1、XXXXXXXXXXXXX有限公司农业综合开发项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月37可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录1、总论 1.1 项目提要 1.2 可行性研究报告编制依据 1.3 综合评价与论证结论2、项目背景及必要性 2.1 项目建设背景 2.2、2项目建设的必要性及其意义3、建设条件 3.1项目区概况 3.2 项目实施的有利条件 3.3 主要障碍因素及解决方案4、承建单位基本情况 4.1项目承建单位 4.2承建单位基本情况5、分析与销售方案 5.1 市场分析 5.2 产品的生产及销售方案 5.3 销售策略与营销模式 5.4 销售队伍和销售网络建设6、项目建设方案 6.1 建设任务和规模 6.2 项目规划和布局 6.3 生产技术方案 6.4 建设标准和具体建设内容 6.5 项目实施进度安排7、项目组织与管理 7.1 劳动定员、人员素质、人员培训 7.2 组织管理机构 7.3 经营管理模式8、环境保护9、投资估算及资金筹措 9.1 投资估3、算 9.2 资金来源及筹措 9.3 资金来源渠道可靠性分析 9.4 资金使用和管理10、效益分析 10.1 经济效益分析 10.2 银行货款和归还 10.3 社会效益分析 10.4 生态效益分析 10.5项目风险分析11、结论和建议1、总论1.1 项目提要：“茶树油”是一个商品名，从植物学上称“互叶白千层芳香油”。它是由桃金娘科、白千层属、互叶白千层种植物的新鲜茎叶经水蒸馏而得的无色或淡黄色轻油状液体，俗称“茶树精油”，在南亚、西亚又称“玉树神油”。互叶白千层树原产澳大利亚新南威尔士洲北部沿海。澳洲茶树油的发现和使用已有一百多年历史。初始，澳洲土著人将茶油树的叶子捣碎或煎水用于治疗皮肤病，后来4、逐步了解茶树油具有强力的消炎杀菌功效。到了二次大战期间，军队在野外作战，用茶树油制成消炎剂、防腐剂、防蚊叮虫咬等药物使用。到20世纪七八十年代，澳大利亚人根据茶树油的药用价值和工业价值，将茶油树的种植和产品开发逐步产业化，在医药、化妆品、日用化工、卫生清洁用品等领域开发出一系列新产品。与此同时，澳大利亚还把茶树油作为重要的工业原材料，出口到世界各地。茶树油产业为澳大利亚带来巨大的经济效益。我国从1996年引进试种获得成功。茶树油能够成为一种产业，是由它的组份功效决定的。根据现代科技和医学临床试验发现和证明，茶树油含有28种主要化学成分，其中最主要成分松油烯醇-4含量在30%以上，这是一种强力的5、广谱杀菌物质，对自然界的临床58种细菌、真菌、霉菌中的57种有消杀作用，对一种有抑制作用，还对人体血液中的白细胞有刺激和激活作用。茶树油中还含有一个重要成分松油烯，其含量在20%以上，它是一种强力的穿透物质，能穿破细胞膜。在自然界，目前发现一种植物含有这两种成分天然结合是绝无仅有的，为此使茶树油具有超强力的杀菌和保护肌肤神奇功能。茶树油在医药、化妆品、日用化工、食品、建材、造纸等领域用途广泛，可以开发出不计其数的产品。由于其用途的广泛性，决定其市场潜力巨大，同时由于其具有调整农业结构，应用农业高新技术综合发展，起到农业的可持续发展和开展外向型综合示范作用，所以发展茶树油项目是一个有广阔前景的好6、项目。有鉴于此，深圳市xx科技发展有限公司控股的广州市xx经济发展有限公司决定同河源市xx物业发展有限公司合作在广东省河源市境内发展规模10000亩茶油树种植基地。其中与河源市xx物业发展有限公司合作，从2012年起，四年内在河源市境内连平县、和平县、东源县多个乡镇发展10000亩茶油树、年产鲜生物量4万吨、年加工茶树油原油320吨、年创产值4800万元、年税前收益平均达2000多万元、可直接带动500户农民、农民在其中种植收入每年近2000万。1.2可行性研究报告编制的依据本可行性研究报告编制的依据是： 关于要求解决广东省河源市引进新产品茶油树种植及加工开发项目资金的请示（河源市农业局、财政7、局文件） xx牌天然茶树精油检验报告（广州市产品质量监督检验所W1334092002） 天然茶树油检验报告（广东省疾病预防控制中心OIGK4592） 茶树油检测报告（云南大学实验中心YDP20021） xx天然茶树精油检验报告书（广州市疾病预防控制中心CS20020118） 广东互叶白千层茶树油产品主要成份的质量标准研究报告(广东化工.2001.6期.第29卷.P1216)神奇的茶树油（新技术新产品.2001.4期.P2526）xx天然茶树油空气清新剂检验报告（广州市产品质量监督检验所W10203072003）天然茶树油空气清新剂企业产品标准（广州市质量技术监督局标准化监督管理处Q/（GZ）J8、HJJI2004） 茶树油空气清新剂的杀菌效果试验报告(广东省微生物研究所2002.8.9) 茶树油香皂检验报告（佛山市南海区质量计量监督检测HS200402045） 茶树油牙膏检验报告（广东省中山市质量计量监督检测所H04WT1068） 天然茶树油护理液检验报告（广东省技术监督日用化工产品监督检验站WI1001212004） 广州xx20000亩茶油树种植基地建设可行性研究报告(广州市xx经济发展有限公司2011.4)广州xx茶油树种植基地规划(广州市xx经济发展有限公司2011.4) 1.3 综合评价与论证结论茶树油作为天然绿色产品，它是当前人们崇尚自然、回归自然的优异项目。