山、溶洞、湖水、温泉、峡谷、寺庙和红色旅游”等特色的生态旅游资源，特别是有全省水温最高、出露点最密集的含氡温泉8处，最高水温达92摄氏度以上，最大日自流量1118吨，是全省唯一的省级温泉地质公园，并成功入选“中国生态旅游大县”、“中国最具发展潜力的旅游大县”。有集湖、洞、峡和古文化为一体的“闽人之源”、九龙湖省级风景名胜区；李家乡万亩生态园冷泉避暑休闲度假村成功入选“海西最具潜力十大乡村休闲游”，并列入省旅游“十一五”十大重点项目；还有福建省省级森林公园大丰山森林公园。目前，全县已初步形成“一55、峡一湖一洞”、“二泉”、“三山”、“四景”的温泉生态旅游格局。(6)水资源1)全县水资源#县境内河流密布，河流水系由四面向中部地带汇聚，以xx为干流，主要支流有xx、嵩溪溪、罗口溪、罗峰溪、长潭河、文昌溪等几大支流。#县水资源丰富，全县多年平均水资源总量51.911亿立方米(其中地表水资源量l7.4亿立方米、入境客水31.02亿立方米、境内地下水3.467亿立方米)。人均占有水资源量1.42万立方米(只计境内水资源)，每平方公里占有水资源量115.4万立方米。2)项目区水文气象及水利设施现状xx概况xx系沙溪上源，上段名xx。xx位于#城区至xx镇河段，上游县城素有“内陆鼓浪屿”之誉，青山怀抱56、碧水萦回，呈“太极水城”状，“游龙戏珠”式的特殊地理形态，魅力天成。xx流域盛夏凉爽，空气清新，年平均气温17摄氏度左右，即使盛夏酷暑时节，早晚依然清风习习，令人留连忘返。沿河下行5公里的崆峡，长约2公里，幽深的峡谷，清澈的山泉瀑布，茂密的原始森林，即使烈日炎炎，也凉风透骨，惬意难以言传。这里水位稳定，从县城到xx镇四季都可通航，水质好无污染，沿河有众多迷人小岛和半岛可建设休闲娱乐场所，13公里的水路沿岸除横口一处自然村外，其他地段人烟稀少，极为清静自然。下游高坑鱼场一带更是得天独厚的天然垂钓场，xx月汤温泉山庄距此约3公里。是一处难得的山光与水色竞秀，古迹与新景相映，避暑与消夜皆宜的旅游休57、闲胜地。项目区水文气象情况项目区主要位于xx流域，流域水资源主要是地表水，根据#县水资源调查与水利区划资料，该流域属亚热带季风气候，温暖湿润，林木茂盛，森林覆盖率81.9%，多年平均降水量1789.2毫米，降水量年内分配不均，4-9月降水量约占全年降水量的70%。流域内多年平均水面蒸发量880毫米，多年平均陆面蒸发量823.2毫米。流域多年平均气温17.6摄氏度，极端最高气温39摄氏度，极端最低气温-7.9摄氏度。多年平均相对湿度80%，无霜期约258天，日照时数为1687小时。全年盛行东北风和西南风，年平均风速1.8米/秒，多年平均最大风速14米/秒，瞬间最大风速30米/秒。该流域洪水是由暴58、雨带来的。每年3-9月为暴雨洪水季节，其中3-6月为锋面雨洪水季节，因量大及暴雨强度大，往往产生本流域年最大洪水；7-9月主要是台风暴雨洪水季节，因受戴云山脉阻挡，直接受台风影响较小；11月至次年2月份，一般为枯水季节。经监测，xx黄家排断面P=90%保证率下流量约为264.38万立方米/日。xx流域现状水质良好，各项指标均可达到GB3838-2002类水标准。项目区水利设施现状项目区现有南岐电站橡皮坝和xx坪电站大坝各一座，有严坊和黄家排取水点两处，此外，在部分沿岸还配套部分防洪设施。(7)电力资源#电力资源丰富。全县水力资源可供开发发电装机容量达8万千瓦，现已开发建成水电装机容量7万千瓦，59、有220千伏变电站1座，110千伏变电站2座，农林产品加工区专门配套110千伏变电站1座，可以满足创业园中长期建设用电需要。(8)劳动力资源#县是个典型的山区农业县，劳动力资源比较丰富。境内耕地面积15.4万亩，农业人口有12.1万人。在4.8万人的农村劳动力中，有富余劳动力1.6万人。农村发展靠人才。#县培训网络遍及城乡，初步形成了城内以劳动就业培训中心、职业技术学校、党校为龙头，农村以农广校、农函大、成人夜校和乡镇实用技术培训中心为依托，“村会协作”和社会民办培训为补充的松散型培训体系。各乡镇围绕产业结构调整，通过能人带动培训，组织技术讲座，现场指导等培训形式，以提高农村劳动力实用技术水平60、。目前已有2600多名富余劳动力经过培训领取了各种资格证书，其中有950人外出打工，1300多人就近就地得到安置，这其中，有500多人在培训后，成为利用高新技术发展种（养）殖业的专业大户，有600多人从事豆腐皮加工和珠绣布料加工。农村劳动力大转移在#才刚刚开始，为农村培养了大量实用型人才，为促进农村产业结构的调整和实施#现代服务业项目打下了良好的人才基础。3交通条件#县全境现有公路约840公里，其中等级公路549公里，等外公路291公里。现有省道、县道、乡道共计里程573公里，其中省道204岭文线境内约64公里，省道307东石线约13公里（规划约65公里），县道约157公里，乡道约352公里，61、村道252公里；在建的永宁高速公路和规划即将建设的“浦建龙梅”铁路穿境而过。项目区位于#县长条型地理中心地带，且毗邻城区，交通方便，距三明市区120公里，#李家距连城机场15公里、距赣龙铁路冠豸山站35公里。通往龙岩、厦门、广东等地交通便利，公路两侧人口密集，人文基础好，并且园区地势平坦，有利于创业园项目的实施。4发展的社会环境良好一直以来，旅游业得到了中央及地方政府高度重视和群众的鼎力支持。#县委、县政府对发展旅游业建设高度重视，#县在学习实践科学发展观活动中，结合贯彻落实国务院支持海西建设的意见精神，全力打造闽西北生态旅游经济强县。本项目建设，专门成立由县政府主要领导任组长，旅游局、发改局62、畜牧水产局、交通局、水利局、林业局、城投公司等部门为成员的项目建设领导小组，具体做好项目规划及实施建设工作。此外，近年来，由于政府大力发展旅游业而使得广大当地群众从中受益，因此，#当地群众对于本项目的开发建设倍感欢欣鼓舞。经抽样调查显示，当地群众对于本项目的实施均表示大力支持，愿意尽最大能力配合地方政府和台商做好本项目的规划实施。三、制约因素1旅游基础设施有待加强由于#仍属经济欠发达地区，受资金短缺影响，主要是交通、水利等基础设施配套相对滞后，部分资源性景观开发程度低，影响了旅游业的壮大。2旅游接待服务设施有待加强境内旅游接待服务设施（如高级宾馆、旅行社等）的档次和规模还不能适应日益高涨的旅63、游消费需求。第五章 旅游业发展现状分析一、#县旅游业发展现状#县旅游业虽然起步较晚，但发展迅速。近年来，在#县委、县政府的高度重视下，#县旅游产业获得长足进展，尤其是县第十一次党代会以来，旅游业作为三大重点产业之一，已逐步成为经济发展的新亮点。旅游基础设施和旅游资源的开发建设日益加强，旅游产业初具规模，已基本形成“食、住、行、游、购、娱”配套服务体系。1旅游产业发展取得的成效一是旅游开发热潮迭起。近年来，随着国内旅游热的兴起，#县得天独厚的旅游资源吸引了省内外开发商投资旅游业。九龙湖景区、李家景秀生态园度假区、xx温泉等规模大、高档次的旅游项目纷纷落户#，全县基本形成“一湖一洞二泉三山四景”的64、温泉生态旅游格局。目前，引进台商投资的大丰山森林公园开发项目正在加快推进；龙岩客商投资的灵台山客家风情园项目也在紧张实施中。2007年3月又成功引进三明鸿图地产开发有限公司，开发总投资3亿元的北斗山、温泉、冷泉整体旅游项目，目前正在实施中。随着一批规模大、质量好的旅游项目陆续开工建设，将迅速推动#以生态、温泉为特色的生态旅游向纵深开发。二是旅游品牌日益彰显。#县充分利用丰富、独特的旅游资源，加大旅游资源整合力度，突出温泉休闲、生态景观、宗教朝圣、红色体验游，加快旅游产业的发展。#温泉成功获得省级温泉地质公园称号；李家乡冷泉休闲度假区成功入选“海西最具潜力十大乡村休闲游”,被列为“十一五”期间省65、旅游十大重点建设项目之一；大丰山省级森林公园、莲花山省级自然保护区申报成功等等，高品位的旅游开发和全方位的宣传促销，使该县的旅游知名度不断提高。#近年被评为“中国生态旅游县”、“十佳中国最具发展潜力的生态旅游县”、“中国桂花之乡”、“中国绿化苗木之乡”、“中国罗汉松之乡”、“国家级台湾农民创业园”、“中国油茶之乡”和“中国自驾车旅游品牌百大目的地”等国家级荣誉称号，并获得了2008年度“省级绿化模范县”的荣誉称号，这是2008年度三明市惟一获此殊荣的一个县。旅游产品门类齐全，且组合度高，互补性强，己成为闽西北北生态旅游首选地。三是旅游带动作用初显。2009年，全县接待旅客20.5万人次，同比增66、长11%，旅游总收入近亿元。随着景区景点吸引游客人数的增长，拓宽了商贸服务、餐饮娱乐等第三产业的发展空间。目前，全县已发展批发零售贸易网点1152个、餐饮旅社网点242个，形成了鱼干、红心地瓜干、笋干、即食豆腐皮、茶籽油、木制工艺品等特色旅游商品。2007年，#豆腐皮成为国家地理标志保护产品，实现了这个县国家级品牌“零”的突破，随着#旅游业快速发展，外地游客来#旅游的增加，从事豆腐皮生产加工农户，纷纷将豆腐皮包装成旅游商品进行销售。#溪鱼品牌获得国家地理标志产品保护，再次唤起一批又一批农民参与到旅游业和溪鱼养殖、加工、销售的产业链中。如今，#县年加工鱼干700吨，产值4000多万元，占全县旅游67、商品总额75%。旅游商品开发，带动全市旅游经济总体效益的提升。四是配套设施逐步提升。#县积极与周边县、市公路、铁路、机场、旅游景区的对接，客运市场发展较快，目前已开通#至赣州线路，下步还将开通沙芜至连城、#至连城朋口火车站等线路。旅游行业管理进一步加强，同时大力发展物流、信息、金融、保险和法律服务等现代服务业，提高与旅游相关行业配套发展水平。台商庄士淦投资1000万美元，在城区建设台商会馆及星级酒店目前已动工。四星级宾馆、电力宾馆正加紧施工，县宾馆小楼已经建成。城区食宿配套设施的规模和档次得到提升，提高了旅游接待能力。2旅游基础设施日臻完善经过近年来大规模的投资建设，全县旅游基础设施固定资产总68、值已达10多亿元；旅游服务网络体系已经基本形成，有国际国内旅行社10家；全县各大旅游景区均实现了二级公路网化，水、电、通讯等基础设施齐备。3旅游产业队伍迅速壮大随着旅游经济的快速增长，全县旅游产业队伍日益壮大，在扩大社会就业范围和缓解就业矛盾方面起到了积极的调节作用。目前，全县旅游行业直接从业人员达到3000多人，据测算，旅游间接从业人员近1万人。二、旅游发展存在的主要问题#县旅游经济正在起步阶段，虽然取得一定成绩，但也存在不少问题，制约了旅游经济的快速发展，主要是以下几个方面：1旅游经费投入不足，旅游大项目为数不多，旅游景点建设档次不高等，成为制约旅游竞争能力的重要因素。2行业管理较为薄弱，69、各景点竞争无序，宣传促销行为缺乏全县整体效应，各利益主体各自为战，分头出击，使有限的资金更加分散，无法形成声势，共同发展。3旅游产品开发速度滞缓，投资渠道单一，导向资金投入和市场引进资金缺乏，导致优秀资源长期处于待开发状态。4新产品开发深度不够，精品少、产品文化品位低，不能满足国际、国内市场的需求。5旅游管理人才与专业导游缺乏，成为制约旅游业发展的一个重要因素。6市场营销缺乏现代大营销战略，宣传力度不强，也影响了旅游业快速发展的进程。第六章 旅游资源评价与发展战略一、项目旅游资源评价1项目区域旅游资源总体特征#县旅游资源的总体特证是：旅游资源分布广，数量大，类型多，品位高，同属资源分布相对集中70、。生态旅游资源是区域垄断性资源。资源分布呈南山、中水和北人文的大三角格局，项目区内河峡谷生态文化旅游区资源分布兼具山、水与人文三大资源特征，优势地位突出。2项目区旅游资源评价环境作为一种旅游资源已成为人们的共识。经历过“生态觉醒”之后，生态环境已逐步成为人们度假休闲的重要资源，不同的环境可以满足不同游客的需求。据中南林业科技大学森林旅游研究中心对生态旅游资源开发的多年研究与实践表明，环境资源是生态旅游区重要的旅游吸引物，其好坏将直接影响生态旅游区的品质，重视和深入研究生态旅游区环境资源将会大大拓宽旅游资源的范畴和内涵，丰富旅游资源的类型，从而增加旅游区的卖点，增强旅游地的吸引力和竞争力。清新的71、空气和优美的环境是生态旅游度假区的首要条件，也是现代人选择度假休闲旅游地的重要考量因素。在人们追求绿色、生态、健康、体验的时代，环境资源的深层次开发将为旅游度假地注入新的活力。(1)旅游资源分类根据国家旅游局旅游资源分类、调查与评价（GB/T18972-2003）相关标准，以实地走访为基础，对xx“xx”生态休闲旅游景区旅游资源进行分类，共7个主类、11个亚类、19个基本类型（见表6-1）。旅 游 资 源 类 型 表表6-1主 类亚 类基 本 类 型旅游资源单体A地文景观AC 地质地貌过程形迹ACG 峡谷段落旅游区北面山体B水域风光BA河段BAA观光游憩河段旅游区西面小溪C生物景观CA树木CA72、B 丛树旅游区北部松林E 遗址遗迹EB 社会经济文化活动遗址遗迹军事遗址与古战场红军路、红军遗址F建筑与设施FA综合人文旅游地FAB 康体游乐休闲度假地森林负离子、漂流、水上游览、垂钓FB单体活动场馆FBC 展示演示场馆科普及民俗文化展示厅FBD 体育健身馆场网球场、高尔夫球练习场FBE 歌舞游乐场馆宾馆、饭店FC景观建筑与附属型建筑FCI 广场入口主广场FCK建筑小品景观亭、雕塑、假山FF交通建筑FFA桥横口休闲度假区跨河桥FFC 港口渡口与码头驳岸码头若干座FFE 栈道水上栈道FG 水工建筑FGA 水库观光游憩区段南岐水坝与xx坪水坝之间G旅游商品GA地方旅游商品GAA菜品饮食客家擂茶、鱼73、干、烧卖、兜汤、韭菜包、糍粑、松丸、南方白春卷GAB 农林畜产品与制品山茶油、豆腐皮、鱼干、黄羊GAC 水产品与制品#溪鱼、冷泉鱼、鱼干H人文活动HC民间习俗HCC民间演艺客家山歌HCH特色服饰客家服饰71119(2)旅游资源定性评价1)自然资源丰富而人文资源略显不足旅游区的资源集中表现为以原始森林、水体、崆峡、温泉、气候等度假旅游产品重要依托的资源异常丰富，而客家技艺、习俗为代表的人文资源则略显不足，这对于旅游区的多元化发展有一定影响。2)现实资源多而潜在资源少以上论述的几大资源大多为现实性资源，潜在资源如客家民俗文化由于受宁化客家祖地影响，以及宣传不到位或缺乏宣传资金尚不能为大多数人了解和74、认识，客家风情资源的现实化既需要硬件建设，更需要软件支持，尤其是文化的活载体人的支持，如果缺乏客家文化在新一代客家人身上的传承和发展，客家风情就将逐渐消失，旅游区的持续发展也就成为空谈。3)市场认知弱而拓展潜力大由于#境内生态资源性旅游起步晚，规模较小，其知名度远不如“长江三峡”、“红河谷”等国际知名的旅游资源相篦美。但随着旅游区高标准、高规格建设以及市场宣传和开发力度的加大，旅游区一定可以在激烈的市场竞争中，凭借“中国生态旅游县”、“十佳中国最具发展潜力的生态旅游县”、“中国桂花之乡”、“中国绿化苗木之乡”、“中国罗汉松之乡”、“国家级台湾农民创业园”、“中国油茶之乡”和“中国自驾车旅游品牌75、百大目的地”等品牌资源更加深入人心和得到更多海内外游客的认同，将获得更大的市场份额。(3)旅游资源综合定量评价以旅游资源分类、调查与评价（GB/T18972-2003）的评价体系为本底，结合旅游区的实际情况，在实地走访和资料分析的基础上，得出xx“xx”生态休闲旅游度假区旅游资源综合定量评价表（见表6-2）。旅游资源综合定量评价表表6-2评价项目评价因子评价依据赋值资源要素价值（85分）观赏游憩使用价值（30分）具有极高的观赏价值、游憩价值、使用价值26历史文化科学艺术价值（25分）具有全国意义的历史价值、文化价值、科学价值、艺术价值16珍稀奇特程度（15分）有较多珍稀物种，或景观奇特，或此类76、现象在其他地区很少见10规模、丰度与几率（10分）独立型旅游资源单体规模、体量较大；集合型旅游资源单体结构很和谐、疏密度良好；自然景象和人文活动周期性发生或频率很高6完整性（5分）形态与结构保持完整4资源影响力（15分）知名度和影响力（10分）在全国范围内知名，或构成全国性的名牌6适游期或使用范围（5分）适宜游览的日期每年超过300天，或适宜于所有游客使用和参与4附加值（3分）环境保护与环境安全已有工程保护措施，环境安全得到保证3总 计（103）75从表上可以看出，旅游资源综合评价分值为75分，整体属四级(优良级）旅游资源。二、发展战略SWOT是规划和发展战略制定中常用的分析方法，用来确定规划77、区域的竞争优势（strength）、竞争劣势（weakness）、机遇(opportunity)和挑战（threat），从而将区域的发展战略与区域内部资源、外部环境有机结合起来。确定规划区域的优势和劣势，了解区域所面临的机遇和挑战，对于制定区域规划和发展战略有着至关重要的意义。1旅游区发展的SWOT分析(1)优势（Strenghts）分析1)生态资源优势#是全国重点林业县之一，县城南部6万亩草坡被誉为“南方天山牧场”。全县森林覆盖率达84%，木材蓄积量达1200万立方米，是我国重要的商品林生产基地，是福建省森林覆盖率最高的县，是中国南方集体林区重点林业县、南方集体林改革示范区和海峡两岸（三明）78、林业合作实验区。项目区清新的空气和优美的环境是生态旅游区项目得以生存和发展的先天条件，峡谷内三道弯呈龙形曲折迂回，两岸峭壁耸立，颇有“长江三峡”之气势。再赋予红色旅游及客家文化题材，xx“xx”品牌形象更能得到海内外游客的认可，更能打动人心，从而也更具开发价值。2)#对台合作交流日益密切#县台湾农民创业基础扎实，历史悠久。