1、棉业公司皮棉生产加工设备更新改造项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录第一章 项目总论11.1 项目背景11.2 可行性研究结论51.3 主要技术经济指标表61.4 存在问题及建议8第二章 项目背景和发展概况92.12、 项目提出的背景92.2 项目发展概况122.3 投资的必要性15第三章 市场分析与建设规模183.1 市场调查183.2 市场预测233.3 市场推销战略273.4 产品方案和建设规模293.5 产品销售收入预测30第四章 建设条件与厂址选择314.1 资源和原材料314.2 建设地区的选择324.3 厂址选择354.4建设单位基本情况36第五章 工厂技术方案385.1 项目组成385.2 生产技术方案385.3 总平面布置和运输465.4 土建工程485.5 其他工程49第六章 环境保护与劳动安全526.1 建设地区的环境现状526.2 项目主要污染源和污染物536.3 项目拟采用的环境保3、护标准536.4 治理环境的方案536.5拟采用的环境保护措施546.6 环境监测制度的建议556.7环境影响评论结论556.8 劳动保护与安全卫生55第七章 企业组织和劳动定员667.1组织机构与职能划分667.2项目经营管理模式687.3 经营管理措施697.4劳动定员和技术培训707.5 劳动保护与安全卫生72第八章 项目实施进度安排738.1 项目实施的各阶段738.2 项目实施进度表758.3 项目实施费用76第九章 投资估算与资金筹措779.1估算依据779.2 项目总投资估算779.3 资金筹措819.4 投资使用计划81第十章 财务与敏感性分析8210.1财务评价依据8210.4、2成本、收入及利润估算8210.3利税估算8510.4财务评价853、财务内部收益率（IRR）8710.5不确定性分析8810.6评价结论89第十一章 可行性研究结论与建议9011.1可行性研究结论9011.2问题和建议92第一章 项目总论1.1 项目背景 项目名称XXXX棉业有限公司年产7000吨皮棉加工设备更新改造项目 项目性质扩建项目承办单位项目建设单位：XXXX棉业有限公司法定代表人：XX（XXXX棉业有限公司董事长兼总经理） 项目主管部门主管部门XX县发改委 项目拟建地区、地点XXXXXXXXXXXXXXXX承担可行性研究工作的单位和法人代表可行性研究承担单位：渭南市昊森工程咨询有限5、公司法人代表： 田 曦 （经济师）项目编制人：段晋涛 （注册咨询师） 罗建华（注册咨询师） 沙 石 （高级工程师） 谭 力 （工程师） 可研依据及编制原则1、可研编制的依据：（1）国家发改委、质检总局、财政部、供销合作总社、农业发展银行联合下发的【发改经贸20032225号文件关于印发棉花质量检验体制改革方案的通知】；（2）国家发改委办公厅下发的【发改办经贸2005348号文件国家发改委办公厅关于印发全国棉花加工业生产设备更新改造规划意见的通知】；（3）中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产力的工作意见；（4）国家农业科技发展纲要（20012010年）；（5）华县国民经济与社会发6、展“十五”计划及农业发展规划；（6）XXXX棉业有限公司关于编制年加工7000吨皮棉生产线改扩建项目可行性研究报告的委托书。（7）华县经济发展局关于XXXX棉业有限公司年加工7000吨皮棉生产线改扩建项目建议书的批复（8）华县环保局关于关于XXXX棉业有限公司年加工7000吨皮棉生产线改扩建项目环境影响报告表的批复；（9）根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料。（10）XXXX棉业有限公司年加工7000吨皮棉生产线改扩建项目建议书（11）项目单位提供的其他资料2、编制的原则：（1）执行国家环境保护、劳动保护、消防等有关标准及规范；（2）在保证生产工艺及产品质量的前提下，充分利用企业现有固定资7、产及预留发展用地进行扩建，既节约建设投资，又缩短建设工期；（3）采用合理的工艺生产线，实现技术创新，选用低能耗、高效率的生产设备；（4）详实调查，科学分析，客观论证；（5）客观保守地进行经济核算，留足市场发展潜力；（6）充分利用当地资源，确保经济、社会、生态效益同步提高。研究工作概况1项目建设的必要性项目建设是加快农业产业结构调整，实施产业化经营战略，实现农业可持续发展的需要；项目建设是充分利用当地农业资源，改善农业生产条件和生态环境的需要；项目建设是壮大区域主导产业，提高农产品加工科技含量的需要；项目建设是增强龙头企业的辐射带动能力，增加农民收入，实现企业发展目标的需要；（2）项目发展及可行8、性研究工作概况该项目前期工作已基本完成，陕西省棉花收购资格认定书、陕西省棉花加工资格认定书等已获批，在XXXX棉业有限公司运作下已初具规模，目前加工能力为1000吨，运营良好。该项目前期可研主要销售市场、原料采供、周边环境、厂址选定、技术方案、资金筹措、经济指标、风险预测等方面进行了翔实调研、科学分析，而确定该项目的。本项目建设内容为7000吨皮棉生产，针对项目相关资源条件、市场需求、产品销售前景、生产工艺、技术、设备、土建、公用工程设计方案及投资估算、技术经济等方面进行分析和评价。主要内容有：市场预测需求及产品销售前景；确定产品方案及建设规模；落实厂址及建设条件；论述工程技术方案；提出环保、9、节能及劳动安全措施；确定企业组织及实施进度；进行投资估算及效益评价分析。1.2 可行性研究结论 市场预测和项目规模我国是棉花进口国，年均进口量在240万吨，据国际棉花咨询协会调查预测，2005年以后国内棉花消费需求旺盛年均增幅将达3%以上，该项目设计生产能为7000吨，可望占领省内10%的市场份额，销售计划保持零库存。 原材料、燃料和动力供应主要原材料棉花由企业在当地收购，可靠性强，燃料、动力市场供应充足。项目工程技术方案生产技术主要是依托设备技术单位，该公司技术依托为河北邯郸棉业机械股份有限公司，该公司为国家科委认定的新技术应用依托单位，集科、工、贸为一体，是国内棉花机械的龙头企业和定点单位10、，生产工艺技术成熟可靠。 劳动定员企业劳动定员80人项目建设进度项目工期1年，2008年5月2009年4月 投资估算和资金筹措项目固定资产投资总额（含建设期利息）1386.01万元，其中申请贷款700万元，企业自筹686.01万元。项目流动资金投3613.54万元，其中短期贷款2000万元，企业自筹1613.54万元。项目综合评价结论该项目符合国家及地方产业政策，投资方向明确，充分利用了当地各种有利条件和资源，立项准确，选址合理。工艺上先进，技术上可行，适销对路，生命力强，市场发展前景广阔。经济效益显著，社会贡献率高，抵御市场风险能力强，资金回收有保障。1.3 主要技术经济指标表序号项目单位指11、标备注1项目规模1.17000吨皮棉加工生产线条12项目建设期年13总投资万元4999.563.1固定资产投资万元1386.013.2无形及递延资产投资万元3.3铺底流动资金万元3613.544资金筹措4.1固定资产自筹资金万元686.014.2固定资产贷款万元7004.3流动资金自筹资金万元1613.544.4流动资金贷款万元20005项目主产品皮棉吨70006财务估算6.1产品销售收入万元12088主产品销售单价万元128006.2总成本费用万元11058.86.3经营成本万元10622.16.4销售税金万元625.416.5利润总额万元457.96.6增值税万元262.76.7所得税万元12、64.456.8税后利润万元393.57财务评价7.1投资利润率%27.347.2投资利税率%31.89所得税前7.3财务净现值(Ic=8%)%916.447.4财务内部收益率%21.157.5静态投资回收期年5.21967.6动态投资回收期年6.36所得税后7.7财务净现值(Ic=8%)%595.777.8财务内部收益率%16.847.9静态投资回收期年5.98897.10动态投资回收期年7.67851.4 存在问题及建议 存在的问题1、本项目市场销售主要以订单销售为主，产品质量是决定企业运营的关键环节。能否尽快形成规模较大的销售网络将直接影响本项目的成功运营与长期发展。2、在公司运营过程中13、，可变成本消耗较大，要能保证企业预期效益，就必须加强管理,降低能耗，是企业应着力解决好的一个重要问题。 建议1、建议有自己的商标、创自己的品牌，尽快组建营销网络，打开国际市场。2、请求有关部门立项支持，使该项目尽快投入实施，早日发挥其综合效益。97第二章 项目背景和发展概况 2.1 项目提出的背景 国家或行业发展规划农业是我国的基础产业，国务院特别注重农业产业结构与农业产业化经营的发展问题，要求各级政府要把农业的发展作为头等大事来抓，一再强调要着力解决“三农”问题，要使农业增效，农民增收，农村经济快速发展，要积极发展农、林、果、牧业及农产品深加工，不断提高我国农产品的国际竞争能力，促进农业经济14、的发展与可持续发展。为推动农业产业结构调整，不断提高农业生产的科技含量，保证农业的可持续发展，国务院颁布了农业科技发展纲要，要求农业科技工作要以调整农业和农业经济结构为重点，组织实施“十大科技行动”，其中对农产品加工业的要求是积极实施新技术新工艺，与国际农产品加工标准逐步接轨，不断开发区域优势产业，积极发展特色产业。棉花是关系国计民生的重要物资，是棉纺织工业发展的资源依托，我国是世界棉织品出口大国，年出口占纤维织品出口量的60%，棉纺业为国家出口创汇作出了突出贡献.2005年世贸将取消棉纺织品出口配额限制，面对国际市场，中国纺织业迎来了难得的机遇，为促进纺织品质量的不断提高，提升产品国际竞争力15、，尽快建立中国棉纺织工业产业链，国家发改委、供销总社等5部门联合下发了关于印发棉花质量检验体制改革方案的通知，要求实施质量检验体制改革，逐步建立符合中国国情、与国际接轨、科学权威的质量检验体系，为提高棉花加工质量提供保障，以适应棉花交易市场需要，满足纺织工业产品质量提高的基础原料要求。棉花种植业是陕西及渭南市的优势产业，省市“十五”规划都把渭河流域作为棉花种植的主要基地。华县在规划中把市域北部渭河平原规划为产棉区，规划发展速度为年均增长8%，到2010年棉花种植面积将达20余万亩。陕西省和渭南市“十五”计划中都把涉农工业列为发展的重要支柱产业。棉花加工业的产品质量影响棉花的销售与纺织工业的发展16、前景，国家对棉花加工业提出质量检验体制改革方案，旨在提高原料加工质量，提升纺织品竞争力，与国际市场接轨，建立中国纺织工业产业链。本项目以当地农业资源为发展依托，符合区域产业规划，技术改造遵循国家棉花体制改革的总体要求，投资方向正确。棉花市场的前景取决于纺织工业的发展与国内、国际市场的需求状况。我国为棉织品出口大国，在国际市场上有重要地位，随着国际贸易的正常化，国内产品必须与国际接轨，棉花加工标准应遵循国际标准。目前，项目单位的棉花产品仍为传统标准，包装规格及轧花指标均与国际不统一，因此，项目建成运营后，必须与国际接轨，才有发展前景。 项目发起人和发起缘由1、项目发起人基本情况项目法人代表基本情17、况：XX，1969年出生，高中毕业后回村一直任村干部,期间从事过果品代办、芦笋经销、 饮食行业、服务娱乐等行业，商业经验丰富，管理能力强，2007年开始筹备，创建了XXXX棉业有限公司，任董事长兼总经理。项目实施单位XXXX棉业有限公司2007年6月注册成立，注册资金500万元，经营范围为棉花收购加工、销售、仓储。