天然茶树油是植9、物提取物中少有的具有广谱杀菌抑菌功能，又是天然无毒烯醇类生物活性物质，因此在医药、化妆品、日用化工、食品、农药和建材等领域有广泛的用途和开发前景，其市场潜力很大。茶油树的种植与综合加工利用又是集农、工、科、贸为一体的科技项目，它的种植不仅可以形成天然的环保生态环境，为种植业、加工业、旅游业打下基础，而且采用公司加农户的模式进行，有利于形成规模化、产业化的农业龙头企业，这对调整农村的农业经济产业结构，开展农业高新技术在生产中的综合应用示范,解决入世后我国农业的创汇，提高农民收入有着重要而显著的经济、社会和生态效果。本项目要求实施者能结合实际，注重管理，加强经营，特别是原油的出口与销售环节，力争成10、为一个外向型、可持续发展型、高新技术综合发展的农业示范项目,使好的项目能开创出好的局面来。2、项目背景及必要性2.1 项目建设背景：茶油树（学名Melaleuca alternifolia L.）为桃金娘科，白千层属灌木，原产澳大利亚新南威尔士洲北部沿岸，它喜在炎热，潮湿的亚热带气候生长，尤其适合在回归线带附近生长。茎、叶可加工提炼茶树油（Tea Tree Oil）,被澳洲土著人作为治疗刀枪伤，挫伤，昆虫叮咬，热带皮肤病及皮肤消炎的良药。二十世纪二十年代有人研究发现它的防腐消毒作用比苯酚还强而得以关注。从此对它的广谱抗菌医学价值和其天然、无毒的独特风味的深入研究逐渐展开。大量试验研究表明，通过11、GLC-MS（气相色谱质谱仪）联用和TCL（薄层色谱）分析，在茶树油28种基本成份中有8种为主要成份：1.8桉叶油素（1.8-Cineole）；松油烯-4-醇（1-terpinen-4-ol）；对伞花烃（Cymene）；芳樟醇（Linalool）；松油烯（alpha-terpinene）；松油烯（gamma-terpinene）；松油醇（alpha-terpineol）；和异松油烯（terpinolene），其中松油烯-4-醇和松油烯占整个油量比例的50%以上，它俩的碳原子数大都在十个左右，是茶树油生物活性的物质基础。Gustenfsom(1998)的显微照相试验发现，茶树油能刺激Escher12、ichia coli（大肠杆菌）的细胞自溶作用而使细胞质发生凝结，形成胞外液，致使其死亡，达到杀菌效果。William(1998)研究了茶树油对58种临床分离出的各种病菌的抑杀效果显示，茶树油对其中57种有较强的抑杀作用，临床反映出茶树油对引起皮肤及粘膜感染的病菌有强力消杀作用。Budhiraja(1999)发现茶树油对人体的防腐灭菌作用表现在另一个方面就是它的有效活性物质松油烯-4-醇对血液中白细胞有激活作用，从而增强白细胞的活性，使人体增强主动抗菌性和产生舒缓感觉。因此，随着社会进步和人们生活水平的提高，人们对天然、卫生、健康的资源应用日以热爱，为此茶树油在医药、化妆品、日用化工、食品、建13、材、农药、造纸、环保和国防等领域有着广泛的应用前景。从二十世纪八十年代开始，我国广西、云南、广东、福建相继引种茶油树成功，并先后提炼出茶树油。由于互叶白千层属有六个不同树种，在引种过程中曾出现因树种的差异而造成原油有效成份的改变；因提油工艺、技术的差异也造成出油率的高低差异可达59，从而影响到成本；又有因生态环境的选择不当和栽培技术的好坏，造成单位面积的生物产量及油质的变化，针对这些问题，广州市xx经济发展有限公司从1997年开始在广东惠东县建立了600亩茶油树种植试验基地，在育苗、栽培、提油、经营管理模式等一系列生产性试验中获得成功。为进一步扩大生产，形成茶树油产业的规模化生产，广州市xx经14、济发展有限公司决定和河源市xx物业发展有限公司合作在河源境内连平县、和平县、东源县等地办场开厂，在当地政府的支持下，从引进农业高新技术开展综合应用，建立可持续发展的外向型农业以及从调整当地农业产业结构，增加员工、农民收入，扩大生态型绿色产业的角度出发，建立10000亩规模的“茶油树种植基地”。2.2 项目建设的必要性及意义河源是客家人最早的繁衍生息地、客家人地区最早的首府、客家文化的发祥地，河源是东江流域客家人的聚居中心。是革命老区之一,著名的东江纵队曾在这一带活动。改革开放以来，河源的经济保持了良好的发展势头，但碍于自身条件及发展时机上的差异，也还存在一些困难和不足。主要表现为：经济基础仍十15、分薄弱；优势农业规模小；农业创新力度不强；结构性矛盾依然突出；产业化步伐调整不快；资源、环境约束加剧；发展要素制约增多；人才缺乏；自主创新能力不强；经济总量仍然偏小，农民收入持续增长难度加大。与珠三角的农民相比差距很大，目前仍然是我省经济相对欠发达地区。为了更好地发展河源的农业经济,充分利用河源的自然资源和人脉资源，交通发达、出口方便等地理优势，调整河源的农业结构，开展高新技术在农业方面的综合利用，以达到农业的可持续发展，可创汇的目的；引进发展绿色现代化示范项目茶油树的种植和加工利用，对河源的农业向现代化、专业化、产业化、规模化迈进和提高农民的收入，改善人民生活，扶贫奔康有很大的必要性和现实意16、义。3、建设条件31项目区概况：地理位置和自然条件：河源，充溢着水之灵气的名字，散发着神奇而秀丽的地方。