#闽台农业合作走在全市前列，被福建省确定为对台农业合作重点县。早在20世纪90年代初，#县在三明全市率先引进中小台商进行试探性山区农业合作，台商投资逐步向种植业、养殖业、加工业全面发展。经过10多年的发展，全县累计已批办台资农业企业30家，到资2400万美元，涉及种植、养殖、79、加工、旅游等行业，共引进台湾良种19个、台湾技术28项，推广面积35000亩。相关品种良种覆盖率达94以上。因此，随着#与台湾经济、技术、文化等合作交流的日益频繁和紧密，利于争取台资投资旅游事业和台湾游客前来观光旅游。3)靠近城镇基础设施优势旅游区起点就在#县城，供水、供电、垃圾处理、污水处理等设施都可以通过与城镇接驳解决，使投资减小。而一般的风景名胜区往往都地处偏僻的地方，基础设施建设投资较大，从而延长了项目的投资回收期。4)用地条件优势旅游项目开发，用地条件是基础。本项目用地条件优势表现在两个方面：一是面积较大，规划总用地约36平方公里，能够使旅游区进行规模化和滚动化开发，不断推出新项目适80、应市场需求；二是可建设用地多，项目地块基本为平地，场地范围内不存在大的地质灾害现象，除山体、水体、道路外基本为可建设用地，且在土地的前期开发方面投资较小。5)特殊资质优势#县荣获“中国生态旅游县”、“十佳中国最具发展潜力的生态旅游县”、“中国桂花之乡”、“中国绿化苗木之乡”、“中国罗汉松之乡”、“国家级台湾农民创业园”、“中国油茶之乡”、“中国自驾车旅游品牌百大目的地”、 “2008年度省级绿化模范县”等多项荣誉称号和资质，表明了#的资源条件获得国家和省级相关部门的认可，对扩大项目区的知名度和影响力具有重要意义。(2)劣势（Weaknesses）分析1)人文资源等级不高从现场考察掌握的第一手资81、料来看，场地内仅在横口村两岸曾有红军历史遗迹以及少量客家人活动痕迹（主要指横口村民），历史文化底蕴较薄，为旅游区的综合开发带来一定的困难。2)离主要客源地较远旅游区距三明、龙岩、赣州、东南沿海等核心市场的直线距离分别在80公里、110公里、160公里和220公里左右，而据厦门、福州、广州、上海等重要市场的直线距离分别在225公里、260公里、480公里和680公里左右，并且周边缺乏机场、火车站等大型现代交通基础设施，进一步拉远了游客的心理距离。(3)机遇（Opportunities）分析1)政府重视xx“xx”生态休闲旅游度假区项目是#县确定的重点建设项目，也是#县旅游品牌之一，政府的强力支持82、有利于旅游区加快建设进度，也有利于招商和营销活动。2)闽台合作交流跨入新阶段2009年5月14日，国务院关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见正式发布，标志着海峡西岸经济区建设站在了一个新的发展起点上，必将对推进海峡西岸经济区建设、推动福建又好又快发展产生重大而深远的影响。这是福建省发展的重大机遇，为三明加快发展带来了新的历史机遇，也是#发展的重大机遇。随后福建省贯彻落实国务院关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见的实施意见、三明市贯彻落实国务院和省委省政府加快建设海峡西岸经济区决策部署的实施意见相继出台，为#县加快融入海峡西岸经济区建设和加快苏区、老区建设提供了有力的政策支持83、，为#县先行先试拓展了广阔的空间和领域。这无疑为项目建设带来了国家（地方）政策及外资、好的旅游管理模式、台湾客源市场等支持，为经济社会又好又快发展带来重大机遇。3)可进入性将得到改善永宁高速已经开工建设，并在旅游区附近设出入口，浦梅铁路即将动工，当这二大与旅游区发展息息相关的交通大动脉建成通车之时，旅游区的可进入性将得到根本性的改善。4)千里客家文化长廊进入实际操作2007年底，由福建省旅游局、广东省旅游局、江西省旅游局共同主办，梅州市人民政府、惠州市人民政府承办的粤赣闽“千里客家文化长廊”高峰论坛在国家4A级旅游区雁南飞茶田度假村举行。三省旅游界有关领导、专家聚首一堂，就共同打造闽粤赣“千里84、客家文化长廊”旅游品牌积极建言献策。在此次高峰论坛上，三省共同发布了粤赣闽“千里客家文化长廊”区域旅游合作宣言，并举行了粤赣闽无障碍旅游签约仪式，千里客家文化长廊品牌打造迈出了实际性的进展。在这条千里文化长廊中，作为南迁起点的宁化客家祖地具有不可替代的作用和意义，而作为客家发祥地之一的#，必将迎来新的一轮游客市场，如大量宁化到#的过境游客。(4)挑战（Threats）分析1)周边同类产品竞争旅游区周边已建、在建或即将建设的生态休闲旅游区有“长泰县马洋溪生态旅游区”、“泉州龙岭生态休闲旅游度假区”、“宁德霞浦滨海休闲文化旅游区”、“连城县新泉温泉旅游度假区”等，可以说，旅游区尚未出生就面临着激烈85、的竞争和挑战。2)资金短缺旅游区的建设，资金是基础和保障。尽管旅游区的某些经营项目可以通过招商引资解决，但前期的拆迁征地补偿以及大量的基础设施投资建设资金必须要依靠当地政府投资。而作为一个年财政收入刚刚过亿的小县城来说，要在短期内提供充足的资金将面临一定的困难。(5)分析结论通过分析可知，旅游区尽管具备一定的优势、面临着一定的机遇，但同时也有许多不足、面临着诸多的挑战，为此，规划区唯有走“生态资源突破”路线，创新发展模式，才能立于生态休闲旅游区的至高战略高地。1)规划区位于闽西偏远地区，交通不畅，经济落后，基础条件较差，单打独斗很难形成规模效应，必须走联合开发的道路。xx“xx”生态休闲旅游度86、假区开发建设与闽西大旅游区形成一个紧密的共同体，与泰宁、宁化、连城、永安、三明等分工协作，联合营销，形成旅游产业链，共建景观旅游、红色旅游、客家文化旅游、生态光观旅游品牌，共塑旅游形象。远期可联合江西赣州，福建龙岩及沿海大城市，广东、浙江沿海城市等地区，借助打造“千里客家长廊”的世界级品牌的机遇，彻底提升#xx“xx”的品牌和影响力。2)若想发展壮大休闲度假旅游产品，文化旅游产品的开发必不可少，且须结合当地的自然和人文资源，走主题文化休闲度假的道路，开发特色文化休闲度假产品才有竞争力。如，可开发富具客家生活风情的“根缘客栈”酒店，为来此感悟客家文化、体验客家生活风情的人士提供服务。3)规划区开87、发建设要融入三明和福建的旅游旅游开发建设规划，xx“xx”旅游品牌不仅是#的品牌，也是三明和福建的品牌，规划区须将其开发建设提升到三明和福建主打品牌的高度，谋求三明和福建政策与资金的支持。2产品功能定位(1)产品功能定位生态观光、休闲度假、娱乐健身、自驾游体验、文化体验、美食购物、爱国主义教育、寻根祭祖等功能。(2)产品市场对接针对不同区域范围内的游客，应该以不同的产品进行对接。1)从国际市场看，“闽台同根”，突出同根共祖的神圣性，承载亿万客属人家的心灵寄托。主打产品为闽台（东南亚）结对寻根祭祖游。2)从国内市场看，打造与赣粤闽边界互补的客家文化旅游产品，依托构筑的千里客家文化长廊。主打产品包88、括生态观光、休闲度假、文化体验和美食购物游。3)从特殊兴趣市场看，建成健身娱乐基地、爱国主义教育基地、自驾游体验基地。主打产品为健身娱乐、爱国主义教育、自驾体验游等。(3)#生态休闲度假旅游开发思路1)树品牌现代旅游业的竞争，越来越上升为品牌的竞争，这在酒店业表现的最为明显。国内旅游区经营虽然还未普遍进入品牌竞争的时代，但随着消费者品牌消费意识的增强以及旅游区经营连锁化、全球化的需要，旅游区品牌经营的重要性不言而喻。因此，本项目要想获得大的突破和发展，必须紧紧围绕“中国生态旅游县”、“十佳中国最具发展潜力的生态旅游县”这个品牌大做文章，打造生态及客家文化品牌。2)谋精品现代旅游者早已不满足“白89、天看庙、晚上睡觉”的赶集式 ，而深度游方式却越来越受到欢迎。项目开发要以xx“xx”大背景为依托，通过精品化建设，为游客创造一个全方位、宽领域、多层次体验生态休闲的龙头景区。3)上规模经验表明，单一规模的旅游景区对游客的吸引力在下降。从经济学的角度，游客总是最求旅游效用的最大化，希望能在一次的出游过程中欣赏到更多的景观和风土人情，学习到更多的异域文化，能够获得更多的体验和感受。因此，项目开发要与其他资源开发相结合，通过产品互补、线路互通的方式形成规模效应，增强旅游产品吸引力。4)讲政策按照“政府引导、市场主导、企业主体、社会参与”的原则，政府在项目开发建设上要给予足够的重视和支持，一是要完善各90、类基础设施如道路、供水供电、排污、废弃物处理等；二是要在旅游项目的审批上开通绿色通道，加快项目的建设速度；三是要在政策允许范围内制定相关的优惠政策，对各项行政审批费用和税收给予酌情减免，制定优惠的用水、用电政策，减轻企业负担；四是要为旅游企业提供人力资源保障和智力支持；五是要鼓励和引导当地居民参与旅游项目建设，使项目开发能真正惠及当地人民；六是要营造良好的旅游发展外部环境。5)重营销所谓“酒香也怕巷子深”，随着旅游市场进入买方市场，旅游营销越发必不可少。#xx“xx”旅游项目营销近期要重点针对三明本地区、毗邻的龙岩地区以及近程客家旅游市场，通过传统媒体和新兴媒体相结合的多样化营销方式，注重情感91、营销、节庆营销和口碑营销，创新营销方式，真正使#“xx”品牌深入人心。3总体定位(1)总体目标依托旅游区丰富的山、水资源，博大精深的客家根祖文化、民俗文化资源背景环境，按照国家4A级旅游度假区标准建设，打造与旅游资源条件相匹配的休闲、度假、健身娱乐、文化体验胜地，构筑功能性、文化性、景观性和谐统一的山地温泉型生态旅游度假区。(2)阶段目标以2009年接待人数和旅游收入为基数，根据同类景区的发展状况以及本旅游区实际建设情况制定各阶段期末年份的目标如下：1)近期：年旅游人数达28万人次，旅游收入达1500万元左右。2)中期：年旅游人数达37万人次，旅游收入达2100万元左右。3)远期：年旅游人数超92、过48万人次，旅游收入超过2650万元。(3)“xx”由来与策划1)背景xx系沙溪上源，上段名xx。xx位于#城区至xx镇河段。其溪水清冽明净，两岸山峰奇峻。自xx坪上溯13公里依次有三个峡谷，俗称龙津“三峡”。中间的峡谷较窄，两侧山体峻峭挺拔，气势宏伟，而两端的峡谷则相对开阔峻秀。峡谷沿岸多为原始丛林覆盖，间或毛竹其中，郁郁葱葱，青翠欲滴。水面倒映着青峰竹影，使溪水更添碧绿。人、舟漂行其中，简直被翠色包围，不由心净如洗，峡间格外幽静，只是偶尔有几声鸟鸣，或有几声客家山歌，更使人有一种远离尘世的感觉。这在xx以外是难以寻觅的。2)“xx”名称策划从空中俯看，项目区（xx城区至xx段）就象一条腾93、飞的巨龙（见图6-1），东部头形、中部爪形、西部尾形，邻着#腾飞崛起。另外，xx、xx均有一个“龙字”。因此，本报告建议根据每个峡谷的不同姿态与特色，并以“龙”字进行命名，例如：城区至横口段峡谷：“龙游峡”（龙游天下）；横口往下游2公里段峡谷：“龙吟峡”（龙吟虎啸）；龙吟峡至xx坪段峡谷：“龙盘峡”（龙盘凤舞）。(4)主题定位1)产品主题定位：山水观光、休闲娱乐、温泉度假将“山水风光，自然情趣，客家文化，生态旅游”作为本景区的创意目标，将其发展成为以原始森林探险、水上观光、水上漂流、岸边垂钓、体育锻炼、温泉疗养（距xx月汤温泉山庄3公里）等功能为一体的“xx”观光休闲为主的精品旅游景区，为游客94、提供一个集娱乐性、休闲性、科学性、文化性、趣味性、参与性于一体的山水观光和休闲度假旅游胜地。2)主题形象口号“灵动“xx”、心灵度假地”诠释：（1）从资源层面，确定景区山、水、峡的峻、秀、险的“xx”形象地位；（2）从功能上将景区定位为度假休闲胜地；（3）从市场层面，诠释钢筋丛林中的都市人们向往心灵净化，向往绿色丛林，释放竞争压力的渴求，为项目市场空间赢得情感与现实上的丰收。 3)辅助形象口号魅力#，绿色之都山水#，度假胜地4战略选择(1)企业主导战略市场经济条件下，企业是市场竞争的主体，政府的角色是规则制定和公共产品提供者。因此，本项目要想获得理想的经济效益和社会效益，也必须始终坚持以企业为95、主导，政府进行适当规范和引导，形成良性的发展机制。(2)旅居合一战略旅游效益的提升与旅游停留天数有直接的关系，而要留得住客人，除了要有相应的活动项目外，餐饮、酒店、夜间娱乐等配套设施和项目必不可少。当然，旅居合一也不能一厢情愿，而要确确实实有自己的特色，通过产品和服务留住客人。(3)形象优先战略在初级和低质旅游产品过剩的时代，旅游形象的重要性不言而喻。游客购买哪一家的产品，不购买哪一家的产品，往往都是由旅游地（景区）的形象决定。坚持形象优先战略，是旅游区在竞争激烈的生态旅游市场中能够崭露头角的根本。(4)节事驱动战略形象的传播除了依靠传统的广告营销外，节事活动具有不可替代的作用。通过节事活动的96、举办，既能吸引大量游客，也能吸引媒体主动报道，其宣传效果往往比广告营销更加有效，更加形象，更能产生轰动效应。旅游区除了现有的节事活动外，也可以根据资源条件策划如苗木花卉节、美食节、客家文化研讨会、客家集体婚礼等各式节事活动，形成持续的宣传效应。(5)组合出拳战略一个旅游区能不能满足游客的需求，能满足游客多大程度上的需求，最根本的还是看产品的质量和功能。根据旅游区的资源条件，在产品规划上将形成三拳齐出的格局，即寻休闲度假拳、文化体验拳和美食娱乐拳。(6)区域联动战略城市经济的发展已经上升到区域的层面，区域旅游合作是区域经济合作的重要环节和先锋产业，旅游区要积极与其他旅游区合作，共同构筑精品休闲文97、化旅游区。5旅游产品系列依据旅游区的资源条件和发展目标，经过规划和开发，旅游区将形成二大产品系列，即休闲度假游产品、美食娱乐游产品。(1)休闲度假游1)产品定位：生态观光游、休闲度假游、娱乐健身游、自驾游体验游、文化体验游、美食购物游、爱国主义教育游、寻根祭祖游等。2)产品依托：水上游船观光、水上运动、森林探险，垂钓台、光观园、展示厅、红军遗址、宾馆、别墅、休闲农家乐、景观园、湿地公园、瀑布群、采摘园、球场、野外露营区等。(2)美食娱乐游1)产品定位：设计互动、体验的美食娱乐主题旅游产品，游客体验原生态美食、欣赏客家技艺的场所。2)产品依托：四星级宾馆、农家饭庄、水上餐厅、擂茶、客6项目分期实98、施计划由于项目内容（规模）多、投资大，本项目拟本着“先行先试、适度超前、滚动开发、分期建设”的原则，对项目实施分期开发建设。一期工程（即本项目）：一期工程范围主要为“龙游峡”，即城区南岐电站橡皮坝至横口湿地。主要功能区有横口休闲度假区、瀑布景观区和水上观光和漂流娱乐区。主要建设内容为旅游基础设施及旅游接待设施。中（远期）规划：开发范围主要为“龙吟峡”及“龙盘峡”，即横口至xx坪大坝。主要功能区有休闲垂钓区、湿地观光区、科普展示区、xx坪休闲度假区。主要建设内容为旅游基础设施及旅游接待设施。第七章 景区总体布局规划一、项目规划指导思想及基本原则1指导思想依据三明市人民政府关于加快发展旅游产业的若99、干意见、三明市旅游总体规划和#县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要提出的发展战略及目标，以xxxx大峡谷（龙津至xx段）旅游资源调查评价为基础，以培育内河生态、旅游示范基地、实施“旅游强县战略”和“旅游带动发展战略”，大力发展#县旅游产业为切入点，在有效保护和合理开发xx自然旅游资源的前提下，按照旅游区（点）质量等级的划分与评定、旅游度假区等级评定标准等标准、规范，将xx峡谷盆地建设成为具有一定国际影响力的、独具特色的、综合性的内河湿地生态文化旅游区。综合考虑项目区的自然地理环境和旅游资源条件，充分组合场地内的自然景观元素和人文元素，通过植物围合、人工渗入等方式，形成不同尺度的景点游览空间100、和自然生态空间，营造多层次、宜人、充满地方文化情调的游憩环境。在空间布局中充分利用自然地形、水体和植被，使景观和功能建筑与地形、环境有机结合，体现旅游区的生态化设计理念。通过地形分析与空间整合，旅游景观发展主轴为结构骨架，“山体、水体、建筑、小品”构成旅游区的“形态表情”。2基本原则(1)保护与开发相结合的原则独特、丰富的自然生态资源是xx峡谷盆地成为生态休闲度假旅游区的主要资源。保护、培育峡谷生态系统，既是我国法规政策的要求，也是为现在和未来子孙能够享有该资源的物质前提。因此，在旅游项目建设中，应处理好开发与保护的关系。(2)突出特色与精品开发原则项目区内许多旅游资源在当地都属于最大的、独一101、无二的，如：内河湿地、红军遗址、优良的水质等。所以，要以此优势资源为基础，突出自然、文化和区域特色，坚持“高起点、高立意、高水平”开发原则，立足于全国，放眼世界，依据国际、国内旅游市场动向和旅游者需求导向，积极创新，塑造旅游品牌的核心优势，着力开发旅游“精品”项目。(3)整体优化与有利开发的原则旅游资源的地域要形成分工明确，布局合理而又有明显差异化的旅游整体；充分考虑到不同功能分区的相互依存、匹配合理，又要遵循有利于集中开发、逐步到位的旅游开发模式。(4)区域联合与网络开发原则树立大区域观念，在线路设计、客源市场上，注重横向联合，优势互补，串联成线，与周边省、市共同构建成多层次、多功能的区域旅102、游网络，使各旅游区在旅游项目和特色上可以自成一体又能互补，实行连锁旅游经营，实现“双赢”，拓宽与共享旅游市场，形成大旅游市场格局。(5)产业联动与协调配套原则在统一规划的基础上，加大旅游产业配套设施建设，特别是景点、景区的水、电、路、环境保护及接待服务设施建设，使吃、住、行、游、购、娱六大要素形成配套完整的体系。