2、项目的提出自从华县棉花公司倒闭后，项目单位是华县棉花加工业的龙头企业，现状加工设备为60年代80片轧花机械，棉花加工产品质量一直难于提高，能满足国内一般纺织工业需要，对于精纺工业则难于适应，为了扩大规模，根据华县棉花规模发展不断扩大的需要，按照国家棉花检验体制改革方案的基本要求，18、该公司提出扩建7000吨棉花加工生产线，通过本项目建设可以加大当地农业产业结构调整力度，加快产业化经营发展步伐，为农民增收提供有效途径，同时，项目建设可以从技术设备上提高企业产品加工质量，按新的标准为棉纺业提供优质皮棉，促进棉纺业进一步提高质量，占领更大的国际市场，并逐步完善我国由棉花到加工与纺织的产业链。提出项目的理由及投资意向：该企业经过充分的市场调查，利用现有场地、基础设施及可靠的原材料来源，技术过关，资源丰富，产品市场前景好，故发起该项目的建设意向。2.2 项目发展概况XXXX棉业有限公司于2006年初发起该项目，于2006年5月完成了项目建议书（初步可行性研究）的撰写与审批过程；经公19、司董事会研究决定，成立了工程建设小组，利用厂区现有空地，对现有生产线进行扩建。符合国家行业发展政策，项目选址在华县毕家乡拾村村南，充分利用了当地资源优势，项目投资规模适度，产品生产工艺合理，并采用先进的生产设备，项目组织管理及运行模式切实可行。项目的投资运营，不但为企业创造了良好的经济效益，又能解决当地富裕劳动力就业问题，对增加农民收入的效果非常显著，同时，通过一业带多业的示范效应，具有良好的经济效益和社会效益。 已进行的调查研究项目及其成果1、基础调查：电力供应：华县每年可供电量7.98亿千瓦时（不含市级直管部分），电力供应完全可以满足本项目需求。热料供应：华县横跨渭河，而渭河以北地区属陕西20、的煤炭基地，交通便利，该项目所需燃料运输快捷方便，成本低廉。其他公用设施：华县交通便利，陇海铁路、310国道、西潼高速公路横穿东西，地方公路131条，公路里程760公里。县城距省会西安90公里左后。华县通讯设施发展迅猛，全区已拥有程控电话3万多部。2、市场调查：据中国纺织协会统计资料显示，2004年中国棉纺织工业出口创汇246亿美元，规模以上纺织企业纺织品销售收入3000多亿元，年产量850万吨。西安、咸阳等市，纺织工业均以棉纺织品为主，2004年生产企业有国棉厂家15户，陕棉厂家11户，年加工所需皮棉约25万吨。据美国农业部预测，在20072008年度，由于需大于产，国际棉花咨询委员会认为，21、年度全球棉花产需缺口将达到136万吨，而库存会低于1175万吨，较上年度下降10%左右；年度国际市场棉花价格为上升趋势。3、拟建地区环境现状资料的调查：华县毕家乡拾村远离市区，山青水秀，人口密度小，林木覆盖率39.2%，空气清新，环境幽雅，附近没有化工企业，项目区内基本无污染，该项目在运转过程中“三废”排放完全达标。在厂区内植树种草绿化环境，对可能出现的污染源进行及早处理。各种主要污染源以及其排放状况，不会对大气、水体、土壤等环境造成污染，项目生产工艺已经专业环评部门进行了评估，且已取得当地环保管理部门的核准，已将其意见和要求融入本次设计。 试验试制工作情况已有项目建设小组的技术人员利用现有皮22、棉生产线生产设备对预产产品进行了预测试产，并取得成功，目前加工能力为1000 吨，运营良好。 厂址初勘和初步测量工作情况1、场址备选对华县工业园区和地处华县毕家乡拾村村南XXXX棉业有限公司现有厂区内，进行了比选。2、初步选择意见对几个场址方案进行比选后，董事会和咨询工程师最终确定利用企业现有空地进行扩建。拟选场址本企业现有空地，地处华县毕家乡拾村村南XXXX棉业有限公司现有厂区内，离310国道8公里左右，占地30亩。3、遗留问题：该企业为具有独立资产所有权和经营权的股份制公司，该项目建设已经董事会会议研究通过，不存在遗留问题。 项目建议书的撰写、提出及审批过程1、项目建议书（初步可行性研究报23、告）的撰写、提出及审批过程：XXXX棉业有限公司于2006年发起该项目，在对周边资源、气候、环境充分考虑的前提下，从自身实力出发，进行了深入细致的市场调查和效益预测，认为该项目切实可行。于2006年5月完成了项目建议书（初步可行性研究）的撰写过程；8月得到批复，目前进入可研报告编制阶段。2、项目建议书所附资料名称：项目建议书、企业法人营业执照、法人代码证、税务登记证。3、审批文件文号及其要点：关于XXXX棉业有限公司年产7000吨皮棉加工设备更新改造项目建议书的批复，批准在华县毕家乡拾村村南XXXX棉业有限公司现有厂区内建设年产7000吨皮棉加工设备更新改造项目。2.3 投资的必要性1、项目建24、设是加快农业产业结构调整，实施产业化经营战略，实现农业可持续发展的需要我国是农业大国，长期以来，农业经济以传统粮食种植为主，农业经济发展缓慢。项目区华县虽地处渭南市中心，但农业因地方经济的发展所带来的增收效果不是很明显，当地农业结构很不合理，经济作物种植规模较小，而且农业产业化水平很低，没有形成规模化发展体系。近年来，当地农业结构有所调整，产业化经营发展有了一定思路，但由于缺乏龙头企业带动发展步子不大，效果不明显。本项目建设通过技术改造和加工规模的扩大，收购全市一半以上的棉花量，解决卖棉难的问题，可使当地棉农积极发展优质品种棉，扩大种植面积，从而优化农经种植结构，并与企业建立合作发展关系，实现25、产业化经营，达到棉农与企业的战略双赢，因此项目建设非常必要。2、项目建设是充分利用当地农业资源，改善农业生产条件和生态环境的需要2008年华县棉花种植面积2万余亩，年产籽棉0.4万余吨，由于区内棉花加工企业较少，造成部分资源外流其他县市，也给棉农增加了一定的销售费用，当地资源的外流不仅影响了经济发展，也极大挫伤了棉农的积极性和农民采用新品种、新技术的发展热情；另一方面，当地农业面积较大，农药使用量及土地残留量均高，对区域土地及生态环境均造成污染影响。项目建设可以引导农民积极发展抗生棉等优良品种，采用先进的管理方法及生物灭虫技术，推广以棉促粮的种植理念，从而减少农药施用量，改善农业生产条件，减少26、对环境的污染。3、项目建设是壮大区域主导产业，提高农产品加工科技含量的需要棉花种植业是华县农业产业结构中的主导产业，2008年种植户约2万户，棉花经济牵涉区内近6万人的收益问题，棉花加工质量与加工规模是当地棉花种植业发展的障碍所在；我国作为世界棉织品出口大国，由于棉花加工标准，纺织品生产标准与国际标准不相统一，造成出口量的增长受到制约，因此，国家提出对棉花质量检验体制进行改革，力争与国际接轨，为生产企业及国际市场提供合格的优质皮棉。项目建设正是按照国家发改委、供销总社等5部门的要求，采用先进的加工检验设备，实现扩大生产规模，以满足棉花种植与纺织加工业的需要。4、项目建设是增强龙头企业的辐射带动27、能力，增加农民收入，实现企业发展目标的需要按照该企业发展规划，本项目实施后，XXXX棉业有限公司将与全市的棉农鉴定全部购销协议，实行公司+农户的模式，并实行优质优价预付款的优惠政策，彻底解决棉花发展的后顾之忧，为农民增收与农业经济发展创造良好条件和销售保障。通过项目的实施，企业加工规模将不断增大，年加工能力将达7000吨，公司辐射范围将扩大到全区7个乡镇3万余户棉农；按亩均增加100元收益计算，年可为棉农增加1000万元。因此，项目建设十分迫切。5、对当地经济、社会发展的积极影响。该项目符合国家行业发展政策，项目选址在华县毕家乡拾村村南，充分利用了当地资源优势，项目投资规模适度，产品生产工艺合28、理，并采用先进的生产设备，项目组织管理及运行模式切实可行。项目的投资运营，不但为企业创造了良好的经济效益，又能解决当地富裕劳动力就业问题，对增加农民收入的效果非常显著，同时，通过一业带多业的示范效应，增加税收、提高就业率、提高科技水平等具有良好的经济效益和社会效益。第三章 市场分析与建设规模3.1 市场调查 拟建项目产出物用途调查皮棉不仅是我国农产品中最大的经济作物，而且是关系国计民生的特殊商品，棉花是涉及农业和纺织工业两大产业的重要商品，是中国1亿多棉农的主要收入来源，是纺织工业的主要原料，是出口创汇的重要商品，也是广大人民群众不可缺少的生活必需品，此外，棉花在国防、医药、汽车工业等方面也有29、重要的用途，可以说，棉花的生产、流通、加工和消费都与国民经济的发展息息相关，因此国家对棉花生产非常重视。 产品现有生产能力调查1、本项目产品国内现有生产能力总量调查。据国家棉花市场监测系统对11省91县市的1020家农户调查数据显示，本年度截至2005年2月20日，被调查农户累计交售籽棉占已采摘籽棉量的92.2%，同比下降0.9个百分点。按照国内棉花预计产量774万吨(2005年9月28日国家发改委公布数据)测算，本年度截至2月20日，全国已累计收购皮棉703万吨，同比增加79万吨；加工皮棉662万吨，同比增加83万吨；销售新棉409万吨，同比增加54万吨。2、全国棉花生产加工情况：据有关部门30、统计，1998年我国棉花加工企业3967家，目前全国棉花加工企业数量已突破17000多家（通过资格认定的收购加工企业8000余家），加工能力2000万吨，已形成国营、集体、股份、民营等多种成分并存的市场竞争格局，大量的企业在争夺有限的棉花资源，势必形成过度竞争的局面。根据全国棉花加工业生产设备更新改造规划意见，在2004-2009年，全国棉花加工业生产设备更新改造规划总量为2400台套，扣除改革前已配备400吨及以上大型打包机及辅助设备的企业，需更新改造棉花加工生产设备2384台套。05年规划改造企业数量为308家，实际进行技术改造厂家202家， 06年规划改造519家，目前有近300家的企业31、在进行技术改造。3、在建项目和已批拟开工建设项目国家发改委、质检总局、财政部、供销合作总社、农业发展银行联合下发的【发改经贸20032225号文件关于印发棉花质量检验体制改革方案的通知】及国家发改委办公厅下发的【发改办经贸2005348号文件国家发改委办公厅关于印发全国棉花加工业生产设备更新改造规划意见的通知】的限制，本地区本产品目前没有一家在建项目和已批准的拟开工建设项目。 产品产量及销售量调查1、我国皮棉产量及销售情况与棉花加工业关联最紧密的是棉纺织工业，据中国纺织协会统计资料显示，2004年中国棉纺织工业出口创汇246亿美元，占全部纺织品出口的35%，棉纺业占全国纤维加工量的60%，直接32、从业人数225万人，棉纺织业的发展与否涉及一亿棉农的经济利益，目前全国棉纺织生产能力4907万锭，织机74万台，气流纺纱85万头，规模以上纺织企业纺织品销售收入3000多亿元，年产量850万吨，纱布产量位居世界第一位，国内纺织年需皮棉850万吨，项目影响区西安、咸阳等市，纺织工业均以棉纺织品为主，2004年生产企业有国棉厂家15户，陕棉厂家11户，年加工所需皮棉约25万吨。中国棉纺工业产业链尚未形成高附加值的产业优势，主要原因是：一是棉花流通体制不完善，棉花生产和市场价格波动大，市场交易信誉差，棉花质量存在“三丝”，纤维细度和强力等问，题严重影响高档纺织品的生产；二是生产高附加值产品的先进设备33、能力和配套水平仍有较大差距，产品质量、品种还不能完全满足市场需求。随着出口配额限制政策的取消，中国棉纺织工业发展的前景将更广阔，面临的挑战也更大。2、本产品一段时期以来的进出口情况“十五”期间尽管棉花产量年均增长5.3%，但远远满足不了棉花消费量年均增长15.1%的需要，棉花进口量逐年增加，其中2003至2005三个棉花年度我国共进口棉花760万吨，占当期国内棉花产量的45%。