她从2000多年的历史中走来，走进了“中国优秀旅游城市”的行列，走进了经济社会快速发展的新时期；河源于1988年设立地级市，辖源城、东源、和平、龙川、紫金、连平等一区五县，总面积1.58万平方公里，总人口330万人。河源有着独特的区位优势和便捷的交通条件，属于“珠三角两小时经济生活圈”，广梅汕铁路和京九铁路、105和205国道均通过境内。惠河高速、河梅高速、粤赣高速全线开通，进一步拉近了河源和珠三角、梅州、潮汕、江西赣州等地区的距离，河源成为广东省高速公路通车里程最长的地级市之一。优越的交通17、优势、区位优势、生态优势、文化优势、资源优势、政策优势，极大地推动了河源旅游业乃至整个经济社会的蓬勃发展。社会环境条件： 改革开放以来河源充分发挥党中央、国务院三农政策优势和当地的交通、资源、人缘优势，大力推进经济和各项事业发展，在抓好粮食生产安全工作的同时抓好其他经济作物的规划与发展。培育、推广、发展 “一村一品”特色农业。农业生产稳步前进，特别是“三高”农业和特色农业得到长足发展，种、养业较发达，有效促进和推动当地农业增效和农村经济发展。当地民风纯朴，社会治安状况良好、稳定。村民因多年经营松香、水果、经济林生产，对林木业栽植管理较为习惯，有一定基础。为调整农业产业结构，当地政府农民希望能上18、茶树油项目；充分利用水陆交通方便，基础较好、能源充足、信息畅通等有利条件发展茶树油产业，当地的自然条件、经济地理位置；生产基础和社会环境对上茶树油项目是很有利的。3.2项目实施的有利条件：项目承担单位广州市xx经济发展有限公司有十多年从事茶油树种植、收购、提炼原油、加工各类产品、经营和销售网络建立，产品质量检测、质量标准建立等工作基础；同时具有一批专业技术人员，在种植、食品、化工、医药、化妆品等行业的应用开发方面有较强的技术力量。另外与省市多家研究所、高校有多年协作关系，有强有力的技术依托。公司自身掌握资源种源和有自主技术知识产权。项目承担单位深圳市xx实业有限公司和河源市xx物业发展有限公司19、有较强的经济实力及运作能力，对河源当地的环境、条件、社会较熟习，开展工作有基础。河源自然生态环境适宜种植茶油树，当地的生产和社会条件较好，交通、水电均较方便。当地各级政府和领导十分欢迎和支持本项目的引进实施。有河源市、广东省和国家发改委的大力支持、扶持。3.3主要障碍因素及解决方案在河源发展茶油树（互叶百千层树）种植、加工项目的主要障碍有三个方面：优良种质资源的利用和苗木繁育：“白千层”树有六个种，其中只有“互叶白千层”种的产油量高、质量好，该树种只能通过无性繁殖才能保证苗木的纯度。开花结籽的有性繁殖会造成变异。所以在当地必须建立苗圃，执行严格的育苗技术规程。该项技术和育苗工艺，承担单位已熟练20、掌握，但需要在当地进行育苗基地建设，技术工人培训，建立苗木纯度检测等一整套程序，需要时间和条件支持。产品的市场销售问题：本项目的上游产品有苗木，中游产品有原油，下游产品较多，有精油、药品、保健品、日化用品等等，但市场是保证和推动本项目发展的根本，这需要建立建全的一整套有效的营销机制和销售网络，要生产出保质保量、市场对口的产品和一定数量的流动资金。承担单位一方面整合和调整原有的销售网络和销售策略，另一方面正积级和省外及国外经营客户联系，同时开发市场对口新产品，加大上中下游产品的市场拓展。积极争取原料基地和厂房设备的基础设施建设基金。为本项目的扩大再生产和调整当地的农业结构，承担单位决定该项目在当21、地基地的建场建厂，配套基础建设基金为3467万元左右，可从承担单位自筹，银行贷款，地方政府配套和省级国家发改委支持解决。4、承建单位基本情况4.1项目承建单位：深圳市xx科技发展有限公司、广州市xx经济发展有限公司、河源市xx物业发展有限公司。4.2承建单位基本情况xx公司成立于2010年，注册资金500万元，它是一个专门从事茶树油生产经营的民营公司，是国内引进、种植天然茶油树并提炼生产茶树油与经营天然茶树油最早的企业之一。同时也是国内唯一一家集天然茶油树种植、原油生产、产品研发及销售为一体的专业化公司。目前公司已拥有自己的茶树油原料种植基地、炼油生产基地，公司将朝着形成国内最大的茶树油专业种22、植与生产基地目标迈进。公司从1997年开始主要从事茶油树的试种、炼油生产及原油出口。自2000年起与广东省农科院生物技术研究所、广东省林科院生物技术研究所、广西林业科学研究院、云南省生物技术研究所等科研单位进行合作，研究开发茶树油系列新产品，经广州市质量技术监督局、广东省卫生检验中心和广州市卫生检验中心检验产品的各项质量指标和卫生安全指标均达到国际标准。现已开发推出“xx”牌茶树精油系列、茶树精油日化产品系列、茶树精油化妆品系列、茶树精油香薰系列等新产品。公司拥有国内一流的专业科研技术力量与人才，凭借职业化的营销管理队伍和专业化营销策略，具有先进的企业管理模式与完善的市场管理体系，建立了强大的23、科研与开发相结合、生产与销售互补、快速、高效、以客户为中心的管理型组织。公司本着“拥抱绿色、关爱生活”的企业宗旨，将在医药、功能食品、日用化工、生态农业等领域开发系列新产品。公司本着以种植为基础，以市场为导向，用科研作动力，以服务大众为目标的企业发展方向，使公司成为农、工、科、贸相结合向高科技生物技术发展的集团化实业公司、国内领先的绿色环保企业，为人们的美好生活而竭尽全力。xx公司是河源茶油树种植加工项目的控股公司。