推动旅游宾馆、旅游购物、旅游商贸、食品加工业、旅游娱乐业、传统手工艺、生态农业、旅游纪念品加工、交通运输与旅游人才培养等协调发展。形成旅游综合生产力，延长游客停留时间，增大消费总量。(6)可持续发展的弹性原则旅游项目的开发和营运是长期的系统工程，必须分阶段、分区域逐步展开。考虑到市场经103、济条件下发展的不确定性，项目开发与用地布局上要充分留有弹性空间，以增强对日益竞争激烈的市场的适应性。二、项目区空间布局1空间布局原则(1)合理用地原则合理配置用地是项目开发的关键，在项目策划、景观设计等方面合理控制土地的开发强度和开发方向，使旅游区建成后形成协调的空间结构，并留有发展余地。充分、合理、经济地利用现有资源。(2)因地制宜原则空间布局充分利用地形，减少工程土方量，尽可能地利用可改造建筑进行改造，形成自然且有特色的景观和景点，使旅游区在开发中尽量节省非必要性投资，因地制宜。(3)功能与布局相适应原则总体布局与功能结构有机结合，并充分考虑布局形态对旅游区有序发展的影响，为各组成要素和部104、分共同发挥作用创造有利的条件，使之成为有机的整体。(4)便于游览组织原则在规划布局中充分考虑游览的组织，使项目的设置有利于游客的参与、服务设施有利于功能的发挥；通过道路、景点的合理安排与组合，形成顺畅的、高潮迭起的游览线路。(5)有序开发原则分期开发，重点突出，根据市场要求，给予分时段的区块开发和配套安排，将见效快、效益好的项目尽快推向市场。2总体空间布局总体空间布局为“一轴、六区”，一轴：xx旅游发展主轴；六区：水上观光和漂流娱乐区、休闲度假区、瀑布景观区、湿地观光区、科普展示区、休闲垂钓区。旅游区规划总用地面积36平方公里。(1)一轴：xx旅游发展主轴xx“xx”生态休闲旅游度假区以xx城105、区至xx段为旅游区主轴线，前接#城区综合服务区，后承xx月汤温泉度假区，各功能区分列两侧为主。各文化景观错落有致，高低相间，展现韵律节奏感。(2)分区规划说明1)水上观光和漂流娱乐区位置范围：xx南岐电站橡皮坝至xx坪电站大坝水域，以及xx支流严坊溪。规划要点：水上观光主要由游船、竹排等承担，让游人在河面感受“xx”的风光魅力；漂流运动以其特有的运动形式成为现代人们融入自然，挑战自然的工具。结合严坊溪当地自然溪流景观，规划2公里的漂流路线，配套相关休闲娱乐设施。2)休闲度假区位置范围：旅游区规划2处休闲度假区，即横口休闲度假区及xx坪休闲度假区。规划要点：区域内景观主要以休闲娱乐、度假休养为主106、，辅以垂钓文化、客家文化的旅游度假基地。区内规划建设候鸟湿地小岛、生态养殖观赏基地、桂花游园山庄、野外露营、垂钓走廊、竹林酒舍等景观，充分利用自然资源，保持原有生态，使人们在休息游玩之时，更好的贴近自然。3)瀑布景观区位置范围：位于严坊溪斜对岸的峰果岭溪。规划要点：区内集中了场地特有的人文地貌景观，将该区规划分为原生态自然景观区和人文历史景观区两大区域，原生态自然景观区是以热带雨林区、瀑布观赏区、鸟语林等板块为主，并规划建设采摘园区，让游人在疲惫之余也能享受自然带来的馈赠。人文历史景观区以红军遗址、登山古道、摩崖石刻等主要景观节点为主，使游人在游山玩水的同时也能感受此地特有的人文景观蕴味。4)107、湿地观光区位置范围：位于横口湿地小岛。规划要点：结合场地原有特征，以湿地的自然复兴，不破坏原有的生态基础，保持原有的领土特征为指导思想，使之形成开敞的自然空间和植物群落生态环境。区内规划围绕保持湿地的自然生态系统，并促进湿地的生态系统发育的原则，使人与自然和谐统一，并提高其生物多样性水平，实现湿地景观的自然化。规划设置摄影平右、油茶文化观光园、水上餐厅、垂钓湿地公园、茶油古作坊、休闲农庄等多种景观节点，为游人提供生机盎然的、多样性的游憩空间。5)科普展示区位置范围：位于七里亭对岸。规划要点：区内集合了以淡水鱼标本馆、垂钓文化、钓具展示中心等为主的系列科普教育基地，为游客提供了一个了解学习科普知108、识的平台。同时，区内还种有大量的罗汉松，打造形成一个特有的罗汉松观光园，为“中国罗汉松之乡”增色添彩。6)休闲垂钓区位置范围：位于xx坪河湾。规划要点：垂钓运动是做为现代社会人们的一种休闲、养生方式，也是休闲度假产业的重要内容。垂钓娱乐活动发展迅速，已成为城镇居民日常休闲的重要内容。据不完全统计，目前全国有钓鱼爱好者9000万人。因此，规划依托“#溪鱼”品牌影响，把垂钓文化游培育成为#县旅游文化的一个特色产业。坚持以打造“休闲垂钓之都”为切入点，把垂钓文化结合场地特色，建设国际垂钓基地、垂钓俱乐部、水疗养生会所、假日酒店、高尔夫练习场等高起点、高标准、高规格的休闲垂钓基地。基地既要满足专业比赛109、的需要，同时还能满足游客休闲垂钓的需要，在不断完善各种配套设施，增强整体服务水平的同时，结合知名旅游品牌，拓展鱼家乐等休闲渔业项目，进一步延长产业链，全面推动休闲垂钓形成高规模、高档次、高水平，把垂钓运动推向美丽的大自然领域，给众多渔者、旅游者创造一个施展钓技、展现风采、陶冶情操、享受大自然赋予人类爱和美的机会，这也是#县旅游转型的又一亲水休闲项目。三、游客及组织1省外游线规划旅游线路的设计重视吸引东西、广东、浙江等周边省的游客，以及台湾游客、流动于赣州厦门高速公路沿线上的各类游客。同时，构建与珠三角、长三角方向的游客。西北向：赣州瑞金连城#；西南向：珠三角梅州#。2省内游线设计旅游线路的设计110、要特别重视吸引三明、龙岩、漳州、厦门、泉州游客，重视把旅游区旅游线路的设计与外部游线相协调。 东南向：福州莆田泉州厦门漳州龙岩#；东北向：南平三明#。3旅游区旅游路线规划旅游区内旅游线路以水上游览线路为主，陆上游览线路为辅，安排半日游或一日游。水上游览线路：水利局河段亲水码头九龙广场县一中河滨路景观科普展示区湿地观光区水上漂流运动区瀑布观景区休闲垂钓区休闲度假区；陆上游览线路：县城区横口休闲度假区瀑布观景区休闲垂钓区湿地观光区水上漂流运动区科普展示区。第八章 工程建设方案一、工程建设范围项目一期工程建设范围包括横口休闲度假区、瀑布景观区、水上游览和漂流娱乐区。工程内容包括土方回填、防洪工程、道111、路交通设施、旅游接待服务与娱乐设施、购买游船及公用工程（交通主干道、城区公共码头、河道清理与闸坝建设、给排水工程、电力电信工程、环卫设施及绿化等）。二、工程方案1横口休闲度假区(1)土石方回填1)土方回填范围由于横口度假区靠近河面范围内110亩用地地势较低(平均海拔290米)，仅高出河面正常水位3米左右，无法满足设计防洪要求。因此，应根据该流域设计防洪高程数据资料，对场区进行土石方回填加高，并建设防洪设施。2)场地清理铺填料前，对地面高程低于287.00米的首先排除场内积水和清除杂草及植物根系土、生活垃圾等，并分别运出场外；其次清除场地内填土层底面以下的耕作土（取走耕作土的平均厚度为60厘米）112、；同时在场地的四周作好临时排水沟及汇水坑，保证场内的临时排水井不积水。3)土方回填场区土石方主要来源于城区至横口交通主干道拓宽工程。土方回填高程与该段防洪堤堤顶高程取同一标准，场区地面高程为303.00米（最终地面高程的确定须在下阶段工作进一步落实明确），使场区的整体防洪标准可达到30年一遇的洪水位。土石方采用自卸汽车运输，挖掘机装料，推土机平整。填筑时按每层1.5米填筑，堆载后用推土机碾压。填筑时，选小区试验段采用符合设计规格的填料，用以确定最佳碾压遍数，为全面施工提供依据。施工填筑时每层推平后，用振动压路机静压一遍，依据试验确定的压实遍数，再次采用前后每次轮迹重叠不小于20厘米往返振动碾压113、。每层填土压实前均要在现场按规定取样测试填土含水量，只有当含水量接近最佳含水量（相差2%）时才可进行碾压，水过多应晾晒，过干应适量洒水。每层压实土均要做现场密实度检验，按1组（3点）1000平方米的频率进行。密实度达到设计要求方可交验，否则重新碾压，多次碾压仍达不到要求，应检查该层的最大干容重。填土可分区大面积分层进行，各块区之间的高差不能大于50厘米，每层的完工面应平整压实，完善排水措施，不能积水，填筑过程中，杜绝有翻浆、弹簧、起皮、波浪、积水现象产生。雨季施工时应做好面层排水，尽量做到雨前将摊铺的松土压实完毕，否则复工时恢复含水标准才可施工碾压。压实填土的边坡允许值，应根据其厚度，填料性质114、等因素，按表8-1的数值确定。压实填土的边坡允许值表8-1填料类别边坡允许值（高宽比）填土厚度（米）551010151520碎石、卵石、砂夹石（其中碎、卵石占全重30-50%）1:1.251:1.501:1.751:2.00土夹石（其中碎、卵石占全重30-50%）1:1.251:1.501:1.751:2.00粉质粘土、粘粒含量p10%的粉土1:1.251:1.501:1.751:2.004)工程量主要工程量计算依据相应规划、地形图等进行测算，土石方回填工程主要工程量详见表8-2。主 要 工 程 量 一 览 表表8-2序号项 目单 位工程量备 注1场地清理平方米73333垃圾运往填埋场，杂草、115、根系等运往新开垦耕地2耕植土开挖立方米46400运往新开垦耕地3压实土方回填立方米140000主要来源于景区交通干道工程土石方开挖部分(2)防洪工程结合土石方回填区域岸坡实际地形、地质、现有建设工程情况和相应设计标准的洪水，确定横口防洪工程为土石方回填岸线段防洪堤，建设总长为220米。1)工程等级和设计标准根据防洪标准（GB50201-94）、水利水电工程等级划分及标准(SL252-2000）和堤防工程设计规范（GB50286-98）规定，确定横口防洪堤工程等级按3级建筑物设计，并按30年一遇洪水标准设防。根据中国地震动峰值速度区划图，#地震基本烈度在度区，设计地震分组为第一组，设计基本地震加116、速度为0.05g，堤防建设可不进行抗震设防。2)堤型选择根据该河段护岸岸线的地形、地质条件，结合现有建筑物的实际情况，在选择堤型时主要遵循节省投资，确保现有建筑物安全等原则，其堤型主要考虑浆砌石挡墙+土堤护坡，基础考虑采用抛石灌砂基础及冲孔灌注桩基础相结合。3)工程设计要素堤顶高程横口段防洪工程堤防建设防洪标准按30年一遇洪水标准设防，堤型为浆砌石驳岸与土堤相结合。此段防洪堤防护高程为303.00米，同时，对于土堤，3级护岸建筑物堤顶安全加高为0.7米，风浪爬高和风雍水面高按公式计算为0.5米，再加上预留土堤沉降安全余量0.3米，总设计防洪堤堤顶安全超高为1.5米。因此，此段护岸堤顶高程最终确117、定为304.50米。结构断面浆砌石驳岸采用衡重式结构，基础采用抛石灌砂基础。驳岸顶宽1.0米，迎水坡为1:0.10，背水坡上墙为1:0.35、下墙为1:-0.35，台宽为1.5米。新建护岸基础落于砂卵石基础上，抛石灌砂基础厚度不小于2.0米。堤身基础采用钢筋混凝土结构，基础宽度局部放大0.5米与0.3米，高1.0米；基础设0.1:1的反坡；基础埋深不于小1.5米。堤身纵向每隔15米左右设一条变形缝，堤身采用M7.5浆砌石结构，堤顶采用C20素砼压顶，厚0.2米。4)工程量主要工程量详见表8-3。主 要 工 程 量 一 览 表表8-3序号项 目单 位工程量备 注1土方开挖立方米650002基础与118、堤身米220(3)道路交通设施1)道路网规划原则高效畅通的交通组织至关重要。道路交通规划应注重主次分明、结构合理、宽度适宜，做到交通通畅，技术经济合理。并注意道路与地形地物相结合，做到经济、自然。合理设计道路线型和竖向标高，保障内外交通安全畅通，利于道路和管线施工；合理确定道路宽度和横断面，节约造价。2)道路交通系统规划横口休闲度假区内道路交通系统规划包括游览干道、桥梁（中桥）、游览步行道、水上栈道、停车场等。3)工程方案概述游览干道属连接景区交通主干道的支路，道路宽约3-5米。路面结构类型为水泥混凝土路面，路面结构形式：底基层采用12厘天然砂砾垫层，基层采用15厘米5%水泥稳定碎石，面层厚度119、为20厘米水泥混凝土。路面加宽采用I类加宽，路面超高采用绕路基中心旋转。全线正常路段均通过设置在路面上的横坡及路线纵坡作用，将路面水排入边沟或排水沟中。桥梁即景区交通主干道至横口休闲度假区的跨河桥梁。桥梁全长45米，桥型可采用钢筋混凝土平板桥。桥梁断面与道路断面一致，即7米宽。游览步行道属连接游览干道的支路，道路宽约1.5-2米（不含排水沟及护坎）。旅游步道顺延坡嵴建设，较陡路段建扶手护栏，梯步用材采用麻条石，平地步道用材采用块石或鹅卵石拼铺。水上栈道利用木栈道、挑台等适当向河面延伸，使游客“亲水近水”。栈道宽2.2米，采用经防腐处理的当地松木架构而成，桥面和扶栏平整、光滑、耐磨、耐日晒雨淋。120、游船码头位于地块西北部河边水面较宽阔处，建设伸出式码头一座。即直接将码头挑伸到水中，拉大池岸和船只停靠的距离，增加水深，是节约建造费用的较好形式。船的露台，供上下船用，应有足够的面积，面积根据停船的大小、多少而定，一般高出常水位3050厘米，并且应紧贴水面，有亲水感；整个码头立面造型应较丰富，对于码头来讲本身要成景，应有一定的风景建筑的特点，造型丰富，有虚实对比关系，并注意运用块材构成的有关知识进行形体的加减、组合，使形体丰富，各空间的室内地坪应有变化。停车场作为旅游车辆停车用的生态停车场，位于度假区主入口两侧，占地面积1200平方米。地面采用嵌草铺装地，地材用当地石材加工而成；4)道路照明主121、要照明线路为游览干道。照明色调采用白色，路灯选择应具有新颖、美观、节能和新区建筑相匹配。5)工程量主要工程量计算依据相应规划、地形图等进行测算，区内道路主要工程量详见表8-4。主 要 工 程 量 一 览 表表8-4道路名称道路长度(米)道路宽度(米)面 积(平方米)备 注游览干道56042240桥梁457315游览步行道53021060水上栈道3002.2660游船码头160一座停车场1200合 计73005475(4)旅游接待服务与娱乐设施横口休闲度假区旅游接待与服务设施包括茶油古作坊、土特产销售展示中心等。1)茶油古作坊、土特产销售展示中心茶油古作坊位于地块北部，规划的别墅式宾馆后方。规划122、建设复古式棚屋，内设茶籽烘炒灶炉、人工打榨机等设施。可以引入向游人现榨现卖茶油的经营模式。土特产销售展示中心位于景区交通主干道旁至度假区跨河桥旁。规划建筑面积500平方米，单层。内设#农副土特产品展示与销售功能区。主要土特产有：“#溪鱼干”、豆腐皮、红菇、冬菇、笋干等。2)网球场位于规划的度假酒店东南侧。设置三个并行的网球场。按国际网球联合会的标准规定，标准网球场的尺寸为长40码，宽20码，换算成国际单位：长：36.57米，宽18.28米，其中界线内主场尺寸为：长23.77米，宽10.97米。球场四周用4米高围网围住，方便拣球。球场灯光宜采用8盏1000瓦灯具在球场两侧平均分布，光照度达到35123、0LUX，配备一对网球中网柱，网中央高 0.914米。配套推水器和防风网球场设施。 相邻而建的并行网球场地，两片场地之间距离应不小于5米。3)游泳池室外游泳池位于规划的度假酒店的西侧。池长50米、池宽21米，水深1.8m。底板做法、池壁做法、转角构造及变形缝做法应按照“游泳池设计及设备选型要求”进行。直接在地上开挖形成池，池壁一般用条石池壁、毛石混凝土壁或钢筋混凝土池壁为好。池壁和池底防水层，宜柔性层和刚性层同时用。室外游泳池由于受四季温度变化的影响，因此室外游泳池宜设伸缩逢。伸缩缝的做法有用橡胶或紫钢片作止水带的两种。紫钢片耐久性好宜用于比赛池，橡胶止水带易老化宜用于练习池。游泳池水质应符合124、国家技术监督局和卫生部联合颁布的游泳场所卫生标准GB9667-1996中关于人工游泳池水质卫生标准的规定。4)垂钓台建设圆形遮阳垂钓台10个。近常态水位的地方，每隔20米左右修建一个垂钓台，垂钓台使用天然材料，尽量减少人工雕琢的痕迹。设置若干鱼杆固定架。5)工程量主要工程量计算依据相应规划、地形图等进行测算，旅游接待与休闲娱乐设施主要工程量详见表8-6。主 要 工 程 量 一 览 表表8-6项目名称结 构规格数量（个）备 注茶油古作坊木结构单200土特产销售展示中心框架单层500网球场塑胶国标2005.5平方米游泳池钢筋混凝土国标2100立方米产权式垂钓台木结构10景观亭3座合 计2瀑布景观区125、(1)游览步行道属连接游览干道的支路，道路宽约1.5-2米（不含排水沟及护坎）。旅游步道顺延坡嵴建设，较陡路段建扶手护栏，梯步用材采用麻条石，平地步道用材采用块石或鹅卵石拼铺。(2)游船码头选择水面较宽阔处，建设伸出式码头一座。建设方案同前。(3)工程量主要工程量计算依据相应规划、地形图等进行测算，区内主要工程量详见表8-7。主 要 工 程 量 一 览 表表8-7项目名称道路长度(米)道路宽度(米)数 量备 注游览步行道220024400平方米游船码头160平方米一座观景台1座风景亭1座合 计3水上游览和漂流娱乐区(1)游船及橡皮艇为满足沿河水上游览以及开展漂流运动的需求，需购置游船2艘，每艘126、30个座位。游船以量身定置方式，从沿海专业造船厂定购，并运至项目区组装。购置橡皮艇20艘，并配套相应救生设施。(2)电瓶车观光道属连接景区交通主干道的支路，道路宽4米。路面结构类型为水泥混凝土路面，路面结构形式：底基层采用12厘天然砂砾垫层，基层采用15厘米5%水泥稳定碎石，面层厚度为20厘米水泥混凝土。路面加宽采用I类加宽，路面超高采用绕路基中心旋转。全线正常路段均通过设置在路面上的横坡及路线纵坡作用，将路面水排入边沟或排水沟中。(3)漂流终点码头于横口度假区主入口旁选择水面较宽阔处，建设伸出式码头一座。