“十一五”期间如果棉花面积稳定在8500万亩，单产80公斤，总产达到680万吨左右(再创历史新高)，但与棉花消费量相比，缺口将在700万吨左右。美国、中国和印度是世界三大产棉国，但由于中国纺织品出口的持续快速增长，使得中34、国本地棉花供不应求。统计数据显示，目前国内棉花缺口将达到451万吨，约占总需求量的40。 产品价格调查1、2007年棉花价格运行情况棉花收购价格呈平稳上升走势，集中收购期平均价格大幅高于上年同期。前三季度328级棉花收购价格在每50公斤（下同）580元到620元范围内波动，平稳中小幅上涨。在新棉集中收购期，第一阶段，9月份新棉开秤后，价格低开低走，月初主产区328级籽棉新棉收购价格平均为629元，较上年同期低7.71%，之后一路下降，到9月底价格降至610.76元。第二阶段是从10月初到11月中旬，价格由降转升、持续上涨，11月中旬为642.96元，达到本年度新棉收购最高价格水平。第三阶段是从35、11月到年底，价格呈现总体平稳、略有下降态势，12月下旬为619.87元，比上年同期上涨16.02%。9-12月份新棉收购价格平均为628.09元，较上年同期上涨7.60%。全年棉花平均收购价格为609.87元，较上年下降2.82%。 现货销售价格波动较大。10个省区市棉纺企业到厂价格呈现上涨、回落、走高、调整状态，1-3月逐月走高，4月份有所回落，5月份开始价格反弹，8月份达到今年以来最高价位后，9-12月份价格水平稳中小幅波动、略有下降。12月份，10个省区市棉纺企业328级、229级棉到厂均价分别为13614元/吨、14074元/吨，较年初分别上涨7.04%、7.05%；其中8月平均价格36、分别为14191元/吨、14511元/吨，是全年的最高价位。期货价格在波动中走高。郑州商品交易所棉花期货价格在波动中走高，其中次近期合约收盘价格由年初的13500元/吨上涨到12月份的14440元/吨，较年初和上年同期分别上涨6.96%、3.36%。国际市场棉花期货价格上涨幅度大于国内市场，其中纽约商品交易所12月31日次近期合约收盘价格为69.57美分/磅，较年初和去年同期分别上涨24.48%、22.07%2、皮棉国内销售价格变动趋势：现货销售价格波动较大。10个省区市棉纺企业到厂价格呈现上涨、回落、走高、调整状态，2007年1-3月逐月走高，4月份有所回落，5月份开始价格反弹，8月份达到今37、年以来最高价位后，9-12月份价格水平稳中小幅波动、略有下降。12月份，10个省区市棉纺企业328级、229级棉到厂均价分别为13614元/吨、14074元/吨，较年初分别上涨7.04%、7.05%；其中8月平均价格分别为14191元/吨、14511元/吨，是全年的最高价位。期货价格在波动中走高。郑州商品交易所棉花期货价格在波动中走高，其中次近期合约收盘价格由年初的13500元/吨上涨到12月份的14440元/吨，较年初和上年同期分别上涨6.96%、3.36%。国际市场棉花期货价格上涨幅度大于国内市场，其中纽约商品交易所12月31日次近期合约收盘价格为69.57美分/磅，较年初和去年同期分别上38、涨24.48%、22.07%。国际市场棉价呈现上升趋势，对国内市场价格有一定的支撑作用。近几年，国际棉花库存随着产量增加而呈现上升局面，2000-2005年棉花的期末库存都维持在1000万吨以上的高水平上，但这种格局将在今年有所变化。据美国农业部估计，近五年全球棉花产量的峰值出现在2004-05年度，全球产量为2657.8万吨，期末库存的峰值也出现在上年度，达到1327.3万吨。而在2004/05年度，由于需大于产，国际棉花咨询委员会认为，本年度全球棉花产需缺口136万吨，而库存为1175万吨，较上年度下降10.37%；本年度国际市场棉花价格为67美分/磅，比上年度高8美分。3.2 市场预测 39、国内市场需求预测1、皮棉的消耗状况。2007年5月份，国际棉花咨询委员会（ICAC）对2004-05年度全球棉花生产、期末库存预计数较上月调增，消费、出口数据调减。与上年度相比，本年度全球棉花生产、消费均小幅增长，期末库存减少，贸易量减幅较大。预计本年度产量将达2534.2万吨，同比增长2.72；全球消费量2614.1万吨,增长4.14%；期初库存量1185.3万吨，减少1.66；贸易量834万吨，减少14.89。预计2005/06年度全球棉花产不足需，缺口为79.9万吨。预计期末库存量为1142.8万吨，库存消费比为43.72。国际棉花咨询委员会（ICAC）分析预计200506年度全球棉花产40、量略减，消费继续小幅增加，贸易量增长较多，期末库存大幅减少，库存消费比降至近五个年度最低。预计2005/06年度全球棉花产量为2514万吨，同比减少20万吨。预计美国产量下降为410万吨。而印度产量会达到创纪录的467万吨。全球棉花消费量将增长1.95%，达到2669万吨。贸易量增长9.43%，达到913万吨。预计全球棉花期末库存下降10.8%，为1019万吨。库存消费比38.16，为200203年度以来的最低值。2、皮棉国内市场需求预测中国棉花协会会长周声涛在2005中国棉业发展高峰论坛上说，国内棉花产不足需的矛盾将依然存在并有加剧趋势。到“十一五”末，我国棉花进口依存度可能超过50%。中国41、纺织工业协会预测，“十一五”期间纺织业仍将保持较强增长势头，如按年均纺纱产量增长7.5%的速度，到2010年我国棉花消费量将达1400万吨，比2005年增长430万吨，增幅44%。 2008年棉价走势分析及预测受成本上升、国内外棉花供求情况及其他农产品价格上涨的影响，预计2008年我国棉花价格总水平在波动中上涨，但价格大幅上涨和走低的可能性都较小。 1、2007/08年度国内棉花产量仍保持较高水平，但种植成本仍会继续增长。国内外权威机构预测，2007/08年度我国棉花丰产的可能性较大，中国棉花协会预计全国棉花总产量与上年基本持平，产量处于历史较高水平；美国农业部在2008年1月份发布的报告称，42、中国棉花产量为751.2万吨，虽然比12月的报告数据有所调减，但仍高于上一年度。受农资等价格上涨的影响，今年棉花种植成本仍会保持增加态势。有资料显示，2007年我国每亩棉花种植成本预计为930.8元，较上年度上涨7.07%，其中，种子费增加6.21%，化肥费用增加3.12%，农药费用增加2.79%，租赁作业费用增加1.97%，人工成本费用增加10.57%，土地费用成本增加5.39%。 2、国内棉花需求增长速度开始趋缓。我国棉纺织业逐渐显现出增长放缓的特征。据海关统计数据显示，2007年全年我国服装及衣着附件出口1150.7亿美元，同比增长20.9%，比上年回落8个百分点，纺织纱线、织物及制品出43、口561亿美元，增长15%，比上年回落3.7个百分点。2008年仍将继续保持这种放缓的态势。中国纺织品进口商会预测，受国际贸易环境、能源和原材料及劳动力成本上升等因素影响，预计2008年中国纺织品服装出口增速将减缓到15%左右，对棉花需求不会有大的突破。此外，纺纱配棉比例大幅下降也是棉花需求下降的原因之一。2007年我国化纤总产量可能突破2100多万吨，而且仍以15%以上的增幅递增，特别是粘胶短纤、涤纶短纤产能的增长尤为突出，相应的纺纱棉配比例趋于下降，如果按照2007年化纤产量推算，国内企业纺纱配棉比在55%以下，低于以往60%以上的比例。 3、国际市场棉价呈现上升趋势，对国内市场价格有一定44、的支撑作用。近几年，国际棉花库存随着产量增加而呈现上升局面，2004-2007年棉花的期末库存都维持在1000万吨以上的高水平上，但这种格局将在今年有所变化。据美国农业部估计，近五年全球棉花产量的峰值出现在2006/07年度，全球产量为2657.8万吨，期末库存的峰值也出现在上年度，达到1327.3万吨。而在2007/08年度，由于需大于产，国际棉花咨询委员会认为，本年度全球棉花产需缺口136万吨，而库存为1175万吨，较上年度下降10.37%；本年度国际市场棉花价格为67美分/磅，比上年度高8美分。 考虑到产品产量、质量、同类产品目前价格水平的同时，分析国际、国内市场价格变化趋势，国家的物价45、政策变化、产品全社会供需变化等因素；产品降低生产成本的措施和可能性；为扩大市场需采用的价格策略等，综合以上因素，进行产品价格预测，得出产品可能的销售价格。该项目住产品皮棉价格保守期间暂定为12800元吨，即暂按12800元吨（副产品棉籽2100元吨、棉短绒5000元吨，不孕棉4000元吨）进行经济评价。3.3 市场推销战略在商品经济环境中，企业不可能仍然依靠国家统购包销完成销售额，而要根据市场情况，制定合适的销售战略，争取扩大市场份额，稳定销售价格，提高产品竞争能力。销售队伍与销售网络建设产品销售是本项目管理运营的重心所在，为了促进产品销售，本项目在营运时，除建立专业供销队伍外，公司计划从社会46、上招聘部分有市场营销经验的销售人员，并进行培训，提高销售人员的素质，组建配送中心和销售代理商，主要为周边城市的用货单位进行产品配送，大中城市的代理商主要负责产品销售和市场开发。要发展一批代理商，尤其是大宗生意的代理商。另外公司还将采取激励措施，在充分调动公司销售人员积极性、主动性的同时，还将聘用营销经验丰富具有一定专业知识的人士加盟，形成一支高效、灵活、善战的营销队伍，要建立销售网络，及时反馈信息，以创品牌为目标，保障产品的销售，在实践中建立一支高效、灵活、善战的营销队伍，不断完善公司的销售网络体系。 销售策略与营销模式销售策略是立足陕西，面向全国，采取直销与代理销售相结合的方式。由于产品不同47、，市场销售前景也有差异，因此产品销售模式也应不同。采取定点销售与自营销售相结合的模式，定点销售以销往大宗客户，立足陕西及西北地区，积极抢占外埠市场和挤占国际市场。具体策略为：一是注重产品质量，树立产品形象，创优质品牌，实行长年均衡供应，增加市场竞争力。二是健全销售组织，建立配送中心，为周边大的供货单位直接配送。三是采取直销、代理商销售有机结合等策略，建立质量承诺制度，树立优质服务信誉，创出品牌。四是各同类企业间建立横向协作关系，形成国内市场和国际大市场的大循环，加大出口创汇。此外，充分利用各种农产品展销会及媒体，加大产品的宣传促销力度，拓展产品销售渠道，提高市场占有率。 促销价格制度促销价格的48、制定，根据市场销售预测情况确定，一般用于产品投产初期，以较低价格、同等质量、优良的售后服务扩大市场占有份额。投产初期产品以较低价格出售，会对销售收入产生影响，因此价格制定要合理，并应采取相应的成本控制措施。在一定时期后，可根据产品销售情况逐渐将产品价格提高到一定水平。 产品销售费用预测产品销售费用包括建立销售机构、销售网点、培训销售人员、产品广告宣传、咨询及售后维修服务费用，在可行性研究经济评价中，产品销售费用经过测算按销售收入的2估算。3.4 产品方案和建设规模 产品方案1、产品名称主产品皮棉副产品棉籽、短绒、不孕棉2、产品规格标准皮棉：在裸包上以钢带打捆包装，规格：长宽高=135cm 5049、cm80cm，重量：227公斤/捆棉籽：编织袋包装，规格：40公斤/袋不孕棉、短绒：铁丝打捆包装，规格：长宽高=80cm 40cm60cm，重量：80100公斤/捆 建设规模建设规模又叫设计生产能力，是指项目生产一定质量标准的产品的最大能力。1、建设总规模主产品：皮棉，年产量7000吨副产品：棉籽，年产量11900吨短绒，年产量900吨不孕棉，年产量150吨2、主要生产车间的生产能力：皮棉加工生产线日加工皮棉65吨，按每年生产4个月，安120天，每天生产2班，每班8小时，年产7000吨。