目前在茶油树的种植、提炼、新产品开发方面已经奠定了坚实的基础，对茶树油项目未来发展已有一个完整的计划，表现在：已建起2000多亩基地。已完成项目注册、卫生许可、质量标准、品牌商标注24、册、油质检测等证照办理。已成功开发出48个茶树油系列新产品。品牌推介、市场营销工作正在有计划的推进。具有一批高技能的科技工程技术人才。茶树油项目当前各项工作的进展情况良好。.1基地的情况公司在广东河源基地以“公司加农户”的模式实施，即公司作为龙头，与当地政府一个工作部门签定责任合同，由公司负责为种植户提供合格种苗，在种植和管理过程中为种植户提供技术指导，负责产品的收购，保证按合同兑现产品收购款项。地方政府的责任部门负责规划落实种植面积，发动和组织农户完成种植任务。种苗款由公司首先垫支，待产品收购时，分三年从农户手中扣还。每吨生物量的收购视质量付500元左右，其中450元归农户，50元归当地政府25、管理部门，作为管理费。生物量收购及工厂炼油由公司负责。目前各项工作都按合同执行，合作关系良好。由于前几年农户得到实惠，现在农户种植的积极性很高。2004年基地的管理工作良好，茶油树的长势也较好，12月份开始收获炼油，预计今年生物总量可达2000吨以上，产油量在20吨左右。.2产品的认证工作情况公司从2002年到目前已完成的认证工作包括：.2.1商标注册。鉴于企业长远发展和品牌战略的需要，于2004年2月份向国家商标局注册了“xx牌”茶树油商标。.2.2产品指标检测。茶树油属林化产品，国家委托广东省林业科学院林业产品质量检测站作为产品质量指标的检测单位，我们先后送24批样品给该站检测，各种质量指26、标都达到澳大利亚国家标准，也达到目前国际茶树精油标准。.2.3产品的卫生检测。由于茶树油是林化精细化工原材料，多应用在医药、食品、化妆品等领域，产品必须经国家卫生技术监督机关进行卫生安全指标检测。为此，公司先后向广东省卫生检测中心和广州市卫生检验中心送产品进行以下四个方面的测试：抑菌试验,经口毒性试验,皮肤过敏试验,重金属、有害微生物等含量检测试验,上述试验各项指标均符合国家卫生标准。.2.4制定产品标准茶树油及其系列产品要推向市场，必须有产品的标准。而目前国家、广东省都还没有茶树油的产品标准，广州市质量技术监督局要求本公司制定企业标准。目前，天然茶树油空气清新剂、茶树油精油和天然茶树油护理液27、等的标准已经送广州市质量技术监督局批准下达。.2.5现场测试为了证明公司研制的天然茶树油空气清新剂等新产品不但具有清新空气的功能，更重要的是具有抗菌消毒的功能，对各种大楼综合性生物环境污染、对因空调引起的军团菌危害有良好的抑杀作用。为了取得更有力的数据证明，又向广州市卫生防疫局和广东省微生物研究所提出现场测试的要求，这项工作得到他们的大力支持。现场测试表明效果良好，杀菌率达到90%以上。广州市卫生防疫局表示：天然茶树油空气清新剂这种天然、绿色环保的产品，由于其对大楼综合性生物环境污染、尤其是对军团菌有抑制作用，市场前景是非常看好的，他们愿意为我们宣传推介这种产品。.3新产品的研发及种苗培植公司28、初上茶树油项目的时候，立足点是原油销售。实践经验告诉我们，在原油产量有限的情况下，以每吨二十多万元的廉价销售，其效益是有限的。如果通过开发新产品、进行深加工，其附加值和效益可以提高34倍。于是从2001年10月开始，公司与广东省林科院生物技术研究所签定了种苗培植合同、与广东省农科院生物技术研究所签定了茶树油新产品开发，并聘请该所前所长，享受政府特殊津贴专家张孝祺研究员为公司副总经理，总工程师，负责新产品研发工作，目前已经研发出一系列新产品。.4市场营销工作一个项目成功与否，决定的因素在市场。因此，市场营销工作是企业发展诸环节中最重要的环节。正是基于这种认识，2002年以来公司一直在做产品入市前29、的各种准备工作，包括新产品开发、产品的认证，品牌的注册和营销策划等工作。目前已在全国十多个省市建立起营销网络。5、市场分析与销售方案。5.1市场分析茶树油原产澳大利亚,20世纪80年代开始，该国根据茶树油在医药、日用化工等领域的用途广泛，开始把茶树油的种植和产品开发产业化，形成了种植、提炼、深加工、出口销售的产业体系，在国际市场上独领风骚。据有关资料反映，目前澳大利亚的茶树油种植面积约2万公顷（30万亩），茶树油的产量在5000吨左右，其中50%销往美洲，20%销往欧洲，10%销往亚洲，20%自用。原油价格在国际市场上约每公斤40美元。经过提炼，松油烯醇-4的含量达90%以上的精油每公斤的价格30、在200美元以上至400美元。据有关资料统计，目前全世界医药、日用化工、食品、化妆品工业年消耗的茶树油总量在1.5万吨左右，而全世界的天然茶树油的产量只有7000吨，只满足需求量的一半，所以市面上大量茶树油产品，其实相当部分使用的是茶树油替代产品。据此，高质量的纯天然茶树油原油在国际市场上有很大的开拓空间。在我国，茶油树的种植和使用还处在起步阶段。当前我国适合种植茶油树的粤、桂、闽、滇四省（茶油树种植环境只能在北回归线南北100公里的区间可以种植）总的种植面积还不到2500亩，其中广西1000亩，广东、福建1500亩（本公司的基地1000亩），年产油量不到100吨。公司2004年的产量在20吨31、左右，占全国产量的40%。据调查，目前全国每年对茶树油的需求约350吨（预计今后每年以100吨的速度增长），其中大部分都从澳大利亚进口。