建设方案同前。(4)工程量主要工程量计算依据相应规划、地形图等进行测算，区内主要工程量详127、见表8-8。主 要 工 程 量 一 览 表表8-8项目名称道路长度(米)道路宽度(米)数 量备 注水上游船2艘30座/每艘,订做橡皮艇20艘含救生设施,6人座电瓶车观光道210048400平方米漂流终点码头160平方米一座观景台1座合 计4公用工程(1)景区交通主干道1)工程范围起点：城区东门桥，终点：横口村。线路全长3.5公里2)路线布设原则路线总体走向考虑区域规划和发展，线型设计应紧密结合地形、地物，使整体线型连续匀顺圆滑，与周围环境景观相协调。把握路线总体设计，协调关系，确定最优路线方案。路线总体走向符合路线总方向及控制点，布线时充分结合各类构造物以及地形、地质等因素全面综合考虑。路线尽128、量利用老路基，少占良田，少拆迁房屋，重视环境保护。重视线形设计，掌握应用道路布线原则与方法，力求技术指标经济合理。3)线型设计平面线型设计平面线型设计应在保证汽车行驶安全、畅通、舒适和经济的基础上，力求线形、地物、景观等具有适应性，技术、经济的合理性。尽可能地达到直捷连续、均衡的线形，与地形、地物相适应，与景观相协调。A、平面线型适应地形。灵活地选用曲线半径，在满足设计标准情况下，尽量避开各类地物，使平面线型能更好地适应地形，从而取得线形与景观的协调和视觉上的美感。B、平面线型连续均衡。设计时避免线型的突变，长直线末端不设小半径曲线。C、平、纵、横配合。平面线型一旦选定，也就确定了道路的地理位129、置，线型的好坏，直接影响工程造价和使用效能。因而，在选定平面线型时，综合考虑平、纵、横协调配合。纵面线型设计纵断面设计时，努力做到汽车行驶安全、舒适和经济，与平面线型密切配合，达到视觉上连续圆滑的线型。A、充分利用地形，设计成连续、平顺线型，同时，避免了在短距离内出现频繁起伏。B、竖曲线尽量选用较大的半径，尽可能的采用大于视觉所需要的最小竖曲线半径。当相邻代数差较小时，采用大的竖曲线半径，以保持整段的均衡。4)路基工程路基型式本线路属于拓宽改造工程，老路宽度在4-5米左右，本次拟拓宽至路面达到7米。由于沿线地线较复杂，沿线土石方量较大，而且石方约占土石方量的80%左右。沿线路基红线宽控制在8米130、，局部条件恶劣地段控制在不低于7米。路面横坡行车道为1.5%，人行道为2%。设计标高设计标高取路基边缘标高为设计标高。路基设计洪水频率为1/100。根据路段地形地质和水文地带类型及涵洞等的设置位置，合理确定路基高度，进行路基路面及排水综合设计。路基压实度根据城市道路设计规范应采用重型击实标准的规定，路段路基压实度按：填方压实度：路床以下080厘米压实度按95%、80150厘米压实度按93%、150厘米以上压实度按87%。填方路段耕植土应予挖除。挖方压实度：路床以下030厘米压实度按95%。取土、弃土方案及节约用地措施A、尽量使路基填土与挖土平衡，但路基挖方供给需符合填筑指标的土。B、废弃土石方131、运往横口休闲度假区回填。5)路面工程工程路面拟设计为水泥混凝土路面，设计使用年限15年。道路平面对该路段有控制性影响的因素主要为沿线的建构物，设计的道路中线基本满足定线原则，但个别高压杆仍需给予搬迁，道路平面设计中平面线型顺畅，简洁明了。道路纵断面该路段纵断面控制点主要为起点与终点高程，通过竖向高程的设计为开发建设提供依据。道路等级道路等级设计为城市级次干道，纳入#城区路网体系管理。道路横断面城市道路是构成城市布局、功能的基本骨架，因此，适应城市特性，合理进行道路横断面诸要素设计，使之不仅满足交通要求，而且能满足地下管道埋设需要和路面绿化要求具有十分重要的意义。道路横断面：单幅路面，断面形式：132、0.5(人行道)+7(行车道)+0.5(人行道)=8.0(米)。路面结构路面结构类型为水泥混凝土路面，应随路基弯道按要求设置超高。路面结构形式：底基层采用12厘天然砂砾垫层，基层采用15厘米5%水泥稳定碎石，面层厚度为20厘米水泥混凝土。路面加宽采用I类加宽，路面超高采用绕路基中心旋转。路面施工筑路采用的材料应满足以下要求：水泥采用道路硅酸盐水泥以提高耐磨性和抗折强度，水泥标号不低于425号，砼用砂均采用中(粗)砂。水泥稳定碎石基层和天然砂砾底基层应采用强度刚度大，水稳定性好的刚性基层。根据硬力分布规律及层间模量比关系，水泥稳定碎石基层的水泥剂量比为5：95(重量比)，7天的无侧限抗压强度不小133、于3.0兆帕，集料压碎值小于25%。碎石质地坚硬、洁净、符合规定配级，采用最大粒径不超过40毫米的机制碎石料。砂砾、碎石分别在施工现场附近取用。路面排水全线正常路段均通过设置在路面上的横坡及路线纵坡作用，将路面水排入边沟或排水沟中。6)桥涵工程据调查，本次改造路段沿线有小桥梁2座，可以利用。沿线需新建涵洞建议采用钢筋混凝土盖板涵，涵洞孔均应满足排水和养护清淤的要求。7)其他工程及沿线设施沿线埋置百米桩、里程碑和公路界碑，可利用就地石料修凿或用水泥混凝土预制。全线在急弯、陡坡路段两端应设置警告标志，在路口应设置限制车速和限制载重吨位的指示标志。全线设置单侧路灯照明系统，方便游人夜间通行，同时也能134、体现景区整体形象和管理水平。(2)游船驳岸码头在城区水利局河段、西门桥头、东门桥河段等地修缮扩建上岸码头。在原有的台阶式码头规模基础上，拓宽改造，增加服务容量。根据码头功能、停船方式、岸线条件等因素，城区码头采用台阶式结构。码头坡率采用1:2的结构型式。可根据水面高程、船型尺度和使用频率，将码头结构型式分为几个层次，以满足不同水位的驳岸需求。(3)河道清理及闸坝在东门桥至樊公潭河道选址建设多道开敞式闸门，调节城区河面水位，使通航水位常年保持在286.3米高程。同时，对景区范围内河道进行清理，以满足无障碍通航需求。(4)景区导识系统在景区交通主干道沿线醒目位置，设置有代表性的精美图或片文字标牌，135、起到良好的宣传和渲染氛围作用；在景区主入口处设立景区导游图，方便游客游览；在各景点入口处、道路交叉处等地设立指示标志系统，方便游客通行；在码头、森林、岸边等危险地段，设立危险警示牌，提示游客注意危险。(5)给排水1)给水用水背景项目区由六部份资源互补的特色功能区组成，各独立的旅游区及区属景点都要根据系统内资源条件设计给水设施，满足旅游管理和服务人员的用水需要和旅游者及散点旅游设施的自带水需要。同时，必须为防火留有水源供给。项目一期工程主要用水区域为横口休闲度假区，用水类型为酒店、宾馆、娱乐及休闲场所的生活用水以及少量道路、绿化用水。水源及用水量项目一期水源为严坊溪栏溪坝头水库。该水源水质好，是136、#自来水厂取水口之一。一期工程由于距离城区较近（3.5公里），一期项目可由城区市政自来水管网引入一根DN150进水管，进水管结合道路拓宽改造工程同时实施。景区后期项目用水需自建自来水处理设施，水质合格后向各功能区供水。度假区最高日用水量为176.4立方米/日，详见表8-9。横口假度区用水量估算表表8-9分类项目用水量标准（L/m2）面积（平方米）时变化系数最高日用水量（m3/d）最大时用水量（m3/h）1酒店、宾馆、展示中心用水1871002.4127.812.82农家乐、水上餐厅等按1部分的20%计25.62.63未预见水量按1-2的15%23.02.3合 计176.417.7管网布置给水干137、管沿景区主要道路布置，在主要景点形成环网，提高供水系统的安全性；在用地狭长地带以及用户分散地区，布置成树枝网。2)排水采用雨、污分流排水方式。最高日污水量为141.1立方米/日。雨水量为520升/秒。生活污、废水分流污水经室外1座200吨地式无动力污水处理系统处理后与废水一起经一根DE300污水管排入城区市政污水管网。雨水屋面及场地雨水采用明沟、暗管相结合的方式，汇集后，经一根DE400雨水管排入水体。3)消防系统在酒店、别墅式宾馆等场所设置消火栓消防系统。在酒店等场所设自动喷淋灭火系统。在室外设埋地式200立方米专用消防水池和一个水泵房，内贮有3小时室内消防水量及1小时喷淋水量。在水泵房内设138、置消防泵2台、喷淋2台，从消防池直接汲水。消防水箱（设在酒店屋顶），以保证消火栓系统和喷淋系统初期10分钟灭火所需的水量和水压。室内消防管二路进水，形成环网，并保证每一着火点均有二股水同时到达。在设置喷淋系统的各防火区内设置水流指示器和监控阀，以指示火灾发生场所，喷头采用68红色玻璃球喷头。在公共场所、车库等设置磷酸铵盐干粉灭火器。(6)电气1)负荷等级主要建筑酒店为非高层建筑，按二级负荷供电。负荷计算（见表8-10）横口度假区用电负荷估算表表8-10分类项目面积（平方米）用电指标（w/m3）需要系数计算负荷（Kw）1酒店、宾馆、展示中心用水7100700.8397.62其他场所按1的20%计139、79.53合 计477.12)供电电源及电压等级景区中配电采用35KV变电站10KV开闭所10KV/380V配电所方式。开闭所、配电所户内布置，电缆送电。供电电源为城关中学旁的35KV变电站的10KV开闭所。从中引出一根专线至景区配电所供电。3)备用电源为满足消防负荷的供电要求，区内考虑一台柴油发电机作备用电源，当市电停电时发电机自动启动。4)通讯系统电话电缆引自市政电话网，酒店及别墅式宾馆分别设一通讯机房，面积30平方米。电话容量指标：住宅2对/户、宾馆1对/20平方米。5)有线电视系统电视电缆引来市电话网，酒店及别墅式宾馆分别设一有线电视设备间，面积15平方米，电视终端指标：宾馆1个/20140、0平方米。6)楼宇对讲及安防住户设可视楼宇对讲系统，各个梯间设对讲主机，户内设分户机。7)宽带系统由市政宽带网引一信号，每户设一终端插座。8)防雷、接地及保安措施酒店按二、三类防雷设计，在屋面明设避雷带，引下线间距按规划要求。变压器中心点接地，防雷接地和弱电接地等共用一接地体，接地电阻不大于1欧姆。工程低压系统接地形式，附设配电房的建筑物采用TN-S接地形式，其他单体采用TN-C-S，在大楼总配电箱处设入户电缆，作重复接地。各楼进线处作总等电位联结，在卫生间设局部等电位联结。9)规划区内全部电信管线采用地下敷设，形成枝状网络系统。主干管线采用6孔PVC70管，支管采用4孔PVC50管，特殊地段141、可采用双波纹塑料管或钢管。(7)绿化为适应景区生态旅游的需要，搞好景区绿化。以自然抚育为主，人工培育为辅的原则，对景区溪畔、坡地种植地域性特色的树木、花卉,如种植能体现“中国桂花之乡”、“中国绿化苗木之乡”、“中国罗汉松之乡”、“中国油茶之乡”特色的植物。(8)环卫设施规划建设项目一期范围内旅游服务景点和旅游线路沿线的垃圾箱60个，设计与环境相协调的垃圾箱，实施固体垃圾的分类回收和集中处理。并设立小型垃圾转运站一个。建设旅游公厕4座。(9)工程量公用工程主要工程量详见表8-11。主 要 工 程 量 一 览 表表8-11项目名称结 构规 格数 量备 注景区交通主干道水泥混凝土城市次干道3500米142、游船驳岸码头改造台阶式3座河道清理3500米闸坝3道景区导识系统1项给水系统立方米/日176.4排水系统立方米/日141.1电力系统(含景观照明)千瓦477.1通信系统1项旅游星级公厕4座小型垃圾中转站1座垃圾分类收集箱60个生态绿化工程1项5其它：为规划景区管理，促进有序开发，发展有偿垂钓特色旅游项目，拟对河面原有的50户分散的水面养殖户进行转移并给予补偿安置。第九章 节 能认真贯彻执行“开发与节约并重”的能源方针，本项目主要节能措施如下：一、建筑节能措施1尽量避免布置东西向的建筑物，尽量避免在东西向外墙面上设置窗户。2适当减少外窗的面积，外窗采用反射玻璃和遮阳措施，提高外窗的隔热性能。3利143、用新型材料和复合材料，提高围护结构的保温、隔热性能，提高外墙的保温性能。4适当降低外围护结构的面积，降低能耗。二、给排水节能措施1采用分压给水，充分利用市政供水管网压力，节约电耗。2高位水池水位控制和增压泵启闭采用自动控制，保证供水及时、适量，减少漏水损失。三、电气节能措施1合理设置开闭所、变电所位置，靠近负荷中心，降低馈线电能损耗，提高供电质量。2选用节能型变压器。如选用S9系列变压器比选用SL7变压器更节能。3采用无功功率补偿，补偿后功率因数达0.95以上。4照明系统尽量采用高效电光源，优先选用日光灯，尽量使用高光效的气体放电光源。5公共走廊及楼梯间照明采用定时开关控制。6室外照明采用光电144、自动控制开关或光电定时开头控制。7使用节能机电产品。推广应用原机械工业部推荐使用的二十类节能机电产品，包括水泵、风机、中小型异步电动机、中小型电力变压器、电机调速装置、家用电器和为节能服务的仪器、仪表等。8变负荷电机（如电梯电机）采用变频调速技术，以节约电能。第十章 安全、卫生与消防一、安全卫生1安全保障(1)规划依据风景区管理暂行条例第五章第35条指出：“风景名胜区要有治安、安全管理，要设置维护游览秩序和治安机构或专门人员，配备必要的装备；加强治安巡逻和检查，对寻衅闹事、扰乱秩序和进行违法活动的不法分子，要严历打击，确保国家财产和游人的安全。对船、车、缆车、索道、码头等交通设施、游览活动器械145、繁忙道路及危险地段要定期检查，落实责任制度，加强管理和维护，及时排除危险岩石和其它不安全因素。在危险地段及水域或猛兽出没、有害生物生长地区要设置安全标志，作出防范说明，在没有安全保障的区域，不得开展游览活动。条例中所提及的各个方面，都要有切实可行的具体措施以保证游客的人身和财物安全。(2)规划时序在旅游总体规划和景区建设规划执行的同时就要执行安全规划。施工期注意防范工程质量安全事故，做好施工过程中的事前、事中、事后全过程动态控制。运营期结合旅游项目开发要求和分期建设程序，设置完备有效的安全措施。安全规划的执行应由各景区统一管理，逐项逐条落实到位，各景区重点防范部位的安全设施和器具应在景区景点146、开放之前建设齐备，逐一到位，保证使用。(3)安全保障设计加强森林、茅丛林、古建筑群、旅游设施的防火和景区用火管理。由于景区内有大面积沿河防护林、生态农业示范区等，防火是首要的保障工作。应设置防火道、防火墙及应急灭火装置。每一定范围设置暸望台，尤其是冬春季节应加密监测。各景区应制定严格的用火管理规范，明确游客用火范围，时间、地点和活动项目，加强流动哨巡逻管理，坚决取缔无防火设施的旅游景点开展业务活动。自然灾害的防治。xx大峡谷是项目的载体，也是自然灾害防范的重心所在。各景区要与气象部门密切联系配合，及时掌握气象变化动态，监测汛期情况，落实防灾方案，及时采取救灾时安全措施，在景区点和河流沿岸设置应147、急道路和交通工具。游览安全设计。湖、泉、瀑、溪边，建设开发各水类景点应选平坦安全地方置观景台（亭），河岸两旁地势险要之处设护栏，栈桥等。水上游乐项目配备救生设施。漂流及峡谷探险项目，应有专人负责安全，配备一流搜救设备的过硬技术的救生人员。各景区在险要地段，设置提醒标志，热点繁华景点和观景台严格执行游客客容量控制。景区的公共安全。项目区六大景区各自覆盖面较广，景点多，必须建立专职保安人员负责游人人身财产安全和旅游区的公共秩序。医疗、急救保障。各景区除了与县、乡镇医院配合保障游客医疗需要外，同时在景区内设置救急中心，建立医疗工作队，使各景点的游客都得到及时的医疗保障。2卫生要求(1)规划区域绿化、148、路面平坦、无积水，主要道路用水泥、沥青或石块铺设铺设，防止尘土飞扬。(2)做到垃圾处理及时，日产日清，随时清扫，分类袋装处理。(3)污水达标排放符合国家环保要求。(4)加强食品卫生管理，对饮食服务行业严格执行食品卫生法及其它有关卫生管理条例、法规，杜绝旅游区内的食品安全事故。二、消防1.加强旅游区防火工作(1)重点做好主要建筑防火工作，完善防火组织和机构，设置充足的防火器材；(2)引进或者尝试新的防火方法和灭火手段；(3)提高工作人员和游客的防火意识，做到“群防群治”；(4)加强对祭祀物品和祭祀场所的管理，防患于未然；(5)建设防火道和防火绿化隔离带；(6)建立专门的灭火专业队，配备普通洒水车149、来灭火，还要配备少量的专业消防车；(7)设立布局合理的消防报警网点，并通过防火教育来防范于未然。2设置必要的安全警示牌和报警设备在可能发生危险的区域设置必要的安全警示牌和报警电话等，提醒游客和外来人员注意安全，并在发生危险时能及时报警。第十一章 环境保护一、环境保护范围环境保护范围包括整个项目区约36平方公里范围内，其中各功能区规划红线范围之内的区域为重点保护区。二、环境保护目标1总体目标保证旅游区的生态环境质量不因旅游的开发而遭受破坏，旅游区内污水处理率达到95%以上，固体废弃物处理率达到100%，严格控制噪音污染，保持旅游区庄严肃穆的环境氛围，对区内的文物按照中华人民共和国文物保护法及其实150、施细则的要求进行重点保护，通过管理措施和控制手段，使旅游区成为生态环境优良、安全、舒适的国家4A级旅游区。2空气质量目标旅游区环境空气质量执行GB30951996环境空气质量标准中的二级标准。3水环境质量目标旅游区内的水质要求达到景观娱乐用水水质标准（GB12411991）A类标准，其他饮用水质达到地表水环境质量标准（GB38382002）类标准。相应的污水必须经过处理达到污水综合排放标准（GB89781996）一级标准后方可排放，污水处理率在规划期内达95以上。4声环境质量目标区域声环境质量达到城市区域环境噪声标准（GB309693）的相应标准，环境噪声昼间不超过55dB(A)，夜间不超过4151、5 dB(A)。5环境卫生质量目标旅游垃圾实行分类收集、分类处理，实现无害化，提高综合利用率，生活及旅游垃圾处理率100。