3.5 产品销售收入预测根据确定的产品方案和建设规模及预测的产品价格，可以估算产品销售收入。产品销售收入分别50、计算主要产品和副产品的年销售总收入，如下表：名称产量（吨）单价（元吨）销售收入（元）备注主产品皮棉7000128008960副产品棉籽1190021002618短绒9005000450不孕棉150400060合计12088第四章 建设条件与厂址选择4.1 资源和原材料 资源评述1、该项目所需用的资源主要有：棉花、水、电、燃料、包装布。2、资源品位、成分与需用要求的适应性：该项目所需用的主要原材料棉花，来源丰富，计划由当地直接收购；燃料为标煤。3、资源共给方式：该项目所需用的主要原材料棉花，来源为本企业由当地直接收购；标煤本地区内来源充足；水为本企业自备井供给，水源充足。 原材料及主要辅助材料供51、应1、原材料、主要辅助材料需用量及供应。原材料供应情况一览表序号原料名称型号规格年需用量（吨）供货及来源1棉花20000当地易购2钢丝当地易购3包布当地易购2、燃料动力及其它公用设施的供应。 燃料、动力、水供应情况一览表序号名称型号规格年需用量供货及来源1燃料标煤吨本地区内供应充足2电120万Kwh本企业原配变电完全满足3水万吨本企业自备井供给水源充足3、主要原材料、燃料动力费用估算。主要材料费用估算表序号原料名称单价年用量估价（万元）供货及来源1棉花5600元吨20000吨11200本厂自产2钢丝元吨吨38减去回收数3包布元42当地易购4电0.55元Kwh120万Kwh66本企业原配变电完全52、满足5水元吨万吨本企业自备井供给水源充足4.2 建设地区的选择选择建厂地区的原则是：除符合行业布局、国土开发整治规划外，还考虑到资源、区域地质、交通运输和环境保护等要素。 自然条件1、项目区概况项目区地处秦岭北麓，关中平原东部，县城距省会西安93公里，距渭南市25公里，辖区面积约为1139平方公里，辖10镇4乡，242个行政村，人口约为35.79万。2、水源和水文地质条件调查分析：本项目拟定建于华县城区东部的莲花寺镇，该地区位于秦岭北麓渭河流域，地下水资源丰富。根据华县水文地质分区图，该地区为地下水渗入径流区，含水层岩性以粗砾沙为主，含水层厚3-15米，单井出量80-300立方米/小时，并可连53、续开机24小时，水位无明显变化，满足该项目用水需求。场地处于渭河一、二级阶地的缓坡地带，选址于本企业场区内，紧靠310国道，抵御洪涝等自然灾害能力强。3、气候状况项目所在地属暧温大陆性季风半湿润气候区，四季干、湿、冷、暖分明，冬季干燥寒冷，春季气温日差较大，易出现寒潮、霜冻，大风等天气现象，夏季易出现雷阵雨，在风，降水分布不均，秋季多连阴雨，晚秋多 晴朗天气，主要灾害天气为连阴雨，暴雨、冰雹等。全县太阳辐射年总量为117.06千卡，年平均气温为13.4，平均年日照时数2219.8小时，无霜期为230天，平均冻土日数为62天，最大冻土深度为26cm，历年平均降水量为598.5mm，平均蒸发量1254、30mm，土壤以肥沃的黑土和夹砂土为主，富水性强，水资源极为丰富。 基础设施（1）电力供应华县电力由西北电网提供，秦岭热电厂是陕西最大的发电厂，距项目区不足10公里，华县每年可供电量7.98亿千瓦时（不含市级直管部分），电力供应完全可以满足本项目需求。（2）其他公用设施其他公用设施：华县交通便利，陇海铁路、310国道、西潼高速公路横穿东西，地方公路131条，公路里程760公里。县城距省会西安90公里左右。华县通讯设施发展迅猛，全区已拥有程控电话3万多部。 社会经济条件华县作为一个农业县份， “十五”时期我县生产总值年均递增10.3%，“03.8洪灾”使县域经济受到严重影响，2003年各项经济指55、标急剧下降，从2004年起经济增长呈逐年加快势头， 2005年实现了人民生活水平的新提高。2006年全年全县生产总值达到24亿元，增长19.8%；财政收入1.69亿元，是上年的近3倍；农民人均纯收入、城镇居民人均可支配收入分别净增247元和490元，县域总体经济实力跃上了一个新台阶。2007年社会生产总值完成42.816亿元，人均产值超过1万元；农业总产值5.4237亿元；地方财政收入完成3.0349亿元；全县城镇居民人均可支配收入达9164.52元，农民人均纯收入达2370.86元，比上年增加725.86元。据第六届县域经济基本竞争力评价结果显示，华县继06年之后，再次跨入全国县域经济基本竞56、争力提升速度最快的100个县（市）之列。 其它应考虑的因素项目选择建厂地区还应考虑的其它特殊的要求主要包括：（1）风景区、名胜古迹、自然保护区。（2）水土保持禁垦区。（3）矿山作业等爆破危险区。（4）有放射污染或有害气体污染严重的地区及传染病、地方病流行或常发区。（5）军事设防区。（6）生活饮用水源的卫生防护地带。（7）民族宗教风俗有特殊要求的地区。该项目选址实施基本不涉及以上范围。4.3 厂址选择 厂址多方案比较备选场址一：华县工业园区，地处华县城南，正好远离产棉区，收售棉花要穿过交通拥挤、通行不便的县城，给棉农的棉花交售带来不便。备选场址二：渭南市华县毕家乡拾村村南，地处棉花主产区，交通便57、利，土地无争议，具有扩建发展空间。 厂址推荐方案对几个场址方案进行比选后，董事会和咨询工程师最终确定利用企业现有空地进行扩建，既减少投资，节约资源，又省工省时，在投产时间上占去了先机，交通便利，又具有发展空间。拟选场址本企业现有空地，渭南市华县毕家乡拾村村南近邻310国道，占地30亩（根据需要可以扩大）。4.4建设单位基本情况建设单位概况XXXX棉业有限公司位于渭南市华县毕家乡拾村村南，于2007年6月注册成立的具有独立资产所有权和经营权的股份制公司，注册资金500万元，经营范围为棉花收购加工、销售、仓储、调销。公司占地30亩，建筑面积3000余，现有职工20人，其中管理人员5人。主要管理人员58、简介项目法人代表基本情况：XX，1969年出生，高中毕业后回村一直任村干部,期间从事过果品代办、芦笋经销、 饮食行业、服务娱乐等行业，商业经验丰富，管理能力强，2007年开始筹备，创建了XXXX棉业有限公司，任董事长兼总经理。本人业务熟、懂管理，有着多年的经营和生产经验，建立了一整套的销售网络，具备运作经营该项目的基本素质。第五章 工厂技术方案5.1 项目组成 场区规划设计 土建工程：主要包括轧花车间、剥绒车间、皮棉成品储存库、宿办搂等； 配套工程：主要包括给排水工程、供电工程、采暖与供热工程、消防设施、绿化工程、厂区道路及货场等 生活福利设施等 设备购置及安装5.2 生产技术方案 产品标准根59、据国家发改委棉花质量检验体制改革方案，该项目技术方案及产品标准依据棉花质量检验体制改革加工企业基本技术要求：GB 12801 生产过程安全卫生要求总则GB 18399 棉花加工机械安全要求 GB/T 13786 棉花分级室的模拟昼光照明GH/T 1017 液压棉花打包机SB/T 10238 锯齿轧花机棉花质量仪器化公证检验技术规范（试行）仪器化公证检验棉花包装技术要求 生产方法1、生产方法本项目采用4台型手摘棉轧花工艺，该工艺主要包括籽棉烘干系统，轧花、皮棉清理系统和集棉、打包系统等三大部分，主要工艺设备选用山东天鹅棉业机械股份有限公司生产的成套设备，并由设备厂家负责技术指导。生产方法是以籽棉60、为原料，采用代表国内领先水平的轧花、剥绒、打包成套工艺设备，通过烘干、清理、轧花、剥绒、打包等工艺过程，分别形成主产品皮棉和副产品棉籽、短绒等。2、工艺流程籽棉重杂物清理机籽棉卸料器自动喂料控制器籽棉烘干机籽棉清理机 打包清理回收 打包清理回收 （加湿）集棉机（皮棉清理机）（气流式皮棉清理机）轧花机籽棉配棉装置 切取棉样 打包机棉包称重条码信息管理系统打印条码棉包自动输送系统夹包车 在线测回潮率5.2.3 技术参数和工艺流程1、 棉花加工工艺过程叙述货场籽棉籽棉重杂物清理机籽棉卸料器籽棉自动控制喂料器籽棉烘干机籽棉清理机籽棉配棉装置轧花机（气流式皮棉清理机）（皮棉清理机）集棉机（加湿）打包机取61、棉样棉包计量棉包信息管理系统打印条形码棉包自动输送系统2、轧花加工后的皮棉品级应不低于原籽棉品级。质量应符合棉花质量仪器化公证检验技术规范（试行）的规定。当籽棉回潮率超过8.5%时应进行烘干。烘干系统籽棉处理量不应小于10000kg/h。在加工回潮率为6.5%8.5%的标准级籽棉时，锯齿轧花机台时皮棉产量不低于800kg，滚刀式皮辊轧花机台时皮棉产量不低于100kg，轧花系统总的皮棉产量不低于3200kg/h。工皮棉过程中，不得混入回收棉、异性纤维和其他危害性杂质。级锯齿棉实际含杂率应符合下表的规定：皮棉等级实际含杂率（）先进指标一般指标1、2 级1.21.53 级1.52.04 级2.02.62、55 级2.53.06 级以下4.56.03、皮棉清理轧花机加工后的皮棉可根据市场要求进行皮棉清理。皮棉清理机应具有棉胎厚度自动检测、反馈装置。皮棉清理机台时处理量不小于1000kg。皮棉清理机的清杂效率不小于30%，棉纤维损耗率不大于1.6%。皮棉清理机排出的杂质中含棉率不大于55%。4、加湿皮棉回潮率小于6.5%时，打包前应进行加湿。皮棉经过加湿后，品质（色泽、强度、长度）应保持不变。皮棉经过加湿后，回潮率不大于8.5%。5、打包打包时应对每包棉花在线测量回潮率，测量结果记录在条码中。加工后的棉纤维必须使用公称力为4000kN以上的打包机进行打包。打包机台时处理量不小于15包，棉花包装应符63、合仪器化公证检验棉花包装技术要求的规定：包重为22710kg，棉包尺寸为：1400mm530mm700mm。打包机应有自动取棉样装置（包包取样）。每个棉样重量不低于125g，每个棉包取两个棉样，一份进行仪器化检验，一份由加工企业保存。8道包索捆扎的棉包每个切割样品长260毫米，宽124毫米。10道包索捆扎的棉包每个切割样品长260毫米，宽105毫米。取样时，将每个切割样品按层平均分成两半，其中一个切割样品中对应棉包外侧的一半和另一个切割样品中对应棉包内侧的一半合并形成一个样品，剩余的两半合并形成另一个样品。取样时要注意保持样品表面形态基本不变，严禁对样品进行修饰。棉包自动称重后，用打码机打印出64、条码，两个小签分别放置在两个棉样内，两个大签分别固定在棉包两包头上或放置在套袋内。棉包通过自动输送系统和专用夹包车运往指定地点。打包机周围应保留足够的空间安装辅助设备，同时便于进行取样、暂存样品等工作。包装过程中，不得混等混级和掺杂使假。皮棉成包后先捆扎裸包，后套外包装。包装封口不露白。6、籽棉清理系统籽棉应经过特杂、重杂、僵瓣棉和细小杂质的清理。籽棉清理系统的籽棉总处理量不小于10000kg/h（如有两套籽棉清理系统，每套清理系统的籽棉处理量不少于5000kg/h）。籽棉清理系统的清杂效率不低于60%，清僵效率不低于70%。7、籽棉烘干系统籽棉回潮率超过8.5%，轧花时应进行烘干。籽棉烘干系65、统的热源不得污染籽棉。籽棉烘干系统的籽棉总处理量不小于10000kg/h。籽棉经过烘干处理后，品质（色泽、强度、长度）应保持不变。 