根据1999年海关的资料统计，当年茶树油的进口量为150吨，进口价格（未含关税）每公斤在3640美元之间，松油烯醇-4含量在37%以上的茶树油每公斤超过60美元。茶树油的市场由三个方面构成：原油系列在国际市场的销售,原油系列在国内市场的销售,开发新产品所消耗的原油。国际市场如前文所述，茶树油的主要产区在澳大利亚，目前的产量在5000吨左右，80%都出口到世界各地，但还不能满足日益增长的需求，全世界每年的需求在15000吨左右，按照我们现在生产的原油，质量指标已32、达到澳大利亚的国家标准，倘若我们在价格方面略低于澳大利亚，每公斤以2530美元价格出口，肯定有很大的竞争力。我们发展规模为20000亩，年产油量只有600吨左右，在全世界数万吨计的份额中争取600吨的市场份额应该是完全有把握的（2007年我司与以色列客商签订包销合同，每年为我公司生产的原油原则上生产多少包销多少）。当然今后要打开其他国际市场销路仍然要靠我们努力去开拓。国内市场据了解，目前国内在生产化妆品、洗涤用品、卫生用品打出“茶树油”品牌的厂家有50多家，如两面针茶树油香皂，小护士茶树油洗面奶，霸王茶树油沐浴露，肤阴洁茶树油卫生用品，茶树油高露洁牙膏，采诗牌茶树油洗面露，美博士茶树油洗面奶等33、，这些都是国内的著名品牌。广州的宝洁、浪奇等大企业正在组织力量研发茶树油洗涤系列新产品。据有关资料统计，全国一年的茶树油消耗量为350多吨，大部分靠澳大利亚进口（今后每年的递增量预测约100吨），只要我们生产的产品达到澳大利亚国家标准，国产代替进口的可能性是绝对存在的。只要我们有好的产品，一定能占领国内市场。如果能占领国内市场份额的1/3，就是100多吨。所以，对国内原材料市场我们是充满信心的。10000亩基地生产的原油，除本公司开发产品用去40%外，其余部分作为原油和精油销售。开发新产品直接消耗原材料我们计划建立种植基地，将来的产品除了向国际国内销售原材料外，一个很重要考虑是通过新产品的开发34、对自身原油的消耗,这是最直接的市场。这样考虑不但解决了自身生产的原材料的出路，而且通过深加工和新产品的开发,比销售原料能数倍增加效益.根据已开发出的新产品所需要的茶树油的耗量很大,一般都在5%-20%之间,高的可达70%。茶树油产品市场前景预测以茶树油为基本原料生产的产品有五种类型。（1）、医药用品，如治疗皮肤病、刀伤、灼伤、关节炎、妇科病、牙病、性病等（据分析，新加坡斧标驱风油、斧标万花油就含有茶树油成分）。（2）、为日用化工产品，如各种洁面、护肤、化妆、沐浴、洗涤用品。（3）、卫生清洁用品，如各种清洁剂、空气清鲜剂、漱口水、牙膏等。（4）、食品防腐剂。每年我国食品加工保鲜量为2.08亿吨左35、右（不包括水果蔬菜保鲜防腐），其中为防霉和保鲜而使用的防霉剂和保鲜剂达200万吨以上(按0.01%使用量添加)，生产所使用费用达到20多亿元人民币，所以食品防腐和保鲜是一个很大而又涉及人民生活、生命安全的领域。茶树油作为一种天然、无毒的广谱抑杀菌剂，在食品防霉和保鲜的市场中是大有可为的。目前食品市场常用的苯甲酸（钠）等防腐剂都是化学合成类，有一定毒性，市场强烈要求用更有效的天然防腐剂来逐步取代合成防腐剂。所以说，茶树油作为一种天然抑杀菌剂在食品防腐和保鲜领域是有广阔前景和巨大市场的；（5）、进行生态农业如有机抑杀菌剂农药的开发。目前西方发达国家用茶树油制成的上述五种类别产品到处可见。在国内，茶36、树油产品在超市上发现的就有四五十种。21世纪，由于人们崇尚天然、回归自然，这些产品迎合了人们大众的消费需求，市场的需求是日益增加的，虽然目前很难精确估计出具体的销量大小，但从趋势上预测，茶树油产品的市场容量还是很大的。5.2产品的生产及销售方案以茶树油为基本原料生产的产品类别有：1、医药用品，如治疗皮肤病、刀伤、灼伤、关节炎、妇科病、牙病、性病等。（据分析，新加坡斧头标驱风油、斧头标万金油就含有茶树油成分）。2、日用化工产品，如各种洁面、护肤、化妆、沐浴、洗涤用品。3、卫生清洁用品，如各种清洁剂、空气清新剂、漱口水等。4、建材、造纸、制鞋、园林绿化。5、食品防腐保鲜剂，每年我国的食品加工保鲜量37、为2.08亿吨左右，（不包括水果蔬菜保鲜防腐）其中为防霉和保鲜而使用的防霉剂和保鲜剂达200万吨以上，按0.01%使用量添加茶树油计用200吨以上，所以食品防腐和保鲜是一个很大而又涉及人民生活、生命安全的领域。茶树油作为一种天然、无毒的广谱抑杀菌剂，在食品防霉和保鲜的市场中是大有可为的。目前食品市场上常用的苯甲酸（钠）等防腐剂都是化学合成类，有一定致癌作用，因此市场强烈要求用更有效的天然防腐剂来逐步取代合成防腐剂。所以说，茶树油作为一种天然抑杀菌剂在食品防腐和保鲜领域是有广阔前景和巨大市场的。 西方发达国家用茶树油制成的上述几种类别产品在国际市场上到处可见。在国内，茶树油产品已在超市上的就有四38、五十种。我们用两三年的时间，建起自己的茶油树生产基地，建起自己的提炼工厂，用自己的原料，根据市场需求和自主知识产权,独立或与其它厂家合作生产、加工各种产品系列，生产出的茶树油产品形成自己的品牌，相信一定能赢得市场，获取巨大的经济效益。根据公司现有基础和市场前景，有广东省林科院负责种苗培育和广东省农科院生物所的产品开发，我们认为扩大种植基地的条件已经成熟。