旅游区的公共场所卫生达到公共场所卫生标准（GB161531996）I类标准。6社会环境保护目标保护当地客家居民的生活习惯和劳动习俗，乡村的环境卫生及村民身体健康不受损害，有历史价值的建筑、舞蹈、音乐等得到全面保护。主要环境指标控制表表11-1序号控 制 项 目实 现 目 标1绿地率702生活污水处理率95%3油烟废气治理达标率100%4环境噪声达标率90%5固体废弃物分类收集率70%6固体废物处理率100%7空气环境质量达到GB3095-1996二级标准8声学环境质量达到G152、B3095-1996相应功能区标准三、环境保护措施1大气环境保护措施(1)减少汽车尾气污染。(2)鼓励旅游区内的餐饮、酒店使用清洁能源如石油气、太阳能、电能等，降低烟尘排放量。(3)鼓励附近村民用清洁能源如石油气、电气、沼气等替代柴火、煤等对空气污染较重的传统能源。(4)加大旅游区及附近公路、山体等的绿化水平，通过自然的方法降低大气粉尘数量。(5)严格限制在旅游区附近建设环境污染较大的制造工厂如水泥厂、造纸厂等，防止对旅游区带来负的环境外部性。2水环境保护措施(1)强化水环境管理。旅游区内的所有建设项目必须符合总体规划要求，禁止有可能造成污染水体的建设项目。(2)加强旅游区的绿化，特别是提高沿153、溪两岸及山头的植被覆盖率，防止水土流失。(3)严禁在沿溪两岸堆积、倾倒生活垃圾和其它垃圾。(4)建立雨污分流体系，建设污水排放和处理系统，旅游区内的宾馆和生活区污水应进行集中处理。(5)对附近农田农药和化肥的施放进行适当控制，鼓励农民多使用有机肥料。3声环境保护措施(1)严格控制交通噪音，制定旅游区行车管理办法，控制行车路线、限速、限车种，进入旅游区的机动车辆禁鸣喇叭。(2)控制新的噪声污染源，旅游区附近不能建设噪音大的的工厂企业，在旅游区内建设新项目应制定噪音污染防范措施，产生的噪声不得超过国家规定的相应标准。(3)沿公路和停车场两侧种植绿化隔离带，以乔、灌、草搭配，充分发挥植物消音吸声的作154、用，形成一个连续密集的防声林带，减弱噪声的传播。4卫生环境保护措施(1)旅游区垃圾实行分类收集，推行垃圾的资源化、减量化和无害化处理，利用县城已有的垃圾填埋场对垃圾进行集中处理。(2)制定旅游区的卫生管理条例，加强宣传，严禁游客乱扔垃圾、随地吐痰，尤其在祭祖广场至公祠一带更要进行严格的卫生管制。严禁在旅游区附近堆积和掩埋生活垃圾和工业固体废弃物建设垃圾，以免影响旅游区的景观环境。(3)加强旅游区周边农村的生活垃圾的处置，改善农村的环境卫生设施，为旅游区创造一个良好的周边环境。(4)禁止在旅游区使用塑料泡沫饭盒，防止白色污染。5文物保护措施(1)不改变原有红军遗址固有形制、体量和装饰特点。(2)155、对游人进行文物保护教育，避免人为破坏。四、环境容量预测游客的大量涌入会对旅游区造成不可逆转的环境破坏，为此，需制定容量标准，并根据标准对游客进行控制，以保证旅游区环境不遭受不可逆转的破坏，实现旅游区的可持续发展。1容量控制标准(1)物理容量：旅游区的控制在1030（/人）之间。(2)心理容量：主要游览点的游览密度控制在50100（/人）之间，以保证游览的空间质量感，将相互之间的干扰程度控制在合理的范围内。景区可游览面积按六大功能区实际可游览面积估计为900亩（约600003平方米）。综合日游人最大容量：60000360（人/）=10000人2园区容量测算日游人最大容量年适游天数=10000人次156、/天300天(10个月)=300万人次/年由于旅游区面积较小，各区块的吸引力差异较小，在实际中游人分布较均匀，取0.7的不均匀分布系数，则旅游区的实际年游人最大容量为：300万人次/年0.7=210万人次/年。3容量控制措施(1)限制进入：当游客规模大于旅游容量时，可以采取提前通知部分团队及限定日游客量等方式限制游客进入。(2)限制设施容量：禁止增加新的道路、接待设施和其他设施。(3)对不同活动进行分区：对各种活动按照一定的类型进行分区，将安静的、与敏感资源有直接接触的活动，与热闹的娱乐性活动隔离开来。(4)开发具有相似特点的新目的地：当旅游区的产品与资源不能满足旺盛的旅游需求时，可对周边的地157、块进行开发，以满足其需求。或者在其他供应充足的旅游区、新的地块开发相似产品，分流客源，减轻旅游区的环境压力。第十二章 项目组织与管理一、工程项目管理本项目是一个系统工程，由于系统工程有其内在的规律，需要通过与之相适应的管理模式、管理程序、管理方法、管理技术去实现。就是说，需要有专门从事工程项目管理的组织为之服务。这种组织应该有与项目管理相应的功能、机构、程序、方法和技术；有相应的资质、人才、经验，能够为业主提供最优秀的项目管理服务，能够为业主创造最大限度的效益。实施投资项目法人制。1992年原国家计委颁发了关于建设项目实行业主责任制的暂行规定，并随后推行项目法人责任制，全面实行投资项目法人责任158、制、招投标制、工程监理制、合同管理制，健全投资约束机制。这使我国建设项目管理体制改革向前迈进了一大步。业主是项目的投资主体，在项目实施过程中有最大的决策权，能否正确决策取决于业主的素质。业主不一定必须是项目管理专家，但作为工程建设项目的业主应该具备必要的项目管理方面的知识。应该了解项目管理费用、进度、质量三大控制，应该懂得项目的费用不一定越低越好，费用低到不能保证工程质量的程度，工程就会出质量事故。进度也不一定越快越好，建设周期压缩到不合理程度，就会不得不增加费用或影响质量；质量也不一定越高越好，质量的标准应是适宜和合格，质量过剩是一种浪费。加强项目资金管理，实行“三专”，即项目专人负责、资金159、专户使用、帐目专项设立，严格按项目实施进度拨款，并加强各项目建设过程资金使用情况的跟踪检查。项目实施实行“五统一”和“一公开”，即统一规划、统一设计、统一筹资、统一施工、统一验收，工程一律采取公开招标，并实行项目监理制。项目完成后，按国家有关规定进行严格的竣工验收，并进行全面审计。二、组织机构实行政府主导，企业化运作的项目运作模式。即在#县人民政府的领导下的企业总经理负责制和逐级管理，逐级考核的直线分层次管理体系。依靠有效的激励机制和制约机制，坚持自主管理，以人为本，以质量为中心，以责任为纽带，鼓励不断创新，走中外结合，传统与现代相结合的管理之路。项目组织机构设置如图12-1所示。项目建设领导160、小组领导小组办公室开发与经营管理企业（*县xx城市建设投资有限责任公司）建设工程部投资经营部计划财务部办公室图12-1：项目组织机构设置图三、人力资源配置总经理由领导小组批准任命，中层管理人员采取按条件在社会择优招聘办法解决。营业人员及服务人员从市区下岗职工按规定考核择优录用。项目公司建设工程部定员8人，投资经营部4人，计划财务部4人，办公室3人。随着项目的建成运营，预计还将增设劳动定员6-10人。四、人力资源开发对策及措施 1随着旅游业的发展以及规划开发项目的设施，对旅游业的引导和管理日益重要，应加强对项目区员工的管理，以便于提高干部队伍的专业素质和敬业精神。2优化旅游行业人机制。制定相应优161、惠措施人员奖惩，聘用和辞退制度。3加强与其它先进景区旅游管理人员和工作人员的经验交流，学习相似旅游项目的先进开发和管理经验，结合本地实际情况，制定出具有地方特色的具体措施。4运用多种形式和形式，开展旅游从业人员的培训教育。具体措施如下：(1)依托省内高校的旅游高等教育专业，加强实用性人才培养。 (2)建立岗前培训和淡季脱岗培训制度，加强旅游企业与职业教育的联合，使中等管理人员和专业技术骨干受到不同程度的再教育专业培训，也可以考虑一家或几家旅游企业自办学校来培训员工。 (3)加强对其它地市旅游院校、知名旅游饭店的学术、技术交流、学习。行政、企业管理人员外出学习考察。第十三章 项目实施进度本项目建162、设规模及资金投入较大，专业化程度高，工程的实施应严格按工程的招投标规定进行，应根据项目的要求、特点，层层把关，保证按质、按期完成工程任务。本项目建设程序包括立项、规划制定及审批、征地拆迁、勘察设计、招投标、基础设施施工、旅游接待服务设施施工、竣工验收等内容。工程建设周期计划为3年，即从2010年1月-2012年12月，项目进度计划见表13-1。项目一期工程进度计划表表13-1时间进度项目2010年（季）2011年（季）2012年（季）123412341234项目施工前的前期工作基础设施施工旅游接待服务设施施工竣工验收注：以上进度计划可根据项目报批、施工条件变化或资金到位等实际情况作适度调整。第163、十四章 投资估算与资金筹措一、投资估算 1投资估算编制范围本项目投资估算编制范围主要为旅游区基础设施工程（场地平整、道路交通系统、给排水工程、电力电信工程、环境卫生设施、生态绿化工程等）、旅游接待服务设施（民俗作坊、展示中心等）、旅游娱乐设施（网球场、游泳池、垂钓台等）及征地拆迁费用、迁移补偿费等。主要工程量详见本报告第八章内容。2编制依据(1)建设项目经济评价方法与参数（第三版）。(2)投资项目可行性研究指南（试用版）。(3)全国统一安装工程预算定额福建省综合单价表（2002年）。(4)福建省建筑安装工程费用定额（2003版）。(5)福建省建筑工程消耗量定额（FJYD-101-2005）。(164、6)福建省市政工程消耗量定额（FJYD-401-2005）。(7)福建省建筑工程综合单价表（2005年）（闽建筑200526号）。(9)福建省市政工程综合单价表（2005年）（闽建筑200528号）。(10)福建交通工程造价信息2010.3、三明工程造价信息(2010.3)。(11)同类型工程估算技术经济指标。3编制说明(1)材料单价按当地市场价及三明市造价信息（2010年3月）确定。(2)施工机械使用费：按“概、预算编制办法”规定分析计列。(3)经初步估计，本项目区需征地约126亩（主要用地为横口休闲度假区用地及部分道路用地），需拆迁房屋15户。土地征收补偿、拆迁安置费用测算标准拟参考从本旅165、游区旁经过的“永宁高速公路（在建）”的征地、拆迁标准，即征地为35元/平方米、拆迁8.0万元/户。原有50户养殖户迁移至下游水域或其他水域，并对养殖户进行补偿，补偿标准暂定为3万元/户。(4)建设单位管理费：根据“关于印发基本建设财务管理规定的通知(财建2002394号）”以建筑安装工程费用总额按累进办法计算。(5)前期费用：按国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知（计价格19991283号）标准计算。(6)招标代理费：按计价格20021980号国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知标准计算。(7)勘察设计费：根据国家计委、建设部计价格200210号文标准计取。(8166、)工程监理费：根据“关于印发建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知（发改价格2007670号）”标准计取。(9)根据有关规定，固定资产投资方向调节税取零。(10)由于项目规模大，建设期长，不确定因素较多，项目预备费按5%计取。4投资估算成果经估算，本项目一期总投资5235.3万元，其中：工程费用投资3864.2万元，工程建设其他费用858.7万元，基本预备费236.2万元，建设期利息276.2万元。投资估算详见表14-1系列表格。总 投 资 估 算 汇 总 表表14-1 单位:万元序号项 目工程费用其他费用合 计备 注1建设投资3864.21094.94959.11.1工程费用3864.23167、864.2横口休闲度假区1756.31756.3明细见表14-1-1瀑布景观区90.690.6明细见表14-1-1水上游览和漂流娱乐区417.4417.4明细见表14-1-1公用工程1600.01600.01.2工程建设其他费用858.7858.7征地费用、地面补偿414.0414.0农用地征收补偿费294.0294.0房屋拆迁安置费120.0120.0原有养殖户迁移补偿费150.0150.0项目前期费用(规划、咨询等)26.226.2建设单位管理费49.449.4工程勘察费0.8%24.730.9工程设计费103.8103.8招标代理费13.313.3工程监理费用77.377.31.3基本预168、备费236.1236.2(1.1+1.2)5%2建设期利息276.2276.23项目总投资(1+2)5235.3工程费用投资估算明细表表14-1-1序号项 目单 位工程量单 价(元)合 计(万元)一横口休闲度假区1756.3 1土方回填441.5 1.1场地清理平方米73333322.0 1.2耕植土开挖立方米464001883.5 1.3压实土方回填立方米14000024336.0 2防洪工程634.5 2.1土方开挖立方米650001384.5 2.2基础与堤身米22025000550.0 3道路交通系统326.0 3.1游览干道平方米224018040.3 3.2桥梁平方米3154500169、141.8 3.3游览步行道平方米106016017.0 3.4水上栈道平方米660150099.0 3.5游船码头平方米16070011.2 3.6停车场平方米120014016.8 4旅游接待服务与娱乐设施354.2 4.1茶油古作坊平方米200160032.0 4.2土特产销售展示中心平方米500150075.0 4.3网球场平方米2005.540080.2 4.4游泳池立方米2100500105.0 4.5垂钓台个105000050.0 4.6景观亭座34000012.0 二瀑布景观区90.6 1游览步行道平方米440016070.4 2游船码头平方米16070011.2 工程费用投资170、估算明细表续表14-1-1序号项 目单 位工程量单 价(元)合 计(万元)3观景台座1500005.0 4景观亭座1400004.0 三水上游览和漂流娱乐区417.4 1水上游船艘21200000240.0 2橡皮艇艘20500010.0 3电瓶车观光道平方米8400180151.2 4漂流终点码头平方米16070011.2 5观景台座1500005.0 四公用工程1600.0 1景区交通主干道876.0 1.1土石方立方米4480025112.0 1.2道路工程平方米28000180504.0 1.3边坡及防护工程项1260.0 2游船驳岸码头改造座310000030.0 3河道清理米350171、0400140.0 4闸坝道330000090.0 5景区导识系统项115.0 6给排水工程155.2 6.1给水系统立方米/日176.4400070.6 6.2排水系统立方米/日141.1600084.7 7电力电信工程173.1 7.1电力系统(含景观照明)千瓦477.13000143.1 7.2通信系统项130.0 8环境卫生设施90.6 8.1旅游星级公厕座418000072.0 8.2小型垃圾中转站座115000015.0 8.3垃圾分类收集箱个606003.6 9生态绿化工程30.0 工程费用合计3864.2 建 设 期 利 息 计 算 表表14-1-2 单位:万元资金来源项 目2172、01020112012合 计1、银行贷款年利率= 5.94%本年借款1000.0 1000.0 1000.0 3000.0 借款利息29.7 90.9 155.7 276.2 年末本息累计1029.7 2120.6 3276.2 注:项目各年借款额假定在年内均衡发生。二、资金筹措项目总投资5235.3万元，建设资金来源：地方政府投资、银行贷款。具体为：1#县地方政府投资2235.3万元3申请银行贷款3000万元第十五章 财务评价一、财务评价依据国家现行财税制度和地方的有关规定，结合原国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数(第三版)以及厂方提供的相关数据。二、基础数据1生产计划的确定及173、说明：投产后第1年经营能力为85%，第2年经营能力90%，第3年开始达产即100%。2项目财务评价计算期按18年计算，其中建设期3年、生产期15年。3本财务评价银行贷款年利率执行现行基准利率5.94%，建设期只计息不还本，还款方式拟按10年“等额还本付息”方式。4工程建设投资4959.1万元，建设期利息276.2万元。可形成固定资产投资4671.3万元(建筑3614.2万元、设备（游船）250万元、其他固定资产807.1万元)；形成无形资产564.0万元（土地费用及迁移补偿费）。建筑固定资产按20年平均折旧，残值率取5%；设备固定资产按10年平均折旧，残值率取5%；其他固定资产按10年平均折旧174、，残值率5%；无形资产按10年等额摊销。5项目一期须新增管理人员15人，年总工资（含福利）2.6万元/年人。6修理费：按固定资产投资的3%确定。7其他费用：按营业收入的3%计。8根据税法有关规定，服务业营业税率取5%；城市维护建设税率取5%，教育附加费率取4%（地方1%+国家3%）；所得税率取25%。9商业性旅游业的税后贴现率为12%。三、主要成本构成分析各类产品的燃料、水、电、低值易耗品等，参照现行市场价及行业费率进行测算。本项目总成本费用按生产要素估算法进行估算。以下数据均为达产年的数据。