主要工艺设备选择1、配套设备选型依据GB/T1008-1998 籽棉重杂物分离器GB/T1016-1999 皮棉清理机GB/T1018-1999 集棉机GH/T10237-1994 籽棉干燥机技术条件JB/T6282.1-1992 籽棉清理机技术条件2、主要设备配置GH/T10031998 MFCZ400斩齿机GH/T10041998 MFBD型钢丝打扣机SB/T102391994 铣齿机轧花设备选用4台型MY171锯齿轧花生产线成套设备（SB/T10238-1966、94 锯齿轧花机），轧花机单机产量（皮棉）2250kg/h，4台型轧花机产量9000kg/h；棉花烘干采用MDH10导热油烘干系统；皮棉打包选用1台MDY400成套打包装置（GH/T1017-1999 液压棉花打包机）；棉籽剥绒选用MR144D锯齿剥绒机（SB/T10047-1992 大型锯齿剥绒机），其中MR144D（头道）设计单机产量35005000kg/h（棉籽），根据生产规模应配套4台，MR144D（二道）设计单机产量12001500kg/h，应配套12台，MR144D（三道）设计单机产量8001000kg/h，应配套8台。细绒棉加工主机应符合下表规定： 名 称 主要技术参数 轧花机 67、80片以上 剥绒机 141片以上 打包机 公称力4000kN以上另外，还包括清理、分离等设备（详见设备明细表）。3、电器控制系统工厂配电应规范，电器控制设备应由棉花加工专业设计单位配置。成套设备电器控制系统采用PLC控制，后序能控制前序。成套设备的各单机间能实现“互锁、联锁”。管理体系建设1、产品质量管理应备有棉花加工、棉花质量相关国家标准或行业标准。GB/T6102.1-1985 原棉回潮率试验方法 烘箱法GB/T6102.2-1985 原棉回潮率试验方法电测器法GB/T6103-1985 原棉疵点试验方法GB/T6498-1992 棉纤维“马克隆值”试验方法GB/T6499-1992 原棉68、含杂率试验方法2、加工技术管理棉花加工企业应有符合上述要求的工艺流程。应根据主要加工设备和主要配套设备的使用说明书制定相应的设备检修、保养标准和操作规程。检验仪器和化验设备应有操作规程、维修保养规程和检定计划。主要加工、配套设备和检验仪器应有技术资料管理档案(如工艺设计图、厂房结构图、设备基础及电缆沟图、说明书、检验记录、使用维修保养记录、计量检定记录和仪器设备事故报告分析处理记录等)。3、管理人员、技术人员试点企业应有中级以上技术职称的生产管理人员。试点企业应配备技术人员，技术人员中必须有棉花加工专业的工程师或技师，且具有人事部门或劳动部门颁发的相应从业资格证书。专业技术人员应有计划地进行培69、训学习，逐步适应现代化管理的要求。试点企业的主要检验人员必须经过专业技术培训，具有执业资格的技术人员。专业电工、取样工、信息工必须具有任职资格证书。4、安全、消防、环保棉花加工企业的安全、消防必须符合原商业部、公安部（85）商棉联字第33号文发布的棉花加工厂消防安全管理规定，取得公安消防部门颁发的合格证。生产过程安全、卫生要求应符合GB 12801的规定要求。棉花加工机械安全应符合GB 18399的规定要求。棉花加工企业作业场所空气中粉尘浓度不大于10mg/m3，排向大气的粉尘浓度最高不超过120mg/m3。作业场所噪声不得超过85dB(A)。主要原材料、燃料、动力消耗指标1、加工1吨皮棉的耗70、电量（kWh）：内地:110； 2、打包：1吨皮棉耗电量（kWh）：18。3、皮棉(短绒)耗钢丝(钢带)、耗包布材料类型钢丝（kg）钢带（Kg）包布（）消耗控制指标1112345.3 总平面布置和运输 总平面布置原则1、平面布置原则总体布置根据场地特点，结合现有厂房、设施位置及利用情况，因地制宜、合理规划，做到功能分区、系统分明、布置整齐；生产、辅助和运输系统的布置既要考虑加工生产要求，又要方便作业，尽量避免物流与人流相互交叉、往复；场地利用要科学合理，规范确定建筑物、构筑物间距，保证生产营运和消防安全。2、总体功能布置厂区呈规则矩形，南北宽210米，东西长253米，总占地80亩。厂区按照功能71、分办公生活区、生产加工区和库区三部分，办公生活区位于厂区南部，宿舍楼利用现状楼改造，办公业务楼建于该区东南部。加工车间位于厂区中部，其中部东区为籽棉堆放库区，西区北部为皮棉堆放库区，西区南部为棉籽、短绒和不孕棉库房。其它水电设施均于现状位置布设。各区之间以绿化带分隔并以道路相连，以保证物流、人流畅通。 厂内外运输方案1、企业内外运输量企业年运输总量450000吨左右，其中运入量约21000吨，运出量约为21000万吨。运入量中棉花年运入量20000吨，其它辅料年运入量约1000吨。运出量中皮棉年运出量7500吨左右，棉籽运出量约12400吨，其他副产品年运出量约1100吨，其它年运出量100072、余吨。该项目原料运入及产品外运拟由社会运输力量解决。2、运输方式与运输设备本项目原料运输方式为公路运输，运输设备为农用车辆、汽车等。本项目主要产品运输方式为公路、铁路运输，运输设备为汽车、火车等，副产品为公路运输，运输设备为汽车、农用车等。 仓储方案主要原材料棉花，为企业从当地直接购进，根据时令集中收购，打捆存放于货台；燃料标准煤从本地其他县市区购进， 根据使用量计划在棚下散堆存放。包装不为易损耗品，从本地其他县市区购进，根据使用量计划在库内打包存放。5.4 土建工程 主要建、构筑物的建筑特征与结构设计结构设计的依据，主要是建构筑物的结构造型、地基处理方案、建构筑物基础造型及对施工的特殊要求，73、同时坚持安全、适用、技术先进、经济合理、施工方便的原则。在选择建、构筑物的建筑特征与结构设计时，是根据工艺要求确定的平面位置，并对防腐、防爆、防火、隔音、隔热等特殊要求，设计时按有关规范、规定予以考虑。主要建筑物：1、生产车间：总建筑面积1500，单层彩钢屋面结构，其中轧花车间长56m，宽16m，高13m，建筑面积892；剥绒车间长38m，宽16m，高13m，建筑面积608。2、大棚：用于皮棉成品储存，共建两幢大棚总建筑面积3000，单层彩钢屋面结构。每棚长75m，宽20m，高18m。3、办公业务楼：总建筑面积1500，三层，砖混结构。功能布局：一层为检验、结算等用房；二层为办公用房。4、宿舍74、食堂：总建筑面积1200，砖混结构。一般建筑物：1、库房：250，砖混结构，主体高度3m；2、其他公共建筑：建筑面积100，砖混结构。 特殊基础工程的设计该项目生产过程无高压、腐蚀、也无大型设备，考虑到当地地质条件，无需进行特殊基础工程设计。 建筑材料本项目建设所需的建筑材料砖、石渣、沙子当地产量充足，在施工期间可以足量共给，主要依靠当地社会农用车辆进行运输，安全可靠。本项目建设所需水泥、钢材当地虽然不产，但均为常规建材，市场供给充足，不会出现断货现象，主要依靠上家专用货运车辆进行运输，施工时随要随送，随要随到，不会对工程造成任何不良影响。 土建工程造价估算1、生产车间：总建筑面积1500,75、估算投资96万元。2、大棚：总建筑面积3000,估算投资198万元。3、办公业务楼：总建筑面积1500,估算投资114万元。4、宿舍、食堂：总建筑面积1200,估算投资77万元。5、库房：260,估算投资8.75万元。6、其他公共建筑：建筑面积100,估算投资3万元。5.5 其他工程 给排水工程1、供水：本项目用水主要为生活用水和消防用水，生活用水按定员估算，人均日用水指标100升/日，日用水量为15吨。消防用水按每次一处两小时设计，用水指标按35升/秒计，日消防用量为252吨。项目拟新建200吨钢筋混凝土地下蓄水池一座，配套加压泵两台（一备一用），加压泵安装在锅炉房内。2、排水：本项目排水利76、用现有设施，生活污水排入厂外排水沟。 动力及公用工程1、供电工程本项目主要设备负荷共计630KW，设备按同时使用系数0.7考虑，同时考虑照明用电负荷，本项目需再新增1台75KVA变压器，作为生活照明用，将另一台扩容，配套3台配电柜、3台启动柜。根据行业特殊性，厂内线路均采用地埋电缆。2、通讯设施：根据生产经营需要，合理配置固定和移动电话，并根据企业发展，逐步考虑网络通讯设计。3、厂区道路、货场厂内各分区之间以环形道路连接，约占场地10%，另外棉花堆放场、皮棉大棚场地均必须硬化处理，约占场地10%，估算场地硬化面积3500，水泥场地。 地震设防1、地震设防：该项目无高层建筑，也无独体过大建筑，按77、一般建筑防震设防即可。2、消防设施本项目属一类消防，室外棉花和皮棉堆放场按20米间距规范配置消防栓，消防栓与消防蓄水池、加压泵共同组成室外消防系统。另按规范在加工车间、成品库及配电室等场所配置相应灭火器材。 生活福利设施1、绿化工程采用道路两边种植乔木带，各区栽植绿化分隔带，以及花园等形式，绿化美化环境，绿化率按30%计，总绿化面积10000。2、活动场所：宿舍及消防水池北边的水泥地面设置部分健身器材，平时也可作为活动场地，同时开设职工洗浴场所。第六章 环境保护与劳动安全在项目建设中，必须贯彻执行国家有关环境保护和职业安全卫生方面的法规、法律，对项目可能对环境造成的近期和远期影响，对影响劳动者78、健康和安全的因素，都要在可行性研究阶段进行分析，提出防治措施。按照国家现行规定，凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度。棉花加工行业是一个综合利用的行业，是一个低能耗行业，企业的规模生产，有利于棉花的大面积种植，对区域扩大植被覆盖，减少水土流失十分有益。项目区远离村庄，棉花加工所产生的少量废物、加工粉尘、噪声等对居民危害较小。 6.1 建设地区的环境现状（1）项目的地理位置（见附图XXXX棉业有限公司平面位置示意图）（2）环境现状：华县远离市区，山青水秀，人口密度小，林木覆盖率39.2%，空气清新，环境幽雅，附近几乎没有一家化工企业，项目区内基本无污染，该项目在运转过程79、中“三废”排放完全达标。6.2 项目主要污染源和污染物废气：在生产过程中有一定的粉尘流动，随无污染，但对操作人员有一定影响。废水：整个生产过程基本不涉及生产用水，主要为生活用水的排放。废渣：整个生产过程没有废渣排出。6.3 项目拟采用的环境保护标准采用的环境保护标准是指国家及项目所在地区环保部门颁发的标准，如大气环境质量标准、污染物排放标准、噪声卫生标准、生活饮用水卫生标准及有关法规、规定等。如地区规定严于国家规定时应执行地区规定；地区没有特定要求的；执行国家规定。个别目前国家和地方尚未制定标准的由可行性研究单位与当地环保部门协商确定。6.4 治理环境的方案 粉尘项目拟选设备为成套设备，且均采80、用全封闭结构，车间及周围粉尘浓度低。主要部位和出口安装除尘器，通风除尘采用密闭与吸风相结合的措施，可大大降低飞尘对环境的不利影响。 噪声尽量选用噪声低、振动小的设备，对振动和噪声大的设备采用柔性连接或安装橡胶减振器，以封闭式厂房和绿化带把生产与周围生活环境隔开，以满足工业企业厂界噪声规范标准。 废水项目主要废水为生活污水，其量相对较小，经化粪池处理后，可外排厂区东临排水渠。 固体废物项目所产生的固体废物主要有少量的原辅料、包装材料废弃物和生活垃圾，可按照垃圾减量化原则将可回收利用物进行分离，剩余垃圾及时清运集中处理，对环境影响不大。6.5拟采用的环境保护措施 厂区内植树种草绿化环境。对可能出现81、的污染源进行及早处理。选用符合国家锅炉排放标准GB384183之规定的环保锅炉。 炉渣：可有效地利用于建筑物顶部的保温防水。废水：此生产所排废水，不含有毒物质，只含一定数量的泥沙，经沉淀池沉淀处理后，可重复利用或用于周围农田灌溉，不会对环境造成污染。 噪音：在整个生产过程中，设备运行所产生的噪音，低于国家规定的85分贝标准。6.6 环境监测制度的建议试点企业作业场所空气中粉尘浓度不得超过10mg/m3。 试点企业排向大气的粉尘浓度不得超过120mg/m3。 作业场所的噪声一般不得超过90dB(A)。6.7环境影响评论结论该项目实施过程，“三废”及噪音均低于国家规定标准，对环境不造成污染。