为了抓住机遇，加快发展，在资金具备的条件下，从2013年开始，用两年时间建成河源种植加工基地10000亩。河源茶油树种植加工基地根据可持续发展的战略思想,优化各种资源配置,重组“基地”内的农业产业结构，本着勤俭节约办场办厂的原则，注重和处理好管39、理与经营、产量和质量、效益和成本、自身发展和示范带动等关系，在两年时间内把10000亩“基地”建设成为具有科技型、企业型、集约型和旅游生态型的现代农业科技基地企业。在产品销售方面除广州和河源公司联合组成自主营销网络外，还联合社会上的销售商和相关专公司进行购销和代销，同时还和相关网络和电视营销公司合作销售，努力实现投入二年见效，四年持平，五年收回成本盈利和员工、农民从投入第二年增收的目标。6、项目建设方案6.1建设任务和规模：该项目在河源境内建立三处生产基地，总面积10000亩，总投资人民币约为5000万元，主要任务和经营方向是应用广东省农科院生物技术研究所、广东省林科院生物所、华南理工大学化学40、分院、华南师范大学生命科学院等科研、教学机构与公司联合研制的科研成果综合开发利用和销售天然绿色高效植物杀菌原料茶树油（互叶白千层原油）及其各类加工产品,为当地和全省做好农业示范。6.2项目规划与布局根据项目总体规划和均衡提炼原油供应市场和开发新产品的原则，10000亩基地分成育苗、生物量种植、收购、提炼、保管运输,加工和生产管理几个部份。茶油树种植.1种苗圃:根据优质茶油树(互叶白千层种)的生物学特性,要发展10000亩的大面积生产林必须配套100亩的“良种苗木繁育圃”（占生产面积的0.5%）。茶油树的生产特性表明一次种植后可连续砍伐10年左右，保持较好的长势和产油率，时间过长则长势减弱，生物41、产量降低，产油率减少。为了保证生产水平的稳定性和连续性，在大面积种植茶油树的过程中，应避免整体一次性种植，以免造成树体生长年限的整体更新，必须分成23批间隔定植，分批砍伐轮换。其次，优质互叶百千层茶油树如用种子进行实生苗繁植，成本虽低，但易造成变异，而通过苗圃育苗就可以通过确定的标准生物学形态对幼苗进行筛选除杂。如用无性繁殖的办法，如组培、扦插法，可以避免发生变异，但必须有一个相对集中而生态环境又相对适宜的环境来培育幼苗，如人工大棚等，这就需要通过苗圃来完成该项任务。第三个原因是因为大面积生产往往会因各种情况而产生随时补苗的问题，这就要求生产上有一个生产用苗的贮备场所。第四，生产基地采用公司加42、农户的模式，在生产过程中农户会因看好前景而随时要求种植茶油树苗，这也给生产备用苗的贮备提出了要求。因此在生产规划中，大面积种植茶油树，必须配置相应的种苗圃。苗圃建设时间应在项目投资起68个月内完成。苗圃应选择距水源近，土地平整，交通方便，有电，土质较好的地点建圃。（见图3）。.2茶树油提炼加工、贮运茶树油的提炼加工由基地公司直接在场内投资兴办提炼加工厂，工厂的生产经营由基地公司直接管理。.3其它间套作经济种植由于茶油树在生长过程中会散发出具有灭菌、驱虫功能的挥发性生物活性物质，所以自然形成了有利农作物生长的“生态防治环境”，可以利用这个特点在茶油树种植生长的过程中，于茶油树行间套种果树、花生、43、地瓜、蔬菜等经济作物，既可节约农药投入，又可生产优质绿色环保农产品，这是一举两得的好事。具体到栽培技术的运用可由基地公司做统一的技术指导。对目前农户已种上多年生果树如荔枝、龙眼。处理办法原则上可以采用对5年以下小果树，不用动果树，只在果树行间种茶油树，等茶油树于当年58月长起来后，可适当修剪果树，回缩结果，以不影响茶油树生长为准。待到911月砍伐茶油树后，果树又可得到空间生长。对5年生以上中大树，可根据农户的意愿作回缩修剪整形，逐年淘汰果树的办法来调整树种比例。至于花生、蔬菜、地瓜等矮作物可因势随时在茶油树行间套间作。经测算10000亩茶油树每年的间套种各种经济作物至少有2000亩面积左右，其44、总产值又接近100万元，加上节约的农药和田间管理成本，两者相加，总经济效益可达100万元以上，同时通过作物与作物之间的调整和栽培耕作制度的改革，还可以增加员工和农户的生物防治技术知识和发展生态农业的意识，提高农民科学种田水平。.4茶油树基地旅游生态园的建设设想大面积茶油树的栽植必然在种植点及其周边地区形成一个具有灭菌防腐和芳香气味的特殊生态环境，这对人体的保健功能就凸现出来了。如何利用这种生态资源，开发出一定功能的旅游业就成为可能。因此，在茶油树基地建设的同时，把这种思想溶合到规划中去，是有其积极的现实意义的。三个基地境内山青水秀，风光旖旎，人文气息浓厚。以山、水、林、果、泉为特色的旅游资源异45、常丰富。依托其区位优势和人文优势，充分利用自然生态环境价值和丰富的景点资源，周围既有风景迤逦、清秀的山水，淳朴的乡土民情，古老的村落，硕果累累的果林；以自然生态及人文景点配套娱乐设施项目为基础，将传统文化与现代时尚相结合、自然与人文生活相结合，倾力雕琢建造一个人性化、智能化、现代高端环保理念的家庭聚会、商务休闲、户外营训、环境优美的生态木屋度假休闲空间。使度假区成为一个绿色、环保、低碳旅游、休闲的好去处；也是探究岭南文化和弘扬中华文明的好去处。另外，三个基地距河源市区均不到20公里，从化基地更是属于广州市范围，而且三基地都有高速公路通达广州市、珠三角腹地及港澳特区，这为客源提供了方便，因此这个46、设想及规划可在适当的时候实施。