1外购燃料及动力费：68万元/正常年(1)外购燃料：按每船每年15万元计算，共30万元/年(2)公共水175、费（约占30%）：176.4立方米/日300日2.2元/立方米30%=3.5万元/年(3)公共电费（约占30%）：477.1千瓦300日12小时/日0.67元/千瓦时30%=34.5万元/年2工资及福利：15人2.6万元/年人=39万元/年3修理费：4663.8万元1%=46.6万元/年4折旧费：折旧费详见附表35摊销费：折旧费详见附表46利息支出：利息支出费用详见附表77他费用：见附表5四、总收入测算项目营业收入构成及取费（收费）标准见表15-1，项目建成运营后年均收入合计1854.5万元/年，详见附表2。项目营业收入构成及取费(收费)标准一览表表15-1序号收入项目构成取费(收费) 标准1176、门票45元/人2游船票20元/人，按50%的游客会参与此项活动测算效益五、总成本测算经测算，本项目经营期年均总成本561.9万元/年，其中：固定成本495.0万元，年均可变成本66.9万元；年均经营成本208.1万元，详见附表5：总成本费用估算表。六、利润总额及分配经测算，本项目经营期年均利润总额为1191.5万元，所得税后年均净利润893.6万元，按10%提取盈余公积后，项目各投资方利润分配比例暂按70%分配，其余为未分配利润。详见附表6：利润和利润分配表。七、财务盈利能力分析1静态分析(1)总投资收益率(ROI)总投资收益率=借款期内年均息税前利润(EBIT)/项目总投资100%=（962177、.2/5235.3）100%=18.4%(2)资本金净利润率(ROE)资本金净利润率=运营期内年均净利润(NP)/项目资本金（EC）100%=（893.6/2235.3）100%=39.9%(3)投资回收期（全部投资）：所得税前为7.8年(含建设期3年)，所得税后为8.7年(含建设期3年)(详见附表8：项目投资现金流量表)2动态分析(1)全部投资1)财务内部收益率：经测算，本项目的财务内部收益率（全部投资）所得税前为19.7%，所得税后为16.4%，均高于社会基准收益率12%。(详见附表8：项目投资现金流量表)2)财务净现值：当折现率（i=12%）时，本项目的财务净现值（全部投资）所得税前为2178、691.7万元，所得税后为1433万元，均大于零。(详见附表8：项目投资现金流量表)(2)资本金1)财务内部收益率：经测算，本项目的财务内部收益率（资本金）所得税后为22.5%，高于社会基准收益率12%。(详见附表9：项目资本金现金流量表)2)财务净现值：当折现率（i=12%）时，本项目的财务净现值（资本金）所得税后为1974.7万元，远大于零。(详见附表9：项目资本金现金流量表)八、财务清偿能力分析本项目借款偿还期为10年，财务评价中拟按“等额还本付息”方式进行还款付息测算。还款资金主要来源于项目未来预期现金流，据测算，本项目正常年年均须还本付息443.9万元，而可用于还款的资金（未分配利润179、折旧等）为517.6万元，还款后还有结余资金可供投资者支配。1利息备付率计算ICR=EBIT/PIICR利息备付率EBIT息税前利润（偿还期平均值）PI计入总成本费用的全部利息（偿还期平均值）经计算，项目利息备付率（年均值）为：962.2/116.2=8.3。2偿债备付率计算DSCR=（EBITDA-TAX）/PDDSCR偿债备付率EBITDA息税前利润加折旧和摊销（偿还期平均值）TAX 所得税，0PD应还本付息额（偿还期平均值）经计算，项目偿债备付率（年均值）为：1290.8/443.9=2.9。由此可知，项目利息备付率和偿债备付率均大于1，前者表明项目利息偿付的保障程度高，有足够的资金支180、付利息；后者表明可用于还本付息的资金保障程度高，足以偿付当期债务。因此，从项目偿债能力分析来看，项目具有较强的财务清偿能力。详见附表7：借款还本付息表。九、财务生存能力分析通过编制项目“财务计划现金流量表”（见附表10）得知，首先，项目拥有足够的经营净现金流量，每年净现金流量均为正值，说明项目财务生存具有可持续性，实现自身资金平衡的可能性大；其次，项目各年累计盈余资金均未出现负值，说明项目财务将实现良性持续运营。十、不确定性分析1盈亏平衡分析盈亏平衡点年均固定成本(年均营业收入年均税收及附加-年均可变成本) 495(1854.5101.1-66.9)100% 30%项目盈亏平衡点较低，具有较强181、的抗风险能力。2财务敏感性分析影响本项目的敏感因素主要是营业收入和经营成本两个方面，现就营业收入和经营成本两个因素各增减5%，对项目进行考察。详见表15-2。敏 感 性 分 析 表表15-2变化幅度财务指标基本方案营业收入经营成本0+5%-5%+5%-5%内部收益率（%）16.417.515.316.316.5投资回收期（年）8.78.39.08.78.6可见，营业收入和经营成本的变化，对项目财务指标有较大的影响，营业收入的影响比经营成本的影响更大些。因此，在项目建成后，应重点做好经营管理和创收工作，扩大客源市场占有率和影响力，同时控制好项目的经营成本，尤其是控制好主要原材料的成本。十一、财务182、评价结论盈利能力方面，项目建成运营后，年均创收1854.5万元，年均利润总额1191.5万元，年均创税收101.1万元。项目总投资收益率18.4%，资本金净利润率39.9%。项目财务内部收益率（全部投资）大于行业基准收益率，财务净现值（全部投资）大于零，投资回收期（所得税后）为8.7年（含建设期3年），说明项目全部投资后能够达到期望的报酬率。项目财务内部收益率（资本金）大于行业基准收益率，财务净现值（资本金）大于零，说明项目投资方自有资金投资能够达到期望的报酬率。财务清偿能力方面，项目借款偿还期为10年，从项目现金流量分析来看，本项目可用于偿还贷款的结余资金富余，项目借款利息备付率、偿债备率均183、大于1，各项资产负债指标良好，项目偿债风险小。另外，从财务不确定性分析来看，项目具有较强的抗风险能力。财务生存能力方面，项目有足够的净现金流量维持正常运营，可实现财务可持续性。因此，本项目从财务上看是可行的。第十六章 国民经济评价本项目为旅游基础设施建设项目，其项目本身除具有财务效益外，其产生的国民经济效益却是不可估量的。一、编制说明1国家发改委和建设部联合颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）。2投资项目可行性研究指南。3项目计算期18年（2009-2020年），其中建设期3年。4项目社会折现率取10%。5业主提供的历史数据。6同类项目经营数据。7其它有关资料。二、项目总投资费用调整本项184、目总投资5235.3万元，其中，工程费用投资3864.2万元，工程建设其他费用858.7万元，基本预备费236.2万元，建设期利息276.2万元。将其中工程费用按建筑工程影子价格换算系数1.1进行调整，其它费用不作调整，剔除建设期利息，得到调整后的总投资费用为5370.1万元。三、国民经济效益、费用计算项目国民经济效益、费用计算拟在项目财务评价分析基础上进行识别和计算。即剔除财务现金流量中的通货膨胀因素，剔除运营期财务现金流量中不反映真实资源流量变动状况的转移支付项目，用影子价格调整主要原材料、燃料及动力费用、工资及福利费等，对于具有市场价格的产出物，以市场价格为基础计算其影子价格，对于没有市185、场价格的产出效果，以支付意愿或接受补偿意愿的原则计算其影子价格。本项目收入影子价格换算系数取0.7。项目间接效益主要表现为促进农民增收、带动相关行业发展等，间接效益按项目直接效益的40%测算。项目成本费用方面，影子工资换算系数取1.5，外购燃料、动力费影子价格换算系数取1.3，并剔除转移支付的折旧、利息等。项目间接费用按直接费用的40%测算。国民经济费用、效益调整估算情况见附表11、附表12。四、国民经济盈利能力分析项目投资经济费用效益流量表见附表13。经计算，本项目国民经济内部收益率（EIRR）为17.3%，国民经济净现值（ENPV is=10%）为3141.2万元。五、国民经济评价结论本项186、目国民经济内部收益率为17.3%，高于社会折现率10%；国民经济净现值3141.2万元，远大于0，说明本项目实施对国民经济贡献较大，可以认为本项目从经济资源配置的角度可以被接受。第十七章 社会评价一、社会效益影响分析旅游项目对地方的社会效益是多层面的，其影响表现在人的世界观、价值观、个人行为、生活方式、卫生观念、礼貌用语、法律意识、市场等方面的变化。1对区域旅游文化事业的影响本项目建设对于促进#乃至周边地区文化、旅游事业发展，提升城市知名度，促进海峡两岸人民进一步合作交流等具有重要影响。2对提升区域交通可达性的影响本项目建设提高了项目区交通可达性，为景区周边居民和游人提供了非常方便、快捷的通行187、环境，本项目建设所发挥的整体关联效益尤为显著。3项目对所在地居民收入的影响项目建设有利于带动旅游区相关联的酒店、餐饮、商品销售等行业的进一步发展，提高项目所在地特别是周边的村庄居民的收入。4项目对所在地区居民生活水平和生活质量的影响项目的实施，有利于繁荣地方经济，取得较大的社会经济效益。本项目建成后，将带动物流业、商业、建筑业、运输业、文化等的迅速发展，从而促进当地经济的繁荣。5项目对所在地区居民就业的影响项目建设有利于扩大就业，促进社会综合事业的发展。如，项目施工期间需要招用大量农民工，项目运营期间需要招聘大量的服务员、管理员等，将为社会就业提供更多的机会，发挥更大的经济和社会效益，为贫困农188、民和下岗职工脱贫致富创造条件。6项目对当地基础设施、社会服务容量和城镇化进程等的影响项目的建设加快了当地总体规划的实施步伐，提升了城镇的整体功能和品位，有利于培育经济新的增长点，更大规模地转移剩余劳动力，推动境内社会经济的发展。7项目对所在地区不同利益群体的影响由以上分析可见，项目建设与营运期间，可使地方政府、企业、当地农民等群体从中受益，但在工程建设过程中，必然会征用部分农户土地，使相关农民利益受到一定损失。这就需要政府、企业做好相关损失补偿、安排就业等工作，使项目建设绝不成为农民的负担。8项目对生态环境的影响做为生态旅游项目的xx“xx”景区，是以保护、培育生态旅游资源为基础的。项目明确要189、求在生态区严禁开乱砍滥伐，严禁捕猎动物及飞禽，严禁非法捕捞和破坏动植物繁衍生息环境，增加排污设备从源头上堵绝生活污染等方面，将有利于景区环境保护，以期长久健康地实现生态效益。(1)对环境保护的几个方面项目实施为当地自然资源和环境的保护提供了动力和实施能力。旅游开发使当地居民认识到资源的重要性，主动、自觉地参与环境保护。(2)项目发展对环境的负面效果在开发初期由于公路、游乐项目的施工，可能出现一些毁坏植被现象；在水上开展游乐活动也使生态资源受到一定的损害。整体而言，项目景区的生态资源并不会出现大面积破坏，也没有出现严重污染。只要遵行国家各项法规，严格按照规划要求开发建设，xx“xx”景区必将成为190、有品牌效应有市场前景的名胜旅游区。二、互适性分析1地方政府对本项目建设高度重视，出台财税、资金、用地等优惠政策，积极鼓励支持项目建设。积极给予项目用地、施工、资源供给等诸多方便。2据现场随机调查，当地居民对本项目建设接纳程度较高，希望项目能尽早建成。被征用土地的农户也表示只要利益不受损的情况下大力支持项目建设。3众多投资业主迫切希望利用项目区地理位置、交通等优势条件进行投资兴业。三、社会风险分析本项目不存在影响面大、持续时间长，并容易导致较大矛盾的社会因素，如：诱发民族矛盾、宗教矛盾，或者大规模的移民安置等问题，项目主要社会风险因素还是土地受损补偿问题。因此，项目在建设过程中应切实做好各项征地191、补偿工作，使之落到实处。第十八章 风险评价一、项目风险因素分析旅游开发项目风险一般按风险来源、投资阶段或风险的可控性进行分类，本报告根据项目风险的不同特点，按照风险的属性进行分类。1宏观环境风险政治环境风险。指发生战争、工潮和社会动荡等社会性政治事件给项目开发带来的可能经济损失；社会环境风险。社会环境包括社会安定情况、风俗习惯、公众素养等。产品不适合当地环境，会面临消费者不认可的风险;经济环境风险。经济环境指一个国家或地区经济建设的战略方针、战略布局、经济发展速度等。经济停滞，则旅游市场萧条；政策环境风险。主要包括土地、金融、税收、城市规划、环保等政策，政策因素会影响房旅游开发项目的各个层面。192、2区域环境风险区位风险。工业区的划分，以及近临地区社会、经济和各类设施的变化会给旅游开发项目带来影响；环保风险。包括空气污染、噪音污染、水污染等；自然风险。指客观存在的恶劣自然条件、恶劣气候等可能给项目构成的威胁。如超标准洪水、暴雨、地震、飓风等。3土地风险土地自然属性风险。该风险来源于地块的工程地质条件、水文地质条件及地下埋藏物等的不确定性；征地拆迁风险。取得土地使用权之后，大量的拆迁、安置和补偿工作，涉及许多法律和社会问题，孕育着风险。4资金风险资金充足性风险。旅游开发项目对资金有巨额需求，融资渠道成为旅游开发的重要制约；利率变动风险。银行贷款是有时是旅游开发项目的主要筹资渠道，利率的变化193、对项目成本影响较大。5设计风险先进性风险。项目的设计理念落后、设计不新颖、技术工艺陈旧，会使企业承受设计风险；适用性风险。过分强调设计的先进性、经济性，忽视适用性，会冒不为消费者接受的风险；经济性风险。在项目开发设计中过分强调设计的技术性、可靠性、适用性，会承担工程造价过高的风险。6工程风险发包风险。包括招标模式风险、承包方式风险、发包合同风险和工程索赔风险；工程质量风险。项目管理者未按规定程序实施质量控制，承包商施工方法不当，技术落后，偷工减料等会影响项目质量。三是工期拖延风险。工期拖延会错过最佳租售时机，增加管理费用，提高工程成本。7市场风险市场需求风险。需求是影响旅游消费的关键因素，需求194、的大小是相对应供给量而言的，供给增加，需求减少；价格风险。旅游产品定价高则单位面积收益高，但过高的售价，会严重影响旅游消费。二、项目风险处理对策旅游开发项目风险具有系统性、关联性和多样性的特点。在处理项目风险时，必须对各种风险因素进行认真分析，综合评价，采取相应防范和控制措施。1风险回避对风险大的项目主动放弃，中断风险源，遏制风险事件发生。风险回避是一种消极的风险防范策略，在回避风险的同时，也放弃了获利的可能，因此不宜普遍采用。一般来说，只有在面临灾害性风险、风险程度特别高或风险程度虽不算太高，但获利也不太理想的情况下，才使用风险回避策略。比如在污染企业附近开发旅游项目会冒很大风险，应放弃本项195、目或实施其他替代方案。2风险转移风险转移不放弃或中止带有风险的开发活动，但将风险可能导致的损失和法律责任转嫁他人承担，从而达到降低自身损失程度的目的。风险转移分为三种类型：一是契约合同形式的风险转移，将风险转移给非保险业的其他人。二是财务责任形式的风险转移。通过发行股票、寻找投资伙伴等寻找外部资金支持的形式，将一部分投资收益连同财务责任、风险损失转移给他人。三是保险形式的风险转移，将风险转移给保险公司。3风险控制首先要建立一支高素质、多学科的开发队伍，懂工程善管理，能够较准确地把握宏观政策和经济趋势；二是制定尽可能周密、科学、详细的计划，并尽可能严格按照计划实施；三是加强风险损失资料的搜集整理196、和分析，建立风险预警预报系统，及时发现风险苗头；五是一旦风险事件发生，在积极抢险的同时，注意保护现场，收集事故的有关证据，为有关各方索赔和反索赔准备充足的资料。风险控制是一种积极的风险管理措施，成本低效果好，应优先采用。4风险分散风险分散是从证券投资风险分散原理发展起来的理论。在项目开发时，可以通过调整开发结构，通过开发类型多元化、开发区域多元化、开发时间差异化来分散风险。需要指出的是，通过投资组合的方式只能分散非系统风险，而不能分散系统风险。第十九章 结论与建议一、结论1作为拥有诸多国家及省、市荣誉称号的“绿都”#，在海内外的声誉日渐提高。项目的建设对促进海峡两岸合作交流以及地方经济社会的发197、展发挥了至关重要的作用。然而，由于历史、资金等因素的影响，相比周边其他类似的生态休闲景区红火现状，本项目无论是基础设施配套程度、品牌宣传力度等都显得相对滞后。因此，本项目建设是必要且紧迫的。2项目区位、交通优势较明显，自然条件、工程建设条件好，外部条件可满足本项目建设要求。3本项目建设规模适度，所包含的基础设施等建设内容规划布局较合理，定位较清晰，建设等级标准适度。4本项目的财务效益、国民经济效益、社会效益显著，有利于推进城镇化进程，带动经济发展，促进就业，提升城乡居民生活水平，构建和谐社会，促进生态环境建设等。二、建议1从实际出发，作为系统工程，统一筹划xx大峡谷旅游资源的合理利用开发。保护198、是前提、是根本，同时注重经济效益，突出独有特色，有重点有步骤地分期建设到位。2制定并落实优惠政策，扶持旅游业的发展，多方筹集资金，以保证基础设施和景区项目的开发建设。3政府牵头出面组织，约请新闻媒体和文化单位参与，筹办节庆活动或有影响的会议。抓好产品促销宣传活动，策划出新颖有效的促销方案，树立品牌形象。4强化区域合作，扩展旅游空间，重点做好与三明、龙岩及邻近旅游景区的游线组织，争取更多客源。5由于项目建设规模大，涉及的项目相关各方多，项目建设工期紧，因此须在项目建设领导小组统一领导下，按照项目建设程序，建立项目法人责任制、工程招投标制、工程监理制、建设工程合同制等制度，以尽早优质高效完成项目开199、发任务。6在下阶段工作中，应加强项目区工程及水文地质勘探，同时进一步优化工程方案、投资方案和经济方案，实现工程实用、经济、美观、节约等建设目标。