6.882、 劳动保护与安全卫生根据国家有关规定，建设项目必须确保投产后符合职业安全卫生要求，保障劳动者在劳动过程中的安全与健康。6.8.1 生产过程中职业危害因素的分析（1）生产过程中职业危害因素；（2）生产过程中的易燃、易爆、粉尘、噪声等对操作者健康影响；（3）生产过程中危害因素较大的设备、分布点及其危险程度的大小。6.8.2 职业安全卫生主要设施（1）危险系数较大的生产点、拟采取的防护方案及安全检测设施；（2）生产过程中拟设置自动报警、紧急事故处理等安全设施；（3）对高温、高噪声、高振动工作环境拟采用防护、检测和检验设施。6.8.3 消防措施和设施方案建议1、 组织领导公司必须有一名领导分管棉花的消83、防安全工作，组成安全委员会（或安全领导小组）领导安全消防工作，检查日常安全工作，消除不安全因素。所有人员必须熟悉安全业务知识，学会消防应急办法。分管领导要经常了解情况，及时研究解决存在的问题，要牢固树立“安全第一”的思想，坚持生产必须安全，安全为了生产，把消防安全工作摆到重要位置，做到及时研究、布置和检查，年终进行总结、评比和奖惩。2、消防安全工作实行厂、班组、岗位三级负责制分管防火安全负责人的职责：贯彻执行中华人民共和国消防条例和有关消防法规以及上级有关消防安全规定和指示。组织实施逐级防火责任制和岗位责任制。建立健全防火制度、制定安全操作规程。划分防火责任区、责任车间、仓库、堆垛，指定区域、84、车间、库、垛防火负责人。及时指导对消防器材设备的配置、维修、保养和管理。部署和组织本单位的防火宣传教育，并做好对新职工、临时工和外来人员的防火安全教育，普及消防知识。组织防火安全检查，消除火险隐患，改善消防安全条件，完善消防设施。领导专职和义务消防组织的工作，加强管理教育，定期组织消防训练和演习。组织和带领职工、警卫、消防人员进行护厂值班和夜间巡逻。10组织制订灭火方案，带领职工扑救火灾，保护火灾现场，追查火警事故，协助调查火灾原因。负责对消防有功和失职人员实施奖惩。班组防火负责人职责：负责本班组的防火安全工作，认真执行有关防火安全制度、规定。组织学习防火知识、文件，检查岗位防火责任制和操作规85、程的执行情况。及时制止违章行为，落实防范措施，并向领导汇报火险隐患情况。具体安排值班、巡逻工作。岗位防火负责人职责：严格执行各项消防安全制度和操作规程，及时排除不安全因素或向领导提出改进意见。做好交接班过程中的防火安全工作。组织本岗位职工下班时要关好门窗，检查火源、电源的管理情况，彻底清扫落地棉、飞绒、尘杂、垃圾等易燃物，保持工作场所清洁。认真学习防火、灭火知识，积极参加消防训练和各项安全活动，定期组织本岗位职工维修保养责任区的消防器材。发现火情要立即报警，并参加扑救，保护好火灾现场，如实地向调查人员反映着火前后的情况。3、建筑管理新建、改建、扩建的棉厂厂房、仓库必须符合建筑设计防火规范的规定86、：棉厂的生活区应与生产区、储存区分开，各区之间设墙分隔。棉库不得作为它用。露天货场内不得搭建其他房屋。电瓶车充电室、机动车库和油库，必须建在储存区外的安全地点。仓库、货场的设置：储存区宜设在厂内加工旺季季风的上风方向，以尽量避免烟囱等火星随风飘落。仓库建筑应该采用一、二级耐火等级的建筑，但屋顶承重构件和外墙均为非燃烧体时，可不受此限。每幢仓库最大允许占地面积：单层库为6，000平方米，每1，500平方米要设防火墙。每露天货场总贮量，如超过5，000吨宜分设堆场，堆场之间的防火间距为30米。露天货场每个棉垛的占地面积不应超过150平方米。露天货场堆垛必须分组。每组不应超过8个棉垛，垛与垛之间的防87、火间距不小于4米。组与组之间的防火间距不小于10米。露天、半露天堆场的棉垛与其他堆场、建筑、烟囱、明火作业场所、架空电力线的安全距离，必须符合建筑设计防火规范的规定。棉库区按照建筑设计防火规范的规定，设置消防车通道。棉库、露天货场周围要经常清除垃圾、杂草、落叶等物，保持清洁，不得堆放易燃物。储存区下水道必须保证畅通棉厂内必须装置避雷设备。4、车间生产棉厂必须采用能够清除特殊杂质的工艺和设备，要利用气力输送落杂、磁铁、清花机、人工挑拣等多项技术及管理措施，保证将易产生火星的特殊杂质、火柴、石子、砖头瓦片、铁丝、铁片等在进入轧花机工作厢前排出。要健全加工机器设备的维修、保养和使用的制度。按照标准检88、修机器设备，严格执行操作规程，防止机器运转中摩擦起火。机器设备的传动、转动部分，必须设置安全罩、安全架，并尽量做到密封。地沟盖板必须配齐，安全牢固。车间要设工具箱，工具不得乱放，并保持整洁。防止落棉、尘杂缠绕转动部位引起升温和工具等硬质物件掉入地沟碰撞和摩擦起火。在生产过程中，打包车间应边生产边运棉花，存放皮棉不得超过200市斤。下班后打包车间不准存棉也不得有落棉及其他物件。进入车间的工人身上不准围、披裹包皮布，不准戴手套，不准穿高跟鞋、拖鞋、钉铁掌的鞋。女工的发辫不得露在外面，不准蒙头巾、戴围巾，必须戴工作帽，以防人身事故和铁掌碰擦引起火星。当班工人上班前必须认真检查主机及传动设备。生产中要89、做到勤听、闻、看、摸，发现异常及时处理。下班后必须彻底清理轧花机、剥绒机的工作厢，清除厢内的一切特殊杂质，彻底打扫工作现场，搞好交接班，对不使用的车间（包括下班后不接着开工的车间）、仓库必须认真检查后切断电源，关好窗，锁好门。5、储存保管棉花实行专仓堆存，不得与其他物品混存。棉厂储存区应划分籽棉货区、皮棉货区、棉籽货区、棉库区。成包皮棉入库前，必须在收、发货区观察二十四小时以上，并派专职或义务消防人员监护。棉花入库前要进行认真检查，如发现火种、水湿、霉烂、变质、油渍、包装破损等异状，要及时处理。堆垛要垫好垫基，露天货垛要堆人字顶，并封盖严密。垛底必须通风，以防潮湿霉烂。第三十六条 堆垛时包要放90、平，一般不得竖放，上下层应交叉压缝。露天堆垛，垛高不得超过8米，库内堆垛，垛高距房梁不小于1米。库内堆垛与堆垛之间应留出必要的通道。主要通道宽度不小于2米，其他通道不小于15米，垛距墙不小于05米，距柱不小于02米。储存区及库内通道上禁止存放任何物品。装卸、搬运工作的现场和通道要保持整洁、平坦。装卸、堆垛、卸垛作业结束后，要对储存区和站台进行彻底检查，排除异常情况。新堆的垛，在二十四小时内要加强巡回检查。棉库内不准设办公室、休息室，不准住人，不准非保管人员随便进入，如确需设办公室时，必须用防火墙隔开，防火墙上不得设门窗。要加强棉花养护工作。堆垛要及时封顶，要定期测温，下雨前后必须查库。要根据天91、气变化对棉花温、湿度的影响，适时采取通风或倒垛措施，防止霉烂变质。皮棉、籽棉、棉籽垛的温度超过38或籽棉水分超过12时要及时处理。6、 火源管理棉厂除生活区及指定的吸烟室外，严禁吸烟和明火作业，严禁燃放烟花、爆竹和信号弹。严格门卫登记制度，收留一切进入生产区和货区人员携带的火种。运输棉花的车、船上严禁烟火，在厂外运输时必须用蓬布封盖严密，并配备灭火器材。车辆进入厂区前，棉厂要有专人检查，严防将火种带入厂区。进入厂区的机动车辆必须装置防火帽（或熄火），并不准进入棉库。进入厂区的蒸气机车，必须装置防火罩，关闭灰箱和送风器，并不得在厂区停留或清炉。进入棉库的电瓶车、铲车、叉车及上垛用的吊车，必须有防92、止打出火花的安全装置。各种机动车辆在装卸棉花时，排气管的一侧不准靠近棉花。任何车辆都不得在货区和棉库内停放和修理。原则上不准在生产车间、货区、仓库及附近烧电焊。在生产车间、离储存区30米以内需要临时进行明火作业时，必须经防火负责人或保卫部门审查，报告厂部研究批准，将作业场所附近的机器设备、地沟等处的油污、棉绒及飞绒清扫干净，采取可靠的安全措施，并指派专人在场监护。作业结束后要认真检查，不得落下火种。有风（五级以上）天气不准明火作业。在棉厂的维修工房安装和使用火炉，必须符合防火安全管理规定，经防火负责人或上级主管领导批准，指定专人看管，备足灭火器材，做到人离火灭。对厂内各种用火设备要定期检查、维93、修。不准用易燃、可燃液体引火，不准在火炉附近堆放或烘烤易燃、可燃物品。炉内炽热灰烬，必须用水浇灭后倒在指定的安全地点。火炉烟筒不准顺向货区安装。7、电源管理棉厂生活区、储存区与生产区的用电线路必须分开。电线和电器设备必须由正式电工按照电力设计技术规范安装和维修。棉厂用电线路应采用地下电缆。车间、货场的电线，一律改用暗线，不用明线。老化了的和安装不合要求的电线，必须更换。车间照明必须用有防护罩的灯具和壁开关，不得使用无防护罩的灯具和拉线开关。露天货场的照明灯杆距棉垛不应小于杆高的15倍。电灯应有防雨措施。货场使用吊车后必须加接地线，以防雷击。棉库内禁止安装电器设备，如需临时照明作业，应采用橡皮电94、缆工作灯，工作灯要加防护罩，插座必须设在库房外，用完后及时拆除。棉库内不准架设临时电线，储存区如需架设临时电线，必须经防火负责人或上级主管领导批准。使用后应及时拆除。储存区的电源应当设总闸和分闸，每个库房应当单独安装开关箱，开关箱应当设在库房外，并安装防雨防潮等保护设施。在储存区使用电器机具时，必须严格执行操作规程。电线要架设在安全部位，免受撞击、碰砸和车轮碾压。打包机、上垛机等设备，不得使用倒顺开关，必须改用离合器或电磁开关。车间及货区原则上不得装设熔断器、闸刀开关及插座；如确需装设，必须加有防火密封装置。储存区工作结束时必须切断电源。禁止使用不合格的保险装置，严禁用铜丝、铁丝、铝丝代替保险95、丝。车间的保险丝装置要有防护罩。电器设备和电线不准超过安全负荷。对电器设备除经常检查外，每年应至少进行两次绝缘摇测，发现可能引起打火、短路、发热和绝缘不良等情况时，必须立即修理或更换。对避雷装置也必须经常检测、维修。7、消防设施棉厂、棉花仓库、露天棉花货场，应按照建筑设计防火规范有关消防给水的规定，设置消防给水设施，保证供水。固定抽水泵要安装双套设备，一套通向水塔，一套通向管网；同时安装两套动力（电机和内燃机）。棉厂应配备一定数量的消防机动泵。要做到消防泵天天发动，周周出水。第六十四条 车间、货场、库房要配置适当种类和数量的消防器材、设备，安放在明显和便于取用的地点，并严禁移作它用。消防器材设96、备附近，严禁堆放棉花短绒及其他物品。第六十五条 消防车、泵及其他消防器材设备要建立档案。明确专人管理，定期检查维修，保持完整好用。寒冷季节，要对消防水池、消防水缸、消防栓、消防管网、灭火器等消防设备采取防冻措施。棉厂应安装消防通讯和信号报警设备。第七章 企业组织和劳动定员7.1组织机构与职能划分该项目应根据公司法和生产运作特点建立法人治理结构及运营体系，形成科学规范的现代公司制度，实行总经理负责，各司其职，各负其责，协同完成项目的经营目标。法人治理结构：经理层。公司运营机构设办公室、财务部、生产技术部、市场供销部。项目工程组织管理机构的设置图项目组织管理机构设置图机构职能经理层全面负责公司的日97、常经营管理工作。总经理是公司生产、经营、管理、创新的轴心人物，是公司法人所有权（经营权）的执行者（运营者），对公司的生产经营和行政管理全面负责，完成任期目标所规定的各项任务，全面履行对国家、社会、公司、职工和消费者所承担的各种责任。经理办公室：主要负责行政、文秘、接待和协调各部门关系。生产技术部：主要负责工艺运作，调度安排人力、物力和机器设备、技术达标、操作规范、平衡负荷、定额生产、质量保证体系、低成本高质量地生产出满足市场要求和公司设定的产量并不断进行技术开发与创新。财务部：主要负责资本运作、发展规划、项目投资、日常财务（会计、统计、出纳、劳资、成本、财务分析、报表等）及部门协调。供应销售部98、：主要负责公司的原、辅材料的采购、市场调研与公关、产品营销宣传，商务谈判、销售组织和营销网点建设等。