可以考虑在茶油树园中开辟简易生态木屋度假村，钓鱼池，配套医疗保健按摩院等，销售茶树油相关产品，召览游客，扩大茶树油系列产品的市场，促进基地的良性发展；同时也促进当地旅游及经济的旺盛和繁荣。6.3生产技术方案项目承担单位的生产主管部门提出各年度生产技术方案,育苗统一由公司在各基地育苗,然后分批量种植。生产管理由公司生产部门统一规划,统一技术指导,统一对生物量的收购,炼油由公司油厂集中炼取。其它成品的综合开发加工由公司集中组织委托,社会加工厂家制作或自已另开加工企业制作。总体生产技术方案和各年度方案由省农业科学院生物所和省林业科学院生物所制定，经公司批准后再结合各基地47、具体情况制定出详细的生产技术措施并实施。6.4项目实施进度安排2013年712月 各种植基地落实租地面积，进行苗圃场建设；2014年1月4月 育苗基地基本建设结束，育苗、定植成品苗。2014年59月 炼油厂基本建设完成，设备安装，调试完成，试投产。2014年912月 炼油厂收购原料投产炼油。7、项目组织与管理7.1劳动定员，人员素质，人员培训项目管理公司44人 经理室3人 生产部5人（其中专家2人） 财务部3人 炼油厂8人（熟练技工3人） 苗 圃5人（技工2人） 示范基地20人（农工） 参加生产管理农户（10亩/1人）大约需要劳动力1000人左右，一般会种田或种果树的农民即可。农民的技术培训工48、作由公司集中进行实施。7.2组织管理机构组织机构:根据广州市xx经济发展有限公司、深圳市xx科技实业有限公司与河源市xx物业发展有限公司签定的合作协议书，成立项目公司，建立“河源茶油树种植加工基地” 该基地是项目公司在当地投资的下属基地。基地内独立核算。依照双方合作协议精神，河源的“茶油树种植加工基地”采取设经理一名、副经理一名组成基地领导班子（两母公司委派两名一正一副），基地下设“两部三体”，即生产和财务两部，苗圃、生产基地、油厂三个生产实体（人员采取聘用）的模式进行管理（见图3）。组织管理“河源茶油树种植加工基地”在行政和业务上归项目公司管理，对两公司负责。在社会治安、计生、安全等方面归所49、在地项目公司管理。基地要正确处理好纵向和横向的领导与被领导之间的关系。经理室 示范基地苗圃炼油厂财务部生产部 （图3种植加工基地组织机构图）在种植加工基地内部，遵守各母公司制定的各项规章制度行事办事。在两母公司制定的年度生产，财务计划和发展规则内，种植加工基地领导班子可根据具体情况制定各种办法和措施实施。需要指出的是在人事和财务工作上要多与两母公司沟通、汇报和请示，接受公司的监督和指导，对公司负责。8、环境保护本项目是绿色农业产业的种植与加工项目，不仅没有污染因素产生，而且茶油树的种植，还会产生生物防治效果，对病虫害和环境内病菌的生态防治和保护效果明显。9、投资估算：9.1建设10000亩茶油50、树生产基地的投资概算A、种苗费据外商澳洲联非(Unifect)国际有限公司确认目前要从澳大利亚引进高品质的种子已不可能，他们建议只能利用以前引进在从化木棉基地种植的高品质的茶油树种进行培育，最好采用生物组培方法进行育苗，可以确保由茶油树提取的茶树油的高品质和高出油率，这样预计每株成本为1.5元左右。种苗费：10000亩1000株1.5元1500万元B、租用土地费用每亩初步预计450元。10000亩450元450万元C第一年种植成本：10000亩（备耕整地250元/亩）+10000亩（基肥300元/亩）+10000亩（定植人工管理费350元/亩）=900万元D、第一年以后每年管理费、收砍费、炼油51、费：田间管理费、肥料费：600元/亩10000亩=600万元砍 工：330元/亩10000亩=330万元炼 油 费：450元/亩10000亩=450万元小 计：1380万元E、工厂及设备费用 种植10000亩，以每亩产生物料3吨计，每年的原材料加工总量为3万吨。要建年加工能力3万吨生物料，日加工量为150吨，（开工200天计）。该厂房加设备的资金预算500万元。F、行政管理费及不可预见费用200万/年总投资：A+B+C+D+E+F=5030万元第一年投资种植后，可维持9-10年；第二年起每年管理费、生产费用就不多了。工厂投资后可用20年以上。9.2资金来源及筹措：项目资金来源由三部分组成企业自52、筹资金 1830万元 或向银行贷款 1600万元向各级政府发改委申请扶持拨款 1600万元合计: 5030万元9.3资金来源渠道可靠性分析河源市各级政府对本项目都十分重视，对该项目的建设配套资金从各个口给予支持，同时也积极疏通银行贷款支持该项目的建设，企业方面除自筹资金外，希望该项目能列入省与国家发改委的规划中去，以便支持。9.4资金使用和管理资金使用由当地市和县发改委（局）以及项目承担公司联合设立专项帐户管理，并由市和县发改委（局）监督检查，按计划执行使用，做到专款专用。其中资金的主要管理部分在各级发改委支持和各级政府的配套部分要使用管理好，要经得起检查和审计，以上资金使用可采用签订目标责任53、和资金使用安全的配套合同来管理使用。