第二十章 项目招标方案一、招标依据1中华人民共和国招标投标法（国家主席令第91号）。2建筑工程设计招标投标管理办法（建设部令第82号）。3工程建设项目货物招标投标办法（国家7部委局令第27号）。4工程建设项目施工招标投标办法（国家7部委局令第30号）。5建筑工程勘察设计招标投标办法（国家8部委局令第2号）。6工程建设项目招标范围和规模标准规定（国家发展计划委员会令第3号）。7福建省招投标管理办法（福建省人民政府令第68号）。二、主要招标计划根据中华人民200、共和国招标投标法有关规定，本项目为政府投资项目，主要建设内容建安工程施工必须实行招投标。本项目招标视情况采用自行招标或委托招标形式，建安工程施工采用公开招标或邀请招标。评标委员会由委托代理机构根据工程性质，从符合要求的招投标中心专家库中随机抽取相关专业的专家和招标单位代表组成。招标活动均应在规定监督部门指导下进行。三、招标基本情况本项目的招标内容、范围、组织形式、招标方式详见表20-1。招 标 基 本 情 况 表表20-1建设项目名称：#xxxx（城区至xx段)“xx”生态休闲旅游度假区旅游基础设施一期工程招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）备 注全部招标部分招标自行201、招标委托招标公开招标邀请招标勘察24.7设计103.8建安工程3864.2监理77.3重要材料其他情况说明建设单位盖章年月日项目总投资使用计划与资金筹措表附表1 单位 : 万元序项 目合建 设 期生 产 期号计123456. . .181总 资 金5235.3 1529.7 1690.9 2014.8 . . .1.1建 设 投 资4959.1 1500.0 1600.0 1859.1 . . .1.2固定资产投资方向调节税0.0 0.0 0.0 0.0 . . .1.3建 设 期 利 息276.2 29.7 90.9 155.7 . . .1.4流 动 资 金0.0 0.0 0.0 0.0 202、. . .2资 金 筹 措5235.3 1529.7 1690.9 2014.8 . . .2.1自 有 资 金2235.3 529.7 690.9 1014.8 . . .其中：用于支付建设期利息0.0 0.0 0.0 0.0 . . .资 本 金2235.3 529.7 690.9 1014.8 . . .自有流动资金及资本溢价0.0 0.0 0.0 0.0 . . .2.2借 款3000.0 1000.0 1000.0 1000.0 . . .长 期 借 款3000.0 1000.0 1000.0 1000.0 . . .其中: 借 款 本 金0.0 . . .流 动 资 金 借 款0.203、0 0.0 0.0 0.0 . . .2.3赠 款(拨款 或 补助)0.0 0.0 0.0 0.0 . . .营业收入、营业税金及附加估算表附表 2 单位 : 万元序项 目合生 产 期号计456789101112131415161718游客量(前8年增长率8%,后7年5%)505.8 20.0 21.6 23.3 25.2 27.2 29.4 31.7 34.3 36.0 37.8 39.7 41.7 43.7 45.9 48.2 1门票收入22759.5 900.0 972.0 1049.8 1133.7 1224.4 1322.4 1428.2 1542.4 1619.6 1700.5 1204、785.6 1874.8 1968.6 2067.0 2170.4 2游船票收入5057.7 200.0 216.0 233.3 251.9 272.1 293.9 317.4 342.8 359.9 377.9 396.8 416.6 437.5 459.3 482.3 3营业收入合计27817.1 1100.0 1188.0 1283.0 1385.7 1496.5 1616.3 1745.6 1885.2 1979.5 2078.4 2182.4 2291.5 2406.1 2526.4 2652.7 4营业税金及附加1516.0 60.0 64.7 69.9 75.5 81.6 88.205、1 95.1 102.7 107.9 113.3 118.9 124.9 131.1 137.7 144.6 4.1营业税1390.9 55.0 59.4 64.2 69.3 74.8 80.8 87.3 94.3 99.0 103.9 109.1 114.6 120.3 126.3 132.6 4.2城市维护建设税69.5 2.8 3.0 3.2 3.5 3.7 4.0 4.4 4.7 4.9 5.2 5.5 5.7 6.0 6.3 6.6 4.3教育费附加55.6 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.5 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.1 5.3 固 定206、 资 产 折 旧 费 估 算 表附表 3 单位:万元序号项 目原 值折旧年限残值率 %合 计4567891011121314151617181建筑3614.22051.1折旧费2060.4171.7171.7171.7171.7171.7171.7171.7171.7171.7171.7171.7171.7171.7171.7171.71.2净值3442.53270.83099.12927.42755.725842412.32240.62068.91897.21725.51553.81382.11210.41038.72设备2501052.1折旧费23823.823.823.823.823.8207、23.823.823.823.823.82.2净值226.2202.4178.6154.8131107.283.459.635.8123其他807.11053.1折旧费76776.776.776.776.776.776.776.776.776.776.73.2净值730.4653.7577500.3423.6346.9270.2193.5116.840.14全部固定资产4671.34.1折旧费合计3065.4272.2272.2272.2272.2272.2272.2272.2272.2272.2272.2171.7171.7171.7171.7171.74.2净值合计4399.14126.9208、3854.73582.53310.33038.12765.92493.72221.51949.31725.51553.81382.11210.41038.7无形资产和其他资产摊销估算表附表 4 单位:万元序号项 目原 值折旧年限残值率 %合 计4567891011121314. . .1无形资产5641001.1当期摊销费56456.456.456.456.456.456.456.456.456.456.41.2净值507.6451.2394.8338.4282225.6169.2112.856.40.0 2其他资产2.1当期摊销费2.2净值3合计5643.1当期摊销费56456.456.45209、6.456.456.456.456.456.456.456.43.2净值507.6451.2394.8338.4282225.6169.2112.856.40总 成 本 费 用 估 算 表附表 5 单位 : 万元序项 目合生 产 期号计456789101112131415161718生产负荷(%)85.0 90.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1外购燃料、动力1003.0 57.8 61.2 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.210、0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 2工资及福利费585.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 3修理费699.0 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 4折旧费3580.5 272.2 272.2 272.2 272.2 272.2 272.2 272.2 272.2 272.2 272.2 171.7 171.7 171.7 171.7 171.7211、 5摊销费及维简费564.0 56.4 56.4 56.4 56.4 56.4 56.4 56.4 56.4 56.4 56.4 6其他费用834.5 33.0 35.6 38.5 41.6 44.9 48.5 52.4 56.6 59.4 62.4 65.5 68.7 72.2 75.8 79.6 7利息支出1162.4 194.6 179.8 164.1 147.5 129.9 111.2 91.5 70.5 48.4 24.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8总成本费用8428.4 699.6 690.8 684.8 671.3 657.0 641.9 626.0 609.3 212、589.9 569.4 390.8 394.0 397.5 401.1 404.9 其中：1.固定成本7425.4 641.8 629.6 616.8 603.3 589.0 573.9 558.0 541.3 521.9 501.4 322.8 326.0 329.5 333.1 336.9 2.可变成本1003.0 57.8 61.2 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 9经营成本3121.5 176.4 182.4 192.1 195.2 198.5 202.1 206.0 210.2 213.213、0 216.0 219.1 222.3 225.8 229.4 233.2 利 润 和 利 润 分 配 表附表 6 单位 : 万元序项 目合生 产 期号计456789101112131415161718生产负荷(%)85.0 90.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1营业收入(万元)27817.1 1100.0 1188.0 1283.0 1385.7 1496.5 1616.3 1745.6 1885.2 1979.5 2078.4 2182.4 2291.5 240214、6.1 2526.4 2652.7 2税金及附加合计1516.0 60.0 64.7 69.9 75.5 81.6 88.1 95.1 102.7 107.9 113.3 118.9 124.9 131.1 137.7 144.6 3总成本费用8428.4 699.6 690.8 684.8 671.3 657.0 641.9 626.0 609.3 589.9 569.4 390.8 394.0 397.5 401.1 404.9 4利润总额(3-4-5)17872.7 340.4 432.4 528.3 638.9 758.0 886.3 1024.4 1173.2 1281.6 1395215、.7 1672.7 1772.6 1877.4 1987.6 2103.2 5弥补上年亏损0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6应纳税所得额17872.7 340.4 432.4 528.3 638.9 758.0 886.3 1024.4 1173.2 1281.6 1395.7 1672.7 1772.6 1877.4 1987.6 2103.2 7所得税4468.2 85.1 108.1 132.1 159.7 189.5 221.6 256.1 293.3 320.4 348.9 418.2 4216、43.1 469.4 496.9 525.8 8税后利润(6-9)13404.5 255.3 324.3 396.2 479.2 568.5 664.7 768.3 879.9 961.2 1046.8 1254.5 1329.4 1408.1 1490.7 1577.4 9盈余公积金1340.5 25.5 32.4 39.6 47.9 56.8 66.5 76.8 88.0 96.1 104.7 125.4 132.9 140.8 149.1 157.7 10可供投资者分配利润12064.1 229.8 291.9 356.6 431.3 511.6 598.2 691.5 791.9 86217、5.1 942.1 1129.0 1196.5 1267.3 1341.6 1419.7 11各投资方利润分配8444.9 160.9 204.3 249.6 301.9 358.2 418.8 484.0 554.3 605.6 659.5 790.3 837.5 887.1 939.1 993.8 12本年未分配利润3619.2 68.9 87.6 107.0 129.4 153.5 179.5 207.4 237.6 259.5 282.6 338.7 358.9 380.2 402.5 425.9 13 息税前利润19035.1 535.1 612.2 692.4 786.4 887.218、9 997.5 1115.9 1243.7 1330.0 1420.6 1672.7 1772.6 1877.4 1987.6 2103.2 14息税折旧摊销前利润23179.6 863.7 940.8 1021.0 1115.0 1216.5 1326.1 1444.5 1572.3 1658.6 1749.2 1844.4 1944.3 2049.1 2159.3 2274.9 项 目 还 本 付 息 估 算 表附表7 单位 : 万元序项 目建 设 期经 营 期号123456789101112131年初欠款累计1029.7 2120.6 3276.2 3026.9 2762.8 2483.219、0 2186.6 1872.6 1540.0 1187.5 814.2 418.6 2本年借款1000.0 1000.0 1000.0 3年利率5.94%5.94%5.94%5.94%5.94%5.94%5.94%5.94%5.94%5.94%5.94%5.94%5.94%4本年应计利息29.7 90.9 155.7 194.6 179.8 164.1 147.5 129.9 111.2 91.5 70.5 48.4 24.9 5本年还本付息443.9 443.9 443.9 443.9 443.9 443.9 443.9 443.9 443.9 443.9 6本年应还本金249.3 264.220、1 279.8 296.4 314.0 332.7 352.4 373.4 395.5 419.0 7年末本息1029.7 2120.6 3276.2 3026.9 2762.8 2483.0 2186.6 1872.6 1540.0 1187.5 814.2 418.6 -0.4 注:还款方式为“等额还本付息”。项 目 投 资 现 金 流 量 表附表 8 单位 : 万元序项 目合建 设 期生 产 期号计1234567891011121314151617181现金流入28855.8 0.0 0.0 0.0 1100.0 1188.0 1283.0 1385.7 1496.5 1616.3 17221、45.6 1885.2 1979.5 2078.4 2182.4 2291.5 2406.1 2526.4 3691.4 1.1收入27817.1 0.0 0.0 0.0 1100.0 1188.0 1283.0 1385.7 1496.5 1616.3 1745.6 1885.2 1979.5 2078.4 2182.4 2291.5 2406.1 2526.4 2652.7 1.2回收固定资产余值1038.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1038.71.3回收流动资金0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 222、0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4其他流入0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2现金流出9596.6 1500.0 1600.0 1859.1 236.4 247.2 262.0 270.7 280.1 290.2 301.1 312.9 320.9 329.2 338.0 347.2 356.9 367.1 377.8 2.1建设投资(不含利息)4959.1 1500.0 1600.0 1859.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0223、.