运行模式项目按现代企业制度所要求，规范公司运作制度，坚持执行产权分明、权责明确、管理科学、自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的管理原则，努力实现管理理念、管理方法、管理手段和管理人才的现代化，应着重在技术开发、资本运作、生产工艺、经营决策、市场创新和提高经济效益上下功夫。以市场为导向，以产品为核心，实现产业化生产，参与市场竞争。同时在公司内部不断加强制度建设，在不断提高产品科技含量的同时，降低生产经营成本，提高公司经济效益和社会效益。7.2项目经营管理模式在项目的具体运作中，公司实行总经理负99、责制、技术专家负责制和职工生产岗位责任制，使公司运营形成有效的利益约束机制。总经理对内要对生产经营、公司资产、职工利益负责，对外要对消费者、债权人和国家负责，权责明确，保证完成公司预期的经营目标。职工生产岗位责任制是指公司对重要的生产岗位制定明细的生产制度、操作规范和定额标准，生产人员按完成定额和质量情况实行奖惩。努力打造绿色产品优良品牌，积极向国际市场接轨；设计统一商标；统一发展规划、统一制订开发规划和组织实施；统一销售价格；统一后勤服务。其次是着手企业形象的策划和组织实施，塑造良好的企业形象和崇高的企业精神。初步轮廓是；通过一整套切实可行的策划塑造品牌形象，把公司产品品牌，通过宣传超越其它100、产品，达到国内知名品牌，扩大其市场份额。7.3 经营管理措施工程管理该项目工程管理实行总经理负责，该项目工程设置项目基建办、专家咨询策划处、人力资源部，项目基建办下设财务部、项目外联部、工程部、工程监督部、供应部、招标部六个部门，各司其职，各负其责，协调按期完成项目工程管理任务。 经营管理为了使公司各项经营管理有序进行，按现代企业制度运作，建立健全产权制度、组织领导制度、经营管理制度、分配激励制度、财务制度、人事劳资及用人制度等，形成产权明晰、责权明确、管理科学的经营管理制度，以市场为导向，以高技术含量产品开发为核心，以提高效益为目标，强化技术开发、经营决策、生产经营管理、开拓市场，增强产业化101、开发能力，参与国际市场竞争能力，从多种途径降低技术开发和生产经营及管理成本，获取高效益回报。7.4劳动定员和技术培训劳动定员根据公司的组织机构设置、产品的生产技术特点、各加工车间的工作负荷和实际岗位需要，该项目年7000吨棉花加工装置以现代化的生产设备为主，全自动仪表控制，采用车间管理的办法，全系统员工及管理人员共80人，其中操作工60人，管理人员10人，专业销售人员10人（无固定工资）。按2班运转估算，定岗定员编制如下：根据企业的组织机构设置、产品的生产技术特点、加工车间的工作负荷和实际岗位需要，将企业员工分为管理人员、辅助人员、生产人员、供销人员四大类。其中管理人员10人，分别为厂长1人、102、副厂长2人，办公室3人，财务部2人，生产技术部2人；生产人员共计60人；供销售网络10人（无固定工资）。 年总工资和职工年平均工资估算年总工资65.52万元，其中：职工工资27.36万元，定岗60人，人均工资1000元/月（不含14%福利）（生产期4个月，平时不上班，无工资支出）；管理人员工资16.42万元，定员10人，人均工资1200元/月（不含14%福利）（发全年工资，在棉花加工淡季进行维修保养、业务联系等）。 企业员工培训筹建期间，同时进行技术人员培训，培训承建单位，从而保证正常生产对技术工人的需求。根据项目的特点和发展，需要有计划地对项目的管理人员、技术人员、操作人员进行不同层次的培训103、。实行短期培训与长期培训相结合，短期用工以内部培训为主。管理人员和技术人员培训：组织管理人员、技术人员赴相关生产企业进行定期的管理与技术学习，设备安装阶段由设备厂家技术人员负责设备安装知识及设备操作维护知识培训；操作人员的培训，由本企业生产技术骨干进行操作要领、操作工艺及控制措施培训，做到达岗位培训人人合格；短期用工由企业技术人员进行内部培训。高层管理人员及技术管理人员的选拔培训，在项目筹建期间就选择一批优秀的管理及技术人员赴国内大棉花加工生产企业进行学习培训，通过培训使这些人员具备(1)组织管理能力；(2)产品策划与营销策划能力；(3)技术决策能力；(4)公关及社交能力；(5)新产品的研究与104、开发能力；(6)涉外商务能力等。7.5 劳动保护与安全卫生（1）场(厂)内的电器设备均有良好的接地系统，电气控制柜设备可熔保险自动开关。厂区布置消防系统，配置消防器材。（2）严格执行压力容器安全操作规程，严禁超负荷运行。压力容器与设备，要定岗定位，要使用经过专门培训具有专业资格上岗证的人员，所有压力容器及设备必须设安全阀，并建立定期检查与维修制度。（3）建筑物设计按7度区设防，建筑物和场(厂)区的布置要符合国家有关建筑防火规范和消防的要求，并按常规防雷设计。（4）建立完善的生产操作人员劳动保护与保障制度。第八章 项目实施进度安排8.1 项目实施的各阶段 建立项目实施管理机构为了做好项目前期阶段105、的准备工作和实施阶段的管理工作，在项目筹建期需成立项目工作领导小组，完成项目前期立项、设计、招标等准备工作。在项目实施过程中，必须实行法人责任制，聘请有关专家技术人员进行管理和监督工作，并积极协调解决建设中的具体事宜。 资金筹集安排项目固定资产投资总额（含建设期利息）1386.01万元，其中申请贷款700万元，企业自筹686.01万元。项目流动资金投3613.54万元，其中短期贷款2000万元，企业自筹1613.54万元。固定资产投资总额1386.01万元，其中建筑工程费523.75万元（全部为企业自筹），设备及工器具购置费637.5万元（其中贷款637万元，企业自筹0.5万元），安装费63.106、75万元（其中贷款63万元，企业自筹0.75万元），建筑工程其他费81.55万元（全部为企业自筹），预备费52.38万元（全部为企业自筹），建设期利息27.09万元（全部为企业自筹）。 施工和生产准备（1）施工。施工阶段是项目实施时期的主要阶段。安装大型复杂项目设备，施工单位要根据根据工厂生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序，主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整。土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备的安装都要作出适当的安排，保证合理交叉进行。（2）生产准备：建立管理机构，企业管理方式在项目实施过程中逐步形成、扩大和健全。招收和培训职工。对职工的调集、招聘和必要的培训要做出适当的时107、间安排，使其和生产经营需要相衔接。组织收集生产技术资料，制订必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应。落实原材料、燃料、协作产品、水、电和其他配合条件，签订有关协议。组织工具、器具、模具、备品、备件等的计划、制造和订货。生产前推销。投产前后应制订具体的销售计划，并进行销售市场的准备工作，包括广告宣传、培训销售人员和推销人员等。 竣工验收这个阶段通常包括以下各项活动：（1）生产前检查；（2）试运转（单机试车或联动试车）；（3）负荷试运转（负荷试车）；（4）竣工验收、交付使用。建设项目按批准的设计文件规定的内容建完，并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后，形成生产能力，能正常生产合格产品108、时，应及时验收。8.2 项目实施进度表项目实施进度安排 时间内容20082009567891011121234机构组建扩初设计报告编写项目施工图设计土建工程设备订购安装原料储存试产8.3 项目实施费用项目策划初设费用：按固定资产投资的3取费为3.7万元。可研报告费：按固定资产投资的5取费为6.1万元。详规及施工图设计：按建筑工程投资的3取费为15.7万元。招标监理费：按固定资产投资的6取费为7.4万元。场地堪察等费用：按固定资产投资的6取费为7.4万元。前期管理费：按固定资产投资的7取费为8.6万元。无形资产及开办费等：26.5万元；其他费用：13.6万元。小计81.5万元。第九章 投资估算与109、资金筹措9.1估算依据1、 陕西省建设厅陕建发（1999）50号文颁发的陕西省建筑工程综合预算定额；2、全国安装工程预算定额陕西省价目表；3、（1999）陕西省建筑工程、安装工程、仿古园林工程及装饰工程费用定额结合浮动管理市场动态差计算材料价。4、该项目属扩建项目，按项目总体规划进行估算总投资。9.2 项目总投资估算 固定资产投资总额固定资产投资总额由固定资产投资、投资方向调节税和建设期利息组成，并汇总为固定资产投资总额。（1）固定资产投资：固定资产投资总额1386.01万元，其中建筑工程费523.75万元，设备及工器具购置费637.5万元，安装费63.75万元，建筑工程其他费81.55万元，110、预备费52.38万元，建设期利息27.09万元。（详见附表1）。a、建筑工程共投资523.75万元； 主要建筑工程投资96万元，其中：1、轧花车间：建筑面积892,估算投资57.09万元。2、剥绒车间：建筑面积608,估算投资38.91万元。 辅助工程投资400.75万元，其中：1、成品储存库：建筑面积3000,估算投资198万元。2、办公业务楼：建筑面积1500,估算投资114万元。3、宿舍：建筑面积1000,估算投资65万元。4、食堂：建筑面积200,估算投资12万元。5、库房：250,估算投资8.75万元。6、其他公共建筑：建筑面积100,估算投资3万元。 其他生产辅助工程共投资27万元111、，其中：1、道路：在场区内混凝土路面3500，投资14万元。2、绿化面积10000，投资10万元。3、给排水工程，投资1万元；4、供电工程系统：投资1万元（建筑工程）；5、其他设施：投资1万元。b、设备购置共投资637.5万元，其中： 主要设备：共投资542万元，其中：轧花设备：投资116.1万元，其中： 轧花机4套，投资104万元；棉籽分离机2套，投资3.5万元；棉籽清洗机2套，投资3万元；籽棉控制阀2套，投资2.6万元；籽棉加卸料机2套，投资3万元；2、棉籽剥绒设备：投资204万元，其中：MR144D锯齿剥绒机24套，投资204万元；3、烘干设备：投资80万元，其中：棉花烘干设备2套，投资112、21万元；导热油炉2套，投资3.6万元；4、打包设备：投资172.4万元，其中：皮棉打包设备1套，投资118万元；MFBD型钢丝打扣机1套，投资5.8万元；MFCZ400斩齿机1套，投资2.6万元；全套风机1套，投资18万元；夹包机1套，投资12万元；棉包条码信息系统1套，投资16万元；5、棉籽清理设备：投资24.9万元，其中：清籽机2套，投资4万元；清绒机3套，投资4.5万元；下料清理机2套，投资4.4万元；全套风机1套，投资12万元； 配套设备：共投资15.5万元，其中： 办公设备3套，投资4.5万元；棉检设备1套，投资8万元；其他工器具1套，投资3万元； 附属设备：共投资75万元，其中：113、供水系统：投资5万元；变压器，投资35万元；供电系统：投资13万元；信息网络设备：投资2万元；消防设施改造：投资20万元。 其他设备：共投资5万元c、安装费：投资63.75万元；d项目实施费用，共投资81.5万元（详见附表1-3）。e、预备费52.38万元，其中： 基本预备费为52.38万元； 涨价预备费不计f、建设期利息27.09万元（主要为700万元贷款利息）。