10效益分析10.1经济效益分析：以规模种植10000亩计算，每亩产3吨生物料，出油率为0.9%，每公斤茶树油出厂价为150元计算，效益如下：10.1.1 10000亩直接生产成本：第一年为：种苗：1500万元 地租：450万元 种植：900万元 田间管理费、肥料费：600万元砍 工： 330万元炼油费： 450万元工厂及设备：500万元行政管理费及不可预见费用：100万元 合计：4830万元第二年起每年为：地租：450万元 田间管理费、肥料费：600万元砍工：330万元炼油费：450万元行政管理费及不可预见费用：100万元设备厂房折旧费（按15年计）：3454、万元 小计：1964万元10.1.2从第二年起每年炼油创收：10000亩3吨/亩0.9.%油产15万元/吨=4050万元10.1.3第二年毛利润：40504830=780万元10.1.4第三年税前利润：40501964780=1306万元照上述计划，种植茶油树10000亩，炼油出售，公司第四年起每年毛利润收入为2000万元以上。10.1.5副产品的利用露水的利用 每加工1吨生物料可得露水200kg，10000亩每年30000吨的生物料加工得露水6000吨。露水中含有一定数量茶树油，经过适当处理后可作为沐足水、香港脚及其他脚气病浸泡液、洗洁精用水、洗手液、喷雾剂、消毒剂和生物农药辅料，每吨露水可55、买600元，每年收入360万元。茶油树渣利用 提油后茶油树渣除40%作燃料外,每年还有4500吨渣,这种渣还含有茶树油经过加工后可以作为沐足药粉、生物有机肥料、花卉培养土、饲料添加剂等,也有一笔相当可观的收入。如果通过深加工和开发新产品其经济效益更为可观。10.2银行贷款和归还计划:银行贷款在贷后第三年及可全部归还清。10.3社会效益分析中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要中明确指出,要调整农业和农村经济结构和产业结构,大力发展农业高新技术产业,增加农民收入,提高农民综合素质,培养龙头产业.国务院颁布的农业科技发展纲要提出的“十大科技行动”中也很强调要应用生物技术，加速开展科技56、含量高，附加值高的农业项目，加快我国农业现代化的进程。“茶油树的种植与深加工开发利用”项目就是广州市xx经济发展有限公司, 深圳市xx科技实业有限公司、河源xx物业发展有限公司和广东省农业科学院生物技术研究所、华南理工大学化学学院、华南师范大学生命科学院等共同研制开发的科技项目，该项目结合我省适宜的生态环境种植茶油树，为药品、化妆品、食品、日化和精细化工等行业提供天然化工原料，把科研成果的转化与农村产业结构和经济结构的调整结合起来，实现农民增加收入。同时在实施该项目的过程中也迅速提高农民的农业生产技术水平，提高农民的科技意识和生态环保意识。该项目的实施还可以加速农业和工业的结合，增加农产品的附57、加值，为我省粤东地区的农业龙头事业树立一个样板。该项目是一个农业结构调整示范项目,也是农业可持续发展和农业高新技术综合应用示范与出口创汇的外向型农业项目，其社会效益显著。10.4生态效益分析：茶油树的种植和加工项目具有十分显著的生态效益，首先种植茶油树不仅可以绿化大地，净化大气，而且在种植过程中可以不用任何农药，明显地减少了环境污染。而且茶油树本身还可散发出广谱杀菌生物活性物质“松油烯醇-4”和“松油烯”等，形成一个绿化和抗病抗虫的生态环境，从而对间套作的其它农作物形成了一个天然的生态防治环境，同时对周边的居民可增加抗病性有积极的增效作用。茶油树在提炼原油加工过程中，没有污染环境的工艺流程，水58、气、土埌都不会受到污染，对环境是安全的。其产品茶树油含有极强的抗腐防菌功能，其本身也是一种很好的天然无毒杀菌抗虫物质，综合生态效益十分显著。10.5项目风险分析:市场风险主要存在于目前市场需求渠道还没完全打开和产品竞争能力不足，产品销售和价格不稳定而达不到预期经济目标所至。另外，项目生产能力与实际产量及原材料供应等情况也将对项目产生较大的影响。这需要在管理上、品质上、成本控制等方面加以解决。从市场形势分析，本项目具有国际、国内市场，预计今后几年内消费需求将保持上升势头。由于人们对茶树油的认识正在逐步加深以及在多种行业的引用等因素，价格将有上扬的趋势。项目提出的生产加工的各项核算指标，是以广州59、市xx经济发展有限公司在广东省惠东县茶油树种植加工基地实际生产、加工数据为基数，作为本项目核算依据。项目提出的各项生产指标、经济核算、财务核算是实事求是的。另外，本项目产品严格执行质量标准，有很强的竞争能力，销售、价格在近几年内都不会下降，项目如能保证六年以上的正常运行（包括建设期三年），四年将可全部回收投资（静态），进入自我积累、良性发展，抗风险能力大大增强。11、结论与建议综上所述，茶树油作为天然绿色产品，是新世纪人们崇尚自然、回归自然的必然追求；天然茶树油是植物提取物中少有的具有广谱的杀菌、抑菌功能，又是天然的护肤美容类物质，在医药、化妆品、日用化工、食品、清洁用品等领域有广泛的用途，能开发很多的新产品，发展空间广阔，市场潜力巨大，一定能带来巨大的经济效益；茶树油项目是集农工科贸相结合的项目，它的种植是用公司加农户的模式进行，大面积的种植开发建成农业龙头企业。对于调整农村、农业的经济产业结构，扶持绿色农业发展建立农业的可持续发展和做好农业高新技术综合应用,开创陆丰地区的外向型农业。解决入世以后的农业出路问题，提高农民收入有重要的意义，相信会得到政府的大力支持。茶树油项目符合国家的产业政策，社会效益显著，意义重大；经济效益明显；生态效益明确；这是一个投资回报高、农民和员工收益好的好项目,项目可行。