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2更新改造投资0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3流动资金0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4经营成本3121.5 0.0 0.0 0.0 176.4 182.4 192.1 195.2 198.5 202.1 206.0 210.2 213.0 216.0 219.1 222.3 225.8 229.4 233.2 2.5税金及附加1516.0 0.0 0.0 0.0 60224、.0 64.7 69.9 75.5 81.6 88.1 95.1 102.7 107.9 113.3 118.9 124.9 131.1 137.7 144.6 3净现金流量(1-2)19259.2 -1500.0 -1600.0 -1859.1 863.7 940.8 1021.0 1115.0 1216.5 1326.1 1444.5 1572.3 1658.6 1749.2 1844.4 1944.3 2049.1 2159.3 3313.6 4累计净现金流量-1500.0 -3100.0 -4959.1 -4095.5 -3154.6 -2133.6 -1018.6 197.9 152225、3.9 2968.4 4540.7 6199.3 7948.5 9792.9 11737.1 13786.3 15945.6 19259.2 所得税后： 所得税前：财务内部收益率(%)=16.4 财务内部收益率(%)= 19.7财务净现值=1433万元(基准收益率取 12 %) 财务净现值=2691.7万元(基准收益率取12 %)静态投资回收期=8.7年 静态投资回收期=7.8年项 目 资本金现 金 流 量 表附表 9 单位 : 万元序项 目合建 设 期生 产 期号计1234567891011121314151617181现金流入28855.8 0.0 0.0 0.0 1100.0 1188.226、0 1283.0 1385.7 1496.5 1616.3 1745.6 1885.2 1979.5 2078.4 2182.4 2291.5 2406.1 2526.4 3691.4 1.1收入27817.1 0.0 0.0 0.0 1100.0 1188.0 1283.0 1385.7 1496.5 1616.3 1745.6 1885.2 1979.5 2078.4 2182.4 2291.5 2406.1 2526.4 2652.7 1.2回收固定资产余值1038.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0227、 1038.7 1.3回收流动资金0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4其他流入0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2现金流出15780.0 529.7 690.9 1014.8 765.4 799.2 838.0 874.3 913.5 955.6 1001.1 1050.1 1085.2 1122.1 756.2 790.4 826.3 864.0 903.6 2.1项目自有资金2235.3 529.7 228、690.9 1014.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2借款本金偿还3276.6 0.0 0.0 0.0 249.3 264.1 279.8 296.4 314.0 332.7 352.4 373.4 395.5 419.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3借款利息支付1162.4 0.0 0.0 0.0 194.6 179.8 164.1 147.5 129.9 111.2 91.5 70.5 48.4 24.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4经营成本3121.5 0.0 0.0 0.0 1229、76.4 182.4 192.1 195.2 198.5 202.1 206.0 210.2 213.0 216.0 219.1 222.3 225.8 229.4 233.2 2.5税金及附加1516.0 0.0 0.0 0.0 60.0 64.7 69.9 75.5 81.6 88.1 95.1 102.7 107.9 113.3 118.9 124.9 131.1 137.7 144.6 2.6所得税4468.2 0.0 0.0 0.0 85.1 108.1 132.1 159.7 189.5 221.6 256.1 293.3 320.4 348.9 418.2 443.1 469.4230、 496.9 525.8 2.7更新改造投资0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3净现金流量(1-2)13075.8 -529.7 -690.9 -1014.8 334.6 388.8 445.0 511.4 583.1 660.6 744.5 835.1 894.3 956.4 1426.2 1501.1 1579.8 1662.4 2787.8 计算指标：财务内部收益率(%)=22.5财务净现值=1974.7万元(基准收益率取 12 %)财 务 计 划 现 金 流 量 表附表10 单位:万元序号项 231、目合计计 算 期1234567891011121314151617181 经营活动净现金流量18711.4 0.0 0.0 0.0 778.5 832.7 888.9 955.3 1027.0 1104.5 1188.4 1279.0 1338.2 1400.3 1426.2 1501.1 1579.8 1662.4 1749.1 1.1 现金流入27817.1 0.0 0.0 0.0 1100.0 1188.0 1283.0 1385.7 1496.5 1616.3 1745.6 1885.2 1979.5 2078.4 2182.4 2291.5 2406.1 2526.4 2652.7 232、营业收入27817.1 1100.0 1188.0 1283.0 1385.7 1496.5 1616.3 1745.6 1885.2 1979.5 2078.4 2182.4 2291.5 2406.1 2526.4 2652.7 增值税销项税额0.0 补贴收入0.0 其他流入0.0 1.2 现金流出9105.7 0.0 0.0 0.0 321.5 355.3 394.1 430.4 469.6 511.7 557.2 606.2 641.3 678.2 756.2 790.4 826.3 864.0 903.6 经营成本3121.5 176.4 182.4 192.1 195.2 198.233、5 202.1 206.0 210.2 213.0 216.0 219.1 222.3 225.8 229.4 233.2 增值税进项税额0.0 营业税金及附加1516.0 60.0 64.7 69.9 75.5 81.6 88.1 95.1 102.7 107.9 113.3 118.9 124.9 131.1 137.7 144.6 增值税0.0 所得税4468.2 85.1 108.1 132.1 159.7 189.5 221.6 256.1 293.3 320.4 348.9 418.2 443.1 469.4 496.9 525.8 其他流出0.0 2 投资活动净现金流量-4959234、.1 -1500.0 -1600.0 -1859.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 现金流入0.0 2.2 现金流出4959.1 1500.0 1600.0 1859.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 建设投资4959.1 1500.0 1600.0 1859.1 维持运营投资0.0 流动资金0.0 财 务 计 划 现 金 流 量 表续附表10 单位:万元序号项 目合计计 算 期123456789101112235、131415161718其他流出3 筹资活动净现金流量0.0 3.1 现金流入-7924.8 1500.0 1600.0 1859.1 -604.8 -648.2 -693.5 -745.8 -802.1 -862.7 -927.9 -998.2 -1049.5 -1103.4 -790.3 -837.5 -887.1 -939.1 -993.8 项目资本金投入5235.3 1529.7 1690.9 2014.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 建设投资借款2235.3 529.7 690.9 1014.236、8 0.0 0.0 0.0 流动资金借款3000.0 1000.0 1000.0 1000.0 债券0.0 短期借款0.0 其他流入0.0 3.2 现金流出0.0 各种利息支出13160.1 29.7 90.9 155.7 604.8 648.2 693.5 745.8 802.1 862.7 927.9 998.2 1049.5 1103.4 790.3 837.5 887.1 939.1 993.8 偿还债务本金1438.6 29.7 90.9 155.7 194.6 179.8 164.1 147.5 129.9 111.2 91.5 70.5 48.4 24.9 0.0 0.0 0.0237、 0.0 0.0 应付利润(股利分配)3276.6 249.3 264.1 279.8 296.4 314.0 332.7 352.4 373.4 395.5 419.0 0.0 0.0 0.0 其他流出8444.9 160.9 204.3 249.6 301.9 358.2 418.8 484.0 554.3 605.6 659.5 790.3 837.5 887.1 939.1 993.8 4 净现金流量0.0 5 累计盈余资金5827.6 0.0 0.0 0.0 173.8 184.5 195.4 209.5 224.9 241.9 260.4 280.8 288.7 296.9 635238、.9 663.6 692.7 723.3 755.3 0.0 0.0 0.0 173.8 358.3 553.7 763.2 988.1 1230.0 1490.4 1771.2 2059.9 2356.8 2992.7 3656.3 4349.0 5072.2 5827.6 国 民 经 济 费 用 估 算 表附表 11 单位 : 万元序号项 目合计生 产 期4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1外购燃料、动力1303.9 75.1 79.6 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 239、88.4 88.4 2工资及福利费877.5 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5 3修理费699.0 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 4折旧费0.0 5摊销费及维简费0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6其他费用817.8 32.3 34.9 37.7 40.7 44.0 47.5 51.3 55.4 58.2 6240、1.1 64.2 67.4 70.7 74.3 78.0 7利息支出0.0 8直接经济费用3698.2 212.6 219.6 231.2 234.2 237.5 241.0 244.8 248.9 251.7 254.6 257.7 260.9 264.2 267.8 271.5 间接经济费用(50%)85.0 87.8 92.5 93.7 95.0 96.4 97.9 99.6 100.7 101.8 103.1 104.3 105.7 107.1 108.6 国 民 经 济 效 益 估 算 表附表 12 单位 : 万元序号项 目合 计生 产 期4 5 6 7 8 9 10 11 12 1241、3 14 15 16 17 18 生产负荷(%)85.0 90.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 游客量(前8年增长率8%,后7年5%)505.8 20.0 21.6 23.3 25.2 27.2 29.4 31.7 34.3 36.0 37.8 39.7 41.7 43.7 45.9 48.2 1.0 门票收入15931.6 630.0 680.4 734.8 793.6 857.1 925.7 999.7 1079.7 1133.7 1190.4 1249.9 13242、12.4 1378.0 1446.9 1519.3 2.0 游船票收入3540.4 140.0 151.2 163.3 176.4 190.5 205.7 222.2 239.9 251.9 264.5 277.8 291.6 306.2 321.5 337.6 3.0 直接效益合计(1+2)19472.0 770.0 831.6 898.1 970.0 1047.6 1131.4 1221.9 1319.6 1385.6 1454.9 1527.7 1604.0 1684.2 1768.5 1856.9 间接效益(40%)308.0 332.6 359.3 388.0 419.0 452.6243、 488.8 527.9 554.3 582.0 611.1 641.6 673.7 707.4 742.7 项目投资经济费用效益流量表附表13 单位 : 万元序号项 目合计建 设 期生 产 期1234 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1效益流量28403.4 0.0 0.0 0.0 1078.0 1164.2 1257.4 1358.0 1466.6 1583.9 1710.7 1847.5 1939.9 2036.9 2138.7 2245.7 2357.9 2475.8 3742.2 1.1项目直接效益19472.0 0.0 0.0 0.0 77244、0.0 831.6 898.1 970.0 1047.6 1131.4 1221.9 1319.6 1385.6 1454.9 1527.7 1604.0 1684.2 1768.5 1856.9 1.2资产余值回收1142.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1142.51.3项目间接效益7788.8 0.0 0.0 0.0 308.0 332.6 359.3 388.0 419.0 452.6 488.8 527.9 554.3 582.0 611.1 641.6 673.7 707.4 742.7 2费用流量245、10547.6 1800.0 1800.0 1770.1 297.6 307.4 323.7 327.9 332.5 337.4 342.7 348.5 352.4 356.4 360.7 365.2 369.9 374.9 380.1 2.1建设投资(不含利息)5370.1 1800.0 1800.0 1770.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2维持运营投资0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3流动资金0.0 0.0 0.0 246、0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4经营费用3698.2 0.0 0.0 0.0 212.6 219.6 231.2 234.2 237.5 241.0 244.8 248.9 251.7 254.6 257.7 260.9 264.2 267.8 271.5 2.5项目间接效益1479.3 0.0 0.0 0.0 85.0 87.8 92.5 93.7 95.0 96.4 97.9 99.6 100.7 101.8 103.1 104.3 105.7 107.1 108.6 3净效益流量(1-2)17855.7 -1800.0 -1800.0 -1770.1 780.4 856.8 933.7 1030.0 1134.1 1246.5 1367.9 1499.0 1587.5 1680.4 1778.0 1880.4 1988.0 2100.9 3362.1 计算指标：财务内部收益率(%)=17.3财务净现值=3141.2万元(基准收益率取 10 %)