流动资金估算经测算，项目满负荷运行时流动资金主要用于储备生产期所需原材料及成品包装等，按成本详细估算法，主要生产期按4个月计，实际需要流动资金3613.54万元即可。9.3 资金筹措 资金来源项目固定资产投资总额（含建设期利息）13114、86.01万元，其中申请贷款700万元，企业自筹686.01万元。项目流动资金投3613.54万元，其中短期贷款2000万元，企业自筹1613.54万元。 项目筹资方案可利用贷款，也可与有资金提供能力的组织组建合资企业，同时允许国内外投资商以入股合作的方式进行解决，可进行期货贸易、可坐享红利、也可参与经营。9.4 投资使用计划2008年8月前利用自筹资金完成项目实施前期工作（报审、扩初设计、施工设计等）。2008年12月前利用自筹资金完成所有土建工程。2009年3月前利用贷款资金完成设备购置及安装工程。2009年3月到4月，配合生产线调试与试生产利用自筹资金进行部分原料储备并开机试产。第十章 115、财务与敏感性分析10.1财务评价依据1、 根据国家计委编制的建设项目经济评价方法与参数（第二版）；2、国家有关财税制度，所得税33%，增值税17%；3、长期贷款年利率按7.74%计，流动资金贷款年利率按7.47%计；4、本项目折现率为8%；5、项目计算期12年，其中建设期1年，投产第一年即达到生产能力100%；6、项目单位提供的资料数据；7、清华同方投资项目经济评价软件。10.2成本、收入及利润估算总成本估算生产总成本由生产成本、管理费用、财务费用、营销费用构成。总成本费用11058.8万元，其中固定成本10622.1万元，可变成本436.7万元。项目年经营成本10865.6万元。生产成本估算116、（见附表4-2）直接材料费为籽棉收购费用，按5200元/T计算，年产成品皮棉7000吨，需籽棉20000吨，需资金10400万元。直接工资费为直接参与生产的工人的工资，劳动岗位定员60人，人均工资1000元/月（不含14%福利）（生产期4个月，平时不上班，无工资支出），年工资27.36万元。其他直接费为电费、包装材料费等，共需146万元，其中动力电费为66万元（生产每吨产品耗电定额为120Kwh，每度电按0.55元计），包装材料费为80万元。制造费用折旧费每年提取64.3万元（其中设备按15年折旧，留5残值，土建工程按25年折旧，留5残值），修理费每年为6.4万元（按折旧费的的10%留用），摊117、销费每年为8.2万元（建设工程其他费用按10年摊销），其他费用每年为14.3万元。制造费用=折旧费+修理费+其它=93.2万元生产成本=直接材料费+直接工资费+其它直接费+制造费用=10663.6万元。2、管理费用管理人员工资16.42万元，定员10人，人均工资1200元/月（不含14%福利）（发全年工资，在棉花加工淡季进行维修保养、业务联系等）。3、财务费用主要为2700万元贷款年利息，为128.9万元（其中700万元固定资产贷款年利率按7.74%计，2000万元流动资金贷款年利率按7.47%计），逐年减少，5年后为0。4、营销费用营销费用按销售额的2%计算，年需费用241.8万元。总成本费118、用=生产成本+管理费用+财务费用+营销费用=11058.8万元（第5年后减去财务费用，即变为11004.6万元） 总成本费用=固定成本+可变成本=10622.1+436.7=11058.8万元固定成本=直接材料费+ 制造费用+财务费用 =10622.1万元可变成本=管理费+营销费+其他直接费+直接工资费 =436.7万元 经营成本估算经营成本=总成本费用折旧费财务费用 =10865.6万元销售收入估算名称产量（吨）单价（元吨）销售收入（元）备注主产品皮棉7000128008960副产品棉籽1190021002618短绒9005000450不孕棉150400060合计1208810.3利税估算从119、第进入正常经营期，实现年销售收入11969万元，实现利润302.3万元（税前）（见附表6-2）。销售利润估算产品销售利润=产品销售收入生产成本销售费用税费 557.3万元（按有关政策缴纳17%的增值税，33%的所得税，城建税及教育费附加，分别按增值税的5%和3%征收）营业利润=销售利润管理费用财务费用=403.8万元（第5年后无财务费用，营业利润为457.9万元）利润总额（即税前利润）=营业利润=403.8万元（该项目不计营业外收入、营业外支出）可分配利润（即税后利润）=利润总额增值税-所得税322.5万元（第5年后无财务费用，营业利润为393.5万元）10.4财务评价投资回收期（税后）：指将120、初始投资全部回收所需的时间。因我场按计划投产后，前三年净收益都不相等，故不能用T=总投资/（销售收入经营成本）进行计算，而要用下面这一公式计算（详细计算见附表5-2）：静态投资回收期=累计净现金流量开始出现正值的年份数1+上年累计现金流量绝对值/当年净现金流量=6266.9269.95.9889年动态投资回收期=净现金流量贴现值的累计开始出现正值的年份数1+上年净现金流量贴现累计值的绝对值/当年净现金流量的贴现值=898.9145.87.6785年投资利润率（即投资收益率）投资利润率=年平均可分配利润/项目总投资100% =27.34%投资利税率=年平均利润总额/项目总投资100% =31.8121、9%（详细计算见附表6-2）财务净现值（税后）1、现值现值是将来按规定利率、期数来测算现在应投资的额度，项目投资者以预期现金流入和流出的现值做为决策依据。现值=终值/（1+i）n2、财务净现值（NPV）是用来反映项目在计算期内获利能力的动态评价指标。项目周期内逐年净现值的累计值（I=12%，n=10） n 财务净现值= 项目第n年度净现值 =595.77万元 n=1 （1+i）n3、财务内部收益率（IRR）财务内部收益率是一个特殊的贴现率，也就是使项目的净现值等于零的那一个贴现率，是评价项目优劣的重要指标，表明该项目能够承受的最高贷款利率。只有财务内部收益率大于贷款利率，（当资金来源多途径时，122、指财务贴现率），项目才能盈利。计算法为，先试算出正、负净现值都较接近零的两个贴现率，（我们已试出，按16%贴现率计算净现值为86.2万元，按15%贴现率计算净现值为-16.8万元），然后用插值法求得： 低贴现率的净现值财务内部收益率=偏低贴现率+两个贴现率之差 两个贴现率净现值绝对值之和 86.20 =16%+（16%15%） = 16.84% （86.20+|-16.8|）（详细计算见附表5-2）10.5不确定性分析在对建设项目进行评价时，所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性，将来的实际情况可能与现有出入，为了避免或尽可能减少，因此而对项目投资决策者带来风险，就要分析，不确123、定性因素对项目经济评价指标的影响，以确定项目的可靠性。敏感性分析是通过销售价格、单位成本、投资额以及产量等不确定因素的变化，所引起投资收益率变化幅度的大小，来反映该项目承受风险能力的大小。按确定的变化幅度（取10%），先后分别改变不确定因素中的一个，同时假定其他因素不变，重新确定该不确定因素变化后投资项目经济效益指标的数值，与原方案相应指标求出其变化幅度（差额），然后确定该不确定因素变动一定量（1%）对投资项目经济效益指标的影响幅度（变化率）。敏感性分析表项目名称单位基本方案销售收入经营成本固定资产投资0.10 -0.10 -0.10 0.10 0.10 -0.10 1、财务内部收益率%16.124、84 22.40 11.28 21.05 12.63 18.86 14.82 比基本方案增减%33.00%-33.00%25.00%-25.00%12.00%-12.00%2、财务净现值万元595.77 774.50 417.04 738.75 452.78 679.17 512.36 比基本方案增减%30.00%-30.00%24.00%-24.00%14.00%-14.00%3、动态投资回收期年7.6785 7.60 7.76 7.62 7.74 7.70 7.66 比基本方案增减%-1.04%1.05%-0.76%0.77%0.27%-0.26%4、敏感性评价最敏感较敏感不敏感从敏感性分125、析表可以看出，该投资项目最敏感因素是销售收入，其次是经营成本，而固定资产投资变化对该投资项目经济效益指标影响较小，是该项目的不敏感性因素。10.6评价结论经初步估算表明，该项目作为农产品加工项目具有较强的抗风险能力，能够在较短的时间内回收全部投资，因此本项目可行。第十一章 可行性研究结论与建议11.1可行性研究结论综合评价该项目以扩大规模为目标，以不断提高棉花加工质量为目的，符合国家农业产业化经营政策和投资方向；选用的两台型轧花加工技术是棉花加工行业的成熟技术，符合国家棉花质量体制改革方案的基本要求；项目产品方案及建设规模设计合理，产品质量严格执行新的国家标准，产品市场销售稳定，在2005年纺126、织出口取消配额限制的条件下，其产品市场前景更加广阔。项目选址在华县棉花主产乡镇集中于渭河以北，棉花资源集中，交通便捷，生产及建设条件良好；项目建设单位华县棉花公司是当地唯一的棉花生产与管理企业，公司有多年的棉花加工及管理经营，拥有一批合格的棉花加工技术及管理人才，目前受设备条件制约，年加工皮棉1000余吨。实施该项目将从技术设备上提高公司的加工能力，不仅能为企业创造良好的经济效益，而且能够消化华县2万余亩的棉花加工销售问题，为当地农民卖棉花难提供有效途径，可增加农民收入，真正提高农业综合生产力，同时项目建设及运营可直接解决100人左右的就业岗位，间接解决1000余人的临时季节用工需求，对繁荣地127、方经济将产生重要的推动作用，具有良好的经济效益及社会效益。经济评价项目建成后，年可实现销售收入12088万元，销售税金及附加625.41万元；税前利润总额457.9万元，税后利润总额393.5万元；投资利润率27.34%，投资利税率31.89%。全部投资所得税前：财务净现值916.44万元，财务内部收益率21.15%，动态投资回收期5.2196年，静态投资回收期6.36年。全部投资所得税后：财务净现值595.77万元，财务内部收益率16.84%，动态投资回收期5.9889年，静态投资回收期7.6785年。不确定性分析表明项目有较强的抗风险能力。论证结论在深入调查搜集汇总大量有关数据的基础上，通128、过全面系统的科学论证分析，可得出以下结论：第一、该项目符合国家及地方产业政策，投资方向明确，充分利用了当地各种有利条件和资源，立项准确，选址合理。第二、该项目工艺上先进，技术上可行，适销对路，生命力强，市场发展前景广阔。第三、该项目经济效益显著，社会贡献率高，抵御市场风险能力强，资金回收有保障。本项目符合国家及地方农业产业政策和产业化发展方向，项目选址、技术设备选型合理，生产技术工艺达到国内先进水平，符合棉花质量检验体制改革方案的基本要求，生产规模确定适合当地资源条件，投资适度，产品市场销售有固定渠道，组织管理及运行模式符合市场实际，项目建设对发展棉花种植业，推广优良种业，加工运输业及解决农民增收、安置就业都有积极的促进作用，项目建设非常必要。11.2问题和建议 存在的问题1、本项目市场销售为订单销售，产品质量是决定企业运营的关键环节。在加快建设规模较大的销售网络将直接影响本项目的成功运营与长期发展。2、本项目生产过程中尾气回收是项目成败的重要因素，是企业应着力解决的关键问题。建议请求国家有关部门立项支持，使该项目尽快投入实施，早日发挥其综合效益。